Gemeinde Hedeper

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

für das

Haushaltsjahr 2020 Gemeinde Hedeper Haushalt 2020

Inhaltsverzeichnis

I. Allgemeines

• Inhaltsverzeichnis 1

• Einwohnerzahlen/Fläche 2

II. Haushaltssatzung

• Haushaltssatzung 3-4

III. Vorbericht

• Vorbericht 5-20

• Beteiligungsbericht 21

• Schuldenübersicht 22

IV. Übersichten

• Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan 23-25

• Übersicht Ergebnishaushalt, Übersicht Finanzhaushalt 26-27

• Investitionsplan 28

• Übersicht über die Haushaltsvermerke 29

• Produktübersicht 30-32

V. Teilhaushalte

• Teilhaushalt 01 33-57

• Teilhaushalt 02 58-83

• Teilhaushalt 03 84-93

• Teilhaushalt 04 94-134

VI. Stellenplan

• Stellenplan 135-139

1 Stand: 27.01.2020 Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Gemeinde Hedeper für das Haushaltsjahr 2020

Einwohnerzahl lt. Fortschreibung des Nieders. Landesverwaltungsamtes am 30.06. eines Jahres

Fortschreibungs-zeitpunkt Einwohnerzahl mithin Veränderung gegenüber dem Vorjahr 1983 683 -8 1984 649 -34 1985 644 -5 1986 631 -13 1987 629 -2 1988 624 -5 1989 622 -2 1990 644 22 1991 651 7 1992 667 16 1993 692 25 1994 680 -12 1995 661 -19 1996 629 -32 1997 615 -14 1998 620 5 1999 607 -13 2000 606 -1 2001 593 -13 2002 583 -10 2003 573 -10 2004 581 8 2005 585 4 2006 590 5 2007 567 -23 2008 567 0 2009 552 -15 2010 536 -16 2011 541 5 2012 531 -10 2013 508 -23 2014 499 -9 2015 500 1 2016 497 -3 2017 502 5 2018 498 -4

Gesamtfläche des Gemeindegebietes

Hedeper 1.151 ha Wetzleben 419 ha 1.570 ha

2 Stand: 27.01.2020 Gemeinde Hedeper 2020

1. Haushaltssatzung der Gemeinde Hedeper für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Hedeper in der Sitzung am 13.02.2020 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird

1. im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf 509.000,00 €

1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf 578.300,00 €

1.3 der außerordentlichen Erträge auf 0,00 €

1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf 0,00 €

2. im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 500.600,00 €

2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 510.100,00 €

2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf 90.000,00 €

2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf 120.000,00 €

2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf 0,00 €

2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf 11.900,00 €

Festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag - der Einzahlungen des Finanzhaushaltes auf 590.600,00 € - der Auszahlungen des Finanzhaushaltes auf 642.000,00 €

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag bis zu dem im Haushaltsjahr 2020 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 75.000,00 € festgesetzt.

3 Stand: 27.01.2020 Gemeinde Hedeper 2020

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2020 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 400 v. H. 1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) 400 v. H.

2. Gewerbesteuer 400 v. H.

§ 6

Unerheblich im Sinne des § 12 Abs. 3 Satz 1 KomHKVO ist eine Investition, wenn sich die geplanten Kosten auf bis zu 30.000,00 € belaufen.

Hedeper, den 13.02.2020 Bötel Bürgermeister

4 Stand: 27.01.2020 Gemeinde Hedeper Vorbericht zum Haushaltsplan 2020

1. Rechtsgrundlage

Nach § 1 Abs. 2 Nr. 3 der Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushalts- planes sowie die Abwicklung der Kassengeschäfte der Kommunen (Kommunalhaushalts- und Kassenverordnung – KomHKVO) gehört der Vorbericht als Anlage zum Haushaltsplan. Der Vorbericht hat gemäß § 6 KomHKVO einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft zu geben. Er enthält eine wertende Analyse der finanziellen Lage und ihrer voraussichtlichen Entwicklung.

2. Entwicklung der Vorjahre

Die Kämmerei der Samtgemeinde Elm-Asse ist zurzeit damit beschäftigt, die Jahresabschlüs- se für die Jahre 2012-2014 für die Gemeinde Hedeper zu erstellen.

Wann genau hierbei der Abschluss für die Gemeinde Hedeper vom Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Wolfenbüttel geprüft sein wird, kann noch nicht abgeschätzt werden.

Wie die Bilanz zum 31.12.2020 aussehen wird, kann daher noch nicht abgesehen werden, da die Liquiden Mittel der Gemeinde Hedeper zum 31.12.2019 209.396,74€ betragen haben, sollte sich die Bilanz jedoch positiv entwickelt haben.

2a. Vorläufiger Jahresabschluss 2012 – 2018

Für diesen Bereich sind dem Vorbericht zwei Zusammenstellungen beigefügt. Zum einen eine Zusammenstellung mit den vorläufigen Ergebnisrechnungen der Jahre 2012 – 2018, aus der zu sehen ist, dass in diesem Zeitraum (Jahresergebnisse der Zeile 25. addiert) ein Defizit von -94.710,51€ entstanden ist.

Zum anderen liegt dem Vorbericht eine Aufstellung mit den vorläufigen Finanzrechnungen der Jahre 2012 bis 2018 bei, hiernach hat die Gemeinde Hedeper zum 31.12.2018 485.367,15 € an liquiden Mitteln.

Die Ermittlung einer Nettoposition erscheint äußerst aufwendig, da noch keine Bilanzen für die Jahre 2012 folgende vorliegen, wir haben daher auf die Angabe dieses Wertes verzichtet.

3. Haushaltsplanung für das laufende Haushaltsjahr 2019

Der Haushalt für das Jahr 2019 wurde vom Rat der Gemeinde Hedeper am 19.02.2019 be- schlossen.

Ein Nachtragshaushalt wurde nicht benötigt.

Der Ergebnishaushalt schloss mit einem Defizit von 37.600,00 € ab.

Der Finanzhaushalt schloss mit einem Defizit von 43.800,00 € ab.

Nach dem derzeitigen Stand dürften sich zu den veranschlagten Zahlen keine größeren Ab- weichungen ergeben.

5 Stand: 27.01.2020 Gemeinde Hedeper Vorbericht zum Haushaltsplan 2020 4. Haushaltsplan 2020

4.1 Ergebnishaushalt

4.1.1 Ordentliche Erträge

Die ordentlichen Erträge sind 2020 sind im Vergleich zum Vorjahr aufgrund höherer Gewer- besteuereinnahmen gestiegen. Die Erträge setzen sich folgendermaßen zusammen:

Gesamterträge 2020 509.000 Realsteuern 206.000 Anteil Einkommensteuer 221.500 Anteil Umsatzsteuer 12.600 Auflösung aus Sonderposten 8.400 Privatrechtliche Entgelte 25.700 Konzessionsabgaben 23.600 Sonstiges 11.200

6 Stand: 27.01.2020 Gemeinde Hedeper Vorbericht zum Haushaltsplan 2020

Hierbei haben die wesentlichen Erträge folgende Entwicklung genommen:

7 Stand: 27.01.2020 Gemeinde Hedeper Vorbericht zum Haushaltsplan 2020

Aufgrund der bereits festgelegten Kriterien für die Verteilung der Zuweisung der Samtge- meinde an ihre Mitgliedsgemeinden erhält die Gemeinde Hedeper auch 2020 keine Zuwen- dung, da eine vom Samtgemeinderat beschlossene Bedingung (Festsetzung der Hebesätze auf 420 von Hundert) nicht erfüllt wird.

Die Steigerung ab 2019 ergibt sich aus der Einführung einer Konzessionsabgabe für Frisch- wasser.

8 Stand: 27.01.2020 Gemeinde Hedeper Vorbericht zum Haushaltsplan 2020

2016 2017 2018 2019 2020 Realsteuern Grundsteuer A 52.932 57.413 57.400 55.400 55.400 Grundsteuer B 15.329 50.704 50.500 51.600 52.600 Gewerbesteuer 95.809 110.498 110.000 70.000 98.000 164.061 218.615 217.900 177.000 206.000

Gemeindeanteil Einkommensteuer 190.492 203.122 190.500 223.000 221.500

Gemeindeanteil Umsatzsteuer 6.600 8.200 9.800 12.400 12.600

Aufl ösung von SoPo 9.800* 9.800* 9.400 8.900 8.400

Privatrechtl. Entgelte 26.791 24.243 25.200 25.700 25.700

Konzessionsabgaben 14.169 17.486 14.500 23.000 23.600

Sonstiges 17.104 19.132 20.400 22.800 11.200

450.150 520.234 507.400 480.800 509.000 * die Auflösung der Sonderposten erfolgt erst im Zuge der Jahresabschlussarbeiten und wurde dem Rechnungsergebnis hinzugerechnet

4.1.2 Ordentliche Aufwendungen

9 Stand: 27.01.2020 Gemeinde Hedeper Vorbericht zum Haushaltsplan 2020

Gesamtaufwendungen 2020 578.300 Personalkosten 8.600 Sach- und Dienstleistungen 108.100 Abschreibungen 68.200 Gewerbesteuerumlage 8.600 Kreisumlage 190.700 Samtgemeindeumlage 166.300 Sonstiges 27.800

Den größten Einzelposten bei den Aufwendungen nehmen die Transferaufwendungen ein.

Hierin enthalten sind die Umlagen des Landkreises Wolfenbüttel (Kreisumlage) und der Samtgemeinde Elm-Asse (Samtgemeindeumlage) mit zusammen ungefähr 62 % der Ge- samtaufwendungen.

Die Gesamtumlagemasse der Samtgemeindeumlage wurde für das Jahr 2020 nicht erhöht und bleibt somit auf dem Vorjahresniveau (bis 2017: 5.610.000 €; 2018: 6.250.000 € und ab 2019: 6.700.000 €). Im Vergleich zum Vorjahr muss die Gemeinde Hedeper einen geringfü- gig höheren Anteil (+ 3.600 €) an der Samtgemeindeumlage tragen. Dies ist auf eine leichte Steigerung der Steuerkraft zurückzuführen.

Den ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 578.300 € stehen ordentliche Erträge in Höhe von 509.000 € gegenüber. Es besteht somit ein Defizit von 69.300 €.

Der doppische Haushaltsausgleich wird nicht erreicht.

10 Stand: 27.01.2020 Gemeinde Hedeper Vorbericht zum Haushaltsplan 2020

11 Stand: 27.01.2020 Gemeinde Hedeper Vorbericht zum Haushaltsplan 2020

4.2 Finanzhaushalt 4.2.1 Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Das Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt -9.500 €. Hiermit sind die Kosten für die Tilgung der Investitionskredite von 11.600 € nicht gedeckt, sodass der kamerale Aus- gleich nicht gegeben ist.

4.2.2 Investitionstätigkeit

Das Saldo aus Investitionstätigkeit beträgt für 2020 -30.000 €, eine Kreditaufnahme hierfür ist nicht erforderlich, da ausreichende liquide Mittel zur Verfügung stehen.

Das Gesamtsaldo des Finanzhaushalts wird sich auf -51.400 € belaufen.

Die Gemeinde Hedeper hat 2020 folgende Investitionen vorgesehen:

Umbau Bushaltestellen/Buswartehalle (Kasseler Borde)

Im Haushalt sind 120.000 € für den Umbau der Bushaltestellen mit Kasseler Borden einge- plant. Es wird ein Zuschuss von 90.000 € erwartet.

5. Vermögen

Das Vermögen entwickelt sich in 2020 positiv. Den Abschreibungen von 68.200 € stehen Investitionen von 120.000 € gegenüber.

6. Schulden

6.1. Schuldenabbau

Eine Aufnahme von Investitionskrediten ist auch 2020 nicht erforderlich. In 2020 ist eine Tilgung von 11.900 € vorgesehen.

Der Kreditstand beträgt zum 31.12.2019 voraussichtlich 240.839,20 €, nach der Tilgung von 11.847,49 € wird Ende 2020 der Kreditstand bei 228.991,71 € liegen.

12 Stand: 27.01.2020 Gemeinde Hedeper Vorbericht zum Haushaltsplan 2020

Haushalts- Verände- Stand Ende Verschuldung jahr rungen des Jahres je Einwohner (+/-) T-Euro T- Euro Euro 1 2 3 4 2013 -5 279 560 2014 -5 274 550 2015 0 274 550 2016 -8 266 534 2017 -3 263 528 2018 -11 252 506 2019 -12 240 482 2020 -12 228 458 2021 -12 217 436 2022 -12 205 412 2023 -13 192 386 Der Landesdurchschnitt je Einwohner am 31.12.2016 261

Die Pro-Kopf-Verschuldung der Gemeinde Hedeper liegt weit über dem Landesdurchschnitt.

13 Stand: 27.01.2020 Gemeinde Hedeper Vorbericht zum Haushaltsplan 2020

6.3 Liquiditätskredite

Für 2019 wird eine Höchstgrenze für die Aufnahme von Liquiditätskrediten von 75.000 € festgesetzt. Dieser Betrag ist notwendig, da die Umbaumaßnahme der Bushaltestelle von der Gemeinde vorzufinanzieren ist.

7. Freiwillige Leistungen

Gemeinde Hedeper Freiwillige Leistungen 2020 (Haushaltsplanung) Gemeinde Produktkonto Verwendungszweck Einzahlung Aus- Defizit somit freiw. zahlung Leistungen (Sportanla- gen zu 50 %) Hedeper Tagungen, Ehrungen, 111100.4271100 0 1.300 1.300 1.300 Empfänge

281000.4318000 Vereinszuschüsse 0 700 700 700

351750.4271000 Seniorenweihnachtsfeier 0 1.400 1.400 1.400

362200.4271000 Kinderfeste, 0 100 100 100 Lager, Fahrten, Jugend- 362200.4318000 0 1.000 1.000 1.000 veranstaltungen

Zuschüsse an übrige 414000.4318000 0 100 100 100 Bereiche (DRK)

421000.4318000 Förderung des Sports 0 300 300 300

553700.3141000 Zuweisung vom Land 400 0 -400 -400 Unterhaltung d. sonst. 553700.4212000 0 400 400 400 ordentl. Verm. Zwischen- 400 5.300 4.900 4.900

summe Hedeper

Einrichtungen 366100 Kinderspielplätze 0 1.900 1.900 1.900

424600 Sportplätze 2.000 2.100 100 50

424700 Schützenheim 1.900 2.800 900 450

573300 Dorfgemeinschaftshäuser 14.900 15.500 600 600

Hedeper gesamt 19.200 27.600 8.400 7.900

Auszahlungen aus lfd. Verwal- 510.100 € tungstätigkeit: Freiwillige Leistungen: 7.900 € Quote: 1,55 % Einwohner 498 Freiwillige Leistungen je Ein- wohner: 15,86 €

14 Stand: 27.01.2020 Gemeinde Hedeper Vorbericht zum Haushaltsplan 2020

Die Vorgabe aus dem Entschuldungsvertrag hinsichtlich der Festsetzung der freiwilligen Leis- tungen begrenzt auf 2,5 % der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit wird 2020 erfüllt; die Quote liegt bei 1,55 %.

8. Finanzkennzahlen Sind eine freiwillige Angabe, sie zeigen jedoch gut die Entwicklung der zurückliegenden Jahre auf.

8.1 Die Steuerquote setzt die Steuererträge und die ähnlichen Abgaben ins prozentuale Verhältnis zu den or- dentlichen Gesamtaufwendungen. Die Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Kommune „selbst“ durch Steuern finanzie- ren kann. Die Kennzahl gibt dabei eine Tendenz an, inwieweit die Kommune in der Zukunft in der Lage ist, ihre Aufgaben aus eigener Kraft zu erfüllen.

Steuererträge u. ähnl. Ordentliche Quote Abgaben Gesamtaufwendungen Ergebnis 2017 433.667,76 461.911,61 * 93,88 Ergebnis/Ansatz 2018 421.900 535.900 * 78,72 Ansatz 2019 416.100 518.400 80,26 Ansatz 2020 443.800 530.900 83,59 * zum Rechnungsergebnis wurden 68.900 für die Abschreibungen hinzugerechnet.

Die Quote liegt bei durchschnittlich 84%, damit liegt die Gemeinde im Vergleich zu den an- deren Mitgliedsgemeinden im mittleren Bereich.

8.2 Die Abschreibungsintensität beschreibt die Jahresabschreibungen aus Sachvermögen und immateriellem Vermögen im Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen

Höhe der Abschrei- Ordentliche Gesamtaufwen- Quote bungen dungen Ergebnis/Ansatz 2017 68.900 461.911,61 * 14,91 Ergebnis/Ansatz 2018 69.300 535.900 12,93 Ansatz 2019 67.900 518.400 13,09 Ansatz 2020 69.800 530.900 13,15 * zum Rechnungsergebnis wurden 68.900 für die Abschreibungen hinzugerechnet.

Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Kommune durch die Nutzung des Vermögens belastet wird. Die Quote liegt im Vergleich zu den anderen Gemeinden eher im oberen Be- reich, da sie über 10 % beträgt. Durch die geplanten Investitionen und die damit einherge- henden höheren Abschreibungen, wird sich die Abschreibungsintensität geringfügig erhö- hen.

15 Stand: 27.01.2020 Gemeinde Hedeper Vorbericht zum Haushaltsplan 2020

8.3 Die Zinslastquote ermittelt die Zinsaufwendungen ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen Die Kennzahl „Zinslastquote“ gibt die anteilsmäßige Belastung der Kommune durch Zinsaufwen- dungen an. Hohe Zinslastquoten haben eingeschränkte Handlungsmöglichkeiten des Land- kreises im Haushaltsjahr und voraussichtlich auch in der Zukunft zur Folge. Zinsaufwendungen Ordentliche Gesamtauf- Quote wendungen Ergebnis/Ansatz 2017 8.629,15 461.911,61 * 1,86 Ansatz 2018 6.900 535.900 1,28 Ansatz 2019 5.700 518.400 1,09 Ansatz 2020 5.500 530.900 1,04 * zum Rechnungsergebnis wurden 68.900 für die Abschreibungen hinzugerechnet.

Diese Kennzahl ist aufgrund des niedrigen Zinsniveaus im unteren Bereich.

8.4 Die Liquiditätskreditquote gibt an, in welchem Verhältnis die Liquiditätskredite zu den Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit stehen. Je höher die Kennzahl ist, desto größer ist das Risiko einer mög- lichen Zahlungsunfähigkeit der Kommune.

Liquiditätskredit Einzahlungen aus laufen- Quote Lt. Satzung der Verwaltungstätigkeit Höchstgrenze 75.000 510.100 14,70

Vorsorglich wurden 75.000 als Höchstbetrag für Liquiditätskredite in der Haushaltssatzung ausgewiesen. Dieser Betrag ist niedriger als 1/6 der Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit und damit genehmigungsfrei. Noch ist nicht absehbar, ob eine Aufnahme tatsächlich nötig wird, vorsorglich sind 100 € an Liquiditätskreditzinsen eingestellt worden.

8.5 Die Reinvestitionsquote

Die Kennzahl gibt an, ob die Investitionen im Haushaltsjahr ausgereicht haben, um den Wertverlust des Anlagevermögens durch Abschreibungen auszugleichen. Um eine dauerhaf- te Aufgabenerfüllung in gleicher Qualität zu gewährleisten, wird z. T. eine Quote von 100 v. H. für erstrebenswert gehalten. Bei einer Quote unter 100 v. H. werden geringere Neuinves- titionen getätigt, als durch Abschreiben verbraucht werden. Im Ergebnis müssen die Ab- schreibungen gedeckt werden bzw. darf das Eigenkapital nicht sinken. Bei der Interpretation dieser Kennzahl sind ggf. Ausgliederungen, Rationalisierungseffekte, Erweiterungen des Vermögens infolge von Aufgabenübertragungen, gezielte Vermögens- veräußerungen (oder gezielt unterbleibende Reinvestitionen) infolge wegfallender Aufga- ben, verstärktes Leasing sowie der demografische Wandel zu berücksichtigen.

16 Stand: 27.01.2020 Gemeinde Hedeper Vorbericht zum Haushaltsplan 2020

Bruttoinvestitionen Abschreibungen Quote Ergebnis 2017 9.246,02 68.900 13,41 Ergebnis 2018 12.000 69.300 17,31 Ergebnis 2019 6.264,27 67.900 9,23 Ansatz 2020 120.000 69.800 171,92

Die Jahre 2017 bis 2019 sind mit sehr niedrigen Reinvestitionsquoten verbunden, so dass das Anlagevermögen der Gemeinde sinkt und damit auch das Eigenkapital rückläufig ist. 2020 sind Investitionen eingeplant, die dazu führen werden, dass das Anlagevermögen an- steigt.

9. Schlussbemerkungen

Die Gemeinde Hedeper ist mit 498 Einwohnern so klein, dass Sie im Sinne des Entschul- dungsvertrags bereits gemeinsam mit den Gemeinden Roklum und Winnigstedt Gespräche über die Möglichkeit einer Fusion geführt haben. Zu dem Stand der Fusionsverhandlungen hat die Kommunalaufsicht bereits einen Bericht angefordert.

Für die Gemeinde Hedeper wurde keine Zuwendung vorgesehen, da sie die vom Rat der Samtgemeinde Elm-Asse gestellte Bedingung (Erhöhung der Hebesätze um 5 % von 400 auf 420 von Hundert) nicht erfüllt hat.

Der Haushalt der Gemeinde Hedeper ist im Jahr 2020 nicht ausgeglichen und kann auch gem. §110 Abs. 5 S.1 Alt. 1 u. 2 NKomVG nicht ausgeglichen werden. Auch in den Folgejah- ren sind bis auf 2023 negative Ergebnisse geplant.

Im Rahmen der Gewährung von Zuweisungen an Mitgliedsgemeinden hat die Samtgemeinde Elm-Asse ihre Mitgliedsgemeinden aufgefordert, ihre Realsteuerhebesätze von 400 v.H. auf 420 v.H. zu erhöhen. Alle Mitgliedsgemeinden, bis auf die Gemeinde Hedeper, haben dies in den letzten zwei Jahren getan. Dadurch verliert die Gemeinde Hedeper jedes Jahr potenzielle Mehreinnahmen in Höhe von rund 10.200 € allein durch die ausgebliebene Realsteuererhöhung. Zusätzlich dazu würde die Gemeinde eine Zuweisung von der Samtgemeinde in Höhe von rund 16.400 € erhalten. Durch die beiden Mehrerträge wären bereits die beiden Folgejahre ausgeglichen und die zukünftige Finanzlage würde sich allgemein verbessern.

Hedeper, im Februar 2020 Der Kämmerer Der Bürgermeister der Samtgemeinde Elm-Asse

(Apel) (Bötel)

17 Stand: 27.01.2020 Gemeinde Hedeper - vorläufige Rechnungslegung

vorläufige Ergebnisrechnung

Ergebnis Ergebnis Ergebnis Ergebnis Ergebnis Ergebnis Ergebnis Ergebnis Erträge und Aufwendungen 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

ordentliche Erträge 1. Steuern und ähnliche Abgaben 340.140,70 453.787,50 380.286,92 437.631,06 394.167,34 364.729,87 433.667,76 407.820,59 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 372,78 23.474,78 2.603,82 32.107,80 31.254,92 27.732,78 27.836,10 31.194,40 3. Auflösungserträge aus Sonderposten 10.354,54 10.354,61 10.354,66 10.354,59 10.200,00 9.800,00 9.800,00 9.400,00 4. sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5. öffentlich rechtliche Entgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 178,20 1.078,20 728,20 728,20 6. privatrechtliche Entgelte 13.800,47 13.672,04 13.404,64 10.021,72 14.014,10 26.791,09 24.243,48 21.781,82 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 6.124,21 9.444,71 9.444,71 9.444,71 10.085,83 4.588,56 4.471,38 4.814,75 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge 1.523,17 1.349,14 2.913,89 -94,96 1.611,04 1.260,67 2.001,67 6.264,40 9. aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10. Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11. sonstige ordentliche Erträge 18.459,79 13.373,39 17.323,48 16.804,64 15.044,05 14.169,27 17.486,09 17.958,11 12. = Summe ordentlicher Erträge 390.775,66 525.456,17 436.332,12 516.269,56 476.555,48 450.150,44 520.234,68 499.962,27 ordentliche Aufwendungen 13. Personalaufwendungen 14.323,15 14.732,85 17.260,53 16.474,73 16.329,20 16.463,35 10.047,06 7.948,02 14. Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 50.896,89 41.670,11 48.269,23 32.130,29 37.707,14 52.022,25 42.863,03 54.980,22 16. Abschreibungen 65.990,03 66.424,66 67.249,18 67.744,21 68.300,00 68.900,00 68.900,00 69.800,00 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 12.129,72 11.852,73 11.525,02 11.577,36 10.944,49 8.973,72 8.629,15 5.825,40 18. Transferaufwendungen 425.529,50 319.273,00 407.799,50 341.902,00 372.942,50 353.634,50 316.270,55 367.444,00 19. sonstige ordentliche Aufwendungen 15.437,58 10.809,04 9.835,83 12.642,80 7.721,42 18.695,23 15.201,82 17.124,35 20. = Summe ordentliche Aufwendungen 584.306,87 464.762,39 561.939,29 482.471,39 513.944,75 518.689,05 461.911,61 523.121,99 = ordentliches Ergebnis (ordentliche Ertäge abzüglich ordentliche Aufwendungen Jahresabschluss(+)-/ 21. Jahresfehlbetrag (-) -193.531,21 60.693,78 -125.607,17 33.798,17 -37.389,27 -68.538,61 58.323,07 -23.159,72 22. außerordentliche Erträge 9.218,33 3.120,50 0,00 0,00 0,00 0,00 5.220,00 0,00 23. außerordentliche Aufwendungen -24.738,48 0,00 0,00 1.171,26 0,00 0,00 0,00 0,00 außerordentlichen Ergebnis (außerordentliche Erträge 24. abzüglich außerordentliche Aufwendungen) 33.956,81 3.120,50 0,00 -1.171,26 0,00 0,00 5.220,00 0,00 = Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) -159.574,40 63.814,28 -125.607,17 32.626,91 -37.389,27 -68.538,61 63.543,07 -23.159,72

ab 2015 beim Ergebnis der Zeilen 3. Auflösungserträge aus Sonderposten und 16. Abschreibungen, die Haushaltsansätze berücksichtigt, da Buchungen noch nicht erfolgt sind.

18 Stand: 27.01.2020 vorläufige Finanzrechnung

Ergebnis Ergebnis Ergebnis Ergebnis Ergebnis Ergebnis Ergebnis Ergebnis Einzahlungen und Auszahlungen 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1. Steuern und ähnliche Abgaben 341.556,57 453.270,94 377.302,34 436.408,34 392.684,78 350.162,54 439.569,45 402.057,62 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 372,78 23.474,28 2.231,04 32.480,58 31.254,92 27.732,78 27.836,10 30.784,00 3. sontige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4. öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0,00 0,00 178,20 1.078,20 728,20 728,20 5. privatrechtliche Entgelte 22.684,96 13.919,04 13.404,64 10.021,72 17.218,95 26.941,64 24.183,48 22.756,31 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 6.124,21 12.765,21 6.124,21 12.765,21 10.085,83 783,64 8.276,30 4.814,75 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen 1.475,17 1.304,14 1.235,89 1.105,04 1.599,04 1.740,67 2.013,67 6.264,40 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger 8. Vermögensgegenstände 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9. sonstige haushaltswirkame Einzahlungen 20.386,68 14.292,81 16.675,03 16.074,91 15.044,05 14.169,27 17.136,09 17.908,11 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 392.600,37 519.026,42 416.973,15 508.855,80 468.065,77 422.608,74 519.743,29 485.313,39 11. Auszahlungen für aktives Personal 14.323,15 14.733,03 17.260,53 16.474,73 16.329,20 13.433,83 11.425,27 9.635,76 12. Auszahlung für Versorgung -11,00 11,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige 13. Vermögensgegenstände 56.269,83 38.969,64 55.120,96 28.738,61 41.057,98 48.484,19 39.932,19 58.418,75 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen 12.081,72 11.809,73 11.525,02 11.577,36 10.940,65 8.979,74 8.732,12 5.832,15 15. Transferauszahlungen 395.324,50 319.190,00 397.077,50 352.827,00 377.819,50 350.877,50 321.701,55 358.613,00 16. sonstige haushaltswirkame Auszahlungen 10.904,69 9.538,00 9.217,43 11.765,13 7.721,42 17.075,23 16.672,82 16.704,31 17. '= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 488.892,89 394.251,40 490.201,44 421.382,83 453.868,75 438.850,49 398.463,95 449.203,97 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeile 10 abzüglich Zeile -96.292,52 124.775,02 -73.228,29 87.472,97 14.197,02 -16.241,75 121.279,34 36.109,42 Einzahlungen für Investitionstätigkeit 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21. Veräußerung von Sachvermögen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.220,00 0,00 22. Finanzvermögensanlagen 152,16 152,92 6.842,08 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 23. Sonstige Investitionstätigkeiten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 152,16 152,92 6.842,08 0,00 0,00 0,00 5.220,00 0,00 Auszahlungen für Investitionstätigkeit 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26. Baumaßnahmen 0,00 0,00 12.706,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen 4.419,64 1.040,83 1.111,82 3.265,56 575,96 5.199,00 9.246,02 0,00 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29. Aktivierbare Zuwendungen 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30. Sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 4.419,64 1.040,83 16.818,71 3.265,56 575,96 5.199,00 9.246,02 0,00

19 Stand: 27.01.2020 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich 32. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) -4.267,48 -887,91 -9.976,63 -3.265,56 -575,96 -5.199,00 -4.026,02 0,00 33. Finanzmittel-Überschuß/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) -100.560,00 123.887,11 -83.204,92 84.207,41 13.621,06 -21.440,75 117.253,32 36.109,42 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und 34. inneren Darlehen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 7.500,00 0,00 5.100,00 0,00 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und 35. Rückzahlung voninneren Darlehen f. Investitionstätigkeit 4.848,66 5.049,38 5.258,62 5.476,75 6.085,37 8.073,37 8.341,92 11.321,13 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35) -4.848,66 -5.049,38 -5.258,62 -5.476,75 1.414,63 -8.073,37 -3.241,92 -11.321,13 37. Finanzmittelbestand (Saldo aus Zeile 33 und 36) -105.408,66 118.837,73 -88.463,54 78.730,66 15.035,69 -29.514,12 114.011,40 24.788,29 haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. Geldanlagen, 38. Liquiditätskredite) 1.183,49 242,64 0,00 0,00 1.594,40 1.252.169,91 329.793,69 288.651,69 haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. Geldanlagen, 39. Liquiditätskredite) 1.187,10 239,03 0,00 2,50 127,10 1.254.203,65 329.729,13 288.663,09

40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen (Zeile 38 und Zeile 39) -3,61 3,61 0,00 -2,50 1.467,30 -2.033,74 64,56 -11,40 41. +/- Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres 43.458,13 -61.954,14 56.887,20 -31.576,34 47.151,82 63.654,81 32.106,95 146.182,91 = Endbestand an Zahlungsmitteln (Liquide Mittel am Ende des 42. Jahres) (Summe aus Zeilen 37, 40 und 41) -61.954,14 56.887,20 -31.576,34 47.151,82 63.654,81 32.106,95 146.182,91 170.959,80

20 Stand: 27.01.2020 Beteiligungsbericht Gemeinde Hedeper Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 10 GemHKVO

1 FEAG (Fallersleber Elektrizitäts-Aktiengesellschaft)

Stammkapital/Eigenkapital: 14,687 T€ (gekennzeichnete Kapital am 31.12.2010) Anteil der Gemeinde: 4.320 € 0,03%

Zweck der Gesellschaft: Versorgung der Bevölkerung mit Strom und Gas Die FEAG ist an folgenden Gesellschaften beteiligt: Land-E mit 20,12 %, E-on Avacon mit 0,12 % und Beteiligungen: Bioerdgas Isernhagen mit 37,55 %.

Organe: Gesellschafterversammlung

Vertreter der Gemeinde: die Samtgemeindebürgermeisterin Geschäftsführer

Aufsichtsrat

2 Volksbank Wolfenbüttel-Salzgitter eG

Stammkapital/Eigenkapital: 3.453.390,00 € (gekennzeichnetes Kapital am 31.12.2015) Anteil der Gemeinde: 750 € 0,02%

Durchführung von banküblichen und ergänzenden Geschäften gem. Eintragung im Zweck der Gesellschaft: Genossenschaftsregister

Organe: Mitgliederversammlung

Vertreter der Gemeinde: der Bürgermeister Aufsichtsrat

Vorstand

21 Stand: 27.01.2020 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Übersicht gem. § 1 Abs. 2 S.1 Nr. 6 KomHKVO

Stand zu Voraussicht- Beginn licher des Stand zu Beginn des

Art der Schulden Vor- Haushalts- jahres jahres

- 1000 Euro- - 1000 Euro-

1 2 3

1. Geldschulden aus

1.1 Anleihen

Verbindlichkeiten aus Krediten für 1.2 Investitionstätigkeit 252 240

1.3 Liquiditätskrediten

1.4 sonstigen Geldschulden

Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen 2. Rechtsgeschäften

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und 3. Leistungen

4. Transferverbindlichkeiten

5. Sonstige Verbindlichkeiten

Schulden insgesamt 252 240

22 Stand: 27.01.2020 Gemeinde Hedeper 2020

Ergebnishaushalt

Rechnungs- Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Erträge- und Aufwendungen ergebnis 2019 2020 2021 2022 2023 2018 der mittelfristigen der mittelfristigen der mittelfristigen Ergebnis- und Ergebnis- und Ergebnis- und Finanzplanung Finanzplanung Finanzplanung -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 1 2 3 4 5 6 7 Ordentliche Erträge 1. Steuern und ähnliche Abgaben 407.820,59 416.100 443.800 443.600 456.700 470.500 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 31.194,40 400 400 400 400 400 3. Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 8.900 8.400 8.100 7.700 7.300 4. sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 5. öffentlich-rechtliche Entgelte 728,20 700 700 700 700 700 6. privatrechtliche Entgelte 21.781,82 25.700 25.700 25.700 25.700 25.700 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4.814,75 4.400 4.700 4.700 4.700 800 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge 6.264,40 1.600 1.700 1.700 1.700 1.700 9. aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 10. Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 11. sonstige ordentliche Erträge 17.958,11 23.000 23.600 23.600 23.600 23.600 12. = Summe ordentliche Erträge 490.562,27 480.800 509.000 508.500 521.200 530.700 Ordentliche Aufwendungen 13. Personalaufwendungen 7.948,02 8.600 8.600 8.800 8.900 9.100 14. Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 54.980,22 65.000 108.100 63.600 63.600 63.600 16. Abschreibungen 0,00 69.300 68.200 59.800 59.600 58.600 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 5.825,40 5.700 5.500 5.300 5.000 4.700 18. Transferaufwendungen 367.444,00 348.000 367.700 367.700 367.700 367.700 19. sonstige ordentliche Aufwendungen 17.124,35 21.800 20.200 20.200 20.200 20.200 20. = Summe ordentliche Aufwendungen 453.321,99 518.400 578.300 525.400 525.000 523.900 21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) 37.240,28 -37.600 -69.300 -16.900 -3.800 6.800 22. außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 23. außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) 0,00 0 0 0 0 0 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) 37.240,28 -37.600 -69.300 -16.900 -3.800 6.800 26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO 0,00 0 0 0 0 0

23 Stand: 27.01.2020 Gemeinde Hedeper 2020

Finanzhaushalt

Rechnungs- Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Einzahlungen und Auszahlungen ergebnis 2019 2020 2021 2022 2023 2018 der mittelfristigen der mittelfristigen der mittelfristigen Ergebnis- und Ergebnis- und Ergebnis- und Finanzplanung Finanzplanung Finanzplanung -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 1 2 3 4 5 6 7 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1. Steuern und ähnliche Abgaben 402.057,62 416.100 443.800 443.600 456.700 470.500 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 30.784,00 400 400 400 400 400 3. sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 4. öffentlich-rechtliche Entgelte 728,20 700 700 700 700 700 5. privatrechtliche Entgelte 22.756,31 25.700 25.700 25.700 25.700 25.700 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4.814,75 4.400 4.700 4.700 4.700 800 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen 6.264,40 1.600 1.700 1.700 1.700 1.700 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände 0,00 0 0 0 0 0 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 17.908,11 23.000 23.600 23.600 23.600 23.600 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 485.313,39 471.900 500.600 500.400 513.500 523.400 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11. Personalauszahlungen 9.635,76 8.600 8.600 8.800 8.900 9.100 12. Versorgungsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 58.418,75 65.000 108.100 63.600 63.600 63.600 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen 5.832,15 5.700 5.500 5.300 5.000 4.700 15. Transferauszahlungen 358.613,00 348.000 367.700 367.700 367.700 367.700 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 16.704,31 21.800 20.200 20.200 20.200 20.200 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 449.203,97 449.100 510.100 465.600 465.400 465.300 18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) 36.109,42 22.800 -9.500 34.800 48.100 58.100 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit 0,00 0 90.000 90.000 0 0 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit 0,00 80.000 0 0 0 0 21. Veräußerung von Sachvermögen 0,00 0 0 0 0 0 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0 23. sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 80.000 90.000 90.000 0 0 Auszahlungen für Investitionstätigkeit 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0 0 26. Baumaßnahmen 0,00 135.000 120.000 120.000 0 0 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0,00 0 0 0 0 0 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0 29. Aktivierbare Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 30. Sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 135.000 120.000 120.000 0 0 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) 0,00 -55.000 -30.000 -30.000 0 0 33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) 36.109,42 -32.200 -39.500 4.800 48.100 58.100

24 Stand: 27.01.2020 Gemeinde Hedeper 2020

Rechnungs- Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Einzahlungen und Auszahlungen ergebnis 2019 2020 2021 2022 2023 2018 der mittelfristigen der mittelfristigen der mittelfristigen Ergebnis- und Ergebnis- und Ergebnis- und Finanzplanung Finanzplanung Finanzplanung -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 1 2 3 4 5 6 7 Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit 11.321,13 11.600 11.900 12.200 12.400 12.700 36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35) -11.321,13 -11.600 -11.900 -12.200 -12.400 -12.700 37. Voraussichtlicher Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Summe der Zeilen 33 und 36) 24.788,29 -43.800 -51.400 -7.400 35.700 45.400

25 Stand: 27.01.2020 Gemeinde Hedeper 2020

Übersicht Ergebnishaushalt

(Übersicht über die ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Ergebnishaushalts gem. § 1 Abs. 2 Nr. 1 KomHKVO)

Ordentliches Außerordentliches Ergebnishaushalt Ordentliche Ordentliche Ergebnis Außerordentliche Außerordentliche Ergebnis Erträge Aufwendungen (Überschuss (+) Erträge Aufwendungen (Überschuss (+) Fehlbetrag (-)) Fehlbetrag (-)) -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 1 2 3 4 5 6 7 000001 Haupt- und Personalamt 4.200 19.600 -15.400 0 0 0 000002 Finanzverwaltung 479.100 374.100 105.000 0 0 0 000003 Ordnungsamt 0 1.500 -1.500 0 0 0 000004 Bauamt 25.700 183.100 -157.400 0 0 0

Summe 509.000 578.300 -69.300 0 0 0

26 Stand: 27.01.2020 Gemeinde Hedeper 2020

Übersicht Finanzhaushalt

Übersicht über die Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Finanzhaushalts gem. § 1 Abs. 2 Nr. 2 KomHKVO A: Einzahlungen aus Auszahlungen aus Saldo aus Einzahlungen für Auszahlungen für Saldo aus Einzahlungen aus Auszahlungen aus Saldo aus Verpflichtungs- Finanzhaushalt laufender laufender laufender Investitionstätigkeit Investitionstätigkeit Investitionstätigkeit Finanzierungs- Finanzierungs- Finanzierungs- ermächtigungen Verwaltungs- Verwaltungs- Verwaltungs- tätigkeit tätigkeit tätigkeit tätigkeit tätigkeit tätigkei -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 000001 Haupt- und Personalamt 4.200 16.900 -12.700 0 0 0 0 0 0 0 000002 Finanzverwaltung 474.700 374.100 100.600 0 0 0 0 11.900 -11.900 0 000003 Ordnungsamt 0 1.500 -1.500 0 0 0 0 0 0 0 000004 Bauamt 21.700 117.600 -95.900 90.000 120.000 -30.000 0 0 0 0

Summe 500.600 510.100 -9.500 90.000 120.000 -30.000 0 11.900 -11.900 0

B: Zusammenfassung Einzahlungen Auszahlungen Laufende Verwaltungstätigkeit 500.600 510.100 Investitionstätigkeit 90.000 120.000 Finanzierungstätigkeit 0 11.900 Summe 590.600 642.000

27 Stand: 27.01.2020 2020 Investitionsplan Gemeinde Hedeper (Übersicht gem. § 9 Abs. 2 letzter Satz GemHKVO)

Ansatz Ansatz Planwert Planwert Planwert Bisher ber. Gesamt VE Gesamt 2020 2021 2022 2023 Invest. 1 2 3 4 5 6 7 8 541000000002 Erschließungsmaßnahme Hedeper-Süd Einzahlungen 80.000 0 0 0 0 0,00 0 0,00 Auszahlungen 120.000 0 0 0 0 0,00 0 0,00 Zu-/Überschuss -40.000 0 0 0 0 0,00 0 0,00

541000.7870000 120.000 0 0 0 0 0,00 0 0,00 541000.6891000 80.000 0 0 0 0 0,00 0 0,00 . -40.000 0 0 0 0 0,00 0 0,00 541000190001 Sanierung Fußweg Wetzleben Einzahlungen 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 Auszahlungen 15.000 0 0 0 0 0,00 0 0,00 Zu-/Überschuss -15.000 0 0 0 0 0,00 0 0,00

541000.7872100 15.000 0 0 0 0 0,00 0 0,00 . -15.000 0 0 0 0 0,00 0 0,00 547000180001 Umbau Bushaltestellen / Buswartehalle (Kasseler Borde) Einzahlungen 0 90.000 90.000 0 0 0,00 0 0,00 Auszahlungen 0 120.000 120.000 0 0 0,00 0 0,00 Zu-/Überschuss 0 -30.000 -30.000 0 0 0,00 0 0,00

547000.7872500 0 120.000 120.000 0 0 0,00 0 0,00 547000.6811440 0 90.000 90.000 0 0 0,00 0 0,00 . 0 -30.000 -30.000 0 0 0,00 0 0,00

Einzahlungen 80.000 90.000 90.000 0 0 0,00 0 0,00 Auszahlungen 135.000 120.000 120.000 0 0 0,00 0 0,00 Zu-/Überschuss -55.000 -30.000 -30.000 0 0 0,00 0 0,00

28 Stand: 27.01.2020

Haushaltsvermerke 2020

Budgets

Gemäß § 4 Abs. 3 Satz 1 KomHKVO bildet jeder Teilhaushalt ein Budget.

Ausgenommen ist der Ansatz für Verfügungsmittel (Produktkonto 111100.4429100 bzw. 7429100)

Nicht enthalten in den vorstehenden Budgets sind die Aufwendungen für Abschreibungen (Kontengruppe 47).

Für diese gilt folgender Haushaltsvermerk:

Aufwendungen für Abschreibungen Konten 47xxxxx sind gegenseitig deckungsfähig.

Alle investiven Auszahlungen eines Teilhaushaltes sind gegenseitig deckungsfähig.

Gemäß § 19 Abs. 4 Satz 1 KomHKVO : Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in einem Budget werden zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets als einseitig deckungsfähig erklärt.

Als unerheblich im Sinne des vorstehenden Satzes gelten Auszahlungen bis zu 5.000 €.

29 Stand: 27.01.2020 Gemeinde Hedeper Produkte 2020 Übersicht über die Produktgruppen gem. § 1 Abs. 2 Nr. 11 KomHKVO

Produkt Bezeichnung Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung 11 Innere Verwaltung

111 Verwaltungssteuerung und -service 111100 Gemeindeorgane 01 Innere Verwaltungsangelegenheiten und zentrale 111200 Einrichtungen 01 111400 Kämmerei und Steuern 02 111700 Liegenschaftsverwaltung 04

2 Schule und Kultur

28 Kultur- und Wissenschaft

281 Heimat- und sonst. Kulturpflege 281000 Heimat- und sonst. Kulturpflege 01

3 Soziales und Jugend 35 Soziale Hilfen

351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen 351750 Seniorenbetreuung 03

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 362 Jugendarbeit 362200 Kinder- und Jugendarbeit 01

366 Einrichtungen der Jugendarbeit 366100 Kinderspielplätze 04

4 Gesundheit und Sport

41 Gesundheitsdienste

414 Maßnahmen der Gesundheitspflege

414000 DRK 03

30 Stand: 27.01.2020 Gemeinde Hedeper Produkte 2020 Übersicht über die Produktgruppen gem. § 1 Abs. 2 Nr. 11 KomHKVO

Produkt Bezeichnung Teilhaushalt 42 Sportförderung 421 Förderung des Sports 421000 Förderung des Sports 01

424 Sportstätten und Bäder 424600 Sportplätze 424700 Schützenheim 01

5 Gestaltung der Umwelt 51 Räumliche Planung und Entwicklung 511 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen 511100 Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung 04

53 Ver- und Entsorgung

531 Elektrizitätsversorgung 531000 Elektrizitätsversorgung 02

532 Gasversorgung 532000 Gasversorgung 02

533 Wasserversorgung 533000 Wasserversorgung 02

538 Abwasserbeseitigung 538150 Niederschlagswasser 04

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

541 Gemeindestraßen 541000 Gemeindestraßen 04

545 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung 545300 Straßenbeleuchtung 04

547 ÖPNV 547000 ÖPNV 04

55 Natur- und Landschaftspflege 552 Öffentliche Gewässer/ 552000 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen 04

31 Stand: 27.01.2020 Gemeinde Hedeper Produkte 2020 Übersicht über die Produktgruppen gem. § 1 Abs. 2 Nr. 11 KomHKVO

Produkt Bezeichnung Teilhaushalt 553 Friedhofs- und Bestattungswesen 553700 Friedhofs- und Bestattungswesen 04 553710 Bestattungswesen - kirchliche Friedhöfe 04 553800 Kriegsgräberfürsorge 04

57 Wirtschaft und Tourismus 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen 573300 Dorfgemeinschaftshäuser 04

6 Zentrale Finanzleistungen 61 Allgemeine Finanzwirtschaft 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 02

612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 02

32 Stand: 27.01.2020 Gemeinde Hedeper 2020 Teilhaushalt 000001 Haupt- und Personalamt Frau Maiberg

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11 Innere Verwaltung 28 Kultur und Wissenschaft 36 Kinder- Jugend- und Familienhilfe 42 Sportförderung

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 281000 Heimatpflege MG, 424600 Sportplätze, 424700 Schützenheim, 111100 Gemeindeorgane, 111200 Innere Verwaltungsangelegenheiten und zentrale Einrichtungen, 362200 Kinder- und Jugenderholung, 421000 Förderung des Sports

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen: 11 Innere Verwaltung

28 Kultur und Wissenschaft

36 Kinder- Jugend- und Familienhilfe

42 Sportförderung

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Frau Maiberg

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

33 Stand: 27.01.2020 Gemeinde Hedeper 2020 Teilhaushalt 000001 Haupt- und Personalamt Frau Maiberg

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen Rechnungs- Ansatz Ansatz mittelfristige mittelfristige mittelfristige ergebnis Ergebnis- und Ergebnis- und Ergebnis- und Finanzplanung Finanzplanung Finanzplanung 2018 2019 2020 2021 2022 2023 -Euro -Euro -Euro -Euro -Euro -Euro 1 2 3 4 5 6 7 Ordentliche Erträge 1. Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.515,00 0 0 0 0 0 3. Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 0 0 0 0 0 4. sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 5. öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 6. privatrechtliche Entgelte 3.989,35 3.900 3.900 3.900 3.900 3.900 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 293,73 0 300 300 300 300 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 9. aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 10. Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 11. sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 12. = Summe ordentliche Erträge 5.798,08 3.900 4.200 4.200 4.200 4.200 Ordentliche Aufwendungen 13. Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 14. Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 6.532,47 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 16. Abschreibungen 0,00 3.100 2.700 2.400 2.400 2.400 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 18. Transferaufwendungen 5.463,00 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 19. sonstige ordentliche Aufwendungen 7.160,39 8.000 7.900 7.900 7.900 7.900 20. = Summe ordentliche Aufwendungen 19.155,86 20.100 19.600 19.300 19.300 19.300 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) -13.357,78 -16.200 -15.400 -15.100 -15.100 -15.100 22. außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 23. außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) 0,00 0 0 0 0 0 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) -13.357,78 -16.200 -15.400 -15.100 -15.100 -15.100 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -13.357,78 -16.200 -15.400 -15.100 -15.100 -15.100

34 Stand: 27.01.2020 Gemeinde Hedeper 2020 Teilhaushalt 000001 Haupt- und Personalamt Frau Maiberg

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen Rechnungs- Ansatz Ansatz VE Mittelfristige Mittelfristige Mittelfristige ergebnis Ergebnis- und Ergebnis- und Ergebnis- und Finanzplanung Finanzplanung Finanzplanung2) 2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 -Euro -Euro -Euro -Euro -Euro -Euro -Euro 1 2 3 4 5 6 7 8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1. Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.515,00 0 0 0 0 0 0 3. sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 4. öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 5. privatrechtliche Entgelte 3.989,35 3.900 3.900 0 3.900 3.900 3.900 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 293,73 0 300 0 300 300 300 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände 0,00 0 0 0 0 0 0 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 5.798,08 3.900 4.200 0 4.200 4.200 4.200 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11. Personalauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 12. Versorgungsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 7.108,32 7.000 7.000 0 7.000 7.000 7.000 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 15. Transferauszahlungen 5.454,00 2.000 2.000 0 2.000 2.000 2.000 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 6.769,39 8.000 7.900 0 7.900 7.900 7.900 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 19.331,71 17.000 16.900 0 16.900 16.900 16.900 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) -13.533,63 -13.100 -12.700 0 -12.700 -12.700 -12.700 Einzahlungen für Investitionstätigkeit 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 21. Veräußerung von Sachvermögen 0,00 0 0 0 0 0 0 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 23. sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen für Investitionstätigkeit 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0 0 0 26. Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0,00 0 0 0 0 0 0 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 29. Aktivierbare Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 30. Sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) 0,00 0 0 0 0 0 0 33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) -13.533,63 -13.100 -12.700 0 -12.700 -12.700 -12.700 Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

35 Stand: 27.01.2020 Gemeinde Hedeper 2020 Teilhaushalt 000001 Haupt- und Personalamt Frau Maiberg

Einzahlungen und Auszahlungen Rechnungs- Ansatz Ansatz VE Mittelfristige Mittelfristige Mittelfristige ergebnis Ergebnis- und Ergebnis- und Ergebnis- und Finanzplanung Finanzplanung Finanzplanung2) 2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 -Euro -Euro -Euro -Euro -Euro -Euro -Euro 1 2 3 4 5 6 7 8 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36) -13.533,63 -13.100 -12.700 0 -12.700 -12.700 -12.700

36 Stand: 27.01.2020 Gemeinde Hedeper 2020 Teilhaushalt 000001 Haupt- und Personalamt Frau Maiberg Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produkt 111100 Gemeindeorgane

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen Rechnungs- Ansatz Ansatz mittelfristige mittelfristige mittelfristige ergebnis Ergebnis- und Ergebnis- und Ergebnis- und Finanzplanung Finanzplanung Finanzplanung 2018 2019 2020 2021 2022 2023 -Euro -Euro -Euro -Euro -Euro -Euro 1 2 3 4 5 6 7 Ordentliche Erträge 1. Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 3. Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 0 0 0 0 0 4. sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 5. öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 6. privatrechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 293,73 0 300 300 300 300 111100.3488000 Erträge aus Kostenerstattung Kostenumlage von übrigen Bereichen 293,73 0 300 300 300 300 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 9. aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 10. Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 11. sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 12. = Summe ordentliche Erträge 293,73 0 300 300 300 300 Ordentliche Aufwendungen 13. Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 14. Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.201,53 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 111100.4271100 Tagungen, Empfänge, Ehrungen 1.201,53 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 16. Abschreibungen 0,00 0 0 0 0 0 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 18. Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 19. sonstige ordentliche Aufwendungen 5.631,32 6.100 6.100 6.100 6.100 6.100 111100.4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit 5.631,32 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 111100.4429100 Verfügungsmittel (Sg- Bürgermeisterin) 0,00 100 100 100 100 100 20. = Summe ordentliche Aufwendungen 6.832,85 7.400 7.400 7.400 7.400 7.400 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) -6.539,12 -7.400 -7.100 -7.100 -7.100 -7.100 22. außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 23. außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) 0,00 0 0 0 0 0 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) -6.539,12 -7.400 -7.100 -7.100 -7.100 -7.100 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -6.539,12 -7.400 -7.100 -7.100 -7.100 -7.100

37 Stand: 27.01.2020 Gemeinde Hedeper 2020 Teilhaushalt 000001 Haupt- und Personalamt Frau Maiberg Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produkt 111100 Gemeindeorgane

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen Rechnungs- Ansatz Ansatz VE Mittelfristige Mittelfristige Mittelfristige ergebnis Ergebnis- und Ergebnis- und Ergebnis- und Finanzplanung Finanzplanung Finanzplanung2) 2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 -Euro -Euro -Euro -Euro -Euro -Euro -Euro 1 2 3 4 5 6 7 8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1. Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 3. sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 4. öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 5. privatrechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 293,73 0 300 0 300 300 300 111100.6488000 Einzahlungen aus Kostener- stattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen 293,73 0 300 0 300 300 300 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände 0,00 0 0 0 0 0 0 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 293,73 0 300 0 300 300 300 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11. Personalauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 12. Versorgungsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 931,53 1.300 1.300 0 1.300 1.300 1.300 111100.7271100 Tagungen, Empfänge, Ehrungen 931,53 1.300 1.300 0 1.300 1.300 1.300 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 15. Transferauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 5.240,32 6.100 6.100 0 6.100 6.100 6.100 111100.7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit 5.191,32 6.000 6.000 0 6.000 6.000 6.000 111100.7429100 Verfügungsmittel (SG- Bürgermeisterin) 0,00 100 100 0 100 100 100 111100.7431800 sonstige Geschäftsausgaben 49,00 0 0 0 0 0 0 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 6.171,85 7.400 7.400 0 7.400 7.400 7.400 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) -5.878,12 -7.400 -7.100 0 -7.100 -7.100 -7.100 Einzahlungen für Investitionstätigkeit 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 21. Veräußerung von Sachvermögen 0,00 0 0 0 0 0 0 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 23. sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen für Investitionstätigkeit 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0 0 0 26. Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0,00 0 0 0 0 0 0 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 29. Aktivierbare Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0

38 Stand: 27.01.2020 Gemeinde Hedeper 2020 Teilhaushalt 000001 Haupt- und Personalamt Frau Maiberg Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produkt 111100 Gemeindeorgane

Einzahlungen und Auszahlungen Rechnungs- Ansatz Ansatz VE Mittelfristige Mittelfristige Mittelfristige ergebnis Ergebnis- und Ergebnis- und Ergebnis- und Finanzplanung Finanzplanung Finanzplanung2) 2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 -Euro -Euro -Euro -Euro -Euro -Euro -Euro 1 2 3 4 5 6 7 8 30. Sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) 0,00 0 0 0 0 0 0 33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) -5.878,12 -7.400 -7.100 0 -7.100 -7.100 -7.100 Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36) -5.878,12 -7.400 -7.100 0 -7.100 -7.100 -7.100

39 Stand: 27.01.2020 Gemeinde Hedeper 2020 Teilhaushalt 000001 Haupt- und Personalamt Frau Maiberg Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produkt 111200 Innere Verwaltungsangelegenheiten und zentrale Einrichtungen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen Rechnungs- Ansatz Ansatz mittelfristige mittelfristige mittelfristige ergebnis Ergebnis- und Ergebnis- und Ergebnis- und Finanzplanung Finanzplanung Finanzplanung 2018 2019 2020 2021 2022 2023 -Euro -Euro -Euro -Euro -Euro -Euro 1 2 3 4 5 6 7 Ordentliche Erträge 1. Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 3. Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 0 0 0 0 0 4. sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 5. öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 6. privatrechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 9. aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 10. Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 11. sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 12. = Summe ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 Ordentliche Aufwendungen 13. Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 14. Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 200 200 200 200 200 111200.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST 0,00 200 200 200 200 200 16. Abschreibungen 0,00 0 0 0 0 0 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 18. Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 19. sonstige ordentliche Aufwendungen 1.529,07 1.900 1.800 1.800 1.800 1.800 111200.4431100 Bürobedarf 0,00 100 100 100 100 100 111200.4431500 Dienstreisen 0,00 100 100 100 100 100 111200.4431600 Sachverst.-, Gerichts-, Notar- u. ä. Kosten 158,25 200 200 200 200 200 111200.4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 1.370,82 1.500 1.400 1.400 1.400 1.400 20. = Summe ordentliche Aufwendungen 1.529,07 2.100 2.000 2.000 2.000 2.000 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) -1.529,07 -2.100 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 22. außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 23. außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) 0,00 0 0 0 0 0 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) -1.529,07 -2.100 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -1.529,07 -2.100 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000

40 Stand: 27.01.2020 Gemeinde Hedeper 2020 Teilhaushalt 000001 Haupt- und Personalamt Frau Maiberg Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produkt 111200 Innere Verwaltungsangelegenheiten und zentrale Einrichtungen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen Rechnungs- Ansatz Ansatz VE Mittelfristige Mittelfristige Mittelfristige ergebnis Ergebnis- und Ergebnis- und Ergebnis- und Finanzplanung Finanzplanung Finanzplanung2) 2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 -Euro -Euro -Euro -Euro -Euro -Euro -Euro 1 2 3 4 5 6 7 8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1. Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 3. sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 4. öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 5. privatrechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände 0,00 0 0 0 0 0 0 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11. Personalauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 12. Versorgungsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 0,00 200 200 0 200 200 200 111200.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST. 0,00 200 200 0 200 200 200 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 15. Transferauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 1.529,07 1.900 1.800 0 1.800 1.800 1.800 111200.7431100 Bürobedarf 0,00 100 100 0 100 100 100 111200.7431500 Dienstreisen 0,00 100 100 0 100 100 100 111200.7431600 Sachverst.-, Gerichts-, Notar- u.ä. Kosten 158,25 200 200 0 200 200 200 111200.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 1.370,82 1.500 1.400 0 1.400 1.400 1.400 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.529,07 2.100 2.000 0 2.000 2.000 2.000 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) -1.529,07 -2.100 -2.000 0 -2.000 -2.000 -2.000 Einzahlungen für Investitionstätigkeit 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 21. Veräußerung von Sachvermögen 0,00 0 0 0 0 0 0 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 23. sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen für Investitionstätigkeit 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0 0 0 26. Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0,00 0 0 0 0 0 0 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 29. Aktivierbare Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0

41 Stand: 27.01.2020 Gemeinde Hedeper 2020 Teilhaushalt 000001 Haupt- und Personalamt Frau Maiberg Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produkt 111200 Innere Verwaltungsangelegenheiten und zentrale Einrichtungen

Einzahlungen und Auszahlungen Rechnungs- Ansatz Ansatz VE Mittelfristige Mittelfristige Mittelfristige ergebnis Ergebnis- und Ergebnis- und Ergebnis- und Finanzplanung Finanzplanung Finanzplanung2) 2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 -Euro -Euro -Euro -Euro -Euro -Euro -Euro 1 2 3 4 5 6 7 8 30. Sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) 0,00 0 0 0 0 0 0 33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) -1.529,07 -2.100 -2.000 0 -2.000 -2.000 -2.000 Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36) -1.529,07 -2.100 -2.000 0 -2.000 -2.000 -2.000

42 Stand: 27.01.2020 Gemeinde Hedeper 2020 Teilhaushalt 000001 Haupt- und Personalamt Frau Maiberg Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur Produktbereich 28 Kultur und Wissenschaft Produkt 281000 Heimatpflege MG

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen Rechnungs- Ansatz Ansatz mittelfristige mittelfristige mittelfristige ergebnis Ergebnis- und Ergebnis- und Ergebnis- und Finanzplanung Finanzplanung Finanzplanung 2018 2019 2020 2021 2022 2023 -Euro -Euro -Euro -Euro -Euro -Euro 1 2 3 4 5 6 7 Ordentliche Erträge 1. Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.515,00 0 0 0 0 0 281000.3148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen 1.515,00 0 0 0 0 0 3. Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 0 0 0 0 0 4. sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 5. öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 6. privatrechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 9. aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 10. Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 11. sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 12. = Summe ordentliche Erträge 1.515,00 0 0 0 0 0 Ordentliche Aufwendungen 13. Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 14. Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 132,50 500 500 500 500 500 281000.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 132,50 500 500 500 500 500 16. Abschreibungen 0,00 0 0 0 0 0 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 18. Transferaufwendungen 1.815,00 700 700 700 700 700 281000.4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche 1.815,00 700 700 700 700 700 19. sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 20. = Summe ordentliche Aufwendungen 1.947,50 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) -432,50 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 22. außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 23. außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) 0,00 0 0 0 0 0 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) -432,50 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -432,50 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200

43 Stand: 27.01.2020 Gemeinde Hedeper 2020 Teilhaushalt 000001 Haupt- und Personalamt Frau Maiberg Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur Produktbereich 28 Kultur und Wissenschaft Produkt 281000 Heimatpflege MG

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen Rechnungs- Ansatz Ansatz VE Mittelfristige Mittelfristige Mittelfristige ergebnis Ergebnis- und Ergebnis- und Ergebnis- und Finanzplanung Finanzplanung Finanzplanung2) 2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 -Euro -Euro -Euro -Euro -Euro -Euro -Euro 1 2 3 4 5 6 7 8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1. Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.515,00 0 0 0 0 0 0 281000.6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen 1.515,00 0 0 0 0 0 0 3. sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 4. öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 5. privatrechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände 0,00 0 0 0 0 0 0 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.515,00 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11. Personalauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 12. Versorgungsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 273,51 500 500 0 500 500 500 281000.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen 273,51 500 500 0 500 500 500 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 15. Transferauszahlungen 1.815,00 700 700 0 700 700 700 281000.7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche 1.815,00 700 700 0 700 700 700 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.088,51 1.200 1.200 0 1.200 1.200 1.200 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) -573,51 -1.200 -1.200 0 -1.200 -1.200 -1.200 Einzahlungen für Investitionstätigkeit 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 21. Veräußerung von Sachvermögen 0,00 0 0 0 0 0 0 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 23. sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen für Investitionstätigkeit 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0 0 0 26. Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0,00 0 0 0 0 0 0 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 29. Aktivierbare Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 30. Sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0

44 Stand: 27.01.2020 Gemeinde Hedeper 2020 Teilhaushalt 000001 Haupt- und Personalamt Frau Maiberg Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur Produktbereich 28 Kultur und Wissenschaft Produkt 281000 Heimatpflege MG

Einzahlungen und Auszahlungen Rechnungs- Ansatz Ansatz VE Mittelfristige Mittelfristige Mittelfristige ergebnis Ergebnis- und Ergebnis- und Ergebnis- und Finanzplanung Finanzplanung Finanzplanung2) 2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 -Euro -Euro -Euro -Euro -Euro -Euro -Euro 1 2 3 4 5 6 7 8 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) 0,00 0 0 0 0 0 0 33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) -573,51 -1.200 -1.200 0 -1.200 -1.200 -1.200 Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36) -573,51 -1.200 -1.200 0 -1.200 -1.200 -1.200

45 Stand: 27.01.2020 Gemeinde Hedeper 2020 Teilhaushalt 000001 Haupt- und Personalamt Frau Maiberg Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend Produktbereich 36 Kinder- Jugend- und Familienhilfe Produkt 362200 Kinder- und Jugenderholung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen Rechnungs- Ansatz Ansatz mittelfristige mittelfristige mittelfristige ergebnis Ergebnis- und Ergebnis- und Ergebnis- und Finanzplanung Finanzplanung Finanzplanung 2018 2019 2020 2021 2022 2023 -Euro -Euro -Euro -Euro -Euro -Euro 1 2 3 4 5 6 7 Ordentliche Erträge 1. Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 3. Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 0 0 0 0 0 4. sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 5. öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 6. privatrechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 9. aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 10. Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 11. sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 12. = Summe ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 Ordentliche Aufwendungen 13. Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 14. Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 100 100 100 100 100 362200.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 0,00 100 100 100 100 100 16. Abschreibungen 0,00 0 0 0 0 0 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 18. Transferaufwendungen 648,00 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 362200.4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche 648,00 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 19. sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 20. = Summe ordentliche Aufwendungen 648,00 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) -648,00 -1.100 -1.100 -1.100 -1.100 -1.100 22. außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 23. außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) 0,00 0 0 0 0 0 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) -648,00 -1.100 -1.100 -1.100 -1.100 -1.100 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -648,00 -1.100 -1.100 -1.100 -1.100 -1.100

46 Stand: 27.01.2020 Gemeinde Hedeper 2020 Teilhaushalt 000001 Haupt- und Personalamt Frau Maiberg Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend Produktbereich 36 Kinder- Jugend- und Familienhilfe Produkt 362200 Kinder- und Jugenderholung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen Rechnungs- Ansatz Ansatz VE Mittelfristige Mittelfristige Mittelfristige ergebnis Ergebnis- und Ergebnis- und Ergebnis- und Finanzplanung Finanzplanung Finanzplanung2) 2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 -Euro -Euro -Euro -Euro -Euro -Euro -Euro 1 2 3 4 5 6 7 8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1. Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 3. sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 4. öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 5. privatrechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände 0,00 0 0 0 0 0 0 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11. Personalauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 12. Versorgungsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 0,00 100 100 0 100 100 100 362200.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen 0,00 100 100 0 100 100 100 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 15. Transferauszahlungen 639,00 1.000 1.000 0 1.000 1.000 1.000 362200.7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche 639,00 1.000 1.000 0 1.000 1.000 1.000 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 639,00 1.100 1.100 0 1.100 1.100 1.100 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) -639,00 -1.100 -1.100 0 -1.100 -1.100 -1.100 Einzahlungen für Investitionstätigkeit 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 21. Veräußerung von Sachvermögen 0,00 0 0 0 0 0 0 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 23. sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen für Investitionstätigkeit 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0 0 0 26. Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0,00 0 0 0 0 0 0 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 29. Aktivierbare Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 30. Sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0

47 Stand: 27.01.2020 Gemeinde Hedeper 2020 Teilhaushalt 000001 Haupt- und Personalamt Frau Maiberg Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend Produktbereich 36 Kinder- Jugend- und Familienhilfe Produkt 362200 Kinder- und Jugenderholung

Einzahlungen und Auszahlungen Rechnungs- Ansatz Ansatz VE Mittelfristige Mittelfristige Mittelfristige ergebnis Ergebnis- und Ergebnis- und Ergebnis- und Finanzplanung Finanzplanung Finanzplanung2) 2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 -Euro -Euro -Euro -Euro -Euro -Euro -Euro 1 2 3 4 5 6 7 8 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) 0,00 0 0 0 0 0 0 33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) -639,00 -1.100 -1.100 0 -1.100 -1.100 -1.100 Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36) -639,00 -1.100 -1.100 0 -1.100 -1.100 -1.100

48 Stand: 27.01.2020 Gemeinde Hedeper 2020 Teilhaushalt 000001 Haupt- und Personalamt Frau Maiberg Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport Produktbereich 42 Sportförderung Produkt 421000 Förderung des Sports

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen Rechnungs- Ansatz Ansatz mittelfristige mittelfristige mittelfristige ergebnis Ergebnis- und Ergebnis- und Ergebnis- und Finanzplanung Finanzplanung Finanzplanung 2018 2019 2020 2021 2022 2023 -Euro -Euro -Euro -Euro -Euro -Euro 1 2 3 4 5 6 7 Ordentliche Erträge 1. Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 3. Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 0 0 0 0 0 4. sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 5. öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 6. privatrechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 9. aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 10. Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 11. sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 12. = Summe ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 Ordentliche Aufwendungen 13. Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 14. Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0 0 0 0 16. Abschreibungen 0,00 500 300 0 0 0 421000.4711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen- stände aus geleisteten Investitionszuwendungen 0,00 500 300 0 0 0 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 18. Transferaufwendungen 300,00 300 300 300 300 300 421000.4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche 300,00 300 300 300 300 300 19. sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 20. = Summe ordentliche Aufwendungen 300,00 800 600 300 300 300 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) -300,00 -800 -600 -300 -300 -300 22. außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 23. außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) 0,00 0 0 0 0 0 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) -300,00 -800 -600 -300 -300 -300 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -300,00 -800 -600 -300 -300 -300

49 Stand: 27.01.2020 Gemeinde Hedeper 2020 Teilhaushalt 000001 Haupt- und Personalamt Frau Maiberg Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport Produktbereich 42 Sportförderung Produkt 421000 Förderung des Sports

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen Rechnungs- Ansatz Ansatz VE Mittelfristige Mittelfristige Mittelfristige ergebnis Ergebnis- und Ergebnis- und Ergebnis- und Finanzplanung Finanzplanung Finanzplanung2) 2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 -Euro -Euro -Euro -Euro -Euro -Euro -Euro 1 2 3 4 5 6 7 8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1. Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 3. sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 4. öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 5. privatrechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände 0,00 0 0 0 0 0 0 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11. Personalauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 12. Versorgungsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 0,00 0 0 0 0 0 0 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 15. Transferauszahlungen 300,00 300 300 0 300 300 300 421000.7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche 300,00 300 300 0 300 300 300 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 300,00 300 300 0 300 300 300 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) -300,00 -300 -300 0 -300 -300 -300 Einzahlungen für Investitionstätigkeit 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 21. Veräußerung von Sachvermögen 0,00 0 0 0 0 0 0 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 23. sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen für Investitionstätigkeit 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0 0 0 26. Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0,00 0 0 0 0 0 0 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 29. Aktivierbare Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 30. Sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) 0,00 0 0 0 0 0 0

50 Stand: 27.01.2020 Gemeinde Hedeper 2020 Teilhaushalt 000001 Haupt- und Personalamt Frau Maiberg Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport Produktbereich 42 Sportförderung Produkt 421000 Förderung des Sports

Einzahlungen und Auszahlungen Rechnungs- Ansatz Ansatz VE Mittelfristige Mittelfristige Mittelfristige ergebnis Ergebnis- und Ergebnis- und Ergebnis- und Finanzplanung Finanzplanung Finanzplanung2) 2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 -Euro -Euro -Euro -Euro -Euro -Euro -Euro 1 2 3 4 5 6 7 8 33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) -300,00 -300 -300 0 -300 -300 -300 Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36) -300,00 -300 -300 0 -300 -300 -300

51 Stand: 27.01.2020 Gemeinde Hedeper 2020 Teilhaushalt 000001 Haupt- und Personalamt Frau Maiberg Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport Produktbereich 42 Sportförderung Produkt 424600 Sportplätze

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen Rechnungs- Ansatz Ansatz mittelfristige mittelfristige mittelfristige ergebnis Ergebnis- und Ergebnis- und Ergebnis- und Finanzplanung Finanzplanung Finanzplanung 2018 2019 2020 2021 2022 2023 -Euro -Euro -Euro -Euro -Euro -Euro 1 2 3 4 5 6 7 Ordentliche Erträge 1. Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 3. Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 0 0 0 0 0 4. sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 5. öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 6. privatrechtliche Entgelte 2.199,69 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 424600.3411390 Ersatz von Abgaben durch Vereine 2.199,69 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 9. aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 10. Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 11. sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 12. = Summe ordentliche Erträge 2.199,69 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 Ordentliche Aufwendungen 13. Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 14. Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.965,69 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 424600.4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen 1.965,69 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 16. Abschreibungen 0,00 0 0 0 0 0 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 18. Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 19. sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 20. = Summe ordentliche Aufwendungen 1.965,69 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) 234,00 -100 -100 -100 -100 -100 22. außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 23. außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) 0,00 0 0 0 0 0 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) 234,00 -100 -100 -100 -100 -100 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 234,00 -100 -100 -100 -100 -100

52 Stand: 27.01.2020 Gemeinde Hedeper 2020 Teilhaushalt 000001 Haupt- und Personalamt Frau Maiberg Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport Produktbereich 42 Sportförderung Produkt 424600 Sportplätze

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen Rechnungs- Ansatz Ansatz VE Mittelfristige Mittelfristige Mittelfristige ergebnis Ergebnis- und Ergebnis- und Ergebnis- und Finanzplanung Finanzplanung Finanzplanung2) 2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 -Euro -Euro -Euro -Euro -Euro -Euro -Euro 1 2 3 4 5 6 7 8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1. Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 3. sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 4. öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 5. privatrechtliche Entgelte 2.199,69 2.000 2.000 0 2.000 2.000 2.000 424600.6411390 Ersatz von Abgaben durch Vereine 2.199,69 2.000 2.000 0 2.000 2.000 2.000 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände 0,00 0 0 0 0 0 0 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.199,69 2.000 2.000 0 2.000 2.000 2.000 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11. Personalauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 12. Versorgungsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 3.000,23 2.100 2.100 0 2.100 2.100 2.100 424600.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen 3.000,23 2.100 2.100 0 2.100 2.100 2.100 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 15. Transferauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 3.000,23 2.100 2.100 0 2.100 2.100 2.100 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) -800,54 -100 -100 0 -100 -100 -100 Einzahlungen für Investitionstätigkeit 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 21. Veräußerung von Sachvermögen 0,00 0 0 0 0 0 0 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 23. sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen für Investitionstätigkeit 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0 0 0 26. Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0,00 0 0 0 0 0 0 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 29. Aktivierbare Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 30. Sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0

53 Stand: 27.01.2020 Gemeinde Hedeper 2020 Teilhaushalt 000001 Haupt- und Personalamt Frau Maiberg Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport Produktbereich 42 Sportförderung Produkt 424600 Sportplätze

Einzahlungen und Auszahlungen Rechnungs- Ansatz Ansatz VE Mittelfristige Mittelfristige Mittelfristige ergebnis Ergebnis- und Ergebnis- und Ergebnis- und Finanzplanung Finanzplanung Finanzplanung2) 2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 -Euro -Euro -Euro -Euro -Euro -Euro -Euro 1 2 3 4 5 6 7 8 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) 0,00 0 0 0 0 0 0 33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) -800,54 -100 -100 0 -100 -100 -100 Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36) -800,54 -100 -100 0 -100 -100 -100

54 Stand: 27.01.2020 Gemeinde Hedeper 2020 Teilhaushalt 000001 Haupt- und Personalamt Frau Maiberg Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport Produktbereich 42 Sportförderung Produkt 424700 Schützenheim

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen Rechnungs- Ansatz Ansatz mittelfristige mittelfristige mittelfristige ergebnis Ergebnis- und Ergebnis- und Ergebnis- und Finanzplanung Finanzplanung Finanzplanung 2018 2019 2020 2021 2022 2023 -Euro -Euro -Euro -Euro -Euro -Euro 1 2 3 4 5 6 7 Ordentliche Erträge 1. Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 3. Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 0 0 0 0 0 4. sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 5. öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 6. privatrechtliche Entgelte 1.789,66 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 424700.3411390 Ersatz von Abgaben durch Vereine 1.789,66 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 9. aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 10. Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 11. sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 12. = Summe ordentliche Erträge 1.789,66 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 Ordentliche Aufwendungen 13. Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 14. Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.232,75 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 424700.4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen 3.232,75 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 16. Abschreibungen 0,00 2.600 2.400 2.400 2.400 2.400 424700.4711300 Abschreibungen auf Gebäude 0,00 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 424700.4711800 Auflösung von Sammelposten (GWG) 0,00 200 0 0 0 0 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 18. Transferaufwendungen 2.700,00 0 0 0 0 0 424700.4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche 2.700,00 0 0 0 0 0 19. sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 20. = Summe ordentliche Aufwendungen 5.932,75 5.400 5.200 5.200 5.200 5.200 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) -4.143,09 -3.500 -3.300 -3.300 -3.300 -3.300 22. außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 23. außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) 0,00 0 0 0 0 0 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) -4.143,09 -3.500 -3.300 -3.300 -3.300 -3.300 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -4.143,09 -3.500 -3.300 -3.300 -3.300 -3.300

55 Stand: 27.01.2020 Gemeinde Hedeper 2020 Teilhaushalt 000001 Haupt- und Personalamt Frau Maiberg Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport Produktbereich 42 Sportförderung Produkt 424700 Schützenheim

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen Rechnungs- Ansatz Ansatz VE Mittelfristige Mittelfristige Mittelfristige ergebnis Ergebnis- und Ergebnis- und Ergebnis- und Finanzplanung Finanzplanung Finanzplanung2) 2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 -Euro -Euro -Euro -Euro -Euro -Euro -Euro 1 2 3 4 5 6 7 8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1. Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 3. sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 4. öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 5. privatrechtliche Entgelte 1.789,66 1.900 1.900 0 1.900 1.900 1.900 424700.6411390 Ersatz von Abgaben durch Vereine 1.789,66 1.900 1.900 0 1.900 1.900 1.900 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände 0,00 0 0 0 0 0 0 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.789,66 1.900 1.900 0 1.900 1.900 1.900 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11. Personalauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 12. Versorgungsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 2.903,05 2.800 2.800 0 2.800 2.800 2.800 424700.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 80,33 0 0 0 0 0 0 424700.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen 2.822,72 2.800 2.800 0 2.800 2.800 2.800 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 15. Transferauszahlungen 2.700,00 0 0 0 0 0 0 424700.7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche 2.700,00 0 0 0 0 0 0 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 5.603,05 2.800 2.800 0 2.800 2.800 2.800 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) -3.813,39 -900 -900 0 -900 -900 -900 Einzahlungen für Investitionstätigkeit 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 21. Veräußerung von Sachvermögen 0,00 0 0 0 0 0 0 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 23. sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen für Investitionstätigkeit 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0 0 0 26. Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0,00 0 0 0 0 0 0 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 29. Aktivierbare Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 30. Sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0

56 Stand: 27.01.2020 Gemeinde Hedeper 2020 Teilhaushalt 000001 Haupt- und Personalamt Frau Maiberg Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport Produktbereich 42 Sportförderung Produkt 424700 Schützenheim

Einzahlungen und Auszahlungen Rechnungs- Ansatz Ansatz VE Mittelfristige Mittelfristige Mittelfristige ergebnis Ergebnis- und Ergebnis- und Ergebnis- und Finanzplanung Finanzplanung Finanzplanung2) 2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 -Euro -Euro -Euro -Euro -Euro -Euro -Euro 1 2 3 4 5 6 7 8 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) 0,00 0 0 0 0 0 0 33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) -3.813,39 -900 -900 0 -900 -900 -900 Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36) -3.813,39 -900 -900 0 -900 -900 -900

57 Stand: 27.01.2020 Gemeinde Hedeper 2020 Teilhaushalt 000002 Finanzverwaltung Herr Apel

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11 Innere Verwaltung 52 Bauen und Wohnen 53 Ver- und Entsorgung 57 Wirtschaft und Tourismus 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, 531000 Elektrizitätsversorgung, 522000 Wohnbauförderung, 573700 Sonst. wirtschaftliche Unternehmen, 111400 Kämmerei und Steuern, 532000 Gasversorgung, 533000 Wasserversorgung, 111600 Kasse und Vollstreckung, 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 613000 Abwicklung der Vorjahre

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen: 11 Innere Verwaltung

52 Bauen und Wohnen

53 Ver- und Entsorgung

57 Wirtschaft und Tourismus

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Herr Apel

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

58 Stand: 27.01.2020 Gemeinde Hedeper 2020 Teilhaushalt 000002 Finanzverwaltung Herr Apel

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen Rechnungs- Ansatz Ansatz mittelfristige mittelfristige mittelfristige ergebnis Ergebnis- und Ergebnis- und Ergebnis- und Finanzplanung Finanzplanung Finanzplanung 2018 2019 2020 2021 2022 2023 -Euro -Euro -Euro -Euro -Euro -Euro 1 2 3 4 5 6 7 Ordentliche Erträge 1. Steuern und ähnliche Abgaben 407.820,59 416.100 443.800 443.600 456.700 470.500 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 29.269,00 0 0 0 0 0 3. Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 4.900 4.400 4.100 3.700 3.300 4. sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 5. öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 6. privatrechtliche Entgelte 5.624,21 5.600 5.600 5.600 5.600 5.600 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge 6.264,40 1.600 1.700 1.700 1.700 1.700 9. aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 10. Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 11. sonstige ordentliche Erträge 17.958,11 23.000 23.600 23.600 23.600 23.600 12. = Summe ordentliche Erträge 466.936,31 451.200 479.100 478.600 491.300 504.700 Ordentliche Aufwendungen 13. Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 14. Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0 0 0 0 16. Abschreibungen 0,00 0 0 0 0 0 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 5.825,40 5.700 5.500 5.300 5.000 4.700 18. Transferaufwendungen 361.871,00 345.900 365.600 365.600 365.600 365.600 19. sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 20. = Summe ordentliche Aufwendungen 367.696,40 354.600 374.100 373.900 373.600 373.300 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) 99.239,91 96.600 105.000 104.700 117.700 131.400 22. außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 23. außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) 0,00 0 0 0 0 0 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) 99.239,91 96.600 105.000 104.700 117.700 131.400 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 99.239,91 96.600 105.000 104.700 117.700 131.400

59 Stand: 27.01.2020 Gemeinde Hedeper 2020 Teilhaushalt 000002 Finanzverwaltung Herr Apel

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen Rechnungs- Ansatz Ansatz VE Mittelfristige Mittelfristige Mittelfristige ergebnis Ergebnis- und Ergebnis- und Ergebnis- und Finanzplanung Finanzplanung Finanzplanung2) 2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 -Euro -Euro -Euro -Euro -Euro -Euro -Euro 1 2 3 4 5 6 7 8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1. Steuern und ähnliche Abgaben 402.057,62 416.100 443.800 0 443.600 456.700 470.500 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 29.269,00 0 0 0 0 0 0 3. sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 4. öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 5. privatrechtliche Entgelte 5.624,21 5.600 5.600 0 5.600 5.600 5.600 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen 6.264,40 1.600 1.700 0 1.700 1.700 1.700 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände 0,00 0 0 0 0 0 0 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 17.908,11 23.000 23.600 0 23.600 23.600 23.600 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 461.123,34 446.300 474.700 0 474.500 487.600 501.400 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11. Personalauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 12. Versorgungsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 0,00 0 0 0 0 0 0 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen 5.832,15 5.700 5.500 0 5.300 5.000 4.700 15. Transferauszahlungen 353.049,00 345.900 365.600 0 365.600 365.600 365.600 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 0,00 3.000 3.000 0 3.000 3.000 3.000 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 358.881,15 354.600 374.100 0 373.900 373.600 373.300 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) 102.242,19 91.700 100.600 0 100.600 114.000 128.100 Einzahlungen für Investitionstätigkeit 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 21. Veräußerung von Sachvermögen 0,00 0 0 0 0 0 0 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 23. sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen für Investitionstätigkeit 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0 0 0 26. Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0,00 0 0 0 0 0 0 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 29. Aktivierbare Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 30. Sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) 0,00 0 0 0 0 0 0 33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) 102.242,19 91.700 100.600 0 100.600 114.000 128.100 Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

60 Stand: 27.01.2020 Gemeinde Hedeper 2020 Teilhaushalt 000002 Finanzverwaltung Herr Apel

Einzahlungen und Auszahlungen Rechnungs- Ansatz Ansatz VE Mittelfristige Mittelfristige Mittelfristige ergebnis Ergebnis- und Ergebnis- und Ergebnis- und Finanzplanung Finanzplanung Finanzplanung2) 2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 -Euro -Euro -Euro -Euro -Euro -Euro -Euro 1 2 3 4 5 6 7 8 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit 11.321,13 11.600 11.900 0 12.200 12.400 12.700 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit -11.321,13 -11.600 -11.900 0 -12.200 -12.400 -12.700 37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36) 90.921,06 80.100 88.700 0 88.400 101.600 115.400

61 Stand: 27.01.2020 Gemeinde Hedeper 2020 Teilhaushalt 000002 Finanzverwaltung Herr Apel Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produkt 111400 Kämmerei und Steuern

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen Rechnungs- Ansatz Ansatz mittelfristige mittelfristige mittelfristige ergebnis Ergebnis- und Ergebnis- und Ergebnis- und Finanzplanung Finanzplanung Finanzplanung 2018 2019 2020 2021 2022 2023 -Euro -Euro -Euro -Euro -Euro -Euro 1 2 3 4 5 6 7 Ordentliche Erträge 1. Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 3. Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 0 0 0 0 0 4. sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 5. öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 6. privatrechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 9. aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 10. Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 11. sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 12. = Summe ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 Ordentliche Aufwendungen 13. Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 14. Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0 0 0 0 16. Abschreibungen 0,00 0 0 0 0 0 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 18. Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 19. sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 111400.4431600 Sachverst.-, Gerichts-, Notar- u. ä. Kosten 0,00 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 20. = Summe ordentliche Aufwendungen 0,00 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) 0,00 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 22. außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 23. außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) 0,00 0 0 0 0 0 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) 0,00 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 0,00 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000

62 Stand: 27.01.2020 Gemeinde Hedeper 2020 Teilhaushalt 000002 Finanzverwaltung Herr Apel Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produkt 111400 Kämmerei und Steuern

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen Rechnungs- Ansatz Ansatz VE Mittelfristige Mittelfristige Mittelfristige ergebnis Ergebnis- und Ergebnis- und Ergebnis- und Finanzplanung Finanzplanung Finanzplanung2) 2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 -Euro -Euro -Euro -Euro -Euro -Euro -Euro 1 2 3 4 5 6 7 8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1. Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 3. sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 4. öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 5. privatrechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände 0,00 0 0 0 0 0 0 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11. Personalauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 12. Versorgungsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 0,00 0 0 0 0 0 0 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 15. Transferauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 0,00 3.000 3.000 0 3.000 3.000 3.000 111400.7431600 Sachverst.-, Gerichts-, Notar- u.ä. Kosten 0,00 3.000 3.000 0 3.000 3.000 3.000 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 3.000 3.000 0 3.000 3.000 3.000 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) 0,00 -3.000 -3.000 0 -3.000 -3.000 -3.000 Einzahlungen für Investitionstätigkeit 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 21. Veräußerung von Sachvermögen 0,00 0 0 0 0 0 0 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 23. sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen für Investitionstätigkeit 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0 0 0 26. Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0,00 0 0 0 0 0 0 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 29. Aktivierbare Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 30. Sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) 0,00 0 0 0 0 0 0

63 Stand: 27.01.2020 Gemeinde Hedeper 2020 Teilhaushalt 000002 Finanzverwaltung Herr Apel Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produkt 111400 Kämmerei und Steuern

Einzahlungen und Auszahlungen Rechnungs- Ansatz Ansatz VE Mittelfristige Mittelfristige Mittelfristige ergebnis Ergebnis- und Ergebnis- und Ergebnis- und Finanzplanung Finanzplanung Finanzplanung2) 2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 -Euro -Euro -Euro -Euro -Euro -Euro -Euro 1 2 3 4 5 6 7 8 33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) 0,00 -3.000 -3.000 0 -3.000 -3.000 -3.000 Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36) 0,00 -3.000 -3.000 0 -3.000 -3.000 -3.000

64 Stand: 27.01.2020 Gemeinde Hedeper 2020 Teilhaushalt 000002 Finanzverwaltung Herr Apel Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung Produkt 531000 Elektrizitätsversorgung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen Rechnungs- Ansatz Ansatz mittelfristige mittelfristige mittelfristige ergebnis Ergebnis- und Ergebnis- und Ergebnis- und Finanzplanung Finanzplanung Finanzplanung 2018 2019 2020 2021 2022 2023 -Euro -Euro -Euro -Euro -Euro -Euro 1 2 3 4 5 6 7 Ordentliche Erträge 1. Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 3. Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 0 0 0 0 0 4. sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 5. öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 6. privatrechtliche Entgelte 5.624,21 5.600 5.600 5.600 5.600 5.600 531000.3461100 Entgelt Windergieanlagen 5.624,21 5.600 5.600 5.600 5.600 5.600 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge 1.636,36 1.500 1.600 1.600 1.600 1.600 531000.3651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen 1.636,36 1.500 1.600 1.600 1.600 1.600 9. aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 10. Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 11. sonstige ordentliche Erträge 15.717,52 15.800 16.200 16.200 16.200 16.200 531000.3511000 Konzessionsabgaben 15.717,52 15.800 16.200 16.200 16.200 16.200 12. = Summe ordentliche Erträge 22.978,09 22.900 23.400 23.400 23.400 23.400 Ordentliche Aufwendungen 13. Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 14. Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0 0 0 0 16. Abschreibungen 0,00 0 0 0 0 0 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 18. Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 19. sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 20. = Summe ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) 22.978,09 22.900 23.400 23.400 23.400 23.400 22. außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 23. außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) 0,00 0 0 0 0 0 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) 22.978,09 22.900 23.400 23.400 23.400 23.400 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 22.978,09 22.900 23.400 23.400 23.400 23.400

65 Stand: 27.01.2020 Gemeinde Hedeper 2020 Teilhaushalt 000002 Finanzverwaltung Herr Apel Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung Produkt 531000 Elektrizitätsversorgung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen Rechnungs- Ansatz Ansatz VE Mittelfristige Mittelfristige Mittelfristige ergebnis Ergebnis- und Ergebnis- und Ergebnis- und Finanzplanung Finanzplanung Finanzplanung2) 2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 -Euro -Euro -Euro -Euro -Euro -Euro -Euro 1 2 3 4 5 6 7 8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1. Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 3. sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 4. öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 5. privatrechtliche Entgelte 5.624,21 5.600 5.600 0 5.600 5.600 5.600 531000.6461100 Entgelt Windenergieanlagen 5.624,21 5.600 5.600 0 5.600 5.600 5.600 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen 1.636,36 1.500 1.600 0 1.600 1.600 1.600 531000.6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen 1.636,36 1.500 1.600 0 1.600 1.600 1.600 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände 0,00 0 0 0 0 0 0 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 15.717,52 15.800 16.200 0 16.200 16.200 16.200 531000.6511000 Konzessionsabgaben 15.717,52 15.800 16.200 0 16.200 16.200 16.200 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 22.978,09 22.900 23.400 0 23.400 23.400 23.400 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11. Personalauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 12. Versorgungsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 0,00 0 0 0 0 0 0 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 15. Transferauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) 22.978,09 22.900 23.400 0 23.400 23.400 23.400 Einzahlungen für Investitionstätigkeit 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 21. Veräußerung von Sachvermögen 0,00 0 0 0 0 0 0 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 23. sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen für Investitionstätigkeit 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0 0 0 26. Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0,00 0 0 0 0 0 0 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 29. Aktivierbare Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 30. Sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0

66 Stand: 27.01.2020 Gemeinde Hedeper 2020 Teilhaushalt 000002 Finanzverwaltung Herr Apel Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung Produkt 531000 Elektrizitätsversorgung

Einzahlungen und Auszahlungen Rechnungs- Ansatz Ansatz VE Mittelfristige Mittelfristige Mittelfristige ergebnis Ergebnis- und Ergebnis- und Ergebnis- und Finanzplanung Finanzplanung Finanzplanung2) 2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 -Euro -Euro -Euro -Euro -Euro -Euro -Euro 1 2 3 4 5 6 7 8 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) 0,00 0 0 0 0 0 0 33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) 22.978,09 22.900 23.400 0 23.400 23.400 23.400 Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36) 22.978,09 22.900 23.400 0 23.400 23.400 23.400

67 Stand: 27.01.2020 Gemeinde Hedeper 2020 Teilhaushalt 000002 Finanzverwaltung Herr Apel Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung Produkt 532000 Gasversorgung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen Rechnungs- Ansatz Ansatz mittelfristige mittelfristige mittelfristige ergebnis Ergebnis- und Ergebnis- und Ergebnis- und Finanzplanung Finanzplanung Finanzplanung 2018 2019 2020 2021 2022 2023 -Euro -Euro -Euro -Euro -Euro -Euro 1 2 3 4 5 6 7 Ordentliche Erträge 1. Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 3. Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 0 0 0 0 0 4. sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 5. öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 6. privatrechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 9. aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 10. Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 11. sonstige ordentliche Erträge 2.240,59 1.500 1.700 1.700 1.700 1.700 532000.3511000 Konzessionsabgaben 2.240,59 1.500 1.700 1.700 1.700 1.700 12. = Summe ordentliche Erträge 2.240,59 1.500 1.700 1.700 1.700 1.700 Ordentliche Aufwendungen 13. Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 14. Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0 0 0 0 16. Abschreibungen 0,00 0 0 0 0 0 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 18. Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 19. sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 20. = Summe ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) 2.240,59 1.500 1.700 1.700 1.700 1.700 22. außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 23. außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) 0,00 0 0 0 0 0 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) 2.240,59 1.500 1.700 1.700 1.700 1.700 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 2.240,59 1.500 1.700 1.700 1.700 1.700

68 Stand: 27.01.2020 Gemeinde Hedeper 2020 Teilhaushalt 000002 Finanzverwaltung Herr Apel Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung Produkt 532000 Gasversorgung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen Rechnungs- Ansatz Ansatz VE Mittelfristige Mittelfristige Mittelfristige ergebnis Ergebnis- und Ergebnis- und Ergebnis- und Finanzplanung Finanzplanung Finanzplanung2) 2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 -Euro -Euro -Euro -Euro -Euro -Euro -Euro 1 2 3 4 5 6 7 8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1. Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 3. sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 4. öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 5. privatrechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände 0,00 0 0 0 0 0 0 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 2.190,59 1.500 1.700 0 1.700 1.700 1.700 532000.6511000 Konzessionsabgaben 2.190,59 1.500 1.700 0 1.700 1.700 1.700 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.190,59 1.500 1.700 0 1.700 1.700 1.700 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11. Personalauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 12. Versorgungsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 0,00 0 0 0 0 0 0 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 15. Transferauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) 2.190,59 1.500 1.700 0 1.700 1.700 1.700 Einzahlungen für Investitionstätigkeit 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 21. Veräußerung von Sachvermögen 0,00 0 0 0 0 0 0 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 23. sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen für Investitionstätigkeit 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0 0 0 26. Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0,00 0 0 0 0 0 0 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 29. Aktivierbare Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 30. Sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) 0,00 0 0 0 0 0 0

69 Stand: 27.01.2020 Gemeinde Hedeper 2020 Teilhaushalt 000002 Finanzverwaltung Herr Apel Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung Produkt 532000 Gasversorgung

Einzahlungen und Auszahlungen Rechnungs- Ansatz Ansatz VE Mittelfristige Mittelfristige Mittelfristige ergebnis Ergebnis- und Ergebnis- und Ergebnis- und Finanzplanung Finanzplanung Finanzplanung2) 2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 -Euro -Euro -Euro -Euro -Euro -Euro -Euro 1 2 3 4 5 6 7 8 33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) 2.190,59 1.500 1.700 0 1.700 1.700 1.700 Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36) 2.190,59 1.500 1.700 0 1.700 1.700 1.700

70 Stand: 27.01.2020 Gemeinde Hedeper 2020 Teilhaushalt 000002 Finanzverwaltung Herr Apel Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung Produkt 533000 Wasserversorgung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen Rechnungs- Ansatz Ansatz mittelfristige mittelfristige mittelfristige ergebnis Ergebnis- und Ergebnis- und Ergebnis- und Finanzplanung Finanzplanung Finanzplanung 2018 2019 2020 2021 2022 2023 -Euro -Euro -Euro -Euro -Euro -Euro 1 2 3 4 5 6 7 Ordentliche Erträge 1. Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 3. Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 0 0 0 0 0 4. sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 5. öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 6. privatrechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 9. aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 10. Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 11. sonstige ordentliche Erträge 0,00 5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 533000.3511000 Konzessionsabgaben 0,00 5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 12. = Summe ordentliche Erträge 0,00 5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 Ordentliche Aufwendungen 13. Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 14. Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0 0 0 0 16. Abschreibungen 0,00 0 0 0 0 0 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 18. Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 19. sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 20. = Summe ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) 0,00 5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 22. außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 23. außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) 0,00 0 0 0 0 0 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) 0,00 5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 0,00 5.700 5.700 5.700 5.700 5.700

71 Stand: 27.01.2020 Gemeinde Hedeper 2020 Teilhaushalt 000002 Finanzverwaltung Herr Apel Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung Produkt 533000 Wasserversorgung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen Rechnungs- Ansatz Ansatz VE Mittelfristige Mittelfristige Mittelfristige ergebnis Ergebnis- und Ergebnis- und Ergebnis- und Finanzplanung Finanzplanung Finanzplanung2) 2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 -Euro -Euro -Euro -Euro -Euro -Euro -Euro 1 2 3 4 5 6 7 8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1. Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 3. sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 4. öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 5. privatrechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände 0,00 0 0 0 0 0 0 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 0,00 5.700 5.700 0 5.700 5.700 5.700 533000.6511000 Konzessionsabgaben 0,00 5.700 5.700 0 5.700 5.700 5.700 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 5.700 5.700 0 5.700 5.700 5.700 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11. Personalauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 12. Versorgungsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 0,00 0 0 0 0 0 0 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 15. Transferauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) 0,00 5.700 5.700 0 5.700 5.700 5.700 Einzahlungen für Investitionstätigkeit 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 21. Veräußerung von Sachvermögen 0,00 0 0 0 0 0 0 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 23. sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen für Investitionstätigkeit 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0 0 0 26. Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0,00 0 0 0 0 0 0 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 29. Aktivierbare Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 30. Sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) 0,00 0 0 0 0 0 0

72 Stand: 27.01.2020 Gemeinde Hedeper 2020 Teilhaushalt 000002 Finanzverwaltung Herr Apel Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung Produkt 533000 Wasserversorgung

Einzahlungen und Auszahlungen Rechnungs- Ansatz Ansatz VE Mittelfristige Mittelfristige Mittelfristige ergebnis Ergebnis- und Ergebnis- und Ergebnis- und Finanzplanung Finanzplanung Finanzplanung2) 2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 -Euro -Euro -Euro -Euro -Euro -Euro -Euro 1 2 3 4 5 6 7 8 33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) 0,00 5.700 5.700 0 5.700 5.700 5.700 Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36) 0,00 5.700 5.700 0 5.700 5.700 5.700

73 Stand: 27.01.2020 Gemeinde Hedeper 2020 Teilhaushalt 000002 Finanzverwaltung Herr Apel Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus Produkt 573700 Sonst. wirtschaftliche Unternehmen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen Rechnungs- Ansatz Ansatz mittelfristige mittelfristige mittelfristige ergebnis Ergebnis- und Ergebnis- und Ergebnis- und Finanzplanung Finanzplanung Finanzplanung 2018 2019 2020 2021 2022 2023 -Euro -Euro -Euro -Euro -Euro -Euro 1 2 3 4 5 6 7 Ordentliche Erträge 1. Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 3. Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 0 0 0 0 0 4. sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 5. öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 6. privatrechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge 41,04 0 0 0 0 0 573700.3651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen 41,04 0 0 0 0 0 9. aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 10. Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 11. sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 12. = Summe ordentliche Erträge 41,04 0 0 0 0 0 Ordentliche Aufwendungen 13. Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 14. Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0 0 0 0 16. Abschreibungen 0,00 0 0 0 0 0 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 18. Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 19. sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 20. = Summe ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) 41,04 0 0 0 0 0 22. außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 23. außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) 0,00 0 0 0 0 0 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) 41,04 0 0 0 0 0 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 41,04 0 0 0 0 0

74 Stand: 27.01.2020 Gemeinde Hedeper 2020 Teilhaushalt 000002 Finanzverwaltung Herr Apel Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus Produkt 573700 Sonst. wirtschaftliche Unternehmen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen Rechnungs- Ansatz Ansatz VE Mittelfristige Mittelfristige Mittelfristige ergebnis Ergebnis- und Ergebnis- und Ergebnis- und Finanzplanung Finanzplanung Finanzplanung2) 2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 -Euro -Euro -Euro -Euro -Euro -Euro -Euro 1 2 3 4 5 6 7 8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1. Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 3. sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 4. öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 5. privatrechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen 41,04 0 0 0 0 0 0 573700.6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen 41,04 0 0 0 0 0 0 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände 0,00 0 0 0 0 0 0 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 41,04 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11. Personalauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 12. Versorgungsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 0,00 0 0 0 0 0 0 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 15. Transferauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) 41,04 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen für Investitionstätigkeit 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 21. Veräußerung von Sachvermögen 0,00 0 0 0 0 0 0 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 23. sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen für Investitionstätigkeit 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0 0 0 26. Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0,00 0 0 0 0 0 0 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 29. Aktivierbare Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 30. Sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) 0,00 0 0 0 0 0 0

75 Stand: 27.01.2020 Gemeinde Hedeper 2020 Teilhaushalt 000002 Finanzverwaltung Herr Apel Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus Produkt 573700 Sonst. wirtschaftliche Unternehmen

Einzahlungen und Auszahlungen Rechnungs- Ansatz Ansatz VE Mittelfristige Mittelfristige Mittelfristige ergebnis Ergebnis- und Ergebnis- und Ergebnis- und Finanzplanung Finanzplanung Finanzplanung2) 2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 -Euro -Euro -Euro -Euro -Euro -Euro -Euro 1 2 3 4 5 6 7 8 33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) 41,04 0 0 0 0 0 0 Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36) 41,04 0 0 0 0 0 0

76 Stand: 27.01.2020 Gemeinde Hedeper 2020 Teilhaushalt 000002 Finanzverwaltung Herr Apel Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft Produkt 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen Rechnungs- Ansatz Ansatz mittelfristige mittelfristige mittelfristige ergebnis Ergebnis- und Ergebnis- und Ergebnis- und Finanzplanung Finanzplanung Finanzplanung 2018 2019 2020 2021 2022 2023 -Euro -Euro -Euro -Euro -Euro -Euro 1 2 3 4 5 6 7 Ordentliche Erträge 1. Steuern und ähnliche Abgaben 407.820,59 416.100 443.800 443.600 456.700 470.500 611000.3011000 Grundsteuer A 55.786,96 55.400 55.400 55.400 55.400 55.400 611000.3012000 Grundsteuer B 51.698,32 51.600 52.600 52.600 52.600 52.600 611000.3013000 Gewerbesteuer 75.062,31 70.000 98.000 86.500 86.500 86.500 611000.3021000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer 208.871,00 223.000 221.500 232.600 245.400 258.900 611000.3022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 12.648,00 12.400 12.600 12.800 13.100 13.400 611000.3032000 Hundesteuer 3.754,00 3.700 3.700 3.700 3.700 3.700 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 29.269,00 0 0 0 0 0 611000.3132100 Zuweisungen der Samtgemeinde nach § 6 Abs. 2 NFAG 29.269,00 0 0 0 0 0 3. Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 4.900 4.400 4.100 3.700 3.300 611000.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen 0,00 4.900 4.400 4.100 3.700 3.300 4. sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 5. öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 6. privatrechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge 4.587,00 100 100 100 100 100 611000.3691000 Verzinsung von Steuernach- forderungen 4.587,00 100 100 100 100 100 9. aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 10. Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 11. sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 12. = Summe ordentliche Erträge 441.676,59 421.100 448.300 447.800 460.500 473.900 Ordentliche Aufwendungen 13. Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 14. Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0 0 0 0 16. Abschreibungen 0,00 0 0 0 0 0 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 33,00 100 100 100 100 100 611000.4592000 Verzinsung von Steuererstattungen 33,00 100 100 100 100 100 18. Transferaufwendungen 361.871,00 345.900 365.600 365.600 365.600 365.600 611000.4341000 Gewerbesteuerumlage 11.829,00 12.100 8.600 8.600 8.600 8.600 611000.4372100 Kreisumlage 182.774,00 171.100 190.700 190.700 190.700 190.700 611000.4372200 Samtgemeindumlage 167.268,00 162.700 166.300 166.300 166.300 166.300 19. sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 20. = Summe ordentliche Aufwendungen 361.904,00 346.000 365.700 365.700 365.700 365.700 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) 79.772,59 75.100 82.600 82.100 94.800 108.200 22. außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 23. außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) 0,00 0 0 0 0 0 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) 79.772,59 75.100 82.600 82.100 94.800 108.200 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0

77 Stand: 27.01.2020 Gemeinde Hedeper 2020 Teilhaushalt 000002 Finanzverwaltung Herr Apel Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft Produkt 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Erträge- und Aufwendungen Rechnungs- Ansatz Ansatz mittelfristige mittelfristige mittelfristige ergebnis Ergebnis- und Ergebnis- und Ergebnis- und Finanzplanung Finanzplanung Finanzplanung 2018 2019 2020 2021 2022 2023 -Euro -Euro -Euro -Euro -Euro -Euro 1 2 3 4 5 6 7 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 79.772,59 75.100 82.600 82.100 94.800 108.200

78 Stand: 27.01.2020 Gemeinde Hedeper 2020 Teilhaushalt 000002 Finanzverwaltung Herr Apel Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft Produkt 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen Rechnungs- Ansatz Ansatz VE Mittelfristige Mittelfristige Mittelfristige ergebnis Ergebnis- und Ergebnis- und Ergebnis- und Finanzplanung Finanzplanung Finanzplanung2) 2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 -Euro -Euro -Euro -Euro -Euro -Euro -Euro 1 2 3 4 5 6 7 8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1. Steuern und ähnliche Abgaben 402.057,62 416.100 443.800 0 443.600 456.700 470.500 611000.6011000 Grundsteuer A 55.786,96 55.400 55.400 0 55.400 55.400 55.400 611000.6012000 Grundsteuer B 50.930,85 51.600 52.600 0 52.600 52.600 52.600 611000.6013000 Gewerbesteuer 69.276,31 70.000 98.000 0 86.500 86.500 86.500 611000.6021000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer 209.657,00 223.000 221.500 0 232.600 245.400 258.900 611000.6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 12.648,00 12.400 12.600 0 12.800 13.100 13.400 611000.6032000 Hundesteuer 3.758,50 3.700 3.700 0 3.700 3.700 3.700 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 29.269,00 0 0 0 0 0 0 611000.6132100 Zuweisungen der Samtgemeinde nach § 6 Abs. 2 NFAG 29.269,00 0 0 0 0 0 0 3. sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 4. öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 5. privatrechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen 4.587,00 100 100 0 100 100 100 611000.6691000 Verzinsung von Steuernachforderungen 4.587,00 100 100 0 100 100 100 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände 0,00 0 0 0 0 0 0 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 435.913,62 416.200 443.900 0 443.700 456.800 470.600 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11. Personalauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 12. Versorgungsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 0,00 0 0 0 0 0 0 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen 33,00 100 100 0 100 100 100 611000.7592000 Verzinsung von Steuererstattungen 33,00 100 100 0 100 100 100 15. Transferauszahlungen 353.049,00 345.900 365.600 0 365.600 365.600 365.600 611000.7341000 Gewerbesteuerumlage 3.007,00 12.100 8.600 0 8.600 8.600 8.600 611000.7372100 Kreisumlage 182.774,00 171.100 190.700 0 190.700 190.700 190.700 611000.7372200 Samtgemeindeumlage 167.268,00 162.700 166.300 0 166.300 166.300 166.300 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 353.082,00 346.000 365.700 0 365.700 365.700 365.700 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) 82.831,62 70.200 78.200 0 78.000 91.100 104.900 Einzahlungen für Investitionstätigkeit 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 21. Veräußerung von Sachvermögen 0,00 0 0 0 0 0 0 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 23. sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0

79 Stand: 27.01.2020 Gemeinde Hedeper 2020 Teilhaushalt 000002 Finanzverwaltung Herr Apel Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft Produkt 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Einzahlungen und Auszahlungen Rechnungs- Ansatz Ansatz VE Mittelfristige Mittelfristige Mittelfristige ergebnis Ergebnis- und Ergebnis- und Ergebnis- und Finanzplanung Finanzplanung Finanzplanung2) 2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 -Euro -Euro -Euro -Euro -Euro -Euro -Euro 1 2 3 4 5 6 7 8 24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen für Investitionstätigkeit 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0 0 0 26. Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0,00 0 0 0 0 0 0 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 29. Aktivierbare Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 30. Sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) 0,00 0 0 0 0 0 0 33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) 82.831,62 70.200 78.200 0 78.000 91.100 104.900 Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36) 82.831,62 70.200 78.200 0 78.000 91.100 104.900

80 Stand: 27.01.2020 Gemeinde Hedeper 2020 Teilhaushalt 000002 Finanzverwaltung Herr Apel Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft Produkt 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen Rechnungs- Ansatz Ansatz mittelfristige mittelfristige mittelfristige ergebnis Ergebnis- und Ergebnis- und Ergebnis- und Finanzplanung Finanzplanung Finanzplanung 2018 2019 2020 2021 2022 2023 -Euro -Euro -Euro -Euro -Euro -Euro 1 2 3 4 5 6 7 Ordentliche Erträge 1. Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 3. Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 0 0 0 0 0 4. sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 5. öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 6. privatrechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 9. aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 10. Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 11. sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 12. = Summe ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 Ordentliche Aufwendungen 13. Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 14. Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0 0 0 0 16. Abschreibungen 0,00 0 0 0 0 0 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 5.792,40 5.600 5.400 5.200 4.900 4.600 612000.4517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 5.792,40 5.500 5.300 5.100 4.800 4.500 612000.4521000 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite 0,00 100 100 100 100 100 18. Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 19. sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 20. = Summe ordentliche Aufwendungen 5.792,40 5.600 5.400 5.200 4.900 4.600 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) -5.792,40 -5.600 -5.400 -5.200 -4.900 -4.600 22. außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 23. außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) 0,00 0 0 0 0 0 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) -5.792,40 -5.600 -5.400 -5.200 -4.900 -4.600 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -5.792,40 -5.600 -5.400 -5.200 -4.900 -4.600

81 Stand: 27.01.2020 Gemeinde Hedeper 2020 Teilhaushalt 000002 Finanzverwaltung Herr Apel Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft Produkt 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen Rechnungs- Ansatz Ansatz VE Mittelfristige Mittelfristige Mittelfristige ergebnis Ergebnis- und Ergebnis- und Ergebnis- und Finanzplanung Finanzplanung Finanzplanung2) 2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 -Euro -Euro -Euro -Euro -Euro -Euro -Euro 1 2 3 4 5 6 7 8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1. Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 3. sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 4. öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 5. privatrechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände 0,00 0 0 0 0 0 0 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11. Personalauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 12. Versorgungsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 0,00 0 0 0 0 0 0 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen 5.799,15 5.600 5.400 0 5.200 4.900 4.600 612000.7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute 5.799,15 5.500 5.300 0 5.100 4.800 4.500 612000.7521000 Zinsauszahlungen für Liquiditätskredite 0,00 100 100 0 100 100 100 15. Transferauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 5.799,15 5.600 5.400 0 5.200 4.900 4.600 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) -5.799,15 -5.600 -5.400 0 -5.200 -4.900 -4.600 Einzahlungen für Investitionstätigkeit 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 21. Veräußerung von Sachvermögen 0,00 0 0 0 0 0 0 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 23. sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen für Investitionstätigkeit 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0 0 0 26. Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0,00 0 0 0 0 0 0 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 29. Aktivierbare Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 30. Sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0

82 Stand: 27.01.2020 Gemeinde Hedeper 2020 Teilhaushalt 000002 Finanzverwaltung Herr Apel Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft Produkt 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungen und Auszahlungen Rechnungs- Ansatz Ansatz VE Mittelfristige Mittelfristige Mittelfristige ergebnis Ergebnis- und Ergebnis- und Ergebnis- und Finanzplanung Finanzplanung Finanzplanung2) 2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 -Euro -Euro -Euro -Euro -Euro -Euro -Euro 1 2 3 4 5 6 7 8 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) 0,00 0 0 0 0 0 0 33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) -5.799,15 -5.600 -5.400 0 -5.200 -4.900 -4.600 Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit 11.321,13 11.600 11.900 0 12.200 12.400 12.700 612000.7927300 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins) 11.321,13 11.600 11.900 0 12.200 12.400 12.700 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit -11.321,13 -11.600 -11.900 0 -12.200 -12.400 -12.700 37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36) -17.120,28 -17.200 -17.300 0 -17.400 -17.300 -17.300

83 Stand: 27.01.2020 Gemeinde Hedeper 2020 Teilhaushalt 000003 Ordnungsamt Herr Isensee

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 35 Soziale Hilfen 41 Gesundheitsdienste

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 351750 Seniorenbetreuung MG, 414000 DRK

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen: 35 Soziale Hilfen

41 Gesundheitsdienste

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Herr Isensee

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

84 Stand: 27.01.2020 Gemeinde Hedeper 2020 Teilhaushalt 000003 Ordnungsamt Herr Isensee

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen Rechnungs- Ansatz Ansatz mittelfristige mittelfristige mittelfristige ergebnis Ergebnis- und Ergebnis- und Ergebnis- und Finanzplanung Finanzplanung Finanzplanung 2018 2019 2020 2021 2022 2023 -Euro -Euro -Euro -Euro -Euro -Euro 1 2 3 4 5 6 7 Ordentliche Erträge 1. Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 3. Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 0 0 0 0 0 4. sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 5. öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 6. privatrechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 9. aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 10. Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 11. sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 12. = Summe ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 Ordentliche Aufwendungen 13. Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 14. Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 896,70 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 16. Abschreibungen 0,00 0 0 0 0 0 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 18. Transferaufwendungen 60,00 100 100 100 100 100 19. sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 20. = Summe ordentliche Aufwendungen 956,70 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) -956,70 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 22. außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 23. außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) 0,00 0 0 0 0 0 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) -956,70 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -956,70 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500

85 Stand: 27.01.2020 Gemeinde Hedeper 2020 Teilhaushalt 000003 Ordnungsamt Herr Isensee

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen Rechnungs- Ansatz Ansatz VE Mittelfristige Mittelfristige Mittelfristige ergebnis Ergebnis- und Ergebnis- und Ergebnis- und Finanzplanung Finanzplanung Finanzplanung2) 2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 -Euro -Euro -Euro -Euro -Euro -Euro -Euro 1 2 3 4 5 6 7 8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1. Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 3. sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 4. öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 5. privatrechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände 0,00 0 0 0 0 0 0 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11. Personalauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 12. Versorgungsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 1.209,40 1.400 1.400 0 1.400 1.400 1.400 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 15. Transferauszahlungen 60,00 100 100 0 100 100 100 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.269,40 1.500 1.500 0 1.500 1.500 1.500 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) -1.269,40 -1.500 -1.500 0 -1.500 -1.500 -1.500 Einzahlungen für Investitionstätigkeit 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 21. Veräußerung von Sachvermögen 0,00 0 0 0 0 0 0 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 23. sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen für Investitionstätigkeit 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0 0 0 26. Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0,00 0 0 0 0 0 0 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 29. Aktivierbare Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 30. Sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) 0,00 0 0 0 0 0 0 33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) -1.269,40 -1.500 -1.500 0 -1.500 -1.500 -1.500 Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

86 Stand: 27.01.2020 Gemeinde Hedeper 2020 Teilhaushalt 000003 Ordnungsamt Herr Isensee

Einzahlungen und Auszahlungen Rechnungs- Ansatz Ansatz VE Mittelfristige Mittelfristige Mittelfristige ergebnis Ergebnis- und Ergebnis- und Ergebnis- und Finanzplanung Finanzplanung Finanzplanung2) 2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 -Euro -Euro -Euro -Euro -Euro -Euro -Euro 1 2 3 4 5 6 7 8 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36) -1.269,40 -1.500 -1.500 0 -1.500 -1.500 -1.500

87 Stand: 27.01.2020 Gemeinde Hedeper 2020 Teilhaushalt 000003 Ordnungsamt Herr Isensee Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend Produktbereich 35 Soziale Hilfen Produkt 351750 Seniorenbetreuung MG

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen Rechnungs- Ansatz Ansatz mittelfristige mittelfristige mittelfristige ergebnis Ergebnis- und Ergebnis- und Ergebnis- und Finanzplanung Finanzplanung Finanzplanung 2018 2019 2020 2021 2022 2023 -Euro -Euro -Euro -Euro -Euro -Euro 1 2 3 4 5 6 7 Ordentliche Erträge 1. Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 3. Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 0 0 0 0 0 4. sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 5. öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 6. privatrechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 9. aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 10. Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 11. sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 12. = Summe ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 Ordentliche Aufwendungen 13. Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 14. Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 896,70 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 351750.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 896,70 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 16. Abschreibungen 0,00 0 0 0 0 0 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 18. Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 19. sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 20. = Summe ordentliche Aufwendungen 896,70 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) -896,70 -1.400 -1.400 -1.400 -1.400 -1.400 22. außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 23. außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) 0,00 0 0 0 0 0 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) -896,70 -1.400 -1.400 -1.400 -1.400 -1.400 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -896,70 -1.400 -1.400 -1.400 -1.400 -1.400

88 Stand: 27.01.2020 Gemeinde Hedeper 2020 Teilhaushalt 000003 Ordnungsamt Herr Isensee Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend Produktbereich 35 Soziale Hilfen Produkt 351750 Seniorenbetreuung MG

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen Rechnungs- Ansatz Ansatz VE Mittelfristige Mittelfristige Mittelfristige ergebnis Ergebnis- und Ergebnis- und Ergebnis- und Finanzplanung Finanzplanung Finanzplanung2) 2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 -Euro -Euro -Euro -Euro -Euro -Euro -Euro 1 2 3 4 5 6 7 8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1. Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 3. sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 4. öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 5. privatrechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände 0,00 0 0 0 0 0 0 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11. Personalauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 12. Versorgungsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 1.209,40 1.400 1.400 0 1.400 1.400 1.400 351750.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen 1.209,40 1.400 1.400 0 1.400 1.400 1.400 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 15. Transferauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.209,40 1.400 1.400 0 1.400 1.400 1.400 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) -1.209,40 -1.400 -1.400 0 -1.400 -1.400 -1.400 Einzahlungen für Investitionstätigkeit 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 21. Veräußerung von Sachvermögen 0,00 0 0 0 0 0 0 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 23. sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen für Investitionstätigkeit 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0 0 0 26. Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0,00 0 0 0 0 0 0 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 29. Aktivierbare Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 30. Sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) 0,00 0 0 0 0 0 0

89 Stand: 27.01.2020 Gemeinde Hedeper 2020 Teilhaushalt 000003 Ordnungsamt Herr Isensee Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend Produktbereich 35 Soziale Hilfen Produkt 351750 Seniorenbetreuung MG

Einzahlungen und Auszahlungen Rechnungs- Ansatz Ansatz VE Mittelfristige Mittelfristige Mittelfristige ergebnis Ergebnis- und Ergebnis- und Ergebnis- und Finanzplanung Finanzplanung Finanzplanung2) 2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 -Euro -Euro -Euro -Euro -Euro -Euro -Euro 1 2 3 4 5 6 7 8 33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) -1.209,40 -1.400 -1.400 0 -1.400 -1.400 -1.400 Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36) -1.209,40 -1.400 -1.400 0 -1.400 -1.400 -1.400

90 Stand: 27.01.2020 Gemeinde Hedeper 2020 Teilhaushalt 000003 Ordnungsamt Herr Isensee Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport Produktbereich 41 Gesundheitsdienste Produkt 414000 DRK

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen Rechnungs- Ansatz Ansatz mittelfristige mittelfristige mittelfristige ergebnis Ergebnis- und Ergebnis- und Ergebnis- und Finanzplanung Finanzplanung Finanzplanung 2018 2019 2020 2021 2022 2023 -Euro -Euro -Euro -Euro -Euro -Euro 1 2 3 4 5 6 7 Ordentliche Erträge 1. Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 3. Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 0 0 0 0 0 4. sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 5. öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 6. privatrechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 9. aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 10. Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 11. sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 12. = Summe ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 Ordentliche Aufwendungen 13. Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 14. Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0 0 0 0 16. Abschreibungen 0,00 0 0 0 0 0 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 18. Transferaufwendungen 60,00 100 100 100 100 100 414000.4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche 60,00 100 100 100 100 100 19. sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 20. = Summe ordentliche Aufwendungen 60,00 100 100 100 100 100 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) -60,00 -100 -100 -100 -100 -100 22. außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 23. außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) 0,00 0 0 0 0 0 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) -60,00 -100 -100 -100 -100 -100 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -60,00 -100 -100 -100 -100 -100

91 Stand: 27.01.2020 Gemeinde Hedeper 2020 Teilhaushalt 000003 Ordnungsamt Herr Isensee Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport Produktbereich 41 Gesundheitsdienste Produkt 414000 DRK C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen Rechnungs- Ansatz Ansatz VE Mittelfristige Mittelfristige Mittelfristige ergebnis Ergebnis- und Ergebnis- und Ergebnis- und Finanzplanung Finanzplanung Finanzplanung2) 2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 -Euro -Euro -Euro -Euro -Euro -Euro -Euro 1 2 3 4 5 6 7 8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1. Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 3. sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 4. öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 5. privatrechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände 0,00 0 0 0 0 0 0 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11. Personalauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 12. Versorgungsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 0,00 0 0 0 0 0 0 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 15. Transferauszahlungen 60,00 100 100 0 100 100 100 414000.7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche 60,00 100 100 0 100 100 100 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 60,00 100 100 0 100 100 100 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) -60,00 -100 -100 0 -100 -100 -100 Einzahlungen für Investitionstätigkeit 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 21. Veräußerung von Sachvermögen 0,00 0 0 0 0 0 0 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 23. sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen für Investitionstätigkeit 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0 0 0 26. Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0,00 0 0 0 0 0 0 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 29. Aktivierbare Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 30. Sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) 0,00 0 0 0 0 0 0

92 Stand: 27.01.2020 Gemeinde Hedeper 2020 Teilhaushalt 000003 Ordnungsamt Herr Isensee Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport Produktbereich 41 Gesundheitsdienste Produkt 414000 DRK

Einzahlungen und Auszahlungen Rechnungs- Ansatz Ansatz VE Mittelfristige Mittelfristige Mittelfristige ergebnis Ergebnis- und Ergebnis- und Ergebnis- und Finanzplanung Finanzplanung Finanzplanung2) 2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 -Euro -Euro -Euro -Euro -Euro -Euro -Euro 1 2 3 4 5 6 7 8 33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) -60,00 -100 -100 0 -100 -100 -100 Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36) -60,00 -100 -100 0 -100 -100 -100

93 Stand: 27.01.2020 Gemeinde Hedeper 2020 Teilhaushalt 000004 Bauamt Frau Bogdanowicz

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11 Innere Verwaltung 36 Kinder- Jugend- und Familienhilfe 51 Räumliche Planung und Entwicklung 53 Ver- und Entsorgung 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 55 Natur- und Landschaftspflege 57 Wirtschaft und Tourismus

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 553700 Friedhofs- und Bestattungswesen, 553710 Bestattungswesen - kirchliche Friedhöfe, 111700 Liegenschaftsverwaltung, 538150 Niederschlagswasser, 541000 Gemeindestraßen, 545300 Straßenbeleuchtung, 547000 ÖPNV, 573200 Dorfgemeinschaftshäuser, 573300 Dorfgemeinschaftshäuser, 511100 Bauleitplanung, 366100 Kinderspielplätze, 366500 Kinderspielplätze, 545100 Straßenreinigung und Winterdienst, 551000 Öffentliches Grün/Landschaftsbau, 552000 Öffentliche Gewässer, 553800 Bestattungswesen - Kriegsgräberfürsorge, 555100 Land- und Forstwirtschaft

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen: 11 Innere Verwaltung

36 Kinder- Jugend- und Familienhilfe

51 Räumliche Planung und Entwicklung

53 Ver- und Entsorgung

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

55 Natur- und Landschaftspflege

57 Wirtschaft und Tourismus

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Frau Bogdanowicz

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

94 Stand: 27.01.2020 Gemeinde Hedeper 2020 Teilhaushalt 000004 Bauamt Frau Bogdanowicz

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen Rechnungs- Ansatz Ansatz mittelfristige mittelfristige mittelfristige ergebnis Ergebnis- und Ergebnis- und Ergebnis- und Finanzplanung Finanzplanung Finanzplanung 2018 2019 2020 2021 2022 2023 -Euro -Euro -Euro -Euro -Euro -Euro 1 2 3 4 5 6 7 Ordentliche Erträge 1. Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 410,40 400 400 400 400 400 3. Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4. sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 5. öffentlich-rechtliche Entgelte 728,20 700 700 700 700 700 6. privatrechtliche Entgelte 12.168,26 16.200 16.200 16.200 16.200 16.200 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4.521,02 4.400 4.400 4.400 4.400 500 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 9. aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 10. Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 11. sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 12. = Summe ordentliche Erträge 17.827,88 25.700 25.700 25.700 25.700 21.800 Ordentliche Aufwendungen 13. Personalaufwendungen 7.948,02 8.600 8.600 8.800 8.900 9.100 14. Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 47.551,05 56.600 99.700 55.200 55.200 55.200 16. Abschreibungen 0,00 66.200 65.500 57.400 57.200 56.200 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 18. Transferaufwendungen 50,00 0 0 0 0 0 19. sonstige ordentliche Aufwendungen 9.963,96 10.800 9.300 9.300 9.300 9.300 20. = Summe ordentliche Aufwendungen 65.513,03 142.200 183.100 130.700 130.600 129.800 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) -47.685,15 -116.500 -157.400 -105.000 -104.900 -108.000 22. außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 23. außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) 0,00 0 0 0 0 0 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) -47.685,15 -116.500 -157.400 -105.000 -104.900 -108.000 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -47.685,15 -116.500 -157.400 -105.000 -104.900 -108.000

95 Stand: 27.01.2020 Gemeinde Hedeper 2020 Teilhaushalt 000004 Bauamt Frau Bogdanowicz

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen Rechnungs- Ansatz Ansatz VE Mittelfristige Mittelfristige Mittelfristige ergebnis Ergebnis- und Ergebnis- und Ergebnis- und Finanzplanung Finanzplanung Finanzplanung2) 2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 -Euro -Euro -Euro -Euro -Euro -Euro -Euro 1 2 3 4 5 6 7 8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1. Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 400 400 0 400 400 400 3. sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 4. öffentlich-rechtliche Entgelte 728,20 700 700 0 700 700 700 5. privatrechtliche Entgelte 13.142,75 16.200 16.200 0 16.200 16.200 16.200 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4.521,02 4.400 4.400 0 4.400 4.400 500 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände 0,00 0 0 0 0 0 0 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 18.391,97 21.700 21.700 0 21.700 21.700 17.800 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11. Personalauszahlungen 9.635,76 8.600 8.600 0 8.800 8.900 9.100 12. Versorgungsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 50.101,03 56.600 99.700 0 55.200 55.200 55.200 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 15. Transferauszahlungen 50,00 0 0 0 0 0 0 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 9.934,92 10.800 9.300 0 9.300 9.300 9.300 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 69.721,71 76.000 117.600 0 73.300 73.400 73.600 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) -51.329,74 -54.300 -95.900 0 -51.600 -51.700 -55.800 Einzahlungen für Investitionstätigkeit 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit 0,00 0 90.000 0 90.000 0 0 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit 0,00 80.000 0 0 0 0 0 21. Veräußerung von Sachvermögen 0,00 0 0 0 0 0 0 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 23. sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 80.000 90.000 0 90.000 0 0 Auszahlungen für Investitionstätigkeit 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0 0 0 26. Baumaßnahmen 0,00 135.000 120.000 0 120.000 0 0 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0,00 0 0 0 0 0 0 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 29. Aktivierbare Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 30. Sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 135.000 120.000 0 120.000 0 0 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) 0,00 -55.000 -30.000 0 -30.000 0 0 33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) -51.329,74 -109.300 -125.900 0 -81.600 -51.700 -55.800 Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

96 Stand: 27.01.2020 Gemeinde Hedeper 2020 Teilhaushalt 000004 Bauamt Frau Bogdanowicz

Einzahlungen und Auszahlungen Rechnungs- Ansatz Ansatz VE Mittelfristige Mittelfristige Mittelfristige ergebnis Ergebnis- und Ergebnis- und Ergebnis- und Finanzplanung Finanzplanung Finanzplanung2) 2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 -Euro -Euro -Euro -Euro -Euro -Euro -Euro 1 2 3 4 5 6 7 8 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36) -51.329,74 -109.300 -125.900 0 -81.600 -51.700 -55.800

97 Stand: 27.01.2020 Gemeinde Hedeper 2020 Teilhaushalt 000004 Bauamt Frau Bogdanowicz Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produkt 111700 Liegenschaftsverwaltung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen Rechnungs- Ansatz Ansatz mittelfristige mittelfristige mittelfristige ergebnis Ergebnis- und Ergebnis- und Ergebnis- und Finanzplanung Finanzplanung Finanzplanung 2018 2019 2020 2021 2022 2023 -Euro -Euro -Euro -Euro -Euro -Euro 1 2 3 4 5 6 7 Ordentliche Erträge 1. Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 3. Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 500 500 500 500 500 111700.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen 0,00 500 500 500 500 500 4. sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 5. öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 6. privatrechtliche Entgelte 1.319,44 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 111700.3411400 Landpachten 1.319,44 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 9. aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 10. Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 11. sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 12. = Summe ordentliche Erträge 1.319,44 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 Ordentliche Aufwendungen 13. Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 14. Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 645,54 500 500 500 500 500 111700.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 209,86 100 100 100 100 100 111700.4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen 435,68 400 400 400 400 400 16. Abschreibungen 0,00 4.300 4.000 4.000 4.000 3.600 111700.4711300 Abschreibungen auf Gebäude 0,00 4.300 4.000 4.000 4.000 3.600 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 18. Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 19. sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 20. = Summe ordentliche Aufwendungen 645,54 4.800 4.500 4.500 4.500 4.100 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) 673,90 -3.000 -2.700 -2.700 -2.700 -2.300 22. außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 23. außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) 0,00 0 0 0 0 0 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) 673,90 -3.000 -2.700 -2.700 -2.700 -2.300 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 673,90 -3.000 -2.700 -2.700 -2.700 -2.300

98 Stand: 27.01.2020 Gemeinde Hedeper 2020 Teilhaushalt 000004 Bauamt Frau Bogdanowicz Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produkt 111700 Liegenschaftsverwaltung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen Rechnungs- Ansatz Ansatz VE Mittelfristige Mittelfristige Mittelfristige ergebnis Ergebnis- und Ergebnis- und Ergebnis- und Finanzplanung Finanzplanung Finanzplanung2) 2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 -Euro -Euro -Euro -Euro -Euro -Euro -Euro 1 2 3 4 5 6 7 8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1. Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 3. sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 4. öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 5. privatrechtliche Entgelte 1.319,44 1.300 1.300 0 1.300 1.300 1.300 111700.6411400 Landpachten 1.319,44 1.300 1.300 0 1.300 1.300 1.300 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände 0,00 0 0 0 0 0 0 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.319,44 1.300 1.300 0 1.300 1.300 1.300 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11. Personalauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 12. Versorgungsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 645,54 500 500 0 500 500 500 111700.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 209,86 100 100 0 100 100 100 111700.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen 435,68 400 400 0 400 400 400 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 15. Transferauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 645,54 500 500 0 500 500 500 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) 673,90 800 800 0 800 800 800 Einzahlungen für Investitionstätigkeit 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 21. Veräußerung von Sachvermögen 0,00 0 0 0 0 0 0 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 23. sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen für Investitionstätigkeit 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0 0 0 26. Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0,00 0 0 0 0 0 0 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 29. Aktivierbare Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 30. Sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0

99 Stand: 27.01.2020 Gemeinde Hedeper 2020 Teilhaushalt 000004 Bauamt Frau Bogdanowicz Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produkt 111700 Liegenschaftsverwaltung

Einzahlungen und Auszahlungen Rechnungs- Ansatz Ansatz VE Mittelfristige Mittelfristige Mittelfristige ergebnis Ergebnis- und Ergebnis- und Ergebnis- und Finanzplanung Finanzplanung Finanzplanung2) 2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 -Euro -Euro -Euro -Euro -Euro -Euro -Euro 1 2 3 4 5 6 7 8 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) 0,00 0 0 0 0 0 0 33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) 673,90 800 800 0 800 800 800 Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36) 673,90 800 800 0 800 800 800

100 Stand: 27.01.2020 Gemeinde Hedeper 2020 Teilhaushalt 000004 Bauamt Frau Bogdanowicz Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend Produktbereich 36 Kinder- Jugend- und Familienhilfe Produkt 366100 Kinderspielplätze

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen Rechnungs- Ansatz Ansatz mittelfristige mittelfristige mittelfristige ergebnis Ergebnis- und Ergebnis- und Ergebnis- und Finanzplanung Finanzplanung Finanzplanung 2018 2019 2020 2021 2022 2023 -Euro -Euro -Euro -Euro -Euro -Euro 1 2 3 4 5 6 7 Ordentliche Erträge 1. Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 3. Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 0 0 0 0 0 4. sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 5. öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 6. privatrechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 9. aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 10. Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 11. sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 12. = Summe ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 Ordentliche Aufwendungen 13. Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 14. Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 57,96 1.400 1.000 1.000 1.000 1.000 366100.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 57,96 0 0 0 0 0 366100.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 0,00 900 900 900 900 900 366100.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST 0,00 500 100 100 100 100 16. Abschreibungen 0,00 1.000 600 600 600 600 366100.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung 0,00 1.000 600 600 600 600 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 18. Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 19. sonstige ordentliche Aufwendungen 1.696,88 900 900 900 900 900 366100.4452100 Erstattung von Bauhofkosten (an SG) 716,88 0 0 0 0 0 366100.4455000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen 980,00 900 900 900 900 900 20. = Summe ordentliche Aufwendungen 1.754,84 3.300 2.500 2.500 2.500 2.500 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) -1.754,84 -3.300 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 22. außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 23. außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) 0,00 0 0 0 0 0 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) -1.754,84 -3.300 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -1.754,84 -3.300 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500

101 Stand: 27.01.2020 Gemeinde Hedeper 2020 Teilhaushalt 000004 Bauamt Frau Bogdanowicz Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend Produktbereich 36 Kinder- Jugend- und Familienhilfe Produkt 366100 Kinderspielplätze

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen Rechnungs- Ansatz Ansatz VE Mittelfristige Mittelfristige Mittelfristige ergebnis Ergebnis- und Ergebnis- und Ergebnis- und Finanzplanung Finanzplanung Finanzplanung2) 2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 -Euro -Euro -Euro -Euro -Euro -Euro -Euro 1 2 3 4 5 6 7 8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1. Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 3. sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 4. öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 5. privatrechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände 0,00 0 0 0 0 0 0 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11. Personalauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 12. Versorgungsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 57,96 1.400 1.000 0 1.000 1.000 1.000 366100.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 57,96 0 0 0 0 0 0 366100.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens Laufende Unterhaltung einschl. Materialausgaben der Maschi- nen, techn. Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung. 0,00 900 900 0 900 900 900 366100.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST. 0,00 500 100 0 100 100 100 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 15. Transferauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 1.696,88 900 900 0 900 900 900 366100.7452100 Erstattungen von Bauhofkosten (an SG) 716,88 0 0 0 0 0 0 366100.7455000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermöge 980,00 900 900 0 900 900 900 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.754,84 2.300 1.900 0 1.900 1.900 1.900 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) -1.754,84 -2.300 -1.900 0 -1.900 -1.900 -1.900 Einzahlungen für Investitionstätigkeit 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 21. Veräußerung von Sachvermögen 0,00 0 0 0 0 0 0 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 23. sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen für Investitionstätigkeit 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0 0 0 26. Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0,00 0 0 0 0 0 0

102 Stand: 27.01.2020 Gemeinde Hedeper 2020 Teilhaushalt 000004 Bauamt Frau Bogdanowicz Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend Produktbereich 36 Kinder- Jugend- und Familienhilfe Produkt 366100 Kinderspielplätze

Einzahlungen und Auszahlungen Rechnungs- Ansatz Ansatz VE Mittelfristige Mittelfristige Mittelfristige ergebnis Ergebnis- und Ergebnis- und Ergebnis- und Finanzplanung Finanzplanung Finanzplanung2) 2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 -Euro -Euro -Euro -Euro -Euro -Euro -Euro 1 2 3 4 5 6 7 8 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 29. Aktivierbare Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 30. Sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) 0,00 0 0 0 0 0 0 33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) -1.754,84 -2.300 -1.900 0 -1.900 -1.900 -1.900 Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36) -1.754,84 -2.300 -1.900 0 -1.900 -1.900 -1.900

103 Stand: 27.01.2020 Gemeinde Hedeper 2020 Teilhaushalt 000004 Bauamt Frau Bogdanowicz Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung Produkt 511100 Bauleitplanung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen Rechnungs- Ansatz Ansatz mittelfristige mittelfristige mittelfristige ergebnis Ergebnis- und Ergebnis- und Ergebnis- und Finanzplanung Finanzplanung Finanzplanung 2018 2019 2020 2021 2022 2023 -Euro -Euro -Euro -Euro -Euro -Euro 1 2 3 4 5 6 7 Ordentliche Erträge 1. Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 3. Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 0 0 0 0 0 4. sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 5. öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 6. privatrechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 500,00 500 500 500 500 500 511100.3488000 Erträge aus Kostenerstattung Kostenumlage von übrigen Bereichen 500,00 500 500 500 500 500 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 9. aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 10. Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 11. sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 12. = Summe ordentliche Erträge 500,00 500 500 500 500 500 Ordentliche Aufwendungen 13. Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 14. Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0 0 0 0 16. Abschreibungen 0,00 0 0 0 0 0 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 18. Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 19. sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 20. = Summe ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) 500,00 500 500 500 500 500 22. außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 23. außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) 0,00 0 0 0 0 0 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) 500,00 500 500 500 500 500 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 500,00 500 500 500 500 500

104 Stand: 27.01.2020 Gemeinde Hedeper 2020 Teilhaushalt 000004 Bauamt Frau Bogdanowicz Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung Produkt 511100 Bauleitplanung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen Rechnungs- Ansatz Ansatz VE Mittelfristige Mittelfristige Mittelfristige ergebnis Ergebnis- und Ergebnis- und Ergebnis- und Finanzplanung Finanzplanung Finanzplanung2) 2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 -Euro -Euro -Euro -Euro -Euro -Euro -Euro 1 2 3 4 5 6 7 8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1. Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 3. sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 4. öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 5. privatrechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 500,00 500 500 0 500 500 500 511100.6488000 Einzahlungen aus Kostener- stattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen 500,00 500 500 0 500 500 500 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände 0,00 0 0 0 0 0 0 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 500,00 500 500 0 500 500 500 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11. Personalauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 12. Versorgungsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 0,00 0 0 0 0 0 0 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 15. Transferauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) 500,00 500 500 0 500 500 500 Einzahlungen für Investitionstätigkeit 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 21. Veräußerung von Sachvermögen 0,00 0 0 0 0 0 0 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 23. sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen für Investitionstätigkeit 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0 0 0 26. Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0,00 0 0 0 0 0 0 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 29. Aktivierbare Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 30. Sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) 0,00 0 0 0 0 0 0

105 Stand: 27.01.2020 Gemeinde Hedeper 2020 Teilhaushalt 000004 Bauamt Frau Bogdanowicz Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung Produkt 511100 Bauleitplanung

Einzahlungen und Auszahlungen Rechnungs- Ansatz Ansatz VE Mittelfristige Mittelfristige Mittelfristige ergebnis Ergebnis- und Ergebnis- und Ergebnis- und Finanzplanung Finanzplanung Finanzplanung2) 2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 -Euro -Euro -Euro -Euro -Euro -Euro -Euro 1 2 3 4 5 6 7 8 33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) 500,00 500 500 0 500 500 500 Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36) 500,00 500 500 0 500 500 500

106 Stand: 27.01.2020 Gemeinde Hedeper 2020 Teilhaushalt 000004 Bauamt Frau Bogdanowicz Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung Produkt 538150 Niederschlagswasser

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen Rechnungs- Ansatz Ansatz mittelfristige mittelfristige mittelfristige ergebnis Ergebnis- und Ergebnis- und Ergebnis- und Finanzplanung Finanzplanung Finanzplanung 2018 2019 2020 2021 2022 2023 -Euro -Euro -Euro -Euro -Euro -Euro 1 2 3 4 5 6 7 Ordentliche Erträge 1. Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 3. Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 538150.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen 0,00 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 538150.3371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte 0,00 200 200 200 200 200 4. sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 5. öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 6. privatrechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 9. aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 10. Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 11. sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 12. = Summe ordentliche Erträge 0,00 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 Ordentliche Aufwendungen 13. Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 14. Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 7.500 0 0 0 538150.4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 0,00 0 7.500 0 0 0 16. Abschreibungen 0,00 5.900 5.900 5.900 5.800 5.800 538150.4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen 0,00 5.900 5.900 5.900 5.800 5.800 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 18. Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 19. sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 20. = Summe ordentliche Aufwendungen 0,00 5.900 13.400 5.900 5.800 5.800 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) 0,00 -2.900 -10.400 -2.900 -2.800 -2.800 22. außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 23. außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) 0,00 0 0 0 0 0 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) 0,00 -2.900 -10.400 -2.900 -2.800 -2.800 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 0,00 -2.900 -10.400 -2.900 -2.800 -2.800

107 Stand: 27.01.2020 Gemeinde Hedeper 2020 Teilhaushalt 000004 Bauamt Frau Bogdanowicz Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung Produkt 538150 Niederschlagswasser

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen Rechnungs- Ansatz Ansatz VE Mittelfristige Mittelfristige Mittelfristige ergebnis Ergebnis- und Ergebnis- und Ergebnis- und Finanzplanung Finanzplanung Finanzplanung2) 2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 -Euro -Euro -Euro -Euro -Euro -Euro -Euro 1 2 3 4 5 6 7 8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1. Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 3. sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 4. öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 5. privatrechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände 0,00 0 0 0 0 0 0 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11. Personalauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 12. Versorgungsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 0,00 0 7.500 0 0 0 0 538150.7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 0,00 0 7.500 0 0 0 0 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 15. Transferauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0 7.500 0 0 0 0 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) 0,00 0 -7.500 0 0 0 0 Einzahlungen für Investitionstätigkeit 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 21. Veräußerung von Sachvermögen 0,00 0 0 0 0 0 0 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 23. sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen für Investitionstätigkeit 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0 0 0 26. Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0,00 0 0 0 0 0 0 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 29. Aktivierbare Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 30. Sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) 0,00 0 0 0 0 0 0

108 Stand: 27.01.2020 Gemeinde Hedeper 2020 Teilhaushalt 000004 Bauamt Frau Bogdanowicz Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung Produkt 538150 Niederschlagswasser

Einzahlungen und Auszahlungen Rechnungs- Ansatz Ansatz VE Mittelfristige Mittelfristige Mittelfristige ergebnis Ergebnis- und Ergebnis- und Ergebnis- und Finanzplanung Finanzplanung Finanzplanung2) 2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 -Euro -Euro -Euro -Euro -Euro -Euro -Euro 1 2 3 4 5 6 7 8 33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) 0,00 0 -7.500 0 0 0 0 Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36) 0,00 0 -7.500 0 0 0 0

109 Stand: 27.01.2020 Gemeinde Hedeper 2020 Teilhaushalt 000004 Bauamt Frau Bogdanowicz Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produkt 541000 Gemeindestraßen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen Rechnungs- Ansatz Ansatz mittelfristige mittelfristige mittelfristige ergebnis Ergebnis- und Ergebnis- und Ergebnis- und Finanzplanung Finanzplanung Finanzplanung 2018 2019 2020 2021 2022 2023 -Euro -Euro -Euro -Euro -Euro -Euro 1 2 3 4 5 6 7 Ordentliche Erträge 1. Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 3. Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 0 0 0 0 0 4. sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 5. öffentlich-rechtliche Entgelte 728,20 700 700 700 700 700 541000.3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 728,20 700 700 700 700 700 6. privatrechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4.021,02 3.900 3.900 3.900 3.900 0 541000.3482000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage von Gemeinden/ GV 4.021,02 3.900 3.900 3.900 3.900 0 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 9. aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 10. Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 11. sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 12. = Summe ordentliche Erträge 4.749,22 4.600 4.600 4.600 4.600 700 Ordentliche Aufwendungen 13. Personalaufwendungen 7.948,02 8.600 8.600 8.800 8.900 9.100 541000.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer 6.293,69 6.500 6.500 6.600 6.700 6.800 541000.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer 381,15 500 500 500 500 500 541000.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer 1.273,18 1.600 1.600 1.700 1.700 1.800 14. Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 23.355,28 28.000 65.000 28.000 28.000 28.000 541000.4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 21.914,06 25.000 62.000 25.000 25.000 25.000 541000.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 46,44 300 300 300 300 300 541000.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST 800,00 200 200 200 200 200 541000.4222040 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne UST (Verkehrsschilder) 73,07 200 200 200 200 200 541000.4231000 Mieten und Pachten 240,00 300 300 300 300 300 541000.4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen 25,84 0 0 0 0 0 541000.4251000 Haltung von Fahrzeugen 255,87 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 16. Abschreibungen 0,00 51.400 51.400 43.300 43.300 42.700 541000.4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen 0,00 49.000 49.000 41.100 41.100 41.100 541000.4711500 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen 0,00 1.900 2.200 2.200 2.200 1.600 541000.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung 0,00 500 200 0 0 0 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 18. Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 19. sonstige ordentliche Aufwendungen 1.644,00 1.500 0 0 0 0 541000.4452100 Erstattung von Bauhofkosten (an SG) 1.644,00 1.500 0 0 0 0 20. = Summe ordentliche Aufwendungen 32.947,30 89.500 125.000 80.100 80.200 79.800

110 Stand: 27.01.2020 Gemeinde Hedeper 2020 Teilhaushalt 000004 Bauamt Frau Bogdanowicz Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produkt 541000 Gemeindestraßen

Erträge- und Aufwendungen Rechnungs- Ansatz Ansatz mittelfristige mittelfristige mittelfristige ergebnis Ergebnis- und Ergebnis- und Ergebnis- und Finanzplanung Finanzplanung Finanzplanung 2018 2019 2020 2021 2022 2023 -Euro -Euro -Euro -Euro -Euro -Euro 1 2 3 4 5 6 7 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) -28.198,08 -84.900 -120.400 -75.500 -75.600 -79.100 22. außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 23. außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) 0,00 0 0 0 0 0 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) -28.198,08 -84.900 -120.400 -75.500 -75.600 -79.100 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -28.198,08 -84.900 -120.400 -75.500 -75.600 -79.100

111 Stand: 27.01.2020 Gemeinde Hedeper 2020 Teilhaushalt 000004 Bauamt Frau Bogdanowicz Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produkt 541000 Gemeindestraßen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen Rechnungs- Ansatz Ansatz VE Mittelfristige Mittelfristige Mittelfristige ergebnis Ergebnis- und Ergebnis- und Ergebnis- und Finanzplanung Finanzplanung Finanzplanung2) 2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 -Euro -Euro -Euro -Euro -Euro -Euro -Euro 1 2 3 4 5 6 7 8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1. Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 3. sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 4. öffentlich-rechtliche Entgelte 728,20 700 700 0 700 700 700 541000.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 728,20 700 700 0 700 700 700 5. privatrechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4.021,02 3.900 3.900 0 3.900 3.900 0 541000.6482000 Einzahlungen aus Kostener- stattungen, Kostenumlagen von Gemeinden/GV 4.021,02 3.900 3.900 0 3.900 3.900 0 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände 0,00 0 0 0 0 0 0 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 4.749,22 4.600 4.600 0 4.600 4.600 700 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11. Personalauszahlungen 9.635,76 8.600 8.600 0 8.800 8.900 9.100 541000.7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer 7.512,93 6.500 6.500 0 6.600 6.700 6.800 541000.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer 494,77 500 500 0 500 500 500 541000.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer 1.628,06 1.600 1.600 0 1.700 1.700 1.800 12. Versorgungsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 26.393,00 28.000 65.000 0 28.000 28.000 28.000 541000.7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 24.863,18 25.000 62.000 0 25.000 25.000 25.000 541000.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 46,44 300 300 0 300 300 300 541000.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST. 800,00 200 200 0 200 200 200 541000.7222040 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne UST (Verkehrsschilder) 73,07 200 200 0 200 200 200 541000.7231000 Mieten und Pachten 240,00 300 300 0 300 300 300 541000.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen 25,84 0 0 0 0 0 0 541000.7251000 Haltung von Fahrzeugen 344,47 2.000 2.000 0 2.000 2.000 2.000 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 15. Transferauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 1.614,96 1.500 0 0 0 0 0 541000.7452100 Erstattungen von Bauhofkosten (an SG) 1.614,96 1.500 0 0 0 0 0 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 37.643,72 38.100 73.600 0 36.800 36.900 37.100 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) -32.894,50 -33.500 -69.000 0 -32.200 -32.300 -36.400 Einzahlungen für Investitionstätigkeit

112 Stand: 27.01.2020 Gemeinde Hedeper 2020 Teilhaushalt 000004 Bauamt Frau Bogdanowicz Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produkt 541000 Gemeindestraßen

Einzahlungen und Auszahlungen Rechnungs- Ansatz Ansatz VE Mittelfristige Mittelfristige Mittelfristige ergebnis Ergebnis- und Ergebnis- und Ergebnis- und Finanzplanung Finanzplanung Finanzplanung2) 2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 -Euro -Euro -Euro -Euro -Euro -Euro -Euro 1 2 3 4 5 6 7 8 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit 0,00 80.000 0 0 0 0 0 541000.6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte 0,00 80.000 0 0 0 0 0 21. Veräußerung von Sachvermögen 0,00 0 0 0 0 0 0 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 23. sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 80.000 0 0 0 0 0 Auszahlungen für Investitionstätigkeit 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0 0 0 26. Baumaßnahmen 0,00 135.000 0 0 0 0 0 541000.7870000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 120.000 0 0 0 0 0 541000.7872100 Auszahlungen für Straßen 0,00 15.000 0 0 0 0 0 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0,00 0 0 0 0 0 0 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 29. Aktivierbare Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 30. Sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 135.000 0 0 0 0 0 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) 0,00 -55.000 0 0 0 0 0 33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) -32.894,50 -88.500 -69.000 0 -32.200 -32.300 -36.400 Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36) -32.894,50 -88.500 -69.000 0 -32.200 -32.300 -36.400

113 Stand: 27.01.2020 Gemeinde Hedeper 2020 Teilhaushalt 000004 Bauamt Frau Bogdanowicz Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produkt 545300 Straßenbeleuchtung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen Rechnungs- Ansatz Ansatz mittelfristige mittelfristige mittelfristige ergebnis Ergebnis- und Ergebnis- und Ergebnis- und Finanzplanung Finanzplanung Finanzplanung 2018 2019 2020 2021 2022 2023 -Euro -Euro -Euro -Euro -Euro -Euro 1 2 3 4 5 6 7 Ordentliche Erträge 1. Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 3. Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 200 200 200 200 200 545300.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen 0,00 200 200 200 200 200 4. sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 5. öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 6. privatrechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 9. aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 10. Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 11. sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 12. = Summe ordentliche Erträge 0,00 200 200 200 200 200 Ordentliche Aufwendungen 13. Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 14. Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 9.422,66 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 545300.4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 3.584,18 0 0 0 0 0 545300.4271410 Stromkosten 5.838,48 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 16. Abschreibungen 0,00 3.000 3.000 3.000 2.900 2.900 545300.4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen 0,00 3.000 3.000 3.000 2.900 2.900 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 18. Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 19. sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 20. = Summe ordentliche Aufwendungen 9.422,66 9.000 9.000 9.000 8.900 8.900 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) -9.422,66 -8.800 -8.800 -8.800 -8.700 -8.700 22. außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 23. außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) 0,00 0 0 0 0 0 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) -9.422,66 -8.800 -8.800 -8.800 -8.700 -8.700 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -9.422,66 -8.800 -8.800 -8.800 -8.700 -8.700

114 Stand: 27.01.2020 Gemeinde Hedeper 2020 Teilhaushalt 000004 Bauamt Frau Bogdanowicz Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produkt 545300 Straßenbeleuchtung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen Rechnungs- Ansatz Ansatz VE Mittelfristige Mittelfristige Mittelfristige ergebnis Ergebnis- und Ergebnis- und Ergebnis- und Finanzplanung Finanzplanung Finanzplanung2) 2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 -Euro -Euro -Euro -Euro -Euro -Euro -Euro 1 2 3 4 5 6 7 8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1. Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 3. sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 4. öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 5. privatrechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände 0,00 0 0 0 0 0 0 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11. Personalauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 12. Versorgungsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 9.422,66 6.000 6.000 0 6.000 6.000 6.000 545300.7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 3.584,18 0 0 0 0 0 0 545300.7271410 Stromkosten 5.838,48 6.000 6.000 0 6.000 6.000 6.000 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 15. Transferauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 9.422,66 6.000 6.000 0 6.000 6.000 6.000 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) -9.422,66 -6.000 -6.000 0 -6.000 -6.000 -6.000 Einzahlungen für Investitionstätigkeit 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 21. Veräußerung von Sachvermögen 0,00 0 0 0 0 0 0 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 23. sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen für Investitionstätigkeit 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0 0 0 26. Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0,00 0 0 0 0 0 0 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 29. Aktivierbare Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 30. Sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0

115 Stand: 27.01.2020 Gemeinde Hedeper 2020 Teilhaushalt 000004 Bauamt Frau Bogdanowicz Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produkt 545300 Straßenbeleuchtung

Einzahlungen und Auszahlungen Rechnungs- Ansatz Ansatz VE Mittelfristige Mittelfristige Mittelfristige ergebnis Ergebnis- und Ergebnis- und Ergebnis- und Finanzplanung Finanzplanung Finanzplanung2) 2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 -Euro -Euro -Euro -Euro -Euro -Euro -Euro 1 2 3 4 5 6 7 8 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) 0,00 0 0 0 0 0 0 33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) -9.422,66 -6.000 -6.000 0 -6.000 -6.000 -6.000 Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36) -9.422,66 -6.000 -6.000 0 -6.000 -6.000 -6.000

116 Stand: 27.01.2020 Gemeinde Hedeper 2020 Teilhaushalt 000004 Bauamt Frau Bogdanowicz Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produkt 547000 ÖPNV

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen Rechnungs- Ansatz Ansatz mittelfristige mittelfristige mittelfristige ergebnis Ergebnis- und Ergebnis- und Ergebnis- und Finanzplanung Finanzplanung Finanzplanung 2018 2019 2020 2021 2022 2023 -Euro -Euro -Euro -Euro -Euro -Euro 1 2 3 4 5 6 7 Ordentliche Erträge 1. Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 3. Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 300 300 300 300 300 547000.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen 0,00 300 300 300 300 300 4. sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 5. öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 6. privatrechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 9. aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 10. Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 11. sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 12. = Summe ordentliche Erträge 0,00 300 300 300 300 300 Ordentliche Aufwendungen 13. Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 14. Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0 0 0 0 16. Abschreibungen 0,00 600 600 600 600 600 547000.4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen 0,00 600 600 600 600 600 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 18. Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 19. sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 20. = Summe ordentliche Aufwendungen 0,00 600 600 600 600 600 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) 0,00 -300 -300 -300 -300 -300 22. außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 23. außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) 0,00 0 0 0 0 0 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) 0,00 -300 -300 -300 -300 -300 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 0,00 -300 -300 -300 -300 -300

117 Stand: 27.01.2020 Gemeinde Hedeper 2020 Teilhaushalt 000004 Bauamt Frau Bogdanowicz Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produkt 547000 ÖPNV

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen Rechnungs- Ansatz Ansatz VE Mittelfristige Mittelfristige Mittelfristige ergebnis Ergebnis- und Ergebnis- und Ergebnis- und Finanzplanung Finanzplanung Finanzplanung2) 2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 -Euro -Euro -Euro -Euro -Euro -Euro -Euro 1 2 3 4 5 6 7 8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1. Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 3. sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 4. öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 5. privatrechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände 0,00 0 0 0 0 0 0 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11. Personalauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 12. Versorgungsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 0,00 0 0 0 0 0 0 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 15. Transferauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) 0,00 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen für Investitionstätigkeit 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit 0,00 0 90.000 0 90.000 0 0 547000.6811440 Investitionszuweisungen vom Land für Umbau Bushaltestellen 0,00 0 90.000 0 90.000 0 0 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 21. Veräußerung von Sachvermögen 0,00 0 0 0 0 0 0 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 23. sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 90.000 0 90.000 0 0 Auszahlungen für Investitionstätigkeit 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0 0 0 26. Baumaßnahmen 0,00 0 120.000 0 120.000 0 0 547000.7872500 Auszahlungen für Bushaltestellen 0,00 0 120.000 0 120.000 0 0 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0,00 0 0 0 0 0 0 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 29. Aktivierbare Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 30. Sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0 120.000 0 120.000 0 0

118 Stand: 27.01.2020 Gemeinde Hedeper 2020 Teilhaushalt 000004 Bauamt Frau Bogdanowicz Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produkt 547000 ÖPNV

Einzahlungen und Auszahlungen Rechnungs- Ansatz Ansatz VE Mittelfristige Mittelfristige Mittelfristige ergebnis Ergebnis- und Ergebnis- und Ergebnis- und Finanzplanung Finanzplanung Finanzplanung2) 2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 -Euro -Euro -Euro -Euro -Euro -Euro -Euro 1 2 3 4 5 6 7 8 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) 0,00 0 -30.000 0 -30.000 0 0 33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) 0,00 0 -30.000 0 -30.000 0 0 Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36) 0,00 0 -30.000 0 -30.000 0 0

119 Stand: 27.01.2020 Gemeinde Hedeper 2020 Teilhaushalt 000004 Bauamt Frau Bogdanowicz Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege Produkt 551000 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen Rechnungs- Ansatz Ansatz mittelfristige mittelfristige mittelfristige ergebnis Ergebnis- und Ergebnis- und Ergebnis- und Finanzplanung Finanzplanung Finanzplanung 2018 2019 2020 2021 2022 2023 -Euro -Euro -Euro -Euro -Euro -Euro 1 2 3 4 5 6 7 Ordentliche Erträge 1. Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 3. Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 0 0 0 0 0 4. sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 5. öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 6. privatrechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 9. aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 10. Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 11. sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 12. = Summe ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 Ordentliche Aufwendungen 13. Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 14. Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 4.300 3.300 3.300 3.300 3.300 551000.4212300 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Untersuchung von Bäumen 0,00 4.300 3.300 3.300 3.300 3.300 16. Abschreibungen 0,00 0 0 0 0 0 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 18. Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 19. sonstige ordentliche Aufwendungen 258,08 0 0 0 0 0 551000.4452100 Erstattung von Bauhofkosten (an SG) 258,08 0 0 0 0 0 20. = Summe ordentliche Aufwendungen 258,08 4.300 3.300 3.300 3.300 3.300 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) -258,08 -4.300 -3.300 -3.300 -3.300 -3.300 22. außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 23. außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) 0,00 0 0 0 0 0 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) -258,08 -4.300 -3.300 -3.300 -3.300 -3.300 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -258,08 -4.300 -3.300 -3.300 -3.300 -3.300

120 Stand: 27.01.2020 Gemeinde Hedeper 2020 Teilhaushalt 000004 Bauamt Frau Bogdanowicz Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege Produkt 551000 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen Rechnungs- Ansatz Ansatz VE Mittelfristige Mittelfristige Mittelfristige ergebnis Ergebnis- und Ergebnis- und Ergebnis- und Finanzplanung Finanzplanung Finanzplanung2) 2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 -Euro -Euro -Euro -Euro -Euro -Euro -Euro 1 2 3 4 5 6 7 8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1. Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 3. sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 4. öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 5. privatrechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände 0,00 0 0 0 0 0 0 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11. Personalauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 12. Versorgungsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 0,00 4.300 3.300 0 3.300 3.300 3.300 551000.7212300 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Untersuchung von Bäumen 0,00 4.300 3.300 0 3.300 3.300 3.300 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 15. Transferauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 258,08 0 0 0 0 0 0 551000.7452100 Erstattungen von Bauhofkosten (an SG) 258,08 0 0 0 0 0 0 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 258,08 4.300 3.300 0 3.300 3.300 3.300 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) -258,08 -4.300 -3.300 0 -3.300 -3.300 -3.300 Einzahlungen für Investitionstätigkeit 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 21. Veräußerung von Sachvermögen 0,00 0 0 0 0 0 0 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 23. sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen für Investitionstätigkeit 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0 0 0 26. Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0,00 0 0 0 0 0 0 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 29. Aktivierbare Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 30. Sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0

121 Stand: 27.01.2020 Gemeinde Hedeper 2020 Teilhaushalt 000004 Bauamt Frau Bogdanowicz Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege Produkt 551000 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Einzahlungen und Auszahlungen Rechnungs- Ansatz Ansatz VE Mittelfristige Mittelfristige Mittelfristige ergebnis Ergebnis- und Ergebnis- und Ergebnis- und Finanzplanung Finanzplanung Finanzplanung2) 2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 -Euro -Euro -Euro -Euro -Euro -Euro -Euro 1 2 3 4 5 6 7 8 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) 0,00 0 0 0 0 0 0 33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) -258,08 -4.300 -3.300 0 -3.300 -3.300 -3.300 Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36) -258,08 -4.300 -3.300 0 -3.300 -3.300 -3.300

122 Stand: 27.01.2020 Gemeinde Hedeper 2020 Teilhaushalt 000004 Bauamt Frau Bogdanowicz Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege Produkt 552000 Öffentliche Gewässer

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen Rechnungs- Ansatz Ansatz mittelfristige mittelfristige mittelfristige ergebnis Ergebnis- und Ergebnis- und Ergebnis- und Finanzplanung Finanzplanung Finanzplanung 2018 2019 2020 2021 2022 2023 -Euro -Euro -Euro -Euro -Euro -Euro 1 2 3 4 5 6 7 Ordentliche Erträge 1. Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 3. Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 0 0 0 0 0 4. sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 5. öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 6. privatrechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 9. aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 10. Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 11. sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 12. = Summe ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 Ordentliche Aufwendungen 13. Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 14. Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 465,29 500 500 500 500 500 552000.4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 465,29 500 500 500 500 500 16. Abschreibungen 0,00 0 0 0 0 0 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 18. Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 19. sonstige ordentliche Aufwendungen 6.365,00 8.400 8.400 8.400 8.400 8.400 552000.4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 6.365,00 8.400 8.400 8.400 8.400 8.400 20. = Summe ordentliche Aufwendungen 6.830,29 8.900 8.900 8.900 8.900 8.900 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) -6.830,29 -8.900 -8.900 -8.900 -8.900 -8.900 22. außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 23. außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) 0,00 0 0 0 0 0 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) -6.830,29 -8.900 -8.900 -8.900 -8.900 -8.900 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -6.830,29 -8.900 -8.900 -8.900 -8.900 -8.900

123 Stand: 27.01.2020 Gemeinde Hedeper 2020 Teilhaushalt 000004 Bauamt Frau Bogdanowicz Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege Produkt 552000 Öffentliche Gewässer

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen Rechnungs- Ansatz Ansatz VE Mittelfristige Mittelfristige Mittelfristige ergebnis Ergebnis- und Ergebnis- und Ergebnis- und Finanzplanung Finanzplanung Finanzplanung2) 2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 -Euro -Euro -Euro -Euro -Euro -Euro -Euro 1 2 3 4 5 6 7 8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1. Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 3. sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 4. öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 5. privatrechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände 0,00 0 0 0 0 0 0 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11. Personalauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 12. Versorgungsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 465,29 500 500 0 500 500 500 552000.7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 465,29 500 500 0 500 500 500 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 15. Transferauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 6.365,00 8.400 8.400 0 8.400 8.400 8.400 552000.7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 6.365,00 8.400 8.400 0 8.400 8.400 8.400 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 6.830,29 8.900 8.900 0 8.900 8.900 8.900 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) -6.830,29 -8.900 -8.900 0 -8.900 -8.900 -8.900 Einzahlungen für Investitionstätigkeit 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 21. Veräußerung von Sachvermögen 0,00 0 0 0 0 0 0 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 23. sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen für Investitionstätigkeit 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0 0 0 26. Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0,00 0 0 0 0 0 0 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 29. Aktivierbare Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 30. Sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0

124 Stand: 27.01.2020 Gemeinde Hedeper 2020 Teilhaushalt 000004 Bauamt Frau Bogdanowicz Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege Produkt 552000 Öffentliche Gewässer

Einzahlungen und Auszahlungen Rechnungs- Ansatz Ansatz VE Mittelfristige Mittelfristige Mittelfristige ergebnis Ergebnis- und Ergebnis- und Ergebnis- und Finanzplanung Finanzplanung Finanzplanung2) 2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 -Euro -Euro -Euro -Euro -Euro -Euro -Euro 1 2 3 4 5 6 7 8 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) 0,00 0 0 0 0 0 0 33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) -6.830,29 -8.900 -8.900 0 -8.900 -8.900 -8.900 Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36) -6.830,29 -8.900 -8.900 0 -8.900 -8.900 -8.900

125 Stand: 27.01.2020 Gemeinde Hedeper 2020 Teilhaushalt 000004 Bauamt Frau Bogdanowicz Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege Produkt 553700 Friedhofs- und Bestattungswesen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen Rechnungs- Ansatz Ansatz mittelfristige mittelfristige mittelfristige ergebnis Ergebnis- und Ergebnis- und Ergebnis- und Finanzplanung Finanzplanung Finanzplanung 2018 2019 2020 2021 2022 2023 -Euro -Euro -Euro -Euro -Euro -Euro 1 2 3 4 5 6 7 Ordentliche Erträge 1. Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 410,40 400 400 400 400 400 553700.3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 410,40 400 400 400 400 400 3. Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 0 0 0 0 0 4. sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 5. öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 6. privatrechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 9. aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 10. Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 11. sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 12. = Summe ordentliche Erträge 410,40 400 400 400 400 400 Ordentliche Aufwendungen 13. Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 14. Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 400 400 400 400 400 553700.4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 0,00 400 400 400 400 400 16. Abschreibungen 0,00 0 0 0 0 0 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 18. Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 19. sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 20. = Summe ordentliche Aufwendungen 0,00 400 400 400 400 400 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) 410,40 0 0 0 0 0 22. außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 23. außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) 0,00 0 0 0 0 0 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) 410,40 0 0 0 0 0 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 410,40 0 0 0 0 0

126 Stand: 27.01.2020 Gemeinde Hedeper 2020 Teilhaushalt 000004 Bauamt Frau Bogdanowicz Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege Produkt 553700 Friedhofs- und Bestattungswesen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen Rechnungs- Ansatz Ansatz VE Mittelfristige Mittelfristige Mittelfristige ergebnis Ergebnis- und Ergebnis- und Ergebnis- und Finanzplanung Finanzplanung Finanzplanung2) 2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 -Euro -Euro -Euro -Euro -Euro -Euro -Euro 1 2 3 4 5 6 7 8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1. Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 400 400 0 400 400 400 553700.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land 0,00 400 400 0 400 400 400 3. sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 4. öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 5. privatrechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände 0,00 0 0 0 0 0 0 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 400 400 0 400 400 400 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11. Personalauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 12. Versorgungsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 0,00 400 400 0 400 400 400 553700.7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 0,00 400 400 0 400 400 400 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 15. Transferauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 400 400 0 400 400 400 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) 0,00 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen für Investitionstätigkeit 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 21. Veräußerung von Sachvermögen 0,00 0 0 0 0 0 0 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 23. sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen für Investitionstätigkeit 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0 0 0 26. Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0,00 0 0 0 0 0 0 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 29. Aktivierbare Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 30. Sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0

127 Stand: 27.01.2020 Gemeinde Hedeper 2020 Teilhaushalt 000004 Bauamt Frau Bogdanowicz Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege Produkt 553700 Friedhofs- und Bestattungswesen

Einzahlungen und Auszahlungen Rechnungs- Ansatz Ansatz VE Mittelfristige Mittelfristige Mittelfristige ergebnis Ergebnis- und Ergebnis- und Ergebnis- und Finanzplanung Finanzplanung Finanzplanung2) 2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 -Euro -Euro -Euro -Euro -Euro -Euro -Euro 1 2 3 4 5 6 7 8 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) 0,00 0 0 0 0 0 0 33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) 0,00 0 0 0 0 0 0 Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36) 0,00 0 0 0 0 0 0

128 Stand: 27.01.2020 Gemeinde Hedeper 2020 Teilhaushalt 000004 Bauamt Frau Bogdanowicz Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege Produkt 553800 Bestattungswesen - Kriegsgräberfürsorge

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen Rechnungs- Ansatz Ansatz mittelfristige mittelfristige mittelfristige ergebnis Ergebnis- und Ergebnis- und Ergebnis- und Finanzplanung Finanzplanung Finanzplanung 2018 2019 2020 2021 2022 2023 -Euro -Euro -Euro -Euro -Euro -Euro 1 2 3 4 5 6 7 Ordentliche Erträge 1. Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 3. Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 0 0 0 0 0 4. sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 5. öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 6. privatrechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 9. aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 10. Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 11. sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 12. = Summe ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 Ordentliche Aufwendungen 13. Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 14. Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0 0 0 0 16. Abschreibungen 0,00 0 0 0 0 0 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 18. Transferaufwendungen 50,00 0 0 0 0 0 553800.4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche 50,00 0 0 0 0 0 19. sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 20. = Summe ordentliche Aufwendungen 50,00 0 0 0 0 0 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) -50,00 0 0 0 0 0 22. außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 23. außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) 0,00 0 0 0 0 0 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) -50,00 0 0 0 0 0 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -50,00 0 0 0 0 0

129 Stand: 27.01.2020 Gemeinde Hedeper 2020 Teilhaushalt 000004 Bauamt Frau Bogdanowicz Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege Produkt 553800 Bestattungswesen - Kriegsgräberfürsorge

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen Rechnungs- Ansatz Ansatz VE Mittelfristige Mittelfristige Mittelfristige ergebnis Ergebnis- und Ergebnis- und Ergebnis- und Finanzplanung Finanzplanung Finanzplanung2) 2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 -Euro -Euro -Euro -Euro -Euro -Euro -Euro 1 2 3 4 5 6 7 8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1. Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 3. sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 4. öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 5. privatrechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände 0,00 0 0 0 0 0 0 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11. Personalauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 12. Versorgungsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 0,00 0 0 0 0 0 0 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 15. Transferauszahlungen 50,00 0 0 0 0 0 0 553800.7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche 50,00 0 0 0 0 0 0 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 50,00 0 0 0 0 0 0 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) -50,00 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen für Investitionstätigkeit 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 21. Veräußerung von Sachvermögen 0,00 0 0 0 0 0 0 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 23. sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen für Investitionstätigkeit 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0 0 0 26. Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0,00 0 0 0 0 0 0 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 29. Aktivierbare Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 30. Sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) 0,00 0 0 0 0 0 0

130 Stand: 27.01.2020 Gemeinde Hedeper 2020 Teilhaushalt 000004 Bauamt Frau Bogdanowicz Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege Produkt 553800 Bestattungswesen - Kriegsgräberfürsorge

Einzahlungen und Auszahlungen Rechnungs- Ansatz Ansatz VE Mittelfristige Mittelfristige Mittelfristige ergebnis Ergebnis- und Ergebnis- und Ergebnis- und Finanzplanung Finanzplanung Finanzplanung2) 2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 -Euro -Euro -Euro -Euro -Euro -Euro -Euro 1 2 3 4 5 6 7 8 33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) -50,00 0 0 0 0 0 0 Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36) -50,00 0 0 0 0 0 0

131 Stand: 27.01.2020 Gemeinde Hedeper 2020 Teilhaushalt 000004 Bauamt Frau Bogdanowicz Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus Produkt 573300 Dorfgemeinschaftshäuser

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen Rechnungs- Ansatz Ansatz mittelfristige mittelfristige mittelfristige ergebnis Ergebnis- und Ergebnis- und Ergebnis- und Finanzplanung Finanzplanung Finanzplanung 2018 2019 2020 2021 2022 2023 -Euro -Euro -Euro -Euro -Euro -Euro 1 2 3 4 5 6 7 Ordentliche Erträge 1. Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 3. Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 0 0 0 0 0 4. sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 5. öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 6. privatrechtliche Entgelte 10.848,82 14.900 14.900 14.900 14.900 14.900 573300.3411000 Mieten und Pachten 10.258,82 14.300 14.300 14.300 14.300 14.300 573300.3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 590,00 600 600 600 600 600 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 9. aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 10. Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 11. sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 12. = Summe ordentliche Erträge 10.848,82 14.900 14.900 14.900 14.900 14.900 Ordentliche Aufwendungen 13. Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 14. Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 13.604,32 15.500 15.500 15.500 15.500 15.500 573300.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 2.611,36 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 573300.4211200 Unterhaltung der Wohnungen 234,90 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 573300.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 343,96 300 300 300 300 300 573300.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST 199,93 400 400 400 400 400 573300.4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen 10.214,17 10.800 10.800 10.800 10.800 10.800 16. Abschreibungen 0,00 0 0 0 0 0 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 18. Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 19. sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 20. = Summe ordentliche Aufwendungen 13.604,32 15.500 15.500 15.500 15.500 15.500 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) -2.755,50 -600 -600 -600 -600 -600 22. außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 23. außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) 0,00 0 0 0 0 0 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) -2.755,50 -600 -600 -600 -600 -600 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -2.755,50 -600 -600 -600 -600 -600

132 Stand: 27.01.2020 Gemeinde Hedeper 2020 Teilhaushalt 000004 Bauamt Frau Bogdanowicz Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus Produkt 573300 Dorfgemeinschaftshäuser

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen Rechnungs- Ansatz Ansatz VE Mittelfristige Mittelfristige Mittelfristige ergebnis Ergebnis- und Ergebnis- und Ergebnis- und Finanzplanung Finanzplanung Finanzplanung2) 2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 -Euro -Euro -Euro -Euro -Euro -Euro -Euro 1 2 3 4 5 6 7 8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1. Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 3. sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 4. öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 5. privatrechtliche Entgelte 11.823,31 14.900 14.900 0 14.900 14.900 14.900 573300.6411000 Mieten und Pachten 11.293,31 14.300 14.300 0 14.300 14.300 14.300 573300.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 530,00 600 600 0 600 600 600 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände 0,00 0 0 0 0 0 0 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11.823,31 14.900 14.900 0 14.900 14.900 14.900 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11. Personalauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 12. Versorgungsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 13.116,58 15.500 15.500 0 15.500 15.500 15.500 573300.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 2.686,93 2.000 2.000 0 2.000 2.000 2.000 573300.7211200 Unterhaltung der Wohnungen 234,90 2.000 2.000 0 2.000 2.000 2.000 573300.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens Laufende Unterhaltung einschl. Materialausgaben der Maschi- nen, techn. Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung. 171,33 300 300 0 300 300 300 573300.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST. 150,46 400 400 0 400 400 400 573300.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen 9.872,96 10.800 10.800 0 10.800 10.800 10.800 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 15. Transferauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 13.116,58 15.500 15.500 0 15.500 15.500 15.500 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) -1.293,27 -600 -600 0 -600 -600 -600 Einzahlungen für Investitionstätigkeit 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 21. Veräußerung von Sachvermögen 0,00 0 0 0 0 0 0 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 23. sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen für Investitionstätigkeit 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0 0 0

133 Stand: 27.01.2020 Gemeinde Hedeper 2020 Teilhaushalt 000004 Bauamt Frau Bogdanowicz Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus Produkt 573300 Dorfgemeinschaftshäuser

Einzahlungen und Auszahlungen Rechnungs- Ansatz Ansatz VE Mittelfristige Mittelfristige Mittelfristige ergebnis Ergebnis- und Ergebnis- und Ergebnis- und Finanzplanung Finanzplanung Finanzplanung2) 2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 -Euro -Euro -Euro -Euro -Euro -Euro -Euro 1 2 3 4 5 6 7 8 26. Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0,00 0 0 0 0 0 0 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 29. Aktivierbare Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 30. Sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) 0,00 0 0 0 0 0 0 33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) -1.293,27 -600 -600 0 -600 -600 -600 Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36) -1.293,27 -600 -600 0 -600 -600 -600

134 Stand: 27.01.2020

S t e l l e n p l a n

Hedeper

2020

135 Stand: 27.01.2020 S t e l l e n p l a n Teil A: Beamte Anlage 3

Lfd. Laufbahngruppen und Bes.-Gruppe Zahl der Stellen im Zahl der Stellen im Vorjahr Vermerke Erläuterungen Nr. Amtsbezeichnungen Haushaltsjahr 2020 insgesamt davon am 30.06.2019 insgesamt tatsächlich besetzt nicht mit mit besetzt Beamten Beschäftigten

1 2 3 4 5 6 7 8 9 I. Gemeinde-(Landkreis-, Samtgemeinde-) Verwaltung Beamte auf Zeit 1 ehrenamtl. Bürger- Aufwands- 1 1 1 - - meister entschäd.

insgesamt 1 1 1 - 1

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung, Unternehmen und Einrichtungen Aufführung jedes Sondervermögens, Unternehmens und jeder Einrichtung (§ 102 Abs. 1, § 108 Abs. 3 NGO) für sich. Die spaltenweise Aufteilung der Übersicht bleibt unverändert.

136 Stand: 27.01.2020 Stellenübersichten

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung I. Beamte

Gliederungs- Teilhaushalte, Produktbereiche, Wahlbeamte Beamte auf Zeit gehobener Dienst mittler Dienst Erläuterung. nummer Organisationseinheiten Aufwandsent. A 16 A 15 A14 A 13 A 13 A 12 A 11 A 10 A 9 A 9 Z A 8

111100 Gemeindeorgane Bürgermeister

insgesamt

137 Stand: 27.01.2020 Teil II: tariflich Beschäftigte Lfd. Funktionsbezeichnung Entgelt- Zahl der Stellen Zahl der Stellen im Vorjahr Vermerke, Erläuterungen Nr. gruppe im Haushaltsjahr insgesamt davon am 30.06.2019 20 tatsächlich nicht besetzt besetzt 1 2 4 5 6 7 8 Arbeiter

1 Gemeindearbeiter 2 0,48 0,48 - 0,48

insgesamt 0,48 0,48 0 0,48

138 Stand: 27.01.2020 II: Angestellte und Arbeiter

Gliederungs- Organisationseinheit 9/10 8 7 6 5/6 5 4 3 2 1 Fest- nummer gehalt

541000 Gemeindestraßen 0,48

insgesamt 0 0 0 0 0 0 0 0 0,48 0 0 0,48

139 Stand: 27.01.2020