FACTSHEET

EMEA_INST2

State Street Global Advisors Luxembourg SICAV State Street UK Index Equity Fund

Aktien 31 August 2021

Anteilsklasse Wertentwicklung [P] Alle Anleger Fonds vor Kosten Fonds nach Anlageziel des Fonds Annualisiert Benchmark (brutto) Differenz Kosten (netto) Differenz Das Ziel des Fonds besteht darin, die Performance des 1 Jahr (%) 23,80 23,78 -0,01 22,94 -0,86 britischen Aktienmarkts nachzubilden. 3 Jahre (%) 1,71 1,70 0,00 1,00 -0,71 5 Jahre (%) 4,42 4,43 0,01 3,71 -0,71 Anlagestrategie Seit Auflage (%) 5,65 5,98 0,33 5,30 -0,35 Die Anlagepolitik des Fonds sieht vor, die Performance Kumuliert des MSCI United Kingdom Index (oder eines anderen Index, der vom Verwaltungsrat jeweils festgelegt wird 1 Monat (%) 1,88 1,88 0,00 1,82 -0,06 und im Wesentlichen denselben Markt wie der Index 3 Monate (%) 2,59 2,56 -0,03 2,39 -0,20 abbildet) so genau wie möglich nachzubilden und dabei den Nachbildungsunterschied zwischen der Performance 1 Jahr (%) 23,80 23,78 -0,01 22,94 -0,86 des Fonds und jener des Index so gering wie möglich zu 3 Jahre (%) 5,21 5,20 -0,01 3,03 -2,18 halten. 5 Jahre (%) 24,13 24,19 0,06 19,98 -4,15 Der Index misst die Performance von britischen Aktien. Seit Auflage (%) 288,00 319,18 31,18 257,50 -30,50 Die Wertpapiere werden nach ihrer Marktkapitalisierung gewichtet. Kalenderjahr 2021 (seit Jahresbeginn) 13,74 13,74 0,00 13,23 -0,51 Benchmark 2020 -13,23 -13,24 -0,01 -13,84 -0,61 MSCI United Kingdom 2019 16,37 16,37 0,00 15,56 -0,81 2018 -8,82 -8,86 -0,04 -9,49 -0,67 Struktur 2017 11,71 11,81 0,10 11,03 -0,68 Investment Company Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts. UCITS-konform Die hierin enthaltenen Zahlen zur Wertentwicklung werden vor und nach Abzug von Gebühren angegeben. Der Abzug von Gebühren berücksichtigt nicht den Abzug von Beratungs- oder sonstigen Gebühren, welche Domizil die Rendite schmälern könnten. Die Indexrenditen reflektieren Kapitalgewinne und -verluste, Erträge und die Wiederanlage von Dividenden. Die Wertentwicklung berücksichtigt die Wiederanlage von Dividenden und Luxemburg sonstigen Unternehmensgewinnen und wird in der Währung berechnet, die in den Fondsdaten angegeben ist. Für das Kalenderjahr, in das das Auflegungsdatum entweder des betreffenden Fonds oder des an die Nur für französische Investoren vergangene Wertentwicklung gebundenen Fonds fällt (je nachdem welches das frühere Datum ist), ist die PEA berechtigt Angabe der Wertentwicklung im Kalenderjahr unvollständig. Dieser Fonds hat aufgrund der Zusammenlegung mit dem SSgA UK Index Equity Fund mit Sitz in Frankreich ein neues Auflegungsdatum zum 28. September 2015. Die Tabelle und die Grafik zur Wertentwicklung bilden Fondsdaten historische Daten ab dem 31. Dezember 1996 ab. Die Berechnungsmethode für Value-Added-Renditen kann Rundungsdifferenzen aufweisen. LU1159238549 ISIN Sind bei einer Schließung des Fonds gemäß seinem offiziellen Nettoinventarwert (NAV)-Kalender Preise NAV 13,77 GBP per 31 August für einen maßgeblichen Teil der zugrunde liegenden Wertpapiere ermittelbar, so wird ein technischer NAV 2021 berechnet. Die angegebene frühere Wertentwicklung wurde daher erforderlichenfalls auf Grundlage eines technischen NAV und des offiziellen NAV des Fonds zu jedem anderen Geschäftstag des betreffenden Währung GBP Zeitraums berechnet. Fondsvolumen (NAV) 188,98 GBP per 31 August (Mio.) 2021 Quelle: SSGA. Alle Daten entsprechen dem Stand vom 31/08/2021 Auflagedatum 28 September 2015 Anlagestil Index Annualisierte Wertentwicklung Land/Region Großbritannien % Abrechnung Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+2; 30.00 -0,01 -0,86 Fonds vor Kosten (brutto) Zyklus für die Abrechnung Fonds nach Kosten (netto) von Zeichnungen, DD+2 25.00 Benchmark Mitteilungsfrist DD 11:00 Uhr MEZ 20.00 Abweichung Bewertung Täglich, Börsenschluss 15.00 zur Swingfaktor1 0,33 -0,35 Benchmark 10.00 0,01 -0,71 Kauf 0.50% -0,71 5.00 0,00 Verkauf 0.02% 0.00 Einmalanlage GBP 50,00 1 Jahr (%) 3 Jahre (%) 5 Jahre (%) Seit Auflage (%)

Folgeinvestments GBP 50,00 Managementgebühren 0,6% Fondsmerkmale Fonds Benchmark Tatsächliche TER 0,70% Durchschnittlich gewichtete Marktkapitalisierung (in Mio.) £48 379 £48 612 Kosten Kauf Verkauf Durchschnittliches Preis/Buch-Verhältnis 1,82 1,82 Zahlbar an den Fonds k.A Bis zu 2% Erwartetes KGV (nächste 12 Monate) 11,91 11,86 Gewichtetes Preis/Cash Flow Verhältnis 8,16 8,15 1 Anhaltspunkt zum Datum dieses Factsheets, Änderungen vorbehalten Dividendenrendite (%) 3,68 3,69 Anzahl der Vermögenswerte* 86 86

Kennzahlen 3 Jahre Standardabweichung (%) 15,42 Tracking Error (%) 0,07 Beta 1,00

* Die Anzahl von dem Fond notierten Stammaktien kann cash Positionen enthalten.

State Street UK Index Equity Fund 31 August 2021 State Street Global Advisors

Top-10-Positionen Gewichtung Für weitere Informationen (%) % Besuchen Sie unsere Website 8 ASTRAZENECA PLC 7,31 7 www.ssga.com oder wenden UNILEVER PLC 5,87 6 5 Sie sich an Ihre SSGA- DIAGEO PLC 4,54 4 Niederlassung vor Ort. 3 HSBC HOLDINGS PLC 4,37 2 1 SSGA Belgien GLAXOSMITHKLINE PLC 4,08 0 +32 (0) 2 663 2016 PLC RIO TINTO PLC 3,35 PLC BP PLC

BP PLC 3,33 BRITISH SSGA Frankreich

BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC 3,31 DIAGEO PLC +33 (0) 1 44 45 40 48 ROYAL DUTCH ROYAL DUTCH UNILEVER PLC RIO TINTO PLC

ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS 3,27 HSBC HOLDINGS

SHELL PLC-A SHS SHELL PLC-B SHS SSGA Deutschland GLAXOSMITHKLINE ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS 2,95 ASTRAZENECA PLC +49 (0) 89 55878 999

AMERICAN TOBACCO PLC SSGA Irland

Branchen Fonds Benchmark +353 (1) 776 3188 / +353 (1) (%) (%) % 776 3029 Basiskonsumgüter 19,12 19,20 25 SSGA Italien 20 Finanzen 17,80 17,76 +39 02 3206 6121 15 Gesundheitswesen 12,31 12,32 SSGA Middle East & Africa 10 Material 12,10 12,07 +971 2 245 9000 5 Industrieunternehmen 11,54 11,54 0 SSGA Niederlande Energie 9,55 9,56 +31 (0) 20 718 1701

Nicht-Basiskonsumgüter 6,80 6,83 Energie Material Finanzen SSGA Schweiz Kommunikationsdienste 4,49 4,43 Immobilien +41 (0) 44 245 7099 Versorgungsunternehmen 3,58 3,57 Basiskonsumgüter Immobilien 1,36 1,39 Gesundheitswesen SSGA Vereinigtes Königreich Industrieunternehmen Kommunikationsdienste Informationstechnologie Nicht-Basiskonsumgüter +44 (0) 20 3395 2333

Informationstechnologie 1,34 1,35 Versorgungsunternehmen Gesamt 100,00 100,00

Länder Fonds Benchmark (%) (%) % Großbritannien 100,00 100,00 100 Gesamt 100,00 100,00 80

60

40

20

0 Großbritannien

Quelle: SSGA. Die angegebenen Merkmale, Bestände, Länderallokationen und Sektoren beziehen sich auf das ganz oben auf diesem Factsheet angegebene Datum und können sich ändern. „Sonstige" bezeichnet bei Ländern den Zusammenschluss von Ländern, die nicht bereits in den Top-10 des Fonds enthalten sind.

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