Finansiella Instrument Med Positivt Marknadsvärde
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Finansiella instrument med positivt marknadsvärde Samtliga belopp i tusentals kronor Överlåtbara värdepapper Avser överlåtbara värdepapper som är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES. Valuta Värdepapper Antal Anskaffningsvärde Kurs Marknadsvärde Orealiserat resultat Andel av fond AED Abu Dhabi Commercial Bank 5 134 148 96 118 6,20 71 170 -24 948 0,01 AED ABU DHABI ISLAMIC BANK 2 515 434 27 360 4,70 26 433 -927 0,00 AED Aldar Properties Pjsc 7 291 188 43 592 3,15 51 351 7 759 0,01 AED Dubai Islamic Bank 3 219 732 38 784 4,61 33 186 -5 598 0,01 AED Emaar Malls Group 4 717 472 28 630 1,83 19 302 -9 328 0,00 AED Emaar Properties Pjsc 6 781 024 105 504 3,53 53 519 -51 985 0,01 AED Emirate Telecom Group Co 3 163 898 127 537 16,90 119 550 -7 987 0,02 AED EMIRATES NBD PJSC 4 695 086 113 047 10,30 108 124 -4 924 0,02 AED First Abu Dhabi Bank 4 965 899 153 599 12,90 143 228 -10 371 0,02 AED Summa 734 171 625 863 -108 309 0,10 AUD AFTERPAY TOUCH GROUP LTD 272 666 89 151 118,00 203 897 114 746 0,03 AUD AGL Energy Ltd 886 701 103 773 11,95 67 150 -36 623 0,01 AUD Amcor Limited 417 130 29 136 15,34 40 550 11 414 0,01 AUD AMP Limited 4 503 088 81 981 1,56 44 518 -37 463 0,01 AUD Ampol Ltd 357 805 63 681 28,42 64 442 761 0,01 AUD APA Group Npv (Stapled Units) 1 436 497 75 872 9,65 87 848 11 975 0,01 AUD Aristocrat Leisure Ltd 722 465 84 013 31,00 141 931 57 918 0,02 AUD Aurizon Holdings Ltd 2 247 566 70 067 3,90 55 549 -14 518 0,01 AUD Australian and New Zealand Bank Group 3 849 799 632 757 22,70 553 812 -78 945 0,08 AUD Australian Stock Exchange 224 355 73 963 72,00 102 369 28 406 0,02 AUD Bluescope Steel Ltd 637 478 50 538 17,48 70 616 20 079 0,01 AUD Brambles Inds Ltd 1 786 335 105 745 10,60 119 996 14 252 0,02 AUD Cimic Group Ltd 97 630 17 875 24,37 15 078 -2 797 0,00 AUD Coca-Cola Amatil 546 796 35 053 12,93 44 805 9 751 0,01 AUD Cochlear Limited 76 484 62 549 189,00 91 607 29 058 0,01 AUD COLES GROUP LTD 1 611 214 93 761 18,14 185 220 91 459 0,03 AUD Commonwelth Bank of Australia 2 076 904 906 988 82,11 1 080 714 173 727 0,17 AUD Computershare Limited 578 594 45 128 14,59 53 497 8 369 0,01 AUD Crown Ltd 372 607 23 925 9,63 22 739 -1 186 0,00 AUD CSL Limited 540 887 374 676 283,18 970 661 595 985 0,15 AUD Dexus Property Group 1 462 926 83 195 9,40 87 146 3 951 0,01 AUD EVOLUTION MINING LTD 1 764 586 66 011 4,99 55 801 -10 210 0,01 AUD Fortescue Metals Group Ltd 2 506 273 157 565 23,43 372 134 214 569 0,06 AUD Goodman Group 2 150 426 126 256 18,91 257 700 131 444 0,04 AUD GPT Group 2 502 120 68 859 4,50 71 354 2 495 0,01 AUD Insurance Australia Group Ltd 2 851 402 96 162 4,70 84 929 -11 234 0,01 AUD James Hardie Industries Ltd 565 346 61 598 38,22 136 932 75 333 0,02 AUD Lend Lease Group 828 275 65 591 13,10 68 761 3 170 0,01 AUD Macquarie Group Ltd 404 025 183 562 138,48 354 563 171 001 0,05 AUD MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD 140 876 48 837 53,66 47 906 -931 0,01 AUD Medibank Private Ltd 3 328 877 57 356 3,01 63 498 6 142 0,01 AUD Mirvac Group 4 433 807 63 368 2,64 74 179 10 811 0,01 AUD National Australia Bank 3 846 812 631 740 22,60 550 944 -80 796 0,08 AUD Newcrest Mining 988 796 188 224 25,78 161 543 -26 681 0,02 AUD NORTHERN STAR RESOURCES LTD 815 592 74 350 12,69 65 589 -8 761 0,01 AUD Oil Search Ltd 2 027 975 88 735 3,71 47 680 -41 055 0,01 AUD Orica Limited 459 443 66 980 15,15 44 111 -22 870 0,01 AUD Origin Energy 2 044 799 122 898 4,76 61 682 -61 216 0,01 AUD Qantas Airways 1 058 365 45 521 4,85 32 529 -12 991 0,00 AUD QBE Insurance Group 1 861 581 154 168 8,53 100 630 -53 537 0,02 AUD Ramsay Health Care 206 573 72 803 62,18 81 400 8 597 0,01 AUD Rea Group Ltd 73 261 34 640 148,86 69 111 34 471 0,01 AUD Rio Tinto Limited 510 331 271 222 113,83 368 135 96 913 0,06 AUD Santos Limited 2 237 133 106 835 6,27 88 891 -17 944 0,01 AUD Scentre Group 6 247 444 103 104 2,78 110 064 6 960 0,02 AUD Seek Ltd 419 933 41 178 28,53 75 924 34 746 0,01 AUD Sonic Healthcare Ltd 545 952 68 715 32,15 111 233 42 518 0,02 AUD South32 Ltd AU 5 722 871 68 768 2,47 89 580 20 811 0,01 AUD SP Ausnet 2 930 682 29 420 1,76 32 594 3 175 0,00 AUD Stockland Trust Gp 3 784 283 88 726 4,18 100 244 11 518 0,02 AUD Suncorp Group Limited 1 417 012 106 419 9,74 87 464 -18 955 0,01 AUD Sydney Airport 1 852 274 65 430 6,41 75 242 9 812 0,01 AUD Tabcorp Holdings Ltd 2 469 907 67 606 3,90 61 044 -6 562 0,01 AUD Telstra Corp 4 745 828 119 057 2,98 89 624 -29 432 0,01 AUD TPG Telecom Ltd 339 770 14 947 7,22 15 546 599 0,00 AUD Transurban Group 3 192 493 202 959 13,66 276 362 73 403 0,04 AUD Treasury Wine Estates Ltd 856 762 49 087 9,40 51 037 1 950 0,01 AUD Vicinity Centres 4 931 636 74 583 1,61 50 161 -24 422 0,01 AUD Wesfarmers 1 682 921 464 206 50,40 537 518 73 312 0,08 AUD Westpac Banking Corp 4 204 352 708 772 19,37 516 092 -192 680 0,08 AUD WISETECH GLOBAL LTD 191 772 31 063 30,75 37 371 6 308 0,01 AUD Woodside Petroleum 1 149 649 254 061 22,74 165 674 -88 387 0,03 AUD Woolworths Ltd 1 471 352 284 185 39,31 366 537 82 352 0,06 AUD XERO LTD 142 565 118 496 146,82 132 648 14 151 0,02 AUD Summa 8 917 890 10 346 106 1 428 216 1,59 BRL ALPARGATAS SA - PREF 157 661 10 111 42,00 10 470 359 0,00 BRL Ambev SA 8 586 673 394 916 15,65 212 470 -182 445 0,03 BRL ATACADAO DISTRIBUICAO COMERC 753 946 31 204 19,39 23 114 -8 089 0,00 BRL B2W Cia Global Varcom 423 321 44 251 75,61 50 607 6 356 0,01 BRL B3 SA-Brasil Bolsa Balcao 3 745 546 220 373 61,98 367 051 146 678 0,06 BRL Banco Bradesco Common 2 447 655 124 617 24,20 93 654 -30 963 0,01 BRL Banco Bradesco SA pref 8 067 465 434 457 27,14 346 183 -88 274 0,05 BRL BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT 413 278 44 189 94,00 61 423 17 234 0,01 BRL Banco Do Brasil SA Ord. 1 573 094 127 095 38,80 96 504 -30 591 0,01 BRL Banco Santander (Brasil) SA 764 564 53 507 44,83 54 193 686 0,01 BRL BB Seguridade Participacoes 1 287 738 87 381 29,63 60 328 -27 053 0,01 BRL Bradespar SA Pref 391 135 36 189 63,71 39 400 3 211 0,01 BRL Brasil Food SA 1 052 273 102 593 22,04 36 669 -65 924 0,01 BRL CCR Rodoviarias Companhia de Concessoes 2 203 730 98 702 13,47 46 934 -51 768 0,01 BRL CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIC 292 848 63 469 75,05 34 750 -28 719 0,01 BRL Cia Saneamento Minas Gerais Com Npv 316 800 8 239 16,40 8 215 -25 0,00 BRL Cia Siderurgica nacional 1 299 226 37 885 31,85 65 426 27 541 0,01 BRL Copel parana energi Pref 208 761 23 923 74,94 24 736 813 0,00 BRL Cosan SA 279 479 30 473 75,73 33 464 2 991 0,01 BRL Cpfl Energia SA 464 800 25 889 32,55 23 921 -1 968 0,00 BRL ENERGISA SA-UNITS 314 035 32 042 52,36 25 998 -6 044 0,00 BRL Engie Brasil SA 391 765 33 024 43,94 27 217 -5 807 0,00 BRL Equatorial Energia SA 1 717 978 50 000 23,16 62 909 12 910 0,01 BRL Gerdau pref 1 964 048 67 545 24,45 75 926 8 381 0,01 BRL HAPVIDA PARTICIPACOES E INVE 1 956 785 51 023 15,26 47 213 -3 810 0,01 BRL Hypera SA 667 953 44 169 34,25 36 171 -7 998 0,01 BRL Itau Unibanco Holding SA 8 814 661 555 037 31,63 440 823 -114 214 0,07 BRL Itausa Inv SA 8 034 197 182 273 11,73 149 005 -33 268 0,02 BRL Klabin units 1 335 227 55 579 26,47 55 882 302 0,01 BRL Localiza Rent A Car SA 1 111 584 59 435 68,95 121 181 61 746 0,02 BRL Lojas Americanas SA - Pref 1 743 647 74 941 26,29 72 478 -2 462 0,01 BRL Lojas Renner 1 454 798 92 557 43,54 100 150 7 593 0,02 BRL MAGAZINE LUIZA SA 5 319 771 78 453 24,95 209 857 131 404 0,03 BRL Multiplan Empreendim On 551 448 31 042 23,53 20 516 -10 526 0,00 BRL NATURA &CO HOLDING SA 1 600 986 113 283 52,50 132 894 19 611 0,02 BRL NOTRE DAME INTERMED PAR SA 912 554 102 201 78,34 113 032 10 831 0,02 BRL PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA 1 406 726 74 350 22,13 49 221 -25 129 0,01 BRL Petrol Brasileiros 8 661 685 429 972 28,34 388 116 -41 856 0,06 BRL Petrol Brasilerios com 6 768 971 378 515 28,85 308 765 -69 750 0,05 BRL Raia Drogasil Sa Com Npv 1 974 347 59 070 25,04 78 166 19 096 0,01 BRL Rumo Sa 2 246 983 65 125 19,24 68 354 3 229 0,01 BRL Sabesp Cia Saneame 621 139 53 382 44,44 43 644 -9 738 0,01 BRL Sul America Units 533 428 34 503 44,35 37 405 2 902 0,01 BRL Suzano Papel e Celulose SA NPV 1 283 206 90 618 58,54 118 770 28 153 0,02 BRL Telefonica Brazil SA NPV 812 914 103 936 46,50 59 766 -44 170 0,01 BRL TIM SA 1 577 606 43 444 14,65 36 542 -6 901 0,01 BRL Totvs SA 850 785 36 298 28,72 38 633 2 336 0,01 BRL Ultrapar Participacoes SA Com Npv 1 323 571 101 314 23,74 49 681 -51 633 0,01 BRL VIA VAREJO SA 2 443 964 76 687 16,16 62 445 -14 242 0,01 BRL Weg SA Pref 1 526 974 65 428 75,74 182 859 117 431 0,03 BRL Summa 5 234 709 4 903 131 -331 573 0,75 CAD Agnico Eagle Mines Common Stock 297 077 119 491 89,59 171 568 52 077 0,03 CAD AIR CANADA 157 056 51 833 22,77 23 053 -28 780 0,00 CAD ALGONQUIN POWER & UTILITIES 719 868 95 616 20,95 97 218 1 601 0,01 CAD Alimentation Couche Tard Inc 1 249 784 202 736 43,38 349 489 146 752 0,05 CAD Altagas Ltd 652 163 95 574 18,72 78 699 -16 875 0,01 CAD Atlas Copco Ltd -Class I 127 568 39 649 36,49 30 007 -9 642 0,00 CAD B2GOLD CORP 2 645 618 142 729 7,13 121 598 -21 132 0,02 CAD Bank of Montreal Canada 770 413 398 648 96,78 480 638 81 990 0,07 CAD Bank of Nova Scotia 1 416 573 590 014 68,80 628 255 38 241 0,10 CAD Bausch Health Cos Inc 420 113 139 889 26,41 71 523 -68 366 0,01 CAD BCE Inc 182 150 54 563 54,43 63 911 9 348 0,01 CAD Blackberry LTD 562 643 91 915 8,44 30 611 -61 303 0,00 CAD BROOKFIELD RENEWABLE COR-A 138 734 61 819 74,26 66 412 4 593 0,01 CAD CAE Inc 348 402 45 187 35,27 79 213 34 026 0,01 CAD Cameco Corp 525 892 57 464 17,05 57 800 336 0,01 CAD CAN APARTMENT PROP REAL ESTA 208 619 74 528 49,99 67 227 -7 300 0,01 CAD Canadian Imperial Bank of Commerce 529 205 349 136