Letno Poročilo MKL 2017
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
mestna knjižnica ljubljana 8 201 Letno poročilo MKL 2017 ar febru Številka: 061-17/2017-4 Datum: 13.02.2018 LETNO POROČILO MESTNE KNJIŽNICE LJUBLJANA ZA LETO 2017 1. RAČUNOVODSKO POROČILO a. Bilanca stanja b. Izkaz prihodkov in odhodkov – določenih uporabnikov po načelu denarnega toka c. Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov d. Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov e. Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti f. Stanje in gibanje neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev g. Stanje in gibanje dolgoročnih kapitalskih naložb in posojil h. Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov i. Pojasnila k računovodskim izkazom za leto 2017 j. Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ 2. POSLOVNO POROČILO 3. PRILOGE: DEJAVNOST MKL V ŠTEVILKAH 4. VSEBINSKO IN FINANČNO POROČILO O IZVEDBI NALOG MKL KOT OSREDNJE OBMOČNE KNJIŽNICE V LETU 2017 5. TRUBARJEVA HIŠA LITERATURE – LETNO POROČILO O DELOVANJU V LETU 2017 Ljubljana, februar 2018 RAČUNOVODSKO POROČILO ZA LETO 2017 Ljubljana, februar 2018 Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve Podatki iz letnega poročila za obdobje 01.01.2017 31.12.2017 Osnovni podatki Vrsta: Proračunski uporabnik določeni Šifra prorač. upor. 38504 Šifra dejavnosti 91.011 Matična številka 3336905000 Ime poslovnega subjekta MESTNA KNJIŽNICA LJUBLJANA Sedež (ulica, hišna številka in kraj) Kersnikova ulica 2, 1000 Ljubljana Oseba, odgovorna za sestavljanje bilance Nataša Bajuk Telefonska številka osebe, odgovorne za 01 3085020 sestavljanje bilance Email kontaktne osebe Vodja poslovnega subjekta mag. Teja Zorko Kraj Ljubljana Obdobje poročanja od 1.1.2017 do 31.12.2017 Pripravljeno: 07.02.2018 13:04 Stran 1 od 20 Agencija RS za javnopravne evidence in storitve Ime uporabnika Šifra uporabnika: MESTNA KNJIŽNICA LJUBLJANA 38504385043850438504 Sedež uporabnika: Šifra dejavnosti: Kersnikova ulica 2, 1000 Ljubljana 91.91.91.91.011011011011 Matična številka: 3336905000 Bilanca stanja na dan 31.12.2017 v EUR (brez centov) ČLENITEV SKUPINE NAZIV SKUPINE KONTOV OOOOznakaznakaznakaznaka ZZZZneseknesekneseknesek KKKKOOOONTNTNTNTOOOOVVVV zazazaza AAAAOOOOPPPP ZNESEK Tekoče ZZZZNENENENESSSSEEEEKKKK ---- letletletletoooo Predhodno leto 1 2 3 4 5 A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN 001001001001 18.18.18.18.525.525.525.525.964964964964 10.10.10.10.110.110.110.110.267267267267 SREDSTVA V UPRAVLJANJU 00 NEOPREDMETENA SREDSTVA IN 002 713.475 710.293 DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 01 POPRAVEK VREDNOSTI 003 351.109 335.358 NEOPREDMETENIH SREDSTEV 02 NEPREMIČNINE 004 18.079.598 12.620.654 03 POPRAVEK VREDNOSTI 005 512.321 3.503.832 NEPREMIČNIN 04 OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA 006 26.179.961 25.495.932 OSNOVNA SREDSTVA 05 POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN 007 25.590.365 24.882.549 DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV 06 DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE 008 0 0 07 DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN 009 0 0 DEPOZITI 08 DOLGOROČNE TERJATVE IZ 010 6.725 5.127 POSLOVANJA 09 TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V 011 0 0 UPRAVLJANJE B) KRATKOROČNA SREDSTVA; 012012012012 1.1.1.1.225.225.225.225.890890890890 1.1.1.1.131.131.131.131.143143143143 RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 10 DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN 013 10.432 12.602 TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE 11 DOBROIMETJE PRI BANKAH IN 014 664.124 377.107 DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH 12 KRATKOROČNE TERJATVE DO 015 3.716 3.120 KUPCEV 13 DANI PREDUJMI IN VARŠČINE 016 0 125 14 KRATKOROČNE TERJATVE DO 017 513.441 704.108 UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA 15 KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE 018 0 0 16 KRATKOROČNE TERJATVE IZ 019 0 0 FINANCIRANJA 17 DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE 020 34.177 34.081 18 NEPLAČANI ODHODKI 021 0 0 19 AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 022 0 0 C) ZALOGE 023023023023 0000 0000 Pripravljeno: 07.02.2018 13:04 Stran 2 od 20 Agencija RS za javnopravne evidence in storitve Bilanca stanja na dan 31.12.2017 v EUR (brez centov) ČLENITEV SKUPINE NAZIV SKUPINE KONTOV OOOOznakaznakaznakaznaka ZZZZneseknesekneseknesek KKKKOOOONTNTNTNTOOOOVVVV zazazaza AAAAOOOOPPPP ZNESEK Tekoče ZZZZNENENENESSSSEEEEKKKK ---- letletletletoooo Predhodno leto 30 OBRAČUN NABAVE MATERIALA 024 0 0 31 ZALOGE MATERIALA 025 0 0 32 ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN 026 0 0 EMBALAŽE 33 NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN 027 0 0 STORITVE 34 PROIZVODI 028 0 0 35 OBRAČUN NABAVE BLAGA 029 0 0 36 ZALOGE BLAGA 030 0 0 37 DRUGE ZALOGE 031 0 0 I. AKTIVA SKUPAJ 032032032032 19.19.19.19.751.751.751.751.854854854854 11.11.11.11.241.241.241.241.410410410410 99 AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE 033 0 0 EVIDENCE D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN 034034034034 763.763.763.763.024024024024 777.777.777.777.862862862862 PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 20 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA 035 0 0 PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE 21 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO 036 442.804 537.924 ZAPOSLENIH 22 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO 037 154.137 134.927 DOBAVITELJEV 23 DRUGE KRATKOROČNE 038 75.118 92.099 OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA 24 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO 039 6.957 6.663 UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA 25 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO 040 0 0 FINANCERJEV 26 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ 041 0 0 FINANCIRANJA 28 NEPLAČANI PRIHODKI 042 0 0 29 PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 043 84.008 6.249 E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE 044044044044 18.18.18.18.988.988.988.988.830830830830 10.10.10.10.463.463.463.463.548548548548 OBVEZNOSTI 90 SPLOŠNI SKLAD 045 0 0 91 REZERVNI SKLAD 046 0 0 92 DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE 047 23.603 1.983 RAZMEJITVE 93 DOLGOROČNE REZERVACIJE 048 0 0 940 SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA 049 0 0 V JAVNIH SKLADIH 9410 SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH 050 0 0 PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA Pripravljeno: 07.02.2018 13:04 Stran 3 od 20 Agencija RS za javnopravne evidence in storitve Bilanca stanja na dan 31.12.2017 v EUR (brez centov) ČLENITEV SKUPINE NAZIV SKUPINE KONTOV OOOOznakaznakaznakaznaka ZZZZneseknesekneseknesek KKKKOOOONTNTNTNTOOOOVVVV zazazaza AAAAOOOOPPPP ZNESEK Tekoče ZZZZNENENENESSSSEEEEKKKK ---- letletletletoooo Predhodno leto 9411 SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH 051 0 0 PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE 9412 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD 052 0 0 ODHODKI 9413 PRESEŽEK ODHODKOV NAD 053 0 0 PRIHODKI 96 DOLGOROČNE FINANČNE 054 0 0 OBVEZNOSTI 97 DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 055 0 0 980 OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA 056 18.814.482 10.342.254 SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA 981 OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE 057 0 0 FINANČNE NALOŽBE 985 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD 058 150.745 119.311 ODHODKI 986 PRESEŽEK ODHODKOV NAD 059 0 0 PRIHODKI I. PASIVA SKUPAJ 060060060060 19.19.19.19.751.751.751.751.854854854854 11.11.11.11.241.241.241.241.410410410410 99 PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE 061 0 0 EVIDENCE Kraj in datum oddaje Oseba, odgovorna Odgovorna oseba za sestavitev bilance Ljubljana, 07.02.2018 Nataša Bajuk mag. Teja Zorko Pripravljeno: 07.02.2018 13:04 MD5: 147699B2F2838EF4C294E7E8C10228B1 Stran 4 od 20 Agencija RS za javnopravne evidence in storitve Ime uporabnika Šifra uporabnika: MESTNA KNJIŽNICA LJUBLJANA 38504385043850438504 Sedež uporabnika: Šifra dejavnosti: Kersnikova ulica 2, 1000 Ljubljana 91.91.91.91.011011011011 Matična številka: 3336905000 Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka od 01.01.2017 31.12.2017 v EUR (brez centov) ČLENITEV KONTOV NAZIV KONTA OOOOznakaznakaznakaznaka ZZZZneseknesekneseknesek zazazaza AAAAOOOOPPPP ZNESEK Tekoče ZZZZNENENENESSSSEEEEKKKK ---- letletletletoooo Predhodno leto 1 2 3 4 5 I. SKUPAJ PRIHODKI 401401401401 10.10.10.10.073.073.073.073.190190190190 9.9.9.9.524.524.524.524.832832832832 1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE 402402402402 10.10.10.10.066.066.066.066.914914914914 9.9.9.9.518.518.518.518.003003003003 SSSSLUŽLUŽLUŽLUŽBBBBEEEE A. Prihodki iz sredstev javnih financ 403403403403 8.8.8.8.937.937.937.937.344344344344 8.8.8.8.426.426.426.426.079079079079 a. Prejeta sredstva iz državnega 404404404404 393.393.393.393.744744744744 384.384.384.384.324324324324 proračunaproračunaproračunaproračuna del 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna 405 146.124 148.384 za tekočo porabo del 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna 406 247.620 235.940 za investicije b. Prejeta sredstva iz občinskih 407407407407 8.8.8.8.535.535.535.535.600600600600 8.8.8.8.012.012.012.012.110110110110 proračunovproračunovproračunovproračunov del 7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov 408 7.501.390 7.027.052 za tekočo porabo del 7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov 409 1.034.210 985.058 za investicije c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega 410410410410 0000 0000 zavarovanja del 7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega 411 0 0 zavarovanja za tekočo porabo del 7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega 412 0 0 zavarovanja za investicije d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in 413413413413 8.8.8.8.000000000000 8.8.8.8.000000000000 agenciagenciagenciagencijjjj del 7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov za 414 0 0 tekočo porabo del 7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov za 415 0 0 investicije del 7404 Prejeta sredstva iz javnih agencij za 416 8.000 8.000 tekočo porabo del 7404 Prejeta sredstva iz javnih agencij za 417 0 0 investicije del 740740740740 e. Prejeta sredstva iz proračunov iz 418418418418 0000 0000 naslova tujih donacij 741741741741 f. Prejeta sredstva iz državnega 419419419419 0000 21.21.21.21.645645645645 proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti 420420420420 1.1.1.1.129.129.129.129.570570570570 1.1.1.1.091.091.091.091.924924924924 javne službe del 7130 Prihodki od prodaje blaga in