O R T S G E M E I N D E K L I N G E L B A C H

Rhein-Lahn-Kreis

Verbandsgemeinde Aar-Einrich

H A U S H A L T S S A T Z U N G und H A U S H A L T S P L A N Haushaltsjahr 2021 Seite

Inhaltsverzeichnis 1

Vorbericht 2-18 Haushaltssatzung 19-21 Übersicht über die Teilhaushalte und zugeordneten Produkte 22 Ergebnishaushalt 23-26 Finanzhaushalt 27-28 Teilergebnishaushalt 29-69 Teilfinanzhaushalt 70-100 Investitionsübersicht 101-110 Zusammengefasster Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 111-112 Bilanz, Stichtag 31.12.2018 113-115 Übersicht über die Entwicklung der voraussichtlichen Jahresergebnisse 116 Übersicht über die voraussichtlichen Finanzmittelüberschüsse/ - fehlbeträge 117 Übersicht Entwicklung der Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen 118 Übersicht über die Entwicklung der Investitionskredite 119 Übersicht über die Entwicklung der Liquiditätskredite 120 Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals 121 Übersicht Veränderungen SOPO für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich 122 Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 123 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Auszahlungen 124 Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten 125

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Vorbericht zum Haushaltsplan der OG Klingelbach für das Haushaltsjahr 2021 gemäß § 6 GemHVO

1. Allgemeines

Gemäß § 6 Satz 1 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) soll der Vorbericht einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der beiden Haushaltsvorjahre geben. Dabei sind die durch den Haushalt gesetzten Rahmenbedingungen zu erläutern. Weiterhin soll der Vorbericht einen Ausblick auf die wesentlichen Veränderungen der Planung, der Entwicklung des Eigenkapitals sowie die Entwicklung der Investitions- und Liquiditätskredite geben.

Der Vorbericht ist wie folgt gegliedert:

1. Allgemeines 2. Gliederung des Haushaltsplanes 3. Rückblick 3.1 Jahresergebnis 2019 3.2 Haushaltsentwicklung 2020 4. Entwicklung der Haushaltswirtschaft in 2021 5. Erläuterung zu den Erträgen 6. Erläuterung zur den Aufwendungen 7. Erläuterungen zum Finanzhaushalt/Investitionen

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1. Gliederung des Haushaltsplanes

Die Haushaltsführung für die Ortsgemeinde Klingelbach ist nach den Grundsätzen der kommunalen Doppik, einem Drei- Komponenten-System bestehend aus Bilanz, Ergebnis- und Finanzhaushalt.

Der Haushaltsplan besteht dabei aus den zwei Komponenten Ergebnis- und Finanzhaushalt.

Im Ergebnishaushalt sind alle Erträge und Aufwendungen, im Finanzhaushalt alle Ein- und Auszahlungen des Haushaltsjahres enthalten.

Grundlage des Haushaltsplanes bilden die Produkte, welche wiederum aus einer oder mehreren Leistungen bestehen können.

Der Haushaltsplan ist entsprechend der in der Verwaltung bestehenden Abteilungsstrukturen organisatorisch in Teilhaushalte gegliedert. Ferner werden in der Doppik nun auch neue Elemente wie Rückstellungen Sonderposten, Abschreibungen dargestellt um den Ressourcenverbrauch umfassend darstellen zu können. Weiterhin sind zu jedem Produkt die verantwortlichen Personen sowie die Haushaltsziele aufgenommen und beschrieben.

Die Gliederung des Haushaltes stellt sich wie folgt dar:

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung Hauptproduktbereich 2 Schulen und Kultur Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt Bauen Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen

Jedem Hauptproduktbereich sind Teilergebnis- und Teilfinanzpläne zugeordnet die über die Produktebene, bis auf die Leistungsebene die einzelnen Bereiche konkretisieren und differenziert darstellen.

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3. Rückblick

3.1 Jahresergebnis 2017 mit Schlussbilanz zum 31.12.2019

Planansatz Rechnungsergebnis 2019 2019 Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung

Gesamtbetrag der Erträge 810.240,00 834.989,82 Gesamtbetrag der Aufwendungen 766.590,00 795.334,97 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag 43.650,00 39.654,85

Finanzhaushalt / Finanzrechnung

Ordentliche / außerordentliche Einzahlungen 731.150,00 781.776,97 Ordentliche / außerordentliche Auszahlungen 663.520,00 707.834,64 Saldo der ordentlichen/außerordentlichen Ein-/Auszahlungen 67.630,00 73.942,33 abzgl. Tilgungsleistungen Investitionskredite 34.130,00 34.120,01 = Freie Finanzspitze der Ortsgemeinde Klingelbach 33.500,00 39.822,32 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 406.000,00 0,00 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 1.240.000,00 23.858,59 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -834.000,00 -23.858,59 Davon wurden aus liquiden Mitteln finanziert: 133.500,00 23.858,59 Darlehensaufnahme für Investitionen: 700.000,00 0,00 Zu- / Abnahme der liquiden Mittel (Sparguthaben): -100.500,00 +15.963,73 Gesamtbetrag der Ein- und Auszahlungen ausgeglichen: 1.837.150,00 781.776,97

Die Jahresrechnung 2019 wurde von der VG-Verwaltung erstellt, durch den gewählten Rechnungsprüfungsausschuss geprüft und vom Ortsgemeinderat beschlossen.

Der Jahresabschluss zum 31.12.2019 wurde mit einer Bilanzsumme von 3.940.082,41 €, bei einem Eigenkapitalausweis von 3.046.355,39 €, festgestellt.

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3.2 Haushaltsentwicklung 2020

Vorbemerkungen

In 2020 steigt die Einkommenssteuer (+ 16.120 €), die Umsatzsteuer (+3.220 €) und die Ausgleichsleistungen (+ 3.800 €) gegenüber dem Vorjahr weiter an. Die Gewerbesteuer geht zurück (-15.000 €). Die übrigen Steuereinnahmen steigen leicht an bzw. erreichen zumindest das Vorjahresniveau. Auf Grund der Berechnungsveränderung des Schwellenwerte (78,5% anstatt bisher 75%) erhält die Gemeinde trotz einer höheren Steuerkraft im maßgeblichen Berechnungszeitraum aus der Schlüsselzuweisung A in 2020 etwa 115.670 €, somit rund 32.870 € mehr als im Vorjahr.

Der Anstieg der Steuereinnahmen bei höheren Erträgen aus der Schlüsselzuweisung führt dazu, dass die maßgebliche Umlagegrundzahl für das Jahr 2020 weiter ansteigt und dies den für die Gemeinde negativen Aspekt von höheren Umlagezahlungen an VG und Kreis mit sich bringt. In 2020 ist es jedoch trotz dieser Veränderungen gelungen den Ergebnisplan auszugleichen.

Der Finanzhaushalt weist wieder eine Freie Finanzspitze aus, die ausreicht die ordentlichen Tilgungsleistungen zu erbringen. Die geplanten Investitionen werden aus dem erwarteten Finanzmittelüberschuss, aus vorhandenen liquiden Mitteln und über eine Darlehensaufnahme finanziert.

Ergebnishaushalt 2020

Der Ergebnishaushalt schließt im Entwurf mit einem Jahresüberschuss von 47.030 €. Die in dieses Ergebnis einfließenden Abschreibungen betragen 86.690 €. Die gewählten Planansätze orientieren sich im Wesentlichen an den Vorjahreswerten.

Die Summe der laufenden Erträge (Nr. 10) wird mit 861.210 € festgesetzt, diese sind in erster Linie durch die Steuereinnahmen sowie Erträge aus Vermietung und Holzverkauf geprägt. Die Summe der laufenden Aufwendungen (Nr. 19) beträgt 813.350 €, und wird geprägt von Energie-, Sach- und Personalkosten für die Unterhaltung der öffentlichen Einrichtungen sowie die Umlagezahlungen an Kreis und VG.

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Finanzhaushalt 2020

Der Finanzhaushalt weist einen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von + 58.090 € aus.

Demnach ist der Finanzhaushalt gem. § 18 I GemHVO ausgeglichen, da der ausgewiesene Überschuss in Höhe von 58.090 €, die Höhe der ordentlichen Tilgungsleistungen von 34.260 € nach § 3 Abs. 1, Nr. 46 GemHVO deckt.

Die Ortsgemeinde Klingelbach weist mithin eine Freie Finanzspitze von 27.860 € aus. In 2020 ist die Ablösung eines bestehenden Darlehens vorgesehen.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 43) beträgt - 884.000 €.

Die Finanzierung der Investitionen erfolgt aus dem ausgewiesenen Finanzmittelüberschuss, vorhandenen liquiden Mitteln, sowie über eine Darlehensaufnahme.

Die geplanten Investitionen sind im Teilfinanzplan B (Planung einzelner Investitionsmaßnahmen) nach Maßnahmen dargestellt und spiegeln sich im Finanzhaushalt wieder.

Den v.g. Investitonen stehen in einzelnen Maßnahmen entsprechende Kostenerstattungen bzw. Landeszuschüsse gegenüber.

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4. Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2021

Vorbemerkungen

In der Planung für 2021 fällt die Einkommenssteuer (- 22.420 €) auf Grund der Corona-Pandemie und den damit verbundenen Auswirkungen, die Umsatzsteuer (+180 €) und die Ausgleichsleistungen (+ 1.500 €) steigen auf Grund der Steuerschätzungen gegenüber dem Vorjahr minimal an. Die Erträge aus Grundsteuer A und B steigen ebenfalls an, dies ist Ausfluss der Angelichung der Hebesätze an den Landesdurchschnitt. Die Gewerbesteuer wird jedoch trotz Hebesatzanpassung in 2021 rückläufig sein. Durch die für 2020 vom Land gewährten Gewerbesteuerkompensationsmittel weist die Gemeinde im maßgeblichen Berechnungszeitraum eine höhere Steuerkraft aus als im entsprechenden Vorjahr, erhält jedoch trotz der höheren Steuerkraft aus der Schlüsselzuweisung A in 2021 etwa 137.993 €, somit rund 22.330 € mehr als im Vorjahr.

Der Anstieg der Steuereinnahmen bei höheren Erträgen aus der Schlüsselzuweisung führt dazu, dass die maßgebliche Umlagegrundzahl für das Jahr 2021 weiter ansteigt und dies den für die Gemeinde negativen Aspekt von höheren Umlagezahlungen an VG und Kreis mit sich bringt. In 2021 ist es jedoch trotz dieser Veränderungen wieder gelungen den Ergebnisplan auszugleichen.

Der Finanzhaushalt weist wieder eine Freie Finanzspitze aus, die ausreicht die ordentlichen Tilgungsleistungen zu erbringen. Die geplanten Investitionen werden aus dem erwarteten Finanzmittelüberschuss, aus vorhandenen liquiden Mitteln und über eine Darlehensaufnahme finanziert. Die Investitionsmaßnahmen waren bereits im Vorjahr veranschlagt, konnten jedoch aus verschiedenen Gründen nicht ausgeführt werden. Daher hat sich die Gemeinde dazu entschieden die Vorhaben neu zu veranschlagen mit konkretisierten Kostenansätzen. Die für das Vorjahr bewilligte Darlehensaufnahme wird somit nicht benötigt.

Ergebnishaushalt 2021

Der Ergebnishaushalt schließt im Entwurf mit einem Jahresüberschuss von 27.840 €. Die in dieses Ergebnis einfließenden Abschreibungen betragen 85.110 €. Die gewählten Planansätze orientieren sich im Wesentlichen an den Vorjahreswerten.

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Die Summe der laufenden Erträge (Nr. 10) wird mit 859.500 € festgesetzt, diese sind in erster Linie durch die Steuereinnahmen sowie Erträge aus Vermietung und Holzverkauf geprägt.

Die Summe der laufenden Aufwendungen (Nr. 19) beträgt 835.030 €, und wird geprägt von Energie-, Sach- und Personalkosten für die Unterhaltung der öffentlichen Einrichtungen sowie die Umlagezahlungen an Kreis und VG.

Finanzhaushalt 2021

Der Finanzhaushalt weist einen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von + 58.110 € aus.

Demnach ist der Finanzhaushalt gem. § 18 I GemHVO ausgeglichen, da der ausgewiesene Überschuss in Höhe von 58.110 €, die Höhe der ordentlichen Tilgungsleistungen von 3.650 € nach § 3 Abs. 1, Nr. 46 GemHVO deckt. Die Ortsgemeinde Klingelbach weist mithin eine Freie Finanzspitze von 54.460 € aus. In 2020 wurde die Ablösung des Darlehens Baugebiet vorgenommen. Die Neuaufnahme des im Plan vorgesehenen Darlehens wird frühestens Ende 2021 erfolgen.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 43) beträgt - 1.989.000 €.

Die Finanzierung der Investitionen erfolgt aus dem ausgewiesenen Finanzmittelüberschuss, vorhandenen liquiden Mitteln, sowie über eine Darlehensaufnahme.

Die geplanten Investitionen sind im Teilfinanzplan B (Planung einzelner Investitionsmaßnahmen) nach Maßnahmen dargestellt und spiegeln sich im Finanzhaushalt wieder.

Den v.g. Investitonen stehen in einzelnen Maßnahmen entsprechende Kostenerstattungen bzw. Landeszuschüsse gegenüber.

Der liquide Mittelbestand der Ortsgemeinde Klingelbach beträgt zum 19.11.2020 ca. 242.000 €.

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5. Erläuterungen zu den Erträgen

Pos. 1 – Steuern und ähnliche Abgaben (542.000 €) 2021 2020 Grundsteuer A 3.600 € 3.320 € Grundsteuer B 63.900 € 55.700 € Gewerbesteuer 40.000 € 45.000 € Gemeindeanteil Einkommensteuer 370.000 € 392.420 € Gemeindeanteil Umsatzsteuer 19.000 € 18.820 € Hundesteuer 3.500 € 3.200 € Ausgleichsleistungen 42.000 € 40.500 €

Pos. 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen (178.750 €)

Schlüsselzuweisung A 138.000 € 115.670 € Zuweisungen vom Land –Gewerbesteuerkompensationsmittel- 40.000 € 0 € Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke v.s.ö.Bereich 750 € 750 €

Pos. 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (55.250 €)

Verwaltungsgebühren 4310 Beglaubigungsgebühren 10 € 10 € 4312 Vorkaufsrechtbescheinigungen 300 € 300 €

4321 Benutzungsgebühren Friedhof und DGH 2.950 € 8.550 € 4322 Entgelte für das Bestattunswesen 5.000 € 0 € 4329 Verm. Einnahmen u. Bücherverkauf 1.350 € 1.490 €

4370 Erträge aus Sonderposten aus Beiträgen 43.940 € 43.850 € 4390 Erträge aus Auflösung Grabnutzungsentgelte 1.700 € 1.650 €

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2021 2020 Pos. 5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte (43.070 €) Erträge Holzverkauf 23.720 € 52.910 € Mieten und Pachten 19.350 € 15.690 €

Pos. 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen (3.480 €) 4424 von Gemeinden -Altglascontainer u. Altkleidercontainer) 1.480 € 1.480 € Gewässer III. Ordnung 4429 von Sonstigen -Nebenkostenerstattungen Gemwhs. 2.000 € 2.800 €

Pos. 9 – Sonstige laufende Erträge (36.950 €) Erträge aus Bauplatzveräußerung 10.000 € 30.000 € Säumniszuschläge, Mahngebühren 50 € 50 € Konzessionsabgaben 16.200 € 16.500 € Jagdpachterträge 7.500 € 7.420 € Erträge aus Auflösung Rückstellungen 3.200 € 3.130 €

6. Erläuterungen zu den Aufwendungen

Pos. 11 – Personalaufwendungen (31.750 €)

Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister + Beig. 11.000 € 11.700 € Beigeordnete in Vertretungsfällen 700 € 0 € Rats- u. Ausschussmitglieder 500 € 500 € Dienstbezüge Beschäftigte 11.700 € 14.000 € Beiträge zur Sozialversicherung 4.480 € 0 € Ehrensoldrückstellungen 3.000 € 3.000 € Pauschalierte Lohnsteuer 370 € 0 €

Pos. 12 – Versorgungsaufwendungen (6.600 €) Ehrensold Altbürgermeister 6.600 € 6.600 €

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2021 2020

Pos. 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (185.660 €)

1141 – Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement Unterhaltungsaufwendungen WohnhausDGH 500 € 500 € Bewirtschaftungskosten Wohnhaus und Baugrundstücke 1.700 € 3.200 €

2810 – Heimat- u. sonst. Kulturpflege Seniorenfeier 1.500 € 1.500 €

3660 – Spielplätze Unterhaltungsmaßnahmen 1.500 € 1.000 €

5370 – Abfallwirtschaft Kostenerstattung an Gemeinden 500 € 500 €

5410 –Straßen Unterhaltungsmaßnahmen 1.500 € 2.000 € Kostenaufwand Verkehrszeichen 200 € 200 € Straßenoberflächenentwässerung 19.000 € 18.500 €

5510 – Öffentliches Grün Unterhaltungsmaßnahmen 5.000 € 10.000 €

5521 - Gewässerunterhaltung Unterhaltungsaufwand 1.250 € 1.250 €

5530 - Friedhof Bewirtschaftungskosten 260 € 260 € Unterhaltungsmaßnahmen 5.000 € 9.500 €

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2021 2020 5551 – Kommunale Forstwirtschaft Grundsteuer, LWK-Beitrag Wald 450 € 410 € Waldlehrpfad-Unterhaltung 1.000 € 1.000 € Beförsterung und Waldarbeiter 9.000 € 8.360 € Sachkosten Forst 500 € 500 € Unternehmerdienstleistungen Forst 21.400 € 47.600 €

5559 - Wirtschaftswege Unterhaltungsaufwand 2.000 € 3.500 €

5731 – DGH Klingelbach/Grillhütte Bewirtschaftungskosten 10.400 € 11.400 € Unterhaltungsmaßnahmen 2.500 € 2.000 € Unterhaltung BGA 500 € 500 €

Pos. 14 – Abschreibungen (85.110 €) Der Wertverzehr des Vermögens, wie Gebäude, Maschinen und technische Anlagen etc. ist als Aufwand in Form von Abschreibungen darzustellen. Hierbei sind die Anschaffungs- und Herstellungskosten um planmäßige Abschreibungen zu vermindern. Diese erfolgt grundsätzlichen linear in gleichen Jahresraten. Zieht man die oben dargestellten Sonderposten ab, verbleibt eine Nettobelastung in Höhe von 36.270 €.

Pos. 16 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (605.210 €)

Kostenanteil OG an Zweckverband Kindergärten VG Aar-Einrich 55.000 € 0 € Zuschüsse für lfd.Zwecke (Feuerwehr, FV KiGa, MV, Kulturförderung, Bücherei , FirstResponder DRK, Sozialstation, Lebenshilfe, SV A/B) 2.410 € 2.340 € Gewerbesteuerumlage 4.000 € 4.000 € Kreisumlage 304.800 € 287.770 € Verbandsgemeindeumlage 239.000 € 251.800 €

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2021 2020

Pos. 18 – Sonstige laufende Aufwendungen (20.700 €)

Bei den sonstigen laufenden Aufwendungen handelt es sich um eine Sammelposition für Aufwendungen, die keiner speziellen Position zugeordnet werden können. Büromaterial, Fachliteratur 100 € 100 € Bücher 50 € 50 € Telefon, Internet 100 € 100 € Versicherungsbeiträge Unfall- u. Haftpflichtvers. 2.700 € 2.700 € Waldbrandversicherung 110 € 110 € Verfügungsmittel 200 € 200 € Ehrungen und Jubiläen 600 € 800 € Sonstige Geschäftsaufwendungen (Straßenbeleuchtung, Beb.plankosten, BG-Beiträge Forst) 16.840 € 17.210 €

Zinserträge und sonst. Finanzerträge (5.250 €) aus Kassenbestandsverzinsung 200 € 200 € aus Voba-Dividenden 50 € 50 € Erträge aus Sondervermögen AÖR Stromnetz 4.200 € 0 € Vollverzinsung Gewerbesteuer 300 € 300 € Verzinsung Kapitalstock SÜWAG 500 € 100 €

Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen Zinsaufwendungen an Gemeinden KB-Verzinsung Aufwand 500 € 0 € Zinsaufwendungen VOBA-Darlehen 0 € 230 € Zinsaufwendungen KFW-Darlehen 880 € 950 € Gewerbesteuerverzinsung für Rückzahlungen 500 € 300 €

Der Ergebnishaushalt schließt somit mit einem geplanten Jahresergebnis von + 27.840 €.

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7.Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt gibt durch die zusammenfassende Darstellung aller geplanten Einzahlungen und Auszahlungen einen wichtigen Überblick über die Liquidität der Ortsgemeinde. Er wird in Zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, Zins- und sonstigen Finanzzahlungen und Zahlungen aus Investitonstätigkeit aufgeteilt. Die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit wurden bereits im Ergebnishaushalt dargestellt, soweit sie Erträge bzw. Aufwendungen darstellen.

Folgende investive Ein- und Auszahlungen sind geplant: Einzahlungen Auszahlungen

1141 – Zentrales Grundstücks- u. Gebäudemanagement Anschaffungen von Geräten – Eventualposition 1.250 €

1142 – Liegenschaften Grunderwerb 10.000 €

3660 – Einrichtungen der Jugendarbeit -Spielplatz Spielplatzgeräte 1.250 €

5225 – Veräußerung von Baugrundstücken Verkauf Bauplätze 100.000 €

5410 – Gemeindestraßen Straßenbaumaßnahmen Kirchstraße/Gartenstraße/Bangert Planungskosten 20.000 €

Baumaßnahme Verlängerung Gehweg Lahnstraße 250.000 €

Baugebiet „Kirchstraße“ - Erschließung 900.000 € Baugebiet „Thornsgraben II“ – Erschließung 860.000 €

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5559 – Wirtschaftswegebau Wegebaumaßnahme – Bewilligungsbescheid liegt vor 135.000 € 180.000 €

5731 – Kommunale Einrichtungen DGH 1.250 € Grillhütte 1.250 €

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein-/Auszahlungen beträgt im Hhj. 2021 laut Planung 58.110 €. An Einzahlungen aus Investitionstätigkeit sind 236.000 € veranschlagt, bei Auszahlungen von 2.225.000 €, somit ergibt sich ein Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von – 1.989.000 €.

Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Position 44 – 54 des Gesamtfinanzplanes)

Der ausgewiesene Finanzmittelfehlbetrag (Position 44) von - 1.930.890 € sowie die Darlehenstilgung in Höhe von 3.650 € (kfW- Darlehen Stromnetzfinanzierung) werden finanziert über vorhandene liquide Mittel von -224.540 € sowie eine Darlehensneuaufnahme von 1.710.000 €. Für die vorgesehene Darlehensaufnahme wurden ab 2022 entsprechende Zins- und Tilgungsbeträge vorgesehen, da diese wenn überhaupt erst Ende 2021 erfolgen wird. Die im Vorjahr geplante Darlehensaufnahme wird nicht realisiert. An Erträgen aus Grundstücksverkauf wurden lediglich 100.000 € vorgesehen und damit sehr defensiv geplant.

15 / 125 II. Statistische Angaben

Statistische Angaben zur Ortsgemeinde Klingelbach Entwicklung der Wohnbevölkerung (Hauptwohnsitz) Stand: 30.06 eines Jahres 900 Gemeinde: Klingelbach

Jahr 1994 627 800 Jahr 1995 709 Jahr 1996 767 700 Jahr 1997 762 776 Jahr 1998 600 Jahr 1999 775 Jahr 2000 753 Jahr 2001 779 500 Datenreih Jahr 2002 798 en1 Jahr 2003 786 400 Jahr 2004 775 Jahr 2005 752 Jahr 2006 750 300 Jahr 2007 714 Jahr 2008 736 200 Jahr 2009 722 Jahr 2010 709 100 Jahr 2011 696 Jahr 2012 687 Jahr 2013 713 0 Jahr 2014 692 Jahr 2015 711 Jahr 2016 729 Jahr 2017 727 Jahr 1994 Jahr 1995 Jahr 1996 Jahr 1997 Jahr 1998 Jahr 1999 Jahr 2000 Jahr 2001 Jahr 2002 Jahr 2003 Jahr 2004 Jahr 2005 Jahr 2006 Jahr 2007 Jahr 2008 Jahr 2009 Jahr 2010 Jahr 2011 Jahr 2012 Jahr 2013 Jahr 2014 Jahr 2015 Jahr 2016 Jahr 2017 Jahr 2018 Jahr 2019 Jahr 2020 Jahr Jahr 2018 727 Jahr 2019 744 Jahr 2020 757

Seite 1 16 / 125 Nivellierte Steuerkraft pro Einwohner (ohne Schlüsselzuweisung) der OG Klingelbach

Steuerkraft- Einw. zum Steuerkraft meßzahl 30.06 des Vj. je Einwohner 600.000 €

Hhj. 2001 231.715 € 753 307,72 € 500.000 € Hhj. 2002 235.283 € 779 302,03 € Hhj. 2003 254.276 € 798 318,64 € Hhj. 2004 267.168 € 786 339,91 € 400.000 € Hhj. 2005 264.546 € 775 341,35 € Hhj. 2006 255.571 € 752 339,86 € Hhj. 2007 291.924 € 750 389,23 € 300.000 € Datenr… Hhj. 2008 368.966 € 714 516,76 € Hhj. 2009 362.094 € 736 491,98 € 200.000 € Hhj. 2010 340.975 € 722 472,26 € Hhj. 2011 361.407 € 709 509,74 € Hhj. 2012 403.867 € 696 580,27 € 100.000 € Hhj. 2013 371.035 € 687 540,08 € Hhj. 2014 415.433 € 713 582,65 € Hhj. 2015 403.511 € 692 583,11 € 0 € Hhj. 2016 428.928 € 711 603,27 € Hhj. 2017 416.839 € 729 571,80 € Hhj. 2018 493.257 € 727 678,48 € Hhj. 2001 Hhj. 2002 Hhj. 2003 Hhj. 2004 Hhj. 2005 Hhj. 2006 Hhj. 2007 Hhj. 2008 Hhj. 2009 Hhj. 2010 Hhj. 2011 Hhj. 2012 Hhj. 2013 Hhj. 2014 Hhj. 2015 Hhj. 2016 Hhj. 2017 Hhj. 2018 Hhj. 2020 Hhj. 2021 Hhj. HHj. 2019 523.929 € 727 720,67 € 2019 HHj. Hhj. 2020 538.362 € 744 723,60 € Hhj. 2021 554.607 € 757 732,64 €

LD SW 2019 1.063,13 € SW 78,5 v.H. = 834,56 € Steuerkraft je Einwohner 2020 1.119,85 € SW 78,5 v.H. = 879,08 € 2021 1.165,51 € SW 78,5 v.H. = 914,93 € 800,00 € SW GemSTK Differenz 700,00 € 2019 834,56 € 720,67 € 113,89 € 600,00 € 500,00 € 2020 879,08 € 723,60 € 155,48 € 400,00 € Datenr… 2021 914,93 € 732,64 € 182,29 € 300,00 € Differenz EW SZ A 200,00 € 2018 113,89 € 727 82.798 € 100,00 €

2019 155,48 € 744 115.674 € EuroEinw.je in Steuerkraft 0,00 € 2020 182,29 € 757 137.995 € 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112131415161718192021

Jahr

17 / 125 6 Umlagegrundzahlen.2021 VG Aar-Einrich.xls

Einwohner S t e u e r k r a f t z a h l e n Anteil an der § 21 LFAG Gem.-Ant. Gewerbesteuer- Steuerkraft- Voraussichtl. Umlage- VG-Umlage Kreis-Umlage Stand Grundsteuer Gewerbe- Einkommen- Ausgleichs- Umsatz- kompensations- meßzahl Schlüsselzuw. grundzahl gerundet gerundet 30.06.2020 AB steuer steuer leistungen steuer mittel Gesamt 2021 9+10 34,50% 44,00% 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 Name der Gemeinde Steuerkraft vom 01.10.2019 bis 30.09.2020 Allendorf 613 1.921 45.568 409.747 295.923 30.305 38.571 0 822.035 0 822.035 283.602 361.695 Berghausen 303 4.557 21.861 30.017 149.168 15.276 3.770 0 224.649 52.573 277.222 95.642 121.978 Berndroth 385 3.180 24.802 -15.466 205.569 21.052 8.074 77.263 324.474 27.773 352.247 121.525 154.989 Biebrich 314 1.760 19.065 55.760 146.014 14.953 4.197 0 241.749 45.539 287.288 99.114 126.407 Bremberg 282 4.403 24.571 9.577 107.794 11.039 2.124 2.960 162.468 95.541 258.009 89.013 113.524 Burgschwalbach 1.076 5.445 79.418 100.759 520.417 53.294 18.298 0 777.631 206.828 984.459 339.638 433.162 Dörsdorf 443 3.696 28.018 14.821 215.402 22.059 3.425 23.093 310.514 94.802 405.316 139.834 178.339 Ebertshausen 131 3.308 7.153 11.913 55.103 5.643 623 0 83.743 36.112 119.855 41.350 52.736 Eisighofen 261 3.721 16.845 22.121 136.180 13.946 3.338 3.600 199.751 39.045 238.796 82.385 105.070 Ergeshausen 148 1.816 9.169 1.313 65.678 6.726 381 6.864 91.947 43.463 135.410 46.716 59.580 Flacht 1.035 4.728 74.618 72.207 515.593 52.800 12.671 2.452 735.069 211.885 946.954 326.699 416.660 Gutenacker 356 2.183 27.887 75.865 150.281 15.390 21.754 0 293.360 32.356 325.716 112.372 143.315 Hahnstätten 2.963 6.113 298.909 871.907 1.352.712 138.527 167.709 0 2.835.877 231.195 3.067.072 1.058.140 1.349.512 Herold 402 3.197 27.412 78.739 187.387 19.190 8.159 0 324.084 43.717 367.801 126.891 161.832 Kaltenholzhausen 580 4.680 45.467 218.913 298.892 30.609 15.332 0 613.893 0 613.893 211.793 270.113 Katzenelnbogen 2.185 6.647 262.093 743.920 927.659 94.999 213.488 52.958 2.301.764 223.615 2.525.379 871.256 1.111.167 Klingelbach 757 3.316 56.659 21.889 370.136 37.904 18.401 46.302 554.607 137.993 692.600 238.947 304.744 Kördorf 540 6.769 35.026 8.650 224.865 23.028 18.155 28.776 345.269 148.791 494.060 170.451 217.386 Lohrheim 605 4.110 36.292 140.935 250.468 25.650 9.690 0 467.145 86.387 553.532 190.969 243.554 Mittelfischbach 138 1.380 8.630 306.523 70.688 7.239 5.567 0 400.027 0 400.027 138.009 176.012 Mudershausen 430 2.833 25.848 26.890 182.378 18.677 4.367 38.356 299.349 94.071 393.420 135.730 173.105 Netzbach 373 5.479 21.396 28.174 163.082 16.701 5.009 2.937 242.778 98.490 341.268 117.737 150.158 Niederneisen 1.450 7.972 104.428 27.030 682.015 69.843 20.806 116.939 1.029.033 297.612 1.326.645 457.693 583.724 Niedertiefenbach 182 1.597 11.975 19.162 80.150 8.208 388 0 121.480 45.037 166.517 57.448 73.267 Oberfischbach 161 2.102 7.955 3.967 81.634 8.360 501 12.557 117.076 30.227 147.303 50.820 64.813 Oberneisen 740 3.116 64.002 189.744 391.101 40.051 16.973 0 704.987 0 704.987 243.221 310.194 Reckenroth 214 1.710 20.252 2.361 119.111 12.198 1.587 13.144 170.363 25.431 195.794 67.549 86.149 Rettert 441 2.810 33.833 60.973 226.720 23.218 6.068 0 353.622 49.863 403.485 139.202 177.533 Roth 209 2.802 9.964 695 76.439 7.828 396 5.653 103.777 87.443 191.220 65.971 84.137 Schiesheim 243 1.357 39.010 124.603 114.102 11.685 22.734 0 313.491 0 313.491 108.154 137.936 Schönborn 734 5.195 48.164 58.168 346.017 35.434 20.069 37.610 550.657 120.904 671.561 231.689 295.487 G e s a m t : 18.694 113.903 1.536.290 3.721.877 8.708.678 891.832 672.625 471.464 16.116.669 2.606.693 18.723.362 6.459.560 8.238.278

18 / 125 H a u s h a l t s s a t z u n g der Ortsgemeinde Klingelbach

für das Jahr 2021 vom ______

Der Ortsgemeinderat hat auf Grund der §§ 95 ff. der Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153), zuletzt geändert durch Gesetz vom 02. März 2006 (GVBl. S. 57), folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden: 1. im Ergebnishaushalt der Gesamtbetrag der Erträge auf 864.750,00 € der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 836.910,00 € Jahresüberschuß / Jahresfehlbetrag 27.840,00 €

2. Im Finanzhaushalt die ordentlichen Einzahlungen auf 806.910,00 € die ordentlichen Auszahlungen auf 748.800,00 € Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen 58.110,00 €

die außerordentlichen Einzahlungen auf 0,00 € die außerordentlichen Auszahlungen auf 0,00 € Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 0,00 €

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 236.000,00 € die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2.225.000,00 € Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -1.989.000,00 €

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 1.934.540,00 € die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 3.650,00 € Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 1.930.890,00 €

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf 2.977.450,00 € der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf 2.977.450,00 € Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr 0,00 €

19 / 125 § 2 - Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite Es werden festgesetzt: 1. der Gesamtbetrag der Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 1.710.000,00 €

§ 3 - Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen Es wird festgesetzt : 1. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen 0,00 €

§ 4 - Steuersätze Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 324% b) für Grundstücke ( Grundsteuer B ) 407%

2. Gewerbesteuer 382%

3. Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden: EURO ( € ) für den ersten Hund 40,00 € für den zweiten Hund 80,00 € für jeden weiteren Hund 140,00 € für den ersten gefährlichen Hund 400,00 € für den zweiten gefährlichen Hund 800,00 € für jeden weiteren gefährlichen Hund 1.400,00 €

§ 5 - Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorvorjahres 3.046.355 Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres 3.093.385 Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres 3.121.225

§ 6 - Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall 1.000 € überschritten sind. 20 / 125 Klingelbach, den ______

H.J. Justi, Ortsbürgermeister

Hinweis: Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 95 Absatz 4 GemO erforderliche Genehmigung der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in den §§ 2 und 3 der Haushaltssatzung wurde mit Schreiben vom ______erteilt. Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom ______bis einschließlich ______während der allgemeinen Diensstunden im Rathaus der Verbandsgemeindeverwaltung Aar-Einrich am Verwaltungsstandort Katzenelnbogen, Burgstraße 1, 56368 Katzenelnbogen, Zimmer D12, öffentlich aus. Nach § 24 Absatz 6 GemO gilt die Satzung, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung zustande gekommen ist, ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen. Dies gilt nicht wenn 1. die Bestimmung über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind oder 2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Verbandsgemeindeverwaltung Aar-Einrich unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, geltend gemacht hat. Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.

Katzenelnbogen, den ______

Verbandsgemeindeverwaltung Aar-Einrich 56368 Katzenelnbogen

21 / 125 Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordnetenProdukte

Teilhaushalt Produkte/ Leistungen Bezeichnung

Teilhaushalt 1 1110 Verwaltungssteuerung 1113 Öffentlichkeitsarbeit 1114 Gremien 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement 1142 Liegenschaften 1143 Bauhof 1146 Versicherungen 1210 Statistik und Wahlen Teilhaushalt 2 2520 Nichtwissenschaftliche Museen, Einrichtungen 2620 Musikpflege 2720 Büchereien 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege -Catzenelnbogener Ritterspiele- Teilhaushalt 3 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege 3650 Kindergarten Zweckverband 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit Teilhaushalt 4 4210 Förderung des Sports 4241 Kommunale Sportstätten Teilhaushalt 5 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen 5312 Stromnetz VG Katzenelnbogen 5370 Abfallwirtschaft 5410 Gemeindestraßen 5415 Konzessionsabgaben 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau 5521 Gewässerunterhaltung 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen 5551 Kommunale Forstwirtschaft 5559 Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschaftswege 5710 Kommunale Wirtschaftsförderung -DSL- 5731 Dorfgemeinschaftshaus 5750 Tourismusförderung Teilhaushalt 6 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen 6120 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

22 / 125 VG Aar-Einrich Klingelbach Ergebnisplan 2021

lfd. Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Nr. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 in EUR

01 + Steuern und ähnliche Abgaben 558.116,74 558.960 542.000 576.300 588.400 611.000 40110000 Grundsteuer A 3.315,23 3.320 3.600 3.700 3.700 3.700 40120000 Grundsteuer B 55.705,45 55.700 63.900 65.000 66.000 67.000 40131000 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr 52.270,14 45.000 40.000 55.000 55.000 55.000 40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 387.701,92 392.420 370.000 390.000 400.000 420.000 40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 17.839,64 18.820 19.000 16.500 17.000 17.500 40330000 Hundesteuer 3.181,68 3.200 3.500 3.600 3.700 3.800 40521000 Familienleistungsausgleich 38.102,68 40.500 42.000 42.500 43.000 44.000 02 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 84.577,44 116.420 178.750 140.750 145.750 150.750 41111000 Schlüsselzuweisung A 83.103,00 115.670 138.000 140.000 145.000 150.000 41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / vom Land 0,00 0 40.000 0 0 0 41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land 1.305,00 0 0 0 0 0 41449000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der 169,44 750 750 750 750 750 EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich 04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 55.684,74 55.850 55.250 64.750 66.210 68.210 43100000 Verwaltungsgebühren Bau- und Grundstücksordnung 0,00 10 10 10 10 10 43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, 372,00 300 300 300 300 300 Untersagungen) 43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche 7.210,33 8.550 2.950 5.650 5.650 5.650 Dienstleistungen 43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen 0,00 0 5.000 5.000 5.000 5.000 43290000 Sonstige / Vermischte Einnahmen 2.561,52 1.490 1.350 1.350 1.350 1.350 43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte 43.833,32 43.850 43.940 50.740 52.200 54.200 43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte 1.707,57 1.650 1.700 1.700 1.700 1.700 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 98.977,48 68.600 43.070 44.350 47.350 36.000 44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten 73.692,67 52.910 23.720 25.000 28.000 30.000 44120000 Mieten und Pachten 25.284,81 15.690 19.350 19.350 19.350 6.000 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4.355,66 4.280 3.480 3.480 3.480 3.480 44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und 1.588,94 1.480 1.480 1.480 1.480 1.480 Gemeindeverbänden 44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten 2.766,72 2.800 2.000 2.000 2.000 2.000 Bereich 09 + Sonstige laufende Erträge 26.837,29 57.100 36.950 27.550 28.150 28.750 46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden 0,00 30.000 10.000 0 0 0 46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a. 0,00 50 50 50 50 50 46250000 Konzessionsabgaben 16.401,04 16.500 16.200 16.800 17.400 18.000 46280000 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht 7.412,25 7.420 7.500 7.500 7.500 7.500 zweckgebunden 46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 3.024,00 3.130 3.200 3.200 3.200 3.200 R01_EPLQ: 23.07.20 301 / 13 / 20.11.2020 / 10:46 / 0-9 23 / 125 VG Aar-Einrich Klingelbach Ergebnisplan 2021

lfd. Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Nr. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 in EUR

10 Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 828.549,35 861.210 859.500 857.180 879.340 898.190 11 - Personalaufwendungen 33.058,65 29.200 31.750 31.750 31.750 31.750 50110000 Bürgermeister 11.853,10 11.700 11.000 11.000 11.000 11.000 50120000 Beigeordnete 0,00 0 700 700 700 700 50140000 Rats- und Ausschussmitglieder 525,59 500 500 500 500 500 50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer 0,00 0 11.200 11.200 11.200 11.200 50291000 Vergütungen 18.831,96 14.000 500 500 500 500 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer 0,00 0 4.480 4.480 4.480 4.480 50791000 Ehrensoldrückstellungen 1.848,00 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) 0,00 0 370 370 370 370 12 - Versorgungsaufwendungen 6.426,00 6.600 6.600 6.600 6.600 6.600 51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige 6.426,00 6.600 6.600 6.600 6.600 6.600 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 141.434,49 123.680 85.660 90.560 92.060 92.660 52311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / 13.282,10 12.750 8.250 9.250 9.250 9.250 Grundstücke 52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind 11.944,56 11.500 7.500 7.500 7.500 7.500 52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / 14.149,08 15.270 12.810 14.410 14.910 14.910 Grundstücke 52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen 13.328,31 6.500 4.500 6.500 6.500 6.500 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 491,07 700 700 700 700 800 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 214,50 0 0 0 0 0 52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen 1.344,92 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 52531000 Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe 17.667,23 18.500 19.000 19.200 19.500 19.500 52542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land 8.706,72 8.360 9.000 9.000 9.200 9.200 52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und 500,00 500 500 500 500 500 Gemeindeverbände 52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für 120,59 500 500 500 500 500 Sachleistungen 52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für 59.685,41 47.600 21.400 21.500 22.000 22.500 Dienstleistungen 14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO 84.433,35 86.690 85.110 92.310 97.310 99.310 53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte 1.570,90 2.200 1.700 1.700 1.700 1.700 Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter 53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 4.419,77 4.460 4.460 4.460 4.460 4.460 53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen 18.231,02 18.200 18.300 18.300 18.300 18.300 Gebäuden 53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen 57.422,12 59.000 57.800 65.000 70.000 72.000 53810000 Fahrzeuge 1.458,23 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung 1.331,31 1.330 1.350 1.350 1.350 1.350

R01_EPLQ: 23.07.20 301 / 13 / 20.11.2020 / 10:46 / 0-9 24 / 125 VG Aar-Einrich Klingelbach Ergebnisplan 2021

lfd. Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Nr. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 in EUR

16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 504.983,09 545.910 605.210 606.010 607.110 608.210 54144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich /an 0,00 0 55.000 55.000 55.000 55.000 Zweckverbände 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige 3.335,83 2.340 2.410 2.410 2.410 2.410 54310000 Gewerbesteuerumlage 9.951,26 4.000 4.000 4.100 4.200 4.300 54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise 267.094,00 287.770 304.800 305.000 305.500 306.000 54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden 224.602,00 251.800 239.000 239.500 240.000 240.500 18 - Sonstige laufende Aufwendungen 23.365,79 21.270 20.700 19.250 19.400 20.000 56310000 Büromaterial 108,67 100 100 100 100 100 56321000 Bücher 0,00 50 50 50 50 50 56341000 Fernmeldegebühren 173,74 100 100 100 100 100 56410000 Versicherungsbeiträge 2.481,49 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 56419000 Sonstige Versicherungen 108,29 110 110 110 110 110 56551003 Einzelwertberichtigung auf Forderungen aus Steuern 38,33 0 0 0 0 0 56920000 Verfügungsmittel 1.136,00 200 200 200 200 200 56930000 Repräsentationen 963,48 800 600 600 600 600 56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der 18.355,79 17.210 16.840 15.390 15.540 16.140 Verwaltungstätigkeit / Sonstige 19 Summe 11 bis 17 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 793.701,37 813.350 835.030 846.480 854.230 858.530 20 Saldo von 10 und Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 34.847,98 47.860 24.470 10.700 25.110 39.660 18 21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge 6.440,47 650 5.250 5.250 5.350 5.350 47143000 Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und 1.732,13 200 200 200 200 200 Gemeindeverbänden 47190000 Zinserträge für Kredite / von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen 0,00 50 50 50 50 50 47600000 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts 4.070,70 0 4.200 4.200 4.300 4.300 47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) 265,00 300 300 300 300 300 47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige 372,64 100 500 500 500 500 22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen 1.447,79 1.480 1.880 11.310 11.240 11.190 57430000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den öffentlichen Bereich / an 0,00 0 500 0 0 0 die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände 57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / 415,99 230 0 0 0 0 an inländische Kreditinstitute / an Banken 57512000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / 0,00 0 0 10.000 10.000 10.000 an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen 57519000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / 1.011,80 950 880 810 740 690 an inländische Kreditinstitute / an sonstige inländische Kreditinstitute 57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der 20,00 300 500 500 500 500 Gewerbesteuer (§ 233a AO) 23 Saldo 21 und 22 Finanzergebnis 4.992,68 -830 3.370 -6.060 -5.890 -5.840 R01_EPLQ: 23.07.20 301 / 13 / 20.11.2020 / 10:46 / 0-9 25 / 125 VG Aar-Einrich Klingelbach Ergebnisplan 2021

lfd. Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Nr. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 in EUR

24 Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis 39.840,66 47.030 27.840 4.640 19.220 33.820 27 Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0 28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) 39.840,66 47.030 27.840 4.640 19.220 33.820 31 Jahresergebnis nach Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus 39.840,66 47.030 27.840 4.640 19.220 33.820 dem kommunalen Finanzausgleich

R01_EPLQ: 23.07.20 301 / 13 / 20.11.2020 / 10:46 / 0-9 26 / 125 VG Aar-Einrich Klingelbach Finanzplan 2021 lfd. Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Nr. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 in EUR 1 2 3 4 5 6

01 + Steuern und ähnliche Abgaben 552.701,58 558.960 542.000 576.300 588.400 611.000 02 + Zuwendungen,allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 84.577,44 116.420 178.750 140.750 145.750 150.750 04 + Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte 11.369,25 10.350 10.610 13.310 13.310 13.310 05 + Privatrechtliche Leistungesentgelte 98.612,48 68.600 43.070 44.350 47.350 36.000 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4.355,66 4.280 3.480 3.480 3.480 3.480 09 + Sonstige laufende Einzahlungen 23.935,37 23.970 23.750 24.350 24.950 25.550 10 Summe 1 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit 775.551,78 782.580 801.660 802.540 823.240 840.090 bis 9 11 - Personalauszahlungen 30.364,65 26.200 28.750 28.750 28.750 28.750 12 - Versorgungsauszahlungen 5.956,45 6.600 6.600 6.600 6.600 6.600 13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 141.849,65 123.680 85.660 90.560 92.060 92.660 14 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen 505.578,20 545.910 605.210 606.010 607.110 608.210 16 - Sonstige laufende Auszahlungen 23.182,90 21.270 20.700 19.250 19.400 20.000 17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 706.931,85 723.660 746.920 751.170 753.920 756.220 18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 68.619,93 58.920 54.740 51.370 69.320 83.870 19 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen 6.225,19 650 5.250 5.250 5.350 5.350 20 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen 902,79 1.480 1.880 11.310 11.240 11.190 21 Saldo 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen 5.322,40 -830 3.370 -6.060 -5.890 -5.840 und 20 22 Saldo 18 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen 73.942,33 58.090 58.110 45.310 63.430 78.030 und 21 25 Saldo 23 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 und 24 26 Summe Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 73.942,33 58.090 58.110 45.310 63.430 78.030 22 und 25 28 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 1.000 1.000 1.000 1.000 30 + Einzahlungen für Sachanlagen 0,00 406.000 135.000 0 0 0 33 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten 0,00 0 100.000 150.000 150.000 150.000 35 Summe Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 406.000 236.000 151.000 151.000 151.000 27 bis 34 36 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 258,37 0 0 0 0 0 37 - Auszahlungen für Sachanlagen 19.224,22 1.290.000 2.225.000 158.000 155.000 5.000 40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten 4.376,00 0 0 0 0 0 42 Summe Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 23.858,59 1.290.000 2.225.000 158.000 155.000 5.000 36 bis 41 43 Saldo 35 Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -23.858,59 -884.000 -1.989.000 -7.000 -4.000 146.000 und 42

R01_FIPQ: 14.04.20 301 / 13 / 20.11.2020 / 11:03 / 0-9 27 / 125 VG Aar-Einrich Klingelbach Finanzplan 2021 lfd. Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Nr. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 in EUR 1 2 3 4 5 6

44 Summe Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag 50.083,74 -825.910 -1.930.890 38.310 59.430 224.030 26 und 43 45 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten 0,00 761.970 1.710.000 0 0 0 46 - Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten 34.120,01 86.060 3.650 20.650 20.650 20.650 47 Saldo 45 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten -34.120,01 675.910 1.706.350 -20.650 -20.650 -20.650 und 46 50 Saldo 48 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung 0,00 0 0 0 0 0 und 49 51 + Abnahme der liquiden Mittel 0,00 150.000 224.540 0 0 0 52 - Zunahme der liquiden Mittel 0,00 0 0 17.660 38.780 203.380 53 Veränderung der liquiden Mittel 0,00 150.000 224.540 -17.660 -38.780 -203.380 54 Saldo 47, Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit -34.120,01 825.910 1.930.890 -38.310 -59.430 -224.030 50 und 53 57 Saldo 55 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern 0,00 0 0 0 0 0 und 56

R01_FIPQ: 14.04.20 301 / 13 / 20.11.2020 / 11:03 / 0-9 28 / 125 VG Aar-Einrich Klingelbach Teilergebnisplan 2021 1.1.1.0

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung Produktgruppe: 1.1.1 Verwaltungssteuerung Produkt: 1.1.1.0 Verwaltungssteuerung

lfd. Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Nr. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 in EUR

04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 0,00 10 10 10 10 10 43100000 Verwaltungsgebühren Bau- und Grundstücksordnung 0,00 10 10 10 10 10 10 Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 0,00 10 10 10 10 10 bis 9 11 - Personalaufwendungen 726,22 700 500 500 500 500 50291000 Vergütungen 726,22 700 500 500 500 500 18 - Sonstige laufende Aufwendungen 282,41 250 250 250 250 250 56310000 Büromaterial 108,67 100 100 100 100 100 56321000 Bücher 0,00 50 50 50 50 50 56341000 Fernmeldegebühren 173,74 100 100 100 100 100 19 Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 1.008,63 950 750 750 750 750 11 bis 18 20 Saldo Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -1.008,63 -940 -740 -740 -740 -740 von 10 und 19 23 Saldo 21 Finanzergebnis 0,00 0 0 0 0 0 und 22 24 Summe Ordentliches Ergebnis -1.008,63 -940 -740 -740 -740 -740 20 und 23 27 Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0 und 26 28 Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen -1.008,63 -940 -740 -740 -740 -740 24 und 27 Leistungsbeziehungen 31 Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 und 30 32 Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen -1.008,63 -940 -740 -740 -740 -740 28 und 31 Leistungsbeziehungen

29 / 125 R01_PRPQ: 18.11.19 301 / 13 / 20.11.2020 / 10:47 / 0-9 VG Aar-Einrich Klingelbach Teilergebnisplan 2021 1.1.1.3

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung Produktgruppe: 1.1.1 Verwaltungssteuerung Produkt: 1.1.1.3 Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Nr. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 in EUR

10 Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 bis 9 18 - Sonstige laufende Aufwendungen 963,48 800 600 600 600 600 56930000 Repräsentationen 963,48 800 600 600 600 600 19 Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 963,48 800 600 600 600 600 11 bis 18 20 Saldo Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -963,48 -800 -600 -600 -600 -600 von 10 und 19 23 Saldo 21 Finanzergebnis 0,00 0 0 0 0 0 und 22 24 Summe Ordentliches Ergebnis -963,48 -800 -600 -600 -600 -600 20 und 23 27 Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0 und 26 28 Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen -963,48 -800 -600 -600 -600 -600 24 und 27 Leistungsbeziehungen 31 Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 und 30 32 Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen -963,48 -800 -600 -600 -600 -600 28 und 31 Leistungsbeziehungen

30 / 125 R01_PRPQ: 18.11.19 301 / 13 / 20.11.2020 / 10:47 / 0-9 VG Aar-Einrich Klingelbach Teilergebnisplan 2021 1.1.1.4

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung Produktgruppe: 1.1.1 Verwaltungssteuerung Produkt: 1.1.1.4 Gremien

lfd. Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Nr. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 in EUR

09 + Sonstige laufende Erträge 3.024,00 3.130 3.200 3.200 3.200 3.200 46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 3.024,00 3.130 3.200 3.200 3.200 3.200 10 Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 3.024,00 3.130 3.200 3.200 3.200 3.200 bis 9 11 - Personalaufwendungen 14.226,69 15.200 16.050 16.050 16.050 16.050 50110000 Bürgermeister 11.853,10 11.700 11.000 11.000 11.000 11.000 50120000 Beigeordnete 0,00 0 700 700 700 700 50140000 Rats- und Ausschussmitglieder 525,59 500 500 500 500 500 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer 0,00 0 800 800 800 800 50791000 Ehrensoldrückstellungen 1.848,00 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) 0,00 0 50 50 50 50 12 - Versorgungsaufwendungen 6.426,00 6.600 6.600 6.600 6.600 6.600 51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige 6.426,00 6.600 6.600 6.600 6.600 6.600 18 - Sonstige laufende Aufwendungen 1.136,00 200 200 200 200 200 56920000 Verfügungsmittel 1.136,00 200 200 200 200 200 19 Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 21.788,69 22.000 22.850 22.850 22.850 22.850 11 bis 18 20 Saldo Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -18.764,69 -18.870 -19.650 -19.650 -19.650 -19.650 von 10 und 19 23 Saldo 21 Finanzergebnis 0,00 0 0 0 0 0 und 22 24 Summe Ordentliches Ergebnis -18.764,69 -18.870 -19.650 -19.650 -19.650 -19.650 20 und 23 27 Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0 und 26 28 Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen -18.764,69 -18.870 -19.650 -19.650 -19.650 -19.650 24 und 27 Leistungsbeziehungen 31 Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 und 30

31 / 125 R01_PRPQ: 18.11.19 301 / 13 / 20.11.2020 / 10:47 / 0-9 VG Aar-Einrich Klingelbach Teilergebnisplan 2021 1.1.1.4

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung Produktgruppe: 1.1.1 Verwaltungssteuerung Produkt: 1.1.1.4 Gremien

lfd. Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Nr. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 in EUR

32 Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen -18.764,69 -18.870 -19.650 -19.650 -19.650 -19.650 28 und 31 Leistungsbeziehungen

32 / 125 R01_PRPQ: 18.11.19 301 / 13 / 20.11.2020 / 10:47 / 0-9 VG Aar-Einrich Klingelbach Teilergebnisplan 2021 1.1.4.1

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung Produktgruppe: 1.1.4 Zentrale Dienste Produkt: 1.1.4.1 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

lfd. Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Nr. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 in EUR

04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 125,96 200 200 200 200 200 43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche 125,96 150 150 150 150 150 Dienstleistungen 43290000 Sonstige / Vermischte Einnahmen 0,00 50 50 50 50 50 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6.084,81 6.090 6.000 6.000 6.000 6.000 44120000 Mieten und Pachten 6.084,81 6.090 6.000 6.000 6.000 6.000 10 Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 6.210,77 6.290 6.200 6.200 6.200 6.200 bis 9 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.818,89 3.700 2.200 3.200 3.200 3.200 52311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / 129,21 500 500 500 500 500 Grundstücke 52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und 1.475,18 3.200 1.700 2.700 2.700 2.700 Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige 214,50 0 0 0 0 0 Gebrauchsgegenstände 19 Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 1.818,89 3.700 2.200 3.200 3.200 3.200 11 bis 18 20 Saldo Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 4.391,88 2.590 4.000 3.000 3.000 3.000 von 10 und 19 23 Saldo 21 Finanzergebnis 0,00 0 0 0 0 0 und 22 24 Summe Ordentliches Ergebnis 4.391,88 2.590 4.000 3.000 3.000 3.000 20 und 23 27 Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0 und 26 28 Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen 4.391,88 2.590 4.000 3.000 3.000 3.000 24 und 27 Leistungsbeziehungen 31 Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 und 30 32 Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen 4.391,88 2.590 4.000 3.000 3.000 3.000

33 / 125 R01_PRPQ: 18.11.19 301 / 13 / 20.11.2020 / 10:47 / 0-9 VG Aar-Einrich Klingelbach Teilergebnisplan 2021 1.1.4.1

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung Produktgruppe: 1.1.4 Zentrale Dienste Produkt: 1.1.4.1 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

lfd. Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Nr. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 in EUR

28 und 31 Leistungsbeziehungen

34 / 125 R01_PRPQ: 18.11.19 301 / 13 / 20.11.2020 / 10:47 / 0-9 VG Aar-Einrich Klingelbach Teilergebnisplan 2021 1.1.4.2

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung Produktgruppe: 1.1.4 Zentrale Dienste Produkt: 1.1.4.2 Liegenschaften

lfd. Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Nr. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 in EUR

04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 372,00 300 300 300 300 300 43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, 372,00 300 300 300 300 300 Untersagungen) 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.991,72 3.030 2.230 2.230 2.230 2.230 44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden 225,00 230 230 230 230 230 und Gemeindeverbänden 44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen 2.766,72 2.800 2.000 2.000 2.000 2.000 privaten Bereich 09 + Sonstige laufende Erträge 0,00 30.000 10.000 0 0 0 46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden 0,00 30.000 10.000 0 0 0 10 Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 3.363,72 33.330 12.530 2.530 2.530 2.530 bis 9 19 Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 11 bis 18 20 Saldo Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 3.363,72 33.330 12.530 2.530 2.530 2.530 von 10 und 19 23 Saldo 21 Finanzergebnis 0,00 0 0 0 0 0 und 22 24 Summe Ordentliches Ergebnis 3.363,72 33.330 12.530 2.530 2.530 2.530 20 und 23 27 Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0 und 26 28 Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen 3.363,72 33.330 12.530 2.530 2.530 2.530 24 und 27 Leistungsbeziehungen 31 Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 und 30 32 Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen 3.363,72 33.330 12.530 2.530 2.530 2.530 28 und 31 Leistungsbeziehungen

35 / 125 R01_PRPQ: 18.11.19 301 / 13 / 20.11.2020 / 10:47 / 0-9 VG Aar-Einrich Klingelbach Teilergebnisplan 2021 1.1.4.3

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung Produktgruppe: 1.1.4 Zentrale Dienste Produkt: 1.1.4.3 Bauhof

lfd. Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Nr. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 in EUR

10 Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 bis 9 14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO 1.559,10 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 53810000 Fahrzeuge 1.458,23 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung 100,87 100 100 100 100 100 19 Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 1.559,10 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 11 bis 18 20 Saldo Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -1.559,10 -1.600 -1.600 -1.600 -1.600 -1.600 von 10 und 19 23 Saldo 21 Finanzergebnis 0,00 0 0 0 0 0 und 22 24 Summe Ordentliches Ergebnis -1.559,10 -1.600 -1.600 -1.600 -1.600 -1.600 20 und 23 27 Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0 und 26 28 Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen -1.559,10 -1.600 -1.600 -1.600 -1.600 -1.600 24 und 27 Leistungsbeziehungen 31 Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 und 30 32 Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen -1.559,10 -1.600 -1.600 -1.600 -1.600 -1.600 28 und 31 Leistungsbeziehungen

36 / 125 R01_PRPQ: 18.11.19 301 / 13 / 20.11.2020 / 10:47 / 0-9 VG Aar-Einrich Klingelbach Teilergebnisplan 2021 1.1.4.6

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung Produktgruppe: 1.1.4 Zentrale Dienste Produkt: 1.1.4.6 Versicherungen

lfd. Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Nr. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 in EUR

10 Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 bis 9 18 - Sonstige laufende Aufwendungen 2.481,49 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 56410000 Versicherungsbeiträge 2.481,49 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 19 Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 2.481,49 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 11 bis 18 20 Saldo Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -2.481,49 -2.700 -2.700 -2.700 -2.700 -2.700 von 10 und 19 23 Saldo 21 Finanzergebnis 0,00 0 0 0 0 0 und 22 24 Summe Ordentliches Ergebnis -2.481,49 -2.700 -2.700 -2.700 -2.700 -2.700 20 und 23 27 Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0 und 26 28 Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen -2.481,49 -2.700 -2.700 -2.700 -2.700 -2.700 24 und 27 Leistungsbeziehungen 31 Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 und 30 32 Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen -2.481,49 -2.700 -2.700 -2.700 -2.700 -2.700 28 und 31 Leistungsbeziehungen

37 / 125 R01_PRPQ: 18.11.19 301 / 13 / 20.11.2020 / 10:47 / 0-9 VG Aar-Einrich Klingelbach Teilergebnisplan 2021 1.2.1.0

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe: 1.2.1 Statistik und Wahlen Produkt: 1.2.1.0 Statistik und Wahlen

lfd. Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Nr. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 in EUR

06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 117,50 0 0 0 0 0 44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden 117,50 0 0 0 0 0 und Gemeindeverbänden 10 Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 117,50 0 0 0 0 0 bis 9 18 - Sonstige laufende Aufwendungen 292,95 0 500 0 0 600 56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der 292,95 0 500 0 0 600 Verwaltungstätigkeit / Sonstige 19 Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 292,95 0 500 0 0 600 11 bis 18 20 Saldo Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -175,45 0 -500 0 0 -600 von 10 und 19 23 Saldo 21 Finanzergebnis 0,00 0 0 0 0 0 und 22 24 Summe Ordentliches Ergebnis -175,45 0 -500 0 0 -600 20 und 23 27 Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0 und 26 28 Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen -175,45 0 -500 0 0 -600 24 und 27 Leistungsbeziehungen 31 Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 und 30 32 Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen -175,45 0 -500 0 0 -600 28 und 31 Leistungsbeziehungen

38 / 125 R01_PRPQ: 18.11.19 301 / 13 / 20.11.2020 / 10:47 / 0-9 VG Aar-Einrich Klingelbach Teilergebnisplan 2021 2.5.2.0

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur Produktbereich: 2.5 Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten Produktgruppe: 2.5.2 Nichtwissenschaftliche Museen, Einrichtungen Produkt: 2.5.2.0 Nichtwissenschaftliche Museen, Einrichtungen

lfd. Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Nr. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 in EUR

10 Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 bis 9 16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 50,00 50 50 50 50 50 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige 50,00 50 50 50 50 50 19 Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 50,00 50 50 50 50 50 11 bis 18 20 Saldo Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -50,00 -50 -50 -50 -50 -50 von 10 und 19 23 Saldo 21 Finanzergebnis 0,00 0 0 0 0 0 und 22 24 Summe Ordentliches Ergebnis -50,00 -50 -50 -50 -50 -50 20 und 23 27 Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0 und 26 28 Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen -50,00 -50 -50 -50 -50 -50 24 und 27 Leistungsbeziehungen 31 Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 und 30 32 Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen -50,00 -50 -50 -50 -50 -50 28 und 31 Leistungsbeziehungen

39 / 125 R01_PRPQ: 18.11.19 301 / 13 / 20.11.2020 / 10:47 / 0-9 VG Aar-Einrich Klingelbach Teilergebnisplan 2021 2.6.2.0

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur Produktbereich: 2.6 Theater, Musikpflege, Musikschulen Produktgruppe: 2.6.2 Musikpflege (ohne Musikschule) Produkt: 2.6.2.0 Musikpflege (ohne Musikschulen)

lfd. Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Nr. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 in EUR

10 Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 bis 9 16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 80,00 80 80 80 80 80 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige 80,00 80 80 80 80 80 19 Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 80,00 80 80 80 80 80 11 bis 18 20 Saldo Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -80,00 -80 -80 -80 -80 -80 von 10 und 19 23 Saldo 21 Finanzergebnis 0,00 0 0 0 0 0 und 22 24 Summe Ordentliches Ergebnis -80,00 -80 -80 -80 -80 -80 20 und 23 27 Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0 und 26 28 Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen -80,00 -80 -80 -80 -80 -80 24 und 27 Leistungsbeziehungen 31 Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 und 30 32 Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen -80,00 -80 -80 -80 -80 -80 28 und 31 Leistungsbeziehungen

40 / 125 R01_PRPQ: 18.11.19 301 / 13 / 20.11.2020 / 10:47 / 0-9 VG Aar-Einrich Klingelbach Teilergebnisplan 2021 2.7.2.0

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur Produktbereich: 2.7 Volkshochschulen, Büchereien u.a. Produktgruppe: 2.7.2 Büchereien Produkt: 2.7.2.0 Büchereien

lfd. Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Nr. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 in EUR

10 Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 bis 9 16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 752,00 750 800 800 800 800 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige 752,00 750 800 800 800 800 19 Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 752,00 750 800 800 800 800 11 bis 18 20 Saldo Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -752,00 -750 -800 -800 -800 -800 von 10 und 19 23 Saldo 21 Finanzergebnis 0,00 0 0 0 0 0 und 22 24 Summe Ordentliches Ergebnis -752,00 -750 -800 -800 -800 -800 20 und 23 27 Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0 und 26 28 Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen -752,00 -750 -800 -800 -800 -800 24 und 27 Leistungsbeziehungen 31 Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 und 30 32 Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen -752,00 -750 -800 -800 -800 -800 28 und 31 Leistungsbeziehungen

41 / 125 R01_PRPQ: 18.11.19 301 / 13 / 20.11.2020 / 10:47 / 0-9 VG Aar-Einrich Klingelbach Teilergebnisplan 2021 2.8.1.0

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur Produktbereich: 2.8 Heimat- und sonstige Kulturpflege Produktgruppe: 2.8.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege Produkt: 2.8.1.0 Heimat- und sonstige Kulturpflege

lfd. Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Nr. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 in EUR

10 Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 bis 9 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.344,92 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen 1.344,92 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 19 Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 1.344,92 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 11 bis 18 20 Saldo Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -1.344,92 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 von 10 und 19 23 Saldo 21 Finanzergebnis 0,00 0 0 0 0 0 und 22 24 Summe Ordentliches Ergebnis -1.344,92 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 20 und 23 27 Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0 und 26 28 Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen -1.344,92 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 24 und 27 Leistungsbeziehungen 31 Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 und 30 32 Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen -1.344,92 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 28 und 31 Leistungsbeziehungen

42 / 125 R01_PRPQ: 18.11.19 301 / 13 / 20.11.2020 / 10:47 / 0-9 VG Aar-Einrich Klingelbach Teilergebnisplan 2021 3.3.1.0

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend Produktbereich: 3.3 Förderung der Wohlfahrtspflege Produktgruppe: 3.3.1 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege Produkt: 3.3.1.0 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

lfd. Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Nr. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 in EUR

10 Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 bis 9 16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 1.373,83 1.380 1.400 1.400 1.400 1.400 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige 1.373,83 1.380 1.400 1.400 1.400 1.400 19 Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 1.373,83 1.380 1.400 1.400 1.400 1.400 11 bis 18 20 Saldo Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -1.373,83 -1.380 -1.400 -1.400 -1.400 -1.400 von 10 und 19 23 Saldo 21 Finanzergebnis 0,00 0 0 0 0 0 und 22 24 Summe Ordentliches Ergebnis -1.373,83 -1.380 -1.400 -1.400 -1.400 -1.400 20 und 23 27 Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0 und 26 28 Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen -1.373,83 -1.380 -1.400 -1.400 -1.400 -1.400 24 und 27 Leistungsbeziehungen 31 Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 und 30 32 Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen -1.373,83 -1.380 -1.400 -1.400 -1.400 -1.400 28 und 31 Leistungsbeziehungen

43 / 125 R01_PRPQ: 18.11.19 301 / 13 / 20.11.2020 / 10:47 / 0-9 VG Aar-Einrich Klingelbach Teilergebnisplan 2021 3.6.5.0

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend Produktbereich: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe: 3.6.5 Tageseinrichtung für Kinder Produkt: 3.6.5.0 Tageseinrichtung für Kinder

lfd. Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Nr. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 in EUR

10 Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 bis 9 16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 0,00 0 55.000 55.000 55.000 55.000 54144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich /an 0,00 0 55.000 55.000 55.000 55.000 Zweckverbände 19 Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 0,00 0 55.000 55.000 55.000 55.000 11 bis 18 20 Saldo Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 0,00 0 -55.000 -55.000 -55.000 -55.000 von 10 und 19 23 Saldo 21 Finanzergebnis 0,00 0 0 0 0 0 und 22 24 Summe Ordentliches Ergebnis 0,00 0 -55.000 -55.000 -55.000 -55.000 20 und 23 27 Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0 und 26 28 Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen 0,00 0 -55.000 -55.000 -55.000 -55.000 24 und 27 Leistungsbeziehungen 31 Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 und 30 32 Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen 0,00 0 -55.000 -55.000 -55.000 -55.000 28 und 31 Leistungsbeziehungen

44 / 125 R01_PRPQ: 18.11.19 301 / 13 / 20.11.2020 / 10:47 / 0-9 VG Aar-Einrich Klingelbach Teilergebnisplan 2021 3.6.6.0

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend Produktbereich: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe: 3.6.6 Einrichtungen der Jugendarbeit Produkt: 3.6.6.0 Einrichtungen der Jugendarbeit

lfd. Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Nr. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 in EUR

04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 0,00 50 0 0 0 0 43290000 Sonstige / Vermischte Einnahmen 0,00 50 0 0 0 0 10 Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 0,00 50 0 0 0 0 bis 9 11 - Personalaufwendungen 1.573,05 1.500 1.000 1.000 1.000 1.000 50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer 0,00 0 700 700 700 700 50291000 Vergütungen 1.573,05 1.500 0 0 0 0 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer 0,00 0 250 250 250 250 50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) 0,00 0 50 50 50 50 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.868,59 1.000 1.500 1.500 1.500 1.500 52311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / 2.868,59 1.000 1.500 1.500 1.500 1.500 Grundstücke 14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO 2.760,45 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 2.760,45 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 19 Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 7.202,09 5.300 5.300 5.300 5.300 5.300 11 bis 18 20 Saldo Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -7.202,09 -5.250 -5.300 -5.300 -5.300 -5.300 von 10 und 19 23 Saldo 21 Finanzergebnis 0,00 0 0 0 0 0 und 22 24 Summe Ordentliches Ergebnis -7.202,09 -5.250 -5.300 -5.300 -5.300 -5.300 20 und 23 27 Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0 und 26 28 Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen -7.202,09 -5.250 -5.300 -5.300 -5.300 -5.300 24 und 27 Leistungsbeziehungen 31 Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 und 30 32 Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen -7.202,09 -5.250 -5.300 -5.300 -5.300 -5.300

45 / 125 R01_PRPQ: 18.11.19 301 / 13 / 20.11.2020 / 10:47 / 0-9 VG Aar-Einrich Klingelbach Teilergebnisplan 2021 3.6.6.0

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend Produktbereich: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe: 3.6.6 Einrichtungen der Jugendarbeit Produkt: 3.6.6.0 Einrichtungen der Jugendarbeit

lfd. Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Nr. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 in EUR

28 und 31 Leistungsbeziehungen

46 / 125 R01_PRPQ: 18.11.19 301 / 13 / 20.11.2020 / 10:47 / 0-9 VG Aar-Einrich Klingelbach Teilergebnisplan 2021 4.2.1.0

Hauptproduktbereich: 4 Gesundheit und Sport Produktbereich: 4.2 Sportförderung Produktgruppe: 4.2.1 Förderung des Sports Produkt: 4.2.1.0 Förderung des Sports

lfd. Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Nr. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 in EUR

10 Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 bis 9 16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 1.080,00 80 80 80 80 80 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige 1.080,00 80 80 80 80 80 19 Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 1.080,00 80 80 80 80 80 11 bis 18 20 Saldo Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -1.080,00 -80 -80 -80 -80 -80 von 10 und 19 23 Saldo 21 Finanzergebnis 0,00 0 0 0 0 0 und 22 24 Summe Ordentliches Ergebnis -1.080,00 -80 -80 -80 -80 -80 20 und 23 27 Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0 und 26 28 Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen -1.080,00 -80 -80 -80 -80 -80 24 und 27 Leistungsbeziehungen 31 Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 und 30 32 Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen -1.080,00 -80 -80 -80 -80 -80 28 und 31 Leistungsbeziehungen

47 / 125 R01_PRPQ: 18.11.19 301 / 13 / 20.11.2020 / 10:47 / 0-9 VG Aar-Einrich Klingelbach Teilergebnisplan 2021 4.2.4.1

Hauptproduktbereich: 4 Gesundheit und Sport Produktbereich: 4.2 Sportförderung Produktgruppe: 4.2.4 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind) Produkt: 4.2.4.1 Kommunale Sportstätten und Bäder

lfd. Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Nr. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 in EUR

10 Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 bis 9 14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO 1.331,60 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte 1.331,60 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter 19 Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 1.331,60 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 11 bis 18 20 Saldo Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -1.331,60 -1.400 -1.400 -1.400 -1.400 -1.400 von 10 und 19 23 Saldo 21 Finanzergebnis 0,00 0 0 0 0 0 und 22 24 Summe Ordentliches Ergebnis -1.331,60 -1.400 -1.400 -1.400 -1.400 -1.400 20 und 23 27 Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0 und 26 28 Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen -1.331,60 -1.400 -1.400 -1.400 -1.400 -1.400 24 und 27 Leistungsbeziehungen 31 Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 und 30 32 Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen -1.331,60 -1.400 -1.400 -1.400 -1.400 -1.400 28 und 31 Leistungsbeziehungen

48 / 125 R01_PRPQ: 18.11.19 301 / 13 / 20.11.2020 / 10:47 / 0-9 VG Aar-Einrich Klingelbach Teilergebnisplan 2021 5.1.1.0

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt Produktbereich: 5.1 Räumliche Planung und Entwicklung Produktgruppe: 5.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Produkt: 5.1.1.0 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

lfd. Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Nr. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 in EUR

10 Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 bis 9 18 - Sonstige laufende Aufwendungen 3.853,29 3.000 1.000 0 0 0 56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der 3.853,29 3.000 1.000 0 0 0 Verwaltungstätigkeit / Sonstige 19 Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 3.853,29 3.000 1.000 0 0 0 11 bis 18 20 Saldo Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -3.853,29 -3.000 -1.000 0 0 0 von 10 und 19 23 Saldo 21 Finanzergebnis 0,00 0 0 0 0 0 und 22 24 Summe Ordentliches Ergebnis -3.853,29 -3.000 -1.000 0 0 0 20 und 23 27 Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0 und 26 28 Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen -3.853,29 -3.000 -1.000 0 0 0 24 und 27 Leistungsbeziehungen 31 Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 und 30 32 Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen -3.853,29 -3.000 -1.000 0 0 0 28 und 31 Leistungsbeziehungen

49 / 125 R01_PRPQ: 18.11.19 301 / 13 / 20.11.2020 / 10:47 / 0-9 VG Aar-Einrich Klingelbach Teilergebnisplan 2021 5.3.1.2

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt Produktbereich: 5.3 Ver- und Entsorgung Produktgruppe: 5.3.1 Elektrizitätsversorgung Produkt: 5.3.1.2 Stromnetz Verbandsgemeinde Katzenelnbogen Anstalt des öffentlichen Rechts

lfd. Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Nr. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 in EUR

10 Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 bis 9 19 Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 11 bis 18 20 Saldo Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 von 10 und 19 21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge 4.070,70 0 4.200 4.200 4.300 4.300 47600000 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts 4.070,70 0 4.200 4.200 4.300 4.300 22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen 1.011,80 950 880 810 740 690 57519000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen 1.011,80 950 880 810 740 690 Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an sonstige inländische Kreditinstitute 23 Saldo 21 Finanzergebnis 3.058,90 -950 3.320 3.390 3.560 3.610 und 22 24 Summe Ordentliches Ergebnis 3.058,90 -950 3.320 3.390 3.560 3.610 20 und 23 27 Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0 und 26 28 Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen 3.058,90 -950 3.320 3.390 3.560 3.610 24 und 27 Leistungsbeziehungen 31 Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 und 30 32 Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen 3.058,90 -950 3.320 3.390 3.560 3.610 28 und 31 Leistungsbeziehungen

50 / 125 R01_PRPQ: 18.11.19 301 / 13 / 20.11.2020 / 10:47 / 0-9 VG Aar-Einrich Klingelbach Teilergebnisplan 2021 5.3.7.0

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt Produktbereich: 5.3 Ver- und Entsorgung Produktgruppe: 5.3.7 Abfallwirtschaft Produkt: 5.3.7.0 Abfallwirtschaft

lfd. Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Nr. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 in EUR

10 Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 bis 9 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 500,00 500 500 500 500 500 52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und 500,00 500 500 500 500 500 Gemeindeverbände 19 Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 500,00 500 500 500 500 500 11 bis 18 20 Saldo Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -500,00 -500 -500 -500 -500 -500 von 10 und 19 23 Saldo 21 Finanzergebnis 0,00 0 0 0 0 0 und 22 24 Summe Ordentliches Ergebnis -500,00 -500 -500 -500 -500 -500 20 und 23 27 Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0 und 26 28 Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen -500,00 -500 -500 -500 -500 -500 24 und 27 Leistungsbeziehungen 31 Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 und 30 32 Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen -500,00 -500 -500 -500 -500 -500 28 und 31 Leistungsbeziehungen

51 / 125 R01_PRPQ: 18.11.19 301 / 13 / 20.11.2020 / 10:47 / 0-9 VG Aar-Einrich Klingelbach Teilergebnisplan 2021 5.4.1.0

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe: 5.4.1 Gemeindestraßen / Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist Produkt: 5.4.1.0 Gemeindestraßen

lfd. Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Nr. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 in EUR

04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 36.535,92 36.640 36.540 36.540 38.000 40.000 43290000 Sonstige / Vermischte Einnahmen 0,00 100 0 0 0 0 43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte 36.535,92 36.540 36.540 36.540 38.000 40.000 10 Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 36.535,92 36.640 36.540 36.540 38.000 40.000 bis 9 11 - Personalaufwendungen 505,04 400 400 400 400 400 50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer 0,00 0 300 300 300 300 50291000 Vergütungen 505,04 400 0 0 0 0 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer 0,00 0 90 90 90 90 50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) 0,00 0 10 10 10 10 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 20.356,59 20.700 20.700 20.900 21.200 21.300 52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen 2.534,26 2.000 1.500 1.500 1.500 1.500 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 155,10 200 200 200 200 300 52531000 Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe 17.667,23 18.500 19.000 19.200 19.500 19.500 14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO 48.738,14 50.000 48.800 50.000 52.000 54.000 53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen 48.738,14 50.000 48.800 50.000 52.000 54.000 18 - Sonstige laufende Aufwendungen 10.612,46 10.600 11.500 11.500 11.600 11.600 56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der 10.612,46 10.600 11.500 11.500 11.600 11.600 Verwaltungstätigkeit / Sonstige 19 Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 80.212,23 81.700 81.400 82.800 85.200 87.300 11 bis 18 20 Saldo Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -43.676,31 -45.060 -44.860 -46.260 -47.200 -47.300 von 10 und 19 23 Saldo 21 Finanzergebnis 0,00 0 0 0 0 0 und 22 24 Summe Ordentliches Ergebnis -43.676,31 -45.060 -44.860 -46.260 -47.200 -47.300 20 und 23 27 Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0 und 26

52 / 125 R01_PRPQ: 18.11.19 301 / 13 / 20.11.2020 / 10:47 / 0-9 VG Aar-Einrich Klingelbach Teilergebnisplan 2021 5.4.1.0

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe: 5.4.1 Gemeindestraßen / Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist Produkt: 5.4.1.0 Gemeindestraßen

lfd. Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Nr. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 in EUR

28 Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen -43.676,31 -45.060 -44.860 -46.260 -47.200 -47.300 24 und 27 Leistungsbeziehungen 31 Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 und 30 32 Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen -43.676,31 -45.060 -44.860 -46.260 -47.200 -47.300 28 und 31 Leistungsbeziehungen

53 / 125 R01_PRPQ: 18.11.19 301 / 13 / 20.11.2020 / 10:47 / 0-9 VG Aar-Einrich Klingelbach Teilergebnisplan 2021 5.4.1.5

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe: 5.4.1 Gemeindestraßen / Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist Produkt: 5.4.1.5 Konzessionsabgaben

lfd. Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Nr. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 in EUR

09 + Sonstige laufende Erträge 16.401,04 16.500 16.200 16.800 17.400 18.000 46250000 Konzessionsabgaben 16.401,04 16.500 16.200 16.800 17.400 18.000 10 Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 16.401,04 16.500 16.200 16.800 17.400 18.000 bis 9 19 Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 11 bis 18 20 Saldo Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 16.401,04 16.500 16.200 16.800 17.400 18.000 von 10 und 19 23 Saldo 21 Finanzergebnis 0,00 0 0 0 0 0 und 22 24 Summe Ordentliches Ergebnis 16.401,04 16.500 16.200 16.800 17.400 18.000 20 und 23 27 Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0 und 26 28 Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen 16.401,04 16.500 16.200 16.800 17.400 18.000 24 und 27 Leistungsbeziehungen 31 Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 und 30 32 Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen 16.401,04 16.500 16.200 16.800 17.400 18.000 28 und 31 Leistungsbeziehungen

54 / 125 R01_PRPQ: 18.11.19 301 / 13 / 20.11.2020 / 10:47 / 0-9 VG Aar-Einrich Klingelbach Teilergebnisplan 2021 5.5.1.0

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt Produktbereich: 5.5 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe: 5.5.1 Öffentliches Grün / Landschaftsbau Produkt: 5.5.1.0 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

lfd. Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Nr. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 in EUR

10 Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 bis 9 11 - Personalaufwendungen 2.733,43 2.500 3.600 3.600 3.600 3.600 50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer 0,00 0 2.500 2.500 2.500 2.500 50291000 Vergütungen 2.733,43 2.500 0 0 0 0 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer 0,00 0 1.000 1.000 1.000 1.000 50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) 0,00 0 100 100 100 100 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10.284,30 10.000 5.000 6.000 6.000 6.000 52311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / 10.284,30 10.000 5.000 6.000 6.000 6.000 Grundstücke 19 Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 13.017,73 12.500 8.600 9.600 9.600 9.600 11 bis 18 20 Saldo Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -13.017,73 -12.500 -8.600 -9.600 -9.600 -9.600 von 10 und 19 23 Saldo 21 Finanzergebnis 0,00 0 0 0 0 0 und 22 24 Summe Ordentliches Ergebnis -13.017,73 -12.500 -8.600 -9.600 -9.600 -9.600 20 und 23 27 Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0 und 26 28 Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen -13.017,73 -12.500 -8.600 -9.600 -9.600 -9.600 24 und 27 Leistungsbeziehungen 31 Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 und 30 32 Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen -13.017,73 -12.500 -8.600 -9.600 -9.600 -9.600 28 und 31 Leistungsbeziehungen

55 / 125 R01_PRPQ: 18.11.19 301 / 13 / 20.11.2020 / 10:47 / 0-9 VG Aar-Einrich Klingelbach Teilergebnisplan 2021 5.5.2.1

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt Produktbereich: 5.5 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe: 5.5.2 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen / Gewässerschutz Produkt: 5.5.2.1 Gewässerunterhaltung

lfd. Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Nr. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 in EUR

06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.246,44 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden 1.246,44 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 und Gemeindeverbänden 10 Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 1.246,44 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 bis 9 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 52311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / 0,00 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 Grundstücke 14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO 1.659,32 1.660 1.660 1.660 1.660 1.660 53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 1.659,32 1.660 1.660 1.660 1.660 1.660 19 Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 1.659,32 2.910 2.910 2.910 2.910 2.910 11 bis 18 20 Saldo Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -412,88 -1.660 -1.660 -1.660 -1.660 -1.660 von 10 und 19 23 Saldo 21 Finanzergebnis 0,00 0 0 0 0 0 und 22 24 Summe Ordentliches Ergebnis -412,88 -1.660 -1.660 -1.660 -1.660 -1.660 20 und 23 27 Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0 und 26 28 Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen -412,88 -1.660 -1.660 -1.660 -1.660 -1.660 24 und 27 Leistungsbeziehungen 31 Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 und 30 32 Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen -412,88 -1.660 -1.660 -1.660 -1.660 -1.660 28 und 31 Leistungsbeziehungen

56 / 125 R01_PRPQ: 18.11.19 301 / 13 / 20.11.2020 / 10:47 / 0-9 VG Aar-Einrich Klingelbach Teilergebnisplan 2021 5.5.3.0

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt Produktbereich: 5.5 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe: 5.5.3 Friedhofs- und Bestattungswesen Produkt: 5.5.3.0 Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Nr. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 in EUR

04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 3.118,34 4.550 6.700 6.700 6.700 6.700 43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche 1.410,77 2.900 0 0 0 0 Dienstleistungen 43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen 0,00 0 5.000 5.000 5.000 5.000 43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte 1.707,57 1.650 1.700 1.700 1.700 1.700 10 Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 3.118,34 4.550 6.700 6.700 6.700 6.700 bis 9 11 - Personalaufwendungen 4.653,88 1.000 600 600 600 600 50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer 0,00 0 500 500 500 500 50291000 Vergütungen 4.653,88 1.000 0 0 0 0 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer 0,00 0 90 90 90 90 50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) 0,00 0 10 10 10 10 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10.882,79 9.760 5.260 5.260 5.260 5.260 52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind 10.388,07 9.500 5.000 5.000 5.000 5.000 52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und 494,72 260 260 260 260 260 Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke 14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO 1.047,54 1.000 1.100 1.100 1.100 1.100 53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit 1.047,54 1.000 1.100 1.100 1.100 1.100 sonstigen Gebäuden 18 - Sonstige laufende Aufwendungen 833,36 840 870 870 870 870 56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der 833,36 840 870 870 870 870 Verwaltungstätigkeit / Sonstige 19 Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 17.417,57 12.600 7.830 7.830 7.830 7.830 11 bis 18 20 Saldo Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -14.299,23 -8.050 -1.130 -1.130 -1.130 -1.130 von 10 und 19 23 Saldo 21 Finanzergebnis 0,00 0 0 0 0 0 und 22 24 Summe Ordentliches Ergebnis -14.299,23 -8.050 -1.130 -1.130 -1.130 -1.130 20 und 23

57 / 125 R01_PRPQ: 18.11.19 301 / 13 / 20.11.2020 / 10:47 / 0-9 VG Aar-Einrich Klingelbach Teilergebnisplan 2021 5.5.3.0

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt Produktbereich: 5.5 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe: 5.5.3 Friedhofs- und Bestattungswesen Produkt: 5.5.3.0 Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Nr. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 in EUR

27 Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0 und 26 28 Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen -14.299,23 -8.050 -1.130 -1.130 -1.130 -1.130 24 und 27 Leistungsbeziehungen 31 Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 und 30 32 Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen -14.299,23 -8.050 -1.130 -1.130 -1.130 -1.130 28 und 31 Leistungsbeziehungen

58 / 125 R01_PRPQ: 18.11.19 301 / 13 / 20.11.2020 / 10:47 / 0-9 VG Aar-Einrich Klingelbach Teilergebnisplan 2021 5.5.5.1

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt Produktbereich: 5.5 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe: 5.5.5 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau Produkt: 5.5.5.1 Kommunale Forstwirtschaft

lfd. Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Nr. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 in EUR

02 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 1.474,44 750 750 750 750 750 41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom 1.305,00 0 0 0 0 0 Land 41449000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der 169,44 750 750 750 750 750 EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich 04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 755,10 760 800 800 800 800 43290000 Sonstige / Vermischte Einnahmen 755,10 760 800 800 800 800 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 73.692,67 52.910 23.720 25.000 28.000 30.000 44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten 73.692,67 52.910 23.720 25.000 28.000 30.000 10 Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 75.922,21 54.420 25.270 26.550 29.550 31.550 bis 9 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 69.375,84 57.870 32.350 32.450 33.150 33.650 52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und 411,24 410 450 450 450 450 Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke 52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen 451,88 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 52542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land 8.706,72 8.360 9.000 9.000 9.200 9.200 52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für 120,59 500 500 500 500 500 Sachleistungen 52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für 59.685,41 47.600 21.400 21.500 22.000 22.500 Dienstleistungen 18 - Sonstige laufende Aufwendungen 2.810,66 2.810 3.010 3.060 3.110 3.110 56419000 Sonstige Versicherungen 108,29 110 110 110 110 110 56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der 2.702,37 2.700 2.900 2.950 3.000 3.000 Verwaltungstätigkeit / Sonstige 19 Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 72.186,50 60.680 35.360 35.510 36.260 36.760 11 bis 18 20 Saldo Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 3.735,71 -6.260 -10.090 -8.960 -6.710 -5.210 von 10 und 19 23 Saldo 21 Finanzergebnis 0,00 0 0 0 0 0 und 22

59 / 125 R01_PRPQ: 18.11.19 301 / 13 / 20.11.2020 / 10:47 / 0-9 VG Aar-Einrich Klingelbach Teilergebnisplan 2021 5.5.5.1

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt Produktbereich: 5.5 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe: 5.5.5 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau Produkt: 5.5.5.1 Kommunale Forstwirtschaft

lfd. Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Nr. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 in EUR

24 Summe Ordentliches Ergebnis 3.735,71 -6.260 -10.090 -8.960 -6.710 -5.210 20 und 23 27 Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0 und 26 28 Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen 3.735,71 -6.260 -10.090 -8.960 -6.710 -5.210 24 und 27 Leistungsbeziehungen 31 Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 und 30 32 Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen 3.735,71 -6.260 -10.090 -8.960 -6.710 -5.210 28 und 31 Leistungsbeziehungen

60 / 125 R01_PRPQ: 18.11.19 301 / 13 / 20.11.2020 / 10:47 / 0-9 VG Aar-Einrich Klingelbach Teilergebnisplan 2021 5.5.5.9

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt Produktbereich: 5.5 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe: 5.5.5 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau Produkt: 5.5.5.9 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

lfd. Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Nr. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 in EUR

04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 2.142,06 2.150 2.200 9.000 9.000 9.000 43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte 2.142,06 2.150 2.200 9.000 9.000 9.000 09 + Sonstige laufende Erträge 7.412,25 7.420 7.500 7.500 7.500 7.500 46280000 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht 7.412,25 7.420 7.500 7.500 7.500 7.500 zweckgebunden 10 Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 9.554,31 9.570 9.700 16.500 16.500 16.500 bis 9 11 - Personalaufwendungen 380,89 500 0 0 0 0 50291000 Vergütungen 380,89 500 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10.342,17 3.500 2.000 4.000 4.000 4.000 52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen 10.342,17 3.500 2.000 4.000 4.000 4.000 14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO 8.683,98 9.000 9.000 15.000 18.000 18.000 53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen 8.683,98 9.000 9.000 15.000 18.000 18.000 19 Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 19.407,04 13.000 11.000 19.000 22.000 22.000 11 bis 18 20 Saldo Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -9.852,73 -3.430 -1.300 -2.500 -5.500 -5.500 von 10 und 19 23 Saldo 21 Finanzergebnis 0,00 0 0 0 0 0 und 22 24 Summe Ordentliches Ergebnis -9.852,73 -3.430 -1.300 -2.500 -5.500 -5.500 20 und 23 27 Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0 und 26 28 Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen -9.852,73 -3.430 -1.300 -2.500 -5.500 -5.500 24 und 27 Leistungsbeziehungen 31 Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 und 30 32 Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen -9.852,73 -3.430 -1.300 -2.500 -5.500 -5.500 28 und 31 Leistungsbeziehungen

61 / 125 R01_PRPQ: 18.11.19 301 / 13 / 20.11.2020 / 10:47 / 0-9 VG Aar-Einrich Klingelbach Teilergebnisplan 2021 5.7.1.0

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt Produktbereich: 5.7 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe: 5.7.1 Wirtschaftsförderung Produkt: 5.7.1.0 Wirtschaftsförderung

lfd. Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Nr. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 in EUR

10 Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 bis 9 14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO 239,30 800 300 300 300 300 53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte 239,30 800 300 300 300 300 Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter 19 Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 239,30 800 300 300 300 300 11 bis 18 20 Saldo Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -239,30 -800 -300 -300 -300 -300 von 10 und 19 23 Saldo 21 Finanzergebnis 0,00 0 0 0 0 0 und 22 24 Summe Ordentliches Ergebnis -239,30 -800 -300 -300 -300 -300 20 und 23 27 Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0 und 26 28 Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen -239,30 -800 -300 -300 -300 -300 24 und 27 Leistungsbeziehungen 31 Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 und 30 32 Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen -239,30 -800 -300 -300 -300 -300 28 und 31 Leistungsbeziehungen

62 / 125 R01_PRPQ: 18.11.19 301 / 13 / 20.11.2020 / 10:47 / 0-9 VG Aar-Einrich Klingelbach Teilergebnisplan 2021 5.7.3.1

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt Produktbereich: 5.7 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe: 5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Produkt: 5.7.3.1 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

lfd. Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Nr. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 in EUR

04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 12.635,36 11.190 8.500 11.200 11.200 11.200 43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche 5.673,60 5.500 2.800 5.500 5.500 5.500 Dienstleistungen 43290000 Sonstige / Vermischte Einnahmen 1.806,42 530 500 500 500 500 43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte 5.155,34 5.160 5.200 5.200 5.200 5.200 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 19.200,00 9.600 13.350 13.350 13.350 0 44120000 Mieten und Pachten 19.200,00 9.600 13.350 13.350 13.350 0 10 Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 31.835,36 20.790 21.850 24.550 24.550 11.200 bis 9 11 - Personalaufwendungen 8.259,45 7.400 9.600 9.600 9.600 9.600 50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer 0,00 0 7.200 7.200 7.200 7.200 50291000 Vergütungen 8.259,45 7.400 0 0 0 0 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer 0,00 0 2.250 2.250 2.250 2.250 50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) 0,00 0 150 150 150 150 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 13.660,40 13.900 13.400 14.000 14.500 14.500 52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind 1.556,49 2.000 2.500 2.500 2.500 2.500 52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und 11.767,94 11.400 10.400 11.000 11.500 11.500 Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 335,97 500 500 500 500 500 14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO 18.413,92 18.430 18.450 18.450 18.450 18.450 53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit 17.183,48 17.200 17.200 17.200 17.200 17.200 sonstigen Gebäuden 53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung 1.230,44 1.230 1.250 1.250 1.250 1.250 19 Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 40.333,77 39.730 41.450 42.050 42.550 42.550 11 bis 18 20 Saldo Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -8.498,41 -18.940 -19.600 -17.500 -18.000 -31.350 von 10 und 19 23 Saldo 21 Finanzergebnis 0,00 0 0 0 0 0 und 22 24 Summe Ordentliches Ergebnis -8.498,41 -18.940 -19.600 -17.500 -18.000 -31.350

63 / 125 R01_PRPQ: 18.11.19 301 / 13 / 20.11.2020 / 10:47 / 0-9 VG Aar-Einrich Klingelbach Teilergebnisplan 2021 5.7.3.1

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt Produktbereich: 5.7 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe: 5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Produkt: 5.7.3.1 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

lfd. Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Nr. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 in EUR

20 und 23 27 Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0 und 26 28 Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen -8.498,41 -18.940 -19.600 -17.500 -18.000 -31.350 24 und 27 Leistungsbeziehungen 31 Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 und 30 32 Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen -8.498,41 -18.940 -19.600 -17.500 -18.000 -31.350 28 und 31 Leistungsbeziehungen

64 / 125 R01_PRPQ: 18.11.19 301 / 13 / 20.11.2020 / 10:47 / 0-9 VG Aar-Einrich Klingelbach Teilergebnisplan 2021 5.7.5.0

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt Produktbereich: 5.7 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe: 5.7.5 Tourismus Produkt: 5.7.5.0 Tourismusförderung

lfd. Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Nr. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 in EUR

10 Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 bis 9 18 - Sonstige laufende Aufwendungen 61,36 70 70 70 70 70 56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der 61,36 70 70 70 70 70 Verwaltungstätigkeit / Sonstige 19 Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 61,36 70 70 70 70 70 11 bis 18 20 Saldo Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -61,36 -70 -70 -70 -70 -70 von 10 und 19 23 Saldo 21 Finanzergebnis 0,00 0 0 0 0 0 und 22 24 Summe Ordentliches Ergebnis -61,36 -70 -70 -70 -70 -70 20 und 23 27 Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0 und 26 28 Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen -61,36 -70 -70 -70 -70 -70 24 und 27 Leistungsbeziehungen 31 Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 und 30 32 Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen -61,36 -70 -70 -70 -70 -70 28 und 31 Leistungsbeziehungen

65 / 125 R01_PRPQ: 18.11.19 301 / 13 / 20.11.2020 / 10:47 / 0-9 VG Aar-Einrich Klingelbach Teilergebnisplan 2021 6.1.1.0

Hauptproduktbereich: 6 Zentrale Finanzdienstleistungen Produktbereich: 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe: 6.1.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Produkt: 6.1.1.0 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

lfd. Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Nr. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 in EUR

01 + Steuern und ähnliche Abgaben 558.116,74 558.960 542.000 576.300 588.400 611.000 40110000 Grundsteuer A 3.315,23 3.320 3.600 3.700 3.700 3.700 40120000 Grundsteuer B 55.705,45 55.700 63.900 65.000 66.000 67.000 40131000 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr 52.270,14 45.000 40.000 55.000 55.000 55.000 40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 387.701,92 392.420 370.000 390.000 400.000 420.000 40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 17.839,64 18.820 19.000 16.500 17.000 17.500 40330000 Hundesteuer 3.181,68 3.200 3.500 3.600 3.700 3.800 40521000 Familienleistungsausgleich 38.102,68 40.500 42.000 42.500 43.000 44.000 02 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 83.103,00 115.670 178.000 140.000 145.000 150.000 41111000 Schlüsselzuweisung A 83.103,00 115.670 138.000 140.000 145.000 150.000 41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / vom Land 0,00 0 40.000 0 0 0 10 Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 641.219,74 674.630 720.000 716.300 733.400 761.000 bis 9 16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 501.647,26 543.570 547.800 548.600 549.700 550.800 54310000 Gewerbesteuerumlage 9.951,26 4.000 4.000 4.100 4.200 4.300 54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise 267.094,00 287.770 304.800 305.000 305.500 306.000 54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden 224.602,00 251.800 239.000 239.500 240.000 240.500 19 Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 501.647,26 543.570 547.800 548.600 549.700 550.800 11 bis 18 20 Saldo Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 139.572,48 131.060 172.200 167.700 183.700 210.200 von 10 und 19 23 Saldo 21 Finanzergebnis 0,00 0 0 0 0 0 und 22 24 Summe Ordentliches Ergebnis 139.572,48 131.060 172.200 167.700 183.700 210.200 20 und 23 27 Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0 und 26 28 Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen 139.572,48 131.060 172.200 167.700 183.700 210.200 24 und 27 Leistungsbeziehungen 31 Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 66 / 125 R01_PRPQ: 18.11.19 301 / 13 / 20.11.2020 / 10:47 / 0-9 VG Aar-Einrich Klingelbach Teilergebnisplan 2021 6.1.1.0

Hauptproduktbereich: 6 Zentrale Finanzdienstleistungen Produktbereich: 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe: 6.1.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Produkt: 6.1.1.0 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

lfd. Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Nr. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 in EUR

und 30 32 Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen 139.572,48 131.060 172.200 167.700 183.700 210.200 28 und 31 Leistungsbeziehungen

67 / 125 R01_PRPQ: 18.11.19 301 / 13 / 20.11.2020 / 10:47 / 0-9 VG Aar-Einrich Klingelbach Teilergebnisplan 2021 6.1.2.0

Hauptproduktbereich: 6 Zentrale Finanzdienstleistungen Produktbereich: 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe: 6.1.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Produkt: 6.1.2.0 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Nr. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 in EUR

09 + Sonstige laufende Erträge 0,00 50 50 50 50 50 46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a. 0,00 50 50 50 50 50 10 Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 0,00 50 50 50 50 50 bis 9 18 - Sonstige laufende Aufwendungen 38,33 0 0 0 0 0 56551003 Einzelwertberichtigung auf Forderungen aus Steuern 38,33 0 0 0 0 0 19 Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 38,33 0 0 0 0 0 11 bis 18 20 Saldo Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -38,33 50 50 50 50 50 von 10 und 19 21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge 1.997,13 550 550 550 550 550 47143000 Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und 1.732,13 200 200 200 200 200 Gemeindeverbänden 47190000 Zinserträge für Kredite / von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen 0,00 50 50 50 50 50 47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) 265,00 300 300 300 300 300 22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen 435,99 530 1.000 10.500 10.500 10.500 57430000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den öffentlichen Bereich / 0,00 0 500 0 0 0 an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände 57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen 415,99 230 0 0 0 0 Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken 57512000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen 0,00 0 0 10.000 10.000 10.000 Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen 57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der 20,00 300 500 500 500 500 Gewerbesteuer (§ 233a AO) 23 Saldo 21 Finanzergebnis 1.561,14 20 -450 -9.950 -9.950 -9.950 und 22 24 Summe Ordentliches Ergebnis 1.522,81 70 -400 -9.900 -9.900 -9.900 20 und 23 27 Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0 und 26

68 / 125 R01_PRPQ: 18.11.19 301 / 13 / 20.11.2020 / 10:47 / 0-9 VG Aar-Einrich Klingelbach Teilergebnisplan 2021 6.1.2.0

Hauptproduktbereich: 6 Zentrale Finanzdienstleistungen Produktbereich: 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe: 6.1.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Produkt: 6.1.2.0 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Nr. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 in EUR

28 Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen 1.522,81 70 -400 -9.900 -9.900 -9.900 24 und 27 Leistungsbeziehungen 31 Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 und 30 32 Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen 1.522,81 70 -400 -9.900 -9.900 -9.900 28 und 31 Leistungsbeziehungen

69 / 125 R01_PRPQ: 18.11.19 301 / 13 / 20.11.2020 / 10:47 / 0-9 VG Aar-Einrich Klingelbach Teilfinanzplan 2021 1.1.1.0 A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung Produkt 1.1.1.0 Verwaltungssteuerung lfd. Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Nr. (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 in EUR 1 2 3 4 5 6

01 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit -920,57 -940 -740 -740 -740 -740 02 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 03 Summe 1 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen -920,57 -940 -740 -740 -740 -740 und 2 04 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 05 Summe 3 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der -920,57 -940 -740 -740 -740 -740 und 4 internen Leistungsbeziehungen 06 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 07 Summe 5 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach -920,57 -940 -740 -740 -740 -740 und 6 Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 16 Saldo 8 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 bis 15 23 Saldo 17 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 bis 22 24 Saldo 16 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 und 23 25 Summe Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts -920,57 -940 -740 -740 -740 -740 7 und 24

R01_FPPR: 27.04.20 301 / 13 / 20.11.2020 / 11:06 / 0-9

70 / 125 VG Aar-Einrich Klingelbach Teilfinanzplan 2021 1.1.1.3 A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung Produkt 1.1.1.3 Öffentlichkeitsarbeit lfd. Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Nr. (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 in EUR 1 2 3 4 5 6

01 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit -906,98 -800 -600 -600 -600 -600 02 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 03 Summe 1 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen -906,98 -800 -600 -600 -600 -600 und 2 04 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 05 Summe 3 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der -906,98 -800 -600 -600 -600 -600 und 4 internen Leistungsbeziehungen 06 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 07 Summe 5 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach -906,98 -800 -600 -600 -600 -600 und 6 Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 16 Saldo 8 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 bis 15 23 Saldo 17 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 bis 22 24 Saldo 16 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 und 23 25 Summe Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts -906,98 -800 -600 -600 -600 -600 7 und 24

R01_FPPR: 27.04.20 301 / 13 / 20.11.2020 / 11:06 / 0-9

71 / 125 VG Aar-Einrich Klingelbach Teilfinanzplan 2021 1.1.1.4 A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung Produkt 1.1.1.4 Gremien lfd. Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Nr. (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 in EUR 1 2 3 4 5 6

01 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit -18.625,14 -19.000 -19.850 -19.850 -19.850 -19.850 02 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 03 Summe 1 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen -18.625,14 -19.000 -19.850 -19.850 -19.850 -19.850 und 2 04 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 05 Summe 3 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der -18.625,14 -19.000 -19.850 -19.850 -19.850 -19.850 und 4 internen Leistungsbeziehungen 06 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 07 Summe 5 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach -18.625,14 -19.000 -19.850 -19.850 -19.850 -19.850 und 6 Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 16 Saldo 8 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 bis 15 23 Saldo 17 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 bis 22 24 Saldo 16 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 und 23 25 Summe Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts -18.625,14 -19.000 -19.850 -19.850 -19.850 -19.850 7 und 24

R01_FPPR: 27.04.20 301 / 13 / 20.11.2020 / 11:06 / 0-9

72 / 125 VG Aar-Einrich Klingelbach Teilfinanzplan 2021 1.1.4.1 A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung Produktgruppe 1.1.4 Zentrale Dienste Produkt 1.1.4.1 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement lfd. Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Nr. (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 in EUR 1 2 3 4 5 6

01 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 4.391,88 2.590 4.000 3.000 3.000 3.000 02 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 03 Summe 1 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen 4.391,88 2.590 4.000 3.000 3.000 3.000 und 2 04 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 05 Summe 3 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der 4.391,88 2.590 4.000 3.000 3.000 3.000 und 4 internen Leistungsbeziehungen 06 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 07 Summe 5 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach 4.391,88 2.590 4.000 3.000 3.000 3.000 und 6 Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 16 Saldo 8 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 bis 15 18 - Auszahlungen für Sachanlagen 2.026,95 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen 2.026,95 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 23 Saldo 17 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2.026,95 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 bis 22 24 Saldo 16 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -2.026,95 -1.250 -1.250 -1.250 -1.250 -1.250 und 23 25 Summe Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts 2.364,93 1.340 2.750 1.750 1.750 1.750 7 und 24

R01_FPPR: 27.04.20 301 / 13 / 20.11.2020 / 11:06 / 0-9

73 / 125 VG Aar-Einrich Klingelbach Teilfinanzplan 2021 1.1.4.2 A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung Produktgruppe 1.1.4 Zentrale Dienste Produkt 1.1.4.2 Liegenschaften lfd. Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Nr. (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 in EUR 1 2 3 4 5 6

01 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 3.332,72 3.330 2.530 2.530 2.530 2.530 02 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 03 Summe 1 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen 3.332,72 3.330 2.530 2.530 2.530 2.530 und 2 04 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 05 Summe 3 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der 3.332,72 3.330 2.530 2.530 2.530 2.530 und 4 internen Leistungsbeziehungen 06 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 07 Summe 5 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach 3.332,72 3.330 2.530 2.530 2.530 2.530 und 6 Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 11 + Einzahlungen für Sachanlagen 0,00 350.000 0 0 0 0 68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 0,00 350.000 0 0 0 0 16 Saldo 8 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 350.000 0 0 0 0 bis 15 18 - Auszahlungen für Sachanlagen 906,34 290.000 10.000 0 0 0 78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 906,34 0 0 0 0 0 78531000 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden 0,00 10.000 0 0 0 0 78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 280.000 10.000 0 0 0 21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten 4.376,00 0 0 0 0 0 78821000 Unfertige Erzeugnisse 4.376,00 0 0 0 0 0 23 Saldo 17 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 5.282,34 290.000 10.000 0 0 0 bis 22 24 Saldo 16 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -5.282,34 60.000 -10.000 0 0 0 und 23 25 Summe Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts -1.949,62 63.330 -7.470 2.530 2.530 2.530 7 und 24

R01_FPPR: 27.04.20 301 / 13 / 20.11.2020 / 11:06 / 0-9

74 / 125 VG Aar-Einrich Klingelbach Teilfinanzplan 2021 1.1.4.6 A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung Produktgruppe 1.1.4 Zentrale Dienste Produkt 1.1.4.6 Versicherungen lfd. Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Nr. (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 in EUR 1 2 3 4 5 6

01 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit -2.481,49 -2.700 -2.700 -2.700 -2.700 -2.700 02 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 03 Summe 1 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen -2.481,49 -2.700 -2.700 -2.700 -2.700 -2.700 und 2 04 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 05 Summe 3 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der -2.481,49 -2.700 -2.700 -2.700 -2.700 -2.700 und 4 internen Leistungsbeziehungen 06 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 07 Summe 5 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach -2.481,49 -2.700 -2.700 -2.700 -2.700 -2.700 und 6 Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 16 Saldo 8 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 bis 15 23 Saldo 17 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 bis 22 24 Saldo 16 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 und 23 25 Summe Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts -2.481,49 -2.700 -2.700 -2.700 -2.700 -2.700 7 und 24

R01_FPPR: 27.04.20 301 / 13 / 20.11.2020 / 11:06 / 0-9

75 / 125 VG Aar-Einrich Klingelbach Teilfinanzplan 2021 1.2.1.0 A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich 1.2 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 1.2.1 Statistik und Wahlen Produkt 1.2.1.0 Statistik und Wahlen lfd. Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Nr. (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 in EUR 1 2 3 4 5 6

01 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit -175,45 0 -500 0 0 -600 02 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 03 Summe 1 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen -175,45 0 -500 0 0 -600 und 2 04 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 05 Summe 3 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der -175,45 0 -500 0 0 -600 und 4 internen Leistungsbeziehungen 06 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 07 Summe 5 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach -175,45 0 -500 0 0 -600 und 6 Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 16 Saldo 8 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 bis 15 23 Saldo 17 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 bis 22 24 Saldo 16 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 und 23 25 Summe Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts -175,45 0 -500 0 0 -600 7 und 24

R01_FPPR: 27.04.20 301 / 13 / 20.11.2020 / 11:06 / 0-9

76 / 125 VG Aar-Einrich Klingelbach Teilfinanzplan 2021 2.5.2.0 A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur Produktbereich 2.5 Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten Produktgruppe 2.5.2 Nichtwissenschaftliche Museen, Einrichtungen Produkt 2.5.2.0 Nichtwissenschaftliche Museen, Einrichtungen lfd. Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Nr. (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 in EUR 1 2 3 4 5 6

01 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit -50,00 -50 -50 -50 -50 -50 02 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 03 Summe 1 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen -50,00 -50 -50 -50 -50 -50 und 2 04 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 05 Summe 3 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der -50,00 -50 -50 -50 -50 -50 und 4 internen Leistungsbeziehungen 06 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 07 Summe 5 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach -50,00 -50 -50 -50 -50 -50 und 6 Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 16 Saldo 8 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 bis 15 23 Saldo 17 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 bis 22 24 Saldo 16 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 und 23 25 Summe Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts -50,00 -50 -50 -50 -50 -50 7 und 24

R01_FPPR: 27.04.20 301 / 13 / 20.11.2020 / 11:06 / 0-9

77 / 125 VG Aar-Einrich Klingelbach Teilfinanzplan 2021 2.6.2.0 A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur Produktbereich 2.6 Theater, Musikpflege, Musikschulen Produktgruppe 2.6.2 Musikpflege (ohne Musikschule) Produkt 2.6.2.0 Musikpflege (ohne Musikschulen) lfd. Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Nr. (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 in EUR 1 2 3 4 5 6

01 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit -80,00 -80 -80 -80 -80 -80 02 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 03 Summe 1 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen -80,00 -80 -80 -80 -80 -80 und 2 04 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 05 Summe 3 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der -80,00 -80 -80 -80 -80 -80 und 4 internen Leistungsbeziehungen 06 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 07 Summe 5 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach -80,00 -80 -80 -80 -80 -80 und 6 Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 16 Saldo 8 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 bis 15 23 Saldo 17 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 bis 22 24 Saldo 16 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 und 23 25 Summe Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts -80,00 -80 -80 -80 -80 -80 7 und 24

R01_FPPR: 27.04.20 301 / 13 / 20.11.2020 / 11:06 / 0-9

78 / 125 VG Aar-Einrich Klingelbach Teilfinanzplan 2021 2.7.2.0 A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur Produktbereich 2.7 Volkshochschulen, Büchereien u.a. Produktgruppe 2.7.2 Büchereien Produkt 2.7.2.0 Büchereien lfd. Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Nr. (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 in EUR 1 2 3 4 5 6

01 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit -752,00 -750 -800 -800 -800 -800 02 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 03 Summe 1 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen -752,00 -750 -800 -800 -800 -800 und 2 04 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 05 Summe 3 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der -752,00 -750 -800 -800 -800 -800 und 4 internen Leistungsbeziehungen 06 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 07 Summe 5 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach -752,00 -750 -800 -800 -800 -800 und 6 Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 16 Saldo 8 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 bis 15 23 Saldo 17 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 bis 22 24 Saldo 16 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 und 23 25 Summe Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts -752,00 -750 -800 -800 -800 -800 7 und 24

R01_FPPR: 27.04.20 301 / 13 / 20.11.2020 / 11:06 / 0-9

79 / 125 VG Aar-Einrich Klingelbach Teilfinanzplan 2021 2.8.1.0 A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur Produktbereich 2.8 Heimat- und sonstige Kulturpflege Produktgruppe 2.8.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege Produkt 2.8.1.0 Heimat- und sonstige Kulturpflege lfd. Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Nr. (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 in EUR 1 2 3 4 5 6

01 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit -1.344,92 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 02 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 03 Summe 1 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen -1.344,92 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 und 2 04 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 05 Summe 3 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der -1.344,92 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 und 4 internen Leistungsbeziehungen 06 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 07 Summe 5 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach -1.344,92 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 und 6 Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 16 Saldo 8 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 bis 15 23 Saldo 17 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 bis 22 24 Saldo 16 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 und 23 25 Summe Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts -1.344,92 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 7 und 24

R01_FPPR: 27.04.20 301 / 13 / 20.11.2020 / 11:06 / 0-9

80 / 125 VG Aar-Einrich Klingelbach Teilfinanzplan 2021 3.3.1.0 A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend Produktbereich 3.3 Förderung der Wohlfahrtspflege Produktgruppe 3.3.1 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege Produkt 3.3.1.0 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege lfd. Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Nr. (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 in EUR 1 2 3 4 5 6

01 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit -1.373,83 -1.380 -1.400 -1.400 -1.400 -1.400 02 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 03 Summe 1 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen -1.373,83 -1.380 -1.400 -1.400 -1.400 -1.400 und 2 04 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 05 Summe 3 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der -1.373,83 -1.380 -1.400 -1.400 -1.400 -1.400 und 4 internen Leistungsbeziehungen 06 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 07 Summe 5 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach -1.373,83 -1.380 -1.400 -1.400 -1.400 -1.400 und 6 Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 16 Saldo 8 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 bis 15 23 Saldo 17 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 bis 22 24 Saldo 16 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 und 23 25 Summe Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts -1.373,83 -1.380 -1.400 -1.400 -1.400 -1.400 7 und 24

R01_FPPR: 27.04.20 301 / 13 / 20.11.2020 / 11:06 / 0-9

81 / 125 VG Aar-Einrich Klingelbach Teilfinanzplan 2021 3.6.5.0 A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend Produktbereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 3.6.5 Tageseinrichtung für Kinder Produkt 3.6.5.0 Tageseinrichtung für Kinder lfd. Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Nr. (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 in EUR 1 2 3 4 5 6

01 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 0,00 0 -55.000 -55.000 -55.000 -55.000 02 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 03 Summe 1 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen 0,00 0 -55.000 -55.000 -55.000 -55.000 und 2 04 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 05 Summe 3 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der 0,00 0 -55.000 -55.000 -55.000 -55.000 und 4 internen Leistungsbeziehungen 06 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 07 Summe 5 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach 0,00 0 -55.000 -55.000 -55.000 -55.000 und 6 Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 16 Saldo 8 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 bis 15 23 Saldo 17 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 bis 22 24 Saldo 16 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 und 23 25 Summe Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts 0,00 0 -55.000 -55.000 -55.000 -55.000 7 und 24

R01_FPPR: 27.04.20 301 / 13 / 20.11.2020 / 11:06 / 0-9

82 / 125 VG Aar-Einrich Klingelbach Teilfinanzplan 2021 3.6.6.0 A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend Produktbereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 3.6.6 Einrichtungen der Jugendarbeit Produkt 3.6.6.0 Einrichtungen der Jugendarbeit lfd. Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Nr. (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 in EUR 1 2 3 4 5 6

01 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit -4.441,64 -2.450 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 02 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 03 Summe 1 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen -4.441,64 -2.450 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 und 2 04 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 05 Summe 3 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der -4.441,64 -2.450 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 und 4 internen Leistungsbeziehungen 06 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 07 Summe 5 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach -4.441,64 -2.450 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 und 6 Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 16 Saldo 8 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 bis 15 18 - Auszahlungen für Sachanlagen 0,00 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 0,00 1.250 0 0 0 0 78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen 0,00 0 1.250 1.250 1.250 1.250 23 Saldo 17 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 bis 22 24 Saldo 16 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 -1.250 -1.250 -1.250 -1.250 -1.250 und 23 25 Summe Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts -4.441,64 -3.700 -3.750 -3.750 -3.750 -3.750 7 und 24

R01_FPPR: 27.04.20 301 / 13 / 20.11.2020 / 11:06 / 0-9

83 / 125 VG Aar-Einrich Klingelbach Teilfinanzplan 2021 4.2.1.0 A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport Produktbereich 4.2 Sportförderung Produktgruppe 4.2.1 Förderung des Sports Produkt 4.2.1.0 Förderung des Sports lfd. Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Nr. (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 in EUR 1 2 3 4 5 6

01 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit -1.080,00 -80 -80 -80 -80 -80 02 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 03 Summe 1 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen -1.080,00 -80 -80 -80 -80 -80 und 2 04 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 05 Summe 3 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der -1.080,00 -80 -80 -80 -80 -80 und 4 internen Leistungsbeziehungen 06 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 07 Summe 5 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach -1.080,00 -80 -80 -80 -80 -80 und 6 Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 16 Saldo 8 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 bis 15 23 Saldo 17 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 bis 22 24 Saldo 16 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 und 23 25 Summe Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts -1.080,00 -80 -80 -80 -80 -80 7 und 24

R01_FPPR: 27.04.20 301 / 13 / 20.11.2020 / 11:06 / 0-9

84 / 125 VG Aar-Einrich Klingelbach Teilfinanzplan 2021 5.1.1.0 A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt Produktbereich 5.1 Räumliche Planung und Entwicklung Produktgruppe 5.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Produkt 5.1.1.0 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen lfd. Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Nr. (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 in EUR 1 2 3 4 5 6

01 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit -3.853,29 -3.000 -1.000 0 0 0 02 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 03 Summe 1 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen -3.853,29 -3.000 -1.000 0 0 0 und 2 04 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 05 Summe 3 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der -3.853,29 -3.000 -1.000 0 0 0 und 4 internen Leistungsbeziehungen 06 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 07 Summe 5 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach -3.853,29 -3.000 -1.000 0 0 0 und 6 Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 16 Saldo 8 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 bis 15 23 Saldo 17 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 bis 22 24 Saldo 16 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 und 23 25 Summe Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts -3.853,29 -3.000 -1.000 0 0 0 7 und 24

R01_FPPR: 27.04.20 301 / 13 / 20.11.2020 / 11:06 / 0-9

85 / 125 VG Aar-Einrich Klingelbach Teilfinanzplan 2021 5.2.2.5 A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt Produktbereich 5.2 Bauen und Wohnen Produktgruppe 5.2.2 Wohnungsbauförderung Produkt 5.2.2.5 Grunderwerb zur Weiterveräußerung (zur Bereitstellung von Bauland für den Wohnungsbau lfd. Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Nr. (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 in EUR 1 2 3 4 5 6

01 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 02 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 03 Summe 1 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 und 2 04 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 05 Summe 3 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der 0,00 0 0 0 0 0 und 4 internen Leistungsbeziehungen 06 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten 0,00 0 100.000 150.000 150.000 150.000 68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren 0,00 0 100.000 150.000 150.000 150.000 16 Saldo 8 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 100.000 150.000 150.000 150.000 bis 15 23 Saldo 17 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 bis 22 24 Saldo 16 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 100.000 150.000 150.000 150.000 und 23 25 Summe Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts 0,00 0 100.000 150.000 150.000 150.000 7 und 24

R01_FPPR: 27.04.20 301 / 13 / 20.11.2020 / 11:06 / 0-9

86 / 125 VG Aar-Einrich Klingelbach Teilfinanzplan 2021 5.3.1.2 A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung Produktgruppe 5.3.1 Elektrizitätsversorgung Produkt 5.3.1.2 Stromnetz Verbandsgemeinde Katzenelnbogen Anstalt des öffentlichen Rechts lfd. Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Nr. (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 in EUR 1 2 3 4 5 6

01 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 02 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen 3.058,90 -950 3.320 3.390 3.560 3.610 03 Summe 1 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen 3.058,90 -950 3.320 3.390 3.560 3.610 und 2 04 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 05 Summe 3 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der 3.058,90 -950 3.320 3.390 3.560 3.610 und 4 internen Leistungsbeziehungen 06 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 07 Summe 5 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach 3.058,90 -950 3.320 3.390 3.560 3.610 und 6 Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 16 Saldo 8 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 bis 15 23 Saldo 17 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 bis 22 24 Saldo 16 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 und 23 25 Summe Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts 3.058,90 -950 3.320 3.390 3.560 3.610 7 und 24

R01_FPPR: 27.04.20 301 / 13 / 20.11.2020 / 11:06 / 0-9

87 / 125 VG Aar-Einrich Klingelbach Teilfinanzplan 2021 5.3.7.0 A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung Produktgruppe 5.3.7 Abfallwirtschaft Produkt 5.3.7.0 Abfallwirtschaft lfd. Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Nr. (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 in EUR 1 2 3 4 5 6

01 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit -500,00 -500 -500 -500 -500 -500 02 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 03 Summe 1 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen -500,00 -500 -500 -500 -500 -500 und 2 04 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 05 Summe 3 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der -500,00 -500 -500 -500 -500 -500 und 4 internen Leistungsbeziehungen 06 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 07 Summe 5 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach -500,00 -500 -500 -500 -500 -500 und 6 Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 16 Saldo 8 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 bis 15 23 Saldo 17 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 bis 22 24 Saldo 16 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 und 23 25 Summe Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts -500,00 -500 -500 -500 -500 -500 7 und 24

R01_FPPR: 27.04.20 301 / 13 / 20.11.2020 / 11:06 / 0-9

88 / 125 VG Aar-Einrich Klingelbach Teilfinanzplan 2021 5.4.1.0 A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt Produktbereich 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe 5.4.1 Gemeindestraßen / Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist Produkt 5.4.1.0 Gemeindestraßen lfd. Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Nr. (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 in EUR 1 2 3 4 5 6

01 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit -31.474,09 -31.600 -32.600 -32.800 -33.200 -33.300 02 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 03 Summe 1 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen -31.474,09 -31.600 -32.600 -32.800 -33.200 -33.300 und 2 04 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 05 Summe 3 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der -31.474,09 -31.600 -32.600 -32.800 -33.200 -33.300 und 4 internen Leistungsbeziehungen 06 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 07 Summe 5 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach -31.474,09 -31.600 -32.600 -32.800 -33.200 -33.300 und 6 Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 16 Saldo 8 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 bis 15 18 - Auszahlungen für Sachanlagen 1.098,30 920.000 2.030.000 150.000 150.000 0 78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 1.098,30 920.000 2.030.000 150.000 150.000 0 23 Saldo 17 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 1.098,30 920.000 2.030.000 150.000 150.000 0 bis 22 24 Saldo 16 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -1.098,30 -920.000 -2.030.000 -150.000 -150.000 0 und 23 25 Summe Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts -32.572,39 -951.600 -2.062.600 -182.800 -183.200 -33.300 7 und 24

R01_FPPR: 27.04.20 301 / 13 / 20.11.2020 / 11:06 / 0-9

89 / 125 VG Aar-Einrich Klingelbach Teilfinanzplan 2021 5.4.1.5 A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt Produktbereich 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe 5.4.1 Gemeindestraßen / Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist Produkt 5.4.1.5 Konzessionsabgaben lfd. Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Nr. (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 in EUR 1 2 3 4 5 6

01 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 16.401,04 16.500 16.200 16.800 17.400 18.000 02 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 03 Summe 1 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen 16.401,04 16.500 16.200 16.800 17.400 18.000 und 2 04 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 05 Summe 3 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der 16.401,04 16.500 16.200 16.800 17.400 18.000 und 4 internen Leistungsbeziehungen 06 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 07 Summe 5 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach 16.401,04 16.500 16.200 16.800 17.400 18.000 und 6 Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 16 Saldo 8 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 bis 15 23 Saldo 17 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 bis 22 24 Saldo 16 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 und 23 25 Summe Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts 16.401,04 16.500 16.200 16.800 17.400 18.000 7 und 24

R01_FPPR: 27.04.20 301 / 13 / 20.11.2020 / 11:06 / 0-9

90 / 125 VG Aar-Einrich Klingelbach Teilfinanzplan 2021 5.5.1.0 A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt Produktbereich 5.5 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 5.5.1 Öffentliches Grün / Landschaftsbau Produkt 5.5.1.0 Öffentliches Grün / Landschaftsbau lfd. Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Nr. (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 in EUR 1 2 3 4 5 6

01 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit -12.491,32 -12.500 -8.600 -9.600 -9.600 -9.600 02 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 03 Summe 1 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen -12.491,32 -12.500 -8.600 -9.600 -9.600 -9.600 und 2 04 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 05 Summe 3 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der -12.491,32 -12.500 -8.600 -9.600 -9.600 -9.600 und 4 internen Leistungsbeziehungen 06 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 07 Summe 5 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach -12.491,32 -12.500 -8.600 -9.600 -9.600 -9.600 und 6 Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 16 Saldo 8 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 bis 15 23 Saldo 17 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 bis 22 24 Saldo 16 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 und 23 25 Summe Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts -12.491,32 -12.500 -8.600 -9.600 -9.600 -9.600 7 und 24

R01_FPPR: 27.04.20 301 / 13 / 20.11.2020 / 11:06 / 0-9

91 / 125 VG Aar-Einrich Klingelbach Teilfinanzplan 2021 5.5.2.1 A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt Produktbereich 5.5 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 5.5.2 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen / Gewässerschutz Produkt 5.5.2.1 Gewässerunterhaltung lfd. Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Nr. (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 in EUR 1 2 3 4 5 6

01 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 1.246,44 0 0 0 0 0 02 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 03 Summe 1 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen 1.246,44 0 0 0 0 0 und 2 04 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 05 Summe 3 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der 1.246,44 0 0 0 0 0 und 4 internen Leistungsbeziehungen 06 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 07 Summe 5 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach 1.246,44 0 0 0 0 0 und 6 Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 16 Saldo 8 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 bis 15 23 Saldo 17 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 bis 22 24 Saldo 16 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 und 23 25 Summe Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts 1.246,44 0 0 0 0 0 7 und 24

R01_FPPR: 27.04.20 301 / 13 / 20.11.2020 / 11:06 / 0-9

92 / 125 VG Aar-Einrich Klingelbach Teilfinanzplan 2021 5.5.3.0 A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt Produktbereich 5.5 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 5.5.3 Friedhofs- und Bestattungswesen Produkt 5.5.3.0 Friedhofs- und Bestattungswesen lfd. Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Nr. (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 in EUR 1 2 3 4 5 6

01 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit -13.750,51 -8.700 -730 -730 -730 -730 02 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 03 Summe 1 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen -13.750,51 -8.700 -730 -730 -730 -730 und 2 04 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 05 Summe 3 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der -13.750,51 -8.700 -730 -730 -730 -730 und 4 internen Leistungsbeziehungen 06 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 07 Summe 5 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach -13.750,51 -8.700 -730 -730 -730 -730 und 6 Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 09 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 1.000 1.000 1.000 1.000 68270000 Grabnutzungsentgelte 0,00 0 1.000 1.000 1.000 1.000 16 Saldo 8 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 1.000 1.000 1.000 1.000 bis 15 23 Saldo 17 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 bis 22 24 Saldo 16 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 1.000 1.000 1.000 1.000 und 23 25 Summe Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts -13.750,51 -8.700 270 270 270 270 7 und 24

R01_FPPR: 27.04.20 301 / 13 / 20.11.2020 / 11:06 / 0-9

93 / 125 VG Aar-Einrich Klingelbach Teilfinanzplan 2021 5.5.5.1 A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt Produktbereich 5.5 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 5.5.5 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau Produkt 5.5.5.1 Kommunale Forstwirtschaft lfd. Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Nr. (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 in EUR 1 2 3 4 5 6

01 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 3.370,71 -6.260 -10.090 -8.960 -6.710 -5.210 02 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 03 Summe 1 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen 3.370,71 -6.260 -10.090 -8.960 -6.710 -5.210 und 2 04 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 05 Summe 3 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der 3.370,71 -6.260 -10.090 -8.960 -6.710 -5.210 und 4 internen Leistungsbeziehungen 06 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 07 Summe 5 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach 3.370,71 -6.260 -10.090 -8.960 -6.710 -5.210 und 6 Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 16 Saldo 8 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 bis 15 23 Saldo 17 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 bis 22 24 Saldo 16 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 und 23 25 Summe Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts 3.370,71 -6.260 -10.090 -8.960 -6.710 -5.210 7 und 24

R01_FPPR: 27.04.20 301 / 13 / 20.11.2020 / 11:06 / 0-9

94 / 125 VG Aar-Einrich Klingelbach Teilfinanzplan 2021 5.5.5.9 A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt Produktbereich 5.5 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 5.5.5 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau Produkt 5.5.5.9 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege lfd. Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Nr. (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 in EUR 1 2 3 4 5 6

01 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit -3.310,81 3.420 5.500 3.500 3.500 3.500 02 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 03 Summe 1 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen -3.310,81 3.420 5.500 3.500 3.500 3.500 und 2 04 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 05 Summe 3 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der -3.310,81 3.420 5.500 3.500 3.500 3.500 und 4 internen Leistungsbeziehungen 06 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 07 Summe 5 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach -3.310,81 3.420 5.500 3.500 3.500 3.500 und 6 Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 11 + Einzahlungen für Sachanlagen 0,00 56.000 135.000 0 0 0 68530000 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und 0,00 56.000 135.000 0 0 0 grundstücksgleiche Rechte 16 Saldo 8 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 56.000 135.000 0 0 0 bis 15 18 - Auszahlungen für Sachanlagen 0,00 75.000 180.000 3.000 0 0 78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 75.000 180.000 3.000 0 0 23 Saldo 17 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 75.000 180.000 3.000 0 0 bis 22 24 Saldo 16 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 -19.000 -45.000 -3.000 0 0 und 23 25 Summe Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts -3.310,81 -15.580 -39.500 500 3.500 3.500 7 und 24

R01_FPPR: 27.04.20 301 / 13 / 20.11.2020 / 11:06 / 0-9

95 / 125 VG Aar-Einrich Klingelbach Teilfinanzplan 2021 5.7.1.0 A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt Produktbereich 5.7 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe 5.7.1 Wirtschaftsförderung Produkt 5.7.1.0 Wirtschaftsförderung lfd. Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Nr. (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 in EUR 1 2 3 4 5 6

01 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 02 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 03 Summe 1 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 und 2 04 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 05 Summe 3 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der 0,00 0 0 0 0 0 und 4 internen Leistungsbeziehungen 06 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 16 Saldo 8 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 bis 15 17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 258,37 0 0 0 0 0 78143000 Investitionszuwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden 258,37 0 0 0 0 0 und Gemeindeverbänden 23 Saldo 17 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 258,37 0 0 0 0 0 bis 22 24 Saldo 16 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -258,37 0 0 0 0 0 und 23 25 Summe Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts -258,37 0 0 0 0 0 7 und 24

R01_FPPR: 27.04.20 301 / 13 / 20.11.2020 / 11:06 / 0-9

96 / 125 VG Aar-Einrich Klingelbach Teilfinanzplan 2021 5.7.3.1 A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt Produktbereich 5.7 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe 5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Produkt 5.7.3.1 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen lfd. Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Nr. (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 in EUR 1 2 3 4 5 6

01 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 3.866,25 -5.670 -6.350 -4.250 -4.750 -18.100 02 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 03 Summe 1 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen 3.866,25 -5.670 -6.350 -4.250 -4.750 -18.100 und 2 04 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 05 Summe 3 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der 3.866,25 -5.670 -6.350 -4.250 -4.750 -18.100 und 4 internen Leistungsbeziehungen 06 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 07 Summe 5 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach 3.866,25 -5.670 -6.350 -4.250 -4.750 -18.100 und 6 Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 16 Saldo 8 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 bis 15 18 - Auszahlungen für Sachanlagen 15.192,63 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 15.192,63 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 23 Saldo 17 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 15.192,63 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 bis 22 24 Saldo 16 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -15.192,63 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 und 23 25 Summe Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts -11.326,38 -8.170 -8.850 -6.750 -7.250 -20.600 7 und 24

R01_FPPR: 27.04.20 301 / 13 / 20.11.2020 / 11:06 / 0-9

97 / 125 VG Aar-Einrich Klingelbach Teilfinanzplan 2021 5.7.5.0 A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt Produktbereich 5.7 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe 5.7.5 Tourismus Produkt 5.7.5.0 Tourismusförderung lfd. Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Nr. (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 in EUR 1 2 3 4 5 6

01 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit -61,36 -70 -70 -70 -70 -70 02 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 03 Summe 1 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen -61,36 -70 -70 -70 -70 -70 und 2 04 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 05 Summe 3 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der -61,36 -70 -70 -70 -70 -70 und 4 internen Leistungsbeziehungen 06 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 07 Summe 5 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach -61,36 -70 -70 -70 -70 -70 und 6 Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 16 Saldo 8 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 bis 15 23 Saldo 17 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 bis 22 24 Saldo 16 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 und 23 25 Summe Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts -61,36 -70 -70 -70 -70 -70 7 und 24

R01_FPPR: 27.04.20 301 / 13 / 20.11.2020 / 11:06 / 0-9

98 / 125 VG Aar-Einrich Klingelbach Teilfinanzplan 2021 6.1.1.0 A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzdienstleistungen Produktbereich 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe 6.1.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Produkt 6.1.1.0 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen lfd. Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Nr. (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 in EUR 1 2 3 4 5 6

01 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 133.562,21 131.060 172.200 167.700 183.700 210.200 02 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 03 Summe 1 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen 133.562,21 131.060 172.200 167.700 183.700 210.200 und 2 04 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 05 Summe 3 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der 133.562,21 131.060 172.200 167.700 183.700 210.200 und 4 internen Leistungsbeziehungen 06 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 07 Summe 5 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach 133.562,21 131.060 172.200 167.700 183.700 210.200 und 6 Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 16 Saldo 8 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 bis 15 23 Saldo 17 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 bis 22 24 Saldo 16 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 und 23 25 Summe Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts 133.562,21 131.060 172.200 167.700 183.700 210.200 7 und 24

R01_FPPR: 27.04.20 301 / 13 / 20.11.2020 / 11:06 / 0-9

99 / 125 VG Aar-Einrich Klingelbach Teilfinanzplan 2021 6.1.2.0 A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzdienstleistungen Produktbereich 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe 6.1.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Produkt 6.1.2.0 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft lfd. Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Nr. (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 in EUR 1 2 3 4 5 6

01 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 122,00 50 50 50 50 50 02 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen 1.497,86 20 -450 -9.950 -9.950 -9.950 03 Summe 1 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen 1.619,86 70 -400 -9.900 -9.900 -9.900 und 2 04 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 05 Summe 3 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der 1.619,86 70 -400 -9.900 -9.900 -9.900 und 4 internen Leistungsbeziehungen 06 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 07 Summe 5 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach 1.619,86 70 -400 -9.900 -9.900 -9.900 und 6 Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 16 Saldo 8 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 bis 15 23 Saldo 17 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 bis 22 24 Saldo 16 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 und 23 25 Summe Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts 1.619,86 70 -400 -9.900 -9.900 -9.900 7 und 24

R01_FPPR: 27.04.20 301 / 13 / 20.11.2020 / 11:06 / 0-9

100 / 125 VG Aar-Einrich Klingelbach Investitionsübersicht 2021 1.1.4.1 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung Produktgruppe: 1.1.4 Zentrale Dienste Produkt: 1.1.4.1 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

lfd. Investitionsmaßnahmen oberhalb bis ein- Ansatz Planung Planung Planung Planungs- Gesamt- Nr. der festgesetzten Wertgrenze schließlich 2021 2022 2023 2024 daten der ein-/ des Haushalts- weiteren auszah- vorjahres Haushalts- lungen bereitge- folgejahre über den stellte Mittel bis zum Gesamt- Abschluss zeitraum der der Maßnahme Maßnahme) in EUR

Maßnahme: 114100002000 Hauptverwaltung

16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 18 Auszahlungen für Sachanlagen 0 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 0 78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen 0 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 0 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 0 24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 -1.250 -1.250 -1.250 -1.250 -1.250 0

R01_FBPR: 25.09.20 301 / 13 / 20.11.2020 / 11:07 / 0-9 101 / 125 VG Aar-Einrich Klingelbach Investitionsübersicht 2021 1.1.4.2 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung Produktgruppe: 1.1.4 Zentrale Dienste Produkt: 1.1.4.2 Liegenschaften

lfd. Investitionsmaßnahmen oberhalb bis ein- Ansatz Planung Planung Planung Planungs- Gesamt- Nr. der festgesetzten Wertgrenze schließlich 2021 2022 2023 2024 daten der ein-/ des Haushalts- weiteren auszah- vorjahres Haushalts- lungen bereitge- folgejahre über den stellte Mittel bis zum Gesamt- Abschluss zeitraum der der Maßnahme Maßnahme) in EUR

Maßnahme: 114200088200 Sonst- Grundverm. -unbeb. Grundstücke-

11 Einzahlungen für Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 0 68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 0 0 0 0 0 0 0 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 18 Auszahlungen für Sachanlagen 0 10.000 0 0 0 0 0 78531000 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden 0 0 0 0 0 0 0 78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 10.000 0 0 0 0 0 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 10.000 0 0 0 0 0 24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 -10.000 0 0 0 0 0

Maßnahme: 541000063014 Baugebiet "Thornsgraben II"

16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten 0 0 0 0 0 0 0 78821000 Unfertige Erzeugnisse 0 0 0 0 0 0 0 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0

Maßnahme: 541000063015 Baugebiet "Steinacker"

R01_FBPR: 25.09.20 301 / 13 / 20.11.2020 / 11:07 / 0-9 102 / 125 VG Aar-Einrich Klingelbach Investitionsübersicht 2021 1.1.4.2 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung Produktgruppe: 1.1.4 Zentrale Dienste Produkt: 1.1.4.2 Liegenschaften

lfd. Investitionsmaßnahmen oberhalb bis ein- Ansatz Planung Planung Planung Planungs- Gesamt- Nr. der festgesetzten Wertgrenze schließlich 2021 2022 2023 2024 daten der ein-/ des Haushalts- weiteren auszah- vorjahres Haushalts- lungen bereitge- folgejahre über den stellte Mittel bis zum Gesamt- Abschluss zeitraum der der Maßnahme Maßnahme) in EUR

16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten 0 0 0 0 0 0 0 78821000 Unfertige Erzeugnisse 0 0 0 0 0 0 0 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0

R01_FBPR: 25.09.20 301 / 13 / 20.11.2020 / 11:07 / 0-9 103 / 125 VG Aar-Einrich Klingelbach Investitionsübersicht 2021 3.6.6.0 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend Produktbereich: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe: 3.6.6 Einrichtungen der Jugendarbeit Produkt: 3.6.6.0 Einrichtungen der Jugendarbeit

lfd. Investitionsmaßnahmen oberhalb bis ein- Ansatz Planung Planung Planung Planungs- Gesamt- Nr. der festgesetzten Wertgrenze schließlich 2021 2022 2023 2024 daten der ein-/ des Haushalts- weiteren auszah- vorjahres Haushalts- lungen bereitge- folgejahre über den stellte Mittel bis zum Gesamt- Abschluss zeitraum der der Maßnahme Maßnahme) in EUR

Maßnahme: 366020046800 Spielplatz

16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 18 Auszahlungen für Sachanlagen 0 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 0 78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 0 0 0 0 0 0 0 78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen 0 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 0 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 0 24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 -1.250 -1.250 -1.250 -1.250 -1.250 0

R01_FBPR: 25.09.20 301 / 13 / 20.11.2020 / 11:07 / 0-9 104 / 125 VG Aar-Einrich Klingelbach Investitionsübersicht 2021 5.2.2.5 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt Produktbereich: 5.2 Bauen und Wohnen Produktgruppe: 5.2.2 Wohnungsbauförderung Produkt: 5.2.2.5 Grunderwerb zur Weiterveräußerung (zur Bereitstellung von Bauland für den Wohnungsbau

lfd. Investitionsmaßnahmen oberhalb bis ein- Ansatz Planung Planung Planung Planungs- Gesamt- Nr. der festgesetzten Wertgrenze schließlich 2021 2022 2023 2024 daten der ein-/ des Haushalts- weiteren auszah- vorjahres Haushalts- lungen bereitge- folgejahre über den stellte Mittel bis zum Gesamt- Abschluss zeitraum der der Maßnahme Maßnahme) in EUR

Maßnahme: 522500014310 Veräußerung Bauplätze

14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten 0 100.000 150.000 150.000 150.000 150.000 0 68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren 0 100.000 150.000 150.000 150.000 150.000 0 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 100.000 150.000 150.000 150.000 150.000 0 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 100.000 150.000 150.000 150.000 150.000 0

R01_FBPR: 25.09.20 301 / 13 / 20.11.2020 / 11:07 / 0-9 105 / 125 VG Aar-Einrich Klingelbach Investitionsübersicht 2021 5.4.1.0 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe: 5.4.1 Gemeindestraßen / Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist Produkt: 5.4.1.0 Gemeindestraßen

lfd. Investitionsmaßnahmen oberhalb bis ein- Ansatz Planung Planung Planung Planungs- Gesamt- Nr. der festgesetzten Wertgrenze schließlich 2021 2022 2023 2024 daten der ein-/ des Haushalts- weiteren auszah- vorjahres Haushalts- lungen bereitge- folgejahre über den stellte Mittel bis zum Gesamt- Abschluss zeitraum der der Maßnahme Maßnahme) in EUR

Maßnahme: 1 Straßenausbau Kirchstraße / Gartenstraße / Bangert

16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 18 Auszahlungen für Sachanlagen 0 20.000 150.000 150.000 0 0 0 78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 20.000 150.000 150.000 0 0 0 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 20.000 150.000 150.000 0 0 0 24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 -20.000 -150.000 -150.000 0 0 0

Maßnahme: 541000063002 Baumaßnahme Verlängerung Gehweg Lahnstraße

16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 18 Auszahlungen für Sachanlagen 0 250.000 0 0 0 0 0 78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 250.000 0 0 0 0 0 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 250.000 0 0 0 0 0 24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 -250.000 0 0 0 0 0

Maßnahme: 541000063008 Baugebiet Kirchstraße

16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 18 Auszahlungen für Sachanlagen 0 900.000 0 0 0 0 0 78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 900.000 0 0 0 0 0

R01_FBPR: 25.09.20 301 / 13 / 20.11.2020 / 11:07 / 0-9 106 / 125 VG Aar-Einrich Klingelbach Investitionsübersicht 2021 5.4.1.0 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe: 5.4.1 Gemeindestraßen / Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist Produkt: 5.4.1.0 Gemeindestraßen

lfd. Investitionsmaßnahmen oberhalb bis ein- Ansatz Planung Planung Planung Planungs- Gesamt- Nr. der festgesetzten Wertgrenze schließlich 2021 2022 2023 2024 daten der ein-/ des Haushalts- weiteren auszah- vorjahres Haushalts- lungen bereitge- folgejahre über den stellte Mittel bis zum Gesamt- Abschluss zeitraum der der Maßnahme Maßnahme) in EUR

23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 900.000 0 0 0 0 0 24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 -900.000 0 0 0 0 0

Maßnahme: 541000063014 Baugebiet "Thornsgraben II"

16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 18 Auszahlungen für Sachanlagen 0 860.000 0 0 0 0 0 78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 860.000 0 0 0 0 0 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 860.000 0 0 0 0 0 24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 -860.000 0 0 0 0 0

R01_FBPR: 25.09.20 301 / 13 / 20.11.2020 / 11:07 / 0-9 107 / 125 VG Aar-Einrich Klingelbach Investitionsübersicht 2021 5.5.5.9 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt Produktbereich: 5.5 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe: 5.5.5 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau Produkt: 5.5.5.9 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

lfd. Investitionsmaßnahmen oberhalb bis ein- Ansatz Planung Planung Planung Planungs- Gesamt- Nr. der festgesetzten Wertgrenze schließlich 2021 2022 2023 2024 daten der ein-/ des Haushalts- weiteren auszah- vorjahres Haushalts- lungen bereitge- folgejahre über den stellte Mittel bis zum Gesamt- Abschluss zeitraum der der Maßnahme Maßnahme) in EUR

Maßnahme: 555900078000 Feld- und Waldwegebau

11 Einzahlungen für Sachanlagen 0 135.000 0 0 0 0 0 68530000 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und 0 135.000 0 0 0 0 0 grundstücksgleiche Rechte 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 135.000 0 0 0 0 0 18 Auszahlungen für Sachanlagen 0 180.000 3.000 0 0 0 0 78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 180.000 3.000 0 0 0 0 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 180.000 3.000 0 0 0 0 24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 -45.000 -3.000 0 0 0 0

R01_FBPR: 25.09.20 301 / 13 / 20.11.2020 / 11:07 / 0-9 108 / 125 VG Aar-Einrich Klingelbach Investitionsübersicht 2021 5.7.1.0 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt Produktbereich: 5.7 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe: 5.7.1 Wirtschaftsförderung Produkt: 5.7.1.0 Wirtschaftsförderung

lfd. Investitionsmaßnahmen oberhalb bis ein- Ansatz Planung Planung Planung Planungs- Gesamt- Nr. der festgesetzten Wertgrenze schließlich 2021 2022 2023 2024 daten der ein-/ des Haushalts- weiteren auszah- vorjahres Haushalts- lungen bereitge- folgejahre über den stellte Mittel bis zum Gesamt- Abschluss zeitraum der der Maßnahme Maßnahme) in EUR

Maßnahme: 571000079100 Investitionskostenzuschuss DSL-Versorgung

16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 0 0 0 0 0 0 0 78143000 Investitionszuwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die 0 0 0 0 0 0 0 Gemeinden und Gemeindeverbänden 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0

R01_FBPR: 25.09.20 301 / 13 / 20.11.2020 / 11:07 / 0-9 109 / 125 VG Aar-Einrich Klingelbach Investitionsübersicht 2021 5.7.3.1 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt Produktbereich: 5.7 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe: 5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Produkt: 5.7.3.1 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

lfd. Investitionsmaßnahmen oberhalb bis ein- Ansatz Planung Planung Planung Planungs- Gesamt- Nr. der festgesetzten Wertgrenze schließlich 2021 2022 2023 2024 daten der ein-/ des Haushalts- weiteren auszah- vorjahres Haushalts- lungen bereitge- folgejahre über den stellte Mittel bis zum Gesamt- Abschluss zeitraum der der Maßnahme Maßnahme) in EUR

Maßnahme: 573120076000 DGH

16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 18 Auszahlungen für Sachanlagen 0 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 0 78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 0 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 0 24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 -1.250 -1.250 -1.250 -1.250 -1.250 0

Maßnahme: 57319005900 Grillhütte

16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 18 Auszahlungen für Sachanlagen 0 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 0 78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 0 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 0 24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 -1.250 -1.250 -1.250 -1.250 -1.250 0

R01_FBPR: 25.09.20 301 / 13 / 20.11.2020 / 11:07 / 0-9 110 / 125 111 / 125 112 / 125 VG Aar-Einrich Klingelbach Bilanz Aktiva 2019 Bezeichnung Stand zum Stand zum Differenz 01.01.2019 31.12.2019 in EUR

1 Anlagevermögen 3.642.801,59 3.449.238,58 -193.563,01 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände 25.459,42 24.146,89 -1.312,53 1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse 25.459,42 24.146,89 -1.312,53 01300000 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter 25.459,42 24.146,89 -1.312,53 1.2 Sachanlagen 3.555.342,17 3.363.091,69 -192.250,48 1.2.1 Wald, Forsten 1.384.264,71 1.384.264,71 0,00 02110000 Mischwald 1.299.700,71 1.299.700,71 0,00 02120000 Laubwald 80.118,80 80.118,80 0,00 02130000 Nadelwald 4.445,20 4.445,20 0,00 1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 295.457,61 162.349,20 -133.108,41 02220000 Parkanlagen 6.852,08 6.852,08 0,00 02230000 Kleingartenanlagen, Gartenland 5.700,45 6.606,79 906,34 02250000 Kinderspielplätze 12.787,69 10.027,24 -2.760,45 02310000 Ackerland 222.888,64 68.907,05 -153.981,59 02340000 Weideland 0,00 24.386,61 24.386,61 02390000 Ackerland / Sonstige 2.559,17 2.559,17 0,00 02610000 Flüsse und Bäche 40.384,83 38.725,51 -1.659,32 02930000 Industrie- und Gewerbegrundstücke 1.063,14 1.063,14 0,00 02990000 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / sonstige unbebaute Grundstücke 3.221,61 3.221,61 0,00 1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 802.230,42 783.999,40 -18.231,02 03910000 Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen 762.214,18 745.817,60 -16.396,58 03921000 Friedhofsgebäude / Leichenhallen 31.264,79 30.217,25 -1.047,54 03930000 Bahnhöfe, Buswartehallen, sonstige Wartehallen 2,00 2,00 0,00 03991000 Grillhütten 8.749,45 7.962,55 -786,90 1.2.4 Infrastrukturvermögen 1.035.281,41 977.859,29 -57.422,12 04824000 Gemeindestraßen 802.816,38 755.633,31 -47.183,07 04825000 Gehwege 12.763,65 11.346,92 -1.416,73 04831000 Fußwege 4.196,31 4.057,97 -138,34 04834000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen / landwirtschaftliche Wege 215.505,07 206.821,09 -8.683,98 1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge 12.288,66 12.671,57 382,91 07190000 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge / sonstige Fahrzeuge 12.288,66 12.671,57 382,91 1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung 21.480,12 20.148,81 -1.331,31 08219000 Sonstige (u.a. Waagen, Transportbehälter) 21.054,20 19.773,76 -1.280,44 08224000 Hardware und EDV-technische Ausstattung 1,00 1,00 0,00 08240000 Geringwertige Vermögensgegenstände 424,92 374,05 -50,87 1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 4.339,24 21.798,71 17.459,47

R02_BILA: 04.09.19 301 / 13 / 16.11.2020 / 09:07 113 / 125 VG Aar-Einrich Klingelbach Bilanz Aktiva 2019 Bezeichnung Stand zum Stand zum Differenz 01.01.2019 31.12.2019 in EUR

09600000 Anlagen im Bau 4.339,24 21.798,71 17.459,47 1.3 Finanzanlagen 62.000,00 62.000,00 0,00 1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen 62.000,00 62.000,00 0,00 12410000 Sondervermögen, Zweckverbände, rechtsfähige Anstalten des öffentlichen Rechts einschließlich 62.000,00 62.000,00 0,00 Sparkassen und Ausleihungen an diese / rechtsfähige Anstalten des öffentlichen Rechts und Ausleihungen an r 2 Umlaufvermögen 335.752,69 490.843,83 155.091,14 2.1 Vorräte 83.195,47 217.166,45 133.970,98 2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 0,00 133.970,98 133.970,98 14210001 Unfertige Erzeugnisse - Bauerwartungsland 0,00 133.970,98 133.970,98 2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren 83.195,47 83.195,47 0,00 14310000 Fertige Erzeugnisse 83.195,47 83.195,47 0,00 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 252.557,22 273.677,38 21.120,16 2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen 17.097,05 22.338,48 5.241,43 00099961 Öffentlich-rechtliche Forderungen (Gebühren) 166,40 31,00 -135,40 00099963 Öffentlich-rechtliche Forderungen (Steuern) 16.930,65 22.345,81 5.415,16 21200003 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Steuern 0,00 -38,33 -38,33 2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 939,26 854,26 -85,00 00099992 Sonstige Forderungen gegen den privaten Bereich 939,26 854,26 -85,00 2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich 215.955,52 231.919,25 15.963,73 17499100 Forderungen gegenüber Gebietskörperschaften 215.955,52 231.919,25 15.963,73 2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände 18.565,39 18.565,39 0,00 17610000 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegen den sonstigen inländischen 18.565,39 18.565,39 0,00 Bereich / private Unternehmen 2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens 0,00 0,00 0,00 4 Rechnungsabgrenzungsposten 1.315,55 0,00 -1.315,55 4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten 1.315,55 0,00 -1.315,55 19520000 Sonstige aktive Rechnungsabgrenzungsposten - Beamte 1.315,55 0,00 -1.315,55 Bilanzsumme 3.979.869,83 3.940.082,41 -39.787,42

R02_BILA: 04.09.19 301 / 13 / 16.11.2020 / 09:07 114 / 125 VG Aar-Einrich Klingelbach Bilanz Passiva 2019 Bezeichnung Stand zum Stand zum Differenz 01.01.2019 31.12.2019 in EUR

1 Eigenkapital 3.006.698,82 3.046.355,39 39.656,57 1.1 Kapitalrücklage 2.974.591,15 2.974.591,15 0,00 20100000 Kapitalrücklage 2.508.459,04 2.508.459,04 0,00 20300000 Ergebnisvortrag 466.132,11 466.132,11 0,00 1.2 Sonstige Rücklagen 17.313,39 16.770,11 -543,28 20220000 Sonstige zweckgebundene Rücklagen 17.313,39 16.770,11 -543,28 1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag 14.794,28 54.994,13 40.199,85 00099979 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (Ergebnisrechnung) 0,00 39.654,85 39.654,85 20410000 Zuführung an Sonderrücklagen aus Jahresergebnis 14.794,28 15.339,28 545,00 2 Sonderposten 720.199,27 675.748,38 -44.450,89 2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen 200.154,55 196.171,30 -3.983,25 2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen 200.154,55 196.171,30 -3.983,25 23142000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land 200.154,55 196.171,30 -3.983,25 (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet) 2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten 28.473,74 27.856,17 -617,57 23610000 Sonderposten Grabnutzungsentgelte 28.473,74 27.856,17 -617,57 2.7 Sonstige Sonderposten 491.570,98 451.720,91 -39.850,07 23990000 Sonstige Sonderposten / Sonstige 491.570,98 451.720,91 -39.850,07 3 Rückstellungen 83.039,00 81.863,00 -1.176,00 3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 83.039,00 81.863,00 -1.176,00 24330000 Rückstellung Ehrensold 83.039,00 81.863,00 -1.176,00 4 Verbindlichkeiten 169.932,74 136.115,64 -33.817,10 4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen 166.668,98 132.548,97 -34.120,01 4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen 166.668,98 132.548,97 -34.120,01 31513100 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Banken / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro- 166.668,98 132.548,97 -34.120,01 Währung (fester Zins) 4.11 Sonstige Verbindlichkeiten 3.263,76 3.566,67 302,91 00099988 Sonstige Verbindlichkeiten 2.463,18 2.766,01 302,83 37920000 Kautionen 800,58 800,66 0,08 Bilanzsumme 3.979.869,83 3.940.082,41 -39.787,42

R02_BILA: 04.09.19 301 / 13 / 16.11.2020 / 09:07 115 / 125 I. Anlagen zum Haushaltsplan gem. § 1 GemHVO

1.1 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

Ergebnis Betrag Lfd.-Nr. ( gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO) Jahr in €

1 12. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) 2009 -40.232,54 € 2 11. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) 2010 102.317,22 € 3 10. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) 2011 44.048,46 € 4 9. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) 2012 -34.864,30 € 5 8. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) 2013 25.749,49 € 6 7. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) 2014 -38.212,73 € 7 6. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) 2015 14.790,85 € 8 5. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) 2016 96.105,57 € 9 4. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) 2017 192.745,51 € 10 3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) 2018 103.684,58 € 11 2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) 2019 39.840,66 € 12 1. Haushaltsvorjahr ( Ansatz des Haushaltsjahres) 2020 47.030,00 € 13 Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres) 2021 27.840,00 € 14 Zwischensumme 580.842,77 € 15 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2022 4.640,00 € 16 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2023 19.220,00 € 17 3. Haushaltsfolgejahr (Planung 2024 33.820,00 € 18 Summe 638.522,77 €

116 / 125 1.2 Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und - fehlbeträge

Saldo der ordentlichen und außer- ordentlichen Ein- und . / . Auszahlungen Planmäßige ./. (gem. § 3 Abs. Tilgung gem § Mindest- = 1 Nr. 26 3 Abs. 1 Nr. tilgung vorzutragende Lfd.-Nr. Ergebnis Jahr GemHVO) 46 GemHVO) KEF-RP Beträge in € in € in € Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus: 1 12. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) 2009 38.370,27 € 14.715,08 € 0,00 € 23.655,19 € 2 11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) 2010 206.399,00 € 19.763,13 € 0,00 € 186.635,87 € 3 10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) 2011 194.247,40 € 20.209,57 € 0,00 € 174.037,83 € 4 9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) 2012 19.042,06 € 180.792,94 € 0,00 € -161.750,88 € 5 8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) 2013 83.364,19 € 27.201,36 € 0,00 € 56.162,83 € 6 7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) 2014 -2.692,40 € 27.570,43 € 0,00 € -30.262,83 € 7 6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) 2015 96.841,99 € 27.875,93 € 0,00 € 68.966,06 € 8 5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) 2016 38.564,95 € 29.234,76 € 0,00 € 9.330,19 € 9 4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) 2017 171.477,69 € 32.709,43 € 0,00 € 138.768,26 € 10 3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) 2018 76.610,75 € 33.995,40 € 0,00 € 42.615,35 € 11 2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) 2019 73.942,33 € 34.120,01 € 0,00 € 39.822,32 € 12 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr einschl. Nachträge) 2020 58.090,00 € 86.060,00 € 0,00 € -27.970,00 € Sondertilgung 13 Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres) 2021 58.110,00 € 3.650,00 € 0,00 € 54.460,00 € 14 Vorzutragender Betrag 574.470,19 € 15 geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2022 46.310,00 € 20.650,00 € 0,00 € 25.660,00 € 16 geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2023 63.430,00 € 20.650,00 € 0,00 € 42.780,00 € 17 geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2024 78.030,00 € 20.650,00 € 0,00 € 57.380,00 € 18 Summe 700.290,19 €

117 / 125 1.3 Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die hieraus ergebenen Auswirkungen auf Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre

Summe der Auszahlungen Auszahlungen aus Investitions- zur Tilgung von tätigkeiten Abschreibungen Investitions- (gem. § 3 Abs. (gem. § 2 Abs. 1 krediten (gem. § 1 Nr. 42 Nr. 42 3 Abs. 1 Nr. 46 Lfd.-Nr. Ergebnis Jahr GemHVO) GemHVO) GemHVO) in € in € in € Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus: 1 12. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) 2009 7.079,59 € 108.270,45 € 101.250,12 € 2 11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) 2010 0,00 € 108.379,88 € 19.763,13 € 3 10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) 2011 3.657,55 € 108.192,19 € 20.209,57 € 4 9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) 2012 51.060,01 € 106.292,37 € 180.792,94 € 5 8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) 2013 86.395,22 € 108.170,42 € 27.201,36 € 6 7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) 2014 116.380,93 € 109.925,76 € 27.570,43 € 7 6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) 2015 30.948,04 € 106.872,37 € 27.875,93 € 8 5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) 2016 374.441,76 € 89.693,02 € 29.234,76 € 9 4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) 2017 293.976,21 € 84.247,23 € 32.709,43 € 10 3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) 2018 245.316,88 € 91.218,75 € 33.995,40 € 11 2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) 2019 23.858,59 € 84.433,35 € 34.120,01 € 12 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr einschl. Nachträge) 2020 1.290.000,00 € 86.690,00 € 86.060,00 € 13 Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres) 2021 2.225.000,00 € 85.110,00 € 3.650,00 € 14 geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2022 158.000,00 € 92.310,00 € 20.650,00 € 15 geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2023 155.000,00 € 97.310,00 € 20.650,00 € 16 geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2024 5.000,00 € 99.310,00 € 20.650,00 € 17 Summe 5.066.114,78 € 1.566.425,79 € 686.383,08 €

118 / 125 1.4 Entwicklung der Investitionskredite, sowie Belastung des Haushaltes durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte

OG Klingelbach

Zins- Zins- Restschuld Restschuld Restschuld Restschuld Lfd.- satz bindung am am Tilgung am Zinsen Tilgung am Nr. Darlehensgeber in % bis 31.12.2018 31.12.2019 Zinsen 2020 2020 31.12.2020 2021 2021 31.12.2021

1 Volksbank 0,41 30.09.2020 112.876,98 € 82.404,97 € 290,87 € 82.404,97 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € Rhein-Lahn eG

Zwischensumme 112.876,98 € 82.404,97 € 290,87 € 82.404,97 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

3 KfW Berlin 1,93 01.12.2023 53.792,00 € 50.144,00 € 941,36 € 3.648,00 € 46.496,00 € 870,96 € 3.648,00 € 42.848,00 €

Gesamtsumme 166.668,98 € 132.548,97 € 1.232,23 € 86.052,97 € 46.496,00 € 870,96 € 3.648,00 € 42.848,00 €

119 / 125 1.5 Entwicklung der Kredite zur Liquditätssicherung

Einzahlungen aus der Auszahlungen Aufnahme von zur Tilgung von Saldo der Ein- u. Krediten zur Krediten zur Auszahlungen aus Liquiditäts- Liquiditäts- Krediten zur sicherung sicherung Liquiditäts- (gem. § 3 Abs. (gem. § 3 Abs. sicherung (gem § 1 Satz 1 Nr. 48 1 Satz 1 Nr. 49 3 Abs. 1 Satz 1 Lfd.-Nr. Ergebnis Jahr GemHVO) GemHVO) Nr. 50 GemHVO) Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus: 1 12. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) 2009 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2 11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) 2010 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3 10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) 2011 0,00 € 0,00 € 0,00 € 4 9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) 2012 0,00 € 0,00 € 0,00 € 5 8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) 2013 0,00 € 0,00 € 0,00 € 6 7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) 2014 0,00 € 0,00 € 0,00 € 7 6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) 2015 0,00 € 0,00 € 0,00 € 8 5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) 2016 0,00 € 0,00 € 0,00 € 9 4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) 2017 0,00 € 0,00 € 0,00 € 10 3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) 2018 0,00 € 0,00 € 0,00 € 11 2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) 2019 0,00 € 0,00 € 0,00 € 12 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr einschl. Nachträge) 2020 0,00 € 0,00 € 0,00 € 13 Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres) 2021 0,00 € 0,00 € 0,00 € 14 geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2022 0,00 € 0,00 € 0,00 € 15 geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2023 0,00 € 0,00 € 0,00 € 16 geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2024 0,00 € 0,00 € 0,00 €

120 / 125 1.6 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals Ergebnis Betrag Nachrichtlich: Lfd.-Nr. (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO) in € aufgelaufenes Eigenkapital 1 Eigenkapital zum 01.01.2009 Stand Eröffnungsbilanz 2.543.321,89 € 2 Eigenkapital zum 31.12. 2009 -24.266,97 € 2.519.054,92 € 3 Eigenkapital zum 31.12.2010 102.317,22 € 2.621.372,14 € 4 Eigenkapital zum 31.12.2011 26.927,00 € 2.648.299,14 € 5 Eigenkapital zum 31.12.2012 -36.581,35 € 2.611.717,79 € 6 Eigenkapital zum 31.12.2013 25.806,68 € 2.637.524,47 € 7 Eigenkapital zum 31.12.2014 -38.177,78 € 2.599.346,69 € 8 Eigenkapital zum 31.12.2015 14.803,41 € 2.614.150,10 € 9 Eigenkapital zum 31.12.2016 96.114,92 € 2.710.265,02 € 10 Eigenkapital zum 31.12.2017 192.747,43 € 2.903.012,45 € 11 Eigenkapital zum 31.12.2018 103.686,37 € 3.006.698,82 € 12 Eigenkapital zum 31.12.2019 39.656,57 € 3.046.355,39 € 13 + Ansatz für das Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres 2020 47.030,00 € 3.093.385,39 € 14 + Ansatz für das Jahresergebnis des Haushaltsjahres 2021 27.840,00 € 3.121.225,39 € 15 + geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres 2022 4.640,00 € 3.125.865,39 € 16 + geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres 2023 19.220,00 € 3.145.085,39 € 17 + geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres 2024 33.820,00 € 3.178.905,39 €

121 / 125 1.7 Veränderungen des Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

Einstellungen in den Entnahme aus dem Einstellungen in den Sonderposten für Sonderposten für Sonderposten für Belastungen aus Belastungen aus Belastungen aus dem dem kommunalen dem kommunalen kommunalen Finanz- Finanzausgleich Finanzausgleich ausgleich (gem. § 47 (gem. § 2 Abs. 1 Nr. (gem. § 2 Abs. 1 Nr. Abs. 5 Nr. 2.1 Lfd.-Nr. Jahr 29 GemHVO) in € 30 GemHVO) GemHVO) 1 12. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) 2009 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2 11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) 2010 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3 10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) 2011 0,00 € 0,00 € 0,00 € 4 9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) 2012 0,00 € 0,00 € 0,00 € 5 8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) 2013 0,00 € 0,00 € 0,00 € 6 7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) 2014 0,00 € 0,00 € 0,00 € 7 6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) 2015 0,00 € 0,00 € 0,00 € 8 5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) 2016 0,00 € 0,00 € 0,00 € 9 4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) 2017 0,00 € 0,00 € 0,00 € 10 3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) 2018 0,00 € 0,00 € 0,00 € 11 2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) 2019 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1. Haushaltsvorjahr ( Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. 12 Nachträge) 2020 0,00 € 0,00 € 0,00 € 13 Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres 2021 0,00 € 0,00 € 0,00 € 14 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2022 0,00 € 0,00 € 0,00 € 15 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2023 0,00 € 0,00 € 0,00 € 16 3. Haushaltsfolgejahr (Planung 2024 0,00 € 0,00 € 0,00 €

122 / 125 1.8 Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Ansätze des Planungsdaten Planungsdaten Planungsdaten Ergebnisse des Haushalts- Ansatz des des ersten des zweiten des dritten Einzahlungs- u. Haushalts- vorjahres einschl. Haushaltsjahres Haushaltsfolge- Haushalts- Haushalts- Lfd.-Nr. Auszahlungsarten vorvorjahres Nachträge 2021 jahres folgejahres folgejahres Angaben in € einschließlich Zinsauszahlungen für einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte bereits genehmigte Kredite Kredite 1 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO) 73.942,33 € 58.090,00 € 58.110,00 € 45.310,00 € 63.430,00 € 78.030,00 € abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO) 34.120,01 € 86.060,00 € 3.650,00 € 20.650,00 € 20.650,00 € 20.650,00 € abzüglich Mindesttilgung von Liquiditäts- krediten im Rahmen der Teilnahme am kommunalen Entschuldungsfond (KEF-RP) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

43 = "freie Finanzspitze" 39.822,32 € -27.970,00 € 54.460,00 € 24.660,00 € 42.780,00 € 57.380,00 € abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 5 Verbleibende Finanzspitze 39.822,32 € -27.970,00 € 54.460,00 € 24.660,00 € 42.780,00 € 57.380,00 €

Endfällige Kredite Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung³ Jahr ………. - Betrag ………. € Jahr ………. - Betrag ………. € Jahr ………. - Betrag ………. €

123 / 125 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen Ortsgemeinde Klingelbach Betragsangaben in Euro

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres Voraussichtlich fällige Auszahlungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO) Planjahr Planjahr Planjahr Weiter folgende 2021 2022 2023 Planjahre 2019 2020 2021 2022 2023

Summe 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite u. Kredite zur Umschuldung)

124 / 125 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

Voraussichtlicher Stand zu Voraussichtlicher Stand zum Ende Art Beginn des Haushaltsjahres des Haushaltsjahres in € Lfd.-Nr. (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO) in € 1 Anleihen 2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen 46.496,00 € 1.752.848,00 € davon: 3 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen 46.496,00 € 1.752.848,00 € 4 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung 5 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen 6 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 7 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 8 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 9 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 10 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 11 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen 12 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich 13 Sonstige Verbindlichkeiten 0,00 € 0,00 € 14 Summe der Verbindlichkeiten 46.496,00 € 1.752.848,00 €

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