Gemeinde Knonau

FINANZPLAN 2020 - 2024

PUBLICS Partner AG Stationsstrasse 57 8606 Nänikon/Uster Telefon 044 440 30 20 [email protected]

8. Oktober 2020

Dr. Theo Altorfer / Anatol Pante Gemeinde Knonau INHALTSVERZEICHNIS

(A) Zusammenfassung Seite 3

(B) Kennzahlen Seite 4

(C) Investitionsprogramm Seite 5

(D) Spezialfinanzierte Bereiche Seite 12

(E) Erfolgsrechnung Seite 16

(F) Steuerplanung Seite 19

(G) Finanzausgleich Seite 22

(H) Bilanz Seite 27

(I) Geldflussrechnung Seite 28

(J) Abschreibungen Seite 29

(K) Gemeinde- und Volkswirtschaftsentwicklung Seite 33

(L) Benchmark Gemeindefinanzen Seite 35

Gemeinde Knonau - FP 2020 - 2024.xlsx 08.10.2020 / 09:22 Seite 2 von 36 Gemeinde Knonau (A) ZUSAMMENFASSUNG in CHF '000

INVESTITIONSPLANUNG BILANZ

▪ Investitionsprogramm von CHF 13.1 M über die 5 Planungsjahre 2020 bis 2024 ▪ Nettovermögen: – Das per Ende 2015 bestehende Nettovermögen von CHF 9.4 M wird durch die hohen Investitionen und ▪ Hohe Investitionen im Bereich Bildung in 2014, 2017 und 2018, Verkehr in 2019 und 2020, Umweltschutz und die strukturell negativen Jahresergebnisse bis 2021 vollständig abgebaut bzw. stark negativ Raumordnung in 2020 bis 2023, und wiederum Bildung in 2022 bis 2024 – Das Nettovermögen beträgt per Ende 2024 CHF -9.2 M

▪ Schwerpunkte der Investitionen über CHF 13.1M (davon CHF 4.2 M Spezialfinanzierungen): ▪ Fremdkapital: – Bildung CHF 5.6 M: Neubau Turnhalle CHF 5.5 M – Bei einem Selbstfinanzierungsgrad von 15% muss die Mehrheit der Investitionen über die Aufnahme – Umweltschutz und Raumordnung CHF 4.3 M: Abwasserbeseitigung CHF 2.6 M, Wasserwerk 1.2 M, von Fremdkapital von insgesamt CHF 8.7 M finanziert werden Abfallwirtschaft CHF 0.4 M, Übriges CHF 0.1 M – Verkehr und Nachrichtenübermittlung CHF 1.8 M: Sanierung und Umgestaltung Chamstrasse CHF 1.0 M ▪ Geldflussrechnung (Total 2020 bis 2024): – Allgemeine Verwaltung CHF 1.2 M: Werkhof Umnutzung ehemaliges Betriebsgebäude ARA CHF 1.2 M – Betrieblicher Cash Flow von CHF +1.9 M über 5 Jahre – Kultur, Sport und Freizeit CHF 0.2 M – Investiver Cash Flow von CHF -13.1 M über 5 Jahre – Zahlen inkl. Reduktion um 20% infolge Umsetzungswahrscheinlichkeit 80% in den Jahren 2022 bis 2024 – Freier Cash Flow von CHF -11.2 M über 5 Jahre – Finanzieller Cash Flow von CHF +8.7 M über 5 Jahre ▪ Äusserst niedriger durchschnittlicher Selbstfinanzierungsgrad von 15% über 5 Jahre – Bestand Flüssige Mittel von CHF 1.0 M per Ende der Planungsperiode – Annahme: Minimaler Bestand Flüssige Mittel von CHF 1.0 M

ERFOLGSRECHNUNG FESTSTELLUNGEN UND EMPFEHLUNGEN

▪ Jahresergebnis: ▪ Strukturell bedingte Kostenanstiege insbesondere im Bereich Bildung sowie die anstehenden Investitionen – Kumuliertes Jahresergebnis von CHF -4.3 M über die Planungsperiode 2020 bis 2024 führen innerhalb von 5 Jahren zu einem vollständigen Abbau des Nettovermögens bzw. zu einer Umkehr ins – Mit wenigen Ausnahmen bzw. aufgrund von Sondereffekten über alle Jahre negative Jahresresultate: Negative. Per Ende 2024 beträgt das Nettovermögen CHF -9.2 M Buchgewinn aus Verkauf Kabelfernsehanlage von CHF 1.1 M im Jahr 2015, hohe Grundstückgewinnsteuern von CHF 1.5 M in 2018 und CHF 1.1 M in 2019, hohe Steuern frühere Jahre von CHF 1.1 M in 2020 ▪ Die Steuerfusserhöhungen von 3% in 2020 und 5% in 2021 leisten einen notwendigen Beitrag, reichen aber – Hohe jährliche Kostenanstiege, insbesondere im Bereich Bildung, Gesundheit und Soziale Sicherheit nicht aus, um den um Sondereffekte bereinigten, strukturellen Jahresverlust zu beseitigen – Ansteigende Abschreibungen und Zinsen aufgrund des hohen Investitionsvolumens (Neubau Turnhalle) – Berücksichtigung von COVID-19: Steuern Rechnungsjahr -5.0% in 2020/2021, +5.0% in 2022, Steuern ▪ Die bestehenden flüssigen Mittel reichen bis 2021 aus, danach wird insbesondere für die Finanzierung des frühere Jahre -5.0% ab 2021, +5.0% in 2023 Neubaus der Turnhalle eine Aufnahme von Fremdkapital von bis zu CHF 8.7 M notwendig – Die Steuerfusserhöhungen von 3% in 2020 und 5% in 2021 verringern die ansonsten noch höheren Verluste ▪ Die Gemeinde Knonau hat sich für eine Aufwertung des Verwaltungsvermögens per 01.01.2019 im Rahmen ▪ Steuerfuss: der Umsetzung von HRM2 entschieden. Auf die gemäss HRM 2 neu freiwillige jährliche Abgrenzung des – Reduktion des Steuerfusses der Oberstufenschulgemeinde um je 1% in den Jahren 2017, 2018 und 2020 Finanzausgleich wird bis auf Weiteres nicht berücksichtigt – Erhöhung des Steuerfusses der Politischen Gemeinde um 3% im Jahr 2020 und um 5% im Jahr 2021 – Der Gesamtsteuerfuss beträgt ab dem Jahr 2020 112% und ab 2021 117% ▪ Spezialfinanzierungen: – Wasserwerk: Massive Reserven aus den Vorjahren, die über die Jahre leicht reduziert werden. Von Gebühren- ▪ Finanzausgleich Anteil Politische Gemeinde: senkungen wird abgesehen, da dieselben bereits auf sehr tiefem Niveau sind – Über die Jahre stark ansteigende Finanzausgleichsbeiträge, jedoch niedrigere Beiträge in 2022 und 2023 infolge – Abwasserbeseitigung und Abfallwirtschaft: Leicht negative Ergebnisse führen bis 2023 / 2024 zu einem hoher Steuern frühere Jahre in 2020 und dem niedrigeren Kantonsmittel Steuerkraft in 2020 / 2021 (COVID-19) vollständigen Abbau des Bestandes Spezialfinanzierung, gegen Ende der Planungsperiode werden voraussichtlich Gebührenerhöhungen anfallen

Gemeinde Knonau - FP 2020 - 2024.xlsx 08.10.2020 / 09:22 Seite 3 von 36 Gemeinde Knonau (B) KENNZAHLEN in CHF '000

ERFOLGSRECHNUNG [in CHF '000] MITTELFRISTIGER AUSGLEICH [in CHF '000] Beschreibung FP2020 FP2021 FP2022 FP2023 FP2024 Σ FP2020 - FP2024 Beschreibung Total

Aufwand 12'328 12'922 13'033 13'638 14'343 66'264 Jahresergebnisse Vorjahre I2017 - I2019 7 Ertrag 12'401 12'139 11'478 12'685 13'226 61'929 Jahresergebnisse Finanzplanung FP2020 - FP2024 -4'334

JAHRESERGEBNIS 73 -783 -1'555 -953 -1'117 -4'334 JAHRESERGEBNIS -4'328

INVESTITIONSRECHNUNG [in CHF '000] KENNZAHLEN [in CHF '000] Beschreibung FP2020 FP2021 FP2022 FP2023 FP2024 Σ FP2020 - FP2024 Beschreibung FP2020 FP2021 FP2022 FP2023 FP2024

Finanzvermögen Eigenkapitalquote 81% 80% 69% 58% 42% Verwaltungsvermögen 2'768 1'876 1'393 2'449 4'603 13'089 Zinsbelastungsquote 0% 0% 1% 1% 3% Investitionsanteil 20% 13% 10% 16% 26% NETTOINVESTITIONEN 2'768 1'876 1'393 2'449 4'603 13'089

MITTELFLUSSRECHNUNG [in CHF '000] BILANZ [in CHF '000] Beschreibung FP2020 FP2021 FP2022 FP2023 FP2024 Σ FP2020 - FP2024 Beschreibung FP2020 FP2021 FP2022 FP2023 FP2024

Jahresergebnis 73 -783 -1'555 -953 -1'117 -4'334 Finanzvermögen 6'111 4'053 3'417 2'929 2'732 + / - Abschreibungen 913 770 787 850 1'068 4'388 Verwaltungsvermögen 10'980 12'086 12'691 14'290 17'825 +/- Übriger Betrieblicher Cash Flow 894 882 -86 264 -92 1'863 Vorschüsse Spezialfinanzierungen 19 189 Betrieblicher Cash Flow 1'880 870 -853 161 -142 1'917 AKTIVEN 17'091 16'139 16'109 17'237 20'746 Investiver Cash Flow (1) -2'768 -1'876 -1'393 -2'449 -4'603 -13'089 Fremdkapital 3'251 3'251 4'951 7'251 11'951 Freier Cash Flow (2) -888 -1'006 -2'246 -2'287 -4'745 -11'172 Verpflichtungen Spezialfinanzierungen 2'449 2'279 2'104 1'885 1'811 Selbstfinanzierungsgrad (3) 68% 46% -61% 7% -3% 15% Übriges Eigenkapital 11'391 10'609 9'054 8'101 6'984

Finanzieller Cash Flow 1'700 2'300 4'700 8'700 PASSIVEN 17'091 16'139 16'109 17'237 20'746

ZU-/ABNAHME FLÜSSIGE MITTEL -888 -1'006 -546 13 -45 -2'472 NETTOVERMÖGEN (1) 2'861 802 -1'533 -4'322 -9'219

(1) Nettoinvestitionen (1) Nettovermögen = Finanzvermögen - Fremdkapital (inkl. Verrechnungen) (2) Finanzierung I = Veränderung Nettovermögen (3) Betrieblicher Cash Flow in % des Investiven Cash Flows

Gemeinde Knonau - FP 2020 - 2024.xlsx 08.10.2020 / 09:22 Seite 4 von 36 Gemeinde Knonau (C) INVESTITIONSPROGRAMM in CHF '000

VORHABEN LEGENDE Nr. Vorhaben Sachbereich Priorität Projektstand Konto-Nr. Bemerkungen Kreditbeschluss Abk. Bezeichnung

001 Digitalisierung Objektpläne IV P 1 5290 Gemeindehaus, Stampfi, Kiga Sachbereich 002 Planung Liegenschaftsstrategie Phase 2 IV P 1 5040 003 Projektierung Sanierungs- und Umbauarbeiten MZH Stampfi SI P 1 5040.1 Liegenschaftenkonzept SF Sachanlagen Finanzvermögen 004 Projektierung Sanierungs- und Umbauarbeiten Gde.haus SI P 1 5040.1 Nutzung und Konzept für Erweiterung Verwaltung FF Finanzanlagen Finanzvermögen 005 Sanierung Bühnenboden MZH Stampfi SI P 1 SI Immobile Sachanlagen Verwaltungsvermögen 006 Sanierung Eingang MZH Stampfi SI P 1 5040.1 SM Mobile Sachanlagen Verwaltungsvermögen 007 Sanierungs- und Umbauarbeiten Gemeindehaus SI P 1 Vorprojekt, Ausführungsprojekt, Submission, Ausführung IV Immaterielle Anlagen Verwaltungsmögen 008 Sanierungs- und Umbauarbeiten MZH Stampfi SI P 1 LR In der Laufenden Rechnung berücksichtigt 009 Werkhof, Umnutzung ehem. Betriebsgebäude ARA SI P 1 5040.1 010 Reduktion infolge Umsetzungswahrscheinlichkeit 80% SI P 1 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG Priorität

101 Schützenhaus Dachsanierung (Lattung und Ziegel) SI P 1 5040.2 P Pflichtbedarf (1. Priorität) 102 Reduktion infolge Umsetzungswahrscheinlichkeit 80% SI P 1 E Ergänzungsbedarf (2. Priorität) 1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT W Wunschbedarf (3. Priorität)

201 3. Modul Schulraumerweiterung Aeschrain SI P 1 202 EDV-Anlagen Schule ICT SM P 1 5060 Projektstand 203 Elektrische Wandtafel 4. Primarschulklasse SM P 1 5060.1 204 Modul Schulraumerweiterung Aeschrain SI P 1 5040.1 1 Geplant 205 Turnhalle Neubau SI P 1 2 Beantragt 206 Umbau Lehrerzimmer/Hauswartswg/Klassenzimmer SI P 1 5040.2 3 Bewilligt 207 Umbau Stampfi (Tagesstruktur) SI P 1 5040.2 4 Begonnen 208 Reduktion infolge Umsetzungswahrscheinlichkeit 80% SI P 1 5 Beendet 2 BILDUNG

301 Beleuchtung und Erweiterung Sportplatz SI P 1 5030 302 Reduktion infolge Umsetzungswahrscheinlichkeit 80% SI P 1 3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT

4 GESUNDHEIT

5 SOZIALE SICHERHEIT

Gemeinde Knonau - FP 2020 - 2024.xlsx 08.10.2020 / 09:22 Seite 5 von 36 Gemeinde Knonau (C) INVESTITIONSPROGRAMM in CHF '000

VORHABEN LEGENDE Nr. Vorhaben Sachbereich Priorität Projektstand Konto-Nr. Bemerkungen Kreditbeschluss Abk. Bezeichnung

601 Pestalozzistrasse (OB, Euphalt) SI P 1 602 Projektierung Umgestaltung Chileplatz SI P 1 5010.1 603 Projektierung Umgestaltung Dorfplatz SI P 1 5010.1 604 Sanierung Bergli Teil 1 SI P 1 5010 Ausführung Belag und Beleuchtung 605 Sanierung Boggsmatten SI P 1 5010 2020 Vorprojekt 606 Sanierung Brücke Stampfiplatz SI P 1 5010 Ausführung Belag 607 Sanierung Chamstrasse 2. Teil SI P 1 Vorprojekt, Ausführungsprojekt, Submission, Ausführung 608 Sanierung Eschfeldstrasse SI P 1 Vorprojekt, Ausführungsprojekt, Submission, Ausführung 609 Sanierung und Umgestaltung Chamstrasse SI P 1 5010 Aufgrund Verschiebung ab 2019 610 Subventionsbeitrag UHG Sanierung SI P 1 611 UHG Sanierung Kieswege und Belag SI P 1 5560 612 Reduktion infolge Umsetzungswahrscheinlichkeit 80% SI P 1 6 VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG

701 Aufarbeitung Wasserschutzzone Weissenbach SI P 1 5290 702 Fernauslösestation Schieberschacht Uttenberg SI P 1 5030 703 Inv.beitr. GWVA (Ltg. Bernhau bis Rinderw. Abschn. Ethernit) SI P 1 5640.1 704 Inv.beitr. GWVA (Sanierung GWPW Maschwanden 2.Et.) SI P 1 5640.1 705 Inv.beitr. GWVA (Sanierung Res. + PW Rinderweidhau) SI P 1 5640 706 Inv.beitr. GWVA (Sanierung Res. Bernhau) SI P 1 5640 707 Notwasserentnahmestelle Reservoir Weissenbach SI P 1 5030.1 708 Sanierung Chamstrasse 2. Teil SI P 1 709 Sanierung Wasserleitung Boggsmatten SI P 1 5030.1 2020 Vorprojekt 710 Sanierung Wasserleitung Chamstrasse SI P 1 5030 Vorprojekt, Ausführungsprojekt, Submission, Ausführung 711 Sanierung Wasserleitung Dorfstrasse (Kt. ZH) SI P 1 5030.1 Vorprojekt, Ausführungsprojekt, Submission, Ausführung 712 Sanierung Wasserleitung Eschfeldstrasse SI P 1 Vorprojekt, Ausführungsprojekt, Submission, Ausführung 713 Sanierung Wasserleitung Uttenbergstrasse (Kt. ZH) SI P 1 5030.1 Vorprojekt, Ausführungsprojekt, Submission, Ausführung 714 Wasseranschlussgebühren SI P 1 6370 715 Wasserversorgungsprojekt Schieberschacht Uttenberg SI P 1 5290 716 Weitere Etappen GWVA SI P 1 717 Reduktion infolge Umsetzungswahrscheinlichkeit 80% SI P 1 Wasserwerk

721 Anpassung Kanalisation Oberdorfstrasse SI P 1 5030.1 722 Genereller Entwässerungsplan - Überarbeitung IV P 1 5290 723 Investionsbeitrag ARA/Neubau Pumpwerke und Anschl. GVRZ SI P 1 5640 724 Investionsbeitrag ARA/Projekt Anschluss AV an GVRZ SI P 1 5640 725 Kanalisationsanschlussgebühren SI P 1 6370 726 Kanalisationsuntersuchung SI P 1 5030.1 727 Reinwasserleitung Chamstrasse SI P 1 5030 728 Sanierung Abwasserleitung Dorfstrasse (Kt. ZH) SI P 1 5030.1 729 Sanierung Abwasserleitung Eschfeldstrasse SI P 1 730 Sanierung Abwasserleitung Uttenbergstrasse (Kt. ZH) SI P 1 5030.1 731 Sanierung Chamstrasse 2. Teil SI P 1 732 Sanierung Schmutzwasserkanalisation Chamstr. (Innensan.) SI P 1 5030.1 733 Reduktion infolge Umsetzungswahrscheinlichkeit 80% SI P 1 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Knonau - FP 2020 - 2024.xlsx 08.10.2020 / 09:22 Seite 6 von 36 Gemeinde Knonau (C) INVESTITIONSPROGRAMM in CHF '000

VORHABEN LEGENDE Nr. Vorhaben Sachbereich Priorität Projektstand Konto-Nr. Bemerkungen Kreditbeschluss Abk. Bezeichnung

741 Entsorgungsstelle in ehemaliger ARA SI P 1 5040 742 Reduktion infolge Umsetzungswahrscheinlichkeit 80% SI P 1 Abfallbeseitigung 761 Baareggerbach, Einlauf und Rückstaumöglichkeit SI P 1 5020 762 Langacherbach Ufererhöhung Rossi SI P 1 5020 763 Verkehrsplanung, Revision IV P 1 5290 764 Reduktion infolge Umsetzungswahrscheinlichkeit 80% SI P 1 Übriges 7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG

8 VOLKSWIRTSCHAFT

9 FINANZEN UND STEUERN

Gemeinde Knonau - FP 2020 - 2024.xlsx 08.10.2020 / 09:22 Seite 7 von 36 Gemeinde Knonau (C) INVESTITIONSPROGRAMM in CHF '000

INVESTITIONSRECHNUNG: INVESTITIONEN (DESINVESTITIONEN)

INVESTITION (DESINVESTITION)

Netto

Betrag

FP2020 FP2021 FP2022 FP2023 FP2024

periode

beiträge

Vorjahre

Folgejahre

Investitions- Prüfzeile Total Prüfzeile Nr. Vorhaben Sachbereich Priorität Projektstand Planungs- Total Bemerkungen

001 Digitalisierung Objektpläne IV P 1 40 40 40 40 002 Planung Liegenschaftsstrategie Phase 2 IV P 1 20 20 20 20 003 Projektierung Sanierungs- und Umbauarbeiten MZH Stampfi SI P 1 004 Projektierung Sanierungs- und Umbauarbeiten Gde.haus SI P 1 005 Sanierung Bühnenboden MZH Stampfi SI P 1 25 25 25 25 006 Sanierung Eingang MZH Stampfi SI P 1 50 50 50 50 007 Sanierungs- und Umbauarbeiten Gemeindehaus SI P 1 1'500 1'500 100 1'400 100 008 Sanierungs- und Umbauarbeiten MZH Stampfi SI P 1 009 Werkhof, Umnutzung ehem. Betriebsgebäude ARA SI P 1 1'200 1'200 100 100 500 500 1'200 010 Reduktion infolge Umsetzungswahrscheinlichkeit 80% SI P 1 -245 -245 -25 -100 -120 -245 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 2'590 2'590 110 100 100 400 480 1'400 1'190

101 Schützenhaus Dachsanierung (Lattung und Ziegel) SI P 1 25 25 25 25 102 Reduktion infolge Umsetzungswahrscheinlichkeit 80% SI P 1 1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT 25 25 25 25

201 3. Modul Schulraumerweiterung Aeschrain SI P 1 400 400 20 380 400 202 EDV-Anlagen Schule ICT SM P 1 30 30 30 30 203 Elektrische Wandtafel 4. Primarschulklasse SM P 1 20 20 20 20 204 Modul Schulraumerweiterung Aeschrain SI P 1 400 400 400 400 205 Turnhalle Neubau SI P 1 5'500 5'500 200 300 300 4'700 5'500 206 Umbau Lehrerzimmer/Hauswartswg/Klassenzimmer SI P 1 210 210 10 200 210 207 Umbau Stampfi (Tagesstruktur) SI P 1 300 300 30 270 300 208 Reduktion infolge Umsetzungswahrscheinlichkeit 80% SI P 1 -1'234 -1'234 -158 -136 -940 -1'234 2 BILDUNG 5'626 5'626 450 240 632 544 3'760 5'626

301 Beleuchtung und Erweiterung Sportplatz SI P 1 260 260 60 200 260 302 Reduktion infolge Umsetzungswahrscheinlichkeit 80% SI P 1 -52 -52 -12 -40 -52 3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT 208 208 48 160 208

4 GESUNDHEIT

5 SOZIALE SICHERHEIT

Gemeinde Knonau - FP 2020 - 2024.xlsx 08.10.2020 / 09:22 Seite 8 von 36 Gemeinde Knonau (C) INVESTITIONSPROGRAMM in CHF '000

INVESTITIONSRECHNUNG: INVESTITIONEN (DESINVESTITIONEN)

INVESTITION (DESINVESTITION)

Netto

Betrag

FP2020 FP2021 FP2022 FP2023 FP2024

periode

beiträge

Vorjahre

Folgejahre

Investitions- Prüfzeile Total Prüfzeile Nr. Vorhaben Sachbereich Priorität Projektstand Planungs- Total Bemerkungen

601 Pestalozzistrasse (OB, Euphalt) SI P 1 150 150 150 150 602 Projektierung Umgestaltung Chileplatz SI P 1 20 20 20 20 603 Projektierung Umgestaltung Dorfplatz SI P 1 20 20 20 20 604 Sanierung Bergli Teil 1 SI P 1 220 220 220 220 605 Sanierung Boggsmatten SI P 1 370 370 35 335 370 606 Sanierung Brücke Stampfiplatz SI P 1 20 20 20 20 607 Sanierung Chamstrasse 2. Teil SI P 1 488 488 488 608 Sanierung Eschfeldstrasse SI P 1 680 680 20 660 20 609 Sanierung und Umgestaltung Chamstrasse SI P 1 1'000 1'000 1'000 1'000 610 Subventionsbeitrag UHG Sanierung SI P 1 -28 -28 -28 -28 611 UHG Sanierung Kieswege und Belag SI P 1 96 96 96 96 612 Reduktion infolge Umsetzungswahrscheinlichkeit 80% SI P 1 -116 -116 -38 -7 -71 -116 6 VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG 2'920 2'920 1'308 152 28 284 1'148 1'772

701 Aufarbeitung Wasserschutzzone Weissenbach SI P 1 40 40 10 30 40 702 Fernauslösestation Schieberschacht Uttenberg SI P 1 348 348 85 263 348 703 Inv.beitr. GWVA (Ltg. Bernhau bis Rinderw. Abschn. Ethernit) SI P 1 11 11 11 11 704 Inv.beitr. GWVA (Sanierung GWPW Maschwanden 2.Et.) SI P 1 2 2 2 2 705 Inv.beitr. GWVA (Sanierung Res. + PW Rinderweidhau) SI P 1 4 4 4 4 706 Inv.beitr. GWVA (Sanierung Res. Bernhau) SI P 1 2 2 2 2 707 Notwasserentnahmestelle Reservoir Weissenbach SI P 1 50 50 10 40 50 708 Sanierung Chamstrasse 2. Teil SI P 1 127 127 127 709 Sanierung Wasserleitung Boggsmatten SI P 1 156 156 15 141 156 710 Sanierung Wasserleitung Chamstrasse SI P 1 400 400 400 400 711 Sanierung Wasserleitung Dorfstrasse (Kt. ZH) SI P 1 291 291 10 10 10 261 291 712 Sanierung Wasserleitung Eschfeldstrasse SI P 1 170 170 20 150 20 713 Sanierung Wasserleitung Uttenbergstrasse (Kt. ZH) SI P 1 369 369 10 20 10 329 369 714 Wasseranschlussgebühren SI P 1 -520 -520 -100 -100 -80 -80 -80 -80 -440 715 Wasserversorgungsprojekt Schieberschacht Uttenberg SI P 1 716 Weitere Etappen GWVA SI P 1 233 233 12 8 13 200 33 717 Reduktion infolge Umsetzungswahrscheinlichkeit 80% SI P 1 -116 -116 10 -107 -19 -116 Wasserwerk 1'567 1'567 431 276 -38 426 75 397 1'170

Gemeinde Knonau - FP 2020 - 2024.xlsx 08.10.2020 / 09:22 Seite 9 von 36 Gemeinde Knonau (C) INVESTITIONSPROGRAMM in CHF '000

INVESTITIONSRECHNUNG: INVESTITIONEN (DESINVESTITIONEN)

INVESTITION (DESINVESTITION)

Netto

Betrag

FP2020 FP2021 FP2022 FP2023 FP2024

periode

beiträge

Vorjahre

Folgejahre

Investitions- Prüfzeile Total Prüfzeile Nr. Vorhaben Sachbereich Priorität Projektstand Planungs- Total Bemerkungen

721 Anpassung Kanalisation Oberdorfstrasse SI P 1 65 65 65 65 722 Genereller Entwässerungsplan - Überarbeitung IV P 1 85 85 15 70 85 723 Investionsbeitrag ARA/Neubau Pumpwerke und Anschl. GVRZ SI P 1 1'604 1'604 970 634 1'604 724 Investionsbeitrag ARA/Projekt Anschluss AV an GVRZ SI P 1 69 69 69 69 725 Kanalisationsanschlussgebühren SI P 1 -520 -520 -120 -100 -100 -100 -100 -520 726 Kanalisationsuntersuchung SI P 1 200 200 100 100 200 727 Reinwasserleitung Chamstrasse SI P 1 350 350 350 350 728 Sanierung Abwasserleitung Dorfstrasse (Kt. ZH) SI P 1 200 200 10 10 5 175 200 729 Sanierung Abwasserleitung Eschfeldstrasse SI P 1 300 300 15 285 15 730 Sanierung Abwasserleitung Uttenbergstrasse (Kt. ZH) SI P 1 846 846 25 40 15 766 846 731 Sanierung Chamstrasse 2. Teil SI P 1 68 68 68 732 Sanierung Schmutzwasserkanalisation Chamstr. (Innensan.) SI P 1 733 Reduktion infolge Umsetzungswahrscheinlichkeit 80% SI P 1 -332 -332 -111 -111 -111 -332 Abwasserbeseitigung 2'935 2'935 449 1'155 443 730 -196 353 2'582 741 Entsorgungsstelle in ehemaliger ARA SI P 1 500 500 50 200 250 500 742 Reduktion infolge Umsetzungswahrscheinlichkeit 80% SI P 1 -100 -100 -10 -40 -50 -100 Abfallwirtschaft 400 400 40 160 200 400 761 Baareggerbach, Einlauf und Rückstaumöglichkeit SI P 1 80 80 10 50 20 80 762 Langacherbach Ufererhöhung Rossi SI P 1 10 10 10 10 763 Verkehrsplanung, Revision IV P 1 30 30 30 30 764 Reduktion infolge Umsetzungswahrscheinlichkeit 80% SI P 1 -4 -4 -4 -4 Übriges 116 116 20 80 16 116 7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG 5'018 5'018 900 1'511 461 1'317 79 750 4'268

8 VOLKSWIRTSCHAFT

9 FINANZEN UND STEUERN

TOTAL 16'387 16'387 2'768 1'876 1'393 2'449 4'603 3'298 13'089

Gemeinde Knonau - FP 2020 - 2024.xlsx 08.10.2020 / 09:22 Seite 10 von 36 Gemeinde Knonau (C) INVESTITIONSPROGRAMM in CHF '000

NETTOINVESTITIONEN NACH SACHBEREICH [in CHF '000] NETTOINVESTITIONEN NACH HAUPTAUFGABENBEREICHEN [in CHF '000]

5'000 5'000 4'750 4'750 4'500 4'500 4'250 4'250 4'000 4'000 3'750 3'750 3'500 3'500 3'250 3'250 3'000 3'000 2'750 2'750 2'500 2'500 2'250 2'250 2'000 2'000 1'750 1'750 1'500 1'500 1'250 1'250 1'000 1'000 750 750 500 500 250 250 0 0 -250 -250 -500 -500 -750 -750 -1'000 -1'000 I2015 I2016 I2017 I2018 I2019 B2020 FP2020 FP2021 FP2022 FP2023 FP2024 I2015 I2016 I2017 I2018 I2019 B2020 FP2020 FP2021 FP2022 FP2023 FP2024

IV - Immaterielle Anlagen Verwaltungsmögen SM - Mobile Sachanlagen Verwaltungsvermögen Allgemeine Verwaltung Öffentliche Ordnung und Sicherheit

SI - Immobile Sachanlagen Verwaltungsvermögen SF - Sachanlagen Finanzvermögen Bildung Kultur, Sport und Freizeit

FF - Finanzanlagen Finanzvermögen Gesundheit Soziale Sicherheit

Verkehr und Nachrichtenübermittlung Umweltschutz und Raumordnung

Volkswirtschaft Finanzen und Steuern

Gemeinde Knonau - FP 2020 - 2024.xlsx 08.10.2020 / 09:22 Seite 11 von 36 Gemeinde Knonau (D) SPEZIALFINANZIERTE BEREICHE in CHF '000

WASSERWERK

ERFOLGSRECHNUNG [in CHF '000] Konto Beschreibung I2015 I2016 I2017 I2018 I2019 B2020 FP2020 FP2021 FP2022 FP2023 FP2024 Bemerkungen / Berechnung

3300 Planmässige Abschreibungen VV 28 -65 -8 -47 -34 -36 -17 -14 Kapitel J Abschreibungen 3999 Übriger Aufwand 155 192 225 178 166 153 153 209 213 218 222 Durchschnittliche jährliche Zuwachsrate inkl. Teuerung 2.0% Subtotal Aufwand 155 192 225 205 100 145 106 175 177 201 208

4280 Einnahmenüberschuss Investitionsrechn. 707 94 41 Durchschnittliche jährliche Zuwachsrate inkl. Teuerung 2.0% 4240 Wasserabgabe an Private 96 96 104 109 107 100 100 107 109 111 114 Durchschnittliche jährliche Zuwachsrate inkl. Teuerung 2.0% 4999 Übriger Ertrag 69 67 42 61 24 35 35 30 31 31 32 Durchschnittliche jährliche Zuwachsrate inkl. Teuerung 2.0% Subtotal Ertrag 872 257 186 169 132 135 135 137 140 143 145

EINLAGE / (ENTNAHME) SPEZIALFINANZIERUNG 717 65 -39 -36 32 -10 29 -38 -38 -58 -63

BETRIEBLICHER CASH FLOW (1) 717 65 -39 -8 -34 -18 -18 -72 -74 -75 -77

GEWINNVERLAUF [in CHF '000] (1) Einlage / (Entnahme) Spezialfinanzierung + Abschreibungen (Praktikermethode, d.h. ohne Veränderungen Bilanzpositionen) 2'000 1'500 717 717 1'000 65 65 500 32 29 0 -39 -8 -34 -10 -18 -38 -38 -58 -63 -500 -39 -36 -18 -72 -74 -75 -77 -1'000 I2015 I2016 I2017 I2018 I2019 B2020 FP2020 FP2021 FP2022 FP2023 FP2024 Ertrag Aufwand ohne Abschreibungen Einlage Spezialfinanzierung Betrieblicher Cash Flow

BESTAND SPEZIALFINANZIERUNG UND NETTOVERMÖGEN (1) [in CHF '000] (1) Nettovermögen = Finanzvermögen - Fremdkapital

8'000 Bestand Spezialfinanzierung per Ende 2019: 7'000 Aufwertungsreserve HRM2 von CHF -2.0 M 5'705 6'000 5'000 3'974 4'040 4'000 4'000 2'943 3'974 4'040 4'000 2'494 2'146 2'111 3'000 3'965 1'874 1'811 2'000 1'000 1'979 2'008 1'970 1'932 1'609 1'457 0 I2015 I2016 I2017 I2018 I2019 FP2020 FP2021 FP2022 FP2023 FP2024 Bestand Spezialfinanzierung Nettovermögen

Gemeinde Knonau - FP 2020 - 2024.xlsx 08.10.2020 / 09:22 Seite 12 von 36 Gemeinde Knonau (D) SPEZIALFINANZIERTE BEREICHE in CHF '000

ABWASSERBESEITIGUNG

ERFOLGSRECHNUNG [in CHF '000] Konto Beschreibung I2015 I2016 I2017 I2018 I2019 B2020 FP2020 FP2021 FP2022 FP2023 FP2024 Bemerkungen / Berechnung

3300 Planmässige Abschreibungen VV 100 48 29 57 59 70 63 Kapitel J Abschreibungen 3999 Übriger Aufwand 216 243 196 217 109 272 272 288 294 325 331 Durchschnittliche jährliche Zuwachsrate inkl. Teuerung 2.0% Subtotal Aufwand 216 243 196 217 209 320 300 345 354 395 395

4280 Einnahmenüberschuss Investitionsrechn. 293 217 Durchschnittliche jährliche Zuwachsrate inkl. Teuerung 2.0% 4240 Klärgebühren 225 213 235 229 247 230 230 250 255 260 265 Durchschnittliche jährliche Zuwachsrate inkl. Teuerung 2.0% 4999 Übriger Ertrag 16 15 4 17 Durchschnittliche jährliche Zuwachsrate inkl. Teuerung 2.0% Subtotal Ertrag 534 444 239 246 247 230 230 250 255 260 265

EINLAGE / (ENTNAHME) SPEZIALFINANZIERUNG 317 201 43 29 38 -90 -70 -95 -99 -135 -129

BETRIEBLICHER CASH FLOW (1) 317 201 43 29 138 -42 -42 -38 -39 -65 -66

GEWINNVERLAUF [in CHF '000] (1) Einlage / (Entnahme) Spezialfinanzierung + Abschreibungen (Praktikermethode, d.h. ohne Veränderungen Bilanzpositionen) 700 500 317 300 201 43 29 138 317 100 201 43 29 38 -100 -42 -42 -38 -39 -65 -66 -300 -70 -90 -95 -99 -135 -129 -500 I2015 I2016 I2017 I2018 I2019 B2020 FP2020 FP2021 FP2022 FP2023 FP2024 Ertrag Aufwand ohne Abschreibungen Einlage Spezialfinanzierung Betrieblicher Cash Flow

BESTAND SPEZIALFINANZIERUNG UND NETTOVERMÖGEN (1) [in CHF '000] (1) Nettovermögen = Finanzvermögen - Fremdkapital

6'000 Bestand Spezialfinanzierung per Ende 2019: Aufwertungsreserve HRM2 von CHF -1.5 M 4'000 3'269 1'611 1'813 1'856 2'000 1'159 668 244 145 11 1'611 1'813 1'847 1'885 -119 0 409 339 -2'000 -525 -1'008 -1'803 -1'673 -4'000 -6'000 I2015 I2016 I2017 I2018 I2019 FP2020 FP2021 FP2022 FP2023 FP2024 Bestand Spezialfinanzierung Nettovermögen Gemeinde Knonau - FP 2020 - 2024.xlsx 08.10.2020 / 09:22 Seite 13 von 36 Gemeinde Knonau (D) SPEZIALFINANZIERTE BEREICHE in CHF '000

ABFALLWIRTSCHAFT

ERFOLGSRECHNUNG [in CHF '000] Konto Beschreibung I2015 I2016 I2017 I2018 I2019 B2020 FP2020 FP2021 FP2022 FP2023 FP2024 Bemerkungen / Berechnung

3300 Planmässige Abschreibungen VV 4 4 4 1 2 7 13 Kapitel J Abschreibungen 3999 Übriger Aufwand 114 126 139 147 140 132 132 155 158 161 164 Durchschnittliche jährliche Zuwachsrate inkl. Teuerung 2.0% Subtotal Aufwand 114 126 139 147 144 136 136 156 160 168 177

4280 Einnahmenüberschuss Investitionsrechn. Durchschnittliche jährliche Zuwachsrate inkl. Teuerung 2.0% 4240 Grundgebühren 98 76 81 82 72 78 78 83 85 86 88 Durchschnittliche jährliche Zuwachsrate inkl. Teuerung 2.0% 4999 Übriger Ertrag 35 35 59 38 41 35 35 36 37 37 38 Durchschnittliche jährliche Zuwachsrate inkl. Teuerung 2.0% Subtotal Ertrag 133 111 140 120 113 113 113 119 121 124 126

EINLAGE / (ENTNAHME) SPEZIALFINANZIERUNG 20 -16 1 -27 -31 -23 -23 -37 -39 -45 -51

BETRIEBLICHER CASH FLOW (1) 20 -16 1 -27 -27 -19 -19 -36 -37 -38 -38

GEWINNVERLAUF [in CHF '000] (1) Einlage / (Entnahme) Spezialfinanzierung + Abschreibungen (Praktikermethode, d.h. ohne Veränderungen Bilanzpositionen) 200 150 100 20 1 50 20 1 0 -50 -16 -27 -27 -19 -19 -36 -37 -38 -38 -16 -23 -100 -27 -31 -23 -37 -39 -45 -51 -150 I2015 I2016 I2017 I2018 I2019 B2020 FP2020 FP2021 FP2022 FP2023 FP2024 Ertrag Aufwand ohne Abschreibungen Betrieblicher Cash Flow Einlage Spezialfinanzierung

BESTAND SPEZIALFINANZIERUNG UND NETTOVERMÖGEN (1) [in CHF '000] (1) Nettovermögen = Finanzvermögen - Fremdkapital

600 400 178 163 163 136 125 102 65 200 26 -19 0 178 163 163 116 109 90 54 -200 -23 -70 -400 -220 -600 -458 -800 I2015 I2016 I2017 I2018 I2019 FP2020 FP2021 FP2022 FP2023 FP2024 Bestand Spezialfinanzierung Nettovermögen Gemeinde Knonau - FP 2020 - 2024.xlsx 08.10.2020 / 09:22 Seite 14 von 36 Gemeinde Knonau (D) SPEZIALFINANZIERTE BEREICHE in CHF '000

ANTENNEN- UND KABELANLAGEN

ERFOLGSRECHNUNG [in CHF '000] Konto Beschreibung I2015 I2016 I2017 I2018 I2019 B2020 FP2020 FP2021 FP2022 FP2023 FP2024 Bemerkungen / Berechnung

3930 Anteil Abschreibungen VV Kapitel J Abschreibungen 3999 Übriger Aufwand 2 Durchschnittliche jährliche Zuwachsrate inkl. Teuerung 2.0% Subtotal Aufwand 2

4280 Einnahmenüberschuss Investitionsrechn. Durchschnittliche jährliche Zuwachsrate inkl. Teuerung 2.0% 4340 Teilnehmergebühren Durchschnittliche jährliche Zuwachsrate inkl. Teuerung 2.0% 4999 Übriger Ertrag 444 Durchschnittliche jährliche Zuwachsrate inkl. Teuerung 2.0% Subtotal Ertrag 444

EINLAGE / (ENTNAHME) SPEZIALFINANZIERUNG 442

BETRIEBLICHER CASH FLOW (1) 442

GEWINNVERLAUF [in CHF '000] (1) Einlage / (Entnahme) Spezialfinanzierung + Abschreibungen (Praktikermethode, d.h. ohne Veränderungen Bilanzpositionen) 600 442 500 442 400 300 200 0 100 0 0 I2015 I2016 I2017 I2018 I2019 B2020 FP2020 FP2021 FP2022 FP2023 FP2024 Ertrag Aufwand ohne Abschreibungen Einlage Spezialfinanzierung Betrieblicher Cash Flow

BESTAND SPEZIALFINANZIERUNG UND NETTOVERMÖGEN (1) [in CHF '000] (1) Nettovermögen = Finanzvermögen - Fremdkapital 700 600 500 400 300 200 0 100 0 0 I2015 I2016 I2017 I2018 I2019 FP2020 FP2021 FP2022 FP2023 FP2024 Bestand Spezialfinanzierung Nettovermögen Gemeinde Knonau - FP 2020 - 2024.xlsx 08.10.2020 / 09:22 Seite 15 von 36 Gemeinde Knonau (E) ERFOLGSRECHNUNG in CHF '000

ERFOLGSRECHNUNG I2015 I2016 I2017 I2018 I2019 B2020 FP2020

Beschreibung Aufwand Ertrag Ergebnis Aufwand Ertrag Ergebnis Aufwand Ertrag Ergebnis Aufwand Ertrag Ergebnis Aufwand Ertrag Ergebnis Aufwand Ertrag Ergebnis Aufwand Ertrag Ergebnis

Allgemeine Dienste 800 270 -530 838 217 -621 863 223 -640 863 284 -579 1'077 592 -485 926 500 -426 926 500 -426 Übriges 481 193 -288 429 186 -243 442 198 -244 448 183 -265 173 3 -171 291 1 -290 291 1 -290 0 Allgemeine Verwaltung 1'281 463 -818 1'267 403 -864 1'306 421 -884 1'311 467 -844 1'250 594 -656 1'218 501 -716 1'218 501 -716 Allgemeines Rechtswesen 158 38 -120 165 35 -130 175 40 -134 243 32 -212 411 39 -372 335 52 -283 335 52 -283 Übriges 287 15 -272 321 15 -306 332 -332 305 -305 308 38 -270 270 13 -257 270 13 -257 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit 445 53 -392 486 50 -435 507 55 -452 548 45 -503 719 77 -642 606 66 -540 606 66 -540 Eingangsstufe 408 -408 468 -468 432 29 -404 473 28 -445 554 23 -531 577 -577 577 -577 Primarstufe 1'558 50 -1'508 1'910 39 -1'870 2'040 57 -1'983 2'140 38 -2'102 2'288 28 -2'260 2'437 22 -2'415 2'437 22 -2'415 Schulliegenschaften 401 45 -356 418 47 -371 420 46 -374 457 26 -431 460 19 -441 415 24 -392 415 24 -392 Obligatorische Schule 269 -269 343 -343 330 -330 335 -335 514 13 -501 590 2 -588 590 2 -588 Sonderschulen 561 -561 311 -311 265 -265 205 -205 178 -178 182 -182 182 -182 Übriges 381 64 -316 385 95 -289 432 116 -317 502 167 -335 431 199 -232 462 220 -242 462 220 -242 2 Bildung 3'578 159 -3'419 3'834 182 -3'652 3'920 247 -3'673 4'112 259 -3'853 4'425 282 -4'143 4'663 267 -4'396 4'663 267 -4'396 Antennen- und Kabelanlagen 442 442 Übriges 220 11 -209 240 26 -214 240 21 -219 275 16 -259 230 19 -212 265 18 -246 265 18 -246 3 Kultur, Sport und Freizeit 220 453 233 240 26 -214 240 21 -219 275 16 -259 230 19 -212 265 18 -246 265 18 -246 Spitäler, Kranken- und Pflegeheime 254 -7 -261 273 -273 473 -473 605 -605 505 -505 504 -504 504 -504 Ambulante Krankenpflege 116 -116 194 -194 208 -208 255 -255 284 -284 320 -320 320 -320 Übriges 91 -91 34 -34 64 -64 38 -38 43 -43 38 -38 38 -38 4 Gesundheit 461 -7 -468 501 -501 745 -745 898 -898 832 -832 861 -861 861 -861 Alter und Hinterlassene 664 290 -374 734 336 -398 727 332 -395 752 499 -253 286 124 -162 248 88 -160 248 88 -160 Familie und Jugend 184 8 -176 209 6 -203 209 6 -203 Sozialhilfe und Asylwesen 426 221 -205 249 231 -18 323 251 -72 291 100 -190 708 51 -656 743 87 -656 743 87 -656 Übriges 459 98 -361 430 80 -350 499 96 -403 654 87 -568 445 211 -235 494 189 -305 494 189 -305 5 Soziale Sicherheit 1'549 609 -940 1'413 647 -766 1'550 679 -871 1'697 686 -1'011 1'623 394 -1'229 1'693 369 -1'324 1'693 369 -1'324 Strassenverkehr 432 146 -286 444 145 -299 453 195 -258 411 240 -171 396 152 -244 381 121 -259 381 121 -259 Öffentlicher Verkehr 143 9 -134 165 7 -157 167 7 -160 149 10 -139 234 5 -229 239 7 -232 239 7 -232 6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung 575 155 -420 609 152 -457 621 203 -418 560 251 -310 630 157 -474 620 129 -491 620 129 -491 Wasserwerk 872 872 257 257 225 225 205 205 132 132 145 145 135 135 Abwasserbeseitigung 534 534 444 444 239 239 246 246 247 247 320 320 300 300 Abfallwirtschaft 133 133 126 126 140 140 147 147 144 144 136 136 136 136 Übriges 93 21 -72 98 20 -78 98 3 -95 122 6 -117 121 9 -113 87 8 -78 87 8 -78 7 Umweltschutz und Raumordnung 1'632 1'560 -72 926 848 -78 702 607 -95 720 603 -117 644 532 -113 688 609 -78 658 580 -78 Banken und Versicherungen 115 115 143 143 160 160 177 177 180 180 240 240 240 240 Übriges 26 29 2 25 35 10 22 31 9 28 35 7 25 32 7 34 27 -7 34 27 -7 8 Volkswirtschaft 26 144 118 25 178 153 22 191 169 28 212 184 25 212 187 34 267 233 34 267 233 Gemeindesteuern 60 4'962 4'902 51 4'774 4'723 114 5'360 5'246 71 6'151 6'079 -1 6'277 6'277 16 5'468 5'452 16 6'214 6'198 Finanzausgleich laufendes Jahr 379 1'889 1'510 531 2'498 1'967 611 2'900 2'289 634 3'055 2'421 704 3'482 2'778 769 3'937 3'168 769 3'937 3'168 Finanzausgleich 379 1'889 1'510 531 2'498 1'967 611 2'900 2'289 634 3'055 2'421 704 3'482 2'778 769 3'937 3'168 769 3'937 3'168 Zinsen 64 44 -20 55 26 -29 2 2 0 57 24 -33 13 22 9 13 13 0 13 13 0 Buchgewinne und -verluste 1'131 1'131 (1) Liegenschaften des Finanzvermögens 37 51 14 22 55 34 1 56 56 22 56 34 54 54 54 54 54 54 Abschreibungen 782 1 -781 851 -851 797 -797 908 31 -877 605 -17 -622 763 45 -718 913 -14 -927 Übriges 1 1 592 593 2 (2) 2 2 0 3 3 2 2 0 0 1 1 0 1 1 9 Finanzen und Steuern 1'322 8'079 6'757 2'102 7'947 5'845 1'525 8'320 6'795 1'692 9'320 7'628 1'323 9'819 8'496 1'560 9'517 7'957 1'711 10'205 8'494

JAHRESERGEBNIS 11'090 11'668 578 11'403 10'434 -969 11'138 10'744 -393 11'842 11'860 17 11'702 12'085 383 12'207 11'743 -464 12'328 12'401 73

Gemeinde Knonau - FP 2020 - 2024.xlsx 08.10.2020 / 09:22 Seite 16 von 36 Gemeinde Knonau (E) ERFOLGSRECHNUNG in CHF '000

ERFOLGSRECHNUNG [in CHF '000] FP2021 FP2022 FP2023 FP2024

Beschreibung Aufwand Ertrag Ergebnis Aufwand Ertrag Ergebnis Aufwand Ertrag Ergebnis Aufwand Ertrag Ergebnis Bemerkungen / Berechnung Aufwand Ertrag

Allgemeine Dienste 1'030 484 -547 1'046 491 -555 1'061 498 -563 1'077 506 -572 Ø Zuwachsrate p.a. inkl. Teuerung 1.5% 1.5% Übriges 264 0 -264 268 0 -268 272 0 -272 276 0 -276 Ø Zuwachsrate p.a. inkl. Teuerung 1.5% 1.5% 0 Allgemeine Verwaltung 1'294 484 -810 1'313 491 -822 1'333 498 -835 1'353 506 -847 Allgemeines Rechtswesen 356 53 -303 359 53 -306 363 54 -309 367 55 -312 Ø Zuwachsrate p.a. inkl. Teuerung 1.0% 1.0% Übriges 273 17 -256 276 17 -259 278 17 -261 281 17 -264 Ø Zuwachsrate p.a. inkl. Teuerung 1.0% 1.0% 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit 629 70 -559 635 70 -565 641 71 -570 648 72 -576 Eingangsstufe 529 -529 548 -548 567 -567 587 -587 Ø Zuwachsrate p.a. inkl. Teuerung 3.5% 3.5% Primarstufe 2'592 34 -2'558 2'683 35 -2'648 2'777 36 -2'741 2'874 38 -2'837 Ø Zuwachsrate p.a. inkl. Teuerung 3.5% 3.5% Schulliegenschaften 425 41 -384 440 43 -397 455 44 -411 471 46 -425 Ø Zuwachsrate p.a. inkl. Teuerung 3.5% 3.5% Obligatorische Schule 674 0 -674 698 0 -698 722 0 -722 748 0 -748 Ø Zuwachsrate p.a. inkl. Teuerung 3.5% 3.5% Sonderschulen 175 -175 181 -181 187 -187 194 -194 Ø Zuwachsrate p.a. inkl. Teuerung 3.5% 3.5% Übriges 479 195 -284 495 202 -293 513 209 -304 531 216 -314 Ø Zuwachsrate p.a. inkl. Teuerung 3.5% 3.5% 2 Bildung 4'874 270 -4'604 5'045 280 -4'765 5'222 290 -4'932 5'404 300 -5'105 Antennen- und Kabelanlagen Ø Zuwachsrate p.a. inkl. Teuerung 1.5% 1.5% Übriges 333 31 -301 338 32 -306 343 32 -311 348 33 -315 Ø Zuwachsrate p.a. inkl. Teuerung 1.5% 1.5% 3 Kultur, Sport und Freizeit 333 31 -301 338 32 -306 343 32 -311 348 33 -315 Spitäler, Kranken- und Pflegeheime 470 -470 484 -484 499 -499 514 -514 Ø Zuwachsrate p.a. inkl. Teuerung 3.0% 3.0% Ambulante Krankenpflege 383 -383 395 -395 407 -407 419 -419 Ø Zuwachsrate p.a. inkl. Teuerung 3.0% 3.0% Übriges 37 -37 38 -38 39 -39 41 -41 Ø Zuwachsrate p.a. inkl. Teuerung 3.0% 3.0% 4 Gesundheit 890 -890 917 -917 945 -945 973 -973 Alter und Hinterlassene 265 120 -145 268 122 -147 273 124 -149 277 126 -151 Ø Zuwachsrate p.a. inkl. Teuerung 1.5% 1.5% Familie und Jugend 207 6 -201 210 6 -204 213 6 -207 217 6 -210 Ø Zuwachsrate p.a. inkl. Teuerung 1.5% 1.5% Sozialhilfe und Asylwesen 937 174 -763 951 177 -774 965 179 -786 980 182 -798 Ø Zuwachsrate p.a. inkl. Teuerung 1.5% 1.5% Übriges 509 268 -241 517 272 -245 525 276 -248 533 281 -252 Ø Zuwachsrate p.a. inkl. Teuerung 1.5% 1.5% 5 Soziale Sicherheit 1'918 568 -1'350 1'947 577 -1'370 1'976 586 -1'391 2'006 594 -1'411 Strassenverkehr 468 192 -276 475 195 -280 482 198 -284 489 201 -288 Ø Zuwachsrate p.a. inkl. Teuerung 1.5% 1.5% Öffentlicher Verkehr 235 5 -230 239 5 -234 242 5 -237 246 5 -241 Ø Zuwachsrate p.a. inkl. Teuerung 1.5% 1.5% 6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung 703 197 -506 713 200 -513 724 203 -521 735 206 -529 Wasserwerk 175 175 177 177 201 201 208 208 Planung eigenwirtschaftliche Betriebe Abwasserbeseitigung 345 345 354 354 395 395 395 395 Planung eigenwirtschaftliche Betriebe Abfallwirtschaft 156 156 160 160 168 168 177 177 Planung eigenwirtschaftliche Betriebe Übriges 117 8 -109 119 8 -111 121 8 -112 123 8 -114 Ø Zuwachsrate p.a. inkl. Teuerung 1.5% 1.5% 7 Umweltschutz und Raumordnung 793 684 -109 810 699 -111 884 772 -112 903 789 -114 Banken und Versicherungen 180 180 183 183 185 185 188 188 Ø Zuwachsrate p.a. inkl. Teuerung 1.5% 1.5% Übriges 19 31 12 19 32 13 19 32 13 20 33 13 Ø Zuwachsrate p.a. inkl. Teuerung 1.5% 1.5% 8 Volkswirtschaft 19 211 192 19 214 195 19 218 198 20 221 201 Gemeindesteuern 12 6'029 6'017 12 6'269 6'257 12 6'404 6'392 12 6'511 6'499 Steuerplanung Finanzausgleich laufendes Jahr 675 3'500 2'825 458 2'563 2'105 605 3'497 2'892 673 3'878 3'205 Finanzausgleich Finanzausgleich 675 3'500 2'825 458 2'563 2'105 605 3'497 2'892 673 3'878 3'205 Zinsen 12 17 5 37 4 -33 83 2 -81 201 1 -199 Zinssatz auf Bestand Vorjahr 0.2% Buchgewinne und -verluste Ø Zuwachsrate p.a. inkl. Teuerung Liegenschaften des Finanzvermögens 53 53 53 53 53 53 53 53 Ø Zuwachsrate p.a. inkl. Teuerung Abschreibungen 770 23 -747 787 26 -762 850 60 -790 1'068 63 -1'005 Abschreibungstabelle Übriges 0 2 2 0 0 0 0 0 0 Ø Zuwachsrate p.a. inkl. Teuerung -100.0% 9 Finanzen und Steuern 1'469 9'625 8'155 1'295 8'915 7'620 1'551 10'016 8'465 1'954 10'506 8'552

JAHRESERGEBNIS 12'922 12'139 -783 13'033 11'478 -1'555 13'638 12'685 -953 14'343 13'226 -1'117

Gemeinde Knonau - FP 2020 - 2024.xlsx 08.10.2020 / 09:22 Seite 17 von 36 Gemeinde Knonau (E) ERFOLGSRECHNUNG in CHF '000

GEWINNVERLAUF [in CHF '000] FUSSNOTEN

16'000 (1) Buchgewinn 2015 infolge Verkauf Kabelfernsehanlage 14'000 (2) Verlust Neubewertung Liegenschaften Finanzvermögen CHF 592 T 12'000 10'000 8'000 6'000 4'000 2'000 578 17 383 73 0 -2'000 -393 -464 -783 -953 -969 -1'555 -1'117 -4'000 I2015 I2016 I2017 I2018 I2019 B2020 FP2020 FP2021 FP2022 FP2023 FP2024 Aufwand Ertrag Jahresergebnis

AUFWANDSVERLAUF [in CHF '000] ERTRAGSVERLAUF

16'000 16'000 15'000 15'000 14'000 14'000 13'000 13'000 12'000 12'000 11'000 11'000 10'000 10'000 9'000 9'000 8'000 8'000 7'000 7'000 6'000 6'000 5'000 5'000 4'000 4'000 3'000 3'000 2'000 2'000 1'000 1'000 0 0 I2015 I2016 I2017 I2018 I2019 B2020 FP2020 FP2021 FP2022 FP2023 FP2024 I2015 I2016 I2017 I2018 I2019 B2020 FP2020 FP2021 FP2022 FP2023 FP2024 Allgemeine Verwaltung Öffentliche Ordnung und Sicherheit Allgemeine Verwaltung Öffentliche Ordnung und Sicherheit Bildung Kultur, Sport und Freizeit Bildung Kultur, Sport und Freizeit Gesundheit Soziale Sicherheit Gesundheit Soziale Sicherheit Verkehr und Nachrichtenübermittlung Umweltschutz und Raumordnung Verkehr und Nachrichtenübermittlung Umweltschutz und Raumordnung Volkswirtschaft Finanzen und Steuern Volkswirtschaft Finanzen und Steuern

Gemeinde Knonau - FP 2020 - 2024.xlsx 08.10.2020 / 09:22 Seite 18 von 36 Gemeinde Knonau (F) STEUERPLANUNG in CHF '000

STEUERFUSS [in %] Beschreibung I2015 I2016 I2017 I2018 I2019 B2020 FP2020 FP2021 FP2022 FP2023 FP2024 Bemerkungen / Berechnung Faktor

Kantonsmittel der Gesamtsteuerfüsse (ohne ZH) 100.1% 101.0% 100.4% 100.1% 99.6% 99.6% 99.6% 99.6% 99.6% 99.6% 99.6% Stat. Amt Kt. ZH / ab 2010 neu gewogen mit Steuerkraft

Steuerfuss Politische Gemeinde in % 88.0% 88.0% 88.0% 88.0% 88.0% 91.0% 91.0% 96.0% 96.0% 96.0% 96.0% 2012 und 2013 inkl. Primarschulgemeinde Steuerfuss Oberstufenschulgemeinde in % 24.0% 24.0% 23.0% 22.0% 22.0% 21.0% 21.0% 21.0% 21.0% 21.0% 21.0%

BEZOGENER GESAMTSTEUERFUSS DER GEMEINDE IN % 112.0% 112.0% 111.0% 110.0% 110.0% 112.0% 112.0% 117.0% 117.0% 117.0% 117.0%

Wachstumsrate Kantonsmittel der Gesamtsteuerfüsse k. A. 0.9% -0.6% -0.2% -0.6% Wachstumsrate Steuerfuss Politische Gemeinde k. A. 3.4% 5.5% Wachstumsrate Steuerfuss Primarschulgemeinde k. A. Wachstumsrate Steuerfuss Oberstufenschulgemeinde k. A. -4.2% -4.3% -4.5%

STEUERKRAFT GEMEINDE - ERRECHNET ANHAND DER ZAHLEN DER POLITISCHEN GEMEINDE [in CHF pro Einwohner] Beschreibung I2015 I2016 I2017 I2018 I2019 B2020 FP2020 FP2021 FP2022 FP2023 FP2024 Bemerkungen / Berechnung Faktor

Steuerertrag laufendes Jahr 4'041 4'218 4'594 4'571 4'688 5'106 4'887 4'950 5'291 5'386 5'483 Alle Zahlen auf 100% gerechnet! Solländerungen frühere Jahre 450 340 556 685 954 120 1'193 670 653 680 692 Steuerfuss = Mittelwert letzte 3 Jahre Quellensteuern 167 232 192 -303 133 163 163 119 121 123 125 Aktive Ausscheidungen (+) 86 59 55 72 37 32 32 31 32 32 33 Achtung: Durch relevanten Steuerfuss teilen! Passive Ausscheidungen (-) -62 -51 -28 -18 -41 -24 -24 -36 -37 -38 -38 Achtung: Durch relevanten Steuerfuss teilen! Steuerausscheidungen 24 8 27 53 -5 8 8 -5 -5 -5 -5 Nachsteuern 1 15 2 5 4 4 4 5 Achtung: Durch relevanten Steuerfuss teilen! Tatsächliche Forderungsverluste (-) 19 10 92 -6 13 13 9 9 9 9 Achtung: Durch relevanten Steuerfuss teilen! Pauschale Steueranrechnungen (-) -1 -1 -2 -7 -3 -2 -2 -3 -3 -3 -3 Achtung: Durch relevanten Steuerfuss teilen! Abzüge (-) 18 9 90 -7 -9 12 12 6 5 5 5 Korrekturzeile -162 -18 -180 -3 6

ABSOLUTE STEUERKRAFT IN CHF '000 4'538 4'804 5'281 4'996 5'774 5'409 6'263 5'744 6'070 6'193 6'305 Übergangsbestimmungen 2012 (2008 - 2010)

Anzahl Einwohner 2'094 2'158 2'301 2'371 2'373 2'416 2'416 2'459 2'503 2'549 2'594

STEUERKRAFT PRO EINWOHNER IN CHF 2'167 2'226 2'295 2'107 2'433 2'239 2'593 2'336 2'425 2'430 2'430 Übergangsbestimmungen 2012 (2008 - 2010)

KANTONSMITTEL STEUERKRAFT PRO EW IN CHF 3'541 3'593 3'769 3'721 3'843 3'766 3'592 3'592 3'800 3'830 3'860 Stat. Amt Kt. ZH '07-'11 / Effekt Rüschlikon '11

Gemeinde Knonau - FP 2020 - 2024.xlsx 08.10.2020 / 09:22 Seite 19 von 36 Gemeinde Knonau (F) STEUERPLANUNG in CHF '000

GEMEINDESTEUERN - AUFWAND [in CHF '000] Beschreibung I2015 I2016 I2017 I2018 I2019 B2020 FP2020 FP2021 FP2022 FP2023 FP2024 Bemerkungen / Berechnung Faktor

Tatsächliche Forderungsverluste 17 9 81 -5 12 12 8 8 8 8 Manuelle Eingabe Übrige Steuern 43 42 34 71 4 4 4 4 4 4 4

AUFWAND GEMEINDESTEUERN 60 51 114 71 -1 16 16 12 12 12 12

GEMEINDESTEUERN - ERTRAG [in CHF '000] Beschreibung I2015 I2016 I2017 I2018 I2019 B2020 FP2020 FP2021 FP2022 FP2023 FP2024 Bemerkungen / Berechnung Faktor

Einfache Staatssteuer 4'041 4'218 4'594 4'571 4'688 5'106 4'887 4'950 5'291 5'386 5'483 Steuern Rechnungsjahr / Steuerfuss

Zu-/Abnahme Steuern Rechnungsjahr pro EW k. A. 1.3% 2.1% -3.4% 2.5% 10.6% 5.9% 5.0% 5.0% Achtung: Steuerfussentwicklung! Steuern Rechnungsjahr pro Einwohner in CHF 1'698 1'720 1'757 1'697 1'739 1'923 1'841 1'932 2'029 2'029 2'029 Anzahl Einwohner 2'094 2'158 2'301 2'371 2'373 2'416 2'416 2'459 2'503 2'549 2'594 Steuern Rechnungsjahr 3'556 3'712 4'043 4'023 4'126 4'646 4'447 4'752 5'079 5'171 5'264 Effekt COVID-19: -5.0% in 2020/2021, +5.0% in 2022 Ordentliche Steuern früherer Jahre 297 299 489 603 840 106 1'050 600 611 652 664 Effekt COVID-19: -5.0% ab 2021, +5.0% in 2023 Quellensteuern 147 204 169 -267 117 149 149 114 116 118 120 Manuelle Eingabe Aktive Steuerausscheidungen 76 52 49 63 32 29 29 30 31 31 32 Manuelle Eingabe Passive Steuerausscheidungen -55 -45 -25 -16 -36 -22 -22 -35 -36 -36 -37 Manuelle Eingabe Pauschale Steueranrechnungen -1 -1 -2 -6 -3 -1 -1 -3 -3 -3 -3 Manuelle Eingabe Nach- und Strafsteuern 1 14 2 4 4 4 4 4 Manuelle Eingabe Grundstückgewinnsteuern 731 320 418 1'534 1'130 500 500 500 400 400 400 Manuelle Eingabe Übrige Steuern 211 220 217 218 67 63 63 67 67 67 67 Manuelle Eingabe

ERTRAG GEMEINDESTEUERN 4'962 4'774 5'360 6'151 6'277 5'468 6'214 6'029 6'269 6'404 6'511

Gemeinde Knonau - FP 2020 - 2024.xlsx 08.10.2020 / 09:22 Seite 20 von 36 Gemeinde Knonau (F) STEUERPLANUNG in CHF '000

GEMEINDESTEUERN - NETTORGEBNIS [in CHF '000] Beschreibung I2015 I2016 I2017 I2018 I2019 B2020 FP2020 FP2021 FP2022 FP2023 FP2024 Bemerkungen / Berechnung Faktor

Aufwand Gemeindesteuern 60 51 114 71 -1 16 16 12 12 12 12 Ertrag Gemeindesteuern 4'962 4'774 5'360 6'151 6'277 5'468 6'214 6'029 6'269 6'404 6'511

NETTOERGEBNIS GEMEINDESTEUERN 4'902 4'723 5'246 6'079 6'277 5'452 6'198 6'017 6'257 6'392 6'499

GEMEINDESTEUERN (NETTO) [in CHF '000] STEUERFUSS [in CHF %]

8'000 160% 7'000 6'257 6'392 6'499 6'079 6'277 6'198 6'017 140% 112% 112% 111% 112% 112% 117% 117% 117% 117% 6'000 5'246 5'452 120% 110% 110% 4'902 4'723 5'000 100% 4'000 80% 96% 96% 96% 96% 88% 88% 88% 88% 88% 91% 91% 3'000 60% 2'000 40% 24% 24% 23% 22% 22% 21% 21% 21% 21% 21% 21% 1'000 20% 0 0% I2015 I2016 I2017 I2018 I2019 B2020 FP2020 FP2021 FP2022 FP2023 FP2024 I2015 I2016 I2017 I2018 I2019 B2020 FP2020 FP2021 FP2022 FP2023 FP2024

Politische Gemeinde Kantonsmittel der Gesamtsteuerfüsse (ohne ZH) STEUERKRAFT [in CHF pro Einwohner] Oberstufenschulgemeinde Gesamtsteuerfuss der Gemeinde in % 4'500 4'250 3'843 3'860 4'000 3'769 3'721 3'766 3'800 3'830 3'593 3'592 3'750 3'541 3'592 3'500 3'250 3'000 2'593 2'750 2'433 2'425 2'430 2'430 2'500 2'295 2'239 2'336 2'167 2'226 2'250 2'107 2'000 1'750 1'500 I2015 I2016 I2017 I2018 I2019 B2020 FP2020 FP2021 FP2022 FP2023 FP2024 Steuerkraft pro Einwohner Gemeinde Kantonsmittel Steuerkraft pro Einwohner (ohne ZH)

Gemeinde Knonau - FP 2020 - 2024.xlsx 08.10.2020 / 09:22 Seite 21 von 36 Gemeinde Knonau (G) FINANZAUSGLEICH in CHF '000

A1 RESSOURCENZUSCHUSS Beschreibung Einheit FP2020 FP2021 FP2022 FP2023 FP2024 Bemerkungen I2018 I2019

Relative Steuerkraft der politischen Gemeinde Jahr -2 CHF / Jahr 2'107 2'433 2'593 2'336 2'425 Kantonsmittel der relativen Steuerkraft (ohne Stadt Zürich) Jahr -2 CHF / Jahr 3'721 3'843 3'592 3'592 3'800 www.gaz.zh.ch Ausgleichsgrenze 95% CHF / Jahr 3'535 3'651 3'412 3'412 3'610 Einfacher relativer Zuschuss Jahr +/-0 CHF / Jahr 1'428 1'218 820 1'077 1'185

Anzahl Einwohner per 31.12. Jahr-2 Anzahl 2'371 2'373 2'416 2'459 2'503 Übernahme aus "Steuern" Jahr -2 Einfacher absoluter Zuschuss Jahr +/-0 CHF '000 3'386 2'890 1'981 2'648 2'968 Gesamtsteuerfuss der politischen Gemeinde Jahr-2 % 110.0% 110.0% 112.0% 117.0% 117.0%

RESSOURCENZUSCHUSS AN DIE POLITISCHE GEMEINDE JAHR +/-0 CHF '000 3'724 3'179 2'218 3'098 3'472

Absolute Steuerkraft Politische Gemeinde Knonau CHF '000 4'996 5'774 6'263 5'744 6'070 Absolute Steuerkraft Oberstufenschulgemeinde Mettmenstetten CHF '000 4'996 5'774 6'263 5'744 6'070

ANTEIL POLITISCHE GEMEINDE KNONAU CHF '000 2'979 2'543 1'802 2'542 2'849 ANTEIL OBERSTUFENSCHULGEMEINDE METTMENSTETTEN CHF '000 745 636 416 556 623

A2 RESSOURCENABSCHÖPFUNG Beschreibung Einheit FP2020 FP2021 FP2022 FP2023 FP2024 Bemerkungen

Relative Steuerkraft der politischen Gemeinde Jahr -2 CHF / Jahr 2'107 2'433 2'593 2'336 2'425 Kantonsmittel der relativen Steuerkraft (ohne Stadt Zürich) Jahr -2 CHF / Jahr 3'721 3'843 3'592 3'592 3'800 Abschöpfungsgrenze 110% CHF / Jahr 4'093 4'227 3'951 3'951 4'180 Überhang über Abschöpfungsgrenze Jahr -2 CHF / Jahr Einfache relative Abschöpfung 70% Jahr +/-0 CHF / Jahr

Anzahl Einwohner per 31.12. Jahr -2 Anzahl 2'371 2'373 2'416 2'459 2'503 Einfache absolute Abschöpfung Jahr +/-0 CHF '000 Kantonsmittel der Gesamtsteuerfüsse Jahr -2 % 100.1% 99.6% 99.6% 99.6% 99.6% Übernahme aus "Steuern" Jahr -2 Kantonsmittel der Gesamtsteuerfüsse zwei Jahre vor Inkraftsetzen des Gesetzes % 100.9% 100.9% 100.9% 100.9% 100.9% Jahr 2010 Steuerfussindex % 99.3% 98.7% 98.7% 98.7% 98.7%

RESSOURCENABSCHÖPFUNG BEI DER POLITISCHEN GEMEINDE JAHR +/-0 CHF '000

Gemeinde Knonau - FP 2020 - 2024.xlsx 08.10.2020 / 09:22 Seite 22 von 36 Gemeinde Knonau (G) FINANZAUSGLEICH in CHF '000

B DEMOGRAFISCHER SONDERLASTENAUSGLEICH Beschreibung Einheit FP2020 FP2021 FP2022 FP2023 FP2024 Bemerkungen

Anzahl Einwohner unter 20 Jahren per 31.12. Jahr -2 Anzahl 565 579 589 600 611 Annahme: konstanter Anteil wie erstes Planjahr Anzahl Einwohner per 31.12. Jahr -2 Anzahl 2'371 2'373 2'416 2'459 2'503 Anteil Einwohner unter 20 Jahren per 31.12. Jahr -2 % 23.83% 24.40% 24.40% 24.40% 24.40%

Anzahl Einwohner unter 20 Jahren des Kantons (o. Stadt ZH) per 31.12. Jahr -2 Anzahl 226'961 229'914 232'938 236'003 239'107 Annahme: konstanter Anteil wie erstes Planjahr Anzahl Einwohner des Kantons (o. Stadt ZH) per 31.12. Jahr -2 Anzahl 1'102'886 1'117'394 1'132'093 1'146'985 1'162'073 Wachstumsrate = Zuwachs Vorjahr Anteil Einwohner unter 20 Jahren des Kantons (o. Stadt ZH) per 31.12. Jahr -2 Anzahl 20.58% 20.58% 20.58% 20.58% 20.58% Anspruchsgrenze 110% % 22.64% 22.63% 22.63% 22.63% 22.63% Überhang über Anspruchsgrenze Jahr -2 % 1.19% 1.77% 1.77% 1.77% 1.77%

Teuerungsindexierte Personenpauschale CHF 11'850 11'873 11'873 11'873 11'873 Anzahl Einwohner per 31.12. Jahr-2 Anzahl 2'371 2'373 2'416 2'459 2'503 Anzahl ausgleichsberechtigte Personen Anzahl 28.28 41.91 42.66 43.43 44.21 Voller Beitrag für den demografischen Solderlastenausgleich Jahr +/- 0 CHF '000 335.17 497.58 506.53 515.65 524.93

Kürzung des demografischen Sonderlastenausgleichs Jahr +/-0: Kantonsmittel der Gesamtsteuerfüsse im Jahr-2 % 100.13% 99.57% 99.57% 99.57% 99.57% Gesamtsteuerfuss im Jahr-2 % 110.00% 110.00% 112.00% 117.00% 117.00% Anteil der Kürzung Jahr +/-0 % 36.62% 35.50% 31.85% 22.72% 22.72% Kürzungsbetrag Jahr +/-0 CHF '000 122.75 176.64 161.32 117.14 119.25

GEKÜRZTER BEITRAG FÜR DEMOGRAFISCHEN SONDERLASTENAUSGLEICH JAHR +/-0 CHF '000 212 321 345 399 406

Anzahl Einwohner Politische Gemeinde unter 20 Jahren per 31.12. Jahr -2 Anzahl 565 579 589 600 611 Anzahl Einwohner Oberstufenschulgemeinde unter 20 Jahren per 31.12. Jahr -2 Anzahl 63 71 72 74 75 Annahme: konstanter Anteil wie erstes Planjahr

ANTEIL POLITISCHE GEMEINDE KNONAU CHF '000 189 282 303 350 356 ANTEIL OBERSTUFENSCHULGEMEINDE METTMENSTETTEN CHF '000 24 39 42 49 50

Gemeinde Knonau - FP 2020 - 2024.xlsx 08.10.2020 / 09:22 Seite 23 von 36 Gemeinde Knonau (G) FINANZAUSGLEICH in CHF '000

C GEOGRAFISCH-TOPOGRAFISCHER SONDERLASTENAUSGLEICH Beschreibung Einheit FP2020 FP2021 FP2022 FP2023 FP2024 Bemerkungen

Anzahl Einwohner per 31.12. Jahr -2 Anzahl 2'371 2'373 2'416 2'459 2'503 Produktivfläche der pol. Gemeinde Jahr -2 ha 645 645 645 645 645 Gem. Arealstat.: Gesamtfläche - Gewässer - übr. Unprod. Fläche) Bevölkerungsdichte am 31.12. Jahr -2 Anzahl pro km2 368 368 375 382 388 Anspruch wenn < 150 EW / km2 Anteil des Gebietes mit einer Hangneigung über 35% % Anspruch wenn >15% Voller Beitrag pro EinwohnerIn ohne Teuerungsindexierung Jahr +/-0 CHF Anspruch wenn eines von beiden Kriterien erfüllt ist

Anzahl Einwohner per 31.12. Jahr -2 Anzahl 2'371 2'373 2'416 2'459 2'503 Voller Beitrag ohne Teuerungsindexierung Jahr +/-0 CHF '000

Stand des Landesindexes der Konsumentenpreise Jahr-2 Punkte 102.90 103.10 103.10 103.10 103.10 www.bfs.admin.ch, Basis 2005 = 100% Stand des LdK am Ende des zweiten Jahres vor Inkraftsetzen des Gesetzes Punkte 104.20 104.20 104.20 104.20 104.20 Jahr 2010 Teuerungsindex Punkte 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 Voller Beitrag für den geografisch-topografischen Sonderlastenausgleich im Jahr +/-0 CHF '000

Kürzung des geografisch-topografischen Sonderlastenausgleichs Jahr +/-0: Kantonsmittel der Gesamtsteuerfüsse im Jahr-2 % 100.13% 99.57% 99.57% 99.57% 99.57% Gesamtsteuerfuss im Jahr-2 % 110.00% 110.00% 112.00% 117.00% 117.00% Anteil der Kürzung Jahr +/-0 % 36.62% 35.50% 31.85% 22.72% 22.72% Kürzungsbetrag Jahr +/-0 CHF '000

GEKÜRZTER BEITRAG FÜR DEMOGRAFISCHEN SONDERLASTENAUSGLEICH JAHR +/-0 CHF '000

D INDIVIDUELLER SONDERLASTENAUSGLEICH Beschreibung Einheit FP2020 FP2021 FP2022 FP2023 FP2024 Bemerkungen

Gesamtsteuerfuss im Jahr +/- 0 % 112.00% 117.00% 117.00% 117.00% 117.00% Kantonsmittel der Gesamtsteuerfüsse im Jahr-2 % 100.13% 99.57% 99.57% 99.57% 99.57% Anspruchsgrenze ISLA 130% % 130.17% 129.44% 129.44% 129.44% 129.44% Anspruchsberechtigung ISLA Ja / Nein Nein Nein Nein Nein Nein Individueller Sonderlastenausgleich Jahr +/- 0 (Manuell) CHF '000

INDIVIDUELLER SONDERLASTENAUSGLEICH JAHR +/-0 CHF '000

Gemeinde Knonau - FP 2020 - 2024.xlsx 08.10.2020 / 09:22 Seite 24 von 36 Gemeinde Knonau (G) FINANZAUSGLEICH in CHF '000

E ÜBERGANGSAUSGLEICH Beschreibung Einheit FP2020 FP2021 FP2022 FP2023 FP2024 Bemerkungen

Gesamtsteuerfuss im Jahr +/- 0 % 112.00% 117.00% 117.00% 117.00% 117.00% Kantonsmittel der Gesamtsteuerfüsse im Jahr-2 % 100.13% 99.57% 99.57% 99.57% 99.57% Anspruchsgrenze Übergangsausgleich 135% % 135.18% k. A. k. A. k. A. k. A. Anspruchsberechtigung Übergangsausgleich Ja / Nein Nein k. A. k. A. k. A. k. A. Übergangsausgleich Politische Gemeinde Jahr +/- 0 (Manuell) CHF '000

ÜBERGANGSAUSGLEICH JAHR +/-0 CHF '000

ZUSAMMENZUG ALLER FINANZAUSGLEICHS-INSTRUMENTE Beschreibung Einheit FP2020 FP2021 FP2022 FP2023 FP2024 Bemerkungen

Aufwand CHF '000 Ertrag CHF '000 3'937 3'500 2'563 3'497 3'878

FINANZAUSGLEICH NETTO JAHR +/-0 CHF '000 3'937 3'500 2'563 3'497 3'878 ANTEIL POLITISCHE GEMEINDE KNONAU CHF '000 3'168 2'825 2'105 2'892 3'205 ANTEIL OBERSTUFENSCHULGEMEINDE METTMENSTETTEN CHF '000 769 675 458 605 673

FINANZAUSGLEICH [in CHF '000]

5'000

4'500 3'937 3'937 4'000 3'878 3'482 3'500 3'497 3'500 769 769 673 3'055 2'900 675 605 3'000 704 2'498 634 2'563 2'500 611 458 1'889 531 2'000 379 1'500 3'168 3'168 3'205 2'778 2'825 2'892 2'289 2'421 1'000 1'967 2'105 1'510 500

0 I2015 I2016 I2017 I2018 I2019 B2020 FP2020 FP2021 FP2022 FP2023 FP2024

Oberstufenschulgemeinde Politische Gemeinde Finanzausgleich Total

Gemeinde Knonau - FP 2020 - 2024.xlsx 08.10.2020 / 09:22 Seite 25 von 36 Gemeinde Knonau (H) BILANZ in CHF '000

BILANZ I2015 I2016 I2017 I2018 I2019 FP2020 FP2021 FP2022 FP2023 FP2024

Beschreibung Aktiven Passiven Aktiven Passiven Aktiven Passiven Aktiven Passiven Aktiven Passiven Aktiven Passiven Aktiven Passiven Aktiven Passiven Aktiven Passiven Aktiven Passiven

Flüssige Mittel (Zins) 6'618 6'877 6'785 5'757 3'520 2'633 1'626 1'080 1'093 1'048 Gemeinde ohne Spezialfinanzierte Betriebe 3 3 3 29 25 25 25 25 25 25 Finanzanlagen FV (Zins) 3 3 3 29 25 25 25 25 25 25 Gemeinde ohne Eigenwirtschaftliche Betriebe 2'949 2'357 2'357 2'342 2'342 2'342 2'342 2'342 2'342 2'342 Sachanlagen FV 2'949 2'357 2'357 2'342 2'342 2'342 2'342 2'342 2'342 2'342 Wasserwerk 3'974 4'040 4'000 5'705 2'943 2'494 2'146 2'111 1'609 1'457 Abwasserbeseitigung 1'611 1'813 1'847 3'269 1'159 668 Abfallwirtschaft 178 163 163 116 109 90 54 Gemeinde ohne Spezialfinanzierte Betriebe -4'021 -4'388 -4'239 -7'038 -2'141 -2'141 -2'141 -2'141 -2'141 -2'141 Übriges Finanzvermögen (Zins) 1'743 1'627 1'771 2'052 2'070 1'112 59 -30 -532 -683 Finanzvermögen 11'312 10'865 10'916 10'180 7'958 6'111 4'053 3'417 2'929 2'732

Wasserwerk -1'740 -964 -486 -176 -178 265 354 Abwasserbeseitigung 9 -1'385 -749 -342 695 1'087 1'756 1'505 Abfallwirtschaft 21 16 12 11 49 202 389 Gemeinde ohne Spezialfinanzierte Betriebe 5'951 5'613 5'888 8'497 8'818 9'758 9'545 9'813 10'235 13'832 Sachanlagen VV - Immobilien 5'951 5'613 5'897 5'393 7'121 8'941 10'075 10'770 12'458 16'079 Wasserwerk Abwasserbeseitigung Abfallwirtschaft Gemeinde ohne Spezialfinanzierte Betriebe 438 375 365 239 270 256 167 112 58 6 Sachanlagen VV - Mobilien 438 375 365 239 270 256 167 112 58 6 Wasserwerk Abwasserbeseitigung 14 75 67 58 50 Abfallwirtschaft Gemeinde ohne Spezialfinanzierte Betriebe 154 215 250 250 224 198 172 Immaterielle Anlagen VV 154 215 263 325 290 256 221 Gemeinde ohne Spezialfinanzierte Betriebe 1'511 1'574 1'911 1'360 1'519 1'519 1'519 1'519 1'519 1'519 Übriges Verwaltungsvermögen 1'511 1'574 1'911 1'360 1'519 1'519 1'519 1'519 1'519 1'519 Verwaltungsvermögen 7'900 7'562 8'173 7'146 9'125 10'980 12'086 12'691 14'290 17'825

Abwasserbeseitigung 119 Vorschüsse Spezialfinanzierungen 19 189

Langfristige Schulden 1'700 4'000 8'700 Wasserwerk Abwasserbeseitigung 525 1'008 1'803 1'673 Abfallbeseitigung 23 220 458 Gemeinde ohne Spezialfinanzierte Betriebe 2'127 2'534 3'701 3'916 3'251 3'251 2'725 2'220 1'228 1'119 Übriges Fremdkapital 2'127 2'534 3'701 3'916 3'251 3'251 3'251 3'251 3'251 3'251 Fremdkapital (Zins) 2'127 2'534 3'701 3'916 3'251 3'251 3'251 4'951 7'251 11'951

Verrechnungen -170 -43 -152

Wasserwerk 3'974 4'040 4'000 3'965 1'979 2'008 1'970 1'932 1'874 1'811 Abwasserbeseitigung 1'611 1'813 1'856 1'885 409 339 244 145 11 Abfallwirtschaft 178 163 163 136 125 102 65 26 Spezialfonds 276 265 258 Verpflichtungen Spezialfinanzierungen 6'039 6'280 6'277 5'986 2'514 2'449 2'279 2'104 1'885 1'811 Kumulierte Vorjahresergebnisse 10'639 10'625 9'656 9'263 10'935 11'318 11'391 10'609 9'054 8'101 Jahresergebnis 578 -969 -393 17 383 73 -783 -1'555 -953 -1'117 Übriges Eigenkapital -1'855 (1) Eigenkapital 17'256 15'936 15'540 13'411 13'832 13'840 12'888 11'158 9'986 8'795

BILANZSUMME 19'212 19'212 18'427 18'427 19'089 19'089 17'326 17'326 17'083 17'083 17'091 17'091 16'139 16'139 16'109 16'109 17'237 17'237 20'746 20'746

Gemeinde Knonau - FP 2020 - 2024.xlsx 08.10.2020 / 09:22 Seite 26 von 36 Gemeinde Knonau (H) BILANZ in CHF '000

NETTOVERMÖGEN [in CHF '000] EIGENKAPITAL UND EIGENKAPITALQUOTE [in CHF '000]

Definition: Nettovermögen = Finanzvermögen - Fremdkapital inkl. Verrechnungen Definition: Eigenkapitalquote = Eigenkapital / Total Passiven

12'000 24'000

10'000 9'356 22'000 8'374 90% 86% 7'367 8'000 20'000 6'265 81% 81% 81% 80% 77% 6'000 18'000 4'707 69% 4'000 2'861 16'000 58% 2'000 802 14'000 0 12'000 42% -2'000 10'000 -1'533 -4'000 8'000

-6'000 -4'322 6'000

-8'000 4'000

-10'000 -9'219 2'000 -12'000 0 I2015 I2016 I2017 I2018 I2019 FP2020 FP2021 FP2022 FP2023 FP2024 I2015 I2016 I2017 I2018 I2019 FP2020 FP2021 FP2022 FP2023 FP2024

Nettovermögen Eigenkapital Eigenkapitalquote

FUSSNOTEN

(1) Eingangsbilanz 2019 im Jahr 2018 eingetragen: Aufwertungsreserve CHF -1.67 M + Neubewertungsreserve Finanzvermögen CHF -14.5 T

Gemeinde Knonau - FP 2020 - 2024.xlsx 08.10.2020 / 09:22 Seite 27 von 36 Gemeinde Knonau (I) GELDFLUSSRECHNUNG in CHF '000

GELDFLUSSRECHNUNG [in CHF '000] CASH FLOW UND BESTAND FLÜSSIGE MITTEL [in CHF '000] Beschreibung FP2020 FP2021 FP2022 FP2023 FP2024 Σ FP2020 - FP2024 3'500 Jahresergebnis 73 -783 -1'555 -953 -1'117 -4'334 3'000 + / - Abschreibungen 927 747 762 790 1'005 4'231 2'633 + / - Abschreibungen Spezialfin. Bereiche -14 23 26 60 63 158 2'500 + / - Abgrenzung Finanzausgleich 1'880 + / - Übriges Finanzvermögen 959 1'052 89 502 152 2'754 2'000 1'626 + / - Vorschüsse Spezialfinanzierungen -19 -170 -189 1'500 1'093 + / - Verpflichtungen Spezialfinanzierungen -65 -170 -175 -219 -74 -703 870 1'080 1'048 + / - Verrechnungen 1'000 + / - Übriges Eigenkapital Betrieblicher Cash Flow 1'880 870 -853 161 -142 1'917 500 161 0 + / - Sachanlagen FV + / - Sachanlagen VV - Immobilien -1'778 -415 -948 -1'132 -4'524 -8'797 -500 -142 -1'006 + / - Sachanlagen VV - Mobilien -50 -50 + / - Immaterielle Anlagen VV -60 -30 -90 -1'000 -888 -853 + / - Investitionen Spezialfin. Bereiche -880 -1'431 -445 -1'317 -79 -4'152 -1'500 + / - Übriges Verwaltungsvermögen Investiver Cash Flow (1) -2'768 -1'876 -1'393 -2'449 -4'603 -13'089 -2'000 -2'287 -2'500 Freier Cash Flow (2) -888 -1'006 -2'246 -2'287 -4'745 -11'172 -2'246 Selbstfinanzierungsgrad (3) 68% 46% -61% 7% -3% 15% -3'000 + / - Finanzanlagen -3'500 + / - Langfristige Schulden 1'700 2'300 4'700 8'700 Finanzieller Cash Flow 1'700 2'300 4'700 8'700 -4'000 -4'500 ZU- / ABNAHME FLÜSSIGE MITTEL -888 -1'006 -546 13 -45 -2'472 -5'000 -4'745 Anfangsbestand Flüssige Mittel 3'520 2'633 1'626 1'080 1'093 3'520 Endbestand Flüssige Mittel 2'633 1'626 1'080 1'093 1'048 1'048 -5'500 -6'000 (1) Nettoinvestitionen FP2020 FP2021 FP2022 FP2023 FP2024 (2) Finanzierung I = Veränderung Nettovermögen (3) Betrieblicher Cash Flow in % des Investiven Cash Flows Bestand Flüssige Mittel Betrieblicher Cash Flow Freier Cash Flow

Gemeinde Knonau - FP 2020 - 2024.xlsx 08.10.2020 / 09:22 Seite 28 von 36 Gemeinde Knonau (J) ABSCHREIBUNGEN in CHF '000

GEMEINDE OHNE SPEZIALFINANZIERTE BEREICHE

ANFANGSBESTÄNDE [in CHF '000] ABSCHREIBUNGEN VORJAHRE [in CHF '000] Beschreibung FP2020 FP2021 FP2022 FP2023 FP2024 Beschreibung FP2020 FP2021 FP2022 FP2023 FP2024

Sachanlagen FV 2'342 2'342 2'342 2'342 2'342 Sachanlagen FV Finanzvermögen 2'342 2'342 2'342 2'342 2'342 Finanzvermögen

Sachanlagen VV - Immobilien 8'818 9'758 9'545 9'813 10'235 Sachanlagen VV - Immobilien 739 505 505 470 434 Sachanlagen VV - Mobilien 270 256 167 112 58 Sachanlagen VV - Mobilien 57 57 23 23 20 Immaterielle Anlagen VV 215 250 250 224 198 Immaterielle Anlagen VV 15 15 11 11 11 Verwaltungsvermögen 9'303 10'264 9'963 10'149 10'491 Verwaltungsvermögen 811 577 539 504 465

ANLAGEVERMÖGEN 11'646 12'607 12'305 12'491 12'833 ANLAGEVERMÖGEN 811 577 539 504 465

NETTOINVESTITIONEN [in CHF '000] ABSCHREIBUNGEN PLANUNGSPERIODE & KORREKTUREN [in CHF '000] Dauer Beschreibung FP2020 FP2021 FP2022 FP2023 FP2024 Beschreibung FP2020 FP2021 FP2022 FP2023 FP2024 # Jahre

Sachanlagen FV Sachanlagen FV Finanzvermögen Finanzvermögen

Sachanlagen VV - Immobilien 1'778 415 948 1'132 4'524 Sachanlagen VV - Immobilien 100 123 176 240 493 18 Sachanlagen VV - Mobilien 50 Sachanlagen VV - Mobilien 6 32 32 32 32 8 Immaterielle Anlagen VV 60 30 Immaterielle Anlagen VV 10 15 15 15 15 6 Verwaltungsvermögen 1'888 445 948 1'132 4'524 Verwaltungsvermögen 116 170 223 287 540

ANLAGEVERMÖGEN 1'888 445 948 1'132 4'524 ANLAGEVERMÖGEN 116 170 223 287 540

BESTAND VOR ABSCHREIBUNGEN [in CHF '000] ENDBESTAND [in CHF '000] Beschreibung FP2020 FP2021 FP2022 FP2023 FP2024 Beschreibung FP2020 FP2021 FP2022 FP2023 FP2024

Sachanlagen FV 2'342 2'342 2'342 2'342 2'342 Sachanlagen FV 2'342 2'342 2'342 2'342 2'342 Finanzvermögen 2'342 2'342 2'342 2'342 2'342 Finanzvermögen 2'342 2'342 2'342 2'342 2'342

Sachanlagen VV - Immobilien 10'596 10'173 10'493 10'945 14'759 Sachanlagen VV - Immobilien 9'758 9'545 9'813 10'235 13'832 Sachanlagen VV - Mobilien 320 256 167 112 58 Sachanlagen VV - Mobilien 256 167 112 58 6 Immaterielle Anlagen VV 275 280 250 224 198 Immaterielle Anlagen VV 250 250 224 198 172 Verwaltungsvermögen 11'191 10'709 10'911 11'281 15'015 Verwaltungsvermögen 10'264 9'963 10'149 10'491 14'010

ANLAGEVERMÖGEN 13'534 13'052 13'253 13'623 17'357 ANLAGEVERMÖGEN 12'607 12'305 12'491 12'833 16'352

Gemeinde Knonau - FP 2020 - 2024.xlsx 08.10.2020 / 09:22 Seite 29 von 36 Gemeinde Knonau (J) ABSCHREIBUNGEN in CHF '000

WASSERWERK

ANFANGSBESTÄNDE [in CHF '000] ABSCHREIBUNGEN VORJAHRE [in CHF '000] Beschreibung FP2020 FP2021 FP2022 FP2023 FP2024 Beschreibung FP2020 FP2021 FP2022 FP2023 FP2024

Sachanlagen FV Sachanlagen FV Finanzvermögen Finanzvermögen

Sachanlagen VV - Immobilien -964 -486 -176 -178 265 Sachanlagen VV - Immobilien -66 -66 -66 -66 -66 Sachanlagen VV - Mobilien Sachanlagen VV - Mobilien Immaterielle Anlagen VV Immaterielle Anlagen VV Verwaltungsvermögen -964 -486 -176 -178 265 Verwaltungsvermögen -66 -66 -66 -66 -66

ANLAGEVERMÖGEN -964 -486 -176 -178 265 ANLAGEVERMÖGEN -66 -66 -66 -66 -66

NETTOINVESTITIONEN [in CHF '000] ABSCHREIBUNGEN PLANUNGSPERIODE & KORREKTUREN [in CHF '000] Dauer Beschreibung FP2020 FP2021 FP2022 FP2023 FP2024 Beschreibung FP2020 FP2021 FP2022 FP2023 FP2024 # Jahre

Sachanlagen FV Sachanlagen FV Finanzvermögen Finanzvermögen

Sachanlagen VV - Immobilien 431 276 -38 426 75 Sachanlagen VV - Immobilien 19 31 30 49 52 23 Sachanlagen VV - Mobilien Sachanlagen VV - Mobilien 8 Immaterielle Anlagen VV Immaterielle Anlagen VV 10 Verwaltungsvermögen 431 276 -38 426 75 Verwaltungsvermögen 19 31 30 49 52

ANLAGEVERMÖGEN 431 276 -38 426 75 ANLAGEVERMÖGEN 19 31 30 49 52

BESTAND VOR ABSCHREIBUNGEN [in CHF '000] ENDBESTAND [in CHF '000] Beschreibung FP2020 FP2021 FP2022 FP2023 FP2024 Beschreibung FP2020 FP2021 FP2022 FP2023 FP2024

Sachanlagen FV Sachanlagen FV Finanzvermögen Finanzvermögen

Sachanlagen VV - Immobilien -533 -210 -214 248 340 Sachanlagen VV - Immobilien -486 -176 -178 265 354 Sachanlagen VV - Mobilien Sachanlagen VV - Mobilien Immaterielle Anlagen VV Immaterielle Anlagen VV Verwaltungsvermögen -533 -210 -214 248 340 Verwaltungsvermögen -486 -176 -178 265 354

ANLAGEVERMÖGEN -533 -210 -214 248 340 ANLAGEVERMÖGEN -486 -176 -178 265 354

Gemeinde Knonau - FP 2020 - 2024.xlsx 08.10.2020 / 09:22 Seite 30 von 36 Gemeinde Knonau (J) ABSCHREIBUNGEN in CHF '000

ABWASSERBESEITIGUNG

ANFANGSBESTÄNDE [in CHF '000] ABSCHREIBUNGEN VORJAHRE [in CHF '000] Beschreibung FP2020 FP2021 FP2022 FP2023 FP2024 Beschreibung FP2020 FP2021 FP2022 FP2023 FP2024

Sachanlagen FV Sachanlagen FV Finanzvermögen Finanzvermögen

Sachanlagen VV - Immobilien -749 -342 695 1'087 1'756 Sachanlagen VV - Immobilien 18 16 9 4 2 Sachanlagen VV - Mobilien Sachanlagen VV - Mobilien Immaterielle Anlagen VV 14 75 67 58 Immaterielle Anlagen VV Verwaltungsvermögen -749 -329 770 1'153 1'814 Verwaltungsvermögen 18 16 9 4 2

ANLAGEVERMÖGEN -749 -329 770 1'153 1'814 ANLAGEVERMÖGEN 18 16 9 4 2

NETTOINVESTITIONEN [in CHF '000] ABSCHREIBUNGEN PLANUNGSPERIODE & KORREKTUREN [in CHF '000] Dauer Beschreibung FP2020 FP2021 FP2022 FP2023 FP2024 Beschreibung FP2020 FP2021 FP2022 FP2023 FP2024 # Jahre

Sachanlagen FV Sachanlagen FV Finanzvermögen Finanzvermögen

Sachanlagen VV - Immobilien 434 1'085 443 730 -196 Sachanlagen VV - Immobilien 9 32 42 58 53 47 Sachanlagen VV - Mobilien Sachanlagen VV - Mobilien 8 Immaterielle Anlagen VV 15 70 Immaterielle Anlagen VV 2 9 9 9 9 10 Verwaltungsvermögen 449 1'155 443 730 -196 Verwaltungsvermögen 11 41 50 66 62

ANLAGEVERMÖGEN 449 1'155 443 730 -196 ANLAGEVERMÖGEN 11 41 50 66 62

BESTAND VOR ABSCHREIBUNGEN [in CHF '000] ENDBESTAND [in CHF '000] Beschreibung FP2020 FP2021 FP2022 FP2023 FP2024 Beschreibung FP2020 FP2021 FP2022 FP2023 FP2024

Sachanlagen FV Sachanlagen FV Finanzvermögen Finanzvermögen

Sachanlagen VV - Immobilien -315 743 1'138 1'817 1'560 Sachanlagen VV - Immobilien -342 695 1'087 1'756 1'505 Sachanlagen VV - Mobilien Sachanlagen VV - Mobilien Immaterielle Anlagen VV 15 84 75 67 58 Immaterielle Anlagen VV 14 75 67 58 50 Verwaltungsvermögen -300 826 1'213 1'884 1'618 Verwaltungsvermögen -329 770 1'153 1'814 1'555

ANLAGEVERMÖGEN -300 826 1'213 1'884 1'618 ANLAGEVERMÖGEN -329 770 1'153 1'814 1'555

Gemeinde Knonau - FP 2020 - 2024.xlsx 08.10.2020 / 09:22 Seite 31 von 36 Gemeinde Knonau (J) ABSCHREIBUNGEN in CHF '000

ABFALLWIRTSCHAFT

ANFANGSBESTÄNDE [in CHF '000] ABSCHREIBUNGEN VORJAHRE [in CHF '000] Beschreibung FP2020 FP2021 FP2022 FP2023 FP2024 Beschreibung FP2020 FP2021 FP2022 FP2023 FP2024

Sachanlagen FV Sachanlagen FV Finanzvermögen Finanzvermögen

Sachanlagen VV - Immobilien 16 12 11 49 202 Sachanlagen VV - Immobilien 4 1 1 1 1 Sachanlagen VV - Mobilien Sachanlagen VV - Mobilien Immaterielle Anlagen VV Immaterielle Anlagen VV Verwaltungsvermögen 16 12 11 49 202 Verwaltungsvermögen 4 1 1 1 1

ANLAGEVERMÖGEN 16 12 11 49 202 ANLAGEVERMÖGEN 4 1 1 1 1

NETTOINVESTITIONEN [in CHF '000] ABSCHREIBUNGEN PLANUNGSPERIODE & KORREKTUREN [in CHF '000] Dauer Beschreibung FP2020 FP2021 FP2022 FP2023 FP2024 Beschreibung FP2020 FP2021 FP2022 FP2023 FP2024 # Jahre

Sachanlagen FV Sachanlagen FV Finanzvermögen Finanzvermögen

Sachanlagen VV - Immobilien 40 160 200 Sachanlagen VV - Immobilien 1 6 12 33 Sachanlagen VV - Mobilien Sachanlagen VV - Mobilien 8 Immaterielle Anlagen VV Immaterielle Anlagen VV 10 Verwaltungsvermögen 40 160 200 Verwaltungsvermögen 1 6 12

ANLAGEVERMÖGEN 40 160 200 ANLAGEVERMÖGEN 1 6 12

BESTAND VOR ABSCHREIBUNGEN [in CHF '000] ENDBESTAND [in CHF '000] Beschreibung FP2020 FP2021 FP2022 FP2023 FP2024 Beschreibung FP2020 FP2021 FP2022 FP2023 FP2024

Sachanlagen FV Sachanlagen FV Finanzvermögen Finanzvermögen

Sachanlagen VV - Immobilien 16 12 51 209 402 Sachanlagen VV - Immobilien 12 11 49 202 389 Sachanlagen VV - Mobilien Sachanlagen VV - Mobilien Immaterielle Anlagen VV Immaterielle Anlagen VV Verwaltungsvermögen 16 12 51 209 402 Verwaltungsvermögen 12 11 49 202 389

ANLAGEVERMÖGEN 16 12 51 209 402 ANLAGEVERMÖGEN 12 11 49 202 389

Gemeinde Knonau - FP 2020 - 2024.xlsx 08.10.2020 / 09:22 Seite 32 von 36 Gemeinde Knonau (K) VOLKSWIRTSCHAFTS- UND GEMEINDEENTWICKLUNG in CHF '000

BEVÖLKERUNG Beschreibung I2015 I2016 I2017 I2018 I2019 FP2020 FP2021 FP2022 FP2023 FP2024 Ø FP2020 - FP2024 Bemerkungen

Anzahl Einwohner 2'094 2'158 2'301 2'371 2'373 2'416 2'459 2'503 2'549 2'594 2'504

JÄHRLICHE WACHSTUMSRATE k. A. 3.1% 6.6% 3.0% 0.1% 1.8% 1.8% 1.8% 1.8% 1.8% 1.8%

SCHÜLER Beschreibung I2015 I2016 I2017 I2018 I2019 FP2020 FP2021 FP2022 FP2023 FP2024 Ø FP2020 - FP2024

Kindergarten 64 61 66 74 74 74 74 70 64 64 69 Primarstufe 153 175 175 185 191 201 201 214 217 217 210 Oberstufe Anzahl Schüler 217 236 241 259 265 275 275 284 281 281 279

Kindergarten k. A. -4.7% 8.2% 12.1% -5.4% -8.6% -3.6% Primarstufe k. A. 14.4% 5.7% 3.2% 5.2% 6.5% 1.4% 1.9% Sekundarstufe k. A. Jährliche Wachstumsrate k. A. 8.8% 2.1% 7.5% 2.3% 3.8% 3.3% -1.1% 0.5%

JÄHRLICHE WACHSTUMSRATE k. A. 8.8% 2.1% 7.5% 2.3% 3.8% 3.3% -1.1% 0.5%

MAKROÖKONOMIE Beschreibung I2015 I2016 I2017 I2018 I2019 FP2020 FP2021 FP2022 FP2023 FP2024 Ø FP2020 - FP2024

Bruttoinlandprodukt real in % p.a. 0.9% 1.3% 1.0% 2.5% 0.9% -6.7% 5.6% 3.0% 2.0% 1.0% 1.0% Quelle: SECO zu Vorjahrespreisen (real) Inflation in % p.a. -1.1% -0.4% 0.7% 0.9% 0.4% -1.0% -0.5% 1.0% 2.0% 2.5% 0.8% Quelle: Bundesamt für Statistik (SECO) Zinssatz Libor Overnight / SARON in % p.a. -0.76% -0.08% -0.79% -0.78% -0.75% -1.0% 0.5% 1.0% 1.5% 0.4% Quelle: Planung Gemeinde

GEMEINDEENTWICKLUNG [in Anzahl Einwohner] MAKROÖKONOMIE [in % pro Jahr]

3'250 8.0% 3'000 6.0% 2'750 2'594 2'459 2'503 2'549 2'371 2'373 2'416 2'500 2'301 4.0% 2'250 2'094 2'158 2'000 2.0% 1'750 0.0% 1'500 1'250 -2.0% 1'000 -4.0% 750 500 217 236 241 259 265 275 275 284 281 281 -6.0% 250 0 -8.0% I2015 I2016 I2017 I2018 I2019 FP2020 FP2021 FP2022 FP2023 FP2024 I2015 I2016 I2017 I2018 I2019 FP2020 FP2021 FP2022 FP2023 FP2024 Anzahl Einwohner Anzahl Schüler Bruttoinlandprodukt real in % p.a. Inflation in % p.a. Zinssatz Libor Overnight / SARON in % p.a. Gemeinde Knonau - FP 2020 - 2024.xlsx 08.10.2020 / 09:22 Seite 33 von 36 Gemeinde Knonau (K) VOLKSWIRTSCHAFTS- UND GEMEINDEENTWICKLUNG in CHF '000

BEVÖLKERUNG VERGANGENE JAHRE PLANUNGSPERIODE Beschreibung I1998 I1999 I2000 I2001 I2002 I2003 I2004 I2005 I2006 I2007 I2008 I2009 I2010 I2011 I2012 I2013 I2014 I2015 I2016 I2017 I2018 I2019 FP2020 FP2021 FP2022 FP2023 FP2024 Ø FP2020 - FP2024

Jährlicher Zuwachs 84 -3 117 40 18 -14 -14 40 68 124 52 -14 63 92 85 20 34 61 64 143 70 2 43 43 44 45 46 44 Jährliche Wachstumsrate 6.8% -0.2% 8.9% 2.8% 1.2% -0.9% -0.9% 2.7% 4.5% 7.9% 3.1% -0.8% 3.6% 5.1% 4.5% 1.0% 1.7% 3.0% 3.1% 6.6% 3.0% 0.1% 1.8% 1.8% 1.8% 1.8% 1.8% 1.8%

ANZAHL EINWOHNER PER ENDE JAHR 1'325 1'322 1'439 1'479 1'497 1'483 1'469 1'509 1'577 1'701 1'753 1'739 1'802 1'894 1'979 1'999 2'033 2'094 2'158 2'301 2'371 2'373 2'416 2'459 2'503 2'549 2'594 2'504

2'800 2'600 2'400 2'200 2'000 1'800 1'600 1'400 1'200 1'000 800 600 400 200 0 I1998 I1999 I2000 I2001 I2002 I2003 I2004 I2005 I2006 I2007 I2008 I2009 I2010 I2011 I2012 I2013 I2014 I2015 I2016 I2017 I2018 I2019 FP2020 FP2021 FP2022 FP2023 FP2024

WOHNBAUENTWICKLUNG VERGANGENE JAHRE PLANUNGSPERIODE Beschreibung I1998 I1999 I2000 I2001 I2002 I2003 I2004 I2005 I2006 I2007 I2008 I2009 I2010 I2011 I2012 I2013 I2014 I2015 I2016 I2017 I2018 I2019 FP2020 FP2021 FP2022 FP2023 FP2024 Ø FP2020 - FP2024

Einwohnerzuwachs pro Wohnungszuwachs -0.1 3.9 20.0 6.0 -2.0 -4.7 0.5 6.2 5.4 3.7 -1.1 1.4 1.5 4.7 6.7 1.9 8.7 0.7 8.9 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 3

ANZAHL NEU ERSTELLTE WOHNUNGEN 21 30 2 3 7 3 75 11 23 14 13 45 60 18 3 18 7 89 16 28 1 17 17 18 18 18 18

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0 I1998 I1999 I2000 I2001 I2002 I2003 I2004 I2005 I2006 I2007 I2008 I2009 I2010 I2011 I2012 I2013 I2014 I2015 I2016 I2017 I2018 I2019 FP2020 FP2021 FP2022 FP2023 FP2024

Gemeinde Knonau - FP 2020 - 2024.xlsx 08.10.2020 / 09:22 Seite 34 von 36 Gemeinde Knonau (L) BENCHMARK GEMEINDEFINANZEN in CHF '000

GEMEINDE BEVÖLKERUNG STEUERN INVESTITIONEN BILANZ ERFOLGSRECHNUNG

Einwohner EinwohnerzunahmeJahr 1 Gesamtsteuerfuss(ohne Kirchen) Veränd.Steuerfuss (ohne Kirchen) ggü.Vorjahr Anteiljur. Pers.allg.an Gemeindesteuern [%] RelativeSteuerkraftpolitische Gemeinde EW / Finanzausgl.:Ressourcenzuschuss -abschöpfung/ Finanzausgl.:Ressourcenzuschuss -absch./ EW / NettoinvestitionenEW / Selbstfinanzierungsgrad NettovermögenEW / LangfristigeSchulden EW / Nettoaufwand(ohne Finanzen und Steuern) EW / Behörden NA (0) und Verwaltung EW / Rechtsschutz NA und (1) Sicherheit EW / Bildung NA EW /(2) Kultur NA und (3) Freizeit EW / Gesundheit NA (4) EW / Soziale NA Wohlfahrt (6) EW / Verkehr NA EW / (7) Umwelt undNA Raumordnung (8) EW / Volkswirtschaft EW NA / (10) Nettoaufwand(ohne Finanzen und Steuern) EW / Jahr 2019 2019 2020 2020 2018 2018 2020 2020 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 Gemeinde Einheit Anzahl % % % % CHF / EW CHF '000 CHF / EW CHF / EW % CHF / EW CHF / EW CHF / EW CHF / EW CHF / EW CHF / EW CHF / EW CHF / EW CHF / EW CHF / EW CHF / EW CHF / EW

Adliswil 18'869 1.0% 100% 0% 33% 4'429 -4'360 -233 1'794 72% -79 1'071 5'095 433 223 2'716 228 359 890 262 41 -57 Affoltern am Albis 12'309 0.9% 124% 0% 9% 2'321 18'366 1'505 484 156% -3'041 6'229 3'711 141 222 1'888 75 427 834 188 27 -91 Birmensdorf 6'714 3.3% 110% 0% 4% 2'804 5'224 804 391 155% 1'519 1'378 3'733 370 113 1'914 83 323 689 286 40 -85 Fehraltorf 6'480 0.9% 107% 0% 35% 3'671 - - 741 75% 3'107 18 3'923 509 154 2'197 121 233 531 193 74 -89 Fischenthal 2'505 124% 0% 4% 1'701 5'676 2'274 442 398% -470 4'006 4'852 559 237 2'682 73 308 747 197 103 -54 Herrliberg 6'458 1.0% 78% 0% 1% 10'486 -28'390 -4'442 1'111 142% 9'272 10'030 5'194 666 198 2'514 263 437 496 466 172 -18 Hittnau 3'656 -0.4% 116% -3% 3% 2'351 8'304 2'261 -8 - 2'836 - 4'030 545 166 2'203 33 179 601 257 108 -62 Illnau-Effretikon 17'316 1.6% 110% -3% 10% 2'357 22'680 1'331 1'078 101% -401 2'348 3'590 209 223 1'703 116 388 803 168 46 -66 Kilchberg 8'925 1.2% 72% 0% 14% 11'230 -43'730 -4'959 1'015 144% 7'070 1'701 4'021 333 191 1'605 464 389 499 534 93 -87 Knonau 2'373 0.1% 112% 2% 4% 2'107 3'724 1'571 746 65% 2'942 - 3'831 357 212 2'240 112 381 426 131 49 -77 Mettmenstetten 5'199 2.1% 99% -1% 8% 3'042 2'512 493 864 87% 5'476 20 3'353 288 189 2'081 84 185 407 141 41 -63 Pfäffikon 12'135 2.0% 110% 0% 9% 2'850 8'965 753 800 54% -274 1'597 4'260 315 231 2'108 155 386 810 249 71 -65 Rifferswil 1'129 0.6% 128% 0% 1% 2'616 1'351 1'204 447 1015% 2'116 5'437 4'553 566 211 2'841 93 271 407 124 80 -40 Rüschlikon 6'103 1.2% 73% 0% 8% 15'208 -46'556 -7'723 795 585% 12'488 3'413 4'223 668 168 1'822 233 444 635 264 65 -76 Russikon 4'387 0.7% 113% 0% 3% 2'731 3'956 908 160 491% 3'188 - 3'862 465 243 2'047 93 429 362 176 106 -59 Thalwil 18'121 0.9% 85% 0% 12% 5'084 -12'369 -689 724 99% 1'790 557 3'529 329 163 1'554 167 405 824 151 47 -111 Uitikon 4'663 7.7% 80% -2% 2% 8'508 -13'283 -3'068 1'349 179% 6'613 - 4'194 608 178 1'748 313 432 493 420 79 -77 Urdorf 9'975 1.4% 118% 0% 25% 3'087 5'198 529 529 110% -1'058 2'980 3'968 372 207 1'820 236 334 876 153 61 -91 Uster 34'986 1.0% 109% 0% 11% 2'783 28'293 817 909 89% 267 3'319 3'811 320 151 1'863 200 345 736 202 62 -68 Volketswil 18'623 0.1% 103% 0% 18% 2'916 11'856 638 647 11% 784 215 3'585 157 220 2'011 83 310 691 98 29 -14 Wettswil am Albis 5'235 1.2% 85% -3% 5% 4'952 -3'087 -597 660 147% 2'722 - 4'108 328 215 2'432 148 270 463 269 68 -85 Zollikon 13'039 0.3% 85% 0% 5% 10'094 -54'191 -4'170 1'114 153% -305 3'847 4'711 768 148 1'999 352 584 617 249 62 -68

Mittelwert Kt. ZH 6'278 3.9% 106% -0.4% 10% 3'721 1'152 186 747 63% 2'449 2'173 3'896 395 171 1'955 146 336 716 196 58 -77 ohneZH / W'thur Quellen: (1) (1) (2) (2) (1) (3) (3) (3) (1) (1) (1) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (1) Gemeindeporträt Kanton Zürich (www.statistik.zh.ch) (2) Steuerfüsse Kanton Zürich (www.statistik.zh.ch) (3) Zürcher Finanzausgleich www.gaz.zh.ch (4) Gemeindefinanzporträt Kanton Zürich (www.statistik.zh.ch) Gemeinde Knonau - FP 2020 - 2024.xlsx / 08.10.2020 / 09:22 Seite 35 von 36 Gemeinde Knonau (L) BENCHMARK GEMEINDEFINANZEN in CHF '000

ERFOLGSRECHNUNG IN % ERFOLGSRECHNUNG IN CHF PRO EINWOHNER

5'500

5'000

4'500

4'000

3'500

3'000

(0) NA Behörden NA (0) und Verwaltung EW / Rechtsschutz NA und (1) Sicherheit EW / Bildung NA EW /(2) Kultur NA und (3) Freizeit EW / Gesundheit NA (4) EW / Soziale NA Wohlfahrt (6) EW / Verkehr NA EW / (7) Umwelt undNA Raumordnung (8) EW / Volkswirtschaft EW NA / (10) Nettoaufwand(ohne Finanzen und Steuern) EW / 2'500 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 % % % % % % % % % % 2'000

100% 8% 4% 53% 4% 7% 17% 5% 1% -1% 1'500 100% 4% 6% 51% 2% 12% 22% 5% 1% -2% 100% 10% 3% 51% 2% 9% 18% 8% 1% -2% 100% 13% 4% 56% 3% 6% 14% 5% 2% -2% 1'000 100% 12% 5% 55% 2% 6% 15% 4% 2% -1% 100% 13% 4% 48% 5% 8% 10% 9% 3% 0% 100% 14% 4% 55% 1% 4% 15% 6% 3% -2% 500 100% 6% 6% 47% 3% 11% 22% 5% 1% -2% 100% 8% 5% 40% 12% 10% 12% 13% 2% -2% - 100% 9% 6% 58% 3% 10% 11% 3% 1% -2% 100% 9% 6% 62% 3% 6% 12% 4% 1% -2% 100% 7% 5% 49% 4% 9% 19% 6% 2% -2% -500 100% 12% 5% 62% 2% 6% 9% 3% 2% -1%

100% 16% 4% 43% 6% 11% 15% 6% 2% -2% Uster

Urdorf

Thalwil

Uitikon

Hittnau

Knonau Adliswil

100% 12% 6% 53% 2% 11% 9% 5% 3% -2% Zollikon

Russikon

Pfäffikon

Kilchberg

Rifferswil

Fehraltorf

Herrliberg Volketswil

100% 9% 5% 44% 5% 11% 23% 4% 1% -3% Rüschlikon Fischenthal

100% 14% 4% 42% 7% 10% 12% 10% 2% -2% Birmensdorf

100% 9% 5% 46% 6% 8% 22% 4% 2% -2%

Illnau-Effretikon

Mettmenstetten

ohneZH / W'thur / ohneZH

Mittelwert Kt. ZH Kt. Mittelwert Wettswil am Albis am Wettswil 100% 8% 4% 49% 5% 9% 19% 5% 2% -2% Albis am Affoltern 100% 4% 6% 56% 2% 9% 19% 3% 1% 0% 100% 8% 5% 59% 4% 7% 11% 7% 2% -2% 100% 16% 3% 42% 7% 12% 13% 5% 1% -1% (10) NA Volkswirtschaft / EW (8) NA Umwelt und Raumordnung / EW (3) NA Kultur und Freizeit / EW

100% 10% 4% 50% 4% 9% 18% 5% 1% -2% (1) NA Rechtsschutz und Sicherheit / EW (6) NA Soziale Wohlfahrt / EW (4) NA Gesundheit / EW

(4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (7) NA Verkehr / EW (0) NA Behörden und Verwaltung / EW (2) NA Bildung / EW

Gemeinde Knonau - FP 2020 - 2024.xlsx / 08.10.2020 / 09:22 Seite 36 von 36