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Prospetto Informativo

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Prospetto Informativo PROSPETTO INFORMATIVO Relativo all’offerta in opzione agli azionisti di massimo n. 330.600 azioni ordinarie della Banca Popolare Sant’Angelo S.c.p.A. (con “Bonus Share”) e successiva offerta ai terzi delle eventuali azioni rimaste inoptate Emittente e soggetto incaricato della raccolta delle sottoscrizioni: Banca Popolare Sant’Angelo S.c.p.A. Prospetto informativo depositato presso la CONSOB in data 28/09/2009 in conformità alla nota di comunicazione dell’avvenuto rilascio dell’autorizzazione da parte della CONSOB stessa del giorno 22/09/2009 prot. n. 9083160 e messo a disposizione del pubblico presso: • la sede sociale della Banca Popolare Sant’Angelo S.c.p.A. in Corso Vittorio Emanuele 10, 92027 Licata; • tutti gli sportelli della Banca Popolare Sant’Angelo S.c.p.A.; • il sito Internet www.bancasantangelo.com. L’adempimento di pubblicazione del presente Prospetto Informativo non comporta alcun giudizio della CONSOB sull’opportunità dell’investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi. Prospetto Informativo Banca Popolare Sant’Angelo S.c.p.A. AVVERTENZA Le Azioni oggetto dell’Offerta presentano gli elementi di rischio propri di un investimento in strumenti finanziari non quotati in un mercato regolamentato, per i quali potrebbero insorgere difficoltà di disinvestimento. Per difficoltà di disinvestimento si intende che i sottoscrittori potrebbero avere difficoltà nel negoziare gli strumenti finanziari oggetto della presente Offerta, in quanto le richieste di vendita potrebbero non trovare adeguate contropartite. 1 Prospetto Informativo Banca Popolare Sant’Angelo S.c.p.A. INDICE GLOSSARIO DELLE PRINCIPALI DEFINIZIONI ........................................................................................ 7 NOTA DI SINTESI ......................................................................................................................................... 9 Avvertenze ................................................................................................................................................... 9 A. Informazioni sull’Emittente .................................................................................................................. 10 A.1. Storia e struttura dell’Emittente ........................................................................................................10 A.2. Attività e prodotti ...............................................................................................................................10 A.3. Capitale sociale e azionariato ...........................................................................................................11 A.4. Consiglio di Amministrazione ...........................................................................................................11 A.5. Collegio Sindacale e Revisione contabile ........................................................................................11 A.6. Direzione Generale ...........................................................................................................................12 A.7. Principali dati finanziari e reddituali relativi all’attività dell’Emittente ................................................12 B. Principali informazioni relative all’Offerta .......................................................................................... 15 B.1. Caratteristiche dell’Offerta in opzione ..............................................................................................15 B.2. Destinatari e mercati dell’Offerta ......................................................................................................16 B.3. Modalità di adesione e sua irrevocabilità .........................................................................................16 B.4. Effetti diluitivi .....................................................................................................................................17 B.5. Stima del ricavato netto dell’Offerta e sua destinazione ..................................................................17 B.6. Impegni di sottoscrizione e garanzia ................................................................................................18 B.7. Tabella riassuntiva del calendario dell’operazione ...........................................................................18 B.8. Offerta a soggetti terzi dell’eventuale quota non sottoscritta in opzione e/o prelazione dagli azionisti .................................................................................................................................................................18 C. Fattori di rischio .................................................................................................................................... 20 D. Operazioni con parti correlate ............................................................................................................. 22 D.1. Informazioni sui compensi degli amministratori e dei dirigenti con responsabilità strategiche ........22 D.2. Informazioni sulle transazioni con parti correlate ............................................................................ 22 E. Documenti accessibili al pubblico ...................................................................................................... 25 SEZIONE 1 – INFORMAZIONI RELATIVE ALL’EMITTENTE ................................................................... 26 1. PERSONE RESPONSABILI ................................................................................................................... 27 1.1. Persone responsabili ........................................................................................................................27 1.2. Dichiarazione di responsabilità .........................................................................................................27 2. REVISORI LEGALI DEI CONTI .............................................................................................................. 28 2.1. Revisione contabile – Soggetti ..........................................................................................................28 2.2. Dimissioni o rimozioni .......................................................................................................................28 3. INFORMAZIONI FINANZIARIE SELEZIONATE .................................................................................... 29 4. FATTORI DI RISCHIO ............................................................................................................................ 34 AVVERTENZE ............................................................................................................................................ 34 4.1. FATTORI DI RISCHIO RELATIVI ALL’EMITTENTE ........................................................................34 4.1.1. Rischi relativi all’analisi, misurazione e controllo dei rischi ............................................................... 34 4.1.2. Rischio di svalutazione delle attività immateriali ............................................................................... 40 4.1.3. Rischio connesso all’informativa relativa all’operatività con parti correlate ...................................... 41 4.1.4. Rischio strategico .............................................................................................................................. 41 4.1.5. Rischi relativi all’affidamento in outsourcing di alcuni servizi, ivi compresi i servizi informatici ........ 42 4.1.6. Rischi relativi ai procedimenti giudiziari e contenziosi in essere ....................................................... 42 4.1.7. Rischi connessi ad eventuali sentenze in capo ad amministratori .................................................... 43 4.2. FATTORI DI RISCHIO RELATIVI AL SETTORE IN CUI OPERA L’EMITTENTE ...........................43 4.2.1. Rischi relativi alle recenti dinamiche del settore creditizio a livello regionale, nazionale e internazionale .............................................................................................................................................. 43 4.2.2. Rischi relativi alla concorrenza nel settore bancario, finanziario e assicurativo ............................... 44 4.2.3. Rischi relativi all’evoluzione della regolamentazione del settore bancario, finanziario e assicurativo ..................................................................................................................................................................... 44 4.3. FATTORI DI RISCHIO RELATIVI AGLI STRUMENTI FINANZIARI ................................................44 2 Prospetto Informativo Banca Popolare Sant’Angelo S.c.p.A. 4.3.1. Rischi relativi ai diritti connessi con le azioni e all’ammissione a socio ............................................ 44 4.3.2. Rischi relativi alle caratteristiche delle azioni offerte ................................................................. 45 4.3.3. Rischio connesso al beneficio della Bonus Share ............................................................................ 45 4.3.4. Rischio di prezzo derivante dai risultati economici dell’Emittente ..................................................... 45 4.3.5. Rischio di liquidità connesso agli strumenti finanziari offerti ............................................................. 46 4.3.6. Possibili effetti diluitivi ........................................................................................................................ 46 4.3.7.
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