Lisa 2 Seletuskiri Määruse Eelnõule „Põhja-Sakala Valla
Total Page：16
File Type：pdf, Size：1020Kb
Lisa 2 Seletuskiri määruse eelnõule „Põhja-Sakala valla 2020. aasta 1.lisaeelarve“ Põhja-Sakala valla 2020.a. eelarve võeti vastu Põhja-Sakala Vallavolikogu 27.02.2020 määrusega nr 100 „Põhja-Sakala valla 2020. aasta eelarve“. Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26 lõike 1 ja „Põhja-Sakala eelarve koostamise, vastuvõtmise ja täitmise kord“ § 9 kohaselt võib eelarveaasta jooksul muuta eelarvet lisaeelarvega (vastu võetud 27.09.2018 nr 51). Vastavalt § 9 lõige 6 lisaeelarve eelnõud arutatakse vähemalt ühel volikogu istungil ühel lugemisel ning lõikes 9 Lisaeelarvet ei pea koostama, kui: 1) sissetulekud suurenevad ja väljaminekuid ei suurendata; 2) väljaminekud vähenevad ja see ei ole tingitud sissetulekute vähenemisest; 3) sissetulekud vähenevad ja samas summas vähenevad ka väljaminekud; 4) sissetulekud suurenevad sihtotstarbeliselt eraldatud vahendite või annetuste võrra ja väljaminekud suurenevad nende arvel tehtavate kulutuste võrra. Eelarve tulude muudatused Valla eelarve põhitegevustulude maht suureneb kokku 316 722 eurot s.o 2,3%. Eelarve tulud vähenevad Tulude vähenemine on tingitud COVID 19 piirangutest (keelatud olid kõik kogunemisega seotud tegevused). Füüsilise isiku tulumaksu laekumise vähenemist on planeeritud 185 520 eurot s.o 3 % tulenevalt COVID 19 viirusest tekkinud eriolukorrast ja töötute arvu kasvust. Kaupade ja teenuste müük väheneb 176 027 eurot s.o 11,4%. Tulud vähenevad 393 766 eurot järgnevalt: -393 766 300000 Tulumaks füüsilise isiku tulult Põhitegevuse -185 520 tulud Omatulude eelarve -185 520 322020 Koolieelsete lasteasutuste kohatasu Põhitegevuse -17 083 tulud Kõidama Lasteaed -1 800 Kõpu Lasteaed -500 Olustvere Lasteaed -3 900 Suure-Jaani lasteaed -4 300 Vastemõisa Lasteaed -1 030 Võhma Lasteaed -1 000 Kirivere kooli lasteaed -2 403 Suure-Jaani Kool - Tääksi -650 õppekoht Suure-Jaani Kool - -1 500 Sürgavere õppekoht Lisa 2 322040 Tasu toitlustamiskuludeks Põhitegevuse -44 476 tulud Kõidama Lasteaed -3 300 Olustvere Lasteaed -4 240 Suure-Jaani lasteaed -4 400 Võhma Lasteaed -8 000 Kirivere kooli lasteaed -3 266 Koolilõuna Kõpu -11 107 Koolilõuna Võhma kool -663 Koolilõuna Suure-Jaani -9 500 kool 322090 Muud tulud haridusalasest tegevusest Põhitegevuse -12 411 tulud Kõpu Põhikool -3 000 Suure-Jaani Kool - Tääksi -1 156 õppekoht Suure-Jaani Kool - -2 975 Sürgavere õppekoht Suure-Jaani Kool - -161 Vastsemõisa õppekoht Suure-Jaani Kooli baar -5 000 Võhma Muusikakool -119 322100 Raamatukogude tasulised teenused Põhitegevuse -70 tulud Suure-Jaani Raamatukogu -70 322110 Rahva-ja kultuurimajade tasulised teenused Põhitegevuse -36 335 tulud Kultuuriüritused -24 425 Suure-Jaani Kultuurimaja -9 900 Sürgavere Kultuurimaja -900 Vastemõisa Rahvamaja -1 110 322200 Spordibaaside ja spordikomplekside tulud Põhitegevuse -1 200 tulud Suure-Jaani Kool -700 Suure-Jaani Kool - Tääksi -500 õppekoht 322290 Muud tulud spordi- ja puhkealasest tegevusest Lisa 2 Põhitegevuse -87 843 tulud Suure-Jaani Tervisekoda -80 000 Kõpu Spordihoone -2 100 Seikluslaager -2 125 Noorsooüritused -848 Puhkelaager -740 Töölaager -30 Võhma Kool -2 000 322430 Üldhooldekodude tulud Põhitegevuse -8 128 tulud Kõpu Hooldekodu -5 225 Pilistvere Hooldekodu -2 903 322460 Päevakeskuste tulud Põhitegevuse -700 tulud Võhma Päevakeskus -700 Eelarve tulud suurenevad Omatulude eelarve suureneb 31 878 eurot järgnevalt: 31 878 322040 Tasu toitlustamiskuludeks Põhitegevuse 334 tulud Lahmuse kool 334 322090 Muud tulud haridusalasest tegevusest Põhitegevuse 25 437 tulud Olustvere Lasteaed 20 Lahmuse kool 17 594 Suure-Jaani Kool 7 823 322100 Raamatukogude tasulised teenused Põhitegevuse 55 tulud Kõo Raamatukogu 55 322110 Rahva-ja kultuurimajade tasulised teenused Põhitegevuse 166 tulud Pilistvere Rahvamaja 166 322120 Muuseumide ja näituste tasulised teenused Lisa 2 Põhitegevuse 50 tulud Suure-Jaani Kultuurimaja 50 322140 Reklaami müügi tulud Põhitegevuse 800 tulud Ajaleht 800 322200 Spordibaaside ja spordikomplekside tulud Põhitegevuse 4 410 tulud Spordiüritused 4 410 322290 Muud tulud spordi- ja puhkealasest tegevusest Põhitegevuse 110 tulud Kõo Noortekeskus 110 322590 Muu tulu elamu- ja kommunaaltegevusest Põhitegevuse 516 tulud Elamumajandus 516 Pilistvere Rahvamaja tasulised teenused 166 eurot, reklaami müügi tulud 800 eurot, Olustvere lasteaed „Piilu“ muud tulud haridusalasest tegevusest 20 eurot, Suure- Jaani Kooli muud tulud haridusalasest 7 823 eurot (huviala laagrid), Lahmuse Kooli tasu toitlustamiskuludeks 334 eurot (töötajad) ja muud tulud haridusalasest tegevusest 17 594 eurot (huviala laagrid). Kohaliku omavalitsuse toetusfond suureneb 588 023 eurot s.o 10,6 %. 352000 Kohaliku omavalitsuse toetusfond Põhitegevuse tulud 586 542 Toetuseelarve 586 542 352100 Saadud tegevustoetused Põhitegevuse tulud 1 481 Suure-Jaani 1 481 Gümnaasium Vastavalt Vabariigi Valitsuse 28. aprill 2020 määrusele nr 30 ja Vabariigi Valitsuse 01. mai 2020 korraldusele nr 142 eraldati seoses eriolukorraga kohalikele omavalitsustele tulubaasi stabiliseerimise toetust, kohalike teede hoiu toetust ja investeeringutoetust Põhja-Sakala vallale vastavalt 216 469 eurot, 315 997 eurot ja 510 000 eurot. Investeeringute toetus kantakse omavalitsuse eelarvesse pärast projekti/de nimekirja esitamist Rahandusministeeriumile ning nende kinnitamist. Asendus- ja järelhooldusteenuse toetus 9 785 eurot. Rahandusministeeriumilt on laekunud projektile HAVE (Hajaasustuse veeprogramm) 44 291 eurot. Suure-Jaani Gümnaasium Kaitseministeeriumist porjekti toetus 1481 eurot. Sihtfinantseerimistulud suurenevad 90 588 eurot s.o 94,4 %. Lisa 2 Kodumaise sihtfinantseerimise tegevustulud suurenevad 81 978 eurot. Koolide ja lasteaedade kodumaist sihtfinantseerimist on toetanud KIK. Suure – Jaani Gümnaasiumi projekti GLOBE “Kaasaegne ja uuendusliku õppevara arendamine ja kasutamine“ sihtfinantseerimist on toetanud Haridus- ja Teaduministeerium summas 53 509 euroga, projekt jätkub 2021.a. Välismaine siht- ja kaasfinantseerimine tegevuskulud suurenevad 8 610 eurot, millest 3 000 eurot on Pilistvere Rahvamajale tegevuskuludeks Saksamaa sõpradelt. Eesti ja Euroopa rahastus PRIA koolipiima ja -puuvilja meetmest summas 5 610 eurot. 350000 Kodumaine 81 978 sihtfinantseerimine tegevuskuludeks Spordiüritused 500 Noortekeskused 3 619 Töölaager 6 960 Kultuuriüritused 6 520 Pilistvere Rahvamaja 300 Suure-Jaani Kultuurimaja 314 Võhma Vaba Aja Keskus 335 Kõidama Lasteaed 519 Olustvere Lasteaed 624 Suure-Jaani lasteaed 852 Vastemõisa Lasteaed 378 Kirivere kool 156 Kõpu Põhikool 1 726 Olustvere Põhikool 1 714 Suure-Jaani Gümnaasium 53 509 Suure-Jaani Kool 3 491 Lahmuse kool 462 350020 Välismaine 5 070 sihtfinantseerimine tegevuskuludeks Pilistvere Rahvamaja 3 000 Kõidama Lasteaed 129 Olustvere Lasteaed 143 Suure-Jaani lasteaed 121 Vastemõisa Lasteaed 95 Võhma Lasteaed 176 Kirivere kool 235 Kõpu Põhikool 263 Olustvere Põhikool 133 Suure-Jaani Kool 569 Koolilõuna Võhma kool 204 350040 Välismaise 3 540 sihtfinantseerimise kaasfinantseerimine tegevuskuludeks Kõidama Lasteaed 337 Suure-Jaani lasteaed 416 Vastemõisa Lasteaed 230 Lisa 2 Võhma Lasteaed 172 Olustvere Lasteaed 341 Kirivere kool 446 Kõpu Põhikool 192 Olustvere Põhikool 131 Suure-Jaani Kool 1 078 Koolilõuna Võhma kool 198 Eelarve kulude muudatus Põhitegevuskulu maht suureneb kokku 186 262 eurot s.o 1,4%. Põhitegevuskulude maht suureneb projektide sihtfinantseerimisest, desost, omatulude enam laekumisest ning PRIA koolipiima ja - puuvilja meetmetest. Põhitegevuskulude maht väheneb COVID 19 seatud kulude piirangust (ära jäänud üritustega seotud kulud, jne). Eelarve Lisaeelarve Täpsustatud eelarve Põhitegevuse kulud 8 974 658 186 262 9 160 920 01112 Valla- ja linnavalitsus Vallavalitsus 1 319 280 -40 000 1 279 280 55 -40 000 MAJANDAMISKULUD 01114 Kohaliku omavalitsuse üksuse reservfond Reservfond 116 908 380 050 496 958 60 MUUD 380 050 TEGEVUSKULUD 05400 Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse Haljastus 189 674 0 189 674 45 MUUD TOETUSED 1 800 55 -1 800 MAJANDAMISKULUD 05600 Muu keskkonnakaitse (sh keskkonnakaitse haldus) Muu keskkonnakaitse 57 440 -10 000 47 440 55 -10 000 MAJANDAMISKULUD 06100 Elamumajanduse arendamine Elamumajandus 70 445 10 516 80 961 55 10 516 MAJANDAMISKULUD Lisa 2 07210 Üldmeditsiiniteenused Suure-Jaani Tervisekoda 456 015 -46 890 409 125 50 TÖÖJÕUKULUD -7 971 55 -38 919 MAJANDAMISKULUD Tervisekesklus 106 895 19 106 914 55 19 MAJANDAMISKULUD 08102 Sport Spordiüritused 69 141 -4 790 64 351 45 MUUD TOETUSED -4 400 50 TÖÖJÕUKULUD 5 178 55 -5 568 MAJANDAMISKULUD Kõpu Spordihoone 75 085 -10 084 65 001 50 TÖÖJÕUKULUD 1 626 55 -11 710 MAJANDAMISKULUD 08107 Noorsootöö ja noortekeskused Noortekeskused 89 714 -2 734 86 980 50 TÖÖJÕUKULUD -935 55 -1 799 MAJANDAMISKULUD Kõo Noortekeskus 11 237 -800 10 437 55 -800 MAJANDAMISKULUD Võhma Noortetuba 16 089 -850 15 239 55 -850 MAJANDAMISKULUD 08109 Vaba aja üritused Seltsitegevus 51 770 -5 000 46 770 45 MUUD TOETUSED -5 438 55 438 MAJANDAMISKULUD Seikluslaager 5 693 -2 125 3 568 55 -2 125 MAJANDAMISKULUD Noorsooüritused 15 122 -5 697 9 425 50 TÖÖJÕUKULUD 268 55 -5 965 MAJANDAMISKULUD Puhkelaager 4 270 -593 3 677 55 -593 MAJANDAMISKULUD Töölaager 20 757 6 930 27 687 50 TÖÖJÕUKULUD 13 629 55 -6 699 MAJANDAMISKULUD Lisa 2 08201 Raamatukogud Kõo Raamatukogu 41 339 -2 462 38 877 55 -2 462 MAJANDAMISKULUD Suure-Jaani Raamatukogu 145 130 -6 490 138 640 50 TÖÖJÕUKULUD -3 904 55 -2 586 MAJANDAMISKULUD Võhma Raamatukogu 43 490 -2 100 41 390 50 TÖÖJÕUKULUD 656 55 -2 756 MAJANDAMISKULUD 08202 Rahvakultuur Kultuuriüritused 70 800 -22 383 48 417 50 TÖÖJÕUKULUD 7 522 55 -29 905 MAJANDAMISKULUD Pilistvere