Grosskreditanzeige Fondswährung: HKD Berichtswährung: EUR Deka MSCI China Ex a Shares UCITS ETF

Stichtag: 21.08.2020 Grosskreditanzeige Fondswährung: HKD Berichtswährung: EUR Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF

Vollständige Durchschau gemäß Art. 390 Absatz 7 CRR i.V.m. Art. 6 Absatz 1 der delegierten Verordnung (EU) 1187/2014

In der nachfolgenden Aufstellung werden für eigene Fonds die über WM Datenservice öffentlich zugänglichen Konzernverflechtungen ausgewiesen. Für Fremdfonds werden die Angaben der jeweiligen Kapitalanlagegesellschaft übernommen. Die Bildung der Kreditnehmereinheit / Gruppe verbundener Kunden gemäß Artikel 4 (1) Nr. 39 CRR obliegt dem Kreditinstitut und kann abweichen.

Hiermit bestätigen wir Ihnen, dass der Fonds unseres Erachtens keine zusätzlichen Risiken aus der Struktur des Geschäfts gem. Artikel 7 Absatz 1 der EU-VO Nr. 1187/2014 aufweist.

Einzelaufstellung

ISIN Gattung Whg. Nominale Ausf.- Tageswert Stückzins/ % FV Add-On Bemessungs- % Bem.- anzur. Betrag Risko- KSA-Wert risikop. Dividende grundl. grundl. % % FV* gew. % in 1000 KYG8875G1029 3SBio Inc. Reg.Shares HKD 51.500 B 52.865,99 0,00 0,065 52.865,99 0,065 100 0,065 100 53

Emittent 767246 3SBio Inc. 52.865,99 0,00 0,065 52.865,99 0,065 0,065 53 Konzern 767246 3SBio Inc. 52.865,99 0,00 0,065 52.865,99 0,065 0,065 53 US3168271043 51Job Inc. Reg.Shares (Sp.ADRs) USD 1.074 B 57.771,53 0,00 0,071 57.771,53 0,071 100 0,071 100 58

Emittent 232301 51Job Inc. 57.771,53 0,00 0,071 57.771,53 0,071 0,071 58 Konzern 232301 51Job Inc. 57.771,53 0,00 0,071 57.771,53 0,071 0,071 58 US31680Q1040 58.com Inc. Reg.Shares Cl.A (ADRs) USD 3.847 B 180.941,31 0,00 0,224 180.941,31 0,224 100 0,224 100 181

Emittent 725829 58.com Inc. 180.941,31 0,00 0,224 180.941,31 0,224 0,224 181 Konzern 725829 58.com Inc. 180.941,31 0,00 0,224 180.941,31 0,224 0,224 181 HK0000083920 Sun Art Retail Group Ltd Reg.Shares HKD 96.500 B 107.892,90 0,00 0,133 107.892,90 0,133 100 0,133 100 108 Emittent 722929 Sun Art Retail Group Ltd 107.892,90 0,00 0,133 107.892,90 0,133 0,133 108 Konzern A-RT Retail Holdings Ltd. 107.892,90 0,00 0,133 107.892,90 0,133 0,133 108 KYG2953R1149 AAC Technologies Holdings Inc. Reg.Shares New HKD 29.500 B 173.432,97 0,00 0,214 173.432,97 0,214 100 0,214 100 173

Emittent 233904 AAC Technologies Holdings Inc. 173.432,97 0,00 0,214 173.432,97 0,214 0,214 173 Konzern 233904 AAC Technologies Holdings Inc. 173.432,97 0,00 0,214 173.432,97 0,214 0,214 173 KYG020141019 AK Medical Holdings Ltd. Reg.Shares HKD 16.000 B 37.312,29 0,00 0,046 37.312,29 0,046 100 0,046 100 37

Emittent 762947 AK Medical Holdings Ltd. 37.312,29 0,00 0,046 37.312,29 0,046 0,046 37 Konzern 762947 AK Medical Holdings Ltd. 37.312,29 0,00 0,046 37.312,29 0,046 0,046 37 US01609W1027 Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shs (sp.ADRs) USD 75.932 B 17.045.829,99 0,00 21,072 17.045.829,99 21,072 100 21,072 100 17.046 Emittent 769863 Alibaba Group Holding Ltd. 17.045.829,99 0,00 21,072 17.045.829,99 21,072 21,072 17.046 BMG0171K1018 Alibaba Health Inform.Tech.Ltd Reg.Shares HKD 146.000 B 300.381,40 0,00 0,371 300.381,40 0,371 100 0,371 100 300 Emittent 930193 Alibaba Health Information Technology Ltd. 300.381,40 0,00 0,371 300.381,40 0,371 0,371 300 BMG0171W1055 Alibaba Pictures Group Ltd. Reg.Shares HKD 480.000 B 58.060,72 0,00 0,072 58.060,72 0,072 100 0,072 100 58 Emittent 230567 Alibaba Pictures Group Ltd. 58.060,72 0,00 0,072 58.060,72 0,072 0,072 58 Konzern 769863 Alibaba Group Holding Ltd. 17.404.272,12 0,00 21,515 17.404.272,12 21,515 21,515 17.404 CNE1000001T8 Aluminum Corp. of China Ltd. Reg.Shares H HKD 160.000 B 36.266,16 0,00 0,045 36.266,16 0,045 100 0,045 100 36

Emittent 765907 Aluminum Corp. of China Ltd. [Chalco] 36.266,16 0,00 0,045 36.266,16 0,045 0,045 36 Konzern 765907 Aluminum Corp. of China Ltd. [Chalco] 36.266,16 0,00 0,045 36.266,16 0,045 0,045 36 CNE1000001W2 Anhui Conch Cement Co. Ltd. Reg.Shares H HKD 50.000 B 312.752,00 0,00 0,387 312.752,00 0,387 100 0,387 100 313

Emittent 909950 Anhui Conch Cement Co. Ltd. 312.752,00 0,00 0,387 312.752,00 0,387 0,387 313

Deka Investment GmbH, 27.08.2020 Seite 1 von 16 Stichtag: 21.08.2020 Grosskreditanzeige Fondswährung: HKD Berichtswährung: EUR Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF

ISIN Gattung Whg. Nominale Ausf.- Tageswert Stückzins/ % FV Add-On Bemessungs- % Bem.- anzur. Betrag Risko- KSA-Wert risikop. Dividende grundl. grundl. % % FV* gew. % in 1000 Konzern 909950 Anhui Conch Cement Co. Ltd. 312.752,00 0,00 0,387 312.752,00 0,387 0,387 313 CNE000000K82 Anhui Gujing Distillery Co.Ltd Reg.Shares B HKD 4.400 B 42.510,73 0,00 0,053 42.510,73 0,053 100 0,053 100 43 Emittent 903053 Anhui Gujing Distillery Co. Ltd. 42.510,73 0,00 0,053 42.510,73 0,053 0,053 43 Konzern Anhui Gujing Group Co. Ltd. 42.510,73 0,00 0,053 42.510,73 0,053 0,053 43 KYG040111059 Anta Sports Products Ltd. Reg.Shares HKD 44.000 B 404.201,99 0,00 0,500 404.201,99 0,500 100 0,500 100 404 Emittent 261161 Anta Sports Products Ltd. 404.201,99 0,00 0,500 404.201,99 0,500 0,500 404 Konzern Anta International Group Holdings Ltd. 404.201,99 0,00 0,500 404.201,99 0,500 0,500 404 KYG2119Z1090 China Aoyuan Group Ltd. Reg.Shares HKD 49.000 B 52.328,75 0,00 0,065 52.328,75 0,065 100 0,065 100 52 Emittent 271863 China Aoyuan Group Ltd. 52.328,75 0,00 0,065 52.328,75 0,065 0,065 52 Konzern Asia Square Holdings Ltd. 52.328,75 0,00 0,065 52.328,75 0,065 0,065 52 CNE1000001Y8 AviChina Industry & Technology Reg.Shares H HKD 101.000 B 54.591,02 0,00 0,067 54.591,02 0,067 100 0,067 100 55 Emittent 225527 AviChina Industry & Technology Co. Ltd. 54.591,02 0,00 0,067 54.591,02 0,067 0,067 55 Konzern 802677 Aviation Industry Corp. of China Ltd. 54.591,02 0,00 0,067 54.591,02 0,067 0,067 55 CNE100001TJ4 BAIC Motor Corp. Ltd. Reg.Shares H HKD 66.000 B 27.402,31 1.355,08 0,036 28.757,39 0,036 100 0,036 100 29

Emittent 768936 BAIC Motor Corp. Ltd. 27.402,31 1.355,08 0,036 28.757,39 0,036 0,036 29 Konzern 768936 BAIC Motor Corp. Ltd. 27.402,31 1.355,08 0,036 28.757,39 0,036 0,036 29 US0567521085 Baidu Inc. Reg.Shares (Sp.ADRs) USD 11.094 B 1.147.321,91 0,00 1,418 1.147.321,91 1,418 100 1,418 100 1.147 Emittent 209580 Baidu Inc. 1.147.321,91 0,00 1,418 1.147.321,91 1,418 1,418 1.147 US46267X1081 Iqiyi Inc. Reg.Shs (Sp.ADRs) USD 8.944 B 143.674,81 0,00 0,178 143.674,81 0,178 100 0,178 100 144 Emittent 762978 Iqiyi Inc. 143.674,81 0,00 0,178 143.674,81 0,178 0,178 144 Konzern 209580 Baidu Inc. 1.290.996,73 0,00 1,596 1.290.996,73 1,596 1,596 1.291 CNE100000205 Bank of Communications Co.Ltd. Reg.Shares H HKD 354.000 B 164.335,37 0,00 0,203 164.335,37 0,203 100 0,203 100 164

Emittent 466643 Bank of Communications Co. Ltd. 164.335,37 0,00 0,203 164.335,37 0,203 0,203 164 Konzern 466643 Bank of Communications Co. Ltd. 164.335,37 0,00 0,203 164.335,37 0,203 0,203 164 CNE100000338 Great Wall Motor Co. Ltd. Reg.Shares H HKD 125.500 B 105.442,65 0,00 0,130 105.442,65 0,130 100 0,130 100 105 Emittent 206107 Great Wall Motor Co. Ltd. 105.442,65 0,00 0,130 105.442,65 0,130 0,130 105 Konzern Baoding Wangsheng Investment Co. Ltd. 105.442,65 0,00 0,130 105.442,65 0,130 0,130 105 US06684L1035 Baozun Inc. Reg.Shares Cl.A (sp.ADRs) USD 1.768 B 58.070,90 0,00 0,072 58.070,90 0,072 100 0,072 100 58

Emittent 767073 Baozun Inc. 58.070,90 0,00 0,072 58.070,90 0,072 0,072 58 Konzern 767073 Baozun Inc. 58.070,90 0,00 0,072 58.070,90 0,072 0,072 58 CNE100000221 Beijing Cap.Intl Airport Co.Lt Reg.Shares H HKD 76.000 B 44.308,35 1.415,79 0,057 45.724,14 0,057 100 0,057 100 46

Emittent 932474 Beijing Capital International Airport Co. Ltd. BCIA 44.308,35 1.415,79 0,057 45.724,14 0,057 0,057 46 Konzern 932474 Beijing Capital International Airport Co. Ltd. BCIA 44.308,35 1.415,79 0,057 45.724,14 0,057 0,057 46 HK0392044647 Beijing Enterprises Hldgs Ltd. Reg.Shares HKD 20.500 B 58.082,51 0,00 0,072 58.082,51 0,072 100 0,072 100 58 Emittent 906974 Beijing Enterprises Holdings Ltd. 58.082,51 0,00 0,072 58.082,51 0,072 0,072 58 Konzern 483517 Beijing Enterprises Group Co. Ltd. 58.082,51 0,00 0,072 58.082,51 0,072 0,072 58 BMG0957L1090 Beijing Enterprises Wtr Gr.Ltd Reg.Shares HKD 202.000 B 71.320,53 0,00 0,088 71.320,53 0,088 100 0,088 100 71

Emittent 230566 Beijing Enterprises Water Group Ltd. 71.320,53 0,00 0,088 71.320,53 0,088 0,088 71 Konzern 230566 Beijing Enterprises Water Group Ltd. 71.320,53 0,00 0,088 71.320,53 0,088 0,088 71 US08653C1062 Best Inc. Reg.Shares (Sp.ADRs) USD 7.941 B 27.967,24 0,00 0,035 27.967,24 0,035 100 0,035 100 28

Emittent 806459 Best Inc. 27.967,24 0,00 0,035 27.967,24 0,035 0,035 28 Konzern 806459 Best Inc. 27.967,24 0,00 0,035 27.967,24 0,035 0,035 28 BMG653181005 Nine Dragons Paper Hldgs Ltd. Reg.Shares HKD 66.000 B 62.140,66 0,00 0,077 62.140,66 0,077 100 0,077 100 62 Emittent 245453 Nine Dragons Paper Holdings Ltd. 62.140,66 0,00 0,077 62.140,66 0,077 0,077 62 Deka Investment GmbH, 27.08.2020 Seite 2 von 16 Stichtag: 21.08.2020 Grosskreditanzeige Fondswährung: HKD Berichtswährung: EUR Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF

ISIN Gattung Whg. Nominale Ausf.- Tageswert Stückzins/ % FV Add-On Bemessungs- % Bem.- anzur. Betrag Risko- KSA-Wert risikop. Dividende grundl. grundl. % % FV* gew. % in 1000 Konzern Best Result Holdings Limited 62.140,66 0,00 0,077 62.140,66 0,077 0,077 62 US0900401060 Bilibili Inc. Reg.Shs (sp.ADRs) USD 3.925 B 149.139,95 0,00 0,184 149.139,95 0,184 100 0,184 100 149

Emittent 809278 Bilibili Inc. 149.139,95 0,00 0,184 149.139,95 0,184 0,184 149 Konzern 809278 Bilibili Inc. 149.139,95 0,00 0,184 149.139,95 0,184 0,184 149 KYG126521064 Bosideng Intl Hldgs Ltd. Reg.Shares HKD 130.000 B 32.866,20 0,00 0,041 32.866,20 0,041 100 0,041 100 33

Emittent 271888 Bosideng International Holdings Ltd. 32.866,20 0,00 0,041 32.866,20 0,041 0,041 33 Konzern 271888 Bosideng International Holdings Ltd. 32.866,20 0,00 0,041 32.866,20 0,041 0,041 33 BMG1368B1028 Brill. China Autom. Hldgs Ltd. Reg.Shares HKD 122.000 B 97.317,09 0,00 0,120 97.317,09 0,120 100 0,120 100 97

Emittent 884968 Brilliance China Automotive Holdings Ltd. 97.317,09 0,00 0,120 97.317,09 0,120 0,120 97 Konzern 884968 Brilliance China Automotive Holdings Ltd. 97.317,09 0,00 0,120 97.317,09 0,120 0,120 97 CNE100000296 BYD Co. Ltd. Reg.Shares H HKD 26.000 B 198.755,53 0,00 0,246 198.755,53 0,246 100 0,246 100 199 Emittent 661746 BYD Co. Ltd. 198.755,53 0,00 0,246 198.755,53 0,246 0,246 199 HK0285041858 BYD Electronic (Intl) Co. Ltd. Reg.Shares HKD 27.500 B 89.153,39 0,00 0,110 89.153,39 0,110 100 0,110 100 89 Emittent 272986 BYD Electronic [International] Co. Ltd. 89.153,39 0,00 0,110 89.153,39 0,110 0,110 89 Konzern 661746 BYD Co. Ltd. 287.908,92 0,00 0,356 287.908,92 0,356 0,356 288 CNE100003F01 CanSino Biologics Inc. Reg.Shares H HKD 2.400 B 52.620,80 0,00 0,065 52.620,80 0,065 100 0,065 100 53

Emittent 745746 CanSino Biologics Inc. 52.620,80 0,00 0,065 52.620,80 0,065 0,065 53 Konzern 745746 CanSino Biologics Inc. 52.620,80 0,00 0,065 52.620,80 0,065 0,065 53 KYG826001003 Soho China Ltd. Reg.Shares HKD 84.000 B 23.525,05 0,00 0,029 23.525,05 0,029 100 0,029 100 24 Emittent 271842 Soho China Ltd. 23.525,05 0,00 0,029 23.525,05 0,029 0,029 24 Konzern Capevale Ltd. 23.525,05 0,00 0,029 23.525,05 0,029 0,029 24 CNE100001QS1 China Cinda Asset Mgmt Co.Ltd. Reg.Shares H HKD 356.000 B 61.682,98 0,00 0,076 61.682,98 0,076 100 0,076 100 62

Emittent 769073 China Cinda Asset Management Co. Ltd. 61.682,98 0,00 0,076 61.682,98 0,076 0,076 62 Konzern 769073 China Cinda Asset Management Co. Ltd. 61.682,98 0,00 0,076 61.682,98 0,076 0,076 62 CNE1000002F5 China Cmnctns Construct.Co.Ltd Reg.Shares H HKD 179.000 B 91.288,71 0,00 0,113 91.288,71 0,113 100 0,113 100 91 Emittent 228879 China Communications Construction Co. Ltd. 91.288,71 0,00 0,113 91.288,71 0,113 0,113 91 Konzern China Communications Construction Group Ltd. 91.288,71 0,00 0,113 91.288,71 0,113 0,113 91 CNE1000002G3 China Cmnctns Srvcs Corp.Ltd. Reg.Shares H HKD 96.000 B 53.039,25 0,00 0,066 53.039,25 0,066 100 0,066 100 53

Emittent 228863 China Communications Services Corp. Ltd. 53.039,25 0,00 0,066 53.039,25 0,066 0,066 53 Konzern 228863 China Communications Services Corp. Ltd. 53.039,25 0,00 0,066 53.039,25 0,066 0,066 53 KYG2116J1085 China Conch Venture Hldgs Ltd. Reg.Shares HKD 65.500 B 240.898,05 0,00 0,298 240.898,05 0,298 100 0,298 100 241

Emittent 716456 China Conch Venture Holdings Ltd. 240.898,05 0,00 0,298 240.898,05 0,298 0,298 241 Konzern 716456 China Conch Venture Holdings Ltd. 240.898,05 0,00 0,298 240.898,05 0,298 0,298 241 KYG2120T1004 China East Education Holdings Reg.Shares HKD 22.000 B 41.235,32 0,00 0,051 41.235,32 0,051 100 0,051 100 41

Emittent 771702 China East Education Holdings Ltd. 41.235,32 0,00 0,051 41.235,32 0,051 0,051 41 Konzern 771702 China East Education Holdings Ltd. 41.235,32 0,00 0,051 41.235,32 0,051 0,051 41 CNE1000002K5 China Eastern Airlines Corp.Lt Reg.Shares H HKD 74.000 B 24.756,45 0,00 0,031 24.756,45 0,031 100 0,031 100 25

Emittent 905177 China Eastern Airlines Corp. Ltd. 24.756,45 0,00 0,031 24.756,45 0,031 0,031 25 Konzern 905177 China Eastern Airlines Corp. Ltd. 24.756,45 0,00 0,031 24.756,45 0,031 0,031 25 KYG2163M1033 China Education Group Hldg Ltd Reg.Shares HKD 24.000 B 42.107,10 0,00 0,052 42.107,10 0,052 100 0,052 100 42

Emittent 802316 China Education Group Holdings Ltd. 42.107,10 0,00 0,052 42.107,10 0,052 0,052 42 Konzern 802316 China Education Group Holdings Ltd. 42.107,10 0,00 0,052 42.107,10 0,052 0,052 42 CNE100000HD4 China Longyuan Power Grp Corp. Reg.Shares H HKD 128.000 B 70.300,55 0,00 0,087 70.300,55 0,087 100 0,087 100 70 Emittent 281879 China Longyuan Power Group Corp. 70.300,55 0,00 0,087 70.300,55 0,087 0,087 70 CNE1000002R0 China Shenhua Energy Co. Ltd. Reg.Shares H HKD 137.500 B 188.495,74 0,00 0,233 188.495,74 0,233 100 0,233 100 188 Emittent 203833 China Shenhua Energy Co. Ltd. 188.495,74 0,00 0,233 188.495,74 0,233 0,233 188 Konzern 484380 China Energy Investment Corp. Ltd. 258.796,29 0,00 0,320 258.796,29 0,320 0,320 259

Deka Investment GmbH, 27.08.2020 Seite 3 von 16 Stichtag: 21.08.2020 Grosskreditanzeige Fondswährung: HKD Berichtswährung: EUR Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF

Emittent 710684 China Everbright Bank Co. Ltd. 41.566,59 0,00 0,051 41.566,59 0,051 0,051 42 Konzern 710684 China Everbright Bank Co. Ltd. 41.566,59 0,00 0,051 41.566,59 0,051 0,051 42 HK0257001336 China Everbright Intl Ltd. Reg.Shares HKD 149.222 B 79.679,60 0,00 0,098 79.679,60 0,098 100 0,098 100 80

Emittent 885610 China Everbright International Ltd. 79.679,60 0,00 0,098 79.679,60 0,098 0,098 80 Konzern 885610 China Everbright International Ltd. 79.679,60 0,00 0,098 79.679,60 0,098 0,098 80 HK0165000859 China Everbright Ltd. Reg.Shares HKD 38.000 B 51.762,09 0,00 0,064 51.762,09 0,064 100 0,064 100 52

Emittent 885573 China Everbright Ltd. 51.762,09 0,00 0,064 51.762,09 0,064 0,064 52 Konzern 885573 China Everbright Ltd. 51.762,09 0,00 0,064 51.762,09 0,064 0,064 52 KYG2121Q1055 China Feihe Ltd. Reg.Shares HKD 36.000 B 61.905,28 0,00 0,077 61.905,28 0,077 100 0,077 100 62

Emittent 871029 China Feihe Ltd. 61.905,28 0,00 0,077 61.905,28 0,077 0,077 62 Konzern 871029 China Feihe Ltd. 61.905,28 0,00 0,077 61.905,28 0,077 0,077 62 BMG2109G1033 China Gas Holdings Ltd. Reg.Shares HKD 105.400 B 263.023,34 0,00 0,325 263.023,34 0,325 100 0,325 100 263

Emittent 931817 China Gas Holdings Ltd. 263.023,34 0,00 0,325 263.023,34 0,325 0,325 263 Konzern 931817 China Gas Holdings Ltd. 263.023,34 0,00 0,325 263.023,34 0,325 0,325 263 CNE100001T80 CGN Power Co. Ltd. Reg.Shares H HKD 384.000 B 70.719,00 0,00 0,087 70.719,00 0,087 100 0,087 100 71 Emittent 768882 CGN Power Co. Ltd. 70.719,00 0,00 0,087 70.719,00 0,087 0,087 71 Konzern 464787 China General Nuclear Power Corporation 70.719,00 0,00 0,087 70.719,00 0,087 0,087 71 KYG211501005 China Hongqiao Group Ltd Reg.Shares HKD 69.500 B 35.974,65 0,00 0,044 35.974,65 0,044 100 0,044 100 36 Emittent 722025 China Hongqiao Group Ltd 35.974,65 0,00 0,044 35.974,65 0,044 0,044 36 Konzern China Hongqiao Holdings Ltd. 35.974,65 0,00 0,044 35.974,65 0,044 0,044 36 CNE100002367 Ch. Huarong Ass. Mngmt Co.Ltd. Reg.Shares H HKD 405.000 B 40.603,27 536,97 0,051 41.140,25 0,051 100 0,051 100 41

Emittent 744403 China Huarong Asset Management Co. Ltd. 40.603,27 536,97 0,051 41.140,25 0,051 0,051 41 Konzern 744403 China Huarong Asset Management Co. Ltd. 40.603,27 536,97 0,051 41.140,25 0,051 0,051 41 CNE100002359 China Intl. Capital Corp. Ltd. Reg.Shares H HKD 54.000 B 108.628,47 0,00 0,134 108.628,47 0,134 100 0,134 100 109

Emittent 744414 China International Capital Corp. Ltd. 108.628,47 0,00 0,134 108.628,47 0,134 0,134 109 Konzern 744414 China International Capital Corp. Ltd. 108.628,47 0,00 0,134 108.628,47 0,134 0,134 109 CNE1000001Z5 Bank of China Ltd. Reg.Shares H HKD 3.211.000 B 913.269,62 0,00 1,129 913.269,62 1,129 100 1,129 100 913 Emittent 474342 Bank of China Ltd. 913.269,62 0,00 1,129 913.269,62 1,129 1,129 913 SG9999015267 BOC Aviation Ltd. Reg.Shares HKD 8.400 B 49.796,22 0,00 0,062 49.796,22 0,062 100 0,062 100 50 Emittent 462618 BOC Aviation Ltd. 49.796,22 0,00 0,062 49.796,22 0,062 0,062 50 CNE1000002H1 China Construction Bank Corp. Reg.Shares H HKD 3.887.000 B 2.452.512,91 0,00 3,032 2.452.512,91 3,032 100 3,032 100 2.453 Emittent 409128 China Construction Bank Corp. 2.452.512,91 0,00 3,032 2.452.512,91 3,032 3,032 2.453 CNE100001NT6 China Galaxy Securities Co.Ltd Reg.Shares H HKD 141.500 B 74.785,32 2.577,12 0,096 77.362,45 0,096 100 0,096 100 77 Emittent 725271 China Galaxy Securities Co.Ltd 74.785,32 2.577,12 0,096 77.362,45 0,096 0,096 77 CNE100002342 China Reinsurance (Group)Corp. Reg.Shares HKD 229.000 B 21.710,66 0,00 0,027 21.710,66 0,027 100 0,027 100 22 Emittent 727717 China Reinsurance [Group] Corp. 21.710,66 0,00 0,027 21.710,66 0,027 0,027 22 Konzern 803476 China Investment Corp. 3.512.074,73 2.577,12 4,345 3.514.651,86 4,345 4,345 3.515 CNE1000002L3 China Life Insurance Co. Ltd. Reg.Shares H HKD 301.000 B 617.967,44 24.960,95 0,795 642.928,39 0,795 100 0,795 100 643 Emittent 225406 China Life Insurance Co. Ltd. 617.967,44 24.960,95 0,795 642.928,39 0,795 0,795 643 Konzern China Life Insurance Group Co. 617.967,44 24.960,95 0,795 642.928,39 0,795 0,795 643 KYG211081248 China Medical System Holdings Reg.Consolid.Shares HKD 55.000 B 58.316,81 0,00 0,072 58.316,81 0,072 100 0,072 100 58

Emittent 276171 China Medical System Holdings Ltd. 58.316,81 0,00 0,072 58.316,81 0,072 0,072 58 Konzern 276171 China Medical System Holdings Ltd. 58.316,81 0,00 0,072 58.316,81 0,072 0,072 58 KYG210961051 China Mengniu Dairy Co. Ltd. Reg.Shs Reg.S HKD 111.000 B 415.497,03 0,00 0,514 415.497,03 0,514 100 0,514 100 415

Emittent 206884 China Mengniu Dairy Co. Ltd. 415.497,03 0,00 0,514 415.497,03 0,514 0,514 415

Deka Investment GmbH, 27.08.2020 Seite 4 von 16 Stichtag: 21.08.2020 Grosskreditanzeige Fondswährung: HKD Berichtswährung: EUR Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF

ISIN Gattung Whg. Nominale Ausf.- Tageswert Stückzins/ % FV Add-On Bemessungs- % Bem.- anzur. Betrag Risko- KSA-Wert risikop. Dividende grundl. grundl. % % FV* gew. % in 1000 Konzern 206884 China Mengniu Dairy Co. Ltd. 415.497,03 0,00 0,514 415.497,03 0,514 0,514 415 CNE1000002M1 China Merchants Bank Co. Ltd. Reg.Shares H HKD 157.500 B 672.798,20 0,00 0,832 672.798,20 0,832 100 0,832 100 673

Emittent 194012 China Merchants Bank Co. Ltd. 672.798,20 0,00 0,832 672.798,20 0,832 0,832 673 Konzern 194012 China Merchants Bank Co. Ltd. 672.798,20 0,00 0,832 672.798,20 0,832 0,832 673 HK0144000764 China Merchants Port Hldgs Co. Reg.Shares HKD 56.000 B 55.288,45 0,00 0,068 55.288,45 0,068 100 0,068 100 55 Emittent 884558 China Merchants Port Holdings Co. Ltd. 55.288,45 0,00 0,068 55.288,45 0,068 0,068 55 Konzern China Merchants Group Ltd. 55.288,45 0,00 0,068 55.288,45 0,068 0,068 55 CNE100000HF9 China Minsheng Banking Corp. Reg.Shares H HKD 235.400 B 124.926,23 0,00 0,154 124.926,23 0,154 100 0,154 100 125

Emittent 591077 China Minsheng Banking Corp. Ltd. 124.926,23 0,00 0,154 124.926,23 0,154 0,154 125 Konzern 591077 China Minsheng Banking Corp. Ltd. 124.926,23 0,00 0,154 124.926,23 0,154 0,154 125 HK0941009539 China Mobile Ltd. Reg.Shares HKD 248.500 B 1.581.457,18 0,00 1,955 1.581.457,18 1,955 100 1,955 100 1.581 Emittent 909571 China Mobile Ltd. 1.581.457,18 0,00 1,955 1.581.457,18 1,955 1,955 1.581 Konzern China Mobile Communications Corp. 1.581.457,18 0,00 1,955 1.581.457,18 1,955 1,955 1.581 CNE100000114 China Molybdenum Co. Ltd. Reg.Shares H HKD 135.000 B 47.370,49 0,00 0,059 47.370,49 0,059 100 0,059 100 47

Emittent 248193 China Molybdenum Co. Ltd. 47.370,49 0,00 0,059 47.370,49 0,059 0,059 47 Konzern 248193 China Molybdenum Co. Ltd. 47.370,49 0,00 0,059 47.370,49 0,059 0,059 47 CNE1000001S0 Air China Ltd. Reg.Shares H HKD 74.000 B 42.900,42 0,00 0,053 42.900,42 0,053 100 0,053 100 43 Emittent 207706 Air China Ltd. 42.900,42 0,00 0,053 42.900,42 0,053 0,053 43 Konzern China National Aviation Holding Corp. Ltd. 42.900,42 0,00 0,053 42.900,42 0,053 0,053 43 CNE1000002N9 China Natl Build. Mat. Co. Ltd Reg.Shares H HKD 156.000 B 197.197,22 0,00 0,244 197.197,22 0,244 100 0,244 100 197

Emittent 255093 China National Building Material Co. Ltd. 197.197,22 0,00 0,244 197.197,22 0,244 0,244 197 Konzern 255093 China National Building Material Co. Ltd. 197.197,22 0,00 0,244 197.197,22 0,244 0,244 197 HK3808041546 Sinotruk Hong Kong Ltd. Reg.Shares HKD 28.000 B 70.025,94 1.296,23 0,088 71.322,17 0,088 100 0,088 100 71 Emittent 272769 Sinotruk Hong Kong Ltd. 70.025,94 1.296,23 0,088 71.322,17 0,088 0,088 71 Konzern China National Heavy Duty Truck Group Co. Ltd. 70.025,94 1.296,23 0,088 71.322,17 0,088 0,088 71 CNE1000002P4 China Oilfield Services Ltd. Reg.Shares H HKD 70.000 B 48.590,98 0,00 0,060 48.590,98 0,060 100 0,060 100 49 Emittent 225022 China Oilfield Services Ltd. 48.590,98 0,00 0,060 48.590,98 0,060 0,060 49 HK0883013259 CNOOC Ltd. Reg.Shares HKD 722.000 B 708.892,18 0,00 0,876 708.892,18 0,876 100 0,876 100 709 Emittent 626532 CNOOC Ltd. 708.892,18 0,00 0,876 708.892,18 0,876 0,876 709 Konzern 458022 China National Offshore Oil Corp. 757.483,16 0,00 0,936 757.483,16 0,936 0,936 757 BMG5320C1082 Kunlun Energy Co. Ltd. Reg.Shares HKD 158.000 B 108.988,08 0,00 0,135 108.988,08 0,135 100 0,135 100 109 Emittent 888613 Kunlun Energy Co. Ltd. 108.988,08 0,00 0,135 108.988,08 0,135 0,135 109 CNE1000003W8 PetroChina Co. Ltd. Reg.Shares H HKD 852.000 B 249.752,63 0,00 0,309 249.752,63 0,309 100 0,309 100 250 Emittent 936537 PetroChina Co. Ltd. 249.752,63 0,00 0,309 249.752,63 0,309 0,309 250 Konzern 402788 China National Petroleum Corp. 358.740,71 0,00 0,443 358.740,71 0,443 0,443 359 CNE100000FN7 Sinopharm Group Co. Ltd. Reg.Shares HKD 54.400 B 115.716,93 0,00 0,143 115.716,93 0,143 100 0,143 100 116 Emittent 281301 Sinopharm Group Co. Ltd. 115.716,93 0,00 0,143 115.716,93 0,143 0,143 116 Konzern China National Pharmaceutical Group Corp. 115.716,93 0,00 0,143 115.716,93 0,143 0,143 116 CNE1000009Q7 China Pacific Insurance(Grp)Co Reg.Shares H HKD 112.200 B 289.773,99 0,00 0,358 289.773,99 0,358 100 0,358 100 290

Emittent 276020 China Pacific Insurance [Group] Co. Ltd. 289.773,99 0,00 0,358 289.773,99 0,358 0,358 290 Konzern 276020 China Pacific Insurance [Group] Co. Ltd. 289.773,99 0,00 0,358 289.773,99 0,358 0,358 290 CNE1000002Q2 China Petroleum & Chemi. Corp. Reg.Shares H HKD 980.000 B 375.912,65 0,00 0,465 375.912,65 0,465 100 0,465 100 376 Emittent 578955 China Petroleum & Chemical Corp. 375.912,65 0,00 0,465 375.912,65 0,465 0,465 376

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ISIN Gattung Whg. Nominale Ausf.- Tageswert Stückzins/ % FV Add-On Bemessungs- % Bem.- anzur. Betrag Risko- KSA-Wert risikop. Dividende grundl. grundl. % % FV* gew. % in 1000 CNE100001NV2 Sinopec Engineering (Group)Co. Reg.Shares H HKD 59.000 B 22.438,59 0,00 0,028 22.438,59 0,028 100 0,028 100 22 Emittent 725272 Sinopec Engineering [Group] Co. Ltd. 22.438,59 0,00 0,028 22.438,59 0,028 0,028 22 CNE1000004C8 Sinopec Shanghai Petrochemical Reg.Shares H HKD 134.000 B 25.554,13 0,00 0,032 25.554,13 0,032 100 0,032 100 26 Emittent 887167 Sinopec Shanghai Petrochemical Co. Ltd. 25.554,13 0,00 0,032 25.554,13 0,032 0,032 26 Konzern 462481 China Petrochemical Corporation [Sinopec Group] 423.905,37 0,00 0,524 423.905,37 0,524 0,524 424 CNE1000029W3 Postal Savings Bank of China Reg.Shares HKD 401.000 B 184.842,97 0,00 0,228 184.842,97 0,228 100 0,228 100 185 Emittent 787316 Postal Savings Bank of China 184.842,97 0,00 0,228 184.842,97 0,228 0,228 185 Konzern China Post Group Co. 184.842,97 0,00 0,228 184.842,97 0,228 0,228 185 CNE100000981 China Railway Constr.Corp.Ltd. Reg.Shares H HKD 79.500 B 56.311,71 0,00 0,070 56.311,71 0,070 100 0,070 100 56 Emittent 276301 China Railway Construction Corp. Ltd. 56.311,71 0,00 0,070 56.311,71 0,070 0,070 56 Konzern China Railway Construction Group Co. Ltd. 56.311,71 0,00 0,070 56.311,71 0,070 0,070 56 CNE1000007Z2 China Railway Group Ltd. Reg.Shares H HKD 153.000 B 69.359,02 0,00 0,086 69.359,02 0,086 100 0,086 100 69 Emittent 265177 China Railway Group Ltd. 69.359,02 0,00 0,086 69.359,02 0,086 0,086 69 Konzern China Railway Engineering Corp. 69.359,02 0,00 0,086 69.359,02 0,086 0,086 69 CNE1000021L3 China Railway Sig.&Com.Co.Ltd. Reg.Shares H HKD 64.000 B 23.224,29 0,00 0,029 23.224,29 0,029 100 0,029 100 23

Emittent 727403 China Railway Signal & Communication Corp. Ltd. 23.224,29 0,00 0,029 23.224,29 0,029 0,029 23 Konzern 727403 China Railway Signal & Communication Corp. Ltd. 23.224,29 0,00 0,029 23.224,29 0,029 0,029 23 HK0291001490 China Resources Beer(Hldgs)Co. Reg.Shares HKD 59.333 B 338.801,87 0,00 0,419 338.801,87 0,419 100 0,419 100 339 Emittent 884684 China Resources Beer [Holdings] Co. Ltd. 338.801,87 0,00 0,419 338.801,87 0,419 0,419 339 KYG2113L1068 China Resour.Cement Hldgs(New) Reg.Shares HKD 98.000 B 114.909,66 0,00 0,142 114.909,66 0,142 100 0,142 100 115 Emittent 281384 China Resources Cement Holdings Ltd.[New] 114.909,66 0,00 0,142 114.909,66 0,142 0,142 115 BMG2113B1081 China Resources Gas Group Ltd. Reg.Shares HKD 36.000 B 146.328,71 0,00 0,181 146.328,71 0,181 100 0,181 100 146 Emittent 935229 China Resources Gas Group Ltd. 146.328,71 0,00 0,181 146.328,71 0,181 0,181 146 KYG2108Y1052 China Resources Land Ltd. Reg.Shares HKD 130.000 B 492.284,72 0,00 0,609 492.284,72 0,609 100 0,609 100 492 Emittent 903621 China Resources Land Ltd. 492.284,72 0,00 0,609 492.284,72 0,609 0,609 492 HK0000311099 China Resources Pharm.Grp.Ltd. Reg.Shares HKD 63.500 B 31.000,59 0,00 0,038 31.000,59 0,038 100 0,038 100 31 Emittent 803284 China Resources Pharmaceutical Group Ltd. 31.000,59 0,00 0,038 31.000,59 0,038 0,038 31 HK0836012952 China Resources Power Hldgs Co Reg.Shares HKD 78.000 B 81.258,85 0,00 0,100 81.258,85 0,100 100 0,100 100 81 Emittent 201964 China Resources Power Holdings Co. 81.258,85 0,00 0,100 81.258,85 0,100 0,100 81 Konzern 464267 China Resources National Corp. 1.204.584,40 0,00 1,489 1.204.584,40 1,489 1,489 1.205 CNE1000002T6 China Southern Airlines Co.Ltd Reg.Shares H HKD 70.000 B 29.673,30 0,00 0,037 29.673,30 0,037 100 0,037 100 30 Emittent 907982 China Southern Airlines Co. Ltd. 29.673,30 0,00 0,037 29.673,30 0,037 0,037 30 Konzern 486099 China Southern Air Holding Co. Ltd. 29.673,30 0,00 0,037 29.673,30 0,037 0,037 30 HK0688002218 China Ov.Land & Inv. Ltd. Reg.Shares HKD 155.000 B 392.710,81 0,00 0,485 392.710,81 0,485 100 0,485 100 393 Emittent 884705 China Overseas Land & Investment Ltd. 392.710,81 0,00 0,485 392.710,81 0,485 0,485 393 KYG2118M1096 China Overseas Ppty Hldgs Ltd. Reg.Shares HKD 55.000 B 44.411,87 0,00 0,055 44.411,87 0,055 100 0,055 100 44 Emittent 753215 China Overseas Property Holdings Ltd. 44.411,87 0,00 0,055 44.411,87 0,055 0,055 44 KYG216771363 China State Constr.Intl Hldgs Reg.Cons.Shares HKD 81.000 B 50.842,36 0,00 0,063 50.842,36 0,063 100 0,063 100 51 Emittent 227377 China State Construction International Holdings Ltd. 50.842,36 0,00 0,063 50.842,36 0,063 0,063 51 Konzern China State Construction Engineering Group Co. Ltd. 487.965,04 0,00 0,603 487.965,04 0,603 0,603 488

Deka Investment GmbH, 27.08.2020 Seite 6 von 16 Stichtag: 21.08.2020 Grosskreditanzeige Fondswährung: HKD Berichtswährung: EUR Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF

ISIN Gattung Whg. Nominale Ausf.- Tageswert Stückzins/ % FV Add-On Bemessungs- % Bem.- anzur. Betrag Risko- KSA-Wert risikop. Dividende grundl. grundl. % % FV* gew. % in 1000 HK0000055878 CN Taiping Insur.Hldgs Co.Ltd. Reg.Shares HKD 65.400 B 102.483,71 0,00 0,127 102.483,71 0,127 100 0,127 100 102 Emittent 615120 China Taiping Insurance Holdings Co. Ltd. 102.483,71 0,00 0,127 102.483,71 0,127 0,127 102 Konzern China Taiping Insurance Group Ltd. 102.483,71 0,00 0,127 102.483,71 0,127 0,127 102 CNE1000002V2 China Telecom Corp. Ltd. Reg.Shares H HKD 532.000 B 157.688,03 0,00 0,195 157.688,03 0,195 100 0,195 100 158

Emittent 200240 China Telecom Corp. Ltd. 157.688,03 0,00 0,195 157.688,03 0,195 0,195 158 Konzern 200240 China Telecom Corp. Ltd. 157.688,03 0,00 0,195 157.688,03 0,195 0,195 158 CNE100003688 China Tower Corp. Ltd. Reg.Shares H HKD 1.792.000 B 283.154,98 0,00 0,350 283.154,98 0,350 100 0,350 100 283

Emittent 745338 China Tower Corp. Ltd. 283.154,98 0,00 0,350 283.154,98 0,350 0,350 283 Konzern 745338 China Tower Corp. Ltd. 283.154,98 0,00 0,350 283.154,98 0,350 0,350 283 HK0000056256 China Tradition.C.Med.Hldg.Co. Reg.Shares HKD 112.000 B 44.792,19 0,00 0,055 44.792,19 0,055 100 0,055 100 45

Emittent 888455 China Traditional Chinese Medicine Holdings Co. Ltd 44.792,19 0,00 0,055 44.792,19 0,055 0,055 45 Konzern 888455 China Traditional Chinese Medicine Holdings Co. Ltd 44.792,19 0,00 0,055 44.792,19 0,055 0,055 45 HK0000049939 China Unicom (Hong Kong) Ltd. Reg.Shares HKD 248.000 B 172.961,66 0,00 0,214 172.961,66 0,214 100 0,214 100 173 Emittent 939365 China Unicom [Hong Kong] Ltd. 172.961,66 0,00 0,214 172.961,66 0,214 0,214 173 Konzern 778123 China United Network Communications Ltd. 172.961,66 0,00 0,214 172.961,66 0,214 0,214 173 CNE100001SR9 China Vanke Co. Ltd. Reg.Shares H HKD 68.900 B 192.961,45 0,00 0,239 192.961,45 0,239 100 0,239 100 193

Emittent 887920 China Vanke Co. Ltd. 192.961,45 0,00 0,239 192.961,45 0,239 0,239 193 Konzern 887920 China Vanke Co. Ltd. 192.961,45 0,00 0,239 192.961,45 0,239 0,239 193 KYG2120K1094 China Yuhua Education Corp.Ltd Reg.Shares HKD 48.000 B 41.950,18 0,00 0,052 41.950,18 0,052 100 0,052 100 42

Emittent 803652 China Yuhua Education Corp. Ltd. 41.950,18 0,00 0,052 41.950,18 0,052 0,052 42 Konzern 803652 China Yuhua Education Corp. Ltd. 41.950,18 0,00 0,052 41.950,18 0,052 0,052 42 CNE100000X44 Chongqing Rural Comm. Bank Co. Reg.Shares H HKD 97.000 B 35.410,72 0,00 0,044 35.410,72 0,044 100 0,044 100 35

Emittent 741824 Chongqing Rural Commercial Bank Co. Ltd. 35.410,72 0,00 0,044 35.410,72 0,044 0,044 35 Konzern 741824 Chongqing Rural Commercial Bank Co. Ltd. 35.410,72 0,00 0,044 35.410,72 0,044 0,044 35 KYG2140A1076 CIFI Holdings Group Co.Ltd Reg.Shares HKD 128.000 B 95.268,40 0,00 0,118 95.268,40 0,118 100 0,118 100 95

Emittent 724870 CIFI Holdings Group Co.Ltd 95.268,40 0,00 0,118 95.268,40 0,118 0,118 95 Konzern 724870 CIFI Holdings Group Co.Ltd 95.268,40 0,00 0,118 95.268,40 0,118 0,118 95 CNE1000001Q4 China CITIC Bank Corp. Ltd. Reg.Shares H HKD 361.000 B 133.753,24 0,00 0,165 133.753,24 0,165 100 0,165 100 134 Emittent 229397 China CITIC Bank Corp. Ltd. 133.753,24 0,00 0,165 133.753,24 0,165 0,165 134 HK0267001375 CITIC Ltd. Reg.Shares HKD 235.000 B 192.576,77 0,00 0,238 192.576,77 0,238 100 0,238 100 193 Emittent 870564 CITIC Ltd. 192.576,77 0,00 0,238 192.576,77 0,238 0,238 193 Konzern 475056 CITIC Group Corp. 326.330,01 0,00 0,403 326.330,01 0,403 0,403 326 CNE1000016V2 CITIC Securities Co. Ltd. Reg.Shares H HKD 87.500 B 178.306,78 0,00 0,220 178.306,78 0,220 100 0,220 100 178

Emittent 200503 CITIC Securities Co. Ltd. 178.306,78 0,00 0,220 178.306,78 0,220 0,220 178 Konzern 200503 CITIC Securities Co. Ltd. 178.306,78 0,00 0,220 178.306,78 0,220 0,220 178 CNE1000002S8 Cosco Shipping Energy Trans.Co Reg.Shares H HKD 50.000 B 20.051,00 0,00 0,025 20.051,00 0,025 100 0,025 100 20

Emittent 892640 Cosco Shipping Energy Transportation Co. Ltd. 20.051,00 0,00 0,025 20.051,00 0,025 0,025 20 Konzern 892640 Cosco Shipping Energy Transportation Co. Ltd. 20.051,00 0,00 0,025 20.051,00 0,025 0,025 20 CNE1000002J7 COSCO SHIPPING Holdings Co.Ltd Reg.Shares H HKD 104.500 B 44.184,12 0,00 0,055 44.184,12 0,055 100 0,055 100 44

Emittent 233563 COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd. 44.184,12 0,00 0,055 44.184,12 0,055 0,055 44 Konzern 233563 COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd. 44.184,12 0,00 0,055 44.184,12 0,055 0,055 44 BMG2442N1048 COSCO SHIPPING Ports Ltd. Reg.Shares HKD 70.000 B 33.868,75 0,00 0,042 33.868,75 0,042 100 0,042 100 34

Emittent 897981 COSCO SHIPPING Ports Ltd. 33.868,75 0,00 0,042 33.868,75 0,042 0,042 34 Konzern 897981 COSCO SHIPPING Ports Ltd. 33.868,75 0,00 0,042 33.868,75 0,042 0,042 34 KYG245241032 Country Garden Holdings Co.Ltd Reg.Shares HKD 309.000 B 347.501,25 0,00 0,430 347.501,25 0,430 100 0,430 100 348

Emittent 229386 Country Garden Holdings Co. Ltd. 347.501,25 0,00 0,430 347.501,25 0,430 0,430 348 Konzern 229386 Country Garden Holdings Co. Ltd. 347.501,25 0,00 0,430 347.501,25 0,430 0,430 348 KYG2453A1085 Country Gar. Sv. Hldgs Co. Ltd Reg.Shares HKD 55.000 B 305.369,09 0,00 0,377 305.369,09 0,377 100 0,377 100 305

Emittent 807872 Country Garden Services Holdings Co. Ltd. 305.369,09 0,00 0,377 305.369,09 0,377 0,377 305

Deka Investment GmbH, 27.08.2020 Seite 7 von 16 Stichtag: 21.08.2020 Grosskreditanzeige Fondswährung: HKD Berichtswährung: EUR Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF

ISIN Gattung Whg. Nominale Ausf.- Tageswert Stückzins/ % FV Add-On Bemessungs- % Bem.- anzur. Betrag Risko- KSA-Wert risikop. Dividende grundl. grundl. % % FV* gew. % in 1000 Konzern 807872 Country Garden Services Holdings Co. Ltd. 305.369,09 0,00 0,377 305.369,09 0,377 0,377 305 CNE100000BG0 CRRC Corp. Ltd. Reg.Shares H HKD 177.000 B 69.823,25 0,00 0,086 69.823,25 0,086 100 0,086 100 70 Emittent 286402 CRRC Corp. Ltd. 69.823,25 0,00 0,086 69.823,25 0,086 0,086 70 CNE1000004X4 Zhuzhou CRRC Times Elec.Co.Ltd Reg.Shares H HKD 22.100 B 69.599,85 0,00 0,086 69.599,85 0,086 100 0,086 100 70 Emittent 238049 Zhuzhou CRRC Times Electric Co. Ltd. 69.599,85 0,00 0,086 69.599,85 0,086 0,086 70 Konzern CRRC Group Co. Ltd. 139.423,10 0,00 0,172 139.423,10 0,172 0,172 139 HK1093012172 CSPC Pharmaceutical Group Ltd. Reg.Shares HKD 227.600 B 392.371,03 0,00 0,485 392.371,03 0,485 100 0,485 100 392

Emittent 893291 CSPC Pharmaceutical Group Ltd. 392.371,03 0,00 0,485 392.371,03 0,485 0,485 392 Konzern 893291 CSPC Pharmaceutical Group Ltd. 392.371,03 0,00 0,485 392.371,03 0,485 0,485 392 KYG2743Y1061 Dali Foods Group Co. Ltd. Reg.Shares HKD 83.000 B 43.867,01 0,00 0,054 43.867,01 0,054 100 0,054 100 44

Emittent 753348 Dali Foods Group Co. Ltd. 43.867,01 0,00 0,054 43.867,01 0,054 0,054 44 Konzern 753348 Dali Foods Group Co. Ltd. 43.867,01 0,00 0,054 43.867,01 0,054 0,054 44 Bankguthaben HKD B 814.299,69 0,00 1,007 814.299,69 1,007 100 1,007 20 163 sonstige Forderungen HKD B 1.479,78 0,00 0,002 1.479,78 0,002 100 0,002 20 0 sonstige Verbindlichkeiten HKD B -30.145,07 0,00 -0,037 0,00 0,000 100 0,000 20 0

Emittent 239000 DekaBank Deutsche Girozentrale 785.634,40 0,00 0,971 815.779,47 1,008 1,008 163 Konzern 239000 DekaBank Deutsche Girozentrale 785.634,40 0,00 0,971 815.779,47 1,008 1,008 163 CNE100000312 Dongfeng Motor Group Co. Ltd. Reg.Shares H HKD 110.000 B 65.808,69 0,00 0,081 65.808,69 0,081 100 0,081 100 66 Emittent 235538 Dongfeng Motor Group Co. Ltd. 65.808,69 0,00 0,081 65.808,69 0,081 0,081 66 Konzern Dongfeng Motor Corp. 65.808,69 0,00 0,081 65.808,69 0,081 0,081 66 KYG3066L1014 ENN Energy Holdings Ltd. Reg.Shares HKD 31.800 B 302.004,01 0,00 0,373 302.004,01 0,373 100 0,373 100 302

Emittent 796475 ENN Energy Holdings Ltd. 302.004,01 0,00 0,373 302.004,01 0,373 0,373 302 Konzern 796475 ENN Energy Holdings Ltd. 302.004,01 0,00 0,373 302.004,01 0,373 0,373 302 KYG9361V1086 Vinda International Hldgs Ltd. Reg.Shares HKD 15.000 B 49.446,42 0,00 0,061 49.446,42 0,061 100 0,061 100 49 Emittent 271053 Vinda International Holdings Ltd. 49.446,42 0,00 0,061 49.446,42 0,061 0,061 49 Konzern 478592 Essity AB 49.446,42 0,00 0,061 49.446,42 0,061 0,061 49 HK0000077468 Far East Horizon Ltd Reg.Shares HKD 80.000 B 56.317,15 0,00 0,070 56.317,15 0,070 100 0,070 100 56

Emittent 722415 Far East Horizon Ltd 56.317,15 0,00 0,070 56.317,15 0,070 0,070 56 Konzern 722415 Far East Horizon Ltd 56.317,15 0,00 0,070 56.317,15 0,070 0,070 56 HK0656038673 Fosun International Ltd. Reg.Shares HKD 103.268 B 100.380,38 0,00 0,124 100.380,38 0,124 100 0,124 100 100 Emittent 229887 Fosun International Ltd. 100.380,38 0,00 0,124 100.380,38 0,124 0,124 100 Konzern Fosun International Holdings Ltd. 100.380,38 0,00 0,124 100.380,38 0,124 0,124 100 CNE100001TR7 Fuyao Glass Industry Group Co. Reg.Shares H HKD 20.400 B 55.798,44 0,00 0,069 55.798,44 0,069 100 0,069 100 56

Emittent 909732 Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd. 55.798,44 0,00 0,069 55.798,44 0,069 0,069 56 Konzern 909732 Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd. 55.798,44 0,00 0,069 55.798,44 0,069 0,069 56 US36165L1089 GDS Holdings Ltd Reg.Shs Cl.A(spon.ADRs) USD 3.192 B 213.028,76 0,00 0,263 213.028,76 0,263 100 0,263 100 213

Emittent 803310 GDS Holdings Ltd 213.028,76 0,00 0,263 213.028,76 0,263 0,263 213 Konzern 803310 GDS Holdings Ltd 213.028,76 0,00 0,263 213.028,76 0,263 0,263 213 KYG3777B1032 Geely Automobile Holdings Ltd. Reg.Shares HKD 238.000 B 402.000,74 0,00 0,497 402.000,74 0,497 100 0,497 100 402

Emittent 935227 Geely Automobile Holdings Ltd. 402.000,74 0,00 0,497 402.000,74 0,497 0,497 402 Konzern 935227 Geely Automobile Holdings Ltd. 402.000,74 0,00 0,497 402.000,74 0,497 0,497 402 KYG810431042 Shimao Group Holdings Ltd. Reg.Shares HKD 49.000 B 178.878,89 0,00 0,221 178.878,89 0,221 100 0,221 100 179 Emittent 228498 Shimao Group Holdings Ltd. 178.878,89 0,00 0,221 178.878,89 0,221 0,221 179 Konzern Gemfair Investments Limited 178.878,89 0,00 0,221 178.878,89 0,221 0,221 179 KYG3825B1059 Genscript Biotech Corp. Reg.Shares HKD 42.000 B 70.392,08 0,00 0,087 70.392,08 0,087 100 0,087 100 70

Emittent 767408 Genscript Biotech Corp. 70.392,08 0,00 0,087 70.392,08 0,087 0,087 70

Deka Investment GmbH, 27.08.2020 Seite 8 von 16 Stichtag: 21.08.2020 Grosskreditanzeige Fondswährung: HKD Berichtswährung: EUR Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF

ISIN Gattung Whg. Nominale Ausf.- Tageswert Stückzins/ % FV Add-On Bemessungs- % Bem.- anzur. Betrag Risko- KSA-Wert risikop. Dividende grundl. grundl. % % FV* gew. % in 1000 Konzern 767408 Genscript Biotech Corp. 70.392,08 0,00 0,087 70.392,08 0,087 0,087 70 CNE100001TQ9 GF Securities Co. Ltd. Reg.Shares H HKD 51.600 B 52.687,49 0,00 0,065 52.687,49 0,065 100 0,065 100 53

Emittent 581575 GF Securities Co. Ltd. 52.687,49 0,00 0,065 52.687,49 0,065 0,065 53 Konzern 581575 GF Securities Co. Ltd. 52.687,49 0,00 0,065 52.687,49 0,065 0,065 53 KYG5427W1309 Lee & Man Paper Manufact. Ltd. Reg.Shares HKD 53.000 B 27.202,89 693,07 0,034 27.895,95 0,034 100 0,034 100 28 Emittent 205806 Lee & Man Paper Manufacturing Ltd. 27.202,89 693,07 0,034 27.895,95 0,034 0,034 28 Konzern Gold Best Holdings Ltd. 27.202,89 693,07 0,034 27.895,95 0,034 0,034 28 BMG3978C1249 GOME Retail Holdings Ltd. Reg.Subdiv.Shs HKD 392.000 B 52.115,16 0,00 0,064 52.115,16 0,064 100 0,064 100 52

Emittent 934263 GOME Retail Holdings Ltd. 52.115,16 0,00 0,064 52.115,16 0,064 0,064 52 Konzern 934263 GOME Retail Holdings Ltd. 52.115,16 0,00 0,064 52.115,16 0,064 0,064 52 KYG410121084 Greentown Service Grp.Co.Ltd. Reg.Shares HKD 58.000 B 61.181,70 0,00 0,076 61.181,70 0,076 100 0,076 100 61

Emittent 803105 Greentown Service Group Co.Ltd. 61.181,70 0,00 0,076 61.181,70 0,076 0,076 61 Konzern 803105 Greentown Service Group Co.Ltd. 61.181,70 0,00 0,076 61.181,70 0,076 0,076 61 US36257Y1091 GSX Techedu Inc. Reg.Shs (spons.ADRs) USD 3.121 B 237.918,07 0,00 0,294 237.918,07 0,294 100 0,294 100 238

Emittent 771729 GSX Techedu Inc. 237.918,07 0,00 0,294 237.918,07 0,294 0,294 238 Konzern 771729 GSX Techedu Inc. 237.918,07 0,00 0,294 237.918,07 0,294 0,294 238 HK0270001396 Guangdong Investment Ltd. Reg.Shares HKD 118.000 B 167.164,31 0,00 0,207 167.164,31 0,207 100 0,207 100 167 Emittent 883168 Guangdong Investment Ltd. 167.164,31 0,00 0,207 167.164,31 0,207 0,207 167 Konzern Guangdong Holdings Ltd. 167.164,31 0,00 0,207 167.164,31 0,207 0,207 167 CNE100000Q35 Guangzhou Automobile Group Co. Reg.Shares H HKD 119.600 B 92.535,36 0,00 0,114 92.535,36 0,114 100 0,114 100 93

Emittent 721092 Guangzhou Automobile Group Company Ltd 92.535,36 0,00 0,114 92.535,36 0,114 0,114 93 Konzern 721092 Guangzhou Automobile Group Company Ltd 92.535,36 0,00 0,114 92.535,36 0,114 0,114 93 CNE100000569 Guangzhou R&F Proper. Co.Ltd.Reg.Consolidated ShsH HKD 52.000 B 54.115,90 0,00 0,067 54.115,90 0,067 100 0,067 100 54

Emittent 203943 Guangzhou R&F Properties Co. Ltd. 54.115,90 0,00 0,067 54.115,90 0,067 0,067 54 Konzern 203943 Guangzhou R&F Properties Co. Ltd. 54.115,90 0,00 0,067 54.115,90 0,067 0,067 54 CNE100002FK9 Guotai Junan Securities Co.Ltd Reg.Shares H HKD 22.600 B 32.656,54 0,00 0,040 32.656,54 0,040 100 0,040 100 33

Emittent 467408 Guotai Junan Securities Co. Ltd. 32.656,54 0,00 0,040 32.656,54 0,040 0,040 33 Konzern 467408 Guotai Junan Securities Co. Ltd. 32.656,54 0,00 0,040 32.656,54 0,040 0,040 33 KYG4290A1013 Haidilao Int. Hldg Ltd. Reg.Shares HKD 32.000 B 155.177,30 0,00 0,192 155.177,30 0,192 100 0,192 100 155

Emittent 763224 Haidilao International Holding Ltd. 155.177,30 0,00 0,192 155.177,30 0,192 0,192 155 Konzern 763224 Haidilao International Holding Ltd. 155.177,30 0,00 0,192 155.177,30 0,192 0,192 155 BMG423131256 Haier Electronics Group Co.Ltd Reg.Consolidat.Shs HKD 51.000 B 158.947,76 0,00 0,196 158.947,76 0,196 100 0,196 100 159 Emittent 577996 Haier Electronics Group Co. Ltd. 158.947,76 0,00 0,196 158.947,76 0,196 0,196 159 Konzern 581400 Haier Smart Home Co. Ltd. 158.947,76 0,00 0,196 158.947,76 0,196 0,196 159 CNE1000019K9 Haitong Securities Co. Ltd Reg.Shares H HKD 110.400 B 88.184,29 0,00 0,109 88.184,29 0,109 100 0,109 100 88

Emittent 581439 Haitong Securities Co. Ltd 88.184,29 0,00 0,109 88.184,29 0,109 0,109 88 Konzern 581439 Haitong Securities Co. Ltd 88.184,29 0,00 0,109 88.184,29 0,109 0,109 88 KYG549581067 Hansoh Pharmaceutical Group Co Reg.Shares HKD 22.000 B 82.350,76 0,00 0,102 82.350,76 0,102 100 0,102 100 82

Emittent 771724 Hansoh Pharmaceutical Group Co.Ltd. 82.350,76 0,00 0,102 82.350,76 0,102 0,102 82 Konzern 771724 Hansoh Pharmaceutical Group Co.Ltd. 82.350,76 0,00 0,102 82.350,76 0,102 0,102 82 KYG4402L1510 Hengan Internat. Grp Co. Ltd. Reg.Shares HKD 26.500 B 185.973,02 0,00 0,230 185.973,02 0,230 100 0,230 100 186

Emittent 917548 Hengan International Group Co. Ltd. 185.973,02 0,00 0,230 185.973,02 0,230 0,230 186 Konzern 917548 Hengan International Group Co. Ltd. 185.973,02 0,00 0,230 185.973,02 0,230 0,230 186 HK0000218211 Hua Hong Semiconductor Ltd. Reg.Shares HKD 18.000 B 57.962,64 0,00 0,072 57.962,64 0,072 100 0,072 100 58

Emittent 768708 Hua Hong Semiconductor Ltd. 57.962,64 0,00 0,072 57.962,64 0,072 0,072 58 Konzern 768708 Hua Hong Semiconductor Ltd. 57.962,64 0,00 0,072 57.962,64 0,072 0,072 58 CNE1000006Z4 Huaneng Power Internatl Inc. Reg.Shares H HKD 142.000 B 57.254,32 2.315,45 0,074 59.569,78 0,074 100 0,074 100 60

Emittent 892647 Huaneng Power International Inc. 57.254,32 2.315,45 0,074 59.569,78 0,074 0,074 60 Konzern 892647 Huaneng Power International Inc. 57.254,32 2.315,45 0,074 59.569,78 0,074 0,074 60

Deka Investment GmbH, 27.08.2020 Seite 9 von 16 Stichtag: 21.08.2020 Grosskreditanzeige Fondswährung: HKD Berichtswährung: EUR Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF

Emittent 289359 Huatai Securities Co. Ltd. 91.683,19 0,00 0,113 91.683,19 0,113 0,113 92 Konzern 289359 Huatai Securities Co. Ltd. 91.683,19 0,00 0,113 91.683,19 0,113 0,113 92 US44332N1063 Huazhu Group Ltd. Reg.Shs (Spons ADRs) USD 5.353 B 183.055,74 0,00 0,226 183.055,74 0,226 100 0,226 100 183

Emittent 289375 Huazhu Group Ltd. 183.055,74 0,00 0,226 183.055,74 0,226 0,226 183 Konzern 289375 Huazhu Group Ltd. 183.055,74 0,00 0,226 183.055,74 0,226 0,226 183 US44842L1035 Hutchison China MediTech Ltd. Reg.Shares (Sp.ADRs) USD 2.791 B 79.013,66 0,00 0,098 79.013,66 0,098 100 0,098 100 79

Emittent 228294 Hutchison China MediTech Ltd. 79.013,66 0,00 0,098 79.013,66 0,098 0,098 79 Konzern 228294 Hutchison China MediTech Ltd. 79.013,66 0,00 0,098 79.013,66 0,098 0,098 79 CNE1000003G1 Industr. & Commerc.Bk of China Reg.Shares H HKD 2.456.000 B 1.233.807,73 0,00 1,525 1.233.807,73 1,525 100 1,525 100 1.234

Emittent 269372 Industrial & Commercial Bank of China 1.233.807,73 0,00 1,525 1.233.807,73 1,525 1,525 1.234 Konzern 269372 Industrial & Commercial Bank of China 1.233.807,73 0,00 1,525 1.233.807,73 1,525 1,525 1.234 KYG7956A1094 Seazen Group Ltd. Reg.Shares HKD 88.000 B 73.552,30 0,00 0,091 73.552,30 0,091 100 0,091 100 74 Emittent 724869 Seazen Group Ltd. 73.552,30 0,00 0,091 73.552,30 0,091 0,091 74 Konzern Infinity Fortune Development Ltd. 73.552,30 0,00 0,091 73.552,30 0,091 0,091 74 CNE000000SK7 Inner Mong. Yitai Coal Co.Ltd. Reg.Shares B USD 42.900 B 26.449,56 0,00 0,033 26.449,56 0,033 100 0,033 100 26 Emittent 908772 Inner Mongolia Yitai Coal Co. Ltd. 26.449,56 0,00 0,033 26.449,56 0,033 0,033 26 Konzern Inner Mongolia Yitai Investment Co. Ltd. 26.449,56 0,00 0,033 26.449,56 0,033 0,033 26 KYG4818G1010 Innovent Biologics Inc. Reg.Shares HKD 38.000 B 231.273,02 0,00 0,286 231.273,02 0,286 100 0,286 100 231

Emittent 809999 Innovent Biologics Inc. 231.273,02 0,00 0,286 231.273,02 0,286 0,286 231 Konzern 809999 Innovent Biologics Inc. 231.273,02 0,00 0,286 231.273,02 0,286 0,286 231 US47215P1066 JD.com Inc. R.Shs Cl.A(Sp.ADRs) USD 34.369 B 2.176.459,90 0,00 2,690 2.176.459,90 2,690 100 2,690 100 2.176

Emittent 769481 JD.com Inc. 2.176.459,90 0,00 2,690 2.176.459,90 2,690 2,690 2.176 Konzern 769481 JD.com Inc. 2.176.459,90 0,00 2,690 2.176.459,90 2,690 2,690 2.176 CNE1000003J5 Jiangsu Expressway Co. Ltd. Reg.Shares H HKD 50.000 B 45.278,21 0,00 0,056 45.278,21 0,056 100 0,056 100 45 Emittent 907635 Jiangsu Expressway Co. Ltd. 45.278,21 0,00 0,056 45.278,21 0,056 0,056 45 Konzern 402785 Jiangsu Communication Holding Ltd. Corp. 45.278,21 0,00 0,056 45.278,21 0,056 0,056 45 CNE1000003K3 Jiangxi Copper Co. Ltd. Reg.Shares H HKD 48.000 B 49.273,15 0,00 0,061 49.273,15 0,061 100 0,061 100 49

Emittent 907061 Jiangxi Copper Co. Ltd. 49.273,15 0,00 0,061 49.273,15 0,061 0,061 49 Konzern 907061 Jiangxi Copper Co. Ltd. 49.273,15 0,00 0,061 49.273,15 0,061 0,061 49 US44852D1081 Huya Inc. Reg.Shs Cl.A (spon.ADRs) USD 2.479 B 51.693,50 0,00 0,064 51.693,50 0,064 100 0,064 100 52 Emittent 809393 Huya Inc. 51.693,50 0,00 0,064 51.693,50 0,064 0,064 52 US46591M1099 JOYY Inc. Reg.Shs (sp.ADRs) Cl.A USD 2.342 B 171.828,44 0,00 0,212 171.828,44 0,212 100 0,212 100 172 Emittent 718461 JOYY Inc. 171.828,44 0,00 0,212 171.828,44 0,212 0,212 172 Konzern 718461 JOYY Inc. 223.521,94 0,00 0,276 223.521,94 0,276 0,276 224 KYG555551095 Logan Group Co.Ltd Reg.Shares HKD 56.000 B 90.560,77 0,00 0,112 90.560,77 0,112 100 0,112 100 91 Emittent 769113 Logan Group Co. Ltd. 90.560,77 0,00 0,112 90.560,77 0,112 0,112 91 Konzern Junxi Investments Ltd. 90.560,77 0,00 0,112 90.560,77 0,112 0,112 91 KYG521321003 Kaisa Group Holding Ltd. Reg.Shares Reg.S HKD 99.000 B 43.908,42 0,00 0,054 43.908,42 0,054 100 0,054 100 44

Emittent 288421 Kaisa Group Holdings Ltd. 43.908,42 0,00 0,054 43.908,42 0,054 0,054 44 Konzern 288421 Kaisa Group Holdings Ltd. 43.908,42 0,00 0,054 43.908,42 0,054 0,054 44 KYG525621408 Kingboard Holdings Ltd. Reg.Shares HKD 27.000 B 66.348,10 0,00 0,082 66.348,10 0,082 100 0,082 100 66 Emittent 913046 Kingboard Holdings Ltd. 66.348,10 0,00 0,082 66.348,10 0,082 0,082 66 KYG5257K1076 Kingboard Laminates Hldgs Ltd. Reg.Shares HKD 43.500 B 38.159,56 0,00 0,047 38.159,56 0,047 100 0,047 100 38 Emittent 228844 Kingboard Laminates Holdings Ltd. 38.159,56 0,00 0,047 38.159,56 0,047 0,047 38

Deka Investment GmbH, 27.08.2020 Seite 10 von 16 Stichtag: 21.08.2020 Grosskreditanzeige Fondswährung: HKD Berichtswährung: EUR Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF

ISIN Gattung Whg. Nominale Ausf.- Tageswert Stückzins/ % FV Add-On Bemessungs- % Bem.- anzur. Betrag Risko- KSA-Wert risikop. Dividende grundl. grundl. % % FV* gew. % in 1000 Konzern 913046 Kingboard Holdings Ltd. 104.507,66 0,00 0,129 104.507,66 0,129 0,129 105 KYG525681477 Kingdee Int. Software Grp Co. Reg.Subd.Shares HKD 94.000 B 187.659,92 0,00 0,232 187.659,92 0,232 100 0,232 100 188

Emittent 626518 Kingdee International Software Group Co. Ltd. 187.659,92 0,00 0,232 187.659,92 0,232 0,232 188 Konzern 626518 Kingdee International Software Group Co. Ltd. 187.659,92 0,00 0,232 187.659,92 0,232 0,232 188 KYG5264Y1089 Kingsoft Corp. Ltd. Reg.Shares HKD 33.000 B 153.373,80 0,00 0,190 153.373,80 0,190 100 0,190 100 153

Emittent 271937 Kingsoft Corp. Ltd. 153.373,80 0,00 0,190 153.373,80 0,190 0,190 153 Konzern 271937 Kingsoft Corp. Ltd. 153.373,80 0,00 0,190 153.373,80 0,190 0,190 153 CNE100001ZT0 Legend Holdings Corp. Reg.Shares H HKD 23.100 B 27.136,19 0,00 0,034 27.136,19 0,034 100 0,034 100 27

Emittent 727116 Legend Holdings Corp. 27.136,19 0,00 0,034 27.136,19 0,034 0,034 27 Konzern 727116 Legend Holdings Corp. 27.136,19 0,00 0,034 27.136,19 0,034 0,034 27 HK0992009065 Lenovo Group Ltd. Reg.Shares HKD 292.000 B 154.963,71 0,00 0,192 154.963,71 0,192 100 0,192 100 155

Emittent 894983 Lenovo Group Ltd. 154.963,71 0,00 0,192 154.963,71 0,192 0,192 155 Konzern 894983 Lenovo Group Ltd. 154.963,71 0,00 0,192 154.963,71 0,192 0,192 155 KYG5496K1242 Li Ning Co. Ltd. Reg.Shares New HKD 84.500 B 296.504,15 0,00 0,367 296.504,15 0,367 100 0,367 100 297

Emittent 216460 Li Ning Co. Ltd. 296.504,15 0,00 0,367 296.504,15 0,367 0,367 297 Konzern 216460 Li Ning Co. Ltd. 296.504,15 0,00 0,367 296.504,15 0,367 0,367 297 KYG9894K1085 Zhongsheng Group Holdings Ltd. Reg.Shs Reg.S HKD 23.000 B 121.057,91 0,00 0,150 121.057,91 0,150 100 0,150 100 121 Emittent 720446 Zhongsheng Group Holdings Ltd. 121.057,91 0,00 0,150 121.057,91 0,150 0,150 121 Konzern Light Yield Ltd. 121.057,91 0,00 0,150 121.057,91 0,150 0,150 121 KYG5635P1090 Longfor Group Holdings Ltd. Reg.Shs Reg.S HKD 72.500 B 310.490,81 0,00 0,384 310.490,81 0,384 100 0,384 100 310

Emittent 281749 Longfor Group Holdings Ltd. 310.490,81 0,00 0,384 310.490,81 0,384 0,384 310 Konzern 281749 Longfor Group Holdings Ltd. 310.490,81 0,00 0,384 310.490,81 0,384 0,384 310 BMG570071099 Luye Pharma Group Ltd. Reg.Shares HKD 72.500 B 37.527,52 0,00 0,046 37.527,52 0,046 100 0,046 100 38

Emittent 232627 Luye Pharma Group Ltd. 37.527,52 0,00 0,046 37.527,52 0,046 0,046 38 Konzern 232627 Luye Pharma Group Ltd. 37.527,52 0,00 0,046 37.527,52 0,046 0,046 38 KYG596691041 Meituan Dianping Reg.Shs Cl.B HKD 143.700 B 3.839.683,54 0,00 4,747 3.839.683,54 4,747 100 4,747 100 3.840

Emittent 763218 Meituan Dianping 3.839.683,54 0,00 4,747 3.839.683,54 4,747 4,747 3.840 Konzern 763218 Meituan Dianping 3.839.683,54 0,00 4,747 3.839.683,54 4,747 4,747 3.840 US60879B1070 Momo Inc. R.Shs Cl.A (un.ADRs) USD 6.081 B 105.798,76 0,00 0,131 105.798,76 0,131 100 0,131 100 106

Emittent 768806 Momo Inc. 105.798,76 0,00 0,131 105.798,76 0,131 0,131 106 Konzern 768806 Momo Inc. 105.798,76 0,00 0,131 105.798,76 0,131 0,131 106 US64110W1027 NetEase Inc. Reg.Shs(Sp. ADRs) USD 3.300 B 1.351.686,90 0,00 1,671 1.351.686,90 1,671 100 1,671 100 1.352

Emittent 501822 NetEase Inc. 1.351.686,90 0,00 1,671 1.351.686,90 1,671 1,671 1.352 Konzern 501822 NetEase Inc. 1.351.686,90 0,00 1,671 1.351.686,90 1,671 1,671 1.352 CNE100001922 New China Life Insurance Co. Reg.Shares H HKD 33.400 B 128.845,11 0,00 0,159 128.845,11 0,159 100 0,159 100 129

Emittent 723532 New China Life Insurance Company Ltd 128.845,11 0,00 0,159 128.845,11 0,159 0,159 129 Konzern 723532 New China Life Insurance Company Ltd 128.845,11 0,00 0,159 128.845,11 0,159 0,159 129 KYG2157Q1029 China Lesso Group Hldgs Ltd Reg.Shs Reg.S HKD 44.000 B 73.168,71 0,00 0,090 73.168,71 0,090 100 0,090 100 73 Emittent 720848 China Lesso Group Holdings Ltd 73.168,71 0,00 0,090 73.168,71 0,090 0,090 73 Konzern New Fortune Star Ltd. 73.168,71 0,00 0,090 73.168,71 0,090 0,090 73 KYG5313A1013 Koolearn Technology Hldg Ltd. Reg.Shares HKD 9.500 B 35.198,22 0,00 0,044 35.198,22 0,044 100 0,044 100 35 Emittent 771588 Koolearn Technology Holding Ltd. 35.198,22 0,00 0,044 35.198,22 0,044 0,044 35 US6475811070 New Oriental Educat.&Techn.Grp Reg.Shs (Sp.ADRs) USD 5.767 B 674.733,27 0,00 0,834 674.733,27 0,834 100 0,834 100 675 Emittent 228680 New Oriental Education & Technology Group Inc. 674.733,27 0,00 0,834 674.733,27 0,834 0,834 675 Konzern 228680 New Oriental Education & Technology Group Inc. 709.931,49 0,00 0,878 709.931,49 0,878 0,878 710 US62914V1061 Nio Inc. Reg.Shares (spon.ADRs) USD 36.536 B 435.706,49 0,00 0,539 435.706,49 0,539 100 0,539 100 436

Emittent 809939 Nio Inc. 435.706,49 0,00 0,539 435.706,49 0,539 0,539 436 Konzern 809939 Nio Inc. 435.706,49 0,00 0,539 435.706,49 0,539 0,539 436

Deka Investment GmbH, 27.08.2020 Seite 11 von 16 Stichtag: 21.08.2020 Grosskreditanzeige Fondswährung: HKD Berichtswährung: EUR Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF

ISIN Gattung Whg. Nominale Ausf.- Tageswert Stückzins/ % FV Add-On Bemessungs- % Bem.- anzur. Betrag Risko- KSA-Wert risikop. Dividende grundl. grundl. % % FV* gew. % in 1000 US65487X1028 Noah Holdings Ltd Reg.Shares A (Sp.ADRs) USD 1.359 B 34.995,74 0,00 0,043 34.995,74 0,043 100 0,043 100 35

Emittent 721544 Noah Holdings Ltd 34.995,74 0,00 0,043 34.995,74 0,043 0,043 35 Konzern 721544 Noah Holdings Ltd 34.995,74 0,00 0,043 34.995,74 0,043 0,043 35 CNE100001MK7 People's Ins.Co.(Gr.) o.Ch.Ltd Reg.Shares H HKD 335.000 B 95.280,39 0,00 0,118 95.280,39 0,118 100 0,118 100 95 Emittent 717656 People's Insurance Co. [Group] of China Ltd., The 95.280,39 0,00 0,118 95.280,39 0,118 0,118 95 CNE100000593 PICC Property & Casualty Co. Reg.Shares H HKD 278.000 B 190.249,11 0,00 0,235 190.249,11 0,235 100 0,235 100 190 Emittent 215769 PICC Property & Casualty Co. Ltd. 190.249,11 0,00 0,235 190.249,11 0,235 0,235 190 Konzern 717656 People's Insurance Co. [Group] of China Ltd., The 285.529,50 0,00 0,353 285.529,50 0,353 0,353 286 US7223041028 Pinduoduo Inc. Reg.Shs (Spon.ADRs) USD 10.408 B 738.388,47 0,00 0,913 738.388,47 0,913 100 0,913 100 738

Emittent 809702 Pinduoduo Inc. 738.388,47 0,00 0,913 738.388,47 0,913 0,913 738 Konzern 809702 Pinduoduo Inc. 738.388,47 0,00 0,913 738.388,47 0,913 0,913 738 KYG711391022 Ping An Healthcare & Technol. Reg.Shares HKD 15.100 B 181.003,86 0,00 0,224 181.003,86 0,224 100 0,224 100 181

Emittent 807652 Ping An Healthcare & Technology Co. Ltd. 181.003,86 0,00 0,224 181.003,86 0,224 0,224 181 Konzern 807652 Ping An Healthcare & Technology Co. Ltd. 181.003,86 0,00 0,224 181.003,86 0,224 0,224 181 US05278C1071 Autohome Inc. Reg.Shares Cl.A (sp.ADRs) USD 2.392 B 177.193,84 0,00 0,219 177.193,84 0,219 100 0,219 100 177 Emittent 769084 Autohome Inc. 177.193,84 0,00 0,219 177.193,84 0,219 0,219 177 CNE1000003X6 Ping An Insurance(Grp)Co.China Reg.Shares H HKD 241.000 B 2.206.045,81 0,00 2,727 2.206.045,81 2,727 100 2,727 100 2.206 Emittent 226194 Ping An Insurance [Group] Co. of China Ltd. 2.206.045,81 0,00 2,727 2.206.045,81 2,727 2,727 2.206 Konzern 226194 Ping An Insurance [Group] Co. of China Ltd. 2.383.239,65 0,00 2,946 2.383.239,65 2,946 2,946 2.383 KYG532241042 KWG Group Holdings Ltd. Reg.Shares HKD 51.500 B 85.977,38 0,00 0,106 85.977,38 0,106 100 0,106 100 86 Emittent 219811 KWG Group Holdings Ltd. 85.977,38 0,00 0,106 85.977,38 0,106 0,106 86 Konzern Plus Earn Consultants Ltd. 85.977,38 0,00 0,106 85.977,38 0,106 0,106 86 CNE100003PV3 Poly Property Services Co.Ltd. Reg.Shares H HKD 4.600 B 38.222,22 0,00 0,047 38.222,22 0,047 100 0,047 100 38

Emittent 852444 Poly Property Services Co. Ltd. 38.222,22 0,00 0,047 38.222,22 0,047 0,047 38 Konzern 852444 Poly Property Services Co. Ltd. 38.222,22 0,00 0,047 38.222,22 0,047 0,047 38 KYG8020E1199 Semiconductor Manuf.Intl Corp. Reg.Shares HKD 134.200 B 379.496,76 0,00 0,469 379.496,76 0,469 100 0,469 100 379

Emittent 206506 Semiconductor Manufacturing International Corp. 379.496,76 0,00 0,469 379.496,76 0,469 0,469 379 Konzern 206506 Semiconductor Manufacturing International Corp. 379.496,76 0,00 0,469 379.496,76 0,469 0,469 379 CNE100000171 Shandong Weigao Grp Med. Pol. Reg.Shares H HKD 100.000 B 194.407,51 697,49 0,241 195.105,01 0,241 100 0,241 100 195

Emittent 202338 Shandong Weigao Group Medical Polymer Co. Ltd. 194.407,51 697,49 0,241 195.105,01 0,241 0,241 195 Konzern 202338 Shandong Weigao Group Medical Polymer Co. Ltd. 194.407,51 697,49 0,241 195.105,01 0,241 0,241 195 CNE1000004R6 Zhaojin Mining Industry Co.Ltd Reg.Shares H HKD 42.500 B 42.006,30 0,00 0,052 42.006,30 0,052 100 0,052 100 42 Emittent 228832 Zhaojin Mining Industry Co. Ltd. 42.006,30 0,00 0,052 42.006,30 0,052 0,052 42 Konzern Shandong Zhaojin Group Co. Ltd. 42.006,30 0,00 0,052 42.006,30 0,052 0,052 42 CNE100000437 Shanghai Electric Group Co.Ltd Reg.Shares H HKD 108.000 B 28.128,06 0,00 0,035 28.128,06 0,035 100 0,035 100 28 Emittent 217316 Shanghai Electric Group Co.Ltd 28.128,06 0,00 0,035 28.128,06 0,035 0,035 28 Konzern 761432 Shanghai Electric Group Corp. 28.128,06 0,00 0,035 28.128,06 0,035 0,035 28 CNE100001M79 Shanghai Fos.Pharm.(Gr.)Co.Ltd Reg.Shares H HKD 21.000 B 73.115,32 0,00 0,090 73.115,32 0,090 100 0,090 100 73

Emittent 915317 Shanghai Fosun Pharmaceutical [Group] Co. Ltd. 73.115,32 0,00 0,090 73.115,32 0,090 0,090 73 Konzern 915317 Shanghai Fosun Pharmaceutical [Group] Co. Ltd. 73.115,32 0,00 0,090 73.115,32 0,090 0,090 73 HK0363006039 Shanghai Industrial Hldgs Ltd. Reg.Shares HKD 18.000 B 23.341,98 0,00 0,029 23.341,98 0,029 100 0,029 100 23 Emittent 900868 Shanghai Industrial Holdings Ltd. 23.341,98 0,00 0,029 23.341,98 0,029 0,029 23 Konzern Shanghai Industrial Investment Holdings Co. Ltd. 23.341,98 0,00 0,029 23.341,98 0,029 0,029 23 CNE000000HH6 Sha.Jujiaxui Fin.&Tr.Zone Dev. Reg.Shares B USD 44.484 B 32.310,27 0,00 0,040 32.310,27 0,040 100 0,040 100 32 Emittent 893333 Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development Co. Ltd. 32.310,27 0,00 0,040 32.310,27 0,040 0,040 32 Deka Investment GmbH, 27.08.2020 Seite 12 von 16 Stichtag: 21.08.2020 Grosskreditanzeige Fondswährung: HKD Berichtswährung: EUR Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF

ISIN Gattung Whg. Nominale Ausf.- Tageswert Stückzins/ % FV Add-On Bemessungs- % Bem.- anzur. Betrag Risko- KSA-Wert risikop. Dividende grundl. grundl. % % FV* gew. % in 1000 Konzern Shanghai Lujiazui Development Group Co. Ltd. 32.310,27 0,00 0,040 32.310,27 0,040 0,040 32 CNE1000012B3 Shanghai Pharmaceuticals Hdgs Reg.Shares H HKD 31.600 B 48.416,19 0,00 0,060 48.416,19 0,060 100 0,060 100 48

Emittent 915691 Shanghai Pharmaceuticals Holdings Co. Ltd. 48.416,19 0,00 0,060 48.416,19 0,060 0,060 48 Konzern 915691 Shanghai Pharmaceuticals Holdings Co. Ltd. 48.416,19 0,00 0,060 48.416,19 0,060 0,060 48 CNE100000478 Shenzhen Expressway Co. Ltd. Reg.Shares H HKD 28.000 B 23.067,37 0,00 0,029 23.067,37 0,029 100 0,029 100 23

Emittent 905870 Shenzhen Expressway Co. Ltd. 23.067,37 0,00 0,029 23.067,37 0,029 0,029 23 Konzern 905870 Shenzhen Expressway Co. Ltd. 23.067,37 0,00 0,029 23.067,37 0,029 0,029 23 BMG8086V1467 Shenzhen Intl Holdings Ltd. Reg.Shares New HKD 43.500 B 63.046,23 0,00 0,078 63.046,23 0,078 100 0,078 100 63

Emittent 878870 Shenzhen International Holdings Ltd. 63.046,23 0,00 0,078 63.046,23 0,078 0,078 63 Konzern 878870 Shenzhen International Holdings Ltd. 63.046,23 0,00 0,078 63.046,23 0,078 0,078 63 KYG8087W1015 Shenzhou Intl Group Hldgs Ltd. Reg.Shs Reg.S HKD 33.400 B 397.818,36 0,00 0,492 397.818,36 0,492 100 0,492 100 398

Emittent 234974 Shenzhou International Group Holdings Ltd. 397.818,36 0,00 0,492 397.818,36 0,492 0,492 398 Konzern 234974 Shenzhou International Group Holdings Ltd. 397.818,36 0,00 0,492 397.818,36 0,492 0,492 398 KYG811511131 Shui on Land Ltd. Reg.Shares HKD 146.500 B 18.838,13 0,00 0,023 18.838,13 0,023 100 0,023 100 19 Emittent 245073 Shui on Land Ltd. 18.838,13 0,00 0,023 18.838,13 0,023 0,023 19 Konzern Shui On Co. Ltd. 18.838,13 0,00 0,023 18.838,13 0,023 0,023 19 HK0604011236 Shenzhen Investment Ltd. Reg.Cons.Shares HKD 124.000 B 35.267,96 0,00 0,044 35.267,96 0,044 100 0,044 100 35 Emittent 905800 Shenzhen Investment Ltd. 35.267,96 0,00 0,044 35.267,96 0,044 0,044 35 Konzern Shum Yip Group Ltd. 35.267,96 0,00 0,044 35.267,96 0,044 0,044 35 KYG814771047 Sina Corp. Reg.Shares USD 2.530 B 85.535,12 0,00 0,106 85.535,12 0,106 100 0,106 100 86 Emittent 929917 Sina Corp. 85.535,12 0,00 0,106 85.535,12 0,106 0,106 86 US9485961018 Weibo Corp. Reg.Shares Cl.A (sp.ADRs) USD 2.242 B 63.982,64 0,00 0,079 63.982,64 0,079 100 0,079 100 64 Emittent 726122 Weibo Corp. 63.982,64 0,00 0,079 63.982,64 0,079 0,079 64 Konzern 929917 Sina Corp. 149.517,75 0,00 0,185 149.517,75 0,185 0,185 150 KYG8167W1380 Sino Biopharmaceutical Ltd. Reg.Subdiv.Shares HKD 419.500 B 419.655,43 0,00 0,519 419.655,43 0,519 100 0,519 100 420

Emittent 578216 Sino Biopharmaceutical Ltd. 419.655,43 0,00 0,519 419.655,43 0,519 0,519 420 Konzern 578216 Sino Biopharmaceutical Ltd. 419.655,43 0,00 0,519 419.655,43 0,519 0,519 420 HK3377040226 Sino-Ocean Group Holding Ltd. Reg.Shares HKD 123.000 B 26.673,28 0,00 0,033 26.673,28 0,033 100 0,033 100 27

Emittent 271759 Sino-Ocean Group Holding Ltd. 26.673,28 0,00 0,033 26.673,28 0,033 0,033 27 Konzern 271759 Sino-Ocean Group Holding Ltd. 26.673,28 0,00 0,033 26.673,28 0,033 0,033 27 HK0817039453 China Jinmao Holdings Grp Ltd. Reg.Shares HKD 226.000 B 128.311,14 2.804,96 0,162 131.116,10 0,162 100 0,162 100 131 Emittent 271203 China Jinmao Holdings Group Ltd. 128.311,14 2.804,96 0,162 131.116,10 0,162 0,162 131 Konzern Sinochem Group Co. Ltd. 128.311,14 2.804,96 0,162 131.116,10 0,162 0,162 131 KYG4232C1087 Haitian Intl Hldgs Ltd. Reg.Shares HKD 26.000 B 56.609,20 0,00 0,070 56.609,20 0,070 100 0,070 100 57 Emittent 238183 Haitian International Holdings Ltd. 56.609,20 0,00 0,070 56.609,20 0,070 0,070 57 Konzern Sky Treasure Capital Ltd. 56.609,20 0,00 0,070 56.609,20 0,070 0,070 57 KYG8406X1034 SSY Group Ltd. Reg.Shares HKD 62.000 B 27.430,64 0,00 0,034 27.430,64 0,034 100 0,034 100 27

Emittent 235809 SSY Group Ltd. 27.430,64 0,00 0,034 27.430,64 0,034 0,034 27 Konzern 235809 SSY Group Ltd. 27.430,64 0,00 0,034 27.430,64 0,034 0,034 27 HK2380027329 China Power Intl Development Reg.Shares HKD 178.000 B 29.483,69 0,00 0,036 29.483,69 0,036 100 0,036 100 29 Emittent 226585 China Power International Development Ltd. 29.483,69 0,00 0,036 29.483,69 0,036 0,036 29 Konzern 744324 State Power Investment Corp. 29.483,69 0,00 0,036 29.483,69 0,036 0,036 29 KYG8569A1067 Sunac China Holdings Ltd. Reg.Shares Reg.S HKD 103.000 B 397.897,91 0,00 0,492 397.897,91 0,492 100 0,492 100 398

Emittent 297202 Sunac China Holdings Ltd. 397.897,91 0,00 0,492 397.897,91 0,492 0,492 398 Konzern 297202 Sunac China Holdings Ltd. 397.897,91 0,00 0,492 397.897,91 0,492 0,492 398

Deka Investment GmbH, 27.08.2020 Seite 13 von 16 Stichtag: 21.08.2020 Grosskreditanzeige Fondswährung: HKD Berichtswährung: EUR Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF

ISIN Gattung Whg. Nominale Ausf.- Tageswert Stückzins/ % FV Add-On Bemessungs- % Bem.- anzur. Betrag Risko- KSA-Wert risikop. Dividende grundl. grundl. % % FV* gew. % in 1000 KYG8586D1097 Sunny Optical Tech.Grp Co.Ltd. Reg.Shares HKD 28.800 B 389.477,58 0,00 0,481 389.477,58 0,481 100 0,481 100 389

Emittent 238956 Sunny Optical Technology Group Co. Ltd. 389.477,58 0,00 0,481 389.477,58 0,481 0,481 389 Konzern 238956 Sunny Optical Technology Group Co. Ltd. 389.477,58 0,00 0,481 389.477,58 0,481 0,481 389 US8740801043 TAL Education Group Reg.Shares Cl.A (ADRs) USD 15.501 B 969.968,54 0,00 1,199 969.968,54 1,199 100 1,199 100 970

Emittent 721495 TAL Education Group 969.968,54 0,00 1,199 969.968,54 1,199 1,199 970 Konzern 721495 TAL Education Group 969.968,54 0,00 1,199 969.968,54 1,199 1,199 970 KYG2121R1039 China Literature Ltd. Reg.Shares HKD 12.400 B 64.860,62 0,00 0,080 64.860,62 0,080 100 0,080 100 65 Emittent 744882 China Literature Ltd. 64.860,62 0,00 0,080 64.860,62 0,080 0,080 65 KYG875721634 Tencent Holdings Ltd. Reg.Shares HKD 231.700 B 13.078.983,50 0,00 16,168 13.078.983,50 16,168 100 16,168 100 13.079 Emittent 216428 Tencent Holdings Ltd. 13.078.983,50 0,00 16,168 13.078.983,50 16,168 16,168 13.079 US88034P1093 Tencent Music Entertainment Gr Reg.Shs (Sp. ADRs) USD 14.733 B 186.771,33 0,00 0,231 186.771,33 0,231 100 0,231 100 187 Emittent 860015 Tencent Music Entertainment Group 186.771,33 0,00 0,231 186.771,33 0,231 0,231 187 Konzern 216428 Tencent Holdings Ltd. 13.330.615,46 0,00 16,479 13.330.615,46 16,479 16,479 13.331 CNE100000Q43 The Agricult. Bk of China Reg.Shares H HKD 1.118.000 B 336.255,26 0,00 0,416 336.255,26 0,416 100 0,416 100 336

Emittent 177548 The Agricultural Bank of China 336.255,26 0,00 0,416 336.255,26 0,416 0,416 336 Konzern 177548 The Agricultural Bank of China 336.255,26 0,00 0,416 336.255,26 0,416 0,416 336 KYG8878S1030 Tingyi (Cayman Isl.)Hldg Corp. Reg.Shares HKD 80.000 B 115.598,37 0,00 0,143 115.598,37 0,143 100 0,143 100 116

Emittent 899106 Tingyi [Cayman Islands] Holding Corp. 115.598,37 0,00 0,143 115.598,37 0,143 0,143 116 Konzern 899106 Tingyi [Cayman Islands] Holding Corp. 115.598,37 0,00 0,143 115.598,37 0,143 0,143 116 KYG8918W1069 Tongcheng-Elong Holdings Ltd. Reg.Shares HKD 34.400 B 54.355,64 0,00 0,067 54.355,64 0,067 100 0,067 100 54

Emittent 842586 Tongcheng-Elong Holdings Ltd. 54.355,64 0,00 0,067 54.355,64 0,067 0,067 54 Konzern 842586 Tongcheng-Elong Holdings Ltd. 54.355,64 0,00 0,067 54.355,64 0,067 0,067 54 CNE100002RY5 A-Living Services Co. Ltd. Reg.Shares H HKD 17.500 B 80.476,43 0,00 0,099 80.476,43 0,099 100 0,099 100 80 Emittent 770813 A-Living Services Co. Ltd. 80.476,43 0,00 0,099 80.476,43 0,099 0,099 80 KYG011981035 Agile Group Holdings Ltd. Reg.Shares HKD 48.000 B 55.131,53 0,00 0,068 55.131,53 0,068 100 0,068 100 55 Emittent 245027 Agile Group Holdings Ltd. 55.131,53 0,00 0,068 55.131,53 0,068 0,068 55 Konzern Top Coast Investment Ltd. 135.607,96 0,00 0,168 135.607,96 0,168 0,168 136 KYG8924B1041 Topsports International Hldgs Reg.Shares HKD 50.000 B 55.467,17 0,00 0,069 55.467,17 0,069 100 0,069 100 55

Emittent 763878 Topsports International Holdings Ltd. 55.467,17 0,00 0,069 55.467,17 0,069 0,069 55 Konzern 763878 Topsports International Holdings Ltd. 55.467,17 0,00 0,069 55.467,17 0,069 0,069 55 CNE1000004J3 Travelsky Technology Ltd. Reg.Shares H HKD 38.000 B 64.102,17 1.302,75 0,081 65.404,92 0,081 100 0,081 100 65

Emittent 603058 Travelsky Technology Limited 64.102,17 1.302,75 0,081 65.404,92 0,081 0,081 65 Konzern 603058 Travelsky Technology Limited 64.102,17 1.302,75 0,081 65.404,92 0,081 0,081 65 US89677Q1076 Trip.com Group Ltd. Reg.Shares (Sp.ADRs) USD 19.177 B 455.443,30 0,00 0,563 455.443,30 0,563 100 0,563 100 455

Emittent 215841 Trip.com Group Ltd. 455.443,30 0,00 0,563 455.443,30 0,563 0,563 455 Konzern 215841 Trip.com Group Ltd. 455.443,30 0,00 0,563 455.443,30 0,563 0,563 455 CNE1000004K1 Tsingtao Brewery Co. Ltd. Reg.Shares H HKD 18.000 B 139.071,12 0,00 0,172 139.071,12 0,172 100 0,172 100 139

Emittent 887044 Tsingtao Brewery Co. Ltd. 139.071,12 0,00 0,172 139.071,12 0,172 0,172 139 Konzern 887044 Tsingtao Brewery Co. Ltd. 139.071,12 0,00 0,172 139.071,12 0,172 0,172 139 KYG9222R1065 Uni-President China HLDGS Ltd. Reg.Shares HKD 52.000 B 42.159,41 0,00 0,052 42.159,41 0,052 100 0,052 100 42 Emittent 272915 Uni-President China Holdings Ltd. 42.159,41 0,00 0,052 42.159,41 0,052 0,052 42 Konzern 883960 Uni-President Enterprises Corp. 42.159,41 0,00 0,052 42.159,41 0,052 0,052 42 US92763W1036 Vipshop Holdings Ltd. Reg.Shares (Sp.ADRs) USD 17.822 B 263.560,86 0,00 0,326 263.560,86 0,326 100 0,326 100 264

Emittent 718653 Vipshop Holdings Ltd. 263.560,86 0,00 0,326 263.560,86 0,326 0,326 264 Konzern 718653 Vipshop Holdings Ltd. 263.560,86 0,00 0,326 263.560,86 0,326 0,326 264 KYG9431R1039 Want Want China Holdings Ltd. Reg.Shares HKD 201.000 B 118.936,21 5.975,53 0,154 124.911,74 0,154 100 0,154 100 125

Emittent 276403 Want Want China Holdings Ltd. 118.936,21 5.975,53 0,154 124.911,74 0,154 0,154 125 Konzern 276403 Want Want China Holdings Ltd. 118.936,21 5.975,53 0,154 124.911,74 0,154 0,154 125

Deka Investment GmbH, 27.08.2020 Seite 14 von 16 Stichtag: 21.08.2020 Grosskreditanzeige Fondswährung: HKD Berichtswährung: EUR Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF

Emittent 225904 Weichai Power Co. Ltd. 136.708,58 0,00 0,169 136.708,58 0,169 0,169 137 Konzern 225904 Weichai Power Co. Ltd. 136.708,58 0,00 0,169 136.708,58 0,169 0,169 137 HK0004000045 The Wharf (Holdings) Ltd. Reg.Shares HKD 62.000 B 98.236,82 1.351,26 0,123 99.588,08 0,123 100 0,123 100 100 Emittent 861691 The Wharf [Holdings] Ltd. 98.236,82 1.351,26 0,123 99.588,08 0,123 0,123 100 Konzern 863443 Wheelock and Company Ltd. 98.236,82 1.351,26 0,123 99.588,08 0,123 0,123 100 KYG970081090 WUXI Biologics (Cayman) Inc. Reg.Shares HKD 37.000 B 718.904,61 0,00 0,889 718.904,61 0,889 100 0,889 100 719 Emittent 754793 WUXI Biologics [Cayman] Inc. 718.904,61 0,00 0,889 718.904,61 0,889 0,889 719 Konzern WuXi Biologics Holdings Ltd. 718.904,61 0,00 0,889 718.904,61 0,889 0,889 719 CNE100003F19 WuXi AppTec Co. Ltd Reg.Shares H HKD 11.208 B 136.915,28 0,00 0,169 136.915,28 0,169 100 0,169 100 137 Emittent 842639 WuXi AppTec Co. Ltd. 136.915,28 0,00 0,169 136.915,28 0,169 0,169 137 Konzern 270837 WuXi PharmaTech (Cayman) Inc. 136.915,28 0,00 0,169 136.915,28 0,169 0,169 137 KYG9830T1067 Xiaomi Corp. Reg.Shares Cl.B HKD 422.200 B 835.511,19 0,00 1,033 835.511,19 1,033 100 1,033 100 836

Emittent 807877 Xiaomi Corp. 835.511,19 0,00 1,033 835.511,19 1,033 1,033 836 Konzern 807877 Xiaomi Corp. 835.511,19 0,00 1,033 835.511,19 1,033 1,033 836 KYG2119W1069 China Evergrande Group Reg.Shares HKD 75.000 B 156.920,86 0,00 0,194 156.920,86 0,194 100 0,194 100 157 Emittent 266176 China Evergrande Group 156.920,86 0,00 0,194 156.920,86 0,194 0,194 157 Konzern Xin Xin (BVI) Limited 156.920,86 0,00 0,194 156.920,86 0,194 0,194 157 CNE100000PP1 Xinjiang Goldwind Sc.&T.Co.Ltd Reg.Shares H HKD 29.722 B 22.639,84 0,00 0,028 22.639,84 0,028 100 0,028 100 23

Emittent 274713 Xinjiang Goldwind Science & Technology Co. Ltd. 22.639,84 0,00 0,028 22.639,84 0,028 0,028 23 Konzern 274713 Xinjiang Goldwind Science & Technology Co. Ltd. 22.639,84 0,00 0,028 22.639,84 0,028 0,028 23 KYG9829N1025 Xinyi Solar Holdings Ltd. Reg.Shares HKD 164.000 B 158.341,87 1.519,08 0,198 159.860,95 0,198 100 0,198 100 160

Emittent 282926 Xinyi Solar Holdings Ltd. 158.341,87 1.519,08 0,198 159.860,95 0,198 0,198 160 Konzern 282926 Xinyi Solar Holdings Ltd. 158.341,87 1.519,08 0,198 159.860,95 0,198 0,198 160 CNE1000004Q8 Yanzhou Coal Mining Co. Ltd. Reg.Shares H HKD 64.000 B 42.054,79 0,00 0,052 42.054,79 0,052 100 0,052 100 42 Emittent 913124 Yanzhou Coal Mining Co. Ltd. 42.054,79 0,00 0,052 42.054,79 0,052 0,052 42 Konzern 479619 Yankuang Group Co. Ltd. 42.054,79 0,00 0,052 42.054,79 0,052 0,052 42 KYG984191075 Yihai Intern. Holding Ltd. Reg.Shares HKD 19.000 B 219.471,26 0,00 0,271 219.471,26 0,271 100 0,271 100 219

Emittent 803104 Yihai International Holding Ltd. 219.471,26 0,00 0,271 219.471,26 0,271 0,271 219 Konzern 803104 Yihai International Holding Ltd. 219.471,26 0,00 0,271 219.471,26 0,271 0,271 219 HK0123000694 Yuexiu Property Co. Ltd. Reg.Shares HKD 282.000 B 46.402,81 0,00 0,057 46.402,81 0,057 100 0,057 100 46

Emittent 886396 Yuexiu Property Co. Ltd. 46.402,81 0,00 0,057 46.402,81 0,057 0,057 46 Konzern 886396 Yuexiu Property Co. Ltd. 46.402,81 0,00 0,057 46.402,81 0,057 0,057 46 US98850P1093 Yum China Hldgs Inc. Reg.Shares USD 14.438 B 666.278,91 0,00 0,824 666.278,91 0,824 100 0,824 100 666

Emittent 762364 Yum China Holdings Inc. 666.278,91 0,00 0,824 666.278,91 0,824 0,824 666 Konzern 762364 Yum China Holdings Inc. 666.278,91 0,00 0,824 666.278,91 0,824 0,824 666 KYG9884T1013 Yuzhou Group Holdings Co. Ltd. Reg.Shs Reg.S HKD 74.000 B 32.497,88 0,00 0,040 32.497,88 0,040 100 0,040 100 32

Emittent 281661 Yuzhou Group Holdings Co. Ltd. 32.497,88 0,00 0,040 32.497,88 0,040 0,040 32 Konzern 281661 Yuzhou Group Holdings Co. Ltd. 32.497,88 0,00 0,040 32.497,88 0,040 0,040 32 US98887Q1040 Zai Lab Ltd.Reg.Shares (ADRs) USD 2.113 B 143.427,29 0,00 0,177 143.427,29 0,177 100 0,177 100 143

Emittent 806476 Zai Lab Ltd. 143.427,29 0,00 0,177 143.427,29 0,177 0,177 143 Konzern 806476 Zai Lab Ltd. 143.427,29 0,00 0,177 143.427,29 0,177 0,177 143 CNE1000004S4 Zhejiang Expressway Co.Ltd. Reg.Shares H HKD 58.000 B 35.331,17 0,00 0,044 35.331,17 0,044 100 0,044 100 35 Emittent 906841 Zhejiang Expressway Co. Ltd. 35.331,17 0,00 0,044 35.331,17 0,044 0,044 35 Konzern Zhejiang Communications Investment Group Co. Ltd. 35.331,17 0,00 0,044 35.331,17 0,044 0,044 35

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ISIN Gattung Whg. Nominale Ausf.- Tageswert Stückzins/ % FV Add-On Bemessungs- % Bem.- anzur. Betrag Risko- KSA-Wert risikop. Dividende grundl. grundl. % % FV* gew. % in 1000 KYG9897E1098 Zhenro Properties Group Ltd. Reg.Shares HKD 62.000 B 34.051,83 0,00 0,042 34.051,83 0,042 100 0,042 100 34

Emittent 802396 Zhenro Properties Group Ltd. 34.051,83 0,00 0,042 34.051,83 0,042 0,042 34 Konzern 802396 Zhenro Properties Group Ltd. 34.051,83 0,00 0,042 34.051,83 0,042 0,042 34 CNE100002QY7 Zhongan Online P & C Insurance Reg.Shares HKD 15.200 B 71.224,64 0,00 0,088 71.224,64 0,088 100 0,088 100 71

Emittent 802153 Zhongan Online P & C Insurance Co., Ltd. 71.224,64 0,00 0,088 71.224,64 0,088 0,088 71 Konzern 802153 Zhongan Online P & C Insurance Co., Ltd. 71.224,64 0,00 0,088 71.224,64 0,088 0,088 71 CNE100000502 Zijin Mining Group Co. Ltd. Reg.Shares H HKD 232.000 B 126.155,66 0,00 0,156 126.155,66 0,156 100 0,156 100 126

Emittent 225665 Zijin Mining Group Co. Ltd. 126.155,66 0,00 0,156 126.155,66 0,156 0,156 126 Konzern 225665 Zijin Mining Group Co. Ltd. 126.155,66 0,00 0,156 126.155,66 0,156 0,156 126 CNE100000X85 Zoomlion Heavy Ind.S.&T.Co.Ltd Reg.Shares H HKD 53.400 B 46.844,15 0,00 0,058 46.844,15 0,058 100 0,058 100 47

Emittent 566043 Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co. Ltd. 46.844,15 0,00 0,058 46.844,15 0,058 0,058 47 Konzern 566043 Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co. Ltd. 46.844,15 0,00 0,058 46.844,15 0,058 0,058 47 CNE1000004Y2 ZTE Corp. Reg.Shares H HKD 30.600 B 75.194,52 0,00 0,093 75.194,52 0,093 100 0,093 100 75

Emittent 581586 ZTE Corp. 75.194,52 0,00 0,093 75.194,52 0,093 0,093 75 Konzern 581586 ZTE Corp. 75.194,52 0,00 0,093 75.194,52 0,093 0,093 75 US98980A1051 ZTO Express (Cayman) Inc. Reg.Shs (Sp.ADRs) USD 15.129 B 407.221,43 0,00 0,503 407.221,43 0,503 100 0,503 100 407

Emittent 803298 ZTO Express (Cayman) Inc. 407.221,43 0,00 0,503 407.221,43 0,503 0,503 407 Konzern 803298 ZTO Express (Cayman) Inc. 407.221,43 0,00 0,503 407.221,43 0,503 0,503 407

Der Kreditnehmerergänzungsschlüssel (BA 095) für diesen Fonds ist 111 Tageswert + Forderung = Fondsvermögen * Die Berechnung erfolgte mit dem Fondsvermögen inklusive Stückzinsen. 80.845.744,44 + 48.801,74 = 80.894.546,19

Disclaimer: Die Portfoliozusammensetzung wird bei Publikumsfonds aufgrund des Erfordernisses der Gleichbehandlung aller Anleger gemäß § 26 Abs. 3. KAGB i. V. m. § 2 Abs. 2 Satz 1 KAVerOV mit einem Zeitabstand von einem Monat im Internet-Reporting bereitgestellt und darf nur für Zwecke des Meldewesens nach Artikel 390 Absatz 7 CRR i. V. m. der delegierten Verordnung (EU) 1187/2014 genutzt werden.

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