Grosskreditanzeige Fondswährung: HKD Berichtswährung: EUR Deka MSCI China Ex a Shares UCITS ETF

Stichtag: 21.11.2019 Grosskreditanzeige Fondswährung: HKD Berichtswährung: EUR Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF

Vollständige Durchschau gemäß Art. 390 Absatz 7 CRR i.V.m. Art. 6 Absatz 1 der delegierten Verordnung (EU) 1187/2014

In der nachfolgenden Aufstellung werden für eigene Fonds die über WM Datenservice öffentlich zugänglichen Konzernverflechtungen ausgewiesen. Für Fremdfonds werden die Angaben der jeweiligen Kapitalanlagegesellschaft übernommen. Die Bildung der Kreditnehmereinheit / Gruppe verbundener Kunden gemäß Artikel 4 (1) Nr. 39 CRR obliegt dem Kreditinstitut und kann abweichen.

Hiermit bestätigen wir Ihnen, dass der Fonds unseres Erachtens keine zusätzlichen Risiken aus der Struktur des Geschäfts gem. Artikel 7 Absatz 1 der EU-VO Nr. 1187/2014 aufweist.

Einzelaufstellung

Emittent 767246 3SBio Inc. 78.580,90 0,00 0,120 78.580,90 0,120 0,120 79 Konzern 767246 3SBio Inc. 78.580,90 0,00 0,120 78.580,90 0,120 0,120 79 US3168271043 51Job Inc. Reg.Shares (Sp.ADRs) USD 1.090 B 77.000,94 0,00 0,118 77.000,94 0,118 100 0,118 100 77

Emittent 232301 51Job Inc. 77.000,94 0,00 0,118 77.000,94 0,118 0,118 77 Konzern 232301 51Job Inc. 77.000,94 0,00 0,118 77.000,94 0,118 0,118 77 US31680Q1040 58.com Inc. Reg.Shares Cl.A (ADRs) USD 4.120 B 213.921,68 0,00 0,327 213.921,68 0,327 100 0,327 100 214

Emittent 725829 58.com Inc. 213.921,68 0,00 0,327 213.921,68 0,327 0,327 214 Konzern 725829 58.com Inc. 213.921,68 0,00 0,327 213.921,68 0,327 0,327 214 HK0000083920 Sun Art Retail Group Ltd Reg.Shares HKD 104.000 B 106.001,31 0,00 0,162 106.001,31 0,162 100 0,162 100 106 Emittent 722929 Sun Art Retail Group Ltd 106.001,31 0,00 0,162 106.001,31 0,162 0,162 106 Konzern A-RT Retail Holdings Ltd. 106.001,31 0,00 0,162 106.001,31 0,162 0,162 106 KYG2953R1149 AAC Technologies Holdings Inc. Reg.Shares New HKD 31.500 B 199.755,57 0,00 0,306 199.755,57 0,306 100 0,306 100 200

Emittent 233904 AAC Technologies Holdings Inc. 199.755,57 0,00 0,306 199.755,57 0,306 0,306 200 Konzern 233904 AAC Technologies Holdings Inc. 199.755,57 0,00 0,306 199.755,57 0,306 0,306 200 US01609W1027 Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shs (sp.ADRs) USD 62.023 B 10.339.074,16 0,00 15,826 10.339.074,16 15,826 100 15,826 100 10.339 Emittent 769863 Alibaba Group Holding Ltd. 10.339.074,16 0,00 15,826 10.339.074,16 15,826 15,826 10.339 BMG0171K1018 Alibaba Health Inform.Tech.Ltd Reg.Shares HKD 154.000 B 152.346,91 0,00 0,233 152.346,91 0,233 100 0,233 100 152 Emittent 930193 Alibaba Health Information Technology Ltd. 152.346,91 0,00 0,233 152.346,91 0,233 0,233 152 BMG0171W1055 Alibaba Pictures Group Ltd. Reg.Shares HKD 640.000 B 95.190,88 0,00 0,146 95.190,88 0,146 100 0,146 100 95 Emittent 230567 Alibaba Pictures Group Ltd. 95.190,88 0,00 0,146 95.190,88 0,146 0,146 95 Konzern 769863 Alibaba Group Holding Ltd. 10.586.611,95 0,00 16,205 10.586.611,95 16,205 16,205 10.587 CNE1000001T8 Aluminum Corp. of China Ltd. Reg.Shares H HKD 172.000 B 47.000,50 0,00 0,072 47.000,50 0,072 100 0,072 100 47

Emittent 765907 Aluminum Corp. of China Ltd. [Chalco] 47.000,50 0,00 0,072 47.000,50 0,072 0,072 47 Konzern 765907 Aluminum Corp. of China Ltd. [Chalco] 47.000,50 0,00 0,072 47.000,50 0,072 0,072 47 CNE1000001V4 Angang Steel Co. Ltd. Reg.Shares H HKD 60.600 B 21.170,98 0,00 0,032 21.170,98 0,032 100 0,032 100 21

Emittent 908236 Angang Steel Co. Ltd. 21.170,98 0,00 0,032 21.170,98 0,032 0,032 21 Konzern 908236 Angang Steel Co. Ltd. 21.170,98 0,00 0,032 21.170,98 0,032 0,032 21 CNE1000001W2 Anhui Conch Cement Co. Ltd. Reg.Shares H HKD 54.000 B 306.949,07 0,00 0,470 306.949,07 0,470 100 0,470 100 307

Emittent 909950 Anhui Conch Cement Co. Ltd. 306.949,07 0,00 0,470 306.949,07 0,470 0,470 307

Deka Investment GmbH, 25.11.2019 Seite 1 von 16 Stichtag: 21.11.2019 Grosskreditanzeige Fondswährung: HKD Berichtswährung: EUR Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF

ISIN Gattung Whg. Nominale Ausf.- Tageswert Stückzins/ % FV Add-On Bemessungs- % Bem.- anzur. Betrag Risko- KSA-Wert risikop. Dividende grundl. grundl. % % FV* gew. % in 1000 Konzern 909950 Anhui Conch Cement Co. Ltd. 306.949,07 0,00 0,470 306.949,07 0,470 0,470 307 KYG040111059 Anta Sports Products Ltd. Reg.Shares HKD 47.000 B 405.345,26 0,00 0,620 405.345,26 0,620 100 0,620 100 405 Emittent 261161 Anta Sports Products Ltd. 405.345,26 0,00 0,620 405.345,26 0,620 0,620 405 Konzern Anta International Group Holdings Ltd. 405.345,26 0,00 0,620 405.345,26 0,620 0,620 405 KYG2119Z1090 China Aoyuan Group Ltd. Reg.Shares HKD 53.000 B 65.508,30 0,00 0,100 65.508,30 0,100 100 0,100 100 66 Emittent 271863 China Aoyuan Group Ltd. 65.508,30 0,00 0,100 65.508,30 0,100 0,100 66 Konzern Asia Square Holdings Ltd. 65.508,30 0,00 0,100 65.508,30 0,100 0,100 66 CNE1000001Y8 AviChina Industry & Technology Reg.Shares H HKD 109.000 B 43.735,23 0,00 0,067 43.735,23 0,067 100 0,067 100 44 Emittent 225527 AviChina Industry & Technology Co. Ltd. 43.735,23 0,00 0,067 43.735,23 0,067 0,067 44 KYG6501M1050 Nexteer Automotive Group Ltd. Reg.Shares HKD 38.000 B 30.538,10 0,00 0,047 30.538,10 0,047 100 0,047 100 31 Emittent 716896 Nexteer Automotive Group Ltd. 30.538,10 0,00 0,047 30.538,10 0,047 0,047 31 Konzern 802677 Aviation Industry Corp. of China Ltd. 74.273,33 0,00 0,114 74.273,33 0,114 0,114 74 CNE100001TJ4 BAIC Motor Corp. Ltd. Reg.Shares H HKD 71.500 B 36.932,58 0,00 0,057 36.932,58 0,057 100 0,057 100 37

Emittent 768936 BAIC Motor Corp. Ltd. 36.932,58 0,00 0,057 36.932,58 0,057 0,057 37 Konzern 768936 BAIC Motor Corp. Ltd. 36.932,58 0,00 0,057 36.932,58 0,057 0,057 37 US0567521085 Baidu Inc. Reg.Shares (Sp.ADRs) USD 12.125 B 1.264.483,94 0,00 1,936 1.264.483,94 1,936 100 1,936 100 1.264 Emittent 209580 Baidu Inc. 1.264.483,94 0,00 1,936 1.264.483,94 1,936 1,936 1.264 US46267X1081 Iqiyi Inc. Reg.Shs (Sp.ADRs) USD 5.515 B 89.566,41 0,00 0,137 89.566,41 0,137 100 0,137 100 90 Emittent 762978 Iqiyi Inc. 89.566,41 0,00 0,137 89.566,41 0,137 0,137 90 Konzern 209580 Baidu Inc. 1.354.050,35 0,00 2,073 1.354.050,35 2,073 2,073 1.354 CNE100000205 Bank of Communications Co.Ltd. Reg.Shares H HKD 382.000 B 228.149,10 0,00 0,349 228.149,10 0,349 100 0,349 100 228

Emittent 466643 Bank of Communications Co. Ltd. 228.149,10 0,00 0,349 228.149,10 0,349 0,349 228 Konzern 466643 Bank of Communications Co. Ltd. 228.149,10 0,00 0,349 228.149,10 0,349 0,349 228 CNE100000338 Great Wall Motor Co. Ltd. Reg.Shares H HKD 135.000 B 96.505,29 0,00 0,148 96.505,29 0,148 100 0,148 100 97 Emittent 206107 Great Wall Motor Co. Ltd. 96.505,29 0,00 0,148 96.505,29 0,148 0,148 97 Konzern Baoding Wangsheng Investment Co. Ltd. 96.505,29 0,00 0,148 96.505,29 0,148 0,148 97 US06684L1035 Baozun Inc. Reg.Shares Cl.A (sp.ADRs) USD 1.748 B 56.587,67 0,00 0,087 56.587,67 0,087 100 0,087 100 57

Emittent 767073 Baozun Inc. 56.587,67 0,00 0,087 56.587,67 0,087 0,087 57 Konzern 767073 Baozun Inc. 56.587,67 0,00 0,087 56.587,67 0,087 0,087 57 CNE100000F20 BBMG Corp. Reg.Shares H HKD 97.000 B 23.598,25 0,00 0,036 23.598,25 0,036 100 0,036 100 24

Emittent 281039 BBMG Corp. 23.598,25 0,00 0,036 23.598,25 0,036 0,036 24 Konzern 281039 BBMG Corp. 23.598,25 0,00 0,036 23.598,25 0,036 0,036 24 CNE100000221 Beijing Cap.Intl Airport Co.Lt Reg.Shares H HKD 74.000 B 65.782,71 701,06 0,102 66.483,76 0,102 100 0,102 100 66

Emittent 932474 Beijing Capital International Airport Co. Ltd. BCIA 65.782,71 701,06 0,102 66.483,76 0,102 0,102 66 Konzern 932474 Beijing Capital International Airport Co. Ltd. BCIA 65.782,71 701,06 0,102 66.483,76 0,102 0,102 66 HK0392044647 Beijing Enterprises Hldgs Ltd. Reg.Shares HKD 22.000 B 88.653,42 0,00 0,136 88.653,42 0,136 100 0,136 100 89 Emittent 906974 Beijing Enterprises Holdings Ltd. 88.653,42 0,00 0,136 88.653,42 0,136 0,136 89 Konzern 483517 Beijing Enterprises Group Co. Ltd. 88.653,42 0,00 0,136 88.653,42 0,136 0,136 89 BMG0957L1090 Beijing Enterprises Wtr Gr.Ltd Reg.Shares HKD 240.000 B 106.813,02 0,00 0,164 106.813,02 0,164 100 0,164 100 107

Emittent 230566 Beijing Enterprises Water Group Ltd. 106.813,02 0,00 0,164 106.813,02 0,164 0,164 107 Konzern 230566 Beijing Enterprises Water Group Ltd. 106.813,02 0,00 0,164 106.813,02 0,164 0,164 107 BMG653181005 Nine Dragons Paper Hldgs Ltd. Reg.Shares HKD 72.000 B 66.246,21 0,00 0,101 66.246,21 0,101 100 0,101 100 66 Emittent 245453 Nine Dragons Paper Holdings Ltd. 66.246,21 0,00 0,101 66.246,21 0,101 0,101 66

Deka Investment GmbH, 25.11.2019 Seite 2 von 16 Stichtag: 21.11.2019 Grosskreditanzeige Fondswährung: HKD Berichtswährung: EUR Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF

ISIN Gattung Whg. Nominale Ausf.- Tageswert Stückzins/ % FV Add-On Bemessungs- % Bem.- anzur. Betrag Risko- KSA-Wert risikop. Dividende grundl. grundl. % % FV* gew. % in 1000 Konzern Best Result Holdings Limited 66.246,21 0,00 0,101 66.246,21 0,101 0,101 66 KYG126521064 Bosideng Intl Hldgs Ltd. Reg.Shares HKD 140.000 B 61.339,08 0,00 0,094 61.339,08 0,094 100 0,094 100 61

Emittent 271888 Bosideng International Holdings Ltd. 61.339,08 0,00 0,094 61.339,08 0,094 0,094 61 Konzern 271888 Bosideng International Holdings Ltd. 61.339,08 0,00 0,094 61.339,08 0,094 0,094 61 BMG1368B1028 Brill. China Autom. Hldgs Ltd. Reg.Shares HKD 132.000 B 128.300,15 0,00 0,196 128.300,15 0,196 100 0,196 100 128

Emittent 884968 Brilliance China Automotive Holdings Ltd. 128.300,15 0,00 0,196 128.300,15 0,196 0,196 128 Konzern 884968 Brilliance China Automotive Holdings Ltd. 128.300,15 0,00 0,196 128.300,15 0,196 0,196 128 CNE100000296 BYD Co. Ltd. Reg.Shares H HKD 28.000 B 120.902,56 0,00 0,185 120.902,56 0,185 100 0,185 100 121 Emittent 661746 BYD Co. Ltd. 120.902,56 0,00 0,185 120.902,56 0,185 0,185 121 HK0285041858 BYD Electronic (Intl) Co. Ltd. Reg.Shares HKD 29.500 B 48.911,00 0,00 0,075 48.911,00 0,075 100 0,075 100 49 Emittent 272986 BYD Electronic [International] Co. Ltd. 48.911,00 0,00 0,075 48.911,00 0,075 0,075 49 Konzern 661746 BYD Co. Ltd. 169.813,56 0,00 0,260 169.813,56 0,260 0,260 170 CNE100001QS1 China Cinda Asset Mgmt Co.Ltd. Reg.Shares H HKD 385.000 B 71.912,00 0,00 0,110 71.912,00 0,110 100 0,110 100 72

Emittent 769073 China Cinda Asset Management Co. Ltd. 71.912,00 0,00 0,110 71.912,00 0,110 0,110 72 Konzern 769073 China Cinda Asset Management Co. Ltd. 71.912,00 0,00 0,110 71.912,00 0,110 0,110 72 CNE1000002F5 China Cmnctns Construct.Co.Ltd Reg.Shares H HKD 193.000 B 133.516,27 0,00 0,204 133.516,27 0,204 100 0,204 100 134 Emittent 228879 China Communications Construction Co. Ltd. 133.516,27 0,00 0,204 133.516,27 0,204 0,204 134 Konzern China Communications Construction Group Ltd. 133.516,27 0,00 0,204 133.516,27 0,204 0,204 134 CNE1000002G3 China Cmnctns Srvcs Corp.Ltd. Reg.Shares H HKD 104.000 B 61.274,52 0,00 0,094 61.274,52 0,094 100 0,094 100 61

Emittent 228863 China Communications Services Corp. Ltd. 61.274,52 0,00 0,094 61.274,52 0,094 0,094 61 Konzern 228863 China Communications Services Corp. Ltd. 61.274,52 0,00 0,094 61.274,52 0,094 0,094 61 KYG2116J1085 China Conch Venture Hldgs Ltd. Reg.Shares HKD 71.000 B 248.861,42 0,00 0,381 248.861,42 0,381 100 0,381 100 249

Emittent 716456 China Conch Venture Holdings Ltd. 248.861,42 0,00 0,381 248.861,42 0,381 0,381 249 Konzern 716456 China Conch Venture Holdings Ltd. 248.861,42 0,00 0,381 248.861,42 0,381 0,381 249 CNE1000002K5 China Eastern Airlines Corp.Lt Reg.Shares H HKD 80.000 B 35.604,34 0,00 0,055 35.604,34 0,055 100 0,055 100 36

Emittent 905177 China Eastern Airlines Corp. Ltd. 35.604,34 0,00 0,055 35.604,34 0,055 0,055 36 Konzern 905177 China Eastern Airlines Corp. Ltd. 35.604,34 0,00 0,055 35.604,34 0,055 0,055 36 KYG2163M1033 China Education Group Hldg Ltd Reg.Shares HKD 26.000 B 32.975,52 0,00 0,050 32.975,52 0,050 100 0,050 100 33

Emittent 802316 China Education Group Holdings Ltd. 32.975,52 0,00 0,050 32.975,52 0,050 0,050 33 Konzern 802316 China Education Group Holdings Ltd. 32.975,52 0,00 0,050 32.975,52 0,050 0,050 33 CNE100001QW3 China Everbright Bank Co. Ltd. Reg.Shares H HKD 138.000 B 56.007,66 0,00 0,086 56.007,66 0,086 100 0,086 100 56

Emittent 710684 China Everbright Bank Co. Ltd. 56.007,66 0,00 0,086 56.007,66 0,086 0,086 56 Konzern 710684 China Everbright Bank Co. Ltd. 56.007,66 0,00 0,086 56.007,66 0,086 0,086 56 HK0257001336 China Everbright Intl Ltd. Reg.Shares HKD 161.222 B 109.115,90 0,00 0,167 109.115,90 0,167 100 0,167 100 109

Emittent 885610 China Everbright International Ltd. 109.115,90 0,00 0,167 109.115,90 0,167 0,167 109 Konzern 885610 China Everbright International Ltd. 109.115,90 0,00 0,167 109.115,90 0,167 0,167 109 HK0165000859 China Everbright Ltd. Reg.Shares HKD 40.000 B 58.110,71 0,00 0,089 58.110,71 0,089 100 0,089 100 58

Emittent 885573 China Everbright Ltd. 58.110,71 0,00 0,089 58.110,71 0,089 0,089 58 Konzern 885573 China Everbright Ltd. 58.110,71 0,00 0,089 58.110,71 0,089 0,089 58 KYG2114R1103 China First Capital Group Ltd. Reg.Shares HKD 132.000 B 29.525,78 0,00 0,045 29.525,78 0,045 100 0,045 100 30

Emittent 744395 China First Capital Group Ltd. 29.525,78 0,00 0,045 29.525,78 0,045 0,045 30 Konzern 744395 China First Capital Group Ltd. 29.525,78 0,00 0,045 29.525,78 0,045 0,045 30 BMG2109G1033 China Gas Holdings Ltd. Reg.Shares HKD 79.600 B 290.936,34 0,00 0,445 290.936,34 0,445 100 0,445 100 291

Emittent 931817 China Gas Holdings Ltd. 290.936,34 0,00 0,445 290.936,34 0,445 0,445 291 Konzern 931817 China Gas Holdings Ltd. 290.936,34 0,00 0,445 290.936,34 0,445 0,445 291 CNE100001T80 CGN Power Co. Ltd. Reg.Shares H HKD 463.000 B 106.766,90 0,00 0,163 106.766,90 0,163 100 0,163 100 107 Emittent 768882 CGN Power Co. Ltd. 106.766,90 0,00 0,163 106.766,90 0,163 0,163 107 Konzern 464787 China General Nuclear Power Corporation 106.766,90 0,00 0,163 106.766,90 0,163 0,163 107

Deka Investment GmbH, 25.11.2019 Seite 3 von 16 Stichtag: 21.11.2019 Grosskreditanzeige Fondswährung: HKD Berichtswährung: EUR Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF

ISIN Gattung Whg. Nominale Ausf.- Tageswert Stückzins/ % FV Add-On Bemessungs- % Bem.- anzur. Betrag Risko- KSA-Wert risikop. Dividende grundl. grundl. % % FV* gew. % in 1000 CNE100000HD4 China Longyuan Power Grp Corp. Reg.Shares H HKD 138.000 B 66.031,75 0,00 0,101 66.031,75 0,101 100 0,101 100 66 Emittent 281879 China Longyuan Power Group Corp. 66.031,75 0,00 0,101 66.031,75 0,101 0,101 66 Konzern 405093 China Guodian Corp. 66.031,75 0,00 0,101 66.031,75 0,101 0,101 66 KYG211501005 China Hongqiao Group Ltd Reg.Shares HKD 75.000 B 36.405,67 0,00 0,056 36.405,67 0,056 100 0,056 100 36 Emittent 722025 China Hongqiao Group Ltd 36.405,67 0,00 0,056 36.405,67 0,056 0,056 36 Konzern China Hongqiao Holdings Ltd. 36.405,67 0,00 0,056 36.405,67 0,056 0,056 36 CNE100000WS1 Huaneng Renewables Corporation Reg.Shares H HKD 208.000 B 71.706,77 0,00 0,110 71.706,77 0,110 100 0,110 100 72 Emittent 721776 Huaneng Renewables Corporation Ltd. 71.706,77 0,00 0,110 71.706,77 0,110 0,110 72 Konzern 403842 China Huaneng Group Co. 71.706,77 0,00 0,110 71.706,77 0,110 0,110 72 CNE100002367 Ch. Huarong Ass. Mngmt Co.Ltd. Reg.Shares H HKD 437.000 B 57.943,53 0,00 0,089 57.943,53 0,089 100 0,089 100 58

Emittent 744403 China Huarong Asset Management Co. Ltd. 57.943,53 0,00 0,089 57.943,53 0,089 0,089 58 Konzern 744403 China Huarong Asset Management Co. Ltd. 57.943,53 0,00 0,089 57.943,53 0,089 0,089 58 CNE100002359 China Intl. Capital Corp. Ltd. Reg.Shares H HKD 58.000 B 91.482,86 0,00 0,140 91.482,86 0,140 100 0,140 100 91

Emittent 744414 China International Capital Corp. Ltd. 91.482,86 0,00 0,140 91.482,86 0,140 0,140 91 Konzern 744414 China International Capital Corp. Ltd. 91.482,86 0,00 0,140 91.482,86 0,140 0,140 91 CNE1000001Z5 Bank of China Ltd. Reg.Shares H HKD 3.465.000 B 1.266.450,29 0,00 1,939 1.266.450,29 1,939 100 1,939 100 1.266 Emittent 474342 Bank of China Ltd. 1.266.450,29 0,00 1,939 1.266.450,29 1,939 1,939 1.266 SG9999015267 BOC Aviation Ltd. Reg.Shares HKD 9.100 B 80.317,88 0,00 0,123 80.317,88 0,123 100 0,123 100 80 Emittent 462618 BOC Aviation Ltd. 80.317,88 0,00 0,123 80.317,88 0,123 0,123 80 CNE1000002H1 China Construction Bank Corp. Reg.Shares H HKD 4.194.000 B 3.031.947,05 0,00 4,641 3.031.947,05 4,641 100 4,641 100 3.032 Emittent 409128 China Construction Bank Corp. 3.031.947,05 0,00 4,641 3.031.947,05 4,641 4,641 3.032 CNE100001NT6 China Galaxy Securities Co.Ltd Reg.Shares H HKD 153.000 B 70.739,41 0,00 0,108 70.739,41 0,108 100 0,108 100 71 Emittent 725271 China Galaxy Securities Co.Ltd 70.739,41 0,00 0,108 70.739,41 0,108 0,108 71 CNE100002342 China Reinsurance (Group)Corp. Reg.Shares HKD 248.000 B 34.598,93 0,00 0,053 34.598,93 0,053 100 0,053 100 35 Emittent 727717 China Reinsurance [Group] Corp. 34.598,93 0,00 0,053 34.598,93 0,053 0,053 35 Konzern 803476 China Investment Corp. 4.484.053,57 0,00 6,864 4.484.053,57 6,864 6,864 4.484 CNE1000002L3 China Life Insurance Co. Ltd. Reg.Shares H HKD 325.000 B 755.064,51 0,00 1,156 755.064,51 1,156 100 1,156 100 755 Emittent 225406 China Life Insurance Co. Ltd. 755.064,51 0,00 1,156 755.064,51 1,156 1,156 755 Konzern China Life Insurance Group Co. 755.064,51 0,00 1,156 755.064,51 1,156 1,156 755 KYG211081248 China Medical System Holdings Reg.Consolid.Shares HKD 60.000 B 82.323,51 0,00 0,126 82.323,51 0,126 100 0,126 100 82

Emittent 276171 China Medical System Holdings Ltd. 82.323,51 0,00 0,126 82.323,51 0,126 0,126 82 Konzern 276171 China Medical System Holdings Ltd. 82.323,51 0,00 0,126 82.323,51 0,126 0,126 82 KYG210961051 China Mengniu Dairy Co. Ltd. Reg.Shs Reg.S HKD 120.000 B 403.316,00 0,00 0,617 403.316,00 0,617 100 0,617 100 403

Emittent 206884 China Mengniu Dairy Co. Ltd. 403.316,00 0,00 0,617 403.316,00 0,617 0,617 403 Konzern 206884 China Mengniu Dairy Co. Ltd. 403.316,00 0,00 0,617 403.316,00 0,617 0,617 403 CNE1000002M1 China Merchants Bank Co. Ltd. Reg.Shares H HKD 170.000 B 744.831,72 0,00 1,140 744.831,72 1,140 100 1,140 100 745

Emittent 194012 China Merchants Bank Co. Ltd. 744.831,72 0,00 1,140 744.831,72 1,140 1,140 745 Konzern 194012 China Merchants Bank Co. Ltd. 744.831,72 0,00 1,140 744.831,72 1,140 1,140 745 HK0144000764 China Merchants Port Hldgs Co. Reg.Shares HKD 58.000 B 82.388,07 0,00 0,126 82.388,07 0,126 100 0,126 100 82 Emittent 884558 China Merchants Port Holdings Co. Ltd. 82.388,07 0,00 0,126 82.388,07 0,126 0,126 82 CNE1000004F1 Sinotrans Ltd. Reg.Shares H HKD 89.000 B 24.525,26 0,00 0,038 24.525,26 0,038 100 0,038 100 25 Emittent 200701 Sinotrans Ltd. 24.525,26 0,00 0,038 24.525,26 0,038 0,038 25 Konzern China Merchants Group Ltd. 106.913,33 0,00 0,164 106.913,33 0,164 0,164 107

Deka Investment GmbH, 25.11.2019 Seite 4 von 16 Stichtag: 21.11.2019 Grosskreditanzeige Fondswährung: HKD Berichtswährung: EUR Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF

ISIN Gattung Whg. Nominale Ausf.- Tageswert Stückzins/ % FV Add-On Bemessungs- % Bem.- anzur. Betrag Risko- KSA-Wert risikop. Dividende grundl. grundl. % % FV* gew. % in 1000 CNE100000FF3 Metallurgical Corp. of China Reg.Shares H HKD 125.000 B 23.059,81 0,00 0,035 23.059,81 0,035 100 0,035 100 23 Emittent 281393 Metallurgical Corporation of China Ltd. 23.059,81 0,00 0,035 23.059,81 0,035 0,035 23 HK1208013172 MMG Ltd. Consolidated Reg.Shares HKD 104.000 B 19.665,40 0,00 0,030 19.665,40 0,030 100 0,030 100 20 Emittent 907983 MMG Ltd. 19.665,40 0,00 0,030 19.665,40 0,030 0,030 20 Konzern 464371 China Minmetals Corp. 42.725,21 0,00 0,065 42.725,21 0,065 0,065 43 CNE100000HF9 China Minsheng Banking Corp. Reg.Shares H HKD 308.400 B 194.503,46 0,00 0,298 194.503,46 0,298 100 0,298 100 195

Emittent 591077 China Minsheng Banking Corp. Ltd. 194.503,46 0,00 0,298 194.503,46 0,298 0,298 195 Konzern 591077 China Minsheng Banking Corp. Ltd. 194.503,46 0,00 0,298 194.503,46 0,298 0,298 195 HK0941009539 China Mobile Ltd. Reg.Shares HKD 268.000 B 1.884.908,51 0,00 2,885 1.884.908,51 2,885 100 2,885 100 1.885 Emittent 909571 China Mobile Ltd. 1.884.908,51 0,00 2,885 1.884.908,51 2,885 2,885 1.885 Konzern China Mobile Communications Corp. 1.884.908,51 0,00 2,885 1.884.908,51 2,885 2,885 1.885 CNE100000114 China Molybdenum Co. Ltd. Reg.Shares H HKD 162.000 B 46.509,32 0,00 0,071 46.509,32 0,071 100 0,071 100 47

Emittent 248193 China Molybdenum Co. Ltd. 46.509,32 0,00 0,071 46.509,32 0,071 0,071 47 Konzern 248193 China Molybdenum Co. Ltd. 46.509,32 0,00 0,071 46.509,32 0,071 0,071 47 CNE1000001S0 Air China Ltd. Reg.Shares H HKD 80.000 B 64.106,26 0,00 0,098 64.106,26 0,098 100 0,098 100 64 Emittent 207706 Air China Ltd. 64.106,26 0,00 0,098 64.106,26 0,098 0,098 64 Konzern China National Aviation Holding Co. 64.106,26 0,00 0,098 64.106,26 0,098 0,098 64 CNE1000002N9 China Natl Build. Mat. Co. Ltd Reg.Shares H HKD 168.000 B 140.434,22 0,00 0,215 140.434,22 0,215 100 0,215 100 140

Emittent 255093 China National Building Material Co. Ltd. 140.434,22 0,00 0,215 140.434,22 0,215 0,215 140 Konzern 255093 China National Building Material Co. Ltd. 140.434,22 0,00 0,215 140.434,22 0,215 0,215 140 CNE100000528 China Coal Energy Co. Ltd. Reg.Shares H HKD 90.000 B 31.545,81 0,00 0,048 31.545,81 0,048 100 0,048 100 32 Emittent 228880 China Coal Energy Co. Ltd. 31.545,81 0,00 0,048 31.545,81 0,048 0,048 32 Konzern China National Coal Group Corp. 31.545,81 0,00 0,048 31.545,81 0,048 0,048 32 HK3808041546 Sinotruk Hong Kong Ltd. Reg.Shares HKD 30.000 B 45.243,34 0,00 0,069 45.243,34 0,069 100 0,069 100 45 Emittent 272769 Sinotruk Hong Kong Ltd. 45.243,34 0,00 0,069 45.243,34 0,069 0,069 45 Konzern China National Heavy Duty Truck Group Co. Ltd. 45.243,34 0,00 0,069 45.243,34 0,069 0,069 45 CNE1000002P4 China Oilfield Services Ltd. Reg.Shares H HKD 72.000 B 88.826,37 0,00 0,136 88.826,37 0,136 100 0,136 100 89 Emittent 225022 China Oilfield Services Ltd. 88.826,37 0,00 0,136 88.826,37 0,136 0,136 89 HK0883013259 CNOOC Ltd. Reg.Shares HKD 779.000 B 1.049.073,57 0,00 1,606 1.049.073,57 1,606 100 1,606 100 1.049 Emittent 626532 CNOOC Ltd. 1.049.073,57 0,00 1,606 1.049.073,57 1,606 1,606 1.049 Konzern 458022 China National Offshore Oil Corp. 1.137.899,94 0,00 1,742 1.137.899,94 1,742 1,742 1.138 BMG5320C1082 Kunlun Energy Co. Ltd. Reg.Shares HKD 142.000 B 110.514,12 0,00 0,169 110.514,12 0,169 100 0,169 100 111 Emittent 888613 Kunlun Energy Co. Ltd. 110.514,12 0,00 0,169 110.514,12 0,169 0,169 111 CNE1000003W8 PetroChina Co. Ltd. Reg.Shares H HKD 920.000 B 389.295,64 0,00 0,596 389.295,64 0,596 100 0,596 100 389 Emittent 936537 PetroChina Co. Ltd. 389.295,64 0,00 0,596 389.295,64 0,596 0,596 389 Konzern 402788 China National Petroleum Corp. 499.809,76 0,00 0,765 499.809,76 0,765 0,765 500 CNE100000FN7 Sinopharm Group Co. Ltd. Reg.Shares HKD 52.000 B 160.081,17 0,00 0,245 160.081,17 0,245 100 0,245 100 160 Emittent 281301 Sinopharm Group Co. Ltd. 160.081,17 0,00 0,245 160.081,17 0,245 0,245 160 Konzern China National Pharmaceutical Group Corp. 160.081,17 0,00 0,245 160.081,17 0,245 0,245 160 BMG2108V1019 China Oriental Group Co. Ltd. Reg.Shares HKD 48.000 B 15.828,25 0,00 0,024 15.828,25 0,024 100 0,024 100 16

Emittent 206488 China Oriental Group Co. Ltd. 15.828,25 0,00 0,024 15.828,25 0,024 0,024 16 Konzern 206488 China Oriental Group Co. Ltd. 15.828,25 0,00 0,024 15.828,25 0,024 0,024 16

Deka Investment GmbH, 25.11.2019 Seite 5 von 16 Stichtag: 21.11.2019 Grosskreditanzeige Fondswährung: HKD Berichtswährung: EUR Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF

Emittent 276020 China Pacific Insurance [Group] Co. Ltd. 379.218,50 0,00 0,580 379.218,50 0,580 0,580 379 Konzern 276020 China Pacific Insurance [Group] Co. Ltd. 379.218,50 0,00 0,580 379.218,50 0,580 0,580 379 CNE1000002Q2 China Petroleum & Chemi. Corp. Reg.Shares H HKD 1.112.000 B 566.699,33 0,00 0,867 566.699,33 0,867 100 0,867 100 567 Emittent 578955 China Petroleum & Chemical Corp. 566.699,33 0,00 0,867 566.699,33 0,867 0,867 567 CNE100001NV2 Sinopec Engineering (Group)Co. Reg.Shares H HKD 60.500 B 31.669,18 0,00 0,048 31.669,18 0,048 100 0,048 100 32 Emittent 725272 Sinopec Engineering [Group] Co. Ltd. 31.669,18 0,00 0,048 31.669,18 0,048 0,048 32 CNE1000004C8 Sinopec Shanghai Petrochemical Reg.Shares H HKD 144.000 B 35.198,49 0,00 0,054 35.198,49 0,054 100 0,054 100 35 Emittent 887167 Sinopec Shanghai Petrochemical Co. Ltd. 35.198,49 0,00 0,054 35.198,49 0,054 0,054 35 Konzern 462481 China Petrochemical Corporation [Sinopec Group] 633.567,01 0,00 0,970 633.567,01 0,970 0,970 634 CNE1000029W3 Postal Savings Bank of China Reg.Shares HKD 346.000 B 205.451,34 0,00 0,314 205.451,34 0,314 100 0,314 100 205 Emittent 787316 Postal Savings Bank of China 205.451,34 0,00 0,314 205.451,34 0,314 0,314 205 Konzern China Post Group Co. 205.451,34 0,00 0,314 205.451,34 0,314 0,314 205 CNE100000981 China Railway Constr.Corp.Ltd. Reg.Shares H HKD 86.000 B 80.317,30 0,00 0,123 80.317,30 0,123 100 0,123 100 80

Emittent 276301 China Railway Construction Corp. Ltd. 80.317,30 0,00 0,123 80.317,30 0,123 0,123 80 Konzern 276301 China Railway Construction Corp. Ltd. 80.317,30 0,00 0,123 80.317,30 0,123 0,123 80 CNE1000007Z2 China Railway Group Ltd. Reg.Shares H HKD 165.000 B 87.131,48 0,00 0,133 87.131,48 0,133 100 0,133 100 87 Emittent 265177 China Railway Group Ltd. 87.131,48 0,00 0,133 87.131,48 0,133 0,133 87 Konzern China Railway Engineering Corp. 87.131,48 0,00 0,133 87.131,48 0,133 0,133 87 CNE1000021L3 China Railway Sig.&Com.Co.Ltd. Reg.Shares H HKD 64.000 B 30.771,00 0,00 0,047 30.771,00 0,047 100 0,047 100 31

Emittent 727403 China Railway Signal & Communication Corp. Ltd. 30.771,00 0,00 0,047 30.771,00 0,047 0,047 31 Konzern 727403 China Railway Signal & Communication Corp. Ltd. 30.771,00 0,00 0,047 30.771,00 0,047 0,047 31 HK0291001490 China Resources Beer(Hldgs)Co. Reg.Shares HKD 63.333 B 323.488,94 0,00 0,495 323.488,94 0,495 100 0,495 100 323 Emittent 884684 China Resources Beer [Holdings] Co. Ltd. 323.488,94 0,00 0,495 323.488,94 0,495 0,495 323 KYG2113L1068 China Resour.Cement Hldgs(New) Reg.Shares HKD 106.000 B 112.439,61 0,00 0,172 112.439,61 0,172 100 0,172 100 112 Emittent 281384 China Resources Cement Holdings Ltd.[New] 112.439,61 0,00 0,172 112.439,61 0,172 0,172 112 BMG2113B1081 China Resources Gas Group Ltd. Reg.Shares HKD 38.000 B 191.027,43 0,00 0,292 191.027,43 0,292 100 0,292 100 191 Emittent 935229 China Resources Gas Group Ltd. 191.027,43 0,00 0,292 191.027,43 0,292 0,292 191 KYG2108Y1052 China Resources Land Ltd. Reg.Shares HKD 120.000 B 471.111,83 0,00 0,721 471.111,83 0,721 100 0,721 100 471 Emittent 903621 China Resources Land Ltd. 471.111,83 0,00 0,721 471.111,83 0,721 0,721 471 HK0000311099 China Resources Pharm.Grp.Ltd. Reg.Shares HKD 68.500 B 54.101,19 0,00 0,083 54.101,19 0,083 100 0,083 100 54 Emittent 803284 China Resources Pharmaceutical Group Ltd. 54.101,19 0,00 0,083 54.101,19 0,083 0,083 54 HK0836012952 China Resources Power Hldgs Co Reg.Shares HKD 84.000 B 96.366,93 0,00 0,148 96.366,93 0,148 100 0,148 100 96 Emittent 201964 China Resources Power Holdings Co. 96.366,93 0,00 0,148 96.366,93 0,148 0,148 96 Konzern 464267 China Resources National Corp. 1.248.535,92 0,00 1,911 1.248.535,92 1,911 1,911 1.249 CNE1000002T6 China Southern Airlines Co.Ltd Reg.Shares H HKD 72.000 B 40.262,42 0,00 0,062 40.262,42 0,062 100 0,062 100 40 Emittent 907982 China Southern Airlines Co. Ltd. 40.262,42 0,00 0,062 40.262,42 0,062 0,062 40 Konzern China Southern Air Holding Ltd. Co. 40.262,42 0,00 0,062 40.262,42 0,062 0,062 40 HK0688002218 China Ov.Land & Inv. Ltd. Reg.Shares HKD 168.000 B 507.500,20 0,00 0,777 507.500,20 0,777 100 0,777 100 508 Emittent 884705 China Overseas Land & Investment Ltd. 507.500,20 0,00 0,777 507.500,20 0,777 0,777 508 KYG216771363 China State Constr.Intl Hldgs Reg.Cons.Shares HKD 89.000 B 67.008,34 0,00 0,103 67.008,34 0,103 100 0,103 100 67 Emittent 227377 China State Construction International Holdings Ltd. 67.008,34 0,00 0,103 67.008,34 0,103 0,103 67

Deka Investment GmbH, 25.11.2019 Seite 6 von 16 Stichtag: 21.11.2019 Grosskreditanzeige Fondswährung: HKD Berichtswährung: EUR Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF

ISIN Gattung Whg. Nominale Ausf.- Tageswert Stückzins/ % FV Add-On Bemessungs- % Bem.- anzur. Betrag Risko- KSA-Wert risikop. Dividende grundl. grundl. % % FV* gew. % in 1000 Konzern 278933 China State Construction Engineering Corp. Ltd. 574.508,54 0,00 0,879 574.508,54 0,879 0,879 575 HK0000055878 CN Taiping Insur.Hldgs Co.Ltd. Reg.Shares HKD 70.600 B 151.731,68 0,00 0,232 151.731,68 0,232 100 0,232 100 152 Emittent 615120 China Taiping Insurance Holdings Co. Ltd. 151.731,68 0,00 0,232 151.731,68 0,232 0,232 152 Konzern China Taiping Insurance Group Ltd. 151.731,68 0,00 0,232 151.731,68 0,232 0,232 152 CNE1000002V2 China Telecom Corp. Ltd. Reg.Shares H HKD 606.000 B 213.805,91 0,00 0,327 213.805,91 0,327 100 0,327 100 214

Emittent 200240 China Telecom Corp. Ltd. 213.805,91 0,00 0,327 213.805,91 0,327 0,327 214 Konzern 200240 China Telecom Corp. Ltd. 213.805,91 0,00 0,327 213.805,91 0,327 0,327 214 CNE100003688 China Tower Corp. Ltd. Reg.Shares H HKD 1.832.000 B 344.301,35 0,00 0,527 344.301,35 0,527 100 0,527 100 344

Emittent 745338 China Tower Corp. Ltd. 344.301,35 0,00 0,527 344.301,35 0,527 0,527 344 Konzern 745338 China Tower Corp. Ltd. 344.301,35 0,00 0,527 344.301,35 0,527 0,527 344 HK0000056256 China Tradition.C.Med.Hldg.Co. Reg.Shares HKD 98.000 B 41.129,47 0,00 0,063 41.129,47 0,063 100 0,063 100 41

Emittent 888455 China Traditional Chinese Medicine Holdings Co. Ltd 41.129,47 0,00 0,063 41.129,47 0,063 0,063 41 Konzern 888455 China Traditional Chinese Medicine Holdings Co. Ltd 41.129,47 0,00 0,063 41.129,47 0,063 0,063 41 HK0000049939 China Unicom (Hong Kong) Ltd. Reg.Shares HKD 266.000 B 220.820,70 0,00 0,338 220.820,70 0,338 100 0,338 100 221 Emittent 939365 China Unicom [Hong Kong] Ltd. 220.820,70 0,00 0,338 220.820,70 0,338 0,338 221 Konzern 778123 China United Network Communications Group Co. Ltd. 220.820,70 0,00 0,338 220.820,70 0,338 0,338 221 CNE100001SR9 China Vanke Co. Ltd. Reg.Shares H HKD 65.400 B 213.774,77 0,00 0,327 213.774,77 0,327 100 0,327 100 214

Emittent 887920 China Vanke Co. Ltd. 213.774,77 0,00 0,327 213.774,77 0,327 0,327 214 Konzern 887920 China Vanke Co. Ltd. 213.774,77 0,00 0,327 213.774,77 0,327 0,327 214 CNE100000X44 Chongqing Rural Comm. Bank Co. Reg.Shares H HKD 104.000 B 47.244,93 0,00 0,072 47.244,93 0,072 100 0,072 100 47

Emittent 741824 Chongqing Rural Commercial Bank Co. Ltd. 47.244,93 0,00 0,072 47.244,93 0,072 0,072 47 Konzern 741824 Chongqing Rural Commercial Bank Co. Ltd. 47.244,93 0,00 0,072 47.244,93 0,072 0,072 47 KYG2140A1076 CIFI Holdings Group Co.Ltd Reg.Shares HKD 118.000 B 77.550,13 0,00 0,119 77.550,13 0,119 100 0,119 100 78

Emittent 724870 CIFI Holdings Group Co.Ltd 77.550,13 0,00 0,119 77.550,13 0,119 0,119 78 Konzern 724870 CIFI Holdings Group Co.Ltd 77.550,13 0,00 0,119 77.550,13 0,119 0,119 78 CNE1000001Q4 China CITIC Bank Corp. Ltd. Reg.Shares H HKD 389.000 B 197.345,82 0,00 0,302 197.345,82 0,302 100 0,302 100 197 Emittent 229397 China CITIC Bank Corp. Ltd. 197.345,82 0,00 0,302 197.345,82 0,302 0,302 197 HK0267001375 CITIC Ltd. Reg.Shares HKD 254.000 B 289.930,94 0,00 0,444 289.930,94 0,444 100 0,444 100 290 Emittent 870564 CITIC Ltd. 289.930,94 0,00 0,444 289.930,94 0,444 0,444 290 Konzern 475056 CITIC Group Corp. 487.276,75 0,00 0,746 487.276,75 0,746 0,746 487 CNE1000016V2 CITIC Securities Co. Ltd. Reg.Shares H HKD 89.500 B 153.550,63 0,00 0,235 153.550,63 0,235 100 0,235 100 154

Emittent 200503 CITIC Securities Co. Ltd. 153.550,63 0,00 0,235 153.550,63 0,235 0,235 154 Konzern 200503 CITIC Securities Co. Ltd. 153.550,63 0,00 0,235 153.550,63 0,235 0,235 154 KYG826001003 Soho China Ltd. Reg.Shares HKD 90.500 B 29.216,77 0,00 0,045 29.216,77 0,045 100 0,045 100 29 Emittent 271842 Soho China Ltd. 29.216,77 0,00 0,045 29.216,77 0,045 0,045 29 Konzern Cititrust Private Trust (Cayman) Ltd. 29.216,77 0,00 0,045 29.216,77 0,045 0,045 29 US44842L1035 Hutchison China MediTech Ltd. Reg.Shares (Sp.ADRs) USD 2.617 B 55.622,34 0,00 0,085 55.622,34 0,085 100 0,085 100 56 Emittent 228294 Hutchison China MediTech Ltd. 55.622,34 0,00 0,085 55.622,34 0,085 0,085 56 Konzern 744060 CK Hutchison Holdings Ltd. 55.622,34 0,00 0,085 55.622,34 0,085 0,085 56 HK0606037437 China Agri Inds Hldgs Ltd. Reg.Shares HKD 103.000 B 37.883,80 0,00 0,058 37.883,80 0,058 100 0,058 100 38 Emittent 229072 China Agri Industries Holdings Ltd. 37.883,80 0,00 0,058 37.883,80 0,058 0,058 38 Konzern 467432 Cofco Corp. Ltd. 37.883,80 0,00 0,058 37.883,80 0,058 0,058 38 CNE1000002S8 Cosco Shipping Energy Trans.Co Reg.Shares H HKD 54.000 B 20.110,46 0,00 0,031 20.110,46 0,031 100 0,031 100 20

Emittent 892640 Cosco Shipping Energy Transportation Co. Ltd. 20.110,46 0,00 0,031 20.110,46 0,031 0,031 20 Konzern 892640 Cosco Shipping Energy Transportation Co. Ltd. 20.110,46 0,00 0,031 20.110,46 0,031 0,031 20

Deka Investment GmbH, 25.11.2019 Seite 7 von 16 Stichtag: 21.11.2019 Grosskreditanzeige Fondswährung: HKD Berichtswährung: EUR Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF

Emittent 233563 COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd. 37.227,17 0,00 0,057 37.227,17 0,057 0,057 37 Konzern 233563 COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd. 37.227,17 0,00 0,057 37.227,17 0,057 0,057 37 BMG2442N1048 COSCO SHIPPING Ports Ltd. Reg.Shares HKD 74.000 B 54.008,37 0,00 0,083 54.008,37 0,083 100 0,083 100 54

Emittent 897981 COSCO SHIPPING Ports Ltd. 54.008,37 0,00 0,083 54.008,37 0,083 0,083 54 Konzern 897981 COSCO SHIPPING Ports Ltd. 54.008,37 0,00 0,083 54.008,37 0,083 0,083 54 KYG245241032 Country Garden Holdings Co.Ltd Reg.Shares HKD 331.000 B 415.224,08 9.025,69 0,649 424.249,78 0,649 100 0,649 100 424

Emittent 229386 Country Garden Holdings Co. Ltd. 415.224,08 9.025,69 0,649 424.249,78 0,649 0,649 424 Konzern 229386 Country Garden Holdings Co. Ltd. 415.224,08 9.025,69 0,649 424.249,78 0,649 0,649 424 KYG2453A1085 Country Gar. Sv. Hldgs Co. Ltd Reg.Shares HKD 52.000 B 162.479,39 0,00 0,249 162.479,39 0,249 100 0,249 100 162

Emittent 807872 Country Garden Services Holdings Co. Ltd. 162.479,39 0,00 0,249 162.479,39 0,249 0,249 162 Konzern 807872 Country Garden Services Holdings Co. Ltd. 162.479,39 0,00 0,249 162.479,39 0,249 0,249 162 CNE100000BG0 CRRC Corp. Ltd. Reg.Shares H HKD 191.000 B 111.211,68 0,00 0,170 111.211,68 0,170 100 0,170 100 111 Emittent 286402 CRRC Corp. Ltd. 111.211,68 0,00 0,170 111.211,68 0,170 0,170 111 CNE1000004X4 Zhuzhou CRRC Times Elec.Co.Ltd Reg.Shares H HKD 23.900 B 72.749,07 0,00 0,111 72.749,07 0,111 100 0,111 100 73 Emittent 238049 Zhuzhou CRRC Times Electric Co. Ltd. 72.749,07 0,00 0,111 72.749,07 0,111 0,111 73 Konzern CRRC Group Co. Ltd. 183.960,75 0,00 0,282 183.960,75 0,282 0,282 184 HK1093012172 CSPC Pharmaceutical Group Ltd. Reg.Shares HKD 204.000 B 469.949,61 0,00 0,719 469.949,61 0,719 100 0,719 100 470

Emittent 893291 CSPC Pharmaceutical Group Ltd. 469.949,61 0,00 0,719 469.949,61 0,719 0,719 470 Konzern 893291 CSPC Pharmaceutical Group Ltd. 469.949,61 0,00 0,719 469.949,61 0,719 0,719 470 KYG2743Y1061 Dali Foods Group Co. Ltd. Reg.Shares HKD 89.500 B 54.072,94 0,00 0,083 54.072,94 0,083 100 0,083 100 54

Emittent 753348 Dali Foods Group Co. Ltd. 54.072,94 0,00 0,083 54.072,94 0,083 0,083 54 Konzern 753348 Dali Foods Group Co. Ltd. 54.072,94 0,00 0,083 54.072,94 0,083 0,083 54 CNE1000002Z3 Datang Intl Power Gen. Co.Ltd. Reg.Shares H HKD 134.000 B 22.093,60 0,00 0,034 22.093,60 0,034 100 0,034 100 22

Emittent 906079 Datang International Power Generation Co. Ltd. 22.093,60 0,00 0,034 22.093,60 0,034 0,034 22 Konzern 906079 Datang International Power Generation Co. Ltd. 22.093,60 0,00 0,034 22.093,60 0,034 0,034 22 Bankguthaben HKD B 434.939,61 0,00 0,666 434.939,61 0,666 100 0,666 20 87 Entgelt aus Wertpapierleihe HKD B 14,97 0,00 0,000 14,97 0,000 100 0,000 20 0 sonstige Verbindlichkeiten HKD B -24.439,64 0,00 -0,037 0,00 0,000 100 0,000 20 0 US92763W1036 WPL: Vipshop Holdings Ltd. Reg.Shares (Sp.ADRs) USD 18.100 B 0,00 0,00 0,000 197.819,34 0,303 100 0,303 50 99

Emittent 239000 DekaBank Deutsche Girozentrale 410.514,94 0,00 0,628 632.773,92 0,969 0,969 186 Konzern 239000 DekaBank Deutsche Girozentrale 410.514,94 0,00 0,628 632.773,92 0,969 0,969 186 CNE100000312 Dongfeng Motor Group Co. Ltd. Reg.Shares H HKD 118.000 B 105.849,12 0,00 0,162 105.849,12 0,162 100 0,162 100 106

Emittent 235538 Dongfeng Motor Group Co. Ltd. 105.849,12 0,00 0,162 105.849,12 0,162 0,162 106 Konzern 235538 Dongfeng Motor Group Co. Ltd. 105.849,12 0,00 0,162 105.849,12 0,162 0,162 106 KYG3066L1014 ENN Energy Holdings Ltd. Reg.Shares HKD 34.300 B 330.815,39 0,00 0,506 330.815,39 0,506 100 0,506 100 331

Emittent 796475 ENN Energy Holdings Ltd. 330.815,39 0,00 0,506 330.815,39 0,506 0,506 331 Konzern 796475 ENN Energy Holdings Ltd. 330.815,39 0,00 0,506 330.815,39 0,506 0,506 331 HK0000077468 Far East Horizon Ltd Reg.Shares HKD 95.000 B 77.002,46 0,00 0,118 77.002,46 0,118 100 0,118 100 77

Emittent 722415 Far East Horizon Ltd 77.002,46 0,00 0,118 77.002,46 0,118 0,118 77 Konzern 722415 Far East Horizon Ltd 77.002,46 0,00 0,118 77.002,46 0,118 0,118 77 HK0656038673 Fosun International Ltd. Reg.Shares HKD 111.768 B 136.083,99 0,00 0,208 136.083,99 0,208 100 0,208 100 136 Emittent 229887 Fosun International Ltd. 136.083,99 0,00 0,208 136.083,99 0,208 0,208 136 Konzern Fosun International Holdings Ltd. 136.083,99 0,00 0,208 136.083,99 0,208 0,208 136 CNE100001TR7 Fuyao Glass Industry Group Co. Reg.Shares H HKD 22.000 B 58.594,97 0,00 0,090 58.594,97 0,090 100 0,090 100 59

Emittent 909732 Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd. 58.594,97 0,00 0,090 58.594,97 0,090 0,090 59 Konzern 909732 Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd. 58.594,97 0,00 0,090 58.594,97 0,090 0,090 59 US36165L1089 GDS Holdings Ltd Reg.Shs Cl.A(spon.ADRs) USD 2.574 B 107.675,98 0,00 0,165 107.675,98 0,165 100 0,165 100 108

Emittent 803310 GDS Holdings Ltd 107.675,98 0,00 0,165 107.675,98 0,165 0,165 108

Deka Investment GmbH, 25.11.2019 Seite 8 von 16 Stichtag: 21.11.2019 Grosskreditanzeige Fondswährung: HKD Berichtswährung: EUR Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF

ISIN Gattung Whg. Nominale Ausf.- Tageswert Stückzins/ % FV Add-On Bemessungs- % Bem.- anzur. Betrag Risko- KSA-Wert risikop. Dividende grundl. grundl. % % FV* gew. % in 1000 Konzern 803310 GDS Holdings Ltd 107.675,98 0,00 0,165 107.675,98 0,165 0,165 108 KYG3777B1032 Geely Automobile Holdings Ltd. Reg.Shares HKD 218.000 B 377.027,82 0,00 0,577 377.027,82 0,577 100 0,577 100 377

Emittent 935227 Geely Automobile Holdings Ltd. 377.027,82 0,00 0,577 377.027,82 0,577 0,577 377 Konzern 935227 Geely Automobile Holdings Ltd. 377.027,82 0,00 0,577 377.027,82 0,577 0,577 377 KYG810431042 Shimao Property Holdings Ltd. Reg.Shares HKD 50.500 B 161.286,05 0,00 0,247 161.286,05 0,247 100 0,247 100 161 Emittent 228498 Shimao Property Holdings Ltd. 161.286,05 0,00 0,247 161.286,05 0,247 0,247 161 Konzern Gemfair Investments Limited 161.286,05 0,00 0,247 161.286,05 0,247 0,247 161 KYG3825B1059 Genscript Biotech Corp. Reg.Shares HKD 40.000 B 89.195,33 0,00 0,137 89.195,33 0,137 100 0,137 100 89

Emittent 767408 Genscript Biotech Corp. 89.195,33 0,00 0,137 89.195,33 0,137 0,137 89 Konzern 767408 Genscript Biotech Corp. 89.195,33 0,00 0,137 89.195,33 0,137 0,137 89 CNE100001TQ9 GF Securities Co. Ltd. Reg.Shares H HKD 59.400 B 57.050,19 1.323,88 0,089 58.374,07 0,089 100 0,089 100 58

Emittent 581575 GF Securities Co. Ltd. 57.050,19 1.323,88 0,089 58.374,07 0,089 0,089 58 Konzern 581575 GF Securities Co. Ltd. 57.050,19 1.323,88 0,089 58.374,07 0,089 0,089 58 KYG5427W1309 Lee & Man Paper Manufact. Ltd. Reg.Shares HKD 57.000 B 36.934,89 0,00 0,057 36.934,89 0,057 100 0,057 100 37 Emittent 205806 Lee & Man Paper Manufacturing Ltd. 36.934,89 0,00 0,057 36.934,89 0,057 0,057 37 Konzern Gold Best Holdings Ltd. 36.934,89 0,00 0,057 36.934,89 0,057 0,057 37 BMG3978C1249 GOME Retail Holdings Ltd. Reg.Subdiv.Shs HKD 423.000 B 33.652,33 0,00 0,052 33.652,33 0,052 100 0,052 100 34

Emittent 934263 GOME Retail Holdings Ltd. 33.652,33 0,00 0,052 33.652,33 0,052 0,052 34 Konzern 934263 GOME Retail Holdings Ltd. 33.652,33 0,00 0,052 33.652,33 0,052 0,052 34 KYG410121084 Greentown Service Grp.Co.Ltd. Reg.Shares HKD 48.000 B 49.255,74 0,00 0,075 49.255,74 0,075 100 0,075 100 49

Emittent 803105 Greentown Service Group Co.Ltd. 49.255,74 0,00 0,075 49.255,74 0,075 0,075 49 Konzern 803105 Greentown Service Group Co.Ltd. 49.255,74 0,00 0,075 49.255,74 0,075 0,075 49 HK0270001396 Guangdong Investment Ltd. Reg.Shares HKD 128.000 B 247.053,53 0,00 0,378 247.053,53 0,378 100 0,378 100 247 Emittent 883168 Guangdong Investment Ltd. 247.053,53 0,00 0,378 247.053,53 0,378 0,378 247 Konzern Guangdong Holdings Ltd. 247.053,53 0,00 0,378 247.053,53 0,378 0,378 247 CNE100000Q35 Guangzhou Automobile Group Co. Reg.Shares H HKD 127.600 B 123.287,87 0,00 0,189 123.287,87 0,189 100 0,189 100 123

Emittent 721092 Guangzhou Automobile Group Company Ltd 123.287,87 0,00 0,189 123.287,87 0,189 0,189 123 Konzern 721092 Guangzhou Automobile Group Company Ltd 123.287,87 0,00 0,189 123.287,87 0,189 0,189 123 CNE100000569 Guangzhou R&F Proper. Co.Ltd.Reg.Consolidated ShsH HKD 44.400 B 65.731,51 0,00 0,101 65.731,51 0,101 100 0,101 100 66

Emittent 203943 Guangzhou R&F Properties Co. Ltd. 65.731,51 0,00 0,101 65.731,51 0,101 0,101 66 Konzern 203943 Guangzhou R&F Properties Co. Ltd. 65.731,51 0,00 0,101 65.731,51 0,101 0,101 66 CNE100002FK9 Guotai Junan Securities Co.Ltd Reg.Shares H HKD 33.400 B 46.211,85 0,00 0,071 46.211,85 0,071 100 0,071 100 46

Emittent 467408 Guotai Junan Securities Co. Ltd. 46.211,85 0,00 0,071 46.211,85 0,071 0,071 46 Konzern 467408 Guotai Junan Securities Co. Ltd. 46.211,85 0,00 0,071 46.211,85 0,071 0,071 46 KYG4290A1013 Haidilao Int. Hldg Ltd. Reg.Shares HKD 16.000 B 64.751,93 0,00 0,099 64.751,93 0,099 100 0,099 100 65

Emittent 763224 Haidilao International Holding Ltd. 64.751,93 0,00 0,099 64.751,93 0,099 0,099 65 Konzern 763224 Haidilao International Holding Ltd. 64.751,93 0,00 0,099 64.751,93 0,099 0,099 65 BMG423131256 Haier Electronics Group Co.Ltd Reg.Consolidat.Shs HKD 55.000 B 136.024,03 0,00 0,208 136.024,03 0,208 100 0,208 100 136 Emittent 577996 Haier Electronics Group Co. Ltd. 136.024,03 0,00 0,208 136.024,03 0,208 0,208 136 Konzern 581400 Haier Smart Home Co. Ltd. 136.024,03 0,00 0,208 136.024,03 0,208 0,208 136 CNE1000019K9 Haitong Securities Co. Ltd Reg.Shares H HKD 126.400 B 116.007,43 0,00 0,178 116.007,43 0,178 100 0,178 100 116

Emittent 581439 Haitong Securities Co. Ltd 116.007,43 0,00 0,178 116.007,43 0,178 0,178 116 Konzern 581439 Haitong Securities Co. Ltd 116.007,43 0,00 0,178 116.007,43 0,178 0,178 116 KYG4402L1510 Hengan Internat. Grp Co. Ltd. Reg.Shares HKD 31.000 B 182.466,48 0,00 0,279 182.466,48 0,279 100 0,279 100 182

Emittent 917548 Hengan International Group Co. Ltd. 182.466,48 0,00 0,279 182.466,48 0,279 0,279 182 Konzern 917548 Hengan International Group Co. Ltd. 182.466,48 0,00 0,279 182.466,48 0,279 0,279 182 HK0000218211 Hua Hong Semiconductor Ltd. Reg.Shares HKD 20.000 B 30.946,26 0,00 0,047 30.946,26 0,047 100 0,047 100 31

Emittent 768708 Hua Hong Semiconductor Ltd. 30.946,26 0,00 0,047 30.946,26 0,047 0,047 31

Deka Investment GmbH, 25.11.2019 Seite 9 von 16 Stichtag: 21.11.2019 Grosskreditanzeige Fondswährung: HKD Berichtswährung: EUR Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF

ISIN Gattung Whg. Nominale Ausf.- Tageswert Stückzins/ % FV Add-On Bemessungs- % Bem.- anzur. Betrag Risko- KSA-Wert risikop. Dividende grundl. grundl. % % FV* gew. % in 1000 Konzern 768708 Hua Hong Semiconductor Ltd. 30.946,26 0,00 0,047 30.946,26 0,047 0,047 31 CNE1000003D8 Huadian Power Intl Corp. Ltd. Reg.Shares H HKD 72.000 B 22.829,21 0,00 0,035 22.829,21 0,035 100 0,035 100 23

Emittent 918581 Huadian Power International Corp. Ltd. 22.829,21 0,00 0,035 22.829,21 0,035 0,035 23 Konzern 918581 Huadian Power International Corp. Ltd. 22.829,21 0,00 0,035 22.829,21 0,035 0,035 23 CNE1000006Z4 Huaneng Power Internatl Inc. Reg.Shares H HKD 164.000 B 71.665,26 0,00 0,110 71.665,26 0,110 100 0,110 100 72

Emittent 892647 Huaneng Power International Inc. 71.665,26 0,00 0,110 71.665,26 0,110 0,110 72 Konzern 892647 Huaneng Power International Inc. 71.665,26 0,00 0,110 71.665,26 0,110 0,110 72 CNE100001YQ9 Huatai Securities Co. Ltd. Reg.Shares H HKD 71.200 B 98.511,49 0,00 0,151 98.511,49 0,151 100 0,151 100 99

Emittent 289359 Huatai Securities Co. Ltd. 98.511,49 0,00 0,151 98.511,49 0,151 0,151 99 Konzern 289359 Huatai Securities Co. Ltd. 98.511,49 0,00 0,151 98.511,49 0,151 0,151 99 US44332N1063 Huazhu Group Ltd. Reg.Shs (Spons ADRs) USD 5.777 B 180.349,68 0,00 0,276 180.349,68 0,276 100 0,276 100 180

Emittent 289375 Huazhu Group Ltd. 180.349,68 0,00 0,276 180.349,68 0,276 0,276 180 Konzern 289375 Huazhu Group Ltd. 180.349,68 0,00 0,276 180.349,68 0,276 0,276 180 CNE1000003G1 Industr. & Commerc.Bk of China Reg.Shares H HKD 2.839.000 B 1.852.710,10 0,00 2,836 1.852.710,10 2,836 100 2,836 100 1.853

Emittent 269372 Industrial & Commercial Bank of China 1.852.710,10 0,00 2,836 1.852.710,10 2,836 2,836 1.853 Konzern 269372 Industrial & Commercial Bank of China 1.852.710,10 0,00 2,836 1.852.710,10 2,836 2,836 1.853 CNE000000SK7 Inner Mong. Yitai Coal Co.Ltd. Reg.Shares B USD 46.300 B 35.822,36 0,00 0,055 35.822,36 0,055 100 0,055 100 36 Emittent 908772 Inner Mongolia Yitai Coal Co. Ltd. 35.822,36 0,00 0,055 35.822,36 0,055 0,055 36 Konzern Inner Mongolia Yitai Investment Co. Ltd. 35.822,36 0,00 0,055 35.822,36 0,055 0,055 36 US47215P1066 JD.com Inc. R.Shs Cl.A(Sp.ADRs) USD 32.179 B 933.489,72 0,00 1,429 933.489,72 1,429 100 1,429 100 933

Emittent 769481 JD.com Inc. 933.489,72 0,00 1,429 933.489,72 1,429 1,429 933 Konzern 769481 JD.com Inc. 933.489,72 0,00 1,429 933.489,72 1,429 1,429 933 CNE1000003J5 Jiangsu Expressway Co. Ltd. Reg.Shares H HKD 54.000 B 64.502,89 0,00 0,099 64.502,89 0,099 100 0,099 100 65 Emittent 907635 Jiangsu Expressway Co. Ltd. 64.502,89 0,00 0,099 64.502,89 0,099 0,099 65 Konzern 402785 Jiangsu Communication Holding Ltd. Corp. 64.502,89 0,00 0,099 64.502,89 0,099 0,099 65 CNE1000003K3 Jiangxi Copper Co. Ltd. Reg.Shares H HKD 51.000 B 53.510,28 0,00 0,082 53.510,28 0,082 100 0,082 100 54

Emittent 907061 Jiangxi Copper Co. Ltd. 53.510,28 0,00 0,082 53.510,28 0,082 0,082 54 Konzern 907061 Jiangxi Copper Co. Ltd. 53.510,28 0,00 0,082 53.510,28 0,082 0,082 54 KYG555551095 Logan Property Holdings Co.Ltd Reg.Shares HKD 60.000 B 83.568,74 2.628,82 0,132 86.197,55 0,132 100 0,132 100 86 Emittent 769113 Logan Property Holdings Co. Ltd. 83.568,74 2.628,82 0,132 86.197,55 0,132 0,132 86 Konzern Junxi Investments Ltd. 83.568,74 2.628,82 0,132 86.197,55 0,132 0,132 86 KYG521321003 Kaisa Group Holding Ltd. Reg.Shares Reg.S HKD 106.000 B 39.964,95 0,00 0,061 39.964,95 0,061 100 0,061 100 40

Emittent 288421 Kaisa Group Holdings Ltd. 39.964,95 0,00 0,061 39.964,95 0,061 0,061 40 Konzern 288421 Kaisa Group Holdings Ltd. 39.964,95 0,00 0,061 39.964,95 0,061 0,061 40 KYG525621408 Kingboard Holdings Ltd. Reg.Shares HKD 28.500 B 74.264,10 0,00 0,114 74.264,10 0,114 100 0,114 100 74 Emittent 913046 Kingboard Holdings Ltd. 74.264,10 0,00 0,114 74.264,10 0,114 0,114 74 KYG5257K1076 Kingboard Laminates Hldgs Ltd. Reg.Shares HKD 47.000 B 50.180,44 0,00 0,077 50.180,44 0,077 100 0,077 100 50 Emittent 228844 Kingboard Laminates Holdings Ltd. 50.180,44 0,00 0,077 50.180,44 0,077 0,077 50 Konzern 913046 Kingboard Holdings Ltd. 124.444,55 0,00 0,190 124.444,55 0,190 0,190 124 KYG525681477 Kingdee Int. Software Grp Co. Reg.Subd.Shares HKD 101.000 B 94.326,13 0,00 0,144 94.326,13 0,144 100 0,144 100 94

Emittent 626518 Kingdee International Software Group Co. Ltd. 94.326,13 0,00 0,144 94.326,13 0,144 0,144 94 Konzern 626518 Kingdee International Software Group Co. Ltd. 94.326,13 0,00 0,144 94.326,13 0,144 0,144 94 KYG5264Y1089 Kingsoft Corp. Ltd. Reg.Shares HKD 36.000 B 75.709,95 0,00 0,116 75.709,95 0,116 100 0,116 100 76

Emittent 271937 Kingsoft Corp. Ltd. 75.709,95 0,00 0,116 75.709,95 0,116 0,116 76 Konzern 271937 Kingsoft Corp. Ltd. 75.709,95 0,00 0,116 75.709,95 0,116 0,116 76 CNE100001ZT0 Legend Holdings Corp. Reg.Shares H HKD 16.600 B 30.508,58 0,00 0,047 30.508,58 0,047 100 0,047 100 31

Emittent 727116 Legend Holdings Corp. 30.508,58 0,00 0,047 30.508,58 0,047 0,047 31

Deka Investment GmbH, 25.11.2019 Seite 10 von 16 Stichtag: 21.11.2019 Grosskreditanzeige Fondswährung: HKD Berichtswährung: EUR Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF

ISIN Gattung Whg. Nominale Ausf.- Tageswert Stückzins/ % FV Add-On Bemessungs- % Bem.- anzur. Betrag Risko- KSA-Wert risikop. Dividende grundl. grundl. % % FV* gew. % in 1000 Konzern 727116 Legend Holdings Corp. 30.508,58 0,00 0,047 30.508,58 0,047 0,047 31 HK0992009065 Lenovo Group Ltd. Reg.Shares HKD 314.000 B 200.569,58 0,00 0,307 200.569,58 0,307 100 0,307 100 201

Emittent 894983 Lenovo Group Ltd. 200.569,58 0,00 0,307 200.569,58 0,307 0,307 201 Konzern 894983 Lenovo Group Ltd. 200.569,58 0,00 0,307 200.569,58 0,307 0,307 201 KYG5496K1242 Li Ning Co. Ltd. Reg.Shares New HKD 85.500 B 256.802,64 0,00 0,393 256.802,64 0,393 100 0,393 100 257

Emittent 216460 Li Ning Co. Ltd. 256.802,64 0,00 0,393 256.802,64 0,393 0,393 257 Konzern 216460 Li Ning Co. Ltd. 256.802,64 0,00 0,393 256.802,64 0,393 0,393 257 KYG9894K1085 Zhongsheng Group Holdings Ltd. Reg.Shs Reg.S HKD 25.000 B 82.294,68 0,00 0,126 82.294,68 0,126 100 0,126 100 82 Emittent 720446 Zhongsheng Group Holdings Ltd. 82.294,68 0,00 0,126 82.294,68 0,126 0,126 82 Konzern Light Yield Ltd. 82.294,68 0,00 0,126 82.294,68 0,126 0,126 82 KYG5635P1090 Longfor Group Holdings Ltd. Reg.Shs Reg.S HKD 78.000 B 289.585,04 0,00 0,443 289.585,04 0,443 100 0,443 100 290

Emittent 281749 Longfor Group Holdings Ltd. 289.585,04 0,00 0,443 289.585,04 0,443 0,443 290 Konzern 281749 Longfor Group Holdings Ltd. 289.585,04 0,00 0,443 289.585,04 0,443 0,443 290 BMG570071099 Luye Pharma Group Ltd. Reg.Shares HKD 50.000 B 36.088,60 0,00 0,055 36.088,60 0,055 100 0,055 100 36

Emittent 232627 Luye Pharma Group Ltd. 36.088,60 0,00 0,055 36.088,60 0,055 0,055 36 Konzern 232627 Luye Pharma Group Ltd. 36.088,60 0,00 0,055 36.088,60 0,055 0,055 36 CNE1000003R8 Maanshan Iron and Steel Co.Ltd Reg.Shares H HKD 38.000 B 12.925,02 0,00 0,020 12.925,02 0,020 100 0,020 100 13

Emittent 888196 Maanshan Iron and Steel Co. Ltd. 12.925,02 0,00 0,020 12.925,02 0,020 0,020 13 Konzern 888196 Maanshan Iron and Steel Co. Ltd. 12.925,02 0,00 0,020 12.925,02 0,020 0,020 13 KYG5966D1051 Meitu Inc. Reg.Shares HKD 92.000 B 16.972,02 0,00 0,026 16.972,02 0,026 100 0,026 100 17

Emittent 803418 Meitu Inc. 16.972,02 0,00 0,026 16.972,02 0,026 0,026 17 Konzern 803418 Meitu Inc. 16.972,02 0,00 0,026 16.972,02 0,026 0,026 17 KYG596691041 Meituan Dianping Reg.Shs Cl.B HKD 43.800 B 464.103,95 0,00 0,710 464.103,95 0,710 100 0,710 100 464

Emittent 763218 Meituan Dianping 464.103,95 0,00 0,710 464.103,95 0,710 0,710 464 Konzern 763218 Meituan Dianping 464.103,95 0,00 0,710 464.103,95 0,710 0,710 464 US60879B1070 Momo Inc. R.Shs Cl.A (un.ADRs) USD 6.562 B 215.566,53 0,00 0,330 215.566,53 0,330 100 0,330 100 216

Emittent 768806 Momo Inc. 215.566,53 0,00 0,330 215.566,53 0,330 0,330 216 Konzern 768806 Momo Inc. 215.566,53 0,00 0,330 215.566,53 0,330 0,330 216 US64110W1027 NetEase Inc. Reg.Shs(Sp. ADRs) USD 3.070 B 814.980,77 0,00 1,248 814.980,77 1,248 100 1,248 100 815

Emittent 501822 NetEase Inc. 814.980,77 0,00 1,248 814.980,77 1,248 1,248 815 Konzern 501822 NetEase Inc. 814.980,77 0,00 1,248 814.980,77 1,248 1,248 815 CNE100001922 New China Life Insurance Co. Reg.Shares H HKD 36.100 B 129.447,37 0,00 0,198 129.447,37 0,198 100 0,198 100 129

Emittent 723532 New China Life Insurance Company Ltd 129.447,37 0,00 0,198 129.447,37 0,198 0,198 129 Konzern 723532 New China Life Insurance Company Ltd 129.447,37 0,00 0,198 129.447,37 0,198 0,198 129 US6475811070 New Oriental Educat.&Techn.Grp Reg.Shs (Sp.ADRs) USD 6.209 B 662.133,36 0,00 1,014 662.133,36 1,014 100 1,014 100 662

Emittent 228680 New Oriental Education & Technology Group Inc. 662.133,36 0,00 1,014 662.133,36 1,014 1,014 662 Konzern 228680 New Oriental Education & Technology Group Inc. 662.133,36 0,00 1,014 662.133,36 1,014 1,014 662 US62914V1061 Nio Inc. Reg.Shares (spon.ADRs) USD 28.625 B 51.108,91 0,00 0,078 51.108,91 0,078 100 0,078 100 51

Emittent 809939 Nio Inc. 51.108,91 0,00 0,078 51.108,91 0,078 0,078 51 Konzern 809939 Nio Inc. 51.108,91 0,00 0,078 51.108,91 0,078 0,078 51 US65487X1028 Noah Holdings Ltd Reg.Shares A (Sp.ADRs) USD 1.467 B 37.714,93 0,00 0,058 37.714,93 0,058 100 0,058 100 38

Emittent 721544 Noah Holdings Ltd 37.714,93 0,00 0,058 37.714,93 0,058 0,058 38 Konzern 721544 Noah Holdings Ltd 37.714,93 0,00 0,058 37.714,93 0,058 0,058 38 CNE100001MK7 People's Ins.Co.(Gr.) o.Ch.Ltd Reg.Shares H HKD 362.000 B 131.892,86 0,00 0,202 131.892,86 0,202 100 0,202 100 132 Emittent 717656 People's Insurance Co. [Group] of China Ltd., The 131.892,86 0,00 0,202 131.892,86 0,202 0,202 132 CNE100000593 PICC Property & Casualty Co. Reg.Shares H HKD 300.000 B 320.300,70 0,00 0,490 320.300,70 0,490 100 0,490 100 320 Emittent 215769 PICC Property & Casualty Co. Ltd. 320.300,70 0,00 0,490 320.300,70 0,490 0,490 320 Konzern 717656 People's Insurance Co. [Group] of China Ltd., The 452.193,56 0,00 0,692 452.193,56 0,692 0,692 452 US7223041028 Pinduoduo Inc. Reg.Shs (Spon.ADRs) USD 8.423 B 239.863,88 0,00 0,367 239.863,88 0,367 100 0,367 100 240

Emittent 809702 Pinduoduo Inc. 239.863,88 0,00 0,367 239.863,88 0,367 0,367 240

Deka Investment GmbH, 25.11.2019 Seite 11 von 16 Stichtag: 21.11.2019 Grosskreditanzeige Fondswährung: HKD Berichtswährung: EUR Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF

ISIN Gattung Whg. Nominale Ausf.- Tageswert Stückzins/ % FV Add-On Bemessungs- % Bem.- anzur. Betrag Risko- KSA-Wert risikop. Dividende grundl. grundl. % % FV* gew. % in 1000 Konzern 809702 Pinduoduo Inc. 239.863,88 0,00 0,367 239.863,88 0,367 0,367 240 US05278C1071 Autohome Inc. Reg.Shares Cl.A (sp.ADRs) USD 2.582 B 164.192,94 0,00 0,251 164.192,94 0,251 100 0,251 100 164 Emittent 769084 Autohome Inc. 164.192,94 0,00 0,251 164.192,94 0,251 0,251 164 CNE1000003X6 Ping An Insurance(Grp)Co.China Reg.Shares H HKD 243.500 B 2.557.661,04 0,00 3,915 2.557.661,04 3,915 100 3,915 100 2.558 Emittent 226194 Ping An Insurance [Group] Co. of China Ltd. 2.557.661,04 0,00 3,915 2.557.661,04 3,915 3,915 2.558 Konzern 226194 Ping An Insurance [Group] Co. of China Ltd. 2.721.853,98 0,00 4,166 2.721.853,98 4,166 4,166 2.722 BMG8162K1137 Sihuan Pharmaceut. Hldgs Ltd. Reg.Shares HKD 165.000 B 19.214,58 0,00 0,029 19.214,58 0,029 100 0,029 100 19 Emittent 248101 Sihuan Pharmaceutical Holdings Group Ltd. 19.214,58 0,00 0,029 19.214,58 0,029 0,029 19 Konzern Plenty Gold Enterprises Ltd. 19.214,58 0,00 0,029 19.214,58 0,029 0,029 19 KYG532241042 KWG Group Holdings Ltd. Reg.Shares HKD 55.500 B 53.944,38 2.111,65 0,086 56.056,02 0,086 100 0,086 100 56 Emittent 219811 KWG Group Holdings Ltd. 53.944,38 2.111,65 0,086 56.056,02 0,086 0,086 56 Konzern Plus Earn Consultants Ltd. 53.944,38 2.111,65 0,086 56.056,02 0,086 0,086 56 KYG8020E1199 Semiconductor Manuf.Intl Corp. Reg.Shares HKD 132.200 B 153.339,87 0,00 0,235 153.339,87 0,235 100 0,235 100 153

Emittent 206506 Semiconductor Manufacturing International Corp. 153.339,87 0,00 0,235 153.339,87 0,235 0,235 153 Konzern 206506 Semiconductor Manufacturing International Corp. 153.339,87 0,00 0,235 153.339,87 0,235 0,235 153 CNE100000171 Shandong Weigao Grp Med. Pol. Reg.Shares H HKD 88.000 B 98.419,25 598,74 0,152 99.017,99 0,152 100 0,152 100 99

Emittent 202338 Shandong Weigao Group Medical Polymer Co. Ltd. 98.419,25 598,74 0,152 99.017,99 0,152 0,152 99 Konzern 202338 Shandong Weigao Group Medical Polymer Co. Ltd. 98.419,25 598,74 0,152 99.017,99 0,152 0,152 99 CNE1000004R6 Zhaojin Mining Industry Co.Ltd Reg.Shares H HKD 46.000 B 43.278,64 0,00 0,066 43.278,64 0,066 100 0,066 100 43 Emittent 228832 Zhaojin Mining Industry Co. Ltd. 43.278,64 0,00 0,066 43.278,64 0,066 0,066 43 Konzern Shandong Zhaojin Group Co. Ltd. 43.278,64 0,00 0,066 43.278,64 0,066 0,066 43 CNE100000437 Shanghai Electric Group Co.Ltd Reg.Shares H HKD 116.000 B 32.366,74 0,00 0,050 32.366,74 0,050 100 0,050 100 32 Emittent 217316 Shanghai Electric Group Co.Ltd 32.366,74 0,00 0,050 32.366,74 0,050 0,050 32 Konzern 761432 Shanghai Electric Group Corp. 32.366,74 0,00 0,050 32.366,74 0,050 0,050 32 CNE100001M79 Shanghai Fos.Pharm.(Gr.)Co.Ltd Reg.Shares H HKD 23.000 B 61.258,37 0,00 0,094 61.258,37 0,094 100 0,094 100 61

Emittent 915317 Shanghai Fosun Pharmaceutical [Group] Co. Ltd. 61.258,37 0,00 0,094 61.258,37 0,094 0,094 61 Konzern 915317 Shanghai Fosun Pharmaceutical [Group] Co. Ltd. 61.258,37 0,00 0,094 61.258,37 0,094 0,094 61 HK0363006039 Shanghai Industrial Hldgs Ltd. Reg.Shares HKD 21.000 B 34.382,17 0,00 0,053 34.382,17 0,053 100 0,053 100 34 Emittent 900868 Shanghai Industrial Holdings Ltd. 34.382,17 0,00 0,053 34.382,17 0,053 0,053 34 Konzern Shanghai Industrial Investment Holdings Co. Ltd. 34.382,17 0,00 0,053 34.382,17 0,053 0,053 34 CNE000000HH6 Sha.Jujiaxui Fin.&Tr.Zone Dev. Reg.Shares B USD 47.984 B 44.567,64 0,00 0,068 44.567,64 0,068 100 0,068 100 45 Emittent 893333 Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development Co. Ltd. 44.567,64 0,00 0,068 44.567,64 0,068 0,068 45 Konzern Shanghai Lujiazui Development Group Co. Ltd. 44.567,64 0,00 0,068 44.567,64 0,068 0,068 45 CNE1000012B3 Shanghai Pharmaceuticals Hdgs Reg.Shares H HKD 36.100 B 58.688,36 0,00 0,090 58.688,36 0,090 100 0,090 100 59

Emittent 915691 Shanghai Pharmaceuticals Holdings Co. Ltd. 58.688,36 0,00 0,090 58.688,36 0,090 0,090 59 Konzern 915691 Shanghai Pharmaceuticals Holdings Co. Ltd. 58.688,36 0,00 0,090 58.688,36 0,090 0,090 59 CNE1000002R0 China Shenhua Energy Co. Ltd. Reg.Shares H HKD 148.000 B 256.646,41 0,00 0,393 256.646,41 0,393 100 0,393 100 257 Emittent 203833 China Shenhua Energy Co. Ltd. 256.646,41 0,00 0,393 256.646,41 0,393 0,393 257 Konzern Shenhua Group Corp. Ltd. 256.646,41 0,00 0,393 256.646,41 0,393 0,393 257 BMG8086V1467 Shenzhen Intl Holdings Ltd. Reg.Shares New HKD 41.500 B 80.864,97 0,00 0,124 80.864,97 0,124 100 0,124 100 81

Emittent 878870 Shenzhen International Holdings Ltd. 80.864,97 0,00 0,124 80.864,97 0,124 0,124 81 Konzern 878870 Shenzhen International Holdings Ltd. 80.864,97 0,00 0,124 80.864,97 0,124 0,124 81

Deka Investment GmbH, 25.11.2019 Seite 12 von 16 Stichtag: 21.11.2019 Grosskreditanzeige Fondswährung: HKD Berichtswährung: EUR Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF

Emittent 234974 Shenzhou International Group Holdings Ltd. 391.038,96 0,00 0,599 391.038,96 0,599 0,599 391 Konzern 234974 Shenzhou International Group Holdings Ltd. 391.038,96 0,00 0,599 391.038,96 0,599 0,599 391 KYG811511131 Shui on Land Ltd. Reg.Shares HKD 158.000 B 28.965,42 0,00 0,044 28.965,42 0,044 100 0,044 100 29

Emittent 245073 Shui on Land Ltd. 28.965,42 0,00 0,044 28.965,42 0,044 0,044 29 Konzern 245073 Shui on Land Ltd. 28.965,42 0,00 0,044 28.965,42 0,044 0,044 29 HK0604011236 Shenzhen Investment Ltd. Reg.Cons.Shares HKD 128.000 B 45.898,24 0,00 0,070 45.898,24 0,070 100 0,070 100 46 Emittent 905800 Shenzhen Investment Ltd. 45.898,24 0,00 0,070 45.898,24 0,070 0,070 46 Konzern Shum Yip Group Ltd. 45.898,24 0,00 0,070 45.898,24 0,070 0,070 46 KYG814771047 Sina Corp. Reg.Shares USD 2.730 B 81.681,74 0,00 0,125 81.681,74 0,125 100 0,125 100 82 Emittent 929917 Sina Corp. 81.681,74 0,00 0,125 81.681,74 0,125 0,125 82 US9485961018 Weibo Corp. Reg.Shares Cl.A (sp.ADRs) USD 2.419 B 90.372,59 0,00 0,138 90.372,59 0,138 100 0,138 100 90 Emittent 726122 Weibo Corp. 90.372,59 0,00 0,138 90.372,59 0,138 0,138 90 Konzern 929917 Sina Corp. 172.054,33 0,00 0,263 172.054,33 0,263 0,263 172 KYG8167W1380 Sino Biopharmaceutical Ltd. Reg.Subdiv.Shares HKD 302.000 B 394.165,87 0,00 0,603 394.165,87 0,603 100 0,603 100 394

Emittent 578216 Sino Biopharmaceutical Ltd. 394.165,87 0,00 0,603 394.165,87 0,603 0,603 394 Konzern 578216 Sino Biopharmaceutical Ltd. 394.165,87 0,00 0,603 394.165,87 0,603 0,603 394 HK3377040226 Sino-Ocean Group Holding Ltd. Reg.Shares HKD 133.000 B 44.624,18 0,00 0,068 44.624,18 0,068 100 0,068 100 45

Emittent 271759 Sino-Ocean Group Holding Ltd. 44.624,18 0,00 0,068 44.624,18 0,068 0,068 45 Konzern 271759 Sino-Ocean Group Holding Ltd. 44.624,18 0,00 0,068 44.624,18 0,068 0,068 45 HK0817039453 China Jinmao Holdings Grp Ltd. Reg.Shares HKD 228.000 B 143.007,69 0,00 0,219 143.007,69 0,219 100 0,219 100 143 Emittent 271203 China Jinmao Holdings Group Ltd. 143.007,69 0,00 0,219 143.007,69 0,219 0,219 143 Konzern Sinochem Group Co. Ltd. 143.007,69 0,00 0,219 143.007,69 0,219 0,219 143 KYG4232C1087 Haitian Intl Hldgs Ltd. Reg.Shares HKD 28.000 B 56.496,52 0,00 0,086 56.496,52 0,086 100 0,086 100 56 Emittent 238183 Haitian International Holdings Ltd. 56.496,52 0,00 0,086 56.496,52 0,086 0,086 56 Konzern Sky Treasure Capital Ltd. 56.496,52 0,00 0,086 56.496,52 0,086 0,086 56 KYG8406X1034 SSY Group Ltd. Reg.Shares HKD 66.000 B 48.778,41 0,00 0,075 48.778,41 0,075 100 0,075 100 49

Emittent 235809 SSY Group Ltd. 48.778,41 0,00 0,075 48.778,41 0,075 0,075 49 Konzern 235809 SSY Group Ltd. 48.778,41 0,00 0,075 48.778,41 0,075 0,075 49 KYG3701A1067 Future Land Development Hldgs Reg.Shares HKD 78.000 B 72.216,39 0,00 0,111 72.216,39 0,111 100 0,111 100 72 Emittent 724869 Future Land Development Holdings Ltd 72.216,39 0,00 0,111 72.216,39 0,111 0,111 72 Konzern Standard Chartered Trust (Singapore) Ltd. 72.216,39 0,00 0,111 72.216,39 0,111 0,111 72 HK2380027329 China Power Intl Development Reg.Shares HKD 192.000 B 35.862,61 0,00 0,055 35.862,61 0,055 100 0,055 100 36 Emittent 226585 China Power International Development Ltd. 35.862,61 0,00 0,055 35.862,61 0,055 0,055 36 Konzern 744324 State Power Investment Corp. 35.862,61 0,00 0,055 35.862,61 0,055 0,055 36 KYG8569A1067 Sunac China Holdings Ltd. Reg.Shares Reg.S HKD 106.000 B 439.370,01 0,00 0,673 439.370,01 0,673 100 0,673 100 439

Emittent 297202 Sunac China Holdings Ltd. 439.370,01 0,00 0,673 439.370,01 0,673 0,673 439 Konzern 297202 Sunac China Holdings Ltd. 439.370,01 0,00 0,673 439.370,01 0,673 0,673 439 KYG8586D1097 Sunny Optical Tech.Grp Co.Ltd. Reg.Shares HKD 31.100 B 435.316,09 0,00 0,666 435.316,09 0,666 100 0,666 100 435

Emittent 238956 Sunny Optical Technology Group Co. Ltd. 435.316,09 0,00 0,666 435.316,09 0,666 0,666 435 Konzern 238956 Sunny Optical Technology Group Co. Ltd. 435.316,09 0,00 0,666 435.316,09 0,666 0,666 435 US8740801043 TAL Education Group Reg.Shares Cl.A (ADRs) USD 16.807 B 662.304,29 0,00 1,014 662.304,29 1,014 100 1,014 100 662

Emittent 721495 TAL Education Group 662.304,29 0,00 1,014 662.304,29 1,014 1,014 662 Konzern 721495 TAL Education Group 662.304,29 0,00 1,014 662.304,29 1,014 1,014 662 KYG2121R1039 China Literature Ltd. Reg.Shares HKD 11.200 B 41.000,33 0,00 0,063 41.000,33 0,063 100 0,063 100 41 Emittent 744882 China Literature Ltd. 41.000,33 0,00 0,063 41.000,33 0,063 0,063 41 Deka Investment GmbH, 25.11.2019 Seite 13 von 16 Stichtag: 21.11.2019 Grosskreditanzeige Fondswährung: HKD Berichtswährung: EUR Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF

ISIN Gattung Whg. Nominale Ausf.- Tageswert Stückzins/ % FV Add-On Bemessungs- % Bem.- anzur. Betrag Risko- KSA-Wert risikop. Dividende grundl. grundl. % % FV* gew. % in 1000 KYG875721634 Tencent Holdings Ltd. Reg.Shares HKD 249.100 B 9.460.693,41 0,00 14,482 9.460.693,41 14,482 100 14,482 100 9.461 Emittent 216428 Tencent Holdings Ltd. 9.460.693,41 0,00 14,482 9.460.693,41 14,482 14,482 9.461 US88034P1093 Tencent Music Entertainment Gr Reg.Shs (Sp. ADRs) USD 4.018 B 45.290,37 0,00 0,069 45.290,37 0,069 100 0,069 100 45 Emittent 860015 Tencent Music Entertainment Group 45.290,37 0,00 0,069 45.290,37 0,069 0,069 45 Konzern 216428 Tencent Holdings Ltd. 9.546.984,11 0,00 14,614 9.546.984,11 14,614 14,614 9.547 CNE100000Q43 The Agricult. Bk of China Reg.Shares H HKD 1.274.000 B 467.113,26 0,00 0,715 467.113,26 0,715 100 0,715 100 467

Emittent 177548 The Agricultural Bank of China 467.113,26 0,00 0,715 467.113,26 0,715 0,715 467 Konzern 177548 The Agricultural Bank of China 467.113,26 0,00 0,715 467.113,26 0,715 0,715 467 KYG8972T1067 Towngas China Co. Ltd. Reg.Shares HKD 43.000 B 27.069,91 0,00 0,041 27.069,91 0,041 100 0,041 100 27 Emittent 675402 Towngas China Co. Ltd. 27.069,91 0,00 0,041 27.069,91 0,041 0,041 27 Konzern 864603 The Hongkong & China Gas Co. Ltd. 27.069,91 0,00 0,041 27.069,91 0,041 0,041 27 KYG8878S1030 Tingyi (Cayman Isl.)Hldg Corp. Reg.Shares HKD 86.000 B 119.980,17 0,00 0,184 119.980,17 0,184 100 0,184 100 120

Emittent 899106 Tingyi [Cayman Islands] Holding Corp. 119.980,17 0,00 0,184 119.980,17 0,184 0,184 120 Konzern 899106 Tingyi [Cayman Islands] Holding Corp. 119.980,17 0,00 0,184 119.980,17 0,184 0,184 120 KYG215AT1023 China Zhongwang Holdings Ltd. Reg.Shares Reg.S HKD 71.200 B 24.545,78 0,00 0,038 24.545,78 0,038 100 0,038 100 25 Emittent 280611 China Zhongwang Holdings Ltd. 24.545,78 0,00 0,038 24.545,78 0,038 0,038 25 Konzern TMF (Cayman) Ltd. 24.545,78 0,00 0,038 24.545,78 0,038 0,038 25 CNE100000585 Tong Ren Tang Techs Co.Ltd. Reg.New Shares H HKD 25.000 B 20.753,83 0,00 0,032 20.753,83 0,032 100 0,032 100 21

Emittent 588695 Tong Ren Tang Technologies Co. Ltd. 20.753,83 0,00 0,032 20.753,83 0,032 0,032 21 Konzern 588695 Tong Ren Tang Technologies Co. Ltd. 20.753,83 0,00 0,032 20.753,83 0,032 0,032 21 KYG011981035 Agile Group Holdings Ltd. Reg.Shares HKD 60.000 B 76.650,79 0,00 0,117 76.650,79 0,117 100 0,117 100 77 Emittent 245027 Agile Group Holdings Ltd. 76.650,79 0,00 0,117 76.650,79 0,117 0,117 77 Konzern Top Coast Investment Ltd. 76.650,79 0,00 0,117 76.650,79 0,117 0,117 77 CNE1000004J3 Travelsky Technology Ltd. Reg.Shares H HKD 41.000 B 81.497,96 0,00 0,125 81.497,96 0,125 100 0,125 100 81

Emittent 603058 Travelsky Technology Limited 81.497,96 0,00 0,125 81.497,96 0,125 0,125 81 Konzern 603058 Travelsky Technology Limited 81.497,96 0,00 0,125 81.497,96 0,125 0,125 81 US89677Q1076 Trip.com Group Ltd. Reg.Shares (Sp.ADRs) USD 20.531 B 574.113,56 0,00 0,879 574.113,56 0,879 100 0,879 100 574

Emittent 215841 Trip.com Group Ltd. 574.113,56 0,00 0,879 574.113,56 0,879 0,879 574 Konzern 215841 Trip.com Group Ltd. 574.113,56 0,00 0,879 574.113,56 0,879 0,879 574 CNE1000004K1 Tsingtao Brewery Co. Ltd. Reg.Shares H HKD 18.000 B 104.495,51 0,00 0,160 104.495,51 0,160 100 0,160 100 104

Emittent 887044 Tsingtao Brewery Co. Ltd. 104.495,51 0,00 0,160 104.495,51 0,160 0,160 104 Konzern 887044 Tsingtao Brewery Co. Ltd. 104.495,51 0,00 0,160 104.495,51 0,160 0,160 104 KYG9222R1065 Uni-President China HLDGS Ltd. Reg.Shares HKD 57.000 B 51.787,71 0,00 0,079 51.787,71 0,079 100 0,079 100 52 Emittent 272915 Uni-President China Holdings Ltd. 51.787,71 0,00 0,079 51.787,71 0,079 0,079 52 Konzern 883960 Uni-President Enterprises Corp. 51.787,71 0,00 0,079 51.787,71 0,079 0,079 52 US92763W1036 Vipshop Holdings Ltd. Reg.Shares (Sp.ADRs) USD 19.069 B 208.409,00 0,00 0,319 208.409,00 0,319 100 0,319 100 208

Emittent 718653 Vipshop Holdings Ltd. 208.409,00 0,00 0,319 208.409,00 0,319 0,319 208 Konzern 718653 Vipshop Holdings Ltd. 208.409,00 0,00 0,319 208.409,00 0,319 0,319 208 KYG9431R1039 Want Want China Holdings Ltd. Reg.Shares HKD 217.000 B 164.130,47 0,00 0,251 164.130,47 0,251 100 0,251 100 164

Emittent 276403 Want Want China Holdings Ltd. 164.130,47 0,00 0,251 164.130,47 0,251 0,251 164 Konzern 276403 Want Want China Holdings Ltd. 164.130,47 0,00 0,251 164.130,47 0,251 0,251 164 CNE1000004L9 Weichai Power Co. Ltd. Reg.Shares H HKD 85.000 B 128.581,48 0,00 0,197 128.581,48 0,197 100 0,197 100 129

Emittent 225904 Weichai Power Co. Ltd. 128.581,48 0,00 0,197 128.581,48 0,197 0,197 129 Konzern 225904 Weichai Power Co. Ltd. 128.581,48 0,00 0,197 128.581,48 0,197 0,197 129 KYG970081090 WUXI Biologics (Cayman) Inc. Reg.Shares HKD 24.000 B 247.385,59 0,00 0,379 247.385,59 0,379 100 0,379 100 247 Emittent 754793 WUXI Biologics [Cayman] Inc. 247.385,59 0,00 0,379 247.385,59 0,379 0,379 247

Deka Investment GmbH, 25.11.2019 Seite 14 von 16 Stichtag: 21.11.2019 Grosskreditanzeige Fondswährung: HKD Berichtswährung: EUR Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF

ISIN Gattung Whg. Nominale Ausf.- Tageswert Stückzins/ % FV Add-On Bemessungs- % Bem.- anzur. Betrag Risko- KSA-Wert risikop. Dividende grundl. grundl. % % FV* gew. % in 1000 Konzern WuXi Biologics Holdings Ltd. 247.385,59 0,00 0,379 247.385,59 0,379 0,379 247 CNE100003F19 WuXi AppTec Co. Ltd Reg.Shares H HKD 6.720 B 76.512,44 0,00 0,117 76.512,44 0,117 100 0,117 100 77 Emittent 842639 WuXi AppTec Co. Ltd. 76.512,44 0,00 0,117 76.512,44 0,117 0,117 77 Konzern 270837 WuXi PharmaTech (Cayman) Inc. 76.512,44 0,00 0,117 76.512,44 0,117 0,117 77 KYG9830T1067 Xiaomi Corp. Reg.Shares Cl.B HKD 340.600 B 329.875,13 0,00 0,505 329.875,13 0,505 100 0,505 100 330

Emittent 807877 Xiaomi Corp. 329.875,13 0,00 0,505 329.875,13 0,505 0,505 330 Konzern 807877 Xiaomi Corp. 329.875,13 0,00 0,505 329.875,13 0,505 0,505 330 KYG2119W1069 China Evergrande Group Reg.Shares HKD 80.000 B 176.730,35 0,00 0,271 176.730,35 0,271 100 0,271 100 177 Emittent 266176 China Evergrande Group 176.730,35 0,00 0,271 176.730,35 0,271 0,271 177 BMG4404N1065 Hengten Networks Group Ltd. Reg.Shares HKD 976.000 B 13.616,35 0,00 0,021 13.616,35 0,021 100 0,021 100 14 Emittent 564739 Hengten Networks Group Ltd. 13.616,35 0,00 0,021 13.616,35 0,021 0,021 14 Konzern Xin Xin (BVI) Limited 190.346,70 0,00 0,291 190.346,70 0,291 0,291 190 CNE100000PP1 Xinjiang Goldwind Sc.&T.Co.Ltd Reg.Shares H HKD 33.722 B 34.876,38 0,00 0,053 34.876,38 0,053 100 0,053 100 35

Emittent 274713 Xinjiang Goldwind Science & Technology Co. Ltd. 34.876,38 0,00 0,053 34.876,38 0,053 0,053 35 Konzern 274713 Xinjiang Goldwind Science & Technology Co. Ltd. 34.876,38 0,00 0,053 34.876,38 0,053 0,053 35 KYG9829N1025 Xinyi Solar Holdings Ltd. Reg.Shares HKD 140.000 B 76.996,69 0,00 0,118 76.996,69 0,118 100 0,118 100 77

Emittent 282926 Xinyi Solar Holdings Ltd. 76.996,69 0,00 0,118 76.996,69 0,118 0,118 77 Konzern 282926 Xinyi Solar Holdings Ltd. 76.996,69 0,00 0,118 76.996,69 0,118 0,118 77 CNE1000004Q8 Yanzhou Coal Mining Co. Ltd. Reg.Shares H HKD 76.000 B 59.761,79 8.750,02 0,105 68.511,81 0,105 100 0,105 100 69 Emittent 913124 Yanzhou Coal Mining Co. Ltd. 59.761,79 8.750,02 0,105 68.511,81 0,105 0,105 69 Konzern 479619 Yankuang Group Co. Ltd. 59.761,79 8.750,02 0,105 68.511,81 0,105 0,105 69 KYG984191075 Yihai Intern. Holding Ltd. Reg.Shares HKD 21.000 B 123.243,13 0,00 0,189 123.243,13 0,189 100 0,189 100 123

Emittent 803104 Yihai International Holding Ltd. 123.243,13 0,00 0,189 123.243,13 0,189 0,189 123 Konzern 803104 Yihai International Holding Ltd. 123.243,13 0,00 0,189 123.243,13 0,189 0,189 123 HK0123000694 Yuexiu Property Co. Ltd. Reg.Shares HKD 304.000 B 57.833,99 0,00 0,089 57.833,99 0,089 100 0,089 100 58

Emittent 886396 Yuexiu Property Co. Ltd. 57.833,99 0,00 0,089 57.833,99 0,089 0,089 58 Konzern 886396 Yuexiu Property Co. Ltd. 57.833,99 0,00 0,089 57.833,99 0,089 0,089 58 US98850P1093 Yum China Hldgs Inc. Reg.Shares USD 15.673 B 595.569,70 0,00 0,912 595.569,70 0,912 100 0,912 100 596

Emittent 762364 Yum China Holdings Inc. 595.569,70 0,00 0,912 595.569,70 0,912 0,912 596 Konzern 762364 Yum China Holdings Inc. 595.569,70 0,00 0,912 595.569,70 0,912 0,912 596 KYG9884T1013 Yuzhou Properties Company Ltd. Reg.Shs Reg.S HKD 73.000 B 29.879,74 1.176,05 0,048 31.055,79 0,048 100 0,048 100 31

Emittent 281661 Yuzhou Properties Company Ltd. 29.879,74 1.176,05 0,048 31.055,79 0,048 0,048 31 Konzern 281661 Yuzhou Properties Company Ltd. 29.879,74 1.176,05 0,048 31.055,79 0,048 0,048 31 US98426T1060 YY Inc. Reg.Shs A(sp.ADRs) USD 2.456 B 135.096,51 0,00 0,207 135.096,51 0,207 100 0,207 100 135

Emittent 718461 YY Inc. 135.096,51 0,00 0,207 135.096,51 0,207 0,207 135 Konzern 718461 YY Inc. 135.096,51 0,00 0,207 135.096,51 0,207 0,207 135 CNE1000004S4 Zhejiang Expressway Co.Ltd. Reg.Shares H HKD 62.000 B 50.611,66 0,00 0,077 50.611,66 0,077 100 0,077 100 51

Emittent 906841 Zhejiang Expressway Co. Ltd. 50.611,66 0,00 0,077 50.611,66 0,077 0,077 51 Konzern 906841 Zhejiang Expressway Co. Ltd. 50.611,66 0,00 0,077 50.611,66 0,077 0,077 51 CNE100002QY7 Zhongan Online P & C Insurance Reg.Shares HKD 13.300 B 37.186,82 0,00 0,057 37.186,82 0,057 100 0,057 100 37

Emittent 802153 Zhongan Online P & C Insurance Co., Ltd. 37.186,82 0,00 0,057 37.186,82 0,057 0,057 37 Konzern 802153 Zhongan Online P & C Insurance Co., Ltd. 37.186,82 0,00 0,057 37.186,82 0,057 0,057 37 CNE100000502 Zijin Mining Group Co. Ltd. Reg.Shares H HKD 250.000 B 82.438,81 0,00 0,126 82.438,81 0,126 100 0,126 100 82

Emittent 225665 Zijin Mining Group Co. Ltd. 82.438,81 0,00 0,126 82.438,81 0,126 0,126 82 Konzern 225665 Zijin Mining Group Co. Ltd. 82.438,81 0,00 0,126 82.438,81 0,126 0,126 82 CNE1000004Y2 ZTE Corp. Reg.Shares H HKD 33.000 B 82.565,63 0,00 0,126 82.565,63 0,126 100 0,126 100 83

Emittent 581586 ZTE Corp. 82.565,63 0,00 0,126 82.565,63 0,126 0,126 83 Konzern 581586 ZTE Corp. 82.565,63 0,00 0,126 82.565,63 0,126 0,126 83

Deka Investment GmbH, 25.11.2019 Seite 15 von 16 Stichtag: 21.11.2019 Grosskreditanzeige Fondswährung: HKD Berichtswährung: EUR Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF

ISIN Gattung Whg. Nominale Ausf.- Tageswert Stückzins/ % FV Add-On Bemessungs- % Bem.- anzur. Betrag Risko- KSA-Wert risikop. Dividende grundl. grundl. % % FV* gew. % in 1000 US98980A1051 ZTO Express (Cayman) Inc. Reg.Shs (Sp.ADRs) USD 13.957 B 263.041,52 0,00 0,403 263.041,52 0,403 100 0,403 100 263

Emittent 803298 ZTO Express (Cayman) Inc. 263.041,52 0,00 0,403 263.041,52 0,403 0,403 263 Konzern 803298 ZTO Express (Cayman) Inc. 263.041,52 0,00 0,403 263.041,52 0,403 0,403 263

Der Kreditnehmerergänzungsschlüssel (BA 095) für diesen Fonds ist 111 Tageswert + Forderung = Fondsvermögen * Die Berechnung erfolgte mit dem Fondsvermögen inklusive Stückzinsen. 65.301.911,12 + 26.315,91 = 65.328.227,02

Disclaimer: Die Portfoliozusammensetzung wird bei Publikumsfonds aufgrund des Erfordernisses der Gleichbehandlung aller Anleger gemäß § 26 Abs. 3. KAGB i. V. m. § 2 Abs. 2 Satz 1 KAVerOV mit einem Zeitabstand von einem Monat im Internet-Reporting bereitgestellt und darf nur für Zwecke des Meldewesens nach Artikel 390 Absatz 7 CRR i. V. m. der delegierten Verordnung (EU) 1187/2014 genutzt werden.

Deka Investment GmbH, 25.11.2019 Seite 16 von 16