Kvalitetssikring Av Søknad Om Statsgaranti for OL/PL I Tromsø I 2018
Total Page：16
File Type：pdf, Size：1020Kb
Kvalitetssikring av søknad om statsgaranti for OL/PL i Tromsø i 2018 Rapport til Finansdepartementet og Kultur- og kirkedepartementet Rapport nr: 2008-1438 Rev. 2.0, 2. oktober 2008 Advansia AS, Det Norske Veritas AS, Samfunns- og Næringslivsforskning AS Kvalitetssikring av søknad om statsgaranti for OL/PL i Tromsø i 2018 Sammendrag Finansdepartementet har etablert en ordning for uavhengig kvalitetssikring av statlige investeringsprosjekter over MNOK 500. Staten har besluttet å bruke ordningen for å kvalitetssikre søknaden fra daværende Norges idrettsforbund og Olympiske komité om statsgaranti for gjennomføring av Olympiske og Paralympiske vinterleker i Tromsø i 2018. Kultur- og kirkedepartementet og Finansdepartementet har tildelt Advansia, Samfunns- og Næringslivsforskning og Det Norske Veritas oppdraget med å kvalitetssikre søknaden om statsgaranti. Hensikten med kvalitetssikringsoppdraget er å fremskaffe et beslutningsunderlag for Regjeringens behandling av spørsmålet om det skal stilles en ubegrenset statsgaranti for gjennomføringen av arrangementet. Forutsetninger • Kvalitetssikrer har kvalitetssikret konseptet som er beskrevet i søknad om statsgaranti fra Tromsø 2018 uten å gjøre vesentlige endringer • Kvalitetssikrer tar ikke stilling til spørsmål vedrørende Tromsø 2018s internasjonale kandidatur • Kvalitetssikrer skal ikke gi råd om beslutninger Metode Kvalitetssikringsoppdraget er basert på metodikk for kvalitetssikring fra Rammeavtale med Finansdepartementet om kvalitetssikring av konseptvalg, samt styringsunderlag og kostnadsoverslag for valgt prosjektalternativ med tilhørende veiledere. Sentrale elementer i metoden er beregning av estimatusikkerhet på en basiskalkyle, bruk av usikkerhetsfaktorer som virker på kostnadsposter i basiskalkylen og hendelser som kan inntreffe og vil kunne påvirke kostnader og/eller inntekter. Overordnede spørsmål som besvares i oppdraget • Hva er forventet netto statlig tilskudd og størrelse på Statens garantiansvar? • Hva er forventet samfunnsøkonomisk kost/nytte? • Har konseptet vesentlige svakheter? 02.10.2008 i Gjengivelse i utdrag som kan virke misvisende er ikke tillatt. Kvalitetssikring av søknad om statsgaranti for OL/PL i Tromsø i 2018 Resultater Netto statlig tilskudd og brutto statsgaranti Kvalitetssikrer har anslått forventet netto statlig tilskudd til å være MNOK 19 100 . Beløpet representerer en forventet kostnad for et OL i Tromsø i 2018 etter fradrag av inntekter. For at Tromsø 2018 skal kunne sende en søknad til IOC må Statens gi en ubegrenset garanti for arrangementet. kvalitetssikrer har anslått størrelsen på forventet brutto statsgaranti til å være MNOK 28 600 . Begge tall er angitt i 2007-kroner slik at de kan være sammenlignbare med anslaget fra Tromsø 2018. I figuren er hovedtallene fra usikkerhetsanalysen presentert sammen med Tromsø 2018s hovedtall fra søknaden. Kvalitetssikrers tall er oppgitt i 2007-kroner, avrundet til nærmeste MNOK 100. Figuren viser en sammenligning av henholdsvis tallsett for forventet brutto statsgaranti og av netto statlig tilskudd. MNOK 0 5 000 10 000 15 000 20 000 25 000 30 000 35 000 Bruttokostnad pluss privat utbygging av deltakerlandsby i søknad fra Tromsø 2018 (17707) Brutto statsgaranti beregnet av Kvalitetssikrer (28600) Netto statlig tilskudd i søknaden fra Tromsø 2018 (9553) Netto statlig tilskudd beregnet av Kvalitetssikrer (19100) 02.10.2008 ii Gjengivelse i utdrag som kan virke misvisende er ikke tillatt. Kvalitetssikring av søknad om statsgaranti for OL/PL i Tromsø i 2018 Resultatet av usikkerhetsanalysen er vist i den akkumulert sannsynlighetskurven for brutto statsgaranti. T2018 KSG E = 17 707 E = 28 600 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % % 50 % 40 % 30 % T2018-estimat 20 % Brutto statsgaranti 10 % 0 % 7000 12000 17000 22000 27000 32000 37000 42000 47000 MNOK Kurven er et uttrykk for usikkerheten i estimatet. For sammenligning med Tromsø 2018s estimat har KSG lagt til MNOK 2 100 (bygging av deltakerlandsby) til deres bruttokostnadsestimat på MNOK 15 607. Det påpekes at det er tilfeldig at s-kurven starter i tilnærmet samme punkt som Tromsø 2018s estimat. Dette gir en tallstørrelse på MNOK 17 707 som kan sammenlignes med KSGs brutto statsgaranti på MNOK 28 600. Analysen viser at størrelsen på statsgarantien med 70 % sannsynlighet vil ligge i intervallet MNOK 23 200(P15-verdi) og MNOK 34 200 (P85-verdi). Netto samfunnsøkonomisk kostnad Samfunnsøkonomisk lønnsomhet av et prosjekt måler prosjektets bidrag til landets verdiskapning i forhold til alternative anvendelser av ressursene som inngår i prosjektet. Samfunnsøkonomisk lønnsomhet av et prosjekt som OL i Tromsø er følgelig å forstå som den merverdi ressursene som brukes i OL-prosjektet vil generere for samfunnet sammenliknet med alternative anvendelser av de samme ressursene. I Tromsø 2018s tilfelle er merverdien negativ, det vil si at det representerer en samfunnsøkonomisk kostnad. Kvalitetssikrer har anslått den forventede nåverdien av netto samfunnsøkonomisk kostnad i 2007 av et OL i Tromsø til MNOK 10 700 . Dette inkluderer tallfestede nytteeffekter. Flere nytteeffekter er ikke kvantifisert, blant disse er befolkningens betalingsvillighet for å ha vinter-OL i 2018 som en folkefest den viktigste. Isolert sett kan betalingsvilligheten være betydelig. 02.10.2008 iii Gjengivelse i utdrag som kan virke misvisende er ikke tillatt. Kvalitetssikring av søknad om statsgaranti for OL/PL i Tromsø i 2018 Vurdering av konsept Tidsplanen som er skissert av søker for bygging av anleggene synes å være robust. Tidlig ferdigstillelse av anlegg medfører imidlertid en stor driftskostnad før lekene. Kvalitetssikrer har påvist enkelte svakheter i konseptet, særlig knyttet til gjennomføring av arrangementet. Det gjelder innkvartering, inntransport med fly og konseptets sårbarhet når det gjelder værforhold. Videre er etterbruk av OL-anlegg vurdert som en svakhet ved det konseptet som er foreslått av søker. Andre elementer i søknaden som f. eks interntransport ser ut til å være grundig og hensiktsmessig planlagt. Kvalitetssikrer mener at miljøstrategien slik den foreligger pr i dag er svært ambisiøs, men ambisjonene er i liten grad underbygget av konkrete målsettinger og tiltak som er nødvendige å iverksette for at ambisjonene kan realiseres. Begrepene netto statlig tilskudd og brutto statsgaranti Det brukes mange forskjellige tall og begreper i diskusjonen om OL-budsjettet. Kvalitetssikrer ønsker å medvirke til at diskusjonen skjer på grunnlag av klare og entydige begreper. Kvalitetssikrer ser det som riktig og nødvendig å utfordre det som kan betegnes som ”magien om ett tall” når det gjelder søknaden om statsgaranti. Brutto statsgaranti skal være ubegrenset og ta høyde for statens samlede finansielle eksponering i et OL-arrangement. Dette betyr at Staten må garantere for alle kostnader og investeringer uansett om de er tiltenkt finansiert av andre offentlige aktører eller av private. Netto statlig tilskudd fremkommer ved å trekke arrangementsinntekter og bidrag fra private aktører fra brutto statsgaranti og vil derfor være et lavere tall. Differanse mellom Tromsø 2018 og Kvalitetssikringsgruppens estimat De største årsakene til differansen mellom tallene fra Tromsø 2018 og kvalitetssikringsgruppen er: Inntekter: • TV-inntekter: Oppdaterte tall fra Vancouver gir høyere inntekter (MNOK 461) Kostnader: • Reserveposten: er beregnet vha usikkerhetsanalyse (MNOK 2 000) • Overordnet sikkerhet: Tromsø 2018 hadde ikke inkludert denne posten (MNOK 1 155) • Sivil luftfart: Nye opplysninger fra Avinor. Søknaden basert på ikke oppdaterte tall. (MNOK 936) • MPC/IBC: Tromsø 2018s enhetspris reflekterer kun et råbygg (MNOK 545) 02.10.2008 iv Gjengivelse i utdrag som kan virke misvisende er ikke tillatt. Kvalitetssikring av søknad om statsgaranti for OL/PL i Tromsø i 2018 • Deltakerlandsby: Høyere byggekostnader, ventekostnader og avkastningskrav (MNOK 448) • Medieinnkvartering: For lave leiepriser antatt for brakker og Hurtigruten (MNOK 406) • Annen innkvartering: For lav døgnkostnad antatt på innkvartering på hotell og i hytter (MNOK 306) • Idrett arenaer og drift: Økt drift av anlegg før lekene og mistolkning av LOOC 1-budsjett (MNOK 282) • Ulike budsjettforutsetninger: valutakurs og prisjusteringsfaktorer (MNOK 520) • Nettoeffekt av justeringer for forventet reallønnsvekst og normalisering av konjunktur kommer i tillegg til tallene i tabellen, og utgjør MNOK 1 920. 1 LOOC= Lillehammer Olympic Organizing Committe 02.10.2008 v Gjengivelse i utdrag som kan virke misvisende er ikke tillatt. Kvalitetssikring av søknad om statsgaranti for OL/PL i Tromsø i 2018 Oversikt over budsjettall. Tallene er oppgitt i forventningsverdier, ikke justert for konjunktur og reallønnsvekst. TROMSØ 2018 POST BESKRIVELSE REVIDERT KVALITETSSIKRER DIFFERANSE A Inntekter (6 054) (6 694) (640) B1 Anleggsinvesteringer (haller og anlegg) 2 538 3 768 1 230 B1 Øvrige anleggsinvesteringer 607 1 157 550 B2 Gjennomføringsutgifter 9 703 12 183 2 480 Anleggsinvesteringer non OCOG 2 (tiltak betalt av Staten som ikke vil C realiseres uten OL) 2 260 4 389 2 129 CP Privat finansiering non OCOG-kostnader 2 100 2 196 96 B27 Reserve 500 2 500 2 000 Kvalitetssikrers basisestimat for idrettsanlegg er MNOK 3 768. 22,3 % av basisestimatet tilsvarer MNOK 840. Tallene i tabellen over inkluderer ikke tillegg for forventet reallønnsvekst mot 2018 eller justering for høykonjunktur i 2007. Etter en justering for normalisering av konjunktur og tillegg for reallønnsvekst blir kostnaden MNOK 3 934. 22,3 % av dette er MNOK 877. Dokumentasjon Grunnlaget for kvalitetssikringen