Vorbericht Zum Haushaltsplan Der Verbandsgemeinde Ulmen Für Das
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Doppischer Haushalt 2021 Verbandsgemeinde Ulmen Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2021 Seite 1 Seite 2 Inhaltsverzeichnis Seite 1 Produktübersicht 5 2 Haushaltssatzung 7 3 Vorbericht 17 4 Ergebnis- und Finanzhaushalt (Hochformat) 39 5 Gesamtübersicht Ergebnishaushalt 43 6 Gesamtübersicht Finanzhaushalt 47 7 Übersicht über die Teilhaushalte 53 8 Produkthaushaltsbuch 61 9 Investitionsübersicht 213 10 Investitionsübersicht nach Buchungsstellen 225 11 Investitionsübersicht Gegenüberstellung Ein-/ Auszahlungen 255 12 Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 263 13 Schuldenübersicht 267 14 Stellenplan 271 15 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse 291 16 Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse u. -fehlbeträge 295 17 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals 299 18 Berechnung Grundschulumlage (allgem., Investitions- und Tilgungsumlage) 303 19 Berechnung Verbandsgemeindeumlage 2020/2021 311 20 Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen 315 21 Bilanz 2018 319 Seite 3 Seite 4 Produkte der Verbandsgemeinde Ulmen (2021) Produkt-Nr. Bezeichnung 11102 Verwaltungsführung / Zentrale Steuerung 11104 Gremien 11201 Aus- und Fortbildung 11202 Personal, Pers.-Entwicklung, -Einsatz 11300 Organisation, Regelung Dienstbetrieb pp. 11401 Zentrale Dienste 11402 Gebäudemanagement (übrigen Bereiche) 11403 Grundstücksmanagement 11404 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI) 11601 Finanzen, Haushalt, Steuern, Gebühren, Beitrage 11602 Zahlungsabwicklung (Verbandsgemeindekasse) 12100 Statistik und Wahlen 12201 Sicherheit und Ordnung, Jagd- u. Fischereiwesen 12203 Personenstandswesen, Einwohnerwesen 12204 Gewerbe und Gaststätten 12300 Verkehrsangelegenheiten 12600 Brandschutz 20100 Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung 21101 Grundschule Lutzerath 21102 Grundschule Ulmen 21601 Realschule Plus Vulkaneifel Ulmen / Lutzerath, Standorte Lutzerath und Ulmen 21603 Sporthalle Lutzerath 21604 Sporthalle Ulmen 21605 schulsportliche Anlagen Lutzerath 21606 schulsportliche Anlagen Ulmen 24212 Fördermaßnahmen für Schüler, Schulbuchausleihe - Realschule Plus - 24217 Fördermaßnahmen für Schüler, Schulbuchausleihe . Grundschule Lutzerath 24218 Fördermaßnahmen für Schüler, Schulbuchausleihe - Grundschule Ulmen - 26200 Musikpflege 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege 31101 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII) 31102 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII) 31200 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) und Leistungsbeteiligung ARGE 31210 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit 31300 Hilfen für Asylbewerber 31400 Soziale Einrichtungen 36200 Jugendarbeit, Ferienspass, Jugendtaxi, sonstige Jugendarbeit 36500 Tageseinrichtung für Kinder (allgemein) 36501 Tageseinrichtung für Kinder (Kiga Alflen) 36502 Tageseinrichtung für Kinder (Kiga Auderath) 36503 Tageseinrichtung für Kinder (Kiga Bad Bertrich) 36504 Tageseinrichtung für Kinder (Kiga Gevenich) 36505 Tageseinrichtung für Kinder (KigaZw. Kliding) 36506 Tageseinrichtungen für Kinder (KigaZw.Lutzerath) 36551 Tageseinrichtungen für Kinder (Kiga Ulmen), Förderung andere Träger 41410 Maßnahmen der Gesundheitspflege - Gesundheitsmanagement 41450 Maßnahmen der Gesundheitspflege - Behindertenbeirat 42100 Förderung des Sports 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen 52100 Bau- und Grundstücksordnung, Erschließungs- u. Ausbaubeiträge 53801 Abwasserbeseitigung 55200 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz 55502 Kommunale Forstwirtschaft 57100 Wirtschaftsförderung 57101 Wirtschaftsförderung Breitband, BIG 57102 Kommunale Energieversorgung 57500 Tourismusförderung 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 61200 sonstige Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet) 62501 Rechtlich unselbständige Sondervermögen (§ 14 a BBesG) 62603 Anteile MEHR Energie e.G. 62604 Beteiligungen AöR Vulkanenergie Ulmen 62605 Beteiligung GesundLand 62606 Beteiligung EBM Seite 5 Seite 6 Haushaltssatzung Seite 7 Seite 8 Öffentliche Bekanntmachung Haushaltssatzung der Verbandsgemeinde Ulmen für das Jahr 2021 vom 12.04.2021 Der Verbandsgemeinderat hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen: § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt Festgesetzt werden 1. im Ergebnishaushalt der Gesamtbetrag der Erträge auf 10.614.912,00 Euro der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 10.532.570,00 Euro der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf 82.342,00 Euro 2. im Finanzhaushalt der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf 301.557,00 Euro die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf 668.396,00 Euro die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf 1.745.320,00 Euro der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf -1.076.924,00 Euro der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit1 auf 775.367,00 Euro § 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitio- nen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt für zinslose Kredite auf 0,00 Euro verzinste Kredite auf 1.129.700,00 Euro zusammen auf 1.129.700,00 Euro § 3 Verpflichtungsermächtigungen Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Ver- pflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf 114.000 Euro. 1 Ohne Einzahlungen und Auszahlungen der Kredite zur Umschuldung. Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraus- sichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 114.000,00 Euro. § 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf 13.000.000,00 Euro. § 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen Die Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen mit Sonderrechnungen wer- den festgesetzt auf 1. Gesamtbetrag der verzinsten Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen Eigenbetrieb Abwasserwerk Ulmen Sondervermögen2 auf 1.476.000 Euro Gesamtbetrag der zinslosen Kreditaufnahmen auf 280.000 Euro 2. Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung Eigenbetrieb Abwasserwerk Ulmen Sondervermögen4 auf 1.500.000 Euro 3. Verpflichtungsermächtigungen Eigenbetrieb Abwasserwerk Ulmen Sondervermögen3 auf 0,00 Euro § 6 Verbandsgemeindeumlage4 Gemäß § 26 Abs. 1 Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) erhebt die Verbandsgemeinde von allen Ortsgemeinden eine Verbandsgemeindeumlage. Der Umlagesatz wird auf 33 v. H. festge- setzt. Das vorläufige Umlagesoll beträgt 3.402.937,00 Euro Vorjahr vorläufig nach Haushaltsplan 3.290.559,00 Euro Die Verbandsgemeindeumlage ist mit je einem Viertel ihres Jahresbetrages am 15.02., 15.05., 15.08. und 15.11. des Haushaltjahres zu entrichten. 2 Die Sondervermögen sind mit ihrer Bezeichnung einzeln aufzuführen. Bei nur einem Sondervermö- gen entfällt die Zeile „zusammen“. 3 Die Sondervermögen sind mit ihrer Bezeichnung einzeln aufzuführen. Bei nur einem Sondervermö- gen entfällt die Zeile „zusammen“. 4 Nur für Gemeindeverbände. § 7 Sonderumlagen Gemäß § 26 Abs. 2 Landesfinanzausgleichgesetz werden folgende Sonderumlagen erhoben: 1. Sonderumlage „Grundschulumlage“ Als Umlage für Sach-, Zins- und Personalkosten werden von den verbandsangehörigen Gemeinden, außer Büchel, insgesamt 491.121,00 Euro erhoben (Ansatz Vorjahr 476.804,00 Euro). 2. Sonderumlage „Grundschul-Investitionskosten-Umlage“ Als Umlage für die Investitionskosten der Grundschulen werden von den verbandsangehö- rigen Gemeinden, außer Büchel, insgesamt 0 Euro erhoben (Ansatz Vorjahr 60.000,00 Euro). Die Grundschulinvestitionen werden über Investitionskredite finanziert, für diese wird eine Tilgungsumlage erhoben. 3. Sonderumlage „Grundschul-Tilgungs-Umlage“ Als Umlage für die Tilgung von Investitionskrediten die für Maßnahmen der Grundschulen aufgenommen wurden, werden von den verbandsangehörigen Gemeinden, außer Büchel, insgesamt 20.966,00 Euro erhoben (Vorjahr 20.448,00 Euro). 4. Sonderumlage „Kommunale Kindergärten“ Die Betriebsträgerschaft der kommunalen Kindergärten ist auf die Verbandsgemeinde Ul- men übertragen. In Höhe der bei der Verbandsgemeinde Ulmen anfallenden Personal- aufwendungen und Betriebskosten, unter Berücksichtigung der gewährten Landes- und Kreiszuwendungen, für das Kindergartenpersonal wird eine Sonderumlage von den Ortsgemeinden und den Kindergartenzweckverbänden Kliding und Lutzerather Höhe erhoben. Zusätzliche Personalvertretungen werden „spitz“ abgerechnet. Als vorläufige Sonderumlage werden erhoben: a) von der Ortsgemeinde Alflen 39.242,00 Euro b) von der Ortsgemeinde Auderath 51.745,00 Euro c) von der Ortsgemeinde Bad Bertrich 47.560,00 Euro d) von der Ortsgemeinde Gevenich 46.148,00 Euro e) vom Kindergartenzweckverband Kliding 42.497,00 Euro f) vom Zweckverband Kindergarten Lutzerather Höhe 140.095,00 Euro Die Sonderumlagen sind mit je einem Viertel ihres Jahresbetrages am 15.02., 15.05., 15.08. und 15.11. des Haushaltjahres zu entrichten. § 8 Gebühren, Beiträge und Kostenanteile für die Abwasserbeseitigung 1. Schmutzwassergebühr: (Gebühr 2020) Die Schmutzwassergebühr einschließlich der Abwasserabgabe beträgt 3,25 Euro je Ku- bikmeter eingeleitetes Abwasser. Die Erhebung der Schmutzwassergebühr erfolgt nach der Entgeltsatzung Abwasserbeseitigung der Verbandsgemeinde Ulmen. 2. Wiederkehrender Beitrag