Samtgemeinde Siedenburg

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Haushaltsjahr 2012

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis 1 Haushaltssatzung 2 Vorbericht 4 Teilhaushalte 5 Produktübersicht 6 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2011 6 Haushaltsplanung 2012 9 Budgets 16 Deckungsvermerke 18 Allgemeine Hinweise zum Ergebnishaushalt 19

Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt 21 Übersicht Ergebnis- und Finanzhaushalt 25 Übersicht Budgets 27 Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt zum Sonderbereich 0 - Verwaltungssteuerung - 33 Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt zum Team 1 - Finanzen und Wirtschaft - 46 Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt zum Team 2 - Familien- und Bürgerservice - 70 Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt zum Team 3 - Bauen, Ordnung und Soziales - 142 Stellenplan 198 Investitionsprogramm 204 Übersicht Schulden 207 Beteiligungen 208 Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft 209

Haushaltssatzung der Samtgemeinde Siedenburg für das Haushaltsjahr 2012

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Samtgemeinde Siedenburg in der Sitzung am 22.03.2012 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012 wird

1. im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf 3.710.000 Euro 1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf 3.772.400 Euro

1.3 der außerordentlichen Erträge 1.500 Euro 1.4 der außerordentlichen Aufwendung auf 0 Euro

2. im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 3.455.900 Euro 2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 3.270.500 Euro

2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 168.600 Euro 2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 371.700 Euro

2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit 203.100 Euro 2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit 227.300 Euro festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag - der Einzahlungen des Finanzhaushaltes 3.827.600 Euro - der Auszahlungen des Finanzhaushaltes 3.869.500 Euro

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungs- maßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 203.100 Euro festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2012 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 575.980 Euro festgesetzt.

Vorbericht zum Haushaltsplan der Samtgemeinde Siedenburg für das Haushaltsjahr 2012

Allgemeine Erläuterungen:

Die Samtgemeinde Siedenburg liegt im Süden des Landkreis Diepholz und hat 4.712 Einwohner und eine Fläche von 103,28 qkm. Zur Samtgemeinde Siedenburg gehören die Mitgliedsgemeinden Borstel, Maasen. Mellinghausen, Siedenburg und Staffhorst.

Einwohnerzahl zum 30.06.2011 5000 4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0

Durch Gesetz zur Neuordnung des Gemeindehaushaltsrechts und zur Änderung gemeindewirtschaftsrechtlicher Vorschriften vom 15.November 2005 haben die Gemeinden spätestens zum 01.01.2012 ein neues kommunales Rechnungswesen (NKR) einzuführen. Bei der Samtgemeinde Siedenburg sowie den Mitgliedsgemeinden wurde der letztmögliche Termin gewählt.

Das Neue Kommunale Rechnungswesen ist eine Drei-Komponenten-Rechnung und beinhaltet die Bilanz, die Ergebnis- und Finanzrechnung. Für die Ergebnis- und Finanzrechnung ist eine Planungsphase vorgesehen und zu Jahresbeginn ein Ergebnis- und ein Finanzhaushalt aufzustellen. Die Gesamtsummen beider Pläne werden jährlich durch die Haushaltssatzung festgesetzt. Nach Abschluss des Haushaltsjahres ist für beide Pläne eine Rechnung aufzustellen.

Für die Bilanz bedarf es keiner Planungsphase, da diese sich nach Aufstellung der Eröffnungsbilanz jährlich zum Jahresabschluss durch die Investitionsmaßnahmen sowie die Ergebnisses der Ergebnisrechnung fortschreibt. Dieses Jahresergebnis wird vom Rat gesondert in einer jährlichen Schlussbilanz festgestellt.

Die Samtgemeinde Siedenburg hat mit dem Haushaltsplan 2012 den ersten Haushalt auf der Basis des neuen kommunalen Haushaltsrechts erstellt. Der doppische Haushalt unterscheidet sich in vielen Bereichen von dem bisherigen kameralen Haushalt. Die wesentlichen Unterschiede werden im Folgenden kurz erläutert:

Der doppische Haushalt besteht aus einem Ergebnis- und einem Finanzhaushalt und untergliedert sich hier in Teilhaushalte und Produkte. Zusätzlich zum laufenden Haushaltsjahr wird eine mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung für die dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahre direkt mit in den Haushaltsplan einbezogen; somit ist diese verbindlicher als der frühere Finanzplan.

Durch die Einführung des Neuen Kommunalen Rechnungswesens wird neben einer periodengerechten Zuordnung der Aufwendungen und Erträge erstmals auch für alle Bereiche eine Ausweisung der Abschreibungen vorgenommen. Die Auswirkungen jeder neuen Investition werden durch die Abschreibungen und die sich daraus ergebenden Belastungen im Ergebnishaushalt für die Folgejahre sichtbar.

Der Ergebnishaushalt spiegelt das Ressourcenaufkommen (Erträge) und den Ressourcenverbrauch (Aufwendungen) innerhalb eines Jahres wider und entspricht ungefähr der Gewinn- und Verlustrechnung im kaufmännischen Bereich. Insgesamt sollen die Erträge die Aufwendungen decken und somit der Ausgleich des Ergebnishaushaltes erreicht werden.

Im Finanzhaushalt werden alle Zahlungsströme (Ein- und Auszahlungen) des Haushaltsjahres veranschlagt. Es werden alle Zahlungen, einschließlich der für die Investitions- und Finanzierungstätigkeit nachgewiesen. Vorgänge, bei denen es zu keinen Zahlungen kommt, wie z.B. Abschreibungen, werden nicht berücksichtigt. Mit der Aufstellung des Finanzhaushaltes soll die Liquidität der Kommune sichergestellt werden.

Entsteht im Finanzhaushalt ein Fehlbetrag, so ist dieser durch den vorhandenen Zahlungsmittelbestand oder über Darlehensaufnahmen auszugleichen. Ein Überschuss wird in den Bestand des Folgejahres übernommen.

Gemäß § 4 Gemeindehaushalts- und -kassenverordnung (GemHKVO) ist der Haushalt in einzelne Teilhaushalte zu gliedern. Die Teilhaushalte sind nach der örtlichen Verwaltungsgliederung zu bilden und entsprechen bei der Samtgemeinde Siedenburg den gebildeten Teams.

Team 1 Team 2 Team 3 Sonderbereich 0 Finanzen und Familien- und Bauen, Ordnung Wirtschaft Bürgerservice und Soziales

20 21 30 10 Verwaltungs- Innere Sicherheit und Finanzen steuerung Verwaltung Ordnung

31 11 Wirtschafts- 22 förderung und Familien- und Planung, Ent- Tourismus wicklung und Bürgerservice Bau

12 23 32 Schulen, Kinder Service EDV Entsorgung und Jugend

24 33 Kultur und Verkehr Sport

25 34 Landschafts- Landschafts- pflege pflege

35 Soziales

Die Teilhaushalte entsprechen somit der Verwaltungsorganisation und die gebildeten Produkte sind den Teilhaushalten eindeutig zugeordnet. In den Teilhaushalten finden sich folgende Produkte:

Teilhaushalt 0 „Sonderbereich“ 0-20-111-1 Verwaltungssteuerung 0-20-111-2 Gleichstellungsbeauftragte 0-20-111-3 Personalrat

Teilhaushalt 1 „Team 1 Finanzen und Wirtschaft“ 1-10-111-7 Finanzverwaltung 1-10-111-8 Samtgemeindekasse 1-10-611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 1-10-612 Sonstige Finanzwirtschaft 1-10-244 Kreisschulbaukasse 1-11-571 Wirtschaftsförderung 1-11-575 Tourismus 1-12-111-10 Informations- und Kommunikationstechnik

Teilhaushalt 2 „Team 2 Familien und Bürgerservice“ 2-21-111-4 Gemeindegremien 2-21-111-5 Personalangelegenheiten 2-21-111-6 Zentrale Dienste 2-21-111-99 Hilfsprodukt Personalkosten 2-22-122-2 Meldewesen (Bürgerservice) 2-22-122-3 Personenstandswesen (Standesamt) 2-22-121 Wahlen 2-23-211-0 Grundschule allemein 2-23-211-1 Standort Borstel 2-23-211-2 Standort Mellinghausen 2-23-211-3 Standort Siedenburg 2-23-243 Sonstige schulische Aufgaben 2-23-361-1 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen 2-23-361-2 Tagespflege 2-23-362 Jugendarbeit 2-23-365-0 Tageseinrichtungen allgemein 2-23-365-1 Kindergarten Borstel 2-23-365-2 Kindergarten Mellinghausen 2-23-365-3 Kindergarten Siedenburg 2-23-365-4 Krippe Siedenburg 2-24-281 Heimat- und Kulturpflege 2-24-424-1 Freibad Siedenburg 2-24-242-2 Hallenbad Borstel 2-24-242-3 Sporthallen 2-25-553 Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilhaushalt 3 „Team 3 Bauen, Ordnung und Soziales“ 3-30-122-1 Ordnungsangelegenheiten 3-30-126 Brand- Katastrophenschutz 3-31-111-9 Grundstücks- und Gebäudemanagement 3-31-511 Räumliche Planung und Entwicklung 3-31-523 Denkmalschutz- und pflege 3-31-573-1 Bauhof 3-32-538-1 Zentrale Abwasserbeseitigung 3-32-538-2 Dezentrale Abwasserbeseitigung 3-33-541 Gemeindestraßen 3-33-545 Straßenreinigung/Straßenbeleuchtung 3-34-552 Wasserbauliche Anlagen 3-35-3119 Verwaltung Sozialhilfe 3-35-3151 Senioren 3-35-3154 Obdachlosenunterbringung 3-35-346 Wohngeld

Der letzte kamerale Haushalt (2011) hätte mit seinem Ergebnis im Haushaltsplan 2012 aufgeführt werden müssen. Da die Ermittlung der Werte in das neue Rechnungssystem aber mit einem unvertretbar hohen Aufwand verbunden wäre, wurde gemäß § 62 Absatz 5 GemHKVO auf eine Umsetzung verzichtet.

Für die erste Eröffnungsbilanz besteht gem. § 60 Abs. 5 GemHKVO ein Wahlrecht bei der Aktivierung von geleisteten Investitionszuwendungen. Von diesem Wahlrecht wird insofern Gebrauch gemacht, dass nur die geleisteten Investitionszuweisungen zwischen der Samtgemeinde und den Mitgliedsgemeinden erfasst und aktiviert werden. Auf die Erfassung und Aktivierung von Investitionszuwendungen an weitere Gemeindeverbände und Dritte (Vereine, Verbände, sonstige Dritte) wird verzichtet. Dies hat zur Folge, dass hierfür auch keine Abschreibungen im Ergebnishaushalt anfallen.

Liquiditätskreditermächtigung Der Höchstbetrag der Liquiditätskreditermächtigung ist nach § 112 Abs. 2 S. 1 Nr. 2 NKomVG in § 4 der Haushaltssatzung festzusetzen. Die Festlegung des Höchstbetrages in der Haushaltssatzung bedarf der Genehmigung der Aufsichtsbehörde, wenn er ein Sechstel der im Finanzhaushalt veranschlagten Einzahlungen für die lfd. Verwaltungstätigkeit übersteigt (§ 122 Abs. 2 NKomVG).

Rückblick auf das Haushaltsjahr 2011

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2011 wurde am 15. Februar 2011 beschlossen und vom Landkreis Diepholz am 24. Februar 2011 genehmigt. Die 1. Nachtragshaushaltssatzung wurde vom Rat der Samtgemeinde Siedenburg in seiner Sitzung am 25. Oktober 2011 beschlossen und vom Landkreis Diepholz am 03. November 2011 genehmigt.

Es ergaben sich bei den Einnahmen und Ausgaben folgende Endsummen:

Jahresrechnung Haushaltsansatz Differenz Ergebnis 2011 2011 2010 Einnahmen VwH 3.873.078,83 € 3.823.200,00 € 49.878,83 € 3.683.094,41 € Ausgaben VwH 3.873.078,83 € 3.823.200,00 € 49.878,83 € 3.683.094,41 €

Einnahmen VmH 399.699,74 € 484.900,00 € -85.200,26 € 944.319,09 € Ausgaben VmH 399.699,71 € 484.900,00 € -85.200,29 € 944.319,09 €

Der Verwaltungshaushalt ist in Einnahme und Ausgabe ausgeglichen. Der Rechnungsabschluss des Verwaltungshaushalts fiel günstiger aus.

Der UA 7000 „Kläranlage Siedenburg“ konnte im Verwaltungshaushalt in Einnahme und Ausgabe ausgeglichen werden. Es verblieb zunächst ein Überschuss von 8.104,67 Euro. Dieser Überschuss wurde nicht der Sonderrücklage zugeführt. Mit dem Überschuss wurde ein Teil des Defizits ausgeglichen, welches der allgemeine Haushalt in den Jahren 2009 und 2010 vorfinanzieren musste.

Der Verwaltungshaushalt enthält eine Zuführung an den Vermögenshaushalt in Höhe von 370.869,80 Euro. Die Zuführung zum Vermögenshaushalt liegt um 123.369,80 Euro über dem Plansoll (Plansoll = 247.500 Euro) und übersteigt den Gesamtbetrag der ordentlichen Tilgungsleistungen (Pflichtzuführung) um 139.168,60 Euro.

Nach § 22 I 3 GemHVO soll die Zuführung zur allgemeinen Rücklage ferner die Ansammlung in der allgemeinen Rücklage ermöglichen. Die Zuführung soll insgesamt mindestens so hoch sein, wie die aus speziellen Entgelten gedeckten Abschreibungen und Rückstellungen für Zwecke des Vermögenshaushalts. 8

Nach Nr. 5 VV zu § 12 GemHVO gelten Abschreibungen und Rückstellungen nur im Rahmen des jeweiligen Kostendeckungsgrades als aus speziellen Entgelten gedeckt bzw. erwirtschaftet. Für das Haushaltsjahr 2011 betragen die aus speziellen Entgelten gedeckten Abschreibungen (Sollzuführung) 241.402,31 Euro. Die Zuführung an den Vermögenshaushalt beträgt 370.869,80 Euro und wird daher um 129.467,49 Euro überschritten.

Eine Zuführung an den Verwaltungshaushalt war nicht eingeplant und wurde auch nicht notwendig.

Verpflichtungsermächtigungen wurden in Höhe von 262.000 Euro für den Neubau der Krippe veranschlagt.

Im Vermögenshaushalt wurden unter anderem folgende Maßnahmen abgewickelt:

- Erwerb eines Bürostuhls und einer Alu-Stehleiter für das Rathaus - Umrüstung Heizung auf Nutzung Abwärme der Biogasanlage - Ersatz Klimaanlage EDV-Raum - Erwerb von 2 neuen PCs, eines neuen Servers und Betriebssystem sowie einer neuen Software für die Kindergartenverwaltung und die Kommunalwahl - Erwerb Grundstück für Feuerwehrneubau Borstel - Erwerb TSF für die Feuerwehr Staffhorst - Erwerb Digitale Funkgeräte für die Feuerwehren - Erwerb Stromerzeuger für die Feuerwehr Borstel - Lungenautomaten, Handsprechfunkgeräte u. ä. - Rolltore Feuerwehr Mellinghausen - Bau Feuerwehrgebäude in Borstel - Beiträge zur Kreisschulbaukasse - Einrichtung Ganztagsschule in Siedenburg - Projekt Schulwald Mellinghausen - Erwerb Datenverarbeitungsgeräte für Schulunterricht in Mellinghausen - Erneuerung Glaskuppel Kindergarten Mellinghausen - Anschaffung von Mützenfächern - Erneuerung des Türelements beim Kindergarten Borstel - Planungskosten Neubau Krippe - Erwerb von zwei Seitenarmschirmen für das Freibad Siedenburg - Chlor-Vakuumregler für das Hallenbad Borstel - Sanierung Brücke „Speckenbach“ - Planungskosten für den Ausbau einer GVS - Silikonmembrane und Klemmschellen für die Kläranlagen - Materialien für den Anschluss von Wohngebäuden an die Druckentwässerung - Erwerb eines Hochentasters und Böschungsmulchers für den Bauhof - Baukostenzuschuss für den Erhalt einer Hausarztpraxis

Der Vermögenshaushalt wurde wie folgt abgeschlossen:

- Eine Kreditaufnahme war nicht notwendig - Zuführung an die allgemeine Rücklage in Höhe von 28.155,97 Euro

Insgesamt schließt das Haushaltsjahr 2011 wesentlich besser ab, als durch den ersten Nachtrag dargestellt. Die Zuführung an die allgemeine Rücklage hat zur Folge, dass der Endbestand 2011 in die liquiden Mittel 2012 einfließt.

Haushaltsplanung 2012

Ergebnishaushalt: Im Ergebnishaushalt sind auf der Ertragsseite als wesentliche Positionen aufzuführen: Steuern, Zuwendungen, Entgelte, Kostenerstattungen usw. Auf der Aufwandsseite stehen Personalaufwendungen, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Abschreibungen, Zinsen, Transferaufwendungen usw.

Der Ergebnishaushalt soll gemäß § 110 Abs. 4 NKomVG in jedem Haushaltsjahr ausgeglichen sein.

Der Entwurf für das Jahr 2012 sieht folgende Summen vor:

Ordentliche Erträge 3.710.000 € Ordentliche Aufwendungen 3.772.400 € Differenz - 62.400 €

Der ordentliche Ergebnishaushalt ist damit nicht ausgeglichen. Die ordentlichen Aufwendungen übersteigen die ordentlichen Erträge um 62.400 €.

Außerordentliche Erträge 1.500 € Außerordentliche Aufwendungen 0 € Differenz 1.500 €

Die außerordentlichen Erträge liegen bei 1.500 €. Diese werden der Überschussrücklage für das außerordentliche Ergebnis zugeführt.

Aufgrund des unausgeglichenen ordentlichen Ergebnishaushalts greift nach § 110 Abs. 4 bis 6 NKomVG nun ein vierstufiges Verfahren zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnishaushalts.

Stufe 1: Haushaltsrückgriff Der Ausgleich gilt als erfüllt, wenn ein voraussichtlicher Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung mit vorhandenen Überschussrücklagen verrechnet werden kann. Hier wird also auf Überschüsse der Vergangenheit zurückgegriffen.

Im ersten doppischen Jahr liegen noch keine Überschüsse vor. Daher ist ein Ausgleich aufgrund von Überschüssen nicht möglich.

Stufe 2 und 3: Haushaltsvorgriff Sind keine ausreichenden Überschussrücklagen verfügbar, gilt der Ausgleich auch als erfüllt, wenn der voraussichtliche Fehlbetrag nach der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung die vorgetragenen Fehlbeträge im dem Haushaltsjahr folgenden Jahr ausgeglichen werden können. Hierbei wird auf einen geplanten Überschuss des Folgejahres vorgegriffen.

Reicht der Haushaltsrückgriff und der Haushaltsvorgriff auf das nächste Haushaltsjahr nicht aus, gilt der Haushaltsausgleich auch dann als gegeben, wenn nach der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung ein ausreichender Überschuss im zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahr besteht. Dann darf auch auf den geplanten Überschuss des zweiten Folgejahres vorgegriffen werden.

Fehlbetrag 2012 62.400 € Überschuss 2013 45.100 € Verbleibender Fehlbetrag aus 2012 17.300 € Überschuss 2014 18.700 €

Der Fehlbetrag aus dem Jahr 2012 könnte spätestens im Haushaltsjahr 2014 gedeckt werden.

Stufe 4: Haushaltssicherungskonzept Sollte ein Ausgleich des Ergebnishaushalts dann immer noch nicht möglich sein, tritt Stufe 4 in Kraft. 10

Die wesentlichen Ansätze des Ergebnishaushalts werden im weiteren Verlauf des Vorberichtes erläutert.

Finanzhaushalt:

Die Entwicklung stellt sich folgendermaßen dar:

2012 2013 2014 2015 Zahlungsmittelbestand zum 01.01. 90.000 € 48.100 € 104.700 € 254.000 € + Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 3.455.900 € 3.547.000 € 3.707.600 € 3.811.100 € - Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit - 3.270.500 € - 3.229.300 € - 3.363.500 € - 3.404.300 € + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 168.600 € 172.500 € 2.000 € 2.000 € - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - 371.700 € - 433.600 € - 27.400 € - 27.400 € + Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 203.100 € 228.800 € - € - € - Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit - 227.300 € - 228.800 € - 169.400 € - 126.100 € = Zahlungsmittelbestand zum 31.12. 48.100 € 104.700 € 254.000 € 509.300 € Der Zahlungsmittelbestand zum 01.01.2012 muss noch geprüft werden! Änderungen möglich!

Die drei Teilbereiche des Finanzhaushalts 2012 weisen folgende Salden aus:

• • Laufende Verwaltungstätigkeit + 185.400,00 € • • Investitionstätigkeit - 203.100,00 € • • Finanzierungstätigkeit - 24.200,00 € - 41.900,00 €

Das sich somit insgesamt ergebende Defizit im Finanzhaushalt 2012 beträgt aufgrund der bereits eingeplanten Kreditaufnahme in Höhe von 203.100 € jetzt noch 41.900 €, unter Berücksichtigung des Zahlungsmittelbestandes zum 01.01.2012 reichen die liquiden Mittel aus, um das Defizit aufzufangen. Sollten im Laufe des Jahres Defizite auftreten, können diese zunächst über kurzfristige Liquiditätskredite abgedeckt werden, da es für die Samtgemeinde weiterhin kostengünstiger ist, das niedrige Zinsniveau für Liquiditätskredite auszunutzen. Weiter bestehen noch erhebliche Kasseneinnahmereste aus Vorjahren hinsichtlich der Zuwendungen für den Bau des Feuerwehrgebäudes in Borstel sowie der Anschaffung von zwei Fahrzeugen für die Feuerwehr.

Ab dem Haushaltsjahr 2014 entwickelt sich der Finanzierungsmittelbestand (Liquidität) nach den bisherigen Planungen wieder positiv. Für die Jahre 2012 und 2013 sind Kreditaufnahmen vorgesehen.

Im investiven Bereich ist an Einzahlungen eine Summe von 168.600 € vorgesehen. Demgegenüber stehen aber auch geplante Auszahlungen von 371.700 €, so dass im Investitionsbereich ein Defizit von 203.100 € besteht.

Die größten Investitionsmaßnahmen für das Haushaltsjahr 2012 sind nachstehend aufgeführt:

• Neubau der Krippe 262.000 € • Steuer- und Messtechnik Kläranlage 18.000 €

Die einzelnen investiven Maßnahmen sind im Investitionsprogramm aufgelistet.

Entwicklungen

Bei den Beträgen des Jahres 2012 wurden die Ansätze des Haushalts zugrunde gelegt. Die Angaben für die Jahre 2013 bis 2015 sind reine Planzahlen, die sich aufgrund der konjunkturellen Schwankungen noch verändern können. Bei Vergleichszahlen aus dem Jahr 2011 sind die Ergebnisse der Jahresrechnung aufgeführt.

Ordentliche Erträge und Aufwendungen

Samtgemeindeumlage Die Erträge aus der Samtgemeindeumlage erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr auf 1.303.300 €. Die Steigerung ergibt sich aus den Mehreinnahmen der Mitgliedsgemeinden, speziell durch die Mehreinnahmen durch die Gewerbesteuern in den Gemeinden Borstel und Maasen. Die Samtgemeindeumlage ist unverändert ermittelt worden mit 53,5 %. Im Vergleich zum Vorjahr fällt die Samtgemeindeumlage um 186.200 € höher aus.

Finanzzuweisungen des Landes Die Zuweisungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich (Schlüsselzuweisungen und Zuweisungen für die Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises) sind unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten des Nds. Ministeriums für Inneres und Sport (MI) und der vorläufig ermittelten Steuerkraft berechnet worden.

Als Grundbetrag für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen ist aufgrund der vorläufigen Berechnungen des LSKN 751,29 € angenommen worden. Für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen ist eine Einwohnerzahl vom 4.818 (Durchschnittswert) angesetzt worden. Im Jahr 2011 betrug die Steuerkraftmesszahl für Zuweisungen 2.069.191 €, im Haushaltsjahr 2012 ist sie um 333.345 € auf nunmehr 2.406.536 € gestiegen.

Der Pro-Kopfbetrag für die Ermittlung der Zuweisungen für Auftragsangelegenheiten beträgt 49,75 €.

Kreisumlage Der Landkreis Diepholz wird im Haushaltsjahr 2012 die Hebesätze für die Kreisumlage auf 49 % (gegenüber 50,0 % im Vorjahr) senken. Daraus ergibt sich für die Samtgemeinde Siedenburg eine Verbesserung bei den Aufwendungen von rd. 8.000 €. Aufgrund der hohen Steuerkraftmesszahl sind trotzdem noch 413.000 € für 2012 zu veranschlagen. In den nächsten Jahren wird die Kreisumlage wegen der steigenden Steuerkraftmesszahl höher ausfallen. Weiter ist auch noch eine Nachzahlung für das Jahr 2011 von rund 13.800 € eingeplant.

2011 2012 2013 2014 2015 Einnahmen: Schlüsselzuweisungen 1.021.728 € 907.200 € 917.300 € 1.188.200 € 1.218.100 € Zuweisungen übertragener Wirkungskreis 80.424 € 80.500 € 83.300 € 85.900 € 85.600 € Samtgemeindeumlage 1.117.184 € 1.303.300 € 1.395.300 € 1.277.000 € 1.334.800 € Zuweisungen und Umlagen insgesamt 2.219.336 € 2.291.000 € 2.395.900 € 2.551.100 € 2.638.500 €

Ausgaben: Zuweisungen an Mitgliedsgemeinden 29.656 € 36.200 € 36.500 € 47.300 € 48.700 € Kreisumlage 443.800 € 413.000 € 403.200 € 522.200 € 537.200 € Entschuldungsfond 0 € 8.500 € 8.500 € 8.500 € 8.500 € Zuweisungen u. Umlagen insgesamt 473.456 € 457.700 € 448.200 € 578.000 € 594.400 € Überschuss 1.745.880 € 1.833.300 € 1.947.700 € 1.973.100 € 2.044.100 € nachrichtlich: Steuerkraftmesszahl für Umlagen 2.088.228 2.436.243 2.606.181 2.384.888 2.494.022 Kreisumlage von Steuerkraft 50,0 v.H 49,0 v.H 49,0 v.H 49,0 v.H 49,0 v.H Kreisumlage von Schlüsselzuweisungen 50,0 v.H 49,0 v.H 49,0 v.H 49,0 v.H 49,0 v.H Samtgemeindeumlage 53,5 v.H. 53,5 v.H. 53,5 v.H. 53,5 v.H. 53,5 v.H. Zuweisung der Samtgemeinde in % 3 % 4 % 4 % 4 % 4 % der Schlüsselzuweisungen

Entwicklung der Einnahmen aus Zuweisungen und Umlagen 2.000.000 1.800.000 1.600.000 1.400.000 1.200.000 1.000.000 800.000 600.000 400.000 200.000 0 Zuweisungen Schlüsselzuweisungen übertragener Samtgemeindeumlage Wirkungskreis 2008 168.768 € 77.952 € 1.718.336 € 2009 1.301.272 € 79.128 € 1.054.720 € 2010 710.496 € 79.696 € 1.279.720 € 2011 1.021.728 € 80.424 € 1.117.184 € 2012 907.200 € 80.500 € 1.303.300 €

Entwicklung der Ausgaben aus Zuweisungen und Umlagen 700.000 €

600.000 €

500.000 €

400.000 €

300.000 €

200.000 €

100.000 €

0 € Zuweisungen an Kreisumlage Entschuldungsfond Mitgliedsgemeinden 2008 22.000 € 87.456 € 0 € 2009 50.768 € 591.424 € 0 € 2010 29.808 € 322.800 € 0 € 2011 29.656 € 443.800 € 0 € 2012 36.200 € 413.000 € 8.500 €

Personalaufwendungen

Die Aufwendungen für aktives Personal haben einen wesentlichen Anteil an den Gesamtaufwendungen im Ergebnishaushalt. Die nachstehende Kostenentwicklung zeigt die Entwicklung seit dem Jahr 2002. Die Personalkosten werden im Hilfsbudget 111-99 zusammengefasst und nach prozentual ermittelten Werten auf die einzelnen Produkte verteilt.

Entwicklung der Personalkosten

Personal- Veränderung Jahr aufwendungen zum Vorjahr 2002 1.424.358,96 € 2003 1.425.817,60 € 0% 2004 1.397.513,80 € -2% 2005 1.307.857,07 € -6% 2006 1.337.619,79 € 2% 2007 1.342.310,54 € 0% 2008 1.463.609,49 € 9% 2009 1.559.850,35 € 7% 2010 1.618.631,40 € 4% 2011 1.676.339,04 € 4% 2012 1.836.800,00 € 10% 2013 1.871.800,00 € 2% 2014 1.905.900,00 € 2% 2015 1.940.500,00 € 2%

Bei den Personalkosten wurde insbesondere Folgendes berücksichtigt:

Tariferhöhung der Beschäftigten Auszahlung von Leistungsentgelt Personal für die Krippe Gesetzlich vorgeschriebene Stufensteigerungen Betreuungskräfte an drei Grundschulen als 400 € - Kräfte bis 31.07.2012 (Hausaufgabenbetreuung) Rückkehr einer Beschäftigen und einer Beamtin aus der Elternzeit Weiterbeschäftigung des Auszubildenden im Jahr 2012

Verteilung der Personalkosten auf die einzelnen Produkte

0-20-111-1 Verwaltungssteuerung 101.528,00 € 0-20-111-2 Gleichstellungsbeauftragte 1.872,85 € 0-20-111-3 Personalrat 7.388,09 € 1-10-111-7 Finanzverwaltung 51.397,77 € 1-10-111-8 Samtgemeindekasse 35.074,00 € 1-10-244 Kreisschulbaukasse 1.018,80 € 1-10-611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 28.090,75 € 1-10-612 Sonstige Finanzwirtschaft 5.947,00 € 1-11-571 Wirtschaftsförderung 4.049,19 € 1-11-575 Tourismus 2.024,59 € 1-12-111-10 Informations- und Kommunikationstechnik 19.068,00 € 2-21-111-4 Gemeindegremien 17.050,33 € 2-21-111-5 Personalangelegenheiten 12.722,91 € 2-21-111-6 Zentrale Dienste 39.404,71 € 2-22-121 Wahlen 3.322,06 € 14

2-22-122-2 Meldewesen (Bürgerservice) 56.258,63 € 2-22-122-3 Personenstandswesen (Standesamt) 9.330,13 € 2-23-211-0 Schulen allgemein 73.501,28 € 2-23-243 Sonstige schulische Aufgaben 1.272,29 € 2-23-361-1 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen 3.597,44 € 2-23-361-2 Tagespflege 4.197,46 € 2-23-362 Jugendarbeit 2.997,42 € 2-23-365-0 Tageseinrichtungen für Kinder Allgemeines 14.562,33 € 2-23-365-1 Kindergarten Borstel 167.385,34 € 2-23-365-2 Kindergarten Mellinghausen (Mützelzipf) 226.901,91 € 2-23-365-3 Kindergarten Siedenburg (Karibuni) 255.638,00 € 2-23-365-4 Krippe Siedenburg 30.745,69 € 2-24-281 Heimat- und Kulturpflege 848,19 € 2-24-424-1 Freibad Siedenburg 59.437,49 € 2-24-424-2 Hallenbad Borstel 22.655,77 € 2-24-424-3 Sporthallen 26.340,52 € 2-25-553 Friedhofs- und Bestattungswesen 16.458,35 € 3-30-122-1 Ordnungsangelegenheiten 14.510,30 € 3-30-126 Brand- und Katastrophenschutz 28.175,00 € 3-31-111-9 Grundstücks- und Gebäudemanagement 58.646,84 € 3-31-511 Räumliche Planung und Entwicklung 49.717,29 € 3-31-523 Denkmalschutz und -pflege 1.439,54 € 3-31-573-1 Bauhof 105.608,48 € 3-32-538-1 Zentrale Abwasserbeseitigung 125.116,98 € 3-32-538-2 Dezentrale Abwasserbeseitigung 5.585,79 € 3-33-541 Gemeindestraßen 14.169,49 € 3-33-545 Straßenreinigung / Straßenbeleuchtung 14.061,05 € 3-33-547 Öffentlicher Personen- und Nahverkehr 1.872,81 € 3-33-555 Feld- und Wirtschaftswege 3.745,63 € 3-34-552 Wasserbauliche Anlagen 3.426,49 € 3-35-3119 Verwaltung der Sozialhilfe 78.433,38 € 3-35-3151 Senioren 3.373,70 € 3-35-3154 Obdachlosenunterbringung 3.093,50 € 3-35-346 Wohngeld 23.694,44 €

Zinsaufwand

Weiterer Kostenpunkt sind in jedem Jahr die Zinsaufwendungen. Diese haben sich wie folgt entwickelt:

Zinsaufwand Zinsaufwand Jahr Darlehen Liquiditätskredite 2005 153.352,26 € 10.153,02 € 2006 143.217,80 € 211,43 € 2007 137.427,25 € 1.838,03 € 2008 127.749,51 € 637,08 € 2009 115.720,87 € 1.145,98 € 2010 103.454,50 € 2.127,15 € 2011 91.111,25 € 2.289,12 € 2012 80.000,00 € 3.000,00 € 2013 68.600,00 € 3.000,00 € 2014 57.600,00 € 3.000,00 € 2015 49.600,00 € 3.000,00 € Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen

Schuldenstand am insgesamt Einwohnerzahl Schulden je Einw. 31.12.2006 2.783.046 4.889 569,25 31.12.2007 2.696.749 4.856 555,34 31.12.2008 2.473.413 4.837 511,35 31.12.2009 2.289.635 4.831 473,95 31.12.2010 2.113.664 4.806 439,80 31.12.2011 1.881.963 4.806 391,59 31.12.2012 1.857.763 4.712 394,26 31.12.2013 1.857.763 4.712 394,26 31.12.2014 1.688.363 4.712 358,31 31.12.2015 1.562.263 4.712 331,55

Der durchschnittliche Schuldenstand bei Samtgemeinden betrug am 31.12.2010 insgesamt 362 €. Die Samtgemeinde Siedenburg liegt somit über dem Durchschnitt in Niedersachsen. Es ist aber deutlich zu sehen, dass die Samtgemeinde in den letzten Jahren stetig Schulen abgebaut hat.

Entwicklung der Schulden 3.000.000 2.500.000 2.000.000 1.500.000 1.000.000 500.000 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Weitere Erläuterungen zum Haushaltsplan 2012

Budgets der Samtgemeinde Siedenburg

Gemäß § 4 Abs. 3 GemHKVO können Teilhaushalte, Produktbereiche, Produktgruppen oder Produkte, die einen funktional begrenzten Aufgabenbereich darstellen, durch Haushaltsvermerk zu einer Bewirtschaftungseinheit erklärt werden (Budget). Die Verantwortung für ein Budget wird einer bestimmten Organisation im Rahmen der Verwaltungsgliederung zugeordnet.

Entsprechend dieser Möglichkeit werden für die 4 Teilhaushalte der Samtgemeinde Siedenburg mit ihren Produkten jeweils Budgets gebildet. Innerhalb eines Budgets wird je ein Deckungskreis für die Finanzrechnung und für die Ergebnisrechnung gebildet.

0 Sonderbereich Budget 0/1 0-20-111-1 Verwaltungssteuerung

0 Sonderbereich Budget 0/2 0-20-111-2 Gleichstellungsbeauftragte

0 Sonderbereich Budget 0/3 0-20-111-3 Personalrat

1 Team 1 Finanzen und Wirtschaft Budget 1/1 1-10-111-7 Finanzverwaltung 1-10-111-8 Samtgemeindekasse 1-10-611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 1-10-612 Sonstige Finanzwirtschaft 1-10-244 Kreisschulbaukasse 1-11-571 Wirtschaftsförderung 1-11-575 Tourismus

Team 1 Finanzen und Wirtschaft Budget 1/2 1-12-111-10 Informations- und Kommunikationstechnik

2 Team 2 Familien und Bürgerservice Budget 2/1 2-21-111-4 Gemeindegremien 2-21-111-5 Personalangelegenheiten 2-21-111-6 Zentrale Dienste

2 Team 2 Familien und Bürgerservice Budget 2/2 2-22-121 Wahlen 2-22-122-2 Meldewesen (Bürgerservice) 2-22-122-3 Personenstandswesen (Standesamt)

2 Team 2 Familien und Bürgerservice Budget 2/3 2-23-211-0 Grundschule allemein 2-23-211-1 Standort Borstel 2-23-211-2 Standort Mellinghausen 2-23-211-3 Standort Siedenburg 2-23-243 Sonstige schulische Aufgaben

2 Team 2 Familien und Bürgerservice Budget 2/4 2-23-361-1 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen 2-23-361-2 Tagespflege 2-23-362 Jugendarbeit

2 Team 2 Familien und Bürgerservice Budget 2/5 2-23-365-0 Tageseinrichtungen allgemein

2 Team 2 Familien und Bürgerservice Budget 2/6 2-23-365-1 Kindergarten Borstel

2 Team 2 Familien und Bürgerservice Budget 2/7 2-23-365-2 Kindergarten Mellinghausen

2 Team 2 Familien und Bürgerservice Budget 2/8 2-23-365-3 Kindergarten Siedenburg

2 Team 2 Familien und Bürgerservice Budget 2/9 2-23-365-4 Krippe Siedenburg

2 Team 2 Familien und Bürgerservice Budget 2/10 2-24-281 Heimat- und Kulturpflege 2-24-242-3 Sporthallen

2 Team 2 Familien und Bürgerservice Budget 2/11 2-24-424-1 Freibad Siedenburg 2-24-242-2 Hallenbad Borstel

2 Team 2 Familien und Bürgerservice Budget 2/12 2-25-553 Friedhofs- und Bestattungswesen

3 Team 3 Bauen, Ordnung und Soziales Budget 3/1 3-30-122-1 Ordnungsangelegenheiten 3-35-3154 Obdachlosenunterbringung

3 Team 3 Bauen, Ordnung und Soziales Budget 3/2 3-30-126 Brand- Katastrophenschutz

3 Team 3 Bauen, Ordnung und Soziales Budget 3/3 3-31-111-9 Grundstücks- und Gebäudemanagement (ohne Bauunterhaltung)

3 Team 3 Bauen, Ordnung und Soziales Budget 3/4 3-31-511 Räumliche Planung und Entwicklung 3-31-523 Denkmalschutz- und pflege

3 Team 3 Bauen, Ordnung und Soziales Budget 3/5 3-31-573-1 Bauhof

3 Team 3 Bauen, Ordnung und Soziales Budget 3/6 3-32-538-1 Zentrale Abwasserbeseitigung

3 Team 3 Bauen, Ordnung und Soziales Budget 3/7 3-32-538-2 Dezentrale Abwasserbeseitigung

3 Team 3 Bauen, Ordnung und Soziales Budget 3/8 3-33-541 Gemeindestraßen 3-33-545 Straßenreinigung/Straßenbeleuchtung 3-34-552 Wasserbauliche Anlagen

3 Team 3 Bauen, Ordnung und Soziales Budget 3/9 3-35-3119 Verwaltung Sozialhilfe 3-35-3151 Senioren 3-35-346 Wohngeld

Deckungsvermerke

Die Erträge und Einzahlungen innerhalb eines Budgets sind gem. § 18 Abs. 1 und 2 GemHKVO für die Aufwendungen und Auszahlungen des Budgets zweckgebunden.

Die Aufwendungen innerhalb eines Budgets (Ansätze und Haushaltsreste) sind gegenseitig deckungsfähig. Dies gilt auch für die Auszahlungen und die Verpflichtungsermächtigungen. (§ 19 Abs. 1 und 3 GemHKVO)

Zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit innerhalb eines Budgets sind nach § 19 Abs. 4 GemHKVO nur zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit einseitig deckungsfähig.

Zahlungswirksame Mehrerträge oder nicht verwendete zweckgebundene zahlungswirksame Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit dürfen nach § 19 Abs. 4 GemHKVO innerhalb eines Budgets nur zur Deckung von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit verwendet werden. Als unerheblich gelten Auszahlungen von bis zu 2.000 Euro.

Für die Übertragbarkeit von Ausgabeermächtigungen und Ansätzen innerhalb eines Budgets gelten § 20 Abs. 1 bis 4 GemHKVO.

Die zuvor gemachten Ausführungen gelten gemäß § 13 Abs. 3 GemHKVO nicht für die Verfügungsmittel des Bürgermeisters sowie die Deckungsreserve.

Die Produkte 2-25-553 (Friedhofs- und Bestattungswesen) und 3-32-538-1 (zentrale Abwasserbeseitigung) stehen nicht zur Deckung anderer Produkte zur Verfügung.

Sämtliche Aufwendungen und Auszahlungen sowie Erträge und Einzahlungen für Personal sind nicht in den Budgets der Teilhaushalte enthalten, werden jedoch dort ausgewiesen. Sie bilden ein eigenes Budget (21-111-99).

Folgende zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge sind von den getroffenen Budget-Regelungen ausgenommen: - Abschreibungen - Auflösung von Sonderposten - Aufwendungen für Rückstellungen - Erträge aus Rückstellungen

Herausgelöst aus den gebildeten Budgets (mit Ausnahme Budget 2/13 und 3/6) sind die Bewirtschaftungsaufwendungen (Ergebniskonto 4241). Für diese wird ein eigener Deckungskreis (DK 4241) eingerichtet und dieser gem. § 19 Abs. 2 GemHKVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Die Deckungsfähigkeit gilt gem. § 19 Abs. 3 GemHKVO auch für die Auszahlungsansätze im Finanzhaushalt.

Weiter wird ein gesonderter Deckungskreis für die Bauunterhaltungsaufwendungen (Ergebniskonto 4211) aus dem Produkt 3-31-111-9 eingerichtet. Dieser wird gem. § 19 Abs. 2 GemHKVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Die Deckungsfähigkeit gilt gem. § 19 Abs. 3 GemHKVO auch für die Auszahlungsansätze im Finanzhaushalt.

Allgemeine Hinweise zum Ergebnishaushalt

Nr. Bezeichnung Erläuterungen bzw. Beispiele

Ordentliche Erträge Erträge = in Geld bewerteter Wertzuwachs des gemeindlichen Vermögens

1 Steuern und ähnliche Abgaben z. B. Gewerbesteuer, Gemeindeanteil Einkommenssteuer

2 Zuwendungen und allgemeine z. B. Schlüsselzuweisungen vom Land für lfd. Umlagen Zwecke, Zuweisungen für Schulen

3 Auflösungserträge aus Sonderposten Soweit die Kommune für investive Maßnahmen von Dritten Zuschüsse oder Beiträge erhalten hat, werden diese Mittel als Sonderposten auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesen. Die SonderPosten sind entsprechend der Nutzungsdauer des bezuschussten Vermögensgegenstandes aufzulösen und stehen als Ertrag dem Aufwand aus Abschreibungen gegenüber

4 sonstige Transfererträge z. B. Kostenersatz, der in den Sozialleistungsgesetzen vorgesehen ist, wie z. B. für die Heim- und Familienpflege

5 öffentlich-rechtliche Entgelte Insbesondere Erträge aus Verwaltungs- und Benutzungsgebühren, z. B. Gebühren für Genehmigungen, Kindertagesstättengebühren

6 privatrechtliche Entgelte z. B. Erträge aus Mieten und Pachten

7 Kostenerstattungen und Personal- und allg. Verwaltungskostenerstattungen Kostenumlagen

8 Zinsen und ähnliche Finanz- Zinserträge aus Geldanlagen bei Kreditinstituten erträge

9 aktivierte Eigenleistungen Eigenleistungen der Kommune, die das Vermögen der Kommune (Aktivposten in der Bilanz) erhöhen. Der Ertrag aus der aktivierten Eigenleistung neutralisiert den zur Herstellung des Vermögensgegenstandes eingesetzten Personal- und Materialaufwand

10 Bestandsveränderungen Bestandsveränderungen ergeben sich aus Inventurdifferenzen. Sie haben im Rahmen der kommunalen Haushaltsplanung i. d. R. kaum eine Relevanz

11 sonstige ordentliche Erträge Erträge aus der Herabsetzung von Rückstellungen (Pension, Altersteilzeit u. ä.), Konzessionsabgaben

Nr. Bezeichnung Erläuterungen bzw. Beispiele

Ordentliche Aufwendungen Aufwendungen = in Geld bewerteter Werteverzehr des kommunalen Vermögens

13 Aufwendungen für aktives Bezüge für Beamte und Angestellte, Honorare, Personal Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte, zur Sozialversicherung für Beschäftigte, Zuführung zu Pensions- und Altersteilzeitrückstellungen etc.

14 Aufwendungen für Versorgung Beihilfen für Versorgungsempfänger

15 Aufwendungen für Sach- und Beinhaltet die Unterhaltung des beweglichen Dienstleistungen Vermögens, besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, die Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Strom, Heizung, Reinigung, Mieten, Haltung von Fahrzeugen, Reise- und Fortbildungskosten etc.

16 Abschreibungen Wertminderung des abnutzbaren Anlagevermögens

17 Zinsen und ähnliche Zinsen für aufgenommene Kredite für Investitionen, Aufwendungen für Liquiditätskredite sowie für Steuerrückzahlungen

18 Transferaufwendungen Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, z. B. im Rahmen der Jugendhilfe oder für Vereine, aber auch Kreis- und Gewerbesteuerumlage

19 sonstige ordentliche Geschäftsaufwendungen (z. B. Telefon, Post), Aufwendungen Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten, Versicherungen, Schadenfälle, Vereinsbeiträge

20 Überschuss gem. Sofern die laufenden Erträge die laufenden Aufwen- § 15 Abs. 5 GemHKVO dungen übersteigen, ist der Betrag als Überschuss und damit als Zuführung zur Überschussrücklage zu veranschlagen. Der erwirtschaftete Überschuss steht für die Folgejahre zum Ausgleich von Fehlbeträgen zur Verfügung

23-27 Außerordentliche Erträge Ungewöhnliche, selten vorkommende oder und Aufwendungen periodenfremde Erträge und Aufwendungen, insbesondere Erträge und Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen (z. B. Verkauf eines Grundstücks über bzw. unter dem Bilanzwert), außerplanmäßige Abschreibungen

28 Jahresergebnis Überschuss bzw. Fehlbetrag als Saldo des ordentlichen und außerordentlichen Ergebnisses; zeigt die Veränderung des Vermögens im Haushaltsjahr an 29 Summe der Jahresfehlbeträge Fehlbeträge aus Vorjahren, die nicht aus der aus Vorjahren Überschussrücklage gedeckt werden konnten, sind hier auszuweisen

Haushaltsplan der Samtgemeinde Siedenburg

für das

Haushaltsjahr 2012 Seite 22 Samtgemeinde Siedenburg Gesamt-Plan 2012

Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Ansatz Planung Folgejahre 2010 2011 2012 2013 2014 2015 EUR EUR EUR EUR EUR EUR Ordentliche Erträge 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 2.486.900,00 2.593.800,00 2.747.000,00 2.836.400,00 3 Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 0,00 219.800,00 212.300,00 212.300,00 210.300,00 4 sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0,00 757.400,00 776.100,00 788.400,00 800.500,00 6 privatrechtliche Entgelte 0,00 0,00 16.900,00 19.400,00 16.900,00 19.400,00 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 189.200,00 152.200,00 149.800,00 149.300,00 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 38.200,00 74.100,00 38.100,00 40.600,00 12 = Summe ordentliche Erträge 0,00 0,00 3.710.000,00 3.829.500,00 3.954.100,00 4.058.100,00 Ordentliche Aufwendungen 13 Aufwendungen für aktives Personal 0,00 0,00 1.840.600,00 1.876.400,00 1.910.800,00 1.946.200,00 14 Aufwendungen für Versorgung 0,00 0,00 9.100,00 9.100,00 9.100,00 9.100,00 15 Aufwendungen für Sach- und 0,00 0,00 648.100,00 631.900,00 622.200,00 628.200,00 Dienstleistungen 16 Abschreibungen 0,00 0,00 246.600,00 243.200,00 242.400,00 234.200,00 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 83.000,00 71.600,00 60.600,00 52.600,00 18 Transferaufwendungen 0,00 0,00 487.700,00 476.700,00 603.600,00 617.100,00 19 sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 457.300,00 475.500,00 486.700,00 493.800,00 20 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Summe ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 3.772.400,00 3.784.400,00 3.935.400,00 3.981.200,00 22 ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. 0,00 0,00 -62.400,00 45.100,00 18.700,00 76.900,00 Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw. ohne Zeile 20) 23 außerordentliche Erträge 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 24 außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 Überschuss gemäß § 15 Abs. 6 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 GemHKVO 26 = Summe aus Zeilen 24 und 25 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 27 außerordentliches Ergebnis (außerord. 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 Erträge abzgl. außerord. Aufw. ohne Zeile 25) 28 Jahresergebnis (Saldo ordentl./ 0,00 0,00 -60.900,00 45.100,00 18.700,00 76.900,00 außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/ Fehlbetrag (-) 29 Summe der Jahresfehlbeträge aus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO Seite 23 Samtgemeinde Siedenburg Gesamt-Plan 2012

Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten Ergebnis Ansatz Planung Folgejahre 2010 2011 2012 2013 2014 2015 EUR EUR EUR EUR EUR EUR Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 2.486.900,00 2.593.800,00 2.747.000,00 2.836.400,00 3 sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0,00 757.400,00 776.100,00 788.400,00 800.500,00 5 privatrechtliche Entgelte 0,00 0,00 16.900,00 19.400,00 16.900,00 19.400,00 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 189.200,00 152.200,00 149.800,00 149.300,00 7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen 0,00 0,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 8 Einzahlungen aus der Veräußerung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 geringwertiger Vermögensgegenstände 9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 0,00 0,00 3.900,00 3.900,00 3.900,00 3.900,00 10 = Summe der Einzahlungen aus 0,00 0,00 3.455.900,00 3.547.000,00 3.707.600,00 3.811.100,00 laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11 Auszahlungen für aktives Personal 0,00 0,00 1.819.500,00 1.854.000,00 1.887.800,00 1.922.100,00 12 Auszahlungen für Versorgung 0,00 0,00 9.100,00 9.100,00 9.100,00 9.100,00 13 Auszahlungen für Sach- und 0,00 0,00 648.100,00 631.900,00 622.200,00 628.200,00 Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände 14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen 0,00 0,00 83.000,00 71.600,00 60.600,00 52.600,00 15 Transferauszahlungen 0,00 0,00 487.700,00 476.700,00 603.600,00 617.100,00 16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 0,00 0,00 223.100,00 186.000,00 180.200,00 175.200,00 17 = Summe der Auszahlungen aus 0,00 0,00 3.270.500,00 3.229.300,00 3.363.500,00 3.404.300,00 laufender Verwaltungstätigkeit 18 Saldo aus laufender 0,00 0,00 185.400,00 317.700,00 344.100,00 406.800,00 Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen) Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 19 aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 165.100,00 170.500,00 0,00 0,00 20 aus Beiträgen u.ä. Entgelten für 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 Investitionstätigkeit 21 aus der Veräußerung von Sachvermögen 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 22 aus der Veräußerung von 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Finanzvermögensanlagen 23 aus sonstiger Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 = Summe der Einzahlungen aus 0,00 0,00 168.600,00 172.500,00 2.000,00 2.000,00 Investitionstätigkeit Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 25 für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gebäuden 26 für Baumaßnahmen 0,00 0,00 257.500,00 350.200,00 5.000,00 5.000,00 27 für den Erwerb von beweglichem 0,00 0,00 100.100,00 69.300,00 8.300,00 8.300,00 Sachvermögen 28 für den Erwerb von 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 Finanzvermögensanlagen 29 für aktivierbare Zuwendungen 0,00 0,00 11.100,00 11.100,00 11.100,00 11.100,00 30 für sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Summe der Auszahlungen aus 0,00 0,00 371.700,00 433.600,00 27.400,00 27.400,00 Investitionstätigkeit 32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe 0,00 0,00 -203.100,00 -261.100,00 -25.400,00 -25.400,00 Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. aus Investitionstätigkeit) 33 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 0,00 0,00 -17.700,00 56.600,00 318.700,00 381.400,00 (Summen Zeilen 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und 0,00 0,00 203.100,00 228.800,00 0,00 0,00 inneren Darlehen für Investitionstätigkeit 35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und 0,00 0,00 227.300,00 228.800,00 169.400,00 126.100,00 Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit Seite 24 Samtgemeinde Siedenburg Gesamt-Plan 2012

Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten Ergebnis Ansatz Planung Folgejahre 2010 2011 2012 2013 2014 2015 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo 0,00 0,00 -24.200,00 0,00 -169.400,00 -126.100,00 aus Zeilen 34 und 35) 37 Finanzmittelveränderung (Summe 0,00 0,00 -41.900,00 56.600,00 149.300,00 255.300,00 Zeilen 33 und 36) 38 + voraussichtlicher Bestand an 0,00 -43.900,00 10.200,00 157.000,00 Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres 39 = voraussichtlicher Bestand an 0,00 0,00 -41.900,00 12.700,00 159.500,00 412.300,00 Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 37 und 38) Seite 25 Samtgemeinde Siedenburg Übersicht Ergebnishaushalt 2012

Ergebnishaushalt Ordentliche Ordentliche Ordentliches Außerordentliche Außerordentliche Außerordentliches Erträge Aufwendungen Ergebnis Erträge Aufwendungen Ergebnis (Überschuss (+) (Überschuss (+) Fehlbetrag (-)) Fehlbetrag (-))

EUR EUR EUR EUR EUR EUR

0 Sonderbereich 0,00 113.900,00 -113.900,00 0,00 0,00 0,00 1 Team 1 - Finanzen 2.385.200,00 730.900,00 1.654.300,00 0,00 0,00 0,00 und Wirtschaft 2 Team 2 - Familien- 459.800,00 1.533.500,00 -1.073.700,00 0,00 0,00 0,00 und Bürgerservice 3 Team 3 - Bauen, 865.000,00 1.394.100,00 -529.100,00 1.500,00 0,00 1.500,00 Ordnung und Soziales Summe 3.710.000,00 3.772.400,00 -62.400,00 1.500,00 0,00 1.500,00 Seite 26 Samtgemeinde Siedenburg Übersicht Finanzhaushalt 2012

Finanzhaushalt Einzahlungen Auszahlungen Saldo aus Einzahlungen für Auszahlungen für Saldo aus Einzahlungen Auszahungen Saldo aus Veränderung Verpflichtungs- aus laufender aus laufender laufender Investitions- Investitions- Investitions- aus aus Finanzierungs- Bestand an ermächtigungen Verwaltungs- Verwaltungs- Verwaltungs- tätigkeit tätigkeit tätigkeit Finanzierungs- Finanzierungs- tätigkeit Zahlungsmitteln tätigkeit tätigkeit tätigkeit tätigkeit tätigkeit

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

0 Sonderbereich 0,00 113.900,00 -113.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -113.900,00 0,00 1 Team 1 - Finanzen und 2.337.100,00 724.500,00 1.612.600,00 0,00 26.100,00 -26.100,00 203.100,00 227.300,00 -24.200,00 1.562.300,00 0,00 Wirtschaft 2 Team 2 - Familien- und 400.600,00 1.432.700,00 -1.032.100,00 164.000,00 302.300,00 -138.300,00 0,00 0,00 0,00 -1.170.400,00 0,00 Bürgerservice 3 Team 3 - Bauen, 718.200,00 999.400,00 -281.200,00 4.600,00 43.300,00 -38.700,00 0,00 0,00 0,00 -319.900,00 0,00 Ordnung und Soziales Summe 3.455.900,00 3.270.500,00 185.400,00 168.600,00 371.700,00 -203.100,00 203.100,00 227.300,00 -24.200,00 -41.900,00 0,00

B: Zusammenfassung Einzahlungen Auszahlungen

EUR EUR

Laufende Verwaltungstätigkeit 3.455.900,00 3.270.500,00 Investitionstätigkeit 168.600,00 371.700,00 Finanzierungstätigkeit 203.100,00 227.300,00 Summe 3.827.600,00 3.869.500,00 Seite 27 Samtgemeinde Siedenburg Übersicht Budgets 2012

Bereich 0 Sonderbereich

Budget Ergebnisplan Finanzplan Nr. Name Saldo Erträge Auf- Saldo Ein- Aus- wendungen zahlungen zahlungen EUR EUR EUR EUR EUR EUR

0 Sonderbereich -113.900,00 0,00 113.900,00 -113.900,00 0,00 113.900,00 - darin enthalten 0-20 PG Verwaltungssteuerung -113.900,00 0,00 113.900,00 -113.900,00 0,00 113.900,00

- darin enthalten 0-20-111-1 Verwaltungssteuerung -104.100,00 0,00 104.100,00 -104.100,00 0,00 104.100,00 0-20-111-2 Gleichstellungsbeauftragte -2.200,00 0,00 2.200,00 -2.200,00 0,00 2.200,00 0-20-111-3 Personalrat -7.600,00 0,00 7.600,00 -7.600,00 0,00 7.600,00 Seite 28 Samtgemeinde Siedenburg Übersicht Budgets 2012

Bereich 1 Team 1 - Finanzen und Wirtschaft

Budget Ergebnisplan Finanzplan Nr. Name Saldo Erträge Auf- Saldo Ein- Aus- wendungen zahlungen zahlungen EUR EUR EUR EUR EUR EUR

1 Team 1 - Finanzen und 1.652.800,00 2.385.200,00 732.400,00 1.560.300,00 2.540.200,00 979.900,00 Wirtschaft - darin enthalten 1-10 PG Finanzen 1.709.300,00 2.385.200,00 675.900,00 1.629.800,00 2.540.200,00 910.400,00

- darin enthalten 1-10-111-7 Finanzverwaltung -55.100,00 0,00 55.100,00 -53.600,00 0,00 53.600,00 1-10-111-8 Samtgemeindekasse -36.900,00 3.700,00 40.600,00 -36.900,00 3.700,00 40.600,00

- darin enthalten 1-10-111- Verwahrungen Allgemein 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8-01 1-10-111- Spenden / durchlaufende 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8-03 Gelder (Einzahlungen) 1-10-111- Guthabenzinsen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8-04 1-10-111- Amtshilfeersuchen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8-06 (Einzahlungen) 1-10-111- Amtshilfeersuchen ohne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8-07 Gebühren (Einzahlungen) 1-10-111- Versch. Vorschüsse 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8-08 1-10-111- Zahlwegumbuchungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8-10 1-10-111- Vorschuss Sollzinsen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8-11

1-10-244 Kreisschulbaukasse -1.500,00 0,00 1.500,00 -12.200,00 0,00 12.200,00 1-10-611 Steuern, allgemeine 1.851.300,00 2.339.100,00 487.800,00 1.805.200,00 2.291.000,00 485.800,00 Zuweisungen, allgemeine Umlagen 1-10-612 Sonstige Finanzwirtschaft -48.500,00 42.400,00 90.900,00 -72.700,00 245.500,00 318.200,00 1-11 PG Wirtschaftsförderung und -14.000,00 0,00 14.000,00 -14.000,00 0,00 14.000,00 Tourismus - darin enthalten 1-11-571 Wirtschaftsförderung -10.300,00 0,00 10.300,00 -10.300,00 0,00 10.300,00 1-11-575 Tourismus -3.700,00 0,00 3.700,00 -3.700,00 0,00 3.700,00 1-12 PG Service EDV -42.500,00 0,00 42.500,00 -55.500,00 0,00 55.500,00

- darin enthalten 1-12-111- Informations- und -42.500,00 0,00 42.500,00 -55.500,00 0,00 55.500,00 10 Kommunikationstechnik Seite 29 Samtgemeinde Siedenburg Übersicht Budgets 2012

Bereich 2 Team 2 - Familien- und Bürgerservice

Budget Ergebnisplan Finanzplan Nr. Name Saldo Erträge Auf- Saldo Ein- Aus- wendungen zahlungen zahlungen EUR EUR EUR EUR EUR EUR

2 Team 2 - Familien- und -1.073.700,00 459.800,00 1.533.500,00 -1.170.400,00 564.600,00 1.735.000,00 Bürgerservice - darin enthalten 2-21 PG Innere Verwaltung -147.700,00 40.200,00 187.900,00 -167.800,00 5.900,00 173.700,00

- darin enthalten 2-21-111-4 Gemeindegremien -32.800,00 0,00 32.800,00 -32.800,00 0,00 32.800,00 2-21-111-5 Personalangelegenheiten -11.600,00 40.100,00 51.700,00 -27.800,00 5.800,00 33.600,00

- darin enthalten 2-21-111- Abzuführende Zahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5-01 Finanzamt (Einzahlungen) 2-21-111- Sparbeiträge (Einzahlungen) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5-02 2-21-111- Durchlaufende Gelder 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5-03 (Einzahlungen) 2-21-111- Lohn- und Gehaltsvorschüsse 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5-04 (Auszahlungen)

2-21-111-6 Zentrale Dienste -103.300,00 100,00 103.400,00 -107.200,00 100,00 107.300,00

- darin enthalten 2-21-111- Versicherungsleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6-01

2-22 PG Familien- und -61.000,00 30.800,00 91.800,00 -61.000,00 30.800,00 91.800,00 Bürgerservice - darin enthalten 2-22-121 Wahlen -4.900,00 0,00 4.900,00 -4.900,00 0,00 4.900,00 2-22-122-2 Meldewesen (Bürgerservice) -47.000,00 28.100,00 75.100,00 -47.000,00 28.100,00 75.100,00

- darin enthalten 2-22-122- Führerscheine (Einnahme) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2-01

2-22-122-3 Personenstandswesen -9.100,00 2.700,00 11.800,00 -9.100,00 2.700,00 11.800,00 (Standesamt) - darin enthalten 2-22-122- Nutzung "Haus im Park" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3-01 (Einzahlungen)

2-23 PG Schulen, Kinder und -650.000,00 324.700,00 974.700,00 -738.300,00 479.300,00 1.217.600,00 Jugend - darin enthalten 2-23-211 Grundschulen -162.400,00 24.600,00 187.000,00 -146.400,00 19.100,00 165.500,00

- darin enthalten 2-23-211- Schulen allgemein -103.100,00 700,00 103.800,00 -114.500,00 700,00 115.200,00 0 2-23-211- Standort Borstel -18.600,00 4.300,00 22.900,00 -8.900,00 2.900,00 11.800,00 1 2-23-211- Standort Mellinghausen -17.400,00 2.700,00 20.100,00 -10.900,00 500,00 11.400,00 2 Seite 30 Samtgemeinde Siedenburg Übersicht Budgets 2012

Bereich 2 Team 2 - Familien- und Bürgerservice

Budget Ergebnisplan Finanzplan Nr. Name Saldo Erträge Auf- Saldo Ein- Aus- wendungen zahlungen zahlungen EUR EUR EUR EUR EUR EUR

2-23-211- Standort Siedenburg -23.300,00 16.900,00 40.200,00 -12.100,00 15.000,00 27.100,00 3

2-23-243 Sonstige schulische -1.300,00 0,00 1.300,00 -1.300,00 0,00 1.300,00 Aufgaben 2-23-361 Förderung von Kindern -13.200,00 7.900,00 21.100,00 -13.200,00 7.900,00 21.100,00

- darin enthalten 2-23-361- Förderung von Kindern in -11.100,00 4.800,00 15.900,00 -11.100,00 4.800,00 15.900,00 1 Tageseinrichtungen 2-23-361- Tagespflege -2.100,00 3.100,00 5.200,00 -2.100,00 3.100,00 5.200,00 2

2-23-362 Jugendarbeit -3.000,00 1.900,00 4.900,00 -3.000,00 1.900,00 4.900,00 2-23-365 Tageseinrichtungen für Kinder -470.100,00 290.300,00 760.400,00 -574.400,00 450.400,00 1.024.800,00

- darin enthalten 2-23-365- Tageseinrichtungen für Kinder -8.400,00 9.000,00 17.400,00 -8.400,00 9.000,00 17.400,00 0 Allgemeines 2-23-365- Kindergarten Borstel -118.700,00 63.900,00 182.600,00 -118.400,00 63.900,00 182.300,00 1 2-23-365- Kindergarten Mellinghausen -152.500,00 94.700,00 247.200,00 -160.900,00 91.700,00 252.600,00 2 (Mützelzipf) 2-23-365- Kindergarten Siedenburg -159.700,00 122.700,00 282.400,00 -154.900,00 121.800,00 276.700,00 3 (Karibuni) 2-23-365- Krippe Siedenburg -30.800,00 0,00 30.800,00 -131.800,00 164.000,00 295.800,00 4

2-23-366 Einrichtungen der 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Jugendarbeit 2-24 PG Kultur und Sport -215.000,00 31.600,00 246.600,00 -200.300,00 23.900,00 224.200,00

- darin enthalten 2-24-281 Heimat- und Kulturpflege -1.100,00 0,00 1.100,00 -1.100,00 0,00 1.100,00 2-24-421 Förderung des Sports 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2-24-424 Sportstätten -213.900,00 31.600,00 245.500,00 -199.200,00 23.900,00 223.100,00

- darin enthalten 2-24-424- Freibad Siedenburg -90.100,00 12.700,00 102.800,00 -82.600,00 11.500,00 94.100,00 1 2-24-424- Hallenbad Borstel -74.200,00 13.400,00 87.600,00 -72.000,00 12.400,00 84.400,00 2 2-24-424- Sporthallen -49.600,00 5.500,00 55.100,00 -44.600,00 0,00 44.600,00 3

2-25 PG Landschaftspflege 0,00 32.500,00 32.500,00 -3.000,00 24.700,00 27.700,00

- darin enthalten 2-25-553 Friedhofs- und 0,00 32.500,00 32.500,00 -3.000,00 24.700,00 27.700,00 Bestattungswesen Seite 31 Samtgemeinde Siedenburg Übersicht Budgets 2012

Bereich 3 Team 3 - Bauen, Ordnung und Soziales

Budget Ergebnisplan Finanzplan Nr. Name Saldo Erträge Auf- Saldo Ein- Aus- wendungen zahlungen zahlungen EUR EUR EUR EUR EUR EUR

3 Team 3 - Bauen, Ordnung -527.600,00 866.500,00 1.394.100,00 -319.900,00 722.800,00 1.042.700,00 und Soziales - darin enthalten 3-30 PG Sicherheit und Ordnung -135.700,00 26.000,00 161.700,00 -116.400,00 15.900,00 132.300,00

- darin enthalten 3-30-122-1 Ordnungsangelegenheiten -22.300,00 2.600,00 24.900,00 -22.300,00 2.600,00 24.900,00 3-30-126 Brand- und -113.400,00 23.400,00 136.800,00 -94.100,00 13.300,00 107.400,00 Katastrophenschutz 3-31 PG Planung, Entwicklung und -269.400,00 46.900,00 316.300,00 -249.500,00 46.000,00 295.500,00 Bau - darin enthalten 3-31-111-9 Grundstücks- und -101.000,00 10.300,00 111.300,00 -91.400,00 9.900,00 101.300,00 Gebäudemanagement 3-31-511 Räumliche Planung und -52.900,00 1.500,00 54.400,00 -52.900,00 1.500,00 54.400,00 Entwicklung 3-31-523 Denkmalschutz und -pflege -1.200,00 200,00 1.400,00 -1.200,00 200,00 1.400,00 3-31-573 Allgemeine Einrichtungen -114.300,00 34.900,00 149.200,00 -104.000,00 34.400,00 138.400,00

- darin enthalten 3-31-573- Bauhof -114.300,00 34.900,00 149.200,00 -104.000,00 34.400,00 138.400,00 1

3-32 PG Entsorgung 0,00 712.400,00 712.400,00 161.900,00 591.900,00 430.000,00

- darin enthalten 3-32-538 Abwasserbeseitigung 0,00 712.400,00 712.400,00 161.900,00 591.900,00 430.000,00

- darin enthalten 3-32-538- Zentrale 7.900,00 701.900,00 694.000,00 169.800,00 581.400,00 411.600,00 1 Abwasserbeseitigung 3-32-538- Dezentrale -7.900,00 10.500,00 18.400,00 -7.900,00 10.500,00 18.400,00 2 Abwasserbeseitigung

3-33 PG Verkehr -49.300,00 11.800,00 61.100,00 -42.900,00 0,00 42.900,00

- darin enthalten 3-33-541 Gemeindestraßen -27.500,00 11.800,00 39.300,00 -21.100,00 0,00 21.100,00 3-33-545 Straßenreinigung / -16.200,00 0,00 16.200,00 -16.200,00 0,00 16.200,00 Straßenbeleuchtung 3-33-547 Öffentlicher Personen- und -1.900,00 0,00 1.900,00 -1.900,00 0,00 1.900,00 Nahverkehr 3-33-555 Feld- und Wirtschaftswege -3.700,00 0,00 3.700,00 -3.700,00 0,00 3.700,00 3-34 PG Landschaftspflege -3.800,00 0,00 3.800,00 -3.800,00 0,00 3.800,00

- darin enthalten 3-34-552 Wasserbauliche Anlagen -3.800,00 0,00 3.800,00 -3.800,00 0,00 3.800,00 3-35 PG Soziales -69.400,00 69.400,00 138.800,00 -69.200,00 69.000,00 138.200,00

- darin enthalten 3-35-3119 Verwaltung der Sozialhilfe -39.400,00 39.900,00 79.300,00 -39.400,00 39.900,00 79.300,00

- darin enthalten 3-35- Abwicklung Sozialleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3119-01 (Verwahrungen) Seite 32 Samtgemeinde Siedenburg Übersicht Budgets 2012

Bereich 3 Team 3 - Bauen, Ordnung und Soziales

Budget Ergebnisplan Finanzplan Nr. Name Saldo Erträge Auf- Saldo Ein- Aus- wendungen zahlungen zahlungen EUR EUR EUR EUR EUR EUR

3-35- Abwicklung Sozialleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3119-03 (Vorschüsse)

3-35-3151 Senioren -11.900,00 0,00 11.900,00 -11.900,00 0,00 11.900,00 3-35-3154 Obdachlosenunterbringung 6.200,00 29.500,00 23.300,00 6.400,00 29.100,00 22.700,00 3-35-346 Wohngeld -24.300,00 0,00 24.300,00 -24.300,00 0,00 24.300,00

- darin enthalten 3-35-346- Abwicklung WoG-Zahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01 (Einzahlungen) 3-35-346- Abwicklung WoG-Leistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 (Auszahlungen) Seite 33 Samtgemeinde Siedenburg Teil-Plan 2012 Seite 34 Samtgemeinde Siedenburg Teil-Plan 2012

Bereich 0 Sonderbereich

Produktdefinition Verantwortlich Sonderbereich, Dirk Rauschkolb

Personal Ergebnis Ansatz Planung Folgejahre Bezeichnung 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Anzahl Stellen 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 davon Beamte 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Ergebnisplan Ergebnis Ansatz Planung Folgejahre Ertrags- und Aufwandsarten 2010 2011 2012 2013 2014 2015 EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Ordentliche Erträge 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 6 privatrechtliche Entgelte 0,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 2.500,00 12 = Summe ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 4.500,00 0,00 4.500,00 Ordentliche Aufwendungen 13 Aufwendungen für aktives Personal 0,00 0,00 108.900,00 114.100,00 116.400,00 118.700,00 14 Aufwendungen für Versorgung 0,00 0,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00 15 Aufwendungen für Sach- und 0,00 0,00 1.500,00 5.200,00 1.700,00 5.200,00 Dienstleistungen 19 sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 1.600,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00 20 = Summe ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 113.900,00 123.100,00 121.900,00 127.700,00 21 = ordentliches Ergebnis 0,00 0,00 -113.900,00 -118.600,00 -121.900,00 -123.200,00 24 = außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 0,00 0,00 -113.900,00 -118.600,00 -121.900,00 -123.200,00 und 24) 28 = Saldo aus internen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der 0,00 0,00 -113.900,00 -118.600,00 -121.900,00 -123.200,00 internen Leistungsbeziehungen

Bereich 0 Sonderbereich

Finanzplan - Zahlungsübersicht Ergebnis Ansatz VE Planung Folgejahre Ein- und Auszahlungsarten 2010 2011 2012 2012 2013 2014 2015 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

18 Saldo aus laufender 0,00 0,00 -113.900,00 0,00 -118.600,00 -121.900,00 -123.200,00 Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 = Summe der Einzahlungen aus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investitionstätigkeit Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Summe der Auszahlungen aus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investitionstätigkeit 32 Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Finanzmittel-Überschuss/- 0,00 0,00 -113.900,00 0,00 -118.600,00 -121.900,00 -123.200,00 Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 Finanzmittelveränderung 0,00 0,00 -113.900,00 0,00 -118.600,00 -121.900,00 -123.200,00 (Summe Zeilen 33 und 36)

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Ergebnis Ansatz VE Planung Folgejahre Bisher Gesamt Investitions- 2010 2011 2012 2012 2013 2014 2015 maßnahmen TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR Weitere Investitionsmaßnahmen Saldo 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Summe der investiven 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Einzahlungen Summe der investiven 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Auszahlungen Seite 36 Samtgemeinde Siedenburg Teil-Plan 2012

Bereich 0 Sonderbereich Gruppe 0-20 PG Verwaltungssteuerung

Produktdefinition Verantwortlich Sonderbereich, Dirk Rauschkolb

Personal Ergebnis Ansatz Planung Folgejahre Bezeichnung 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Anzahl Stellen 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 davon Beamte 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Ergebnisplan Ergebnis Ansatz Planung Folgejahre Ertrags- und Aufwandsarten 2010 2011 2012 2013 2014 2015 EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Finanzplan - Zahlungsübersicht Ergebnis Ansatz VE Planung Folgejahre Ein- und Auszahlungsarten 2010 2011 2012 2012 2013 2014 2015 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Bereich 0 Sonderbereich Gruppe 0-20 PG Verwaltungssteuerung

Finanzplan - Zahlungsübersicht Ergebnis Ansatz VE Planung Folgejahre Ein- und Auszahlungsarten 2010 2011 2012 2012 2013 2014 2015 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

17 = Summe der Auszahlungen aus 0,00 0,00 113.900,00 0,00 123.100,00 121.900,00 127.700,00 laufender Verwaltungstätigkeit 18 Saldo aus laufender 0,00 0,00 -113.900,00 0,00 -118.600,00 -121.900,00 -123.200,00 Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 = Summe der Einzahlungen aus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investitionstätigkeit Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Summe der Auszahlungen aus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investitionstätigkeit 32 Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Finanzmittel-Überschuss/- 0,00 0,00 -113.900,00 0,00 -118.600,00 -121.900,00 -123.200,00 Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 Finanzmittelveränderung 0,00 0,00 -113.900,00 0,00 -118.600,00 -121.900,00 -123.200,00 (Summe Zeilen 33 und 36)

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Ergebnis Ansatz VE Planung Folgejahre Bisher Gesamt Investitions- 2010 2011 2012 2012 2013 2014 2015 maßnahmen TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR Weitere Investitionsmaßnahmen Saldo 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Summe der investiven 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Einzahlungen Summe der investiven 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Auszahlungen Seite 38 Samtgemeinde Siedenburg Teil-Plan 2012

Bereich 0 Sonderbereich Gruppe 0-20 PG Verwaltungssteuerung Produkt/Projekt 0-20-111-1 Verwaltungssteuerung

Produktdefinition Kurzbeschreibung Führung, Entwicklung und Überwachung der Verwaltung Durchführung von Verwaltungsreform- und Organisationsprojekten einschließlich der Realisierung der Ergebnisse Allgemeine Rechtsangelegenheiten, Gemeindeverfassung und innere Verwaltungsangelegenheiten

Verantwortlich Sonderbereich, Dirk Rauschkolb Auftragsgrundlagen Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Beschlüsse der politischen Gremien Erläuterungen Führung, Leitung und Steuerung der Geschäftsabläufe der gesamten Gemeindeverwaltung Regelung und Überwachung des allgemeinen Dienstbetriebs Begründung, Veränderung und Beendigung von Beschäftigungs- und Dienstverhältnissen Durchführung eigener und Begleitung von externen Organisationsuntersuchungen, Organisationsentwicklung Erarbeitung von besonderen Dienst- und Geschäftsanweisungen bzw. Dienstvereinbarungen Sonstige Organisationsangelegenheiten (Mitgliedschaften, Vorschlagswesen, Zentrale Vordruckgestaltung, u. a.) Gewährleistung des Arbeitsschutzes Sicherstellung von ausreichendem Versicherungsschutz für Eigen- und Fremdversicherungen Bearbeitung grundsätzlicher kommunal-, verwaltungs- und privatrechtliche Probleme Strategische Zielsetzung Vertretung in den politischen Gremien; Repräsentation der Samtgemeinde Siedenburg Öffentlichkeitsarbeit Antrags- und Beschlusskontrolle Kassenaufsicht Gemeindepartnerschaften

Mitwirkung von wem: alle Beschäftigten der Samtgemeinde Siedenburg, politische Gremien

Personal Ergebnis Ansatz Planung Folgejahre Bezeichnung 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Anzahl Stellen 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 davon Beamte 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Ergebnisplan Ergebnis Ansatz Planung Folgejahre Ertrags- und Aufwandsarten 2010 2011 2012 2013 2014 2015 EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Bereich 0 Sonderbereich Gruppe 0-20 PG Verwaltungssteuerung Produkt/Projekt 0-20-111-1 Verwaltungssteuerung

Ergebnisplan Ergebnis Ansatz Planung Folgejahre Ertrags- und Aufwandsarten 2010 2011 2012 2013 2014 2015 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 20 = Summe ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 104.100,00 112.900,00 111.600,00 117.300,00 21 = ordentliches Ergebnis 0,00 0,00 -104.100,00 -108.400,00 -111.600,00 -112.800,00 24 = außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 0,00 0,00 -104.100,00 -108.400,00 -111.600,00 -112.800,00 und 24) 28 = Saldo aus internen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der 0,00 0,00 -104.100,00 -108.400,00 -111.600,00 -112.800,00 internen Leistungsbeziehungen

Finanzplan - Zahlungsübersicht Ergebnis Ansatz VE Planung Folgejahre Ein- und Auszahlungsarten 2010 2011 2012 2012 2013 2014 2015 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2 Zuwendungen und allgemeine 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 Umlagen 5 privatrechtliche Entgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 2.500,00 10 = Summe der Einzahlungen aus 0,00 0,00 0,00 0,00 4.500,00 0,00 4.500,00 laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11 Auszahlungen für aktives Personal 0,00 0,00 99.700,00 0,00 104.700,00 106.900,00 109.100,00 12 Auszahlungen für Versorgung 0,00 0,00 1.800,00 0,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 13 Auszahlungen für Sach- und 0,00 0,00 1.000,00 0,00 4.500,00 1.000,00 4.500,00 Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände 16 sonstige haushaltswirksame 0,00 0,00 1.600,00 0,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00 Auszahlungen 17 = Summe der Auszahlungen aus 0,00 0,00 104.100,00 0,00 112.900,00 111.600,00 117.300,00 laufender Verwaltungstätigkeit 18 Saldo aus laufender 0,00 0,00 -104.100,00 0,00 -108.400,00 -111.600,00 -112.800,00 Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 = Summe der Einzahlungen aus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investitionstätigkeit Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Summe der Auszahlungen aus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investitionstätigkeit 32 Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Finanzmittel-Überschuss/- 0,00 0,00 -104.100,00 0,00 -108.400,00 -111.600,00 -112.800,00 Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 Finanzmittelveränderung 0,00 0,00 -104.100,00 0,00 -108.400,00 -111.600,00 -112.800,00 (Summe Zeilen 33 und 36)

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Seite 40 Samtgemeinde Siedenburg Teil-Plan 2012

Bereich 0 Sonderbereich Gruppe 0-20 PG Verwaltungssteuerung Produkt/Projekt 0-20-111-1 Verwaltungssteuerung

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Ergebnis Ansatz VE Planung Folgejahre Bisher Gesamt Investitions- 2010 2011 2012 2012 2013 2014 2015 maßnahmen TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR Weitere Investitionsmaßnahmen Saldo 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Summe der investiven 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Einzahlungen Summe der investiven 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Auszahlungen Seite 41 Samtgemeinde Siedenburg Teil-Plan 2012 Seite 42 Samtgemeinde Siedenburg Teil-Plan 2012

Bereich 0 Sonderbereich Gruppe 0-20 PG Verwaltungssteuerung Produkt/Projekt 0-20-111-2 Gleichstellungsbeauftragte

Produktdefinition Kurzbeschreibung Förderung der Gleichstellung Beiträge zur Verwirklichung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern auf kommunaler Ebene leisten

Mitwirkung von wem: Gleichstellungsbeauftragte anderer Kommunen

Verantwortlich Sonderbereich, Elke Fahlenkamp Auftragsgrundlagen Bundesauftrag, Landesauftrag, eigener Wirkungskreis nach NKomVG

Ergebnisplan Ergebnis Ansatz Planung Folgejahre Ertrags- und Aufwandsarten 2010 2011 2012 2013 2014 2015 EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Ordentliche Erträge 12 = Summe ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ordentliche Aufwendungen 13 Aufwendungen für aktives Personal 0,00 0,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00 15 Aufwendungen für Sach- und 0,00 0,00 300,00 500,00 500,00 500,00 Dienstleistungen 20 = Summe ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 2.200,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 21 = ordentliches Ergebnis 0,00 0,00 -2.200,00 -2.400,00 -2.400,00 -2.400,00 24 = außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 0,00 0,00 -2.200,00 -2.400,00 -2.400,00 -2.400,00 und 24) 28 = Saldo aus internen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der 0,00 0,00 -2.200,00 -2.400,00 -2.400,00 -2.400,00 internen Leistungsbeziehungen

Finanzplan - Zahlungsübersicht Ergebnis Ansatz VE Planung Folgejahre Ein- und Auszahlungsarten 2010 2011 2012 2012 2013 2014 2015 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Bereich 0 Sonderbereich Gruppe 0-20 PG Verwaltungssteuerung Produkt/Projekt 0-20-111-2 Gleichstellungsbeauftragte

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Ergebnis Ansatz VE Planung Folgejahre Bisher Gesamt Investitions- 2010 2011 2012 2012 2013 2014 2015 maßnahmen TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR Weitere Investitionsmaßnahmen Saldo 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Summe der investiven 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Einzahlungen Summe der investiven 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Auszahlungen Seite 44 Samtgemeinde Siedenburg Teil-Plan 2012

Bereich 0 Sonderbereich Gruppe 0-20 PG Verwaltungssteuerung Produkt/Projekt 0-20-111-3 Personalrat

Produktdefinition Kurzbeschreibung Überwachung der Einhaltung von zugunsten der Beschäftigten geltenden Rechtsvorschriften, Tarifverträgen und sonstigen Vorschriften, Mitbestimmung bei der Personalentwicklung Verantwortlich Sonderbereich, Holger Schulz Auftragsgrundlagen Niedersächsisches Personalvertretungsgesetz Erläuterungen Mitwirkung bei allen Personalentscheidungen, die der Mitbestimmung / der Benehmensherstellung unterliegen, Beratung der Beschäftigten in Personalangelegenheiten, Hilfe bei speziellen Interessen der Beschäftigten (Weiterbildung, Sondervergütung); Vorbereitung und Durchführung von Personalversammlungen

Mitwirkung von wem: Personalabteilung

Ergebnisplan Ergebnis Ansatz Planung Folgejahre Ertrags- und Aufwandsarten 2010 2011 2012 2013 2014 2015 EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Ordentliche Erträge 12 = Summe ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ordentliche Aufwendungen 13 Aufwendungen für aktives Personal 0,00 0,00 7.300,00 7.500,00 7.600,00 7.700,00 14 Aufwendungen für Versorgung 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 15 Aufwendungen für Sach- und 0,00 0,00 200,00 200,00 200,00 200,00 Dienstleistungen 20 = Summe ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 7.600,00 7.800,00 7.900,00 8.000,00 21 = ordentliches Ergebnis 0,00 0,00 -7.600,00 -7.800,00 -7.900,00 -8.000,00 24 = außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 0,00 0,00 -7.600,00 -7.800,00 -7.900,00 -8.000,00 und 24) 28 = Saldo aus internen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der 0,00 0,00 -7.600,00 -7.800,00 -7.900,00 -8.000,00 internen Leistungsbeziehungen

Finanzplan - Zahlungsübersicht Ergebnis Ansatz VE Planung Folgejahre Ein- und Auszahlungsarten 2010 2011 2012 2012 2013 2014 2015 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Bereich 0 Sonderbereich Gruppe 0-20 PG Verwaltungssteuerung Produkt/Projekt 0-20-111-3 Personalrat

Finanzplan - Zahlungsübersicht Ergebnis Ansatz VE Planung Folgejahre Ein- und Auszahlungsarten 2010 2011 2012 2012 2013 2014 2015 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

17 = Summe der Auszahlungen aus 0,00 0,00 7.600,00 0,00 7.800,00 7.900,00 8.000,00 laufender Verwaltungstätigkeit 18 Saldo aus laufender 0,00 0,00 -7.600,00 0,00 -7.800,00 -7.900,00 -8.000,00 Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 = Summe der Einzahlungen aus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investitionstätigkeit Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Summe der Auszahlungen aus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investitionstätigkeit 32 Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Finanzmittel-Überschuss/- 0,00 0,00 -7.600,00 0,00 -7.800,00 -7.900,00 -8.000,00 Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 Finanzmittelveränderung 0,00 0,00 -7.600,00 0,00 -7.800,00 -7.900,00 -8.000,00 (Summe Zeilen 33 und 36)

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Ergebnis Ansatz VE Planung Folgejahre Bisher Gesamt Investitions- 2010 2011 2012 2012 2013 2014 2015 maßnahmen TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR Weitere Investitionsmaßnahmen Saldo 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Summe der investiven 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Einzahlungen Summe der investiven 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Auszahlungen Seite 46 Samtgemeinde Siedenburg Teil-Plan 2012

Bereich 1 Team 1 - Finanzen und Wirtschaft

Produktdefinition Verantwortlich Team 1 - Finanzen und Wirtschaft, Stefanie Backhaus

Ergebnisplan Ergebnis Ansatz Planung Folgejahre Ertrags- und Aufwandsarten 2010 2011 2012 2013 2014 2015 EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Ordentliche Erträge 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 2.291.000,00 2.395.900,00 2.551.100,00 2.638.500,00 3 Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 0,00 48.100,00 48.100,00 48.100,00 48.100,00 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 42.400,00 0,00 0,00 0,00 11 sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 3.700,00 3.700,00 3.700,00 3.700,00 12 = Summe ordentliche Erträge 0,00 0,00 2.385.200,00 2.447.700,00 2.602.900,00 2.690.300,00 Ordentliche Aufwendungen 13 Aufwendungen für aktives Personal 0,00 0,00 145.000,00 149.500,00 152.200,00 154.900,00 14 Aufwendungen für Versorgung 0,00 0,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 15 Aufwendungen für Sach- und 0,00 0,00 13.400,00 15.400,00 13.900,00 13.900,00 Dienstleistungen 16 Abschreibungen 0,00 0,00 4.400,00 4.300,00 4.700,00 4.600,00 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 83.000,00 71.600,00 60.600,00 52.600,00 18 Transferaufwendungen 0,00 0,00 463.500,00 454.000,00 580.900,00 594.400,00 19 sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 19.900,00 24.800,00 19.800,00 19.800,00 20 = Summe ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 730.900,00 721.300,00 833.800,00 841.900,00 21 = ordentliches Ergebnis 0,00 0,00 1.654.300,00 1.726.400,00 1.769.100,00 1.848.400,00 24 = außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 0,00 0,00 1.654.300,00 1.726.400,00 1.769.100,00 1.848.400,00 und 24) 28 = Saldo aus internen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der 0,00 0,00 1.654.300,00 1.726.400,00 1.769.100,00 1.848.400,00 internen Leistungsbeziehungen

Bereich 1 Team 1 - Finanzen und Wirtschaft

Finanzplan - Zahlungsübersicht Ergebnis Ansatz VE Planung Folgejahre Ein- und Auszahlungsarten 2010 2011 2012 2012 2013 2014 2015 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

17 = Summe der Auszahlungen aus 0,00 0,00 724.500,00 0,00 714.500,00 826.600,00 834.800,00 laufender Verwaltungstätigkeit 18 Saldo aus laufender 0,00 0,00 1.612.600,00 0,00 1.685.100,00 1.728.200,00 1.807.400,00 Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 = Summe der Einzahlungen aus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investitionstätigkeit Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 27 für den Erwerb von beweglichem 0,00 0,00 15.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 Sachvermögen 29 für aktivierbare Zuwendungen 0,00 0,00 11.100,00 0,00 11.100,00 11.100,00 11.100,00 31 = Summe der Auszahlungen aus 0,00 0,00 26.100,00 0,00 12.100,00 12.100,00 12.100,00 Investitionstätigkeit 32 Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 -26.100,00 0,00 -12.100,00 -12.100,00 -12.100,00 33 Finanzmittel-Überschuss/- 0,00 0,00 1.586.500,00 0,00 1.673.000,00 1.716.100,00 1.795.300,00 Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 34 Einzahlungen; Aufnahme von 0,00 0,00 203.100,00 0,00 228.800,00 0,00 0,00 Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit 35 Auszahlungen; Tilgung von 0,00 0,00 227.300,00 0,00 228.800,00 169.400,00 126.100,00 Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 -24.200,00 0,00 0,00 -169.400,00 -126.100,00 37 Finanzmittelveränderung 0,00 0,00 1.562.300,00 0,00 1.673.000,00 1.546.700,00 1.669.200,00 (Summe Zeilen 33 und 36)

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Ergebnis Ansatz VE Planung Folgejahre Bisher Gesamt Investitions- 2010 2011 2012 2012 2013 2014 2015 maßnahmen TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR Weitere Investitionsmaßnahmen Saldo 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Summe der investiven 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Einzahlungen Summe der investiven 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Auszahlungen Seite 48 Samtgemeinde Siedenburg Teil-Plan 2012

Bereich 1 Team 1 - Finanzen und Wirtschaft Gruppe 1-10 PG Finanzen

Produktdefinition Verantwortlich Team 1 - Finanzen und Wirtschaft, Stefanie Backhaus

Ergebnisplan Ergebnis Ansatz Planung Folgejahre Ertrags- und Aufwandsarten 2010 2011 2012 2013 2014 2015 EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Ordentliche Erträge 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 2.291.000,00 2.395.900,00 2.551.100,00 2.638.500,00 3 Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 0,00 48.100,00 48.100,00 48.100,00 48.100,00 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 42.400,00 0,00 0,00 0,00 11 sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 3.700,00 3.700,00 3.700,00 3.700,00 12 = Summe ordentliche Erträge 0,00 0,00 2.385.200,00 2.447.700,00 2.602.900,00 2.690.300,00 Ordentliche Aufwendungen 13 Aufwendungen für aktives Personal 0,00 0,00 120.700,00 123.600,00 125.800,00 128.000,00 14 Aufwendungen für Versorgung 0,00 0,00 900,00 900,00 900,00 900,00 15 Aufwendungen für Sach- und 0,00 0,00 700,00 700,00 700,00 700,00 Dienstleistungen 16 Abschreibungen 0,00 0,00 2.400,00 2.700,00 3.100,00 3.500,00 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 83.000,00 71.600,00 60.600,00 52.600,00 18 Transferaufwendungen 0,00 0,00 457.700,00 448.200,00 578.000,00 594.400,00 19 sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 9.000,00 14.000,00 9.000,00 9.000,00 20 = Summe ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 674.400,00 661.700,00 778.100,00 789.100,00 21 = ordentliches Ergebnis 0,00 0,00 1.710.800,00 1.786.000,00 1.824.800,00 1.901.200,00 24 = außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 0,00 0,00 1.710.800,00 1.786.000,00 1.824.800,00 1.901.200,00 und 24) 28 = Saldo aus internen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der 0,00 0,00 1.710.800,00 1.786.000,00 1.824.800,00 1.901.200,00 internen Leistungsbeziehungen

Finanzplan - Zahlungsübersicht Ergebnis Ansatz VE Planung Folgejahre Ein- und Auszahlungsarten 2010 2011 2012 2012 2013 2014 2015 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2 Zuwendungen und allgemeine 0,00 0,00 2.291.000,00 0,00 2.395.900,00 2.551.100,00 2.638.500,00 Umlagen 6 Kostenerstattungen und 0,00 0,00 42.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kostenumlagen 9 sonstige haushaltswirksame 0,00 0,00 3.700,00 0,00 3.700,00 3.700,00 3.700,00 Einzahlungen 10 = Summe der Einzahlungen aus 0,00 0,00 2.337.100,00 0,00 2.399.600,00 2.554.800,00 2.642.200,00 laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11 Auszahlungen für aktives Personal 0,00 0,00 120.700,00 0,00 123.600,00 125.800,00 128.000,00 12 Auszahlungen für Versorgung 0,00 0,00 900,00 0,00 900,00 900,00 900,00 13 Auszahlungen für Sach- und 0,00 0,00 700,00 0,00 700,00 700,00 700,00 Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände 14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen 0,00 0,00 83.000,00 0,00 71.600,00 60.600,00 52.600,00 15 Transferauszahlungen 0,00 0,00 457.700,00 0,00 448.200,00 578.000,00 594.400,00 Seite 49 Samtgemeinde Siedenburg Teil-Plan 2012

Bereich 1 Team 1 - Finanzen und Wirtschaft Gruppe 1-10 PG Finanzen

Finanzplan - Zahlungsübersicht Ergebnis Ansatz VE Planung Folgejahre Ein- und Auszahlungsarten 2010 2011 2012 2012 2013 2014 2015 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

16 sonstige haushaltswirksame 0,00 0,00 7.000,00 0,00 11.500,00 6.500,00 6.500,00 Auszahlungen 17 = Summe der Auszahlungen aus 0,00 0,00 670.000,00 0,00 656.500,00 772.500,00 783.100,00 laufender Verwaltungstätigkeit 18 Saldo aus laufender 0,00 0,00 1.667.100,00 0,00 1.743.100,00 1.782.300,00 1.859.100,00 Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 = Summe der Einzahlungen aus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investitionstätigkeit Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 29 für aktivierbare Zuwendungen 0,00 0,00 11.100,00 0,00 11.100,00 11.100,00 11.100,00 31 = Summe der Auszahlungen aus 0,00 0,00 11.100,00 0,00 11.100,00 11.100,00 11.100,00 Investitionstätigkeit 32 Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 -11.100,00 0,00 -11.100,00 -11.100,00 -11.100,00 33 Finanzmittel-Überschuss/- 0,00 0,00 1.656.000,00 0,00 1.732.000,00 1.771.200,00 1.848.000,00 Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 34 Einzahlungen; Aufnahme von 0,00 0,00 203.100,00 0,00 228.800,00 0,00 0,00 Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit 35 Auszahlungen; Tilgung von 0,00 0,00 227.300,00 0,00 228.800,00 169.400,00 126.100,00 Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 -24.200,00 0,00 0,00 -169.400,00 -126.100,00 37 Finanzmittelveränderung 0,00 0,00 1.631.800,00 0,00 1.732.000,00 1.601.800,00 1.721.900,00 (Summe Zeilen 33 und 36)

Bereich 1 Team 1 - Finanzen und Wirtschaft Gruppe 1-10 PG Finanzen Produkt/Projekt 1-10-111-7 Finanzverwaltung

Produktdefinition Kurzbeschreibung Haushalts- und Rechnungswesen, Erhebung von Abgaben, Finanzcontrolling Verantwortlich Team 1 - Finanzen und Wirtschaft, Stefanie Backhaus Auftragsgrundlagen NKomVG, GemHKVO, NKAG, AO, HGB, Richtlinien, Vergabebestimmungen, Satzungen, Beschlüsse d. Gremien Erläuterungen 1. Allgemeine Angelegenheiten der Finanzverwaltung / Finanzcontrolling 1.1 Steuerungsunterstützung des Rates und der Bürgermeister bei sämtlichen haushaltswirksamen Entscheidungen 1.2 Beratung bei kommunalen Grundsatzfragen zur wirtschaftlicheren Aufgabenerledigung / Wirtschaftlichkeitsberechnungen 1.3 Entwicklung und Aufbau des Verwaltungscontrollings 1.4 Aufbau und Entwicklung des Berichtswesens 2. Finanz- und Investitionsplanung 2.1 Beratung zur Finanzierung von Investitionen / Machbarkeitprüfung und Investitionskontrolle 2.2 Aufstellung und Fortschreibung des Finanzplanes und des Investitionsprogramms 3. Angelegenheiten des Haushalts- und Rechnungswesens 3.1 Erstellung der Haushaltssatzung, Nachtragshaushaltssatzung und Aufstellung der Haushaltspläne nebst Anlagen 3.2 Stellungnahmen vor haushaltswirtschaftlichen Entscheidungen des Rates 3.3 Überwachung der Ausführung des Haushalts- bzw. Nachtragsplanes 3.4 Bereitstellung üpl. / apl. Mittel 3.5 Auswertung örtlicher und überörtlicher Prüfungsberichte 4. Erstellung des Jahresabschlusses und des Rechenschaftsberichtes 5. Finanzbuchhaltung 6. Veranlagung von Gemeindesteuern und sonstigen Abgaben, Gebühren, Beiträgen, Steuerverwaltung 7. FAG-Berechnungen (Umlagen, Weiterleitung von Schlüsselzuweisungen) 8. Stundung, Niederschlagung und Erlass von Forderungen 9. Finanzvermögens- und Schuldenverwaltung 10. System- und Benutzerverwaltung KIS

Mitwirkung von wem: Mitarbeiter der Samtgemeindekasse, Finanz- und Anlagenbuchhaltung, Steuer- und Abgabenerhebung

Ergebnisplan Ergebnis Ansatz Planung Folgejahre Ertrags- und Aufwandsarten 2010 2011 2012 2013 2014 2015 EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Ordentliche Erträge 12 = Summe ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ordentliche Aufwendungen 13 Aufwendungen für aktives Personal 0,00 0,00 51.400,00 52.000,00 52.900,00 53.800,00 15 Aufwendungen für Sach- und 0,00 0,00 700,00 700,00 700,00 700,00 Dienstleistungen 19 sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 1.500,00 2.500,00 1.500,00 1.500,00 20 = Summe ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 53.600,00 55.200,00 55.100,00 56.000,00 21 = ordentliches Ergebnis 0,00 0,00 -53.600,00 -55.200,00 -55.100,00 -56.000,00 24 = außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 0,00 0,00 -53.600,00 -55.200,00 -55.100,00 -56.000,00 und 24) 28 = Saldo aus internen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der 0,00 0,00 -53.600,00 -55.200,00 -55.100,00 -56.000,00 internen Leistungsbeziehungen

Finanzplan - Zahlungsübersicht Seite 51 Samtgemeinde Siedenburg Teil-Plan 2012

Bereich 1 Team 1 - Finanzen und Wirtschaft Gruppe 1-10 PG Finanzen Produkt/Projekt 1-10-111-7 Finanzverwaltung

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Ergebnis Ansatz VE Planung Folgejahre Bisher Gesamt Investitions- 2010 2011 2012 2012 2013 2014 2015 maßnahmen TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR Weitere Investitionsmaßnahmen Saldo 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Summe der investiven 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Einzahlungen Summe der investiven 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Auszahlungen Seite 52 Samtgemeinde Siedenburg Teil-Plan 2012

Bereich 1 Team 1 - Finanzen und Wirtschaft Gruppe 1-10 PG Finanzen Produkt/Projekt 1-10-111-8 Samtgemeindekasse

Produktdefinition Kurzbeschreibung Durchführung sämtlicher Vorgänge in der Samtgemeindekasse einschl. Forderungsmanagement Verantwortlich Team 1 - Finanzen und Wirtschaft, Holger Schulz Auftragsgrundlagen GemHKVO, AO, InsO, ZVG, Haushaltsplan, ZPO, NVwVG, Dienstanweisungen Erläuterungen 1. Interner und externer Zahlungsverkehr 1.1 Buchung von Einzahlungen und Auszahlungen sowie interner Verrechnungen (IST) 1.2 Buchung / Überwachung von Schnittstellen (externe Abrechnungen u.a.) 1.3 Übernahme von Verbindlichkeiten, Forderungen 1.4 Buchung / Überwachung Verwahrkonten / Kreditoren- / Debitorenkonten 2. Liquiditätsplanung und -sicherung 3. Vollstreckungswesen 3.1 Mahnung 3.2 Vollstreckung eigener und fremder Forderungen (Amtshilfeersuchen an Vollstreckungsbehörde; Durchführung von Sach- und Forderungspfändungen; Anträge zur Eintragung von Sicherungshypotheken; Anträge zur Abgabe der eidesstattlichen Versicherung, Verwertung beweglicher Vermögensgegenstände) 3.3 Überwachung der Fristen bei Stundung, Niederschlagung, Aussetzung 3.4 Erlasse von Nebenforderungen 4. Anmeldung der Forderungen bei Zwangsversteigerungen, Insolvenzen und Beauftragung von Wertgutachten (auf Betreiben der Gemeinde als Gläubigerin) 5. Verwahrung von Wertgegenständen 6. Abschlüsse 6.1 Tagesabschlussarbeiten 6.2 Vorbereitung / Erstellung des Jahresabschlusses 7. Finanzstatistiken 8. Weitere Leistungen 8.1 Belegablage 8.2 Freistellungsaufträge 8.3 Unbedenklichkeitsbescheinigungen 8.4 Abgabenbescheinigungen 8.5 Spendenbescheinigungen 8.6 Kontrollmitteilungen

Mitwirkung von wem: alle MitarbeiterInnen des Rathauses, Insolvenzverwalter, Vollstreckungsbehörden, Landkreis Diepholz

Ergebnisplan Ergebnis Ansatz Planung Folgejahre Ertrags- und Aufwandsarten 2010 2011 2012 2013 2014 2015 EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Ordentliche Erträge 11 sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 3.700,00 3.700,00 3.700,00 3.700,00 12 = Summe ordentliche Erträge 0,00 0,00 3.700,00 3.700,00 3.700,00 3.700,00 Ordentliche Aufwendungen 13 Aufwendungen für aktives Personal 0,00 0,00 34.200,00 36.300,00 36.900,00 37.500,00 14 Aufwendungen für Versorgung 0,00 0,00 900,00 900,00 900,00 900,00 19 sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 5.500,00 9.000,00 5.000,00 5.000,00 20 = Summe ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 40.600,00 46.200,00 42.800,00 43.400,00 21 = ordentliches Ergebnis 0,00 0,00 -36.900,00 -42.500,00 -39.100,00 -39.700,00 24 = außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 53 Samtgemeinde Siedenburg Teil-Plan 2012

Bereich 1 Team 1 - Finanzen und Wirtschaft Gruppe 1-10 PG Finanzen Produkt/Projekt 1-10-111-8 Samtgemeindekasse

Ergebnisplan Ergebnis Ansatz Planung Folgejahre Ertrags- und Aufwandsarten 2010 2011 2012 2013 2014 2015 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 0,00 0,00 -36.900,00 -42.500,00 -39.100,00 -39.700,00 und 24) 28 = Saldo aus internen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der 0,00 0,00 -36.900,00 -42.500,00 -39.100,00 -39.700,00 internen Leistungsbeziehungen

Finanzplan - Zahlungsübersicht Ergebnis Ansatz VE Planung Folgejahre Ein- und Auszahlungsarten 2010 2011 2012 2012 2013 2014 2015 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 9 sonstige haushaltswirksame 0,00 0,00 3.700,00 0,00 3.700,00 3.700,00 3.700,00 Einzahlungen 10 = Summe der Einzahlungen aus 0,00 0,00 3.700,00 0,00 3.700,00 3.700,00 3.700,00 laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11 Auszahlungen für aktives Personal 0,00 0,00 34.200,00 0,00 36.300,00 36.900,00 37.500,00 12 Auszahlungen für Versorgung 0,00 0,00 900,00 0,00 900,00 900,00 900,00 16 sonstige haushaltswirksame 0,00 0,00 5.500,00 0,00 9.000,00 5.000,00 5.000,00 Auszahlungen 17 = Summe der Auszahlungen aus 0,00 0,00 40.600,00 0,00 46.200,00 42.800,00 43.400,00 laufender Verwaltungstätigkeit 18 Saldo aus laufender 0,00 0,00 -36.900,00 0,00 -42.500,00 -39.100,00 -39.700,00 Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 = Summe der Einzahlungen aus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investitionstätigkeit Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Summe der Auszahlungen aus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investitionstätigkeit 32 Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Finanzmittel-Überschuss/- 0,00 0,00 -36.900,00 0,00 -42.500,00 -39.100,00 -39.700,00 Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 Finanzmittelveränderung 0,00 0,00 -36.900,00 0,00 -42.500,00 -39.100,00 -39.700,00 (Summe Zeilen 33 und 36)

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Ergebnis Ansatz VE Planung Folgejahre Bisher Gesamt Investitions- 2010 2011 2012 2012 2013 2014 2015 maßnahmen TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR Weitere Investitionsmaßnahmen Saldo 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Summe der investiven 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Einzahlungen Summe der investiven 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Auszahlungen Seite 54 Samtgemeinde Siedenburg Teil-Plan 2012

Bereich 1 Team 1 - Finanzen und Wirtschaft Gruppe 1-10 PG Finanzen Produkt/Projekt 1-10-244 Kreisschulbaukasse

Produktdefinition Kurzbeschreibung Beiträge an die Kreisschulbaukasse Verantwortlich Team 1 - Finanzen und Wirtschaft, Stefanie Backhaus Auftragsgrundlagen Nds. Schulgesetz Erläuterungen Zahlung von Beiträgen an die Kreisschulbaukasse nach Schülerzahlen

Ergebnisplan Ergebnis Ansatz Planung Folgejahre Ertrags- und Aufwandsarten 2010 2011 2012 2013 2014 2015 EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Ordentliche Erträge 12 = Summe ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ordentliche Aufwendungen 13 Aufwendungen für aktives Personal 0,00 0,00 1.100,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 16 Abschreibungen 0,00 0,00 400,00 700,00 1.100,00 1.500,00 20 = Summe ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 1.500,00 1.700,00 2.100,00 2.500,00 21 = ordentliches Ergebnis 0,00 0,00 -1.500,00 -1.700,00 -2.100,00 -2.500,00 24 = außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 0,00 0,00 -1.500,00 -1.700,00 -2.100,00 -2.500,00 und 24) 28 = Saldo aus internen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der 0,00 0,00 -1.500,00 -1.700,00 -2.100,00 -2.500,00 internen Leistungsbeziehungen

Finanzplan - Zahlungsübersicht Ergebnis Ansatz VE Planung Folgejahre Ein- und Auszahlungsarten 2010 2011 2012 2012 2013 2014 2015 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 = Summe der Einzahlungen aus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11 Auszahlungen für aktives Personal 0,00 0,00 1.100,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 17 = Summe der Auszahlungen aus 0,00 0,00 1.100,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 laufender Verwaltungstätigkeit 18 Saldo aus laufender 0,00 0,00 -1.100,00 0,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 = Summe der Einzahlungen aus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investitionstätigkeit Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 29 für aktivierbare Zuwendungen 0,00 0,00 11.100,00 0,00 11.100,00 11.100,00 11.100,00 31 = Summe der Auszahlungen aus 0,00 0,00 11.100,00 0,00 11.100,00 11.100,00 11.100,00 Investitionstätigkeit 32 Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 -11.100,00 0,00 -11.100,00 -11.100,00 -11.100,00 Seite 55 Samtgemeinde Siedenburg Teil-Plan 2012

Bereich 1 Team 1 - Finanzen und Wirtschaft Gruppe 1-10 PG Finanzen Produkt/Projekt 1-10-244 Kreisschulbaukasse

Finanzplan - Zahlungsübersicht Ergebnis Ansatz VE Planung Folgejahre Ein- und Auszahlungsarten 2010 2011 2012 2012 2013 2014 2015 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

33 Finanzmittel-Überschuss/- 0,00 0,00 -12.200,00 0,00 -12.100,00 -12.100,00 -12.100,00 Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 Finanzmittelveränderung 0,00 0,00 -12.200,00 0,00 -12.100,00 -12.100,00 -12.100,00 (Summe Zeilen 33 und 36)

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Ergebnis Ansatz VE Planung Folgejahre Bisher Gesamt Investitions- 2010 2011 2012 2012 2013 2014 2015 maßnahmen TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR Weitere Investitionsmaßnahmen Saldo 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Summe der investiven 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Einzahlungen Summe der investiven 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Auszahlungen Seite 56 Samtgemeinde Siedenburg Teil-Plan 2012

Bereich 1 Team 1 - Finanzen und Wirtschaft Gruppe 1-10 PG Finanzen Produkt/Projekt 1-10-611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktdefinition Kurzbeschreibung Zahlungseingänge und -ausgänge aus Abgaben und Umlagen Verantwortlich Team 1 - Finanzen und Wirtschaft, Stefanie Backhaus Auftragsgrundlagen NKomVG, NFAG, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, AO, Satzungen Erläuterungen Transfererträge - Schlüsselzuweisungen vom Land - Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises - Zuweisungen vom Landkreis - Zahlungen für Systembetreuung an Grundschulen - Umlagen

Transferaufwendungen - Gewerbesteuerumlage nach dem Gemeindefinanzreformgesetz - Finanzausgleichsumlage an das Land - Kreisumlage - Umlagen

Mitwirkung von wem: Landkreis Diepholz, Land Niedersachsen

Ergebnisplan Ergebnis Ansatz Planung Folgejahre Ertrags- und Aufwandsarten 2010 2011 2012 2013 2014 2015 EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Ordentliche Erträge 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 2.291.000,00 2.395.900,00 2.551.100,00 2.638.500,00 3 Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 0,00 48.100,00 48.100,00 48.100,00 48.100,00 12 = Summe ordentliche Erträge 0,00 0,00 2.339.100,00 2.444.000,00 2.599.200,00 2.686.600,00 Ordentliche Aufwendungen 13 Aufwendungen für aktives Personal 0,00 0,00 28.100,00 28.400,00 29.000,00 29.600,00 16 Abschreibungen 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 18 Transferaufwendungen 0,00 0,00 457.700,00 448.200,00 578.000,00 594.400,00 20 = Summe ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 487.800,00 478.600,00 609.000,00 626.000,00 21 = ordentliches Ergebnis 0,00 0,00 1.851.300,00 1.965.400,00 1.990.200,00 2.060.600,00 24 = außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 0,00 0,00 1.851.300,00 1.965.400,00 1.990.200,00 2.060.600,00 und 24) 28 = Saldo aus internen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der 0,00 0,00 1.851.300,00 1.965.400,00 1.990.200,00 2.060.600,00 internen Leistungsbeziehungen

Finanzplan - Zahlungsübersicht Ergebnis Ansatz VE Planung Folgejahre Ein- und Auszahlungsarten 2010 2011 2012 2012 2013 2014 2015 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Seite 57 Samtgemeinde Siedenburg Teil-Plan 2012

Bereich 1 Team 1 - Finanzen und Wirtschaft Gruppe 1-10 PG Finanzen Produkt/Projekt 1-10-611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Finanzplan - Zahlungsübersicht Ergebnis Ansatz VE Planung Folgejahre Ein- und Auszahlungsarten 2010 2011 2012 2012 2013 2014 2015 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

2 Zuwendungen und allgemeine 0,00 0,00 2.291.000,00 0,00 2.395.900,00 2.551.100,00 2.638.500,00 Umlagen 10 = Summe der Einzahlungen aus 0,00 0,00 2.291.000,00 0,00 2.395.900,00 2.551.100,00 2.638.500,00 laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11 Auszahlungen für aktives Personal 0,00 0,00 28.100,00 0,00 28.400,00 29.000,00 29.600,00 15 Transferauszahlungen 0,00 0,00 457.700,00 0,00 448.200,00 578.000,00 594.400,00 17 = Summe der Auszahlungen aus 0,00 0,00 485.800,00 0,00 476.600,00 607.000,00 624.000,00 laufender Verwaltungstätigkeit 18 Saldo aus laufender 0,00 0,00 1.805.200,00 0,00 1.919.300,00 1.944.100,00 2.014.500,00 Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 = Summe der Einzahlungen aus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investitionstätigkeit Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Summe der Auszahlungen aus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investitionstätigkeit 32 Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Finanzmittel-Überschuss/- 0,00 0,00 1.805.200,00 0,00 1.919.300,00 1.944.100,00 2.014.500,00 Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 Finanzmittelveränderung 0,00 0,00 1.805.200,00 0,00 1.919.300,00 1.944.100,00 2.014.500,00 (Summe Zeilen 33 und 36)

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Ergebnis Ansatz VE Planung Folgejahre Bisher Gesamt Investitions- 2010 2011 2012 2012 2013 2014 2015 maßnahmen TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR Weitere Investitionsmaßnahmen Saldo 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Summe der investiven 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Einzahlungen Summe der investiven 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Auszahlungen

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich) Ergebnis Ansatz Planung Folgejahre Bezeichnung 2010 2011 2012 2013 2014 2015 EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Allgemeine Umlagen an das Land (EP 18) 0,00 0,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und 0,00 0,00 1.303.300,00 1.395.300,00 1.277.000,00 1.334.800,00 Gemeindeverbänden (EP 2) Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden und 0,00 0,00 36.200,00 36.500,00 47.300,00 48.700,00 Gemeindeverbände (EP 18) Kreisumlage (EP 18) 0,00 0,00 413.000,00 403.200,00 522.200,00 537.200,00 Schlüsselzuweisungen vom Land (EP 2) 0,00 0,00 907.200,00 917.300,00 1.188.200,00 1.218.100,00 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land (EP 0,00 0,00 80.500,00 83.300,00 85.900,00 85.600,00 2) Seite 58 Samtgemeinde Siedenburg Teil-Plan 2012

Bereich 1 Team 1 - Finanzen und Wirtschaft Gruppe 1-10 PG Finanzen Produkt/Projekt 1-10-612 Sonstige Finanzwirtschaft

Produktdefinition Kurzbeschreibung Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Verantwortlich Team 1 - Finanzen und Wirtschaft, Stefanie Backhaus Auftragsgrundlagen NKomVG, GemHKVO, BGB, Richtlinien, Beschlüsse der politischen Gremien Erläuterungen Abbildung der Zahlungsströme aus der sonstigen allgemeinen Finanzwirtschaft Zinsen, Kredite, Dividende, Deckungsreserve

Ergebnisplan Ergebnis Ansatz Planung Folgejahre Ertrags- und Aufwandsarten 2010 2011 2012 2013 2014 2015 EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Ordentliche Erträge 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 42.400,00 0,00 0,00 0,00 12 = Summe ordentliche Erträge 0,00 0,00 42.400,00 0,00 0,00 0,00 Ordentliche Aufwendungen 13 Aufwendungen für aktives Personal 0,00 0,00 5.900,00 5.900,00 6.000,00 6.100,00 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 83.000,00 71.600,00 60.600,00 52.600,00 19 sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 2.000,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 20 = Summe ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 90.900,00 80.000,00 69.100,00 61.200,00 21 = ordentliches Ergebnis 0,00 0,00 -48.500,00 -80.000,00 -69.100,00 -61.200,00 24 = außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 0,00 0,00 -48.500,00 -80.000,00 -69.100,00 -61.200,00 und 24) 28 = Saldo aus internen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der 0,00 0,00 -48.500,00 -80.000,00 -69.100,00 -61.200,00 internen Leistungsbeziehungen

Finanzplan - Zahlungsübersicht Ergebnis Ansatz VE Planung Folgejahre Ein- und Auszahlungsarten 2010 2011 2012 2012 2013 2014 2015 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 6 Kostenerstattungen und 0,00 0,00 42.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kostenumlagen 10 = Summe der Einzahlungen aus 0,00 0,00 42.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11 Auszahlungen für aktives Personal 0,00 0,00 5.900,00 0,00 5.900,00 6.000,00 6.100,00 14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen 0,00 0,00 83.000,00 0,00 71.600,00 60.600,00 52.600,00 17 = Summe der Auszahlungen aus 0,00 0,00 88.900,00 0,00 77.500,00 66.600,00 58.700,00 laufender Verwaltungstätigkeit 18 Saldo aus laufender 0,00 0,00 -46.500,00 0,00 -77.500,00 -66.600,00 -58.700,00 Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 = Summe der Einzahlungen aus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investitionstätigkeit Seite 59 Samtgemeinde Siedenburg Teil-Plan 2012

Bereich 1 Team 1 - Finanzen und Wirtschaft Gruppe 1-10 PG Finanzen Produkt/Projekt 1-10-612 Sonstige Finanzwirtschaft

Finanzplan - Zahlungsübersicht Ergebnis Ansatz VE Planung Folgejahre Ein- und Auszahlungsarten 2010 2011 2012 2012 2013 2014 2015 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Summe der Auszahlungen aus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investitionstätigkeit 32 Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Finanzmittel-Überschuss/- 0,00 0,00 -46.500,00 0,00 -77.500,00 -66.600,00 -58.700,00 Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 34 Einzahlungen; Aufnahme von 0,00 0,00 203.100,00 0,00 228.800,00 0,00 0,00 Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit 35 Auszahlungen; Tilgung von 0,00 0,00 227.300,00 0,00 228.800,00 169.400,00 126.100,00 Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 -24.200,00 0,00 0,00 -169.400,00 -126.100,00 37 Finanzmittelveränderung 0,00 0,00 -70.700,00 0,00 -77.500,00 -236.000,00 -184.800,00 (Summe Zeilen 33 und 36)

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Ergebnis Ansatz VE Planung Folgejahre Bisher Gesamt Investitions- 2010 2011 2012 2012 2013 2014 2015 maßnahmen TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR Weitere Investitionsmaßnahmen Saldo 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Summe der investiven 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Einzahlungen Summe der investiven 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Auszahlungen Seite 60 Samtgemeinde Siedenburg Teil-Plan 2012

Bereich 1 Team 1 - Finanzen und Wirtschaft Gruppe 1-11 PG Wirtschaftsförderung und Tourismus

Produktdefinition Verantwortlich Team 1 - Finanzen und Wirtschaft, Sabrina Gräwe

Ergebnisplan Ergebnis Ansatz Planung Folgejahre Ertrags- und Aufwandsarten 2010 2011 2012 2013 2014 2015 EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Ordentliche Erträge 12 = Summe ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ordentliche Aufwendungen 13 Aufwendungen für aktives Personal 0,00 0,00 6.000,00 6.000,00 6.100,00 6.200,00 15 Aufwendungen für Sach- und 0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 Dienstleistungen 18 Transferaufwendungen 0,00 0,00 5.800,00 5.800,00 2.900,00 0,00 19 sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 2.200,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 20 = Summe ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 14.000,00 15.400,00 11.100,00 8.300,00 21 = ordentliches Ergebnis 0,00 0,00 -14.000,00 -15.400,00 -11.100,00 -8.300,00 24 = außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 0,00 0,00 -14.000,00 -15.400,00 -11.100,00 -8.300,00 und 24) 28 = Saldo aus internen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der 0,00 0,00 -14.000,00 -15.400,00 -11.100,00 -8.300,00 internen Leistungsbeziehungen

Finanzplan - Zahlungsübersicht Ergebnis Ansatz VE Planung Folgejahre Ein- und Auszahlungsarten 2010 2011 2012 2012 2013 2014 2015 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 = Summe der Einzahlungen aus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11 Auszahlungen für aktives Personal 0,00 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00 6.100,00 6.200,00 13 Auszahlungen für Sach- und 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände 15 Transferauszahlungen 0,00 0,00 5.800,00 0,00 5.800,00 2.900,00 0,00 16 sonstige haushaltswirksame 0,00 0,00 2.200,00 0,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 Auszahlungen 17 = Summe der Auszahlungen aus 0,00 0,00 14.000,00 0,00 15.400,00 11.100,00 8.300,00 laufender Verwaltungstätigkeit 18 Saldo aus laufender 0,00 0,00 -14.000,00 0,00 -15.400,00 -11.100,00 -8.300,00 Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 = Summe der Einzahlungen aus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investitionstätigkeit Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Summe der Auszahlungen aus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investitionstätigkeit 32 Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Finanzmittel-Überschuss/- 0,00 0,00 -14.000,00 0,00 -15.400,00 -11.100,00 -8.300,00 Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) Seite 61 Samtgemeinde Siedenburg Teil-Plan 2012

Bereich 1 Team 1 - Finanzen und Wirtschaft Gruppe 1-11 PG Wirtschaftsförderung und Tourismus

Finanzplan - Zahlungsübersicht Ergebnis Ansatz VE Planung Folgejahre Ein- und Auszahlungsarten 2010 2011 2012 2012 2013 2014 2015 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 Finanzmittelveränderung 0,00 0,00 -14.000,00 0,00 -15.400,00 -11.100,00 -8.300,00 (Summe Zeilen 33 und 36)

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Ergebnis Ansatz VE Planung Folgejahre Bisher Gesamt Investitions- 2010 2011 2012 2012 2013 2014 2015 maßnahmen TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR Weitere Investitionsmaßnahmen Saldo 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Summe der investiven 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Einzahlungen Summe der investiven 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Auszahlungen Seite 62 Samtgemeinde Siedenburg Teil-Plan 2012

Bereich 1 Team 1 - Finanzen und Wirtschaft Gruppe 1-11 PG Wirtschaftsförderung und Tourismus Produkt/Projekt 1-11-571 Wirtschaftsförderung

Produktdefinition Kurzbeschreibung Entwicklung und Förderung des Wirtschaftsstandortes Verantwortlich Team 1 - Finanzen und Wirtschaft, Sabrina Gräwe Auftragsgrundlagen Beschlüsse politischer Gremien, Daseinsvorsorge Erläuterungen Betreuung und Unterstützung heimischer und sich neu ansiedelnder Unternehmen Vermittlung von Gewerbeflächen und -objekten Wahrnehmung gemeindlicher Interessen bei der regionalen Wirtschaftsförderung und -entwicklung

Mitwirkung von wem: Landkreis Diepholz, Aktives Siedenburg

Ergebnisplan Ergebnis Ansatz Planung Folgejahre Ertrags- und Aufwandsarten 2010 2011 2012 2013 2014 2015 EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Ordentliche Erträge 12 = Summe ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ordentliche Aufwendungen 13 Aufwendungen für aktives Personal 0,00 0,00 4.000,00 4.000,00 4.100,00 4.200,00 15 Aufwendungen für Sach- und 0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 Dienstleistungen 18 Transferaufwendungen 0,00 0,00 5.800,00 5.800,00 2.900,00 0,00 19 sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 500,00 500,00 500,00 500,00 20 = Summe ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 10.300,00 11.800,00 7.500,00 4.700,00 21 = ordentliches Ergebnis 0,00 0,00 -10.300,00 -11.800,00 -7.500,00 -4.700,00 24 = außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 0,00 0,00 -10.300,00 -11.800,00 -7.500,00 -4.700,00 und 24) 28 = Saldo aus internen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der 0,00 0,00 -10.300,00 -11.800,00 -7.500,00 -4.700,00 internen Leistungsbeziehungen

Bereich 1 Team 1 - Finanzen und Wirtschaft Gruppe 1-11 PG Wirtschaftsförderung und Tourismus Produkt/Projekt 1-11-571 Wirtschaftsförderung

Finanzplan - Zahlungsübersicht Ergebnis Ansatz VE Planung Folgejahre Ein- und Auszahlungsarten 2010 2011 2012 2012 2013 2014 2015 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

17 = Summe der Auszahlungen aus 0,00 0,00 10.300,00 0,00 11.800,00 7.500,00 4.700,00 laufender Verwaltungstätigkeit 18 Saldo aus laufender 0,00 0,00 -10.300,00 0,00 -11.800,00 -7.500,00 -4.700,00 Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 = Summe der Einzahlungen aus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investitionstätigkeit Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Summe der Auszahlungen aus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investitionstätigkeit 32 Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Finanzmittel-Überschuss/- 0,00 0,00 -10.300,00 0,00 -11.800,00 -7.500,00 -4.700,00 Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 Finanzmittelveränderung 0,00 0,00 -10.300,00 0,00 -11.800,00 -7.500,00 -4.700,00 (Summe Zeilen 33 und 36)

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Ergebnis Ansatz VE Planung Folgejahre Bisher Gesamt Investitions- 2010 2011 2012 2012 2013 2014 2015 maßnahmen TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR Weitere Investitionsmaßnahmen Saldo 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Summe der investiven 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Einzahlungen Summe der investiven 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Auszahlungen Seite 64 Samtgemeinde Siedenburg Teil-Plan 2012

Bereich 1 Team 1 - Finanzen und Wirtschaft Gruppe 1-11 PG Wirtschaftsförderung und Tourismus Produkt/Projekt 1-11-575 Tourismus

Produktdefinition Kurzbeschreibung Pflege der touristischen Infrastruktur Verantwortlich Team 1 - Finanzen und Wirtschaft, Sabrina Gräwe Auftragsgrundlagen Beschlüsse politischer Gremien, Daseinsvorsorge Erläuterungen Zusammenarbeit mit den heimischen Beherbergungsbetrieben und der DümmerWeserLand Touristik Entwicklung von Projekten (mit der DümmerWeserLand Touristik)

Mitwirkung von wem: DümmerWeserLand Touristik

Ergebnisplan Ergebnis Ansatz Planung Folgejahre Ertrags- und Aufwandsarten 2010 2011 2012 2013 2014 2015 EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Ordentliche Erträge 12 = Summe ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ordentliche Aufwendungen 13 Aufwendungen für aktives Personal 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 19 sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 1.700,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 20 = Summe ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 3.700,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 21 = ordentliches Ergebnis 0,00 0,00 -3.700,00 -3.600,00 -3.600,00 -3.600,00 24 = außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 0,00 0,00 -3.700,00 -3.600,00 -3.600,00 -3.600,00 und 24) 28 = Saldo aus internen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der 0,00 0,00 -3.700,00 -3.600,00 -3.600,00 -3.600,00 internen Leistungsbeziehungen

Finanzplan - Zahlungsübersicht Ergebnis Ansatz VE Planung Folgejahre Ein- und Auszahlungsarten 2010 2011 2012 2012 2013 2014 2015 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Bereich 1 Team 1 - Finanzen und Wirtschaft Gruppe 1-11 PG Wirtschaftsförderung und Tourismus Produkt/Projekt 1-11-575 Tourismus

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Ergebnis Ansatz VE Planung Folgejahre Bisher Gesamt Investitions- 2010 2011 2012 2012 2013 2014 2015 maßnahmen TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR Weitere Investitionsmaßnahmen Saldo 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Summe der investiven 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Einzahlungen Summe der investiven 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Auszahlungen Seite 66 Samtgemeinde Siedenburg Teil-Plan 2012

Bereich 1 Team 1 - Finanzen und Wirtschaft Gruppe 1-12 PG Service EDV

Produktdefinition Verantwortlich Team 1 - Finanzen und Wirtschaft, Holger Schulz

Ergebnisplan Ergebnis Ansatz Planung Folgejahre Ertrags- und Aufwandsarten 2010 2011 2012 2013 2014 2015 EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Ordentliche Erträge 12 = Summe ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ordentliche Aufwendungen 13 Aufwendungen für aktives Personal 0,00 0,00 18.300,00 19.900,00 20.300,00 20.700,00 14 Aufwendungen für Versorgung 0,00 0,00 800,00 800,00 800,00 800,00 15 Aufwendungen für Sach- und 0,00 0,00 12.700,00 13.200,00 13.200,00 13.200,00 Dienstleistungen 16 Abschreibungen 0,00 0,00 2.000,00 1.600,00 1.600,00 1.100,00 19 sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 8.700,00 8.700,00 8.700,00 8.700,00 20 = Summe ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 42.500,00 44.200,00 44.600,00 44.500,00 21 = ordentliches Ergebnis 0,00 0,00 -42.500,00 -44.200,00 -44.600,00 -44.500,00 24 = außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 0,00 0,00 -42.500,00 -44.200,00 -44.600,00 -44.500,00 und 24) 28 = Saldo aus internen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der 0,00 0,00 -42.500,00 -44.200,00 -44.600,00 -44.500,00 internen Leistungsbeziehungen

Finanzplan - Zahlungsübersicht Ergebnis Ansatz VE Planung Folgejahre Ein- und Auszahlungsarten 2010 2011 2012 2012 2013 2014 2015 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 = Summe der Einzahlungen aus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11 Auszahlungen für aktives Personal 0,00 0,00 18.300,00 0,00 19.900,00 20.300,00 20.700,00 12 Auszahlungen für Versorgung 0,00 0,00 800,00 0,00 800,00 800,00 800,00 13 Auszahlungen für Sach- und 0,00 0,00 12.700,00 0,00 13.200,00 13.200,00 13.200,00 Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände 16 sonstige haushaltswirksame 0,00 0,00 8.700,00 0,00 8.700,00 8.700,00 8.700,00 Auszahlungen 17 = Summe der Auszahlungen aus 0,00 0,00 40.500,00 0,00 42.600,00 43.000,00 43.400,00 laufender Verwaltungstätigkeit 18 Saldo aus laufender 0,00 0,00 -40.500,00 0,00 -42.600,00 -43.000,00 -43.400,00 Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 = Summe der Einzahlungen aus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investitionstätigkeit Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 27 für den Erwerb von beweglichem 0,00 0,00 15.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 Sachvermögen 31 = Summe der Auszahlungen aus 0,00 0,00 15.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 Investitionstätigkeit 32 Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 -15.000,00 0,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 Seite 67 Samtgemeinde Siedenburg Teil-Plan 2012

Bereich 1 Team 1 - Finanzen und Wirtschaft Gruppe 1-12 PG Service EDV

Finanzplan - Zahlungsübersicht Ergebnis Ansatz VE Planung Folgejahre Ein- und Auszahlungsarten 2010 2011 2012 2012 2013 2014 2015 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

33 Finanzmittel-Überschuss/- 0,00 0,00 -55.500,00 0,00 -43.600,00 -44.000,00 -44.400,00 Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 Finanzmittelveränderung 0,00 0,00 -55.500,00 0,00 -43.600,00 -44.000,00 -44.400,00 (Summe Zeilen 33 und 36)

Bereich 1 Team 1 - Finanzen und Wirtschaft Gruppe 1-12 PG Service EDV Produkt/Projekt 1-12-111-10 Informations- und Kommunikationstechnik

Produktdefinition Kurzbeschreibung Sicherstellung der Datenverarbeitungs- und Kommunikationstechnik Verantwortlich Team 1 - Finanzen und Wirtschaft, Holger Schulz Auftragsgrundlagen DDAG, Arbeitsstätten-VO, Bildschirmarbeitsplatz-VO, Vergabevorschriften, Dienstanweisungen, Beschlüs Erläuterungen - Planung, Beschaffung, Einsatz und Sicherung technikunterstützter Informationsverarbeitung - Technische Betreuung und Unterhaltung der PC- und Telekommunikationsnetzwerke - Anwenderbetreuung - Administration und Support Internetpräsentation

Ergebnisplan Ergebnis Ansatz Planung Folgejahre Ertrags- und Aufwandsarten 2010 2011 2012 2013 2014 2015 EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Finanzplan - Zahlungsübersicht Ergebnis Ansatz VE Planung Folgejahre Ein- und Auszahlungsarten 2010 2011 2012 2012 2013 2014 2015 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Bereich 1 Team 1 - Finanzen und Wirtschaft Gruppe 1-12 PG Service EDV Produkt/Projekt 1-12-111-10 Informations- und Kommunikationstechnik

Finanzplan - Zahlungsübersicht Ergebnis Ansatz VE Planung Folgejahre Ein- und Auszahlungsarten 2010 2011 2012 2012 2013 2014 2015 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

17 = Summe der Auszahlungen aus 0,00 0,00 40.500,00 0,00 42.600,00 43.000,00 43.400,00 laufender Verwaltungstätigkeit 18 Saldo aus laufender 0,00 0,00 -40.500,00 0,00 -42.600,00 -43.000,00 -43.400,00 Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 = Summe der Einzahlungen aus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investitionstätigkeit Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 27 für den Erwerb von beweglichem 0,00 0,00 15.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 Sachvermögen 31 = Summe der Auszahlungen aus 0,00 0,00 15.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 Investitionstätigkeit 32 Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 -15.000,00 0,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 33 Finanzmittel-Überschuss/- 0,00 0,00 -55.500,00 0,00 -43.600,00 -44.000,00 -44.400,00 Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 Finanzmittelveränderung 0,00 0,00 -55.500,00 0,00 -43.600,00 -44.000,00 -44.400,00 (Summe Zeilen 33 und 36)

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Ergebnis Ansatz VE Planung Folgejahre Bisher Gesamt Investitions- 2010 2011 2012 2012 2013 2014 2015 maßnahmen TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR Weitere Investitionsmaßnahmen Saldo 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Summe der investiven 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Einzahlungen Summe der investiven 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Auszahlungen Seite 70 Samtgemeinde Siedenburg Teil-Plan 2012

Bereich 2 Team 2 - Familien- und Bürgerservice Gruppe 2-21 PG Innere Verwaltung

Produktdefinition Verantwortlich Team 2 - Familien- und Bürgerservice, Carola Hindemith

Ergebnisplan Ergebnis Ansatz Planung Folgejahre Ertrags- und Aufwandsarten 2010 2011 2012 2013 2014 2015 EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Ordentliche Erträge 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 4.900,00 4.900,00 4.900,00 4.900,00 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0,00 900,00 900,00 900,00 900,00 11 sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 34.300,00 70.200,00 34.200,00 36.700,00 12 = Summe ordentliche Erträge 0,00 0,00 40.200,00 76.100,00 40.100,00 42.600,00 Ordentliche Aufwendungen 13 Aufwendungen für aktives Personal 0,00 0,00 93.400,00 95.300,00 96.900,00 99.000,00 15 Aufwendungen für Sach- und 0,00 0,00 33.300,00 30.200,00 30.200,00 30.200,00 Dienstleistungen 18 Transferaufwendungen 0,00 0,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 19 sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 59.500,00 59.500,00 59.500,00 59.500,00 20 = Summe ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 187.900,00 186.700,00 188.300,00 190.400,00 21 = ordentliches Ergebnis 0,00 0,00 -147.700,00 -110.600,00 -148.200,00 -147.800,00 24 = außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 0,00 0,00 -147.700,00 -110.600,00 -148.200,00 -147.800,00 und 24) 28 = Saldo aus internen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der 0,00 0,00 -147.700,00 -110.600,00 -148.200,00 -147.800,00 internen Leistungsbeziehungen

Bereich 2 Team 2 - Familien- und Bürgerservice Gruppe 2-21 PG Innere Verwaltung

Finanzplan - Zahlungsübersicht Ergebnis Ansatz VE Planung Folgejahre Ein- und Auszahlungsarten 2010 2011 2012 2012 2013 2014 2015 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 = Summe der Einzahlungen aus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investitionstätigkeit Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 27 für den Erwerb von beweglichem 0,00 0,00 3.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sachvermögen 28 für den Erwerb von 0,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 Finanzvermögensanlagen 31 = Summe der Auszahlungen aus 0,00 0,00 6.900,00 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 Investitionstätigkeit 32 Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 -6.900,00 0,00 -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 33 Finanzmittel-Überschuss/- 0,00 0,00 -167.800,00 0,00 -161.400,00 -162.400,00 -163.400,00 Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 Finanzmittelveränderung 0,00 0,00 -167.800,00 0,00 -161.400,00 -162.400,00 -163.400,00 (Summe Zeilen 33 und 36)

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Ergebnis Ansatz VE Planung Folgejahre Bisher Gesamt Investitions- 2010 2011 2012 2012 2013 2014 2015 maßnahmen TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR Weitere Investitionsmaßnahmen Saldo 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Summe der investiven 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Einzahlungen Summe der investiven 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Auszahlungen Seite 72 Samtgemeinde Siedenburg Teil-Plan 2012

Bereich 2 Team 2 - Familien- und Bürgerservice Gruppe 2-21 PG Innere Verwaltung Produkt/Projekt 2-21-111-4 Gemeindegremien

Produktdefinition Kurzbeschreibung Angelegenheiten der Gemeindegremien Verantwortlich Team 2 - Familien- und Bürgerservice, Carola Hindemith Auftragsgrundlagen NKomVG, Satzungen, Geschäftsordnung des Rates, Ratsbeschlüsse Erläuterungen - Geschäftsführung der politischen Gremien: u.a. Vorbereitung, Einladung, Betreuung und Protokollierung von Rats- und Ausschusssitzungen - Abrechnung und Auszahlung von Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgeldern - Bearbeitung von kommunalverfassungsrechtlichen Fragen - Erstellung und Aktualisierung der Hauptsatzung und der Geschäftsordnung - Gemeindepartnerschaften - Repräsentationen

Mitwirkung von wem: Bürgermeister

Ergebnisplan Ergebnis Ansatz Planung Folgejahre Ertrags- und Aufwandsarten 2010 2011 2012 2013 2014 2015 EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Ordentliche Erträge 12 = Summe ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ordentliche Aufwendungen 13 Aufwendungen für aktives Personal 0,00 0,00 17.100,00 17.200,00 17.400,00 17.600,00 15 Aufwendungen für Sach- und 0,00 0,00 2.300,00 2.300,00 2.300,00 2.300,00 Dienstleistungen 19 sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 13.400,00 13.400,00 13.400,00 13.400,00 20 = Summe ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 32.800,00 32.900,00 33.100,00 33.300,00 21 = ordentliches Ergebnis 0,00 0,00 -32.800,00 -32.900,00 -33.100,00 -33.300,00 24 = außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 0,00 0,00 -32.800,00 -32.900,00 -33.100,00 -33.300,00 und 24) 28 = Saldo aus internen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der 0,00 0,00 -32.800,00 -32.900,00 -33.100,00 -33.300,00 internen Leistungsbeziehungen

Bereich 2 Team 2 - Familien- und Bürgerservice Gruppe 2-21 PG Innere Verwaltung Produkt/Projekt 2-21-111-4 Gemeindegremien

Finanzplan - Zahlungsübersicht Ergebnis Ansatz VE Planung Folgejahre Ein- und Auszahlungsarten 2010 2011 2012 2012 2013 2014 2015 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

16 sonstige haushaltswirksame 0,00 0,00 13.400,00 0,00 13.400,00 13.400,00 13.400,00 Auszahlungen 17 = Summe der Auszahlungen aus 0,00 0,00 32.800,00 0,00 32.900,00 33.100,00 33.300,00 laufender Verwaltungstätigkeit 18 Saldo aus laufender 0,00 0,00 -32.800,00 0,00 -32.900,00 -33.100,00 -33.300,00 Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 = Summe der Einzahlungen aus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investitionstätigkeit Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Summe der Auszahlungen aus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investitionstätigkeit 32 Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Finanzmittel-Überschuss/- 0,00 0,00 -32.800,00 0,00 -32.900,00 -33.100,00 -33.300,00 Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 Finanzmittelveränderung 0,00 0,00 -32.800,00 0,00 -32.900,00 -33.100,00 -33.300,00 (Summe Zeilen 33 und 36)

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Ergebnis Ansatz VE Planung Folgejahre Bisher Gesamt Investitions- 2010 2011 2012 2012 2013 2014 2015 maßnahmen TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR Weitere Investitionsmaßnahmen Saldo 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Summe der investiven 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Einzahlungen Summe der investiven 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Auszahlungen Seite 74 Samtgemeinde Siedenburg Teil-Plan 2012

Bereich 2 Team 2 - Familien- und Bürgerservice Gruppe 2-21 PG Innere Verwaltung Produkt/Projekt 2-21-111-5 Personalangelegenheiten

Produktdefinition Kurzbeschreibung Wahrnehmung aller personalwirtschaftlichen Leistungen für die gesamte Verwaltung Mitwirkung bei Verwaltungsreform- und Organisationsprojekten

Verantwortlich Team 2 - Familien- und Bürgerservice, Carola Hindemith Auftragsgrundlagen Regelungen des Bundes, Landes und der Gemeinde, Tarifrecht, Dienstanweisungen Erläuterungen 1. Zentrale Personaldienstleistungen Berechnung und Zahlbarmachung von Geldleistungen Automatisierte Arbeitszeiterfassung Personalsachbearbeitung Arbeitstechnischer Dienst, Schwerbehinderte, betriebsärztlicher Dienst Personalausbildung und -qualifizierung

2. Organisation Aufstellen und Fortführen des Stellenplans

Ergebnisplan Ergebnis Ansatz Planung Folgejahre Ertrags- und Aufwandsarten 2010 2011 2012 2013 2014 2015 EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Ordentliche Erträge 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 4.900,00 4.900,00 4.900,00 4.900,00 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0,00 900,00 900,00 900,00 900,00 11 sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 34.300,00 70.200,00 34.200,00 36.700,00 12 = Summe ordentliche Erträge 0,00 0,00 40.100,00 76.000,00 40.000,00 42.500,00 Ordentliche Aufwendungen 13 Aufwendungen für aktives Personal 0,00 0,00 37.000,00 38.400,00 39.200,00 40.500,00 15 Aufwendungen für Sach- und 0,00 0,00 6.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 Dienstleistungen 18 Transferaufwendungen 0,00 0,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 19 sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 20 = Summe ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 51.700,00 51.100,00 51.900,00 53.200,00 21 = ordentliches Ergebnis 0,00 0,00 -11.600,00 24.900,00 -11.900,00 -10.700,00 24 = außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 0,00 0,00 -11.600,00 24.900,00 -11.900,00 -10.700,00 und 24) 28 = Saldo aus internen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der 0,00 0,00 -11.600,00 24.900,00 -11.900,00 -10.700,00 internen Leistungsbeziehungen

Finanzplan - Zahlungsübersicht Ergebnis Ansatz VE Planung Folgejahre Ein- und Auszahlungsarten 2010 2011 2012 2012 2013 2014 2015 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2 Zuwendungen und allgemeine 0,00 0,00 4.900,00 0,00 4.900,00 4.900,00 4.900,00 Umlagen Seite 75 Samtgemeinde Siedenburg Teil-Plan 2012

Bereich 2 Team 2 - Familien- und Bürgerservice Gruppe 2-21 PG Innere Verwaltung Produkt/Projekt 2-21-111-5 Personalangelegenheiten

Finanzplan - Zahlungsübersicht Ergebnis Ansatz VE Planung Folgejahre Ein- und Auszahlungsarten 2010 2011 2012 2012 2013 2014 2015 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen 0,00 0,00 900,00 0,00 900,00 900,00 900,00 10 = Summe der Einzahlungen aus 0,00 0,00 5.800,00 0,00 5.800,00 5.800,00 5.800,00 laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11 Auszahlungen für aktives Personal 0,00 0,00 15.900,00 0,00 16.000,00 16.200,00 16.400,00 13 Auszahlungen für Sach- und 0,00 0,00 6.500,00 0,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände 15 Transferauszahlungen 0,00 0,00 1.700,00 0,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 16 sonstige haushaltswirksame 0,00 0,00 6.500,00 0,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 Auszahlungen 17 = Summe der Auszahlungen aus 0,00 0,00 30.600,00 0,00 28.700,00 28.900,00 29.100,00 laufender Verwaltungstätigkeit 18 Saldo aus laufender 0,00 0,00 -24.800,00 0,00 -22.900,00 -23.100,00 -23.300,00 Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 = Summe der Einzahlungen aus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investitionstätigkeit Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 28 für den Erwerb von 0,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 Finanzvermögensanlagen 31 = Summe der Auszahlungen aus 0,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 Investitionstätigkeit 32 Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 -3.000,00 0,00 -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 33 Finanzmittel-Überschuss/- 0,00 0,00 -27.800,00 0,00 -25.900,00 -26.100,00 -26.300,00 Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 Finanzmittelveränderung 0,00 0,00 -27.800,00 0,00 -25.900,00 -26.100,00 -26.300,00 (Summe Zeilen 33 und 36)

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Ergebnis Ansatz VE Planung Folgejahre Bisher Gesamt Investitions- 2010 2011 2012 2012 2013 2014 2015 maßnahmen TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR Weitere Investitionsmaßnahmen Saldo 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Summe der investiven 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Einzahlungen Summe der investiven 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Auszahlungen Seite 76 Samtgemeinde Siedenburg Teil-Plan 2012

Bereich 2 Team 2 - Familien- und Bürgerservice Gruppe 2-21 PG Innere Verwaltung Produkt/Projekt 2-21-111-6 Zentrale Dienste

Produktdefinition Kurzbeschreibung Zentraler Service für andere Fachämter und Einrichtungen der Gemeinde, innere Verwaltungsangelegenheiten Verantwortlich Team 2 - Familien- und Bürgerservice, Carola Hindemith Auftragsgrundlagen Regelungen des Bundes, Landes und der Gemeinde Erläuterungen - Bearbeitung der Schadensfälle - Versicherungswesen, Sachschadenversicherung - Bewirtschaftung Rathaus - Beschaffung von Inventargegenständen, Büroinventar, Büromaschinen, Verbrauchs- und Arbeitsmitteln, Büchern und Druckschriften - Wegweiser, Aushänge, Werbungen und Sammlungen in Dienstgebäuden - Verwaltung der Bücher und Druckschriften incl. Umlauf von Gesetzen und Fachzeitschriften - Amtliche Bekanntmachungen - Erstellung Geschäftsverteilungsplan

Zentrale Zentraler Postein- und -ausgang, Telefonzentrale

Ergebnisplan Ergebnis Ansatz Planung Folgejahre Ertrags- und Aufwandsarten 2010 2011 2012 2013 2014 2015 EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Ordentliche Erträge 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 12 = Summe ordentliche Erträge 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Ordentliche Aufwendungen 13 Aufwendungen für aktives Personal 0,00 0,00 39.300,00 39.700,00 40.300,00 40.900,00 15 Aufwendungen für Sach- und 0,00 0,00 24.500,00 23.400,00 23.400,00 23.400,00 Dienstleistungen 19 sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 39.600,00 39.600,00 39.600,00 39.600,00 20 = Summe ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 103.400,00 102.700,00 103.300,00 103.900,00 21 = ordentliches Ergebnis 0,00 0,00 -103.300,00 -102.600,00 -103.200,00 -103.800,00 24 = außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 0,00 0,00 -103.300,00 -102.600,00 -103.200,00 -103.800,00 und 24) 28 = Saldo aus internen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der 0,00 0,00 -103.300,00 -102.600,00 -103.200,00 -103.800,00 internen Leistungsbeziehungen

Finanzplan - Zahlungsübersicht Ergebnis Ansatz VE Planung Folgejahre Ein- und Auszahlungsarten 2010 2011 2012 2012 2013 2014 2015 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 6 Kostenerstattungen und 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00 100,00 100,00 Kostenumlagen Seite 77 Samtgemeinde Siedenburg Teil-Plan 2012

Bereich 2 Team 2 - Familien- und Bürgerservice Gruppe 2-21 PG Innere Verwaltung Produkt/Projekt 2-21-111-6 Zentrale Dienste

Finanzplan - Zahlungsübersicht Ergebnis Ansatz VE Planung Folgejahre Ein- und Auszahlungsarten 2010 2011 2012 2012 2013 2014 2015 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

10 = Summe der Einzahlungen aus 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00 100,00 100,00 laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11 Auszahlungen für aktives Personal 0,00 0,00 39.300,00 0,00 39.700,00 40.300,00 40.900,00 13 Auszahlungen für Sach- und 0,00 0,00 24.500,00 0,00 23.400,00 23.400,00 23.400,00 Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände 16 sonstige haushaltswirksame 0,00 0,00 39.600,00 0,00 39.600,00 39.600,00 39.600,00 Auszahlungen 17 = Summe der Auszahlungen aus 0,00 0,00 103.400,00 0,00 102.700,00 103.300,00 103.900,00 laufender Verwaltungstätigkeit 18 Saldo aus laufender 0,00 0,00 -103.300,00 0,00 -102.600,00 -103.200,00 -103.800,00 Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 = Summe der Einzahlungen aus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investitionstätigkeit Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 27 für den Erwerb von beweglichem 0,00 0,00 3.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sachvermögen 31 = Summe der Auszahlungen aus 0,00 0,00 3.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investitionstätigkeit 32 Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 -3.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Finanzmittel-Überschuss/- 0,00 0,00 -107.200,00 0,00 -102.600,00 -103.200,00 -103.800,00 Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 Finanzmittelveränderung 0,00 0,00 -107.200,00 0,00 -102.600,00 -103.200,00 -103.800,00 (Summe Zeilen 33 und 36)

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Ergebnis Ansatz VE Planung Folgejahre Bisher Gesamt Investitions- 2010 2011 2012 2012 2013 2014 2015 maßnahmen TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR Weitere Investitionsmaßnahmen Saldo 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Summe der investiven 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Einzahlungen Summe der investiven 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Auszahlungen Seite 78 Samtgemeinde Siedenburg Teil-Plan 2012

Bereich 2 Team 2 - Familien- und Bürgerservice Gruppe 2-22 PG Familien- und Bürgerservice

Produktdefinition Verantwortlich Team 2 - Familien- und Bürgerservice, Carola Hindemith

Ergebnisplan Ergebnis Ansatz Planung Folgejahre Ertrags- und Aufwandsarten 2010 2011 2012 2013 2014 2015 EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Ordentliche Erträge 5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0,00 28.400,00 28.400,00 28.400,00 28.400,00 6 privatrechtliche Entgelte 0,00 0,00 600,00 600,00 600,00 600,00 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 1.800,00 7.100,00 4.300,00 3.800,00 12 = Summe ordentliche Erträge 0,00 0,00 30.800,00 36.100,00 33.300,00 32.800,00 Ordentliche Aufwendungen 13 Aufwendungen für aktives Personal 0,00 0,00 68.900,00 69.700,00 71.000,00 72.400,00 15 Aufwendungen für Sach- und 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 Dienstleistungen 18 Transferaufwendungen 0,00 0,00 200,00 200,00 200,00 200,00 19 sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 21.700,00 24.000,00 22.900,00 20.100,00 20 = Summe ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 91.800,00 94.900,00 95.100,00 93.700,00 21 = ordentliches Ergebnis 0,00 0,00 -61.000,00 -58.800,00 -61.800,00 -60.900,00 24 = außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 0,00 0,00 -61.000,00 -58.800,00 -61.800,00 -60.900,00 und 24) 28 = Saldo aus internen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der 0,00 0,00 -61.000,00 -58.800,00 -61.800,00 -60.900,00 internen Leistungsbeziehungen

Bereich 2 Team 2 - Familien- und Bürgerservice Gruppe 2-22 PG Familien- und Bürgerservice

Finanzplan - Zahlungsübersicht Ergebnis Ansatz VE Planung Folgejahre Ein- und Auszahlungsarten 2010 2011 2012 2012 2013 2014 2015 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

24 = Summe der Einzahlungen aus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investitionstätigkeit Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Summe der Auszahlungen aus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investitionstätigkeit 32 Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Finanzmittel-Überschuss/- 0,00 0,00 -61.000,00 0,00 -58.800,00 -61.800,00 -60.900,00 Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 Finanzmittelveränderung 0,00 0,00 -61.000,00 0,00 -58.800,00 -61.800,00 -60.900,00 (Summe Zeilen 33 und 36)

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Ergebnis Ansatz VE Planung Folgejahre Bisher Gesamt Investitions- 2010 2011 2012 2012 2013 2014 2015 maßnahmen TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR Weitere Investitionsmaßnahmen Saldo 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Summe der investiven 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Einzahlungen Summe der investiven 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Auszahlungen Seite 80 Samtgemeinde Siedenburg Teil-Plan 2012

Bereich 2 Team 2 - Familien- und Bürgerservice Gruppe 2-22 PG Familien- und Bürgerservice Produkt/Projekt 2-22-121 Wahlen

Produktdefinition Kurzbeschreibung Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung sowie die öffentliche Darstellung von Wahlen und Abstimmungen Verantwortlich Team 2 - Familien- und Bürgerservice, Miriam Metzlaff Auftragsgrundlagen Wahlgesetze und Wahlordnungen, Erlasse und Verordnungen hierzu, NKomVG, NMG, datenschutzr. Vorschrif Erläuterungen Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Europa-, Bundestags-, Landtags-, Kommunalwahlen, Volksinitiativen, Volksbegehren, Volksentscheiden, Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden soweit es sich um kommunale Aufgaben handelt, sowie die öffentliche Präsentation und Darstellung

Insbesondere fallen hierunter folgende Leistungen: - Ausstattung der Wahlbezirke - Berufung, Betreuung und Entschädigung der Wahlhelfer - Erfassung und Weiterleitung der Wahlergebnisse - Präsentation und Veröffentlichung der Wahlergebnisse - Erstellung und Versand der Wahlbenachrichtigungen - Organisation und Durchführung der Ausstellung von Wahlscheinen und Briefwahlunterlagen, - Aufstellen und Führen der Wählerverzeichnisse - Prüfung der Voraussetzungen und Bestätigung von Unterstützungsunterschriften bei Wahlen, Volksinitiativen und Volksbegehren

bei Kommunalwahlen zusätzlich: Alle Aufgaben der Gemeindewahlleitung, insbesondere: - Bildung der Wahlausschüsse - Festlegung der Wahlbereiche und Stimmbezirke - Prüfung der Wahlrechtsvoraussetzungen sowie Zulassung und Ablehnung der Wahlvorschläge - Stimmzetteldruck - Berufungsverfahren der gewählten BewerberInnen, incl. Ersatzpersonen, Ausscheiden und Nachrücken in den Gemeinderat

Ergebnisplan Ergebnis Ansatz Planung Folgejahre Ertrags- und Aufwandsarten 2010 2011 2012 2013 2014 2015 EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Ordentliche Erträge 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 5.300,00 2.500,00 2.000,00 12 = Summe ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 5.300,00 2.500,00 2.000,00 Ordentliche Aufwendungen 13 Aufwendungen für aktives Personal 0,00 0,00 3.300,00 3.300,00 3.400,00 3.500,00 19 sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 1.600,00 3.900,00 2.800,00 0,00 20 = Summe ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 4.900,00 7.200,00 6.200,00 3.500,00 21 = ordentliches Ergebnis 0,00 0,00 -4.900,00 -1.900,00 -3.700,00 -1.500,00 24 = außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 0,00 0,00 -4.900,00 -1.900,00 -3.700,00 -1.500,00 und 24) 28 = Saldo aus internen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der 0,00 0,00 -4.900,00 -1.900,00 -3.700,00 -1.500,00 internen Leistungsbeziehungen

Finanzplan - Zahlungsübersicht Seite 81 Samtgemeinde Siedenburg Teil-Plan 2012

Bereich 2 Team 2 - Familien- und Bürgerservice Gruppe 2-22 PG Familien- und Bürgerservice Produkt/Projekt 2-22-121 Wahlen

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Ergebnis Ansatz VE Planung Folgejahre Bisher Gesamt Investitions- 2010 2011 2012 2012 2013 2014 2015 maßnahmen TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR Weitere Investitionsmaßnahmen Saldo 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Summe der investiven 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Einzahlungen Summe der investiven 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Auszahlungen Seite 82 Samtgemeinde Siedenburg Teil-Plan 2012

Bereich 2 Team 2 - Familien- und Bürgerservice Gruppe 2-22 PG Familien- und Bürgerservice Produkt/Projekt 2-22-122-2 Meldewesen (Bürgerservice)

Produktdefinition Kurzbeschreibung Melde-, Ausweis- und Passangelegenheiten, sonstige Einwohnerangelegenheiten Verantwortlich Team 2 - Familien- und Bürgerservice, Miriam Metzlaff Auftragsgrundlagen Gesetze, Verordnungen, Satzungen Erläuterungen - Führen und Auswerten und Bearbeiten des Melderegisters - Datenübermittlung an Dritte - Anträge auf Erteilung von Führungszeugnissen und Gewerbezentralregisterauskünften entgegennehmen und weiterleiten - Beglaubigungen von Kopien und Unterschriften - Angelegenheiten des Ausweis- und Passwesens - Untersuchungsberechtigungsscheine nach dem Jugendarbeitsschutzgesetz ausstellen

Gewerbe: z. B. Führung des Gewerberegisters mit An-, Um- und Abmeldungen, Auskünfte aus dem Gewerberegister, Entgegennahme von Anträgen an das Gewerbezentralregister, Genehmigung und Durchführung von Märkten, Messen und Ausstellungen, Geeignetheitsbescheinigung für Spielautomaten sowie die Aufstellerlaubnis, Kontrolle Wanderlager

Gaststätten: z. B. Sperrzeitangelegenheiten, Erlaubnisse zum vorübergehenden Betrieb einer Gaststätte aus besonderem Anlass

Verwaltung der Fundsachen: z. B. Entgegennahme und Aufbewahrung von Fundsachen, Führung des Registers incl. Pflege des Internet-Registers, Aushändigung, Verwertung

Fischereiangelegenheiten: Ausgabe von Fischereierlaubnisscheinen und Fischereischeinen

Ergebnisplan Ergebnis Ansatz Planung Folgejahre Ertrags- und Aufwandsarten 2010 2011 2012 2013 2014 2015 EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Ordentliche Erträge 5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0,00 25.900,00 25.900,00 25.900,00 25.900,00 6 privatrechtliche Entgelte 0,00 0,00 400,00 400,00 400,00 400,00 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 12 = Summe ordentliche Erträge 0,00 0,00 28.100,00 28.100,00 28.100,00 28.100,00 Ordentliche Aufwendungen 13 Aufwendungen für aktives Personal 0,00 0,00 56.200,00 57.000,00 58.100,00 59.200,00 15 Aufwendungen für Sach- und 0,00 0,00 300,00 300,00 300,00 300,00 Dienstleistungen 18 Transferaufwendungen 0,00 0,00 200,00 200,00 200,00 200,00 19 sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 18.400,00 18.400,00 18.400,00 18.400,00 20 = Summe ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 75.100,00 75.900,00 77.000,00 78.100,00 21 = ordentliches Ergebnis 0,00 0,00 -47.000,00 -47.800,00 -48.900,00 -50.000,00 24 = außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 0,00 0,00 -47.000,00 -47.800,00 -48.900,00 -50.000,00 und 24) 28 = Saldo aus internen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Leistungsbeziehungen Seite 83 Samtgemeinde Siedenburg Teil-Plan 2012

Bereich 2 Team 2 - Familien- und Bürgerservice Gruppe 2-22 PG Familien- und Bürgerservice Produkt/Projekt 2-22-122-2 Meldewesen (Bürgerservice)

Ergebnisplan Ergebnis Ansatz Planung Folgejahre Ertrags- und Aufwandsarten 2010 2011 2012 2013 2014 2015 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der 0,00 0,00 -47.000,00 -47.800,00 -48.900,00 -50.000,00 internen Leistungsbeziehungen

Finanzplan - Zahlungsübersicht Ergebnis Ansatz VE Planung Folgejahre Ein- und Auszahlungsarten 2010 2011 2012 2012 2013 2014 2015 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 4 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0,00 25.900,00 0,00 25.900,00 25.900,00 25.900,00 5 privatrechtliche Entgelte 0,00 0,00 400,00 0,00 400,00 400,00 400,00 6 Kostenerstattungen und 0,00 0,00 1.800,00 0,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 Kostenumlagen 10 = Summe der Einzahlungen aus 0,00 0,00 28.100,00 0,00 28.100,00 28.100,00 28.100,00 laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11 Auszahlungen für aktives Personal 0,00 0,00 56.200,00 0,00 57.000,00 58.100,00 59.200,00 13 Auszahlungen für Sach- und 0,00 0,00 300,00 0,00 300,00 300,00 300,00 Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände 15 Transferauszahlungen 0,00 0,00 200,00 0,00 200,00 200,00 200,00 16 sonstige haushaltswirksame 0,00 0,00 18.400,00 0,00 18.400,00 18.400,00 18.400,00 Auszahlungen 17 = Summe der Auszahlungen aus 0,00 0,00 75.100,00 0,00 75.900,00 77.000,00 78.100,00 laufender Verwaltungstätigkeit 18 Saldo aus laufender 0,00 0,00 -47.000,00 0,00 -47.800,00 -48.900,00 -50.000,00 Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 = Summe der Einzahlungen aus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investitionstätigkeit Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Summe der Auszahlungen aus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investitionstätigkeit 32 Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Finanzmittel-Überschuss/- 0,00 0,00 -47.000,00 0,00 -47.800,00 -48.900,00 -50.000,00 Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 Finanzmittelveränderung 0,00 0,00 -47.000,00 0,00 -47.800,00 -48.900,00 -50.000,00 (Summe Zeilen 33 und 36)

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Ergebnis Ansatz VE Planung Folgejahre Bisher Gesamt Investitions- 2010 2011 2012 2012 2013 2014 2015 maßnahmen TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR Weitere Investitionsmaßnahmen Saldo 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Summe der investiven 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Einzahlungen Seite 84 Samtgemeinde Siedenburg Teil-Plan 2012

Bereich 2 Team 2 - Familien- und Bürgerservice Gruppe 2-22 PG Familien- und Bürgerservice Produkt/Projekt 2-22-122-2 Meldewesen (Bürgerservice)

Summe der investiven 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Auszahlungen Seite 85 Samtgemeinde Siedenburg Teil-Plan 2012 Seite 86 Samtgemeinde Siedenburg Teil-Plan 2012

Bereich 2 Team 2 - Familien- und Bürgerservice Gruppe 2-22 PG Familien- und Bürgerservice Produkt/Projekt 2-22-122-3 Personenstandswesen (Standesamt)

Produktdefinition Kurzbeschreibung Personenstandsangelegenheiten Verantwortlich Team 2 - Familien- und Bürgerservice, Carola Hindemith Auftragsgrundlagen Bundesgesetze, Landesgesetze, Verordnungen, Satzungen Erläuterungen - Beurkundung von Personenstandsfällen - Fortführung der Personenstandsbücher - Vorbereitung und Durchführung von Eheschließungen / Lebenspartnerschaften - Namensrechtliche Angelegenheiten - Beurkundung und Beglaubigung von Erklärungen insbesondere Vaterschafts- und Mutterschaftsanerkennungen - Führen der Testamentskartei - Kirchenaustritte - Auskünfte an Berechtigte erteilen - Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Ergebnisplan Ergebnis Ansatz Planung Folgejahre Ertrags- und Aufwandsarten 2010 2011 2012 2013 2014 2015 EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Ordentliche Erträge 5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 6 privatrechtliche Entgelte 0,00 0,00 200,00 200,00 200,00 200,00 12 = Summe ordentliche Erträge 0,00 0,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 Ordentliche Aufwendungen 13 Aufwendungen für aktives Personal 0,00 0,00 9.400,00 9.400,00 9.500,00 9.700,00 15 Aufwendungen für Sach- und 0,00 0,00 700,00 700,00 700,00 700,00 Dienstleistungen 19 sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 20 = Summe ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 11.800,00 11.800,00 11.900,00 12.100,00 21 = ordentliches Ergebnis 0,00 0,00 -9.100,00 -9.100,00 -9.200,00 -9.400,00 24 = außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 0,00 0,00 -9.100,00 -9.100,00 -9.200,00 -9.400,00 und 24) 28 = Saldo aus internen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der 0,00 0,00 -9.100,00 -9.100,00 -9.200,00 -9.400,00 internen Leistungsbeziehungen

Finanzplan - Zahlungsübersicht Ergebnis Ansatz VE Planung Folgejahre Ein- und Auszahlungsarten 2010 2011 2012 2012 2013 2014 2015 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 4 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0,00 2.500,00 0,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 5 privatrechtliche Entgelte 0,00 0,00 200,00 0,00 200,00 200,00 200,00 10 = Summe der Einzahlungen aus 0,00 0,00 2.700,00 0,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Seite 87 Samtgemeinde Siedenburg Teil-Plan 2012

Bereich 2 Team 2 - Familien- und Bürgerservice Gruppe 2-22 PG Familien- und Bürgerservice Produkt/Projekt 2-22-122-3 Personenstandswesen (Standesamt)

Finanzplan - Zahlungsübersicht Ergebnis Ansatz VE Planung Folgejahre Ein- und Auszahlungsarten 2010 2011 2012 2012 2013 2014 2015 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

11 Auszahlungen für aktives Personal 0,00 0,00 9.400,00 0,00 9.400,00 9.500,00 9.700,00 13 Auszahlungen für Sach- und 0,00 0,00 700,00 0,00 700,00 700,00 700,00 Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände 16 sonstige haushaltswirksame 0,00 0,00 1.700,00 0,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 Auszahlungen 17 = Summe der Auszahlungen aus 0,00 0,00 11.800,00 0,00 11.800,00 11.900,00 12.100,00 laufender Verwaltungstätigkeit 18 Saldo aus laufender 0,00 0,00 -9.100,00 0,00 -9.100,00 -9.200,00 -9.400,00 Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 = Summe der Einzahlungen aus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investitionstätigkeit Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Summe der Auszahlungen aus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investitionstätigkeit 32 Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Finanzmittel-Überschuss/- 0,00 0,00 -9.100,00 0,00 -9.100,00 -9.200,00 -9.400,00 Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 Finanzmittelveränderung 0,00 0,00 -9.100,00 0,00 -9.100,00 -9.200,00 -9.400,00 (Summe Zeilen 33 und 36)

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Ergebnis Ansatz VE Planung Folgejahre Bisher Gesamt Investitions- 2010 2011 2012 2012 2013 2014 2015 maßnahmen TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR Weitere Investitionsmaßnahmen Saldo 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Summe der investiven 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Einzahlungen Summe der investiven 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Auszahlungen Seite 88 Samtgemeinde Siedenburg Teil-Plan 2012

Bereich 2 Team 2 - Familien- und Bürgerservice Gruppe 2-23 PG Schulen, Kinder und Jugend

Produktdefinition Verantwortlich Team 2 - Familien- und Bürgerservice, Carola Hindemith

Ergebnisplan Ergebnis Ansatz Planung Folgejahre Ertrags- und Aufwandsarten 2010 2011 2012 2013 2014 2015 EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Ordentliche Erträge 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 181.700,00 181.700,00 181.700,00 181.700,00 3 Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 0,00 9.400,00 9.400,00 9.400,00 7.400,00 5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0,00 79.000,00 79.000,00 79.000,00 79.000,00 6 privatrechtliche Entgelte 0,00 0,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 52.500,00 52.500,00 52.800,00 52.800,00 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0,00 700,00 700,00 700,00 700,00 12 = Summe ordentliche Erträge 0,00 0,00 324.700,00 324.700,00 325.000,00 323.000,00 Ordentliche Aufwendungen 13 Aufwendungen für aktives Personal 0,00 0,00 781.100,00 788.700,00 803.400,00 818.100,00 15 Aufwendungen für Sach- und 0,00 0,00 118.700,00 117.400,00 118.600,00 118.600,00 Dienstleistungen 16 Abschreibungen 0,00 0,00 51.100,00 51.100,00 49.800,00 48.200,00 18 Transferaufwendungen 0,00 0,00 7.900,00 7.900,00 7.900,00 7.900,00 19 sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 15.900,00 15.100,00 15.100,00 15.100,00 20 = Summe ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 974.700,00 980.200,00 994.800,00 1.007.900,00 21 = ordentliches Ergebnis 0,00 0,00 -650.000,00 -655.500,00 -669.800,00 -684.900,00 24 = außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 0,00 0,00 -650.000,00 -655.500,00 -669.800,00 -684.900,00 und 24) 28 = Saldo aus internen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der 0,00 0,00 -650.000,00 -655.500,00 -669.800,00 -684.900,00 internen Leistungsbeziehungen

Finanzplan - Zahlungsübersicht Ergebnis Ansatz VE Planung Folgejahre Ein- und Auszahlungsarten 2010 2011 2012 2012 2013 2014 2015 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2 Zuwendungen und allgemeine 0,00 0,00 181.700,00 0,00 181.700,00 181.700,00 181.700,00 Umlagen 4 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0,00 79.000,00 0,00 79.000,00 79.000,00 79.000,00 5 privatrechtliche Entgelte 0,00 0,00 1.400,00 0,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 6 Kostenerstattungen und 0,00 0,00 52.500,00 0,00 52.500,00 52.800,00 52.800,00 Kostenumlagen 7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen 0,00 0,00 700,00 0,00 700,00 700,00 700,00 10 = Summe der Einzahlungen aus 0,00 0,00 315.300,00 0,00 315.300,00 315.600,00 315.600,00 laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11 Auszahlungen für aktives Personal 0,00 0,00 781.100,00 0,00 788.700,00 803.400,00 818.100,00 13 Auszahlungen für Sach- und 0,00 0,00 118.700,00 0,00 117.400,00 118.600,00 118.600,00 Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände 15 Transferauszahlungen 0,00 0,00 7.900,00 0,00 7.900,00 7.900,00 7.900,00 Seite 89 Samtgemeinde Siedenburg Teil-Plan 2012

Bereich 2 Team 2 - Familien- und Bürgerservice Gruppe 2-23 PG Schulen, Kinder und Jugend

Finanzplan - Zahlungsübersicht Ergebnis Ansatz VE Planung Folgejahre Ein- und Auszahlungsarten 2010 2011 2012 2012 2013 2014 2015 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

16 sonstige haushaltswirksame 0,00 0,00 15.900,00 0,00 15.100,00 15.100,00 15.100,00 Auszahlungen 17 = Summe der Auszahlungen aus 0,00 0,00 923.600,00 0,00 929.100,00 945.000,00 959.700,00 laufender Verwaltungstätigkeit 18 Saldo aus laufender 0,00 0,00 -608.300,00 0,00 -613.800,00 -629.400,00 -644.100,00 Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 19 aus Zuwendungen für 0,00 0,00 164.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investitionstätigkeit 24 = Summe der Einzahlungen aus 0,00 0,00 164.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investitionstätigkeit Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 26 für Baumaßnahmen 0,00 0,00 252.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 für den Erwerb von beweglichem 0,00 0,00 41.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sachvermögen 31 = Summe der Auszahlungen aus 0,00 0,00 294.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investitionstätigkeit 32 Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 -130.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Finanzmittel-Überschuss/- 0,00 0,00 -738.300,00 0,00 -613.800,00 -629.400,00 -644.100,00 Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 Finanzmittelveränderung 0,00 0,00 -738.300,00 0,00 -613.800,00 -629.400,00 -644.100,00 (Summe Zeilen 33 und 36)

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Ergebnis Ansatz VE Planung Folgejahre Bisher Gesamt Investitions- 2010 2011 2012 2012 2013 2014 2015 maßnahmen TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR Weitere Investitionsmaßnahmen Saldo 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Summe der investiven 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Einzahlungen Summe der investiven 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Auszahlungen Seite 90 Samtgemeinde Siedenburg Teil-Plan 2012

Bereich 2 Team 2 - Familien- und Bürgerservice Gruppe 2-23 PG Schulen, Kinder und Jugend Produkt/Projekt 2-23-211 Grundschulen

Produktdefinition Verantwortlich Team 2 - Familien- und Bürgerservice,

Ergebnisplan Ergebnis Ansatz Planung Folgejahre Ertrags- und Aufwandsarten 2010 2011 2012 2013 2014 2015 EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Ordentliche Erträge 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 700,00 700,00 700,00 700,00 3 Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 0,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 3.500,00 6 privatrechtliche Entgelte 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 17.400,00 17.400,00 17.700,00 17.700,00 12 = Summe ordentliche Erträge 0,00 0,00 24.600,00 24.600,00 24.900,00 22.900,00 Ordentliche Aufwendungen 13 Aufwendungen für aktives Personal 0,00 0,00 73.600,00 74.100,00 75.200,00 76.300,00 15 Aufwendungen für Sach- und 0,00 0,00 70.800,00 69.600,00 70.300,00 70.300,00 Dienstleistungen 16 Abschreibungen 0,00 0,00 32.900,00 32.900,00 31.600,00 30.000,00 19 sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 9.700,00 9.700,00 9.700,00 9.700,00 20 = Summe ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 187.000,00 186.300,00 186.800,00 186.300,00 21 = ordentliches Ergebnis 0,00 0,00 -162.400,00 -161.700,00 -161.900,00 -163.400,00 24 = außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 0,00 0,00 -162.400,00 -161.700,00 -161.900,00 -163.400,00 und 24) 28 = Saldo aus internen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der 0,00 0,00 -162.400,00 -161.700,00 -161.900,00 -163.400,00 internen Leistungsbeziehungen

Finanzplan - Zahlungsübersicht Ergebnis Ansatz VE Planung Folgejahre Ein- und Auszahlungsarten 2010 2011 2012 2012 2013 2014 2015 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2 Zuwendungen und allgemeine 0,00 0,00 700,00 0,00 700,00 700,00 700,00 Umlagen 5 privatrechtliche Entgelte 0,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 6 Kostenerstattungen und 0,00 0,00 17.400,00 0,00 17.400,00 17.700,00 17.700,00 Kostenumlagen 10 = Summe der Einzahlungen aus 0,00 0,00 19.100,00 0,00 19.100,00 19.400,00 19.400,00 laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11 Auszahlungen für aktives Personal 0,00 0,00 73.600,00 0,00 74.100,00 75.200,00 76.300,00 13 Auszahlungen für Sach- und 0,00 0,00 70.800,00 0,00 69.600,00 70.300,00 70.300,00 Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände 16 sonstige haushaltswirksame 0,00 0,00 9.700,00 0,00 9.700,00 9.700,00 9.700,00 Auszahlungen 17 = Summe der Auszahlungen aus 0,00 0,00 154.100,00 0,00 153.400,00 155.200,00 156.300,00 laufender Verwaltungstätigkeit 18 Saldo aus laufender 0,00 0,00 -135.000,00 0,00 -134.300,00 -135.800,00 -136.900,00 Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Seite 91 Samtgemeinde Siedenburg Teil-Plan 2012

Bereich 2 Team 2 - Familien- und Bürgerservice Gruppe 2-23 PG Schulen, Kinder und Jugend Produkt/Projekt 2-23-211 Grundschulen

Finanzplan - Zahlungsübersicht Ergebnis Ansatz VE Planung Folgejahre Ein- und Auszahlungsarten 2010 2011 2012 2012 2013 2014 2015 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 = Summe der Einzahlungen aus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investitionstätigkeit Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 26 für Baumaßnahmen 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 für den Erwerb von beweglichem 0,00 0,00 1.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sachvermögen 31 = Summe der Auszahlungen aus 0,00 0,00 11.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investitionstätigkeit 32 Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 -11.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Finanzmittel-Überschuss/- 0,00 0,00 -146.400,00 0,00 -134.300,00 -135.800,00 -136.900,00 Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 Finanzmittelveränderung 0,00 0,00 -146.400,00 0,00 -134.300,00 -135.800,00 -136.900,00 (Summe Zeilen 33 und 36)

Bereich 2 Team 2 - Familien- und Bürgerservice Gruppe 2-23 PG Schulen, Kinder und Jugend Produkt/Projekt 2-23-211 Grundschulen Leistung 2-23-211-0 Schulen allgemein

Produktdefinition Kurzbeschreibung Wahrnehmung von Aufgaben des Schulträgers Verantwortlich Team 2 - Familien- und Bürgerservice, Carola Hindemith Auftragsgrundlagen Regelungen des Bundes, Landes, Landkreises und der Gemeinde Erläuterungen Allgemeine Angelegenheiten des Schulträgers wie z. B.: - Schulentwicklungsplanung - Errichtung, Änderung, Zusammenlegung und Schließung von Schulen - Mitwirkung bei Einsatz, Anleitung und Beaufsichtigung von Verwaltungs- und sonstigem Personal (Sekretariat und Hausmeister) - Schüler- und Elternvertretungsangelegenheiten - Fahrten zum Schwimmbad - Bearbeitung von Strafanzeigen und Strafanträgen wegen strafbarer Handlungen zum Nachteil der Einrichtung Haushalts-, Kassen- und Rechnungsangelegenheiten wie z. B.: - Unterstützung der Schulen bei der Budgetverwaltung - Beschaffung von Inventargegenständen - Erstattung nach § 118 NSchG - Schülerunfallversicherung

Mitwirkung von wem: Bauhof, Schulleitung, Schulsekretärin, Hausmeister

Ergebnisplan Ergebnis Ansatz Planung Folgejahre Ertrags- und Aufwandsarten 2010 2011 2012 2013 2014 2015 EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Ordentliche Erträge 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 700,00 700,00 700,00 700,00 12 = Summe ordentliche Erträge 0,00 0,00 700,00 700,00 700,00 700,00 Ordentliche Aufwendungen 13 Aufwendungen für aktives Personal 0,00 0,00 73.600,00 74.100,00 75.200,00 76.300,00 15 Aufwendungen für Sach- und 0,00 0,00 20.500,00 19.300,00 19.300,00 19.300,00 Dienstleistungen 19 sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 9.700,00 9.700,00 9.700,00 9.700,00 20 = Summe ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 103.800,00 103.100,00 104.200,00 105.300,00 21 = ordentliches Ergebnis 0,00 0,00 -103.100,00 -102.400,00 -103.500,00 -104.600,00 24 = außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 0,00 0,00 -103.100,00 -102.400,00 -103.500,00 -104.600,00 und 24) 28 = Saldo aus internen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der 0,00 0,00 -103.100,00 -102.400,00 -103.500,00 -104.600,00 internen Leistungsbeziehungen

Bereich 2 Team 2 - Familien- und Bürgerservice Gruppe 2-23 PG Schulen, Kinder und Jugend Produkt/Projekt 2-23-211 Grundschulen Leistung 2-23-211-0 Schulen allgemein

Finanzplan - Zahlungsübersicht Ergebnis Ansatz VE Planung Folgejahre Ein- und Auszahlungsarten 2010 2011 2012 2012 2013 2014 2015 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2 Zuwendungen und allgemeine 0,00 0,00 700,00 0,00 700,00 700,00 700,00 Umlagen 10 = Summe der Einzahlungen aus 0,00 0,00 700,00 0,00 700,00 700,00 700,00 laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11 Auszahlungen für aktives Personal 0,00 0,00 73.600,00 0,00 74.100,00 75.200,00 76.300,00 13 Auszahlungen für Sach- und 0,00 0,00 20.500,00 0,00 19.300,00 19.300,00 19.300,00 Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände 16 sonstige haushaltswirksame 0,00 0,00 9.700,00 0,00 9.700,00 9.700,00 9.700,00 Auszahlungen 17 = Summe der Auszahlungen aus 0,00 0,00 103.800,00 0,00 103.100,00 104.200,00 105.300,00 laufender Verwaltungstätigkeit 18 Saldo aus laufender 0,00 0,00 -103.100,00 0,00 -102.400,00 -103.500,00 -104.600,00 Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 = Summe der Einzahlungen aus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investitionstätigkeit Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 26 für Baumaßnahmen 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 für den Erwerb von beweglichem 0,00 0,00 1.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sachvermögen 31 = Summe der Auszahlungen aus 0,00 0,00 11.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investitionstätigkeit 32 Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 -11.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Finanzmittel-Überschuss/- 0,00 0,00 -114.500,00 0,00 -102.400,00 -103.500,00 -104.600,00 Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 Finanzmittelveränderung 0,00 0,00 -114.500,00 0,00 -102.400,00 -103.500,00 -104.600,00 (Summe Zeilen 33 und 36)

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Ergebnis Ansatz VE Planung Folgejahre Bisher Gesamt Investitions- 2010 2011 2012 2012 2013 2014 2015 maßnahmen TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR Weitere Investitionsmaßnahmen Saldo 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Summe der investiven 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Einzahlungen Summe der investiven 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Auszahlungen Seite 94 Samtgemeinde Siedenburg Teil-Plan 2012

Bereich 2 Team 2 - Familien- und Bürgerservice Gruppe 2-23 PG Schulen, Kinder und Jugend Produkt/Projekt 2-23-211 Grundschulen Leistung 2-23-211-1 Standort Borstel

Produktdefinition Kurzbeschreibung Bewirtschaftung Standort Borstel Verantwortlich Team 2 - Familien- und Bürgerservice, Carola Hindemith Erläuterungen Haushalts-, Kassen- und Rechnungsangelegenheiten Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Mitwirkung von wem: Grundstücks- und Gebäudemanagement

Ergebnisplan Ergebnis Ansatz Planung Folgejahre Ertrags- und Aufwandsarten 2010 2011 2012 2013 2014 2015 EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Ordentliche Erträge 3 Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 0,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 900,00 6 privatrechtliche Entgelte 0,00 0,00 500,00 500,00 500,00 500,00 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 12 = Summe ordentliche Erträge 0,00 0,00 4.300,00 4.300,00 4.300,00 3.800,00 Ordentliche Aufwendungen 15 Aufwendungen für Sach- und 0,00 0,00 11.800,00 11.800,00 12.100,00 12.100,00 Dienstleistungen 16 Abschreibungen 0,00 0,00 11.100,00 11.100,00 10.800,00 10.600,00 20 = Summe ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 22.900,00 22.900,00 22.900,00 22.700,00 21 = ordentliches Ergebnis 0,00 0,00 -18.600,00 -18.600,00 -18.600,00 -18.900,00 24 = außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 0,00 0,00 -18.600,00 -18.600,00 -18.600,00 -18.900,00 und 24) 28 = Saldo aus internen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der 0,00 0,00 -18.600,00 -18.600,00 -18.600,00 -18.900,00 internen Leistungsbeziehungen

Bereich 2 Team 2 - Familien- und Bürgerservice Gruppe 2-23 PG Schulen, Kinder und Jugend Produkt/Projekt 2-23-211 Grundschulen Leistung 2-23-211-1 Standort Borstel

Finanzplan - Zahlungsübersicht Ergebnis Ansatz VE Planung Folgejahre Ein- und Auszahlungsarten 2010 2011 2012 2012 2013 2014 2015 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

17 = Summe der Auszahlungen aus 0,00 0,00 11.800,00 0,00 11.800,00 12.100,00 12.100,00 laufender Verwaltungstätigkeit 18 Saldo aus laufender 0,00 0,00 -8.900,00 0,00 -8.900,00 -9.200,00 -9.200,00 Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 = Summe der Einzahlungen aus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investitionstätigkeit Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Summe der Auszahlungen aus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investitionstätigkeit 32 Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Finanzmittel-Überschuss/- 0,00 0,00 -8.900,00 0,00 -8.900,00 -9.200,00 -9.200,00 Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 Finanzmittelveränderung 0,00 0,00 -8.900,00 0,00 -8.900,00 -9.200,00 -9.200,00 (Summe Zeilen 33 und 36)

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Ergebnis Ansatz VE Planung Folgejahre Bisher Gesamt Investitions- 2010 2011 2012 2012 2013 2014 2015 maßnahmen TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR Weitere Investitionsmaßnahmen Saldo 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Summe der investiven 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Einzahlungen Summe der investiven 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Auszahlungen Seite 96 Samtgemeinde Siedenburg Teil-Plan 2012

Bereich 2 Team 2 - Familien- und Bürgerservice Gruppe 2-23 PG Schulen, Kinder und Jugend Produkt/Projekt 2-23-211 Grundschulen Leistung 2-23-211-2 Standort Mellinghausen

Produktdefinition Kurzbeschreibung Bewirtschaftung Standort Mellinghausen Verantwortlich Team 2 - Familien- und Bürgerservice, Carola Hindemith Erläuterungen Haushalts-, Kassen- und Rechnungsangelegenheiten Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Mitwirkung von wem: Grundstücks- und Gebäudemanagement

Ergebnisplan Ergebnis Ansatz Planung Folgejahre Ertrags- und Aufwandsarten 2010 2011 2012 2013 2014 2015 EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Ordentliche Erträge 3 Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 0,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 1.200,00 6 privatrechtliche Entgelte 0,00 0,00 500,00 500,00 500,00 500,00 12 = Summe ordentliche Erträge 0,00 0,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 1.700,00 Ordentliche Aufwendungen 15 Aufwendungen für Sach- und 0,00 0,00 11.400,00 11.400,00 11.700,00 11.700,00 Dienstleistungen 16 Abschreibungen 0,00 0,00 8.700,00 8.700,00 8.100,00 8.000,00 20 = Summe ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 20.100,00 20.100,00 19.800,00 19.700,00 21 = ordentliches Ergebnis 0,00 0,00 -17.400,00 -17.400,00 -17.100,00 -18.000,00 24 = außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 0,00 0,00 -17.400,00 -17.400,00 -17.100,00 -18.000,00 und 24) 28 = Saldo aus internen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der 0,00 0,00 -17.400,00 -17.400,00 -17.100,00 -18.000,00 internen Leistungsbeziehungen

Finanzplan - Zahlungsübersicht Ergebnis Ansatz VE Planung Folgejahre Ein- und Auszahlungsarten 2010 2011 2012 2012 2013 2014 2015 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 5 privatrechtliche Entgelte 0,00 0,00 500,00 0,00 500,00 500,00 500,00 10 = Summe der Einzahlungen aus 0,00 0,00 500,00 0,00 500,00 500,00 500,00 laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 13 Auszahlungen für Sach- und 0,00 0,00 11.400,00 0,00 11.400,00 11.700,00 11.700,00 Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände 17 = Summe der Auszahlungen aus 0,00 0,00 11.400,00 0,00 11.400,00 11.700,00 11.700,00 laufender Verwaltungstätigkeit 18 Saldo aus laufender 0,00 0,00 -10.900,00 0,00 -10.900,00 -11.200,00 -11.200,00 Verwaltungstätigkeit Seite 97 Samtgemeinde Siedenburg Teil-Plan 2012

Bereich 2 Team 2 - Familien- und Bürgerservice Gruppe 2-23 PG Schulen, Kinder und Jugend Produkt/Projekt 2-23-211 Grundschulen Leistung 2-23-211-2 Standort Mellinghausen

Finanzplan - Zahlungsübersicht Ergebnis Ansatz VE Planung Folgejahre Ein- und Auszahlungsarten 2010 2011 2012 2012 2013 2014 2015 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 = Summe der Einzahlungen aus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investitionstätigkeit Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Summe der Auszahlungen aus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investitionstätigkeit 32 Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Finanzmittel-Überschuss/- 0,00 0,00 -10.900,00 0,00 -10.900,00 -11.200,00 -11.200,00 Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 Finanzmittelveränderung 0,00 0,00 -10.900,00 0,00 -10.900,00 -11.200,00 -11.200,00 (Summe Zeilen 33 und 36)

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Ergebnis Ansatz VE Planung Folgejahre Bisher Gesamt Investitions- 2010 2011 2012 2012 2013 2014 2015 maßnahmen TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR Weitere Investitionsmaßnahmen Saldo 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Summe der investiven 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Einzahlungen Summe der investiven 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Auszahlungen Seite 98 Samtgemeinde Siedenburg Teil-Plan 2012

Bereich 2 Team 2 - Familien- und Bürgerservice Gruppe 2-23 PG Schulen, Kinder und Jugend Produkt/Projekt 2-23-211 Grundschulen Leistung 2-23-211-3 Standort Siedenburg

Produktdefinition Kurzbeschreibung Bewirtschaftung Standort Siedenburg Verantwortlich Team 2 - Familien- und Bürgerservice, Carola Hindemith Erläuterungen Haushalts-, Kassen- und Rechnungsangelegenheiten Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Mitwirkung von wem: Grundstücks- und Gebäudemanagement

Ergebnisplan Ergebnis Ansatz Planung Folgejahre Ertrags- und Aufwandsarten 2010 2011 2012 2013 2014 2015 EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Ordentliche Erträge 3 Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 0,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00 1.400,00 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00 15.300,00 15.300,00 12 = Summe ordentliche Erträge 0,00 0,00 16.900,00 16.900,00 17.200,00 16.700,00 Ordentliche Aufwendungen 15 Aufwendungen für Sach- und 0,00 0,00 27.100,00 27.100,00 27.200,00 27.200,00 Dienstleistungen 16 Abschreibungen 0,00 0,00 13.100,00 13.100,00 12.700,00 11.400,00 20 = Summe ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 40.200,00 40.200,00 39.900,00 38.600,00 21 = ordentliches Ergebnis 0,00 0,00 -23.300,00 -23.300,00 -22.700,00 -21.900,00 24 = außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 0,00 0,00 -23.300,00 -23.300,00 -22.700,00 -21.900,00 und 24) 28 = Saldo aus internen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der 0,00 0,00 -23.300,00 -23.300,00 -22.700,00 -21.900,00 internen Leistungsbeziehungen

Finanzplan - Zahlungsübersicht Ergebnis Ansatz VE Planung Folgejahre Ein- und Auszahlungsarten 2010 2011 2012 2012 2013 2014 2015 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 6 Kostenerstattungen und 0,00 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00 15.300,00 15.300,00 Kostenumlagen 10 = Summe der Einzahlungen aus 0,00 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00 15.300,00 15.300,00 laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 13 Auszahlungen für Sach- und 0,00 0,00 27.100,00 0,00 27.100,00 27.200,00 27.200,00 Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände 17 = Summe der Auszahlungen aus 0,00 0,00 27.100,00 0,00 27.100,00 27.200,00 27.200,00 laufender Verwaltungstätigkeit 18 Saldo aus laufender 0,00 0,00 -12.100,00 0,00 -12.100,00 -11.900,00 -11.900,00 Verwaltungstätigkeit Seite 99 Samtgemeinde Siedenburg Teil-Plan 2012

Bereich 2 Team 2 - Familien- und Bürgerservice Gruppe 2-23 PG Schulen, Kinder und Jugend Produkt/Projekt 2-23-211 Grundschulen Leistung 2-23-211-3 Standort Siedenburg

Finanzplan - Zahlungsübersicht Ergebnis Ansatz VE Planung Folgejahre Ein- und Auszahlungsarten 2010 2011 2012 2012 2013 2014 2015 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 = Summe der Einzahlungen aus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investitionstätigkeit Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Summe der Auszahlungen aus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investitionstätigkeit 32 Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Finanzmittel-Überschuss/- 0,00 0,00 -12.100,00 0,00 -12.100,00 -11.900,00 -11.900,00 Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 Finanzmittelveränderung 0,00 0,00 -12.100,00 0,00 -12.100,00 -11.900,00 -11.900,00 (Summe Zeilen 33 und 36)

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Ergebnis Ansatz VE Planung Folgejahre Bisher Gesamt Investitions- 2010 2011 2012 2012 2013 2014 2015 maßnahmen TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR Weitere Investitionsmaßnahmen Saldo 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Summe der investiven 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Einzahlungen Summe der investiven 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Auszahlungen Seite 100 Samtgemeinde Siedenburg Teil-Plan 2012

Bereich 2 Team 2 - Familien- und Bürgerservice Gruppe 2-23 PG Schulen, Kinder und Jugend Produkt/Projekt 2-23-243 Sonstige schulische Aufgaben

Produktdefinition Kurzbeschreibung Erhalt des Kinder- und Schulwaldes in Mellinghausen Verantwortlich Team 2 - Familien- und Bürgerservice, Carola Hindemith Auftragsgrundlagen Beschlüsse politische Gremien

Ergebnisplan Ergebnis Ansatz Planung Folgejahre Ertrags- und Aufwandsarten 2010 2011 2012 2013 2014 2015 EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Ordentliche Erträge 12 = Summe ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ordentliche Aufwendungen 13 Aufwendungen für aktives Personal 0,00 0,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 20 = Summe ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 21 = ordentliches Ergebnis 0,00 0,00 -1.300,00 -1.300,00 -1.300,00 -1.300,00 24 = außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 0,00 0,00 -1.300,00 -1.300,00 -1.300,00 -1.300,00 und 24) 28 = Saldo aus internen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der 0,00 0,00 -1.300,00 -1.300,00 -1.300,00 -1.300,00 internen Leistungsbeziehungen

Bereich 2 Team 2 - Familien- und Bürgerservice Gruppe 2-23 PG Schulen, Kinder und Jugend Produkt/Projekt 2-23-243 Sonstige schulische Aufgaben

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Ergebnis Ansatz VE Planung Folgejahre Bisher Gesamt Investitions- 2010 2011 2012 2012 2013 2014 2015 maßnahmen TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR Weitere Investitionsmaßnahmen Saldo 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Summe der investiven 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Einzahlungen Summe der investiven 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Auszahlungen Seite 102 Samtgemeinde Siedenburg Teil-Plan 2012

Bereich 2 Team 2 - Familien- und Bürgerservice Gruppe 2-23 PG Schulen, Kinder und Jugend Produkt/Projekt 2-23-361 Förderung von Kindern

Produktdefinition Verantwortlich Team 2 - Familien- und Bürgerservice, Petra Buchholz

Ergebnisplan Ergebnis Ansatz Planung Folgejahre Ertrags- und Aufwandsarten 2010 2011 2012 2013 2014 2015 EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Ordentliche Erträge 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 7.900,00 7.900,00 7.900,00 7.900,00 12 = Summe ordentliche Erträge 0,00 0,00 7.900,00 7.900,00 7.900,00 7.900,00 Ordentliche Aufwendungen 13 Aufwendungen für aktives Personal 0,00 0,00 7.800,00 7.900,00 8.100,00 8.300,00 15 Aufwendungen für Sach- und 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 Dienstleistungen 18 Transferaufwendungen 0,00 0,00 7.900,00 7.900,00 7.900,00 7.900,00 19 sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 4.400,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 20 = Summe ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 21.100,00 20.400,00 20.600,00 20.800,00 21 = ordentliches Ergebnis 0,00 0,00 -13.200,00 -12.500,00 -12.700,00 -12.900,00 24 = außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 0,00 0,00 -13.200,00 -12.500,00 -12.700,00 -12.900,00 und 24) 28 = Saldo aus internen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der 0,00 0,00 -13.200,00 -12.500,00 -12.700,00 -12.900,00 internen Leistungsbeziehungen

Finanzplan - Zahlungsübersicht Ergebnis Ansatz VE Planung Folgejahre Ein- und Auszahlungsarten 2010 2011 2012 2012 2013 2014 2015 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 6 Kostenerstattungen und 0,00 0,00 7.900,00 0,00 7.900,00 7.900,00 7.900,00 Kostenumlagen 10 = Summe der Einzahlungen aus 0,00 0,00 7.900,00 0,00 7.900,00 7.900,00 7.900,00 laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11 Auszahlungen für aktives Personal 0,00 0,00 7.800,00 0,00 7.900,00 8.100,00 8.300,00 13 Auszahlungen für Sach- und 0,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände 15 Transferauszahlungen 0,00 0,00 7.900,00 0,00 7.900,00 7.900,00 7.900,00 16 sonstige haushaltswirksame 0,00 0,00 4.400,00 0,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 Auszahlungen 17 = Summe der Auszahlungen aus 0,00 0,00 21.100,00 0,00 20.400,00 20.600,00 20.800,00 laufender Verwaltungstätigkeit 18 Saldo aus laufender 0,00 0,00 -13.200,00 0,00 -12.500,00 -12.700,00 -12.900,00 Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 = Summe der Einzahlungen aus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investitionstätigkeit Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Summe der Auszahlungen aus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investitionstätigkeit Seite 103 Samtgemeinde Siedenburg Teil-Plan 2012

Bereich 2 Team 2 - Familien- und Bürgerservice Gruppe 2-23 PG Schulen, Kinder und Jugend Produkt/Projekt 2-23-361 Förderung von Kindern

Finanzplan - Zahlungsübersicht Ergebnis Ansatz VE Planung Folgejahre Ein- und Auszahlungsarten 2010 2011 2012 2012 2013 2014 2015 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

32 Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Finanzmittel-Überschuss/- 0,00 0,00 -13.200,00 0,00 -12.500,00 -12.700,00 -12.900,00 Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 Finanzmittelveränderung 0,00 0,00 -13.200,00 0,00 -12.500,00 -12.700,00 -12.900,00 (Summe Zeilen 33 und 36)

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Ergebnis Ansatz VE Planung Folgejahre Bisher Gesamt Investitions- 2010 2011 2012 2012 2013 2014 2015 maßnahmen TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR Weitere Investitionsmaßnahmen Saldo 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Summe der investiven 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Einzahlungen Summe der investiven 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Auszahlungen Seite 104 Samtgemeinde Siedenburg Teil-Plan 2012

Bereich 2 Team 2 - Familien- und Bürgerservice Gruppe 2-23 PG Schulen, Kinder und Jugend Produkt/Projekt 2-23-361 Förderung von Kindern Leistung 2-23-361-1 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Produktdefinition Kurzbeschreibung Besuch von Kindern in Kindergärten außerhalb der Samtgemeinde Verantwortlich Team 2 - Familien- und Bürgerservice, Petra Buchholz Auftragsgrundlagen Regelungen des Bundes, Landes, Landkreises und der Gemeinde Erläuterungen Defizitausgleich Betriebskostenzuschuss Waldorfkindergarten

Mitwirkung von wem: Landkreis Diepholz, betroffene Kommunen

Ergebnisplan Ergebnis Ansatz Planung Folgejahre Ertrags- und Aufwandsarten 2010 2011 2012 2013 2014 2015 EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Ordentliche Erträge 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 12 = Summe ordentliche Erträge 0,00 0,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 Ordentliche Aufwendungen 13 Aufwendungen für aktives Personal 0,00 0,00 3.600,00 3.700,00 3.800,00 3.900,00 18 Transferaufwendungen 0,00 0,00 7.900,00 7.900,00 7.900,00 7.900,00 19 sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 4.400,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 20 = Summe ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 15.900,00 15.200,00 15.300,00 15.400,00 21 = ordentliches Ergebnis 0,00 0,00 -11.100,00 -10.400,00 -10.500,00 -10.600,00 24 = außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 0,00 0,00 -11.100,00 -10.400,00 -10.500,00 -10.600,00 und 24) 28 = Saldo aus internen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der 0,00 0,00 -11.100,00 -10.400,00 -10.500,00 -10.600,00 internen Leistungsbeziehungen

Finanzplan - Zahlungsübersicht Ergebnis Ansatz VE Planung Folgejahre Ein- und Auszahlungsarten 2010 2011 2012 2012 2013 2014 2015 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 6 Kostenerstattungen und 0,00 0,00 4.800,00 0,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 Kostenumlagen 10 = Summe der Einzahlungen aus 0,00 0,00 4.800,00 0,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11 Auszahlungen für aktives Personal 0,00 0,00 3.600,00 0,00 3.700,00 3.800,00 3.900,00 15 Transferauszahlungen 0,00 0,00 7.900,00 0,00 7.900,00 7.900,00 7.900,00 16 sonstige haushaltswirksame 0,00 0,00 4.400,00 0,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 Auszahlungen 17 = Summe der Auszahlungen aus 0,00 0,00 15.900,00 0,00 15.200,00 15.300,00 15.400,00 laufender Verwaltungstätigkeit Seite 105 Samtgemeinde Siedenburg Teil-Plan 2012

Finanzplan - Zahlungsübersicht Ergebnis Ansatz VE Planung Folgejahre Ein- und Auszahlungsarten 2010 2011 2012 2012 2013 2014 2015 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

18 Saldo aus laufender 0,00 0,00 -11.100,00 0,00 -10.400,00 -10.500,00 -10.600,00 Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 = Summe der Einzahlungen aus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investitionstätigkeit Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Summe der Auszahlungen aus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investitionstätigkeit 32 Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Finanzmittel-Überschuss/- 0,00 0,00 -11.100,00 0,00 -10.400,00 -10.500,00 -10.600,00 Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 Finanzmittelveränderung 0,00 0,00 -11.100,00 0,00 -10.400,00 -10.500,00 -10.600,00 (Summe Zeilen 33 und 36)

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Ergebnis Ansatz VE Planung Folgejahre Bisher Gesamt Investitions- 2010 2011 2012 2012 2013 2014 2015 maßnahmen TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR Weitere Investitionsmaßnahmen Saldo 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Summe der investiven 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Einzahlungen Summe der investiven 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Auszahlungen Seite 106 Samtgemeinde Siedenburg Teil-Plan 2012

Bereich 2 Team 2 - Familien- und Bürgerservice Gruppe 2-23 PG Schulen, Kinder und Jugend Produkt/Projekt 2-23-361 Förderung von Kindern Leistung 2-23-361-2 Tagespflege

Produktdefinition Kurzbeschreibung Tagespflege in der Samtgemeinde Siedenburg Verantwortlich Team 2 - Familien- und Bürgerservice, Petra Buchholz Auftragsgrundlagen Regelungen des Bundes, Landes, Landkreises und der Gemeinde Erläuterungen Personalkostenzuschuss des Landkreises Aus- und Fortbildung der Tagespflegepersonen

Ergebnisplan Ergebnis Ansatz Planung Folgejahre Ertrags- und Aufwandsarten 2010 2011 2012 2013 2014 2015 EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Ordentliche Erträge 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 3.100,00 3.100,00 3.100,00 3.100,00 12 = Summe ordentliche Erträge 0,00 0,00 3.100,00 3.100,00 3.100,00 3.100,00 Ordentliche Aufwendungen 13 Aufwendungen für aktives Personal 0,00 0,00 4.200,00 4.200,00 4.300,00 4.400,00 15 Aufwendungen für Sach- und 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 Dienstleistungen 20 = Summe ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 5.200,00 5.200,00 5.300,00 5.400,00 21 = ordentliches Ergebnis 0,00 0,00 -2.100,00 -2.100,00 -2.200,00 -2.300,00 24 = außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 0,00 0,00 -2.100,00 -2.100,00 -2.200,00 -2.300,00 und 24) 28 = Saldo aus internen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der 0,00 0,00 -2.100,00 -2.100,00 -2.200,00 -2.300,00 internen Leistungsbeziehungen

Finanzplan - Zahlungsübersicht Ergebnis Ansatz VE Planung Folgejahre Ein- und Auszahlungsarten 2010 2011 2012 2012 2013 2014 2015 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 6 Kostenerstattungen und 0,00 0,00 3.100,00 0,00 3.100,00 3.100,00 3.100,00 Kostenumlagen 10 = Summe der Einzahlungen aus 0,00 0,00 3.100,00 0,00 3.100,00 3.100,00 3.100,00 laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11 Auszahlungen für aktives Personal 0,00 0,00 4.200,00 0,00 4.200,00 4.300,00 4.400,00 13 Auszahlungen für Sach- und 0,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände 17 = Summe der Auszahlungen aus 0,00 0,00 5.200,00 0,00 5.200,00 5.300,00 5.400,00 laufender Verwaltungstätigkeit 18 Saldo aus laufender 0,00 0,00 -2.100,00 0,00 -2.100,00 -2.200,00 -2.300,00 Verwaltungstätigkeit Seite 107 Samtgemeinde Siedenburg Teil-Plan 2012

Bereich 2 Team 2 - Familien- und Bürgerservice Gruppe 2-23 PG Schulen, Kinder und Jugend Produkt/Projekt 2-23-361 Förderung von Kindern Leistung 2-23-361-2 Tagespflege

Finanzplan - Zahlungsübersicht Ergebnis Ansatz VE Planung Folgejahre Ein- und Auszahlungsarten 2010 2011 2012 2012 2013 2014 2015 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 = Summe der Einzahlungen aus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investitionstätigkeit Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Summe der Auszahlungen aus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investitionstätigkeit 32 Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Finanzmittel-Überschuss/- 0,00 0,00 -2.100,00 0,00 -2.100,00 -2.200,00 -2.300,00 Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 Finanzmittelveränderung 0,00 0,00 -2.100,00 0,00 -2.100,00 -2.200,00 -2.300,00 (Summe Zeilen 33 und 36)

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Ergebnis Ansatz VE Planung Folgejahre Bisher Gesamt Investitions- 2010 2011 2012 2012 2013 2014 2015 maßnahmen TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR Weitere Investitionsmaßnahmen Saldo 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Summe der investiven 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Einzahlungen Summe der investiven 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Auszahlungen Seite 108 Samtgemeinde Siedenburg Teil-Plan 2012

Bereich 2 Team 2 - Familien- und Bürgerservice Gruppe 2-23 PG Schulen, Kinder und Jugend Produkt/Projekt 2-23-362 Jugendarbeit

Produktdefinition Kurzbeschreibung Leistungen im Bereich Kinder- u. Jugendarbeit, die nicht im Produkt 365 enthalten sind Verantwortlich Team 2 - Familien- und Bürgerservice, Petra Buchholz Auftragsgrundlagen Ratsbeschlüsse Erläuterungen - Organisation Ferienprogramm - Zuschüsse im Bereich der Jugendarbeit

Ergebnisplan Ergebnis Ansatz Planung Folgejahre Ertrags- und Aufwandsarten 2010 2011 2012 2013 2014 2015 EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Ordentliche Erträge 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 6 privatrechtliche Entgelte 0,00 0,00 400,00 400,00 400,00 400,00 12 = Summe ordentliche Erträge 0,00 0,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00 Ordentliche Aufwendungen 13 Aufwendungen für aktives Personal 0,00 0,00 3.000,00 3.100,00 3.100,00 3.100,00 15 Aufwendungen für Sach- und 0,00 0,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00 Dienstleistungen 20 = Summe ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 4.900,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 21 = ordentliches Ergebnis 0,00 0,00 -3.000,00 -3.100,00 -3.100,00 -3.100,00 24 = außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 0,00 0,00 -3.000,00 -3.100,00 -3.100,00 -3.100,00 und 24) 28 = Saldo aus internen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der 0,00 0,00 -3.000,00 -3.100,00 -3.100,00 -3.100,00 internen Leistungsbeziehungen

Bereich 2 Team 2 - Familien- und Bürgerservice Gruppe 2-23 PG Schulen, Kinder und Jugend Produkt/Projekt 2-23-362 Jugendarbeit

Finanzplan - Zahlungsübersicht Ergebnis Ansatz VE Planung Folgejahre Ein- und Auszahlungsarten 2010 2011 2012 2012 2013 2014 2015 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 = Summe der Einzahlungen aus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investitionstätigkeit Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Summe der Auszahlungen aus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investitionstätigkeit 32 Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Finanzmittel-Überschuss/- 0,00 0,00 -3.000,00 0,00 -3.100,00 -3.100,00 -3.100,00 Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 Finanzmittelveränderung 0,00 0,00 -3.000,00 0,00 -3.100,00 -3.100,00 -3.100,00 (Summe Zeilen 33 und 36)

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Ergebnis Ansatz VE Planung Folgejahre Bisher Gesamt Investitions- 2010 2011 2012 2012 2013 2014 2015 maßnahmen TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR Weitere Investitionsmaßnahmen Saldo 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Summe der investiven 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Einzahlungen Summe der investiven 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Auszahlungen Seite 110 Samtgemeinde Siedenburg Teil-Plan 2012

Bereich 2 Team 2 - Familien- und Bürgerservice Gruppe 2-23 PG Schulen, Kinder und Jugend Produkt/Projekt 2-23-365 Tageseinrichtungen für Kinder

Produktdefinition Verantwortlich Team 2 - Familien- und Bürgerservice, Petra Buchholz

Ergebnisplan Ergebnis Ansatz Planung Folgejahre Ertrags- und Aufwandsarten 2010 2011 2012 2013 2014 2015 EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Ordentliche Erträge 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 179.500,00 179.500,00 179.500,00 179.500,00 3 Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 0,00 3.900,00 3.900,00 3.900,00 3.900,00 5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0,00 79.000,00 79.000,00 79.000,00 79.000,00 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 27.200,00 27.200,00 27.200,00 27.200,00 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0,00 700,00 700,00 700,00 700,00 12 = Summe ordentliche Erträge 0,00 0,00 290.300,00 290.300,00 290.300,00 290.300,00 Ordentliche Aufwendungen 13 Aufwendungen für aktives Personal 0,00 0,00 695.400,00 702.300,00 715.700,00 729.100,00 15 Aufwendungen für Sach- und 0,00 0,00 45.000,00 44.900,00 45.400,00 45.400,00 Dienstleistungen 16 Abschreibungen 0,00 0,00 18.200,00 18.200,00 18.200,00 18.200,00 19 sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 20 = Summe ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 760.400,00 767.200,00 781.100,00 794.500,00 21 = ordentliches Ergebnis 0,00 0,00 -470.100,00 -476.900,00 -490.800,00 -504.200,00 24 = außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 0,00 0,00 -470.100,00 -476.900,00 -490.800,00 -504.200,00 und 24) 28 = Saldo aus internen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der 0,00 0,00 -470.100,00 -476.900,00 -490.800,00 -504.200,00 internen Leistungsbeziehungen

Finanzplan - Zahlungsübersicht Ergebnis Ansatz VE Planung Folgejahre Ein- und Auszahlungsarten 2010 2011 2012 2012 2013 2014 2015 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2 Zuwendungen und allgemeine 0,00 0,00 179.500,00 0,00 179.500,00 179.500,00 179.500,00 Umlagen 4 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0,00 79.000,00 0,00 79.000,00 79.000,00 79.000,00 6 Kostenerstattungen und 0,00 0,00 27.200,00 0,00 27.200,00 27.200,00 27.200,00 Kostenumlagen 7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen 0,00 0,00 700,00 0,00 700,00 700,00 700,00 10 = Summe der Einzahlungen aus 0,00 0,00 286.400,00 0,00 286.400,00 286.400,00 286.400,00 laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11 Auszahlungen für aktives Personal 0,00 0,00 695.400,00 0,00 702.300,00 715.700,00 729.100,00 13 Auszahlungen für Sach- und 0,00 0,00 45.000,00 0,00 44.900,00 45.400,00 45.400,00 Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände 16 sonstige haushaltswirksame 0,00 0,00 1.800,00 0,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 Auszahlungen 17 = Summe der Auszahlungen aus 0,00 0,00 742.200,00 0,00 749.000,00 762.900,00 776.300,00 laufender Verwaltungstätigkeit Seite 111 Samtgemeinde Siedenburg Teil-Plan 2012

Bereich 2 Team 2 - Familien- und Bürgerservice Gruppe 2-23 PG Schulen, Kinder und Jugend Produkt/Projekt 2-23-365 Tageseinrichtungen für Kinder

Finanzplan - Zahlungsübersicht Ergebnis Ansatz VE Planung Folgejahre Ein- und Auszahlungsarten 2010 2011 2012 2012 2013 2014 2015 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

18 Saldo aus laufender 0,00 0,00 -455.800,00 0,00 -462.600,00 -476.500,00 -489.900,00 Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 19 aus Zuwendungen für 0,00 0,00 164.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investitionstätigkeit 24 = Summe der Einzahlungen aus 0,00 0,00 164.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investitionstätigkeit Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 26 für Baumaßnahmen 0,00 0,00 242.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 für den Erwerb von beweglichem 0,00 0,00 40.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sachvermögen 31 = Summe der Auszahlungen aus 0,00 0,00 282.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investitionstätigkeit 32 Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 -118.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Finanzmittel-Überschuss/- 0,00 0,00 -574.400,00 0,00 -462.600,00 -476.500,00 -489.900,00 Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 Finanzmittelveränderung 0,00 0,00 -574.400,00 0,00 -462.600,00 -476.500,00 -489.900,00 (Summe Zeilen 33 und 36)

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Ergebnis Ansatz VE Planung Folgejahre Bisher Gesamt Investitions- 2010 2011 2012 2012 2013 2014 2015 maßnahmen TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen 2-23-365-1 Kindergarten 0,0 0,0 -5,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -5,4 Borstel - Auszahlungen für den Erwerb 0,0 0,0 5,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,4 von beweglichem Sachvermögen 2-23-365-2 Kindergarten 0,0 0,0 -12,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -12,2 Mellinghausen (Mützelzipf) - Auszahlungen für 0,0 0,0 7,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,5 Baumaßnahmen - Auszahlungen für den Erwerb 0,0 0,0 4,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,7 von beweglichem Sachvermögen 2-23-365-4 Krippe 0,0 0,0 -101,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -101,0 Siedenburg + Einzahlungen aus 0,0 0,0 164,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 164,0 Zuwendungen für Investitionstätigkeit - Auszahlungen für 0,0 0,0 235,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 235,0 Baumaßnahmen - Auszahlungen für den Erwerb 0,0 0,0 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30,0 von beweglichem Sachvermögen Weitere Investitionsmaßnahmen Saldo 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Summe der investiven 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Einzahlungen Summe der investiven 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Auszahlungen Seite 112 Samtgemeinde Siedenburg Teil-Plan 2012

Bereich 2 Team 2 - Familien- und Bürgerservice Gruppe 2-23 PG Schulen, Kinder und Jugend Produkt/Projekt 2-23-365 Tageseinrichtungen für Kinder Leistung 2-23-365-0 Tageseinrichtungen für Kinder Allgemeines

Produktdefinition Verantwortlich Team 2 - Familien- und Bürgerservice, Petra Buchholz

Ergebnisplan Ergebnis Ansatz Planung Folgejahre Ertrags- und Aufwandsarten 2010 2011 2012 2013 2014 2015 EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Ordentliche Erträge 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 3.900,00 3.900,00 3.900,00 3.900,00 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 5.100,00 5.100,00 5.100,00 5.100,00 12 = Summe ordentliche Erträge 0,00 0,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 Ordentliche Aufwendungen 13 Aufwendungen für aktives Personal 0,00 0,00 14.600,00 14.700,00 14.900,00 15.100,00 15 Aufwendungen für Sach- und 0,00 0,00 2.800,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 Dienstleistungen 20 = Summe ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 17.400,00 17.200,00 17.400,00 17.600,00 21 = ordentliches Ergebnis 0,00 0,00 -8.400,00 -8.200,00 -8.400,00 -8.600,00 24 = außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 0,00 0,00 -8.400,00 -8.200,00 -8.400,00 -8.600,00 und 24) 28 = Saldo aus internen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der 0,00 0,00 -8.400,00 -8.200,00 -8.400,00 -8.600,00 internen Leistungsbeziehungen

Finanzplan - Zahlungsübersicht Ergebnis Ansatz VE Planung Folgejahre Ein- und Auszahlungsarten 2010 2011 2012 2012 2013 2014 2015 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

32 Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Finanzmittel-Überschuss/- 0,00 0,00 -8.400,00 0,00 -8.200,00 -8.400,00 -8.600,00 Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 Finanzmittelveränderung 0,00 0,00 -8.400,00 0,00 -8.200,00 -8.400,00 -8.600,00 (Summe Zeilen 33 und 36)

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Ergebnis Ansatz VE Planung Folgejahre Bisher Gesamt Investitions- 2010 2011 2012 2012 2013 2014 2015 maßnahmen TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR Weitere Investitionsmaßnahmen Saldo 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Summe der investiven 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Einzahlungen Summe der investiven 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Auszahlungen Seite 114 Samtgemeinde Siedenburg Teil-Plan 2012

Bereich 2 Team 2 - Familien- und Bürgerservice Gruppe 2-23 PG Schulen, Kinder und Jugend Produkt/Projekt 2-23-365 Tageseinrichtungen für Kinder Leistung 2-23-365-1 Kindergarten Borstel

Produktdefinition Verantwortlich Team 2 - Familien- und Bürgerservice, Petra Buchholz

Ergebnisplan Ergebnis Ansatz Planung Folgejahre Ertrags- und Aufwandsarten 2010 2011 2012 2013 2014 2015 EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Ordentliche Erträge 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 31.000,00 31.000,00 31.000,00 31.000,00 5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0,00 25.200,00 25.200,00 25.200,00 25.200,00 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 7.700,00 7.700,00 7.700,00 7.700,00 12 = Summe ordentliche Erträge 0,00 0,00 63.900,00 63.900,00 63.900,00 63.900,00 Ordentliche Aufwendungen 13 Aufwendungen für aktives Personal 0,00 0,00 167.400,00 169.000,00 172.200,00 175.400,00 15 Aufwendungen für Sach- und 0,00 0,00 8.900,00 8.900,00 9.100,00 9.100,00 Dienstleistungen 16 Abschreibungen 0,00 0,00 5.700,00 5.700,00 5.700,00 5.700,00 19 sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 600,00 600,00 600,00 600,00 20 = Summe ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 182.600,00 184.200,00 187.600,00 190.800,00 21 = ordentliches Ergebnis 0,00 0,00 -118.700,00 -120.300,00 -123.700,00 -126.900,00 24 = außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 0,00 0,00 -118.700,00 -120.300,00 -123.700,00 -126.900,00 und 24) 28 = Saldo aus internen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der 0,00 0,00 -118.700,00 -120.300,00 -123.700,00 -126.900,00 internen Leistungsbeziehungen

Bereich 2 Team 2 - Familien- und Bürgerservice Gruppe 2-23 PG Schulen, Kinder und Jugend Produkt/Projekt 2-23-365 Tageseinrichtungen für Kinder Leistung 2-23-365-1 Kindergarten Borstel

Finanzplan - Zahlungsübersicht Ergebnis Ansatz VE Planung Folgejahre Ein- und Auszahlungsarten 2010 2011 2012 2012 2013 2014 2015 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 = Summe der Einzahlungen aus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investitionstätigkeit Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 27 für den Erwerb von beweglichem 0,00 0,00 5.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sachvermögen 31 = Summe der Auszahlungen aus 0,00 0,00 5.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investitionstätigkeit 32 Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 -5.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Finanzmittel-Überschuss/- 0,00 0,00 -118.400,00 0,00 -114.600,00 -118.000,00 -121.200,00 Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 Finanzmittelveränderung 0,00 0,00 -118.400,00 0,00 -114.600,00 -118.000,00 -121.200,00 (Summe Zeilen 33 und 36)

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Ergebnis Ansatz VE Planung Folgejahre Bisher Gesamt Investitions- 2010 2011 2012 2012 2013 2014 2015 maßnahmen TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR Weitere Investitionsmaßnahmen Saldo 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Summe der investiven 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Einzahlungen Summe der investiven 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Auszahlungen Seite 116 Samtgemeinde Siedenburg Teil-Plan 2012

Bereich 2 Team 2 - Familien- und Bürgerservice Gruppe 2-23 PG Schulen, Kinder und Jugend Produkt/Projekt 2-23-365 Tageseinrichtungen für Kinder Leistung 2-23-365-2 Kindergarten Mellinghausen (Mützelzipf)

Produktdefinition Verantwortlich Team 2 - Familien- und Bürgerservice, Petra Buchholz

Ergebnisplan Ergebnis Ansatz Planung Folgejahre Ertrags- und Aufwandsarten 2010 2011 2012 2013 2014 2015 EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Ordentliche Erträge 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 53.900,00 53.900,00 53.900,00 53.900,00 3 Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0,00 31.400,00 31.400,00 31.400,00 31.400,00 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 6.400,00 6.400,00 6.400,00 6.400,00 12 = Summe ordentliche Erträge 0,00 0,00 94.700,00 94.700,00 94.700,00 94.700,00 Ordentliche Aufwendungen 13 Aufwendungen für aktives Personal 0,00 0,00 226.900,00 229.100,00 233.500,00 237.900,00 15 Aufwendungen für Sach- und 0,00 0,00 12.900,00 12.900,00 13.000,00 13.000,00 Dienstleistungen 16 Abschreibungen 0,00 0,00 6.800,00 6.800,00 6.800,00 6.800,00 19 sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 600,00 600,00 600,00 600,00 20 = Summe ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 247.200,00 249.400,00 253.900,00 258.300,00 21 = ordentliches Ergebnis 0,00 0,00 -152.500,00 -154.700,00 -159.200,00 -163.600,00 24 = außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 0,00 0,00 -152.500,00 -154.700,00 -159.200,00 -163.600,00 und 24) 28 = Saldo aus internen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der 0,00 0,00 -152.500,00 -154.700,00 -159.200,00 -163.600,00 internen Leistungsbeziehungen

Finanzplan - Zahlungsübersicht Ergebnis Ansatz VE Planung Folgejahre Ein- und Auszahlungsarten 2010 2011 2012 2012 2013 2014 2015 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2 Zuwendungen und allgemeine 0,00 0,00 53.900,00 0,00 53.900,00 53.900,00 53.900,00 Umlagen 4 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0,00 31.400,00 0,00 31.400,00 31.400,00 31.400,00 6 Kostenerstattungen und 0,00 0,00 6.400,00 0,00 6.400,00 6.400,00 6.400,00 Kostenumlagen 10 = Summe der Einzahlungen aus 0,00 0,00 91.700,00 0,00 91.700,00 91.700,00 91.700,00 laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11 Auszahlungen für aktives Personal 0,00 0,00 226.900,00 0,00 229.100,00 233.500,00 237.900,00 13 Auszahlungen für Sach- und 0,00 0,00 12.900,00 0,00 12.900,00 13.000,00 13.000,00 Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände 16 sonstige haushaltswirksame 0,00 0,00 600,00 0,00 600,00 600,00 600,00 Auszahlungen 17 = Summe der Auszahlungen aus 0,00 0,00 240.400,00 0,00 242.600,00 247.100,00 251.500,00 laufender Verwaltungstätigkeit Seite 117 Samtgemeinde Siedenburg Teil-Plan 2012

Finanzplan - Zahlungsübersicht Ergebnis Ansatz VE Planung Folgejahre Ein- und Auszahlungsarten 2010 2011 2012 2012 2013 2014 2015 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

18 Saldo aus laufender 0,00 0,00 -148.700,00 0,00 -150.900,00 -155.400,00 -159.800,00 Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 = Summe der Einzahlungen aus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investitionstätigkeit Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 26 für Baumaßnahmen 0,00 0,00 7.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 für den Erwerb von beweglichem 0,00 0,00 4.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sachvermögen 31 = Summe der Auszahlungen aus 0,00 0,00 12.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investitionstätigkeit 32 Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 -12.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Finanzmittel-Überschuss/- 0,00 0,00 -160.900,00 0,00 -150.900,00 -155.400,00 -159.800,00 Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 Finanzmittelveränderung 0,00 0,00 -160.900,00 0,00 -150.900,00 -155.400,00 -159.800,00 (Summe Zeilen 33 und 36)

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Ergebnis Ansatz VE Planung Folgejahre Bisher Gesamt Investitions- 2010 2011 2012 2012 2013 2014 2015 maßnahmen TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR Weitere Investitionsmaßnahmen Saldo 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Summe der investiven 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Einzahlungen Summe der investiven 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Auszahlungen Seite 118 Samtgemeinde Siedenburg Teil-Plan 2012

Bereich 2 Team 2 - Familien- und Bürgerservice Gruppe 2-23 PG Schulen, Kinder und Jugend Produkt/Projekt 2-23-365 Tageseinrichtungen für Kinder Leistung 2-23-365-3 Kindergarten Siedenburg (Karibuni)

Produktdefinition Verantwortlich Team 2 - Familien- und Bürgerservice, Petra Buchholz

Ergebnisplan Ergebnis Ansatz Planung Folgejahre Ertrags- und Aufwandsarten 2010 2011 2012 2013 2014 2015 EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Ordentliche Erträge 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 90.700,00 90.700,00 90.700,00 90.700,00 3 Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 0,00 900,00 900,00 900,00 900,00 5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0,00 22.400,00 22.400,00 22.400,00 22.400,00 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0,00 700,00 700,00 700,00 700,00 12 = Summe ordentliche Erträge 0,00 0,00 122.700,00 122.700,00 122.700,00 122.700,00 Ordentliche Aufwendungen 13 Aufwendungen für aktives Personal 0,00 0,00 255.700,00 258.300,00 263.300,00 268.300,00 15 Aufwendungen für Sach- und 0,00 0,00 20.400,00 19.100,00 19.300,00 19.300,00 Dienstleistungen 16 Abschreibungen 0,00 0,00 5.700,00 5.700,00 5.700,00 5.700,00 19 sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 600,00 600,00 600,00 600,00 20 = Summe ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 282.400,00 283.700,00 288.900,00 293.900,00 21 = ordentliches Ergebnis 0,00 0,00 -159.700,00 -161.000,00 -166.200,00 -171.200,00 24 = außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 0,00 0,00 -159.700,00 -161.000,00 -166.200,00 -171.200,00 und 24) 28 = Saldo aus internen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der 0,00 0,00 -159.700,00 -161.000,00 -166.200,00 -171.200,00 internen Leistungsbeziehungen

Finanzplan - Zahlungsübersicht Ergebnis Ansatz VE Planung Folgejahre Ein- und Auszahlungsarten 2010 2011 2012 2012 2013 2014 2015 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2 Zuwendungen und allgemeine 0,00 0,00 90.700,00 0,00 90.700,00 90.700,00 90.700,00 Umlagen 4 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0,00 22.400,00 0,00 22.400,00 22.400,00 22.400,00 6 Kostenerstattungen und 0,00 0,00 8.000,00 0,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 Kostenumlagen 7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen 0,00 0,00 700,00 0,00 700,00 700,00 700,00 10 = Summe der Einzahlungen aus 0,00 0,00 121.800,00 0,00 121.800,00 121.800,00 121.800,00 laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11 Auszahlungen für aktives Personal 0,00 0,00 255.700,00 0,00 258.300,00 263.300,00 268.300,00 13 Auszahlungen für Sach- und 0,00 0,00 20.400,00 0,00 19.100,00 19.300,00 19.300,00 Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände 16 sonstige haushaltswirksame 0,00 0,00 600,00 0,00 600,00 600,00 600,00 Auszahlungen Seite 119 Samtgemeinde Siedenburg Teil-Plan 2012

Finanzplan - Zahlungsübersicht Ergebnis Ansatz VE Planung Folgejahre Ein- und Auszahlungsarten 2010 2011 2012 2012 2013 2014 2015 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

17 = Summe der Auszahlungen aus 0,00 0,00 276.700,00 0,00 278.000,00 283.200,00 288.200,00 laufender Verwaltungstätigkeit 18 Saldo aus laufender 0,00 0,00 -154.900,00 0,00 -156.200,00 -161.400,00 -166.400,00 Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 = Summe der Einzahlungen aus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investitionstätigkeit Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Summe der Auszahlungen aus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investitionstätigkeit 32 Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Finanzmittel-Überschuss/- 0,00 0,00 -154.900,00 0,00 -156.200,00 -161.400,00 -166.400,00 Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 Finanzmittelveränderung 0,00 0,00 -154.900,00 0,00 -156.200,00 -161.400,00 -166.400,00 (Summe Zeilen 33 und 36)

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Ergebnis Ansatz VE Planung Folgejahre Bisher Gesamt Investitions- 2010 2011 2012 2012 2013 2014 2015 maßnahmen TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR Weitere Investitionsmaßnahmen Saldo 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Summe der investiven 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Einzahlungen Summe der investiven 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Auszahlungen Seite 120 Samtgemeinde Siedenburg Teil-Plan 2012

Bereich 2 Team 2 - Familien- und Bürgerservice Gruppe 2-23 PG Schulen, Kinder und Jugend Produkt/Projekt 2-23-365 Tageseinrichtungen für Kinder Leistung 2-23-365-4 Krippe Siedenburg

Produktdefinition Verantwortlich Team 2 - Familien- und Bürgerservice, Petra Buchholz

Ergebnisplan Ergebnis Ansatz Planung Folgejahre Ertrags- und Aufwandsarten 2010 2011 2012 2013 2014 2015 EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Ordentliche Erträge 12 = Summe ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ordentliche Aufwendungen 13 Aufwendungen für aktives Personal 0,00 0,00 30.800,00 31.200,00 31.800,00 32.400,00 15 Aufwendungen für Sach- und 0,00 0,00 0,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 Dienstleistungen 20 = Summe ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 30.800,00 32.700,00 33.300,00 33.900,00 21 = ordentliches Ergebnis 0,00 0,00 -30.800,00 -32.700,00 -33.300,00 -33.900,00 24 = außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 0,00 0,00 -30.800,00 -32.700,00 -33.300,00 -33.900,00 und 24) 28 = Saldo aus internen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der 0,00 0,00 -30.800,00 -32.700,00 -33.300,00 -33.900,00 internen Leistungsbeziehungen

Finanzplan - Zahlungsübersicht Ergebnis Ansatz VE Planung Folgejahre Ein- und Auszahlungsarten 2010 2011 2012 2012 2013 2014 2015 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 = Summe der Einzahlungen aus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11 Auszahlungen für aktives Personal 0,00 0,00 30.800,00 0,00 31.200,00 31.800,00 32.400,00 13 Auszahlungen für Sach- und 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände 17 = Summe der Auszahlungen aus 0,00 0,00 30.800,00 0,00 32.700,00 33.300,00 33.900,00 laufender Verwaltungstätigkeit 18 Saldo aus laufender 0,00 0,00 -30.800,00 0,00 -32.700,00 -33.300,00 -33.900,00 Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 19 aus Zuwendungen für 0,00 0,00 164.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investitionstätigkeit 24 = Summe der Einzahlungen aus 0,00 0,00 164.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investitionstätigkeit Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 26 für Baumaßnahmen 0,00 0,00 235.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 für den Erwerb von beweglichem 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sachvermögen 31 = Summe der Auszahlungen aus 0,00 0,00 265.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investitionstätigkeit 32 Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 -101.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 121 Samtgemeinde Siedenburg Teil-Plan 2012

Bereich 2 Team 2 - Familien- und Bürgerservice Gruppe 2-23 PG Schulen, Kinder und Jugend Produkt/Projekt 2-23-365 Tageseinrichtungen für Kinder Leistung 2-23-365-4 Krippe Siedenburg

Finanzplan - Zahlungsübersicht Ergebnis Ansatz VE Planung Folgejahre Ein- und Auszahlungsarten 2010 2011 2012 2012 2013 2014 2015 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

33 Finanzmittel-Überschuss/- 0,00 0,00 -131.800,00 0,00 -32.700,00 -33.300,00 -33.900,00 Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 Finanzmittelveränderung 0,00 0,00 -131.800,00 0,00 -32.700,00 -33.300,00 -33.900,00 (Summe Zeilen 33 und 36)

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Ergebnis Ansatz VE Planung Folgejahre Bisher Gesamt Investitions- 2010 2011 2012 2012 2013 2014 2015 maßnahmen TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR Weitere Investitionsmaßnahmen Saldo 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Summe der investiven 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Einzahlungen Summe der investiven 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Auszahlungen Seite 122 Samtgemeinde Siedenburg Teil-Plan 2012

Bereich 2 Team 2 - Familien- und Bürgerservice Gruppe 2-23 PG Schulen, Kinder und Jugend Produkt/Projekt 2-23-366 Einrichtungen der Jugendarbeit

Produktdefinition Kurzbeschreibung Spielplätze Verantwortlich Team 2 - Familien- und Bürgerservice, Petra Buchholz Auftragsgrundlagen SpielplatzG, Beschlüsse der politischen Gremien Erläuterungen Unterhaltung der Spielplätze Beschaffung von Spielgeräten

Ergebnisplan Ergebnis Ansatz Planung Folgejahre Ertrags- und Aufwandsarten 2010 2011 2012 2013 2014 2015 EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Ordentliche Erträge 12 = Summe ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ordentliche Aufwendungen 20 = Summe ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = ordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 = außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 und 24) 28 = Saldo aus internen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 internen Leistungsbeziehungen

Bereich 2 Team 2 - Familien- und Bürgerservice Gruppe 2-23 PG Schulen, Kinder und Jugend Produkt/Projekt 2-23-366 Einrichtungen der Jugendarbeit

Finanzplan - Zahlungsübersicht Ergebnis Ansatz VE Planung Folgejahre Ein- und Auszahlungsarten 2010 2011 2012 2012 2013 2014 2015 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 Finanzmittelveränderung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (Summe Zeilen 33 und 36)

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Ergebnis Ansatz VE Planung Folgejahre Bisher Gesamt Investitions- 2010 2011 2012 2012 2013 2014 2015 maßnahmen TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR Weitere Investitionsmaßnahmen Saldo 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Summe der investiven 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Einzahlungen Summe der investiven 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Auszahlungen Seite 124 Samtgemeinde Siedenburg Teil-Plan 2012

Bereich 2 Team 2 - Familien- und Bürgerservice Gruppe 2-24 PG Kultur und Sport

Produktdefinition Verantwortlich Team 2 - Familien- und Bürgerservice, Carola Hindemith

Ergebnisplan Ergebnis Ansatz Planung Folgejahre Ertrags- und Aufwandsarten 2010 2011 2012 2013 2014 2015 EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Ordentliche Erträge 3 Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 0,00 7.700,00 7.700,00 7.700,00 7.700,00 5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0,00 18.200,00 18.200,00 18.200,00 18.200,00 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 5.700,00 5.700,00 5.800,00 5.800,00 12 = Summe ordentliche Erträge 0,00 0,00 31.600,00 31.600,00 31.700,00 31.700,00 Ordentliche Aufwendungen 13 Aufwendungen für aktives Personal 0,00 0,00 109.100,00 110.200,00 112.200,00 114.200,00 15 Aufwendungen für Sach- und 0,00 0,00 113.300,00 113.300,00 114.300,00 114.300,00 Dienstleistungen 16 Abschreibungen 0,00 0,00 23.800,00 23.600,00 23.600,00 23.600,00 19 sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 400,00 400,00 400,00 400,00 20 = Summe ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 246.600,00 247.500,00 250.500,00 252.500,00 21 = ordentliches Ergebnis 0,00 0,00 -215.000,00 -215.900,00 -218.800,00 -220.800,00 24 = außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 0,00 0,00 -215.000,00 -215.900,00 -218.800,00 -220.800,00 und 24) 28 = Saldo aus internen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der 0,00 0,00 -215.000,00 -215.900,00 -218.800,00 -220.800,00 internen Leistungsbeziehungen

Bereich 2 Team 2 - Familien- und Bürgerservice Gruppe 2-24 PG Kultur und Sport

Finanzplan - Zahlungsübersicht Ergebnis Ansatz VE Planung Folgejahre Ein- und Auszahlungsarten 2010 2011 2012 2012 2013 2014 2015 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

27 für den Erwerb von beweglichem 0,00 0,00 1.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sachvermögen 31 = Summe der Auszahlungen aus 0,00 0,00 1.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investitionstätigkeit 32 Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 -1.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Finanzmittel-Überschuss/- 0,00 0,00 -200.300,00 0,00 -200.000,00 -202.900,00 -204.900,00 Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 Finanzmittelveränderung 0,00 0,00 -200.300,00 0,00 -200.000,00 -202.900,00 -204.900,00 (Summe Zeilen 33 und 36)

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Ergebnis Ansatz VE Planung Folgejahre Bisher Gesamt Investitions- 2010 2011 2012 2012 2013 2014 2015 maßnahmen TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR Weitere Investitionsmaßnahmen Saldo 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Summe der investiven 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Einzahlungen Summe der investiven 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Auszahlungen Seite 126 Samtgemeinde Siedenburg Teil-Plan 2012

Bereich 2 Team 2 - Familien- und Bürgerservice Gruppe 2-24 PG Kultur und Sport Produkt/Projekt 2-24-281 Heimat- und Kulturpflege

Produktdefinition Kurzbeschreibung Bearbeitung, Durchführung und Förderung von kulturellen Angelegenheiten Verantwortlich Team 2 - Familien- und Bürgerservice, Carola Hindemith Auftragsgrundlagen Beschlüsse der politischen Gremien Erläuterungen - Förderung und sonstige sächliche Unterstützung der Kulturvereine - Mitwirkung an kulturellen Veranstaltungen - Mitgliedsbeiträge Verbände/Vereine

Ergebnisplan Ergebnis Ansatz Planung Folgejahre Ertrags- und Aufwandsarten 2010 2011 2012 2013 2014 2015 EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Ordentliche Erträge 12 = Summe ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ordentliche Aufwendungen 13 Aufwendungen für aktives Personal 0,00 0,00 800,00 800,00 800,00 800,00 19 sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 300,00 300,00 300,00 300,00 20 = Summe ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 21 = ordentliches Ergebnis 0,00 0,00 -1.100,00 -1.100,00 -1.100,00 -1.100,00 24 = außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 0,00 0,00 -1.100,00 -1.100,00 -1.100,00 -1.100,00 und 24) 28 = Saldo aus internen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der 0,00 0,00 -1.100,00 -1.100,00 -1.100,00 -1.100,00 internen Leistungsbeziehungen

Bereich 2 Team 2 - Familien- und Bürgerservice Gruppe 2-24 PG Kultur und Sport Produkt/Projekt 2-24-281 Heimat- und Kulturpflege

Finanzplan - Zahlungsübersicht Ergebnis Ansatz VE Planung Folgejahre Ein- und Auszahlungsarten 2010 2011 2012 2012 2013 2014 2015 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

32 Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Finanzmittel-Überschuss/- 0,00 0,00 -1.100,00 0,00 -1.100,00 -1.100,00 -1.100,00 Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 Finanzmittelveränderung 0,00 0,00 -1.100,00 0,00 -1.100,00 -1.100,00 -1.100,00 (Summe Zeilen 33 und 36)

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Ergebnis Ansatz VE Planung Folgejahre Bisher Gesamt Investitions- 2010 2011 2012 2012 2013 2014 2015 maßnahmen TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR Weitere Investitionsmaßnahmen Saldo 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Summe der investiven 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Einzahlungen Summe der investiven 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Auszahlungen Seite 128 Samtgemeinde Siedenburg Teil-Plan 2012

Bereich 2 Team 2 - Familien- und Bürgerservice Gruppe 2-24 PG Kultur und Sport Produkt/Projekt 2-24-421 Förderung des Sports

Produktdefinition Kurzbeschreibung Förderung des Sports Verantwortlich Team 2 - Familien- und Bürgerservice, Carola Hindemith Auftragsgrundlagen Beschlüsse der politischen Gremien Erläuterungen - Gewährung Zuschüsse an Sportvereine - Sportflächenmanagement in Zusammenarbeit mit den Sportvereinen

Mitwirkung von wem: Bauhof und Hausmeister

Ergebnisplan Ergebnis Ansatz Planung Folgejahre Ertrags- und Aufwandsarten 2010 2011 2012 2013 2014 2015 EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Bereich 2 Team 2 - Familien- und Bürgerservice Gruppe 2-24 PG Kultur und Sport Produkt/Projekt 2-24-421 Förderung des Sports

Finanzplan - Zahlungsübersicht Ergebnis Ansatz VE Planung Folgejahre Ein- und Auszahlungsarten 2010 2011 2012 2012 2013 2014 2015 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

33 Finanzmittel-Überschuss/- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 Finanzmittelveränderung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (Summe Zeilen 33 und 36)

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Ergebnis Ansatz VE Planung Folgejahre Bisher Gesamt Investitions- 2010 2011 2012 2012 2013 2014 2015 maßnahmen TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR Weitere Investitionsmaßnahmen Saldo 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Summe der investiven 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Einzahlungen Summe der investiven 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Auszahlungen Seite 130 Samtgemeinde Siedenburg Teil-Plan 2012

Bereich 2 Team 2 - Familien- und Bürgerservice Gruppe 2-24 PG Kultur und Sport Produkt/Projekt 2-24-424 Sportstätten

Produktdefinition Verantwortlich Team 2 - Familien- und Bürgerservice, Carola Hindemith

Ergebnisplan Ergebnis Ansatz Planung Folgejahre Ertrags- und Aufwandsarten 2010 2011 2012 2013 2014 2015 EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Ordentliche Erträge 3 Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 0,00 7.700,00 7.700,00 7.700,00 7.700,00 5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0,00 18.200,00 18.200,00 18.200,00 18.200,00 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 5.700,00 5.700,00 5.800,00 5.800,00 12 = Summe ordentliche Erträge 0,00 0,00 31.600,00 31.600,00 31.700,00 31.700,00 Ordentliche Aufwendungen 13 Aufwendungen für aktives Personal 0,00 0,00 108.300,00 109.400,00 111.400,00 113.400,00 15 Aufwendungen für Sach- und 0,00 0,00 113.300,00 113.300,00 114.300,00 114.300,00 Dienstleistungen 16 Abschreibungen 0,00 0,00 23.800,00 23.600,00 23.600,00 23.600,00 19 sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 20 = Summe ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 245.500,00 246.400,00 249.400,00 251.400,00 21 = ordentliches Ergebnis 0,00 0,00 -213.900,00 -214.800,00 -217.700,00 -219.700,00 24 = außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 0,00 0,00 -213.900,00 -214.800,00 -217.700,00 -219.700,00 und 24) 28 = Saldo aus internen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der 0,00 0,00 -213.900,00 -214.800,00 -217.700,00 -219.700,00 internen Leistungsbeziehungen

Finanzplan - Zahlungsübersicht Ergebnis Ansatz VE Planung Folgejahre Ein- und Auszahlungsarten 2010 2011 2012 2012 2013 2014 2015 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 4 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0,00 18.200,00 0,00 18.200,00 18.200,00 18.200,00 6 Kostenerstattungen und 0,00 0,00 5.700,00 0,00 5.700,00 5.800,00 5.800,00 Kostenumlagen 10 = Summe der Einzahlungen aus 0,00 0,00 23.900,00 0,00 23.900,00 24.000,00 24.000,00 laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11 Auszahlungen für aktives Personal 0,00 0,00 108.300,00 0,00 109.400,00 111.400,00 113.400,00 13 Auszahlungen für Sach- und 0,00 0,00 113.300,00 0,00 113.300,00 114.300,00 114.300,00 Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände 16 sonstige haushaltswirksame 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00 100,00 100,00 Auszahlungen 17 = Summe der Auszahlungen aus 0,00 0,00 221.700,00 0,00 222.800,00 225.800,00 227.800,00 laufender Verwaltungstätigkeit 18 Saldo aus laufender 0,00 0,00 -197.800,00 0,00 -198.900,00 -201.800,00 -203.800,00 Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 = Summe der Einzahlungen aus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investitionstätigkeit Seite 131 Samtgemeinde Siedenburg Teil-Plan 2012

Bereich 2 Team 2 - Familien- und Bürgerservice Gruppe 2-24 PG Kultur und Sport Produkt/Projekt 2-24-424 Sportstätten

Finanzplan - Zahlungsübersicht Ergebnis Ansatz VE Planung Folgejahre Ein- und Auszahlungsarten 2010 2011 2012 2012 2013 2014 2015 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 27 für den Erwerb von beweglichem 0,00 0,00 1.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sachvermögen 31 = Summe der Auszahlungen aus 0,00 0,00 1.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investitionstätigkeit 32 Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 -1.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Finanzmittel-Überschuss/- 0,00 0,00 -199.200,00 0,00 -198.900,00 -201.800,00 -203.800,00 Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 Finanzmittelveränderung 0,00 0,00 -199.200,00 0,00 -198.900,00 -201.800,00 -203.800,00 (Summe Zeilen 33 und 36)

Bereich 2 Team 2 - Familien- und Bürgerservice Gruppe 2-24 PG Kultur und Sport Produkt/Projekt 2-24-424 Sportstätten Leistung 2-24-424-1 Freibad Siedenburg

Produktdefinition Kurzbeschreibung Betrieb des Freibades Verantwortlich Team 2 - Familien- und Bürgerservice, Petra Buchholz Auftragsgrundlagen Daseinsvorsorge und Landesgesetze Erläuterungen Unterhaltung und Bewirtschaftung des Freibades

Mitwirkung von wem: Bademeister

Ergebnisplan Ergebnis Ansatz Planung Folgejahre Ertrags- und Aufwandsarten 2010 2011 2012 2013 2014 2015 EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Ordentliche Erträge 3 Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 0,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0,00 10.600,00 10.600,00 10.600,00 10.600,00 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 900,00 900,00 900,00 900,00 12 = Summe ordentliche Erträge 0,00 0,00 12.700,00 12.700,00 12.700,00 12.700,00 Ordentliche Aufwendungen 13 Aufwendungen für aktives Personal 0,00 0,00 59.400,00 60.100,00 61.200,00 62.300,00 15 Aufwendungen für Sach- und 0,00 0,00 34.600,00 34.600,00 34.800,00 34.800,00 Dienstleistungen 16 Abschreibungen 0,00 0,00 8.700,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00 19 sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 20 = Summe ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 102.800,00 103.300,00 104.600,00 105.700,00 21 = ordentliches Ergebnis 0,00 0,00 -90.100,00 -90.600,00 -91.900,00 -93.000,00 24 = außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 0,00 0,00 -90.100,00 -90.600,00 -91.900,00 -93.000,00 und 24) 28 = Saldo aus internen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der 0,00 0,00 -90.100,00 -90.600,00 -91.900,00 -93.000,00 internen Leistungsbeziehungen

Finanzplan - Zahlungsübersicht Ergebnis Ansatz VE Planung Folgejahre Ein- und Auszahlungsarten 2010 2011 2012 2012 2013 2014 2015 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 4 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0,00 10.600,00 0,00 10.600,00 10.600,00 10.600,00 6 Kostenerstattungen und 0,00 0,00 900,00 0,00 900,00 900,00 900,00 Kostenumlagen 10 = Summe der Einzahlungen aus 0,00 0,00 11.500,00 0,00 11.500,00 11.500,00 11.500,00 laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Seite 133 Samtgemeinde Siedenburg Teil-Plan 2012

Bereich 2 Team 2 - Familien- und Bürgerservice Gruppe 2-24 PG Kultur und Sport Produkt/Projekt 2-24-424 Sportstätten Leistung 2-24-424-1 Freibad Siedenburg

Finanzplan - Zahlungsübersicht Ergebnis Ansatz VE Planung Folgejahre Ein- und Auszahlungsarten 2010 2011 2012 2012 2013 2014 2015 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

11 Auszahlungen für aktives Personal 0,00 0,00 59.400,00 0,00 60.100,00 61.200,00 62.300,00 13 Auszahlungen für Sach- und 0,00 0,00 34.600,00 0,00 34.600,00 34.800,00 34.800,00 Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände 16 sonstige haushaltswirksame 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00 100,00 100,00 Auszahlungen 17 = Summe der Auszahlungen aus 0,00 0,00 94.100,00 0,00 94.800,00 96.100,00 97.200,00 laufender Verwaltungstätigkeit 18 Saldo aus laufender 0,00 0,00 -82.600,00 0,00 -83.300,00 -84.600,00 -85.700,00 Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 = Summe der Einzahlungen aus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investitionstätigkeit Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Summe der Auszahlungen aus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investitionstätigkeit 32 Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Finanzmittel-Überschuss/- 0,00 0,00 -82.600,00 0,00 -83.300,00 -84.600,00 -85.700,00 Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 Finanzmittelveränderung 0,00 0,00 -82.600,00 0,00 -83.300,00 -84.600,00 -85.700,00 (Summe Zeilen 33 und 36)

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Ergebnis Ansatz VE Planung Folgejahre Bisher Gesamt Investitions- 2010 2011 2012 2012 2013 2014 2015 maßnahmen TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR Weitere Investitionsmaßnahmen Saldo 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Summe der investiven 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Einzahlungen Summe der investiven 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Auszahlungen Seite 134 Samtgemeinde Siedenburg Teil-Plan 2012

Bereich 2 Team 2 - Familien- und Bürgerservice Gruppe 2-24 PG Kultur und Sport Produkt/Projekt 2-24-424 Sportstätten Leistung 2-24-424-2 Hallenbad Borstel

Produktdefinition Kurzbeschreibung Betrieb des Hallenbades Aquaris Verantwortlich Team 2 - Familien- und Bürgerservice, Petra Buchholz Auftragsgrundlagen Daseinsvorsorge und Landesgesetze Erläuterungen Unterhaltung und Bewirtschaftung des Hallenbades

Mitwirkung von wem: Bademeister

Ergebnisplan Ergebnis Ansatz Planung Folgejahre Ertrags- und Aufwandsarten 2010 2011 2012 2013 2014 2015 EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Ordentliche Erträge 3 Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0,00 7.600,00 7.600,00 7.600,00 7.600,00 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 4.800,00 4.800,00 4.900,00 4.900,00 12 = Summe ordentliche Erträge 0,00 0,00 13.400,00 13.400,00 13.500,00 13.500,00 Ordentliche Aufwendungen 13 Aufwendungen für aktives Personal 0,00 0,00 22.600,00 22.900,00 23.400,00 23.900,00 15 Aufwendungen für Sach- und 0,00 0,00 60.400,00 60.400,00 61.000,00 61.000,00 Dienstleistungen 16 Abschreibungen 0,00 0,00 4.600,00 4.600,00 4.600,00 4.600,00 20 = Summe ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 87.600,00 87.900,00 89.000,00 89.500,00 21 = ordentliches Ergebnis 0,00 0,00 -74.200,00 -74.500,00 -75.500,00 -76.000,00 24 = außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 0,00 0,00 -74.200,00 -74.500,00 -75.500,00 -76.000,00 und 24) 28 = Saldo aus internen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der 0,00 0,00 -74.200,00 -74.500,00 -75.500,00 -76.000,00 internen Leistungsbeziehungen

Finanzplan - Zahlungsübersicht Ergebnis Ansatz VE Planung Folgejahre Ein- und Auszahlungsarten 2010 2011 2012 2012 2013 2014 2015 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 4 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0,00 7.600,00 0,00 7.600,00 7.600,00 7.600,00 6 Kostenerstattungen und 0,00 0,00 4.800,00 0,00 4.800,00 4.900,00 4.900,00 Kostenumlagen 10 = Summe der Einzahlungen aus 0,00 0,00 12.400,00 0,00 12.400,00 12.500,00 12.500,00 laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11 Auszahlungen für aktives Personal 0,00 0,00 22.600,00 0,00 22.900,00 23.400,00 23.900,00 Seite 135 Samtgemeinde Siedenburg Teil-Plan 2012

Bereich 2 Team 2 - Familien- und Bürgerservice Gruppe 2-24 PG Kultur und Sport Produkt/Projekt 2-24-424 Sportstätten Leistung 2-24-424-2 Hallenbad Borstel

Finanzplan - Zahlungsübersicht Ergebnis Ansatz VE Planung Folgejahre Ein- und Auszahlungsarten 2010 2011 2012 2012 2013 2014 2015 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

13 Auszahlungen für Sach- und 0,00 0,00 60.400,00 0,00 60.400,00 61.000,00 61.000,00 Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände 17 = Summe der Auszahlungen aus 0,00 0,00 83.000,00 0,00 83.300,00 84.400,00 84.900,00 laufender Verwaltungstätigkeit 18 Saldo aus laufender 0,00 0,00 -70.600,00 0,00 -70.900,00 -71.900,00 -72.400,00 Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 = Summe der Einzahlungen aus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investitionstätigkeit Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 27 für den Erwerb von beweglichem 0,00 0,00 1.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sachvermögen 31 = Summe der Auszahlungen aus 0,00 0,00 1.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investitionstätigkeit 32 Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 -1.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Finanzmittel-Überschuss/- 0,00 0,00 -72.000,00 0,00 -70.900,00 -71.900,00 -72.400,00 Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 Finanzmittelveränderung 0,00 0,00 -72.000,00 0,00 -70.900,00 -71.900,00 -72.400,00 (Summe Zeilen 33 und 36)

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Ergebnis Ansatz VE Planung Folgejahre Bisher Gesamt Investitions- 2010 2011 2012 2012 2013 2014 2015 maßnahmen TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR Weitere Investitionsmaßnahmen Saldo 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Summe der investiven 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Einzahlungen Summe der investiven 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Auszahlungen Seite 136 Samtgemeinde Siedenburg Teil-Plan 2012

Bereich 2 Team 2 - Familien- und Bürgerservice Gruppe 2-24 PG Kultur und Sport Produkt/Projekt 2-24-424 Sportstätten Leistung 2-24-424-3 Sporthallen

Produktdefinition Kurzbeschreibung Betrieb von Sporthallen Verantwortlich Team 2 - Familien- und Bürgerservice, Carola Hindemith Auftragsgrundlagen Daseinsvorsorge und Landesgesetze Erläuterungen Unterhaltung und Bewirtschaftung der Sporthallen Überlassung gemeindeeigener schulischer Sporteinrichtungen an Dritte

Mitwirkung von wem: Hausmeister

Ergebnisplan Ergebnis Ansatz Planung Folgejahre Ertrags- und Aufwandsarten 2010 2011 2012 2013 2014 2015 EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Ordentliche Erträge 3 Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 0,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 12 = Summe ordentliche Erträge 0,00 0,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 Ordentliche Aufwendungen 13 Aufwendungen für aktives Personal 0,00 0,00 26.300,00 26.400,00 26.800,00 27.200,00 15 Aufwendungen für Sach- und 0,00 0,00 18.300,00 18.300,00 18.500,00 18.500,00 Dienstleistungen 16 Abschreibungen 0,00 0,00 10.500,00 10.500,00 10.500,00 10.500,00 20 = Summe ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 55.100,00 55.200,00 55.800,00 56.200,00 21 = ordentliches Ergebnis 0,00 0,00 -49.600,00 -49.700,00 -50.300,00 -50.700,00 24 = außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 0,00 0,00 -49.600,00 -49.700,00 -50.300,00 -50.700,00 und 24) 28 = Saldo aus internen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der 0,00 0,00 -49.600,00 -49.700,00 -50.300,00 -50.700,00 internen Leistungsbeziehungen

Bereich 2 Team 2 - Familien- und Bürgerservice Gruppe 2-24 PG Kultur und Sport Produkt/Projekt 2-24-424 Sportstätten Leistung 2-24-424-3 Sporthallen

Finanzplan - Zahlungsübersicht Ergebnis Ansatz VE Planung Folgejahre Ein- und Auszahlungsarten 2010 2011 2012 2012 2013 2014 2015 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

17 = Summe der Auszahlungen aus 0,00 0,00 44.600,00 0,00 44.700,00 45.300,00 45.700,00 laufender Verwaltungstätigkeit 18 Saldo aus laufender 0,00 0,00 -44.600,00 0,00 -44.700,00 -45.300,00 -45.700,00 Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 = Summe der Einzahlungen aus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investitionstätigkeit Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Summe der Auszahlungen aus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investitionstätigkeit 32 Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Finanzmittel-Überschuss/- 0,00 0,00 -44.600,00 0,00 -44.700,00 -45.300,00 -45.700,00 Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 Finanzmittelveränderung 0,00 0,00 -44.600,00 0,00 -44.700,00 -45.300,00 -45.700,00 (Summe Zeilen 33 und 36)

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Ergebnis Ansatz VE Planung Folgejahre Bisher Gesamt Investitions- 2010 2011 2012 2012 2013 2014 2015 maßnahmen TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR Weitere Investitionsmaßnahmen Saldo 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Summe der investiven 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Einzahlungen Summe der investiven 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Auszahlungen Seite 138 Samtgemeinde Siedenburg Teil-Plan 2012

Bereich 2 Team 2 - Familien- und Bürgerservice Gruppe 2-25 PG Landschaftspflege

Produktdefinition Verantwortlich Team 2 - Familien- und Bürgerservice, Carola Hindemith

Ergebnisplan Ergebnis Ansatz Planung Folgejahre Ertrags- und Aufwandsarten 2010 2011 2012 2013 2014 2015 EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Ordentliche Erträge 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 300,00 300,00 300,00 300,00 3 Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 0,00 7.800,00 300,00 300,00 300,00 5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0,00 23.700,00 31.000,00 31.700,00 32.000,00 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 700,00 700,00 700,00 700,00 12 = Summe ordentliche Erträge 0,00 0,00 32.500,00 32.300,00 33.000,00 33.300,00 Ordentliche Aufwendungen 13 Aufwendungen für aktives Personal 0,00 0,00 16.500,00 16.600,00 16.900,00 17.200,00 15 Aufwendungen für Sach- und 0,00 0,00 11.200,00 11.200,00 11.300,00 11.300,00 Dienstleistungen 16 Abschreibungen 0,00 0,00 4.800,00 4.500,00 4.800,00 4.800,00 20 = Summe ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 32.500,00 32.300,00 33.000,00 33.300,00 21 = ordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 = außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 und 24) 28 = Saldo aus internen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 internen Leistungsbeziehungen

Bereich 2 Team 2 - Familien- und Bürgerservice Gruppe 2-25 PG Landschaftspflege

Finanzplan - Zahlungsübersicht Ergebnis Ansatz VE Planung Folgejahre Ein- und Auszahlungsarten 2010 2011 2012 2012 2013 2014 2015 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

31 = Summe der Auszahlungen aus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investitionstätigkeit 32 Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Finanzmittel-Überschuss/- 0,00 0,00 -3.000,00 0,00 4.200,00 4.500,00 4.500,00 Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 Finanzmittelveränderung 0,00 0,00 -3.000,00 0,00 4.200,00 4.500,00 4.500,00 (Summe Zeilen 33 und 36)

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Ergebnis Ansatz VE Planung Folgejahre Bisher Gesamt Investitions- 2010 2011 2012 2012 2013 2014 2015 maßnahmen TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR Weitere Investitionsmaßnahmen Saldo 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Summe der investiven 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Einzahlungen Summe der investiven 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Auszahlungen Seite 140 Samtgemeinde Siedenburg Teil-Plan 2012

Bereich 2 Team 2 - Familien- und Bürgerservice Gruppe 2-25 PG Landschaftspflege Produkt/Projekt 2-25-553 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktdefinition Kurzbeschreibung Bereitstellung und Betrieb der Friedhöfe und baulichen Anlagen Verantwortlich Team 2 - Familien- und Bürgerservice, Carola Hindemith Auftragsgrundlagen Bundes-, Landes- und Ortsrecht sowie die Beschlussfassung der politischen Gremien Erläuterungen - Friedhofsleistungen (einschl. Friedhofssatzung und Friedhofsgebührensatzung, Kalkulation und Abrechnung der Gebühren, Zusammenarbeit mit den Bestattungsunternehmen und dem Bauhof) - Vergabe von Grabstellen und deren Gestaltung - Kontrolle der Gräber, Grabsteine und der Wege - Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Kapellen - Pflege des Friedhofskataster

Ergebnisplan Ergebnis Ansatz Planung Folgejahre Ertrags- und Aufwandsarten 2010 2011 2012 2013 2014 2015 EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Finanzplan - Zahlungsübersicht Ergebnis Ansatz VE Planung Folgejahre Ein- und Auszahlungsarten 2010 2011 2012 2012 2013 2014 2015 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2 Zuwendungen und allgemeine 0,00 0,00 300,00 0,00 300,00 300,00 300,00 Umlagen 4 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0,00 23.700,00 0,00 31.000,00 31.700,00 32.000,00 6 Kostenerstattungen und 0,00 0,00 700,00 0,00 700,00 700,00 700,00 Kostenumlagen Seite 141 Samtgemeinde Siedenburg Teil-Plan 2012

Bereich 2 Team 2 - Familien- und Bürgerservice Gruppe 2-25 PG Landschaftspflege Produkt/Projekt 2-25-553 Friedhofs- und Bestattungswesen

Finanzplan - Zahlungsübersicht Ergebnis Ansatz VE Planung Folgejahre Ein- und Auszahlungsarten 2010 2011 2012 2012 2013 2014 2015 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

10 = Summe der Einzahlungen aus 0,00 0,00 24.700,00 0,00 32.000,00 32.700,00 33.000,00 laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11 Auszahlungen für aktives Personal 0,00 0,00 16.500,00 0,00 16.600,00 16.900,00 17.200,00 13 Auszahlungen für Sach- und 0,00 0,00 11.200,00 0,00 11.200,00 11.300,00 11.300,00 Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände 17 = Summe der Auszahlungen aus 0,00 0,00 27.700,00 0,00 27.800,00 28.200,00 28.500,00 laufender Verwaltungstätigkeit 18 Saldo aus laufender 0,00 0,00 -3.000,00 0,00 4.200,00 4.500,00 4.500,00 Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 = Summe der Einzahlungen aus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investitionstätigkeit Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Summe der Auszahlungen aus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investitionstätigkeit 32 Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Finanzmittel-Überschuss/- 0,00 0,00 -3.000,00 0,00 4.200,00 4.500,00 4.500,00 Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 Finanzmittelveränderung 0,00 0,00 -3.000,00 0,00 4.200,00 4.500,00 4.500,00 (Summe Zeilen 33 und 36)

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Ergebnis Ansatz VE Planung Folgejahre Bisher Gesamt Investitions- 2010 2011 2012 2012 2013 2014 2015 maßnahmen TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR Weitere Investitionsmaßnahmen Saldo 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Summe der investiven 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Einzahlungen Summe der investiven 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Auszahlungen Seite 142 Samtgemeinde Siedenburg Teil-Plan 2012

Bereich 3 Team 3 - Bauen, Ordnung und Soziales

Produktdefinition Verantwortlich Team 3 - Bauen, Ordnung und Soziales, Michael Schubert

Ergebnisplan Ergebnis Ansatz Planung Folgejahre Ertrags- und Aufwandsarten 2010 2011 2012 2013 2014 2015 EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Ordentliche Erträge 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 3 Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 0,00 146.800,00 146.800,00 146.800,00 146.800,00 5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0,00 608.100,00 619.500,00 631.100,00 642.900,00 6 privatrechtliche Entgelte 0,00 0,00 14.900,00 14.900,00 14.900,00 14.900,00 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 86.000,00 86.100,00 86.100,00 86.100,00 11 sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 200,00 200,00 200,00 200,00 12 = Summe ordentliche Erträge 0,00 0,00 865.000,00 876.500,00 888.100,00 899.900,00 Ordentliche Aufwendungen 13 Aufwendungen für aktives Personal 0,00 0,00 517.700,00 532.300,00 541.800,00 551.700,00 14 Aufwendungen für Versorgung 0,00 0,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 15 Aufwendungen für Sach- und 0,00 0,00 355.700,00 338.200,00 331.200,00 333.700,00 Dienstleistungen 16 Abschreibungen 0,00 0,00 162.500,00 159.700,00 159.500,00 153.000,00 18 Transferaufwendungen 0,00 0,00 14.400,00 12.900,00 12.900,00 12.900,00 19 sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 338.300,00 349.800,00 367.100,00 377.000,00 20 = Summe ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 1.394.100,00 1.398.400,00 1.418.000,00 1.433.800,00 21 = ordentliches Ergebnis 0,00 0,00 -529.100,00 -521.900,00 -529.900,00 -533.900,00 22 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 24 = außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 0,00 0,00 -527.600,00 -521.900,00 -529.900,00 -533.900,00 und 24) 28 = Saldo aus internen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der 0,00 0,00 -527.600,00 -521.900,00 -529.900,00 -533.900,00 internen Leistungsbeziehungen

Bereich 3 Team 3 - Bauen, Ordnung und Soziales

Finanzplan - Zahlungsübersicht Ergebnis Ansatz VE Planung Folgejahre Ein- und Auszahlungsarten 2010 2011 2012 2012 2013 2014 2015 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

15 Transferauszahlungen 0,00 0,00 14.400,00 0,00 12.900,00 12.900,00 12.900,00 16 sonstige haushaltswirksame 0,00 0,00 106.100,00 0,00 62.800,00 63.100,00 60.900,00 Auszahlungen 17 = Summe der Auszahlungen aus 0,00 0,00 999.400,00 0,00 951.700,00 954.500,00 964.700,00 laufender Verwaltungstätigkeit 18 Saldo aus laufender 0,00 0,00 -281.200,00 0,00 -222.000,00 -213.200,00 -211.600,00 Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 19 aus Zuwendungen für 0,00 0,00 1.100,00 0,00 170.500,00 0,00 0,00 Investitionstätigkeit 20 aus Beiträgen u. ä. Entgelten für 0,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 Investitionstätigkeit 21 aus der Veräußerung von 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sachvermögen 24 = Summe der Einzahlungen aus 0,00 0,00 4.600,00 0,00 172.500,00 2.000,00 2.000,00 Investitionstätigkeit Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 26 für Baumaßnahmen 0,00 0,00 5.000,00 0,00 350.200,00 5.000,00 5.000,00 27 für den Erwerb von beweglichem 0,00 0,00 38.300,00 0,00 68.300,00 7.300,00 7.300,00 Sachvermögen 31 = Summe der Auszahlungen aus 0,00 0,00 43.300,00 0,00 418.500,00 12.300,00 12.300,00 Investitionstätigkeit 32 Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 -38.700,00 0,00 -246.000,00 -10.300,00 -10.300,00 33 Finanzmittel-Überschuss/- 0,00 0,00 -319.900,00 0,00 -468.000,00 -223.500,00 -221.900,00 Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 Finanzmittelveränderung 0,00 0,00 -319.900,00 0,00 -468.000,00 -223.500,00 -221.900,00 (Summe Zeilen 33 und 36)

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Ergebnis Ansatz VE Planung Folgejahre Bisher Gesamt Investitions- 2010 2011 2012 2012 2013 2014 2015 maßnahmen TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR Weitere Investitionsmaßnahmen Saldo 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Summe der investiven 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Einzahlungen Summe der investiven 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Auszahlungen Seite 144 Samtgemeinde Siedenburg Teil-Plan 2012

Bereich 3 Team 3 - Bauen, Ordnung und Soziales Gruppe 3-30 PG Sicherheit und Ordnung

Produktdefinition Verantwortlich Team 3 - Bauen, Ordnung und Soziales, Michael Schubert

Ergebnisplan Ergebnis Ansatz Planung Folgejahre Ertrags- und Aufwandsarten 2010 2011 2012 2013 2014 2015 EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Ordentliche Erträge 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 3 Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 0,00 11.200,00 11.200,00 11.200,00 11.200,00 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 4.200,00 4.300,00 4.300,00 4.300,00 11 sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 12 = Summe ordentliche Erträge 0,00 0,00 24.500,00 24.600,00 24.600,00 24.600,00 Ordentliche Aufwendungen 13 Aufwendungen für aktives Personal 0,00 0,00 30.700,00 31.600,00 32.100,00 32.600,00 14 Aufwendungen für Versorgung 0,00 0,00 600,00 600,00 600,00 600,00 15 Aufwendungen für Sach- und 0,00 0,00 55.800,00 55.800,00 56.000,00 56.000,00 Dienstleistungen 16 Abschreibungen 0,00 0,00 41.900,00 41.900,00 41.900,00 41.200,00 18 Transferaufwendungen 0,00 0,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 19 sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 28.700,00 29.000,00 29.300,00 29.600,00 20 = Summe ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 161.700,00 162.900,00 163.900,00 164.000,00 21 = ordentliches Ergebnis 0,00 0,00 -137.200,00 -138.300,00 -139.300,00 -139.400,00 22 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 24 = außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 0,00 0,00 -135.700,00 -138.300,00 -139.300,00 -139.400,00 und 24) 28 = Saldo aus internen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der 0,00 0,00 -135.700,00 -138.300,00 -139.300,00 -139.400,00 internen Leistungsbeziehungen

Finanzplan - Zahlungsübersicht Ergebnis Ansatz VE Planung Folgejahre Ein- und Auszahlungsarten 2010 2011 2012 2012 2013 2014 2015 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2 Zuwendungen und allgemeine 0,00 0,00 9.000,00 0,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 Umlagen 6 Kostenerstattungen und 0,00 0,00 4.200,00 0,00 4.300,00 4.300,00 4.300,00 Kostenumlagen 9 sonstige haushaltswirksame 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00 100,00 100,00 Einzahlungen 10 = Summe der Einzahlungen aus 0,00 0,00 13.300,00 0,00 13.400,00 13.400,00 13.400,00 laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11 Auszahlungen für aktives Personal 0,00 0,00 30.700,00 0,00 31.600,00 32.100,00 32.600,00 12 Auszahlungen für Versorgung 0,00 0,00 600,00 0,00 600,00 600,00 600,00 13 Auszahlungen für Sach- und 0,00 0,00 55.800,00 0,00 55.800,00 56.000,00 56.000,00 Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände 15 Transferauszahlungen 0,00 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 16 sonstige haushaltswirksame 0,00 0,00 28.700,00 0,00 29.000,00 29.300,00 29.600,00 Auszahlungen Seite 145 Samtgemeinde Siedenburg Teil-Plan 2012

Bereich 3 Team 3 - Bauen, Ordnung und Soziales Gruppe 3-30 PG Sicherheit und Ordnung

Finanzplan - Zahlungsübersicht Ergebnis Ansatz VE Planung Folgejahre Ein- und Auszahlungsarten 2010 2011 2012 2012 2013 2014 2015 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

17 = Summe der Auszahlungen aus 0,00 0,00 119.800,00 0,00 121.000,00 122.000,00 122.800,00 laufender Verwaltungstätigkeit 18 Saldo aus laufender 0,00 0,00 -106.500,00 0,00 -107.600,00 -108.600,00 -109.400,00 Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 19 aus Zuwendungen für 0,00 0,00 1.100,00 0,00 26.000,00 0,00 0,00 Investitionstätigkeit 21 aus der Veräußerung von 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sachvermögen 24 = Summe der Einzahlungen aus 0,00 0,00 2.600,00 0,00 26.000,00 0,00 0,00 Investitionstätigkeit Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 26 für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 2.400,00 0,00 0,00 27 für den Erwerb von beweglichem 0,00 0,00 12.500,00 0,00 67.000,00 6.000,00 6.000,00 Sachvermögen 31 = Summe der Auszahlungen aus 0,00 0,00 12.500,00 0,00 69.400,00 6.000,00 6.000,00 Investitionstätigkeit 32 Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 -9.900,00 0,00 -43.400,00 -6.000,00 -6.000,00 33 Finanzmittel-Überschuss/- 0,00 0,00 -116.400,00 0,00 -151.000,00 -114.600,00 -115.400,00 Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 Finanzmittelveränderung 0,00 0,00 -116.400,00 0,00 -151.000,00 -114.600,00 -115.400,00 (Summe Zeilen 33 und 36)

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Ergebnis Ansatz VE Planung Folgejahre Bisher Gesamt Investitions- 2010 2011 2012 2012 2013 2014 2015 maßnahmen TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen 3-30-126 Brand- und 0,0 0,0 -9,9 0,0 -43,4 -6,0 -6,0 0,0 -65,3 Katastrophenschutz + Einzahlungen aus 0,0 0,0 1,1 0,0 26,0 0,0 0,0 0,0 27,1 Zuwendungen für Investitionstätigkeit + Einzahlungen aus der 0,0 0,0 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 Veräußerung von Sachvermögen - Auszahlungen für 0,0 0,0 0,0 0,0 2,4 0,0 0,0 0,0 2,4 Baumaßnahmen - Auszahlungen für den Erwerb 0,0 0,0 12,5 0,0 67,0 6,0 6,0 0,0 91,5 von beweglichem Sachvermögen Weitere Investitionsmaßnahmen Saldo 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Summe der investiven 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Einzahlungen Summe der investiven 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Auszahlungen Seite 146 Samtgemeinde Siedenburg Teil-Plan 2012

Bereich 3 Team 3 - Bauen, Ordnung und Soziales Gruppe 3-30 PG Sicherheit und Ordnung Produkt/Projekt 3-30-122-1 Ordnungsangelegenheiten

Produktdefinition Kurzbeschreibung Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung Datenschutz Verantwortlich Team 3 - Bauen, Ordnung und Soziales, Rainer Ahrens Auftragsgrundlagen Gesetze, Verordnungen, Satzungen, Beschlüsse der politschen Gremien Erläuterungen Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen: - Veranstaltungen - Immissionsschutz - Überwachung der ordnungsrechtlichen Satzungen und Verordnungen der Gemeinden - Gefahrtiere - Sonstige Maßnahmen (z.B. Seuchenbekämpfung, Tierkörperbeseitigung, Feiertagsruhe, Brenngenehmigung, Ladenöffnung, Teilnahme als Zeuge bei Hausdurchsuchungen) - Erlaubnisse/Genehmigungen (z.B. Feuerwerk, lärmintensive Tätigkeiten während der Ruhezeiten) - Infektionsschutz / Tierseuchenschutz, Schädlingsbekämpfung, - Bestattungen im Rahmen der Gefahrenabwehr einschließlich Nachlasssicherung - Waffen und Sprengstoffangelegenheiten - Eichwesen - Erhebungen für Statistiken Verwaltung der Fundtiere: - z. B. Unterbringung der Fundtiere Jagdangelegenheiten: - Einleitung der Verfahren bei Wildschadenregulierung Obdachlosen- und Asylbewerberangelegenheiten: - Unterbringung von Obdachlosen und Asylbewerbern Gaststätten: - z. B. Sperrzeitangelegenheiten, Verkehr: z. B. Stellungnahmen für die Straßenverkehrsbehörde, Prüfung der bestehenden und des Erfordernisses weiterer Verkehrseinrichtungen, Maßnahmen zur Beseitigung von Verkehrshindernissen, Sondernutzungserlaubnisse für Gemeindestraßen, Mitwirkung bei der Erstellung von Verkehrskonzepten, Abschleppmaßnahmen veranlassen, Verkehrslenkung aus besonderen Anlässen beantragen und überwachen, Mitwirkung bei der Entscheidung über erlaubnispflichtige Tätigkeiten im Verkehrsraum, u.a. Baustellen, Plakatierung, Straßenfeste Umwelt: z. B. Aufnahme und Weitergabe illegaler Müllablagerungen, Maßnahmen bei illegal abgestellten KFZ, Ahndung von Ordnungswidrigkeiten im Bereich Wald, Feld und Moor Schiedsamtswesen/Schöffen: Bestellung und Betreuung von Schiedspersonen, Vorbereitung der Wahl von Schöffen und Geschworenen

Ergebnisplan Ergebnis Ansatz Planung Folgejahre Ertrags- und Aufwandsarten 2010 2011 2012 2013 2014 2015 EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Ordentliche Erträge 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 11 sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 12 = Summe ordentliche Erträge 0,00 0,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 Ordentliche Aufwendungen 13 Aufwendungen für aktives Personal 0,00 0,00 14.500,00 14.600,00 14.800,00 15.000,00 14 Aufwendungen für Versorgung 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Seite 147 Samtgemeinde Siedenburg Teil-Plan 2012

Bereich 3 Team 3 - Bauen, Ordnung und Soziales Gruppe 3-30 PG Sicherheit und Ordnung Produkt/Projekt 3-30-122-1 Ordnungsangelegenheiten

Ergebnisplan Ergebnis Ansatz Planung Folgejahre Ertrags- und Aufwandsarten 2010 2011 2012 2013 2014 2015 EUR EUR EUR EUR EUR EUR

15 Aufwendungen für Sach- und 0,00 0,00 700,00 700,00 700,00 700,00 Dienstleistungen 19 sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 9.600,00 9.600,00 9.600,00 9.600,00 20 = Summe ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 24.900,00 25.000,00 25.200,00 25.400,00 21 = ordentliches Ergebnis 0,00 0,00 -22.300,00 -22.400,00 -22.600,00 -22.800,00 24 = außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 0,00 0,00 -22.300,00 -22.400,00 -22.600,00 -22.800,00 und 24) 28 = Saldo aus internen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der 0,00 0,00 -22.300,00 -22.400,00 -22.600,00 -22.800,00 internen Leistungsbeziehungen

Finanzplan - Zahlungsübersicht Ergebnis Ansatz VE Planung Folgejahre Ein- und Auszahlungsarten 2010 2011 2012 2012 2013 2014 2015 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 6 Kostenerstattungen und 0,00 0,00 2.500,00 0,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 Kostenumlagen 9 sonstige haushaltswirksame 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00 100,00 100,00 Einzahlungen 10 = Summe der Einzahlungen aus 0,00 0,00 2.600,00 0,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11 Auszahlungen für aktives Personal 0,00 0,00 14.500,00 0,00 14.600,00 14.800,00 15.000,00 12 Auszahlungen für Versorgung 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00 100,00 100,00 13 Auszahlungen für Sach- und 0,00 0,00 700,00 0,00 700,00 700,00 700,00 Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände 16 sonstige haushaltswirksame 0,00 0,00 9.600,00 0,00 9.600,00 9.600,00 9.600,00 Auszahlungen 17 = Summe der Auszahlungen aus 0,00 0,00 24.900,00 0,00 25.000,00 25.200,00 25.400,00 laufender Verwaltungstätigkeit 18 Saldo aus laufender 0,00 0,00 -22.300,00 0,00 -22.400,00 -22.600,00 -22.800,00 Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 = Summe der Einzahlungen aus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investitionstätigkeit Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Summe der Auszahlungen aus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investitionstätigkeit 32 Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Finanzmittel-Überschuss/- 0,00 0,00 -22.300,00 0,00 -22.400,00 -22.600,00 -22.800,00 Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 Finanzmittelveränderung 0,00 0,00 -22.300,00 0,00 -22.400,00 -22.600,00 -22.800,00 (Summe Zeilen 33 und 36)

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Seite 148 Samtgemeinde Siedenburg Teil-Plan 2012

Bereich 3 Team 3 - Bauen, Ordnung und Soziales Gruppe 3-30 PG Sicherheit und Ordnung Produkt/Projekt 3-30-122-1 Ordnungsangelegenheiten

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Ergebnis Ansatz VE Planung Folgejahre Bisher Gesamt Investitions- 2010 2011 2012 2012 2013 2014 2015 maßnahmen TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR Weitere Investitionsmaßnahmen Saldo 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Summe der investiven 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Einzahlungen Summe der investiven 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Auszahlungen Seite 149 Samtgemeinde Siedenburg Teil-Plan 2012 Seite 150 Samtgemeinde Siedenburg Teil-Plan 2012

Bereich 3 Team 3 - Bauen, Ordnung und Soziales Gruppe 3-30 PG Sicherheit und Ordnung Produkt/Projekt 3-30-126 Brand- und Katastrophenschutz

Produktdefinition Kurzbeschreibung Brand- und Katastrophenschutz; Hilfeleistungen bei sonstigen Notfällen Verantwortlich Team 3 - Bauen, Ordnung und Soziales, Friedhelm Ahlers Auftragsgrundlagen NBrandSchG, NSOG, Verordnungen, Satzungen, NKatSchG Erläuterungen Brandschutz - Ausstattung und Bereitstellung von Feuerwehreinsatzfahrzeugen und Gerätschaften zur Alarmierung, Brandbekämpfung und Hilfeleistung - Sicherstellung der Löschwasserversorgung - Abrechnung der kostenpflichtigen Einsätze und Verwaltung der Mittel aus der Feuerschutzsteuer - Regelung bzw. Mitwirkung bei den personellen Angelegenheiten der Feuerwehrmitglieder inklusive der versicherungsrechtlichen Angelegenheiten - Jugendfeuerwehr - Teilnahme an Dienstversammlungen

Katastrophenschutz Mitwirkung an Maßnahmen des Katastrophenschutzes im Auftrag der unteren Katastrophenschutzbehörde

Ergebnisplan Ergebnis Ansatz Planung Folgejahre Ertrags- und Aufwandsarten 2010 2011 2012 2013 2014 2015 EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Ordentliche Erträge 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 3 Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 0,00 11.200,00 11.200,00 11.200,00 11.200,00 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 1.700,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 12 = Summe ordentliche Erträge 0,00 0,00 21.900,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 Ordentliche Aufwendungen 13 Aufwendungen für aktives Personal 0,00 0,00 16.200,00 17.000,00 17.300,00 17.600,00 14 Aufwendungen für Versorgung 0,00 0,00 500,00 500,00 500,00 500,00 15 Aufwendungen für Sach- und 0,00 0,00 55.100,00 55.100,00 55.300,00 55.300,00 Dienstleistungen 16 Abschreibungen 0,00 0,00 41.900,00 41.900,00 41.900,00 41.200,00 18 Transferaufwendungen 0,00 0,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 19 sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 19.100,00 19.400,00 19.700,00 20.000,00 20 = Summe ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 136.800,00 137.900,00 138.700,00 138.600,00 21 = ordentliches Ergebnis 0,00 0,00 -114.900,00 -115.900,00 -116.700,00 -116.600,00 22 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 24 = außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 0,00 0,00 -113.400,00 -115.900,00 -116.700,00 -116.600,00 und 24) 28 = Saldo aus internen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der 0,00 0,00 -113.400,00 -115.900,00 -116.700,00 -116.600,00 internen Leistungsbeziehungen

Finanzplan - Zahlungsübersicht Seite 151 Samtgemeinde Siedenburg Teil-Plan 2012

Bereich 3 Team 3 - Bauen, Ordnung und Soziales Gruppe 3-30 PG Sicherheit und Ordnung Produkt/Projekt 3-30-126 Brand- und Katastrophenschutz

Finanzplan - Zahlungsübersicht Ergebnis Ansatz VE Planung Folgejahre Ein- und Auszahlungsarten 2010 2011 2012 2012 2013 2014 2015 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2 Zuwendungen und allgemeine 0,00 0,00 9.000,00 0,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 Umlagen 6 Kostenerstattungen und 0,00 0,00 1.700,00 0,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 Kostenumlagen 10 = Summe der Einzahlungen aus 0,00 0,00 10.700,00 0,00 10.800,00 10.800,00 10.800,00 laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11 Auszahlungen für aktives Personal 0,00 0,00 16.200,00 0,00 17.000,00 17.300,00 17.600,00 12 Auszahlungen für Versorgung 0,00 0,00 500,00 0,00 500,00 500,00 500,00 13 Auszahlungen für Sach- und 0,00 0,00 55.100,00 0,00 55.100,00 55.300,00 55.300,00 Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände 15 Transferauszahlungen 0,00 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 16 sonstige haushaltswirksame 0,00 0,00 19.100,00 0,00 19.400,00 19.700,00 20.000,00 Auszahlungen 17 = Summe der Auszahlungen aus 0,00 0,00 94.900,00 0,00 96.000,00 96.800,00 97.400,00 laufender Verwaltungstätigkeit 18 Saldo aus laufender 0,00 0,00 -84.200,00 0,00 -85.200,00 -86.000,00 -86.600,00 Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 19 aus Zuwendungen für 0,00 0,00 1.100,00 0,00 26.000,00 0,00 0,00 Investitionstätigkeit 21 aus der Veräußerung von 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sachvermögen 24 = Summe der Einzahlungen aus 0,00 0,00 2.600,00 0,00 26.000,00 0,00 0,00 Investitionstätigkeit Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 26 für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 2.400,00 0,00 0,00 27 für den Erwerb von beweglichem 0,00 0,00 12.500,00 0,00 67.000,00 6.000,00 6.000,00 Sachvermögen 31 = Summe der Auszahlungen aus 0,00 0,00 12.500,00 0,00 69.400,00 6.000,00 6.000,00 Investitionstätigkeit 32 Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 -9.900,00 0,00 -43.400,00 -6.000,00 -6.000,00 33 Finanzmittel-Überschuss/- 0,00 0,00 -94.100,00 0,00 -128.600,00 -92.000,00 -92.600,00 Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 Finanzmittelveränderung 0,00 0,00 -94.100,00 0,00 -128.600,00 -92.000,00 -92.600,00 (Summe Zeilen 33 und 36)

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Ergebnis Ansatz VE Planung Folgejahre Bisher Gesamt Investitions- 2010 2011 2012 2012 2013 2014 2015 maßnahmen TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR Weitere Investitionsmaßnahmen Saldo 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Summe der investiven 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Einzahlungen Summe der investiven 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Auszahlungen Seite 152 Samtgemeinde Siedenburg Teil-Plan 2012

Bereich 3 Team 3 - Bauen, Ordnung und Soziales Gruppe 3-31 PG Planung, Entwicklung und Bau

Produktdefinition Verantwortlich Team 3 - Bauen, Ordnung und Soziales, Michael Schubert

Ergebnisplan Ergebnis Ansatz Planung Folgejahre Ertrags- und Aufwandsarten 2010 2011 2012 2013 2014 2015 EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Ordentliche Erträge 3 Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 0,00 900,00 900,00 900,00 900,00 5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 6 privatrechtliche Entgelte 0,00 0,00 9.900,00 9.900,00 9.900,00 9.900,00 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 34.400,00 34.400,00 34.400,00 34.400,00 12 = Summe ordentliche Erträge 0,00 0,00 46.900,00 46.900,00 46.900,00 46.900,00 Ordentliche Aufwendungen 13 Aufwendungen für aktives Personal 0,00 0,00 212.500,00 219.800,00 224.000,00 228.300,00 14 Aufwendungen für Versorgung 0,00 0,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 15 Aufwendungen für Sach- und 0,00 0,00 67.800,00 47.700,00 47.900,00 47.900,00 Dienstleistungen 16 Abschreibungen 0,00 0,00 27.300,00 26.900,00 26.900,00 23.700,00 19 sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 6.000,00 4.800,00 4.800,00 2.300,00 20 = Summe ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 316.300,00 301.900,00 306.300,00 304.900,00 21 = ordentliches Ergebnis 0,00 0,00 -269.400,00 -255.000,00 -259.400,00 -258.000,00 24 = außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 0,00 0,00 -269.400,00 -255.000,00 -259.400,00 -258.000,00 und 24) 28 = Saldo aus internen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der 0,00 0,00 -269.400,00 -255.000,00 -259.400,00 -258.000,00 internen Leistungsbeziehungen

Bereich 3 Team 3 - Bauen, Ordnung und Soziales Gruppe 3-31 PG Planung, Entwicklung und Bau

Finanzplan - Zahlungsübersicht Ergebnis Ansatz VE Planung Folgejahre Ein- und Auszahlungsarten 2010 2011 2012 2012 2013 2014 2015 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 19 aus Zuwendungen für 0,00 0,00 0,00 0,00 71.400,00 0,00 0,00 Investitionstätigkeit 24 = Summe der Einzahlungen aus 0,00 0,00 0,00 0,00 71.400,00 0,00 0,00 Investitionstätigkeit Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 26 für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 170.000,00 0,00 0,00 27 für den Erwerb von beweglichem 0,00 0,00 6.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sachvermögen 31 = Summe der Auszahlungen aus 0,00 0,00 6.500,00 0,00 170.000,00 0,00 0,00 Investitionstätigkeit 32 Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 -6.500,00 0,00 -98.600,00 0,00 0,00 33 Finanzmittel-Überschuss/- 0,00 0,00 -249.500,00 0,00 -327.600,00 -233.400,00 -235.200,00 Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 Finanzmittelveränderung 0,00 0,00 -249.500,00 0,00 -327.600,00 -233.400,00 -235.200,00 (Summe Zeilen 33 und 36)

Bereich 3 Team 3 - Bauen, Ordnung und Soziales Gruppe 3-31 PG Planung, Entwicklung und Bau Produkt/Projekt 3-31-111-9 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Produktdefinition Kurzbeschreibung Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung von kommunalen Grundstücken und Gebäuden Verantwortlich Team 3 - Bauen, Ordnung und Soziales, Michael Schubert Auftragsgrundlagen Bundes-, Landes- und Ortsrecht sowie die Beschlussfassung der politischen Gremien Erläuterungen 1. Gebäudekonzeption, Steuerung und Organisation Gebäudemanagement im Sinne von Planung, Koordination und Kontrolle Festlegung von gebäudewirtschaftlichen Standards und Rahmenbedingungen Bewirtschaftungsvergleiche, interkommunale Vergleiche, Berichtswesen Ist-Erfassung und Auswertung, Pflege, Analyse für öffentliche Gebäude und Grundstücke, gemeindeeigene Wohnungen Erstellung der relevanten Haushaltsdaten Überwachung sämtlicher Liegenschaften sowie kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung 2. Entwurf und Bau von Hochbauten einschließlich Haus- und betriebstechnischer Anlagen Durchführung von Neubau-, Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen Erstellung von Energiepässen Erarbeitung der Anträge auf Bewilligung von Fördermitteln Wahrnehmung der Bauherrenfunktion Grundlagenermittlung, Vorplanung, Entwurfs- und Genehmigungsplanung, Ausführungsplanung, Vergabewesen Auftragsvergabe, Bauüberwachung Objektbetreuung und Dokumentation Abrechnung nach HOAI 3. Organisation der Gebäudeunterhaltung Aufbau, Umsetzung und Steuerung eines periodischen Instandhaltungs- und Wartungsmanagements Aufnahme von Gebäudemängeln Wirtschaftliche Mängelbeseitigung Laufende bauliche Instandhaltung einschließlich haus- und betriebstechnischer Anlagen und Einrichtungen, Sicherheitsüberprüfungen Abwicklung von Gebäudeversicherungsangelegenheiten, Abschluss und Aktualisierung von Versicherungen, Schadenabwicklung 4. Organisation und Steuerung der Reinigung in öffentlichen Gebäuden Planung und Durchführung der Reinigung einschließlich des Personaleinsatzes Festlegung grundsätzlicher Reinigungsstandards Reinigungshäufigkeiten, Verfahren, Qualitätskontrolle Erstellung Reinigungspläne Beschaffung von Reinigungsmitteln und Geräten Koordination mit Bauhof und Reinigungskräften 5. Beschaffung von Energie und Wasser für gemeindeeigene Einrichtungen Versorgung der NutzerInnen mit Energie Maßnahmenplanung zur Kostensenkung Abschluss von Energieverträgen Überwachung des Energieverbrauchs durch Erfassung der Zählerstände, E-Bilanz 6. Vermittlung von gemeindeeigenem Raum für Nutzer öffentlicher Gebäude 7. Vermietung von gemeindeeigenem Raum für privatgenutzte Wohnungen 8. Bewirtschaftung und Unterhaltung von eigenen und fremden Grundstücken (soweit nicht anderen Aufgabenbereichen zugeordnet)

Ergebnisplan Seite 155 Samtgemeinde Siedenburg Teil-Plan 2012

Bereich 3 Team 3 - Bauen, Ordnung und Soziales Gruppe 3-31 PG Planung, Entwicklung und Bau Produkt/Projekt 3-31-111-9 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Ergebnisplan Ergebnis Ansatz Planung Folgejahre Ertrags- und Aufwandsarten 2010 2011 2012 2013 2014 2015 EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Ordentliche Erträge 3 Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 0,00 400,00 400,00 400,00 400,00 6 privatrechtliche Entgelte 0,00 0,00 9.900,00 9.900,00 9.900,00 9.900,00 12 = Summe ordentliche Erträge 0,00 0,00 10.300,00 10.300,00 10.300,00 10.300,00 Ordentliche Aufwendungen 13 Aufwendungen für aktives Personal 0,00 0,00 57.700,00 60.200,00 61.300,00 62.500,00 14 Aufwendungen für Versorgung 0,00 0,00 900,00 900,00 900,00 900,00 15 Aufwendungen für Sach- und 0,00 0,00 41.500,00 22.800,00 22.800,00 22.800,00 Dienstleistungen 16 Abschreibungen 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 19 sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 20 = Summe ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 111.300,00 93.900,00 95.000,00 96.200,00 21 = ordentliches Ergebnis 0,00 0,00 -101.000,00 -83.600,00 -84.700,00 -85.900,00 24 = außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 0,00 0,00 -101.000,00 -83.600,00 -84.700,00 -85.900,00 und 24) 28 = Saldo aus internen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der 0,00 0,00 -101.000,00 -83.600,00 -84.700,00 -85.900,00 internen Leistungsbeziehungen

Finanzplan - Zahlungsübersicht Ergebnis Ansatz VE Planung Folgejahre Ein- und Auszahlungsarten 2010 2011 2012 2012 2013 2014 2015 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 5 privatrechtliche Entgelte 0,00 0,00 9.900,00 0,00 9.900,00 9.900,00 9.900,00 10 = Summe der Einzahlungen aus 0,00 0,00 9.900,00 0,00 9.900,00 9.900,00 9.900,00 laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11 Auszahlungen für aktives Personal 0,00 0,00 57.700,00 0,00 60.200,00 61.300,00 62.500,00 12 Auszahlungen für Versorgung 0,00 0,00 900,00 0,00 900,00 900,00 900,00 13 Auszahlungen für Sach- und 0,00 0,00 41.500,00 0,00 22.800,00 22.800,00 22.800,00 Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände 16 sonstige haushaltswirksame 0,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Auszahlungen 17 = Summe der Auszahlungen aus 0,00 0,00 101.300,00 0,00 83.900,00 85.000,00 86.200,00 laufender Verwaltungstätigkeit 18 Saldo aus laufender 0,00 0,00 -91.400,00 0,00 -74.000,00 -75.100,00 -76.300,00 Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 19 aus Zuwendungen für 0,00 0,00 0,00 0,00 71.400,00 0,00 0,00 Investitionstätigkeit 24 = Summe der Einzahlungen aus 0,00 0,00 0,00 0,00 71.400,00 0,00 0,00 Investitionstätigkeit Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 26 für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 170.000,00 0,00 0,00 31 = Summe der Auszahlungen aus 0,00 0,00 0,00 0,00 170.000,00 0,00 0,00 Investitionstätigkeit Seite 156 Samtgemeinde Siedenburg Teil-Plan 2012

Bereich 3 Team 3 - Bauen, Ordnung und Soziales Gruppe 3-31 PG Planung, Entwicklung und Bau Produkt/Projekt 3-31-111-9 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Finanzplan - Zahlungsübersicht Ergebnis Ansatz VE Planung Folgejahre Ein- und Auszahlungsarten 2010 2011 2012 2012 2013 2014 2015 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

32 Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 -98.600,00 0,00 0,00 33 Finanzmittel-Überschuss/- 0,00 0,00 -91.400,00 0,00 -172.600,00 -75.100,00 -76.300,00 Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 Finanzmittelveränderung 0,00 0,00 -91.400,00 0,00 -172.600,00 -75.100,00 -76.300,00 (Summe Zeilen 33 und 36)

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Ergebnis Ansatz VE Planung Folgejahre Bisher Gesamt Investitions- 2010 2011 2012 2012 2013 2014 2015 maßnahmen TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR Weitere Investitionsmaßnahmen Saldo 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Summe der investiven 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Einzahlungen Summe der investiven 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Auszahlungen Seite 157 Samtgemeinde Siedenburg Teil-Plan 2012 Seite 158 Samtgemeinde Siedenburg Teil-Plan 2012

Bereich 3 Team 3 - Bauen, Ordnung und Soziales Gruppe 3-31 PG Planung, Entwicklung und Bau Produkt/Projekt 3-31-511 Räumliche Planung und Entwicklung

Produktdefinition Kurzbeschreibung Erarbeitung und Aktualisierung des Flächennutzungsplans; Erarbeitung von Konzepten zur Gemeindeentwicklung, Vertretung gemeindlicher Interessen bei übergeordneten Planungen Verantwortlich Team 3 - Bauen, Ordnung und Soziales, Michael Schubert Auftragsgrundlagen Bundes-, Landes- und Ortsrecht sowie die Beschlussfassung der politischen Gremien Erläuterungen Gemeindeentwicklung - Aufstellung und Umsetzung von kommunalen und städtebaulichen (Rahmen-)Planungen - Abstimmung von Fachplanungen im Interesse der Gesamtentwicklung - Koordinierung und Abstimmung mit überörtlichen und überregionalen Planungen - Mitwirkung bei Planfeststellungsverfahren - Mitwirkung bei Flurerneuerungsverfahren - Planung und Durchführung von Dorferneuerungsverfahren

Bauleitplanung - Vorbereitende Bauleitplanung: Änderung und Überarbeitung, ggf. Neuaufstellung des Flächennutzungsplans - Organisation und Durchführung aller im Planverfahren notwendigen Verfahrensschritte bis zur Rechtskraft

Ergebnisplan Ergebnis Ansatz Planung Folgejahre Ertrags- und Aufwandsarten 2010 2011 2012 2013 2014 2015 EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Ordentliche Erträge 5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 12 = Summe ordentliche Erträge 0,00 0,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 Ordentliche Aufwendungen 13 Aufwendungen für aktives Personal 0,00 0,00 47.900,00 51.400,00 52.500,00 53.600,00 14 Aufwendungen für Versorgung 0,00 0,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 19 sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 4.700,00 4.700,00 4.700,00 2.200,00 20 = Summe ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 54.400,00 57.900,00 59.000,00 57.600,00 21 = ordentliches Ergebnis 0,00 0,00 -52.900,00 -56.400,00 -57.500,00 -56.100,00 24 = außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 0,00 0,00 -52.900,00 -56.400,00 -57.500,00 -56.100,00 und 24) 28 = Saldo aus internen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der 0,00 0,00 -52.900,00 -56.400,00 -57.500,00 -56.100,00 internen Leistungsbeziehungen

Bereich 3 Team 3 - Bauen, Ordnung und Soziales Gruppe 3-31 PG Planung, Entwicklung und Bau Produkt/Projekt 3-31-511 Räumliche Planung und Entwicklung

Finanzplan - Zahlungsübersicht Ergebnis Ansatz VE Planung Folgejahre Ein- und Auszahlungsarten 2010 2011 2012 2012 2013 2014 2015 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

11 Auszahlungen für aktives Personal 0,00 0,00 47.900,00 0,00 51.400,00 52.500,00 53.600,00 12 Auszahlungen für Versorgung 0,00 0,00 1.800,00 0,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 16 sonstige haushaltswirksame 0,00 0,00 4.700,00 0,00 4.700,00 4.700,00 2.200,00 Auszahlungen 17 = Summe der Auszahlungen aus 0,00 0,00 54.400,00 0,00 57.900,00 59.000,00 57.600,00 laufender Verwaltungstätigkeit 18 Saldo aus laufender 0,00 0,00 -52.900,00 0,00 -56.400,00 -57.500,00 -56.100,00 Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 = Summe der Einzahlungen aus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investitionstätigkeit Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Summe der Auszahlungen aus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investitionstätigkeit 32 Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Finanzmittel-Überschuss/- 0,00 0,00 -52.900,00 0,00 -56.400,00 -57.500,00 -56.100,00 Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 Finanzmittelveränderung 0,00 0,00 -52.900,00 0,00 -56.400,00 -57.500,00 -56.100,00 (Summe Zeilen 33 und 36)

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Ergebnis Ansatz VE Planung Folgejahre Bisher Gesamt Investitions- 2010 2011 2012 2012 2013 2014 2015 maßnahmen TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR Weitere Investitionsmaßnahmen Saldo 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Summe der investiven 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Einzahlungen Summe der investiven 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Auszahlungen Seite 160 Samtgemeinde Siedenburg Teil-Plan 2012

Bereich 3 Team 3 - Bauen, Ordnung und Soziales Gruppe 3-31 PG Planung, Entwicklung und Bau Produkt/Projekt 3-31-523 Denkmalschutz und -pflege

Produktdefinition Kurzbeschreibung Erfassung, Unterschutzstellung und Denkmalförderung Verantwortlich Team 3 - Bauen, Ordnung und Soziales, Michael Schubert Auftragsgrundlagen Bundes- und Landesgesetze Erläuterungen Erhaltung der Denkmäler, Amtshaus Beantragung von Zuwendungen

Ergebnisplan Ergebnis Ansatz Planung Folgejahre Ertrags- und Aufwandsarten 2010 2011 2012 2013 2014 2015 EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Ordentliche Erträge 5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0,00 200,00 200,00 200,00 200,00 12 = Summe ordentliche Erträge 0,00 0,00 200,00 200,00 200,00 200,00 Ordentliche Aufwendungen 13 Aufwendungen für aktives Personal 0,00 0,00 1.400,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 20 = Summe ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 1.400,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 21 = ordentliches Ergebnis 0,00 0,00 -1.200,00 -1.300,00 -1.300,00 -1.300,00 24 = außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 0,00 0,00 -1.200,00 -1.300,00 -1.300,00 -1.300,00 und 24) 28 = Saldo aus internen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der 0,00 0,00 -1.200,00 -1.300,00 -1.300,00 -1.300,00 internen Leistungsbeziehungen

Bereich 3 Team 3 - Bauen, Ordnung und Soziales Gruppe 3-31 PG Planung, Entwicklung und Bau Produkt/Projekt 3-31-523 Denkmalschutz und -pflege

Finanzplan - Zahlungsübersicht Ergebnis Ansatz VE Planung Folgejahre Ein- und Auszahlungsarten 2010 2011 2012 2012 2013 2014 2015 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

32 Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Finanzmittel-Überschuss/- 0,00 0,00 -1.200,00 0,00 -1.300,00 -1.300,00 -1.300,00 Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 Finanzmittelveränderung 0,00 0,00 -1.200,00 0,00 -1.300,00 -1.300,00 -1.300,00 (Summe Zeilen 33 und 36)

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Ergebnis Ansatz VE Planung Folgejahre Bisher Gesamt Investitions- 2010 2011 2012 2012 2013 2014 2015 maßnahmen TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR Weitere Investitionsmaßnahmen Saldo 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Summe der investiven 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Einzahlungen Summe der investiven 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Auszahlungen Seite 162 Samtgemeinde Siedenburg Teil-Plan 2012

Bereich 3 Team 3 - Bauen, Ordnung und Soziales Gruppe 3-31 PG Planung, Entwicklung und Bau Produkt/Projekt 3-31-573 Allgemeine Einrichtungen

Produktdefinition Verantwortlich Team 3 - Bauen, Ordnung und Soziales, Michael Schubert

Ergebnisplan Ergebnis Ansatz Planung Folgejahre Ertrags- und Aufwandsarten 2010 2011 2012 2013 2014 2015 EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Ordentliche Erträge 3 Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 0,00 500,00 500,00 500,00 500,00 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 34.400,00 34.400,00 34.400,00 34.400,00 12 = Summe ordentliche Erträge 0,00 0,00 34.900,00 34.900,00 34.900,00 34.900,00 Ordentliche Aufwendungen 13 Aufwendungen für aktives Personal 0,00 0,00 105.500,00 106.700,00 108.700,00 110.700,00 15 Aufwendungen für Sach- und 0,00 0,00 26.300,00 24.900,00 25.100,00 25.100,00 Dienstleistungen 16 Abschreibungen 0,00 0,00 17.300,00 16.900,00 16.900,00 13.700,00 19 sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 20 = Summe ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 149.200,00 148.600,00 150.800,00 149.600,00 21 = ordentliches Ergebnis 0,00 0,00 -114.300,00 -113.700,00 -115.900,00 -114.700,00 24 = außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 0,00 0,00 -114.300,00 -113.700,00 -115.900,00 -114.700,00 und 24) 28 = Saldo aus internen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der 0,00 0,00 -114.300,00 -113.700,00 -115.900,00 -114.700,00 internen Leistungsbeziehungen

Finanzplan - Zahlungsübersicht Ergebnis Ansatz VE Planung Folgejahre Ein- und Auszahlungsarten 2010 2011 2012 2012 2013 2014 2015 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 6 Kostenerstattungen und 0,00 0,00 34.400,00 0,00 34.400,00 34.400,00 34.400,00 Kostenumlagen 10 = Summe der Einzahlungen aus 0,00 0,00 34.400,00 0,00 34.400,00 34.400,00 34.400,00 laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11 Auszahlungen für aktives Personal 0,00 0,00 105.500,00 0,00 106.700,00 108.700,00 110.700,00 13 Auszahlungen für Sach- und 0,00 0,00 26.300,00 0,00 24.900,00 25.100,00 25.100,00 Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände 16 sonstige haushaltswirksame 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00 100,00 100,00 Auszahlungen 17 = Summe der Auszahlungen aus 0,00 0,00 131.900,00 0,00 131.700,00 133.900,00 135.900,00 laufender Verwaltungstätigkeit 18 Saldo aus laufender 0,00 0,00 -97.500,00 0,00 -97.300,00 -99.500,00 -101.500,00 Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 = Summe der Einzahlungen aus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investitionstätigkeit Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 27 für den Erwerb von beweglichem 0,00 0,00 6.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sachvermögen Seite 163 Samtgemeinde Siedenburg Teil-Plan 2012

Bereich 3 Team 3 - Bauen, Ordnung und Soziales Gruppe 3-31 PG Planung, Entwicklung und Bau Produkt/Projekt 3-31-573 Allgemeine Einrichtungen

Finanzplan - Zahlungsübersicht Ergebnis Ansatz VE Planung Folgejahre Ein- und Auszahlungsarten 2010 2011 2012 2012 2013 2014 2015 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

31 = Summe der Auszahlungen aus 0,00 0,00 6.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investitionstätigkeit 32 Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 -6.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Finanzmittel-Überschuss/- 0,00 0,00 -104.000,00 0,00 -97.300,00 -99.500,00 -101.500,00 Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 Finanzmittelveränderung 0,00 0,00 -104.000,00 0,00 -97.300,00 -99.500,00 -101.500,00 (Summe Zeilen 33 und 36)

Bereich 3 Team 3 - Bauen, Ordnung und Soziales Gruppe 3-31 PG Planung, Entwicklung und Bau Produkt/Projekt 3-31-573 Allgemeine Einrichtungen Leistung 3-31-573-1 Bauhof

Produktdefinition Kurzbeschreibung Erbringung interner Dienstleistungen in allen Produktbereichen der Verwaltung Verantwortlich Team 3 - Bauen, Ordnung und Soziales, Michael Schubert Auftragsgrundlagen Aufträge der Produktverantwortlichen Erläuterungen Gemischt gärtnerische gestaltete Grünflächen Park- und Grünanlagen, Außenflächen öffentlicher Gebäude; Pflege der Rasenflächen, Pflanzbeete und Bäume, Pflege der öffentlichen Bereiche und Wege auf den Friedhöfen (Rasen mähen, Gehölzschnitte, Baumpflege, Müllentsorgung), Sportplatzpflege, Reparaturen von Sportgeräten und Mobiliar Spielplatzpflege / Außenanlagen Kindergärten Grünpflege und Säuberung der Spielplätze, Reparaturen und Kontrollen der Spielgeräte, Auf- und Abbau von Spielgeräten, Sandaustausch Unterhaltung der Verkehrsflächen Straßenkontrollen, Wildkrautbekämpfung, kleinflächige Instandhaltung, Unterhaltung und Erneuerung von Beschilderung und Markierung, Reinigung Regeneinläufe Pflege der Seitenräume von Verkehrsflächen Mähen der Rasenflächen und Beetpflege, Baumpflege und Baumkontrollen, Unterhaltung der Straßenentwässerungsgräben Straßenreinigung Papierkorbentleerung, Sonderreinigung Winterdienst Winterdienst der Fahrbahnen, Gehwege und sonstige Flächen; sonstige Arbeiten (Aufstellen Schilder) Gebäudeunterhaltung Reparaturen und sonstige Arbeiten Sonstige Leistungen

Ergebnisplan Ergebnis Ansatz Planung Folgejahre Ertrags- und Aufwandsarten 2010 2011 2012 2013 2014 2015 EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Bereich 3 Team 3 - Bauen, Ordnung und Soziales Gruppe 3-31 PG Planung, Entwicklung und Bau Produkt/Projekt 3-31-573 Allgemeine Einrichtungen Leistung 3-31-573-1 Bauhof

Finanzplan - Zahlungsübersicht Ergebnis Ansatz VE Planung Folgejahre Ein- und Auszahlungsarten 2010 2011 2012 2012 2013 2014 2015 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Ergebnis Ansatz VE Planung Folgejahre Bisher Gesamt Investitions- 2010 2011 2012 2012 2013 2014 2015 maßnahmen TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR Weitere Investitionsmaßnahmen Saldo 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Summe der investiven 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Einzahlungen Summe der investiven 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Auszahlungen Seite 166 Samtgemeinde Siedenburg Teil-Plan 2012

Bereich 3 Team 3 - Bauen, Ordnung und Soziales Gruppe 3-32 PG Entsorgung

Produktdefinition Verantwortlich Team 3 - Bauen, Ordnung und Soziales, Michael Schubert

Ergebnisplan Ergebnis Ansatz Planung Folgejahre Ertrags- und Aufwandsarten 2010 2011 2012 2013 2014 2015 EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Ordentliche Erträge 3 Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 0,00 122.500,00 122.500,00 122.500,00 122.500,00 5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0,00 579.400,00 590.800,00 602.400,00 614.200,00 6 privatrechtliche Entgelte 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 5.400,00 5.400,00 5.400,00 5.400,00 11 sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 12 = Summe ordentliche Erträge 0,00 0,00 712.400,00 723.800,00 735.400,00 747.200,00 Ordentliche Aufwendungen 13 Aufwendungen für aktives Personal 0,00 0,00 130.700,00 132.000,00 134.200,00 136.500,00 14 Aufwendungen für Versorgung 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 15 Aufwendungen für Sach- und 0,00 0,00 203.600,00 203.700,00 196.300,00 196.300,00 Dienstleistungen 16 Abschreibungen 0,00 0,00 74.500,00 72.100,00 71.900,00 69.300,00 18 Transferaufwendungen 0,00 0,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 19 sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 302.000,00 314.400,00 331.400,00 343.500,00 20 = Summe ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 712.400,00 723.800,00 735.400,00 747.200,00 21 = ordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 = außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 und 24) 28 = Saldo aus internen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 internen Leistungsbeziehungen

Finanzplan - Zahlungsübersicht Ergebnis Ansatz VE Planung Folgejahre Ein- und Auszahlungsarten 2010 2011 2012 2012 2013 2014 2015 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 4 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0,00 579.400,00 0,00 590.800,00 602.400,00 614.200,00 5 privatrechtliche Entgelte 0,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 6 Kostenerstattungen und 0,00 0,00 5.400,00 0,00 5.400,00 5.400,00 5.400,00 Kostenumlagen 9 sonstige haushaltswirksame 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00 100,00 100,00 Einzahlungen 10 = Summe der Einzahlungen aus 0,00 0,00 589.900,00 0,00 601.300,00 612.900,00 624.700,00 laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11 Auszahlungen für aktives Personal 0,00 0,00 130.700,00 0,00 132.000,00 134.200,00 136.500,00 12 Auszahlungen für Versorgung 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00 100,00 100,00 13 Auszahlungen für Sach- und 0,00 0,00 203.600,00 0,00 203.700,00 196.300,00 196.300,00 Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände 15 Transferauszahlungen 0,00 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 Seite 167 Samtgemeinde Siedenburg Teil-Plan 2012

Bereich 3 Team 3 - Bauen, Ordnung und Soziales Gruppe 3-32 PG Entsorgung

Finanzplan - Zahlungsübersicht Ergebnis Ansatz VE Planung Folgejahre Ein- und Auszahlungsarten 2010 2011 2012 2012 2013 2014 2015 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

16 sonstige haushaltswirksame 0,00 0,00 69.800,00 0,00 27.400,00 27.400,00 27.400,00 Auszahlungen 17 = Summe der Auszahlungen aus 0,00 0,00 405.700,00 0,00 364.700,00 359.500,00 361.800,00 laufender Verwaltungstätigkeit 18 Saldo aus laufender 0,00 0,00 184.200,00 0,00 236.600,00 253.400,00 262.900,00 Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 20 aus Beiträgen u. ä. Entgelten für 0,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 Investitionstätigkeit 24 = Summe der Einzahlungen aus 0,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 Investitionstätigkeit Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 26 für Baumaßnahmen 0,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 27 für den Erwerb von beweglichem 0,00 0,00 19.300,00 0,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 Sachvermögen 31 = Summe der Auszahlungen aus 0,00 0,00 24.300,00 0,00 6.300,00 6.300,00 6.300,00 Investitionstätigkeit 32 Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 -22.300,00 0,00 -4.300,00 -4.300,00 -4.300,00 33 Finanzmittel-Überschuss/- 0,00 0,00 161.900,00 0,00 232.300,00 249.100,00 258.600,00 Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 Finanzmittelveränderung 0,00 0,00 161.900,00 0,00 232.300,00 249.100,00 258.600,00 (Summe Zeilen 33 und 36)

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Ergebnis Ansatz VE Planung Folgejahre Bisher Gesamt Investitions- 2010 2011 2012 2012 2013 2014 2015 maßnahmen TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR Weitere Investitionsmaßnahmen Saldo 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Summe der investiven 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Einzahlungen Summe der investiven 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Auszahlungen Seite 168 Samtgemeinde Siedenburg Teil-Plan 2012

Bereich 3 Team 3 - Bauen, Ordnung und Soziales Gruppe 3-32 PG Entsorgung Produkt/Projekt 3-32-538 Abwasserbeseitigung

Produktdefinition Verantwortlich Team 3 - Bauen, Ordnung und Soziales, Michael Schubert

Ergebnisplan Ergebnis Ansatz Planung Folgejahre Ertrags- und Aufwandsarten 2010 2011 2012 2013 2014 2015 EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Bereich 3 Team 3 - Bauen, Ordnung und Soziales Gruppe 3-32 PG Entsorgung Produkt/Projekt 3-32-538 Abwasserbeseitigung

Finanzplan - Zahlungsübersicht Ergebnis Ansatz VE Planung Folgejahre Ein- und Auszahlungsarten 2010 2011 2012 2012 2013 2014 2015 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

15 Transferauszahlungen 0,00 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 16 sonstige haushaltswirksame 0,00 0,00 69.800,00 0,00 27.400,00 27.400,00 27.400,00 Auszahlungen 17 = Summe der Auszahlungen aus 0,00 0,00 405.700,00 0,00 364.700,00 359.500,00 361.800,00 laufender Verwaltungstätigkeit 18 Saldo aus laufender 0,00 0,00 184.200,00 0,00 236.600,00 253.400,00 262.900,00 Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 20 aus Beiträgen u. ä. Entgelten für 0,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 Investitionstätigkeit 24 = Summe der Einzahlungen aus 0,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 Investitionstätigkeit Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 26 für Baumaßnahmen 0,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 27 für den Erwerb von beweglichem 0,00 0,00 19.300,00 0,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 Sachvermögen 31 = Summe der Auszahlungen aus 0,00 0,00 24.300,00 0,00 6.300,00 6.300,00 6.300,00 Investitionstätigkeit 32 Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 -22.300,00 0,00 -4.300,00 -4.300,00 -4.300,00 33 Finanzmittel-Überschuss/- 0,00 0,00 161.900,00 0,00 232.300,00 249.100,00 258.600,00 Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 Finanzmittelveränderung 0,00 0,00 161.900,00 0,00 232.300,00 249.100,00 258.600,00 (Summe Zeilen 33 und 36)

Bereich 3 Team 3 - Bauen, Ordnung und Soziales Gruppe 3-32 PG Entsorgung Produkt/Projekt 3-32-538 Abwasserbeseitigung Leistung 3-32-538-1 Zentrale Abwasserbeseitigung

Produktdefinition Verantwortlich Team 3 - Bauen, Ordnung und Soziales, Michael Schubert

Ergebnisplan Ergebnis Ansatz Planung Folgejahre Ertrags- und Aufwandsarten 2010 2011 2012 2013 2014 2015 EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Ordentliche Erträge 3 Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 0,00 122.500,00 122.500,00 122.500,00 122.500,00 5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0,00 569.000,00 580.400,00 592.000,00 603.800,00 6 privatrechtliche Entgelte 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 5.300,00 5.300,00 5.300,00 5.300,00 11 sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 12 = Summe ordentliche Erträge 0,00 0,00 701.900,00 713.300,00 724.900,00 736.700,00 Ordentliche Aufwendungen 13 Aufwendungen für aktives Personal 0,00 0,00 125.000,00 126.400,00 128.600,00 130.900,00 14 Aufwendungen für Versorgung 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 15 Aufwendungen für Sach- und 0,00 0,00 198.600,00 198.700,00 191.300,00 191.300,00 Dienstleistungen 16 Abschreibungen 0,00 0,00 74.500,00 72.100,00 71.900,00 69.300,00 18 Transferaufwendungen 0,00 0,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 19 sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 294.300,00 306.700,00 323.700,00 335.800,00 20 = Summe ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 694.000,00 705.500,00 717.100,00 728.900,00 21 = ordentliches Ergebnis 0,00 0,00 7.900,00 7.800,00 7.800,00 7.800,00 24 = außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 0,00 0,00 7.900,00 7.800,00 7.800,00 7.800,00 und 24) 28 = Saldo aus internen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der 0,00 0,00 7.900,00 7.800,00 7.800,00 7.800,00 internen Leistungsbeziehungen

Finanzplan - Zahlungsübersicht Ergebnis Ansatz VE Planung Folgejahre Ein- und Auszahlungsarten 2010 2011 2012 2012 2013 2014 2015 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 4 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0,00 569.000,00 0,00 580.400,00 592.000,00 603.800,00 5 privatrechtliche Entgelte 0,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 6 Kostenerstattungen und 0,00 0,00 5.300,00 0,00 5.300,00 5.300,00 5.300,00 Kostenumlagen 9 sonstige haushaltswirksame 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00 100,00 100,00 Einzahlungen 10 = Summe der Einzahlungen aus 0,00 0,00 579.400,00 0,00 590.800,00 602.400,00 614.200,00 laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11 Auszahlungen für aktives Personal 0,00 0,00 125.000,00 0,00 126.400,00 128.600,00 130.900,00 12 Auszahlungen für Versorgung 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00 100,00 100,00 Seite 171 Samtgemeinde Siedenburg Teil-Plan 2012

Bereich 3 Team 3 - Bauen, Ordnung und Soziales Gruppe 3-32 PG Entsorgung Produkt/Projekt 3-32-538 Abwasserbeseitigung Leistung 3-32-538-1 Zentrale Abwasserbeseitigung

Finanzplan - Zahlungsübersicht Ergebnis Ansatz VE Planung Folgejahre Ein- und Auszahlungsarten 2010 2011 2012 2012 2013 2014 2015 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

13 Auszahlungen für Sach- und 0,00 0,00 198.600,00 0,00 198.700,00 191.300,00 191.300,00 Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände 15 Transferauszahlungen 0,00 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 16 sonstige haushaltswirksame 0,00 0,00 62.100,00 0,00 19.700,00 19.700,00 19.700,00 Auszahlungen 17 = Summe der Auszahlungen aus 0,00 0,00 387.300,00 0,00 346.400,00 341.200,00 343.500,00 laufender Verwaltungstätigkeit 18 Saldo aus laufender 0,00 0,00 192.100,00 0,00 244.400,00 261.200,00 270.700,00 Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 20 aus Beiträgen u. ä. Entgelten für 0,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 Investitionstätigkeit 24 = Summe der Einzahlungen aus 0,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 Investitionstätigkeit Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 26 für Baumaßnahmen 0,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 27 für den Erwerb von beweglichem 0,00 0,00 19.300,00 0,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 Sachvermögen 31 = Summe der Auszahlungen aus 0,00 0,00 24.300,00 0,00 6.300,00 6.300,00 6.300,00 Investitionstätigkeit 32 Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 -22.300,00 0,00 -4.300,00 -4.300,00 -4.300,00 33 Finanzmittel-Überschuss/- 0,00 0,00 169.800,00 0,00 240.100,00 256.900,00 266.400,00 Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 Finanzmittelveränderung 0,00 0,00 169.800,00 0,00 240.100,00 256.900,00 266.400,00 (Summe Zeilen 33 und 36)

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Ergebnis Ansatz VE Planung Folgejahre Bisher Gesamt Investitions- 2010 2011 2012 2012 2013 2014 2015 maßnahmen TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR Weitere Investitionsmaßnahmen Saldo 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Summe der investiven 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Einzahlungen Summe der investiven 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Auszahlungen Seite 172 Samtgemeinde Siedenburg Teil-Plan 2012

Bereich 3 Team 3 - Bauen, Ordnung und Soziales Gruppe 3-32 PG Entsorgung Produkt/Projekt 3-32-538 Abwasserbeseitigung Leistung 3-32-538-2 Dezentrale Abwasserbeseitigung

Produktdefinition Verantwortlich Team 3 - Bauen, Ordnung und Soziales, Michael Schubert

Ergebnisplan Ergebnis Ansatz Planung Folgejahre Ertrags- und Aufwandsarten 2010 2011 2012 2013 2014 2015 EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Ordentliche Erträge 5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0,00 10.400,00 10.400,00 10.400,00 10.400,00 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 12 = Summe ordentliche Erträge 0,00 0,00 10.500,00 10.500,00 10.500,00 10.500,00 Ordentliche Aufwendungen 13 Aufwendungen für aktives Personal 0,00 0,00 5.700,00 5.600,00 5.600,00 5.600,00 15 Aufwendungen für Sach- und 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 Dienstleistungen 19 sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 7.700,00 7.700,00 7.700,00 7.700,00 20 = Summe ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 18.400,00 18.300,00 18.300,00 18.300,00 21 = ordentliches Ergebnis 0,00 0,00 -7.900,00 -7.800,00 -7.800,00 -7.800,00 24 = außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 0,00 0,00 -7.900,00 -7.800,00 -7.800,00 -7.800,00 und 24) 28 = Saldo aus internen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der 0,00 0,00 -7.900,00 -7.800,00 -7.800,00 -7.800,00 internen Leistungsbeziehungen

Bereich 3 Team 3 - Bauen, Ordnung und Soziales Gruppe 3-32 PG Entsorgung Produkt/Projekt 3-32-538 Abwasserbeseitigung Leistung 3-32-538-2 Dezentrale Abwasserbeseitigung

Finanzplan - Zahlungsübersicht Ergebnis Ansatz VE Planung Folgejahre Ein- und Auszahlungsarten 2010 2011 2012 2012 2013 2014 2015 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Summe der Auszahlungen aus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investitionstätigkeit 32 Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Finanzmittel-Überschuss/- 0,00 0,00 -7.900,00 0,00 -7.800,00 -7.800,00 -7.800,00 Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 Finanzmittelveränderung 0,00 0,00 -7.900,00 0,00 -7.800,00 -7.800,00 -7.800,00 (Summe Zeilen 33 und 36)

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Ergebnis Ansatz VE Planung Folgejahre Bisher Gesamt Investitions- 2010 2011 2012 2012 2013 2014 2015 maßnahmen TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR Weitere Investitionsmaßnahmen Saldo 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Summe der investiven 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Einzahlungen Summe der investiven 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Auszahlungen Seite 174 Samtgemeinde Siedenburg Teil-Plan 2012

Bereich 3 Team 3 - Bauen, Ordnung und Soziales Gruppe 3-33 PG Verkehr

Produktdefinition Verantwortlich Team 3 - Bauen, Ordnung und Soziales, Michael Schubert

Ergebnisplan Ergebnis Ansatz Planung Folgejahre Ertrags- und Aufwandsarten 2010 2011 2012 2013 2014 2015 EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Ordentliche Erträge 3 Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 0,00 11.800,00 11.800,00 11.800,00 11.800,00 12 = Summe ordentliche Erträge 0,00 0,00 11.800,00 11.800,00 11.800,00 11.800,00 Ordentliche Aufwendungen 13 Aufwendungen für aktives Personal 0,00 0,00 33.800,00 34.500,00 35.000,00 35.500,00 14 Aufwendungen für Versorgung 0,00 0,00 200,00 200,00 200,00 200,00 15 Aufwendungen für Sach- und 0,00 0,00 8.900,00 11.400,00 11.400,00 13.900,00 Dienstleistungen 16 Abschreibungen 0,00 0,00 18.200,00 18.200,00 18.200,00 18.200,00 20 = Summe ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 61.100,00 64.300,00 64.800,00 67.800,00 21 = ordentliches Ergebnis 0,00 0,00 -49.300,00 -52.500,00 -53.000,00 -56.000,00 24 = außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 0,00 0,00 -49.300,00 -52.500,00 -53.000,00 -56.000,00 und 24) 28 = Saldo aus internen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der 0,00 0,00 -49.300,00 -52.500,00 -53.000,00 -56.000,00 internen Leistungsbeziehungen

Finanzplan - Zahlungsübersicht Ergebnis Ansatz VE Planung Folgejahre Ein- und Auszahlungsarten 2010 2011 2012 2012 2013 2014 2015 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 = Summe der Einzahlungen aus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11 Auszahlungen für aktives Personal 0,00 0,00 33.800,00 0,00 34.500,00 35.000,00 35.500,00 12 Auszahlungen für Versorgung 0,00 0,00 200,00 0,00 200,00 200,00 200,00 13 Auszahlungen für Sach- und 0,00 0,00 8.900,00 0,00 11.400,00 11.400,00 13.900,00 Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände 17 = Summe der Auszahlungen aus 0,00 0,00 42.900,00 0,00 46.100,00 46.600,00 49.600,00 laufender Verwaltungstätigkeit 18 Saldo aus laufender 0,00 0,00 -42.900,00 0,00 -46.100,00 -46.600,00 -49.600,00 Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 19 aus Zuwendungen für 0,00 0,00 0,00 0,00 73.100,00 0,00 0,00 Investitionstätigkeit 24 = Summe der Einzahlungen aus 0,00 0,00 0,00 0,00 73.100,00 0,00 0,00 Investitionstätigkeit Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 26 für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 172.800,00 0,00 0,00 31 = Summe der Auszahlungen aus 0,00 0,00 0,00 0,00 172.800,00 0,00 0,00 Investitionstätigkeit 32 Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 -99.700,00 0,00 0,00 Seite 175 Samtgemeinde Siedenburg Teil-Plan 2012

Bereich 3 Team 3 - Bauen, Ordnung und Soziales Gruppe 3-33 PG Verkehr

Finanzplan - Zahlungsübersicht Ergebnis Ansatz VE Planung Folgejahre Ein- und Auszahlungsarten 2010 2011 2012 2012 2013 2014 2015 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

33 Finanzmittel-Überschuss/- 0,00 0,00 -42.900,00 0,00 -145.800,00 -46.600,00 -49.600,00 Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 Finanzmittelveränderung 0,00 0,00 -42.900,00 0,00 -145.800,00 -46.600,00 -49.600,00 (Summe Zeilen 33 und 36)

Bereich 3 Team 3 - Bauen, Ordnung und Soziales Gruppe 3-33 PG Verkehr Produkt/Projekt 3-33-541 Gemeindestraßen

Produktdefinition Kurzbeschreibung Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Gemeindestraßen Verantwortlich Team 3 - Bauen, Ordnung und Soziales, Michael Schubert Auftragsgrundlagen Bundes-, Landes- und Ortsrecht sowie die Beschlüsse der politischen Gremien und DIN-Vorschriften Erläuterungen - Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Gemeindestraßen und Brücken - Überwachung und Koordinierung der Maßnahmen mit anderen öffentlichen Versorgungsunternehmen - Vorbereitung der Ausschreibungen nach VOB mit Erstellung der Leistungsverzeichnisse und Mitwirkung bei der Vergabe - Beantragung, Überwachung und Abrechnung mit und ohne Fördermittel - Erhebung von Erschließungs- und Straßenausbaubeiträgen einschließlich des Satzungsrechtes - Straßen- und Brückenkontrolle - Unterhaltung der Straßenentwässerungseinrichtungen - Abwicklung von Versicherungsfällen - Führung des Straßen- und Brückenkatasters - Führung des Straßenbestandsverzeichnisses - Unterhaltung der Verkehrseinrichtungen - Genehmigung von Grundstückszufahrten, Hochbordabsenkungen - Sämtliche Leistungen bezüglich des Straßenbegleitgrüns - Haltebuchten, Geh- und Radwege

Ergebnisplan Ergebnis Ansatz Planung Folgejahre Ertrags- und Aufwandsarten 2010 2011 2012 2013 2014 2015 EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Ordentliche Erträge 3 Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 0,00 11.800,00 11.800,00 11.800,00 11.800,00 12 = Summe ordentliche Erträge 0,00 0,00 11.800,00 11.800,00 11.800,00 11.800,00 Ordentliche Aufwendungen 13 Aufwendungen für aktives Personal 0,00 0,00 14.200,00 14.400,00 14.600,00 14.800,00 15 Aufwendungen für Sach- und 0,00 0,00 6.900,00 5.900,00 5.900,00 5.900,00 Dienstleistungen 16 Abschreibungen 0,00 0,00 18.200,00 18.200,00 18.200,00 18.200,00 20 = Summe ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 39.300,00 38.500,00 38.700,00 38.900,00 21 = ordentliches Ergebnis 0,00 0,00 -27.500,00 -26.700,00 -26.900,00 -27.100,00 24 = außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 0,00 0,00 -27.500,00 -26.700,00 -26.900,00 -27.100,00 und 24) 28 = Saldo aus internen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der 0,00 0,00 -27.500,00 -26.700,00 -26.900,00 -27.100,00 internen Leistungsbeziehungen

Bereich 3 Team 3 - Bauen, Ordnung und Soziales Gruppe 3-33 PG Verkehr Produkt/Projekt 3-33-541 Gemeindestraßen

Finanzplan - Zahlungsübersicht Ergebnis Ansatz VE Planung Folgejahre Ein- und Auszahlungsarten 2010 2011 2012 2012 2013 2014 2015 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

10 = Summe der Einzahlungen aus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11 Auszahlungen für aktives Personal 0,00 0,00 14.200,00 0,00 14.400,00 14.600,00 14.800,00 13 Auszahlungen für Sach- und 0,00 0,00 6.900,00 0,00 5.900,00 5.900,00 5.900,00 Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände 17 = Summe der Auszahlungen aus 0,00 0,00 21.100,00 0,00 20.300,00 20.500,00 20.700,00 laufender Verwaltungstätigkeit 18 Saldo aus laufender 0,00 0,00 -21.100,00 0,00 -20.300,00 -20.500,00 -20.700,00 Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 19 aus Zuwendungen für 0,00 0,00 0,00 0,00 73.100,00 0,00 0,00 Investitionstätigkeit 24 = Summe der Einzahlungen aus 0,00 0,00 0,00 0,00 73.100,00 0,00 0,00 Investitionstätigkeit Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 26 für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 172.800,00 0,00 0,00 31 = Summe der Auszahlungen aus 0,00 0,00 0,00 0,00 172.800,00 0,00 0,00 Investitionstätigkeit 32 Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 -99.700,00 0,00 0,00 33 Finanzmittel-Überschuss/- 0,00 0,00 -21.100,00 0,00 -120.000,00 -20.500,00 -20.700,00 Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 Finanzmittelveränderung 0,00 0,00 -21.100,00 0,00 -120.000,00 -20.500,00 -20.700,00 (Summe Zeilen 33 und 36)

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Ergebnis Ansatz VE Planung Folgejahre Bisher Gesamt Investitions- 2010 2011 2012 2012 2013 2014 2015 maßnahmen TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR Weitere Investitionsmaßnahmen Saldo 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Summe der investiven 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Einzahlungen Summe der investiven 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Auszahlungen Seite 178 Samtgemeinde Siedenburg Teil-Plan 2012

Bereich 3 Team 3 - Bauen, Ordnung und Soziales Gruppe 3-33 PG Verkehr Produkt/Projekt 3-33-545 Straßenreinigung / Straßenbeleuchtung

Produktdefinition Kurzbeschreibung Reinigung der Straßen, Wege und Plätze, deren Reinigung in der Verantwortung der Samtgemeinde liegen Verantwortlich Team 3 - Bauen, Ordnung und Soziales, Michael Schubert Auftragsgrundlagen Bundes-, Landes- und Ortsrecht sowie die Beschlussfassungen der politischen Gremien Erläuterungen - Erstellung des Straßenreinigungs- und Winterdienstplans - Planung, Überwachung und Abrechnung der Straßenreinigung

Ergebnisplan Ergebnis Ansatz Planung Folgejahre Ertrags- und Aufwandsarten 2010 2011 2012 2013 2014 2015 EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Ordentliche Erträge 12 = Summe ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ordentliche Aufwendungen 13 Aufwendungen für aktives Personal 0,00 0,00 14.000,00 14.400,00 14.600,00 14.800,00 14 Aufwendungen für Versorgung 0,00 0,00 200,00 200,00 200,00 200,00 15 Aufwendungen für Sach- und 0,00 0,00 2.000,00 5.500,00 5.500,00 8.000,00 Dienstleistungen 20 = Summe ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 16.200,00 20.100,00 20.300,00 23.000,00 21 = ordentliches Ergebnis 0,00 0,00 -16.200,00 -20.100,00 -20.300,00 -23.000,00 24 = außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 0,00 0,00 -16.200,00 -20.100,00 -20.300,00 -23.000,00 und 24) 28 = Saldo aus internen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der 0,00 0,00 -16.200,00 -20.100,00 -20.300,00 -23.000,00 internen Leistungsbeziehungen

Bereich 3 Team 3 - Bauen, Ordnung und Soziales Gruppe 3-33 PG Verkehr Produkt/Projekt 3-33-545 Straßenreinigung / Straßenbeleuchtung

Finanzplan - Zahlungsübersicht Ergebnis Ansatz VE Planung Folgejahre Ein- und Auszahlungsarten 2010 2011 2012 2012 2013 2014 2015 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

24 = Summe der Einzahlungen aus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investitionstätigkeit Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Summe der Auszahlungen aus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investitionstätigkeit 32 Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Finanzmittel-Überschuss/- 0,00 0,00 -16.200,00 0,00 -20.100,00 -20.300,00 -23.000,00 Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 Finanzmittelveränderung 0,00 0,00 -16.200,00 0,00 -20.100,00 -20.300,00 -23.000,00 (Summe Zeilen 33 und 36)

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Ergebnis Ansatz VE Planung Folgejahre Bisher Gesamt Investitions- 2010 2011 2012 2012 2013 2014 2015 maßnahmen TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR Weitere Investitionsmaßnahmen Saldo 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Summe der investiven 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Einzahlungen Summe der investiven 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Auszahlungen Seite 180 Samtgemeinde Siedenburg Teil-Plan 2012

Bereich 3 Team 3 - Bauen, Ordnung und Soziales Gruppe 3-33 PG Verkehr Produkt/Projekt 3-33-547 Öffentlicher Personen- und Nahverkehr

Produktdefinition Kurzbeschreibung Sicherstellung und Unterstützung eines ÖPNV-Betriebes auf Gemeindegebiet in fremder Trägerschaft Verantwortlich Team 3 - Bauen, Ordnung und Soziales, Elke Fahlenkamp Auftragsgrundlagen Bundes-, Landes- und Ortsrecht sowie die Beschlussfassungen der politischen Gremien Erläuterungen Bau, Unterhaltung und Umbau der Anlagen des ÖPNV einschließlich Finanzierung - Buswartehäuschen in allen Gemeinden - Beteiligung bei der Entwicklung des Nahverkehrskonzeptes - Festlegung der Haltestellen in Verbindung mit den ÖPNV- Betrieben - Bereitstellung von Informationsmaterial für die Nutzer des ÖPNV - Erarbeitung der Anträge auf Bewilligung von Fördermitteln

Ergebnisplan Ergebnis Ansatz Planung Folgejahre Ertrags- und Aufwandsarten 2010 2011 2012 2013 2014 2015 EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Ordentliche Erträge 12 = Summe ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ordentliche Aufwendungen 13 Aufwendungen für aktives Personal 0,00 0,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00 20 = Summe ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00 21 = ordentliches Ergebnis 0,00 0,00 -1.900,00 -1.900,00 -1.900,00 -1.900,00 24 = außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 0,00 0,00 -1.900,00 -1.900,00 -1.900,00 -1.900,00 und 24) 28 = Saldo aus internen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der 0,00 0,00 -1.900,00 -1.900,00 -1.900,00 -1.900,00 internen Leistungsbeziehungen

Bereich 3 Team 3 - Bauen, Ordnung und Soziales Gruppe 3-33 PG Verkehr Produkt/Projekt 3-33-547 Öffentlicher Personen- und Nahverkehr

Finanzplan - Zahlungsübersicht Ergebnis Ansatz VE Planung Folgejahre Ein- und Auszahlungsarten 2010 2011 2012 2012 2013 2014 2015 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

31 = Summe der Auszahlungen aus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investitionstätigkeit 32 Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Finanzmittel-Überschuss/- 0,00 0,00 -1.900,00 0,00 -1.900,00 -1.900,00 -1.900,00 Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 Finanzmittelveränderung 0,00 0,00 -1.900,00 0,00 -1.900,00 -1.900,00 -1.900,00 (Summe Zeilen 33 und 36)

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Ergebnis Ansatz VE Planung Folgejahre Bisher Gesamt Investitions- 2010 2011 2012 2012 2013 2014 2015 maßnahmen TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR Weitere Investitionsmaßnahmen Saldo 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Summe der investiven 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Einzahlungen Summe der investiven 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Auszahlungen Seite 182 Samtgemeinde Siedenburg Teil-Plan 2012

Bereich 3 Team 3 - Bauen, Ordnung und Soziales Gruppe 3-33 PG Verkehr Produkt/Projekt 3-33-555 Feld- und Wirtschaftswege

Produktdefinition Verantwortlich Team 3 - Bauen, Ordnung und Soziales, Michael Schubert

Ergebnisplan Ergebnis Ansatz Planung Folgejahre Ertrags- und Aufwandsarten 2010 2011 2012 2013 2014 2015 EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Ordentliche Erträge 12 = Summe ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ordentliche Aufwendungen 13 Aufwendungen für aktives Personal 0,00 0,00 3.700,00 3.800,00 3.900,00 4.000,00 20 = Summe ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 3.700,00 3.800,00 3.900,00 4.000,00 21 = ordentliches Ergebnis 0,00 0,00 -3.700,00 -3.800,00 -3.900,00 -4.000,00 24 = außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 0,00 0,00 -3.700,00 -3.800,00 -3.900,00 -4.000,00 und 24) 28 = Saldo aus internen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der 0,00 0,00 -3.700,00 -3.800,00 -3.900,00 -4.000,00 internen Leistungsbeziehungen

Finanzplan - Zahlungsübersicht Ergebnis Ansatz VE Planung Folgejahre Ein- und Auszahlungsarten 2010 2011 2012 2012 2013 2014 2015 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 = Summe der Einzahlungen aus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11 Auszahlungen für aktives Personal 0,00 0,00 3.700,00 0,00 3.800,00 3.900,00 4.000,00 17 = Summe der Auszahlungen aus 0,00 0,00 3.700,00 0,00 3.800,00 3.900,00 4.000,00 laufender Verwaltungstätigkeit 18 Saldo aus laufender 0,00 0,00 -3.700,00 0,00 -3.800,00 -3.900,00 -4.000,00 Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 = Summe der Einzahlungen aus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investitionstätigkeit Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Summe der Auszahlungen aus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investitionstätigkeit 32 Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Finanzmittel-Überschuss/- 0,00 0,00 -3.700,00 0,00 -3.800,00 -3.900,00 -4.000,00 Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 Finanzmittelveränderung 0,00 0,00 -3.700,00 0,00 -3.800,00 -3.900,00 -4.000,00 (Summe Zeilen 33 und 36)

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Seite 183 Samtgemeinde Siedenburg Teil-Plan 2012

Bereich 3 Team 3 - Bauen, Ordnung und Soziales Gruppe 3-33 PG Verkehr Produkt/Projekt 3-33-555 Feld- und Wirtschaftswege

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Ergebnis Ansatz VE Planung Folgejahre Bisher Gesamt Investitions- 2010 2011 2012 2012 2013 2014 2015 maßnahmen TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR Weitere Investitionsmaßnahmen Saldo 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Summe der investiven 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Einzahlungen Summe der investiven 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Auszahlungen Seite 184 Samtgemeinde Siedenburg Teil-Plan 2012

Bereich 3 Team 3 - Bauen, Ordnung und Soziales Gruppe 3-34 PG Landschaftspflege

Produktdefinition Verantwortlich Team 3 - Bauen, Ordnung und Soziales, Michael Schubert

Ergebnisplan Ergebnis Ansatz Planung Folgejahre Ertrags- und Aufwandsarten 2010 2011 2012 2013 2014 2015 EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Ordentliche Erträge 12 = Summe ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ordentliche Aufwendungen 13 Aufwendungen für aktives Personal 0,00 0,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00 18 Transferaufwendungen 0,00 0,00 400,00 400,00 400,00 400,00 20 = Summe ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 3.800,00 3.800,00 3.800,00 3.800,00 21 = ordentliches Ergebnis 0,00 0,00 -3.800,00 -3.800,00 -3.800,00 -3.800,00 24 = außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 0,00 0,00 -3.800,00 -3.800,00 -3.800,00 -3.800,00 und 24) 28 = Saldo aus internen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der 0,00 0,00 -3.800,00 -3.800,00 -3.800,00 -3.800,00 internen Leistungsbeziehungen

Finanzplan - Zahlungsübersicht Ergebnis Ansatz VE Planung Folgejahre Ein- und Auszahlungsarten 2010 2011 2012 2012 2013 2014 2015 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 = Summe der Einzahlungen aus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11 Auszahlungen für aktives Personal 0,00 0,00 3.400,00 0,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00 15 Transferauszahlungen 0,00 0,00 400,00 0,00 400,00 400,00 400,00 17 = Summe der Auszahlungen aus 0,00 0,00 3.800,00 0,00 3.800,00 3.800,00 3.800,00 laufender Verwaltungstätigkeit 18 Saldo aus laufender 0,00 0,00 -3.800,00 0,00 -3.800,00 -3.800,00 -3.800,00 Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 = Summe der Einzahlungen aus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investitionstätigkeit Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Summe der Auszahlungen aus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investitionstätigkeit 32 Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Finanzmittel-Überschuss/- 0,00 0,00 -3.800,00 0,00 -3.800,00 -3.800,00 -3.800,00 Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 Finanzmittelveränderung 0,00 0,00 -3.800,00 0,00 -3.800,00 -3.800,00 -3.800,00 (Summe Zeilen 33 und 36)

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Seite 185 Samtgemeinde Siedenburg Teil-Plan 2012

Bereich 3 Team 3 - Bauen, Ordnung und Soziales Gruppe 3-34 PG Landschaftspflege

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Ergebnis Ansatz VE Planung Folgejahre Bisher Gesamt Investitions- 2010 2011 2012 2012 2013 2014 2015 maßnahmen TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR Weitere Investitionsmaßnahmen Saldo 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Summe der investiven 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Einzahlungen Summe der investiven 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Auszahlungen Seite 186 Samtgemeinde Siedenburg Teil-Plan 2012

Bereich 3 Team 3 - Bauen, Ordnung und Soziales Gruppe 3-34 PG Landschaftspflege Produkt/Projekt 3-34-552 Wasserbauliche Anlagen

Produktdefinition Kurzbeschreibung Gewässer und Vorfluten Verantwortlich Team 3 - Bauen, Ordnung und Soziales, Michael Schubert Auftragsgrundlagen Bundes- und Landesrecht Erläuterungen Zahlung der Beiträge an die Wasser- und Bodenverbände

Ergebnisplan Ergebnis Ansatz Planung Folgejahre Ertrags- und Aufwandsarten 2010 2011 2012 2013 2014 2015 EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Finanzplan - Zahlungsübersicht Ergebnis Ansatz VE Planung Folgejahre Ein- und Auszahlungsarten 2010 2011 2012 2012 2013 2014 2015 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 = Summe der Einzahlungen aus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11 Auszahlungen für aktives Personal 0,00 0,00 3.400,00 0,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00 15 Transferauszahlungen 0,00 0,00 400,00 0,00 400,00 400,00 400,00 17 = Summe der Auszahlungen aus 0,00 0,00 3.800,00 0,00 3.800,00 3.800,00 3.800,00 laufender Verwaltungstätigkeit 18 Saldo aus laufender 0,00 0,00 -3.800,00 0,00 -3.800,00 -3.800,00 -3.800,00 Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 = Summe der Einzahlungen aus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investitionstätigkeit Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Summe der Auszahlungen aus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investitionstätigkeit 32 Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 187 Samtgemeinde Siedenburg Teil-Plan 2012

Bereich 3 Team 3 - Bauen, Ordnung und Soziales Gruppe 3-34 PG Landschaftspflege Produkt/Projekt 3-34-552 Wasserbauliche Anlagen

Finanzplan - Zahlungsübersicht Ergebnis Ansatz VE Planung Folgejahre Ein- und Auszahlungsarten 2010 2011 2012 2012 2013 2014 2015 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

33 Finanzmittel-Überschuss/- 0,00 0,00 -3.800,00 0,00 -3.800,00 -3.800,00 -3.800,00 Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 Finanzmittelveränderung 0,00 0,00 -3.800,00 0,00 -3.800,00 -3.800,00 -3.800,00 (Summe Zeilen 33 und 36)

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Ergebnis Ansatz VE Planung Folgejahre Bisher Gesamt Investitions- 2010 2011 2012 2012 2013 2014 2015 maßnahmen TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR Weitere Investitionsmaßnahmen Saldo 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Summe der investiven 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Einzahlungen Summe der investiven 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Auszahlungen Seite 188 Samtgemeinde Siedenburg Teil-Plan 2012

Bereich 3 Team 3 - Bauen, Ordnung und Soziales Gruppe 3-35 PG Soziales

Produktdefinition Verantwortlich Team 3 - Bauen, Ordnung und Soziales, Michael Schubert

Ergebnisplan Ergebnis Ansatz Planung Folgejahre Ertrags- und Aufwandsarten 2010 2011 2012 2013 2014 2015 EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Ordentliche Erträge 3 Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 0,00 400,00 400,00 400,00 400,00 5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0,00 27.000,00 27.000,00 27.000,00 27.000,00 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00 12 = Summe ordentliche Erträge 0,00 0,00 69.400,00 69.400,00 69.400,00 69.400,00 Ordentliche Aufwendungen 13 Aufwendungen für aktives Personal 0,00 0,00 106.600,00 111.000,00 113.100,00 115.400,00 14 Aufwendungen für Versorgung 0,00 0,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00 15 Aufwendungen für Sach- und 0,00 0,00 19.600,00 19.600,00 19.600,00 19.600,00 Dienstleistungen 16 Abschreibungen 0,00 0,00 600,00 600,00 600,00 600,00 18 Transferaufwendungen 0,00 0,00 8.500,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 19 sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 20 = Summe ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 138.800,00 141.700,00 143.800,00 146.100,00 21 = ordentliches Ergebnis 0,00 0,00 -69.400,00 -72.300,00 -74.400,00 -76.700,00 24 = außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 0,00 0,00 -69.400,00 -72.300,00 -74.400,00 -76.700,00 und 24) 28 = Saldo aus internen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der 0,00 0,00 -69.400,00 -72.300,00 -74.400,00 -76.700,00 internen Leistungsbeziehungen

Bereich 3 Team 3 - Bauen, Ordnung und Soziales Gruppe 3-35 PG Soziales

Finanzplan - Zahlungsübersicht Ergebnis Ansatz VE Planung Folgejahre Ein- und Auszahlungsarten 2010 2011 2012 2012 2013 2014 2015 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 = Summe der Einzahlungen aus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investitionstätigkeit Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Summe der Auszahlungen aus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investitionstätigkeit 32 Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Finanzmittel-Überschuss/- 0,00 0,00 -69.200,00 0,00 -72.100,00 -74.200,00 -76.500,00 Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 Finanzmittelveränderung 0,00 0,00 -69.200,00 0,00 -72.100,00 -74.200,00 -76.500,00 (Summe Zeilen 33 und 36)

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Ergebnis Ansatz VE Planung Folgejahre Bisher Gesamt Investitions- 2010 2011 2012 2012 2013 2014 2015 maßnahmen TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR Weitere Investitionsmaßnahmen Saldo 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Summe der investiven 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Einzahlungen Summe der investiven 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Auszahlungen Seite 190 Samtgemeinde Siedenburg Teil-Plan 2012

Bereich 3 Team 3 - Bauen, Ordnung und Soziales Gruppe 3-35 PG Soziales Produkt/Projekt 3-35-3119 Verwaltung der Sozialhilfe

Produktdefinition Kurzbeschreibung Verwaltung der Sozialhilfe und Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug Verantwortlich Team 3 - Bauen, Ordnung und Soziales, Rainer Ahrens Auftragsgrundlagen Sozialgesetzbuch, Dasseinsvorsorge Erläuterungen Betreuung und Beratung von Anspruchsberechtigten Arzneimittel- sowie Krankenhausversorgung für Leistungsempfänger Geltendmachung übergeleiteter oder übertragener Ansprüche der Leistungsempfänger gegen Dritte Geltendmachung eigener Ansprüche des Sozialhilfeträgers Geltendmachung von Aufwendungsersätzen, Kostenbeiträgen, Kostenersätzen, Kostenerstattungen Antrags- und Bewilligungsverfahren Befreiung von der Rundfunkgebührenpflicht

Ergebnisplan Ergebnis Ansatz Planung Folgejahre Ertrags- und Aufwandsarten 2010 2011 2012 2013 2014 2015 EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Ordentliche Erträge 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 39.900,00 39.900,00 39.900,00 39.900,00 12 = Summe ordentliche Erträge 0,00 0,00 39.900,00 39.900,00 39.900,00 39.900,00 Ordentliche Aufwendungen 13 Aufwendungen für aktives Personal 0,00 0,00 76.500,00 80.400,00 81.900,00 83.600,00 14 Aufwendungen für Versorgung 0,00 0,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 19 sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 20 = Summe ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 79.300,00 83.200,00 84.700,00 86.400,00 21 = ordentliches Ergebnis 0,00 0,00 -39.400,00 -43.300,00 -44.800,00 -46.500,00 24 = außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 0,00 0,00 -39.400,00 -43.300,00 -44.800,00 -46.500,00 und 24) 28 = Saldo aus internen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der 0,00 0,00 -39.400,00 -43.300,00 -44.800,00 -46.500,00 internen Leistungsbeziehungen

Bereich 3 Team 3 - Bauen, Ordnung und Soziales Gruppe 3-35 PG Soziales Produkt/Projekt 3-35-3119 Verwaltung der Sozialhilfe

Finanzplan - Zahlungsübersicht Ergebnis Ansatz VE Planung Folgejahre Ein- und Auszahlungsarten 2010 2011 2012 2012 2013 2014 2015 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

17 = Summe der Auszahlungen aus 0,00 0,00 79.300,00 0,00 83.200,00 84.700,00 86.400,00 laufender Verwaltungstätigkeit 18 Saldo aus laufender 0,00 0,00 -39.400,00 0,00 -43.300,00 -44.800,00 -46.500,00 Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 = Summe der Einzahlungen aus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investitionstätigkeit Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Summe der Auszahlungen aus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investitionstätigkeit 32 Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Finanzmittel-Überschuss/- 0,00 0,00 -39.400,00 0,00 -43.300,00 -44.800,00 -46.500,00 Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 Finanzmittelveränderung 0,00 0,00 -39.400,00 0,00 -43.300,00 -44.800,00 -46.500,00 (Summe Zeilen 33 und 36)

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Ergebnis Ansatz VE Planung Folgejahre Bisher Gesamt Investitions- 2010 2011 2012 2012 2013 2014 2015 maßnahmen TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR Weitere Investitionsmaßnahmen Saldo 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Summe der investiven 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Einzahlungen Summe der investiven 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Auszahlungen Seite 192 Samtgemeinde Siedenburg Teil-Plan 2012

Bereich 3 Team 3 - Bauen, Ordnung und Soziales Gruppe 3-35 PG Soziales Produkt/Projekt 3-35-3151 Senioren

Produktdefinition Kurzbeschreibung Seniorenarbeit Verantwortlich Team 3 - Bauen, Ordnung und Soziales, Rainer Ahrens Auftragsgrundlagen Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse Erläuterungen Zuschuss zum Menübringdienst Förderung Seniorenarbeit

Ergebnisplan Ergebnis Ansatz Planung Folgejahre Ertrags- und Aufwandsarten 2010 2011 2012 2013 2014 2015 EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Ordentliche Erträge 12 = Summe ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ordentliche Aufwendungen 13 Aufwendungen für aktives Personal 0,00 0,00 3.300,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00 14 Aufwendungen für Versorgung 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 18 Transferaufwendungen 0,00 0,00 8.500,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 20 = Summe ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 11.900,00 10.500,00 10.500,00 10.500,00 21 = ordentliches Ergebnis 0,00 0,00 -11.900,00 -10.500,00 -10.500,00 -10.500,00 24 = außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 0,00 0,00 -11.900,00 -10.500,00 -10.500,00 -10.500,00 und 24) 28 = Saldo aus internen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der 0,00 0,00 -11.900,00 -10.500,00 -10.500,00 -10.500,00 internen Leistungsbeziehungen

Bereich 3 Team 3 - Bauen, Ordnung und Soziales Gruppe 3-35 PG Soziales Produkt/Projekt 3-35-3151 Senioren

Finanzplan - Zahlungsübersicht Ergebnis Ansatz VE Planung Folgejahre Ein- und Auszahlungsarten 2010 2011 2012 2012 2013 2014 2015 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

31 = Summe der Auszahlungen aus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investitionstätigkeit 32 Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Finanzmittel-Überschuss/- 0,00 0,00 -11.900,00 0,00 -10.500,00 -10.500,00 -10.500,00 Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 Finanzmittelveränderung 0,00 0,00 -11.900,00 0,00 -10.500,00 -10.500,00 -10.500,00 (Summe Zeilen 33 und 36)

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Ergebnis Ansatz VE Planung Folgejahre Bisher Gesamt Investitions- 2010 2011 2012 2012 2013 2014 2015 maßnahmen TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR Weitere Investitionsmaßnahmen Saldo 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Summe der investiven 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Einzahlungen Summe der investiven 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Auszahlungen Seite 194 Samtgemeinde Siedenburg Teil-Plan 2012

Bereich 3 Team 3 - Bauen, Ordnung und Soziales Gruppe 3-35 PG Soziales Produkt/Projekt 3-35-3154 Obdachlosenunterbringung

Produktdefinition Verantwortlich Team 3 - Bauen, Ordnung und Soziales, Rainer Ahrens

Ergebnisplan Ergebnis Ansatz Planung Folgejahre Ertrags- und Aufwandsarten 2010 2011 2012 2013 2014 2015 EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Ordentliche Erträge 3 Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 0,00 400,00 400,00 400,00 400,00 5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0,00 27.000,00 27.000,00 27.000,00 27.000,00 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 12 = Summe ordentliche Erträge 0,00 0,00 29.500,00 29.500,00 29.500,00 29.500,00 Ordentliche Aufwendungen 13 Aufwendungen für aktives Personal 0,00 0,00 3.100,00 3.200,00 3.300,00 3.400,00 15 Aufwendungen für Sach- und 0,00 0,00 19.600,00 19.600,00 19.600,00 19.600,00 Dienstleistungen 16 Abschreibungen 0,00 0,00 600,00 600,00 600,00 600,00 20 = Summe ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 23.300,00 23.400,00 23.500,00 23.600,00 21 = ordentliches Ergebnis 0,00 0,00 6.200,00 6.100,00 6.000,00 5.900,00 24 = außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 0,00 0,00 6.200,00 6.100,00 6.000,00 5.900,00 und 24) 28 = Saldo aus internen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der 0,00 0,00 6.200,00 6.100,00 6.000,00 5.900,00 internen Leistungsbeziehungen

Finanzplan - Zahlungsübersicht Ergebnis Ansatz VE Planung Folgejahre Ein- und Auszahlungsarten 2010 2011 2012 2012 2013 2014 2015 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 4 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0,00 27.000,00 0,00 27.000,00 27.000,00 27.000,00 6 Kostenerstattungen und 0,00 0,00 2.100,00 0,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 Kostenumlagen 10 = Summe der Einzahlungen aus 0,00 0,00 29.100,00 0,00 29.100,00 29.100,00 29.100,00 laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11 Auszahlungen für aktives Personal 0,00 0,00 3.100,00 0,00 3.200,00 3.300,00 3.400,00 13 Auszahlungen für Sach- und 0,00 0,00 19.600,00 0,00 19.600,00 19.600,00 19.600,00 Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände 17 = Summe der Auszahlungen aus 0,00 0,00 22.700,00 0,00 22.800,00 22.900,00 23.000,00 laufender Verwaltungstätigkeit 18 Saldo aus laufender 0,00 0,00 6.400,00 0,00 6.300,00 6.200,00 6.100,00 Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 = Summe der Einzahlungen aus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investitionstätigkeit Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Summe der Auszahlungen aus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investitionstätigkeit Seite 195 Samtgemeinde Siedenburg Teil-Plan 2012

Bereich 3 Team 3 - Bauen, Ordnung und Soziales Gruppe 3-35 PG Soziales Produkt/Projekt 3-35-3154 Obdachlosenunterbringung

Finanzplan - Zahlungsübersicht Ergebnis Ansatz VE Planung Folgejahre Ein- und Auszahlungsarten 2010 2011 2012 2012 2013 2014 2015 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

32 Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Finanzmittel-Überschuss/- 0,00 0,00 6.400,00 0,00 6.300,00 6.200,00 6.100,00 Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 Finanzmittelveränderung 0,00 0,00 6.400,00 0,00 6.300,00 6.200,00 6.100,00 (Summe Zeilen 33 und 36)

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Ergebnis Ansatz VE Planung Folgejahre Bisher Gesamt Investitions- 2010 2011 2012 2012 2013 2014 2015 maßnahmen TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR Weitere Investitionsmaßnahmen Saldo 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Summe der investiven 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Einzahlungen Summe der investiven 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Auszahlungen Seite 196 Samtgemeinde Siedenburg Teil-Plan 2012

Bereich 3 Team 3 - Bauen, Ordnung und Soziales Gruppe 3-35 PG Soziales Produkt/Projekt 3-35-346 Wohngeld

Produktdefinition Kurzbeschreibung Gewährung von Wohngeld Verantwortlich Team 3 - Bauen, Ordnung und Soziales, Elke Fahlenkamp Auftragsgrundlagen Wohngeldgesetz (WoGG), Wohngeldverordnung (WoGV), Allg. Verwaltungsvorschrift zum WoGG (WoGVwV), Soz Erläuterungen - Beratung und Auskunft - Antragsaufnahme, Entscheidung und Bescheiderteilung unter Beachtung evtl. Ersatzansprüche durch Sozialleistungsträger - Rücklaufbearbeitung - Rückforderung, sowie Überwachung von Rückzahlungen von zu Unrecht erbrachten Leistungen

Ergebnisplan Ergebnis Ansatz Planung Folgejahre Ertrags- und Aufwandsarten 2010 2011 2012 2013 2014 2015 EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Ordentliche Erträge 12 = Summe ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ordentliche Aufwendungen 13 Aufwendungen für aktives Personal 0,00 0,00 23.700,00 24.000,00 24.500,00 25.000,00 19 sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 600,00 600,00 600,00 600,00 20 = Summe ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 24.300,00 24.600,00 25.100,00 25.600,00 21 = ordentliches Ergebnis 0,00 0,00 -24.300,00 -24.600,00 -25.100,00 -25.600,00 24 = außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 0,00 0,00 -24.300,00 -24.600,00 -25.100,00 -25.600,00 und 24) 28 = Saldo aus internen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der 0,00 0,00 -24.300,00 -24.600,00 -25.100,00 -25.600,00 internen Leistungsbeziehungen

Finanzplan - Zahlungsübersicht Ergebnis Ansatz VE Planung Folgejahre Ein- und Auszahlungsarten 2010 2011 2012 2012 2013 2014 2015 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Bereich 3 Team 3 - Bauen, Ordnung und Soziales Gruppe 3-35 PG Soziales Produkt/Projekt 3-35-346 Wohngeld

Finanzplan - Zahlungsübersicht Ergebnis Ansatz VE Planung Folgejahre Ein- und Auszahlungsarten 2010 2011 2012 2012 2013 2014 2015 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

31 = Summe der Auszahlungen aus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investitionstätigkeit 32 Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Finanzmittel-Überschuss/- 0,00 0,00 -24.300,00 0,00 -24.600,00 -25.100,00 -25.600,00 Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 Finanzmittelveränderung 0,00 0,00 -24.300,00 0,00 -24.600,00 -25.100,00 -25.600,00 (Summe Zeilen 33 und 36)

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Ergebnis Ansatz VE Planung Folgejahre Bisher Gesamt Investitions- 2010 2011 2012 2012 2013 2014 2015 maßnahmen TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR Weitere Investitionsmaßnahmen Saldo 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Summe der investiven 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Einzahlungen Summe der investiven 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Auszahlungen Stellenplan 2012 Teil A: Beamte

Lfd. Laufbahngruppen und Bes.- Zahl der Stellen im Zahl der Stellen im Vorjahr Vermerke, Nr. Amtsbezeichnungen gruppe Haushaltsjahr 2012 insgesamt davon am 30.06.2011 Erläuterungen insgesamt tatsächlich besetzt nicht mit mit besetzt Beamten Beschäftigten 1 2 3 4 5 6 7 8 9

I. Samtgemeindeverwaltung

Beamte auf Zeit 1 Samtgemeindebürgermeister A 15 1 1 1 0 0 DAE =1.656,59 €

Laufbahngruppe 2 * 2 Samtgemeindeinspektor/in A 9 1 1 0,5 0 0,5 ehem. Stelle Wildfang

Laufbahngruppe 1 ** 3 Samtgemeindehauptsekretär/in A 8 2 2 2 0 0 4 Samtgemeindeobersekretär/in A 7 1 1 1 0 0 insgesamt: 5 5 4,5 0 0,5

* erfasst sind Beamtinnen und Beamte i.S. von § 15 Abs. 3 NBesG ** erfasst sind Beamtinnen und Beamte i.S. von § 15 Abs. 2 NBesG

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung, Unternehmen und Einrichtungen Aufführung jedes Sondervermögens, Unternehmens und jeder Einrichtung (§ 130 Abs. 1, § 136 Abs. 3 NKomVG) für sich. Die spaltenweise Aufteiung der Übersicht bleibt unverändert. Fehlanzeige Teil B: Tariflich Beschäftigte Lfd. Funktions- Zahl der Zahl der Stellen im Vorjahr Vermerke, Nr. bezeichnung Entgelt- Stellen im davon am 30.06.2011 Erläuterungen gruppe, Haushalts- tatsächlich Sondertarif jahr 2012 insgesamt besetzt nicht besetzt 1 2 3 4 5 6 7 8 2 Teamleiter/innen 11 2 2 2 0 3 Verwaltungsangestellte/r 9 1 1 1 0

4 Kindergartenleiterinnen S 10 3,6 2,7 2,7 0 Teilzeitkräfte

8 3,26 3,26 3,26 0 1 Stelle = 19,25 Std./W. 5 Sachbearbeiter/innen 1 Stelle = 30 Std./W. (zugleich Gleichst.beauftragte)

6 Erzieherinnen S 7 2,4 2,4 2,4 0 Teilzeitkräfte

7 Klärwärter 7 1 1 1 0 8 Beschäftigte 6 2,77 1,77 1,77 0 1 Stelle = 30 Std./W.,

Teilzeitkräfte 9 Erzieherinnen S 6 8 7,2 7,2 0 1 Stelle kw

10 Schwimmmeister 6 1 1 1 0 Verwaltungsangestellte/ 1 Stelle = 30 Std./W. 11 5 3,15 2,15 2,15 0 r 1 Stelle = 15 Std., 1 Stelle kw 12 Hausmeister 5 1 1 1 0 13 Klärwärter 5 1 1 1 0 14 Bauhofarbeiter 4 2 3 3 0

15 Raumpflegerin 2 2,6 2,6 2,6 0 7 Teilzeitkräfte

16 Raumpflegerin 1 0,9 0,9 0,9 0 2 Teilzeitkräfte 17 Hauswirtsch.Kräfte 1 0,54 0,27 0,27 0 4 Teilzeitkräfte insgesamt 36,22 33,25 33,25 0

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

I. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Kräfte Lfd. Bezeichnung Art des Entgeltes vorgesehen im beschäftigt im Vorjahr Erläuterungen Nr. Haushaltsjahr 2012 am 01.10.2011 1 2 3 4 5 6

Auszubildender 1 Ausbildungsentgelt 1 1 kw VwFA Stellenübersichten 2012

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung I. Beamte Produkt- Teilhaushalte, Produktbereiche, Beamte auf Zeit Laufbahngruppe 2* Laufbahngruppe 1** Erläuterungen Gruppe Organisationseinheiten A 15 A 13 A 12 A 11 A 10 A 9 A 9 A 8 A 7 A 6 20 Verwaltungssteuerung 0,98 ------0,05 - - 10 Finanzen ------0,5 - - 12 Service EDV ------0,42 - - 21 Innere Verwaltung ------0,05 - - 30 Sicherheit und Ordnung ------0,3 - - 31 Planung, Entwicklung und Bau - - - - - 1 - 0,5 - - 32 Entsorgung 0,02 ------0,03 - - 33 Verkehr ------0,1 - - 35 Soziales ------0,05 1 - insgesamt 1 0 0 0 0 1 0 2 1 0 5

* erfasst sind Beamtinnen und Beamte i.S. von § 15 Abs. 3 NBesG ** erfasst sind Beamtinnen und Beamte i.S.von § 15 Abs. 2 NBesG II. Beschäftigte Produkt- Produkt Erläuterungen Gruppe 11 9 8 7 6 5 4 3 2 1 S 10 S 7 S 6 Sonderbereich Verwaltungssteuerung Gleichstellungsbeauftragte 0,04 Personalrat 0,05 0,05 Team 1 - Finanzen und Wirtschaft 10 Finanzen Finanzverwaltung 0,66 0,3 Samtgemeindekasse 0,2 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen 0,2 0,4 Sonstige Finanzwirtschaft 0,1 Kreisschulbaukasse 0,01 0,01 11 Wirtschaftsförderung und Tourismus Wirtschaftsförderung 0,1 Tourismus 0,05 Team 2 - Familien- und Bürgerservice 21 Innere Verwaltung Gemeindegremien 0,06 0,31 Personalangelegenheiten 0,3 Zentrale Dienste 0,06 0,4 0,37 22 Familien- und Bürgerservice Meldewesen (Bürgerservice) 0,69 1,15 Personenstandswesen (Standesamt) 0,22 Wahlen 0,08 23 Schulen, Kinder und Jugend Grundschule allgemein 0,12 0,28 0,82 0,72 Standort Borstel Standort Mellinghausen Standort Siedenburg Sonstige schulische Aufgaben 0,03 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen 0,07 Tagespflege 0,08 Jugendarbeit 0,05 Tageseinrichtungen Allgemeines 0,27 Kindergarten Borstel 0,33 0,9 0,8 1,6 Kindergarten Mellinghausen 0,42 0,13 0,9 0,8 2,4 Kindergarten Siedenburg 0,33 0,13 0,9 0,8 3,2 Krippe Siedenburg 0,9 0,8 Einrichtungen der Jugendarbeit 24 Kultur und Sport Heimat- und Kulturpflege 0,02 Förderung des Sports Freibad Siedenburg 0,01 0,6 0,2 0,08 Hallenbad Borstel 0,01 0,4 0,1 II. Beschäftigte Produkt- Produkt Erläuterungen Gruppe 11 9 8 7 6 5 4 3 2 1 S 10 S 7 S 6 Sporthallen 0,06 0,33 0,38 sonstige Sportstätten 25 Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen 0,12 0,1 Team 3 - Bauen, Ordnung und Soziales 30 Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten 0,19 Brand- und Katastrophenschutz 31 Planung, Entwicklung und Bau Grundstücks- und Gebäudemanagement 0,38 0,08 Räumliche Planung und Entwicklung 0,05 1 0,6 Denkmalschutz und -pflege 0,02 Bauhof 0,1 0,7 1,9 32 Entsorgung Zentrale Abwasserbeseitigung 0,23 1 0,1 1,11 Dezentrale Abwasserbeseitigung 0,04 0,1 33 Verkehr Gemeindestraßen 0,1 0,11 0,05 Straßenreinigung/Straßenbeleuchtung 0,1 0,05 Öffentlicher Personen- und Nahverkehr 0,04 Feld- und Wirtschaftswege 0,08 34 Landschaftspflege Öffentliches Grün / Landschaftspflege Wasserbauliche Anlagen 0,01 0,1 35 Soziales Verwaltung der Sozialhilfe 0,45 1 Senioren 0,01 Obdachlosenunterbringung 0,05 Wohngeld 0,05 0,42 insgesamt 2,00 1,00 3,26 1,00 3,77 5,15 2,00 0,00 2,60 1,44 3,60 2,40 8,00 36,22 Teil B Sonderübersicht über die Planstellen der Beamten, die mit Beschäftigten besetzt sind

Lfd. Nr. Funktionsbezeichnung Entgeltgruppe BesGr. der Planstelle Lfd. Nr. in auf der Stelle geführt Bemerkungen Teil A Unter- seit bis voraus- teil I sichtlich

insgesamt 0 Beschäftigte Gesamtinvesti- Maßnahme Produkt tionssumme Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015

Kreisschulbaukasse 1-10-244 Beitrag an Kreisschulbaukasse 11.100,00 € 11.100,00 € 11.100,00 € 11.100,00 € Summe: 11.100,00 € 11.100,00 € 11.100,00 € 11.100,00 €

Informations- und Kommunikationstechnik 1-12-111-10 Erwerb Drucker, zwei PC u. ä. 3.600,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € Erwerb USV 1.300,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € HSH-Inforegister 2.100,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € Ratsinformationssystem 8.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € Ausstattung Rat mit iPad o. ä. 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € Summe: 15.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 €

Personalangelegenheiten 2-21-111-5 Zuführung Versorgungsrücklage f. Beamte 3.000,00 € 3.000,00 € 3.000,00 € 3.000,00 € Summe: 3.000,00 € 3.000,00 € 3.000,00 € 3.000,00 €

Zentrale Dienste 2-21-111-6 Gardinen Büro SGB 1.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € Erwerb Sachvermögen über 1000 € netto 1.500,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € Erwerb von bewegl. Sachvermögen 150 - 1.000 € netto 1.400,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € Summe: 3.900,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Grundschule allgemein 2-23-211-0 Ersatzbeschaffung Schulleiterarbeitsplatz (PC) 1.400,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € Hochbaumaßnahmen 10.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € Summe: 11.400,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Kindergarten Borstel 2-23-365-1 Sonnenschutzplisses 3.500,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € Erwerb Kopierer und Erzieherinnenstühle 1.900,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € Summe: 5.400,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € Kindergarten Mützelzipf 2-23-365-2 Einrichtung Ruhezone 2.100,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € Erwerb Wäschetrockner und Erzieherinnenstühle 2.600,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € Hochbaumaßnahmen 7.500,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € Summe: 12.200,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Krippe Siedenburg 2-23-365-4 Neubau Krippe 232.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € Planungskosten 3.000,00 € Erwerb Einrichtung 30.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € Summe: 265.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Nachrichtlich: Investitionszuwendungen 164.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € Summe: 164.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Hallenbad Aquaris 2-24-424-2 Umwälzpumpe 1.400,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € Summe: 1.400,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Brand- und Katastrophenschutz 3-31-126 Rückzahlung Sicherheiten Neubau Borstel 0,00 € 2.400,00 € 0,00 € 0,00 € Erwerb TSF Brake 0,00 € 61.000,00 € 0,00 € 0,00 € Erwerb TSF Staffhorst 3.640,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € Beleuchtung FW Siedenburg 1.700,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € Laptop und Beamer 1.150,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € Erwerb von Vermögensgegenständen 3.000,00 € 3.000,00 € 3.000,00 € 3.000,00 € Erwerb von bewegl. Sachvermögen 150 - 1.000 € netto 3.000,00 € 3.000,00 € 3.000,00 € 3.000,00 € Summe: 12.490,00 € 69.400,00 € 6.000,00 € 6.000,00 €

Nachrichtlich: Veräußerung TSF Staffhorst 1.500,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € Investitionszuwendungen 1.070,00 € 26.000,00 € 0,00 € 0,00 € Summe: 2.570,00 € 26.000,00 € 0,00 € 0,00 € Grundstücks- und Gebäudemanagement 3-31-111-9 Sanierung Amtshaus 0,00 € 170.000,00 € 0,00 € 0,00 € Summe: 0,00 € 170.000,00 € 0,00 € 0,00 €

Nachrichtlich: Investitionszuwendungen 0,00 € 71.400,00 € 0,00 € 0,00 € Summe: 0,00 € 71.400,00 € 0,00 € 0,00 €

Bauhof 3-32-573-1 Erwerb Motorsense und Teerspritze 4.200,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € Erwerb Arbeitsgeräte Allgemein 2.300,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € Summe: 6.500,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Zentrale Abwasserbeseitigung 3-32-538-1 Ersatz Pumpen Druckentwässerung 1.300,00 € 1.300,00 € 1.300,00 € 1.300,00 € Steuer- und Messtechnik 18.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € Verschiedene Kanalanschlüsse 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € Summe: 24.300,00 € 6.300,00 € 6.300,00 € 6.300,00 €

Nachrichtlich: Investitionszuwendungen (Beiträge) 2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € Summe: 2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 €

Gemeindestraßen 3-33-541 Ausbau GVS 0,00 € 172.800,00 € 0,00 € 0,00 € Summe: 0,00 € 172.800,00 € 0,00 € 0,00 €

Nachrichtlich: Investitionszuwendungen 0,00 € 73.100,00 € 0,00 € 0,00 € Summe: 0,00 € 73.100,00 € 0,00 € 0,00 €

Gesamtsumme investive Auszahlungen 371.690,00 € 433.600,00 € 27.400,00 € 27.400,00 €

Gesamtsumme investive Einzahlungen 168.570,00 € 172.500,00 € 2.000,00 € 2.000,00 €

Saldo aus investiven Auszahlungen und Einzahlungen -203.120,00 € -261.100,00 € -25.400,00 € -25.400,00 € 207

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden - 1.000 Euro -

Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 GemHKVO

Stand zu Voraussichtlicher Art der Schulden Beginn des Stand zu Beginn Vorjahres des Haushaltsjahres

1 2 3 1. Geldschulden aus 1.1 Anleihen 1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit 2.063 1.881 1.3 Liquiditätskrediten 1.4 sonstigen Geldschulden 2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften 3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 4. Transferverbindlichkeiten 5. Sonstige Verbindlichkeiten

Schulden insgesamt 2.063 1.881

RdErl. d. MI v. 04.12.2006 (Nds. MBl. Nr.2/2007, S.42) Stand: Januar 2007 208 Beteiligungen

Unternehmen Stammkapital Beteiligung Organe Vertretung € in € in %

Volksbank eG Mitgliederversammlung Ja Karl-Gieseking-Platz 1 4.403.787,59 141,98 0,003 Aufsichtsrat Nein 27232 Sulingen Vorstand Nein

209

Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft für Kommunen; Rd.Erl. d. MI v. 08.02.2011 NKR für das Haushaltsjahr 2012 Nds. MBl. S. 230

Allgemeine Angaben:

Kommune: Samtgemeinde Siedenburg

Einwohnerzahl (Stichtag 30.06. d. lfd. Jahres): 4.712

Ergebnishaushalt und -planung

2. Vorjahr 1. Vorjahr Haushalts- 1. Folgejahr 2. Folgejahr 3. Folgejahr jahr

Gesamterträge*): 0,00 0,00 3.711.500,00 3.829.500,00 3.954.100,00 4.058.100,00

Gesamt- 0,00 0,00 3.772.400,00 3.784.400,00 3.935.400,00 3.981.200,00 aufwendungen*):

Gesamtergebnis*): 0,00 0,00 -60.900,00 45.100,00 18.700,00 76.900,00

*) Ordentlich und außerordentlich.

Schuldenlage und -entwicklung:

2. Vorjahr 1. Vorjahr Haushalts- 1. Folgejahr 2. Folgejahr 3. Folgejahr jahr Liquiditätskreditstand*) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zum 31.12.: investiver Kreditstand 2.113.664,00 1.881.963,00 1.857.763,00 1.857.763,00 1.688.363,00 1.562.263,00 zum 31.12.: Kreditaufnahme im lfd. 49.751,90 0,00 203.100,00 228.100,00 0,00 0,00 Jahr: (ohne Umschuld.) Tilgung im lfd. Jahr: 225.723,42 231.701,20 227.300,00 228.800,00 169.400,00 126.100,00 (ohne Umschuld.) Neuverschuldung 0,00 0,00 im lfd. Jahr: *) lt. Meldung für die Kassenstatistik; in Folgejahren zzgl. Zeile 37 im Finanzhaushalt 210

Bilanz:

Letzte vorliegende vorletzte vorliegende Schlussbilanz Schlussbilanz vom 31.12. ….*) vom 31.12. ….*) Nettoposition gesamt*):

Sollfehlbetrag aus 0,00 0,00 kameralem Abschluss*):

Jahresergebnis**):

*) vom Rechnungsprüfungsamt geprüfte Bilanz **) Quelle: Bilanz, Zeilen 1, 1.1.2 und 1.3

Ergänzende Informationen:

Vorjahr 2. Vorjahr 3. Vorjahr erhaltene 0,00 0,00 0,00 Bedarfszuweisungen*): *) Einzahlungen

Haushaltsjahr Landesdurchschnitt der Gemeindegrößenklasse Hebesatz Grundsteuer A Hebesatz Grundsteuer B Hebesatz Gewerbesteuer

Durchschnittswert Durchschnittswert der Vergleichsgruppe der letzten drei Jahre …. bis …. …. bis …. Steuereinnahmekraft je Einwohner* zum 31.12.2010 Durchschnittswert der Vergleichsgruppe zum 31.12.2010 Investive Verschuldung je 439,80 362 Einwohner*) *) Quelle: www.lskn.niedersachsen.de -> Statistik 211

Kennzahlen:

Kennzahl Ergebnis

Steuerquote:

Allgemeine Umlagequote: 34,55

Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen: Personalintensität: 48,79

Abschreibungsintensität: 6,54

Zinslastquote: 2,20

Liquiditätskreditquote:

Reinvestitionsquote: 150,73

Verschuldungsgrad:

Es liegt noch keine Eröffnungsbilanz vor. Es liegen noch keine doppischen Jahresabschlüsse vor. Es wurde mit den Plandaten des Haushalts 2012 gearbeitet.