OBGINA VODICE Kopitariev lrg 11 1217 Vodice tel: oí - 833 26 ío farc oí _833 2630 www.vodice.sĺ [email protected]
TOCKA 4
ZADEVA: Letno poroěilo Javnega podjetja Komunala Vodice d.o.o. za leto 2018 občina Vodice Aco Franc Šuštar,Župan Kopitarjev trg 1 , 1217 Vodice
Številka 90000-05/201 9-003 Datum: 09.05.2019
OBCINA VODICE OBCINSKI SVET
ZADEVA: obravnava in spĘem na seji občinskega sveta občine Vodice
NASLOV: Letno poročilo Javnega podjetja Komunala Vodice, d.o.o. za leto 2018
PREDLAGATELJ: Miha Bergant, direktor JP Komunala Vodice, d.o.o.
POROCEVALEG: Miha Bergant, direktor JP Komunala Vodice, d.o.o.
PRIPRAVIL: Miha Bergant, Katarina Tavčar (JP Komunala Vodice, d.o.o.)
PREDLOG SKLEPOV: občinski svet občine Vodice je kot skupščina Javnega podjetja Komunala Vodice, d.o.o. na svoji 7. redni seji dne 21. 5. 2019 spĘel sklep: - da je seznanjen s pozitivnim poslovanjem podjetja, ki ie z izvajanjem vseh dejavnosti v letu 2018 ustvarilo dobiček v višlni 881'40 €; - da je seznanjen z višino prenesenega dobiěka iz leta 2017 v znesku 29.815,47 ę, ki se v celoti prenese v poslovno leto 2018, tako da višina bilančnega dobička znaša 30.696'87 €; - da bilančni dobiček v višini 30.696'87 € ostane na kontu skupine 93, definiran kot nerazporejen dobiček, predviden kot rezerva za kritie nepredvidenih stroškov, povezanih z morebitnimi večjimi okvarami na javnih sistemih v upravljanju podjetja ali drugimi nepredvidljivimi aktivnostmi zagotavljanja javnih služb, ter za kritje drugih nepredvidenih stroškov za pogodbeno prevzete dejavnosti.
,r"- c Šuštar n občine Vodice
Priloge: - obrazloŽitev - Letno poročilo Javnega podjetja Komunala Vodice, d.o.o' zaleto2018 oBRAzLoŻrev
Letnega porocila Javnega podjetja Komunala Vodice, d.o.o. za leto 2018
1. PRAVN! TEMELJ Odlok o ustanovitvijavnega podjetja Javno podjetje Komunala Vodice, d.o.o. (Uradno glasilo občine Vodice, št. 5/16 - uradno precišceno besedilo in 6/16 - popravek), Statut javnega podjetja Javno podjetje Komunala Vodice, d'o.o. (Uradno glasilo obcine Vodice, št. 3/05, 1/10 in 2t16), Statut obcine Vodice (Uradno glasilo občine Vodice, št' 7l14 in 2116).
2. RAZLOGI lN ClLJl, zaradi katerih je akt potreben obravnava in sprejem Letnega poročila Javnega podjetja Komunala Vodice, d'o'o. za leto 2018 3. OCENASTANJA Poslovodstvo podjetja je skladno z navedenimi pravnimi podlagami pripravilo Letno poročilo JP Komunala Vodice, d.o.o. za leto 2018, ki je verodostojen odraz poslovanja podjetja.
JP Komunala Vodice, d.o.o. je v letu 2018 realiziralo ves predviden obseg aktivnosti in investicij, ki so bile planirane v imenu in za račun občine Vodice kot tudi v svojem imenu, poslovalo po vseh zakonskih predpisih, razširilo preglednost svojega poslovanja in se aktĺvno trudilo pri zmanjševanju stroškov poslovanj a. 4. PoGLAVITNE REŠITVE V celoti so razvidne iz priloŽenega Letnega poročila.
Glavne aktivnosti in delo JP Komunala Vodice, d.o.o. v letu 2018 so bile: . zagotavljanje in obračun osnovnih storitev podjetja s področja vodooskrbe ter odvajanja in čiščenjaodpadnih in padavinskih voda, . ažurna izterjava zapadlih terjatev (na podlagi noveliranega odloka o oskrbi s pitno vodo je moŽno izvajati tudi zaporo vode, zaradi česar je >tekočih< neplačnikov bistveno manj), . izvajanje HACCP sistema, . obnova hišnih vodovodnih prikljuckov, . praznjenje in čiščenjeobstoječih greznic in MKČN' . vzdrževanje in čiščenjekanalizacijskega sistema, . dokonÖanje vseh investicij na infrastrukturi: .i. Obnova vodovoda v naselju Torovo ł obnova vodovoda v naselju Koseze * lzdelava merilnega mesta Repnje Dobruša * Yzdrževanje poŽarnega sistema * lzdelava odcepov za odvajanje komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode * Sanacija odvodnjavanja CN vodice- izdelava platoja . obnova vodovoda od bivše farme Agroemona proti vodohramu Repne-Y. Íaza, . odprava napak na vodovodnem sistemu, . pokopališka in pogrebna dejavnost ter urejanje pokopališč - samo pokopališka dejavnost in urejanje pokopališc . urejanje in čišcenjejavnih površin . izvąaĄa pogodbeno prevzetih dejavnosti, kiso: * upravljanje, vzdrževanje in ciščenjeobcinskih javnih stavb, * vzdrŽevanje in upravljanje začasnega zbirnega centra, zbiralnic odpadkov (EKO otokov), * razvoz kosilza starejše občane * ostale dejavnosti: storitve za potrebe ustanovitelja (distribuiranje gradiv za seje občinskega sveta, delovnih teles obcinskega sveta in občinske uprave' ostale naročene storitve,..) trŽne dejavnosti in investicije
Prihodki in odhodki na podlagi izkaza poslovnega izida na dan 31 .12'2018, so ločeni po dejavnostih. Za poslovanje podjetja je razviden preseŽek prihodkov nad odhodki v vĺšini881 '40 EUR.
Poslovodstvo podjetja je predlagalo, da preneseni dobiöek iz leta 2017 in dobiček poslovnega leta 2018 v skupni višini 30'696'87 EUR ostane na kontu skupine 93, definiran kot nerazporejen dobiček, predviden kot rezerva za kritje nepredvidenih stroškov, povezanih z morebitnimi večjimi okvaramĺ na javnih sistemih v upravljanju podjetja ali drugimi nepredvidljivimi aktivnostmi zagotavljanja javnih sluŽb, ter za kritje drugih nepredvidenih stroškov za pogodbeno prevzete dejavnosti.
Z Letnim poročilom poslovanja Javnega podjetja Komunala Vodice, d'o.o. za leto 2018 se je na svoji 3. seji, 9.5.2019 seznanil Nadzorni svet JP Komunala Vodice, d.o.o. ter ga ocenil kot ustreznega za sprejem s strani skupščinskegaorgana - občinskega sveta občine Vodice. Nadzorni svet podjetja je izrazil strinjanje tudĺ z ostalimi predlaganimĺ sklepi, ki zadevajo poslovni izid podjetja v preteklem letu.
5. F|NANčNE lN DRUGE PosLEDtcE SPREJETJA AKTA S potrditvijo letnega poročila Javnega podjetja Komunala Vodice, d.o.o. za leto 2018 ne nastajajo finančne posledice za občino Vodice.
Prioravil: Miha Bergant JP Komunala Vodice, d.o.o
- -'_' _ " ľ':' r ťict. ĺ]"ĺ.ĺl' JP KomunalaVodice ooo aao aaa aoa i! oaa oo a
LETNO POROCILO JAVNEGA PODJETJA KOMUNALA VODICE, d.o.o. ZA LETO 201 8
mď1,2019 JP Komuĺlala Voĺiitľ
Vsebina
1 1. PREDSTAVITEV PODJETJA na dan 31.12.2018 3 1.1 oSNOVNT PODATKT O PODJETJU...... 3 2. UVOD 4 3. POSLOVNO POROCILO 6 3.1 POSLOVANJE S STRANKAMI TER DRUGE AKTIVNOSTI PODJETJA...... 6 3.1.1 Plačilni promet s strankami 6 3' 1 .2 obveščanjein informiranje uporabnikov '...... I 3.1.3 Popis stanja vodomerov 8 3.1 .4 lzter1ava zapadlĺh obveznosti I 3.1.5 HAccP (analiza tveganja in ugotavljanja kritičnih kontrolnih toik)...... 10 3.1.6 lzdaja smernic, mnenj, projektnih pogojev, soglasij in odločb za priključitev 10 3.1.7 Porocanja ...... 11 3.1.8 Pregled popravil na vodovodnem in kanalizacijskem sistemu ...... '|.1 3.1.9 obnova in izgradnja hišnih prikljuckov ..'...... '...... '.12 3.1.10 Praznjenje in čiščenjeobstoječĺh greznic in MKČN . ' .... '. ....13 3.1.11Pregled investicij na komunalni infrastrukturi...... 14 3.1.12 Normatĺv dela..'..'...... 16 4. DEJAVNOSTI PODJETJA JP KOMUNALA VODICE, D.O.O...... 18 4.1 oBVEZNE GoSPoDARSKE JAVNE SLUŽBE ...'. .18 4.1.1 Oskrba s pitno vodo...... 18 4.1'2 odvď1anje in čiščenjekomunalne odpadne in padavinske vode .'....'''...... '27 4.1'3 Pokopališka in pogrebna dejavnost ter uĘanje pokopališc - Samo pokopališka dejavnost in urejanje pokopališö ...... 29 4'1.4 UrĄanje in čiščenjejavnih površin ...... 30 4.1.5 Skupaj obvezne gospodarske javne sluŽbe - finančno porocilo ...... '..'...... 31 4.2 POGODBENO PREVZETE DEJAVNOSTT ...... 34 4'2.i Uplavijallje, vzr.ilŽevallje iĺl čiščelljeuUčillsiĺiiI javlliil sĹavi.l...... '...... 34 4.2'2YzdrŽevanje in upravljanje zaöasnega zbirnega centra, zbiralnic odpadkov (EKo otoki)3S 4.2.3Razvozkosil...... 35 4.2.4 Storitve za potrebe ustanovitelja...... 35 4'3 TRŽNE DEJAVNosTl lN lNVESTlclJE...... 36 4.4 KADROVSKA ZASTOPANOST PODJETJA...... 38 4.5 RAZVoJNl NAČRT|...... 39 5. PoRočlLo o oBL|KoVANJU cEN ,40 5.1 OSKRBA S PITNO VODO .40 5.2 oDVAJANJE lN clŠcENJE KoMUNALNE lN PADAV|NSKE oDPADNE VoDE ...... 41 5.3 PREDPTSANE DAJATVE...... 44 5'3.1 VoDNA PoVRAČ|LA...... 44 5'3.1 oKoLJsKA DAJATEV ZA oSNEŽEVANJE oKoLJA ZARAD| oDVAJANJA oDPADN|H voDA ...... 44 6. RACUNOVODSKT ,ZKAZ|..., ...... 45 6.1 IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA v obdobju 1 .1.2018 do 31 .12.2018 ...... 45 6.2 BTLANCA STANJA NA DAN 31.12.2018...... 48 6.3 RAZKRTTJA |NFORMAC|J...... 51 6'4lzKAz B|LANČNEGA DoBlČKAza leto 2018...... '...53 7. POROCILO NADZORNEGA SVETA JP KOMUNALA VODICE, D.O.O. za leto 201854 8. ZAKLJUCEX...... 56
Letno poročilo JP Komunala Vodice d.o,o. za leto 2016
Stran 2 od 56 JP Koł:una|a \oĺlicc :::::
í. PREDSTAVITEV PODJETJA na dan 3í.12,2018
1.1 OSNOVNI PODATKI O PODJETJU
Javno podjetje Komunala Vodice, Naziv podĺetia d.o.o. SedeŽ podietia Kopitariev trg 1, 1217 Vodice Telefon 01 833 25 00 Elektronski naslov: soreiem na(Oi pk-vod ice. si info tce.st lnternetni naslov http:/lwww.vodice. si/ de 36.000 Matična številka 21 35655 Davčna številka 851 58640 Osnovni ka 20.865 EUR tevilo redno zaposlenih na dan 31.12.2018 6 75 Celotni prihodek podietia v letu 20'18 735.384,21 EUR
Javno podjetje Komunala Vodice, d.o.o., je gospodarska družba v 100 % lasti občine Vodice 1.2 PREDSTAVITEV VODSTVENE EKIPE
Nadzorni svet: V skladu z 281. členom ZGD-I je glavna funkcija nadzornega sveta nadzorovanje vodenja poslov druŽbe' Nadzorni svet lahko pregleduje in preverja knjige in dokumentacijo druŽbe, njeno blagajno, shranjene vrednostne papirje in zaloge blaga ter druge stvari. Nadzorni svet lahko od uprave zahteva kakršnekoli informacije, potrebne za izvajanje nadzora. Dva člana Nadzornega sveta JP Komunala Vodice, d.o.o., imenuje občinski svet občine Vodice (ustanovitelj), enega člana imenuje podjetje v skladu z Zakonom o sodelovanju delavcev pri upravljanju. Člani Nadzornega sveta so imenovani za obdobje štirih let z m oŽn ostjo večkratnega imenovanj a.
Nadzorni svet JP Komunala Vodice, d.o.o., sestavljajo predsednik Franc Kosi, univ. dipl. ekon., Miran Sirc, univ. dipl. org. in Katarina Tavčar.
Poslovodstvo JP Komunala Vodice, d.o.o.. Direktor je odgovoren za zakonito delo podjetja' lmenu)e in razrešuje ga ustanovitelj lmenovan je za obdobje štirih let, z možnostjo večkratnega imenovanja.
V času izdelave Letnega poročila je vodenje JP Komunala Vodice, d.o.o., prevzel novi direktor Miha Bergant.
Letno poročilo JP Komunala Vodice, d,o.o. za leto 2018
Stran 3 od 56 JP Xomunala Vodicc
::t::
2. UVOD
Javno podjetje Komunala Vodice, d.o.o., je bilo ustanovljeno V letu 2005, kot druŽba z omejeno odgovornostjo' ki opravlja dejavnosti kot gospodarske javne sluŽbe. Pristojnosti oz. področje delovanja posameznih javnih sluŽb so bile podjetju podeljene s strani občine Vodice. Javno podjetje je bilo ustanovljeno za opravljanje lokalnih gospodarskih javnih sluŽb in v skladu z odlokom o ustanovitvijavnega podjetja (Uradno glasilo občine Vodice, št. 5/16 - uradno prečiščenobesedilo in popravek 6/16 ).
S 1 .1 .2017 Javno podjetje Komunala Vodice, d.o.o. skladno z reorganizacijo OV in JPKV in medsebojno pogodbo o izvajanju storitev, opravlja spodaj opisane dejavnosti, katere se delijo v obvezne gospodarske javne sluŽbe in ostale dodatne/prevzete storitve ter storitve proste na trgu.
Javno podjetje Komunala Vodice, d.o.o., izvĄa v okviru obveznih občinskih gospodarskih javnih sluŽb naslednje dejavnosti.
1. oskrba s pitno vodo, 2. odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode, 3. čiščenjekomunalne odpadne Vode, 4. oskrba industrl.;skih porabnikov z vodo* ter oskrba naselij s poŽarno vodo v javni rabi, 5. pokopališka in pogrebna dejavnost ter urejanje pokopališč(samo upravljanje in uĘanje pokopališč; pokopališčeVodice in pokopališčeSkaručna), 6. urejanje in čiščenjejavnih površin (vzdrŽevanje postajališč,parkirišč, dvoriščjavnih stavb, otroŠkih igriŠc, koŠevza odpadke). *storitev se trenutno ne izvaja, ker v oběini Vodice ni industrĺjskih uporabnikov
Poleg obveznih občinskih gospodarskih javnih sluŽb Javno podjetje Komunala Vodice, d.o.o., na osnovi pogodbe o izvajanju storitev, med naročnikom in ustanoviteljem občino Vodice ter za zunanje naročnike na prostem trgu izvaja še dodatne storitve:
7 . upravljanje , vzdrŽevanje in čiščenjeobčinskih javnih stavb, 8. vzdrŽevanje in upravljanje zbirnega centra, zbiralnic odpadkov (EKo otoki), 9. razvoz kosilza starejše občane, ki so upravičeni do subvencionirane prehrane in 10.druge storitve za potrebe ustanovitelja ali zunanjĺh naročnikov, podjetij in občanov
Letno poročilo JP Komunala Vodice, d.o.o. za leto 2018
Stľan 4 od 56 JP KomunalaVodice !!!r! . ..:.
Grafikon 1: Organigram podjetja
PoDPoRNI sEKľoR
OBVEZNE GOSPODARSKE JAVNE SLUZBE POGODBENO PREVZETE DEJAVNOSTI
Finance
Raärnovodstvo
it-.-,. ]i'- -l läll,,''.i
Kadrovska služba
obnčuni
Sggjemna p{sama
Letno poročilo JP Komunala Vodicą d'o.o. za leto 2018
Stran 5 od 56 JP Komunala\txiĺtt'
3. POSLOVNO POROCILO
občinski svet je V sredini maja 2005 sprejel odlok o ustanovitvi Javnega podjetja Komunala Vodice, d.o.o., in statut za njegovo delovanje.
okroŽno sodiščev Ljubljani pa je konec junija 2005 izdalo sklep o ustanovitvi podjetja in s tem se je JP Komunala Vodice, d.o.o., tudi uradno registrirala oz. se vpisala v sodni register.
Podjetje Javno podjetje Komunala Vodice, d.o.o., ugotavlja poslovni izid v skladu zZakonom o gospodarskih druŽbah, odlokom o ustanovitvijavnega podjetja Javno podjetje Komunala Vodice, d.o.o., Statutom javnega podjetja Javno podjetje Komunala Vodice, d.o.o', in določili Slovenskih računovodskih standardov.
3.1 POSLOVANJE S STRANKAMI TER DRUGE AKTIVNOSTI PODJETJA
3.1 .1 Plačilni promet s strankami
Na podlagi aktivnosti podjetja ĺz preteklih let je v letu 2018 plačilni promet s strankami potekal povsem nemoteno in brez kakršnihkoli teŽav. lzdanih je bilo 18.234 računov na podlagi mesečnih popisov vodovodnih števcev, kar je 281 več kot v letu 2017 ' Poleg teh je bilo izdanih še 131 računov zarazlićne druge opravljene storitve in 653 računov za najemnino groba. Trend je še vedno V tem, da se povečuje števiĺo izdanih in pĘetih računov.
Preglednica 1: Število pĘetih in izdanih računov po letih
Leto 2006 20'10 2015 2016 2017 2018 Preieti računi 400 561 607 555 753 789
lzdani ľačuni 2006 2010 2915 2016 2017 20í8 za vodovod in kanalizaciio 14498 16280 17352 17588 '17953 18234 za ostale storitve 0 0 1939 10s 149 13't za naiemnino groba 0 0 0 0 642 653 liKUI'AJ 'l449ö 1bzöU lV;ZV'I 'l /b9ó 'lčrl44 'lyu] ó
Številouporabnikov' ki storitve plačujejo preko direktnih obremenitev (trajnega naloga) se prav tako počasi povečuje, kar kaŽe na določeno stopnjo zaupanja uporabnikov v plačilni sĺstem in sam obračun komunalnih storitev JP Komunala Vodice, d.o.o..
Na dan 31'12.2018 je bilo vključenih v sistem direktnih bremenitev 365 plačnikov ĺn 79 pĘemnikov e-računov.
Preglednica 2: Pregled plačnikov preko direktnih obremenitev ĺn prejemnikov e-računov od 2o11 do 20í 8
zOTI 20r2 2013 2014 2015 2016 20L7 2018 Stevilo uporabnikov direktni h obremenitev- 289 32L 324 325 325 333 356 365 trajnikov e-racunt n.D. n.D. n.p. 2 27 37 54 79
Letno poročilo JP Komunala Vodice, d.o.o. za leto 2018
Stran 6 od 56 JP Komunala!trdicr'
Grafikon 2: grafični prikaz pĘetih računov
Prejeti računĺ
900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 I I 2006 20!o 2015 2016 2017 2018
Grafikon 3: Grafiěni prikazizdanih računov
lzdani računi
20000 15000 10000 5000 0 I I I ll2006 2010 2015 tl2016 2011 2018 za vodovod in kanalizacijo - za ostale storitve - za najemnino groba ...... - Linearna {za vodovod in kanalizacĺjo)
Grafikon 4: Grafični prikaz uporabnikov direktnih obremenitev in pĘemnikov e-raěunov
število uporäbnĺkov
400 3m
2U)
lOO 0 II: LLI 2011 ZOtz 2013 2014 2015 2016 2017 2018 100
Dire ktne obrenleniw-trajniki -le-raćuni
...... ' Litlearlla {tłrektne obremeniw'trajniki ) ".'..'.,' Linearna (e-računi)
Letno poročilo JP Komunala Vodice, d.o.o. za leto 2018
Stran 7 od 56 JP KomunaiaVliliľt
3.1 .2 obveščaniein informiranie uporabnikov obveščanje uporabnikov je v letu 2018 potekalo na podlagi Že vpeljane prakse, in sicer preko pisnih obvestil po gospodinjstvih ter na spletni strani občine Vodice. V izrednih primerih (intervencije) je obveščanjepotekalo osebno preko telefonske številke našega podjetja.
lnformacije o delovanju in investicijah na komunalni infrastrukturi smo občanom občine Vodice sporočali preko občinskega glasila >Kopitarjev glas<. Takšen način obveščanjaza uporabnike predstavlja najzanesljivejši vir do potrebnih informacij.
3.1 .3 Popis stania vodomerov
S pomočjo ultrazvočnih merilcev pretokov Endress & Hauser in CNS-a v jašku Lokarje beleŽimo urni, dnevni, tedenski in mesečni dotok vode v vodovodni sistem Vodice (dotok vode iz Krvavškega oz. Kamniškega sistema ter lastne načrpane vode iz vodnjaka V/01- >Kuharjev Boršt<). Tako imamo podatke o maksimalnem, minimalnem in povprečnem pretokui pitne vode, trenutnem ali dolgotrajnem ekstremnem povečanju pretokov, ki lahko nastanejo zaradi: o puščanjana primarnem alĺ sekundarnem vodovodnem sistemu, . o nelegalnem odvzemu vode (preko hidrantov, črni priključki) ĺn . legalnem odvzemu vode preko hidrantov ( GZ Vodĺce)'
Poleg dotoka pitne vode v vodovodni sistem občĺneVodice (ašek Lokarje), na samem jaškii ulsięlllu' Pleku CiiS-a, v lllęliilriir l lllęlilllu iu,.ji uüvzęiu uz' pulai.rijcllu uuliu 1.lu posameznih odsekih/sektorjih.
Trenutni merilni jaški z vgrajenimi elektromagnetnimi merilci pretokov za merjenje porabe pitne vode po sektorjih na vodovodnem sistemu so: . Jašek Agroemona . Vodohran Repnje, o Vodohran Bukovica, . Jašek Selo-Šinkov Turn . Merilnijašek Repnje Dobruša (zgrajen v letu 2018) Na dan 31. 12. 2018 je bilo vgrajenih 1522 aktivnih vodomernih števcev z daljinskim odčitavanjem.
Letno poročilo JP Komunala Vodice, d.o.o' za leto 2018
Stran I od 56 JP Komunala \ilĺlitľ ii:!i
Preglednica3: PregledŠtevila vodomerov oz.odjemnihmestvobdobju2012-2018
Dejansko števb Dejansko števb Depľuko števb Depnsko števb Dejansko števb Dejansko števb Deprsko števb
vgrajenh-aKivnh vgrajenh-aktivnh vgrajenilh-aKiĺnh vgnpnh-aktiĺnh Vgíajenh-alđi/nh vgnpnh-aktlvnh vgrapnh-aktivnh Vekost vodomeľa vodomerov vodomeľov vodomerov vodomeľov vodomero\i vodomerov vodomerov 2018* 2017 2016 2015 2014 2013 2012
DNś20 1507 1478 1451 1413 1400 1$9 1360
20 śDN< 40 6 6 6 I B 4 Ż4
40 śDN<50 3 3 3 4 4 Ż
50 śDN<65 3 3 J Ż 2 Ż 3
65 śDN<80 1 80 śDN< 100 3 J 3 3 4 4
100śDN< 150
150 śDN Skupno št.vodontrov 1522 1493 1466 1430 1417 1411 1394
Povečanĺe v šlevilu 29 21 36 13 6 T *Stanje na dan 12.2018
Prednosti vodomerov z vgrajenim radijskim modulom za daljinsko odčitavanje so se pokazale sledeče prednosti: . nemotena posest pri odčitavanju, . boljšĺservis uporabnikom (opozorila na osnovi alarmov - Stalna poraba, nĺ porabe, manipulacija, vsakomesečno je razvidno ali so nastale morebitne okvare na interni instalaciji), . moŽna takojšna sanacija okvar tako pri uporabniku (hišni prikĺjučki)kot tudi na vodovodnem sistemu, o plačljiva je dejanska poraba (mesečna), celo na eno decimalko natančno'
3.1.4 I Äeriava za lih obveznosti
Zamudam plačil za opravljene storitve zaradi slabega finančnega stanja strank posvečamo vedno večjo pozornost' TeŽava, ki jo imamo pri tem je, da je večina naših strank gospodinjstev (fizične osebe) in da njihovega fĺnančnegastanja ne moremo spremljati tako, kot pri pravnih osebah. Plačevanje računov redno spremljamo. Prav tako poslovanje strank - pravnih oseb. Strankam, ki imajo likvidnostne teŽave, nudimo tudi moŽnost obročnega odplačevanja računov. Stečajem in prisilnim poravnavam se ne moremo izogniti. V sodelovanju z odvetniško pisarno dolŽnike terjamo po pravni poti. Tveganje zamude pri plačilih ocenjujemo kot srednje.
V letu 2018 je JP Komunala Vodice, d.o.o., neplačnike storitev o njihovem dolgu do podjetja obveščalo preko opominov, dodatne korespondence in tudi ustno po telefonu. odprto je še nekaj zares problematĺčnih neplačnikov, katerim se vode ne da odklopiti. Zoper njih potekajo drugi postopki izterjave. Vseh zapadlih terjatev, več kot 60 dni, na dan 31J2'2018 je 10.760,13 EUR, karkażena boljši rezultat zadnjih nekaj let.
Letno poročilo JP Komunala Vodice, d'o'o. za leto 2018
Stran 9 od 56 JP KomunalaVbĺliľc i:ii;
Preglednica 5: Pregled zapadlĺh obveznosti
hpadle teriafue na dan 31.12 2015 2016 2017 2018 30 dni in več 26.149'o',l ę 24.9'13,00 € 14'596,M€ 12.335'58 € 60 dni in več 21.882,30ę 21 .988' 18 € 12'370,09 € 7.537'06 €
Grafikon 5: grafični prikaz zapadlih obveznosti do JPKV za leta 2015, 2016, 2017 in 201 8
Zapadle terjatve
30'00o,0o€
25.000'00€
20'000,00€
15.000'00€
10'LrÜ0,0Ü€
f .UUU,UU t. -Ł 2015 ll2017 2018 2015
inVeč 60dni in VeČ -30dni -
3.1.5 HAccP Gnaliza tveqania ĺn uqotavliania kritĺčnihkontrolnih !očk)
V skladu z zakonodajo je na Javnem vodovodu Vodice vzpostavljen notranji nadzor po načelih dobre higienske prakse in sistema HAccP S stranĺ upravljavca' V sklopu notranjega nadzora se vršijo tudi redni odvzemi Vzorcev za laboratorijske preiskave. Stevilo vzorcev in obseg posameznih mikrobioloških preiskav in fizikalno kemijskih analizje določen v letnem planu odvzema vzorcev pitne vode, katerega preko celega leta izvaja NLZOH, Center za okolje in zdravje, oddelek za okolje in zdravje Kranj. Mesečna poročila so objavljena na spletni stranĺ občine Vodice
Vodooskrbni sistem Vodice se napaja s pitno vodo iz črpališčaKuharjev boršt (vodnjak Vo- 1/98)), vodovoda lzviri pod Krvavcem in vodovoda lverje (Kamnik). S pitno vodo smo v letu 2018 oskrbovali povprečno 4915* prebivalcev na naslednjih območjih: Bukovica, Dobruša, Dornice, Koseze, Polje, Povodje, Repnje, Selo, Skaručna, Sinkov Turn, Torovo, Utĺk, Vesca, Vodice, Vojsko, Zapoge.
*Stanje na dan 01.01.2019-Centralni register prebivalstva
V letu 2018 se je v omreŽje distribuiralo 302.934 m3 pitne vode.
3.1.6 lzdaia smernic. mneni. oroiektnih poo ev soolasii in odločb za orikliučitev na vodovodno in lízaciisko omrežie
Letno poročilo JP Komunala Vodice, d'o.o. za leto 2018
Stran 1O od 56 JP Komunala \i;łJiľt
V letu 2018 smo izdali 41 soglasij za prikljucitev na Vodovodno in kanalizacijsko omreŽje in mnenj k projektnim rešitvam in sklenili 3'ĺ pogodb o priključitvi na vodovodno in kanalizacijsko omreŽje. 3'1'7 Poročania
- MoP Direktorat za javne službe varstva okoĘa in investicije v okolje Sektor za javne službe varstva okolja . odvajanje in čiščenjekomunalne vode - letno poročilo . oskrba s pitno vodo - letno poročilo o načrpani oz' dobavljeni vodi o prodani vodĺ o vodnih izgubah . Program oskrbe s pitno vodo . Program odvajanja in čiščenjakomunalne odpadne in padavinske vode . Elaborat o oblikovanju cena storitve obvezna gospodarske javne sluŽbe oskrba s pitno vodo o Elaborat o oblikovanju cena storitve obvezna gospodarske javne sluŽbe odvajanje in čiščenjekomunalne in padavinske odpadne vode. Carinskiurad RS . Mesečni obračun okoljske dajatve . Poračun okoljske dajatve-enkrat |etno Sŕaŕisŕičniurad RS . Vprašalnik o javnem vodovodu . Vprašalnik o javni kanalizaclji Agencija RS za okolje in prostor . Letno poročilo o nastajanju odpadkov v proizvodnih in storitvenih dejavnostih za preteklo leto . Napoved vodnega povračila . Poročilo o evidenci malih komunalnih čistilnih napravah (za naprave do 50 PE)
3.1 .8 Preoled ooora I na vodovodnem in kanalizaci iskem sistemu
V letu 2018 smo ĺmeli na vodovodnem in kanalizacijskem sistemu 19 okvar
1. Zapoge, hišni vodovodnĺ priključek 2. Lokarje, hišni vodovodni priključek 3. Lokarje, sekundarni vodovod AC 80 4. Repnje, sekundarni vodovod PEHD DN 90 5. Repnje, hišni vodovodni priključek o. Ob Hribu, sekundarni vodovod PEHD DN 40 7. Bukovica, hišni vodovodnĺ priključek 8. Kuharjev Boršt (telemetrijski sitem, prenapetost) 9. Kuharjev Boršt (opazovalna vrtina) 10 Kamniška cesta, hišni vodovodni priključek
Letno poročilo JP Komunala Vodice, d.o.o. za leto 2018
Stran 11 od 56 JP Komunala\'ĺlłiicľ
11. Repnje, hišni vodovodni priključek in PH 12. Polje-Vesca, sekundarni vodovod PEHD DN 1 10 13. Kuharjev Boršt (telemetrijski sitem, prenapetost) 14. Vojsko, hišni vodovodni priključek 15. Zapoge, hišni vodovodni priključek 16. Vesca, sekundarni vodovod PEHD DN 63 17. Šinkov Turn, skupinski hišni vodovodni priključek 18. Hidroforna postaja Šinkov (električni udar) 19. Koseze, sekundarni vodovod NL DN 150
3'1.9 obnova in izqradnia hišnih prikliučkov
S sprejetjem Sklepa o potrditvi cen storitev javne sluŽbe oskrbe s pitno vodo (Uradno glasilo občine Vodice št. 10/2012) in kasneje s Sklepom o potrditvi elaborata o oblikovanju cen storitve obvezne gospodarske javne sluŽbe oskrba s pitno vodo v občini Vodice (Uradno glasilo občine Vodĺce, št. 512013) je bila uvedena nova obračunska postavka >VzdrŽevalnina<< z namenom vzdźevanja vodovodnih priključkov na sekundarni vodovod in se uporabnikom zaračunava ob mesečnem obračunu vodarine, v pavšalnem znesku, glede na zmogljivost priključkov in dimenzijo obračunskega vodomera. Zbrana sredstva vzdrževalnine so prihodek izvĄalcajavne sluŽbe in pokrivajo vzdrŽevalne in druge stroške v zvezi z vodovodnim priključkom.
VzdrŽevalnina zajema. . uĹlušinę Ĺękuůcaa iĺl iĺrvesĹiuijshega vzdlŽevaĺrja, . stroške nadzora, . manipulativne stroške uprave.
VzdrŽevalnina zajema eno celovito obnovo in eno popravilo vodovodnega priključka v obdobju 30 let, več od tega pa je neposredno breme uporabnika oz' lastnika vodovodnega priključka. obnova hišnega priključka obsega: . gradbena dela, . standardni toplotno izoliran vodomerni jašek, o priključna garnitura na sekundarnem cevovodu, . cev PEHD d32 za povezava od priključne garniture do vodomernega jaška' . izvedba priklopa od novega vodomernega jaška do obstoječe hĺšnevodovodne instalacije.
Ta sredstva so izključno namenska sredstva, katera se bodo porabila: . 113 sredstev za popravilo obstoječih hišnih priključkov, . 113 sredstev za obnovo hišnih priključkov po vsakoletnem planu podjetja ( na podlagi tega se lahko letno obnovi 15 priključkov, za DN 20, . 113 sredstev za obnovo hišnih priključkov v okviru občinske investicije v vodovodno infrastrukturo (generalna obnova vodovoda na določenem odseku).
Letno poĺočĺloJP Komunala Vodice, d.o.o. za leto 2018
Stľan 12 od 56 .}P Komunala !ĺ:ĺlit',
Glede na dejstvo, da so prihodki iz naslova vzdrŽevalnine strogo namenski, Se neporabljena sredstva prenašajo V naslednja leta, v kateri Se potem tudi porabijo, v kolikor pride do te potrebe. S sredstvi vzdrŽevalnine je bilov letu 2018 načrtovano, da se obnovi 7 hišnih priključkov, dejansko je bilo obnovljenih 12 hišnih priključkov.
3.1 .1 0 Praznienie in čiščenieob ečih oreznic in MKČN
V letu 2013 smo na osnovi sprejetega odloka o odvajanju in ciščenjukomunalne in padavinske odpadne vode (Uradno glasilo občine Vodice št. 3/'t2) in Sklepa o potrditvi cen storitev javne sluŽbe odvajanja in čiščenjakomunalne in padavinske odpadne vode(Uradno glasilo občine Vodice št. 1ol2012) pričeli z izvajanjem obvezne storitve javne sluŽbe praznjenja in čiščenjaobstoječih greznic in MKCN. Po Uredbi o odvajanju in ciščenju komunalne in padavinske odpadne vode (Uradni list RS, št. 88/2011) je potrebno izvesti prevzem blataiz MKCN in obstoječih greznic in njegovo obdelavo na skupni čistilni napravi najmanj enkrat na tri leta. Ná obńočju občine Vodice je bilo ob koncu letu 2018 995 obstoječih greznic in 105 MKCN.
Preglednica 5: Pregled stanja obstoječih greznic in MKON v letu 2018 (stanje na dan 31 .12'2018) po naseljih v občini Vodice
Stevilo Zap' IME NASEUA MKCN št' oreznic 1 BUKOVICA 98 5 2 DOBRUSA 27 5 3 DORNICE 20 3 4 KOSEZE 58 4 5 POLlE 58 4 6 POVOD]E I 7 REPNJE 102 11 I SELO 85 16 9 SKARUCNA 88 2 10 ŠIľrovrunru 37 7 11 TOROVO I4 1 12 UTIK r23 16 13 VESCA 20 8 L4 VODICE EŻ 11 15 VOJSKO 37 3 16 ZAPOGE 6B 9 SKUPA' 995 105
Preglednica 6: Primerjava opravljenih storitev praznjenja in ěiŠěenja obstoječih greznic in MKČN v letu 201 6,2017 in 2018
Leto 20L6 2017 2018 število poslanih obvestil n0 358 Ż9o število izpraznjenih greznic in MKČN I6Ż 325 272
Skupna količina odpeljanega blata 635,00 m3 1.586,50 m3 1.607,00 m3
Letno poročilo JP Komunala Vodice, d.o.o. za leto 2018
Stran 13 od 56 JP Komunala Vrri( rr
3.1.11 Pregled investicii na komunalni infrastrukturi
1. Obnova vodovoda Torovo - 2. Faza
Preglednica 7: Finančni pregled investicije Obnova vodovoda Torovo-2. faza Vrednost brez Razlika brez DDV DDV Ocenjena vrednost investicije 16.000,00 € po planu 2018 Realĺzirana vrednost investĺciie 15.917,15 € 82,85 €
obnova Vodovoda Torovo-2. faza je obsegala sledeča gradbena dela: o zamenjava /prestavitev obstoječega Vodovoda PEHD 80 d63 z novim PEHD 100 d 90 v dolŽini 264 m s tremi nadzemnĺmi hidranti ter o obnova hišnih Vodovodnih priključkov (ob obnovljenitrasi).
Telekom je izvedel ob trasi TT kanalizacijo.
občina Vodice je sočasno izgradila tudi kanalizacijo za javno razsvetljavo
2. Obnova vodovoda Koseze-Hribar
Preglednica 8: Finančni pregled investicije obnova vodovoda Koseze Hribar
Vrednost brez Razlika brez DDV ÜÜV Ocenjena vrednost investicije 7.000'00 € oo olanu 2018 Realizirana vrednost ĺnvesticiie 6.853'80 € t46,2o €
obnova vodovoda Koseze je obsegala sledeča gradbena dela: o ZäÍil€hjava obstoječega vodovoda Ac 80 z novim PEHD 100 d 110 v dolŽini cca 59 m in s postavitvijo nadzemnega hidranta NH 80 ter . obnova hišnih vodovodnih priključkov (ob obnovljenitrasi).
3. lzdelava merilnega mesta Repnje Dobruša
Preglednica 9: Finančni pregled investicije lzdelava meilnega jaška Repnje- Dobruša
Vrednost brez Razlika brez DDV DDV vrednost investicije Ocenjena 20.000'00 € po planu 2018 Realizirana vrednost investicije 19.356,250 € 643,75 ę
lzdelava merilnega mesta Repnje-Dobruša je obsegala sledeča gradbeno in strojnoinštalacijska dela. o gradbena dela: o izkopi, zasutje (strojno in ročno) in izdelava jaška.
Letno poročilo JP Komunala Vodice, d'o.o. za leto 2018
Stran 14 od 56 JP Komuna]a\ilĺ jiĺ.'ľ
o strojna dela: . 1 x UZ merilec pretoka ARAD OCTAVE DN 150 . 3 x EV zasun s kolesom DN 100 . Telemetnja s fotocelico za napajanje. lzdelava merilnega jaška na trasi Repnje -Dobruša nam omogoča merjenje porabe vode za naselja Dobruša, Dornice Zapoge, Torovo in merjenje pretokov (dnevnih in nočnih) ter še boljše ugotavljaje vodnih izgub z VSe boljšim pregledom nad celotnim vodovodnim sistemom v OV.
4. VzdrŽevanje požarnega sisŕema
Preglednica 10: Finančni pregled investicije vzdrževanje požarnega slšŕema vsi zneskĺ so v EUR
Vrednost z Vrednost Vračĺloobčine po odškodnine od
DDV brez DDV planu 2018 zavaroval nice Razl i ka Plan 2018 5.000,00 5.000,00 Realizacija 2018 5.687,72 5.290,00 3.552,75 3.300,00 L.562,75
Razl i ka -681.,72 -290,00 Stroški za vzdrŽevanje poŽarnega sistema z vsemi pripadajočimi elementi se po Uredbi o metodologiji za oblikovanje cen Storitev občinskih gospodarskih javnih sluŽb VarStVa okolja (Ul , št.: 8712012,10912012) ne smejo vključevati v kalkulacijo stroškov potrebnih za oskrbo S pitno Vodo. lz zavarovalnice smo dobili povrnjenih stroškov za popravilo 3.300 EUR, kar predstavlja V letu 2018 62,38% Vseh nastalih stroškov (brez DDV). lz občinskega proračuna smo prejeli 3.552,75 EUR' Konec leta je nastala razlika 1.562,75 EUR, ki pokriva izgubo iz tega naslova iz leta 2017.
PGD-ji v občiniVodice 2 x letno pregledujejo stanje hidrantov (NZ in PZ), merijo tlake in na koncu leta podajo poročila. Na osnovi poročil JPKV izvede popravilo, zamenjavo ali prestavitev. Vsi hidranti na Vodovodnem sistemu v občini Vodice v letu 2018 so sluŽili svojemu namenu.
5. lzdelava odcepov na sistemu odvajanja komunalne odpadne in padavinske vode v Vodicah
Pregtednica 11: Finančni pregled investicije lzdelava odcepov na sistemu odvajanja komunalne odpadne in padavinske vode v Vodicah
Vrednost brez Razlika brez DDV DDV vrednost investicije Ocenjena 30.000'00 € oo olanu 2018 Rea lizirana vrednost investicije 19.974,94 ę 10.025,06 €
V Vodicah smo izdelali odcepe za odvajanje komunalne odpadne in padavinske vode za7 parcel.
Letno poročilo JP Komunala Vodice, d.o.o' za leto 2018
Stran 15 od 56 JP Komunala\iiĺliľĺ:
6. Sanacija odvodnjavanja ptatoja za zabojnike CN Vodice
Preglednica 12: Finančnipregted investicije Sanacija odvodnjavanja ptatoja za zabojnike Čĺlvodice
Vrednost brez Razlika brez DDV DDV ocenjena vrednost ĺnvesticije 3.660'00 € po planu 2018 Realizirana vrednost investiciie 954 € 2.706,00 ę
Prĺ CN Vodice smo asfaltirali plato za zabojnike in s tem zagotovili odvodnjavanje.
7. lnvesticija v imenu in za račun Občine Vodice: Sanacija vodovoda na trasi os merilnega jaška Agroemona do regionalne cesťe Vodice _ Ljubtjana _ Šmartno _ Repnje V. faza
V letih 2014, 2015, 2016 in 2017 so bile ĺzvedene 4' faze zamenjave obstoječe azbestno cementne cevi DN 1O0 z novimi vodovodom. V letu 2018 smo nadaljevali in tudi dokončali z zamenjavo obstoječe azbestno cementne cevi DN 100 z novimi PEHD d'160 PE100 SDR 17 (zvarjenimi spojkami) na celotni trasi od Agroemone do vodohrana Repnje. Trasa Y. faze obnove cevovoda poteka v podvozu pod avtocesto do kapelice na kriŽiščuobčĺnske ceste Repnje - Dobruša, kjer se bo novi cevovod priključil na novo zgrajeni merilni jašek Repnje - Dobruša. V merilnem jašku Repnje - Dobruša bo poleg merilne in zapiralne opreme izveden tudi odcep za vodohran Repnje od katerega se bo preko občinske ceste proti Úooruśl ln nato VtravnlKu oo parcelnln meJan parcel \1zĺtc,1óUt+ln 1óU/o) protl Vn Repnje izvedla zamenjava obstoječe AC cevi DN 100. odcep proti Dobruši se takoj za merilnim jaškom Repnje - Dobruša priključi na obstoječi vodovod proti Dobruši. Skupna dolŽina obnove Y ' Íaze je bila 318 m'
S V. fazo je zaključena 5 letna investicija obnova vodovoda do vodohrana Repnje. Skupaj smo v petih letih obnovili oz. zameniali 1.200m azbestnih vodovodnih cevi z novimi.
Smiselnost in potrebnost investicij se odraŽa v zmanjšanju vodnih izgub
3'1.12 Normatĺvna dela
Prĺprava gradiv in obrazloŽitev za Komisijo in odbor občinskega sveta ter občinski svet:
a Sklep o potrdifui elaborata o oblikovanju cen storitve obvezne gospodarske javne sluŽbe odvajanja in čiščenjakomunalne in padavinske odpadne vode v občini Vodice, (Uradno glasilo občĺneVodice, št.412017), a Sklep o potrditvi elaborata o oblikovanju cen storitve obvezne gospodarske javne sluŽbe oskrba s pitno vodo v občini Vodice (Uradno glasilo občine Vodice' št' 412017).
S 0'1.01 .2013 je pričela veljati Uredba za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih sluŽb varstva okolja (Uradni list RS, št.87ĺ2012) v nadaljevanju U-Medo. Zaradi uskladitve z U-Medo je bilo potrebno sprejeti določene spremembe občinskih odlokov na
Letno poročilo JP Komunala Vodice, d'o,o. za leto 2018
Stran 16 od 56 JP Komunalłił;iJił,' področju odvajanja in čiščenjakomunalne in padavinske odpadne Vode in oskrbe S pitno Vodo, Saj so le te spremembe omogočile pripravo in sprejetje Vseh elaborutov za oblikovanje cen storitev obvezne gospodarske javne sluŽbe.
U-Medo tudi predpisuje, da je zavezanec za plačilo storitev opravljanja javne sluŽbe fizična ali pravna oseba, ki je uporabnik te storitve' S tem Uredba potrjuje načelo >povzročitelj plača<, ki je bilo uveljavljeno v letu 2008 in pomeni zaračunavanje polne stroškovne cene uporabnikom storitev.
Elaborati so izdelani z namenom oblikovanja cene izvajanja storitev javne sluŽbe, ki se predloŽi v potrditev pristojnemu občinskemu organu. V elaboratih so podrobneje prikazani predvsem naslednje vsebine: . količine opravljenih storitev v preteklem obračunskem obdobju, . stroški izvajanja storitev v preteklem obračunskem obdobju, . pojasnila odmikov cen v preteklem obračunskem obdobju, . primerjava poslovanja izvĄalcajavne sluŽbe s povprečjem panoge, . podatki v zvezi z osnovnimi sredstvi oziroma javno infrastrukturo, . potrebno za izvajanje storitev javne sluŽbe, . načrtovane količine opravljenih storitev za prihodnje obračunsko obdobje, . ľ]äčrtovanistroški in izračun predračunskih cen izvajanja storitev javne sluŽbe v prihodnjem obračunskem obdobju in drugo. lzdelava elaboratov, ki ga mora VSak izvajalec javne sluŽbe vsako leto posredovati pristojnemu ministrstvu, bo omogočila primerjalno analiziranje vseh predpisanih podatkov. Leło bo lahko zagotavljalo enoten sistem vrednotenja stroškov in oblikovanja cen storitev javnih gospodarskih sluŽb pri vseh izvajalcih v drŽavi, kar je bil eden glavnih ciljev pripravljavcev nove Uredbe.
Vse nove cene so izračunane tako, da pri vseh storitvah obveznih gospodarskih javnih sluŽb ne ustvarjamo nobenega dobička, ampak pokrivajo zgolj stroške delovanja JP Komunala Vodice, d.o.o., ki nastajajo na vseh segmentih dejavnosti storitev vezanih na obvezne gospodarske javne sluŽbe oskrbe s pitno vodo in odvajanje in čiščenjekomunalne in padavinske odpadne Vode, ter storitve povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in MKCN v občini Vodice.
Letno poročilo JP Komunala Vodice, d.o'o. za leto 2018
Stran 17 od 56 JP Kolllullalĺ ,,,' jl, '
4. DEJAVNOSTI PODJETJA JP KOMUNALA VODICE, D.O.O.
Grafikon 6: Organigram razdelitve po dejavnostih
DELITEV DE}AVNOSTI PODJETJA
OBVEZNE @SPODARSKE JAVNE SLUZBE POGODBENO PREVZETE DEIAVNOSTI
4.2.1 Upravljanje, 4.1.1 Oskba s pitno vodo wdrževanje in čiščenje objeKov
4.2.2 Vzdrževanje in 4.1.2 lGnalizacija in čN upraüjanje zbirnega centľa, zbiralnĺc odpadkov
lGnalizacija za odvajanje Kanalizacija za odvajanje 4.2.3 Razvoz kosil za komunalne odpadne vode kmeteorne odpadne vode starejše občane
čištilnenaprave 4.2.4 Storitve za potrebe ustanovitelja
Gľeznice
MKCN
dejavnost in uřejanje l pokopaliŚĆ l
4.1'4 Urejanje in čiščenje javnih powšin
4.1 OBVEZNE GOSPODARSKE JAVNE SLUZBE
4.1.1 Oskrba s pitno vodo
Poraba vode se spreminja iz leta v leto. V spodnji tabeli je prikazana predpisana vodna bilanca za leti 2018 in 2017 (za primerjavo) na osnovi Uredbe o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS, št. 88/2012)' ki jo mora pripraviti izvajalec javne sluŽbe, s katero spremlja in evidentĺra vodne izgube.
V letu 2018 smo nadaljevali s Słstematičnim spremljanjem dnevno dobavljene in porabljene vode. Dobavljeno vodo v vodovodni sistem Vodice merimo v: . Vodnjak Vo1 oz. >ČrpališčeKuharjev Boršt(: * dotok oz' pretok v jašek Lokarje; elektromagnetni merilec pretoka Endress & Hauser DN 200 r jašek Lokarje, v katerem merimo:
Letno poročilo JP Komunala Vodice, d.o.o. za leto 2018
Stran 18 od 56 JP Konlunala liirljľľ :::::
ĺL dotok iz Komende {L dotok oz. pretok v vodovodni sistem Vodice V jašku Lokarje imamo dva (2) elektromagnetna merilca pretokov DN200 Endress & Hauser, s katerima merimo dotok vode iz Komende (Krvavški vodovod oz' iz Kamnika) in skupni dotok/pretok vode v vodovodni sistem Vodice (seštevek dotoka iz vodnjaka >Kuharjev Boršt< in dotoka iz vodohrana Komenda).
Porabljeno vodo pa merimo. . Vodohran Bukovica . Vodohran Repnje . Merilnijašek Agroemona v katerem merimo o pritok vode iz Vodic, ki se razdeli na. * dotok protiVH Bukovici, * dotok protiVH Repnje ter naprej proti Dobruši, Dornicam, Zapoge in ĺL na dotok protifarmiAgroemona (ki se ne meri, ampak se samo nadzira, saj je vodomerni jašek z daljinskim vodomerom pri farmi Agroemona). . Merilnijašek Selo . Merilnijašek Repnje Dobruša
Ker se v JP Komunala Vodice, d'o.o' zavedamo problematike vodnih izgub in jih poskušamo vsako leto zmanjševati, smo V letu 2018 kar nekaj dnevnega in nočnega časa namenili ugotavljanju, analiziranju in lociranju okvar na vodovodnem sistemu v občini Vodice. Trenutno se vodne izgube na vodovodnem sistemu gibljejo pod 30 % in jih bomo poskušali z leti še zmanjševati, saj vodne izgube predstavljajo problem tako z vidika delovanja in vzdrŽevanja vodovodnega sistema, kot tudi z ekonomskega vidika, in na koncu tudi z vidika ohranjanja naravnih virov.
Preglednica 13: Pregled količin distribuirane pitne vode, prodane pitne vode, ugotovljene porabe, vodne izgube za obdobje 2011-2018
201 1 Ż012 20r3 20r4 2015 Ż0I6 2017 2018 v Dotok vode 403.624 4L7.869 396.665 376.775 370.606 356.364 408..207 302.934 sistem v m3 Prodana količina vode 247.4L3 246.405 240.252 228.852 235.O47 228.r84 232.Lr7 2L8.434 vm3 Ugotovljena 247.8r3 246.505 240.762 236.416 237.783 232.r99 237.724 22r.973 poraba v m3 Vodne izgube 155.091 L7t.364 155.903 140.359 132.689 134.165 r70.483 80.961 vm3 Dejanske vodne izgube 153.673 L69.275 153.920 138.475 L24.667 L20.2L4 166.055 77.O59 vm3 Dejanske vodne izgube 38,O7o/o 4O,SLo/o 38'8Oo/o 36,75o/o 34,72o/o 33,73o/o 40,680/o 25,44o/o v olo
Razlog za zmanjšanje vodnih izgub je postopna zamen)ava oz' obnova starejših vodovodov in stalen nadzor nad porabo s pomočjo centralnega nadzornega sĺstema.
Letno poročilo JP Komunala Vodice, d.o.o. za leto 2018
Stran 19 od 56 JP KomułalaVoĺlice
Do vodnih izgub prihaja predvsem zaradi vgradnje nekakovostnih materialov za gradnjo in vzdrŽevanje, nekakovostne izvedbe gradnje in sanacij, slabih hidravličnih razmer (velika nihanja v tlaku, hidravlični udari, podtlaki, previsoki pretoki), zemeljskih napetosti (vzgon, premiki tal, konsolidacija, skrčki in razlezki zaradi temperaturnih nihanj), korozije in agresivnostizemljine. lzgube povzročajo tudi nelegalni priključki in preostalĺ neprodani odjemi vode ter napake in okvare vodomerov. Kritĺčneso predvsem AC azbestno cementen cevi (salonitne cevi) in Polietilenske cevĺ' katerih starost je med 40 in 50 let, kolikor je tudi Življenjska doba.
Grafikon 7: Grafični prikaz dotoka pitne
Dotok vode, prodana voda in dejanske vodne izgube
4gĐ'om '2o'Uř/, 4m.0m t{x',0ö,-! 350 0r
300.0&) 8{j,Ú0?i
25C.{J{}j 5o,Lĺ}ś 2g] oĹXj
150'Ů00 4ąeą
100 000 70ru 50.(rjo
o 0,Gli Żo1t 2012 2013 20ĺ5 2016 2.J17 ll
''.... Ú|entnalĐotollode'JsislemýRr3) ....-.'. LineálnôtPÍodä.ułoiiainaWdeYB3} '..... L,neaínělDeÉ'słeýoďÉia8ube./B3}
Letno poročilo JP Komunala Vodice, d'o.o' za leto 2018
Stran 20 od 56 Jľ Komunala\r;r jitľ
Dejanske Vodne izgube So bile v letu 201825,44%. V primerjavizletom 2017 so se zmanjšale za 37,460/o.
Preglednica 14: Vodna bilanca za leto 2018
żo au n.,u,ĺ n o1Ťł3s:i 1ixT"1ľä"1 o l 24. ö en a ","či UÍedbe o oskíbi s pitno vodo (Uĺ.l. Rs' ś.88/2012 )
VODNA BILANCA ZA VODOVODNI SISTEM oačrľrvoDIcE-JPKv
obEčunana meľjena po6ba obÉčunanapo6ba (vküučujoč Íłoz vode) Prodana koliěina voda zl.a.434 Ugotovljena poľaba Im3/hto] zta.4v obÉčunana nemerjena poÉba 21a.434 lm'/tetol o lmltetol o Im3/hto] -13'óa3 m3 oz (, 589o/o 227..973 NeobEčunana poEba_ NeobEčunana meĺena poľaba @ VODICE, odDbi in CN (vkliučuioč iłoz vode) Ĺm3/hto] 2.569
-15,751 m3 oz + Im3/hto] 6$2 o/o 3.539 NeobEčUnana nemerjena poEba Nepľodana količina vode lm3/letol 970 Im3/leto] 302.934 Neugotoviena po€ba Naüdezne ż9ube 2347
Im3/leto]
* -105.273 m3 oz 3.902 - 25,78 olo Nenatančno5t meľtev Ĺm3/hto] 1.5r5 84.500 Vodne izgube Imr/teto]
Im3/teto] De]'anske żgube na vodih surove vode in na sbtemh ä obdelavo vode (če ob*ajajo)
Dejanske vodne ż9ube -91,590 m3 oL - 216 32,O1o/o Ím3/letoI (, 80.961 b Puščanje na tEnspoítnń in '6 (m3/hto) ÉŻdelihh vodh e tt -89,522 m3 oz +- o 52,51 .to 77,O59 76.543 tlo {m3/leto) (m3/hro) o -87.946 m3 o& 33,46 ł "/o o h prełVi na ! -5ą59% -88.996m3oz. Ézdelhń vodohÉnh 100
Puščanje na pr!Üučkh do merĺnega mesta
200
lm3/tetol
. pÍameÍ'aE 2 letom 2017 v m3 i n %
Letno poročilo JP Komunala Vodice, d.o.o. Ża leto 2018
Stran 21 od 56 JP Komunalalr:r1iL,
Preglednica 15: Vodna bilanca za leto 2017 Vodna bilanca 2O17 izdelana skladno s Pĺilogo 1, na osnovi določil Z4'člena Uredbe o oskba s piblo vodo (Uĺ.l' Rs' št. 88/2012 )
VODNA BILANCA ZA VODOVODNI SISTEM oBčIÍ{EvoDlcE-JPKv
obračunana merjena poraba obračunana poraba (Vktuču]oč iryoz vode) Prodana ko!iřina voda Ugotovljena poraba 232.tL7 tmlbrol 232.t'.'7 obrďunana nemerjena poraba 232.LĹ7 Ĺm3/leto] tmlbtol o 0 Io Im1bto] + 3.933 nr3 oz + 237.724 Ĺr72o/o NeobEcunana poraba- NeobEčunana merj€na poraba E Gz voDlcĘ odpisi in cN (vkľ|učuiočiłoz vode) Im3/leto] 4.902
+ 5.525 nr3 oz + lm3/letol Ż,38o/o 5.607 NeobmčUnanô nemerjena ponba Neprodana količina vode Im3lhto] 705 Imt/letol 408.207 NeugotovDena poEba Navidezne Egube 23A7
Im3/l€to] 4.424 + 14,35 o/o Nenatančnost merteV tmlkrol Vodne izgube 2.O4L 176.O90
Im'/leto]
Im3/teto] Dejanske izgube na vodih surove Vode in na siśemih za obdelavo vode (če obsajajo)
Dejanske vodne izgube +47'910 ĺr3 oz + 2L6 37P7olo E o 170.483 pllčřänip ná ŕtnm^ŕńih ń .= o (m3/leto) 6zdeÜhh vodh c E + 46.318 m3 oz + o 17,3O o/q 166.055 464.449 tto (ń3/leto) (m3/kto) o + 45.753 m3 oz + 38153 o/o .Y o +45.841m3oz. +ý,73% Puščanjein prelivi na tÉnsportnit in/al razdelĺlnih Vodohranh 400 fmj/letol
PUščan]e na prkuučkih do 4O,680/o meralnega mesta Povečanie vodnÜl 950 Ęub + L7r19 olo
Im3/letol
ł primerjaE z letom 2016 v m3 i n %
Letno poročilo JP Komunala Vodice, d.o.o. za leto 2018
Stran 22 od 56 JP Komuna]aliltliľľ
Vodovodni sistem je Živ. VzdrŽevanje je zato kljucnega pomena za pravilno delovanje in doseganje dolge Življenjske dobe. Kljucni cilji pri zmanjševanju vodnih izgub So omogočiti vecjo varnost in zanesljivost obratovanja vodovodnih sistemov, zagotavljati obratovalno sposobnost, ohranjati vrednosti infrastrukture in zmanjšati stroške obratovanja.
Načrt zmanjšanja vodnih izgub na vodovodnem sistemu v občini Vodice obsega naslednje aktivnosti:
1. aktivno iskanje vodnih izgub, 2. čim hitrejše odpravljanje okvar na vodovodni infrastrukturi, 3. kontrola točnosti meritev pretočnih količin vode na merilnĺh mestih, 4. izboljšanje nadzora nad vodovodnim sistemom (daljinski nadzor in vgradnja dodatnih merilnih mest za učinkovitejši nadzor ter spremljanje in iskanje vodnih izgub), 5. vgradnja sektorskih ventilov, 6. priprava plana GJS za sanacije oz' za zamenjavo kritičnih odsekov cevovodov.
Za potrebe distribucije pitne vode po vodovodnem sistemu v občini Vodĺce uporabljamo tlačne črpalke, s katerimi dosegamo tlak do 5 bar v omreŽju. Tlačne črpalke so. - v črpališču>Kuharjev Boršt< 1 x 13 kW in 1 x 30 kW, - hidroforna postaja Utik, - hidroforna postaja Sinkov Turn.
Preglednica 16: Pregled porabe EE na merilnih mesti za potrebe celotne distribucije pitne vode
Leto meritev Povprečno 2018 v 20L2 - 20L2v 2013 v 2014 v 2015 v 2016 v 20L7 v Odjemno kwh 2018 v kwh kwh kwh kwh kwh kwh mesto kwh crpalrsce "Kuharjev 83.667 149.951 127.5L9 r32.706 120.589 132.609 108.785 LŻ2.26I Boršt'' Hidrofor 2.230 2.363 1.988 2.230 2.180 2.?LI 3.092 2.328 urik Hidrofor šinkov 1.328 1.2t7 r.446 1.154 790 r.463 956 1,193 Turn SKUPA' a7.225 153.531 130.953 136.090 123.559 136.283 112.833 125.782
Letno poročilo JP Komunala Vodice, d.o,o. za leto 2018
Stran 23 od 56 JP Xomuĺalr V'oĺjicľ
Grafikon 8: Poraba EE na sistemu za celotno distribucijo pitne vode
Poraba EE po letih v kW
180 0m 160.000 140.0m
120 0ry1 1m.0m 80'00Ü 60'Üo0 40.m0 2ł.ű]0 o I zo1Ż 2013 2014 2015 2015 ŻD1'' 2018
I SKUPfu
Preglednica 't7: Pregled potrebne EE za distribucijo 'l m3 pitne vode iz črpališča>Kuharjev Boršt<
črpaľšče"l(uharjev Boľšt'' Poęrečno 20t2- 2012 2013 20L4 2015 2016 2017 2018 2018 Poraba EE v kWh 83.667 149.951 I27.5I9 t32.706 120.589 132.609 108.785 122.26t Načrpana količina vode v m3 14L.077 265.06s 160.782 204.ro7 178.695 249.688 163.097 L94.&4
Grafikon 9: Poraba EE/ načrpana pitna vod iz KB
Poraba EE glede na načrpano vodo iz KB 300.0m
250.O{n
200.0m
1so.000
1Üo'0Üo
50.000
0 2012 2Ü13 Żo1'4 2015 2016 201'7 2018
EE v kWh količina vode v m3 -p9rąs3 -[tl6irpn6 Finančno poročilo
V letu 2018 je podjetje imelo realiziranih 157.328 EUR prihodkov (po finančnem planu planiranih 173.775 EUR) za namene oskrbe s pitno vodo in za nemoteno delovanje Vodovodnega omreŽja. odhodki na tem področju So znašali 145.683 EUR (po finančnem planu planiranih 173.775 EUR). odhodke Smo precej znižali, in s tem, kljub manjšĺm prihodkom, ustvarili pozitiven poslovni izid v vĺšini11.646 EUR.
Letno poročilo JP Komunala Vodice, d.o.o. za leto 2018
Stran 24 od 56 JP Komunala \łlĺ]irt :::::
Pri vzdrŽevanju hišnih Vodovodnih priključkov smo uporabnikom obračunali 58.430,87 EUR. Odhodkov iz tega naslova smo imeli 60.413,24 EUR v letu 2018. Preostala sredstva v skupni višini 27.039'37 EUR se knjiŽijo na dolgoročnih rezervacijah iz naslova vzdrŽevalnine.
V letu 2018 je podjetje iz naslova števnine svojim uporabnikom obračunalo 9'330,83 EUR' JP Komunala Vodice, d.o.o. je namensko porabila sredstva za vzdrŽevanje vodomerov V višini 36.716,5'1 EUR. Preostala sredstva, manjko prihodkov, v višini 27.385,68 EUR smo pokrivali iz namenskih rezervacij iz prejšnjih let. Pri števnini ne ustvarjamo dobička, niti ne izgube, ker so sredstva namenska, preseŽek oz. primanjkljaj gre na oz' iz rezewaclj.
Podjetje je v letu 2018 namenilo sredstva v vĺšini5.290 EUR za obnovo in popravilo hidrantov (po fĺnančnemplanu planirano 7.954 EUR). Prihodkov je bilo 6.852 EUR (planirano 7.954). Vir prihodkov je bila tudi odškodnina od zavarovanja (3.300 EUR).
Posebej so prikazane storitve omreŽnine. Iz tega naslova je podjetje ustvarilo manjko v višini 342 EUR, kar se bo upoštevalo pri izračunu omreŽnine zaleto2019, in naj bi s tem pokrilo razliko za leto 2018. Skupno je bito torej na podroěju oskrbe s pitno vodo ustvarjenih 346.266 EUR prihodkov ter 333.40í EUR odhodkov. lz navedenega sledi, da je bil ustvarjen presežek prihodkov nad odhodkov v višinl 12.866 EUR. PreseŽek je nastal zaradi vaľčnega poslovanja na strani odhodkov.
Letno poročilo JP Komunala Vodice, d,o.o. za leto 2018
Stran 25 od 56 JP XomunaIa Vĺllllt'i'
Preglednica 18: prihodki in odhodki po dejavnostih - Oskrba s pitno vodo znskj so v EIJR breŻ stotinov OSKRBA S P]TNO VODO pRlKLJUčKl Redna delavnost VODARIT{A VoD. VODOMERI HIDRANTI SKUPAJ VODOVOD INDEKS PLAiI REAL. PLAN REAL. PLAN REAL. PLAN REAL. PLAN REAL.
cisd trlhodki od Droda€ 1Ą9'7ď' 134.3sŕ 5'00ť 154.700 137'94€ 8S
P.ihodki od reŻéNeii 46.211 60.41: 69.812 ś'117 1 1 6.029 91.21! 8'ł 0 t
Finđčnipilhodkl 3ff ul l3a 161 1! ô51 UA
Preiele ďškodnine 23.7K 22.tu 5.18t 3.30( 31.856 25.80: 81 SKUPAJ PRIHODKI 113.77! 157.32€ 5ĺ '53ł 60.41: 59.973 36.71i 7.954 6.85t 303.236 261.311 8(
sboški mälerida. laŻa sto' Enerqiie 1.n1 8.38t 7.74i 12.ml 41S 1.M3 1.'ĺ9t 27.314 11.13{ 41 EneÍqjia 12.09 10.81t t 12.054 10.817 -o( sboški shľibv Żá,/Żdrževďie kom' lnł 50.00t 33.07r 24.55t 48.ffi 29.138 8.218 3.505 3.051 107.201 113.43ł 10ŕ
Ndemnine 3.31! 1.16t st[ 1.080 5.433 1'16€ sboški sbilev 42'ď2 56.387 5.697 s{ 6.972 Ą23 56.163 57.44 10t
zďaroválné skfifue _ Ża jďne sluŽbe 48t 3.cł 19t 2U 2E 946 33! 4i odDisi Vredĺoslj íAMZ' orevredno' Posl. odh.} 2.41i 1.63t t 3i 4.678 1.404 7.0s1 3.074 4: sboški dela 57.80t 40.43t 11.78! 3.9? 15.5/S 5.255 1'83€ sst 87.013 50.M! 5t
Finilčni odhodki 11 I 21 4 1{
SKUPAJ ODHODKI 173.77! 1,ĺ5.68: 51.53 60'41Í 69.973 36.7í7 7'95ł 5.29( 303.236 248.1(x
POSLOWilU TD ( 1'1.6,lł ( 'l-56t ! í3'20ł
0mrežnina. najemnina VODARINA VOD, PRIKLJUCKI VoĐoMERl HIDRANTI SKUPAJ VODOVOO INDEXS PLAN REAL. PLAN REAL. PLAN REAL. PtÁN REAL. PLAN REAL. omEżnina - n4ĐÍĺna 56'0ü 75.174 56.mC 75'17Ą 1! n.27( 9.78i 29.27(. 9.78' 3:
SKUPAJ PRJHODKI 85'21Í 84.956 ( 05.27ĺ 84.95( 10{
Najmnina kom' lnŕxb. 70.7ü 71.333 70'70ť' 71.3S 10' Zavďďdre slďtve_ za mreŽnirc 1Ą'57( 13.964 14'57ť' 13.96t E SKUPAJ ODHODKI 85.27Í 85.298 ( a5.zlt 85.29t 10t
PosLoVNl lzlD - oMREŽNlNA ( .y2 ( c -31i
sKuPAJ DEJAvlĺlosT VODARINA VoD. PRlKLJUčKl VODOMERI HIDRANN SKUPAJ VODOVOD INDEKS PLAI{ REAL. PLAN REAL. PLAN REAL. PLAN REAL. PLAN REAL. SKUPAJ PRIHODKI 259.041 242.2U 51.53 60-/ĺí3 69.973 36.71? 7.951 6.85t 388.506 316.26( 8ĺ
SKUPAJ ODHODKI 259.M! 230 980 51.53 60.,ĺ13 69.973 36.717 7.9ý 5.29( 388.50{ 333.,ĺĺ}1 8t
( { l.5ô' I 1l.óbt
Letno poročilo JP Komunala Vodĺce, d,o.o. za leto 2018
Stran 26 od 56 JP Xomuĺa]a Vł lĺJilľ
4.1 ) (1r{nlaiania in ňiěňa n e komun ne odDadne in oadavinske vode
Dejavnost kanalizacije je razdeljena na naslednje dejavnosti odvajanja komunalne odpadne vode, čišcenja komunalne odpadne Vode, odvajanje padavinske odpadne voda, čišcenjegreznic in MKČN.
Pri storitvah odvajanja komunalne odpadne vode je podjetje imelo realiziranih 41.735 EUR prihodkov (planiranih 34.380 EUR) in24.081EUR odhodkov (planiranih 34.380 EUR). Nastal je preseŽek prihodkov nad odhodki na tej dejavnosti v višini 17.654 EUR.
Pri storitvah ciščenjakomunalne odpadne vode je imelo podjetje realiziranih 46.678 EUR prihodkov (planiranih 41.738 EUR) in 41.905 EUR odhodkov (planĺranih 41.738 EUR), kar pomeni preseŽek prihodkov nad odhodki v višini 4.773 EUR.
Pri storitvah odvajanja padavinske odpadne vode je imelo podjetje realiziranih 11.625 EUR prihodkov (planiranih 9.166 EUR) tn 11.261 EUR odhodkov (planiranih 9.166 EUR), kar pomeni preseŽek odhodkov nad prihodki, v višini 365 EUR.
Pri storitvah čiščenjagreznic in MKCN smo opravili za 25.498 EUR (planiranih 22.211 EUR) prihodkov in 30.126 EUR odhodkov (planiranih 22.211 EUR). PreseŽek odhodkov nad prihodki je 4.628 EUR
Posebej so prikazane storitve omreŽnine. lz tega naslova je podjetje na področju kanalizacije ustvarilo dobiček v višini 148 EUR' katerega bomo upoštevali pri izračunu cen za omreŽnine zaleto 2019. Skupno je bilo torej na podľoěju odvajanja in cišěenja komunalne odpadne in padavinske vode ustvarjenih 172.178 EUR prihodkov ter 153.868 EUR odhodkov. lz navedenega sledi, da je nastal preseŽek prihodkov nad odhodki v vlšini 18.311 EUR
Letno poročilo JP Komunala Vodice, d.o,o. za leto 2018
Stĺan 27 od 56 Jľ Komunala !'ĺ;lliĺL
Preglednica 19: Prihodki in odhodki po dejavnostih - odvajanje ĺn čiščenjekomunalne in padavinske odpadne vode
Żneski so v EIJR breŻ stoti]ov KANALIZACIJA 0DvAJAt{JE KoLutłALNE ělśčEN,E GREŻtłlc lt{ ĺKčN SKUPAJ XANALIZACIJA INDEKS Redna dejavnost ODPADTIE VODE ODPAONE VODE oDPÁoľE voDA s smEH
PLAN REAL. PLAN REAL PLAN REAL. PLAN REAL. PLAN REĄL.
ĎisÍ pnhodki od ľodaje n.18t 21.375 41.115 43ä3 9 116 8.625 zŻ.1ú 25.2M 92.51ť 98.471 10( Subvenciia zB relko v ceni 141f, 14.748 14.15( 1Ą'74t :ĺnančni Driho*i 4: 32 133 5a 41 111 1tr 23ŕ. 34t 1Ą1
]rejeb odškodnine 5.557 531 3,281 2.& 0 185 ĺq1 11.97e 2'ł2Í SKUPAJ PRIHODKI 3/ĺ.38c Ą1.7Á 41.?38 46.678 9.166 11.62ź 2L211 25.498 107.49! 11i
Stośkimáhridá räzen str Fnďđie 36ł 712 1,1n 504 Ą 6€€ 0 c 1.491 1.91i 12Í
:neÍqiia 1.56( 2.05( 4,315 5,571 c 1i 0 7.ffi 13(
sřoškl sbibv Ża vŻďžeVĐie kom' hÍ 15.m 7.7X 4.0m 1.&38 3,0m 1Z1m 11.049 3S.10( 21'Ąe Najemnine 9S ffi 42ô m1 747 2.4# ffi.
sfośki stďilev 5' 14€ 5.06t 6.1 94 13'RÁj 2.24e 3.3S: Lm7 15,09t n.82t 1S
Zilďovdne sMfue _ Ża javne sIUžfu Ň 46 153 t3 51 162 12C 34! 39( ĺ'l: (Al\łZ' odpisi vrednoslj DlevÍedno' Posl. odh'] Ĺ 91 1.020 151 c s1 ĺ c 1'ÍJ2Ĺ 9l
Sřrški délá 11.31.4 7.772 24.613 19.1 78 3.503 6.24e 2'ô91 11.2Ąi 42.121 44.43t jü
Finänčnjodhoďi l 1 1 2 1 4 ĺ €
SXUPAJ OOHODKI 34.38{ 21.n81 Ą1.138 1í.905 9.166 11.X1 n.211 30.12t ĺ07.19ĺ 1it,37i 10( ( PosLovNl |ŻlD 17.65t 0 4.n3 0 364 0 .4.628 ( l8'í6:
oDVAJANJE KoiłUNALtlE člšóENJE KolłUt|ALNE ODVAJANJE PADAVINSKE sKUPAJ KANALlzÁclJA INDEKS omrežnina. najemnina ODPADNE VODE OOPAONE VODE ODPADNE VODA S SIREH
PL,At{ REAL PLAN REAL. PLAN REAL PLAN REAL. PLAN REAL.
omĺeŽnina_ naiemnina 21.0C[ 1$.IX LA12 5.337 1 1.034 5.7tr 3Ť 21C 41.74 21'43ź 5 sLbVerciia zamrcŽdm 3'4ĺĹ 14.off 1'DĹ 4.9n 1.6,4{ 6.14t 0 6,33i b.211 SKUPAJ PRIHODI{ 4.47t 24.214 10.632 ĺ0.3í! 1LA7: 'lí.s1 33 21C a.1,lÍ 46.ô1( 9i
N demnina km' lnĺróř. 15,8fr 15.W & /0[ 8.81S 4.ffi 4'33€ 3m 2il 29.m( 8.4& 10'
hďďdre sloÍfue _ za omreźnino 8,67t &2ff 1.532 1,466 a.Ą1ź 1.31t 19.11( 17.08t 8{ SKUPAJ ODHODKI 4.47(. %.211 10.632 10.285 12-674 11.6& 33: 30! n8fir a6-'$Í 9l
( POSLOVNI IZO. OMRU MNA -x 0 ! m ! I 14ł
oDVAJANJE KoMUNALľE člŠčEľ{JEKoitUNALNE oDVAJÁ}lJE PADAvlt{sKE č|šćENJĘGREzNlc lN ľKčil sKUPAJ KANÁLlzÄclJA lNDÉKs SKUPAJ DEJAVI,IOST ODPADNEVODE ODPADNE VODE oDPÁDNE voDA s snEH PLAN REAL. PLÁN REAL PLAN REAL. PLAN REAL. PLAN REAL
SKtjPAJ PRIHODI( 58.85( 65953 5237! 56.992 2',r.ul 23.521 2.aĄ 2ĺ708 155.60! 172.171 11,
SKUPAJ ODHODKI 58 85r 1E.328 52370 52.19! 21.U1 2L911 2.544 $.13ĺ 155_601 l53.86ĺ
POSLOVNT tZD ( 17.82! 0 1.Ń2 ! 61í 0 1.727 Í {8.311
Letno poročilo JP Komunala Vodice, d,o,o. za leto 2018
Stran 28 od 56 JP Komuna]alilĺlilr' t!!r!
4.1.3 Pokooališka in rebna deiavnost ter ureianie lišč_ samo pokopali ška deiavnost in ureianie ookooališč
S prevzemom obvezne občinske gospodarske javne sluŽbe pokopališka in pogrebna dejavnost ter urejanje pokopališč,je JPKV v letu 2018 izvď1ala. . vzdrževanje pokopališčin pokopaliških objektov in naprav ter druge pokopališke infrastrukture, . storitev najema pokopaliških objektov in naprav.
Pokopališka dejavnost naj bi bila >samozadostna<< storitev, kar pomeni, da naj bi se z izdajanjem računov (za grobnino) pokrivali vsĺ stroški, ki nastajajo na pokopališčih (stroški elektrike, stroški komunalnih storitev, odvoz smeti, dostava peska, investicijsko vzdrŽevanje, redno vzdrŽevanje'...). Żal pa so stroški, ki smo jih imeli z opravljanjem vzdrževanja presegli prihodke, in sicer v višini 8.376 EUR. lzgubo na tej dejavnosti pokrivamo z dobičkom na drugĺh dejavnostih.
Preglednica 20: P|an in realizacija prihodkov in odhodkov za leto 2018- Pokopališči
zneski so v EUR brez stotinov PoKoPALÉcł
PLAN REALIZACIJA
Čisti pĺnodti od prodaje 13.400 '13.936 Finančni prihodki 24 12 Preiete odškodnine 21 SKUPAJ PRIHODKI 13'42Ą í3.96!
Sľoški mateĺiala, razen sťo. Energije 627 3.29€ Enerqiia 1.086 1.387 sroški storitev zavzdržeuanje kom' lnfr 63 491 Najemnine 160 t
Sřoški storitev 5.687 9.42t Zavarovalne stońfue - za javne sluŽbe 35 1: Odpisi vrednosti (AMZ, prevredno. Posl. 0dh.) 0 '1.836 Sboški dela 5.765 5.891
Finanöni odhodki 1 0 SKUPAJ ODHODKI 13.44 n.u5
POSLOVNT lZlD 0 .8.376
Vse cene, ki jih je, na podlagi 15. člena odloka o upravljanju pokopališke in pogrebne dejavnosti na območju občine Vodice (Uradno glasilo občine Vodice, št. 5/98), sprejel občinski svet občine Vodice na svoji 11. redni seji dne 11.11.2015 s Sklepom o potrditvi cenika letne najemnine grobov in najema mrliške VeŽice na pokopališčih,ki so v upravljanju občine Vodice so ostale nespremenjene in znašajo: . enojni in Žarni grob 16,50 EUR, . dvojni grob 33,00 EUR, . trojni grob in grobnice 49,50 EUR, . enkratni najem mrliške veŽice 98,00 EUR'
Letno poročilo JP Komunala Vodice, d.o,o. za leto 2018
Stran 29 od 56 JP KomunalaVx]jcľ
4.1.4 Ureianie in čiščenie iavnih oovršin
V letu 2018 smo redno uĘali in čistili Vse javne površine za katere smo po pogodbi o izvajanju storitev zadolŽeni' Pri uĘanje in ciščenje javnih površin smo skrbeli za:
uĘanje površin za pešce, prometnih površin in parkirišč(čiščenje, pometanje, po potrebi pranje), a negovanje in obnavljanje cvetličnih nasadov, trat, drevja in grmĺčevja, a čiščenjevej, odpadnega listja in drugih odpadkov, a zatiranje plevela in drugih rastlin, ki ovirajo rast parkovnih rastlin, a vzdrŽevanje ĺn upravljanje otroških igrišč, a vzdrŽevanje ograj, klopi, posod za odpadke in drugih predmetov občĺnskeopreme, čiščenjeavtobusnih postajališč, a vzdrŽevanje, obnavljanje in postavljanje opozorilnih napisov na javnih površinah, a čiščenjein pometanje zelenih površin ter praznjenje košev za odpadke in pasje iztrebke.
A. otroška igrišča
otroško ĺgriščeje prostor, kije namenjen brezskrbni otroški igri. To pomeni, da so te lokacije predvidene, da otrok razvija svoje motorične sposobnosti in socialne veščineter raziskovalno strategijo' otroško igriščeje namreč učno okolje otrok. To območje mora biti za njihov razvĄ tudi varno, kar pomeni, da So nevarnosti, ki jih otroci sami ne morejo identifĺciran i, odstranjene.
otroška igriščasestavljajo različni elementi, od tradicionalnih do modernih igral, kot so tobogani, gugalnice, stene za plezanje in podobno. Na njih so tudi ograje, vrata, smetnjaki, pločniki, rastline ali informacijske table. Vabljiva otroška ĺgrišča,ki ponujajo vznemirljivo okolje in omogočajo razvoj domišljije, so koristna za vsestranski razvoj otroka, otroke pa zadrŽujejo pred nevarnimi lokacijami za igro, kot so bliŽina cest, bregov rek, pobočij ali gradbišč'
Trenutno ima JPKV v upravljanju tri otroška igriščain sicer: . /1łrnělzn inriěňa ł1lr arahnl vtr vgr\v rvr r9vv vv yt qvt tv,' . otroško / športno igriščeSkaručna, . otroško igriščePolje - obračališče
JPKV izvď1a vzdrŽevanje ĺgral in igriščv skladu s sprejetim programom pregledov igral in igrišča.Program pregledov mora upoštevati garancijo' navodila in priporočila proizvajalca ter priporočila o pregledovanju in vzdrŽevanju. Zaradi pomembnosti' da so otroška igriščadobro vzdrŽevana, smo otroška ĺgriščav letu 2018 pregledovali: . tedensko - redni vizualni pregled, . trimesečno - funkcionalni pregled in . generalni pregled - glavni letni pregled (1x letno komisijsko).
Vse zabeleŽke opaŽene pri rednih, funkcionalnih in glavnih pregledih otroških igriščsmo evidentirali v knjigo posameznega igrišča'kjer so priloŽena tudi vsa priporočila proizvajalca
Letno poročilo JP Komunala Vodice, d.o.o. za leto 2018
Stran 30 od 56 JP Kolnunala\ilĺlir't
igral, ki se nanašajo na obseg pregledov. V knjigo posameznega otroškega igriščasmo evidentirali tudi pomanjkljivosti, redna in izredna popravila.
B. Avtobusna postajališča
V občini Vodice imamo 21 avtobusnih postajališč katere smo obiskovali in čistili v enakih terminih - enkrat tedensko (v ponedeljek), kot se je izvajalo s strani občine Vodice pred prenosom na JPKV, po potrebi pa smo jih obiskali in pregledali tudi večkrat tedensko. ob vsakokratnem obisku Smo praznili koše za smeti, pometli stojne površine, vizualno preverili funkcionalnost postajališčin odstranjevali nelegalne plakate.
Na področju urejanja in čiščenjajavnih površin je nastal preseŽek odhodkov nad prihodki v višini 't4.932 EUR. Manjko bomo pokrivali s preseŽki na drugih dejavnostih.
Preglednica 21:Plan in realizacija Prihodkov in odhodkovza leto 2018- Urejanje in ěiščenjejavnih površin
zneski so v EUR brez stotinov
UREJANJE ru čÉceľ.le JAVN|H PoVRŠN
PLAN REAL. '11.700 Cisti pľihodki od prodaje 25.52t Finančni prjhodki 17 2Ĺ
Prejete odškodnine 0 35 SKUPAJ PRIHODKI 'tl.717 25.571
stoški materiala, razen sľo. Energi'ie 6'16 4.14Ĺ
Energija 0 71
Sřośki stoľitev zauzdrżevan1e kom. lnír' 3.088 7.816 Najemnine 114 0
Sfoški storitev 715 10.701
Zav arov alne stoĺifu e - za jav ne sluŽbe 25 2t Odpisi vrednosti (AMZ, prevredno. Posl. Odh.) 0 3.373 Sľoški dela 7.1 58 14.382 Finančni odhodki I c SKUPAJ ODHODKI 11.717 40.506
POSLOVNI IZID 0 -14.932
4.1.5 Skuoai o oosoÔ darske iavne službe - finančno noročilo lz poslovanja obveznih gospodarskih javnĺh sluŽb oskrbe s pitno Vodo, odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode, pokopališke dejavnosti in urejanja in čiščenja javnih površin je JP Komunala Vodice, d.o.o. v letu 2018 ustvarilo preseŽek prihodkov nad odhodki v višini 8.063 EUR.
Letno poročilo JP Komunala Vodice, d.o.o. za leto 2018
Stran 31 od 56 \'oĺl JP Konlunala '',
Preglednica 22: Prihodki in odhodki po dejavnostih - Skupaj obvezne gospodarske javne sluŽbe
UREJANJE IN PoKoPALÉč ČlŠčeue tN( SKUPAJ IľDEKS ODVAJAI'IJE A JAV}IIH člščEuEoREzNlc SKUPAJ VODARINA VoD. PRlXLJUčK voDotERl HIDRA}ITI SKUPAJrcDOVOD KOTIUNALIIE KOttuilaLilE PAOAVITISKE lN ĺKět{ ĺ(ANALlzAclJA PoVRŠN
PLAN REAL. PLAN REAL PLAN REAL. PLAI,I REAL PLAI'I REAL PLAI,I REAL. PLÁN REAL. PLAN REAL PLAN REAL PLAN REAL. PLAN REAL PLAN REAL. PLAN ŔÉAL.
:ÉtDlhodkl od orodae 149.7aĹ 134'39ŕ 5'00Ĺ 154.7r. 13291 n.18i 21.374 43 2Ň 9.11 8.621 2'1Íx '25'nź 92.51ć .471 13.4 13.93( 11.7Cu 25.52, 272.318 275.87e 101 Ą6'21l 60.41: s.71i 116,02! ( ( 116.08 97,211 a
subvencls Ża Íézliko v cen] c Ĺ 14.1í 14.74Í 14.11 14.74t 14.150 14'7Ał 10 33 34ł 13 161 19 Ä51 ?l { 5l 1S 5C 4i 111 104 2U 34{ 2t 1t 1i z sts 711 T,
23.739 2..fl 5.182 2.93: 3.30C 31.85t 25.8(t 501 3,281 z95t Ĺ 181 591 11.97e 21 ( 3LM1 37.83r 11',
!KUPAJ PRIHODKI I3.nź 157.32ź 51.534 60.41: ffi.973 36.717 7.95,{ 6.852 3m.236 26í.3{' 34_3Bĺ 4t.73! 46-678 9_t6t {t.62: Ż211 E&t t07.dgt í2153! 13.&t 13-96! 11.11i 25, 1 Ą35.872 426-3E 9t
jfošh mabnalá razen s o' Eneroĺe 4.93! 1.771 7.74ż 12.28i 41! L64: 1.19 27.314 1 1'1í 364 50ł 4 6Sf t t 1,491 1.91ż 62i 3.M 61 4.14Í 30.048 n.4T 6l
1Ż05ł 10.817 c c 1zÉĄ 1081 1'5ď 205C c 1ż ( 5.87t 7.632 1.08t 1.387 Ĺ 71 19.01i 19.90; 1ft stoškl sbÍibv Ża vzdÍżevan]e kom lnŕ' 50.mc 33.07C 24.W 48.09t B.1U 8,218 3,051 107.n1 113.{! 15,0m 1.88 3.0c[ 76 17.1 11.04! 3S.10C 21.44 6a 491 3.08t 7,81( 149,45, 143.17Í * gJi 3.319 1.1tr 905 1.084 lt 5.433 1.1& 93C ďi 201 334 741 ?.4! 16t Ĺ 114 ( 8.14! 1.97t Ż sbośkl sblibv 4).4) 56,387 5.69i 5tr 6.972 423 812 59 56.163 5.14 5.m2 6. 13.65 ZZAE 1.50i 7.7L 15.0S 8.8X. 5.687 9.428 7L 10701 n.ffi 107,39 13{ ,l? zavaaovaln sbnfue _ zd ]aVne slużbe 48 394 19 2U 28 946 S! 6E 63 153 n 5! 12Í u4 39( 3t 2! Ż 1.35( s 6' 'l'Ü31 0dorsr vrednos[ IAMZ olevredno ] 2.413 1.63: c 31 4.67e 1.403 c c 91 751 c 91 c c 1.AX c 1'83ć c 8.111 9.21! 111 sfoškl dela 57.809 40.43 11.m9 3.97Ą 15.578 5.255 1.83 98ź 87.013 50'61.ĺ 11.31Ą 7.712 19.1n 3.503 6.2ĄÍ 2.691 11,2Áł 42121 44.431 5.765 7j* 1Ę'6l 115.361 8'
( 11 Ą 4 ĺ 21 I 1 2 2 1 Ą 1 1 1 c 31 t 2i SXUPAJ ODHODXI i3.n5 l4lt 683 5t.53,{ 60.413 69.9n s.l11 1'95Ą 5.A0 303_236 2Ä8.1Di 34.38{ u.N1 4ĺ'905 9.166 11.261 L211 30.12 ĺ07.19! 107.37, '13.&A 2.U 11.7'17 /ĺ0.íl 435.87i 418.321 9{
PosLovlłĺ lz|D 0 11.6{6 0 0 0 0 0 1.562 0 13.& 0 'l7-651 un 0 365 0 .1.62t 0 {E.í6l ! -E 37ĺ 0 .'|ł$l' ĺ 8.06i
Letno poročilo JP Komunala Voc ice, d.o.o. za leto 2018
Stran 32 orl 56 JP KomunalaVĺlrlicľ
Preglednica 23: Finančno Vrednotenje investicij in subvencij
zneski so v EUR brez sbĺinov
PRoRAČUN 0BclNE JP KOMUNALA VODICE, d.o.o, tsREMENITEV BREMENITEV PRlLlVl (od občine) ODLIM (iarajalcem) PP V EUR PP V EUR
PLAN 20,18 REAL.2O18 PLAN 2018 REALlzAclJA 20í8 PLAN 2018 REALIZACIJA 20,I8
nto/bto neto bruto nto/bto nđo bruto
A: NOVE INVESTICUE
'15.917 '16.000 15.917 15.917 16.00c 15.917 'l5.9lt 1 obnova vodovoda Torovo 2. taza (ddv si občina lahko odbla) 412905/760814 042n1 16.000
I mesb si 0bčina lahko 412905t760812 042201 20.000 19.320 20.00c 19.320 19.320 20.00c fi.7n 21'55Ĺ
obnova vodovoda Koseze (Hriba0 412905t760814 04n01 7.000 6.854 7.00c 6.854 6.854 7.00c 6.854 6.8
Vzdżevanie lożarrEqa sisEma 412500/760811,8 042103 5.000 4.334 5.00c 3.553 4.334 5.00( 2.673 2.93: lzdelava odcepov na sisbmu za odvajanje komunalne odpdne in padaviNke vode v '19.975 7 Vodicah 412901ĺ760802 051218 30.000 19.975 30.00( 19.975 30.000 19.975 19.971 oĘl I Sanrcija odvodnjavanja plabja za zabojnike 4',l2911ĺ760815 051208 3.660 954 3.66( 954 954 3.660 954
B: SUBVENC|JA oBclHĺ zł Rłzllro v crlłH si občina ne moĺe
'15.50( 14.74t 16.14! ( c 0 1 SubvencÜa za razliko V ceni sbribv 768100,768200 042101 15.50( 16.14! 760102,760312, 11 00! 34.99: 38.317 2 Subvencija za razliko v ceni omrežnin 760322.760332 x4n07 39.000 38.317 39.00t 38.317 39.00(
SKUPAJ A+B 136'í60 121.82( 136'í6( 'ĺí6.3'l4 121.821 120.66( 100.09,( 106.500
C: KI JIH VODI JP KOMUNALA D.O.O. V IMENU IN ZA RACUN OBCINE VODICE g ( 1 Obmva Č N Vodice (Zadźana sredstva) - GLEJ ToČ Ko A 051208 J.bbL
Obnova vodovoda FaÍma Aqroemona - reqiona]na cesb Vodice - Lj. Šmartn 4. faza 41n05il60812 u2211 36.00( JJ_JčJ
N ilgrdnja sisbma odvajanja komunalne odpadrE vode v občinah l\/ledvode in Vodice I bl izgrdnja povezova|nega kanala C0 v lleshi občini Ljubljana
( ( ( ( SKUPAJ D 39.66( 33.38: 0 0
Letno poročilo JP Komunala Vodice, d'o.o. za leto 2018
Stran 33 od 56 JP Komunala \''oĺliľľ :::::
4.2 POGODBENO PREVZETE DEJAVNOSTI
Na osnovi reorganizacij v OV in JPKV, je JPKV s 1.1. 2017 prevzela in zaposlila oba zaposlena (hišnik, cistilka) s stranioV, dodatno zaposlilovzdrževalcainza polovični delovni čas administratorko, ki opravlja dela tako na operativi kot tudi v upravi. JPKV je poleg obveznih občinskih gospodarskih javnih sluŽb pokopališka in pogrebna dejavnost ter urejanje pokopališčin urejanje in čiščenjejavnih površin prevzelo še sledeče dejavnosti. 1. upravljanje , vzdrŽevanje in ciščenjeobčinskih javnih stavb' 2. vzdrŽevanje in upravljanje začasnega zbirnega centra, zbiralnic odpadkov (EKo otokov), 3. razvoz kosilza starejše občane, 4. ostale dejavnosti. storitve za potrebe ustanovitelja pĺstriĺuiranje gradiv za seje občinskega sveta, delovnih teles občinskega sveta in občinske uprave, ostale naročene storitve,..).
4.2.1 Upravlianie, vzdrŽevanie in čiščenjeobčinskih javnih stavb
JP Komunala Vodice, d.o.o je v letu 2018vzdrŽevala in upravljala sledeče občinske stavbe . Dom kĘanov Vodice, Kopitarjev trg 1; . MontaŽni objekt, Kopitarjev trg 1; . Stavba občĺnskeuprave in knjiŽnica, Škofjeloškacesta 7; . Dom krajanov Utik; . Dom krajanov Skaručna; . Paviljon ŠinkovTurn.
Poleg rednega vzdrŽevanja občinskih stavb, kot je skrb za obratovanje hišnih naprav (čiščenje,skrb za centralno ogrevanje, manjša popravila in druga hišniška opravila) smo pripravĺli tudi vse potrebno za vpeljavo sistema za upravljanja z energijo v stavbah in posameznih delih stavb, ki so v lasti Republike Slovenije ali samoupravne lokalne skupnosti in v uporabi drŽavnih organov, samoupravnih lokalnih skupnosti, javnĺh zavodov, javnih gospodarskih zavodov, javnih skladov, javnih agencij in ustanov, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija alisamoupravna lokalna skupnost in katerih uporabna površina obsega več kot 250 m2. Sistem upravi1anja z energijo vki.1uČuje. . izvajanje energetskega knjigovodstva (Energetsko knjigovodstvo je sistem zbiranja in spremljanja podatkov o rabi energije v stavbi); . določitev in izvajanje ukrepov za povečanje energetske učinkovĺtostiin rabe obnovljivih virov energije; . poročanje odgovorni osebi zavezanca o rabi energije, s tem povezanih stroških ĺn izvajanju ukrepov iz prejšnje alineje.
Energetsko knjigovodstvo zbira in spremlja sledeče podatke o: . letni rabi energije in energentov v stavbi ali posameznem delu stavbe' . letnih stroških za porabljeno energijo in energente v stavbi ali posameznem delu stavbe;
Letno poročilo JP Komunala Vodice, d.o.o. za leto 2018
Stran 34 od 56 JP Komuna]łlrlrlir:,
a tehničnih lastnostih stavbe ali posameznega dela stavbe, in sicer o lastnostih ovoja in tehničnih sistemov stavbe ter o profilu rabe energije' vključno s podatki o zasedenosti stavbe in številu uporabnikov.
Na osnovi zbranih podatkov v letu 2018, bomo za potrebe energetskega knjigovodstva določilĺnačrtovani ukrepi za poveć,anje energetske učinkovitosti in rabe obnovljivih virov energije.
4.2.2 VzdrŽevanie in upravlianie začasneqa zbirneqa centra, zbiralnic odpadkov EKO otok
A. Zbiralnice odpadkov (EKO otoki) lzvĄali smo redne tedenske (ponedeljek) preglede stanja zbiralnic odpadkov. Po potrebi so se očistile površine, zabojniki, v zimskem času pa se je očistil sneg okoli Eko otokov, da je bil omogočen normalen dostop.
B. VzdrŽevanje in upravljanje začasnega zbirnega centra
V letu 2018 smo pri vzdrŽevanju in upravljanju začasnega zbirnega centra za ločeno zbiranje odpadkov Vodice izvĄali sledeče dejavnosti: . zagotavljali strokovnost in solidnost obratovanja rednega vzdrŽevanja ter upravljanja zbirnega centra skladno z zahtevami občine; . zagotavljali navzočnost delavca JPKV na zbirnem centru v odpiralnem času: * vsako delovno soboto med 9:00 in 12.00 (celotno leto), * vsako sredo med 17.00 in 19:00 v mesecih maj, junij, julij, avgust in september; . skrbeli za čistočoin urejenost površin in objektov v okviru zbirnega centra; . izvajali Vse varnostne ukrepe V smislu varstva pri delu, poŽarne varnosti, premoŽenjske varnosti ĺn organizacijskih ukrepov za nemoten in uĘen dostop občanov in ločeno odlaganje odpadkov.
4.2.3 Razvoz kosil
Razvoz kosil smo vršili dnevno od ponedeljka do petka, na osnovĺ dnevnega spiska upravičencev' ki Smo ga kot izvajaleC razvozov redno pĘemam s strani občine Vodice. Razvoz kosil traja pribliŽno 2 uri; prevozi se cca 33 km, odvisno od števila kosil, ki jih je potrebno razvozili, kar pa se spreminja iz dneva v dan. Potek razvoza kosil: . 11:30 prevzem kosil v oŠVodice, . 11:35 do 13:20razvoz kosil po občini, upravičencem Se dostavi kosilo in prevzame posoda iz prejšnjega dne, . 13:30 vračilo posod iz prejšnjega dne v oS Vodice'
4.2.4 Storitve za potrebe ustanovitelia
Sklop dejavnosti, ki smo jih izvajali v letu 2018 je obsegal zlasti: . razvoz gradiv za seje občinskega sveta in delovnih teles občinskega Sveta, . razvoz gradiv, dokumentacije, blaga za potrebe občinske uprave,
Letno poročilo JP Komunala Vodice, d.o.o. za leto 2018
Stran 35 od 56 Jp(6119n;l1irl;lrr .
::: ::
. storitve vezane na volitveireferendum, . storitve vezane na občinske prireditve, . Storitve vezane na oddajo nepremičnin v lasti občine Vodice V najem.
Na vseh zgorďJ naštetih storitvah je nastal primanjkljaj v višini 33.889 EUR Pokrivaĺi ga bomo s preseŽkom na dejavnosti GJS in na trŽnih dejavnosti.
Preglednica 24: Plan in realizacija prihodkov in odhodkov za leto 2018 -pogodbeno prevzetih dejavnosti
zneski so v EUR brez stotinov POGODBENO PRE\ZETE DEJAVNOSTI VzDRŽEVANJE lN UPRAVLJANJE ČlśČENJEoBČlNsKlH zAČAsNEGA zBlRNEGA RAZVoZ KOSIL ZA SKUPAJ Redna dejavnost JAVNIH STAVB CENTRA IN EKO OTOKOV sTAREJŠE 0BČANE OSTALE DEJAVNOSII
PLAN REAL. PLAN REAL. PLAN REAL, PLAN REAL, PLAN RÉĄL'
Čis1' pńhodki od Drcdaie 31.94r 35.286 6'24Ĺ 6,251 5.42t 5,293 2.740 5.601 46.340 5Zlt31 ,E Finančni prihodki 17 n 17 1a 25 6€
Prejete odškodnine 30 31 21 0 1ź SKUPAJ PRIHODKI 3{.965 35333 6,Un 6.305 542ľ' 5341 2740 5.U4 /ĺ6.365 54623
sfoški materiala' razen stro. Enerqiie 9.0n 10,772 0 15t c 221 zĄu 9.,ĺ55 13.25i
Enerqiia 185 0 c 4i 0 21
sÍoški storitev za vzdźeVanje kom' lnfr. 3.681 1 1.681 71 391 lCz 3.681 1Zm. '161 Naiemnine 0 0 C 165 (
sfoški storibv 1.834 7.193 3.043 1'81Ą z37t 1.834 1Ą42t
ZaVarovalne storifue _ Za iavne slużbe 3t 19 22 2Ĺ '1t 36 7!
Odpisi vrednosti (Al!!2, prevredno. Posl. 0dh.) t 742 0 C 0 7t sfoški dela 17.171 23.786 6.2Ąt 8.582 5.2tr 6.575 2.519 6,5,ĺl 31.193 ,ĺ5,l8;
Finančni odhodki 1 0 0 c í 1 SKUPAJ OUIIODKI
POSLoVNt tZtD
4.3 TRZNE DEJAVNOSTI IN INVESTICIJE
Podjetje izvď1a investicije, zakatere pridobiva Sredstva ĺz proračuna občine Vodice. lzvĄa tudi nekaj trŽnih dejavnosti' predvsem na področju Vodovoda: zamenjuje zmrznjene Vodomere, izvaja priključke na Vodovodno omreŽje, izvĄa gradnjo Sekundarnega vodovoda... lz tega naslova je podjetje ustvarilo preseŽek prihodkov nad odhodki v višini 26.903 EUR, kar se porabilo za pokrivanje izgub na drugih dejavnostih, kjer je primanjkljaj.
Letno poročilo JP Komunala Vodice, d.o.o' za leto 2018
Stran 36 od 56 JP Komuna|a !hĺlĺcľ '..:.
Preglednica 25: Plan in realizacija prihodkov in odhodkov za leto 2018 -tżne dejavnosti in investicije
zneski so v EUR brez stotinov ľnŽľe DEJAVNosTtlN INVESTICIJE
PLAN REAL. SKUPAJ PRIHODKI 137.720 124.771
SKUPAJ ODHODKI 136.520 97.87(
POSLOVNT tZtD 1.200 26.903
Na oodročiu smo ooravili:
1. trŽne dejavnosti: prihodkov V Višini 33.523 EUR in stroškov 20.889 EUR' To so bile storitve prodaje vodovodnih priključkov, gradnje sekundarnega Vodovoda, prodaje Vodomerov, priklop Vode, prodaje zastav.... Dobiček iz tega naslova v višini 12.634 EUR pokriva izgubo na podľočju drugih dejavnostih, kot so pokopališča in na ostalih pogodbeno prenesen ih dejavnostih.
2. investicije: - obnova Vodovoda Torovo 2. faza v višini 16.217 EUR. - lzdelava merilnega mesta Repnje v višini 18.728 EUR. - obnova vodovoda Koseze v višinĺ6.854 EUR.
Učinek investicij na dobĺčekpodjetja je le 292 EUR, saj v večini primerov investicije v celoti prefakturiramo občini Vodice kot investitorju, na podlagi potrjenega Letnega plana JP Komunala Vodice, d.o.o. za leto 2018.
Na področiu odvaiania in čiščenĺakomunalne odpadne in padavinske vode smo opravili:
1. trŽne dejavnosti: prihodki vvišini 251'244 EUR, stroški vvišini 8.893 EUR. Dobiček iz tega naslova v višini 12.331 EUR pokriva izgubo na dejavnosti pokopališč,urejanju in čiščenjujavnih površin in na ostalih prenesenih dejavnosti.
2. investicije: - Nadgradnja sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občinah Medvode in Vodice, ter izgradnja povezovalnega kanala C0 v Mestni občini Ljubljana v višini 18.263 EUR. - lzdelava odcepov na sistemu za odvajanje komunalne odpadne in padavinske vode v Vodicah v višini 1.712 EUR. - Sanacija odvodnjavanja platoja za zabojnike na ČN vodice v višĺni954 EUR'
Te investicije nimajo učinka na dobiček, saj so bile v celotĺ prefakturirane občini Vodĺce kot investitorju, na podlagi Letnega plana JP Komunala Vodice, d.o.o. zalelo 2018.
Letno poročilo JP Komunala Vodice, d'o.o. za leto 2018
Stran 37 od 56 _lP Komlllala ltlĺlicL
Druqe trŽne deiavnosti:
Podjetje je ustvarilo še nekaj dobička iz drugih trŽnih dejavnosti, in sicer zavzdrŽevanje objektov in zelenic v vĺšini1.626 EUR. 4.4 KADROVSKA ZASTOPANOST PODJETJA
V letu 2018, na zadnji dan leta, je podjetje zaposlovalo 6,75 (eden za tričetrtinski delovni čas) v rednem delovnem razmerju. S tem številom zaposlenih smo izvajali vse obvezne gospodarske javne sluŽbe (razen večjih gradbenih posegov pri investicijah in okvarah) ter vse dodatne storitve prevzete s 1.1.2017.
Za zagotavljanje izvĄanja poslovnega načrta in kljub optimĺzaciji poslovanja ugotavljamo, da se je obseg administratĺvnih del (vključno s pripravo in pošiljanjem podatkov, vodenje evidenc, kiji zahteva zakonodaja na področju oskrbe s pitno vodo in odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode) zelo povečal.
Zaradi širitve dejavnosti, se je še dodatno povečal administrativni obseg del (evidenca o razvozv in obračunu kosil, obračun in kontrola delovnih nalogov, potnih stroškov, evidentiranje in izdajanje potrebnega materiala za vzdrževanje stavb, javni površin, avtobusnih postajališč, evidentiranje dodatnih računov, izvajanje analiz). lzobrazbena struktura in število zaposlenih v JP Komunala Vodĺce na dan 31.12.2018 je bila sledeča.
Preglednica 26: Struktura in Število zaposlenih
Stopnja izobrazba leto 2018
TY
VilI
VII 1
VI 1
V 1 75
IV 2 ilI.
il. 1
I.
SKUPAJ 6,75
Letno poročilo JP Komunala Vodice, d.o.o. za leto 2018
Stran 38 od 56 JP Komunala \ilĺ jiľľ
r.:- '
4.5 RAZVoJNI NAČRT!
V letu 2019 je cilj ĺzvesti investicije, ki so opisane Letnem programu dela Javnega podjetja Komunala Vodice, d.o.o za leto 2019, ki ga je občinski svet občine Vodice potrdil na svoji 5. redni seji 19.3.2019.
V letu 2019 imamo naslednje naloge in cilje:
nadaljevati s temeljito analizo vodnih izgub z izvĄanjem meritev pretokov na posameznĺh pododsekih vodovodnega sĺstema, pripravitĺ Vse potrebno za pričetek veljavnosti tehničnega pravilnika o javni kanalizaciji v občini Vodice in tehničnega pravilnika o javnem vodovodu v občini Vodice, v skladu z veljavno področno zakonodajo o oblikovanju cen so bodo izvedle ponovne aktivnosti povezane z obračuni, poračuni in izračuni lastne cene izvajanja storitve javne sluŽbe oskrbe s pitno Vodo' odvajanja in čiščenjakomunalne in padavinske odpadne vode in za storitve povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami - Elaborat, redno ciščenjein praznjenje obstoječih greznĺc in MKCN, redno čiščenjein vzdrŽevanje kanalizacijskega sistema za odvajanje in čĺšcenje komunalne in padavinske odpadne vode, obratovalni monitorin g oz. izdelavo ocene obratovanja MKCN v skladu s predpisom, ki določa emisijo snoúi pri odvajanju odpadne vode iz MKČN, izdĄa potrdil in strokovne ocene obratovanja MKCN ter voditi ustrezne evidence o teh objektih, obnova vodovod n ĺh priklj uckov.
Letno poročilo JP Komunala Vodice, d.o.o. za leto 2018
Stran 39 od 56 JP Komunala \ilĺ]icc ...:.
5. POROCILO O OBLIKOVANJU CEN
5.1 OSKRBA S PITNO VODO
S 01.01 '2013 je pričela veljati Uredba o metodologiji za oblikovanje cen Storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih sluŽb varstva okolja (Uradni list RS, št-87l2o12in 10912012) v nadaljevanju U-Medo, ki predpisuje, da ceno storitve posamezne javne sluŽbe za območje občine predlaga izvĄalec z elaboratom o oblikovanju cene izvajanja storitev javne sluŽbe (v nadaljnjem besedilu: elaborat) in jo predloŽi pristojnemu občinskemu organu v potrditev.
V letu 2018 smo prĺpravili Elaborat o oblikovanju cen obvezne gospodarske javne sluŽbe oskrba s pitno Vodo, katerega je občinski svet občine Vodice obravnaval in na 33. redni seji dne 19.6.2018. Sprejel je Sklep o potrditvi cen storitve obvezne gospodarske javne sluŽbe oskrba s pitno vodo v občini Vodice, s katerim je potrdil nove cene, ki so pričele veljati z dnem 1.7.2018.
Cene storitve oskrbe s pitno vodo ĺn omreŽnine v letu 2018 so bile.
Preglednica Št.27: Pregled cen storitve in omrežnine za oskrbo s pitno vodo cene so v EUR velikost 1.1. - 30.6.2018 1.7. - 31.12.2018 Vodarina - pridobiha deiavnosti 0,6541 0,5785 subvenciia 0 0 Vodarina - nepridobiha deiavnosli 0,6s41 0,5785
omrežnina - pridobiha deiavnosti DNś20 7,9566 7,8886 20 AĘ<ňlrlzQíl 4 rl4 ą^)'7 '{ 10 tn,ĺ / 80 1 00 oĺilleŽnina - neoĺidobiÍia rieiavnosii subvenciia I I,AU'/o I I,OV:/' DNś20 7.422 7.3625 20 65śDN<80 1 25,5053 123,7212 '199,6676 80ŚDN<1 00 1 96,6942 1 00śDN <1 50 389,0792 383,1 322 150 śDN 779,8908 747.9969 omreŽnina je sestavljena iz cene števnine, vzdrŽevalnine in najemnine komunalne infrastrukture. Vse navedene cene se izračunavajo ločeno in se kasneje tudi na računu uporabniku prikazujejo ločeno. Letno poročilo JP Komunala Vodice, d'o.o' za leto 2018 Stran 40 od 56 .|P Xomunala \i iĺlĺcľ lzračun števnine in vzdrŽevalnine je opravila JP Komunala Vodice, d.o.o. na osnovi svojih kalkulacij. Cena števnine in vzdrŽevalnine je ostala nespremenjena od leta 2013. lzračun najemnine se opravi vsako leto, in se z Elaboratom da v potrditev občinskemu svetu. 5.2 oDVAJANJE lru ČlŠČrNJEKoMUNALNE IN PADAVINSKE oDPADNE VODE Tudi pri odvajanju in čiščenjukomunalne in padavinske odpadne vode smo cene izračunali na osnovi veljavne Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih sluŽb varstva okolja (Uradni list RS, št- 8712012 in 10912012) v nadaljevanju U-Medo' ki predpisuje sistem izraćuna cen in nabor storitev. V letu 2018 smo tudi za odvajanje in čiščenjekomunalne odpadne in padavinske vode pripravili Elaborat, katerega je občinski svet občine Vodice obravnaval in na 33. redni seji dne 19.6.2018 sprejel Sklep o cenah storitve obvezne gospodarske javne sluŽbe odvajanja in čiščenjakomunalne in padavinske odpadne vode v občini Vodice, s katerim je potrdil nove cene, ki so pricele veljati z dnem 1.7.2018. Cene storitve odvajanja in čiščenjekomunalne in padavinske odpadne vode so bile: Preglednica št. 28: in čiščenjekomunalne in padavinske odpadne vode in storitev il?:':"*":;::ll"':"T iľ"ů'ŕ3''ę cene so v EUR 1.1. - 30.6.2018 1.7 . - 31.12.2018 Cena odvaiania komunalne odpadne vode 0,7933 0,7445 subvenciia 43p1% 40Yo Cena odvaiania komunalne odpadne vode - napridobiha dej. 0,354236 0,3445 Cena odvaiania padavinske odpadne vode 0,1693 0,1499 subvenciia 0 0 Cena odvaiania padavinske odpadne vode - napridobiha dei. 0,1693 0,5785 Cena čiiščeniakomunalne odpadne vode 0,9185 0,8995 subvenciĺa 0 0 Cena komunalne adne vode - ad 0,9185 0,8995 Cena sbritve povezane z qreznĺcami in MKCN 0,6541 0,223 subvenciia 0 0 Cena sbriVe povezane z qreznicami in MKČN - nepridobiha dej. 0,654'1 0,223 Letno poročilo JP Komunala Vodice, d.o.o. za leto 2018 Stran 41 od 56 JP KomuĺalaVilĺJltľ Cene omreŽnine odvajanja in čiščenjakomunalne in padavĺnske odpadne Vode so bile: Preglednica št. 29: Pregled cen omreżnine za odvajanje ĺn čiščenjekomunalne ĺn padavinske odpadne vode in storitev povezane z greznicami in MKČN cene so v EUR 'l .1. - 30.6.2018 1.7 . - 31.12.2018 DN<20 4.7956 4.8318 20 1 00 subvenciia 60,00% 60,00% DNś20 1.9182 1.9327 Omľežnina za 20 odvajanje komunalne 40 śDN<50 1 9,1 823 19,327 odpadne vode - 50śDN<65 28,7735 28,9906 nepridobiha 65śDN<80 57,5469 57,9811 dejavnosli 80ŚDN<1 00 95.91 15 96,6352 'l00śDN<150 191,823 193,2704 'ĺ50 śDN 383,646 386,5407 cene so v EUR 1.1 . - 30.6,2018 1.7.-31.12.2018 DNś20 3,6227 3,5503 20 odpadne vode - 65śDN<80 108.6805 1 06,5088 pridobiha dejavnosli 80śDN<1 00 181,1342 177,5147 1 00śDN<150 362,2684 355,0294 150 śDN 724,5368 71 0.0587 subvenciia: 58.00% 50.00% DNś20 1,5215 1.7751 Omreżnĺna za 20 Letno poročilo ]P Komunala Vodice, d.o.o' za leto 2018 Stran 42 od 56 JP Komuna|łVrlĺliľt cene so v EUR 1,1. - 30.6.2018 1.7.-31.12.2018 DNś20 2,0205 2.0492 20 1 00śDN<150 202,0516 204,9172 150 śDN 404,1 031 409,8344 subvenciia: 50,00% 50,00% DNś20 1,0103 1,0246 20 1 00śDN<150 101,0258 102,4586 150 śDN 202,0516 204,9172 cene so v EUR 1.1. - 30.6.2018 1.7,-31.12.2018 DNś20 0,0108 0,0249 20 subvenciia: 0,00% 0.00% DNś20 0,0108 0,0249 omreŽnina za sbritve 20 Letno poľočiloJP Komunala Vodĺce, d.o'o. za leto 2018 Stran 43 od 56 JP Komuĺla]a Vlĺĺiľľ ::::: 5.3 PREDPISANE DAJATVE 5.3.1 VODNA POVRACILA Vodno povračilo je dajatev, do katere je upravičena drŽava, zaradi rabe Vode, naplavin in vodnih zemljišč,ki so v njeni lasti. Vodno povračilo so, V skladu z Uredbo o Vodnih povračilih (Ur. l. RS, št. 103ĺ02 in 122ĺ07), dolŽni plačevati vsi, ki odvzemajo vodo iz vodnih Virov, uporabljajo vodna zemljišča,ali odvzemajo naplavine zaradi opravljanja svoje dejavnosti. V skladu z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen obveznih gospodarskih javnih sluŽb varstva okolja se vodno povračilo všteva V ceno vode. Vodno povračilo se mesečno, po odločbi, nakazuje na Ministrstvo za okolje in prostor. 5.3.1 oKoLJSKA DAJATEV ZA osNEŽevnľrur oKoLJA ZARADI oDVAJANJA ODPADNIH VODA Višina okoljska dajatev za onesnaŽevanje okolja zaradi odvajanja odpadnĺh voda se plačuje skladno s Sklepom o določitvi cene za enoto obremenitve voda za leto 2012 (Ur. l. RS, št. 16/2009) in z Uredbo o okoljski dajatvi za onesnaŽevanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (Ur. l' RS, št. 104/2009). osnova za obračun je na vodomeru izkazana poraba vode. K plačilu so zavezani tistĺ uporabniki, ki so priključeni na omreŽje javne kanalizacĺje, odvajajo komunalno odpadno vodo skozi greznico ali ĺmajo malo čistilno napravo. V letu 2018 so bile cene okoljske dajatve nespremenjene, in sĺcer: . za zavezance, prikliučene na kanalizaciio: 0.0528 EUR/m3 porabliene vode . za zavezance, priključene na qreznico: 0.5283 EUR/m3 porabliene vode *^l^ Xi-+il^^ El lD/*3 .,^-l^ l Ĺa ZovEĹallUE. ^Fillli,UllNlluUEllE 'X^h^ lla^^ lllalU UlsLrlllU llauravU. ^U-gÜzu ^Eto LUl\rlll UUlaUllEllE^^-^1^li^^^ vUUE. okoljska dajatev se mesečno nakazuje na podračun občine Vodice. okoljska dajatev se ne zaračunava za vodo, porabljeno v kmetijske namene. Letno poročilo JP Komunala Vodice, d.o.o. za leto 2018 Stran 44 od 56 JP Komuĺala lołllľc 6. RACUNOVODSKI IZKAZI 6.1 IZKAZ POSLOVNEGA lZlDAv obdobju 1.1.2018 do 31 .12.2018 Preglednica 30'. lzkaz poslovnega izida za leto 2018 v EUR Znesek Postavka Oznaka za AOP 20í8 20'17 A. clsľl pnlnoDK!oD PRoDAJE (ĺ11+1'l5+1ĺ8) 110 681.809,21 633.840,43 pľihodki prodaje na domačem trgu (112 Cisti od 111 68'1.809,21 633.840,43 t. do'114) prihodki prodaje proizvodov in storitev razen Cisti od 112 68'ĺ.809'21 633.824,41 najemnin 2 Öisti prihodki od najemnin 113 0 0 3 Öisti prihodki od prodaje blaga in materiala 114 0 16,02 Cisti prihodki od prodaje na trgu EU (116+1 í7) 115 0 0 čisti prihodki od prodaje na trgu ĺzven EU 1il. '118 0 0 (1 í9+í20) POVECANJE VREDNOST! ZALOG PROIZVODOV B. 121 0 0 !N NEDoKoNcnľĺe pRolzVoDNJE ZMANJŠANJE VREDNosTl zALoG c. PROIZVODOV IN NEDOKONCANE 122 0 0 PROIZVODNJE USREDSTVENI LASTNI PROIZVODI IN LASTNE c. 123 0 0 STORITVE SUBVENCIJE, DOTACIJE, REGRESI, D KOMPENZACIJE IN DRUGI PRIHODKI, KISO 124 14.833,42 17.040,9',1 POVEZANI S POSLOVNIMI UCINKI E. DRUGI POSLOVNI PRIHODKI 125 0 0 KosMATl DoNos oD PosLoVANJA (1í0+'l2í- F 126 696.642,63 650.88't,34 122+123+124+1251 G. PosLoVNl oDHoDKl (',t 28+í 39+í 44+148) 127 734.493,62 650.723,53 l. Stroški blaga, materiala in storitev (129+í30+134) 128 562.341,24 491.303'í5 Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala 129 n 0 2 Stroški porabljenega materiala (131 do 133) 130 67.457,82 66.669,01 Letno poročilo JP Komunala Vodice, d.o.o, za leto 2018 Stran 45 od 56 JP Komunala lbdiľľ a) stroŠki materiala 131 44.038,51 44.369,84 b) stroŠki energije 132 20.134,51 19.283,70 c) drugi stroški materiala 133 3.284,80 3.015,47 3 Stroški storitev (135 do í 38) 134 494.883,42 424.634,14 a) transportne storitve 'ĺ35 1 1 .105,64 9.857,48 b) najemnine 136 109.'ĺ00'78 107 -971 ,32 c) povračila stroŠkov zaposlencem v zvezi z delom 137 6.360,28 4.900,78 č) drugi stroški storitev 138 368.3'ĺ6'72 301.904,56 il. Stroški dela (140 do í43) 139 162.195,77 ĺ50.559'23 1 Stroški plač 140 121-316,19 112.308,74 2. StroŠki pokojninskih zavarovanj 141 10.736,48 9.939,32 3. Stroški drugih socialnih zavarovanj 142 9.104,48 10.473,65 4. Drugi stroŠki dela 143 21.038,62 17.837,52 ilt. Odpisivrednosti (145 do 147) 144 9.956,61 8.763,15 1 Amortizacija 145 8-978,42 8.589,29 Prevrednotovaini poslovni odhodki pri 2. neopredmetenih sredstvih in opredmetenĺh osnovnih 146 10,44 114,80 sredstvih Prevrednotovalni poslovni odhodkĺ pri obratnih 3. 147 967,75 59,06 sredstvih IV Drugi poslovni odhodki (149+150) 148 0 98,00 1 Rezervacije 149 0 0 2. Drugi stroŠki 150 0 98,00 H DOBTCEK rZ POSLOVANJA (126-127) 151 0 '157,81 lzcUBA lz PosLoVANJA (í27-126) 152 37.850,99 0 J. FINANcNl PRlHoDKl ('l55+1 60+í 63) 153 784,69 'l.0{ 3,13 I Finančni prihodki od obresti (ĺ56 do í59) 154 í 39'23 547,66 Letno poročilo JP Komunala Vodice, d.o.o' za leto 2018 Stran 46 od 56 JP Komuna]a \ĺ;ĺjlr c : :::: il. Finančni prihodki iz danih posojil (161+162) 160 0 0 Finančni prihodki iz poslovnih teriatev (164+165) 163 784,69 I .01 3,'13 Finaněni prihodki iz poslovnih terjatev do druŽb v 1 164 0 0 skuoini 2 Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih 165 784,69 'ĺ .013' 13 K. FINANcNl oDHoDKl ('l 68+169+í 74) 166 9'í 9 30,10 Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov 168 0 0 t. finančnih nalożb Finančni odhodki iz finančnĺh obveznosti (170 do ll. 'ĺ69 0 0 1731 |z poslovnih obveznosti (í75 Finančni odhodkĺ 174 9,19 30'í 0 do 1771 Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti do drużb v 1 175 0 0 skupini Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in 2 176 0 0 meničnih obveznosti 3 Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti 177 9,19 30''ĺ0 L. DRUGl PRlHoDKl (179+í 80} 178 37.956,89 30.389,72 Subvencije, dotacije in podobni prihodki, ki niso l. 179 0 0 povezani s poslovnimi učinki Drugi finančni prihodki in ostalĺ prihodki 180 37.956,89 30.389,72 M. DRUGI ODHODKI 181 0 91,32 N. cELoTNl DoBlcEK (151-'l52+í53-í66+í78-181) 182 881,40 31.439,24 'ĺ83 o GELoTNA lzcUBA (í 52_1 5í -í 53+'ĺ 66-1 78+í 81 ) 0 P DAVEK IZ DOBICKA 184 0 0 R. ODLOZENI DAVKI 185 0 0 clsĺl ooelcEK oBRAcUNsKEGA oBDoBJA s 186 881,40 3',1.439,24 (í 82-í 84-1 85) IZGUBA oBRACUNSKEGA oBDoBJA s clsĺł 187 0 0 ('l 83+184+í85) oz. (í84-í82+í85) PoVPREčNo ŠrevuozAPosLENcEV NA PODLAGI DELOVNIH UR V OBRACUNSKEM 188 5,99 5,79 OBDOBJU (na dve decimalki) ŠĺevuoMEsEcEV PosLoVANJA 't89 12 12 Letno poročilo JP Komunala Vodĺce, d.o.o' za leto 2018 Stran 47 od 56 JP Komunala Vĺitllľľ 6.2 BILANCA STANJA NA DAN 31,12,2018 Preglednica 31: Bilanca stanja za leto 2018 v EUR Znesek Postavka Oznaka za AOP 2018 2017 sREDsrVÁ p02+032+053) 001 225.270,95 244.452,19 DoLGoRoČNA SREDSTVÁ A. 002 44.774,28 43.720,04 (00 3+0 1 0+01 8+0 1 9+0 27 +0 3 I ) Neopredmetena sredslva in dolgoroěne aktivne t. 003 1 .821,79 177,43 č a s ov n e raz m ej iĹv e (004+ 0 09 ) 1 Neopredmetena sredstva (005 do 008) 004 1.821,79 177,43 a) Dolgoročne pre moženjske pravice 005 0 0 b) Dobro ime 006 0 0 c) Dolgoročno odloženi stroški razvijanja 007 0 0 č) Druga neopredmetena sredsŕya 008 1.821,79 177,43 il. opredmetena osnovna sredsŕya (01 1 do 017) 010 42.952,49 43.542,61 Zemljĺšča 011 0 0 2. Zgradbe 012 0 0 J. rIUIzva]all le I lapl i7ve ll I öal U]l V'J U Druge naprave in oprema, drobni inventar in druga 4. 014 42.952,49 43.542,61 o p red m ete n a osn ovn a sredsŕya 5. Biološka sreďsŕya u7c U U 6. opredmetena osnovna sreďsŕya v gradnji in izdelavi 016 0 0 7 Predujmi za pridobitev opredmetenih osnovnih sreďsŕey 017 0 0 ilt. Naložbene nepremičnine 018 0 0 IV. Dolgoročne finančne naložbe (020+024) 019 0 0 v. Dolgoročne poslovne terjatve (028 do 030) 027 0 0 vl. odložene terjafue za davek 031 0 0 B. KRATKoRoc^/Á sREDsryÁ @33+034+040+048+052) 032 175.293,23 192.856,99 Letno poročilo JP Komunala Vodice, d.o.o. za leto 2018 Stran 48 od 56 JP Komunala \'ĺlĺlicc t. SredsÍva (skupine za odtujitev) za prodajo 033 0 0 il. Zaloge (035 do 039) 034 2.790,39 4.695,31 1 Material 035 2.790,39 4.695,31 ilt. Kratkoročne finančne naložbe (041 + 045) 040 0 0 1 Kratkoročne finančne naložbe, razen posojil (0a2 do 044) 041 0 0 c) D ruge kratkoročne fi n a n čn e n a l ožb e 044 0 0 IV. Kratkoročne poslovne terjaíve (049 do 051) 048 103.137,92 91.475,11 1 Kratkoročne poslovne terjatve do družb v skupini 049 0 0 2. Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev 050 69.744,04 78.895,27 3. Kratkoročne poslovne terjatve do drugih 051 33.393,88 12.579,84 v. Denarna sredsfua 052 69.364,92 96.686,57 c. KRATKaR}ČNE AKTIuNE Čnsovue RAzMEJtTvE 053 5.203,4 7.875,16 Zabilančna sredsíva 054 0 0 OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 055 225.270,95 244.452,19 (0 56+07 2+07 5+0 I 5+09 5) A. KAPIT A L (0 57 +O A0 +OA 1 +067 +068-069+07 0-07 1 ) 056 53.648,37 52.766,97 L Vpok I ica n i ka p ita I (0 5 8-0 59) 057 20.865,00 20.865,00 1 Osnovni kapital 058 20.865,00 20.865,00 2 Nevpoklicani kapital (kot odbitna postavka) 059 0 0 il. Kapitalske rezerue 060 0 0 til. Rezerue iz dobička (062+963-964+065+066) 061 2_086,50 2.086,50 1 Zakonske rezerve 062 2.086,50 2.086,50 tv. P reseže k iz p rev red notenj a 067 0 o v. Pre nese n i č isti dobiček 068 29.815,47 0 vt. Prenesena čisŕaizguba 069 0 0 Letno poročilo JP Komunala Vodice, d.o'o' za leto 2018 Stran 49 od 56 JP KomunalaVoĺlicc vil. čÍstidobÍček poslovnega leta 070 881,40 29.815,47 vtil. čista izguba poslovnega leta 071 0 0 REzERvActJE tN DoLGoRočNE PAslvNE B. clsoyľe 072 75.216,06 104.669,43 RAZMEJITVE (073+074) 1 Rezervacije 073 0 0 2 Dolgoročne pasivne časovne razmejitve 074 75.21ô,06 104.669,43 c. D o LG o Ro čN E o BvEzN o sTt (o7 6+0 8o+o 84) 075 3.552,54 3.552,54 I. Dolgoročne finančne obveznosti(O77 do 079) 076 o 0 il. Dolgoročne poslovne obveznosti (081 do 083) 080 3.552,54 3.552,54 3. Druge dolgoročne poslovne obveznosti 083 3.552,54 3.552,54 ilt. Odložene obveznosti za davek 084 0 0 c. KRATKaRačNE oBvEzvosTt (086+087+091 ) 085 91.705,90 82.905,80 L obveznosti, vključene v skupine za odtujitev 086 0 0 il Kratkoročne finančne obveznostÍ (088 do 090) 087 0 0 ilt. Kratkoročne poslovne obveznosti (092 do 094) 091 91.705,90 82_905,80 1 Kratkoročne poslovne obveznosti do družb v skupini 092 o 0 2 Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev 093 48.012,77 37.196,93 3. Druge kratkoročne poslovne obveznosti 094 43.693,13 45.708,87 D. KRATKaRočNE PAslvNE cĺsoyľeRAzMEJlTvE 095 1_148,08 557,45 Zabilančne obveznosti 096 0 0 Letno poročilo ]P Komunala Vodice, d.o.o. za leto 2018 Stran 50 od 56 JP Komullala \tiłlle ľ i!iii ". i. 6.3 RAZKRITJA I NFORMACIJ 1. Razkritje informacij iz 4. točke drugega odstavka 69. člena zGD-1: Nimamo pogojnih financnih obveznosti, ki niso vključene v bilanci stanja. 2. Razkritje informacij iz 5' točke drugega odstavka 69. člena zGD-1: Nimamo obveznosti, ki bi bile zavarovane s stvarnim jamstvom. 3. Razkritje informacij iz 6. točke drugega odstavka 69. člena ZGD-I: Nismo odobrili predujmov in posojil članom poslovodstva, članom nadzornega sveta, drugim delavcem druŽbe in zaposlenim. 4. Razkritje informacij iz 10. točke drugega odstavka 69. člena zGD-1: Naša druŽba nima lastnih deleŽev. 5. Predlog razporeditve dobička ali obravnavanja izgube ter razporeditev dobička ali obravnavanje izgube iz drugega odstavka 58. člena zGD-1: Dobiček ostane nerazporejen. Podrobneiša obrazl bilance stanĺa SREDSTVA: Dolgoročna sredstva : 44.77 4,28 EUR - programska oprema. 1.821,79 EUR - računalniki in druge naprave in oprema: 42.952,49 EUR Zaloge: 2.790,39 EUR - 3 vodomernih števcev ARAD 7o po ceni 130,23 EUR = 390,69 EUR - 7 vodomernih termo jaškov %LTŻ po cenĺ 227,02 EUR = 1.589,16 EUR - 2 vodomerna termo jaška 2x3l4 LTŻpo ceni 269,55 EUR = 583,12 EUR - 11 zastav po ceni 12,02 EUR = 132,22 EUR - 2 kosa gasilnega aparata S9 po ceni 34,00 EUR = 68,00 EUR - 1 kos gasilnega aparata 56 po ceni 27,00 EUR = 27,00 EUR. KratkoľočneposIovne terjatve do kupcev: 69.744'04 EUR - redne terjatve: 66.520,97 EUR, od tega: o 54.185,39 EUR še nezapadlih terjatev, o 4.798,52 EUR zapadlo do 30 dni o 2.O1O,19 EUR zaPadlo do 60 dni o 1.414,89 EUR zaPadlo do 90 dni o 4.111,98 EUR zapadlo več kot 90 dni - dvomljive terjatve (dvomljiva terjatev je terjatev, za katero se domneva, da ne bo poravnana oziroma ne bo poravnana v celotem znesku):?8ą0í EUR - Sporne terjatve (sporna terjatev je terjatev' ki sproži med upnikom in dolžnikom spor, ki ga rešuje sodĺšče).2.335,06 EUR. Letno poročilo JP Komunala Vodice, d.o.o. za leto 2018 Stran 51 od 56 JP (oĺnuĺala !'oĺĺiľc Kľatkoročneposlovne teľjatve do dľugih: 33.393'88 EUR - terjatev za plačilo razlike med Vstopnim in obračunanim DDV: 2.373,33 EUR - terjatve za vstopni DDV - prehodni konto: 1.738,00 EUR - terjatve za refundacijo sredstev za bolniški dopust: 5.775,50 EUR - terjatev do delavcev. 279,80 EUR - terjatev do zavarovalnice na podlagi sporazuma:22.677,25 EUR - terjatev za dane predujme: 550,00 EUR. Denarna sredstva: 69.364,92 EUR - denarna sredstva na TRR Kľatkoročneěasovne razmejitve: 5.203,44 EUR - strošek' ki bo tudi prihodek, predvidoma V letu 2019: 5.194,35 EUR - naročnina: 9'09 EUR Skupaj: 225.270,95 EUR OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV: Kapital: 53.648,37 EUR - osnovni kapital: 20.865,00 EUR - zakonske rezerve: 2.086,50 EUR - čisti dobiček preteklega leta. 29.815,47 EUR - čisti dobiček poslovnega leta. 881,40 EUR ... _-.Ecícšĺ:cpas:v;'ic i._--. ..:c:75.?13'c3 - dolgoročne rezervacije iz naslova števnine. 48.027,62 EUR =UR - dolgoročne rezervacije iz naslova vzdrŽevalnine. 27'039,37 EUR - prejeta dotacija oY za črpalke v času izrednih razmer (poplave): 149,07 EUR Dolgoľoěne obveznosti: 3.552'54 EUR - dolgoročne obveznosti za prejeto takso za vzpostavitev kanalizacijskega sistema Kratkoročne obveznosti: 91.705'90 EUR - KratKorocnet_.__at,_--_ Y-_ _ poslovne__ _ _t_- --_ - ooveznoSIl:-t-- 4ö.U lz,ĺ ĺ E-UFí, oo lega: o obveznosti do dobaviteljev v drŽavĺ (nezapadlo: 48.012,77 EUR) - druge kratkoročne poslovne obveznosti: 43.693,13 EUR, od tega: o prejeta preplačila: 768,17 EUR o obveznosti do zaposlenih: 14.821,80 EUR o obveznost za prispevke izplačevalca:2.187,19 EUR o okoljska dajatev: 6.342,43 EUR o taksa za priključitev na javno kanalizacijo: 15.988,25 EUR (plačuje se po plačani realizaciji) o obveznost na podlagi odtegljajev od plač za zaposlene: 937,21 EUR o obveznosti za plačilo DDV: 2'153,08 EUR o druge obveznosti: 495,00 EUR. Pasivne ěasovne razmejitve: 1.í48'00 EUR Skupaj: 225.270,95 EUR Letno poročĺloJP Komunala Vodice, d.o.o. za leto 2018 Stran 52 od 56 JP Kornunala lĺlĺlicc 6.4lzKM. BILANČNEGA DoBlČKA za leto 2018 Preglednica 32: Bilančni dobiěek 20'1 8 V EUR Znesek Postavka Oznaka za AOP 2018 20'17 A. clsĺl ooelcEK PosLoVNEGA LETA 200 881,40 31.439,24 CISTA IZGUBA POSLOVNEGA LETA B. (zmanjšana za pokritje čiste izgube iz 201 0 0 kapitalskih rezerv) c. PRENESENl clsrl ooelčex 202 29.8',15,47 0 c. PRENESENA clsĺĺlzcUBA 203 0 '1.623,77 D ZMANJŠANJE KAPITALSKIH REZERV 204 0 0 ZMANJŠANJE REZERV lz DoBtcKA (206 do E. 205 0 0 209) POVECANJE REZERV lZ DOBICKA (211do F 210 0 0 2141 Povečanje zakonskih rezerv 21'l 0 0 BILANCNI DOBICEK (2OO-201 +202-203+205- G. 215 30.696,87 29.8',|.5,47 2101 BILANCNA IZG U BA (201 -200-202+203- H 216 0 0 205+210) Letno poročilo JP Komunala Vodice, d.o.o. za leto 2018 Stran 53 od 56 JP Xomuĺala \bdicc 7. POROCII.O NADZORNEGA SVETA JP KOMUNALA VODICE, D.O.O. za leto 2018 I JP Komunala a oaaaao a aaa a Śtevllka poĺ-NS/2o19-ooĺ aaa a Dalum 09 05 2019 aaa a .l;rvĺrlr ĺxĺl|ĺ't lr' Nłlĺlr lr rr,rlir ZADEVA: Poroli:o ĺaduo.nooa avot JP.[oglu'nalĐ vodlce' d'o.o' a,eto 20í8 'a Vrxtlr r. ĺl ĺl .l NĄl)z()RNl 's\'|.- l NadloÍnt svet JP Komunala Vodlcg d o o Clgau'e v skladu s Píĺstornoslml kl 8o \l''trl.r!ts'r iíx } navedene v 13 členu odĺoka o uslanovllvl ]avnegä pod'eła JaYno pod'ełe r'lttl!lłt}|,'|Rl Komuna1e Vodtca d o o ln X poglav|u slatula lavnega pod'ela Jävno podrel|e KomunalaVođlce.doo Cĺanr nadzoĺnega sveta v ĺ 2o18 so blh gÍeđs€dnlk Fĺanc Kosl- Mlĺan Strc - oba pĺ€dstavn|ka uslanovlteła obĆrne Vodlce t€r Kala.lna TavČar pÍodatavnlca delavc€v pod|olra V lelu 2ol8 sta bllt skhcanl 2 se;t NadzoÍnega sv€la JP Komunala Vodtce' d o o . na kaleÍlh |e la_ta spre;el 14 sklepov skl€pĺ so blh ustÍôŻno reahzlíanl sklađnos Pos|ovntkom o dslu Nadzornega svela ,avńega pod'eqa xomunala Vodlcg. d o o 30 bth ng se,|g vab|l€nl vgl l|anr nadzornega svgta (v8€ s€|a so blla 3kleoćne) đlÍektoÍoodl€tla Do oolrob| druql zaooslgnl v podtet|u oz zun3nll 3od€lavcl tn żupan obllne Vodtce K vabllom na sgt€ 30 btla pnlożana vga gradlva' kl 3lużl|o za obĺavnavo po pr6dloż6nBm dn6vnem Í€du Nadzoĺnl gvet |e Íedno spíGínlal dolovan|o |avnoga pod|€ła Na ve€h B€rah |€ blla vsal posredno podana tnfoÍmac|ra o dolovan'u podtet|a Nadzornĺ Bval se p tudl Y l 2018 seznanral z lnfoĺmaclraml. v€zanlmł na potek oŻ lmplementaclĺo pÍocesa ś'rrlve pod!e!!E. ?ałaaj pÍtvz€má vísta dôdalnlh dglevnost! V żvelen!€ Na t2 sey' dne 2'| t22o'lB;o nadzoĺnł svet dal pozltlvno mnénre k pĺedlogu t€lnega píogíamapodretja za l 2019 |z programa. kol tudr o8lallh dokumentov podr€ła. lzhala zavera posłovodslva da bo lzva'anle osnovnlh ;avnlh sluźb ostalo nĐ vlsokgm kvahtelnem nlvo'U leÍ da se bo nabor ponujsnĺh {tud| lrłnlh) sĺoíttsv łn samlh ;avnth sluźb poslopoma š€ ślÍll.o: nadgra;oval Nadzoĺnl svel bo t'ńG|^\rńáGrV'! lllál r, }r^dô^Ô Lôl ańô ňŕÔŕlňôql^ila ClU2.l nalrđ'l ďlń..v^ rrłrpmw kr bodo prlpomogll k śgstabllne;šemu poslovan|U podralrä v l€koě€m tn nadaltnilh l€llh Na lgl' setl se |e nadzoínl svel s€znantl z lníormacltaml o ĺzleku manđatov nadzoĺn€mu svelu ln diroktoÍ|u pod|ot|a ter zadolżtl po8lovod3tvo poclJ€l'a' da pÍlpÍavt UstÍezne pŕedloge gradtv za pĺlčełokÍazp|sn€ga poBlopka 2a lmenovan|e dlrekloqa |avngga podjet|a' kl yh ie nadzornl Bv6l obŕavnaval że v;anuaĺ1u 2oĺ9 ź ! rosGvr. rvvs sveta Ilalwlĺosl Letno poročilo ]P Komunala Vodice, d.o.o. za leto 2018 Stran 54 od 56 JP (omunalaYodice tttrt ::::: l}'opolnitcv k poločllu n dzoÍlrga tvotr ze lob 20lB: Nadzomi sYet JP Komunala vodice, d.o.o. ie na svoii 3. $ąi. dre 09.&5.2019 obravĺrarĺa|Leho poÍocdo JP Konrunab Vodica. d.o.o. ?3 hto 2018' K píeđożenemubtremg poročilu i6 Í'eoíni3vęt dal pozĺt}t/Í'omÍ€nie. Pĺedsednĺk weta: Y Letno poročilo JP Komunala Vodice, d.o'o' za leto 2018 Stran 55 od 56 JP Kornunala Voĺllcľ ::::: 8. ZAKLJUCEK V letu 2018 je JP Komunala Vodice, d'o.o. izvedlo in zaključilo Vse investicije v skladu z Letnim programom dela Javnega Podjetja Komunala Vodice, d.o.o. za leto 2018 in v okvi ru razpoloŽljivih sredstev. Rezultati izvedenih investicij Se vsakodnevno kaŽejo V boljšem delovanju kanalizacijskega ter predvsem vodovodnega omreŽja. Boljše in zanesljivejše delovanje omreŽja lahko podkrepimo tudi z manjšim številom motenj oskrbe s pitno vodo našim uporabnikom, boljšimi tlaki in pretoki. Velik poudarek je bil namenjen tudi rednemu vzdrŽevanju in hitremu odpravljanju napak na vodovodnem in kanalĺzacijskem sistemu ter obnovi hišnih priključkov, kjer se je predvsem izKazalo dobro sodelovanje našega podjetja s pogodbenimi partnerji in širitev podjetja tako po dejavnosti, predvsem pa po zaposlenosti. Glede na navedeno, z veseljem ugotavljamo, da so bile aktivnosti, namenjene zagotavljanju boljšega delovanja celotnega sistema uspešne in verjamemo, da tudi v zadovoljstvo uporabn ikov. K uspešnem poslovanju je seveda pripomoglo tudi dobro sodelovanje in dnevno usklajevanje aktivnosti z ustanoviteljico podjetja - občino Vodice. JP Komunala Vodice, d.o.o. se bo zato tudi v prihodnosti zavzemalo za nadaljevanje trenda večjĺhvlaganj v izgradnjo komunalne infrastrukture. Z občino Vodice bo podjetje sodelovalo pri vseh aktivnostih, katerih namen je pridobitev drŽavnih ali evropskih nepovratnih sredstev za potrebe izgradnje komunalne lÍllĺal'tĺ:--a----a-^-.r-a,uKtule. --^ Za dosego končnega cilja bo potrebno še naprej tvorno sodelovanje med občino Vodice, poslovnimi partnerji, uporabniki naših storitev in JP Komunalo Vodice, d.o.o.. Pripravila: Direktor JP Komunala Vodice, d.o.o Katarina Tavčar Miha Bergant Miha Bergant 1!'śĄ _Ąl'.t'^ &r -l ! rrdiĘi. d.c.o' ł5'&}.:. D' rűł I /' V,rti ,. ! Letno poročilo JP Komunala Vodice, d.o'o. za ĺeto 2018 Stĺan 56 od 56