Finansiella instrument med positivt marknadsvärde Samtliga belopp i tusentals kronor Överlåtbara värdepapper Avser överlåtbara värdepapper som är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES.

Valuta Värdepapper Antal Anskaffningsvärde Kurs Marknadsvärde Orealiserat resultat Andel av fond AED Abu Dhabi Commercial Bank 5 134 148 96 118 6,20 71 170 -24 948 0,01 AED ABU DHABI ISLAMIC BANK 2 515 434 27 360 4,70 26 433 -927 0,00 AED Aldar Properties Pjsc 7 291 188 43 592 3,15 51 351 7 759 0,01 AED Dubai Islamic Bank 3 219 732 38 784 4,61 33 186 -5 598 0,01 AED Emaar Malls Group 4 717 472 28 630 1,83 19 302 -9 328 0,00 AED Emaar Properties Pjsc 6 781 024 105 504 3,53 53 519 -51 985 0,01 AED Emirate Telecom Group Co 3 163 898 127 537 16,90 119 550 -7 987 0,02 AED EMIRATES NBD PJSC 4 695 086 113 047 10,30 108 124 -4 924 0,02 AED First Abu Dhabi Bank 4 965 899 153 599 12,90 143 228 -10 371 0,02 AED Summa 734 171 625 863 -108 309 0,10 AUD AFTERPAY TOUCH GROUP LTD 272 666 89 151 118,00 203 897 114 746 0,03 AUD AGL Energy Ltd 886 701 103 773 11,95 67 150 -36 623 0,01 AUD Amcor Limited 417 130 29 136 15,34 40 550 11 414 0,01 AUD AMP Limited 4 503 088 81 981 1,56 44 518 -37 463 0,01 AUD Ampol Ltd 357 805 63 681 28,42 64 442 761 0,01 AUD APA Group Npv (Stapled Units) 1 436 497 75 872 9,65 87 848 11 975 0,01 AUD Aristocrat Leisure Ltd 722 465 84 013 31,00 141 931 57 918 0,02 AUD Aurizon Holdings Ltd 2 247 566 70 067 3,90 55 549 -14 518 0,01 AUD Australian and New Zealand Bank Group 3 849 799 632 757 22,70 553 812 -78 945 0,08 AUD Australian Stock Exchange 224 355 73 963 72,00 102 369 28 406 0,02 AUD Bluescope Steel Ltd 637 478 50 538 17,48 70 616 20 079 0,01 AUD Brambles Inds Ltd 1 786 335 105 745 10,60 119 996 14 252 0,02 AUD Cimic Group Ltd 97 630 17 875 24,37 15 078 -2 797 0,00 AUD Coca-Cola Amatil 546 796 35 053 12,93 44 805 9 751 0,01 AUD Cochlear Limited 76 484 62 549 189,00 91 607 29 058 0,01 AUD COLES GROUP LTD 1 611 214 93 761 18,14 185 220 91 459 0,03 AUD Commonwelth Bank of Australia 2 076 904 906 988 82,11 1 080 714 173 727 0,17 AUD Computershare Limited 578 594 45 128 14,59 53 497 8 369 0,01 AUD Crown Ltd 372 607 23 925 9,63 22 739 -1 186 0,00 AUD CSL Limited 540 887 374 676 283,18 970 661 595 985 0,15 AUD Dexus Property Group 1 462 926 83 195 9,40 87 146 3 951 0,01 AUD EVOLUTION MINING LTD 1 764 586 66 011 4,99 55 801 -10 210 0,01 AUD Fortescue Metals Group Ltd 2 506 273 157 565 23,43 372 134 214 569 0,06 AUD Goodman Group 2 150 426 126 256 18,91 257 700 131 444 0,04 AUD GPT Group 2 502 120 68 859 4,50 71 354 2 495 0,01 AUD Insurance Australia Group Ltd 2 851 402 96 162 4,70 84 929 -11 234 0,01 AUD James Hardie Industries Ltd 565 346 61 598 38,22 136 932 75 333 0,02 AUD Lend Lease Group 828 275 65 591 13,10 68 761 3 170 0,01 AUD Macquarie Group Ltd 404 025 183 562 138,48 354 563 171 001 0,05 AUD MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD 140 876 48 837 53,66 47 906 -931 0,01 AUD Medibank Private Ltd 3 328 877 57 356 3,01 63 498 6 142 0,01 AUD Mirvac Group 4 433 807 63 368 2,64 74 179 10 811 0,01 AUD National Australia Bank 3 846 812 631 740 22,60 550 944 -80 796 0,08 AUD Newcrest Mining 988 796 188 224 25,78 161 543 -26 681 0,02 AUD NORTHERN STAR RESOURCES LTD 815 592 74 350 12,69 65 589 -8 761 0,01 AUD Oil Search Ltd 2 027 975 88 735 3,71 47 680 -41 055 0,01 AUD Orica Limited 459 443 66 980 15,15 44 111 -22 870 0,01 AUD Origin Energy 2 044 799 122 898 4,76 61 682 -61 216 0,01 AUD Qantas Airways 1 058 365 45 521 4,85 32 529 -12 991 0,00 AUD QBE Insurance Group 1 861 581 154 168 8,53 100 630 -53 537 0,02 AUD Ramsay Health Care 206 573 72 803 62,18 81 400 8 597 0,01 AUD Rea Group Ltd 73 261 34 640 148,86 69 111 34 471 0,01 AUD Rio Tinto Limited 510 331 271 222 113,83 368 135 96 913 0,06 AUD Santos Limited 2 237 133 106 835 6,27 88 891 -17 944 0,01 AUD Scentre Group 6 247 444 103 104 2,78 110 064 6 960 0,02 AUD Seek Ltd 419 933 41 178 28,53 75 924 34 746 0,01 AUD Sonic Healthcare Ltd 545 952 68 715 32,15 111 233 42 518 0,02 AUD South32 Ltd AU 5 722 871 68 768 2,47 89 580 20 811 0,01 AUD SP Ausnet 2 930 682 29 420 1,76 32 594 3 175 0,00 AUD Stockland Trust Gp 3 784 283 88 726 4,18 100 244 11 518 0,02 AUD Suncorp Group Limited 1 417 012 106 419 9,74 87 464 -18 955 0,01 AUD Sydney Airport 1 852 274 65 430 6,41 75 242 9 812 0,01 AUD Tabcorp Holdings Ltd 2 469 907 67 606 3,90 61 044 -6 562 0,01 AUD Telstra Corp 4 745 828 119 057 2,98 89 624 -29 432 0,01 AUD TPG Telecom Ltd 339 770 14 947 7,22 15 546 599 0,00 AUD Transurban Group 3 192 493 202 959 13,66 276 362 73 403 0,04 AUD Treasury Wine Estates Ltd 856 762 49 087 9,40 51 037 1 950 0,01 AUD Vicinity Centres 4 931 636 74 583 1,61 50 161 -24 422 0,01 AUD Wesfarmers 1 682 921 464 206 50,40 537 518 73 312 0,08 AUD Westpac Banking Corp 4 204 352 708 772 19,37 516 092 -192 680 0,08 AUD WISETECH GLOBAL LTD 191 772 31 063 30,75 37 371 6 308 0,01 AUD Woodside Petroleum 1 149 649 254 061 22,74 165 674 -88 387 0,03 AUD Woolworths Ltd 1 471 352 284 185 39,31 366 537 82 352 0,06 AUD XERO LTD 142 565 118 496 146,82 132 648 14 151 0,02 AUD Summa 8 917 890 10 346 106 1 428 216 1,59 BRL ALPARGATAS SA - PREF 157 661 10 111 42,00 10 470 359 0,00 BRL Ambev SA 8 586 673 394 916 15,65 212 470 -182 445 0,03 BRL ATACADAO DISTRIBUICAO COMERC 753 946 31 204 19,39 23 114 -8 089 0,00 BRL B2W Cia Global Varcom 423 321 44 251 75,61 50 607 6 356 0,01 BRL B3 SA-Brasil Bolsa Balcao 3 745 546 220 373 61,98 367 051 146 678 0,06 BRL Banco Bradesco Common 2 447 655 124 617 24,20 93 654 -30 963 0,01 BRL Banco Bradesco SA pref 8 067 465 434 457 27,14 346 183 -88 274 0,05 BRL BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT 413 278 44 189 94,00 61 423 17 234 0,01 BRL Banco Do Brasil SA Ord. 1 573 094 127 095 38,80 96 504 -30 591 0,01 BRL Banco Santander (Brasil) SA 764 564 53 507 44,83 54 193 686 0,01 BRL BB Seguridade Participacoes 1 287 738 87 381 29,63 60 328 -27 053 0,01 BRL Bradespar SA Pref 391 135 36 189 63,71 39 400 3 211 0,01 BRL Brasil Food SA 1 052 273 102 593 22,04 36 669 -65 924 0,01 BRL CCR Rodoviarias Companhia de Concessoes 2 203 730 98 702 13,47 46 934 -51 768 0,01 BRL CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIC 292 848 63 469 75,05 34 750 -28 719 0,01 BRL Cia Saneamento Minas Gerais Com Npv 316 800 8 239 16,40 8 215 -25 0,00 BRL Cia Siderurgica nacional 1 299 226 37 885 31,85 65 426 27 541 0,01 BRL Copel parana energi Pref 208 761 23 923 74,94 24 736 813 0,00 BRL Cosan SA 279 479 30 473 75,73 33 464 2 991 0,01 BRL Cpfl Energia SA 464 800 25 889 32,55 23 921 -1 968 0,00 BRL ENERGISA SA-UNITS 314 035 32 042 52,36 25 998 -6 044 0,00 BRL Engie Brasil SA 391 765 33 024 43,94 27 217 -5 807 0,00 BRL Equatorial Energia SA 1 717 978 50 000 23,16 62 909 12 910 0,01 BRL Gerdau pref 1 964 048 67 545 24,45 75 926 8 381 0,01 BRL HAPVIDA PARTICIPACOES E INVE 1 956 785 51 023 15,26 47 213 -3 810 0,01 BRL Hypera SA 667 953 44 169 34,25 36 171 -7 998 0,01 BRL Itau Unibanco Holding SA 8 814 661 555 037 31,63 440 823 -114 214 0,07 BRL Itausa Inv SA 8 034 197 182 273 11,73 149 005 -33 268 0,02 BRL Klabin units 1 335 227 55 579 26,47 55 882 302 0,01 BRL Localiza Rent A Car SA 1 111 584 59 435 68,95 121 181 61 746 0,02 BRL Lojas Americanas SA - Pref 1 743 647 74 941 26,29 72 478 -2 462 0,01 BRL Lojas Renner 1 454 798 92 557 43,54 100 150 7 593 0,02 BRL MAGAZINE LUIZA SA 5 319 771 78 453 24,95 209 857 131 404 0,03 BRL Multiplan Empreendim On 551 448 31 042 23,53 20 516 -10 526 0,00 BRL NATURA &CO HOLDING SA 1 600 986 113 283 52,50 132 894 19 611 0,02 BRL NOTRE DAME INTERMED PAR SA 912 554 102 201 78,34 113 032 10 831 0,02 BRL PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA 1 406 726 74 350 22,13 49 221 -25 129 0,01 BRL Petrol Brasileiros 8 661 685 429 972 28,34 388 116 -41 856 0,06 BRL Petrol Brasilerios com 6 768 971 378 515 28,85 308 765 -69 750 0,05 BRL Raia Drogasil Sa Com Npv 1 974 347 59 070 25,04 78 166 19 096 0,01 BRL Rumo Sa 2 246 983 65 125 19,24 68 354 3 229 0,01 BRL Sabesp Cia Saneame 621 139 53 382 44,44 43 644 -9 738 0,01 BRL Sul America Units 533 428 34 503 44,35 37 405 2 902 0,01 BRL Suzano Papel e Celulose SA NPV 1 283 206 90 618 58,54 118 770 28 153 0,02 BRL Telefonica Brazil SA NPV 812 914 103 936 46,50 59 766 -44 170 0,01 BRL TIM SA 1 577 606 43 444 14,65 36 542 -6 901 0,01 BRL Totvs SA 850 785 36 298 28,72 38 633 2 336 0,01 BRL Ultrapar Participacoes SA Com Npv 1 323 571 101 314 23,74 49 681 -51 633 0,01 BRL VIA VAREJO SA 2 443 964 76 687 16,16 62 445 -14 242 0,01 BRL Weg SA Pref 1 526 974 65 428 75,74 182 859 117 431 0,03 BRL Summa 5 234 709 4 903 131 -331 573 0,75 CAD Agnico Eagle Mines Common Stock 297 077 119 491 89,59 171 568 52 077 0,03 CAD AIR CANADA 157 056 51 833 22,77 23 053 -28 780 0,00 CAD ALGONQUIN POWER & UTILITIES 719 868 95 616 20,95 97 218 1 601 0,01 CAD Alimentation Couche Tard Inc 1 249 784 202 736 43,38 349 489 146 752 0,05 CAD Altagas Ltd 652 163 95 574 18,72 78 699 -16 875 0,01 CAD Atlas Copco Ltd -Class I 127 568 39 649 36,49 30 007 -9 642 0,00 CAD B2GOLD CORP 2 645 618 142 729 7,13 121 598 -21 132 0,02 CAD Bank of Montreal Canada 770 413 398 648 96,78 480 638 81 990 0,07 CAD Bank of Nova Scotia 1 416 573 590 014 68,80 628 255 38 241 0,10 CAD Bausch Health Cos Inc 420 113 139 889 26,41 71 523 -68 366 0,01 CAD BCE Inc 182 150 54 563 54,43 63 911 9 348 0,01 CAD Blackberry LTD 562 643 91 915 8,44 30 611 -61 303 0,00 CAD BROOKFIELD RENEWABLE COR-A 138 734 61 819 74,26 66 412 4 593 0,01 CAD CAE Inc 348 402 45 187 35,27 79 213 34 026 0,01 CAD Cameco Corp 525 892 57 464 17,05 57 800 336 0,01 CAD CAN APARTMENT PROP REAL ESTA 208 619 74 528 49,99 67 227 -7 300 0,01 CAD Canadian Imperial Bank of Commerce 529 205 349 136 108,72 370 887 21 752 0,06 CAD Canadian National Railway Co 837 038 381 702 139,94 755 085 373 383 0,12 CAD Canadian Natural Resourses Ltd 1 593 078 381 753 30,59 314 141 -67 612 0,05 CAD Canadian Pacific Railway Ltd 182 357 235 730 441,53 519 029 283 299 0,08 CAD Canadian Tire Corp l A 66 491 41 628 167,33 71 721 30 093 0,01 CAD Canadian Utilities l A 193 035 44 674 31,09 38 687 -5 987 0,01 CAD CCL Industries Inc Cl B 190 234 71 830 57,79 70 868 -963 0,01 CAD Cenovus Energy Inc 1 173 740 174 916 7,75 58 638 -116 277 0,01 CAD CGI Group Inc A 269 633 118 106 100,99 175 534 57 427 0,03 CAD CI Financial Corp 949 906 135 811 15,78 96 626 -39 184 0,01 CAD Constellation Software Inc 25 968 166 253 1 652,92 276 693 110 440 0,04 CAD Dollarama Inc 356 773 57 008 51,88 119 317 62 309 0,02 CAD Emera Inc 311 413 120 754 54,10 108 603 -12 151 0,02 CAD Empire Co Ltd A 250 865 49 550 34,79 56 260 6 711 0,01 CAD Fairfax Financial Hldg 29 490 105 099 433,85 82 475 -22 623 0,01 CAD First Quantum Minerals Ltd 668 629 71 318 22,85 98 487 27 169 0,02 CAD FIRSTSERVICE CORP 44 596 51 824 174,22 50 084 -1 740 0,01 CAD Fortis Inc Canada 551 457 154 333 52,00 184 852 30 519 0,03 CAD Franco-Nevada Corp 222 743 124 438 159,60 229 164 104 726 0,04 CAD GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT 216 884 50 344 37,11 51 883 1 539 0,01 CAD Gildan Activewear Inc 239 769 67 796 35,59 55 008 -12 787 0,01 CAD Great West Lifeco Inc 310 351 60 140 30,35 60 718 578 0,01 CAD Hydro One Ltd 763 521 127 008 28,65 141 011 14 003 0,02 CAD IA FINANCIAL CORP INC 167 996 50 906 55,18 59 757 8 851 0,01 CAD IGM Financial Inc 93 353 26 760 34,51 20 767 -5 992 0,00 CAD Imperial Oil Ltd 292 197 81 971 24,16 45 507 -36 463 0,01 CAD Intact Financial Corp 179 590 103 165 150,72 174 486 71 321 0,03 CAD Inter Pipeline Ltd 478 484 86 420 11,87 36 612 -49 808 0,01 CAD Keyera Corp 253 162 59 087 22,62 36 915 -22 173 0,01 CAD Kinross Gold Corp 2 417 093 129 441 9,34 145 529 16 087 0,02 CAD KIRKLAND LAKE GOLD LTD 318 704 107 183 52,60 108 064 882 0,02 CAD Loblaw Companies Ltd 190 704 82 662 62,81 77 214 -5 447 0,01 CAD LUNDIN MINING CORP 812 055 42 647 11,30 59 152 16 505 0,01 CAD Magna International -Cl A 541 421 210 582 90,11 314 497 103 915 0,05 CAD Manulife Financial Corp 2 386 468 319 177 22,65 348 444 29 267 0,05 CAD Metro Inc 321 462 77 245 56,80 117 703 40 458 0,02 CAD National Bank Canada 437 772 147 587 71,64 202 168 54 581 0,03 CAD Northland Power Inc 220 274 64 324 45,67 64 849 525 0,01 CAD Onex Corp 88 932 34 424 73,06 41 884 7 460 0,01 CAD Open Text Corp 324 758 67 856 57,84 121 087 53 231 0,02 CAD Pan American Silver Corp 235 015 65 279 43,90 66 507 1 228 0,01 CAD PARKLAND FUEL CORP 169 661 57 474 40,39 44 174 -13 301 0,01 CAD Pembina Pipeline Corp 673 406 169 283 30,10 130 663 -38 620 0,02 CAD Power Corp Canada 703 084 130 266 29,23 132 478 2 213 0,02 CAD Quebecor Inc - Cl B 387 464 86 262 32,76 81 825 -4 437 0,01 CAD Restaurant Brands Intern 340 001 149 164 77,83 170 583 21 419 0,03 CAD RioCan Real Estate Investment 361 226 56 415 16,75 39 003 -17 412 0,01 CAD Ritchie Bros Auctioneers Inc 125 650 57 913 88,48 71 667 13 753 0,01 CAD Rogers Communication -Cl B 415 673 135 772 59,26 158 790 23 018 0,02 CAD Royal Bank of Canada 1 714 193 908 722 104,59 1 155 736 247 014 0,18 CAD Saputo Inc 267 399 53 300 35,63 61 416 8 116 0,01 CAD Shaw Communications Inc -Cl B 495 690 79 310 22,34 71 384 -7 926 0,01 CAD Shopify Inc - Class A 127 437 286 290 1 437,32 1 180 749 894 459 0,18 CAD SSR MINING INC 249 013 46 640 25,56 41 029 -5 611 0,01 CAD Stantec Inc 28 906 6 685 41,28 7 692 1 006 0,00 CAD Suncor Energy Inc 1 758 885 442 046 21,35 242 072 -199 974 0,04 CAD SunLife Financial Services of Canada Inc 682 659 175 920 56,60 249 074 73 154 0,04 CAD Teck Cominco Limited 586 419 78 495 23,10 87 323 8 828 0,01 CAD Telus Corp physical shares 470 818 52 375 25,21 76 513 24 138 0,01 CAD Thomson Reuters Corp 211 852 83 029 104,18 142 274 59 245 0,02 CAD TMX Group Ltd 61 669 58 425 127,14 50 543 -7 882 0,01 CAD TOPICUS.COM INC 48 294 0 0,00 0 0 0,00 CAD Toromont Industries Ltd 94 554 55 110 89,20 54 369 -741 0,01 CAD Toronto Dominion Bank 2 122 937 749 987 71,92 984 227 234 240 0,15 CAD Weston (George) Ltd 90 930 37 647 95,08 55 732 18 085 0,01 CAD Wheaton Precious Metals Corp 523 264 105 011 53,16 179 314 74 303 0,03 CAD Wsp Global Inc 130 920 63 673 120,59 101 771 38 098 0,02 CAD Yamana Gold Inc 1 127 156 55 263 7,27 52 823 -2 440 0,01 CAD Summa 11 339 999 14 067 359 2 727 363 2,16 CHF ABB Ltd CHF 2 170 111 363 030 24,71 498 201 135 172 0,08 CHF Adecco SA 184 647 85 932 59,16 101 489 15 557 0,02 CHF ALCON INC 582 787 95 909 58,84 318 591 222 681 0,05 CHF Baloise Holdings 58 883 55 274 157,50 86 163 30 889 0,01 CHF Banque Cantonale Vaudoise 45 244 39 972 96,30 40 480 508 0,01 CHF Barry Callebaut AG 4 133 66 893 2 104,00 80 791 13 897 0,01 CHF CIE Financiere Richemont 612 629 329 294 80,08 455 798 126 504 0,07 CHF Clariant 203 076 46 190 18,82 35 508 -10 681 0,01 CHF Credit Suisse Group 2 848 941 434 581 11,40 301 744 -132 837 0,05 CHF EMS-Chemie Holding AG-Reg 10 403 47 130 853,00 82 444 35 314 0,01 CHF Fischer (Georg)-Reg 2 307 15 166 1 140,00 24 434 9 269 0,00 CHF Geberit Reg 44 495 119 754 554,20 229 102 109 347 0,04 CHF Givaudan 10 913 173 905 3 730,00 378 184 204 279 0,06 CHF Julius Baer Group Ltd 256 062 81 865 51,00 121 329 39 464 0,02 CHF Kuehne and Nagel International AG 74 660 93 406 200,80 139 284 45 878 0,02 CHF LafargeHolcim Ltd CHF 700 417 304 584 48,62 316 389 11 805 0,05 CHF Lindt Sprungli AG 118 52 129 88 400,00 96 914 44 784 0,01 CHF Lindt Spruengli 1 308 69 753 8 630,00 104 874 35 122 0,02 CHF Logitech International SA 237 840 138 482 85,92 189 858 51 376 0,03 CHF Lonza reg 87 331 149 858 568,80 461 507 311 649 0,07 CHF Nestle SA 3 524 989 2 121 361 104,26 3 414 490 1 293 129 0,52 CHF Novartis AG 2 720 175 1 576 514 83,65 2 114 040 537 525 0,32 CHF Partners Group Holding Ag 21 708 89 530 1 040,00 209 751 120 221 0,03 CHF Roche Holdings AG GS 926 512 1 798 070 309,00 2 659 867 861 797 0,41 CHF Schindler Holding AG Part Cert 47 683 53 840 238,60 105 702 51 862 0,02 CHF Schindler Holding AG Reg 22 066 29 844 238,40 48 874 19 031 0,01 CHF SGS Holding N 7 091 112 677 2 670,00 175 901 63 225 0,03 CHF Sika AG 169 116 136 023 241,80 379 919 243 897 0,06 CHF Sonova Holding Ltd 84 668 121 578 230,00 180 925 59 347 0,03 CHF Straumann 12 578 74 468 1 031,50 120 540 46 072 0,02 CHF Swatch Group I 40 272 109 435 241,50 90 359 -19 076 0,01 CHF Swatch Group N 37 822 20 614 46,76 16 431 -4 182 0,00 CHF Swiss Life Holding 43 306 122 535 412,40 165 927 43 392 0,03 CHF Swiss Prime Site 82 208 57 426 86,90 66 372 8 945 0,01 CHF Swiss Re Ltd 337 749 193 299 83,34 261 516 68 217 0,04 CHF Swisscom AG 45 096 178 493 477,10 199 893 21 400 0,03 CHF TEMENOS GROUP AG-REG 81 854 109 133 123,65 94 034 -15 099 0,01 CHF UBS Group AG 4 329 147 516 299 12,47 501 556 -14 743 0,08 CHF Vifor Pharma AG 50 590 62 022 139,00 65 333 3 311 0,01 CHF Zurich Insurance Group AG 183 197 453 487 373,50 635 710 182 223 0,10 CHF Summa 10 699 755 15 570 224 4 870 471 2,39 CLP Banco De Chile 83 320 484 93 638 72,55 69 872 -23 766 0,01 CLP Banco De Credito Inversion 96 561 41 661 27 890,00 31 129 -10 532 0,00 CLP Bco Santander Chile New 127 113 013 65 024 34,10 50 102 -14 922 0,01 CLP Cencosud 2 611 957 68 084 1 265,00 38 192 -29 892 0,01 CLP CENCOSUD SHOPPING SA 849 907 14 519 1 138,50 11 185 -3 335 0,00 CLP Cervezas 256 239 26 126 5 247,00 15 541 -10 585 0,00 CLP Cmpc Empresas 2 123 737 47 484 1 870,00 45 905 -1 579 0,01 CLP Colbun 14 281 416 27 182 125,50 20 717 -6 464 0,00 CLP Embotelladora Andina-Pref B 740 182 25 406 1 829,00 15 648 -9 758 0,00 CLP Empresas Copec SA 748 545 74 838 7 210,00 62 383 -12 455 0,01 CLP Enel Americas SA 63 822 239 99 621 116,01 85 582 -14 039 0,01 CLP Enel Chile 48 478 572 39 480 55,20 30 932 -8 549 0,00 CLP Falabella 1 434 911 86 965 2 630,00 43 621 -43 344 0,01 CLP Soquimich B 199 211 70 955 34 600,00 79 672 8 717 0,01 CLP Summa 780 983 600 481 -180 503 0,09 CNY 360 SECURITY TECHNOLOGY IN-A 567 299 13 879 15,71 11 192 -2 687 0,00 CNY ACCELINK TECHNOLOGIES CO -A 49 100 1 881 29,04 1 791 -90 0,00 CNY ADDSINO CO LTD -A 276 200 6 990 27,50 9 538 2 548 0,00 CNY AECC AERO-ENGINE CONTROL-A 62 100 1 735 22,93 1 788 53 0,00 CNY AECC AVIATION POWER CO-A 256 340 8 768 59,35 19 105 10 337 0,00 CNY AGRICULTURAL BANK OF CHINA-A 7 936 600 38 904 3,14 31 295 -7 609 0,00 CNY AIER EYE HOSPITAL GROUP CO-A 459 985 16 139 74,89 43 259 27 120 0,01 CNY AIR CHINA LTD-A 685 593 7 367 7,49 6 449 -918 0,00 CNY ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-A 1 510 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CO LTD-A 401 000 4 692 10,67 5 373 681 0,00 CNY BANK OF CHINA LTD-A 3 476 321 17 324 3,18 13 882 -3 442 0,00 CNY BANK OF COMMUNICATIONS CO-A 4 213 241 32 808 4,48 23 703 -9 105 0,00 CNY BANK OF HANGZHOU CO LTD-A 613 000 6 856 14,92 11 485 4 629 0,00 CNY BANK OF JIANGSU CO LTD-A 1 490 318 13 260 5,46 10 218 -3 042 0,00 CNY BANK OF NANJING CO LTD -A 1 187 200 13 505 8,08 12 046 -1 459 0,00 CNY BANK OF NINGBO CO LTD -A 725 200 22 920 35,34 32 184 9 264 0,00 CNY BANK OF SHANGHAI CO LTD-A 1 574 855 19 342 7,84 15 505 -3 837 0,00 CNY BAOSHAN IRON & STEEL CO-A 2 324 485 19 511 5,95 17 368 -2 143 0,00 CNY BBMG CORPORATION-A 1 204 600 5 616 2,97 4 493 -1 123 0,00 CNY BEIJING DABEINONG TECHNOLO-A 650 145 6 767 9,66 7 887 1 120 0,00 CNY BEIJING E-HUALU INFO TECH-A 42 960 2 231 30,65 1 654 -578 0,00 CNY BEIJING ENLIGHT MEDIA CO L-A 428 399 5 997 12,07 6 493 497 0,00 CNY BEIJING KUNLUN TECH CO LTD-A 76 200 2 277 19,95 1 909 -368 0,00 CNY BEIJING NEW BUILDING MATER-A 264 568 8 243 40,05 13 306 5 063 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ENERGY CO-A 520 200 6 849 10,05 6 565 -284 0,00 CNY SICHUAN KELUN PHARMACEUTIC-A 135 700 5 342 19,44 3 313 -2 029 0,00 CNY SICHUAN SWELLFUN CO LTD-A 72 236 5 636 83,02 7 531 1 895 0,00 CNY SINOLINK SECURITIES CO LTD-A 263 500 3 076 16,27 5 384 2 308 0,00 CNY SINOMA SCIENCE&TECHNOLOGY -A 186 500 5 002 24,18 5 663 661 0,00 CNY SINOPEC SHANGHAI PETROCHE-A 243 906 1 744 3,44 1 054 -690 0,00 CNY SKSHU PAINT CO LTD-A 25 600 4 832 151,50 4 870 38 0,00 CNY SONGCHENG PERFORMANCE DEVE-A 242 640 4 617 17,72 5 399 782 0,00 CNY SOOCHOW SECURITIES CO LTD-A 624 780 7 280 9,86 7 736 456 0,00 CNY SOUTHWEST SECURITIES CO LT-A 918 392 6 186 5,38 6 205 18 0,00 CNY SPRING AIRLINES CO LTD-A 112 400 6 650 55,43 7 824 1 174 0,00 CNY STO EXPRESS CO LTD-A 100 000 2 374 10,08 1 266 -1 109 0,00 CNY SUNGROW POWER SUPPLY CO LT-A 159 176 9 947 72,28 14 448 4 501 0,00 CNY SUNING.COM CO LTD-A 1 051 852 14 821 7,71 10 184 -4 637 0,00 CNY SUNWODA ELECTRONIC CO LTD-A 271 300 6 318 30,71 10 463 4 144 0,00 CNY SUZHOU DONGSHAN PRECISION-A 185 900 4 318 26,00 6 070 1 752 0,00 CNY SUZHOU GOLD MANTIS CONSTR -A 151 800 2 100 9,39 1 790 -310 0,00 CNY TANGSHAN JIDONG CEMENT INV-A 90 800 2 107 14,15 1 613 -493 0,00 CNY TBEA CO LTD-A 214 108 2 092 10,15 2 729 637 0,00 CNY TCL CORP-A 1 595 144 7 231 7,08 14 182 6 951 0,00 CNY THUNDER SOFTWARE TECHNOLOG-A 67 600 7 236 117,00 9 932 2 696 0,00 CNY TIANFENG SECURITIES CO LTD-A 901 700 7 204 6,10 6 907 -296 0,00 CNY TIANJIN ZHONGHUAN SEMICOND-A 386 799 5 264 25,50 12 386 7 123 0,00 CNY TIANJIN712 COMMUNICATION &-A 52 500 2 078 41,65 2 746 668 0,00 CNY TIANMA MICROELECTRONICS-A 233 797 4 547 14,74 4 328 -219 0,00 CNY TIANSHUI HUATIAN TECHNOLOG-A 363 000 6 373 13,62 6 209 -164 0,00 CNY TOLY BREAD CO LTD-A 39 222 2 461 59,10 2 911 450 0,00 CNY TONGFU MICROELECTRONIC CO-A 200 600 7 080 25,24 6 358 -721 0,00 CNY TONGHUA DONGBAO PHARMACEUT-A 232 500 4 783 13,38 3 907 -877 0,00 CNY TONGKUN GROUP CO LTD-A 361 400 6 294 20,59 9 345 3 051 0,00 CNY TONGLING NONFERROUS METALS-A 617 600 2 068 2,57 1 993 -75 0,00 CNY TONGWEI CO LTD-A 503 666 10 308 38,44 24 313 14 005 0,00 CNY TOPCHOICE MEDICAL CORPORAT-A 37 800 6 447 276,52 13 126 6 679 0,00 CNY TRANSFAR ZHILIAN CO LTD-A 189 800 2 096 4,71 1 123 -973 0,00 CNY TSINGHUA UNISPLENDOUR CO-A 268 128 8 006 20,45 6 886 -1 121 0,00 CNY TSINGTAO BREWERY CO LTD-A 86 900 6 594 99,40 10 847 4 253 0,00 CNY UNIGROUP GUOXIN MICROELECT-A 89 400 5 372 133,81 15 022 9 651 0,00 CNY UNIVERSAL SCIENTIFIC INDUS-A 254 000 6 936 19,34 6 169 -767 0,00 CNY VENUSTECH GROUP INC-A 103 480 4 452 29,21 3 796 -656 0,00 CNY VISIONOX TECHNOLOGY INC-A 100 400 1 900 11,40 1 437 -463 0,00 CNY WALVAX BIOTECHNOLOGY CO-A 188 500 7 762 38,56 9 128 1 365 0,00 CNY WANGSU SCIENCE & TECHNOLOG-A 139 600 2 093 6,89 1 208 -886 0,00 CNY WANHUA CHEMICAL GROUP CO -A 374 897 23 084 91,04 42 861 19 777 0,01 CNY WEICHAI POWER CO LTD-A 600 729 9 328 15,79 11 912 2 584 0,00 CNY WEIFU HIGH-TECHNOLOGY GRP-A 61 600 1 871 23,19 1 794 -77 0,00 CNY WEIHAI GUANGWEI COMPOSITES-A 79 091 7 291 89,05 8 845 1 553 0,00 CNY WENS FOODSTUFFS GROUP CO - A 676 198 31 744 18,23 15 480 -16 264 0,00 CNY WESTERN SECURITIES CO LTD-A 390 298 4 906 10,14 4 970 64 0,00 CNY WILL SEMICONDUCTOR LTD-A 100 700 19 869 231,10 29 224 9 355 0,00 CNY WINGTECH TECHNOLOGY CO LTD-A 130 600 24 929 99,00 16 237 -8 692 0,00 CNY WINNING HEALTH TECHNOLOGY-A 269 726 6 405 17,50 5 928 -477 0,00 CNY WUCHAN ZHONGDA GROUP CO L-A 969 578 6 760 4,37 5 321 -1 439 0,00 CNY WUHAN GUIDE INFRARED CO LT-A 201 730 7 135 41,75 10 576 3 441 0,00 CNY WUHU SHUNRONG SANQI INTERA-A 235 424 5 619 31,23 9 233 3 614 0,00 CNY WUHU TOKEN SCIENCE CO LTD-A 164 000 2 167 8,89 1 831 -336 0,00 CNY WULIANGYE YIBIN CO LTD-A 430 448 64 844 291,85 157 759 92 915 0,02 CNY WUS PRINTED CIRCUIT KUNSHA-A 259 000 7 450 18,79 6 111 -1 339 0,00 CNY WUXI APPTEC CO LTD-A 224 277 18 890 134,72 37 943 19 053 0,01 CNY WUXI LEAD INTELLIGENT EQUI-A 116 796 5 459 83,99 12 319 6 859 0,00 CNY WUXI TAIJI INDUS CO LTD-A 141 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0,00 CNY YTO EXPRESS GROUP CO LTD-A 270 900 4 848 11,50 3 912 -935 0,00 CNY YUAN LONGPING HIGH-TECH AG-A 71 400 2 099 19,81 1 776 -323 0,00 CNY YUNDA HOLDING CO LTD-A 227 370 8 662 15,70 4 483 -4 179 0,00 CNY YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD-A 147 900 16 672 113,60 21 099 4 427 0,00 CNY YUNNAN ENERGY NEW MATERIAL C 120 600 7 123 141,78 21 472 14 349 0,00 CNY ZHANGZHOU PIENTZEHUANG PHA-A 68 700 10 498 267,51 23 079 12 580 0,00 CNY ZHEJIANG CENTURY HUATONG -A 724 620 10 508 7,11 6 470 -4 038 0,00 CNY ZHEJIANG CHINT ELECTRICS-A 231 000 6 956 39,16 11 360 4 404 0,00 CNY ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY-A 322 200 6 778 19,89 8 048 1 270 0,00 CNY ZHEJIANG DINGLI MACHINERY -A 65 345 7 555 101,19 8 304 748 0,00 CNY ZHEJIANG HUAHAI PHARMACEUT-A 187 030 7 602 33,81 7 941 339 0,00 CNY ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO -A 140 299 4 961 79,30 13 971 9 011 0,00 CNY ZHEJIANG JINGSHENG MECHANI-A 204 000 7 092 30,08 7 706 614 0,00 CNY ZHEJIANG JUHUA CO-A 200 600 1 829 8,11 2 043 214 0,00 CNY ZHEJIANG LONGSHENG GROUP C-A 385 200 7 843 13,62 6 588 -1 254 0,00 CNY ZHEJIANG NHU CO LTD-A 284 499 8 537 33,68 12 033 3 496 0,00 CNY ZHEJIANG SANHUA INTELLIGEN-A 495 040 7 811 24,65 15 324 7 513 0,00 CNY ZHEJIANG SEMIR GARMENT CO-A 119 871 2 017 10,02 1 508 -508 0,00 CNY ZHEJIANG SUPOR CO LTD -A 75 798 7 514 77,99 7 424 -91 0,00 CNY ZHEJIANG WEIXING NEW BUILD-A 85 300 1 600 18,70 2 003 403 0,00 CNY ZHEJIANG WOLWO BIO-PHARMAC-A 77 400 4 984 76,70 7 455 2 471 0,00 CNY ZHENGZHOU YUTONG BUS CO -A 240 698 4 565 16,92 5 114 550 0,00 CNY ZHESHANG SECURITIES CO LTD-A 413 500 6 837 15,30 7 945 1 108 0,00 CNY ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD-A 109 600 6 438 50,86 7 000 562 0,00 CNY ZHONGJIN GOLD CORP-A 564 997 6 692 8,81 6 251 -441 0,00 CNY ZHONGTIAN FINANCIAL GROUP -A 380 000 1 789 3,15 1 503 -286 0,00 CNY ZIJIN MINING GROUP CO LTD-A 2 093 300 10 513 9,29 24 421 13 908 0,00 CNY ZOOMLION HEAVY INDUSTRY S-A 791 394 6 737 9,90 9 839 3 102 0,00 CNY ZTE CORP-A 366 708 13 171 33,65 15 496 2 325 0,00 CNY Summa 4 296 021 5 626 076 1 330 056 0,86 COP Bancolombia SA 412 492 37 491 34 980,00 34 644 -2 847 0,01 COP Bancolombia Sa-Pref 819 346 78 842 35 100,00 69 050 -9 792 0,01 COP Ecopetrol SA 8 999 956 79 916 2 245,00 48 512 -31 404 0,01 COP Grupo De Inv Suramericana 453 195 50 517 25 280,00 27 507 -23 010 0,00 COP Interconexion Electrica Sa 737 711 27 569 25 700,00 45 521 17 952 0,01 COP Summa 274 335 225 234 -49 101 0,03 CZK Ceska Energeticke Zavody (Cez) 305 675 59 571 515,00 60 234 663 0,01 CZK Komercni Banka AS CK 500 128 721 41 165 657,00 32 358 -8 806 0,00 CZK Moneta Money Bank As 910 106 26 539 68,00 23 680 -2 860 0,00 CZK Summa 127 275 116 272 -11 003 0,02 DKK A P Moller Maersk 5 074 69 494 12 650,00 86 649 17 155 0,01 DKK A P Moller Maersk A/S 11 448 149 056 13 595,00 210 104 61 048 0,03 DKK AMBU A/S-B 187 193 56 139 263,20 66 512 10 373 0,01 DKK Carlsberg B 167 023 177 576 975,20 219 884 42 308 0,03 DKK CHR Hansen Holding A/S 128 470 88 656 626,40 108 637 19 981 0,02 DKK Coloplast B 148 841 135 003 929,60 186 786 51 783 0,03 DKK Danske Bank A/S 839 341 159 388 100,65 114 045 -45 343 0,02 DKK DSV A/S 240 341 112 072 1 020,00 330 943 218 870 0,05 DKK Genmab A/S 78 650 129 998 2 463,00 261 510 131 511 0,04 DKK GN Store Nordic 144 387 72 740 487,20 94 964 22 224 0,01 DKK H. Lundbeck A/S 77 769 33 890 208,80 21 921 -11 968 0,00 DKK Novo Nordisk A/S B 2 364 949 829 445 426,65 1 362 128 532 683 0,21 DKK Novozymes A/S B 293 464 105 907 349,50 138 461 32 553 0,02 DKK Orsted A/S 238 441 124 386 1 243,50 400 268 275 882 0,06 DKK Pandora A/S 226 242 124 720 681,00 207 991 83 271 0,03 DKK Rockwool 8 497 27 410 2 278,00 26 130 -1 280 0,00 DKK Tryg A/S 172 310 30 654 192,10 44 685 14 031 0,01 DKK Vestas Wind System 229 382 131 166 1 439,50 445 754 314 588 0,07 DKK William Demant 134 199 25 975 240,60 43 588 17 613 0,01 DKK Summa 2 583 675 4 370 960 1 787 283 0,67 EGP Commercial Intl Bank Egypt SA 1 901 910 57 912 59,19 58 774 863 0,01 EGP EASTERN TOBACCO 1 031 037 10 976 13,04 7 019 -3 957 0,00 EGP Summa 68 888 65 793 -3 094 0,01 EUR AALBERTS INDUSTRIES NV 44 432 15 363 36,46 16 278 916 0,00 EUR Abn Amro Holding Nv Gdr Ipo 455 151 96 576 8,02 36 680 -59 896 0,01 EUR Accor 205 077 80 460 29,60 60 997 -19 462 0,01 EUR ACS Actividades Cons Y Serv 533 882 142 548 27,15 145 652 3 104 0,02 EUR Adidas 223 218 306 805 297,90 668 192 361 386 0,10 EUR ADYEN NV 21 947 213 846 1 905,00 420 118 206 272 0,06 EUR Aegon NV 2 184 895 105 153 3,24 71 024 -34 129 0,01 EUR Aena SA 84 998 99 942 142,20 121 453 21 511 0,02 EUR Aéroports de Paris 31 176 28 114 106,10 33 238 5 124 0,01 EUR Ageas 263 026 96 602 43,58 115 183 18 580 0,02 EUR Air Liquide 555 249 448 265 134,25 749 037 300 772 0,11 EUR Akzo Nobel 271 405 210 209 87,86 239 613 29 404 0,04 EUR Allianz SE Germany 490 688 673 530 200,70 989 587 316 058 0,15 EUR Alstom 327 951 112 161 46,61 153 599 41 439 0,02 EUR Altice Nv A 823 578 47 958 5,33 44 093 -3 865 0,01 EUR Amadeus IT Holding SA 528 111 190 496 59,56 316 068 125 572 0,05 EUR Amplifon Spa 144 801 49 687 34,04 49 529 -157 0,01 EUR AMUNDI SA 73 075 52 283 66,80 49 051 -3 232 0,01 EUR Andritz AG 38 158 13 927 37,48 14 371 444 0,00 EUR Anheuser Bush Inbev 896 185 561 553 57,01 513 393 -48 160 0,08 EUR ARCADIS NV 39 626 6 307 27,04 10 767 4 460 0,00 EUR ArcelorMittal 786 560 171 532 18,88 149 223 -22 309 0,02 EUR ARGENX SE 51 289 107 059 242,00 124 721 17 662 0,02 EUR Arkema 75 798 52 036 93,50 71 215 19 178 0,01 EUR AROUNDTOWN SA 1 215 446 86 152 6,12 74 746 -11 406 0,01 EUR ASM Holding NV 508 516 640 478 397,55 2 031 410 1 390 932 0,31 EUR Assicurazioni Generali 1 321 949 187 875 14,26 189 424 1 549 0,03 EUR Atlantia SpA 543 689 107 405 14,72 80 392 -27 013 0,01 EUR Atos SE 108 464 78 129 74,78 81 503 3 374 0,01 EUR AXA 2 242 995 399 763 19,51 439 776 40 013 0,07 EUR Banca Intesa SPA 21 238 161 443 104 1,91 408 171 -34 933 0,06 EUR Banco Espirito Santo Nom SA 1 684 144 15 097 0,01 169 -14 927 0,00 EUR Banco Santander Spain 20 145 628 909 470 2,54 513 776 -395 694 0,08 EUR Basf AG 1 082 416 661 520 64,72 703 937 42 417 0,11 EUR Bayer AG 1 156 200 814 527 48,16 559 468 -255 059 0,09 EUR Bayer Motoren Werke 392 976 256 837 72,23 285 223 28 386 0,04 EUR Bayerische Motoren Werke AG 55 258 30 711 55,20 30 650 -61 0,00 EUR BBVA (Bilb-Viz-Arg) 7 940 476 447 158 4,04 321 952 -125 206 0,05 EUR BECHTLE AG 32 127 60 035 178,40 57 593 -2 443 0,01 EUR Beiersdorf 111 992 72 161 94,44 106 278 34 117 0,02 EUR Biomerieux 55 663 46 103 115,40 64 547 18 444 0,01 EUR BNP Paribas 1 586 305 724 472 43,11 687 093 -37 379 0,11 EUR Bollore Investissement SA 955 357 40 181 3,38 32 467 -7 714 0,00 EUR Bouygues 288 042 93 924 33,65 97 396 3 472 0,01 EUR Brenntag AG 195 843 78 082 63,34 124 649 46 566 0,02 EUR Bureau Veritas Sa Par EUR 0.12 337 717 59 509 21,76 73 844 14 334 0,01 EUR Caixabank SA 4 911 203 139 668 2,10 103 685 -35 983 0,02 EUR Campari 696 146 46 167 9,34 65 335 19 168 0,01 EUR Cap Gemini 192 880 124 132 126,80 245 758 121 626 0,04 EUR CARL ZEISS MEDITEC AG - BR 44 177 42 155 108,90 48 342 6 187 0,01 EUR Carrefour 669 959 154 143 14,03 94 451 -59 692 0,01 EUR Cellnex Telecom SA 378 917 141 244 49,12 187 027 45 783 0,03 EUR CNH Industrial Nv 1 150 062 78 551 10,33 119 320 40 768 0,02 EUR CNP Assurances 179 685 27 544 13,18 23 797 -3 746 0,00 EUR Coca-Cola European Partners Eur 120 794 14 314 39,45 47 884 33 570 0,01 EUR Colruyt SA 178 465 99 629 48,47 86 922 -12 707 0,01 EUR Commerzbank AG 1 179 517 118 463 5,27 62 415 -56 048 0,01 EUR Continental AG 140 672 170 965 121,25 171 392 427 0,03 EUR Covestro Ag 227 080 131 740 50,48 115 186 -16 554 0,02 EUR Covivio 63 713 51 341 75,35 48 241 -3 100 0,01 EUR Credit Agricole 1 425 385 131 329 10,32 147 813 16 484 0,02 EUR CRH Plc 983 293 229 182 34,02 336 139 106 956 0,05 EUR Daimler AG 1 015 103 494 278 57,79 589 473 95 195 0,09 EUR Danone 727 479 403 539 53,76 392 990 -10 550 0,06 EUR Dassault Aviation Sa 2 700 30 939 897,00 24 336 -6 603 0,00 EUR Dassault Systemes SA 154 016 100 072 166,15 257 139 157 067 0,04 EUR DELIVERY HERO AG 143 531 74 642 127,00 183 168 108 526 0,03 EUR Deutsche Bank 2 287 186 400 136 8,95 205 673 -194 463 0,03 EUR Deutsche Boerse AG 230 491 193 044 139,25 322 515 129 472 0,05 EUR Deutsche Lufthansa 347 149 49 479 10,82 37 726 -11 753 0,01 EUR Deutsche Post AG 1 737 786 471 014 40,50 707 217 236 202 0,11 EUR Deutsche Wohnen Ag BR 407 592 112 886 43,69 178 941 66 055 0,03 EUR DIASORIN SPA 65 871 117 563 170,10 112 590 -4 973 0,02 EUR E. On SE 2 603 540 338 889 9,06 237 129 -101 759 0,04 EUR Edenred 305 546 64 946 46,41 142 492 77 545 0,02 EUR Eiffage 101 983 76 311 79,04 80 998 4 687 0,01 EUR Electricite de France 957 836 105 995 12,90 124 112 18 117 0,02 EUR ELIA SYSTEM OPERATOR SA/NV 35 106 37 649 97,50 34 394 -3 255 0,01 EUR Elisa Communications OYJ 165 884 43 409 44,87 74 793 31 385 0,01 EUR Enagas SA 284 474 58 117 17,97 51 354 -6 764 0,01 EUR Endesa SA 554 339 119 044 22,35 124 496 5 452 0,02 EUR Enel 10 609 168 496 998 8,28 882 273 385 275 0,14 EUR Energias de Portugal SA 3 392 587 111 110 5,16 175 770 64 660 0,03 EUR Engie 2 624 464 377 750 12,52 330 177 -47 573 0,05 EUR ENI-Ente Nazionale Idrocarburi SPA 3 013 080 426 654 8,55 258 807 -167 847 0,04 EUR Erste Group Bank AG 334 979 98 056 24,94 83 949 -14 107 0,01 EUR Essilor Luxottica 335 175 297 053 127,55 429 589 132 536 0,07 EUR Eurazeo 60 463 26 899 55,50 33 720 6 820 0,01 EUR Eurofins Scientific 153 100 72 305 68,63 105 582 33 278 0,02 EUR Evonik Industries AG 244 317 65 133 26,68 65 500 367 0,01 EUR Exor NV 129 543 48 282 66,22 86 199 37 918 0,01 EUR Faurecia SA 74 514 41 595 41,91 31 380 -10 215 0,00 EUR Ferrari Nv 150 603 80 915 188,65 285 491 204 575 0,04 EUR Ferrovial SA 593 766 87 029 22,60 134 842 47 813 0,02 EUR FF Group SA 40 608 8 349 4,80 1 959 -6 391 0,00 EUR Fiat Investments NV 1 326 154 128 290 14,66 195 357 67 067 0,03 EUR FINECOBANK SPA 729 897 79 732 13,40 98 281 18 548 0,02 EUR Flutter Entertainment Plc 192 950 213 826 166,90 323 595 109 769 0,05 EUR Fortum OYJ 519 530 88 692 19,70 102 844 14 152 0,02 EUR Fresenius Medical Care 255 719 146 583 68,20 175 246 28 664 0,03 EUR Fresenius SE & KGaA 480 033 196 632 37,84 182 525 -14 107 0,03 EUR Fuchs Petrolub Se -Pref 73 415 26 615 46,44 34 259 7 644 0,01 EUR Galapagos Nv 47 182 82 156 80,48 38 156 -44 000 0,01 EUR Galp Energia 611 661 68 035 8,75 53 804 -14 230 0,01 EUR GEA Group 555 257 145 082 29,28 163 368 18 286 0,03 EUR Gecina 58 838 68 727 126,30 74 673 5 946 0,01 EUR Grifols Sa Par EUR 0.5 384 487 67 575 23,88 92 261 24 686 0,01 EUR Groupe Bruxelles Lambert SA 135 113 88 007 82,52 112 036 24 029 0,02 EUR Groupe Eurotunnel SA 515 046 53 277 14,18 73 388 20 111 0,01 EUR Hannover Rueckversicherung AG 65 083 42 763 130,30 85 214 42 451 0,01 EUR Heidelberger Zement 191 001 136 516 61,22 117 498 -19 018 0,02 EUR Heineken 307 820 186 520 91,22 282 155 95 635 0,04 EUR Heineken Holding NV 141 477 78 828 77,05 109 537 30 708 0,02 EUR HELLOFRESH SE 168 520 86 900 63,20 107 021 20 121 0,02 EUR Henkel AG and Co KgAA 118 105 71 845 78,85 93 577 21 733 0,01 EUR Henkel AG and Co KgAA VZ 222 212 160 517 92,30 206 096 45 579 0,03 EUR Hermes International Npv 37 746 161 384 879,60 333 624 172 240 0,05 EUR Hochtief 61 507 58 603 79,55 49 166 -9 437 0,01 EUR Iberdrola SA 7 384 530 414 938 11,70 868 180 453 242 0,13 EUR Iliad SA 48 349 80 818 168,10 81 669 850 0,01 EUR Industria de Diseno Textil 1 283 823 265 435 26,04 335 929 70 494 0,05 EUR Infineon Tech N 1 525 573 186 290 31,39 481 200 294 910 0,07 EUR INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL 414 407 40 614 9,93 41 350 736 0,01 EUR Ing Groep Nv 4 618 347 408 513 7,64 354 599 -53 914 0,05 EUR Ipsen 95 745 78 755 67,90 65 326 -13 428 0,01 EUR JDE PEET'S BV 86 200 29 415 36,95 32 005 2 591 0,00 EUR Jeronimo Martins 331 615 49 519 13,82 46 051 -3 468 0,01 EUR Jumbo SA 189 096 23 369 14,21 27 001 3 631 0,00 EUR KBC Group SA 308 567 141 104 57,28 177 604 36 500 0,03 EUR Kering 89 883 265 250 594,40 536 856 271 605 0,08 EUR Kerry Group 190 222 112 034 118,50 226 506 114 472 0,03 EUR Kesko Oyj 310 566 69 745 21,04 65 660 -4 085 0,01 EUR Kingspan Group 236 213 107 198 57,40 136 244 29 046 0,02 EUR KION GROUP AG 87 522 61 225 71,16 62 583 1 358 0,01 EUR Klepierre 218 650 70 900 18,39 40 405 -30 495 0,01 EUR KNORR-BREMSE AG 83 409 86 500 111,68 93 603 7 103 0,01 EUR Kon Kpn NV 4 322 436 110 447 2,49 108 020 -2 427 0,02 EUR Kone B NEW 397 037 134 238 66,46 265 151 130 912 0,04 EUR Koninklijke Ahold Delhaize NV 2 054 945 422 675 23,11 477 201 54 526 0,07 EUR Koninklijke DSM NV 240 804 157 158 140,80 340 696 183 538 0,05 EUR Koninklijke Philips N V 1 259 775 359 031 43,78 554 204 195 173 0,08 EUR Koninklijke Vopak NV 86 582 41 004 42,99 37 402 -3 602 0,01 EUR L Oreal 296 813 431 230 310,80 926 969 495 739 0,14 EUR LA FRANCAISE DES JEUX SAEM 137 986 46 564 37,41 51 871 5 307 0,01 EUR Lanxess AG 103 867 50 536 62,76 65 503 14 967 0,01 EUR LEG IMMOBILIEN AG 138 698 167 571 127,06 177 084 9 514 0,03 EUR Legrand 308 426 133 388 73,00 226 243 92 855 0,03 EUR LVMH Moet Hennessy 326 986 664 615 510,90 1 678 674 1 014 058 0,26 EUR Mediobanca SpA 743 908 54 996 7,54 56 363 1 367 0,01 EUR Merck KGaA 206 236 170 756 140,35 290 856 120 100 0,04 EUR Michelin 259 947 213 317 104,95 274 138 60 821 0,04 EUR MONCLER SPA 221 092 86 750 50,14 111 393 24 643 0,02 EUR MTU Aero Engines Holding AG 64 253 105 256 213,40 137 781 32 525 0,02 EUR Munchener Ruckvers N 162 867 259 956 242,80 397 359 137 403 0,06 EUR Natixis Banques Populaires 1 179 673 49 019 2,79 33 061 -15 958 0,01 EUR Naturgy Energy Group SA 362 167 53 562 18,96 69 000 15 438 0,01 EUR NEMETSCHEK SE 64 239 46 062 60,40 38 989 -7 073 0,01 EUR Neste Ojy 496 184 121 939 59,16 294 966 173 027 0,05 EUR NEXI SPA 521 033 81 439 16,34 85 550 4 111 0,01 EUR NN Group Nv 606 426 197 203 35,53 216 508 19 306 0,03 EUR Nokia 6 961 136 324 901 3,15 220 409 -104 492 0,03 EUR NORDEA BANK ABP Finland 28 875 0 6,67 1 936 1 936 0,00 EUR NORMA GROUP SE 31 167 12 601 41,88 13 116 515 0,00 EUR Oest Elektrizitatswirts 72 783 27 410 69,85 51 085 23 675 0,01 EUR OMV AG 199 071 75 646 33,00 66 012 -9 634 0,01 EUR OPAP SA 367 492 35 385 10,95 40 436 5 050 0,01 EUR Orange 2 332 112 283 758 9,73 228 109 -55 649 0,03 EUR Orion Oyj 163 318 61 289 37,53 61 591 302 0,01 EUR ORPEA 57 204 62 903 107,55 61 821 -1 082 0,01 EUR OTE (Hellenic Telecom) 424 852 40 743 13,18 56 267 15 524 0,01 EUR Pernod Ricard 246 256 244 475 156,80 388 002 143 527 0,06 EUR Peugeot SA 1 198 924 226 589 22,37 269 500 42 911 0,04 EUR Porsche Automobile Holding pref 173 404 85 172 56,40 98 274 13 102 0,02 EUR Poste Italiane Spa 609 220 47 435 8,32 50 933 3 498 0,01 EUR PROSUS 574 381 417 830 88,36 509 985 92 154 0,08 EUR Proximus SA 178 841 43 685 16,21 29 131 -14 554 0,00 EUR Prysmian Spa 315 221 55 960 29,08 92 111 36 151 0,01 EUR Publicis Groupe 248 189 107 021 40,76 101 652 -5 369 0,02 EUR Puma 134 713 65 537 92,28 124 916 59 379 0,02 EUR Qiagen NV EUR 290 206 62 102 42,45 123 790 61 688 0,02 EUR Raiffeisen Bank International AG 149 239 28 117 16,68 25 014 -3 103 0,00 EUR Randstad Hldgs 180 195 81 300 53,24 96 401 15 101 0,01 EUR Rational AG 5 501 41 493 761,50 42 093 600 0,01 EUR Recordati Spa 130 415 48 727 45,33 59 404 10 677 0,01 EUR Red Electrica De Espana Redesa 515 173 78 776 16,78 86 839 8 063 0,01 EUR Remy Cointreau SA 32 910 34 058 152,30 50 365 16 307 0,01 EUR RWE ST A 774 443 215 992 34,57 269 023 53 031 0,04 EUR Saint Gobain 746 680 246 482 37,50 281 363 34 881 0,04 EUR Sampo-Leonia Insurance Comp A 524 588 157 564 34,57 182 230 24 665 0,03 EUR Sanofi S.A 1 337 308 882 240 78,70 1 057 566 175 326 0,16 EUR Sap SE 1 255 179 928 302 107,22 1 352 330 424 028 0,21 EUR SARTORIUS AG-VORZUG 42 440 70 536 343,60 146 531 75 995 0,02 EUR SARTORIUS STEDIM BIOTECH 32 958 48 798 291,20 96 439 47 641 0,01 EUR Schneider Electric 678 725 408 705 118,30 806 826 398 121 0,12 EUR Scor SE 188 303 43 213 26,42 49 991 6 778 0,01 EUR SCOUT24 AG 127 441 91 225 67,05 85 864 -5 361 0,01 EUR SEB SA 32 415 42 271 149,00 48 533 6 261 0,01 EUR SES Global 394 041 69 346 7,72 30 552 -38 794 0,00 EUR Siemens Energy AG 438 780 0 30,00 132 272 132 272 0,02 EUR Siemens Gamesa Renewable Energy 304 553 56 762 33,09 101 265 44 503 0,02 EUR SIEMENS HEALTHINEERS AG 312 208 122 175 41,98 131 701 9 526 0,02 EUR Siemens N 957 527 859 500 117,52 1 130 743 271 243 0,17 EUR Smurfit Kappa Group Plc 278 921 99 313 38,04 106 616 7 303 0,02 EUR Snam SPA 2 594 116 109 685 4,60 119 934 10 250 0,02 EUR Societe Generale 983 780 290 882 17,02 168 271 -122 611 0,03 EUR Sodexho Alliance 104 265 70 566 69,22 72 522 1 957 0,01 EUR SOFINA 18 882 48 111 277,00 52 557 4 446 0,01 EUR Solvay SA 96 345 80 497 96,88 93 792 13 294 0,01 EUR STMicroelectronics NV 801 823 94 171 30,28 243 970 149 799 0,04 EUR Stora Enso OYJ R 714 941 72 714 15,65 112 395 39 681 0,02 EUR Suez SA 903 956 116 517 16,22 147 333 30 816 0,02 EUR Symrise AG 146 565 95 722 108,40 159 647 63 925 0,02 EUR TAKEAWAY.COM NV 136 942 129 265 92,40 127 148 -2 117 0,02 EUR TEAMVIEWER AG 253 499 113 780 43,83 111 647 -2 132 0,02 EUR Telecom Italia SpA Ord 10 234 326 78 715 0,38 38 812 -39 903 0,01 EUR Telecom Italia SpA Savings 10 752 435 55 503 0,42 45 790 -9 713 0,01 EUR Telefonica Deutscland Holding AG 1 306 340 43 474 2,26 29 601 -13 873 0,00 EUR Telefonica SA 5 518 951 506 348 3,25 179 959 -326 390 0,03 EUR Telefonica SA BI 201211 5 518 951 0 0,19 10 282 10 282 0,00 EUR Teleperformance 71 054 101 325 271,30 193 704 92 379 0,03 EUR Tenaris SA 530 657 71 834 6,62 35 321 -36 513 0,01 EUR Terna 1 670 172 68 471 6,25 104 892 36 421 0,02 EUR Total Fina ELF 3 207 784 1 296 802 35,30 1 137 840 -158 963 0,17 EUR Ubisoft Entertainment SA 100 623 76 074 78,84 79 716 3 642 0,01 EUR UCB 149 989 90 105 84,48 127 325 37 221 0,02 EUR Umicore 279 576 73 388 39,29 110 378 36 990 0,02 EUR Unibail Rodamco 170 357 275 455 64,58 110 550 -164 905 0,02 EUR Unicredit SPA 2 571 042 308 288 7,65 197 587 -110 701 0,03 EUR UNILEVER PLC 841 482 323 367 49,57 419 103 95 736 0,06 EUR Uniper Se 306 264 79 991 28,24 86 908 6 918 0,01 EUR United Internet AG 133 965 42 858 34,43 46 348 3 490 0,01 EUR UPM-Kymmene OYJ 608 455 129 002 30,47 186 295 57 293 0,03 EUR Valeo 319 270 97 399 32,28 103 560 6 161 0,02 EUR Veolia Environnement 881 356 155 831 20,01 177 215 21 383 0,03 EUR Vinci 614 118 352 831 81,36 502 070 149 239 0,08 EUR Vivendi SA 968 434 173 600 26,38 256 712 83 111 0,04 EUR Voest Alpine AG 153 380 36 113 29,30 45 158 9 046 0,01 EUR Volkswagen AG 47 854 69 404 170,10 81 794 12 390 0,01 EUR Volkswagen AG VTG Pref Npv 237 602 321 009 152,42 363 909 42 900 0,06 EUR Vonovia Se 623 696 228 614 59,76 374 528 145 914 0,06 EUR Wartsila 496 480 55 186 8,15 40 659 -14 526 0,01 EUR Wendel Investissem 28 844 26 729 97,95 28 390 1 661 0,00 EUR Wolters Kluwer 342 257 159 138 69,06 237 509 78 371 0,04 EUR WORLDLINE SA 278 199 140 082 79,10 221 123 81 040 0,03 EUR Zalando 187 212 71 549 91,06 171 302 99 753 0,03 EUR Summa 40 118 923 50 622 054 10 503 125 7,76 GBP 3I Group 1 660 633 166 964 1 158,00 215 880 48 916 0,03 GBP Admiral Group Plc 245 564 53 048 2 906,00 80 111 27 063 0,01 GBP Anglo American 1 701 881 338 622 2 424,50 463 214 124 593 0,07 GBP Antofagasta plc 489 057 50 520 1 440,50 79 087 28 567 0,01 GBP Ashtead Group Plc 521 735 78 797 3 438,00 201 366 122 569 0,03 GBP Associated British Foods 440 055 101 694 2 264,00 111 844 10 151 0,02 GBP AstraZeneca 1 544 979 806 493 7 324,00 1 270 286 463 793 0,19 GBP Auto Trader Group Plc 999 903 57 603 596,00 66 901 9 298 0,01 GBP AVEVA GROUP PLC 147 426 62 591 3 202,00 52 994 -9 598 0,01 GBP Aviva Plc 4 963 077 219 980 325,20 181 189 -38 791 0,03 GBP Barclays 20 511 079 516 884 146,68 337 746 -179 139 0,05 GBP Barratt Devel 1 150 878 81 117 670,00 86 563 5 446 0,01 GBP Berkeley Group Holdings Plc 280 976 120 904 4 742,00 149 576 28 671 0,02 GBP BP p.l.c 24 470 475 1 558 093 254,80 699 959 -858 134 0,11 GBP British American Tobacco 2 518 417 840 170 2 708,00 765 609 -74 561 0,12 GBP British Land Co 879 451 59 523 489,00 48 278 -11 245 0,01 GBP BT Group Plc 10 498 939 270 149 132,25 155 873 -114 276 0,02 GBP Bunzl 412 134 75 149 2 443,00 113 030 37 881 0,02 GBP Burberry Group Pls 452 489 64 468 1 789,50 90 901 26 433 0,01 GBP Coca Cola HBC AG 361 954 75 759 2 377,00 96 586 20 827 0,01 GBP Compass Group Plc 2 074 181 259 962 1 363,00 317 375 57 414 0,05 GBP COSTAIN GROUP PLC 505 735 9 432 59,20 3 361 -6 071 0,00 GBP Croda International Plc 200 934 95 161 6 596,00 148 787 53 626 0,02 GBP Dcc Plc Gbp 109 614 86 007 5 178,00 63 718 -22 290 0,01 GBP Diageo Plc 2 756 415 591 852 2 878,00 890 566 298 714 0,14 GBP Direct Line Insurance Group 1 578 994 59 097 319,00 56 546 -2 551 0,01 GBP Evraz Group Sa Ord 949 263 66 918 471,60 50 256 -16 662 0,01 GBP Experian Plc 1 087 830 168 251 2 777,00 339 131 170 880 0,05 GBP Ferguson Plc 364 321 212 865 8 884,00 363 349 150 483 0,06 GBP Fresnillo Plc 189 505 23 636 1 129,50 24 029 393 0,00 GBP Glaxosmithkline Plc 6 228 651 1 015 857 1 342,00 938 377 -77 480 0,14 GBP Glencore Plc 12 065 186 399 088 233,00 315 588 -83 500 0,05 GBP Gvc Holdings Plc 957 127 101 573 1 133,50 121 793 20 220 0,02 GBP HALMA PLC 493 715 112 270 2 449,00 135 736 23 467 0,02 GBP Hargreaves Lansdown Plc 363 933 56 811 1 525,00 62 305 5 494 0,01 GBP Hikma Pharmaceuticals Plc 405 811 117 033 2 518,00 114 712 -2 321 0,02 GBP HSBC Holdings 23 998 876 1 631 589 378,85 1 020 678 -610 911 0,16 GBP Imperial Brands PLC 1 055 678 291 470 1 535,50 181 975 -109 495 0,03 GBP Informa Plc 1 850 147 155 482 549,00 114 027 -41 455 0,02 GBP Intercontinental Hotels 199 878 62 937 4 690,00 105 237 42 300 0,02 GBP Intertek Group 237 686 100 620 5 648,00 150 705 50 085 0,02 GBP JD SPORTS FASHION PLC 1 145 986 99 954 860,00 110 639 10 685 0,02 GBP Johnson Matthey 254 379 74 386 2 425,00 69 251 -5 135 0,01 GBP Kingfisher Plc 5 512 012 169 690 270,40 167 320 -2 370 0,03 GBP Land Securities Group Plc 885 062 80 912 673,80 66 948 -13 964 0,01 GBP Legal and General Group 7 187 824 174 619 266,20 214 801 40 182 0,03 GBP Lloyds Banking Group Plc 82 315 696 576 720 36,44 336 738 -239 982 0,05 GBP London Stock Exchange Group Plc 372 409 151 948 9 008,00 376 599 224 651 0,06 GBP M&G PLC 2 886 224 0 197,95 64 138 64 138 0,01 GBP Mondi Plc 645 624 123 016 1 719,50 124 627 1 611 0,02 GBP Morrison Supermarket 2 561 778 63 231 177,35 51 004 -12 227 0,01 GBP National Grid PLC 4 042 343 371 749 865,00 392 536 20 788 0,06 GBP Natwest Group PLC 6 039 215 141 432 167,65 113 662 -27 770 0,02 GBP New Melrose Industries PLC 6 039 359 118 638 178,05 120 716 2 078 0,02 GBP Next Plc 167 559 82 121 7 086,00 133 291 51 169 0,02 GBP NMC HEALTH PLC 106 409 44 051 938,40 11 210 -32 841 0,00 GBP Ocado Group Plc 601 985 104 757 2 287,00 154 555 49 797 0,02 GBP Pearson 937 890 98 952 680,40 71 639 -27 313 0,01 GBP Pennon Group 561 352 60 296 950,00 59 867 -428 0,01 GBP Persimmon Plc 405 922 80 928 2 767,00 126 091 45 162 0,02 GBP PHOENIX GROUP HOLDINGS 610 506 51 406 700,60 48 017 -3 390 0,01 GBP Polymetal International Plc GB 215 626 24 544 1 684,50 40 776 16 232 0,01 GBP Prudential 3 086 199 389 708 1 347,00 466 683 76 975 0,07 GBP Reckitt Benckiser Group Plc 841 692 500 943 6 542,00 618 151 117 208 0,09 GBP Relx Plc 2 238 744 290 264 1 792,50 450 499 160 235 0,07 GBP Rentokil Initial Plc 2 177 824 103 658 509,60 124 590 20 932 0,02 GBP Rio Tinto 1 394 685 550 374 5 470,00 856 434 306 060 0,13 GBP RSA Insurance Group PLC 1 243 413 68 591 677,40 94 556 25 965 0,01 GBP Sage Group 1 748 761 108 791 582,00 114 257 5 467 0,02 GBP Sainsbury (J) 2 286 082 67 844 225,50 57 872 -9 972 0,01 GBP Schroders 152 581 41 969 3 337,00 57 159 15 190 0,01 GBP Scottish and Southern Energy 1 213 842 180 388 1 500,00 204 401 24 013 0,03 GBP Segro Plc 1 431 759 91 889 947,60 152 309 60 420 0,02 GBP Severn Trent 299 319 66 128 2 289,00 76 915 10 787 0,01 GBP Smith and Nephew Plc 1 028 596 153 060 1 510,00 174 362 21 302 0,03 GBP Smiths Group 445 864 59 977 1 504,50 75 305 15 328 0,01 GBP Spirax Sarco Engineering Plc 102 086 109 629 11 295,00 129 444 19 815 0,02 GBP St James Place Plc 672 813 77 496 1 133,50 85 614 8 119 0,01 GBP Standard Chartered 3 070 375 344 728 465,90 160 589 -184 139 0,02 GBP Standard Life 2 826 598 127 221 281,30 89 262 -37 959 0,01 GBP Taylor Woodrow 4 057 532 90 653 165,80 75 523 -15 130 0,01 GBP Tesco 11 414 321 321 225 231,40 296 513 -24 712 0,05 GBP Unilever 2 258 289 807 575 4 392,00 1 113 455 305 880 0,17 GBP United Utilities Group Plc 1 395 300 127 434 895,00 140 191 12 758 0,02 GBP Vodafone Group 34 571 886 863 576 120,94 469 379 -394 197 0,07 GBP Whitbread Hldgs Plc 248 073 79 464 3 100,00 86 332 6 868 0,01 GBP WPP Plc 1 411 731 166 664 800,00 126 786 -39 878 0,02 GBP Summa 19 699 038 19 936 250 237 212 3,06 HKD 3Sbio Inc 2 305 900 31 434 7,07 17 267 -14 167 0,00 HKD AAC Technologies Holdings 1 342 500 101 572 43,40 61 711 -39 861 0,01 HKD Agile Property Holdings Ltd 2 398 000 30 820 10,32 26 211 -4 609 0,00 HKD Agricultural Bank Of China-H 50 893 000 188 859 2,84 153 087 -35 772 0,02 HKD AIA Group Ltd 14 237 675 676 921 95,00 1 432 595 755 673 0,22 HKD Air China Ltd H 3 058 000 21 797 6,10 19 757 -2 040 0,00 HKD AK MEDICAL HOLDINGS LTD 636 000 18 295 13,46 9 067 -9 228 0,00 HKD Alibaba Health Information Technology Ltd 7 147 043 64 831 22,90 173 349 108 518 0,03 HKD Alibaba Pictures Group Ltd 20 922 179 33 192 0,96 21 273 -11 918 0,00 HKD A-LIVING SERVICES CO LTD-U 784 750 28 280 34,40 28 592 312 0,00 HKD Aluminum Corp Of China Ltd H 6 976 000 26 920 2,74 20 245 -6 675 0,00 HKD Anhui Conch Cement H 2 271 000 85 845 48,55 116 780 30 935 0,02 HKD ANHUI GUJING DISTILLERY CO-B 184 393 18 714 107,99 21 091 2 377 0,00 HKD Anta Sports Products Ltd 1 988 000 67 274 122,90 258 779 191 505 0,04 HKD ASM Pacific Technology 315 400 28 260 102,30 34 174 5 914 0,01 HKD Bank of China Ltd H 146 141 000 539 471 2,65 410 184 -129 288 0,06 HKD Bank Of Communications H 16 225 000 97 235 4,10 70 458 -26 777 0,01 HKD Bank of East Asia 1 398 452 42 090 16,56 24 528 -17 561 0,00 HKD Beijing Capital Intl Airpo-H 3 562 000 29 085 6,47 24 409 -4 675 0,00 HKD Beijing Enterprices Water GR 17 035 888 83 345 3,12 56 296 -27 049 0,01 HKD Beijing Enterprises Hldgs 897 500 43 139 25,30 24 050 -19 089 0,00 HKD BOC AVIATION LTD 403 700 24 689 67,00 28 648 3 959 0,00 HKD BOC Hong Kong Holdings Ltd 6 405 202 165 481 23,50 159 427 -6 054 0,02 HKD Bosideng Intl Hldgs Ltd 5 696 000 18 577 3,95 23 830 5 254 0,00 HKD Brilliance China Automotive 5 386 000 68 915 7,06 40 275 -28 640 0,01 HKD BUDWEISER BREWING CO APAC LT 2 293 500 78 491 25,60 62 187 -16 304 0,01 HKD Byd Co H 1 174 000 62 300 203,20 252 669 190 370 0,04 HKD BYD ELECTRONIC INTL CO LTD 1 228 000 21 406 40,60 52 806 31 400 0,01 HKD CANSINO BIOLOGICS INC-H 108 600 23 990 176,50 20 302 -3 688 0,00 HKD CGN Power Co Ltd-H 18 787 427 52 271 1,67 33 231 -19 040 0,01 HKD Changsha Zoomlion Heavy In-H 2 437 400 17 177 9,30 24 009 6 831 0,00 HKD Cheung Kong Infrastructure Hldgs 856 000 49 775 41,65 37 762 -12 014 0,01 HKD CHINA AOYUAN GROUP LTD 2 201 000 24 556 7,54 17 577 -6 979 0,00 HKD CHINA BOHAI BANK CO LTD-H 4 300 500 24 327 5,07 23 093 -1 234 0,00 HKD China Cinda Asset Manageme-H 15 978 111 57 679 1,47 24 877 -32 802 0,00 HKD China Citic Bank H 16 680 000 79 955 3,29 58 124 -21 831 0,01 HKD China Communic Constru-H 5 672 000 47 468 3,35 20 125 -27 342 0,00 HKD China Communications Servi-H 4 160 400 20 048 3,42 15 070 -4 977 0,00 HKD China Conch Venture Holdings 2 957 800 71 842 37,70 118 106 46 264 0,02 HKD China Construction Bank 174 929 333 1 211 807 5,89 1 091 286 -120 521 0,17 HKD CHINA EAST EDUCATION HOLDING 1 039 500 20 084 18,64 20 523 439 0,00 HKD CHINA EDUCATION GROUP HOLDIN 1 408 000 21 489 14,94 22 280 791 0,00 HKD China Everbright 1 858 000 29 212 10,38 20 427 -8 785 0,00 HKD China Everbright Bank Co L-H 5 888 130 22 412 2,95 18 398 -4 014 0,00 HKD China Everbright Environment Group LTD 9 559 592 75 405 4,38 44 348 -31 056 0,01 HKD China Evergrande Group 3 325 190 49 041 14,90 52 476 3 435 0,01 HKD CHINA FEIHE LTD 2 037 000 35 952 18,16 39 180 3 229 0,01 HKD China Galaxy Securities Co H 6 341 971 48 556 4,86 32 645 -15 910 0,01 HKD China Gas Holdings Ltd 4 821 200 112 811 30,80 157 277 44 466 0,02 HKD CHINA HONGQIAO GROUP LTD 3 641 500 22 221 7,10 27 384 5 163 0,00 HKD China Huarong Asset Managem 17 688 000 61 206 0,86 16 112 -45 094 0,00 HKD China Huishan Dairy Holdings 4 173 640 9 483 0,42 1 857 -7 626 0,00 HKD CHINA INTERNATIONAL CAPITA-H 2 362 400 41 913 21,00 52 545 10 632 0,01 HKD China Jinmao Holdings Group Limited 10 642 000 39 254 3,57 40 239 985 0,01 HKD CHINA LESSO GROUP HOLDINGS L 2 054 000 23 081 12,14 26 411 3 330 0,00 HKD China Life Insurance Co Ltd 13 688 000 312 838 17,10 247 912 -64 927 0,04 HKD CHINA LITERATURE LTD 547 200 36 540 60,85 35 267 -1 274 0,01 HKD China Longyuan Power Group 5 653 000 38 309 7,77 46 522 8 214 0,01 HKD China Medical System Holding 2 673 900 36 782 8,66 24 526 -12 256 0,00 HKD CHINA MEIDONG AUTO HOLDINGS 970 000 35 804 31,50 32 363 -3 441 0,00 HKD China Mengniu Dairy Co. 5 075 000 105 961 46,80 251 561 145 600 0,04 HKD China Merchant Bank H 7 178 689 204 766 49,00 372 565 167 799 0,06 HKD China Merchant Holding 2 477 849 53 309 9,49 24 906 -28 403 0,00 HKD China Minsheng Banking-H 10 150 412 65 388 4,42 47 519 -17 869 0,01 HKD China Mobile (HK) 11 180 000 900 961 44,20 523 389 -377 572 0,08 HKD China Molybdenum Co Ltd-H 6 408 000 31 671 5,06 34 343 2 672 0,01 HKD China National Building MA H 7 088 000 57 381 9,32 69 968 12 587 0,01 HKD China Oilfield Sevcices Ltd 3 053 040 33 189 6,56 21 213 -11 976 0,00 HKD China Overseas Land 7 054 287 176 272 16,86 125 971 -50 301 0,02 HKD China Overseas Property Holdings Ltd 2 140 000 23 119 4,04 9 157 -13 962 0,00 HKD China Pacific Insurance Gr-H 5 125 632 158 559 30,35 164 766 6 206 0,03 HKD China Petroleum & Chemical 44 588 400 265 809 3,47 163 875 -101 934 0,03 HKD China Power International 6 783 000 15 896 1,66 11 926 -3 970 0,00 HKD China Railway Construction-H 2 380 500 22 157 4,24 10 690 -11 467 0,00 HKD China Railway Group Ltd-H 3 538 000 13 757 3,42 12 816 -941 0,00 HKD China Resources Cement 4 364 000 43 194 8,66 40 028 -3 166 0,01 HKD China Resources Ent. Wheelock and Co 2 685 042 78 394 71,40 203 053 124 659 0,03 HKD China Resources Gas Group Ltd 1 656 000 46 038 41,25 72 351 26 313 0,01 HKD China Resources Land 5 902 222 165 474 32,00 200 044 34 570 0,03 HKD CHINA RESOURCES PHARMACEUTIC 2 903 500 31 975 3,98 12 240 -19 735 0,00 HKD China Shenhua Energy 6 215 001 129 848 14,60 96 107 -33 741 0,01 HKD China Southern Airlines Co H 2 895 734 21 716 4,62 14 170 -7 546 0,00 HKD China State Construction Int 3 524 750 39 663 4,42 16 501 -23 162 0,00 HKD China Taiping Insurance Hold 3 054 514 73 708 13,98 45 228 -28 479 0,01 HKD China Telecom Corp Ltd H 24 690 000 96 648 2,15 56 224 -40 424 0,01 HKD CHINA TOWER CORP LTD-H 82 370 000 131 497 1,14 99 457 -32 040 0,02 HKD CHINA TRADITIONAL CHINESE ME 4 716 000 35 357 3,84 19 181 -16 176 0,00 HKD China Unicom Hong Kong Ltd 11 280 000 120 575 4,45 53 165 -67 410 0,01 HKD China Vanke Co LTD H 3 135 045 80 410 26,75 88 824 8 414 0,01 HKD CHINA WATER AFFAIRS GROUP 2 254 000 20 382 6,06 14 467 -5 915 0,00 HKD CHINA YOUZAN LTD 19 660 000 43 963 2,31 48 101 4 138 0,01 HKD CHINA YUHUA EDUCATION CORP L 1 928 000 17 771 6,75 13 784 -3 987 0,00 HKD Chongoing Rural Commercial-H 4 338 000 20 691 3,16 14 519 -6 172 0,00 HKD CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD 5 992 505 38 724 6,57 41 700 2 976 0,01 HKD Citic Pacific 10 829 596 135 151 5,49 62 972 -72 179 0,01 HKD Citic Securities Co Ltd-H 3 941 500 79 862 17,48 72 973 -6 889 0,01 HKD CK Asset Holdings Ltd 3 143 937 137 233 39,80 132 531 -4 702 0,02 HKD CK Hutchinson Holdings Ltd HKD 1.0 3 036 760 254 199 54,10 174 008 -80 191 0,03 HKD CLP Holdings 1 942 914 142 932 71,70 147 548 4 616 0,02 HKD Cnooc Limited 32 853 000 398 533 7,18 249 839 -148 694 0,04 HKD Cosco Shipping Holdings Co Ltd 5 117 500 23 235 9,30 50 408 27 173 0,01 HKD Cosco Shipping Ports Finance Co Ltd 3 036 724 27 551 5,39 17 336 -10 215 0,00 HKD Country Garden Holdings Co 14 234 357 148 608 10,72 161 619 13 012 0,02 HKD Country Garden Services Holdings 2 550 000 58 489 52,45 141 660 83 170 0,02 HKD CRRC Corp Ltd 5 537 892 45 799 2,67 15 661 -30 138 0,00 HKD Cspc Pharmaceutical Group Ltd 16 519 520 110 371 7,93 138 749 28 379 0,02 HKD DALI FOODS GROUP CO LTD 3 613 000 24 541 4,43 16 952 -7 588 0,00 HKD Dongfeng Motor Group 4 966 000 46 984 9,04 47 548 565 0,01 HKD Enn Energy Holdings Ltd 1 449 800 89 633 113,80 174 748 85 114 0,03 HKD ESR CAYMAN LTD 1 878 200 49 219 27,80 55 303 6 084 0,01 HKD Far East Horizon Limited 3 646 853 27 520 7,99 30 862 3 342 0,00 HKD Fosun International 4 551 708 55 286 12,18 58 719 3 434 0,01 HKD Fuyao Glass Industri Group H 939 000 27 416 42,60 42 368 14 952 0,01 HKD Galaxy Entertainment Group Ltd 2 661 800 109 311 60,25 169 861 60 549 0,03 HKD Geely Automobile Holdings 10 831 000 141 853 26,50 304 001 162 148 0,05 HKD GENSCRIPT BIOTECH CORP 1 860 000 52 890 11,28 22 222 -30 668 0,00 HKD GF Securities Co Ltd H 2 621 111 42 142 10,96 30 427 -11 715 0,00 HKD Gome Electrical Appliances 18 999 013 22 142 0,93 18 714 -3 428 0,00 HKD Great Wall Motor Company H 5 512 000 44 264 26,60 155 293 111 029 0,02 HKD Greentown China Holdings 1 513 000 18 728 11,34 18 172 -555 0,00 HKD GREENTOWN SERVICE GROUP CO L 2 538 000 21 153 9,57 25 726 4 573 0,00 HKD Guangdong Investment Ltd 6 400 000 78 304 13,96 94 629 16 325 0,01 HKD Guangzhou Automobile Group-H 5 374 400 46 568 8,62 49 068 2 500 0,01 HKD Guangzhou R&F Properties - H 2 982 400 39 071 9,97 31 494 -7 577 0,00 HKD HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDI 1 406 000 62 014 59,70 88 904 26 889 0,01 HKD HAIER SMART HOME CO LTD-H 3 745 600 43 401 28,10 111 478 68 077 0,02 HKD Haitian International Holdings 1 127 000 20 914 26,80 31 990 11 076 0,00 HKD Haitong Securities Co Ltd-H 4 923 909 74 321 6,93 36 141 -38 180 0,01 HKD Hanergy Mobile Energy Hld Group Ca Ltd 4 712 024 7 516 0,00 0 -7 516 0,00 HKD Hang Lung Properties 2 675 425 62 464 20,45 57 949 -4 515 0,01 HKD Hang Seng Bank 938 400 136 509 133,70 132 886 -3 622 0,02 HKD HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-H 213 300 30 553 179,50 40 552 10 000 0,01 HKD HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP 2 166 000 79 194 37,60 86 259 7 065 0,01 HKD HEBEI CONSTRUCTION GROUP C-H 801 500 16 788 4,23 3 591 -13 197 0,00 HKD Henderson Land Dev 1 525 034 41 572 30,25 48 861 7 289 0,01 HKD Hengan Intl Group Co Ltd 1 191 500 84 382 54,90 69 283 -15 099 0,01 HKD Hk Electric Investments 2 141 248 15 991 7,63 17 304 1 313 0,00 HKD HK Trust and HKT Ltd 4 891 800 58 896 10,06 52 123 -6 774 0,01 HKD Hong Kong Exchanges and Clear 1 360 688 255 236 425,00 612 503 357 267 0,09 HKD Hongkong and China Gas 11 931 661 133 010 11,58 146 342 13 332 0,02 HKD HOPSON DEVELOPMENT HOLDINGS 1 154 000 25 618 19,76 24 152 -1 466 0,00 HKD HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD 764 000 17 838 44,00 35 605 17 767 0,01 HKD Huaneng Power 7 068 000 42 149 2,83 21 186 -20 963 0,00 HKD Huatai Securities Co LTD-H 2 728 700 52 898 12,20 35 260 -17 638 0,01 HKD ICBC 110 580 000 627 988 5,03 589 122 -38 866 0,09 HKD INNOVENT BIOLOGICS INC 1 748 500 69 450 82,05 151 951 82 502 0,02 HKD JD HEALTH INTERNATIONAL INC 332 400 58 305 150,00 52 810 -5 496 0,01 HKD Jiangsu Express Co Ltd-H 2 094 000 20 589 8,67 19 229 -1 360 0,00 HKD Jiangxi Copper 2 105 000 28 676 12,18 27 156 -1 521 0,00 HKD JINXIN FERTILITY GROUP LTD 2 314 000 34 370 15,80 38 724 4 355 0,01 HKD KAISA GROUP HOLDINGS LTD 4 664 000 21 406 3,83 18 920 -2 486 0,00 HKD Kingboard Holding 1 147 500 52 121 32,70 39 743 -12 378 0,01 HKD KINGBOARD LAMINATES HLDG LTD 2 076 000 23 527 12,66 27 837 4 310 0,00 HKD KINGDEE INTERNATIONAL SFTWR 4 356 000 47 306 31,60 145 793 98 487 0,02 HKD Kingsoft Corp Ltd 1 484 911 34 037 50,00 78 638 44 600 0,01 HKD KOOLEARN TECHNOLOGY HOLDING 387 500 16 763 27,90 11 451 -5 312 0,00 HKD Kulun Energy Co Ltd 7 190 000 64 310 6,70 51 023 -13 287 0,01 HKD KWG Group Holding Ltd 2 452 500 29 459 10,58 27 482 -1 977 0,00 HKD Lee & Man Paper 2 380 000 22 233 6,35 16 007 -6 226 0,00 HKD Lenovo Group Ltd 13 344 000 82 354 7,32 103 456 21 103 0,02 HKD Li Ning Co 3 871 000 75 975 53,30 218 530 142 555 0,03 HKD Link Reit 2 410 116 145 060 70,60 180 220 35 160 0,03 HKD LOGAN PROPERTY HOLDINGS CO L 2 424 000 32 381 12,70 32 606 225 0,01 HKD Longfor Properties 3 309 500 77 617 45,40 159 140 81 523 0,02 HKD Luye Pharma Group Ltd 3 398 000 25 780 3,61 12 992 -12 787 0,00 HKD MEITUAN DIANPING-CLASS B 6 548 700 1 041 452 294,60 2 043 377 1 001 925 0,31 HKD MICROPORT SCIENTIFIC CORP 1 135 000 42 413 41,95 50 430 8 017 0,01 HKD Minth Group Ltd 1 106 000 45 249 40,90 47 911 2 662 0,01 HKD MTR Corp 1 691 321 57 540 43,35 77 656 20 116 0,01 HKD New China Life Insurance Co Ltd 1 470 800 55 818 30,25 47 124 -8 694 0,01 HKD NEW WORLD DEVELOPMENT 1 957 782 80 442 36,10 74 857 -5 585 0,01 HKD Nine Dragons Paper Holdings 3 029 000 27 349 11,00 35 290 7 941 0,01 HKD PCCW Ltd 3 109 204 13 727 4,67 15 379 1 652 0,00 HKD Peoples Insurance Co 15 191 200 56 762 2,46 39 581 -17 181 0,01 HKD Petrochina 38 992 544 255 382 2,40 99 118 -156 264 0,02 HKD PHARMARON BEIJING CO LTD-H 220 700 22 797 131,00 30 622 7 825 0,00 HKD Picc Property & Casualty -H 12 634 601 112 320 5,87 78 553 -33 767 0,01 HKD PING AN HEALTHCARE AND TECHN 933 800 78 482 94,00 92 970 14 488 0,01 HKD Ping An Insurance Co 10 838 000 724 935 95,00 1 090 519 365 584 0,17 HKD POLY PROPERTY SERVICES-H 187 600 19 941 61,10 12 140 -7 801 0,00 HKD POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-H 18 279 000 104 213 4,38 84 798 -19 415 0,01 HKD Power Assets Holdings Limited 1 654 896 97 876 42,00 73 617 -24 259 0,01 HKD Sands China Ltd Com 2 791 600 82 084 34,05 100 677 18 593 0,02 HKD SEAZEN GROUP LTD 4 090 000 29 679 6,45 27 941 -1 738 0,00 HKD Semiconductor Manufacturing 6 000 900 79 179 22,10 140 465 61 286 0,02 HKD SHANDONG GOLD MINING CO LT-H 970 000 18 671 17,90 18 390 -281 0,00 HKD Shandong Weigao Gp Med H 4 400 000 39 164 17,52 81 648 42 484 0,01 HKD Shanghai Fosun Pharmaceutical -H 959 500 30 660 37,05 37 653 6 993 0,01 HKD Shanghai Pharmaceuticals 1 475 000 27 596 13,66 21 340 -6 255 0,00 HKD SHENZHEN INTL HOLDINGS 1 919 614 36 233 12,52 25 455 -10 778 0,00 HKD SHENZHEN INVESTMENT LTD 5 284 046 19 220 2,66 14 887 -4 333 0,00 HKD Shenzhou International Group 1 521 000 110 807 152,00 244 869 134 061 0,04 HKD Shimao Property 2 278 000 44 625 24,70 59 595 14 971 0,01 HKD Sino Biopharmaceutical 19 095 500 82 899 7,50 151 689 68 789 0,02 HKD Sino Land Co 3 714 030 45 591 10,10 39 731 -5 860 0,01 HKD Sinopharm Group Co-H 2 533 570 75 536 18,86 50 610 -24 926 0,01 HKD SINOTRUK HONG KONG LTD 1 194 000 15 386 19,80 25 040 9 653 0,00 HKD SJM Holdings 2 010 000 23 528 8,67 18 458 -5 070 0,00 HKD SMOORE INTERNATIONAL HOLDING 808 000 44 238 59,85 51 220 6 982 0,01 HKD SSY GROUP LTD 2 706 000 25 572 4,40 12 611 -12 961 0,00 HKD Sun Art Retail Group Ltd 4 263 000 38 252 7,88 35 580 -2 672 0,01 HKD Sun Hung Kai Prop 1 974 333 235 178 100,00 209 113 -26 065 0,03 HKD Sunac China Holdings Ltd 4 711 836 117 268 28,65 142 980 25 712 0,02 HKD Sunny Optical Tech 1 311 600 110 276 169,70 235 746 125 470 0,04 HKD Swire Pacific A 597 185 57 212 43,00 27 198 -30 014 0,00 HKD Swire Properties Ltd 1 728 676 45 984 22,55 41 288 -4 697 0,01 HKD Techtronic Industries Co Ltd 1 657 950 71 823 110,60 194 217 122 394 0,03 HKD Tencent Holdings Ltd 10 457 900 2 977 503 564,00 6 247 183 3 269 680 0,96 HKD Tingyi Cayman Isln Hldg Co 3 466 000 52 220 13,24 48 605 -3 616 0,01 HKD TONGCHENG-ELONG HOLDINGS LTD 1 388 400 23 476 15,00 22 058 -1 418 0,00 HKD TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLD 2 193 000 26 602 11,60 26 944 342 0,00 HKD Travelsky Technology 1 682 000 32 026 18,70 33 314 1 288 0,01 HKD Tsingtao Brewery Co Ltd-H 816 000 39 701 81,20 70 179 30 478 0,01 HKD UNI President China Holdings Ltd 2 221 000 22 213 7,89 18 560 -3 653 0,00 HKD VINDA INTERNATIONAL HOLDINGS 606 000 17 392 21,15 13 576 -3 816 0,00 HKD VITASOY INTL HOLDINGS LTD 648 000 24 015 30,20 20 727 -3 288 0,00 HKD Want Want China Holdings Ltd 9 241 000 70 016 5,61 54 909 -15 107 0,01 HKD Weichaii Power Co Ltd-H 3 435 780 30 457 15,56 56 624 26 167 0,01 HKD WH Group Ltd 23 965 273 195 507 6,50 164 990 -30 517 0,03 HKD Wharf Holdings 2 913 000 72 801 20,85 64 329 -8 472 0,01 HKD Wharf real estate investment 2 232 745 45 751 40,35 95 421 49 669 0,01 HKD WUXI APPTEC CO LTD-H 494 152 34 970 151,80 79 450 44 480 0,01 HKD WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC 5 618 500 252 501 102,80 611 750 359 249 0,09 HKD Wynn Macau Ltd 1 927 040 35 135 13,02 26 574 -8 561 0,00 HKD XIAOMI CORP-CLASS B 25 736 000 455 443 33,20 904 983 449 538 0,14 HKD XINJIANG GOLDWIND SCI&TEC-H 1 218 322 16 063 15,58 20 105 4 042 0,00 HKD XINYI GLASS HOLDINGS LTD 5 709 953 113 112 21,65 130 934 17 822 0,02 HKD XINYI SOLAR HOLDINGS LTD 7 596 437 40 683 20,25 162 928 122 245 0,02 HKD YADEA GROUP HOLDINGS LTD 1 818 000 27 989 16,02 30 847 2 858 0,00 HKD YIHAI INTERNATIONAL HOLDING 867 000 30 822 115,00 105 604 74 781 0,02 HKD Yuexiu Property Co Ltd 13 754 000 26 135 1,56 22 726 -3 410 0,00 HKD Zhaojin Mining Industry H 1 832 000 13 383 9,23 17 910 4 527 0,00 HKD Zhejiang Expressway Co-H 2 506 000 19 793 6,55 17 385 -2 408 0,00 HKD ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD 3 116 000 20 297 4,67 15 413 -4 885 0,00 HKD ZHONGAN ONLINE P&C INSURAN-H 658 000 28 899 36,20 25 229 -3 670 0,00 HKD Zhongsheng Group Holdings Limited Reg 1 065 000 33 540 55,25 62 322 28 782 0,01 HKD Zhuzhou Crrc Times Electric Co Ltd 1 808 300 70 085 33,80 64 736 -5 349 0,01 HKD ZIijin Mining Group Co Ltd-H 10 482 000 34 662 8,78 97 476 62 815 0,01 HKD ZTE Corp-H 1 343 400 23 256 19,50 27 746 4 490 0,00 HKD Summa 23 414 515 30 790 298 7 375 784 4,72 HUF Magyar Olaj Gazi Regd (Mol) 754 762 58 496 2 190,00 45 796 -12 701 0,01 HUF OTP Bank Regd 407 459 109 823 13 360,00 150 821 40 998 0,02 HUF Richter Gedeon Nyrt 268 094 46 457 7 440,00 55 262 8 806 0,01 HUF Summa 214 776 251 879 37 103 0,04 IDR ACE HARDWARE INDONESIA 14 524 300 16 791 1 715,00 14 560 -2 231 0,00 IDR Astra International 37 413 300 178 457 6 025,00 131 760 -46 698 0,02 IDR Bank Central Asia 18 142 200 222 264 33 850,00 358 962 136 697 0,06 IDR Bank Mandiri 34 339 300 131 975 6 325,00 126 955 -5 019 0,02 IDR Bank Negara Indonesia 14 422 400 61 479 6 175,00 52 056 -9 423 0,01 IDR Bank Rakyat Indonesia 102 108 300 185 463 4 170,00 248 884 63 420 0,04 IDR BARITO PACIFIC TBK PT 47 993 500 24 013 1 100,00 30 858 6 845 0,00 IDR Charoen Pokphand Indon 13 790 000 35 647 6 525,00 52 595 16 948 0,01 IDR Gudang Garam 890 800 34 332 41 000,00 21 348 -12 983 0,00 IDR INDAH KIAT PULP & PAPER TBK 4 846 700 52 507 10 425,00 29 534 -22 973 0,00 IDR Indocement Tunggal Prakarsa 3 239 300 39 859 14 475,00 27 407 -12 452 0,00 IDR Indofood Cbp Sukses Makmur Tbk 4 035 300 19 688 9 575,00 22 585 2 897 0,00 IDR Kalbe Farma 37 282 200 35 468 1 480,00 32 252 -3 216 0,00 IDR MERDEKA COPPER GOLD TBK PT 8 355 500 9 755 2 430,00 11 868 2 113 0,00 IDR Perusahaan Gas Negara 22 007 300 39 516 1 655,00 21 289 -18 226 0,00 IDR SARANA MENARA NUSANTARA PT 19 477 700 12 828 960,00 10 930 -1 899 0,00 IDR Semen Gresik 5 508 100 43 455 12 425,00 40 003 -3 452 0,01 IDR Telekomunikasi Indonesia 91 117 695 197 332 3 310,00 176 291 -21 042 0,03 IDR Unilever Indonesia 14 062 800 70 167 7 350,00 60 417 -9 751 0,01 IDR United Tractors 3 079 100 48 606 26 600,00 47 875 -731 0,01 IDR Summa 1 459 602 1 518 429 58 824 0,23 ILS Azrieli Group 44 593 18 193 20 410,00 23 280 5 087 0,00 ILS Bank Hapoalim 1 261 650 55 102 2 199,00 70 962 15 860 0,01 ILS Bank Leumi Le Israel 1 648 883 76 647 1 890,00 79 711 3 063 0,01 ILS Israel Chemicals Ltd 812 411 45 087 1 636,00 33 996 -11 091 0,01 ILS Israel Discount Bank A 2 036 500 76 755 1 236,00 64 382 -12 372 0,01 ILS Mizrahi Tefahot Bank Ltd 205 960 35 876 7 425,00 39 115 3 239 0,01 ILS Nice Systems Ltd 74 418 59 795 90 000,00 171 311 111 516 0,03 ILS Teva Pharmaceutical Ltd 356 218 140 472 3 055,00 27 835 -112 637 0,00 ILS Summa 507 927 510 592 2 665 0,08 INR ACC Ltd 143 732 28 403 1 617,65 26 133 -2 270 0,00 INR ADANI GREEN ENERGY LTD 712 728 93 795 1 052,60 84 322 -9 473 0,01 INR Adani Ports and Special Economic Zone 980 894 42 381 483,75 53 333 10 952 0,01 INR Ambuja Cements 1 347 323 37 286 248,85 37 685 398 0,01 INR Apollo Hospitals Enterprise 173 645 47 470 2 412,80 47 091 -379 0,01 INR Asian Paints Ltd 697 917 110 969 2 764,50 216 857 105 889 0,03 INR Aurobindo Pharma Ltd 533 650 38 882 921,30 55 260 16 378 0,01 INR AVENUE SUPERMARTS LTD 291 354 64 866 2 763,60 90 500 25 635 0,01 INR Axis Bank India 4 165 654 310 923 620,45 290 498 -20 425 0,04 INR Bajaj Auto 136 871 44 894 3 444,05 52 983 8 088 0,01 INR Bajaj Finance Ltd 493 252 169 994 5 295,20 293 565 123 572 0,05 INR Bajaj Finserv Ltd 69 182 44 620 8 906,35 69 254 24 634 0,01 INR BALKRISHNA INDUSTRIES LTD 163 810 31 410 1 646,30 30 311 -1 099 0,00 INR BANDHAN BANK LTD 1 387 750 85 843 402,25 62 742 -23 100 0,01 INR BERGER PAINTS INDIA LTD 430 008 28 406 759,45 36 705 8 300 0,01 INR Bharat Forge Ltd 450 396 34 029 525,30 26 592 -7 437 0,00 INR Bharat Petroleum Corp Ltd 1 187 166 62 054 381,10 50 852 -11 203 0,01 INR Bharti Airtel Ltd Comstk 2 323 126 119 193 509,70 133 089 13 895 0,02 INR BIOCON LTD 600 019 27 837 465,40 31 387 3 550 0,00 INR BRITANNIA INDUSTRIES LTD 198 805 74 513 3 576,35 79 914 5 400 0,01 INR Cipla 742 139 51 491 819,95 68 395 16 904 0,01 INR COLGATE PALMOLIVE (INDIA) 157 804 30 963 1 565,25 27 762 -3 201 0,00 INR Container Corp of India Ltd 519 141 34 462 399,30 23 299 -11 163 0,00 INR Dabur India Ltd 938 765 34 069 534,00 56 345 22 275 0,01 INR Divis Laboratories Ltd 241 445 70 759 3 841,90 104 260 33 501 0,02 INR DLF 1 122 061 33 209 232,85 29 366 -3 843 0,00 INR Dr Reddys Laboratories 211 308 69 515 5 205,10 123 623 54 108 0,02 INR Eicher Motors Ltd 251 586 74 313 2 530,90 71 567 -2 745 0,01 INR Gail India 3 042 567 52 106 123,25 42 148 -9 957 0,01 INR Godrej Consumer Products 748 440 49 721 740,15 62 263 12 542 0,01 INR Grasim Industries Ltd 558 366 73 756 927,85 58 231 -15 526 0,01 INR Havells India Ltd 412 291 26 161 916,15 42 455 16 293 0,01 INR Hcl Technologies 1 996 828 108 395 946,15 212 351 103 956 0,03 INR HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD 101 744 44 060 2 918,00 33 369 -10 691 0,01 INR HDFC LIFE INSURANCE CO LTD 1 312 051 94 775 676,50 99 764 4 989 0,02 INR Hero Honda Motors 200 602 71 159 3 110,00 70 121 -1 038 0,01 INR Hindalco Industries Ltd 2 561 489 58 139 240,55 69 255 11 116 0,01 INR Hindustan Petroleum Corp 1 276 354 52 074 217,90 31 260 -20 815 0,00 INR Hindustan Unilever Ltd 1 512 784 282 606 2 395,40 407 295 124 689 0,06 INR Housing Dev Fin Corp Comstk 3 080 944 600 259 2 558,65 886 030 285 771 0,14 INR Icici Bank 9 378 062 495 501 535,05 563 977 68 475 0,09 INR ICICI LOMBARD GENERAL INSURA 361 594 57 626 1 520,85 61 810 4 184 0,01 INR ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURA 678 912 43 220 498,85 38 066 -5 154 0,01 INR Indian Oil Corp Ltd 3 507 121 77 970 90,95 35 851 -42 119 0,01 INR INDRAPRASTHA GAS LTD 594 938 34 756 502,35 33 592 -1 165 0,01 INR Indus Towers Ltd 590 344 27 412 229,90 15 254 -12 158 0,00 INR INFO EDGE INDIA LTD 124 706 45 082 4 757,90 66 689 21 607 0,01 INR Infosys Limited 6 268 266 438 512 1 255,80 884 752 446 240 0,14 INR INTERGLOBE AVIATION LTD 189 565 31 197 1 723,30 36 717 5 520 0,01 INR IPCA LABORATORIES LTD 128 951 32 457 2 188,80 31 724 -733 0,00 INR ITC 5 857 409 180 204 209,00 137 596 -42 608 0,02 INR Jsw Steel Ltd 1 504 525 33 882 387,20 65 477 31 595 0,01 INR JUBILANT FOODWORKS LTD 147 881 32 362 2 791,15 46 393 14 031 0,01 INR Kotak Mahindra Bank 1 008 153 221 091 1 995,60 226 128 5 036 0,03 INR LARSEN & TOUBRO INFOTECH LTD 90 691 33 717 3 659,50 37 303 3 585 0,01 INR Lupin 439 593 75 706 976,85 48 265 -27 441 0,01 INR Mahindra Mahindra 1 424 387 112 081 720,60 115 366 3 284 0,02 INR Marico Ltd 889 651 32 543 402,65 40 263 7 719 0,01 INR Maruti Suzuki India 236 413 193 739 7 649,60 203 266 9 526 0,03 INR Motherson Sumi Systems Ltd 1 928 145 38 525 165,20 35 802 -2 723 0,01 INR MRF LTD 3 569 32 084 75 750,45 30 387 -1 697 0,00 INR MUTHOOT FINANCE LTD 227 113 30 219 1 210,55 30 901 683 0,00 INR Nestle India Ltd 61 383 82 245 18 390,25 126 879 44 634 0,02 INR Oil Natural Gas Corp 4 658 474 102 927 93,05 48 721 -54 207 0,01 INR PAGE INDUSTRIES LTD 9 519 40 083 27 610,25 29 540 -10 543 0,00 INR PETRONET LNG LTD 1 247 907 39 086 247,60 34 729 -4 357 0,01 INR PI INDUSTRIES LTD 144 518 37 270 2 195,05 35 655 -1 615 0,01 INR PIDILITE INDUSTRIES LTD 268 397 42 044 1 765,65 53 264 11 220 0,01 INR Piramal Enterprises Ltd 184 044 38 644 1 428,65 29 553 -9 091 0,00 INR Power Grid Corp Of India 3 635 018 94 636 189,85 77 566 -17 071 0,01 INR Reliance Industries Ltd 5 189 159 584 025 1 985,30 1 157 916 573 891 0,18 INR Rural Electrification Corp Ltd 1 921 183 40 777 133,90 28 914 -11 863 0,00 INR SBI LIFE INSURANCE CO LTD 728 451 90 734 904,25 74 036 -16 698 0,01 INR Shree Cement Ltd 18 334 38 286 24 013,20 49 484 11 197 0,01 INR Shriram Transport Fin 246 105 30 660 1 046,50 28 948 -1 712 0,00 INR Siemens India Ltd 141 334 30 609 1 575,55 25 028 -5 580 0,00 INR State Bank Of India 3 249 362 110 300 274,95 100 417 -9 883 0,02 INR Sun Pharmaceutical Ind 1 539 676 114 312 592,35 102 509 -11 803 0,02 INR Tata Consultancy 1 691 801 306 922 2 862,75 544 360 237 438 0,08 INR TATA CONSUMER PRODUCTS LTD 965 391 47 814 589,90 64 008 16 195 0,01 INR Tata Motors Ltd Equity 3 105 665 138 041 183,85 64 176 -73 865 0,01 INR Tata Steel 1 236 135 79 617 643,65 89 427 9 811 0,01 INR Tech Mahindra Ltd 1 142 514 90 002 973,20 124 973 34 972 0,02 INR Titan Industries 611 112 53 022 1 567,15 107 643 54 620 0,02 INR TORRENT PHARMACEUTICALS LTD 87 760 27 291 2 802,70 27 646 355 0,00 INR TRENT LTD 343 824 28 465 687,60 26 572 -1 893 0,00 INR Ultratech Cement 210 241 102 932 5 288,15 124 961 22 029 0,02 INR United Phosphorus 898 448 52 873 466,35 47 093 -5 780 0,01 INR United Spirits 510 074 34 079 578,25 33 151 -927 0,01 INR VA TECH WABAG LTD 218 889 9 161 206,40 5 078 -4 083 0,00 INR Vedanta Ltd 3 311 301 84 253 161,40 60 070 -24 183 0,01 INR Wipro 2 097 932 55 589 386,25 91 078 35 489 0,01 INR YES BANK LTD 16 542 452 28 130 17,85 33 189 5 059 0,01 INR Zee Entertainment Ent 1 531 818 74 628 223,50 38 480 -36 148 0,01 INR Summa 8 439 103 10 558 875 2 119 765 1,62 JPY Abc-Mart Inc 17 300 8 380 5 740,00 7 899 -481 0,00 JPY --Varav utlånat-- -10 400 JPY Acom Co 320 800 7 882 441,00 11 253 3 371 0,00 JPY Adastria Co Ltd 42 400 6 372 2 068,00 6 975 603 0,00 JPY Adeka Corp 162 700 20 980 1 801,00 23 308 2 328 0,00 JPY Advantest 251 200 99 108 7 730,00 154 457 55 349 0,02 JPY --Varav utlånat-- -11 300 JPY Aeon Co Ltd 587 800 103 932 3 385,00 158 270 54 338 0,02 JPY --Varav utlånat-- -172 000 JPY Aeon Mall Co Ltd 141 480 19 981 1 702,00 19 154 -827 0,00 JPY AGC Inc 341 100 99 357 3 600,00 97 677 -1 680 0,01 JPY AI HOLDINGS CORP 70 200 8 321 2 075,00 11 587 3 266 0,00 JPY AIPHONE CO LTD 66 000 8 792 1 701,00 8 930 138 0,00 JPY Air Water Inc 134 200 21 174 1 834,00 19 578 -1 596 0,00 JPY --Varav utlånat-- -25 900 JPY Aisin Seiki Co 179 200 59 856 3 095,00 44 117 -15 738 0,01 JPY --Varav utlånat-- -16 200 JPY Ajinomoto Co Inc 675 087 111 077 2 337,50 125 522 14 445 0,02 JPY Alfresa Holdings Corp 112 800 21 558 1 889,00 16 949 -4 609 0,00 JPY --Varav utlånat-- -84 700 JPY Alps Electric Co 32 300 3 562 1 358,00 3 489 -73 0,00 JPY --Varav utlånat-- -48 900 JPY Alps Logistics Co Ltd 94 300 4 455 872,00 6 541 2 086 0,00 JPY Amada Holdings Co Ltd 360 700 31 884 1 133,00 32 508 623 0,00 JPY --Varav utlånat-- -57 300 JPY ANA Holdings INC 87 300 20 157 2 277,00 15 812 -4 345 0,00 JPY --Varav utlånat-- -58 200 JPY Anritsu Corp 58 500 11 497 2 304,00 10 721 -776 0,00 JPY Argo Graphics Inc 37 400 6 075 3 235,00 9 624 3 549 0,00 JPY Ariake Japan Co Ltd 14 800 8 873 7 420,00 8 735 -138 0,00 JPY Asahi Group Holdongs LTD 601 136 197 891 4 244,00 202 935 5 044 0,03 JPY ASAHI INTECC CO LTD 219 900 52 459 3 765,00 65 857 13 398 0,01 JPY --Varav utlånat-- -22 300 JPY Asahi Kasei corp 1 497 246 121 022 1 054,50 125 588 4 566 0,02 JPY ASAHI KOGYOSHA CO LTD 29 900 7 340 3 080,00 7 325 -15 0,00 JPY Asanuma Corp 13 500 4 021 3 980,00 4 274 253 0,00 JPY Astellas Pharma Inc 2 487 799 309 440 1 594,00 315 437 5 997 0,05 JPY Autobacs Seven Co 27 400 3 077 1 427,00 3 110 33 0,00 JPY AZBIL Corp 82 200 32 574 5 640,00 36 877 4 303 0,01 JPY --Varav utlånat-- -25 100 JPY --Varav utlånat-- -36 300 JPY Bandai Namco Holdings Inc 235 000 86 664 8 926,00 166 853 80 189 0,03 JPY --Varav utlånat-- -6 200 JPY Bank of Kyoto 4 200 1 532 5 370,00 1 794 262 0,00 JPY --Varav utlånat-- -54 900 JPY BML INC 11 900 3 192 3 205,00 3 034 -159 0,00 JPY Bridgestone Corp 668 978 187 715 3 384,00 180 074 -7 641 0,03 JPY Brothers Industries 306 600 51 699 2 126,00 51 849 150 0,01 JPY C Uyemura Co Ltd 36 600 17 978 7 390,00 21 515 3 536 0,00 JPY Calbee Inc 261 800 71 574 3 110,00 64 765 -6 809 0,01 JPY Canon Inc 1 157 799 278 444 1 978,00 182 166 -96 278 0,03 JPY Capcom 75 800 36 957 6 700,00 40 397 3 440 0,01 JPY --Varav utlånat-- -15 200 JPY --Varav utlånat-- -10 200 JPY Casio Computer Co 267 900 38 918 1 886,00 40 191 1 273 0,01 JPY Central Japan Railway 170 000 220 165 14 590,00 197 294 -22 871 0,03 JPY Chiba Bank 638 900 35 211 568,00 28 866 -6 345 0,00 JPY Chioyda Integre Co Ltd 13 100 2 186 1 740,00 1 813 -373 0,00 JPY Chubu Elec Power 880 716 115 575 1 243,00 87 080 -28 496 0,01 JPY Chubu Steel Plate Co Ltd 4 400 189 741,00 259 70 0,00 JPY Chugai Pharm Co 788 800 161 088 5 503,00 345 283 184 195 0,05 JPY --Varav utlånat-- -12 100 JPY --Varav utlånat-- -11 500 JPY Chugoku Elec Power 365 459 42 550 1 209,00 35 146 -7 404 0,01 JPY Citizen Watch Co 166 900 7 149 294,00 3 903 -3 246 0,00 JPY CKD Corp 39 000 6 180 2 208,00 6 850 670 0,00 JPY Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc 75 000 21 124 1 609,00 9 599 -11 525 0,00 JPY --Varav utlånat-- -72 000 JPY Concordia Financial Group Ltd 1 134 600 49 552 363,00 32 761 -16 791 0,01 JPY COSMO ENERGY HOLDINGS CO LTD 58 500 8 786 1 837,00 8 548 -238 0,00 JPY Cosmos Pharmaceutical Corp 24 900 34 072 16 680,00 33 037 -1 034 0,01 JPY CREEK & RIVER CO LTD 94 100 8 055 1 107,00 8 286 231 0,00 JPY Cyberagent Inc 106 400 46 387 7 110,00 60 176 13 789 0,01 JPY --Varav utlånat-- -22 500 JPY Dai Nippon Printing Co Ltd 203 200 38 604 1 855,00 29 983 -8 621 0,00 JPY --Varav utlånat-- -63 500 JPY Dai Nippon Toryo Co Ltd 26 900 2 189 961,00 2 056 -132 0,00 JPY Daifuku Co 92 600 55 466 12 760,00 93 988 38 521 0,01 JPY --Varav utlånat-- -14 200 JPY --Varav utlånat-- -10 800 JPY Daihen Corp 15 700 5 391 5 020,00 6 269 878 0,00 JPY DAIHO CORP 24 200 5 645 3 640,00 7 007 1 362 0,00 JPY Daiichi Jitsugyo Co Ltd 9 600 2 463 4 110,00 3 138 675 0,00 JPY Dai-Ichi Life Holdings Inc. 1 143 400 154 571 1 552,00 141 156 -13 416 0,02 JPY --Varav utlånat-- -76 100 JPY Daiichi Sankyo Co Ltd 2 098 800 222 204 3 535,00 590 160 367 955 0,09 JPY Daikin Industries 290 606 300 798 22 920,00 529 820 229 022 0,08 JPY --Varav utlånat-- -2 200 JPY Dainichiseika Color Chemicals Mfg 38 800 8 566 2 409,00 7 435 -1 131 0,00 JPY Dainippon Ink and Chemicals 14 100 3 034 2 604,00 2 921 -113 0,00 JPY Dainippon Screen 1 700 885 7 600,00 1 028 142 0,00 JPY --Varav utlånat-- -18 600 JPY Daiseki Co Ltd 48 700 11 129 3 025,00 11 718 589 0,00 JPY Daito Trust Const 126 883 128 200 9 640,00 97 295 -30 905 0,01 JPY --Varav utlånat-- -15 600 JPY Daiwa House Inds 774 686 187 049 3 064,00 188 809 1 761 0,03 JPY Daiwa House Reit Investment Co 2 219 49 128 255 200,00 45 045 -4 083 0,01 JPY Daiwa Secs Group 1 311 302 64 165 470,00 49 024 -15 141 0,01 JPY --Varav utlånat-- -305 400 JPY Denka Co Ltd 46 700 13 433 4 030,00 14 970 1 537 0,00 JPY Denki Kogyo 53 400 12 167 2 677,00 11 371 -796 0,00 JPY Denso Corp 691 400 287 610 6 134,00 337 351 49 741 0,05 JPY Dentsu Inc 228 300 72 613 3 065,00 55 660 -16 953 0,01 JPY --Varav utlånat-- -32 600 JPY DEXERIALS CORP 34 800 2 895 1 349,00 3 734 840 0,00 JPY Dip Corp 12 700 2 575 2 753,00 2 781 206 0,00 JPY --Varav utlånat-- -52 500 JPY Disco Corp 35 300 67 201 34 750,00 97 575 30 374 0,01 JPY DKS CO LTD 30 500 8 972 4 325,00 10 493 1 521 0,00 JPY DTS Corp 21 300 4 143 2 126,00 3 602 -541 0,00 JPY East Japan Railway 369 798 248 798 6 885,00 202 524 -46 273 0,03 JPY Ebara Corp 52 000 11 508 3 370,00 13 939 2 431 0,00 JPY EF-ON INC 74 900 7 339 1 244,00 7 412 72 0,00 JPY Eisai Co 305 390 175 848 7 372,00 179 081 3 233 0,03 JPY Fanuc Corporation 230 700 360 652 25 360,00 465 378 104 726 0,07 JPY Fast Retailing Co Ltd 71 805 285 830 92 470,00 528 159 242 329 0,08 JPY Foster Electric Co Ltd 106 600 10 031 1 273,00 10 794 763 0,00 JPY FTGROUP CO LTD 18 600 2 291 1 490,00 2 204 -86 0,00 JPY Fuji Electric Co Ltd 154 600 43 222 3 715,00 45 685 2 464 0,01 JPY Fuji Photo Film Co 473 600 166 959 5 438,00 204 861 37 902 0,03 JPY Fujibo Holdings Inc 22 100 6 229 3 850,00 6 768 539 0,00 JPY Fujikura Kasei Co Ltd 88 300 3 921 549,00 3 856 -65 0,00 JPY Fujitsu 371 700 311 689 14 905,00 440 690 129 001 0,07 JPY FUKUDA DENSHI CO LTD 8 200 5 004 7 990,00 5 212 208 0,00 JPY Fukuoka Financial Group Inc 157 400 29 843 1 833,00 22 950 -6 894 0,00 JPY Furukawa Electric 15 500 3 620 2 782,00 3 430 -190 0,00 JPY FUSO CHEMICAL CO LTD 26 000 8 083 3 715,00 7 683 -400 0,00 JPY GLP J-REIT 4 896 62 350 162 600,00 63 324 974 0,01 JPY GMO Internet Inc 35 100 8 379 2 961,00 8 267 -112 0,00 JPY Gmo Pamyment Gateway Icn 52 800 38 072 13 840,00 58 127 20 055 0,01 JPY Gree Inc 133 300 6 317 605,00 6 415 98 0,00 JPY Gulliver International Co Ltd 27 400 1 332 547,00 1 192 -140 0,00 JPY Hakuhodo Dy Holdings Inc 308 100 36 951 1 415,00 34 678 -2 273 0,01 JPY Hamamatsu Photonics KK 128 846 52 568 5 900,00 60 469 7 901 0,01 JPY --Varav utlånat-- -46 500 JPY Hankyu Corp 264 700 77 084 3 430,00 72 220 -4 864 0,01 JPY Hikari Tsushin Inc 29 300 44 345 24 180,00 56 355 12 010 0,01 JPY Hi-Lex Corp 91 200 11 463 1 535,00 11 136 -327 0,00 JPY Hino Motors 333 400 23 861 879,00 23 311 -550 0,00 JPY --Varav utlånat-- -161 200 JPY Hirose Electric 23 093 24 402 15 650,00 28 748 4 346 0,00 JPY --Varav utlånat-- -10 600 JPY Hisamitsu Pharmaceutical Co 26 100 11 963 6 130,00 12 727 764 0,00 JPY --Varav utlånat-- -29 600 JPY --Varav utlånat-- -7 400 JPY Hitachi 1 346 939 377 109 4 065,00 435 529 58 420 0,07 JPY Hitachi Construction Machine 106 500 26 020 2 930,00 24 821 -1 199 0,00 JPY Hitachi Metals 211 400 24 483 1 566,00 26 333 1 851 0,00 JPY Hitachi Transport Sys Ltd 20 300 4 974 3 070,00 4 957 -17 0,00 JPY Hokuetsu Corporation 246 400 9 867 410,00 8 036 -1 831 0,00 JPY Hokuriku Elec Power 45 000 2 620 672,00 2 405 -215 0,00 JPY Honda Motor Co 2 453 538 616 462 2 877,50 561 587 -54 875 0,09 JPY Hoshizaki Corp 26 800 19 444 9 470,00 20 188 744 0,00 JPY --Varav utlånat-- -11 900 JPY --Varav utlånat-- -16 800 JPY Hosiden 125 800 10 233 993,00 9 937 -297 0,00 JPY House Foods Corp 44 000 13 670 3 920,00 13 720 50 0,00 JPY Hoya Corp 473 200 243 015 14 270,00 537 128 294 113 0,08 JPY Hulic Co Ltd 314 631 28 520 1 133,00 28 356 -164 0,00 JPY Ibiden Co Ltd 130 400 52 065 4 815,00 49 944 -2 121 0,01 JPY Idemitsu Kosan LTD 222 008 58 322 2 270,00 40 087 -18 235 0,01 JPY --Varav utlånat-- -45 200 JPY Iida Group Holdings Co Ltd 128 800 18 996 2 084,00 21 351 2 355 0,00 JPY Inabata Co Ltd 44 900 3 811 1 442,00 5 150 1 340 0,00 JPY Inpex Corp 1 368 294 112 800 556,00 60 515 -52 285 0,01 JPY Ishihara Sangyo Kaisha Ltd 81 500 6 007 624,00 4 045 -1 962 0,00 JPY Ishikawajima-Harima Heavy Ind 95 400 14 309 2 047,00 15 534 1 224 0,00 JPY Isuzu Motors 801 825 77 493 980,00 62 505 -14 988 0,01 JPY --Varav utlånat-- -101 900 JPY IT Holding 160 600 31 620 2 114,00 27 006 -4 614 0,00 JPY --Varav utlånat-- -91 500 JPY Ito En Ltd 3 400 2 088 6 530,00 1 766 -322 0,00 JPY --Varav utlånat-- -62 800 JPY Itochu Corp 1 884 900 278 552 2 964,00 444 402 165 850 0,07 JPY Itochu Techno-Science Corp 122 600 33 171 3 685,00 35 937 2 766 0,01 JPY --Varav utlånat-- -17 900 JPY Japan Air Lines Co 121 454 29 224 1 995,00 19 274 -9 950 0,00 JPY Japan Airport Terminal Co Ltd 22 500 6 419 6 250,00 11 186 4 767 0,00 JPY --Varav utlånat-- -20 800 JPY Japan Exchange Group Inc 633 022 77 246 2 638,00 132 832 55 586 0,02 JPY Japan Post Bank Co Ltd 491 400 55 981 847,00 33 108 -22 873 0,01 JPY Japan Post Holdings Co Ltd 1 986 900 196 129 802,80 126 880 -69 249 0,02 JPY Japan Post Insurance Co Ltd 377 300 56 074 2 112,00 63 385 7 311 0,01 JPY Japan Real Estate Investment 1 506 57 286 596 000,00 71 397 14 111 0,01 JPY Japan Retail Fund Investment 3 217 45 234 187 600,00 48 006 2 772 0,01 JPY Japan Steel Works Ltd 11 500 1 867 3 075,00 2 813 945 0,00 JPY Japan Tobacco Inc 1 577 789 362 368 2 102,00 263 810 -98 558 0,04 JPY JASTEC CO LTD 118 000 11 225 1 339,00 12 568 1 343 0,00 JPY JFE Holdings Inc 579 877 87 183 988,00 45 572 -41 610 0,01 JPY --Varav utlånat-- -34 300 JPY JSB CO LTD 66 700 13 216 3 510,00 18 623 5 406 0,00 JPY JSR Corp 288 600 50 361 2 874,00 65 977 15 616 0,01 JPY Jtekt Corp 193 700 12 382 801,00 12 342 -40 0,00 JPY JVC Kenwood Corp 321 700 5 275 159,00 4 069 -1 206 0,00 JPY JXTG Holdings Inc 3 778 232 142 766 370,40 111 319 -31 447 0,02 JPY Kajima Corp 1 030 600 121 810 1 382,00 113 294 -8 516 0,02 JPY --Varav utlånat-- -36 000 JPY Kakaku Com Inc 143 300 28 503 2 830,00 32 258 3 756 0,00 JPY --Varav utlånat-- -32 000 JPY Kanamoto Co Ltd 10 300 2 023 2 216,00 1 816 -207 0,00 JPY Kandenko Co 94 900 6 495 873,00 6 590 95 0,00 JPY Kaneka Corp 28 200 7 279 3 610,00 8 098 819 0,00 JPY Kansai Elec Power 1 043 789 101 023 973,70 80 844 -20 179 0,01 JPY Kansai Paint Co 196 700 37 865 3 175,00 49 677 11 812 0,01 JPY Kanto Denka Kogyo Co Ltd 253 800 16 976 792,00 15 989 -986 0,00 JPY Kao Corp 542 000 307 747 7 970,00 343 611 35 863 0,05 JPY --Varav utlånat-- -38 900 JPY KAWAI MUSICAL INSTRUMENTS MF 33 400 7 908 3 105,00 8 249 341 0,00 JPY Kawasaki Heavy Ind 44 400 5 810 2 324,00 8 208 2 398 0,00 JPY KDDI Corp 2 426 079 537 793 3 066,00 591 679 53 886 0,09 JPY --Varav utlånat-- -49 800 JPY Keihan Holdings Co Ltd 114 100 38 608 4 945,00 44 881 6 273 0,01 JPY Keikyu Corp 233 368 35 753 1 769,00 32 838 -2 915 0,01 JPY Keio Electric Railway 58 900 25 647 8 000,00 37 481 11 834 0,01 JPY --Varav utlånat-- -55 800 JPY Keisei Electric Railway Co 219 618 59 456 3 490,00 60 968 1 512 0,01 JPY Kewpie Corp 27 000 5 188 2 270,00 4 875 -313 0,00 JPY Keyence Corp 220 200 460 015 58 000,00 1 015 908 555 893 0,16 JPY --Varav utlånat-- -900 JPY Kikkoman Corp 202 900 89 357 7 170,00 115 720 26 363 0,02 JPY --Varav utlånat-- -17 400 JPY Kintetsu Group Holdings Co Ltd 217 247 82 198 4 520,00 78 109 -4 089 0,01 JPY Kirin Brewery Co 938 900 154 333 2 434,00 181 781 27 448 0,03 JPY Kitagawa Iron Works Co Ltd 125 300 19 771 1 330,00 13 256 -6 515 0,00 JPY KOA CORP 39 700 4 140 1 475,00 4 658 518 0,00 JPY Kobayashi Pharmaceutical 62 100 51 524 12 610,00 62 290 10 766 0,01 JPY KOBE BUSSAN CO LTD 116 500 28 655 3 180,00 29 469 814 0,00 JPY --Varav utlånat-- -20 400 JPY Koei Tecmo Holdings Co Ltd 45 500 20 465 6 300,00 22 801 2 336 0,00 JPY Koito Manufacturing Co 93 500 42 571 7 020,00 52 210 9 640 0,01 JPY --Varav utlånat-- -26 200 JPY --Varav utlånat-- -11 800 JPY Kokuyo Co 31 200 3 671 1 397,00 3 467 -204 0,00 JPY Komatsu 1 080 300 220 274 2 817,50 242 113 21 838 0,04 JPY --Varav utlånat-- -45 600 JPY Konami Holdings Corp 104 200 38 222 5 800,00 48 073 9 852 0,01 JPY Konica Minolta Inc 223 100 6 504 394,00 6 992 488 0,00 JPY Kose Corp 33 800 45 385 17 600,00 47 319 1 934 0,01 JPY Kubota Corp 1 549 247 218 102 2 251,00 277 399 59 297 0,04 JPY Kumagai Gumi Co Ltd 20 400 4 241 2 598,00 4 216 -25 0,00 JPY Kuraray Co 298 400 35 504 1 097,00 26 038 -9 466 0,00 JPY --Varav utlånat-- -33 500 JPY Kureha Corporation 21 900 10 521 7 270,00 12 664 2 144 0,00 JPY Kurita Water Ind 264 800 67 388 3 945,00 83 095 15 707 0,01 JPY Kyocera Corp 352 380 171 489 6 326,00 177 317 5 828 0,03 JPY --Varav utlånat-- -30 000 JPY Kyoritsu Maintenance Co Ltd 11 500 3 745 3 840,00 3 513 -232 0,00 JPY Kyowa Exeo Corp 42 100 9 308 2 910,00 9 745 437 0,00 JPY Kyowa Kirin Co LTD 299 700 53 424 2 814,00 67 084 13 660 0,01 JPY Kyushu Elec Power 393 947 33 268 888,00 27 827 -5 442 0,00 JPY Kyushu Railway Company 187 500 49 749 2 225,00 33 185 -16 564 0,01 JPY LASERTEC CORP 86 200 67 300 12 110,00 83 035 15 735 0,01 JPY Lawson 10 000 4 377 4 805,00 3 822 -555 0,00 JPY --Varav utlånat-- -38 600 JPY Line Corp 63 800 25 030 5 350,00 27 151 2 121 0,00 JPY Lion Corp 325 200 62 454 2 498,00 64 618 2 164 0,01 JPY Lixil Group Corp 511 644 79 364 2 234,00 90 920 11 556 0,01 JPY M3 Inc 525 700 113 672 9 743,00 407 418 293 745 0,06 JPY --Varav utlånat-- -7 500 JPY Mabuchi Motor Co 8 800 3 008 4 495,00 3 146 139 0,00 JPY MACROMILL INC 53 600 3 020 670,00 2 857 -164 0,00 JPY Maeda Corp 52 400 3 940 917,00 3 822 -118 0,00 JPY Makino Milling Machine Co Ltd 23 900 7 788 3 725,00 7 082 -707 0,00 JPY Makita Corp 266 096 92 039 5 170,00 109 430 17 392 0,02 JPY --Varav utlånat-- -7 400 JPY Marubeni Corp 1 790 200 99 332 686,10 97 701 -1 631 0,01 JPY Marui Co 232 100 38 941 1 812,00 33 454 -5 487 0,01 JPY MARUZEN SHOWA UNYU CO LTD 32 200 7 181 3 480,00 8 913 1 733 0,00 JPY Matsumotokiyoshi Holdings Co Ltd 26 600 10 220 4 400,00 9 310 -910 0,00 JPY Maxell Holdings Ltd 23 000 1 953 1 286,00 2 353 400 0,00 JPY Mazda Motor Corp 632 201 59 133 692,00 34 799 -24 333 0,01 JPY --Varav utlånat-- -87 600 JPY McDonalds Holdings Co Japan 79 200 28 335 5 000,00 31 500 3 164 0,00 JPY Mebuki Financial Group Inc. 563 000 9 276 203,00 9 091 -185 0,00 JPY Medipal Holdings Corp 219 300 40 240 1 938,00 33 807 -6 433 0,01 JPY --Varav utlånat-- -22 900 JPY Meidensha Corp 33 700 4 758 2 322,00 6 224 1 466 0,00 JPY Meiji Holdings Co Ltd 158 000 101 647 7 260,00 91 244 -10 403 0,01 JPY --Varav utlånat-- -23 000 JPY MERCARI INC 98 800 25 556 4 575,00 35 955 10 399 0,01 JPY MIMASU SEMICONDUCTOR INDUST 25 500 5 322 2 582,00 5 237 -85 0,00 JPY Minebea Mitsumi Inc 391 000 60 852 2 048,00 63 697 2 845 0,01 JPY --Varav utlånat-- -63 700 JPY Miraca Holdings Inc 26 900 6 242 2 779,00 5 946 -295 0,00 JPY Misumi Group Inc 358 500 80 906 3 385,00 96 529 15 623 0,01 JPY Mitsubishi Chemical Holdings 1 603 000 97 349 624,20 79 591 -17 758 0,01 JPY Mitsubishi Corp 1 479 050 285 421 2 541,00 298 949 13 528 0,05 JPY --Varav utlånat-- -63 400 JPY Mitsubishi Electric Corp 2 596 084 299 577 1 557,00 321 526 21 949 0,05 JPY --Varav utlånat-- -139 300 JPY Mitsubishi Estate 1 405 361 216 931 1 657,00 185 233 -31 697 0,03 JPY Mitsubishi Gas Chemical Co 572 300 92 941 2 369,00 107 844 14 903 0,02 JPY Mitsubishi Heavy Ind 355 100 99 020 3 156,00 89 145 -9 875 0,01 JPY Mitsubishi UFJ Financial Group 14 983 853 640 683 456,10 543 616 -97 067 0,08 JPY Mitsubishi UFJ Lease & Finance 800 400 32 108 495,00 31 515 -593 0,00 JPY Mitsui and Co 2 144 200 277 008 1 889,50 322 271 45 263 0,05 JPY Mitsui Chemicals 216 100 45 791 3 025,00 51 998 6 207 0,01 JPY Mitsui Fudosan Co 1 160 972 222 754 2 158,50 199 335 -23 419 0,03 JPY --Varav utlånat-- -19 900 JPY Mitsui Mining and Smelting 15 500 3 180 3 785,00 4 667 1 487 0,00 JPY Miura Co Ltd 25 500 11 317 5 760,00 11 683 366 0,00 JPY --Varav utlånat-- -24 400 JPY --Varav utlånat-- -43 800 JPY Mizuho Financial Group Inc 3 229 257 428 196 1 307,50 335 856 -92 340 0,05 JPY MIZUNO CORP 36 800 6 744 2 010,00 5 884 -860 0,00 JPY Monotaro Co Ltd 117 100 36 460 5 250,00 48 902 12 442 0,01 JPY --Varav utlånat-- -37 000 JPY Morinaga Milk Industry Co 18 200 7 655 5 080,00 7 354 -300 0,00 JPY MS&AD Insurance Group Holdng 657 593 156 876 3 141,00 164 299 7 423 0,03 JPY Murata Mfg Co 701 735 311 785 9 320,00 520 233 208 448 0,08 JPY Nabtesco Corp 155 237 40 909 4 520,00 55 814 14 905 0,01 JPY Nachi-Fujikoshi Corp 28 700 8 893 4 280,00 9 771 878 0,00 JPY Nagoya Railroad Co 218 400 38 461 2 722,00 47 288 8 827 0,01 JPY Nec Corp 395 897 144 221 5 540,00 174 462 30 241 0,03 JPY NEC Electronics Corp 978 400 72 358 1 079,00 83 974 11 617 0,01 JPY Nexon Co Ltd Npv 588 400 64 809 3 180,00 148 836 84 027 0,02 JPY Next Co Ltd 493 300 16 845 369,00 14 479 -2 366 0,00 JPY NGK Insulators 355 800 55 637 1 592,00 45 057 -10 580 0,01 JPY NGK Spark Plug Co 190 600 36 824 1 763,00 26 729 -10 095 0,00 JPY NH Foods Ltd 148 400 57 561 4 540,00 53 592 -3 969 0,01 JPY Nichicon Corporation 52 500 3 799 1 305,00 5 450 1 651 0,00 JPY Nichiha Corp 11 100 2 256 3 250,00 2 870 613 0,00 JPY Nidec Corp 509 468 272 051 12 980,00 526 018 253 967 0,08 JPY --Varav utlånat-- -7 200 JPY --Varav utlånat-- -8 900 JPY Nihon M&A Center Inc 121 500 47 990 6 900,00 66 686 18 695 0,01 JPY --Varav utlånat-- -42 400 JPY Nintendo Co 137 800 339 919 65 830,00 721 576 381 657 0,11 JPY Nippon Building Fund Inc 1 595 61 640 598 000,00 75 870 14 230 0,01 JPY Nippon Carbide 35 200 4 617 1 275,00 3 570 -1 047 0,00 JPY Nippon Express Co 128 500 64 976 6 930,00 70 835 5 858 0,01 JPY Nippon Paint Co 116 500 68 646 11 330,00 104 994 36 348 0,02 JPY --Varav utlånat-- -59 000 JPY Nippon Pillar Packing Co Ltd 44 500 4 316 1 609,00 5 695 1 380 0,00 JPY Nippon Prologis Reit Inc 2 246 43 578 322 000,00 57 527 13 950 0,01 JPY Nippon Sanyo Holdings Corp 199 700 31 344 1 916,00 30 436 -908 0,00 JPY Nippon Shinyaku Co Ltd 105 600 79 890 6 770,00 56 867 -23 023 0,01 JPY Nippon Soda Co Ltd 20 100 4 625 3 065,00 4 900 275 0,00 JPY Nippon Steel Co 1 200 264 183 314 1 328,00 126 790 -56 524 0,02 JPY Nippon Suisan Kaisha Ltd 426 900 20 175 426,00 14 466 -5 709 0,00 JPY NIPPON SYSTEMWARE CO LTD 75 800 13 563 2 162,00 13 036 -527 0,00 JPY Nippon Telegraph and Telephone Corp 1 823 300 328 141 2 645,50 383 685 55 544 0,06 JPY Nippon Thompson Co Ltd 128 800 5 138 386,00 3 955 -1 183 0,00 JPY Nippon Valqua Industries Ltd 52 200 9 230 2 054,00 8 529 -701 0,00 JPY Nippon Yusen K K 162 700 36 018 2 402,00 31 086 -4 931 0,00 JPY Nipro Corp 27 100 2 953 1 214,00 2 617 -336 0,00 JPY Nishio Rent All Co Ltd 48 700 8 439 2 160,00 8 367 -71 0,00 JPY Nissan Chemical Corporation 104 100 42 405 6 460,00 53 492 11 087 0,01 JPY --Varav utlånat-- -34 100 JPY Nissan Motor Co 2 689 300 205 685 560,00 119 794 -85 890 0,02 JPY NISSEI ASB MACHINE CO LTD 11 000 3 417 5 890,00 5 154 1 737 0,00 JPY Nisshin Flour Mill 80 055 14 147 1 641,00 10 450 -3 697 0,00 JPY --Varav utlånat-- -118 700 JPY Nissin Food Prods 92 000 60 251 8 840,00 64 692 4 441 0,01 JPY Nitori Holdings Co Ltd 99 100 131 720 21 620,00 170 427 38 707 0,03 JPY Nitta Corp 63 100 11 974 2 230,00 11 193 -781 0,00 JPY Nittan Valve Co Ltd 85 400 1 929 206,00 1 399 -530 0,00 JPY Nitto Denko Corp 306 988 162 368 9 230,00 225 389 63 021 0,03 JPY --Varav utlånat-- -18 200 JPY --Varav utlånat-- -12 100 JPY Nomura Real Estate Holdings 153 000 26 439 2 283,00 27 785 1 346 0,00 JPY Nomura Real Estate Master Fund 4 432 54 404 147 600,00 52 035 -2 369 0,01 JPY Nomura Research Institute 369 398 53 854 3 695,00 108 572 54 718 0,02 JPY Nomura Securities 4 054 207 183 522 545,00 175 757 -7 765 0,03 JPY NS Solutions Corp 3 400 812 3 040,00 822 10 0,00 JPY --Varav utlånat-- -24 900 JPY NSK Ltd 255 762 22 401 896,00 18 229 -4 172 0,00 JPY --Varav utlånat-- -134 600 JPY NTT Data Corp 777 200 81 693 1 411,00 87 231 5 538 0,01 JPY Obayashi Corp 860 732 74 277 890,00 60 935 -13 342 0,01 JPY OBIC 72 128 53 955 20 730,00 118 936 64 980 0,02 JPY --Varav utlånat-- -7 400 JPY Odakyu Elec Railway 236 700 47 088 3 240,00 61 003 13 915 0,01 JPY --Varav utlånat-- -120 700 JPY Ohmoto Gumi Co Ltd 18 900 6 038 5 330,00 8 013 1 975 0,00 JPY Oji Holdings Co 867 500 41 772 587,00 40 506 -1 266 0,01 JPY OKAMOTO INDUSTRIES INC 25 500 8 604 3 955,00 8 022 -582 0,00 JPY Olympus Corp 1 698 600 193 089 2 256,50 304 885 111 796 0,05 JPY Omron Corp 193 371 93 659 9 200,00 141 510 47 852 0,02 JPY --Varav utlånat-- -22 600 JPY Ono Pharmaceutical 468 685 97 224 3 108,00 115 870 18 646 0,02 JPY OPTORUN CO LTD 19 100 3 566 2 109,00 3 204 -362 0,00 JPY --Varav utlånat-- -21 000 JPY Oracle Corp Japan 45 200 30 130 13 450,00 48 358 18 228 0,01 JPY Oriental Land Co 235 008 186 717 17 040,00 318 538 131 821 0,05 JPY Orix Corp 1 635 160 196 641 1 584,50 206 092 9 451 0,03 JPY ORIX JREIT INC 2 883 60 517 170 500,00 39 100 -21 417 0,01 JPY Osaka Gas Co 442 500 70 116 2 112,00 74 339 4 222 0,01 JPY --Varav utlånat-- -22 500 JPY Otsuka Corp 231 000 82 810 5 450,00 100 142 17 333 0,02 JPY --Varav utlånat-- -26 200 JPY Otsuka Holdings Co Ltd 501 017 168 778 4 418,00 176 071 7 293 0,03 JPY Outsourcing Inc 41 000 4 344 1 381,00 4 504 160 0,00 JPY Pal group Holdings Co Ltd 94 800 10 104 1 221,00 9 207 -897 0,00 JPY Pan Pacific Intl 482 100 61 113 2 388,00 91 576 30 463 0,01 JPY Panasonic Corp 2 880 963 266 129 1 190,50 272 820 6 691 0,04 JPY PEPTIDREAM INC 101 900 48 883 5 240,00 42 473 -6 409 0,01 JPY Persol Holdings Co Ltd 254 000 48 802 1 861,00 37 600 -11 202 0,01 JPY Pigeon Corp 119 700 45 429 4 255,00 40 514 -4 915 0,01 JPY Pilot Corp 45 700 11 500 2 896,00 10 527 -972 0,00 JPY PIOLAX INC 46 400 6 239 1 584,00 5 846 -393 0,00 JPY Pola Orbis Holdings Inc 188 200 33 028 2 094,00 31 348 -1 680 0,00 JPY Rakuten Inc 908 794 84 208 994,00 71 856 -12 352 0,01 JPY --Varav utlånat-- -108 100 JPY Recruit Holdings Co Ltd 1 721 560 389 706 4 321,00 591 719 202 013 0,09 JPY Relia Inc 45 100 4 728 1 279,00 4 588 -139 0,00 JPY Resona Holdings Inc 3 764 367 156 860 360,40 107 916 -48 944 0,02 JPY --Varav utlånat-- -469 000 JPY Ricoh Co 935 900 75 912 677,00 50 400 -25 512 0,01 JPY --Varav utlånat-- -84 800 JPY Rinnai Corp 43 100 33 321 11 980,00 41 072 7 750 0,01 JPY Rohm Co 110 600 75 323 9 990,00 87 888 12 565 0,01 JPY Ryohin Keikaku 365 800 53 955 2 105,00 61 250 7 295 0,01 JPY Ryoshoku Ltd 31 400 7 952 2 862,00 7 148 -803 0,00 JPY Saizeriya Co Ltd 23 300 3 954 1 908,00 3 536 -417 0,00 JPY Santen Pharmaceutical 349 765 40 758 1 675,00 46 602 5 844 0,01 JPY --Varav utlånat-- -14 600 JPY Sanyo Denki Co Ltd 41 000 16 288 5 550,00 18 100 1 812 0,00 JPY Sato Holdings Corp 52 700 9 336 2 225,00 9 327 -9 0,00 JPY SBI Holdings Inc 279 470 40 925 2 447,00 54 397 13 472 0,01 JPY SBS HOLDINGS INC 22 900 4 607 2 612,00 4 758 151 0,00 JPY SCSK Corporation 95 700 45 696 5 900,00 44 913 -783 0,01 JPY Secom Co 283 400 189 525 9 517,00 214 540 25 015 0,03 JPY Sega Sammy Holdings Inc 211 838 23 891 1 627,00 27 416 3 524 0,00 JPY Seibu Holdings Inc 294 300 46 562 1 011,00 23 667 -22 895 0,00 JPY Seiko Epson Corp 369 500 44 705 1 531,00 44 999 294 0,01 JPY Seino Holdings Co Ltd 45 000 5 545 1 455,00 5 208 -337 0,00 JPY Sekisui Chemical 440 300 60 015 1 954,00 68 436 8 420 0,01 JPY Sekisui House 765 400 105 933 2 100,00 127 855 21 922 0,02 JPY Seven I Holdings Ltd 1 024 100 331 249 3 659,00 298 067 -33 182 0,05 JPY SG HOLDINGS CO LTD 348 300 49 264 2 812,00 77 907 28 643 0,01 JPY --Varav utlånat-- -8 300 JPY --Varav utlånat-- -49 700 JPY Sharp Corp 340 100 40 579 1 564,00 42 311 1 732 0,01 JPY SHIBAURA ELECTRONICS CO LTD 52 700 11 343 3 120,00 13 079 1 736 0,00 JPY Shibaura Mechatronics Corp 13 300 4 095 4 335,00 4 586 491 0,00 JPY SHIBUSAWA WAREHOUSE CO LTD 13 600 1 864 2 307,00 2 496 631 0,00 JPY Shimadzu Corp 256 300 59 810 4 010,00 81 753 21 943 0,01 JPY Shimamura Co Ltd 68 400 55 326 10 840,00 58 979 3 653 0,01 JPY Shimano Inc 84 811 127 044 24 085,00 162 483 35 439 0,02 JPY --Varav utlånat-- -4 800 JPY Shimizu Corp 572 200 41 242 750,00 34 136 -7 105 0,01 JPY Shinagawa Refractories Co Ltd 32 700 8 281 2 505,00 6 516 -1 765 0,00 JPY Shindengen Electric Mfg 23 000 6 977 2 565,00 4 693 -2 285 0,00 JPY Shin-Etsu Chemical 427 600 338 853 18 040,00 613 597 274 744 0,09 JPY SHIN-ETSU POLYMER CO LTD 89 900 6 232 943,00 6 743 511 0,00 JPY Shinko Electric Industries 19 300 3 665 2 360,00 3 623 -42 0,00 JPY Shinsei Bank Ltd 205 447 26 926 1 271,00 20 771 -6 155 0,00 JPY Shionogi and Co 338 200 135 922 5 635,00 151 592 15 670 0,02 JPY --Varav utlånat-- -10 700 JPY Shiseido Co 449 700 172 387 7 136,00 255 262 82 875 0,04 JPY --Varav utlånat-- -16 900 JPY Shizuoka Bank 481 206 34 438 756,00 28 938 -5 501 0,00 JPY Sinfonia Technology 62 600 7 071 1 401,00 6 976 -95 0,00 JPY Sintokogio Ltd 95 100 6 177 770,00 5 825 -352 0,00 JPY SMC Corp 66 235 211 171 62 950,00 331 659 120 489 0,05 JPY Sms Co Ltd 3 900 1 229 3 950,00 1 225 -4 0,00 JPY Softbank Corp 3 358 300 386 414 1 293,00 345 404 -41 010 0,05 JPY Softbank Group Corp 1 845 402 529 179 8 058,00 1 182 843 653 664 0,18 JPY Sohgo Security Services 74 700 32 606 5 350,00 31 789 -816 0,00 JPY --Varav utlånat-- -17 000 JPY Sompo Holdings Inc. 369 154 107 352 4 173,00 122 536 15 185 0,02 JPY --Varav utlånat-- -30 200 JPY Sony Corp 1 550 630 588 120 10 285,00 1 268 591 680 471 0,19 JPY Square Enix Co Ltd 121 700 57 998 6 260,00 60 600 2 602 0,01 JPY Sra Holdings Inc 47 800 9 971 2 623,00 9 973 3 0,00 JPY Stanley Electric 178 100 44 977 3 325,00 47 105 2 128 0,01 JPY Star Micronics 13 600 1 537 1 654,00 1 789 253 0,00 JPY Subaru Corp 778 336 189 741 2 062,50 127 694 -62 047 0,02 JPY --Varav utlånat-- -43 400 JPY Sumco Corp 428 700 58 967 2 263,00 77 170 18 203 0,01 JPY Sumitomo Bakelite 56 600 13 350 3 550,00 15 983 2 632 0,00 JPY Sumitomo Chemical 2 082 300 69 053 415,00 68 739 -314 0,01 JPY Sumitomo Corp 1 234 200 138 960 1 365,50 134 056 -4 904 0,02 JPY --Varav utlånat-- -123 900 JPY Sumitomo Dainippon Pharma Co Ltd 189 500 36 840 1 523,00 22 957 -13 883 0,00 JPY Sumitomo Electric 897 100 104 280 1 366,50 97 512 -6 768 0,01 JPY --Varav utlånat-- -35 000 JPY Sumitomo Heavy Ind 48 400 10 088 2 546,00 9 802 -286 0,00 JPY Sumitomo Metal Mining 288 600 73 450 4 579,00 105 118 31 668 0,02 JPY Sumitomo Mitsui Financial Group 2 090 970 588 132 3 188,00 530 243 -57 888 0,08 JPY Sumitomo Mitsui Trust Holdings INC 522 422 148 735 3 177,00 132 022 -16 713 0,02 JPY Sumitomo Realty and Development 342 256 85 480 3 181,00 86 601 1 121 0,01 JPY --Varav utlånat-- -41 600 JPY Suncall Corp 21 700 817 464,00 801 -16 0,00 JPY Sundrug Co Ltd 301 400 96 297 4 120,00 98 776 2 478 0,02 JPY Suntory Beverage & Food Ltd 399 900 150 609 3 650,00 116 106 -34 503 0,02 JPY Suzuken Co Ltd 89 900 40 818 3 730,00 26 673 -14 144 0,00 JPY Suzuki Motor Corp 474 500 176 552 4 782,00 180 491 3 939 0,03 JPY Sysmex Corp 194 742 123 016 12 400,00 192 084 69 068 0,03 JPY T D Holdings Inc 711 200 72 866 1 217,00 68 848 -4 018 0,01 JPY Tachibana Eletech Co Ltd 39 200 5 139 1 675,00 5 223 84 0,00 JPY Taiheiyo Cement 215 200 51 016 2 579,00 44 147 -6 869 0,01 JPY Taisei Corp 299 000 102 395 3 555,00 84 551 -17 844 0,01 JPY Taisho Pharmaceutical Holding 39 700 30 814 6 950,00 21 947 -8 867 0,00 JPY Taiyo Yuden Co Ltd 15 800 4 419 4 835,00 6 077 1 658 0,00 JPY Takara Shuzo Co 81 500 7 580 1 289,00 8 356 776 0,00 JPY TAKASAGO INTERNATIONAL CORP 20 200 4 770 2 374,00 3 815 -955 0,00 JPY Takasago Thermal 63 600 8 474 1 565,00 7 917 -557 0,00 JPY Takeda Chem Ind 1 865 010 708 159 3 755,00 557 058 -151 101 0,09 JPY TAKEUCHI MFG CO LTD 89 400 15 531 2 431,00 17 287 1 757 0,00 JPY TBS Holdings Inc 36 700 5 411 1 812,00 5 290 -121 0,00 JPY TDK Corp 187 099 153 093 15 540,00 231 276 78 183 0,04 JPY Teijin 210 500 35 268 1 940,00 32 484 -2 784 0,00 JPY Terumo Corp 780 700 160 008 4 312,00 267 776 107 769 0,04 JPY THK Co Ltd 131 300 31 328 3 330,00 34 779 3 451 0,01 JPY Tobu Railway Co 237 900 64 711 3 075,00 58 190 -6 521 0,01 JPY TOC CO LTD 283 200 15 978 696,00 15 679 -300 0,00 JPY Toho Co (Film) 122 500 40 708 4 350,00 42 387 1 679 0,01 JPY Tohoku Elec Power 413 504 44 256 850,00 27 958 -16 298 0,00 JPY --Varav utlånat-- -35 000 JPY Tohokushinsha Film Corp 40 400 2 093 626,00 2 012 -81 0,00 JPY Tokio Marine Holdings 757 811 244 593 5 308,00 319 964 75 370 0,05 JPY Tokyo Electric Power Company Holdings Inc 1 576 391 104 610 272,00 34 107 -70 503 0,01 JPY Tokyo Electron 217 678 325 070 38 400,00 664 898 339 828 0,10 JPY TOKYO ELECTRON DEVICE LTD 14 300 3 855 3 165,00 3 600 -255 0,00 JPY Tokyo Gas Co 540 200 106 800 2 384,00 102 440 -4 359 0,02 JPY Tokyo Ohka Kogyo 15 300 8 440 7 250,00 8 823 384 0,00 JPY Tokyo Seimitsu 38 400 12 425 4 850,00 14 814 2 390 0,00 JPY Tokyo Tatemono Co Ltd 10 400 1 220 1 415,00 1 171 -50 0,00 JPY Tokyu Corp 625 232 77 515 1 281,00 63 709 -13 806 0,01 JPY Tokyu Fudosan Holdings Corp 784 729 37 149 550,00 34 331 -2 818 0,01 JPY Topcon 112 000 9 597 1 282,00 11 421 1 824 0,00 JPY Toppan Printing Co 366 900 56 733 1 455,00 42 464 -14 269 0,01 JPY Topy Industries Ltd 9 600 1 879 1 178,00 900 -980 0,00 JPY Toray Industries Inc 1 607 796 104 922 610,90 78 129 -26 793 0,01 JPY Toshiba Machine Co Ltd 40 800 7 742 2 357,00 7 649 -92 0,00 JPY Tosoh Corp 362 700 50 612 1 608,00 46 392 -4 220 0,01 JPY --Varav utlånat-- -83 100 JPY --Varav utlånat-- -68 500 JPY Toto 261 700 96 042 6 200,00 129 064 33 022 0,02 JPY --Varav utlånat-- -35 600 JPY Towa Corp 65 800 5 980 2 101,00 10 997 5 017 0,00 JPY Toyo Construction Co Ltd 300 400 10 201 439,00 10 490 289 0,00 JPY Toyo Suisan Kaisha 182 700 79 853 5 020,00 72 954 -6 898 0,01 JPY --Varav utlånat-- -33 900 JPY TOYO TANSO CO LTD 20 300 3 207 2 017,00 3 257 50 0,00 JPY Toyoda Auto Loom 188 362 89 661 8 190,00 122 712 33 051 0,02 JPY Toyoda Gosei Co Ltd 10 500 2 014 2 995,00 2 501 487 0,00 JPY --Varav utlånat-- -42 100 JPY Toyota Boshoku 100 300 12 105 1 675,00 13 364 1 259 0,00 JPY Toyota Motor Corp 2 815 391 1 314 292 8 018,00 1 795 617 481 325 0,28 JPY Toyota Tsusho Corp 287 828 72 275 4 165,00 95 358 23 083 0,01 JPY TRANSCOSMOS INC 55 500 11 663 2 605,00 11 500 -163 0,00 JPY --Varav utlånat-- -22 100 JPY Trend Micro Inc 164 119 72 430 5 940,00 77 545 5 115 0,01 JPY Trusco Nakayama Corp 41 800 9 570 2 897,00 9 632 62 0,00 JPY TSUBAKI NAKASHIMA CO LTD 198 800 19 001 1 122,00 17 743 -1 258 0,00 JPY Tsubakimoto Chain 41 900 9 933 2 707,00 9 022 -910 0,00 JPY Tsukishima Kikai Co Ltd 96 400 9 828 1 394,00 10 689 861 0,00 JPY Tsuruha Holdings Inc 45 003 49 418 14 680,00 52 550 3 133 0,01 JPY Unicharm Corp 475 700 132 317 4 892,00 185 109 52 792 0,03 JPY UNITED INC 123 500 12 266 1 367,00 13 429 1 163 0,00 JPY United Urban Investment Corp 2 877 33 315 127 600,00 29 201 -4 114 0,00 JPY USS Co Ltd 249 800 40 496 2 086,00 41 449 953 0,01 JPY VALUECOMMERCE CO LTD 55 600 15 314 3 190,00 14 108 -1 205 0,00 JPY Welcia Holdings Co Ltd 102 200 31 267 3 895,00 31 664 398 0,00 JPY West Japan Railway 181 500 98 032 5 399,00 77 947 -20 085 0,01 JPY Yahoo Corp Jp 3 540 400 123 110 624,40 175 843 52 733 0,03 JPY Yakult Honsha Co 161 100 80 707 5 200,00 66 636 -14 071 0,01 JPY YAMABIKO CORP 45 100 4 255 1 296,00 4 649 394 0,00 JPY Yamada Holdings Co Ltd 1 132 270 50 659 548,00 49 356 -1 304 0,01 JPY Yamaha Corp 147 400 41 443 6 070,00 71 170 29 726 0,01 JPY --Varav utlånat-- -5 500 JPY Yamaha Motor co Ltd 386 818 72 703 2 104,00 64 738 -7 965 0,01 JPY Yamato Transport 429 100 80 003 2 631,00 89 802 9 799 0,01 JPY --Varav utlånat-- -22 800 JPY Yamazen Corp 40 200 3 237 1 033,00 3 303 67 0,00 JPY Yaskawa Elec Corp 217 500 70 502 5 130,00 88 754 18 251 0,01 JPY --Varav utlånat-- -54 900 JPY --Varav utlånat-- -29 100 JPY Yokogawa Electric 83 800 12 044 2 054,00 13 692 1 648 0,00 JPY --Varav utlånat-- -164 300 JPY YOKOWO CO LTD 35 500 7 696 3 105,00 8 768 1 072 0,00 JPY Yurtec Corp 111 100 6 177 833,00 7 362 1 184 0,00 JPY Zozo Inc 119 100 21 815 2 549,00 24 149 2 334 0,00 JPY Summa 35 361 274 42 367 445 7 006 185 6,50 KRW ALTEOGEN INC 31 999 44 243 179 700,00 43 472 -771 0,01 KRW Amorepacific Corp (New) 59 195 97 166 206 000,00 92 189 -4 977 0,01 KRW Amorepacific Group 51 132 35 240 54 900,00 21 222 -14 018 0,00 KRW BGF Retail Co Ltd/New 13 170 13 424 135 500,00 13 491 68 0,00 KRW Celltrion 175 325 184 697 359 000,00 475 846 291 149 0,07 KRW CELLTRION HEALTHCARE CO LTD 126 592 83 368 163 000,00 155 999 72 631 0,02 KRW CELLTRION PHARM INC 29 926 29 222 238 600,00 53 982 24 760 0,01 KRW Cheil Worldwide Inc 125 192 19 705 20 600,00 19 497 -208 0,00 KRW CJ Cheiljedang Corp 15 900 39 920 381 000,00 45 798 5 878 0,01 KRW CJ Corporation 27 178 28 753 92 100,00 18 924 -9 829 0,00 KRW CJ ENM Co Ltd 18 985 30 551 139 500,00 20 022 -10 528 0,00 KRW CJ Logistics 17 537 22 882 165 500,00 21 942 -940 0,00 KRW Coway Co Ltd 134 443 82 828 72 700,00 73 893 -8 935 0,01 KRW Daewoo Shipbuilding & Marine 63 802 17 254 27 400,00 13 216 -4 037 0,00 KRW Dongbu Insurance Co 91 237 39 483 43 750,00 30 177 -9 305 0,00 KRW Doosan Bobcat Inc 93 885 25 977 29 650,00 21 045 -4 932 0,00 KRW Doosan Heavy Industries & Construction Cp Ltd 373 975 47 397 13 500,00 38 168 -9 229 0,01 KRW DOUZONE BIZON CO LTD 36 751 32 768 104 000,00 28 896 -3 873 0,00 KRW Emart Co 36 895 55 592 151 500,00 42 258 -13 334 0,01 KRW FILA Holdings Corp 84 517 37 945 43 700,00 27 922 -10 022 0,00 KRW GS Engineering and Construction Corp 107 700 30 258 37 800,00 30 778 520 0,00 KRW GS Holdings Corp 88 572 35 317 37 550,00 25 144 -10 173 0,00 KRW Gs Retail Co Ltd 45 246 15 218 34 450,00 11 784 -3 434 0,00 KRW Hana Financial Group 546 144 151 351 34 500,00 142 447 -8 904 0,02 KRW Hankook Tire Co Ltd 132 670 46 187 39 400,00 39 518 -6 669 0,01 KRW Hanmi Pharrm Co Ltd 12 993 37 238 366 500,00 36 001 -1 238 0,01 KRW Hanon Systems 348 340 24 855 16 250,00 42 794 17 939 0,01 KRW Hanwha Solutions Corp 194 480 36 595 47 900,00 70 427 33 832 0,01 KRW HLB INC 81 110 69 639 92 500,00 56 721 -12 918 0,01 KRW Honam Petrochemical 31 974 66 880 276 000,00 66 717 -164 0,01 KRW Hotel Shilla Co Ltd 55 835 32 789 82 300,00 34 740 1 951 0,01 KRW Hyundai Engineering And Const 145 098 52 239 37 450,00 41 081 -11 158 0,01 KRW Hyundai Glovis Co 33 478 41 943 184 000,00 46 570 4 627 0,01 KRW Hyundai Marine & Fire Insurance Co 116 034 28 865 22 750,00 19 957 -8 908 0,00 KRW Hyundai Mobis 121 034 221 802 255 500,00 233 790 11 988 0,04 KRW Hyundai Motor Co Ltd 70 581 47 150 89 600,00 47 811 661 0,01 KRW Hyundai Motor Co Pref 44 643 30 406 88 500,00 29 869 -536 0,00 KRW Hyundai Motor Company 272 065 314 130 192 000,00 394 914 80 784 0,06 KRW Hyundai Robotics Co Ltd 17 399 31 766 283 500,00 37 291 5 525 0,01 KRW Hyundai Steel Co 163 139 67 115 39 600,00 48 841 -18 275 0,01 KRW Industrial Bank Of Korea 485 712 47 588 8 840,00 32 461 -15 127 0,00 KRW Kakao Corp 104 064 119 215 389 500,00 306 433 187 218 0,05 KRW Kangwon Land 206 753 47 758 23 500,00 36 732 -11 025 0,01 KRW KB Financial Group 718 542 239 283 43 400,00 235 760 -3 523 0,04 KRW Kia Motors Corp 479 284 156 121 62 400,00 226 103 69 982 0,03 KRW KMW CO LTD 43 427 16 913 80 700,00 26 495 9 582 0,00 KRW Korea Aerospace Industries 128 091 43 511 25 800,00 24 984 -18 527 0,00 KRW Korea Gas Corp 53 630 20 215 30 900,00 12 528 -7 686 0,00 KRW Korea Investment Hldg 74 009 30 955 79 000,00 44 202 13 247 0,01 KRW Korea Tobacco and Ginseng Corp 212 277 151 615 83 100,00 133 362 -18 253 0,02 KRW Korea Zinc Co Ltd 15 854 48 393 401 500,00 48 123 -270 0,01 KRW Korean Airline 160 516 31 435 27 200,00 33 008 1 572 0,01 KRW Kumho Petro Chemical Co 31 458 20 932 145 000,00 34 485 13 552 0,01 KRW LG Chem Ltd 83 465 214 362 824 000,00 519 948 305 585 0,08 KRW LG Chem Pref 13 550 18 936 381 500,00 39 081 20 144 0,01 KRW LG Chemical Ltd 173 725 89 960 87 500,00 114 921 24 960 0,02 KRW LG Display 441 870 77 094 18 550,00 61 968 -15 126 0,01 KRW LG Electronics Inc 193 490 104 630 135 000,00 197 479 92 849 0,03 KRW Lg Houshold And Heal Th-Pref 4 297 21 697 718 000,00 23 325 1 628 0,00 KRW LG hsehold & healthcare 17 046 123 464 1 620 000,00 208 769 85 305 0,03 KRW LG Innotek Co 26 548 23 512 182 500,00 36 629 13 117 0,01 KRW LG Telecom Ltd 368 593 43 051 11 750,00 32 743 -10 308 0,01 KRW Lotte Corporation 48 073 20 278 35 300,00 12 829 -7 449 0,00 KRW Lotte Shopping Co 22 821 37 235 102 500,00 17 684 -19 551 0,00 KRW MERITZ SECURITIES CO LTD 507 629 19 370 3 665,00 14 065 -5 305 0,00 KRW Mirae Asset Daewoo Co 541 520 36 124 9 440,00 38 647 2 523 0,01 KRW Ncsoft Corp 29 951 83 812 931 000,00 210 809 126 997 0,03 KRW Netmarble Corporation 40 593 42 997 131 500,00 40 356 -2 641 0,01 KRW NH Investment and Securities Co Ltd 231 756 21 438 11 300,00 19 799 -1 639 0,00 KRW NHN Corp 224 097 239 391 292 500,00 495 553 256 162 0,08 KRW Orion Corp NE NPV 42 916 30 350 124 000,00 40 232 9 882 0,01 KRW Ottogi Corporation 1 997 13 362 577 000,00 8 711 -4 650 0,00 KRW PEARL ABYSS CORP 11 579 20 217 260 300,00 22 786 2 570 0,00 KRW Posco Chemical Co Ltd 39 159 18 627 104 000,00 30 789 12 162 0,00 KRW Posco Chemical Co Ltd Rights offer 201208 9 329 0 25 405,20 1 792 1 792 0,00 KRW S1 Corp Korea 30 554 18 465 85 000,00 19 634 1 169 0,00 KRW Samsung Biologics Co Ltd 30 089 70 871 826 000,00 187 895 117 025 0,03 KRW Samsung C&T Corp 153 066 151 380 138 000,00 159 693 8 313 0,02 KRW Samsung Card 49 015 13 376 32 500,00 12 043 -1 333 0,00 KRW Samsung Electro-Mechanics Co 102 485 71 906 178 000,00 137 914 66 008 0,02 KRW Samsung Electronics 8 687 294 2 600 353 81 000,00 5 319 829 2 719 476 0,82 KRW Samsung Electronics Pref 1 496 839 355 252 73 600,00 832 877 477 625 0,13 KRW Samsung Enginnering Co Ltd 294 425 42 764 13 250,00 29 493 -13 271 0,00 KRW Samsung Fire and Marine Insurance 56 508 104 313 187 500,00 80 101 -24 211 0,01 KRW Samsung Heavy Industries 877 062 67 433 7 040,00 46 680 -20 753 0,01 KRW Samsung Life Insurance 128 819 94 558 79 100,00 77 034 -17 524 0,01 KRW Samsung SDI Co Ltd 100 066 152 303 628 000,00 475 088 322 785 0,07 KRW Samsung Sds Co Ltd 63 799 114 868 178 500,00 86 095 -28 772 0,01 KRW Samsung Securities Co Ltd 109 093 31 200 40 450,00 33 361 2 161 0,01 KRW SEEGENE INC 32 782 60 807 193 000,00 47 832 -12 975 0,01 KRW SHIN POONG PHARMACEUTICAL CO 52 051 44 648 124 000,00 48 795 4 147 0,01 KRW Shinhan Bank 798 633 259 915 32 050,00 193 510 -66 405 0,03 KRW Shinsegae Co Ltd 13 084 22 352 239 500,00 23 690 1 338 0,00 KRW SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD 27 127 38 963 169 000,00 34 659 -4 304 0,01 KRW SK CHEMICALS CO LTD/NEW 11 725 35 848 392 500,00 34 792 -1 056 0,01 KRW SK Hynix Inc 993 183 426 986 118 500,00 889 766 462 780 0,14 KRW SK Telecom Co Ltd 69 897 123 364 238 000,00 125 766 2 402 0,02 KRW S-Oil Corporation Ord 84 884 56 994 69 200,00 44 408 -12 586 0,01 KRW STX Pan Ocean 456 709 18 197 5 020,00 17 333 -864 0,00 KRW Woori Financial Group Inc 986 474 103 471 9 730,00 72 565 -30 907 0,01 KRW Yuhan Corp 93 735 26 764 75 100,00 53 219 26 455 0,01 KRW Summa 9 731 350 15 182 817 5 451 470 2,33 KWD AGILITY 1 644 477 30 226 676,00 30 012 -214 0,00 KWD BOUBYAN BANK K.S.C 1 666 881 28 385 568,00 25 561 -2 824 0,00 KWD GULF BANK 1 292 317 7 529 219,00 7 641 112 0,00 KWD KUWAIT FINANCE HOUSE 7 677 650 145 194 677,00 140 325 -4 869 0,02 KWD MABANEE CO SAKC 468 528 8 111 657,00 8 310 200 0,00 KWD MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO 4 018 917 66 411 606,00 65 751 -660 0,01 KWD NATIONAL BANK OF KUWAIT 11 837 553 276 397 840,00 268 448 -7 949 0,04 KWD Summa 562 253 546 048 -16 204 0,08 MXN Alfa S.A.B DE CV 5 683 455 64 338 14,38 33 685 -30 653 0,01 MXN America Movil SA ser L 61 861 625 431 099 14,49 369 452 -61 647 0,06 MXN Arca Continental 832 542 41 629 95,68 32 832 -8 797 0,01 MXN BECLE SAB DE CV 931 929 15 535 49,94 19 182 3 647 0,00 MXN Cemex Cpo 27 894 736 175 214 10,27 118 076 -57 138 0,02 MXN Coca Cola Femsa S A 932 793 62 491 91,51 35 182 -27 309 0,01 MXN Fibra Uno Administracion SA 5 804 682 88 165 22,50 53 831 -34 334 0,01 MXN Fomento Econ Mexico (FEMSA UBD) 3 538 036 264 044 150,34 219 233 -44 811 0,03 MXN Gruma B Sa De Cv 428 371 42 269 236,93 41 832 -437 0,01 MXN Grupo Aeroportuario 722 274 50 885 222,14 66 130 15 245 0,01 MXN Grupo Aeroportuario De Sur-B 377 555 46 255 329,22 51 232 4 977 0,01 MXN Grupo Bimbo Sa De Cv 3 048 961 57 203 43,24 54 338 -2 864 0,01 MXN Grupo Carso Sa De Cv 754 963 24 280 66,38 20 655 -3 625 0,00 MXN Grupo Fin Inbursa SA (GFINBUR) 4 128 867 59 160 20,06 34 137 -25 022 0,01 MXN Grupo Financiero Banorte 4 720 571 218 037 109,93 213 885 -4 153 0,03 MXN Grupo Mexico Sa De Cv 5 664 400 135 565 84,12 196 392 60 827 0,03 MXN Grupo Televisa S A B De CV 4 409 521 147 243 32,74 59 503 -87 740 0,01 MXN Inds Penoles 273 031 53 330 336,78 37 899 -15 431 0,01 MXN Infraestructura Energetica 966 846 37 514 77,57 30 912 -6 602 0,00 MXN Kimberly Clark de Mexico S A B 2 694 212 44 778 33,99 37 744 -7 034 0,01 MXN MEGACABLE HOLDINGS-CPO 542 049 22 712 72,68 16 238 -6 474 0,00 MXN Orbia Advance Corp SAB de CV 2 757 185 63 876 46,75 53 127 -10 749 0,01 MXN Promotora y Operadoa De Inf 405 360 34 130 175,63 29 343 -4 787 0,00 MXN TELESITES SAB DE CV 1 119 283 9 962 21,52 9 928 -34 0,00 MXN Wal-Mart De Mexico V (Walmex) 9 528 778 199 255 55,98 219 856 20 601 0,03 MXN Summa 2 388 969 2 054 624 -334 344 0,32 MYR AMMB Holdings 2 994 700 35 260 3,65 22 317 -12 943 0,00 MYR Axiata Group 5 131 648 54 502 3,74 39 184 -15 318 0,01 MYR Cimb Group Holdings 11 988 448 140 133 4,30 105 248 -34 885 0,02 MYR Dialog Group Bhd 7 191 662 37 304 3,45 50 656 13 352 0,01 MYR Digi Com 5 730 600 58 670 4,14 48 438 -10 232 0,01 MYR FRASER & NEAVE HOLDINGS BHD 280 200 22 995 32,08 18 352 -4 643 0,00 MYR Gamuda 3 022 620 26 503 3,89 24 006 -2 497 0,00 MYR Genting 3 751 100 68 782 4,46 34 157 -34 625 0,01 MYR Genting Malaysia 5 617 700 46 913 2,69 30 853 -16 060 0,00 MYR Genting Plantations 493 800 10 301 9,85 9 930 -371 0,00 MYR Hap Seng Consilidated 1 109 600 18 431 8,60 19 483 1 051 0,00 MYR Hartalega Holdings Bhd 3 140 800 39 194 12,14 77 847 38 652 0,01 MYR Hong Leong Bank 1 165 551 36 636 18,20 43 310 6 674 0,01 MYR Hong Leong Financial Grp 399 650 13 153 18,06 14 736 1 583 0,00 MYR IHH Healthcare BHD 3 874 300 44 012 5,50 43 505 -507 0,01 MYR IOI Corp 4 340 800 43 007 4,37 38 729 -4 279 0,01 MYR KOSSAN RUBBER INDUSTRIES 2 284 200 37 818 4,50 20 986 -16 832 0,00 MYR Kuala Lumpur Kepong 764 665 38 141 23,68 36 969 -1 172 0,01 MYR Malayan Banking 7 156 860 137 190 8,46 123 616 -13 574 0,02 MYR Malaysia Airports Hldgs 2 096 178 29 986 5,92 25 336 -4 650 0,00 MYR Maxis BHD 4 137 300 53 274 5,05 42 657 -10 617 0,01 MYR Misc BHD 2 544 000 36 604 6,87 35 683 -922 0,01 MYR NESTLE (MALAYSIA) BERHAD 130 900 33 237 138,90 37 121 3 884 0,01 MYR Petronas Chemicals Group 4 485 700 69 163 7,43 68 046 -1 117 0,01 MYR Petronas Dagangan 540 500 27 269 21,40 23 615 -3 654 0,00 MYR Petronas Gas 1 441 400 57 347 17,18 50 558 -6 789 0,01 MYR Ppb Group Berhad 1 173 560 35 972 18,52 44 374 8 402 0,01 MYR PRESS METAL ALUMINIUM HOLDIN 2 636 800 28 708 8,39 45 167 16 459 0,01 MYR Public Bank BHD 5 296 287 224 119 20,60 222 752 -1 367 0,03 MYR QL RESOURCES BHD 1 787 250 18 461 5,80 21 164 2 703 0,00 MYR RHB Bank 3 088 000 37 547 5,45 34 360 -3 187 0,01 MYR Sime Darby 5 109 744 30 252 2,31 24 099 -6 153 0,00 MYR Sime Darby Plantation BHD 3 714 644 29 423 4,99 37 844 8 421 0,01 MYR SUPERMAX CORP BHD 2 730 559 60 171 6,01 33 505 -26 666 0,01 MYR Telekom Malaysia 2 280 014 26 916 5,41 25 184 -1 732 0,00 MYR Tenaga Nasional 4 181 100 110 446 10,42 88 949 -21 497 0,01 MYR TOP GLOVE CORP BHD 8 805 300 46 120 6,12 110 021 63 901 0,02 MYR Wesports Holdings 1 405 000 12 334 4,30 12 335 0 0,00 MYR Summa 1 876 294 1 785 092 -91 207 0,27 NOK ADEVINTA ASA-B 270 835 42 102 144,00 37 409 -4 693 0,01 NOK DNB ASA 1 546 195 196 665 168,00 249 160 52 496 0,04 NOK Equinor ASA 1 134 050 184 675 144,95 157 672 -27 002 0,02 NOK Gjensidige Forsikring ASA 210 821 25 605 191,40 38 704 13 099 0,01 NOK Mowi ASA 492 185 87 584 191,00 90 171 2 587 0,01 NOK Norsk Hydro ASA 1 488 480 52 371 39,86 56 910 4 539 0,01 NOK Orkla ASA 833 605 58 983 87,00 69 564 10 581 0,01 NOK Schibsted ASA 87 236 30 708 366,30 30 651 -57 0,00 NOK Schibsted ASA - B shares 135 199 34 651 319,80 41 472 6 821 0,01 NOK Telenor 849 077 125 378 145,90 118 825 -6 553 0,02 NOK Yara International ASA 212 136 71 014 356,00 72 439 1 425 0,01 NOK Summa 909 736 962 977 53 243 0,15 NZD A2 MILK CO LTD 1 040 120 86 596 12,07 74 234 -12 363 0,01 NZD Auckland International Airport Ltd 1 377 306 38 544 7,58 61 732 23 188 0,01 NZD Fisher and Paykel 1 137 876 145 136 32,97 221 832 76 696 0,03 NZD Mercury NZ Ltd 592 037 17 985 6,53 22 860 4 875 0,00 NZD Meridian Energy Ltd 1 607 961 33 547 7,42 70 549 37 002 0,01 NZD Ryman Healthcare Ltd 465 215 25 398 15,19 41 785 16 387 0,01 NZD Spark New Zealand Ltd 1 972 260 36 921 4,70 54 812 17 891 0,01 NZD Summa 384 127 547 804 163 676 0,08 PHP Aboitiz Equity Ventures 3 799 510 38 527 47,25 30 701 -7 825 0,00 PHP Aboitiz Power 2 469 300 15 219 26,55 11 211 -4 008 0,00 PHP Ayala Corp 513 450 70 785 827,00 72 615 1 830 0,01 PHP Ayala Land 14 875 710 94 520 40,90 104 046 9 526 0,02 PHP Bank Of Phil Islands 2 704 932 40 550 81,35 37 630 -2 919 0,01 PHP Bdo Unibank Inc 3 491 957 68 126 106,80 63 777 -4 349 0,01 PHP Globe Telecom 58 765 15 927 2 030,00 20 400 4 474 0,00 PHP GT Capital Holdings Inc 174 407 35 790 585,00 17 448 -18 342 0,00 PHP International Container Ter Se 1 961 760 37 460 123,50 41 432 3 972 0,01 PHP JG Summit Holdings Inc 5 548 043 58 047 71,60 67 932 9 886 0,01 PHP Jollibee Foods Corp 813 700 28 332 195,20 27 162 -1 169 0,00 PHP Manila Electric Co 380 670 20 724 292,00 19 009 -1 715 0,00 PHP Megaworld Corp 20 082 400 16 017 4,08 14 012 -2 005 0,00 PHP Metro Pacific Investments Co 36 553 200 33 954 4,28 26 754 -7 200 0,00 PHP Metropolitan Bank & Trust 3 488 392 41 132 49,05 29 261 -11 871 0,00 PHP Phil Long Distance Tel 164 400 59 318 1 340,00 37 673 -21 645 0,01 PHP PUREGOLD PRICE CLUB INC 1 633 100 14 605 41,00 11 450 -3 155 0,00 PHP Sm Investments 444 317 57 355 1 049,00 79 706 22 352 0,01 PHP Sm Prime Holdings 18 483 000 96 643 38,50 121 691 25 048 0,02 PHP Universal Robina Corp 1 715 690 41 532 152,50 44 744 3 212 0,01 PHP Summa 884 563 878 654 -5 903 0,13 PKR Habib Bank Ltd 596 500 3 820 132,28 4 055 235 0,00 PKR Mcb Bank Ltd 650 500 10 289 185,28 6 194 -4 095 0,00 PKR Oil & Gas Development Co Ltd 1 222 606 14 154 103,77 6 520 -7 634 0,00 PKR Summa 28 263 16 769 -11 494 0,00 PLN ALLEGRO.EU SA 456 521 90 826 84,70 85 227 -5 599 0,01 PLN Bank Polska Kasa Opieki SA Pln1 326 938 94 430 61,10 44 029 -50 401 0,01 PLN Bank Zachodni 70 622 47 659 185,70 28 906 -18 754 0,00 PLN CD PROJEKT SA 124 358 47 239 274,70 75 295 28 057 0,01 PLN Cyfrowy Polsat Sa 565 234 31 082 30,28 37 724 6 642 0,01 PLN DINO POLSKA SA 86 801 18 188 289,40 55 368 37 180 0,01 PLN Kghm Polska Miedz 260 261 69 696 183,00 104 977 35 281 0,02 PLN Lpp Sa 2 483 43 958 8 285,00 45 342 1 384 0,01 PLN Orange Polska SA 1 202 551 21 724 6,59 17 467 -4 257 0,00 PLN Polish Oil and Gas 3 052 352 38 472 5,54 37 285 -1 187 0,01 PLN Polska Grupa Energe-Pda-Allt 1 519 017 48 434 6,50 21 763 -26 672 0,00 PLN Polski Koncern Naftowy 554 147 97 337 57,72 70 500 -26 837 0,01 PLN Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA 1 602 026 130 263 28,72 101 412 -28 851 0,02 PLN Powszechny Zaklad Ubezp. 1 107 083 99 193 32,36 78 963 -20 230 0,01 PLN Summa 878 501 804 258 -74 244 0,12 QAR Barwa Real Estate 3 320 604 30 192 3,40 25 473 -4 719 0,00 QAR Commercial Bank Of Qatar Qsc 3 794 168 36 644 4,40 37 655 1 011 0,01 QAR Industries Qatar 3 356 872 98 431 10,87 82 304 -16 127 0,01 QAR Masraf Al Rayan 6 944 908 68 398 4,53 70 961 2 563 0,01 QAR MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDI 7 504 972 50 296 2,05 34 652 -15 644 0,01 QAR Ooredoo QSC 1 523 149 33 249 7,52 25 836 -7 414 0,00 QAR Qatar Electricity and Water Co 906 801 39 201 17,85 36 510 -2 692 0,01 QAR QATAR FUEL QSC 862 269 45 741 18,68 36 331 -9 410 0,01 QAR Qatar Gas Transport 4 317 972 31 688 3,18 30 972 -717 0,00 QAR QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC 1 376 413 34 199 9,05 28 103 -6 096 0,00 QAR Qatar Islamic Bank 2 165 305 61 780 17,11 83 565 21 785 0,01 QAR Qatar National Bank 8 232 570 314 557 17,83 331 089 16 532 0,05 QAR Summa 844 376 823 451 -20 928 0,13 SAR ABDULLAH AL OTHAIM MARKETS 76 398 22 469 122,80 20 537 -1 932 0,00 SAR ADVANCED PETROCHEMICALS CO 186 485 24 452 67,00 27 351 2 900 0,00 SAR AL RAJHI BANK 2 228 288 372 769 73,60 359 013 -13 756 0,06 SAR ALINMA BANK 1 826 125 79 696 16,18 64 680 -15 016 0,01 SAR ALMARAI CO 475 933 61 943 54,90 57 198 -4 745 0,01 SAR ARAB NATIONAL BANK 1 149 457 72 235 20,10 50 577 -21 659 0,01 SAR BANK ALBILAD 649 908 43 157 28,35 40 334 -2 824 0,01 SAR BANK AL-JAZIRA 704 832 26 009 13,66 21 076 -4 933 0,00 SAR BANQUE SAUDI FRANSI 1 099 778 105 808 31,60 76 077 -29 730 0,01 SAR BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE 121 465 32 658 122,20 32 493 -165 0,00 SAR CO FOR COOPERATIVE INSURANCE 107 879 18 458 79,70 18 822 364 0,00 SAR DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEV 943 644 27 415 8,66 17 889 -9 526 0,00 SAR DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL 44 544 11 690 109,00 10 629 -1 061 0,00 SAR EMAAR ECONOMIC CITY 664 360 16 797 9,21 13 394 -3 403 0,00 SAR ETIHAD ETISALAT CO 667 737 41 446 28,65 41 879 433 0,01 SAR JARIR MARKETING CO 113 315 47 078 173,40 43 013 -4 065 0,01 SAR MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO 372 886 11 724 13,60 11 101 -622 0,00 SAR NATIONAL COMMERCIAL BANK 2 673 946 330 505 43,35 253 748 -76 757 0,04 SAR NATIONAL INDUSTRIALIZATION C 575 310 22 497 13,68 17 229 -5 269 0,00 SAR RABIGH REFINING AND PETROCHE 385 344 19 472 13,82 11 658 -7 814 0,00 SAR RIYAD BANK 2 458 444 154 107 20,20 108 711 -45 397 0,02 SAR SAHARA INTERNATIONAL PETROCH 635 379 31 906 17,32 24 090 -7 816 0,00 SAR SAMBA FINANCIAL GROUP 1 792 211 144 110 30,55 119 857 -24 254 0,02 SAR SAUDI AIRLINES CATERING CO 70 627 15 661 77,10 11 920 -3 741 0,00 SAR SAUDI ARABIAN FERTILIZER CO 371 801 75 427 80,60 65 600 -9 827 0,01 SAR SAUDI ARABIAN MINING CO 783 376 92 630 40,50 69 452 -23 177 0,01 SAR SAUDI ARABIAN OIL CO 4 001 824 347 975 35,00 306 611 -41 364 0,05 SAR SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP 1 637 110 419 557 101,40 363 394 -56 163 0,06 SAR SAUDI BRITISH BANK 1 413 368 124 826 24,72 76 483 -48 343 0,01 SAR SAUDI CEMENT 130 870 22 081 61,50 17 619 -4 462 0,00 SAR SAUDI ELECTRICITY CO 1 553 055 76 150 21,30 72 415 -3 735 0,01 SAR SAUDI IND INVESTMENT GROUP 385 259 23 087 27,40 23 108 22 0,00 SAR SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL CO 1 291 555 37 792 14,30 40 431 2 639 0,01 SAR SAUDI TELECOM CO 1 091 406 281 671 106,00 253 252 -28 419 0,04 SAR SAVOLA 508 864 42 276 42,50 47 343 5 067 0,01 SAR YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL 460 958 67 669 63,90 64 480 -3 189 0,01 SAR Summa 3 345 203 2 853 464 -491 739 0,44 SEK Alfa Laval AB 378 633 68 341 226,30 85 685 17 344 0,01 SEK Assa Abloy B 927 238 159 150 202,50 187 766 28 616 0,03 SEK --Varav utlånat-- -216 270 SEK Atlas Copco AB B 3 314 105 -158 003 368,30 1 220 584 1 378 587 0,19 SEK Boliden AB 321 510 53 459 291,40 93 688 40 229 0,01 SEK Bonava Ab-B Shares 212 500 19 193 78,70 16 724 -2 469 0,00 SEK Electrolux AB B 396 438 79 728 191,35 75 858 -3 869 0,01 SEK EPIROC AB A 847 256 43 924 149,65 126 792 82 868 0,02 SEK Epiroc AB B 506 088 27 225 139,00 70 346 43 121 0,01 SEK EQT AB 274 509 43 582 210,40 57 757 14 175 0,01 SEK Ericsson AB B 3 489 826 259 610 97,64 340 746 81 137 0,05 SEK Essity Ab 688 072 54 350 264,50 181 995 127 646 0,03 SEK EVOLUTION GAMING GROUP 262 372 165 298 834,80 219 028 53 730 0,03 SEK Fastighets AB Balder ser. B 114 607 49 731 428,90 49 155 -576 0,01 SEK Hennes och Mauritz B 932 075 185 887 172,00 160 317 -25 570 0,02 SEK Hexagon AB 324 185 109 436 749,80 243 074 133 638 0,04 SEK Hufvudstaden AB A 163 000 -13 186 136,20 22 201 35 387 0,00 SEK Husqvarna B 441 332 29 860 106,50 47 002 17 142 0,01 SEK --Varav utlånat-- -190 000 SEK ICA Gruppen AB 125 791 44 439 410,90 51 688 7 248 0,01 SEK Industrivarden AB A 117 370 12 291 274,20 32 182 19 893 0,00 SEK Industrivarden AB C 195 853 41 151 265,50 51 999 10 847 0,01 SEK INVESTMENT AB LATOUR-B SHS 183 064 31 982 199,70 36 558 4 576 0,01 SEK Investor AB B 735 704 269 668 599,20 440 834 171 166 0,07 SEK Kinnevik Investment AB B 389 568 67 632 415,50 161 865 94 233 0,02 SEK Lundbergs B 70 618 19 809 440,60 31 114 11 306 0,00 SEK Lundin Petroleum AB 227 148 46 987 222,30 50 495 3 508 0,01 SEK NIBE INDUSTRIER AB-B SHS 358 643 74 931 269,70 96 726 21 795 0,01 SEK Nordea Bank ABP Sverige 4 273 591 336 212 67,22 287 271 -48 941 0,04 SEK Sandvik AB 1 357 522 163 919 201,30 273 269 109 350 0,04 SEK S-E Banken A 1 453 973 120 805 84,50 122 860 2 055 0,02 SEK --Varav utlånat-- -538 765 SEK Securitas 673 502 87 696 132,75 89 407 1 711 0,01 SEK Skanska AB B 718 376 110 124 209,70 150 644 40 519 0,02 SEK SKF AB B 447 639 71 781 213,40 95 527 23 744 0,01 SEK SSAB Svenskt Stal AB B 904 100 196 503 26,18 23 669 -172 834 0,00 SEK Stora Enso OYJ R 646 473 77 930 157,30 101 690 23 760 0,02 SEK Svenska Cellulosa AB B 41 592 -16 026 143,30 5 961 21 986 0,00 SEK --Varav utlånat-- -642 467 SEK Svenska Handelsbanken A 1 821 356 177 253 82,60 150 444 -26 808 0,02 SEK Swedbank AB 1 054 568 178 613 144,12 151 984 -26 629 0,02 SEK Swedish Match AB 323 976 142 504 637,80 206 632 64 127 0,03 SEK Tele2 B 546 774 66 279 108,60 59 379 -6 899 0,01 SEK Telia Co AB 3 327 633 147 400 33,96 113 006 -34 394 0,02 SEK Trelleborg B 200 000 29 459 182,50 36 500 7 041 0,01 SEK Volvo AB B 1 808 015 182 517 193,80 350 393 167 876 0,05 SEK --Varav utlånat-- -224 000 SEK Summa 3 859 444 6 370 815 2 511 372 0,98 SGD Ascendas Real Estate Inv Trt 3 817 374 60 978 2,98 70 687 9 709 0,01 SGD Capitaland Integrated Commer 4 997 637 58 933 2,16 67 078 8 145 0,01 SGD Capitaland Ltd 3 378 936 69 137 3,28 68 868 -269 0,01 SGD City Developments Ltd 768 200 47 568 7,97 38 045 -9 523 0,01 SGD DBS Group Holdings 2 262 731 247 656 25,04 352 070 104 413 0,05 SGD Genting Singapore Plc 8 853 263 53 896 0,85 46 761 -7 135 0,01 SGD Keppel Corp 1 888 300 85 043 5,38 63 127 -21 916 0,01 SGD MAPLETREE COMMERCIAL TRUST 2 188 700 37 015 2,13 28 969 -8 046 0,00 SGD MAPLETREE LOGISTICS TRUST 3 039 772 40 609 2,01 37 966 -2 642 0,01 SGD Oversea Chinese Banking Corp 3 914 112 219 506 10,06 244 677 25 170 0,04 SGD Singapore Airlines 1 423 782 56 704 4,28 37 866 -18 838 0,01 SGD Singapore Exchange Limited 705 900 31 257 9,28 40 705 9 448 0,01 SGD Singapore Tech Enginering 1 920 000 42 278 3,82 45 575 3 296 0,01 SGD Singapore Telecom 9 121 100 182 601 2,31 130 924 -51 676 0,02 SGD Suntec Reit 2 397 600 27 272 1,49 22 199 -5 074 0,00 SGD United Overseas Bank 1 391 977 189 714 22,59 195 393 5 680 0,03 SGD United Overseas Land Ltd 509 836 20 504 7,71 24 426 3 921 0,00 SGD Venture MFG 291 700 40 353 19,42 35 200 -5 153 0,01 SGD Wilmar International Ltd 2 434 900 62 206 4,65 70 355 8 149 0,01 SGD Summa 1 573 230 1 620 891 47 659 0,25 THB Advanced Info Service Nvdr 2 097 204 108 462 176,00 101 179 -7 283 0,02 THB ADVANCED INFO SERVICE-FOR RG 90 200 3 900 176,00 4 352 452 0,00 THB Airports Of Thailand Pcl Nvdr 7 467 310 85 045 62,25 127 421 42 376 0,02 THB AIRPORTS OF THAILAND PCL-FOR 319 200 3 186 62,25 5 447 2 260 0,00 THB ASSET WORLD CORP PCL-NVDR 12 164 800 18 138 4,56 15 206 -2 933 0,00 THB B GRIMM POWER PCL-NVDR 1 371 300 22 991 48,50 18 231 -4 760 0,00 THB Bangkok Bank Fgn 59 000 2 985 119,00 1 925 -1 060 0,00 THB Bangkok Bank Public Co-Nvdr 1 034 533 49 767 118,50 33 605 -16 162 0,01 THB BANGKOK COMMERCIAL ASSE-NVDR 3 148 300 22 037 21,90 18 900 -3 138 0,00 THB Bangkok Dusit Med Servi Nvdr 14 869 994 105 590 20,80 84 783 -20 806 0,01 THB BANGKOK DUSIT MED SERVICE-F 2 117 300 8 717 20,80 12 072 3 355 0,00 THB BANGKOK EXPRESSWAY AND METRO 785 800 1 434 8,30 1 788 354 0,00 THB Bangkok Expressway And Metro Plc 13 604 820 29 198 8,30 30 953 1 756 0,00 THB BERLI JUCKER PUB CO-FORGN 579 600 7 662 34,75 5 521 -2 141 0,00 THB Berli Jucker Public Co-Nvdr 1 814 750 25 041 34,75 17 287 -7 754 0,00 THB Bts Group Holdings Pcl NVDR 12 273 057 31 097 9,30 31 288 190 0,00 THB BTS GROUP HOLDINGS PCL-FORGN 759 300 1 881 9,65 2 009 127 0,00 THB Bumrungrad Hospital Pu-NVDR 669 888 27 940 120,00 22 035 -5 904 0,00 THB BUMRUNGRAD HOSPITAL-FOREIGN 36 300 1 654 120,00 1 194 -460 0,00 THB Central Pattana Pcl Nvdr 3 954 203 69 831 47,75 51 757 -18 074 0,01 THB CENTRAL PATTANA PUB CO-FOREI 151 800 2 161 47,75 1 987 -174 0,00 THB CENTRAL RETAIL CORP PCL-NVDR 1 624 783 16 452 30,75 13 695 -2 757 0,00 THB CENTRAL RETAIL CORP-FOREIGN 1 574 850 16 940 33,00 14 246 -2 694 0,00 THB CHAROEN POKPHAND FOOD-FORGN 282 500 2 106 27,50 2 130 23 0,00 THB Charoen Pokphand Foods-Nvdr 6 878 902 48 049 26,75 50 440 2 391 0,01 THB CP All Pcl Nvdr 10 062 229 166 257 58,25 160 667 -5 590 0,02 THB CP ALL PCL-FOREIGN 550 300 8 405 58,25 8 787 381 0,00 THB Delta Electronics Thai-Nvdr 542 100 35 182 486,00 72 219 37 037 0,01 THB Electrecity General Pcl Nvdr 482 000 35 441 192,50 25 434 -10 007 0,00 THB ELECTRICITY GEN PUB CO-FOREI 33 500 1 705 192,50 1 768 63 0,00 THB Energy Absolute Pcl-Nvdr 2 803 200 29 929 49,25 37 844 7 915 0,01 THB GLOBAL POWER SYNERGY-NVDR 1 182 600 33 500 73,75 23 908 -9 592 0,00 THB GULF ENERGY DEVELOPMENT-NVDR 4 302 940 27 191 34,25 40 398 13 207 0,01 THB Home Product Center Plc-Nvdr 10 564 710 38 613 13,70 39 675 1 061 0,01 THB Indorama Ventures Pcl Nvdr 3 186 001 32 916 37,00 32 313 -602 0,00 THB INDORAMA VENTURES-FOREIGN 155 300 1 427 37,00 1 575 148 0,00 THB INTOUCH HOLDINGS PCL-NVDR 4 123 600 72 465 56,25 63 582 -8 883 0,01 THB Kasikornbank Fgn 1 203 400 65 833 114,00 37 605 -28 228 0,01 THB Kasikornbank Pcl-Nvdr 2 106 822 90 298 113,00 65 259 -25 039 0,01 THB Krung Thai Bank Public Co Ltd 6 845 276 32 514 11,10 20 828 -11 686 0,00 THB KRUNGTHAI CARD PCL-NVDR 1 352 800 15 347 59,50 22 064 6 717 0,00 THB LAND & HOUSES PUB - NVDR 15 871 624 49 299 7,95 34 588 -14 711 0,01 THB MINOR INTERNATIONAL PCL-FOR 732 297 7 366 25,75 5 169 -2 197 0,00 THB Minor International Pcl-Nvdr 5 168 199 44 215 25,75 36 480 -7 735 0,01 THB MUANGTHAI CAPITAL PCL-NVDR 1 144 700 15 875 59,00 18 513 2 639 0,00 THB OSOTSPA PCL-NVDR 1 187 700 15 604 35,50 11 558 -4 046 0,00 THB PTT Explor & Prod Pcl Nvdr 2 333 340 71 445 98,25 62 842 -8 603 0,01 THB Ptt Exploration & Prod Foreign 119 200 2 870 98,25 3 210 340 0,00 THB PTT Global Chemical 3 873 097 66 861 58,50 62 108 -4 753 0,01 THB PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-FOR 247 800 4 443 58,50 3 974 -469 0,00 THB PTT Pcl Nvdr 19 444 647 201 194 42,50 226 530 25 336 0,03 THB PTT PCL/FOREIGN 1 301 000 13 081 42,50 15 157 2 075 0,00 THB RATCH GROUP PCL-NVDR 1 333 800 24 750 53,00 19 378 -5 372 0,00 THB Siam Cement Fgn 42 312 4 792 382,00 4 431 -361 0,00 THB Siam Cment Co THB1 Nvdr 1 387 551 172 157 378,00 143 773 -28 384 0,02 THB Siam Commercial Bank P-Nvdr 1 535 103 55 443 87,50 36 820 -18 623 0,01 THB SRI TRANG GLOVES THAILA-NVDR 450 000 9 482 76,00 9 375 -107 0,00 THB SRISAWAD CORP PCL-NVDR 1 190 600 23 996 65,75 21 458 -2 538 0,00 THB Thai Oil Pcl Nvdr 1 931 103 37 586 52,00 27 526 -10 060 0,00 THB THAI OIL PCL-FOREIGN 119 800 2 036 52,00 1 708 -328 0,00 THB Thai Union Group PCL 5 353 700 27 701 13,60 19 959 -7 742 0,00 THB Thai Union Group Pcl-F 281 800 1 481 15,70 1 213 -268 0,00 THB TOTAL ACCESS COMMUNICA-NVDR 1 269 400 18 582 33,25 11 570 -7 012 0,00 THB TRUE CORP PCL-FOREIGN 892 600 1 444 3,44 842 -603 0,00 THB True Corp Plc-Nvdr 21 118 095 37 006 3,44 19 914 -17 092 0,00 THB Summa 2 307 996 2 121 473 -186 528 0,33 TRY Akbank 5 507 187 91 733 6,93 42 170 -49 563 0,01 TRY Aselsan Elektronik Sanayi 1 215 472 30 371 18,25 24 510 -5 860 0,00 TRY Bim Birlesik Magazalar AS Bimas 856 068 63 531 75,50 71 416 7 885 0,01 TRY Eregli Demir Ve Celik Fabrik 2 653 497 33 125 14,93 43 775 10 650 0,01 TRY Ford Otomotiv Sanayi AS 124 661 12 453 126,00 17 356 4 903 0,00 TRY Haci Omer Sabanci Holding 1 496 106 39 528 11,46 18 945 -20 583 0,00 TRY KOC Holding AS 1 428 675 43 336 21,12 33 340 -9 996 0,01 TRY Tupras Turkiye Petrol Rafine 234 748 46 040 108,00 28 014 -18 027 0,00 TRY Turk Hava Yollari 1 073 452 23 445 12,91 15 313 -8 133 0,00 TRY Turk Sise VE Cam Fabrikalari 2 014 685 17 029 7,31 16 273 -756 0,00 TRY Turkcell Iletisim Hizmet AS 2 218 034 65 301 16,10 39 458 -25 842 0,01 TRY Turkiye Garanti Bankasi 4 272 381 97 216 10,37 48 954 -48 261 0,01 TRY Turkiye Is Bankasi C 2 544 489 42 374 7,00 19 681 -22 693 0,00 TRY Yapi Ve Kredi Bankasi 4 749 741 15 242 3,08 16 165 922 0,00 TRY Summa 620 724 435 370 -185 354 0,07 TWD ACCTON TECHNOLOGY CORP 897 000 49 857 316,00 82 848 32 991 0,01 TWD Acer Inc 5 086 282 28 032 23,65 35 159 7 127 0,01 TWD Advantech Co Ltd 720 405 36 437 350,00 73 697 37 260 0,01 TWD Airtac International Group 232 000 34 179 900,00 61 029 26 850 0,01 TWD ASE Technology Holding Co 5 917 999 108 147 81,30 140 627 32 480 0,02 TWD Asia Cement Corp 4 162 178 39 386 43,20 52 554 13 168 0,01 TWD ASMEDIA TECHNOLOGY INC 49 000 25 677 1 570,00 22 485 -3 191 0,00 TWD Asustek Computer Inc 1 292 000 93 954 250,50 94 596 642 0,01 TWD Au Optronics Corp 15 341 000 47 918 14,00 62 775 14 856 0,01 TWD Catcher technology 1 216 000 82 908 206,00 73 216 -9 692 0,01 TWD Cathay Financial Holding Co Ltd 14 373 095 168 013 42,25 177 492 9 479 0,03 TWD Chailease Holding Co Ltd 2 264 166 52 014 168,00 111 178 59 164 0,02 TWD Chang Hwa Commercial Bank 9 870 347 41 754 17,95 51 784 10 030 0,01 TWD Cheng Shin Ind 3 295 818 50 001 44,05 42 434 -7 568 0,01 TWD Chicony Electronics Co Ltd 1 038 691 20 168 86,20 26 170 6 001 0,00 TWD China Development Financial Hl 22 864 400 55 347 9,30 62 151 6 803 0,01 TWD China Life Insurance Co Ltd 5 067 246 27 893 22,20 32 880 4 987 0,01 TWD China Steel 21 466 172 140 884 24,75 155 286 14 402 0,02 TWD Chinatrust Financial Holding C 31 918 993 159 669 19,70 183 788 24 120 0,03 TWD Chunghwa Telecom 6 914 000 193 945 109,00 220 272 26 327 0,03 TWD Compal Electronics 7 981 000 44 726 20,70 48 287 3 561 0,01 TWD Delta Electronics Inc 4 074 770 167 722 263,00 313 229 145 507 0,05 TWD E Sun Financial Holding Company 20 788 998 90 087 25,55 155 248 65 161 0,02 TWD Eclat Textile Company Ltd 361 892 34 127 422,50 44 690 10 563 0,01 TWD Evergreen Marine Corp 4 796 481 21 175 40,70 57 058 35 883 0,01 TWD Far East One Telecommunication 3 053 000 56 859 61,20 54 611 -2 248 0,01 TWD Far Eastern Textile 5 220 596 39 716 28,95 44 174 4 458 0,01 TWD Feng Tay Enterprise Co Ltd 753 858 26 168 199,50 43 958 17 790 0,01 TWD First Financial Holdings Co Ltd 18 678 250 88 721 21,35 116 557 27 836 0,02 TWD Formosa Chemical N Fiber Corp 6 397 730 158 671 84,70 158 384 -287 0,02 TWD Formosa Petrochemical Corp 2 160 000 58 478 99,80 63 007 4 529 0,01 TWD Formosa Plastics 1301 6 941 960 169 587 96,40 195 597 26 010 0,03 TWD Foxconn Technology Co 1 599 916 33 294 53,40 24 971 -8 322 0,00 TWD Fubon Financial Hldg Co Ltd 12 099 839 148 538 46,75 165 335 16 797 0,03 TWD Giant Manufacturing 576 000 29 160 275,00 46 298 17 137 0,01 TWD Globalwafers Co Ltd 409 000 38 461 708,00 84 637 46 176 0,01 TWD Highwealth Construction 1 498 740 15 995 45,85 20 085 4 090 0,00 TWD Hiwin Technologies Corp 496 671 31 301 384,50 55 817 24 516 0,01 TWD Hon Hai Precision 22 696 117 580 987 92,00 610 298 29 311 0,09 TWD Hotai Motor Co 547 000 60 907 643,00 102 802 41 895 0,02 TWD Hua Nan Financial Hldgs 15 293 107 60 330 18,25 81 576 21 246 0,01 TWD Innolux Display Corporation 15 014 429 50 303 14,10 61 877 11 574 0,01 TWD Inventec Co Ltd 4 491 755 23 718 24,00 31 509 7 790 0,00 TWD Largan Precision Co Ltd 183 000 165 480 3 195,00 170 893 5 413 0,03 TWD Lite-On Technology Corp 3 857 921 44 731 49,80 56 155 11 423 0,01 TWD Mediatek Inc 2 745 332 251 566 747,00 599 402 347 836 0,09 TWD Mega Financial Holdings Co Ltd 19 790 422 136 740 29,80 172 375 35 634 0,03 TWD Micro-Star International Co 1 297 000 32 835 132,50 50 229 17 395 0,01 TWD Nan Ya Plastic 9 377 670 179 665 71,90 197 073 17 407 0,03 TWD Nanya Technology Corp 2 267 000 43 449 86,80 57 514 14 065 0,01 TWD Nien Made Enterprise Co Ltd 278 000 22 201 326,00 26 489 4 288 0,00 TWD Novatek Microelectronics Corp 1 062 000 42 127 369,00 114 539 72 412 0,02 TWD ONENESS BIOTECH CO LTD 293 000 26 622 241,00 20 639 -5 983 0,00 TWD Pegatron Corporation 3 572 000 64 847 67,30 70 263 5 417 0,01 TWD Phison Electronics Corp 263 000 17 795 332,50 25 559 7 764 0,00 TWD Pou Chen Corp 4 224 000 41 517 31,40 38 766 -2 751 0,01 TWD Powertech Technology Inc 1 273 000 26 633 94,90 35 310 8 677 0,01 TWD President Chain Store Corp 1 046 000 71 556 266,50 81 476 9 920 0,01 TWD Quanta Computer Inc 5 269 000 91 869 80,90 124 589 32 720 0,02 TWD Realtek Semiconductor 887 684 38 149 390,50 101 317 63 168 0,02 TWD Ruentex Development Co 1 597 471 15 844 40,90 19 097 3 253 0,00 TWD Shin Kong Finl Hldgs 20 113 265 52 703 8,81 51 792 -911 0,01 TWD SILERGY CORP 134 000 69 378 2 410,00 94 390 25 012 0,01 TWD SinoPac Holdings Company 19 073 588 53 426 11,45 63 832 10 406 0,01 TWD Standard Foods 757 477 13 526 61,30 13 572 45 0,00 TWD Synnex Technolgy Intl Corp 2 296 700 25 232 47,00 31 550 6 319 0,00 TWD Taishin Financial Holdings Co 18 063 478 55 159 13,25 69 955 14 796 0,01 TWD Taiwan Business Bank 10 232 656 25 270 9,73 29 101 3 830 0,00 TWD Taiwan Cement Corp 8 872 222 79 496 43,20 112 026 32 530 0,02 TWD Taiwan Cooperative Financial 17 068 662 68 717 20,35 101 523 32 806 0,02 TWD Taiwan High Speed Rail Corp 3 703 000 30 487 31,70 34 310 3 822 0,01 TWD Taiwan Mobile 3 074 500 88 166 98,90 88 874 708 0,01 TWD Taiwan Semiconductor 44 809 387 2 567 048 530,00 6 941 407 4 374 358 1,06 TWD THE SHANGHAI COMMERCIAL & SA 6 182 732 85 575 41,10 74 272 -11 303 0,01 TWD UNI President Enterprises Co 8 785 491 144 630 67,50 173 329 28 699 0,03 TWD Unimicron Technology 1 724 000 44 198 87,40 44 040 -158 0,01 TWD United Micro Electric 21 121 000 92 377 47,15 291 071 198 694 0,04 TWD Vanguard International Semi 1 711 000 30 129 116,00 58 011 27 882 0,01 TWD WALSIN TECHNOLOGY CORP 555 000 57 700 230,50 37 391 -20 309 0,01 TWD WIN SEMICONDUCTORS CORP 597 000 48 682 346,00 60 374 11 693 0,01 TWD Winbond Electronics Corp 5 433 000 38 488 29,05 46 131 7 643 0,01 TWD Wistron Corp 5 337 126 36 811 31,00 48 358 11 547 0,01 TWD WIWYNN CORP 154 000 27 991 704,00 31 688 3 698 0,00 TWD WPG Holdings Co 3 032 760 33 489 42,90 38 028 4 539 0,01 TWD YAGEO CORPORATION 681 010 68 188 518,00 103 106 34 918 0,02 TWD Yuanta Financial Holding Co Ltd 17 688 962 69 224 20,55 106 247 37 023 0,02 TWD Zhen Ding Technology Holding Ltd 1 034 700 29 765 114,00 34 476 4 711 0,01 TWD Summa 8 734 695 15 082 965 6 348 265 2,31 USD 10X GENOMICS INC-CLASS A 70 889 91 889 141,60 82 437 -9 452 0,01 USD 3M Co 687 450 736 517 174,79 986 815 250 298 0,15 USD 51JOB INC-ADR 45 679 38 487 70,00 26 260 -12 227 0,00 USD Abbott Laboratories 2 090 986 998 597 109,49 1 880 198 881 601 0,29 USD Abbvie Inc 2 093 469 906 682 107,15 1 842 200 935 518 0,28 USD ABIOMED INC 66 983 199 575 324,20 178 343 -21 233 0,03 USD Accenture Ltd 872 291 913 814 261,21 1 871 239 957 425 0,29 USD Activision Blizzard Inc Common Stock 991 507 370 777 92,85 756 059 385 282 0,12 USD Adobe Systems Inc 592 123 754 610 500,12 2 432 003 1 677 393 0,37 USD Advance Auto Parts Inc 86 578 91 219 157,51 111 994 20 775 0,02 USD Advanced Micro Devices 1 419 989 392 523 91,71 1 069 497 676 975 0,16 USD Aflac Inc 862 172 231 703 44,47 314 876 83 173 0,05 USD Agilent Technologies Inc 455 291 221 523 118,49 443 046 221 523 0,07 USD Air Products and Chemicals Inc 261 009 305 747 273,22 585 661 279 913 0,09 USD Akamai Technologies 184 689 118 643 104,99 159 245 40 602 0,02 USD Albemarle Corp Com Stk 120 268 72 477 147,52 145 707 73 229 0,02 USD Alexandria Real Estate 152 451 163 009 178,22 223 133 60 124 0,03 USD Alexion Pharmaceuticals Inc 262 710 233 944 156,24 337 091 103 147 0,05 USD Alibaba Group Holdings Adr 3 445 154 4 813 579 232,73 6 584 746 1 771 167 1,01 USD Align Technolgy Inc 103 906 181 316 534,38 456 004 274 688 0,07 USD Alleghany Corp 18 391 81 358 603,69 91 180 9 821 0,01 USD Allegion Plc 113 128 89 574 116,38 108 125 18 551 0,02 USD Alliant Energy Corp 293 263 75 238 51,53 124 107 48 869 0,02 USD Allstate Corp 586 587 389 037 109,93 529 574 140 537 0,08 USD Ally Financial Inc 741 011 177 466 35,66 217 012 39 546 0,03 USD Alnylam Pharmaceuticals Inc 132 015 141 026 129,97 140 911 -115 0,02 USD Alphabet Inc - Class A 383 132 2 788 987 1 752,64 5 514 665 2 725 679 0,85 USD Alphabet Inc Class C 366 376 1 856 012 1 751,88 5 271 199 3 415 187 0,81 USD Alrosa AO 4 925 744 53 533 1,33 53 779 246 0,01 USD Altice USA Inc- A 326 233 86 282 37,87 101 462 15 180 0,02 USD Altria Group Inc 2 337 638 759 910 41,00 787 117 27 207 0,12 USD Amazon.com Inc 524 672 4 418 904 3 256,93 14 033 770 9 614 865 2,15 USD AMCOR PLC 1 492 252 121 331 11,77 144 244 22 913 0,02 USD Amerco Uhal 11 054 39 875 453,96 41 211 1 336 0,01 USD Ameren Corp 288 398 117 302 78,06 184 884 67 581 0,03 USD American Capital Agency Corp Reit Fund 798 859 139 630 15,60 102 346 -37 283 0,02 USD American Electric Power 592 649 280 584 83,27 405 288 124 704 0,06 USD American Express 802 864 444 169 120,91 797 227 353 059 0,12 USD American Financial Group Inc 94 968 79 857 87,62 68 337 -11 520 0,01 USD American International Group 1 016 985 351 353 37,86 316 208 -35 145 0,05 USD American Tower Corp Class A 530 125 540 135 224,46 977 227 437 092 0,15 USD American Water Works Co Inc 259 990 187 564 153,47 327 686 140 123 0,05 USD Ameriprise Financial Inc 186 567 192 754 194,33 297 751 104 997 0,05 USD AmerisourceBergen Corp 245 360 149 879 97,76 196 989 47 111 0,03 USD Ametek Inc 264 192 96 727 120,94 262 402 165 676 0,04 USD Amgen Inc 776 398 858 901 229,92 1 466 018 607 116 0,22 USD Amphenol Corp Class A 349 117 148 533 130,77 374 936 226 403 0,06 USD Analog Devices 406 973 250 463 147,73 493 756 243 293 0,08 USD Annaly Capital Management Inc Reit 1 531 666 146 471 8,45 106 292 -40 180 0,02 USD Ansys Inc 116 616 138 154 363,80 348 417 210 263 0,05 USD Anthem Inc 307 103 385 948 321,09 809 821 423 873 0,12 USD Aon Plc Ireland 259 125 227 199 211,27 449 599 222 400 0,07 USD APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC 204 748 89 531 48,98 82 360 -7 171 0,01 USD Apple Computer Inc 21 433 835 5 760 926 132,69 23 356 949 17 596 023 3,58 USD Applied Materials Inc 1 338 024 371 806 86,30 948 315 576 510 0,15 USD Aptiv Plc 368 000 188 503 130,29 393 765 205 262 0,06 USD Aramark 293 267 92 442 38,48 92 678 236 0,01 USD Arch Capital Group Ltd 500 056 100 278 36,07 148 130 47 852 0,02 USD Archer-Daniels-Midland Co 646 113 212 818 50,41 267 487 54 669 0,04 USD Arista Networks Inc 73 436 126 959 290,57 175 242 48 283 0,03 USD Arrow Electronics Inc 118 607 58 864 97,30 94 777 35 913 0,01 USD Arthur J Gallagher and Co 220 054 114 614 123,71 223 569 108 956 0,03 USD Assurant Inc 70 454 37 920 136,22 78 818 40 898 0,01 USD AT T Inc 8 672 858 2 155 848 28,76 2 048 468 -107 380 0,31 USD Athene Holding Ltd-Class A 219 180 89 184 43,14 77 653 -11 531 0,01 USD Atmos Energy Corp 152 221 115 609 95,43 119 299 3 690 0,02 USD Autodesk Inc 307 951 301 365 305,34 772 224 470 859 0,12 USD Autohome Inc-Adr 109 499 61 593 99,62 89 585 27 992 0,01 USD Autoliv Inc 94 802 64 707 92,10 71 706 6 999 0,01 USD Automatic Data Processing 503 211 380 221 176,20 728 172 347 951 0,11 USD Autozone Inc 39 182 278 158 1 185,44 381 456 103 297 0,06 USD AVALARA INC 93 046 98 361 164,89 126 000 27 639 0,02 USD Avalonbay Communities Inc 165 433 203 245 160,43 217 964 14 719 0,03 USD AVANTOR INC 617 440 117 337 28,15 142 742 25 405 0,02 USD Avery Dennison Corp 94 435 53 209 155,11 120 296 67 086 0,02 USD Axalta Coating Systems Ltd 333 983 76 370 28,55 78 308 1 938 0,01 USD Baidu Inc Sp Adr 496 289 791 327 216,24 881 351 90 023 0,14 USD Baker Hughes Co 843 103 187 465 20,85 144 366 -43 099 0,02 USD Ball Corp 372 667 118 214 93,18 285 182 166 968 0,04 USD Bank of America Corp 9 579 745 1 432 461 30,31 2 384 613 952 152 0,37 USD Bank of New York Mellon Corp 959 817 270 246 42,44 334 535 64 289 0,05 USD BAOZUN INC-SPN ADR 107 007 45 469 34,35 30 187 -15 282 0,00 USD Baxter International Inc 589 611 321 439 80,24 388 539 67 100 0,06 USD Becton Dickinson and Co 340 312 510 583 250,22 699 322 188 740 0,11 USD BEIGENE LTD-ADR 82 329 153 863 258,39 174 705 20 843 0,03 USD Berkshire Hathaway Inc 1 715 983 2 171 906 231,87 3 267 650 1 095 744 0,50 USD Best Buy Co Inc 419 248 231 852 99,79 343 586 111 734 0,05 USD BILIBILI INC-SPONSORED ADR 219 496 73 224 85,72 154 521 81 297 0,02 USD Biogen Inc 192 153 416 981 244,86 386 405 -30 576 0,06 USD Biomarin Pharmaceutical Inc 205 201 153 042 87,69 147 777 -5 265 0,02 USD BIO-RAD LABORATORIES-A 24 831 91 584 582,94 118 877 27 293 0,02 USD Black Knight Inc 190 331 118 236 88,35 138 100 19 864 0,02 USD Blackrock Inc 179 532 560 081 721,54 1 063 850 503 769 0,16 USD BLACKSTONE GROUP INC/THE-A 788 719 403 830 64,81 419 800 15 970 0,06 USD Booking Holdnings inc USD 0.008 48 200 383 627 2 227,27 881 653 498 027 0,14 USD BorgWarner Inc 305 081 87 077 38,64 96 812 9 735 0,01 USD Boston Properties Inc 181 226 158 782 94,53 140 692 -18 091 0,02 USD Boston Scientific Corp 1 675 217 293 613 35,95 494 593 200 980 0,08 USD Bristol Myers Squibb 2 668 509 1 146 122 62,03 1 359 404 213 282 0,21 USD British American Tobacco ADR 211 157 12 780 37,49 65 013 52 233 0,01 USD Broadcom Ltd 472 969 777 929 437,85 1 700 733 922 804 0,26 USD Broadridge Financial 139 602 93 875 153,20 175 642 81 767 0,03 USD Brown Brown Inc 266 693 94 771 47,41 103 839 9 068 0,02 USD Brown-Forman Corp -Cl B 358 950 115 914 79,43 234 151 118 237 0,04 USD Buenaventura Minas ADR 377 865 49 105 12,19 37 828 -11 277 0,01 USD Bunge Limited 160 863 81 327 65,58 86 637 5 311 0,01 USD BURLINGTON STORES INC 78 441 126 434 261,55 168 491 42 056 0,03 USD C H Robinson Worldwide 220 764 134 106 93,87 170 190 36 083 0,03 USD CABLE ONE INC 5 165 92 140 2 227,72 94 495 2 355 0,01 USD Cabot Oil & Gas Corp 433 830 70 891 16,28 58 003 -12 888 0,01 USD Cadence Design Sys Inc 460 534 257 716 136,43 516 000 258 284 0,08 USD Camden Property Trust 105 364 66 845 99,92 86 461 19 616 0,01 USD Campbell Soup Co 360 287 146 819 48,35 143 062 -3 757 0,02 USD Capital One Finan Corp 566 202 333 796 98,85 459 649 125 853 0,07 USD Cardinal Health Inc 356 860 150 062 53,56 156 970 6 908 0,02 USD CARLYLE GROUP INC/THE 162 297 42 370 31,44 41 906 -465 0,01 USD Carnival Corp 640 606 208 057 21,66 113 953 -94 104 0,02 USD CARRIER GLOBAL CORP 1 058 207 215 495 37,72 327 809 112 313 0,05 USD CARVANA CO 71 858 149 063 239,54 141 362 -7 701 0,02 USD CATALENT INC 193 646 142 328 104,07 165 505 23 177 0,03 USD Caterpillar Inc 641 634 487 932 182,02 959 146 471 213 0,15 USD Cboe Holdings Inc 130 441 113 724 93,12 99 755 -13 969 0,02 USD CBRE Group Inc 543 941 210 980 62,72 280 179 69 199 0,04 USD Cdw Corp 160 273 102 569 131,79 173 469 70 899 0,03 USD Celanese Corp 146 694 78 844 129,94 156 543 77 699 0,02 USD Centene Corp 684 507 272 736 60,03 337 462 64 725 0,05 USD Centerpoint Energy Inc 709 657 130 262 21,64 126 120 -4 142 0,02 USD Centurylink Inc 1 142 119 170 335 9,75 91 452 -78 883 0,01 USD CERIDIAN HCM HOLDING INC 158 025 128 978 106,56 138 292 9 314 0,02 USD Cerner Corp 410 644 203 674 78,48 264 669 60 995 0,04 USD CF Industries Holdings Inc 250 416 62 016 38,71 79 609 17 593 0,01 USD Charter Communications Inc-A 170 156 309 603 661,55 924 460 614 857 0,14 USD Check Point Software Technologies Ltd 187 588 184 643 132,91 204 758 20 115 0,03 USD Cheniere Energy Inc 276 190 108 711 60,03 136 161 27 450 0,02 USD Chevron Corp 2 271 486 1 848 710 84,45 1 575 389 -273 322 0,24 USD CHEWY INC - CLASS A 86 688 57 026 89,89 63 995 6 969 0,01 USD Chipotle Mexican Grill Inc 33 201 155 232 1 386,71 378 107 222 875 0,06 USD Chubb Ltd 532 278 450 449 153,92 672 840 222 391 0,10 USD Church & Dwight Co Inc 298 537 110 500 87,23 213 866 103 366 0,03 USD Cigna Corp new USD 0.01 436 661 465 909 208,18 746 554 280 646 0,11 USD Cincinnati Financial Corp 188 307 88 330 87,37 135 116 46 786 0,02 USD Circuit City Stores Carmax 192 043 70 694 94,46 148 979 78 284 0,02 USD Cisco Systems Inc 5 379 852 1 344 273 44,75 1 977 158 632 885 0,30 USD Citigroup Inc 2 881 383 1 170 089 61,66 1 459 092 289 003 0,22 USD Citizens Financial Group 628 460 168 716 35,76 184 567 15 851 0,03 USD Citrix Systems Inc 229 817 214 690 130,10 245 549 30 859 0,04 USD Clorox Co 174 486 185 154 201,92 289 346 104 193 0,04 USD CLOUDFLARE INC - CLASS A 177 255 110 742 75,99 110 620 -122 0,02 USD CME Group Inc 422 861 421 411 182,05 632 217 210 806 0,10 USD CMS Energy Corp 331 597 107 132 61,01 166 146 59 014 0,03 USD Coca-Cola Co 4 815 739 1 504 008 54,84 2 168 894 664 887 0,33 USD Coca-Cola European Partners USD 127 830 54 424 49,83 52 312 -2 112 0,01 USD Cognex Corp 206 474 106 202 80,29 136 138 29 935 0,02 USD Cognizant Tech Solutions Crp 719 728 290 323 81,95 484 390 194 068 0,07 USD Colgate-Palmolive Co 1 049 410 506 204 85,51 736 954 230 750 0,11 USD Comcast Corp A 5 385 229 1 130 919 52,40 2 317 467 1 186 547 0,36 USD Commercial Intl Bank-GDR Reg 611 657 16 488 3,75 18 837 2 349 0,00 USD Conagra Brands Inc 561 460 144 422 36,26 167 196 22 774 0,03 USD Concho Resources Inc 241 298 219 544 58,35 115 631 -103 913 0,02 USD ConocoPhillips 1 257 623 574 039 39,99 413 028 -161 011 0,06 USD Consolidated Edison Inc 397 322 211 317 72,27 235 819 24 502 0,04 USD CONSOLIDATED WATER CO-ORD SH 47 199 5 583 12,05 4 671 -912 0,00 USD Constellation Brands Inc A 196 726 181 562 219,05 353 902 172 340 0,05 USD Cooper Cos Inc 64 189 126 251 363,32 191 526 65 275 0,03 USD COPART INC 255 494 151 559 127,25 267 003 115 444 0,04 USD Corning Inc 883 304 144 165 36,00 261 150 116 985 0,04 USD CORTEVA INC 918 921 53 240 38,72 292 208 238 967 0,04 USD Costar Group Inc 46 790 148 884 924,28 355 169 206 284 0,05 USD Costco Wholesale Corp 540 546 797 963 376,78 1 672 625 874 662 0,26 USD COUPA SOFTWARE INC 79 296 173 516 338,91 220 706 47 190 0,03 USD Credicorp 122 742 171 151 164,02 165 336 -5 815 0,03 USD CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A 162 900 150 590 211,82 283 378 132 788 0,04 USD Crown Castle International Corp 511 848 400 868 159,19 669 167 268 299 0,10 USD Crown Holdings Inc 157 488 55 797 100,20 129 596 73 799 0,02 USD CSX Corp 905 635 288 574 90,75 674 960 386 385 0,10 USD Cummins Engine 240 854 292 582 227,10 449 210 156 628 0,07 USD CVS Caremark Corp 1 578 184 793 578 68,30 885 230 91 652 0,14 USD CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL 40 614 48 891 161,59 53 897 5 007 0,01 USD D R Horton Inc 412 289 95 651 68,92 233 359 137 708 0,04 USD Danaher Corp 775 957 601 043 222,14 1 415 606 814 564 0,22 USD Darden Restaurants Inc 152 961 105 401 119,12 149 639 44 237 0,02 USD DATADOG INC - CLASS A 176 143 123 542 98,44 142 402 18 860 0,02 USD DaVita Inc 118 784 83 008 117,40 114 526 31 518 0,02 USD Deere and Co 376 074 352 804 269,05 830 968 478 164 0,13 USD Dell Technologies Inc Class C 291 263 121 468 73,29 175 311 53 843 0,03 USD Delta Air Lines Inc 172 881 58 580 40,21 57 090 -1 490 0,01 USD Dentsply Sirona Inc 247 404 105 569 52,36 106 386 817 0,02 USD Dexcom Inc 117 716 196 762 369,72 357 426 160 664 0,05 USD Digital Realty Trust Inc 312 944 283 293 139,51 358 550 75 257 0,05 USD Discover Financial 363 539 164 554 90,53 270 285 105 731 0,04 USD Discovery Communications A 434 971 125 311 30,09 107 488 -17 823 0,02 USD Discovery Communications C 423 931 91 292 26,19 91 182 -110 0,01 USD Dish Network Corp 320 114 98 345 32,34 85 020 -13 324 0,01 USD DOCUSIGN INC 208 236 197 979 222,30 380 166 182 187 0,06 USD Dollar General Corp 312 678 242 291 210,30 540 026 297 735 0,08 USD Dollar Tree Inc 271 926 168 389 108,04 241 276 72 886 0,04 USD Dominion Resources Inc 1 001 750 561 780 75,20 618 665 56 885 0,09 USD Dominos Pizza Inc Us 75 014 179 093 383,46 236 233 57 140 0,04 USD DOUYU INTERNATIONAL HOLD-ADR 166 843 18 784 11,06 15 154 -3 629 0,00 USD Dover Corp 164 240 87 264 126,25 170 290 83 026 0,03 USD DOW Inc 864 259 55 870 55,50 393 926 338 057 0,06 USD DowDuPont Inc 853 274 777 484 71,11 498 307 -279 176 0,08 USD DRAFTKINGS INC - CL A 196 277 87 162 46,56 75 052 -12 110 0,01 USD DROPBOX INC-CLASS A 598 095 120 235 22,19 108 995 -11 240 0,02 USD DTE Energy Co 235 105 171 492 121,41 234 420 62 928 0,04 USD Duke Energy Corp 873 000 536 250 91,56 656 445 120 195 0,10 USD Duke Realty Corp 479 003 95 628 39,97 157 235 61 607 0,02 USD DYNATRACE INC 235 931 85 014 43,27 83 840 -1 174 0,01 USD Eastman Chemical Co 235 729 123 888 100,28 194 136 70 248 0,03 USD Eaton Corp PLC 471 048 206 614 120,14 464 762 258 148 0,07 USD Ebay Inc 1 211 450 378 081 50,25 499 942 121 861 0,08 USD Ecolab Inc 326 253 321 533 216,36 579 708 258 175 0,09 USD Edison International 440 984 194 561 62,82 227 509 32 948 0,03 USD Edwards Lifesciences Corp 878 774 340 578 91,23 658 405 317 827 0,10 USD ELANCO ANIMAL HEALTH INC 516 986 59 579 30,67 130 218 70 639 0,02 USD Electronic Arts Inc 422 945 276 217 143,60 498 788 222 572 0,08 USD Emerson Electric Co 824 699 383 247 80,37 544 337 161 089 0,08 USD ENPHASE ENERGY INC 138 305 158 345 175,47 199 305 40 960 0,03 USD EOG Resources Inc 671 346 399 650 49,87 274 956 -124 694 0,04 USD EPAM SYSTEMS INC 66 468 118 783 358,35 195 613 76 831 0,03 USD Equifax Inc 142 997 112 825 192,84 226 466 113 640 0,03 USD Equinix Inc Com 112 934 414 770 714,18 662 385 247 615 0,10 USD EQUITABLE HOLDINGS INC 1 074 257 220 197 25,59 225 765 5 568 0,03 USD EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 204 102 117 602 63,36 106 204 -11 398 0,02 USD Equity Residential 528 032 268 409 59,28 257 067 -11 342 0,04 USD Erie Indemnity Company 27 510 53 979 245,60 55 488 1 509 0,01 USD Essential Utils Inc 362 904 146 351 47,29 140 942 -5 410 0,02 USD Essex Property Trust Inc 76 001 143 981 237,42 148 189 4 208 0,02 USD ETSY INC 158 587 213 236 177,91 231 711 18 475 0,04 USD Everest Re Group Ltd 45 493 43 959 234,09 87 459 43 500 0,01 USD Eversource Energy 406 393 180 050 86,51 288 729 108 679 0,04 USD EVOQUA WATER TECHNOLOGIES CO 37 365 6 023 26,98 8 279 2 256 0,00 USD EXACT SCIENCES CORP 185 615 177 713 132,49 201 964 24 251 0,03 USD Exelon Corp 1 392 044 450 790 42,22 482 669 31 878 0,07 USD Expedia Inc 166 518 121 477 132,40 181 062 59 585 0,03 USD Expeditors Intl lf Washington Inc 348 367 208 850 95,11 272 108 63 258 0,04 USD Extra Space Storage Inc 153 097 110 430 115,86 145 673 35 242 0,02 USD F5 Networks Inc 67 560 71 573 175,94 97 619 26 045 0,01 USD Facebook Inc-A 2 979 945 2 880 347 273,16 6 685 030 3 804 683 1,03 USD FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC 48 514 130 134 332,50 132 476 2 342 0,02 USD Fair Isaac Corporation 37 875 146 144 511,04 158 959 12 816 0,02 USD Fastenal Company 671 704 155 873 48,83 269 366 113 493 0,04 USD FedEx Holding Corp 305 322 355 538 259,62 650 990 295 452 0,10 USD Fidelity National Information 729 887 405 919 141,46 847 944 442 025 0,13 USD Fifth Third Bancorp 832 922 156 301 27,57 188 590 32 290 0,03 USD First Rep Bk San Francisco Calif New Com 197 147 120 768 146,93 237 891 117 123 0,04 USD Firstenergy Corp 618 298 190 982 30,61 155 432 -35 550 0,02 USD Fiserv Inc 673 089 285 622 113,86 629 393 343 771 0,10 USD Fleetcor Technologies Inc 98 340 121 643 272,83 220 344 98 701 0,03 USD FMC Corp 193 579 119 244 114,93 182 713 63 469 0,03 USD FNF Group 404 194 100 943 39,09 129 758 28 815 0,02 USD Ford Motor Co 4 546 763 415 510 8,79 328 223 -87 287 0,05 USD Fortinet Inc 220 767 152 939 148,53 269 294 116 355 0,04 USD Fortune Brands Home & Security Inc 319 042 183 343 85,72 224 599 41 256 0,03 USD FOX CORP - CLASS A 426 731 78 998 29,12 102 052 23 054 0,02 USD FOX CORP- CLASS B 201 533 44 872 28,88 47 799 2 927 0,01 USD Franklin Resources Inc 429 064 118 113 24,99 88 058 -30 055 0,01 USD Freeport McMoran Inc 1 711 494 305 446 26,02 365 730 60 284 0,06 USD Garmin Ltd 175 055 83 146 119,66 172 029 88 882 0,03 USD Gartner Inc 107 586 114 743 160,19 141 537 26 794 0,02 USD GDS HOLDINGS LTD - ADR 153 288 64 487 93,64 117 882 53 395 0,02 USD GENERAC HOLDINGS INC 72 289 133 917 227,41 135 008 1 091 0,02 USD General Electric Co 10 310 619 1 469 105 10,80 914 506 -554 600 0,14 USD General Mills Inc 841 201 344 401 58,80 406 214 61 813 0,06 USD General Motors Co 1 545 382 425 439 41,64 528 475 103 037 0,08 USD Genuine Parts Co 170 575 101 433 100,43 140 688 39 255 0,02 USD Gilead Sciences Inc 1 515 968 739 315 58,26 725 335 -13 980 0,11 USD Global Payments Inc 355 300 273 155 215,42 628 578 355 424 0,10 USD GLOBANT SA 68 658 65 788 217,61 122 701 56 913 0,02 USD Globe Life Inc 123 604 55 675 94,96 96 394 40 720 0,01 USD GODADDY INC - CLASS A 218 249 141 667 82,95 148 678 7 011 0,02 USD Goldman Sachs Group Inc 441 827 637 792 263,71 956 879 319 086 0,15 USD Grainger (W W) Inc 86 016 199 875 408,34 288 456 88 580 0,04 USD GRANITE CONSTRUCTION INC 23 519 7 181 26,71 5 159 -2 022 0,00 USD GSX TECHEDU INC- ADR 136 418 59 813 51,71 57 933 -1 881 0,01 USD Guidewire Software Inc 93 726 109 032 128,73 99 087 -9 945 0,02 USD Halliburton Co 1 066 040 300 648 18,90 165 468 -135 180 0,03 USD Hartford Finl Service Group Inc 403 812 116 623 48,98 162 434 45 811 0,02 USD Hasbro Inc 154 526 97 766 93,54 118 707 20 941 0,02 USD HCA Holdings Inc 358 171 328 883 164,46 483 759 154 875 0,07 USD Healthpeak Properties Inc 628 150 169 264 30,23 155 948 -13 316 0,02 USD HEICO CORP 46 946 53 082 132,40 51 046 -2 035 0,01 USD HEICO CORP-CLASS A 80 808 70 857 117,06 77 686 6 829 0,01 USD Henry Schein Inc 187 517 91 844 66,86 102 964 11 119 0,02 USD Hershey Foods Corp 183 940 169 418 152,33 230 112 60 694 0,04 USD Hess Corp 344 418 155 680 52,79 149 319 -6 361 0,02 USD Hewlet Packard Enterprise 1 491 188 184 934 11,85 145 121 -39 814 0,02 USD Hilton Worldwide Holdings Inc 327 900 188 400 111,26 299 612 111 211 0,05 USD Hologic Inc 389 136 122 847 72,83 232 750 109 903 0,04 USD Home Depot Inc 1 329 556 1 220 817 265,62 2 900 317 1 679 500 0,44 USD Hong Kong Land Holding 1 477 400 78 786 4,13 50 110 -28 676 0,01 USD HORIZON PHARMA PLC 256 258 155 101 73,15 153 946 -1 154 0,02 USD Hormel Foods Corp 350 481 79 153 46,61 134 160 55 006 0,02 USD Host Hotels and Resorts Inc 931 700 134 647 14,63 111 943 -22 704 0,02 USD Howmet Aerospace Inc 460 139 112 415 28,54 107 850 -4 565 0,02 USD HP INC 1 866 960 288 405 24,59 377 026 88 621 0,06 USD Huazhu Group Ltd 266 997 103 761 45,03 98 738 -5 023 0,02 USD HUBBELL INC 31 028 34 157 156,79 39 953 5 796 0,01 USD HUBSPOT INC 49 414 162 784 396,44 160 881 -1 903 0,02 USD Humana Inc 183 977 350 033 410,27 619 885 269 852 0,10 USD Huntington Bancshares 1 278 473 116 051 12,63 132 609 16 558 0,02 USD HUTCHISON CHINA MEDITECH-ADR 130 678 35 453 32,02 34 364 -1 089 0,01 USD HUYA INC-ADR 106 288 22 047 19,93 17 397 -4 650 0,00 USD IAC InterActiveCorp 90 158 127 939 189,35 140 200 12 261 0,02 USD Idex Corp 123 440 137 268 199,20 201 940 64 673 0,03 USD Idexx Laboratories Inc 128 614 228 211 499,87 527 987 299 776 0,08 USD Ihs Markit Ltd 449 025 154 106 89,83 331 261 177 155 0,05 USD Illinois Tool Works 409 202 377 216 203,88 685 157 307 942 0,11 USD Illumina Inc 173 463 264 891 370,00 527 092 262 202 0,08 USD Incyte Corp 231 893 172 272 86,98 165 648 -6 624 0,03 USD Ingersoll Rand Inc 428 661 123 682 45,56 160 389 36 708 0,02 USD INSULET CORP 75 453 136 268 255,63 158 404 22 136 0,02 USD Intel Corp 5 637 123 1 676 093 49,82 2 306 425 630 332 0,35 USD Inter Rao Ues CLS 68 321 302 39 924 0,07 40 300 376 0,01 USD Intercontinental Exchange Group 653 237 306 935 115,29 618 501 311 566 0,09 USD Interpublic Group Of Cos 584 554 75 290 23,52 112 912 37 622 0,02 USD Intl Business Machines Corp 1 176 260 1 377 468 125,88 1 216 013 -161 455 0,19 USD Intl Flavors and Fragrances 111 362 107 416 108,84 99 541 -7 875 0,02 USD Intl Paper Co 446 644 136 598 49,72 182 377 45 779 0,03 USD Intuit Inc 360 907 561 310 379,85 1 125 863 564 553 0,17 USD Intuitive Surgical Inc 137 831 347 965 818,10 926 043 578 078 0,14 USD Invesco Ltd USA 435 797 86 285 17,43 62 382 -23 903 0,01 USD INVITATION HOMES INC 673 606 157 608 29,70 164 301 6 693 0,03 USD Ionis Pharmaceuticals Inc 143 214 92 307 56,54 66 500 -25 807 0,01 USD IPG Photonics Corp 45 514 79 164 223,79 83 650 4 485 0,01 USD IQIYI INC-ADR 394 114 81 684 17,48 56 577 -25 107 0,01 USD Iqvia Holdings INC. USD 0.01 229 166 199 524 179,17 337 205 137 680 0,05 USD Iron Mountain Inc 385 345 102 649 29,48 93 294 -9 355 0,01 USD Itron Inc 12 963 7 579 95,90 10 209 2 630 0,00 USD Jack Henry & Associates Inc 95 175 104 330 161,99 126 616 22 287 0,02 USD Jardine Matheson 263 146 131 942 56,00 121 022 -10 921 0,02 USD Jardine Strategic Hldgs Ltd 256 562 87 030 24,88 52 423 -34 607 0,01 USD Jazz Pharmaceuticals Plc 69 061 88 682 165,05 93 611 4 928 0,01 USD JB Hunt Transport Services Inc 100 667 62 019 136,65 112 973 50 954 0,02 USD Jd Com Inc Adr 1 578 229 525 436 87,90 1 139 297 613 861 0,17 USD JM Smucker 138 949 105 895 115,60 131 914 26 019 0,02 USD Johnson and Johnson 3 271 237 2 825 681 157,38 4 228 045 1 402 364 0,65 USD Johnson Controls International 947 063 310 396 46,59 362 368 51 972 0,06 USD JP Morgan Chase and Company 3 663 183 1 997 677 127,07 3 822 783 1 825 106 0,59 USD Juniper Networks Inc 401 345 88 754 22,51 74 194 -14 560 0,01 USD Kansas City Southern 116 118 80 149 204,13 194 663 114 514 0,03 USD KE HOLDINGS INC 163 462 67 891 61,54 82 614 14 722 0,01 USD Kellogg Co 300 392 144 459 62,23 153 520 9 061 0,02 USD Keurig Dr Pepper Inc 648 829 170 175 32,00 170 513 338 0,03 USD Keycorp 1 222 112 120 286 16,41 164 702 44 415 0,03 USD Keysight Technologies Inc 263 843 188 554 132,09 286 216 97 662 0,04 USD Kimberly-Clark Corp 464 525 388 351 134,83 514 368 126 017 0,08 USD Kinder Morgan Inc Del Com 2 341 462 503 641 13,67 262 866 -240 775 0,04 USD KINGSOFT CLOUD HOLDINGS-ADR 94 445 32 220 43,55 33 779 1 558 0,01 USD KKR & CO INC -A 596 011 128 313 40,49 198 189 69 876 0,03 USD Kla-Tencor Corp 215 708 164 808 258,91 458 662 293 854 0,07 USD Knight-Swift Transportation Holdings Inc 195 293 67 401 41,82 67 073 -328 0,01 USD Kraft Heinz Co 768 357 168 997 34,66 218 711 49 713 0,03 USD Kroger Co 1 062 926 232 615 31,76 277 244 44 629 0,04 USD Laboratory Crp of Amer Hldgs 112 060 109 627 203,55 187 327 77 700 0,03 USD Lam Research Corp 207 841 297 927 472,27 806 120 508 193 0,12 USD Lamb Weston Holdings Inc 176 043 118 444 78,74 113 839 -4 605 0,02 USD Las Vegas Sands Corp 404 473 146 987 59,60 197 977 50 990 0,03 USD Lauder Estee Inc 271 189 274 497 266,19 592 846 318 349 0,09 USD Lear Corp 63 964 65 759 159,03 83 540 17 780 0,01 USD Lennar Corp CL A 373 780 149 993 76,23 234 002 84 010 0,04 USD Lennox International Inc 50 726 103 812 273,97 114 133 10 321 0,02 USD Liberty Broadband A 28 458 36 340 157,58 36 828 488 0,01 USD Liberty Broadband C 186 444 171 288 158,37 242 493 71 205 0,04 USD Liberty Global Inc C 515 555 91 401 23,65 100 135 8 733 0,02 USD Liberty Global Plc A 202 210 51 038 24,22 40 221 -10 817 0,01 USD Liberty Media Group-C 229 225 69 260 42,60 80 195 10 936 0,01 USD Liberty Sirius Group-C 205 185 32 771 43,51 73 318 40 547 0,01 USD Liberty Siriusxm Group 116 680 31 486 43,19 41 386 9 900 0,01 USD Lilly (Eli) and Co 1 153 698 874 113 168,84 1 599 726 725 613 0,25 USD Lincoln National Corp 222 592 78 136 50,31 91 969 13 833 0,01 USD LINDE PLC USD 647 637 668 741 263,51 1 401 544 732 803 0,21 USD LINDSAY CORP 10 908 8 988 128,46 11 508 2 520 0,00 USD Live Nation Inc 183 962 76 954 73,48 111 013 34 060 0,02 USD LKQ Corporation 345 679 73 395 35,24 100 043 26 648 0,02 USD Loews Corp 306 646 96 451 45,02 113 376 16 925 0,02 USD Lowes Cos 1 020 758 576 747 160,51 1 345 560 768 812 0,21 USD LUFAX HOLDING LTD 250 393 38 295 14,20 29 200 -9 094 0,00 USD Lululemon Athletica Inc 151 386 205 967 348,03 432 694 226 726 0,07 USD LyondellBasell Industries NV 307 469 187 245 91,66 231 451 44 206 0,04 USD M T Bank Corp 149 222 138 636 127,30 156 005 17 369 0,02 USD Magnit GDR 251 330 66 877 17,60 36 327 -30 549 0,01 USD Magnit Ojsc 93 965 53 669 75,76 58 460 4 792 0,01 USD MAIL USD GROUP-GDR 199 471 49 208 26,05 42 674 -6 533 0,01 USD Markel Corp 16 110 139 292 1 033,30 136 710 -2 582 0,02 USD MARKETAXESS HOLDINGS INC 45 594 161 705 570,56 213 642 51 937 0,03 USD Marriott Intl Inc 316 302 168 724 131,92 342 681 173 958 0,05 USD Marsh and Mclennan Co 604 623 296 611 117,00 580 963 284 352 0,09 USD Martin Marietta Materials Inc 72 818 110 459 283,97 169 820 59 361 0,03 USD Marvell Technology Group Ltd 781 528 142 070 47,54 305 128 163 058 0,05 USD Masco Corp 601 855 183 922 54,93 271 506 87 585 0,04 USD MASIMO CORP 57 660 130 923 268,38 127 087 -3 836 0,02 USD Mastercard Inc Class A 1 056 885 1 060 492 356,94 3 098 140 2 037 648 0,48 USD MATCH GROUP INC 291 269 82 867 151,19 361 656 278 789 0,06 USD Maxim Integrated Products 415 240 161 725 88,65 302 312 140 587 0,05 USD MCcormick and Co Non VTG shares 286 912 110 558 95,60 225 260 114 703 0,03 USD Mcdonalds Corp 901 670 830 763 214,58 1 588 967 758 204 0,24 USD McKesson Corporation 215 689 248 969 173,92 308 074 59 105 0,05 USD MEDICAL PROPERTIES TRUST INC 601 758 118 731 21,79 107 685 -11 045 0,02 USD Medtronic Plc Npv 1 582 954 831 057 117,14 1 522 830 691 773 0,23 USD Melco Crown Resorts & Entertainment Adr 227 923 35 108 18,55 34 722 -385 0,01 USD Mercadolibre Inc 52 903 158 896 1 675,22 727 830 568 935 0,11 USD Merck and Co 3 038 798 1 362 860 81,80 2 041 424 678 564 0,31 USD MetLife Inc 1 107 747 400 062 46,95 427 124 27 062 0,07 USD Mettler Toledo International 34 488 169 324 1 139,68 322 797 153 472 0,05 USD MGM Mirage 595 411 105 329 31,51 154 079 48 750 0,02 USD Microchip Technology 323 622 186 804 138,11 367 063 180 260 0,06 USD Micron Technology Inc 1 308 251 330 697 75,18 807 740 477 042 0,12 USD Microsoft Corp 9 049 640 5 764 849 222,42 16 530 393 10 765 543 2,53 USD Mid America Apartment Comm 138 376 121 999 126,69 143 973 21 974 0,02 USD MIDDLESEX WATER CO 13 557 7 719 72,47 8 069 349 0,00 USD MMC Norilsk Nickel USD 115 141 182 433 320,37 302 943 120 510 0,05 USD Mobile Telesystems ADR 849 501 76 989 8,95 62 440 -14 548 0,01 USD MODERNA INC 323 031 202 736 104,47 277 149 74 413 0,04 USD Mohawk Industries 64 514 70 358 140,95 74 679 4 321 0,01 USD MOLINA HEALTHCARE INC 66 954 115 274 212,68 116 945 1 671 0,02 USD Molson Coors Brewing Company 244 914 117 841 45,19 90 894 -26 948 0,01 USD Momo Inc-Spon Adr 275 294 88 924 13,96 31 562 -57 362 0,00 USD Mondelez International Inc 1 680 640 509 020 58,47 807 023 298 003 0,12 USD MONGODB INC 56 192 78 466 359,04 165 690 87 224 0,03 USD MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC 52 588 143 721 366,23 158 168 14 447 0,02 USD Monster Beverage Corp 468 336 167 029 92,48 355 700 188 670 0,05 USD Moodys Corporation 207 157 218 610 290,24 493 782 275 172 0,08 USD Morgan Stanley 1 825 533 531 435 68,53 1 027 421 495 986 0,16 USD Mosaic Co/The 395 664 129 806 23,01 74 769 -55 037 0,01 USD Moscow Exchange Micex 2 368 814 34 056 2,16 41 970 7 914 0,01 USD Motorola Inc 199 252 169 171 170,06 278 281 109 109 0,04 USD MSCI Inc 102 815 163 103 446,53 377 038 213 935 0,06 USD MUELLER WATER PRODUCTS INC-A 130 453 12 926 12,38 13 263 337 0,00 USD Nasdaq Inc 189 702 131 181 132,74 206 801 75 619 0,03 USD NetApp Inc 302 229 132 251 66,24 164 412 32 161 0,03 USD Netease Icn Adr 759 818 374 217 95,77 597 609 223 392 0,09 USD Netflix Inc 519 151 710 947 540,73 2 305 431 1 594 485 0,35 USD NEUROCRINE BIOSCIENCES INC 101 296 108 365 95,85 79 737 -28 628 0,01 USD New Oriental Educatio Sp Adr 276 671 182 463 185,81 422 193 239 730 0,06 USD New Waste Connections Inc 308 521 155 644 102,57 259 886 104 242 0,04 USD Newell Brands Inc 487 748 113 551 21,23 85 040 -28 511 0,01 USD Newmont Goldcorp Corp 937 563 292 526 59,89 461 140 168 614 0,07 USD News Corporation Inc Class A 556 969 39 280 17,97 82 197 42 917 0,01 USD Nextera Energy Inc 2 347 730 639 759 77,15 1 487 518 847 759 0,23 USD Nike Inc Cl B 1 541 242 665 698 141,47 1 790 660 1 124 962 0,27 USD NIO INC - ADR 2 301 364 292 390 48,74 921 189 628 799 0,14 USD Nisource Inc 494 370 105 112 22,94 93 137 -11 974 0,01 USD NOAH HOLDINGS LTD-SPON ADS 69 197 27 996 47,81 27 170 -827 0,00 USD NORDSON CORP 63 719 113 216 200,95 105 156 -8 060 0,02 USD Norfolk Southern Corp 299 572 273 889 237,61 584 580 310 691 0,09 USD Northern Trust Corp 233 594 119 488 93,14 178 680 59 192 0,03 USD Nortonlifelock Inc 724 395 125 254 20,78 123 623 -1 631 0,02 USD Novatek Pjsc-Spons GDR Reg S 165 692 189 985 163,40 222 347 32 362 0,03 USD NOVOCURE LTD 98 620 105 624 173,04 140 149 34 525 0,02 USD Novolipetsk Steel 2 258 628 41 962 2,83 52 429 10 467 0,01 USD NRG Energy Inc 407 426 149 744 37,55 125 643 -24 102 0,02 USD Nucor Corp 352 874 139 127 53,19 154 144 15 018 0,02 USD Nvidia Corp 751 493 911 071 522,20 3 222 848 2 311 777 0,49 USD NVR Inc 6 364 177 697 4 079,86 213 233 35 536 0,03 USD Nxp Semiconductors Nv 339 285 296 084 159,01 443 065 146 981 0,07 USD O Reilly Automotive Inc 88 189 132 418 452,57 327 777 195 359 0,05 USD Occidental Petroleum Corp 1 090 120 491 951 17,31 154 971 -336 980 0,02 USD OGE Energy Corp 262 573 73 231 31,86 68 703 -4 528 0,01 USD OKTA INC 142 440 179 992 254,26 297 432 117 440 0,05 USD OLD DOMINION FREIGHT LINE 158 493 177 027 195,18 254 052 77 025 0,04 USD OMEGA HEALTHCARE INVESTORS 245 885 99 338 36,32 73 343 -25 996 0,01 USD Omnicom Group 376 888 207 491 62,37 193 048 -14 443 0,03 USD ON SEMICONDUCTOR CORP 528 088 109 033 32,73 141 948 32 915 0,02 USD Oneok Inc 533 269 213 461 38,38 168 085 -45 376 0,03 USD Oracle Corp 2 677 836 829 931 64,69 1 422 654 592 722 0,22 USD OTIS WORLDWIDE CORP 637 473 329 012 67,55 353 643 24 631 0,05 USD OWENS CORNING 154 146 93 332 75,76 95 907 2 575 0,01 USD Paccar Inc 411 731 181 162 86,28 291 744 110 582 0,04 USD Packaging Corp of America 112 052 82 583 137,91 126 909 44 326 0,02 USD Palo Alto Networks Inc 113 886 164 062 355,39 332 394 168 333 0,05 USD Parker-Hannifin Corp 149 807 127 110 272,41 335 145 208 036 0,05 USD Paychex Inc 381 108 166 571 93,18 291 641 125 071 0,04 USD PAYCOM SOFTWARE INC 58 724 126 014 452,25 218 108 92 095 0,03 USD Paypal Holdings Inc 1 313 602 488 398 234,20 2 526 555 2 038 157 0,39 USD PELOTON INTERACTIVE INC-A 223 274 147 797 151,72 278 201 130 404 0,04 USD Pentair PLC 356 972 135 143 53,09 155 641 20 499 0,02 USD Pepsico Inc 1 706 778 1 325 698 148,30 2 078 721 753 023 0,32 USD Perkinelmer Inc 138 621 121 206 143,50 163 365 42 159 0,03 USD Perrigo Co pLC 164 068 119 988 44,72 60 256 -59 732 0,01 USD Pfizer Inc 6 895 251 1 709 419 36,81 2 084 462 375 043 0,32 USD PG and E Corp 1 679 770 146 873 12,46 171 888 25 015 0,03 USD Philip Morris International 1 999 824 1 263 623 82,79 1 359 714 96 091 0,21 USD Phosagro Oao-Gdr Reg S 247 855 30 529 13,64 27 765 -2 764 0,00 USD PICO HOLDINGS INC 100 358 11 094 9,35 7 706 -3 388 0,00 USD PINDUODUO INC-ADR 691 810 435 539 177,67 1 009 436 573 897 0,15 USD Pinnacle West Capital 147 332 78 455 79,95 96 737 18 283 0,01 USD PINTEREST INC- CLASS A 531 947 137 904 65,90 287 893 149 990 0,04 USD Pioneer Natural Resources 196 701 206 017 113,89 183 980 -22 037 0,03 USD PNC Financial Svc Group Inc 506 374 352 095 149,00 619 635 267 540 0,10 USD POLYMETAL INTERNATIONAL PLC USD 183 259 22 956 23,19 34 897 11 941 0,01 USD Polyus PJSC 59 713 54 429 205,84 100 944 46 516 0,02 USD POOL CORP 46 146 137 052 372,50 141 169 4 117 0,02 USD PPD INC 143 291 42 530 34,22 40 270 -2 260 0,01 USD PPG Industries Inc 273 242 171 680 144,22 323 632 151 952 0,05 USD PPL Corp 874 358 213 963 28,20 202 496 -11 467 0,03 USD Principal Financial Group 338 207 102 432 49,61 137 794 35 361 0,02 USD Procter and Gamble Co 3 052 337 2 144 086 139,14 3 487 888 1 343 801 0,53 USD Progressive Corp-Ohio 686 839 265 783 98,88 557 752 291 970 0,09 USD Prologis Inc 876 213 394 183 99,66 717 148 322 965 0,11 USD Prudential Financial Inc 554 598 350 227 78,07 355 583 5 355 0,05 USD PTC INC 165 373 124 834 119,61 162 446 37 612 0,02 USD Public Service Entrp 640 666 222 790 58,30 306 746 83 955 0,05 USD Public Storage 187 672 283 950 230,93 355 924 71 975 0,05 USD Pulte Group 571 533 145 727 43,12 202 394 56 667 0,03 USD Qorvi Inc 140 128 96 896 166,27 191 345 94 449 0,03 USD Qualcomm Inc 1 441 679 799 302 152,34 1 803 684 1 004 382 0,28 USD Quest Diagnostics 159 138 110 497 119,17 155 747 45 250 0,02 USD Raymond James Financial Inc 136 332 59 868 95,67 107 115 47 247 0,02 USD Realty Income Corp 405 983 180 532 62,17 207 284 26 752 0,03 USD Regency Centers Corp 188 370 97 042 45,59 70 528 -26 515 0,01 USD Regeneron Pharmaceuticals Inc 122 730 415 421 483,11 486 939 71 518 0,07 USD Regions Financial Corp New 1 605 348 149 588 16,12 212 526 62 938 0,03 USD Reinsurance Group Of America 81 154 93 399 115,90 77 245 -16 154 0,01 USD RenaissanceRe holdings Ltd 56 466 56 393 165,82 76 896 20 503 0,01 USD Republic Services 267 440 105 950 96,30 211 510 105 560 0,03 USD Resmed Inc 208 829 171 861 212,56 364 544 192 683 0,06 USD REXNORD CORP 27 960 6 934 39,49 9 068 2 134 0,00 USD RINGCENTRAL INC-CLASS A 87 673 152 922 378,97 272 866 119 944 0,04 USD Robert Half Intl 331 814 159 898 62,48 170 260 10 363 0,03 USD Rockwell Intl Corp 165 683 209 819 250,81 341 272 131 453 0,05 USD ROKU INC 124 728 183 617 332,02 340 100 156 483 0,05 USD Rollins Inc 260 674 49 227 39,07 83 641 34 414 0,01 USD Roper Industries Inc 131 568 229 060 431,09 465 797 236 737 0,07 USD Ross Stores 417 842 155 458 122,81 421 428 265 970 0,06 USD Royal Caribbean Cruises Ltd 219 271 127 448 74,69 134 500 7 051 0,02 USD ROYALTY PHARMA PLC- CL A 130 999 48 840 50,05 53 846 5 006 0,01 USD RPM INTERNATIONAL INC 201 254 144 250 90,78 150 042 5 792 0,02 USD S+P Global Inc 290 310 333 305 328,73 783 753 450 449 0,12 USD Salesforce Com Inc 1 071 394 1 003 729 222,53 1 958 014 954 285 0,30 USD SAREPTA THERAPEUTICS INC 82 961 85 216 170,49 116 158 30 942 0,02 USD SBA Communications Corp 130 624 133 277 282,13 302 657 169 379 0,05 USD Sberbank RF USD 16 260 326 406 180 3,67 489 456 83 276 0,08 USD Sberbank-Sponsored Adr 822 916 96 505 14,50 97 994 1 489 0,02 USD Schlumberger Ltd 1 685 057 790 365 21,83 302 097 -488 268 0,05 USD Schwab (Charles) Corp 1 794 709 456 983 53,04 781 764 324 781 0,12 USD Seagate Technology 321 726 117 626 62,16 164 239 46 612 0,03 USD Seagen Inc 146 250 107 794 175,14 210 358 102 564 0,03 USD Sealed Air Corp 378 169 127 533 45,79 142 211 14 678 0,02 USD SEI Investments 255 648 101 682 57,47 120 660 18 977 0,02 USD Sempra Energy 343 323 277 768 127,41 359 240 81 472 0,06 USD Sensata Technologies Hldg BV Common Stock 206 874 69 577 52,74 89 603 20 026 0,01 USD Servicenow Inc 236 376 424 754 550,43 1 068 522 643 768 0,16 USD Severstal 380 812 43 423 17,78 55 619 12 196 0,01 USD Severstal GDR Reg S 3 112 244 17,57 449 205 0,00 USD Shanghai Lujia B SS USD 1 940 024 25 426 0,78 12 459 -12 966 0,00 USD Sherwin Williams Co 98 406 252 461 734,91 593 928 341 467 0,09 USD Simon Property Group Inc 429 749 478 293 85,28 300 982 -177 311 0,05 USD Sina Corp 111 547 74 617 42,38 38 824 -35 794 0,01 USD Sirius XM Holdings Inc 1 416 842 44 784 6,37 74 121 29 337 0,01 USD SJW GROUP 24 050 12 915 69,36 13 699 785 0,00 USD Skyworks Solutions Inc 218 451 144 655 152,88 274 273 129 617 0,04 USD SLACK TECHNOLOGIES INC- CL A 479 891 149 244 42,24 166 473 17 229 0,03 USD Smith Corp 165 489 64 188 54,82 74 505 10 317 0,01 USD SNAP INC - A 1 052 622 162 480 50,07 432 841 270 361 0,07 USD Snap-On Inc 104 483 140 289 171,14 146 850 6 561 0,02 USD SNOWFLAKE INC-CLASS A 39 919 101 699 281,40 92 253 -9 445 0,01 USD SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC 57 502 135 259 319,12 150 701 15 442 0,02 USD Southern Copper Corp 157 975 48 790 65,12 84 485 35 696 0,01 USD Southwest Airlines 181 690 73 896 46,61 69 549 -4 348 0,01 USD Splunk Inc 191 598 153 562 169,89 267 323 113 761 0,04 USD SPX Corp 36 996 13 991 54,54 16 571 2 580 0,00 USD SQUARE INC - A 439 908 258 292 217,64 786 282 527 990 0,12 USD Ss&C Technologies Holdings 273 587 112 910 72,75 163 458 50 549 0,03 USD Stanley Black and Decker 188 791 156 410 178,56 276 849 120 439 0,04 USD Starbucks Corp 1 439 312 661 497 106,98 1 264 549 603 051 0,19 USD State Street Corp 496 607 233 909 72,78 296 827 62 918 0,05 USD Steel Dynamics Inc 380 982 112 549 36,87 115 360 2 811 0,02 USD Steris Plc 106 344 135 609 189,54 165 536 29 927 0,03 USD Stryker Corp 397 517 381 202 245,04 799 965 418 763 0,12 USD SUN COMMUNITIES INC 109 449 136 262 151,95 136 581 319 0,02 USD SUNRUN INC 135 096 94 094 69,38 76 976 -17 118 0,01 USD Surgutneftegaz - Sponsored ADR 104 902 5 552 4,62 3 978 -1 573 0,00 USD Surgutneftegaz Adr Pref 35 152 1 818 5,51 1 590 -228 0,00 USD Surgutneftegaz Pref (RUB) 12 728 915 59 236 0,57 59 127 -109 0,01 USD Surgutneftegaz USD 12 760 512 59 664 0,49 51 191 -8 473 0,01 USD Svb Financial Group 62 189 104 514 387,83 198 077 93 562 0,03 USD Synchrony Financial 771 565 216 030 34,71 219 940 3 910 0,03 USD Synopsys Inc 194 426 144 179 259,24 413 937 269 758 0,06 USD Sysco Corp 567 870 234 876 74,26 346 323 111 447 0,05 USD T Rowe Price 284 380 192 428 151,39 353 569 161 141 0,05 USD Take-Two Interactive Software 171 464 186 185 207,79 292 601 106 416 0,04 USD Tal Education Group Adr 697 725 169 554 71,51 409 760 240 206 0,06 USD Target Corp 675 293 502 234 176,53 979 014 476 779 0,15 USD Tatneft 2 529 675 170 577 6,92 143 866 -26 710 0,02 USD Tatneft ADR 12 355 2 742 40,50 4 109 1 367 0,00 USD TE Connectivity Ltd 419 626 197 511 121,07 417 231 219 720 0,06 USD TELADOC HEALTH INC 132 878 235 593 199,96 218 210 -17 383 0,03 USD TELECOM ARGENTINA SA-SP ADR 160 183 24 088 6,56 8 630 -15 458 0,00 USD TELEDYNE TECHNOLOGIES INC 41 438 134 456 391,98 133 395 -1 061 0,02 USD Teleflex Inc 56 659 106 486 411,57 191 510 85 024 0,03 USD TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR 692 392 91 792 19,24 109 404 17 612 0,02 USD Teradyne Inc 285 256 186 552 119,89 280 864 94 312 0,04 USD Tesla Inc 899 565 792 588 705,67 5 213 294 4 420 706 0,80 USD Teva Pharmaceutical ADR 927 150 204 239 9,65 73 478 -130 761 0,01 USD Texas Instruments Inc 1 237 497 775 070 164,13 1 668 054 892 984 0,26 USD The Walt Disney Company 2 132 318 1 365 836 181,18 3 172 782 1 806 946 0,49 USD Thermo Electron Corp 500 365 707 171 465,78 1 914 017 1 206 846 0,29 USD Tiffany and Co 136 306 86 741 131,45 147 148 60 407 0,02 USD TJX Companies Inc 1 437 409 394 030 68,29 806 149 412 119 0,12 USD TORO CO 21 329 13 547 94,84 16 613 3 065 0,00 USD Tractor Supply Co Com Stk 191 668 168 199 140,58 221 285 53 085 0,03 USD TRADE DESK INC/THE -CLASS A 48 497 156 108 801,00 319 026 162 918 0,05 USD TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A 94 036 51 182 62,45 48 229 -2 953 0,01 USD Trane Technologies Plc 340 013 141 583 145,16 405 341 263 758 0,06 USD Transdigm Group Inc Com 59 903 130 668 618,85 304 447 173 779 0,05 USD TRANSUNION 216 583 116 708 99,22 176 482 59 774 0,03 USD Travelers Cos Inc 300 994 195 866 140,37 346 985 151 119 0,05 USD Trimble Incorporated 362 324 96 459 66,77 198 681 102 222 0,03 USD Trip.com Group Ltd 872 782 321 713 33,73 241 769 -79 944 0,04 USD Truist Finl Corp 5.0 1 591 784 480 183 47,93 626 570 146 387 0,10 USD TWILIO INC - A 152 168 222 722 338,50 423 019 200 297 0,06 USD Twitter Inc 937 113 269 973 54,15 416 743 146 770 0,06 USD TYLER TECHNOLOGIES INC 47 866 134 479 436,52 171 597 37 118 0,03 USD Tyson Foods Inc -Cl A 340 656 142 289 64,44 180 281 37 992 0,03 USD UBER TECHNOLOGIES INC 1 146 238 399 842 51,00 480 090 80 248 0,07 USD UDR Inc 356 258 104 858 38,43 112 438 7 580 0,02 USD Ugi Corp 265 277 105 739 34,96 76 164 -29 575 0,01 USD Ulta Beauty Inc 65 086 107 442 287,16 153 493 46 051 0,02 USD Union Pacific Corp 799 739 577 369 208,22 1 367 567 790 199 0,21 USD United Parcel Service Inc 931 235 807 728 168,40 1 287 892 480 164 0,20 USD United Rentals Inc 85 101 68 838 231,91 162 081 93 243 0,02 USD Unitedhealth Group Inc 1 183 308 1 402 830 350,68 3 407 900 2 005 070 0,52 USD Universal Health Sevices Inc 110 854 98 356 137,50 125 179 26 823 0,02 USD US Bancorp 1 595 066 455 966 46,59 610 308 154 342 0,09 USD Vail Resorts Inc 45 578 85 118 278,96 104 418 19 300 0,02 USD Valero Energy Corporation 473 158 199 031 56,57 219 822 20 791 0,03 USD VALMONT INDUSTRIES 21 577 26 503 174,93 30 998 4 495 0,00 USD Varian Medical 108 800 74 567 175,01 156 376 81 809 0,02 USD Veeva Systems Inc-Class A 164 541 187 077 272,25 367 892 180 815 0,06 USD Ventas Inc Reit 460 077 210 794 49,04 185 293 -25 501 0,03 USD Vereit Inc 236 495 98 067 37,79 73 397 -24 670 0,01 USD Verisign Inc 123 658 131 291 216,40 219 764 88 474 0,03 USD Verisk Analytics Inc-Class A 202 322 149 277 207,59 344 927 195 650 0,05 USD Verizon Communications 5 376 171 1 900 032 58,75 2 593 934 693 902 0,40 USD Vertex Pharmaceuticals Inc 322 364 350 646 236,34 625 694 275 048 0,10 USD VF Corp 384 567 135 859 85,41 269 748 133 889 0,04 USD VIACOMBS INC USD 684 364 252 973 37,26 209 415 -43 558 0,03 USD VIATRIS INC 1 440 469 186 830 18,74 221 693 34 863 0,03 USD VICI PROPERTIES INC 654 572 149 151 25,50 137 080 -12 071 0,02 USD Vipshop Holdings Adr 816 331 91 327 28,11 188 454 97 127 0,03 USD Visa Inc A Shares 1 989 273 1 181 224 218,73 3 573 393 2 392 169 0,55 USD VISTRA ENERGY CORP 834 875 149 678 19,66 134 798 -14 880 0,02 USD VMware Inc A 118 004 147 184 140,26 135 928 -11 256 0,02 USD Vornado Realty Trust 185 740 114 751 37,34 56 958 -57 792 0,01 USD Voya Financial Inc 162 107 63 047 58,81 78 294 15 247 0,01 USD VTB Bank (JSC) RUB 5 309 083 258 47 067 0,00 22 224 -24 843 0,00 USD VTB Bank OJSC GDR Reg S 252 661 4 761 0,95 1 981 -2 780 0,00 USD Vulcan Materials Co 155 885 113 309 148,31 189 868 76 560 0,03 USD W R Berkley Corp 169 984 53 559 66,42 92 722 39 163 0,01 USD Wabtec Corp 219 113 121 105 73,20 131 722 10 617 0,02 USD Walgreen Co 858 290 415 180 39,88 281 104 -134 076 0,04 USD Waste Management Inc 551 491 289 489 117,93 534 122 244 633 0,08 USD Waters Corporation 117 226 170 440 247,42 238 197 67 758 0,04 USD WAYFAIR INC- CLASS A 78 770 103 914 225,81 146 077 42 164 0,02 USD WEC Energy Group Inc 401 293 202 159 92,03 303 298 101 139 0,05 USD Weibo Corp Adr 106 260 57 458 40,99 35 771 -21 687 0,01 USD Wells Fargo and Co 4 614 111 1 427 693 30,18 1 143 629 -284 063 0,18 USD Welltower Inc 499 349 260 324 64,62 265 002 4 678 0,04 USD WEST PHARMACEUTICAL SERVICES 112 361 179 330 283,31 261 430 82 100 0,04 USD Western Digital Corp 369 246 202 665 55,39 167 967 -34 697 0,03 USD Western Union Co 739 802 128 147 21,94 133 300 5 153 0,02 USD WestRock Company 379 302 126 417 43,53 135 598 9 181 0,02 USD Weyerhaeuser Co 1 194 107 262 065 33,53 328 817 66 752 0,05 USD Whirlpool Corp 113 142 138 329 180,49 167 708 29 379 0,03 USD Williams Co Inc 1 387 794 345 898 20,05 228 516 -117 381 0,04 USD Willis Towers Watson Plc 171 731 201 259 210,68 297 132 95 874 0,05 USD WIX.COM LTD 62 189 81 078 249,96 127 662 46 584 0,02 USD Workday Inc 211 056 252 667 239,61 415 318 162 651 0,06 USD WP CAREY INC 210 043 130 108 70,58 121 750 -8 358 0,02 USD Wynn Resorts 109 139 111 303 112,83 101 131 -10 172 0,02 USD X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR 233 038 61 158 36,12 69 128 7 970 0,01 USD Xcel Energy Inc 628 219 193 568 66,67 343 969 150 402 0,05 USD Xilinx Inc 299 508 153 510 141,77 348 715 195 205 0,05 USD XPENG INC - ADR 298 673 87 150 42,83 105 056 17 907 0,02 USD XPO LOGISTICS INC 113 116 98 746 119,20 110 733 11 987 0,02 USD Xylem Inc 280 983 128 844 101,79 234 889 106 045 0,04 USD YANDEX NV-A 548 539 325 932 69,58 313 451 -12 481 0,05 USD YPF S.A.-SPONSORED ADR 317 313 46 226 4,70 12 248 -33 978 0,00 USD YUM Brands Inc 428 249 262 924 108,56 381 807 118 883 0,06 USD Yum China Hldgs Inc 719 778 205 134 57,09 337 471 132 337 0,05 USD Yy Inc Adr 106 929 65 813 79,98 70 235 4 422 0,01 USD ZAI LAB LTD-ADR 123 057 77 301 135,34 136 776 59 475 0,02 USD Zebra Technologies A 88 013 181 527 384,33 277 798 96 271 0,04 USD ZENDESK INC 132 668 148 157 143,12 155 935 7 778 0,02 USD Zillow Group Inc - A 73 881 71 922 135,94 82 482 10 560 0,01 USD Zillow Group Inc - C W/I 174 944 62 795 129,80 186 488 123 694 0,03 USD Zimmer Biomet Holdings Inc 239 636 209 208 154,09 303 253 94 045 0,05 USD Zoetis Inc 556 164 243 590 165,50 755 925 512 335 0,12 USD ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A 202 903 458 197 337,32 562 094 103 897 0,09 USD ZSCALER INC 80 999 97 989 199,71 132 849 34 859 0,02 USD ZTO EXPRESS CAYMAN INC-ADR 718 213 150 180 29,16 171 996 21 816 0,03 USD Summa 199 621 674 352 021 946 152 400 273 53,98 ZAR African Rainbow Minerals Ltd 94 819 12 588 26 191,00 13 885 1 297 0,00 ZAR Anglo American Platinum 97 438 30 565 144 315,00 78 620 48 055 0,01 ZAR Anglogold Ashanti 766 448 103 939 34 252,00 146 778 42 840 0,02 ZAR Aspen Pharmacare Hldgs 737 151 106 155 12 537,00 51 671 -54 484 0,01 ZAR Barclays Africa Group Ltd 1 325 597 129 228 11 986,00 88 834 -40 394 0,01 ZAR Bid Corp Ltd 617 431 72 381 26 303,00 90 800 18 419 0,01 ZAR Bidvest Group 536 900 73 182 15 702,00 47 135 -26 047 0,01 ZAR Capitec Bank Holdings Ltd 130 481 49 736 143 265,00 104 515 54 779 0,02 ZAR CLICKS GROUP LTD 469 358 65 572 25 267,00 66 306 733 0,01 ZAR Discovery Holdings 743 561 56 201 15 354,00 63 831 7 630 0,01 ZAR Firstrand 8 673 161 195 552 5 104,00 247 503 51 951 0,04 ZAR Gold Fields 1 633 604 79 280 13 757,00 125 650 46 370 0,02 ZAR Growthpoint Properties Ltd 6 353 427 98 520 1 257,00 44 652 -53 868 0,01 ZAR Harmony Gold Mining Co 835 802 46 051 7 160,00 33 459 -12 593 0,01 ZAR Impala Platinum Holdings 1 462 510 109 947 20 190,00 165 093 55 146 0,03 ZAR Kumba Iron Ore 121 830 27 839 62 281,00 42 423 14 584 0,01 ZAR Mr Price Group 485 198 53 731 17 065,00 46 293 -7 438 0,01 ZAR MTN Group 3 088 248 269 751 6 019,00 103 927 -165 824 0,02 ZAR MULTICHOICE GROUP LTD 801 366 14 219 13 400,00 60 038 45 820 0,01 ZAR Naspers N 792 201 645 717 301 935,00 1 337 341 691 623 0,21 ZAR Nedbank Group 665 821 65 658 12 948,00 48 201 -17 457 0,01 ZAR Nepi Rockcastle Plc 703 402 67 951 9 350,00 36 771 -31 180 0,01 ZAR Northam Platinum 642 040 46 967 20 953,00 75 214 28 248 0,01 ZAR OLD MUTUAL LTD 8 793 388 144 126 1 189,00 58 456 -85 670 0,01 ZAR Reinet Investment SCA ZA 262 174 43 186 27 561,00 40 400 -2 786 0,01 ZAR Remgro 970 902 119 309 9 620,00 52 221 -67 088 0,01 ZAR RMI Holdings 1 401 937 31 259 3 205,00 25 122 -6 137 0,00 ZAR Sanlam 3 240 713 138 764 5 875,00 106 449 -32 315 0,02 ZAR Sasol 1 026 031 253 650 13 393,00 76 830 -176 820 0,01 ZAR Shoprite Holdings 915 338 105 665 14 000,00 71 648 -34 018 0,01 ZAR SIBANYE STILLWATER LTD 4 170 701 77 624 6 000,00 139 912 62 288 0,02 ZAR Spar Group Za 370 212 40 206 18 954,00 39 232 -974 0,01 ZAR Standard Bank Group 2 357 335 228 764 12 708,00 167 491 -61 273 0,03 ZAR Tiger Brands 287 245 62 954 20 818,00 33 434 -29 520 0,01 ZAR Vodacom Group 1 195 031 105 575 12 439,00 83 111 -22 464 0,01 ZAR Woolworths Holdings 1 738 287 74 464 3 954,00 38 428 -36 035 0,01 ZAR Summa 3 846 276 4 051 674 205 398 0,62

Totalsumma 416 670 533 621 234 413 204 563 880 95,26 Överlåtbara värdepapper - Onoterade Samtliga belopp i tusentals kronor

Valuta Värdepapper Anskaffningsvärde Marknadsvärde Orealiserat resultat Andel av fond EUR HarbourVest Int Private Equity Partners V - Buyout 4 238 10 483 6 246 0,00 EUR HarbourVest Int Private Equity Partners V - Direct 11 577 11 571 -5 0,00 EUR HarbourVest Int Private Equity Partners V L.P. 8 693 33 099 24 405 0,01 EUR LGT Nordic Cleantech Private Equity Sub-Fund 150 729 209 931 59 202 0,03 EUR LGT Seventh Private Equity Porfolio I Sub-Fund Eur 549 407 812 020 262 613 0,12 EUR LGT Seventh Private Equity Porfolio IISub-Fund Eur 144 066 129 826 -14 240 0,02 EUR Summa 868 710 1 206 930 338 221 0,19 SEK LGT Seventh Private Equity Porfolio I Sub-Fund Sek 35 072 33 307 -1 765 0,01 SEK Summa 35 072 33 307 -1 765 0,01 USD Adams Street Partners Private Equity I 1 142 233 1 188 622 46 389 0,18 USD Hamilton Lane AP7 Private Equity Investments LLC 2 373 203 3 252 160 878 958 0,50 USD HarbourVest AP7 PE Investments L.P 1 896 823 1 861 636 -35 187 0,29 USD HarbourVest AP7 Private Equity LLC Tranche A 404 096 896 678 492 582 0,14 USD HarbourVest Dover VIII 52 214 119 025 66 811 0,02 USD HarbourVest Int Private Equity Partners VII L.P. 266 500 420 181 153 681 0,06 USD HarbourVest Int Private Equity Partners VII Asia 133 072 210 532 77 461 0,03 USD HarbourVest Partners Cleantech Fund I. L.P. 228 369 369 418 141 049 0,06 USD HarbourVest Partners Cleantech Fund II L.P 341 671 445 190 103 519 0,07 USD HarbourVest Partners IX - Venture L.P. 128 092 478 673 350 581 0,07 USD HarbourVest Partners VII - Buyout L.P. 3 691 12 098 8 407 0,00 USD HarbourVest Partners VII - Mezzanine L.P. 505 1 274 769 0,00 USD HarbourVest Partners VII - Venture L.P. 7 422 19 000 11 578 0,00 USD HarbourVest Partners VIII - Buyout L.P. 47 315 139 431 92 116 0,02 USD HarbourVest Partners VIII - Mezzanine L.P. 16 073 23 219 7 147 0,00 USD HarbourVest Partners VIII - Venture L.P. 29 662 119 303 89 641 0,02 USD HarbourVest Partners X - Venture L.P 233 846 397 578 163 732 0,06 USD Harbourvest Ap7 Private Equity Llc Tranche B 1 355 829 1 811 634 455 805 0,28 USD Summa 8 660 616 11 765 652 3 105 039 1,80

Totalsumma 9 564 398 13 005 889 3 441 495 1,99 OTC-derivatinstrument med positivt marknadsvärde

Samtliga belopp i tusentals kronor

Valutapar Förfallodag Bas valuta Position bas valuta Pris valuta Position pris valuta Orealiserat resultat Andel av fond USD/HKD 2021-01-04 USD -108 HKD 840 0 0,00 USD/HKD 2021-01-05 USD -31 HKD 244 0 0,00 USD/PHP 2021-01-05 USD 16 PHP -733 0 0,00

Summa Valutaderivat 0 0,00

Värdepapper Valuta Position Orealiserat resultat Andel av fond BAML TRS 2021-06-16 USD 405 433 92 062 0,01 BAML TRS S 2021-08-11 USD 161 054 46 281 0,01 Citigroup Global Markets Euorope AG TRS 21-05-19USD 502 636 77 799 0,01 Citigroup Global Markets Europe AG TRS 2021-05-05USD 502 636 78 606 0,01 Citigroup Global Markets Europe AG TRS 2021-07-14USD 509 381 78 278 0,01 Citigroup Global Markets Europe AG TRS 2021-08-11USD 271 215 59 508 0,01 Citigroup Global Markets Europe AG TRS 2021-08-25USD 276 527 15 981 0,00 Citigroup Global Markets Europe AG TRS 2021-09-08USD 106 590 20 520 0,00 Citigroup Global Markets Europe AG TRS 2021-12-01USD 260 837 16 116 0,00 Credit Suisse TRS 2021-02-10 USD 290 695 66 627 0,01 Credit Suisse TRS 2021-06-30 USD 327 556 74 447 0,01 Credit Suisse TRS 2021-09-22 USD 149 319 4 068 0,00 Credit Suisse TRS RPD 2021-04-28 USD 12 862 178 0,00 Credit Suisse TRS S 2021-11-03 USD 406 709 136 588 0,02 Credit Suisse TRS S 2021-11-18 USD 491 889 141 172 0,02 Goldman Sache TRS S 2021-02-26 USD 285 482 4 026 0,00 Goldman Sachs TRS RPB 2021-05-05 USD 164 170 23 164 0,00 Goldman Sachs TRS RPF 2021-05-19 USD 198 416 40 221 0,01 Goldman Sachs TRS RPK 2021-03-10 USD 195 522 54 340 0,01 Goldman Sachs TRS RPK 2021-10-06 USD 146 540 29 856 0,00 Goldman Sachs TRS S 2021-03-10 USD 391 776 194 743 0,03 Goldman Sachs TRS S 2021-09-22 USD 437 628 7 170 0,00 Goldman Sachs TRS S 2021-10-20 USD 555 191 73 452 0,01 JP Morgan AG TRS 2021-11-18 USD 423 561 27 234 0,00 JP Morgan AG TRS 2021-12-01 USD 413 412 109 657 0,02 JP Morgan AG TRS RPZ 2021-11-18 USD 10 848 976 0,00 JP Morgan Sec TRS 2021-04-07 USD 830 434 147 222 0,02 JP Morgan Sec TRS 2021-04-21 USD 833 638 121 192 0,02 JP Morgan Sec TRS 2021-07-28 USD 630 218 37 385 0,01 JP Morgan Sec TRS 2021-10-06 USD 297 290 50 534 0,01 JP Morgan Sec TRS RPH 2021-05-19 USD 193 057 46 996 0,01 JP Morgan Sec TRS RPI 2021-08-25 USD 150 208 1 317 0,00 JP Morgan Sec TRS RPJ 2021-06-02 USD 171 917 21 290 0,00 JP Morgan Sec TRS RPM 2021-10-06 USD 143 444 33 360 0,01 UBS TRS 2021-03-24 USD 427 230 120 077 0,02 UBS TRS 2021-12-01 USD 209 436 51 344 0,01 UBS TRS S 2021-01-27 USD 188 275 7 364 0,00

Summa Total Return Swaps 2 111 151 0,32

Summa OTC-derivatinstrument med positivt marknadsvärde 2 111 151 0,32 Övriga derivatinstrument med positivt marknadsvärde Avser derivat som hänförs till finansiella index och är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES. Samtliga belopp i tusentals kronor

Värdepapper Position Orealiserat resultat Andel av fond AMSTERDAM IDX FUT Jan21 9 400 0 0,00 CAC40 10 EURO FUT Jan21 1 630 0 0,00 DAX INDEX FUTURE Mar21 900 0 0,00 EURO STOXX 50 Mar21 40 090 0 0,00 FTSE 100 IDX FUT Mar21 8 490 0 0,00 FTSE/MIB IDX FUT Mar21 135 0 0,00 HANG SENG IDX FUT Jan21 2 200 0 0,00 IBEX 35 INDX FUTR Jan21 140 0 0,00 MSCI EAFE Mar21 2 900 0 0,00 MSCI EmgMkt Mar21 284 200 0 0,00 MSCI SING IX ETS Jan21 36 200 0 0,00 OMXS30 IND FUTURE Jan21 67 900 0 0,00 S&P/TSX 60 IX FUT Mar21 83 000 0 0,00 SPI 200 FUTURES Mar21 6 350 0 0,00 SWISS MKT IX FUTR Mar21 4 030 0 0,00 TOPIX INDX FUTR Mar21 9 150 000 0 0,00 YEN DENOM NIKKEI Mar21 8 000 0 0,00

Summa Aktiederivat 0

Summa Övriga derivatinstrument med positivt marknadsvärde 0 0,00 Finansiella instrument med negativt marknadsvärde

Samtliga belopp i tusentals kronor

OTC-derivatinstrument med negativt marknadsvärde

Valutapar Förfallodag Bas valuta Position bas valuta Pris valuta Position pris valuta Orealiserat resultat Andel av fond USD/RUB 2021-01-11 USD 811 RUB -61 007 -105 0,00

Summa Valutaderivat -105 0,00

Summa OTC-derivatinstrument med negativt marknadsvärde -105 0,00 Övriga derivatinstrument med negativt marknadsvärde Avser derivat som hänförs till finansiella index och är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES.

Samtliga belopp i tusentals kronor

Värdepapper Position Orealiserat resultat Andel av fond S&P500 EMINI FUT Mar21 330 000 -136 0,00

Summa Aktiederivat -136 0,00

Summa Övriga derivatinstrument med negativt marknadsvärde -136 0,00 Övriga finansiella instrument med negativt marknadsvärde Avser finansiella instrument som är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES

Samtliga belopp i tusentals kronor

Valuta Värdepapper Antal Anskaffningsvärde Kurs Marknadsvärde Orealiserat resultat Andel av fond JPY ADVAN CO LTD -78 400 -8 177 1 203,00 -7 502 675 0 JPY AS ONE CORP -24 900 -27 249 17 650,00 -34 959 -7 710 -0,01 JPY ATOM CORP -120 600 -9 379 870 -8 346 1 033 0 JPY Ain Holdings Inc -9 700 -4 836 6 370,00 -4 915 -79 0 JPY Amano Corp -93 900 -18 560 2 468,00 -18 434 126 0 JPY Aomori Bank Ltd -52 000 -11 931 2 402,00 -9 935 1 996 0 JPY BP Castrol KK -8 700 -801 1 231,00 -852 -50 0 JPY Benesse Corporation -20 700 -3 702 2 013,00 -3 315 387 0 JPY CHANGE INC -29 100 -9 629 3 525,00 -8 159 1 470 0 JPY CYBERLINKS CO LTD -11 400 -2 493 2 692,00 -2 441 52 0 JPY CYBOZU INC -42 200 -7 762 2 579,00 -8 657 -895 0 JPY Century Tokyo Leasing Corp -1 800 -1 165 8 180,00 -1 171 -6 0 JPY Chiyoda -50 000 -6 596 915 -3 639 2 957 0 JPY Chukyo Bank Ltd -52 600 -9 496 1 951,00 -8 163 1 333 0 JPY DMG Mori Co Ltd -73 000 -9 162 1 569,00 -9 111 52 0 JPY Daibiru Corp -52 400 -5 451 1 306,00 -5 444 7 0 JPY Elecom Co Ltld -20 200 -7 600 5 330,00 -8 564 -964 0 JPY Enplas Corp -33 400 -10 537 3 900,00 -10 361 176 0 JPY Exedy Corp -34 300 -3 821 1 267,00 -3 457 364 0 JPY FCC -32 900 -5 456 1 783,00 -4 666 790 0 JPY FRONTEO INC -119 600 -7 816 617 -5 870 1 946 0 JPY FUJIMI INC -15 700 -4 577 3 915,00 -4 889 -312 0 JPY FUJIO FOOD SYSTEM CO LTD -121 900 -17 128 1 256,00 -12 179 4 949 0 JPY Fuji Kyuko Co Ltd -99 900 -26 971 4 815,00 -38 262 -11 292 -0,01 JPY Fuji Oil Holdings Inc -20 000 -5 421 2 947,00 -4 688 733 0 JPY Fuji Soft ABC Incorporated -35 300 -15 054 5 160,00 -14 489 565 0 JPY Fukuyama Transport -14 200 -5 218 4 345,00 -4 908 310 0 JPY Furukawa Sky Alumi -25 000 -3 361 1 892,00 -3 762 -402 0 JPY GIFTEE INC -51 700 -13 431 3 355,00 -13 797 -366 0 JPY GMO CLOUD K.K. -21 300 -18 539 8 850,00 -14 994 3 544 0 JPY GOLDWIN INC -20 000 -10 309 6 810,00 -10 834 -525 0 JPY GRACE TECHNOLOGY INC -50 800 -14 094 6 920,00 -27 963 -13 869 0 JPY HIROGIN HOLDINGS INC -63 400 -3 183 580 -2 925 258 0 JPY Harmonic Drive Systmes Inc -30 700 -10 551 9 220,00 -22 515 -11 965 0 JPY Horiba Ltd -10 200 -4 692 6 050,00 -4 909 -217 0 JPY INSOURCE CO LTD -23 400 -3 095 1 703,00 -3 170 -74 0 JPY IR JAPAN HOLDINGS LTD -19 400 -6 931 16 480,00 -25 431 -18 500 0 JPY Iriso Electronics Co Ltd -76 100 -28 054 4 460,00 -26 998 1 056 0 JPY Itbook Holdings Co Ltd -170 300 -11 504 512 -6 936 4 569 0 JPY Iwatani Corp -19 700 -9 858 6 360,00 -9 966 -108 0 JPY JAPAN ELEVATOR SERVICE HOLDI -68 700 -7 108 2 624,00 -14 339 -7 231 0 JPY JIG-SAW INC -12 900 -9 764 11 150,00 -11 441 -1 678 0 JPY Jins Holdings Inc -21 600 -12 900 6 780,00 -11 649 1 251 0 JPY KOTOBUKI SPIRITS CO LTD -28 100 -12 048 5 360,00 -11 981 67 0 JPY KS Holdings Corp -30 800 -3 551 1 436,00 -3 518 33 0 JPY KUSURI NO AOKI HOLDINGS CO L -7 000 -5 063 8 990,00 -5 006 57 0 JPY Kawasaki Kisen Kai -117 000 -13 459 2 112,00 -19 656 -6 197 0 JPY Keihanshin Building Co Ltd -26 200 -3 307 1 861,00 -3 878 -572 0 JPY Kinden Corp -51 300 -7 738 1 679,00 -6 851 887 0 JPY Kumiai Chemical Ind Co Ltd -105 400 -8 053 929 -7 789 264 0 JPY Kura Corp -9 900 -4 968 6 260,00 -4 930 39 0 JPY MANI INC -114 100 -25 517 2 808,00 -25 485 32 0 JPY MARUWA UNYU KIKAN CO LTD -71 200 -7 438 2 201,00 -12 465 -5 028 0 JPY MEC CO LTD -52 000 -9 276 2 270,00 -9 389 -114 0 JPY MEDPEER INC -21 200 -9 711 8 160,00 -13 761 -4 050 0 JPY MITSUUROKO HOLDINGS CO LTD -45 500 -5 524 1 333,00 -4 824 699 0 JPY MOLITEC STEEL CO LTD -54 500 -2 283 447 -1 938 345 0 JPY Megachips Corp -11 500 -2 105 2 815,00 -2 575 -470 0 JPY NSD Co Ltd -38 800 -5 741 2 224,00 -6 864 -1 123 0 JPY Nifco Inc -33 900 -10 052 4 045,00 -10 908 -856 0 JPY Nissah Co Ltd -33 700 -3 706 1 498,00 -4 016 -310 0 JPY Nissin Electric Co Ltd -77 500 -7 132 1 221,00 -7 527 -396 0 JPY Nitto Boseki Co Ltd -11 500 -3 827 4 550,00 -4 162 -335 0 JPY Nomura Co Ltd -51 000 -3 096 852 -3 456 -361 0 JPY OPTIM CORP -23 200 -4 346 2 808,00 -5 182 -836 0 JPY OSG Corp -12 100 -1 627 1 971,00 -1 897 -270 0 JPY Ogaki Kyoritsu Bank -16 000 -3 200 2 096,00 -2 668 532 0 JPY Okuma Corp -5 500 -2 648 5 770,00 -2 524 124 0 JPY Plenus Co Ltd -25 600 -3 784 1 745,00 -3 553 230 0 JPY Prima Meat Packers -9 800 -2 453 3 270,00 -2 549 -96 0 JPY RAKSUL INC -50 600 -14 071 4 445,00 -17 891 -3 820 0 JPY RAKUS CO LTD -46 100 -4 345 2 392,00 -8 771 -4 427 0 JPY RENOVA INC -14 400 -4 041 3 960,00 -4 536 -495 0 JPY SAMTY CO LTD -48 700 -7 007 1 795,00 -6 953 53 0 JPY SANSHIN ELECTRONICS CO LTD -93 000 -14 692 2 068,00 -15 298 -606 0 JPY SHIN NIPPON AIR TECHNOLOGIES -54 500 -11 034 2 244,00 -9 728 1 306 0 JPY SHOEI CO LTD -23 900 -4 304 4 145,00 -7 880 -3 576 0 JPY SURALA NET CO LTD -40 400 -13 373 5 420,00 -17 418 -4 045 0 JPY Seiko Holdings Corporation -20 800 -2 323 1 319,00 -2 182 140 0 JPY Shima Seikii Mfg Ltd -30 700 -4 081 1 747,00 -4 266 -185 0 JPY Sho-Bond Holdings Co Ltd -23 800 -8 159 5 010,00 -9 485 -1 326 0 JPY Shochiku -7 600 -9 579 14 140,00 -8 548 1 031 0 JPY Skylark Co Ltd -16 100 -2 021 1 597,00 -2 045 -25 0 JPY Sotetsu Holdings Inc -11 800 -2 570 2 474,00 -2 322 248 0 JPY Sumitomo Osaka Cement Co Ltd -35 200 -9 182 3 015,00 -8 442 740 0 JPY Sumitomo Rubber Inds -98 900 -7 440 887 -6 978 462 0 JPY Systena Corp -109 000 -16 936 2 163,00 -18 754 -1 817 0 JPY TAKI CHEMICAL CO LTD -55 300 -26 697 6 520,00 -28 680 -1 983 0 JPY TECHNOPRO HOLDINGS INC -8 900 -6 215 8 550,00 -6 053 162 0 JPY TENSHO ELECTRIC INDUSTRIES -21 600 -1 230 555 -954 277 0 JPY TOTETSU KOGYO CO LTD -17 500 -3 954 2 729,00 -3 799 155 0 JPY TOYO GOSEI CO LTD -28 500 -19 037 11 800,00 -26 751 -7 714 0 JPY TRI CHEMICAL LABORATORIES IN -27 600 -14 381 16 650,00 -36 554 -22 173 -0,01 JPY Taikisha Ltd -27 900 -6 290 2 708,00 -6 010 280 0 JPY Takashimaya Co -52 000 -3 600 885 -3 661 -61 0 JPY Toagosei Co Ltd -45 000 -4 358 1 211,00 -4 335 23 0 JPY Toda Corp -178 500 -9 269 683 -9 698 -429 0 JPY Toho Gas Co Ltd -67 000 -31 966 6 830,00 -36 400 -4 434 -0,01 JPY Tokuyama Corp -16 700 -3 090 2 317,00 -3 078 13 0 JPY Tokyo Steel MFG Co Ltd -151 100 -8 097 668 -8 029 68 0 JPY Toridoll Holdings Corporation -48 200 -5 528 1 383,00 -5 302 226 0 JPY Toyo Tire Rubber Co Ltd -56 700 -7 635 1 568,00 -7 072 563 0 JPY Tsugami -124 400 -15 696 1 559,00 -15 427 269 0 JPY UT GROUP CO LTD -88 100 -16 884 3 200,00 -22 425 -5 541 0 JPY Ube Industries -49 600 -7 264 1 872,00 -7 386 -122 0 JPY United Arrows -35 100 -4 184 1 526,00 -4 261 -76 0 JPY YAMAURA CORP -124 000 -8 993 936 -9 232 -239 0 JPY YASUNAGA CORP -51 400 -5 060 1 192,00 -4 874 187 0 JPY Ya Man Ltd -24 700 -3 268 1 869,00 -3 672 -405 0 JPY Yamashin-Filter Corp -26 300 -2 239 1 128,00 -2 360 -121 0 JPY Yamazaki Baking Co -40 800 -5 848 1 724,00 -5 595 253 0 JPY Yokogawa Bridge Holdings -34 300 -5 557 2 182,00 -5 953 -396 0 JPY Yorozu Corp -107 200 -10 352 1 037,00 -8 843 1 509 0 JPY Zeon -21 600 -2 269 1 479,00 -2 541 -272 0 JPY Summa -959 134 -1 078 799 -119 672 -0,17 SEK Atlas Copco AB A -1 667 407 302 499 421,1 -702 145 -1 004 644 -0,11 SEK Castellum -150 000 47 507 208,7 -31 305 -78 812 0 SEK JM AB -69 700 -29 975 290,6 -20 254 9 720 0 SEK SSAB Svenskt Stal AB A -800 000 -85 317 29,3 -23 440 61 877 0 SEK Summa 234 714 -777 144 -1 011 859 -0,12

Totalsumma -724 420 -1 855 943 -1 131 531 -0,28 Sammanställning av emittentexponering Emittent Andel av fond

Bank of New York Mellon Corp/T 3,43% Alibaba Group Holding Ltd 1,21% Tencent Holdings Ltd 1,10% JPMorgan Chase Co 0,73% Nestle SA 0,62% Roche Holding AG 0,52% Unilever NV 0,35% UBS Group AG 0,34% Naspers Ltd 0,32% Toyota Motor Corp 0,32% Citigroup Inc 0,31% SoftBank Group Corp 0,27% Siemens AG 0,27% Oracle Corp 0,25% Goldman Sachs Group Inc/The 0,24% Ping An Insurance Group Co of 0,24% Rio Tinto PLC 0,22% JD.com Inc 0,21% HSBC Holdings PLC 0,20% Enel SpA 0,20% Housing Development Finance Co 0,17% Diageo PLC 0,17% Baidu Inc 0,17% Schneider Electric SE 0,15% Anheuser-Busch InBev SA/NV 0,14% Colgate-Palmolive Co 0,13% Petroleo Brasileiro SA 0,13% Credit Suisse Group AG 0,13% BP PLC 0,12% BNP Paribas SA 0,12% Celltrion Inc 0,12% Raytheon Technologies Corp 0,12% ICICI Bank Ltd 0,11% Shin-Etsu Chemical Co Ltd 0,11% Hon Hai Precision Industry Co 0,11% Bank of China Ltd 0,11% Banco Santander SA 0,10% Itausa - Investimentos Itau SA 0,10% Anglo American PLC 0,10% Vodafone Group PLC 0,10% China Resources National Corp 0,09% NAVER Corp 0,09% Hitachi Ltd 0,08% ITOCHU Corp 0,08% Nippon Telegraph Telephone C 0,08% Saudi Basic Industries Corp 0,08% New Oriental Education Techn 0,07% Jardine Matheson Holdings Ltd 0,07% Heineken Holding NV 0,07% Sempra Energy 0,07% Suzuki Motor Corp 0,07% LafargeHolcim Ltd 0,07% Banco Bilbao Vizcaya Argentari 0,07% Bajaj Finserv Ltd 0,06% Engie SA 0,06% Fresenius SE Co KGaA 0,06% Saudi Arabian Oil Co 0,06% BYD Co Ltd 0,06% WW Grainger Inc 0,06% PTT PCL 0,06% Mitsubishi Corp 0,05% Dell Technologies Inc 0,05% Peugeot SA 0,05% Las Vegas Sands Corp 0,05% National Bank of Kuwait SAKP 0,05% Grupo Mexico SAB de CV 0,05% Telefonica SA 0,05% China National Offshore Oil Co 0,05% Liberty Media Corp 0,05% China Life Insurance Group Co 0,05% Kinder Morgan Inc/DE 0,05% Fomento Economico Mexicano SAB 0,04% Kirin Holdings Co Ltd 0,04% Orange SA 0,04% CK Hutchison Holdings Ltd 0,04% Sartorius AG 0,04% Carlsberg A/S 0,04% Japan Post Holdings Co Ltd 0,04% Z Holdings Corp 0,04% ACS Actividades de Construccio 0,04% Power Corp of Canada 0,04% Aeon Co Ltd 0,04% Societe Generale SA 0,04% Credit Agricole Group 0,03% Essity AB 0,03% Uni-President Enterprises Corp 0,03% Grasim Industries Ltd 0,03% China Petrochemical Corp 0,03% Sumitomo Corp 0,03% Petroliam Nasional Bhd 0,03% China State Construction Engin 0,03% State Bank of India 0,03% China National Petroleum Corp 0,03% Banco do Brasil SA 0,03% China Energy Investment Corp L 0,03% Wheelock Co Ltd 0,03% News Corp 0,03% Bharti Enterprises Ltd 0,03% ASE Technology Holding Co Ltd 0,03% HeidelbergCement AG 0,03% George Weston Ltd 0,02% Shandong Heavy Industry Group 0,02% Wynn Resorts Ltd 0,02% Nippon Steel Corp 0,02% Telecom Italia SpA/Milano 0,02% Lojas Americanas SA 0,02% People's Insurance Co Group of 0,02% CITIC Group Corp 0,02% Carrefour SA 0,02% Qatar Petroleum 0,02% WuXi PharmaTech Cayman Inc 0,02% China Everbright Group Ltd 0,02% JG Summit Holdings Inc 0,02% Fosun International Holdings L 0,02% Mitsubishi Chemical Holdings C 0,02% Schibsted ASA 0,02% Wendel SA 0,02% Far Eastern New Century Corp 0,02% CRRC Group Co Ltd 0,02% China Post Group Co Ltd 0,02% Sumitomo Chemical Co Ltd 0,02% Genting Bhd 0,02% Sumitomo Electric Industries L 0,02% Samsung Life Insurance Co Ltd 0,02% JOYY Inc 0,02% China COSCO Shipping Corp Ltd 0,01% Beijing Enterprises Group Co L 0,01% Oil Natural Gas Corp Ltd 0,01% Emaar Properties PJSC 0,01% China National Building Materi 0,01% China United Network Communica 0,01% John Swire Sons Ltd 0,01% Atco Ltd/Canada 0,01% China Merchants Group Ltd 0,01% PCCW Ltd 0,01% Kingboard Holdings Ltd 0,01% CJ Corp 0,01% Industrias Penoles SAB de CV 0,01% KOC Holding AS 0,01% Aviation Industry Corp of Chin 0,01% J Sainsbury PLC 0,01% Hong Leong Co Malaysia Bhd 0,01% Hikari Tsushin Inc 0,01% Sinopharm Industrial Investmen 0,01% SEB SA 0,01% Agile Group Holdings Ltd 0,01% GMO internet Inc 0,01% Cencosud SA 0,01% First Pacific Co Ltd 0,01% China Communications Construct 0,01% Shanxi State-owned Capital Inv 0,01% Shanghai Automotive Industry C 0,01% Aboitiz Equity Ventures Inc 0,01% Seazen Group Ltd 0,01% China Galaxy Financial Holding 0,01% China Poly Group Co Ltd 0,01% GS Holdings Corp 0,01% Anhui Gujing Group Co Ltd 0,01% Turkiye Is Bankasi AS 0,01% Canopus International Ltd 0,01% Shenzhen Investment Holdings C 0,01% POSCO 0,01% Shandong Gold Group Co Ltd 0,01% China Baowu Steel Group Corp L 0,00% China Huaneng Group Co Ltd 0,00% Aluminum Corp of China 0,00% China Railway Construction Gro 0,00% China National Aviation Holdin 0,00% Zhejiang Communications Invest 0,00% TCC Corp Co Ltd 0,00% Tsinghua Holdings Corp Ltd 0,00% China Southern Air Holding Co 0,00% China Railway Engineering Corp 0,00% State Power Investment Corp Lt 0,00% Kumiai Chemical Industry Co Lt 0,00%

Sammanlagda procentuella andelen av fondförmögenheten per emittent, i de fall fonden innehar mer än en typ av värdepapper utgivna av samma emittent.