ZİRAAT PORTFÖY KATILIM ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

1 OCAK - 31 ARALIK 2020 HESAP DÖNEMİNE AİT PAY FİYATININ HESAPLANMASINA DAYANAK TEŞKİL EDEN PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU VE TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ TABLOSUNU İÇEREN FİYAT RAPORLARININ MEVZUATA UYGUN OLARAK HAZIRLANMASINA İLİŞKİN RAPOR

ZİRAAT PORTFÖY KATILIM ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

İÇİNDEKİLER SAYFA

I- FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU FİYAT RAPORLARI……………1-2……………

II- TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU……………………………………3……………. ZİRAAT PORTFÖY KATILIM ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

Nominal Faiz Faiz Ödeme Birim Alış Satın Alış İç İskonto Borsa Sözleşme Repo Teminat Günlük Birim Toplam Değer/Net Toplam İhraçcı Vade ISIN Kodu Oranı Sayısı Nominal Değer(1) Fiyatı(2) Tarihi(3) Oranı No(4) Tutarı(5) Değer Varlık Değeri Grup (%) (%)

A. PAY AFYON ÇİMENTO - AFYON.E - - 121.539 4,243 - - - - 5,1100 621.064 1,02 0,89 ALBARAKA TÜRK - ALBRK.E - - 288.412 1,837 - - - - 1,9400 559.519 0,92 0,80 ALCATEL LUCENT TELETAŞ - ALCTL.E - - 10.063 27,343 - - - - 29,6600 298.469 0,49 0,43 ALKİM KİMYA - ALKIM.E - - 45.319 13,033 - - - - 14,9000 675.248 1,11 0,97 ASELSAN - ASELS.E - - 270.000 16,950 - - - - 18,2500 4.927.500 8,12 7,06 - AYGAZ.E - - 48.145 12,163 - - - - 14,6500 705.324 1,16 1,01 - BANVT.E - - 6.163 23,733 - - - - 52,0000 320.476 0,53 0,46 - BERA.E - - 113.000 16,517 - - - - 20,2800 2.291.640 3,77 3,28 MAĞAZALAR - BIMAS.E - - 69.217 69,042 - - - - 75,5000 5.225.884 8,61 7,49 COCA İÇECEK - CCOLA.E - - 43.260 49,931 - - - - 65,8000 2.846.508 4,69 4,08 ÇEMTAŞ - CEMTS.E - - 28.840 9,519 - - - - 15,9400 459.710 0,76 0,66 ECZACIBAŞI İLAÇ - ECILC.E - - 90.643 5,295 - - - - 7,4600 676.197 1,11 0,97 EGE ENDÜSTRİ - EGEEN.E - - 750 1113,340 - - - - 1.770,1000 1.327.575 2,19 1,90 EGE GÜBRE - EGGUB.E - - 3.175 127,348 - - - - 145,2000 461.010 0,76 0,66 GMYO - EKGYO.E - - 1.292.091 1,815 - - - - 2,1400 2.765.075 4,55 3,96 ERBOSAN - ERBOS.E - - 6.628 28,877 - - - - 41,0000 271.748 0,45 0,39 EREĞLİ DEMİR CELİK - EREGL.E - - 497.000 10,978 - - - - 14,9300 7.420.210 12,22 10,63 GENTAŞ - GENTS.E - - 1 2,559 - - - - 5,9400 5 0,00 0,00 GOOD-YEAR - GOODY.E - - 39.212 5,436 - - - - 8,3600 327.812 0,54 0,47 GÜBRE FABRİK. - GUBRF.E - - 25.000 48,052 - - - - 86,0500 2.151.250 3,54 3,08 HALK GMYO - HLGYO.E - - 188.103 3,169 - - - - 3,2100 603.812 0,99 0,87 İNDEKS BİLGİSAYAR - INDES.E - - 22.599 16,884 - - - - 19,1300 432.319 0,71 0,62 İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş. - ISDMR.E - - 101.355 7,528 - - - - 10,1100 1.024.699 1,69 1,47 İŞ GMYO - ISGYO.E - - 280.171 1,984 - - - - 2,5400 711.634 1,17 1,02 KARTONSAN - KARTN.E - - 11.000 95,033 - - - - 95,5500 1.051.080 1,73 1,51 KEREVİTAŞ GIDA - KERVT.E - - 82.281 4,982 - - - - 6,5800 541.409 0,89 0,78 KONYA ÇİMENTO - KONYA.E - - 460 776,427 - - - - 1.130,0000 519.800 0,86 0,74 - KRDMD.E - - 445.000 4,713 - - - - 5,7800 2.572.100 4,24 3,68 KRON TELEKOMÜNİKASYON - KRONT.E - - 7.716 25,552 - - - - 36,8400 284.257 0,47 0,41 KRİSTAL KOLA - KRSTL.E - - 61.734 2,023 - - - - 3,9200 241.997 0,40 0,35 LOGO YAZILIM LOGO.E 10.700 89,315 125,5000 1.342.850 2,21 1,92

1 ZİRAAT PORTFÖY KATILIM ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. - MAVI.E - - 26.725 45,678 - - - - 52,2000 1.395.045 2,30 2,00 NETAŞ TELEKOM. - NETAS.E - - 16.500 20,810 - - - - 28,0800 463.320 0,76 0,66 OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş. - OYAKC.E - - 222.487 8,461 - - - - 8,7800 1.953.436 3,22 2,80 PINAR ET VE UN - PETUN.E - - 13.887 22,676 - - - - 23,2800 323.289 0,53 0,46 PEGASUS - PGSUS.E - - 23.300 50,415 - - - - 74,6000 1.738.180 2,86 2,49 POLİSAN HOLDİNG - POLHO.E - - 93.180 3,160 - - - - 3,8600 359.675 0,59 0,52 SELÇUK ECZA DEPOSU - SELEC.E - - 62.962 8,863 - - - - 13,6500 859.431 1,42 1,23 TAT GIDA - TATGD.E - - 37.079 9,932 - - - - 11,8600 439.757 0,72 0,63 TÜRK HAVA YOLLARI - THYAO.E - - 430.000 11,009 - - - - 12,9100 5.551.300 9,14 7,95 TEKFEN HOLDİNG - TKFEN.E - - 115.363 15,046 - - - - 16,5900 1.913.872 3,15 2,74 TUKAŞ - TUKAS.E - - 45.528 10,196 - - - - 9,6900 441.166 0,73 0,63 ULUSOY ELEKTRIK İMALAT A.Ş. - ULUSE.E - - 4.740 53,119 - - - - 51,3500 243.399 0,40 0,35 BEYAZ EŞYA - VESBE.E - - 10.693 26,152 - - - - 40,8800 437.130 0,72 0,63 YATAŞ - YATAS.E - - 65.180 9,563 - - - - 14,4500 941.851 1,55 1,35 GRUP TOPLAMI 5.377.201 60.719.033 100,00 86,98

B. DİĞER VARLIKLAR B.1. Katılım Hesabı

TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI 04.01.2021 3AyaKadarVD-FKT-TRY 17,00 3,00 3.000.000 - 31.12.2020 17,00 - - 17,0000 3.001.397 42,85 4,30 ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş. 04.01.2021 3AyaKadarVD-ZTB-TRY 16,80 3,00 2.501.151 - 31.12.2020 16,80 - - 16,8000 2.502.302 35,72 3,58 ARA GRUP TOPLAMI 5.501.151 5.503.699 78,58 7,88 B.2. Satım Vaadiyle Alım

- 04.01.2021 TRD090222T19 16,80 3 1.502.762 98,214 31.12.2020 18,28 - 1.527.275,00 98,2593 1.500.690 21,43 2,15 ARA GRUP TOPLAMI 1.502.762 1.500.690 21,43 2,15 GRUP TOPLAMI 7.003.912 7.004.389 100,00 10,03

FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 32.755.464 100,03

1 ZİRAAT PORTFÖY KATILIM ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

31 Aralık 2020 Tutar Grup Toplam TL % %

Fon/Ortaklık Portföy Değeri 67.723.422 100,00 97,02 Hazır Değerler 79.376 100,00 0,11 Kasa - - - Bankalar 79.376 100,00 0,11 Diğer Hazır Değerler - - - Alacaklar 2.331.946 100,00 3,3406 Takastan Alacaklar 2.319.556 99,47 3,32 Diğer Alacaklar 12.390 0,53 0,02 Diğer Varlıklar - - - Borçlar 327.977 100,00 (0,47) Takasa Borçlar - - - Yönetim Ücreti (111.046) 33,86 (0,16) Ödenecek Vergi - - - İhtiyatlar - - - Krediler - - - Diğer Borçlar (216.931) 66,14 (0,31)

Toplam Değer/Net Varlık Değeri 69.806.767 100,00

Toplam Katılma Payı/Pay Sayısı 6.000.000.000 Yatırım Fonları İçin Kurucu Tarafından İktisap Edilen Katılma Payı 5.976.403.443

3