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Siglo Xxi Fondo De Inversión

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Siglo Xxi Fondo De Inversión SIGLO XXI FONDO DE INVERSIÓN Estados Financieros al 31 de diciembre de 2020 y 2019 y por los ejercicios terminados en esas fechas. (Con el Informe de los Auditores Independientes) SIGLO XXI FONDO DE INVERSIÓN CONTENIDO Informe de los Auditores Independientes Estados de Situación Financiera Estados de Resultados Integrales Estados de Cambios en el Patrimonio Neto Estados de Flujos de Efectivo Notas a los Estados Financieros Estados Complementarios $ : Cifras expresadas en pesos chilenos M$: Cifras expresadas en miles de pesos chilenos UF : Cifras expresadas en unidades de fomento INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES Señores Aportantes SIGLO XXI FONDO DE INVERSIÓN Hemos efectuado una auditoría a los estados financieros adjuntos de Siglo XXI Fondo de Inversión, que comprenden los estados de situación financiera al 31 de diciembre de 2020 y 2019 y los correspondientes estados de resultados integrales, de cambios en el patrimonio neto y de flujos de efectivo por los años terminados en esas fechas y las correspondientes notas a los estados financieros. Responsabilidad de la Administración por los Estados Financieros La Administración del Fondo es responsable por la preparación y presentación razonable de estos estados financieros de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) emitidas por el International Accounting Standards Board (“IASB”). Esta responsabilidad incluye el diseño, implementación y mantención de un control interno pertinente para la preparación y presentación razonable de estados financieros que estén exentos de representaciones incorrectas significativas, ya sea debido a fraude o error. Responsabilidad del Auditor Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre estados financieros a base de nuestra auditoría. Efectuamos nuestra auditoría de acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptadas en Chile. Tales normas requieren que planifiquemos y realicemos nuestro trabajo con el objeto de lograr un razonable grado de seguridad que los estados financieros están exentos de representaciones incorrectas significativas. Una auditoría comprende efectuar procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los montos y revelaciones en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluyendo la evaluación de los riesgos de representaciones incorrectas significativas de los estados financieros, ya sea debido a fraude o error. Al efectuar estas evaluaciones de los riesgos, el auditor considera el control interno pertinente para la preparación y presentación razonable de los estados financieros del Fondo con el objeto de diseñar procedimientos de auditoría que sean apropiados en las circunstancias, pero sin el propósito de expresar una opinión sobre la efectividad del control interno del Fondo. En consecuencia, no expresamos tal tipo de opinión. Una auditoría incluye, también, evaluar lo apropiadas que son las políticas de contabilidad utilizadas y la razonabilidad de las estimaciones contables significativas efectuadas por la Administración del Fondo, así como una evaluación de la presentación general de los estados financieros. Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para proporcionarnos una base para nuestra opinión de auditoría. Opinión En nuestra opinión, los mencionados estados financieros presentan razonablemente en todos sus aspectos significativos, la situación financiera de Siglo XXI Fondo de Inversión al 31 de diciembre de 2020 y 2019 y los resultados de sus operaciones y los flujos de efectivo por los años terminados en esas fechas de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) emitidas por el International Accounting Standards Board (“IASB”). Otros Asuntos Estados Complementarios Nuestra auditoría fue efectuada con el propósito de formarnos una opinión sobre los estados financieros tomados como un todo. Los estados complementarios, que comprenden el resumen de la cartera de inversiones, los estados de resultados devengados y realizados, estados de utilidad para la distribución de dividendos, y cartera de inversiones, contenidos en anexos I y II adjuntos, se presentan con el propósito de efectuar un análisis adicional y no es una parte requerida de los estados financieros. Tal información suplementaria es responsabilidad de la Administración y fue derivada de, y se relaciona directamente con, los registros contables y otros registros subyacentes utilizados para preparar los estados financieros. La mencionada información suplementaria ha estado sujeta a los procedimientos de auditoría aplicados en la auditoría de los estados financieros y a ciertos procedimientos adicionales, incluyendo la comparación y conciliación de tal información suplementaria directamente con los registros contables y otros registros subyacentes utilizados para preparar los estados financieros o directamente con los mismos estados financieros y los otros procedimientos adicionales, de acuerdo con Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas en Chile. En nuestra opinión, la mencionada información suplementaria se presenta razonablemente en todos los aspectos significativos en relación con los estados financieros tomados como un todo. David Barros B. AUDITORES HUMPHREYS LTDA. Santiago, 16 de Marzo 2021 SIGLO XXI FONDO DE INVERSION Estados de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2020 y 2019 (Cifras expresadas en miles de pesos – M$) Activos Notas 31-12-2020 31-12-2019 M$ M$ Activos corrientes: Efectivo y efectivo equivalente 21 1.072.030 1.091.375 Activos financieros a valor razonable con efecto en resultados 7 151.781.702 228.341.255 Activos financieros a valor razonable con efecto en resultados entregados en garantía 8 - - Activos financieros a costo amortizado 9 - - Cuentas y documentos por cobrar por operaciones 12 130.693 11.186 Otros documentos y cuentas por cobrar 16 - - Otros activos 18 - - Total activos corrientes 152.984.425 229.443.816 Activos no corrientes: Activos financieros a valor razonable con efecto en resultados 7 - - Activos financieros a costo amortizado 9 - - Cuentas y documentos por cobrar por operaciones 12 - - Otros documentos y cuentas por cobrar 16 - - Inversiones valorizadas por el método de la participación 10 - - Propiedades de inversión - - Otros activos 18 - - Total activos no corrientes - - Total activos 152.984.425 229.443.816 Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros. 3 SIGLO XXI FONDO DE INVERSIÓN Estados de Situación Financiera, continuación al 31 de diciembre de 2020 y 2019 (Cifras expresadas en miles de pesos – M$) Pasivos y patrimonio Notas 31-12-2020 31-12-2019 M$ M$ Pasivos corrientes: Pasivos financieros a valor razonable con efecto en resultados 13 - - Préstamos 14 - - Otros pasivos financieros 15 - - Cuentas y documentos por pagar por operaciones 12 130.504 - Remuneración sociedad administradora 31 77.527 118.912 Otros documentos y cuentas por pagar 16 14.439 5.288 Ingresos anticipados 17 - - Otros pasivos 18 - - Total pasivos corrientes 222.470 124.200 Pasivos no corrientes: Préstamos 14 - - Otros pasivos financieros 15 - - Cuentas y documentos por pagar por operaciones 12 - - Otros documentos y cuentas por pagar 16 - - Ingresos anticipados 17 - - Otros pasivos 18 - - Total pasivos no corrientes - - Patrimonio neto: Aportes 8.706.280 39.119.430 Otras reservas - - Resultados acumulados 190.200.186 270.378.212 Resultados del ejercicio (46.144.511) (80.178.026) Dividendos provisorios - - Total patrimonio neto 22 152.761.955 229.319.616 Total pasivos y patrimonio neto 152.984.425 229.443.816 Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros. 4 SIGLO XXI FONDO DE INVERSIÓN Estados de Resultados Integrales por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2020 y 2019 (Cifras expresadas en miles de pesos – M$) Nota 31-12-2020 31-12-2019 M$ M$ Ganancias (pérdidas) de la operación: Intereses y reajustes 19 29.328 115.702 Ingresos por dividendos 6.203.887 9.052.625 Diferencias de cambio netas sobre activos y pasivos financieros a costo amortizado - - Diferencias de cambio netas sobre efectivo y efectivo equivalente - 26.229 Cambios netos en valor razonable de activos financieros y pasivos financieros a valor razonable con efecto en resultados 7 (51.561.348) (87.018.923) Resultado en ventas de instrumentos financieros 299.851 (73.275) Ingresos por arriendo de bienes raíces - - Variación en valor razonable de propiedades de inversión - - Resultados en inversiones valorizadas por el método de la participación - - Otros 216 3.792 Total (Pérdida) neta de la operación (45.028.066) (77.893.850) Gastos: Depreciaciones - - Remuneraciones del comité de vigilancia 34 (9.185) (10.694) Comisión de administración 31 (1.060.998) (2.260.722) Honorarios por custodia y administración - - Costos de transacción (31.068) - Otros gastos de operación 33 (15.194) (12.760) Total gastos de operación (1.116.445) (2.284.176) (Pérdida) de la operación (46.144.511) (80.178.026) Costos financieros - - (Pérdida) antes de impuesto (46.144.511) (80.178.026) Impuesto a las ganancias por inversiones en el exterior - - Resultado del ejercicio (46.144.511) (80.178.026) Otros resultados integrales: - - Cobertura de flujo de caja - - Ajustes por conversión - - Ajuste proveniente de inversiones valorizadas por el método de la participación - - Otros ajustes al patrimonio neto - - Total de otros resultados integrales - - Total resultados integrales (46.144.511) (80.178.026) Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados
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