mestna knjižnica ljubljana
Letno poročilo MKL 2017
febru ar 201 8
Številka: 061-17/2017-4 Datum: 13.02.2018
LETNO POROČILO MESTNE KNJIŽNICE LJUBLJANA
ZA LETO 2017
1. RAČUNOVODSKO POROČILO
a. Bilanca stanja b. Izkaz prihodkov in odhodkov – določenih uporabnikov po načelu denarnega toka c. Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov d. Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov e. Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti f. Stanje in gibanje neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev g. Stanje in gibanje dolgoročnih kapitalskih naložb in posojil h. Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov i. Pojasnila k računovodskim izkazom za leto 2017 j. Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ
2. POSLOVNO POROČILO
3. PRILOGE: DEJAVNOST MKL V ŠTEVILKAH
4. VSEBINSKO IN FINANČNO POROČILO O IZVEDBI NALOG MKL KOT OSREDNJE OBMOČNE KNJIŽNICE V LETU 2017
5. TRUBARJEVA HIŠA LITERATURE – LETNO POROČILO O DELOVANJU V LETU 2017
Ljubljana, februar 2018
RAČUNOVODSKO POROČILO
ZA LETO 2017
Ljubljana, februar 2018
Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve
Podatki iz letnega poročila za obdobje 01.01.2017 31.12.2017
Osnovni podatki
Vrsta: Proračunski uporabnik določeni
Šifra prorač. upor. 38504
Šifra dejavnosti 91.011
Matična številka 3336905000
Ime poslovnega subjekta MESTNA KNJIŽNICA LJUBLJANA
Sedež (ulica, hišna številka in kraj) Kersnikova ulica 2, 1000 Ljubljana
Oseba, odgovorna za sestavljanje bilance Nataša Bajuk
Telefonska številka osebe, odgovorne za 01 308 5020 sestavljanje bilance
Email kontaktne osebe
Vodja poslovnega subjekta mag. Teja Zorko
Kraj Ljubljana
Obdobje poročanja
od 1.1.2017
do 31.12.2017
Pripravljeno: 07.02.2018 13:04 Stran 1 od 20 Agencija RS za javnopravne evidence in storitve
Ime uporabnika Šifra uporabnika: MESTNA KNJIŽNICA LJUBLJANA 38504385043850438504 Sedež uporabnika: Šifra dejavnosti: Kersnikova ulica 2, 1000 Ljubljana 91.01191.01191.01191.011 Matična številka: 3336905000
Bilanca stanja na dan 31.12.2017
v EUR (brez centov) ČLENITEV SKUPINE NAZIV SKUPINE KONTOV OznakaOznakaOznakaOznaka ZnesekZnesekZnesekZnesek KONTOVKONTOVKONTOVKONTOV zazazaza AOPAOPAOPAOP ZNESEK Tekoče ZNESEK ZNESEK letoletoletoleto Predhodno leto 1 2 3 4 5 A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN 001001001001 18.525.96418.525.96418.525.96418.525.964 10.110.26710.110.26710.110.26710.110.267 SREDSTVA V UPRAVLJANJU 00 NEOPREDMETENA SREDSTVA IN 002 713.475 710.293 DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 01 POPRAVEK VREDNOSTI 003 351.109 335.358 NEOPREDMETENIH SREDSTEV 02 NEPREMIČNINE 004 18.079.598 12.620.654 03 POPRAVEK VREDNOSTI 005 512.321 3.503.832 NEPREMIČNIN 04 OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA 006 26.179.961 25.495.932 OSNOVNA SREDSTVA 05 POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN 007 25.590.365 24.882.549 DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV 06 DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE 008 0 0 07 DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN 009 0 0 DEPOZITI 08 DOLGOROČNE TERJATVE IZ 010 6.725 5.127 POSLOVANJA 09 TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V 011 0 0 UPRAVLJANJE B) KRATKOROČNA SREDSTVA; 012012012012 1.225.8901.225.8901.225.8901.225.890 1.131.1431.131.1431.131.1431.131.143 RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 10 DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN 013 10.432 12.602 TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE 11 DOBROIMETJE PRI BANKAH IN 014 664.124 377.107 DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH 12 KRATKOROČNE TERJATVE DO 015 3.716 3.120 KUPCEV 13 DANI PREDUJMI IN VARŠČINE 016 0 125 14 KRATKOROČNE TERJATVE DO 017 513.441 704.108 UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA 15 KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE 018 0 0 16 KRATKOROČNE TERJATVE IZ 019 0 0 FINANCIRANJA 17 DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE 020 34.177 34.081 18 NEPLAČANI ODHODKI 021 0 0 19 AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 022 0 0 C) ZALOGE 023023023023 0000 0000
Pripravljeno: 07.02.2018 13:04 Stran 2 od 20 Agencija RS za javnopravne evidence in storitve
Bilanca stanja na dan 31.12.2017
v EUR (brez centov) ČLENITEV SKUPINE NAZIV SKUPINE KONTOV OznakaOznakaOznakaOznaka ZnesekZnesekZnesekZnesek KONTOVKONTOVKONTOVKONTOV zazazaza AOPAOPAOPAOP ZNESEK Tekoče ZNESEK ZNESEK letoletoletoleto Predhodno leto 30 OBRAČUN NABAVE MATERIALA 024 0 0 31 ZALOGE MATERIALA 025 0 0 32 ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN 026 0 0 EMBALAŽE 33 NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN 027 0 0 STORITVE 34 PROIZVODI 028 0 0 35 OBRAČUN NABAVE BLAGA 029 0 0 36 ZALOGE BLAGA 030 0 0 37 DRUGE ZALOGE 031 0 0 I. AKTIVA SKUPAJ 032032032032 19.751.85419.751.85419.751.85419.751.854 11.241.41011.241.41011.241.41011.241.410 99 AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE 033 0 0 EVIDENCE D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN 034034034034 763.024763.024763.024763.024 777.862777.862777.862777.862 PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 20 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA 035 0 0 PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE 21 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO 036 442.804 537.924 ZAPOSLENIH 22 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO 037 154.137 134.927 DOBAVITELJEV 23 DRUGE KRATKOROČNE 038 75.118 92.099 OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA 24 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO 039 6.957 6.663 UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA 25 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO 040 0 0 FINANCERJEV 26 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ 041 0 0 FINANCIRANJA 28 NEPLAČANI PRIHODKI 042 0 0 29 PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 043 84.008 6.249 E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE 044044044044 18.988.83018.988.83018.988.83018.988.830 10.463.54810.463.54810.463.54810.463.548 OBVEZNOSTI 90 SPLOŠNI SKLAD 045 0 0 91 REZERVNI SKLAD 046 0 0 92 DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE 047 23.603 1.983 RAZMEJITVE 93 DOLGOROČNE REZERVACIJE 048 0 0 940 SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA 049 0 0 V JAVNIH SKLADIH 9410 SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH 050 0 0 PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA
Pripravljeno: 07.02.2018 13:04 Stran 3 od 20 Agencija RS za javnopravne evidence in storitve
Bilanca stanja na dan 31.12.2017
v EUR (brez centov) ČLENITEV SKUPINE NAZIV SKUPINE KONTOV OznakaOznakaOznakaOznaka ZnesekZnesekZnesekZnesek KONTOVKONTOVKONTOVKONTOV zazazaza AOPAOPAOPAOP ZNESEK Tekoče ZNESEK ZNESEK letoletoletoleto Predhodno leto 9411 SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH 051 0 0 PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE 9412 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD 052 0 0 ODHODKI 9413 PRESEŽEK ODHODKOV NAD 053 0 0 PRIHODKI 96 DOLGOROČNE FINANČNE 054 0 0 OBVEZNOSTI 97 DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 055 0 0 980 OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA 056 18.814.482 10.342.254 SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA 981 OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE 057 0 0 FINANČNE NALOŽBE 985 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD 058 150.745 119.311 ODHODKI 986 PRESEŽEK ODHODKOV NAD 059 0 0 PRIHODKI I. PASIVA SKUPAJ 060060060060 19.751.85419.751.85419.751.85419.751.854 11.241.41011.241.41011.241.41011.241.410 99 PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE 061 0 0 EVIDENCE
Kraj in datum oddaje Oseba, odgovorna Odgovorna oseba za sestavitev bilance Ljubljana, 07.02.2018 Nataša Bajuk mag. Teja Zorko
Pripravljeno: 07.02.2018 13:04 MD5: 147699B2F2838EF4C294E7E8C10228B1 Stran 4 od 20 Agencija RS za javnopravne evidence in storitve
Ime uporabnika Šifra uporabnika: MESTNA KNJIŽNICA LJUBLJANA 38504385043850438504 Sedež uporabnika: Šifra dejavnosti: Kersnikova ulica 2, 1000 Ljubljana 91.01191.01191.01191.011 Matična številka: 3336905000
Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka od 01.01.2017 31.12.2017
v EUR (brez centov) ČLENITEV KONTOV NAZIV KONTA OznakaOznakaOznakaOznaka ZnesekZnesekZnesekZnesek zazazaza AOPAOPAOPAOP ZNESEK Tekoče ZNESEK ZNESEK letoletoletoleto Predhodno leto 1 2 3 4 5 I. SKUPAJ PRIHODKI 401401401401 10.073.19010.073.19010.073.19010.073.190 9.524.8329.524.8329.524.8329.524.832 1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE 402402402402 10.066.91410.066.91410.066.91410.066.914 9.518.0039.518.0039.518.0039.518.003 SLUŽBESLUŽBESLUŽBESLUŽBE A. Prihodki iz sredstev javnih financ 403403403403 8.937.3448.937.3448.937.3448.937.344 8.426.0798.426.0798.426.0798.426.079 a. Prejeta sredstva iz državnega 404404404404 393.744393.744393.744393.744 384.324384.324384.324384.324 proračunaproračunaproračunaproračuna del 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna 405 146.124 148.384 za tekočo porabo del 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna 406 247.620 235.940 za investicije b. Prejeta sredstva iz občinskih 407407407407 8.535.6008.535.6008.535.6008.535.600 8.012.1108.012.1108.012.1108.012.110 proračunovproračunovproračunovproračunov del 7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov 408 7.501.390 7.027.052 za tekočo porabo del 7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov 409 1.034.210 985.058 za investicije c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega 410410410410 0000 0000 zavarovanja del 7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega 411 0 0 zavarovanja za tekočo porabo del 7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega 412 0 0 zavarovanja za investicije d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in 413413413413 8.0008.0008.0008.000 8.0008.0008.0008.000 agencijagencijagencijagencij del 7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov za 414 0 0 tekočo porabo del 7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov za 415 0 0 investicije del 7404 Prejeta sredstva iz javnih agencij za 416 8.000 8.000 tekočo porabo del 7404 Prejeta sredstva iz javnih agencij za 417 0 0 investicije del 740del 740 e. Prejeta sredstva iz proračunov iz 418418418418 0000 0000 naslova tujih donacij 741741741741 f. Prejeta sredstva iz državnega 419419419419 0000 21.64521.64521.64521.645 proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti 420420420420 1.129.5701.129.5701.129.5701.129.570 1.091.9241.091.9241.091.9241.091.924 javne službe del 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev iz 421 0 0 naslova izvajanja javne službe del 7102 Prejete obresti 422 0 0
Pripravljeno: 07.02.2018 13:04 Stran 5 od 20 Agencija RS za javnopravne evidence in storitve
Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka od 01.01.2017 31.12.2017
v EUR (brez centov) ČLENITEV KONTOV NAZIV KONTA OznakaOznakaOznakaOznaka ZnesekZnesekZnesekZnesek zazazaza AOPAOPAOPAOP ZNESEK Tekoče ZNESEK ZNESEK letoletoletoleto Predhodno leto del 7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in 423 0 0 dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki del 7141 Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja 424 1.129.570 1.091.924 javne službe 72 Kapitalski prihodki 425 0 0 730 Prejete donacije iz domačih virov 426 0 0 731 Prejete donacije iz tujine 427 0 0 732 Donacije za odpravo posledic naravnih 428 0 0 nesreč 786 Ostala prejeta sredstva iz proračuna 429 0 0 Evropske unije 787 Prejeta sredstva od drugih evropskih 430 0 0 institucij 2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN 431431431431 6.2766.2766.2766.276 6.8296.8296.8296.829 STORITEV NA TRGU del 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev na 432 4.575 4.719 trgu del 7102 Prejete obresti 433 0 0 del 7103 Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi 434 1.701 2.110 prihodki od premoženja del 7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in 435 0 0 dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki del 7141 Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz 436 0 0 izvajanja javne službe II. SKUPAJ ODHODKI 437437437437 9.705.3399.705.3399.705.3399.705.339 9.303.9249.303.9249.303.9249.303.924 1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE 438438438438 9.705.3399.705.3399.705.3399.705.339 9.303.9249.303.9249.303.9249.303.924 SLUŽBESLUŽBESLUŽBESLUŽBE A. Plače in drugi izdatki zaposlenim 439439439439 5.451.2645.451.2645.451.2645.451.264 5.073.2405.073.2405.073.2405.073.240 del 4000 Plače in dodatki 440 4.689.165 4.507.429 del 4001 Regres za letni dopust 441 175.899 155.656 del 4002 Povračila in nadomestila 442 329.600 328.688 del 4003 Sredstva za delovno uspešnost 443 216.750 64.189 del 4004 Sredstva za nadurno delo 444 9.778 2.428 del 4005 Plače za delo nerezidentov po pogodbi 445 0 0 del 4009 Drugi izdatki zaposlenim 446 30.072 14.850 B. Prispevki delodajalcev za socialno 447447447447 833.425833.425833.425833.425 751.926751.926751.926751.926 varnostvarnostvarnostvarnost del 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko 448 440.829 404.400 zavarovanje del 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 449 351.939 326.661 del 4012 Prispevek za zaposlovanje 450 3.329 2.988 del 4013 Prispevek za starševsko varstvo 451 4.952 4.591 del 4015 Premije kolektivnega dodatnega 452 32.376 13.286 pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU
Pripravljeno: 07.02.2018 13:04 Stran 6 od 20 Agencija RS za javnopravne evidence in storitve
Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka od 01.01.2017 31.12.2017
v EUR (brez centov) ČLENITEV KONTOV NAZIV KONTA OznakaOznakaOznakaOznaka ZnesekZnesekZnesekZnesek zazazaza AOPAOPAOPAOP ZNESEK Tekoče ZNESEK ZNESEK letoletoletoleto Predhodno leto C. Izdatki za blago in storitve za 453453453453 2.169.9282.169.9282.169.9282.169.928 2.046.7302.046.7302.046.7302.046.730 izvajanje javne službe del 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 454 500.286 456.030 del 4021 Posebni material in storitve 455 103.472 39.142 del 4022 Energija, voda, komunalne storitve in 456 404.561 431.679 komunikacije del 4023 Prevozni stroški in storitve 457 19.246 19.095 del 4024 Izdatki za službena potovanja 458 12.007 10.316 del 4025 Tekoče vzdrževanje 459 220.173 207.322 del 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 460 700.545 693.030 del 4027 Kazni in odškodnine 461 0 0 del 4028 Davek na izplačane plače 462 0 0 del 4029 Drugi operativni odhodki 463 209.638 190.116 403403403403 D. Plačila domačih obresti 464464464464 0000 235235235235 404404404404 E. Plačila tujih obresti 465465465465 0000 0000 410410410410 F. Subvencije 466466466466 0000 0000 411411411411 G. Transferi posameznikom in 467467467467 0000 0000 gospodinjstvom 412412412412 H. Transferi neprofitnim organizacijam in 468468468468 0000 0000 ustanovamustanovamustanovamustanovam 413413413413 I. Drugi tekoči domači transferji 469469469469 0000 0000 J. Investicijski odhodki 470470470470 1.250.7221.250.7221.250.7221.250.722 1.431.7931.431.7931.431.7931.431.793 4200 Nakup zgradb in prostorov 471 0 0 4201 Nakup prevoznih sredstev 472 0 97 4202 Nakup opreme 473 88.698 228.281 4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 474 1.154.282 1.076.234 4204 Novogradnja, rekonstrukcija in 475 0 0 adaptacije 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 476 0 114.002 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 477 0 0 4207 Nakup nematerialnega premoženja 478 7.742 8.104 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna 479 0 5.075 dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring 4209 Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih 480 0 0 zalog 2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE 481481481481 0000 0000 BLAGA IN STORITEV NA TRGU del 400del 400 A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz 482482482482 0000 0000 naslova prodaje blaga in storitev na trgu del 401del 401 B. Prispevki delodajalcev za socialno 483483483483 0000 0000 varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu del 402del 402 C. Izdatki za blago in storitve iz naslova 484484484484 0000 0000 prodaje blaga in storitev na trgu
Pripravljeno: 07.02.2018 13:04 Stran 7 od 20 Agencija RS za javnopravne evidence in storitve
Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka od 01.01.2017 31.12.2017
v EUR (brez centov) ČLENITEV KONTOV NAZIV KONTA OznakaOznakaOznakaOznaka ZnesekZnesekZnesekZnesek zazazaza AOPAOPAOPAOP ZNESEK Tekoče ZNESEK ZNESEK letoletoletoleto Predhodno leto III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD 485485485485 367.851367.851367.851367.851 220.908220.908220.908220.908 ODHODKIODHODKIODHODKIODHODKI III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD 486486486486 0000 0000 PRIHODKIPRIHODKIPRIHODKIPRIHODKI
Kraj in datum oddaje Oseba, odgovorna Odgovorna oseba za sestavitev bilance Ljubljana, 07.02.2018 Nataša Bajuk mag. Teja Zorko
Pripravljeno: 07.02.2018 13:04 MD5: 2130222F983737743DAAB0CFAFE373F9 Stran 8 od 20 Agencija RS za javnopravne evidence in storitve
Ime uporabnika Šifra uporabnika: MESTNA KNJIŽNICA LJUBLJANA 38504385043850438504 Sedež uporabnika: Šifra dejavnosti: Kersnikova ulica 2, 1000 Ljubljana 91.01191.01191.01191.011 Matična številka: 3336905000
Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov od 01.01.2017 31.12.2017
v EUR (brez centov) ČLENITEV KONTOV NAZIV KONTA OznakaOznakaOznakaOznaka ZnesekZnesekZnesekZnesek zazazaza AOPAOPAOPAOP ZNESEK Tekoče ZNESEK ZNESEK letoletoletoleto Predhodno leto 1 2 3 4 5 750750750750 IV. PREJETA VRAČILA DANIH 500500500500 0000 0000 POSOJILPOSOJILPOSOJILPOSOJIL 7500 Prejeta vračila danih posojil od 501 0 0 posameznikov in zasebnikov 7501 Prejeta vračila danih posojil od javnih 502 0 0 skladov 7502 Prejeta vračila danih posojil od javnih 503 0 0 podjetij in družb, ki so v lasti države ali občin 7503 Prejeta vračila danih posojil od finančnih 504 0 0 institucij 7504 Prejeta vračila danih posojil od privatnih 505 0 0 podjetij 7505 Prejeta vračila danih posojil od občin 506 0 0 7506 Prejeta vračila danih posojil iz tujine 507 0 0 7507 Prejeta vračila danih posojil državnemu 508 0 0 proračunu 7508 Prejeta vračila danih posojil od javnih 509 0 0 agencij 7509 Prejeta vračila plačanih poroštev 510 0 0 751 Prodaja kapitalskih deležev 511 0 0 440440440440 V. DANA POSOJILA 512512512512 0000 0000 4400 Dana posojila posameznikom in 513 0 0 zasebnikom 4401 Dana posojila javnim skladom 514 0 0 4402 Dana posojila javnim podjetjem in 515 0 0 družbam, ki so v lasti države ali občin 4403 Dana posojila finančnim institucijam 516 0 0 4404 Dana posojila privatnim podjetjem 517 0 0 4405 Dana posojila občinam 518 0 0 4406 Dana posojila v tujino 519 0 0 4407 Dana posojila državnemu proračunu 520 0 0 4408 Dana posojila javnim agencijam 521 0 0 4409 Plačila zapadlih poroštev 522 0 0 441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb 523 0 0 VI/1 PREJETA MINUS DANA 524524524524 0000 0000 POSOJILAPOSOJILAPOSOJILAPOSOJILA VI/2 DANA MINUS PREJETA 525525525525 0000 0000 POSOJILAPOSOJILAPOSOJILAPOSOJILA
Pripravljeno: 07.02.2018 13:04 Stran 9 od 20 Agencija RS za javnopravne evidence in storitve
Kraj in datum oddaje Oseba, odgovorna Odgovorna oseba za sestavitev bilance Ljubljana, 07.02.2018 Nataša Bajuk mag. Teja Zorko
Pripravljeno: 07.02.2018 13:04 MD5: 921A14856D0C269B9000FFFE5DFBB68B Stran 10 od 20 Agencija RS za javnopravne evidence in storitve
Ime uporabnika Šifra uporabnika: MESTNA KNJIŽNICA LJUBLJANA 38504385043850438504 Sedež uporabnika: Šifra dejavnosti: Kersnikova ulica 2, 1000 Ljubljana 91.01191.01191.01191.011 Matična številka: 3336905000
Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov od 01.01.2017 31.12.2017
v EUR (brez centov) ČLENITEV KONTOV NAZIV KONTA OznakaOznakaOznakaOznaka ZnesekZnesekZnesekZnesek zazazaza AOPAOPAOPAOP ZNESEK Tekoče ZNESEK ZNESEK letoletoletoleto Predhodno leto 1 2 3 4 5 50505050 VII. ZADOLŽEVANJE 550550550550 0000 0000 500 Domače zadolževanje 551 0 0 5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah 552 0 0 5002 Najeti krediti pri drugih finančnih 553 0 0 institucijah del 5003 Najeti krediti pri državnem proračunu 554 0 0 del 5003 Najeti krediti pri proračunih lokalnih 555 0 0 skupnosti del 5003 Najeti krediti pri skladih socialnega 556 0 0 zavarovanja del 5003 Najeti krediti pri drugih javnih skladih 557 0 0 del 5003 Najeti krediti pri drugih domačih 558 0 0 kreditodajalcih 501 Zadolževanje v tujini 559 0 0 55555555 VIII. ODPLAČILA DOLGA 560560560560 0000 0000 550 Odplačila domačega dolga 561 0 0 5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam 562 0 0 5502 Odplačila kreditov drugim finančnim 563 0 0 institucijam del 5503 Odplačila kreditov državnemu proračunu 564 0 0 del 5503 Odplačila kreditov proračunom lokalnih 565 0 0 skupnosti del 5503 Odplačila kreditov skladom socialnega 566 0 0 zavarovanja del 5503 Odplačila kreditov drugim javnim 567 0 0 skladom del 5503 Odplačila kreditov drugim domačim 568 0 0 kreditodajalcem 551 Odplačila dolga v tujino 569 0 0 IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE 570570570570 0000 0000 IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA 571571571571 0000 0000 X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA 572572572572 367.851367.851367.851367.851 220.908220.908220.908220.908 RAČUNIHRAČUNIHRAČUNIHRAČUNIH X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA 573573573573 0000 0000 RAČUNIHRAČUNIHRAČUNIHRAČUNIH
Pripravljeno: 07.02.2018 13:04 Stran 11 od 20 Agencija RS za javnopravne evidence in storitve
Kraj in datum oddaje Oseba, odgovorna Odgovorna oseba za sestavitev bilance Ljubljana, 07.02.2018 Nataša Bajuk mag. Teja Zorko
Pripravljeno: 07.02.2018 13:04 MD5: DC6358FED587239874C4C3A97E59F6B8 Stran 12 od 20 Agencija RS za javnopravne evidence in storitve
Ime uporabnika Šifra uporabnika: MESTNA KNJIŽNICA LJUBLJANA 38504385043850438504 Sedež uporabnika: Šifra dejavnosti: Kersnikova ulica 2, 1000 Ljubljana 91.01191.01191.01191.011 Matična številka: 3336905000
Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti od 01.01.2017 31.12.2017
v EUR (brez centov) ČLENITEV PODSKUPIN NAZIV PODSKUPINE KONTOV OznakaOznakaOznakaOznaka ZnesekZnesekZnesekZnesek KONTOVKONTOVKONTOVKONTOV zazazaza AOPAOPAOPAOP ZNESEK Prihodki in ZNESEK Prihodki in odhodki za izvajanje odhodki od prodaje javne službe blaga in storitev na trgutrgutrgutrgu 1 2 3 4 5 A) PRIHODKI OD POSLOVANJA 660660660660 8.553.4398.553.4398.553.4398.553.439 12.17612.17612.17612.176 760 PRIHODKI OD PRODAJE 661 8.553.439 12.176 PROIZVODOV IN STORITEV POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG 662 0 0 PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG 663 0 0 PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE 761 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN 664 0 0 MATERIALA 762762762762 B) FINANČNI PRIHODKI 665665665665 0000 0000 763763763763 C) DRUGI PRIHODKI 666666666666 9.0059.0059.0059.005 0000 Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI 667667667667 0000 0000 PRIHODKIPRIHODKIPRIHODKIPRIHODKI del 764 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH 668 0 0 SREDSTEV del 764 DRUGI PREVREDNOTOVALNI 669 0 0 POSLOVNI PRIHODKI D) CELOTNI PRIHODKI 670670670670 8.562.4448.562.4448.562.4448.562.444 12.17612.17612.17612.176 E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN 671671671671 2.189.7812.189.7812.189.7812.189.781 12.17612.17612.17612.176 STORITEVSTORITEVSTORITEVSTORITEV del 466 NABAVNA VREDNOST PRODANEGA 672 0 0 MATERIALA IN BLAGA 460 STROŠKI MATERIALA 673 517.559 0 461 STROŠKI STORITEV 674 1.672.222 12.176 F) STROŠKI DELA 675675675675 6.214.1306.214.1306.214.1306.214.130 0000 del 464 PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ 676 4.856.320 0 del 464 PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST 677 823.495 0 DELODAJALCEV del 464 DRUGI STROŠKI DELA 678 534.315 0 462462462462 G) AMORTIZACIJA 679679679679 0000 0000 463463463463 H) REZERVACIJE 680680680680 0000 0000 465465465465 J) DRUGI STROŠKI 681681681681 375375375375 0000 467467467467 K) FINANČNI ODHODKI 682682682682 0000 0000 468468468468 L) DRUGI ODHODKI 683683683683 7.2077.2077.2077.207 0000 M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI 684684684684 206206206206 0000 ODHODKIODHODKIODHODKIODHODKI
Pripravljeno: 07.02.2018 13:04 Stran 13 od 20 Agencija RS za javnopravne evidence in storitve
Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti od 01.01.2017 31.12.2017
v EUR (brez centov) ČLENITEV PODSKUPIN NAZIV PODSKUPINE KONTOV OznakaOznakaOznakaOznaka ZnesekZnesekZnesekZnesek KONTOVKONTOVKONTOVKONTOV zazazaza AOPAOPAOPAOP ZNESEK Prihodki in ZNESEK Prihodki in odhodki za izvajanje odhodki od prodaje javne službe blaga in storitev na trgutrgutrgutrgu del 469 ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH 685 0 0 SREDSTEV del 469 OSTALI PREVREDNOTOVALNI 686 206 0 POSLOVNI ODHODKI N) CELOTNI ODHODKI 687687687687 8.411.6998.411.6998.411.6998.411.699 12.17612.17612.17612.176 O) PRESEŽEK PRIHODKOV 688688688688 150.745150.745150.745150.745 0000 P) PRESEŽEK ODHODKOV 689689689689 0000 0000 del 80del 80 Davek od dohodka pravnih oseb 690690690690 0000 0000 del 80del 80 Presežek prihodkov obračunskega 691691691691 150.745150.745150.745150.745 0000 obdobja z upoštevanjem davka od dohodkadohodkadohodkadohodka del 80del 80 Presežek odhodkov obračunskega 692692692692 0000 0000 obdobja z upoštevanjem davka od dohodkadohodkadohodkadohodka Presežek prihodkov iz prejšnjih let, 693693693693 0000 0000 namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja
Kraj in datum oddaje Oseba, odgovorna Odgovorna oseba za sestavitev bilance Ljubljana, 07.02.2018 Nataša Bajuk mag. Teja Zorko
Pripravljeno: 07.02.2018 13:04 MD5: 31DB8186DD7508D9D48C58F2967093F Stran 14 od 20 Agencija RS za javnopravne evidence in storitve
Ime uporabnika Šifra uporabnika: MESTNA KNJIŽNICA LJUBLJANA 38504385043850438504 Sedež uporabnika: Šifra dejavnosti: Kersnikova ulica 2, 1000 Ljubljana 91.01191.01191.01191.011 Matična številka: 3336905000 Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev NAZIVNAZIVNAZIVNAZIV OznakOznakOznakOznak ZNESEK ZNESEK ZNESEK ZNESEK ZNESEK ZNESEK ZNESEK ZNESEK ZNESEK ZNESEK ZNESEK ZNESEK ZNESEK ZNESEK ZNESEK ZNESEK ZNESEK ZNESEK ZNESEK ZNESEK a zaa za NabavnaNabavnaNabavnaNabavna PopravekPopravekPopravekPopravek PovečanjePovečanjePovečanjePovečanje PovečanjePovečanjePovečanjePovečanje Zmanjšanje Zmanjšanje Amortizacija Neodpisana Prevrednotenje Prevrednotenje AOPAOPAOPAOP vrednost (1.1.) vrednost (1.1.) nabavnenabavnenabavnenabavne popravkapopravkapopravkapopravka nabavnenabavnenabavnenabavne popravkapopravkapopravkapopravka vrednost (31.12.) zaradi okrepitve zaradi oslabitve vrednostivrednostivrednostivrednosti vrednostivrednostivrednostivrednosti vrednostivrednostivrednostivrednosti vrednostivrednostivrednostivrednosti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (3 4+5 6 7 11 12 +8 9) I. Neopredmetena sredstva in opredmetena 700700700700 38.826.88038.826.88038.826.88038.826.880 28.721.74028.721.74028.721.74028.721.740 6.899.1326.899.1326.899.1326.899.132 0000 752.978752.978752.978752.978 4.220.7584.220.7584.220.7584.220.758 1.952.8131.952.8131.952.8131.952.813 18.519.23918.519.23918.519.23918.519.239 0000 0000 osnovna sredstva v upravljanju A. Dolgoročno odloženi stroški 701 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Dolgoročne premoženjske pravice 702 167.023 126.910 7.742 0 4.560 4.560 9.418 38.437 0 0 C. Druga neopredmetena sredstva 703 543.270 208.447 0 0 0 0 10.893 323.930 0 0 D. Zemljišča 704 1.436.361 0 0 0 0 0 0 1.436.361 0 0 E. Zgradbe 705 11.184.293 3.503.833 5.458.943 0 0 3.490.406 498.894 16.130.915 0 0 F. Oprema 706 6.114.604 5.609.406 134.174 0 103.593 102.578 157.509 480.848 0 0 G. Druga opredmetena osnovna sredstva 707 19.381.329 19.273.144 1.298.273 0 644.825 623.214 1.276.099 108.748 0 0 II. Neopredmetena sredstva in opredmetena 708708708708 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 osnovna sredstva v lasti A. Dolgoročno odloženi stroški 709 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Dolgoročne premoženjske pravice 710 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 C. Druga neopredmetena sredstva 711 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 D. Zemljišča 712 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 E. Zgradbe 713 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 F. Oprema 714 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 G. Druga opredmetena osnovna sredstva 715 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 III. Neopredmetena sredstva in opredmetena 716716716716 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 osnovna sredstva v finančnem najemu A. Dolgoročno odloženi stroški 717 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Dolgoročne premoženjske pravice 718 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 C. Druga neopredmetena sredstva 719 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 D. Zemljišča 720 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 E. Zgradbe 721 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 F. Oprema 722 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 G. Druga opredmetena osnovna sredstva 723 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pripravljeno: 07.02.2018 13:04 Stran 15 od 20 Agencija RS za javnopravne evidence in storitve
Kraj in datum oddaje Oseba, odgovorna Odgovorna oseba za sestavitev bilance Ljubljana, 07.02.2018 Nataša Bajuk mag. Teja Zorko
Pripravljeno: 07.02.2018 13:04 Stran 16 od 20 Agencija RS za javnopravne evidence in storitve
Ime uporabnika Šifra uporabnika: MESTNA KNJIŽNICA LJUBLJANA 38504385043850438504 Sedež uporabnika: Šifra dejavnosti: Kersnikova ulica 2, 1000 Ljubljana 91.01191.01191.01191.011 Matična številka: 3336905000 Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil VRSTA NALOŽB OZIROMA POSOJIL OznakOznakOznakOznak Znesek naložb in ZnesekZnesekZnesekZnesek ZnesekZnesekZnesekZnesek Znesek povečanj ZnesekZnesekZnesekZnesek ZnesekZnesekZnesekZnesek Znesek naložb in ZnesekZnesekZnesekZnesek Knjigovodska ZnesekZnesekZnesekZnesek a zaa za danih posojil popravkovpopravkovpopravkovpopravkov povečanjapovečanjapovečanjapovečanja popravkovpopravkovpopravkovpopravkov zmanjšanja zmanjšanja danih posojil popravkovpopravkovpopravkovpopravkov vrednost naložb odpisanih naložb AOPAOPAOPAOP (1.1.)(1.1.)(1.1.)(1.1.) naložb in danih naložb in danih naložb in danih naložb in danih popravkovpopravkovpopravkovpopravkov (31.12)(31.12)(31.12)(31.12) naložb in danih in danih posojil in danih posojil posojil (1.1.) posojilposojilposojilposojil posojilposojilposojilposojil posojilposojilposojilposojil naložb in danih posojil (31.12.) (31.12.)(31.12.)(31.12.)(31.12.) posojilposojilposojilposojil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 (3+5 7) 10 (4+6 8) 11 (9 10) 12 I. Dolgoročne finančne naložbe 800800800800 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 A. Naložbe v delnice 801801801801 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1. Naložbe v delnice v javna podjetja 802 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2. Naložbe v delnice v finančne institucije 803 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3. Naložbe v delnice v privatna podjetja 804 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4. Naložbe v delnice v tujini 805 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Naložbe v deleže 806806806806 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1. Naložbe v deleže v javna podjetja 807 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2. Naložbe v deleže v finančne institucije 808 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3. Naložbe v deleže v privatna podjetja 809 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4. Naložbe v deleže državnih družb, ki imajo 810 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 obliko d.d. 5. Naložbe v deleže državnih družb, ki imajo 811 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 obliko d.o.o. 6. Naložbe v deleže v tujini 812 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 C. Naložbe v plemenite kovine, drage kamne, 813813813813 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 umetniška dela in podobno D. Druge dolgoročne kapitalske naložbe 814814814814 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1. Namensko premoženje, preneseno javnim 815 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 skladom 2. Premoženje, preneseno v last drugim 816 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 pravnim osebam javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti 3. Druge dolgoročne kapitalske naložbe doma 817 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4. Druge dolgoročne kapitalske naložbe v 818 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 tujini II. Dolgoročno dana posojila in depoziti 819819819819 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 A. Dolgoročno dana posojila 820820820820 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1. Dolgoročno dana posojila posameznikom 821 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2. Dolgoročno dana posojila javnim skladom 822 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3. Dolgoročno dana posojila javnim podjetjem 823 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Pripravljeno: 07.02.2018 13:04 Stran 17 od 20 Agencija RS za javnopravne evidence in storitve
Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil 4. Dolgoročno dana posojila finančnim 824 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 institucijam 5. Dolgoročno dana posojila privatnim 825 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 podjetjem 6. Dolgoročno dana posojila drugim ravnem 826 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 države 7. Dolgoročno dana posojila državnemu 827 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 proračunu 8. Druga dolgoročno dana posojila v tujino 828 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Dolgoročno dana posojila z odkupom 829829829829 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 vrednostnih papirjev 1. Domačih vrednostnih papirjev 830 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2. Tujih vrednostnih papirjev 831 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 C. Dolgoročno dani depoziti 832832832832 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1. Dolgoročno dani depoziti poslovnim 833 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 bankam 2. Drugi dolgoročno dani depoziti 834 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 D. Druga dolgoročno dana posojila 835835835835 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 III. SkupajIII. Skupaj 836836836836 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
Kraj in datum oddaje Oseba, odgovorna Odgovorna oseba za sestavitev bilance Ljubljana, 07.02.2018 Nataša Bajuk mag. Teja Zorko
Pripravljeno: 07.02.2018 13:04 Stran 18 od 20 Agencija RS za javnopravne evidence in storitve
Ime uporabnika Šifra uporabnika: MESTNA KNJIŽNICA LJUBLJANA 38504385043850438504 Sedež uporabnika: Šifra dejavnosti: Kersnikova ulica 2, 1000 Ljubljana 91.01191.01191.01191.011 Matična številka: 3336905000
Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov od 01.01.2017 31.12.2017
v EUR (brez centov) ČLENITEV PODSKUPIN NAZIV PODSKUPINE KONTOV OznakaOznakaOznakaOznaka ZnesekZnesekZnesekZnesek KONTOVKONTOVKONTOVKONTOV zazazaza AOPAOPAOPAOP ZNESEK Tekoče ZNESEK ZNESEK letoletoletoleto Predhodno leto 1 2 3 4 5 A) PRIHODKI OD POSLOVANJA 860860860860 8.565.6158.565.6158.565.6158.565.615 8.123.9758.123.9758.123.9758.123.975 760 PRIHODKI OD PRODAJE 861 8.565.615 8.123.975 PROIZVODOV IN STORITEV POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG 862 0 0 PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG 863 0 0 PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE 761 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN 864 0 0 MATERIALA 762762762762 B) FINANČNI PRIHODKI 865865865865 0000 0000 763763763763 C) DRUGI PRIHODKI 866866866866 9.0059.0059.0059.005 4.5984.5984.5984.598 Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI 867867867867 0000 0000 PRIHODKIPRIHODKIPRIHODKIPRIHODKI del 764 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH 868 0 0 SREDSTEV del 764 DRUGI PREVREDNOTOVALNI 869 0 0 POSLOVNI PRIHODKI D) CELOTNI PRIHODKI 870870870870 8.574.6208.574.6208.574.6208.574.620 8.128.5738.128.5738.128.5738.128.573 E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN 871871871871 2.201.9572.201.9572.201.9572.201.957 2.029.6792.029.6792.029.6792.029.679 STORITEVSTORITEVSTORITEVSTORITEV del 466 NABAVNA VREDNOST PRODANEGA 872 0 0 MATERIALA IN BLAGA 460 STROŠKI MATERIALA 873 517.559 493.862 461 STROŠKI STORITEV 874 1.684.398 1.535.817 F) STROŠKI DELA 875875875875 6.214.1306.214.1306.214.1306.214.130 5.971.2365.971.2365.971.2365.971.236 del 464 PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ 876 4.856.320 4.688.837 del 464 PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST 877 823.495 769.694 DELODAJALCEV del 464 DRUGI STROŠKI DELA 878 534.315 512.705 462462462462 G) AMORTIZACIJA 879879879879 0000 0000 463463463463 H) REZERVACIJE 880880880880 0000 0000 465465465465 J) DRUGI STROŠKI 881881881881 375375375375 10101010 467467467467 K) FINANČNI ODHODKI 882882882882 0000 235235235235 468468468468 L) DRUGI ODHODKI 883883883883 7.2077.2077.2077.207 8.1028.1028.1028.102 M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI 884884884884 206206206206 0000 ODHODKIODHODKIODHODKIODHODKI del 469 ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH 885 0 0 SREDSTEV
Pripravljeno: 07.02.2018 13:04 Stran 19 od 20 Agencija RS za javnopravne evidence in storitve
Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov od 01.01.2017 31.12.2017
v EUR (brez centov) ČLENITEV PODSKUPIN NAZIV PODSKUPINE KONTOV OznakaOznakaOznakaOznaka ZnesekZnesekZnesekZnesek KONTOVKONTOVKONTOVKONTOV zazazaza AOPAOPAOPAOP ZNESEK Tekoče ZNESEK ZNESEK letoletoletoleto Predhodno leto del 469 OSTALI PREVREDNOTOVALNI 886 206 0 POSLOVNI ODHODKI N) CELOTNI ODHODKI 887887887887 8.423.8758.423.8758.423.8758.423.875 8.009.2628.009.2628.009.2628.009.262 O) PRESEŽEK PRIHODKOV 888888888888 150.745150.745150.745150.745 119.311119.311119.311119.311 P) PRESEŽEK ODHODKOV 889889889889 0000 0000 del 80 Davek od dohodka pravnih oseb 890 0 0 del 80 Presežek prihodkov obračunskega 891 150.745 119.311 obdobja z upoštevanjem davka od dohodka del 80 Presežek odhodkov obračunskega 892 0 0 obdobja z upoštevanjem davka od dohodka Presežek prihodkov iz prejšnjih let, 893893893893 0000 0000 namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja Povprečno število zaposlenih na podlagi 894 214 214 delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število) Število mesecev poslovanja 895 12 12
Kraj in datum oddaje Oseba, odgovorna Odgovorna oseba za sestavitev bilance Ljubljana, 07.02.2018 Nataša Bajuk mag. Teja Zorko
Pripravljeno: 07.02.2018 13:04 MD5: 93DCE923C3416660CD34B8ED976503CA Stran 20 od 20
POJASNILA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM ZA LETO 2017
Letno poročilo za leto 2017 je sestavljeno na podlagi naslednjih predpisov:
Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Uradni list RS, št. 12/2001 s spremembami); Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 134/2003 s spremembami); Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/2009 s spremembami); Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/2002 s spremembami); Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/2005 s spremembami); Pravilnik o določitvi obsega sredstev za plačilo delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu ter o določitvi nejavnih prihodkov pri izvajanju javne službe, ki se štejejo v prihodke iz prodaje blaga in storitev na trgu, v javnih zavodih, javnih skladih in agencijah na področju kulture ter medijev (Uradni list RS, št. 107/2009 s spremembami).
BILANCA STANJA
V Bilanci stanja izkazujemo stanje sredstev in virov sredstev na 31.12.2017. Gre za knjižna stanja, usklajena z inventurami. Izpeljana je bila inventura osnovnih sredstev, inventura denarnih sredstev, inventura terjatev in obveznosti in inventura sredstev v upravljanju.
Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju:
1. V letu 2017 izkazujemo vrednostno 5.600.860,01 EUR povečanja nabavne vrednosti nepremičnin, neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev:
a.) V sodelovanju z oddelkom za nepremičnine v Mestni občini Ljubljana, smo v letu 2017 uskladili vrednosti nepremičnin v upravljanju z vrednostmi iz GURS. Podatke smo uskladili na 1.1.2017. Ker podatki v GURS vključujejo vrednost nepremičnin z upoštevanjem vseh faktorjev, tudi leto izgradnje (posledično amortizacijo), smo vrednosti nepremičnin in popravkov vrednosti le teh do 31.12.2016 knjižili v minus, nove vrednosti z GURS pa vnesli kot nabavne vrednosti zgradb ter obračunali amortizacijo od.1.1. do 31.12.2017, kot za novo pridobljene nepremičnine. Skupno povečanje vrednosti nepremičnin je 5.458.943,35 EUR; vir za črpanje amortizacije so dolgoročne obveznosti za sredstva, dana v upravljanje, ki smo jih povečali za enak znesek.
1
b.) Iz naslova donacije smo prejeli za 36.423,00 EUR opreme; vir amortizacije so prejete donacije, namenjene črpanju sredstev za amortizacijo. • Dansko podjetje Sitecore nam je podarilo štiriinštirideset prenosnikov, dvanajst računalnikov, triindvajset monitorjev, devet tiskalnikov, šest projektorjev in TV sprejemnik. Skupna vrednost donacije Sitecore je 36.150,00 EUR. • Podarjen nam je bil tudi fotoaparat v vrednosti 60,00 EUR. Prispevala ga je naša zaposlena, ker ga ne potrebuje več. • Tretja donacija je tablični računalnik v vrednosti 213,00 EUR – donacija Cmepiusa.. c.) Iz sredstev ostanka poslovnega izida iz leta 2015 (78.496,28 EUR) in dela poslovnega izida iz leta 2016 ( 3.962,26 EUR) je bilo nabavljene opreme v skupni vrednosti 82.458,54 EUR: • nabava licenc za računalniško učilnico v KOŽ v vrednosti 3.695,72 EUR, • nabava IKT opreme v vrednosti 51.227,32 EUR; od tega RFID oprema za KOŽ 17.080,00 EUR, RFID oprema za Knjižnico Savsko naselje 13.786,00 EUR, enajst monitorjev za SPOK in upravo 2.608,36 EUR, projektor in UPS napravo za Knjižnico Bežigrad 980,27 EUR, petnajst računalnikov za računalniško učilnico v KOŽ in dva tablična računalnika za projekt Lego delavnice pripovedovanja zgodb 12.318,62 EUR, oprema za ozvočenje za mediateko v KOŽ 4.316,82 EUR in video nadzorna kamera 137,25 EUR, • nabava pohištva in druge opreme v vrednosti 22.426,43 EUR; od tega dva stroja za zavijanje knjig (skupna vrednost obeh strojev je bila 10.150,40 EUR, del stroškov so krile občine, v katerih delujejo naše enote, del pa MKL iz PI) 8.629,12 EUR, klima za potujoči avtobus 5.544,90 EUR, protipožarni sistem za Knjižnico Glinškova ploščad 2.469,21 EUR, knjižni regali in vozički za razvoz gradiva za KOŽ, Knjižnico Grba, KPV in Knjižnico Šentvid 2.874,22 EUR, pisarniški stoli za evidenco izposoje v KOŽ in za SPOK 1.521,63 EUR, video nadzorni snemalnik za KOŽ 725,90 EUR, omara za Knjižnico Rudnik 207,40 EUR, električni radiator za Slovansko knjižnico 204,20 EUR , hladilnik za Knjižnico Bežigrad 171,99 EUR in mikrovalovno pečico za Knjižnico Rudnik 77,86 EUR, • nabava drobnega inventarja v vrednosti 5.109,07 EUR; od tega deset e bralnikov 1.200,58 EUR, sedem mobitelov 490,44 EUR, LTE dostopne točke za bibliobus 255,08 EUR, razno orodje manjših vrednosti 450,05 EUR, šest stojal za knjige 913,78 EUR, zunanje napisne table 601,70 EUR, predpražniki in tekač 784,63 EUR, garderobno stojalo 145,53 EUR in še nekaj manjših nabav 267,28 EUR. d.) Iz sredstev občin, v katerih so naše enote je bilo nabavljene opreme za 15.450,51 EUR; od tega 1.521,28 EUR pripadajoči delež sofinanciranja stroja za zavijanje knjig, 4.046,56 EUR pripadajoči delež licenc, 1.532,55 EUR IKT opreme in 8.350,12 EUR pohištva in druge opreme za knjižnice. Največ sredstev za nabavo opreme v letu 2017 je namenila Občina Škofljica 5.109,76 EUR, sledi Občina Brezovica 4.000,99 EUR, Občina Dobrova Polhov Gradec 2.368,00 EUR, Občina Velike Lašče 2.000,80 EUR, Občina Ig 843,46 EUR, Občina Vodice 627,50 EUR in Občina Horjul 500,00 EUR. e.) Ponovna aktivacija že odpisanih sredstev 7.584,61 EUR (alarmni sistem v KJM in dva monitorja), od tega je je bilo 7.476,42 EUR povečanih popravkov vrednosti, 108,91 EUR pa sklad dolgoročnih sredstev v upravljanju.
2. Rednih letnih popravkov vrednosti oz. amortizacije osnovnih sredstev v 2017 je bilo 663.707,25 EUR, od tega 14.207,66 EUR v breme sklada prejetih donacij, namenjenih nadomeščanju stroškov amortizacije za obračun popravkov brezplačno pridobljenih osnovnih sredstev, 594,75 EUR v breme sklada prejetih sredstev projektov,
2
namenjenih nadomeščanju stroškov amortizacije 648.904,84 EUR v breme skladov namensko prejetih sredstev za nadomeščanje amortizacije.
3. Odpisanih zaradi dotrajanosti ali uničenja in izločenih OS in DI je bilo v letu 2017 skupaj za 108.153,01 EUR, od tega je bilo 99,56 %,m oz. 107.679,59 EUR sredstev že v celoti amortiziranih , ostalih 473,42 EUR je bilo odpisanih v breme skladov namenskih sredstev za nabavo opreme. Odpisanih je bilo: