Gemeinde Halbemond Haushaltsplan 2021

Home , Halbemond

Gemeinde

Halbemond

E n t w u r f Haushaltsplan 2021 2010 röffnungsbil

Inhaltsverzeichnis

Inhalt Seite

Haushaltssatzung ...... 1 - 2

Vorbericht ...... 3 - 10

Gesamtergebnishaushalt ...... 11

Gesamtfinanzhaushalt…………………...... 12 - 13

Gesamtübersicht für die Investitionen...... 14

Übersicht Produkte ...... 15

Einzelne Produkte mit Produktbeschreibungen gegliedert nach

- Teilergebnishaushalt

- Teilfinanzhaushalt

- Übersicht über die Investitionen ...... 16 - 64

Querschnitt Ergebnishaushalt ……………………………………………….. 65

Ergebnishaushalt nach Sachkonten ………………………………………….. 66

Regelungen zur Mittelbewirtschaftung (Budgetbildung) ...... 67

Schuldenübersicht ………………………………………...... 68

Beteiligungsbericht …………………………………………………………….. 69

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen……………………………………………… 70

Haushaltssatzung der Gemeinde Halbemond für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Gemeinde Halbemond in der Sitzung am 07.12.2020 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird

1. im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf 535.300 Euro 1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf 535.300 Euro

1.3 der außerordentlichen Erträge auf 0 Euro 1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf 0 Euro

2. im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen auf 762.500 Euro 2.2 der Auszahlungen auf 892.400 Euro festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen entfallen:

2.1.1 auf Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 509.300 Euro 2.2.1 auf Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 499.600 Euro

2.1.2 auf Einzahlungen für Investitionen 13.200 Euro 2.2.2 auf Auszahlungen für Investitionen 388.000 Euro

2.1.3 auf Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit 240.000 Euro 2.2.3 auf Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit 4.800 Euro

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen (Kreditermächtigung) wird auf 240.000 Euro festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Liquiditätskredite werden nicht beansprucht.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) 420 v. H. b) für Grundstücke (Grundsteuer B) 440 v. H

2. Gewerbesteuer 380 v. H.

Halbemond, den 07.12.2020 Gemeinde Halbemond Der Gemeindedirektor

(Siegel) ______- Trännapp -

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Gemeinde Halbemond für das Haushaltsjahr 2021

1. Allgemeine Vormerkungen

Der Vorbericht gibt einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft. Dabei wird die finanzielle Lage in den beiden dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahren sowie die voraussichtliche Entwicklung im Planungszeitraum analysiert.

Die Gliederung des Haushalts in 15 Produkte wurde beibehalten.

In der Ergebnisspalte sind die Daten des geprüften Jahresabschlusses 2019 enthalten.

2. Rückblick auf die Finanzwirtschaft des Haushaltsjahres 2020

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 wurde am 27.02.2020 erlassen. Damit wurde das Haushaltsvolumen wie folgt festgesetzt:

1. im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf 544.300 Euro 1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf 544.300 Euro

1.3 der außerordentlichen Erträge auf 0 Euro 1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf 0 Euro

2. im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen auf 531.800 Euro 2.2 der Auszahlungen auf 528.900 Euro

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht enthalten. Verpflichtungsermächtigungen wurden nicht veranschlagt.

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern betrugen bei der Grundsteuer A 420 v. H. und bei der Grundsteuer B 440 v. H. sowie bei der Gewerbesteuer 380 v. H.

Der Landkreis Aurich hat am 30. März 2020 die Haushaltssatzung 2020 mit dem Hinweis zur Kenntnis genommen, dass keine Genehmigung der Aufsichtsbehörde erforderlich ist. Es wurde ausdrücklich begrüßt, dass die Gemeinde die Hebesätze bei der Grundsteuer A von 380 auf 420 v. H. und bei der Grundsteuer B von 380 auf 440 v. H. angehoben hat und neben dem ausgeglichenen Haushalt des Jahres 2020 auch nach der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung in den Haushaltsjahren 2021 bis 2023 mit ausgeglichenen Haushalten rechnen kann.

3. Ausblick auf die Finanzwirtschaft des Haushaltsjahres 2021

3.1. Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt ist mit ordentlichen Erträgen und Aufwendungen in Höhe von 535.300 Euro ausgeglichen. Damit ist es der Gemeinde Halbemond wieder gelungen, einen Haushaltsausgleich herbeizuführen. Während auf der Ertragsseite der Einkommensteueranteil gegenüber dem Vorjahr infolge der Auswirkungen durch die Corona-Krise deutlich sinkt, ist auf der Aufwandsseite auch die im Entwurf des Samtgemeindehaushalts enthaltene Anhebung der Samtgemeindeumlage sowie die nach wie vor mit einem Umlagehebesatz von 53,5 v. H sehr hohe Kreisumlage zu verkraften. Der Haushaltsausgleich konnte letztendlich nur durch eine zurückhaltende Veranschlagung bei den Unterhaltungsaufwendungen realisiert werden.

3.1.1 Erträge

Die wichtigsten Erträge in Euro:

Ansatz Ansatz Ergebnis 2021 2020 2019 Grundsteuer A 7.700 7.700 6.989 Grundsteuer B 121.100 120.400 105.038 Gewerbesteuer 50.000 50.000 108.535 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 305.000 315.000 307.102 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 8.000 7.000 7.834 Zweitwohnungssteuer 7.000 6.500 7.290 Auflösungserträge aus Sonderposten 26.000 26.300 27.374

Erläuterungen einzelner Erträge:

Grundsteuer A und B, Zweitwohnungssteuer Wie die obige Tabelle zeigt, steigt das Aufkommen bei den Grundsteuern durch die Anhebung der Hebesätze ab dem Haushaltsjahr 2020 bei der Grundsteuer A von 380 auf 420 v. H. und bei der Grundsteuer B von 380 auf 440 v. H. Das Aufkommen aus der Zweitwohnungssteuer ist nur leichten Schwankungen unterworfen.

Gewerbesteuer Die nachstehende Grafik zeigt, dass das Gewerbesteueraufkommen sehr stark schwankend und daher nur schwer kalkulierbar ist. Die hohen Ergebnisse der Rechnungsjahre 2015 und 2016 sind durch einmalige Sonderfaktoren, Gewerbesteuernachzahlungen und Anpassungen von Vorauszahlungen entstandenen. Sie sind keineswegs relevant für die Einschätzung der weiteren Aufkommensentwicklung und werden bei der Ansatzplanung „ausgeklammert“. Auf Grund der teilweisen niedrigeren Ergebnisse in den anderen Jahren wird der Haushaltsansatz 2021 gegenüber dem Vorjahr unverändert auf 50.000 Euro angesetzt sowie im Finanzplan auf dieser Basis fortgeschrieben.

Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens (bis einschl. 2019 = Rechnungsergebnis)

342.298 350.000 300.000 211.824 250.000 200.000 110.065 150.000 80.875 118.572 72.061 108.535 100.000 50.378 50.000 50.000 50.000 178 0 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Nach den Ergebnissen der September-Sondersteuerschätzung des Arbeitskreises Steuerschätzungen hat sich die Einnahmeerwartung auf dem Niveau der Mai-Schätzung stabilisiert. Dies ist darauf zurückzuführen, dass sich die beschlossenen konjunkturpolitischen Maßnahmen (Mehrwertsteuersenkung, Kinderbonus usw.) und die in Folge bessere wirtschaftliche Entwicklung als noch im Frühjahr angenommen, nahezu ausgleichen. Auch aufgrund der steuerlichen Maßnahmen fallen die Steuereinnahmen im kommenden Jahr allerdings nochmals deutlich niedriger als im Mai prognostiziert aus. Die Städte und Gemeinden in Niedersachsen werden in diesem Jahr Corona-bedingt nur noch mit einem Steueraufkommen in Höhe von 103,5 Mrd. Euro rechnen können. Das Ergebnis fällt damit voraussichtlich leicht besser als im Frühjahr geschätzt aus, dafür zieht sich die Erholung aber länger. Die Wachstumsphase wird nicht mehr so ausgeprägt sein, wie sie in den vergangenen Schätzungen angenommen wurde. Die Gemeinden können auch für das Haushaltsjahr 2021 und die Folgejahre wieder mit steigenden, aber gegenüber den bisherigen Prognosen wesentlich geringer ausfallenden Einnahmen aus dem Einkommensteueranteil rechnen. Für das Haushaltsjahr 2021 wird der Haushaltsansatz beim Einkommensteueranteil in Anbetracht des zu erwartenden hohen Minderaufkommens 2020 gegenüber dem Vorjahresansatz

6 um 10.000 Euro (rd. -3,1 %) niedriger angesetzt und nunmehr mit 305.000 Euro veranschlagt. Die nach den Prognosen des Landes auch im Finanzplanungszeitraum wieder zu erwartenden Steigerungsraten wurden in den Planjahren 2022 und 2023 mit 6,0 % und im Planjahr 2024 mit 5,5 % fortgeschrieben.

Auflösungserträge aus Sonderposten Die Veranschlagung von Auflösungserträgen aus Sonderposten wurde mit dem neuen NKR eingeführt. Es handelt sich hierbei insbesondere um die den Abschreibungen gegenzurechnenden Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen.

3.1.2 Aufwendungen

Die wichtigsten Aufwendungen in Euro:

Ansatz Ansatz Ergebnis 2021 2020 2019 Gewerbesteuerumlage 4.700 4.700 17.579 Kreisumlage 230.700 232.600 251.720 Samtgemeindeumlage 198.800 200.100 188.313 Erstattungen für Leistungen des Bauhofs 22.200 22.100 31.438 davon Straßenunterhaltung 14.400 15.500 28.087 Unterhaltungsaufwendungen 21.700 29.900 34.916 Abschreibungen 35.700 35.900 37.670

Erläuterungen einzelner Aufwendungen:

Gewerbesteuerumlage Der Hebesatz für die Gewerbesteuerumlage wurde gegenüber dem Vorjahr unverändert mit 35 v. H. übernommen.

Kreis- und Samtgemeindeumlage Für die Berechnung der Kreis- und Samtgemeindeumlage werden nicht die tatsächlichen Grund- und Gewerbesteuereinnahmen der Gemeinde zugrunde gelegt, sondern durch Anwendung von Steuerkraftzahlen fiktiv ermittelte Werte. Die Steuerkraftzahlen errechnen sich dabei aus 90 % der Durchschnittshebesätze der Städte und Gemeinden mit weniger als 100.000 Einwohnern.

Der Berechnung der Kreisumlage liegt weiterhin der im Jahre 2007 um 0,5 Prozentpunkte auf 53,5 v. H. angehobene Hebesatz des Landkreises Aurich zugrunde. Aufgrund höherer Steuereinnahmen (Gewerbesteuer) in dem abrechnungsmäßig zu Grunde zu legenden Referenzzeitraum vom 01.10.2019 bis zum 30.09.2020 hat die Gemeinde Halbemond im Haushalt 2021 eine um 22.300 Euro höhere Kreisumlage zu entrichten, als dies nach dem Steueraufkommen 2021 der Fall ist. Nach dem NKR sind die Erträge und Aufwendungen aber periodengerecht zuzuordnen. Der Haushaltsansatz 2021 in Höhe von 230.700 Euro beinhaltet daher die abrechnungsgemäß zu zahlende Kreisumlage von 252.900 Euro, vermindert um die Inanspruchnahme einer Rückstellung aus dem Vorjahr in Höhe von 22.200 Euro.

Die Samtgemeindeumlage wurde im Entwurf des Samtgemeindehaushalts gegenüber dem Vorjahr um 25.000 Euro erhöht und mit 2.850.000 Euro veranschlagt. Der Anteil der Gemeinde Halbemond hat sich aufgrund von Steuerkraftverschiebungen zwischen den Mitgliedsgemeinden von 6,80 % auf 7,02 % erhöht. Entsprechend der Handhabung bei der Kreisumlage wurden auch hier die Vorjahres- bzw. Vorvorjahreseinflüsse abgegrenzt. Dadurch wird der Haushaltsansatz von ursprünglich 200.100 Euro um den Rückstellungsbetrag aus dem Vorjahr über 1.300 Euro auf 198.800 Euro angepasst.

Unterhaltungsaufwendungen Von den Unterhaltungsaufwendungen über 21.700 Euro entfallen 8.900 Euro auf die Straßenunterhaltung, 2.200 Euro auf die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung, 9.800 Euro auf die Grabenunterhaltung und 800 Euro auf die Unterhaltung der Spielplätze. Wie die vorherige Tabelle mit den wichtigsten Aufwendungen zeigt, erfolgt die Straßenunterhaltung insbesondere durch den Bauhof (Anteil 14.400 Euro).

Abschreibungen Nach dem NKR sind in den Haushalten auch die Wertverluste durch Abschreibungen als Aufwand zu veranschlagen und im Rahmen des Haushaltsausgleichs durch Erträge abzudecken. Bei dem im Haushaltsplan der Gemeinde Halbemond ausgewiesenen Gesamtbetrag handelt es sich größtenteils um Abschreibungen, die der Anlagenbuchungsgruppe Straßen, Wege und Plätze zuzuordnen sind.

3.1.3 Finanzplanung

Die im Finanzplan aufgezeigte Entwicklung der Erträge und Aufwendungen für die Planungsjahre 2022 - 2024 basiert weitgehend auf der Grundlage der vom Minister des Innern herausgegebenen Orientierungsdaten.

3.2 Finanzhaushalt

Einzahlungen 762.500 Euro

Auszahlungen 892.400 Euro

3.2.1 Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (in Euro)

Endsummen Ergebnishaushalt 535.300 535.300 abzüglich nicht zahlungswirksamer Vorgänge: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten -26.000 Abschreibungen -35.700 Endsummen Ein- und Auszahlungen 509.300 499.600

3.2.2 Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (in Euro)

Bereich/Maßnahme Einzahlungen Auszahlungen Gesamtbetrag Invest.maßn. Spielplätze (allgemein) 2.000 Straßenbeleuchtung (allgemein) 16.000 Grunderwerb „Ant Hohen Patt“ 130.000 Erschließung Baugebiet „Ant Hohen 240.000 Patt“ Tilgung Darlehen „Dörp Huus“ 13.200 Endsummen Ein- und Auszahlungen 13.200 388.000

Die Ansätze für die Kinderspielplätze (allgemein) und Straßenbeleuchtung (allgemein) werden als sog. „Vorhalteansätze“ veranschlagt. Die Auszahlung aus der Investitionstätigkeit für den Grunderwerb des Baugebietes „Ant Hohen Patt“ kann noch aus den vorhandenen Finanzmitteln geleistet werden. Für die Erschließungskosten des Baugebietes über 240.000 Euro ist eine Kreditaufnahme in gleicher Höhe veranschlagt.

3.2.3 Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (in Euro)

Einzahlungen Auszahlungen Kreditaufnahmen/-tilgung 240.000 4.800 davon Umschuldung 0 0 davon Kreditbedarf für Investitionen 240.000 0 davon ordentliche Tilgung 0 4.800

Zur Sicherung der Finanzierung der Erschließung des Baugebietes „ Ant Hohen Patt“ sieht der Haushalt 2021 eine Kreditaufnahme in Höhe von 240.000 Euro vor.

3.2.4 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen sind im Haushalt 2021 nicht veranschlagt.

4. Voraussichtliche Entwicklung der Verschuldung (in 1.000 Euro)

Die voraussichtliche Entwicklung der Schuldung stellt sich wie folgt dar:

Schulden insgesamt Schuldenstand 31.12.2020 0 Kreditaufnahme 2021 240 Ordentliche Kredittilgung 2021 5 Voraussichtl. Schuldenst. 31.12.2021 235 Kreditaufnahme 2022 0 Ordentliche Kredittilgung 2022 5 Voraussichtl. Schuldenst. 31.12.2022 230 Kreditaufnahme 2023 0 Außerordentliche Kredittilgung 2023 230 Voraussichtl. Schuldenst. 31.12.2023 0 Kreditaufnahme 2024 0 Kredittilgung 2024 0 Voraussichtl. Schuldenst. 31.12.2024 0

Die im Finanzplan vorgesehene außerordentliche Kredittilgung wird aus den zu erwartenden Einnahmen aus den Grundstücksverkäufen im Baugebiet „Ant Hohen Patt“ geleistet.

5. Deckungsvermerke/Budgetbildung

Regelungen zur Deckungsfähigkeit, Budgetierung und Übertragbarkeit von Haushaltsmitteln sind dem Haushalt in einer gesonderten Übersicht beigefügt.

6. Schlussbetrachtung

Eine entscheidende Bedeutung für die weitere Entwicklung des Gemeindehaushalts hat nach wie vor der mit 53,5 v. H sehr hohe Kreisumlagehebesatz, der die Belastung durch die Samtgemeindeumlage noch deutlich übersteigt. Ein Prozentpunkt der Kreisumlage entspricht für die Gemeinde Halbemond einem Umlagebetrag von rd. 4.300 Euro.

Darüber hinaus hat der Haushalt 2021 gegenüber dem Vorjahr die im Entwurf des Samtgemeindehaushalts vorgesehene Erhöhung der Samtgemeindeumlage um 25.000 Euro auf nunmehr 2.850.000 Euro zu verkraften. Ein Haushaltsfehl konnte im Wesentlichen nur durch eine zurückhaltende Veranschlagung der Unterhaltungsaufwendungen erreicht werden. Die Mehrerträge durch die Anhebung der Steuersätze ab dem Haushaltsjahr 2020 bei der Grundsteuer A von 380 auf 420 v.H. und bei der Grundsteuer B von 380 auf 440 v.H. sollten ursprünglich als Deckungsmittel für Mehraufwendungen bei den Unterhaltungsaufwendungen verwendet werden. Infolge der durch die Corona-Krise bedingten Einbußen beim Aufkommen aus der Einkommensteuer sind die Mehrerträge nunmehr vorrangig zum Haushaltsausgleich zu verwenden.

Es bleibt nunmehr nur zu hoffen, dass sich die Wirtschaft in den nächsten Jahren von den Folgen der Corona-Krise schnell erholt und die öffentlichen Haushalte durch eine verbesserte Wirtschafts- und Beschäftigungslage wieder mit höheren Steuereinnahmen sowohl für Bund und Land, als auch für die Kommunen, rechnen können.

Hage, den 30. Oktober 2020

Der Gemeindedirektor Im Auftrage:

- Hedemann -

11 Haushaltsplan 2021

Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Halbemond

Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2019 2020 2021 2022 2023 2024

000 Ordentliche Erträge 010 1. Steuern und ähnliche Abgaben 551.321,96 515.100,00 506.800,00 526.700,00 548.400,00 570.500,00 020 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investitionstätigkeit) 030 3. Auflösungserträge aus Sonderposten 27.374,34 26.300,00 26.000,00 25.200,00 23.400,00 22.400,00 040 4. sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 050 5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträgen u.ä. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Entgelten f. Inv.-Tät.) 060 6. privatrechtliche Entgelte 40,18 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 070 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 78,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 080 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge 4.727,51 2.600,00 2.200,00 1.800,00 1.400,00 1.200,00 090 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 10. Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110 11. sonstige ordentliche Erträge 277,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120 12. = Summe ordentliche Erträge 583.819,87 544.300,00 535.300,00 554.000,00 573.500,00 594.400,00

130 Ordentliche Aufwendungen 131 13. Personalaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140 14. Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 39.219,12 36.400,00 28.300,00 34.900,00 41.500,00 54.000,00 160 16. Abschreibungen 37.669,78 35.900,00 35.700,00 34.800,00 32.800,00 31.800,00 170 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 14,75 300,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 300,00 180 18. Transferaufwendungen 459.974,00 439.800,00 436.600,00 449.100,00 463.600,00 474.900,00 190 19. sonstige ordentliche Aufwendungen 39.925,31 31.900,00 32.000,00 32.500,00 32.900,00 33.400,00 200 20. = Summe ordentliche Aufwendungen 576.802,96 544.300,00 535.300,00 554.000,00 573.500,00 594.400,00

210 21. = ordentliches Ergebnis 7.016,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

220 22. außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 230 23. außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

240 24. außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

250 25. Jahresergebnis 7.016,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 260 26. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 Haushaltsplan 2021

Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde Halbemond

Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2019 2020 2021 2022 2023 2024

0000 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0100 1. Steuern und ähnliche Abgaben 547.809,27 515.100,00 506.800,00 526.700,00 548.400,00 570.500,00 0200 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investitionstätigkeit) 0300 3. sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0400 4. öffentl.-rechtl. Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Inv.-Tätigkeit) 0500 5. privatrechtliche Entgelte (außer für 40,18 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 Investitionstätigkeit) 0600 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investitionstätigkeit) 0700 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen 4.724,93 2.600,00 2.200,00 1.800,00 1.400,00 1.200,00 0800 8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0900 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1000 10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 552.574,38 518.000,00 509.300,00 528.800,00 550.100,00 572.000,00

1100 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

1101 11. Personalauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1200 12. Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1300 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstl. und für 24.031,25 36.400,00 28.300,00 34.900,00 41.500,00 54.000,00 geringwert. Vermögensgegenstände 1400 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen 14,75 300,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 300,00 1500 15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit) 457.851,50 439.800,00 436.600,00 449.100,00 463.600,00 474.900,00 1600 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 40.187,31 31.900,00 32.000,00 32.500,00 32.900,00 33.400,00

1700 17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 522.084,81 508.400,00 499.600,00 519.200,00 540.700,00 562.600,00

1800 18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 30.489,57 9.600,00 9.700,00 9.600,00 9.400,00 9.400,00

1900 Einzahlungen für Investitionstätigkeit

1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2000 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2100 21. Veräußerung von Sachvermögen 0,00 0,00 0,00 250.000,00 200.000,00 0,00 2200 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen 12.452,89 13.800,00 13.200,00 13.600,00 14.000,00 4.400,00 2300 23. sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2400 24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit 12.452,89 13.800,00 13.200,00 263.600,00 214.000,00 4.400,00

2500 Auszahlungen für Investitionstätigkeit 2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 668,78 0,00 130.000,00 0,00 0,00 0,00 2600 26. Baumaßnahmen 1.886,83 18.500,00 256.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen 4.164,19 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2800 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2900 29. Aktivierbare Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3000 30. sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3100 31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit 6.719,80 20.500,00 388.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00

3200 32. Saldo aus Investitionstätigkeit 5.733,09 -6.700,00 -374.800,00 245.600,00 196.000,00 -13.600,00

3300 33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag 36.222,66 2.900,00 -365.100,00 255.200,00 205.400,00 -4.200,00

3400 Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 3401 34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv. 0,00 0,00 240.000,00 0,00 0,00 0,00 3500 35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. 0,00 0,00 4.800,00 4.800,00 230.400,00 0,00 3600 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 235.200,00 -4.800,00 -230.400,00 0,00

3700 37. Finanzmittelveränderung 36.222,66 2.900,00 -129.900,00 250.400,00 -25.000,00 -4.200,00

3800 haushaltsunwirksame Einzahlungen 140.599,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3900 haushaltsunwirksame Auszahlungen -186.580,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4000 Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen (38 und 39) -45.981,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4100 +/- Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des 417.589,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Jahres 13 Haushaltsplan 2021

Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde Halbemond

Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2019 2020 2021 2022 2023 2024

4200 Endbestand an Zahlungsmitteln (Liq. M. am Ende des J.) 407.830,68 2.900,00 -129.900,00 250.400,00 -25.000,00 -4.200,00 (Summe aus 37,40 u. 41) 14 Haushaltsplan 2021

Investitionen

Gemeinde Halbemond

Nr. Bezeichnung Jahres- Ansatz Ansatz Finanzplan Finanzplan Finanzplan Verpflichtungs ergebnis 2020 2021 2022 2023 2024 - 2019 Ermächtigunge n EINZELN veranschlagte Investitionen I0410001 Straßenbeleuchtung Halbemond -1.886,83 -11.000,00 -16.000,00 -16.000,00 -16.000,00 -16.000,00 0,00 2600 26. Baumaßnahmen -1.886,83 -11.000,00 -16.000,00 -16.000,00 -16.000,00 -16.000,00 0,00 I0410003 Grundstücksan.- u. verkäufe Halbemond -668,78 0,00 -130.000,00 250.000,00 200.000,00 0,00 0,00 (allgemein) 2100 21. Veräußerung von Sachvermögen 0,00 0,00 0,00 250.000,00 200.000,00 0,00 0,00 2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden -668,78 0,00 -130.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 I0412001 Kinderspielplätze Halbemond -4.164,19 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 0,00 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen -4.164,19 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 0,00 I0414001 Tilgung Darlehen "Dörp-Huus" 12.452,89 12.800,00 13.200,00 13.600,00 14.000,00 4.400,00 0,00 2200 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen 12.452,89 12.800,00 13.200,00 13.600,00 14.000,00 4.400,00 0,00 I0420001 Erschließung Baugebiet "Ant Hohen Patt" 0,00 -5.000,00 -240.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2600 26. Baumaßnahmen 0,00 -5.000,00 -240.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 I0420002 Steckdosensäule "Am Koldehörn" 0,00 -2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2600 26. Baumaßnahmen 0,00 -2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Summe 5.733,09 -7.700,00 -374.800,00 245.600,00 196.000,00 -13.600,00 0,00 15

Übersicht Produkte der Gemeinde Halbemond

Produkt-Nr. Produktbezeichnung

1110100 Gemeindeorgane

1110200 Innere Verwaltungsangelegenheiten

1110300 Finanzverwaltung

1110370 Allgemeines Grundvermögen

2810100 Heimat- und Kulturpflege

3510700 Sonstige soziale Angelegenheiten

3660200 Spielplätze

5110100 Bauleitplanung

5410200 Gemeindestraßen

5450100 Straßenreinigung und -beleuchtung

5520100 Wasserläufe, Wasserbau

5730100 Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen

5730210 Gaststätte "Dörp-Huus" Halbemond

6110100 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allg. Umlagen

6120100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

16 Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung 1110100 Gemeindeorgane

Gemeinde Halbemond

Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en) Gemeindedirektor Trännapp, Johannes Behrends, Johann (Vertretung)

Pflichtaufgaben Ja

Kurzbeschreibung Angelegenheiten der Gemeindegremien

Leistungen Geschäftsführung der politischen Gremien: - Vorbereitung, Einladung, Betreuung und Protokollierung von Rats- und Ausschusssitzungen - Abwicklung von Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgeldern - inhaltliche Pflege des Ratsinformationssystems - Bearbeitung von kommunalverfassungsrechtlichen Fragen - Erstellung und Aktualisierung der Hauptsatzung und der Geschäftsordnung - Ehrung und Verabschiedung von Mandatsträgern Auftragsgrundlage Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Ratsbeschlüsse

Zielgruppen Mandatsträger

Grundsatzziele Gewährleisten einer reibungslosen und rechtssicheren Gremienarbeit 17 Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 1110100 Gemeindeorgane

Gemeinde Halbemond

Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2019 2020 2021 2022 2023 2024 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.200,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 19 sonstige ordentliche Aufwendungen 5.847,00 6.300,00 6.300,00 6.300,00 6.300,00 6.300,00 20 = Summe ordentliche Aufwendungen 7.047,00 7.300,00 7.300,00 7.300,00 7.300,00 7.300,00

21 ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich 7.047,00 7.300,00 7.300,00 7.300,00 7.300,00 7.300,00 ordentliche Aufwendungen)

25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen umd dem 7.047,00 7.300,00 7.300,00 7.300,00 7.300,00 7.300,00 außerordentlichen Ergebnis)

29 Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen 7.047,00 7.300,00 7.300,00 7.300,00 7.300,00 7.300,00 18 Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 1110100 Gemeindeorgane

Gemeinde Halbemond

Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2019 2020 2021 2022 2023 2024

10 = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -1.200,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen -6.109,00 -6.300,00 -6.300,00 -6.300,00 -6.300,00 -6.300,00 17 = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -7.309,00 -7.300,00 -7.300,00 -7.300,00 -7.300,00 -7.300,00

18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. -7.309,00 -7.300,00 -7.300,00 -7.300,00 -7.300,00 -7.300,00 aus lfd. Verw.tät.)

33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32) -7.309,00 -7.300,00 -7.300,00 -7.300,00 -7.300,00 -7.300,00

37 Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36) -7.309,00 -7.300,00 -7.300,00 -7.300,00 -7.300,00 -7.300,00 19 Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung 1110200 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Gemeinde Halbemond

Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en) Gemeindedirektor Trännapp, Johannes Behrends, Johann (Vertretung)

Pflichtaufgaben Ja

Kurzbeschreibung Führung, Entwicklung, Überwachung der Verwaltung, Repräsentation der Kommune, Information der Öffentlichkeit

Leistungen Verwaltungssteuerung - Führung, Leitung und Steuerung der Geschäftsabläufe der gesamten Verwaltung - Strategische Zielsetzung - Vertretung in den politischen Gremien - Pflege der interkommunalen Beziehungen - Beteiligung der Gleichstellungsbeauftragten bei allen kommunalen Planungen und Entscheidungen Öffentlichkeitsarbeit - Presse- und Bürgerinformation durch Anzeigen und redaktionelle Beiträge in der örtlichen/überörtlichen Presse, amtliche Bekanntmachungen - Pressespiegel - Auswerten der örtlichen und überörtlichen Presse - Konzeption und Pflege zur Herausgabe von Informationsbroschüren und Faltblättern - Redaktionelle Verantwortung und Weiterentwicklung des Internetauftritts Auftragsgrundlage Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Ratsbeschlüsse; § 5a Niedersächsische Gemeindeordnung (NGO)

Zielgruppen EinwohnerInnen, Institutionen, politische Gremien, MitarbeiterInnen der Verwaltung

Grundsatzziele Wirtschaftliches, schnelles und bürgerorientiertes Handeln der Verwaltung, Gewährleistung eines reibungslosen, ordnungsgemäßen und effizienten Ablaufs der Verwaltungstätigkeiten 20 Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 1110200 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Gemeinde Halbemond

Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2019 2020 2021 2022 2023 2024 16 Abschreibungen 87,12 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 19 sonstige ordentliche Aufwendungen 796,44 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 20 = Summe ordentliche Aufwendungen 883,56 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00

21 ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich 883,56 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 ordentliche Aufwendungen)

25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen umd dem 883,56 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 außerordentlichen Ergebnis)

29 Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen 883,56 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 21 Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 1110200 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Gemeinde Halbemond

Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2019 2020 2021 2022 2023 2024

10 = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen -796,44 -1.700,00 -1.700,00 -1.700,00 -1.700,00 -1.700,00 17 = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -796,44 -1.700,00 -1.700,00 -1.700,00 -1.700,00 -1.700,00

18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. -796,44 -1.700,00 -1.700,00 -1.700,00 -1.700,00 -1.700,00 aus lfd. Verw.tät.)

33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32) -796,44 -1.700,00 -1.700,00 -1.700,00 -1.700,00 -1.700,00

37 Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36) -796,44 -1.700,00 -1.700,00 -1.700,00 -1.700,00 -1.700,00 22 Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung 1110300 Finanzverwaltung

Gemeinde Halbemond

Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en) Fachbereich II: Kämmerei/Finanzwesen Hedemann, Axel Schoolmann, Heinz (Vertretung)

Pflichtaufgaben Ja

Kurzbeschreibung Kassenwesen, Erhebung von Nebenforderungen

Leistungen Die Buchhaltungs- und Vollstreckungskosten werden von der Samtgemeinde getragen, da die Kassengeschäfte sämtlicher Mitgliedsgemeinden zu den Aufgaben der Samtgemeinde gehören. Bei der Mitgliedsgemeinde werden hier lediglich die zu den Hauptforderungen festgesetzen Nebenforderungen (Säumniszuschläge usw.) vereinnahmt. Auftragsgrundlage Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Zielgruppen Zahlungspflichtige

Grundsatzziele Ziel ist eine zügige Einnahmerealisierung 23 Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 1110300 Finanzverwaltung

Gemeinde Halbemond

Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2019 2020 2021 2022 2023 2024 07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen -78,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge -150,50 -700,00 -700,00 -700,00 -700,00 -700,00 12 = Summe ordentliche Erträge -229,38 -700,00 -700,00 -700,00 -700,00 -700,00

19 sonstige ordentliche Aufwendungen 136,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 = Summe ordentliche Aufwendungen 136,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21 ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich -92,88 -700,00 -700,00 -700,00 -700,00 -700,00 ordentliche Aufwendungen)

25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen umd dem -92,88 -700,00 -700,00 -700,00 -700,00 -700,00 außerordentlichen Ergebnis)

29 Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen -92,88 -700,00 -700,00 -700,00 -700,00 -700,00 24 Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 1110300 Finanzverwaltung

Gemeinde Halbemond

Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2019 2020 2021 2022 2023 2024 07 Zinsen und ähnliche Einzahlungen 150,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00

10 = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 150,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00

16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen -136,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -136,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. 13,50 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 aus lfd. Verw.tät.)

33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32) 13,50 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00

37 Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36) 13,50 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 25 Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung 1110370 Allgemeines Grundvermögen

Gemeinde Halbemond

Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en) Fachbereich II: Bauwesen Martina Brouer Jasmina Doolmann (Vertretung)

Pflichtaufgaben Ja

Kurzbeschreibung Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung von kommunalen Grundstücken und Gebäuden

Leistungen 1. Liegenschaftsverwaltung - Allgemeine Angelegenheiten - Abwicklung An-/ Verkauf von Grundstücken - Bewirtschaftung von Grundstücken - Versicherungsangelegenheiten für Liegenschaften bearbeiten - Mietangelegenheiten, Nebenkosten - Pachtangelegenheiten Auftragsgrundlage Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Ratsbeschlüsse

Zielgruppen Nutzer aller Gebäude und Grundstücke sowie Mieter und Pächter

Grundsatzziele Optimierung der Leistungen 26 Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 1110370 Allgemeines Grundvermögen

Gemeinde Halbemond

Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2019 2020 2021 2022 2023 2024 06 privatrechtliche Entgelte -40,18 -100,00 -100,00 -100,00 -100,00 -100,00

12 = Summe ordentliche Erträge -40,18 -100,00 -100,00 -100,00 -100,00 -100,00

15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 842,91 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 16 Abschreibungen 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 19 sonstige ordentliche Aufwendungen 117,57 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00

20 = Summe ordentliche Aufwendungen 960,48 900,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

21 ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich 920,30 800,00 900,00 900,00 900,00 900,00 ordentliche Aufwendungen)

25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen umd dem 920,30 800,00 900,00 900,00 900,00 900,00 außerordentlichen Ergebnis)

29 Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen 920,30 800,00 900,00 900,00 900,00 900,00 27 Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 1110370 Allgemeines Grundvermögen

Gemeinde Halbemond

Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2019 2020 2021 2022 2023 2024 05 privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit) 40,18 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

10 = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 40,18 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -842,91 -500,00 -500,00 -500,00 -500,00 -500,00 16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen -117,57 -400,00 -400,00 -400,00 -400,00 -400,00

17 = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -960,48 -900,00 -900,00 -900,00 -900,00 -900,00

18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. -920,30 -800,00 -800,00 -800,00 -800,00 -800,00 aus lfd. Verw.tät.)

21 Veräußerung von Sachvermögen 0,00 0,00 0,00 250.000,00 200.000,00 0,00

24 = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 250.000,00 200.000,00 0,00 25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden -668,78 0,00 -130.000,00 0,00 0,00 0,00 26 Baumaßnahmen 0,00 -2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

31 = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit -668,78 -2.500,00 -130.000,00 0,00 0,00 0,00

32 Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus -668,78 -2.500,00 -130.000,00 250.000,00 200.000,00 0,00 lfd. Inv.-tät.)

33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32) -1.589,08 -3.300,00 -130.800,00 249.200,00 199.200,00 -800,00

37 Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36) -1.589,08 -3.300,00 -130.800,00 249.200,00 199.200,00 -800,00 28 Haushaltsplan 2021

Investitionen Produkt 1110370 Allgemeines Grundvermögen

Gemeinde Halbemond

Nr. Bezeichnung Jahres- Ansatz Ansatz Finanzplan Finanzplan Finanzplan Verpflichtungs ergebnis 2020 2021 2022 2023 2024 - 2019 Ermächtigunge n EINZELN veranschlagte Investitionen I0410003 Grundstücksan.- u. verkäufe Halbemond -668,78 0,00 -130.000,00 250.000,00 200.000,00 0,00 0,00 (allgemein) 2100 21. Veräußerung von Sachvermögen 0,00 0,00 0,00 250.000,00 200.000,00 0,00 0,00 2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden -668,78 0,00 -130.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 I0420002 Steckdosensäule "Am Koldehörn" 0,00 -2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2600 26. Baumaßnahmen 0,00 -2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Summe -668,78 -2.500,00 -130.000,00 250.000,00 200.000,00 0,00 0,00 29 Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung 2810100 Heimat- und Kulturpflege

Gemeinde Halbemond

Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en) Fachbereich I Behrends, Johann Dobrzynski, Andrea (Vertretung)

Pflichtaufgaben Nein

Kurzbeschreibung Bearbeitung, Durchführung und Förderung von kulturellen Angelegenheiten

Leistungen - Förderung und sonstige sächliche Unterstützung der Kulturvereine und Kulturverbände - Zuschüsse zur Brauchtums- und Kulturpflege Auftragsgrundlage Ratsbeschlüsse

Zielgruppen Einwohner/Innen, interessierte Öffentlichkeit, Kulturvereine und Kulturverbände

Grundsatzziele Heimat- und Kulturpflege 30 Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 2810100 Heimat- und Kulturpflege

Gemeinde Halbemond

Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2019 2020 2021 2022 2023 2024 18 Transferaufwendungen 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00

20 = Summe ordentliche Aufwendungen 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00

21 ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 ordentliche Aufwendungen)

25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen umd dem 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 außerordentlichen Ergebnis)

29 Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 31 Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 2810100 Heimat- und Kulturpflege

Gemeinde Halbemond

Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2019 2020 2021 2022 2023 2024

10 = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit) -200,00 -200,00 -200,00 -200,00 -200,00 -200,00 17 = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -200,00 -200,00 -200,00 -200,00 -200,00 -200,00

18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. -200,00 -200,00 -200,00 -200,00 -200,00 -200,00 aus lfd. Verw.tät.)

33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32) -200,00 -200,00 -200,00 -200,00 -200,00 -200,00

37 Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36) -200,00 -200,00 -200,00 -200,00 -200,00 -200,00 32 Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung 3510700 Sonstige soziale Angelegenheiten

Gemeinde Halbemond

Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en) Fachbereich I Behrends, Sandra Iken, Melanie (Vertretung)

Pflichtaufgaben Nein

Kurzbeschreibung Seniorenbetreuung

Leistungen - Seniorenweihnachtsfeier - Weihnachtspräsente Auftragsgrundlage Bundes- Landes- und Ortsrecht;

Zielgruppen Senioren in der Gemeinde

Grundsatzziele Förderung der Dorfgemeinschaft 33 Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 3510700 Sonstige soziale Angelegenheiten

Gemeinde Halbemond

Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2019 2020 2021 2022 2023 2024 18 Transferaufwendungen 2.162,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00

20 = Summe ordentliche Aufwendungen 2.162,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00

21 ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich 2.162,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 ordentliche Aufwendungen)

25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen umd dem 2.162,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 außerordentlichen Ergebnis)

29 Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen 2.162,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 34 Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 3510700 Sonstige soziale Angelegenheiten

Gemeinde Halbemond

Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2019 2020 2021 2022 2023 2024

10 = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit) -3.198,50 -2.200,00 -2.200,00 -2.200,00 -2.200,00 -2.200,00 17 = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -3.198,50 -2.200,00 -2.200,00 -2.200,00 -2.200,00 -2.200,00

18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. -3.198,50 -2.200,00 -2.200,00 -2.200,00 -2.200,00 -2.200,00 aus lfd. Verw.tät.)

33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32) -3.198,50 -2.200,00 -2.200,00 -2.200,00 -2.200,00 -2.200,00

37 Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36) -3.198,50 -2.200,00 -2.200,00 -2.200,00 -2.200,00 -2.200,00 35 Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung 3660200 Spielplätze

Gemeinde Halbemond

Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en) Fachbereich II: Bauwesen Jasmina Doolmann Bruns, Dennis (Vertretung)

Pflichtaufgaben Ja

Kurzbeschreibung Bereitstellung von Spielplätzen

Leistungen - Unterhaltung von Spielplätzen - Spielplatzausgestaltung - Maßnahmen zum Schutz der Anlagen, Benutzungsordnung - Sicherheitsüberprüfungen Auftragsgrundlage DIN-Vorschriften, Unfallverhütungsvorschriften, Ortsrecht

Zielgruppen Kinder, Jugendliche und Eltern, Institutionen

Grundsatzziele Optimierung der Lebensqualität von Kindern, Jugendlichen und Eltern 36 Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 3660200 Spielplätze

Gemeinde Halbemond

Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2019 2020 2021 2022 2023 2024 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 34,29 700,00 800,00 900,00 1.000,00 2.000,00 16 Abschreibungen 1.538,59 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 19 sonstige ordentliche Aufwendungen 2.316,08 3.100,00 4.100,00 4.200,00 4.300,00 4.400,00 20 = Summe ordentliche Aufwendungen 3.888,96 5.200,00 6.300,00 6.500,00 6.700,00 7.800,00

21 ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich 3.888,96 5.200,00 6.300,00 6.500,00 6.700,00 7.800,00 ordentliche Aufwendungen)

25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen umd dem 3.888,96 5.200,00 6.300,00 6.500,00 6.700,00 7.800,00 außerordentlichen Ergebnis)

29 Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen 3.888,96 5.200,00 6.300,00 6.500,00 6.700,00 7.800,00 37 Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 3660200 Spielplätze

Gemeinde Halbemond

Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2019 2020 2021 2022 2023 2024

10 = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -34,29 -700,00 -800,00 -900,00 -1.000,00 -2.000,00 16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen -2.316,08 -3.100,00 -4.100,00 -4.200,00 -4.300,00 -4.400,00 17 = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -2.350,37 -3.800,00 -4.900,00 -5.100,00 -5.300,00 -6.400,00

18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. -2.350,37 -3.800,00 -4.900,00 -5.100,00 -5.300,00 -6.400,00 aus lfd. Verw.tät.) 27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen -4.164,19 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00

31 = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit -4.164,19 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00

32 Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus -4.164,19 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 lfd. Inv.-tät.)

33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32) -6.514,56 -5.800,00 -6.900,00 -7.100,00 -7.300,00 -8.400,00

37 Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36) -6.514,56 -5.800,00 -6.900,00 -7.100,00 -7.300,00 -8.400,00 38 Haushaltsplan 2021

Investitionen Produkt 3660200 Spielplätze

Gemeinde Halbemond

Summe -4.164,19 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 0,00 39 Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung 5110100 Bauleitplanung

Gemeinde Halbemond

Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en) Fachbereich II: Bauwesen Bruns, Dennis Martina Brouer (Vertretung)

Pflichtaufgaben Ja

Kurzbeschreibung Gemeindliche Entwicklung und Bauleitplanung

Leistungen Gemeindeentwicklung · Aufstellung von Konzepten zur Gesamtentwicklung im Rahmen der Gemeindeentwicklungsplanung · Abstimmung von Fachplanungen im Interesse der Gesamtentwicklung · Koordinierung und Abstimmung mit überörtlichen und überregionalen Planungen · Mitwirkung bei Planfeststellungsverfahren · Mitwirkung bei Flurneuordnungsverfahren Bauleitplanung Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen Bauberatung · Stellungnahmen nach Baugesetzbuch und anderer Gesetze · Beratung der Bürger/innen Auftragsgrundlage Bundes- Landes- und Ortsrecht, Ratsbeschlüsse

Zielgruppen Die Öffentlichkeit und Träger der öffentlichen Belange

Grundsatzziele Zügige und ergebnisorientierte Bereitstellung von geeigneten Planungsgrundlagen und Umsetzung von Projekten, die der Gemeindeentwicklung dienlich sind 40 Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 5110100 Bauleitplanung

Gemeinde Halbemond

Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2019 2020 2021 2022 2023 2024

10 = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

17 = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 aus lfd. Verw.tät.)

37 Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung 5410200 Gemeindestraßen

Gemeinde Halbemond

Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en) Fachbereich II: Bauwesen Ennen, Gerhard Hedemann, Axel (Vertretung)

Pflichtaufgaben Ja

Kurzbeschreibung Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Gemeindestraßen

Leistungen - Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Gemeindestraßen, Brücken und Durchlässen - Beantragung und Abwicklung von Fördermitteln - Erhebung von Erschließungs- und Straßenausbaubeiträgen einschließlich des Satzungsrechtes - Führung des Straßen- und Brückenkatasters - Führung des Straßenbestandsverzeichnisses - Genehmigung von Grundstückszufahrten - Gehwege und Parkbuchten innerhalb von Ortsdurchfahrten an klassifizierten Straßen - Mitwirkung an Aufgaben der Straßenverkehrsbehörde - Straßensondernutzung Auftragsgrundlage Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Ratsbeschlüsse

Zielgruppen Alle Nutzer

Grundsatzziele Bedarfsgerechter Ausbau und bedarfsgrechte Unterhaltung des gemeindlichen Verkehrsnetzes 42 Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 5410200 Gemeindestraßen

Gemeinde Halbemond

Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2019 2020 2021 2022 2023 2024 03 Auflösungserträge aus Sonderposten -26.792,01 -25.800,00 -25.500,00 -24.700,00 -22.900,00 -22.000,00 06 privatrechtliche Entgelte 0,00 -100,00 -100,00 -100,00 -100,00 -100,00 12 = Summe ordentliche Erträge -26.792,01 -25.900,00 -25.600,00 -24.800,00 -23.000,00 -22.100,00

15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 19.706,44 17.100,00 8.900,00 11.000,00 16.900,00 22.900,00 16 Abschreibungen 31.875,03 30.100,00 29.800,00 28.900,00 26.900,00 25.900,00 19 sonstige ordentliche Aufwendungen 28.086,88 15.500,00 14.400,00 14.700,00 15.000,00 15.300,00 20 = Summe ordentliche Aufwendungen 79.668,35 62.700,00 53.100,00 54.600,00 58.800,00 64.100,00

21 ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich 52.876,34 36.800,00 27.500,00 29.800,00 35.800,00 42.000,00 ordentliche Aufwendungen)

25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen umd dem 52.876,34 36.800,00 27.500,00 29.800,00 35.800,00 42.000,00 außerordentlichen Ergebnis)

29 Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen 52.876,34 36.800,00 27.500,00 29.800,00 35.800,00 42.000,00 43 Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 5410200 Gemeindestraßen

Gemeinde Halbemond

Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2019 2020 2021 2022 2023 2024 05 privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit) 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

10 = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -5.364,22 -17.100,00 -8.900,00 -11.000,00 -16.900,00 -22.900,00 16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen -28.086,88 -15.500,00 -14.400,00 -14.700,00 -15.000,00 -15.300,00

17 = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -33.451,10 -32.600,00 -23.300,00 -25.700,00 -31.900,00 -38.200,00

18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. -33.451,10 -32.500,00 -23.200,00 -25.600,00 -31.800,00 -38.100,00 aus lfd. Verw.tät.)

26 Baumaßnahmen 0,00 -5.000,00 -240.000,00 0,00 0,00 0,00

31 = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit 0,00 -5.000,00 -240.000,00 0,00 0,00 0,00

32 Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus 0,00 -5.000,00 -240.000,00 0,00 0,00 0,00 lfd. Inv.-tät.)

33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32) -33.451,10 -37.500,00 -263.200,00 -25.600,00 -31.800,00 -38.100,00

37 Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36) -33.451,10 -37.500,00 -263.200,00 -25.600,00 -31.800,00 -38.100,00 44 Haushaltsplan 2021

Investitionen Produkt 5410200 Gemeindestraßen

Gemeinde Halbemond

Nr. Bezeichnung Jahres- Ansatz Ansatz Finanzplan Finanzplan Finanzplan Verpflichtungs ergebnis 2020 2021 2022 2023 2024 - 2019 Ermächtigunge n EINZELN veranschlagte Investitionen I0420001 Erschließung Baugebiet "Ant Hohen Patt" 0,00 -5.000,00 -240.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2600 26. Baumaßnahmen 0,00 -5.000,00 -240.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Summe 0,00 -5.000,00 -240.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung 5450100 Straßenreinigung und -beleuchtung

Gemeinde Halbemond

Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en) Fachbereich II: Bauwesen Ennen, Gerhard Alrich Bartels (Vertretung)

Pflichtaufgaben Nein

Kurzbeschreibung Straßenbeleuchtung

Leistungen Unterhaltung der bestehenden Straßenbeleuchtung Ausbau der Straßenbeleuchtung Auftragsgrundlage Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Ratsbeschlüsse

Zielgruppen Alle Nutzer

Grundsatzziele Wahrung der Verkehrssicherheit 46 Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 5450100 Straßenreinigung und -beleuchtung

Gemeinde Halbemond

Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2019 2020 2021 2022 2023 2024 03 Auflösungserträge aus Sonderposten -582,33 -500,00 -500,00 -500,00 -500,00 -400,00 06 privatrechtliche Entgelte 0,00 -100,00 -100,00 -100,00 -100,00 -100,00 12 = Summe ordentliche Erträge -582,33 -600,00 -600,00 -600,00 -600,00 -500,00

15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 4.243,22 7.100,00 7.300,00 7.700,00 8.400,00 10.900,00 16 Abschreibungen 3.498,51 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00

20 = Summe ordentliche Aufwendungen 7.741,73 10.600,00 10.800,00 11.200,00 11.900,00 14.400,00

21 ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich 7.159,40 10.000,00 10.200,00 10.600,00 11.300,00 13.900,00 ordentliche Aufwendungen)

25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen umd dem 7.159,40 10.000,00 10.200,00 10.600,00 11.300,00 13.900,00 außerordentlichen Ergebnis)

29 Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen 7.159,40 10.000,00 10.200,00 10.600,00 11.300,00 13.900,00 47 Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 5450100 Straßenreinigung und -beleuchtung

Gemeinde Halbemond

Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2019 2020 2021 2022 2023 2024 05 privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit) 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

10 = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -4.355,59 -7.100,00 -7.300,00 -7.700,00 -8.400,00 -10.900,00 17 = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -4.355,59 -7.100,00 -7.300,00 -7.700,00 -8.400,00 -10.900,00

18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. -4.355,59 -7.000,00 -7.200,00 -7.600,00 -8.300,00 -10.800,00 aus lfd. Verw.tät.) 26 Baumaßnahmen -1.886,83 -11.000,00 -16.000,00 -16.000,00 -16.000,00 -16.000,00

31 = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit -1.886,83 -11.000,00 -16.000,00 -16.000,00 -16.000,00 -16.000,00

32 Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus -1.886,83 -11.000,00 -16.000,00 -16.000,00 -16.000,00 -16.000,00 lfd. Inv.-tät.)

33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32) -6.242,42 -18.000,00 -23.200,00 -23.600,00 -24.300,00 -26.800,00

37 Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36) -6.242,42 -18.000,00 -23.200,00 -23.600,00 -24.300,00 -26.800,00 48 Haushaltsplan 2021

Investitionen Produkt 5450100 Straßenreinigung und -beleuchtung

Gemeinde Halbemond

Summe -1.886,83 -11.000,00 -16.000,00 -16.000,00 -16.000,00 -16.000,00 0,00 49 Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung 5520100 Wasserläufe, Wasserbau

Gemeinde Halbemond

Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en) Fachbereich II: Bauwesen Ennen, Gerhard Alrich Bartels (Vertretung)

Pflichtaufgaben Ja

Kurzbeschreibung Planung, Bau und Unterhaltung von wasserbaulichen Anlagen

Leistungen - Planung, Bau und Unterhaltung der wasserbaulichen Anlagen - Maßnahmen zum Schutz des Grundwassers - Gewässerschau Auftragsgrundlage Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Zielgruppen Verbände, Einwohner/Innen, Behörden

Grundsatzziele Ordnungsgemäße Entwässerung der Grundstücke und landwirtschaftlichen Flächen 50 Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 5520100 Wasserläufe, Wasserbau

Gemeinde Halbemond

Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2019 2020 2021 2022 2023 2024 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 13.192,26 10.000,00 9.800,00 13.800,00 13.700,00 16.700,00 16 Abschreibungen 632,71 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 19 sonstige ordentliche Aufwendungen 917,03 3.100,00 3.300,00 3.400,00 3.400,00 3.500,00 20 = Summe ordentliche Aufwendungen 14.742,00 13.800,00 13.800,00 17.900,00 17.800,00 20.900,00

21 ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich 14.742,00 13.800,00 13.800,00 17.900,00 17.800,00 20.900,00 ordentliche Aufwendungen)

25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen umd dem 14.742,00 13.800,00 13.800,00 17.900,00 17.800,00 20.900,00 außerordentlichen Ergebnis)

29 Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen 14.742,00 13.800,00 13.800,00 17.900,00 17.800,00 20.900,00 51 Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 5520100 Wasserläufe, Wasserbau

Gemeinde Halbemond

Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2019 2020 2021 2022 2023 2024

10 = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -12.234,24 -10.000,00 -9.800,00 -13.800,00 -13.700,00 -16.700,00 16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen -917,03 -3.100,00 -3.300,00 -3.400,00 -3.400,00 -3.500,00 17 = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -13.151,27 -13.100,00 -13.100,00 -17.200,00 -17.100,00 -20.200,00

18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. -13.151,27 -13.100,00 -13.100,00 -17.200,00 -17.100,00 -20.200,00 aus lfd. Verw.tät.)

33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32) -13.151,27 -13.100,00 -13.100,00 -17.200,00 -17.100,00 -20.200,00

37 Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36) -13.151,27 -13.100,00 -13.100,00 -17.200,00 -17.100,00 -20.200,00 52 Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung 5730100 Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen

Gemeinde Halbemond

Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en) Gemeindedirektor Trännapp, Johannes Hedemann, Axel (Vertretung)

Pflichtaufgaben Nein

Kurzbeschreibung Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen

Leistungen Wahrnehmung gemeindlicher Interessen in wirtschaftlichen Unternehmen Auftragsgrundlage Ratsbeschlüsse

Zielgruppen heimische und auswärtige Unternehmen, EinwohnerInnen, Investoren

Grundsatzziele Schaffung und Erhalt von Arbeitsplätzen, Erhöhung der Steuerkraft 53 Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 5730100 Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen

Gemeinde Halbemond

Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2019 2020 2021 2022 2023 2024 08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge -7,07 -100,00 -100,00 -100,00 -100,00 -100,00

12 = Summe ordentliche Erträge -7,07 -100,00 -100,00 -100,00 -100,00 -100,00

21 ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich -7,07 -100,00 -100,00 -100,00 -100,00 -100,00 ordentliche Aufwendungen)

25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen umd dem -7,07 -100,00 -100,00 -100,00 -100,00 -100,00 außerordentlichen Ergebnis)

29 Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen -7,07 -100,00 -100,00 -100,00 -100,00 -100,00 54 Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 5730100 Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen

Gemeinde Halbemond

Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2019 2020 2021 2022 2023 2024 07 Zinsen und ähnliche Einzahlungen 7,07 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

10 = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 7,07 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

17 = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. 7,07 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 aus lfd. Verw.tät.)

33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32) 7,07 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

37 Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36) 7,07 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 55 Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung 5730210 Gaststätte "Dörp-Huus" Halbemond

Gemeinde Halbemond

Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en) Fachbereich II: Bauwesen Hedemann, Axel Fischer, Susanne (Vertretung)

Pflichtaufgaben Nein

Kurzbeschreibung Verpachtung der Gaststätte "Dörp-Huus"

Leistungen - Abwicklung des Pachtvertrages - Verwaltung und technischer Betrieb der Einrichtung Auftragsgrundlage Ratsbeschlüsse, Pachtvertrag

Zielgruppen EinwohnerInnen, Vereine

Grundsatzziele Schaffung und Erhalt der Dorfgemeinschaft 56 Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 5730210 Gaststätte "Dörp-Huus" Halbemond

Gemeinde Halbemond

Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2019 2020 2021 2022 2023 2024 08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge -1.947,11 -1.500,00 -1.100,00 -700,00 -300,00 -100,00

12 = Summe ordentliche Erträge -1.947,11 -1.500,00 -1.100,00 -700,00 -300,00 -100,00

21 ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich -1.947,11 -1.500,00 -1.100,00 -700,00 -300,00 -100,00 ordentliche Aufwendungen)

25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen umd dem -1.947,11 -1.500,00 -1.100,00 -700,00 -300,00 -100,00 außerordentlichen Ergebnis)

29 Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen -1.947,11 -1.500,00 -1.100,00 -700,00 -300,00 -100,00 57 Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 5730210 Gaststätte "Dörp-Huus" Halbemond

Gemeinde Halbemond

Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2019 2020 2021 2022 2023 2024 07 Zinsen und ähnliche Einzahlungen 1.947,11 1.500,00 1.100,00 700,00 300,00 100,00

10 = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 1.947,11 1.500,00 1.100,00 700,00 300,00 100,00

17 = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. 1.947,11 1.500,00 1.100,00 700,00 300,00 100,00 aus lfd. Verw.tät.)

22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen 12.452,89 13.800,00 13.200,00 13.600,00 14.000,00 4.400,00

24 = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit 12.452,89 13.800,00 13.200,00 13.600,00 14.000,00 4.400,00

32 Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus 12.452,89 13.800,00 13.200,00 13.600,00 14.000,00 4.400,00 lfd. Inv.-tät.)

33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32) 14.400,00 15.300,00 14.300,00 14.300,00 14.300,00 4.500,00

37 Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36) 14.400,00 15.300,00 14.300,00 14.300,00 14.300,00 4.500,00 58 Haushaltsplan 2021

Investitionen Produkt 5730210 Gaststätte "Dörp-Huus" Halbemond

Gemeinde Halbemond

Nr. Bezeichnung Jahres- Ansatz Ansatz Finanzplan Finanzplan Finanzplan Verpflichtungs ergebnis 2020 2021 2022 2023 2024 - 2019 Ermächtigunge n EINZELN veranschlagte Investitionen I0414001 Tilgung Darlehen "Dörp-Huus" 12.452,89 12.800,00 13.200,00 13.600,00 14.000,00 4.400,00 0,00 2200 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen 12.452,89 12.800,00 13.200,00 13.600,00 14.000,00 4.400,00 0,00

Summe 12.452,89 12.800,00 13.200,00 13.600,00 14.000,00 4.400,00 0,00 59 Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung 6110100 Steuern, allgem. Zuweisungen u. Umlagen

Gemeinde Halbemond

Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en) Fachbereich II: Kämmerei/Finanzwesen Hedemann, Axel Schoolmann, Heinz (Vertretung)

Pflichtaufgaben Ja

Kurzbeschreibung Steuern, allgemeine Zuweisungen und allg. Umlagen

Leistungen Erträge · Gewerbesteuer · Verzinsung von Steuernachzahlungen · Grundsteuer A und B · Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer · Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer · Vergnügungssteuer · Hundesteuer · Zweitwohnungssteuer Transfererträge · Schlüsselzuweisungen vom Land · Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises · Bedarfszuweisungen · Zuweisungen allgemein Aufwendungen · Verzinsung von Steuererstattungen Transferaufwendungen · Gewerbesteuerumlage · Kreisumlage · Samtgemeindeumlage Auftragsgrundlage Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Zielgruppen Staatliche und kommunale Einrichtungen

Grundsatzziele Sicherung einer geordneten kommunalen Haushalts- und Finanzwirtschaft 60 Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 6110100 Steuern, allgem. Zuweisungen u. Umlagen

Gemeinde Halbemond

Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2019 2020 2021 2022 2023 2024 01 Steuern und ähnliche Abgaben -551.321,96 -515.100,00 -506.800,00 -526.700,00 -548.400,00 -570.500,00 08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge -2.620,75 -300,00 -300,00 -300,00 -300,00 -300,00 11 sonstige ordentliche Erträge -277,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 = Summe ordentliche Erträge -554.219,71 -515.400,00 -507.100,00 -527.000,00 -548.700,00 -570.800,00 16 Abschreibungen 20,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 14,75 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 18 Transferaufwendungen 457.612,00 437.400,00 434.200,00 446.700,00 461.200,00 472.500,00 20 = Summe ordentliche Aufwendungen 457.646,75 437.800,00 434.600,00 447.100,00 461.600,00 472.900,00

21 ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich -96.572,96 -77.600,00 -72.500,00 -79.900,00 -87.100,00 -97.900,00 ordentliche Aufwendungen)

25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen umd dem -96.572,96 -77.600,00 -72.500,00 -79.900,00 -87.100,00 -97.900,00 außerordentlichen Ergebnis)

29 Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen -96.572,96 -77.600,00 -72.500,00 -79.900,00 -87.100,00 -97.900,00 61 Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 6110100 Steuern, allgem. Zuweisungen u. Umlagen

Gemeinde Halbemond

Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2019 2020 2021 2022 2023 2024 01 Steuern und ähnliche Abgaben 547.809,27 515.100,00 506.800,00 526.700,00 548.400,00 570.500,00 07 Zinsen und ähnliche Einzahlungen 2.620,75 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 10 = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 550.430,02 515.400,00 507.100,00 527.000,00 548.700,00 570.800,00

14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen -14,75 -300,00 -300,00 -300,00 -300,00 -300,00 15 Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit) -454.453,00 -437.400,00 -434.200,00 -446.700,00 -461.200,00 -472.500,00

17 = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -454.467,75 -437.700,00 -434.500,00 -447.000,00 -461.500,00 -472.800,00

18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. 95.962,27 77.700,00 72.600,00 80.000,00 87.200,00 98.000,00 aus lfd. Verw.tät.)

33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32) 95.962,27 77.700,00 72.600,00 80.000,00 87.200,00 98.000,00

37 Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36) 95.962,27 77.700,00 72.600,00 80.000,00 87.200,00 98.000,00 62 Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung 6120100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Halbemond

Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en) Fachbereich II: Kämmerei/Finanzwesen Hedemann, Axel Schoolmann, Heinz (Vertretung)

Pflichtaufgaben Ja

Kurzbeschreibung Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Leistungen Abbildung der Zahlungsströme aus der sonstigen allgemeinen Finanzwirtschaft (Einschl. Zinsen und Dividenden) Auftragsgrundlage Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Zielgruppen Verwaltung

Grundsatzziele Sicherung einer geordneten kommunalen Haushalts- und Finanzwirtschaft 63 Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 6120100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Halbemond

Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2019 2020 2021 2022 2023 2024 08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge -2,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 = Summe ordentliche Erträge -2,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16 Abschreibungen 17,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 0,00 19 sonstige ordentliche Aufwendungen 1.707,81 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00

20 = Summe ordentliche Aufwendungen 1.725,63 1.800,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 1.800,00

21 ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich 1.723,55 1.800,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 1.800,00 ordentliche Aufwendungen)

25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen umd dem 1.723,55 1.800,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 1.800,00 außerordentlichen Ergebnis)

29 Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen 1.723,55 1.800,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 1.800,00 64 Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 6120100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Halbemond

Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2019 2020 2021 2022 2023 2024

10 = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen 0,00 0,00 -2.400,00 -2.400,00 -2.400,00 0,00 16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen -1.707,81 -1.800,00 -1.800,00 -1.800,00 -1.800,00 -1.800,00 17 = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -1.707,81 -1.800,00 -4.200,00 -4.200,00 -4.200,00 -1.800,00

18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. -1.707,81 -1.800,00 -4.200,00 -4.200,00 -4.200,00 -1.800,00 aus lfd. Verw.tät.)

33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32) -1.707,81 -1.800,00 -4.200,00 -4.200,00 -4.200,00 -1.800,00

34 Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl. 0,00 0,00 240.000,00 0,00 0,00 0,00 35 Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. 0,00 0,00 -4.800,00 -4.800,00 -230.400,00 0,00 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 235.200,00 -4.800,00 -230.400,00 0,00

37 Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36) -1.707,81 -1.800,00 231.000,00 -9.000,00 -234.600,00 -1.800,00 65 Haushaltsplan 2021

Querschnitt Ergebnishaushalt

Gemeinde Halbemond

Produktgruppe Ordentliche Ordentliche Ordentliches Produkt Erträge Aufwendungen Ergebnis 1110100 Gemeindeorgane 0,00 7.300,00 7.300,00 1110200 Innere Verwaltungsangelegenheiten 0,00 1.800,00 1.800,00 1110300 Finanzverwaltung -700,00 0,00 -700,00 1110370 Allgemeines Grundvermögen -100,00 1.000,00 900,00 2810100 Heimat- und Kulturpflege 0,00 200,00 200,00 3510700 Sonstige soziale Angelegenheiten 0,00 2.200,00 2.200,00 3660200 Spielplätze 0,00 6.300,00 6.300,00 5410200 Gemeindestraßen -25.600,00 53.100,00 27.500,00 5450100 Straßenreinigung und -beleuchtung -600,00 10.800,00 10.200,00 5520100 Wasserläufe, Wasserbau 0,00 13.800,00 13.800,00 5730100 Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen -100,00 0,00 -100,00 5730210 Gaststätte "Dörp-Huus" Halbemond -1.100,00 0,00 -1.100,00 6110100 Steuern, allgem. Zuweisungen u. Umlagen -507.100,00 434.600,00 -72.500,00 6120100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 0,00 4.200,00 4.200,00 66 Haushaltsplan 2021

Ordentliche Erträge u. Aufwendungen nach Sachkonto

Gemeinde Halbemond

Nr. Bezeichnung Ansatz 2020 Ansatz 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Ordentliche Erträge 3011000 Grundsteuer A -7.700,00 -7.700,00 -7.700,00 -7.700,00 -7.700,00 3012000 Grundsteuer B -120.400,00 -121.100,00 -122.300,00 -123.500,00 -124.700,00 3013000 Gewerbesteuer -50.000,00 -50.000,00 -51.500,00 -52.700,00 -54.100,00 3021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer -315.000,00 -305.000,00 -323.000,00 -342.000,00 -361.000,00 3022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer -7.000,00 -8.000,00 -7.100,00 -7.200,00 -7.400,00 3032000 Hundesteuer -8.500,00 -8.000,00 -8.000,00 -8.100,00 -8.200,00 3034000 Zweitwohnungssteuer -6.500,00 -7.000,00 -7.100,00 -7.200,00 -7.400,00 3371000 Ertr. a. d. Aufl. v. SoPo f. Beiträge u.ähnl.Entg. -26.300,00 -26.000,00 -25.200,00 -23.400,00 -22.400,00 3411200 Pachten -100,00 -100,00 -100,00 -100,00 -100,00 3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte -200,00 -200,00 -200,00 -200,00 -200,00 3562000 Säumniszuschläge -700,00 -700,00 -700,00 -700,00 -700,00 3618000 Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen -1.500,00 -1.100,00 -700,00 -300,00 -100,00 3651000 Gewinnanteilen aus verb.Untern. u. Beteilig. -100,00 -100,00 -100,00 -100,00 -100,00 3691000 Verzinsung von Steuernachford. und Erstattungen -300,00 -300,00 -300,00 -300,00 -300,00

Summe Ordentliche Erträge -544.300,00 -535.300,00 -554.000,00 -573.500,00 -594.400,00 Ordentliche Aufwendungen 4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 29.900,00 21.700,00 28.200,00 34.700,00 47.200,00 4241000 Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 6.000,00 6.100,00 6.200,00 6.300,00 6.300,00 4271700 Zuschüsse für Führerscheine (Feuerwehr) 4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 4341000 Gewerbesteuerumlage 4.700,00 4.700,00 4.800,00 4.900,00 5.000,00 4372100 Kreisumlage 232.600,00 230.700,00 240.100,00 250.400,00 260.800,00 4372200 Samtgemeindeumlage 200.100,00 198.800,00 201.800,00 205.900,00 206.700,00 4421000 Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit 5.600,00 5.600,00 5.600,00 5.600,00 5.600,00 4429000 Sonst. Aufw.f.d.Inanspr-nahme v.Rechten u.Diensten 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 4431000 Geschäftsaufwendungen 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4431030 Negativzinsen für Bankguthaben 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 4452000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände 22.100,00 22.200,00 22.700,00 23.100,00 23.600,00 4458000 Erstattungen an übrige Bereiche 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 4515000 Zinsaufw. an verb.UN, Beteiligung., Sondervermögen 2.400,00 2.400,00 2.400,00 4592000 Verzinsung von Steuernachzahlungen 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 4711010 Abschr. auf immat. VermGG aus geleist. Inv.-Zuwend 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen 34.300,00 34.100,00 33.200,00 31.200,00 30.200,00 4711700 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00

Summe ordentliche Erträge -544.300,00 -535.300,00 -554.000,00 -573.500,00 -594.400,00

Summe ordentliche Aufwendungen 544.300,00 535.300,00 554.000,00 573.500,00 594.400,00 Saldo Außergewöhnliche Erträge

5999998 Summe Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

5999999 Gesamtergebnis 67

Regelungen zur Bewirtschaftung der Haushaltsmittel des Haushaltes der Gemeinde Halbemond für das Haushaltsjahr 2021

1. Allgemeines

Für die Gestaltung der Deckungsfähigkeit, Budgetierung und Übertragbarkeit sind die Vorschriften der neuen Kommunalhaushalts- und kassenverordnung (KomHKVO) anzuwenden. Diese sind insbesondere in den §§ 4 und 17 - 20 festgelegt.

Im § 4 KomHKVO ist vorgesehen, dass Teilhaushalte, Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte, die einen funktional begrenzten Aufgabenbereich darstellen, durch Haushaltsvermerk zu einer Bewirtschaftungseinheit (Budget) zusammengefasst werden können. Gemäß § 19 KomHKVO sind Ansätze für Aufwendungen einschl. Haushaltsreste innerhalb eines Budgets gegenseitig deckungsfähig. Dies gilt auch für die Auszahlungsansätze im Finanzhaushalt. Zweckgebundene Mehrerträge dürfen gemäß § 18 KomHKVO für Mehraufwendungen verwendet werden, wenn entsprechende Einzahlungen vorhanden sind.

Gemäß § 20 KomHKVO bleibt die Ermächtigung für Auszahlungen für eine Investition oder Investitionsförderungsmaßnahme bis zur Abwicklung der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, wenn mit der Maßnahme vor Ablauf des übernächsten Haushaltsjahres begonnen wird. Ermächtigungen für Aufwendungen und die damit verbundenen Auszahlungen innerhalb eines Budgets sind übertragbar, wenn im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt ist.

Im Übrigen wird auf die Deckungsregeln der KomHKVO (§§ 17 – 20) hingewiesen.

2. Regelungen für den Haushalt der Gemeinde Halbemond für das Haushaltsjahr 2021

Von der Möglichkeit, Produktbereiche und Produktgruppen zu einer Bewirtschaftungseinheit (Budget) zusammenzufassen, wird im Ergebnishaushalt kein Gebrauch gemacht. Es werden lediglich die einzelnen Produkte zu Budgets erklärt. Abweichend davon werden auf der Ebene des Gesamthaushalts folgende Aufwendungsarten jeweils für sich zu Budgets erklärt:

- Abschreibungen (nicht zahlungswirksame Aufwendungen)

- Erstattungen an Samtgemeinde Hage für Leistungen des Bauhofes (enthalten in den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Im Finanzhaushalt sind die Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit insgesamt als Budget anzusehen.

Die in die Berechnung der Steuerkraft für die Kreis- Samtgemeinde- und Gewerbesteuerumlage einfließenden Steuererträge werden in Höhe der Umlageverpflichtungen (einschließlich Rückstellungen) für zweckgebunden erklärt. 68

Schuldenübersicht (in 1.000 Euro)

Gesamtbetrag Voraussichtlicher Art der Schulden zu Beginn des Stand zu Beginn Vorjahres des Haushaltsj. 2020 2021 1 2 6

1. Geldschulden

1.1 Anleihen 1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 0 0 1.3 Liquiditätskredite 1.4 sonstige Geldschulden

2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften

3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

4. Transferverbindlichkeiten

5. Sonstige Verbindlichkeiten

Schulden insgesamt 0 0

Beteiligungen und sonstige Vermögen der Gemeinde Halbemond (Stand 31.12.2020) Beteiligungsgesellschaft Stammkapital Anteil der Samtgemeinde in € in € in %

I. Unternehmen in einer Rechtform des privaten Rechts

1. Raiffeisen-Volksbank Fresena eG Genossenschaftsanteil in Höhe von 160,00 Euro

II. Kommunale Anstalten

keine 70

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen Voraussichtlich fällige Auszahlungen im Haushaltsplan 2021 2022 2023 2024 des Jahres Euro Euro Euro Euro 1 2 3 4 5

2019 130.000

2020

2021

2022

2023

Summe 130.000 0 0 0

Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit 0*) 0 0 0

*) Für die Finanzierung stehen liquide Mittel zur Verfügung. Eine Kreditaufnahme ist nicht erforderlich.