PLANO DE ACTIVIDADES E ORÇAMENTO 2011
30 de Novembro de 2010 PLANEAMENTO E INFORMAÇÃO DE GESTÃO
1 Sumário executivo...... 4
Quadro de Objectivos...... 4
Síntese de Acções...... 5
Estimativa de Procura...... 8
Oferta ...... 9
Conta de exploração...... 10
Investimentos e Rescisões de Contratos...... 11
Mapas Financeiros...... 13
1.7.1 Demonstração de Resultados ...... 13
1.7.2 Plano Financeiro...... 13
1.7.3 Balanço ...... 14
2 Enquadramento e Pressupostos ...... 14
Processo de elaboração do orçamento...... 14
Serviço Público ...... 15
Pressupostos...... 16
3 Quadro de Objectivos...... 17
4 Acções a desenvolver ...... 23
5 Estimativas de Procura e quantificação dos Rendimentos ...... 32
Procura ...... 32
Proveitos do Tráfego ...... 37
Outros Rendimentos ...... 37
6 Caracterização e quantificação da Oferta...... 40
Oferta ferroviária...... 40
Transportes rodoviários em substituição do Transporte ferroviário...... 51
7 Taxa de ocupação...... 52
Plano 2011- 30 Novembro 2010 2 de 78 PLANEAMENTO E INFORMAÇÃO DE GESTÃO
8 Gasto de acesso à infra estrutura ...... 57
Taxa de Utilização de Infraestruturas ...... 57
Serviços Adicionais e Auxiliares...... 58
9 Custos coma frota...... 59
Parque ...... 59
Manutenção ...... 61
9.2.1 Custos de manutenção...... 61
9.2.2 Custos Unitários de Manutenção...... 62
9.2.3 Programa de Manutenção...... 63
Custos com energia de tracção ...... 64
Limpeza de Material Circulante ...... 65
Amortizações...... 66
10 Custos com Pessoal ...... 67
Efectivos ...... 67
Custos ...... 67
11 Outros custos operacionais...... 69
12 Plano de Investimentos 2011 2014...... 72
13 Plano Financeiro 2011 ...... 75
14 Mapas Financeiros...... 76
Balanço ...... 76
Demonstração de Resultados ...... 77
Plano 2011- 30 Novembro 2010 3 de 78 PLANEAMENTO E INFORMAÇÃO DE GESTÃO
1 Sumário executivo
O Plano de Actividades e Orçamentos para 2011 foi elaborado tendo presentes as orientações estratégicas transmitidas pela Tutela Financeira ao Sector Empresarial do Estadonoquadrodas medidas de austeridade e que nomeadamente determinam a ͞ promoção da redução de custos com um objectivo global de 15%, através de política salarial restritiva, estruturas de gestão simplificadas e fornecimentos e Serviços externos limitados͟.
Nestecontexto e considerando que o grande desafio para a CP será o de alcançar, tão breve quanto possível, o equilíbrio económico financeiro da actividade após o recebimento das dotações relativas ao Serviço Público, o Conselho de Administração fixou para 2011 os seguintes objectivos:
Quadro de Objectivos
Melhoraraeficiência e racionalizar a oferta, suprimindo horários e criando outros;
Racionalizar o contacto com o cliente, criando bilheteiras CP únicas independentemente da UN a que se destina a venda
Reduzir/simplificar cartões e descontos;
Melhoraraeficiência reduzindo os custos (optimização de utilização de material circulante; racionalização dos RH directos e Corporativos);
Melhorar os processos internos assegurando altos níveis de participaçãoesatisfação interna;
Melhorar os proveitos das actividades não core (Património; Publicidade).
Propor medidas fiscais incentivadoras do uso do CF em alguns locais;
Propor melhoria de BTM e a contratualização do serviço público visando a sustentabilidade do negócio.
Para avaliação da execução deste conjunto de objectivos estabeleceram se os seguintes indicadores e metas:
Plano 2011- 30 Novembro 2010 4 de 78 PLANEAMENTO E INFORMAÇÃO DE GESTÃO
Síntese de Acções
A CP propõe se para atingir os objectivos anteriormente enunciados desenvolver um conjunto de acções de entre as quais se destacam:
a) Ajustamento da Oferta à Procura:
Implementar novo modelo de oferta na linha do Alentejo, após a reabertura da Linha à exploração ferroviária; Interromper a actividade na Linha de Leixões; Reformulação das ligações Internacionais, SUD e Lusitânia; Suprimir a oferta do serviço Regional:
Plano 2011- 30 Novembro 2010 5 de 78 PLANEAMENTO E INFORMAÇÃO DE GESTÃO
Na Linha de Cáceres, Na linha de Vendas Novas entre Setil e Coruche devido à reduzida procura. Na linha do Alentejo entre Beja Funcheira , Suprimir 4 circulações diárias (2 por sentido) entre Régua e Pocinho (Regional da Linha do Douro), Suprimir 1 circulação/ dia entre Entroncamento e Coimbrae Suprimir 1 circulação/ dia, entre Coimbra e Aveiro (Regional da Linha do Norte); Suprimir os comboios 5422 e 5423, entre Guarda e Vilar Formoso, Suprimir 1 circulação (comboio 5404) e uma tracção múltipla entre Coimbra e Guarda Alterar o horário dos comboios 5410 e 5414, de modo a permitir a continuidade, na utilização dos meios físicos e humanos, em Coimbra (Regional da Linha da Beira Alta); Alterar o horário de partida de comboios (16802 e 16804) de modo a permitir poupar recursos (Urbano de Coimbra), Suprimir 2 circulações, 6 dias / semana, entre Entroncamento e Castelo Branco Suprimir, 2 circulações Diárias, entre Setúbal e Tunes Suprimir2 circulações entre Funcheira e Setúbal (Regional da Linha do Sul),
b) Redução de Custos:
Deixar de realizar serviços alternativos que não resultem de imperativo legal. Cessar a oferta de transportes rodoviários alternativos em períodos de greve, Rescindir 30% do efectivo da estrutura da CP e efectivos das Unidades de Negócio.
c) Melhorar a gestão dos recursos humanos e materiais e também de reduzir os custos:
Diminuir a taxa de absentismo e de trabalho extraordinário, Reduzir os consumos energéticos, Optimizar as escalas de serviço, com impacto nomeadamente na diminuição do custo das dormidas, Modernizar material motor e optimizar a sua utilização,
Plano 2011- 30 Novembro 2010 6 de 78 PLANEAMENTO E INFORMAÇÃO DE GESTÃO
Promover a venda de material inactivo ou em reserva mas cuja utilização não se perspective, Reduzir os custos de limpeza do material circulante e das instalações
d) Redução do prejuízo das Empresas Participadas da CP:
Na EMEF:
Concentrar a actividade de alguns postos oficinais de manutenção e Congelar admissões. Extinguir 468 postos de trabalho. Comaexecução destas acções o Resultado Operacional melhora 1,8 milhões de Euros. Está ainda em avaliação a redução de custos de funcionamento corrente. Na CP CARGA:
Adequar a oferta à Procura rentável, com adequação dos meios de material motor (10 locomotivas) e de efectivos. Na FERNAVE:
Recurso a instalações menos dispendiosas no Porto e rever a ocupação das Instalações no Entroncamento; Reestruturar a actividade da Escola Profissional e da Aprendizagem; Libertar as Instalações na Rua Castilho 14, 4º; Redimensionar a estrutura de RH, com redução de 32 efectivos. Na ECOSAÚDE: Mudar as instalações da Unidade de Saúde de Lisboa para clínica de terceiros (em parceria) com aluguer de espaço 250 m2, e proximidade das operações para Administração e serviços de Back office (com a respectiva adaptação); Investimento em rescisões por mútuo acordo, 59 mil Euros, para três efectivos. Na FERGRÁFICA:
Reduzir custos, nomeadamente com a dispensa de 13 trabalhadores.
Plano 2011- 30 Novembro 2010 7 de 78 PLANEAMENTO E INFORMAÇÃO DE GESTÃO
e) Com o objectivo de promover o financiamento sustentável da Empresa:
Proporarevisão do modelo tarifário com vista nomeadamente à melhoria da BTM nos serviços Suburbanos de Lisboa e Porto gerador de 5% de aumento das receitas. Revisão da política comercial do Longo Curso Implementar a fase 5 do novo modelo tarifário nos Serviços Regionais
f) Acções de ajustamento da Oferta à Procura sem quantificação no orçamento.
Desenvolver e implementar novo horário da Linha Sintra Melhorar a qualidade do serviço, através nomeadamente da introdução ou reafectação do material circulante com maior conforto nas Linhas do Douro, Minho e Algarve; Reformular Horário de Verão de Cascais, Os IR's que circulam entre Caldas da Rainha e Coimbra, passarão a circular entre Caldas da Raínha e Figueira da Foz (Regional da L. do Oeste); Analisar para decisão, 4 circulações diárias, entre Covilhã e Castelo Branco( Regional da Linha da Beira Baixa);
Estas medidas traduzem se na melhoria de Resultado Operacional abaixo mencionada
Estimativa de Procura
O enquadramento macroeconómico difícil que se perspectiva para 2011 com agravamento do desemprego e a redução da oferta em linhas de baixa procura justificada pelas medidas de contenção de custos, contribuem para a redução de procura face a 2010 e 2009 que se verifica principalmente na CP Regional.
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Oferta
A oferta prevista para 2011 ascende a cerca de 489 milhares de circulações e 30 milhões deCK,o que representa uma redução da oferta face quer a 2009 quer face a 2010.
A redução da oferta para 2011 teve como objectivo adequar os serviços prestados à procura,e consequentemente melhorar as taxas de ocupação.
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Conta de exploração
* Não inclui CP Carga.
Os Resultados Operacionais previstos para 2011 ascendem a ʹ40,5 Milhões de Euros, ou seja, melhores cerca de 29,7 milhões do que o estimado 2010 e 22,0 milhões do que os de 2009. Para a melhoria do Resultado face a 2010, contribui uma diminuição deGastos(26,3 milhões de Φ) e uma melhoria dos Rendimentos (+3,4 milhões de Φ). Relativamentea2009,amelhoriado
Plano 2011- 30 Novembro 2010 10 de 78 PLANEAMENTO E INFORMAÇÃO DE GESTÃO
Resultado decorre da diminuição dosGastos(27,7 milhões de Φ) que mais que compensa a diminuição dos Rendimentos ( 5,6 milhões de Φ).
No que respeita aos Rendimentos, a prestação de serviços tende a aumentar embora o efeito seja parcialmente anulado por redução de restantes rendimentos. Os Gastos crescem nas rubricas de Energia para a Tracção, devido ao aumento de preços, nos Custos com a Frota por ser necessário assegurar os níveis de segurança e manter níveis elevados de redundância tendo em vista assegurar altos índices de disponibilidade. Os Custos com Pessoal reduzem significativamente por força da redução do número de efectivos. A despesa considerada não inclui o custo com a rescisão de contratos.
Os Custos com o acesso à Infraestrutura e restantes Gastos Operacionais situam se abaixo de 2010 e de 2009.
Aobservação da evolução da estrutura da DR evidencia uma melhoria dos rendimentos em prestação de serviço e uma redução do peso dos custos com pessoal.
Investimentos e Rescisões de Contratos
A CP prevê para 2011 um investimento da ordem dos 17,4 milhões de euros. Se acrescermos as grandes reparações do material circulante programadas (R2 e R3) o valor ascenderá aos 30,6 milhões de euros.
Os projectos em curso e aqueles que se prevêem iniciar em 2011 constam do quadro seguinte:
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Nota: Os valores de 2009 e 2010 incluem apenas os projectos que têm continuação em 2011.Os valores de 2012 a 2014 apenas reflectem os projectos plurianuais e previsões de algumas UN e OC.
As rescisões de contrato de trabalho e respectiva valorização constam do quadro que a seguir se apresenta:
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Mapas Financeiros
1.7.1 Demonstração de Resultados
1.7.2 Plano Financeiro
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1.7.3 Balanço
2 Enquadramento e Pressupostos
Processo de elaboração do orçamento.
O processo de elaboração doPlanodeActividadeeOrçamento para 2011 teve a participação dos responsáveis de todos os Órgãos da empresa, e os objectivos quantificados para cada Órgão alinhados com os objectivos gerais fixados pelo Conselho de Administração, negociados com este.
Efectivamente, com base nos objectivos gerais e orientações escritas para a elaboração destes instrumentos de gestão transmitidas pelo Conselho de Administração, os responsáveis das Unidades de Negócio elaboraram um quadro de procura potencial, para os diferentes Serviços (família de comboios), a sua distribuição ao longo do dia (ponta e fora de ponta), a sua caracterização em termos de bilhética (título, canal de venda, bilheteira, etc.) e a sua distribuição espacial (estações).
Plano 2011- 30 Novembro 2010 14 de 78 PLANEAMENTO E INFORMAÇÃO DE GESTÃO
A oferta foi quantificada em termos de circulações, comboios quilómetro, tempo de percurso, quantidade de lugares oferecidos e sua distribuição ao longo do dia, em dia útil e fim de semana.
Desta quantificação resultouaidentificação do material circulante necessário (tipo de material, composição e tempo de utilização, a energia de tracção (quantidade) por subestação e família de circulações;o combustível (quantidade) por local de abastecimento e veículo; a tripulação para os comboios e o guarnecimento de estações.
Com base nesta informação foram elaborados indicadores que permitem entender melhor a relação custo/beneficio possibilitando acções de melhoria
No Plano de Actividade, o foco da acção foi centrado nas quantidades, que, uma vez valorizadas se traduziram no Orçamento de Exploração.
O orçamento de investimentos foi estabelecido para o horizonte de três anos. Também as intervenções de conservação e reparação de material circulante, R2 e R3 foram orçamentadas e calendarizadas paraoperíodo de três anos. Pretendeu se com o trabalho realizado possibilitar o estabelecimento de indicadores objectivos para avaliação de desempenho das unidades de negócio e construir as bases analíticas de contratualização do serviço público.
Serviço Público
A determinação do valor correspondente ao Serviço Público seguirá o preceituado no DL 167/2008 de 16 de Agosto. Nesses termos, são incluídos no serviço público o diferencial de preços praticados nos serviços suburbanos da região deLisboaedoPorto,eospreços de referência que permitiriam um equilíbrio em condições de eficiência. Igualmente serão quantificados os diferenciais de procura para os serviços assegurados por razões de ordem política, nomeadamente de coesão territorial, social ou de mobilidade. Estão nesta condição algumas ligações regionais cuja procura é manifestamente insuficiente para justificar uma oferta de transporte ferroviário pesado.
Plano 2011- 30 Novembro 2010 15 de 78 PLANEAMENTO E INFORMAÇÃO DE GESTÃO
Naturalmente que se impõe demonstrar que os custos incorridos na prestação dos serviços são custos eficientes. Assim sendo, impõe se uma demonstração exaustiva dos serviços oferecidos, dando possibilidade aos decisores políticos deoptarampelasuanão realização, redução ou acréscimo.
Neste documento considerou se o mesmo valor das indemnizações compensatórias atribuídas à CP em 2009. A proposta de quantificação do serviço público irá ser apresentada posteriormente.
Pressupostos
Crescimento da BTM em 5% para todos os Serviços Urbanos, 4,5% para os serviços Alfae Intercidadeseimplementação da 5ª fase do modelo tarifário do serviço Regional;
Taxa de inflação: 1,9% tal como definido no Plano de Estabilidade e Crescimento,
Tabela salarial: aplicação das orientações sobre política salarial no Sector Empresarial do Estado,
Reajustamento do quadro de efectivos: considerado na base de rescisões por mútuo acordo no quadro da declaração do sector em situação económica difícil de modo a permitir o acesso da generalidade dos trabalhadores dispensados ao subsídio de desemprego ou se necessário recorrer à extinção dos postos de trabalho com recurso aos mecanismos legais.
Preços Refer tiveram o aumento do directório de 2011 ( aumento médio de 0,6%),
Preços EMEF sem actualização,
Não foram consideradas na demonstração dos resultados operacionais as verbas correspondentes às rescisões previstas e que ascendem a cerca de 26 milhões de Euros
Combustível para Tracção ʹ 0,5728 Φ/lt (preço médio a Agosto de 2010 actualizado com a variação do custo do Barril de Brent prevista no Orçamento de Estado para 2011)
Electricidade para Tracção ʹ último preço conhecido a Agosto por subestação actualizado da taxa de inflação
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3 Quadro de Objectivos
CP
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CP LISBOA
Plano 2011- 30 Novembro 2010 18 de 78 PLANEAMENTO E INFORMAÇÃO DE GESTÃO
CP PORTO
Plano 2011- 30 Novembro 2010 19 de 78 PLANEAMENTO E INFORMAÇÃO DE GESTÃO
CP LONGO CURSO
Plano 2011- 30 Novembro 2010 20 de 78 PLANEAMENTO E INFORMAÇÃO DE GESTÃO
CP REGIONAL
Plano 2011- 30 Novembro 2010 21 de 78 PLANEAMENTO E INFORMAÇÃO DE GESTÃO CP FROTA
CP SERVIÇOS
Para todos os órgãos corporativos
Objectivo Indicador Meta
Redução de Custos FSE 2011/FSE 2009 15%
nº Efectivos 2011/nº Recursos Humanos Efectivos 2010 30%
Plano 2011- 30 Novembro 2010 22 de 78 PLANEAMENTO E INFORMAÇÃO DE GESTÃO
4 Acções a desenvolver Para 2011 foram definidas para cada Órgão acções indispensáveis para atingir os objectivos fixados. Assim:
CP LISBOA
Estão programadas as seguintes acções com impacto positiva na Procura:
Introduzir na CP Lisboa o Zapping, bilhete único para utilização em todos os operadores de transporte de Lisboa
Desenvolver Parcerias / Grupos / Serviços Especiais para dinamização das viagens lazer/turismo, captação de novos clientes que viajam por motivo casa/trabalho e dinamização de viagens escolares e para eventos musicais e desportivos
Com impacto na redução da Taxa de Fraude e também na Procura
Incentivar a validação do título de transporte Cascais/Sintra/Sado, através da clarificação das regras de actuação dos seguranças e monitorização do respectivo desempenho, intensificação das brigadas de fiscalização de Cascais e manutenção das brigadas de fiscalização de Sintra/Azambuja ( 21 colaboradores ano completo); introdução de informação sonora nos comboios e nas estações.
Continuar a promover o controlo de acessos às estações 2ª fase
Com o objectivo de melhorar a qualidade do serviço
Melhorarainformação e apoio ao Cliente, dinamizando o serviço pós venda, procedendo ao reembolso de bilhetes carregados em Viva Viagem sem leitura, descentralizando a base de dados dos perdidos/achados.
Promover o apoio Comercial e Venda remota, através do sistema de interfonia e venda remota das novas máquinas de venda
Implementar em algumas bilheteiras das estações das Linhas de Cascais e de Sintra/Azambuja, funcionalidades que permitam a venda de títulos para comboios de outras UN, o que permitirá aumentar a rede e vendas dessas UN sem custos acrescidos paraaCP.
Plano 2011 - 30 Novembro 2010 23 de 78 PLANEAMENTO E INFORMAÇÃO DE GESTÃO
Com o objectivo de reduzir custos:
Aderir à e requisição, reduzindo o trabalho administrativo actual para conferir cerca de 3200 requisições/mês ;
Acções para reduzir o consumo de papel, nomeadamente introduzindo melhorias processuais na distribuição e documentação regulamentar;
Centralizar o controlo informatizado de apresentações;
Encerrar o Parque de material circulante de Carcavelos ao fim de semana, diminuindo as necessidades de pessoal;
Reformular a gestão do material circulante, racionalizando os procedimentos e tarefas associadasaosinspectoresdetracção no parque de material de Campolide
Substituir os comboios de tracção múltipla da Linha de Sintra por comboios de tracção simples aos Domingos ;
Substituir os comboios de tracção múltipla da Linha de Cascais por comboios de tracção simplesaosDomingos;
Adaptar as funções de apoio à gestão após implementação do projecto BSC;
Reduzir selectivamente os comboios no período nocturno ;
Reavaliar a oferta do fim de semana na Linha de Cascais nos meses de Verão de modo areduzironúmero de circulações e o trabalho extraordinário.
Com o objectivo de reduzir trabalho extraordinário
Reduzir"peso" de venda das Bilheteiras, tornando mais atractivo o canal ͞MVA͟, através da melhoria do seu desempenho e reformulando o interface com o Cliente.
Com o objectivo de reduzir Taxa de Absentismo
Desenvolver a comunicação internaemotivação;
Melhorar sentimento de Segurança "no terreno" dos trabalhadores operacionais mais susceptíveis a situações de segurança através da organização de Fóruns (taxa de absentismo 0,5%);
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Propor modelo para comissões de venda;
Sem impacto em 2012
Desenvolver e implementar de novo horário da Linha Sintra, na sequência da conclusão dos trabalhos de modernização da infraestrutura ;
CP PORTO
Para alcançar os objectivos propostos estão programadas as seguintes acções:
Com impacto positivo na Procura:
Desenvolver Produto Complementar / Parcerias (exemplos: Santos Populares, Festas Académicas, Feiras, outros eventos ocasionais públicos ou privados, Praias, protocolos com Autarquias e concessionários de parques de estacionamento,͙) e criação de novos títulos de transporte (segmento Famílias, Turista, Empresas e Sénior);
Introduzir a bilhética sem contacto com forte impacto ao nível da cobertura de canais de distribuição (alargamento do canal de vendas MVA͛s, diversificação dos canais de vendas: Pay Shop, Multibanco, angariação de comissionistas).
Reduzir a taxa de fraude;
Como objectivo de reduzir custos,
Diminuir repousos fora da sede, dos serviços de reserva nos ORV, dos serviços nos Pontos de Venda, no depósito de tracção e revisão,
Reduzir os gastos com a limpeza de material circulante e das instalações,
Reduzir custos em Vigilância e Segurança, conservação e reparação geral, conservação e reparação fixas, trabalhos tipográficos, trabalhos especializados, electricidade usos diversos, água, outros FSE͛s, aluguer de veículos rodoviários
Com o objectivo de manter a Taxa de Absentismo consideraram se as seguintes acções:
Optimizar/rentabilizarosturnosdosPVP;
Plano 2011 - 30 Novembro 2010 25 de 78 PLANEAMENTO E INFORMAÇÃO DE GESTÃO
Aproveitar sinergias nas categorias profissionais OVC e ORV;
Optimizar a actividade dos colaboradores destacados.
Com o objectivo de Reduzir taxa de trabalho suplementar consideraram se as seguintes acções:
Actualizar o plano de formação do Pessoal Circulante;
Diminuir os serviços de reserva nos ORV͛s;
Diminuir os serviços dos postos de venda;
Diminuir os serviços do Pessoal de enquadramento dos Depósitos de Tracção e de Revisão e compensar os descansos;
Actualizar as escalas de pessoal circulante para eliminar a necessidade de dormidas em Aveiro e Ovar;
Implementar o agente único para as marchas entre Contumil e Porto S. Bento.
Como objectivo de racionalizar o contacto com o cliente,
Elaborar Estudo sobre Rentabilidade dos PV e Optimização da Rede de Vendas e respectiva monitorização;
Implementar medidas tendo em vista o aumento da eficiência da rede de vendas;
OrientaraAcção da FV para a venda de outros produtos extra tráfego;
Alargar o portfólio de produtos em regime de prestação de venda a terceiros mediante comissão adesão ao sistema payshop (tipo CTT); venda de ingressos para espectáculos, eventos, livros, guias turísticos, etc;
Diversificar artigos de Merchandising e comercialização em todos os PVP.
Para ajustar a oferta à procura
Interromper a actividade da Linha de Leixões;
CP LONGO CURSO
Para alcançar os objectivos propostos estão programadas as seguintes acções:
Plano 2011 - 30 Novembro 2010 26 de 78 PLANEAMENTO E INFORMAÇÃO DE GESTÃO
Com impacto positivo na procura e aumentar a taxa de ocupação dos comboios:
Acções de dinamização da comunicação interna junto das empresas e entidades, a Produção de material de comunicação específico paraadivulgação junto de potenciais Clientes Desenvolver o Portal de Empresas no Site CP, para divulgação aos potenciais clientes,
Programa de fidelização para as pequenas e médias empresas (compra limitada ao netTicket, análise da utilização mensal e prémios às melhores utilizações),
Dinamização dos comboios concerto atrvés de contactos com as Promotoras de espectáculos, adequação de horários dos comboios especiais ao do término dos eventos, promoção davendaemregimedepacote,
Dinamizar os Grupos (escolas; ATL's; escuteiros), aumentando o número de acções de comunicação e venda, prospecção de mercado e desenvolvimento de pacotes (comboio + actividade),
Dinamizar o Produto Estudante com acções tácticas junto do segmento estudante,
Implementar o Produto Família através do desenvolvimento de parcerias que acrescentem valor e produção de material de comunicação,
Campanha transversal dos Produtos AP e IC,para comunicar mobilidade.
Com o objectivo de racionalizar o contacto com o Cliente
Dinamizar os Canais Venda Automáticos: desenvolvimento das vendas por neticket e outros modos de pagamento (homebanking e Multibanco), emissão de bilhetes com reserva online e pagamento com cartões na Venda em Trânsito,
Identificar necessidades de desenvolvimento do Sistema de venda e acompanhar a sua implementação;
Com o objectivo de reduzir gastos:
Cessaraexploração da Linha do Alentejo (fim dos transbordos rodoviários a partir de 1 de Maio de 2011),
Plano 2011 - 30 Novembro 2010 27 de 78 PLANEAMENTO E INFORMAÇÃO DE GESTÃO
Reduzir as rubricas de custos orçamentados pela CP LC em 15% face a 2009 com excepção das rubricas de restauração eAcordo CP/Renfe,
Reformular as ligações Internacionais: SUD e Lusitânia.
Com o objectivo de reduzir taxa de absentismo
Implementar a verificação de baixas médicas pelas juntas médicas.
Com o objectivo de reduzir taxa de trabalho suplementar
Reduzironúmero de serviços em determinadas áreas operacionais: tracção, estações, manobra, revisão de material,
Atribuir a Inspectores serviços especiais e desdobramentos,
Implementar o agente único nasmarchasemvazio,
Acções de formação de 2ª a 5ª feira,
Implementar a rotatividade de descanso sem repetição de Sábados e Domingos;
Compensar os descansos.
Com o objectivo de aumentar a eficiência na utilização de tripulações de condução
Implementar uma escala de serviço que contemple períodos de trabalho com viagens deidaevolta;
Optimizar a utilização do material motor (18 locomotivas em base line);
Manteraeficiência na utilização de tripulações de revisão;
CP REGIONAL
Para atingir os objectos, propõem se as seguintes acções:
Com o objectivo de aumentar a eficiência
Implementar novo modelo de oferta na linha do Alentejo,
Consolidar os programas turísticos comboios aventura, temáticos, eventos, a vapor, a pedido e para grupos em comboios regulares,
Plano 2011 - 30 Novembro 2010 28 de 78 PLANEAMENTO E INFORMAÇÃO DE GESTÃO
Melhorar as condições de conforto no Material circulante nas Linhas do Douro, do Algarve e Minho,
Criar novos títulos de transporte para procura turística.
Com o objectivo de ajustar oferta à procura:
Suprimir a oferta no Ramal de Cáceres, de Setil e Coruche e entre Beja e Funcheira,
Suprimir4circulações diárias (2 por sentido) entre Régua e Pocinho,
Suprimir1circulação por dia, (comboio 4501), entre Entroncamento e Coimbra,
Suprimir1circulação por dia, entre Coimbra e Aveiro,
Suprimir os comboios 5422 e 5423, entre Guarda e Vilar Formoso,
Suprimir1circulação (comboio 5404) e uma tracção multipla, entre Coimbra e Guarda,
Alterar o horário dos comboios 5410 e 5414, de modo a permitir a continuidade, na utilização dos meios físicos e humanos, em Coimbra,
Alterar o horário de partida de 2 comboios (16802 e 16804) de modo a permitir poupar recursos,
Suprimir2circulações, 6 dias / semana, entre Entroncamento e Castelo Branco,
Avaliar a supressão de4circulações, diárias, entre Covilhã e Castelo Branco,
Avaliar para os IR's 802 e 803, alteração da circulação para Caldas da Raínha e Figueira da Foz (circulam entre Caldas da Rainha e Coimbra),
Suprimir, 2 Circulações Diárias, entre Setúbal eTunesede2Circulações entre FuncheiraeSetúbal,
Terminaroserviço rodoviário na linha do Tâmega, Corgo, Ramal da Figueira e Lousã e Linha da Beira Baixa entre Covilhã e Guarda,
Com o objectivo de reduzir custos
Aumentar a produtividade dos recursos humanos / tripulações, comacriação dos Postos de Tracção e de Revisão das Caldas da Rainha, extinção dos Postos de Tracção e
Plano 2011 - 30 Novembro 2010 29 de 78 PLANEAMENTO E INFORMAÇÃO DE GESTÃO
de Revisão do Pinhal Novo, Racionalização dos meios afectos ao acompanhamento do tráfego e optimização das escalas de Pessoal,
Aumentar a produtividade do material circulante pela optimização das rotações do material circulante e gestão eficiente dos Parques de Material,
Aumentar a eficiência energética implementando procedimentos para condução e afectação eficiente do material circulante aos comboios,
Adequar e racionalizar o fornecimento de serviços externos acompanhando e fiscalizando das prestações de serviço fornecidas à CP Regional e pela elaboração de propostas de racionalização.
Com o objectivo de racionalizar o contacto com o cliente
Optimizar a rede de vendas outsourcing da venda de produtos turísticos coma criação de produtos específicos para o canal de vendas AV͛s, protocolo com AV͛s para regulamentar avendaepublicação da regulamentação comercial interna
Com o objectivo de reduzir taxa de trabalho suplementar
Optimizar as escalas de pessoal circulante com a afectação eficiente do Pessoal Circulante às escalas;
Com o objectivo de aumentar a eficiência na utilização de tripulações de condução
Rever as escalas de pessoal de condução.
Com o objectivo de aumentar a eficiência na utilização de tripulações de revisão e venda
Rever as escalas de pessoal de revisão e venda.
CP FROTA
Para alcançar os objectivos propostos estão programadas as seguintes acções:
Rever os contratos de manutenção com a EMEF,
Racionalizar o parque de Reserva,
Identificar material para venda,
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Colocaragestão de stocks no fornecedor da manutenção.
CP SERVIÇOS
Para alcançar os objectivos referidos foram programadas as seguintes acções:
Melhorar o Sistemas de Gestão de Presenças com extensão ao pessoal não circulante;
Cartão CP ʹ 2.ª fase: integração com Bilhética sem contacto com substituição da Bilhetes Quilométricos;
Introduzir novas funcionalidades e acréscimo de usabilidade em módulos SAP;
Efectuar o registo de Fornecedores via Internet;
Implementara facturação Electrónica;
Optimizar as ferramentas de suporte à decisão e à Gestão pela utilização de diversos sistemas: BPM, BCS e SAP Consolidação;
Implementar o Sistema de Gestão de Limpeza (SIGEL);
Renegociar contratos para reduzir custos com limpeza, instalações e material circulante;
Reduzir custos com alojamentos pela optimização / renegociação de contratos;
ACÇÕES GLOBAIS
o Clarificar a missão e actividades a desenvolver, pelo Centro Corporativo, CP Serviços e CP Frota com o objectivo de eliminar actividades redundantes e ajustar estruturas;
o Promover o crescimento dos Proveitos não Core, libertando espaços não necessários, rentabilizando bens e equipamentos não necessários à actividade;
o Preparar proposta de Concessão e de Serviço Público de acordo com as orientações da Tutela.
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5 Estimativas de Procura e quantificação dos Rendimentos
Procura
O enquadramento macroeconómico difícil que se perspectiva para 2011 com agravamento do desemprego e a redução da oferta em linhas de baixa procura justificada pelas medidas de contenção de custos, contribuem para a redução deprocurafacea2010e2009queseverifica principalmente na CP Regional.
Para a UN CP Lisboa temos como objectivo para 2011 um crescimento de procura de 0,7% face ao estimado para 2010. Prevê se maior crescimento nas linhas Sintra/Azambuja e Cascais, consequência de medidas de incentivo à validação do título de transporte e do controlo de acessos às estações 2ª fase, bem como da implementação do Zapping.
Manteve se o percurso médio constante face a 2010.
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Na CP Porto prevê se para 2011 um aumento do número de passageiros transportados apesar dos passageiros quilómetro diminuírem ligeiramente. Prevê se o encerramento à exploração ferroviária da Linha de Leixões.
O percurso médio global decresce ligeiramente, passando de 29,6 para 29,0.
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Na CP Longo Curso prevê se como objectivo para 2011 um acréscimo de0,9%dePe2%dePK, não obstante a transferência dos IC do Alentejo paraoserviço Regional.
Esta alteração tem impacto no percurso médio aumentando o.
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A previsão do crescimento da procura decorre de acções conducentes a uma maior utilização do comboio pelos clientes CP/Empresas, o que se traduziria no aumento dos P (162 mil) na classe conforto do AP e em 1ª cl. do IC. Para o crescimento previsto contribuem ainda acções de dinamização dos comboios concerto, grupos, produto ͞estudante͟ e produto ͟família͟. Está também prevista uma campanha do produto AP e IC
Também acções no âmbito da melhoria do conhecimento do cliente, desenvolvimento dos canais de venda automática, melhoria da pontualidade e da limpeza do material circulante poderão conduzir à manutenção ou aumento da procura.
Na CP Regional prevemos um decréscimo de cerca de 9% em P e 5% em PK.
Em quase todas as Linhas prevê se redução da procura, justificada nomeadamente por algumas supressões / ajustamentos introduzidos na oferta ferroviária e rodoviária. Para as Linhas de Tomar, Minho, Douro e Algarve, se prevê crescimento da procura sendo nestas ultimas por virtude da introdução de material circulante com melhores condições em termos de conforto.
Na Linha do Alentejo com a finalização das obras de modernização do troço Bombel ʹ Casa Branca ʹ Évora em Junho do próximo ano, será implementado um novo modelo de oferta que possibilitará o incremento da procura mas que deverá ocorrer apenas a partir de 2012.
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Proveitos do Tráfego
OsrendimentosdasPrestações de Serviços crescem substancialmente.
Este crescimento tem subjacente um aumento tarifário de 4,5% proposto para os serviços AP e IC da CP Longo Curso, um aumento de 5% da BTM dos serviços suburbanos e a implementação da 5ª fase do novo modelo tarifário no serviço Regional (+3% relativamente à 2ª fase).
Outros Rendimentos
Para 2011 prevê se obter em Outros Rendimentos um valor inferior ao de anos anteriores. Efectivamente nos Rendimentos em 2009 estão incluídos nomeadamente, penalidades à Siemens decorrente do contrato de aquisição do material circulante da CP Carga, alienação de
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equipamentos e da Colónia de férias de Valadares e em 2010 penalidades à Fujitsu e Sadamel e mais valia decorrente da alienação de material para a Argentina.
Proveitos Intra grupo
Inclui se nesta rubrica os valores facturados pela CP às suas Participadas por serviços prestados e por aluguer de frota.
Rendimentos por Refacturação
Na rubrica de Manutenção e Reparação de Material Circulante estão incluídos os custos aleatórios incorridos com material afecto à CP Carga.
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Restantes Rendimentos
Inclui os rendimentos relativos à rentabilização de activos não core como é o caso de concessão de espaços comerciais em estações e aluguer de Edifícios Oficinais e Terminais.
De referir ainda que em 2011 o valor da rubrica Diversos de Outras Prestações e Serviços inclui o proveito da venda de revistas da CPLC, com contrapartida de igual montante em custos. Inclui aindaacomparticipação da RENFE, na exploração do Porto/Vigo.
Na rubrica Diversos dos Proveitos Suplementares, 1500 milhares de Euros são Proveitos da CP Lisboa pela venda de Cartões para Assinaturas e Passes (com contrapartida de cerca de 500 milhares de euros em custos).
Subsídios
Em Indemnizações Compensatórias para 2011 considerou se idêntico valor ao de 2009. Os subsídios ao investimento correspondem ao reconhecimento do proveito de investimentos subsidiados no passado.
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6 Caracterização e quantificação da Oferta
Oferta ferroviária A oferta prevista para 2011 encontra se no quadro seguinte.
A redução evidenciada em todos os indicadores decorre essencialmente das supressões de circulações para adequar a oferta à procuraeque se relembram:
Supressão da oferta da Linha de Leixões e de Cáceres
Supressão da oferta da Linha de Vendas Novas
Supressão da oferta no troço Beja Funcheira Supressão 4 circulações diárias (2 por sentido) entre Régua e Pocinho (Regional da Linha do Douro), Supressão 1 circulação/ dia entre Entroncamento e Coimbra Supressão de 1circulação/ dia, entre Coimbra e Aveiro (Regional da Linha do Norte); Supressão dos comboios 5422 e 5423, entre Guarda e Vilar Formoso, Supressão de1circulação (comboio 5404) e uma tracção múltipla entre Coimbra e Guarda Alteração do horário dos comboios 5410 e 5414, de modo a permitir a continuidade, na utilização dos meios físicos e humanos, em Coimbra (Regional da Linha da Beira Alta); Supressão de2circulações, 6 dias / semana, entre Entroncamento e Castelo Branco ; Supressão de2circulações diárias, entre Setúbal e Tunes Supressão de2circulações entre Funcheira e Setúbal (Regional da Linha do Sul),
Conforme pressuposto geral indicado, não foi considerado o Impulso͛08.
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A evolução daOfertaporUNéa seguinte:
A análise por Unidade permite evidenciar os seguintes aspectos:
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CP Lisboa
As variações face a 2010 decorrem de:
Redução do número de circulações por efeito de calendário (menos 3 dias úteis);
Aumento do número de circulações na Linha do Sado devido à aplicação ao ano inteiro do novo horário introduzido em meados de 2010 (comboios fora da hora de ponta de 30 em 30 minutos em vez de hora a hora). As acções previstas para 2011 não têm qualquer impacto identificado em termos de oferta.
As características do material motor afectas à oferta de cada família constam do mapa que a seguir se apresenta:
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CP Porto
Para 2011 os indicadores de oferta diminuem perto de 4% face a 2010, essencialmente pela supressão da Linha de Leixões e pela redução de marchas.
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As características do material motor afectas à oferta de cada família constam do mapa que a seguir se apresenta:
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CP Longo Curso
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As variações face a 2010 resultam de:
O serviço IC não contemplar os eixos Évora e Beja (actualmente com oferta rodoviária e antes das intervenções na infra estrutura com oferta de 3 IC͛s diários por sentido Évora e2 IC͛s Beja);
O estimado 2010 ter subjacente o impacto das greves ocorridas (entre Janeiro Julho onde foram suprimidos 58 Alfas, 90 IC e 4 Internacionais), explica o ligeiro aumento da oferta, mais evidente nos Alfas e nos IC͛s.
SeexpurgarmososefeitosdasgrevesedosICeliminadosasvariações são praticamente nulas.
As características do material motor afectas à oferta de cada família constam do mapa que a seguir se apresenta:
CP Regional
As variações relevantes da oferta são:
Aumento de circulações de 1,5% na linha do Minho muito embora se mantenha oferta de 2010
Encerramento/Supressões de algumas Linhas e de circulações;
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Aumento significativo da oferta na linha do Alentejo, influenciado pela diminuição da oferta em 2010 devido às obras na infra estrutura mas também por um acréscimo em 2011 de circulações por incorporação no serviço regional do serviço Intercidades;
Comparando com 2009 uma vez que 2010 foi um ano atípico nesta linha, prevê se em 2011, 6 comboios IC para Évora e 4 IC para Beja, assim como 2 comboios Barreiro Bejae8 comboios Évora Beja serão substituídos 10 comboios Lisboa Oriente Évora (DUeFDS)e12 comboios Casa Branca Beja (DU e FDS);
Crescimento da oferta na Linha do Algarve a partir de Abril, prevendoseaeliminação da família Faro Tavira com 10 circulações / dia útil, mas introduzindo se uma nova família família Faro Vila Real de Santo António com 21 circulações / dia útil e 18 em fim de semana. Em Maio inicia se uma nova família Faro Tunescom4circulações/dia útil e FDS.
A variação mais significativa é nos Urbanos de Coimbra com decréscimos de 68% justificados pela eliminação da circulação de navetes entre as estações de Coimbra Coimbra B. Em termos de quantidade de comboios a ligação entre Coimbra e Coimbra B tem um peso considerável ( 22.865 comboios ano) mas em termos de CK tal não é tão relevante uma vez que estas estações distam entre elas apenas 1km.
Estas alterações nas quantidades de circulações reflectem se em termos de Comboios Quilómetro num acréscimo de 0,5%,
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(a) Em 2010 estava considerado no Ramal de Tomar
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Para 2011 os percursos diminuem ainda influenciado pelo facto de em 2009 e 2010 constarem todasasmarchaseem2011só se considerar as marchas que são previsíveis.
Em 2009 e 2010 verifica se que a Unidade utilizou algumas composições duplas nas suas circulações (Percursos > CK); para 2011 verifica se uma racionalização da oferta, encontra se dentro da mesma ordem de grandeza dos comboios quilómetro, o que está de acordo com o tipo de composições simples a utilizar pela Unidade.
A modificação do tipo de material circulante nas linhas anteriormente referidas reflecte se ao nível dos lugares oferecidos: diminuição no Douro, Oeste e Algarve e aumento no Minho e Alentejo.
Para 2011 prevê se melhorar significativamente a oferta da CP Regional ao nível do material que lhe está afecto com:
Entrada faseada ao serviço nas linhas Minho e Douro (a partir do 1º trimestre de 2011) de material circulante alugado à RENFE, que terá como grande vantagem melhorar as condições de conforto oferecidas aos clientes, apesar de não se prever alteração significativa dos tempos de percurso.
As linhas do Oeste e do Algarve receberão o material liberto nas linhas onde irá circular o material da RENFE, e serão libertadas as UDD600 e algumas Allan 350 que se encontram obsoletas.
A introdução de material Electrificado no troço Covilhã Castelo Branco e na linha do Alentejo, de que resultarão benefícios ao nível dos clientes e da operação da Unidade.
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As características do material motor afectas constam do mapa que a seguir se apresenta:
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Transportes rodoviários em substituição do Transporte ferroviário
A CP apenas irá assegurar em 2011 os serviços rodoviários de substituição em linhas cuja retoma do serviço ferroviário se prevê paraesteano.Assimosserviços que irão ser assegurados são os seguintes:
Na BEIRA BAIXA
Castelo Branco ʹ Covilhã
A interdição do transporte ferroviário está prevista até Março de 2011.
Substituição do Cº 5670 de 3ª feiraaSábado, excepto feriados, por um autocarro de 50 lugares, que efectua paragens em todos as estações e apeadeiros.
A venda em trânsito é assegurada por um ORV.
No ALENTEJO
O serviço rodoviário de substituição na Linha do Alentejo efectua se nos seguintes 3 trajectos:
1) PinhalNovo<> Vendas Novas < >CasaBranca<>Alcáçovas com paragem em todas as estações e apeadeiros (1 autocarro/dia em cada sentido);
2) Évora < >CasaBranca<>Alcáçovas (2 autocarros/dia em cada sentido);
3)PinhalNovo<> Vendas Novas (3 autocarros/dia em cada sentido em que 5 destes trajectos são directos entre P. Novo < >V.Novas<> P. Novo enquanto 1 autocarro faz paragem em todas as estações intermédias).
Deixarão de prestados serviços rodoviários noTua,CorgoeTâmega, na Lousã, Coimbra ʹ Figueira da Foz (por Cantanhede) e CovilhãʹGuarda.
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7 Taxa de ocupação
As taxas de ocupação dos suburbanos devem ser analisadas tendo em consideração que, pelo menos às horas de ponta, a ocupação dos comboios é elevada num sentido e baixa no sentido oposto.
CP Lisboa
A taxa de ocupação média dos comboios da CP Lisboa prevista para 2011 é, superior, à estimada para 2010 (18,1%). O crescimento verifica se em todas as Linhas com excepção da Linha do Sado. Os crescimentos mais significativos prevêem se para as famílias Sintra Rossio, Meleças RomaeMeleças Orientee Cascais Cais do Sodré. As taxas de ocupação mais baixas são as previstas ao fim de semana nas famílias S. Apolónia Azambuja, M. Abraão Alverca e Barreiro Praias Sado.
CP Porto
A taxa de ocupação dos comboios da CP Porto prevista para 2011 cresce cerca de 0.8p.p. relativamente a 2010.
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Dado a Linha de Leixões ter em 2010 taxas de ocupação muitíssimo baixas e não se ter dado sequência ao projecto de modernização inicialmente previsto (abertura à exploração ferroviária das estações S. João e Arroteia), prevê se em 2011 terminar a operação, até a alteração das condições.
Paraafamília Lousado ʹ Guimarães, que apenas se realiza fora das horas de ponta, prevê se igualmente taxas de ocupação muito baixas.
CP Longo Curso
A taxa de ocupação média dos comboios da CP Longo Curso prevista para 2011 é de cerca de 9% superior à que a estimada para 2010.
As taxas de Ocupação do Serviço Intercidades são em média mais elevadas do que as do Alfa, devido ao Intercidades do Porto e de Guimarães (ambos com cerca de 66%).
Os IC͛s de Évora e Beja, deixarão de ser realizados em 2011.
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CP Regional
A taxa de ocupação média dos comboios da CP Regional prevista para 2011 aumenta nomeadamente em consequência das supressões programadas para as circulações de baixa ocupação.
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8 Gasto de acesso à infra estrutura Os gastos com o acesso diminuem devido à redução daofertaenão obstanteaactualização das tarifas e a reabertura à exploração ferroviária da Linha do Alentejo, encerrada desde Maio de 2010.
(Inclui taxa de infraestrutura em Espanha)
Taxa de Utilização de Infraestruturas
A observação da tarifa média por UN evidência que a tarifa média da CP Regional, é superior à das restantes UN não obstante utilizar a pior infraestrura.
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Serviços Adicionais e Auxiliares
Os Serviços em Estações e Apeadeiros crescem substancialmente por efeito do preço.
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9 Custos com a frota
Parque O parque activo de material afecto à exploração é o indicado no mapa que a seguir se apresenta.
Constituído por 486 unidades de material motor e automotor e 103 unidades de material rebocado, das quais 103 unidades de material motor são reserva para assegurar a operação duranteoperíodo de manutenção do material e 80 são consideradas não necessárias ao negócio ou inoperacionais.
Para além destas existem ainda unidades de material motor, automotor e rebocado de séries que não se encontram afectas à exploração:
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Para 2011 prevê se uma reestruturação do parque activo.
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Manutenção
9.2.1 Custos de manutenção
Nesta rubrica prevemos para 2011 uma verba de 129 milhões de euros correspondendo a um aumento de 1,0% (+ 1,3 milhões euros) relativamente ao estimado para 2010. Comparativamente a 2009 verifica se um crescimento de 1,3% (+1,6 milhões euros).
Forfait e Outras Intervenções
. O detalhe destes valores consta do quadro seguinte:
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Custos relativos a reparações por vandalismos e acidentes
(Valores estimados pela CP Frota)
O forfait da EMEF em 2011 no montante de 19,6 Milhões de euros reduz relativamente a 2010 por virtude não só da diminuição do parque activo e Kms percorridos mas também porareparação das locomotivas 5600 e 4700 passar a ser efectuada a partir de Junho pelo ACE SIMEF.
9.2.2 Custos Unitários de Manutenção Os custos unitários de manutenção para 2011 são os seguintes:
Verifica se uma subida que importará analisar.
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9.2.3 Programa de Manutenção
R2 e R3
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Custos com energia de tracção
Os Custos da Energia para a tracção previstos para 2011 mantêm se praticamente ao nível de 2010 pois apesar do aumento do preço do combustível e da energia eléctrica, prevê se uma redução de cerca de 10% dos percursos com material a Diesel e de 3,3% do material eléctrico.
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* Valor do Regional aguarda conferência da UN.
Limpeza de Material Circulante
Nesta rubrica prevemos para 2011 uma verba de 2,5 milhões de euros correspondendo a uma diminuição de 32,8% ( 1,2 milhões euros) relativamente ao estimado para 2010. Comparativamente a 2009 verifica se uma redução de37,9%(1,5 milhões deeuros).Areduçãoéexplicada pela redução da frota e pelo corte de 15%
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Amortizações
O valor de amortizações para 2011 relativas a material circulante é de 61,8 milhões de euros ou seja 4,9 Milhões de euros que em 2010. O desvio é justificado por:
Alteração da vida útil do Material de Cascais: 4,3 Milhões de euros;
Amortização integral: 0,9 Milhões de euros;
Amortização de investimentos em curso entretanto transferidos para definitivo e de investimentos a realizar em 2011: +0,3 Milhões de euros.
No valor de 2011 está incluído a amortização do parque de material motor inactivo e em reserva na CP Frota que é de 3,8 Milhões de euros, valor este que ainda não considera as reduções de material programada.
Anualizações do Custo dos Rs
O valor de anualizações dos Rs para 2011 é de 17,4 milhões de euros ou seja +0,8 Milhões de euros que em 2010. O desvio é justificado por:
Amortização integral de Rs: 1,3 Milhões de euros;
Anualização de Rs em curso e de Rs a realizar em 2011: +2,1 Milhões de euros.
Neste valor está incluído a anualização dos Rs do parque de material motor inactivo e em reserva na CP Frota que é de 1,8 Milhões de euros, valor este que ainda não considera as reduções de material programada.
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10 Custos com Pessoal
Efectivos
O quadro de efectivos de 2011 será ajustado aos níveis de actividade, cuja evolução está espelhada no quadro seguinte, no pressuposto de que será possível fazer rescisões por mútuo acordo no quadro da declaração do sector em situação económica difícil de modo a permitir o acesso da generalidade dos trabalhadores dispensados ao subsídio de desemprego ou se necessário recorrer à extinção dos postos de trabalho com recurso aos mecanismos legais.
Custos
Os Custos com Pessoal de 2011 foram calculados pelos Recursos Humanos tendo em consideração as orientações transmitidas pelas Tutelas.
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Considerou separaaredução dos 239 efectivos uma diminuição dos custos com pessoal de cerca de 4,2 milhões de euros, para meio ano.
Os valores de custo com Trabalho Extraordinário foram corrigidos em conformidade com os objectivos indicados pelas Unidades de Negócio para 2011 ( 0,7 milhões de euros).
Nos Outros Custos com Pessoal no valor de 2,1 milhões de euros incluí se, Plano de Formação, saúde e Higiene no trabalho e fardamentos.
Fez se uma estimativa para custos com rescisões cujo quantitativo no quadro dos pressupostos anteriormente referidos aponta para 26 milhões de Euros, com a seguinte distribuição:
Em 2009 o valor das rescisões foi de 7,1 Milhões de Euros. Estima se que para 2010 o valor das rescisões seja de 4,8 Milhões de Euros.
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11 Outros custos operacionais
Estas rubricas de Custos diminuem globalmente cerca de 11% face ao estimado para 2010 e cerca de 18% face a 2009.
A contenção de custos verifica se para a maioria das rubricas, cumprindo a redução de 15% exigida pelas Tutelas.
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Limpeza de Instalações e de Material Circulante
Prevê se que estas rubricas na sequência da redução da frota activa e do corte de 15% venham a apresentar um decréscimo decercade1,7Milhões de euros.
Serviços de Manutenção / Assistência
Prevê se para esta rubrica um crescimento de 763 milhares de euros justificado nomeadamente pela entrada em funcionamento dos equipamentos de controlo de acessos e bilhética sem contacto (1ª e 2ª fase) na CP Lisboa.
Alojamento de Pessoal Operacional
Em virtude dos ajustamentos previstos em termos de oferta e consequentemente no número de dormidas, prevê se que esta rubrica apresente uma diminuição de 4% face a 2009
Vigilância e Segurança
Nesta rubrica prevemos para 2011 uma verba de cerca de 3,2 milhões de euros para Vigilância Contratada e de cerca de 1,2 milhões de euros para Vigilância PSP correspondendo a uma diminuição de 10% face a 2009.
Esta redução, atendendo à entrada em funcionamento das Gates, obrigará a um ajustamento do efectivo operacional na medida do necessário ainda que com redução do nível de serviço.
Serviços de Restauração de Comboios
Incluem se nesta rubrica os serviços de restauração a bordo nos serviços de Longo Curso, com a seguinte afectação prevista para 2011:
Alfas ʹ 3,1 Milhões de euros;
Intercidades ʹ 0,2 Milhões de euros;
Lusitânia ʹ 0,8 Milhões de euros;
SUD ʹ 0,9 Milhões de euros.
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Outros Subcontratos
Prevê se para 2011 um crescimento desta rubrica face a 2009, decorrente de um acréscimo de gastos com revistas e jornais para os Lounges da CP Longo Curso, com contrapartida em igual montante em Rendimentos.
Publicidade
Nesta rubrica prevemos para 2011 uma verba de cerca de 1,4milhões de euros correspondendo a uma redução de 20% relativamente ao estimado para 2010. Comparativamente a 2009 verifica se uma diminuição de 19%.
Trabalhos Especializados
Nesta rubrica prevemos para 2011 uma verba de cerca de 1,8 milhões de euros correspondendo a uma diminuição de32%( 861 mil euros) relativamente ao estimado para 2010. Comparativamente a 2009 verifica se uma diminuição de35%(984 mil euros).
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12 Plano de Investimentos 2011 2014
A CP prevê para 2011 um investimento da ordem dos 17,4 milhões de euros. Se acrescermos as grandes reparações do material circulante programadas (R2 e R3) o valor ascenderá aos 30,6 milhões de euros.
Os projectos em curso e aqueles que se prevêem iniciar em 2011 constam do quadro seguinte:
Nota: Os valores de 2009 e 2010 incluem apenas os projectos que têm continuação em 2011.Os valores de 2012 a 2014 apenas reflectem os projectos plurianuais e previsões de algumas UN e OC.
Os programas de aquisição, modernização e beneficiação de material circulante representam no seu conjunto 50% do total (sem Z͛s), sendo assim a parcela mais expressiva do investimento.
Salientam se alguns dos projectos de investimento mais significativos previstos para o ano 2011:
Intervenção de meio de vida dos CPA͛s (Alfa Pendulares) ʹ Este investimento, no valor global de 20 DΦ, tem como objectivo a manutenção da capacidade operacional das unidades face à data da sua entrada ao serviço eamodernização da sua imagem. Tem subjacente a entrega de 3 unidades em 2012, 4 em 2013 e 3 em 2014.
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Substituição de Caixa de Rodados das UDD͛s 450 ʹ Projecto iniciado em 2009, com um valor global de 1,8 milhões Φ. Este investimento visa colmatar um problema de desadequação das caixas de rodados existentes aos motores instalados na modernização ocorrida entre 1997 2002.
Modernização de 45 carruagens ͞modernizadas͟ ʹ O objectivo do investimento neste material (total de 1,6 DΦ), afecto ao serviço Intercidades, é proporcionar o aumento da velocidade máxima de 160 para 200 km/h (igual à dos boggies de que estão equipadas) e melhorar a segurança dos passageiros com instalação de aviso sonoro de fecho de portas reduzindo assim,onúmero de entalamentos no embarque/desembarque.
Remodelação de UTE 2240 ʹ Este projecto consiste na remodelação da imagem de 48 unidades e na substituição de bancos em 5 unidades (total de 1,2 DΦ). Estas 5 unidades serão utilizadas aquando da retoma do serviço na linha do Alentejo nos novos moldes de exploração. Este investimento tem o propósito de aproximar a configuração das UTE da tipologia do material que actualmente efectua o serviço Intercidades, levando assim à percepção de melhoria da qualidade oferecida.
Instalação de Controlo de Acessos em 12 Estações da CP Lisboa ʹ Este investimento já iniciado em 2010, no valor global de 6,6 milhões Φ, tem como finalidade incrementar a segurança nas estações e comboios, diminuir a taxa de fraude, bem como, obter as matrizes origem/destino de passageiros reais o que permitirá um melhor conhecimento da procura existente.
Prevê se o fecho das estações de Algés, Carcavelos e Paço de Arcos (em análise) na Linha de Cascais e de Sintra, Portela de Sintra, Algueirão, Cacém, Massamá, Reboleira, Stª Cruz Damaia, Benfica e Campolide na linha de Sintra.
Reordenamento Geral da Área de Estabelecimento CP S. Apolónia ʹ Este investimento (no valor de 750 mil Φ) visa aproveitar um edifício devoluto que não pode ser demolido. A sua recuperação permitirá a ocupação de parte do mesmo por instalações oficinais, de armazém e de apoio administrativo da SIMEF, evitando uma nova construção, e simultaneamente responde às necessidades de instalações dos prestadores de serviço da CP (serviços de limpeza, etc.).
Actualização de redes infra estruturas para cumprimento regulamentação ambiental ʹ O investimento (no de total 800 mil Φ) tem como finalidade adequar a generalidade das redes de infra estruturas à nova realidade legislativa, sob pena de não o fazendo, se incorrer em situações de
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ilegalidade sujeitas a coimas ou até mesmo passíveis de virem a ser interditos alguns locais de laboração.
Relativamente às grandes reparações de material circulante (R2 e R3) temos a seguinte distribuição:
R2
O material da CP Lisboa apresenta a maior fatia de R2 em 2011 (8,7 milhões), com reparações nas automotoras que circulam na linha de Cascais (2300 e 2400) e na linha da Azambuja (3500).
R3
Total de Rs
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13 Plano Financeiro 2011
Paraoanode2011 estão previstas necessidades de financiamento de cerca de 633 milhões de euros, sendo 236 milhões de euros de novas necessidades e 397 milhões de euros de renovação da dívida vincenda em 2011.
Embora a actividade normal da Empresa liberte cerca de 5 milhões deeuros, as restantes necessidades de financiamento são bem superiores, em particular os juros da dívida. Assim temos necessidade de novos financiamentos no montante de 633 milhões de Euros, 397 milhões de Euros para amortizar dívida e 236 milhões de Euros de novas necessidades.
Neste contexto, o stock de dívida apresenta um crescimento de 7,1% superior ao limite de 6% fixado noPECparaopróximo ano.
Para satisfazer estas necessidades procuraremos junto do Tesouro o apoio necessário para financiamento directo ou para obtenção de aval para ida ao mercado de capitais. No plano estabelecido considerou se o custo de uma emissão obrigacionista no mercado financeiro.
A CP continuará a prosseguir uma gestão de risco de taxa de juro adequando a estrutura de financiamento entre taxa fixa e variável à política de risco definida.t
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14 Mapas Financeiros
Balanço
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Demonstração de Resultados
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