Znak: SPS-024-7345/14, Z Dnia
Total Page：16
File Type：pdf, Size：1020Kb
Szanowny Panie Marszałku! W odpowiedzi na zapytanie poselskie pana posła Antoniego Błądka (znak: SPS-024-7345/14, z dnia 1 października 2014 r.) w sprawie prywatyzacji Huty Stalowa Wola SA uprzejmie przedstawiam odpowiedź na poszczególne pytania zadane przez pana posła. 1. Jaka część zorganizowana Huty Stalowa Wola SA została sprzedana LiuGong i za jaką kwotę, jakie są prowadzone dalsze transakcje w zakresie sprzedaży nieruchomości HSW SA? Huta Stalowa Wola SA umową z dnia 31 stycznia 2012 r. zbyła na rzecz LiuGong Machinery (Poland) sp. z o.o. przedsiębiorstwo HSW SA Oddział I. Przedmiotem działania przedsiębiorstwa HSW SA Oddział I były: produkcja, sprzedaż, rozwój, remonty i serwisowanie maszyn budowlanych oraz części zamiennych do nich. Cena sprzedaży przedsiębiorstwa HSW SA Oddział I składała się z ceny netto, kwoty zobowiązań wobec wierzycieli bankowych oraz kwoty zobowiązań wobec Huty Stalowa Wola SA. Huta Stalowa Wola SA w umowie sprzedaży przedsiębiorstwa HSW SA Oddział I ustanowiła czasowo do dnia 31 stycznia 2015 r. prawo pierwokupu czterech niezabudowanych działek gruntowych przyległych do nieruchomości nabytych przez LiuGong Dressta Machinery sp. z o.o. Dwie z ww. działek zostały zbyte na rzecz LiuGong Dressta Machinery sp. z o.o. we wrześniu bieżącego roku. Od 1 sierpnia 2012 r., w wyniku realizacji postanowień umowy sprzedaży przedsiębiorstwa HSW SA Oddział I, Huta Stalowa Wola SA przekazała na rzecz LiuGong Dressta Machinery sp. z o.o. prawa i obowiązki z umowy dzierżawy przedsiębiorstwa HSW – Zakład Zespołów Napędowych sp. z o.o., w upadłości. W porozumieniu w sprawie przekazania na rzecz LiuGong Dressta Machinery sp. z o.o. praw i obowiązków z umowy dzierżawy przedsiębiorstwa HSW – Zakład Zespołów Napędowych sp. z o.o., w upadłości, Huta Stalowa Wola SA zobowiązała się do sprzedaży swoich nieruchomości zlokalizowanych na terenie HSW – Zakład Zespołów Napędowych sp. z o.o. Zbycie tych nieruchomości aktualnie jest w trakcie realizacji. 2. Jakie są warunki płatności – czy następuje to transzami, a jeśli tak, to w jakich przedziałach czasowych? Cena transakcyjna sprzedaży przedsiębiorstwa HSW SA Oddział I wynosiła 269 900 000 zł. Część ceny sprzedaży przedsiębiorstwa HSW SA Oddział I obejmująca cenę netto oraz kwotę zobowiązań wobec wierzycieli bankowych została zapłacona w dniu podpisania umowy sprzedaży przedsiębiorstwa HSW SA Oddział I. Natomiast płatność części ceny sprzedaży przedsiębiorstwa HSW SA Oddział I, tzw. zobowiązania wobec Huty Stalowa Wola SA, została rozłożona na oprocentowane według stawki WIBOR 12M raty na okres 5 lat, płatne co roku do dnia 31 stycznia danego roku. Dotychczas LiuGong Dressta Machinery sp. z o.o. zapłacił dwie raty przypadające na tę część ceny sprzedaży przedsiębiorstwa HSW SA Oddział I. 3. Na jakich warunkach HSW SA dokonała zakupu spółki Jelcz Komponenty? Czy kwota 16 mln zł to całkowity koszt zakupu, a firma została przejęta jako majątek netto, czy też przejęła ze zobowiązaniami wobec banków, kontrahentów czy też zobowiązań z tytułu zatrudnienia, jeśli tak, to w jakich kwotach? W dniu 26 kwietnia 2012 r. w trzecim przetargu ogłoszonym przez syndyka masy upadłości Zakładów Samochodowych Jelcz SA, w upadłości likwidacyjnej, z siedzibą w Jelczu-Laskowicach Huta Stalowa Wola SA nabyła 100% udziałów Jelcz Komponenty sp. z o.o. W wyniku tej transakcji Huta Stalowa Wola SA nabyła przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 551 Kodeksu cywilnego obejmujące: — własność nieruchomości i ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów, — posiadane przez Jelcz Komponenty sp. z o.o. koncesje, licencje i zezwolenia, — wierzytelności (należności) i środki pieniężne, — przysługujące Jelcz Komponenty sp. z o.o. prawa własności przemysłowej, — majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne, — zobowiązania wynikające z prowadzonej przez Jelcz Komponenty sp. z o.o. działalności gospodarczej, — księgi i dokumenty związane z prowadzeniem przez Jelcz Komponenty sp. z o.o. działalności gospodarczej. 4. Jaka jest obecnie sytuacja ekonomiczno-finansowa spółki Jelcz Komponenty? Dotyczy to podstawowych parametrów – wynik na działalności operacyjnej, płynność finansowa, kredyty krótko- i długoterminowe, ewentualne przedpłaty na dostawę produktów. Podstawowe parametry ekonomiczno-finansowe Jelcz sp. z o.o. przedstawia poniższa tabela (dane w tys. zł): Wyszczególnienie Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 (plan) Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 89 679 136 429 169 342 Koszt sprzedanych produktów, towarów i materiałów 82 689 121 912 163 820 Wynik ze sprzedaży 1 886 8 866 5 522 Wynik z działalności operacyjnej 5 679 8 748 2 414 Wynik netto 3 242 5 801 4 023 Należności 7 638 1 824 5 616 Zobowiązania (długo- i krótkoterminowe) 14 652 15 521 20 380 Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych 3 373 35 633 32 411 okresów 5. Jaki jest aktualnie stan zatrudnienia w HSW SA, a jaki w Jelcz Komponenty? Jaka jest wizja przyszłości HSW SA, szczególnie w odniesieniu do zamówień, kontraktów na produkcję wojskową w bieżącym roku i latach następnych, z wyszczególnieniem zakupów produktów Jelcz Komponenty? Według stanu na dzień 1 października 2014 r. zatrudnienie w Hucie Stalowa Wola SA wynosi 774 osoby, natomiast w Jelcz sp. z o.o. – 443 osoby. Huta Stalowa Wola SA uczestniczy w realizacji programów operacyjnych dla Sił Zbrojnych RP wynikających z „Planu modernizacji technicznej Sił Zbrojnych RP na lata 2013–2022”. Już zrealizowane i aktualnie prowadzone przez Hutę Stalowa Wola SA programy to: — wyrzutnia rakietowa WR-40 Langusta, — moduł ogniowy Regina, — moduł ogniowy Rak, — program Kryl, — zautomatyzowany system dowodzenia i kierowania ogniem dywizjonowego modułu ogniowego 155 mm lekkich, samobieżnych armatohaubic – kryptonim Kryl, — program Homar – na etapie przygotowania. Wymienione programy są w różnej fazie realizacji. Większość z nich jest jeszcze w fazie B+R. Pozytywna ich realizacja (za taką uznaje się pomyślne zakończenie badań kwalifikacyjnych i wdrożenie wymienionych programów do produkcji seryjnej) zapewni Hucie Stalowa Wola SA stabilizację finansową w długiej perspektywie czasowej. Pojazdy marki Jelcz były i są wykorzystywane przez Hutę Stalowa Wola SA w ramach realizowanych przez spółkę ww. programów. Należy podkreślić, że podwozia marki Jelcz mają strategiczne znaczenie dla realizacji powyższych programów. 6. Jaka jest forma organizacyjna zakupionej firmy w odniesieniu do HSW SA? Aktualnie Jelcz sp. z o.o. jest spółką zależną Huty Stalowa Wola SA z jej 100-procentowym udziałem w kapitale zakładowym. Nabyte udziały stanowią majątek finansowy Huty Stalowa Wola SA. 7. Jakie wymierne korzyści mogą otrzymać akcjonariusze posiadający akcje HSW SA z racji ich posiadania i kiedy będzie to możliwe? Wartość księgowa i rynkowa akcji Huty Stalowa Wola SA sukcesywnie wzrasta, na co istotny wpływ mają: — przeprowadzona prywatyzacja biznesu maszyn budowlanych, — realizowane inwestycje w potencjał produkcyjny Huty Stalowa Wola SA, w tym zakup spółki Jelcz sp. z o.o., — realizowane przez Hutę Stalowa Wola SA programy na rzecz modernizacji technicznej Sił Zbrojnych RP. Według wyceny sporządzonej na dzień 31 marca 2014 r. wartość rynkowa jednej akcji wynosi 9,02 zł. Akcje Huty Stalowa Wola SA pozostają w obrocie pozagiełdowym. Na terenie Stalowej Woli obserwuje się działalność podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych oferujących nabycie akcji Huty Stalowa Wola SA stanowiących własność pracowników i byłych pracowników spółki, jak również własność podmiotów, które nabyły akcję w drodze zawieranych ugód. Część z drobnych akcjonariuszy dokonała już zbycia akcji w powyższym trybie. Należy zaznaczyć, iż na przestrzeni ostatnich kilku lat Zwyczajne Walne Zgromadzenie Huty Stalowa Wola SA nie podejmowało decyzji o wypłacie dywidendy dla akcjonariuszy. Także obecnie brak jest informacji na temat planów wypłaty dywidendy z ewentualnego zysku wygenerowanego w roku obrotowym 2014. Tak więc pomimo poprawy sytuacji ekonomiczno-finansowej Huty Stalowa Wola SA, wzrostu wartości rynkowej jej akcji, obserwowanego zainteresowania inwestorów nabyciem akcji spółki spodziewane korzyści, horyzont czasowy zwrotu z inwestycji powinny podlegać ocenie akcjonariuszy. Przedstawiając powyższe, pozostaję w przekonaniu, że zaprezentowane panu posłowi wyjaśnienia stanowią wyczerpującą odpowiedź na zapytanie poselskie. Z poważaniem .