Haushaltsplan der Gemeinde Osterhever für das Haushaltsjahr 2021 Inhaltsverzeichnis

I. Haushaltssatzung I, 1

II. Vorbericht 1. Größe des Gemeindegebietes II, 2 2. Wirtschaftliche Struktur und allgemeine Angaben II, 3 3. Sonderlasten II, 3 4. Weiterentwicklung des kommunalen Finanzausgleiches II, 3bis 4 5. Entwicklung der Kassenlage und der Haushaltswirtschaft II, 4bis 6 6. Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Vorjahr II, 6bis 10 7. Deckungsringe und Zweckbindungsringe II, 11 8. Übersicht der Steuereinnahmen und der Finanzzuweisungen sowie Umlagen II, 12 9. Übersicht über den voraussichtlicher Stand der Sonderrücklage, der Sonderposten u. Rückstellungen II, 13 10. Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit II, 14 11. Übersicht über die Auszahlungen/Ausgaben für Investitionen und Investionsförderugsmaßnahmen II, 15 12. Beteiligungen II, 16 13. Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten II, 17 14. Übersicht der Zuschüsse an Vereine und Verbände sowie Mitgliedsbeiträge II, 18 15. Stellenplan II, 19

III. Haushaltsplan 1. Ergebnisplan III, 1 bis 2 2. Finanzplan III, 3bis 6 3. Teilergebnispläne III, 7 bis 40 4. Teilfinanzpläne III, 41 bis 140 5. Produktkontenübersicht III, 141 bis 180

IV. Bilanz 2018 1. Bilanz IV, 1 bis 4 2. Ergebnisrechnung IV, 5 bis 6 3. Finanzrechnung IV, 7 bis 10

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Anlage zum Haushaltsplan Gemeinde Osterhever

1. Entwicklung der Zahl der Einwohner und Größe des Gemeindegebietes

Zahl der Einwohner nach der Volkszählung 1939 246 Zahl der Einwohner nach der Volkszählung 1970 251 Zahl der Einwohner nach der Volkszählung 1987 197 Zahl der Einwohner nach dem Stand vom 31.03.1988 193 Zahl der Einwohner nach dem Stand vom 31.03.1989 187 Zahl der Einwohner nach dem Stand vom 31.03.1990 197 Zahl der Einwohner nach dem Stand vom 31.03.1991 205 Zahl der Einwohner nach dem Stand vom 31.03.1992 201 Zahl der Einwohner nach dem Stand vom 31.03.1993 195 Zahl der Einwohner nach dem Stand vom 31.03.1994 194 Zahl der Einwohner nach dem Stand vom 31.03.1995 200 Zahl der Einwohner nach dem Stand vom 31.03.1996 212 Zahl der Einwohner nach dem Stand vom 31.03.1997 218 Zahl der Einwohner nach dem Stand vom 31.03.1998 226 Zahl der Einwohner nach dem Stand vom 31.03.1999 235 Zahl der Einwohner nach dem Stand vom 31.03.2000 232 Zahl der Einwohner nach dem Stand vom 31.03.2001 250 Zahl der Einwohner nach dem Stand vom 31.03.2002 238 Zahl der Einwohner nach dem Stand vom 31.03.2003 236 Zahl der Einwohner nach dem Stand vom 31.03.2004 229 Zahl der Einwohner nach dem Stand vom 31.03.2005 225 Zahl der Einwohner nach dem Stand vom 31.03.2006 224 Zahl der Einwohner nach dem Stand vom 31.03.2007 219 Zahl der Einwohner nach dem Stand vom 31.03.2008 211 Zahl der Einwohner nach dem Stand vom 31.03.2009 214 Zahl der Einwohner nach dem Stand vom 31.03.2010 218 Zahl der Einwohner nach dem Stand vom 31.03.2011 218 Zahl der Einwohner nach dem Stand vom 31.03.2012 205 Zahl der Einwohner nach dem Stand vom 31.03.2013 231 Zahl der Einwohner nach dem Stand vom 31.12.2013 224 Zahl der Einwohner nach dem Stand vom 31.03.2015 216 Zahl der Einwohner nach dem Stand vom 31.12.2015 221 Zahl der Einwohner nach dem Stand vom 31.03.2016 210 Zahl der Einwohner nach dem Stand vom 31.03.2017 222 Zahl der Einwohner nach dem Stand vom 31.03.2018 219 Zahl der Einwohner nach dem Stand vom 31.03.2019 217 Zahl der Einwohner nach dem Stand vom 31.12.2019 204

Die Größe des Gemeindegebietes beträgt 1.843,2881 ha, darin enthalten ist der Ortsteil Augustenkoog mit 840,1963 ha. II, Seite 3

2. Wirtschaftliche Struktur und allgemeine Angaben

Die Gemeinde Osterhever ist landwirtschaftlich ausgerichtet, in den letzten Jahren ist die Anzahl der landwirtschaftlichen Betriebe konstant geblieben. Die Gemeinde Os- terhever ist anerkannter Erholungsort und die private Vermietung an Gäste in den Sommermonaten ist eine weitere Einnahmequelle. An Gewerbebetrieben gibt es in der Gemeinde eine Kfz-Werkstatt mit Autohandel, einen Betrieb für Garten- und Landschaftsbau, eine Biogasanlage, ein Seniorenheim und mehrere Photovoltaikan- lagen. Ferner gibt es in der Gemeinde mehrere kleine Einzelunternehmen. Neben den eigenen Gemeindesteuern bildet der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer die größte Einnahmequelle.

Eigene Einrichtungen sind in der Gemeinde nicht vorhanden. Die Aufgabe des Brandschutzes ist ab dem 1. Januar 2016 auf einen Zweckverband übertragen wor- den, dieser Zweckverband wurde von den Gemeinden Osterhever, Poppenbüll und Westerhever gegründet. Die drei Gemeinden beteiligen sich nach Finanzkraft an den Kosten des Feuerlöschverbandes.

Die Aufgabe des Schulwesens übernimmt der Schulverband Eiderstedt. Die Schul- verbandsumlage richtet sich nach der Schülerzahl und der Finanzkraft. Die evangeli- sche Kirchengemeinde ist Träger des Kindergartens. Die Gemeinden beteiligen sich mit 95% der nicht gedeckten Kosten.

3. Sonderlasten

Sonderlasten, die über die normalen Ausgaben einer Gemeinde wie dieser hinaus- gehen, sind nicht vorhanden. Die Gemeinde verfügt über ein ausgedehntes Wirt- schaftswegenetz. Für die Unterhaltung von Wirtschaftswegen sind erhebliche Auf- wendungen zu leisten, die auch jährlich im Haushalt zum Ausdruck kommen.

4. Weiterentwicklung des kommunalen Finanzausgleiches

Der kommunale Finanzausgleich (KFA) wird zum 1. Januar 2021 bedarfsgerecht wei- terentwickelt. Damit will das Land sicherstellen, dass die Kommunen über eine an- gemessene Finanzausstattung verfügen und ihre Aufgaben erfüllen können. Die Weiterentwicklung des kommunalen Finanzausgleichs wurde notwendig, da das Landesverfassungsgericht in seinen Entscheidungen vom 27. Januar 2017 das gel- tende System als nicht bedarfsgerecht verworfen und eine Neuregelung bis zum 1. Januar 2021 gefordert hatte. Durch diese Weiterentwicklung ergeben sich für das Jahr 2021 einige Veränderun- gen. So fließt bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen ein zusätzlicher Faktor ein. Es wurde festgestellt, dass die Menschen unter 18 Jahren besondere Bedarfe in den Gemeinden verursachen. Daher werden zu der Einwohnerzahl zum Stichtag 31.12.2019 die Menschen unter 18 Jahre noch einmal zur Hälfte hinzugezählt II, Seite 4

(= bedarfsinduzierte Einwohnerzahl). Dadurch erhöht sich die Ausgangsmesszahl (EW * Grundbetrag von 1.170,00 €) und somit die Basis für die Höhe der Schlüssel- zuweisungen. Mit dieser Methode soll den besonderen Bedarfen der Personengrup- pe U 18 Rechnung getragen werden. Insgesamt hat die Gemeinde Osterhever zum 31.12.2019 eine Einwohnerzahl von 204 zu verzeichnen, hiervon sind 21 Einwohner unter 18 Jahren. Dies entspricht ei- nem Anteil von 10,3 %. Auch die anderen Altersgruppen werden unten noch einmal dargestellt.

Altersgruppe Absolute Anzahl Anteil in % 0 – 17 Jahre 21 10,3 % 18 – 24 Jahre 12 5,9 % 25 – 29 Jahre 7 3,4 % 30 – 49 Jahre 37 18,1 % 50 – 64 Jahre 64 31,4 % 65 Jahre und älter 63 30,9 % Gesamt 204

Auch die bedarfstreibenden Flächenlasten werden besonders berücksichtigt. Zum Ausgleich bedarfstreibender Flächenlasten werden bei den Schlüsselzuweisun- gen an die Gemeinden steuerkraftunabhängig über einen einheitlichen Flächenfaktor zusätzlich 5.500,00 € je Gemeindestraßenkilometer gewährt. Das bedeutet für Ge- meinden, die aufgrund exorbitant hoher Steuerkraft statt Schlüsselzuweisungen zu erhalten, eine Finanzausgleichsumlage abführen müssen, trotz dessen in den Ge- nuss dieser „Schlüsselzuweisung“ kommen. Die Gemeindestraßenkilometer liegen in Osterhever bei 3,16 km, sodass sich hier ein Wert von 17.378 € ergibt. Weitere Änderungen gab es im Rahmen der Gewerbesteuer. Aufgrund der COVID- 19-Pandemie ist es teilweise zu erheblichen Einbrüchen bei der Gewerbesteuer in den Gemeinden gekommen. In einem Stabilitätspakt für Kommunen werden insge- samt noch im Jahr 2020 330 Mio. € zur Verfügung gestellt. Diese Mittel teilen sich Bund und das Land Schleswig-Holstein je zur Hälfte. Zur Ermittlung des Defizits wer- den zunächst die drei vergangenen Jahre (2017 – 2019) betrachtet. Die beiden stärksten Jahre werden addiert und daraus der Durchschnitt ermittelt. Diese Summe wird dem voraussichtlichen Gewerbesteueraufkommen (die beiden aufkommens- schwächsten Quartale addiert und mit zwei multipliziert) entgegengestellt.

5. Entwicklung der Kassenlage und der Haushaltswirtschaft

Der vorliegende Haushaltsplan der Gemeinde Osterhever ist nach den Grundsätzen des neuen kommunalen Haushaltsrechts nach der Gemeindeordnung Schleswig- II, Seite 5

Holstein (GO) in Verbindung mit der Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik des Landes Schleswig-Holstein (GemHVO-Doppik) aufgestellt.

Mittlerweile sind die Jahresabschlüsse 2015 bis 2017 erstellt worden, sie wurden zu- nächst vom Ausschuss zur Prüfung der Jahresrechnung geprüft und Anfang 2020 von der Gemeindevertretung beschlossen. Der Jahresabschluss 2018 ist ebenfalls bereits fertiggestellt und wurde im Dezember 2020 beschlossen.

Der Haushaltsplan wird in einen Ergebnisplan und in einen Finanzplan unterschie- den. Der Ergebnisplan steht im Mittelpunkt der kommunalen Haushaltswirtschaft. Er ent- hält sämtliche zu erwartenden Ressourcenzuwächse (Erträge) und voraussichtlichen Ressourcenverbräuche (Aufwendungen), die mit der kommunalen Leistungserbrin- gung entstehen. Der Saldo zeigt das Jahresergebnis. An dem Jahresergebnis ist die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals zu erkennen. Im Finanzplan werden die tatsächlichen Mittelzu- und abflüsse einer Haushaltsperi- ode dargestellt. Der Finanzplan enthält auch alle Ein- und Auszahlungen, die mit In- vestitionen und Investitionsfördermaßnahmen und mit Finanzierungstätigkeiten im Zusammenhang stehen.

Die Bilanz (Vermögensrechnung) soll das tatsächliche Bild der Vermögenslage einer Gemeinde darstellen. Die Bilanz zeigt die Gegenüberstellung von Vermögen und Schulden (Mittelverwendung und Mittelherkunft).

Für den Haushaltsplan gilt der Grundsatz der Gesamtdeckung, wonach die Erträge zur Deckung der Aufwendungen dienen. Dies ergibt sich aus § 19 Absatz 1 GemHVO-Doppik. Daneben sind gemäß § 22 Absatz 1 GemHVO-Doppik die Auf- wendungen eines Produktes gegenseitig deckungsfähig, mit Ausnahme von Verfü- gungsmitteln und nicht zahlungswirksamen Aufwendungen. Dies wird auch als echte Deckungsfähigkeit bezeichnet. Dies bedeutet, dass Mehraufwendungen durch Min- deraufwendungen, innerhalb der gebildeten Deckungsringe (Produkte), ausgeglichen werden können.

Darüber hinaus ist es möglich, bestimmte Produkte zweckzubinden. Zweckgebun- denheit bedeutet, dass Erträge auf bestimmte Aufwendungen beschränkt werden, soweit ein sachlicher Zusammenhang dies erfordert. Die Bildung eines Budgets ist hierfür nicht erforderlich. Dies wird auch als unechte Deckungsfähigkeit bezeichnet. Grundlage für die Zweckbindung ist § 21 GemHVO-Doppik. Ein klassisches Beispiel ist die Gewerbesteuer als Ertrag auf die Gewerbesteuerumlage als Aufwand zu be- schränken, da die Höhe der Umlage unmittelbar von der Gewerbesteuerhöhe abhän- gig ist.

Der Rücklagenbestand wird doppisch in der Eröffnungsbilanz im Umlaufvermögen bzw. liquiden Mittel dargestellt, die liquiden Mittel betragen zum 31.12.2019 186.183,70 €. II, Seite 6

Im Jahr 2012 hat die Gemeinde einen Kredit in Höhe von 11.500,00 € für die Umstel- lung der Straßenlampen auf LED-Technik aufgenommen, die Restschuld zum 31.12.2020 beträgt 1.237,00 €.

Für 2021 ist als größte Investition die Umrüstung der Sirenenanlage mit 7.000,00 € eingeplant. Diese wird vom Kreis mit rund 3.300,00 € gefördert. Weitere Investitionen sind für diverse Sammelposten und eventuell anfallende Arbeiten im Dorfkern mit 1.000 € eingeplant. Die Finanzierung der Investitionen erfolgt über die liquiden Mittel.

Die Gemeinde Osterhever kann ihren Ergebnishaushalt nicht ausgleichen, sie weist einen Fehlbetrag in Höhe von 126.100,00 € aus.

Aus diesem Grunde müssen die Realsteuerhebesätze nach den Vorgaben des Lan- des festgesetzt werden, damit die Voraussetzungen für einen Fehlbetragsausgleich vom Kreis oder Land erfüllt sind. Diese Voraussetzung wird von der Gemeinde Os- terhever bereits erfüllt.

Im Jahr 2019 wurden die Mindesthebesätze angehoben und betragen seitdem: Grundsteuer A = 380% Grundsteuer B = 425% Gewerbesteuer = 380%

Gemeinden, die diese Hebesätze nicht erheben, erhalten keinen Fehlbetragsaus- gleich.

Die Konsolidierung aller öffentlichen Haushalte ist weiterhin eine der zentralen Her- ausforderungen der kommunalen Haushaltswirtschaft in den nächsten Jahren.

6. Erläuterungen zu den wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Vorjahr

Produkt 111001 Gemeindeorgane

Konto 5421000 Aufgrund höherer Aufwandsentschädigungen wurde der Ansatz für die Aufwendungen ehrenamtlicher Tätigkeiten um 500,00 € auf 5.500,00 € angehoben.

Produkt 111002 Allgemeine Verwaltung

Konto 5441000 Da im Jahr 2021 die Bundestagswahl ansteht, wurde der Ansatz wieder auf das Niveau der Vorjahre angehoben und liegt wieder bei 1.400,00 €.

Produkt 111010 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Konto 5221003 Für Malerarbeiten an der Schutzhütte wurden zusätzlich 3.000,00 € in den Haushalt eingeplant. II, Seite 7

Konto 5241000 Die Bewirtschaftungskosten für die Grundstücke und baulichen Anlagen werden wieder mit 8.600 € veranschlagt.

Produkt 126001 Brandschutz

Konto 5453002 Die Brandschutzaufwendungen für den Feuerlöschverband sind mit 15.500,00 € eingeplant. Diese sind ähnlich hoch wie im Vor- jahr.

Produkt 128001 Katastrophenschutz

Konto 0720000 Es werden 7.000,00 € für die Umrüstung der Sirenenanlage ein- geplant. Diese wird vom Kreis finanziell gefördert. Die Maßnah- me war bereits im Vorjahr geplant, da diese aber nicht umgesetzt wurde, wird sie neu veranschlagt.

Konto 2322000 Die Zuweisungen vom Kreis werden mit 3.300,00 € veranschlagt.

Konto 5211008 Für die Unterhaltung der Sirenen werden zusätzlich 300,00 € p.a. eingeplant.

Produkt 218201 Gemeinschaftsschulen

Konto 5452001 Aufgrund der vorliegenden Abrechnung für das Jahr 2019 wer- den Schulkostenbeiträge in Höhe von 6.000,00 € eingeplant.

Produkt 281001 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Konto 5318003 Da in der Vergangenheit die Zuschüsse und Spenden teilweise über dem Ansatz lagen, wurde dieser um 200,00 € auf 500,00 € erhöht.

Produkt 365001 Tageseinrichtungen für Kinder

Konto 5312006 Aufgrund der KiTa Reform 2020 wurde dieses Konto neu einge- richtet, da die Gemeinde einen Wohnsitzanteil an den Kreis NF zahlen muss. Die Kosten belaufen sich schätzungsweise auf 25.000,00 €. Ursprünglich war geplant, dass die KiTa-Reform ab dem 01.08.2020 greift. Dies wurde auf den 01.01.2021 verscho- ben.

Konto 5318005 Der Kostenanteil nach § 25 KiTaG an andere Träger beträgt auf- grund der letzten Abrechnung schätzungsweise 25.000,00 €. Dieser Zuschuss entfällt mit der neuen KiTa-Reform ab 2021. Im Jahr 2021 tauchen jedoch beide Positionen in der Planung auf, da rückwirkend abgerechnet wird. II, Seite 8

Konto 5318006 Der Ansatz für den Kostenanteil Kindertagesstätten wird mit 34.500,00 € eingeplant.

Produkt 536001 Breitbandversorgung

Konto 5372003 Der Amtsausschuss hat den flächendeckenden Vollausbau für das Amtsgebiet mit Breitband beschlossen. Die Finanzierung der Beteiligung an der BBNG erfolgt durch eine Kreditaufnahme. Die Finanzierungsaufwendungen werden durch eine jährliche Breitbandumlage von den amtsangehörigen Ge- meinden erhoben. Die Breitbandumlage an das Amt Eiderstedt beträgt für die Ge- meinde 700,00 €.

Produkt 538003 Zentrale Nachklärung

Um den Haushalt im Bereich der zentralen Nachklärung auszugleichen, ist es erfor- derlich die Benutzungsgebühren anzupassen. Dies wurde im Jahr 2020 vorgenom- men. Die Planzahlen haben sich dementsprechend geändert. Die Benutzungsgebüh- ren belaufen sich in dem Drei-Jahres-Zeitraum auf 900,00 €.

Produkt 541001 Straßen, Wege und Plätze

Konto 0903001 Die Maßnahme Neugestaltung des Dorfkernes wurde im Jahr 2019 abgeschlossen, allerdings werden 1.000,00 € für eventuell noch anfallende Arbeiten eingeplant.

Konto 5221001 Für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung sind insgesamt 1.500,00 € im Haushalt veranschlagt.

Konto 5221006 Die Unterhaltungskosten der Brückenbauwerke werden erneut mit insgesamt 1.000,00 € veranschlagt.

Konto 5271008 Für den Strom im Dorfhaus und für die Straßenbeleuchtungen werden 500,00 € eingeplant.

Konto 5711000 Die planerischen Abschreibungen belaufen sich auf insgesamt 5.200,00 €. Hier wurde die Aktivierung des Dorfkernes bereits mitberücksichtigt.

Produkt 551001 Parkanlagen und Spielplätze

Konto 5711000 Für die drei angeschafften Sitzbänke auf dem Spielplatz laufen zu Ende 2021 die Abschreibungen aus. II, Seite 9

Produkt 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen

Konto 5453000 Der Gemeindeanteil an dem laufenden Friedhofsdefizit wird mit 4.200,00 € veranschlagt.

Konto 5318016 Es wurde bereits im Februar 2020 beschlossen, den verbleiben- den Restbetrag der Sonderrückstellung Norderfriedrichskoog in Höhe von 3.198,20 € als nicht rückzahlbaren Zuschuss zum Pro- jekt „Erhalt der Kirchenlandschaft Eiderstedt“ an den Kirchen- kreis Nordfriesland zur Verfügung zu stellen. Der Beschluss steht unter dem Vorbehalt, dass die Mittel für den Erhalt der Kirche in Osterhever verwendet werden und auch der Kreis Nordfriesland die Sonderrückstellung NFK für diesen Zweck bereitstellt. Ein Er- lös aus der Auflösung in selbiger Höhe befindet sich im Produkt 612001.

Produkt 571003 Kooperationsraum Mittleres Eiderstedt

Konto 1995000 Für die Zuzahlung einer Buswendeschleife und einer E- Ladestation werden 9.900,00 € eingeplant. Die Zuwendung war bereits im Vorjahr geplant. Da keine Inanspruchnahme erfolgte, wird die Zuwendung in voller Höhe neu veranschlagt.

Konto 5431014 Für das Projekt Kooperationsraum Mittleres Eiderstedt sind Auf- wendungen in Höhe von 4.000,00 € eingeplant.

Produkt 611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Bei den Steuern, allgemeinen Zuweisungen und allgemeinen Umlagen ergeben sich einige Veränderungen. Die Realsteuerhebesätze bleiben gegenüber dem Vorjahr jedoch unverändert. Eine große Rolle, auch noch im Jahr 2021, wird die Bewältigung der COVID-19- Pandemie spielen. Dies wirkt sich innerhalb der Gemeinden insbesondere auf die Gewerbesteuer aus. Im Rahmen des vom Bund beschlossenen Stabilitätspaktes für unsere Kommunen wurden die notwendigen Schritte vereinbart, um die Handlungsfähigkeit der Kommu- nen zu sichern. Hierzu werden noch im Jahr 2020 die Steuerausfälle im Rahmen der Gewerbesteuer kompensiert. Die Verteilung der Mittel wurde vom Innenministerium berechnet. Die Gemeinde Osterhever erhält 36.800,00 €, dies entspricht 70 % des ermittelten Ausfalls. Fraglich ist zu diesem Zeitpunkt noch, inwiefern es weitere Pro- gramme im Jahr 2021 geben wird. Aufgrund der jährlichen Entwicklung ergeben sich bei der Grundsteuer A und B eini- ge Veränderungen, die Ansätze wurden entsprechend der letzten Abrechnungen an- gepasst. Die Grundsteuer A liegt hier aufgrund des Verkaufs von einigen Teilflächen unter dem Ansatz des Vorjahres. Zur Gewerbesteuer ist zu bemerken, dass bei der Aufstellung des Haushaltes nicht vorausgesagt werden kann, inwieweit Abrechnungen für Vorjahre Nachzahlungs- II, Seite 10

bzw. Erstattungsbeträge ergeben. Die Erträge aus der Gewerbesteure liegen im Jahr 2021 planerisch bei 65.000,00 €, dies ist ein deutlicher Unterschied zum Ist-Wert des Vorvorjahres. Allerdings liegen aufgrund der Corona-Pandemie die Ist-Zahlen für das Jahr 2020 bei ca. 46.500,00 €, daher wurde der Ansatz vorsichtshalber nicht herauf- gesetzt.

Der Ansatz für die Zweitwohnungssteuer wurde im Vorjahr mit 10.000,00 € auf etwas mehr als die Hälfte des Vorjahresansatzes herabgesetzt. Dies liegt daran, dass das BVerfG die Bemessungsgrundlage der Zweitwohnungssteuer für verfassungswidrig erklärt hat. Eine Übergangsfrist für die Weitergeltung der Satzungen wird vom BverfG nicht gewährt. Somit kann die Zweitwohnungssteuer erst mit Beschluss einer neuen Satzung wieder erhoben werden. Da die neue Satzung beschlossen wurde, wurde dementsprechend auch der Ansatz angepasst. Dieser liegt bei planerisch 25.000,00 €. Bei den allgemeinen Zuweisungen und allgemeinen Umlagen ergeben sich einige Veränderungen. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und die Schlüsselzu- weisungen werden entsprechend den Vorgaben durch den Haushaltserlass berech- net. Die Berechnungsgrundlage für die Schlüsselzuweisungen wurde mit 1.170,00 € für 2021 gesenkt und liegt somit unter dem Wert von 2020 (1.297,50 €). Der Einkommenssteueranteil verringert sich um 4.300,00 € und wird mit 116.000,00 € veranschlagt.

Die Schlüsselzuweisungen sinken auf 17.300,00 €, hierbei handelt es sich um die Gemeindestraßenkilometer mit dem Flächenfaktor multipliziert (s.o.). Die Gemeinde erhält keine weiteren Schlüsselzuweisungen, stattdessen wurde mit einer Finanz- ausgleichsumlage geplant. Dies begründet sich u.a. durch die hohen Gewerbesteu- ererträge der Vorjahre. In den Folgejahren wurde mit geringeren Gewerbesteuerein- nahmen (65.000,00 € p.a.) geplant, sodass sich dann rechnerisch wieder eine Schlüsselzuweisung ergibt. Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer erhöht sich um 1.300,00 € auf 9.600,00 €. Der Sonderausgleich gemäß § 31 GE FAG verringert sich 400,00 € auf 11.400,00 €. Die Kreisumlage und die Amtsumlage werden entsprechend der Finanzkraft neu be- rechnet. Die Kreisumlage beträgt 37,50 % und die Amtsumlage wird voraussichtlich mit 33,35 % berechnet. Die Schulverbandsumlage für den Schulverband Eiderstedt berechnet sich nach der Schülerzahl und der Finanzkraft der Gemeinde und wird entsprechend der Haus- haltssatzung des Schulverbandes mit 31.800,00 € veranschlagt, das sind 9.100,00 € mehr als im Vorjahr. Die Umlagen befinden sich somit auf einem ähnlichen Niveau wie in 2019. Der niedrigere Ansatz in dem Jahr 2020 begründet sich durch die be- wusst niedrig angesetzte Umlage, um die liquiden Mittel im Schulverband etwas ab- schmelzen zu können. Die Schulbaulasten des alten Schulverbandes Garding sinken um 1.300,00 € auf 2.000,00 €. II, Seite 11

Deckungsringe

Nr. Bezeichnung 1110 Gemeindeorgane (E) 1111 Gemeindeorgane (F) 1112 Allgemeine Verwaltung (E) 1113 Allgemeine Verwaltung (F) 1114 Gebäude - und Liegenschaftsmanagement (E) 1115 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement (F) 1210 Statistik und Wahlen (E) 1211 Statistik und Wahlen (F) 5410 Straßen, Wege und Plätze (E) 5411 Straßen, Wege und Plätze (F) 5510 Parkanlagen und Spielplätze (E) 5511 Parkanlagen und Spielplätze (F)

Hinweis: (E) Ergebnisplan/-rechnung (F) Finanzplan/-rechnung

Deckungsart: gegenseitig

Zweckbindungsringe

Nr. Bezeichnung 5380 Zentrale Nachklärung (E) 5381 Zentrale Nachklärung (F) 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen (E) 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen (F)

Hinweis: (E) Ergebnisplan/-rechnung (F) Finanzplan/-rechnung

Zweckbindungsart: Zweckbindung mit unechter und echter gegenseiti- ger Deckung II, Seite 12 -4,29% 18,25% -5,22% -14,92% 14,04% 11,71% -11,40% -18,42% sowie dieUmlagen sowie 333€0€0€ 0€ 0€ 1.000€ 0€ 23.383€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 4 4€10€100€ 100€ 94€ 0€ 242€ 8 3 8 0 100€ 100€ 581€ 131€ 589€ 0721 0922 2021 2020 2019 2018 2017 .6 .7 .0 .0 9.600€ 3.300€ 8.300€ 3.300€ 9.402€ 3.345€ 2.000€ 8.473€ 3.356€ 2.300€ 5.569€ 3.580€ 3.460€ 3.900€ 3.540€ 989€3.5 081€4.0 38.400€ 35.300€ 65.000€ 40.700€ 34.600€ 65.000€ 40.801€ 34.623€ 90.425€ 6.000€ 39.852€ 0€ 32.136€ 105.900€ 94.200€ 57.682€ 31.800€ 6.000€ 39.809€ 32.187€ 98.900€ 73.800€ 99.671€ 0€ 22.700€ 15.501€ 101.628€ 72.371€ 34.668€ 11.813€ 18.619€ 94.044€ 64.316€ 33.540€ 0€ 12.511€ 88.092€ 60.828€ 31.636€ 65.977€ 275€1.3 850€1.0 25.000€ 11.400€ 10.000€ 11.800€ 18.560€ 10.608€ 16.634€ 9.744€ 22.775€ 10.848€ 27,99% 37,15% 2.5 1.0 1.1 2.0 116.000€ 120.300€ 118.314€ 116.000€ 122.459€ 5.2 1.6 5.7 3.0 321.400€ 335.800€ 354.278€ 241.000€ 310.660€ 203.800€ 350.627€ 239.535€ 214.419€ 262.826€ Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzzuweisungen Finanzzuweisungen die und über wichtigsten Steuereinnahmen Übersicht AllgemeineDeckungsmittel Vorjahr Veränderung Umlagen Vorjahr Veränderung GrundsteuerA GrundsteuerB Gewerbesteuer Anteilan derEinkommensteuer Umsatzsteueranteil Gewerbesteuerumlage Kreisumlage Amtsumlage Schulverbandsumlage UmlageSchulverband alter Aufwendungderaus Zuführung zur Finanzausgleichsrückstellung Verzinsung egüugsee 0€ € 0 17.300€ 0€ 41.700€ 0€ 4.236€ 0€ 26.652€ 13.140€ Vergnügungssteuer Hundesteuer Zweitwohnungssteuer Schlüsselzuweisungen Fehlbetragsausgleich LZO-Mittel Ausgleichnach Fam.leist.ausgl. Zinsen Finanzausgleichsumlage gem. § 6 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO-Doppik 1 Nr. 1 Abs. 6 § gem. II, Seite 13 des des in TEUR in Haushaltsjahres Haushaltsjahres Stand zum Ende Stand in TEUR in Entnahme Entnahme 0122 2021 2021 2021 in TEUR in Zuführung Zuführung des des 2021 in TEUR in Haushaltsjahres Haushaltsjahres Stand zu Stand Beginn des des in TEUR in Vorjahres Vorjahres Stand zu Stand Beginn 0 3 9 5 0 3 3 3 12 15 44 092020 2019 in TEUR in Rückstellungen Stand zu Stand Beginn des Vorvorjahres Vorvorjahres des Bezeichnung Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage, der Sonderposten der und der Sonderposten den voraussichtlichenStand der über Sonderrücklage, Übersicht Sonderrücklage aufzulösende Zuschüsse nicht aufzulösende Zuweisungen nicht Stellplatzrücklage aufzulösendeZuschüsse aufzulösendeZuweisungen aufzulösendeBeiträge aufzulösende Beiträge nicht Gebührenausgleich Treuhandvermögen RückstellungenGemHVO-Doppiknach24 § Pensionsrückstellungen Beihilferückstellungen Altersteilzeitrückstellungen Kosten entstehende später für Rückstellungen Altlastenrückstellung Steuerrückstellung Verfahrensrückstellung Finanzausgleichsrückstellung Instandhaltungsrückstellung GemHVO-DoppikSatz 2 24 § nach Rückstellungen Sonstige 2019noch JAfertig nicht gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO-Doppik 4 Nr. gem.1 Abs. 6 § . wshnum u1000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 3 40 3 1 1.1 3 1.2 Zwischensumme1 zu 1.3 3 Sonderposten 1.4 2 2.1 87 2.2 2.3 47 2.4 2.5 Dauergrabpflege 2.6 Sonderposten Sonstige 2.7 Zwischensumme2 zu 2.8 2.9 3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10 Zwischensumme3 zu Gesamtsumme 3.11 4 II, Seite 14 ,7 0,00% 0,47% 0222 2024 2023 2022 -15,75% in TEUR in TEUR in TEUR in TEUR in TEUR in Haushaltsjahr 2021 07%17,05% 30,72% 666666 6 6 6 6 16 5 9 6 2 2 430 427 424 209 460 206 396 215 204 356 215 200 214 173 254 174 217 166 092020 2019 -18,63% in TEUR in TEUR in TEUR in TEUR in TEUR in Bezeichnung Auszahlungen aus laufender laufender aus Auszahlungen Verwaltungstätigkeit abzgl.Gewerbesteuerumlage abzgl.AllgemeineUmlage an - Land das das Finanzausgleichsumlagean - Land Abzgl.AllgemeineUmlage an und Gemeinden - Gemeindeverbände Kreisumlage,Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlagean - Kreis den Auszahlungen aus bereinigte laufender Verwaltungstätigkeit %)(in Vorjahr Veränderung %)(in Empfehlung 5 6 7 Nr. lfd. lfd. Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen Darstellung laufender aus der Verwaltungstätigkeit Entwicklung Kontenart Kontengruppe / / Kontengruppe 71 2 77 3 7341 7371 4 7372 gem. § 6 Abs. 1 Nr. § 1 67 Nr. Abs. GemHVO-Doppik gem. II, Seite 15 0,00€ ,0€7.000,00 € 1.000,00 € 300,00 € 1.000,00 € 500,00 € 0,00 € 9.900,00 € 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00 € 3.300,00 € 3.300,00 € 0,00 0,00 € 0,00 € 3.300,00 € 3.300,00 € 0,00 € € 0,00 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 400,00 € 0,00 € 19.700,00 € 19.700,00 € 0,00 € 400,00 € 400,00 nachrichtlich: Rechtsgeschäfte Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Inanspruchnahme 2020 Reste von 2020 nach 2021 neuer Betrag 2021Betrag neuer Restevon2021 nach 2020 Inanspruchnahme2020 0,00€ 300,00€ 500,00€ 400,00€ 7.000,00€ 1.000,00€ 1.000,00€ 20.100,00€ Betrag2020 derVorjahre aus Planungen gesamt Indas Folgejahr übertragen Bezeichnung gestellt InAbgang um izhugnasIvsiinttget00 0,00 € 0,00 € Maschinen undSirenen elektrische TA, 9.900,00 € Maschinen Sammelposten u.techn.Anl. 0,00 € Neugestaltungdes Dorfkernes Spielplatz BGA Sammelposten Zuweisungfür Invest. (Busendeschleife, E-Ladest.) Auszahlungen Summe aus Investitionstätigkeit Zuweisungen und Zuschüssefür lfd. Zwecke Kreditaufnahmen Kreditmarkt Einzahlungen Summe aus Investitionstätigkeit 72 0 0 0 0 - - - - 0 0 0 21 9 27 27 21 26 lnIst Plan nTU nTU nTU nTU nTU in TEUR inTEUR in TEUR inTEUR in TEUR in TEUR 541001 Sammelposten BGA Sammelposten 128001 538003 Zuschuss Hegering 541001 541001 551001 554001 571003 128001 612001 Produkt 7 6 5 4 3 2 1 002 0 0 0 0 0 ------0 - - - - 20 2017 20 2018 0 2019 0 2020 0 2021 2022 2023 2024 jahre Haushalts- Übersicht über dieAuszahlungen Ausgaben / für Investitionen undInvestitionsförderungsmaßnahmen nachrichtlich2016 gem. Krediterlass: Seite II, 16 Haushalts- Haushalts- jahr in TEUR jahr TEUR Vorjahr in Vorjahr Verlustabdeckung (-) (-) Verlustabdeckung Gewinnabführung (+) (+) Gewinnabführung TEUR Vorvorjahr inVorvorjahr Stammkapital Anteilam der Gemeinde kapital Stamm- Stamm- nTU nTU % inTEUR inTEUR mit Ausnahme mit Sparkassen deröffentlich-rechtlichen Name Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Sondervermögen, über die Übersicht Gesellschaften, Zweckverbände, § 19 b GkZ und die anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, anderen Anstalten, die GkZ und § b 19 dievonwerden, getragen derGemeinde Kommunalunternehmen nach § 106 a GO, gemeinsame Kommunalunternehmen nach nach Kommunalunternehmen agemeinsame §nach GO, 106 Kommunalunternehmen )--000 0 0 1,0 0,2 I.Sondervermögen --- 1) --- 2) (Mitgliedschaften) Zweckverbände II. --- 1) --- 2) Gesellschaften III. EiderstedtDithmarschen / WoBau 1) BreitbandNetz 2) GmbH nach IV. Kommunalunternehmen §106 a GO --- 1) --- 2) V.gemeinsame Kommunalunter- 19 GkZ § nach b nehmen --- 1) --- 2) VI. Anstalten,der anderen dievon mit werden, getragen Gemeinde Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen --- 1) --- 2) gem. § 6 Abs. 1 Nr. 13 GemHVO-Doppik13Nr. 1 6Abs. § gem. II, Seite 17 - - - - - TEUR Restkredit- Restkredit- nachrichtlich: ermächtigung EUR/Einw. Stand am 31.12. Standam 22 17 11 6 5 0 4 0 2 0 1 0 0 0 0 0 TEUR 0 0 0 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 TEUR TEUR 1 TEUR Stand am 01.01. + Kreditaufnahmen - Tilgungen - + Kreditaufnahmen 01.01. Standam Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung) (ohne Krediten aus der Verbindlichkeiten Entwicklung über die Übersicht jahre s 076 5 4 2017 Ist 2018 Ist 2019 Ist ol 002 0 Soll2020 0 Soll2021 0 Soll2022 Soll2023 Soll2024 gem. § 6 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO-Doppik2Nr. 1 6Abs. § gem. Haushalts- Haushalts- Seite II, 18 5,25 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 55,00 € 52,00 € 50,00 € 60,00 € 80,00 € 40,00 € 10,00 € 55,00 € 25,00 € 25,00 € 205,75 € 111,80 € 402,75 € 4.725,07€ 5.902,62€

100,00 € 6.700,00€

0,0€800 479,80€ 402,75€ 800,00 € 500,00 € 800,00 € 500,00 € 220,00€ 50,00€ 300,00 € 100,00 € 25,00€ 500,00 € 100,00 € 100,00 € 100,00 € 100,00 € .0,0€4800 4.725,07 € 4.800,00 € 4.800,00€ 6.900,00€

eekn naz22 naz22 Ansatz2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Bemerkung Mitgliedsbeitrag Zuschuss Zuschuss Zuschuss Zuschuss Spende Zuschuss Zuschuss Spende Zuschuss insgesamt: Empfänger rivrerwctN Mitgliedsbeitrag Mitgliedsbeitrag Mitgliedsbeitrag Mitgliedsbeitrag Schleswig-HolsteinischerGemeindetag Zuschuss Heimatbund Landschaft Eiderstedt SchutzgemeinschaftDeutscher Wald Kreisverkehrswacht NF FördervereenPlattdüütsch-zentrum Förderverein EiderstedterKirchen Zeltlager Zuschuss zusammen Fahrbücherei zusammen RingreitervereinOsterhever BoßelvereinHeverbund Förderverein GrundschuleTetenbüll BoßelvereinKoldenbüttel Zuschuss RingreitervereinTetenbüll Tetenbüll-TSV Floorball zusammen VolksbundDeutsche Kriegsgräber zurDt. Gesellschaft Retttung Schiffsbr. zusammen Mitgliedsbeitrag ZeltlagerAG zusammen TetenbüllTSV zusammen Tourismus-Zentrale Eiderstedt/LTO/NTS zusammen gem. § 6 Abs. 1 Nr. 8c und 8d GemHVO-Doppik 8d und 8c Nr. gem.1 Abs. 6 § Übersicht der Zuschüsse an Vereine und Verbände sowie Mitgliedsbeiträge Gemeinde Osterhever Gemeinde Mitgliedsbeiträge sowie Verbände und Vereine an Zuschüsse der Übersicht Heimat- u.Heimat- Tourismus Kulturpflege Sportförderung Produktkonto Fahrbüchereien allg. Verwaltung allg. 111002.5429001 272002.5318000 281001.5318003 331001.5318003 362202.5318004 421001.5318008 575001.5429003 Wohlfahrtspflege Ki.- u. Ju.erholung u. Ki.- Seite II, 19 450 €-Basis 450

Entgelt- Gruppe

und Arbeitnehmer und

Arbeitnehmerinnen Anzahl und Bewertung und Anzahl Beamte 1 0 450 €-Basis 450

Entgelt- Gruppe

und Arbeitnehmer und

Arbeitnehmerinnen tatsächliche Besetzung tatsächliche Beamte 1 0 450 €-Basis 450

Entgelt- Gruppe

und Arbeitnehmer und

Arbeitnehmerinnen Beamte 1 0 1 0 1 1 0 0 Gemeinde OsterheverGemeinde Stellenplan für Beamte und Beschäftigte Beamtefür2021 und Stellenplan zusammen: Hauptverwaltung Aushilfskraft (Teilzeit) Aushilfskraft einzustellen.Aushilfskräfte Bedarf istberechtigt, Derbei Bürgermeister beschäftigt vonwerden. Rahmen Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen im ebenfalls Daneben können Beschäftigte 2 AllgemeineVerwaltung 0 111002 1 r eece ms/ukinbzihugi ojh m3..dsVrarsi f.HuhlsarBemerkungen Haushaltsjahr lfd. im am des 30.6. Vorjahres Vorjahr im Amts-/Funktionsbezeichnung bereichen Nr. lfd. nach Produkt- Bezeichnung der Stelle Anzahl und Bewertung und Anzahl Bezeichnung Stelle der nach Produkt- lfd.

SLM5 - Sammellisten-Kopf HPL

Gemeinde Osterhever

2021

Inhaltsverzeichnis

SLM5 - Sammellisten-Kopf HPL Seite

EGP - Auswertung Ergebnisplan (DLS) 1 FPL - Auswertung Finanzplan (DLS) 3 TEP - Auswertung Teilergebnisplan (DLS) 7 TFP - Auswertung Teilfinanzplan (DLS) 41 PKU - Auswertung Produktkontenübersicht 141

Seite 1

EGP - Auswertung Ergebnisplan (DLS) Gemeinde Osterhever

Ergebnisplan - 2021

Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2019 2020 2021 2022 2023 2024 1 2 3 4 5 6

1 Steuern und ähnliche Abgaben (40) 326.078 294.000 304.000 309.900 317.100 324.900

2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41) 33.256 45.700 21.100 32.300 33.600 35.600

3 + Sonstige Transfererträge (42) 0 0 0 0 0 0

4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43) 615 1.600 2.100 2.100 2.100 2.100

5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446) 2.905 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700

6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448) 27.868 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700

7 + Sonstige ordentliche Erträge (45) 13.866 12.100 12.100 12.100 12.100 12.100

8+ Aktivierte Eigenleistungen (471) 0 0 0 0 0 0

9 +/- Bestandsveränderungen (472) 0 0 0 0 0 0

10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9) 404.588 356.800 342.700 359.800 368.300 378.100

11 Personalaufwendungen (50) 2.017 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500

12+ Versorgungsaufwendungen (51) 0 0 0 0 0 0

13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) 87.107 74.600 75.100 67.300 67.300 67.300

14+ Bilanzielle Abschreibungen (57) 0 7.200 8.200 7.500 7.500 7.500

15+ Transferaufwendungen (53) 293.920 270.100 334.500 308.600 311.300 314.400

16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54) 51.652 48.700 48.500 46.500 46.500 46.500

17= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 434.696 403.100 468.800 432.400 435.100 438.200

18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 30.108- 46.300- 126.100- 72.600- 66.800- 60.100- (= Zeilen 10 und 17)

erstellt am 12.01.2021 Seite 1 von 180 Gemeinde Osterhever EGP - Auswertung Ergebnisplan (DLS)

Ergebnisplan - 2021

Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2019 2020 2021 2022 2023 2024 1 2 3 4 5 6

19 + Finanzerträge (46) 5 200 200 200 200 200

20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55) 102 200 200 100 100 100

21= Finanzergebnis 97- 0 0 100 100 100 (= Zeilen 19 und 20)

22= Ordentliches Ergebnis 30.205- 46.300- 126.100- 72.500- 66.700- 60.000- (= Zeilen 18 und 21)

23 + Außerordentliche Erträge (49) 0 0 0 0 0 0

24 - Außerordentliche Aufwendungen (59) 0 0 0 0 0 0

25 = Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 0 (= Zeilen 23 und 24)

26= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)30.205- 46.300- 126.100- 72.500- 66.700- 60.000-

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48) 0 0 0 0 0 0

-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58) 0 0 0 0 0 0

Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0

Seite 2 von 180 erstellt am 12.01.2021 FPL - Auswertung Finanzplan (DLS) Gemeinde Osterhever

Finanzplan 2021, A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Auszahlungsarten 2019 2020 2021 2022 2023 2024 1 2 3 5 6 7

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

1 Steuern und ähnliche Abgaben (60) 319.833 294.000 304.000 309.900 317.100 324.900

2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61) 33.256 45.100 17.400 31.800 33.100 35.100

3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62) 0 0 0 0 0 0

4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63) 540 700 900 900 900 900

5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646) 4.191 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700

6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648) 5.794 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700

7 + Sonstige Einzahlungen (65) 14.150 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000

8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66) 131 300 300 300 300 300

9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 377.895 355.500 338.000 358.300 366.800 376.600 (= Zeilen 1 bis 8)

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

10 Personalauszahlungen (70) 2.017 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500

11+ Versorgungsauszahlungen (71) 0 0 0 0 0 0

12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72) 19.968 74.600 75.100 67.300 67.300 67.300

13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75) 102 200 200 100 100 100

14+ Transferauszahlungen (73) 294.693 270.100 334.500 308.600 311.300 314.400

15+ Sonstige Auszahlungen (74) 39.368 48.700 47.900 45.900 45.900 45.900

16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 356.148 396.100 460.200 424.400 427.100 430.200 (= Zeilen 10 bis 15)

17= Saldo aus laufender Verwaltungs- 21.747 40.600- 122.200- 66.100- 60.300- 53.600- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)

erstellt am 12.01.2021 Seite 3 von 180 Gemeinde Osterhever FPL - Auswertung Finanzplan (DLS)

Finanzplan 2021, A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Auszahlungsarten 2019 2020 2021 2022 2023 2024 1 2 3 5 6 7

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

0 3.300 3.300 0 0 0 18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (681) 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 und Gebäuden (682)

20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem 0 0 0 0 0 0 Anlagevermögen (683)

21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von 0 0 0 0 0 0 Finanzanlagen (684)

22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von 0 0 0 0 0 0 Baumaßnahmen (685)

23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und 0 0 0 0 0 0 Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter (686)

24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688) 0 0 0 0 0 0

25 + sonstige Investitionseinzahlungen (687,689) 0 0 0 0 0 0

26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 3.300 3.300 00 0 (= Zeilen 18 bis 25)

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für 0 10.300 9.900 0 0 0 Investitionen und Investitionsförderungsmassn. (781)

28 + Auszahlungen für den Erwerb 0 0 0 0 0 0 von Grunstücken und Gebäuden (782) 29 + Auszahlungen für den Erwerb von 0 8.800 8.800 1.800 1.800 1.800 beweglichem Anlagevermögen (783)

30 + Auszahlungen für den 0 0 0 0 0 0 Erwerb von Finanzanlagen (784)

31 + Auszahlungen für Baumassnahmen (785) 26.776 1.000 1.000 0 0 0

32 + Auszahlung für die Gewährung 0 0 0 0 0 0 von Ausleihungen (für Investitionen und Inv.förderungsmassn. Dritter (786)

33 + Sonstige Investitionsauszahlungen (787) 0 0 0 0 0 0

34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 26.776 20.100 19.700 1.800 1.800 1.800 (= Zeilen 27 bis 33)

35 = Saldo der Investitionstätigkeit 26.776- 16.800- 16.400- 1.800- 1.800- 1.800- (= Zeilen 26 und 34)

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Finanzplan 2021, A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Auszahlungsarten 2019 2020 2021 2022 2023 2024 1 2 3 5 6 7

35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln 22.739 ------35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln 285 ------35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln 22.454 ------

36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 17.425 57.400- 138.600- 67.900- 62.100- 55.400- (= Zeilen 17, 35 und 35c)

37 + Aufnahme v. Krediten für Investitionen 0 0 0 0 0 0 und Investitionsförderungsmassn. (692)

38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen 0 0 0 0 0 0 aus der Anlage liquider Mittel (695)

39 - Tilgung v. Krediten für Investitionen 1.244 1.300 1.300 0 0 0 und Investitionsförderungsmassn. (792)

40 - Auszahlung aus der Gewährung von Darlehen zur 0 0 0 0 0 0 Anlage liquider Mittel (795) 0 41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 1.244- 1.300- 1.300- 0 0 0

42 = Änderung des Bestandes an eigenen 16.181 58.700- 139.900- 67.900- 62.100- 55.400- Finanzmitteln (=Zeilen 36 und 41)

43+ Anfangsbestand an Finanzmitteln 170.000 186.181 127.481 12.419- 80.319- 142.419-

44 = Liquide Mittel (=Zeilen 42 und 43) 186.181 127.481 12.419- 80.319- 142.419- 197.819-

erstellt am 12.01.2021 Seite 5 von 180 Gemeinde Osterhever FPL - Auswertung Finanzplan (DLS)

Finanzplan 2021, A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Auszahlungsarten 2019 2020 2021 2022 2023 2024 1 2 3 5 6 7

Nachrichtlich: an das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (AG- KHG), Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG- 0 0 0 0 0 0

Einzahlungen aus der Veräußerung von 0 0 0 0 0 0 Finanzanlagen (684) Finanzanlagen (6841) 0 0 0 0 0 0

Börsennotierte Aktien (6842) 0 0 0 0 0 0

Nicht börsennotierte Aktien (6843) 0 0 0 0 0 0

Sonstige Anteilsrechte (6844) 0 0 0 0 0 0

Investmentzertifikate (6845) 0 0 0 0 0 0

Kapitalmarktpapiere (6846) 0 0 0 0 0 0

Geldmarktpapiere (6847) 0 0 0 0 0 0

Finanzderivate (6848) 0 0 0 0 0 0

Auszahlungen aus dem Erwerb 0 0 0 0 0 0 Finanzanlagen (784)

Finanzanlagen (7841) 0 0 0 0 0 0

Börsennotierte Aktien (7842) 0 0 0 0 0 0

Nicht börsennotierte Aktien (7843) 0 0 0 0 0 0

Sonstige Anteilsrechte (7844) 0 0 0 0 0 0

Investmentzertifikate (7845) 0 0 0 0 0 0

Kapitalmarktpapiere (7846) 0 0 0 0 0 0

Geldmarktpapiere (7847) 0 0 0 0 0 0

Finanzderivate (7848) 0 0 0 0 0 0

Umschuldung (792...4) 0 00 0 0 0

Ordentliche Tilgung (792...5) 0 0 0 0 0 0

Außerordentliche Tilgung (792...6) 0 0 0 0 0 0

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Teilergebnisplan 2021 Hauptproduktbere 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service

Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2019 2020 2021 2022 2023 2024 1 2 3 4 5 6

1 Steuern und ähnliche Abgaben (40) 0 0 0 0 0 0

2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41) 0 0 0 0 0 0

3 + Sonstige Transfererträge (42) 0 0 0 0 0 0

4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43) 0 0 0 0 0 0

5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446) 1.741 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700

6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448) 235 500 500 500 500 500

7 + Sonstige ordentliche Erträge (45) 0 0 0 0 0 0

8+ Aktivierte Eigenleistungen (471) 0 0 0 0 0 0

9 +/- Bestandsveränderungen (472) 0 0 0 0 0 0

10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9) 1.976 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200

11 Personalaufwendungen (50) 2.017 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500

12+ Versorgungsaufwendungen (51) 0 0 0 0 0 0

13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) 3.782 9.500 12.500 4.700 4.700 4.700

14+ Bilanzielle Abschreibungen (57) 0 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700

15+ Transferaufwendungen (53) 0 0 0 0 0 0

16+ Sonstige ordentliche Aufwendungen (54) 6.601 9.800 10.800 8.800 8.800 8.800

17 davon Verfügungsmittel (5429) 480 900 900 900 900 900

18= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 12.400 23.500 27.500 17.700 17.700 17.700

19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 10.424- 21.300- 25.300- 15.500- 15.500- 15.500- (= Zeilen 10 und 18)

20 + Finanzerträge (46) 0 0 0 0 0 0

21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55) 0 0 0 0 0 0

22= Finanzergebnis 0 0 0 0 0 0 (= Zeilen 20 und 21)

23= Ordentliches Ergebnis 10.424- 21.300- 25.300- 15.500- 15.500- 15.500- (= Zeilen 19 und 22)

24 + Außerordentliche Erträge (49) 0 0 0 0 0 0

25 - Außerordentliche Aufwendungen (59) 0 0 0 0 0 0

26 = Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 0 (= Zeilen 24 und 25)

27= Jahresergebnis (= Zeilen 23 und 26)10.424- 21.300- 25.300- 15.500- 15.500- 15.500-

28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48) 0 0 0 0 0 0

29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58) 0 0 0 0 0 0

30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) 10.424- 21.300- 25.300- 15.500- 15.500- 15.500-

erstellt am 12.01.2021 Seite 7 von 180 Gemeinde Osterhever TEP - Auswertung Teilergebnisplan (DLS)

Teilergebnisplan 2021 Hauptproduktbere 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen

Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2019 2020 2021 2022 2023 2024 1 2 3 4 5 6

1 Steuern und ähnliche Abgaben (40) 0 0 0 0 0 0

2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41) 0 0 0 0 0 0

3 + Sonstige Transfererträge (42) 0 0 0 0 0 0

4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43) 0 0 0 0 0 0

5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446) 0 0 0 0 0 0

6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448) 0 0 0 0 0 0

7 + Sonstige ordentliche Erträge (45) 0 0 0 0 0 0

8+ Aktivierte Eigenleistungen (471) 0 0 0 0 0 0

9 +/- Bestandsveränderungen (472) 0 0 0 0 0 0

10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9) 0 0 0 0 0 0

11 Personalaufwendungen (50) 0 0 0 0 0 0

12+ Versorgungsaufwendungen (51) 0 0 0 0 0 0

13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) 0 0 0 0 0 0

14+ Bilanzielle Abschreibungen (57) 0 0 0 0 0 0

15+ Transferaufwendungen (53) 0 0 0 0 0 0

16+ Sonstige ordentliche Aufwendungen (54) 0 300 300 300 300 300

17 davon Verfügungsmittel (5429) 0 0 0 0 0 0

18= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 0 300 300 300 300 300

19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 0 300- 300- 300- 300- 300- (= Zeilen 10 und 18)

20 + Finanzerträge (46) 0 0 0 0 0 0

21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55) 0 0 0 0 0 0

22= Finanzergebnis 0 0 0 0 0 0 (= Zeilen 20 und 21)

23= Ordentliches Ergebnis 0 300- 300- 300- 300- 300- (= Zeilen 19 und 22)

24 + Außerordentliche Erträge (49) 0 0 0 0 0 0

25 - Außerordentliche Aufwendungen (59) 0 0 0 0 0 0

26 = Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 0 (= Zeilen 24 und 25)

27= Jahresergebnis (= Zeilen 23 und 26)0 300- 300- 300- 300- 300-

28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48) 0 0 0 0 0 0

29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58) 0 0 0 0 0 0

30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) 0 300- 300- 300- 300- 300-

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Teilergebnisplan 2021 Hauptproduktbere 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 126 Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2019 2020 2021 2022 2023 2024 1 2 3 4 5 6

1 Steuern und ähnliche Abgaben (40) 0 0 0 0 0 0

2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41) 0 0 0 0 0 0

3 + Sonstige Transfererträge (42) 0 0 0 0 0 0

4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43) 0 0 0 0 0 0

5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446) 0 0 0 0 0 0

6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448) 1.140 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200

7 + Sonstige ordentliche Erträge (45) 0 0 0 0 0 0

8+ Aktivierte Eigenleistungen (471) 0 0 0 0 0 0

9 +/- Bestandsveränderungen (472) 0 0 0 0 0 0

10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9) 1.140 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200

11 Personalaufwendungen (50) 0 0 0 0 0 0

12+ Versorgungsaufwendungen (51) 0 0 0 0 0 0

13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) 9.003 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000

14+ Bilanzielle Abschreibungen (57) 0 0 0 0 0 0

15+ Transferaufwendungen (53) 0 0 0 0 0 0

16+ Sonstige ordentliche Aufwendungen (54) 16.248 16.400 16.700 16.700 16.700 16.700

17 davon Verfügungsmittel (5429) 0 0 0 0 0 0

18= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 25.251 19.400 19.700 19.700 19.700 19.700

19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 24.111- 18.200- 18.500- 18.500- 18.500- 18.500- (= Zeilen 10 und 18)

20 + Finanzerträge (46) 0 0 0 0 0 0

21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55) 0 0 0 0 0 0

22= Finanzergebnis 0 0 0 0 0 0 (= Zeilen 20 und 21)

23= Ordentliches Ergebnis 24.111- 18.200- 18.500- 18.500- 18.500- 18.500- (= Zeilen 19 und 22)

24 + Außerordentliche Erträge (49) 0 0 0 0 0 0

25 - Außerordentliche Aufwendungen (59) 0 0 0 0 0 0

26 = Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 0 (= Zeilen 24 und 25)

27= Jahresergebnis (= Zeilen 23 und 26)24.111- 18.200- 18.500- 18.500- 18.500- 18.500-

28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48) 0 0 0 0 0 0

29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58) 0 0 0 0 0 0

30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) 24.111- 18.200- 18.500- 18.500- 18.500- 18.500-

erstellt am 12.01.2021 Seite 9 von 180 Gemeinde Osterhever TEP - Auswertung Teilergebnisplan (DLS)

Teilergebnisplan 2021 Hauptproduktbere 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 128 Katastrophenschutz

Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2019 2020 2021 2022 2023 2024 1 2 3 4 5 6

1 Steuern und ähnliche Abgaben (40) 0 0 0 0 0 0

2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41) 0 3.300 0 0 0 0

3 + Sonstige Transfererträge (42) 0 0 0 0 0 0

4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43) 0 0 0 0 0 0

5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446) 0 0 0 0 0 0

6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448) 0 0 0 0 0 0

7 + Sonstige ordentliche Erträge (45) 0 0 0 0 0 0

8+ Aktivierte Eigenleistungen (471) 0 0 0 0 0 0

9 +/- Bestandsveränderungen (472) 0 0 0 0 0 0

10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9) 0 3.300 0 0 0 0

11 Personalaufwendungen (50) 0 0 0 0 0 0

12+ Versorgungsaufwendungen (51) 0 0 0 0 0 0

13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) 0 0 300 300 300 300

14+ Bilanzielle Abschreibungen (57) 0 0 0 0 0 0

15+ Transferaufwendungen (53) 0 0 0 0 0 0

16+ Sonstige ordentliche Aufwendungen (54) 0 0 0 0 0 0

17 davon Verfügungsmittel (5429) 0 0 0 0 0 0

18= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 0 0 300 300 300 300

19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 0 3.300 300- 300- 300- 300- (= Zeilen 10 und 18)

20 + Finanzerträge (46) 0 0 0 0 0 0

21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55) 0 0 0 0 0 0

22= Finanzergebnis 0 0 0 0 0 0 (= Zeilen 20 und 21)

23= Ordentliches Ergebnis 0 3.300 300- 300- 300- 300- (= Zeilen 19 und 22)

24 + Außerordentliche Erträge (49) 0 0 0 0 0 0

25 - Außerordentliche Aufwendungen (59) 0 0 0 0 0 0

26 = Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 0 (= Zeilen 24 und 25)

27= Jahresergebnis (= Zeilen 23 und 26)0 3.300 300- 300- 300- 300-

28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48) 0 0 0 0 0 0

29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58) 0 0 0 0 0 0

30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) 0 3.300 300- 300- 300- 300-

Seite 10 von 180 erstellt am 12.01.2021 TEP - Auswertung Teilergebnisplan (DLS) Gemeinde Osterhever

Teilergebnisplan 2021 Hauptproduktbere2 Schule und Kultur Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 216 Kombinierte Haupt- und Realschulen / Regionalschulen

Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2019 2020 2021 2022 2023 2024 1 2 3 4 5 6

1 Steuern und ähnliche Abgaben (40) 0 0 0 0 0 0

2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41) 0 0 0 0 0 0

3 + Sonstige Transfererträge (42) 0 0 0 0 0 0

4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43) 0 0 0 0 0 0

5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446) 0 0 0 0 0 0

6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448) 0 0 0 0 0 0

7 + Sonstige ordentliche Erträge (45) 0 0 0 0 0 0

8+ Aktivierte Eigenleistungen (471) 0 0 0 0 0 0

9 +/- Bestandsveränderungen (472) 0 0 0 0 0 0

10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9) 0 0 0 0 0 0

11 Personalaufwendungen (50) 0 0 0 0 0 0

12+ Versorgungsaufwendungen (51) 0 0 0 0 0 0

13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) 0 0 0 0 0 0

14+ Bilanzielle Abschreibungen (57) 0 0 0 0 0 0

15+ Transferaufwendungen (53) 0 0 0 0 0 0

16+ Sonstige ordentliche Aufwendungen (54) 0 0 0 0 0 0

17 davon Verfügungsmittel (5429) 0 0 0 0 0 0

18= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 0 0 0 0 0 0

19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 (= Zeilen 10 und 18)

20 + Finanzerträge (46) 0 0 0 0 0 0

21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55) 0 0 0 0 0 0

22= Finanzergebnis 0 0 0 0 0 0 (= Zeilen 20 und 21)

23= Ordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 0 (= Zeilen 19 und 22)

24 + Außerordentliche Erträge (49) 0 0 0 0 0 0

25 - Außerordentliche Aufwendungen (59) 0 0 0 0 0 0

26 = Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 0 (= Zeilen 24 und 25)

27= Jahresergebnis (= Zeilen 23 und 26)0 0 0 0 0 0

28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48) 0 0 0 0 0 0

29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58) 0 0 0 0 0 0

30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) 0 0 0 0 0 0

erstellt am 12.01.2021 Seite 11 von 180 Gemeinde Osterhever TEP - Auswertung Teilergebnisplan (DLS)

Teilergebnisplan 2021 Hauptproduktbere2 Schule und Kultur Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 217 Gymnasien, Kollegs

Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2019 2020 2021 2022 2023 2024 1 2 3 4 5 6

1 Steuern und ähnliche Abgaben (40) 0 0 0 0 0 0

2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41) 0 0 0 0 0 0

3 + Sonstige Transfererträge (42) 0 0 0 0 0 0

4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43) 0 0 0 0 0 0

5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446) 0 0 0 0 0 0

6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448) 0 0 0 0 0 0

7 + Sonstige ordentliche Erträge (45) 0 0 0 0 0 0

8+ Aktivierte Eigenleistungen (471) 0 0 0 0 0 0

9 +/- Bestandsveränderungen (472) 0 0 0 0 0 0

10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9) 0 0 0 0 0 0

11 Personalaufwendungen (50) 0 0 0 0 0 0

12+ Versorgungsaufwendungen (51) 0 0 0 0 0 0

13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) 0 0 0 0 0 0

14+ Bilanzielle Abschreibungen (57) 0 0 0 0 0 0

15+ Transferaufwendungen (53) 0 0 0 0 0 0

16+ Sonstige ordentliche Aufwendungen (54) 0 0 0 0 0 0

17 davon Verfügungsmittel (5429) 0 0 0 0 0 0

18= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 0 0 0 0 0 0

19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 (= Zeilen 10 und 18)

20 + Finanzerträge (46) 0 0 0 0 0 0

21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55) 0 0 0 0 0 0

22= Finanzergebnis 0 0 0 0 0 0 (= Zeilen 20 und 21)

23= Ordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 0 (= Zeilen 19 und 22)

24 + Außerordentliche Erträge (49) 0 0 0 0 0 0

25 - Außerordentliche Aufwendungen (59) 0 0 0 0 0 0

26 = Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 0 (= Zeilen 24 und 25)

27= Jahresergebnis (= Zeilen 23 und 26)0 0 0 0 0 0

28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48) 0 0 0 0 0 0

29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58) 0 0 0 0 0 0

30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) 0 0 0 0 0 0

Seite 12 von 180 erstellt am 12.01.2021 TEP - Auswertung Teilergebnisplan (DLS) Gemeinde Osterhever

Teilergebnisplan 2021 Hauptproduktbere2 Schule und Kultur Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen

Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2019 2020 2021 2022 2023 2024 1 2 3 4 5 6

1 Steuern und ähnliche Abgaben (40) 0 0 0 0 0 0

2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41) 0 0 0 0 0 0

3 + Sonstige Transfererträge (42) 0 0 0 0 0 0

4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43) 0 0 0 0 0 0

5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446) 0 0 0 0 0 0

6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448) 0 0 0 0 0 0

7 + Sonstige ordentliche Erträge (45) 0 0 0 0 0 0

8+ Aktivierte Eigenleistungen (471) 0 0 0 0 0 0

9 +/- Bestandsveränderungen (472) 0 0 0 0 0 0

10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9) 0 0 0 0 0 0

11 Personalaufwendungen (50) 0 0 0 0 0 0

12+ Versorgungsaufwendungen (51) 0 0 0 0 0 0

13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) 0 0 0 0 0 0

14+ Bilanzielle Abschreibungen (57) 0 0 0 0 0 0

15+ Transferaufwendungen (53) 0 0 0 0 0 0

16+ Sonstige ordentliche Aufwendungen (54) 5.754 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000

17 davon Verfügungsmittel (5429) 0 0 0 0 0 0

18= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 5.754 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000

19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 5.754- 6.000- 6.000- 6.000- 6.000- 6.000- (= Zeilen 10 und 18)

20 + Finanzerträge (46) 0 0 0 0 0 0

21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55) 0 0 0 0 0 0

22= Finanzergebnis 0 0 0 0 0 0 (= Zeilen 20 und 21)

23= Ordentliches Ergebnis 5.754- 6.000- 6.000- 6.000- 6.000- 6.000- (= Zeilen 19 und 22)

24 + Außerordentliche Erträge (49) 0 0 0 0 0 0

25 - Außerordentliche Aufwendungen (59) 0 0 0 0 0 0

26 = Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 0 (= Zeilen 24 und 25)

27= Jahresergebnis (= Zeilen 23 und 26)5.754- 6.000- 6.000- 6.000- 6.000- 6.000-

28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48) 0 0 0 0 0 0

29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58) 0 0 0 0 0 0

30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) 5.754- 6.000- 6.000- 6.000- 6.000- 6.000-

erstellt am 12.01.2021 Seite 13 von 180 Gemeinde Osterhever TEP - Auswertung Teilergebnisplan (DLS)

Teilergebnisplan 2021 Hauptproduktbere2 Schule und Kultur Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2019 2020 2021 2022 2023 2024 1 2 3 4 5 6

1 Steuern und ähnliche Abgaben (40) 0 0 0 0 0 0

2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41) 0 0 0 0 0 0

3 + Sonstige Transfererträge (42) 0 0 0 0 0 0

4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43) 0 0 0 0 0 0

5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446) 222 0 0 0 0 0

6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448) 0 0 0 0 0 0

7 + Sonstige ordentliche Erträge (45) 0 0 0 0 0 0

8+ Aktivierte Eigenleistungen (471) 0 0 0 0 0 0

9 +/- Bestandsveränderungen (472) 0 0 0 0 0 0

10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9) 222 0 0 0 0 0

11 Personalaufwendungen (50) 0 0 0 0 0 0

12+ Versorgungsaufwendungen (51) 0 0 0 0 0 0

13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) 0 0 0 0 0 0

14+ Bilanzielle Abschreibungen (57) 0 0 0 0 0 0

15+ Transferaufwendungen (53) 0 0 0 0 0 0

16+ Sonstige ordentliche Aufwendungen (54) 0 0 0 0 0 0

17 davon Verfügungsmittel (5429) 0 0 0 0 0 0

18= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 0 0 0 0 0 0

19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 222 0 0 0 0 0 (= Zeilen 10 und 18)

20 + Finanzerträge (46) 0 0 0 0 0 0

21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55) 0 0 0 0 0 0

22= Finanzergebnis 0 0 0 0 0 0 (= Zeilen 20 und 21)

23= Ordentliches Ergebnis 222 0 0 0 0 0 (= Zeilen 19 und 22)

24 + Außerordentliche Erträge (49) 0 0 0 0 0 0

25 - Außerordentliche Aufwendungen (59) 0 0 0 0 0 0

26 = Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 0 (= Zeilen 24 und 25)

27= Jahresergebnis (= Zeilen 23 und 26)222 0 0 0 0 0

28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48) 0 0 0 0 0 0

29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58) 0 0 0 0 0 0

30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) 222 0 0 0 0 0

Seite 14 von 180 erstellt am 12.01.2021 TEP - Auswertung Teilergebnisplan (DLS) Gemeinde Osterhever

Teilergebnisplan 2021 Hauptproduktbere2 Schule und Kultur Produktbereich 27 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 272 Büchereien

Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2019 2020 2021 2022 2023 2024 1 2 3 4 5 6

1 Steuern und ähnliche Abgaben (40) 0 0 0 0 0 0

2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41) 0 0 0 0 0 0

3 + Sonstige Transfererträge (42) 0 0 0 0 0 0

4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43) 0 0 0 0 0 0

5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446) 0 0 0 0 0 0

6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448) 0 0 0 0 0 0

7 + Sonstige ordentliche Erträge (45) 0 0 0 0 0 0

8+ Aktivierte Eigenleistungen (471) 0 0 0 0 0 0

9 +/- Bestandsveränderungen (472) 0 0 0 0 0 0

10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9) 0 0 0 0 0 0

11 Personalaufwendungen (50) 0 0 0 0 0 0

12+ Versorgungsaufwendungen (51) 0 0 0 0 0 0

13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) 0 0 0 0 0 0

14+ Bilanzielle Abschreibungen (57) 0 0 0 0 0 0

15+ Transferaufwendungen (53) 403 500 500 500 500 500

16+ Sonstige ordentliche Aufwendungen (54) 0 0 0 0 0 0

17 davon Verfügungsmittel (5429) 0 0 0 0 0 0

18= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 403 500 500 500 500 500

19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 403- 500- 500- 500- 500- 500- (= Zeilen 10 und 18)

20 + Finanzerträge (46) 0 0 0 0 0 0

21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55) 0 0 0 0 0 0

22= Finanzergebnis 0 0 0 0 0 0 (= Zeilen 20 und 21)

23= Ordentliches Ergebnis 403- 500- 500- 500- 500- 500- (= Zeilen 19 und 22)

24 + Außerordentliche Erträge (49) 0 0 0 0 0 0

25 - Außerordentliche Aufwendungen (59) 0 0 0 0 0 0

26 = Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 0 (= Zeilen 24 und 25)

27= Jahresergebnis (= Zeilen 23 und 26)403- 500- 500- 500- 500- 500-

28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48) 0 0 0 0 0 0

29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58) 0 0 0 0 0 0

30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) 403- 500- 500- 500- 500- 500-

erstellt am 12.01.2021 Seite 15 von 180 Gemeinde Osterhever TEP - Auswertung Teilergebnisplan (DLS)

Teilergebnisplan 2021 Hauptproduktbere2 Schule und Kultur Produktbereich 28 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2019 2020 2021 2022 2023 2024 1 2 3 4 5 6

1 Steuern und ähnliche Abgaben (40) 0 0 0 0 0 0

2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41) 0 0 0 0 0 0

3 + Sonstige Transfererträge (42) 0 0 0 0 0 0

4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43) 0 0 0 0 0 0

5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446) 0 0 0 0 0 0

6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448) 0 0 0 0 0 0

7 + Sonstige ordentliche Erträge (45) 0 0 0 0 0 0

8+ Aktivierte Eigenleistungen (471) 0 0 0 0 0 0

9 +/- Bestandsveränderungen (472) 0 0 0 0 0 0

10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9) 0 0 0 0 0 0

11 Personalaufwendungen (50) 0 0 0 0 0 0

12+ Versorgungsaufwendungen (51) 0 0 0 0 0 0

13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) 0 0 0 0 0 0

14+ Bilanzielle Abschreibungen (57) 0 0 0 0 0 0

15+ Transferaufwendungen (53) 340 500 700 700 700 700

16+ Sonstige ordentliche Aufwendungen (54) 0 0 0 0 0 0

17 davon Verfügungsmittel (5429) 0 0 0 0 0 0

18= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 340 500 700 700 700 700

19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 340- 500- 700- 700- 700- 700- (= Zeilen 10 und 18)

20 + Finanzerträge (46) 0 0 0 0 0 0

21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55) 0 0 0 0 0 0

22= Finanzergebnis 0 0 0 0 0 0 (= Zeilen 20 und 21)

23= Ordentliches Ergebnis 340- 500- 700- 700- 700- 700- (= Zeilen 19 und 22)

24 + Außerordentliche Erträge (49) 0 0 0 0 0 0

25 - Außerordentliche Aufwendungen (59) 0 0 0 0 0 0

26 = Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 0 (= Zeilen 24 und 25)

27= Jahresergebnis (= Zeilen 23 und 26)340- 500- 700- 700- 700- 700-

28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48) 0 0 0 0 0 0

29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58) 0 0 0 0 0 0

30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) 340- 500- 700- 700- 700- 700-

Seite 16 von 180 erstellt am 12.01.2021 TEP - Auswertung Teilergebnisplan (DLS) Gemeinde Osterhever

Teilergebnisplan 2021 Hauptproduktbere3 Soziales und Jugend Produktbereich 31 Soziale Hilfen Produktgruppe 312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten

Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2019 2020 2021 2022 2023 2024 1 2 3 4 5 6

1 Steuern und ähnliche Abgaben (40) 0 0 0 0 0 0

2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41) 0 0 0 0 0 0

3 + Sonstige Transfererträge (42) 0 0 0 0 0 0

4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43) 0 0 0 0 0 0

5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446) 0 0 0 0 0 0

6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448) 0 0 0 0 0 0

7 + Sonstige ordentliche Erträge (45) 0 0 0 0 0 0

8+ Aktivierte Eigenleistungen (471) 0 0 0 0 0 0

9 +/- Bestandsveränderungen (472) 0 0 0 0 0 0

10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9) 0 0 0 0 0 0

11 Personalaufwendungen (50) 0 0 0 0 0 0

12+ Versorgungsaufwendungen (51) 0 0 0 0 0 0

13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) 0 0 0 0 0 0

14+ Bilanzielle Abschreibungen (57) 0 0 0 0 0 0

15+ Transferaufwendungen (53) 0 0 0 0 0 0

16+ Sonstige ordentliche Aufwendungen (54) 0 0 0 0 0 0

17 davon Verfügungsmittel (5429) 0 0 0 0 0 0

18= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 0 0 0 0 0 0

19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 (= Zeilen 10 und 18)

20 + Finanzerträge (46) 0 0 0 0 0 0

21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55) 0 0 0 0 0 0

22= Finanzergebnis 0 0 0 0 0 0 (= Zeilen 20 und 21)

23= Ordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 0 (= Zeilen 19 und 22)

24 + Außerordentliche Erträge (49) 0 0 0 0 0 0

25 - Außerordentliche Aufwendungen (59) 0 0 0 0 0 0

26 = Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 0 (= Zeilen 24 und 25)

27= Jahresergebnis (= Zeilen 23 und 26)0 0 0 0 0 0

28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48) 0 0 0 0 0 0

29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58) 0 0 0 0 0 0

30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) 0 0 0 0 0 0

erstellt am 12.01.2021 Seite 17 von 180 Gemeinde Osterhever TEP - Auswertung Teilergebnisplan (DLS)

Teilergebnisplan 2021 Hauptproduktbere3 Soziales und Jugend Produktbereich 31 Soziale Hilfen Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtung der

Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2019 2020 2021 2022 2023 2024 1 2 3 4 5 6

1 Steuern und ähnliche Abgaben (40) 0 0 0 0 0 0

2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41) 0 0 0 0 0 0

3 + Sonstige Transfererträge (42) 0 0 0 0 0 0

4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43) 0 0 0 0 0 0

5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446) 0 0 0 0 0 0

6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448) 0 0 0 0 0 0

7 + Sonstige ordentliche Erträge (45) 0 0 0 0 0 0

8+ Aktivierte Eigenleistungen (471) 0 0 0 0 0 0

9 +/- Bestandsveränderungen (472) 0 0 0 0 0 0

10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9) 0 0 0 0 0 0

11 Personalaufwendungen (50) 0 0 0 0 0 0

12+ Versorgungsaufwendungen (51) 0 0 0 0 0 0

13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) 1.832 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000

14+ Bilanzielle Abschreibungen (57) 0 0 0 0 0 0

15+ Transferaufwendungen (53) 0 0 0 0 0 0

16+ Sonstige ordentliche Aufwendungen (54) 0 0 0 0 0 0

17 davon Verfügungsmittel (5429) 0 0 0 0 0 0

18= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 1.832 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000

19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 1.832- 2.000- 2.000- 2.000- 2.000- 2.000- (= Zeilen 10 und 18)

20 + Finanzerträge (46) 0 0 0 0 0 0

21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55) 0 0 0 0 0 0

22= Finanzergebnis 0 0 0 0 0 0 (= Zeilen 20 und 21)

23= Ordentliches Ergebnis 1.832- 2.000- 2.000- 2.000- 2.000- 2.000- (= Zeilen 19 und 22)

24 + Außerordentliche Erträge (49) 0 0 0 0 0 0

25 - Außerordentliche Aufwendungen (59) 0 0 0 0 0 0

26 = Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 0 (= Zeilen 24 und 25)

27= Jahresergebnis (= Zeilen 23 und 26)1.832- 2.000- 2.000- 2.000- 2.000- 2.000-

28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48) 0 0 0 0 0 0

29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58) 0 0 0 0 0 0

30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) 1.832- 2.000- 2.000- 2.000- 2.000- 2.000-

Seite 18 von 180 erstellt am 12.01.2021 TEP - Auswertung Teilergebnisplan (DLS) Gemeinde Osterhever

Teilergebnisplan 2021 Hauptproduktbere3 Soziales und Jugend Produktbereich 33 Soziale Hilfen Produktgruppe 331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2019 2020 2021 2022 2023 2024 1 2 3 4 5 6

1 Steuern und ähnliche Abgaben (40) 0 0 0 0 0 0

2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41) 0 0 0 0 0 0

3 + Sonstige Transfererträge (42) 0 0 0 0 0 0

4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43) 0 0 0 0 0 0

5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446) 0 0 0 0 0 0

6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448) 0 0 0 0 0 0

7 + Sonstige ordentliche Erträge (45) 0 0 0 0 0 0

8+ Aktivierte Eigenleistungen (471) 0 0 0 0 0 0

9 +/- Bestandsveränderungen (472) 0 0 0 0 0 0

10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9) 0 0 0 0 0 0

11 Personalaufwendungen (50) 0 0 0 0 0 0

12+ Versorgungsaufwendungen (51) 0 0 0 0 0 0

13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) 0 0 0 0 0 0

14+ Bilanzielle Abschreibungen (57) 0 0 0 0 0 0

15+ Transferaufwendungen (53) 50 100 100 100 100 100

16+ Sonstige ordentliche Aufwendungen (54) 0 0 0 0 0 0

17 davon Verfügungsmittel (5429) 0 0 0 0 0 0

18= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 50 100 100 100 100 100

19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 50- 100- 100- 100- 100- 100- (= Zeilen 10 und 18)

20 + Finanzerträge (46) 0 0 0 0 0 0

21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55) 0 0 0 0 0 0

22= Finanzergebnis 0 0 0 0 0 0 (= Zeilen 20 und 21)

23= Ordentliches Ergebnis 50- 100- 100- 100- 100- 100- (= Zeilen 19 und 22)

24 + Außerordentliche Erträge (49) 0 0 0 0 0 0

25 - Außerordentliche Aufwendungen (59) 0 0 0 0 0 0

26 = Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 0 (= Zeilen 24 und 25)

27= Jahresergebnis (= Zeilen 23 und 26)50- 100- 100- 100- 100- 100-

28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48) 0 0 0 0 0 0

29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58) 0 0 0 0 0 0

30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) 50- 100- 100- 100- 100- 100-

erstellt am 12.01.2021 Seite 19 von 180 Gemeinde Osterhever TEP - Auswertung Teilergebnisplan (DLS)

Teilergebnisplan 2021 Hauptproduktbere3 Soziales und Jugend Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 362 Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2019 2020 2021 2022 2023 2024 1 2 3 4 5 6

1 Steuern und ähnliche Abgaben (40) 0 0 0 0 0 0

2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41) 0 0 0 0 0 0

3 + Sonstige Transfererträge (42) 0 0 0 0 0 0

4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43) 0 0 0 0 0 0

5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446) 0 0 0 0 0 0

6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448) 0 0 0 0 0 0

7 + Sonstige ordentliche Erträge (45) 0 0 0 0 0 0

8+ Aktivierte Eigenleistungen (471) 0 0 0 0 0 0

9 +/- Bestandsveränderungen (472) 0 0 0 0 0 0

10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9) 0 0 0 0 0 0

11 Personalaufwendungen (50) 0 0 0 0 0 0

12+ Versorgungsaufwendungen (51) 0 0 0 0 0 0

13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) 0 0 0 0 0 0

14+ Bilanzielle Abschreibungen (57) 0 0 0 0 0 0

15+ Transferaufwendungen (53) 2.251 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800

16+ Sonstige ordentliche Aufwendungen (54) 0 0 0 0 0 0

17 davon Verfügungsmittel (5429) 0 0 0 0 0 0

18= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 2.251 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800

19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 2.251- 2.800- 2.800- 2.800- 2.800- 2.800- (= Zeilen 10 und 18)

20 + Finanzerträge (46) 0 0 0 0 0 0

21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55) 0 0 0 0 0 0

22= Finanzergebnis 0 0 0 0 0 0 (= Zeilen 20 und 21)

23= Ordentliches Ergebnis 2.251- 2.800- 2.800- 2.800- 2.800- 2.800- (= Zeilen 19 und 22)

24 + Außerordentliche Erträge (49) 0 0 0 0 0 0

25 - Außerordentliche Aufwendungen (59) 0 0 0 0 0 0

26 = Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 0 (= Zeilen 24 und 25)

27= Jahresergebnis (= Zeilen 23 und 26)2.251- 2.800- 2.800- 2.800- 2.800- 2.800-

28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48) 0 0 0 0 0 0

29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58) 0 0 0 0 0 0

30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) 2.251- 2.800- 2.800- 2.800- 2.800- 2.800-

Seite 20 von 180 erstellt am 12.01.2021 TEP - Auswertung Teilergebnisplan (DLS) Gemeinde Osterhever

Teilergebnisplan 2021 Hauptproduktbere3 Soziales und Jugend Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder

Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2019 2020 2021 2022 2023 2024 1 2 3 4 5 6

1 Steuern und ähnliche Abgaben (40) 0 0 0 0 0 0

2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41) 3.906 0 0 0 0 0

3 + Sonstige Transfererträge (42) 0 0 0 0 0 0

4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43) 0 0 0 0 0 0

5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446) 0 0 0 0 0 0

6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448) 0 0 0 0 0 0

7 + Sonstige ordentliche Erträge (45) 0 0 0 0 0 0

8+ Aktivierte Eigenleistungen (471) 0 0 0 0 0 0

9 +/- Bestandsveränderungen (472) 0 0 0 0 0 0

10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9) 3.906 0 0 0 0 0

11 Personalaufwendungen (50) 0 0 0 0 0 0

12+ Versorgungsaufwendungen (51) 0 0 0 0 0 0

13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) 0 0 0 0 0 0

14+ Bilanzielle Abschreibungen (57) 0 0 0 0 0 0

15+ Transferaufwendungen (53) 62.256 60.000 84.500 59.500 59.500 59.500

16+ Sonstige ordentliche Aufwendungen (54) 0 0 0 0 0 0

17 davon Verfügungsmittel (5429) 0 0 0 0 0 0

18= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 62.256 60.000 84.500 59.500 59.500 59.500

19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 58.350- 60.000- 84.500- 59.500- 59.500- 59.500- (= Zeilen 10 und 18)

20 + Finanzerträge (46) 0 0 0 0 0 0

21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55) 0 0 0 0 0 0

22= Finanzergebnis 0 0 0 0 0 0 (= Zeilen 20 und 21)

23= Ordentliches Ergebnis 58.350- 60.000- 84.500- 59.500- 59.500- 59.500- (= Zeilen 19 und 22)

24 + Außerordentliche Erträge (49) 0 0 0 0 0 0

25 - Außerordentliche Aufwendungen (59) 0 0 0 0 0 0

26 = Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 0 (= Zeilen 24 und 25)

27= Jahresergebnis (= Zeilen 23 und 26)58.350- 60.000- 84.500- 59.500- 59.500- 59.500-

28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48) 0 0 0 0 0 0

29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58) 0 0 0 0 0 0

30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) 58.350- 60.000- 84.500- 59.500- 59.500- 59.500-

erstellt am 12.01.2021 Seite 21 von 180 Gemeinde Osterhever TEP - Auswertung Teilergebnisplan (DLS)

Teilergebnisplan 2021 Hauptproduktbere 4 Gesundheit und Sport Produktbereich 42 Sportförderung Produktgruppe 421 Förderung des Sports

Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2019 2020 2021 2022 2023 2024 1 2 3 4 5 6

1 Steuern und ähnliche Abgaben (40) 0 0 0 0 0 0

2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41) 0 0 0 0 0 0

3 + Sonstige Transfererträge (42) 0 0 0 0 0 0

4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43) 0 0 0 0 0 0

5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446) 0 0 0 0 0 0

6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448) 0 0 0 0 0 0

7 + Sonstige ordentliche Erträge (45) 0 0 0 0 0 0

8+ Aktivierte Eigenleistungen (471) 0 0 0 0 0 0

9 +/- Bestandsveränderungen (472) 0 0 0 0 0 0

10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9) 0 0 0 0 0 0

11 Personalaufwendungen (50) 0 0 0 0 0 0

12+ Versorgungsaufwendungen (51) 0 0 0 0 0 0

13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) 0 0 0 0 0 0

14+ Bilanzielle Abschreibungen (57) 0 0 0 0 0 0

15+ Transferaufwendungen (53) 25 100 100 100 100 100

16+ Sonstige ordentliche Aufwendungen (54) 0 0 0 0 0 0

17 davon Verfügungsmittel (5429) 0 0 0 0 0 0

18= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 25 100 100 100 100 100

19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 25- 100- 100- 100- 100- 100- (= Zeilen 10 und 18)

20 + Finanzerträge (46) 0 0 0 0 0 0

21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55) 0 0 0 0 0 0

22= Finanzergebnis 0 0 0 0 0 0 (= Zeilen 20 und 21)

23= Ordentliches Ergebnis 25- 100- 100- 100- 100- 100- (= Zeilen 19 und 22)

24 + Außerordentliche Erträge (49) 0 0 0 0 0 0

25 - Außerordentliche Aufwendungen (59) 0 0 0 0 0 0

26 = Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 0 (= Zeilen 24 und 25)

27= Jahresergebnis (= Zeilen 23 und 26)25- 100- 100- 100- 100- 100-

28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48) 0 0 0 0 0 0

29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58) 0 0 0 0 0 0

30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) 25- 100- 100- 100- 100- 100-

Seite 22 von 180 erstellt am 12.01.2021 TEP - Auswertung Teilergebnisplan (DLS) Gemeinde Osterhever

Teilergebnisplan 2021 Hauptproduktbere 5 Gestaltung der Umwelt Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2019 2020 2021 2022 2023 2024 1 2 3 4 5 6

1 Steuern und ähnliche Abgaben (40) 0 0 0 0 0 0

2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41) 0 0 0 0 0 0

3 + Sonstige Transfererträge (42) 0 0 0 0 0 0

4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43) 0 0 0 0 0 0

5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446) 0 0 0 0 0 0

6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448) 0 0 0 0 0 0

7 + Sonstige ordentliche Erträge (45) 0 0 0 0 0 0

8+ Aktivierte Eigenleistungen (471) 0 0 0 0 0 0

9 +/- Bestandsveränderungen (472) 0 0 0 0 0 0

10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9) 0 0 0 0 0 0

11 Personalaufwendungen (50) 0 0 0 0 0 0

12+ Versorgungsaufwendungen (51) 0 0 0 0 0 0

13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) 0 0 0 0 0 0

14+ Bilanzielle Abschreibungen (57) 0 0 0 0 0 0

15+ Transferaufwendungen (53) 0 0 0 0 0 0

16+ Sonstige ordentliche Aufwendungen (54) 0 0 0 0 0 0

17 davon Verfügungsmittel (5429) 0 0 0 0 0 0

18= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 0 0 0 0 0 0

19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 (= Zeilen 10 und 18)

20 + Finanzerträge (46) 0 0 0 0 0 0

21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55) 0 0 0 0 0 0

22= Finanzergebnis 0 0 0 0 0 0 (= Zeilen 20 und 21)

23= Ordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 0 (= Zeilen 19 und 22)

24 + Außerordentliche Erträge (49) 0 0 0 0 0 0

25 - Außerordentliche Aufwendungen (59) 0 0 0 0 0 0

26 = Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 0 (= Zeilen 24 und 25)

27= Jahresergebnis (= Zeilen 23 und 26)0 0 0 0 0 0

28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48) 0 0 0 0 0 0

29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58) 0 0 0 0 0 0

30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) 0 0 0 0 0 0

erstellt am 12.01.2021 Seite 23 von 180 Gemeinde Osterhever TEP - Auswertung Teilergebnisplan (DLS)

Teilergebnisplan 2021 Hauptproduktbere 5 Gestaltung der Umwelt Produktbereich 52 Bauen und Wohnen Produktgruppe 522 Wohnbauförderung

Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2019 2020 2021 2022 2023 2024 1 2 3 4 5 6

1 Steuern und ähnliche Abgaben (40) 0 0 0 0 0 0

2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41) 0 0 0 0 0 0

3 + Sonstige Transfererträge (42) 0 0 0 0 0 0

4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43) 0 0 0 0 0 0

5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446) 0 0 0 0 0 0

6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448) 0 0 0 0 0 0

7 + Sonstige ordentliche Erträge (45) 0 0 0 0 0 0

8+ Aktivierte Eigenleistungen (471) 0 0 0 0 0 0

9 +/- Bestandsveränderungen (472) 0 0 0 0 0 0

10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9) 0 0 0 0 0 0

11 Personalaufwendungen (50) 0 0 0 0 0 0

12+ Versorgungsaufwendungen (51) 0 0 0 0 0 0

13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) 0 0 0 0 0 0

14+ Bilanzielle Abschreibungen (57) 0 0 0 0 0 0

15+ Transferaufwendungen (53) 0 0 0 0 0 0

16+ Sonstige ordentliche Aufwendungen (54) 0 0 0 0 0 0

17 davon Verfügungsmittel (5429) 0 0 0 0 0 0

18= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 0 0 0 0 0 0

19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 (= Zeilen 10 und 18)

20 + Finanzerträge (46) 5 100 100 100 100 100

21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55) 0 0 0 0 0 0

22= Finanzergebnis 5 100 100 100 100 100 (= Zeilen 20 und 21)

23= Ordentliches Ergebnis 5 100 100 100 100 100 (= Zeilen 19 und 22)

24 + Außerordentliche Erträge (49) 0 0 0 0 0 0

25 - Außerordentliche Aufwendungen (59) 0 0 0 0 0 0

26 = Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 0 (= Zeilen 24 und 25)

27= Jahresergebnis (= Zeilen 23 und 26)5 100 100 100 100 100

28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48) 0 0 0 0 0 0

29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58) 0 0 0 0 0 0

30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) 5 100 100 100 100 100

Seite 24 von 180 erstellt am 12.01.2021 TEP - Auswertung Teilergebnisplan (DLS) Gemeinde Osterhever

Teilergebnisplan 2021 Hauptproduktbere 5 Gestaltung der Umwelt Produktbereich 52 Bauen und Wohnen Produktgruppe 523 Denkmalschutz und -pflege

Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2019 2020 2021 2022 2023 2024 1 2 3 4 5 6

1 Steuern und ähnliche Abgaben (40) 0 0 0 0 0 0

2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41) 0 0 0 0 0 0

3 + Sonstige Transfererträge (42) 0 0 0 0 0 0

4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43) 0 0 0 0 0 0

5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446) 0 0 0 0 0 0

6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448) 0 0 0 0 0 0

7 + Sonstige ordentliche Erträge (45) 0 0 0 0 0 0

8+ Aktivierte Eigenleistungen (471) 0 0 0 0 0 0

9 +/- Bestandsveränderungen (472) 0 0 0 0 0 0

10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9) 0 0 0 0 0 0

11 Personalaufwendungen (50) 0 0 0 0 0 0

12+ Versorgungsaufwendungen (51) 0 0 0 0 0 0

13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) 0 0 0 0 0 0

14+ Bilanzielle Abschreibungen (57) 0 0 0 0 0 0

15+ Transferaufwendungen (53) 966 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

16+ Sonstige ordentliche Aufwendungen (54) 0 0 0 0 0 0

17 davon Verfügungsmittel (5429) 0 0 0 0 0 0

18= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 966 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 966- 1.000- 1.000- 1.000- 1.000- 1.000- (= Zeilen 10 und 18)

20 + Finanzerträge (46) 0 0 0 0 0 0

21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55) 0 0 0 0 0 0

22= Finanzergebnis 0 0 0 0 0 0 (= Zeilen 20 und 21)

23= Ordentliches Ergebnis 966- 1.000- 1.000- 1.000- 1.000- 1.000- (= Zeilen 19 und 22)

24 + Außerordentliche Erträge (49) 0 0 0 0 0 0

25 - Außerordentliche Aufwendungen (59) 0 0 0 0 0 0

26 = Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 0 (= Zeilen 24 und 25)

27= Jahresergebnis (= Zeilen 23 und 26)966- 1.000- 1.000- 1.000- 1.000- 1.000-

28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48) 0 0 0 0 0 0

29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58) 0 0 0 0 0 0

30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) 966- 1.000- 1.000- 1.000- 1.000- 1.000-

erstellt am 12.01.2021 Seite 25 von 180 Gemeinde Osterhever TEP - Auswertung Teilergebnisplan (DLS)

Teilergebnisplan 2021 Hauptproduktbere 5 Gestaltung der Umwelt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung Produktgruppe 531 Elektrizitätsversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2019 2020 2021 2022 2023 2024 1 2 3 4 5 6

1 Steuern und ähnliche Abgaben (40) 0 0 0 0 0 0

2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41) 0 0 0 0 0 0

3 + Sonstige Transfererträge (42) 0 0 0 0 0 0

4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43) 0 0 0 0 0 0

5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446) 0 0 0 0 0 0

6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448) 0 0 0 0 0 0

7 + Sonstige ordentliche Erträge (45) 13.285 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000

8+ Aktivierte Eigenleistungen (471) 0 0 0 0 0 0

9 +/- Bestandsveränderungen (472) 0 0 0 0 0 0

10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9) 13.285 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000

11 Personalaufwendungen (50) 0 0 0 0 0 0

12+ Versorgungsaufwendungen (51) 0 0 0 0 0 0

13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) 0 0 0 0 0 0

14+ Bilanzielle Abschreibungen (57) 0 0 0 0 0 0

15+ Transferaufwendungen (53) 0 0 0 0 0 0

16+ Sonstige ordentliche Aufwendungen (54) 0 0 0 0 0 0

17 davon Verfügungsmittel (5429) 0 0 0 0 0 0

18= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 0 0 0 0 0 0

19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 13.285 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 (= Zeilen 10 und 18)

20 + Finanzerträge (46) 0 0 0 0 0 0

21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55) 0 0 0 0 0 0

22= Finanzergebnis 0 0 0 0 0 0 (= Zeilen 20 und 21)

23= Ordentliches Ergebnis 13.285 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 (= Zeilen 19 und 22)

24 + Außerordentliche Erträge (49) 0 0 0 0 0 0

25 - Außerordentliche Aufwendungen (59) 0 0 0 0 0 0

26 = Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 0 (= Zeilen 24 und 25)

27= Jahresergebnis (= Zeilen 23 und 26)13.285 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000

28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48) 0 0 0 0 0 0

29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58) 0 0 0 0 0 0

30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) 13.285 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000

Seite 26 von 180 erstellt am 12.01.2021 TEP - Auswertung Teilergebnisplan (DLS) Gemeinde Osterhever

Teilergebnisplan 2021 Hauptproduktbere 5 Gestaltung der Umwelt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung Produktgruppe 536 Breitbandversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2019 2020 2021 2022 2023 2024 1 2 3 4 5 6

1 Steuern und ähnliche Abgaben (40) 0 0 0 0 0 0

2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41) 0 0 0 0 0 0

3 + Sonstige Transfererträge (42) 0 0 0 0 0 0

4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43) 0 0 0 0 0 0

5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446) 0 0 0 0 0 0

6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448) 0 0 0 0 0 0

7 + Sonstige ordentliche Erträge (45) 0 0 0 0 0 0

8+ Aktivierte Eigenleistungen (471) 0 0 0 0 0 0

9 +/- Bestandsveränderungen (472) 0 0 0 0 0 0

10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9) 0 0 0 0 0 0

11 Personalaufwendungen (50) 0 0 0 0 0 0

12+ Versorgungsaufwendungen (51) 0 0 0 0 0 0

13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) 0 0 0 0 0 0

14+ Bilanzielle Abschreibungen (57) 0 0 0 0 0 0

15+ Transferaufwendungen (53) 0 1.400 700 700 700 700

16+ Sonstige ordentliche Aufwendungen (54) 0 0 0 0 0 0

17 davon Verfügungsmittel (5429) 0 0 0 0 0 0

18= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 0 1.400 700 700 700 700

19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 0 1.400- 700- 700- 700- 700- (= Zeilen 10 und 18)

20 + Finanzerträge (46) 0 0 0 0 0 0

21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55) 0 0 0 0 0 0

22= Finanzergebnis 0 0 0 0 0 0 (= Zeilen 20 und 21)

23= Ordentliches Ergebnis 0 1.400- 700- 700- 700- 700- (= Zeilen 19 und 22)

24 + Außerordentliche Erträge (49) 0 0 0 0 0 0

25 - Außerordentliche Aufwendungen (59) 0 0 0 0 0 0

26 = Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 0 (= Zeilen 24 und 25)

27= Jahresergebnis (= Zeilen 23 und 26)0 1.400- 700- 700- 700- 700-

28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48) 0 0 0 0 0 0

29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58) 0 0 0 0 0 0

30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) 0 1.400- 700- 700- 700- 700-

erstellt am 12.01.2021 Seite 27 von 180 Gemeinde Osterhever TEP - Auswertung Teilergebnisplan (DLS)

Teilergebnisplan 2021 Hauptproduktbere 5 Gestaltung der Umwelt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2019 2020 2021 2022 2023 2024 1 2 3 4 5 6

1 Steuern und ähnliche Abgaben (40) 0 0 0 0 0 0

2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41) 0 0 0 0 0 0

3 + Sonstige Transfererträge (42) 0 0 0 0 0 0

4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43) 615 700 1.300 1.300 1.300 1.300

5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446) 0 0 0 0 0 0

6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448) 0 0 0 0 0 0

7 + Sonstige ordentliche Erträge (45) 0 0 0 0 0 0

8+ Aktivierte Eigenleistungen (471) 0 0 0 0 0 0

9 +/- Bestandsveränderungen (472) 0 0 0 0 0 0

10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9) 615 700 1.300 1.300 1.300 1.300

11 Personalaufwendungen (50) 0 0 0 0 0 0

12+ Versorgungsaufwendungen (51) 0 0 0 0 0 0

13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) 0 300 500 500 500 500

14+ Bilanzielle Abschreibungen (57) 0 200 200 200 200 200

15+ Transferaufwendungen (53) 0 0 0 0 0 0

16+ Sonstige ordentliche Aufwendungen (54) 31 100 700 700 700 700

17 davon Verfügungsmittel (5429) 0 0 0 0 0 0

18= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 31 600 1.400 1.400 1.400 1.400

19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 584 100 100- 100- 100- 100- (= Zeilen 10 und 18)

20 + Finanzerträge (46) 0 0 0 0 0 0

21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55) 0 0 0 0 0 0

22= Finanzergebnis 0 0 0 0 0 0 (= Zeilen 20 und 21)

23= Ordentliches Ergebnis 584 100 100- 100- 100- 100- (= Zeilen 19 und 22)

24 + Außerordentliche Erträge (49) 0 0 0 0 0 0

25 - Außerordentliche Aufwendungen (59) 0 0 0 0 0 0

26 = Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 0 (= Zeilen 24 und 25)

27= Jahresergebnis (= Zeilen 23 und 26)584 100 100- 100- 100- 100-

28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48) 0 0 0 0 0 0

29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58) 0 0 0 0 0 0

30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) 584 100 100- 100- 100- 100-

Seite 28 von 180 erstellt am 12.01.2021 TEP - Auswertung Teilergebnisplan (DLS) Gemeinde Osterhever

Teilergebnisplan 2021 Hauptproduktbere 5 Gestaltung der Umwelt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe 541 Gemeindestraßen

Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2019 2020 2021 2022 2023 2024 1 2 3 4 5 6

1 Steuern und ähnliche Abgaben (40) 0 0 0 0 0 0

2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41) 1.563 600 500 500 500 500

3 + Sonstige Transfererträge (42) 0 0 0 0 0 0

4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43) 0 900 800 800 800 800

5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446) 942 0 0 0 0 0

6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448) 16.667 0 0 0 0 0

7 + Sonstige ordentliche Erträge (45) 0 0 0 0 0 0

8+ Aktivierte Eigenleistungen (471) 0 0 0 0 0 0

9 +/- Bestandsveränderungen (472) 0 0 0 0 0 0

10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9) 19.172 1.500 1.300 1.300 1.300 1.300

11 Personalaufwendungen (50) 0 0 0 0 0 0

12+ Versorgungsaufwendungen (51) 0 0 0 0 0 0

13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) 69.411 56.400 53.400 53.400 53.400 53.400

14+ Bilanzielle Abschreibungen (57) 0 4.200 5.200 5.200 5.200 5.200

15+ Transferaufwendungen (53) 0 0 0 0 0 0

16+ Sonstige ordentliche Aufwendungen (54) 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

17 davon Verfügungsmittel (5429) 0 0 0 0 0 0

18= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 69.411 61.600 59.600 59.600 59.600 59.600

19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 50.239- 60.100- 58.300- 58.300- 58.300- 58.300- (= Zeilen 10 und 18)

20 + Finanzerträge (46) 0 0 0 0 0 0

21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55) 0 0 0 0 0 0

22= Finanzergebnis 0 0 0 0 0 0 (= Zeilen 20 und 21)

23= Ordentliches Ergebnis 50.239- 60.100- 58.300- 58.300- 58.300- 58.300- (= Zeilen 19 und 22)

24 + Außerordentliche Erträge (49) 0 0 0 0 0 0

25 - Außerordentliche Aufwendungen (59) 0 0 0 0 0 0

26 = Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 0 (= Zeilen 24 und 25)

27= Jahresergebnis (= Zeilen 23 und 26)50.239- 60.100- 58.300- 58.300- 58.300- 58.300-

28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48) 0 0 0 0 0 0

29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58) 0 0 0 0 0 0

30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) 50.239- 60.100- 58.300- 58.300- 58.300- 58.300-

erstellt am 12.01.2021 Seite 29 von 180 Gemeinde Osterhever TEP - Auswertung Teilergebnisplan (DLS)

Teilergebnisplan 2021 Hauptproduktbere 5 Gestaltung der Umwelt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe 545 Straßenreinigung

Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2019 2020 2021 2022 2023 2024 1 2 3 4 5 6

1 Steuern und ähnliche Abgaben (40) 0 0 0 0 0 0

2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41) 0 0 0 0 0 0

3 + Sonstige Transfererträge (42) 0 0 0 0 0 0

4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43) 0 0 0 0 0 0

5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446) 0 0 0 0 0 0

6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448) 0 0 0 0 0 0

7 + Sonstige ordentliche Erträge (45) 0 0 0 0 0 0

8+ Aktivierte Eigenleistungen (471) 0 0 0 0 0 0

9 +/- Bestandsveränderungen (472) 0 0 0 0 0 0

10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9) 0 0 0 0 0 0

11 Personalaufwendungen (50) 0 0 0 0 0 0

12+ Versorgungsaufwendungen (51) 0 0 0 0 0 0

13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) 0 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500

14+ Bilanzielle Abschreibungen (57) 0 0 0 0 0 0

15+ Transferaufwendungen (53) 0 0 0 0 0 0

16+ Sonstige ordentliche Aufwendungen (54) 0 0 0 0 0 0

17 davon Verfügungsmittel (5429) 0 0 0 0 0 0

18= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 0 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500

19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 0 1.500- 1.500- 1.500- 1.500- 1.500- (= Zeilen 10 und 18)

20 + Finanzerträge (46) 0 0 0 0 0 0

21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55) 0 0 0 0 0 0

22= Finanzergebnis 0 0 0 0 0 0 (= Zeilen 20 und 21)

23= Ordentliches Ergebnis 0 1.500- 1.500- 1.500- 1.500- 1.500- (= Zeilen 19 und 22)

24 + Außerordentliche Erträge (49) 0 0 0 0 0 0

25 - Außerordentliche Aufwendungen (59) 0 0 0 0 0 0

26 = Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 0 (= Zeilen 24 und 25)

27= Jahresergebnis (= Zeilen 23 und 26)0 1.500- 1.500- 1.500- 1.500- 1.500-

28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48) 0 0 0 0 0 0

29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58) 0 0 0 0 0 0

30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) 0 1.500- 1.500- 1.500- 1.500- 1.500-

Seite 30 von 180 erstellt am 12.01.2021 TEP - Auswertung Teilergebnisplan (DLS) Gemeinde Osterhever

Teilergebnisplan 2021 Hauptproduktbere 5 Gestaltung der Umwelt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe 547 ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2019 2020 2021 2022 2023 2024 1 2 3 4 5 6

1 Steuern und ähnliche Abgaben (40) 0 0 0 0 0 0

2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41) 0 0 0 0 0 0

3 + Sonstige Transfererträge (42) 0 0 0 0 0 0

4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43) 0 0 0 0 0 0

5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446) 0 0 0 0 0 0

6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448) 0 0 0 0 0 0

7 + Sonstige ordentliche Erträge (45) 0 0 0 0 0 0

8+ Aktivierte Eigenleistungen (471) 0 0 0 0 0 0

9 +/- Bestandsveränderungen (472) 0 0 0 0 0 0

10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9) 0 0 0 0 0 0

11 Personalaufwendungen (50) 0 0 0 0 0 0

12+ Versorgungsaufwendungen (51) 0 0 0 0 0 0

13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) 0 0 0 0 0 0

14+ Bilanzielle Abschreibungen (57) 0 0 0 0 0 0

15+ Transferaufwendungen (53) 0 0 0 0 0 0

16+ Sonstige ordentliche Aufwendungen (54) 0 0 0 0 0 0

17 davon Verfügungsmittel (5429) 0 0 0 0 0 0

18= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 0 0 0 0 0 0

19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 (= Zeilen 10 und 18)

20 + Finanzerträge (46) 0 0 0 0 0 0

21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55) 0 0 0 0 0 0

22= Finanzergebnis 0 0 0 0 0 0 (= Zeilen 20 und 21)

23= Ordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 0 (= Zeilen 19 und 22)

24 + Außerordentliche Erträge (49) 0 0 0 0 0 0

25 - Außerordentliche Aufwendungen (59) 0 0 0 0 0 0

26 = Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 0 (= Zeilen 24 und 25)

27= Jahresergebnis (= Zeilen 23 und 26)0 0 0 0 0 0

28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48) 0 0 0 0 0 0

29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58) 0 0 0 0 0 0

30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) 0 0 0 0 0 0

erstellt am 12.01.2021 Seite 31 von 180 Gemeinde Osterhever TEP - Auswertung Teilergebnisplan (DLS)

Teilergebnisplan 2021 Hauptproduktbere 5 Gestaltung der Umwelt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2019 2020 2021 2022 2023 2024 1 2 3 4 5 6

1 Steuern und ähnliche Abgaben (40) 0 0 0 0 0 0

2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41) 50 0 0 0 0 0

3 + Sonstige Transfererträge (42) 0 0 0 0 0 0

4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43) 0 0 0 0 0 0

5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446) 0 0 0 0 0 0

6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448) 0 0 0 0 0 0

7 + Sonstige ordentliche Erträge (45) 0 0 0 0 0 0

8+ Aktivierte Eigenleistungen (471) 0 0 0 0 0 0

9 +/- Bestandsveränderungen (472) 0 0 0 0 0 0

10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9) 50 0 0 0 0 0

11 Personalaufwendungen (50) 0 0 0 0 0 0

12+ Versorgungsaufwendungen (51) 0 0 0 0 0 0

13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) 1.898 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500

14+ Bilanzielle Abschreibungen (57) 0 700 700 0 0 0

15+ Transferaufwendungen (53) 0 0 0 0 0 0

16+ Sonstige ordentliche Aufwendungen (54) 0 0 0 0 0 0

17 davon Verfügungsmittel (5429) 0 0 0 0 0 0

18= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 1.898 2.200 2.200 1.500 1.500 1.500

19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 1.848- 2.200- 2.200- 1.500- 1.500- 1.500- (= Zeilen 10 und 18)

20 + Finanzerträge (46) 0 0 0 0 0 0

21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55) 0 0 0 0 0 0

22= Finanzergebnis 0 0 0 0 0 0 (= Zeilen 20 und 21)

23= Ordentliches Ergebnis 1.848- 2.200- 2.200- 1.500- 1.500- 1.500- (= Zeilen 19 und 22)

24 + Außerordentliche Erträge (49) 0 0 0 0 0 0

25 - Außerordentliche Aufwendungen (59) 0 0 0 0 0 0

26 = Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 0 (= Zeilen 24 und 25)

27= Jahresergebnis (= Zeilen 23 und 26)1.848- 2.200- 2.200- 1.500- 1.500- 1.500-

28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48) 0 0 0 0 0 0

29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58) 0 0 0 0 0 0

30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) 1.848- 2.200- 2.200- 1.500- 1.500- 1.500-

Seite 32 von 180 erstellt am 12.01.2021 TEP - Auswertung Teilergebnisplan (DLS) Gemeinde Osterhever

Teilergebnisplan 2021 Hauptproduktbere 5 Gestaltung der Umwelt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen

Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2019 2020 2021 2022 2023 2024 1 2 3 4 5 6

1 Steuern und ähnliche Abgaben (40) 0 0 0 0 0 0

2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41) 118 100 100 100 100 100

3 + Sonstige Transfererträge (42) 0 0 0 0 0 0

4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43) 0 0 0 0 0 0

5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446) 0 0 0 0 0 0

6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448) 9.826 0 0 0 0 0

7 + Sonstige ordentliche Erträge (45) 0 0 0 0 0 0

8+ Aktivierte Eigenleistungen (471) 0 0 0 0 0 0

9 +/- Bestandsveränderungen (472) 0 0 0 0 0 0

10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9) 9.944 100 100 100 100 100

11 Personalaufwendungen (50) 0 0 0 0 0 0

12+ Versorgungsaufwendungen (51) 0 0 0 0 0 0

13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) 1.181 100 100 100 100 100

14+ Bilanzielle Abschreibungen (57) 0 0 0 0 0 0

15+ Transferaufwendungen (53) 0 0 3.200 0 0 0

16+ Sonstige ordentliche Aufwendungen (54) 6.480 6.700 4.200 4.200 4.200 4.200

17 davon Verfügungsmittel (5429) 0 0 0 0 0 0

18= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 7.661 6.800 7.500 4.300 4.300 4.300

19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 2.283 6.700- 7.400- 4.200- 4.200- 4.200- (= Zeilen 10 und 18)

20 + Finanzerträge (46) 0 0 0 0 0 0

21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55) 0 0 0 0 0 0

22= Finanzergebnis 0 0 0 0 0 0 (= Zeilen 20 und 21)

23= Ordentliches Ergebnis 2.283 6.700- 7.400- 4.200- 4.200- 4.200- (= Zeilen 19 und 22)

24 + Außerordentliche Erträge (49) 0 0 0 0 0 0

25 - Außerordentliche Aufwendungen (59) 0 0 0 0 0 0

26 = Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 0 (= Zeilen 24 und 25)

27= Jahresergebnis (= Zeilen 23 und 26)2.283 6.700- 7.400- 4.200- 4.200- 4.200-

28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48) 0 0 0 0 0 0

29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58) 0 0 0 0 0 0

30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) 2.283 6.700- 7.400- 4.200- 4.200- 4.200-

erstellt am 12.01.2021 Seite 33 von 180 Gemeinde Osterhever TEP - Auswertung Teilergebnisplan (DLS)

Teilergebnisplan 2021 Hauptproduktbere 5 Gestaltung der Umwelt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 554 Naturschutz und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2019 2020 2021 2022 2023 2024 1 2 3 4 5 6

1 Steuern und ähnliche Abgaben (40) 0 0 0 0 0 0

2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41) 0 0 0 0 0 0

3 + Sonstige Transfererträge (42) 0 0 0 0 0 0

4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43) 0 0 0 0 0 0

5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446) 0 0 0 0 0 0

6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448) 0 0 0 0 0 0

7 + Sonstige ordentliche Erträge (45) 0 0 0 0 0 0

8+ Aktivierte Eigenleistungen (471) 0 0 0 0 0 0

9 +/- Bestandsveränderungen (472) 0 0 0 0 0 0

10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9) 0 0 0 0 0 0

11 Personalaufwendungen (50) 0 0 0 0 0 0

12+ Versorgungsaufwendungen (51) 0 0 0 0 0 0

13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) 0 0 0 0 0 0

14+ Bilanzielle Abschreibungen (57) 0 0 0 0 0 0

15+ Transferaufwendungen (53) 0 0 0 0 0 0

16+ Sonstige ordentliche Aufwendungen (54) 0 0 0 0 0 0

17 davon Verfügungsmittel (5429) 0 0 0 0 0 0

18= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 0 0 0 0 0 0

19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 (= Zeilen 10 und 18)

20 + Finanzerträge (46) 0 0 0 0 0 0

21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55) 0 0 0 0 0 0

22= Finanzergebnis 0 0 0 0 0 0 (= Zeilen 20 und 21)

23= Ordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 0 (= Zeilen 19 und 22)

24 + Außerordentliche Erträge (49) 0 0 0 0 0 0

25 - Außerordentliche Aufwendungen (59) 0 0 0 0 0 0

26 = Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 0 (= Zeilen 24 und 25)

27= Jahresergebnis (= Zeilen 23 und 26)0 0 0 0 0 0

28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48) 0 0 0 0 0 0

29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58) 0 0 0 0 0 0

30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) 0 0 0 0 0 0

Seite 34 von 180 erstellt am 12.01.2021 TEP - Auswertung Teilergebnisplan (DLS) Gemeinde Osterhever

Teilergebnisplan 2021 Hauptproduktbere 5 Gestaltung der Umwelt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2019 2020 2021 2022 2023 2024 1 2 3 4 5 6

1 Steuern und ähnliche Abgaben (40) 0 0 0 0 0 0

2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41) 0 0 0 0 0 0

3 + Sonstige Transfererträge (42) 0 0 0 0 0 0

4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43) 0 0 0 0 0 0

5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446) 0 0 0 0 0 0

6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448) 0 0 0 0 0 0

7 + Sonstige ordentliche Erträge (45) 0 0 0 0 0 0

8+ Aktivierte Eigenleistungen (471) 0 0 0 0 0 0

9 +/- Bestandsveränderungen (472) 0 0 0 0 0 0

10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9) 0 0 0 0 0 0

11 Personalaufwendungen (50) 0 0 0 0 0 0

12+ Versorgungsaufwendungen (51) 0 0 0 0 0 0

13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) 0 0 0 0 0 0

14+ Bilanzielle Abschreibungen (57) 0 0 0 0 0 0

15+ Transferaufwendungen (53) 0 0 0 0 0 0

16+ Sonstige ordentliche Aufwendungen (54) 0 3.600 4.000 4.000 4.000 4.000

17 davon Verfügungsmittel (5429) 0 0 0 0 0 0

18= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 0 3.600 4.000 4.000 4.000 4.000

19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 0 3.600- 4.000- 4.000- 4.000- 4.000- (= Zeilen 10 und 18)

20 + Finanzerträge (46) 0 100 100 100 100 100

21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55) 0 0 0 0 0 0

22= Finanzergebnis 0 100 100 100 100 100 (= Zeilen 20 und 21)

23= Ordentliches Ergebnis 0 3.500- 3.900- 3.900- 3.900- 3.900- (= Zeilen 19 und 22)

24 + Außerordentliche Erträge (49) 0 0 0 0 0 0

25 - Außerordentliche Aufwendungen (59) 0 0 0 0 0 0

26 = Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 0 (= Zeilen 24 und 25)

27= Jahresergebnis (= Zeilen 23 und 26)0 3.500- 3.900- 3.900- 3.900- 3.900-

28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48) 0 0 0 0 0 0

29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58) 0 0 0 0 0 0

30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) 0 3.500- 3.900- 3.900- 3.900- 3.900-

erstellt am 12.01.2021 Seite 35 von 180 Gemeinde Osterhever TEP - Auswertung Teilergebnisplan (DLS)

Teilergebnisplan 2021 Hauptproduktbere 5 Gestaltung der Umwelt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2019 2020 2021 2022 2023 2024 1 2 3 4 5 6

1 Steuern und ähnliche Abgaben (40) 0 0 0 0 0 0

2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41) 0 0 0 0 0 0

3 + Sonstige Transfererträge (42) 0 0 0 0 0 0

4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43) 0 0 0 0 0 0

5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446) 0 0 0 0 0 0

6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448) 0 0 0 0 0 0

7 + Sonstige ordentliche Erträge (45) 0 0 0 0 0 0

8+ Aktivierte Eigenleistungen (471) 0 0 0 0 0 0

9 +/- Bestandsveränderungen (472) 0 0 0 0 0 0

10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9) 0 0 0 0 0 0

11 Personalaufwendungen (50) 0 0 0 0 0 0

12+ Versorgungsaufwendungen (51) 0 0 0 0 0 0

13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) 0 0 0 0 0 0

14+ Bilanzielle Abschreibungen (57) 0 0 0 0 0 0

15+ Transferaufwendungen (53) 0 0 0 0 0 0

16+ Sonstige ordentliche Aufwendungen (54) 0 0 0 0 0 0

17 davon Verfügungsmittel (5429) 0 0 0 0 0 0

18= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 0 0 0 0 0 0

19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 (= Zeilen 10 und 18)

20 + Finanzerträge (46) 0 0 0 0 0 0

21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55) 0 0 0 0 0 0

22= Finanzergebnis 0 0 0 0 0 0 (= Zeilen 20 und 21)

23= Ordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 0 (= Zeilen 19 und 22)

24 + Außerordentliche Erträge (49) 0 0 0 0 0 0

25 - Außerordentliche Aufwendungen (59) 0 0 0 0 0 0

26 = Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 0 (= Zeilen 24 und 25)

27= Jahresergebnis (= Zeilen 23 und 26)0 0 0 0 0 0

28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48) 0 0 0 0 0 0

29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58) 0 0 0 0 0 0

30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) 0 0 0 0 0 0

Seite 36 von 180 erstellt am 12.01.2021 TEP - Auswertung Teilergebnisplan (DLS) Gemeinde Osterhever

Teilergebnisplan 2021 Hauptproduktbere 5 Gestaltung der Umwelt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe 575 Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2019 2020 2021 2022 2023 2024 1 2 3 4 5 6

1 Steuern und ähnliche Abgaben (40) 0 0 0 0 0 0

2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41) 0 0 0 0 0 0

3 + Sonstige Transfererträge (42) 0 0 0 0 0 0

4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43) 0 0 0 0 0 0

5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446) 0 0 0 0 0 0

6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448) 0 0 0 0 0 0

7 + Sonstige ordentliche Erträge (45) 0 0 0 0 0 0

8+ Aktivierte Eigenleistungen (471) 0 0 0 0 0 0

9 +/- Bestandsveränderungen (472) 0 0 0 0 0 0

10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9) 0 0 0 0 0 0

11 Personalaufwendungen (50) 0 0 0 0 0 0

12+ Versorgungsaufwendungen (51) 0 0 0 0 0 0

13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) 0 300 300 300 300 300

14+ Bilanzielle Abschreibungen (57) 0 0 0 0 0 0

15+ Transferaufwendungen (53) 0 0 0 0 0 0

16+ Sonstige ordentliche Aufwendungen (54) 4.725 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800

17 davon Verfügungsmittel (5429) 4.725 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800

18= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 4.725 5.100 5.100 5.100 5.100 5.100

19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 4.725- 5.100- 5.100- 5.100- 5.100- 5.100- (= Zeilen 10 und 18)

20 + Finanzerträge (46) 0 0 0 0 0 0

21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55) 0 0 0 0 0 0

22= Finanzergebnis 0 0 0 0 0 0 (= Zeilen 20 und 21)

23= Ordentliches Ergebnis 4.725- 5.100- 5.100- 5.100- 5.100- 5.100- (= Zeilen 19 und 22)

24 + Außerordentliche Erträge (49) 0 0 0 0 0 0

25 - Außerordentliche Aufwendungen (59) 0 0 0 0 0 0

26 = Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 0 (= Zeilen 24 und 25)

27= Jahresergebnis (= Zeilen 23 und 26)4.725- 5.100- 5.100- 5.100- 5.100- 5.100-

28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48) 0 0 0 0 0 0

29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58) 0 0 0 0 0 0

30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) 4.725- 5.100- 5.100- 5.100- 5.100- 5.100-

erstellt am 12.01.2021 Seite 37 von 180 Gemeinde Osterhever TEP - Auswertung Teilergebnisplan (DLS)

Teilergebnisplan 2021 Hauptproduktbere 6 Zentrale Finanzleistungen Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2019 2020 2021 2022 2023 2024 1 2 3 4 5 6

1 Steuern und ähnliche Abgaben (40) 326.078 294.000 304.000 309.900 317.100 324.900

2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41) 27.619 41.700 17.300 31.700 33.000 35.000

3 + Sonstige Transfererträge (42) 0 0 0 0 0 0

4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43) 0 0 0 0 0 0

5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446) 0 0 0 0 0 0

6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448) 0 0 0 0 0 0

7 + Sonstige ordentliche Erträge (45) 581 100 100 100 100 100

8+ Aktivierte Eigenleistungen (471) 0 0 0 0 0 0

9 +/- Bestandsveränderungen (472) 0 0 0 0 0 0

10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9) 354.278 335.800 321.400 341.700 350.200 360.000

11 Personalaufwendungen (50) 0 0 0 0 0 0

12+ Versorgungsaufwendungen (51) 0 0 0 0 0 0

13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) 0 0 0 0 0 0

14+ Bilanzielle Abschreibungen (57) 0 0 0 0 0 0

15+ Transferaufwendungen (53) 227.629 203.700 240.900 243.200 245.900 249.000

16+ Sonstige ordentliche Aufwendungen (54) 11.813 0 0 0 0 0

17 davon Verfügungsmittel (5429) 0 0 0 0 0 0

18= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 239.442 203.700 240.900 243.200 245.900 249.000

19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 114.836 132.100 80.500 98.500 104.300 111.000 (= Zeilen 10 und 18)

20 + Finanzerträge (46) 0 0 0 0 0 0

21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55) 94 100 100 100 100 100

22= Finanzergebnis 94- 100- 100- 100- 100- 100- (= Zeilen 20 und 21)

23= Ordentliches Ergebnis 114.742 132.000 80.400 98.400 104.200 110.900 (= Zeilen 19 und 22)

24 + Außerordentliche Erträge (49) 0 0 0 0 0 0

25 - Außerordentliche Aufwendungen (59) 0 0 0 0 0 0

26 = Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 0 (= Zeilen 24 und 25)

27= Jahresergebnis (= Zeilen 23 und 26)114.742 132.000 80.400 98.400 104.200 110.900

28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48) 0 0 0 0 0 0

29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58) 0 0 0 0 0 0

30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) 114.742 132.000 80.400 98.400 104.200 110.900

Seite 38 von 180 erstellt am 12.01.2021 TEP - Auswertung Teilergebnisplan (DLS) Gemeinde Osterhever

Teilergebnisplan 2021 Hauptproduktbere 6 Zentrale Finanzleistungen Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2019 2020 2021 2022 2023 2024 1 2 3 4 5 6

1 Steuern und ähnliche Abgaben (40) 0 0 0 0 0 0

2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41) 0 0 3.200 0 0 0

3 + Sonstige Transfererträge (42) 0 0 0 0 0 0

4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43) 0 0 0 0 0 0

5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446) 0 0 0 0 0 0

6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448) 0 0 0 0 0 0

7 + Sonstige ordentliche Erträge (45) 0 0 0 0 0 0

8+ Aktivierte Eigenleistungen (471) 0 0 0 0 0 0

9 +/- Bestandsveränderungen (472) 0 0 0 0 0 0

10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9) 0 0 3.200 0 0 0

11 Personalaufwendungen (50) 0 0 0 0 0 0

12+ Versorgungsaufwendungen (51) 0 0 0 0 0 0

13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) 0 0 0 0 0 0

14+ Bilanzielle Abschreibungen (57) 0 400 400 400 400 400

15+ Transferaufwendungen (53) 0 0 0 0 0 0

16+ Sonstige ordentliche Aufwendungen (54) 0 0 0 0 0 0

17 davon Verfügungsmittel (5429) 0 0 0 0 0 0

18= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 0 400 400 400 400 400

19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 0 400- 2.800 400- 400- 400- (= Zeilen 10 und 18)

20 + Finanzerträge (46) 0 0 0 0 0 0

21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55) 8 100 100 0 0 0

22= Finanzergebnis 8- 100- 100- 0 0 0 (= Zeilen 20 und 21)

23= Ordentliches Ergebnis 8- 500- 2.700 400- 400- 400- (= Zeilen 19 und 22)

24 + Außerordentliche Erträge (49) 0 0 0 0 0 0

25 - Außerordentliche Aufwendungen (59) 0 0 0 0 0 0

26 = Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 0 (= Zeilen 24 und 25)

27= Jahresergebnis (= Zeilen 23 und 26)8- 500- 2.700 400- 400- 400-

28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48) 0 0 0 0 0 0

29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58) 0 0 0 0 0 0

30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) 8- 500- 2.700 400- 400- 400-

erstellt am 12.01.2021 Seite 39 von 180 Gemeinde Osterhever

Seite 40 von 180 erstellt am 12.01.2021 TFP - Auswertung Teilfinanzplan (DLS) Gemeinde Osterhever

Teilfinanzplan - 2021, A. Zahlungsübersicht Hauptproduktberei 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service

Einzahlungs- und Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Auszahlungsarten 2019 2020 2021 2022 2023 2024 1 2 3 5 6 7

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

1 Steuern und ähnliche Abgaben (60) 0 0 0 0 0 0

2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61) 0 0 0 0 0 0

3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62) 0 0 0 0 0 0

4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63) 0 0 0 0 0 0

5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646) 3.059 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700

6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648) 358 500 500 500 500 500

7 + Sonstige Einzahlungen (65) 0 0 0 0 0 0

8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66) 0 0 0 0 0 0

9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 3.417 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 (= Zeilen 1 bis 8)

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

10 Personalauszahlungen (70) 2.017 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500

11+ Versorgungsauszahlungen (71) 0 0 0 0 0 0

12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72) 3.501 9.500 12.500 4.700 4.700 4.700

13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75) 0 0 0 0 0 0

14+ Transferauszahlungen (73) 0 0 0 0 0 0

15+ Sonstige Auszahlungen (74) 6.686 9.800 10.800 8.800 8.800 8.800

16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 12.204 21.800 25.800 16.000 16.000 16.000 (= Zeilen 10 bis 15)

17= Saldo aus laufender Verwaltungs- 8.787- 19.600- 23.600- 13.800- 13.800- 13.800- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)

erstellt am 12.01.2021 Seite 41 von 180 Gemeinde Osterhever TFP - Auswertung Teilfinanzplan (DLS)

Teilfinanzplan - 2021, A. Zahlungsübersicht Hauptproduktberei 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service

Einzahlungs- und Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Auszahlungsarten 2019 2020 2021 2022 2023 2024 1 2 3 5 6 7

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

0 0 0 0 0 0 18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (681) 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 und Gebäuden (682)

20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem 0 0 0 0 0 0 Anlagevermögen (683)

21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von 0 0 0 0 0 0 Finanzanlagen (684)

22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von 0 0 0 0 0 0 Baumaßnahmen (685)

23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und 0 0 0 0 0 0 Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter (686)

24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688) 0 0 0 0 0 0

25 + sonstige Investitionseinzahlungen (687,689) 0 0 0 0 0 0

26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 00 0 (= Zeilen 18 bis 25)

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für 0 0 0 0 0 0 Investitionen und Investitionsförderungsmassn. (781)

28 + Auszahlungen für den Erwerb 0 0 0 0 0 0 von Grunstücken und Gebäuden (782) 29 + Auszahlungen für den Erwerb von 0 0 0 0 0 0 beweglichem Anlagevermögen (783)

30 + Auszahlungen für den 0 0 0 0 0 0 Erwerb von Finanzanlagen (784)

31 + Auszahlungen für Baumassnahmen (785) 0 0 0 0 0 0

32 + Auszahlung für die Gewährung 0 0 0 0 0 0 von Ausleihungen (für Investitionen und Inv.förderungsmassn. Dritter (786)

33 + Sonstige Investitionsauszahlungen (787) 0 0 0 0 0 0

34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 (= Zeilen 27 bis 33)

35 = Saldo der Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 (= Zeilen 26 und 34)

35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln 22.739 ------

35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln 285 ------

35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln 22.454 ------

36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 13.667 19.600- 23.600- 13.800- 13.800- 13.800- (= Zeilen 17, 35 und 35c)

Seite 42 von 180 erstellt am 12.01.2021 TFP - Auswertung Teilfinanzplan (DLS) Gemeinde Osterhever

Teilfinanzplan - 2021, A. Zahlungsübersicht Hauptproduktberei 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service

Einzahlungs- und Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Auszahlungsarten 2019 2020 2021 2022 2023 2024 1 2 3 5 6 7

37 + Aufnahme v. Krediten für Investitionen 0 0 0 0 0 0 und Investitionsförderungsmassn. (692)

38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen 0 0 0 0 0 0 aus der Anlage liquider Mittel (695)

39 - Tilgung v. Krediten für Investitionen 0 0 0 0 0 0 und Investitionsförderungsmassn. (792)

40 - Auszahlung aus der Gewährung von Darlehen zur 0 0 0 0 0 0 Anlage liquider Mittel (795)

41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 0 0

erstellt am 12.01.2021 Seite 43 von 180 Gemeinde Osterhever TFP - Auswertung Teilfinanzplan (DLS)

Teilfinanzplan - 2021, A. Zahlungsübersicht Hauptproduktberei 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen

Einzahlungs- und Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Auszahlungsarten 2019 2020 2021 2022 2023 2024 1 2 3 5 6 7

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

1 Steuern und ähnliche Abgaben (60) 0 0 0 0 0 0

2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61) 0 0 0 0 0 0

3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62) 0 0 0 0 0 0

4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63) 0 0 0 0 0 0

5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646) 0 0 0 0 0 0

6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648) 0 0 0 0 0 0

7 + Sonstige Einzahlungen (65) 0 0 0 0 0 0

8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66) 0 0 0 0 0 0

9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 (= Zeilen 1 bis 8)

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

10 Personalauszahlungen (70) 0 0 0 0 0 0

11+ Versorgungsauszahlungen (71) 0 0 0 0 0 0

12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72) 0 0 0 0 0 0

13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75) 0 0 0 0 0 0

14+ Transferauszahlungen (73) 0 0 0 0 0 0

15+ Sonstige Auszahlungen (74) 0 300 300 300 300 300

16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 300 300 300 300 300 (= Zeilen 10 bis 15)

17= Saldo aus laufender Verwaltungs- 0 300- 300- 300- 300- 300- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)

Seite 44 von 180 erstellt am 12.01.2021 TFP - Auswertung Teilfinanzplan (DLS) Gemeinde Osterhever

Teilfinanzplan - 2021, A. Zahlungsübersicht Hauptproduktberei 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen

Einzahlungs- und Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Auszahlungsarten 2019 2020 2021 2022 2023 2024 1 2 3 5 6 7

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

0 0 0 0 0 0 18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (681) 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 und Gebäuden (682)

20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem 0 0 0 0 0 0 Anlagevermögen (683)

21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von 0 0 0 0 0 0 Finanzanlagen (684)

22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von 0 0 0 0 0 0 Baumaßnahmen (685)

23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und 0 0 0 0 0 0 Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter (686)

24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688) 0 0 0 0 0 0

25 + sonstige Investitionseinzahlungen (687,689) 0 0 0 0 0 0

26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 00 0 (= Zeilen 18 bis 25)

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für 0 0 0 0 0 0 Investitionen und Investitionsförderungsmassn. (781)

28 + Auszahlungen für den Erwerb 0 0 0 0 0 0 von Grunstücken und Gebäuden (782) 29 + Auszahlungen für den Erwerb von 0 0 0 0 0 0 beweglichem Anlagevermögen (783)

30 + Auszahlungen für den 0 0 0 0 0 0 Erwerb von Finanzanlagen (784)

31 + Auszahlungen für Baumassnahmen (785) 0 0 0 0 0 0

32 + Auszahlung für die Gewährung 0 0 0 0 0 0 von Ausleihungen (für Investitionen und Inv.förderungsmassn. Dritter (786)

33 + Sonstige Investitionsauszahlungen (787) 0 0 0 0 0 0

34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 (= Zeilen 27 bis 33)

35 = Saldo der Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 (= Zeilen 26 und 34)

35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln 0 ------

35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln 0 ------

35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln 0 ------

36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 0 300- 300- 300- 300- 300- (= Zeilen 17, 35 und 35c)

erstellt am 12.01.2021 Seite 45 von 180 Gemeinde Osterhever TFP - Auswertung Teilfinanzplan (DLS)

Teilfinanzplan - 2021, A. Zahlungsübersicht Hauptproduktberei 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen

Einzahlungs- und Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Auszahlungsarten 2019 2020 2021 2022 2023 2024 1 2 3 5 6 7

37 + Aufnahme v. Krediten für Investitionen 0 0 0 0 0 0 und Investitionsförderungsmassn. (692)

38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen 0 0 0 0 0 0 aus der Anlage liquider Mittel (695)

39 - Tilgung v. Krediten für Investitionen 0 0 0 0 0 0 und Investitionsförderungsmassn. (792)

40 - Auszahlung aus der Gewährung von Darlehen zur 0 0 0 0 0 0 Anlage liquider Mittel (795)

41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 0 0

Seite 46 von 180 erstellt am 12.01.2021 TFP - Auswertung Teilfinanzplan (DLS) Gemeinde Osterhever

Teilfinanzplan - 2021, A. Zahlungsübersicht Hauptproduktberei 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 126 Brandschutz

Einzahlungs- und Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Auszahlungsarten 2019 2020 2021 2022 2023 2024 1 2 3 5 6 7

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

1 Steuern und ähnliche Abgaben (60) 0 0 0 0 0 0

2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61) 0 0 0 0 0 0

3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62) 0 0 0 0 0 0

4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63) 0 0 0 0 0 0

5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646) 0 0 0 0 0 0

6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648) 1.140 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200

7 + Sonstige Einzahlungen (65) 0 0 0 0 0 0

8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66) 0 0 0 0 0 0

9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.140 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 (= Zeilen 1 bis 8)

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

10 Personalauszahlungen (70) 0 0 0 0 0 0

11+ Versorgungsauszahlungen (71) 0 0 0 0 0 0

12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72) 8.928 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000

13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75) 0 0 0 0 0 0

14+ Transferauszahlungen (73) 0 0 0 0 0 0

15+ Sonstige Auszahlungen (74) 16.248 16.400 16.700 16.700 16.700 16.700

16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 25.176 19.400 19.700 19.700 19.700 19.700 (= Zeilen 10 bis 15)

17= Saldo aus laufender Verwaltungs- 24.036- 18.200- 18.500- 18.500- 18.500- 18.500- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)

erstellt am 12.01.2021 Seite 47 von 180 Gemeinde Osterhever TFP - Auswertung Teilfinanzplan (DLS)

Teilfinanzplan - 2021, A. Zahlungsübersicht Hauptproduktberei 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 126 Brandschutz

Einzahlungs- und Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Auszahlungsarten 2019 2020 2021 2022 2023 2024 1 2 3 5 6 7

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

0 0 0 0 0 0 18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (681) 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 und Gebäuden (682)

20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem 0 0 0 0 0 0 Anlagevermögen (683)

21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von 0 0 0 0 0 0 Finanzanlagen (684)

22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von 0 0 0 0 0 0 Baumaßnahmen (685)

23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und 0 0 0 0 0 0 Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter (686)

24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688) 0 0 0 0 0 0

25 + sonstige Investitionseinzahlungen (687,689) 0 0 0 0 0 0

26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 00 0 (= Zeilen 18 bis 25)

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für 0 0 0 0 0 0 Investitionen und Investitionsförderungsmassn. (781)

28 + Auszahlungen für den Erwerb 0 0 0 0 0 0 von Grunstücken und Gebäuden (782) 29 + Auszahlungen für den Erwerb von 0 0 0 0 0 0 beweglichem Anlagevermögen (783)

30 + Auszahlungen für den 0 0 0 0 0 0 Erwerb von Finanzanlagen (784)

31 + Auszahlungen für Baumassnahmen (785) 0 0 0 0 0 0

32 + Auszahlung für die Gewährung 0 0 0 0 0 0 von Ausleihungen (für Investitionen und Inv.förderungsmassn. Dritter (786)

33 + Sonstige Investitionsauszahlungen (787) 0 0 0 0 0 0

34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 (= Zeilen 27 bis 33)

35 = Saldo der Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 (= Zeilen 26 und 34)

35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln 0 ------

35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln 0 ------

35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln 0 ------

36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 24.036- 18.200- 18.500- 18.500- 18.500- 18.500- (= Zeilen 17, 35 und 35c)

Seite 48 von 180 erstellt am 12.01.2021 TFP - Auswertung Teilfinanzplan (DLS) Gemeinde Osterhever

Teilfinanzplan - 2021, A. Zahlungsübersicht Hauptproduktberei 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 126 Brandschutz

Einzahlungs- und Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Auszahlungsarten 2019 2020 2021 2022 2023 2024 1 2 3 5 6 7

37 + Aufnahme v. Krediten für Investitionen 0 0 0 0 0 0 und Investitionsförderungsmassn. (692)

38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen 0 0 0 0 0 0 aus der Anlage liquider Mittel (695)

39 - Tilgung v. Krediten für Investitionen 0 0 0 0 0 0 und Investitionsförderungsmassn. (792)

40 - Auszahlung aus der Gewährung von Darlehen zur 0 0 0 0 0 0 Anlage liquider Mittel (795)

41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 0 0

erstellt am 12.01.2021 Seite 49 von 180 Gemeinde Osterhever TFP - Auswertung Teilfinanzplan (DLS)

Teilfinanzplan - 2021, A. Zahlungsübersicht Hauptproduktberei 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 128 Katastrophenschutz

Einzahlungs- und Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Auszahlungsarten 2019 2020 2021 2022 2023 2024 1 2 3 5 6 7

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

1 Steuern und ähnliche Abgaben (60) 0 0 0 0 0 0

2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61) 0 3.300 0 0 0 0

3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62) 0 0 0 0 0 0

4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63) 0 0 0 0 0 0

5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646) 0 0 0 0 0 0

6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648) 0 0 0 0 0 0

7 + Sonstige Einzahlungen (65) 0 0 0 0 0 0

8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66) 0 0 0 0 0 0

9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 3.300 0 0 0 0 (= Zeilen 1 bis 8)

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

10 Personalauszahlungen (70) 0 0 0 0 0 0

11+ Versorgungsauszahlungen (71) 0 0 0 0 0 0

12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72) 0 0 300 300 300 300

13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75) 0 0 0 0 0 0

14+ Transferauszahlungen (73) 0 0 0 0 0 0

15+ Sonstige Auszahlungen (74) 0 0 0 0 0 0

16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 300 300 300 300 (= Zeilen 10 bis 15)

17= Saldo aus laufender Verwaltungs- 0 3.300 300- 300- 300- 300- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)

Seite 50 von 180 erstellt am 12.01.2021 TFP - Auswertung Teilfinanzplan (DLS) Gemeinde Osterhever

Teilfinanzplan - 2021, A. Zahlungsübersicht Hauptproduktberei 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 128 Katastrophenschutz

Einzahlungs- und Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Auszahlungsarten 2019 2020 2021 2022 2023 2024 1 2 3 5 6 7

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

0 3.300 3.300 0 0 0 18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (681) 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 und Gebäuden (682)

20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem 0 0 0 0 0 0 Anlagevermögen (683)

21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von 0 0 0 0 0 0 Finanzanlagen (684)

22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von 0 0 0 0 0 0 Baumaßnahmen (685)

23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und 0 0 0 0 0 0 Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter (686)

24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688) 0 0 0 0 0 0

25 + sonstige Investitionseinzahlungen (687,689) 0 0 0 0 0 0

26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 3.300 3.300 00 0 (= Zeilen 18 bis 25)

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für 0 0 0 0 0 0 Investitionen und Investitionsförderungsmassn. (781)

28 + Auszahlungen für den Erwerb 0 0 0 0 0 0 von Grunstücken und Gebäuden (782) 29 + Auszahlungen für den Erwerb von 0 7.000 7.000 0 0 0 beweglichem Anlagevermögen (783)

30 + Auszahlungen für den 0 0 0 0 0 0 Erwerb von Finanzanlagen (784)

31 + Auszahlungen für Baumassnahmen (785) 0 0 0 0 0 0

32 + Auszahlung für die Gewährung 0 0 0 0 0 0 von Ausleihungen (für Investitionen und Inv.förderungsmassn. Dritter (786)

33 + Sonstige Investitionsauszahlungen (787) 0 0 0 0 0 0

34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 7.000 7.000 0 0 0 (= Zeilen 27 bis 33)

35 = Saldo der Investitionstätigkeit 0 3.700- 3.700- 0 0 0 (= Zeilen 26 und 34)

35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln 0 ------

35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln 0 ------

35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln 0 ------

36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 0 400- 4.000- 300- 300- 300- (= Zeilen 17, 35 und 35c)

erstellt am 12.01.2021 Seite 51 von 180 Gemeinde Osterhever TFP - Auswertung Teilfinanzplan (DLS)

Teilfinanzplan - 2021, A. Zahlungsübersicht Hauptproduktberei 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 128 Katastrophenschutz

Einzahlungs- und Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Auszahlungsarten 2019 2020 2021 2022 2023 2024 1 2 3 5 6 7

37 + Aufnahme v. Krediten für Investitionen 0 0 0 0 0 0 und Investitionsförderungsmassn. (692)

38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen 0 0 0 0 0 0 aus der Anlage liquider Mittel (695)

39 - Tilgung v. Krediten für Investitionen 0 0 0 0 0 0 und Investitionsförderungsmassn. (792)

40 - Auszahlung aus der Gewährung von Darlehen zur 0 0 0 0 0 0 Anlage liquider Mittel (795)

41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 0 0

Seite 52 von 180 erstellt am 12.01.2021 TFP - Auswertung Teilfinanzplan (DLS) Gemeinde Osterhever

Teilfinanzplan - 2021, A. Zahlungsübersicht Hauptproduktberei 2 Schule und Kultur Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 216 Kombinierte Haupt- und Realschulen / Regionalschulen

Einzahlungs- und Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Auszahlungsarten 2019 2020 2021 2022 2023 2024 1 2 3 5 6 7

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

1 Steuern und ähnliche Abgaben (60) 0 0 0 0 0 0

2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61) 0 0 0 0 0 0

3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62) 0 0 0 0 0 0

4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63) 0 0 0 0 0 0

5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646) 0 0 0 0 0 0

6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648) 0 0 0 0 0 0

7 + Sonstige Einzahlungen (65) 0 0 0 0 0 0

8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66) 0 0 0 0 0 0

9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 (= Zeilen 1 bis 8)

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

10 Personalauszahlungen (70) 0 0 0 0 0 0

11+ Versorgungsauszahlungen (71) 0 0 0 0 0 0

12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72) 0 0 0 0 0 0

13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75) 0 0 0 0 0 0

14+ Transferauszahlungen (73) 0 0 0 0 0 0

15+ Sonstige Auszahlungen (74) 0 0 0 0 0 0

16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 (= Zeilen 10 bis 15)

17= Saldo aus laufender Verwaltungs- 0 0 0 0 0 0 tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)

erstellt am 12.01.2021 Seite 53 von 180 Gemeinde Osterhever TFP - Auswertung Teilfinanzplan (DLS)

Teilfinanzplan - 2021, A. Zahlungsübersicht Hauptproduktberei 2 Schule und Kultur Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 216 Kombinierte Haupt- und Realschulen / Regionalschulen

Einzahlungs- und Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Auszahlungsarten 2019 2020 2021 2022 2023 2024 1 2 3 5 6 7

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

0 0 0 0 0 0 18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (681) 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 und Gebäuden (682)

20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem 0 0 0 0 0 0 Anlagevermögen (683)

21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von 0 0 0 0 0 0 Finanzanlagen (684)

22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von 0 0 0 0 0 0 Baumaßnahmen (685)

23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und 0 0 0 0 0 0 Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter (686)

24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688) 0 0 0 0 0 0

25 + sonstige Investitionseinzahlungen (687,689) 0 0 0 0 0 0

26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 00 0 (= Zeilen 18 bis 25)

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für 0 0 0 0 0 0 Investitionen und Investitionsförderungsmassn. (781)

28 + Auszahlungen für den Erwerb 0 0 0 0 0 0 von Grunstücken und Gebäuden (782) 29 + Auszahlungen für den Erwerb von 0 0 0 0 0 0 beweglichem Anlagevermögen (783)

30 + Auszahlungen für den 0 0 0 0 0 0 Erwerb von Finanzanlagen (784)

31 + Auszahlungen für Baumassnahmen (785) 0 0 0 0 0 0

32 + Auszahlung für die Gewährung 0 0 0 0 0 0 von Ausleihungen (für Investitionen und Inv.förderungsmassn. Dritter (786)

33 + Sonstige Investitionsauszahlungen (787) 0 0 0 0 0 0

34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 (= Zeilen 27 bis 33)

35 = Saldo der Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 (= Zeilen 26 und 34)

35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln 0 ------

35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln 0 ------

35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln 0 ------

36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 0 0 0 0 0 0 (= Zeilen 17, 35 und 35c)

Seite 54 von 180 erstellt am 12.01.2021 TFP - Auswertung Teilfinanzplan (DLS) Gemeinde Osterhever

Teilfinanzplan - 2021, A. Zahlungsübersicht Hauptproduktberei 2 Schule und Kultur Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 216 Kombinierte Haupt- und Realschulen / Regionalschulen

Einzahlungs- und Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Auszahlungsarten 2019 2020 2021 2022 2023 2024 1 2 3 5 6 7

37 + Aufnahme v. Krediten für Investitionen 0 0 0 0 0 0 und Investitionsförderungsmassn. (692)

38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen 0 0 0 0 0 0 aus der Anlage liquider Mittel (695)

39 - Tilgung v. Krediten für Investitionen 0 0 0 0 0 0 und Investitionsförderungsmassn. (792)

40 - Auszahlung aus der Gewährung von Darlehen zur 0 0 0 0 0 0 Anlage liquider Mittel (795)

41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 0 0

erstellt am 12.01.2021 Seite 55 von 180 Gemeinde Osterhever TFP - Auswertung Teilfinanzplan (DLS)

Teilfinanzplan - 2021, A. Zahlungsübersicht Hauptproduktberei 2 Schule und Kultur Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 217 Gymnasien, Kollegs

Einzahlungs- und Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Auszahlungsarten 2019 2020 2021 2022 2023 2024 1 2 3 5 6 7

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

1 Steuern und ähnliche Abgaben (60) 0 0 0 0 0 0

2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61) 0 0 0 0 0 0

3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62) 0 0 0 0 0 0

4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63) 0 0 0 0 0 0

5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646) 0 0 0 0 0 0

6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648) 0 0 0 0 0 0

7 + Sonstige Einzahlungen (65) 0 0 0 0 0 0

8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66) 0 0 0 0 0 0

9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 (= Zeilen 1 bis 8)

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

10 Personalauszahlungen (70) 0 0 0 0 0 0

11+ Versorgungsauszahlungen (71) 0 0 0 0 0 0

12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72) 0 0 0 0 0 0

13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75) 0 0 0 0 0 0

14+ Transferauszahlungen (73) 0 0 0 0 0 0

15+ Sonstige Auszahlungen (74) 0 0 0 0 0 0

16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 (= Zeilen 10 bis 15)

17= Saldo aus laufender Verwaltungs- 0 0 0 0 0 0 tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)

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Teilfinanzplan - 2021, A. Zahlungsübersicht Hauptproduktberei 2 Schule und Kultur Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 217 Gymnasien, Kollegs

Einzahlungs- und Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Auszahlungsarten 2019 2020 2021 2022 2023 2024 1 2 3 5 6 7

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

0 0 0 0 0 0 18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (681) 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 und Gebäuden (682)

20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem 0 0 0 0 0 0 Anlagevermögen (683)

21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von 0 0 0 0 0 0 Finanzanlagen (684)

22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von 0 0 0 0 0 0 Baumaßnahmen (685)

23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und 0 0 0 0 0 0 Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter (686)

24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688) 0 0 0 0 0 0

25 + sonstige Investitionseinzahlungen (687,689) 0 0 0 0 0 0

26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 00 0 (= Zeilen 18 bis 25)

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für 0 0 0 0 0 0 Investitionen und Investitionsförderungsmassn. (781)

28 + Auszahlungen für den Erwerb 0 0 0 0 0 0 von Grunstücken und Gebäuden (782) 29 + Auszahlungen für den Erwerb von 0 0 0 0 0 0 beweglichem Anlagevermögen (783)

30 + Auszahlungen für den 0 0 0 0 0 0 Erwerb von Finanzanlagen (784)

31 + Auszahlungen für Baumassnahmen (785) 0 0 0 0 0 0

32 + Auszahlung für die Gewährung 0 0 0 0 0 0 von Ausleihungen (für Investitionen und Inv.förderungsmassn. Dritter (786)

33 + Sonstige Investitionsauszahlungen (787) 0 0 0 0 0 0

34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 (= Zeilen 27 bis 33)

35 = Saldo der Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 (= Zeilen 26 und 34)

35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln 0 ------

35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln 0 ------

35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln 0 ------

36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 0 0 0 0 0 0 (= Zeilen 17, 35 und 35c)

erstellt am 12.01.2021 Seite 57 von 180 Gemeinde Osterhever TFP - Auswertung Teilfinanzplan (DLS)

Teilfinanzplan - 2021, A. Zahlungsübersicht Hauptproduktberei 2 Schule und Kultur Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 217 Gymnasien, Kollegs

Einzahlungs- und Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Auszahlungsarten 2019 2020 2021 2022 2023 2024 1 2 3 5 6 7

37 + Aufnahme v. Krediten für Investitionen 0 0 0 0 0 0 und Investitionsförderungsmassn. (692)

38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen 0 0 0 0 0 0 aus der Anlage liquider Mittel (695)

39 - Tilgung v. Krediten für Investitionen 0 0 0 0 0 0 und Investitionsförderungsmassn. (792)

40 - Auszahlung aus der Gewährung von Darlehen zur 0 0 0 0 0 0 Anlage liquider Mittel (795)

41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 0 0

Seite 58 von 180 erstellt am 12.01.2021 TFP - Auswertung Teilfinanzplan (DLS) Gemeinde Osterhever

Teilfinanzplan - 2021, A. Zahlungsübersicht Hauptproduktberei 2 Schule und Kultur Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen

Einzahlungs- und Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Auszahlungsarten 2019 2020 2021 2022 2023 2024 1 2 3 5 6 7

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

1 Steuern und ähnliche Abgaben (60) 0 0 0 0 0 0

2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61) 0 0 0 0 0 0

3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62) 0 0 0 0 0 0

4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63) 0 0 0 0 0 0

5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646) 0 0 0 0 0 0

6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648) 0 0 0 0 0 0

7 + Sonstige Einzahlungen (65) 0 0 0 0 0 0

8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66) 0 0 0 0 0 0

9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 (= Zeilen 1 bis 8)

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

10 Personalauszahlungen (70) 0 0 0 0 0 0

11+ Versorgungsauszahlungen (71) 0 0 0 0 0 0

12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72) 0 0 0 0 0 0

13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75) 0 0 0 0 0 0

14+ Transferauszahlungen (73) 0 0 0 0 0 0

15+ Sonstige Auszahlungen (74) 5.754 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000

16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 5.754 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 (= Zeilen 10 bis 15)

17= Saldo aus laufender Verwaltungs- 5.754- 6.000- 6.000- 6.000- 6.000- 6.000- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)

erstellt am 12.01.2021 Seite 59 von 180 Gemeinde Osterhever TFP - Auswertung Teilfinanzplan (DLS)

Teilfinanzplan - 2021, A. Zahlungsübersicht Hauptproduktberei 2 Schule und Kultur Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen

Einzahlungs- und Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Auszahlungsarten 2019 2020 2021 2022 2023 2024 1 2 3 5 6 7

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

0 0 0 0 0 0 18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (681) 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 und Gebäuden (682)

20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem 0 0 0 0 0 0 Anlagevermögen (683)

21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von 0 0 0 0 0 0 Finanzanlagen (684)

22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von 0 0 0 0 0 0 Baumaßnahmen (685)

23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und 0 0 0 0 0 0 Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter (686)

24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688) 0 0 0 0 0 0

25 + sonstige Investitionseinzahlungen (687,689) 0 0 0 0 0 0

26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 00 0 (= Zeilen 18 bis 25)

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für 0 0 0 0 0 0 Investitionen und Investitionsförderungsmassn. (781)

28 + Auszahlungen für den Erwerb 0 0 0 0 0 0 von Grunstücken und Gebäuden (782) 29 + Auszahlungen für den Erwerb von 0 0 0 0 0 0 beweglichem Anlagevermögen (783)

30 + Auszahlungen für den 0 0 0 0 0 0 Erwerb von Finanzanlagen (784)

31 + Auszahlungen für Baumassnahmen (785) 0 0 0 0 0 0

32 + Auszahlung für die Gewährung 0 0 0 0 0 0 von Ausleihungen (für Investitionen und Inv.förderungsmassn. Dritter (786)

33 + Sonstige Investitionsauszahlungen (787) 0 0 0 0 0 0

34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 (= Zeilen 27 bis 33)

35 = Saldo der Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 (= Zeilen 26 und 34)

35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln 0 ------

35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln 0 ------

35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln 0 ------

36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 5.754- 6.000- 6.000- 6.000- 6.000- 6.000- (= Zeilen 17, 35 und 35c)

Seite 60 von 180 erstellt am 12.01.2021 TFP - Auswertung Teilfinanzplan (DLS) Gemeinde Osterhever

Teilfinanzplan - 2021, A. Zahlungsübersicht Hauptproduktberei 2 Schule und Kultur Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen

Einzahlungs- und Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Auszahlungsarten 2019 2020 2021 2022 2023 2024 1 2 3 5 6 7

37 + Aufnahme v. Krediten für Investitionen 0 0 0 0 0 0 und Investitionsförderungsmassn. (692)

38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen 0 0 0 0 0 0 aus der Anlage liquider Mittel (695)

39 - Tilgung v. Krediten für Investitionen 0 0 0 0 0 0 und Investitionsförderungsmassn. (792)

40 - Auszahlung aus der Gewährung von Darlehen zur 0 0 0 0 0 0 Anlage liquider Mittel (795)

41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 0 0

erstellt am 12.01.2021 Seite 61 von 180 Gemeinde Osterhever TFP - Auswertung Teilfinanzplan (DLS)

Teilfinanzplan - 2021, A. Zahlungsübersicht Hauptproduktberei 2 Schule und Kultur Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Einzahlungs- und Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Auszahlungsarten 2019 2020 2021 2022 2023 2024 1 2 3 5 6 7

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

1 Steuern und ähnliche Abgaben (60) 0 0 0 0 0 0

2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61) 0 0 0 0 0 0

3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62) 0 0 0 0 0 0

4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63) 0 0 0 0 0 0

5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646) 222 0 0 0 0 0

6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648) 0 0 0 0 0 0

7 + Sonstige Einzahlungen (65) 0 0 0 0 0 0

8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66) 0 0 0 0 0 0

9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 222 0 0 0 0 0 (= Zeilen 1 bis 8)

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

10 Personalauszahlungen (70) 0 0 0 0 0 0

11+ Versorgungsauszahlungen (71) 0 0 0 0 0 0

12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72) 0 0 0 0 0 0

13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75) 0 0 0 0 0 0

14+ Transferauszahlungen (73) 0 0 0 0 0 0

15+ Sonstige Auszahlungen (74) 0 0 0 0 0 0

16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 (= Zeilen 10 bis 15)

17= Saldo aus laufender Verwaltungs- 222 0 0 0 0 0 tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)

Seite 62 von 180 erstellt am 12.01.2021 TFP - Auswertung Teilfinanzplan (DLS) Gemeinde Osterhever

Teilfinanzplan - 2021, A. Zahlungsübersicht Hauptproduktberei 2 Schule und Kultur Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Einzahlungs- und Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Auszahlungsarten 2019 2020 2021 2022 2023 2024 1 2 3 5 6 7

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

0 0 0 0 0 0 18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (681) 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 und Gebäuden (682)

20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem 0 0 0 0 0 0 Anlagevermögen (683)

21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von 0 0 0 0 0 0 Finanzanlagen (684)

22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von 0 0 0 0 0 0 Baumaßnahmen (685)

23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und 0 0 0 0 0 0 Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter (686)

24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688) 0 0 0 0 0 0

25 + sonstige Investitionseinzahlungen (687,689) 0 0 0 0 0 0

26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 00 0 (= Zeilen 18 bis 25)

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für 0 0 0 0 0 0 Investitionen und Investitionsförderungsmassn. (781)

28 + Auszahlungen für den Erwerb 0 0 0 0 0 0 von Grunstücken und Gebäuden (782) 29 + Auszahlungen für den Erwerb von 0 0 0 0 0 0 beweglichem Anlagevermögen (783)

30 + Auszahlungen für den 0 0 0 0 0 0 Erwerb von Finanzanlagen (784)

31 + Auszahlungen für Baumassnahmen (785) 0 0 0 0 0 0

32 + Auszahlung für die Gewährung 0 0 0 0 0 0 von Ausleihungen (für Investitionen und Inv.förderungsmassn. Dritter (786)

33 + Sonstige Investitionsauszahlungen (787) 0 0 0 0 0 0

34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 (= Zeilen 27 bis 33)

35 = Saldo der Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 (= Zeilen 26 und 34)

35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln 0 ------

35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln 0 ------

35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln 0 ------

36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 222 0 0 0 0 0 (= Zeilen 17, 35 und 35c)

erstellt am 12.01.2021 Seite 63 von 180 Gemeinde Osterhever TFP - Auswertung Teilfinanzplan (DLS)

Teilfinanzplan - 2021, A. Zahlungsübersicht Hauptproduktberei 2 Schule und Kultur Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Einzahlungs- und Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Auszahlungsarten 2019 2020 2021 2022 2023 2024 1 2 3 5 6 7

37 + Aufnahme v. Krediten für Investitionen 0 0 0 0 0 0 und Investitionsförderungsmassn. (692)

38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen 0 0 0 0 0 0 aus der Anlage liquider Mittel (695)

39 - Tilgung v. Krediten für Investitionen 0 0 0 0 0 0 und Investitionsförderungsmassn. (792)

40 - Auszahlung aus der Gewährung von Darlehen zur 0 0 0 0 0 0 Anlage liquider Mittel (795)

41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 0 0

Seite 64 von 180 erstellt am 12.01.2021 TFP - Auswertung Teilfinanzplan (DLS) Gemeinde Osterhever

Teilfinanzplan - 2021, A. Zahlungsübersicht Hauptproduktberei 2 Schule und Kultur Produktbereich 27 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 272 Büchereien

Einzahlungs- und Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Auszahlungsarten 2019 2020 2021 2022 2023 2024 1 2 3 5 6 7

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

1 Steuern und ähnliche Abgaben (60) 0 0 0 0 0 0

2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61) 0 0 0 0 0 0

3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62) 0 0 0 0 0 0

4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63) 0 0 0 0 0 0

5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646) 0 0 0 0 0 0

6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648) 0 0 0 0 0 0

7 + Sonstige Einzahlungen (65) 0 0 0 0 0 0

8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66) 0 0 0 0 0 0

9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 (= Zeilen 1 bis 8)

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

10 Personalauszahlungen (70) 0 0 0 0 0 0

11+ Versorgungsauszahlungen (71) 0 0 0 0 0 0

12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72) 0 0 0 0 0 0

13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75) 0 0 0 0 0 0

14+ Transferauszahlungen (73) 403 500 500 500 500 500

15+ Sonstige Auszahlungen (74) 0 0 0 0 0 0

16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 403 500 500 500 500 500 (= Zeilen 10 bis 15)

17= Saldo aus laufender Verwaltungs- 403- 500- 500- 500- 500- 500- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)

erstellt am 12.01.2021 Seite 65 von 180 Gemeinde Osterhever TFP - Auswertung Teilfinanzplan (DLS)

Teilfinanzplan - 2021, A. Zahlungsübersicht Hauptproduktberei 2 Schule und Kultur Produktbereich 27 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 272 Büchereien

Einzahlungs- und Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Auszahlungsarten 2019 2020 2021 2022 2023 2024 1 2 3 5 6 7

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

0 0 0 0 0 0 18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (681) 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 und Gebäuden (682)

20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem 0 0 0 0 0 0 Anlagevermögen (683)

21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von 0 0 0 0 0 0 Finanzanlagen (684)

22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von 0 0 0 0 0 0 Baumaßnahmen (685)

23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und 0 0 0 0 0 0 Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter (686)

24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688) 0 0 0 0 0 0

25 + sonstige Investitionseinzahlungen (687,689) 0 0 0 0 0 0

26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 00 0 (= Zeilen 18 bis 25)

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für 0 0 0 0 0 0 Investitionen und Investitionsförderungsmassn. (781)

28 + Auszahlungen für den Erwerb 0 0 0 0 0 0 von Grunstücken und Gebäuden (782) 29 + Auszahlungen für den Erwerb von 0 0 0 0 0 0 beweglichem Anlagevermögen (783)

30 + Auszahlungen für den 0 0 0 0 0 0 Erwerb von Finanzanlagen (784)

31 + Auszahlungen für Baumassnahmen (785) 0 0 0 0 0 0

32 + Auszahlung für die Gewährung 0 0 0 0 0 0 von Ausleihungen (für Investitionen und Inv.förderungsmassn. Dritter (786)

33 + Sonstige Investitionsauszahlungen (787) 0 0 0 0 0 0

34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 (= Zeilen 27 bis 33)

35 = Saldo der Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 (= Zeilen 26 und 34)

35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln 0 ------

35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln 0 ------

35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln 0 ------

36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 403- 500- 500- 500- 500- 500- (= Zeilen 17, 35 und 35c)

Seite 66 von 180 erstellt am 12.01.2021 TFP - Auswertung Teilfinanzplan (DLS) Gemeinde Osterhever

Teilfinanzplan - 2021, A. Zahlungsübersicht Hauptproduktberei 2 Schule und Kultur Produktbereich 27 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 272 Büchereien

Einzahlungs- und Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Auszahlungsarten 2019 2020 2021 2022 2023 2024 1 2 3 5 6 7

37 + Aufnahme v. Krediten für Investitionen 0 0 0 0 0 0 und Investitionsförderungsmassn. (692)

38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen 0 0 0 0 0 0 aus der Anlage liquider Mittel (695)

39 - Tilgung v. Krediten für Investitionen 0 0 0 0 0 0 und Investitionsförderungsmassn. (792)

40 - Auszahlung aus der Gewährung von Darlehen zur 0 0 0 0 0 0 Anlage liquider Mittel (795)

41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 0 0

erstellt am 12.01.2021 Seite 67 von 180 Gemeinde Osterhever TFP - Auswertung Teilfinanzplan (DLS)

Teilfinanzplan - 2021, A. Zahlungsübersicht Hauptproduktberei 2 Schule und Kultur Produktbereich 28 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Einzahlungs- und Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Auszahlungsarten 2019 2020 2021 2022 2023 2024 1 2 3 5 6 7

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

1 Steuern und ähnliche Abgaben (60) 0 0 0 0 0 0

2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61) 0 0 0 0 0 0

3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62) 0 0 0 0 0 0

4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63) 0 0 0 0 0 0

5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646) 0 0 0 0 0 0

6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648) 0 0 0 0 0 0

7 + Sonstige Einzahlungen (65) 0 0 0 0 0 0

8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66) 0 0 0 0 0 0

9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 (= Zeilen 1 bis 8)

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

10 Personalauszahlungen (70) 0 0 0 0 0 0

11+ Versorgungsauszahlungen (71) 0 0 0 0 0 0

12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72) 0 0 0 0 0 0

13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75) 0 0 0 0 0 0

14+ Transferauszahlungen (73) 340 500 700 700 700 700

15+ Sonstige Auszahlungen (74) 0 0 0 0 0 0

16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 340 500 700 700 700 700 (= Zeilen 10 bis 15)

17= Saldo aus laufender Verwaltungs- 340- 500- 700- 700- 700- 700- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)

Seite 68 von 180 erstellt am 12.01.2021 TFP - Auswertung Teilfinanzplan (DLS) Gemeinde Osterhever

Teilfinanzplan - 2021, A. Zahlungsübersicht Hauptproduktberei 2 Schule und Kultur Produktbereich 28 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Einzahlungs- und Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Auszahlungsarten 2019 2020 2021 2022 2023 2024 1 2 3 5 6 7

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

0 0 0 0 0 0 18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (681) 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 und Gebäuden (682)

20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem 0 0 0 0 0 0 Anlagevermögen (683)

21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von 0 0 0 0 0 0 Finanzanlagen (684)

22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von 0 0 0 0 0 0 Baumaßnahmen (685)

23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und 0 0 0 0 0 0 Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter (686)

24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688) 0 0 0 0 0 0

25 + sonstige Investitionseinzahlungen (687,689) 0 0 0 0 0 0

26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 00 0 (= Zeilen 18 bis 25)

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für 0 0 0 0 0 0 Investitionen und Investitionsförderungsmassn. (781)

28 + Auszahlungen für den Erwerb 0 0 0 0 0 0 von Grunstücken und Gebäuden (782) 29 + Auszahlungen für den Erwerb von 0 0 0 0 0 0 beweglichem Anlagevermögen (783)

30 + Auszahlungen für den 0 0 0 0 0 0 Erwerb von Finanzanlagen (784)

31 + Auszahlungen für Baumassnahmen (785) 0 0 0 0 0 0

32 + Auszahlung für die Gewährung 0 0 0 0 0 0 von Ausleihungen (für Investitionen und Inv.förderungsmassn. Dritter (786)

33 + Sonstige Investitionsauszahlungen (787) 0 0 0 0 0 0

34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 (= Zeilen 27 bis 33)

35 = Saldo der Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 (= Zeilen 26 und 34)

35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln 0 ------

35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln 0 ------

35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln 0 ------

36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 340- 500- 700- 700- 700- 700- (= Zeilen 17, 35 und 35c)

erstellt am 12.01.2021 Seite 69 von 180 Gemeinde Osterhever TFP - Auswertung Teilfinanzplan (DLS)

Teilfinanzplan - 2021, A. Zahlungsübersicht Hauptproduktberei 2 Schule und Kultur Produktbereich 28 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Einzahlungs- und Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Auszahlungsarten 2019 2020 2021 2022 2023 2024 1 2 3 5 6 7

37 + Aufnahme v. Krediten für Investitionen 0 0 0 0 0 0 und Investitionsförderungsmassn. (692)

38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen 0 0 0 0 0 0 aus der Anlage liquider Mittel (695)

39 - Tilgung v. Krediten für Investitionen 0 0 0 0 0 0 und Investitionsförderungsmassn. (792)

40 - Auszahlung aus der Gewährung von Darlehen zur 0 0 0 0 0 0 Anlage liquider Mittel (795)

41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 0 0

Seite 70 von 180 erstellt am 12.01.2021 TFP - Auswertung Teilfinanzplan (DLS) Gemeinde Osterhever

Teilfinanzplan - 2021, A. Zahlungsübersicht Hauptproduktberei 3 Soziales und Jugend Produktbereich 31 Soziale Hilfen Produktgruppe 312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch

Einzahlungs- und Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Auszahlungsarten 2019 2020 2021 2022 2023 2024 1 2 3 5 6 7

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

1 Steuern und ähnliche Abgaben (60) 0 0 0 0 0 0

2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61) 0 0 0 0 0 0

3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62) 0 0 0 0 0 0

4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63) 0 0 0 0 0 0

5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646) 0 0 0 0 0 0

6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648) 0 0 0 0 0 0

7 + Sonstige Einzahlungen (65) 0 0 0 0 0 0

8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66) 0 0 0 0 0 0

9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 (= Zeilen 1 bis 8)

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

10 Personalauszahlungen (70) 0 0 0 0 0 0

11+ Versorgungsauszahlungen (71) 0 0 0 0 0 0

12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72) 0 0 0 0 0 0

13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75) 0 0 0 0 0 0

14+ Transferauszahlungen (73) 0 0 0 0 0 0

15+ Sonstige Auszahlungen (74) 0 0 0 0 0 0

16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 (= Zeilen 10 bis 15)

17= Saldo aus laufender Verwaltungs- 0 0 0 0 0 0 tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)

erstellt am 12.01.2021 Seite 71 von 180 Gemeinde Osterhever TFP - Auswertung Teilfinanzplan (DLS)

Teilfinanzplan - 2021, A. Zahlungsübersicht Hauptproduktberei 3 Soziales und Jugend Produktbereich 31 Soziale Hilfen Produktgruppe 312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch

Einzahlungs- und Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Auszahlungsarten 2019 2020 2021 2022 2023 2024 1 2 3 5 6 7

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

0 0 0 0 0 0 18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (681) 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 und Gebäuden (682)

20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem 0 0 0 0 0 0 Anlagevermögen (683)

21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von 0 0 0 0 0 0 Finanzanlagen (684)

22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von 0 0 0 0 0 0 Baumaßnahmen (685)

23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und 0 0 0 0 0 0 Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter (686)

24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688) 0 0 0 0 0 0

25 + sonstige Investitionseinzahlungen (687,689) 0 0 0 0 0 0

26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 00 0 (= Zeilen 18 bis 25)

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für 0 0 0 0 0 0 Investitionen und Investitionsförderungsmassn. (781)

28 + Auszahlungen für den Erwerb 0 0 0 0 0 0 von Grunstücken und Gebäuden (782) 29 + Auszahlungen für den Erwerb von 0 0 0 0 0 0 beweglichem Anlagevermögen (783)

30 + Auszahlungen für den 0 0 0 0 0 0 Erwerb von Finanzanlagen (784)

31 + Auszahlungen für Baumassnahmen (785) 0 0 0 0 0 0

32 + Auszahlung für die Gewährung 0 0 0 0 0 0 von Ausleihungen (für Investitionen und Inv.förderungsmassn. Dritter (786)

33 + Sonstige Investitionsauszahlungen (787) 0 0 0 0 0 0

34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 (= Zeilen 27 bis 33)

35 = Saldo der Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 (= Zeilen 26 und 34)

35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln 0 ------

35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln 0 ------

35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln 0 ------

36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 0 0 0 0 0 0 (= Zeilen 17, 35 und 35c)

Seite 72 von 180 erstellt am 12.01.2021 TFP - Auswertung Teilfinanzplan (DLS) Gemeinde Osterhever

Teilfinanzplan - 2021, A. Zahlungsübersicht Hauptproduktberei 3 Soziales und Jugend Produktbereich 31 Soziale Hilfen Produktgruppe 312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch

Einzahlungs- und Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Auszahlungsarten 2019 2020 2021 2022 2023 2024 1 2 3 5 6 7

37 + Aufnahme v. Krediten für Investitionen 0 0 0 0 0 0 und Investitionsförderungsmassn. (692)

38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen 0 0 0 0 0 0 aus der Anlage liquider Mittel (695)

39 - Tilgung v. Krediten für Investitionen 0 0 0 0 0 0 und Investitionsförderungsmassn. (792)

40 - Auszahlung aus der Gewährung von Darlehen zur 0 0 0 0 0 0 Anlage liquider Mittel (795)

41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 0 0

erstellt am 12.01.2021 Seite 73 von 180 Gemeinde Osterhever TFP - Auswertung Teilfinanzplan (DLS)

Teilfinanzplan - 2021, A. Zahlungsübersicht Hauptproduktberei 3 Soziales und Jugend Produktbereich 31 Soziale Hilfen Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtung der Jugendhilfe)

Einzahlungs- und Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Auszahlungsarten 2019 2020 2021 2022 2023 2024 1 2 3 5 6 7

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

1 Steuern und ähnliche Abgaben (60) 0 0 0 0 0 0

2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61) 0 0 0 0 0 0

3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62) 0 0 0 0 0 0

4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63) 0 0 0 0 0 0

5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646) 0 0 0 0 0 0

6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648) 0 0 0 0 0 0

7 + Sonstige Einzahlungen (65) 0 0 0 0 0 0

8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66) 0 0 0 0 0 0

9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 (= Zeilen 1 bis 8)

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

10 Personalauszahlungen (70) 0 0 0 0 0 0

11+ Versorgungsauszahlungen (71) 0 0 0 0 0 0

12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72) 1.832 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000

13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75) 0 0 0 0 0 0

14+ Transferauszahlungen (73) 0 0 0 0 0 0

15+ Sonstige Auszahlungen (74) 0 0 0 0 0 0

16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.832 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 (= Zeilen 10 bis 15)

17= Saldo aus laufender Verwaltungs- 1.832- 2.000- 2.000- 2.000- 2.000- 2.000- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)

Seite 74 von 180 erstellt am 12.01.2021 TFP - Auswertung Teilfinanzplan (DLS) Gemeinde Osterhever

Teilfinanzplan - 2021, A. Zahlungsübersicht Hauptproduktberei 3 Soziales und Jugend Produktbereich 31 Soziale Hilfen Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtung der Jugendhilfe)

Einzahlungs- und Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Auszahlungsarten 2019 2020 2021 2022 2023 2024 1 2 3 5 6 7

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

0 0 0 0 0 0 18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (681) 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 und Gebäuden (682)

20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem 0 0 0 0 0 0 Anlagevermögen (683)

21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von 0 0 0 0 0 0 Finanzanlagen (684)

22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von 0 0 0 0 0 0 Baumaßnahmen (685)

23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und 0 0 0 0 0 0 Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter (686)

24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688) 0 0 0 0 0 0

25 + sonstige Investitionseinzahlungen (687,689) 0 0 0 0 0 0

26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 00 0 (= Zeilen 18 bis 25)

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für 0 0 0 0 0 0 Investitionen und Investitionsförderungsmassn. (781)

28 + Auszahlungen für den Erwerb 0 0 0 0 0 0 von Grunstücken und Gebäuden (782) 29 + Auszahlungen für den Erwerb von 0 0 0 0 0 0 beweglichem Anlagevermögen (783)

30 + Auszahlungen für den 0 0 0 0 0 0 Erwerb von Finanzanlagen (784)

31 + Auszahlungen für Baumassnahmen (785) 0 0 0 0 0 0

32 + Auszahlung für die Gewährung 0 0 0 0 0 0 von Ausleihungen (für Investitionen und Inv.förderungsmassn. Dritter (786)

33 + Sonstige Investitionsauszahlungen (787) 0 0 0 0 0 0

34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 (= Zeilen 27 bis 33)

35 = Saldo der Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 (= Zeilen 26 und 34)

35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln 0 ------

35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln 0 ------

35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln 0 ------

36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 1.832- 2.000- 2.000- 2.000- 2.000- 2.000- (= Zeilen 17, 35 und 35c)

erstellt am 12.01.2021 Seite 75 von 180 Gemeinde Osterhever TFP - Auswertung Teilfinanzplan (DLS)

Teilfinanzplan - 2021, A. Zahlungsübersicht Hauptproduktberei 3 Soziales und Jugend Produktbereich 31 Soziale Hilfen Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtung der Jugendhilfe)

Einzahlungs- und Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Auszahlungsarten 2019 2020 2021 2022 2023 2024 1 2 3 5 6 7

37 + Aufnahme v. Krediten für Investitionen 0 0 0 0 0 0 und Investitionsförderungsmassn. (692)

38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen 0 0 0 0 0 0 aus der Anlage liquider Mittel (695)

39 - Tilgung v. Krediten für Investitionen 0 0 0 0 0 0 und Investitionsförderungsmassn. (792)

40 - Auszahlung aus der Gewährung von Darlehen zur 0 0 0 0 0 0 Anlage liquider Mittel (795)

41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 0 0

Seite 76 von 180 erstellt am 12.01.2021 TFP - Auswertung Teilfinanzplan (DLS) Gemeinde Osterhever

Teilfinanzplan - 2021, A. Zahlungsübersicht Hauptproduktberei 3 Soziales und Jugend Produktbereich 33 Soziale Hilfen Produktgruppe 331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Einzahlungs- und Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Auszahlungsarten 2019 2020 2021 2022 2023 2024 1 2 3 5 6 7

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

1 Steuern und ähnliche Abgaben (60) 0 0 0 0 0 0

2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61) 0 0 0 0 0 0

3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62) 0 0 0 0 0 0

4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63) 0 0 0 0 0 0

5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646) 0 0 0 0 0 0

6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648) 0 0 0 0 0 0

7 + Sonstige Einzahlungen (65) 0 0 0 0 0 0

8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66) 0 0 0 0 0 0

9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 (= Zeilen 1 bis 8)

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

10 Personalauszahlungen (70) 0 0 0 0 0 0

11+ Versorgungsauszahlungen (71) 0 0 0 0 0 0

12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72) 0 0 0 0 0 0

13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75) 0 0 0 0 0 0

14+ Transferauszahlungen (73) 50 100 100 100 100 100

15+ Sonstige Auszahlungen (74) 0 0 0 0 0 0

16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 50 100 100 100 100 100 (= Zeilen 10 bis 15)

17= Saldo aus laufender Verwaltungs- 50- 100- 100- 100- 100- 100- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)

erstellt am 12.01.2021 Seite 77 von 180 Gemeinde Osterhever TFP - Auswertung Teilfinanzplan (DLS)

Teilfinanzplan - 2021, A. Zahlungsübersicht Hauptproduktberei 3 Soziales und Jugend Produktbereich 33 Soziale Hilfen Produktgruppe 331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Einzahlungs- und Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Auszahlungsarten 2019 2020 2021 2022 2023 2024 1 2 3 5 6 7

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

0 0 0 0 0 0 18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (681) 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 und Gebäuden (682)

20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem 0 0 0 0 0 0 Anlagevermögen (683)

21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von 0 0 0 0 0 0 Finanzanlagen (684)

22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von 0 0 0 0 0 0 Baumaßnahmen (685)

23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und 0 0 0 0 0 0 Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter (686)

24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688) 0 0 0 0 0 0

25 + sonstige Investitionseinzahlungen (687,689) 0 0 0 0 0 0

26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 00 0 (= Zeilen 18 bis 25)

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für 0 0 0 0 0 0 Investitionen und Investitionsförderungsmassn. (781)

28 + Auszahlungen für den Erwerb 0 0 0 0 0 0 von Grunstücken und Gebäuden (782) 29 + Auszahlungen für den Erwerb von 0 0 0 0 0 0 beweglichem Anlagevermögen (783)

30 + Auszahlungen für den 0 0 0 0 0 0 Erwerb von Finanzanlagen (784)

31 + Auszahlungen für Baumassnahmen (785) 0 0 0 0 0 0

32 + Auszahlung für die Gewährung 0 0 0 0 0 0 von Ausleihungen (für Investitionen und Inv.förderungsmassn. Dritter (786)

33 + Sonstige Investitionsauszahlungen (787) 0 0 0 0 0 0

34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 (= Zeilen 27 bis 33)

35 = Saldo der Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 (= Zeilen 26 und 34)

35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln 0 ------

35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln 0 ------

35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln 0 ------

36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 50- 100- 100- 100- 100- 100- (= Zeilen 17, 35 und 35c)

Seite 78 von 180 erstellt am 12.01.2021 TFP - Auswertung Teilfinanzplan (DLS) Gemeinde Osterhever

Teilfinanzplan - 2021, A. Zahlungsübersicht Hauptproduktberei 3 Soziales und Jugend Produktbereich 33 Soziale Hilfen Produktgruppe 331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Einzahlungs- und Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Auszahlungsarten 2019 2020 2021 2022 2023 2024 1 2 3 5 6 7

37 + Aufnahme v. Krediten für Investitionen 0 0 0 0 0 0 und Investitionsförderungsmassn. (692)

38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen 0 0 0 0 0 0 aus der Anlage liquider Mittel (695)

39 - Tilgung v. Krediten für Investitionen 0 0 0 0 0 0 und Investitionsförderungsmassn. (792)

40 - Auszahlung aus der Gewährung von Darlehen zur 0 0 0 0 0 0 Anlage liquider Mittel (795)

41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 0 0

erstellt am 12.01.2021 Seite 79 von 180 Gemeinde Osterhever TFP - Auswertung Teilfinanzplan (DLS)

Teilfinanzplan - 2021, A. Zahlungsübersicht Hauptproduktberei 3 Soziales und Jugend Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 362 Jugendarbeit

Einzahlungs- und Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Auszahlungsarten 2019 2020 2021 2022 2023 2024 1 2 3 5 6 7

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

1 Steuern und ähnliche Abgaben (60) 0 0 0 0 0 0

2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61) 0 0 0 0 0 0

3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62) 0 0 0 0 0 0

4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63) 0 0 0 0 0 0

5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646) 0 0 0 0 0 0

6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648) 0 0 0 0 0 0

7 + Sonstige Einzahlungen (65) 0 0 0 0 0 0

8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66) 0 0 0 0 0 0

9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 (= Zeilen 1 bis 8)

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

10 Personalauszahlungen (70) 0 0 0 0 0 0

11+ Versorgungsauszahlungen (71) 0 0 0 0 0 0

12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72) 0 0 0 0 0 0

13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75) 0 0 0 0 0 0

14+ Transferauszahlungen (73) 2.086 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800

15+ Sonstige Auszahlungen (74) 0 0 0 0 0 0

16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.086 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 (= Zeilen 10 bis 15)

17= Saldo aus laufender Verwaltungs- 2.086- 2.800- 2.800- 2.800- 2.800- 2.800- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)

Seite 80 von 180 erstellt am 12.01.2021 TFP - Auswertung Teilfinanzplan (DLS) Gemeinde Osterhever

Teilfinanzplan - 2021, A. Zahlungsübersicht Hauptproduktberei 3 Soziales und Jugend Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 362 Jugendarbeit

Einzahlungs- und Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Auszahlungsarten 2019 2020 2021 2022 2023 2024 1 2 3 5 6 7

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

0 0 0 0 0 0 18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (681) 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 und Gebäuden (682)

20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem 0 0 0 0 0 0 Anlagevermögen (683)

21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von 0 0 0 0 0 0 Finanzanlagen (684)

22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von 0 0 0 0 0 0 Baumaßnahmen (685)

23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und 0 0 0 0 0 0 Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter (686)

24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688) 0 0 0 0 0 0

25 + sonstige Investitionseinzahlungen (687,689) 0 0 0 0 0 0

26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 00 0 (= Zeilen 18 bis 25)

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für 0 0 0 0 0 0 Investitionen und Investitionsförderungsmassn. (781)

28 + Auszahlungen für den Erwerb 0 0 0 0 0 0 von Grunstücken und Gebäuden (782) 29 + Auszahlungen für den Erwerb von 0 0 0 0 0 0 beweglichem Anlagevermögen (783)

30 + Auszahlungen für den 0 0 0 0 0 0 Erwerb von Finanzanlagen (784)

31 + Auszahlungen für Baumassnahmen (785) 0 0 0 0 0 0

32 + Auszahlung für die Gewährung 0 0 0 0 0 0 von Ausleihungen (für Investitionen und Inv.förderungsmassn. Dritter (786)

33 + Sonstige Investitionsauszahlungen (787) 0 0 0 0 0 0

34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 (= Zeilen 27 bis 33)

35 = Saldo der Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 (= Zeilen 26 und 34)

35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln 0 ------

35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln 0 ------

35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln 0 ------

36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 2.086- 2.800- 2.800- 2.800- 2.800- 2.800- (= Zeilen 17, 35 und 35c)

erstellt am 12.01.2021 Seite 81 von 180 Gemeinde Osterhever TFP - Auswertung Teilfinanzplan (DLS)

Teilfinanzplan - 2021, A. Zahlungsübersicht Hauptproduktberei 3 Soziales und Jugend Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 362 Jugendarbeit

Einzahlungs- und Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Auszahlungsarten 2019 2020 2021 2022 2023 2024 1 2 3 5 6 7

37 + Aufnahme v. Krediten für Investitionen 0 0 0 0 0 0 und Investitionsförderungsmassn. (692)

38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen 0 0 0 0 0 0 aus der Anlage liquider Mittel (695)

39 - Tilgung v. Krediten für Investitionen 0 0 0 0 0 0 und Investitionsförderungsmassn. (792)

40 - Auszahlung aus der Gewährung von Darlehen zur 0 0 0 0 0 0 Anlage liquider Mittel (795)

41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 0 0

Seite 82 von 180 erstellt am 12.01.2021 TFP - Auswertung Teilfinanzplan (DLS) Gemeinde Osterhever

Teilfinanzplan - 2021, A. Zahlungsübersicht Hauptproduktberei 3 Soziales und Jugend Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder

Einzahlungs- und Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Auszahlungsarten 2019 2020 2021 2022 2023 2024 1 2 3 5 6 7

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

1 Steuern und ähnliche Abgaben (60) 0 0 0 0 0 0

2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61) 3.906 0 0 0 0 0

3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62) 0 0 0 0 0 0

4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63) 0 0 0 0 0 0

5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646) 0 0 0 0 0 0

6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648) 0 0 0 0 0 0

7 + Sonstige Einzahlungen (65) 0 0 0 0 0 0

8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66) 0 0 0 0 0 0

9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 3.906 0 0 0 0 0 (= Zeilen 1 bis 8)

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

10 Personalauszahlungen (70) 0 0 0 0 0 0

11+ Versorgungsauszahlungen (71) 0 0 0 0 0 0

12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72) 0 0 0 0 0 0

13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75) 0 0 0 0 0 0

14+ Transferauszahlungen (73) 62.256 60.000 84.500 59.500 59.500 59.500

15+ Sonstige Auszahlungen (74) 0 0 0 0 0 0

16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 62.256 60.000 84.500 59.500 59.500 59.500 (= Zeilen 10 bis 15)

17= Saldo aus laufender Verwaltungs- 58.350- 60.000- 84.500- 59.500- 59.500- 59.500- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)

erstellt am 12.01.2021 Seite 83 von 180 Gemeinde Osterhever TFP - Auswertung Teilfinanzplan (DLS)

Teilfinanzplan - 2021, A. Zahlungsübersicht Hauptproduktberei 3 Soziales und Jugend Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder

Einzahlungs- und Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Auszahlungsarten 2019 2020 2021 2022 2023 2024 1 2 3 5 6 7

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

0 0 0 0 0 0 18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (681) 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 und Gebäuden (682)

20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem 0 0 0 0 0 0 Anlagevermögen (683)

21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von 0 0 0 0 0 0 Finanzanlagen (684)

22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von 0 0 0 0 0 0 Baumaßnahmen (685)

23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und 0 0 0 0 0 0 Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter (686)

24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688) 0 0 0 0 0 0

25 + sonstige Investitionseinzahlungen (687,689) 0 0 0 0 0 0

26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 00 0 (= Zeilen 18 bis 25)

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für 0 0 0 0 0 0 Investitionen und Investitionsförderungsmassn. (781)

28 + Auszahlungen für den Erwerb 0 0 0 0 0 0 von Grunstücken und Gebäuden (782) 29 + Auszahlungen für den Erwerb von 0 0 0 0 0 0 beweglichem Anlagevermögen (783)

30 + Auszahlungen für den 0 0 0 0 0 0 Erwerb von Finanzanlagen (784)

31 + Auszahlungen für Baumassnahmen (785) 0 0 0 0 0 0

32 + Auszahlung für die Gewährung 0 0 0 0 0 0 von Ausleihungen (für Investitionen und Inv.förderungsmassn. Dritter (786)

33 + Sonstige Investitionsauszahlungen (787) 0 0 0 0 0 0

34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 (= Zeilen 27 bis 33)

35 = Saldo der Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 (= Zeilen 26 und 34)

35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln 0 ------

35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln 0 ------

35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln 0 ------

36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 58.350- 60.000- 84.500- 59.500- 59.500- 59.500- (= Zeilen 17, 35 und 35c)

Seite 84 von 180 erstellt am 12.01.2021 TFP - Auswertung Teilfinanzplan (DLS) Gemeinde Osterhever

Teilfinanzplan - 2021, A. Zahlungsübersicht Hauptproduktberei 3 Soziales und Jugend Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder

Einzahlungs- und Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Auszahlungsarten 2019 2020 2021 2022 2023 2024 1 2 3 5 6 7

37 + Aufnahme v. Krediten für Investitionen 0 0 0 0 0 0 und Investitionsförderungsmassn. (692)

38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen 0 0 0 0 0 0 aus der Anlage liquider Mittel (695)

39 - Tilgung v. Krediten für Investitionen 0 0 0 0 0 0 und Investitionsförderungsmassn. (792)

40 - Auszahlung aus der Gewährung von Darlehen zur 0 0 0 0 0 0 Anlage liquider Mittel (795)

41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 0 0

erstellt am 12.01.2021 Seite 85 von 180 Gemeinde Osterhever TFP - Auswertung Teilfinanzplan (DLS)

Teilfinanzplan - 2021, A. Zahlungsübersicht Hauptproduktberei 4 Gesundheit und Sport Produktbereich 42 Sportförderung Produktgruppe 421 Förderung des Sports

Einzahlungs- und Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Auszahlungsarten 2019 2020 2021 2022 2023 2024 1 2 3 5 6 7

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

1 Steuern und ähnliche Abgaben (60) 0 0 0 0 0 0

2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61) 0 0 0 0 0 0

3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62) 0 0 0 0 0 0

4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63) 0 0 0 0 0 0

5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646) 0 0 0 0 0 0

6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648) 0 0 0 0 0 0

7 + Sonstige Einzahlungen (65) 0 0 0 0 0 0

8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66) 0 0 0 0 0 0

9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 (= Zeilen 1 bis 8)

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

10 Personalauszahlungen (70) 0 0 0 0 0 0

11+ Versorgungsauszahlungen (71) 0 0 0 0 0 0

12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72) 0 0 0 0 0 0

13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75) 0 0 0 0 0 0

14+ Transferauszahlungen (73) 25 100 100 100 100 100

15+ Sonstige Auszahlungen (74) 0 0 0 0 0 0

16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 25 100 100 100 100 100 (= Zeilen 10 bis 15)

17= Saldo aus laufender Verwaltungs- 25- 100- 100- 100- 100- 100- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)

Seite 86 von 180 erstellt am 12.01.2021 TFP - Auswertung Teilfinanzplan (DLS) Gemeinde Osterhever

Teilfinanzplan - 2021, A. Zahlungsübersicht Hauptproduktberei 4 Gesundheit und Sport Produktbereich 42 Sportförderung Produktgruppe 421 Förderung des Sports

Einzahlungs- und Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Auszahlungsarten 2019 2020 2021 2022 2023 2024 1 2 3 5 6 7

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

0 0 0 0 0 0 18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (681) 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 und Gebäuden (682)

20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem 0 0 0 0 0 0 Anlagevermögen (683)

21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von 0 0 0 0 0 0 Finanzanlagen (684)

22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von 0 0 0 0 0 0 Baumaßnahmen (685)

23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und 0 0 0 0 0 0 Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter (686)

24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688) 0 0 0 0 0 0

25 + sonstige Investitionseinzahlungen (687,689) 0 0 0 0 0 0

26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 00 0 (= Zeilen 18 bis 25)

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für 0 0 0 0 0 0 Investitionen und Investitionsförderungsmassn. (781)

28 + Auszahlungen für den Erwerb 0 0 0 0 0 0 von Grunstücken und Gebäuden (782) 29 + Auszahlungen für den Erwerb von 0 0 0 0 0 0 beweglichem Anlagevermögen (783)

30 + Auszahlungen für den 0 0 0 0 0 0 Erwerb von Finanzanlagen (784)

31 + Auszahlungen für Baumassnahmen (785) 0 0 0 0 0 0

32 + Auszahlung für die Gewährung 0 0 0 0 0 0 von Ausleihungen (für Investitionen und Inv.förderungsmassn. Dritter (786)

33 + Sonstige Investitionsauszahlungen (787) 0 0 0 0 0 0

34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 (= Zeilen 27 bis 33)

35 = Saldo der Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 (= Zeilen 26 und 34)

35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln 0 ------

35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln 0 ------

35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln 0 ------

36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 25- 100- 100- 100- 100- 100- (= Zeilen 17, 35 und 35c)

erstellt am 12.01.2021 Seite 87 von 180 Gemeinde Osterhever TFP - Auswertung Teilfinanzplan (DLS)

Teilfinanzplan - 2021, A. Zahlungsübersicht Hauptproduktberei 4 Gesundheit und Sport Produktbereich 42 Sportförderung Produktgruppe 421 Förderung des Sports

Einzahlungs- und Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Auszahlungsarten 2019 2020 2021 2022 2023 2024 1 2 3 5 6 7

37 + Aufnahme v. Krediten für Investitionen 0 0 0 0 0 0 und Investitionsförderungsmassn. (692)

38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen 0 0 0 0 0 0 aus der Anlage liquider Mittel (695)

39 - Tilgung v. Krediten für Investitionen 0 0 0 0 0 0 und Investitionsförderungsmassn. (792)

40 - Auszahlung aus der Gewährung von Darlehen zur 0 0 0 0 0 0 Anlage liquider Mittel (795)

41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 0 0

Seite 88 von 180 erstellt am 12.01.2021 TFP - Auswertung Teilfinanzplan (DLS) Gemeinde Osterhever

Teilfinanzplan - 2021, A. Zahlungsübersicht Hauptproduktberei 5 Gestaltung der Umwelt Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Einzahlungs- und Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Auszahlungsarten 2019 2020 2021 2022 2023 2024 1 2 3 5 6 7

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

1 Steuern und ähnliche Abgaben (60) 0 0 0 0 0 0

2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61) 0 0 0 0 0 0

3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62) 0 0 0 0 0 0

4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63) 0 0 0 0 0 0

5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646) 0 0 0 0 0 0

6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648) 0 0 0 0 0 0

7 + Sonstige Einzahlungen (65) 0 0 0 0 0 0

8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66) 0 0 0 0 0 0

9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 (= Zeilen 1 bis 8)

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

10 Personalauszahlungen (70) 0 0 0 0 0 0

11+ Versorgungsauszahlungen (71) 0 0 0 0 0 0

12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72) 0 0 0 0 0 0

13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75) 0 0 0 0 0 0

14+ Transferauszahlungen (73) 0 0 0 0 0 0

15+ Sonstige Auszahlungen (74) 0 0 0 0 0 0

16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 (= Zeilen 10 bis 15)

17= Saldo aus laufender Verwaltungs- 0 0 0 0 0 0 tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)

erstellt am 12.01.2021 Seite 89 von 180 Gemeinde Osterhever TFP - Auswertung Teilfinanzplan (DLS)

Teilfinanzplan - 2021, A. Zahlungsübersicht Hauptproduktberei 5 Gestaltung der Umwelt Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Einzahlungs- und Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Auszahlungsarten 2019 2020 2021 2022 2023 2024 1 2 3 5 6 7

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

0 0 0 0 0 0 18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (681) 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 und Gebäuden (682)

20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem 0 0 0 0 0 0 Anlagevermögen (683)

21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von 0 0 0 0 0 0 Finanzanlagen (684)

22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von 0 0 0 0 0 0 Baumaßnahmen (685)

23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und 0 0 0 0 0 0 Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter (686)

24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688) 0 0 0 0 0 0

25 + sonstige Investitionseinzahlungen (687,689) 0 0 0 0 0 0

26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 00 0 (= Zeilen 18 bis 25)

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für 0 0 0 0 0 0 Investitionen und Investitionsförderungsmassn. (781)

28 + Auszahlungen für den Erwerb 0 0 0 0 0 0 von Grunstücken und Gebäuden (782) 29 + Auszahlungen für den Erwerb von 0 0 0 0 0 0 beweglichem Anlagevermögen (783)

30 + Auszahlungen für den 0 0 0 0 0 0 Erwerb von Finanzanlagen (784)

31 + Auszahlungen für Baumassnahmen (785) 0 0 0 0 0 0

32 + Auszahlung für die Gewährung 0 0 0 0 0 0 von Ausleihungen (für Investitionen und Inv.förderungsmassn. Dritter (786)

33 + Sonstige Investitionsauszahlungen (787) 0 0 0 0 0 0

34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 (= Zeilen 27 bis 33)

35 = Saldo der Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 (= Zeilen 26 und 34)

35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln 0 ------

35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln 0 ------

35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln 0 ------

36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 0 0 0 0 0 0 (= Zeilen 17, 35 und 35c)

Seite 90 von 180 erstellt am 12.01.2021 TFP - Auswertung Teilfinanzplan (DLS) Gemeinde Osterhever

Teilfinanzplan - 2021, A. Zahlungsübersicht Hauptproduktberei 5 Gestaltung der Umwelt Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Einzahlungs- und Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Auszahlungsarten 2019 2020 2021 2022 2023 2024 1 2 3 5 6 7

37 + Aufnahme v. Krediten für Investitionen 0 0 0 0 0 0 und Investitionsförderungsmassn. (692)

38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen 0 0 0 0 0 0 aus der Anlage liquider Mittel (695)

39 - Tilgung v. Krediten für Investitionen 0 0 0 0 0 0 und Investitionsförderungsmassn. (792)

40 - Auszahlung aus der Gewährung von Darlehen zur 0 0 0 0 0 0 Anlage liquider Mittel (795)

41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 0 0

erstellt am 12.01.2021 Seite 91 von 180 Gemeinde Osterhever TFP - Auswertung Teilfinanzplan (DLS)

Teilfinanzplan - 2021, A. Zahlungsübersicht Hauptproduktberei 5 Gestaltung der Umwelt Produktbereich 52 Bauen und Wohnen Produktgruppe 522 Wohnbauförderung

Einzahlungs- und Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Auszahlungsarten 2019 2020 2021 2022 2023 2024 1 2 3 5 6 7

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

1 Steuern und ähnliche Abgaben (60) 0 0 0 0 0 0

2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61) 0 0 0 0 0 0

3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62) 0 0 0 0 0 0

4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63) 0 0 0 0 0 0

5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646) 0 0 0 0 0 0

6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648) 0 0 0 0 0 0

7 + Sonstige Einzahlungen (65) 0 0 0 0 0 0

8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66) 5 100 100 100 100 100

9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 5 100 100 100 100 100 (= Zeilen 1 bis 8)

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

10 Personalauszahlungen (70) 0 0 0 0 0 0

11+ Versorgungsauszahlungen (71) 0 0 0 0 0 0

12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72) 0 0 0 0 0 0

13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75) 0 0 0 0 0 0

14+ Transferauszahlungen (73) 0 0 0 0 0 0

15+ Sonstige Auszahlungen (74) 0 0 0 0 0 0

16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 (= Zeilen 10 bis 15)

17= Saldo aus laufender Verwaltungs- 5 100 100 100 100 100 tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)

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Teilfinanzplan - 2021, A. Zahlungsübersicht Hauptproduktberei 5 Gestaltung der Umwelt Produktbereich 52 Bauen und Wohnen Produktgruppe 522 Wohnbauförderung

Einzahlungs- und Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Auszahlungsarten 2019 2020 2021 2022 2023 2024 1 2 3 5 6 7

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

0 0 0 0 0 0 18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (681) 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 und Gebäuden (682)

20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem 0 0 0 0 0 0 Anlagevermögen (683)

21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von 0 0 0 0 0 0 Finanzanlagen (684)

22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von 0 0 0 0 0 0 Baumaßnahmen (685)

23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und 0 0 0 0 0 0 Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter (686)

24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688) 0 0 0 0 0 0

25 + sonstige Investitionseinzahlungen (687,689) 0 0 0 0 0 0

26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 00 0 (= Zeilen 18 bis 25)

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für 0 0 0 0 0 0 Investitionen und Investitionsförderungsmassn. (781)

28 + Auszahlungen für den Erwerb 0 0 0 0 0 0 von Grunstücken und Gebäuden (782) 29 + Auszahlungen für den Erwerb von 0 0 0 0 0 0 beweglichem Anlagevermögen (783)

30 + Auszahlungen für den 0 0 0 0 0 0 Erwerb von Finanzanlagen (784)

31 + Auszahlungen für Baumassnahmen (785) 0 0 0 0 0 0

32 + Auszahlung für die Gewährung 0 0 0 0 0 0 von Ausleihungen (für Investitionen und Inv.förderungsmassn. Dritter (786)

33 + Sonstige Investitionsauszahlungen (787) 0 0 0 0 0 0

34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 (= Zeilen 27 bis 33)

35 = Saldo der Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 (= Zeilen 26 und 34)

35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln 0 ------

35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln 0 ------

35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln 0 ------

36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 5 100 100 100 100 100 (= Zeilen 17, 35 und 35c)

erstellt am 12.01.2021 Seite 93 von 180 Gemeinde Osterhever TFP - Auswertung Teilfinanzplan (DLS)

Teilfinanzplan - 2021, A. Zahlungsübersicht Hauptproduktberei 5 Gestaltung der Umwelt Produktbereich 52 Bauen und Wohnen Produktgruppe 522 Wohnbauförderung

Einzahlungs- und Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Auszahlungsarten 2019 2020 2021 2022 2023 2024 1 2 3 5 6 7

37 + Aufnahme v. Krediten für Investitionen 0 0 0 0 0 0 und Investitionsförderungsmassn. (692)

38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen 0 0 0 0 0 0 aus der Anlage liquider Mittel (695)

39 - Tilgung v. Krediten für Investitionen 0 0 0 0 0 0 und Investitionsförderungsmassn. (792)

40 - Auszahlung aus der Gewährung von Darlehen zur 0 0 0 0 0 0 Anlage liquider Mittel (795)

41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 0 0

Seite 94 von 180 erstellt am 12.01.2021 TFP - Auswertung Teilfinanzplan (DLS) Gemeinde Osterhever

Teilfinanzplan - 2021, A. Zahlungsübersicht Hauptproduktberei 5 Gestaltung der Umwelt Produktbereich 52 Bauen und Wohnen Produktgruppe 523 Denkmalschutz und -pflege

Einzahlungs- und Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Auszahlungsarten 2019 2020 2021 2022 2023 2024 1 2 3 5 6 7

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

1 Steuern und ähnliche Abgaben (60) 0 0 0 0 0 0

2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61) 0 0 0 0 0 0

3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62) 0 0 0 0 0 0

4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63) 0 0 0 0 0 0

5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646) 0 0 0 0 0 0

6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648) 0 0 0 0 0 0

7 + Sonstige Einzahlungen (65) 0 0 0 0 0 0

8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66) 0 0 0 0 0 0

9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 (= Zeilen 1 bis 8)

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

10 Personalauszahlungen (70) 0 0 0 0 0 0

11+ Versorgungsauszahlungen (71) 0 0 0 0 0 0

12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72) 0 0 0 0 0 0

13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75) 0 0 0 0 0 0

14+ Transferauszahlungen (73) 1.904 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

15+ Sonstige Auszahlungen (74) 0 0 0 0 0 0

16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.904 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 (= Zeilen 10 bis 15)

17= Saldo aus laufender Verwaltungs- 1.904- 1.000- 1.000- 1.000- 1.000- 1.000- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)

erstellt am 12.01.2021 Seite 95 von 180 Gemeinde Osterhever TFP - Auswertung Teilfinanzplan (DLS)

Teilfinanzplan - 2021, A. Zahlungsübersicht Hauptproduktberei 5 Gestaltung der Umwelt Produktbereich 52 Bauen und Wohnen Produktgruppe 523 Denkmalschutz und -pflege

Einzahlungs- und Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Auszahlungsarten 2019 2020 2021 2022 2023 2024 1 2 3 5 6 7

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

0 0 0 0 0 0 18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (681) 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 und Gebäuden (682)

20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem 0 0 0 0 0 0 Anlagevermögen (683)

21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von 0 0 0 0 0 0 Finanzanlagen (684)

22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von 0 0 0 0 0 0 Baumaßnahmen (685)

23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und 0 0 0 0 0 0 Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter (686)

24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688) 0 0 0 0 0 0

25 + sonstige Investitionseinzahlungen (687,689) 0 0 0 0 0 0

26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 00 0 (= Zeilen 18 bis 25)

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für 0 0 0 0 0 0 Investitionen und Investitionsförderungsmassn. (781)

28 + Auszahlungen für den Erwerb 0 0 0 0 0 0 von Grunstücken und Gebäuden (782) 29 + Auszahlungen für den Erwerb von 0 0 0 0 0 0 beweglichem Anlagevermögen (783)

30 + Auszahlungen für den 0 0 0 0 0 0 Erwerb von Finanzanlagen (784)

31 + Auszahlungen für Baumassnahmen (785) 0 0 0 0 0 0

32 + Auszahlung für die Gewährung 0 0 0 0 0 0 von Ausleihungen (für Investitionen und Inv.förderungsmassn. Dritter (786)

33 + Sonstige Investitionsauszahlungen (787) 0 0 0 0 0 0

34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 (= Zeilen 27 bis 33)

35 = Saldo der Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 (= Zeilen 26 und 34)

35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln 0 ------

35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln 0 ------

35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln 0 ------

36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 1.904- 1.000- 1.000- 1.000- 1.000- 1.000- (= Zeilen 17, 35 und 35c)

Seite 96 von 180 erstellt am 12.01.2021 TFP - Auswertung Teilfinanzplan (DLS) Gemeinde Osterhever

Teilfinanzplan - 2021, A. Zahlungsübersicht Hauptproduktberei 5 Gestaltung der Umwelt Produktbereich 52 Bauen und Wohnen Produktgruppe 523 Denkmalschutz und -pflege

Einzahlungs- und Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Auszahlungsarten 2019 2020 2021 2022 2023 2024 1 2 3 5 6 7

37 + Aufnahme v. Krediten für Investitionen 0 0 0 0 0 0 und Investitionsförderungsmassn. (692)

38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen 0 0 0 0 0 0 aus der Anlage liquider Mittel (695)

39 - Tilgung v. Krediten für Investitionen 0 0 0 0 0 0 und Investitionsförderungsmassn. (792)

40 - Auszahlung aus der Gewährung von Darlehen zur 0 0 0 0 0 0 Anlage liquider Mittel (795)

41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 0 0

erstellt am 12.01.2021 Seite 97 von 180 Gemeinde Osterhever TFP - Auswertung Teilfinanzplan (DLS)

Teilfinanzplan - 2021, A. Zahlungsübersicht Hauptproduktberei 5 Gestaltung der Umwelt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung Produktgruppe 531 Elektrizitätsversorgung

Einzahlungs- und Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Auszahlungsarten 2019 2020 2021 2022 2023 2024 1 2 3 5 6 7

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

1 Steuern und ähnliche Abgaben (60) 0 0 0 0 0 0

2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61) 0 0 0 0 0 0

3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62) 0 0 0 0 0 0

4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63) 0 0 0 0 0 0

5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646) 0 0 0 0 0 0

6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648) 0 0 0 0 0 0

7 + Sonstige Einzahlungen (65) 13.872 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000

8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66) 0 0 0 0 0 0

9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 13.872 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 (= Zeilen 1 bis 8)

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

10 Personalauszahlungen (70) 0 0 0 0 0 0

11+ Versorgungsauszahlungen (71) 0 0 0 0 0 0

12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72) 0 0 0 0 0 0

13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75) 0 0 0 0 0 0

14+ Transferauszahlungen (73) 0 0 0 0 0 0

15+ Sonstige Auszahlungen (74) 0 0 0 0 0 0

16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 (= Zeilen 10 bis 15)

17= Saldo aus laufender Verwaltungs- 13.872 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)

Seite 98 von 180 erstellt am 12.01.2021 TFP - Auswertung Teilfinanzplan (DLS) Gemeinde Osterhever

Teilfinanzplan - 2021, A. Zahlungsübersicht Hauptproduktberei 5 Gestaltung der Umwelt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung Produktgruppe 531 Elektrizitätsversorgung

Einzahlungs- und Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Auszahlungsarten 2019 2020 2021 2022 2023 2024 1 2 3 5 6 7

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

0 0 0 0 0 0 18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (681) 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 und Gebäuden (682)

20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem 0 0 0 0 0 0 Anlagevermögen (683)

21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von 0 0 0 0 0 0 Finanzanlagen (684)

22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von 0 0 0 0 0 0 Baumaßnahmen (685)

23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und 0 0 0 0 0 0 Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter (686)

24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688) 0 0 0 0 0 0

25 + sonstige Investitionseinzahlungen (687,689) 0 0 0 0 0 0

26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 00 0 (= Zeilen 18 bis 25)

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für 0 0 0 0 0 0 Investitionen und Investitionsförderungsmassn. (781)

28 + Auszahlungen für den Erwerb 0 0 0 0 0 0 von Grunstücken und Gebäuden (782) 29 + Auszahlungen für den Erwerb von 0 0 0 0 0 0 beweglichem Anlagevermögen (783)

30 + Auszahlungen für den 0 0 0 0 0 0 Erwerb von Finanzanlagen (784)

31 + Auszahlungen für Baumassnahmen (785) 0 0 0 0 0 0

32 + Auszahlung für die Gewährung 0 0 0 0 0 0 von Ausleihungen (für Investitionen und Inv.förderungsmassn. Dritter (786)

33 + Sonstige Investitionsauszahlungen (787) 0 0 0 0 0 0

34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 (= Zeilen 27 bis 33)

35 = Saldo der Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 (= Zeilen 26 und 34)

35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln 0 ------

35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln 0 ------

35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln 0 ------

36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 13.872 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 (= Zeilen 17, 35 und 35c)

erstellt am 12.01.2021 Seite 99 von 180 Gemeinde Osterhever TFP - Auswertung Teilfinanzplan (DLS)

Teilfinanzplan - 2021, A. Zahlungsübersicht Hauptproduktberei 5 Gestaltung der Umwelt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung Produktgruppe 531 Elektrizitätsversorgung

Einzahlungs- und Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Auszahlungsarten 2019 2020 2021 2022 2023 2024 1 2 3 5 6 7

37 + Aufnahme v. Krediten für Investitionen 0 0 0 0 0 0 und Investitionsförderungsmassn. (692)

38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen 0 0 0 0 0 0 aus der Anlage liquider Mittel (695)

39 - Tilgung v. Krediten für Investitionen 0 0 0 0 0 0 und Investitionsförderungsmassn. (792)

40 - Auszahlung aus der Gewährung von Darlehen zur 0 0 0 0 0 0 Anlage liquider Mittel (795)

41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 0 0

Seite 100 von 180 erstellt am 12.01.2021 TFP - Auswertung Teilfinanzplan (DLS) Gemeinde Osterhever

Teilfinanzplan - 2021, A. Zahlungsübersicht Hauptproduktberei 5 Gestaltung der Umwelt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung Produktgruppe 536 Breitbandversorgung

Einzahlungs- und Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Auszahlungsarten 2019 2020 2021 2022 2023 2024 1 2 3 5 6 7

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

1 Steuern und ähnliche Abgaben (60) 0 0 0 0 0 0

2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61) 0 0 0 0 0 0

3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62) 0 0 0 0 0 0

4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63) 0 0 0 0 0 0

5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646) 0 0 0 0 0 0

6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648) 0 0 0 0 0 0

7 + Sonstige Einzahlungen (65) 0 0 0 0 0 0

8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66) 0 0 0 0 0 0

9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 (= Zeilen 1 bis 8)

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

10 Personalauszahlungen (70) 0 0 0 0 0 0

11+ Versorgungsauszahlungen (71) 0 0 0 0 0 0

12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72) 0 0 0 0 0 0

13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75) 0 0 0 0 0 0

14+ Transferauszahlungen (73) 0 1.400 700 700 700 700

15+ Sonstige Auszahlungen (74) 0 0 0 0 0 0

16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 1.400 700 700 700 700 (= Zeilen 10 bis 15)

17= Saldo aus laufender Verwaltungs- 0 1.400- 700- 700- 700- 700- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)

erstellt am 12.01.2021 Seite 101 von 180 Gemeinde Osterhever TFP - Auswertung Teilfinanzplan (DLS)

Teilfinanzplan - 2021, A. Zahlungsübersicht Hauptproduktberei 5 Gestaltung der Umwelt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung Produktgruppe 536 Breitbandversorgung

Einzahlungs- und Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Auszahlungsarten 2019 2020 2021 2022 2023 2024 1 2 3 5 6 7

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

0 0 0 0 0 0 18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (681) 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 und Gebäuden (682)

20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem 0 0 0 0 0 0 Anlagevermögen (683)

21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von 0 0 0 0 0 0 Finanzanlagen (684)

22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von 0 0 0 0 0 0 Baumaßnahmen (685)

23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und 0 0 0 0 0 0 Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter (686)

24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688) 0 0 0 0 0 0

25 + sonstige Investitionseinzahlungen (687,689) 0 0 0 0 0 0

26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 00 0 (= Zeilen 18 bis 25)

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für 0 0 0 0 0 0 Investitionen und Investitionsförderungsmassn. (781)

28 + Auszahlungen für den Erwerb 0 0 0 0 0 0 von Grunstücken und Gebäuden (782) 29 + Auszahlungen für den Erwerb von 0 0 0 0 0 0 beweglichem Anlagevermögen (783)

30 + Auszahlungen für den 0 0 0 0 0 0 Erwerb von Finanzanlagen (784)

31 + Auszahlungen für Baumassnahmen (785) 0 0 0 0 0 0

32 + Auszahlung für die Gewährung 0 0 0 0 0 0 von Ausleihungen (für Investitionen und Inv.förderungsmassn. Dritter (786)

33 + Sonstige Investitionsauszahlungen (787) 0 0 0 0 0 0

34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 (= Zeilen 27 bis 33)

35 = Saldo der Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 (= Zeilen 26 und 34)

35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln 0 ------

35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln 0 ------

35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln 0 ------

36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 0 1.400- 700- 700- 700- 700- (= Zeilen 17, 35 und 35c)

Seite 102 von 180 erstellt am 12.01.2021 TFP - Auswertung Teilfinanzplan (DLS) Gemeinde Osterhever

Teilfinanzplan - 2021, A. Zahlungsübersicht Hauptproduktberei 5 Gestaltung der Umwelt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung Produktgruppe 536 Breitbandversorgung

Einzahlungs- und Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Auszahlungsarten 2019 2020 2021 2022 2023 2024 1 2 3 5 6 7

37 + Aufnahme v. Krediten für Investitionen 0 0 0 0 0 0 und Investitionsförderungsmassn. (692)

38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen 0 0 0 0 0 0 aus der Anlage liquider Mittel (695)

39 - Tilgung v. Krediten für Investitionen 0 0 0 0 0 0 und Investitionsförderungsmassn. (792)

40 - Auszahlung aus der Gewährung von Darlehen zur 0 0 0 0 0 0 Anlage liquider Mittel (795)

41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 0 0

erstellt am 12.01.2021 Seite 103 von 180 Gemeinde Osterhever TFP - Auswertung Teilfinanzplan (DLS)

Teilfinanzplan - 2021, A. Zahlungsübersicht Hauptproduktberei 5 Gestaltung der Umwelt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung

Einzahlungs- und Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Auszahlungsarten 2019 2020 2021 2022 2023 2024 1 2 3 5 6 7

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

1 Steuern und ähnliche Abgaben (60) 0 0 0 0 0 0

2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61) 0 0 0 0 0 0

3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62) 0 0 0 0 0 0

4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63) 540 700 900 900 900 900

5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646) 0 0 0 0 0 0

6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648) 0 0 0 0 0 0

7 + Sonstige Einzahlungen (65) 0 0 0 0 0 0

8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66) 1 0 0 0 0 0

9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 541 700 900 900 900 900 (= Zeilen 1 bis 8)

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

10 Personalauszahlungen (70) 0 0 0 0 0 0

11+ Versorgungsauszahlungen (71) 0 0 0 0 0 0

12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72) 0 300 500 500 500 500

13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75) 0 0 0 0 0 0

14+ Transferauszahlungen (73) 0 0 0 0 0 0

15+ Sonstige Auszahlungen (74) 35 100 100 100 100 100

16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 35 400 600 600 600 600 (= Zeilen 10 bis 15)

17= Saldo aus laufender Verwaltungs- 506 300 300 300 300 300 tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)

Seite 104 von 180 erstellt am 12.01.2021 TFP - Auswertung Teilfinanzplan (DLS) Gemeinde Osterhever

Teilfinanzplan - 2021, A. Zahlungsübersicht Hauptproduktberei 5 Gestaltung der Umwelt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung

Einzahlungs- und Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Auszahlungsarten 2019 2020 2021 2022 2023 2024 1 2 3 5 6 7

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

0 0 0 0 0 0 18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (681) 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 und Gebäuden (682)

20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem 0 0 0 0 0 0 Anlagevermögen (683)

21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von 0 0 0 0 0 0 Finanzanlagen (684)

22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von 0 0 0 0 0 0 Baumaßnahmen (685)

23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und 0 0 0 0 0 0 Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter (686)

24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688) 0 0 0 0 0 0

25 + sonstige Investitionseinzahlungen (687,689) 0 0 0 0 0 0

26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 00 0 (= Zeilen 18 bis 25)

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für 0 0 0 0 0 0 Investitionen und Investitionsförderungsmassn. (781)

28 + Auszahlungen für den Erwerb 0 0 0 0 0 0 von Grunstücken und Gebäuden (782) 29 + Auszahlungen für den Erwerb von 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 beweglichem Anlagevermögen (783)

30 + Auszahlungen für den 0 0 0 0 0 0 Erwerb von Finanzanlagen (784)

31 + Auszahlungen für Baumassnahmen (785) 0 0 0 0 0 0

32 + Auszahlung für die Gewährung 0 0 0 0 0 0 von Ausleihungen (für Investitionen und Inv.förderungsmassn. Dritter (786)

33 + Sonstige Investitionsauszahlungen (787) 0 0 0 0 0 0

34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 (= Zeilen 27 bis 33)

35 = Saldo der Investitionstätigkeit 0 1.000- 1.000- 1.000- 1.000- 1.000- (= Zeilen 26 und 34)

35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln 0 ------

35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln 0 ------

35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln 0 ------

36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 506 700- 700- 700- 700- 700- (= Zeilen 17, 35 und 35c)

erstellt am 12.01.2021 Seite 105 von 180 Gemeinde Osterhever TFP - Auswertung Teilfinanzplan (DLS)

Teilfinanzplan - 2021, A. Zahlungsübersicht Hauptproduktberei 5 Gestaltung der Umwelt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung

Einzahlungs- und Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Auszahlungsarten 2019 2020 2021 2022 2023 2024 1 2 3 5 6 7

37 + Aufnahme v. Krediten für Investitionen 0 0 0 0 0 0 und Investitionsförderungsmassn. (692)

38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen 0 0 0 0 0 0 aus der Anlage liquider Mittel (695)

39 - Tilgung v. Krediten für Investitionen 0 0 0 0 0 0 und Investitionsförderungsmassn. (792)

40 - Auszahlung aus der Gewährung von Darlehen zur 0 0 0 0 0 0 Anlage liquider Mittel (795)

41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 0 0

Seite 106 von 180 erstellt am 12.01.2021 TFP - Auswertung Teilfinanzplan (DLS) Gemeinde Osterhever

Teilfinanzplan - 2021, A. Zahlungsübersicht Hauptproduktberei 5 Gestaltung der Umwelt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe 541 Gemeindestraßen

Einzahlungs- und Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Auszahlungsarten 2019 2020 2021 2022 2023 2024 1 2 3 5 6 7

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

1 Steuern und ähnliche Abgaben (60) 0 0 0 0 0 0

2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61) 1.563 0 0 0 0 0

3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62) 0 0 0 0 0 0

4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63) 0 0 0 0 0 0

5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646) 910 0 0 0 0 0

6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648) 0 0 0 0 0 0

7 + Sonstige Einzahlungen (65) 0 0 0 0 0 0

8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66) 0 0 0 0 0 0

9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.473 0 0 0 0 0 (= Zeilen 1 bis 8)

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

10 Personalauszahlungen (70) 0 0 0 0 0 0

11+ Versorgungsauszahlungen (71) 0 0 0 0 0 0

12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72) 2.742 56.400 53.400 53.400 53.400 53.400

13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75) 0 0 0 0 0 0

14+ Transferauszahlungen (73) 0 0 0 0 0 0

15+ Sonstige Auszahlungen (74) 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.742 57.400 54.400 54.400 54.400 54.400 (= Zeilen 10 bis 15)

17= Saldo aus laufender Verwaltungs- 269- 57.400- 54.400- 54.400- 54.400- 54.400- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)

erstellt am 12.01.2021 Seite 107 von 180 Gemeinde Osterhever TFP - Auswertung Teilfinanzplan (DLS)

Teilfinanzplan - 2021, A. Zahlungsübersicht Hauptproduktberei 5 Gestaltung der Umwelt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe 541 Gemeindestraßen

Einzahlungs- und Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Auszahlungsarten 2019 2020 2021 2022 2023 2024 1 2 3 5 6 7

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

0 0 0 0 0 0 18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (681) 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 und Gebäuden (682)

20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem 0 0 0 0 0 0 Anlagevermögen (683)

21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von 0 0 0 0 0 0 Finanzanlagen (684)

22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von 0 0 0 0 0 0 Baumaßnahmen (685)

23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und 0 0 0 0 0 0 Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter (686)

24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688) 0 0 0 0 0 0

25 + sonstige Investitionseinzahlungen (687,689) 0 0 0 0 0 0

26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 00 0 (= Zeilen 18 bis 25)

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für 0 0 0 0 0 0 Investitionen und Investitionsförderungsmassn. (781)

28 + Auszahlungen für den Erwerb 0 0 0 0 0 0 von Grunstücken und Gebäuden (782) 29 + Auszahlungen für den Erwerb von 0 300 300 300 300 300 beweglichem Anlagevermögen (783)

30 + Auszahlungen für den 0 0 0 0 0 0 Erwerb von Finanzanlagen (784)

31 + Auszahlungen für Baumassnahmen (785) 26.776 1.000 1.000 0 0 0

32 + Auszahlung für die Gewährung 0 0 0 0 0 0 von Ausleihungen (für Investitionen und Inv.förderungsmassn. Dritter (786)

33 + Sonstige Investitionsauszahlungen (787) 0 0 0 0 0 0

34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 26.776 1.300 1.300 300 300 300 (= Zeilen 27 bis 33)

35 = Saldo der Investitionstätigkeit 26.776- 1.300- 1.300- 300- 300- 300- (= Zeilen 26 und 34)

35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln 0 ------

35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln 0 ------

35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln 0 ------

36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 27.045- 58.700- 55.700- 54.700- 54.700- 54.700- (= Zeilen 17, 35 und 35c)

Seite 108 von 180 erstellt am 12.01.2021 TFP - Auswertung Teilfinanzplan (DLS) Gemeinde Osterhever

Teilfinanzplan - 2021, A. Zahlungsübersicht Hauptproduktberei 5 Gestaltung der Umwelt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe 541 Gemeindestraßen

Einzahlungs- und Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Auszahlungsarten 2019 2020 2021 2022 2023 2024 1 2 3 5 6 7

37 + Aufnahme v. Krediten für Investitionen 0 0 0 0 0 0 und Investitionsförderungsmassn. (692)

38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen 0 0 0 0 0 0 aus der Anlage liquider Mittel (695)

39 - Tilgung v. Krediten für Investitionen 0 0 0 0 0 0 und Investitionsförderungsmassn. (792)

40 - Auszahlung aus der Gewährung von Darlehen zur 0 0 0 0 0 0 Anlage liquider Mittel (795)

41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 0 0

erstellt am 12.01.2021 Seite 109 von 180 Gemeinde Osterhever TFP - Auswertung Teilfinanzplan (DLS)

Teilfinanzplan - 2021, A. Zahlungsübersicht Hauptproduktberei 5 Gestaltung der Umwelt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe 545 Straßenreinigung

Einzahlungs- und Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Auszahlungsarten 2019 2020 2021 2022 2023 2024 1 2 3 5 6 7

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

1 Steuern und ähnliche Abgaben (60) 0 0 0 0 0 0

2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61) 0 0 0 0 0 0

3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62) 0 0 0 0 0 0

4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63) 0 0 0 0 0 0

5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646) 0 0 0 0 0 0

6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648) 0 0 0 0 0 0

7 + Sonstige Einzahlungen (65) 0 0 0 0 0 0

8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66) 0 0 0 0 0 0

9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 (= Zeilen 1 bis 8)

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

10 Personalauszahlungen (70) 0 0 0 0 0 0

11+ Versorgungsauszahlungen (71) 0 0 0 0 0 0

12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72) 0 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500

13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75) 0 0 0 0 0 0

14+ Transferauszahlungen (73) 0 0 0 0 0 0

15+ Sonstige Auszahlungen (74) 0 0 0 0 0 0

16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 (= Zeilen 10 bis 15)

17= Saldo aus laufender Verwaltungs- 0 1.500- 1.500- 1.500- 1.500- 1.500- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)

Seite 110 von 180 erstellt am 12.01.2021 TFP - Auswertung Teilfinanzplan (DLS) Gemeinde Osterhever

Teilfinanzplan - 2021, A. Zahlungsübersicht Hauptproduktberei 5 Gestaltung der Umwelt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe 545 Straßenreinigung

Einzahlungs- und Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Auszahlungsarten 2019 2020 2021 2022 2023 2024 1 2 3 5 6 7

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

0 0 0 0 0 0 18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (681) 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 und Gebäuden (682)

20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem 0 0 0 0 0 0 Anlagevermögen (683)

21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von 0 0 0 0 0 0 Finanzanlagen (684)

22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von 0 0 0 0 0 0 Baumaßnahmen (685)

23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und 0 0 0 0 0 0 Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter (686)

24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688) 0 0 0 0 0 0

25 + sonstige Investitionseinzahlungen (687,689) 0 0 0 0 0 0

26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 00 0 (= Zeilen 18 bis 25)

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für 0 0 0 0 0 0 Investitionen und Investitionsförderungsmassn. (781)

28 + Auszahlungen für den Erwerb 0 0 0 0 0 0 von Grunstücken und Gebäuden (782) 29 + Auszahlungen für den Erwerb von 0 0 0 0 0 0 beweglichem Anlagevermögen (783)

30 + Auszahlungen für den 0 0 0 0 0 0 Erwerb von Finanzanlagen (784)

31 + Auszahlungen für Baumassnahmen (785) 0 0 0 0 0 0

32 + Auszahlung für die Gewährung 0 0 0 0 0 0 von Ausleihungen (für Investitionen und Inv.förderungsmassn. Dritter (786)

33 + Sonstige Investitionsauszahlungen (787) 0 0 0 0 0 0

34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 (= Zeilen 27 bis 33)

35 = Saldo der Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 (= Zeilen 26 und 34)

35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln 0 ------

35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln 0 ------

35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln 0 ------

36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 0 1.500- 1.500- 1.500- 1.500- 1.500- (= Zeilen 17, 35 und 35c)

erstellt am 12.01.2021 Seite 111 von 180 Gemeinde Osterhever TFP - Auswertung Teilfinanzplan (DLS)

Teilfinanzplan - 2021, A. Zahlungsübersicht Hauptproduktberei 5 Gestaltung der Umwelt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe 545 Straßenreinigung

Einzahlungs- und Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Auszahlungsarten 2019 2020 2021 2022 2023 2024 1 2 3 5 6 7

37 + Aufnahme v. Krediten für Investitionen 0 0 0 0 0 0 und Investitionsförderungsmassn. (692)

38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen 0 0 0 0 0 0 aus der Anlage liquider Mittel (695)

39 - Tilgung v. Krediten für Investitionen 0 0 0 0 0 0 und Investitionsförderungsmassn. (792)

40 - Auszahlung aus der Gewährung von Darlehen zur 0 0 0 0 0 0 Anlage liquider Mittel (795)

41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 0 0

Seite 112 von 180 erstellt am 12.01.2021 TFP - Auswertung Teilfinanzplan (DLS) Gemeinde Osterhever

Teilfinanzplan - 2021, A. Zahlungsübersicht Hauptproduktberei 5 Gestaltung der Umwelt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe 547 ÖPNV

Einzahlungs- und Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Auszahlungsarten 2019 2020 2021 2022 2023 2024 1 2 3 5 6 7

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

1 Steuern und ähnliche Abgaben (60) 0 0 0 0 0 0

2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61) 0 0 0 0 0 0

3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62) 0 0 0 0 0 0

4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63) 0 0 0 0 0 0

5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646) 0 0 0 0 0 0

6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648) 0 0 0 0 0 0

7 + Sonstige Einzahlungen (65) 0 0 0 0 0 0

8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66) 0 0 0 0 0 0

9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 (= Zeilen 1 bis 8)

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

10 Personalauszahlungen (70) 0 0 0 0 0 0

11+ Versorgungsauszahlungen (71) 0 0 0 0 0 0

12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72) 0 0 0 0 0 0

13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75) 0 0 0 0 0 0

14+ Transferauszahlungen (73) 0 0 0 0 0 0

15+ Sonstige Auszahlungen (74) 0 0 0 0 0 0

16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 (= Zeilen 10 bis 15)

17= Saldo aus laufender Verwaltungs- 0 0 0 0 0 0 tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)

erstellt am 12.01.2021 Seite 113 von 180 Gemeinde Osterhever TFP - Auswertung Teilfinanzplan (DLS)

Teilfinanzplan - 2021, A. Zahlungsübersicht Hauptproduktberei 5 Gestaltung der Umwelt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe 547 ÖPNV

Einzahlungs- und Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Auszahlungsarten 2019 2020 2021 2022 2023 2024 1 2 3 5 6 7

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

0 0 0 0 0 0 18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (681) 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 und Gebäuden (682)

20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem 0 0 0 0 0 0 Anlagevermögen (683)

21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von 0 0 0 0 0 0 Finanzanlagen (684)

22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von 0 0 0 0 0 0 Baumaßnahmen (685)

23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und 0 0 0 0 0 0 Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter (686)

24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688) 0 0 0 0 0 0

25 + sonstige Investitionseinzahlungen (687,689) 0 0 0 0 0 0

26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 00 0 (= Zeilen 18 bis 25)

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für 0 0 0 0 0 0 Investitionen und Investitionsförderungsmassn. (781)

28 + Auszahlungen für den Erwerb 0 0 0 0 0 0 von Grunstücken und Gebäuden (782) 29 + Auszahlungen für den Erwerb von 0 0 0 0 0 0 beweglichem Anlagevermögen (783)

30 + Auszahlungen für den 0 0 0 0 0 0 Erwerb von Finanzanlagen (784)

31 + Auszahlungen für Baumassnahmen (785) 0 0 0 0 0 0

32 + Auszahlung für die Gewährung 0 0 0 0 0 0 von Ausleihungen (für Investitionen und Inv.förderungsmassn. Dritter (786)

33 + Sonstige Investitionsauszahlungen (787) 0 0 0 0 0 0

34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 (= Zeilen 27 bis 33)

35 = Saldo der Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 (= Zeilen 26 und 34)

35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln 0 ------

35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln 0 ------

35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln 0 ------

36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 0 0 0 0 0 0 (= Zeilen 17, 35 und 35c)

Seite 114 von 180 erstellt am 12.01.2021 TFP - Auswertung Teilfinanzplan (DLS) Gemeinde Osterhever

Teilfinanzplan - 2021, A. Zahlungsübersicht Hauptproduktberei 5 Gestaltung der Umwelt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe 547 ÖPNV

Einzahlungs- und Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Auszahlungsarten 2019 2020 2021 2022 2023 2024 1 2 3 5 6 7

37 + Aufnahme v. Krediten für Investitionen 0 0 0 0 0 0 und Investitionsförderungsmassn. (692)

38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen 0 0 0 0 0 0 aus der Anlage liquider Mittel (695)

39 - Tilgung v. Krediten für Investitionen 0 0 0 0 0 0 und Investitionsförderungsmassn. (792)

40 - Auszahlung aus der Gewährung von Darlehen zur 0 0 0 0 0 0 Anlage liquider Mittel (795)

41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 0 0

erstellt am 12.01.2021 Seite 115 von 180 Gemeinde Osterhever TFP - Auswertung Teilfinanzplan (DLS)

Teilfinanzplan - 2021, A. Zahlungsübersicht Hauptproduktberei 5 Gestaltung der Umwelt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Einzahlungs- und Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Auszahlungsarten 2019 2020 2021 2022 2023 2024 1 2 3 5 6 7

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

1 Steuern und ähnliche Abgaben (60) 0 0 0 0 0 0

2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61) 50 0 0 0 0 0

3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62) 0 0 0 0 0 0

4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63) 0 0 0 0 0 0

5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646) 0 0 0 0 0 0

6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648) 0 0 0 0 0 0

7 + Sonstige Einzahlungen (65) 0 0 0 0 0 0

8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66) 0 0 0 0 0 0

9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 50 0 0 0 0 0 (= Zeilen 1 bis 8)

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

10 Personalauszahlungen (70) 0 0 0 0 0 0

11+ Versorgungsauszahlungen (71) 0 0 0 0 0 0

12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72) 2.900 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500

13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75) 0 0 0 0 0 0

14+ Transferauszahlungen (73) 0 0 0 0 0 0

15+ Sonstige Auszahlungen (74) 0 0 0 0 0 0

16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.900 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 (= Zeilen 10 bis 15)

17= Saldo aus laufender Verwaltungs- 2.850- 1.500- 1.500- 1.500- 1.500- 1.500- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)

Seite 116 von 180 erstellt am 12.01.2021 TFP - Auswertung Teilfinanzplan (DLS) Gemeinde Osterhever

Teilfinanzplan - 2021, A. Zahlungsübersicht Hauptproduktberei 5 Gestaltung der Umwelt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Einzahlungs- und Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Auszahlungsarten 2019 2020 2021 2022 2023 2024 1 2 3 5 6 7

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

0 0 0 0 0 0 18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (681) 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 und Gebäuden (682)

20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem 0 0 0 0 0 0 Anlagevermögen (683)

21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von 0 0 0 0 0 0 Finanzanlagen (684)

22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von 0 0 0 0 0 0 Baumaßnahmen (685)

23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und 0 0 0 0 0 0 Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter (686)

24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688) 0 0 0 0 0 0

25 + sonstige Investitionseinzahlungen (687,689) 0 0 0 0 0 0

26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 00 0 (= Zeilen 18 bis 25)

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für 0 0 0 0 0 0 Investitionen und Investitionsförderungsmassn. (781)

28 + Auszahlungen für den Erwerb 0 0 0 0 0 0 von Grunstücken und Gebäuden (782) 29 + Auszahlungen für den Erwerb von 0 500 500 500 500 500 beweglichem Anlagevermögen (783)

30 + Auszahlungen für den 0 0 0 0 0 0 Erwerb von Finanzanlagen (784)

31 + Auszahlungen für Baumassnahmen (785) 0 0 0 0 0 0

32 + Auszahlung für die Gewährung 0 0 0 0 0 0 von Ausleihungen (für Investitionen und Inv.förderungsmassn. Dritter (786)

33 + Sonstige Investitionsauszahlungen (787) 0 0 0 0 0 0

34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 500 500 500 500 500 (= Zeilen 27 bis 33)

35 = Saldo der Investitionstätigkeit 0 500- 500- 500- 500- 500- (= Zeilen 26 und 34)

35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln 0 ------

35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln 0 ------

35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln 0 ------

36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 2.850- 2.000- 2.000- 2.000- 2.000- 2.000- (= Zeilen 17, 35 und 35c)

erstellt am 12.01.2021 Seite 117 von 180 Gemeinde Osterhever TFP - Auswertung Teilfinanzplan (DLS)

Teilfinanzplan - 2021, A. Zahlungsübersicht Hauptproduktberei 5 Gestaltung der Umwelt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Einzahlungs- und Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Auszahlungsarten 2019 2020 2021 2022 2023 2024 1 2 3 5 6 7

37 + Aufnahme v. Krediten für Investitionen 0 0 0 0 0 0 und Investitionsförderungsmassn. (692)

38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen 0 0 0 0 0 0 aus der Anlage liquider Mittel (695)

39 - Tilgung v. Krediten für Investitionen 0 0 0 0 0 0 und Investitionsförderungsmassn. (792)

40 - Auszahlung aus der Gewährung von Darlehen zur 0 0 0 0 0 0 Anlage liquider Mittel (795)

41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 0 0

Seite 118 von 180 erstellt am 12.01.2021 TFP - Auswertung Teilfinanzplan (DLS) Gemeinde Osterhever

Teilfinanzplan - 2021, A. Zahlungsübersicht Hauptproduktberei 5 Gestaltung der Umwelt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen

Einzahlungs- und Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Auszahlungsarten 2019 2020 2021 2022 2023 2024 1 2 3 5 6 7

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

1 Steuern und ähnliche Abgaben (60) 0 0 0 0 0 0

2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61) 118 100 100 100 100 100

3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62) 0 0 0 0 0 0

4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63) 0 0 0 0 0 0

5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646) 0 0 0 0 0 0

6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648) 4.296 0 0 0 0 0

7 + Sonstige Einzahlungen (65) 0 0 0 0 0 0

8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66) 0 0 0 0 0 0

9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 4.414 100 100 100 100 100 (= Zeilen 1 bis 8)

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

10 Personalauszahlungen (70) 0 0 0 0 0 0

11+ Versorgungsauszahlungen (71) 0 0 0 0 0 0

12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72) 65 100 100 100 100 100

13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75) 0 0 0 0 0 0

14+ Transferauszahlungen (73) 0 0 3.200 0 0 0

15+ Sonstige Auszahlungen (74) 6.480 6.700 4.200 4.200 4.200 4.200

16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 6.545 6.800 7.500 4.300 4.300 4.300 (= Zeilen 10 bis 15)

17= Saldo aus laufender Verwaltungs- 2.131- 6.700- 7.400- 4.200- 4.200- 4.200- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)

erstellt am 12.01.2021 Seite 119 von 180 Gemeinde Osterhever TFP - Auswertung Teilfinanzplan (DLS)

Teilfinanzplan - 2021, A. Zahlungsübersicht Hauptproduktberei 5 Gestaltung der Umwelt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen

Einzahlungs- und Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Auszahlungsarten 2019 2020 2021 2022 2023 2024 1 2 3 5 6 7

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

0 0 0 0 0 0 18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (681) 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 und Gebäuden (682)

20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem 0 0 0 0 0 0 Anlagevermögen (683)

21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von 0 0 0 0 0 0 Finanzanlagen (684)

22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von 0 0 0 0 0 0 Baumaßnahmen (685)

23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und 0 0 0 0 0 0 Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter (686)

24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688) 0 0 0 0 0 0

25 + sonstige Investitionseinzahlungen (687,689) 0 0 0 0 0 0

26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 00 0 (= Zeilen 18 bis 25)

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für 0 0 0 0 0 0 Investitionen und Investitionsförderungsmassn. (781)

28 + Auszahlungen für den Erwerb 0 0 0 0 0 0 von Grunstücken und Gebäuden (782) 29 + Auszahlungen für den Erwerb von 0 0 0 0 0 0 beweglichem Anlagevermögen (783)

30 + Auszahlungen für den 0 0 0 0 0 0 Erwerb von Finanzanlagen (784)

31 + Auszahlungen für Baumassnahmen (785) 0 0 0 0 0 0

32 + Auszahlung für die Gewährung 0 0 0 0 0 0 von Ausleihungen (für Investitionen und Inv.förderungsmassn. Dritter (786)

33 + Sonstige Investitionsauszahlungen (787) 0 0 0 0 0 0

34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 (= Zeilen 27 bis 33)

35 = Saldo der Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 (= Zeilen 26 und 34)

35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln 0 ------

35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln 0 ------

35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln 0 ------

36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 2.131- 6.700- 7.400- 4.200- 4.200- 4.200- (= Zeilen 17, 35 und 35c)

Seite 120 von 180 erstellt am 12.01.2021 TFP - Auswertung Teilfinanzplan (DLS) Gemeinde Osterhever

Teilfinanzplan - 2021, A. Zahlungsübersicht Hauptproduktberei 5 Gestaltung der Umwelt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen

Einzahlungs- und Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Auszahlungsarten 2019 2020 2021 2022 2023 2024 1 2 3 5 6 7

37 + Aufnahme v. Krediten für Investitionen 0 0 0 0 0 0 und Investitionsförderungsmassn. (692)

38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen 0 0 0 0 0 0 aus der Anlage liquider Mittel (695)

39 - Tilgung v. Krediten für Investitionen 0 0 0 0 0 0 und Investitionsförderungsmassn. (792)

40 - Auszahlung aus der Gewährung von Darlehen zur 0 0 0 0 0 0 Anlage liquider Mittel (795)

41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 0 0

erstellt am 12.01.2021 Seite 121 von 180 Gemeinde Osterhever TFP - Auswertung Teilfinanzplan (DLS)

Teilfinanzplan - 2021, A. Zahlungsübersicht Hauptproduktberei 5 Gestaltung der Umwelt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 554 Naturschutz und Landschaftspflege

Einzahlungs- und Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Auszahlungsarten 2019 2020 2021 2022 2023 2024 1 2 3 5 6 7

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

1 Steuern und ähnliche Abgaben (60) 0 0 0 0 0 0

2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61) 0 0 0 0 0 0

3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62) 0 0 0 0 0 0

4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63) 0 0 0 0 0 0

5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646) 0 0 0 0 0 0

6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648) 0 0 0 0 0 0

7 + Sonstige Einzahlungen (65) 0 0 0 0 0 0

8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66) 0 0 0 0 0 0

9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 (= Zeilen 1 bis 8)

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

10 Personalauszahlungen (70) 0 0 0 0 0 0

11+ Versorgungsauszahlungen (71) 0 0 0 0 0 0

12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72) 0 0 0 0 0 0

13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75) 0 0 0 0 0 0

14+ Transferauszahlungen (73) 0 0 0 0 0 0

15+ Sonstige Auszahlungen (74) 0 0 0 0 0 0

16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 (= Zeilen 10 bis 15)

17= Saldo aus laufender Verwaltungs- 0 0 0 0 0 0 tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)

Seite 122 von 180 erstellt am 12.01.2021 TFP - Auswertung Teilfinanzplan (DLS) Gemeinde Osterhever

Teilfinanzplan - 2021, A. Zahlungsübersicht Hauptproduktberei 5 Gestaltung der Umwelt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 554 Naturschutz und Landschaftspflege

Einzahlungs- und Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Auszahlungsarten 2019 2020 2021 2022 2023 2024 1 2 3 5 6 7

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

0 0 0 0 0 0 18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (681) 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 und Gebäuden (682)

20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem 0 0 0 0 0 0 Anlagevermögen (683)

21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von 0 0 0 0 0 0 Finanzanlagen (684)

22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von 0 0 0 0 0 0 Baumaßnahmen (685)

23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und 0 0 0 0 0 0 Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter (686)

24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688) 0 0 0 0 0 0

25 + sonstige Investitionseinzahlungen (687,689) 0 0 0 0 0 0

26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 00 0 (= Zeilen 18 bis 25)

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für 0 400 0 0 0 0 Investitionen und Investitionsförderungsmassn. (781)

28 + Auszahlungen für den Erwerb 0 0 0 0 0 0 von Grunstücken und Gebäuden (782) 29 + Auszahlungen für den Erwerb von 0 0 0 0 0 0 beweglichem Anlagevermögen (783)

30 + Auszahlungen für den 0 0 0 0 0 0 Erwerb von Finanzanlagen (784)

31 + Auszahlungen für Baumassnahmen (785) 0 0 0 0 0 0

32 + Auszahlung für die Gewährung 0 0 0 0 0 0 von Ausleihungen (für Investitionen und Inv.förderungsmassn. Dritter (786)

33 + Sonstige Investitionsauszahlungen (787) 0 0 0 0 0 0

34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 400 0 0 0 0 (= Zeilen 27 bis 33)

35 = Saldo der Investitionstätigkeit 0 400- 0 0 0 0 (= Zeilen 26 und 34)

35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln 0 ------

35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln 0 ------

35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln 0 ------

36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 0 400- 0 0 0 0 (= Zeilen 17, 35 und 35c)

erstellt am 12.01.2021 Seite 123 von 180 Gemeinde Osterhever TFP - Auswertung Teilfinanzplan (DLS)

Teilfinanzplan - 2021, A. Zahlungsübersicht Hauptproduktberei 5 Gestaltung der Umwelt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 554 Naturschutz und Landschaftspflege

Einzahlungs- und Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Auszahlungsarten 2019 2020 2021 2022 2023 2024 1 2 3 5 6 7

37 + Aufnahme v. Krediten für Investitionen 0 0 0 0 0 0 und Investitionsförderungsmassn. (692)

38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen 0 0 0 0 0 0 aus der Anlage liquider Mittel (695)

39 - Tilgung v. Krediten für Investitionen 0 0 0 0 0 0 und Investitionsförderungsmassn. (792)

40 - Auszahlung aus der Gewährung von Darlehen zur 0 0 0 0 0 0 Anlage liquider Mittel (795)

41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 0 0

Seite 124 von 180 erstellt am 12.01.2021 TFP - Auswertung Teilfinanzplan (DLS) Gemeinde Osterhever

Teilfinanzplan - 2021, A. Zahlungsübersicht Hauptproduktberei 5 Gestaltung der Umwelt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung

Einzahlungs- und Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Auszahlungsarten 2019 2020 2021 2022 2023 2024 1 2 3 5 6 7

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

1 Steuern und ähnliche Abgaben (60) 0 0 0 0 0 0

2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61) 0 0 0 0 0 0

3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62) 0 0 0 0 0 0

4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63) 0 0 0 0 0 0

5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646) 0 0 0 0 0 0

6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648) 0 0 0 0 0 0

7 + Sonstige Einzahlungen (65) 0 0 0 0 0 0

8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66) 0 100 100 100 100 100

9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 100 100 100 100 100 (= Zeilen 1 bis 8)

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

10 Personalauszahlungen (70) 0 0 0 0 0 0

11+ Versorgungsauszahlungen (71) 0 0 0 0 0 0

12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72) 0 0 0 0 0 0

13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75) 0 0 0 0 0 0

14+ Transferauszahlungen (73) 0 0 0 0 0 0

15+ Sonstige Auszahlungen (74) 560- 3.600 4.000 4.000 4.000 4.000

16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 560- 3.600 4.000 4.000 4.000 4.000 (= Zeilen 10 bis 15)

17= Saldo aus laufender Verwaltungs- 560 3.500- 3.900- 3.900- 3.900- 3.900- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)

erstellt am 12.01.2021 Seite 125 von 180 Gemeinde Osterhever TFP - Auswertung Teilfinanzplan (DLS)

Teilfinanzplan - 2021, A. Zahlungsübersicht Hauptproduktberei 5 Gestaltung der Umwelt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung

Einzahlungs- und Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Auszahlungsarten 2019 2020 2021 2022 2023 2024 1 2 3 5 6 7

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

0 0 0 0 0 0 18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (681) 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 und Gebäuden (682)

20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem 0 0 0 0 0 0 Anlagevermögen (683)

21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von 0 0 0 0 0 0 Finanzanlagen (684)

22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von 0 0 0 0 0 0 Baumaßnahmen (685)

23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und 0 0 0 0 0 0 Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter (686)

24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688) 0 0 0 0 0 0

25 + sonstige Investitionseinzahlungen (687,689) 0 0 0 0 0 0

26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 00 0 (= Zeilen 18 bis 25)

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für 0 9.900 9.900 0 0 0 Investitionen und Investitionsförderungsmassn. (781)

28 + Auszahlungen für den Erwerb 0 0 0 0 0 0 von Grunstücken und Gebäuden (782) 29 + Auszahlungen für den Erwerb von 0 0 0 0 0 0 beweglichem Anlagevermögen (783)

30 + Auszahlungen für den 0 0 0 0 0 0 Erwerb von Finanzanlagen (784)

31 + Auszahlungen für Baumassnahmen (785) 0 0 0 0 0 0

32 + Auszahlung für die Gewährung 0 0 0 0 0 0 von Ausleihungen (für Investitionen und Inv.förderungsmassn. Dritter (786)

33 + Sonstige Investitionsauszahlungen (787) 0 0 0 0 0 0

34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 9.900 9.900 0 0 0 (= Zeilen 27 bis 33)

35 = Saldo der Investitionstätigkeit 0 9.900- 9.900- 0 0 0 (= Zeilen 26 und 34)

35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln 0 ------

35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln 0 ------

35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln 0 ------

36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 560 13.400- 13.800- 3.900- 3.900- 3.900- (= Zeilen 17, 35 und 35c)

Seite 126 von 180 erstellt am 12.01.2021 TFP - Auswertung Teilfinanzplan (DLS) Gemeinde Osterhever

Teilfinanzplan - 2021, A. Zahlungsübersicht Hauptproduktberei 5 Gestaltung der Umwelt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung

Einzahlungs- und Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Auszahlungsarten 2019 2020 2021 2022 2023 2024 1 2 3 5 6 7

37 + Aufnahme v. Krediten für Investitionen 0 0 0 0 0 0 und Investitionsförderungsmassn. (692)

38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen 0 0 0 0 0 0 aus der Anlage liquider Mittel (695)

39 - Tilgung v. Krediten für Investitionen 0 0 0 0 0 0 und Investitionsförderungsmassn. (792)

40 - Auszahlung aus der Gewährung von Darlehen zur 0 0 0 0 0 0 Anlage liquider Mittel (795)

41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 0 0

erstellt am 12.01.2021 Seite 127 von 180 Gemeinde Osterhever TFP - Auswertung Teilfinanzplan (DLS)

Teilfinanzplan - 2021, A. Zahlungsübersicht Hauptproduktberei 5 Gestaltung der Umwelt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Einzahlungs- und Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Auszahlungsarten 2019 2020 2021 2022 2023 2024 1 2 3 5 6 7

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

1 Steuern und ähnliche Abgaben (60) 0 0 0 0 0 0

2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61) 0 0 0 0 0 0

3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62) 0 0 0 0 0 0

4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63) 0 0 0 0 0 0

5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646) 0 0 0 0 0 0

6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648) 0 0 0 0 0 0

7 + Sonstige Einzahlungen (65) 0 0 0 0 0 0

8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66) 0 0 0 0 0 0

9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 (= Zeilen 1 bis 8)

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

10 Personalauszahlungen (70) 0 0 0 0 0 0

11+ Versorgungsauszahlungen (71) 0 0 0 0 0 0

12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72) 0 0 0 0 0 0

13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75) 0 0 0 0 0 0

14+ Transferauszahlungen (73) 0 0 0 0 0 0

15+ Sonstige Auszahlungen (74) 0 0 0 0 0 0

16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 (= Zeilen 10 bis 15)

17= Saldo aus laufender Verwaltungs- 0 0 0 0 0 0 tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)

Seite 128 von 180 erstellt am 12.01.2021 TFP - Auswertung Teilfinanzplan (DLS) Gemeinde Osterhever

Teilfinanzplan - 2021, A. Zahlungsübersicht Hauptproduktberei 5 Gestaltung der Umwelt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Einzahlungs- und Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Auszahlungsarten 2019 2020 2021 2022 2023 2024 1 2 3 5 6 7

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

0 0 0 0 0 0 18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (681) 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 und Gebäuden (682)

20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem 0 0 0 0 0 0 Anlagevermögen (683)

21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von 0 0 0 0 0 0 Finanzanlagen (684)

22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von 0 0 0 0 0 0 Baumaßnahmen (685)

23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und 0 0 0 0 0 0 Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter (686)

24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688) 0 0 0 0 0 0

25 + sonstige Investitionseinzahlungen (687,689) 0 0 0 0 0 0

26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 00 0 (= Zeilen 18 bis 25)

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für 0 0 0 0 0 0 Investitionen und Investitionsförderungsmassn. (781)

28 + Auszahlungen für den Erwerb 0 0 0 0 0 0 von Grunstücken und Gebäuden (782) 29 + Auszahlungen für den Erwerb von 0 0 0 0 0 0 beweglichem Anlagevermögen (783)

30 + Auszahlungen für den 0 0 0 0 0 0 Erwerb von Finanzanlagen (784)

31 + Auszahlungen für Baumassnahmen (785) 0 0 0 0 0 0

32 + Auszahlung für die Gewährung 0 0 0 0 0 0 von Ausleihungen (für Investitionen und Inv.förderungsmassn. Dritter (786)

33 + Sonstige Investitionsauszahlungen (787) 0 0 0 0 0 0

34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 (= Zeilen 27 bis 33)

35 = Saldo der Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 (= Zeilen 26 und 34)

35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln 0 ------

35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln 0 ------

35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln 0 ------

36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 0 0 0 0 0 0 (= Zeilen 17, 35 und 35c)

erstellt am 12.01.2021 Seite 129 von 180 Gemeinde Osterhever TFP - Auswertung Teilfinanzplan (DLS)

Teilfinanzplan - 2021, A. Zahlungsübersicht Hauptproduktberei 5 Gestaltung der Umwelt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Einzahlungs- und Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Auszahlungsarten 2019 2020 2021 2022 2023 2024 1 2 3 5 6 7

37 + Aufnahme v. Krediten für Investitionen 0 0 0 0 0 0 und Investitionsförderungsmassn. (692)

38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen 0 0 0 0 0 0 aus der Anlage liquider Mittel (695)

39 - Tilgung v. Krediten für Investitionen 0 0 0 0 0 0 und Investitionsförderungsmassn. (792)

40 - Auszahlung aus der Gewährung von Darlehen zur 0 0 0 0 0 0 Anlage liquider Mittel (795)

41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 0 0

Seite 130 von 180 erstellt am 12.01.2021 TFP - Auswertung Teilfinanzplan (DLS) Gemeinde Osterhever

Teilfinanzplan - 2021, A. Zahlungsübersicht Hauptproduktberei 5 Gestaltung der Umwelt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe 575 Tourismus

Einzahlungs- und Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Auszahlungsarten 2019 2020 2021 2022 2023 2024 1 2 3 5 6 7

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

1 Steuern und ähnliche Abgaben (60) 0 0 0 0 0 0

2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61) 0 0 0 0 0 0

3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62) 0 0 0 0 0 0

4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63) 0 0 0 0 0 0

5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646) 0 0 0 0 0 0

6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648) 0 0 0 0 0 0

7 + Sonstige Einzahlungen (65) 0 0 0 0 0 0

8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66) 0 0 0 0 0 0

9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 (= Zeilen 1 bis 8)

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

10 Personalauszahlungen (70) 0 0 0 0 0 0

11+ Versorgungsauszahlungen (71) 0 0 0 0 0 0

12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72) 0 300 300 300 300 300

13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75) 0 0 0 0 0 0

14+ Transferauszahlungen (73) 0 0 0 0 0 0

15+ Sonstige Auszahlungen (74) 4.725 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800

16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 4.725 5.100 5.100 5.100 5.100 5.100 (= Zeilen 10 bis 15)

17= Saldo aus laufender Verwaltungs- 4.725- 5.100- 5.100- 5.100- 5.100- 5.100- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)

erstellt am 12.01.2021 Seite 131 von 180 Gemeinde Osterhever TFP - Auswertung Teilfinanzplan (DLS)

Teilfinanzplan - 2021, A. Zahlungsübersicht Hauptproduktberei 5 Gestaltung der Umwelt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe 575 Tourismus

Einzahlungs- und Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Auszahlungsarten 2019 2020 2021 2022 2023 2024 1 2 3 5 6 7

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

0 0 0 0 0 0 18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (681) 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 und Gebäuden (682)

20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem 0 0 0 0 0 0 Anlagevermögen (683)

21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von 0 0 0 0 0 0 Finanzanlagen (684)

22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von 0 0 0 0 0 0 Baumaßnahmen (685)

23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und 0 0 0 0 0 0 Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter (686)

24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688) 0 0 0 0 0 0

25 + sonstige Investitionseinzahlungen (687,689) 0 0 0 0 0 0

26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 00 0 (= Zeilen 18 bis 25)

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für 0 0 0 0 0 0 Investitionen und Investitionsförderungsmassn. (781)

28 + Auszahlungen für den Erwerb 0 0 0 0 0 0 von Grunstücken und Gebäuden (782) 29 + Auszahlungen für den Erwerb von 0 0 0 0 0 0 beweglichem Anlagevermögen (783)

30 + Auszahlungen für den 0 0 0 0 0 0 Erwerb von Finanzanlagen (784)

31 + Auszahlungen für Baumassnahmen (785) 0 0 0 0 0 0

32 + Auszahlung für die Gewährung 0 0 0 0 0 0 von Ausleihungen (für Investitionen und Inv.förderungsmassn. Dritter (786)

33 + Sonstige Investitionsauszahlungen (787) 0 0 0 0 0 0

34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 (= Zeilen 27 bis 33)

35 = Saldo der Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 (= Zeilen 26 und 34)

35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln 0 ------

35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln 0 ------

35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln 0 ------

36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 4.725- 5.100- 5.100- 5.100- 5.100- 5.100- (= Zeilen 17, 35 und 35c)

Seite 132 von 180 erstellt am 12.01.2021 TFP - Auswertung Teilfinanzplan (DLS) Gemeinde Osterhever

Teilfinanzplan - 2021, A. Zahlungsübersicht Hauptproduktberei 5 Gestaltung der Umwelt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe 575 Tourismus

Einzahlungs- und Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Auszahlungsarten 2019 2020 2021 2022 2023 2024 1 2 3 5 6 7

37 + Aufnahme v. Krediten für Investitionen 0 0 0 0 0 0 und Investitionsförderungsmassn. (692)

38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen 0 0 0 0 0 0 aus der Anlage liquider Mittel (695)

39 - Tilgung v. Krediten für Investitionen 0 0 0 0 0 0 und Investitionsförderungsmassn. (792)

40 - Auszahlung aus der Gewährung von Darlehen zur 0 0 0 0 0 0 Anlage liquider Mittel (795)

41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 0 0

erstellt am 12.01.2021 Seite 133 von 180 Gemeinde Osterhever TFP - Auswertung Teilfinanzplan (DLS)

Teilfinanzplan - 2021, A. Zahlungsübersicht Hauptproduktberei 6 Zentrale Finanzleistungen Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Einzahlungs- und Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Auszahlungsarten 2019 2020 2021 2022 2023 2024 1 2 3 5 6 7

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

1 Steuern und ähnliche Abgaben (60) 319.833 294.000 304.000 309.900 317.100 324.900

2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61) 27.619 41.700 17.300 31.700 33.000 35.000

3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62) 0 0 0 0 0 0

4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63) 0 0 0 0 0 0

5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646) 0 0 0 0 0 0

6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648) 0 0 0 0 0 0

7 + Sonstige Einzahlungen (65) 278 0 0 0 0 0

8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66) 99 100 100 100 100 100

9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 347.829 335.800 321.400 341.700 350.200 360.000 (= Zeilen 1 bis 8)

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

10 Personalauszahlungen (70) 0 0 0 0 0 0

11+ Versorgungsauszahlungen (71) 0 0 0 0 0 0

12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72) 0 0 0 0 0 0

13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75) 94 100 100 100 100 100

14+ Transferauszahlungen (73) 227.629 203.700 240.900 243.200 245.900 249.000

15+ Sonstige Auszahlungen (74) 0 0 0 0 0 0

16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 227.723 203.800 241.000 243.300 246.000 249.100 (= Zeilen 10 bis 15)

17= Saldo aus laufender Verwaltungs- 120.106 132.000 80.400 98.400 104.200 110.900 tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)

Seite 134 von 180 erstellt am 12.01.2021 TFP - Auswertung Teilfinanzplan (DLS) Gemeinde Osterhever

Teilfinanzplan - 2021, A. Zahlungsübersicht Hauptproduktberei 6 Zentrale Finanzleistungen Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Einzahlungs- und Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Auszahlungsarten 2019 2020 2021 2022 2023 2024 1 2 3 5 6 7

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

0 0 0 0 0 0 18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (681) 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 und Gebäuden (682)

20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem 0 0 0 0 0 0 Anlagevermögen (683)

21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von 0 0 0 0 0 0 Finanzanlagen (684)

22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von 0 0 0 0 0 0 Baumaßnahmen (685)

23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und 0 0 0 0 0 0 Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter (686)

24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688) 0 0 0 0 0 0

25 + sonstige Investitionseinzahlungen (687,689) 0 0 0 0 0 0

26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 00 0 (= Zeilen 18 bis 25)

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für 0 0 0 0 0 0 Investitionen und Investitionsförderungsmassn. (781)

28 + Auszahlungen für den Erwerb 0 0 0 0 0 0 von Grunstücken und Gebäuden (782) 29 + Auszahlungen für den Erwerb von 0 0 0 0 0 0 beweglichem Anlagevermögen (783)

30 + Auszahlungen für den 0 0 0 0 0 0 Erwerb von Finanzanlagen (784)

31 + Auszahlungen für Baumassnahmen (785) 0 0 0 0 0 0

32 + Auszahlung für die Gewährung 0 0 0 0 0 0 von Ausleihungen (für Investitionen und Inv.förderungsmassn. Dritter (786)

33 + Sonstige Investitionsauszahlungen (787) 0 0 0 0 0 0

34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 (= Zeilen 27 bis 33)

35 = Saldo der Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 (= Zeilen 26 und 34)

35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln 0 ------

35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln 0 ------

35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln 0 ------

36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 120.106 132.000 80.400 98.400 104.200 110.900 (= Zeilen 17, 35 und 35c)

erstellt am 12.01.2021 Seite 135 von 180 Gemeinde Osterhever TFP - Auswertung Teilfinanzplan (DLS)

Teilfinanzplan - 2021, A. Zahlungsübersicht Hauptproduktberei 6 Zentrale Finanzleistungen Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Einzahlungs- und Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Auszahlungsarten 2019 2020 2021 2022 2023 2024 1 2 3 5 6 7

37 + Aufnahme v. Krediten für Investitionen 0 0 0 0 0 0 und Investitionsförderungsmassn. (692)

38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen 0 0 0 0 0 0 aus der Anlage liquider Mittel (695)

39 - Tilgung v. Krediten für Investitionen 0 0 0 0 0 0 und Investitionsförderungsmassn. (792)

40 - Auszahlung aus der Gewährung von Darlehen zur 0 0 0 0 0 0 Anlage liquider Mittel (795)

41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 0 0

Seite 136 von 180 erstellt am 12.01.2021 TFP - Auswertung Teilfinanzplan (DLS) Gemeinde Osterhever

Teilfinanzplan - 2021, A. Zahlungsübersicht Hauptproduktberei 6 Zentrale Finanzleistungen Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Auszahlungsarten 2019 2020 2021 2022 2023 2024 1 2 3 5 6 7

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

1 Steuern und ähnliche Abgaben (60) 0 0 0 0 0 0

2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61) 0 0 0 0 0 0

3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62) 0 0 0 0 0 0

4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63) 0 0 0 0 0 0

5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646) 0 0 0 0 0 0

6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648) 0 0 0 0 0 0

7 + Sonstige Einzahlungen (65) 0 0 0 0 0 0

8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66) 26 0 0 0 0 0

9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 26 0 0 0 0 0 (= Zeilen 1 bis 8)

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

10 Personalauszahlungen (70) 0 0 0 0 0 0

11+ Versorgungsauszahlungen (71) 0 0 0 0 0 0

12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72) 0 0 0 0 0 0

13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75) 8 100 100 0 0 0

14+ Transferauszahlungen (73) 0 0 0 0 0 0

15+ Sonstige Auszahlungen (74) 0 0 0 0 0 0

16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 8 100 100 0 0 0 (= Zeilen 10 bis 15)

17= Saldo aus laufender Verwaltungs- 18 100- 100- 0 0 0 tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)

erstellt am 12.01.2021 Seite 137 von 180 Gemeinde Osterhever TFP - Auswertung Teilfinanzplan (DLS)

Teilfinanzplan - 2021, A. Zahlungsübersicht Hauptproduktberei 6 Zentrale Finanzleistungen Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Auszahlungsarten 2019 2020 2021 2022 2023 2024 1 2 3 5 6 7

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

0 0 0 0 0 0 18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (681) 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 und Gebäuden (682)

20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem 0 0 0 0 0 0 Anlagevermögen (683)

21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von 0 0 0 0 0 0 Finanzanlagen (684)

22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von 0 0 0 0 0 0 Baumaßnahmen (685)

23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und 0 0 0 0 0 0 Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter (686)

24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688) 0 0 0 0 0 0

25 + sonstige Investitionseinzahlungen (687,689) 0 0 0 0 0 0

26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 00 0 (= Zeilen 18 bis 25)

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für 0 0 0 0 0 0 Investitionen und Investitionsförderungsmassn. (781)

28 + Auszahlungen für den Erwerb 0 0 0 0 0 0 von Grunstücken und Gebäuden (782) 29 + Auszahlungen für den Erwerb von 0 0 0 0 0 0 beweglichem Anlagevermögen (783)

30 + Auszahlungen für den 0 0 0 0 0 0 Erwerb von Finanzanlagen (784)

31 + Auszahlungen für Baumassnahmen (785) 0 0 0 0 0 0

32 + Auszahlung für die Gewährung 0 0 0 0 0 0 von Ausleihungen (für Investitionen und Inv.förderungsmassn. Dritter (786)

33 + Sonstige Investitionsauszahlungen (787) 0 0 0 0 0 0

34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 (= Zeilen 27 bis 33)

35 = Saldo der Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 (= Zeilen 26 und 34)

35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln 0 ------

35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln 0 ------

35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln 0 ------

36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 18 100- 100- 0 0 0 (= Zeilen 17, 35 und 35c)

Seite 138 von 180 erstellt am 12.01.2021 TFP - Auswertung Teilfinanzplan (DLS) Gemeinde Osterhever

Teilfinanzplan - 2021, A. Zahlungsübersicht Hauptproduktberei 6 Zentrale Finanzleistungen Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Auszahlungsarten 2019 2020 2021 2022 2023 2024 1 2 3 5 6 7

37 + Aufnahme v. Krediten für Investitionen 0 0 0 0 0 0 und Investitionsförderungsmassn. (692)

38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen 0 0 0 0 0 0 aus der Anlage liquider Mittel (695)

39 - Tilgung v. Krediten für Investitionen 1.244 1.300 1.300 0 0 0 und Investitionsförderungsmassn. (792)

40 - Auszahlung aus der Gewährung von Darlehen zur 0 0 0 0 0 0 Anlage liquider Mittel (795)

41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 1.244- 1.300- 1.300- 0 0 0

erstellt am 12.01.2021 Seite 139 von 180 Gemeinde Osterhever

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Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service Produkt 1110 Gemeindeorgane Unterprodukt 111001 Gemeindeorgane

Konto Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2019 2020 2021 2022 2023 2024 1 2 3 4 5 6 7

Erträge und Aufwendungen

Aufwendungen

5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 0 100 100 100 100 100 sonstige Beschäftigte Deck.Ring : 1110 Gemeindeorgane (E)

5291001 Repräsentationsaufwand 473 400 400 400 400 400 Deck.Ring : 1110 Gemeindeorgane (E)

5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten 4.714 5.000 5.500 5.500 5.500 5.500 Deck.Ring : 1110 Gemeindeorgane (E) Erläuterung : erhöht, da höhere Aufwandsentschädigungen

5429300 Verfügungsmittel 0 100 100 100 100 100

Summe Erträge 0 0 0 0 0 0 Summe Aufwendungen 5.187 5.600 6.100 6.100 6.100 6.100 Abgleich Produkt 111001 5.187- 5.600- 6.100- 6.100- 6.100- 6.100-

Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit

Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 0 100 100 100 100 100 sonstige Beschäftigte Deck.Ring : 1111 Gemeindeorgane (F)

7291001 Repräsentationsauszahlungen 358 400 400 400 400 400 Deck.Ring : 1111 Gemeindeorgane (F)

7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeiten 4.799 5.000 5.500 5.500 5.500 5.500 Deck.Ring : 1111 Gemeindeorgane (F)

7429300 Verfügungsmittel 0 100 100 100 100 100

Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 5.157 5.600 6.100 6.100 6.100 6.100 Abgleich Produkt 111001 5.157- 5.600- 6.100- 6.100- 6.100- 6.100-

erstellt am 12.01.2021 Seite 141 von 180 Gemeinde Osterhever PKU - Auswertung Produktkontenübersicht

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service Produkt 1110 Gemeindeorgane Unterprodukt 111002 Allgemeine Verwaltung

Konto Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2019 2020 2021 2022 2023 2024 1 2 3 4 5 6 7

Erträge und Aufwendungen

Erträge

4483001 Personalkostenerstattung vom 234 500 500 500 500 500 Feuerlöschverband Aufwendungen

5019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte für Aushilfen 1.540 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 Deck.Ring : 1112 Allgemeine Verwaltung (E)

5029000 Sonstige Beschäftigte 11 0

5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 466 600 600 600 600 600 sonstige Beschäftigte Deck.Ring : 1112 Allgemeine Verwaltung (E)

5429001 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. 480 800 800 800 800 800 Deck.Ring : 1112 Allgemeine Verwaltung (E)

5431000 Geschäftsaufwendungen 77 3.000 3.000 1.000 1.000 1.000 Deck.Ring : 1112 Allgemeine Verwaltung (E)

5441000 Allgemeine Versicherungen 1.330 900 1.400 1.400 1.400 1.400 Deck.Ring : 1112 Allgemeine Verwaltung (E)

Summe Erträge 235 500 500 500 500 500 Summe Aufwendungen 3.904 7.100 7.600 5.600 5.600 5.600 Abgleich Produkt 111002 3.669- 6.600- 7.100- 5.100- 5.100- 5.100-

Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

6483001 Personalkostenerstattung vom 358 500 500 500 500 500 Feuerlöschverband Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte für Aushilfen 1.540 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 Deck.Ring : 1113 Allgemeine Verwaltung (F)

7029000 Sonstige Beschäftigte 11 0

7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 466 600 600 600 600 600 sonstige Beschäftigte Deck.Ring : 1113 Allgemeine Verwaltung (F)

7429001 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. 480 800 800 800 800 800 Deck.Ring : 1113 Allgemeine Verwaltung (F)

7431000 Geschäftsauszahlungen 77 3.000 3.000 1.000 1.000 1.000 Deck.Ring : 1113 Allgemeine Verwaltung (F)

7441000 Allgemeine Versicherungen 1.330 900 1.400 1.400 1.400 1.400 Deck.Ring : 1113 Allgemeine Verwaltung (F)

Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 358 500 500 500 500 500 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 3.904 7.100 7.600 5.600 5.600 5.600 Abgleich Produkt 111002 3.546- 6.600- 7.100- 5.100- 5.100- 5.100-

Seite 142 von 180 erstellt am 12.01.2021 PKU - Auswertung Produktkontenübersicht Gemeinde Osterhever

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service Produkt 1110 Gemeindeorgane Unterprodukt 111010 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Konto Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2019 2020 2021 2022 2023 2024 1 2 3 4 5 6 7

Erträge und Aufwendungen

Erträge

4411000 Mieten und Pachten 1.701 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700

4462000 Erstattungen und vermischte Einnahmen 40 0 Aufwendungen

5221003 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen 0 500 3.500 500 500 500 Vermögens Deck.Ring : 1114 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen 3.309 8.600 8.600 3.800 3.800 3.800 Anlagen Deck.Ring : 1114 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

5711000 Abschreibungen auf immaterielle 0 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 Vermögensgegenstände und Sachanlagen Erläuterung : Schutzhütte

Summe Erträge 1.741 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 Summe Aufwendungen 3.309 10.800 13.800 6.000 6.000 6.000 Abgleich Produkt 111010 1.568- 9.100- 12.100- 4.300- 4.300- 4.300-

Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

6411000 Mieten und Pachten 1.701 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700

6461000 Erstattungen und vermischte Einnahmen 1.358 0 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

7221003 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen 0 500 3.500 500 500 500 Vermögens Deck.Ring : 1115 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen 3.143 8.600 8.600 3.800 3.800 3.800 Anlagen Deck.Ring : 1115 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 3.059 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 3.143 9.100 12.100 4.300 4.300 4.300 Abgleich Produkt 111010 84- 7.400- 10.400- 2.600- 2.600- 2.600-

erstellt am 12.01.2021 Seite 143 von 180 Gemeinde Osterhever PKU - Auswertung Produktkontenübersicht

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service Produkt 1111 Durchlaufende Finanzmittel (VV-Konten) Unterprodukt 111111 Durchlaufende Finanzmittel (VV-Konten)

Konto Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2019 2020 2021 2022 2023 2024 1 2 3 4 5 6 7

Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit

Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit

6721000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln 22.739 0 Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit

7721000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln 285 0

Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit 22.739 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit 285 0 0 0 0 0 Abgleich Produkt 111111 22.454 0 0 0 0 0

Seite 144 von 180 erstellt am 12.01.2021 PKU - Auswertung Produktkontenübersicht Gemeinde Osterhever

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021 Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen Produkt 1210 Statistik und Wahlen Unterprodukt 121001 Statistik und Wahlen

Konto Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2019 2020 2021 2022 2023 2024 1 2 3 4 5 6 7

Erträge und Aufwendungen

Aufwendungen

5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten 0 300 300 300 300 300 Deck.Ring : 1210 Statistik und Wahlen (E)

Summe Erträge 0 0 0 0 0 0 Summe Aufwendungen 0 300 300 300 300 300 Abgleich Produkt 121001 0 300- 300- 300- 300- 300-

Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit

Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeiten 0 300 300 300 300 300 Deck.Ring : 1211 Statistik und Wahlen (F)

Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 0 300 300 300 300 300 Abgleich Produkt 121001 0 300- 300- 300- 300- 300-

erstellt am 12.01.2021 Seite 145 von 180 Gemeinde Osterhever PKU - Auswertung Produktkontenübersicht

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021 Produktgruppe 126 Brandschutz Produkt 1260 Brandschutz Unterprodukt 126002 Brandschutz/ Löschwassereinrichtungen

Konto Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2019 2020 2021 2022 2023 2024 1 2 3 4 5 6 7

Erträge und Aufwendungen

Erträge

4483000 Erträge aus Kostenerstattungen von 1.140 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 Zweckverbänden Aufwendungen

5221007 Unterhaltung Löschwassereinrichtungen 9.003 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 Erläuterung : in 2019: Erneuerung Hydrant

5453001 Erstattungen für Aufwendungen aus lfd. 1.140 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 Verwaltungstätigkeit WBV

5453002 Erstattungen an den Zweckverband für 15.108 15.200 15.500 15.500 15.500 15.500 Brandschutzaufwendungen

Summe Erträge 1.140 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 Summe Aufwendungen 25.251 19.400 19.700 19.700 19.700 19.700 Abgleich Produkt 126002 24.111- 18.200- 18.500- 18.500- 18.500- 18.500-

Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

6483000 Erstattungen von Zweckverbänden 1.140 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

7221007 Unterhaltung Löschwassereinrichtungen 8.928 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000

7453001 Erstattungen für Aufwendungen aus lfd. 1.140 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 Verwaltungstätigkeit WBV

7453002 Erstattungen an den Zweckverband für 15.108 15.200 15.500 15.500 15.500 15.500 Brandschutzaufwendungen

Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 1.140 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 25.176 19.400 19.700 19.700 19.700 19.700 Abgleich Produkt 126002 24.036- 18.200- 18.500- 18.500- 18.500- 18.500-

Seite 146 von 180 erstellt am 12.01.2021 PKU - Auswertung Produktkontenübersicht Gemeinde Osterhever

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021 Produktgruppe 128 Katastrophenschutz Produkt 1280 Katastrophenschutz Unterprodukt 128001 Katastrophenschutz

Konto Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2019 2020 2021 2022 2023 2024 1 2 3 4 5 6 7

Erträge und Aufwendungen

Erträge

4142000 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke von 0 3.300 0 0 0 0 Gemeinden/Kreis Erläuterung : Zuweisung Sirene, investiv! s. 128001 - 2322000 Aufwendungen

5211008 Unterhaltung/Umrüstung Sirenen 0 0 300 300 300 300 Erläuterung : künftiger Wartungsvertrag

Summe Erträge 0 3.300 0 0 0 0 Summe Aufwendungen 0 0 300 300 300 300 Abgleich Produkt 128001 0 3.300 300- 300- 300- 300-

Aktiva

Vermögenszugänge

0720000 Maschinen und TA: elektronische Sirenen 0 7.000 7.000 0 0 0 Erläuterung : Umrüstung der Sirenenanlage Kommentar : neu ansetzen

Summe Vermögenszugänge 0 7.000 7.000 0 0 0 Summe Vermögensabgänge 0 0 0 0 0 0 Abgleich Produkt 128001 0 7.000 7.000 0 0 0

Passiva

Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.

2322000 aufzulösende Zuweisungen vom Kreis 0 3.300 3.300 0 0 0

Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä. 0 3.300 3.300 0 0 0 Summe Kredittilgungen für Investitionen 0 0 0 0 0 0 Abgleich Produkt 128001 0 3.300 3.300 0 0 0

Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit

Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit

6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden 0 3.300 3.300 0 0 0 Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit

7831003 Auszahlungen aus dem Erwerb von bew. Sachen 0 7.000 7.000 0 0 0 AV (über 1.000 Euro); Betriebstechnik

erstellt am 12.01.2021 Seite 147 von 180 Gemeinde Osterhever PKU - Auswertung Produktkontenübersicht

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021 Produktgruppe 128 Katastrophenschutz Produkt 1280 Katastrophenschutz Unterprodukt 128001 Katastrophenschutz

Konto Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2019 2020 2021 2022 2023 2024 1 2 3 4 5 6 7

Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit

Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit 0 3.300 3.300 0 0 0 Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit 0 7.000 7.000 0 0 0 Abgleich Produkt 128001 0 3.700- 3.700- 0 0 0

Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von 0 3.300 0 0 0 0 Gemeinden Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen 0 0 300 300 300 300 Anlagen

Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 0 3.300 0 0 0 0 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 0 0 300 300 300 300 Abgleich Produkt 128001 0 3.300 300- 300- 300- 300-

Seite 148 von 180 erstellt am 12.01.2021 PKU - Auswertung Produktkontenübersicht Gemeinde Osterhever

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021 Produktgruppe 218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen Produkt 2182 Gemeinschaftsschulen Unterprodukt 218201 Gemeinschaftsschulen

Konto Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2019 2020 2021 2022 2023 2024 1 2 3 4 5 6 7

Erträge und Aufwendungen

Aufwendungen

5452001 Schulkostenbeiträge 5.754 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000

Summe Erträge 0 0 0 0 0 0 Summe Aufwendungen 5.754 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 Abgleich Produkt 218201 5.754- 6.000- 6.000- 6.000- 6.000- 6.000-

Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit

Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

7452001 Schulkostenbeiträge 5.754 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000

Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 5.754 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 Abgleich Produkt 218201 5.754- 6.000- 6.000- 6.000- 6.000- 6.000-

erstellt am 12.01.2021 Seite 149 von 180 Gemeinde Osterhever PKU - Auswertung Produktkontenübersicht

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021 Produktgruppe 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen Produkt 2520 Nichtwissenschaftliche Museen und Sammlungen Unterprodukt 252001 Nichtwissenschaftliche Museen und Sammlungen

Konto Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2019 2020 2021 2022 2023 2024 1 2 3 4 5 6 7

Erträge und Aufwendungen

Erträge

4421000 Erträge aus dem Verkauf der Chronik 222 0 0 0 0 0

Summe Erträge 222 0 0 0 0 0 Summe Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 Abgleich Produkt 252001 222 0 0 0 0 0

Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

6421000 Einzahlungen aus dem Verkauf der Chronik 222 0 0 0 0 0

Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 222 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 Abgleich Produkt 252001 222 0 0 0 0 0

Seite 150 von 180 erstellt am 12.01.2021 PKU - Auswertung Produktkontenübersicht Gemeinde Osterhever

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021 Produktgruppe 272 Büchereien Produkt 2720 Büchereien Unterprodukt 272002 Fahrbüchereien

Konto Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2019 2020 2021 2022 2023 2024 1 2 3 4 5 6 7

Erträge und Aufwendungen

Aufwendungen

5318000 Zuschuss Fahrbücherei 403 500 500 500 500 500

Summe Erträge 0 0 0 0 0 0 Summe Aufwendungen 403 500 500 500 500 500 Abgleich Produkt 272002 403- 500- 500- 500- 500- 500-

Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit

Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

7318000 Zuschuss Fahrbücherei 403 500 500 500 500 500

Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 403 500 500 500 500 500 Abgleich Produkt 272002 403- 500- 500- 500- 500- 500-

erstellt am 12.01.2021 Seite 151 von 180 Gemeinde Osterhever PKU - Auswertung Produktkontenübersicht

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021 Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege Produkt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege Unterprodukt 281001 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Konto Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2019 2020 2021 2022 2023 2024 1 2 3 4 5 6 7

Erträge und Aufwendungen

Aufwendungen

5318002 Zuschuss für das Dorffest u. ä. 20 200 200 200 200 200

5318003 Zuschüsse an Verbände und Vereine 320 300 500 500 500 500 Erläuterung : Erhöhung, da in Vergangenheit zusätzliche Spenden gegeben wurden

Summe Erträge 0 0 0 0 0 0 Summe Aufwendungen 340 500 700 700 700 700 Abgleich Produkt 281001 340- 500- 700- 700- 700- 700-

Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit

Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

7318002 Zuschuss für das Dorffest u. ä. 20 200 200 200 200 200

7318003 Zuschüsse an Verbände und Vereine 320 300 500 500 500 500

Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 340 500 700 700 700 700 Abgleich Produkt 281001 340- 500- 700- 700- 700- 700-

Seite 152 von 180 erstellt am 12.01.2021 PKU - Auswertung Produktkontenübersicht Gemeinde Osterhever

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021 Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtung der Jugendhilfe) Produkt 3151 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen) Unterprodukt 315101 Seniorenbetreuung

Konto Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2019 2020 2021 2022 2023 2024 1 2 3 4 5 6 7

Erträge und Aufwendungen

Aufwendungen

5271006 Aufwendungen für Seniorenbetreuung 1.832 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000

Summe Erträge 0 0 0 0 0 0 Summe Aufwendungen 1.832 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 Abgleich Produkt 315101 1.832- 2.000- 2.000- 2.000- 2.000- 2.000-

Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit

Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

7271006 Auszahlungen für Seniorenbetreuung 1.832 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000

Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 1.832 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 Abgleich Produkt 315101 1.832- 2.000- 2.000- 2.000- 2.000- 2.000-

erstellt am 12.01.2021 Seite 153 von 180 Gemeinde Osterhever PKU - Auswertung Produktkontenübersicht

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021 Produktgruppe 331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege Produkt 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege Unterprodukt 331001 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Konto Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2019 2020 2021 2022 2023 2024 1 2 3 4 5 6 7

Erträge und Aufwendungen

Aufwendungen

5318003 Zuschüsse an Verbände und Vereine 50 100 100 100 100 100

Summe Erträge 0 0 0 0 0 0 Summe Aufwendungen 50 100 100 100 100 100 Abgleich Produkt 331001 50- 100- 100- 100- 100- 100-

Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit

Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

7318003 Zuschüsse an Verbände und Vereine 50 100 100 100 100 100

Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 50 100 100 100 100 100 Abgleich Produkt 331001 50- 100- 100- 100- 100- 100-

Seite 154 von 180 erstellt am 12.01.2021 PKU - Auswertung Produktkontenübersicht Gemeinde Osterhever

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021 Produktgruppe 362 Jugendarbeit Produkt 3622 Allgemeine Jugendarbeit Unterprodukt 362201 Allgemeine Jugendarbeit

Konto Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2019 2020 2021 2022 2023 2024 1 2 3 4 5 6 7

Erträge und Aufwendungen

Aufwendungen

5312000 Personalkostenzuschuss Jugendarbeiterin 2.251 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700

Summe Erträge 0 0 0 0 0 0 Summe Aufwendungen 2.251 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 Abgleich Produkt 362201 2.251- 2.700- 2.700- 2.700- 2.700- 2.700-

Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit

Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

7312000 Personalkostenzuschuss Jugendarbeiterin 2.086 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700

Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 2.086 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 Abgleich Produkt 362201 2.086- 2.700- 2.700- 2.700- 2.700- 2.700-

erstellt am 12.01.2021 Seite 155 von 180 Gemeinde Osterhever PKU - Auswertung Produktkontenübersicht

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021 Produktgruppe 362 Jugendarbeit Produkt 3622 Allgemeine Jugendarbeit Unterprodukt 362202 Kinder- und Jugenderholung

Konto Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2019 2020 2021 2022 2023 2024 1 2 3 4 5 6 7

Erträge und Aufwendungen

Aufwendungen

5318004 Zuschüsse für Jugendfreizeiten 0 100 100 100 100 100

Summe Erträge 0 0 0 0 0 0 Summe Aufwendungen 0 100 100 100 100 100 Abgleich Produkt 362202 0 100- 100- 100- 100- 100-

Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit

Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

7318004 Zuschüsse für Jugendfreizeiten 0 100 100 100 100 100

Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 0 100 100 100 100 100 Abgleich Produkt 362202 0 100- 100- 100- 100- 100-

Seite 156 von 180 erstellt am 12.01.2021 PKU - Auswertung Produktkontenübersicht Gemeinde Osterhever

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder Produkt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder Unterprodukt 365001 Tageseinrichtungen für Kinder

Konto Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2019 2020 2021 2022 2023 2024 1 2 3 4 5 6 7

Erträge und Aufwendungen

Erträge

4142000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Kreis 3.906 0 Erläuterung : fallen weg wegen KiTa-Reform Aufwendungen

5312006 Wohnsitzanteil an Kreis NF 0 14.000 25.000 25.000 25.000 25.000 Erläuterung : hochgerechnet für 9 Kinder; Kitareform 2020

5318005 Zuschuss nach § 25 KiTaG an andere Träger 29.874 20.000 25.000 0 0 0 Erläuterung : Kostenausgleich 2020 in 2021, da rückwirkend abgerechnet wird, ab 2021 kein Kostenausgleich mehr wegen KiTa-Reform

5318006 Kostenanteil Kindertagesstätte (einschl. 32.382 26.000 34.500 34.500 34.500 34.500 Tagespflegekosten) Erläuterung : Kitareform 2020

Summe Erträge 3.906 0 0 0 0 0 Summe Aufwendungen 62.256 60.000 84.500 59.500 59.500 59.500 Abgleich Produkt 365001 58.350- 60.000- 84.500- 59.500- 59.500- 59.500-

Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

6142000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Kreis 3.906 0 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

7312006 Wohnsitzanteil an Kreis NF 0 14.000 25.000 25.000 25.000 25.000

7318005 Zuschuss nach § 25 KiTaG an andere Träger 29.874 20.000 25.000 0 0 0

7318006 Kostenanteil Kindertagesstätte (einschl. 32.382 26.000 34.500 34.500 34.500 34.500 Tagespflegekosten)

Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 3.906 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 62.256 60.000 84.500 59.500 59.500 59.500 Abgleich Produkt 365001 58.350- 60.000- 84.500- 59.500- 59.500- 59.500-

erstellt am 12.01.2021 Seite 157 von 180 Gemeinde Osterhever PKU - Auswertung Produktkontenübersicht

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021 Produktgruppe 421 Förderung des Sports Produkt 4210 Förderung des Sports Unterprodukt 421001 Förderung des Sports

Konto Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2019 2020 2021 2022 2023 2024 1 2 3 4 5 6 7

Erträge und Aufwendungen

Aufwendungen

5318008 Zuschuss Sportverein 25 100 100 100 100 100

Summe Erträge 0 0 0 0 0 0 Summe Aufwendungen 25 100 100 100 100 100 Abgleich Produkt 421001 25- 100- 100- 100- 100- 100-

Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit

Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

7318008 Zuschuss Sportverein 25 100 100 100 100 100

Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 25 100 100 100 100 100 Abgleich Produkt 421001 25- 100- 100- 100- 100- 100-

Seite 158 von 180 erstellt am 12.01.2021 PKU - Auswertung Produktkontenübersicht Gemeinde Osterhever

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021 Produktgruppe 522 Wohnbauförderung Produkt 5220 Wohnbauförderung Unterprodukt 522001 Wohnungsbauförderung

Konto Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2019 2020 2021 2022 2023 2024 1 2 3 4 5 6 7

Erträge und Aufwendungen

Erträge

4651000 Dividende Wobau 5 100 100 100 100 100

Summe Erträge 5 100 100 100 100 100 Summe Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 Abgleich Produkt 522001 5 100 100 100 100 100

Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

6651000 Dividende Wobau 5 100 100 100 100 100

Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 5 100 100 100 100 100 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 Abgleich Produkt 522001 5 100 100 100 100 100

erstellt am 12.01.2021 Seite 159 von 180 Gemeinde Osterhever PKU - Auswertung Produktkontenübersicht

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021 Produktgruppe 523 Denkmalschutz und -pflege Produkt 5230 Denkmalschutz und -pflege Unterprodukt 523001 Denkmalschutz und -pflege

Konto Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2019 2020 2021 2022 2023 2024 1 2 3 4 5 6 7

Erträge und Aufwendungen

Aufwendungen

5318001 Denkmalspflege 966 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

Summe Erträge 0 0 0 0 0 0 Summe Aufwendungen 966 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 Abgleich Produkt 523001 966- 1.000- 1.000- 1.000- 1.000- 1.000-

Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit

Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

7318001 Denkmalspflege 1.904 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 1.904 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 Abgleich Produkt 523001 1.904- 1.000- 1.000- 1.000- 1.000- 1.000-

Seite 160 von 180 erstellt am 12.01.2021 PKU - Auswertung Produktkontenübersicht Gemeinde Osterhever

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021 Produktgruppe 531 Elektrizitätsversorgung Produkt 5310 Elektrizitätsversorgung Unterprodukt 531001 Elektrizitätsversorgung

Konto Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2019 2020 2021 2022 2023 2024 1 2 3 4 5 6 7

Erträge und Aufwendungen

Erträge

4511000 Konzessionsabgabe 13.285 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000

Summe Erträge 13.285 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 Summe Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 Abgleich Produkt 531001 13.285 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000

Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

6511000 Konzessionsabgabe 13.872 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000

Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 13.872 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 Abgleich Produkt 531001 13.872 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000

erstellt am 12.01.2021 Seite 161 von 180 Gemeinde Osterhever PKU - Auswertung Produktkontenübersicht

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021 Produktgruppe 536 Breitbandversorgung Produkt 5360 Breitbandversorgung Unterprodukt 536001 Breitbandversorgung

Konto Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2019 2020 2021 2022 2023 2024 1 2 3 4 5 6 7

Erträge und Aufwendungen

Aufwendungen

5372003 Breitbandumlage 0 1.400 700 700 700 700

Summe Erträge 0 0 0 0 0 0 Summe Aufwendungen 0 1.400 700 700 700 700 Abgleich Produkt 536001 0 1.400- 700- 700- 700- 700-

Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit

Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

7372003 Breitbandumlage 0 1.400 700 700 700 700

Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 0 1.400 700 700 700 700 Abgleich Produkt 536001 0 1.400- 700- 700- 700- 700-

Seite 162 von 180 erstellt am 12.01.2021 PKU - Auswertung Produktkontenübersicht Gemeinde Osterhever

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021 Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung Produkt 5380 Abwasserbeseitigung Unterprodukt 538002 Niederschlagswasserbeseitigung

Konto Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2019 2020 2021 2022 2023 2024 1 2 3 4 5 6 7

Erträge und Aufwendungen

Aufwendungen

5711000 Abschreibungen auf immaterielle 0 100 100 100 100 100 Vermögensgegenstände und Sachanlagen Erläuterung : Beleuchtung Ole Sportplatz

Summe Erträge 0 0 0 0 0 0 Summe Aufwendungen 0 100 100 100 100 100 Abgleich Produkt 538002 0 100- 100- 100- 100- 100-

erstellt am 12.01.2021 Seite 163 von 180 Gemeinde Osterhever PKU - Auswertung Produktkontenübersicht

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021 Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung Produkt 5380 Abwasserbeseitigung Unterprodukt 538003 Zentrale Nachklärung

Konto Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2019 2020 2021 2022 2023 2024 1 2 3 4 5 6 7

Erträge und Aufwendungen

Erträge

4321001 Benutzungsgebühren 615 700 900 900 900 900 Zweckb.Ring : 5380 Zentrale Nachklärung (E)

4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für 0 0 400 400 400 400 Beiträge Aufwendungen

5221002 Unterhaltungskosten 0 200 400 400 400 400 Zweckb.Ring : 5380 Zentrale Nachklärung (E) Erläuterung : Unterhaltungskosten und Unterhaltungskostenzuschlag

5271008 Strom- und sonstige 0 100 100 100 100 100 Bewirtschaftungsaufwendungen Zweckb.Ring : 5380 Zentrale Nachklärung (E)

5452002 Verwaltungskosten an das Amt Eiderstedt 31 100 100 100 100 100 Zweckb.Ring : 5380 Zentrale Nachklärung (E)

5491000 Aufwendungen aus der Zuführung zur 0 0 600 600 600 600 Rückstellung für später entst. Kosten

5711000 Abschreibungen auf immaterielle 0 100 100 100 100 100 Vermögensgegenstände und Sachanlagen Erläuterung : Freigefälleinleitung, Pumpstation (baulicher Teil)

Summe Erträge 615 700 1.300 1.300 1.300 1.300 Summe Aufwendungen 31 500 1.300 1.300 1.300 1.300 Abgleich Produkt 538003 584 200 0 0 0 0

Aktiva

Vermögenszugänge

0791000 Sammelposten (150 bis 1.000 Euro) - Maschinen, 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 Fahrzeuge und technische Anlagen

Summe Vermögenszugänge 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 Summe Vermögensabgänge 0 0 0 0 0 0 Abgleich Produkt 538003 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit

Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit

7832000 Ausz. aus dem Erwerb bewegl. Sachen des AV 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 (150 - 1.000 Euro), Sammelposten Maschinen u. techn. Anl.

Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit 0 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 Abgleich Produkt 538003 0 1.000- 1.000- 1.000- 1.000- 1.000-

Seite 164 von 180 erstellt am 12.01.2021 PKU - Auswertung Produktkontenübersicht Gemeinde Osterhever

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021 Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung Produkt 5380 Abwasserbeseitigung Unterprodukt 538003 Zentrale Nachklärung

Konto Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2019 2020 2021 2022 2023 2024 1 2 3 4 5 6 7

Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

6321001 Benutzungsgebühren 540 700 900 900 900 900 Zweckb.Ring : 5381 Zentrale Nachklärung [F)

6617000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten 1 0 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

7221002 Unterhaltungskosten 0 200 400 400 400 400 Zweckb.Ring : 5381 Zentrale Nachklärung [F)

7271008 Strom- und sonstige 0 100 100 100 100 100 Bewirtschaftungsauszahlungen Zweckb.Ring : 5381 Zentrale Nachklärung [F)

7452002 Verwaltungskosten an das Amt Eiderstedt 35 100 100 100 100 100 Zweckb.Ring : 5381 Zentrale Nachklärung [F)

Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 541 700 900 900 900 900 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 35 400 600 600 600 600 Abgleich Produkt 538003 506 300 300 300 300 300

erstellt am 12.01.2021 Seite 165 von 180 Gemeinde Osterhever PKU - Auswertung Produktkontenübersicht

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen Produkt 5410 Gemeindestraßen Unterprodukt 541001 Straßen, Wege und Plätze

Konto Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2019 2020 2021 2022 2023 2024 1 2 3 4 5 6 7

Erträge und Aufwendungen

Erträge

4131000 Allgemeine Zuweisungen vom Land 1.563 0

4161000 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus 0 100 0 0 0 0 Zuschüssen

4162000 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus 0 500 500 500 500 500 Zuweisungen vom Bund Erläuterung : Schutzhütte Buswartehaus Dorfstraße

4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für 0 900 800 800 800 800 Beiträge Erläuterung : Ole Sportplatz - Fahrbahn

4462000 Erstattungen und vermischte Einnahmen 942 0

4482000 Erstattungen Kreis für Wirtschaftswege und 16.667 0 Gemeindeverbindungsstraßen Aufwendungen

5221001 Unterhaltung der Straßenbleuchtung 90 3.500 1.500 1.500 1.500 1.500 Erläuterung : 2020: Nachrüsten mit Blitzschutz

5221002 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze usw. 68.925 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 Deck.Ring : 5410 Straßen, Wege und Plätze (E)

5221006 Unterhaltungskosten der Brückenbauwerke 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

5271002 Unterhaltung und Ergänzung Geräte, 156 400 400 400 400 400 Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Verkehrszeichen Deck.Ring : 5410 Straßen, Wege und Plätze (E)

5271008 Strom- und sonstige 240 1.500 500 500 500 500 Bewirtschaftungsaufwendungen Straßenbleuchtung

5431009 Überprüfung Brückenbauwerke 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 Deck.Ring : 5410 Straßen, Wege und Plätze (E)

5711000 Abschreibungen auf immaterielle 0 4.200 5.200 5.200 5.200 5.200 Vermögensgegenstände und Sachanlagen Erläuterung : Erhöhung, da die Aktivierung des Dorfkerns mit berechnet wurde

Summe Erträge 19.172 1.500 1.300 1.300 1.300 1.300 Summe Aufwendungen 69.411 61.600 59.600 59.600 59.600 59.600 Abgleich Produkt 541001 50.239- 60.100- 58.300- 58.300- 58.300- 58.300-

Seite 166 von 180 erstellt am 12.01.2021 PKU - Auswertung Produktkontenübersicht Gemeinde Osterhever

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen Produkt 5410 Gemeindestraßen Unterprodukt 541001 Straßen, Wege und Plätze

Konto Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2019 2020 2021 2022 2023 2024 1 2 3 4 5 6 7

Aktiva

Vermögenszugänge

0891000 Sammelposten (150 bis 1.000 Euro) - Betriebs- 0 300 300 300 300 300 und Geschäftsausstattung

0903001 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 26.776 1.000 1.000 0 0 0 (sonstige Baumaßnahmen), Neugestaltung des Dorfkernes Erläuterung : neu ansetzen

Summe Vermögenszugänge 26.776 1.300 1.300 300 300 300 Summe Vermögensabgänge 0 0 0 0 0 0 Abgleich Produkt 541001 26.776 1.300 1.300 300 300 300

Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit

Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit

7832001 Auszahlungen aus dem Erwerb von bew. Sachen 0 300 300 300 300 300 AV (150-1.000 Euro), Sammelposten BGA

7853001 Auszahlungen aus sonstigen 26.776 1.000 1.000 0 0 0 Baumaßnahmen,Geleistete Anzahlungen, Neugestaltung des Dorfkernes

Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit 0 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit 26.776 1.300 1.300 300 300 300 Abgleich Produkt 541001 26.776- 1.300- 1.300- 300- 300- 300-

Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

6131000 Allgemeine Zuweisungen vom Land 1.563 0

6461000 Erstattungen und vermischte Einnahmen 910 0 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

7221001 Unterhaltung der Straßenbleuchtung 90 3.500 1.500 1.500 1.500 1.500

7221002 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze usw. 2.247 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 Deck.Ring : 5411 Straßen, Wege und Plätze (F)

7221006 Unterhaltungskosten der Brückenbauwerke 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

7271002 Unterhaltung und Ergänzung Geräte, 156 400 400 400 400 400 Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Verkehrszeichen Deck.Ring : 5411 Straßen, Wege und Plätze (F)

7271008 Strom- und sonstige 249 1.500 500 500 500 500 Bewirtschaftungsaufwendungen

7431009 Überprüfung Brückenbauwerke 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 Deck.Ring : 5411 Straßen, Wege und Plätze (F)

erstellt am 12.01.2021 Seite 167 von 180 Gemeinde Osterhever PKU - Auswertung Produktkontenübersicht

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen Produkt 5410 Gemeindestraßen Unterprodukt 541001 Straßen, Wege und Plätze

Konto Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2019 2020 2021 2022 2023 2024 1 2 3 4 5 6 7

Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit

Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 2.473 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 2.742 57.400 54.400 54.400 54.400 54.400 Abgleich Produkt 541001 269- 57.400- 54.400- 54.400- 54.400- 54.400-

Seite 168 von 180 erstellt am 12.01.2021 PKU - Auswertung Produktkontenübersicht Gemeinde Osterhever

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021 Produktgruppe 545 Straßenreinigung Produkt 5450 Straßenreinigung und Winterdienst Unterprodukt 545001 Straßenreinigung und Winterdienst

Konto Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2019 2020 2021 2022 2023 2024 1 2 3 4 5 6 7

Erträge und Aufwendungen

Aufwendungen

5271009 Bewirtschaftungsaufwendungen 0 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500

Summe Erträge 0 0 0 0 0 0 Summe Aufwendungen 0 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 Abgleich Produkt 545001 0 1.500- 1.500- 1.500- 1.500- 1.500-

Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit

Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

7271009 Bewirtschaftungsauszahlungen 0 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500

Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 0 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 Abgleich Produkt 545001 0 1.500- 1.500- 1.500- 1.500- 1.500-

erstellt am 12.01.2021 Seite 169 von 180 Gemeinde Osterhever PKU - Auswertung Produktkontenübersicht

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021 Produktgruppe 551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau Produkt 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau Unterprodukt 551001 Parkanlagen und Spielplätze

Konto Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2019 2020 2021 2022 2023 2024 1 2 3 4 5 6 7

Erträge und Aufwendungen

Erträge

4148000 Spenden 50 0 Aufwendungen

5221000 Unterhaltung Kinderspielplatz (ohne Spielgeräte) 1.827 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 Deck.Ring : 5510 Parkanlagen und Spielplätze (E)

5271007 Unterhaltung der Spielgeräte 71 500 500 500 500 500 Deck.Ring : 5510 Parkanlagen und Spielplätze (E)

5711000 Abschreibungen auf immaterielle 0 700 700 0 0 0 Vermögensgegenstände und Sachanlagen Erläuterung : Sitzbänke (x3), Laufzeitende 2021

Summe Erträge 50 0 0 0 0 0 Summe Aufwendungen 1.898 2.200 2.200 1.500 1.500 1.500 Abgleich Produkt 551001 1.848- 2.200- 2.200- 1.500- 1.500- 1.500-

Aktiva

Vermögenszugänge

0891000 Sammelposten (150 bis 1.000 Euro) - Betriebs- 0 500 500 500 500 500 und Geschäftsausstattung

Summe Vermögenszugänge 0 500 500 500 500 500 Summe Vermögensabgänge 0 0 0 0 0 0 Abgleich Produkt 551001 0 500 500 500 500 500

Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit

Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit

7832001 Auszahlungen aus dem Erwerb von bew. Sachen 0 500 500 500 500 500 AV (150-1.000 Euro), Sammelposten BGA

Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit 0 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit 0 500 500 500 500 500 Abgleich Produkt 551001 0 500- 500- 500- 500- 500-

Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

6148000 Spenden 50 0 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

7221000 Unterhaltung Kinderspielplatz (ohne Spielgeräte) 2.829 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 Deck.Ring : 5511 Parkanlagen und Spielplätze (F)

7271007 Unterhaltung der Spielgeräte 71 500 500 500 500 500 Deck.Ring : 5511 Parkanlagen und Spielplätze (F)

Seite 170 von 180 erstellt am 12.01.2021 PKU - Auswertung Produktkontenübersicht Gemeinde Osterhever

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021 Produktgruppe 551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau Produkt 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau Unterprodukt 551001 Parkanlagen und Spielplätze

Konto Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2019 2020 2021 2022 2023 2024 1 2 3 4 5 6 7

Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit

Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 50 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 2.900 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 Abgleich Produkt 551001 2.850- 1.500- 1.500- 1.500- 1.500- 1.500-

erstellt am 12.01.2021 Seite 171 von 180 Gemeinde Osterhever PKU - Auswertung Produktkontenübersicht

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021 Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen Produkt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen Unterprodukt 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen

Konto Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2019 2020 2021 2022 2023 2024 1 2 3 4 5 6 7

Erträge und Aufwendungen

Erträge

4141000 Zuweisung vom Land für Kriegsgräberpflege 118 100 100 100 100 100

4483000 Erträge aus Erstattungen von Zweckverbänden 9.826 0 Aufwendungen

5291003 Aufwand für Volkstrauertag 1.181 100 100 100 100 100

5318016 Zuweisung zum Erhalt Eiderstedter Kirchen 0 0 3.200 0 0 0 Erläuterung : Auflösung Rückstellung Norderfriedrichskoog

5453000 Erstattungen an Friedhofsverband zum 6.480 6.700 4.200 4.200 4.200 4.200 Defizitausgleich Friedhofsunterhaltung

Summe Erträge 9.944 100 100 100 100 100 Summe Aufwendungen 7.661 6.800 7.500 4.300 4.300 4.300 Abgleich Produkt 553001 2.283 6.700- 7.400- 4.200- 4.200- 4.200-

Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

6141000 Zuweisung vom Land für Kriegsgräberpflege 118 100 100 100 100 100

6483000 Erstattungen von Zweckverbänden 4.296 0 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

7291003 Auszahlungen für Volkstrauertag 65 100 100 100 100 100

7318016 Zuweisung zum Erhalt Eiderstedter Kirchen 0 0 3.200 0 0 0

7453000 Erstattungen an Friedhofsverband zum 6.480 6.700 4.200 4.200 4.200 4.200 Defizitausgleich Friedhofsunterhaltung

Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 4.414 100 100 100 100 100 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 6.545 6.800 7.500 4.300 4.300 4.300 Abgleich Produkt 553001 2.131- 6.700- 7.400- 4.200- 4.200- 4.200-

Seite 172 von 180 erstellt am 12.01.2021 PKU - Auswertung Produktkontenübersicht Gemeinde Osterhever

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021 Produktgruppe 554 Naturschutz und Landschaftspflege Produkt 5540 Naturschutz und Landschaftspflege Unterprodukt 554001 Naturschutz und Landschaftspflege

Konto Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2019 2020 2021 2022 2023 2024 1 2 3 4 5 6 7

Aktiva

Vermögenszugänge

1991000 Zuschuss Hegering 0 400 0 0 0 0

Summe Vermögenszugänge 0 400 0 0 0 0 Summe Vermögensabgänge 0 0 0 0 0 0 Abgleich Produkt 554001 0 400 0 0 0 0

Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit

Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit

7816000 Investitionszuschüsse an sonstige öffentliche 0 400 0 0 0 0 Sonderrechnungen

Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit 0 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit 0 400 0 0 0 0 Abgleich Produkt 554001 0 400- 0 0 0 0

erstellt am 12.01.2021 Seite 173 von 180 Gemeinde Osterhever PKU - Auswertung Produktkontenübersicht

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021 Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung Produkt 5710 Wirtschaftsförderung Unterprodukt 571001 Wirtschaftsförderung

Konto Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2019 2020 2021 2022 2023 2024 1 2 3 4 5 6 7

Erträge und Aufwendungen

Erträge

4618001 Zinserträge von der BBNG 0 100 100 100 100 100

Summe Erträge 0 100 100 100 100 100 Summe Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 Abgleich Produkt 571001 0 100 100 100 100 100

Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

6618001 Zinseinzahlungen vom sonstigen inländischen 0 100 100 100 100 100 Bereich

Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 0 100 100 100 100 100 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 Abgleich Produkt 571001 0 100 100 100 100 100

Seite 174 von 180 erstellt am 12.01.2021 PKU - Auswertung Produktkontenübersicht Gemeinde Osterhever

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021 Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung Produkt 5710 Wirtschaftsförderung Unterprodukt 571003 Kooperationsraum Mittleres Eiderstedt

Konto Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2019 2020 2021 2022 2023 2024 1 2 3 4 5 6 7

Erträge und Aufwendungen

Aufwendungen

5431014 Projekt Kooperationsraum Mittleres Eiderstedt 0 3.600 4.000 4.000 4.000 4.000

Summe Erträge 0 0 0 0 0 0 Summe Aufwendungen 0 3.600 4.000 4.000 4.000 4.000 Abgleich Produkt 571003 0 3.600- 4.000- 4.000- 4.000- 4.000-

Aktiva

Vermögenszugänge

1995000 geleistete Zuwendungen 0 9.900 9.900 0 0 0 Erläuterung : einmalige Zahlung für Buswendeschleife und E-Ladestation

Summe Vermögenszugänge 0 9.900 9.900 0 0 0 Summe Vermögensabgänge 0 0 0 0 0 0 Abgleich Produkt 571003 0 9.900 9.900 0 0 0

Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit

Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit

7812000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen 0 9.900 9.900 0 0 0 an Gemeinden

Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit 0 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit 0 9.900 9.900 0 0 0 Abgleich Produkt 571003 0 9.900- 9.900- 0 0 0

Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit

Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

7431014 Auszahlungen für Kooperationsraum Mittleres 560- 3.600 4.000 4.000 4.000 4.000 Eiderstedt

Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 560- 3.600 4.000 4.000 4.000 4.000 Abgleich Produkt 571003 560 3.600- 4.000- 4.000- 4.000- 4.000-

erstellt am 12.01.2021 Seite 175 von 180 Gemeinde Osterhever PKU - Auswertung Produktkontenübersicht

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021 Produktgruppe 575 Tourismus Produkt 5750 Tourismus Unterprodukt 575001 Tourismus

Konto Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2019 2020 2021 2022 2023 2024 1 2 3 4 5 6 7

Erträge und Aufwendungen

Aufwendungen

5221005 Unterhaltungskosten Kreis- und 0 300 300 300 300 300 Fernradwegenetz

5429003 Beiträge zur LTO St.Peter-Ording/Eiderstedt/NTS 4.725 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800

Summe Erträge 0 0 0 0 0 0 Summe Aufwendungen 4.725 5.100 5.100 5.100 5.100 5.100 Abgleich Produkt 575001 4.725- 5.100- 5.100- 5.100- 5.100- 5.100-

Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit

Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

7221005 Unterhaltungskosten Kreis- und 0 300 300 300 300 300 Fernradwegenetz

7429003 Mitgliedsbeiträge an Tourismusverbände, TZE 4.725 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800

Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 4.725 5.100 5.100 5.100 5.100 5.100 Abgleich Produkt 575001 4.725- 5.100- 5.100- 5.100- 5.100- 5.100-

Seite 176 von 180 erstellt am 12.01.2021 PKU - Auswertung Produktkontenübersicht Gemeinde Osterhever

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021 Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Produkt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Unterprodukt 611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Konto Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2019 2020 2021 2022 2023 2024 1 2 3 4 5 6 7

Erträge und Aufwendungen

Erträge

4011000 Grundsteuer A - 380 - 40.801 40.700 38.400 38.400 38.400 38.400

4012000 Grundsteuer B - 425 - 34.623 34.600 35.300 35.700 36.000 36.400

4013000 Gewerbesteuer - 380 - 90.425 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 Zweckb.Ring : 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen,

4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 118.314 120.300 116.000 121.800 127.900 134.400

4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 9.402 8.300 9.600 8.700 8.900 9.200

4032000 Hundesteuer 3.345 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300

4034001 Zweitwohnungssteuer, Eigennutzer 18.560 10.000 25.000 25.000 25.000 25.000

4051000 Sonderausgleich gem. § 31 FAG 10.608 11.800 11.400 12.000 12.600 13.200

4111000 Schlüsselzuweisungen 4.236 41.700 17.300 31.700 33.000 35.000 Erläuterung : bedarfstreibende Flächenlasten in 2021 Grundlage Gewerbesteuer 65.000 € ab 2022

4121000 Fehlbetragszuweisungen vom Land 23.383

4562001 Stundungsszinsen 278 0

4565000 Zinsen aus Gewerbesteuernachzahlungen 303 100 100 100 100 100 Aufwendungen

5313001 Umlage an den Schulverband Eiderstedt 34.668 22.700 31.800 31.800 31.800 31.800

5313002 Umlage an den Schulverband Garding 3.460 2.300 2.000 2.000 2.000 2.000

5341000 Gewerbesteuerumlage 15.501 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 Zweckb.Ring : 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen,

5371000 Allgemeine Umlagen an das Land 0 0 500 0 0 0

5372000 Kreisumlage 101.628 98.900 105.900 107.800 109.100 110.700

5372001 Amtsumlage 72.372 73.800 94.200 95.600 97.000 98.500

5372002 Finanzausgleichsumlage Anteil Kreis 0 0 500 0 0 0

5495000 Aufwendungen aus der Zuführung zur 11.813 0 Finanzausgleichsrückstellung

5592000 Zinsen für Gewerbesteuererstattungen 94 100 100 100 100 100

Summe Erträge 354.278 335.800 321.400 341.700 350.200 360.000 Summe Aufwendungen 239.536 203.800 241.000 243.300 246.000 249.100 Abgleich Produkt 611001 114.742 132.000 80.400 98.400 104.200 110.900

erstellt am 12.01.2021 Seite 177 von 180 Gemeinde Osterhever PKU - Auswertung Produktkontenübersicht

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021 Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Produkt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Unterprodukt 611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Konto Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2019 2020 2021 2022 2023 2024 1 2 3 4 5 6 7

Aktiva

Vermögenszugänge

1850000 Forderung aus dem Zahlungsverkehr ggü. dem 430.816 0 Amt

Summe Vermögenszugänge 430.816 0 0 0 0 0 Summe Vermögensabgänge 0 0 0 0 0 0 Abgleich Produkt 611001 430.816 0 0 0 0 0

Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

6011000 Grundsteuer A 40.801 40.700 38.400 38.400 38.400 38.400

6012000 Grundsteuer B 34.810 34.600 35.300 35.700 36.000 36.400

6013000 Gewerbesteuer 81.852 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 Zweckb.Ring : 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen,

6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 118.314 120.300 116.000 121.800 127.900 134.400

6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 9.402 8.300 9.600 8.700 8.900 9.200

6032000 Hundesteuer 3.345 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300

6034000 Zweitwohnungssteuer 20.701 10.000 25.000 25.000 25.000 25.000

6051000 Sonderausgleich gem. § 31a FAG 10.608 11.800 11.400 12.000 12.600 13.200

6111000 Schlüsselzuweisungen 4.236 41.700 17.300 31.700 33.000 35.000

6121000 Fehlbetragszuweisungen vom Land 23.383

6562001 Stundungsszinsen 278 0

6692000 Zinsen aus Gewerbesteuernachzahlungen 99 100 100 100 100 100 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

7313001 Umlage an den Schulverband Eiderstedt 34.668 22.700 31.800 31.800 31.800 31.800

7313002 Umlage an den Schulverband Garding 3.460 2.300 2.000 2.000 2.000 2.000

7341000 Gewerbesteuerumlage 15.501 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 Zweckb.Ring : 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen,

7371000 Allgemeine Umlagen an das Land 0 0 500 0 0 0

7372000 Kreisumlage 101.628 98.900 105.900 107.800 109.100 110.700

7372001 Amtsumlage 72.372 73.800 94.200 95.600 97.000 98.500

7372002 Finanzausgleichsumlage Anteil Kreis 0 0 500 0 0 0

7592000 Zinsen für Gewerbesteuererstattungen 94 100 100 100 100 100

Seite 178 von 180 erstellt am 12.01.2021 PKU - Auswertung Produktkontenübersicht Gemeinde Osterhever

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021 Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Produkt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Unterprodukt 611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Konto Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2019 2020 2021 2022 2023 2024 1 2 3 4 5 6 7

Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit

Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 347.829 335.800 321.400 341.700 350.200 360.000 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 227.723 203.800 241.000 243.300 246.000 249.100 Abgleich Produkt 611001 120.106 132.000 80.400 98.400 104.200 110.900

erstellt am 12.01.2021 Seite 179 von 180 Gemeinde Osterhever PKU - Auswertung Produktkontenübersicht

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021 Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Unterprodukt 612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Konto Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2019 2020 2021 2022 2023 2024 1 2 3 4 5 6 7

Erträge und Aufwendungen

Erträge

4162003 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus 0 0 3.200 0 0 0 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Erläuterung : Auflösung Rückstellung Norderfriedrichskoog Aufwendungen

5517310 Zinsaufwendungen für Kredite Kreditmarkt 8 100 100 0 0 0

5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen 0 400 400 400 400 400

Summe Erträge 0 0 3.200 0 0 0 Summe Aufwendungen 8 500 500 400 400 400 Abgleich Produkt 612001 8- 500- 2.700 400- 400- 400-

Passiva

Kredittilgungen für Investitionen u.ä.

3217350 Tilgung Kredite von Kreditinstituten (mehr als 5 1.244 1.300 1.300 0 0 0 Jahre) Erläuterung : Darlehen für Straßenlampen LED, Laufzeitende 2021

Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä. 0 0 0 0 0 0 Summe Kredittilgungen für Investitionen 1.244 1.300 1.300 0 0 0 Abgleich Produkt 612001 1.244- 1.300- 1.300- 0 0 0

Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit

Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit

7927350 Tilgung Kredite von Kreditinstituten (mehr als 5 1.244 1.300 1.300 0 0 0 Jahre)

Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit 0 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit 1.244 1.300 1.300 0 0 0 Abgleich Produkt 612001 1.244- 1.300- 1.300- 0 0 0

Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

6617000 Zinseinnahmen von Kreditinstituten 26 0 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

7517310 Zinsauszahlungen für Kredite Kreditmarkt 8 100 100 0 0 0

Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 26 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 8 100 100 0 0 0 Abgleich Produkt 612001 18 100- 100- 0 0 0

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Schlussbilanz 2018 Einschließlich Periode 13

AKTIVA (in EUR)

1

122 33 4 4 1 Anlagevermögen 229.098,25 230.570,76 01 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände 1.036,09 79,69 02-09 1.2 Sachanlagen 217.902,16 220.331,07 02 1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 18.168,94 18.168,94 021 1.2.1.1 Grünflächen 0,00 0,00

022 1.2.1.2 Ackerland 0,00 0,00 023 1.2.1.3 Wald, Forsten 0,00 0,00 029 1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke 18.168,94 18.168,94 03 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 21.666,42 20.062,50 032 1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen 0,00 0,00 033 1.2.2.2 Schulen 0,00 0,00

031 1.2.2.3 Wohnbauten 0,00 0,00 034 1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude 21.666,42 20.062,50 04 1.2.3 Infrastrukturvermögen 157.855,31 153.652,06 041 1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens 69.668,20 69.668,20 042 1.2.3.2 Brücken und Tunnel 46.674,32 45.055,40

043 1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und 0,00 0,00 Sicherheitsanlagen 044 1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen 1.417,68 1.320,48 045 1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und 34.738,58 32.809,88 Verkehrslenkungsanlagen 046 1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens 5.356,53 4.798,10 05 1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden 5,00 5,00 06 1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler 1,00 1,00 07 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 0,00 0,00 08 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung 2.600,94 1.940,48

09 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 17.604,55 26.501,09 1.3 Finanzanlagen 10.160,00 10.160,00 10 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen 0,00 0,00 11 1.3.2 Beteiligungen 1.160,00 1.160,00 12 1.3.3 Sondervermögen 0,00 0,00

13 1.3.4 Ausleihungen 9.000,00 9.000,00 13- 1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, 0,00 0,00 Sondervermögen

erstellt am 12.01.2021 Seite 1 von 4 Gemeinde Osterhever EB07 - Bilanz (Rahmen)

Schlussbilanz 2018 Einschließlich Periode 13

AKTIVA (in EUR)

1

122 33 4 4 13- 1 Anlagevermögen 13- 1.3 Finanzanlagen 13- 1.3.4 Ausleihungen 13- 1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen 9.000,00 9.000,00 14- 1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens 0,00 0,00 2 Umlaufvermögen 264.045,56 187.608,12 15 2.1 Vorräte 9.108,05 9.108,05 151, 2.1.1 Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe 0,00 0,00 152, 153

1551, 2.1.2 unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 0,00 0,00 156

1552, 2.1.3 fertige Erzeugnisse und Waren 9.108,05 9.108,05 154

157, 2.1.4 Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte 0,00 0,00 158, 159

2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 254.937,51 178.500,07 161 2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen 0,00 0,00 169 2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen 210.605,95 173.455,99 171 2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen 37.796,64 2.656,62 179 2.2.4 Sonstige privatrechliche Forderungen 1.880,14 1.827,63 178 2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände 4.654,78 559,83

14- 2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens 0,00 0,00 18 2.4 Liquide Mittel 0,00 0,00 19 3 Aktive Rechnungsabgrenzung 4.771,70 3.699,32 Bilanzsumme AKTIVA 497.915,51 421.878,20

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Schlussbilanz 2018 Einschließlich Periode 13

PASSIVA (in EUR)

1

5 2 6 73 84 20 1 Eigenkapital 318.765,61 326.279,73 201 1.1 Allgemeine Rücklage 294.322,89 294.322,89 202 1.2 Sonderrücklage 0,00 0,00 203 1.3 Ergebnisrücklage 0,00 24.442,72 204 1.4 vorgetragener Jahresfehlbetrag 2.532,36- 0,00

205 1.5 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag 26.975,08 7.514,12 23 2 Sonderposten 41.821,71 40.142,61 231 2.1 für aufzulösende Zuschüsse 9.057,06 8.872,32 232 2.2 für aufzulösende Zuweisungen 5.144,41 4.607,65 233 2.3 für Beiträge 27.620,24 26.662,64 2331 2.3.1 aufzulösende Beiträge 12.711,24 11.753,64

2332 2.3.2 nicht aufzulösende Beiträge 14.909,00 14.909,00 234 2.4 für Gebührenausgleich 0,00 0,00 235 2.5 für Treuhandvermögen 0,00 0,00 236 2.6 für Dauergrabpflege 0,00 0,00 239 2.7 Sonstige Sonderposten 0,00 0,00 25, 3 Rückstellungen 69.175,64 47.183,16 26, 27, 28

2511 3.1 Pensionsrückstellungen 0,00 0,00 2512 3.2 Beihilferückstellungen 0,00 0,00 281 3.3 Altersteilzeitrückstellungen 0,00 0,00 261 3.4 Rückstellungen für später entstehende Kosten 0,00 0,00 262 3.5 Altlastenrückstellungen 0,00 0,00

282- 3.6 Steuerrückstellungen 0,00 0,00 283 3.7 Verfahrensrückstellungen 0,00 0,00 284 3.8 Finanzausgleichsrückstellungen 65.977,44 43.984,96 27 3.9 Instandhaltungsrückstellungen 0,00 0,00 285 3.10 Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr 0,00 0,00 empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist

289 3.11 Sonstige andere Rückstellungen 3.198,20 3.198,20 3 4 Verbindlichkeiten 68.152,55 8.272,70 30- 4.1 Anleihen 0,00 0,00

erstellt am 12.01.2021 Seite 3 von 4 Gemeinde Osterhever EB07 - Bilanz (Rahmen)

Schlussbilanz 2018 Einschließlich Periode 13

PASSIVA (in EUR)

1

5 2 6 73 84 32 4 Verbindlichkeiten 32 4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 4.969,00 3.725,00 32- 4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, 0,00 0,00 Sondervermögen 32- 4.2.2 vom öffentlichen Bereich 0,00 0,00 32- 4.2.3 vom privaten Kreditmarkt 4.969,00 3.725,00 33- 4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten 0,00 0,00 34 4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen 0,00 0,00 wirtschaftlich gleichkommen 35 4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 11.066,83 46,77

36 4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 0,00 0,00 37 4.7 Sonstige Verbindlichkeiten 52.116,72 4.500,93 39 5 Passive Rechnungsabgrenzung 0,00 0,00 Bilanzsumme PASSIVA 497.915,51 421.878,20

Nachrichtlich: 1. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik: 0 TEUR. 2. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik: 7 TEUR. 3. Summe der von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften (Wert zum Bilanzstichtag) EUR.

1 Bei Ämtern sind zusätzlich die Bilanzpositionen Forderungen aus dem Zahlungsverkehr ggü. amtsangehörigen Gemeinden (Kto. 1692) und Verbindlichkeiten aus dem Zahlungsverkehr ggü. amtsangehörigen Gemeinden (Kto. 375) bzw. bei amtsangehörigen Gemeinden die Bilanzpositionen Forderungen aus dem Zahlungsverkehr ggü. dem Amt (Kto. 185) und Verbindlichkeiten aus dem Zahlungsverkehr ggü. dem Amt (Kto. 335) auszuweisen. 2 Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird. 3 Bilanzwerte zum vorherigen Bilanzstichtag 4 Bilanzwerte zum Bilanzstichtag

Seite 4 von 4 erstellt am 12.01.2021 Ergebnisrechnung 2018 Gemeinde Osterhever

Ergebnisrechnung 2018 Monate: 1 bis 13

Ergebnis Fortge- Ist- Vergleich übertrage- des schriebener Ergebnis Ansatz / ne Er- Vorjahres Ansatz des des Haus- Ist (Spalte 5 mächti- Haushalts- haltsjah- Spalte/ 6) 2 Ertrags- und Aufwandsarten gungen jahres 1 res in EURin EUR in EUR in EUR in EUR

13 24 3 45678 40 1 Steuern und ähnliche Abgaben 336.898,08 251.600,00283.877,55 32.277,55- - 41 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 20.715,66 17.300,0033.923,56 16.623,56- - 43 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.597,26 1.600,001.657,98 57,98- - 441, 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 2.837,77 1.800,003.589,35 1.789,35- - 442, 446

448 6 + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 1.140,48 1.700,0010.684,71 8.984,71- - 45 7 + sonstige ordentliche Erträge 43.173,26 13.100,0033.723,74 20.623,74- - 10 = Ordentliche Erträge 406.362,51 287.100,00 367.456,89 80.356,89- -

50 11 Personalaufwendungen 2.301,23 2.317,502.234,41 83,09 0,00

52 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 36.411,25 68.042,8066.217,99 1.824,81 0,00

57 14 + bilanzielle Abschreibungen 8.724,02 9.000,008.496,41 503,59 0,00

53 15 + Transferaufwendungen 231.654,99 228.700,00248.516,85 19.816,85- 0,00

54 16 + sonstige ordentliche Aufwendungen 100.285,71 45.439,7034.470,11 10.969,59 0,00

17 = ordentliche Aufwendungen 379.377,20 353.500,00 359.935,77 6.435,77- 0,00

18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 26.985,31 66.400,00- 7.521,12 73.921,12- 0,00 (=Zeilen 10 / 17)

46 19 + Finanzerträge 4,71 200,004,71 195,29 -

55 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 14,94- 200,00-11,71- 188,29- 0,00

21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 10,23- 0,00 7,00- 7,00 0,00

22 = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) 26.975,08 66.400,00- 7.514,12 73.914,12- 0,00

25 = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25) 26.975,08 66.400,00- 7.514,12 73.914,12- 0,00

erstellt am 15.07.2020 Seite 1 von 2 Gemeinde Osterhever Ergebnisrechnung 2018

Ergebnisrechnung 2018 Monate: 1 bis 13

Nachrichtlich: Ergebnis Fortge- Ist- Vergleich Erträge und Aufwendungen aus internern Leistungsbezie- des schriebener Ergebnis Ansatz / hungen Vorjahres Ansatz des des Haus- Ist Haushalts- haltsjah- jahres res in EUR in EUR in EUR in EUR

Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,000,00 0,00

1 Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen: - den Ansatz des Haushaltsjahres, - die Veränderungen durch Nachträge, - die Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit und - übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren Nicht erfasst vom fortgeschriebenen Planansatz sind die über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und die zweckgebunde- nen Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen. 2 übertragene Ermächtigungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik ins Folgejahr 3 Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde. 4 laufende Nummerierung der Zeile 5 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

Seite 2 von 2 erstellt am 15.07.2020 FR07 - Finanzrechnung (Rahmen) Gemeinde Osterhever

Finanzrechnung 2018 Monate: 1 bis 13

Ergebnis Fortgeschriebe- Ist- Vergleich übertrage- des ner Ansatz Ergebnis Ansatz / Ist ne Er- des Haus- Ein- und Auszahlungsarten Vorjahres des Haus- (Spalte 5 / mächti- 2 haltsjahres haltsjahres Spalte 6) 3 gungen

in EUR in EUR in EUR in EUR in EUR

142 5 3 45678

60 1 Steuern und ähnliche Abgaben 318.319,21 251.600,00299.204,72 47.604,72 - 61 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 19.994,16 16.800,0033.202,06 16.402,06 - 63 4 + öffentllich-rechtliche Leistungsentgelte 16,12- 800,001.300,04 500,04 - 641, 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 2.841,41 1.800,002.260,03 460,03 - 642, 646

648 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.140,48 1.700,0011.466,88 9.766,88 - 65 7 + sonstige Einzahlungen 11.482,26 13.000,0011.670,26 1.329,74- - 66 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 280,71 300,00487,73 187,73 - 9 = Einzahlungen aus laufender 354.042,11 286.000,00 359.591,72 73.591,72 - Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)

70 10 Personalauszahlungen 2.301,23 2.317,502.234,41 83,09- 0,00

72 12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 16.978,91 68.700,0084.807,35 16.107,35 0,00

75 13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14,94 200,0011,71 188,29- 0,00

73 14 + Transferauszahlungen 243.176,20 228.700,00247.515,20 18.815,20 0,00

74 15 + sonstige Auszahlungen 31.295,71 44.782,5046.608,41 1.825,91 0,00

16 = Auszahlungen aus laufender 293.766,99 344.700,00 381.177,08 36.477,08 0,00 Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)

17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= 60.275,12 58.700,00- 21.585,36- 37.114,64 0,00 Zeilen 9 / 16)

682 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von 0,00 0,0035.000,00 35.000,00 - Grundstücken und Gebäuden

26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= 0,00 0,00 35.000,00 35.000,00 - Zeilen 18 bis 25)

783 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem 3.220,56 1.000,000,00 1.000,00- 0,00 Anlagevermögen

785 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen 15.033,54 20.000,0011.467,55 8.532,45- 6.776,32

34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= 18.254,10 21.000,00 11.467,55 9.532,45- 6.776,32 Zeilen 27 bis 33)

35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) 18.254,10- 21.000,00- 23.532,45 44.532,45 6.776,32-

672 35a Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln 22.659,16 0,0023.069,46 23.069,46 0,00

772 35b Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln 16.404,03- 0,0045.185,37- 45.185,37- 0,00

35c Saldo aus fremden Finanzmitteln 6.255,13 0,0022.115,91- 22.115,91- 0,00

36 = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (= Zeilen 48.276,15 79.700,00- 20.168,82- 59.531,18 6.776,32- 17,35 und 35c)

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Finanzrechnung 2018 Monate: 1 bis 13

Ergebnis Fortgeschriebe- Ist- Vergleich übertrage- des ner Ansatz Ergebnis Ansatz / Ist ne Er- des Haus- Ein- und Auszahlungsarten Vorjahres des Haus- (Spalte 5 / mächti- 2 haltsjahres haltsjahres Spalte 6) 3 gungen

in EUR in EUR in EUR in EUR in EUR

142 5 3 45678

792 40 - Tilgung von Krediten für Investitonen und 1.244,00- 1.300,00-1.244,00- 56,00 0,00 Investitionsförderungsmaßnahmen

43 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 1.244,00- 1.300,00- 1.244,00- 56,00 0,00

44 = Änderungen des Bestandes an eigenen 47.032,15 81.000,00- 21.412,82- 59.587,18 6.776,32- Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 43)

45 = Anfangsbestand an Finanzmitteln 144.381,28 0,00 191.413,43

46 = liquide Mittel (= Zeilen 44 und 45) 191.413,43 81.000,00- 170.000,61

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Finanzrechnung 2018 Monate: 1 bis 13

nachrichtlich davon: Fremde Finanzmittel nach § 14 GemHVO- in EUR Doppik

Bestand Vorjahr 50.236,58

+ Einzahlungen 23.069,46

- Auszahlungen 45.185,37-

= Bestand Haushaltsjahr 28.120,67

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Finanzrechnung 2018 Monate: 1 bis 13

Ergebnis Fortgeschriebe- Ist- Nachrichtlich: des ner Ansatz Ergebnis an das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Vorjahres des Haus- des Haus- Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Kran- haltsjahres haltsjahres kenhausfinanzierungsgesetzes (AG-KHG), ein- zahlungen aus der Veräußerung von Finanzan- in EUR in EUR in EUR lagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen

792..5 Ordentliche Tilgung 1.244,00 1.300,00 1.244,00

1 Bei Ämtern sind zusätzlich die Zeilen 35 d (Kto. 673 Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinde), 35 f (Kto. 773 Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden) und 35 e (Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden) auszuweisen. Der vorgenannte Saldo ist bei deer Berechnung des Finanzmittelüberschusses / -fehlbetrags in der Spalte 36 zu berücksichtigen.

2 Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen: - den Ansatz des Haushaltsjahres, - die Veränderungen durch Nachträge, - die Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit und - übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren Nicht erfasst vom fortgeschriebenen Planansatz sind die über- und außerplanmäßigen Auszahlungen und die zweckgebunde- nen Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen. 3 übertragene Ermächtigungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik ins Folgejahr 4 Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird. 5 laufende Nummerierung der Zeile

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