Echternacherbrück

Ortsgemeinde

Echternacherbrück

HAUSHALTSSATZUNG

und

HAUSHALTSPLAN

für die Haushaltsjahre

2019 / 2020

Inhaltsverzeichnis

1. Haushaltssatzung 3 2. Vorbericht 7 3. Stellenplan 21 4. Bilanz (aus Jahresabschluss Vorvorjahr) 22 5. Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt 23 6. Ergebnis- und Finanzhaushalt mit Produktsachkonten 27 7. Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 33 8. Teilproduktplan: Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt 35 9. Investitionsübersicht 77

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Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Echternacherbrück für die Jahre 2019 und 2020

Der Gemeinderat hat auf Grund des § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der zuletzt geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung am 21.08.2019 beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt 2019 2020 der Gesamtbetrag der Erträge auf 1.063.910 € 944.901 € der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 1.008.400 € 972.774 € Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag 55.510 € -27.873 €

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf 80.480 € -3.442 €

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf 155.720 € 0 € die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf 181.850 € 1.347.000 € der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf -26.130 € -1.347.000 €

der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf -54.350 € 1.350.442 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen erforderlich ist, wird festgesetzt für

2019 2020 zinslose Kredite auf 0 € 0 € verzinste Kredite auf 0 € 1.347.000 € Zusammen auf 0 € 1.347.000 €

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, werden nicht veranschlagt.

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§ 4 Steuersätze

2019 2020 Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt: - Grundsteuer A 580 v. H. 580 v. H. - Grundsteuer B 500 v. H. 500 v. H. - Gewerbesteuer 380 v. H. 380 v. H. Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden - für den ersten Hund 48 € 48 € - für den zweiten Hund 96 € 96 € - für jeden weiteren Hund 144 € 144 € - für jeden gefährlichen Hund 0 € 0 €

§ 5 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz in der derzeit geltenden Fassung werden wie folgt festgesetzt:

Friedhof 2019 2020 Friedhofsunterhaltungsgebühren je Grabstelle 33 € 33 € Friedhofsunterhaltungsgebühren je Urnengrabstelle 33 € 33 € Wahlgrabstelle - Verleihung Nutzungsrecht 360 € 360 € Reihengrabstelle - Verleihung Nutzungsrecht 300 € 300 € Urnenwahlgrabstelle - Verleihung Nutzungsrecht 200 € 200 € Urnenreihengrabstelle - Verleihung Nutzungsrecht 150 € 150 € Beisetzung einer weiteren Urne 100 € 100 € Leichenhalle - Nutzungsgebühr einschl. Kühlzelle 50 € 50 €

Dorfgemeinschaftshaus 2019 2020 Dorfgemeinschaftshaus Keller -ortsansässige Personen 60 € 60 € Dorfgemeinschaftshaus Keller -auswärtige Personen 120 € 120 € Dorfgemeinschaftshaus großer Saal -ortsansässige Vereine 120 € 120 € Dorfgemeinschaftshaus großer Saal -auswärtige Personen 240 € 240 €

§ 6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2017 betrug 3.099.311 €. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018 beträgt 3.064.508 €. und zum 31.12. 2019 3.120.018 € sowie zum 31.12.2020 3.092.145 €.

§ 7 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall 1.000 € (2019) und 1.000 € (2020) überschritten sind.

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§ 8 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € sind einzeln im Teilfinanzhaushalt darzustellen

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Ortsgemeinde Echternacherbrück , den ______

(Unterschrift Ortsbürgermeister/Ortsbürgermeisterin)

Hinweis zur Bekanntmachung:

Die vorstehende Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2019 und 2020 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 95 Abs. 4 GemO erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in den §§ 2 und 3 der Haushaltssatzung sind erteilt.

Der Haushaltsplan liegt nach der öffentlichen Bekanntmachung der Haushaltssatzung an den folgenden sieben Werktagen während der allgemeinen Dienststunden bei der Verbandsgemeindeverwaltung Südeifel, Pestalozzistr. 7, 54673 Neuerburg, zur Einsichtnahme öffentlich aus.

Hinweis gemäß § 24 Abs. 6 GemO:

Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften dieses Gesetzes oder aufgrund dieses Gesetzes zustande gekommen sind, gelten ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen. Dies gilt nicht, wenn 1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder 2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfah- rens- oder Formvorschriften gegenüber der Verbandsgemeindeverwaltung unter Bezeichnung des Sachverhaltes, er die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat. Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so kann nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.

Ortsgemeinde Echternacherbrück , den ______

(Unterschrift Ortsbürgermeister/Ortsbürgermeisterin)

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Vorbericht

zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 / 2020

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Vorbericht 7

1 Allgemeines 9

1.1 Vorbemerkungen und rechtliche Grundlagen 9

2 Strukturdaten 9

2.1 Gemeindegröße und Entwicklung der Einwohnerzahlen 9

2.2 Übersichten zur Haushaltsplanung (Nr. 2.2 – 2.7) 9

3 Ergebnishaushalt 13

3.1 Übersicht über Erträge und Aufwendungen in komprimierter Darstellung 13

3.2 Steuern 14 3.2.1 Überblick über die Hebesätze 14 3.2.2 Entwicklung der Steuereinnahmen 14

3.3. Erträge aus Zuwendungen und Umlagen 15 3.3.1 Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen und Umlagen 15

3.4 Gebühren und ähnliche Entgelte 15 3.4.1 Entwicklung der Gebühren und ähnlichen Entgelte 15

3.5 Personalaufwendungen 16 3.5.1 Entwicklung der Personalaufwendungen 16

3.6 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 16 3.6.1 Entwicklung der Sach- und Dienstleistungen 16

3.7 Abschreibungen 17 3.7.1 Entwicklung der Abschreibungen 17

3.8 Zinsen 17 3.8.1 Entwicklung der Zinserträge und Zinsaufwendungen 17

4 Finanzhaushalt 18

4.1 Übersicht über die Ein- und Auszahlungen in komprimierter Darstellung 18

4.2 Übersicht über die Ein- und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit in komprimierter Darstellung 18

4.3 Investitionstätigkeit 19 4.3.1 Entwicklung der Investitionstätigkeit 19

4.4 Finanzierungstätigkeit 20 4.4.1 Entwicklung der Finanzierungstätigkeit 20 4.4.2 Entwicklung der Verschuldung aus Krediten für Investitionen 20

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1 Allgemeines

1.1 Vorbemerkungen und rechtliche Grundlagen

Dem Haushaltsplan ist als Anlage unter anderem ein Vorbericht beizufügen (§ 1 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO). Dieser Vorbericht soll nach § 6 GemHVO einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung insbesondere der beiden Haushaltsvorjahre geben. Die durch den Haushalt gesetzten Rahmenbedingungen sind zu erläutern. Der Vorbericht enthält ferner einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraums der Ergebnis- und Finanzplanung.

Insbesondere sind darzustellen:

1. die Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge), 2. die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge, 3. die Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre, 4. die Entwicklung der Investitionskredite sowie die Belastung des Haushalts durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte, 5. die Entwicklung des Eigenkapitals,

2 Strukturdaten

2.1 Gemeindegröße und Entwicklung der Einwohnerzahlen

Gemeindegröße: 4,74 km²

Entwicklung der Einwohnerzahlen:

- zum 30.06.2014 777 - zum 30.06.2015 836 - zum 30.06.2016 885 - zum 30.06.2017 945 - zum 30.06.2018 968

2.2 Übersichten zur Haushaltsplanung (Nr. 2.2 – 2.7)

2.2 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

lfd. Ergebnis Betrag Jahr Nr. (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO) in € 1 5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) 2014 81.581,06 2 4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) 2015 194.338,76 3 3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) 2016 71.196,77 4 2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) 2017 -71.181,87 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres – einschl. 5 2018 -34.803,00 Nachträge) 6 Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres) 2019 55.510,00 7 Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres) 2020 -27.873,00 8 Zwischensumme 268.768,72 9 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2021 8.395,00 10 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2022 9.435,00 11 Summe 286.598,72

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2.3 Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung Saldo der ordentlichen und ./. außerordentlichen planmäßige Ein- und Tilgung = lfd. Nr. Jahr Jahr Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Betrag (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 Posten F 23 GemHVO) GemHVO) in € 1 5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) 2014 16.348,83 51.042,40 -34.693,57 2 4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) 2015 -14.158,25 33.422,95 -47.581,20 3 3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) 2016 36.678,02 44.704,65 -8.026,63 4 2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) 2017 18.529,21 40.954,35 -22.425,14 5 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge) 2018 -11.538,00 50.800,00 -62.338,00 6 Haushaltsjahr (Ansatz) 2019 80.480,00 54.350,00 26.130,00 7 Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6) 126.339,81 275.274,35 -148.934,54 8 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2020 -3.442,00 64.438,00 -67.880,00 9 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2021 32.798,00 82.350,00 -49.552,00 10 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2022 33.838,00 79.070,00 -45.232,00 11 Summe 189.533,81 211.699,75 -311.598,54

2019 2.4 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen Planungsdaten Planungsdaten Planungsdaten Planungsdaten Verpflichtungsermächtigungen 2020 2021 2022 2023 (gem. § 1 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO) in € im Haushaltsjahr 2016 0 - - - im Haushaltsjahr 2017 0 0 - - im Haushaltsjahr 2018 0 0 0 - im Haushaltsjahr 2019 0 0 0 0 Summe 0 0 0 0 Gesamtbetrag der Investitionskredite 1.347.000 0 0 0 (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung) 2020 2.4 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen Planungsdaten Planungsdaten Planungsdaten Planungsdaten Verpflichtungsermächtigungen 2021 2022 2023 2024 (gem. § 1 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO) in € im Haushaltsjahr 2017 0 - - - im Haushaltsjahr 2018 0 0 - - im Haushaltsjahr 2019 0 0 0 - Im Haushaltsjahr 2020 0 0 0 0 Summe 0 0 0 0 Gesamtbetrag der Investitionskredite 0 0 0 0 (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)

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2.5 Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge Stand Voraussichtlicher Voraussichtlicher Stand lfd. Art Beginn Stand zu Beginn zum Ende Nr. (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO) 2018 2019 2019 in € 1 Anleihen 0 0 0

2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen 638.330 639.030 584.680

3 Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse 427.082 489.420 489.420

4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen 0 0 0

5 Summe der Kreditaufnahmen 1.065.412 1.128.450 1.074.100

2.6 Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)

Ergebnisse Ansätze Ansätze Ansätze Planungsdaten Planungsdaten des Haushalts- des Haushalts- des Haushalts- des Haushalts- des Haushalts- des Haushalts- jahres jahres jahres jahres jahres jahres lfd.Nr Einzahlungs- und Auszahlungsarten einschl. . Nachträge 2017 2018 2019 2020 2021 2022 in € 1 einschließlich Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Zinsauszahlungen für bereits einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite Ein- und Auszahlungen genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite (§ 23 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO) 18.529,21 -11.538 80.480 -3.442 32.798 33.838

2 abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von

Entstehungsrechnung bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO) 40.954,35 50.800 54.350 55.560 46.500 42.680

3 Zwischensumme -22.425,14 -62.338 26.130 -59.002 -13.702 -8.842

4 abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten,

rechnung aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 F 36 GemHVO) 0 8.878 35.850 36.390

Verwendungs 5 "freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: 0) -22.425,14 -62.338 26.130 -67.880 -49.552 -45.232

Endfällige Kredite Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (bei Forderungen als Minusbetrag) 2019 - Betrag 0 € 2019 - Betrag 489.420 € 2020 - Betrag 0 € 2020 - Betrag 557.300 € 2021 - Betrag 0 € 2021 - Betrag 606.852 € 2022 - Betrag 0 € 2022 - Betrag 652.084 €

Hinweis: Die tatsächliche Entwicklung der Verbindlichkeiten bzw. auch der Forderungen gegenüber Einheitskasse der Verbandsgemeinde im Haushaltsvorjahr 2018 kann erheblich hiervon abweichen. Dies wird dann im Teilproduktplan im Bereich 6120 – Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - entsprechend erläutert.

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2.7 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

nachrichtlich: Ergebnis Betrag aufgelaufenes lfd. Nr. (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23) Eigenkapital in € 1 Eigenkapital zum 31.12.2016 3.170.493

2 + Jahresergebnis 2017 -71.182 3.099.311 3 + Ansatz für Jahresergebnis 2018 -34.803 3.064.508

4 + Ansatz für Jahresergebnis 2019 55.510 3.120.018 5 + geplantes Jahresergebnis 2020 -27.873 3.092.145

6 + geplantes Jahresergebnis 2021 8.395 3.100.540 7 + geplantes Jahresergebnis 2022 9.435 3.109.975

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3 Ergebnishaushalt

Im Ergebnishaushalt sind alle dem Haushaltsjahr zuzurechnenden Erträge und Aufwendungen gegenüberzustellen. Aus der Gegenüberstellung der Gesamterträge und Gesamtaufwendungen ist das Jahresergebnis zu ermitteln.

3.1 Übersicht über Erträge und Aufwendungen in komprimierter Darstellung

Ergebnis Ansatz Ansatz Ansatz Plan Plan ausgewählte Ertrags- und 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Aufwandsarten in € in € in € in € in € in € Steuern und ähnliche Abgaben (Pos. 1) 375.470,32 320.759 437.095 382.655 382.655 382.655 Gebühren u.ä. Entgelte (Pos. 4+5) 50.324,63 32.078 31.676 31.638 31.614 31.599 Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen (Pos. 2+6) 370.740,75 369.800 536.739 472.208 521.398 521.398 Sonstige Erträge (Pos. 7) 35.571,65 33.400 33.400 33.400 33.400 33.400 Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit 832.107,35 756.037 1.038.910 919.901 969.067 969.052 Personal- und Versorgungsaufwendungen (Pos. 9) 27.880,99 32.800 37.100 37.400 37.400 37.400 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Pos. 10) 61.437,26 61.050 67.455 65.655 64.855 64.855 Aufwendungen der sozialen Sicherung (Pos. 13) 0,00 0 0 0 0 0 Abschreibungen (Pos. 11) 115.348,90 68.266 73.159 72.595 72.197 72.197 Sonstige Aufwendungen (Pos. 12+14) 695.649,93 633.924 813.070 775.694 775.670 775.655 Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 909.693,08 800.340 995.184 955.244 954.022 954.007 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -77.585,73 -44.303 43.726 -35.343 15.045 15.045 Zinsen und sonstige Finanzerträge (Pos. 17) 25.814,00 25.500 25.000 25.000 25.000 25.000 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Pos. 18) 19.410,14 16.000 13.216 17.530 31.650 30.610 Finanzergebnis (Pos. 19) 6.403,86 9.500 11.784 7.470 -6.650 -5.610 Ordentliches Ergebnis (Pos. 20) -71.181,87 -34.803 55.510 -27.873 8.395 9.435 Außerordentliches Ergebnis (Pos. 21) 0,00 0 0 0 0 0 Gesamtergebnis (Pos. 23) -71.181,87 -34.803 55.510 -27.873 8.395 9.435

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3.2 Steuern Zu den Steuern und ähnlichen Abgaben zählen die Grundsteuer A und B sowie die Gewerbesteuer (sog. Realsteuern), der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer und die Hundesteuer. Zu den steuerähnlichen Einnahmen gehört zudem auch der Familienleistungsausgleich.

3.2.1 Überblick über die Hebesätze

Ergebnis Ansatz Ansatz Ansatz Steuerart 2017 2018 2019 2020 v. H. v. H. v. H. v. H. Grundsteuer A 580 580 580 580 Grundsteuer B 500 500 500 500 Gewerbesteuer 380 380 380 380

3.2.2 Entwicklung der Steuereinnahmen

Die bisherigen Rechnungsergebnisse stellen sich wie folgt dar:

Ergebnis Ansatz Ansatz Ansatz Plan Plan Steuerart 2017 2018 2019 2020 2021 2022 in € in € in € in € in € in € Realsteuern Grundsteuer A 2.858,45 2.858 2.960 2.960 2.960 2.960 Grundsteuer B 130.138,78 130.000 147.620 147.620 147.620 147.620 Gewerbesteuer 81.000,00 56.444 136.000 81.560 81.560 81.560 Gemeindeanteile an der Einkommenssteuer 128.688,76 109.481 122.432 122.432 122.432 122.432 der Umsatzsteuer 7.807,51 6.063 6.942 6.942 6.942 6.942 andere Steuern Hundesteuer 9.324,00 5.230 8.400 8.400 8.400 8.400 steuerähnliche Einnahmen z.B. Kompensationszahlungen (Familienleistungsausgleich) 15.652,82 10.683 12.741 12.741 12.741 12.741 Gesamt 375.470,32 320.759 437.095 382.655 382.655 382.655

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3.3. Erträge aus Zuwendungen und Umlagen 3.3.1 Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen und Umlagen

Die Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstige Transfererträge werden vor allem geprägt durch Zuweisungen nach dem Finanzausgleichsgesetz des Landes (LFAG).

Ergebnis Ansatz Ansatz Ansatz Plan Plan 2017 2018 2019 2020 2021 2022 in € in € in € in € in € in € Schlüsselzuweisungen 337.671,00 338.459 488.306 437.800 487.360 487.360 Sonstige allgemeine Zuweisungen, Leistungs- beteiligungen (u.a. KEF) 0,00 0 0 0 0 0 Zuweisungen und Zuschüsse für laufenden Zwecke 283,75 0 15.500 2.000 2.000 2.000 Erträge Auflösung SoPo Zuweisungen öff. Hand 66.267,78 46.869 46.899 46.336 45.942 45.927 Summe aller Zuwendungen 404.222,53 385.328 550.705 486.136 535.302 535.287 Umlagen (tw. Pos. 2, Pos. 6) 600,00 0 600 600 600 600 Gesamt 404.822,53 385.328 551.305 486.736 535.902 535.887

3.4 Gebühren und ähnliche Entgelte 3.4.1 Entwicklung der Gebühren und ähnlichen Entgelte

Bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten handelt es sich um Verwaltungs- und Benutzungsgebühren, die auf der Grundlage gesetzlicher Regelungen oder einer Satzung erhoben werden. Außerdem handelt es sich um Leistungen Dritter, die als Gegenleistung für eine individuell zurechenbare öffentliche Leistung geschuldet werden. Sie dienen der Erzielung von Erträgen zur Deckung der öffentlichen Leistung.

Zu den privatrechtlichen Leistungsentgelten zählen im Wesentlichen Erträge aus Verkauf, Mieten, Pachten und sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte.

Ergebnis Ansatz Ansatz Ansatz Plan Plan Gebührenart 2017 2018 2019 2020 2021 2022 in € in € in € in € in € in € Verwaltungsgebühren 0,00 0 0 0 0 0 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 48.750,28 31.228 29.866 29.828 29.804 29.789 Zweckgebundene Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 Mieten und Pachten 1.574,35 850 1.810 1.810 1.810 1.810 Erträge aus Verkauf 0,00 0 0 0 0 0 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 Gesamt 50.324,63 32.078 31.676 31.638 31.614 31.599

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3.5 Personalaufwendungen 3.5.1 Entwicklung der Personalaufwendungen

Die nachfolgend dargestellte Tabelle zeigt die Planentwicklung der Entgelte und Bezüge, der Sozialversicherung, der Zuführung und Inanspruchnahme von Rückstellungen sowie der sonstigen Personalaufwendungen.

Ergebnis Ansatz Ansatz Ansatz Plan Plan Personalaufwendungsart 2017 2018 2019 2020 2021 2022 in € in € in € in € in € in € Entgelte und Bezüge 25.426,66 29.330 33.000 33.300 33.300 33.300 Sozialversicherung 2.454,33 3.470 4.100 4.100 4.100 4.100 Zuführung und Inanspruchnahme Rückstellungen 6.520,00 1.500 1.500 1.000 1.000 1.000 Sonstige 0,00 0 0 0 0 0 Gesamt 34.400,99 34.300 38.600 38.400 38.400 38.400

3.6 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.6.1 Entwicklung der Sach- und Dienstleistungen

Bei dieser Aufwandsart werden die Aufwendungen für alle empfangenen Sach- und Dienstleistungen von Dritten, die im Zusammenhang mit der Erstellung der Produkte stehen, veranschlagt. Hierzu gehören insbesondere alle Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken (inkl. Infrastrukturvermögen) und baulichen Anlagen, vor allem Gebäude aller Art. Außerdem gehören hierzu Mieten und Pachten sowie die Haltung und der Betrieb der Fahrzeuge.

Ergebnis Ansatz Ansatz Ansatz Plan Plan 2017 2018 2019 2020 2021 2022 in € in € in € in € in € in € Unterhaltung und Instandhaltung 13.290,23 18.550 48.750 48.950 48.150 48.150 Fertigung, Vertrieb und Waren 0,00 0 0 0 0 0 Energie, Wasser, Abwasser, 16.685,59 20.800 18.620 16.620 16.620 16.620 Abfall Sonstige 0,00 0 0 0 0 0 Kostenerstattungen 31.461,44 21.700 85 85 85 85 Gesamt 61.437,26 61.050 67.455 65.655 64.855 64.855

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3.7 Abschreibungen 3.7.1 Entwicklung der Abschreibungen

Die Darstellung des Ressourcenverbrauchs erfolgt durch die flächendeckende Ermittlung, Veranschlagung und Buchung von planmäßigen Abschreibungen. Er entsteht durch die Wertminderung des Anlagevermögens. In der Bilanz wird dann der Wert des Anlagevermögens entsprechend fortgeschrieben und im Ergebnishaushalt erscheint der jährliche Abschreibungsaufwand. Entsprechend der Regelungen des § 35 Abs. 1 GemHVO wird grundsätzlich linear von den Anschaffungs- und Herstellungskosten abgeschrieben

Ergebnis Ansatz Ansatz Ansatz Plan Plan 2017 2018 2019 2020 2021 2022 in € in € in € in € in € in € Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen 73.311,00 68.266 73.159 72.595 72.197 72.197 Abschreibungen auf Finanzvermögen 0,00 0 0 0 0 0 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen 0,00 0 0 0 0 0 Außerplanmäßige Abschreibungen 42.037,90 0 0 0 0 0 Gesamt 115.348,90 68.266 73.159 72.595 72.197 72.197

3.8 Zinsen 3.8.1 Entwicklung der Zinserträge und Zinsaufwendungen

In der nachfolgenden Tabelle sind die Zinserträge sowie Zinsaufwendungen dargestellt.

Ergebnis Ansatz Ansatz Ansatz Plan Plan 2017 2018 2019 2020 2021 2022 in € in € in € in € in € in € Erträge Zinserträge 21,00 500 0 0 0 0 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen 0,00 0 0 0 0 0 Sonstige Finanzerträge 540,50 0 0 0 0 0 Erträge aus öffentlich- rechtlichen Bereichen 25.252,50 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 Erträge aus Sparkassen 0,00 0 0 0 0 0 Erträge aus Wertpapieren 0,00 0 0 0 0 0 Summe 25.814,00 25.500 25.000 25.000 25.000 25.000 Aufwendungen Zinsaufwendungen aus öffentlich-rechtlichen Bereichen 2.858,64 0 500 1.000 1.500 2.000 Sonstige Finanzaufwendungen 101,50 0 26 0 0 0 Aufwendungen aus Verlustübernahme 0,00 0 0 0 0 0 Aufwendungen an Kreditinstitute 16.450,00 16.000 12.690 16.530 30.150 28.610 Summe 19.410,14 16.000 13.216 17.530 31.650 30.610 Saldo 6.403,86 9.500 11.784 7.470 -6.650 -5.610

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4 Finanzhaushalt

4.1 Übersicht über die Ein- und Auszahlungen in komprimierter Darstellung

Ergebnis Ansatz Ansatz Ansatz Plan Plan 2017 2018 2019 2020 2021 2022 in € in € in € in € in € in € Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (in Pos. 8 enthalten) 771.796,85 709.168 989.111 870.665 920.225 920.225 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (in Pos. 15 enthalten) 762.506,46 730.206 920.415 881.577 880.777 880.777 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (in Pos. 16 enthalten) 9.290,39 -21.038 68.696 -10.912 39.448 39.448

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 27) 88.100,80 0 155.720 0 0 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 32) 145.666,10 51.500 181.850 1.347.000 0 0 Saldo aus Investitionstätigkeit (Pos. 33) -57.565,30 -51.500 -26.130 -1.347.000 0 0

Einzahlungen aus Aufnahme von Investitionskrediten (Pos. 35) 0,00 51.500 0 1.347.000 0 0 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten (Pos. 36) 40.954,35 50.800 54.350 64.438 82.350 79.070 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Pos. 40) 39.036,09 63.038 -54.350 1.350.442 -32.798 -33.838

4.2 Übersicht über die Ein- und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit in komprimierter Darstellung

Ergebnis Ansatz Ansatz Ansatz Plan Plan ausgewählte Ein- und 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Auszahlungsarten in € in € in € in € in € in € Einzahlungen Steuern (Pos. 1) 376.964,34 320.759 437.095 382.655 382.655 382.655 Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen (Pos. 2+6) 348.537,79 338.459 504.406 440.400 489.960 489.960 Gebühren u. ä. Entgelte (Pos. 4+5) 16.272,15 16.550 17.110 17.110 17.110 17.110 Sonstige Einzahlungen (Pos. 7) 56.377,57 58.900 55.500 55.500 55.500 55.500 Summe 798.151,85 734.668 1.014.111 895.665 945.225 945.225

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Ergebnis Ansatz Ansatz Ansatz Plan Plan ausgewählte Ein- und 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Auszahlungsarten in € in € in € in € in € in € Auszahlungen Personal- und Versorgungsauszahlungen (Pos. 9) 28.030,99 32.800 37.100 37.400 37.400 37.400 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (Pos. 10) 74.018,87 61.050 67.455 65.655 64.855 64.855 Sonstige Auszahlungen (Pos. 12+14) 674.716,78 649.556 826.176 793.152 807.272 806.232 Summe 779.622,64 746.206 933.631 899.107 912.427 911.387 Saldo 18.529,21 -11.538 80.480 -3.442 32.798 33.838

4.3 Investitionstätigkeit 4.3.1 Entwicklung der Investitionstätigkeit

In der nachfolgenden Tabelle ist die Entwicklung im Hinblick auf die Investitionstätigkeit vom Ergebnis 2017 bis hin zum Finanzplanwert 2022 abgebildet.

Ergebnis Ansatz Ansatz Ansatz Plan Plan Ein- und Auszahlungsart 2017 2018 2019 2020 2021 2022 in € in € in € in € in € in € Einzahlungen Einzahlungen aus Veräußerung 0,00 0 0 0 0 0 Investitionszuwendungen 87.000,00 0 37.520 0 0 0 Beiträge 1.100,80 0 118.200 0 0 0 Sonstige Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 Vermögensgegenstände 0,00 0 0 0 0 0 Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 Ausleihungen und Kreditgewährungen 0,00 0 0 0 0 0 Summe 88.100,80 0 155.720 0 0 0 Auszahlungen Vermögensgegenstände 0,00 51.500 0 1.347.000 0 0 Sachanlagen 145.666,10 0 181.850 0 0 0 Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 Sonstige Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 Erwerb von Vorräten 0,00 0 0 0 0 0 Ausleihungen und Kreditgewährungen 0,00 0 0 0 0 0 Summe 145.666,10 51.500 181.850 1.347.000 0 0 Saldo -57.565,30 -51.500 -26.130 -1.347.000 0 0

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4.4 Finanzierungstätigkeit 4.4.1 Entwicklung der Finanzierungstätigkeit

Die Zinseinzahlungen und Zinsauszahlungen werden an dieser Stelle nicht besonders dargestellt, da sie in der Planung mit den Zinserträgen und Zinsaufwendungen im Ergebnishaushalt deckungsgleich sind (siehe Nr. 3.8.1). Nicht im Ergebnishaushalt enthalten ist hingegen die Finanzierungstätigkeit, also die Aufnahme und Tilgung von Investitions- und Liquiditätskrediten. .

Ergebnis Ansatz Ansatz Ansatz Plan Plan Ein- und Auszahlungsart 2017 2018 2019 2020 2021 2022 in € in € in € in € in € in € Einzahlung aus Investitionskrediten (F 35) 0,00 51.500 0 1.347.000 0 0 Tilgung von Investitionskrediten (F 36) 40.954,35 50.800 54.350 64.438 82.350 79.070 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (F 37) -40.954,35 700 -54.350 1.282.562 -82.350 -79.070 Einzahlungen aus Liquiditätskrediten (Einheitskasse) 569.929,31 62.338 0 0 24.110 45.232 Tilgung von Liquiditätskrediten (Einheitskasse) 530.893,22 0 0 0 0 0 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (F 39) 39.036,09 62.338 0 0 24.110 45.232 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (F 40) -1.918,26 63.038 -54.350 1.282.562 -58.240 -33.838

4.4.2 Entwicklung der Verschuldung aus Krediten für Investitionen

In der nachfolgenden Tabelle wird die Entwicklung der Verschuldung aus Krediten für Investitionen abgebildet.

Stand Stand Stand Stand Stand Stand 2017 2018 2019 2020 2021 2022 in € in € in € in € in € in € Gesamt 638.329,94 639.030 584.680 1.867.242 1.784.892 1.705.822

Stellenplan

der Ortsgemeinde Echternacherbrück für die Haushaltsjahre 2019 und 2020

Organisationseinheit Bes.-Gruppe Zahl der Stellen Stellenvermerke und Laufbahn Entgeltgruppe für das für das für das tatsächliche Erläuterungen Fachrichtung Haushaltsjahr Haushaltsjahr Haushaltsvorjahr Besetzung am Amtbezeichnung 2019 2020 2018 30.06.2018

Produkt 11430

Tariflich Beschäftigter EG 5 0,3 0,3 0,3 0,3 Tariflich Beschäftigter EG 5 0,2 0,2 0,2 0,2

Summen 0,5 0,5 0,5 0,5

21 Ortsgemeinde Echternacherbrück 2017

Aktiva Bilanz zum 31.12.2017 Passiva 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2017 Posten Bezeichnung Posten Bezeichnung in € in € 1 Anlagevermögen 5.705.517,27 5.736.367,97 1 Eigenkapital 3.170.492,93 3.099.311,06 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände 152.608,00 142.727,00 1.1 Kapitalrücklage 3.099.296,16 3.170.492,93 1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte 1.2 Sonstige Rücklagen 0,00 0,00 sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 0,00 0,00 1.3 Ergebnisvortrag 0,00 0,00 1.1.2 Geleistete Zuwendungen 0,00 0,00 1.4 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag 71.196,77 -71.181,87 1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse 152.608,00 142.727,00 1.5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 0,00 0,00 1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert 0,00 0,00 2 Sonderposten 1.508.649,91 1.544.344,39 1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände 0,00 0,00 2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen 1.2 Sachanlagen 4.799.124,71 4.839.856,41 Finanzausgleich 0,00 0,00 1.2.1 Wald, Forsten 90.160,50 48.122,60 2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen 1.470.985,39 1.476.453,39 1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche 2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen 991.731,39 960.171,39 Rechte 294.344,76 295.162,25 2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 313.804,00 308.442,00 1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 720.034,89 709.558,89 2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen 165.450,00 207.840,00 1.2.4 Infrastrukturvermögen 3.184.299,02 3.132.859,02 2.3 Sonderposten für den Gebührenausgleich 19.236,52 0,00 1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden 1.719,00 1.655,00 2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil 0,00 0,00 1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler 0,00 0,00 2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten 18.428,00 18.517,00 1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge 15.020,00 14.119,00 2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte 0,00 0,00 1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung 3.979,00 3.430,00 2.7 Sonstige Sonderposten 0,00 49.374,00 1.2.9 Nutzpflanzen und Nutztiere 0,00 0,00 3 Rückstellungen 43.979,68 45.484,10 1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 489.567,54 634.949,65 3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 35.984,00 39.648,00 1.3 Finanzanlagen 753.784,56 753.784,56 3.2 Steuerrückstellungen 0,00 0,00 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen 0,00 0,00 3.3 Rückstellungen für latente Steuern 0,00 0,00 1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen 0,00 0,00 3.4 Sonstige Rückstellungen 7.995,68 5.836,10 1.3.3 Beteiligungen 0,00 0,00 4 Verbindlichkeiten 1.071.709,29 1.080.335,11 1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein 4.1 Anleihen 0,00 0,00 Beteiligungsverhältnis besteht 0,00 0,00 4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen 686.466,65 638.329,94 1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen 4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen 686.466,65 638.329,94 Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen 75.000,00 75.000,00 4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung 0,00 0,00 1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten 4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen des öffentl. Rechts, rechtsfähige kommun. Stiftungen 678.784,56 678.784,56 wirtschaftlich gleichkommen 0,00 0,00 1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens 0,00 0,00 4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 0,00 0,00 1.3.8 Sonstige Ausleihungen 0,00 0,00 4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 0,00 0,00 2 Umlaufvermögen 114.350,54 57.428,69 4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 98,18 0,00 2.1 Vorräte 0,00 0,00 4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 0,00 0,00 2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 0,00 0,00 4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein 2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 0,00 0,00 Beteiligungsverhältnis besteht 0,00 0,00 2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren 0,00 0,00 4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, 2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte 0,00 0,00 Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts 0,00 0,00 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 114.350,54 57.428,69 4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen 2.2.1 öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Bereich 368.677,18 430.490,40 Transferleistungen 101.262,82 54.897,73 4.11 Sonstige Verbindlichkeiten 16.467,28 11.514,77 2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 0,00 0,00 5 Rechnungsabgrenzungsposten 25.792,00 24.994,00 2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen 0,00 0,00

2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein

Beteiligungsverhältnis besteht 0,00 0,00

2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände,

Anstalten des öffentl. Rechts, rechtsfähige kommunale

Stiftungen 0,00 0,00

2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich 0,00 4,00

2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände 13.087,72 2.526,96

2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens 0,00 0,00 2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen 0,00 0,00 2.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens 0,00 0,00 2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der EZB, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 0,00 0,00 3 Ausgleichsposten für latente Steuern 0,00 0,00 4 Rechnungsabgrenzungsposten 756,00 672,00 4.1 Disagio 0,00 0,00 4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten 756,00 672,00 5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 0,00 0,00

Bilanzsumme 5.820.623,81 5.794.468,66 Bilanzsumme 5.820.623,81 5.794.468,66

h:/hkr/form-hh/f-bilanz.rtf 09.02.2019 12:17:22 22 Nutzer: 00120 Mainz 2019 / 2020 Ortsgemeinde Echternacherbrück

Ergebnisse Ansätze Ansätze Ansätze Planungs- Planungs- einschl. daten daten Rechen- Konto- lfd. Nr. Ergebnis- und Finanzhaushalt Nachträge vorschriften nummer 2017 2018 2019 2020 2021 2022 in € E 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 375.470,32 320.759 437.095 382.655 382.655 382.655 40 40110000 Grundsteuer A 2.858,45 2.858 2.960 2.960 2.960 2.960 40120000 Grundsteuer B 130.138,78 130.000 147.620 147.620 147.620 147.620 40130000 Gewerbesteuer 81.000,00 56.444 136.000 81.560 81.560 81.560 40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 128.688,76 109.481 122.432 122.432 122.432 122.432 40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 7.807,51 6.063 6.942 6.942 6.942 6.942 40330000 Hundesteuer 9.324,00 5.230 8.400 8.400 8.400 8.400 40521000 Familienleistungsausgleich 15.652,82 10.683 12.741 12.741 12.741 12.741 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und E 2 370.140,75 369.800 536.139 471.608 520.798 520.798 41 sonstige Transfererträge 41111000 Schlüsselzuweisung A 337.671,00 338.459 488.306 437.800 487.360 487.360 41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende 13.500 Zwecke / vom Land 41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende 283,75 Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden 41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende 2.000 2.000 2.000 2.000 Zwecke / von Sonstigen 41510000 Sonderposten aus Zuwendungen 32.186,00 31.341 31.237 30.712 30.342 30.342 41590000 Sonstige Sonderposten 1.096 1.096 1.096 1.096 E 3 + Erträge der sozialen Sicherung 42 E 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 48.750,28 31.228 29.866 29.828 29.804 29.789 43 43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen 14.668,50 11.700 15.300 15.300 15.300 15.300 Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen 43230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, 4.000 Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen 43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für 13.635,46 13.532 13.490 13.490 13.490 13.490 Beiträge und ähnliche Entgelte 43800000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für 19.236,52 1.054 den Gebührenausgleich 43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für 1.209,80 942 1.076 1.038 1.014 999 Grabnutzungsentgelte E 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.574,35 850 1.810 1.810 1.810 1.810 441, 443-445 44120000 Mieten und Pachten 1.574,35 850 1.810 1.810 1.810 1.810 E 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 600,00 600 600 600 600 442 44231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von 600,00 600 600 600 600 Sondervermögen / von Eigenbetrieben E 7 + Sonstige laufende Erträge 35.571,65 33.400 33.400 33.400 33.400 33.400 451-452, 46 46250000 Konzessionsabgaben 27.443,84 28.400 30.500 30.500 30.500 30.500 46270000 Versicherungserstattungen 2.578,73 46400000 Sonstige Steuererstattungen 5.000 46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 5.015,58 2.900 2.900 2.900 2.900 46621000 Erträge aus Zuschreibungen / von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen 533,50 des Sachanlagevermögens

Summe der laufenden Erträge aus Summe E 1 bis E 8 832.107,35 756.037 1.038.910 919.901 969.067 969.052 Verwaltungstätigkeit E 7 E 9 – Personal- und Versorgungsaufwendungen 37.256,99 37.100 41.500 41.300 41.300 41.300 50-51 50110000 Bürgermeister 10.910,40 11.000 11.200 11.500 11.500 11.500 50120000 Beigeordnete 1.522,80 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 50140000 Rats- und Ausschussmitglieder 540,00 1.000 600 600 600 600 50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer 11.545,89 12.000 18.700 18.700 18.700 18.700 50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige 2.900 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer 907,57 1.200 1.500 1.500 1.500 1.500 50390000 Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige 230 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / 2.343,73 2.500 4.100 4.100 4.100 4.100 Arbeitnehmer 50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / 110,60 970 Sonstige 51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich 2.856,00 2.800 2.900 2.900 2.900 2.900 Tätige 51700000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen 6.520,00 1.500 1.500 1.000 1.000 1.000 E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 61.437,26 61.050 67.455 65.655 64.855 64.855 52 52210000 Aufwendungen für Energie (Strom) 11.273,12 14.850 13.050 11.050 11.050 11.050 23

Ortsgemeinde Echternacherbrück 2019 / 2020

Ergebnisse Ansätze Ansätze Ansätze Planungs- Planungs- einschl. daten daten Rechen- Konto- lfd. Nr. Ergebnis- und Finanzhaushalt Nachträge vorschriften nummer 2017 2018 2019 2020 2021 2022 in € 52220000 Aufwendungen für Energie (Wasser/Abwasser) 2.623,72 2.050 3.070 3.070 3.070 3.070 52240000 Aufwendungen für Energie (Gas) 2.035,35 2.800 2.000 2.000 2.000 2.000 52250000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung 753,40 1.100 500 500 500 500 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, 947,94 13.250 2.950 2.950 2.950 2.950 Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, 31.000 31.000 31.000 31.000 Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 52338000 Straßen, Wege, Plätze und 12.317,29 14.800 15.000 14.200 14.200 Verkehrslenkungsanlagen 52339000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / 5.300 Sonstiges 52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen 25,00 52542000 Kostenerstattungen / an das Land 84,00 85 85 85 85 52543000 Kostenerstattungen / an Gemeinden und 500,00 Gemeindeverbände 52545000 Kostenerstattungen / an Anstalten 30.877,44 21.700 E 11 – Abschreibungen 115.348,90 68.266 73.159 72.595 72.197 72.197 53 53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse 9.881,00 7.995 9.962 9.398 9.000 9.000 als Nutzungsberechtigter 53440000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und 543,00 543 grundstücksgleiche Rechte / mit Kulturanlagen 53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und 9.933,00 8.985 9.799 9.799 9.799 9.799 grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden 53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und 51.440,00 45.175 51.443 51.443 51.443 51.443 Verkehrslenkungsanlagen 53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche 3.129 Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens 53680000 Abschreibungen auf Grundstückseinrichtungen 64,00 64 53720000 Kulturdenkmäler 546 546 546 546 53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische 901,00 1.355 902 902 902 902 Anlagen 53833000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung 549,00 471 53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und 549 507 507 507 507 Geschäftsausstattung 53920000 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen / außerplanmäßige Abschreibungen auf 42.037,90 Sachanlagen – Zuwendungen, Umlagen und sonstige E 12 631.505,76 621.236 790.760 768.622 768.622 768.622 54 Transferaufwendungen 54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und 28.318,38 24.000 26.000 26.000 26.000 26.000 Gemeindeverbände 54144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende 22.120,00 22.150 18.000 15.750 15.750 15.750 Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Zweckverbände 54310000 Gewerbesteuerumlage 16.942,38 10.249 27.400 7.512 7.512 7.512 54411000 Umlage zur Finanzierung des Fonds Deutsche 3.963,00 3.974 Einheit 54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / 264.346,00 264.677 339.473 339.473 339.473 339.473 Landkreise 54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / 295.816,00 296.186 379.887 379.887 379.887 379.887 Verbandsgemeinden E 13 – Aufwendungen der sozialen Sicherung 55 E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen 64.144,17 12.688 22.310 7.072 7.048 7.033 56 56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an 15.000 Sachverständige 56310000 Büromaterial 250 200 56340000 Telefon, Datenübertragungskosten 135,80 150 150 150 150 56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges 100 56410000 Versicherungsbeiträge 3.472,58 4.115 4.090 4.090 4.090 4.090 56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, 1.383,51 1.540 1.500 1.500 1.500 1.500 Berufsvertretungen und Vereinen 56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die 8.273,46 368 110 72 48 33 Sonderposten 56730000 Kapitalertragsteuer 5.000 56810000 Grundsteuer 355,91 415 360 360 360 360 56920000 Verfügungsmittel 250 250 250 250 250

2019 / 2020 Ortsgemeinde Echternacherbrück

Ergebnisse Ansätze Ansätze Ansätze Planungs- Planungs- einschl. daten daten Rechen- Konto- lfd. Nr. Ergebnis- und Finanzhaushalt Nachträge vorschriften nummer 2017 2018 2019 2020 2021 2022 in € 56930000 Repräsentationen 522,91 650 650 650 650 650 56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige 50.000,00 laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige

Summe der laufenden Aufwendungen aus Summe E 9 bis E 15 909.693,08 800.340 995.184 955.244 954.022 954.007 Verwaltungstätigkeit E 14 E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -77.585,73 -44.303 43.726 -35.343 15.045 15.045 E 8 ./. E 15 E 17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge 25.814,00 25.500 25.000 25.000 25.000 25.000 47 47143000 Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und 500 Gemeindeverbänden 47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen 21,00 47600000 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden 25.252,50 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 und Anstalten des öffentlichen Rechts 47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) 540,50 – Zinsaufwendungen und sonstige E 18 19.410,14 16.000 13.216 17.530 31.650 30.610 57 Finanzaufwendungen 57000000 Zinsauszahlungen (Planungskonto) 900 5.060 19.880 19.340 57430000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und 2.858,64 500 1.000 1.500 2.000 Gemeindeverbände 57511000 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen an 6.984,31 6.200 4.440 3.810 3.220 2.840 Banken 57514000 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen an 9.465,69 8.900 8.250 7.660 7.050 6.430 Landesbanken 57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der 101,50 26 Gewerbesteuer (§ 233a AO) Saldo der Zins- und sonstige Finanzerträge und E 19 6.403,86 9.500 11.784 7.470 -6.650 -5.610 E 17 ./. E 18 -aufwendungen E 20 Ordentliches Ergebnis -71.181,87 -34.803 55.510 -27.873 8.395 9.435 E 16 + E 19 + außerordentliche Erträge 499 – außerordentliche Aufwendungen 599 E 21 Außerordentliches Ergebnis 499 ./. 599 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 20.720,78 16.200 28.100 28.100 28.100 28.100 481 48100000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 20.720,78 16.200 28.100 28.100 28.100 28.100 Aufwendungen aus internen 20.720,78 16.200 28.100 28.100 28.100 28.100 581 Leistungsbeziehungen 58100000 Aufwendungen aus internen 20.720,78 16.200 28.100 28.100 28.100 28.100 Leistungsbeziehungen E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 481 ./. 581

Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Summe E 20 bis E 23 -71.181,87 -34.803 55.510 -27.873 8.395 9.435 Jahresfehlbetrag) E 22

Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Summe F 20 bis F 23 18.529,21 -11.538 80.480 -3.442 32.798 33.838 Ein- und Auszahlungen F 22 F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 87.000,00 37.520 681 68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen 87.000,00 37.520 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen F 25 1.100,80 118.200 682-683 Entgelten 68260000 Anzahlungen für Beiträge 118.200 68270000 Grabnutzungsentgelte 1.100,80 F 26 + Sonstige Investitionseinzahlungen 684-689

Summe der Einzahlungen aus Summe F 24 bis F 27 88.100,80 155.720 Investitionstätigkeit F 26 – Auszahlungen für immaterielle F 28 51.500 1.347.000 781, 784 Vermögensgegenstände 78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse 51.500 Nutzungsberechtigter 78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle 1.347.000 Vermögensgegenstände F 29 – Auszahlungen für Sachanlagen 145.666,10 181.850 785 78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und 283,99 grundstücksgleiche Rechte

Ortsgemeinde Echternacherbrück 2019 / 2020

Ergebnisse Ansätze Ansätze Ansätze Planungs- Planungs- einschl. daten daten Rechen- Konto- lfd. Nr. Ergebnis- und Finanzhaushalt Nachträge vorschriften nummer 2017 2018 2019 2020 2021 2022 in € 78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für 145.382,11 181.850 geleistete Anzahlungen F 30 – Auszahlungen für Finanzanlagen 786 F 31 – Sonstige Investitionsauszahlungen 787-789

Summe der Auszahlungen aus Summe F 28 bis F 32 145.666,10 51.500 181.850 1.347.000 Investitionstätigkeit F 31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus F 33 -57.565,30 -51.500 -26.130 -1.347.000 F 27 ./. F 32 Investitionstätigkeit F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag -39.036,09 -63.038 54.350 -1.350.442 32.798 33.838 F 23 + F 33 F 35 + Aufnahme von Investitionskrediten 51.500 1.347.000 691-692 69200000 Aufnahme von Krediten für Investitionen 51.500 1.347.000 (Planungskonto) F 36 – Tilgung von Investitionskrediten 40.954,35 50.800 54.350 64.438 82.350 79.070 791-792 79200000 Tilgung von Krediten für Investitionen 1.300 8.878 35.850 36.390 (Planungskonto) 79251000 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Kredite in Euro-Währung (fester 40.954,35 49.500 54.350 55.560 46.500 42.680 Zins) Saldo der Ein- und Auszahlungen aus F 37 -40.954,35 700 -54.350 1.282.562 -82.350 -79.070 F 35 ./. F 36 Investitionskrediten Veränderung der Forderungen gegenüber der (695+696) ./.

F 38 Verbandsgemeinden im Rahmen der 79.990,44 67.880 25.442 (795+796) Einheitskasse Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber (693+694) ./.

F 39 der Verbandsgemeinde im Rahmen der 62.338 24.110 45.232 (793+794) Einheitskasse

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Summe F 37 bis F 40 39.036,09 63.038 -54.350 1.350.442 -32.798 -33.838 Finanzierungstätigkeit F 39 F 41 Saldo der durchlaufenden Gelder 699 ./. 799 Verwendung Finanzmittelüberschuss / F 42 39.036,09 63.038 -54.350 1.350.442 -32.798 -33.838 F 40 + F 41 Deckung Finanzmittelfehlbetrag Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich F 43 -79.990,44 -67.880 -25.442 F 41 ./. F 38 durchlaufender Gelder) nachrichtlich: F 44 -22.425,14 -62.338 26.130 -67.880 -49.552 -45.232 F 23 ./. F 36 ³ Ausgleich Finanzhaushalt

2019 / 2020 Ortsgemeinde Echternacherbrück

Ergebnisse Ansätze Ansätze Ansätze Planungs- Planungs- einschl. daten daten Rechen- Konto- lfd. Nr. Ergebnis- und Finanzhaushalt Nachträge vorschriften nummer 2017 2018 2019 2020 2021 2022 in € E 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 375.470,32 320.759 437.095 382.655 382.655 382.655 40 61112.40110000 Grundsteuer A 2.858,45 2.858 2.960 2.960 2.960 2.960 61112.40120000 Grundsteuer B 130.138,78 130.000 147.620 147.620 147.620 147.620 61112.40130000 Gewerbesteuer 81.000,00 56.444 136.000 81.560 81.560 81.560 61112.40330000 Hundesteuer 9.324,00 5.230 8.400 8.400 8.400 8.400 61113.40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 128.688,76 109.481 122.432 122.432 122.432 122.432 61114.40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 7.807,51 6.063 6.942 6.942 6.942 6.942 61171.40521000 Familienleistungsausgleich 15.652,82 10.683 12.741 12.741 12.741 12.741 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und E 2 370.140,75 369.800 536.139 471.608 520.798 520.798 41 sonstige Transfererträge 11135.41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende 283,75 Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden 52300.41510000 Sonderposten aus Zuwendungen 464,00 464 464 464 464 464 54111.41510000 Sonderposten aus Zuwendungen 20.884,00 20.884 20.884 20.884 20.884 20.884 54112.41510000 Sonderposten aus Zuwendungen 2.362,00 2.362 2.367 1.842 1.472 1.472 54112.41590000 Sonstige Sonderposten 145 145 145 145 54117.41510000 Sonderposten aus Zuwendungen 692,00 692 692 692 692 54300.41510000 Sonderposten aus Zuwendungen 692 55212.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende 13.500 Zwecke / vom Land 55300.41510000 Sonderposten aus Zuwendungen 1.167,00 322 510 510 510 510 55300.41590000 Sonstige Sonderposten 655 655 655 655 55590.41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende 2.000 2.000 2.000 2.000 Zwecke / von Sonstigen 57300.41510000 Sonderposten aus Zuwendungen 6.617,00 6.617 6.320 6.320 6.320 6.320 57300.41590000 Sonstige Sonderposten 296 296 296 296 61131.41111000 Schlüsselzuweisung A 337.671,00 338.459 488.306 437.800 487.360 487.360 E 3 + Erträge der sozialen Sicherung 42 E 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 48.750,28 31.228 29.866 29.828 29.804 29.789 43 54111.43700000 Erträge aus der Auflösung von 13.014,00 13.014 13.013 13.013 13.013 13.013 Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte 54112.43700000 Erträge aus der Auflösung von 518,00 518 374 374 374 374 Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte 55300.43210000 Entgelte für die Benutzung von 4.368,50 4.700 5.300 5.300 5.300 5.300 öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftlich 55300.43700000 Erträge aus der Auflösung von 103,46 103 103 103 103 Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte 55300.43800000 Erträge aus der Auflösung von 19.236,52 1.054 Sonderposten für den Gebührenausgleich 55300.43900000 Erträge aus der Auflösung von 1.209,80 942 1.076 1.038 1.014 999 Sonderposten für Grabnutzungsentgelte 55590.43230000 Entgelte für die Unterhaltung von 4.000 Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen 57300.43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche 10.300,00 7.000 10.000 10.000 10.000 10.000 Dienstleistungen E 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.574,35 850 1.810 1.810 1.810 1.810 441, 443-445 11420.44120000 Mieten und Pachten 854,35 850 850 850 850 850 54610.44120000 Mieten und Pachten 720,00 960 960 960 960 E 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 600,00 600 600 600 600 442 57311.44231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / 600,00 600 600 600 600 von Sondervermögen / von Eigenbetrieben E 7 + Sonstige laufende Erträge 35.571,65 33.400 33.400 33.400 33.400 33.400 451-452, 46 11100.46614000 Erträge aus der Auflösung von 2.856,00 2.900 2.900 2.900 2.900 Rückstellungen 11420.46621000 Erträge aus Zuschreibungen / von immateriellen Vermögensgegenständen und 533,50 Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens 11430.46614000 Erträge aus der Auflösung von 2.159,58 Rückstellungen 54111.46270000 Versicherungserstattungen 2.578,73 54150.46250000 Konzessionsabgaben 27.443,84 28.400 30.500 30.500 30.500 30.500 55123.46400000 Sonstige Steuererstattungen 5.000

Ortsgemeinde Echternacherbrück 2019 / 2020

Ergebnisse Ansätze Ansätze Ansätze Planungs- Planungs- einschl. daten daten Rechen- Konto- lfd. Nr. Ergebnis- und Finanzhaushalt Nachträge vorschriften nummer 2017 2018 2019 2020 2021 2022 in € Summe der laufenden Erträge aus Summe E 1 bis E 8 832.107,35 756.037 1.038.910 919.901 969.067 969.052 Verwaltungstätigkeit E 7 E 9 – Personal- und Versorgungsaufwendungen 37.256,99 37.100 41.500 41.300 41.300 41.300 50-51 11100.50110000 Bürgermeister 10.910,40 11.000 11.200 11.500 11.500 11.500 11100.50120000 Beigeordnete 1.522,80 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 11100.50140000 Rats- und Ausschussmitglieder 540,00 1.000 600 600 600 600 11100.50490000 Beiträge zur gesetzlichen 110,60 100 Sozialversicherung / Sonstige 11100.51130000 Versorgungsaufwendungen / 2.856,00 2.800 2.900 2.900 2.900 2.900 ehrenamtlich Tätige 11100.51700000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen 6.520,00 1.500 1.500 1.000 1.000 1.000 11430.50220000 Dienstbezüge und dergleichen / 11.545,89 12.000 18.700 18.700 18.700 18.700 Arbeitnehmer 11430.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / 907,57 1.200 1.500 1.500 1.500 1.500 Arbeitnehmer 11430.50420000 Beiträge zur gesetzlichen 2.343,73 2.500 4.100 4.100 4.100 4.100 Sozialversicherung / Arbeitnehmer 57300.50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige 2.900 57300.50390000 Beiträge zu Versorgungskassen / 230 Sonstige 57300.50490000 Beiträge zur gesetzlichen 870 Sozialversicherung / Sonstige E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 61.437,26 61.050 67.455 65.655 64.855 64.855 52 11135.52490000 Sonstige Aufwendungen für 25,00 Sachleistungen 11420.52220000 Aufwendungen für Energie 327,22 650 600 600 600 600 (Wasser/Abwasser) 11420.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, 50 50 50 50 50 Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 36603.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, 49,39 200 200 200 200 200 Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 51120.52543000 Kostenerstattungen / an Gemeinden und 500,00 Gemeindeverbände 54111.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, 3.000 Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 54111.52338000 Straßen, Wege, Plätze und 5.488,29 6.000 6.800 6.000 6.000 Verkehrslenkungsanlagen 54112.52210000 Aufwendungen für Energie (Strom) 9.613,29 13.000 11.000 9.000 9.000 9.000 54112.52338000 Straßen, Wege, Plätze und 6.829,00 6.800 6.200 6.200 6.200 Verkehrslenkungsanlagen 54112.52339000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens 5.300 / Sonstiges 54140.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, 31.000 31.000 31.000 31.000 Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 54140.52545000 Kostenerstattungen / an Anstalten 30.877,44 21.700 55111.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, 856,80 2.000 1.000 1.000 1.000 1.000 Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 55300.52220000 Aufwendungen für Energie 168,12 200 170 170 170 170 (Wasser/Abwasser) 55300.52250000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung 753,40 1.100 500 500 500 500 55300.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, 1.000 200 200 200 200 Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 55510.52542000 Kostenerstattungen / an das Land 84,00 85 85 85 85 55590.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, 4.000 Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 55590.52338000 Straßen, Wege, Plätze und 2.000 2.000 2.000 2.000 Verkehrslenkungsanlagen 57300.52210000 Aufwendungen für Energie (Strom) 1.659,83 1.850 1.900 1.900 1.900 1.900 57300.52220000 Aufwendungen für Energie 2.128,38 1.200 2.300 2.300 2.300 2.300 (Wasser/Abwasser) 57300.52240000 Aufwendungen für Energie (Gas) 2.035,35 2.800 2.000 2.000 2.000 2.000 57300.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, 41,75 3.000 1.500 1.500 1.500 1.500 Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 57311.52210000 Aufwendungen für Energie (Strom) 150 150 150 150 E 11 – Abschreibungen 115.348,90 68.266 73.159 72.595 72.197 72.197 53 11420.53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit 100,00 99 sonstigen Gebäuden

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Ergebnisse Ansätze Ansätze Ansätze Planungs- Planungs- einschl. daten daten Rechen- Konto- lfd. Nr. Ergebnis- und Finanzhaushalt Nachträge vorschriften nummer 2017 2018 2019 2020 2021 2022 in € 11420.53680000 Abschreibungen auf 64,00 64 Grundstückseinrichtungen 11420.53833000 Abschreibungen auf 62,00 62 Geschäftsausstattung 11420.53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und 126 126 126 126 Geschäftsausstattung 36520.53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse 507,00 540 507 507 507 507 als Nutzungsberechtigter 52300.53440000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit 543,00 543 Kulturanlagen 52300.53720000 Kulturdenkmäler 546 546 546 546 54111.53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse 222 als Nutzungsberechtigter 54111.53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, 50.434,00 44.169 50.437 50.437 50.437 50.437 Plätze und Verkehrslenkungsanlagen 54111.53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und 3.129 grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens 54111.53820000 Abschreibungen auf Maschinen und 454 technische Anlagen 54112.53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse 9.374,00 5.231 9.455 8.891 8.493 8.493 als Nutzungsberechtigter 54117.53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, 1.006,00 1.006 1.006 1.006 1.006 Plätze und Verkehrslenkungsanlagen 54300.53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse 2.002 als Nutzungsberechtigter 54300.53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, 1.006 Plätze und Verkehrslenkungsanlagen 55111.53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und 62 Geschäftsausstattung 55126.53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit 198 198 198 198 sonstigen Gebäuden 55300.53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit 1.647,00 700 1.414 1.414 1.414 1.414 sonstigen Gebäuden 55510.53920000 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen / außerplanmäßige 42.037,90 Abschreibungen auf Sachanlagen 57300.53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit 8.186,00 8.186 8.187 8.187 8.187 8.187 sonstigen Gebäuden 57300.53820000 Abschreibungen auf Maschinen und 901,00 901 902 902 902 902 technische Anlagen 57300.53833000 Abschreibungen auf 487,00 409 Geschäftsausstattung 57300.53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und 487 381 381 381 381 Geschäftsausstattung – Zuwendungen, Umlagen und sonstige E 12 631.505,76 621.236 790.760 768.622 768.622 768.622 54 Transferaufwendungen 36520.54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und 28.318,38 24.000 26.000 26.000 26.000 26.000 Gemeindeverbände 57111.54144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende 22.120,00 22.150 18.000 15.750 15.750 15.750 Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Zweckverbände 61152.54411000 Umlage zur Finanzierung des Fonds 3.963,00 3.974 Deutsche Einheit 61154.54421000 Allgemeine Umlagen an 264.346,00 264.677 339.473 339.473 339.473 339.473 Gemeindeverbände / Landkreise 61155.54423000 Allgemeine Umlagen an 295.816,00 296.186 379.887 379.887 379.887 379.887 Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden 61161.54310000 Gewerbesteuerumlage 16.942,38 10.249 27.400 7.512 7.512 7.512 E 13 – Aufwendungen der sozialen Sicherung 55 E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen 64.144,17 12.688 22.310 7.072 7.048 7.033 56 11100.56310000 Büromaterial 250 29

Ortsgemeinde Echternacherbrück 2019 / 2020

Ergebnisse Ansätze Ansätze Ansätze Planungs- Planungs- einschl. daten daten Rechen- Konto- lfd. Nr. Ergebnis- und Finanzhaushalt Nachträge vorschriften nummer 2017 2018 2019 2020 2021 2022 in € 11100.56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges 100 11100.56920000 Verfügungsmittel 250 250 250 250 250 11131.56340000 Telefon, Datenübertragungskosten 135,80 150 150 150 150 11135.56930000 Repräsentationen 324,99 500 450 450 450 450 11136.56930000 Repräsentationen 197,92 150 200 200 200 200 11420.56410000 Versicherungsbeiträge 37,36 450 50 50 50 50 11420.56810000 Grundsteuer 346,50 400 350 350 350 350 11430.56410000 Versicherungsbeiträge 164,47 500 200 200 200 200 11455.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, 1.383,51 1.450 1.500 1.500 1.500 1.500 Berufsvertretungen und Vereinen 11460.56410000 Versicherungsbeiträge 1.939,61 2.000 2.300 2.300 2.300 2.300 12125.56310000 Büromaterial 200 52300.56410000 Versicherungsbeiträge 65,98 75 80 80 80 80 54111.56410000 Versicherungsbeiträge 128,82 130 150 150 150 150 55123.56730000 Kapitalertragsteuer 5.000 55212.56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten 15.000 an Sachverständige 55300.56410000 Versicherungsbeiträge 267,58 150 250 250 250 250 55300.56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die 8.273,46 368 110 72 48 33 Sonderposten 55300.56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / 50.000,00 Sonstige 55510.56410000 Versicherungsbeiträge 109,76 10 220 220 220 220 55510.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, 90 Berufsvertretungen und Vereinen 55510.56810000 Grundsteuer 9,41 15 10 10 10 10 57300.56410000 Versicherungsbeiträge 759,00 800 840 840 840 840

Summe der laufenden Aufwendungen aus Summe E 9 bis E 15 909.693,08 800.340 995.184 955.244 954.022 954.007 Verwaltungstätigkeit E 14 E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -77.585,73 -44.303 43.726 -35.343 15.045 15.045 E 8 ./. E 15 E 17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge 25.814,00 25.500 25.000 25.000 25.000 25.000 47 55123.47600000 Erträge aus Sondervermögen, 25.252,50 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts 61213.47143000 Zinserträge für Kredite / von Gemeinden 500 und Gemeindeverbänden 61214.47200000 Zinsen aus Stundungen und 21,00 Verrentungen 61214.47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 540,50 233a AO) – Zinsaufwendungen und sonstige E 18 19.410,14 16.000 13.216 17.530 31.650 30.610 57 Finanzaufwendungen 61221.57000000 Zinsauszahlungen (Planungskonto) 900 5.060 19.880 19.340 61221.57511000 Zinsen und sonstige 6.984,31 6.200 4.440 3.810 3.220 2.840 Finanzaufwendungen an Banken 61221.57514000 Zinsen und sonstige 9.465,69 8.900 8.250 7.660 7.050 6.430 Finanzaufwendungen an Landesbanken 61223.57430000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und 2.858,64 500 1.000 1.500 2.000 Gemeindeverbände 61225.57910000 Sonstige Zinsen und sonstige 101,50 26 Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gew Saldo der Zins- und sonstige Finanzerträge und E 19 6.403,86 9.500 11.784 7.470 -6.650 -5.610 E 17 ./. E 18 -aufwendungen E 20 Ordentliches Ergebnis -71.181,87 -34.803 55.510 -27.873 8.395 9.435 E 16 + E 19 + außerordentliche Erträge 499 – außerordentliche Aufwendungen 599 E 21 Außerordentliches Ergebnis 499 ./. 599 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 20.720,78 16.200 28.100 28.100 28.100 28.100 481 11430.48100000 Erträge aus internen 7.675,00 16.200 24.500 24.500 24.500 24.500 Leistungsbeziehungen 61231.48100000 Erträge aus internen 13.045,78 3.600 3.600 3.600 3.600 Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen 20.720,78 16.200 28.100 28.100 28.100 28.100 581 Leistungsbeziehungen

2019 / 2020 Ortsgemeinde Echternacherbrück

Ergebnisse Ansätze Ansätze Ansätze Planungs- Planungs- einschl. daten daten Rechen- Konto- lfd. Nr. Ergebnis- und Finanzhaushalt Nachträge vorschriften nummer 2017 2018 2019 2020 2021 2022 in € 36603.58100000 Aufwendungen aus internen 160,00 1.000 1.500 1.500 1.500 1.500 Leistungsbeziehungen 54111.58100000 Aufwendungen aus internen 1.140,00 8.000 7.600 7.600 7.600 7.600 Leistungsbeziehungen 55111.58100000 Aufwendungen aus internen 2.525,00 1.000 6.000 6.000 6.000 6.000 Leistungsbeziehungen 55300.58100000 Aufwendungen aus internen 16.725,78 3.500 6.000 6.000 6.000 6.000 Leistungsbeziehungen 57300.58100000 Aufwendungen aus internen 170,00 2.700 3.000 3.000 3.000 3.000 Leistungsbeziehungen 57311.58100000 Aufwendungen aus internen 4.000 4.000 4.000 4.000 Leistungsbeziehungen E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 481 ./. 581

Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Summe E 20 bis E 23 -71.181,87 -34.803 55.510 -27.873 8.395 9.435 Jahresfehlbetrag) E 22

Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Summe F 20 bis F 23 18.529,21 -11.538 80.480 -3.442 32.798 33.838 Ein- und Auszahlungen F 22 F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 87.000,00 37.520 681 54117.68160000 Anzahlungen auf 23.500,00 37.520 Investitionszuwendungen 57311.68160000 Anzahlungen auf 63.500,00 Investitionszuwendungen + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen F 25 1.100,80 118.200 682-683 Entgelten 54117.68260000 Anzahlungen für Beiträge 118.200 55300.68270000 Grabnutzungsentgelte 1.100,80 F 26 + Sonstige Investitionseinzahlungen 684-689

Summe der Einzahlungen aus Summe F 24 bis F 27 88.100,80 155.720 Investitionstätigkeit F 26 – Auszahlungen für immaterielle F 28 51.500 1.347.000 781, 784 Vermögensgegenstände 36520.78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf 1.347.000 immaterielle Vermögensgegenstände 54112.78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse 51.500 Nutzungsberechtigter F 29 – Auszahlungen für Sachanlagen 145.666,10 181.850 785 11420.78510000 Auszahlungen für unbebaute 283,99 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 54111.78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für 6.817,36 geleistete Anzahlungen 54117.78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für 1.909,41 181.850 geleistete Anzahlungen 57311.78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für 136.655,34 geleistete Anzahlungen F 30 – Auszahlungen für Finanzanlagen 786 F 31 – Sonstige Investitionsauszahlungen 787-789

Summe der Auszahlungen aus Summe F 28 bis F 32 145.666,10 51.500 181.850 1.347.000 Investitionstätigkeit F 31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus F 33 -57.565,30 -51.500 -26.130 -1.347.000 F 27 ./. F 32 Investitionstätigkeit F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag -39.036,09 -63.038 54.350 -1.350.442 32.798 33.838 F 23 + F 33 F 35 + Aufnahme von Investitionskrediten 51.500 1.347.000 691-692 61250.69200000 Aufnahme von Krediten für Investitionen 51.500 1.347.000 (Planungskonto) F 36 – Tilgung von Investitionskrediten 40.954,35 50.800 54.350 64.438 82.350 79.070 791-792 61250.79200000 Tilgung von Krediten für Investitionen 1.300 8.878 35.850 36.390 (Planungskonto) 61250.79251000 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Kredite in Euro-Währung 40.954,35 49.500 54.350 55.560 46.500 42.680 (fester Zins) Saldo der Ein- und Auszahlungen aus F 37 -40.954,35 700 -54.350 1.282.562 -82.350 -79.070 F 35 ./. F 36 Investitionskrediten Veränderung der Forderungen gegenüber der (695+696) ./.

F 38 Verbandsgemeinden im Rahmen der 79.990,44 67.880 25.442 (795+796) Einheitskasse 31

Ortsgemeinde Echternacherbrück 2019 / 2020

F 39 der Verbandsgemeinde im Rahmen der 62.338 24.110 45.232 (793+794) Einheitskasse

2019 /2020 Ortsgemeinde Echternacherbrück

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte Teilhaushalt Produkt Bezeichnung 01 Teilhaushalt 1 11100 Verwaltungssteuerung 11131 Öffentlichkeitsarbeit 11135 Veranstaltungen und Aktionen 11136 Ehrungen, Jubiläen 11140 Gremien 11200 Personal 11420 Liegenschaften 11430 Bauhof (Fuhrpark) 11455 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung 11460 Versicherungen 11920 Rechtsberatung 12120 Wahlen und sonstige Abstimmungen 12125 Kommunalwahlen 36500 Tageseinrichtung für Kinder 36520 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben 36600 Spielplätze/Bolzplätze usw. 36603 Spielplätze u. ä. 42411 Sportplätze, Stadien, Turn- und Sporthallen Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und 51120 Stadterneuerung 52300 Denkmalschutz und -pflege 54110 Gemeindestraßen 54111 Gemeindestraßen 54112 Verkehrsausstattung - Straßenbeleuchtung, Beschilderung 54117 Gemeindestraßen (Gehwege) 54130 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst 54140 Straßenoberflächenentwässerung 54150 Konzessionsabgaben Landesstraßen, Gehwege, Straßenreinigung, Winterdienst, 54300 Wartehäuschen 54610 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten 55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Uferwanderweg 55111 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen 55123 Campingplätze 55126 Wanderwege, Naturlehrpfade, Trimm-Pfade 55200 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen 55310 Friedhofs- und Bestattungswesen 55510 Kommunale Forstwirtschaft 55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege 57100 Zweckverband Zentrales Gewerbegebiet Zweikreuz 57111 Zweckverband Zentrales Gewerbegebiet Zweikreuz 57300 Dorfgemeinschaftshaus Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen 57310 (Brunnen, Dorfplatz u.a.) 57311 Dorfplatz, Marktplatz 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser 57319 Sonstiges 57500 Tourismusförderung 57520 Kommunale Tourismusförderung 02 Teilhaushalt 2 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 61112 Gemeindesteuern 61113 Gemeindeanteil Einkommensteuer 61114 Gemeindeanteil Umsatzsteuer 61131 Schlüsselzuweisungen, Investitionsschlüsselzuweisungen Erstattung von Umlagen (§ 24 Abs. 4 LFAG Finanzierung Fonds 61145 Deutsche Einheit) 61152 Umlage zur Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit 61154 Kreisumlagen 61155 Verbandsgemeindeumlagen 61161 Gewerbesteuerumlage

07.02.2019 15:34:58 h:/hkr/form-verwaltung/f- 33 Nutzer: 00120 Mainz teilhaushaltsübersicht.rtf Ortsgemeinde Echternacherbrück 2019

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 21 61171 LFAG) 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 61213 Zinsen aus Krediten zur Liquiditätssicherung 61214 Zinsen (§ 233a AO) 61221 Zinsen Darlehen 61223 Zinsen für Kredite zur Liquiditätssicherung 61225 Zinsen (§ 233a AO) 61231 Von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen 61250 Ein- und Auszahlungen für Kredite 61999 Verwaltung VV-Konten

34 h:/hkr/form-verwaltung/f- 07.02.2019 15:34:58 teilhaushaltsübersicht.rtf Nutzer: 00120 Mainz 2019 / 2020 Ortsgemeinde Echternacherbrück Teilhaushalt Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produkt 1110 Verwaltungssteuerung Ortsbürgermeister, Fachbereichsleiter Organisation und Finanzen - Jürgen Stadler

E 7 + Sonstige laufende Erträge 2.856,00 2.900 2.900 2.900 2.900 46 Erträge aus der Auflösung von 46614000 2.856,00 2.900 2.900 2.900 2.900 Rückstellungen Summe der laufenden Erträge aus Summe E1 bis E 8 2.856,00 2.900 2.900 2.900 2.900 Verwaltungstätigkeit E 7 E 9 – Personal- und Versorgungsaufwendungen 22.459,80 17.400 17.200 17.000 17.000 17.000 50-51 50110000 Bürgermeister 10.910,40 11.000 11.200 11.500 11.500 11.500 50120000 Beigeordnete 1.522,80 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 50140000 Rats- und Ausschussmitglieder 540,00 1.000 600 600 600 600 Beiträge zur gesetzlichen 50490000 110,60 100 Sozialversicherung / Sonstige Versorgungsaufwendungen / 51130000 2.856,00 2.800 2.900 2.900 2.900 2.900 ehrenamtlich Tätige Zuführungen zu 51700000 6.520,00 1.500 1.500 1.000 1.000 1.000 Ehrensoldrückstellungen E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen 600 250 250 250 250 56 56310000 Büromaterial 250 56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges 100 56920000 Verfügungsmittel 250 250 250 250 250 Summe der laufenden Aufwendungen aus Summe E 9 E 15 22.459,80 18.000 17.450 17.250 17.250 17.250 Verwaltungstätigkeit bis E 14 E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -19.603,80 -18.000 -14.550 -14.350 -14.350 -14.350 E 8 ./. E15 E 20 Ordentliches Ergebnis -19.603,80 -18.000 -14.550 -14.350 -14.350 -14.350 E 16 + E 19 Jahresergebnis (Jahresüberschuss Summe E 20 E 23 -19.603,80 -18.000 -14.550 -14.350 -14.350 -14.350 /Jahresfehlbetrag) bis E 22

Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Summe F 20 F 23 -16.089,80 -16.500 -15.950 -16.250 -16.250 -16.250 Ein- und Auszahlungen bis F22 F 34 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag -16.089,80 -16.500 -15.950 -16.250 -16.250 -16.250 F 23 + F 33

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1 ) Produkt: 1110 - Verwaltungssteuerung Verbale Beschreibung des Produktes: 11100 - Verwaltungssteuerung - Hierunter fallen die Aufwendungen für den Ortsbürgermeister, die ehemaligen Ortsbürgermeister sowie die Verfügungsmittel des Ortsbürgermeisters. Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe Zielgruppe: Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde, Ortsgemeinderat und ggfls. Ausschüsse, Beschäftigte der Ortsgemeinde Ziele: - Zeitnahe Vorbereitung und Umsetzung der Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse - Erledigung der Verwaltungsgeschäfte in konstruktiver Zusammenarbeit mit der Verbandsgemeindeverwaltung - Gemeinsame Ausführung des Haushaltes der Ortsgemeinde mit der Verbandsgemeindeverwaltung unter Berücksichtigung der Haushaltsgrundsätze nach der Gemeindeordnung - Förderung des ehrenamtlichen Engagements der Bürger und Einwohner Leistungen und Kennzahlen 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Leistungen mit Leistungsmengen Grund-/Kennzahlen: Bezeichnung 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Erläuterungen Die Personalaufwendungen beinhalten die Aufwandsentschädigung des Ortsbürgermeisters, das Vertretungsentgelt der Beigeordneten und die Sitzungsgelder des Ortsgemeinderates. Der Ehrensold für ausgeschiedene Ortsbürgermeister wird im Ergebnishaushalt durch Auflösung gebildeter Rückstellungen neutralisiert. Die Zuführungen zu den Ehrensoldrückstellungen dienen dazu, den Barwert des Ehrensoldanspruchs des amtierenden Ortsbürgermeisters nach 10 bzw. 15 Jahren Amtszeit aufzubauen. Bei den Verfügungsmitteln handelt es sich um einen zweckfreien Ansatz für den Ortsbürgermeister.

Ortsgemeinde Echternacherbrück 2019 Teilhaushalt Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produkt 1113 Öffentlichkeitsarbeit Ortsbürgermeister, Fachbereichsleiter Organisation und Finanzen - Jürgen Stadler

Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Summe F 20 F 23 -293,16 -650 -800 -800 -800 -800 Ein- und Auszahlungen bis F22 F 34 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag -293,16 -650 -800 -800 -800 -800 F 23 + F 33

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1 ) Produkt: 1113 - Öffentlichkeitsarbeit Verbale Beschreibung des Produktes: 11131 - Öffentlichkeitsarbeit - Präsentation der Gemeinden und der Verwaltung in der Öffentlichkeit 11135 - Veranstaltungen und Aktionen - Die Veranstaltung des Altentages wird als ehrenamtliche Leistung erbracht 11136 - Ehrungen und Jubiläen - Die Ortsgemeinde stellt Repräsentationsmittel bereit für besondere Anlässe wie Goldene Hochzeiten, besondere Geburtstage und Vereinsjubiläen Auftragsgrundlage: Beschlüsse des Ortsgemeinderates Art der Aufgabe: Freiwillige Aufgabe Zielgruppe: Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde Ziele: - Die Ehrungen sollen den ehrenamtlichen Einsatz sowie die kulturelle Vielfalt in der Ortsgemeinde fördern und anerkennen. Leistungen und Kennzahlen 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Leistungen mit Leistungsmengen Grund-/Kennzahlen: Bezeichnung 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Erläuterungen Hier werden neben den Repräsentaiontsaufwendungen auch die Aufwendungen für die Homepage der Ortsgemeinde veranschlagt.

2019 / 2020 Ortsgemeinde Echternacherbrück Teilhaushalt Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produkt 1142 Liegenschaften Ortsbürgermeister, Fachbereichsleiter Bauen - Manfred Dichter

E 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 854,35 850 850 850 850 850 445 44120000 Mieten und Pachten 854,35 850 850 850 850 850 451-452,

E 7 + Sonstige laufende Erträge 533,50 46 Erträge aus Zuschreibungen / von immateriellen 46621000 Vermögensgegenständen und 533,50 Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens Summe der laufenden Erträge aus Summe E1 bis E 8 1.387,85 850 850 850 850 850 Verwaltungstätigkeit E 7 E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 327,22 700 650 650 650 650 52 Aufwendungen für Energie 52220000 327,22 650 600 600 600 600 (Wasser/Abwasser) Unterhaltung der Grundstücke, 52310000 Außenanlagen, Gebäude und 50 50 50 50 50 Gebäudeeinrichtungen E 11 – Abschreibungen 226,00 225 126 126 126 126 53 Abschreibungen auf bebaute 53490000 Grundstücke und grundstücksgleiche 100,00 99 Rechte / mit sonstigen Gebäuden Abschreibungen auf 53680000 64,00 64 Grundstückseinrichtungen Abschreibungen auf 53833000 62,00 62 Geschäftsausstattung Abschreibungen auf Betriebs- und 53850000 126 126 126 126 Geschäftsausstattung E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen 383,86 850 400 400 400 400 56 56410000 Versicherungsbeiträge 37,36 450 50 50 50 50 56810000 Grundsteuer 346,50 400 350 350 350 350 Summe der laufenden Aufwendungen aus Summe E 9 E 15 937,08 1.775 1.176 1.176 1.176 1.176 Verwaltungstätigkeit bis E 14 E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 450,77 -925 -326 -326 -326 -326 E 8 ./. E15 E 20 Ordentliches Ergebnis 450,77 -925 -326 -326 -326 -326 E 16 + E 19 Jahresergebnis (Jahresüberschuss Summe E 20 E 23 450,77 -925 -326 -326 -326 -326 /Jahresfehlbetrag) bis E 22

Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Summe F 20 F 23 176,26 -700 -200 -200 -200 -200 Ein- und Auszahlungen bis F22 F 29 – Auszahlungen für Sachanlagen 283,99 785 Auszahlungen für unbebaute 78510000 Grundstücke und grundstücksgleiche 283,99 Rechte Summe der Auszahlungen aus Summe F 28 F 32 283,99 Investitionstätigkeit bis F 31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus F 33 -283,99 F 27 ./. F 32 Investitionstätigkeit F 34 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag -107,73 -700 -200 -200 -200 -200 F 23 + F 33

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1 ) Produkt: 1142 - Liegenschaften Verbale Beschreibung des Produktes: 11420 - Liegenschaften - Hierbei handelt es sich um die gemeindlichen Liegenschaften, die keiner besonderen Aufgabe der Kommune unterliegen Auftragsgrundlage: Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse, Miet- und Pachtrecht Art der Aufgabe: Freiwillige Aufgabe Zielgruppe: Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde Ziele: - Wirtschaftliche Verpachtung von landwirtschaftlichen Flächen Leistungen und Kennzahlen 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Leistungen mit Leistungsmengen Grund-/Kennzahlen: Bezeichnung 2017 2018 2019 2020 2021 2022 37

Ortsgemeinde Echternacherbrück 2019 Teilhaushalt Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produkt 1142 Liegenschaften Ortsbürgermeister, Fachbereichsleiter Bauen - Manfred Dichter

Erläuterungen Hier werden die Aufwendungen und Erträge für das allgemeine Grundvermögen nachgewiesen. Auf der Ertragsseite steht die Landpacht.

2019 / 2020 Ortsgemeinde Echternacherbrück Teilhaushalt Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produkt 1143 Bauhof Ortsbürgermeister, Fachbereichsleiter Bauen - Manfred Dichter

E 7 + Sonstige laufende Erträge 2.159,58 46 Erträge aus der Auflösung von 46614000 2.159,58 Rückstellungen Summe der laufenden Erträge aus Summe E1 bis E 8 2.159,58 Verwaltungstätigkeit E 7 E 9 – Personal- und Versorgungsaufwendungen 14.797,19 15.700 24.300 24.300 24.300 24.300 50-51 Dienstbezüge und dergleichen / 50220000 11.545,89 12.000 18.700 18.700 18.700 18.700 Arbeitnehmer Beiträge zu Versorgungskassen / 50320000 907,57 1.200 1.500 1.500 1.500 1.500 Arbeitnehmer Beiträge zur gesetzlichen 50420000 2.343,73 2.500 4.100 4.100 4.100 4.100 Sozialversicherung / Arbeitnehmer E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen 164,47 500 200 200 200 200 56 56410000 Versicherungsbeiträge 164,47 500 200 200 200 200 Summe der laufenden Aufwendungen aus Summe E 9 E 15 14.961,66 16.200 24.500 24.500 24.500 24.500 Verwaltungstätigkeit bis E 14 E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -12.802,08 -16.200 -24.500 -24.500 -24.500 -24.500 E 8 ./. E15 E 20 Ordentliches Ergebnis -12.802,08 -16.200 -24.500 -24.500 -24.500 -24.500 E 16 + E 19 E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 7.675,00 16.200 24.500 24.500 24.500 24.500 481 ./. 581 Jahresergebnis (Jahresüberschuss Summe E 20 E 23 -5.127,08 /Jahresfehlbetrag) bis E 22

Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Summe F 20 F 23 -7.746,34 Ein- und Auszahlungen bis F22 F 34 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag -7.746,34 F 23 + F 33

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1 ) Produkt: 1143 - Bauhof Verbale Beschreibung des Produktes: 11430 - Bauhof - Die Gemeindearbeiter einschließlich des Bauhofes werden hier zentral veranschlagt. Da die Gemeindearbeiter in den verschiedensten Aufgabenbereichen tätig sind, erfolgt eine Kostenverteilung im Wege der internen Leistungsverrechnung. Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung, Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse, Tarifvertrag öffentlicher Dienst, Arbeitsverträge Art der Aufgabe: Zielgruppe: Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde, Beschäftigte der Ortsgemeinde, Verkehrsteilnehmer, Anlieger von Straßen Ziele: - Erhaltung der Infrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit zur Vermeidung von Personen- und Sachschäden in der Ortsgemeinde - Verbesserung des Ortsbildes - Effektiver Einsatz der Bauhofmitarbeiter unter Berücksichtigung der jahreszeitlichen Anforderungen Leistungen und Kennzahlen 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Leistungen mit Leistungsmengen Grund-/Kennzahlen: Bezeichnung 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Erläuterungen Die Veranschlagung der Lohnkosten der Gemeindearbeiter erfolgt zentral im Bereich des Bauhofes. Die Lohn- und Sachkostenverteilung auf die Einsatzbereiche erfolgt im Rahmen einer internen Leistungsverrechnung. Der Verrechnungssatz für die interne Leistungsverrechnung ist nicht mehr kostendeckend und muss angehoben werden. Dadurch werden auch die entsprechenden Kostenstellen stärker belastet.

Ortsgemeinde Echternacherbrück 2019 Teilhaushalt Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produkt 1145 Sonstige zentrale Dienste Ortsbürgermeister, Fachbereichsleiter Organisation und Finanzen - Jürgen Stadler

Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Summe F 20 F 23 -1.383,51 -1.450 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 Ein- und Auszahlungen bis F22 F 34 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag -1.383,51 -1.450 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 F 23 + F 33

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1 ) Produkt: 1145 - Sonstige zentrale Dienste Verbale Beschreibung des Produktes: 11450 - Sonstige zentrale Dienste - Hierunter fallen die Geschäftsausgaben des Ortsbürgermeisters sowie evtl. Kosten für Botendienste 11455 - Einrichtungen für die gesamte Verwaltung - Die Mitgliedsbeiträge dienen jeweils individuellen Zwecken, daher erfolgt eine zentrale Ausweisung bei dieser Leistung Auftragsgrundlage: Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse Art der Aufgabe: Funktionsaufgabe Zielgruppe: Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde, Vereine und Verbände Ziele: - Einsatz der Geschäftsausgaben zur effizienten Aufgabenerledigung des Ortsbürgermeisters - Wahrnehmung der Interessen der Ortsgemeinde durch Gemeinde- und Städtebund - Förderung gemeinnütziger Verein und Verbände Leistungen und Kennzahlen 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Leistungen mit Leistungsmengen Grund-/Kennzahlen: Bezeichnung 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Erläuterungen Mitgliedsbeiträge werden an folgende Organisationen geleistet: - Gemeinde- und Städtebund - Verein Naturpark Südeifel e.V. - Kommunaler Arbeitgeberverband Rheinland-Pfalz

2019 / 2020 Ortsgemeinde Echternacherbrück Teilhaushalt Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produkt 1146 Versicherungen Ortsbürgermeister, Sachgebietsleiter Organisation - Alexander Schaal

Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Summe F 20 F 23 -1.939,61 -2.000 -2.300 -2.300 -2.300 -2.300 Ein- und Auszahlungen bis F22 F 34 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag -1.939,61 -2.000 -2.300 -2.300 -2.300 -2.300 F 23 + F 33

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1 ) Produkt: 1146 - Versicherungen Verbale Beschreibung des Produktes: 11460 - Versicherungen - Hierunter fallen die allgemeine Haftpflichtversicherung der Ortsgemeinde, die Beitragsumlage zur Unfallkasse Rheinland-Pfalz (Berufsgenossenschaft) und der Rechtsschutzversicherungsbeitrag. Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung, Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse, Versicherungsverträge, Unfallverhütungsvorschriften Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe Zielgruppe: Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde, Beschäftigte der Ortsgemeinde Ziele: - Abschluss von wirtschaftlichen Versicherungsverträgen - Abdeckung der Risiken von Versicherungsfällen - Effiziente Abwicklung von entstandenen Versicherungsfällen Leistungen und Kennzahlen 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Leistungen mit Leistungsmengen Grund-/Kennzahlen: Bezeichnung 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Erläuterungen Die Beiträge steigen aufgrund der deutlich gestiegenen Einwohnerzahlen.

Ortsgemeinde Echternacherbrück 2019 Teilhaushalt Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung Produkt 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen Ortsbürgermeister, Fachbereichsleiter Organisation und Finanzen - Jürgen Stadler

Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Summe F 20 F 23 -200 Ein- und Auszahlungen bis F22 F 34 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag -200 F 23 + F 33

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1 ) Produkt: 1212 - Wahlen und sonstige Abstimmungen Verbale Beschreibung des Produktes: 12125 - Kommunalwahlen - Die Kommunalwahlen werden mit Unterstützung von ehrenamtlichen Wahlhelfern in der Ortsgemeinde durchgeführt Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung, Kommunalwahlgesetz, Kommunalwahlordnung, Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe Zielgruppe: Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde Ziele: - Kostengünstige Durchführung der Wahlen

- Zeitnahe Ermittlung der Wahlergebnisse Leistungen und Kennzahlen 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Leistungen mit Leistungsmengen Grund-/Kennzahlen: Bezeichnung 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Erläuterungen In den Jahren, in denen voraussichtlich eine Kommunalwahl ansteht, werden Veranschlagungen vorgenommen.

2019 / 2020 Ortsgemeinde Echternacherbrück Teilhaushalt Haupt-Produktbereich 3 Soziales und Jugend Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produkt 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben Ortsbürgermeister, Fachbereichsleiter 2 - Stefan Ewen

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 ) Erläuterung Ergebnisse Ansätze einschl. Ansätze Ansätze Planungsdaten Planungsdaten Nachträge Rechen- Konto- lfd. Nr. Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2017 2018 2019 2020 2021 2022 vorschriften nummer in € E 11 – Abschreibungen 507,00 540 507 507 507 507 53 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte 53230000 507,00 540 507 507 507 507 Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter – Zuwendungen, Umlagen und sonstige E 12 28.318,38 24.000 26.000 26.000 26.000 26.000 54 Transferaufwendungen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen 54143000 28.318,38 24.000 26.000 26.000 26.000 26.000 Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände Summe der laufenden Aufwendungen aus Summe E 9 E 15 28.825,38 24.540 26.507 26.507 26.507 26.507 Verwaltungstätigkeit bis E 14 E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -28.825,38 -24.540 -26.507 -26.507 -26.507 -26.507 E 8 ./. E15 E 20 Ordentliches Ergebnis -28.825,38 -24.540 -26.507 -26.507 -26.507 -26.507 E 16 + E 19 Jahresergebnis (Jahresüberschuss Summe E 20 E 23 -28.825,38 -24.540 -26.507 -26.507 -26.507 -26.507 /Jahresfehlbetrag) bis E 22

Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Summe F 20 F 23 -48.798,35 -24.000 -26.000 -26.000 -26.000 -26.000 Ein- und Auszahlungen bis F22 – Auszahlungen für immaterielle F 28 1.347.000 781, 784 Vermögensgegenstände Auszahlungen für Anzahlungen auf 78440000 1.347.000 immaterielle Vermögensgegenstände Summe der Auszahlungen aus Summe F 28 F 32 1.347.000 Investitionstätigkeit bis F 31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus F 33 -1.347.000 F 27 ./. F 32 Investitionstätigkeit F 34 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag -48.798,35 -24.000 -26.000 -1.373.000 -26.000 -26.000 F 23 + F 33

Ortsgemeinde Echternacherbrück 2019 Teilhaushalt Haupt-Produktbereich 3 Soziales und Jugend Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produkt 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben Ortsbürgermeister, Fachbereichsleiter 2 - Stefan Ewen

Investitionsübersicht

bis Ansatz Ansätze Planungsdaten Planungsdaten Planungsdaten Gesamtein-/

einschließlich der weiteren -auszahlungen des Haushalts- Haushaltsjahre (über den

vorjahres bis zum Gesamtzeitraum

Produkt bereitgestellte Abschluss der der Maßnahme) (Leistung) Teilhaushalt Mittel 2019 2020 2021 2022 Maßnahme in €

3652001 Neubau Kindertagesstätte Irrel Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0,00 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 1.347.000,00 0 1.347.000 0 0 0 1.347.000,00 darunter mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren 3652 bereits gebunden 0 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen 0 0 0 0 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -1.347.000,00 0 -1.347.000 0 0 0 -1.347.000,00

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1 ) Produkt: 3652 - Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben Verbale Beschreibung des Produktes: 36520 - Kindertagesstätten, Kindergärten - Der Kindergarten Irrel wird von der kirchlichen KITAgGmbH betrieben. Die Ortsgemeinde beteiligt sich an den Personal- und Sachkosten nach den Einwohneranteilen des Einzugsgebietes. Auftragsgrundlage: Kinder- und Jugendhilfegesetz, Kindertagesstättengesetz, Tagesbetreuungsausbaugesetz, Zweckvereinbarung Kindergarten, Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe Zielgruppe: Kinder, Eltern, Erziehungsberechtigte Ziele: - Bereitstellung bzw. Mitfinanzierung der erforderlichen Personal- und Sachausstattung Leistungen und Kennzahlen 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Leistungen mit Leistungsmengen Grund-/Kennzahlen: Bezeichnung 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Erläuterungen Die Ortsgemeinden aus dem Einzugsbereich des Kindergartens erstatten nach Einwohneranteilen insgesamt 12,5 % der anerkannten Personalkosten an den Eifelkreis Bitburg-Prüm. Im Rechnungsergebnis 2017 ist die (verspätet vorgelegte) Abrechnung der Personalkosten 2016 mit enthalten. Das Sachkostenbudget wird nach Kinderzahl auf die beteiligten Ortsgemeinden verteilt. Die Kosten für die bauliche Unterhaltung des Gebäudes, für die die Sitzgemeinde Irrel zuständig ist, werden nach Einwohnerzahlen aufgeteilt. Die Höhe des tatsächlichen Kostenanteils wird sowohl von der Personal- und Sachkostenentwicklung als auch von der Entwicklung der Einwohnerzahl im Einzugsbereich beeinflusst.

2019 / 2020 Ortsgemeinde Echternacherbrück Teilhaushalt Haupt-Produktbereich 3 Soziales und Jugend Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produkt 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit Ortsbürgermeister, Fachbereichsleiter Bauen - Manfred Dichter

Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Summe F 20 F 23 -209,39 -1.200 -1.700 -1.700 -1.700 -1.700 Ein- und Auszahlungen bis F22 F 34 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag -209,39 -1.200 -1.700 -1.700 -1.700 -1.700 F 23 + F 33

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1 ) Produkt: 3660 - Einrichtungen der Jugendarbeit Verbale Beschreibung des Produktes: 36603 - Spielplätze u.ä. - Die Ortsgemeinde betreibt und unterhält Kinderspielplätze und Freizeiteinrichtungen für Jugendliche Auftragsgrundlage: Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse Art der Aufgabe: Freiwillige Aufgabe Zielgruppe: Kinder und Jugendliche, Urlaubs- und Erholungsgäste Ziele: - Einhaltung der DIN-Normen für Spielplätze (DIN 7926, DIN-EN 1176 1-7/1177, DIN 33942/43, DIN 18024) - Attraktive Gestaltung der Spielplätze Leistungen und Kennzahlen 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Leistungen mit Leistungsmengen Grund-/Kennzahlen: Bezeichnung 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Erläuterungen Die internen Leistungsverrechnungen beziehen sich auf die Bauhofleistungen.

Ortsgemeinde Echternacherbrück 2019 Teilhaushalt Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung Produkt 5112 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Ortsbürgermeister, Stadterneuerung Fachbereichsleiter Bauen - Manfred Dichter

Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Summe F 20 F 23 -500,00 Ein- und Auszahlungen bis F22 F 34 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag -500,00 F 23 + F 33

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1 ) Produkt: 5112 - Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung Verbale Beschreibung des Produktes: 51120 - Bauleitplanung - Die Ortsgemeinde führt Aufstellungs- und Änderungsverfahren von Bebauungsplänen, Vorhabens- und Erschließungsplänen sowie Klarstellungs- und Ergänzungssatzungen durch. Auftragsgrundlage: Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Landesnaturschutzgesetz, Bundesnaturschutzgesetz, Landesplanungsgesetz, Raumordnungsgesetz, Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Landesstraßengesetz, Gemeindeordnung, Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe Zielgruppe: Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde, Grundstückseigentümer, Bauwillige Ziele: - Sicherstellung einer geordneten Bebauung - Schaffung von Rechts- und Planungssicherheit - zügige Umsetzung der Planungsabsichten Leistungen und Kennzahlen 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Leistungen mit Leistungsmengen Grund-/Kennzahlen: Bezeichnung 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Erläuterungen Die Ortsgemeinde nimmt am "Zukunftscheck" des Eifelkreises Bitburg-Prüm teil.

2019 / 2020 Ortsgemeinde Echternacherbrück Teilhaushalt Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt Produktbereich 52 Bauen und Wohnen Produkt 5230 Denkmalschutz und -pflege Ortsbürgermeister, Fachbereichsleiter Bauen - Manfred Dichter

Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Summe F 20 F 23 -65,98 -75 -80 -80 -80 -80 Ein- und Auszahlungen bis F22 F 34 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag -65,98 -75 -80 -80 -80 -80 F 23 + F 33

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1 ) Produkt: 5230 - Denkmalschutz und -pflege Verbale Beschreibung des Produktes: 52300 - Denkmalschutz und Denkmalpflege - Es handelt sich hierbei um die Liboriuskapelle die im Eigentum der Ortsgemeinde steht. Auftragsgrundlage: Denkmalschutz- und -pflegegesetz, Gemeindeordnung, Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe Zielgruppe: Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde, Tourismusbetriebe, Urlaubs- und Erholungsgäste Ziele: - Schutz, Pflege und Überwachung der Zustände von Kulturdenkmälern - Abwendung der Gefährung von Kulturdenkmälern Leistungen und Kennzahlen 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Leistungen mit Leistungsmengen Grund-/Kennzahlen: Bezeichnung 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Erläuterungen Die Ortsgruppe des Eifelvereins trägt die laufenden Pflege- und Unterhaltungsarbeiten am Gebäude und dem Umfeld.

Ortsgemeinde Echternacherbrück 2019 Teilhaushalt Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produkt 5411 Gemeindestraßen Ortsbürgermeister, Fachbereichsleiter Bauen - Manfred Dichter

E 7 + Sonstige laufende Erträge 2.578,73 46 46270000 Versicherungserstattungen 2.578,73 Summe der laufenden Erträge aus Summe E1 bis E 8 40.048,73 36.778 37.475 36.950 36.580 36.580 Verwaltungstätigkeit E 7 E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 21.930,58 21.300 23.800 22.000 21.200 21.200 52 52210000 Aufwendungen für Energie (Strom) 9.613,29 13.000 11.000 9.000 9.000 9.000 Unterhaltung der Grundstücke, 52310000 Außenanlagen, Gebäude und 3.000 Gebäudeeinrichtungen Straßen, Wege, Plätze und 52338000 12.317,29 12.800 13.000 12.200 12.200 Verkehrslenkungsanlagen Unterhaltung des 52339000 5.300 Infrastrukturvermögens / Sonstiges E 11 – Abschreibungen 60.814,00 53.205 60.898 60.334 59.936 59.936 53 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte 53230000 9.374,00 5.453 9.455 8.891 8.493 8.493 Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter Abschreibungen auf Straßen, Wege, 53580000 51.440,00 44.169 51.443 51.443 51.443 51.443 Plätze und Verkehrslenkungsanlagen Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich 53590000 Grundstücke und grundstücksgleiche 3.129 Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens Abschreibungen auf Maschinen und 53820000 454 technische Anlagen E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen 128,82 130 150 150 150 150 56 56410000 Versicherungsbeiträge 128,82 130 150 150 150 150 Summe der laufenden Aufwendungen aus Summe E 9 E 15 82.873,40 74.635 84.848 82.484 81.286 81.286 Verwaltungstätigkeit bis E 14 E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -42.824,67 -37.857 -47.373 -45.534 -44.706 -44.706 E 8 ./. E15 E 20 Ordentliches Ergebnis -42.824,67 -37.857 -47.373 -45.534 -44.706 -44.706 E 16 + E 19 E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -1.140,00 -8.000 -7.600 -7.600 -7.600 -7.600 481 ./. 581 Jahresergebnis (Jahresüberschuss Summe E 20 E 23 -43.964,67 -45.857 -54.973 -53.134 -52.306 -52.306 /Jahresfehlbetrag) bis E 22

Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Summe F 20 F 23 -20.666,07 -29.430 -31.550 -29.750 -28.950 -28.950 Ein- und Auszahlungen bis F22 F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 23.500,00 37.520 681 Anzahlungen auf 68160000 23.500,00 37.520 Investitionszuwendungen + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen F 25 118.200 682-683 Entgelten 68260000 Anzahlungen für Beiträge 118.200 Summe der Einzahlungen aus Summe F 24 F 27 23.500,00 155.720 Investitionstätigkeit bis F 26 – Auszahlungen für immaterielle F 28 51.500 781, 784 Vermögensgegenstände Auszahlungen für 78420000 Investitionszuschüsse 51.500 Nutzungsberechtigter F 29 – Auszahlungen für Sachanlagen 8.726,77 181.850 785 Auszahlungen für Anlagen im Bau und 78590000 8.726,77 181.850 für geleistete Anzahlungen Summe der Auszahlungen aus Summe F 28 F 32 8.726,77 51.500 181.850 Investitionstätigkeit bis F 31

2019 / 2020 Ortsgemeinde Echternacherbrück Teilhaushalt Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produkt 5411 Gemeindestraßen Ortsbürgermeister, Fachbereichsleiter Bauen - Manfred Dichter

Investitionsübersicht

bis Ansatz Ansätze Planungsdaten Planungsdaten Planungsdaten Gesamtein-/

einschließlich der weiteren -auszahlungen des Haushalts- Haushaltsjahre (über den

vorjahres bis zum Gesamtzeitraum

Produkt bereitgestellte Abschluss der der Maßnahme) (Leistung) Teilhaushalt Mittel 2019 2020 2021 2022 Maßnahme in €

5411202 Straßenbeleuchtung Bitburger- und Bollendorfer Straße (L 1/L 3) Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0,00 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0,00 darunter mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren 5411 bereits gebunden 0 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen 0 0 0 0 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0,00 5411701 Gehweg Bollendorfer Straße Richtung Fölkenbach Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 155.720,00 155.720 0 0 0 0 155.720,00 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 181.850,00 181.850 0 0 0 0 181.850,00 darunter mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren 5411 bereits gebunden 0 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen 0 0 0 0 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -26.130,00 -26.130 0 0 0 0 -26.130,00

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1 ) Produkt: 5411 - Gemeindestraßen Verbale Beschreibung des Produktes: 54111 - Gemeindestraßen - Die Ortsgemeinde ist zuständig für die Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb der öffentlichen Gemeindestraßen und von Nebenanlagen (Gehwege). 54112 - Verkehrsausstattung - Der Betrieb und die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung erfolgt im Rahmen des bestehenden Straßenbeleuchtungsvertrages mit RWE Rhein-Ruhr. 54117 -Gehwege- Die Unterhaltung und Instandsetzung der Gehwege obliegt der Ortsgemeinde. Auftragsgrundlage: Landesstraßengesetz, Gemeindeordnung, Ausbau- und Erschließungsbeitragssatzungen, Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe Zielgruppe: Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde, Verkehrsteilnehmer, Anlieger von Straßen Ziele: - Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht - Werterhaltung durch ordnungsgemäße Unterhaltung - Steigerung der Energieeffizienz bei der Straßenbeleuchtung Leistungen und Kennzahlen 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Leistungen mit Leistungsmengen Grund-/Kennzahlen: Bezeichnung 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Erläuterungen Die haushaltsmäßigen Belastungen aus der Abschreibung der Gemeindestraßen reduzieren sich durch die Auflösung der zur Finanzierung erhobenenen Beiträge bzw. der gewährten Landeszuweisungen. Diese Auflösungen sind im Haushalt als "Sonderposten aus Zuwendungen" bzw. als "Sonstige Sonderposten" dargestellt. Soweit "Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände" veranschlagt wurden, handelt es sich hierbei um die Investitionskostenzuschüsse zur Straßenbeleuchtung. Auch hierzu werden entsprechende Sonderposten aus Beiträgen gegenübergestellt. Die Versicherungsbeiträge beziehen sich auf die Buswartehallen. Die internen Leistungsverrechnungen werden für die Bauhofleistungen veranschlagt. Für 2020 werden 800,00 Euro Kosten für Brückenprüfungen veranschlagt, die ca alle 3 Jahre erfolgt. Die Strom- und Wartungskosten zur Straßenbeleuchtung können ab 2020 aufgrund der Umrüstung auf LED in 2019 reduziert werden.

2019 / 2020 Ortsgemeinde Echternacherbrück Teilhaushalt Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produkt 5414 Straßenoberflächenentwässerung Ortsbürgermeister, Fachbereichsleiter Bauen - Manfred Dichter

Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Summe F 20 F 23 -30.877,44 -21.700 -31.000 -31.000 -31.000 -31.000 Ein- und Auszahlungen bis F22 F 34 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag -30.877,44 -21.700 -31.000 -31.000 -31.000 -31.000 F 23 + F 33

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1 ) Produkt: 5414 - Straßenoberflächenentwässerung Verbale Beschreibung des Produktes: 54140 - Straßenoberflächenentwässerung - Die Aufgabe der Straßenoberflächenentwässerung nehmen die Südeifelwerke Irrel AöR für die Ortsgemeinde war. Die laufenden Kosten (Investitionsabschreibungen, lfd. Unterhaltung) werden durch Gebührenerhebung bezogen auf die zu entwässernde Straßenfläche finanziert. Auftragsgrundlage: Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe Zielgruppe: Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde, Grundstückseigentümer Ziele: Ordnungsgemässe Entwässerung der Gemeindestraßen, Freihaltung der Straßeneinlaufschächte Leistungen und Kennzahlen 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Leistungen mit Leistungsmengen Grund-/Kennzahlen: Bezeichnung 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Erläuterungen Die Kosten können durch einen höheren Gebühren- und/oder Flächenansatz steigen. 2015: 0,70 €/m²;2016: 0,60 €/m²; ab 2017: 0,88€/m²

Ortsgemeinde Echternacherbrück 2019 Teilhaushalt Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produkt 5415 Konzessionsabgaben Ortsbürgermeister, Sachgebietsleiter - Michael Mainz

E 7 + Sonstige laufende Erträge 27.443,84 28.400 30.500 30.500 30.500 30.500 46 46250000 Konzessionsabgaben 27.443,84 28.400 30.500 30.500 30.500 30.500 Summe der laufenden Erträge aus Summe E1 bis E 8 27.443,84 28.400 30.500 30.500 30.500 30.500 Verwaltungstätigkeit E 7 E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 27.443,84 28.400 30.500 30.500 30.500 30.500 E 8 ./. E15 E 20 Ordentliches Ergebnis 27.443,84 28.400 30.500 30.500 30.500 30.500 E 16 + E 19 Jahresergebnis (Jahresüberschuss Summe E 20 E 23 27.443,84 28.400 30.500 30.500 30.500 30.500 /Jahresfehlbetrag) bis E 22

Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Summe F 20 F 23 27.443,84 28.400 30.500 30.500 30.500 30.500 Ein- und Auszahlungen bis F22 F 34 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag 27.443,84 28.400 30.500 30.500 30.500 30.500 F 23 + F 33

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1 ) Produkt: 5415 - Konzessionsabgaben Verbale Beschreibung des Produktes: 54150 - Konzessionsabgaben - Die Gemeinde erhält Konzessionsabgaben vom Stromnetzbertreiber für die Nutzung des öffentlichen Verkehrsraumes Auftragsgrundlage: Konzessionsabgabengesetz, Konzessionsabgabenverordnung, Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe Zielgruppe: Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde Ziele: - Regelmäßige Kontrolle der Plausibilität der Abrechnungen Leistungen und Kennzahlen 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Leistungen mit Leistungsmengen Grund-/Kennzahlen: Bezeichnung 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Erläuterungen Soweit sich die Höhe der Konzessionsabgabe ändert, hängt dies mit der Entwicklung der Stromabnahmemengen bei den Tarifabnahmestellen zusammen. Strom aus Sonderverträgen führt zu einer niedrigeren Konzessionsabgabe. Die Grundzahl zum Stromverbrauch bezieht sich jeweils auf die letztverfügbare Spitzabrechnung, die in der Regel 2 Jahre vor dem Haushaltsjahr liegt. In den Rechnungsergebnissen sind ggfls auch Nach- und Rückzahlungen für zurückliegende Jahre enthalten.

2019 / 2020 Ortsgemeinde Echternacherbrück Teilhaushalt Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produkt 5430 Landesstraßen Ortsbürgermeister, Fachbereichsleiter Bauen - Manfred Dichter

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1 ) Produkt: 5430 - Landesstraßen Verbale Beschreibung des Produktes: 54300 - Gehwege an Landesstraßen Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung, Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse Art der Aufgabe: Zielgruppe: Ziele: Leistungen und Kennzahlen 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Leistungen mit Leistungsmengen Grund-/Kennzahlen: Bezeichnung 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Erläuterungen Im Zuge der Vereinheitlichung der Produktpläne erfolgt hier keine Veranschlagung mehr.

Ortsgemeinde Echternacherbrück 2019 Teilhaushalt Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produkt 5461 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten Ortsbürgermeister, Fachbereichsleiter Bauen - Manfred Dichter

E 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 720,00 960 960 960 960 445 44120000 Mieten und Pachten 720,00 960 960 960 960 Summe der laufenden Erträge aus Summe E1 bis E 8 720,00 960 960 960 960 Verwaltungstätigkeit E 7 E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 720,00 960 960 960 960 E 8 ./. E15 E 20 Ordentliches Ergebnis 720,00 960 960 960 960 E 16 + E 19 Jahresergebnis (Jahresüberschuss Summe E 20 E 23 720,00 960 960 960 960 /Jahresfehlbetrag) bis E 22

Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Summe F 20 F 23 720,00 960 960 960 960 Ein- und Auszahlungen bis F22 F 34 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag 720,00 960 960 960 960 F 23 + F 33

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1 ) Produkt: 5461 - Kommunale Parkplätze und Parkbuchten Verbale Beschreibung des Produktes: 54610 - Kommunale Parkplätze - Die Ortsgemeinde vermietet Stellplätze Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung, Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse Art der Aufgabe: Freiwillige Aufgabe Zielgruppe: Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde, Verkehrsteilnehmer, Anlieger von Straßen Ziele: -Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht -Werterhaltung durch Unterhaltung Leistungen und Kennzahlen 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Leistungen mit Leistungsmengen Grund-/Kennzahlen: Bezeichnung 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Erläuterungen Veranschlagt werden Mieterträge für Stellplätze.

2019 / 2020 Ortsgemeinde Echternacherbrück Teilhaushalt Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege Produkt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau Ortsbürgermeister, Fachbereichsleiter Bauen - Manfred Dichter

Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Summe F 20 F 23 -3.381,80 -3.000 -7.000 -7.000 -7.000 -7.000 Ein- und Auszahlungen bis F22 F 34 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag -3.381,80 -3.000 -7.000 -7.000 -7.000 -7.000 F 23 + F 33

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1 ) Produkt: 5511 - Öffentliches Grün, Landschaftsbau Verbale Beschreibung des Produktes: 55111 - Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung, Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse Art der Aufgabe: Freiwillige Aufgabe Zielgruppe: Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde, Urlaubs- und Erholungsgäste Ziele: Bereitstellung von Erhloungsflächen Leistungen und Kennzahlen 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Leistungen mit Leistungsmengen Grund-/Kennzahlen: Bezeichnung 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Erläuterungen Die Unterhaltungskosten entstehen für die Pflegearbeiten am Uferwanderweg durch einen Dienstleister. Die internen Leistungsverrechnungen werden für die Bauhofleistungen veranschlagt.

Ortsgemeinde Echternacherbrück 2019 Teilhaushalt Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege Produkt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen Ortsbürgermeister, Stabstelle Wirtschaftsförderung und Tourismus Nico Hagen

E 7 + Sonstige laufende Erträge 5.000 46 46400000 Sonstige Steuererstattungen 5.000 Summe der laufenden Erträge aus Summe E1 bis E 8 5.000 Verwaltungstätigkeit E 7 E 11 – Abschreibungen 198 198 198 198 53 Abschreibungen auf bebaute 53490000 Grundstücke und grundstücksgleiche 198 198 198 198 Rechte / mit sonstigen Gebäuden E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen 5.000 56 56730000 Kapitalertragsteuer 5.000 Summe der laufenden Aufwendungen aus Summe E 9 E 15 5.000 198 198 198 198 Verwaltungstätigkeit bis E 14 E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -198 -198 -198 -198 E 8 ./. E15 E 17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge 25.252,50 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 47 Erträge aus Sondervermögen, 47600000 Zweckverbänden und Anstalten des 25.252,50 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 öffentlichen Rechts Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge E 19 25.252,50 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 E 17 ./. E 18 und -aufwendungen E 20 Ordentliches Ergebnis 25.252,50 25.000 24.802 24.802 24.802 24.802 E 16 + E 19 Jahresergebnis (Jahresüberschuss Summe E 20 E 23 25.252,50 25.000 24.802 24.802 24.802 24.802 /Jahresfehlbetrag) bis E 22

Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Summe F 20 F 23 25.252,50 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 Ein- und Auszahlungen bis F22 F 34 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag 25.252,50 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 F 23 + F 33

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1 ) Produkt: 5512 - Sonstige Erholungseinrichtungen Verbale Beschreibung des Produktes: 55123 - Campingplätze - Die Ortsgemeinde ist Eigentümer des örtlichen Campingplatzes, der in Rechtsform eines Eigenbetriebes mit eigenem Wirtschaftsplan geführt wird. 55126 - Wanderwege - Möblierung Auftragsgrundlage: Eigenbetriebsverordnung, Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse Art der Aufgabe: Freiwillige Aufgabe Zielgruppe: Urlaubs- und Erholungsgäste Ziele: - Attraktivitätsstiegerung der Urlaubs- und Erholungsregion - Werterhaltung der Anlage Leistungen und Kennzahlen 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Leistungen mit Leistungsmengen Grund-/Kennzahlen: Bezeichnung 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Erläuterungen Der Eigenbetrieb übernimmt ab dem Haushaltsjahr 2017 den Betrag von 25.000 € aus dem jährlichen Gewinn um den Ausfall der weggefallenen Erträge aus dem Fremdenverkehrsbeitrag zu kompensieren. Dies solange bis eine Neuregelung umgesetzt wird. Abschreibungen werden für eine Infotafel veranschlagt, die in 2018 in Zusammenarbeit mit dem Zweckverband Naturpark Südeifel angeschafft wurde.

2019 / 2020 Ortsgemeinde Echternacherbrück Teilhaushalt Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege Produkt 5521 Gewässerunterhaltung Ortsbürgermeister, Fachbereichsleiter Bauen - Manfred Dichter

Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Summe F 20 F 23 -1.500 Ein- und Auszahlungen bis F22 F 34 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag -1.500 F 23 + F 33

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1 ) Produkt: 55210 - Gewässerunterhaltung Verbale Beschreibung des Produktes: 55212 - Hochwasserschutz - Die Ortsgemeinde ist zuständig für die Erstellung eines örtlichen Hochwasserschutzkonzeptes. Auftragsgrundlage: Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Gewässerverordnung, Gemeindeordnung, Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe Zielgruppe: Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde, Grundstückseigentümer Ziele: Minimierung von Hochwasserschäden sowohl im öffentlichen als auch privaten Bereich. Leistungen und Kennzahlen 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Leistungen mit Leistungsmengen Grund-/Kennzahlen: Bezeichnung 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Erläuterungen Die Ortsgemeinde plant die Erstellung eines Hochwasserschutzkonzeptes. Die Kosten belaufen sich auf ca. 15.000 €, Förderung nach Richtlinien der Wasserwirtschaftsverwaltung Rheinland-Pfalz bis zu 90 %. Der Eigenanteil der Ortsgemeinde beträgt somit ca. 1.500 €.

Ortsgemeinde Echternacherbrück 2019 Teilhaushalt Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege Produkt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen Ortsbürgermeister, Fachbereichsleiter Bauen - Manfred Dichter

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 ) Erläuterung Ergebnisse Ansätze einschl. Ansätze Ansätze Planungsdaten Planungsdaten Nachträge Rechen- Konto- lfd. Nr. Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2017 2018 2019 2020 2021 2022 vorschriften nummer in € + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und E 2 1.167,00 322 1.165 1.165 1.165 1.165 41 sonstige Transfereinzahlungen 41510000 Sonderposten aus Zuwendungen 1.167,00 322 510 510 510 510 41590000 Sonstige Sonderposten 655 655 655 655 E 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 24.918,28 6.696 6.479 6.441 6.417 6.402 43 Entgelte für die Benutzung von 43210000 öffentlichen Einrichtungen und für 4.368,50 4.700 5.300 5.300 5.300 5.300 wirtschaftliche Dienstleistungen Erträge aus der Auflösung von 43700000 Sonderposten für Beiträge und ähnliche 103,46 103 103 103 103 Entgelte Erträge aus der Auflösung von 43800000 Sonderposten für den 19.236,52 1.054 Gebührenausgleich Erträge aus der Auflösung von 43900000 Sonderposten für 1.209,80 942 1.076 1.038 1.014 999 Grabnutzungsentgelte Summe der laufenden Erträge aus Summe E1 bis E 8 26.085,28 7.018 7.644 7.606 7.582 7.567 Verwaltungstätigkeit E 7 E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 921,52 2.300 870 870 870 870 52 Aufwendungen für Energie 52220000 168,12 200 170 170 170 170 (Wasser/Abwasser) 52250000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung 753,40 1.100 500 500 500 500 Unterhaltung der Grundstücke, 52310000 Außenanlagen, Gebäude und 1.000 200 200 200 200 Gebäudeeinrichtungen E 11 – Abschreibungen 1.647,00 700 1.414 1.414 1.414 1.414 53 Abschreibungen auf bebaute 53490000 Grundstücke und grundstücksgleiche 1.647,00 700 1.414 1.414 1.414 1.414 Rechte / mit sonstigen Gebäuden E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen 58.541,04 518 360 322 298 283 56 56410000 Versicherungsbeiträge 267,58 150 250 250 250 250 Einstellungen und Zuschreibungen in 56560000 8.273,46 368 110 72 48 33 die Sonderposten Sonstige laufende Aufwendungen / 56990000 sonstige laufende Aufwendungen der 50.000,00 Verwaltungstätigkeit / Sonstige Summe der laufenden Aufwendungen aus Summe E 9 E 15 61.109,56 3.518 2.644 2.606 2.582 2.567 Verwaltungstätigkeit bis E 14 E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -35.024,28 3.500 5.000 5.000 5.000 5.000 E 8 ./. E15 E 20 Ordentliches Ergebnis -35.024,28 3.500 5.000 5.000 5.000 5.000 E 16 + E 19 E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -16.725,78 -3.500 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 481 ./. 581 Jahresergebnis (Jahresüberschuss Summe E 20 E 23 -51.750,06 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 /Jahresfehlbetrag) bis E 22

Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Summe F 20 F 23 -12.904,18 -1.250 -1.820 -1.820 -1.820 -1.820 Ein- und Auszahlungen bis F22 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen F 25 1.100,80 682-683 Entgelten 68270000 Grabnutzungsentgelte 1.100,80 Summe der Einzahlungen aus Summe F 24 F 27 1.100,80 Investitionstätigkeit bis F 26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus F 33 1.100,80 F 27 ./. F 32 Investitionstätigkeit F 34 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag -11.803,38 -1.250 -1.820 -1.820 -1.820 -1.820 F 23 + F 33

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1 ) Produkt: 5530 - Friedhofs- und Bestattungswesen Verbale Beschreibung des Produktes: 55300 - Friedhofs- und Bestattungswesen - Die Ortsgemeinde ist Träger des örtlichen Friedhofes Auftragsgrundlage: Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung, Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe Zielgruppe: Hinterbliebene und Nutzungsbrechtigte von Grabstätten, Friedhofsbesucher Ziele: - Ordnungsgemäße Instandhaltung der gesamten Friedhofsanlage 58

2019 / 2020 Ortsgemeinde Echternacherbrück Teilhaushalt Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege Produkt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen Ortsbürgermeister, Fachbereichsleiter Bauen - Manfred Dichter

- Erfüllung der Verkehrssicherungspflichten - würdevolle Gestaltung der Friedhofsanlagen Leistungen und Kennzahlen 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Leistungen mit Leistungsmengen Grund-/Kennzahlen: Bezeichnung 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Erläuterungen Die Erträge der Friedhofseinrichtung sind zweckgebunden für die entsprechenden Aufwendungen zu verwenden. Grundsätzlich stehen den abzuschreibenden Anlagegütern der Friedhofseinrichtung Sonderposten aus Zuwendungen bzw. Beiträgen in gleicher Höhe gegenüber. Soweit dies nicht der Fall ist, wurde eine Vorfinanzierung aus allgemeinen Haushaltsmitteln bzw. über Kreditaufnahmen vorgenommen und der Haushalt weist im Finanzhaushalt einen entsprechenden Überschuss aus. Zur Sicherstellung der Refinanzierung der Investitionen zum Neubau der Einsegungshalle wird der entsprechende Schuldendienst (Zins+Tilgung) im Wege der internen Leistungsverrechnung als Schuldendiensthilfe an den allgemeinen Haushalt geleistet. Zur Vermeidung einer Doppelbelastung bei den Friedhofsgebühren durch die Abschreibung wird in Höhe des Gemeindeanteils bei der Investiton ein entsprechender Sonderposten gebildet. Zur Bildung dieses Sonderpostens wurde in 2017 ein Betrag von 50.000 € zahlungsneutral gegen den Sonderposten gebucht und bei dem Gebührenausgleich nicht berücksichtigt. Im Rechnungsergebnis 2017 ist der Schuldendienst 2014-2017 verbucht.

Ortsgemeinde Echternacherbrück 2019 Teilhaushalt Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft Ortsbürgermeister, Forstamtsleiter Olaf Böhmer

Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Summe F 20 F 23 -119,17 -115 -315 -315 -315 -315 Ein- und Auszahlungen bis F22 F 34 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag -119,17 -115 -315 -315 -315 -315 F 23 + F 33

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1 ) Produkt: 5551 - Kommunale Forstwirtschaft Verbale Beschreibung des Produktes: 55510 - Kommunale Forstwirtschaft - Die Ortsgemeinde bewirtschaftet einen kommunalen Körperschaftswald unter staatlicher Revierleitung. Auftragsgrundlage: Landeswaldgesetz, Landespflegegesetz, Zertifizierungsvorschriften, Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe Zielgruppe: Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde, Holzverarbeitende Betriebe Ziele: - Erfüllung der Vorgaben des Forsteinrichtungswerkes - Dauerhafte Erwirtschaftung eines postiven Betriebsergebnisses Leistungen und Kennzahlen 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Leistungen mit Leistungsmengen Grund-/Kennzahlen: Bezeichnung 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Erläuterungen Es erfolgt keine reguläre Bewirtschaftung mittels Forstwirtschaftsplan. Daher werden als laufende Aufwendungen nur die Versicherungsbeiträge, Revierdienstkosten und die Grundsteuer nachgewiesen. Im Jahr 2017 kam es zu außerplanmäßigen Abschreibungen, da festgestellt wurde, dass Grundstückswerte zu korrigieren waren. Diese wurden für die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 in der Regel mit dem damals gültigen Bodenrichtwert angesetzt. Der so ermittelte Wert hätte aber entsprechend dem grundbuchmäßigen Anschaffungsdatum, längstens bis zum 01.01.1975, rückindiziert werden müssen. Durch diese Rückindizierung ergeben sich deutlich niedrigere Grundstückswerte, was zu den entsprechenden außerplanmäßigen Abschreibungen führt.

2019 / 2020 Ortsgemeinde Echternacherbrück Teilhaushalt Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege Produkt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege Ortsbürgermeister, Fachbereichsleiter Bauen - Manfred Dichter

Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Summe F 20 F 23 98,18 Ein- und Auszahlungen bis F22 F 34 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag 98,18 F 23 + F 33

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1 ) Produkt: 5559 - Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege Verbale Beschreibung des Produktes: 55590 - Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege - Die Ortsgemeinde ist zuständig für den Ausbau und die Unterhaltung des gesamten Wegenetzes im Außenbereich Auftragsgrundlage: Kommunalabgabengesetz, Satzung über die Erhebung von Beiträgen für Feld- und Waldwege , Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe Zielgruppe: Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde, Grundstückseigentümer im Außenbereich, Jagdgenossen, Landwirte Ziele: Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht Leistungen und Kennzahlen 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Leistungen mit Leistungsmengen Grund-/Kennzahlen: Bezeichnung 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Erläuterungen Der Aufwand für die Unterhaltung der Feld- und Waldwege wird von der Jagdgenossenschaft erstattet.

Ortsgemeinde Echternacherbrück 2019 Teilhaushalt Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus Produkt 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung Ortsbürgermeister, Stabstelle Wirtschaftsförderung und Tourismus - Nico Hagen

Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Summe F 20 F 23 -22.120,00 -22.150 -18.000 -15.750 -15.750 -15.750 Ein- und Auszahlungen bis F22 F 34 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag -22.120,00 -22.150 -18.000 -15.750 -15.750 -15.750 F 23 + F 33

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1 ) Produkt: 5711 - Kommunale Wirtschaftsförderung Verbale Beschreibung des Produktes: 57111 - Zweckverband Zentrales Gewerbegebiet "Zweikreuz" - Es handelt sich hierbei um ein Gewerbegebiet, an dem die Verbandsgemeinde sowie die Ortsgemeinden Echternacherbrück, Irrel, Menningen und Minden beteiligt sind. Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung, Gesetz über kommunale Zusammenarbeit (KomZG), Beschlüsse der Verbandsversammlung und des Ortsgemeinderates. Art der Aufgabe: Freiwillige Aufgabe Zielgruppe: Gewerbebetriebe Ziele: - Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze - Stärkung der Finanzkraft der Gemeinden Leistungen und Kennzahlen 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Leistungen mit Leistungsmengen Grund-/Kennzahlen: Bezeichnung 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Erläuterungen Der Posten "Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke" enthält den 15%-tigen Anteil an der laufenden Umlage zur Verlustabdeckung für den Zweckverband Zentrales Gewerbegebiet "Zweikreuz". Folgende Faktoren führen dazu, dass die Umlagebelastung sinkt: - Grundstückveräußerungen, die die Liquidität verbessern und die laufenden Kosten senken - Einahmen des Zweckverbands aus dem Vorteilsausgleich (Steuermehreinnahmen aus dem Gebiet werden nach Abzug aller Folgebelastungen aus dem Fianzausgleich an den Zweckverband abgeführt).

2019 / 2020 Ortsgemeinde Echternacherbrück Teilhaushalt Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus Produkt 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Ortsbürgermeister, Fachbereichsleiter Bauen - Manfred Dichter

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 ) Erläuterung Ergebnisse Ansätze einschl. Ansätze Ansätze Planungsdaten Planungsdaten Nachträge Rechen- Konto- lfd. Nr. Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2017 2018 2019 2020 2021 2022 vorschriften nummer in € + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und E 2 6.617,00 6.617 6.616 6.616 6.616 6.616 41 sonstige Transfereinzahlungen 41510000 Sonderposten aus Zuwendungen 6.617,00 6.617 6.320 6.320 6.320 6.320 41590000 Sonstige Sonderposten 296 296 296 296 E 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 10.300,00 7.000 10.000 10.000 10.000 10.000 43 Entgelte für die Benutzung von 43210000 öffentlichen Einrichtungen und für 10.300,00 7.000 10.000 10.000 10.000 10.000 wirtschaftliche Dienstleistungen Summe der laufenden Erträge aus Summe E1 bis E 8 16.917,00 13.617 16.616 16.616 16.616 16.616 Verwaltungstätigkeit E 7 E 9 – Personal- und Versorgungsaufwendungen 4.000 50-51 Dienstbezüge und dergleichen / 50290000 2.900 Sonstige Beiträge zu Versorgungskassen / 50390000 230 Sonstige Beiträge zur gesetzlichen 50490000 870 Sozialversicherung / Sonstige E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5.865,31 8.850 7.700 7.700 7.700 7.700 52 52210000 Aufwendungen für Energie (Strom) 1.659,83 1.850 1.900 1.900 1.900 1.900 Aufwendungen für Energie 52220000 2.128,38 1.200 2.300 2.300 2.300 2.300 (Wasser/Abwasser) 52240000 Aufwendungen für Energie (Gas) 2.035,35 2.800 2.000 2.000 2.000 2.000 Unterhaltung der Grundstücke, 52310000 Außenanlagen, Gebäude und 41,75 3.000 1.500 1.500 1.500 1.500 Gebäudeeinrichtungen E 11 – Abschreibungen 9.574,00 9.983 9.470 9.470 9.470 9.470 53 Abschreibungen auf bebaute 53490000 Grundstücke und grundstücksgleiche 8.186,00 8.186 8.187 8.187 8.187 8.187 Rechte / mit sonstigen Gebäuden Abschreibungen auf Maschinen und 53820000 901,00 901 902 902 902 902 technische Anlagen Abschreibungen auf 53833000 487,00 409 Geschäftsausstattung Abschreibungen auf Betriebs- und 53850000 487 381 381 381 381 Geschäftsausstattung E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen 759,00 800 840 840 840 840 56 56410000 Versicherungsbeiträge 759,00 800 840 840 840 840 Summe der laufenden Aufwendungen aus Summe E 9 E 15 16.198,31 23.633 18.010 18.010 18.010 18.010 Verwaltungstätigkeit bis E 14 E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 718,69 -10.016 -1.394 -1.394 -1.394 -1.394 E 8 ./. E15 E 20 Ordentliches Ergebnis 718,69 -10.016 -1.394 -1.394 -1.394 -1.394 E 16 + E 19 E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -170,00 -2.700 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 481 ./. 581 Jahresergebnis (Jahresüberschuss Summe E 20 E 23 548,69 -12.716 -4.394 -4.394 -4.394 -4.394 /Jahresfehlbetrag) bis E 22

Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Summe F 20 F 23 4.289,85 -9.350 -1.540 -1.540 -1.540 -1.540 Ein- und Auszahlungen bis F22 F 34 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag 4.289,85 -9.350 -1.540 -1.540 -1.540 -1.540 F 23 + F 33

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1 ) Produkt: 5730 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Verbale Beschreibung des Produktes: 57300 - Dorfgemeinschaftshaus - Die Ortsgemeinde betreibt ein Dorfgemeinschaftshaus für die Nutzung durch Vereine und Verbände aus der Ortsgemeinde sowie Privatpersonen. Die Ortsgemeinde selbst nutzt die Räumlichkeiten u.a. für Sitzungen des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse. Auftragsgrundlage: Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse Art der Aufgabe: Freiwillige Aufgabe Zielgruppe: Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde, Vereine und Verbände Ziele: Möglichst kostengünstiger Betrieb des Dorfgemeinschaftshauses durch Einsatz von ehrenamtlichen Kräften Leistungen und Kennzahlen 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Leistungen mit Leistungsmengen Grund-/Kennzahlen: 63

Ortsgemeinde Echternacherbrück 2019 Teilhaushalt Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus Produkt 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Ortsbürgermeister, Fachbereichsleiter Bauen - Manfred Dichter

Bezeichnung 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Erläuterungen Die Ansatz für die Benutzungsgebühren kann aufgrund der bisherigen Entwicklung angehoben werden.

2019 / 2020 Ortsgemeinde Echternacherbrück Teilhaushalt Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus Produkt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Ortsbürgermeister, Fachbereichsleiter Bauen - Manfred Dichter

Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Summe F 20 F 23 -3.550 -3.550 -3.550 -3.550 Ein- und Auszahlungen bis F22 F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 63.500,00 681 Anzahlungen auf 68160000 63.500,00 Investitionszuwendungen Summe der Einzahlungen aus Summe F 24 F 27 63.500,00 Investitionstätigkeit bis F 26 F 29 – Auszahlungen für Sachanlagen 136.655,34 785 Auszahlungen für Anlagen im Bau und 78590000 136.655,34 für geleistete Anzahlungen Summe der Auszahlungen aus Summe F 28 F 32 136.655,34 Investitionstätigkeit bis F 31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus F 33 -73.155,34 F 27 ./. F 32 Investitionstätigkeit F 34 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag -73.155,34 -3.550 -3.550 -3.550 -3.550 F 23 + F 33

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1 ) Produkt: 5731 - Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Verbale Beschreibung des Produktes: 57311 - Dorfplatz "Alte Amtswiese" Auftragsgrundlage: Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse Art der Aufgabe: Freiwillige Aufgabe Zielgruppe: Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde Ziele: Leistungen und Kennzahlen 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Leistungen mit Leistungsmengen Grund-/Kennzahlen: Bezeichnung 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Erläuterungen Aufwendungen für den neu gestalteten Dorfplatz "Alte Amtswiese" werden hier veranschlagt. Bei der Kostenerstattung handelt es sich um ein pauschales Nutzungsentgelt für eine Zufahrt.

Ortsgemeinde Echternacherbrück 2019 Teilhaushalt Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus Produkt 5752 Kommunale Tourismusförderung Ortsbürgermeister, Stabstelle Wirtschaftsförderung und Tourismus - Christian Calonec-Rauchfuß und Nico Hagen

Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Summe F 20 F 23 -3.131,71 Ein- und Auszahlungen bis F22 F 34 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag -3.131,71 F 23 + F 33

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1 ) Produkt: 5752 - Kommunale Tourismusförderung Verbale Beschreibung des Produktes: 57520 - Kommunale Tourismusförderung - Die Ortsgemeinde ist ein anerkannter Fremdenverkehrsort Auftragsgrundlage: Kommunalabgabengesetz, Satzung über die Erhebung eines Fremdenverkehrsbeitrages, Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse Art der Aufgabe: Zielgruppe: Tourismusbetriebe Ziele: - Attraktivtätssteigerung der Urlaubs- und Ferienregion - Ordnungsgemäße Instandhaltung der Einrichtungen des Fremdenverkehrs Leistungen und Kennzahlen 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Leistungen mit Leistungsmengen Grund-/Kennzahlen: Bezeichnung 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Erläuterungen Mit dem Landesgesetz zur Änderung des Kommunalabgabengesetzes (KAG), welches am 01.01.2016 in Kraft getreten ist, wurde u.a. die Ermächtigungsgrundlage zur Erhebung von Beiträgen zur Finanzierung der kommunalen Tourismusförderung in § 12 KAG neu geregelt. Die Satzung der Ortsgemeinde über die Erhebung des Fremdenverkehrsbeitrages A verliert mit Ablauf des 31.12.2016 ihre Gültigkeit. Aufgrund der Rechtsänderungen hat insbesondere die zukünftige Veranlagung der Beitragspflichtigen (selbstständig tätige Person und jedes Unternehmen) mit dem neu eingeführten Tourismusbeitrag nach Umsatz und nicht mehr durch Schätzung zu erfolgen. Die Veranlagung der Beitragspflichtigen ist unter dem Aspekt rechtssicherer Abgabenerhebung und unter dem Aspekt verwaltungsökonomischer Einnahmeerzielung sowie unter Berücksichtigung der touristisch-örtlichen Bedingungen in der Ortsgemeinde nicht mehr möglich.

2019 / 2020 Ortsgemeinde Echternacherbrück Teilhaushalt Haupt-Produktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft Produkt 6111 Steuern Ortsbürgermeister, Sachgebietsleiter Finanzen - Michael Mainz

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2 ) Erläuterung Ergebnisse Ansätze einschl. Ansätze Ansätze Planungsdaten Planungsdaten Nachträge Rechen- Konto- lfd. Nr. Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2017 2018 2019 2020 2021 2022 vorschriften nummer in € E 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 359.817,50 310.076 424.354 369.914 369.914 369.914 40 40110000 Grundsteuer A 2.858,45 2.858 2.960 2.960 2.960 2.960 40120000 Grundsteuer B 130.138,78 130.000 147.620 147.620 147.620 147.620 40130000 Gewerbesteuer 81.000,00 56.444 136.000 81.560 81.560 81.560 Gemeindeanteil an der 40210000 128.688,76 109.481 122.432 122.432 122.432 122.432 Einkommensteuer 40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 7.807,51 6.063 6.942 6.942 6.942 6.942 40330000 Hundesteuer 9.324,00 5.230 8.400 8.400 8.400 8.400 Summe der laufenden Erträge aus Summe E1 bis E 8 359.817,50 310.076 424.354 369.914 369.914 369.914 Verwaltungstätigkeit E 7 E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 359.817,50 310.076 424.354 369.914 369.914 369.914 E 8 ./. E15 E 20 Ordentliches Ergebnis 359.817,50 310.076 424.354 369.914 369.914 369.914 E 16 + E 19 Jahresergebnis (Jahresüberschuss Summe E 20 E 23 359.817,50 310.076 424.354 369.914 369.914 369.914 /Jahresfehlbetrag) bis E 22

Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Summe F 20 F 23 361.243,69 310.076 424.354 369.914 369.914 369.914 Ein- und Auszahlungen bis F22 F 34 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag 361.243,69 310.076 424.354 369.914 369.914 369.914 F 23 + F 33

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (02 Teilhaushalt 2 ) Produkt: 6111 - Steuern Verbale Beschreibung des Produktes: 61112 - Gemeindesteuern - Hierunter fallen die Grundsteuer A + B, die Gewerbesteuer und die Hundesteuer. Die Grundsteuer wird auf den Grundbesitz erhoben, die Gewerbesteuer auf den Gewerbeertrag. Die Hundesteuer wird je Hund, der im Gemeindegebiet gehalten wird, erhoben; die Steuersätze sind gestaffelt. 61113 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer - Als Einkommensteueranteil steht den Gemeinden ein 15 %-tiger Anteil des Gesamtaufkommens auf Landesebene zur Verfügung. Die Verteilung erfolgt nach Schlüsselzahlen, die nach den tatsächlich erwirtschafteten Einkommen der Einwohner unter Berücksichtigung von Kappungsgrenzen statistisch ermittelt werden. Die Schlüsselzahlen werden jeweils nach 3 Jahren fortgeschrieben. 61114 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer - Hier stehen 2,2 % der Gesamteinnahmen des Bundes zur Verfügung. Für die Verteilung dieses Anteils gelten jeweils besondere Schlüssel für die grundsätzliche Verteilung nach West- und Ostdeutschland sowie für die Verteilung auf die einzelnen Bundesländer. Innerhalb von Rheinland-Pfalz erfolgt die Verteilung wiederum mittels eines besonderen Schlüssels. Auftragsgrundlage: Abgabenordnung, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Kommunalabgabengesetz, Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Haushaltssatzung, Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe Zielgruppe: Grundstückseigentümer, Gewerbebetriebe, Hundebesitzer Ziele: - Beachtung der Grundsätze der Einnahmebeschaffung nach § 94 GemO - Sicherstellung einer vollständigen Veranlagung - Rechtssichere Steuererhebung - Wirtschaftliche Mittelverwendung Leistungen und Kennzahlen 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Leistungen mit Leistungsmengen Grund-/Kennzahlen: Bezeichnung 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Erläuterungen Die Erträge aus der Grundsteuer A + B wurden nach dem aktuellen Stand der Veranlagung veranschlagt. Diese verändern sich jeweils aufgrund von Neu- und Änderungsveranlagungen. Der Ansatz bei der Gewerbesteuer für 2019 beinhaltet auch die Nachveranlagungen für zurückliegende Jahre, die Folgejahre wurden nach dem Stand der Vorauszahlungen für das laufende Jahr angesetzt. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer hat sich gegenüber dem Rechnungsegebnis 2017 verschlechtert, da sich der Verteilungsschlüssel für die Ortsgemeinde rückläufig ist.

Ortsgemeinde Echternacherbrück 2019 Teilhaushalt Haupt-Produktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft Produkt 6113 Allgemeine Zuweisungen Ortsbürgermeister. Sachgebietsleiter - Michael Mainz

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2 ) Erläuterung Ergebnisse Ansätze einschl. Ansätze Ansätze Planungsdaten Planungsdaten Nachträge Rechen- Konto- lfd. Nr. Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2017 2018 2019 2020 2021 2022 vorschriften nummer in € + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und E 2 337.671,00 338.459 488.306 437.800 487.360 487.360 41 sonstige Transfereinzahlungen 41111000 Schlüsselzuweisung A 337.671,00 338.459 488.306 437.800 487.360 487.360 Summe der laufenden Erträge aus Summe E1 bis E 8 337.671,00 338.459 488.306 437.800 487.360 487.360 Verwaltungstätigkeit E 7 E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 337.671,00 338.459 488.306 437.800 487.360 487.360 E 8 ./. E15 E 20 Ordentliches Ergebnis 337.671,00 338.459 488.306 437.800 487.360 487.360 E 16 + E 19 Jahresergebnis (Jahresüberschuss Summe E 20 E 23 337.671,00 338.459 488.306 437.800 487.360 487.360 /Jahresfehlbetrag) bis E 22

Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Summe F 20 F 23 337.671,00 338.459 488.306 437.800 487.360 487.360 Ein- und Auszahlungen bis F22 F 34 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag 337.671,00 338.459 488.306 437.800 487.360 487.360 F 23 + F 33

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (02 Teilhaushalt 2 ) Produkt: 6113 - Allgemeine Zuweisungen Verbale Beschreibung des Produktes: 61131 - Schlüsselzuweisungen - Die Ortsgemeinde erhält, soweit die eigene Steuereinnahmekraft je Einwohner unter dem landesweiten Schwellenwert liegt, einen entsprechenden Ausgleich als Schlüsselzuweisung A. Auftragsgrundlage: Landesfinanzausgleichsgesetz, Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe Zielgruppe: Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde Ziele: - Vollständige Erfassung der Einwohner mit Hauptwohnsitz zum maßgeblichen Stichtag 30.06. - Wirtschaftliche Mittelverwendung Leistungen und Kennzahlen 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Leistungen mit Leistungsmengen Grund-/Kennzahlen: Bezeichnung 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Erläuterungen Die Schlüsselzuweisungen A steigen stark an aufgrund folgender Faktoren: - höherer Schwellenwert (711,18 Euro für 2017 - 834,56 Euro für 2019) - stark gestiegene Einwohnerzahl (30.06.2016: 885 - 30.06.2018: 968) - leicht gesunkene eigene Steuereinnahmekraft aus (329,63 Euro für 2017 - 327,51 Euro für 2019) Im Jahr 2020 sinken die Schlüsselzuweisungen A, da im dafür maßgeblichen Zeitraum die Gewerbesteuereinnahmen nach aktuellem Stand deutlich ansteigen, bedingt durch Nachzahlungen für frühere Veranlagungsjahre. Da es sich bei den Nachzahlungen nur um einmalige Erträge handelt, ist die Steuereinnahmekraft bei der Gewerbesteuer für die Folgezeiträume wieder rückläufig und die Schlüsselzuweisungen A steigen wieder an. Die tatsächliche Entwicklung in diesem Bereich kann hiervor erheblich abweichen, je nach künftiger Entwicklung der eigenen Steuereinnahmekraft und der Einwohnerzahl.

2019 / 2020 Ortsgemeinde Echternacherbrück Teilhaushalt Haupt-Produktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft Produkt 6115 Abgeführte allgemeine Umlagen Ortsbürgermeister. Sachgebietsleiter - Michael Mainz

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2 ) Erläuterung Ergebnisse Ansätze einschl. Ansätze Ansätze Planungsdaten Planungsdaten Nachträge Rechen- Konto- lfd. Nr. Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2017 2018 2019 2020 2021 2022 vorschriften nummer in € – Zuwendungen, Umlagen und sonstige E 12 564.125,00 564.837 719.360 719.360 719.360 719.360 54 Transferaufwendungen Umlage zur Finanzierung des Fonds 54411000 3.963,00 3.974 Deutsche Einheit Allgemeine Umlagen an 54421000 264.346,00 264.677 339.473 339.473 339.473 339.473 Gemeindeverbände / Landkreise Allgemeine Umlagen an 54423000 Gemeindeverbände / 295.816,00 296.186 379.887 379.887 379.887 379.887 Verbandsgemeinden Summe der laufenden Aufwendungen aus Summe E 9 E 15 564.125,00 564.837 719.360 719.360 719.360 719.360 Verwaltungstätigkeit bis E 14 E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -564.125,00 -564.837 -719.360 -719.360 -719.360 -719.360 E 8 ./. E15 E 20 Ordentliches Ergebnis -564.125,00 -564.837 -719.360 -719.360 -719.360 -719.360 E 16 + E 19 Jahresergebnis (Jahresüberschuss Summe E 20 E 23 -564.125,00 -564.837 -719.360 -719.360 -719.360 -719.360 /Jahresfehlbetrag) bis E 22

Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Summe F 20 F 23 -564.125,00 -564.837 -719.360 -719.360 -719.360 -719.360 Ein- und Auszahlungen bis F22 F 34 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag -564.125,00 -564.837 -719.360 -719.360 -719.360 -719.360 F 23 + F 33

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (02 Teilhaushalt 2 ) Produkt: 6115 - Abgeführte allgemeine Umlagen Verbale Beschreibung des Produktes: 61151 - Finanzausgleichsumlage - Sofern die Steuerkraft der Ortsgemeinde über der landesdurchschnittlichen Steuerkraft je Einwohner liegt, hat die Ortsgemeinde eine Finanzausgleichsumlage zu zahlen. Sie beträgt 10 % bezogen auf den übersteigenden Wert. 61152 - Umlage "Fonds deutsche Einheit" - Als Umlagegrundlage dienen hierbei 35 % der Schlüsselzuweisungen und der Steuerkraft der Ortsgemeinde. Hierauf wird ein jährlich festgelegter Umlagessatz angewandt. Ein bereits über die Gewerbesteuerumlage gezahlter Beitrag zu dem Fonds wird gegengerechnet. 61154 - Kreisumlage - Zur Berechnung der Kreisumlage wird ein prozentualer Hebesatz auf die Steuerkraft und die Schlüsselzuweisungen angewandt. Die Kreisumlagesätze des Eifelkreises Bitburg-Prüm sind progressiv festgelegt. Soweit die Steuerkraft der Ortsgemeinde über dem Landesdurchschnitt liegt, steigt der Umlagesatz nach einem festgelegten Schlüssel. 61155 - Verbandsgemeindeumlage - Zur Berechnung der Verbandsgemeindeumlage wird ein prozentualer Hebesatz auf die Steuerkraft und die Schlüsselzuweisungen angewandt. Auftragsgrundlage: Landesfinanzausgleichsgesetz, Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Haushaltssatzungen des Landkreises und der Verbandsgemeinde Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe Zielgruppe: Land Rheinland-Pfalz, Eifelkreis Bitburg-Prüm, Verbandsgemeinde Südeifel Ziele: Vollständige, korrekte und zeitnahe Ermittlung der Umlagegrundlagen Leistungen und Kennzahlen 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Leistungen mit Leistungsmengen Grund-/Kennzahlen: Bezeichnung 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Erläuterungen Die Umlagebelastung steigt, da sich die Umlagegrundlagen verbessert haben (leicht niedrigere eigene Steuerkraft bei höheren Schlüsselzuweisungen A) Die Umlage "Fonds deutsche Einheit" entfällt ab 2019.

Ortsgemeinde Echternacherbrück 2019 Teilhaushalt Haupt-Produktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft Produkt 6116 Steuerbeteiligungen Ortsbürgermeister. Sachgebietsleiter - Michael Mainz

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2 ) Erläuterung Ergebnisse Ansätze einschl. Ansätze Ansätze Planungsdaten Planungsdaten Nachträge Rechen- Konto- lfd. Nr. Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2017 2018 2019 2020 2021 2022 vorschriften nummer in € – Zuwendungen, Umlagen und sonstige E 12 16.942,38 10.249 27.400 7.512 7.512 7.512 54 Transferaufwendungen 54310000 Gewerbesteuerumlage 16.942,38 10.249 27.400 7.512 7.512 7.512 Summe der laufenden Aufwendungen aus Summe E 9 E 15 16.942,38 10.249 27.400 7.512 7.512 7.512 Verwaltungstätigkeit bis E 14 E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -16.942,38 -10.249 -27.400 -7.512 -7.512 -7.512 E 8 ./. E15 E 20 Ordentliches Ergebnis -16.942,38 -10.249 -27.400 -7.512 -7.512 -7.512 E 16 + E 19 Jahresergebnis (Jahresüberschuss Summe E 20 E 23 -16.942,38 -10.249 -27.400 -7.512 -7.512 -7.512 /Jahresfehlbetrag) bis E 22

Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Summe F 20 F 23 -16.767,35 -10.249 -27.400 -7.512 -7.512 -7.512 Ein- und Auszahlungen bis F22 F 34 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag -16.767,35 -10.249 -27.400 -7.512 -7.512 -7.512 F 23 + F 33

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (02 Teilhaushalt 2 ) Produkt: 6116 - Steuerbeteiligungen Verbale Beschreibung des Produktes: 61161 - Gewerbesteuerumlage - Über die Gewerbesteuerumlage wird ein Teil der Gewerbesteuereinnahmen direkt an das Land abgeführt. Hierzu wird ein jährlich festgelegter "Vervielfältiger" auf die Quartalseinnahmen angewandt. Der Vervielfältiger bezieht sich nicht auf die tatsächlichen Gewerbesteuereinnahmen, sondern auf den Gewerbesteuermeßbetrag, also vor Anwendung des individuellen Hebesatzes der Ortsgemeinde. Auftragsgrundlage: Gemeindefinanzreformgesetz, Landesfinanzausgleichsgesetz, Gemeindeordnung Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe Zielgruppe: Land Rheinland-Pfalz Ziele: Korrekte und zeitnahe Abrechnung Leistungen und Kennzahlen 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Leistungen mit Leistungsmengen Grund-/Kennzahlen: Bezeichnung 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Erläuterungen Für das Haushaltsjahr 2019 werden 64 % des Gewerbesteuermessbetrages an das Land abgeführt, für 2020 ff. werden es 35 % sein. Die Umlage für 2019 wird aufgrund der Gewerbesteuerveranlagung 2019 sowie Änderungsveranlagungen für Vorjahre veranschlagt. Durch Veränderungen bei der Gewerbesteuerveranlagung kann sich die tatsächliche Umlage noch verändern.

2019 / 2020 Ortsgemeinde Echternacherbrück Teilhaushalt Haupt-Produktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft Produkt 6117 Ausgleichsleistungen Ortsbürgermeister. Sachgebietsleiter - Michael Mainz

Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Summe F 20 F 23 15.720,65 10.683 12.741 12.741 12.741 12.741 Ein- und Auszahlungen bis F22 F 34 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag 15.720,65 10.683 12.741 12.741 12.741 12.741 F 23 + F 33

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (02 Teilhaushalt 2 ) Produkt: 6117 - Ausgleichsleistungen Verbale Beschreibung des Produktes: 61171 - Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 21 LFAG) - Das Land stellt den Ortsgemeinden einen Teil von den Umsatzsteuermehreinnahmen nach § 1 des Finanzausgleichsgesetzes des Bundes zur Verfügung. Die Verteilung erfolgt nach dem gleichen Schlüssel, nach dem die Einkommensteueranteile ermittelt werden. Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung, Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe Zielgruppe: Land Rheinland-Pfalz Ziele: Vollständige und korrekte Meldung der Grundlagendaten Leistungen und Kennzahlen 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Leistungen mit Leistungsmengen Grund-/Kennzahlen: Bezeichnung 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Erläuterungen Die Einnahmen ändern sich, da hier für die Verteilung die gleichen Schlüsselzahlen zur Anwendung kommen wie bei der Einkommensteuerbeteiligung (siehe Produkt 6111).

Ortsgemeinde Echternacherbrück 2019 Teilhaushalt Haupt-Produktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Ortsbürgermeister, Sachgebietsleiter Finanzen - Michael Mainz

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (02 Teilhaushalt 2 ) Produkt: 6120 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Verbale Beschreibung des Produktes: Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung, Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe Zielgruppe: Verbandsgemeinde Südeifel, Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde Ziele: Leistungen und Kennzahlen 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Leistungen mit Leistungsmengen Grund-/Kennzahlen: Bezeichnung 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Erläuterungen Hier wird die Veränderung der liquiden Mittel bzw. die Veränderung der Forderungen/Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse bei der Verbandsgemeinde dargestellt. Die tatsächliche Entwicklung der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse vor der Haushaltsplanung stellt sich wie folgt dar: 31.12.2017: - 427.082,43 Euro 31.12.2018: - 414.628,17 Euro Beitragszahlungen ausstehend ca. 507.951 Euro (Erschließung "Bei den Linnenbergen": 210.500 Euro, WKB Gehwege bereits festgesetzt: 297.451 Euro), so dass die Ortsgemeinde wieder über liquide Mittel zur Finanzierung der Investitionsmaßnahme Ausbau Gehweg Bollendorfer Straße - Richtung Fölkenbach verfügt. Der dann voraussichtlich verbleibende Betrag wird vorrangig zum Ausgleich des Finanzhaushaltes benötgt. Daher erfolgt für die Beteiligung am Neubau der KITA Irrel eine vollständige Investitionskreditfinanzierung.

2019 / 2020 Ortsgemeinde Echternacherbrück Teilhaushalt Haupt-Produktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft Produkt 6121 Zinsen und ähnliche Erträge Ortsbürgermeister. Sachgebietsleiter - Michael Mainz

Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Summe F 20 F 23 1.102,50 500 Ein- und Auszahlungen bis F22 F 34 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag 1.102,50 500 F 23 + F 33

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (02 Teilhaushalt 2 ) Produkt: 6121 - Zinsen und ähnliche Erträge Verbale Beschreibung des Produktes: 61213 - Zinsen aus Kredit zur Liquiditätssicherung - Hierbei handelt es sich um die Verzinsung eines positiven Kassenbestandes, der gegenüber der Einheitskasse bei der Verbandsgemeinde einen Liquiditätskredit darstellt.

61214 - Zinsen nach § 233a AO - Steuernachforderungen aus der Gewerbesteuer sind 15 Monate nach Ablauf des Kalenderjahres, für das sie erhoben werden, zu verzinsen. Auftragsgrundlage: Abgabenordnung, Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe Zielgruppe: Gewerbebetriebe, Verbandsgemeinde Südeifel Ziele: Reduzierung von Zinsansprüchen an gewerbesteuerpflichtige Betriebe durch zeitnahe Nachveranlagung. Leistungen und Kennzahlen 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Leistungen mit Leistungsmengen Grund-/Kennzahlen: Bezeichnung 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Erläuterungen

Ortsgemeinde Echternacherbrück 2019 Teilhaushalt Haupt-Produktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft Produkt 6122 Zinsen und ähnliche Aufwendungen Ortsbürgermeister. Sachgebietsleiter - Michael Mainz

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2 ) Erläuterung Ergebnisse Ansätze einschl. Ansätze Ansätze Planungsdaten Planungsdaten Nachträge Rechen- Konto- lfd. Nr. Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2017 2018 2019 2020 2021 2022 vorschriften nummer in € – Zinsaufwendungen und sonstige E 18 19.410,14 16.000 13.216 17.530 31.650 30.610 57 Finanzaufwendungen 57000000 Zinsauszahlungen (Planungskonto) 900 5.060 19.880 19.340 Zinsaufwendungen und sonstige 57430000 Finanzaufwendungen an Gemeinden 2.858,64 500 1.000 1.500 2.000 und Gemeindeverbände Zinsen und sonstige 57511000 6.984,31 6.200 4.440 3.810 3.220 2.840 Finanzaufwendungen an Banken Zinsen und sonstige 57514000 Finanzaufwendungen an 9.465,69 8.900 8.250 7.660 7.050 6.430 Landesbanken Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der 57910000 101,50 26 Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge E 19 -19.410,14 -16.000 -13.216 -17.530 -31.650 -30.610 E 17 ./. E 18 und -aufwendungen E 20 Ordentliches Ergebnis -19.410,14 -16.000 -13.216 -17.530 -31.650 -30.610 E 16 + E 19 Jahresergebnis (Jahresüberschuss Summe E 20 E 23 -19.410,14 -16.000 -13.216 -17.530 -31.650 -30.610 /Jahresfehlbetrag) bis E 22

Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Summe F 20 F 23 -17.116,18 -16.000 -13.216 -17.530 -31.650 -30.610 Ein- und Auszahlungen bis F22 F 34 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag -17.116,18 -16.000 -13.216 -17.530 -31.650 -30.610 F 23 + F 33

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (02 Teilhaushalt 2 ) Produkt: 6122 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen Verbale Beschreibung des Produktes: 61221 - Zinsen Darlehen - Die aufgenommenen Investitionsdarlehen verursachen jährlichen Zinsaufwand, der hier nachgewiesen wird. 61223 - Zinsen für Kredite zur Liquiditätssicherung - Hierbei handelt es sich um die Verzinsung eines negativen Kassenbestandes, der gegenüber der Einheitskasse bei der Verbandsgemeinde einen Liquiditätskredit darstellt. 61125 - Zinsen nach § 233a AO - Steuerrückzahlungen aus der Gewerbesteuer sind 15 Monate nach Ablauf des Kalenderjahres, für das sie erstattet werden, zu verzinsen. Auftragsgrundlage: Abgabenordnung, Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Kreditverträge Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe Zielgruppe: Banken, Kreditinstitute, Verbandsgemeinde Südeifel, Gewerbebetriebe Ziele: Optimales Zinsmanagement, Vermeidung von Zinsrisiken durch langrfristige Festschreibungen, Einsatz von Zinssicherungsinstrumenten Leistungen und Kennzahlen 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Leistungen mit Leistungsmengen Grund-/Kennzahlen: Bezeichnung 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Erläuterungen Die Zinsbelastung für die bereits aufgenommenen Investitonsdarlehen sinkt ab 2021, da in 2020 zwei Darlehen getilgt sein werden. Zinsen für Liquiditätskredite sinken ebenfalls aufgrund von Beitragsveranlagungen, die wieder zu liquiden Mitteln führen werden.

2019 / 2020 Ortsgemeinde Echternacherbrück Teilhaushalt Haupt-Produktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft Produkt 6123 Schuldendiensthilfen Ortsbürgermeister. Sachgebietsleiter - Michael Mainz

Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Summe F 20 F 23 13.045,78 3.600 3.600 3.600 3.600 Ein- und Auszahlungen bis F22 F 34 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag 13.045,78 3.600 3.600 3.600 3.600 F 23 + F 33

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (02 Teilhaushalt 2 ) Produkt: 6123 - Schuldendiensthilfen Verbale Beschreibung des Produktes: 61231 - Von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen - Hier werden Zins- und Tilgungsbeihilfen Dritter zur Rückzahlung von Darlehen nachgewiesen. 61232 - An Dritte gewährte Schuldendiensthilfen - Für Darlehen, die von Dritten aufgenommen wurden, wobei die Ortsgemeinde zumindest einen Teil des Schuldendienstes übernimmt. Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung, Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse, Privatrechtliche Vereinbarungen Art der Aufgabe: Freiwillige Aufgabe Zielgruppe: Land Rheinland-Pfalz, Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde Ziele: Restriktive Handhabung von Schuldendiensthilfen Leistungen und Kennzahlen 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Leistungen mit Leistungsmengen Grund-/Kennzahlen: Bezeichnung 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Erläuterungen Veranschlagt wird die Erstattung der Aufwendungen für Zins- und Tilgung des aufgenommenen Friedhofsdarlehns. Die Erstattung erfolgt durch die kostenrechnende Einrichtung Friedhof.

Ortsgemeinde Echternacherbrück 2019 Teilhaushalt Haupt-Produktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft Produkt 6125 Ein- und Auszahlungen für Kredite Ortsbürgermeister, Sachgebietsleiter Finanzen - Michael Mainz

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2 ) Erläuterung Ergebnisse Ansätze einschl. Ansätze Ansätze Planungsdaten Planungsdaten Nachträge Rechen- Konto- lfd. Nr. Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2017 2018 2019 2020 2021 2022 vorschriften nummer in € F 35 + Aufnahme von Investitionskrediten 51.500 1.347.000 691-692 Aufnahme von Krediten für 69200000 51.500 1.347.000 Investitionen (Planungskonto) F 36 – Tilgung von Investitionskrediten 40.954,35 50.800 54.350 64.438 82.350 79.070 791-792 Tilgung von Krediten für Investitionen 79200000 1.300 8.878 35.850 36.390 (Planungskonto) Tilgung von Krediten für Investitionen / 79251000 vom inländischen Geldmarkt / Kredite 40.954,35 49.500 54.350 55.560 46.500 42.680 in Euro-Währung (fester Zins) Saldo der Ein- und Auszahlungen aus F 37 -40.954,35 700 -54.350 1.282.562 -82.350 -79.070 F 35 ./. F 36 Investitionskrediten Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten (693+694) ./. F 39 62.338 zur Liquiditätssicherung (793+794) Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Summe F 37 F 40 -40.954,35 63.038 -54.350 1.282.562 -82.350 -79.070 Finanzierungstätigkeit bis F 39

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (02 Teilhaushalt 2 ) Produkt: 6125 - Ein- und Auszahlungen für Kredite Verbale Beschreibung des Produktes: Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung, Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe Zielgruppe: Banken, Kreditinstitute, Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde Ziele: Leistungen und Kennzahlen 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Leistungen mit Leistungsmengen Grund-/Kennzahlen: Bezeichnung 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Erläuterungen Veranschlagt werden Aufnahme und Tilgung bestehender Darlehen für Investitionen. Hier sind auch Darlehen für Hochwasserschutz und Einsegnungshalle enthalten, die jährlich zusammen mit Zinsen über interne Leistungsverrechnung vom Produkt Friedhof (55300 an 61231) erstattet werden. Die Tilgungslast für die bereits aufgenommenen Investitionsdarlehn sinkt ab 2021 um ca 10.200 Euro, da in 2020 zwei Darlehen getilgt sein werden.

2019 / 2020 Ortsgemeinde Echternacherbrück Haupt-Produktbereich 3 Soziales und Jugend Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Leistung 36520 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben

Investitionsübersicht bis einschließlich des Ansatz Ansatz Planungs- Planungs- Planungsda Gesamtein-/

Haushalts-vorjahres daten daten ten der -auszahlungen (über den

bereitgestellte Mittel weiteren Gesamtzeitraum der Haushaltsja Maßnahme)

hre bis zum

Produkt Abschluss (Leistung)

Teilhaushalt der 2019 2020 2019 2020 2021 2022 Maßnahme 2019 2020 in €

3652001 Neubau Kindertagesstätte Irrel Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0,00 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 1.347.000,00 0,00 0 1.347.000 0 0 0 1.347.000,00 0,00 darunter 36520 mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden 0 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen (2019) 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen (2020) 0 0 0 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -1.347.000,00 0,00 0 -1.347.000 0 0 0 -1.347.000,00 0,00 Erläuterung: Die Ortsgemeinde Irrel errichtet eine neue Kindertagesstätte, an der die Ortsgemeinde Echternacherbrück beteiligt ist. Die Gesamtfinanzierung des Projektes stellt sich wie folgt dar:

Voraussichtliche Investitionskosten: 5.874.378 € Landes-/Kreiszuweisung: 324.700 € Gemeindeanteile in Summe: 5.549.678 €

Die Kosten werden anteilig nach dem Einwohnerstand am 30.06.2016 gemäß Zweckvereinbarung aufgeteilt. Aufteilung der Gemeindeanteile nach Ortsgemeinden:

Ortsgemeinde Irrel: 2.358.651 € Ortsgemeinde Alsdorf: 712.161 € Ortsgemeinde Echternacherbrück: 1.346.714 € Ortsgemeinde Kaschenbach: 98.911 € Ortsgemeinde Menningen: 270.864 € Ortsgemeinde Minden: 369.776 € Ortsgemeinde Niederweis: 392.601 €

Die Veranschlagung des Investitionskreditbedarfs erfolgt vollständig im Haushaltsjahr 2020 um im Rahmen einer gebündelten Ausschreibung möglichst optimale Zinskonditionen zu erlangen. Angestrebt wird eine 30-jährige Darlehnslaufzeit mit Zinsfestschreibung über die Gesamtlaufzeit.

2019 / 2020 Ortsgemeinde Echternacherbrück Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Leistung 54117 Gemeindestraßen (Gehwege)

Investitionsübersicht bis einschließlich des Ansatz Ansatz Planungs- Planungs- Planungsda Gesamtein-/

Haushalts-vorjahres daten daten ten der -auszahlungen (über den

bereitgestellte Mittel weiteren Gesamtzeitraum der Haushaltsja Maßnahme)

hre bis zum

Produkt Abschluss (Leistung)

Teilhaushalt der 2019 2020 2019 2020 2021 2022 Maßnahme 2019 2020 in €

5411701 Gehweg Bollendorfer Straße Richtung Fölkenbach Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 155.720,00 0,00 155.720 0 0 0 0 155.720,00 0,00 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 181.850,00 0,00 181.850 0 0 0 0 181.850,00 0,00 darunter 54117 mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden 0 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen (2019) 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen (2020) 0 0 0 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -26.130,00 0,00 -26.130 0 0 0 0 -26.130,00 0,00 Erläuterung: Die Ortsgemeinde plant den Ausbau des Gehweges an der Bollendorfer Straße Richtung Ortsteil Fölkenbach: voraussichtliche Kosten lt. Ausschreibung: 181.850 Euro

Zuweisung Land: 37.520 Euro Beiträge: 118.200 Euro Gemeindeanteil: 26.130 Euro

Der Gemeindeanteil kann aus liquiden Mitteln finanziert werden. (s. Produkt 6120)