ZARZĄDZENIE NR 103/2012 BURMISTRZA DROHICZYNA
z dnia 30 marca 2012 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2011 r.
Na podstawie art. 267 ust. 1 , 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz.1240; z 2010 Nr 28, poz.146, Nr 123, poz.835, Nr 152, poz.1020, Nr 96, poz. 620) zarządza się, co następuje: § 1. 1. Przyjąć sprawozdanie o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2011 r. , sprawozdanie o stanie mienia komunalnego gminy, sprawozdanie z wykonania planów finansowych instytucji kultury stanowiący załącznik Nr 1,2,3,4 do niniejszego zarządzenia. 2. Przedstawić sprawozdanie i informację, o których mowa w ust. 1 i 2 Radzie Miejskiej w Drohiczynie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku. § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Burmistrz
mgr inż. Wojciech Borzym
Id: C82D36CC-596E-46D6-AD2F-E9F03757353C. Podpisany Strona 1 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 103/2012 Burmistrza Drohiczyna z dnia 30 marca 2012 r.
Sprawozdanie o przebiegu wykonania budżetu gminy Drohiczyn za 2011 rok
Budżet Gminy Drohiczyn na 2011r. został uchwalony w dniu 29 grudnia 2010 r. Uchwałą Nr III/14/10 w wysokości 25.920.376zł po stronie dochodów i w kwocie 30.179.345zł po stronie wydatków. Deficyt budżetu gminy w wysokości 4.258.969zł miał być pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganej pożyczki w WFOŚiGW ( transza na 2011 r.) w wysokości 1.026.313zł oraz kredytem w wysokości 3.232.656zł. W ciągu roku zmiany w budżecie dokonywane były na podstawie Uchwał Rady Miejskiej oraz Zarządzeń Burmistrza: Uchwała Nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 15.02.2011r. Zarządzenie Nr 12/2011 Burmistrza Drohiczyna z dnia 28.02.2011r. Zarządzenie Nr 15/2011 Burmistrza Drohiczyna z dnia 15.03.2011r. Uchwała Nr VI/33/11 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 31.03.2011 r. Zarządzenie Nr 18/2011 Burmistrza Drohiczyna z dnia 31.03.2011r. Zarządzenie Nr 23/2011 Burmistrza Drohiczyna z dnia 13.04.2011r. Uchwała Nr VI/41/11 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 25.05.2011 r. Zarządzenie Nr 32/2011 Burmistrza Drohiczyna z dnia 27.05.2011r. Uchwała Nr VII/52/11 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 28.06.2011 r. Zarządzenie Nr 37/2011 Burmistrza Drohiczyna z dnia 30.06.2011r. Zarządzenie Nr 40/2011 Burmistrza Drohiczyna z dnia 27.07.2011r. Zarządzenie Nr 41/2011 Burmistrza Drohiczyna z dnia 31.07.2011r. Uchwała Nr VIII/63/11 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 16.08.2011 r. Zarządzenie Nr 48/2011 Burmistrza Drohiczyna z dnia 31.08.2011r. Uchwała Nr IX/64/11 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 05.09.2011 r. Uchwała Nr X/65/11 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 08.09.2011 r. Zarządzenie Nr 49/2011 Burmistrza Drohiczyna z dnia 13.09.2011r. Zarządzenie Nr 50/2011 Burmistrza Drohiczyna z dnia 22.09.2011r. Uchwała Nr XI/67/11 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 30.09.2011 r. Zarządzenie Nr 53/2011 Burmistrza Drohiczyna z dnia 30.09.2011r. Zarządzenie Nr 57/2011 Burmistrza Drohiczyna z dnia 10.10.2011r. Zarządzenie Nr 59/2011 Burmistrza Drohiczyna z dnia 24.10.2011r. Zarządzenie Nr 62/2011 Burmistrza Drohiczyna z dnia 31.10.2011r. Uchwała Nr XII/75/11 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 14.11.2011 r. Zarządzenie Nr 74/2011 Burmistrza Drohiczyna z dnia 30.11.2011r. Zarządzenie Nr 89/2011 Burmistrza Drohiczyna z dnia 27.12.2011r. Zarządzenie Nr 90/2011 Burmistrza Drohiczyna z dnia 29.12.2011r. Uchwała Nr XIII/88/11 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 30.12.2011 r.
Id: C82D36CC-596E-46D6-AD2F-E9F03757353C. Podpisany Strona 1 Zarządzenie Nr 91/2011 Burmistrza Drohiczyna z dnia 30.12.2011r. Po dokonanych zmianach w ciągu roku plan budżetu na dzień 31.12.2011r. przedstawia się następująco: po stronie dochodów w kwocie 29.234.651zł, po stronie wydatków 32.686.524zł. Deficyt budżetu gminy w wysokości 4.765.912zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganej pożyczki w WFOŚiGW w wysokości 1.026.313zł, kredytu w wysokości 3.232.656zł oraz wolnych środków w wysokości 506.943zł. Realizację poszczególnych dochodów stanowi Załącznik Nr 1. W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo na plan 997.793zł wykonano 1.285.979,52zł . W dziale tym otrzymano następujące dochody: - dotację z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych przez gminę – 634.219,52zł, - dochody ze sprzedaży gruntów gminnych - 626.760zł, - środki z PROW na zadanie „ Wystawa koni „ w kwocie 25.000zł. W dziale 020 Leśnictwo są to dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich. Czynsz przekazują: Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach oraz Nadleśnictwo Sarnaki łącznie w wysokości 3.662,28zł. W dziale 600 – Transport i łączność zaplanowano kwotę 1.721.165zł , a otrzymano : - dochody ze środków budżetu państwa na zadanie :„Integracja sieci dróg gminnych z drogą krajową i drogami powiatowymi na terenie gminy Drohiczyn” - w wysokości 1.621.165zł , - dotację celową z tytułu pomocy finansowej przez gminę Siemiatycze na w/w zadanie drogowe w wysokości 100.000zł. W dziale 630 – Turystyka zaplanowano kwotę 3.194.022zł ze środków POiG i budżetu państwa na zadanie „ Bug rajem dla turysty”. Otrzymano nie zaplanowaną kwotę 2.520,23zł z tytułu korekty faktury z ub. roku za projekt na zadanie „ Bug rajem dla turysty” oraz środki z POiG oraz budżetu państwa na projekt „ Bug rajem dla turysty w łącznej kwocie – 2.624.009,55zł. W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa - zaplanowano kwotę 141.772zł, wykonano 156.039,82zł . Na dochody z gospodarki gruntami i nieruchomościami złożyły się : a) wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości -5.767,68zł, b) dochody z najmu i dzierżawy (w tym: czynsze mieszkaniowe i użytkowe od osób wynajmujących pomieszczenia w budynkach komunalnych gminy ) - 130.714,92zł, c) wpłata z ub roku za telefony, odszkodowanie oraz sprzedaż złomu – łącznie 3.609,80zł. d) dochody nie planowane: - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 4.925,70zł, - wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości- 5.564,80zł, - dochody ze zbycia praw majątkowych – 345,24zł, - dochody ze sprzedaży majątku ruchomego – 5.085,20zł (sprzedaż przetargowa zbędnego sprzętu), - odsetki od dzierżawy i wieczystego użytkowania – 26,48zł. W dziale 720 Informatyka to - plan 616.974zł. Nie uzyskano wpływu z Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku na zadanie : Budowa nadbużańskiej sieci dystrybucyjnej- Internet szerokopasmowy” I i II etap , ponieważ zadania te zostały przesunięte do realizacji na lata następne. W dziale 750 Administracja publiczna na plan 108.015zł, wykonano 108.256,45zł. Na dochody otrzymane w tym dziale złożyły się :
Id: C82D36CC-596E-46D6-AD2F-E9F03757353C. Podpisany Strona 2 - dotacja celowa na administrację w wysokości 83.000zł, - 5%-owa prowizja z opłat za udostępnienie danych – 10,85zł , - wpływ z ubiegłego roku za rozmowy telefoniczne osoby wynajmujących pomieszczenia gminne - 62,81zł oraz środki uzyskane z reklamy znajdującej się na autobusie – 1.599zł, - dotacja celowa z GUS na przygotowanie i przeprowadzenie spisu powszechnego- 23.583,79zł. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan 19.332zł wykonano 19.327,35zł. Na dochody w tym dziale złożyły się - - dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców 1.179,52zł, - dotacja na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu – 14.088,01zł. - dotacja na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Drohiczynie – 4.059,82zł. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - plan 1.433.596,00zł, wykonanie- 1.433.596,38zł i był to wpływ z Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku na realizację projektu: „ Budowa nadbużańskiego systemu ratownictwa”. Największy dział 756 stanowią Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej na plan 4.323.553zł wykonano 4.248.246,19zł. Jednym z dochodów w tym dziale stanowi podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej uzyskano 1.560zł. Dochód ten jest niewielki i niezależny od gminy. Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych to kwota 1.529.092,74zł. Na dochody w tym rozdziale złożyły się : - podatek od nieruchomości 1.512.630,74zł, - podatek rolny 5.484zł, - podatek leśny 7.399zł, - podatek od środków transportowych 3.522zł, - podatek od czynności cywilnoprawnych 57zł . Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, od spadku i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych to kwota – 1.398.257,20zł. Dochody w tym rozdziale to: - podatek od nieruchomości – 265.773,83zł, - podatek rolny – 838.892,01zł, - podatek leśny – 33.931,60zł, - podatek od środków transportowych – 69.395,82zł, - podatek od spadków i darowizn – 76.631zł, - wpływy z opłaty targowej – 20.353zł, - podatek od czynności cywilnoprawnych – 80.504zł, - wpływy z różnych opłat – 4.363,60zł ( wpływ kosztów upomnienia) - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wynoszą 8.412,34zł. Następnym rozdziałem są wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw. Uzyskano łącznie 120.834,52zł. Są to : - wpływy z opłaty skarbowej w wysokości -25.187zł, - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 63.767,41zł,
Id: C82D36CC-596E-46D6-AD2F-E9F03757353C. Podpisany Strona 3 - wpływy za zajęcie pasa drogowego, wpis do działalności gospodarczej, za udzielenie koncesji - 31.490,11zł, - wpływ z opłaty eksploatacyjnej- 390zł. Z tytułu udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa otrzymano kwotę 1.198.501,73zł, w tym: podatek dochodowy od osób fizycznych - 1.192.142zł, podatek dochodowy od osób prawnych – 6.359,73zł. Dział 758 Różne rozliczenia – otrzymano 8.211.866,98zł. Dochody tego działu stanowią subwencje dla gmin: część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie – 5.298.547zł, część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 2.823.751zł. Różne rozliczenia finansowe to kwota 89.568,98zł , w tym : - odsetki bankowe z kapitalizacji i od lokat bankowych19.052,14zł, - dotacje celowe z budżetu państwa z tytułu zwrotu środków wydatkowanych w ramach funduszu sołeckiego w 2010r. na łączna kwotę – 70.516,84zł. Dział 801 Oświata i wychowanie – otrzymano 170.169,72zł. Są to m.in: - wpływy z różnych dochodów – 11.110,23zł ( odszkodowania, darowizny) - odpłatność rodziców za pobyt dziecka w oddziale przedszkolnym -przedszkole) w wysokości 5.406zł , - środki otrzymane z EFS i budżetu państwa w łącznej wysokości 137.491,95zł na zadanie „Przedszkolaki – Podlasiaki” realizowane przez punkty przedszkolne utworzone w gminie Drohiczyn , - środki otrzymane z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego ze środków Funduszu Pracy na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego pracowników młodocianych- 16.161,54zł. Dział 852 Pomoc społeczna uzyskano – 2.385.249,74zł. W dziale tym występują m.in. następujące dochody : - środki na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.695.468,67zł, tj. dotacja na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz obsługę tych świadczeń), - należne gminie odzyskane kwoty funduszu alimentacyjnego i zaliczek alimentacyjnych w kwocie 5.023,42zł, - dotacja celowa na składki na ubezpieczenie zdrowotne : na zadania zlecone 2012zł oraz 3.689,54zł na zadania własne, - dotacja na zasiłki okresowe oraz wynikające stąd składki na ubezpieczenie - 245.183,65zł, - dotacja na zasiłki stałe -45.703,87zł, - dotacja na ośrodki pomocy społecznej – 85.760zł, - wpływ odszkodowania z PZU z ub. roku w kwocie 2.880zł, - wpływy z usług opiekuńczych świadczone przez opiekunkę osobom starszym – 4.856,80zł - dotacja na program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 240.000zł, - dotacja otrzymana w wysokości 49.906,41zł z Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej na zadanie realizowane przez MGOPS w Drohiczynie pn. „ Tworzenie środowiskowych form pomocy dziecku i rodzinie – organizowanie zespołu specjalistycznego poradnictwa „ - dotacja celowa na program wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne- 4.600zł. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej to dochody otrzymane w wysokości 613.508,78zł, w tym: - dotacja rozwojowa z budżetu państwa oraz z EFS w łącznej wysokości – 613.444,80zł na realizację projektu „ Teraz młodzież” realizowanej przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drohiczynie , - odsetki od środków na rachunku bankowym –63,98zł.
Id: C82D36CC-596E-46D6-AD2F-E9F03757353C. Podpisany Strona 4 Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – to kwota otrzymana w wysokości 154.711,64zł, w tym : dotacja celowa na pomoc materialną dla uczniów – 138.559,40 zł (stypendia szkolne i zasiłki szkolne) oraz dotacja na wyprawkę szkolną – 16.152,24zł. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - uzyskano dochody w kwocie 4.434.665,01zł. Są to: - wpływ z Urzędu Marszałkowskiego środków na zadanie pn. „ Racjonalizacja gospodarki wodno- ściekowej na terenie Drohiczyna” – 1.121.584.78zł (w tym 66.056,90zł z ub. roku) oraz na zadanie „ Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej – część wschodnia miasta Drohiczyn 1.366.445,59zł ( w tym 12.909,59zł z ub. roku ) a także wpływ w wysokości 1.314.039,41zł z ub. roku , który został przeznaczony na spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie zaciągniętej w roku ub. , - wpływ za stłuczki szkła – 2.599,20zł, - opłata produktowa- 960zł, - wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z Funduszu Ochrony Środowiska- 33.341,66zł , - wpływ z Urzędu Marszałkowskiego środków z PROW na zadanie pn. „ Zagospodarowanie parku w Drohiczynie- historycznej stolicy Podlasia – II etap” 500.000zł ( realizacja w ub. roku). - dotacja z WFOŚiGW na usunięcie i utylizację azbestu na budynkach mieszkańców gminy Drohiczyn- w wysokości 95.694,37zł. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - dział ten stanowią : - środki z PROW na projekty: „ Remont świetlic wiejskich w Wierzchucy i Zajęcznikach- Nadbużańskich Sołectwach Gminy oraz „ Remont świetlic wiejskich w Putkowicach Nadolnych i Obniżu „ , które zostaną zrealizowane w roku przyszłym . - dotacja celowa w wysokości 4.375zł ze Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach dla Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Drohiczynie na pokrycie kosztów związanych z wykonywaniem zadań biblioteki powiatowej w I kwartale 2011r. otrzymana w całości. Dział 926 Kultura fizyczna i sport – dział ten stanowią środki z PROW na projekt: „ Budowa boiska w Nadbużańskim Centrum Sportowym”, które zostaną zrealizowane w roku przyszłym . Reasumując powyższe, w 2011 roku zrealizowano 27.577.349,64zł dochodów, tj. 94,33% planu, który wynosił 29.234.651zł. Plan dochodów bieżących wyniósł- 18.869.363zł, wykonano-18.664.933,72zł. Plan dochodów majątkowych wyniósł- 10.365.288zł, wykonano – 8.912.415,92zł. Zestawienie realizacji wydatków budżetowych w/g działów, rozdziałów i paragrafów stanowi załącznik Nr 2. Wydatki budżetowe dokonywane były w sposób celowy zgodnie z przeznaczeniem, są to wydatki bieżące i majątkowe. Plan wydatków po zmianach na 2011 rok wynosi 32.686.524zł, w tym: wydatki bieżące – 17.880.647zł, wydatki majątkowe- 14.805.877zł . Do 31.12.2011 r. wydatkowano środki na kwotę 29.202.001,35zł ( wydatki bieżące – 16.871.489,95zł, wydatki majątkowe – 12.330.511,40zł), co stanowi 89,34% planu. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo wydatkowano 1.252.425,61zł i były to: - dotacja dla Powiatu Siemiatyckiego na zadanie pn. "Wykonanie budowy i przebudowy dróg dojazdowych do pól w obrębie gruntów wsi Łopusze, Klepacze, Smarklice w ramach „ Realizacja projektu scalenia gruntów obiektu „ Ostrożany I” w zakresie zagospodarowania poscaleniowego- 524.624,23zł, - zakup dokumentacji na wodociąg – nie zrealizowano, - składki na Izby Rolnicze 16.515,36zł, - Realizacja projektu „ Wystawa koni” ze środków PROW – 25.000zł i środków własnych – 46.941zł, - nagrody na wystawy oraz konkursy rolnicze - 3.652,90zł,
Id: C82D36CC-596E-46D6-AD2F-E9F03757353C. Podpisany Strona 5 - wydatki związane ze zwrotem rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w wysokości – 621.783,84zł oraz 2% na obsługę tego zadania – 12.435,68zł , - za utylizację padłych zwierząt – 1.472,60zł. W dziale 600 Transport i łączność wydatkowano 4.564.974,87zł. W dziale tym ujęte są wydatki na: - drogi publiczne powiatowe –w wysokości 8.914,43zł dotacja celowa dla Powiatu Siemiatyckiego jako pomoc finansową na przebudowę poboczy w Miłkowicach Paszkach przy drodze powiatowej Nr 1729B i na pomoc finansową na remont chodnika w Miłkowicach Maćkach przy drodze powiatowej Nr 1711B, - drogi publiczne gminne – wydatkowano kwotę 4.549.366,87zł , tj. na: 1) zakup: paliwa na zimowe utrzymanie dróg, oraz za materiały do remontu dróg – kwota 59.097,84zł, 2) na profilowanie i remont dróg– kwota 458.110,06zł, w tym z funduszu sołeckiego 126.252,60zł, 3) zimowe utrzymanie dróg, czyszczenie rowów, transport żwiru , za pracę koparki i równiarki, za wywóz ziemi itp.– kwota 278.172,03zł, 4) opłaty za pas drogowy- 6.153,62zł, 5) inwestycje drogowe w wysokości -3.647.833,32zł w tym : a) Integracja sieci dróg gminnych z drogą krajową- 3.422.096,70zł, b) Przebudowa ulicy Prusa- 56.296,83zł, c) Przebudowa ul. Ratuszowej- 63.601,65zł, d) zakup dokumentacji technicznej na przebudowę ulic : Kramczewskiej, Jaćwieży, Olimpijskiej ,Słowackiego, Konopnickiej oraz drogi Drohiczyn – Runice - 105.838,14zł. 6) pomoc finansowa dla Gminy Perlejewo : na zadanie " Drogi łączą ludzi i Urzędy" w wysokości 100.000zł, - pozostała działalność- to wydatki na umowę zlecenia i składkę ubezpieczeniową osoby sprzątającej przystanek PKS w Drohiczynie – 5.484,07zł, na zakupy i usługi związane z remontem i transportem przystanków wydatkowano – 1.209,50zł. W dziale 630 Turystyka zrealizowano wydatki na kwotę-3.100.496,62zł, w tym: - 3.093.854,32zł to wydatki związane z realizacją zadania pn. : „Bug rajem dla turysty", tj.: a) wydatki inwestycyjne – 3.064.562,69zł, z tego - 2.214.146,53zł z POiG, 390.731,76zł z budżetu państwa i 459.684,40zł – wkład własny , b) wydatki na obsługę biura : 5.522,63zł: w tym 3.990,07zł – POiG, 211,59zł – budżet państwa i 1.320,97zł- środki własne c) 23.769zł – odsetki od nierozliczonej kwoty zaliczki. - wydatki w wysokości 6.642,30zł na zagospodarowanie terenu na plaży w wokół niej. W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa wydatkowano 387.107,49zł. .Wydatki w tym dziale przeznaczono na: - gospodarkę gruntami i nieruchomościami w wysokości -195.717,37 (opłaty za znaki sądowe- - 1330zł, rachunki za wyrysy i wypisy z ewidencji gruntów , za podział działek, ogłoszenia w prasie, za usługi notarialne, za usługi geodezyjne- 85.828,37zł , za operaty szacunkowe- 2.706zł, za odszkodowania 53.777zł oraz za zakupy działek – 52.076zł ; - pozostałą działalność wydatkowano 191.390,12zł i jest to utrzymanie budynków komunalnych . Dokonano następujących wydatków : a) opłacono za palaczy : 4455,97zł b) zakupiono m.in. : opał, przełączniki do pieca, materiały do remontów budynków, w tym m.in. okna, świetlówki, kostka, drzwi )- 97.972,28zł , c) opłacono za energię, wodę- 43.222,86zł,
Id: C82D36CC-596E-46D6-AD2F-E9F03757353C. Podpisany Strona 6 d) opłacono za usługi remontowe- remont elewacji budynku komunalnego, wymiana okien, drzwi, instalacji elektrycznej, – 20.818,09zł, e) dokonano odpisu na z.f.ś.s- 547zł, f) opłacono za usługi kominiarskie, za wywóz nieczystości, za czyszczenie przewodów dymnych, za pomiary i oględziny instalacji elektrycznej, za wykonanie kominka, transport żwiru, za wywóz nieczystości, wykonanie barierki, przyłącza sanitarnego, – 21.143,44zł. g) ubezpieczenie mienia- 3.230,48zł. W dziale 710 Działalność usługowa wydatkowano 31.047,94zł na opłaty za mapy, za podziały działek, za wtórniki oraz za prace projektowe, decyzje zabudowy oraz na zagospodarowanie przestrzenne w wysokości 2.829zł. W dziale 720 Informatyka wydatki na zadania : Budowa nadbużańskiej sieci dystrybucyjnej- Internet szerokopasmowy” etap I i II zostaną poniesione w latach następnych. W dziale 750 Administracja publiczna wykonano wydatki na kwotę 1.608.083,65zł .Są to : - w rozdziale Urzędy Wojewódzkie na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonano 83.000zł zł (wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy ), - w rozdziale Rady Gmin wykonano wydatki w wysokości 78.495,80zł w tym: a) wypłacono diety radnym ( 75.833,10zł), b) dokonano zakupów (artykułów spożywczych na sesje, zakupu kwiatów w związku z uroczystościami państwowymi i lokalnymi) na kwotę 2.662,70zł, - w rozdziale urzędy gmin (miast) wydatkowano 1.326.079,53zł. Są to wydatki przeznaczone na utrzymanie Urzędu Miejskiego, tj. m.in.: artykuły socjalne, wynagrodzenia i pochodne (1.016.164,81zł), prenumerata czasopism i gazet, zakup środków czystości, znaczków pocztowych, materiały eksploatacyjne do sprzętu komputerowego i kserograficznego, zakup materiałów do remontu Urzędu, zakupy wyposażenia Urzędu, zakupy materiałów biurowych, zakup paliwa do samochodu służbowego, zakupy związane z obchodami jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego, zakup druków, zakup energii i wody, za badania lekarskie, prowizję bankową, obsługę prawna, opieka autorska programu komputerowego, wydatki związane z obsługą BIP, przesyłki listowe, konserwacja kserokopiarki, nadzór nad systemem komputerowym, za usługi kominiarskie, za usługę introligatorską, za prognozę meteorologiczna, opłaty za rozmowy telefoniczne ( komórkowe i stacjonarne), podróże służbowe, odpisy na z.f.ś.s., szkolenia pracowników, zakup materiałów papierniczych do drukarek i ksero, zakup akcesoriów komputerowych , opłata ubezpieczenia samochodu i równiarki oraz mienia oraz opłata abonamentu za radio, za usługę transportową, za usługi GZGK, za naprawę samochodów służbowych, za remont budynku, za wycenę samochodów przeznaczonych do sprzedaży, za sporządzenie wniosków, za licencje. - w rozdziale spis powszechny wydatkowano 23.583,79zł jako zadanie zlecone gminie na przygotowanie i przeprowadzenie spisu powszechnego. - w rozdziale Promocja j.s.t. znalazły się wydatki związane z promocją gminy Drohiczyn Wydano na ten cel 69.475,44 zł (m.in. opłata za materiały promocyjne, za tabliczki i puchary, dyplomy, nagrody, zakup albumu „ Drohiczyn- cztery pory roku”, - w rozdziale pozostała działalność wydatkowano 27.449,09zł . Były to wydatki na : a) wypłaty diet za udział w sesji przewodniczącym jednostek pomocniczych ( sołtysom) – 9.480zł, b) Składki członkowskie oraz inne opłaty: w tym M.in. w LGD „ Tygiel Doliny Bugu” , Związku Gmin Wiejskich, PSG, Związek Gmin Puszczy Białowieskiej łącznie przekazano kwotę – 15.785,30zł. c) dotacja celowa na pozyskanie częstotliwości realizowana z Urzędem Marszałkowskim- 2.183,79zł. Dotacje na zadania :” Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego- część II, administracja samorządowa” i „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego- część II, administracja samorządowa – Lokalne teleinformatyczne sieci szerokopasmowe” –zostaną realizowane w roku przyszłym.
Id: C82D36CC-596E-46D6-AD2F-E9F03757353C. Podpisany Strona 7 Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa –wykonano 19.327,35zł. Są to wydatki przeznaczone na: - prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie , tj. na umowę zlecenia i pochodne od niej, zakupy materiałów biurowych , papieru –1.179,52zł, - wydatki na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu – 14.088,01 zł ( umowy zlecenia, pochodne od nich , zakup artykułów biurowych , usługa, wypłata diet , koszty podróży służbowych). - wydatki na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do rady gminy do – 4.059,82zł ( umowy zlecenia, pochodne od nich , zakup artykułów biurowych , usługa druku, wypłata diet , koszty podróży służbowych). Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - wydatkowano 2.083.929,69zł. Poniesiono następujące wydatki : - zakupiono sprzęt komputerowy dla Komendy Powiatowej Policji w Siemiatyczach- 3.000zł, - dokonano wpłaty na wojewódzki fundusz wsparcia dla Państwowej Straży Pożarnej w Siemiatyczach na zakup łodzi – 20.000zł, - wydatki w wysokości plan- 348.515,92zł na utrzymanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych . W 2011r. wydano środki na : wypłaty ekwiwalentów za udział w akcjach i za szkolenia, wynagrodzenie dla Gminnego Komendanta OSP, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (114.936,47zł), zakupy materiałów i wyposażenia ( paliwa, opału, części zamienne do samochodów, sprzętu strażackiego na zorganizowanie Turnieju Wiedzy Pożarniczej, zakup pucharów, płynów i olejów do samochodów strażackich, prostownika , wody) oraz energii elektrycznej, za naprawę samochodu strażackiego, badania lekarskie, za usługi kominiarskie, za przeglądy techniczne samochodów strażackich, za usługę gastronomiczna w czasie szkolenia strażackiego, opłaty za rozmowy telefoniczne (stacjonarne), odpis na z.f.ś.s, ubezpieczenie mienia, szkolenia, podróże służbowe oraz dotacje (dotacja celowa dla OSP Lisowo – dofinansowanie do zakupu 2 aparatów oddechowych 2.100, Dotacja celowa dla OSP Lisowo – dofinansowanie do zakupu motopompy szlamowej – 1.900zł, Dotacja celowa dla OSP Drohiczyn – dofinansowanie do zakupu agregatu prądotwórczego – 1.500zł) . Wydatkowano środki na budowę garażu na samochód strażacki w Chechłowie – 93.700,89zł oraz dokonano zakupu pompy pożarniczej za kwotę 2.838,41zł. - wydatki zaplanowane w wysokości 2.000zł na obronę cywilną nie zostały zrealizowane. Dział 756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 100% stanowi rozdział Pobór podatków, opłat i nie opodatkowanych należności budżetowych.Wykonano wydatki na kwotę – 51.721,91zł. Są to wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne sołtysów i inkasenta pobierającego opłatę skarbową– 38.387,52zł oraz inne wydatki związane z podatkami – 13.334,39zł (koperty, druki, opłata komornicza, konserwacja systemów komputerowych, szkolenia ). Dział 757 Obsługa długu publicznego -są to wydatki przeznaczone na zapłatę odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez gminę a przypadających do zapłacenia w roku bieżącym- 293.867,75zł. Dział 758 Różne rozliczenia - są to rezerwy ogólne, które nie zostały rozdysponowane – 76.597zł ,w tym 40.100zł rezerwy na zarządzanie kryzysowe oraz zwrot subwencji z 2010r. w wysokości 131.318zł i odsetki od niej- 14.403zł. Dział 801 Oświata i wychowanie – wydatkowano łącznie- 6.916.148,15zł. W dziale tym przeznaczono wydatki na:
Id: C82D36CC-596E-46D6-AD2F-E9F03757353C. Podpisany Strona 8 - szkoły podstawowe - 3.604.581zł. Głównymi wydatkami we wszystkich szkołach podstawowych są: dodatki wiejskie i mieszkaniowe, wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń ( łącznie – 2.768.772,56zł) Pozostałe wydatki w kwocie 835.808,44 zł to: zakupy (m.in. opału , tuszu do drukarek, zakup czasopism i poradników do pracy, materiałów biurowych, środków czystości, materiałów do drobnych remontów, druków szkolnych, zakup paliwa do kosiarki, zakup radiomagnetofonu, wyposażenia, zakup bramy, drzwi, okien, mikrofonów, strojów sportowych, grzejników, komputerów, UPS oraz części do ciągnika) na łączną kwotę – 438.399,26zł, w tym z funduszu sołeckiego 1.000zł , zakup pomocy dydaktycznych ( 49.704,64zł , w tym 7.796,27zł z funduszu sołeckiego), zakup energii elektrycznej, wody, usługi (wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, przegląd gaśnic, konserwacja platformy dla niepełnosprawnych, uczestnictwo w ZNP, zapłata za stronę internetową, opłata za konserwacje kotłowni olejowej, opłata za kontrole sanepidu, przegląd techniczny szkoły, przegląd instalacji elektrycznej, konserwacja kserokopiarek, prowizja bankowa, opłata za dozór techniczny kotłowni) łącznie- 62.028,26zł, usługi remontowe – 47.727zł, za badania lekarskie, opłata za rozmowy telefoniczne ( internet i telefonia stacjonarna), podróże służbowe, ubezpieczenie mienia, odpisy na z.f.ś.s , odsetki. - oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych – 214.636,18zł. Wydatkami są wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń, , dodatki wiejski i mieszkaniowy ( łącznie wydatki osobowe- 204.985,18zł) oraz odpis na ZFŚS. - przedszkola- 233.401,38zł. Są to wydatki związane z realizacją przez wszystkie szkoły gminne projektu pn.: ” Przedszkolaki- Podlasiaki „ na kwotę- 170.107,07zł, w tym : środki EFS – 127.624,64zł, środki z budżetu państwa - 29.003,72zł , udział własny – 13.478,71zł. Środki poza projektem – 63.294,31zł. - gimnazja – 1.268.550,42zł. Są to wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń, , dodatki wiejskie i mieszkaniowe ( łącznie wydatki osobowe – 1.218.120,42zł) oraz odpis na ZFŚS. - dowożenie uczniów do szkół -616.470,60zł. Są to wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń ( łącznie wynagrodzenia osobowe- 191.656,34zł), zakupy (paliwa do autobusów szkolnych i busa, płyny, oleje, części zamienne) – 89.852,51zł, remonty autobusów – 24.999,98zł, koszty dowożenia uczniów przez PKS ( zakup biletów oraz badania techniczne autobusów- 184.937,84zł), ubezpieczenie pojazdów- 14.793zł, opłata za telefony służbowe- 1.999,17zł, odpis na ZFŚS, zakup autobusu- 98.400,01zł. - Zespoły Obsługi Ekonomiczno- Administracyjnej Szkół – 192.580,36zł. Na wydatki te złożyły się : wydatki osobowe pracowników zatrudnionych w Biurze Obsługi Szkół w Drohiczynie wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne (łącznie – 170.830,11zł) oraz inne wydatki na kwotę 21.750,25zł . - Licea ogólnokształcące – 545.438,84zł. Są to wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń, dodatki wiejskie i mieszkaniowe (łącznie- 524.410,84zł) oraz odpis na ZFŚS. - dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 18.419,30zł i były to szkolenia nauczycieli oraz zakupy materiałów szkoleniowych. - stołówki szkolne- 145.579,67zł i były to wynagrodzenia osobowe pracowników kuchni, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń ( łącznie- 140.109,67zł), odpis na ZFŚS. - pozostała działalność – 76.490,40zł. Są to wydatki na : - odpis na z.f.ś.s nauczycieli emerytów – 58.735zł , - wydatki w wysokości 793,86zł na sport w szkole, - wydatki w ramach funduszu zdrowotnego nauczycieli -400zł, - wydatki na umowy zlecenia z ekspertami podczas awansu nauczycieli- 400zł, - wypłata dofinansowania pracodawcom za kształcenie młodocianych- 16.161,54zł ( Podlaski Urząd Wojewódzki ze środków Funduszu Pracy). Dział 851 Ochrona zdrowia - Wydatki w tym dziale przeznaczone były na realizację gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii – 81.255,44zł , w tym zakup tablicy interaktywnej za 4.990zł dla Zespołu Szkół w Drohiczynie.
Id: C82D36CC-596E-46D6-AD2F-E9F03757353C. Podpisany Strona 9 Dział 852 Pomoc Społeczna –wykonano wydatki na łączną kwotę – 2.819.968,91zł. Wydatki tego działu przeznaczone były na: - za pobyt w domach pomocy społecznej mieszkańców gminy Drohiczyn wymagających takiej opieki – opłacono pobyt jednej osoby za kwotę 18.356,88zł ( środki własne), - przeciwdziałanie przemocy w rodzinie wydatkowano -1.000zł. - świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano 1.742.045,67zł, w tym: ze środków dotacji na zadania zlecone -świadczenia rodzinne i 2% obsługi tych świadczeń 1.542.821,64zł) oraz fundusz alimentacyjny i jego obsługa ( 152.647,03zł) oraz wydatki ze środków własnych w kwocie 46.577zł. - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne wykonano-6.624,31zł ( z dotacji na zadania własne-922,37zł i z dotacji na zadania zlecone -2.012 i ze środków własnych -3.689,94zł); - na zasiłki i pomoc w naturze : wykonano 276.367,58zł. Pomoc ta przejawia się w formach okresowych zasiłków pieniężnych oraz pomocy w naturze ( z dotacji na zadania własne – 245.183,65zl i ze środków własnych – 31.183,93zł). - Dodatki mieszkaniowe- to kwota 17.680,38zł ( środki własne), - Zasiłki stałe: to kwota 57.129,84zł, (z dotacji na zadania własne- 45.703,87zł oraz ze środków własnych 11.425,97zł), - Ośrodki Pomocy Społecznej to wydatki w kwocie 292.157zł, w tym ze środków własnych 206.397zł oraz z dotacji na zadania własne – 85.760zł.Są to : zakupy socjalne dla pracowników, wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne ( 232.156,44zł), odpis na ZFŚS, umowa zlecenia, zakupy (materiały biurowe, paliwo do samochodu służbowego, prenumerata czasopism, zakup środków czystości, zakup wyposażenia , druki, , badanie lekarskie, opłata licencyjna, przegląd kserokopiarki i komputera, za naprawę sprzętu, za stronę internetową, przesyłki listowe, prowizja bankowa, opłata za Internet oraz rozmowy telefoniczne – stacjonarne, podróże służbowe, odpis na z.f.ś.s, ubezpieczenia mienia, szkolenia pracowników, zakup materiałów papierniczych, zakup akcesoriów komputerowych ( opłata licencyjna, za toner) . - Usługi opiekuńcze -31.492,32zł. Są to wydatki na osobę opiekującą się osobami wymagającymi pomocy czyli : zakupy środków socjalnych, wynagrodzenie osobowe pracownika i pochodne ( 30.089,56zł), odpis na zfśś i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń, - Pozostała działalność – wykonano wydatki na kwotę – 377.114,93zł. Są to wydatki związane z: - realizacją programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, tj. na dożywianie dzieci w szkołach i innych osób potrzebujących (zakup żywności, opłata za obiady, dowóz posiłków ( 307.322,80zł , z tego 240.000zł z dotacji na zadania własne i 67.322,80zł środki własne) , - na prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej- 2.802zł ze środków własnych, - realizacją projektu z Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej przez MGOPS w Drohiczynie pn. „ Tworzenie środowiskowych form pomocy dziecku i rodzinie – organizowanie zespołu specjalistycznego poradnictwa „ na łączną kwotę 62.390,13zł, z czego ze środków dotacji 49.906,41zł i środków własnych 12.483,72zł. - wypłatę świadczeń pielęgnacyjnych z dotacji celowej na zadanie zlecone- 4.600zł. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej wykonano wydatki w wysokości 613.456,80zł ( 90.400zł środki własne, 598.254,05zł EFS i 15.190,75zł - budżet państwa). Były to wydatki związane z realizacją projektu „ Teraz młodzież” realizowanej przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drohiczynie . Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza wydatkowano kwotę 341.947,45zł, co stanowi Są to wydatki na:
Id: C82D36CC-596E-46D6-AD2F-E9F03757353C. Podpisany Strona 10 - świetlice szkolne 108.749,77zł. Wypłacono w tym: wynagrodzenia osobowe pracownikom ( nauczycielom świetlicy), dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS, dodatki wiejskie i mieszkaniowe . - pomoc materialna dla uczniów –wydatkowano –233.197,68zł. Były to stypendia i zasiłki szkolne -173.200zł , w tym stypendia i zasiłki na kwotę 34.640,60zł z własnych środków i 138.559,40zł z dotacji. Wypłacono również środki na zakup podręczników dla uczniów ( wyprawka szkolna) w wysokości 20.190,30zł ,w tym 16.152,24zł z dotacji i 4.038,06zł ze środków gminnych. Zespół Szkół w Drohiczynie wypłacił stypendia szkolne za dobre wyniki w nauce na kwotę -14.210zł. Dokonano zwrotu dotacji do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego jako dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem w związku z brakiem udziału gminy w stypendiach roku 2010- 25.597,38zł. - szkolenia pracowników świetlicy nie zostały wykorzystane. . Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wykonano wydatki na kwotę 4.267.488,53zł, w tym : - Gospodarka ściekowa i ochrona wód- wydatkowano – 3.498.801,31zł, w tym: a) na zadanie „ Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej – część wschodnia miasta Drohiczyn-2.2197.99,52zł ( PROW) oraz na zadanie „ Racjonalizacja gospodarki wodno –ściekowej na terenie Drohiczyna. ( RPO)- 1.263.001,79zł , b) dokumentacja na wodociąg Drohiczyn- ul. Świętojańska w roku przyszłym, c) remont przyłączy wodociągowych – 16.000zł. - Gospodarka odpadami – wydatkowano 165.420,29zł, tj. na : a) zakup gazu na wysypisko śmieci- 230,99zł, b) za monitoring i badanie gazów na składowisku, plantowanie nieczystości, wywóz odpadów- 98.478,80zł, c) opłata za korzystanie ze środowiska, podwyższona oplata za II półrocze 2010r. z tytułu składowania odpadów - 66.044,80zł, d) odsetki z tytułu podwyższonej opłaty za II półrocze 2010r. z tytułu składowania odpadów- 665,70zł. - Oczyszczanie miast i wsi – wykonano wydatki w wysokosci 80.038,12zł. Są to zakupy materiałów i wyposażenia , gł. zakup paliwa, gazu oraz materiałów do remontu jak również usługi GZGK związane z wywozem śmieci, odpis ZFŚS oraz płace i pochodne osób zatrudnionych przy oczyszczaniu ( 1.000,06zł). - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano 60.006,35zł. Są to: olej do piły, paliwo do kosiarek i piły, części do kosiarek, zakup roślin do parku w Drohiczynie,środki owadobójcze, usługi dotyczące zieleni miejskiej, naprawa wykaszarki, odpis na zfśs oraz płace i pochodne osób zatrudnionych przy pracach w zieleni miejskiej ( 10.180,54zł). - Oświetlenie ulic placów i dróg wydatkowano 199.197,20zł. Są to wydatki na zakup energii na oświetlenie ulic, placów i dróg i na konserwację oświetlenia ulicznego. - Pozostała działalność wydano 264.025,26zł. Są to wydatki związane m.in. z zakupem gazu na wysypisko śmieci, za odławianie bezpańskich psów, za remont przyłączy sanitarnych, za sprzątanie cmentarzy, opłata za przyłączenie przepompowni, za usuwanie, transport i utylizacje wyrobów zawierających azbest z dotacji z WFOŚiGW ( 127.592,50zł), wydatki w ramach funduszu sołeckiego – 8.300zł oraz zadania inwestycyjne : „Budowa dwóch zbiorników małej retencji w Lisowie” ( 19.995zł) oraz zakupem dokumentacji technicznej na zadanie : „Przebudowa targowicy miejskiej w Drohiczynie” ( 29.000zł). Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wykonano wydatki na kwotę 590.701,62zł , tj. na : - dotację podmiotową dla MGOK w wysokości 319.545zł - zakupy do świetlicy wiejskiej w Narojkach – 1.198,44zł, - zakup wyposażenia i materiałów remontowych świetlic wiejskich w ramach funduszu sołeckiego- 38.156,95zł , - opłata prac dodatkowych w remontowanych świetlicach w ramach projektów- 22.136,96zł, - usługi remontowe w ramach funduszu sołeckiego – 67.412,27zł,
Id: C82D36CC-596E-46D6-AD2F-E9F03757353C. Podpisany Strona 11 - wydatki w ramach realizacji projektu „ Remont świetlic wiejskich w Wierzchucy Nagórnej i Zajęcznikach- nadbużańskich sołectwach Gminy” – 10.000zł ( z PROW 5.122zł i 4.878zł ze środków własnych). - dotację podmiotową dla Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Drohiczynie- 132.252zł, w tym: 4.375zł dotację ze Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach na pokrycie kosztów związanych z wykonywaniem zadań biblioteki powiatowej za I kwartał 2011r. Dział 926 Kultura fizyczna i sport to wydatki w kwocie 29.501,57zł i były to: - dotacja dla Stowarzyszenia Sportowego „Żubr” – 11.000zł, - wydatki na sport w gminie – 10.587,01zł ( woda, materiały na boisko w Siekierkach, stroje sportowe, zakup pucharów i piłek, usługa cateringowa , opłata startowa, ubezpieczenie sportowców), - usługi remontowe w ramach funduszu sołeckiego – 7.914,56zł, - zaplanowane w wysokości 10.000zł i nie wydatkowane w 2011r. środki na zdanie pn. „ Budowa nadbużańskiego centrum sportowego”, które zostaną poniesione w 2012r. W sumie w ramach funduszu sołeckiego wydatkowano - 256.832,65zł. Wydatki poniesione na wynagrodzenia i pochodne od nich to kwota - 7.296.193,79zł. Wydatki inwestycyjne zamknęły się kwotą - 12.208.611,40zł. Udzielone dotacje : 1. Miejski-Gminny Ośrodek Kultury w Drohiczynie – 319.545zł, 2. Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Drohiczynie - na zadanie powiatowej biblioteki publicznej- 4.375zł 3. Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Drohiczynie- 127.877zł 4. Powiat Siemiatycki : pomoc finasowa na wykonanie chodników w Miłkowicach Paszkach przy drodze powiatowej Nr 1729B oraz pomoc finasowa na wykonanie chodników w Miłkowicach Maćkach przy drodze powiatowej Nr 1711B- 8.914,43zł 5. Województwo Podlaskie na udział w projekcie dotyczącym utrzymania częstotliwości w paśmie 3600-3800 ( WiMAX)- 2.183,79zł, 6. Powiat Siemiatycki na zadanie : "Wykonanie budowy i przebudowy dróg dojazdowych do pól w obrębie gruntów wsi Łopusze, Klepacze, Smarklice w ramach realizacji projektu „ Realizacja projektu scalenia gruntów obiektu „ Ostrożany I” w zakresie zagospodarowania poscaleniowego”. – 524.624,23zł, 7. Gmina Perlejewo : pomoc finansowa na zadanie " Drogi łączą ludzi i Urzędy"- 100.000zł, 8. Dotacja celowa dla OSP Lisowo – dofinansowanie do zakupu 2 aparatów oddechowych- 2.100zł 9. Dotacja celowa dla OSP Lisowo – dofinansowanie do zakupu motopompy szlamowej- 1.900zł, 10. Dotacja celowa dla OSP Drohiczyn – dofinansowanie do zakupu agregatu prądotwórczego- 1.500zł, 11. Dotacja celowa dla Stowarzyszenia Sportowego „ Żubr” z siedzibą w Drohiczynie- 11.000zł. Poza środkami znajdującymi się w budżecie gminy zrealizowano niektóre zadania pozabudżetowe. W ramach środków pozabudżetowych powołany jest Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Drohiczynie, którego działalność prowadzona jest w celu realizacji zadań gminy. Plan finansowy GZGK w Drohiczynie na dzień 31 grudnia 2011 r. po stronie przychodów wyniósł 1 408 900,00 zł, w tym plan przychodów z usług 1 344 800,00 zł, plan przychodów z opłaty stałej 61 000,00 zł, planowane odsetki 3 100,00 zł. Wykonano przychody na kwotę 1 473 561,59zł. tj. 104,59% planu, w tym przychody z usług 1 399 315,76 zł. Były to : przychody za dostarczanie wody w wysokości 614 802,45 zł, za wywóz nieczystości 139 216,50 zł, za wykonanie przyłączy 50 769,17 zł, za odprowadzanie ścieków 97 237,64 zł, za usługi na rzecz gminy i jednostek organizacyjnych gminy 497 290,00 zł. Wpływy z różnych opłat plan 61 000,00 zł, zrealizowano 61 532,10 zł, z tytułu odsetek 12.713,73zł. Planowany stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego 58 445,00 zł, faktyczny stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego 136 026,01 zł.
Id: C82D36CC-596E-46D6-AD2F-E9F03757353C. Podpisany Strona 12 Plan finansowy GZGK po stronie kosztów na dzień 31.12.2011 r. wynosi 1 408 900,00 zł. Wykonano koszty na kwotę 1 398 557,49 zł. Były to: - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - na kwotę 12652,85 zł, tj. wydatki na zakup środków czystości, ubrań roboczych, napojów oraz posiłków regeneracyjnych dla pracowników zgodnie z zasadami BHP, - wynagrodzenia osobowe- na kwotę 545 112,76 zł, tj. na 18 pracowników, - dodatkowe wynagrodzenie roczne - na kwotę 42 166,28zł, - składki na ubezpieczenia społeczne - na kwotę 87 912,51 zł, - składki na fundusz pracy - w wysokości 13 252,55 zł, - wynagrodzenie bezosobowe w kwocie- 14 073,41zł, - zakupy materiałów i wyposażenia na kwotę 286 797,12 zł i były to m.in. zakup paliwa, części zamiennych do maszyn i pojazdów, materiałów biurowych, materiałów wodno- kanalizacyjnych, - zakup energii- w kwocie 218 489,46 zł, - zakup usług remontowych - w wysokości 10 402,33 zł, - zakup usług zdrowotnych - w wysokości 100,00 zł, na badania okresowe pracowników, - zakupy usług pozostałych - na kwotę 116 207,39 zł tj. dokonano wydatków m.in. na opłacenie czynszu leasingowego, prowizji i opłat bankowych, badania wody, opłaty za dozór techniczny, badania okresowe pojazdów, - zakup usług dostępu do sieci internet - na kwotę 506,52 zł, - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - na kwotę 374,27 zł, - opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonów stacjonarnych - na kwotę 817,19zł, - podróże służbowe krajowe - na kwotę 108,65 zł , - różne opłaty i składki – 25 936,06 zł, i były to opłaty polis OC i AC od posiadanych pojazdów, ubezpieczenie budynków, opłata za korzystanie ze środowiska, - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- w wysokości 19 829,30zł obowiązkowego odpisu . - pozostałe podatki na rzecz budżetu, JST - na kwotę 2 972,84 zł, - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – na kwotę 750,00 zł, - odsetki od nieterminowych wpłat - na kwotę 96,00 zł. Wysokość należności netto GZGK kształtuje się na poziomie 108 011,00 zł. Zobowiązania na kwotę zł. 78 689,37 zł, w tym zobowiązania wymagalne 0 zł. Instytucja Kultury obejmuje Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Miejsko Gminą Bibliotekę Publiczną. Otrzymały one z budżetu gminy dotacje ( MGOK- 319.545zł, MGBP- 132.252zł). Przedstawiły sprawozdania z wykonania planu finansowego. Plan i wykonanie dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych oraz wydatków nimi sfinansowanych Zespołu Szkół w Drohiczynie oraz wydatków nimi sfinansowanych w 2011r. stanowi załącznik Nr 3. Po stronie dochodów były to wpływy w kwocie 348.211,92zł z tytułu : - wynajmu sal ( 35.511,60zł) , - wpłat za wyżywienie ( 312.676,03zł) - kapitalizacji odsetek bankowych ( 24,29zł). Wydatki stanowiły kwotę 348.211,92zł i były to :
Id: C82D36CC-596E-46D6-AD2F-E9F03757353C. Podpisany Strona 13 - zakupy materiałów (m.in. środków czystości, oleju opałowego, okien, artykułów biurowych, sprzętu sportowego, materiałów dydaktycznych, sprzętu do pielęgnacji boiska, materiałów do remontu, artykułów gospodarstwa domowego, drzwi garażowych) na łączną kwotę 82.732,03zł, - zakupy artykułów spożywczych ( 225.250,41zł), - zakup energii elektrycznej i gazu (27.093,54zł), - zakup usług remontowych – 5.972zł, w tym : armatura łazienkowa oraz tynk mozaikowy, - usługi pozostałe na kwotę 7.163,94zł, tj. prowizja bankowa, montaż okien , usługa serwisowa. Stan środków pieniężnych na początek i koniec roku - 0zł. Stan należności i zobowiązań – 0zł. Skutki finansowe udzielonych ulg, umorzeń, odroczeń i zwolnień, rozłożeń na raty w podatku za 2011r. wynoszą 744.601,73zł , w tym w : podatku od nieruchomości 733.980,31zł, podatku rolnym 446zł, w podatku leśnym 46zł, podatku od środków transportowych 10.129,42zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków wynoszą 860.342,87zł w tym: podatku rolnym 206.405,59zł, podatku od nieruchomości 579.059,68zł, od środków transportowych 74.877,60zł. Kredyty i pożyczki oraz zadłużenie . W 2011 roku Gminie Drohiczyn przypadają do spłaty raty pożyczek i kredytu w wysokości 1.856.039zł , które zostaną spłacone z wolnych środków oraz ze środków otrzymanych z PROW ( pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadania „ Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej – część wschodnia miasta Drohiczyn” zaciągnięta w 2010r. ). Spłacono w 2011r. kwotę 1.856.039,41zł, w tym: 281.000zł rat pożyczek w NFOŚiGW, w WFOŚiGW 141.000zł, 115.000zł rat kredytu w BOŚ, 5.000zł w BS Ciechanowiec oraz 1.314.039,41zł w BGK (spłata pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania „ Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej – część wschodnia miasta Drohiczyn”- otrzymano środki z PROW). Umorzono w NFOŚiGW: 228.300zł pożyczki na zadanie"Budowa oczyszczalni ścieków w Drohiczynie" oraz 47.500zł na zadanie "Budowę kanalizacji sanitarnej w ulicach Pl. Kościuszki, Kościelna ,Jagiełły i Farna w Drohiczynie". Zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wynosi na 31.12.2011r. ogółem : 9.251.875,57zł, w tym: 1. Zaciągnięta na " Modernizację ujęcia wody w Narojkach" w NFOŚiGW pożyczka –pozostało do spłacenia 43.800zł, 2. Zaciągnięta na "Budowę kanalizacji sanitarnej w ulicach Pl. Kościuszki, Kościelna ,Jagiełły i Farna w Drohiczynie" w NFOŚiGW pożyczka – została w 2011r. spłacona a w części 47.500zł umorzona, 3. Zaciągnięta na "Budowę kanalizacji sanitarnej w ulicach Pl. Kościuszki, Kościelna ,Jagiełły i Farna w Drohiczynie" w WFOŚiGW pożyczka została w 2011w całości spłacona, 4. Zaciagnieta na „ Budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z separatorem w Drohiczynie pożyczka – pozostało do spłaty – 336.600zł, 5. Zaciągnięta na „ Modernizację oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Drohiczyn „ pożyczka z WFOŚiGW w wysokości 493.840zł. 6. Zaciągnięty na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań ( pożyczek i kredytów) kredyt w BOŚ – pozostało do spłaty 413.800zł. 7. Zaciągnięty na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań ( pożyczek i kredytów) kredyt w BS Ciechanowiec O/ Perlejewo – pozostało do spłaty 635.300zł. 8. Zaciągnięty na zadanie : „ Przebudowa drogi gminnej nr 109543B od drogi krajowej nr 62 do wsi Chutkowice” kredyt w BOŚ – pozostało do spłaty 579.978zł. 9. Zaciągnięty na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2010r. kredyt w BOŚ – pozostało do spłaty 1.863.665zł, 10. Zaciągnięta pożyczka z WFOŚiGW ze środków NFOŚiGW na „Budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, tłoczonej, przepompowni ścieków, kanalizacji deszczowej oraz sieci wodociągowej we wschodniej części miasta Drohiczyn”- w 2011r. otrzymano jako II transzę -70.031,21zł. Do spłaty pozostało -893.495,36zł. Nie wykorzystano całości zaplanowanej pożyczki. Id: C82D36CC-596E-46D6-AD2F-E9F03757353C. Podpisany Strona 14 11. Zaciągnięta pożyczka z NFOŚiGW na "Budowa oczyszczalni ścieków w Drohiczynie" została w 2011r. spłacona i w wysokości 228.300zł umorzona. 12. Zaciągnięta pożyczka z WFOŚiGW na „Budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, tłoczonej, przepompowni ścieków, kanalizacji deszczowej oraz sieci wodociągowej we wschodniej części miasta Drohiczyn”- w 2011r. otrzymano -758.741,21zł. Do spłaty 758.741,21zł. 13. Zaciągnięty na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2011r. kredyt w BS Siemiatycze – pozostało do spłaty 3.232.656zł. Odsetki zapłacone 2011 r. od pożyczek i kredytów wynoszą 293.867,75zł. Gmina realizowała również zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami. Na zadania te otrzymywała dotacje z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, Krajowego Biura Wyborczego oraz GUS. Realizowano następujące zadania : 1) W rozdziale 01095 otrzymano dotację w wysokości 634.219,52zł z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów jego zwrotu . Wypłacono rolnikom 621.783,84zł oraz pokryto koszty realizacji tego zadania w wysokości 12.435,68zł (dodatki specjalne oraz pochodne od nich, prowizja bankowa oraz koszty przesyłki, zakup druków). 2) W rozdziale 75011 otrzymano dotacje w wysokości 83.000zł na zadania z zakresu administracji, tj. na zadania ewidencji ludności, USC oraz spraw wojskowych i obronnych. Wykorzystano ją w całości na: płace i pochodne od nich . 3) W rozdziale 75056 otrzymano dotację w wysokości 23.583,79zł na przeprowadzenie spisu powszechnego. Wydatki poniesiono na : dodatki spisowe, nagrody, umowy zlecenia, pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i podróże służbowe. 4) w rozdziale 75101: a) Otrzymano dotację w wysokości 1.179,52zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie. Wydatki poniesiono na: umowę zlecenia i pochodne od niej osoby dokonującej aktualizacji oraz na zakup materiałów biurowych. b) Otrzymano dotację na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej – 4.059,82zł i wydatkowano w tejże wysokości ( umowy zlecenia, pochodne od nich, zakup artykułów, biurowych, wypłata diet , kosztów podróży służbowych, druk kart do głosowania). c) otrzymano dotację na wybory do Sejmu i Senatu w wysokości 14.088,01zł, która przeznaczono na diety, umowy zlecenia i pochodne , zakupy materiałów i wyposażenia, usługi, podróże służbowe. 5) W rozdziale 85212 otrzymano dotację w wysokości 1.695.468,67zł na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz obsługę tych świadczeń.Wydatkowano w całosci otrzymaną kwotę zł, tj. na : wypłatę świadczeń – 1.636.249,33zł oraz na obsługę świadczeń i składki od świadczeń – 59.219,34zł. 6) W rozdziale 85213 otrzymano dotację w wysokości 2.012zł i wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne . Tabelaryczne zestawienie dotacji oraz wydatków nimi sfinansowanych zawiera załącznik Nr 4. Gmina Drohiczyn na dzień 31.12.2011r. posiadała należności na kwotę 2.963.650,73zł , w tym należności wymagalne – 759.374,82zł, środki pieniężne na rachunkach bankowych – 2.106.269,64zł oraz zobowiązania na kwotę 9.251.875,57zł (zobowiązań wymagalnych nie było). Na koniec 2011r. wystąpił deficyt w wysokości – 1.624.651,71zł.
Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drohiczyn za 2011r.
Id: C82D36CC-596E-46D6-AD2F-E9F03757353C. Podpisany Strona 15 WPF po Budżet po % zmianach na dokonanych Wykonanie Wykonania L.p. Wyszczególnienie 30 grudnia zmianach na budżetu 2011r. budżetu do 2011 31.12.2011r. WPF
1 Dochody ogółem, z tego: 29 234.651 29 .234.651 27.577.349,64 94,33
1a dochody bieżące 18.869.363 18.869.363 18.664..933,72 98,92
1b dochody majątkowe, w tym 10.365.288 10.365.288 8.912.415,92 85,98
1c ze sprzedaży majątku 338.521 338.521 637.410 188,29
Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz 2 17. 587.647 17. 586.647 16.577.622,20 94,26 wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:
2a na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7 563.417 7 567.520 7.296.193,79 96,47
2b związane z funkcjonowaniem organów JST 1 662.091 1 662.091 1.608.083,65 96,75
2c z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00
gwarancje i poręczenia podlegające 2d wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań 0,00 0,00 0,00 0,00 z art. 243 ufp/169sufp
wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 2e 61.152 61.152 61.152 100,00 4 ufp
3 Różnica (1-2) 11 .647.004 11. 648.004 10.999.727,44 94,44
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus 4 wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, 1.048.943 1.048.943 1 059 865,76 101,04 w tym: nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, 4a 506.943 506.943 0,00 0,00 angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego
Inne przychody nie związane 5 0,00 0,00 0,00 0,00 z zaciągnięciem długu
6 Środki do dyspozycji (3+4+5) 12 695.947 12. 696..947 12.059.593,20 94,99
7 Spłata i obsługa długu, z tego: 2 149.039 2 150.039 2.149.907,16 100,04
rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych 7a 1 856.039 1 856.039 1 856.039,41 100,00 oraz wykupu papierów wartościowych
7b wydatki bieżące na obsługę długu 293.000 294.000 293.867,75 100,30
Id: C82D36CC-596E-46D6-AD2F-E9F03757353C. Podpisany Strona 16 Inne rozchody (bez spłaty długu np. 8 0,00 0,00 0,00 0,00 udzielane pożyczki)
9 Środki do dyspozycji (6-7-8) 10 546.908 10 546.908 9.909.686,04 93,96
10 Wydatki majątkowe, w tym: 14 805.877 14 805.877 12.330.511,40 83,28
wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 10a 5 695.587 5 695.587 5 695.587 100 ust. 4 ufp
Przychody (kredyty, pożyczki, emisje 11 4 258 969,00 4 258 969,00 4.061.428,42 95,36 obligacji)
12 Rozliczenie budżetu (9-10+11) 0,00 0,00 1.640.603,06 0,00
13 Kwota długu, w tym: 9 449.417 9 449.417 9.251.875,57 97,91
łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 13a 0,00 0,00 0,00 0,00 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp
kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp 13b oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany 1 314 039,41 1 314 039,41 1 314 039,41 100,00 rok budżetowy Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających 14 do spłaty w danym roku budżetowym 0,00 0,00 0,00 0,00 podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
Relacja planowanej łącznej kwoty spłat 15 7,35% 7,35% 7,80% x zobowiązań do dochodów
Zadłużenie/dochody ogółem [(13–13a):1] - 16 32,32% 32,32% 33,55% x max 60% z art. 170 sufp
17 Wydatki bieżące razem (2 + 7b) 17 880.647 17 880.647 16.871.489,95 94,36
18 Wydatki ogółem (10+19) 32 686.524 32 686.524 29.202.001,35 89,34
19 Wynik budżetu (1 - 18) -3 451.873 -3 451.873 - 1.624.651,71 x
20 Przychody budżetu (4+5+11) 5 307.912 5 307.912 5.121.294,18 96,48
21 Rozchody budżetu (7a + 8) 1 856.039 1 856.039 1.856.039,41 100,00
Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy Drohiczyn uchwalona została uchwałą Rady Miejskiej w Drohiczynie Nr III/13/10 z dnia 29 grudnia 2010 r. W 2011 roku dokonano Uchwałami Rady Miejskiej w Drohiczynie 7 zmian w WPF w dniach : 15 lutego, 31 marca, 25 maja, 28 czerwca 2011 r., 30 września , 14 listopada i 30 grudnia. W uchwałach tych dokonano aktualizacji dochodów i wydatków budżetowych poprzez wprowadzenie faktycznego wykonania budżetu za 2010 r. i 2011r. Dokonano zmian przychodów i rozchodów poprzez zmiany w przychodach ( zaangażowanie wolnych środków)
Id: C82D36CC-596E-46D6-AD2F-E9F03757353C. Podpisany Strona 17 i w rozchodach poprzez wprowadzenie spłaty pożyczki z BGK na wyprzedzające finansowanie z dochodów otrzymanych z PROW za wykonanie części zadania w 2010r. „ Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej”. Uwzględniono również umorzenie części pożyczki w wysokości 228.300zł z NFOŚiGW na zadanie "Budowa oczyszczalni ścieków w Drohiczynie" oraz w wysokości 47.500zł z NFOŚiGW na zadanie „ Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach : Plac Kościuszki, Kościelna, Jagiełły i Farna w Drohiczynie. Tym samym zakończono spłatę obu pożyczek. Zmieniono załącznik przedsięwzięć aktualizując przedsięwzięcia dotyczące: remontu świetlic wiejskich w Wierzchucy Nagórnej i Zajęcznikach oraz w Putkowicach Nadolnych i Obniżu a także budowy boiska w Nadbużańskim Centrum sportowym. W 2011r. dochody budżetowe w wysokości 27.577.349,64zł. Dochody bieżące to kwota 18.664.933,72zł a dochody majątkowe – 8.912.415,92zł. Wydatki budżetowe zostały zrealizowane na kwotę 29.202.001,35zł, w tym wydatki bieżące - 16.871.489,95zł wydatki majątkowe- 12.330.511,40zł. Dochody bieżące zrealizowane są wyższe niż wydatki bieżące. W 2011r. nie wydatkowano żadnych kwot zaplanowanych na następujące przedsięwzięcia: a) „Budowa nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucji – I etap, b) „Budowa nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucji – II etap , c) „Remontu świetlic wiejskich w Putkowicach Nadolnych i Obniżu, d) „Budowy boiska w Nadbużańskim Centrum sportowym”. Będą one zrealizowane w 2012 roku. Pozostałe przedsięwzięcia były realizowane. Wskaźnik spłaty zobowiązań do dochodu na 31.12.2011 r. wynosi 7.80 %, a zadłużenia do dochodu 33,55%.
Id: C82D36CC-596E-46D6-AD2F-E9F03757353C. Podpisany Strona 18 Załącznik Nr 1
Plan i wykonanie dochodów budżetu gminy za 2011rok
Wyszczególnienie Dział Rozdzi § Plan Wykonanie % ał dochodów dochodów wykonania na 2011 za dochodów 2011
Rolnictwo i łowiectwo 010 997.793 1.285.979,52 128,88 Pozostała działalność 01095 997.793 1.285.979,52 128,88 Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania 0770 338.521 626.760 185,15 wieczystego nieruchomości Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 634.272 634.219,52 99,99 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, 2707 25.000 25.000 100,00 samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Leśnictwo 020 5.486 3.662,28 66,76 Pozostała działalność 02095 5.486 3.662,28 66,76 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. 0750 5.486 3.662,28 66,76
Transport i łączność 600 1.721.165 1.721.165 100,00 Drogi publiczne gminne 60016 1.721.165 1.721.165 100,00 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t na 6300 100.000 100.000 100,00 dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów 6330 1.621.165 1.621.165 100,00 inwestycyjnych własnych gmin( związków gmin)
Id: C82D36CC-596E-46D6-AD2F-E9F03757353C. Podpisany Strona 1 Turystyka 630 3.194.022 2.626.529,78 82,23 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 63003 3.194.022 2.626.529,78 82,23 Wpływy z różnych dochodów 0970 2.520 2.520,23 100,01
Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej 2007 28.087 0 0
Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej 2009 4.957 0 0
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin 6297 2.684.690 2.230.408,11 83,08 ( związków gmin), powiatów (związków powiatów) , samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin 6299 473.768 393.601,44 83,08 ( związków gmin), powiatów (związków powiatów) , samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Gospodarka mieszkaniowa 700 141.772 156.039,82 110,06 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 70005 140.163 152.430,02 108,75 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 0470 9.500 5.767,68 60,71
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j. s. t. 0750 130.663 130.714,92 100,04 oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego 0760 0 4.925,70 0 osobom fizycznym w prawo własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania 0770 0 5.564,80 0 wieczystego nieruchomości Dochody ze zbycia praw majątkowych 0780 0 345,24 0
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0870 0 5.085,20 0
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0910 0 26,48 0
Id: C82D36CC-596E-46D6-AD2F-E9F03757353C. Podpisany Strona 2 Pozostała działalność 70095 1.609 3.609,80 224,35 Wpływy z różnych dochodów 0970 1.609 3.609,80 224,35
Informatyka 720 616.974 0 0 Pozostała działalność 72095 616.974 0 0 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin 6297 616.974 0 0 ( związków gmin), powiatów (związków powiatów) , samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Administracja publiczna 750 108.015 108.256,45 100,22 Urzędy Wojewódzkie 75011 83.000 83.010,85 100,01 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 83.000 83.000 100,00 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz 2360 0 10,85 0 innych zadań zleconych ustawami Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu) 75023 0 1.661,81 0 Wpływy z różnych dochodów 0970 0 1.661,81 0
Spis powszechny i inne 75056 25.015 23.583,79 94,28 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 25.015 23.583,79 94,28 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 751 19.332 19.327,35 99,98 sądownictwa. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 75101 1.180 1.179,52 99,96 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 1.180 1.179,52 99,96 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Wybory do Sejmu i Senatu 75108 14.090 14.088,01 99,99 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 14.090 14.088,01 99,99 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, 75109 4.062 4.059,82 99,95 burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe
Id: C82D36CC-596E-46D6-AD2F-E9F03757353C. Podpisany Strona 3 i wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 4.062 4.059,82 99,95 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 754 1.433.596 1.433.596,38 100,00 Pozostała działalność 75495 1.433.596 1.433.596,38 100,00 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin 6297 1.433.596 1.433.596,38 100,00 ( związków gmin), powiatów (związków powiatów) , samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Dochody od osób prawnych, od os. fizycznych i od innych jednostek 756 4.323.553 4.248.246,19 98,26 nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 75601 1.500 1.560,00 104,00 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty 0350 1.500 1.560,00 104,00 podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności 75615 1.613.804 1.529.092,74 94,75 cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Podatek od nieruchomości 0310 1.600.000 1.512.630,74 94,54
Podatek rolny 0320 4.727 5.484 116,01
Podatek leśny 0330 6.570 7.399 112,62
Podatek od środków transportowych 0340 2.507 3.522 140,49
Podatek od czynności cywilnoprawnych 0500 0 57 0
Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od 75616 1.420.028 1.398.257,20 98,47 czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych
Id: C82D36CC-596E-46D6-AD2F-E9F03757353C. Podpisany Strona 4 Podatek od nieruchomości 0310 262.068 265.773,83 101,41
Podatek rolny 0320 876.192 838.892,01 95,74
Podatek leśny 0330 29.146 33.931,60 116,42
Podatek od środków transportowych 0340 61.986 69.395,82 111,95
Podatek od spadków i darowizn 0360 69.636 76.631 110,05
Wpływy z opłaty targowej 0430 19.429 20.353 104,76
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie 0490 1.200 0,00 0 70,09odrębnych ustaw Podatek od czynności cywilnoprawnych 0500 90.000 80.504 89,45
Wpływy z różnych opłat 0690 3.100 4.363,60 140,76
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0910 7.271 8.412,34 115,70
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw 75618 142.800 120.834,52 84,62 Wpływy z opłaty skarbowej 0410 25.000 25.187 100,75
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 0460 0 390 0
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 0480 67.800 63.767,41 94,05
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie 0490 50.000 31.490,11 62,98 70,09odrębnych ustaw Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 75621 1.145.421 1.198.501,73 104,63
Id: C82D36CC-596E-46D6-AD2F-E9F03757353C. Podpisany Strona 5 Podatek dochodowy od osób fizycznych 0010 1.139.721 1.192.142 104,60
Podatek dochodowy od osób prawnych 0020 5.700 6.359,73 111,57
Różne rozliczenia 758 8.208.815 8.211.866,98 100,04 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 75801 5.298.547 5.298.547 100,00 Subwencje ogólne z budżetu państwa 2920 5.298.547 5.298.547 100,00
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 75807 2.823.751 2.823.751 100,00 Subwencje ogólne z budżetu państwa 2920 2.823.751 2.823.751 100,00
Różne rozliczenia finansowe 75814 86.517 89.568,98 103,53 Pozostałe odsetki 0920 16.000 19.052,14 119,08
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 2030 67.583 67.583,16 100,00 bieżących gmin Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów 6330 2.934 2.933,68 99,99 inwestycyjnych własnych gmin(związków gmin) Oświata i wychowanie 801 194.330 170.169,72 87,57 Szkoły podstawowe 80101 7.725 11.110,23 143,82 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 0960 3.000 3.000 100,00
Wpływy z różnych dochodów 0970 4.725 8.110,23 171,65
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 80103 11.000 5.406 49,15 Wpływy z różnych dochodów 0970 11.000 5.406 49,15
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 80104 159.443 137.491,95 86,23 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej 2007 142.889 122.490,63 85,72
Id: C82D36CC-596E-46D6-AD2F-E9F03757353C. Podpisany Strona 6 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej 2009 16.554 15.001,32 90,62
Pozostała działalność 80195 16.162 16.161,54 100,00 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin( związków gmin), 2700 16.162 16.161,54 100,00 powiatów (związków powiatów) , samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Pomoc społeczna 852 2.411.293 2.385.249,74 98,92 Domy pomocy społecznej 85202 0 85,38 0 Wpływy z różnych dochodów 0970 0 85,38 0
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na 85212 1.723.000 1.700.492,09 98,69 ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społ. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 1.713.000 1.695.468,67 98,98 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz 2360 10.000 5.023,42 50,23 innych zadań zleconych ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre 85213 6.013 5.701,54 94,82 świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 2.013 2.012 99,95 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 2030 4.000 3.689,54 92,24 bieżących gmin Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 85214 248.000 245.183,65 98,86 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 2030 248.000 245.183,65 98,86 bieżących gmin Zasiłki stałe 85216 49.708 45.703,87 91,94 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 2030 49.708 45.703,87 91,94 bieżących gmin Ośrodki Pomocy Społecznej 85219 87.472 88.640 101,34 Wpływy z różnych dochodów 0970 1.712 2.880 168,22
Id: C82D36CC-596E-46D6-AD2F-E9F03757353C. Podpisany Strona 7
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 2030 85.760 85.760 100,00 bieżących gmin Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 85228 2.500 4.856,80 194,27 Wpływy z usług 0830 2.500 4.856,80 194,27
Pozostała działalność 85295 294.600 294.586,41 100,00 Wpływy z różnych dochodów 0970 0 80,00 0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 4.600 4.600 100,00 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane 2020 50.000 49.906,41 99,81 przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej własnych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 2030 240.000 240.000,00 100,00 bieżących gmin Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 853 618.244 613.508,78 99,23 Pozostała działalność 85395 618.244 613.508,78 99,23 Pozostałe odsetki 0920 0 63,98 0
Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej 2007 602.347 598.268,08 99,32
Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej 2009 15.897 15.176,72 95,47
Edukacyjna opieka wychowawcza 854 156.070 154.711,64 99,13 Pomoc materialna dla uczniów 85415 156.070 154.711,64 99,13 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 2030 156.070 154.711,64 99,13 bieżących gmin Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 900 5.063.474 4.434.665,01 87,58 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 90001 4.401.581 3.802.069,78 86,38
Id: C82D36CC-596E-46D6-AD2F-E9F03757353C. Podpisany Strona 8 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin( związków gmin), 2707 1.314.039 1.314.039,41 100,00 powiatów (związków powiatów) , samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin 6297 3.087.542 2.488.030,37 80,58 ( związków gmin), powiatów (związków powiatów) , samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 90002 0 2.599,20 0 Wpływy z różnych dochodów 0970 0 2.599,20 0
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie 90019 33.200 33.341,66 100,43 ze środowiska Wpływy z różnych opłat 0690 33.200 33.341,66 100,43
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 90020 1.100 960,00 87,27 Wpływy z różnych dochodów 0970 1.100 960,00 87,27
Pozostała działalność 90095 627.593 595.694,37 94,92 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, 2700 127.593 95.694,37 75,00 samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin( związków gmin), 2707 500.000 500.000 100,00 powiatów (związków powiatów) , samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 921 14.619 4.375 29,93 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 92109 10.244 0 0 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin( związków gmin), 2707 10.244 0 0 powiatów (związków powiatów) , samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Biblioteki 92116 4.375 4.375 100,00 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie 2320 4.375 4.375 100,00 porozumień ( umów) między j.s.t
Id: C82D36CC-596E-46D6-AD2F-E9F03757353C. Podpisany Strona 9 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 926 6.098 0 0 Zadania w zakresie kultury fizycznej 92605 6.098 0 0 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin 6297 6.098 0 0 ( związków gmin), powiatów (związków powiatów) , samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Razem 29.234.651 27.577.349,64 94,33
Id: C82D36CC-596E-46D6-AD2F-E9F03757353C. Podpisany Strona 10 Załącznik Nr 2
Plan i wykonanie wydatków budżetu gminy za 2011r.
Wyszczególnienie Dział Rozdzi § Plan Wykonanie % ał wydatkó wydatków wyko w na za 2011r. nania 2011 r. wydat ków Rolnictwo i łowiectwo 010 1.313.431 1.252.425,6 95,36 1 Prace geodezyjno- urządzeniowe na potrzeby 01005 524.625 524.624,23 100,00 rolnictwa Dotacje celowe przekazane gminie na 2320 524.625 524.624,23 100,00 zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów) między j.s.t Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi 01010 48.000 0 0 Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 48.000 0 0 budżetowych Izby Rolnicze 01030 17.093 16.515,36 96,62 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych 2850 17.093 16.515,36 96,62 w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego Pozostała działalność 01095 723.713 711.286,02 98,28 Wynagrodzenie osobowe pracowników 4010 4.775 4.774,90 100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 726 725,27 99,90
Składki na Fundusz Pracy 4120 117 116,98 99,98
Zakup materiałów i wyposażenia 4210 5.000 3.652,90 73,06
Zakup usług pozostałych 4300 19.319 8.291,13 42,92
Zakup usług pozostałych 4307 25.000 25.000 100,00
Zakup usług pozostałych 4309 46.941 46.941 100,00
Różne opłaty i składki 4430 621.835 621.783,84 99,99
Transport i łączność 600 5.314.342 4.564.974,8 85,90 7 Drogi publiczne powiatowe 60014 16.582 8.914,43 53,76 Dotacja celowa na pomoc finansową 2710 16.582 8.914,43 53,76
Id: C82D36CC-596E-46D6-AD2F-E9F03757353C. Podpisany Strona 1 udzielaną miedzy j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących Drogi publiczne gminne 60016 5.284.010 4.549.366,8 86,10 7 Zakup materiałów i wyposażenia 4210 88.300 59.097,84 66,93
Zakup usług remontowych 4270 627.384 458.110,06 73,02
Zakup usług pozostałych 4300 437.375 278.172,03 63,60
Różne opłaty i składki 4430 6.154 6.153,62 99,99
Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 4.024.797 3.647.833,3 90,63 budżetowych 2 Dotacja celowa na pomoc finansową 6300 100.000 100.000 100,00 udzielaną miedzy j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Pozostała działalność 60095 13.750 6.693,57 48,68 Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 857 668,36 77,99
Wynagrodzenia bezosobowe 4170 5.643 4.815,71 85,34
Zakup materiałów i wyposażenia 4210 6.250 1.209,50 19,35
Zakup usług pozostałych 4300 1.000 0 0
Turystyka 630 3.531.720 3.100.496,6 87,79 2 Zadania w zakresie upowszechniania 63003 3.523.720 3.093.854,3 87,80 turystyki 2 Wynagrodzenie osobowe pracowników 4017 23.628 3.391,81 14,36
Wynagrodzenie osobowe pracowników 4019 9.075 1.302,77 14,36
Składki na ubezpieczenia społeczne 4117 3.839 515,17 13,42
Składki na ubezpieczenia społeczne 4119 1.475 197,90 13,42
Składki na Fundusz Pracy 4127 620 83,09 13,40
Składki na Fundusz Pracy 4129 238 31,89 13,40
Wynagrodzenia bezosobowe 4179 2.277 0 0
Pozostałe odsetki 4587 20.400 20.204 99,04
Id: C82D36CC-596E-46D6-AD2F-E9F03757353C. Podpisany Strona 2 Pozostałe odsetki 4589 3.600 3.565 99,03
Wydatki inwestycyjne jednostek 6057 2.498.816 2.214.146,5 88,61 budżetowych 3 Wydatki inwestycyjne jednostek 6059 959.752 850.416,16 88,61 budżetowych Pozostała działalność 63095 8.000 6.642,30 83,03 Zakup materiałów i wyposażenia 4210 1.744 386,30 22,15
Zakup usług pozostałych 4300 6.256 6.256 100,00
Gospodarka mieszkaniowa 700 424.118 387.107,49 91,27 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 70005 225.975 195.717,37 86,61 Zakup materiałów i wyposażenia 4210 1.500 1.330 88,67
Zakup usług pozostałych 4300 89.000 85.828,37 96,44
Zakup usług obejmujących wykonanie 4390 4.000 2.706 67,65 ekspertyz, analiz i opinii Różne opłaty i składki 4430 698 0 0
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz 4590 53.777 53.777,00 100,00 osób fizycznych Zakupy inwestycyjne jednostek 6060 77.000 52.076 67,63 budżetowych Pozostała działalność 70095 198.143 191.390,12 96,59 Wynagrodzenie osobowe pracowników 4010 9.100 4.039,29 44,39
Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 1.450 274,06 18,90
Składki na Fundusz Pracy 4120 243 142,62 58,69
Zakup materiałów i wyposażenia 4210 98.000 97.972,28 99,97
Zakup energii 4260 43.342 43.222,86 99,73
Zakup usług remontowych 4270 21.000 20.818,09 99,13
Zakup usług pozostałych 4300 21.172 21.143,44 99,87
Różne opłaty i składki 4430 3.289 3.230,48 98,22
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń 4440 547 547 100,00 socjalnych Działalność usługowa 710 157.467 33.876,94 21,51 Plany zagospodarowania przestrzennego 71004 122.467 2.829,00 2,31
Id: C82D36CC-596E-46D6-AD2F-E9F03757353C. Podpisany Strona 3 Zakup usług pozostałych 4300 122.467 2.829,00 2,31
Pozostała działalność 71095 35.000 31.047,94 88,71 Zakup usług pozostałych 4300 35.000 31.047,94 88,71
Informatyka 720 725.852 0 0 Pozostała działalność 72095 725.852 0 0 Wydatki inwestycyjne jednostek 6057 616.974 0 0 budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek 6059 108.878 0 0 budżetowych Administracja publiczna 750 1.662.091 1.608.083,6 96,75 5 Urzędy Wojewódzkie 75011 83.000 83.000 100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 65.941 65.941 100,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4040 5.427 5.427 100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 10.016 10.016 100,00
Składki na Fundusz Pracy 4120 1.616 1.616 100,00
Rady gmin (miast i miast na prawach 75022 85.347 78.495,80 91,97 powiatu) Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 3030 80.347 75.833,10 94,38
Zakup materiałów i wyposażenia 4210 5.000 2.662,70 53,25
Urzędy gmin ( miast i miast na prawach 75023 1.361.045 1.326.079,5 97,43 powiatu) 3 Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 10.000 7.602,22 76,02 wynagrodzeń Wynagrodzenie osobowe pracowników 4010 818.305 811.331,80 99,15
Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4040 63.883 63.827,81 99,91
Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 126.042 116.353,29 92,31
Składki na Fundusz Pracy 4120 22.265 20.809,82 93,46
Wynagrodzenia bezosobowe 4170 3.880 3.842,09 99,02
Zakup materiałów i wyposażenia 4210 112.468 110.879,29 98,59
Zakup energii 4260 13.000 11.527,03 88,67
Id: C82D36CC-596E-46D6-AD2F-E9F03757353C. Podpisany Strona 4
Zakup usług remontowych 4270 5.000 2.143,06 42,86
Zakup usług zdrowotnych 4280 1.000 586 58,60
Zakup usług pozostałych 4300 110.000 105.035,31 95,49
Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 10.100 9.325,40 92,33 telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Opłaty z tytułu zakupu usług 4370 15.000 14.182,80 94,55 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Podróże służbowe 4410 4.000 3.213,60 80,34
Różne opłaty i składki 4430 11.700 11.641,25 99,50
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 26.432 26.432 100,00 socjalnych Szkolenia pracowników niebędących 4700 7.970 7.346,76 92,18 członkami korpusu służby cywilnej Spis powszechny i inne 75056 25.015 23.583,79 94,28 Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 6.400 6.400 100,00 wynagrodzeń Nagrody o szczególnym charakterze 3040 8.100 8.100 100,00 niezaliczone do wynagrodzeń Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 3.193 1.960,58 61,40
Składki na Fundusz Pracy 4120 515 316,21 61,40
Wynagrodzenia bezosobowe 4170 6.507 6.507 100,00
Zakup materiałów i wyposażenia 4210 37 37 100,00
Podróże służbowe 4410 263 263 100,00
Promocja j.s.t. 75075 75.000 69.475,44 92,63 Wynagrodzenia bezosobowe 4170 2.453 1.321 53,85
Zakup materiałów i wyposażenia 4210 9.889 6.439,26 65,12
Zakup usług pozostałych 4300 62.658 61.715,18 98,50
Pozostała działalność 75095 32.684 27.449,09 83,98 Dotacje celowe przekazane do samorządu 2330 2.184 2.183,79 99,99 województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów) miedzy j.s.t.
Id: C82D36CC-596E-46D6-AD2F-E9F03757353C. Podpisany Strona 5 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 3030 9.480 9.480 100,00
Różne opłaty i składki 4430 16.020 15.785,30 98,53
Dotacje celowe przekazane do samorządu 6639 5.000 0 0 województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień( umów) miedzy j.s.t. Urzędy naczelnych organów władzy 751 19.332 19.327,35 99,98 państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy 75101 1.180 99,96 państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 .179,52 Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 107 107,24 100,22
Składki na fundusz pracy 4120 18 17,28 96,00
Wynagrodzenia bezosobowe 4170 706 706 100,00
Zakup materiałów i wyposażenia 4210 349 349 100,00
Wybory do Sejmu i Senatu 75108 14.090 14.088,01 99,99 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 3030 7.500 7.500 100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 458 457,04 99,79
Składki na Fundusz Pracy 4120 74 73,69 99,58
Wynagrodzenia bezosobowe 4170 3.009 3.009 100,00
Zakup materiałów i wyposażenia 4210 1.160 1.159,78 99,98
Zakup usług pozostałych 4300 1.500 1.500 100,00
Podróże służbowe krajowe 4410 389 388,50 99,87
Wybory do rad gmin, rad powiatów 75109 4.062 4.059,82 99,95 i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 3030 2.190 2.190 100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 139 137,62 99,01
Składki na Fundusz Pracy 4120 23 22,20 96,52
Wynagrodzenia bezosobowe 4170 906 906,00 100,00
Id: C82D36CC-596E-46D6-AD2F-E9F03757353C. Podpisany Strona 6
Zakup materiałów i wyposażenia 4210 507 507,00 100,00
Zakup usług pozostałych 4300 105 105,00 100,00
Podróże służbowe krajowe 4410 192 192,00 100,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 754 2.116.682 2.083.929,6 98,45 przeciwpożarowa 9 Komendy powiatowe policji 75405 3.000 3.000,00 100,00
Zakup materiałów i wyposażenia 4210 3.000 3.000,00 100,00
Komendy powiatowe Państwowej Straży 75411 20.000 20.000 100,00 Pożarnej Wpłaty jednostek na państwowy fundusz 6170 20.000 20.000 100,00 celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych Ochotnicze straże pożarne 75412 379.394 348.515,92 91,86 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie 2820 3.600 3.600 100,00 lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Nagrody i wydatki osobowe niezliczone do 3020 13.874 13.864,45 99,93 wynagrodzeń Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 3030 2.400 2.400 100,00
Wynagrodzenie osobowe pracowników 4010 90.283 90.261,31 99,98
Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4040 6.738 6.737,35 99,99
Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 13.664 13.629,63 99,75
Składki na Fundusz Pracy 4120 1.736 1.692,97 97,52
Wynagrodzenia bezosobowe 4170 2.797 2.615,21 93,50
Zakup materiałów i wyposażenia 4210 63.503 63.484,90 99,97
Zakup energii 4260 11.050 11.005,74 99,60
Zakup usług remontowych 4270 4.108 4.107,98 100,00
Zakup usług zdrowotnych 4280 1.220 1.219 99,92
Zakup usług pozostałych 4300 11.746 11.739,96 99,95
Opłaty z tytułu zakupu usług 4370 700 408,32 58,33 Id: C82D36CC-596E-46D6-AD2F-E9F03757353C. Podpisany Strona 7 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Podróże służbowe krajowe 4410 138 138,00 100,00
Różne opłaty i składki 4430 20.881 16.954,80 81,20
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 4.558 4.558 100,00 socjalny Szkolenia pracowników niebędących 4700 1.659 1.659 100,00 członkami korpusu służby cywilnej Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 120.000 93.700,89 78,08 budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek 6060 2.839 2.838,41 99,98 budżetowych Dotacja celowa z budżetu na finansowanie 6230 1.900 1.900 100,00 lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Obrona cywilna 75414 1.874 0 0 Zakup materiałów i wyposażenia 4210 74 0 0
Podróże służbowe krajowe 4410 300 0 0
Szkolenia pracowników niebędących 4700 1.500 0 0 członkami korpusu służby cywilnej Pozostała działalność 75495 1.712.414 1.712.413,7 100,00 7 Wydatki inwestycyjne jednostek 6067 1.433.596 1.433.596,3 100,00 budżetowych 8 Wydatki inwestycyjne jednostek 6069 278.818 278.817,39 100,00 budżetowych Dochody od osób prawnych , osób fizycznych 756 52.126 51.721,91 99,22 i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych 75647 52.126 51.721,91 99,22 należności budżetowych Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne 4100 38.790 38.387,52 98,96
Zakup materiałów i wyposażenia 4210 3.864 3.863,56 99,99
Zakup usług pozostałych 4300 8.937 8.936,33 99,99
Szkolenia pracowników niebędących 4700 535 534,50 99,91 członkami korpusu służby cywilnej Obsługa długu publicznego 757 294.000 293.867,75 99,96 Obsługa papierów wartościowych, kredytów 75702 294.000 293.867,75 99,96 i pożyczek j.s.t.
Id: C82D36CC-596E-46D6-AD2F-E9F03757353C. Podpisany Strona 8 Odsetki i dyskonto od krajowych 8110 294.000 293.867,75 99,96 skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów Rozliczenia różne 758 222.318 145.721,00 65,55 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla 75807 145.721 145.721,00 100,00 gmin Zwrot do budżetu państwa nienależnie 2940 131.318 131.318,00 100,00 pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie Pozostałe odsetki 4580 14.403 14.403,00 100,00
Rezerwy ogólne i celowe 75818 76.597 0 0 Rezerwy 4810 36.497 0 0
Rezerwy 4810 40.100 0 0
Oświata i wychowanie 801 7.134.302 6.916.148,1 96,94 5 Szkoły Podstawowe 80101 3.695.960 3.604.581 97,53
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do 3020 145.051 143.814,80 99,15 wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 2.114.905 2.057.849 97,30
Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4040 170.587 164.370,99 96,36
Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 363.585 347.139,15 95,48
Składki na Fundusz Pracy 4120 58.772 55.598,62 94,60
Zakup materiałów i wyposażenia 4210 440.453 438.399,26 99,53
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych 4240 50.054 49.704,64 99,30 i książek Zakup energii 4260 69.819 68.685,54 98,38
Zakup usług remontowych 4270 48.635 47.727 98,13
Zakup usług zdrowotnych 4280 1.150 1.125 97,83
Zakup usług pozostałych 4300 63.730 62.028,26 97,33
Zakup usług dostępu do sieci Internet 4350 3.781 3.731,09 98,68
Opłaty z tytułu zakupu usług 4370 5.940 5.720,15 96,30 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Podróże służbowe 4410 10.081 9.574,50 94,98 Id: C82D36CC-596E-46D6-AD2F-E9F03757353C. Podpisany Strona 9
Różne opłaty i składki 4430 18.476 18.172 98,35
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 130.883 130.883 100,00 socjalnych Pozostałe odsetki 4580 58 58 100,00
Oddziały przedszkolne w szkołach 80103 219.654 214.636,18 97,72 podstawowych Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do 3020 12.104 12.059,16 99,63 wynagrodzeń Wynagrodzenie osobowe pracowników 4010 154.320 154.205,33 99,93
Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4040 10.997 8.235,67 74,89
Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 28.317 26.250,44 92,70
Składki na Fundusz Pracy 4120 4.265 4.234,58 99,29
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 9.651 9.651 100,00 socjalnych Przedszkola 80104 257.533 233.401,38 90,63 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do 3020 4.880 4.621,71 94,71 wynagrodzeń Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do 3027 6.011 5.151,21 85,70 wynagrodzeń Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do 3029 1.655 1.554,79 93,95 wynagrodzeń Wynagrodzenie osobowe pracowników 4010 53.083 52.152,97 98,25
Wynagrodzenie osobowe pracowników 4017 76.623 67.721,99 88,38
Wynagrodzenie osobowe pracowników 4019 20.029 18.962,23 94,67
Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 11.991 8.298,66 69,21
Składki na ubezpieczenia społeczne 4117 12.279 10.884,20 88,64
Składki na ubezpieczenia społeczne 4119 6.060 4.748,06 78,35
Składki na Fundusz Pracy 4120 1.754 1.326,94 75,65
Składki na Fundusz Pracy 4127 2.385 2.052,48 86,06
Składki na Fundusz Pracy 4129 584 543,19 93,01
Id: C82D36CC-596E-46D6-AD2F-E9F03757353C. Podpisany Strona 10 Wynagrodzenia bezosobowe 4170 947 387,00 40,87
Wynagrodzenia bezosobowe 4177 26.185 25.121,28 95,94
Wynagrodzenia bezosobowe 4179 3.034 2.910,35 95,92
Zakup materiałów i wyposażenia 4217 2.464 2.460,53 99,86
Zakup materiałów i wyposażenia 4219 286 285,10 99,69
Zakup usług pozostałych 4307 16.942 14.232,95 84,01
Zakup usług pozostałych 4309 1.963 1.607,74 81,90
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 8.378 8.378 100,00 socjalnych Gimnazja 80110 1.272.475 1.268.550,4 99,69 2 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do 3020 55.905 55.288,51 98,90 wynagrodzeń Wynagrodzenie osobowe pracowników 4010 914.375 914.374,57 100,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4040 70.547 69.206,45 98,10
Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 155.919 154.520,32 99,10
Składki na Fundusz Pracy 4120 25.299 24.730,57 97,75
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 50.430 50.430 100,00 socjalnych Dowożenie uczniów do szkół 80113 647.317 616.470,60 95,23 Wynagrodzenie osobowe pracowników 4010 174.040 151.481,18 87,04
Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4040 13.500 12.037,92 89,17
Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 28.319 24.172,52 85,36
Składki na Fundusz Pracy 4120 4.595 3.964,72 86,28
Zakup materiałów i wyposażenia 4210 90.000 89.852,51 99,84
Zakup usług remontowych 4270 25.000 24.999,98 100,00
Zakup usług pozostałych 4300 185.000 184.937,84 99,97
Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 2.000 1.999,17 99,96 telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Id: C82D36CC-596E-46D6-AD2F-E9F03757353C. Podpisany Strona 11 Różne opłaty i składki 4430 15.000 14.793 98,62
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 8.159 8.159,00 100,00 socjalnych Składki na Fundusz Emerytur 4780 1.704 1.672,75 98,17 Pomostowych Wydatki inwestycyjne jednostek 6060 100.000 98.400,01 98,40 budżetowych Zespoły Obsługi Ekonomiczno- 80114 228.654 192.580,36 84,22 Administracyjnej Szkół Wynagrodzenie osobowe pracowników 4010 159.022 132.051,30 83,04
Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4040 16.462 12.195,73 74,08
Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 23.254 21.043,07 90,49
Składki na Fundusz Pracy 4120 3.993 3.162,01 79,19
Wynagrodzenia bezosobowe 4170 2.400 2.378 99,08
Zakup materiałów i wyposażenia 4210 4.100 3.910,51 95,38
Zakup usług pozostałych 4300 10.000 9.820,64 98,21
Opłaty z tytułu zakupu usług 4370 1.000 516,60 51,66 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Podróże służbowe 4410 1.500 1.499,50 99,97
Różne opłaty i składki 4430 1.000 590 59,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 4.923 4.923 100,00 socjalnych Szkolenia pracowników niebędących 4700 1.000 490 49,00 członkami korpusu służby cywilnej Licea ogólnokształcące 80120 557.773 545.438,84 97,79 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do 3020 24.164 24.020,71 99,41 wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 405.927 400.926,58 98,77
Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4040 30.906 24.435,29 79,06
Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 64.961 64.289,88 98,97
Składki na Fundusz Pracy 4120 10.787 10.738,38 99,55
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 21.028 21.028 100,00 socjalnych Id: C82D36CC-596E-46D6-AD2F-E9F03757353C. Podpisany Strona 12 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 80146 24.747 18.419,30 74,43 Zakup materiałów i wyposażenia 4210 4.430 4.134,66 93,33
Szkolenia pracowników niebędących 4700 20.317 14.284,64 70,31 członkami korpusu służby cywilnej Stołówki szkolne 80148 147.852 145.579,67 98,46 Wynagrodzenie osobowe pracowników 4010 113.118 112.920,22 99,83
Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4040 8.595 8.595 100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 17.783 15.878,51 89,29
Składki na Fundusz Pracy 4120 2.886 2.715,94 94,11
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 5.470 5.470,00 100,00 socjalnych Pozostała działalność 80195 82.337 76.490,40 92,90 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do 3020 3.316 400 12,06 wynagrodzeń Wynagrodzenia bezosobowe 4170 400 400 100,00
Zakup materiałów i wyposażenia 4210 1.724 223,86 12,98
Zakup usług pozostałych 4300 18.162 16.731,54 92,12
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 58.735 58.735 100,00 socjalnych Ochrona zdrowia 851 85.981 81.255,44 94,50 Zwalczanie narkomanii 85153 2.500 2.060 82,40 Zakup materiałów i wyposażenia 4210 440 0 0
Zakup usług pozostałych 4300 2.060 2.060 100,00
Przeciwdziałanie alkoholizmowi 85154 83.481 79.195,44 94,87 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 3030 8.720 8.720 100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 500 393,88 78,78
Wynagrodzenia bezosobowe 4170 10.480 8.329,92 79,48
Zakup materiałów i wyposażenia 4210 45.981 44.964,46 97,79
Zakup usług pozostałych 4300 11.200 11.171,18 99,74
Podróże służbowe 4410 300 119 39,67
Id: C82D36CC-596E-46D6-AD2F-E9F03757353C. Podpisany Strona 13 Różne opłaty i składki 4430 500 0 0
Szkolenia pracowników niebędących 4700 800 507,00 63,38 członkami korpusu służby cywilnej Wydatki inwestycyjne jednostek 6060 5.000 4.990 99,80 budżetowych Pomoc społeczna 852 2.860.283 2.819.968,9 98,59 1 Domy pomocy społecznej 85202 21.771 18.356,88 84,32 Zakup usług pozostałych 4330 21.771 18.356,88 84,32
Zadania w zakresie przeciwdziałania 85205 1.000 1.000 100,00 przemocy w rodzinie Wynagrodzenia bezosobowe 4170 705 705 100,00
Zakup materiałów i wyposażenia 4210 295 295 100,00
Świadczenia rodzinne, świadczenie 85212 1.759.577 1.742.045,6 99,00 z funduszu alimentacyjnego oraz składki na 7 ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do 3020 200 200 100,00 wynagrodzeń Świadczenia społeczne 3110 1.653.220 1.636.249,3 98,97 3 Wynagrodzenie osobowe pracowników 4010 65.646 65.395,20 99,62
Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4040 4.872 4.864,63 99,85
Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 18.644 18.572,43 99,62
Składki na Fundusz Pracy 4120 1.723 1.722,12 99,95
Zakup materiałów i wyposażenia 4210 3.925 3.695,26 94,15
Zakup usług pozostałych 4300 5.582 5.582 100,00
Zakup usług dostępu do sieci Internet 4350 400 400 100,00
Opłaty z tytułu zakupu usług 4370 2.000 2.000 100,00 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Podróże służbowe krajowe 4410 500 500,00 100,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 2.188 2.188 100,00 socjalnych Szkolenia pracowników niebędących 4700 677 676,70 99,96 członkami korpusu służby cywilnej
Id: C82D36CC-596E-46D6-AD2F-E9F03757353C. Podpisany Strona 14 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 85213 6.936 6.624,31 95,51 opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne Składki na ubezpieczenie zdrowotne 4130 6.936 6.624,31 95,51
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 85214 279.184 276.367,58 98,99 ubezpieczenia społeczne Świadczenia społeczne 3110 226.470 223.653,58 98,76
Świadczenia społeczne 3119 52.714 52.714 100,00
Dodatki mieszkaniowe 85215 17.681 17.680,38 100,00
Świadczenia społeczne 3110 17.681 17.680,38 100,00
Zasiłki stałe 85216 61.134 57.129,84 93,45 Świadczenia społeczne 3110 61.134 57.129,84 93,45
Ośrodki pomocy społecznej 85219 300.810 292.157 97,12 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do 3020 2.441 2.440,78 99,99 wynagrodzeń Wynagrodzenie osobowe pracowników 4010 185.701 181.373,41 97,67
Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4040 15.159 15.017,26 99,06
Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 31.655 30.019,94 94,83
Składki na Fundusz Pracy 4120 5.104 5.030,83 98,57
Wynagrodzenia bezosobowe 4170 715 715 100,00
Zakup materiałów i wyposażenia 4210 27.410 26.708,11 97,44
Zakup usług zdrowotnych 4280 250 250 100,00
Zakup usług pozostałych 4300 17.431 15.706,59 90,11
Zakup usług dostępu do sieci Internet 4350 850 840,42 98,87
Opłaty z tytułu zakupu usług 4370 4550 4.549,80 100,00 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Podróże służbowe 4410 815 776 95,21
Różne opłaty i składki 4430 970 969,86 99,99
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 6.779 6.779 100,00 Id: C82D36CC-596E-46D6-AD2F-E9F03757353C. Podpisany Strona 15 socjalnych Szkolenia pracowników niebędących 4700 980 980 100,00 członkami korpusu służby cywilnej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 85228 31.649 31.492,32 99,50 opiekuńcze Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do 3020 400 308,76 77,19 wynagrodzeń Wynagrodzenie osobowe pracowników 4010 24.173 24.157,70 99,94
Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4040 1.832 1.807,28 98,65
Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 3.577 3.554,95 99,38
Składki na Fundusz Pracy 4120 573 569,63 99,41
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 1.094 1.094 100,00 socjalnych Pozostała działalność 85295 380.541 377.114,93 99,10 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do 3020 566 320,14 56,56 wynagrodzeń Świadczenia społeczne 3110 216.133 215.941,11 99,91
Świadczenia społeczne 3119 37.686 37.686 100,00
Wynagrodzenie osobowe pracowników 4010 42.883 40.695,57 94,90
Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4040 1.300 1.292,24 99,40
Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 8.196 7.823,52 95,46
Składki na Fundusz Pracy 4120 1.294 1.289,26 99,63
Wynagrodzenia bezosobowe 4170 55.243 55.186,56 99,90
Zakup materiałów i wyposażenia 4210 7.537 7.525,97 99,85
Zakup usług pozostałych 4300 3.338 3.300,56 98,88
Różne opłaty i składki 4430 3.630 3.319 91,43
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 2.735 2.735 100,00 socjalnych Pozostałe zadania w zakresie polityki 853 618.256 613.456,80 99,22 społecznej Pozostała działalność 85395 618.256 613.456,80 99,22 Wynagrodzenie osobowe pracowników 4017 91.921 91.903,52 99,98
Id: C82D36CC-596E-46D6-AD2F-E9F03757353C. Podpisany Strona 16
Wynagrodzenie osobowe pracowników 4019 2.334 2.333,60 99,98
Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4047 5.148 4.811,86 93,47
Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4049 131 122,18 93,27
Składki na ubezpieczenia społeczne 4117 18.630 17.810,33 95,60
Składki na ubezpieczenia społeczne 4119 473 452,24 95,61
Składki na Fundusz Pracy 4127 2.870 2.853,77 99,43
Składki na Fundusz Pracy 4129 73 72,46 99,26
Wynagrodzenia bezosobowe 4177 121.952 118.976,96 97,56
Wynagrodzenia bezosobowe 4179 3.098 3.021,04 97,52
Zakup materiałów i wyposażenia 4217 84.010 83.517,62 99,41
Zakup materiałów i wyposażenia 4219 2.133 2.120,66 99,42
Zakup usług zdrowotnych 4287 8.758 8.757,63 100,00
Zakup usług zdrowotnych 4289 222 222,37 100,17
Zakup usług pozostałych 4307 264.490 264.467,65 99,99
Zakup usług pozostałych 4309 6.715 6.715,31 100,00
Różne opłaty i składki 4437 2.488 2.487,44 99,98
Różne opłaty i składki 4439 63 63,16 100,25
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4447 2.667 2.667,27 100,01 socjalnych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4449 68 67,73 99,60 socjalnych Pozostałe odsetki 4580 12 12 100,00
Edukacyjna opieka wychowawcza 854 345.687 341.947,45 98,92 Świetlice szkolne 85401 109.410 108.749,77 99,40 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do 3020 6.894 6.860,95 99,52 wynagrodzeń Wynagrodzenie osobowe pracowników 4010 76.652 76.424,13 99,70
Id: C82D36CC-596E-46D6-AD2F-E9F03757353C. Podpisany Strona 17
Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4040 5.355 5.320,33 99,35
Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 13.014 12.774,38 98,16
Składki na Fundusz Pracy 4120 2.112 1.986,98 94,08
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 5.383 5.383,00 100,00 socjalnych Pomoc materialna dla uczniów 85415 235.777 233.197,68 98,91 Zwrot dotacji oraz płatności , w tym 2910 25.598 25.597,38 100,00 wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur , o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Stypendia dla uczniów 3240 172.438 172.290 99,91
Inne formy pomocy dla uczniów 3260 37.741 35.310,30 93,56
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 85446 500 0 0 Szkolenia pracowników niebędących 4700 500 0 0 członkami korpusu służby cywilnej Gospodarka komunalna i ochrona 900 5.157.431 4.267.488,5 82,74 środowiska 3 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 90001 4.360.507 3.498.801,3 80,24 1 Zakup usług remontowych 4270 16.000 16.000 100,00
Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 4.000 0 0 budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek 6057 3.021.486 2.427.087,8 80,33 budżetowych 2 Wydatki inwestycyjne jednostek 6059 1.319.021 1.055.713,4 80,04 budżetowych 9 Gospodarka odpadami 90002 187.221 165.420,29 88,36 Zakup materiałów i wyposażenia 4210 500 230,99 46,20
Zakup usług pozostałych 4300 100.728 98.478,80 97,77
Różne opłaty i składki 4430 85.327 66.044,80 77,40
Pozostałe odsetki 4580 666 665,70 99,95
Oczyszczanie miast i wsi 90003 80.041 80.038,12 100,00
Wynagrodzenie osobowe pracowników 4010 1.001 1.000,06 99,91 Id: C82D36CC-596E-46D6-AD2F-E9F03757353C. Podpisany Strona 18
Zakup materiałów i wyposażenia 4210 593 592,56 99,93
Zakup usług pozostałych 4300 76.806 76.804,50 100,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 1.641 1.641 100,00 socjalnych Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 90004 60.827 60.006,35 98,65 Wynagrodzenie osobowe pracowników 4010 9.288 8.713,38 93,81
Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 1.373 1.184,46 86,27
Składki na Fundusz Pracy 4120 340 282,70 83,15
Zakup materiałów i wyposażenia 4210 11.474 11.473,96 100,00
Zakup usług pozostałych 4300 36.711 36.710,85 100,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 1.641 1.641 100,00 socjalnych Oświetlenie ulic, placów i dróg 90015 201.481 199.197,20 98,87 Zakup energii 4260 192.625 190.341,20 98,81
Zakup usług remontowych 4270 8.856 8.856 100,00
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem 90020 1.100 0 0 środków z opłat produktowych Zakup usług pozostałych 4300 1.100 0 0
Pozostała działalność 90095 266.254 264.025,26 99,16 Zakup materiałów i wyposażenia 4210 4.657 4.656,27 99,98
Zakup usług pozostałych 4300 211.597 210.373,99 99,42
Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 50.000 48.995 97,99 budżetowych Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 921 608.439 590.701,62 97,08 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 92109 476.187 458.449,62 96,28 Dotacja podmiotowa z budżetu dla 2480 319.545 319.545 100,00 samorządowej instytucji kultury Zakup materiałów i wyposażenia 4210 39.600 39.355,39 99,38
Zakup usług remontowych 4270 97.042 89.549,23 92,28
Zakup usług remontowych 4277 10.244 5.122 50,00
Id: C82D36CC-596E-46D6-AD2F-E9F03757353C. Podpisany Strona 19 Zakup usług remontowych 4279 9.756 4.878 50,00
Biblioteki 92116 132.252 132.252 100,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla 2480 132.252 132.252 100,00 samorządowej instytucji kultury Kultura fizyczna i sport 926 42.666 29.501,57 69,15 Zadania w zakresie kultury fizycznej 92605 42.666 29.501,57 69,15 i sportu Dotacje celowe z budżetu j.s.t, udzielone 2360 11.000 11.000 100,00 w trybie art.221 ustawy , na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do 3020 633 628,30 99,26 wynagrodzeń Wynagrodzenia bezosobowe 4170 3.500 2.688 76,80
Zakup materiałów i wyposażenia 4210 4.367 4.366,71 99,99
Zakup usług remontowych 4270 8.166 7.914,56 96,92
Zakup usług zdrowotnych 4280 1.000 0 0
Zakup usług pozostałych 4300 1.960 864 44,08
Różne opłaty i składki 4430 2.040 2.040 100,00
Wydatki inwestycyjne jednostek 6057 6.098 0 0 budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek 6059 3.902 0 0 budżetowych Razem 32.686.52 29.202.001, 89,34 4 35
Id: C82D36CC-596E-46D6-AD2F-E9F03757353C. Podpisany Strona 20 Załącznik Nr 3
Plan i wykonanie dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych oraz wydatków nimi sfinansowanych 2011 r.
Dochody w zł Wyszczególnienie Dział Rozdzia § Plan Wykonanie % ł dochod dochodów wykonania ów za na 2011 2011r. r. Oświata i wychowanie 801 352.30 348.211,92 98,84 0 Stołówki szkolne 80148 352.30 348.211,92 98,84 0 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , j.s.t, lub innych 0750 40.000 35.511,60 88,78 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług 0830 312.00 312.676,03 100,22 0 Pozostałe odsetki 0920 300 24,29 8,10
Środki pieniężne na dzień 01.01.2011r. 0 0 0 Razem: x x x 352.30 348.211,92 x 0 Wydatki
Id: C82D36CC-596E-46D6-AD2F-E9F03757353C. Podpisany Strona 1 Wyszczególnienie Dział Rozdzi § Plan wydatków na Wykonanie % ał 2011 r. wydatków 2011r. wykonania
Oświata i wychowanie 801 352.300 348.211,92 98,84
Stołówki szkolne 80148 352.300 348.211,92 98,84 Zakup materiałów 4210 84.300 82.732,03 98,14 i wyposażenia Zakup środków żywności 4220 227.000 225.250,41 99,23
Zakup energii 4260 27.200 27.093,54 99,61
Zakup usług remontowych 4270 6.000 5.972 99,53
Zakup usług pozostałych 4300 7.800 7.163,94 91,85
Środki pieniężne na dzień 0 0 0 31.12.2011r. Razem: x x x 352.300 348.211,92 x
Id: C82D36CC-596E-46D6-AD2F-E9F03757353C. Podpisany Strona 2 Załącznik Nr 4
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych j.s.t. ustawami w 2011r.
DOCHODY
Wyszczególnienie Dział Rozdzi § Plan Wykonani % ał dochodó e wykon w na dochodów ania 2011r. 2011r. docho dów Rolnictwo i łowiectwo 010 634.272 634.219,52 99,99
Pozostała działalność 01095 634.272 634.219,52 99,99
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2010 634.272 634.219,52 99,99 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań Administracja publiczna 750 108.015 106.583,79 98,67
Urzędy Wojewódzkie 75011 83.000 83.000 100,0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2010 83.000 83.000 100,00 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Spis powszechny i inne 75056 25.015 23.583,79 94,28 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2010 25.015 23.583,79 94,28 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Urzędy naczelnych organów władzy 751 19.332 19.327,35 99,98 państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa. Urzędy naczelnych organów władzy 75101 1.180 1.179,52 99,96 państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2010 1.180 1.179,52 99,96 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Wybory do Sejmu i Senatu 75108 14.090 14.088,01 99,99 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2010 14.090 14.088,01 99,99 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Wybory do rad gmin, rad powiatów 75109 4.062 4.059,82 99,95 Id: C82D36CC-596E-46D6-AD2F-E9F03757353C. Podpisany Strona 1 i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2010 4.062 4.059,82 99,95 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Pomoc społeczna 852 1.719.61 1.702.080, 98,98 3 67 Świadczenia rodzinne świadczenie z funduszu 85212 1.713.00 1.695.468, 98,98 alimentacyjnego oraz składki na 0 67 ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społ. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2010 1.713.00 1.695.468, 98,98 na realizację zadań bieżących z zakresu 0 67 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane 85213 2.013 2.012 99,95 za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2010 2.013 2.012 99,95 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane 85295 4.600 4.600 100,00 za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2010 4.600 4.600 100,00 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Razem 2.481.23 2.462.211, 99,23 2 33 WYDATKI
Wyszczególnienie Dział Rozdzi § Plan Wykonani % ał wydatkó e wyko w na wydatków nania 2011r. za wydat I półrocze ków 2011r. Rolnictwo i łowiectwo 010 634.272 634.219,52 99,99
Pozostała działalność 01095 634.272 634.219,52 99,99
Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 4.775 4.774,90 100,00
Id: C82D36CC-596E-46D6-AD2F-E9F03757353C. Podpisany Strona 2
Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 726 725,27 99,90
Składki na Fundusz Pracy 4120 117 116,98 99,98
Zakup usług pozostałych 4300 6.819 6.818,53 99,99
Różne opłaty i składki 4430 621.835 621.783,84 99,99
Administracja publiczna 750 108.015 106.583,79 98,67
Urzędy Wojewódzkie 75011 83.000 83.000 100 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 65.941 65.941 100
Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4040 5.427 5.427 100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 10.016 10.016 100
Składki na Fundusz Pracy 4120 1.616 1.616 100
Spis powszechny i inne 75056 25.015 23.583,79 94,28 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do 3020 6.400 6.400 100 wynagrodzeń Nagrody o charakterze szczególnym 3040 8.100 8.100 100 niezaliczone do wynagrodzeń Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 3.193 1.960,58 61,40
Składki na Fundusz Pracy 4120 515 316,21 61,40
Wynagrodzenia bezosobowe 4170 6.507 6.507 100
Zakup materiałów i wyposażenia 4210 37 37 100
Podróże służbowe krajowe 4410 263 263 100
Urzędy naczelnych organów władzy 751 19.332 19.327,35 99,98 państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy 75101 1.180 1.179,52 99,96 państwowej, kontroli i ochrony prawa Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 107 107,24 100,22
Składki na fundusz pracy 4120 18 17,28 96
Wynagrodzenia bezosobowe 4170 706 706 100
Id: C82D36CC-596E-46D6-AD2F-E9F03757353C. Podpisany Strona 3 Zakup materiałów i wyposażenia 4210 349 349 100
Wybory do Sejmu i Senatu 75108 14.090 14.088,01 99,99 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 3030 7.500 7.500 100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 458 457,04 99,79
Składki na Fundusz Pracy 4120 74 73,69 99,58
Wynagrodzenia bezosobowe 4170 3.009 3.009 100,00
Zakup materiałów i wyposażenia 4210 1.160 1.159,78 99,98
Zakup usług pozostałych 4300 1.500 1.500 100,00
Podróże służbowe krajowe 4410 389 388,50 99,87
Wybory do Sejmu i Senatu Wybory do rad 75109 4.062 4.059,82 99,95 gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 3030 2.190 2.190 100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 139 137,62 99,01
Składki na Fundusz Pracy 4120 23 22,20 96,52
Wynagrodzenia bezosobowe 4170 906 906 100,00
Zakup materiałów i wyposażenia 4210 507 507 100,00
Zakup usług pozostałych 4300 105 105 100,00
Podróże służbowe krajowe 4410 192 192 100,00
Pomoc społeczna 852 1.719.61 1.702.080, 98,98 3 67 Świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu 85212 1.713.00 1.695.468, 98,98 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 0 67 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do 3020 100 100 100 wynagrodzeń Świadczenia społeczne 3110 1.653.22 1.636.249, 98,97 0 33 Wynagrodzenie osobowe pracowników 4010 29.574 29.323,20 99,15
Id: C82D36CC-596E-46D6-AD2F-E9F03757353C. Podpisany Strona 4
Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4040 2.405 2.397,63 99,69
Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 12.751 12.679,43 99,44
Składki na Fundusz Pracy 4120 778 777,12 99,89
Zakup materiałów i wyposażenia 4210 3.925 3.695,26 94,15
Zakup usług pozostałych 4300 5.582 5.582 100,00
Zakup usług dostępu do sieci Internet 4350 400 400,00 100,00
Opłaty z tytułu zakupu usług 4370 2.000 2.000 100 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Podróże służbowe krajowe 4410 500 500,00 100,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 1.088 1.088 100 socjalnych Szkolenia pracowników niebędących 4700 677 676,70 99,96 członkami korpusu służby cywilnej Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane 85213 2.013 2.012 99,95 za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne Składki na ubezpieczenie zdrowotne 4130 2.013 2.012 99,95
Pozostała działalność 85295 4.600 4.600 100 Świadczenia społeczne 3110 4.600 4.600 100
Razem: 2.481.23 2.462.211, 99,23 2 33 Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa: Dział 750 rozdział 75011 – plan 0zł, wykonano 217zł, w tym przekazano do końca 2011r. – 206,15zł ( za udostępnienie danych) dział 852 rozdział 85212- plan 28.000zł , wykonano 7.547,74zł , w tym przekazano do końca 2011 r. – 4.528,62zł (fundusz alimentacyjny ) dział 852 rozdział 85212- plan 0 zł , wykonano 2.922,76zł , w tym przekazano do końca 2011r. – 1.461,41zł (zaliczka alimentacyjna ) dział 852 rozdział 85212- plan 0 zł , wykonano 1.158,54zł , w tym przekazano do końca 2011 r. – 1.158,54zł (odsetki od funduszu alimentacyjnego ).
Id: C82D36CC-596E-46D6-AD2F-E9F03757353C. Podpisany Strona 5 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 103/2012 Burmistrza Drohiczyna z dnia 30 marca 2012 r.
INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO SPORZĄDZONA NA DZIEŃ 31.12.2011 r. wg wartości księgowej
Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Drohiczynie istnieje od 01.04.1996 r. . Zajmuje się eksploatacją wodociągów i kanalizacji. Świadczy usługi w zakresie usług wodociągowych, ścieków , oczyszczania miasta oraz inne prace zlecone. Stan środków trwałych na dzień 31.12.2010 roku wynosił łącznie: 7.469.017,88 zł. W okresie od 01.01.2011 roku do 31.12.2011 roku nastąpiły zwiększenia stanu środków trwałych na kwotę 3.150.420,65 zł, tj. przyjęcie na stan kanalizacji sanitarnej i przepompowni oraz zmniejszenie na wartość 11.053,90zł. przekazanie na stan Urzędu przyczepy i spycharki celem sprzedaży ze względu na długotrwałe użytkowanie. Stan środków trwałych na dzień 31.12.2011 roku – 10 608 384,63 zł. Stan pozostałych środków trwałych (w tym wyposażenia) na dzień 31.12.2010 r. wynosił 97.328,09 zł. i wzrósł w 2011r. o kwotę 14.164,01 zł. notebook Sony Vaio 3 429,40 zł Drukarka Porti W 40 1 830,04 zł Posypywarka piasku 3.108,56 zł. Rusztowanie 1.290,00 zł. Szlifierki z wkrętarką 2.643,80 zł. wykupiono z leasingu samochód Ford Transit za kwotę 798,00 zł oraz pozostałe artykuły biurowe , tj. czajnik ,odkurzacz, ogrzewacz, futerał na kwotę 1.064,21 zł. Stan pozostałych środków trwałych (wyposażenia) na dzień 31.12.2011 roku – 111 492,10 zł. Otrzymano w okresie 01.01.2011r. do 31.12.2011r. przychody uzyskane : za wodę -614.802,45zł, z tytułu odprowadzania ścieków- 97.237,64 zł a z tytułu wywozu nieczystości – 139.216,50zł. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drohiczynie mieści się w budynku komunalnym. Wartość środków trwałych na dzień 31.12.2010r. wynosiła 99.057,77 zł. i na dzień 31.12.2011r. nie uległa zmianie. Wartość pozostałych środków trwałych na 31.12.2010r. wynosiła – 141.873,96 zł. Wartość pozostałych środków trwałych na 31.12.2011r. wynosiła – 152.892,10 zł. Od 01.01.2011r. do 31.12.2011r. wzrosła o 11.018,14 zł. m.in. o zakup mebli biurowych 2.639,58 zł.,. Pozostałe wyposażenie świetlicy socjoterapeutycznej na kwotę 8.378,56zł (zestaw edukacyjny, wypalarkę do drewna, mikrofony, lustro, sekator, nóż, plandeka). MGPOS w Drohiczynie w okresie od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. nie uzyskała dochodów z mienia. Oświata ( szkoły z terenu gminy i Biuro Obsługi Szkół w Drohiczynie) Gmina posiada 3 wiejskie szkoły podstawowe: I. w Śledzianowie: a) wartość środków trwałych na 31.12.2011 r. – 111.728,19 zł , w tym : wartość budynków : 99.960,07zł, ksero – 11.768,12 zł .
Id: C82D36CC-596E-46D6-AD2F-E9F03757353C. Podpisany Strona 1 b) wartość pozostałych środków trwałych na 31.12.2011 r. wynosi 138.275,61 a wzrosła w okresie od 01.01.2011r. do 31.12.2011r. O 5331,43 zł (zakup bramy – 2000 zł, pomocy dydaktycznych – 2538,39, 00zł,zakup podgrzewacza 793,04zł.W okresie sprawozdawczym zniszczono nieużyteczny sprzęt na wartość —3576,71zł . 2) w Ostrożanach; a) wartość środków trwałych na 31.12.2011r. - 84.819,75zł, w tym: wartość budynków wynosi 83.712,03zł, aparatu cyfrowego -1.107,72zł; nie uległa zmianie; b) wartość pozostałych środków trwałych na 31.12.2011 wynosi 118907,74 zł i wzrosła w okresie od 01.01.2011r. do 31.12.2011 r. O 8118,90 zł (zakup firanek – 504,00 zł, radiomagnetofon -270zł , pomoce dydaktyczne – 7344,90zł W okresie sprawozdawczym zniszczono nieużyteczny sprzęt na wartość – 13788,50zł. 3) w Miłkowicach Jankach: a) wartość środków trwałych na 31.12.2011r. – 565.630,04zł, w tym: wartość budynków wynosi- 555.371,94zł, kopiarka - 4.758,10zł, wyposażenie kuchni -5.500,00zł; nie uległa zmianie; b) wartość pozostałych środków trwałych na 31.12.2011r. Wynosi 135.705,99 zł i wzrosła w okresie od 01.01.2011r. do 31.12.2011 r o 718,32 zł ( zakup zjeżdżalni i wózka -718,32zł. 4) Zespół Szkół w Drohiczynie: a) wartość środków trwałych na 31.12.2011 r. – 14.272.260,35 zł, w tym: wartość budynków- 14.001.723,09zł, kserokopiarek - 29.259,48zł, szorowarka - 9.709,82zł, środki transportowe - 20.177,19zł, kosiarka rotacyjna - 3.050,00zł, wyposażenie kuchni - 56.104,17zł , urządzenie dźwigowe – 47.336zł , patelnia elektryczna - 8..418zł , piec konwekcyjno – parowy – 42.608,50zł , cokół granitowy – 4.400,00zł , zestaw kociołków przychylnych - 11.474,10 - robot do mieszania mięsa-17.000zł. i zwiększono wartość środków trwałych tj. O 21.000.00 zł. i jest to sprzęt do pielęgnacji boiska b) wartość pozostałych środków trwałych na 31.12.2011 r. Wynosi 822.094,20zł i wzrosła w okresie od 01.01.2011r. do 31.12.2011 r. O 38.470,24 zł (nabycie komputerów – 9.392,00zł -zakup mikrofonu - 1.240,00zł ,fotel obrotowy -310,00zł , zakup gablot – 1.857,30zł , zakup pościel – 1.526zł , pomoce dydaktyczne – 24.144,94zł. 5) Biuro Obsługi Szkół w Drohiczynie: obsługujące wszystkie szkoły a zajmujące jedno pomieszczenie w Urzędzie Miejskim w Drohiczynie. Wartość środków trwałych BOS to na 31.12.2011 r. - 740.609,37zł. tym środki transportowe – 722.621,01zł, komputery- 17.988,36zł.i zwiększono wartość środków trwałych o 98.400,01zł i jest to autobus. W omawianym okresie przekazano dla Urzędu Miejskiego kosiarkę samojezdna o wartości - 28.078,53zł. Wartość pozostałych środków trwałych na 31.12.2011r. wynosi 16.536,71 zł -nie uległa zmianie. Wartość środków trwałych BOS oraz szkół ogółem wynosi na dzień 31.12.2011r. – 15.754.047,70 zł i zmieniła się o 28,078,53zł tj. o przekazanie kosiarki samojezdnej dla Urzędu Miejskiego. Zwiększenie o autobus przyjęty od Urzędu Miejskiego o wartości -98.400,01zł. ( BOS ) i zakup na wartość : 21.000,00 zł – sprzęt do pielęgnacji boiska. ( zakupy dokonane w Zespole Szkół w Drohiczynie ) . Wartość pozostałych środków trwałych BOS oraz szkół ogółem wynosi na dzień 31.12.2011r. - 1.231.520,25 zł i zwiększyło się w stosunku do stanu na 31.12.2010r. O 35.273,64zł. Zespół Szkół w Drohiczynie wynajmuje pomieszczenia, z czego w okresie 01.01.2011r. do 31.12.2011r. uzyskano przychody w wysokości 35.511.,60zł (rachunek dochodów własnych).Budynki szkół są przez nie administrowane. Instytucje kultury Biblioteka Miejska i MGOK mieszczą się w jednym obiekcie i od 01.01.2008 r. stanowią dwie odrębne instytucje kultury. W posiadaniu gminy jest jeszcze jeden obiekt położony w Drohiczynie o przeznaczeniu kulturalnym, w którym mieści się muzeum i stanowi majątek MGOK.
Id: C82D36CC-596E-46D6-AD2F-E9F03757353C. Podpisany Strona 2 Wartość środków trwałych Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Drohiczynie na dzień 31.12.2011 r. wynosi 8.563,34zł ( komputery) i nie uległa zmianie. Wartość pozostałych środków trwałych na dzień 31.12.2010r. - 12.931,94 zł, i wzrosła o 4.690,78 zł, tj. o wyposażenie biura. Stan na 31.12.2011r. wynosi 17.622,72 zł. MGBP omawianym okresie nie uzyskała dochodów z majątku. Wartość środków trwałych Miejsko- Gminnego Ośrodka Kultury w Drohiczynie na dzień 31.12.2010r. wynosiła 514.398,31 zł. i do 31.12.2011r. nie uległa zmianie. Wartość pozostałych środków trwałych wynosiła na dzień 31.12.2010r. 66.015,82zł. i wzrosła o 9.951,71 zł. tj. zakup mebli biurowych, akcesoria komputerowe, reflektory, mikrofon/ Stan na 31.12.2011r. wynosi 75.967,53 zł. W okresie od 01.01.2011r. do 31.12.2011r. MGOK za wynajem sali osiągnął przychody w wysokości – 3.157zł oraz za wstęp do muzeum - 272zł. Urząd Miejski w Drohiczynie Stan środków trwałych na dzień 31.12.2011r . – 40.889.698,89 zł Stan środków trwałych na dzień 31.12.2010r . – 31.395.987,15 zł I. Grunty - 5.393.965,04 zł ./ 31.12.2010r/ zwiększenia - 297.376,00 zł. zmniejszenia - - 315.725,00 zł..
Ogółem - 5.375.616,04 zł ./ 31.12.2011r/
Gospodarka gruntami i nieruchomościami Grunty komunalne stanowiące własność Gminy Drohiczyn, łącznie z drogami, na dzień 31.12.2011r. Zajmowały powierzchnię 478,3 ha. Nieruchomości komunalne dysponowane są w następujący sposób: oddane w użytkowanie wieczyste – 2,5 ha (ubyło 2,5 ha) oddawane w zarząd, dzierżawę lub użytkowanie – około 20 ha. drogi o uregulowanym statusie prawnym (m.in. Skomunalizowane) – 305,1 ha (przybyło – 19,2 ha) związane z realizacją zadań własnych – 45,67 ha. Dodatkowo Gmina Drohiczyn zarządza nieruchomościami o nie uregulowanym statusie prawnym, stanowiącymi drogi wewnętrzne oraz drogi gminne o łącznej pow. 73,5 ha (ubyło 18,4 ha). W 2011 roku sprzedano lub zbyto: W trybie administracyjnym: przekształcono 4 działki na rzecz użytkowników wieczystych, o łącznej powierzchni 0,4481 ha położone w Drohiczynie za łączną kwotę 3074 zł, orzeczono o zwrocie poprzednim właścicielom 1 działki o powierzchni 0,0800 położonej w Zajęcznikach o wartości księgowej 120 zł, unieważniono część decyzji komunalizacyjnej na 2 działki położone w Śledzianowie, o łącznej powierzchni 1,35 ha o wartości księgowej 13500 zł W trybie bezprzetargowym: sprzedano 2 działki położone w Drohiczynie o powierzchni 0,4658 ha za kwotę 34440,00 zł (rozłożona na raty) na rzecz użytkownika wieczystego.
Id: C82D36CC-596E-46D6-AD2F-E9F03757353C. Podpisany Strona 3 W trybie przetargu ustnego nieograniczonego: sprzedano 5 działek położonych w Brykach i Minczewie o powierzchni 26,0474 ha za kwotę 633055,20 zł na rzecz zwycięzców przetargu W trybie zamiany zamieniono działkę położoną w Drohiczynie o powierzchni 0,0240 ha o wartości księgowej 840,00 zł Na pierwsze półrocze roku 2012 planuje się między innymi zawarcie umów notarialnych przeniesienia własności (przekształcenie, sprzedaż, kupno, przyjęcie darowizny): przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 2 nieruchomości położonych w Drohiczynie; działkę położoną w Ostrożanach (sprzedaż w trybie przetargu nieograniczonego), przyjęcie darowizny 3 działek położonych w Chrołowicach (drogi) i Drohiczynie. W 2011 roku nabyto: Na zasadach określonych ustawą o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych nabyto udziały o wielkości 338/10000 we Wspólnocie Gruntowej Wsi Chutkowice. Wielkość udziału w ha to 3,1677. Skomunalizowana dwie działki położone w Drohiczynie o łącznej pow. 1,4246 ha, oraz przyjęto darowizną działkę o pow. 0,0138 ha pod częścią świetlicy we wsi Sady. Skomunalizowano, zakupiono lub przyjęto darowizną 19,2 ha dróg (drogi wewnętrzne i gminne) położone w obrębach ewidencyjnych: Drohiczyn, Obniże, Lisowo, Sieniewice, Chrołowice, Miłkowice Stawki, Miłkowice Janki. II. Budynki 31.12.2010r/ 4.520.079,34 zł. w tym. - mieszkalne - 53.588,80 zł - blok żywieniowy - 1.898.481,61 zł. - biurowe - 334.212,40 zł. - użytkowe - 2.110.207,63 zł. - świetlice - 113.512,50 - strażnice - 605.778,18 zł. - przystanki - 31.551,32 zł. - szkolne - 246.936,91 zł. - przychodnia - 896.879,63 zł. - agronomówka - 63.670,50 zł. - weterynaria - 60.366,80 zł. - punkt skupu mleka - 83.320,00 zł. - pozostałe - 2.870,00 zł. Ogółem/31.12.2011r/ - 6.501.376,28 zł. Wartość budynków zwiększyła się o renowację budynku starej gminy o kwotę 1.981.296,94zł. 1. Budynki mieszkalne i użytkowe a/ miasto Drohiczyn - budynek przy ul.W.Ks Witolda 12 - mieszkania szt. 4 (powierzchnia 230,4m2), lokale użytkowe szt.2 (lecznica dla zwierząt, posterunek energetyczny),
Id: C82D36CC-596E-46D6-AD2F-E9F03757353C. Podpisany Strona 4 - budynek przy ul.W.Ks Witolda 20 - mieszkania szt.4 (powierzchnia 159,4m2), - budynek przy ul.Plac Kościuszki 25 - mieszkania szt. 3 (powierzchnia 116,66m2), - budynek przy ul.Piłsudskiego 28 - mieszkania szt.1 (powierzchnia 28m2), - budynek przy ul.Szmitta 5 - mieszkania szt.2 (powierzchnia 37m2), - budynek przy ul.Mieszka I - mieszkania szt.2 (zły stan techniczny - niezamieszkały, powierzchnia 60,84m2), - budynek przy ul.Warszawskiej 12 - lokale użytkowe szt.7 (MGOPS, NZOZ, gabinety stomatologiczne szt.2, podstacja pogotowia ratunkowego, apteka, pokój GKd/sRPAiU), - budynek garażu przy ul.W.Ks Witolda 12 - szt.1 - budynek garażu przy ul.Warszawskiej 12 - szt.1 b/ gmina Drohiczyn - budynek mieszkalny przy byłej szkole w Putkowicach Nadolnych - mieszkanie szt.1 (powierzchnia 79,4m2), - budynek w Śledzianowie - mieszkanie szt.1 (powierzchnia 68m2), - budynek w Smorczewie - mieszkanie szt. 1 (powierzchnia 43m2), - budynek w Ostrożanach - mieszkania szt.2 (powierzchnia 98m2), lokal użytkowi szt.1 (filia banku), - budynek po byłej szkole w Narojkach - mieszkanie szt.1 (powierzchnia 48,16m2), - część budynku przy SP Miłkowice Janki - mieszkanie szt.1 (powierzchnia 62m2). - budynek we wsi Bryki - mieszkanie szt.1 (powierzchnia 177,3m2), - część budynku świetlicy we wsi Narojki - lokal użytkowi szt.1 (sklep), - część budynku świetlicy we wsi Putkowice Nadolne - lokal użytkowy szt.1 (sklep), Zestawienie lokale mieszkalne: a/ miasto Drohiczyn szt.16 o powierzchni 632,3m2 b/ gmina Drohiczyn szt. 8 o powierzchni 575,86 Razem 24 mieszkania o łącznej powierzchni 1.208,16m2 . Zestawienie lokale użytkowe: a/ miasto Drohiczyn szt.11 b/ gmina Drohiczyn szt.3 2. Strażnice OSP a/ w budynkach samodzielnie zajmowanych przez OSP - 4 budynki: - Drohiczyn - budynek murowany piętrowy, wymagający częściowego remontu, - Miłkowice Maćki - budynek murowany parterowy, wymagający remontu, - Miłkowice Stawki - budynek murowany parterowy, wymagający częściowego remontu, - Zajęczniki - budynek murowany parterowy, wymaga remontu dachu na części pokrytej papą. b/ w budynkach wspólnie zajmowanych przez OSP i świetlice - 7 budynków: - Wierzchuca - budynek murowany parterowy po kapitalnym remoncie przeprowadzonym w 2011r. OSP zajmuje pomieszczenie garażowe, - Bużyski - budynek murowany parterowy, OSP zajmuje pomieszczenie garażowe, - Chechłowo - budynek murowany piętrowy, OSP zajmuje pomieszczenie garażowe na parterze. Brak ogrzewania, - Klepacze - budynek murowany parterowy, OSP zajmuje pomieszczenie garażowe,
Id: C82D36CC-596E-46D6-AD2F-E9F03757353C. Podpisany Strona 5 - Lisowo - budynek murowany parterowy, wyremontowany, OSP zajmuje pomieszczenie garażowe. Ogrzewanie grzejnikami elektrycznymi, - Sieniewice - budynek murowany parterowy, wyremontowany, OSP zajmuje pomieszczenie garażowe, - Bujaki - budynek murowany parterowy, remontowany przy udziale środków funduszu sołeckiego, 3. Świetlice a/ w budynkach samodzielnie zajmowanych przez świetlice - 11 budynków: - Minczewo - budynek murowany parterowy zaadoptowany po garażu po byłym SKR remontowany przy udziale środków funduszu sołeckiego, - Putkowice Nadolne - budynek parterowy murowany po kapitalnym remoncie w roku 2011, - Śledzianów - budynek murowany piętrowy, remontowany przy udziale środków funduszu sołeckiego, - Siekierki - budynek murowany parterowy, remontowany przy udziale środków funduszu sołeckiego, - Narojki - budynek murowany parterowy, remontowany przy udziale środków funduszu sołeckiego, - Smorczewo - budynek murowany parterowy, remontowany przy udziale środków funduszu sołeckiego, - Smarklice - budynek murowany parterowy, remontowany przy udziale środków funduszu sołeckiego, - Sady - budynek murowany parterowy, remontowany przy udziale środków funduszu sołeckiego, - Rotki - budynek zaadoptowany po byłej zlewni mleka, murowany parterowy, remontowany przy udziale środków funduszu sołeckiego, - Miłkowice Macki - budynek zaadoptowany po byłej zlewni mleka, murowany parterowy, - Łopusze - budynek zaadoptowany po byłej zlewni mleka, murowany parterowy, remontowany przy udziale środków funduszu sołeckiego (budynek dzierżawiony). b/ w budynkach wspólnie zajmowanych przez świetlice i OSP - 7 budynków: - Wierzchuca - budynek murowany parterowy z podpiwniczeniem po kapitalnym remoncie przeprowadzonym w 2011r. - Bużyski - budynek murowany parterowy, remontowany przy udziale środków funduszu sołeckiego, - Chechłowo - budynek murowany piętrowy, pomieszczenia świetlicy na piętrze, - Klepacze - budynek murowany parterowy, remontowany przy udziale środków funduszu sołeckiego, - Lisowo - budynek murowany parterowy, wyremontowany, - Sieniewice - budynek murowany parterowy, wyremontowany, - Bujaki - budynek murowany parterowy, remontowany przy udziale środków funduszu sołeckiego. 4. Przystanki PKS a/ budynki murowane 14szt. - Wólka Zamkowa, Tonkiele, Minczewo 2 budynki, Putkowice Nagórne, Ostrożany, Smarklice, Narojki 2 budynki, Miłkowice Maćki, Sieniewice, Sady, Sytki, Zajęczniki, b/ wiaty blaszane 26szt. - Chrołowice, Chutkowice, Putkowice Nadolne 3 przystanki, Wierzchuca, Bużyski, Arbasy, Chechłowo, Obniże 2 przystanki, Siekierki, Klepacze, Miłkowice Paszki, Putkowice Nagórne, Bryki, Narojki 2 przystanki, Miłkowice Janki, Miłkowice Stawki, Skierwiny, Rotki, Lisowo, Sieniewice, Kłyzówka, Zajęczniki. III. Budowle - 20.272.224.63 zł. /31.12.2010r/ W tym: - kanalizacja sanitarna - 3.097.469,94 zł. - kanalizacja deszczowa - 2.069.123,96 zł.
Id: C82D36CC-596E-46D6-AD2F-E9F03757353C. Podpisany Strona 6 - ulice i drogi - 16.965.911,37 zł. - linia elektr. Ostrożany - 28.628,92 zł. - park - 617.700,00 zł. - wysypisko - 392.596,30 zł. - pozostałe budowle /boisko, o grodzenie, osadniki/ - 183.452,14 zł. - park miejski - 1.060.998,02 zł. - oświetlenie uliczne remont - 649.460,59 zł. - zagospodarowanie góry zamkowej- 541.556,56 zł. - wodociąg Koczery - 179.500,00 zł. Ogółem/31.12.2011r/ - 25.786.397,80 zł. Zwiększenia dotyczą dróg i ulic na kwotę 4.647.898,55 zł., kanalizacja deszczowa 324.718,06 zł., zagospodarowanie góry zamkowej 541.556,56 zł. IV. Maszyny i urządzenia - 633.683,75 zł. /31.12.2010r/ W tym: - motopompy - 45.434,30 zł. - drukarki - 13.104,85 zł. - komputery - 195.210,34 zł. - monitor do monitoringu - 1.883,07 zł. - sieć komputerowa - 11.119,96 zł. - router dostępowy - 33.297,46 zł. - serwer sys. - 14.592,42 zł. - kopiarki - 34.502,92 zł. - kotły co - 25.377,76 zł. - agregat - 42.151,00 zł. - pozostałe /kosiarka, projektor, alarm/ - 51.817,00 zł. - zestaw komputerowy - 3.886,70 zł. - zestaw komputerowy - 79.455,22 zł. - kopiarka - 13.058,88 zł. - agregat - 44.216,00 zł - kocioł c.o - 6.000,00 zł - syrena elektroniczna - 14.285,71zł. - pompa pozarnicza - 4.838,41 zł. - kocioł c.o - 4.290,16 zł. Ogółem/31.12.2011r/ - 638.522,16 zł.
Id: C82D36CC-596E-46D6-AD2F-E9F03757353C. Podpisany Strona 7 Zwiększenia na kwotę – 4.438,41 dotyczą zakupu pompy pożarniczej V. Środki transportowe - 450.609,99 zł. /31.12.2010r/ W tym: - samochód osobowy / skoda/ - 66.500,00 zł. - samochód osobowy - 103.899,99 zł. - samochód pożarniczy - 1.893.546,20 zł. - ciągnik - 4.500,00 zł - przyczepa - 13.263,80 zł - równiarka - 63.137,90 zł - pług - 15.616,00 zł. - kosiarka samojezdna - 28.078,53 zł. - marina - 85.204,56 zł. - prom - 164.985,06 zł. - samochód pożarniczy - 13.000,00 zł Ogółem/31.12.2011r/ - 2.451.732,04 zł. Zwiększenia dotyczą zakupu samochodów pożarniczych na kwotę 1.711.800,00 zł., kosiarki samojezdnej na kwotę 28.078,53zł., mariny na kwotę 85.204,56zł., promu na kwotę 164.985,06zł oraz przekazanie z GZGK przyczepy i spycharki na kwotę 11.053,90zł. VI. Pozostałe środki zaklasyfikowane do Gr.8 - 125.424,40zł /31.12.2010r /2 trąbki, fotel stomatologiczny, ławka rehabilitacyjna, maszyna do ćwiczeń, zegar na dzwonnicę/ Na 31.12.2011r. wartość 136.054,57 zł. Zwiększenia dotyczy zakup tablicy pamiątkowej na kwotę 5.640,17 zł. i tablicy interwrite na kwotę 4.990,00zł. W okresie od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. stan środków trwałych ogółem w Urzędzie Miejskim w Drohiczynie wzrósł o 9.493.711,74 zł. ( zmniejszenia i zwiększenia) . Pozostałe środki trwałe w użytkowaniu : stan na 31.12.2010r. - 772.317,91 zł.. i wzrósł o 38.317,97 zł. zakup sprzętu p.poż. na kwotę 18.917,42 zł., drukarko kopiarka GKRPA 3.490,00 zł., stoły do świetlicy Narojki 3.699,93 zł., stoły bilardowe do świetlicy Zajęczniki 3.680,00 zł., krzesła do świetlicy Smarklice 6.642,00 zł., oraz wyposażenie biura na kwotę 1.888,62zł. Stan na 31.12.2011r. wynosi 733.999,94zł. W okresie od 01.01.2011r. do 31.12.2011r. w Urzędzie Miejskim uzyskano dochody z majątku z tytułu: - sprzedaży składników majątkowych – 5.085,20zł, - odpłatnego nabycia prawa wieczystego użytkowania – 632.324,80zł, - przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności- 4.925,70zł, - dochody ze zbycia praw majątkowych- 345,24zł - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 134.377,20zł, - wpłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości- 5.767,68zł.
Id: C82D36CC-596E-46D6-AD2F-E9F03757353C. Podpisany Strona 8 Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 103/2012 Burmistrza Drohiczyna z dnia 30 marca 2012 r.
SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MIEJSKO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W DROHICZYNIE ZA 2011 ROK
Zgodnie z art. 265 pkt.2) ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. ( Dz.U. Nr 157,poz.1240 z późn.zm.) przedstawia się sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego Instytucji Kultury – Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Drohiczynie za 2011 r. Plan finansowy Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Drohiczynie na dzień 31.12.2011r. po stronie przychodów wyniósł 134.859 zł. Plan środków pieniężnych na początku 2011r. -452zł . Wykonano przychody na kwotę 134.858,90 zł, a faktyczny stan środków pieniężnych na 01.01.2011r. to - 451,53zł .Przychody otrzymane to: a) wpływ dotacji ze Starostwa na realizację zadań Biblioteki Powiatowej Powiatu Siemiatyckiego w wysokości 4.375 zł, b) wpływ dotacji budżetu gminy w wysokości 127.877 zł, c) wpływ dotacji z biblioteki Narodowej w wysokości 2.600zł, d) kapitalizacja odsetek na kwotę 6,90zł. Plan i wykonanie przychodów Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Drohiczynie za 2011 r.
Wyszczególnienie Plan na Wykonanie za % 2011 r. 2011 wykonania
Wpływ dotacji ze Starostwa 4.375 4.375 100 Wpływ dotacji z budżetu gminy 127.877 127.877 100 Wpływ dotacji z Biblioteki 2.600 2.600 100 Narodowej Kapitalizacja odsetek 7 6,90 98,57 Razem 134.859 134.858,90 100 Stan środków pieniężnych na 452 451,53 99,90 01.01.2011r. Ogółem: 135.311 135.310,43 x Plan finansowy Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Drohiczynie po stronie kosztów na dzień 31.12.2011 r. wynosi 135.111 zł. Plan środków pieniężnych na koniec 2011r. to 200zł. Wykonano koszty na kwotę 134.019,16zł, a wydatki w wysokości 134.992,28zł.Na kwoty te złożyły się: Wynagrodzenia osobowe pracowników wynikające z zadań biblioteki gminnej- koszty na kwotę 78.364,84 zł a wydatki na kwotę 78.873,94zł. Są to wynagrodzenia dwóch osób na pełnym etacie. Wynagrodzenia osobowe z dotacji Starostwa na realizację zadań Biblioteki Powiatowej -koszty na kwotę 3.431,40zł a wydatki w wysokości 3.744,33 zł. Jest to wynagrodzenie pracownika zatrudnionego na ½ etatu przez okres 3 miesięcy. Od 1 kwietnia 2011r. MGBP nie realizuje już tych zadań. Składki na ubezpieczenia społeczne - koszty na kwotę 12.410,21zł oraz wydatki w wysokości 12.541,16zł. Są to składki pracodawcy wynikające z zadań biblioteki gminnej.
Id: C82D36CC-596E-46D6-AD2F-E9F03757353C. Podpisany Strona 1 Składki na ubezpieczenie społeczne z dotacji Starostwa - koszty na kwotę 546,61zł oraz wydatki w samej kwocie. Są to składki ZUS pracodawcy wynikające z realizacji zadań biblioteki powiatowej. Składki na Fundusz Pracy - koszty na kwotę 1.908,66 zł a wydatki w wysokości 1928,80 zł . Są to składkina FP płacone przez pracodawcęwynikające z zadań biblioteki gminnej. Składki na Fundusz Pracy z dotacji Starostwa Powiatowego- koszty i wydatki na kwotę 84,06 zł.Są to składkina FP płacone przez pracodawcęwynikające z zadań biblioteki powiatowej. Wynagrodzenia umowy o dzieło - koszt i wydatek - 500zł i była to umowa o dzieło na spotkanie autorskie. Zakupy materiałów i wyposażenia - koszty i wydatki na kwotę 5.808,60zł. Były to m.in. zakupy materiałów biurowych, prasy, druków, tuszu. Zakup książek z dotacji budżetu gminy - koszty i wydatki w wysokości 17.336,53zł. Zakup książek z dotacji Biblioteki Narodowej - koszty i wydatki w wysokości 2.600zł. Zakup usług pozostałych - koszty i wydatki w wysokości 305zł ( przedłużenie licencji). Delegacje zrealizowano koszty i wydatki w wysokości 260zł. Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wynikające z zadań biblioteki gminnej ( koszty i wydatki ) w kwocie 2.937zł. Herbata i ręczniki koszty i wydatki zakupu pracownikom środków socjalnych na kwotę – 328,15zł. Ubezpieczenie majątku – 683zł ( koszt i wydatek). Środki trwałe amortyzowane jednorazowo - koszty i wydatki w wysokości 4.690,78zł. Były to m.in. zakupy drukarki, chłodziarki, zasilacza , klawiatury, monitora i komputera. Działalność statutowa (nagrody ) koszty i wydatki w wysokości - 1.122,32zł. Były to nagrody na konkursy czytelnicze. Prowizja BS w wysokości 702 zł (koszt i wydatek). Plan i wykonanie kosztów i wydatków Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Drohiczyni e za 2011r.
% % Plan na Wyszczególnienie Koszty kosztó Wydatki wydatk 2011r. w ów Środki trwałe amortyzowane jednorazowo 4.700 4.690,78 99,80 4.690,78 99,80 Zakup książek z dotacji budżetu gminy 17.336,53 17.336,53 17.400 99,64 99,64
Zakup książek z dotacji Biblioteki Narodowej 2.600 2.600 100 2.600 100 Razem konto 401 Amortyzacja 24.627,31 24.627,31 24.700 99,71 100
Zakupy materiałów i wyposażenia (zadania gminne) 5.810 5.808,60 99,98 5.808,60 99,98 Działalność statutowa -nagrody 1.130 1.122,32 99,32 1.122,32 99,32 Razem konto 402 Zużycie materiałów 6.940 6.930,92 99,87 6.930,92 99,87 Prowizja BS 702 702 100 702 100 Zakup usług pozostałych 305 305 100 305 100 Razem konto 406 pozostałe usługi obce 1.007 1.007 100 1.007 100 Wynagrodzenia osobowe pracowników (zadania 78.364,84 78.873,94 78.892 99,33 99,98 gminne) Wynagrodzenia osobowe z dotacji Starostwa 3.744 3.431,40 91,65 3.744,33 100,01
Id: C82D36CC-596E-46D6-AD2F-E9F03757353C. Podpisany Strona 2 Wynagrodzenie umowy o dzieło (zadania gminne) 500 500 100 500 100 Razem konto 407- Wynagrodzenia 82.296,24 83.118,27 83.136 98,99 99,98
Herbata i ręczniki (zadania gminne) 330 328,15 99,44 328,15 99,44 Razem konto 408 – Pozostałe świadczenia na rzecz 330 328,15 99,44 328,15 99,44 pracowników niezaliczane do wynagrodzeń Składki na ubezpieczenia społeczne (zadania 12.410,21 12.541,16 12.550 98,87 99,93 gminne) Składki na fundusz pracy (zadania gminne) 1.930 1.908,66 98,89 1.928,80 99,94 Składki na ubezpieczenie społeczne z dotacji 547 546,61 99,93 546,61 99,93 Starostwa Składki na fundusz pracy z dotacji Starostwa 100,07 84 84,06 84,06 100,07
Razem konto 409- Składki na ubezpieczenia 14.949,54 15.100,63 15.111 98,93 99,93 społeczne i Fundusz Pracy Odpisy na ZFSS (zadania gminne) 2.937 2.937 100 2.937 100 Razem konto 410 Odpis na ZFŚS 2.937 2.937 100 2.937 100 Delegacje (zadania gminne) 260 260 100 260 100 Razem konto 412 – Podróże służbowe 260 260 100 260 100 Ubezpieczenie majątku 690 683 98,99 683 98,99 Razem konto 415- Pozostałe koszty 690 683 98,99 683 98,99 Razem 134.019,1 134.992,2 135.111 99,19 99,91 6 8 Stan środków pieniężnych na 31.12.2011r. 200 X x 318,15 x Ogółem: 134.019,1 135.310,4 135.311 x x 6 3 Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Drohiczynie w roku 2011 zajmowała się działalnością statutową czyli: gromadzeniem (zakup nowości czytelniczych), opracowywaniem (katalogowanie, wprowadzanie do inwentarza) oraz udostępnianiem księgozbioru czytelnikom. Praca upowszechniająca czytelnictwo polegała na organizacji konkursów, lekcji bibliotecznych i pogadanek. Odbyło się również spotkanie autorskie z pisarka dziecięcą Małgorzatą Iwanowicz. W ofercie biblioteki znajdują się również 3 stanowiska komputerowe z bezpłatnym dostępem do internetu (również bezprzewodowym). Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Drohiczynie na dzień 31.12.2011 r. miała środki pieniężne na rachunku bankowym w wysokości – 318,15 zł. Zobowiązania niewymagalne z tytułu nagrody rocznej, składek ZUS, składki zdrowotnej, składki na Fundusz Pracy i podatku wyniosły 7.198,94zł. Zobowiązania wymagalne – brak. Biblioteka nie jest właścicielem budynku, w którym się mieści i nie przeprowadzała remontów.
Id: C82D36CC-596E-46D6-AD2F-E9F03757353C. Podpisany Strona 3 Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 103/2012 Burmistrza Drohiczyna z dnia 30 marca 2012 r.
SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W DROHICZYNIE ZA 2011 r.
Zgodnie z art. 265 pkt.2) ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. ( Dz.U. Nr 157,poz.1240 z późn.zm.) przedstawia się sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego Instytucji Kultury – MGOK w Drohiczynie. Plan finansowy Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Drohiczynie na dzień 31 grudnia 2011 r. po stronie przychodów wyniósł 377.356zł. Plan środków pieniężnych na początku 2011r. – 46.085zł. Wykonano przychody na kwotę 377.208,54zł a faktyczny stan środków pieniężnych na 01.01.2011r. to 46.084,80zł. Przychody otrzymane to : - wpływy ze sprzedaży wydawnictw w kwocie – 4.113zł, - wpływy ze sprzedaży albumu „ Drohiczyn” – 1.710zł, - za wynajem sali w kwocie- 3.157zł, - za wstęp do muzeum w wysokości- 272zł, - wpływy różne -1.183zł, - kapitalizacja odsetek bankowych w wysokości – 36,14zł, - dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na projekt z POKL „Nasza szansa” wpłynęło 32.956,40zł, - wpływ z „ Turnieju tańca” – 8.226zł, - dotacja podmiotowej z budżetu gminy w kwocie 319.545zł, - wpływy z przewozu statkiem w kwocie 6.010zł. Dotacja Urzędu Marszałkowskiego na projekt : Z „Jesienią” śpiewajmy- jesieni życia się nie dajmy” wpłynie w 2012r. Wydatki pokryto środkami własnymi. Plan i wykonanie przychodów MGOK za 2011r.
Wyszczególnienie Plan na Wykonanie za % 2011 r. 2011 wykonania
Wpływy ze sprzedaży wydawnictw 4.113 4.113 100
Wpływ ze sprzedaży albumu 1.710 1.710 100 „ Drohiczyn” Wpływy za wynajem sali 3.157 3.157 100
Wpływy za wstęp do muzeum 272 272 100 Wpływy różne 1.183 1.183 100 Kapitalizacja odsetek 40 36,14 90,35 Wpływ dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na projekt 33.100 32.956,40 99,57 „ Nasza szansa” Id: C82D36CC-596E-46D6-AD2F-E9F03757353C. Podpisany Strona 1 Wpływ z „Turnieju tańca” 8.226 8.226 100 Wpływ dotacji z budżetu gminy 319.545 319.545 100 Wpływy za przewóz statkiem 6.010 6.010 100 Razem 377.356 377.208,54 99,96 Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2011r. 46.085 46.084,80 100 Ogółem: 423.441 423.293,34 x Plan finansowy MGOK po stronie kosztów na dzień 31.12.2011 r. wynosi 420.579zł. Plan środków pieniężnych na koniec 2011r. to 2.862zł. Wykonano koszty na kwotę 432.064,88zł a wydatki w wysokości 415.718,84zł.Na kwoty te złożyły się: Wynagrodzenia osobowe pracowników zrealizowano koszty na kwotę 178.777,09zł a wydatki w wysokości 178.414,11zł, w tym nagroda roczna za 2010 r. zapłacona w 2011 r. Na dzień 31.12.2011r. zatrudnionych było 6 pracowników , w tym 3 na pełny etat i 3 na ½ etatu. Składki na ubezpieczenia społeczne -zrealizowano koszty na kwotę 27.777,84zł a wydatki w wysokości – 27.719,98zł, w tym składki od nagrody rocznej za 2010 r. Są to składki za w/w pracowników. Składki na fundusz pracy - wykonano koszty na kwotę 4.108,93zł a wydatki w wysokości – 4.100,87zł, w tym składki na Fundusz Pracy od nagrody rocznej za 2010 r. Są to również składki za w/w pracowników. Wynagrodzenia umowy zlecenia -wykonano koszty na kwotę 4.430zł a wydatki w wysokości – 4.394zł. Wynagrodzenia umowy zlecenia projekt : Z „Jesienią” śpiewajmy- jesieni życia się nie dajmy - wykonano koszty i wydatki na kwotę 11.350zł, Wynagrodzenia umowy zlecenia projekt :„ Nasza szansa”- wykonano koszty i wydatki na kwotę 12.312,60zł, Zużycie materiałów i wyposażenia - wykonano koszty w kwocie 32.131,82zł i wydatki na kwotę 28.011,82zł. Były to : węgiel, artykuły przemysłowe, akcesoria do bilardu, książki tematyczne, środki czystości, artykuły biurowe, tusz do drukarki, wiązanki okolicznościowe, paliwo do kosiarki i statku, artykuły dekoracyjne, drzwi, pieczątki, płyty, akcesoria komputerowe, książki, wyposażenie wnętrz, materiały dekoracyjne, artykuły spożywcze. Zużycie materiałów i wyposażenia projekt : Z „Jesienią” śpiewajmy- jesieni życia się nie dajmy”- wykonano koszty i wydatki na kwotę 2.267,27złzł. Były to zakupy: koszul, teczek, bluzek i much, papieru ksero i tuszu. Zużycie energii - wykonano koszty na kwotę 8.409,30zł a wydatki 9.043,26złzł ( w tym opłacona w roku 2011 faktura z roku 2010 w wysokości 633,96zł). Zużycie wody i ścieków- wykonano koszty i wydatki na kwotę 111,31zł, Naprawa budynku MGOK - wykonanie kosztów i wydatków w wysokości 11.418zł ( remont pomieszczeń, montaż okien, wykonanie instalacji elektrycznej). Przesyłki listowe : - wykonano koszty i wydatki na kwotę 1.028,35zł, Prowizja BS - wykonano koszty i wydatki na kwotę 1.553zł, Badanie lekarskie - wykonano koszty i wydatki na kwotę 150zł, Zakup usług pozostałych- wykonano koszty i wydatki na kwotę 29.450,01zł. Były to m.in. : abonament RTV, za spektakl, za regenerację ksero, za noclegi, koszty przesyłek , za koncert z okazji Święta 3 Maja, za usługi transportowe, opłata za kurs, usługa kominiarska, za regenerację kadridża ,za wykonanie plakatów, za montaż żaluzji, za nagłośnienie, za występy, zwroty kosztów dojazdu, za naprawę ksero, za szycie strojów, za przegląd gaśnic, za transport scenografii, za koncerty, wynajem autokaru, za usługi kominiarskie, za wyżywienie . Zakupy usług pozostałych projekt : Z „Jesienią” śpiewajmy- jesieni życia się nie dajmy” - zrealizowano koszty i wydatki( usługa krawiecka, catering, transport, wynajem autobusu) na kwotę 6.271,17zł,
Id: C82D36CC-596E-46D6-AD2F-E9F03757353C. Podpisany Strona 2 Zakupy usług pozostałych projekt : „Nasza szansa”- zrealizowano koszty i wydatki (opłata za ogłoszenia prasowe , catering) na kwotę 8600zł, Herbata i ręczniki pracownikom- zrealizowano koszty i wydatki w kwocie 803,13 zł, Delegacje - wykonano koszty i wydatki na kwotę 2.473,40zł, Ubezpieczenie mienia – wykonano koszty i wydatki na kwotę – 1.616zł, Odpisy na ZFSS pracowników-wykonano koszty i wydatki w wysokości 5.900zł, Zakup akcesoriów komputerowych – wykonano koszty i wydatki w kwocie 158zł ( mysz i listwa). Działalność statutowa – nagrody zrealizowano koszty i wydatki w wysokości 4.516,15zł. Były to nagrody na konkursy i turnieje , Misterium Bożonarodzeniowe, imprezy organizowane w czasie Ferii Zimowych i Turniej tańca itp. Ryczałt samochodowy - wykonano koszty i wydatki na kwotę 2.461,81zł, Środki trwałe amortyzowane jednorazowo wykonano koszty i wydatki w wysokości 15.288,60zł. Były to im. zakupy reflektorów, mikrofonu, mebli, monitora, drabiny. Środki trwałe amortyzowane jednorazowo projekt : „ Nasza szansa” - wykonano koszty i wydatki (zakup zestawów komputerowych) w wysokości 2.900zł. Internet -wykonano koszty i wydatki 666,36zł, Rozmowy telefonii stacjonarnej -zrealizowano koszty i wydatki na kwotę 2.232,63zł, Różne opłaty - opłacono łącznie 40,60zł ( koszty i wydatki) opłaty startowej i opłaty w Inspektoracie Sanitarnym. Zużycie materiałów i wyposażenia z dotacji Urzędu Marszałkowskiego na projekt : „ Nasza szansa” - wykonano koszty i wydatki na kwotę 3.893zł. Były to zakupy artykułów biurowych, plakatów i ulotek oraz artykułów biurowych. Zakup materiałów remontowych - wykonanie kosztów i wydatków 7.487,61zł ( zakup okien, płytek, materiały remontowe), Wynagrodzenia bezosobowe- umowy o dzieło – koszty i wydatki -22.835zł, Wynagrodzenia osobowe- dodatek specjalny- projekt „ Nasza szansa” – zrealizowano koszty i wydatki- 2.157,80zł, Składki na ubezpieczenia społeczne – projekt „ Nasza szansa” zrealizowano koszty i wydatki w wysokości 2.066,20zł. Są to składki od umowy zlecenia i dodatku specjalnego. Składki na fundusz pracy – projekt „ Nasza szansa” zrealizowano koszty i wydatki na kwotę 317,78zł .Są to składki od umowy zlecenia i dodatku specjalnego. Środki trwałe amortyzowane jednorazowo ( akcesoria komputerowe) projekt : „ Nasza szansa” - wykonano koszty i wydatki w wysokości 709,02zł (zakup słuchawek i innych akcesoriów komputerowych). Środki trwałe amortyzowane stopniowo – są to koszty amortyzacji składników majątku trwałego - 12.395,10zł. Plan i wykonanie wydatków i kosztów MGOK za 2011 r.
Wyszczególnienie Plan Koszty % wykona Wydatki % na wykonane nia wykonane wykonania 2011 kosztów wydatków r. Środki trwałe amortyzowane 0 12.395,10 0 0 0 stopniowo Środki trwałe amortyzowane 15.300 15.288,60 99,93 15.288,60 99,93
Id: C82D36CC-596E-46D6-AD2F-E9F03757353C. Podpisany Strona 3 jednorazowo Środki trwałe amortyzowane 2.900 2.900 100,00 2.900 100,00 jednorazowo projekt „Nasza szansa” Środki trwałe amortyzowane 710 709,02 99,86 709,02 99,86 jednorazowo ( akcesoria komputerowe) - projekt ” Nasza szansa” Razem konto 401 - 18.910 31.292,72 165,48 18.897,62 99,93 Amortyzacja Zakup materiałów i wyposażenia 32.132 32.131,82 100 28.011,82 87,18
Zakup materiałów i wyposażenia 2.270 2.267,27 99,88 2.267,27 99,88 projekt ” : Z „Jesienią” śpiewajmy- jesieni życia się nie dajmy” Zakup materiałów i wyposażenia 3.987 3.893 97,64 3.893 97,64 projekt ” Nasza szansa” Zakup akcesoriów 158 158 100 158 100 komputerowych Działalność statutowa- nagrody 4.520 4.516,15 99,91 4.516,15 99,91 Zakup materiałów remontowych 7.500 7.487,61 99,83 7.487,61 99,83 Razem konto 402 – Zużycie 50.567 50.453,85 99,78 46.333,85 91,63 materiałów Zużycie wody 1.111 1.111,31 100,03 1.111,31 100,03 I ścieków
Zużycie energii 9.044 8.409,30 92,98 9.043,26 99,99
Razem konto 403- Zużycie 10.155 9.520,61 93,75 10.154,57 100,00 energii Naprawa budynku MGOK 11.420 11.418 99,98 11.418 99,98 Razem konto 404 Usługi 11.420 11.418 99,98 11.418 99,98 remontowe Przesyłki listowe 1.030 1.028,35 99,84 1.028,35 99,84 Internet 666 666,36 100,05 666,36 100,05
Rozmowy telefonii stacjonarnej 2.235 2.232,63 99,89 2.232,63 99,89 Razem konto 405 – Usługi 3.931 3.927,34 99,91 3.927,34 99,91 telekomunikacyjne i pocztowe Prowizja BS 1.553 1.553 100 1.553 100
Badania lekarskie 150 150 100 150 100
Zakup usług pozostałych 29.450 29.450,01 100 29.450,01 100
Zakupy usług pozostałych 6.280 6.271,17 99,86 6.271,17 99,86
Id: C82D36CC-596E-46D6-AD2F-E9F03757353C. Podpisany Strona 4 projekt ” : Z „Jesienią” śpiewajmy- jesieni życia się nie dajmy” Zakupy usług pozostałych 8.600 8.600 100 8.600 100 projekt „ Nasza szansa” Razem konto 406 – Pozostałe 46.033 46.024,18 99,98 46.024,18 99,98 usługi obce Wynagrodzenia osobowe 178.80 178.777,0 99,99 178.414,11 99,78 pracowników 0 9 Wynagrodzenia bezosobowe 4.430 4.430 100 4.394 99,19 umowy zlecenia Wynagrodzenia bezosobowe 11.350 11.350 100 11.350 100 umowy zlecenia projekt ” : Z „Jesienią” śpiewajmy- jesieni życia się nie dajmy” Wynagrodzenia bezosobowe 12.313 12.312,60 100 12.312,60 100 umowy zlecenia projekt ” Nasza szansa” Wynagrodzenia bezosobowe – 22.835 22.835 100 22.835 100 umowy o dzieło Wynagrodzenia osobowe- 2.200 2.157,80 98,08 2.157,80 98,08 dodatek specjalny- projekt ” Nasza szansa” Razem konto 407 - 231.92 231.862,4 99,97 231.463,51 99,80 Wynagrodzenia 8 9 Wydatki niezaliczane do 803 803,13 100,02 803,13 100,02 wynagrodzeń (herbata i ręczniki) Razem konto 408 – Pozostałe 803 803,13 100,02 803,13 100,02 świadczenia pracowników niezaliczane do wynagrodzeń Składki na ubezpieczenia 27.800 27.777,84 99,92 27.719,98 99,71 społeczne Składki na fundusz pracy 4.110 4.108,93 99,97 4.100,87 99,78 Składki na ubezpieczenia 2.070 2.066,20 99,82 2.066,20 99,82 społeczne- projekt ” Nasza szansa” Składki na fundusz pracy- 320 317,78 99,31 317,78 99,31 projekt ” Nasza szansa” Razem konto 409 – Składki na 34.300 34.270,75 99,91 34.204,83 99,72 ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy Odpisy na ZFŚS 5.900 5.900 100,00 5.900 100 Razem konto 410 Odpis na 5.900 5.900 100,00 5.900 100 ZFŚS Delegacje 2.475 2.473,40 99,94 2.473,40 99,94 Ryczałt samochodowy 2.500 2.461,81 98,47 2.461,81 98,47
Id: C82D36CC-596E-46D6-AD2F-E9F03757353C. Podpisany Strona 5 Razem konto 412 Podróże 4.975 4935,21 99,20 4.935,21 99,20 służbowe Ubezpieczenie mienia 1.616 1.616 100 1.616 100
Różne opłaty 41 40,60 99,02 40,60 99,02 Razem konto 415 – pozostałe 1.657 1.656,60 99,98 1.656,60 99,98 koszty Razem 420.57 432.064,8 102,73 415.718,84 98,84 9 8 Stan środków pieniężnych na 2.862 x x 7.574,50 x 31.12.2011r. Ogółem: 423.44 432.064,8 x 423.293,34 x 1 8 Na projekt z POKL „ Nasza szansa” wydatkowano 32.956,40zł ze środków dotacji a na projekt z PROW „Jesienią” śpiewajmy- jesieni życia się nie dajmy” – 19.888,44zł ( nie otrzymano dofinansowanie w 2011r. i wydatkowano z własnych środków- zwrot nastąpi w 2012r.) W 2011 roku z budżetu MGOK odbyły się następujące imprezy: Przegląd kolęd Wschodniosławiańskich, Misterium Bożonarodzeniowe, Koncert bluesowy x2, spektakl Świadek Nadziei, konkursy recytatorskie x2, XI Nadbużańska Noc Świętojańska, Wirydarzowe Spotkania x2, Spotkanie autorskie x2, Regionalny i Ogólnopolski Turniej Tańców Polskich. MGOK miał na dzień 01.01.2011 r. środki na rachunku bankowym w wysokości: 46.084,80zł a na 31.12.2011r. – 7.574,50zł. Należności wymagalnych nie było. Na 01.01.2011r. zobowiązania wyniosły 16.378,43zł a na 31.12.2011r. zamknęły się kwotą 16.209,37zł (nagroda roczna, FP, składki ZUS, podatek) i nie były to zobowiązania wymagalne.
Id: C82D36CC-596E-46D6-AD2F-E9F03757353C. Podpisany Strona 6