ZARZĄDZENIE NR 103/2012 BURMISTRZA DROHICZYNA z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2011 r. Na podstawie art. 267 ust. 1 , 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz.1240; z 2010 Nr 28, poz.146, Nr 123, poz.835, Nr 152, poz.1020, Nr 96, poz. 620) zarządza się, co następuje: § 1. 1. Przyjąć sprawozdanie o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2011 r. , sprawozdanie o stanie mienia komunalnego gminy, sprawozdanie z wykonania planów finansowych instytucji kultury stanowiący załącznik Nr 1,2,3,4 do niniejszego zarządzenia. 2. Przedstawić sprawozdanie i informację, o których mowa w ust. 1 i 2 Radzie Miejskiej w Drohiczynie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku. § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Burmistrz mgr inż. Wojciech Borzym Id: C82D36CC-596E-46D6-AD2F-E9F03757353C. Podpisany Strona 1 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 103/2012 Burmistrza Drohiczyna z dnia 30 marca 2012 r. Sprawozdanie o przebiegu wykonania budżetu gminy Drohiczyn za 2011 rok Budżet Gminy Drohiczyn na 2011r. został uchwalony w dniu 29 grudnia 2010 r. Uchwałą Nr III/14/10 w wysokości 25.920.376zł po stronie dochodów i w kwocie 30.179.345zł po stronie wydatków. Deficyt budżetu gminy w wysokości 4.258.969zł miał być pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganej pożyczki w WFOŚiGW ( transza na 2011 r.) w wysokości 1.026.313zł oraz kredytem w wysokości 3.232.656zł. W ciągu roku zmiany w budżecie dokonywane były na podstawie Uchwał Rady Miejskiej oraz Zarządzeń Burmistrza: Uchwała Nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 15.02.2011r. Zarządzenie Nr 12/2011 Burmistrza Drohiczyna z dnia 28.02.2011r. Zarządzenie Nr 15/2011 Burmistrza Drohiczyna z dnia 15.03.2011r. Uchwała Nr VI/33/11 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 31.03.2011 r. Zarządzenie Nr 18/2011 Burmistrza Drohiczyna z dnia 31.03.2011r. Zarządzenie Nr 23/2011 Burmistrza Drohiczyna z dnia 13.04.2011r. Uchwała Nr VI/41/11 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 25.05.2011 r. Zarządzenie Nr 32/2011 Burmistrza Drohiczyna z dnia 27.05.2011r. Uchwała Nr VII/52/11 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 28.06.2011 r. Zarządzenie Nr 37/2011 Burmistrza Drohiczyna z dnia 30.06.2011r. Zarządzenie Nr 40/2011 Burmistrza Drohiczyna z dnia 27.07.2011r. Zarządzenie Nr 41/2011 Burmistrza Drohiczyna z dnia 31.07.2011r. Uchwała Nr VIII/63/11 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 16.08.2011 r. Zarządzenie Nr 48/2011 Burmistrza Drohiczyna z dnia 31.08.2011r. Uchwała Nr IX/64/11 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 05.09.2011 r. Uchwała Nr X/65/11 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 08.09.2011 r. Zarządzenie Nr 49/2011 Burmistrza Drohiczyna z dnia 13.09.2011r. Zarządzenie Nr 50/2011 Burmistrza Drohiczyna z dnia 22.09.2011r. Uchwała Nr XI/67/11 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 30.09.2011 r. Zarządzenie Nr 53/2011 Burmistrza Drohiczyna z dnia 30.09.2011r. Zarządzenie Nr 57/2011 Burmistrza Drohiczyna z dnia 10.10.2011r. Zarządzenie Nr 59/2011 Burmistrza Drohiczyna z dnia 24.10.2011r. Zarządzenie Nr 62/2011 Burmistrza Drohiczyna z dnia 31.10.2011r. Uchwała Nr XII/75/11 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 14.11.2011 r. Zarządzenie Nr 74/2011 Burmistrza Drohiczyna z dnia 30.11.2011r. Zarządzenie Nr 89/2011 Burmistrza Drohiczyna z dnia 27.12.2011r. Zarządzenie Nr 90/2011 Burmistrza Drohiczyna z dnia 29.12.2011r. Uchwała Nr XIII/88/11 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 30.12.2011 r. Id: C82D36CC-596E-46D6-AD2F-E9F03757353C. Podpisany Strona 1 Zarządzenie Nr 91/2011 Burmistrza Drohiczyna z dnia 30.12.2011r. Po dokonanych zmianach w ciągu roku plan budżetu na dzień 31.12.2011r. przedstawia się następująco: po stronie dochodów w kwocie 29.234.651zł, po stronie wydatków 32.686.524zł. Deficyt budżetu gminy w wysokości 4.765.912zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganej pożyczki w WFOŚiGW w wysokości 1.026.313zł, kredytu w wysokości 3.232.656zł oraz wolnych środków w wysokości 506.943zł. Realizację poszczególnych dochodów stanowi Załącznik Nr 1. W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo na plan 997.793zł wykonano 1.285.979,52zł . W dziale tym otrzymano następujące dochody: - dotację z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych przez gminę – 634.219,52zł, - dochody ze sprzedaży gruntów gminnych - 626.760zł, - środki z PROW na zadanie „ Wystawa koni „ w kwocie 25.000zł. W dziale 020 Leśnictwo są to dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich. Czynsz przekazują: Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach oraz Nadleśnictwo Sarnaki łącznie w wysokości 3.662,28zł. W dziale 600 – Transport i łączność zaplanowano kwotę 1.721.165zł , a otrzymano : - dochody ze środków budżetu państwa na zadanie :„Integracja sieci dróg gminnych z drogą krajową i drogami powiatowymi na terenie gminy Drohiczyn” - w wysokości 1.621.165zł , - dotację celową z tytułu pomocy finansowej przez gminę Siemiatycze na w/w zadanie drogowe w wysokości 100.000zł. W dziale 630 – Turystyka zaplanowano kwotę 3.194.022zł ze środków POiG i budżetu państwa na zadanie „ Bug rajem dla turysty”. Otrzymano nie zaplanowaną kwotę 2.520,23zł z tytułu korekty faktury z ub. roku za projekt na zadanie „ Bug rajem dla turysty” oraz środki z POiG oraz budżetu państwa na projekt „ Bug rajem dla turysty w łącznej kwocie – 2.624.009,55zł. W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa - zaplanowano kwotę 141.772zł, wykonano 156.039,82zł . Na dochody z gospodarki gruntami i nieruchomościami złożyły się : a) wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości -5.767,68zł, b) dochody z najmu i dzierżawy (w tym: czynsze mieszkaniowe i użytkowe od osób wynajmujących pomieszczenia w budynkach komunalnych gminy ) - 130.714,92zł, c) wpłata z ub roku za telefony, odszkodowanie oraz sprzedaż złomu – łącznie 3.609,80zł. d) dochody nie planowane: - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 4.925,70zł, - wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości- 5.564,80zł, - dochody ze zbycia praw majątkowych – 345,24zł, - dochody ze sprzedaży majątku ruchomego – 5.085,20zł (sprzedaż przetargowa zbędnego sprzętu), - odsetki od dzierżawy i wieczystego użytkowania – 26,48zł. W dziale 720 Informatyka to - plan 616.974zł. Nie uzyskano wpływu z Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku na zadanie : Budowa nadbużańskiej sieci dystrybucyjnej- Internet szerokopasmowy” I i II etap , ponieważ zadania te zostały przesunięte do realizacji na lata następne. W dziale 750 Administracja publiczna na plan 108.015zł, wykonano 108.256,45zł. Na dochody otrzymane w tym dziale złożyły się : Id: C82D36CC-596E-46D6-AD2F-E9F03757353C. Podpisany Strona 2 - dotacja celowa na administrację w wysokości 83.000zł, - 5%-owa prowizja z opłat za udostępnienie danych – 10,85zł , - wpływ z ubiegłego roku za rozmowy telefoniczne osoby wynajmujących pomieszczenia gminne - 62,81zł oraz środki uzyskane z reklamy znajdującej się na autobusie – 1.599zł, - dotacja celowa z GUS na przygotowanie i przeprowadzenie spisu powszechnego- 23.583,79zł. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan 19.332zł wykonano 19.327,35zł. Na dochody w tym dziale złożyły się - - dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców 1.179,52zł, - dotacja na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu – 14.088,01zł. - dotacja na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Drohiczynie – 4.059,82zł. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - plan 1.433.596,00zł, wykonanie- 1.433.596,38zł i był to wpływ z Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku na realizację projektu: „ Budowa nadbużańskiego systemu ratownictwa”. Największy dział 756 stanowią Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej na plan 4.323.553zł wykonano 4.248.246,19zł. Jednym z dochodów w tym dziale stanowi podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej uzyskano 1.560zł. Dochód ten jest niewielki i niezależny od gminy. Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych to kwota 1.529.092,74zł. Na dochody w tym rozdziale złożyły się : - podatek od nieruchomości 1.512.630,74zł, - podatek rolny 5.484zł, - podatek leśny 7.399zł, - podatek od środków transportowych 3.522zł, - podatek od czynności cywilnoprawnych 57zł . Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, od spadku i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych to kwota – 1.398.257,20zł. Dochody w tym rozdziale to: - podatek od nieruchomości – 265.773,83zł, - podatek rolny – 838.892,01zł, - podatek leśny – 33.931,60zł, - podatek od środków transportowych – 69.395,82zł, - podatek od spadków i darowizn – 76.631zł, - wpływy z opłaty targowej – 20.353zł, - podatek od czynności cywilnoprawnych – 80.504zł, - wpływy z różnych opłat – 4.363,60zł ( wpływ kosztów upomnienia) - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wynoszą 8.412,34zł. Następnym rozdziałem są wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw. Uzyskano łącznie 120.834,52zł. Są to : - wpływy z opłaty skarbowej w wysokości -25.187zł, - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 63.767,41zł, Id: C82D36CC-596E-46D6-AD2F-E9F03757353C. Podpisany Strona 3 - wpływy za zajęcie pasa drogowego, wpis do działalności gospodarczej, za udzielenie koncesji - 31.490,11zł, - wpływ z opłaty eksploatacyjnej- 390zł. Z tytułu udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa otrzymano kwotę 1.198.501,73zł, w tym: podatek dochodowy od osób fizycznych - 1.192.142zł, podatek dochodowy od osób prawnych – 6.359,73zł.