Grosskreditanzeige Fondswährung: HKD Berichtswährung: EUR Deka MSCI China Ex a Shares UCITS ETF

Stichtag: 20.02.2020 Grosskreditanzeige Fondswährung: HKD Berichtswährung: EUR Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF

Vollständige Durchschau gemäß Art. 390 Absatz 7 CRR i.V.m. Art. 6 Absatz 1 der delegierten Verordnung (EU) 1187/2014

In der nachfolgenden Aufstellung werden für eigene Fonds die über WM Datenservice öffentlich zugänglichen Konzernverflechtungen ausgewiesen. Für Fremdfonds werden die Angaben der jeweiligen Kapitalanlagegesellschaft übernommen. Die Bildung der Kreditnehmereinheit / Gruppe verbundener Kunden gemäß Artikel 4 (1) Nr. 39 CRR obliegt dem Kreditinstitut und kann abweichen.

Hiermit bestätigen wir Ihnen, dass der Fonds unseres Erachtens keine zusätzlichen Risiken aus der Struktur des Geschäfts gem. Artikel 7 Absatz 1 der EU-VO Nr. 1187/2014 aufweist.

Einzelaufstellung

ISIN Gattung Whg. Nominale Ausf.- Tageswert Stückzins/ % FV Add-On Bemessungs- % Bem.- anzur. Betrag Risko- KSA-Wert risikop. Dividende grundl. grundl. % % FV* gew. % in 1000 KYG8875G1029 3SBio Inc. Reg.Shares HKD 60.500 B 76.087,03 0,00 0,089 76.087,03 0,089 100 0,089 100 76

Emittent 767246 3SBio Inc. 76.087,03 0,00 0,089 76.087,03 0,089 0,089 76 Konzern 767246 3SBio Inc. 76.087,03 0,00 0,089 76.087,03 0,089 0,089 76 US3168271043 51Job Inc. Reg.Shares (Sp.ADRs) USD 1.268 B 92.091,42 0,00 0,108 92.091,42 0,108 100 0,108 100 92

Emittent 232301 51Job Inc. 92.091,42 0,00 0,108 92.091,42 0,108 0,108 92 Konzern 232301 51Job Inc. 92.091,42 0,00 0,108 92.091,42 0,108 0,108 92 US31680Q1040 58.com Inc. Reg.Shares Cl.A (ADRs) USD 4.515 B 246.133,01 0,00 0,289 246.133,01 0,289 100 0,289 100 246

Emittent 725829 58.com Inc. 246.133,01 0,00 0,289 246.133,01 0,289 0,289 246 Konzern 725829 58.com Inc. 246.133,01 0,00 0,289 246.133,01 0,289 0,289 246 HK0000083920 Sun Art Retail Group Ltd Reg.Shares HKD 114.000 B 138.754,51 0,00 0,163 138.754,51 0,163 100 0,163 100 139 Emittent 722929 Sun Art Retail Group Ltd 138.754,51 0,00 0,163 138.754,51 0,163 0,163 139 Konzern A-RT Retail Holdings Ltd. 138.754,51 0,00 0,163 138.754,51 0,163 0,163 139 KYG2953R1149 AAC Technologies Holdings Inc. Reg.Shares New HKD 34.500 B 234.815,46 0,00 0,276 234.815,46 0,276 100 0,276 100 235

Emittent 233904 AAC Technologies Holdings Inc. 234.815,46 0,00 0,276 234.815,46 0,276 0,276 235 Konzern 233904 AAC Technologies Holdings Inc. 234.815,46 0,00 0,276 234.815,46 0,276 0,276 235 US01609W1027 Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shs (sp.ADRs) USD 80.824 B 16.335.688,74 0,00 19,200 16.335.688,74 19,200 100 19,200 100 16.336 Emittent 769863 Alibaba Group Holding Ltd. 16.335.688,74 0,00 19,200 16.335.688,74 19,200 19,200 16.336 BMG0171K1018 Alibaba Health Inform.Tech.Ltd Reg.Shares HKD 172.000 B 317.096,00 0,00 0,373 317.096,00 0,373 100 0,373 100 317 Emittent 930193 Alibaba Health Information Technology Ltd. 317.096,00 0,00 0,373 317.096,00 0,373 0,373 317 BMG0171W1055 Alibaba Pictures Group Ltd. Reg.Shares HKD 700.000 B 96.704,66 0,00 0,114 96.704,66 0,114 100 0,114 100 97 Emittent 230567 Alibaba Pictures Group Ltd. 96.704,66 0,00 0,114 96.704,66 0,114 0,114 97 Konzern 769863 Alibaba Group Holding Ltd. 16.749.489,40 0,00 19,686 16.749.489,40 19,686 19,686 16.749 CNE1000001T8 Aluminum Corp. of China Ltd. Reg.Shares H HKD 188.000 B 51.272,52 0,00 0,060 51.272,52 0,060 100 0,060 100 51

Emittent 765907 Aluminum Corp. of China Ltd. [Chalco] 51.272,52 0,00 0,060 51.272,52 0,060 0,060 51 Konzern 765907 Aluminum Corp. of China Ltd. [Chalco] 51.272,52 0,00 0,060 51.272,52 0,060 0,060 51 CNE1000001W2 Anhui Conch Cement Co. Ltd. Reg.Shares H HKD 59.000 B 393.839,25 0,00 0,463 393.839,25 0,463 100 0,463 100 394

Emittent 909950 Anhui Conch Cement Co. Ltd. 393.839,25 0,00 0,463 393.839,25 0,463 0,463 394 Konzern 909950 Anhui Conch Cement Co. Ltd. 393.839,25 0,00 0,463 393.839,25 0,463 0,463 394 KYG040111059 Anta Sports Products Ltd. Reg.Shares HKD 52.000 B 440.315,84 0,00 0,518 440.315,84 0,518 100 0,518 100 440 Emittent 261161 Anta Sports Products Ltd. 440.315,84 0,00 0,518 440.315,84 0,518 0,518 440

Deka Investment GmbH, 24.02.2020 Seite 1 von 16 Stichtag: 20.02.2020 Grosskreditanzeige Fondswährung: HKD Berichtswährung: EUR Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF

ISIN Gattung Whg. Nominale Ausf.- Tageswert Stückzins/ % FV Add-On Bemessungs- % Bem.- anzur. Betrag Risko- KSA-Wert risikop. Dividende grundl. grundl. % % FV* gew. % in 1000 Konzern Anta International Group Holdings Ltd. 440.315,84 0,00 0,518 440.315,84 0,518 0,518 440 KYG2119Z1090 China Aoyuan Group Ltd. Reg.Shares HKD 58.000 B 79.159,67 0,00 0,093 79.159,67 0,093 100 0,093 100 79 Emittent 271863 China Aoyuan Group Ltd. 79.159,67 0,00 0,093 79.159,67 0,093 0,093 79 Konzern Asia Square Holdings Ltd. 79.159,67 0,00 0,093 79.159,67 0,093 0,093 79 CNE1000001Y8 AviChina Industry & Technology Reg.Shares H HKD 119.000 B 50.736,60 0,00 0,060 50.736,60 0,060 100 0,060 100 51 Emittent 225527 AviChina Industry & Technology Co. Ltd. 50.736,60 0,00 0,060 50.736,60 0,060 0,060 51 KYG6501M1050 Nexteer Automotive Group Ltd. Reg.Shares HKD 42.000 B 32.462,75 0,00 0,038 32.462,75 0,038 100 0,038 100 32 Emittent 716896 Nexteer Automotive Group Ltd. 32.462,75 0,00 0,038 32.462,75 0,038 0,038 32 Konzern 802677 Aviation Industry Corp. of China Ltd. 83.199,35 0,00 0,098 83.199,35 0,098 0,098 83 CNE100001TJ4 BAIC Motor Corp. Ltd. Reg.Shares H HKD 78.500 B 39.639,38 0,00 0,047 39.639,38 0,047 100 0,047 100 40

Emittent 768936 BAIC Motor Corp. Ltd. 39.639,38 0,00 0,047 39.639,38 0,047 0,047 40 Konzern 768936 BAIC Motor Corp. Ltd. 39.639,38 0,00 0,047 39.639,38 0,047 0,047 40 US0567521085 Baidu Inc. Reg.Shares (Sp.ADRs) USD 13.207 B 1.621.622,89 0,00 1,906 1.621.622,89 1,906 100 1,906 100 1.622 Emittent 209580 Baidu Inc. 1.621.622,89 0,00 1,906 1.621.622,89 1,906 1,906 1.622 US46267X1081 Iqiyi Inc. Reg.Shs (Sp.ADRs) USD 6.039 B 138.380,35 0,00 0,163 138.380,35 0,163 100 0,163 100 138 Emittent 762978 Iqiyi Inc. 138.380,35 0,00 0,163 138.380,35 0,163 0,163 138 Konzern 209580 Baidu Inc. 1.760.003,24 0,00 2,069 1.760.003,24 2,069 2,069 1.760 CNE100000205 Bank of Communications Co.Ltd. Reg.Shares H HKD 418.000 B 258.863,60 0,00 0,304 258.863,60 0,304 100 0,304 100 259

Emittent 466643 Bank of Communications Co. Ltd. 258.863,60 0,00 0,304 258.863,60 0,304 0,304 259 Konzern 466643 Bank of Communications Co. Ltd. 258.863,60 0,00 0,304 258.863,60 0,304 0,304 259 CNE100000338 Great Wall Motor Co. Ltd. Reg.Shares H HKD 148.000 B 104.874,53 0,00 0,123 104.874,53 0,123 100 0,123 100 105 Emittent 206107 Great Wall Motor Co. Ltd. 104.874,53 0,00 0,123 104.874,53 0,123 0,123 105 Konzern Baoding Wangsheng Investment Co. Ltd. 104.874,53 0,00 0,123 104.874,53 0,123 0,123 105 US06684L1035 Baozun Inc. Reg.Shares Cl.A (sp.ADRs) USD 2.073 B 62.605,33 0,00 0,074 62.605,33 0,074 100 0,074 100 63

Emittent 767073 Baozun Inc. 62.605,33 0,00 0,074 62.605,33 0,074 0,074 63 Konzern 767073 Baozun Inc. 62.605,33 0,00 0,074 62.605,33 0,074 0,074 63 CNE100000F20 BBMG Corp. Reg.Shares H HKD 106.000 B 28.908,98 0,00 0,034 28.908,98 0,034 100 0,034 100 29

Emittent 281039 BBMG Corp. 28.908,98 0,00 0,034 28.908,98 0,034 0,034 29 Konzern 281039 BBMG Corp. 28.908,98 0,00 0,034 28.908,98 0,034 0,034 29 CNE100000221 Beijing Cap.Intl Airport Co.Lt Reg.Shares H HKD 80.000 B 63.358,22 0,00 0,074 63.358,22 0,074 100 0,074 100 63

Emittent 932474 Beijing Capital International Airport Co. Ltd. BCIA 63.358,22 0,00 0,074 63.358,22 0,074 0,074 63 Konzern 932474 Beijing Capital International Airport Co. Ltd. BCIA 63.358,22 0,00 0,074 63.358,22 0,074 0,074 63 HK0392044647 Beijing Enterprises Hldgs Ltd. Reg.Shares HKD 24.000 B 100.039,30 0,00 0,118 100.039,30 0,118 100 0,118 100 100 Emittent 906974 Beijing Enterprises Holdings Ltd. 100.039,30 0,00 0,118 100.039,30 0,118 0,118 100 Konzern 483517 Beijing Enterprises Group Co. Ltd. 100.039,30 0,00 0,118 100.039,30 0,118 0,118 100 BMG0957L1090 Beijing Enterprises Wtr Gr.Ltd Reg.Shares HKD 240.000 B 108.328,27 0,00 0,127 108.328,27 0,127 100 0,127 100 108

Emittent 230566 Beijing Enterprises Water Group Ltd. 108.328,27 0,00 0,127 108.328,27 0,127 0,127 108 Konzern 230566 Beijing Enterprises Water Group Ltd. 108.328,27 0,00 0,127 108.328,27 0,127 0,127 108 US08653C1062 Best Inc. Reg.Shares (Sp.ADRs) USD 9.383 B 49.228,78 0,00 0,058 49.228,78 0,058 100 0,058 100 49

Emittent 806459 Best Inc. 49.228,78 0,00 0,058 49.228,78 0,058 0,058 49 Konzern 806459 Best Inc. 49.228,78 0,00 0,058 49.228,78 0,058 0,058 49 BMG653181005 Nine Dragons Paper Hldgs Ltd. Reg.Shares HKD 78.000 B 83.046,91 0,00 0,098 83.046,91 0,098 100 0,098 100 83 Emittent 245453 Nine Dragons Paper Holdings Ltd. 83.046,91 0,00 0,098 83.046,91 0,098 0,098 83 Konzern Best Result Holdings Limited 83.046,91 0,00 0,098 83.046,91 0,098 0,098 83

Deka Investment GmbH, 24.02.2020 Seite 2 von 16 Stichtag: 20.02.2020 Grosskreditanzeige Fondswährung: HKD Berichtswährung: EUR Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF

ISIN Gattung Whg. Nominale Ausf.- Tageswert Stückzins/ % FV Add-On Bemessungs- % Bem.- anzur. Betrag Risko- KSA-Wert risikop. Dividende grundl. grundl. % % FV* gew. % in 1000 KYG126521064 Bosideng Intl Hldgs Ltd. Reg.Shares HKD 154.000 B 48.052,21 0,00 0,056 48.052,21 0,056 100 0,056 100 48

Emittent 271888 Bosideng International Holdings Ltd. 48.052,21 0,00 0,056 48.052,21 0,056 0,056 48 Konzern 271888 Bosideng International Holdings Ltd. 48.052,21 0,00 0,056 48.052,21 0,056 0,056 48 BMG1368B1028 Brill. China Autom. Hldgs Ltd. Reg.Shares HKD 144.000 B 123.134,09 0,00 0,145 123.134,09 0,145 100 0,145 100 123

Emittent 884968 Brilliance China Automotive Holdings Ltd. 123.134,09 0,00 0,145 123.134,09 0,145 0,145 123 Konzern 884968 Brilliance China Automotive Holdings Ltd. 123.134,09 0,00 0,145 123.134,09 0,145 0,145 123 CNE100000296 BYD Co. Ltd. Reg.Shares H HKD 30.500 B 194.695,54 0,00 0,229 194.695,54 0,229 100 0,229 100 195 Emittent 661746 BYD Co. Ltd. 194.695,54 0,00 0,229 194.695,54 0,229 0,229 195 HK0285041858 BYD Electronic (Intl) Co. Ltd. Reg.Shares HKD 32.500 B 63.477,32 0,00 0,075 63.477,32 0,075 100 0,075 100 63 Emittent 272986 BYD Electronic [International] Co. Ltd. 63.477,32 0,00 0,075 63.477,32 0,075 0,075 63 Konzern 661746 BYD Co. Ltd. 258.172,85 0,00 0,303 258.172,85 0,303 0,303 258 CNE100001QS1 China Cinda Asset Mgmt Co.Ltd. Reg.Shares H HKD 421.000 B 88.745,58 0,00 0,104 88.745,58 0,104 100 0,104 100 89

Emittent 769073 China Cinda Asset Management Co. Ltd. 88.745,58 0,00 0,104 88.745,58 0,104 0,104 89 Konzern 769073 China Cinda Asset Management Co. Ltd. 88.745,58 0,00 0,104 88.745,58 0,104 0,104 89 CNE1000002F5 China Cmnctns Construct.Co.Ltd Reg.Shares H HKD 211.000 B 145.999,02 0,00 0,172 145.999,02 0,172 100 0,172 100 146 Emittent 228879 China Communications Construction Co. Ltd. 145.999,02 0,00 0,172 145.999,02 0,172 0,172 146 Konzern China Communications Construction Group Ltd. 145.999,02 0,00 0,172 145.999,02 0,172 0,172 146 CNE1000002G3 China Cmnctns Srvcs Corp.Ltd. Reg.Shares H HKD 114.000 B 81.867,88 0,00 0,096 81.867,88 0,096 100 0,096 100 82

Emittent 228863 China Communications Services Corp. Ltd. 81.867,88 0,00 0,096 81.867,88 0,096 0,096 82 Konzern 228863 China Communications Services Corp. Ltd. 81.867,88 0,00 0,096 81.867,88 0,096 0,096 82 KYG2116J1085 China Conch Venture Hldgs Ltd. Reg.Shares HKD 77.500 B 347.964,08 0,00 0,409 347.964,08 0,409 100 0,409 100 348

Emittent 716456 China Conch Venture Holdings Ltd. 347.964,08 0,00 0,409 347.964,08 0,409 0,409 348 Konzern 716456 China Conch Venture Holdings Ltd. 347.964,08 0,00 0,409 347.964,08 0,409 0,409 348 KYG2120T1004 China East Education Holdings Reg.Shares HKD 21.000 B 41.066,13 0,00 0,048 41.066,13 0,048 100 0,048 100 41

Emittent 771702 China East Education Holdings Ltd. 41.066,13 0,00 0,048 41.066,13 0,048 0,048 41 Konzern 771702 China East Education Holdings Ltd. 41.066,13 0,00 0,048 41.066,13 0,048 0,048 41 CNE1000002K5 China Eastern Airlines Corp.Lt Reg.Shares H HKD 86.000 B 39.124,89 0,00 0,046 39.124,89 0,046 100 0,046 100 39

Emittent 905177 China Eastern Airlines Corp. Ltd. 39.124,89 0,00 0,046 39.124,89 0,046 0,046 39 Konzern 905177 China Eastern Airlines Corp. Ltd. 39.124,89 0,00 0,046 39.124,89 0,046 0,046 39 KYG2163M1033 China Education Group Hldg Ltd Reg.Shares HKD 29.000 B 37.991,12 310,84 0,045 38.301,95 0,045 100 0,045 100 38

Emittent 802316 China Education Group Holdings Ltd. 37.991,12 310,84 0,045 38.301,95 0,045 0,045 38 Konzern 802316 China Education Group Holdings Ltd. 37.991,12 310,84 0,045 38.301,95 0,045 0,045 38 CNE100001QW3 China Everbright Bank Co. Ltd. Reg.Shares H HKD 151.000 B 59.884,24 0,00 0,070 59.884,24 0,070 100 0,070 100 60

Emittent 710684 China Everbright Bank Co. Ltd. 59.884,24 0,00 0,070 59.884,24 0,070 0,070 60 Konzern 710684 China Everbright Bank Co. Ltd. 59.884,24 0,00 0,070 59.884,24 0,070 0,070 60 HK0257001336 China Everbright Intl Ltd. Reg.Shares HKD 176.222 B 117.527,50 0,00 0,138 117.527,50 0,138 100 0,138 100 118

Emittent 885610 China Everbright International Ltd. 117.527,50 0,00 0,138 117.527,50 0,138 0,138 118 Konzern 885610 China Everbright International Ltd. 117.527,50 0,00 0,138 117.527,50 0,138 0,138 118 HK0165000859 China Everbright Ltd. Reg.Shares HKD 44.000 B 74.200,58 0,00 0,087 74.200,58 0,087 100 0,087 100 74

Emittent 885573 China Everbright Ltd. 74.200,58 0,00 0,087 74.200,58 0,087 0,087 74 Konzern 885573 China Everbright Ltd. 74.200,58 0,00 0,087 74.200,58 0,087 0,087 74 KYG2114R1103 China First Capital Group Ltd. Reg.Shares HKD 144.000 B 3.721,46 0,00 0,004 3.721,46 0,004 100 0,004 100 4

Emittent 744395 China First Capital Group Ltd. 3.721,46 0,00 0,004 3.721,46 0,004 0,004 4 Konzern 744395 China First Capital Group Ltd. 3.721,46 0,00 0,004 3.721,46 0,004 0,004 4 BMG2109G1033 China Gas Holdings Ltd. Reg.Shares HKD 87.200 B 313.108,72 0,00 0,368 313.108,72 0,368 100 0,368 100 313

Emittent 931817 China Gas Holdings Ltd. 313.108,72 0,00 0,368 313.108,72 0,368 0,368 313 Konzern 931817 China Gas Holdings Ltd. 313.108,72 0,00 0,368 313.108,72 0,368 0,368 313 CNE100001T80 CGN Power Co. Ltd. Reg.Shares H HKD 507.000 B 119.554,11 0,00 0,141 119.554,11 0,141 100 0,141 100 120 Emittent 768882 CGN Power Co. Ltd. 119.554,11 0,00 0,141 119.554,11 0,141 0,141 120

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ISIN Gattung Whg. Nominale Ausf.- Tageswert Stückzins/ % FV Add-On Bemessungs- % Bem.- anzur. Betrag Risko- KSA-Wert risikop. Dividende grundl. grundl. % % FV* gew. % in 1000 Konzern 464787 China General Nuclear Power Corporation 119.554,11 0,00 0,141 119.554,11 0,141 0,141 120 CNE100000HD4 China Longyuan Power Grp Corp. Reg.Shares H HKD 152.000 B 82.727,74 0,00 0,097 82.727,74 0,097 100 0,097 100 83 Emittent 281879 China Longyuan Power Group Corp. 82.727,74 0,00 0,097 82.727,74 0,097 0,097 83 Konzern 405093 China Guodian Corp. 82.727,74 0,00 0,097 82.727,74 0,097 0,097 83 KYG211501005 China Hongqiao Group Ltd Reg.Shares HKD 82.000 B 40.234,85 0,00 0,047 40.234,85 0,047 100 0,047 100 40 Emittent 722025 China Hongqiao Group Ltd 40.234,85 0,00 0,047 40.234,85 0,047 0,047 40 Konzern China Hongqiao Holdings Ltd. 40.234,85 0,00 0,047 40.234,85 0,047 0,047 40 CNE100002367 Ch. Huarong Ass. Mngmt Co.Ltd. Reg.Shares H HKD 478.000 B 67.174,01 0,00 0,079 67.174,01 0,079 100 0,079 100 67

Emittent 744403 China Huarong Asset Management Co. Ltd. 67.174,01 0,00 0,079 67.174,01 0,079 0,079 67 Konzern 744403 China Huarong Asset Management Co. Ltd. 67.174,01 0,00 0,079 67.174,01 0,079 0,079 67 CNE100002359 China Intl. Capital Corp. Ltd. Reg.Shares H HKD 63.600 B 120.433,03 0,00 0,142 120.433,03 0,142 100 0,142 100 120

Emittent 744414 China International Capital Corp. Ltd. 120.433,03 0,00 0,142 120.433,03 0,142 0,142 120 Konzern 744414 China International Capital Corp. Ltd. 120.433,03 0,00 0,142 120.433,03 0,142 0,142 120 CNE1000001Z5 Bank of China Ltd. Reg.Shares H HKD 3.794.000 B 1.454.938,25 0,00 1,710 1.454.938,25 1,710 100 1,710 100 1.455 Emittent 474342 Bank of China Ltd. 1.454.938,25 0,00 1,710 1.454.938,25 1,710 1,710 1.455 SG9999015267 BOC Aviation Ltd. Reg.Shares HKD 9.900 B 89.311,87 0,00 0,105 89.311,87 0,105 100 0,105 100 89 Emittent 462618 BOC Aviation Ltd. 89.311,87 0,00 0,105 89.311,87 0,105 0,105 89 CNE1000002H1 China Construction Bank Corp. Reg.Shares H HKD 4.593.000 B 3.582.853,98 0,00 4,211 3.582.853,98 4,211 100 4,211 100 3.583 Emittent 409128 China Construction Bank Corp. 3.582.853,98 0,00 4,211 3.582.853,98 4,211 4,211 3.583 CNE100001NT6 China Galaxy Securities Co.Ltd Reg.Shares H HKD 167.500 B 92.959,14 0,00 0,109 92.959,14 0,109 100 0,109 100 93 Emittent 725271 China Galaxy Securities Co.Ltd 92.959,14 0,00 0,109 92.959,14 0,109 0,109 93 CNE100002342 China Reinsurance (Group)Corp. Reg.Shares HKD 271.000 B 37.438,52 0,00 0,044 37.438,52 0,044 100 0,044 100 37 Emittent 727717 China Reinsurance [Group] Corp. 37.438,52 0,00 0,044 37.438,52 0,044 0,044 37 Konzern 803476 China Investment Corp. 5.257.501,76 0,00 6,179 5.257.501,76 6,179 6,179 5.258 CNE1000002L3 China Life Insurance Co. Ltd. Reg.Shares H HKD 355.000 B 826.967,74 0,00 0,972 826.967,74 0,972 100 0,972 100 827 Emittent 225406 China Life Insurance Co. Ltd. 826.967,74 0,00 0,972 826.967,74 0,972 0,972 827 Konzern China Life Insurance Group Co. 826.967,74 0,00 0,972 826.967,74 0,972 0,972 827 KYG211081248 China Medical System Holdings Reg.Consolid.Shares HKD 65.000 B 81.901,22 0,00 0,096 81.901,22 0,096 100 0,096 100 82

Emittent 276171 China Medical System Holdings Ltd. 81.901,22 0,00 0,096 81.901,22 0,096 0,096 82 Konzern 276171 China Medical System Holdings Ltd. 81.901,22 0,00 0,096 81.901,22 0,096 0,096 82 KYG210961051 China Mengniu Dairy Co. Ltd. Reg.Shs Reg.S HKD 131.000 B 462.580,54 0,00 0,544 462.580,54 0,544 100 0,544 100 463

Emittent 206884 China Mengniu Dairy Co. Ltd. 462.580,54 0,00 0,544 462.580,54 0,544 0,544 463 Konzern 206884 China Mengniu Dairy Co. Ltd. 462.580,54 0,00 0,544 462.580,54 0,544 0,544 463 CNE1000002M1 China Merchants Bank Co. Ltd. Reg.Shares H HKD 186.500 B 860.680,39 0,00 1,012 860.680,39 1,012 100 1,012 100 861

Emittent 194012 China Merchants Bank Co. Ltd. 860.680,39 0,00 1,012 860.680,39 1,012 1,012 861 Konzern 194012 China Merchants Bank Co. Ltd. 860.680,39 0,00 1,012 860.680,39 1,012 1,012 861 HK0144000764 China Merchants Port Hldgs Co. Reg.Shares HKD 66.000 B 98.095,68 0,00 0,115 98.095,68 0,115 100 0,115 100 98 Emittent 884558 China Merchants Port Holdings Co. Ltd. 98.095,68 0,00 0,115 98.095,68 0,115 0,115 98 CNE1000004F1 Sinotrans Ltd. Reg.Shares H HKD 97.000 B 27.725,18 0,00 0,033 27.725,18 0,033 100 0,033 100 28 Emittent 200701 Sinotrans Ltd. 27.725,18 0,00 0,033 27.725,18 0,033 0,033 28 Konzern China Merchants Group Ltd. 125.820,86 0,00 0,148 125.820,86 0,148 0,148 126 CNE100000FF3 Metallurgical Corp. of China Reg.Shares H HKD 137.000 B 25.616,02 0,00 0,030 25.616,02 0,030 100 0,030 100 26 Emittent 281393 Metallurgical Corporation of China Ltd. 25.616,02 0,00 0,030 25.616,02 0,030 0,030 26

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ISIN Gattung Whg. Nominale Ausf.- Tageswert Stückzins/ % FV Add-On Bemessungs- % Bem.- anzur. Betrag Risko- KSA-Wert risikop. Dividende grundl. grundl. % % FV* gew. % in 1000 Konzern 464371 China Minmetals Corp. 25.616,02 0,00 0,030 25.616,02 0,030 0,030 26 CNE100000HF9 China Minsheng Banking Corp. Reg.Shares H HKD 337.900 B 222.135,84 0,00 0,261 222.135,84 0,261 100 0,261 100 222

Emittent 591077 China Minsheng Banking Corp. Ltd. 222.135,84 0,00 0,261 222.135,84 0,261 0,261 222 Konzern 591077 China Minsheng Banking Corp. Ltd. 222.135,84 0,00 0,261 222.135,84 0,261 0,261 222 HK0941009539 China Mobile Ltd. Reg.Shares HKD 293.500 B 2.333.193,40 0,00 2,742 2.333.193,40 2,742 100 2,742 100 2.333 Emittent 909571 China Mobile Ltd. 2.333.193,40 0,00 2,742 2.333.193,40 2,742 2,742 2.333 Konzern China Mobile Communications Corp. 2.333.193,40 0,00 2,742 2.333.193,40 2,742 2,742 2.333 CNE100000114 China Molybdenum Co. Ltd. Reg.Shares H HKD 177.000 B 74.200,58 0,00 0,087 74.200,58 0,087 100 0,087 100 74

Emittent 248193 China Molybdenum Co. Ltd. 74.200,58 0,00 0,087 74.200,58 0,087 0,087 74 Konzern 248193 China Molybdenum Co. Ltd. 74.200,58 0,00 0,087 74.200,58 0,087 0,087 74 CNE1000001S0 Air China Ltd. Reg.Shares H HKD 88.000 B 73.152,55 0,00 0,086 73.152,55 0,086 100 0,086 100 73 Emittent 207706 Air China Ltd. 73.152,55 0,00 0,086 73.152,55 0,086 0,086 73 Konzern China National Aviation Holding Co. 73.152,55 0,00 0,086 73.152,55 0,086 0,086 73 CNE1000002N9 China Natl Build. Mat. Co. Ltd Reg.Shares H HKD 184.000 B 197.439,47 0,00 0,232 197.439,47 0,232 100 0,232 100 197

Emittent 255093 China National Building Material Co. Ltd. 197.439,47 0,00 0,232 197.439,47 0,232 0,232 197 Konzern 255093 China National Building Material Co. Ltd. 197.439,47 0,00 0,232 197.439,47 0,232 0,232 197 CNE100000528 China Coal Energy Co. Ltd. Reg.Shares H HKD 98.000 B 31.745,80 0,00 0,037 31.745,80 0,037 100 0,037 100 32 Emittent 228880 China Coal Energy Co. Ltd. 31.745,80 0,00 0,037 31.745,80 0,037 0,037 32 Konzern China National Coal Group Corp. 31.745,80 0,00 0,037 31.745,80 0,037 0,037 32 HK3808041546 Sinotruk Hong Kong Ltd. Reg.Shares HKD 33.000 B 61.938,62 0,00 0,073 61.938,62 0,073 100 0,073 100 62 Emittent 272769 Sinotruk Hong Kong Ltd. 61.938,62 0,00 0,073 61.938,62 0,073 0,073 62 Konzern China National Heavy Duty Truck Group Co. Ltd. 61.938,62 0,00 0,073 61.938,62 0,073 0,073 62 CNE1000002P4 China Oilfield Services Ltd. Reg.Shares H HKD 78.000 B 114.259,17 0,00 0,134 114.259,17 0,134 100 0,134 100 114 Emittent 225022 China Oilfield Services Ltd. 114.259,17 0,00 0,134 114.259,17 0,134 0,134 114 HK0883013259 CNOOC Ltd. Reg.Shares HKD 853.000 B 1.241.399,60 0,00 1,459 1.241.399,60 1,459 100 1,459 100 1.241 Emittent 626532 CNOOC Ltd. 1.241.399,60 0,00 1,459 1.241.399,60 1,459 1,459 1.241 Konzern 458022 China National Offshore Oil Corp. 1.355.658,77 0,00 1,593 1.355.658,77 1,593 1,593 1.356 BMG5320C1082 Kunlun Energy Co. Ltd. Reg.Shares HKD 166.000 B 123.758,14 0,00 0,145 123.758,14 0,145 100 0,145 100 124 Emittent 888613 Kunlun Energy Co. Ltd. 123.758,14 0,00 0,145 123.758,14 0,145 0,145 124 CNE1000003W8 PetroChina Co. Ltd. Reg.Shares H HKD 1.008.000 B 410.561,29 0,00 0,483 410.561,29 0,483 100 0,483 100 411 Emittent 936537 PetroChina Co. Ltd. 410.561,29 0,00 0,483 410.561,29 0,483 0,483 411 Konzern 402788 China National Petroleum Corp. 534.319,44 0,00 0,628 534.319,44 0,628 0,628 534 CNE100000FN7 Sinopharm Group Co. Ltd. Reg.Shares HKD 64.000 B 201.984,11 0,00 0,237 201.984,11 0,237 100 0,237 100 202 Emittent 281301 Sinopharm Group Co. Ltd. 201.984,11 0,00 0,237 201.984,11 0,237 0,237 202 Konzern China National Pharmaceutical Group Corp. 201.984,11 0,00 0,237 201.984,11 0,237 0,237 202 CNE1000009Q7 China Pacific Insurance(Grp)Co Reg.Shares H HKD 126.000 B 425.417,13 0,00 0,500 425.417,13 0,500 100 0,500 100 425

Emittent 276020 China Pacific Insurance [Group] Co. Ltd. 425.417,13 0,00 0,500 425.417,13 0,500 0,500 425 Konzern 276020 China Pacific Insurance [Group] Co. Ltd. 425.417,13 0,00 0,500 425.417,13 0,500 0,500 425 CNE1000002Q2 China Petroleum & Chemi. Corp. Reg.Shares H HKD 1.218.000 B 613.591,05 0,00 0,721 613.591,05 0,721 100 0,721 100 614 Emittent 578955 China Petroleum & Chemical Corp. 613.591,05 0,00 0,721 613.591,05 0,721 0,721 614 CNE100001NV2 Sinopec Engineering (Group)Co. Reg.Shares H HKD 66.500 B 33.500,66 0,00 0,039 33.500,66 0,039 100 0,039 100 34 Emittent 725272 Sinopec Engineering [Group] Co. Ltd. 33.500,66 0,00 0,039 33.500,66 0,039 0,039 34

Deka Investment GmbH, 24.02.2020 Seite 5 von 16 Stichtag: 20.02.2020 Grosskreditanzeige Fondswährung: HKD Berichtswährung: EUR Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF

ISIN Gattung Whg. Nominale Ausf.- Tageswert Stückzins/ % FV Add-On Bemessungs- % Bem.- anzur. Betrag Risko- KSA-Wert risikop. Dividende grundl. grundl. % % FV* gew. % in 1000 CNE1000004C8 Sinopec Shanghai Petrochemical Reg.Shares H HKD 158.000 B 39.703,69 0,00 0,047 39.703,69 0,047 100 0,047 100 40 Emittent 887167 Sinopec Shanghai Petrochemical Co. Ltd. 39.703,69 0,00 0,047 39.703,69 0,047 0,047 40 Konzern 462481 China Petrochemical Corporation [Sinopec Group] 686.795,41 0,00 0,807 686.795,41 0,807 0,807 687 CNE1000029W3 Postal Savings Bank of China Reg.Shares HKD 379.000 B 227.038,00 0,00 0,267 227.038,00 0,267 100 0,267 100 227 Emittent 787316 Postal Savings Bank of China 227.038,00 0,00 0,267 227.038,00 0,267 0,267 227 Konzern China Post Group Co. 227.038,00 0,00 0,267 227.038,00 0,267 0,267 227 CNE100000981 China Railway Constr.Corp.Ltd. Reg.Shares H HKD 94.000 B 97.395,41 0,00 0,114 97.395,41 0,114 100 0,114 100 97

Emittent 276301 China Railway Construction Corp. Ltd. 97.395,41 0,00 0,114 97.395,41 0,114 0,114 97 Konzern 276301 China Railway Construction Corp. Ltd. 97.395,41 0,00 0,114 97.395,41 0,114 0,114 97 CNE1000007Z2 China Railway Group Ltd. Reg.Shares H HKD 181.000 B 100.666,93 0,00 0,118 100.666,93 0,118 100 0,118 100 101 Emittent 265177 China Railway Group Ltd. 100.666,93 0,00 0,118 100.666,93 0,118 0,118 101 Konzern China Railway Engineering Corp. 100.666,93 0,00 0,118 100.666,93 0,118 0,118 101 CNE1000021L3 China Railway Sig.&Com.Co.Ltd. Reg.Shares H HKD 71.000 B 35.344,84 0,00 0,042 35.344,84 0,042 100 0,042 100 35

Emittent 727403 China Railway Signal & Communication Corp. Ltd. 35.344,84 0,00 0,042 35.344,84 0,042 0,042 35 Konzern 727403 China Railway Signal & Communication Corp. Ltd. 35.344,84 0,00 0,042 35.344,84 0,042 0,042 35 HK0291001490 China Resources Beer(Hldgs)Co. Reg.Shares HKD 69.333 B 326.571,17 0,00 0,384 326.571,17 0,384 100 0,384 100 327 Emittent 884684 China Resources Beer [Holdings] Co. Ltd. 326.571,17 0,00 0,384 326.571,17 0,384 0,384 327 KYG2113L1068 China Resour.Cement Hldgs(New) Reg.Shares HKD 116.000 B 132.899,83 0,00 0,156 132.899,83 0,156 100 0,156 100 133 Emittent 281384 China Resources Cement Holdings Ltd.[New] 132.899,83 0,00 0,156 132.899,83 0,156 0,156 133 BMG2113B1081 China Resources Gas Group Ltd. Reg.Shares HKD 42.000 B 205.330,67 0,00 0,241 205.330,67 0,241 100 0,241 100 205 Emittent 935229 China Resources Gas Group Ltd. 205.330,67 0,00 0,241 205.330,67 0,241 0,241 205 KYG2108Y1052 China Resources Land Ltd. Reg.Shares HKD 132.000 B 559.648,43 0,00 0,658 559.648,43 0,658 100 0,658 100 560 Emittent 903621 China Resources Land Ltd. 559.648,43 0,00 0,658 559.648,43 0,658 0,658 560 HK0000311099 China Resources Pharm.Grp.Ltd. Reg.Shares HKD 75.000 B 65.918,75 0,00 0,077 65.918,75 0,077 100 0,077 100 66 Emittent 803284 China Resources Pharmaceutical Group Ltd. 65.918,75 0,00 0,077 65.918,75 0,077 0,077 66 HK0836012952 China Resources Power Hldgs Co Reg.Shares HKD 92.000 B 109.566,85 0,00 0,129 109.566,85 0,129 100 0,129 100 110 Emittent 201964 China Resources Power Holdings Co. 109.566,85 0,00 0,129 109.566,85 0,129 0,129 110 Konzern 464267 China Resources National Corp. 1.399.935,71 0,00 1,645 1.399.935,71 1,645 1,645 1.400 CNE1000002T6 China Southern Airlines Co.Ltd Reg.Shares H HKD 78.000 B 43.567,12 0,00 0,051 43.567,12 0,051 100 0,051 100 44 Emittent 907982 China Southern Airlines Co. Ltd. 43.567,12 0,00 0,051 43.567,12 0,051 0,051 44 Konzern 486099 China Southern Air Holding Co. Ltd. 43.567,12 0,00 0,051 43.567,12 0,051 0,051 44 HK0688002218 China Ov.Land & Inv. Ltd. Reg.Shares HKD 184.000 B 608.096,04 0,00 0,715 608.096,04 0,715 100 0,715 100 608 Emittent 884705 China Overseas Land & Investment Ltd. 608.096,04 0,00 0,715 608.096,04 0,715 0,715 608 KYG216771363 China State Constr.Intl Hldgs Reg.Cons.Shares HKD 97.000 B 79.478,84 0,00 0,093 79.478,84 0,093 100 0,093 100 79 Emittent 227377 China State Construction International Holdings Ltd. 79.478,84 0,00 0,093 79.478,84 0,093 0,093 79 Konzern 278933 China State Construction Engineering Corp. Ltd. 687.574,88 0,00 0,808 687.574,88 0,808 0,808 688 HK0000055878 CN Taiping Insur.Hldgs Co.Ltd. Reg.Shares HKD 77.200 B 159.609,37 0,00 0,188 159.609,37 0,188 100 0,188 100 160 Emittent 615120 China Taiping Insurance Holdings Co. Ltd. 159.609,37 0,00 0,188 159.609,37 0,188 0,188 160 Konzern China Taiping Insurance Group Ltd. 159.609,37 0,00 0,188 159.609,37 0,188 0,188 160 CNE1000002V2 China Telecom Corp. Ltd. Reg.Shares H HKD 662.000 B 250.712,78 0,00 0,295 250.712,78 0,295 100 0,295 100 251

Emittent 200240 China Telecom Corp. Ltd. 250.712,78 0,00 0,295 250.712,78 0,295 0,295 251

Deka Investment GmbH, 24.02.2020 Seite 6 von 16 Stichtag: 20.02.2020 Grosskreditanzeige Fondswährung: HKD Berichtswährung: EUR Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF

ISIN Gattung Whg. Nominale Ausf.- Tageswert Stückzins/ % FV Add-On Bemessungs- % Bem.- anzur. Betrag Risko- KSA-Wert risikop. Dividende grundl. grundl. % % FV* gew. % in 1000 Konzern 200240 China Telecom Corp. Ltd. 250.712,78 0,00 0,295 250.712,78 0,295 0,295 251 CNE100003688 China Tower Corp. Ltd. Reg.Shares H HKD 2.006.000 B 441.971,25 0,00 0,519 441.971,25 0,519 100 0,519 100 442

Emittent 745338 China Tower Corp. Ltd. 441.971,25 0,00 0,519 441.971,25 0,519 0,519 442 Konzern 745338 China Tower Corp. Ltd. 441.971,25 0,00 0,519 441.971,25 0,519 0,519 442 HK0000056256 China Tradition.C.Med.Hldg.Co. Reg.Shares HKD 108.000 B 56.722,28 0,00 0,067 56.722,28 0,067 100 0,067 100 57

Emittent 888455 China Traditional Chinese Medicine Holdings Co. Ltd 56.722,28 0,00 0,067 56.722,28 0,067 0,067 57 Konzern 888455 China Traditional Chinese Medicine Holdings Co. Ltd 56.722,28 0,00 0,067 56.722,28 0,067 0,067 57 HK0000049939 China Unicom (Hong Kong) Ltd. Reg.Shares HKD 292.000 B 235.082,83 0,00 0,276 235.082,83 0,276 100 0,276 100 235 Emittent 939365 China Unicom [Hong Kong] Ltd. 235.082,83 0,00 0,276 235.082,83 0,276 0,276 235 Konzern 778123 China United Network Communications Group Co. Ltd. 235.082,83 0,00 0,276 235.082,83 0,276 0,276 235 CNE100001SR9 China Vanke Co. Ltd. Reg.Shares H HKD 71.600 B 263.489,23 0,00 0,310 263.489,23 0,310 100 0,310 100 263

Emittent 887920 China Vanke Co. Ltd. 263.489,23 0,00 0,310 263.489,23 0,310 0,310 263 Konzern 887920 China Vanke Co. Ltd. 263.489,23 0,00 0,310 263.489,23 0,310 0,310 263 CNE100000X44 Chongqing Rural Comm. Bank Co. Reg.Shares H HKD 114.000 B 49.826,72 0,00 0,059 49.826,72 0,059 100 0,059 100 50

Emittent 741824 Chongqing Rural Commercial Bank Co. Ltd. 49.826,72 0,00 0,059 49.826,72 0,059 0,059 50 Konzern 741824 Chongqing Rural Commercial Bank Co. Ltd. 49.826,72 0,00 0,059 49.826,72 0,059 0,059 50 KYG2140A1076 CIFI Holdings Group Co.Ltd Reg.Shares HKD 132.000 B 96.523,63 0,00 0,113 96.523,63 0,113 100 0,113 100 97

Emittent 724870 CIFI Holdings Group Co.Ltd 96.523,63 0,00 0,113 96.523,63 0,113 0,113 97 Konzern 724870 CIFI Holdings Group Co.Ltd 96.523,63 0,00 0,113 96.523,63 0,113 0,113 97 CNE1000001Q4 China CITIC Bank Corp. Ltd. Reg.Shares H HKD 426.000 B 214.098,40 0,00 0,252 214.098,40 0,252 100 0,252 100 214 Emittent 229397 China CITIC Bank Corp. Ltd. 214.098,40 0,00 0,252 214.098,40 0,252 0,252 214 HK0267001375 CITIC Ltd. Reg.Shares HKD 278.000 B 314.859,41 0,00 0,370 314.859,41 0,370 100 0,370 100 315 Emittent 870564 CITIC Ltd. 314.859,41 0,00 0,370 314.859,41 0,370 0,370 315 Konzern 475056 CITIC Group Corp. 528.957,80 0,00 0,622 528.957,80 0,622 0,622 529 CNE1000016V2 CITIC Securities Co. Ltd. Reg.Shares H HKD 98.000 B 211.483,08 0,00 0,249 211.483,08 0,249 100 0,249 100 211

Emittent 200503 CITIC Securities Co. Ltd. 211.483,08 0,00 0,249 211.483,08 0,249 0,249 211 Konzern 200503 CITIC Securities Co. Ltd. 211.483,08 0,00 0,249 211.483,08 0,249 0,249 211 KYG826001003 Soho China Ltd. Reg.Shares HKD 99.500 B 36.142,17 0,00 0,042 36.142,17 0,042 100 0,042 100 36 Emittent 271842 Soho China Ltd. 36.142,17 0,00 0,042 36.142,17 0,042 0,042 36 Konzern Cititrust Private Trust (Cayman) Ltd. 36.142,17 0,00 0,042 36.142,17 0,042 0,042 36 US44842L1035 Hutchison China MediTech Ltd. Reg.Shares (Sp.ADRs) USD 2.866 B 72.925,51 0,00 0,086 72.925,51 0,086 100 0,086 100 73 Emittent 228294 Hutchison China MediTech Ltd. 72.925,51 0,00 0,086 72.925,51 0,086 0,086 73 Konzern 744060 CK Hutchison Holdings Ltd. 72.925,51 0,00 0,086 72.925,51 0,086 0,086 73 HK0606037437 China Agri Inds Hldgs Ltd. Reg.Shares HKD 113.000 B 56.925,94 0,00 0,067 56.925,94 0,067 100 0,067 100 57 Emittent 229072 China Agri Industries Holdings Ltd. 56.925,94 0,00 0,067 56.925,94 0,067 0,067 57 Konzern 467432 Cofco Corp. Ltd. 56.925,94 0,00 0,067 56.925,94 0,067 0,067 57 CNE1000002S8 Cosco Shipping Energy Trans.Co Reg.Shares H HKD 58.000 B 24.314,31 0,00 0,029 24.314,31 0,029 100 0,029 100 24

Emittent 892640 Cosco Shipping Energy Transportation Co. Ltd. 24.314,31 0,00 0,029 24.314,31 0,029 0,029 24 Konzern 892640 Cosco Shipping Energy Transportation Co. Ltd. 24.314,31 0,00 0,029 24.314,31 0,029 0,029 24 CNE1000002J7 COSCO SHIPPING Holdings Co.Ltd Reg.Shares H HKD 123.000 B 42.334,49 0,00 0,050 42.334,49 0,050 100 0,050 100 42

Emittent 233563 COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd. 42.334,49 0,00 0,050 42.334,49 0,050 0,050 42 Konzern 233563 COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd. 42.334,49 0,00 0,050 42.334,49 0,050 0,050 42 BMG2442N1048 COSCO SHIPPING Ports Ltd. Reg.Shares HKD 84.000 B 57.222,48 0,00 0,067 57.222,48 0,067 100 0,067 100 57

Emittent 897981 COSCO SHIPPING Ports Ltd. 57.222,48 0,00 0,067 57.222,48 0,067 0,067 57 Konzern 897981 COSCO SHIPPING Ports Ltd. 57.222,48 0,00 0,067 57.222,48 0,067 0,067 57 KYG245241032 Country Garden Holdings Co.Ltd Reg.Shares HKD 362.000 B 462.162,52 0,00 0,543 462.162,52 0,543 100 0,543 100 462

Emittent 229386 Country Garden Holdings Co. Ltd. 462.162,52 0,00 0,543 462.162,52 0,543 0,543 462

Deka Investment GmbH, 24.02.2020 Seite 7 von 16 Stichtag: 20.02.2020 Grosskreditanzeige Fondswährung: HKD Berichtswährung: EUR Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF

ISIN Gattung Whg. Nominale Ausf.- Tageswert Stückzins/ % FV Add-On Bemessungs- % Bem.- anzur. Betrag Risko- KSA-Wert risikop. Dividende grundl. grundl. % % FV* gew. % in 1000 Konzern 229386 Country Garden Holdings Co. Ltd. 462.162,52 0,00 0,543 462.162,52 0,543 0,543 462 KYG2453A1085 Country Gar. Sv. Hldgs Co. Ltd Reg.Shares HKD 57.000 B 215.870,52 0,00 0,254 215.870,52 0,254 100 0,254 100 216

Emittent 807872 Country Garden Services Holdings Co. Ltd. 215.870,52 0,00 0,254 215.870,52 0,254 0,254 216 Konzern 807872 Country Garden Services Holdings Co. Ltd. 215.870,52 0,00 0,254 215.870,52 0,254 0,254 216 CNE100000BG0 CRRC Corp. Ltd. Reg.Shares H HKD 209.000 B 132.418,69 0,00 0,156 132.418,69 0,156 100 0,156 100 132 Emittent 286402 CRRC Corp. Ltd. 132.418,69 0,00 0,156 132.418,69 0,156 0,156 132 CNE1000004X4 Zhuzhou CRRC Times Elec.Co.Ltd Reg.Shares H HKD 26.100 B 96.359,28 0,00 0,113 96.359,28 0,113 100 0,113 100 96 Emittent 238049 Zhuzhou CRRC Times Electric Co. Ltd. 96.359,28 0,00 0,113 96.359,28 0,113 0,113 96 Konzern CRRC Group Co. Ltd. 228.777,97 0,00 0,269 228.777,97 0,269 0,269 229 HK1093012172 CSPC Pharmaceutical Group Ltd. Reg.Shares HKD 224.000 B 512.734,76 0,00 0,603 512.734,76 0,603 100 0,603 100 513

Emittent 893291 CSPC Pharmaceutical Group Ltd. 512.734,76 0,00 0,603 512.734,76 0,603 0,603 513 Konzern 893291 CSPC Pharmaceutical Group Ltd. 512.734,76 0,00 0,603 512.734,76 0,603 0,603 513 KYG2743Y1061 Dali Foods Group Co. Ltd. Reg.Shares HKD 98.000 B 66.409,42 0,00 0,078 66.409,42 0,078 100 0,078 100 66

Emittent 753348 Dali Foods Group Co. Ltd. 66.409,42 0,00 0,078 66.409,42 0,078 0,078 66 Konzern 753348 Dali Foods Group Co. Ltd. 66.409,42 0,00 0,078 66.409,42 0,078 0,078 66 CNE1000002Z3 Datang Intl Power Gen. Co.Ltd. Reg.Shares H HKD 146.000 B 23.995,14 0,00 0,028 23.995,14 0,028 100 0,028 100 24

Emittent 906079 Datang International Power Generation Co. Ltd. 23.995,14 0,00 0,028 23.995,14 0,028 0,028 24 Konzern 906079 Datang International Power Generation Co. Ltd. 23.995,14 0,00 0,028 23.995,14 0,028 0,028 24 Bankguthaben HKD B 236.388,74 0,00 0,278 236.388,74 0,278 100 0,278 20 47 sonstige Verbindlichkeiten HKD B -29.065,13 0,00 -0,034 0,00 0,000 100 0,000 20 0

Emittent 239000 DekaBank Deutsche Girozentrale 207.323,62 0,00 0,244 236.388,74 0,278 0,278 47 Konzern 239000 DekaBank Deutsche Girozentrale 207.323,62 0,00 0,244 236.388,74 0,278 0,278 47 CNE100000312 Dongfeng Motor Group Co. Ltd. Reg.Shares H HKD 130.000 B 101.718,53 0,00 0,120 101.718,53 0,120 100 0,120 100 102

Emittent 235538 Dongfeng Motor Group Co. Ltd. 101.718,53 0,00 0,120 101.718,53 0,120 0,120 102 Konzern 235538 Dongfeng Motor Group Co. Ltd. 101.718,53 0,00 0,120 101.718,53 0,120 0,120 102 KYG3066L1014 ENN Energy Holdings Ltd. Reg.Shares HKD 37.600 B 409.060,70 0,00 0,481 409.060,70 0,481 100 0,481 100 409

Emittent 796475 ENN Energy Holdings Ltd. 409.060,70 0,00 0,481 409.060,70 0,481 0,481 409 Konzern 796475 ENN Energy Holdings Ltd. 409.060,70 0,00 0,481 409.060,70 0,481 0,481 409 HK0000077468 Far East Horizon Ltd Reg.Shares HKD 104.000 B 87.443,88 0,00 0,103 87.443,88 0,103 100 0,103 100 87

Emittent 722415 Far East Horizon Ltd 87.443,88 0,00 0,103 87.443,88 0,103 0,103 87 Konzern 722415 Far East Horizon Ltd 87.443,88 0,00 0,103 87.443,88 0,103 0,103 87 HK0656038673 Fosun International Ltd. Reg.Shares HKD 122.268 B 155.807,35 0,00 0,183 155.807,35 0,183 100 0,183 100 156 Emittent 229887 Fosun International Ltd. 155.807,35 0,00 0,183 155.807,35 0,183 0,183 156 Konzern Fosun International Holdings Ltd. 155.807,35 0,00 0,183 155.807,35 0,183 0,183 156 CNE100001TR7 Fuyao Glass Industry Group Co. Reg.Shares H HKD 24.000 B 68.455,46 0,00 0,080 68.455,46 0,080 100 0,080 100 68

Emittent 909732 Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd. 68.455,46 0,00 0,080 68.455,46 0,080 0,080 68 Konzern 909732 Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd. 68.455,46 0,00 0,080 68.455,46 0,080 0,080 68 US36165L1089 GDS Holdings Ltd Reg.Shs Cl.A(spon.ADRs) USD 2.951 B 163.744,55 0,00 0,192 163.744,55 0,192 100 0,192 100 164

Emittent 803310 GDS Holdings Ltd 163.744,55 0,00 0,192 163.744,55 0,192 0,192 164 Konzern 803310 GDS Holdings Ltd 163.744,55 0,00 0,192 163.744,55 0,192 0,192 164 KYG3777B1032 Geely Automobile Holdings Ltd. Reg.Shares HKD 239.000 B 429.799,80 0,00 0,505 429.799,80 0,505 100 0,505 100 430

Emittent 935227 Geely Automobile Holdings Ltd. 429.799,80 0,00 0,505 429.799,80 0,505 0,505 430 Konzern 935227 Geely Automobile Holdings Ltd. 429.799,80 0,00 0,505 429.799,80 0,505 0,505 430 KYG810431042 Shimao Property Holdings Ltd. Reg.Shares HKD 55.000 B 182.095,35 0,00 0,214 182.095,35 0,214 100 0,214 100 182 Emittent 228498 Shimao Property Holdings Ltd. 182.095,35 0,00 0,214 182.095,35 0,214 0,214 182 Konzern Gemfair Investments Limited 182.095,35 0,00 0,214 182.095,35 0,214 0,214 182 KYG3825B1059 Genscript Biotech Corp. Reg.Shares HKD 44.000 B 91.807,50 0,00 0,108 91.807,50 0,108 100 0,108 100 92

Emittent 767408 Genscript Biotech Corp. 91.807,50 0,00 0,108 91.807,50 0,108 0,108 92

Deka Investment GmbH, 24.02.2020 Seite 8 von 16 Stichtag: 20.02.2020 Grosskreditanzeige Fondswährung: HKD Berichtswährung: EUR Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF

ISIN Gattung Whg. Nominale Ausf.- Tageswert Stückzins/ % FV Add-On Bemessungs- % Bem.- anzur. Betrag Risko- KSA-Wert risikop. Dividende grundl. grundl. % % FV* gew. % in 1000 Konzern 767408 Genscript Biotech Corp. 91.807,50 0,00 0,108 91.807,50 0,108 0,108 92 CNE100001TQ9 GF Securities Co. Ltd. Reg.Shares H HKD 65.000 B 78.185,48 0,00 0,092 78.185,48 0,092 100 0,092 100 78

Emittent 581575 GF Securities Co. Ltd. 78.185,48 0,00 0,092 78.185,48 0,092 0,092 78 Konzern 581575 GF Securities Co. Ltd. 78.185,48 0,00 0,092 78.185,48 0,092 0,092 78 KYG5427W1309 Lee & Man Paper Manufact. Ltd. Reg.Shares HKD 63.000 B 47.268,57 0,00 0,056 47.268,57 0,056 100 0,056 100 47 Emittent 205806 Lee & Man Paper Manufacturing Ltd. 47.268,57 0,00 0,056 47.268,57 0,056 0,056 47 Konzern Gold Best Holdings Ltd. 47.268,57 0,00 0,056 47.268,57 0,056 0,056 47 BMG3978C1249 GOME Retail Holdings Ltd. Reg.Subdiv.Shs HKD 463.000 B 50.729,45 0,00 0,060 50.729,45 0,060 100 0,060 100 51

Emittent 934263 GOME Retail Holdings Ltd. 50.729,45 0,00 0,060 50.729,45 0,060 0,060 51 Konzern 934263 GOME Retail Holdings Ltd. 50.729,45 0,00 0,060 50.729,45 0,060 0,060 51 KYG410121084 Greentown Service Grp.Co.Ltd. Reg.Shares HKD 54.000 B 65.082,71 0,00 0,076 65.082,71 0,076 100 0,076 100 65

Emittent 803105 Greentown Service Group Co.Ltd. 65.082,71 0,00 0,076 65.082,71 0,076 0,076 65 Konzern 803105 Greentown Service Group Co.Ltd. 65.082,71 0,00 0,076 65.082,71 0,076 0,076 65 HK0270001396 Guangdong Investment Ltd. Reg.Shares HKD 140.000 B 264.770,68 0,00 0,311 264.770,68 0,311 100 0,311 100 265 Emittent 883168 Guangdong Investment Ltd. 264.770,68 0,00 0,311 264.770,68 0,311 0,311 265 Konzern Guangdong Holdings Ltd. 264.770,68 0,00 0,311 264.770,68 0,311 0,311 265 CNE100000Q35 Guangzhou Automobile Group Co. Reg.Shares H HKD 139.600 B 151.957,79 0,00 0,179 151.957,79 0,179 100 0,179 100 152

Emittent 721092 Guangzhou Automobile Group Company Ltd 151.957,79 0,00 0,179 151.957,79 0,179 0,179 152 Konzern 721092 Guangzhou Automobile Group Company Ltd 151.957,79 0,00 0,179 151.957,79 0,179 0,179 152 CNE100000569 Guangzhou R&F Proper. Co.Ltd.Reg.Consolidated ShsH HKD 61.600 B 93.756,83 0,00 0,110 93.756,83 0,110 100 0,110 100 94

Emittent 203943 Guangzhou R&F Properties Co. Ltd. 93.756,83 0,00 0,110 93.756,83 0,110 0,110 94 Konzern 203943 Guangzhou R&F Properties Co. Ltd. 93.756,83 0,00 0,110 93.756,83 0,110 0,110 94 CNE100002FK9 Guotai Junan Securities Co.Ltd Reg.Shares H HKD 36.600 B 62.593,16 0,00 0,074 62.593,16 0,074 100 0,074 100 63

Emittent 467408 Guotai Junan Securities Co. Ltd. 62.593,16 0,00 0,074 62.593,16 0,074 0,074 63 Konzern 467408 Guotai Junan Securities Co. Ltd. 62.593,16 0,00 0,074 62.593,16 0,074 0,074 63 KYG4290A1013 Haidilao Int. Hldg Ltd. Reg.Shares HKD 18.000 B 72.457,04 0,00 0,085 72.457,04 0,085 100 0,085 100 72

Emittent 763224 Haidilao International Holding Ltd. 72.457,04 0,00 0,085 72.457,04 0,085 0,085 72 Konzern 763224 Haidilao International Holding Ltd. 72.457,04 0,00 0,085 72.457,04 0,085 0,085 72 BMG423131256 Haier Electronics Group Co.Ltd Reg.Consolidat.Shs HKD 60.000 B 170.066,81 0,00 0,200 170.066,81 0,200 100 0,200 100 170 Emittent 577996 Haier Electronics Group Co. Ltd. 170.066,81 0,00 0,200 170.066,81 0,200 0,200 170 Konzern 581400 Haier Smart Home Co. Ltd. 170.066,81 0,00 0,200 170.066,81 0,200 0,200 170 CNE1000019K9 Haitong Securities Co. Ltd Reg.Shares H HKD 138.400 B 150.651,57 0,00 0,177 150.651,57 0,177 100 0,177 100 151

Emittent 581439 Haitong Securities Co. Ltd 150.651,57 0,00 0,177 150.651,57 0,177 0,177 151 Konzern 581439 Haitong Securities Co. Ltd 150.651,57 0,00 0,177 150.651,57 0,177 0,177 151 KYG549581067 Hansoh Pharmaceutical Group Co Reg.Shares HKD 22.000 B 71.004,08 0,00 0,083 71.004,08 0,083 100 0,083 100 71

Emittent 771724 Hansoh Pharmaceutical Group Co.Ltd. 71.004,08 0,00 0,083 71.004,08 0,083 0,083 71 Konzern 771724 Hansoh Pharmaceutical Group Co.Ltd. 71.004,08 0,00 0,083 71.004,08 0,083 0,083 71 KYG4402L1510 Hengan Internat. Grp Co. Ltd. Reg.Shares HKD 34.000 B 245.787,04 0,00 0,289 245.787,04 0,289 100 0,289 100 246

Emittent 917548 Hengan International Group Co. Ltd. 245.787,04 0,00 0,289 245.787,04 0,289 0,289 246 Konzern 917548 Hengan International Group Co. Ltd. 245.787,04 0,00 0,289 245.787,04 0,289 0,289 246 HK0000218211 Hua Hong Semiconductor Ltd. Reg.Shares HKD 21.000 B 47.018,47 0,00 0,055 47.018,47 0,055 100 0,055 100 47

Emittent 768708 Hua Hong Semiconductor Ltd. 47.018,47 0,00 0,055 47.018,47 0,055 0,055 47 Konzern 768708 Hua Hong Semiconductor Ltd. 47.018,47 0,00 0,055 47.018,47 0,055 0,055 47 CNE1000003D8 Huadian Power Intl Corp. Ltd. Reg.Shares H HKD 78.000 B 23.316,30 0,00 0,027 23.316,30 0,027 100 0,027 100 23

Emittent 918581 Huadian Power International Corp. Ltd. 23.316,30 0,00 0,027 23.316,30 0,027 0,027 23 Konzern 918581 Huadian Power International Corp. Ltd. 23.316,30 0,00 0,027 23.316,30 0,027 0,027 23 CNE1000006Z4 Huaneng Power Internatl Inc. Reg.Shares H HKD 180.000 B 72.671,41 0,00 0,085 72.671,41 0,085 100 0,085 100 73

Emittent 892647 Huaneng Power International Inc. 72.671,41 0,00 0,085 72.671,41 0,085 0,085 73 Konzern 892647 Huaneng Power International Inc. 72.671,41 0,00 0,085 72.671,41 0,085 0,085 73

Deka Investment GmbH, 24.02.2020 Seite 9 von 16 Stichtag: 20.02.2020 Grosskreditanzeige Fondswährung: HKD Berichtswährung: EUR Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF

Emittent 289359 Huatai Securities Co. Ltd. 135.067,35 0,00 0,159 135.067,35 0,159 0,159 135 Konzern 289359 Huatai Securities Co. Ltd. 135.067,35 0,00 0,159 135.067,35 0,159 0,159 135 US44332N1063 Huazhu Group Ltd. Reg.Shs (Spons ADRs) USD 6.325 B 217.107,68 0,00 0,255 217.107,68 0,255 100 0,255 100 217

Emittent 289375 Huazhu Group Ltd. 217.107,68 0,00 0,255 217.107,68 0,255 0,255 217 Konzern 289375 Huazhu Group Ltd. 217.107,68 0,00 0,255 217.107,68 0,255 0,255 217 CNE1000003G1 Industr. & Commerc.Bk of China Reg.Shares H HKD 3.109.000 B 2.054.968,02 0,00 2,415 2.054.968,02 2,415 100 2,415 100 2.055

Emittent 269372 Industrial & Commercial Bank of China 2.054.968,02 0,00 2,415 2.054.968,02 2,415 2,415 2.055 Konzern 269372 Industrial & Commercial Bank of China 2.054.968,02 0,00 2,415 2.054.968,02 2,415 2,415 2.055 KYG3701A1067 Seazen Group Ltd. Reg.Shares HKD 104.000 B 104.040,87 0,00 0,122 104.040,87 0,122 100 0,122 100 104 Emittent 724869 Seazen Group Ltd. 104.040,87 0,00 0,122 104.040,87 0,122 0,122 104 Konzern Infinity Fortune Development Ltd. 104.040,87 0,00 0,122 104.040,87 0,122 0,122 104 CNE000000SK7 Inner Mong. Yitai Coal Co.Ltd. Reg.Shares B USD 50.700 B 36.563,56 0,00 0,043 36.563,56 0,043 100 0,043 100 37 Emittent 908772 Inner Mongolia Yitai Coal Co. Ltd. 36.563,56 0,00 0,043 36.563,56 0,043 0,043 37 Konzern Inner Mongolia Yitai Investment Co. Ltd. 36.563,56 0,00 0,043 36.563,56 0,043 0,043 37 KYG4818G1010 Innovent Biologics Inc. Reg.Shares HKD 36.000 B 144.699,70 0,00 0,170 144.699,70 0,170 100 0,170 100 145

Emittent 809999 Innovent Biologics Inc. 144.699,70 0,00 0,170 144.699,70 0,170 0,170 145 Konzern 809999 Innovent Biologics Inc. 144.699,70 0,00 0,170 144.699,70 0,170 0,170 145 US47215P1066 JD.com Inc. R.Shs Cl.A(Sp.ADRs) USD 35.237 B 1.354.873,07 0,00 1,592 1.354.873,07 1,592 100 1,592 100 1.355

Emittent 769481 JD.com Inc. 1.354.873,07 0,00 1,592 1.354.873,07 1,592 1,592 1.355 Konzern 769481 JD.com Inc. 1.354.873,07 0,00 1,592 1.354.873,07 1,592 1,592 1.355 CNE1000003J5 Jiangsu Expressway Co. Ltd. Reg.Shares H HKD 58.000 B 67.486,04 0,00 0,079 67.486,04 0,079 100 0,079 100 67 Emittent 907635 Jiangsu Expressway Co. Ltd. 67.486,04 0,00 0,079 67.486,04 0,079 0,079 67 Konzern 402785 Jiangsu Communication Holding Ltd. Corp. 67.486,04 0,00 0,079 67.486,04 0,079 0,079 67 CNE1000003K3 Jiangxi Copper Co. Ltd. Reg.Shares H HKD 56.000 B 64.492,00 0,00 0,076 64.492,00 0,076 100 0,076 100 64

Emittent 907061 Jiangxi Copper Co. Ltd. 64.492,00 0,00 0,076 64.492,00 0,076 0,076 64 Konzern 907061 Jiangxi Copper Co. Ltd. 64.492,00 0,00 0,076 64.492,00 0,076 0,076 64 US44852D1081 Huya Inc. Reg.Shs Cl.A (spon.ADRs) USD 2.894 B 56.147,28 0,00 0,066 56.147,28 0,066 100 0,066 100 56 Emittent 809393 Huya Inc. 56.147,28 0,00 0,066 56.147,28 0,066 0,066 56 US46591M1099 JOYY Inc. Reg.Shs (sp.ADRs) Cl.A USD 2.774 B 157.471,72 0,00 0,185 157.471,72 0,185 100 0,185 100 157 Emittent 718461 JOYY Inc. 157.471,72 0,00 0,185 157.471,72 0,185 0,185 157 Konzern 718461 JOYY Inc. 213.619,00 0,00 0,251 213.619,00 0,251 0,251 214 KYG555551095 Logan Property Holdings Co.Ltd Reg.Shares HKD 66.000 B 103.126,23 0,00 0,121 103.126,23 0,121 100 0,121 100 103 Emittent 769113 Logan Property Holdings Co. Ltd. 103.126,23 0,00 0,121 103.126,23 0,121 0,121 103 Konzern Junxi Investments Ltd. 103.126,23 0,00 0,121 103.126,23 0,121 0,121 103 KYG521321003 Kaisa Group Holding Ltd. Reg.Shares Reg.S HKD 116.000 B 50.010,12 0,00 0,059 50.010,12 0,059 100 0,059 100 50

Emittent 288421 Kaisa Group Holdings Ltd. 50.010,12 0,00 0,059 50.010,12 0,059 0,059 50 Konzern 288421 Kaisa Group Holdings Ltd. 50.010,12 0,00 0,059 50.010,12 0,059 0,059 50 KYG525621408 Kingboard Holdings Ltd. Reg.Shares HKD 31.000 B 84.175,93 0,00 0,099 84.175,93 0,099 100 0,099 100 84 Emittent 913046 Kingboard Holdings Ltd. 84.175,93 0,00 0,099 84.175,93 0,099 0,099 84 KYG5257K1076 Kingboard Laminates Hldgs Ltd. Reg.Shares HKD 51.500 B 54.709,59 0,00 0,064 54.709,59 0,064 100 0,064 100 55 Emittent 228844 Kingboard Laminates Holdings Ltd. 54.709,59 0,00 0,064 54.709,59 0,064 0,064 55 Konzern 913046 Kingboard Holdings Ltd. 138.885,51 0,00 0,163 138.885,51 0,163 0,163 139 KYG525681477 Kingdee Int. Software Grp Co. Reg.Subd.Shares HKD 111.000 B 140.126,48 0,00 0,165 140.126,48 0,165 100 0,165 100 140

Emittent 626518 Kingdee International Software Group Co. Ltd. 140.126,48 0,00 0,165 140.126,48 0,165 0,165 140

Deka Investment GmbH, 24.02.2020 Seite 10 von 16 Stichtag: 20.02.2020 Grosskreditanzeige Fondswährung: HKD Berichtswährung: EUR Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF

ISIN Gattung Whg. Nominale Ausf.- Tageswert Stückzins/ % FV Add-On Bemessungs- % Bem.- anzur. Betrag Risko- KSA-Wert risikop. Dividende grundl. grundl. % % FV* gew. % in 1000 Konzern 626518 Kingdee International Software Group Co. Ltd. 140.126,48 0,00 0,165 140.126,48 0,165 0,165 140 KYG5264Y1089 Kingsoft Corp. Ltd. Reg.Shares HKD 39.000 B 125.406,41 0,00 0,147 125.406,41 0,147 100 0,147 100 125

Emittent 271937 Kingsoft Corp. Ltd. 125.406,41 0,00 0,147 125.406,41 0,147 0,147 125 Konzern 271937 Kingsoft Corp. Ltd. 125.406,41 0,00 0,147 125.406,41 0,147 0,147 125 CNE100001ZT0 Legend Holdings Corp. Reg.Shares H HKD 18.200 B 32.122,62 0,00 0,038 32.122,62 0,038 100 0,038 100 32

Emittent 727116 Legend Holdings Corp. 32.122,62 0,00 0,038 32.122,62 0,038 0,038 32 Konzern 727116 Legend Holdings Corp. 32.122,62 0,00 0,038 32.122,62 0,038 0,038 32 HK0992009065 Lenovo Group Ltd. Reg.Shares HKD 344.000 B 237.617,16 0,00 0,279 237.617,16 0,279 100 0,279 100 238

Emittent 894983 Lenovo Group Ltd. 237.617,16 0,00 0,279 237.617,16 0,279 0,279 238 Konzern 894983 Lenovo Group Ltd. 237.617,16 0,00 0,279 237.617,16 0,279 0,279 238 KYG5496K1242 Li Ning Co. Ltd. Reg.Shares New HKD 93.500 B 260.566,65 0,00 0,306 260.566,65 0,306 100 0,306 100 261

Emittent 216460 Li Ning Co. Ltd. 260.566,65 0,00 0,306 260.566,65 0,306 0,306 261 Konzern 216460 Li Ning Co. Ltd. 260.566,65 0,00 0,306 260.566,65 0,306 0,306 261 KYG9894K1085 Zhongsheng Group Holdings Ltd. Reg.Shs Reg.S HKD 27.000 B 99.360,46 0,00 0,117 99.360,46 0,117 100 0,117 100 99 Emittent 720446 Zhongsheng Group Holdings Ltd. 99.360,46 0,00 0,117 99.360,46 0,117 0,117 99 Konzern Light Yield Ltd. 99.360,46 0,00 0,117 99.360,46 0,117 0,117 99 KYG5635P1090 Longfor Group Holdings Ltd. Reg.Shs Reg.S HKD 85.500 B 375.736,90 0,00 0,442 375.736,90 0,442 100 0,442 100 376

Emittent 281749 Longfor Group Holdings Ltd. 375.736,90 0,00 0,442 375.736,90 0,442 0,442 376 Konzern 281749 Longfor Group Holdings Ltd. 375.736,90 0,00 0,442 375.736,90 0,442 0,442 376 BMG570071099 Luye Pharma Group Ltd. Reg.Shares HKD 54.500 B 32.518,13 0,00 0,038 32.518,13 0,038 100 0,038 100 33

Emittent 232627 Luye Pharma Group Ltd. 32.518,13 0,00 0,038 32.518,13 0,038 0,038 33 Konzern 232627 Luye Pharma Group Ltd. 32.518,13 0,00 0,038 32.518,13 0,038 0,038 33 CNE1000003R8 Maanshan Iron and Steel Co.Ltd Reg.Shares H HKD 42.000 B 14.805,82 0,00 0,017 14.805,82 0,017 100 0,017 100 15

Emittent 888196 Maanshan Iron and Steel Co. Ltd. 14.805,82 0,00 0,017 14.805,82 0,017 0,017 15 Konzern 888196 Maanshan Iron and Steel Co. Ltd. 14.805,82 0,00 0,017 14.805,82 0,017 0,017 15 KYG596691041 Meituan Dianping Reg.Shs Cl.B HKD 48.300 B 594.208,44 0,00 0,698 594.208,44 0,698 100 0,698 100 594

Emittent 763218 Meituan Dianping 594.208,44 0,00 0,698 594.208,44 0,698 0,698 594 Konzern 763218 Meituan Dianping 594.208,44 0,00 0,698 594.208,44 0,698 0,698 594 US60879B1070 Momo Inc. R.Shs Cl.A (un.ADRs) USD 7.185 B 206.466,41 0,00 0,243 206.466,41 0,243 100 0,243 100 206

Emittent 768806 Momo Inc. 206.466,41 0,00 0,243 206.466,41 0,243 0,243 206 Konzern 768806 Momo Inc. 206.466,41 0,00 0,243 206.466,41 0,243 0,243 206 US64110W1027 NetEase Inc. Reg.Shs(Sp. ADRs) USD 3.394 B 1.100.600,80 0,00 1,294 1.100.600,80 1,294 100 1,294 100 1.101

Emittent 501822 NetEase Inc. 1.100.600,80 0,00 1,294 1.100.600,80 1,294 1,294 1.101 Konzern 501822 NetEase Inc. 1.100.600,80 0,00 1,294 1.100.600,80 1,294 1,294 1.101 CNE100001922 New China Life Insurance Co. Reg.Shares H HKD 39.500 B 150.535,33 0,00 0,177 150.535,33 0,177 100 0,177 100 151

Emittent 723532 New China Life Insurance Company Ltd 150.535,33 0,00 0,177 150.535,33 0,177 0,177 151 Konzern 723532 New China Life Insurance Company Ltd 150.535,33 0,00 0,177 150.535,33 0,177 0,177 151 KYG2157Q1029 China Lesso Group Hldgs Ltd Reg.Shs Reg.S HKD 52.000 B 72.828,61 0,00 0,086 72.828,61 0,086 100 0,086 100 73 Emittent 720848 China Lesso Group Holdings Ltd 72.828,61 0,00 0,086 72.828,61 0,086 0,086 73 Konzern New Fortune Star Ltd. 72.828,61 0,00 0,086 72.828,61 0,086 0,086 73 US6475811070 New Oriental Educat.&Techn.Grp Reg.Shs (Sp.ADRs) USD 6.798 B 867.460,81 0,00 1,020 867.460,81 1,020 100 1,020 100 867

Emittent 228680 New Oriental Education & Technology Group Inc. 867.460,81 0,00 1,020 867.460,81 1,020 1,020 867 Konzern 228680 New Oriental Education & Technology Group Inc. 867.460,81 0,00 1,020 867.460,81 1,020 1,020 867 US62914V1061 Nio Inc. Reg.Shares (spon.ADRs) USD 31.345 B 123.776,67 0,00 0,145 123.776,67 0,145 100 0,145 100 124

Emittent 809939 Nio Inc. 123.776,67 0,00 0,145 123.776,67 0,145 0,145 124 Konzern 809939 Nio Inc. 123.776,67 0,00 0,145 123.776,67 0,145 0,145 124 US65487X1028 Noah Holdings Ltd Reg.Shares A (Sp.ADRs) USD 1.606 B 49.037,70 0,00 0,058 49.037,70 0,058 100 0,058 100 49

Emittent 721544 Noah Holdings Ltd 49.037,70 0,00 0,058 49.037,70 0,058 0,058 49 Konzern 721544 Noah Holdings Ltd 49.037,70 0,00 0,058 49.037,70 0,058 0,058 49 CNE100001MK7 People's Ins.Co.(Gr.) o.Ch.Ltd Reg.Shares H HKD 396.000 B 139.597,70 0,00 0,164 139.597,70 0,164 100 0,164 100 140 Emittent 717656 People's Insurance Co. [Group] of China Ltd., The 139.597,70 0,00 0,164 139.597,70 0,164 0,164 140 Deka Investment GmbH, 24.02.2020 Seite 11 von 16 Stichtag: 20.02.2020 Grosskreditanzeige Fondswährung: HKD Berichtswährung: EUR Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF

ISIN Gattung Whg. Nominale Ausf.- Tageswert Stückzins/ % FV Add-On Bemessungs- % Bem.- anzur. Betrag Risko- KSA-Wert risikop. Dividende grundl. grundl. % % FV* gew. % in 1000 CNE100000593 PICC Property & Casualty Co. Reg.Shares H HKD 330.000 B 344.278,11 0,00 0,405 344.278,11 0,405 100 0,405 100 344 Emittent 215769 PICC Property & Casualty Co. Ltd. 344.278,11 0,00 0,405 344.278,11 0,405 0,405 344 Konzern 717656 People's Insurance Co. [Group] of China Ltd., The 483.875,81 0,00 0,569 483.875,81 0,569 0,569 484 US7223041028 Pinduoduo Inc. Reg.Shs (Spon.ADRs) USD 9.223 B 310.512,43 0,00 0,365 310.512,43 0,365 100 0,365 100 311

Emittent 809702 Pinduoduo Inc. 310.512,43 0,00 0,365 310.512,43 0,365 0,365 311 Konzern 809702 Pinduoduo Inc. 310.512,43 0,00 0,365 310.512,43 0,365 0,365 311 KYG711391022 Ping An Healthcare & Technol. Reg.Shares HKD 15.300 B 140.760,66 0,00 0,165 140.760,66 0,165 100 0,165 100 141

Emittent 807652 Ping An Healthcare & Technology Co. Ltd. 140.760,66 0,00 0,165 140.760,66 0,165 0,165 141 Konzern 807652 Ping An Healthcare & Technology Co. Ltd. 140.760,66 0,00 0,165 140.760,66 0,165 0,165 141 US05278C1071 Autohome Inc. Reg.Shares Cl.A (sp.ADRs) USD 2.827 B 224.814,03 0,00 0,264 224.814,03 0,264 100 0,264 100 225 Emittent 769084 Autohome Inc. 224.814,03 0,00 0,264 224.814,03 0,264 0,264 225 CNE1000003X6 Ping An Insurance(Grp)Co.China Reg.Shares H HKD 267.000 B 2.912.715,71 0,00 3,423 2.912.715,71 3,423 100 3,423 100 2.913 Emittent 226194 Ping An Insurance [Group] Co. of China Ltd. 2.912.715,71 0,00 3,423 2.912.715,71 3,423 3,423 2.913 Konzern 226194 Ping An Insurance [Group] Co. of China Ltd. 3.137.529,74 0,00 3,688 3.137.529,74 3,688 3,688 3.138 KYG532241042 KWG Group Holdings Ltd. Reg.Shares HKD 60.500 B 81.274,79 0,00 0,096 81.274,79 0,096 100 0,096 100 81 Emittent 219811 KWG Group Holdings Ltd. 81.274,79 0,00 0,096 81.274,79 0,096 0,096 81 Konzern Plus Earn Consultants Ltd. 81.274,79 0,00 0,096 81.274,79 0,096 0,096 81 US7477981069 Qudian Inc. Reg.Shares (ADRs) USD 7.213 B 17.785,19 0,00 0,021 17.785,19 0,021 100 0,021 100 18

Emittent 806559 Qudian Inc. 17.785,19 0,00 0,021 17.785,19 0,021 0,021 18 Konzern 806559 Qudian Inc. 17.785,19 0,00 0,021 17.785,19 0,021 0,021 18 KYG8020E1199 Semiconductor Manuf.Intl Corp. Reg.Shares HKD 144.700 B 271.246,80 0,00 0,319 271.246,80 0,319 100 0,319 100 271

Emittent 206506 Semiconductor Manufacturing International Corp. 271.246,80 0,00 0,319 271.246,80 0,319 0,319 271 Konzern 206506 Semiconductor Manufacturing International Corp. 271.246,80 0,00 0,319 271.246,80 0,319 0,319 271 CNE100000171 Shandong Weigao Grp Med. Pol. Reg.Shares H HKD 96.000 B 115.016,61 0,00 0,135 115.016,61 0,135 100 0,135 100 115

Emittent 202338 Shandong Weigao Group Medical Polymer Co. Ltd. 115.016,61 0,00 0,135 115.016,61 0,135 0,135 115 Konzern 202338 Shandong Weigao Group Medical Polymer Co. Ltd. 115.016,61 0,00 0,135 115.016,61 0,135 0,135 115 CNE1000004R6 Zhaojin Mining Industry Co.Ltd Reg.Shares H HKD 50.000 B 54.723,88 0,00 0,064 54.723,88 0,064 100 0,064 100 55 Emittent 228832 Zhaojin Mining Industry Co. Ltd. 54.723,88 0,00 0,064 54.723,88 0,064 0,064 55 Konzern Shandong Zhaojin Group Co. Ltd. 54.723,88 0,00 0,064 54.723,88 0,064 0,064 55 CNE100000437 Shanghai Electric Group Co.Ltd Reg.Shares H HKD 128.000 B 35.976,04 0,00 0,042 35.976,04 0,042 100 0,042 100 36 Emittent 217316 Shanghai Electric Group Co.Ltd 35.976,04 0,00 0,042 35.976,04 0,042 0,042 36 Konzern 761432 Shanghai Electric Group Corp. 35.976,04 0,00 0,042 35.976,04 0,042 0,042 36 CNE100001M79 Shanghai Fos.Pharm.(Gr.)Co.Ltd Reg.Shares H HKD 25.000 B 66.097,40 0,00 0,078 66.097,40 0,078 100 0,078 100 66

Emittent 915317 Shanghai Fosun Pharmaceutical [Group] Co. Ltd. 66.097,40 0,00 0,078 66.097,40 0,078 0,078 66 Konzern 915317 Shanghai Fosun Pharmaceutical [Group] Co. Ltd. 66.097,40 0,00 0,078 66.097,40 0,078 0,078 66 HK0363006039 Shanghai Industrial Hldgs Ltd. Reg.Shares HKD 23.000 B 39.717,98 0,00 0,047 39.717,98 0,047 100 0,047 100 40 Emittent 900868 Shanghai Industrial Holdings Ltd. 39.717,98 0,00 0,047 39.717,98 0,047 0,047 40 Konzern Shanghai Industrial Investment Holdings Co. Ltd. 39.717,98 0,00 0,047 39.717,98 0,047 0,047 40 CNE000000HH6 Sha.Jujiaxui Fin.&Tr.Zone Dev. Reg.Shares B USD 52.584 B 44.258,88 0,00 0,052 44.258,88 0,052 100 0,052 100 44 Emittent 893333 Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development Co. Ltd. 44.258,88 0,00 0,052 44.258,88 0,052 0,052 44 Konzern Shanghai Lujiazui Development Group Co. Ltd. 44.258,88 0,00 0,052 44.258,88 0,052 0,052 44 CNE1000012B3 Shanghai Pharmaceuticals Hdgs Reg.Shares H HKD 39.500 B 72.633,30 0,00 0,085 72.633,30 0,085 100 0,085 100 73

Emittent 915691 Shanghai Pharmaceuticals Holdings Co. Ltd. 72.633,30 0,00 0,085 72.633,30 0,085 0,085 73 Konzern 915691 Shanghai Pharmaceuticals Holdings Co. Ltd. 72.633,30 0,00 0,085 72.633,30 0,085 0,085 73

Deka Investment GmbH, 24.02.2020 Seite 12 von 16 Stichtag: 20.02.2020 Grosskreditanzeige Fondswährung: HKD Berichtswährung: EUR Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF

ISIN Gattung Whg. Nominale Ausf.- Tageswert Stückzins/ % FV Add-On Bemessungs- % Bem.- anzur. Betrag Risko- KSA-Wert risikop. Dividende grundl. grundl. % % FV* gew. % in 1000 CNE1000002R0 China Shenhua Energy Co. Ltd. Reg.Shares H HKD 162.500 B 275.584,46 0,00 0,324 275.584,46 0,324 100 0,324 100 276 Emittent 203833 China Shenhua Energy Co. Ltd. 275.584,46 0,00 0,324 275.584,46 0,324 0,324 276 Konzern Shenhua Group Corp. Ltd. 275.584,46 0,00 0,324 275.584,46 0,324 0,324 276 CNE100000478 Shenzhen Expressway Co. Ltd. Reg.Shares H HKD 34.000 B 40.573,08 0,00 0,048 40.573,08 0,048 100 0,048 100 41

Emittent 905870 Shenzhen Expressway Co. Ltd. 40.573,08 0,00 0,048 40.573,08 0,048 0,048 41 Konzern 905870 Shenzhen Expressway Co. Ltd. 40.573,08 0,00 0,048 40.573,08 0,048 0,048 41 BMG8086V1467 Shenzhen Intl Holdings Ltd. Reg.Shares New HKD 46.500 B 87.055,63 0,00 0,102 87.055,63 0,102 100 0,102 100 87

Emittent 878870 Shenzhen International Holdings Ltd. 87.055,63 0,00 0,102 87.055,63 0,102 0,102 87 Konzern 878870 Shenzhen International Holdings Ltd. 87.055,63 0,00 0,102 87.055,63 0,102 0,102 87 KYG8087W1015 Shenzhou Intl Group Hldgs Ltd. Reg.Shs Reg.S HKD 35.900 B 448.926,36 0,00 0,528 448.926,36 0,528 100 0,528 100 449

Emittent 234974 Shenzhou International Group Holdings Ltd. 448.926,36 0,00 0,528 448.926,36 0,528 0,528 449 Konzern 234974 Shenzhou International Group Holdings Ltd. 448.926,36 0,00 0,528 448.926,36 0,528 0,528 449 KYG811511131 Shui on Land Ltd. Reg.Shares HKD 173.500 B 33.887,12 0,00 0,040 33.887,12 0,040 100 0,040 100 34

Emittent 245073 Shui on Land Ltd. 33.887,12 0,00 0,040 33.887,12 0,040 0,040 34 Konzern 245073 Shui on Land Ltd. 33.887,12 0,00 0,040 33.887,12 0,040 0,040 34 HK0604011236 Shenzhen Investment Ltd. Reg.Cons.Shares HKD 146.000 B 48.164,16 0,00 0,057 48.164,16 0,057 100 0,057 100 48 Emittent 905800 Shenzhen Investment Ltd. 48.164,16 0,00 0,057 48.164,16 0,057 0,057 48 Konzern Shum Yip Group Ltd. 48.164,16 0,00 0,057 48.164,16 0,057 0,057 48 KYG814771047 Sina Corp. Reg.Shares USD 2.990 B 105.127,17 0,00 0,124 105.127,17 0,124 100 0,124 100 105 Emittent 929917 Sina Corp. 105.127,17 0,00 0,124 105.127,17 0,124 0,124 105 US9485961018 Weibo Corp. Reg.Shares Cl.A (sp.ADRs) USD 2.649 B 107.379,75 0,00 0,126 107.379,75 0,126 100 0,126 100 107 Emittent 726122 Weibo Corp. 107.379,75 0,00 0,126 107.379,75 0,126 0,126 107 Konzern 929917 Sina Corp. 212.506,91 0,00 0,250 212.506,91 0,250 0,250 213 KYG8167W1380 Sino Biopharmaceutical Ltd. Reg.Subdiv.Shares HKD 331.000 B 451.756,05 0,00 0,531 451.756,05 0,531 100 0,531 100 452

Emittent 578216 Sino Biopharmaceutical Ltd. 451.756,05 0,00 0,531 451.756,05 0,531 0,531 452 Konzern 578216 Sino Biopharmaceutical Ltd. 451.756,05 0,00 0,531 451.756,05 0,531 0,531 452 HK3377040226 Sino-Ocean Group Holding Ltd. Reg.Shares HKD 145.500 B 51.638,14 0,00 0,061 51.638,14 0,061 100 0,061 100 52

Emittent 271759 Sino-Ocean Group Holding Ltd. 51.638,14 0,00 0,061 51.638,14 0,061 0,061 52 Konzern 271759 Sino-Ocean Group Holding Ltd. 51.638,14 0,00 0,061 51.638,14 0,061 0,061 52 HK0817039453 China Jinmao Holdings Grp Ltd. Reg.Shares HKD 252.000 B 176.169,21 0,00 0,207 176.169,21 0,207 100 0,207 100 176 Emittent 271203 China Jinmao Holdings Group Ltd. 176.169,21 0,00 0,207 176.169,21 0,207 0,207 176 Konzern Sinochem Group Co. Ltd. 176.169,21 0,00 0,207 176.169,21 0,207 0,207 176 KYG4232C1087 Haitian Intl Hldgs Ltd. Reg.Shares HKD 30.000 B 61.381,26 0,00 0,072 61.381,26 0,072 100 0,072 100 61 Emittent 238183 Haitian International Holdings Ltd. 61.381,26 0,00 0,072 61.381,26 0,072 0,072 61 Konzern Sky Treasure Capital Ltd. 61.381,26 0,00 0,072 61.381,26 0,072 0,072 61 KYG8406X1034 SSY Group Ltd. Reg.Shares HKD 72.000 B 59.080,35 0,00 0,069 59.080,35 0,069 100 0,069 100 59

Emittent 235809 SSY Group Ltd. 59.080,35 0,00 0,069 59.080,35 0,069 0,069 59 Konzern 235809 SSY Group Ltd. 59.080,35 0,00 0,069 59.080,35 0,069 0,069 59 HK2380027329 China Power Intl Development Reg.Shares HKD 211.000 B 38.447,25 0,00 0,045 38.447,25 0,045 100 0,045 100 38 Emittent 226585 China Power International Development Ltd. 38.447,25 0,00 0,045 38.447,25 0,045 0,045 38 Konzern 744324 State Power Investment Corp. 38.447,25 0,00 0,045 38.447,25 0,045 0,045 38 KYG8569A1067 Sunac China Holdings Ltd. Reg.Shares Reg.S HKD 117.000 B 598.467,25 0,00 0,703 598.467,25 0,703 100 0,703 100 598

Emittent 297202 Sunac China Holdings Ltd. 598.467,25 0,00 0,703 598.467,25 0,703 0,703 598 Konzern 297202 Sunac China Holdings Ltd. 598.467,25 0,00 0,703 598.467,25 0,703 0,703 598 KYG8586D1097 Sunny Optical Tech.Grp Co.Ltd. Reg.Shares HKD 34.100 B 532.006,62 0,00 0,625 532.006,62 0,625 100 0,625 100 532

Emittent 238956 Sunny Optical Technology Group Co. Ltd. 532.006,62 0,00 0,625 532.006,62 0,625 0,625 532

Deka Investment GmbH, 24.02.2020 Seite 13 von 16 Stichtag: 20.02.2020 Grosskreditanzeige Fondswährung: HKD Berichtswährung: EUR Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF

ISIN Gattung Whg. Nominale Ausf.- Tageswert Stückzins/ % FV Add-On Bemessungs- % Bem.- anzur. Betrag Risko- KSA-Wert risikop. Dividende grundl. grundl. % % FV* gew. % in 1000 Konzern 238956 Sunny Optical Technology Group Co. Ltd. 532.006,62 0,00 0,625 532.006,62 0,625 0,625 532 US8740801043 TAL Education Group Reg.Shares Cl.A (ADRs) USD 18.403 B 997.259,94 0,00 1,172 997.259,94 1,172 100 1,172 100 997

Emittent 721495 TAL Education Group 997.259,94 0,00 1,172 997.259,94 1,172 1,172 997 Konzern 721495 TAL Education Group 997.259,94 0,00 1,172 997.259,94 1,172 1,172 997 KYG2121R1039 China Literature Ltd. Reg.Shares HKD 12.200 B 56.229,23 0,00 0,066 56.229,23 0,066 100 0,066 100 56 Emittent 744882 China Literature Ltd. 56.229,23 0,00 0,066 56.229,23 0,066 0,066 56 KYG875721634 Tencent Holdings Ltd. Reg.Shares HKD 273.800 B 13.369.299,84 0,00 15,713 13.369.299,84 15,713 100 15,713 100 13.369 Emittent 216428 Tencent Holdings Ltd. 13.369.299,84 0,00 15,713 13.369.299,84 15,713 15,713 13.369 US88034P1093 Tencent Music Entertainment Gr Reg.Shs (Sp. ADRs) USD 4.399 B 52.479,95 0,00 0,062 52.479,95 0,062 100 0,062 100 52 Emittent 860015 Tencent Music Entertainment Group 52.479,95 0,00 0,062 52.479,95 0,062 0,062 52 Konzern 216428 Tencent Holdings Ltd. 13.478.009,03 0,00 15,841 13.478.009,03 15,841 15,841 13.478 CNE100000Q43 The Agricult. Bk of China Reg.Shares H HKD 1.395.000 B 529.976,06 0,00 0,623 529.976,06 0,623 100 0,623 100 530

Emittent 177548 The Agricultural Bank of China 529.976,06 0,00 0,623 529.976,06 0,623 0,623 530 Konzern 177548 The Agricultural Bank of China 529.976,06 0,00 0,623 529.976,06 0,623 0,623 530 KYG8972T1067 Towngas China Co. Ltd. Reg.Shares HKD 48.000 B 28.411,16 0,00 0,033 28.411,16 0,033 100 0,033 100 28 Emittent 675402 Towngas China Co. Ltd. 28.411,16 0,00 0,033 28.411,16 0,033 0,033 28 Konzern 864603 The Hongkong & China Gas Co. Ltd. 28.411,16 0,00 0,033 28.411,16 0,033 0,033 28 KYG8878S1030 Tingyi (Cayman Isl.)Hldg Corp. Reg.Shares HKD 94.000 B 161.430,09 0,00 0,190 161.430,09 0,190 100 0,190 100 161

Emittent 899106 Tingyi [Cayman Islands] Holding Corp. 161.430,09 0,00 0,190 161.430,09 0,190 0,190 161 Konzern 899106 Tingyi [Cayman Islands] Holding Corp. 161.430,09 0,00 0,190 161.430,09 0,190 0,190 161 KYG215AT1023 China Zhongwang Holdings Ltd. Reg.Shares Reg.S HKD 78.000 B 26.103,11 0,00 0,031 26.103,11 0,031 100 0,031 100 26 Emittent 280611 China Zhongwang Holdings Ltd. 26.103,11 0,00 0,031 26.103,11 0,031 0,031 26 Konzern TMF (Cayman) Ltd. 26.103,11 0,00 0,031 26.103,11 0,031 0,031 26 CNE100002RY5 A-Living Services Co. Ltd. Reg.Shares H HKD 20.750 B 91.187,61 0,00 0,107 91.187,61 0,107 100 0,107 100 91 Emittent 770813 A-Living Services Co. Ltd. 91.187,61 0,00 0,107 91.187,61 0,107 0,107 91 KYG011981035 Agile Group Holdings Ltd. Reg.Shares HKD 66.000 B 88.348,99 0,00 0,104 88.348,99 0,104 100 0,104 100 88 Emittent 245027 Agile Group Holdings Ltd. 88.348,99 0,00 0,104 88.348,99 0,104 0,104 88 Konzern Top Coast Investment Ltd. 179.536,60 0,00 0,211 179.536,60 0,211 0,211 180 CNE1000004J3 Travelsky Technology Ltd. Reg.Shares H HKD 45.000 B 94.751,51 0,00 0,111 94.751,51 0,111 100 0,111 100 95

Emittent 603058 Travelsky Technology Limited 94.751,51 0,00 0,111 94.751,51 0,111 0,111 95 Konzern 603058 Travelsky Technology Limited 94.751,51 0,00 0,111 94.751,51 0,111 0,111 95 US89677Q1076 Trip.com Group Ltd. Reg.Shares (Sp.ADRs) USD 22.482 B 705.639,42 0,00 0,829 705.639,42 0,829 100 0,829 100 706

Emittent 215841 Trip.com Group Ltd. 705.639,42 0,00 0,829 705.639,42 0,829 0,829 706 Konzern 215841 Trip.com Group Ltd. 705.639,42 0,00 0,829 705.639,42 0,829 0,829 706 CNE1000004K1 Tsingtao Brewery Co. Ltd. Reg.Shares H HKD 18.000 B 96.466,47 0,00 0,113 96.466,47 0,113 100 0,113 100 96

Emittent 887044 Tsingtao Brewery Co. Ltd. 96.466,47 0,00 0,113 96.466,47 0,113 0,113 96 Konzern 887044 Tsingtao Brewery Co. Ltd. 96.466,47 0,00 0,113 96.466,47 0,113 0,113 96 KYG9222R1065 Uni-President China HLDGS Ltd. Reg.Shares HKD 62.000 B 64.239,52 0,00 0,076 64.239,52 0,076 100 0,076 100 64 Emittent 272915 Uni-President China Holdings Ltd. 64.239,52 0,00 0,076 64.239,52 0,076 0,076 64 Konzern 883960 Uni-President Enterprises Corp. 64.239,52 0,00 0,076 64.239,52 0,076 0,076 64 US92763W1036 Vipshop Holdings Ltd. Reg.Shares (Sp.ADRs) USD 20.958 B 266.541,53 0,00 0,313 266.541,53 0,313 100 0,313 100 267

Emittent 718653 Vipshop Holdings Ltd. 266.541,53 0,00 0,313 266.541,53 0,313 0,313 267 Konzern 718653 Vipshop Holdings Ltd. 266.541,53 0,00 0,313 266.541,53 0,313 0,313 267 KYG9431R1039 Want Want China Holdings Ltd. Reg.Shares HKD 237.000 B 179.513,38 0,00 0,211 179.513,38 0,211 100 0,211 100 180

Emittent 276403 Want Want China Holdings Ltd. 179.513,38 0,00 0,211 179.513,38 0,211 0,211 180

Deka Investment GmbH, 24.02.2020 Seite 14 von 16 Stichtag: 20.02.2020 Grosskreditanzeige Fondswährung: HKD Berichtswährung: EUR Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF

ISIN Gattung Whg. Nominale Ausf.- Tageswert Stückzins/ % FV Add-On Bemessungs- % Bem.- anzur. Betrag Risko- KSA-Wert risikop. Dividende grundl. grundl. % % FV* gew. % in 1000 Konzern 276403 Want Want China Holdings Ltd. 179.513,38 0,00 0,211 179.513,38 0,211 0,211 180 CNE1000004L9 Weichai Power Co. Ltd. Reg.Shares H HKD 93.000 B 172.782,16 0,00 0,203 172.782,16 0,203 100 0,203 100 173

Emittent 225904 Weichai Power Co. Ltd. 172.782,16 0,00 0,203 172.782,16 0,203 0,203 173 Konzern 225904 Weichai Power Co. Ltd. 172.782,16 0,00 0,203 172.782,16 0,203 0,203 173 HK0004000045 The Wharf (Holdings) Ltd. Reg.Shares HKD 51.000 B 122.387,37 0,00 0,144 122.387,37 0,144 100 0,144 100 122 Emittent 861691 The Wharf [Holdings] Ltd. 122.387,37 0,00 0,144 122.387,37 0,144 0,144 122 Konzern 863443 Wheelock and Company Ltd. 122.387,37 0,00 0,144 122.387,37 0,144 0,144 122 KYG970081090 WUXI Biologics (Cayman) Inc. Reg.Shares HKD 26.500 B 372.408,21 0,00 0,438 372.408,21 0,438 100 0,438 100 372 Emittent 754793 WUXI Biologics [Cayman] Inc. 372.408,21 0,00 0,438 372.408,21 0,438 0,438 372 Konzern WuXi Biologics Holdings Ltd. 372.408,21 0,00 0,438 372.408,21 0,438 0,438 372 CNE100003F19 WuXi AppTec Co. Ltd Reg.Shares H HKD 7.320 B 103.304,87 0,00 0,121 103.304,87 0,121 100 0,121 100 103 Emittent 842639 WuXi AppTec Co. Ltd. 103.304,87 0,00 0,121 103.304,87 0,121 0,121 103 Konzern 270837 WuXi PharmaTech (Cayman) Inc. 103.304,87 0,00 0,121 103.304,87 0,121 0,121 103 KYG9830T1067 Xiaomi Corp. Reg.Shares Cl.B HKD 371.800 B 571.202,97 0,00 0,671 571.202,97 0,671 100 0,671 100 571

Emittent 807877 Xiaomi Corp. 571.202,97 0,00 0,671 571.202,97 0,671 0,671 571 Konzern 807877 Xiaomi Corp. 571.202,97 0,00 0,671 571.202,97 0,671 0,671 571 KYG2119W1069 China Evergrande Group Reg.Shares HKD 88.000 B 197.239,39 15.410,34 0,250 212.649,73 0,250 100 0,250 100 213 Emittent 266176 China Evergrande Group 197.239,39 15.410,34 0,250 212.649,73 0,250 0,250 213 Konzern Xin Xin (BVI) Limited 197.239,39 15.410,34 0,250 212.649,73 0,250 0,250 213 CNE100000PP1 Xinjiang Goldwind Sc.&T.Co.Ltd Reg.Shares H HKD 36.922 B 38.563,48 0,00 0,045 38.563,48 0,045 100 0,045 100 39

Emittent 274713 Xinjiang Goldwind Science & Technology Co. Ltd. 38.563,48 0,00 0,045 38.563,48 0,045 0,045 39 Konzern 274713 Xinjiang Goldwind Science & Technology Co. Ltd. 38.563,48 0,00 0,045 38.563,48 0,045 0,045 39 KYG9829N1025 Xinyi Solar Holdings Ltd. Reg.Shares HKD 154.000 B 123.431,82 0,00 0,145 123.431,82 0,145 100 0,145 100 123

Emittent 282926 Xinyi Solar Holdings Ltd. 123.431,82 0,00 0,145 123.431,82 0,145 0,145 123 Konzern 282926 Xinyi Solar Holdings Ltd. 123.431,82 0,00 0,145 123.431,82 0,145 0,145 123 CNE1000004Q8 Yanzhou Coal Mining Co. Ltd. Reg.Shares H HKD 84.000 B 62.924,72 0,00 0,074 62.924,72 0,074 100 0,074 100 63 Emittent 913124 Yanzhou Coal Mining Co. Ltd. 62.924,72 0,00 0,074 62.924,72 0,074 0,074 63 Konzern 479619 Yankuang Group Co. Ltd. 62.924,72 0,00 0,074 62.924,72 0,074 0,074 63 KYG984191075 Yihai Intern. Holding Ltd. Reg.Shares HKD 22.000 B 136.637,01 0,00 0,161 136.637,01 0,161 100 0,161 100 137

Emittent 803104 Yihai International Holding Ltd. 136.637,01 0,00 0,161 136.637,01 0,161 0,161 137 Konzern 803104 Yihai International Holding Ltd. 136.637,01 0,00 0,161 136.637,01 0,161 0,161 137 HK0123000694 Yuexiu Property Co. Ltd. Reg.Shares HKD 332.000 B 66.821,49 0,00 0,079 66.821,49 0,079 100 0,079 100 67

Emittent 886396 Yuexiu Property Co. Ltd. 66.821,49 0,00 0,079 66.821,49 0,079 0,079 67 Konzern 886396 Yuexiu Property Co. Ltd. 66.821,49 0,00 0,079 66.821,49 0,079 0,079 67 US98850P1093 Yum China Hldgs Inc. Reg.Shares USD 17.097 B 729.811,13 0,00 0,858 729.811,13 0,858 100 0,858 100 730

Emittent 762364 Yum China Holdings Inc. 729.811,13 0,00 0,858 729.811,13 0,858 0,858 730 Konzern 762364 Yum China Holdings Inc. 729.811,13 0,00 0,858 729.811,13 0,858 0,858 730 KYG9884T1013 Yuzhou Properties Company Ltd. Reg.Shs Reg.S HKD 84.000 B 40.816,03 0,00 0,048 40.816,03 0,048 100 0,048 100 41

Emittent 281661 Yuzhou Properties Company Ltd. 40.816,03 0,00 0,048 40.816,03 0,048 0,048 41 Konzern 281661 Yuzhou Properties Company Ltd. 40.816,03 0,00 0,048 40.816,03 0,048 0,048 41 CNE1000004S4 Zhejiang Expressway Co.Ltd. Reg.Shares H HKD 68.000 B 51.424,96 0,00 0,060 51.424,96 0,060 100 0,060 100 51 Emittent 906841 Zhejiang Expressway Co. Ltd. 51.424,96 0,00 0,060 51.424,96 0,060 0,060 51 Konzern Zhejiang Communications Investment Group Co. Ltd. 51.424,96 0,00 0,060 51.424,96 0,060 0,060 51 KYG9897E1098 Zhenro Properties Group Ltd. Reg.Shares HKD 73.000 B 45.121,30 0,00 0,053 45.121,30 0,053 100 0,053 100 45

Emittent 802396 Zhenro Properties Group Ltd. 45.121,30 0,00 0,053 45.121,30 0,053 0,053 45 Konzern 802396 Zhenro Properties Group Ltd. 45.121,30 0,00 0,053 45.121,30 0,053 0,053 45

Deka Investment GmbH, 24.02.2020 Seite 15 von 16 Stichtag: 20.02.2020 Grosskreditanzeige Fondswährung: HKD Berichtswährung: EUR Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF

Emittent 802153 Zhongan Online P & C Insurance Co., Ltd. 57.292,75 0,00 0,067 57.292,75 0,067 0,067 57 Konzern 802153 Zhongan Online P & C Insurance Co., Ltd. 57.292,75 0,00 0,067 57.292,75 0,067 0,067 57 CNE100000502 Zijin Mining Group Co. Ltd. Reg.Shares H HKD 274.000 B 124.980,05 0,00 0,147 124.980,05 0,147 100 0,147 100 125

Emittent 225665 Zijin Mining Group Co. Ltd. 124.980,05 0,00 0,147 124.980,05 0,147 0,147 125 Konzern 225665 Zijin Mining Group Co. Ltd. 124.980,05 0,00 0,147 124.980,05 0,147 0,147 125 CNE100000X85 Zoomlion Heavy Ind.S.&T.Co.Ltd Reg.Shares H HKD 66.200 B 50.615,60 0,00 0,059 50.615,60 0,059 100 0,059 100 51

Emittent 566043 Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co. Ltd. 50.615,60 0,00 0,059 50.615,60 0,059 0,059 51 Konzern 566043 Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co. Ltd. 50.615,60 0,00 0,059 50.615,60 0,059 0,059 51 CNE1000004Y2 ZTE Corp. Reg.Shares H HKD 36.000 B 138.268,61 0,00 0,163 138.268,61 0,163 100 0,163 100 138

Emittent 581586 ZTE Corp. 138.268,61 0,00 0,163 138.268,61 0,163 0,163 138 Konzern 581586 ZTE Corp. 138.268,61 0,00 0,163 138.268,61 0,163 0,163 138 US98980A1051 ZTO Express (Cayman) Inc. Reg.Shs (Sp.ADRs) USD 15.130 B 353.006,81 0,00 0,415 353.006,81 0,415 100 0,415 100 353

Emittent 803298 ZTO Express (Cayman) Inc. 353.006,81 0,00 0,415 353.006,81 0,415 0,415 353 Konzern 803298 ZTO Express (Cayman) Inc. 353.006,81 0,00 0,415 353.006,81 0,415 0,415 353

Der Kreditnehmerergänzungsschlüssel (BA 095) für diesen Fonds ist 111 Tageswert + Forderung = Fondsvermögen * Die Berechnung erfolgte mit dem Fondsvermögen inklusive Stückzinsen. 85.066.165,46 + 15.721,18 = 85.081.886,63

Disclaimer: Die Portfoliozusammensetzung wird bei Publikumsfonds aufgrund des Erfordernisses der Gleichbehandlung aller Anleger gemäß § 26 Abs. 3. KAGB i. V. m. § 2 Abs. 2 Satz 1 KAVerOV mit einem Zeitabstand von einem Monat im Internet-Reporting bereitgestellt und darf nur für Zwecke des Meldewesens nach Artikel 390 Absatz 7 CRR i. V. m. der delegierten Verordnung (EU) 1187/2014 genutzt werden.

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