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Siglo Xxi Fondo De Inversión

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Siglo Xxi Fondo De Inversión SIGLO XXI FONDO DE INVERSIÓN Estado Financieros al 31 de diciembre de 2018 y 2017 y por los ejercicios terminados en esas fechas (Con el Informe de los Auditores Independientes) SIGLO XXI FONDO DE INVERSIÓN CONTENIDO Informe de los Auditores Independientes Estados de Situación Financiera Estados de Resultados Integrales Estados de Cambios en el Patrimonio Neto Estados de Flujos de Efectivo Notas a los Estados Financieros Estados Complementarios $ : Cifras expresadas en pesos chilenos M$: Cifras expresadas en miles de pesos chilenos UF : Cifras expresadas en unidades de fomento SIGLO XXI FONDO DE INVERSION Estados de Situación Financiera al 31 de diciembre 2018 y 2017 (Cifras expresadas en miles de pesos – M$) Activos Notas 31-12-2018 31-12-2017 M$ M$ Activos corrientes: Efectivo y efectivo equivalente 21 80.382 187.273 Activos financieros a valor razonable con efecto en resultados 7 362.546.177 386.158.279 Activos financieros a valor razonable con efecto en resultados entregados en garantía 8 - - Activos financieros a costo amortizado 9 - - Cuentas y documentos por cobrar por operaciones 12 - 341.936 Otros documentos y cuentas por cobrar 16 - - Otros activos 18 - - Total activos corrientes 362.626.559 386.687.488 Activos no corrientes: Activos financieros a valor razonable con efecto en resultados 7 - - Activos financieros a costo amortizado 9 - - Cuentas y documentos por cobrar por operaciones 12 - - Otros documentos y cuentas por cobrar 16 - - Inversiones valorizadas por el método de la participación 10 - - Propiedades de inversión - - Otros activos 18 - - Total activos no corrientes - - Total activos 362.626.559 386.687.488 Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros. 3 SIGLO XXI FONDO DE INVERSIÓN Estados de Situación Financiera, Continuación al 31 de diciembre 2018 y 2017 (Cifras expresadas en miles de pesos – M$) Pasivos y patrimonio Notas 31-12-2018 31-12-2017 M$ M$ Pasivos corrientes: Pasivos financieros a valor razonable con efecto en resultados 13 - - Préstamos 14 - - Otros pasivos financieros 15 - - Cuentas y documentos por pagar por operaciones 12 1.501.553 669 Remuneración sociedad administradora 31 284.337 278.900 Otros documentos y cuentas por pagar 16 3.170 3.074 Ingresos anticipados 17 - - Otros pasivos 18 2.599.923 1.393.391 Total pasivos corrientes 4.388.983 1.676.034 Pasivos no corrientes: Préstamos 14 - - Otros pasivos financieros 15 - - Cuentas y documentos por pagar por operaciones 12 - - Otros documentos y cuentas por pagar 16 - - Ingresos anticipados 17 - - Otros pasivos 18 - - Total pasivos no corrientes - - Patrimonio neto: Aportes 81.792.877 117.294.382 Otras reservas - - Resultados acumulados 264.465.826 141.229.870 Resultados del ejercicio 14.578.796 127.880.593 Dividendos provisorios (2.599.923) (1.393.391) Total patrimonio neto 22 358.237.576 385.011.454 Total pasivos y patrimonio neto 362.626.559 386.687.488 Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros. 4 SIGLO XXI FONDO DE INVERSIÓN Estados de Resultados Integrales por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2018 y 2017 (Cifras expresadas en miles de pesos – M$) Nota 31-12-2018 31-12-2017 M$ M$ Ganancias de la operación: Intereses y reajustes 19 118.534 210.932 Ingresos por dividendos 12.953.619 8.301.595 Diferencias de cambio netas sobre activos y pasivos financieros a costo amortizado - - Diferencias de cambio netas sobre efectivo y efectivo equivalente - - Cambios netos en valor razonable de activos financieros y pasivos financieros a valor razonable con efecto en resultados 5.790.202 123.024.874 Resultado en ventas de instrumentos financieros (663.093) (397.680) Ingresos por arriendo de bienes raíces - - Variación en valor razonable de propiedades de inversión - - Resultados en inversiones valorizadas por el método de la participación - - Otros 4.100 598 Total ganancias netas de la operación 18.203.362 131.140.319 Gastos: Depreciaciones - - Remuneraciones del comité de vigilancia 34 (9.480) (9.281) Comisión de administración 31 (3.601.566) (3.239.400) Honorarios por custodia y administración - - Costos de transacción - - Otros gastos de operación 33 (13.520) (11.045) Total gastos de operación (3.624.566) (3.259.726) Utilidad de la operación 14.578.796 127.880.593 Costos financieros - - Utilidad antes de impuesto 14.578.796 127.880.593 Impuesto a las ganancias por inversiones en el exterior - - Resultado del ejercicio 14.578.796 127.880.593 Otros resultados integrales: - - Cobertura de flujo de caja - - Ajustes por conversión - - Ajuste proveniente de inversiones valorizadas por el método de la participación - - Otros ajustes al patrimonio neto - - Total de otros resultados integrales - - Total resultados integrales 14.578.796 127.880.593 Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros. 5 SIGLO XXI FONDO DE INVERSIÓN Estados de Cambios en el Patrimonio Neto por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2018 y 2017 (Cifras expresadas en miles de pesos – M$) 31 de diciembre de 2018 Otras reservas Inversiones valorizadas Cobertura por el método Total Resultados Total de flujo de la otras Resultados del Dividendos patrimonio Aportes de caja Conversión participación Otras reservas acumulados ejercicio provisorios neto M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ Saldo inicial al 1 enero de 2018 117.294.382 - - - - - 141.229.870 127.880.593 (1.393.391) 385.011.454 Reclasificaciones - - - - - - - - - - Subtotal 117.294.382 - - - - - 141.229.870 127.880.593 (1.393.391) 385.011.454 Aportes 5.744.418 - - - - - - - - 5.744.418 Repartos de patrimonio (41.245.923) - - - - - - - - (41.245.923) Repartos de dividendos - - - - - - (4.644.637) - (1.206.532) (5.851.169) Subtotal (35.501.505) - - - - - (4.644.637) - (1.206.532) (41.352.674) Resultados integrales del ejercicio: Resultado del ejercicio - - - - - - - 14.578.796 - 14.578.796 Otros resultados integrales - - - - - - - - - - Otros movimientos - - - - - - 127.880.593 (127.880.593) - - Subtotal - - - - - - 127.880.593 (113.301.797) - 14.578.796 Total al 31 de diciembre de 2018 81.792.877 - - - - - 264.465.826 14.578.796 (2.599.923) 358.237.576 Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros. 6 SIGLO XXI FONDO DE INVERSIÓN Estados de Cambios en el Patrimonio Neto, Continuación por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2018 y 2017 (Cifras expresadas en miles de pesos – M$) 31 de diciembre de 2017 Otras reservas Inversiones valorizadas Cobertura por el método Total Resultados Total de flujo de la otras Resultados del Dividendos patrimonio Aportes de caja Conversión participación Otras reservas acumulados ejercicio provisorios neto M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ Saldo inicial al 1 enero de 2017 120.247.277 - - - - - 79.212.529 67.230.306 - 266.690.112 Reclasificaciones - - - - - - - - - - Subtotal 120.247.277 - - - - - 79.212.529 67.230.306 - 266.690.112 Aportes 20.696.240 - - - - - - - - 20.696.240 Repartos de patrimonio (23.649.135) - - - - - - - - (23.649.135) Repartos de dividendos - - - - - - (5.212.965) - - - Dividendos provisorios - - - - - - - - (1.393.391) (6.606.356) Subtotal (2.952.895) - - - - - (5.212.965) - (1.393.391) (9.559.251) Resultados integrales del ejercicio: Resultado del ejercicio - - - - - - - 127.880.593 - 127.880.593 Otros resultados integrales - - - - - - - - - - Otros movimientos - - - - - - 67.230.306 (67.230.306) - - Subtotal - - - - - - 67.230.306 60.650.287 - 127.880.593 Total al 31 de diciembre de 2017 117.294.382 - - - - - 141.229.870 127.880.593 (1.393.391) 385.011.454 Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros. 7 SIGLO XXI FONDO DE INVERSIÓN Estados de Flujos de Efectivo por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2018 y 2017 (Cifras expresadas en miles de pesos – M$) Notas 31-12-2018 31-12-2017 M$ M$ Flujos de efectivo por actividades de la operación: Compra de activos financieros (142.855.648) (235.808.086) Venta de activos financieros 174.266.100 239.309.896 Intereses, diferencias de cambio y reajustes recibidos (705.787) (233.103) Liquidación de instrumentos financieros derivados - - Dividendos recibidos 12.953.619 8.301.595 Cobranza de cuentas y documentos por pagar - - Pago de cuentas y documentos por pagar (3.596.129) (3.175.999) Otros gastos de operación pagados (22.904) (178.440) Otros ingresos de operación percibidos - - Flujos netos originados por actividades de la operación 40.039.251 8.215.863 Flujos de efectivo por actividades de inversión: Venta de inmuebles - - Compra de activos financieros - - Activos financieros por fusión - - Intereses, diferencias de cambio y reajustes recibidos - - Liquidación de instrumentos financieros derivados - - Dividendos recibidos - - Cobranza de cuentas y documentos por pagar - - Pago de cuentas y documentos por pagar - - Flujos netos utilizados en actividades de inversión - - Flujos de efectivo por actividades de financiamiento: Obtención de préstamo - - Pago de préstamo - - Otros pasivos financieros obtenidos - - Pagos de otros pasivos financieros - - Aportes 5.744.418 20.696.240 Aportes por fusión - - Reparto de patrimonio 24 (41.245.923) (23.649.135) Reparto de dividendos 23 (4.644.637) (5.212.965) Otros - - Flujos netos (utilizados en) actividades de financiamiento (40.146.142) (8.165.860) Aumento neto de efectivo y efectivo equivalente (106.891) 50.003 Saldo inicial de efectivo y efectivo equivalente 187.273 137.270 Diferencias de cambio netas sobre efectivo y efectivo equivalente - - Saldo final de efectivo y efectivo equivalente 21 80.382 187.273 Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros. 8 SIGLO XXI FONDO DE INVERSIÓN Notas a los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2018 y 2017 (Cifras expresadas en miles de pesos – M$) (1) Información general Siglo XXI Fondo de Inversión (en adelante el "Fondo"), es un Fondo de Inversión, administrado por BICE Inversiones Administradora General de Fondos S.A., bajo las disposiciones de la Ley N°20.712 sobre Fondos de Inversión. La dirección de su oficina registrada es Teatinos N°280, piso 5, Santiago, Chile.
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