Gemeinde Matzendorf Budget 2021
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GEMEINDE MATZENDORF . ÜI & ag sm fN BUDGET 2021 Seite 2 Seite 3 BUDGET 2021 A. BERICHT 1, Budget (Erfolgs- und Investitionsrechnung) Die Erfolgsrechnung im Budget 2021 schliesst bei Ertrag von CHF 7'51 6'494 und Aufwand von CHF 7'41 5'067 mit einem voraussichtlichen Ertragsüberschuss von CHF 101 '427 ab. Die Nettoinvestitionen belaufen sich auf CHF 852'800. 2. Steuerbezug 2021 Der Steuerbezug für 2021 soll wie bisher auf I 35% der einfachen Staatssteuer festgelegt werden. B. ANTRAG Der Gemeinderat beantragt: 1. Das Budget 2021 mit einem Ertragsüberschuss von CHF 'I O1 '427 zu genehmigen. 2. Die Nettoinvestitionen 2021 im Betrage von CHF 852'800 zu bewilligen. 3. Den Steuerbezug 2021 auf I 35% der einfachen Staatssteuer festzulegen. Matzendorf, im November 2020 Der Gemeinderat Seite 4 Seite 5 ERFOLGS- RECHNUNG Gemeinde Matzendorf Erfolgsrechnung Seite 6 EINWOHNERGEMEINDE Einzelkonten nach Funktionen Budget 2021 Budget 2020 Jahresrechnung 2019 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag o ALLGEMEINE VERWALTUNG 1'075'736 492'000 1'078'393 506'110 1'06"1'364.08 497'431 .OO O1 Legislative und Exekutive 90'980 91'213 90'261.75 O11 Legislative 17'952 14'575 14'763.09 OallO Legislative 17'952 14'575 14'763.09 3ü00.01 Gehalt Wahlbüro 506 4ü5 404.2ü 3000.02 Sitzungsgelder Wahlbüro 3'000 1 '600 2 '401 .60 3010.01 Gehalt Dofbote 4 '376 3'500 3'500.80 3102.00 Drucksachen, Publikationen 3'000 2'000 1'465.25 3132.01 Externe Revisionsstelle 4 '200 4'250 4'20ü.30 3636.01 Beitrag an Ortsparteien (Fr. 2'520 2'520 2'520.00 420.-/Mandat) 3990.99 Interne Verrechnungen 350 3ü0 27ü.94 Sozialleistungen 012 Exekutive 73'028 76'638 75'498.66 0120 Exekutive 73'028 76'638 75'498.66 3000.01 Besoldung Gemeindepräsident 35'645 35'335 35'025.25 3000.02 Besoldung Gemeindevizepräsident 1 '348 1 '348 1 '348 0ü 3000.ü3 Sitzungsgeld Gemeinderat 6'500 6'50ü 7'105.0ü 3000.04 Besoldung Präsident 885 855 8 54.95 FinanzpIanungskommission 3000.05 Sitzungsgeld 800 800 687.80 FinanzpIanungskommission 3000.06 Taggelder, zusätzliche Sitzungsgelder 8'000 1 0'OOO 9'751 .5ü 3099.0a1 Geschenke, Ehrungen, übriger 5'00ü 3'500 3'210.iü Personalaufwand 3132.C)1 Honorare externer Berater 5'000 8'000 3170.01 Jungbürgerfeier 1 '000 i 'OüO 582.60 3170.02 Spesenentschädigungen 5ü0 15ü.30 3170.03 Anlässe Gemeinde 3'000 3'000 2'357.70 3199.01 Gemeineratskredit 8'681 .38 3990.99 Interne Verrechnungen 5'850 5'800 5'7 44.08 Sozialleistungen 02 Allgemeine Dienste 984'756 492'0ü0 987'180 506'11ü 971'102.33 497'4:31 .OO 022 Allgemeine Dienste, übrige 877'746 481'000 883'130 496'6a1ü 879'3a12.27 485'195.05 0220 Gemeindevemaltung 461'326 61 '500 450'100 61'500 456'218.09 61'349.35 3010.00 Löhne des Verwaltungs- und 288'626 284'500 285'765.15 Betriebspersonals 3090.01 Aus- und Weiterbildung 4'800 4'800 4'529.35 3099.00 Übriger Personalaufwand 2'500 3'000 2'552.85 3102.01 Drucksachen, Publikationen 1 5'000 1 5'000 1 5'614.35 3109.01 Übriger Sachaufwand 3'500 4'000 3'614.90 3110.01 Anschaffung Mobilien 1 7'394.65 3113.01 Anschaffung Hardware 2'500 2'500 6'626.35 3118.C)1 Anschaffung Software 1 0'OOO 3130.02 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 2'500 2 '500 2'322.30 3130.05 Betreibungskosten 3 00 3 00 112.60 3130.10 Porti und Versandkosten 7'000 7'000 7'589.00 3130.20 Kommunikationskosten 3'000 3'000 2'947.0ü 3134.01 Sachversicherungen 800 1 'OüO 699.30 3158.C11 Unterhalt immaterielle Anlagen 22'000 2 2'000 23'632.40 3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien 11'800 12'500 W allg. Haushalt 3611 .O1 Steuertaxationskosten (Kanton) 40'000 40'000 37'735.70 3990.99 Interne Verrechnungen 47'000 48'000 45'082.19 Sozialleistungen 4210.01 Anlassbewilligungen 2'500 2'500 1'750.00 4210.C)3 Einbürgerungstaxe 1'320.00 4240.01 Benützungsgebühren Sternensaal 2'000 2'000 1'651.25 4250.01 Verkauf Bürmaterial, Kopien 500 500 1'308.30 Gemeinde Matzendorf Erfolgsrechnung Seite 7 EINWOHNERGEMEINDE Einzelkonten nach Funktionen Budget 2ü2'1 Budget 2020 Jahresrechnung 2019 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 4260.01 Entgeld FW-Mittelthal an 4'00ü 4'000 4'ü00.00 Verwaltungslöhne 4290.01 Übrige Entgelte 2'000 2'000 250.00 4611.01 Verwaltungskostenbeiträge an 5'000 5'000 4'983.00 AHV-Zweigstel1e 4611.02 Beitrag Kirchgemeinde an 9'000 9'ü00 9'433.90 Steuertaxation 4611.03 Entschädigung 2'000 2'ü00 2142.4ü Staatssteuerregisterführer 4fü2.01 Beitrag Kirchgemeinde an 7'5üü 7'500 7'510.50 Steuerinkasso 4910.ü2 lnterneVerrechnungen(MusikschuIe) 12'0üü 12'000 12'0ü0.00 4910.ü3 lnterneVerrechnungen 5'000 5'000 5'000.ü0 (Wasserversorgung) 4910.04 Interne Verrechnungen 5'000 5'000 5'000.00 (Abwasserbeseitigung) 4910.05 lnterneVerrechnungen 4'000 4'000 4'000.00 (Abfallbeseitigung) 4910.07 InterneVerrechnungen 1 'OüO 1 'OOO 1'OOO.OO (Fernwärmeversorgung) 0222 Bauverwaltung 12'92ü 1 6'000 13'920 1 6'0ü0 i5'551.48 i6'303.00 3000.01 Besoldung Baupräsident 6'000 6'000 7'ü99.20 3000.02 Sitzungsgelder Baukommission 1 '500 1 '500 1 '250.00 3102.01 Drucksachen, Publikationen 4'000 4'C)00 4'453.20 3132.01 Gebühren Amtschreiberei/Kanton/lng. 1 'OOO 2'000 2'342.45 3990.99 Interne Verrechnungen 420 420 406.63 Sozialleistungen 4210.ü1 GebührenfürAmtshandIungen 1 6'000 1 6'ü00 16'303.0ü (Baubewilligungen) 0228 Allgemeine Personalkosten 403'500 403'500 419'110 419'110 407'542.70 407'542.70 3ü5C).01 Sozialversicherungsbeiträge 1 43'000 157'610 1 42'060.45 3052.01 PersonaIversicherungsbeiträge 1 85'0ü0 i 85'000 191'046 20 3052.05 Planmässige Absch. Ausfinanzierung 34'000 35'000 33'642.65 PK (bis 2054) 3053.01 Versicherungsbeiträge 41'500 41'500 40'793.40 4439.10 Versicherungsleistungen 41'500 41'500 40'793.40 4990.99 Interne Verrechnungen 362'000 377'610 366'7 49.30 Sozialleistungen 029 Vemaltungsliegenschaften, übrige 107'010 1l 'OOO 1ü4'050 g'soo 91'79ü.06 12'235.95 0290 Vemaltungsliegenschaften, übrige 107'010 11'OOO 104'050 9'500 91'79ü.06 12'235.95 3010.02 Besoldung Abwart MZG 23'400 23'400 23'038.70 3101.01 Reinigungsmaterial 1 'OüO 1 'OOO 599.05 3120.ü1 Wasser, Energie, Heizkosten, Kehricht 40'000 40'(X)0 42'506.95 3134.01 Versicherungen 5'000 5'0ü0 4'925.05 .31 44.ü0 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 1 7'640 10'OOO 9'989.08 3144.01 Unterhalt Forsthaus Humbelikopf iO'OOO 1 'OOO 1'669.70 3151 .O1 UnterhaIURep./Serviceverträge 5'000 10 'OOO 4'631 .25 3199.01 Uebriger Sachaufwand 500 50ü 3300.00 Planmässige Abschreibungen 1 '500 11 '250 1 '500.00 Hochbauten W 3990.99 Interne Verrechnungen 2'970 1 '900 2'930.28 Sozialleistungen 4240.01 Beitrag Elektra an UnterhalUHeizkosten 4'000 4'000 5'035.00 4240.02 Beitrag Kindergarten/Ptarreiheim an 4'000 4'000 4'110.95 Heizkosten 4470.01 Mieteinnahmen Waldhaus 3'üü0 1'500 3'090.00 1 öFFENTLICHE ORDNUNG UND 163'329 54'7ü0 167'454 54'700 1 47'323.27 56'929.35 SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG 12 Rechtssprechung 851 851 775.86 Gemeinde Matzendorf Erfolgsrechnung Seite 8 EINWOHNERGEMEINDE Einzelkonten nach Funktionen Budget 2021 Budget 2020 Jahresrechnung 2(X9 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 120 Rechtssprechung 851 851 775.86 1201 Friedensrichter 851 851 775.86 3000.01 Besoldung Friedensrichter 551 55i 551 .Oü 3090.C)1 Kurskosten/Büroauslagen/Porti 300 300 224.00 3990.99 Interne Verrechnungen 0.86 Sozialleistungen 15 Feuentvehr 140'7ü6 54'00ü 141'923 54'000 120'436.16 56'319.35 150 Feuerwehr 140'706 54'000 141'923 54'000 120'436.16 56'319.35 1500 Feuerwehr(aIlgemein) 140'706 54'000 141'923 54'000 1 20'436.16 56'319.35 3130.C)1 Betriebskosten FW-Magazin 1 '500 1 'OOO 1'109.95 Matzendorf 3300.00 Planmässige Abschreibungen 6'120 Sachanlagen 3632.C11 Beitrag an FW-Mittelthal 117'706 123'103 105Jo26.21 3660.0ü Planmässige Abschreibungen 9'800 2'ü00.00 Investitionsbeiträge 3990.ü2 Interne Verrechnung 11 '700 11 '700 11'700.00 (Hydrantenentschädigung) 4200.01 Feuerwehrersatzabgabe 54'000 54'0ü0 56'319.35 16 Verteidigung 21'772 700 24'680 700 26'fü.25 6'10.00 161 MilitärischeVerteidigung 6'480 700 6'480 700 6'291.20 610.ü0 1610 Militärische Verteidigung 6'480 700 6'480 700 6'291.20 610.00 3101.01 Strom, Wasser, Kehrichtentsorgung 1 '500 1 '500 1'235.75 3144.01 Unterhalt Schiessanlage 50ü 500 630.45 3612.C11 BeitraganUnterhaltSchiessanIage 4'000 4'ü0ü 4'000.(X) Gemeinde Balsthal 3636.C11 Beitrag an SchützengeselIschaft 180 180 180.00 3637.C11 Entschädigungen 300 300 245.00 4240.01 Einquartierungen 700 700 610.C)0 162 Zivile Verteidigung 15'292 i8'200 19'820.05 1620 Zivilschutz (allgemein) 15'292 i8'200 '19'820.05 3101.01 Energie,WasserSchutzräume i 'OOO 1 '500 192.85 3134.01 Div. Auslagen (Beiträge, Vers. usw.) 600 6üü 573.65 3144.0a1 Wartung Unterh. Schutzräume 1 'OOO i'OOO 929.30 3612.C)1 Sanitätshilfsstelle Balsthal 500 50ü 230.75 3fü2.02 Beitrag an Regionale 12'192 14'600 1 7'893.50 ZiviIschutzorganisation 2 BILDUNG 2'9"16'003 886'700 3'009'469 996'372 2'8ü6'459.48 1'023'201.65 21 Volksschule 2'864'0ü3 886'7ü0 2'961'469 996'372 2'772'459.48 1'023'201.65 211 Primarstufe I 187'647 67'300 25!1'617 67'300 2'1 4'347.45 61'723.20 2110 Kindergarten 1 87'647 67'300 2!51'617 67'300 21 4'347.45 61'723.20 3C)10.01 Abwart Kindergarten inkl.