Sitzungsvorlage

Haushaltsplan

der Ortsgemeinde

Oberraden

für das

Haushaltsjahr 2020

3

Haushaltssatzung

der Ortsgemeinde

für das Haushaltsjahr 2020 vom

Der Gemeinderat hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung (GemO Doppik) Rheinland-Pfalz, in der Fassung vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153), zuletzt geändert durch Artikel 7 des Gesetzes vom 02. März 2017 (GVBl. S. 21) in seiner Sitzung am 09. Dezember 2019 folgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach Kenntnisnahme durch die Kreisverwaltung als Aufsichtsbehörde vom ______hiermit bekanntgemacht wird:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt der Gesamtbetrag der Erträge auf 888.630,00 Euro der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 978.800,00 Euro der Jahresfehlbetrag auf -90.170,00 Euro

2. im Finanzhaushalt der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf -33.520,00 Euro die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf 256.000,00 Euro die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf 110.860,00 Euro der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf 145.140,00 Euro der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 111.620,00 Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer A auf 300 v.H. Grundsteuer B auf 365 v.H. Gewerbesteuer auf 365 v.H. 4

Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden,

für den ersten Hund 36,00 Euro für den zweiten Hund 72,00 Euro für jeden weiteren Hund 180,00 Euro für gefährliche Hunde gemäß § 5 Hundesteuersatzung werden erhoben,

für den ersten Hund 600,00 Euro für den zweiten Hund 720,00 Euro für jeden weiteren Hund 840,00 Euro

§ 5 Entwässerung von Erschließungsanlagen

Für die Entwässerung von Erschließungsanlagen (erstmalige Herstellung) - § 3 Abs. 1 Ziffer 2 der Satzung über die Erhebung von Beiträgen für die erstmalige Herstellung von Erschließungsanlagen - wird der Einheitssatz voin 15,96 Euro/qm entwässerte Fläche erhoben.

§ 6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapital zum 31.12.2018 betrug 4.331.120,40 Euro Der voraussichtliche Stand des Eigenkapital zum 31.12.2019 beträgt 4.240.950,40 Euro und zum 31.12.2020 4.164.650,40 Euro

§ 7 Über- und Außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall 10.000,00 Euro überschritten werden.

§ 8 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze 10.000,00 Euro sind im jeweiligen Teilhaushalt einzeln darzustellen.

Die Haushaltssatzung tritt zum 01.01.2020 in Kraft.

Rengsdorf, ______Ortsgemeinde Oberraden

Braasch, Ortsbürgermeister 5 Vorbericht

Zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Oberraden Für das Haushaltsjahr 2020

Der Vorbericht gemäß § 6 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) vom 18. Mai 2006 soll einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung insbesondere der beiden Vorjahre geben. Die durch den Haushalt eingesetzten Rahmenbedingungen sind zu erläutern. Der Vorbericht enthält ferner einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraumes der Ergebnis- und finanzplanung. Der Vorbericht orientiert sich an der neuen Gliederung des Ergebnis- und Finanzhaushaltes, besondere Einzelpositionen und im Vorjahresvergleich wesentliche Abweichungen werden im Folgendem erläutert. Der vorliegende Haushaltsplan der Ortsgemeinde Oberraden schließt im Ergebnisplan mit einem Jahresfehlbetrag von -90.170,00 Euro ab. Im Finanzhaushalt ergibt sich ein Finanzmittelüberschuss in Höhe von 111.620,00 Euro durch die Grundstücksverkaufserlöse, die nicht nur die Auszahlungen abdecken, sondern zu dem genannten Überschuss führen. Ergebnishaushalt Nachfolgend werden die Gesamterträge und die Gesamtaufwendungen grafisch dargestellt und im Anschluss im Detail erläutert.

Erträge

0,95% 2,25% 1,94% 5,45% 2,45% + Steuern und ähnliche Abgaben

+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

+ Privatrechtliche Leistungsentgelte

+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen

+ Sonstige laufende Erträge

86,96%

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Aufwendungen

-2,64% -3,38% -11,57%

-9,02% - Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Abschreibungen

- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen - Sonstige laufende Aufwendungen

-73,39%

E 1 Steuern und ähnliche Abgaben Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben setzen sich wie folgt zusammen:

Steuern und ähnliche Abgaben

0,45% 0,43% 4,66% 3,49% 10,09% 40110000 - Grundsteuer A

40120000 - Grundsteuer B

40130000 - Gewerbesteuer

40210000 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 40220000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 40330000 - Hundesteuer

40521000 - Familienleistungsausgleich 41,41% 39,47%

Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben sind im vorliegenden Haushaltsplan mit 772.800,00 Euro veranschlagt. Sie liegen damit um 40.600,00 Euro über den Vorjahresansätzen. Die Grundsteuer A bleibt unverändert, die Grundsteuer B steigt leicht um 2.000,00 Euro an, der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer um 3.000,00 Euro, der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 7 steigt um 5.000,00 Euro an. Die Gewerbesteuerprognose lässt den Haushaltsansatz um 25.000,00 Euro steigen. Das Gegenteil ist bei dem Familienleistungsausgleich zu verzeichnen. Hier ergibt sich eine Verringerung von 4.400,00 Euro im Vergleich zum Vorjahr, was an dem veränderten Verteilungsschlüssel der für die Jahre 2018 bis 2020 gültig ist, liegt. E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen Die Veränderung in diesem Bereich beträgt nur 130,00 Euro weniger als im Vorjahr. E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Die Leistungsentgelte sinken im Vorjahresvergleich um 6.600,00 Euro. Ausschlaggebend hierfür ist der Wegfall bzw. die Ausgliederung aus dem Haushalt der Jagdpacht in Höhe von 6.500,00 Euro. Die Jagdpacht ist grundsätzlich ein Ertrag der Jagdgenossenschaft. Sie wurde bisher im Haushalt der Ortsgemeinde gebucht, da auch die Ausgaben, z.B. die Anlegung bzw. Sanierung von Wirtschaftswegen, die die Jagdgenossenschaft betreffen, ebenfalls über den Haushalt der Ortsgemeinde abgewickelt wurden. Um die Rechnungslegung in diesem Bereich transparenter zu machen, wird bei der Verbandsgemeinde ein Sonderkonto für die Jagdgenossenschaft geführt. E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte Unter den hier dargestellten Erträgen aus dem Verkauf von Vorräten ist der Holzverkauf der Ortsgemeinde zu verstehen. Die eingeplanten 38.400,00 Euro sind aus dem Forstwirtschaftsplan entnommen. Die Erträge aus der Photovoltaikanlage sinken um 1.000,00 Euro und die Mieten und Pachten bleiben unverändert- E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen Die Erstattungen in diesem Bereich steigen um 600,00 Euro an. E 7 Sonstige laufende Erträge Der Gesamtansatz in Höhe von 20.000,00 Euro ergibt sich aus den Konzessionsabgaben, die im Vergleich zum Vorjahr unverändert sind. E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit Die Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit sind im Vorjahresvergleich mit einer Gesamtsumme von 888.630,00 Euro (Mehrertrag von 28.570,00 Euro) geplant. E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen Die Personal- und Versorgungsaufwendungen wurden mit insgesamt 33.100,00 Euro auf der Basis der Personalkostenhochrechnung der Pfälzischen Pensionsanstalt Bad Dürkheim in den Haushalt 2020 eingeplant. Es ergibt sich eine geringe Veränderung von 600,00 Euro zum Vorjahr. E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Der Haushaltsansatz im diesem Bereich steigt im Vorjahresvergleich nur um 1.400,00 Euro auf insgesamt 113.230,00 Euro an. Die Ansätze orientieren sich an den Haushaltsansätzen und Aufwendungen des Vorjahres. Bei Unterhaltung von Grundstücken, Konto 52310 sind 6.000,00 Euro für die Sanierung der Außenanlagen am DGH enthalten. Bei Konto 52338 Unterhaltung von Plätzen u.a. ist die Sanierung der Grünanlage Aubachquelle zu Bestandssicherung in Höhe von 5.000,00 Euro enthalten.

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E 11 Abschreibungen Die Abschreibungen betragen 88.300,00 Euro und werden nach Abschluss der gesamten Maßnahmen und deren Aktivierung in Zukunft etwas ansteigen.

E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen Aufgrund der gestiegenen Umlagegrundlagen (rd. 85.000,00,00 Euro) steigen auch die zu zahlenden Umlagen fast durchweg an. Die Steuerkraftmesszahl betrug im Vorjahr 737.776,00 Euro und ist in 2020 auf 821.713,00 Euro angestiegen. Die größten Veränderungen bei den Umlagen ist die Erhöhung der Kreisumlage mit 41.000,00 Euro, der Verbandsgemeindeumlage mit 12.240,00 Euro, der Grundschulumlage mit 4.020,00 Euro und dem Anteil an den Personalkosten der Kindergärten an die Kreisverwaltung mit 6.000,00 Euro. Bei der Gewerbesteuerumlage ergibt sich eine Veränderung in der Berechnung, so dass diese Umlage sich tatsächlich trotz erhöhter Gewerbesteuererträge um 18.530,00 Euro verringert.

Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

-11,30% -26,64% -0,21% 54143000 - an Gemeinden und -6,48% Gemeindeverbände -4,38% 54144000 - an Zweckverbände -1,13%

54150000 - an den privaten Bereich

54310000 - Gewerbesteuerumlage

54412000 - Finanzausgleichsumlage

54421000 - Landkreise

54423000 - Verbandsgemeinden

-49,86%

E 14 Sonstige laufende Aufwendungen Die sonstigen laufenden Aufwendungen unterliegen generell keinen großen Schwankungen. Es ergeben sich insgesamt nur Veränderungen von 230,00 Euro. E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit Die Gesamtsumme der v.g. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit beläuft sich auf 978.800,00 Euro (mehr von 45.020,00 Euro gegenüber 2019).

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Finanzhaushalt Im Finanzhaushalt spiegeln sich die v.g. Ansätze aus dem Ergebnisplan mit Ausnahme der nicht zahlungsrelevanten Vorgänge (Abschreibungen, Auflösung von Sonderposten, Zuführungen und Entnahmen aus Rückstellungen usw.) wieder. Um Wiederholungen zu vermeiden wird daher nicht näher auf die einzelnen Ansätze der Einzahlungen und Auszahlungen eingegangen. Dies betrifft die Positionen F 1 bis einschließlich F 23 des vorliegenden Finanzhaushaltes. Zusätzlich zu den Festsetzungen im Ergebnisplan sind im Finanzhaushalt die Ein- und Auszahlungen im Zusammenhang mit Investitionen und Beiträgen ersichtlich. Die sogenannte freie Finanzspitze (Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen, Position F 23) wird auf -33.520,00 Euro festgestellt.

F 24 Einzahlen aus Investitionszuwendungen Bei den hier veranschlagten Zuwendungen in Höhe von 46.000,00 Euro handelt es sich um die Zuweisung aus der Dorferneuerung für die Umnutzung des ehemaligen Feuerwehrgerätehauses in Oberraden. F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen Hier ist der Grundstücksverkaufserlös von Wohnbaugrundstücken (ca. 150.000,00 Euro) sowie der von Gewerbegrundstücken (60.000,00 Euro) veranschlagt. F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Die Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt 256.000,00 Euro.

F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände Bei dem Betrag von 25.160,00 Euro handelt es sich um den Anteil der Ortsgemeinde Oberraden an den Investitionskosten des Neubaues des Kindergartens in Straßenhaus, welcher über 10 Jahre geleistet werden muss. F 29 Auszahlungen für Sachanlagen Für die Ersatzbeschaffung eines Aufsitzmähers sind 9.000,00 Euro vorgesehen. Weiterhin sind für die Maßnahme Umnutzung des ehemaligen Feuerwehrgerätehauses 76.700,00 Euro veranschlagt. (Zuweisung sh. oben unter F 24). F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Die Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt 110.860,00 Euro. F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt 145.140,00 Euro.

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F 34 Finanzmittelüberschuss Der Finanzmittelüberschuss beträgt 111.620,00 Euro. Dieser ergibt sich aus F 23, Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen von -33.520,00 Euro und dem positiven Saldo von F 33 Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit.

Die liquiden Mittel zum 31.12.2018 betrugen 33.369,22 Euro, sh. Position in der Bilanz, Aktiva-Seite, Konto 17431.

Die Ortsgemeinde Oberraden ist schuldenfrei.

Oberraden, den 26.11.2019 ______Achim Braasch, Ortsbürgermeister / 11 11 Ortsgemeinde Oberraden Bilanz Aktiva 2018

Bezeichnung Stand zum Stand zum Differenz 01.01.2018 31.12.2018 in EUR

1 Anlagevermögen 5.553.791,12 5.802.341,42 248.550,30 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände 197.197,91 204.281,64 7.083,73 1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse 197.197,91 204.281,64 7.083,73 01300000 Gezahlte Investitionszuschüsse als 197.197,91 204.281,64 7.083,73 Nutzungsberchtigter 1.2 Sachanlagen 5.356.593,21 5.593.059,78 236.466,57 1.2.1 Wald, Forsten 844.871,03 843.653,03 -1.218,00 02110000 Mischwald 34.292,60 34.292,60 0,00 02120000 Laubwald 555.757,42 555.757,42 0,00 02130000 Nadelwald 254.556,11 253.338,11 -1.218,00 02140000 Gehölz 264,90 264,90 0,00 1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und 590.306,80 583.219,09 -7.087,71 grundstücksgleiche Rechte 02220000 Parkanlagen 56.598,42 54.709,47 -1.888,95 02230000 Kleingartenanlagen, Gartenland 65.649,17 64.229,47 -1.419,70 02250000 Kinderspielplätze 36.493,70 26.537,57 -9.956,13 02290000 Sonstige 62.219,03 6.281,29 -55.937,74 02310000 Ackerland 40.511,38 60.373,62 19.862,24 02340000 Weideland 141.368,64 165.515,59 24.146,95 02960000 Bauland 187.466,46 205.572,08 18.105,62 1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche 963.303,43 948.519,57 -14.783,86 Rechte 03150000 forstwirtschaftliche Gebäude 426,00 426,00 0,00 03590000 sonstige Sportanlagen 2,00 2,00 0,00 03690000 sonstige Gartenanlagen 9.938,17 9.533,91 -404,26 03910000 Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, 937.715,55 923.363,36 -14.352,19 Stadthallen 03990000 sonstige Gebäude, Bauten 15.221,71 15.194,30 -27,41 1.2.4 Infrastrukturvermögen 2.709.082,17 2.667.407,52 -41.674,65 04824000 Gemeindestraßen 1.827.915,31 1.799.110,52 -28.804,79 04834000 landwirtschaftliche Wege 418.312,98 415.307,72 -3.005,26 04841000 Parkplätze 899,58 899,58 0,00 04870000 Straßenbeleuchtung 11.398,60 10.421,58 -977,02 04931000 Bahnhöfe, Buswartehallen, sonstige 450.554,70 441.667,12 -8.887,58 Wartehallen 04970000 Bachrenaturierung 1,00 1,00 0,00 1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge 67.015,45 57.011,36 -10.004,09 07150000 Sonderfahrzeuge (z.B. Grabbagger, 468,60 158,20 -310,40 Straßenreinigung) 07180000 Zusatzgeräte für Fahrzeuge 2,00 0,00 -2,00 07183000 Mäheinrichtungen 9.406,89 7.672,54 -1.734,35 07210000 Energieversorgung 36.498,18 33.875,56 -2.622,62 07300000 Betriebsvorrichtungen 20.639,78 15.305,06 -5.334,72 1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung 96.633,63 85.418,35 -11.215,28 08210000 Betriebsausstattung 96.633,63 85.418,35 -11.215,28 1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 85.380,70 407.830,86 322.450,16 09610000 Anlagen im Bau 85.380,70 407.830,86 322.450,16 1.3 Finanzanlagen 0,00 5.000,00 5.000,00 1.3.3 Beteiligungen 0,00 5.000,00 5.000,00 11190000 Sonstige Anteilsrechte 0,00 5.000,00 5.000,00 2 Umlaufvermögen 123.317,43 62.745,45 -60.571,98 2.1 Vorräte 8.205,00 13.042,00 4.837,00 2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und 8.205,00 13.042,00 4.837,00 Waren 14310000 Fertige Erzeugnisse 8.205,00 13.042,00 4.837,00 2.2 Forderungen und sonstige 110.112,43 49.703,45 -60.408,98 Vermögensgegenstände 2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen 4.884,66 5.620,43 735,77 aus Transferleistungen

1 von 2 R02_BILH: 09.06.17 301 / 11 / 01.10.2019 / 10:31 Rengsdorf/Waldbreitbach 12 11 Ortsgemeinde Oberraden Bilanz Aktiva 2018

Bezeichnung Stand zum Stand zum Differenz 01.01.2018 31.12.2018 in EUR

15150000 Gebührenforderungen gegen den 0,00 260,00 260,00 privaten Bereich 15350000 Steuerforderungen gegen den privaten 4.779,66 4.039,13 -740,53 Bereich 15450000 Forderungen aus Transferleistungen 105,00 1.321,30 1.216,30 gegen den privaten Bereich 2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen 0,00 1.192,00 1.192,00 und Leistungen 16500000 Forderungen aus Lieferungen und 0,00 1.192,00 1.192,00 Leistungen gegen den privaten Bereich 2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen 105.215,77 42.891,02 -62.324,75 Bereich 15340000 Steuerforderungen gegen den 0,00 1.200,49 1.200,49 öffentlichen Bereich 16400000 Forderungen aus Lieferungen und 0,00 40,00 40,00 Leistungen gegen den öffentlichen Bereich 17430000 gegen Gemeinden und 8.281,31 8.281,31 0,00 Gemeindeverbände 17431000 laufendes Verrechnungskonto 96.934,46 33.369,22 -63.565,24 2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände 12,00 0,00 -12,00 17630007 Sonstige Vermögensgegenstände 12,00 0,00 -12,00 gegen den sonstigen privaten Bereich (Debitoren) 2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens 5.000,00 0,00 -5.000,00 2.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens 5.000,00 0,00 -5.000,00 18220000 Nichtbörsennotierte Anteile 5.000,00 0,00 -5.000,00 2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, 0,00 0,00 0,00 Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 3 Ausgleichsposten für latente Steuern 0,00 0,00 0,00 4 Rechnungsabgrenzungsposten 964,90 964,90 0,00 4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten 964,90 964,90 0,00 19500000 Sonstige aktive 964,90 964,90 0,00 Rechnungsabgrenzungsposten Bilanzsumme 5.678.073,45 5.866.051,77 187.978,32

2 von 2 R02_BILH: 09.06.17 301 / 11 / 01.10.2019 / 10:31 Rengsdorf/Waldbreitbach 13 11 Ortsgemeinde Oberraden Bilanz Passiva 2018

Bezeichnung Stand zum Stand zum Differenz 01.01.2018 31.12.2018 in EUR

1 Eigenkapital 4.263.440,22 4.331.120,40 67.680,18 1.1 Kapitalrücklage 3.435.770,12 3.544.442,95 108.672,83 20100000 Kapitalrücklage 2.992.889,34 2.992.889,34 0,00 20110000 Allgemeine Kapitalrücklage / 442.880,78 551.553,61 108.672,83 Überschussvortrag (ab 2007) 1.2 Sonstige Rücklagen 718.997,27 718.997,27 0,00 20210000 Gesetzliche und freie Rücklagen 566.774,27 566.774,27 0,00 20220000 Sonstige zweckgebundene Rücklagen 152.223,00 152.223,00 0,00 1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag 108.672,83 67.680,18 -40.992,65 2 Sonderposten 1.313.230,20 1.407.084,81 93.854,61 2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen 1.313.230,20 1.407.084,81 93.854,61 2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen 743.611,37 849.412,56 105.801,19 23142000 vom Land (u.a. 728.007,32 835.442,69 107.435,37 Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet) 23143000 von Gemeinden und 7.612,30 6.790,11 -822,19 Gemeindeverbänden 23144000 von Zweckverbänden 4.642,64 4.062,31 -580,33 23150000 vom privaten Bereich 1.619,64 1.578,38 -41,26 23159000 vom sonstigen privaten Bereich 1.729,47 1.539,07 -190,40 2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen 569.618,83 557.672,25 -11.946,58 Entgelten 23250000 vom privaten Bereich 569.618,83 557.672,25 -11.946,58 3 Rückstellungen 28.782,00 29.691,00 909,00 3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche 28.782,00 29.691,00 909,00 Verpflichtungen 24320000 für Versorgungsempfänger 28.782,00 29.691,00 909,00 4 Verbindlichkeiten 69.875,11 98.155,56 28.280,45 4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen 0,00 0,00 0,00 4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und 0,00 11.202,86 11.202,86 Leistungen 35500000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und 0,00 11.202,86 11.202,86 Leistungen gegenüber dem privaten Bereich 4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, 69.875,01 69.516,22 -358,79 Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen 36390000 gegenüber Sonstigen 69.875,01 69.516,22 -358,79 4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen 0,00 17.349,84 17.349,84 öffentlichen Bereich 36400000 Verbindlichkeiten aus 0,00 17.349,84 17.349,84 Transferleistungen gegenüber dem öffentlichen Bereich 4.11 Sonstige Verbindlichkeiten 0,10 86,64 86,54 37500000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber 0,00 86,54 86,54 dem privaten Bereich 37962000 Umsatzsteuer 19% 0,10 0,10 0,00 5 Rechnungsabgrenzungsposten 2.745,92 0,00 -2.745,92 Bilanzsumme 5.678.073,45 5.866.051,77 187.978,32

1 von 1 R02_BILH: 09.06.17 301 / 11 / 01.10.2019 / 10:33 Rengsdorf/Waldbreitbach 14 11 Ortsgemeinde Oberraden Ergebnishaushalt 2020

lfd. Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Nr. 2018 2019 2020 2021 2022 2023 in EUR

Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit E1 + Steuern und ähnliche Abgaben 828.773,32 732.200 772.800 778.800 779.800 785.800 40110000 Grundsteuer A 3.235,71 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 40120000 Grundsteuer B 77.015,48 76.000 78.000 78.000 78.000 78.000 40130000 Gewerbesteuer 376.068,00 285.000 320.000 320.000 320.000 320.000 40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 305.350,53 300.000 305.000 310.000 310.000 315.000 40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 35.895,72 33.000 36.000 37.000 38.000 39.000 40330000 Hundesteuer 3.669,00 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 40521000 Familienleistungsausgleich 27.538,88 31.400 27.000 27.000 27.000 27.000 E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und 32.729,58 21.860 21.730 21.730 21.730 21.730 sonstige Transfererträge 41442000 vom Land 5.800,00 0 0 0 0 0 41446000 von Sparkassen 112,90 110 110 110 110 110 41459000 vom sonstigen privaten Bereich 1.996,00 1.200 1.920 1.920 1.920 1.920 41510000 Sonderposten aus Zuwendungen 23.672,68 20.550 19.700 19.700 19.700 19.700 41610000 vom Land 1.148,00 0 0 0 0 0 E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 22.926,58 23.800 17.200 17.200 17.200 17.200 43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden 360,00 100 0 0 0 0 (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) 43190000 Sonstige 0,00 50 50 50 50 50 43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen 4.120,00 5.200 5.200 5.200 5.200 5.200 Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen 43650000 Jagdpacht 6.500,00 6.500 0 0 0 0 43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 11.946,58 11.950 11.950 11.950 11.950 11.950 für Beiträge und ähnlichen Entgelte E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 53.959,18 54.400 48.500 48.500 48.500 48.500 44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten 42.386,91 43.300 38.400 38.400 38.400 38.400 44120000 Mieten und Pachten 3.642,05 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 44180000 Entgelte Photovoltaik 7.930,22 7.500 6.500 6.500 6.500 6.500 E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7.527,14 7.800 8.400 8.400 8.400 8.400 44250000 vom privaten Bereich 7.527,14 7.800 8.400 8.400 8.400 8.400 E7 + Sonstige laufende Erträge 46.499,10 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 45120000 Bestandsveränderungen an fertigen 4.837,00 0 0 0 0 0 Erzeugnissen 46112000 Erträge aus der Veräußerung von 21.673,60 0 0 0 0 0 Grundstücken und Gebäuden 46200000 Weitere sonstige Erträge z.B. Spenden 500,00 0 0 0 0 0 46250000 Konzessionsabgaben 18.497,98 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 46270000 Versicherungserstattungen 349,52 0 0 0 0 0 46614000 Erträge aus der Auflösung von 641,00 0 0 0 0 0 Rückstellungen E8 Summe der laufenden Erträge aus 992.414,90 860.060 888.630 894.630 895.630 901.630 Verwaltungstätigkeit E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen 32.996,21 32.500 33.100 33.100 33.100 33.100 50110000 Bürgermeister 9.231,90 9.000 9.500 9.500 9.500 9.500 50120000 Beigeordnete 612,82 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 50140000 Rats- und Ausschussmitglieder 330,00 500 500 500 500 500 50299000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige 18.780,00 19.300 19.300 19.300 19.300 19.300 50410000 Beamte (u.a. Nachversicherung) 29,28 50 50 50 50 50 50711000 Pensionsrückstellungen -358,79 0 0 0 0 0 50791000 Ehrensoldrückstellungen 1.550,00 0 0 0 0 0 51130000 ehrenamtlich Tätige 2.821,00 2.650 2.750 2.750 2.750 2.750 E10 - Aufwendungen für Sach- und 103.994,98 111.830 113.230 102.230 102.230 102.230 Dienstleistungen 52201000 Heizung 344,20 4.200 4.150 4.150 4.150 4.150 52202000 Strom 7.699,91 15.210 14.910 14.910 14.910 14.910 52203000 Wasser / Abwasser 19.084,58 20.500 21.000 21.000 21.000 21.000 52205000 Sonstige Bewirtschaftungskosten 513,68 550 550 550 550 550 52206000 Abfallbeseitigung 510,00 720 720 720 720 720 52209000 Ausgaben für Winterdienst 2.247,21 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500

1 von 3 301 / 11 / 25.11.2019 / 11:24 / 0-9 Rengsdorf/Waldbreitbach 15 11 Ortsgemeinde Oberraden Ergebnishaushalt 2020

lfd. Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Nr. 2018 2019 2020 2021 2022 2023 in EUR

52310000 Unterhaltung der Grundstücke, 1.665,76 10.700 16.200 10.200 10.200 10.200 Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, 246,81 2.300 1.300 1.300 1.300 1.300 Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 52338000 Straßen, Wege, Plätze und 38.543,45 13.300 13.800 8.800 8.800 8.800 Verkehrslenkungsanlagen 52339000 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung 2.884,83 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten 1.742,62 1.200 1.700 1.700 1.700 1.700 52352000 Betriebs- und Schmierstoffe 861,35 700 700 700 700 700 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und 2.145,56 1.000 900 900 900 900 Geschäftsausstattung 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, 3.762,81 2.300 1.800 1.800 1.800 1.800 Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 52420000 Getränke- und Verzehrkosten (u.a. Schulen, 0,00 100 100 100 100 100 KiTas, Gremien) 52490000 Aufwendungen für Sachleistungen -betr. 736,11 4.240 3.690 3.690 3.690 3.690 Aufwand- 52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen 6.273,05 10.360 8.010 8.010 8.010 8.010 52921000 Erstattung Waldarbeiterlöhne an 14.733,05 17.950 17.200 17.200 17.200 17.200 Forstzweckverband E11 - Abschreibungen 103.120,88 90.000 88.300 88.190 86.580 86.580 53230000 gezahlte Investitionszuschüsse als 7.311,97 6.660 6.430 6.430 6.430 6.430 Nutzungsberechtigter 53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke 11.803,23 4.960 4.950 4.950 4.950 4.950 und grundstücksgleiche Rechte 53420000 mit sozialen Einrichtungen 0,00 12.350 0 0 0 0 53460000 mit Gartenanlagen 404,26 1.820 1.820 1.820 1.820 1.820 53490000 mit sonstigen Gebäuden 14.379,60 1.700 14.050 14.050 14.050 14.050 53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrs- 37.718,85 42.780 42.780 42.780 42.780 42.780 ~lenkungsanlagen 53590000 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens 9.629,46 0 0 0 0 0 53810000 Fahrzeuge 1.614,24 1.460 1.300 1.300 1.300 1.300 53820000 Maschinen und technische Anlagen 2.622,62 4.370 4.190 4.190 4.190 4.190 53830000 Betriebsvorrichtungen 5.109,45 3.050 2.140 2.140 2.140 2.140 53831000 Betriebsvorrichtungen 0,00 80 0 0 0 0 53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung 12.527,20 10.770 10.640 10.530 8.920 8.920 E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige 643.502,21 673.860 718.350 723.890 723.890 723.890 Transferaufwendungen 54143000 an Gemeinden und Gemeindeverbände 68.008,45 71.130 81.150 81.150 81.150 81.150 54144000 an Zweckverbände 42.011,00 46.500 46.570 46.570 46.570 46.570 54150000 an den privaten Bereich 900,00 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 54310000 Gewerbesteuerumlage 86.617,76 50.000 31.470 31.470 31.470 31.470 54412000 Finanzausgleichsumlage 0,00 8.400 8.090 5.000 5.000 5.000 54421000 Landkreise 286.873,00 317.200 358.200 358.200 358.200 358.200 54423000 Verbandsgemeinden 159.092,00 179.130 191.370 200.000 200.000 200.000 E14 - Sonstige laufende Aufwendungen 43.706,91 25.590 25.820 23.520 23.520 23.520 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, 1.909,09 1.900 1.500 1.200 1.200 1.200 Umschulung 56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen 785,04 590 650 650 650 650 56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, 7.954,91 2.000 2.000 0 0 0 Gerichtsvollzieherkosten usw. 56255000 Aufwendungen für die Erstellung von 731,61 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 Bebauungs- und Flächennutzungsplänen 56310000 Büromaterial 120,51 100 100 100 100 100 56329000 Sonstige Geschäftsausgaben 5.381,97 4.950 4.650 4.650 4.650 4.650 56331000 Porto 0,00 50 50 50 50 50 56341000 Fernmeldegebühren 1.164,53 1.200 1.160 1.160 1.160 1.160 56360000 Öffentlichkeitsarbeit 2.076,55 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 56411000 Gebäudeversicherungen 2.188,18 2.240 2.640 2.640 2.640 2.640 56413000 Haftpflichtversicherungen 1.370,94 1.370 1.690 1.690 1.690 1.690 56414000 Unfallversicherungen 281,22 320 300 300 300 300 56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen 1.923,60 1.930 2.020 2.020 2.020 2.020 56419000 Sonstige Versicherungen 238,78 240 240 240 240 240 56430000 Sonstige Beiträge 944,66 1.050 970 970 970 970 56490000 Sonstige 73,15 0 0 0 0 0

2 von 3 301 / 11 / 25.11.2019 / 11:24 / 0-9 Rengsdorf/Waldbreitbach 16 11 Ortsgemeinde Oberraden Ergebnishaushalt 2020

lfd. Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Nr. 2018 2019 2020 2021 2022 2023 in EUR

56512000 Sachanlagen 15.763,54 0 0 0 0 0 56810000 Grundsteuer 557,99 600 600 600 600 600 56920000 Verfügungsmittel 42,13 250 250 250 250 250 56930000 Repräsentationen 0,00 300 300 300 300 300 56940000 Aufwendungen für Schadensfälle -796,00 0 0 0 0 0 56950000 Ehrengaben 830,71 600 800 800 800 800 56990000 Sonstige lfd. Aufwendungen 163,80 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus 927.321,19 933.780 978.800 970.930 969.320 969.320 Verwaltungstätigkeit E16 Laufendes Ergebnis aus 65.093,71 -73.720 -90.170 -76.300 -73.690 -67.690 Verwaltungstätigkeit E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge 461,00 500 0 0 0 0 47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a 261,00 500 0 0 0 0 AO) 47990000 Sonstige 200,00 0 0 0 0 0 E18 - Zinsaufwendungen und sonstige 169,00 500 0 0 0 0 Finanzaufwendungen 57910000 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 169,00 500 0 0 0 0 233a AO) E19 Saldo der Zins- und sonstigen 292,00 0 0 0 0 0 Finanzerträge und -aufwendungen E20 Ordentliches Ergebnis 65.385,71 -73.720 -90.170 -76.300 -73.690 -67.690 E21 Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0 E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 E23 Jahresergebnis 65.385,71 -73.720 -90.170 -76.300 -73.690 -67.690 (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)

3 von 3 301 / 11 / 25.11.2019 / 11:24 / 0-9 Rengsdorf/Waldbreitbach 17 11 Ortsgemeinde Oberraden Finanzhaushalt 2020

lfd. Einzahlungs- und Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Nr. Auszahlungsarten 2018 2019 2020 2021 2022 2023 in EUR

Entstehung des Finanzmittelüberschusses/- fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit F1 + Steuern und ähnliche Abgaben 828.313,36 732.200 772.800 778.800 779.800 785.800 60110000 Grundsteuer A 3.224,70 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 60120000 Grundsteuer B 76.533,99 76.000 78.000 78.000 78.000 78.000 60130000 Gewerbesteuer 377.341,38 285.000 320.000 320.000 320.000 320.000 60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 301.486,70 300.000 305.000 310.000 310.000 315.000 60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 35.798,78 33.000 36.000 37.000 38.000 39.000 60330000 Hundesteuer 3.628,65 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 60521000 Familienleistungsausgleich 30.299,16 31.400 27.000 27.000 27.000 27.000 F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und 8.412,90 1.310 2.030 2.030 2.030 2.030 sonstige Transfereinzahlungen 61442000 vom Land 5.800,00 0 0 0 0 0 61446000 von Sparkassen 112,90 110 110 110 110 110 61459000 vom sonstigen privaten Bereich 1.352,00 1.200 1.920 1.920 1.920 1.920 61610000 vom Land 1.148,00 0 0 0 0 0 F4 + Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte 10.720,00 11.850 5.250 5.250 5.250 5.250 63120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. 360,00 100 0 0 0 0 Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) 63190000 Sonstige 0,00 50 50 50 50 50 63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen 3.860,00 5.200 5.200 5.200 5.200 5.200 Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen 63650000 Jagdpacht 6.500,00 6.500 0 0 0 0 F5 + Privatrechtliche Leistungesentgelte 53.523,18 54.400 48.500 48.500 48.500 48.500 64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten 41.950,91 43.300 38.400 38.400 38.400 38.400 64120000 Mieten und Pachten 3.642,05 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 64190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Photovoltaik 7.930,22 7.500 6.500 6.500 6.500 6.500 F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 6.954,84 7.800 8.400 8.400 8.400 8.400 64259000 vom sonstigen privaten Bereich 6.954,84 7.800 8.400 8.400 8.400 8.400 F7 + Sonstige laufende Einzahlungen 19.347,50 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 66200000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen 500,00 0 0 0 0 0 66250000 Konzessionsabgaben 18.497,98 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 66270000 Versicherungserstattungen 349,52 0 0 0 0 0 F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus 927.271,78 827.560 856.980 862.980 863.980 869.980 Verwaltungstätigkeit F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen 31.805,00 32.500 33.100 33.100 33.100 33.100 70110000 Bürgermeister 8.484,00 9.000 9.500 9.500 9.500 9.500 70120000 Beigeordnete 612,82 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 70140000 Rats- und Ausschussmitglieder 330,00 500 500 500 500 500 70211000 Dienstbezüge 964,90 0 0 0 0 0 70299000 Sonstige Dienstbezüge / geringfügig Beschäftigte 18.780,00 19.300 19.300 19.300 19.300 19.300 70410000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 29,28 50 50 50 50 50 Beamte (u.a. Nachversicherung) 71130000 ehrenamtlich Tätige 2.604,00 2.650 2.750 2.750 2.750 2.750 F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 106.740,90 111.830 113.230 102.230 102.230 97.730 72201000 Heizung 3.090,12 4.200 4.150 4.150 4.150 4.150 72202000 Strom 7.699,91 15.210 14.910 14.910 14.910 14.910 72203000 Wasser / Abwasser 19.084,58 20.500 21.000 21.000 21.000 21.000 72205000 Sonstige Bewirtschaftungskosten 513,68 550 550 550 550 550 72206000 Abfallbeseitigung 510,00 720 720 720 720 720 72209000 Auszahlungen für Winterdienst 2.247,21 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, 1.665,76 10.700 16.200 10.200 10.200 10.200 Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, 246,81 2.300 1.300 1.300 1.300 1.300 Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 72338000 Straßen, Wege, Plätze und 38.543,45 13.300 13.800 8.800 8.800 4.300 Verkehrslenkungsanlagen 72339000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / 2.884,83 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 Straßenbeleuchtung 72351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten 1.742,62 1.200 1.700 1.700 1.700 1.700 72352000 Betriebs- und Schmierstoffe 861,35 700 700 700 700 700 72370000 Unterhaltung der Betriebs- und 2.145,56 1.000 900 900 900 900 Geschäftsausstattung 72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- 3.762,81 2.300 1.800 1.800 1.800 1.800 und sonstige Gebrauchsgegenstände

1 von 3 301 / 11 / 25.11.2019 / 11:21 / 0-9 Rengsdorf/Waldbreitbach 18 11 Ortsgemeinde Oberraden Finanzhaushalt 2020

lfd. Einzahlungs- und Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Nr. Auszahlungsarten 2018 2019 2020 2021 2022 2023 in EUR

72420000 Getränke und Verzehrkosten 0,00 100 100 100 100 100 72490000 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen 736,11 4.240 3.690 3.690 3.690 3.690 72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen 21.006,10 28.310 25.210 25.210 25.210 25.210 F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige 626.152,37 673.860 718.350 723.890 723.890 723.890 Transferauszahlungen 74143000 an die Gemeinden und Gemeindeverbände 68.008,45 71.130 81.150 81.150 81.150 81.150 74144000 an Zweckverbände 42.011,00 46.500 46.570 46.570 46.570 46.570 74190000 Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige 900,00 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 74310000 Gewerbesteuerumlage 69.267,92 50.000 31.470 31.470 31.470 31.470 74412000 Finanzausgleichsumlage 0,00 8.400 8.090 5.000 5.000 5.000 74421000 Landkreise 286.873,00 317.200 358.200 358.200 358.200 358.200 74423000 Verbandsgemeinden 159.092,00 179.130 191.370 200.000 200.000 200.000 F14 - Sonstige laufende Auszahlungen 28.891,42 25.590 25.820 23.520 23.520 23.520 76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, 1.909,09 1.900 1.500 1.200 1.200 1.200 Umschulung 76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen 785,04 590 650 650 650 650 76253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten 6.898,18 2.000 2.000 0 0 0 usw. 76255000 Auszahlungen für die Erstellung von 731,61 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 Bebauungsplänen 76310000 Büromaterial 120,51 100 100 100 100 100 76329000 Sonstige Geschäftsausgaben 5.170,54 4.950 4.650 4.650 4.650 4.650 76331000 Porto 0,00 50 50 50 50 50 76341000 Fernmeldegebühren 1.164,53 1.200 1.160 1.160 1.160 1.160 76360000 Öffentlichkeitsarbeit 2.076,55 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 76411000 Gebäudeversicherungen 2.188,18 2.240 2.640 2.640 2.640 2.640 76413000 Haftpflichtversicherungen 1.370,94 1.370 1.690 1.690 1.690 1.690 76414000 Unfallversicherungen 281,22 320 300 300 300 300 76416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen 1.923,60 1.930 2.020 2.020 2.020 2.020 76419000 Sonstige Versicherungen 238,78 240 240 240 240 240 76430000 sonstige Beiträge 944,66 1.050 970 970 970 970 76490000 Sonstige 73,15 0 0 0 0 0 76500000 Auszahlungen für Umsatzsteuerüberhang 1.506,75 0 0 0 0 0 76810000 Grundsteuer 557,99 600 600 600 600 600 76920000 Verfügungsmittel 0,00 250 250 250 250 250 76930000 Repräsentationen 0,00 300 300 300 300 300 76931000 Ehrengaben 786,30 600 800 800 800 800 76940000 Auszahlungen für Schadensfälle 0,00 0 0 0 0 0 76990000 Sonstige lfd. Auszahlung der Verwaltungstätigkeit 163,80 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus 793.589,69 843.780 890.500 882.740 882.740 878.240 Verwaltungstätigkeit F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen 133.682,09 -16.220 -33.520 -19.760 -18.760 -8.260 aus Verwaltungstätigkeit F17 + Zinseinzahlungen und sonstige 473,00 500 0 0 0 0 Finanzeinzahlungen 67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) 273,00 500 0 0 0 0 67990000 Sonstige 200,00 0 0 0 0 0 F18 - Zinsauszahlungen und sonstige 169,00 500 0 0 0 0 Finanzauszahlungen 77910000 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a 169,00 500 0 0 0 0 AO) F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und 304,00 0 0 0 0 0 -auszahlungen F20 Saldo der ordentlichen Ein- und 133.986,09 -16.220 -33.520 -19.760 -18.760 -8.260 Auszahlungen F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und 0,00 0 0 0 0 0 Auszahlungen F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 0,00 0 0 0 0 0 internen Leistungsbeziehungen F23 Saldo der ordentlichen und 133.986,09 -16.220 -33.520 -19.760 -18.760 -8.260 außerordentlichen Ein- und Auszahlungen Entstehung des Finanzmittelüberschusses/- fehlbetrages aus Investitionstätigkeit F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 130.091,00 213.500 46.000 0 0 0 68142000 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit vom 129.077,00 213.500 0 0 0 0 öffentlichen Bereich / vom Land 68172000 von Unternehmen, mit denen ein 1.014,00 0 0 0 0 0 Beteiligungsverhältnis besteht 2 von 3 301 / 11 / 25.11.2019 / 11:21 / 0-9 Rengsdorf/Waldbreitbach 19 11 Ortsgemeinde Oberraden Finanzhaushalt 2020

lfd. Einzahlungs- und Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Nr. Auszahlungsarten 2018 2019 2020 2021 2022 2023 in EUR

68176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum 0,00 0 46.000 0 0 0 Anlagevermögen von dem Land F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen 0,00 92.800 0 0 0 0 Entgelten 68250000 vom privaten Bereich 0,00 92.800 0 0 0 0 F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen 68.017,60 200.000 210.000 0 0 0 68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und 68.017,60 200.000 210.000 0 0 0 grundstücksgleiche Rechte F27 Summe der Einzahlungen aus 198.108,60 506.300 256.000 0 0 0 Investitionstätigkeit F28 - Auszahlungen für immaterielle 14.395,70 3.000 25.160 25.160 25.160 25.160 Vermögensgegenstände 78420000 Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für 14.395,70 3.000 25.160 25.160 25.160 25.160 Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter F29 - Auszahlungen für Sachanlagen 382.770,98 57.000 85.700 0 0 0 78510000 Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für 178.806,18 50.000 0 0 0 0 unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 78533000 Auszahlungen für Baumaßnahmen -1.680,00 0 0 0 0 0 78560000 Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für 0,00 0 9.000 0 0 0 Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen 78571000 Auszahlungen für Sachanlagen / für bewegliche 1.827,09 7.000 0 0 0 0 Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro 78593000 Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für 203.817,71 0 76.700 0 0 0 Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen~Auszahlungen für Baumaßnahmen F32 Summe der Auszahlungen aus 397.166,68 60.000 110.860 25.160 25.160 25.160 Investitionstätigkeit F33 Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus -199.058,08 446.300 145.140 -25.160 -25.160 -25.160 Investitionstätigkeit F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag -65.071,99 430.080 111.620 -44.920 -43.920 -33.420 Finanzierungstätigkeit F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 0,00 0 0 0 0 0 Investitionskrediten F38 Veränderung der liquiden Mittel 63.565,24 430.080 111.620 0 0 0 (ohne durchlaufende Gelder) F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 0,00 0 0 0 0 0 Krediten zur Liquiditätssicherung F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 63.565,24 430.080 111.620 0 0 0 Finanzierungstätigkeit F41 Saldo der durchlaufenden Gelder 1.506,75 0 0 0 0 0 69950000 Umsatzsteuer 1.506,75 0 0 0 0 0 F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / 65.071,99 430.080 111.620 0 0 0 Deckung Finanzmittelfehlbetrag F43 Veränderung der liquiden Mittel -65.071,99 -430.080 -111.620 0 0 0 (einschl. durchlaufende Gelder)

F44 nachrichtlich: 133.986,09 -16.220 -33.520 -19.760 -18.760 -8.260 Ausgleich Finanzhaushalt

3 von 3 301 / 11 / 25.11.2019 / 11:21 / 0-9 Vorläufige Verbandsgemeindeumlage 2020

Umlagebedarf Steuerkraftzahlen Schlüssel- Umlage- Umlage 6.500.000,00 € Grund- Grund- Gewerbe- Anteil an der Beteilig. Um- Gemeinde- Steuerkraft- zuwei- grundlagen 2020 Umlagesatz steuer A steuer B steuer Einkommens- satzsteuer- Anteil meßzahlen sungen insgesamt Hebesatz 23,28914284166 steuer mehreinn. Umsatz- Sp. 2-7 Sp.8+9 23,29 Ortsgemeinde des Landes steuer Eur Eur Eur Eur Eur Eur Eur Eur Eur Eur v.H. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Anhausen 4.818,00 231.082,00 176.896,00 677.818,00 59.200,00 99.745,00 1.249.559,00 1.249.559,00 291.012,00 4,48 6.789,00 115.895,00 141.651,00 400.676,00 34.994,00 21.842,00 721.847,00 129.102,00 850.949,00 198.179,00 3,05 2.598,00 201.195,00 103.628,00 744.820,00 65.052,00 16.437,00 1.133.730,00 207.746,00 1.341.476,00 312.418,00 4,81 2.394,00 97.371,00 121.536,00 388.303,00 33.914,00 13.666,00 657.184,00 100.583,00 757.767,00 176.477,00 2,72 Hümmerich 1.137,00 85.648,00 41.527,00 363.368,00 31.736,00 8.466,00 531.882,00 138.856,00 670.738,00 156.209,00 2,40 20 1.863,00 159.578,00 396.524,00 507.650,00 44.337,00 114.645,00 1.224.597,00 1.224.597,00 285.198,00 4,39 3.063,00 53.410,00 75.797,00 259.440,00 22.659,00 6.909,00 421.278,00 37.602,00 458.880,00 106.869,00 1,64 1.566,00 258.482,00 284.146,00 1.195.367,00 104.402,00 41.533,00 1.885.496,00 1.885.496,00 439.116,00 6,76 Oberhonnefeld-Gierend 1.785,00 187.939,00 1.776.994,00 368.698,00 32.201,00 141.455,00 2.509.072,00 2.509.072,00 584.341,00 8,99 Oberraden 2.079,00 79.972,00 357.323,00 315.021,00 27.513,00 39.805,00 821.713,00 821.713,00 191.370,00 2,94 Rengsdorf 2.424,00 517.037,00 1.061.548,00 1.374.862,00 120.079,00 352.873,00 3.428.823,00 388.800,00 3.817.623,00 889.092,00 13,68 Rüscheid 2.127,00 92.006,00 35.618,00 395.156,00 34.512,00 18.424,00 577.843,00 125.421,00 703.264,00 163.784,00 2,52 Straßenh. 5.343,00 253.033,00 553.170,00 868.925,00 75.891,00 110.320,00 1.866.682,00 1.866.682,00 434.734,00 6,69 1.848,00 78.238,00 380.130,00 325.109,00 28.394,00 56.530,00 870.249,00 870.249,00 202.674,00 3,12 3.270,00 281.039,00 956.770,00 1.098.481,00 95.940,00 64.924,00 2.500.424,00 2.500.424,00 582.327,00 8,96 1.752,00 27.737,00 2.274,00 104.499,00 9.126,00 1.117,00 146.505,00 73.265,00 219.770,00 51.183,00 0,79 / 5.232,00 180.361,00 289.115,00 705.609,00 61.627,00 154.171,00 1.396.115,00 237.216,00 1.633.331,00 380.389,00 5,85 2.445,00 179.069,00 68.127,00 786.315,00 68.676,00 23.413,00 1.128.045,00 241.562,00 1.369.607,00 318.970,00 4,91 Roßbach 2.448,00 190.365,00 124.544,00 850.652,00 74.295,00 24.718,00 1.267.022,00 13.798,00 1.280.820,00 298.292,00 4,59 Waldbeitbach 468,00 276.291,00 242.750,00 808.395,00 70.604,00 246.110,00 1.644.618,00 233.366,00 1.877.984,00 437.366,00 6,73 Summe: 55.449,00 3.545.748,00 7.190.068,00 12.539.164,00 1.095.152,00 1.557.103,00 25.982.684,00 1.927.317,00 27.910.001,00 6.500.000,00 100,00 Vorläufige Sonderumlage Grundschulen 2020

Steuerkraftzahlen Schlüssel- Umlage- Umlage Umlagebedarf Grund- Grund- Gewerbe- Anteil an der Beteilig. Um- Gemeinde- Steuerkraft- zuwei- grundlagen 2019 1.321.120,00 € steuer A steuer B steuer Einkommens- satzsteuer- Anteil meßzahlen sungen insgesamt Hebesatz Umlagesatz steuer mehreinn. Umsatz- Sp. 2-7 Sp.8+9 5,62 5,6160323542501000 des Landes steuer Ortsgemeinde Eur Eur Eur Eur Eur Eur Eur Eur Eur Eur v.H. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Anhausen 4.818,00 231.082,00 176.896,00 677.818,00 59.200,00 99.745,00 1.249.559,00 1.249.559,00 70.176,00 5,31 Bonefeld 6.789,00 115.895,00 141.651,00 400.676,00 34.994,00 21.842,00 721.847,00 129.102,00 850.949,00 47.790,00 3,62 Ehlscheid 2.598,00 201.195,00 103.628,00 744.820,00 65.052,00 16.437,00 1.133.730,00 207.746,00 1.341.476,00 75.338,00 5,70 Hardert 2.394,00 97.371,00 121.536,00 388.303,00 33.914,00 13.666,00 657.184,00 100.583,00 757.767,00 42.556,00 3,22

Hümmerich 1.137,00 85.648,00 41.527,00 363.368,00 31.736,00 8.466,00 531.882,00 138.856,00 670.738,00 37.669,00 2,85 21 Kurtscheid 1.863,00 159.578,00 396.524,00 507.650,00 44.337,00 114.645,00 1.224.597,00 1.224.597,00 68.774,00 5,21 Meinborn 3.063,00 53.410,00 75.797,00 259.440,00 22.659,00 6.909,00 421.278,00 37.602,00 458.880,00 25.771,00 1,95 Melsbach (Schulträger) Oberhonnefeld-Gierend 1.785,00 187.939,00 1.776.994,00 368.698,00 32.201,00 141.455,00 2.509.072,00 2.509.072,00 140.910,00 10,67 Oberraden 2.079,00 79.972,00 357.323,00 315.021,00 27.513,00 39.805,00 821.713,00 821.713,00 46.148,00 3,49 Rengsdorf 2.424,00 517.037,00 1.061.548,00 1.374.862,00 120.079,00 352.873,00 3.428.823,00 388.800,00 3.817.623,00 214.399,00 16,23 Rüscheid 2.127,00 92.006,00 35.618,00 395.156,00 34.512,00 18.424,00 577.843,00 125.421,00 703.264,00 39.496,00 2,99 Straßenh. 5.343,00 253.033,00 553.170,00 868.925,00 75.891,00 110.320,00 1.866.682,00 1.866.682,00 104.833,00 7,94 Thalhausen 1.848,00 78.238,00 380.130,00 325.109,00 28.394,00 56.530,00 870.249,00 870.249,00 48.873,00 3,70 Breitscheid (Schulträger) Datzeroth 1.752,00 27.737,00 2.274,00 104.499,00 9.126,00 1.117,00 146.505,00 73.265,00 219.770,00 12.342,00 0,93 Hausen/Wied 5.232,00 180.361,00 289.115,00 705.609,00 61.627,00 154.171,00 1.396.115,00 237.216,00 1.633.331,00 91.728,00 6,94 Niederbreitbach 2.445,00 179.069,00 68.127,00 786.315,00 68.676,00 23.413,00 1.128.045,00 241.562,00 1.369.607,00 76.918,00 5,82 Roßbach 2.448,00 190.365,00 124.544,00 850.652,00 74.295,00 24.718,00 1.267.022,00 13.798,00 1.280.820,00 71.931,00 5,44 Waldbeitbach 468,00 276.291,00 242.750,00 808.395,00 70.604,00 246.110,00 1.644.618,00 233.366,00 1.877.984,00 105.468,00 7,98 Summe: 50.613,00 3.006.227,00 5.949.152,00 10.245.316,00 894.810,00 1.450.646,00 21.596.764,00 1.927.317,00 23.524.081,00 1.321.120,00 100,00 Vorläufige Kreisumlage 2020

Grundsteuer Einkommen- Umsatz- Umlage- Schlüssel- Summe KU incl Gemeinden A + B steuer steuer GewSt grundlagen zuw. A + B davon SZ B KU 43,0 Progression Progression

Anhausen 235.896 737.018 99.732 176.893 1.249.539 0 0 537.302 0 537.302 Bonefeld 122.681 435.672 21.857 141.648 721.858 129.092 0 365.909 0 365.909 Breitscheid 284.309 1.194.422 64.940 956.767 2.500.438 0 0 1.075.188 4.498 1.079.686 Datzeroth 29.485 113.626 1.127 2.271 146.509 73.260 0 94.501 0 94.501 Ehlscheid 203.790 809.872 16.450 103.628 1.133.740 207.734 0 576.834 0 576.834 Hardert 99.762 422.219 13.665 121.533 657.179 100.586 0 325.839 0 325.839 Hausen 185.593 767.237 154.156 289.115 1.396.101 237.229 0 702.332 0 702.332 Hümmerich 86.781 395.105 8.458 41.527 531.871 138.866 0 288.417 0 288.417 22 Kurtscheid 161.441 551.988 114.656 396.524 1.224.609 0 0 526.582 8.446 535.028 Meinborn 56.470 282.099 6.898 75.794 421.261 37.620 0 197.319 0 197.319 Melsbach 260.044 1.299.770 41.524 284.143 1.885.481 0 0 810.757 0 810.757 Niederbreitbach 181.510 854.992 23.416 68.124 1.128.042 241.567 0 588.932 0 588.932 Oberhonnefeld-Gie. 189.720 400.900 141.454 1.776.991 2.509.065 0 0 1.078.898 161.213 1.240.111 Oberraden 82.051 342.535 39.800 357.323 821.709 0 0 353.335 4.858 358.192 Rengsdorf 519.458 1.494.941 352.857 1.061.545 3.428.801 388.800 388.800 1.641.568 13.402 1.654.970 Roßbach 192.810 924.948 24.710 124.544 1.267.012 13.812 0 550.754 0 550.754 Rüscheid 94.133 429.669 18.408 35.618 577.828 125.432 0 302.402 0 302.402 Straßenhaus 258.376 944.816 110.311 553.167 1.866.670 0 0 802.668 0 802.668 Thalhausen 80.082 353.505 56.516 380.127 870.230 0 0 374.199 1.947 376.146 Waldbreitbach 276.755 879.000 246.094 242.747 1.644.596 233.366 204.435 807.524 0 807.524 VG Rengsdorf-Waldbr. 0 2.231.706 2.231.706 959.634 0 959.634 Summe VG 3.601.147 13.634.334 1.557.029 7.190.029 25.982.539 4.159.070 2.824.941 12.960.892 194.363 13.155.254 Einwohnerzahlen ab 2005 (nur Hauptwohnsitz) Stand je 30.06. eines Jahres VG Rengsdorf-Waldbreitbach

Ortsgemeinde 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Anhausen 1.363 1.369 1.354 1.359 1.379 1.345 1.341 1.341 1.348 1.357 1.371 1.370 1.370 1.375 1.353 Bonefeld 990 961 966 963 956 953 959 965 972 969 961 964 953 970 968 Ehlscheid 1.240 1.252 1.253 1.265 1.244 1.255 1.305 1.330 1.331 1.353 1.383 1.445 1.490 1.512 1.526 Hardert 855 823 854 845 832 823 809 791 782 812 817 843 833 832 862 Hümmerich 767 767 776 794 791 777 775 777 757 745 769 762 751 743 763 Kurtscheid 990 989 1.012 1.022 991 971 947 954 947 935 946 961 966 961 954 Meinborn 493 501 493 491 505 501 509 497 499 516 526 533 493 517 522 Melsbach 2.138 2.108 2.116 2.090 2.081 2.049 2.020 2.020 2.017 2.031 2.008 2.002 2.013 2.016 2.055 Oberh.-Gierend 979 996 983 957 1.002 1.012 1.017 1.008 1.007 1.053 1.057 1.116 1.075 1.060 1.054

Oberraden 652 652 630 632 634 630 642 641 619 615 638 667 654 652 653 23 Rengsdorf 2.648 2.672 2.662 2.627 2.638 2.649 2.687 2.657 2.642 2.681 2.712 2.753 2.804 2.824 2.834 Rüscheid 794 778 794 790 774 776 767 763 770 754 778 777 782 791 800 Straßenhaus 1.921 1.927 1.926 1.883 1.865 1.916 1.883 1.893 1.883 1.880 1.894 1.914 1.935 1.927 1.962 Thalhausen 756 758 743 748 742 743 756 747 722 722 732 748 731 731 747

Breitscheid 2.229 2.245 2.221 2.191 2.175 2.192 2.150 2.136 2.116 2.096 2.096 2.100 2181 2178 2.183 Datzeroth 247 238 246 248 251 236 242 232 239 237 240 252 249 249 250 Hausen/Wied 1.918 1.944 1.929 1.935 1.927 1.904 1.923 1.882 1.860 1.870 1.839 1.885 1881 1861 1.858 Niederbreitbach 1.483 1.537 1.564 1.560 1.556 1.590 1.582 1.572 1.558 1.561 1.557 1.594 1587 1591 1.558 Roßbach 1.522 1.533 1.532 1.549 1.553 1.526 1.515 1.478 1.464 1.453 1.453 1.470 1431 1451 1.457 Waldbreitbach 2.050 1.995 2.011 1.977 1.935 1.928 1.925 1.930 1.911 1.862 1.865 1.882 1889 1870 1.898 VG insgesamt 26.035 26.045 26.065 25.926 25.831 25.776 25.754 25.614 25.444 25.502 25.642 26.038 26.068 26.111 26.257 Oberraden 680 26.400 670 26.200 660 650 26.000

640 25.800

630 24 620 25.600 610 25.400 600 25.200 590 580 25.000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Oberraden VG insgesamt