Ortsgemeinde Kirschweiler

Verbandsgemeinde Herrstein-Rhaunen

Landkreis Birkenfeld

Haushaltssatzung und

Haushaltsplan

Haushaltsjahr 2021 Inhaltsverzeichnis

Seite

Beschluss 3

Haushaltssatzung 4

Vorbericht 6

Stellenplan 23

Übersicht Teilhaushalte 26

Teilhaushalte Zusammenfassung 28

Ergebnishaushalt -Gesamt 29

Finanzhaushalt -Gesamt 34

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 41

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 67

Investitionsübersicht 93

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen 96

Schuldenübersicht 97

Übersicht über die Beurteillung der dauernden Leistungsfähigkeit -freie Finanzspitze- 98

Schlussbilanz 2018 (letzter Jahresabschluss) 99

Bekanntmachung Auslegung vor Beschluss 106

Haushaltsgenehmigung der Aufsichtsbehörde (Schreiben der Kreisverwaltung Birkenfeld) 107

Bekanntmachung Haushaltssatzung 109

Seite 2 Seite 3 Seite 4 Seite 5 Vorbericht der Ortsgemeinde Kirschweiler 2021

Haushaltsplan 2021

Vorbericht

Ortsgemeinde Kirschweiler

Seite 6 Vorbericht der Ortsgemeinde Kirschweiler 2021

Funktion des Vorberichts

Der Vorbericht (§ 6 GemHVO) ist eine Anlage des Haushaltsplanes und soll einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung insbesondere der beiden Haushaltsvorjahre geben. Darüber hinaus soll er einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingung der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraumes der Ergebnis- und Finanzplanung geben.

Vorwort

Mit dem Landesgesetz zur Einführung der Kommunalen Doppik vom 02. März 2006 und der (doppischen) Gemeindehaushaltsverordnung vom 18. Mai 2006 sind die Rechtsgrundlagen für die umfassendste Reform des Gemeindehaushaltsrechts seit Bestehen des Landes Rheinland-Pfalz gelegt worden.

Seit dem Jahre 2007 bzw. 2008 führen die Verbandsgemeinde Herrstein-Rhaunen sowie alle 50 Ortsgemeinden die Haushaltswirtschaft nach kaufmännischen Regeln -den Grundsätzen der kommunalen Doppik-.

Die kommunale Doppik orientiert sich grundsätzlich am kaufmännischen Rechnungswesen. Aus diesem Grund hat jede Ortsgemeinde u.a. eine Bilanz sowie eine „Gewinn- und Verlustrechnung“ mit Ergebnisplan und Ergebnisrechnung zu erstellen. Hierüber hinaus ist die Gemeinde jedoch verpflichtet, ebenfalls einen Finanzplan sowie eine Finanzrechnung aufzustellen.

Diese Bestandteile des Haushaltsplans gemäß § 96 Absatz 4 GemO sind in der vorgeschriebenen Form vorhanden.

Die fusionierte Verbandsgemeinde Herrstein-Rhaunen besteht aus 50 Ortsgemeinden. Um die Arbeitsintensität bei der jährlichen Aufstellung der Haushaltspläne zu regulieren, hat sich die Verwaltung in diesem Jahr dazu entschlossen, bei einigen Gemeinden nur einen Jahreshaushalt 2021 aufzustellen, um dann ab 2022 wieder auf das bewährte System der Doppelhaushalte zurückzugreifen.

Durch die zweite Landesverordnung zur Änderung der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) vom 07.12.2016 (GVBl. S. 597) werden ab dem Haushaltsjahr 2019 nun auch in allen Ortsgemeinden die neuen Vorschriften und Bestimmungen samt der Muster der GemHVO angewendet. Hierbei sind insbesondere die neuen Posten nach § 2 Abs. 1 GemHVO und der Haushaltsausgleich (§ 18 GemHVO) zu erwähnen. Hinsichtlich der Postendarstellung nach § 2 GemHVO wird weiterhin zwischen dem Ergebnis- und Finanzhaushalt unterschieden und jeweils getrennt ausgewiesen. Eine Zusammenfassung zu einem Ergebnis- und Finanzhaushalt erfolgt nicht. Eine separate Darstellung ist auch weiterhin möglich.

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Gliederung des Vorberichts

1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft 1.1. Entwicklung der Jahresergebnisse 1.2. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –Fehlbeträge 1.3. Entwicklung des Eigenkapitals

2. Haushaltsjahr 2.1. Rahmenbedingungen 2.2. Örtliche Bezugnahme 2.3. Einwohnerzahl zum 30.06.2020 bzw. 31.12.2020 2.4. Ergebnishaushalt 2.5. Finanzhaushalt 2.6. Teilhaushalte

3. Entwicklung der Investitionen

4. Entwicklung der Kredite und der liquiden Mittel 4.1. Entwicklung der Kredite 4.2. Liquide Mittel

5. Stellenplan

6. Ausblick / Allgemeines

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1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

1.1. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß Muster 26 zu § 93 Abs. 4 GemO)

Lfd. Ergebnis Betrag Jahr Nr. (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO) (in Euro) 1 5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) 2016 -190.238,10 2 4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) 2017 163.757,86 3 3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) 2018 155.283,82 4 2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) 2019 119.412,75 5 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge) 2020 -67.698,00 6 Haushaltsjahr (Ansatz) 2021 -396.958,00 7 Zwischensumme (lfd. Nr. 1-6) -216.439,67 8 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2022 -36.328,00 9 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2023 -21.290,00 10 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2024 -16.367,00 11 Summe -290.424,67

1.2. Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung (gemäß Muster 27 zu § 93 Abs. 4 GemO)

Saldo der ordentlichen ./. und außer- ordentlichen planmäßige = Lfd. Ein- und Aus- Tilgung (§ 2 Ergebnis Jahr Nr. zahlungen Abs. 1 S. 1 Betrag (§ 2 Abs. 1 S. 1 Posten F36 Posten F23 GemHVO GemHVO in Euro 1 5. Haushaltsvorjahr (lt. festg. Jahresabschluss) 2016 22.057,42 0,00 22.057,42 2 4. Haushaltsvorjahr (lt. festg. Jahresabschluss) 2017 26.588,61 0,00 26.588,61 3 3. Haushaltsvorjahr (lt. festg. Jahresabschluss) 2018 225.437,60 0,00 225.437,60 4 2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) 2019 165.279,25 0,00 165.279,25 5 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge) 2020 1.302,00 0,00 1.302,00 6 Haushaltsjahr (Ansatz) 2021 -321.800,00 0,00 -321.800,00 7 Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6) 118.864,88 0,00 118.864,88 8 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2022 37.905,00 0,00 37.905,00 9 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2023 51.636,00 0,00 51.636,00 10 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2024 55.219,00 0,00 55.219,00 11 Summe 263.624,88 0,00 263.624,88

1.3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals (gemäß Muster 28 zu § 95 Abs. 3 GemO)

nachrichtlich: Betrag Lfd. Ergebnis aufgelaufenes Jahr Nr. (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO) Eigenkapital (in Euro) (in Euro) 1 Eigenkapital zum 31.12. des 3. HH-Vorjahres 2018 155.283,82 3.956.560,82 2 + Jahresergebnis des 2. HH-Vorjahres 2019 119.412,75 4.075.973,57 3 + Ansatz für Jahresergebnis des HH-Vorjahres 2020 -67.698,00 4.008.275,57 4 + Ansatz für Jahresergebnis des HH-Jahres 2021 -396.958,00 3.611.317,57 5 + geplantes Jahresergebnis des HH-Folgejahres 2022 -36.328,00 3.574.989,57 6 + geplantes Jahresergebnis des 2. HH-Folgejahres 2023 -21.290,00 3.553.699,57 7 + geplantes Jahresergebnis des 3. HH-Folgejahres 2024 -16.367,00 3.537.332,57

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2. Haushaltsjahr

2.1. Rahmenbedingungen

2.1.1. Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Aufgrund der Corona-Pandemie (COVID-19) erlebte die deutsche Wirtschaft im ersten Halbjahr 2020 einen historischen Rückgang der Wirtschaftsleistung, mithin den stärksten Einbruch in der Nachkriegszeit. So war beispielsweise das Bruttoinlandsprodukt im zweiten Quartal 2020 um 10,1 % zurückgegangen. Glücklicherweise sind seit der Lockerung des harten Shutdowns ab Mai 2020 erste Erholungen der deutschen Wirtschaft zu verzeichnen. So erholte sich der deutsche Außenhandel im Mai bereits um 8,2 %. Der Arbeitsmarkt, d. h. die Beschäftigung und die Arbeitslosigkeit haben sich durch den verbreiteten Einsatz von Kurzarbeit und mit der Belebung der Geschäftstätigkeit stabilisiert. Es ist allerdings auch davon auszugehen, dass das Stellenangebot und somit die Nachfrage nach Arbeitskräften weiterhin verhalten sein wird, da die Unternehmen zunächst eine Rückkehr zur Regel-Arbeitszeit abwarten werden, bevor Neueinstellungen vorgenommen werden.

Die zukünftige Entwicklung der Weltwirtschaft, aber auch der deutschen Wirtschaft, wird maßgeblich vom weiteren Verlauf der Corona-Pandemie sowie den Maßnahmen und Verhaltensänderungen zur Eindämmung der weiteren Ausbreitung des Virus abhängen.

Die Bundesregierung geht in ihrer Interimsprojektion vom 1. September 2020 davon aus, dass das Vorkrisenniveau des Bruttoinlandsprodukts erst zu Beginn des Jahres 2022 wieder erreicht werden wird.

Der Arbeitskreis „Steuerschätzung“ hat aufgrund der historischen Ausnahmesituation eine „Corona-Sonder- Steuerschätzung“ in der Zeit vom 8. bis 10. September 2020 vorgenommen.

(Quelle: Haushaltsrundschreiben des MdI RLP vom 28.10.2020)

2.1.2. Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz

Die derzeitige Corona-Pandemie reißt Löcher in die Haushalte von Bund, Ländern und Gemeinden. Die Gemeinden sehen sich u. a. einer starken Abnahme der Gewerbesteuerzahlungen gegenüber. Sofern der Landtag Rheinland-Pfalz dem „Landesgesetz zur Änderung des Landesfinanzausgleichsgesetzes und anderer Landesgesetze mit Kommunalbezug“ in seiner November-Sitzung zustimmen wird, erfolgt im Dezember 2020 eine Gewerbesteuerkompensationszahlung in Höhe von rd. 412 Millionen Euro. Die allgemein zu erwartenden Mindererträge werden voraussichtlich nicht dazu führen, dass auch die Aufwendungen entsprechend zurückgeführt werden können, zumal gerade die Kommunen in der derzeitigen Krise wichtige Akteure sind, welche die vorhandenen Strukturen [Daseinsvorsorge, Gesundheitsvorsorge, Stärkung der örtlichen Wirtschaft mittels (Bau-) Aufträgen etc.] aufrechterhalten müssen, um den wirtschaftlichen Abschwung zu bremsen. Teilweise werden bestimmte Aufwendungen zunehmen.

Um die Kommunen vor Ort zu unterstützen, hat das Land in einem ersten Schritt den kreisfreien Städten und Landkreisen im April 2020 Finanzmittel in Höhe von rund 100 Millionen Euro zur Bewältigung der Corona- Krisensituation zur Verfügung gestellt.

Weiterhin ist mit dem Entwurf „Landesgesetz zur Änderung des Landesfinanzausgleichsgesetzes und anderer Landesgesetze mit Kommunalbezug“ beabsichtigt, einerseits durch eine steigende Finanzausgleichsmasse und andererseits durch die Einführung einer Asymmetrie der positiven (25 v. H.) und negativen (50 v. H.) Finanzreserve im Verhältnis zur Verstetigungssumme zu einer Verbesserung der kommunalen Haushaltssituation beizutragen.

(Quelle: Haushaltsrundschreiben des MdI RLP vom 28.10.2020)

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2.1.3. Hinweise zur Anwendung des kommunalen Haushaltsrechts im Jahr 2021 im Rahmen der Auswirkungen der Corona-Pandemie

Das Schreiben vom 22. April 2020 "Hinweise zur Anwendung des kommunalen Haushaltsrechts im Rahmen der Auswirkungen der Corona-Pandemie" gilt für das Haushaltsjahr 2021 sinngemäß fort. Je nach den weiteren Entwicklungen behält sich das Ministerium ein erneutes Rundschreiben zur Anpassung an die dann aktuellen Lagen vor.

Zur Klarstellung wird insbesondere auf Nr. 3 des Schreibens vom 22. April 2020 (Seite 5/7) hingewiesen: "Von Forderungen zur Verbesserung der Einnahmeseite (Erhöhung der Umlagesätze bei Gemeindeverbänden bzw. der Realsteuerhebesätze bei Gemeinden), … sollen die Kommunalaufsichtsbehörden für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 infolge der gegebenen außerordentlichen Situation absehen. Auf die nach § 18 Abs. 4 GemHVO verpflichtende Darstellung der Gemeinde … kann wegen der außerordentlichen Situation für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 verzichtet werden; von der Erhebung von Rechtsbedenken sollen die zuständigen Kommunalaufsichtsbehörden in diesen Fällen Abstand nehmen."

Zudem wird auf Nr. 5 des Schreibens vom 22. April 2020 (Seite 6/7) verwiesen: "Generell kann aber festgehalten werden, dass in den Jahren 2020 und 2021 eine Anhebung der Deckelung der Ausgaben im freiwilligen Leistungsbereich dann in Betracht kommt, wenn die Kommune nachvollziehbar darlegt, dass die Überzeichnung des freiwilligen Ausgabenbereichs krisenbedingt erfolgt ist, … .“ Allerdings wird die Finanzausgleichsmasse nach der Finanzplanung ansteigen. Im Jahr 2021 wird die Zunahme gegenüber dem Jahr 2019 rd. 299 Mio. Euro betragen. Im Jahr 2022 wird die Zunahme gegenüber dem Jahr 2019 rd. 333 Mio. Euro betragen. Unter Berücksichtigung etwa von Preis- sowie Lohn- und Gehaltssteigerungen von 2019 bis 2022 sowie der realisierten Einnahmen bleibt abzuwarten, wie sich die kommunale Finanzsituation im Jahr 2021 und im Jahr 2022 tatsächlich entwickeln wird und in welchem Ausmaß sich Corona-Belastungen ergeben werden.

Ansätze für das Haushaltsjahr 2022 in Doppelhaushalten 2021/2022 stehen deshalb unter einem besonderen Risiko. Gleichwohl werden die Kommunalaufsichtsbehörden von der Obersten Kommunalaufsicht angehalten, sowohl für das Haushaltsjahr 2021 als auch bei Doppelhaushalten 2021/2022 für das Haushaltsjahr 2022 so zu agieren, wie im Schreiben vom 22. April 2020 für das Haushaltsjahr 2020 dargestellt. Jedoch sollen die Kommunalaufsichtsbehörden insbesondere für das Jahr 2022 auf § 98 Abs. 2 GemO hinweisen ("Die Gemeinde hat unverzüglich eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen, wenn …").

(Quelle: Haushaltsrundschreiben des MdI RLP vom 28.10.2020)

2.1.4. Orientierungsdaten für die Entwicklung der Steuereinnahmen

Der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ beim Bundesministerium der Finanzen hat in seiner Sondersitzung vom 8. bis 10. September 2020 auf der Basis des geltenden Steuerrechts das Steueraufkommen für die Jahre 2020 bis 2024 geschätzt. Demnach können alle staatlichen Ebenen - ausgehend vom Jahr 2020 - bis zum Jahr 2024 mit steigenden Steuereinnahmen rechnen. Allerdings ist zu beachten, dass die rheinland- pfälzischen Kommunen voraussichtlich erst ab dem Jahr 2022 wieder annähernd das Niveau des Jahres 2019 erreichen werden.

(Quelle: Haushaltsrundschreiben des MdI RLP vom 28.10.2020)

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2.2. Örtliche Bezugnahme

Die Erträge des Ergebnishaushaltes 2021 umfassen einen Gesamtbetrag in Höhe von 1.997.135,00 €. Die Aufwendungen belaufen sich auf insgesamt 2.394.093,00 €.

Somit ergibt sich im Ergebnishaushalt 2021 ein Fehlbetrag in Höhe von -396.958,00 Euro, s. a. § 1 Ziffer 1 der Haushaltssatzung.

Im Teilhaushalt 1 betragen in 2021 die Personalaufwendungen 541.052,11 €. Hier handelt es sich um das Personal (ohne Hausmeister und Gemeindearbeiter) der Kindertagesstätte (469.566,99 €) sowie die restlichen Beschäftigten der Ortsgemeinde (71.485,12 €). Die Personalkosten wurden auf die einzelnen Produkte verursachungsgerecht aufgeteilt. Die Aufteilung der Personalkosten wurde vom Gemeinderat erarbeitet und festgelegt.

Die Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen, Einmalbeiträgen und Grabnutzungsentgelten sowie die Abschreibungen wurden entsprechend den Daten der Anlagenbuchhaltung in den Haushalt aufgenommen. Die Abschreibungen (netto) betragen 145.168,00 Euro im Haushaltsjahr 2021.

Beim Produkt 111001 (Verwaltungssteuerung) wurde als Aufwand die Zuführung und damit Bildung einer Ehrensoldrückstellung in Höhe von 1.300,00 € berücksichtigt. Gleichzeitig wurden 1.600,00 € als Auflösung aus Ehrensoldrückstellungen in den Haushalt eingestellt. Die Haushaltsansätze für die Verfügungs- und Repräsentationsmittel wurden im Vergleich zum Vorjahr unverändert übernommen.

Unter dem Produkt 114001 (zentrale Dienste) wurde für die Unterhaltung und den Betrieb des Gemeindefahrzeuges ein Betrag in Höhe von 10.000,00 € festgesetzt (u.a. für Reparaturen, TÜV, Kraftstoff). Dieser Betrag wurde im Vergleich zum Vorjahr um 10.000,00 € verringert, da im Jahr 2020 ein neues Gemeindefahrzeug (Unimog) angeschafft wurde und die Höhe der Reparaturaufwendungen sich dadurch verringern. Weiterhin wurden für die Unterhaltung kleinerer Maschinen und technischen Anlagen sowie für Neuanschaffungen unter 800,00 € ein Betrag in Höhe von insgesamt 4.700,00 € vorgesehen. Wegen der aktuellen Corona-Pandemie wurden pauschal 300,00 € für z.B. Masken oder Desinfektionsmittel in den Haushalt aufgenommen. Als jährliche Spenden wurden 465,00 € an den Sportverein und 600,00 € als Beteiligung am Jugendclub eingeplant. Hinzu kommt noch die Kostenbeteiligung des Seniorennachmittags in Höhe von rund 2.200,00 €. Als Mitgliedsbeiträge für u.a. den Gemeinde- und Städtebund, KAV, TUS, Golfclub usw. wurden insgesamt 1.130,00 € berücksichtigt.

Als Mieteinnahmen und Nebenkosten wurde unter dem Produkt Liegenschaften (114201) ein Betrag in Höhe von 29.000,00 € veranschlagt. Hierbei handelt es sich um die Miete des 6-Familienhauses, dem Friseursalon und dem Gebäude in der Hauptstraße 35. Demgegenüber stehen Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung in Höhe von insgesamt 15.000,00 €.

Im Bereich der Kindertagesstätte (Produkt 365 001) entsteht für die Ortsgemeinde Kirschweiler im Haushaltsjahr 2021 ein Fehlbetrag in Höhe von 55.030,00 €. Für die Kostenabrechnung mit der Ortsgemeinde Hettenrodt wurden die aktuellen Kinderzahlen zu Grunde gelegt. Für das Haushaltsjahr 2021 ergibt sich hieraus für die Ortsgemeinde Kirschweiler als Träger der Kindertagesstätte ein Ertrag in Höhe von voraussichtlich 27.100,00 €. Im Bereich der Aufwendungen wurden für die Gebäudeunterhaltung 5.500,00 € für das Jahr 2021 angesetzt. Zusätzlich soll im Jahr 2021 eine Teilrenovierung stattfinden. Hierfür sind zusätzlich 5.00,00 € eingeplant. Für die Bewirtschaftung des Gebäudes stehen 20.000,00 € zur Verfügung. Im Bereich der Personalaufwendungen (Kita-Personal und Hausmeister bzw. Gemeindearbeiter) verbleibt ein Eigenanteil bei der Ortsgemeinde in Höhe von 37.808,54 €. Die Budgethöhe wurde unverändert bei 3.600,00 € belassen. Die restlichen Haushaltsansätze wurden entsprechend den Vorjahren fortgeführt und angepasst.

Der Unterhaltungsaufwand für den Kinderspielplatz (Produkt 366001) wurde mit einem Betrag in Höhe von 950,00 € veranschlagt.

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Unter dem Produkt Straßen (541101) wurde für die Unterhaltung der Straßen einschließlich Winterdienst ein Ansatz von 15.000,00 € vorgesehen. Dieser Ansatz wurde im Vergleich zum Vorjahr verringert, da hier keinerlei größere Aufwendungen zu erwarten sind. Weiterhin wurde im Haushaltsjahr 2021 für die Erstellung des Bebauungsplanes 5.000,00 € eingesetzt. Hier handelt es sich um Restkosten. Im Jahr 2020 sind bereits 5.057,50 € angefallen.

Im Bereich der Straßenbeleuchtung (Produkt 541102) wurden für die Strombezugskosten 15.000,00 € eingeplant. Weiterhin wurde für die Bau- und Unterhaltungspauschale an die OIE ein Betrag von 8.700,00 € vorgesehen. Eine Umstellung auf LED-Beleuchtung hat noch nicht stattgefunden und ist auch im Haushaltsjahr 2021 nicht vorgesehen.

Für die Straßenoberflächenentwässerung wurden jährlich 31.320,00 € eingeplant, welche an die VG-Werke Herrstein-Rhaunen zu zahlen sind.

Für die Konzessionsabgaben wurde der Ansatz auf 33.200,00 € festgesetzt.

Beim Produkt 551001 (Öffentliches Grün) wurden für die Unterhaltung der Ortslage einschließlich Edelsteinbrunnen und Dorfmittelpunkt 5.100,00 € eingeplant.

Beim Friedhof (Produkt 553001) wurden 2.000,00 € für die Unterhaltung des Friedhofs eingeplant. Weiterhin sind im Jahr 2021 insgesamt 2.000,00 € für die Erweiterung Urnengrabfelder vorgesehen. Für die Beseitigung (Abräumkosten) von Gräbern wurden ebenfalls 2.000,00 € in den Haushalt aufgenommen.

Beim Produkt 555101 (Kommunale Forstwirtschaft) wurden die von Landesforsten vorgelegten Zahlen übernommen. Im Bereich der kommunalen Forstwirtschaft ergibt sich für das Haushaltsjahr 2021 ein Fehlbetrag in Höhe von 19.160,00 €. In diesem Fehlbetrag ist bereits die einmalige Zahlung der „Bundeswaldprämie“ (Nachhaltigkeitsprämie) in Höhe von 13.540,00 € und die Pauschalförderung vom Land aufgrund der Extremwetterereignisse in Höhe von 4.970,00 € enthalten.

Unter dem Produkt Kommunale Landwirtschaft (555301) wurde die Landpacht auf 2.100,00 € festgesetzt. Die Entschädigung für die Containerstandplätze durch den AWB beläuft sich auf jährlich 1.340,00 €. Weiterhin zahlt die OIE als Kostenerstattung für Grundstückspflege jährlich einen Betrag in Höhe von 620,00 €.

Unter dem Produkt Wirtschaftswege (555901) sind 1.000,00 € für die Unterhaltung der Wirtschaftswege enthalten. Die tatsächlich entstandenen Kosten werden am Jahresende durch die Jagdgenossenschaft erstattet.

Unter dem Produkt 573102 (Mehrzweckhalle bzw. Hans-Becker-Halle) wurden als Erträge insgesamt 600,00 € als Benutzungsgebühren eingeplant. Weiterhin wurden 600,00 € Erträge als Miete und Nebenkosten des Schützenvereins festgesetzt. Demgegenüber stehen Aufwendungen für die Unterhaltung (4.000,00 €) und Bewirtschaftung (22.500,00 €) gegenüber. Weiterhin wurde der Haushaltsansatz für Unterhaltung in 2021 um 10.000,00 € auf insgesamt 14.000,00 € erhöht, da die Sanierung bzw. Renovierung der Wohnung in der Gemeindehalle vorgesehen ist.

Im Bereich der sonstigen bebauten Grundstücke (573201) sind insgesamt 3.300,00 € Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen für die Gerätehalle, Feuerwehrgarage und das Gebäude -Schulstraße 6- eingestellt. Für das Gebäude -Schulstraße 6- ist eine Umnutzung vorgesehen. Hierfür wurden 40.000,00 € im Haushalt 2021 vorgesehen. Für die Kostenerstattung der Garage der Kreisverwaltung und die Entschädigung der Verbandsgemeinde (Feuerwehr) wurden 1.660,00 € jährlich veranschlagt.

Im Bereich der Steuern (Produkt 611001) wurde die Grundsteuer B mit 171.000,00 € veranschlagt. Für die Gewerbesteuer wurden 500.000,00 € eingeplant. Die Höhe der Gewerbesteuer ist aufgrund der Corona-Pandemie sehr schwierig zu kalkulieren. Im Jahr 2019 lag die Höhe der Gewerbesteuer noch bei rund 900.000,00 €, im Jahr 2020 nur noch bei rund 440.000,00 €. Aufgrund der aktuellen Pandemie wurde der Betrag lediglich mit 500.000,00 € für 2021 festgesetzt. Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer und Einkommensteuer wurden entsprechend den zu erwartenden Erträgen angepasst.

Seite 13 Vorbericht der Ortsgemeinde Kirschweiler 2021

Aufgrund der hohen Steuerkraft im Vorjahr (1. bis 3. Quartal 2020 und 4. Quartal 2019) ist mit hohen Umlagenbelastungen zu rechnen. Dies ändert sich nochmal in den Folgejahren ab 2022. Auf der Aufwandsseite ist die Gewerbesteuerumlage sowie die Kreis- und Verbandsgemeindeumlage eingeplant. Ebenfalls wurde die Höhe der Finanzausgleichsumlage mit 29.670,00 € eingeplant.

Unter dem Produkt Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (612001) wurden die Zinsaufwendungen und Zinserträge berücksichtigt.

Im Bereich des Finanzhaushaltes belaufen sich die Einzahlungen und Auszahlungen auf einen Gesamtbetrag in Höhe von 2.316.285,00 € im Jahr 2021.

Der Haushaltsausgleich wird dadurch erreicht, dass beim Produkt 116201 (Zahlungsabwicklung) unter dem Konto 695295 im Haushaltsjahr 2021 ein Betrag in Höhe von 362.300,00 € dem Kassenbestand der Ortsgemeinde, welcher bei der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse geführt wird, entnommen wird. Im Folgejahr wird ebenfalls mit einer Entnahme gerechnet.

Der Kassenbestand (liquide Mittel) der Ortsgemeinde beträgt zum 31.12.2018 (letzter Jahresabschluss) insgesamt 678.151,01 €. Da die Haushaltsjahre 2019 und 2020 noch nicht abgeschlossen sind, kann kein endgültiger Kassenbestand zum 31.12.2019 und 31.12.2020 angeführt werden. Der vorläufige beträgt zum 31.12.2019 865.619,68 € und zum 31.12.2020 701.375,25 €. Durch die geplante Entnahme im Haushaltsjahr 2021 sinkt der Geldmittelbestand zum 31.12.2021 voraussichtlich auf 339.075,25 €.

Die Ansätze des Finanzhaushaltes wurden im Wesentlichen aus dem Ergebnishaushalt übernommen. Daneben sind zusätzlich die Investitionen dargestellt (siehe auch Investitionsplan).

Durch die Neuanschaffung des Gemeindeunimog im Vorjahr wurde im Jahr 2021 der alte Gemeindeunimog zu einem Preis in Höhe von 25.500,00 € verkauft. Dieser Verkaufspreis ist im Jahr 2021 entsprechend eingeplant unter dem Produkt 114001.

Unter dem Produkt 573102 (Hans-Becker-Halle) ist der Umbau der Edelsteinklause in eine Physiopraxis vorgesehen. Aufgrund der aktuellen Kostenberechnungen belaufen sich die Gesamtkosten auf insgesamt 528.000,00 €. Von diesen Kosten wurden 70.000,00 € im Jahr 2021 eingeplant. Die Restkosten sind im Jahr 2022 veranschlagt. Demgegenüber steht ein Zuschuss (Leader) in Höhe von 200.000,00 €. Dieser Zuschuss wurde im Jahr 2022 eingeplant. Aufgrund dem aktuellen Kassenbestand der Ortsgemeinde (liquide Mittel) wurde die Investition ohne Darlehenaufnahme veranschlagt. Sollte sich hier doch eine Notwendigkeit im Laufe des Jahres 2021 bzw. 2022 ergeben, würde für den nächsten Haushalt (Doppelhaushalt 2022/2023) eine entsprechende Darlehenaufnahme vorgesehen werden.

Für Anschaffungen von Vermögensgegenständen sind bei den Produkten 114001, 365201 und 573102 insgesamt 3.000,00 € vorgesehen.

Weiterhin wurde unter dem Produkt Forst (555101) die Restzahlung (= Einzahlung) für Landverkauf in Höhe von 4.000,00 € eingeplant.

Im Bereich der Hebesätze liegt die Ortsgemeinde auf dem Niveau der Nivellierungssätze.

Die Ortsgemeinde ist auch zum 31.12.2020 (sowie in den Folgejahren) schuldenfrei. Somit sind keine Zins- und Tilgungsbelastungen eingeplant.

Seite 14 Vorbericht der Ortsgemeinde Kirschweiler 2021

Entwicklung Gewerbesteuer 1.000.000,00 € 900.000,00 € 800.000,00 € 700.000,00 € 600.000,00 € 500.000,00 € 400.000,00 € 300.000,00 € 200.000,00 € 100.000,00 € 0,00 € 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Die Höhe der Erträge im Bereich der Gewerbesteuer hat im Jahr 2019 ihren Höhepunkt erreicht und ist durch die Corona-Pandemie im Jahr 2021 eingebrochen.

Entwicklung Kreisumlage 800.000,00 €

700.000,00 €

600.000,00 €

500.000,00 €

400.000,00 €

300.000,00 €

200.000,00 €

100.000,00 €

0,00 € 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Der Kreisumlagesatz beträgt für das Haushaltsjahr 2021 unverändert 44,3 %.

Seite 15 Vorbericht der Ortsgemeinde Kirschweiler 2021

Entwicklung VG-Umlage 600.000,00 €

500.000,00 €

400.000,00 €

300.000,00 €

200.000,00 €

100.000,00 €

0,00 € 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Der Verbandsgemeindeumlagesatz beträgt wie in den Vorjahren auch für das Haushaltsjahr 2021 35,0%.

2.3. Einwohnerzahl

Die Einwohnerzahl der Ortsgemeinde Kirschweiler betrug zum 30.06.2020 insgesamt 1.053 Einwohner. Zum 31.12.2020 betrug die Einwohnerzahl 1.064.

2.4. Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt zeigt alle geplanten Erträge und Aufwendungen und ist vergleichbar einer betrieblichen Gewinn- und Verlustrechnung (GuV). Er enthält eine periodengerechte Darstellung aller anfallenden Erträge (Kontenklasse 4) und Aufwendungen (Kontenklasse 5). Dazu gehören auch Positionen, die nicht zahlungswirksam sind, wie z.B. die Abschreibungen und Rückstellungen und deren Gegenpart, die Auflösung von Sonderposten (z.B. aus Zuwendungen und Beiträgen). Nicht Gegenstand des Ergebnishaushaltes sind alle im Zusammenhang mit der Investitionstätigkeit stehenden Einzahlungen aus Zuwendungen und Krediten und die Auszahlungen für Investitionen selbst sowie die Auszahlungen für die Tilgung von Investitionsdarlehen.

Der Ergebnishaushalt 2021 weist Erträge von insgesamt 1.997.135,00 Euro und Aufwendungen von insgesamt 2.394.093,00 Euro aus. Somit ergibt sich ein negatives Jahresergebnis (Jahresfehlbetrag) i. H. v. -396.958,00 Euro (Posten E 23).

Nachfolgend sind die wesentlichen Summen und Salden des Ergebnishaushaltes dargestellt:

2019 2020 2021 2022 2023 2024 Lfd. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Vorjahr Ansatz Plan Plan Plan Nr. € € € € € € Lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit E 08 2.444.216,16 2.219.172,00 1.993.895,00 2.095.999,00 2.166.485,00 2.236.363,00 - Lfd. Aufwendungen Verwaltungstätigkeit E 15 2.325.062,91 2.289.900,00 2.393.193,00 2.134.667,00 2.190.115,00 2.255.070,00 = Ergebnis Verwaltungstätigkeit E 16 119.153,25 -70.728,00 -399.298,00 -38.668,00 -23.630,00 -18.707,00 + Zins- u. sonst. Finanzerträge E 17 1.295,50 3.830,00 3.240,00 3.240,00 3.240,00 3.240,00 - Zins- u. sonst. Finanzaufwendungen E 18 1.036,00 800,00 900,00 900,00 900,00 900,00 = Ordentliches Ergebnis E 20 119.412,75 -67.698,00 -396.958,00 -36.328,00 -21.290,00 -16.367,00 + Außerordentliches Ergebnis E 21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 + Saldo interne Leistungsbeziehungen E 22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 = Jahresergebnis E 23 119.412,75 -67.698,00 -396.958,00 -36.328,00 -21.290,00 -16.367,00

Seite 16 Vorbericht der Ortsgemeinde Kirschweiler 2021

Darin zeigt sich, dass die laufenden Erträge nicht ausreichen, um die laufenden Aufwendungen zu decken, so dass sich aus der laufenden Verwaltungstätigkeit ein negativer Saldo i. H. v. 399.298,00 Euro ergibt. Dieses wird noch durch Zinsaufwendungen per Saldo in Höhe 2.340,00 Euro entlastet, so dass es zu einem Jahresfehlbetrag in Höhe von -396.958,00 Euro kommt.

Die nachfolgende Grafik verdeutlicht, dass die Erträge nicht ausreichen werden, um die Aufwendungen zu decken.

3.000.000,00 €

2.500.000,00 €

2.000.000,00 €

1.500.000,00 €

1.000.000,00 €

500.000,00 €

0,00 € 2019 2020 2021 2022 2023 2024 (Rechnung) (Plan) (Plan) (Plan) (Plan) (Plan)

Erträge Aufwendungen

2.4.1. Haushaltsausgleich Ergebnishaushalt

Der Haushalt ist in der Haushaltsplanung ausgeglichen, wenn der Ergebnishaushalt mindestens ausgeglichen ist (ohne Berücksichtigung von Ergebnisvorträgen aus Haushaltsvorjahren nach neuer gesetzlicher Regelung).

Aufgrund des negativen Jahresergebnis 2021 ist der Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt nicht erreicht.

2.4.2. Wesentliche Abweichungen

Hier kann auf die Ausführungen unter Punkt 2.2. verwiesen werden.

2.4.3. Entwicklung Eigenkapital

Der Ergebnishaushalt beeinflusst durch sein Jahresergebnis unmittelbar das Eigenkapital in der Bilanz. Aufgrund des voraussichtlich negativen Jahresergebnisses in 2021 stellt sich die Entwicklung negativ dar. Da auch im Jahr 2022 sowie den Folgejahren mit negativen Jahresergebnissen kalkuliert wurden, stellt sich die Entwicklung des Eigenkapitals negativ dar (siehe Schaubild).

Seite 17 Vorbericht der Ortsgemeinde Kirschweiler 2021

Entwicklung Eigenkapital

4.500.000,00

4.000.000,00

3.500.000,00

3.000.000,00

2.500.000,00

2.000.000,00

1.500.000,00

1.000.000,00

500.000,00

0,00 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

2.5. Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt umfasst alle zahlungswirksamen Vorgänge (Ein- und Auszahlungen) des Haushaltsjahres. Dazu gehören die deckungsgleichen, zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen aus dem Ergebnishaushalt und darüber hinaus auch die Ein- und Auszahlungen für Investitionen sowie Kreditaufnahmen und deren Tilgung. Letztere werden ausschließlich im Finanzhaushalt dargestellt.

Die Zuordnung zum jeweiligen Haushaltsjahr bestimmt sich ausschließlich nach dem Zeitpunkt der Kassenwirksamkeit der Zahlung, nicht aber nach dem Zeitpunkt der Leistungserbringung oder der Rechnungsstellung.

Nachfolgend sind die wesentlichen Summen und Salden des Finanzhaushaltes dargestellt. Im Vergleich dazu die letzten Ergebnisse aus den Vorjahren.

2019 2020 2021 2022 2023 2024 Lfd. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Vorjahr Ansatz Plan Plan Plan Nr. € € € € € € Saldo ordentliche und außerordentliche Ein- und F 23 165.279,25 1.302,00 -321.800,00 37.905,00 51.636,00 55.219,00 Auszahlungen Saldo aus Investitionstätigkeit F 33 22.189,42 0,00 -40.500,00 -258.000,00 0,00 0,00 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag F 34 187.468,67 1.302,00 -362.300,00 -220.095,00 51.636,00 55.219,00 Aufnahme von Investitionskrediten F 35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Tilgung von Investitionskrediten F 36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo Ein-/Auszahlungen F 37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investitionskredite Veränderung Forderungen gegenüber F 38 -187.468,67 -1.302,00 362.300,00 220.095,00 -51.636,00 -55.219,00 der Verbandsgemeinde Veränderung Verbindlichkeiten F 39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 gegenüber der Verbandsgemeinde Saldo Ein-/Auszahlungen F 40 -187.468,67 -1.302,00 362.300,00 220.095,00 -51.636,00 -55.219,00 Finanzierungstätigkeit Verwendung Finanzmittelüberschuss / F 42 -187.468,67 -1.302,00 362.300,00 220.095,00 -51.636,00 -55.219,00 Deckung Finanzmittelfehlbetrag nachrichtlich: Ausgleich F44 165.279,25 1.302,00 -321.800,00 37.905,00 51.636,00 55.219,00 Finanzhaushalt (F23-F36)

Seite 18 Vorbericht der Ortsgemeinde Kirschweiler 2021

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen („operatives Geschäft“) beträgt im Haushaltsjahr 2021 -321.800,00 Euro. Dies bedeutet, dass keine positive freie Finanzspitze besteht (siehe „Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit -freie Finanzspitze-“).

2.5.1. Haushaltsausgleich Finanzhaushalt

Der Haushalt ist in der Haushaltsplanung ausgeglichen, wenn im Finanzhaushalt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO) ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken, soweit die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten nicht anderweitig gedeckt sind.

Aufgrund dessen, dass der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen im Haushaltsjahr 2021 negativ ist, ist der Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt im Haushaltsjahr 2021 nicht erreicht. Tilgungsbeträge sind keine vorhanden.

2.5.2. Investitionstätigkeit

Insgesamt sind Auszahlungen für Investitionen im Haushaltsjahr 2021 i. H. v. 73.000,00 Euro eingeplant. Diesen stehen Einzahlungen i. H. v. 32.500,00 Euro entgegen. Hieraus ergibt sich eine Differenz von 40.500,00 Euro.

Eine vollständige Investitionsübersicht kann der entsprechenden Investitionsübersicht im Haushaltsplan entnommen werden.

Wie oben bereits erwähnt, müssen zur Finanzierung der Investitionen keine Investitionskredite aufgenommen werden.

Die Gesamtfinanzierung kann wie folgt dargestellt werden:

Investitionsfinanzierung 2021

Eigenfinanzierung

Investitionskredite

Zuwendungen und Zuschüsse

Seite 19 Vorbericht der Ortsgemeinde Kirschweiler 2021

2.6. Teilhaushalte

Der Haushalt wurde in 2 Teilhaushalte gegliedert:

 Teilhaushalt 1 „Gemeindeaufgaben“  Teilhaushalt 2 „Finanzwirtschaft“

Gemäß § 4 Abs. 3 GemHVO wurde für die Produkte des Haupt-Produktbereiches „6 – Zentrale Finanzdienstleistungen“ ein eigener Teilhaushalt eingerichtet. Hier werden u.a. die Steuereinnahmen und die Transferleistungen des Finanzausgleichs, also die Haupteinnahmequellen und die Umlagelasten abgebildet.

3. Entwicklung der Investitionen

Wie bereits oben erläutert, ergeben sich im Haushaltsjahr 2021 Auszahlungen für Investitionen i. H. v. 73.000,00 Euro. Eine vollständige Übersicht der einzelnen Investitionen ergibt sich aus dem Haushaltsplan bzw. der Investitionsübersicht.

Die nachfolgende Grafik zeigt die im Jahr 2020 geplanten Investitionen sowie die von 2021 bis 2024 geplanten Investitionen und deren Finanzierungssalden.

500.000,00 €

450.000,00 €

400.000,00 €

350.000,00 €

300.000,00 €

250.000,00 €

200.000,00 €

150.000,00 €

100.000,00 €

50.000,00 €

0,00 € 2020 2021 2022 2023 2024

Auszahlungen Einzahlungen Auszahlungen per Saldo

Seite 20 Vorbericht der Ortsgemeinde Kirschweiler 2021

4. Entwicklung der Kredite

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge (gemäß Muster 4 zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO) Stand Voraussichtlicher Voraussichtlicher Beginn Stand Stand Lfd. Art Haushaltsvorjahr zu Beginn des zum Ende des Nr. (gemäß § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO) 2020 Haushaltsjahres Haushaltsjahres 2021 2021 € € € 1 Anleihen 0,00 0,00 0,00 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen 2 0,00 0,00 0,00 für Investitionen Verbindlichkeiten gegenüber der 3 Verbandsgemeinde im Rahmen der 0,00 0,00 0,00 Einheitskasse Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die 4 Kreditaufnahmen wirtschaftlich 0,00 0,00 0,00 gleichkommen (z.B. Leasingverträge) 5 Summe der Kreditaufnahmen 0,00 0,00 0,00

4.1. Entwicklung der Kredite

Die Ortsgemeinde ist schuldenfrei.

4.2. Liquide Mitte

Die liquiden Mittel stellen sich wie folgt dar. Da das Haushaltsjahr 2020 noch nicht abgeschlossen ist, handelt es sich beim Stand zum 31.12.2020 bisher nur um einen vorläufigen Kassenbestand.

Stand zum 31.12.2020 701.375,25 €

voraussichtliche Entnahme 2021 - 362.300,00 €

Stand zum 31.12.2021 339.075,25 €

voraussichtliche Entnahme 2022 - 220.095,00 €

Stand zum 31.12.2022 118.980,25 €

voraussichtliche Zuführung 2023 + 51.636,00 €

Stand zum 31.12.2023 170.616,25 €

voraussichtliche Zuführung 2024 + 55.219,00 €

Stand zum 31.12.2024 225.835,25 €

Seite 21 Vorbericht der Ortsgemeinde Kirschweiler 2021

5. Stellenplan

Der Stellenplan (§ 5 Abs. 1 GemHVO) hat die im Haushaltsjahr erforderlichen Stellen der Beamtinnen und Beamten (Planstellen) sowie der Beschäftigten, die über die Dauer eines Jahres hinaus eingestellt werden, darzustellen.

Eine vollständige und detaillierte Übersicht des Stellenplans ergibt sich aus dem Haushaltsplan bzw. dem dazugehörigen Stellenplan.

6. Ausblick / Allgemeines

Die Haushaltssituation der Ortsgemeinde Kirschweiler kann auch in den kommenden Haushaltsjahren als geordnet und stabil angesehen werden.

Die liquiden Mittel der Ortsgemeinde haben sich in den letzten Jahren positiv entwickelt und die Ortsgemeinde ist weiterhin schuldenfrei. Diese positive Entwicklung resultiert u.a. aus einer positiven Entwicklung der Gewerbesteuer. Für das Haushaltsjahr 2021 ist trotz mehreren Investitionen weiterhin keine Kreditaufnahmen eingeplant. Der Kassenbestand wird jedoch aufgrund der hohen Investitionen und geringen Steuereinnahmen, bedingt durch die Corona-Pandemie, kontinuierlich in den nächsten 2 Jahren sinken.

Im Bereich der Hebesätze (Grundsteuer und Gewerbesteuer) hat die Ortsgemeinde die Nivellierungssätze erreicht, eine weitere Erhöhung ist nicht vorgesehen.

Die Ortsgemeinde kann auch in Zukunft ihre Aufgaben vollständig erfüllen. Dies ergibt sich auch insbesondere durch den positiven Kassenbestand.

Seite 22 Stellenplan Hauptplan 2021 47 Kirschweiler Muster 12 (zu § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO)

Seite 23 02.06.2021 - 13:42:15 Stellenplan Hauptplan 2021 47 Kirschweiler Muster 12 (zu § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO)

Teilhaushalt Bes.- Einstiegs- Zahl der Stellen Stellenvermerke und Beamte/Beschäftigte Gruppe amt Erläuterungen Entgelt- Soll Haushaltsvorjahr 2020 gruppe Haushalts- jahr 2021 Soll Ist 30.06 Haushaltsjahr 2021 1 2 3 4 5 6 7 A. Verwaltung

Teilhaushalt: (1 ) Gemeindeaufgaben Tariflich Beschäftigte Beschäftigte/Beschäftigter S 13 1,000 1,000 1,000 Beschäftigte/Beschäftigter S8a 5,870 8,000 8,000 Beschäftigte/Beschäftigter EGr. 5 1,000 1,000 1,000 Beschäftigte/Beschäftigter EGr. 2 0,540 1,000 1,000 Beschäftigte/Beschäftigter EGr. 2 0,000 1,000 1,000 Beschäftigte/Beschäftigter EGr. 1 0,250 1,000 1,000 Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1) 8,660 13,000 13,000 Summe Beamte und Tarifbeschäftigte 8,660 13,000 13,000 Teilhaushalt (1) Summe Beamte Verwaltung 0,000 0,000 0,000 Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung 8,660 13,000 13,000 Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung 8,660 13,000 13,000

Seite 24 02.06.2021 - 13:42:17 Stellenplan Hauptplan 2021 47 Kirschweiler Muster 12 (zu § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO)

Seite 25 02.06.2021 - 13:42:19 Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte Hauptplan 2021 47 Kirschweiler Muster 9a (zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 | Gemeindeaufgaben

Produkt Bezeichnung Leistung Bezeichnung 1110 Verwaltungssteuerung 111001 Verwaltungssteuerung 1120 Personal 112001 Personal 1140 Zentrale Dienste 114001 Zentrale Dienste 1142 Liegenschaften 114201 Liegenschaften 1162 Zahlungsabwicklung 116201 Zahlungsabwicklung 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen 121201 Wahlen und sonstige Abstimmungen 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege 281001 Heimat- und sonstige Kulturpflege 3652 Kindergarten 365201 Kindergärten 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit 366001 Einrichtungen der Jugendarbeit 4210 Förderung des Sports 421001 Förderung des Sports 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung 522501 Grunderwerb zur Weiterveräußerung 5361 Versorgung mit technischer Informations- und 536101 Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktu Telekommunikationsinfrastruktu 5411 Gemeindestestraßen 541101 Straßen 541102 Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie Straßenbeleuchtung, Signalanlagen und Verkehrszeichen 541105 Brücken, Über- und Unterführungen 541106 Fahrradweg 5414 Straßenoberflächenentwässerung 541401 Straßenoberflächenentwässerung 5415 Konzessionsabgaben 541501 Konzessionsabgaben 5461 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten 546101 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau 551001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen 5551 Kommunale Forstwirtschaft 555101 Kommunale Forstwirtschaft 5553 Kommunale Landwirtschaft 555301 Kommunale Landwirtschaft 5559 Wirtschaftswege 555901 Wirtschaftswege 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und 573101 Durchführung von Märkten (Festplatz) Unternehmen 573102 Mehrzweckhallen, Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser 573108 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen 573109 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen - Dorfplatz 5732 Sonstige bebaute Grundstücke 573201 Sonstige bebaute Grundstücke 5751 Tourismusförderung 575101 Tourismusförderung

Seite 26 02.06.2021 - 13:42:20 Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte Hauptplan 2021 47 Kirschweiler Muster 9a (zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 | Finanzwirtschaft

Produkt Bezeichnung Leistung Bezeichnung 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine 611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Umlagen 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Seite 27 02.06.2021 - 13:42:21 Teilhaushalte - Zusammenfassung 02.06.2021 Hauptplan 13:42:24

47 Kirschweiler Betragsangaben in EUR

Ergebnishaushalt: Ergebnishaushalt Rechng.-Erg. Teilhaushalte Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr 2019 2020 2021 2022 2023 2024 1 Gemeindeaufgaben - 276.163,62 - 370.308,00 - 372.748,00 - 345.888,00 - 347.750,00 - 349.637,00 2 Finanzwirtschaft 395.576,37 302.610,00 - 24.210,00 309.560,00 326.460,00 333.270,00 Summe Teilhaushalte Ergebnishaushalt: 119.412,75 - 67.698,00 - 396.958,00 - 36.328,00 - 21.290,00 - 16.367,00

Finanzhaushalt: Finanzhaushalt Rechng.-Erg. Teilhaushalte Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr 2019 2020 2021 2022 2023 2024 1 Gemeindeaufgaben - 371.743,79 - 302.610,00 24.210,00 - 309.560,00 - 326.460,00 - 333.270,00 2 Finanzwirtschaft 371.743,79 302.610,00 - 24.210,00 309.560,00 326.460,00 333.270,00 Summe Teilhaushalte Finanzhaushalt: 0,00

Seite 28 Ergebnishaushalt Kirschweiler

Hauptplan 2021 47 Kirschweiler Muster 7 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ergebnisse des Ansätze des Ansätze des Planungsdaten Planungsdaten Planungsdaten Haushalts- Haushalts- Haushalts- des Haushalts- des zweiten des dritten lfd. Ergebnishaushalt vorvorjahres vorjahres jahres folgejahres Haushalts- Haushalts- Nr. einschl. folgejahres folgejahres Nachträge 2019 2020 2021 2022 2023 2024

E1 Steuern und ähnliche Abgaben 1.783.858,68 1.563.280,00 1.308.550,00 1.424.250,00 1.485.950,00 1.547.550,00

401100 | Grundsteuer A 4.229,05 2.480,00 2.450,00 2.450,00 2.450,00 2.450,00 401200 | Grundsteuer B 170.913,48 171.000,00 171.000,00 171.100,00 171.200,00 171.300,00 401310 | Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr 947.651,82 760.000,00 500.000,00 600.000,00 650.000,00 700.000,00 402100 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 526.847,08 510.000,00 495.000,00 510.000,00 520.000,00 530.000,00 402200 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 77.204,20 68.200,00 80.500,00 80.200,00 80.500,00 80.700,00 403300 | Hundesteuer 5.235,41 5.100,00 5.600,00 5.600,00 5.600,00 5.600,00 405210 | vom Land - Familienleistungsausgleich 51.777,64 46.500,00 54.000,00 54.900,00 56.200,00 57.500,00

E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 445.516,11 453.893,00 479.453,00 469.447,00 477.845,00 486.865,00

411110 | vom Land - Schlüsselzuweisung A 495,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 414410 | Zuweisungen vom öffentlichen Bereich - Bund 13.540,00 414420 | Zuweisungen vom öffentlichen Bereich - Land 150.627,34 150.130,00 161.370,00 159.530,00 162.700,00 165.980,00 414430 | Zuweisungen vom öffentlichen Bereich - Gemeinden und Gemeindeverbänden 270.126,02 275.690,00 278.600,00 284.170,00 289.900,00 295.650,00 414431 | Einnahmen aus Sprachförderung 1.863,00 2.500,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 414900 | von übrigen Bereichen 1.219,52 2.284,00 2.225,00 2.249,00 2.272,00 2.297,00 415100 | Sonderposten aus Zuwendungen 21.185,23 22.789,00 20.818,00 20.598,00 20.073,00 20.038,00

E3 Erträge der sozialen Sicherung

E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 57.584,68 53.009,00 55.072,00 54.982,00 54.920,00 53.828,00

431200 | Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) 50,00 80,00 80,00 80,00 80,00 432100 | Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen 5.079,50 2.300,00 4.300,00 4.330,00 4.350,00 4.380,00 432240 | Entgelte - für das Bestattungswesen 920,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 437100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte 49.375,62 47.271,00 47.271,00 47.272,00 47.272,00 46.220,00 439100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte 2.209,56 2.088,00 2.121,00 2.000,00 1.918,00 1.848,00

E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 85.550,60 76.290,00 65.760,00 65.860,00 65.910,00 65.960,00

441100 | Erträge aus Verkäufen von Vorräten (keine Steuer) 47.586,95 31.490,00 441101 | Erträge aus Verkäufen von Vorräten (innergemeinschaftlich 0%) 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 441104 | Erträge aus Verkäufen von Vorräten (5,5% / 10,7%) 25.560,00 25.560,00 25.560,00 25.560,00 441200 | Mieten und Pachten 31.510,15 34.700,00 31.700,00 31.700,00 31.700,00 31.700,00 441400 | Beteiligung Essenskosten 6.453,50 10.100,00 6.500,00 6.600,00 6.650,00 6.700,00

E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 36.366,54 36.160,00 45.770,00 42.120,00 42.420,00 42.620,00

Betragsangaben in EUR Seite 29 02.06.2021 - 13:42:25 Ergebnishaushalt Kirschweiler

Hauptplan 2021 47 Kirschweiler Muster 7 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ergebnisse des Ansätze des Ansätze des Planungsdaten Planungsdaten Planungsdaten Haushalts- Haushalts- Haushalts- des Haushalts- des zweiten des dritten lfd. Ergebnishaushalt vorvorjahres vorjahres jahres folgejahres Haushalts- Haushalts- Nr. einschl. folgejahres folgejahres Nachträge 2019 2020 2021 2022 2023 2024

442420 | vom öffentlichen Bereich - vom Land 354,08 500,00 4.550,00 500,00 500,00 500,00 442430 | vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden 28.742,46 28.160,00 29.380,00 29.780,00 30.080,00 30.280,00 442480 | vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen 1.340,00 1.340,00 1.340,00 1.340,00 442900 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen 7.270,00 7.500,00 10.500,00 10.500,00 10.500,00 10.500,00

E7 Sonstige laufende Erträge 35.339,55 36.540,00 39.290,00 39.340,00 39.440,00 39.540,00

461130 | Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und 50,00 Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 800 Euro 461900 | Sonstige - 40,00 462500 | Konzessionsabgaben 33.156,55 31.000,00 33.200,00 33.300,00 33.400,00 33.500,00 462900 | Sonstige -Spenden und Waldwildschadenpauschale- 641,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 466140 | Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus 1.582,00 4.940,00 5.440,00 5.440,00 5.440,00 5.440,00 der Auflösung von Rückstellungen

E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 2.444.216,16 2.219.172,00 1.993.895,00 2.095.999,00 2.166.485,00 2.236.363,00

E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 546.666,41 569.042,00 569.305,00 580.114,00 591.146,00 602.388,00

501100 | Bürgermeister 12.072,00 12.250,00 12.380,00 12.380,00 12.380,00 12.380,00 501200 | Beigeordnete 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 502210 | Arbeitnehmer - Vergütungen 400.726,94 413.166,00 416.921,00 425.261,00 433.766,00 442.441,00 502220 | Arbeitnehmer - Leistungszulagen 7.761,00 6.429,00 1.555,00 1.585,00 1.620,00 1.648,00 502910 | Sonstige - Vergütungen 471,24 2.500,00 3.460,00 3.460,00 3.460,00 3.460,00 503200 | Arbeitnehmer -Versorgungskasse- 32.288,05 33.688,00 32.641,00 33.295,00 33.962,00 34.640,00 504200 | Arbeitnehmer -Sozialversicherung- 85.585,96 86.733,00 87.211,00 88.954,00 90.733,00 92.548,00 504900 | Sonstige -Sozialversicherung- 1.510,85 1.500,00 1.624,00 1.624,00 1.624,00 1.624,00 506290 | Arbeitnehmer - Sonstige (Vermögenswirksameleistungen -VL-) 423,09 381,00 444,00 444,00 444,00 444,00 508200 | Arbeitnehmer -Zuführung Rückstellungen Urlaub/Überstunden- 4.340,00 4.340,00 4.340,00 4.340,00 4.340,00 509000 | Pauschalierte Lohnsteuer 2.279,00 2.321,00 2.367,00 2.413,00 509100 | Pauschalierte Lohnsteuer 537,28 455,00 511300 | ehrenamtlich Tätige -Versorgungsaufwendungen- 4.038,00 4.050,00 4.150,00 4.150,00 4.150,00 4.150,00 517100 | Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen 1.252,00 2.550,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00

E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 197.998,07 263.820,00 313.540,00 268.840,00 270.370,00 271.790,00

522100 | Straßenbeleuchtungskosten 12.225,38 16.000,00 523100 | Unterhaltung (keine Steuer) 80.850,00 23.950,00 24.050,00 24.150,00

Betragsangaben in EUR Seite 30 02.06.2021 - 13:42:25 Ergebnishaushalt Kirschweiler

Hauptplan 2021 47 Kirschweiler Muster 7 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ergebnisse des Ansätze des Ansätze des Planungsdaten Planungsdaten Planungsdaten Haushalts- Haushalts- Haushalts- des Haushalts- des zweiten des dritten lfd. Ergebnishaushalt vorvorjahres vorjahres jahres folgejahres Haushalts- Haushalts- Nr. einschl. folgejahres folgejahres Nachträge 2019 2020 2021 2022 2023 2024 523110 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke 11.991,23 523120 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen 8.635,80 5.900,00 523130 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude 11.599,73 21.500,00 einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind 523200 | Bewirtschaftung (keine Steuer) 105.300,00 106.550,00 107.880,00 109.100,00 523210 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - 493,47 1.800,00 Grundstücke 523230 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude 51.011,79 56.050,00 einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind 523300 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Straßen, Wege, Plätze u.a.) 16.000,00 31.000,00 31.000,00 31.000,00 523390 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges 9.846,25 52.000,00 523500 | Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten (sowie Betriebs- und Schmierstoffe) 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 523510 | Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten (sowie Betriebs- und Schmierstoffe) 9.167,10 20.200,00 523600 | Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen 1.030,85 2.100,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 523800 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 3.665,03 4.600,00 5.600,00 5.600,00 5.600,00 5.600,00 523810 | Aufwendungen Sprachförderung 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 523900 | Getränkeeinkauf 1.586,71 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 524200 | Essenskosten 10.641,30 13.250,00 11.000,00 11.100,00 11.200,00 11.300,00 524800 | Sonstige bezogene Leistungen 1.000,00 524900 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen 3.490,00 340,00 340,00 340,00 525310 | an Sondervermögen - an Eigenbetriebe 33.241,52 33.240,00 525420 | an den öffentlichen Bereich - an das Land 5.391,24 5.500,00 4.600,00 4.600,00 4.600,00 4.600,00 525500 | Kostenerstattungen an private Unternehmen 9.246,44 10.100,00 10.700,00 10.700,00 10.700,00 10.700,00 529100 | sonstige Aufwendungen für Sachleistungen 559,18 5.000,00 33.170,00 33.170,00 33.170,00 33.170,00 529200 | sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen 17.665,05 14.280,00 23.330,00 23.330,00 23.330,00 23.330,00 529304 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - Waldarbeiterlöhne inkl. Nebenkosten (5,5% / 10,7%) 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00

E11 Abschreibungen 165.726,53 139.198,00 145.168,00 143.903,00 141.989,00 139.492,00

539900 | Sonstige Abschreibungen 165.726,53 139.198,00 145.168,00 143.903,00 141.989,00 139.492,00

E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 1.391.745,09 1.267.760,00 1.338.870,00 1.120.800,00 1.165.600,00 1.220.390,00

541900 | an übrige Bereiche 3.437,68 3.560,00 3.270,00 3.270,00 3.270,00 3.270,00 543100 | Gewerbesteuerumlage 158.739,50 71.900,00 47.950,00 57.530,00 62.330,00 67.120,00 544120 | Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzausgleichsumlage 28.466,00 28.800,00 29.670,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 544210 | Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise 670.957,00 651.000,00 707.600,00 570.000,00 590.000,00 620.000,00

Betragsangaben in EUR Seite 31 02.06.2021 - 13:42:25 Ergebnishaushalt Kirschweiler

Hauptplan 2021 47 Kirschweiler Muster 7 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ergebnisse des Ansätze des Ansätze des Planungsdaten Planungsdaten Planungsdaten Haushalts- Haushalts- Haushalts- des Haushalts- des zweiten des dritten lfd. Ergebnishaushalt vorvorjahres vorjahres jahres folgejahres Haushalts- Haushalts- Nr. einschl. folgejahres folgejahres Nachträge 2019 2020 2021 2022 2023 2024 544230 | Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden 530.144,91 512.500,00 550.380,00 470.000,00 490.000,00 510.000,00

E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung

E14 Sonstige laufende Aufwendungen 22.926,81 50.080,00 26.310,00 21.010,00 21.010,00 21.010,00

561200 | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung 3.003,79 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 561300 | Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge 320,00 320,00 320,00 320,00 561310 | Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - 32,02 50,00 Fahrtkostenerstattung 561400 | Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten 201,45 200,00 200,00 200,00 200,00 562100 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen 210,00 210,00 210,00 210,00 562490 | Datenverarbeitung - Sonstige 20,00 20,00 20,00 20,00 562500 | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 und ähnliche Aufwendungen 562550 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von 30.000,00 5.000,00 Bebauungsplänen 563100 | Geschäftsaufwendungen - Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen 4.396,74 4.900,00 5.900,00 5.600,00 5.600,00 5.600,00 563900 | Geschäftsaufwendungen - Sonstiges 100,00 100,00 100,00 100,00 564190 | Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen 11.229,36 10.000,00 8.230,00 8.230,00 8.230,00 8.230,00 564200 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen 917,83 930,00 1.130,00 1.130,00 1.130,00 1.130,00 565120 | Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen 1,00 565510 | Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung 729,40 569200 | Verfügungsmittel 887,33 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 569300 | Repräsentationen 1.527,89 1.900,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00

E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 2.325.062,91 2.289.900,00 2.393.193,00 2.134.667,00 2.190.115,00 2.255.070,00

E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 119.153,25 - 70.728,00 - 399.298,00 - 38.668,00 - 23.630,00 - 18.707,00

E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge 1.295,50 3.830,00 3.240,00 3.240,00 3.240,00 3.240,00

471510 | vom inländischen Geldmarkt - von Banken 8,42 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 472100 | Zinsen aus Stundungen und Verrentungen 10,85 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 474100 | Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen 7,23 100,00 10,00 10,00 10,00 10,00 479200 | Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) 1.269,00 3.500,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 479900 | Sonstige (Verrechnungskonto Einheitskonto) 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00

E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen 1.036,00 800,00 900,00 900,00 900,00 900,00

Betragsangaben in EUR Seite 32 02.06.2021 - 13:42:25 Ergebnishaushalt Kirschweiler

Hauptplan 2021 47 Kirschweiler Muster 7 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ergebnisse des Ansätze des Ansätze des Planungsdaten Planungsdaten Planungsdaten Haushalts- Haushalts- Haushalts- des Haushalts- des zweiten des dritten lfd. Ergebnishaushalt vorvorjahres vorjahres jahres folgejahres Haushalts- Haushalts- Nr. einschl. folgejahres folgejahres Nachträge 2019 2020 2021 2022 2023 2024

579100 | aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) 1.036,00 800,00 900,00 900,00 900,00 900,00

E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen 259,50 3.030,00 2.340,00 2.340,00 2.340,00 2.340,00

E20 Ordentliches Ergebnis 119.412,75 - 67.698,00 - 396.958,00 - 36.328,00 - 21.290,00 - 16.367,00

E21a Außerordentliche Erträge

E21b Außerordentliche Aufwendungen

E21 Außerordentliches Ergebnis

E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen

E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) 119.412,75 - 67.698,00 - 396.958,00 - 36.328,00 - 21.290,00 - 16.367,00

Betragsangaben in EUR Seite 33 02.06.2021 - 13:42:25 Finanzhaushalt Kirschweiler

Hauptplan 2021 47 Kirschweiler Muster 8 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ergebnisse des Ansätze des Ansätze des Planungsdaten Planungsdaten Planungsdaten Haushalts- Haushalts- Haushalts- des Haushalts- des zweiten des dritten lfd. Finanzhaushalt vorvorjahres vorjahres jahres folgejahres Haushalts- Haushalts- Nr. einschl. folgejahres folgejahres Nachträge 2019 2020 2021 2022 2023 2024

F1 Steuern und ähnliche Abgaben 1.726.676,32 1.563.280,00 1.308.550,00 1.424.250,00 1.485.950,00 1.547.550,00

601100 | Grundsteuer A 2.139,80 2.480,00 2.450,00 2.450,00 2.450,00 2.450,00 601200 | Grundsteuer B 170.165,84 171.000,00 171.000,00 171.100,00 171.200,00 171.300,00 601310 | Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr 905.311,21 760.000,00 500.000,00 600.000,00 650.000,00 700.000,00 602100 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 523.184,46 510.000,00 495.000,00 510.000,00 520.000,00 530.000,00 602200 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 77.003,05 68.200,00 80.500,00 80.200,00 80.500,00 80.700,00 603300 | Hundesteuer 5.215,16 5.100,00 5.600,00 5.600,00 5.600,00 5.600,00 605210 | vom Land - Familienleistungsausgleich 43.656,80 46.500,00 54.000,00 54.900,00 56.200,00 57.500,00

F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 430.203,60 431.104,00 458.635,00 448.849,00 457.772,00 466.827,00

611110 | vom Land - Schlüsselzuweisung A 495,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 614410 | vom öffentlichen Bereich - vom Bund 13.540,00 614420 | vom öffentlichen Bereich - vom Land 151.739,05 150.130,00 161.370,00 159.530,00 162.700,00 165.980,00 614430 | vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden 268.540,30 275.690,00 278.600,00 284.170,00 289.900,00 295.650,00 614431 | Einnahmen aus Sprachförderung 2.690,00 2.500,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 614900 | von übrigen Bereichen 6.739,25 2.284,00 2.225,00 2.249,00 2.272,00 2.297,00

F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung

F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6.594,50 3.650,00 5.680,00 5.710,00 5.730,00 5.760,00

631200 | Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) 58,00 50,00 80,00 80,00 80,00 80,00 632100 | Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen 5.616,50 2.300,00 4.300,00 4.330,00 4.350,00 4.380,00 632240 | Entgelte - für das Bestattungswesen 920,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00

F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 68.285,39 76.290,00 65.760,00 65.860,00 65.910,00 65.960,00

641100 | Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten (keine Steuer) 28.941,33 31.490,00 641101 | Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten (innergemeinschaftlich 0%) 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 641104 | Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten (5,5% / 10,7%) 25.560,00 25.560,00 25.560,00 25.560,00 641200 | Mieten und Pachten 32.030,86 34.700,00 31.700,00 31.700,00 31.700,00 31.700,00 641400 | Beteiligung Essenskosten 7.313,20 10.100,00 6.500,00 6.600,00 6.650,00 6.700,00

F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 36.043,85 36.160,00 45.770,00 42.120,00 42.420,00 42.620,00

642420 | vom öffentlichen Bereich - vom Land 354,08 500,00 4.550,00 500,00 500,00 500,00 642430 | vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden 28.251,81 28.160,00 29.380,00 29.780,00 30.080,00 30.280,00 642480 | vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen 1.340,00 1.340,00 1.340,00 1.340,00

Betragsangaben in EUR Seite 34 02.06.2021 - 13:42:29 Finanzhaushalt Kirschweiler

Hauptplan 2021 47 Kirschweiler Muster 8 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ergebnisse des Ansätze des Ansätze des Planungsdaten Planungsdaten Planungsdaten Haushalts- Haushalts- Haushalts- des Haushalts- des zweiten des dritten lfd. Finanzhaushalt vorvorjahres vorjahres jahres folgejahres Haushalts- Haushalts- Nr. einschl. folgejahres folgejahres Nachträge 2019 2020 2021 2022 2023 2024 642590 | vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich 1.121,96 642900 | von übrigen Bereichen 6.316,00 7.500,00 10.500,00 10.500,00 10.500,00 10.500,00

F7 Sonstige laufende Einzahlungen 33.757,55 31.600,00 33.850,00 33.900,00 34.000,00 34.100,00

661140 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und 50,00 Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 800 Euro 661900 | Sonstige - 40,00 662500 | Konzessionsabgaben 33.156,55 31.000,00 33.200,00 33.300,00 33.400,00 33.500,00 662900 | Sonstige -Spenden und Waldwildschadenpauschale- 641,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00

F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit 2.301.561,21 2.142.084,00 1.918.245,00 2.020.689,00 2.091.782,00 2.162.817,00

F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 546.998,41 562.152,00 563.665,00 574.474,00 585.506,00 596.748,00

701100 | Bürgermeister 12.072,00 12.250,00 12.380,00 12.380,00 12.380,00 12.380,00 701200 | Beigeordnete 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 702210 | Arbeitnehmer - Vergütungen 400.726,94 413.166,00 416.921,00 425.261,00 433.766,00 442.441,00 702220 | Arbeitnehmer - Leistungszulagen 7.761,00 6.429,00 1.555,00 1.585,00 1.620,00 1.648,00 702910 | Sonstige - Vergütungen 2.055,24 2.500,00 3.460,00 3.460,00 3.460,00 3.460,00 703200 | Arbeitnehmer -Versorgungskasse- 32.288,05 33.688,00 32.641,00 33.295,00 33.962,00 34.640,00 704200 | Arbeitnehmer -Sozialversicherung- 85.585,96 86.733,00 87.211,00 88.954,00 90.733,00 92.548,00 704900 | Sonstige -Sozialversicherung- 1.510,85 1.500,00 1.624,00 1.624,00 1.624,00 1.624,00 706290 | Arbeitnehmer - Sonstige (Vermögenswirksameleistungen -VL-) 423,09 381,00 444,00 444,00 444,00 444,00 709000 | Pauschalierte Lohnsteuer 2.279,00 2.321,00 2.367,00 2.413,00 709100 | Pauschalierte Lohnsteuer 537,28 455,00 711300 | ehrenamtlich Tätige -Versorgungsauszahlungen- 4.038,00 4.050,00 4.150,00 4.150,00 4.150,00 4.150,00

F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 210.023,63 263.820,00 313.540,00 268.840,00 270.370,00 271.790,00

722100 | Straßenbeleuchtungskosten 12.225,38 16.000,00 723100 | Unterhaltung (keine Steuer) 80.850,00 23.950,00 24.050,00 24.150,00 723110 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke 11.991,23 723120 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen 8.299,19 5.900,00 723130 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude 13.208,20 21.500,00 einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind 723200 | Bewirtschaftung (keine Steuer) 105.300,00 106.550,00 107.880,00 109.100,00

Betragsangaben in EUR Seite 35 02.06.2021 - 13:42:29 Finanzhaushalt Kirschweiler

Hauptplan 2021 47 Kirschweiler Muster 8 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ergebnisse des Ansätze des Ansätze des Planungsdaten Planungsdaten Planungsdaten Haushalts- Haushalts- Haushalts- des Haushalts- des zweiten des dritten lfd. Finanzhaushalt vorvorjahres vorjahres jahres folgejahres Haushalts- Haushalts- Nr. einschl. folgejahres folgejahres Nachträge 2019 2020 2021 2022 2023 2024 723210 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - 461,21 1.800,00 Grundstücke 723220 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - 51,17 Außenanlagen 723230 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude 52.628,91 56.050,00 einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind 723300 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Straßen, Wege, Plätze u.a.) 16.000,00 31.000,00 31.000,00 31.000,00 723390 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstige 11.694,07 52.000,00 723500 | Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten (sowie Betriebs- und Schmierstoffe) 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 723510 | Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten (sowie Betriebs- und Schmierstoffe) 11.277,49 20.200,00 723600 | Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen 1.030,85 2.100,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 723800 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 3.068,63 4.600,00 5.600,00 5.600,00 5.600,00 5.600,00 723810 | Aufwendungen Sprachförderung 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 723900 | Getränkeeinkauf 1.654,10 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 724200 | Essenskosten 10.701,90 13.250,00 11.000,00 11.100,00 11.200,00 11.300,00 724800 | Sonstige bezogene Leistungen 1.000,00 724900 | sonstige Auszahlungen für Sachleistungen 3.490,00 340,00 340,00 340,00 725310 | Kostenerstattungen an Sondervermögen - an Eigenbetriebe 33.241,52 33.240,00 725420 | Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an das Land 5.391,24 5.500,00 4.600,00 4.600,00 4.600,00 4.600,00 725500 | Kostenerstattungen an private Unternehmen 9.246,44 10.100,00 10.700,00 10.700,00 10.700,00 10.700,00 725510 | Kostenerstattungen an den privaten Bereich - an private Unternehmen 4.323,08 729100 | Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen 97,33 5.000,00 33.170,00 33.170,00 33.170,00 33.170,00 729200 | Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen 19.431,69 14.280,00 23.330,00 23.330,00 23.330,00 23.330,00 729304 | Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen - Waldarbeiterlöhne inkl. Nebenkosten (5,5% / 10,7%) 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00

F11 nicht besetzt

F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen 1.358.878,48 1.267.760,00 1.338.870,00 1.120.800,00 1.165.600,00 1.220.390,00

741590 | Zuweisungen und Zuschüsse an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich 30,00 741900 | Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche 3.437,68 3.560,00 3.270,00 3.270,00 3.270,00 3.270,00 743100 | Gewerbesteuerumlage 125.842,89 71.900,00 47.950,00 57.530,00 62.330,00 67.120,00 744120 | Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzausgleichsumlage 28.466,00 28.800,00 29.670,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 744210 | Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise 670.957,00 651.000,00 707.600,00 570.000,00 590.000,00 620.000,00 744230 | Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden 530.144,91 512.500,00 550.380,00 470.000,00 490.000,00 510.000,00

F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung

Betragsangaben in EUR Seite 36 02.06.2021 - 13:42:29 Finanzhaushalt Kirschweiler

Hauptplan 2021 47 Kirschweiler Muster 8 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ergebnisse des Ansätze des Ansätze des Planungsdaten Planungsdaten Planungsdaten Haushalts- Haushalts- Haushalts- des Haushalts- des zweiten des dritten lfd. Finanzhaushalt vorvorjahres vorjahres jahres folgejahres Haushalts- Haushalts- Nr. einschl. folgejahres folgejahres Nachträge 2019 2020 2021 2022 2023 2024

F14 Sonstige laufende Auszahlungen 20.364,71 50.080,00 26.310,00 21.010,00 21.010,00 21.010,00

761200 | Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung 2.588,71 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 761300 | Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge 320,00 320,00 320,00 320,00 761310 | Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - 50,00 Fahrtkostenerstattung 761400 | Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten 201,45 200,00 200,00 200,00 200,00 762100 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen 210,00 210,00 210,00 210,00 762490 | Datenverarbeitung - Sonstige 20,00 20,00 20,00 20,00 762500 | Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 und ähnliche Aufwendungen 762550 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Auszahlungen für die Erstellung von 30.000,00 5.000,00 Bebauungsplänen 763100 | Geschäftsaufwendungen - Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen 4.524,98 4.900,00 5.900,00 5.600,00 5.600,00 5.600,00 763900 | Sonstige 100,00 100,00 100,00 100,00 764190 | Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen 9.437,22 10.000,00 8.230,00 8.230,00 8.230,00 8.230,00 764200 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen 917,83 930,00 1.130,00 1.130,00 1.130,00 1.130,00 769200 | Verfügungsmittel 887,33 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 769300 | Repräsentationen 1.807,19 1.900,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00

F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 2.136.265,23 2.143.812,00 2.242.385,00 1.985.124,00 2.042.486,00 2.109.938,00

F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 165.295,98 - 1.728,00 - 324.140,00 35.565,00 49.296,00 52.879,00

F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen 1.019,27 3.830,00 3.240,00 3.240,00 3.240,00 3.240,00

671510 | vom inländischen Geldmarkt - von Banken 8,42 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 672100 | Zinsen aus Stundungen und Verrentungen 10,85 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 674100 | Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen 100,00 10,00 10,00 10,00 10,00 679200 | Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) 1.000,00 3.500,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 679900 | Sonstige 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00

F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen 1.036,00 800,00 900,00 900,00 900,00 900,00

779100 | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 1.036,00 800,00 900,00 900,00 900,00 900,00 233a AO)

F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen - 16,73 3.030,00 2.340,00 2.340,00 2.340,00 2.340,00

F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen 165.279,25 1.302,00 - 321.800,00 37.905,00 51.636,00 55.219,00

Betragsangaben in EUR Seite 37 02.06.2021 - 13:42:29 Finanzhaushalt Kirschweiler

Hauptplan 2021 47 Kirschweiler Muster 8 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ergebnisse des Ansätze des Ansätze des Planungsdaten Planungsdaten Planungsdaten Haushalts- Haushalts- Haushalts- des Haushalts- des zweiten des dritten lfd. Finanzhaushalt vorvorjahres vorjahres jahres folgejahres Haushalts- Haushalts- Nr. einschl. folgejahres folgejahres Nachträge 2019 2020 2021 2022 2023 2024

F21a Außerordentliche Einzahlungen

F21b Außerordentliche Auszahlungen

F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen

F22a Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen

F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen

F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen

F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 165.279,25 1.302,00 - 321.800,00 37.905,00 51.636,00 55.219,00

F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 200.000,00

681400 | Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von der EU 200.000,00 681662 | Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land

F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 1.140,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00

682700 | Grabnutzungsentgelte 1.140,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00

F26 Sonstige Investitionseinzahlungen 49.805,92 29.500,00

685100 | Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 49.805,92 4.000,00 685610 | Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen - Einzahlungen aus der Veräußerung 25.500,00 von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro

F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 50.945,92 3.000,00 32.500,00 203.000,00 3.000,00 3.000,00

F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände

F29 Auszahlungen für Sachanlagen 28.756,50 3.000,00 73.000,00 461.000,00 3.000,00 3.000,00

785230 | Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -Auszahlungen für 25.974,75 Baumaßnahmen- 785600 | Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen 981,75 1.000,00 785710 | Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige 1.800,00 2.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro 785930 | Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen -Auszahlungen für 70.000,00 458.000,00 Baumaßnahmen-

F30 Auszahlungen für Finanzanlagen Betragsangaben in EUR Seite 38 02.06.2021 - 13:42:29 Finanzhaushalt Kirschweiler

Hauptplan 2021 47 Kirschweiler Muster 8 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ergebnisse des Ansätze des Ansätze des Planungsdaten Planungsdaten Planungsdaten Haushalts- Haushalts- Haushalts- des Haushalts- des zweiten des dritten lfd. Finanzhaushalt vorvorjahres vorjahres jahres folgejahres Haushalts- Haushalts- Nr. einschl. folgejahres folgejahres Nachträge 2019 2020 2021 2022 2023 2024

F31 Sonstige Investitionsauszahlungen

F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 28.756,50 3.000,00 73.000,00 461.000,00 3.000,00 3.000,00

F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 22.189,42 - 40.500,00 - 258.000,00

F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag 187.468,67 1.302,00 - 362.300,00 - 220.095,00 51.636,00 55.219,00

F35 Aufnahme von Investitionskrediten

F36 Tilgung von Investitionskrediten

F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten

F38a + Einzahlungen Forderungen Einheitskasse 362.300,00 220.095,00

695295 | Einzahlungen aus der Verminderung von Liquiditätsreserven - an die Verbandsgemeinde (Abnahme 362.300,00 220.095,00 von Forderungen)

F38b - Auszahlungen Forderungen Einheitskasse 187.468,67 1.302,00 51.636,00 55.219,00

795295 | Auszahlungen zur Bildung von Liquiditätsreserven -an die Verbandsgemeinde (Zunahme von 187.468,67 1.302,00 51.636,00 55.219,00 Forderungen)

F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder

F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder

F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse - 187.468,67 - 1.302,00 362.300,00 220.095,00 - 51.636,00 - 55.219,00

F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse

F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit - 187.468,67 - 1.302,00 362.300,00 220.095,00 - 51.636,00 - 55.219,00

F41a Einzahlungen durchlaufende Gelder

F41b Auszahlungen durchlaufende Gelder

F41 Saldo der durchlaufenden Gelder

F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag - 187.468,67 - 1.302,00 362.300,00 220.095,00 - 51.636,00 - 55.219,00

F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) 187.468,67 1.302,00 - 362.300,00 - 220.095,00 51.636,00 55.219,00

F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) 165.279,25 1.302,00 - 321.800,00 37.905,00 51.636,00 55.219,00

Betragsangaben in EUR Seite 39 02.06.2021 - 13:42:29 Finanzhaushalt Kirschweiler

Hauptplan 2021 47 Kirschweiler Muster 8 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ergebnisse des Ansätze des Ansätze des Planungsdaten Planungsdaten Planungsdaten Haushalts- Haushalts- Haushalts- des Haushalts- des zweiten des dritten lfd. Finanzhaushalt vorvorjahres vorjahres jahres folgejahres Haushalts- Haushalts- Nr. einschl. folgejahres folgejahres Nachträge 2019 2020 2021 2022 2023 2024

F90 Kontrolle F34 | F40 = 0,00

Betragsangaben in EUR Seite 40 02.06.2021 - 13:42:29 47 Kirschweiler Hauptplan Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Kontonr Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Bemerkung 111001 Verwaltungssteuerung 466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten E7 Sonstige laufende und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Erträge Rückstellungen (K) 1.582,00 1.100,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 Bem.: Auflösung Ehrensoldrückstellungen Summe Ertrag: 1.582,00 1.100,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 501100 Bürgermeister (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 12.072,00 12.250,00 12.380,00 12.380,00 12.380,00 12.380,00 Bem.: Aufwandsentschädigung 501200 Beigeordnete (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 Bem.: Entschädigung Vertretungsfälle 504900 Sonstige -Sozialversicherung- (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 1.509,96 1.500,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 Bem.: SV-Beiträge Bürgermeister, Vertretungsfälle 511300 ehrenamtlich Tätige -Versorgungsaufwendungen- (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 4.038,00 4.050,00 4.150,00 4.150,00 4.150,00 4.150,00 Bem.: Ehrensoldempfänger 517100 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 1.252,00 2.550,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges (K) E14 Sonstige laufende Aufwendungen 100,00 100,00 100,00 100,00 Bem.: Bewirtungskosten, Getränkekosten 569200 Verfügungsmittel (K) E14 Sonstige laufende Aufwendungen 887,33 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 569300 Repräsentationen (K) E14 Sonstige laufende Aufwendungen 1.527,89 1.900,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00 Summe Aufwand: 21.287,18 24.050,00 23.230,00 23.230,00 23.230,00 23.230,00 Gesamt 111001 Verwaltungssteuerung: - 19.705,18 - 22.950,00 - 21.630,00 - 21.630,00 - 21.630,00 - 21.630,00

112001 Personal 466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten E7 Sonstige laufende und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Erträge Rückstellungen (K) 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 Bem.: Auflösung Rückstellung Urlaub/Überstunden Summe Ertrag: 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 502210 Arbeitnehmer - Vergütungen (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 15.964,72 17.336,00 17.422,00 17.770,00 18.126,00 18.488,00

Betragsangaben in EUR Seite 41 02.06.2021 47 Kirschweiler Hauptplan Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Kontonr Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Bemerkung 502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 294,21 254,00 217,00 221,00 226,00 230,00 502910 Sonstige - Vergütungen (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 117,81 220,00 220,00 220,00 220,00 503200 Arbeitnehmer -Versorgungskasse- (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 871,99 957,00 1.116,00 1.138,00 1.161,00 1.184,00 504200 Arbeitnehmer -Sozialversicherung- (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 3.812,49 4.062,00 3.941,00 4.020,00 4.100,00 4.182,00 504900 Sonstige -Sozialversicherung- (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 0,23 2,00 2,00 2,00 2,00 506290 Arbeitnehmer - Sonstige (Vermögenswirksameleistungen -VL-) (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 34,20 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 508200 Arbeitnehmer -Zuführung Rückstellungen Urlaub/Überstunden- E9 Personal- und (K) Versorgungsaufwendungen 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 Bem.: Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden 509000 Pauschalierte Lohnsteuer (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 132,00 132,00 133,00 134,00 509100 Pauschalierte Lohnsteuer (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 156,27 145,00 Summe Aufwand: 21.251,92 23.289,00 23.585,00 24.038,00 24.503,00 24.975,00 Gesamt 112001 Personal: - 21.251,92 - 22.789,00 - 23.085,00 - 23.538,00 - 24.003,00 - 24.475,00

114001 Zentrale Dienste 431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, E4 Öffentlich-rechtliche Ablehnungen, Untersagungen) (K) Leistungsentgelte 50,00 80,00 80,00 80,00 80,00 Bem.: Beglaubigungen 441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten (keine Steuer) (K) E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 20,00 Summe Ertrag: 70,00 80,00 80,00 80,00 80,00 523500 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten E10 Aufwendungen für (sowie Betriebs- und Schmierstoffe) (K) Sach- und Dienstleistungen 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 Bem.: Unterhaltung Gemeindefahrzeug 523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten E10 Aufwendungen für (sowie Betriebs- und Schmierstoffe) (K) Sach- und Dienstleistungen 9.167,10 20.200,00

Betragsangaben in EUR Seite 42 02.06.2021 47 Kirschweiler Hauptplan Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Kontonr Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Bemerkung 523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen (K) E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.030,85 2.100,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 Bem.: Unterhaltung allgemeine Maschinen 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige E10 Aufwendungen für Gebrauchsgegenstände (K) Sach- und Dienstleistungen 180,77 1.000,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 Bem.: GWG´s 524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (K) E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 300,00 Bem.: Ausgaben Coronapandemie (alles außer Kita) 539900 Sonstige Abschreibungen (K) E11 Abschreibungen 3.140,56 2.001,00 15.202,00 14.426,00 14.397,00 14.091,00 541900 an übrige Bereiche (K) E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 3.270,00 3.270,00 3.270,00 3.270,00 Bem.: Kostenbeteiligung Seniorennachmittag, Beteiligung Jugendclub (600 €), Zuschuss TUS (465 €) 561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und E14 Sonstige laufende Dienstgänge (K) Aufwendungen 220,00 220,00 220,00 220,00 563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial und sonstige E14 Sonstige laufende Geschäftsaufwendungen (K) Aufwendungen 2.557,25 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen (K) E14 Sonstige laufende Aufwendungen 4.877,10 5.400,00 3.100,00 3.100,00 3.100,00 3.100,00 Bem.: Beitrag GVV + Unfallkasse 564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und E14 Sonstige laufende Vereinen (K) Aufwendungen 767,83 780,00 1.130,00 1.130,00 1.130,00 1.130,00 Bem.: Mitgliedsbeitrag GStB, KAV, Tourismus- und Heilbäderverband, Waldbauverein, Förderverein FFW, TUS, Golfclub Summe Aufwand: 21.721,46 33.881,00 40.322,00 39.246,00 39.217,00 38.911,00 Gesamt 114001 Zentrale Dienste: - 21.721,46 - 33.811,00 - 40.242,00 - 39.166,00 - 39.137,00 - 38.831,00

114201 Liegenschaften 415100 Sonderposten aus Zuwendungen (K) E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 795,00 795,00 795,00 795,00 441200 Mieten und Pachten (K) E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 29.000,00 29.000,00 29.000,00 29.000,00 Bem.: Miete + Nebenkosten gemeindeeigene Wohnungen (Friseur -Franzenstein 1-, 6 Familienhaus -Franzenstein 6- und Haupstr. 35) Summe Ertrag: 29.795,00 29.795,00 29.795,00 29.795,00

Betragsangaben in EUR Seite 43 02.06.2021 47 Kirschweiler Hauptplan Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Kontonr Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Bemerkung 502210 Arbeitnehmer - Vergütungen (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 3.969,00 4.048,00 4.129,00 4.211,00 502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 35,00 36,00 37,00 37,00 502910 Sonstige - Vergütungen (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 100,00 100,00 100,00 100,00 503200 Arbeitnehmer -Versorgungskasse- (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 357,00 364,00 372,00 379,00 504200 Arbeitnehmer -Sozialversicherung- (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 809,00 825,00 842,00 858,00 504900 Sonstige -Sozialversicherung- (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 2,00 2,00 2,00 2,00 506290 Arbeitnehmer - Sonstige (Vermögenswirksameleistungen -VL-) (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 6,00 6,00 6,00 6,00 509000 Pauschalierte Lohnsteuer (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 10,00 10,00 11,00 11,00 523100 Unterhaltung (keine Steuer) (K) E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 Bem.: Unterhaltung (Friseurgeschäft, 6-Familienhaus, Wohnhaus) 523200 Bewirtschaftung (keine Steuer) (K) E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 Bem.: Bewirtschaftung (Friseurgeschäft, 6-Familienhaus, Wohnhaus) 539900 Sonstige Abschreibungen (K) E11 Abschreibungen 4.826,00 4.826,00 4.826,00 4.826,00 563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial und sonstige E14 Sonstige laufende Geschäftsaufwendungen (K) Aufwendungen 700,00 700,00 700,00 700,00 Bem.: Kabelgebühren Summe Aufwand: 25.814,00 25.917,00 26.025,00 26.130,00 Gesamt 114201 Liegenschaften: 3.981,00 3.878,00 3.770,00 3.665,00

121201 Wahlen und sonstige Abstimmungen 442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (K) E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 354,08 500,00 700,00 500,00 500,00 500,00 Summe Ertrag: 354,08 500,00 700,00 500,00 500,00 500,00 563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial und sonstige E14 Sonstige laufende Geschäftsaufwendungen (K) Aufwendungen 501,89 700,00 1.000,00 700,00 700,00 700,00

Betragsangaben in EUR Seite 44 02.06.2021 47 Kirschweiler Hauptplan Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Kontonr Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Bemerkung Summe Aufwand: 501,89 700,00 1.000,00 700,00 700,00 700,00 Gesamt 121201 Wahlen und sonstige Abstimmungen: - 147,81 - 200,00 - 300,00 - 200,00 - 200,00 - 200,00

281001 Heimat- und sonstige Kulturpflege 415100 Sonderposten aus Zuwendungen (K) E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 1.860,00 462900 Sonstige -Spenden und Waldwildschadenpauschale- (K) E7 Sonstige laufende Erträge 10,00 500,00 466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten E7 Sonstige laufende und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Erträge Rückstellungen (K) 250,00 Summe Ertrag: 1.870,00 750,00 502210 Arbeitnehmer - Vergütungen (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 7.575,24 8.340,00 502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 136,58 102,00 502910 Sonstige - Vergütungen (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 80,11 503200 Arbeitnehmer -Versorgungskasse- (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 596,31 651,00 504200 Arbeitnehmer -Sozialversicherung- (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 1.646,70 1.777,00 504900 Sonstige -Sozialversicherung- (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 0,15 506290 Arbeitnehmer - Sonstige (Vermögenswirksameleistungen -VL-) (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 13,56 14,00 508200 Arbeitnehmer -Zuführung Rückstellungen Urlaub/Überstunden- E9 Personal- und (K) Versorgungsaufwendungen 250,00 509100 Pauschalierte Lohnsteuer (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 39,19 28,00 523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und E10 Aufwendungen für Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen (K) Sach- und Dienstleistungen 8.635,80 5.900,00

Betragsangaben in EUR Seite 45 02.06.2021 47 Kirschweiler Hauptplan Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Kontonr Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Bemerkung 524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (K) E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 340,00 340,00 340,00 340,00 Bem.: Kranz Volkstrauertag, Weihnachtsbeleuchtung, Martinsbrezeln 539900 Sonstige Abschreibungen (K) E11 Abschreibungen 4.525,00 33,00 541900 an übrige Bereiche (K) E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 2.237,00 2.230,00 Summe Aufwand: 25.485,64 19.325,00 340,00 340,00 340,00 340,00 Gesamt 281001 Heimat- und sonstige Kulturpflege: - 23.615,64 - 18.575,00 - 340,00 - 340,00 - 340,00 - 340,00

365201 Kindergärten 414420 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich - Land (K) E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 149.823,34 150.130,00 156.400,00 159.530,00 162.700,00 165.980,00 Bem.: Zuschuss Land 414430 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich - Gemeinden und E2 Zuwendungen, Gemeindeverbänden (K) allgemeine Umlagen und sonstige 270.126,02 275.690,00 278.600,00 284.170,00 289.900,00 295.650,00 Bem.: Zuschuss Kreis 414431 Einnahmen aus Sprachförderung (K) E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 1.863,00 2.500,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 415100 Sonderposten aus Zuwendungen (K) E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 5.805,78 5.727,00 5.438,00 5.264,00 5.248,00 5.248,00 432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für E4 Öffentlich-rechtliche wirtschaftliche Dienstleistungen (K) Leistungsentgelte 4.416,00 1.800,00 3.700,00 3.730,00 3.750,00 3.780,00 Bem.: Elternbeitrag 441400 Beteiligung Essenskosten (K) E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6.453,50 10.100,00 6.500,00 6.600,00 6.650,00 6.700,00 442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (K) E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3.850,00 Bem.: Zuschuss Kita-Plus-Projekt und Hygienepaket (100 % Förderung) 442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und E6 Kostenerstattungen Gemeindeverbänden (K) und Kostenumlagen 25.832,21 25.200,00 27.100,00 27.500,00 27.800,00 28.000,00 Bem.: Kostenerstattung der Ortsgemeinde Hettenrodt

Betragsangaben in EUR Seite 46 02.06.2021 47 Kirschweiler Hauptplan Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Kontonr Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Bemerkung 442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen (K) E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.540,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 Bem.: Getränkegeld 462900 Sonstige -Spenden und Waldwildschadenpauschale- (K) E7 Sonstige laufende Erträge 20,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten E7 Sonstige laufende und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Erträge Rückstellungen (K) 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 Bem.: Auflösung Rückstellung Urlaub/Überstunden Summe Ertrag: 465.879,85 474.747,00 487.588,00 492.794,00 502.048,00 511.358,00 502210 Arbeitnehmer - Vergütungen (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 344.686,40 351.966,00 364.775,00 372.071,00 379.512,00 387.103,00 Bem.: Kindergartenpersonal + Gemeindearbeiter 502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 6.733,91 5.558,00 1.030,00 1.051,00 1.072,00 1.093,00 502910 Sonstige - Vergütungen (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 23,57 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 Bem.: Hononar Sprachförderung 503200 Arbeitnehmer -Versorgungskasse- (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 28.259,58 29.378,00 28.401,00 28.969,00 29.549,00 30.140,00 Bem.: Kindergartenpersonal + Gemeindearbeiter 504200 Arbeitnehmer -Sozialversicherung- (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 73.150,71 73.335,00 76.191,00 77.714,00 79.269,00 80.854,00 Bem.: Kindergartenpersonal + Gemeindearbeiter 504900 Sonstige -Sozialversicherung- (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 0,05 2,00 2,00 2,00 2,00 506290 Arbeitnehmer - Sonstige (Vermögenswirksameleistungen -VL-) (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 332,97 290,00 353,00 353,00 353,00 353,00 508200 Arbeitnehmer -Zuführung Rückstellungen Urlaub/Überstunden- E9 Personal- und (K) Versorgungsaufwendungen 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 Bem.: Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden 509000 Pauschalierte Lohnsteuer (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 2.058,00 2.099,00 2.141,00 2.183,00 509100 Pauschalierte Lohnsteuer (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 219,67 174,00 523100 Unterhaltung (keine Steuer) (K) E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10.500,00 5.600,00 5.700,00 5.800,00 Bem.: 2021: Teilrenovierungsarbeiten

Betragsangaben in EUR Seite 47 02.06.2021 47 Kirschweiler Hauptplan Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Kontonr Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Bemerkung 523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und E10 Aufwendungen für Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, Sach- und die dem Gebäude zuzurechnen sind (K) Dienstleistungen 3.979,17 5.200,00 523200 Bewirtschaftung (keine Steuer) (K) E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 20.000,00 21.000,00 22.000,00 23.000,00 523230 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und E10 Aufwendungen für Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, Sach- und die dem Gebäude zuzurechnen sind (K) Dienstleistungen 15.569,32 23.000,00 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige E10 Aufwendungen für Gebrauchsgegenstände (K) Sach- und Dienstleistungen 3.348,27 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 Bem.: Budget 523810 Aufwendungen Sprachförderung (K) E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 523900 Getränkeeinkauf (K) E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.586,71 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 524200 Essenskosten (K) E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10.641,30 13.250,00 11.000,00 11.100,00 11.200,00 11.300,00 524800 Sonstige bezogene Leistungen (K) E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.000,00 Bem.: Kosten im Rahmen Hygienepaket (100 % Förderung) 524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (K) E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.850,00 Bem.: Kosten im Rahmen Kita-Plus-Projekt (100 % Förderung) 539900 Sonstige Abschreibungen (K) E11 Abschreibungen 11.657,77 11.473,00 10.907,00 10.466,00 10.430,00 10.233,00 561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K) E14 Sonstige laufende Aufwendungen 3.003,79 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 Bem.: Fortbildungen, Schulungen 561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und E14 Sonstige laufende Dienstgänge (K) Aufwendungen 100,00 100,00 100,00 100,00 561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und E14 Sonstige laufende Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung (K) Aufwendungen 32,02 50,00

Betragsangaben in EUR Seite 48 02.06.2021 47 Kirschweiler Hauptplan Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Kontonr Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Bemerkung 561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten (K) E14 Sonstige laufende Aufwendungen 201,45 200,00 200,00 200,00 200,00 Bem.: betriebsärztliche Betreuung 562490 Datenverarbeitung - Sonstige (K) E14 Sonstige laufende Aufwendungen 20,00 20,00 20,00 20,00 563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial und sonstige E14 Sonstige laufende Geschäftsaufwendungen (K) Aufwendungen 1.337,60 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 Bem.: Telefon, Büromaterial usw. 564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen (K) E14 Sonstige laufende Aufwendungen 2.184,99 2.700,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 Bem.: GVV-Beitrag; Unfallkasse 565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens E14 Sonstige laufende - Sachanlagen (K) Aufwendungen 1,00 Summe Aufwand: 506.950,25 530.574,00 547.587,00 548.945,00 559.748,00 570.581,00 Gesamt 365201 Kindergärten: - 41.070,40 - 55.827,00 - 59.999,00 - 56.151,00 - 57.700,00 - 59.223,00

366001 Einrichtungen der Jugendarbeit 466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten E7 Sonstige laufende und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Erträge Rückstellungen (K) 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Bem.: Auflösung Rückstellung Urlaub/Überstunden Summe Ertrag: 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 502210 Arbeitnehmer - Vergütungen (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 2.227,45 2.453,00 2.480,00 2.530,00 2.581,00 2.632,00 502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 40,17 30,00 22,00 22,00 23,00 23,00 502910 Sonstige - Vergütungen (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 23,57 50,00 50,00 50,00 50,00 503200 Arbeitnehmer -Versorgungskasse- (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 175,42 191,00 223,00 228,00 232,00 237,00 504200 Arbeitnehmer -Sozialversicherung- (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 484,21 523,00 506,00 516,00 526,00 537,00 504900 Sonstige -Sozialversicherung- (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 0,05 2,00 2,00 2,00 2,00 506290 Arbeitnehmer - Sonstige (Vermögenswirksameleistungen -VL-) (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 3,96 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00

Betragsangaben in EUR Seite 49 02.06.2021 47 Kirschweiler Hauptplan Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Kontonr Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Bemerkung 508200 Arbeitnehmer -Zuführung Rückstellungen Urlaub/Überstunden- E9 Personal- und (K) Versorgungsaufwendungen 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Bem.: Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden 509000 Pauschalierte Lohnsteuer (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 6,00 6,00 7,00 7,00 509100 Pauschalierte Lohnsteuer (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 11,47 8,00 523100 Unterhaltung (keine Steuer) (K) E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 950,00 950,00 950,00 950,00 Bem.: Unterhaltung Spielplatz 523200 Bewirtschaftung (keine Steuer) (K) E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 40,00 40,00 40,00 40,00 Bem.: Grundsteuer, wiederkehrender Beitrag Werke für Spielplatz 523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges (K) E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 41,54 1.000,00 541900 an übrige Bereiche (K) E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 600,00 600,00 562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K) E14 Sonstige laufende Aufwendungen 90,00 90,00 90,00 90,00 Bem.: Pachtzahlung für Grundstück Summe Aufwand: 3.607,84 4.909,00 4.473,00 4.538,00 4.605,00 4.672,00 Gesamt 366001 Einrichtungen der Jugendarbeit: - 3.607,84 - 4.809,00 - 4.373,00 - 4.438,00 - 4.505,00 - 4.572,00

421001 Förderung des Sports 541900 an übrige Bereiche (K) E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 600,68 730,00 Summe Aufwand: 600,68 730,00 Gesamt 421001 Förderung des Sports: - 600,68 - 730,00

522501 Grunderwerb zur Weiterveräußerung 523200 Bewirtschaftung (keine Steuer) (K) E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 470,00 470,00 470,00 470,00 Bem.: Grundsteuer, wiederkehrender Beitrag Werke für Bauplätze

Betragsangaben in EUR Seite 50 02.06.2021 47 Kirschweiler Hauptplan Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Kontonr Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Bemerkung Summe Aufwand: 470,00 470,00 470,00 470,00 Gesamt 522501 Grunderwerb zur Weiterveräußerung: - 470,00 - 470,00 - 470,00 - 470,00

536101 Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktu 539900 Sonstige Abschreibungen (K) E11 Abschreibungen 315,00 315,00 315,00 315,00 Summe Aufwand: 315,00 315,00 315,00 315,00 Gesamt 536101 Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktu: - 315,00 - 315,00 - 315,00 - 315,00

541101 Straßen 415100 Sonderposten aus Zuwendungen (K) E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 3.178,10 3.178,00 3.098,00 3.098,00 3.098,00 3.063,00 437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und E4 Öffentlich-rechtliche ähnliche Entgelte (K) Leistungsentgelte 46.269,36 44.957,00 42.946,00 42.947,00 42.946,00 41.894,00 466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten E7 Sonstige laufende und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Erträge Rückstellungen (K) 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 Bem.: Auflösung Rückstellung Urlaub/Überstunden Summe Ertrag: 49.447,46 48.635,00 46.544,00 46.545,00 46.544,00 45.457,00 502210 Arbeitnehmer - Vergütungen (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 8.909,90 9.812,00 9.921,00 10.120,00 10.322,00 10.529,00 502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 160,69 120,00 88,00 90,00 92,00 93,00 502910 Sonstige - Vergütungen (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 94,24 200,00 200,00 200,00 200,00 503200 Arbeitnehmer -Versorgungskasse- (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 701,42 766,00 893,00 911,00 929,00 947,00 504200 Arbeitnehmer -Sozialversicherung- (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 1.936,70 2.091,00 2.022,00 2.063,00 2.104,00 2.146,00 504900 Sonstige -Sozialversicherung- (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 0,18 2,00 2,00 2,00 2,00 506290 Arbeitnehmer - Sonstige (Vermögenswirksameleistungen -VL-) (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 15,96 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 508200 Arbeitnehmer -Zuführung Rückstellungen Urlaub/Überstunden- E9 Personal- und (K) Versorgungsaufwendungen 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 Bem.: Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden

Betragsangaben in EUR Seite 51 02.06.2021 47 Kirschweiler Hauptplan Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Kontonr Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Bemerkung 509000 Pauschalierte Lohnsteuer (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 25,00 26,00 26,00 27,00 509100 Pauschalierte Lohnsteuer (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 46,06 33,00 523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und E10 Aufwendungen für Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke (K) Sach- und Dienstleistungen 11.991,23 523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Straßen, Wege, Plätze E10 Aufwendungen für u.a.) (K) Sach- und Dienstleistungen 15.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges (K) E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 9.771,72 50.000,00 539900 Sonstige Abschreibungen (K) E11 Abschreibungen 66.027,40 64.414,00 61.077,00 61.076,00 60.002,00 58.454,00 562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K) E14 Sonstige laufende Aufwendungen 120,00 120,00 120,00 120,00 Bem.: Pacht Buswartehalle 562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - E14 Sonstige laufende Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen (K) Aufwendungen 30.000,00 5.000,00 Bem.: Erstellung Bebauungsplan -Planungskosten- Restkosten Summe Aufwand: 99.655,50 157.752,00 94.864,00 105.124,00 104.313,00 103.034,00 Gesamt 541101 Straßen: - 50.208,04 - 109.117,00 - 48.320,00 - 58.579,00 - 57.769,00 - 57.577,00

541102 Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie Straßenbeleuchtung, Signalanlagen und Verkehrszeichen 415100 Sonderposten aus Zuwendungen (K) E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 22,98 23,00 171,00 171,00 171,00 171,00 437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und E4 Öffentlich-rechtliche ähnliche Entgelte (K) Leistungsentgelte 1.187,76 395,00 2.407,00 2.407,00 2.407,00 2.407,00 Summe Ertrag: 1.210,74 418,00 2.578,00 2.578,00 2.578,00 2.578,00 522100 Straßenbeleuchtungskosten (K) E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 12.225,38 16.000,00 523200 Bewirtschaftung (keine Steuer) (K) E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 15.000,00 15.100,00 15.200,00 15.300,00

Betragsangaben in EUR Seite 52 02.06.2021 47 Kirschweiler Hauptplan Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Kontonr Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Bemerkung 525500 Kostenerstattungen an private Unternehmen (K) E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 8.668,54 8.500,00 8.700,00 8.700,00 8.700,00 8.700,00 Bem.: Bau- und Unterhaltungspauschale 539900 Sonstige Abschreibungen (K) E11 Abschreibungen 1.340,70 507,00 4.094,00 4.094,00 4.094,00 4.094,00 Summe Aufwand: 22.234,62 25.007,00 27.794,00 27.894,00 27.994,00 28.094,00 Gesamt 541102 Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie Straßenbeleuchtung, Signalanlagen und - 21.023,88 - 24.589,00 - 25.216,00 - 25.316,00 - 25.416,00 - 25.516,00 Verkehrszeichen:

541105 Brücken, Über- und Unterführungen 415100 Sonderposten aus Zuwendungen (K) E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 157,50 158,00 158,00 158,00 158,00 158,00 Summe Ertrag: 157,50 158,00 158,00 158,00 158,00 158,00 539900 Sonstige Abschreibungen (K) E11 Abschreibungen 629,76 630,00 630,00 630,00 630,00 630,00 Summe Aufwand: 629,76 630,00 630,00 630,00 630,00 630,00 Gesamt 541105 Brücken, Über- und Unterführungen: - 472,26 - 472,00 - 472,00 - 472,00 - 472,00 - 472,00

541401 Straßenoberflächenentwässerung 437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und E4 Öffentlich-rechtliche ähnliche Entgelte (K) Leistungsentgelte 1.918,50 1.919,00 1.918,00 1.918,00 1.919,00 1.919,00 Summe Ertrag: 1.918,50 1.919,00 1.918,00 1.918,00 1.919,00 1.919,00 523200 Bewirtschaftung (keine Steuer) (K) E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 31.320,00 31.320,00 31.320,00 31.320,00 Bem.: Zahlung an VG-Werke 525310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe (K) E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 33.241,52 33.240,00 539900 Sonstige Abschreibungen (K) E11 Abschreibungen 2.101,42 2.101,00 2.102,00 2.102,00 2.102,00 2.102,00 Summe Aufwand: 35.342,94 35.341,00 33.422,00 33.422,00 33.422,00 33.422,00 Gesamt 541401 Straßenoberflächenentwässerung: - 33.424,44 - 33.422,00 - 31.504,00 - 31.504,00 - 31.503,00 - 31.503,00

541501 Konzessionsabgaben 462500 Konzessionsabgaben (K) E7 Sonstige laufende Erträge 33.156,55 31.000,00 33.200,00 33.300,00 33.400,00 33.500,00 Bem.: Zahlung durch OIE an OG

Betragsangaben in EUR Seite 53 02.06.2021 47 Kirschweiler Hauptplan Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Kontonr Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Bemerkung Summe Ertrag: 33.156,55 31.000,00 33.200,00 33.300,00 33.400,00 33.500,00 Gesamt 541501 Konzessionsabgaben: 33.156,55 31.000,00 33.200,00 33.300,00 33.400,00 33.500,00

546101 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten 415100 Sonderposten aus Zuwendungen (K) E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 274,14 274,00 274,00 274,00 274,00 274,00 Summe Ertrag: 274,14 274,00 274,00 274,00 274,00 274,00 539900 Sonstige Abschreibungen (K) E11 Abschreibungen 1.037,76 1.038,00 1.038,00 1.038,00 1.038,00 1.038,00 Summe Aufwand: 1.037,76 1.038,00 1.038,00 1.038,00 1.038,00 1.038,00 Gesamt 546101 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten: - 763,62 - 764,00 - 764,00 - 764,00 - 764,00 - 764,00

551001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau 462900 Sonstige -Spenden und Waldwildschadenpauschale- (K) E7 Sonstige laufende Erträge 500,00 500,00 500,00 500,00 Bem.: Spenden 466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten E7 Sonstige laufende und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Erträge Rückstellungen (K) 250,00 250,00 250,00 250,00 Bem.: Auflösung Rückstellung Urlaub/Überstunden Summe Ertrag: 750,00 750,00 750,00 750,00 502210 Arbeitnehmer - Vergütungen (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 8.433,00 8.602,00 8.774,00 8.949,00 502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 75,00 76,00 78,00 79,00 502910 Sonstige - Vergütungen (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 170,00 170,00 170,00 170,00 503200 Arbeitnehmer -Versorgungskasse- (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 759,00 774,00 790,00 805,00 504200 Arbeitnehmer -Sozialversicherung- (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 1.719,00 1.753,00 1.788,00 1.824,00 504900 Sonstige -Sozialversicherung- (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 5,00 5,00 5,00 5,00 506290 Arbeitnehmer - Sonstige (Vermögenswirksameleistungen -VL-) (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 14,00 14,00 14,00 14,00

Betragsangaben in EUR Seite 54 02.06.2021 47 Kirschweiler Hauptplan Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Kontonr Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Bemerkung 508200 Arbeitnehmer -Zuführung Rückstellungen Urlaub/Überstunden- E9 Personal- und (K) Versorgungsaufwendungen 250,00 250,00 250,00 250,00 Bem.: Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden 509000 Pauschalierte Lohnsteuer (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 22,00 22,00 22,00 23,00 509100 Pauschalierte Lohnsteuer (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 523100 Unterhaltung (keine Steuer) (K) E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5.100,00 5.100,00 5.100,00 5.100,00 Bem.: Unterhaltung Ortslage, Edelsteinbrunnen, Dorfmittelpunkt 523200 Bewirtschaftung (keine Steuer) (K) E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 900,00 900,00 900,00 900,00 Bem.: Grundsteuer, wiederkehrender Beitrag, Stromkosten u.a. Edelsteinbrunnen, Dorfmittelpunkt Summe Aufwand: 17.447,00 17.666,00 17.891,00 18.119,00 Gesamt 551001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau: - 16.697,00 - 16.916,00 - 17.141,00 - 17.369,00

553001 Friedhofs- und Bestattungswesen 415100 Sonderposten aus Zuwendungen (K) E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 1.689,91 1.689,00 1.690,00 1.690,00 1.690,00 1.690,00 432240 Entgelte - für das Bestattungswesen (K) E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 920,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 Bem.: Benutzung und Reinigung der Leichenhalle 439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für E4 Öffentlich-rechtliche Grabnutzungsentgelte (K) Leistungsentgelte 2.209,56 2.088,00 2.121,00 2.000,00 1.918,00 1.848,00 442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen (K) E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 5.730,00 6.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 Bem.: Grabaushub und Kostenerstattung Beseitigung Gräber (2.000 € in 2021) 466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten E7 Sonstige laufende und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Erträge Rückstellungen (K) 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 Bem.: Auflösung Rückstellung Urlaub/Überstunden Summe Ertrag: 10.549,47 11.277,00 14.311,00 14.190,00 14.108,00 14.038,00 502210 Arbeitnehmer - Vergütungen (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 5.791,45 6.378,00 6.449,00 6.578,00 6.709,00 6.844,00

Betragsangaben in EUR Seite 55 02.06.2021 47 Kirschweiler Hauptplan Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Kontonr Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Bemerkung 502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 104,44 78,00 57,00 58,00 60,00 61,00 502910 Sonstige - Vergütungen (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 61,26 120,00 120,00 120,00 120,00 503200 Arbeitnehmer -Versorgungskasse- (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 455,95 498,00 580,00 592,00 604,00 616,00 504200 Arbeitnehmer -Sozialversicherung- (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 1.258,93 1.359,00 1.315,00 1.341,00 1.368,00 1.395,00 504900 Sonstige -Sozialversicherung- (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 0,11 5,00 5,00 5,00 5,00 506290 Arbeitnehmer - Sonstige (Vermögenswirksameleistungen -VL-) (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 10,32 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 508200 Arbeitnehmer -Zuführung Rückstellungen Urlaub/Überstunden- E9 Personal- und (K) Versorgungsaufwendungen 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 Bem.: Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden 509000 Pauschalierte Lohnsteuer (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 17,00 17,00 17,00 18,00 509100 Pauschalierte Lohnsteuer (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 29,88 22,00 523100 Unterhaltung (keine Steuer) (K) E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 4.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 Bem.: 2021: Erweiterung Urnenfeld (2.000 €) 523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und E10 Aufwendungen für Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, Sach- und die dem Gebäude zuzurechnen sind (K) Dienstleistungen 535,85 2.300,00 523200 Bewirtschaftung (keine Steuer) (K) E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.500,00 1.550,00 1.580,00 1.600,00 523230 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und E10 Aufwendungen für Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, Sach- und die dem Gebäude zuzurechnen sind (K) Dienstleistungen 904,44 1.450,00 525500 Kostenerstattungen an private Unternehmen (K) E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 577,90 1.600,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 Bem.: Grabaushub 539900 Sonstige Abschreibungen (K) E11 Abschreibungen 6.753,87 6.753,00 6.754,00 6.754,00 6.487,00 6.115,00

Betragsangaben in EUR Seite 56 02.06.2021 47 Kirschweiler Hauptplan Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Kontonr Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Bemerkung Summe Aufwand: 16.484,40 20.648,00 23.007,00 21.225,00 21.160,00 20.984,00 Gesamt 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen: - 5.934,93 - 9.371,00 - 8.696,00 - 7.035,00 - 7.052,00 - 6.946,00

555101 Kommunale Forstwirtschaft 414410 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich - Bund (K) E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 13.540,00 Bem.: Bundeswaldprämie (pauschale einmalige Zuweisung) 414420 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich - Land (K) E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 804,00 4.970,00 Bem.: Landeszuschuss aufgrund Extremwetterereignisse (Pauschalförderung) 441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten (keine Steuer) (K) E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 47.586,95 31.470,00 441101 Erträge aus Verkäufen von Vorräten (innergemeinschaftlich 0%) E5 Privatrechtliche (K) Leistungsentgelte 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 441104 Erträge aus Verkäufen von Vorräten (5,5% / 10,7%) (K) E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 25.560,00 25.560,00 25.560,00 25.560,00 Summe Ertrag: 48.390,95 31.470,00 46.070,00 27.560,00 27.560,00 27.560,00 525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land (K) E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5.391,24 5.500,00 4.600,00 4.600,00 4.600,00 4.600,00 Bem.: Beförsterungskosten 529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (K) E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 559,18 5.000,00 33.170,00 33.170,00 33.170,00 33.170,00 Bem.: Sachaufwendungen, Mieten, Pachten, Zertifizierung, Grundsteuer 529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K) E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 17.665,05 14.280,00 23.330,00 23.330,00 23.330,00 23.330,00 Bem.: Dienstleistungen Dritter (Unternehmereinsatz) 529304 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - Waldarbeiterlöhne E10 Aufwendungen für inkl. Nebenkosten (5,5% / 10,7%) (K) Sach- und Dienstleistungen 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 Bem.: Waldarbeitereinsatz (-löhne) 564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen (K) E14 Sonstige laufende Aufwendungen 4.167,27 1.900,00 1.130,00 1.130,00 1.130,00 1.130,00 Bem.: Waldbrandversicherung, Berufsgenossenschaft Summe Aufwand: 27.782,74 26.680,00 65.230,00 65.230,00 65.230,00 65.230,00

Betragsangaben in EUR Seite 57 02.06.2021 47 Kirschweiler Hauptplan Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Kontonr Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Bemerkung Gesamt 555101 Kommunale Forstwirtschaft: 20.608,21 4.790,00 - 19.160,00 - 37.670,00 - 37.670,00 - 37.670,00

555301 Kommunale Landwirtschaft 441200 Mieten und Pachten (K) E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 2.058,34 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 Bem.: Landpacht 442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und E6 Kostenerstattungen Gemeindeverbänden (K) und Kostenumlagen 1.950,25 2.000,00 620,00 620,00 620,00 620,00 Bem.: Kostenerstattung Grundstückspflege von OIE 442480 vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen E6 Kostenerstattungen Sonderrechnungen (K) und Kostenumlagen 1.340,00 1.340,00 1.340,00 1.340,00 Bem.: Entschädigung Abfallwirtschaftsbegtrieb für Container 462900 Sonstige -Spenden und Waldwildschadenpauschale- (K) E7 Sonstige laufende Erträge 475,00 Summe Ertrag: 4.483,59 4.100,00 4.060,00 4.060,00 4.060,00 4.060,00 523100 Unterhaltung (keine Steuer) (K) E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 500,00 500,00 500,00 500,00 523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und E10 Aufwendungen für Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, Sach- und die dem Gebäude zuzurechnen sind (K) Dienstleistungen 1.783,75 523200 Bewirtschaftung (keine Steuer) (K) E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 100,00 100,00 100,00 100,00 Bem.: Grundsteuer, wiederkehrende Beiträge 523210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und E10 Aufwendungen für Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke (K) Sach- und Dienstleistungen 493,47 1.800,00 539900 Sonstige Abschreibungen (K) E11 Abschreibungen 13.923,24 13.923,00 13.608,00 13.608,00 13.608,00 13.608,00 Summe Aufwand: 16.200,46 15.723,00 14.208,00 14.208,00 14.208,00 14.208,00 Gesamt 555301 Kommunale Landwirtschaft: - 11.716,87 - 11.623,00 - 10.148,00 - 10.148,00 - 10.148,00 - 10.148,00

555901 Wirtschaftswege 414900 von übrigen Bereichen (K) E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 1.219,52 2.284,00 2.225,00 2.249,00 2.272,00 2.297,00 Bem.: Zuschuss Jagdgenossenschaft

Betragsangaben in EUR Seite 58 02.06.2021 47 Kirschweiler Hauptplan Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Kontonr Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Bemerkung 415100 Sonderposten aus Zuwendungen (K) E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 2.017,36 2.017,00 2.017,00 1.971,00 1.462,00 1.462,00 466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten E7 Sonstige laufende und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Erträge Rückstellungen (K) 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Bem.: Auflösung Rückstellung Urlaub/Überstunden Summe Ertrag: 3.236,88 4.401,00 4.342,00 4.320,00 3.834,00 3.859,00 502210 Arbeitnehmer - Vergütungen (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 890,98 981,00 992,00 1.012,00 1.032,00 1.053,00 502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 16,06 12,00 9,00 9,00 9,00 9,00 502910 Sonstige - Vergütungen (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 9,42 50,00 50,00 50,00 50,00 503200 Arbeitnehmer -Versorgungskasse- (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 70,14 77,00 89,00 91,00 93,00 95,00 504200 Arbeitnehmer -Sozialversicherung- (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 193,74 209,00 202,00 206,00 210,00 215,00 504900 Sonstige -Sozialversicherung- (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 0,02 2,00 2,00 2,00 2,00 506290 Arbeitnehmer - Sonstige (Vermögenswirksameleistungen -VL-) (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 1,56 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 508200 Arbeitnehmer -Zuführung Rückstellungen Urlaub/Überstunden- E9 Personal- und (K) Versorgungsaufwendungen 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Bem.: Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden 509000 Pauschalierte Lohnsteuer (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 3,00 3,00 3,00 3,00 509100 Pauschalierte Lohnsteuer (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 4,61 3,00 523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Straßen, Wege, Plätze E10 Aufwendungen für u.a.) (K) Sach- und Dienstleistungen 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 Bem.: Unterhaltung Wirtschaftswege 523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges (K) E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 32,99 1.000,00 539900 Sonstige Abschreibungen (K) E11 Abschreibungen 2.017,38 2.017,00 2.017,00 1.970,00 1.462,00 1.462,00

Betragsangaben in EUR Seite 59 02.06.2021 47 Kirschweiler Hauptplan Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Kontonr Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Bemerkung Summe Aufwand: 3.236,90 4.401,00 4.466,00 4.445,00 3.963,00 3.991,00 Gesamt 555901 Wirtschaftswege: - 0,02 - 124,00 - 125,00 - 129,00 - 132,00

573102 Mehrzweckhallen, Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser 415100 Sonderposten aus Zuwendungen (K) E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 4.549,44 8.093,00 4.549,00 4.549,00 4.549,00 4.549,00 432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für E4 Öffentlich-rechtliche wirtschaftliche Dienstleistungen (K) Leistungsentgelte 663,50 500,00 600,00 600,00 600,00 600,00 Bem.: Benutzungsgebühren 441200 Mieten und Pachten (K) E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 368,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 Bem.: Schützenverein Miete + Nebenkosten 461130 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen E7 Sonstige laufende Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Erträge Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 800 Euro (K) 50,00 Bem.: Verkauf Gegenstände Edelsteinklause 461900 Sonstige (K) E7 Sonstige laufende Erträge - 40,00 462900 Sonstige -Spenden und Waldwildschadenpauschale- (K) E7 Sonstige laufende Erträge 136,00 466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten E7 Sonstige laufende und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Erträge Rückstellungen (K) 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 Bem.: Auflösung Rückstellung Urlaub/Überstunden Summe Ertrag: 5.676,94 9.263,00 5.869,00 5.819,00 5.819,00 5.819,00 502210 Arbeitnehmer - Vergütungen (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 11.116,96 11.147,00 2.480,00 2.530,00 2.581,00 2.632,00 502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 200,43 206,00 22,00 22,00 23,00 23,00 502910 Sonstige - Vergütungen (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 23,57 50,00 50,00 50,00 50,00 503200 Arbeitnehmer -Versorgungskasse- (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 876,78 864,00 223,00 228,00 232,00 237,00 504200 Arbeitnehmer -Sozialversicherung- (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 2.325,25 2.282,00 506,00 516,00 526,00 537,00

Betragsangaben in EUR Seite 60 02.06.2021 47 Kirschweiler Hauptplan Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Kontonr Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Bemerkung 504900 Sonstige -Sozialversicherung- (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 0,05 2,00 2,00 2,00 2,00 506290 Arbeitnehmer - Sonstige (Vermögenswirksameleistungen -VL-) (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 3,96 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 508200 Arbeitnehmer -Zuführung Rückstellungen Urlaub/Überstunden- E9 Personal- und (K) Versorgungsaufwendungen 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 Bem.: Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden 509000 Pauschalierte Lohnsteuer (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 6,00 6,00 7,00 7,00 509100 Pauschalierte Lohnsteuer (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 11,47 8,00 523100 Unterhaltung (keine Steuer) (K) E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 Bem.: 2021: Renovierung Wohnung (10.000 €) 523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und E10 Aufwendungen für Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, Sach- und die dem Gebäude zuzurechnen sind (K) Dienstleistungen 3.503,93 4.000,00 523200 Bewirtschaftung (keine Steuer) (K) E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 22.500,00 22.600,00 22.700,00 22.800,00 523230 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und E10 Aufwendungen für Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, Sach- und die dem Gebäude zuzurechnen sind (K) Dienstleistungen 21.237,57 18.500,00 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige E10 Aufwendungen für Gebrauchsgegenstände (K) Sach- und Dienstleistungen 135,99 500,00 500,00 500,00 500,00 Bem.: GwG´s 539900 Sonstige Abschreibungen (K) E11 Abschreibungen 19.852,40 26.563,00 15.437,00 15.437,00 15.437,00 15.437,00 562500 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und E14 Sonstige laufende Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Aufwendungen (K) 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 Bem.: Kosten Steuerberater Summe Aufwand: 59.288,36 63.644,00 56.800,00 46.965,00 47.132,00 47.299,00 Gesamt 573102 Mehrzweckhallen, Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser: - 53.611,42 - 54.381,00 - 50.931,00 - 41.146,00 - 41.313,00 - 41.480,00

Betragsangaben in EUR Seite 61 02.06.2021 47 Kirschweiler Hauptplan Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Kontonr Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Bemerkung 573109 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen - Dorfplatz 415100 Sonderposten aus Zuwendungen (K) E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 1.860,00 1.860,00 1.860,00 1.860,00 Summe Ertrag: 1.860,00 1.860,00 1.860,00 1.860,00 523200 Bewirtschaftung (keine Steuer) (K) E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 470,00 470,00 470,00 470,00 Bem.: widerkehrender Beitrag, Hauptstr. 50 -Gemeindeplatz- 539900 Sonstige Abschreibungen (K) E11 Abschreibungen 4.492,00 4.492,00 4.492,00 4.492,00 Summe Aufwand: 4.962,00 4.962,00 4.962,00 4.962,00 Gesamt 573109 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen - Dorfplatz: - 3.102,00 - 3.102,00 - 3.102,00 - 3.102,00

573201 Sonstige bebaute Grundstücke 415100 Sonderposten aus Zuwendungen (K) E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 1.359,42 1.359,00 497,00 497,00 497,00 497,00 441200 Mieten und Pachten (K) E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 29.083,81 32.000,00 442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und E6 Kostenerstattungen Gemeindeverbänden (K) und Kostenumlagen 960,00 960,00 1.660,00 1.660,00 1.660,00 1.660,00 Bem.: Feuerwehrgerätehaus: Kostenersattung Garage von Kreisverwaltung und VG Entschädigung für Mitbenutzung 466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten E7 Sonstige laufende und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Erträge Rückstellungen (K) 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 Bem.: Auflösung Rückstellung Urlaub/Überstunden Summe Ertrag: 31.403,23 34.439,00 2.277,00 2.277,00 2.277,00 2.277,00 502210 Arbeitnehmer - Vergütungen (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 3.563,84 4.753,00 502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 74,51 69,00 502910 Sonstige - Vergütungen (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 37,69 503200 Arbeitnehmer -Versorgungskasse- (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 280,46 306,00 504200 Arbeitnehmer -Sozialversicherung- (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 777,23 1.095,00

Betragsangaben in EUR Seite 62 02.06.2021 47 Kirschweiler Hauptplan Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Kontonr Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Bemerkung 504900 Sonstige -Sozialversicherung- (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 0,05 506290 Arbeitnehmer - Sonstige (Vermögenswirksameleistungen -VL-) (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 6,60 6,00 508200 Arbeitnehmer -Zuführung Rückstellungen Urlaub/Überstunden- E9 Personal- und (K) Versorgungsaufwendungen 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 Bem.: Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden 509100 Pauschalierte Lohnsteuer (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 18,66 34,00 523100 Unterhaltung (B) E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 40.800,00 800,00 800,00 800,00 Bem.: Gerätehalle, Feuerwehrgarage, Gebäude -Schulstr. 6-; 2021: Umnutzung Gebäude Schulstr. 6= 40.000 € 523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und E10 Aufwendungen für Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, Sach- und die dem Gebäude zuzurechnen sind (K) Dienstleistungen 1.797,03 10.000,00 523200 Bewirtschaftung (B) E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.500,00 2.500,00 2.600,00 2.600,00 Bem.: Gerätehalle, Feuerwehrgarage, Gebäude -Schulstr. 6- 523230 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und E10 Aufwendungen für Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, Sach- und die dem Gebäude zuzurechnen sind (K) Dienstleistungen 13.151,50 13.000,00 539900 Sonstige Abschreibungen (K) E11 Abschreibungen 32.106,25 7.132,00 2.056,00 2.056,00 2.056,00 1.982,00 Summe Aufwand: 51.813,82 36.515,00 45.476,00 5.476,00 5.576,00 5.502,00 Gesamt 573201 Sonstige bebaute Grundstücke: - 20.410,59 - 2.076,00 - 43.199,00 - 3.199,00 - 3.299,00 - 3.225,00

575101 Tourismusförderung 415100 Sonderposten aus Zuwendungen (K) E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 270,60 271,00 271,00 271,00 271,00 271,00 Summe Ertrag: 270,60 271,00 271,00 271,00 271,00 271,00 523200 Bewirtschaftung (keine Steuer) (K) E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 500,00 500,00 500,00 500,00 Bem.: Historische Schleiferei (Versicherung+Strom), Museum

Betragsangaben in EUR Seite 63 02.06.2021 47 Kirschweiler Hauptplan Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Kontonr Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Bemerkung 523230 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und E10 Aufwendungen für Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, Sach- und die dem Gebäude zuzurechnen sind (K) Dienstleistungen 148,96 100,00 539900 Sonstige Abschreibungen (K) E11 Abschreibungen 613,02 613,00 613,00 613,00 613,00 613,00 564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und E14 Sonstige laufende Vereinen (K) Aufwendungen 150,00 150,00 Summe Aufwand: 911,98 863,00 1.113,00 1.113,00 1.113,00 1.113,00 Gesamt 575101 Tourismusförderung: - 641,38 - 592,00 - 842,00 - 842,00 - 842,00 - 842,00

611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 401100 Grundsteuer A (K) E1 Steuern und ähnliche Abgaben 4.229,05 2.480,00 2.450,00 2.450,00 2.450,00 2.450,00 Bem.: land- und forstwirtschaftliche Grundstücke 401200 Grundsteuer B (K) E1 Steuern und ähnliche Abgaben 170.913,48 171.000,00 171.000,00 171.100,00 171.200,00 171.300,00 Bem.: bebaute und unbebaute Grundstücke Ortslage 401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr (K) E1 Steuern und ähnliche Abgaben 947.651,82 760.000,00 500.000,00 600.000,00 650.000,00 700.000,00 402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (K) E1 Steuern und ähnliche Abgaben 526.847,08 510.000,00 495.000,00 510.000,00 520.000,00 530.000,00 402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (K) E1 Steuern und ähnliche Abgaben 77.204,20 68.200,00 80.500,00 80.200,00 80.500,00 80.700,00 403300 Hundesteuer (K) E1 Steuern und ähnliche Abgaben 5.235,41 5.100,00 5.600,00 5.600,00 5.600,00 5.600,00 405210 vom Land - Familienleistungsausgleich (K) E1 Steuern und ähnliche Abgaben 51.777,64 46.500,00 54.000,00 54.900,00 56.200,00 57.500,00 411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A (K) E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 495,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 Bem.: lediglich Anteil für Stationierungsstreitkräfte Summe Ertrag: 1.784.353,68 1.563.780,00 1.309.050,00 1.424.750,00 1.486.450,00 1.548.050,00 543100 Gewerbesteuerumlage (K) E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 158.739,50 71.900,00 47.950,00 57.530,00 62.330,00 67.120,00 544120 Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzausgleichsumlage (K) E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 28.466,00 28.800,00 29.670,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 Bem.: Finanzausgleichsumlage

Betragsangaben in EUR Seite 64 02.06.2021 47 Kirschweiler Hauptplan Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Kontonr Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Bemerkung 544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise (K) E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 670.957,00 651.000,00 707.600,00 570.000,00 590.000,00 620.000,00 Bem.: Kreis-Umlage, 44,3 % 544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden E12 Zuwendungen, (K) Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 530.144,91 512.500,00 550.380,00 470.000,00 490.000,00 510.000,00 Bem.: VG-Umlage 35,0 % 565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung (K) E14 Sonstige laufende Aufwendungen 729,40 Summe Aufwand: 1.389.036,81 1.264.200,00 1.335.600,00 1.117.530,00 1.162.330,00 1.217.120,00 Gesamt 611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen: 395.316,87 299.580,00 - 26.550,00 307.220,00 324.120,00 330.930,00

612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 471510 vom inländischen Geldmarkt - von Banken (K) E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge 8,42 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 Bem.: Dividende Geschäftsanteil Volksbank 472100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen (K) E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge 10,85 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 474100 Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen (K) E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge 7,23 100,00 10,00 10,00 10,00 10,00 Bem.: Dividende Geschäftsanteil Kreissiedlungsgesellschaft 479200 Gewerbesteuer-Nachzahlungszinsen (B) E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge 1.269,00 3.500,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 479900 Sonstige (Verrechnungskonto Einheitskonto) (K) E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 Bem.: Zinsen Verrechnungskonto Summe Ertrag: 1.295,50 3.830,00 3.240,00 3.240,00 3.240,00 3.240,00 579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) (K) E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen 1.036,00 800,00 900,00 900,00 900,00 900,00 Summe Aufwand: 1.036,00 800,00 900,00 900,00 900,00 900,00 Gesamt 612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft: 259,50 3.030,00 2.340,00 2.340,00 2.340,00 2.340,00

Betragsangaben in EUR Seite 65 02.06.2021 47 Kirschweiler Hauptplan Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Kontonr Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Bemerkung

Ertrag Gesamt: 2.445.511,66 2.223.002,00 1.997.135,00 2.099.239,00 2.169.725,00 2.239.603,00 Aufwand Gesamt: 2.326.098,91 2.290.700,00 2.394.093,00 2.135.567,00 2.191.015,00 2.255.970,00 Gesamt: 119.412,75 - 67.698,00 - 396.958,00 - 36.328,00 - 21.290,00 - 16.367,00

Betragsangaben in EUR Seite 66 02.06.2021 47 Kirschweiler Hauptplan Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Bezeichnung Konto (K) bzw. Kontonr Massnahme Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr Buchungsstelle (B) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Bemerkung 111001 Verwaltungssteuerung 701100 Bürgermeister (K) F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 12.072,00 12.250,00 12.380,00 12.380,00 12.380,00 12.380,00 Bem.: Aufwandsentschädigung 701200 Beigeordnete (K) F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 Bem.: Entschädigung Vertretungsfälle 704900 Sonstige -Sozialversicherung- (K) F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 1.509,96 1.500,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 Bem.: SV-Beiträge Bürgermeister, Vertretungsfälle 711300 ehrenamtlich Tätige F9 Personal- und -Versorgungsauszahlungen- (K) Versorgungsauszahlungen 4.038,00 4.050,00 4.150,00 4.150,00 4.150,00 4.150,00 Bem.: Ehrensoldempfänger 763900 Sonstige (K) F14 Sonstige laufende Auszahlungen 100,00 100,00 100,00 100,00 Bem.: Bewirtungskosten, Getränkekosten 769200 Verfügungsmittel (K) F14 Sonstige laufende Auszahlungen 887,33 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 769300 Repräsentationen (K) F14 Sonstige laufende Auszahlungen 1.807,19 1.900,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00 Summe Auszahlungen: 20.314,48 21.500,00 21.930,00 21.930,00 21.930,00 21.930,00 Gesamt 111001 Verwaltungssteuerung: - 20.314,48 - 21.500,00 - 21.930,00 - 21.930,00 - 21.930,00 - 21.930,00 112001 Personal 702210 Arbeitnehmer - Vergütungen (K) F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 15.964,72 17.336,00 17.422,00 17.770,00 18.126,00 18.488,00 702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K) F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 294,21 254,00 217,00 221,00 226,00 230,00 702910 Sonstige - Vergütungen (K) F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 117,81 220,00 220,00 220,00 220,00 703200 Arbeitnehmer -Versorgungskasse- (K) F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 871,99 957,00 1.116,00 1.138,00 1.161,00 1.184,00 704200 Arbeitnehmer -Sozialversicherung- (K) F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 3.812,49 4.062,00 3.941,00 4.020,00 4.100,00 4.182,00 704900 Sonstige -Sozialversicherung- (K) F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 0,23 2,00 2,00 2,00 2,00

Betragsangaben in EUR Seite 67 02.06.2021 47 Kirschweiler Hauptplan Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Bezeichnung Konto (K) bzw. Kontonr Massnahme Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr Buchungsstelle (B) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Bemerkung 706290 Arbeitnehmer - Sonstige F9 Personal- und (Vermögenswirksameleistungen -VL-) Versorgungsauszahlungen (K) 34,20 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 709000 Pauschalierte Lohnsteuer (K) F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 132,00 132,00 133,00 134,00 709100 Pauschalierte Lohnsteuer (K) F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 156,27 145,00 Summe Auszahlungen: 21.251,92 22.789,00 23.085,00 23.538,00 24.003,00 24.475,00 Gesamt 112001 Personal: - 21.251,92 - 22.789,00 - 23.085,00 - 23.538,00 - 24.003,00 - 24.475,00 114001 Zentrale Dienste 631200 Gebühren für die Erteilung von F4 Öffentlich-rechtliche Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Leistungsentgelte Ablehnungen, Untersagungen) (K) 58,00 50,00 80,00 80,00 80,00 80,00 Bem.: Beglaubigungen 641100 Einzahlungen aus Verkäufen von F5 Privatrechtliche Vorräten (keine Steuer) (K) Leistungsentgelte 20,00 685610 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen 27 An- und Verkauf F26 Sonstige und technische Anlagen - Einzahlungen Gemeindefahrzeug Investitionseinzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro (K) 25.500,00 Bem.: Verkauf Gemeindefahrzeug Summe Einzahlungen: 58,00 70,00 25.580,00 80,00 80,00 80,00 723500 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und F10 Auszahlungen für Instandsetzungskosten (sowie Betriebs- Sach- und und Schmierstoffe) (K) Dienstleistungen 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 Bem.: Unterhaltung Gemeindefahrzeug 723510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und F10 Auszahlungen für Instandsetzungskosten (sowie Betriebs- Sach- und und Schmierstoffe) (K) Dienstleistungen 11.277,49 20.200,00 723600 Unterhaltung der Maschinen und F10 Auszahlungen für technischen Anlagen (K) Sach- und Dienstleistungen 1.030,85 2.100,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 Bem.: Unterhaltung allgemeine Maschinen

Betragsangaben in EUR Seite 68 02.06.2021 47 Kirschweiler Hauptplan Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Bezeichnung Konto (K) bzw. Kontonr Massnahme Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr Buchungsstelle (B) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Bemerkung 723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, F10 Auszahlungen für Ausrüstungs- und sonstige Sach- und Gebrauchsgegenstände (K) Dienstleistungen 180,77 1.000,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 Bem.: GWG´s 724900 sonstige Auszahlungen für F10 Auszahlungen für Sachleistungen (K) Sach- und Dienstleistungen 300,00 Bem.: Ausgaben Coronapandemie (alles außer Kita) 741900 Zuweisungen und Zuschüsse an übrige F12 Zuwendungen, Bereiche (K) Umlagen und sonstige Transferauszahlungen 3.270,00 3.270,00 3.270,00 3.270,00 Bem.: Kostenbeteiligung Seniorennachmittag, Beteiligung Jugendclub (600 €), Zuschuss TUS (465 €) 761300 Auszahlungen für übernommene F14 Sonstige laufende Reisekosten für Dienstreisen und Auszahlungen Dienstgänge (K) 220,00 220,00 220,00 220,00 763100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial F14 Sonstige laufende und sonstige Geschäftsaufwendungen Auszahlungen (K) 2.496,58 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 764190 Versicherungsbeiträge - Sonstige F14 Sonstige laufende Versicherungen (K) Auszahlungen 4.877,10 5.400,00 3.100,00 3.100,00 3.100,00 3.100,00 Bem.: Beitrag GVV + Unfallkasse 764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, F14 Sonstige laufende Berufsvertretungen und Vereinen (K) Auszahlungen 767,83 780,00 1.130,00 1.130,00 1.130,00 1.130,00 Bem.: Mitgliedsbeitrag GStB, KAV, Tourismus- und Heilbäderverband, Waldbauverein, Förderverein FFW, TUS, Golfclub 785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen 2 Anschaffung von F29 Auszahlungen für und technische Anlagen (K) Vermögensgegenständen Sachanlagen oberhalb 800,00 € 981,75 1.000,00 785710 Auszahlungen für Betriebs- und 2 Anschaffung von F29 Auszahlungen für Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere Vermögensgegenständen Sachanlagen und geringwertige oberhalb 800,00 € Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro (K) 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 Summe Auszahlungen: 21.612,37 32.880,00 26.120,00 25.820,00 25.820,00 25.820,00 Gesamt 114001 Zentrale Dienste: - 21.554,37 - 32.810,00 - 540,00 - 25.740,00 - 25.740,00 - 25.740,00

Betragsangaben in EUR Seite 69 02.06.2021 47 Kirschweiler Hauptplan Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Bezeichnung Konto (K) bzw. Kontonr Massnahme Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr Buchungsstelle (B) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Bemerkung 114201 Liegenschaften 641200 Mieten und Pachten (K) F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 29.000,00 29.000,00 29.000,00 29.000,00 Bem.: Miete + Nebenkosten gemeindeeigene Wohnungen (Friseur -Franzenstein 1-, 6 Familienhaus -Franzenstein 6- und Haupstr. 35) Summe Einzahlungen: 29.000,00 29.000,00 29.000,00 29.000,00 702210 Arbeitnehmer - Vergütungen (K) F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 3.969,00 4.048,00 4.129,00 4.211,00 702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K) F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 35,00 36,00 37,00 37,00 702910 Sonstige - Vergütungen (K) F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 100,00 100,00 100,00 100,00 703200 Arbeitnehmer -Versorgungskasse- (K) F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 357,00 364,00 372,00 379,00 704200 Arbeitnehmer -Sozialversicherung- (K) F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 809,00 825,00 842,00 858,00 704900 Sonstige -Sozialversicherung- (K) F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 2,00 2,00 2,00 2,00 706290 Arbeitnehmer - Sonstige F9 Personal- und (Vermögenswirksameleistungen -VL-) Versorgungsauszahlungen (K) 6,00 6,00 6,00 6,00 709000 Pauschalierte Lohnsteuer (K) F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 10,00 10,00 11,00 11,00 723100 Unterhaltung (keine Steuer) (K) F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 Bem.: Unterhaltung (Friseurgeschäft, 6-Familienhaus, Wohnhaus) 723200 Bewirtschaftung (keine Steuer) (K) F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 Bem.: Bewirtschaftung (Friseurgeschäft, 6-Familienhaus, Wohnhaus) 763100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial F14 Sonstige laufende und sonstige Geschäftsaufwendungen Auszahlungen (K) 700,00 700,00 700,00 700,00 Bem.: Kabelgebühren Summe Auszahlungen: 20.988,00 21.091,00 21.199,00 21.304,00

Betragsangaben in EUR Seite 70 02.06.2021 47 Kirschweiler Hauptplan Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Bezeichnung Konto (K) bzw. Kontonr Massnahme Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr Buchungsstelle (B) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Bemerkung Gesamt 114201 Liegenschaften: 8.012,00 7.909,00 7.801,00 7.696,00 116201 Zahlungsabwicklung 695295 Einzahlungen aus der Verminderung von F38a + Einzahlungen Liquiditätsreserven - an die Forderungen Einheitskasse Verbandsgemeinde (Abnahme von Forderungen) (K) 362.300,00 220.095,00 Bem.: Entnahme Kassenbestand Summe Einzahlungen: 362.300,00 220.095,00 795295 Auszahlungen zur Bildung von F38b - Auszahlungen Liquiditätsreserven -an die Forderungen Einheitskasse Verbandsgemeinde (Zunahme von Forderungen) (K) 187.468,67 1.302,00 51.636,00 55.219,00 Bem.: Zuführung Kassenbestand Summe Auszahlungen: 187.468,67 1.302,00 51.636,00 55.219,00 Gesamt 116201 Zahlungsabwicklung: - 187.468,67 - 1.302,00 362.300,00 220.095,00 - 51.636,00 - 55.219,00 121201 Wahlen und sonstige Abstimmungen 642420 vom öffentlichen Bereich - vom Land F6 Kostenerstattungen und (K) Kostenumlagen 354,08 500,00 700,00 500,00 500,00 500,00 Summe Einzahlungen: 354,08 500,00 700,00 500,00 500,00 500,00 763100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial F14 Sonstige laufende und sonstige Geschäftsaufwendungen Auszahlungen (K) 501,89 700,00 1.000,00 700,00 700,00 700,00 Summe Auszahlungen: 501,89 700,00 1.000,00 700,00 700,00 700,00 Gesamt 121201 Wahlen und sonstige Abstimmungen: - 147,81 - 200,00 - 300,00 - 200,00 - 200,00 - 200,00 281001 Heimat- und sonstige Kulturpflege 662900 Sonstige -Spenden und F7 Sonstige laufende Waldwildschadenpauschale- (K) Einzahlungen 10,00 500,00 681662 Anzahlungen auf 15 F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Ortsmittelpunktgestaltung Investitionszuwendungen öffentlichen Bereich - vom Land (K) Summe Einzahlungen: 10,00 500,00 702210 Arbeitnehmer - Vergütungen (K) F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 7.575,24 8.340,00 702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K) F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 136,58 102,00

Betragsangaben in EUR Seite 71 02.06.2021 47 Kirschweiler Hauptplan Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Bezeichnung Konto (K) bzw. Kontonr Massnahme Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr Buchungsstelle (B) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Bemerkung 702910 Sonstige - Vergütungen (K) F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 80,11 703200 Arbeitnehmer -Versorgungskasse- (K) F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 596,31 651,00 704200 Arbeitnehmer -Sozialversicherung- (K) F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 1.646,70 1.777,00 704900 Sonstige -Sozialversicherung- (K) F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 0,15 706290 Arbeitnehmer - Sonstige F9 Personal- und (Vermögenswirksameleistungen -VL-) Versorgungsauszahlungen (K) 13,56 14,00 709100 Pauschalierte Lohnsteuer (K) F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 39,19 28,00 723120 Unterhaltung der Grundstücke, F10 Auszahlungen für Außenanlagen, Gebäude und Sach- und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen Dienstleistungen (K) 8.299,19 5.900,00 723220 Bewirtschaftung der Grundstücke, F10 Auszahlungen für Außenanlagen, Gebäude und Sach- und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen Dienstleistungen (K) 51,17 723230 Bewirtschaftung der Grundstücke, F10 Auszahlungen für Außenanlagen, Gebäude und Sach- und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude Dienstleistungen einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K) 39,29 724900 sonstige Auszahlungen für F10 Auszahlungen für Sachleistungen (K) Sach- und Dienstleistungen 340,00 340,00 340,00 340,00 Bem.: Kranz Volkstrauertag, Weihnachtsbeleuchtung, Martinsbrezeln 741590 Zuweisungen und Zuschüsse an den F12 Zuwendungen, privaten Bereich - an den sonstigen Umlagen und sonstige privaten Bereich (K) Transferauszahlungen 30,00 741900 Zuweisungen und Zuschüsse an übrige F12 Zuwendungen, Bereiche (K) Umlagen und sonstige Transferauszahlungen 2.237,00 2.230,00 Summe Auszahlungen: 20.744,49 19.042,00 340,00 340,00 340,00 340,00

Betragsangaben in EUR Seite 72 02.06.2021 47 Kirschweiler Hauptplan Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Bezeichnung Konto (K) bzw. Kontonr Massnahme Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr Buchungsstelle (B) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Bemerkung Gesamt 281001 Heimat- und sonstige Kulturpflege: - 20.734,49 - 18.542,00 - 340,00 - 340,00 - 340,00 - 340,00 365201 Kindergärten 614420 vom öffentlichen Bereich - vom Land F2 Zuwendungen, (K) allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 150.935,05 150.130,00 156.400,00 159.530,00 162.700,00 165.980,00 Bem.: Zuschuss Land 614430 vom öffentlichen Bereich - von F2 Zuwendungen, Gemeinden und Gemeindeverbänden (K) allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 268.540,30 275.690,00 278.600,00 284.170,00 289.900,00 295.650,00 Bem.: Zuschuss Kreis 614431 Einnahmen aus Sprachförderung (K) F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 2.690,00 2.500,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 632100 Entgelte für die Benutzung von F4 Öffentlich-rechtliche öffentlichen Einrichtungen und für Leistungsentgelte wirtschaftliche Dienstleistungen (K) 4.953,00 1.800,00 3.700,00 3.730,00 3.750,00 3.780,00 Bem.: Elternbeitrag 641400 Beteiligung Essenskosten (K) F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 7.313,20 10.100,00 6.500,00 6.600,00 6.650,00 6.700,00 642420 vom öffentlichen Bereich - vom Land F6 Kostenerstattungen und (K) Kostenumlagen 3.850,00 Bem.: Zuschuss Kita-Plus-Projekt und Hygienepaket (100 % Förderung) 642430 vom öffentlichen Bereich - von F6 Kostenerstattungen und Gemeinden und Gemeindeverbänden (K) Kostenumlagen 25.832,21 25.200,00 27.100,00 27.500,00 27.800,00 28.000,00 Bem.: Kostenerstattung der Ortsgemeinde Hettenrodt 642590 vom privaten Bereich - vom sonstigen F6 Kostenerstattungen und privaten Bereich (K) Kostenumlagen 24,00 642900 von übrigen Bereichen (K) F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.526,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 Bem.: Getränkegeld 662900 Sonstige -Spenden und F7 Sonstige laufende Waldwildschadenpauschale- (K) Einzahlungen 20,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Summe Einzahlungen: 461.833,76 467.020,00 480.150,00 485.530,00 494.800,00 504.110,00

Betragsangaben in EUR Seite 73 02.06.2021 47 Kirschweiler Hauptplan Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Bezeichnung Konto (K) bzw. Kontonr Massnahme Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr Buchungsstelle (B) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Bemerkung 702210 Arbeitnehmer - Vergütungen (K) F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 344.686,40 351.966,00 364.775,00 372.071,00 379.512,00 387.103,00 Bem.: Kindergartenpersonal + Gemeindearbeiter 702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K) F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 6.733,91 5.558,00 1.030,00 1.051,00 1.072,00 1.093,00 702910 Sonstige - Vergütungen (K) F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 1.607,57 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 Bem.: Hononar Sprachförderung 703200 Arbeitnehmer -Versorgungskasse- (K) F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 28.259,58 29.378,00 28.401,00 28.969,00 29.549,00 30.140,00 Bem.: Kindergartenpersonal + Gemeindearbeiter 704200 Arbeitnehmer -Sozialversicherung- (K) F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 73.150,71 73.335,00 76.191,00 77.714,00 79.269,00 80.854,00 Bem.: Kindergartenpersonal + Gemeindearbeiter 704900 Sonstige -Sozialversicherung- (K) F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 0,05 2,00 2,00 2,00 2,00 706290 Arbeitnehmer - Sonstige F9 Personal- und (Vermögenswirksameleistungen -VL-) Versorgungsauszahlungen (K) 332,97 290,00 353,00 353,00 353,00 353,00 709000 Pauschalierte Lohnsteuer (K) F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 2.058,00 2.099,00 2.141,00 2.183,00 709100 Pauschalierte Lohnsteuer (K) F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 219,67 174,00 723100 Unterhaltung (keine Steuer) (K) F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 10.500,00 5.600,00 5.700,00 5.800,00 Bem.: 2021: Teilrenovierungsarbeiten 723130 Unterhaltung der Grundstücke, F10 Auszahlungen für Außenanlagen, Gebäude und Sach- und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude Dienstleistungen einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K) 5.554,29 5.200,00 723200 Bewirtschaftung (keine Steuer) (K) F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 20.000,00 21.000,00 22.000,00 23.000,00

Betragsangaben in EUR Seite 74 02.06.2021 47 Kirschweiler Hauptplan Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Bezeichnung Konto (K) bzw. Kontonr Massnahme Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr Buchungsstelle (B) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Bemerkung 723230 Bewirtschaftung der Grundstücke, F10 Auszahlungen für Außenanlagen, Gebäude und Sach- und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude Dienstleistungen einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K) 16.467,11 23.000,00 723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, F10 Auszahlungen für Ausrüstungs- und sonstige Sach- und Gebrauchsgegenstände (K) Dienstleistungen 2.751,87 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 Bem.: Budget 723810 Aufwendungen Sprachförderung (K) F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 723900 Getränkeeinkauf (K) F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 1.654,10 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 724200 Essenskosten (K) F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 10.701,90 13.250,00 11.000,00 11.100,00 11.200,00 11.300,00 724800 Sonstige bezogene Leistungen (K) F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 1.000,00 Bem.: Kosten im Rahmen Hygienepaket (100 % Förderung) 724900 sonstige Auszahlungen für F10 Auszahlungen für Sachleistungen (K) Sach- und Dienstleistungen 2.850,00 Bem.: Kosten im Rahmen Kita-Plus-Projekt (100 % Förderung) 761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, F14 Sonstige laufende Umschulung (K) Auszahlungen 2.588,71 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 Bem.: Fortbildungen, Schulungen 761300 Auszahlungen für übernommene F14 Sonstige laufende Reisekosten für Dienstreisen und Auszahlungen Dienstgänge (K) 100,00 100,00 100,00 100,00 761310 Auszahlungen für übernommene F14 Sonstige laufende Reisekosten für Dienstreisen und Auszahlungen Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung (K) 50,00 761400 Auszahlungen für allgemeine Betreuung F14 Sonstige laufende der Bediensteten (K) Auszahlungen 201,45 200,00 200,00 200,00 200,00 Bem.: betriebsärztliche Betreuung

Betragsangaben in EUR Seite 75 02.06.2021 47 Kirschweiler Hauptplan Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Bezeichnung Konto (K) bzw. Kontonr Massnahme Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr Buchungsstelle (B) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Bemerkung 762490 Datenverarbeitung - Sonstige (K) F14 Sonstige laufende Auszahlungen 20,00 20,00 20,00 20,00 763100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial F14 Sonstige laufende und sonstige Geschäftsaufwendungen Auszahlungen (K) 1.526,51 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 Bem.: Telefon, Büromaterial usw. 764190 Versicherungsbeiträge - Sonstige F14 Sonstige laufende Versicherungen (K) Auszahlungen 2.184,99 2.700,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 Bem.: GVV-Beitrag; Unfallkasse 785710 Auszahlungen für Betriebs- und 2 Anschaffung von F29 Auszahlungen für Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere Vermögensgegenständen Sachanlagen und geringwertige oberhalb 800,00 € Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro (K) 1.800,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 Summe Auszahlungen: 500.421,79 517.601,00 535.180,00 536.979,00 547.818,00 558.848,00 Gesamt 365201 Kindergärten: - 38.588,03 - 50.581,00 - 55.030,00 - 51.449,00 - 53.018,00 - 54.738,00 366001 Einrichtungen der Jugendarbeit 702210 Arbeitnehmer - Vergütungen (K) F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 2.227,45 2.453,00 2.480,00 2.530,00 2.581,00 2.632,00 702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K) F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 40,17 30,00 22,00 22,00 23,00 23,00 702910 Sonstige - Vergütungen (K) F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 23,57 50,00 50,00 50,00 50,00 703200 Arbeitnehmer -Versorgungskasse- (K) F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 175,42 191,00 223,00 228,00 232,00 237,00 704200 Arbeitnehmer -Sozialversicherung- (K) F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 484,21 523,00 506,00 516,00 526,00 537,00 704900 Sonstige -Sozialversicherung- (K) F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 0,05 2,00 2,00 2,00 2,00 706290 Arbeitnehmer - Sonstige F9 Personal- und (Vermögenswirksameleistungen -VL-) Versorgungsauszahlungen (K) 3,96 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 709000 Pauschalierte Lohnsteuer (K) F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 6,00 6,00 7,00 7,00

Betragsangaben in EUR Seite 76 02.06.2021 47 Kirschweiler Hauptplan Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Bezeichnung Konto (K) bzw. Kontonr Massnahme Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr Buchungsstelle (B) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Bemerkung 709100 Pauschalierte Lohnsteuer (K) F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 11,47 8,00 723100 Unterhaltung (keine Steuer) (K) F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 950,00 950,00 950,00 950,00 Bem.: Unterhaltung Spielplatz 723200 Bewirtschaftung (keine Steuer) (K) F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 40,00 40,00 40,00 40,00 Bem.: Grundsteuer, wiederkehrender Beitrag Werke für Spielplatz 723390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens F10 Auszahlungen für - Sonstige (K) Sach- und Dienstleistungen 41,54 1.000,00 741900 Zuweisungen und Zuschüsse an übrige F12 Zuwendungen, Bereiche (K) Umlagen und sonstige Transferauszahlungen 600,00 600,00 762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K) F14 Sonstige laufende Auszahlungen 90,00 90,00 90,00 90,00 Bem.: Pachtzahlung für Grundstück Summe Auszahlungen: 3.607,84 4.809,00 4.373,00 4.438,00 4.505,00 4.572,00 Gesamt 366001 Einrichtungen der Jugendarbeit: - 3.607,84 - 4.809,00 - 4.373,00 - 4.438,00 - 4.505,00 - 4.572,00 421001 Förderung des Sports 741900 Zuweisungen und Zuschüsse an übrige F12 Zuwendungen, Bereiche (K) Umlagen und sonstige Transferauszahlungen 600,68 730,00 Summe Auszahlungen: 600,68 730,00 Gesamt 421001 Förderung des Sports: - 600,68 - 730,00 522501 Grunderwerb zur Weiterveräußerung 685100 Einzahlungen für unbebaute 9 Verkauf Grundstücke F26 Sonstige Grundstücke und grundstücksgleiche Investitionseinzahlungen Rechte (K) 49.805,92 Summe Einzahlungen: 49.805,92 723200 Bewirtschaftung (keine Steuer) (K) F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 470,00 470,00 470,00 470,00 Bem.: Grundsteuer, wiederkehrender Beitrag Werke für Bauplätze

Betragsangaben in EUR Seite 77 02.06.2021 47 Kirschweiler Hauptplan Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Bezeichnung Konto (K) bzw. Kontonr Massnahme Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr Buchungsstelle (B) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Bemerkung Summe Auszahlungen: 470,00 470,00 470,00 470,00 Gesamt 522501 Grunderwerb zur Weiterveräußerung: 49.805,92 - 470,00 - 470,00 - 470,00 - 470,00 541101 Straßen 702210 Arbeitnehmer - Vergütungen (K) F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 8.909,90 9.812,00 9.921,00 10.120,00 10.322,00 10.529,00 702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K) F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 160,69 120,00 88,00 90,00 92,00 93,00 702910 Sonstige - Vergütungen (K) F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 94,24 200,00 200,00 200,00 200,00 703200 Arbeitnehmer -Versorgungskasse- (K) F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 701,42 766,00 893,00 911,00 929,00 947,00 704200 Arbeitnehmer -Sozialversicherung- (K) F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 1.936,70 2.091,00 2.022,00 2.063,00 2.104,00 2.146,00 704900 Sonstige -Sozialversicherung- (K) F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 0,18 2,00 2,00 2,00 2,00 706290 Arbeitnehmer - Sonstige F9 Personal- und (Vermögenswirksameleistungen -VL-) Versorgungsauszahlungen (K) 15,96 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 709000 Pauschalierte Lohnsteuer (K) F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 25,00 26,00 26,00 27,00 709100 Pauschalierte Lohnsteuer (K) F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 46,06 33,00 723110 Unterhaltung der Grundstücke, F10 Auszahlungen für Außenanlagen, Gebäude und Sach- und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke Dienstleistungen (K) 11.991,23 723300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens F10 Auszahlungen für (Straßen, Wege, Plätze u.a.) (K) Sach- und Dienstleistungen 15.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 723390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens F10 Auszahlungen für - Sonstige (K) Sach- und Dienstleistungen 11.619,54 50.000,00 762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K) F14 Sonstige laufende Auszahlungen 120,00 120,00 120,00 120,00 Bem.: Pacht Buswartehalle

Betragsangaben in EUR Seite 78 02.06.2021 47 Kirschweiler Hauptplan Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Bezeichnung Konto (K) bzw. Kontonr Massnahme Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr Buchungsstelle (B) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Bemerkung 762550 Sachverständigen-, Gerichts- und F14 Sonstige laufende ähnliche Auszahlungen - Auszahlungen Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen (K) 30.000,00 5.000,00 Bem.: Erstellung Bebauungsplan -Planungskosten- Restkosten Summe Auszahlungen: 35.475,92 92.838,00 33.287,00 43.548,00 43.811,00 44.080,00 Gesamt 541101 Straßen: - 35.475,92 - 92.838,00 - 33.287,00 - 43.548,00 - 43.811,00 - 44.080,00 541102 Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie Straßenbeleuchtung, Signalanlagen und Verkehrszeichen 722100 Straßenbeleuchtungskosten (K) F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 12.225,38 16.000,00 723200 Bewirtschaftung (keine Steuer) (K) F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 15.000,00 15.100,00 15.200,00 15.300,00 725500 Kostenerstattungen an private F10 Auszahlungen für Unternehmen (K) Sach- und Dienstleistungen 8.668,54 8.500,00 8.700,00 8.700,00 8.700,00 8.700,00 Bem.: Bau- und Unterhaltungspauschale 725510 Kostenerstattungen an den privaten F10 Auszahlungen für Bereich - an private Unternehmen (K) Sach- und Dienstleistungen 4.323,08 Summe Auszahlungen: 25.217,00 24.500,00 23.700,00 23.800,00 23.900,00 24.000,00 Gesamt 541102 Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie Straßenbeleuchtung, Signalanlagen und - 25.217,00 - 24.500,00 - 23.700,00 - 23.800,00 - 23.900,00 - 24.000,00 Verkehrszeichen: 541401 Straßenoberflächenentwässerung 723200 Bewirtschaftung (keine Steuer) (K) F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 31.320,00 31.320,00 31.320,00 31.320,00 Bem.: Zahlung an VG-Werke 725310 Kostenerstattungen an Sondervermögen - F10 Auszahlungen für an Eigenbetriebe (K) Sach- und Dienstleistungen 33.241,52 33.240,00 Summe Auszahlungen: 33.241,52 33.240,00 31.320,00 31.320,00 31.320,00 31.320,00 Gesamt 541401 Straßenoberflächenentwässerung: - 33.241,52 - 33.240,00 - 31.320,00 - 31.320,00 - 31.320,00 - 31.320,00

Betragsangaben in EUR Seite 79 02.06.2021 47 Kirschweiler Hauptplan Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Bezeichnung Konto (K) bzw. Kontonr Massnahme Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr Buchungsstelle (B) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Bemerkung 541501 Konzessionsabgaben 662500 Konzessionsabgaben (K) F7 Sonstige laufende Einzahlungen 33.156,55 31.000,00 33.200,00 33.300,00 33.400,00 33.500,00 Bem.: Zahlung durch OIE an OG Summe Einzahlungen: 33.156,55 31.000,00 33.200,00 33.300,00 33.400,00 33.500,00 Gesamt 541501 Konzessionsabgaben: 33.156,55 31.000,00 33.200,00 33.300,00 33.400,00 33.500,00 551001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau 662900 Sonstige -Spenden und F7 Sonstige laufende Waldwildschadenpauschale- (K) Einzahlungen 500,00 500,00 500,00 500,00 Bem.: Spenden Summe Einzahlungen: 500,00 500,00 500,00 500,00 702210 Arbeitnehmer - Vergütungen (K) F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 8.433,00 8.602,00 8.774,00 8.949,00 702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K) F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 75,00 76,00 78,00 79,00 702910 Sonstige - Vergütungen (K) F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 170,00 170,00 170,00 170,00 703200 Arbeitnehmer -Versorgungskasse- (K) F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 759,00 774,00 790,00 805,00 704200 Arbeitnehmer -Sozialversicherung- (K) F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 1.719,00 1.753,00 1.788,00 1.824,00 704900 Sonstige -Sozialversicherung- (K) F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 5,00 5,00 5,00 5,00 706290 Arbeitnehmer - Sonstige F9 Personal- und (Vermögenswirksameleistungen -VL-) Versorgungsauszahlungen (K) 14,00 14,00 14,00 14,00 709000 Pauschalierte Lohnsteuer (K) F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 22,00 22,00 22,00 23,00 723100 Unterhaltung (keine Steuer) (K) F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 5.100,00 5.100,00 5.100,00 5.100,00 Bem.: Unterhaltung Ortslage, Edelsteinbrunnen, Dorfmittelpunkt 723200 Bewirtschaftung (keine Steuer) (K) F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 900,00 900,00 900,00 900,00 Bem.: Grundsteuer, wiederkehrender Beitrag, Stromkosten u.a. Edelsteinbrunnen, Dorfmittelpunkt

Betragsangaben in EUR Seite 80 02.06.2021 47 Kirschweiler Hauptplan Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Bezeichnung Konto (K) bzw. Kontonr Massnahme Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr Buchungsstelle (B) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Bemerkung Summe Auszahlungen: 17.197,00 17.416,00 17.641,00 17.869,00 Gesamt 551001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau: - 16.697,00 - 16.916,00 - 17.141,00 - 17.369,00 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen 632240 Entgelte - für das Bestattungswesen (K) F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 920,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 Bem.: Benutzung und Reinigung der Leichenhalle 642590 vom privaten Bereich - vom sonstigen F6 Kostenerstattungen und privaten Bereich (K) Kostenumlagen 820,00 642900 von übrigen Bereichen (K) F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4.790,00 6.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 Bem.: Grabaushub und Kostenerstattung Beseitigung Gräber (2.000 € in 2021) 682700 Grabnutzungsentgelte (K) 3 Grabnutzungsentgelte F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 1.140,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 Summe Einzahlungen: 7.670,00 10.300,00 13.300,00 13.300,00 13.300,00 13.300,00 702210 Arbeitnehmer - Vergütungen (K) F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 5.791,45 6.378,00 6.449,00 6.578,00 6.709,00 6.844,00 702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K) F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 104,44 78,00 57,00 58,00 60,00 61,00 702910 Sonstige - Vergütungen (K) F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 61,26 120,00 120,00 120,00 120,00 703200 Arbeitnehmer -Versorgungskasse- (K) F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 455,95 498,00 580,00 592,00 604,00 616,00 704200 Arbeitnehmer -Sozialversicherung- (K) F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 1.258,93 1.359,00 1.315,00 1.341,00 1.368,00 1.395,00 704900 Sonstige -Sozialversicherung- (K) F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 0,11 5,00 5,00 5,00 5,00 706290 Arbeitnehmer - Sonstige F9 Personal- und (Vermögenswirksameleistungen -VL-) Versorgungsauszahlungen (K) 10,32 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 709000 Pauschalierte Lohnsteuer (K) F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 17,00 17,00 17,00 18,00 709100 Pauschalierte Lohnsteuer (K) F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 29,88 22,00

Betragsangaben in EUR Seite 81 02.06.2021 47 Kirschweiler Hauptplan Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Bezeichnung Konto (K) bzw. Kontonr Massnahme Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr Buchungsstelle (B) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Bemerkung 723100 Unterhaltung (keine Steuer) (K) F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 4.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 Bem.: 2021: Erweiterung Urnenfeld (2.000 €) 723130 Unterhaltung der Grundstücke, F10 Auszahlungen für Außenanlagen, Gebäude und Sach- und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude Dienstleistungen einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K) 507,35 2.300,00 723200 Bewirtschaftung (keine Steuer) (K) F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 1.500,00 1.550,00 1.580,00 1.600,00 723230 Bewirtschaftung der Grundstücke, F10 Auszahlungen für Außenanlagen, Gebäude und Sach- und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude Dienstleistungen einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K) 1.105,48 1.450,00 725500 Kostenerstattungen an private F10 Auszahlungen für Unternehmen (K) Sach- und Dienstleistungen 577,90 1.600,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 Bem.: Grabaushub Summe Auszahlungen: 9.903,07 13.695,00 16.053,00 14.271,00 14.473,00 14.669,00 Gesamt 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen: - 2.233,07 - 3.395,00 - 2.753,00 - 971,00 - 1.173,00 - 1.369,00 555101 Kommunale Forstwirtschaft 614410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund F2 Zuwendungen, (K) allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 13.540,00 Bem.: Bundeswaldprämie (pauschale einmalige Zuweisung) 614420 vom öffentlichen Bereich - vom Land F2 Zuwendungen, (K) allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 804,00 4.970,00 Bem.: Landeszuschuss aufgrund Extremwetterereignisse (Pauschalförderung) 641100 Einzahlungen aus Verkäufen von F5 Privatrechtliche Vorräten (keine Steuer) (K) Leistungsentgelte 28.941,33 31.470,00 641101 Einzahlungen aus Verkäufen von F5 Privatrechtliche Vorräten (innergemeinschaftlich 0%) (K) Leistungsentgelte 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00

Betragsangaben in EUR Seite 82 02.06.2021 47 Kirschweiler Hauptplan Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Bezeichnung Konto (K) bzw. Kontonr Massnahme Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr Buchungsstelle (B) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Bemerkung 641104 Einzahlungen aus Verkäufen von F5 Privatrechtliche Vorräten (5,5% / 10,7%) (K) Leistungsentgelte 25.560,00 25.560,00 25.560,00 25.560,00 685100 Einzahlungen für unbebaute 9 Verkauf Grundstücke F26 Sonstige Grundstücke und grundstücksgleiche Investitionseinzahlungen Rechte (K) 4.000,00 Bem.: Landverkauf -Restzahlung- Summe Einzahlungen: 29.745,33 31.470,00 50.070,00 27.560,00 27.560,00 27.560,00 725420 Kostenerstattungen an den öffentlichen F10 Auszahlungen für Bereich - an das Land (K) Sach- und Dienstleistungen 5.391,24 5.500,00 4.600,00 4.600,00 4.600,00 4.600,00 Bem.: Beförsterungskosten 729100 Sonstige Auszahlungen für F10 Auszahlungen für Sachleistungen (K) Sach- und Dienstleistungen 97,33 5.000,00 33.170,00 33.170,00 33.170,00 33.170,00 Bem.: Sachaufwendungen, Mieten, Pachten, Zertifizierung, Grundsteuer 729200 Sonstige Auszahlungen für F10 Auszahlungen für Dienstleistungen (K) Sach- und Dienstleistungen 19.431,69 14.280,00 23.330,00 23.330,00 23.330,00 23.330,00 Bem.: Dienstleistungen Dritter (Unternehmereinsatz) 729304 Sonstige Auszahlungen für F10 Auszahlungen für Dienstleistungen - Waldarbeiterlöhne Sach- und inkl. Nebenkosten (5,5% / 10,7%) (K) Dienstleistungen 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 Bem.: Waldarbeitereinsatz (-löhne) 764190 Versicherungsbeiträge - Sonstige F14 Sonstige laufende Versicherungen (K) Auszahlungen 2.375,13 1.900,00 1.130,00 1.130,00 1.130,00 1.130,00 Bem.: Waldbrandversicherung, Berufsgenossenschaft Summe Auszahlungen: 27.295,39 26.680,00 65.230,00 65.230,00 65.230,00 65.230,00 Gesamt 555101 Kommunale Forstwirtschaft: 2.449,94 4.790,00 - 15.160,00 - 37.670,00 - 37.670,00 - 37.670,00 555301 Kommunale Landwirtschaft 641200 Mieten und Pachten (K) F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 2.058,34 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 Bem.: Landpacht 642430 vom öffentlichen Bereich - von F6 Kostenerstattungen und Gemeinden und Gemeindeverbänden (K) Kostenumlagen 1.459,60 2.000,00 620,00 620,00 620,00 620,00 Bem.: Kostenerstattung Grundstückspflege von OIE

Betragsangaben in EUR Seite 83 02.06.2021 47 Kirschweiler Hauptplan Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Bezeichnung Konto (K) bzw. Kontonr Massnahme Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr Buchungsstelle (B) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Bemerkung 642480 vom öffentlichen Bereich - von sonstigen F6 Kostenerstattungen und öffentlichen Sonderrechnungen (K) Kostenumlagen 1.340,00 1.340,00 1.340,00 1.340,00 Bem.: Entschädigung Abfallwirtschaftsbegtrieb für Container 662900 Sonstige -Spenden und F7 Sonstige laufende Waldwildschadenpauschale- (K) Einzahlungen 475,00 Summe Einzahlungen: 3.992,94 4.100,00 4.060,00 4.060,00 4.060,00 4.060,00 723100 Unterhaltung (keine Steuer) (K) F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 500,00 500,00 500,00 500,00 723130 Unterhaltung der Grundstücke, F10 Auszahlungen für Außenanlagen, Gebäude und Sach- und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude Dienstleistungen einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K) 1.783,75 723200 Bewirtschaftung (keine Steuer) (K) F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 100,00 100,00 100,00 100,00 Bem.: Grundsteuer, wiederkehrende Beiträge 723210 Bewirtschaftung der Grundstücke, F10 Auszahlungen für Außenanlagen, Gebäude und Sach- und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke Dienstleistungen (K) 461,21 1.800,00 Summe Auszahlungen: 2.244,96 1.800,00 600,00 600,00 600,00 600,00 Gesamt 555301 Kommunale Landwirtschaft: 1.747,98 2.300,00 3.460,00 3.460,00 3.460,00 3.460,00 555901 Wirtschaftswege 614900 von übrigen Bereichen (K) F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 6.739,25 2.284,00 2.225,00 2.249,00 2.272,00 2.297,00 Bem.: Zuschuss Jagdgenossenschaft Summe Einzahlungen: 6.739,25 2.284,00 2.225,00 2.249,00 2.272,00 2.297,00 702210 Arbeitnehmer - Vergütungen (K) F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 890,98 981,00 992,00 1.012,00 1.032,00 1.053,00 702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K) F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 16,06 12,00 9,00 9,00 9,00 9,00 702910 Sonstige - Vergütungen (K) F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 9,42 50,00 50,00 50,00 50,00

Betragsangaben in EUR Seite 84 02.06.2021 47 Kirschweiler Hauptplan Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Bezeichnung Konto (K) bzw. Kontonr Massnahme Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr Buchungsstelle (B) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Bemerkung 703200 Arbeitnehmer -Versorgungskasse- (K) F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 70,14 77,00 89,00 91,00 93,00 95,00 704200 Arbeitnehmer -Sozialversicherung- (K) F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 193,74 209,00 202,00 206,00 210,00 215,00 704900 Sonstige -Sozialversicherung- (K) F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 0,02 2,00 2,00 2,00 2,00 706290 Arbeitnehmer - Sonstige F9 Personal- und (Vermögenswirksameleistungen -VL-) Versorgungsauszahlungen (K) 1,56 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 709000 Pauschalierte Lohnsteuer (K) F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 3,00 3,00 3,00 3,00 709100 Pauschalierte Lohnsteuer (K) F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 4,61 3,00 723300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens F10 Auszahlungen für (Straßen, Wege, Plätze u.a.) (K) Sach- und Dienstleistungen 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 Bem.: Unterhaltung Wirtschaftswege 723390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens F10 Auszahlungen für - Sonstige (K) Sach- und Dienstleistungen 32,99 1.000,00 Summe Auszahlungen: 1.219,52 2.284,00 2.349,00 2.375,00 2.401,00 2.429,00 Gesamt 555901 Wirtschaftswege: 5.519,73 - 124,00 - 126,00 - 129,00 - 132,00 573102 Mehrzweckhallen, Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser 632100 Entgelte für die Benutzung von F4 Öffentlich-rechtliche öffentlichen Einrichtungen und für Leistungsentgelte wirtschaftliche Dienstleistungen (K) 663,50 500,00 600,00 600,00 600,00 600,00 Bem.: Benutzungsgebühren 641200 Mieten und Pachten (K) F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 368,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 Bem.: Schützenverein Miete + Nebenkosten 642590 vom privaten Bereich - vom sonstigen F6 Kostenerstattungen und privaten Bereich (K) Kostenumlagen 197,52

Betragsangaben in EUR Seite 85 02.06.2021 47 Kirschweiler Hauptplan Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Bezeichnung Konto (K) bzw. Kontonr Massnahme Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr Buchungsstelle (B) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Bemerkung 661140 Einzahlungen aus der Veräußerung von F7 Sonstige laufende immateriellen Vermögensgegenständen Einzahlungen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 800 Euro (K) 50,00 Bem.: Verkauf Gegenstände Edelsteinklause 661900 Sonstige (K) F7 Sonstige laufende Einzahlungen - 40,00 662900 Sonstige -Spenden und F7 Sonstige laufende Waldwildschadenpauschale- (K) Einzahlungen 136,00 681400 Investitionszuwendungen - vom 29 Umbau Edelsteinklause F24 Einzahlungen aus öffentlichen Bereich - von der EU (K) Investitionszuwendungen 200.000,00 Bem.: Zuschuss Leader für Umbau Edelsteinklause in Physiopraxis Summe Einzahlungen: 1.325,02 1.100,00 1.250,00 201.200,00 1.200,00 1.200,00 702210 Arbeitnehmer - Vergütungen (K) F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 11.116,96 11.147,00 2.480,00 2.530,00 2.581,00 2.632,00 702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K) F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 200,43 206,00 22,00 22,00 23,00 23,00 702910 Sonstige - Vergütungen (K) F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 23,57 50,00 50,00 50,00 50,00 703200 Arbeitnehmer -Versorgungskasse- (K) F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 876,78 864,00 223,00 228,00 232,00 237,00 704200 Arbeitnehmer -Sozialversicherung- (K) F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 2.325,25 2.282,00 506,00 516,00 526,00 537,00 704900 Sonstige -Sozialversicherung- (K) F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 0,05 2,00 2,00 2,00 2,00 706290 Arbeitnehmer - Sonstige F9 Personal- und (Vermögenswirksameleistungen -VL-) Versorgungsauszahlungen (K) 3,96 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 709000 Pauschalierte Lohnsteuer (K) F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 6,00 6,00 7,00 7,00 709100 Pauschalierte Lohnsteuer (K) F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 11,47 8,00

Betragsangaben in EUR Seite 86 02.06.2021 47 Kirschweiler Hauptplan Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Bezeichnung Konto (K) bzw. Kontonr Massnahme Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr Buchungsstelle (B) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Bemerkung 723100 Unterhaltung (keine Steuer) (K) F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 14.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 Bem.: 2021: Renovierung Wohnung (10.000 €) 723130 Unterhaltung der Grundstücke, F10 Auszahlungen für Außenanlagen, Gebäude und Sach- und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude Dienstleistungen einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K) 3.254,00 4.000,00 723200 Bewirtschaftung (keine Steuer) (K) F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 22.500,00 22.600,00 22.700,00 22.800,00 723230 Bewirtschaftung der Grundstücke, F10 Auszahlungen für Außenanlagen, Gebäude und Sach- und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude Dienstleistungen einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K) 20.446,59 18.500,00 723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, F10 Auszahlungen für Ausrüstungs- und sonstige Sach- und Gebrauchsgegenstände (K) Dienstleistungen 135,99 500,00 500,00 500,00 500,00 Bem.: GwG´s 762500 Auszahlungen für die Inanspruchnahme F14 Sonstige laufende von Rechten und Diensten - Auszahlungen Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (K) 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 Bem.: Kosten Steuerberater 785710 Auszahlungen für Betriebs- und 2 Anschaffung von F29 Auszahlungen für Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere Vermögensgegenständen Sachanlagen und geringwertige oberhalb 800,00 € Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro (K) 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und 29 Umbau Edelsteinklause F29 Auszahlungen für für geleistete Anzahlungen Sachanlagen -Auszahlungen für Baumaßnahmen- (K) 70.000,00 458.000,00 Bem.: Umbau Edelsteinklause in Physiopraxis Summe Auszahlungen: 38.395,05 38.011,00 112.293,00 490.458,00 32.625,00 32.792,00

Betragsangaben in EUR Seite 87 02.06.2021 47 Kirschweiler Hauptplan Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Bezeichnung Konto (K) bzw. Kontonr Massnahme Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr Buchungsstelle (B) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Bemerkung Gesamt 573102 Mehrzweckhallen, Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser: - 37.070,03 - 36.911,00 - 111.043,00 - 289.258,00 - 31.425,00 - 31.592,00 573109 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen - Dorfplatz 723200 Bewirtschaftung (keine Steuer) (K) F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 470,00 470,00 470,00 470,00 Bem.: widerkehrender Beitrag, Hauptstr. 50 -Gemeindeplatz- Summe Auszahlungen: 470,00 470,00 470,00 470,00 Gesamt 573109 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen - Dorfplatz: - 470,00 - 470,00 - 470,00 - 470,00 573201 Sonstige bebaute Grundstücke 641200 Mieten und Pachten (K) F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 29.604,52 32.000,00 642430 vom öffentlichen Bereich - von F6 Kostenerstattungen und Gemeinden und Gemeindeverbänden (K) Kostenumlagen 960,00 960,00 1.660,00 1.660,00 1.660,00 1.660,00 Bem.: Feuerwehrgerätehaus: Kostenersattung Garage von Kreisverwaltung und VG Entschädigung für Mitbenutzung 642590 vom privaten Bereich - vom sonstigen F6 Kostenerstattungen und privaten Bereich (K) Kostenumlagen 80,44 Summe Einzahlungen: 30.644,96 32.960,00 1.660,00 1.660,00 1.660,00 1.660,00 702210 Arbeitnehmer - Vergütungen (K) F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 3.563,84 4.753,00 702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K) F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 74,51 69,00 702910 Sonstige - Vergütungen (K) F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 37,69 703200 Arbeitnehmer -Versorgungskasse- (K) F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 280,46 306,00 704200 Arbeitnehmer -Sozialversicherung- (K) F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 777,23 1.095,00 704900 Sonstige -Sozialversicherung- (K) F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 0,05 706290 Arbeitnehmer - Sonstige F9 Personal- und (Vermögenswirksameleistungen -VL-) Versorgungsauszahlungen (K) 6,60 6,00 709100 Pauschalierte Lohnsteuer (K) F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 18,66 34,00

Betragsangaben in EUR Seite 88 02.06.2021 47 Kirschweiler Hauptplan Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Bezeichnung Konto (K) bzw. Kontonr Massnahme Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr Buchungsstelle (B) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Bemerkung 723100 Unterhaltung (B) F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 40.800,00 800,00 800,00 800,00 Bem.: Gerätehalle, Feuerwehrgarage, Gebäude -Schulstr. 6-; 2021: Umnutzung Gebäude Schulstr. 6= 40.000 € 723130 Unterhaltung der Grundstücke, F10 Auszahlungen für Außenanlagen, Gebäude und Sach- und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude Dienstleistungen einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K) 2.108,81 10.000,00 723200 Bewirtschaftung (B) F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 2.500,00 2.500,00 2.600,00 2.600,00 Bem.: Gerätehalle, Feuerwehrgarage, Gebäude -Schulstr. 6- 723230 Bewirtschaftung der Grundstücke, F10 Auszahlungen für Außenanlagen, Gebäude und Sach- und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude Dienstleistungen einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K) 14.373,13 13.000,00 785230 Auszahlungen für bebaute Grundstücke 12 Grunderwerb F29 Auszahlungen für und grundstücksgleiche Rechte Sachanlagen -Auszahlungen für Baumaßnahmen- (K) 1.000,00 785230 Auszahlungen für bebaute Grundstücke 25 Ankauf Gebäude F29 Auszahlungen für und grundstücksgleiche Rechte Schulstr. 6 Sachanlagen -Auszahlungen für Baumaßnahmen- (K) 24.974,75 Summe Auszahlungen: 47.215,73 29.263,00 43.300,00 3.300,00 3.400,00 3.400,00 Gesamt 573201 Sonstige bebaute Grundstücke: - 16.570,77 3.697,00 - 41.640,00 - 1.640,00 - 1.740,00 - 1.740,00 575101 Tourismusförderung 723200 Bewirtschaftung (keine Steuer) (K) F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 500,00 500,00 500,00 500,00 Bem.: Historische Schleiferei (Versicherung+Strom), Museum 723230 Bewirtschaftung der Grundstücke, F10 Auszahlungen für Außenanlagen, Gebäude und Sach- und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude Dienstleistungen einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K) 197,31 100,00

Betragsangaben in EUR Seite 89 02.06.2021 47 Kirschweiler Hauptplan Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Bezeichnung Konto (K) bzw. Kontonr Massnahme Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr Buchungsstelle (B) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Bemerkung 764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, F14 Sonstige laufende Berufsvertretungen und Vereinen (K) Auszahlungen 150,00 150,00 Summe Auszahlungen: 347,31 250,00 500,00 500,00 500,00 500,00 Gesamt 575101 Tourismusförderung: - 347,31 - 250,00 - 500,00 - 500,00 - 500,00 - 500,00 611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 601100 Grundsteuer A (K) F1 Steuern und ähnliche Abgaben 2.139,80 2.480,00 2.450,00 2.450,00 2.450,00 2.450,00 Bem.: land- und forstwirtschaftliche Grundstücke 601200 Grundsteuer B (K) F1 Steuern und ähnliche Abgaben 170.165,84 171.000,00 171.000,00 171.100,00 171.200,00 171.300,00 Bem.: bebaute und unbebaute Grundstücke Ortslage 601310 Gewerbesteuer - F1 Steuern und ähnliche Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr Abgaben (K) 905.311,21 760.000,00 500.000,00 600.000,00 650.000,00 700.000,00 602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer F1 Steuern und ähnliche (K) Abgaben 523.184,46 510.000,00 495.000,00 510.000,00 520.000,00 530.000,00 602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (K) F1 Steuern und ähnliche Abgaben 77.003,05 68.200,00 80.500,00 80.200,00 80.500,00 80.700,00 603300 Hundesteuer (K) F1 Steuern und ähnliche Abgaben 5.215,16 5.100,00 5.600,00 5.600,00 5.600,00 5.600,00 605210 vom Land - Familienleistungsausgleich F1 Steuern und ähnliche (K) Abgaben 43.656,80 46.500,00 54.000,00 54.900,00 56.200,00 57.500,00 611110 vom Land - Schlüsselzuweisung A (K) F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 495,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 Bem.: lediglich Anteil für Stationierungsstreitkräfte Summe Einzahlungen: 1.727.171,32 1.563.780,00 1.309.050,00 1.424.750,00 1.486.450,00 1.548.050,00 743100 Gewerbesteuerumlage (K) F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen 125.842,89 71.900,00 47.950,00 57.530,00 62.330,00 67.120,00 744120 Allgemeine Umlagen an das Land - F12 Zuwendungen, Finanzausgleichsumlage (K) Umlagen und sonstige Transferauszahlungen 28.466,00 28.800,00 29.670,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 Bem.: Finanzausgleichsumlage

Betragsangaben in EUR Seite 90 02.06.2021 47 Kirschweiler Hauptplan Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Bezeichnung Konto (K) bzw. Kontonr Massnahme Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr Buchungsstelle (B) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Bemerkung 744210 Allgemeine Umlagen an F12 Zuwendungen, Gemeindeverbände - Landkreise (K) Umlagen und sonstige Transferauszahlungen 670.957,00 651.000,00 707.600,00 570.000,00 590.000,00 620.000,00 Bem.: Kreis-Umlage, 44,3 % 744230 Allgemeine Umlagen an F12 Zuwendungen, Gemeindeverbände - Umlagen und sonstige Verbandsgemeinden (K) Transferauszahlungen 530.144,91 512.500,00 550.380,00 470.000,00 490.000,00 510.000,00 Bem.: VG-Umlage 35,0 % Summe Auszahlungen: 1.355.410,80 1.264.200,00 1.335.600,00 1.117.530,00 1.162.330,00 1.217.120,00 Gesamt 611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen: 371.760,52 299.580,00 - 26.550,00 307.220,00 324.120,00 330.930,00 612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 671510 vom inländischen Geldmarkt - von F17 Zinseinzahlungen und Banken (K) sonstige Finanzeinzahlungen 8,42 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 Bem.: Dividende Geschäftsanteil Volksbank 672100 Zinsen aus Stundungen und F17 Zinseinzahlungen und Verrentungen (K) sonstige Finanzeinzahlungen 10,85 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 674100 Erträge aus Beteiligungen ohne F17 Zinseinzahlungen und assoziierte Unternehmen (K) sonstige Finanzeinzahlungen 100,00 10,00 10,00 10,00 10,00 Bem.: Dividende Geschäftsanteil Kreissiedlungsgesellschaft 679200 Gewerbesteuer-Nachzahlungszinsen (B) F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen 1.000,00 3.500,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 679900 Sonstige (K) F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 Bem.: Zinsen Verrechnungskonto Summe Einzahlungen: 1.019,27 3.830,00 3.240,00 3.240,00 3.240,00 3.240,00 779100 Zinsauszahlungen und sonstige F18 Zinsauszahlungen und Finanzauszahlungen aus der sonstige Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ Finanzauszahlungen 233a AO) (K) 1.036,00 800,00 900,00 900,00 900,00 900,00 Summe Auszahlungen: 1.036,00 800,00 900,00 900,00 900,00 900,00 Gesamt 612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft: - 16,73 3.030,00 2.340,00 2.340,00 2.340,00 2.340,00

Betragsangaben in EUR Seite 91 02.06.2021 47 Kirschweiler Hauptplan Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Bezeichnung Konto (K) bzw. Kontonr Massnahme Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr Buchungsstelle (B) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Bemerkung

Einzahlungen Gesamt: 2.353.526,40 2.148.914,00 2.316.285,00 2.447.024,00 2.098.022,00 2.169.057,00 Auszahlungen Gesamt: 2.353.526,40 2.148.914,00 2.316.285,00 2.447.024,00 2.098.022,00 2.169.057,00 Gesamt: - 0,00 - 0,00 0,00 0,00

Betragsangaben in EUR Seite 92 02.06.2021 Investitionsübersicht

Hauptplan 2021 47 Kirschweiler Muster 11 (zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

bis einschl. des Ansatz des Planungs- Planungs- Planungs- Planungs- Gesamtein-/ Haushalts- Haushalts- daten des daten des zweiten daten des dritten daten der weiteren auszahlungen (über vorjahres jahres Haushalts- Haushalts- Haushalts- Haushalts- den Gesamt- bereitgestellte folgejahres folgejahres folgejahres folgejahre bis zum zeitraum der Mittel Abschluss der Maßnahme) Maßnahme 2021 2022 2023 2024 Teilhaushalt: Gemeindeaufgaben

Leistung: 114001 Zentrale Dienste Maßnahme: 2 Anschaffung von Vermögensgegenständen oberhalb 800,00 € Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 47.526,53 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 51.526,53 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - 47.526,53 - 1.000,00 - 1.000,00 - 1.000,00 - 1.000,00 - 51.526,53

Leistung: 114001 Zentrale Dienste Maßnahme: 27 An- und Verkauf Gemeindefahrzeug Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 20.000,00 25.500,00 45.500,00 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 140.000,00 140.000,00 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - 120.000,00 25.500,00 - 94.500,00

Erläuterungen: 114001-071900-27-521: Verkauf Gemeindefahrzeug

Leistung: 281001 Heimat- und sonstige Kulturpflege Maßnahme: 15 Ortsmittelpunktgestaltung Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 63.374,85 63.374,85 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 63.374,85 63.374,85

Leistung: 365201 Kindergärten Maßnahme: 2 Anschaffung von Vermögensgegenständen oberhalb 800,00 € Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 6.269,94 6.269,94 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 28.569,60 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 32.569,60 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - 22.299,66 - 1.000,00 - 1.000,00 - 1.000,00 - 1.000,00 - 26.299,66

Leistung: 522501 Grunderwerb zur Weiterveräußerung Maßnahme: 9 Verkauf Grundstücke Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 79.196,15 79.196,15 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 7.045,78 7.045,78

Betragsangaben in EUR Seite 93 02.06.2021 - 13:43:35 Investitionsübersicht

Hauptplan 2021 47 Kirschweiler Muster 11 (zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

bis einschl. des Ansatz des Planungs- Planungs- Planungs- Planungs- Gesamtein-/ Haushalts- Haushalts- daten des daten des zweiten daten des dritten daten der weiteren auszahlungen (über vorjahres jahres Haushalts- Haushalts- Haushalts- Haushalts- den Gesamt- bereitgestellte folgejahres folgejahres folgejahres folgejahre bis zum zeitraum der Mittel Abschluss der Maßnahme) Maßnahme 2021 2022 2023 2024 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 72.150,37 72.150,37

Leistung: 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen Maßnahme: 3 Grabnutzungsentgelte Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 36.895,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 48.895,00 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 36.895,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 48.895,00

Leistung: 555101 Kommunale Forstwirtschaft Maßnahme: 9 Verkauf Grundstücke Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 4.000,00 4.000,00 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 4.000,00 4.000,00

Erläuterungen: 555101-021100-9-519: Landverkauf -Restzahlung-

Leistung: 573102 Mehrzweckhallen, Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser Maßnahme: 2 Anschaffung von Vermögensgegenständen oberhalb 800,00 € Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 6.000,00 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - 2.000,00 - 1.000,00 - 1.000,00 - 1.000,00 - 1.000,00 - 6.000,00

Leistung: 573102 Mehrzweckhallen, Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser Maßnahme: 29 Umbau Edelsteinklause Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 200.000,00 200.000,00 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 70.000,00 458.000,00 528.000,00 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - 70.000,00 - 258.000,00 - 328.000,00

Erläuterungen: 573102-096100-29-510: Umbau Edelsteinklause in Physiopraxis 573102-233100-29-500: Zuschuss Leader für Umbau Edelsteinklause in Physiopraxis

Betragsangaben in EUR Seite 94 02.06.2021 - 13:43:35 Investitionsübersicht

Hauptplan 2021 47 Kirschweiler Muster 11 (zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

bis einschl. des Ansatz des Planungs- Planungs- Planungs- Planungs- Gesamtein-/ Haushalts- Haushalts- daten des daten des zweiten daten des dritten daten der weiteren auszahlungen (über vorjahres jahres Haushalts- Haushalts- Haushalts- Haushalts- den Gesamt- bereitgestellte folgejahres folgejahres folgejahres folgejahre bis zum zeitraum der Mittel Abschluss der Maßnahme) Maßnahme 2021 2022 2023 2024 Leistung: 573201 Sonstige bebaute Grundstücke Maßnahme: 12 Grunderwerb Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 20.356,03 20.356,03 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - 20.356,03 - 20.356,03

Leistung: 573201 Sonstige bebaute Grundstücke Maßnahme: 25 Ankauf Gebäude Schulstr. 6 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 20.000,00 20.000,00 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - 20.000,00 - 20.000,00

Summe Einzahlungen 1 Gemeindeaufgaben: 205.735,94 32.500,00 203.000,00 3.000,00 3.000,00 447.235,94 Summe Auszahlungen 1 Gemeindeaufgaben: 265.497,94 73.000,00 461.000,00 3.000,00 3.000,00 805.497,94 Saldo Gesamt 1 Gemeindeaufgaben: - 59.762,00 - 40.500,00 - 258.000,00 - 358.262,00

Summe Einzahlungen Gesamt: 205.735,94 32.500,00 203.000,00 3.000,00 3.000,00 447.235,94 Summe Auszahlungen Gesamt: 265.497,94 73.000,00 461.000,00 3.000,00 3.000,00 805.497,94 Saldo Gesamt: - 59.762,00 - 40.500,00 - 258.000,00 - 358.262,00

Betragsangaben in EUR Seite 95 02.06.2021 - 13:43:35 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen Hauptplan 2021 47 Kirschweiler Muster 3 (zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Planungsdaten Planungsdaten Planungsdaten Planungsdaten des Haushalts- des zweiten des dritten der weiteren Verpflichtungsermächtigungen folgejahres Haushalts- Haushalts- Haushalts- (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO) 2022 folgejahres folgejahres folgejahre 2023 2024 im Haushaltsjahr 2021 im Haushaltsjahr 2020 im Haushaltsjahr 2019 im Haushaltsjahr 2018

Summe

Gesamtbetrag der Investitionskredite

Betragsangaben in EUR Seite 96 02.06.2021 - 13:43:40 Schuldenübersicht 2021 02.06.2021 13:43:42 47 Kirschweiler Seite: 0 / 1

Programm: DVGui.dll Berichtsende: Schuldenübersicht

Seite 97 Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. ''freien Finanzspitze''; Ausgleich Finanzhaushalt) Hauptplan 2021 47 Kirschweiler Muster 14 (zu § 103 Abs. 2 Satz 3 GemO)

Ergebnisse des Ansätze des Ansätze des Planungsdaten des Planungsdaten des Planungsdaten des lfd. Haushalts- Haushalts- Haushalts- Haushalts- zweiten Haushalts- dritten Haushalts- Einzahlungs- und Auszahlungsarten Nr. vorvorjahres vorjahres einschl. jahres folgejahres folgejahres folgejahres Nachträge 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 1 165.279,00 1.302,00 - 321.800,00 37.905,00 51.636,00 55.219,00 23 GemHVO) abzüglich 2 Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO) 3 Zwischensumme 165.279,00 1.302,00 - 321.800,00 37.905,00 51.636,00 55.219,00 abzüglich 4 Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO) 5 freie Finanzspitze 165.279,00 1.302,00 - 321.800,00 37.905,00 51.636,00 55.219,00

Endfällige Kredite Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung Jahr 2021: Jahr 2021: Jahr 2022: Jahr 2022: Jahr 2023: Jahr 2023: Jahr 2024: Jahr 2024:

Betragsangaben in EUR Seite 98 02.06.2021 - 13:43:44 047 Kirschweiler Vermögensrechnung 2018 Mehrjahressicht zum 31.12.2018

lfd.Jahr Vorjahr Vorjahr Nr. Bezeichnung 2018 2017 2016

Aktivseite 1. Anlagevermögen 5.357.534,44 5.489.294,04 5.609.322,39 1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände 82.375,95 89.408,17 96.510,79 1.1.1. Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 1.1.2. Geleistete Zuwendungen 1.1.3. Gezahlte Investitionszuschüsse 82.375,95 89.408,17 96.510,79 013100 Straßenoberflächenentwässerung 28.256,90 30.358,28 32.530,00 013200 Straßenbeleuchtung 54.119,05 59.049,89 63.980,79 1.1.4. Geschäfts- oder Firmenwert 1.1.5. Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände 1.2. Sachanlagen 5.274.440,90 5.399.168,28 5.512.094,01 1.2.1. Wald, Forsten 705.866,13 705.866,13 705.866,13 021100 Mischwald 705.866,13 705.866,13 705.866,13 1.2.2. Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 108.811,65 108.811,65 108.811,65 022200 Parkanlagen 553,88 553,88 553,88 022400 Sportflächen 27.479,46 27.479,46 27.479,46 022500 Kinderspielplätze 396,67 396,67 396,67 023100 Ackerland 9.096,21 9.096,21 9.096,21 023300 Öd- und Unland 18.972,88 18.972,88 18.972,88 023900 Sonstige 2.351,82 2.351,82 2.351,82 024100 Ökoflächen, Ausgleichsflächen 48.270,18 48.270,18 48.270,18 029700 Splitterparzellen an Drittgrundstücken 1.690,55 1.690,55 1.690,55 1.2.3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 2.077.981,51 1.722.859,30 1.332.487,22 031100 Einfamilienhäuser 129.133,92 130.656,92 132.180,92 031200 Mehrfamilienhäuser 141.317,09 144.619,13 147.921,17 032100 Kindertagesstätten 333.089,01 342.160,25 351.231,49 034300 Museen 4.511,42 5.124,44 5.737,46 034700 Mahnmale und Gedenkstätten 2,00 2,00 2,00 039100 Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen 1.241.331,06 866.377,15 545.133,32 039210 Friedhofsgebäude, Leichenhallen - Friedhofsgebäude / Leichenhallen 122.483,41 125.718,37 39.992,42 039300 Bahnhöfe, Buswartehallen, sonstige Wartehallen 3.001,24 3.251,24 3.501,20 039500 Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen 103.107,36 104.944,80 106.782,24 039910 sonstige Gebäude, Bauten - Grillhütten 3,00 3,00 3,00

KIS-KRW | 01.04.2021 _ 10:00:17 1/7 Vermögensrechnung 2018 / Mehrjahressicht Filterangabe(n): Zeitraum: 01.01.2018 bis 31.12.2018 KIS-KRW | Fibu_Vorlagen Vermoegensrechnung_Bilanz.lst L0019 V0001 S ------Betragsangaben in EUR ------Seite 99 047 Kirschweiler Vermögensrechnung 2018 Mehrjahressicht zum 31.12.2018

lfd.Jahr Vorjahr Vorjahr Nr. Bezeichnung 2018 2017 2016

039990 sonstige Gebäude, Bauten - Sonstige 2,00 2,00 2,00 1.2.4. Infrastrukturvermögen 2.296.793,21 2.226.205,41 2.308.331,76 041200 Brücken 14.681,27 15.311,03 15.940,79 048240 Straßen - Gemeindestraßen 1.774.504,26 1.828.823,53 1.883.142,91 048250 Straßen - Gehwege 103.384,47 109.008,47 114.632,47 048310 Wege - Fußwege 33.278,92 34.704,82 36.130,72 048340 Wege - landwirtschaftliche Wege 25.428,21 27.445,61 29.463,05 048360 Wege - forstwirtschaftliche Wege 315,76 315,76 315,76 048410 Plätze - Parkplätze 92.748,82 96.935,45 101.122,08 048420 Plätze - Dorfplätze 152.714,00 048710 Straßenbeleuchtung - Strom 13,00 13,00 13,00 049500 sonstige Versorgungsanlagen (z.B. Funk- und Fernmeldewesen, Fernwärme) 4.466,50 4.781,74 5.096,98 049600 Spring-, Trink- und Zierbrunnen 2,00 2,00 2,00 049900 Sonstige (u.a. Bachverrohrung) 95.256,00 108.864,00 122.472,00 1.2.5. Bauten auf fremdem Grund und Boden 1.2.6. Kunstgegenstände, Denkmäler 1.2.7. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge 11.261,43 11.140,33 12.675,06 071810 Zusatzgeräte für Fahrzeuge - Salzstreugeräte für Winterfahrzeuge 1,00 1,00 1,00 071820 Zusatzgeräte für Fahrzeuge - Schneepflüge 2.848,07 3.883,72 4.919,39 071890 Zusatzgeräte für Fahrzeuge - sonstige Zusatzgeräte 2,00 2,00 266,61 071900 sonstige Fahrzeuge 2,00 2,00 2,00 072400 technische Anlagen zum Bau und zur Unterhaltung der Infrastruktur und Landschaftspflege 4.115,96 7.251,61 7.486,06 072910 Sonstige - Überwachungs- und Kontrollanlagen 4.292,40 1.2.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung 73.726,97 79.707,69 32.958,58 082190 Betriebsausstattung - Sonstige (u.a. Waagen, Transportbehälter) 12.738,07 15.561,97 11.360,15 082220 Geschäftsausstattung - Büromaschinen 1,00 1,00 59,49 082240 Geschäftsausstattung - Hardware und edv-technische Aussattung 1.648,85 1,00 1,00 082290 Geschäftsausstattung - Sonstiges (u.a. Telekommunikationsanlagen, Rohrpostanlagen) 59.339,05 64.143,72 21.537,94 1.2.9. Pflanzen, Tiere 1.2.10. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 544.577,77 1.010.963,61 096600 Energetische Sanierung Gemeindehalle 379.515,92 096800 Ortsmittelpunktgestaltung 157.205,61 157.205,61 096901 Umbau Sporthalle zur Mehrzweckhalle 387.372,16 387.372,16

KIS-KRW | 01.04.2021 _ 10:00:17 2/7 Vermögensrechnung 2018 / Mehrjahressicht Filterangabe(n): Zeitraum: 01.01.2018 bis 31.12.2018 KIS-KRW | Fibu_Vorlagen Vermoegensrechnung_Bilanz.lst L0019 V0001 S ------Betragsangaben in EUR ------Seite 100 047 Kirschweiler Vermögensrechnung 2018 Mehrjahressicht zum 31.12.2018

lfd.Jahr Vorjahr Vorjahr Nr. Bezeichnung 2018 2017 2016

096903 Neugestaltungsarbeiten Friedhofshalle und Außenanlagen 86.869,92 1.3. Finanzanlagen 717,59 717,59 717,59 1.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen 1.3.2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen 1.3.3. Beteiligungen 1.3.4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 1.3.5. Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen 1.3.6. Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechstfähige kommunale Stiftungen 1.3.7. Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens 717,59 717,59 717,59 131900 Sonstige Anteilsrechte 717,59 717,59 717,59 1.3.8. Sonstige Ausleihungen

2. Umlaufvermögen 761.739,54 583.717,00 551.752,56 2.1. Vorräte 49.805,92 49.805,92 2.1.1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 2.1.2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 2.1.3. Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren 49.805,92 49.805,92 143401 Baugrundstück Flur 1, Flurstück 59/13 -Gewerbegebiet- 24.914,53 24.914,53 143402 Baugrundstück Flur 1, Flurstück 59/9 -Gewerbegebiet- 24.891,39 24.891,39 2.1.4. Geleistete Anzahlungen auf Vorräte 2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 761.739,54 533.911,08 501.946,64 2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen 31.165,13 50.185,32 40.915,79 152420 gegen den öffentlichen Bereich - gegen das Land 1.725,15 1.725,15 1.725,15 152590 gegen den privaten Bereich - gegen den sonstigen privaten Bereich 170,00 90,00 153420 gegen den öffentlichen Bereich - gegen das Land 1.989,40 2.427,12 21.132,29 153430 gegen den öffentlichen Bereich - gegen Gemeinden und Gemeindeverbände 14,18 153510 gegen den privaten Bereich - gegen private Unternehmen 12.844,27 5.439,63 7.801,10 153590 gegen den privaten Bereich - gegen den sonstigen privaten Bereich 7.284,83 38.409,55 8.248,94 154430 gegen den öffentlichen Bereich - gegen Gemeinden und Gemeindeverbände 6.265,24 2.231,66 1.143,20 155430 gegen den öffentlichen Bereich - gegen Gemeinden und Gemeindeverbände 58,00 155510 gegen den privaten Bereich - gegen private Unternehmen -93,00 32,00 32,00 155590 gegen den privaten Bereich - gegen den sonstigen privaten Bereich 1.134,65 362,65 899,65 211000 Pauschalwertberichtigung öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen -213,41 -442,44 -170,72

KIS-KRW | 01.04.2021 _ 10:00:17 3/7 Vermögensrechnung 2018 / Mehrjahressicht Filterangabe(n): Zeitraum: 01.01.2018 bis 31.12.2018 KIS-KRW | Fibu_Vorlagen Vermoegensrechnung_Bilanz.lst L0019 V0001 S ------Betragsangaben in EUR ------Seite 101 047 Kirschweiler Vermögensrechnung 2018 Mehrjahressicht zum 31.12.2018

lfd.Jahr Vorjahr Vorjahr Nr. Bezeichnung 2018 2017 2016

2.2.2. Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 51.574,35 2.876,22 4.901,11 165100 gegen private Unternehmen 49.805,92 18,00 -190,04 165900 gegen den sonstigen privaten Bereich 2.289,38 2.887,27 5.140,66 211100 Pauschalwertberichtigung privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen -520,95 -29,05 -49,51 2.2.3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 2.2.4. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 2.2.5. Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen 2.2.6. Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich 679.000,06 480.849,54 456.129,74 164100 gegen den Bund 123,00 195,00 4,50 164200 gegen das Land 235,00 164300 gegen Gemeinden und Gemeindeverbände 7,50 127,50 164900 gegen den sonstigen öffentlichen Bereich 726,05 2,30 174310 gegen Gemeinden und Gemeindeverbände - laufendes Verrechnungskonto 678.151,01 480.409,74 455.997,74 2.2.7. sonstige Vermögensgegenstände 2.2.8. Wertberichtigte Forderungen 153595 Zweifelhafte Forderung gegen den privaten Bereich - gegen den sonstigen privaten Bereich 100,00 165905 Zweifelhafte Forderung gegen den sonstigen privaten Bereich 2.251,31 823,76 666,39 212000 Einzelwertberichtigung -2.351,31 -823,76 -666,39 2.3. Wertpapiere des Umlaufvermögens 2.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen 2.3.2. Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und 2.4. Schecks

3. Ausgleichsposten für latente Steuern

4. Rechnungsabgrenzungsposten 1.431,87 1.426,64 1.470,28 4.1. Disagio 4.2. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten 1.431,87 1.426,64 1.470,28 195110 Sonstige aktive Rechnungsabgrenzungsposten 1.431,87 1.426,64 1.470,28

5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag

KIS-KRW | 01.04.2021 _ 10:00:17 4/7 Vermögensrechnung 2018 / Mehrjahressicht Filterangabe(n): Zeitraum: 01.01.2018 bis 31.12.2018 KIS-KRW | Fibu_Vorlagen Vermoegensrechnung_Bilanz.lst L0019 V0001 S ------Betragsangaben in EUR ------Seite 102 047 Kirschweiler Vermögensrechnung 2018 Mehrjahressicht zum 31.12.2018

lfd.Jahr Vorjahr Vorjahr Nr. Bezeichnung 2018 2017 2016

Summe Aktiva 6.120.705,85 6.074.437,68 6.162.545,23 Passivseite 1. Eigenkapital 3.956.560,82 3.801.277,00 3.637.519,14 1.1. Kapitalrücklage 3.801.277,00 3.637.519,14 3.827.757,24 201100 Kapitalrücklage 3.801.277,00 3.637.519,14 3.827.757,24 1.2. Sonstige Rücklagen 1.3. Ergebnisvortrag 1.4. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag 155.283,82 163.757,86 -190.238,10 204100 Jahresüberschuss- / Jahresfehlbetrag 155.283,82 163.757,86 -190.238,10

2. Sonderposten 2.096.850,31 2.186.320,62 2.475.496,02 2.1. Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich 10.864,94 29.968,81 255.557,36 221100 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich 10.864,94 29.968,81 255.557,36 2.2. Sonderposten zum Anlagevermögen 2.051.635,30 2.121.444,74 2.183.988,33 2.2.1. Sonderposten aus Zuwendungen 724.480,44 679.814,17 560.917,68 231420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet) 620.476,64 572.263,01 454.825,72 231430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden 67.737,36 68.973,06 70.715,09 231490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich 6.241,04 7.113,53 7.986,05 231510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen 16,00 216,00 536,06 231590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich 9.603,16 10.409,19 5.582,29 231600 Eigenleistungen 19.690,28 20.087,60 20.484,92 231900 von Sonstigen 715,96 751,78 787,55 2.2.2. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 1.327.154,86 1.376.530,57 1.425.970,65 232590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich 1.327.154,86 1.376.530,57 1.425.970,65 2.2.3. Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen 65.100,00 197.100,00 233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen 65.100,00 197.100,00 2.3. Sonderposten für den Gebührenausgleich 2.4. Sonderposten mit Rücklageanteil 2.5. Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten 34.350,07 34.907,07 35.950,33 236000 Grabnutzungsentgelte 34.350,07 34.907,07 35.950,33 2.6. Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte 2.7. sonstige Sonderposten

KIS-KRW | 01.04.2021 _ 10:00:17 5/7 Vermögensrechnung 2018 / Mehrjahressicht Filterangabe(n): Zeitraum: 01.01.2018 bis 31.12.2018 KIS-KRW | Fibu_Vorlagen Vermoegensrechnung_Bilanz.lst L0019 V0001 S ------Betragsangaben in EUR ------Seite 103 047 Kirschweiler Vermögensrechnung 2018 Mehrjahressicht zum 31.12.2018

lfd.Jahr Vorjahr Vorjahr Nr. Bezeichnung 2018 2017 2016

3. Rückstellungen 55.926,24 59.902,70 50.926,82 3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 41.218,00 38.739,00 36.787,00 243100 für Beschäftigte 11.823,00 8.232,00 5.185,00 243200 für Versorgungsempfänger 29.395,00 30.507,00 31.602,00 3.2. Steuerrückstellungen 3.3. Rückstellungen für latente Steuern 3.4. Sonstige Rückstellungen 14.708,24 21.163,70 14.139,82 291110 Sonstige Rückstellungen - für nicht in Anspruch genommenen Urlaub 7.317,37 11.204,94 5.915,67 292110 Sonstige Rückstellungen - für geleistete Überstunden 7.390,87 9.958,76 8.224,15

4. Verbindlichkeiten 11.334,39 26.937,36 -2.236,75 4.1. Anleihen 4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen 4.2.1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen 4.2.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung 4.3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen 4.4. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 18.636,68 13.164,02 12.967,32 355100 private Unternehmen - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 15.051,36 10.710,18 11.889,82 355120 private Unternehmen - Sicherheitseinbehalte 1.000,00 355900 sonstiger privater Bereich - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 3.555,32 2.453,84 77,50 355990 sonstiger privater Bereich - Sonstige 30,00 4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 4.7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 4.8. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale 4.9. Stiftungen 4.10. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich -7.302,29 13.773,34 -15.204,07 354200 gegenüber dem Land 1.068,41 140,78 37,73 354300 gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden 2.410,37 203,20 -587,88 354900 gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich -1,65 364200 gegenüber dem Land -10.781,07 13.429,36 -14.652,27

KIS-KRW | 01.04.2021 _ 10:00:17 6/7 Vermögensrechnung 2018 / Mehrjahressicht Filterangabe(n): Zeitraum: 01.01.2018 bis 31.12.2018 KIS-KRW | Fibu_Vorlagen Vermoegensrechnung_Bilanz.lst L0019 V0001 S ------Betragsangaben in EUR ------Seite 104 047 Kirschweiler Vermögensrechnung 2018 Mehrjahressicht zum 31.12.2018

lfd.Jahr Vorjahr Vorjahr Nr. Bezeichnung 2018 2017 2016

4.11. Sonstige Verbindlichkeiten

5. Rechnungsabgrenzungsposten 34,09 840,00 391110 aus erhaltenen Zuwendungen 635,00 399999 Passiver RAP 34,09 205,00

Summe Passiva 6.120.705,85 6.074.437,68 6.162.545,23

KIS-KRW | 01.04.2021 _ 10:00:17 7/7 Vermögensrechnung 2018 / Mehrjahressicht Filterangabe(n): Zeitraum: 01.01.2018 bis 31.12.2018 KIS-KRW | Fibu_Vorlagen Vermoegensrechnung_Bilanz.lst L0019 V0001 S ------Betragsangaben in EUR ------Seite 105 Seite 106 Seite 107 Seite 108 Seite 109