E S T a R E X E C U T a R E X P a N D I R a S S E G U R a R I N O V a R C O N T R I
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e s t a r to be e x e c u t a r execute e x p a n d i r expand a s s e g u r a r secure 2 0 0 5 Relatório e Contas i n o v a r Annual Report innovate c o n t r i b u i r contribute c h e g a r arrive Metropolitano de Lisboa Baixa - Chiado 1998 1948 1964 1980 1949 1965 1981 1950 1966 1982 1951 1967 1983 1952 1968 1984 1953 1969 1985 1954 1970 1986 1955 1971 1987 1956 1972 1988 1957 1973 1989 1958 1974 1990 1959 1975 1960 1976 1991 1961 1977 1992 1962 1978 1993 1963 1979 1994 1995 1996 1997 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Relatório e Contas Annual Report 57 anos a fazer história 57 years making history Índice / Contents Mensagem do Presidente 1. Chairman’s Statement 6 Governo das Sociedades 2. Corporate Governance 8 Aspectos Relevantes 3. Highlights 14 A Actividade no Exercício 4. Report on Annual Trading 20 4.1. Expansão da Rede do Metropolitano / Network Expansion 22 4.2. Gestão de Infra-estruturas / Infrastructures Management 29 4.3. Investimento / Investment 30 4.4. Exploração Comercial / Commercial Operation 32 4.5. Exploração Industrial / Industrial Operation 40 4.6. Sistemas e Tecnologias de Informação / ICT Systems 43 4.7. Gestão de Recursos Humanos / Human Resources Management 45 4.8. Relacionamento Externo, Comunicação e Imagem / External Relations, Communications and PR 56 4.9. Economia e Finanças / Economy and Finance 63 Proposta de Aplicação de Resultados 5. Proposed Application of Results 78 Demonstrações Financeiras 6. Financial Statements 82 Anexo ao Balanço e à Demonstração de Resultados 7. Notes to the Financial Statements 96 Parecer da Comissão de Fiscalização 8. Report of the Audit Committee 144 Certificação Legal de Contas 9. Statutory Certification of Accounts 154 Glossário Glossary man’Statement . Chair 1 MENSAGEM DO PRESIDENTE esidente O exercício que agora foi encerrado, decorreu dentro de opções de continuidade das linhas que traçámos aquando do início do nosso mandato e, obviamente, sob as orientações tutelares que nos têm sido transmitidas. Mensagem do Pr Com efeito, dentro do designado “Grupo Metro”, prosseguimos o esforço de organização, contenção, rigor e transparência, procurando, sempre, melhorar o desempenho e a qualidade do serviço público de transporte de passageiros que presta- mos e que constitui a principal actividade do Metropolitano de Lisboa, EP. Na sequência dos exercícios anteriores procurámos, em 2005, manter a nossa atenção focada no controlo dos custos da Empresa, procurando estabilizá-los dentro dos valores já anteriormente atingidos dentro de cenários de crescimento (extensões a Odivelas e a Amadora Este), onde a contenção existiu. Assim, para além dos efeitos automáticos que os enquadramentos económicos e laborais geram, o esforço de contenção e, até, de redução de alguns custos continuam a ser uma realidade, só violada, em termos significativos, pela única variável que o Conselho de Gerência não pode controlar - os custos decorrentes dos complementos de reforma e pensões de sobrevivência. Apesar do acordado e vertido para os acordos de Empresa, em 2004, relativamente à cessação desta regalia para todos os novos trabalhadores que a Empresa viesse a admitir a partir de 1 de Janeiro daquele ano, e dos impactes imediatos que tal medida teve nas contas do exercício de 2004 e que terá no futuro, a corrida às reformas, verificada no final do exercício em apreço pelas razões que são publicamente conhecidas, originou que estes custos, abreviadamente designados por Pensões, tivessem, em termos acturiais, um agravamento de cerca de 10,1 milhões de euros. Não fora o facto de terem de ser contabilisticamente tratados como se de custos operacionais se tratassem, o que distorce o esforço de gestão que tem vindo a ser realizado, as Contas da Empresa, em termos globais, continuariam a apresentar melhorias substanciais, nomeadamente nos Resultados Operacionais. Pela incerteza da situação e pela impossibilidade de controle desta variável tão penalizante, não podíamos deixar de fazer uma referência na nossa Mensagem, por constituir uma preocupação para a qual terá de ser encontrada uma solução estruturada e razoável. Graças a uma colaboração frutuosa entre a tecnoestrutura da Empresa e alguns dos mais competentes técnicos nacionais, foi possível concluir as obras das estruturas da Estação do Terreiro do Paço, que agora se encontra em fase de acabamentos, ultrapassados que estão os problemas existentes. Não podemos, também, ignorar o caminho que foi iniciado e atingido pela Exploração Industrial, e que agora será prosseguido noutras áreas da Empresa, com vista à certificação de qualidade. A performance global do desempenho do Metropolitano de Lisboa, EP (ML) tem conseguido manter-se em níveis de qualidade e exigência bastante elevados, continuando a ser reconhecida, a nível interno e externo, a excelência do nosso serviço. Por esta razão, deixo, em nome do Conselho de Gerência, uma palavra de especial apreço a todos os trabalhadores e colaboradores que, com o seu contributo e dedicação, têm continuado a apoiar a causa que nos é comum - a defesa e melhoria do prestígio, da imagem e da eficiência do Metropolitano de Lisboa, EP. Carlos Mineiro Aires estar executar expandir asssegurar inovar contribuir chegar t o be execute expand secure innovate contribute arrive 06.07 1. CHAIRMAN'S STATEMENT In the year under review we pursued policies outlined at the start of our mandate while also implementing government guidelines directed to us. Within the Metro Group we continued our programme of organisation, restraint, rigour and transparency aimed at improving performance of the public passenger transport service quality we provide as the core business of the Metropolitano de Lisboa, EP. In 2005 as in previous years we remained focused on controlling company expenses stabilising these at levels attained during periods of significant expansion (extensions to Odivelas and Amadora Este ) when restraint was in place. Apart from automatic impacts the economic and labour frameworks impose, efforts at expense restraint and indeed reduction achieved in some areas, remain significantly affected by the only variable which the board cannot control - costs arising from supplementary retirement contributions and survivor pension commitments. Arrangements incorporated into Company Agreements (AE) in 2004 terminated this benefit for all new staff hired after 1st January 2004. The immediate impact this had on 2004 accounts and will have on those of future years has been intensified by the rush to early retirement at the end of the year under review and for reasons already made public. In actuarial terms this has increased expenses associated with such pension commitments by some Û10.1 million. If it were not for the requirement in accounting terms to book these as operational costs - distorting managerial efforts achieved - the company's accounts in overall terms would continue to reflect substantial improvements particularly in operational results. Due to the uncertainty of the situation and the impossibility of controlling this variable which is so heavily impacts the accounts, we wish in these introductory remarks to note our concerns that a structured and reasonable solution to the commitments mentioned should be found. Thanks to fruitful collaboration between the company's technical experts and some of the country's most competent engineers we were able to complete the works on structures at the Terreiro do Paço station now entering closing stages after overcoming problems that arose earlier. We also note the Industrial Operation achievement, now being followed by other departments, in terms of quality certification. Performance by Metropolitano de Lisboa, EP (ML) overall has sustained the quality, high demand levels and excellence of service that is recognised both internally and externally. I would in the name of the board like to thank all staff members and others who work with us, for their contribution and dedication in support of our common cause - the protection and improvement of Metropolitano de Lisboa, EP's prestige, image and efficiency. Carlos Mineiro Aires nance 2. GOVERNO DAS SOCIEDADES CORPORATE GOVERNANCE Corpotate Gover Dando cumprimento à Resolução de Conselho de In compliance with Cabinet Decision Number 155/2005 of Ministros nº 155/2005 de 8 de Setembro, art. 9º, September 8, Art 9 we state: informa-se: verno das Sociedades 2.1. Go ESTRUTURA DA SOCIEDADE STRUCTURE OF THE COMPANY O Metropolitano de Lisboa, E.P. (“Empresa”) resultou da Metropolitano de Lisbon, E.P., (“the Company”) was nacionalização em 1975, através do Decreto-Lei nº 280- established in 1975 following nationalisation of Sociedade A/75, de 5 de Junho, da Sociedade Metropolitano Metropolitano de Lisbon, S.A.R.L., in terms of Decree-Law de Lisboa, S.A.R.L. tendo-lhe sido conferida a sua 280-A/75 of June 5. The company's current name and public actual denominação e atribuído o seu actual estatuto de sector statutes were established by Decree-Law 439/78 of empresa pública, pelo Decreto-Lei nº 439/78, de 30 de December 30. Dezembro. The Company's main objective is to provide public A Empresa tem por objecto principal a manutenção e underground transport services in the Greater Lisbon Area. desenvolvimento do funcionamento regular do serviço público de transporte colectivo de passageiros fundado The Company's operations are governed by general laws no aproveitamento do subsolo da cidade de Lisboa e concerning public sector company activities, and by specific zonas limítrofes. laws and government regulations relating to the transport sector and the Company itself. A Empresa opera dentro do enquadramento legal criado pelas leis gerais que regulam a existência e a actividade Travel tariffs are fixed by the relevant Ministry and das empresas públicas, por leis específicas e por dis- the Company benefits from official government subsidies posições governamentais relacionadas com o sector dos including statutory capital funds, and funds for investments, transportes e com a própria Empresa.