Ortsgemeinde Gevenich

Doppischer Haushalt 2021

Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2021

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Seite 2 Inhaltsverzeichnis

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1 Produktübersicht 5

2 Haushaltssatzung 7

3 Vorbericht 13

4 Berechnung LFAG 25

5 Ergebnis- und Finanzhaushalt 29

6 Ergebnishaushalt 33

7 Finanzhaushalt 37

8 Übersicht über die Teilhaushalte 43

9 Produkthaushaltsbuch 47

10 Investitionsübersicht 111

11 Investitionsübersicht nach Buchungsstellen 115

12 Alternative Investitionsübersicht 121

13 Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 125

14 Schuldenübersicht 129

15 Stellenplan 133

16 Übersicht Jahresergebnisse 137

17 Übersicht Finanzmittelfehlbetrag/Überschuss 141

18 Übersicht Eigenkapital 145

19 Übersicht Verpflichtungsermächtigungen 149

20 Bilanz 2019 153

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Seite 4 Produkte der Ortsgemeinde Gevenich (2021)

Produkt-Nr. Bezeichnung 11100 Verwaltungssteuerung 11401 Zentrale Dienste 11402 Bauhof 11409 Grundstücks- und Gebäudemanagement 12100 Statistik und Wahlen 21100 Grundschulen 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege 36500 Tageseinrichtungen für Kinder 36601 Spielplätze u.ä. 36602 Jugendräume/-heime u.ä. 42401 Sportplätze, Stadien, Sporthallen 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen 52205 Grunderwerb zur Weiterveräußerung 54100 Gemeindestraßen 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen) 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen 55501 allg. Land- und Forstwirtschaft (Fischbesatz, Drainagen, pp.) 55502 Kommunale Forstwirtschaft 55508 Agrarfördermaßnahmen, Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege 57301 Dorfgemeinschaftshaus 57302 Gemeindehaus 57309 Grill-/Schutzhütten und sonstige Einrichtungen 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 61200 sonstige Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)

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Haushaltssatzung

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Haushaltssatzung der Gemeinde Gevenich für das Jahr 2021 vom......

Der Gemeinderat hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf 743.481 Euro der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 813.008 Euro der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf - 69.527 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf - 28.994 Euro

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf 56.800 Euro die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf 233.420 Euro der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf - 176.620 Euro

1 der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 205.614 Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitio- nen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt für

zinslose Kredite auf 0 Euro verzinste Kredite auf 176.620 Euro zusammen auf 176.620 Euro

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Ver- pflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf 0 Euro.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 0 Euro.

§ 4 Steuersätze Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt: - Grundsteuer A auf 300 v. H. - Grundsteuer B auf 365 v. H. - Gewerbesteuer auf 365 v. H.

1 Ohne Einzahlungen und Auszahlungen der Kredite zur Umschuldung.

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Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden - für den ersten Hund 50,00 Euro - für den zweiten Hund 75,00 Euro - für jeden weiteren Hund 100,00 Euro - für den ersten gefährlichen Hund 480,00 Euro - für den zweiten gefährlichen Hund 650,00 Euro - für jeden weiteren gefährlichen Hund 650,00 Euro

§ 5 Gebühren und Beiträge Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen2 nach dem Kommu- nalabgabengesetz (KAG) werden wie folgt festgesetzt: - Die Ortsgemeinde erhebt Beiträge nach der Satzung über die Erhebung von Beiträgen für Feld- und Waldwege vom 13.01.1998.

§ 6 Eigenkapital Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019 betrug 3.292.374,91 Euro Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 beträgt 3.221.189,91 Euro und zum 31.12.2021 3.151.662,91 Euro

§ 7 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall 1.000,00 Euro überschritten sind.

§ 8 Wertgrenze für Investitionen Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 1.000,00 Euro sind in der Investitionsübersicht einzeln darzustellen.

§ 9 Altersteilzeit Die Bewilligung von Altersteilzeit für Beamtinnen und Beamte wird in 0 Fällen zugelassen. Die Bewilligung von Altersteilzeit für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wird in 0 Fällen zugelassen.3

§ 10 Deckungsvermerke

Gemäß § 16 Abs. 1 GemHVO sind innerhalb eines Teilhaushaltes die Ansätze für Aufwendun- gen gegenseitig deckungsfähig, soweit im Haushaltsplan nichts anderes durch Haushaltsver- merk bestimmt ist.

1. Die Personal- und Versorgungsaufwendungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 2 GemHVO).

2. Alle Aufwandskonten (mit Ausnahme der Abschreibungskonten) innerhalb eines Teilergeb- nishaushaltes werden gem. § 16 Abs. 1 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Gleichzeitig sind auch die entsprechenden Ansätze der Auszahlungskonten innerhalb eines Teilfinanzhaushaltes gem. § 16 Abs. 1 GemHVO gegenseitig deckungsfähig.

2 Sofern die Gemeinde von der Möglichkeit des § 95 Abs. 2 Satz 2 GemO Gebrauch macht. 3 Auf Nr. 4.4.1 des Rundschreibens des Ministeriums des Innern und für Sport zur Haushaltswirt- schaft 2000 vom 8. Oktober 1999 wird hingewiesen.

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3. Gem. § 16 Abs. 2 GemHVO werden alle Abschreibungskonten im Ergebnishaushalt für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

4. Mehrerträge (mit Ausnahme der Ertragskonten aus der Auflösung von Sonderposten bzw. Rückstellungen) bzw. Mehreinzahlungen innerhalb eines Teilhaushaltes dienen der Deckung von Mehraufwendungen (mit Ausnahme der Abschreibungskonten) bzw. von Mehrauszah- lungen innerhalb desselben Teilhaushaltes.

5. In den Teilfinanzhaushalten werden gem. § 16 Abs. 3 GemHVO die Auszahlungsansätze aus Investitionstätigkeit innerhalb eines Teilfinanzhaushaltes für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Gemeindeverwaltung Gevenich, den ......

...... (Brauns) Ortsbürgermeister

Hinweis: Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr ... wird hiermit öffentlich bekannt ge- macht. Die Haushaltssatzung ist gemäß § 97 Abs. 2 GemO der Aufsichtsbehörde mit Schreiben vom …………... vorgelegt worden. Sie enthält keine genehmigungspflichtigen Teile.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom ...... bis ...... (Wochentag, Datum) von ...... bis ...... Uhr, im Rathaus, Zimmer ...... öffentlich aus.

Ulmen, den ......

...... (Steimers) Bürgermeister

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Vorbericht

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Vorbericht zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Gevenich für das Haushaltsjahr 2021

Nach § 1 Abs. 1 Ziff. 1 GemHVO ist dem Haushaltsplan als Anlage ein Vorbericht beizufügen. Dieser Bericht soll einen Überblick über die Haushaltswirtschaft geben. Insbesondere sind darzustellen:

1. Ablauf des Haushaltsjahres 2019 2. Ablauf des Haushaltsjahres 2020 3. die Entwicklung der Jahresergebnisse 4. die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse / -fehlbeträge 5. die Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre 6. die Entwicklung der Investitionskredite sowie die Belastung durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte 7. die Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung 8. die Entwicklung des Eigenkapitals 9. die Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

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1. Ablauf des Haushaltsjahres 2019

Der Haushaltsplan 2019 wurde überwiegend planmäßig ausgeführt.

Größere Abweichungen: - Mindererträge durch Änderungsveranlagungen bei der Gewerbesteuer in Höhe von 11.609,65 € - Mehrerträge durch einen erhöhten Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in Höhe von 5.999,85 € - Mindererträge bei den Schlüsselzuweisungen vom Land in Höhe von 3.147,00 € - Mehrerträge bei den Zuweisungen vom Land in Höhe von 1.059,00 €, bedingt durch eine Zuwendung für Schäden im Wald durch Extremwetter in Höhe von 688,00 €, sowie durch eine Förderung für naturnahe Waldbewirtschaftung in Höhe von 371,00 € - Mindererträge bei den Miet- und Pachteinnahmen in Höhe von 5.318,88 €, bedingt durch verminderte Mieteinnahmen bei der Wohnung im Kindergarten und der Raiffeisenbank - Mehrerträge bei den Erträgen aus Holzverkauf in Höhe von 1.144,98 € - Mehrerträge bei den Kostenerstattungen vom privaten Bereich in Höhe von 8.332,54 €, bedingt durch erhaltene Ausgleichsleistungen für die Inanspruchnahme von Biotopflächen, sowie einer Spende für die Renovierung Wegekreuz L16 - Mehrerträge durch erhöhte Einnahmen bei den Konzessionsabgaben in Höhe von 2.382,48 € - Minderaufwendungen bei der Unterhaltung der Grundstücke in Höhe von 54.828,06 €, bedingt durch den nicht durchgeführten Austausch von Kies gegen Kleinpflaster am Brunnen in Höhe von 2.000,00 €, die Nichtdurchführung des Umbaus vom Raibagebäude in Höhe von 10.000,00 €, die nicht durchgeführte Renovierung der Friedhofsmauer in Höhe von 5.000,00 € und der Mietwohnung im Kindergarten von 30.000,00 €, sowie weiterer nicht durchgeführter Unterhaltungsmaßnahmen in Höhe von insgesamt 7.828,06 € - Mehraufwendungen bei der Bewirtschaftung der Grundstücke in Höhe von 11.352,68 €, bedingt durch erhöhte Strom-, Heiz-, Wasser- und Abfallkosten bei den Mietwohnungen, dem Backhaus und dem Feuerwehrhaus - Minderaufwendungen durch Einsparungen bei den Strombezugskosten zur Straßenbeleuchtung in Höhe von 2.311,07 €

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- Minderaufwendungen bei den Aufwendungen für Geräte und Ausstattungsgegenstände in Höhe von 5.878,84 €, hier wurde u.a. die Beschilderung am Ellerbachtalrundwanderweg nicht durchgeführt - Mehraufwendungen bei den Kostenerstattungen an das Land in Höhe von 1.026,29 €, bedingt durch die erhöhte Betriebskostenabrechnung 2018 und den Betriebskostenabschlag 2019 für den staatlichen Revierdienst im Gemeindewald - Minderaufwendungen bei den Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände in Höhe von 5.580,29 €, hierbei handelt es sich um die Sonderumlage der Betriebs- und Personalkosten im Kindergarten - Mehraufwendungen bei den Aufwendungen für Sachleistungen durch erhöhte Sachkosten im Bereich Forst in Höhe von 1.893,33 € - Minderaufwendungen bei den Aufwendungen für Dienstleistungen im Bereich Forst in Höhe von 4.305,23 €, bedingt durch niedrigere Unternehmerkosten - Minderaufwendungen bei der Kreisumlage in Höhe von 1.264,00 € und bei der Verbandsgemeindeumlage in Höhe von 1.039,00 €

Einwohner 30.06.2019: 673 2. Ablauf des Haushaltsjahres 2020

Der Haushaltsplan 2020 wird ebenfalls voraussichtlich überwiegend planmäßig ausgeführt. Aufgrund von Corona kann es allerdings zu einigen Abweichungen kommen.

Derzeitige größere Abweichungen: - bei der Gewerbesteuer kommt es voraussichtlich zu Mehrerträgen in Höhe von 5.560,85 € - der letzte Abschlag für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Umsatzsteuer und Ausgleichleistungen steht noch aus, nach derzeitiger Erkenntnis bewegen sich die Einnahmen nach den Planansätzen

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- bei den Zuweisungen vom Land sind Mehrerträge zu erwarten, bedingt durch die außerplanmäßige Vereinnahmung einer Zuwendung für Maßnahmen des Brutraumentzugs im Gemeindewald in Höhe von 6.782,00 € - bei den Gebühren inkl. Nebenkosten für die Benutzung des Bürgerhauses ist mit Mindererträgen aufgrund der Corona Einschränkungen zu rechnen, momentan liegen diese in Höhe von 4.571,85 € - bei den Erträgen aus Holzverkauf wird es voraussichtlich zu erheblichen Mehrerträgen in Höhe von 24.705,72 € kommen - bei den Kostenerstattungen vom privaten Bereich sind im Bereich Forst Mindererträge in Höhe von 12.642,00 € durch die noch nicht vereinnahmte Entschädigung Ambrion zu erwarten - bei den Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke sind Minderaufwendungen hauptsächlich im Bereich der Gemeindestraßen, dem Sportplatz, dem Bürgerhaus und dem Friedhof zu erwarten, diese liegen momentan in Höhe von 19.619,00 € - bei den Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke ist mit Minderaufwendungen in Höhe von 1.858,27 € zu rechnen, u.a. bedingt durch geringere Strom-, Heiz-, Wasser- und Abfallkosten insbesondere beim Bürgerhaus - bei den Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände sind Mehraufwendungen in Höhe von 1.966,65 € zu erwarten, hierbei handelt es sich um die Kostenerstattung der Waldarbeiterlöhne an die VG - bei den Aufwendungen für Dienstleistungen wird es im Bereich Forst voraussichtlich zu Mehraufwendungen, bedingt durch höhere Unternehmerkosten kommen, diese liegen momentan in Höhe von 8.475,75 €

Einwohner 30.06.2020: 676 (Stand 2019: 673)

Nichtdurchgeführte Maßnahmen:  Anschaffung von Maschinen und technischen Anlagen 3.000,00 €  Umbau Gemeindebüro im Bürgerhaus 4.500,00 €  Anschaffung Radialbesen 1.500,00 €

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3. Entwicklung der Jahresergebnisse

Der Haushaltsplan 2021 schließt im Ergebnishaushalt wie folgt ab:

Festgesetzt werden:

1. im Ergebnishaushalt der Gesamtbetrag der Erträge auf 743.481 € der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 813.008 € der Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag auf - 69.527 €

2. im Finanzhaushalt der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf - 28.994 €

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf 56.800 € die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf 233.420 € der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf - 176.620 €

der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit1 auf 205.614 €

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Entwicklung der Jahresergebnisse

40.000,00 €

20.000,00 €

0,00 €

-20.000,00 €

-40.000,00 €

-60.000,00 €

-80.000,00 €

-100.000,00 €

2015 2016 2017 2018 2019 Plan 2020 Plan 2021 Jahresergebnis Erg.HH -48.997,00 € -80.915,03 € 25.271,68 € -45.572,86 € -9.029,42 € -71.585,00 € -69.527,00 €

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Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/-fehlbeträge

100.000,00 €

50.000,00 €

0,00 €

-50.000,00 € -100.000,00 € -150.000,00 € -200.000,00 € -250.000,00 €

2015 2016 2017 2018 2019 Plan 2020 Plan 2021 Überschuss/Fehlbetrag -16.820,55 € -59.903,50 € 56.687,84 € -197.204,05 € 33.983,76 € -49.232,00 € -205.614,00 €

Der Finanzmittelfehlbetrag im Finanzhaushalt beträgt 205.614,00 EUR. Durch den Finanzmittelfehlbetrag wird sich der Zahlungsmittelbestand um 43.702,00 EUR (Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus Zahlungsmittelbestand) verschlechtern.

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4. Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre

Die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen/Investitionsfördermaßnahmen sind in der „Investitionsübersicht (Ein-/Auszahlungen)“ aufgeführt (siehe Inhaltsverzeichnis).

5. Entwicklung der Liquidität Die Ortsgemeinde Gevenich nimmt keine eigenen Liquiditätskredite auf. Die Kredite werden im Rahmen der Einheitskasse durch die Verbandsgemeinde aufgenommen. Zur Finanzierung des Finanzhaushaltes benötigt die Ortsgemeinde Gevenich einen neuen Liquiditätskredit in Höhe von 43.702,00 EUR und bildet hiermit eine Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde Ulmen in gleicher Höhe.

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6. Diagramm zur Gesamtverschuldung KASSENBESTAND, INVESTITIONSKREDIT, GESAMTVERSCHULDUNG 100.000,00 €

50.000,00 €

0,00 €

-50.000,00 €

-100.000,00 €

-150.000,00 €

-200.000,00 €

-250.000,00 €

-300.000,00 €

-350.000,00 €

-400.000,00 € 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Plan 2021 Kassenbestand 42.034,00 € -22.320,05 € 32.629,46 € 17.923,12 € 39.524,08 € 46.726,16 € 3.024,16 € Investitionskredite -29.250,00 € -26.250,00 € -23.250,00 € -205.500,00 € -193.000,00 € -180.500,00 € -342.412,00 € Gesamtverschuldung 12.784,00 € -48.570,05 € 9.379,46 € -187.576,88 € -153.475,92 € -133.773,84 € -339.387,84 €

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7. Entwicklung des Eigenkapitals

Stand des Eigenkapitals zum 01.01.2008 3.444.108,25 EUR Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2008 3.428.343,05 EUR Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2009 3.400.061,46 EUR Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2010 3.442.784,49 EUR Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2011 3.541.762,00 EUR Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2012 3.523.324,73 EUR Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2013 3.366.952,20 EUR Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2014 3.451.617,29 EUR Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2015 3.402.620,54 EUR Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2016 3.321.705,51 EUR Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2017 3.346.977,19 EUR Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018 3.301.404,33 EUR Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019 3.292.374,91 EUR Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 3.221.189,91 EUR (nach Haushaltsplanung) Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 3.151.662,91 EUR (nach Haushaltsplanung)

8. Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich Es sind keine Anhaltspunkte bekannt, die eine Einstellung in den Sonderposten „Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich“ erfordern.

9. Entwicklung der investiven Schulden Der Schuldenstand aus Investitionskrediten zum Ende des Haushaltsjahres 2019 betrug 193.000,00 EUR, zum Ende des Haushaltsjahres 2020 – 180.500,00 EUR, zum Ende des Jahres 2021 voraussichtlich 342.412,00 EUR. .

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LFAG-Berechnung für die Gemeinde

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Seite 26 Finanzberechnung Gevenich Haushaltsjahr 2021 Umlagegrundlage für die Erhebung der VG-/Kreisumlage:

Position 2019 2020 1 nivellierte Grundsteuer A Hebesatz: 300% 300% 4.362,00 € 2 nivellierte Grundsteuer B Hebesatz: 365% 365% 62.466,00 € 3 nivellierte Gewerbesteuer Hebesatz: 365% 365% 27.246,00 € 4 Gemeindeanteil Einkommensteuer 258.817,00 € 5 Gemeindeanteil an der USt 4.971,00 € 6 Ausgleichsleistungen 26.505,00 € 1 7 Steuerkraftmesszahl (Summe: Pos. 1-6) 384.367,00 €

7 Steuerkraftmesszahl 1 384.367,00 € 8 Einwohnerzahl (30.06. des Vorjahres) 676 9 Steuerkraftmesszahl je Einwohner (Pos. 7/Pos. 8) 568,59 € 10 Schwellenwert (gem. HH-Rundschreiben) 914,93 € 11 Differenz zum Schwellenwert (Pos. 10 - Pos. 9) 346,34 € 12 Schlüsselzuweisung A (Pos. 11 X Pos. 8) 234.125,84 € 13 Abrundung (gem. § 31 I LFAG) 234.125,00 €

Schlüsselzuweisung A 234.125,00 € Schlüsselzuweisung B2 903,00 € Steuerkraftmesszahl 384.367,00 € 14 Umlagegrundlage ² 619.395,00 €

Kreisumlage ² 43,90% der Pos. 14 272.590,00 € Verbandsgemeindeumlage 33,00% der Pos. 14 204.400,00 € Summe 476.990,00 €

1 Bei den nivellierten Beträgen handelt es sich um die Zahlen des vierten Quartals aus dem Vorvorjahr + die Quartale 1-3 aus dem Vorjahr; ebenso sind die gleichen Quartale bei dem Gemeindeanteil EK, Ust und Ausgleichsleistungen zu berücksichtigen (hier natürlich ohne Nivellierung). Der hier zu berücksichtigende Gewerbesteuersatz richtet sich nach den Nivellierungssatz abzüglich dem Satz für die Abführung der Gew.St.Umlage Schwellwert für das HH-Jahr = 78,5% ² Bei der Berechnung der Umlagegrundlage für die Kreisumlage wird bei dem Gemeindeanteil an der USt. ein um 0 % höherer Anteil als der Kreisumlagesatz berücksichtigt.

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Ergebnis- und Finanzhaushalt (Hochformat)

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Seite 30 Ergebnis- und Finanzhaushalt Gevenich

Hauptplan 2021 34 Gevenich Muster 6 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ergebnisse des Ansätze des Ansätze des Planungsdaten Planungsdaten Planungsdaten Haushalts- Haushalts- Haushalts- des Haushalts- des zweiten des dritten lfd. Ergebnis- und Finanzhaushalt vorvorjahres vorjahres jahres folgejahres Haushalts- Haushalts- Nr. einschl. folgejahres folgejahres Nachträge 2019 2020 2021 2022 2023 2024

E1 Steuern und ähnliche Abgaben 378.985,00 392.010,00 353.250,00 353.250,00 353.250,00 353.250,00

E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und 270.521,77 295.406,00 324.137,00 292.964,00 291.700,00 280.740,00 sonstige

E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5.738,15 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00

E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 73.818,11 62.695,00 31.305,00 31.305,00 31.305,00 31.305,00

E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 19.775,65 23.665,00 11.493,00 10.663,00 10.823,00 11.303,00

E7 Sonstige laufende Erträge 21.606,82 16.190,00 16.196,00 16.196,00 16.196,00 16.196,00

E8 Summe der laufenden Erträge aus 770.445,50 796.966,00 743.381,00 711.378,00 710.274,00 699.794,00 Verwaltungstätigkeit

E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 26.039,27 30.310,00 30.610,00 30.964,00 31.683,00 32.670,00

E10 Aufwendungen für Sach- und 149.987,64 227.292,00 134.751,00 115.685,00 116.848,00 117.959,00 Dienstleistungen

E11 Abschreibungen 105.940,21 99.778,00 102.389,00 93.510,00 91.957,00 76.141,00

E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige 477.013,42 493.417,00 533.416,00 511.224,00 511.224,00 511.224,00 Transferaufwendungen

E14 Sonstige laufende Aufwendungen 19.005,48 16.129,00 10.395,00 9.965,00 10.045,00 10.625,00

E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus 777.986,02 866.926,00 811.561,00 761.348,00 761.757,00 748.619,00 Verwaltungstätigkeit

E16 Laufendes Ergebnis aus - 7.540,52 - 69.960,00 - 68.180,00 - 49.970,00 - 51.483,00 - 48.825,00 Verwaltungstätigkeit

E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge 46,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

E18 Zinsaufwendungen und sonstige 1.534,90 1.325,00 1.447,00 2.007,00 1.902,00 1.792,00 Finanzaufwendungen

E19 Saldo der Zins- und sonstigen - 1.488,90 - 1.225,00 - 1.347,00 - 1.907,00 - 1.802,00 - 1.692,00 Finanzerträge und -aufwendungen

E20 Ordentliches Ergebnis - 9.029,42 - 71.185,00 - 69.527,00 - 51.877,00 - 53.285,00 - 50.517,00

E21 Außerordentliches Ergebnis

E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen

E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / - 9.029,42 - 71.185,00 - 69.527,00 - 51.877,00 - 53.285,00 - 50.517,00 Jahresfehlbetrag)

F23 Saldo der ordentlichen und 41.057,85 - 35.992,00 - 28.994,00 - 14.290,00 - 15.987,00 - 18.075,00 außerordentlichen Ein- und Auszahlungen

F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 2.200,00 55.000,00

F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen 1.725,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 Entgelten

F27 Summe der Einzahlungen aus 3.925,00 1.800,00 56.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 Investitionstätigkeit

F28 Auszahlungen für immaterielle 5.092,84 6.040,00 1.420,00 5.970,00 5.970,00 5.970,00 Vermögensgegenstände

F29 Auszahlungen für Sachanlagen 5.906,25 9.000,00 232.000,00

F32 Summe der Auszahlungen aus 10.999,09 15.040,00 233.420,00 5.970,00 5.970,00 5.970,00 Investitionstätigkeit

F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus - 7.074,09 - 13.240,00 - 176.620,00 - 4.170,00 - 4.170,00 - 4.170,00 Investitionstätigkeit

F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag 33.983,76 - 49.232,00 - 205.614,00 - 18.460,00 - 20.157,00 - 22.245,00

Betragsangaben in EUR Seite 31 Ergebnis- und Finanzhaushalt Gevenich

Hauptplan 2021 34 Gevenich Muster 6 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

F35 Aufnahme von Investitionskrediten 13.240,00 176.620,00 4.170,00 4.170,00 4.170,00

F36 Tilgung von Investitionskrediten 12.500,00 12.831,00 14.708,00 21.437,00 21.857,00 22.277,00

F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus - 12.500,00 409,00 161.912,00 - 17.267,00 - 17.687,00 - 18.107,00 Investitionskrediten

F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der - 21.483,76 Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse

F39 Veränderung der Verbindlichkeiten 48.823,00 43.702,00 35.727,00 37.844,00 40.352,00 gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse

F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus - 33.983,76 49.232,00 205.614,00 18.460,00 20.157,00 22.245,00 Finanzierungstätigkeit

F41 Saldo der durchlaufenden Gelder 117,20

F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / - 33.866,56 49.232,00 205.614,00 18.460,00 20.157,00 22.245,00 Deckung Finanzmittelfehlbetrag

F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. 21.600,96 durchlaufende Gelder)

F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 28.557,85 - 48.823,00 - 43.702,00 - 35.727,00 - 37.844,00 - 40.352,00 - F36)

Betragsangaben in EUR Seite 32

Ergebnishaushalt

Seite 33

Seite 34 Ergebnishaushalt Gevenich

Hauptplan 2021 34 Gevenich Muster 7 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ergebnisse des Ansätze des Ansätze des Planungsdaten Planungsdaten Planungsdaten Haushalts- Haushalts- Haushalts- des Haushalts- des zweiten des dritten lfd. Ergebnishaushalt vorvorjahres vorjahres jahres folgejahres Haushalts- Haushalts- Nr. einschl. folgejahres folgejahres Nachträge 2019 2020 2021 2022 2023 2024

E1 Steuern und ähnliche Abgaben 378.985,00 392.010,00 353.250,00 353.250,00 353.250,00 353.250,00

E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 270.521,77 295.406,00 324.137,00 292.964,00 291.700,00 280.740,00

E3 Erträge der sozialen Sicherung

E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5.738,15 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00

E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 73.818,11 62.695,00 31.305,00 31.305,00 31.305,00 31.305,00

E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 19.775,65 23.665,00 11.493,00 10.663,00 10.823,00 11.303,00

E7 Sonstige laufende Erträge 21.606,82 16.190,00 16.196,00 16.196,00 16.196,00 16.196,00

E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 770.445,50 796.966,00 743.381,00 711.378,00 710.274,00 699.794,00

E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 26.039,27 30.310,00 30.610,00 30.964,00 31.683,00 32.670,00

E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 149.987,64 227.292,00 134.751,00 115.685,00 116.848,00 117.959,00

E11 Abschreibungen 105.940,21 99.778,00 102.389,00 93.510,00 91.957,00 76.141,00

E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 477.013,42 493.417,00 533.416,00 511.224,00 511.224,00 511.224,00

E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung

E14 Sonstige laufende Aufwendungen 19.005,48 16.129,00 10.395,00 9.965,00 10.045,00 10.625,00

E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 777.986,02 866.926,00 811.561,00 761.348,00 761.757,00 748.619,00

E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 7.540,52 - 69.960,00 - 68.180,00 - 49.970,00 - 51.483,00 - 48.825,00

E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge 46,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen 1.534,90 1.325,00 1.447,00 2.007,00 1.902,00 1.792,00

E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen - 1.488,90 - 1.225,00 - 1.347,00 - 1.907,00 - 1.802,00 - 1.692,00

E20 Ordentliches Ergebnis - 9.029,42 - 71.185,00 - 69.527,00 - 51.877,00 - 53.285,00 - 50.517,00

E21 Außerordentliches Ergebnis

E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen

E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) - 9.029,42 - 71.185,00 - 69.527,00 - 51.877,00 - 53.285,00 - 50.517,00

Betragsangaben in EUR Seite 35

Seite 36

Finanzhaushalt

Seite 37

Seite 38 Finanzhaushalt Gevenich

Hauptplan 2021 34 Gevenich Muster 8 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ergebnisse des Ansätze des Ansätze des Planungsdaten Planungsdaten Planungsdaten Haushalts- Haushalts- Haushalts- des Haushalts- des zweiten des dritten lfd. Finanzhaushalt vorvorjahres vorjahres jahres folgejahres Haushalts- Haushalts- Nr. einschl. folgejahres folgejahres Nachträge 2019 2020 2021 2022 2023 2024

F1 Steuern und ähnliche Abgaben 370.092,12 392.010,00 353.250,00 353.250,00 353.250,00 353.250,00

F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 205.003,00 230.635,00 260.461,00 235.221,00 235.221,00 235.221,00

F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung

F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5.750,76 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00

F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 88.720,07 61.161,00 31.305,00 31.305,00 31.305,00 31.305,00

F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 21.571,83 23.665,00 11.493,00 10.663,00 10.823,00 11.303,00

F7 Sonstige laufende Einzahlungen 28.512,00 25.503,00 15.516,00 15.516,00 15.516,00 15.516,00

F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit 719.649,78 739.974,00 679.025,00 652.955,00 653.115,00 653.595,00

F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 26.429,09 27.910,00 28.110,00 28.464,00 29.183,00 30.170,00

F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 149.419,31 227.292,00 134.751,00 115.685,00 116.848,00 117.959,00

F11 nicht besetzt

F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen 474.069,22 493.417,00 533.416,00 511.224,00 511.224,00 511.224,00

F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung

F14 Sonstige laufende Auszahlungen 27.211,94 26.122,00 10.395,00 9.965,00 10.045,00 10.625,00

F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 677.129,56 774.741,00 706.672,00 665.338,00 667.300,00 669.978,00

F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 42.520,22 - 34.767,00 - 27.647,00 - 12.383,00 - 14.185,00 - 16.383,00

F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen 46,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen 1.508,37 1.325,00 1.447,00 2.007,00 1.902,00 1.792,00

F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen - 1.462,37 - 1.225,00 - 1.347,00 - 1.907,00 - 1.802,00 - 1.692,00

F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen 41.057,85 - 35.992,00 - 28.994,00 - 14.290,00 - 15.987,00 - 18.075,00

F21a Außerordentliche Einzahlungen

F21b Außerordentliche Auszahlungen

F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen

Betragsangaben in EUR Seite 39 Finanzhaushalt Gevenich

Hauptplan 2021 34 Gevenich Muster 8 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

F22a Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen

F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen

F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen

F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 41.057,85 - 35.992,00 - 28.994,00 - 14.290,00 - 15.987,00 - 18.075,00

F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 2.200,00 55.000,00

F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 1.725,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00

F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 3.925,00 1.800,00 56.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00

F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 5.092,84 6.040,00 1.420,00 5.970,00 5.970,00 5.970,00

F29 Auszahlungen für Sachanlagen 5.906,25 9.000,00 232.000,00

F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 10.999,09 15.040,00 233.420,00 5.970,00 5.970,00 5.970,00

F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - 7.074,09 - 13.240,00 - 176.620,00 - 4.170,00 - 4.170,00 - 4.170,00

F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag 33.983,76 - 49.232,00 - 205.614,00 - 18.460,00 - 20.157,00 - 22.245,00

F35 Aufnahme von Investitionskrediten 13.240,00 176.620,00 4.170,00 4.170,00 4.170,00

F36 Tilgung von Investitionskrediten 12.500,00 12.831,00 14.708,00 21.437,00 21.857,00 22.277,00

F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten - 12.500,00 409,00 161.912,00 - 17.267,00 - 17.687,00 - 18.107,00

F38b - Auszahlungen Forderungen Einheitskasse 21.600,96

F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder 117,20

F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder

F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse - 21.483,76

F39a Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse 48.823,00 43.702,00 35.727,00 37.844,00 40.352,00

F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der 48.823,00 43.702,00 35.727,00 37.844,00 40.352,00 Einheitskasse

F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit - 33.983,76 49.232,00 205.614,00 18.460,00 20.157,00 22.245,00

F41a Einzahlungen durchlaufende Gelder 117,20

Betragsangaben in EUR Seite 40 Finanzhaushalt Gevenich

Hauptplan 2021 34 Gevenich Muster 8 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

F41b Auszahlungen durchlaufende Gelder

F41 Saldo der durchlaufenden Gelder 117,20

F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag - 33.866,56 49.232,00 205.614,00 18.460,00 20.157,00 22.245,00

F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) 21.600,96

F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) 28.557,85 - 48.823,00 - 43.702,00 - 35.727,00 - 37.844,00 - 40.352,00

F90 Kontrolle F34 | F40 = 0,00

Betragsangaben in EUR Seite 41

Seite 42

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Seite 43

Seite 44 Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte Hauptplan 2021 34 Gevenich Muster 9a (zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 | Allgemeine Verwaltungstätigkeit

Produkt Bezeichnung 11100 Verwaltungssteuerung 11401 Zentrale Dienste 11402 Bauhof 11409 Grundstücks- und Gebäudemanagement 11601 Finanzen, Haushalt, Steuern, Gebühren, Beitrage 12100 Statistik und Wahlen 21100 Grundschulen 26200 Musikpflege 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege 36500 Tageseinrichtungen für Kinder 36601 Spielplätze u.ä. 36602 Jugendräume/-heime u.ä. 42401 Sportplätze, Stadien, Sporthallen 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen 52205 Grunderwerb zur Weiterveräußerung 54100 Gemeindestraßen 54701 Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen) 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen 55501 allg. Land- und Forstwirtschaft (Fischbesatz, Drainagen, pp.) 55502 Kommunale Forstwirtschaft 55508 Agrarfördermaßnahmen, Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege 57301 Dorfgemeinschaftshaus 57302 Gemeindehaus 57309 Grill-/Schutzhütten und sonstige Einrichtungen

Seite 45 Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte Hauptplan 2021 34 Gevenich Muster 9a (zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 6 | Zentrale Finanzdienstleistungen

Produkt Bezeichnung 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 61200 sonstige Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet) 62601 Beteiligung Projektentwicklung Vulkaneifel GmbH Ulmen (PEG) 62603 Anteile MEHR Energie e.G. 62604 Beteiligungen AöR Vulkanenergie Ulmen

Seite 46 Produkthaushaltsbuch Ortsgemeinde Gevenich 2021

Seite 47 Produkt - Nr.: Produkt - Bezeichnung: Haushaltsjahr:

11100 Verwaltungssteuerung 2021

I. Beschreibung Allgemeine Angaben: Hauptproduktbereich : 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich : 11 Innere Verwaltung Produktgruppe : 111 Verwaltungssteuerung Art der Aufgabe : Funktionsaufgabe Produktart : intern und extern Verantwortliche(r) Ortsbürgermeister Walter Brauns Verbale Beschreibung - Vertretung und Repräsentation der Ortsgemeinde sowie allgemeine Festlegung der Arbeitsabläufe in der Ortsgemeinde - Politische Führung der Gemeindeverwaltung durch den Ortsbürgermeister - Information der Einwohner/innen und der Medien über kommunale Angelegenheiten und Ereignisse - Ehrungen von Gemeindebürgern, Ortsvereinen und dergl. - Beratung und Beschlussfassung über kommunalpolitische Entscheidungen durch den Gemeinderat - Fahrtkosten, Sitzungsgelder, Aufwandsentschädigungen Auftragsgrundlage Gesetze, Rechtsverordnungen, Satzungen, Beschlüsse usw.

Ergebnishaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:

Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Planjahr 2023 Planjahr 2024 Bezeichnung Vorvorjahr 2019 E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 155,00 93,00 93,00 93,00 93,00 93,00 414590 Zuweisungen und Zuschüsse für 155,00 93,00 93,00 93,00 93,00 93,00 laufende Zwecke - vom privaten Bereich

- vom sonstigen privaten Bereich ** Abgabe Sitzungsgeld PEG E7 Sonstige laufende Erträge 900,00 680,00 680,00 680,00 680,00 680,00 466600 Erträge aus der Auflösung von 900,00 680,00 680,00 680,00 680,00 680,00 Rückstellungen Ehrensold ** Ewald Jahnen E8 Summe der laufenden Erträge aus 1.055,00 773,00 773,00 773,00 773,00 773,00 Verwaltungstätigkeit E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 14.568,60 17.930,00 18.030,00 18.195,00 18.531,00 18.992,00 501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - 8.820,00 10.350,00 10.350,00 10.505,00 10.820,00 11.253,00 Aufwandsentschädigung für die

ehrenamtlichen Tätigen (Bürgermeister, Beigeordnete) 501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - 972,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 Rats- und Ausschussmitglieder - insb.

Sitzungsgelder ** Sitzungsgelder 504100 Beiträge zur gesetzlichen 588,60 15,00 15,00 15,00 16,00 16,00 Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung) 504900 Beiträge zur gesetzlichen 600,00 600,00 609,00 627,00 652,00

Sozialversicherung - Sonstige 507600 Zuführung zu Rückstellungen 1.260,00 2.400,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00

Ehrensold 509000 Pauschalierte Lohnsteuer 65,00 65,00 66,00 68,00 71,00 511300 Versorgungsaufwendungen - 2.928,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00

ehrenamtlich Tätige E14 Sonstige laufende Aufwendungen 1.728,95 2.230,00 2.230,00 2.230,00 2.230,00 2.230,00 561300 Sonstige Personal- und 840,05 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten/Reisekosten/Tagegeld ** Fahrtkosten 562100 Aufwendungen für die 245,40 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Dienstzimmerentschädigung 569200 sonstige laufende Aufwendungen der 148,50 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 Verwaltungstätigkeit - Verfügungsmittel/Repräsentationsmittel

Mandant 34 Gevenich Alle Betragsangaben in EURO

Seite 48 Ergebnishaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:

Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Planjahr 2023 Planjahr 2024 Bezeichnung Vorvorjahr 2019 569300 sonstige laufende Aufwendungen der 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen ** Ehrengaben 569600 sonstige laufende Aufwendungen der 495,00 Verwaltungstätigkeit - Ehrengaben ** ab 2020 neues Konto E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus 16.297,55 20.160,00 20.260,00 20.425,00 20.761,00 21.222,00 Verwaltungstätigkeit E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 15.242,55 - 19.387,00 - 19.487,00 - 19.652,00 - 19.988,00 - 20.449,00 E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen E20 Ordentliches Ergebnis - 15.242,55 - 19.387,00 - 19.487,00 - 19.652,00 - 19.988,00 - 20.449,00 E21 Außerordentliches Ergebnis E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / - 15.242,55 - 19.387,00 - 19.487,00 - 19.652,00 - 19.988,00 - 20.449,00 Jahresfehlbetrag)

*: Buchungsstelle - Bezeichnung **: Buchungsstelle - Bemerkung Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11100 Verwaltungssteuerung:

11100 . 414590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Abgabe Sitzungsgeld PEG privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich 11100 . 466600 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Ehrensold Ewald Jahnen 11100 . 501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Sitzungsgelder Ausschussmitglieder - insb. Sitzungsgelder 11100 . 561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Fahrtkosten Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten/Reisekosten/Tagegeld 11100 . 562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Dienstzimmerentschädigung Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen 11100 . 569300 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit Ehrengaben - Repräsentationen 11100 . 569600 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit ab 2020 neues Konto - Ehrengaben

Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:

Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Planjahr 2023 Planjahr 2024 Bezeichnung Vorvorjahr 2019 F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen - 15.222,75 - 17.667,00 - 17.667,00 - 17.832,00 - 18.168,00 - 18.629,00 Ein- und Auszahlungen F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag - 15.222,75 - 17.667,00 - 17.667,00 - 17.832,00 - 18.168,00 - 18.629,00 F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit F41 Saldo der durchlaufenden Gelder F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - - 15.222,75 - 17.667,00 - 17.667,00 - 17.832,00 - 18.168,00 - 18.629,00 F36)

*: Buchungsstelle - Bezeichnung **: Buchungsstelle - Bemerkung

Mandant 34 Gevenich Alle Betragsangaben in EURO

Seite 49 Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11100 Verwaltungssteuerung:

11100.614590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Abgabe Sitzungsgeld PEG privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich 11100.701400 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Sitzungsgelder Ausschussmitglieder - insb. Sitzungsgelder 11100.761300 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen - Fahrtkosten Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten/Reisekosten/Tagegeld 11100.762100 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Dienstzimmerentschädigung Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen 11100.769300 sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit, Ehrengaben außerordentliche Auszahlungen - Repräsentationen 11100.769600 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit ab 2020 neues Konto - Ehrengaben

Stellenplan 11100 Verwaltungssteuerung:

30.06.2020 Vorjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Planjahr 2023 Planjahr 2024 Stelle Einh.

Beamte Anz. 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00

Mandant 34 Gevenich Alle Betragsangaben in EURO

Seite 50 Produkt - Nr.: Produkt - Bezeichnung: Haushaltsjahr:

11401 Zentrale Dienste 2021

I. Beschreibung Allgemeine Angaben: Hauptproduktbereich : 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich : 11 Innere Verwaltung Produktgruppe : 114 Zentrale Dienste Art der Aufgabe : Funktionsaufgabe Produktart : intern und extern Verbale Beschreibung - Wahrnehmung zentraler Aufgaben der Gemeindeverwaltung - Unterhaltung des Gemeindebüros einschl. Büroausstattung - Archivverwaltung, Post- und Telefonstelle / Organisation und Verteilung der Posteingänge. Bemerkung Zentrale Dienste, Beschaffungen,

Ergebnishaushalt 11401 Zentrale Dienste:

Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände E14 Sonstige laufende Aufwendungen 2.016,00 2.135,00 2.120,00 2.140,00 2.160,00 2.180,00 563100 Geschäftsaufwendungen 50,27 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 564100 Aufwendungen für Beiträge, 1.885,73 1.955,00 1.940,00 1.960,00 1.980,00 2.000,00 Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -

** Beiträge für Unfallkasse, Haftpflicht- u. Eigenschadenversicherung 564200 Aufwendungen für Beiträge, 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen

** Beitrag Förderverein Realschule Plus Vulkaneifel (30 EUR). Beitrag unser Klima Cochem-Zell (50 €) von der VG übernommen. E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus 2.016,00 2.235,00 2.220,00 2.240,00 2.260,00 2.280,00 Verwaltungstätigkeit E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 2.016,00 - 2.235,00 - 2.220,00 - 2.240,00 - 2.260,00 - 2.280,00 E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen E20 Ordentliches Ergebnis - 2.016,00 - 2.235,00 - 2.220,00 - 2.240,00 - 2.260,00 - 2.280,00 E21 Außerordentliches Ergebnis E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / - 2.016,00 - 2.235,00 - 2.220,00 - 2.240,00 - 2.260,00 - 2.280,00 Jahresfehlbetrag)

*: Buchungsstelle - Bezeichnung **: Buchungsstelle - Bemerkung Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11401 Zentrale Dienste:

11401 . 564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Beiträge für Unfallkasse, Haftpflicht- u. Eigenschadenversicherung Sonstiges - Versicherungsbeiträge - 11401 . 564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Beitrag Förderverein Realschule Plus Vulkaneifel (30 EUR). Beitrag unser Klima Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Cochem-Zell (50 €) von der VG übernommen. Berufsvertretungen und Vereinen

Mandant 34 Gevenich Alle Betragsangaben in EURO

Seite 51 Finanzhaushalt 11401 Zentrale Dienste:

Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Planjahr 2023 Planjahr 2024 Bezeichnung Vorvorjahr 2019 F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen - 2.016,00 - 2.235,00 - 2.220,00 - 2.240,00 - 2.260,00 - 2.280,00 Ein- und Auszahlungen F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag - 2.016,00 - 2.235,00 - 2.220,00 - 2.240,00 - 2.260,00 - 2.280,00 F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit F41 Saldo der durchlaufenden Gelder F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - - 2.016,00 - 2.235,00 - 2.220,00 - 2.240,00 - 2.260,00 - 2.280,00 F36)

*: Buchungsstelle - Bezeichnung **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11401 Zentrale Dienste:

11401.764100 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges Beiträge für Unfallkasse, Haftpflicht- u. Eigenschadenversicherung - Versicherungsbeiträge 11401.764200 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges Beitrag Förderverein Realschule Plus Vulkaneifel (30 EUR). Beitrag unser Klima - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen Cochem-Zell (50 €) von der VG übernommen. und Vereinen

Mandant 34 Gevenich Alle Betragsangaben in EURO

Seite 52 Produkt - Nr.: Produkt - Bezeichnung: Haushaltsjahr:

11402 Bauhof 2021

I. Beschreibung Allgemeine Angaben: Hauptproduktbereich : 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich : 11 Innere Verwaltung Produktgruppe : 114 Zentrale Dienste Art der Aufgabe : Funktionsaufgabe Produktart : intern und extern Verbale Beschreibung - Erbringung von Transport- und Reparaturleistungen für die Einrichtungen der Gemeinde - Zentrale Beschaffung von Roh-, Hilfs- und Gebrauchsmittel sowie Maschinen und Geräten, die zur Unterhaltung der gemeindeeigenen Grundstücke und öffentlichen Einrichtungen erforderlich sind. - Unterhaltung und Bewirtschaftung des "Bauhofs" einschl. aller Fahrzeuge und Gerätschaften

Ergebnishaushalt 11402 Bauhof:

Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen 523200 Aufwendungen für Unterhaltung und 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen 523500 Aufwendungen für Unterhaltung und 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung 523800 Aufwendungen für Unterhaltung und 804,45 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 Bewirtschaftung - Geräte,

Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände E11 Abschreibungen 280,98 192,00 131,00 131,00 77,00 6,00 539900 Sonstige Abschreibungen und 280,98 192,00 131,00 131,00 77,00 6,00 außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus 1.220,71 1.292,00 1.231,00 1.231,00 1.177,00 1.106,00 Verwaltungstätigkeit E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 1.220,71 - 1.292,00 - 1.231,00 - 1.231,00 - 1.177,00 - 1.106,00 E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen E20 Ordentliches Ergebnis - 1.220,71 - 1.292,00 - 1.231,00 - 1.231,00 - 1.177,00 - 1.106,00 E21 Außerordentliches Ergebnis E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / - 1.220,71 - 1.292,00 - 1.231,00 - 1.231,00 - 1.177,00 - 1.106,00 Jahresfehlbetrag)

*: Buchungsstelle - Bezeichnung **: Buchungsstelle - Bemerkung Finanzhaushalt 11402 Bauhof:

Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Planjahr 2023 Planjahr 2024 Bezeichnung Vorvorjahr 2019 F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen - 2.196,47 - 1.100,00 - 1.100,00 - 1.100,00 - 1.100,00 - 1.100,00 Ein- und Auszahlungen F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit F29 Auszahlungen für Sachanlagen 1.500,00

Mandant 34 Gevenich Alle Betragsangaben in EURO

Seite 53 Finanzhaushalt 11402 Bauhof:

Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Planjahr 2023 Planjahr 2024 Bezeichnung Vorvorjahr 2019 785710 Auszahlungen für Sachanlagen - 1.500,00 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro F32 Summe der Auszahlungen aus 1.500,00 Investitionstätigkeit F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus - 1.500,00 Investitionstätigkeit F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag - 2.196,47 - 2.600,00 - 1.100,00 - 1.100,00 - 1.100,00 - 1.100,00 F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit F41 Saldo der durchlaufenden Gelder F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - - 2.196,47 - 1.100,00 - 1.100,00 - 1.100,00 - 1.100,00 - 1.100,00 F36)

*: Buchungsstelle - Bezeichnung **: Buchungsstelle - Bemerkung

Mandant 34 Gevenich Alle Betragsangaben in EURO

Seite 54 Produkt - Nr.: Produkt - Bezeichnung: Haushaltsjahr:

11409 Grundstücks- und Gebäudemanagement 2021

I. Beschreibung Allgemeine Angaben: Hauptproduktbereich : 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich : 11 Innere Verwaltung Produktgruppe : 114 Zentrale Dienste Art der Aufgabe : Funktionsaufgabe Produktart : intern und extern Verbale Beschreibung Grundstücks- und Gebäudemanagement/Liegenschaften (soweit nicht einem Produkt direkt zugeordnet) Bemerkung Grundstücks- und Gebäudemanagement (außer u.a. Bauhof) Auftragsgrundlage Beschlüsse, Organisatorische Regelungen, Verträge

Ergebnishaushalt 11409 Grundstücks- und Gebäudemanagement:

Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Planjahr 2023 Planjahr 2024 Bezeichnung Vorvorjahr 2019 E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 132,00 132,00 131,00 21,00 415100 Erträge aus der Auflösung von 132,00 132,00 131,00 21,00

Sonderposten aus Zuwendungen E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 7.857,01 6.280,00 23.660,00 23.660,00 23.660,00 23.660,00 441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - 4.400,00 4.200,00 18.580,00 18.580,00 18.580,00 18.580,00 Mieten und Pachten ** Entschädigung Altglascontainer und Kleidercontainer und Mieteinnahmen Raiffeisengebäude, Backhaus 441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - 3.457,01 2.080,00 5.080,00 5.080,00 5.080,00 5.080,00 Sonstige ** Nebenkosten E8 Summe der laufenden Erträge aus 7.989,01 6.412,00 23.791,00 23.681,00 23.660,00 23.660,00 Verwaltungstätigkeit E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 11.900,89 36.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 523100 Aufwendungen für Unterhaltung und 433,28 32.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und

Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Brunnen Austausch Kies gegen Kleinpflaster 2.000 € 523200 Aufwendungen für Unterhaltung und 11.467,61 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege,

Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Mietwohung , Heizkosten Backhaus, Verteilung von KIGA auf Mietwohnung Dehn 523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte,

Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände E11 Abschreibungen 6.053,52 1.709,00 6.052,00 5.875,00 5.841,00 5.841,00 539900 Sonstige Abschreibungen und 6.053,52 1.709,00 6.052,00 5.875,00 5.841,00 5.841,00 außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen E14 Sonstige laufende Aufwendungen 2.062,15 1.160,00 1.185,00 1.190,00 1.205,00 1.220,00 562530 Aufwendungen für die 787,36 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts-

und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.

Mandant 34 Gevenich Alle Betragsangaben in EURO

Seite 55 Ergebnishaushalt 11409 Grundstücks- und Gebäudemanagement:

Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Planjahr 2023 Planjahr 2024 Bezeichnung Vorvorjahr 2019 564100 Aufwendungen für Beiträge, 606,80 830,00 855,00 860,00 875,00 890,00 Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -

** Gebäude-/Inhaltsversicherung Vereinshaus-Schützen, Wohnung Kiga, ehem. Raiba-Gebäude 568100 sonstige Steueraufwendungen - 667,99 330,00 330,00 330,00 330,00 330,00

Grundsteuer E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus 20.016,56 38.869,00 13.237,00 13.065,00 13.046,00 13.061,00 Verwaltungstätigkeit E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 12.027,55 - 32.457,00 10.554,00 10.616,00 10.614,00 10.599,00 E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen E20 Ordentliches Ergebnis - 12.027,55 - 32.457,00 10.554,00 10.616,00 10.614,00 10.599,00 E21 Außerordentliches Ergebnis E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / - 12.027,55 - 32.457,00 10.554,00 10.616,00 10.614,00 10.599,00 Jahresfehlbetrag)

*: Buchungsstelle - Bezeichnung **: Buchungsstelle - Bemerkung Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11409 Grundstücks- und Gebäudemanagement:

11409 . 441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten Entschädigung Altglascontainer und Kleidercontainer und Mieteinnahmen Raiffeisengebäude, Backhaus 11409 . 441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige Nebenkosten 11409 . 523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Brunnen Austausch Kies gegen Kleinpflaster 2.000 € Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen 11409 . 523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Mietwohung , Heizkosten Backhaus, Verteilung von KIGA auf Mietwohnung Dehn Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen 11409 . 564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Gebäude-/Inhaltsversicherung Vereinshaus-Schützen, Wohnung Kiga, ehem. Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Raiba-Gebäude

Finanzhaushalt 11409 Grundstücks- und Gebäudemanagement:

Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Planjahr 2023 Planjahr 2024 Bezeichnung Vorvorjahr 2019 F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen - 6.257,21 - 30.880,00 16.475,00 16.470,00 16.455,00 16.440,00 Ein- und Auszahlungen F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag - 6.257,21 - 30.880,00 16.475,00 16.470,00 16.455,00 16.440,00 F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit F41 Saldo der durchlaufenden Gelder F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - - 6.257,21 - 30.880,00 16.475,00 16.470,00 16.455,00 16.440,00 F36)

*: Buchungsstelle - Bezeichnung **: Buchungsstelle - Bemerkung

Mandant 34 Gevenich Alle Betragsangaben in EURO

Seite 56 Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11409 Grundstücks- und Gebäudemanagement:

11409.641200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten Entschädigung Altglascontainer und Kleidercontainer und Mieteinnahmen Raiffeisengebäudeund Mieteinnahmen Kindergartenwohnung 11409.641900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige NK Bücherei, Entschädigung Mietwohnung Dehn etc. 11409.723100 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Brunnen Austausch Kies gegen Kleinpflaster 2.000 €, Renovierung Mietwohnung Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Kindergarten 30.000 €, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen 11409.723200 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke Mietwohung , Heizkosten Backhaus, Verteilung von KIGA auf Mietwohnung Dehn und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen 11409.764100 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges Gebäude-/Inhaltsversicherung Vereinshaus-Schützen, Wohnung Kiga, ehem. - Versicherungsbeiträge Raiba-Gebäude

Mandant 34 Gevenich Alle Betragsangaben in EURO

Seite 57 Produkt - Nr.: Produkt - Bezeichnung: Haushaltsjahr:

12100 Statistik und Wahlen 2021

I. Beschreibung Allgemeine Angaben: Hauptproduktbereich : 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich : 12 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe : 121 Statistik und Wahlen Art der Aufgabe : Pflichtaufgabe Produktart : intern und extern Verbale Beschreibung - Aufwand sowie Erträge, die bei der Europaparlaments-, Bundestags-, Landtags, Kreistags-, Verbandgemeinderats-, Ortsgemeinderatswahlen sowie Landrats-, Bürgermeister-, Ortsbürgermeister sowie bei Bürgerbegehren und Bürgerentscheid anfallen

Ergebnishaushalt 12100 Statistik und Wahlen:

Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Planjahr 2023 Planjahr 2024 Bezeichnung Vorvorjahr 2019 E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 167,98 250,00 250,00 442400 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 250,00 250,00 - vom öffentlichen Bereich ** 2019 Kommunalwahl und

Europawahl, 2021 Landtagswahl und Bundestagswahl, 2024 Kommunal- und Europawahl 442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 167,98

- vom öffentlichen Bereich - vom Land E8 Summe der laufenden Erträge aus 167,98 250,00 250,00 Verwaltungstätigkeit E14 Sonstige laufende Aufwendungen 428,90 500,00 500,00 563100 Geschäftsaufwendungen 428,90 500,00 500,00

** siehe Einnahmen E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus 428,90 500,00 500,00 Verwaltungstätigkeit E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 260,92 - 250,00 - 250,00 E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen E20 Ordentliches Ergebnis - 260,92 - 250,00 - 250,00 E21 Außerordentliches Ergebnis E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / - 260,92 - 250,00 - 250,00 Jahresfehlbetrag)

*: Buchungsstelle - Bezeichnung **: Buchungsstelle - Bemerkung Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 12100 Statistik und Wahlen:

12100 . 442400 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen 2019 Kommunalwahl und Europawahl, 2021 Landtagswahl und Bundestagswahl, 2024 Bereich Kommunal- und Europawahl 12100 . 563100 Geschäftsaufwendungen siehe Einnahmen

Finanzhaushalt 12100 Statistik und Wahlen:

Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Planjahr 2023 Planjahr 2024 Bezeichnung Vorvorjahr 2019 F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen - 260,92 - 250,00 - 250,00 Ein- und Auszahlungen F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag - 260,92 - 250,00 - 250,00 F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten

Mandant 34 Gevenich Alle Betragsangaben in EURO

Seite 58 Finanzhaushalt 12100 Statistik und Wahlen:

Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Planjahr 2023 Planjahr 2024 Bezeichnung Vorvorjahr 2019 F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit F41 Saldo der durchlaufenden Gelder F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - - 260,92 - 250,00 - 250,00 F36)

*: Buchungsstelle - Bezeichnung **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 12100 Statistik und Wahlen:

12100.642400 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen 2019 Kommunalwahl und Europawahl, 2021 Landtagswahl und Bundestagswahl, 2024 Bereich Kommunal- und Europawahl 12100.763100 Geschäftsauszahlungen siehe Einnahmen

Mandant 34 Gevenich Alle Betragsangaben in EURO

Seite 59 Produkt - Nr.: Produkt - Bezeichnung: Haushaltsjahr:

21100 Grundschulen 2021

I. Beschreibung Allgemeine Angaben: Hauptproduktbereich : 2 Schule und Kultur Produktbereich : 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen Produktgruppe : 211 Grundschulen ( § 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG ) Art der Aufgabe : Pflichtaufgabe Produktart : intern und extern Verbale Beschreibung Allgemeine Grundschulumlage für die Grundschule Lutzerath

Ergebnishaushalt 21100 Grundschulen:

Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Planjahr 2023 Planjahr 2024 Bezeichnung Vorvorjahr 2019 E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit E11 Abschreibungen 994,14 892,00 666,00 664,00 625,00 542,00 539900 Sonstige Abschreibungen und 994,14 892,00 666,00 664,00 625,00 542,00 außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige 30.607,89 31.530,00 33.030,00 33.030,00 33.030,00 33.030,00 Transferaufwendungen 541430 Zuweisungen und Zuschüsse für 30.607,89 31.530,00 33.030,00 33.030,00 33.030,00 33.030,00 laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** allgem. Grundschulumlage E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus 31.602,03 32.422,00 33.696,00 33.694,00 33.655,00 33.572,00 Verwaltungstätigkeit E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 31.602,03 - 32.422,00 - 33.696,00 - 33.694,00 - 33.655,00 - 33.572,00 E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen E20 Ordentliches Ergebnis - 31.602,03 - 32.422,00 - 33.696,00 - 33.694,00 - 33.655,00 - 33.572,00 E21 Außerordentliches Ergebnis E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / - 31.602,03 - 32.422,00 - 33.696,00 - 33.694,00 - 33.655,00 - 33.572,00 Jahresfehlbetrag)

*: Buchungsstelle - Bezeichnung **: Buchungsstelle - Bemerkung Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 21100 Grundschulen:

21100 . 541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den allgem. Grundschulumlage öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände

Finanzhaushalt 21100 Grundschulen:

Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Planjahr 2023 Planjahr 2024 Bezeichnung Vorvorjahr 2019 F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen - 30.023,12 - 31.530,00 - 33.030,00 - 33.030,00 - 33.030,00 - 33.030,00 Ein- und Auszahlungen F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit F28 Auszahlungen für immaterielle 5.092,84 6.040,00 1.420,00 5.970,00 5.970,00 5.970,00 Vermögensgegenstände 784400 Auszahlungen für immaterielle 5.092,84 6.040,00 1.420,00 5.970,00 5.970,00 5.970,00

Vermögensgegenstände F32 Summe der Auszahlungen aus 5.092,84 6.040,00 1.420,00 5.970,00 5.970,00 5.970,00 Investitionstätigkeit F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus - 5.092,84 - 6.040,00 - 1.420,00 - 5.970,00 - 5.970,00 - 5.970,00 Investitionstätigkeit F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag - 35.115,96 - 37.570,00 - 34.450,00 - 39.000,00 - 39.000,00 - 39.000,00

Mandant 34 Gevenich Alle Betragsangaben in EURO

Seite 60 Finanzhaushalt 21100 Grundschulen:

Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Planjahr 2023 Planjahr 2024 Bezeichnung Vorvorjahr 2019 F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit F41 Saldo der durchlaufenden Gelder F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - - 30.023,12 - 31.530,00 - 33.030,00 - 33.030,00 - 33.030,00 - 33.030,00 F36)

*: Buchungsstelle - Bezeichnung **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 21100 Grundschulen:

21100.741430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den allgem. Grundschulumlage öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände

Maßnahmen 21100 Grundschulen:

36 Tilgungsumlage Grundschule

Ansatz des Planungs- Planungs- Planungs- Planungs- Haushalts- daten des daten des daten des daten der jahres Haushalts- zweiten dritten weiteren 2021 folgejahres Haushalts- Haushalts- Haushalts- 2022 folgejahres folgejahres folgejahre bis 2023 2024 zum Abschluss der Maßnahme Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 1.420 5.970 5.970 5.970 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - 1.420 - 5.970 - 5.970 - 5.970

Mandant 34 Gevenich Alle Betragsangaben in EURO

Seite 61 Produkt - Nr.: Produkt - Bezeichnung: Haushaltsjahr:

28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege 2021

I. Beschreibung Allgemeine Angaben: Hauptproduktbereich : 2 Schule und Kultur Produktbereich : 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege Produktgruppe : 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege Art der Aufgabe : Freiwillige Aufgabe Produktart : extern Verbale Beschreibung - Heimatband /Chronik, Aufwendungen für Seniorentag, Aufwendungen für Martinszug, pp. Bemerkung Heimt- und sonstige Kulturpflege, Seniorenbetreuung / Veranstaltungen

Ergebnishaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Planjahr 2023 Planjahr 2024 Bezeichnung Vorvorjahr 2019 E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 55,00 415100 Erträge aus der Auflösung von 55,00

Sonderposten aus Zuwendungen E8 Summe der laufenden Erträge aus 55,00 Verwaltungstätigkeit E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.876,28 1.700,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 524900 Weitere Verwaltungs- und 341,20 Betriebsaufwendungen - Sonstige

Aufwendungen für Sachleistungen ** Fastnachtsumzug 524910 Weitere Verwaltungs- und 1.036,10 1.200,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 Betriebsaufwendungen - Aufwendungen für Seniorentag 524920 Weitere Verwaltungs- und 498,98 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 Betriebsaufwendungen - Aufwendungen für Martinszug E11 Abschreibungen 54,00 539900 Sonstige Abschreibungen und 54,00 außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 Transferaufwendungen 541590 Zuweisungen und Zuschüsse für 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich ** Zuschuss Ortsvereine E14 Sonstige laufende Aufwendungen 20,63 350,00 100,00 100,00 100,00 100,00 563100 Geschäftsaufwendungen 20,63 350,00 100,00 100,00 100,00 100,00

** Aufwendungen für Karnevalsumzug E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus 1.950,91 2.300,00 1.850,00 1.850,00 1.850,00 1.850,00 Verwaltungstätigkeit E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 1.895,91 - 2.300,00 - 1.850,00 - 1.850,00 - 1.850,00 - 1.850,00 E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen E20 Ordentliches Ergebnis - 1.895,91 - 2.300,00 - 1.850,00 - 1.850,00 - 1.850,00 - 1.850,00 E21 Außerordentliches Ergebnis E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / - 1.895,91 - 2.300,00 - 1.850,00 - 1.850,00 - 1.850,00 - 1.850,00 Jahresfehlbetrag)

*: Buchungsstelle - Bezeichnung **: Buchungsstelle - Bemerkung Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

28100 . 524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Fastnachtsumzug Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen 28100 . 541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den Zuschuss Ortsvereine privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich 28100 . 563100 Geschäftsaufwendungen Aufwendungen für Karnevalsumzug

Mandant 34 Gevenich Alle Betragsangaben in EURO

Seite 62 Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Finanzhaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Planjahr 2023 Planjahr 2024 Bezeichnung Vorvorjahr 2019 F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen - 1.713,00 - 2.300,00 - 1.850,00 - 1.850,00 - 1.850,00 - 1.850,00 Ein- und Auszahlungen F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag - 1.713,00 - 2.300,00 - 1.850,00 - 1.850,00 - 1.850,00 - 1.850,00 F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit F41 Saldo der durchlaufenden Gelder F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - - 1.713,00 - 2.300,00 - 1.850,00 - 1.850,00 - 1.850,00 - 1.850,00 F36)

*: Buchungsstelle - Bezeichnung **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

28100.724900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Fastnachtsumzug sonstige Auszahlungen für Sachleistungen 28100.741590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den Zuschuss Ortsvereine privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich 28100.763100 Geschäftsauszahlungen Aufwendungen für Karnevalsumzug

Mandant 34 Gevenich Alle Betragsangaben in EURO

Seite 63 Produkt - Nr.: Produkt - Bezeichnung: Haushaltsjahr:

36500 Tageseinrichtungen für Kinder 2021

I. Beschreibung Allgemeine Angaben: Hauptproduktbereich : 3 Soziales und Jugend Produktbereich : 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe : 365 Tageseinrichtungen für Kinder Art der Aufgabe : Pflichtaufgabe Produktart : extern Verantwortliche(r) Ortsbürgermeister Walter Brauns Verbale Beschreibung - Aufwendungen für die Unterhaltung und den Betrieb eines Kindergartens/Kindertagesstätte - Erstattungen und Zuweisungen zu den Personalkosten vom Land / Kreis Zielgruppe Kindergartenkinder und Eltern Ziel Qualitätsziele Familienentlastung /-unterstützung, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf Sicherung hochwertiger Kinderbetreuung Unterstützung alleinerziehnder Berufstätiger Zielbeschreibung Die v.g. Ziele können nur durch qualitative Verbesserungen in diesem Bereichen erreicht werden.

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 36500 Grundzahlen: 001 Ertrag (ohne Auflösungen, nur zahlungswirksame Erträge) 002 Aufwand (ohne AfA, nur zahlungswirksame Aufwendungen) 003 Anzahl Kinder (HHPlan Stand 01.10. des Vorjahres) Kennzahlen und Messbare Ziele: 001 Durchschnittlicher Saldo Ertrag/Aufwand pro Kind 001 Durchschnittlicher Saldo Ertrag/Aufwand pro Kind

Ergebnishaushalt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :

Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Planjahr 2023 Planjahr 2024 Bezeichnung Vorvorjahr 2019 E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 2.491,98 2.322,00 2.592,00 2.592,00 2.512,00 2.473,00 415100 Erträge aus der Auflösung von 2.491,98 2.322,00 2.592,00 2.592,00 2.512,00 2.473,00

Sonderposten aus Zuwendungen E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 6.860,80 6.950,00 8.170,00 7.590,00 7.750,00 7.980,00 442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 6.860,80 6.950,00 8.170,00 7.590,00 7.750,00 7.980,00 - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden

** Umlage von der OG Weiler - Kinderzahl 01.10.2020 Gevenich 25 Kinder, Weiler 4 Kinder E8 Summe der laufenden Erträge aus 9.352,78 9.272,00 10.762,00 10.182,00 10.262,00 10.453,00 Verwaltungstätigkeit E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 44.158,75 55.025,00 58.648,00 54.432,00 55.595,00 57.106,00

Mandant 34 Gevenich Alle Betragsangaben in EURO

Seite 64 Ergebnishaushalt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :

Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Planjahr 2023 Planjahr 2024 Bezeichnung Vorvorjahr 2019 523100 Aufwendungen für Unterhaltung und 1.227,14 4.000,00 6.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege,

Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Forderung Unfallkasse Verkleidung Stäbe am Treppengeländer 5.000 €, Anhebung Schachtabdeckung Hof 1.000 € 523200 Aufwendungen für Unterhaltung und 7.763,70 6.000,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen 523800 Aufwendungen für Unterhaltung und 899,88 Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Veranschlaqgung bei VG 525430 Kostenerstattungen - an den 34.268,03 45.025,00 46.148,00 44.932,00 46.095,00 47.606,00 öffentlichen Bereich - an Gemeinden

und Gemeindeverbände ** Personalkosten und Sachkosten E11 Abschreibungen 5.161,75 4.757,00 5.297,00 5.289,00 5.147,00 5.001,00 539900 Sonstige Abschreibungen und 5.161,75 4.757,00 5.297,00 5.289,00 5.147,00 5.001,00 außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen E14 Sonstige laufende Aufwendungen 430,41 575,00 580,00 585,00 590,00 595,00 563100 Geschäftsaufwendungen

** Ansatz bei Verbandsgemeinde 564100 Aufwendungen für Beiträge, 430,41 575,00 580,00 585,00 590,00 595,00 Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - ** Gebäude-/Inhaltsversicherung Kindergarten 569500 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Ehrengaben (bis

2017) ** Ansatz bei Verbandsgemeinde E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus 49.750,91 60.357,00 64.525,00 60.306,00 61.332,00 62.702,00 Verwaltungstätigkeit E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 40.398,13 - 51.085,00 - 53.763,00 - 50.124,00 - 51.070,00 - 52.249,00 E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen E20 Ordentliches Ergebnis - 40.398,13 - 51.085,00 - 53.763,00 - 50.124,00 - 51.070,00 - 52.249,00 E21 Außerordentliches Ergebnis E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / - 40.398,13 - 51.085,00 - 53.763,00 - 50.124,00 - 51.070,00 - 52.249,00 Jahresfehlbetrag)

*: Buchungsstelle - Bezeichnung **: Buchungsstelle - Bemerkung Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :

36500 . 442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Umlage von der OG Weiler - Kinderzahl 01.10.2020 Gevenich 25 Kinder, Weiler 4 Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden Kinder 36500 . 523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Forderung Unfallkasse Verkleidung Stäbe am Treppengeländer 5.000 €, Anhebung Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Schachtabdeckung Hof 1.000 € Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen 36500 . 523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Veranschlaqgung bei VG Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 36500 . 525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Personalkosten und Sachkosten Gemeinden und Gemeindeverbände 36500 . 563100 Geschäftsaufwendungen Ansatz bei Verbandsgemeinde 36500 . 564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Gebäude-/Inhaltsversicherung Kindergarten Sonstiges - Versicherungsbeiträge - 36500 . 569500 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit Ansatz bei Verbandsgemeinde - Ehrengaben (bis 2017)

Mandant 34 Gevenich Alle Betragsangaben in EURO

Seite 65 Finanzhaushalt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :

Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Planjahr 2023 Planjahr 2024 Bezeichnung Vorvorjahr 2019 F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen - 45.332,39 - 48.650,00 - 51.058,00 - 47.427,00 - 48.435,00 - 49.721,00 Ein- und Auszahlungen F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 2.200,00 55.000,00 681663 Investitionszuwendungen - Anzahlungen 2.200,00 auf Investitionszuwendungen - vom

öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden 681663 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Anteil OG Weiler 681663 Investitionszuwendungen - Anzahlungen 55.000,00 auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Kreiszuschuss F27 Summe der Einzahlungen aus 2.200,00 55.000,00 Investitionstätigkeit F29 Auszahlungen für Sachanlagen 5.391,75 175.000,00 785710 Auszahlungen für Sachanlagen - 5.391,75 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro 785900 Auszahlungen für Sachanlagen - 175.000,00 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen F32 Summe der Auszahlungen aus 5.391,75 175.000,00 Investitionstätigkeit F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus - 3.191,75 - 120.000,00 Investitionstätigkeit F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag - 48.524,14 - 48.650,00 - 171.058,00 - 47.427,00 - 48.435,00 - 49.721,00 F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit F41 Saldo der durchlaufenden Gelder F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - - 45.332,39 - 48.650,00 - 51.058,00 - 47.427,00 - 48.435,00 - 49.721,00 F36)

*: Buchungsstelle - Bezeichnung **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :

36500.642430 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Umlage von der OG Weiler (Kinderzahl 01.10.2019 Gevenich 28 Kinder, Weiler 4 Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden Kinder 36500.39.681663 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Anteil OG Weiler Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden 36500.41.681663 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Kreiszuschuss Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden 36500.723100 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Pauschale u. Forderung Unfallkasse Verkleidung Stäbe am Treppengeländer Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen 36500.723800 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Veranschlaqgung bei VG Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 36500.725430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an die Personalkosten 35.935 €, Sachkosten 9.090 € Gemeinden und Gemeindeverbände 36500.763100 Geschäftsauszahlungen Ansatz bei Verbandsgemeinde

Mandant 34 Gevenich Alle Betragsangaben in EURO

Seite 66 Finanzhaushalt - Erläuterungen - 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :

36500.764100 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges Gebäude-/Inhaltsversicherung Kindergarten - Versicherungsbeiträge 36500.769500 sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit, Ansatz bei Verbandsgemeinde Ehrengaben (bis 2017)

Maßnahmen 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :

41 Mietwohnung Kindergarten Umbau

Ansatz des Planungs- Planungs- Planungs- Planungs- Haushalts- daten des daten des daten des daten der jahres Haushalts- zweiten dritten weiteren 2021 folgejahres Haushalts- Haushalts- Haushalts- 2022 folgejahres folgejahres folgejahre bis 2023 2024 zum Abschluss der Maßnahme Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 55.000 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 175.000 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - 120.000

Auswertung Grundzahlen 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :

Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Planjahr 2023 Planjahr 2024 Bezeichnung Vorvorjahr 2019 001 Ertrag [EUR] 6.860,80 6.950,00 8.170,00 7.590,00 7.750,00 7.980,00 002 Aufwand [EUR] 44.589,16 55.600,00 59.228,00 55.017,00 56.185,00 57.701,00 003 Anzahl Kinder [Ki] 28 32 25 25 25 25

Auswertung Kennzahlen 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :

Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Planjahr 2023 Planjahr 2024 Bezeichnung Vorvorjahr 2019 001 Durchschnittlicher Saldo Ertrag/Aufwand pro Kind - 1.347,44 - 1.520,31 - 2.042,32 - 1.897,08 - 1.937,40 - 1.988,84 001 Durchschnittlicher Saldo Ertrag/Aufwand pro Kind

Mandant 34 Gevenich Alle Betragsangaben in EURO

Seite 67 Produkt - Nr.: Produkt - Bezeichnung: Haushaltsjahr:

36601 Spielplätze u.ä. 2021

I. Beschreibung Allgemeine Angaben: Hauptproduktbereich : 3 Soziales und Jugend Produktbereich : 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe : 366 Einrichtungen der Jugendarbeit Art der Aufgabe : Freiwillige Aufgabe Produktart : extern Verbale Beschreibung - Unterhaltung und Überprüfung von Spielgeräten, sowie die Anschaffung dieser Gerätschaften

Ergebnishaushalt 36601 Spielplätze u.ä.:

Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen 523200 Aufwendungen für Unterhaltung und 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen 523800 Aufwendungen für Unterhaltung und 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Bewirtschaftung - Geräte,

Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 Verwaltungstätigkeit E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 250,00 - 250,00 - 250,00 - 250,00 - 250,00 E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen E20 Ordentliches Ergebnis - 250,00 - 250,00 - 250,00 - 250,00 - 250,00 E21 Außerordentliches Ergebnis E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / - 250,00 - 250,00 - 250,00 - 250,00 - 250,00 Jahresfehlbetrag)

*: Buchungsstelle - Bezeichnung **: Buchungsstelle - Bemerkung Finanzhaushalt 36601 Spielplätze u.ä.:

Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Planjahr 2023 Planjahr 2024 Bezeichnung Vorvorjahr 2019 F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen - 250,00 - 250,00 - 250,00 - 250,00 - 250,00 Ein- und Auszahlungen F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag - 250,00 - 250,00 - 250,00 - 250,00 - 250,00 F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse

Mandant 34 Gevenich Alle Betragsangaben in EURO

Seite 68 Finanzhaushalt 36601 Spielplätze u.ä.:

Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Planjahr 2023 Planjahr 2024 Bezeichnung Vorvorjahr 2019 F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit F41 Saldo der durchlaufenden Gelder F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - - 250,00 - 250,00 - 250,00 - 250,00 - 250,00 F36)

*: Buchungsstelle - Bezeichnung **: Buchungsstelle - Bemerkung

Mandant 34 Gevenich Alle Betragsangaben in EURO

Seite 69 Produkt - Nr.: Produkt - Bezeichnung: Haushaltsjahr:

36602 Jugendräume/-heime u.ä. 2021

I. Beschreibung Allgemeine Angaben: Hauptproduktbereich : 3 Soziales und Jugend Produktbereich : 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe : 366 Einrichtungen der Jugendarbeit Art der Aufgabe : Freiwillige Aufgabe Produktart : extern Verbale Beschreibung - Unterhaltung und Bewirtschaftung eines Jugendraums sowie Anschaffung von Ausstattungsgegenständen, Gerätschaften

Ergebnishaushalt 36602 Jugendräume/-heime u.ä.:

Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen 523200 Aufwendungen für Unterhaltung und 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen 523800 Aufwendungen für Unterhaltung und 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 Bewirtschaftung - Geräte,

Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände E14 Sonstige laufende Aufwendungen 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 564100 Aufwendungen für Beiträge, 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus 1.030,00 1.030,00 1.030,00 1.030,00 1.030,00 Verwaltungstätigkeit E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 1.030,00 - 1.030,00 - 1.030,00 - 1.030,00 - 1.030,00 E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen E20 Ordentliches Ergebnis - 1.030,00 - 1.030,00 - 1.030,00 - 1.030,00 - 1.030,00 E21 Außerordentliches Ergebnis E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / - 1.030,00 - 1.030,00 - 1.030,00 - 1.030,00 - 1.030,00 Jahresfehlbetrag)

*: Buchungsstelle - Bezeichnung **: Buchungsstelle - Bemerkung Finanzhaushalt 36602 Jugendräume/-heime u.ä.:

Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Planjahr 2023 Planjahr 2024 Bezeichnung Vorvorjahr 2019 F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen - 1.030,00 - 1.030,00 - 1.030,00 - 1.030,00 - 1.030,00 Ein- und Auszahlungen F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag - 1.030,00 - 1.030,00 - 1.030,00 - 1.030,00 - 1.030,00 F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten

Mandant 34 Gevenich Alle Betragsangaben in EURO

Seite 70 Finanzhaushalt 36602 Jugendräume/-heime u.ä.:

*: Buchungsstelle - Bezeichnung **: Buchungsstelle - Bemerkung

Mandant 34 Gevenich Alle Betragsangaben in EURO

Seite 71 Produkt - Nr.: Produkt - Bezeichnung: Haushaltsjahr:

42401 Sportplätze, Stadien, Sporthallen 2021

I. Beschreibung Allgemeine Angaben: Hauptproduktbereich : 4 Gesundheit und Sport Produktbereich : 42 Sportförderung Produktgruppe : 424 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind) Art der Aufgabe : Freiwillige Aufgabe Produktart : extern Verbale Beschreibung Kosten für die Unterhaltung des Sportplatzes sowie Erstattungen der anteiligen Kosten durch die Ortsgemeinde Weiler , Miete, Benutzungsgebühren pp,

Ergebnishaushalt 42401 Sportplätze, Stadien, Sporthallen:

Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Planjahr 2023 Planjahr 2024 Bezeichnung Vorvorjahr 2019 E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 1.293,00 1.293,00 1.293,00 1.293,00 1.293,00 1.293,00 415100 Erträge aus der Auflösung von 1.293,00 1.293,00 1.293,00 1.293,00 1.293,00 1.293,00

Sonderposten aus Zuwendungen E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 510,00 510,00 441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - 510,00 510,00 Mieten und Pachten

** Mieteinnahmen verbleiben nach neuer Vereinbarung beim Verein E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.000,00 2.900,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00 442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.900,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00 - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Kostenumlage von OG Weiler für Sportplatz Gevenich 442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.000,00 1.000,00 - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich E8 Summe der laufenden Erträge aus 2.803,00 4.703,00 3.193,00 3.193,00 3.193,00 3.193,00 Verwaltungstätigkeit E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 6.418,25 16.633,00 14.983,00 11.633,00 11.633,00 11.633,00 523100 Aufwendungen für Unterhaltung und 724,22 10.000,00 8.350,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Mehrkosten Sanierung Heizungsanlage und Pauschale Zuschuss Sportverein 523200 Aufwendungen für Unterhaltung und 5.694,03 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen 523500 Aufwendungen für Unterhaltung und 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 Bewirtschaftung -

Fahrzeugunterhaltung ** Rasentraktor 525430 Kostenerstattungen - an den 333,00 333,00 333,00 333,00 333,00 öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Kostenerstattung an OG Weiler für Sportplatz Weiler 529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen E11 Abschreibungen 2.629,16 2.629,00 2.628,00 2.628,00 2.628,00 2.628,00 539900 Sonstige Abschreibungen und 2.629,16 2.629,00 2.628,00 2.628,00 2.628,00 2.628,00 außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen E14 Sonstige laufende Aufwendungen 196,83 265,00 270,00 275,00 280,00 285,00 564100 Aufwendungen für Beiträge, 196,83 265,00 270,00 275,00 280,00 285,00 Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -

Mandant 34 Gevenich Alle Betragsangaben in EURO

Seite 72 Ergebnishaushalt 42401 Sportplätze, Stadien, Sporthallen:

Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Planjahr 2023 Planjahr 2024 Bezeichnung Vorvorjahr 2019 E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus 9.244,24 19.527,00 17.881,00 14.536,00 14.541,00 14.546,00 Verwaltungstätigkeit E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 6.441,24 - 14.824,00 - 14.688,00 - 11.343,00 - 11.348,00 - 11.353,00 E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen E20 Ordentliches Ergebnis - 6.441,24 - 14.824,00 - 14.688,00 - 11.343,00 - 11.348,00 - 11.353,00 E21 Außerordentliches Ergebnis E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / - 6.441,24 - 14.824,00 - 14.688,00 - 11.343,00 - 11.348,00 - 11.353,00 Jahresfehlbetrag)

*: Buchungsstelle - Bezeichnung **: Buchungsstelle - Bemerkung Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 42401 Sportplätze, Stadien, Sporthallen:

42401 . 441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten Mieteinnahmen verbleiben nach neuer Vereinbarung beim Verein 42401 . 442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Kostenumlage von OG Weiler für Sportplatz Gevenich Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden 42401 . 523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Mehrkosten Sanierung Heizungsanlage und Pauschale Zuschuss Sportverein Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen 42401 . 523500 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Rasentraktor Fahrzeugunterhaltung 42401 . 525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Kostenerstattung an OG Weiler für Sportplatz Weiler Gemeinden und Gemeindeverbände

Finanzhaushalt 42401 Sportplätze, Stadien, Sporthallen:

Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Planjahr 2023 Planjahr 2024 Bezeichnung Vorvorjahr 2019 F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen - 2.703,90 - 13.488,00 - 13.353,00 - 10.008,00 - 10.013,00 - 10.018,00 Ein- und Auszahlungen F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag - 2.703,90 - 13.488,00 - 13.353,00 - 10.008,00 - 10.013,00 - 10.018,00 F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit F41 Saldo der durchlaufenden Gelder F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - - 2.703,90 - 13.488,00 - 13.353,00 - 10.008,00 - 10.013,00 - 10.018,00 F36)

*: Buchungsstelle - Bezeichnung **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 42401 Sportplätze, Stadien, Sporthallen:

42401.641200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten Miete Vereinsraum 42401.642430 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Kostenumlage von OG Weiler für Sportplatz Gevenich Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden 42401.642590 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Nebenkostenerstattung Spielvereinigung Bereich - vom sonstigen privaten Bereich

Mandant 34 Gevenich Alle Betragsangaben in EURO

Seite 73 Finanzhaushalt - Erläuterungen - 42401 Sportplätze, Stadien, Sporthallen:

42401.723100 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Mehrkosten Sanierung Heizungsanlage 8.000 € Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen 42401.723500 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Rasentraktor Fahrzeugunterhaltung 42401.725430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an die Kostenerstattung an OG Weiler für Sportplatz Weiler Gemeinden und Gemeindeverbände

Mandant 34 Gevenich Alle Betragsangaben in EURO

Seite 74 Produkt - Nr.: Produkt - Bezeichnung: Haushaltsjahr:

51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen 2021

I. Beschreibung Allgemeine Angaben: Hauptproduktbereich : 5 Gestaltung Umwelt Produktbereich : 51 Räumliche Planung und Entwicklung Produktgruppe : 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Art der Aufgabe : Funktionsaufgabe Produktart : intern und extern Verbale Beschreibung Diese Produkt umfasst die allgemeine Aufgaben der Ortsplanung und Mitwirkung an der Regionalplanung, u.a. - Aufstellungs-, Änderungsverfahren und Fortschreibung des Flächennutzungsplanes auf der Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung und Landesplanung - Aufstellungs- und Änderungsverfahren für Bebauungspläne, Vorhaben- und Erschließungsplan, Innenbereichssatzungen - Durchführung von Träger- und Öffentlichbeteiligungen im Rahmen der Bauleitplanverfahren - Einbindung von Fachplanungen (z.B. Gestaltungs- und Grünordnungsplan, landespflegerischer Begleitplan, Altlastenuntersuchungen) - Planung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen - Wahrnehmgung der Aufgabe als Träger öffentlicher Belange - Erarbeitung von Stellungnahmen - Durchführung von Umlegungsverfahren, Grenzregelungen und freiwillige Bodenordnung, sonstige grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen, Flurbereinigungsverfahren - Bereitstellung des Geoinformationssystem -PolyGis- - Dorferneuerung, Stadtsanierung, Denkmalpflege (Förderung privater Maßnahmen, Erstellung und Fortschreibung von Dorferneuerungskonzepten) Wahrung der bauordnungsrechtlichen und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen, Erhalt der Natur und des Orts-/Landschaftsbildes, Schutz und Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen. Sicherstellung einer nachhaltigen, baulichen und verkehrlichen Entwicklung. Bemerkung Bauleitplanung, Flächennutzungsplan, Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Dorferneuerung, Städteförderung, Bodenordnung und Liegenschaftskataster, sowie Technik (allg. Hoch- u. Tiefbau Auftragsgrundlage Gesetze, Rechtsverordnungen, Satzungen, Beschlüsse usw. Zielgruppe Einwohner/innen / Bürger/innen / Gewerbebetriebe / Unternehmen / Grundstückseigentümer / Behörden

Ergebnishaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Planjahr 2023 Planjahr 2024 Bezeichnung Vorvorjahr 2019 E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit E14 Sonstige laufende Aufwendungen 1.200,00 1.500,00 562550 Aufwendungen für die 1.200,00 1.500,00 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen ** Anteil "Zukunfts-Check Dorf" E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus 1.200,00 1.500,00 Verwaltungstätigkeit E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 1.200,00 - 1.500,00 E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen E20 Ordentliches Ergebnis - 1.200,00 - 1.500,00 E21 Außerordentliches Ergebnis E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / - 1.200,00 - 1.500,00 Jahresfehlbetrag)

*: Buchungsstelle - Bezeichnung **: Buchungsstelle - Bemerkung

Mandant 34 Gevenich Alle Betragsangaben in EURO

Seite 75 Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

51100 . 562550 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Anteil "Zukunfts-Check Dorf" Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen

Finanzhaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Planjahr 2023 Planjahr 2024 Bezeichnung Vorvorjahr 2019 F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen - 1.200,00 - 1.500,00 Ein- und Auszahlungen F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag - 1.200,00 - 1.500,00 F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit F41 Saldo der durchlaufenden Gelder F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - - 1.200,00 - 1.500,00 F36)

*: Buchungsstelle - Bezeichnung **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

51100.762550 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Anteil "Zukunfts-Check Dorf" Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen

Mandant 34 Gevenich Alle Betragsangaben in EURO

Seite 76 Produkt - Nr.: Produkt - Bezeichnung: Haushaltsjahr:

52205 Grunderwerb zur Weiterveräußerung 2021

I. Beschreibung Allgemeine Angaben: Hauptproduktbereich : 5 Gestaltung Umwelt Produktbereich : 52 Bauen und Wohnen Produktgruppe : 522 Wohnungsbauförderung Art der Aufgabe : Freiwillige Aufgabe Produktart : extern Verbale Beschreibung Erwerb und Unterhaltung von Grundstücken im Bereich von neu zu erschließenden Gebieten

zum Zwecke der Weiterveräußerung an Kaufinteressenten zur Beseitigung städtebaulicher Misstände

und allgemeine Vermarktung von Baugrundstücken in einem geschlossenen Bereich.

Ergebnishaushalt 52205 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:

Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Planjahr 2023 Planjahr 2024 Bezeichnung Vorvorjahr 2019 E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen E20 Ordentliches Ergebnis E21 Außerordentliches Ergebnis E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)

*: Buchungsstelle - Bezeichnung **: Buchungsstelle - Bemerkung Finanzhaushalt 52205 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:

Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Planjahr 2023 Planjahr 2024 Bezeichnung Vorvorjahr 2019 F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit F29 Auszahlungen für Sachanlagen 55.000,00 785100 Auszahlungen für Sachanlagen - 55.000,00 Auszahlungen für unbebaute

Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte F32 Summe der Auszahlungen aus 55.000,00 Investitionstätigkeit F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus - 55.000,00 Investitionstätigkeit F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag - 55.000,00 F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit F41 Saldo der durchlaufenden Gelder F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag

Mandant 34 Gevenich Alle Betragsangaben in EURO

Seite 77 Finanzhaushalt 52205 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:

Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Planjahr 2023 Planjahr 2024 Bezeichnung Vorvorjahr 2019 F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)

*: Buchungsstelle - Bezeichnung **: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 52205 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:

31 Ankauf Grundstücke Auf der Steinkaul

Ansatz des Planungs- Planungs- Planungs- Planungs- Haushalts- daten des daten des daten des daten der jahres Haushalts- zweiten dritten weiteren 2021 folgejahres Haushalts- Haushalts- Haushalts- 2022 folgejahres folgejahres folgejahre bis 2023 2024 zum Abschluss der Maßnahme Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 55.000 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - 55.000

Mandant 34 Gevenich Alle Betragsangaben in EURO

Seite 78 Produkt - Nr.: Produkt - Bezeichnung: Haushaltsjahr:

54100 Gemeindestraßen 2021

I. Beschreibung Allgemeine Angaben: Hauptproduktbereich : 5 Gestaltung Umwelt Produktbereich : 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe : 541 Gemeindestraßen Art der Aufgabe : Funktionsaufgabe Produktart : extern Verbale Beschreibung - Herstellung und Ausbau von Gemeindestraßen, Erhebung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen - anteilige Personalkosten - anteilige Kosten für die Haltung von Fahrzeugen (siehe auch Produkt 5510) - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Straßen und baul. Anlagen (Gehwege und Buwartehallen) - Anschaffung von Geräten für die Straßenarbeiten - Sächlicher Aufwand für Straßen- und Verkehrsschilder - WKB Oberflächenentwässerung der Straßenflächen - Straßenbeleuchtungskosten für Unterhaltung und Neuanlagen

Ergebnishaushalt 54100 Gemeindestraßen:

Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Planjahr 2023 Planjahr 2024 Bezeichnung Vorvorjahr 2019 E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 48.524,58 48.525,00 47.146,00 41.355,00 41.354,00 30.456,00 415100 Erträge aus der Auflösung von 48.524,58 48.525,00 47.146,00 41.355,00 41.354,00 30.456,00

Sonderposten aus Zuwendungen E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 432290 Benutzungsgebühren, wiederkehrende 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Sonstiges ** Kostenerstattung Strom/Wasser Festplatz E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 Erträge aus Verkäufen von Vorräten ** z. B. Verkauf Pflastersteine E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 638,66 442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 638,66 - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich E7 Sonstige laufende Erträge 15.382,48 15.500,00 15.500,00 15.500,00 15.500,00 15.500,00 462500 Weitere sonstige laufende Erträge - 15.382,48 15.500,00 15.500,00 15.500,00 15.500,00 15.500,00 Konzessionsabgaben

** bis 2016 bei 61100.462500 veranschlagt E8 Summe der laufenden Erträge aus 64.545,72 64.135,00 62.756,00 56.965,00 56.964,00 46.066,00 Verwaltungstätigkeit E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 11.470,67 12.380,00 12.580,00 12.769,00 13.152,00 13.678,00 502200 Dienstbezüge und dergleichen - 8.330,86 8.700,00 8.800,00 8.932,00 9.200,00 9.568,00 Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - 640,71 850,00 850,00 863,00 889,00 924,00

Arbeitnehmer (ZVK, pp.) 504200 Beiträge zur gesetzlichen 2.333,77 2.650,00 2.750,00 2.791,00 2.875,00 2.990,00

Sozialversicherung - Arbeitnehmer 509000 Pauschalierte Lohnsteuer 165,33 180,00 180,00 183,00 188,00 196,00 E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 19.944,70 30.200,00 32.250,00 27.250,00 27.250,00 27.250,00 523100 Aufwendungen für Unterhaltung und 1.153,79 8.500,00 10.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege,

Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Aufwendungen für Unterhaltung incl. Brückenprüfung (8.000 €), Baumkataster u. Pflegearbeiten (500 €), Renovierung Wegekreuz L16 (2.000 €)

Mandant 34 Gevenich Alle Betragsangaben in EURO

Seite 79 Ergebnishaushalt 54100 Gemeindestraßen:

Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Planjahr 2023 Planjahr 2024 Bezeichnung Vorvorjahr 2019 523200 Aufwendungen für Unterhaltung und 258,89 14.500,00 14.600,00 14.600,00 14.600,00 14.600,00 Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** ab 2020 auch Oberflächenentwässerung 523250 Aufwendungen für Unterhaltung und 388,93 2.700,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 Bewirtschaftung - Strombezugskosten Straßenbeleuchtung ** Einsparung durch Umstellung auf LED 523610 Aufwendungen für Unterhaltung und 4.195,32 4.300,00 4.350,00 4.350,00 4.350,00 4.350,00 Bewirtschaftung - Unterhaltung

Straßenbeleuchtung ** neuer Wartungsvertrag RWE 523800 Aufwendungen für Unterhaltung und 58,54 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 Bewirtschaftung - Geräte,

Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 525480 Kostenerstattungen - an den 13.889,23 öffentlichen Bereich - an sonstige

öffentliche Sonderrechnungen ** ab 2020 neues Konto E11 Abschreibungen 68.414,25 68.226,00 66.286,00 57.724,00 57.712,00 42.196,00 539900 Sonstige Abschreibungen und 68.414,25 68.226,00 66.286,00 57.724,00 57.712,00 42.196,00 außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus 99.829,62 110.806,00 111.116,00 97.743,00 98.114,00 83.124,00 Verwaltungstätigkeit E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 35.283,90 - 46.671,00 - 48.360,00 - 40.778,00 - 41.150,00 - 37.058,00 E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen E20 Ordentliches Ergebnis - 35.283,90 - 46.671,00 - 48.360,00 - 40.778,00 - 41.150,00 - 37.058,00 E21 Außerordentliches Ergebnis E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / - 35.283,90 - 46.671,00 - 48.360,00 - 40.778,00 - 41.150,00 - 37.058,00 Jahresfehlbetrag)

*: Buchungsstelle - Bezeichnung **: Buchungsstelle - Bemerkung Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 54100 Gemeindestraßen:

54100 . 432290 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit Kostenerstattung Strom/Wasser Festplatz diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Sonstiges 54100 . 441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus z. B. Verkauf Pflastersteine Verkäufen von Vorräten 54100 . 462500 Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben bis 2016 bei 61100.462500 veranschlagt 54100 . 523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltung incl. Brückenprüfung (8.000 €), Baumkataster u. Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Pflegearbeiten (500 €), Renovierung Wegekreuz L16 (2.000 €) Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen 54100 . 523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - ab 2020 auch Oberflächenentwässerung Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen 54100 . 523250 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Einsparung durch Umstellung auf LED Strombezugskosten Straßenbeleuchtung 54100 . 523610 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - neuer Wartungsvertrag RWE Unterhaltung Straßenbeleuchtung 54100 . 525480 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an ab 2020 neues Konto sonstige öffentliche Sonderrechnungen

Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:

Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Planjahr 2023 Planjahr 2024 Bezeichnung Vorvorjahr 2019 F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen - 13.079,04 - 26.970,00 - 29.220,00 - 24.409,00 - 24.792,00 - 25.318,00 Ein- und Auszahlungen

Mandant 34 Gevenich Alle Betragsangaben in EURO

Seite 80 Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:

Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Planjahr 2023 Planjahr 2024 Bezeichnung Vorvorjahr 2019 F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit F29 Auszahlungen für Sachanlagen 514,50 2.000,00 785100 Auszahlungen für Sachanlagen - 306,15 Auszahlungen für unbebaute

Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 785600 Auszahlungen für Sachanlagen - 2.000,00 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen 785900 Auszahlungen für Sachanlagen - 208,35 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen F32 Summe der Auszahlungen aus 514,50 2.000,00 Investitionstätigkeit F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus - 514,50 - 2.000,00 Investitionstätigkeit F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag - 13.593,54 - 26.970,00 - 31.220,00 - 24.409,00 - 24.792,00 - 25.318,00 F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit F41 Saldo der durchlaufenden Gelder F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - - 13.079,04 - 26.970,00 - 29.220,00 - 24.409,00 - 24.792,00 - 25.318,00 F36)

*: Buchungsstelle - Bezeichnung **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 54100 Gemeindestraßen:

54100.632290 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit Kostenerstattung Strom/Wasser Festplatz diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Sonstiges 54100.641100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Einzahlungen aus z. B. Verkauf Pflastersteine Verkäufen von Vorräten 54100.662500 Weitere sonstige laufende Einzahlungen - bis 2016 bei 61100.462500 veranschlagt Konzessionsabgaben 54100.723100 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltung (5.000 €), Renovierung Wegkreuz an der L16 (3.000 €), Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Baumkataster u. Pflegearbeiten (500 €) Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen 54100.723200 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke ab 2020 auch Oberflächenentwässerung und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen 54100.723250 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Einsparung durch Umstellung auf LED Strombezugskosten Straßenbeleuchtung 54100.723610 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - neuer Wartungsvertrag RWE Unterhaltung Straßenbeleuchtung 54100.725480 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an ab 2020 neues Konto sonstige öffentliche Sonderrechnungen

Mandant 34 Gevenich Alle Betragsangaben in EURO

Seite 81 Maßnahmen 54100 Gemeindestraßen:

42 Anschaffung eines Geschwindigkeitsmessgerätes

Ansatz des Planungs- Planungs- Planungs- Planungs- Haushalts- daten des daten des daten des daten der jahres Haushalts- zweiten dritten weiteren 2021 folgejahres Haushalts- Haushalts- Haushalts- 2022 folgejahres folgejahres folgejahre bis 2023 2024 zum Abschluss der Maßnahme Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2.000 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - 2.000

Stellenplan 54100 Gemeindestraßen:

30.06.2020 Vorjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Planjahr 2023 Planjahr 2024 Stelle Einh.

tariflich Beschäftigte Anz. 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27

Mandant 34 Gevenich Alle Betragsangaben in EURO

Seite 82 Produkt - Nr.: Produkt - Bezeichnung: Haushaltsjahr:

55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem 2021 anderen Produkt zuzuordnen)

I. Beschreibung Allgemeine Angaben: Hauptproduktbereich : 5 Gestaltung Umwelt Produktbereich : 55 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe : 551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen) Art der Aufgabe : Freiwillige Aufgabe Produktart : extern

Ergebnishaushalt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen):

Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Planjahr 2023 Planjahr 2024 Bezeichnung Vorvorjahr 2019 E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 414430 Zuweisungen und Zuschüsse für 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Umwelttag E8 Summe der laufenden Erträge aus 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Verwaltungstätigkeit E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 585,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 523100 Aufwendungen für Unterhaltung und 547,10 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke,

Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen 523800 Aufwendungen für Unterhaltung und 37,90 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und

sonstige Gebrauchsgegenstände ** Beschilderung Wanderweg Ellerbachtalrundwanderweg 524900 Weitere Verwaltungs- und 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 Betriebsaufwendungen - Sonstige

Aufwendungen für Sachleistungen ** Umwelttag E11 Abschreibungen 150,00 150,00 150,00 73,00 539900 Sonstige Abschreibungen und 150,00 150,00 150,00 73,00 außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus 735,00 550,00 550,00 473,00 400,00 400,00 Verwaltungstätigkeit E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 735,00 - 450,00 - 450,00 - 373,00 - 300,00 - 300,00 E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen E20 Ordentliches Ergebnis - 735,00 - 450,00 - 450,00 - 373,00 - 300,00 - 300,00 E21 Außerordentliches Ergebnis E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / - 735,00 - 450,00 - 450,00 - 373,00 - 300,00 - 300,00 Jahresfehlbetrag)

*: Buchungsstelle - Bezeichnung **: Buchungsstelle - Bemerkung Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen):

55100 . 414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Umwelttag öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden 55100 . 523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Beschilderung Wanderweg Ellerbachtalrundwanderweg Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 55100 . 524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Umwelttag Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen

Mandant 34 Gevenich Alle Betragsangaben in EURO

Seite 83 Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen):

Finanzhaushalt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen):

Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Planjahr 2023 Planjahr 2024 Bezeichnung Vorvorjahr 2019 F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen - 180,40 - 300,00 - 300,00 - 300,00 - 300,00 - 300,00 Ein- und Auszahlungen F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag - 180,40 - 300,00 - 300,00 - 300,00 - 300,00 - 300,00 F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit F41 Saldo der durchlaufenden Gelder F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - - 180,40 - 300,00 - 300,00 - 300,00 - 300,00 - 300,00 F36)

*: Buchungsstelle - Bezeichnung **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen):

55100.614430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Umwelttag öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden 55100.723800 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Beschilderung Wanderweg Ellerbachtalrundwanderweg Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 55100.724900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Umwelttag sonstige Auszahlungen für Sachleistungen

Mandant 34 Gevenich Alle Betragsangaben in EURO

Seite 84 Produkt - Nr.: Produkt - Bezeichnung: Haushaltsjahr:

55300 Friedhofs- und Bestattungswesen 2021

I. Beschreibung Allgemeine Angaben: Hauptproduktbereich : 5 Gestaltung Umwelt Produktbereich : 55 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe : 553 Friedhofs- und Bestattungswesen Art der Aufgabe : Pflichtaufgabe Produktart : extern Verantwortliche(r) Ortsbürgermeister Walter Brauns Verbale Beschreibung - Bereitstellung von Reihen- und Wahlgräbern - Vorhaltung und zur Verfügungstellung der Leichenhalle - Pflege der Friedhofsanlagen und - wege - Festlegung von Friedhofsgebühren durch Satzung Zielgruppe Einwohner/innen Ziel Sachziele: nahezu kostendeckende Gebührenerhebung beim Friedhofswesen Zielbeschreibung Die Aufwendungen sollen nahezu durch die Erträge gedeckt werden; daher sind die Gebühren des Friedhofswesens in den nächsten Jahren anzupassen - Bedarfsdeckung bzgl. der Nachfrage

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 55300 Grundzahlen: 001 Anzahl der Beerdigungen Durchschnitt der letzten 3 Jahre bis einschließlich Vorvorjahr 002 Aufwand 003 Ertrag Kennzahlen und Messbare Ziele: 001 Durchschnittlicher Aufwand/Ertrag pro Beerdigung 001 Durchschnittlicher Aufwand/Ertrag pro Beerdigung

Ergebnishaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Planjahr 2023 Planjahr 2024 Bezeichnung Vorvorjahr 2019 E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 2.269,24 2.268,00 2.284,00 2.254,00 2.231,00 2.208,00 415100 Erträge aus der Auflösung von 2.269,24 2.268,00 2.284,00 2.254,00 2.231,00 2.208,00

Sonderposten aus Zuwendungen E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 290,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 432241 Benutzungsgebühren, wiederkehrende 290,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Engelte - Ertrag durch Nutzungsgebühr für die Benutzung der Leichenhalle ** Benutzungsgebühr Leichenhalle

Mandant 34 Gevenich Alle Betragsangaben in EURO

Seite 85 Ergebnishaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Planjahr 2023 Planjahr 2024 Bezeichnung Vorvorjahr 2019 432242 Benutzungsgebühren, wiederkehrende 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen -

Entgelte - Ertrag für Grabaushub/Grabschließung/Einebnung von Gräbern ** Gebühren für Gräbereinebnung E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 27,60 23,00 23,00 23,00 23,00 23,00 442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 27,60 23,00 23,00 23,00 23,00 23,00 - vom öffentlichen Bereich - vom Land

** Pauschalbetrag für Kriegsgrabunterhaltung E8 Summe der laufenden Erträge aus 2.586,84 2.691,00 2.707,00 2.677,00 2.654,00 2.631,00 Verwaltungstätigkeit E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 557,04 8.950,00 5.970,00 970,00 970,00 970,00 523100 Aufwendungen für Unterhaltung und 73,84 8.500,00 5.500,00 500,00 500,00 500,00 Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Renovierung Friedhofsmauer (5.000 €), Sanierung alte Leichenhalle innen (500 €), 523200 Aufwendungen für Unterhaltung und 369,60 300,00 320,00 320,00 320,00 320,00 Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen 523800 Aufwendungen für Unterhaltung und 113,60 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 Bewirtschaftung - Geräte,

Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände E11 Abschreibungen 3.349,82 2.892,00 2.892,00 2.892,00 2.892,00 2.892,00 539900 Sonstige Abschreibungen und 3.349,82 2.892,00 2.892,00 2.892,00 2.892,00 2.892,00 außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen E14 Sonstige laufende Aufwendungen 207,97 270,00 285,00 295,00 305,00 315,00 564100 Aufwendungen für Beiträge, 139,86 205,00 215,00 225,00 235,00 245,00 Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - ** Gebäude-/Inhaltsversicherung Friedhofshalle, neue Leichenhalle 564200 Aufwendungen für Beiträge, 68,11 65,00 70,00 70,00 70,00 70,00 Versicherungen und Sonstiges -

Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus 4.114,83 12.112,00 9.147,00 4.157,00 4.167,00 4.177,00 Verwaltungstätigkeit E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 1.527,99 - 9.421,00 - 6.440,00 - 1.480,00 - 1.513,00 - 1.546,00 E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen E20 Ordentliches Ergebnis - 1.527,99 - 9.421,00 - 6.440,00 - 1.480,00 - 1.513,00 - 1.546,00 E21 Außerordentliches Ergebnis E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / - 1.527,99 - 9.421,00 - 6.440,00 - 1.480,00 - 1.513,00 - 1.546,00 Jahresfehlbetrag)

*: Buchungsstelle - Bezeichnung **: Buchungsstelle - Bemerkung Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

55300 . 432241 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit Benutzungsgebühr Leichenhalle diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Engelte - Ertrag durch Nutzungsgebühr für die Benutzung der Leichenhalle 55300 . 432242 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit Gebühren für Gräbereinebnung diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Ertrag für Grabaushub/Grabschließung/Einebnung von Gräbern 55300 . 442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Pauschalbetrag für Kriegsgrabunterhaltung Bereich - vom Land

Mandant 34 Gevenich Alle Betragsangaben in EURO

Seite 86 Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

55300 . 523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Renovierung Friedhofsmauer (5.000 €), Sanierung alte Leichenhalle innen (500 €), Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen 55300 . 564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Gebäude-/Inhaltsversicherung Friedhofshalle, neue Leichenhalle Sonstiges - Versicherungsbeiträge -

Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Planjahr 2023 Planjahr 2024 Bezeichnung Vorvorjahr 2019 F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen - 448,07 - 8.797,00 - 5.832,00 - 842,00 - 852,00 - 862,00 Ein- und Auszahlungen F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen 1.725,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 Entgelten 682700 Beiträge und ähnliche Entgelte - 1.725,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 Grabnutzungsentgelte ** Grabnutzungserntgelte F27 Summe der Einzahlungen aus 1.725,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 Investitionstätigkeit F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 1.725,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 Investitionstätigkeit F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag 1.276,93 - 6.997,00 - 4.032,00 958,00 948,00 938,00 F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit F41 Saldo der durchlaufenden Gelder F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - - 448,07 - 8.797,00 - 5.832,00 - 842,00 - 852,00 - 862,00 F36)

*: Buchungsstelle - Bezeichnung **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

55300.632241 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit Benutzungsgebühr Leichenhalle diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Engelte - Ertrag durch Nutzungsgebühr für die Benutzung der Leichenhalle 55300.632242 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit Gebühren für Gräbereinebnung diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Ertrag für Grabaushub/Grabschließung 55300.642420 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Pauschalbetrag für Kriegsgrabunterhaltung Bereich - vom Land 55300.99.682700 Beiträge und ähnliche Entgelte - Grabnutzungsentgelte Grabnutzungserntgelte 55300.723100 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Renovierung Friedhofsmauer (5.000 €), Sanierung alte Leichenhalle innen (500 €), Tür Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, (3.000 €) Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen 55300.764100 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges Gebäude-/Inhaltsversicherung Friedhofshalle, neue Leichenhalle - Versicherungsbeiträge

Auswertung Grundzahlen 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Planjahr 2023 Planjahr 2024 Bezeichnung Vorvorjahr 2019 001 Anzahl der Beerdigungen [Anzahl] 11 4 7 7 7 7 002 Aufwand [EUR] 765,01 9.220,00 6.255,00 1.265,00 1.275,00 1.285,00

Mandant 34 Gevenich Alle Betragsangaben in EURO

Seite 87 Auswertung Grundzahlen 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Planjahr 2023 Planjahr 2024 Bezeichnung Vorvorjahr 2019 003 Ertrag [EUR] 317,60 423,00 423,00 423,00 423,00 423,00

Auswertung Kennzahlen 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Planjahr 2023 Planjahr 2024 Bezeichnung Vorvorjahr 2019 001 Durchschnittlicher Aufwand/Ertrag pro Beerdigung - 40,67 - 2.199,25 - 833,14 - 120,29 - 121,71 - 123,14 001 Durchschnittlicher Aufwand/Ertrag pro Beerdigung

Mandant 34 Gevenich Alle Betragsangaben in EURO

Seite 88 Produkt - Nr.: Produkt - Bezeichnung: Haushaltsjahr:

55501 allg. Land- und Forstwirtschaft (Fischbesatz, Drainagen, 2021 pp.)

I. Beschreibung Allgemeine Angaben: Hauptproduktbereich : 5 Gestaltung Umwelt Produktbereich : 55 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe : 555 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau Art der Aufgabe : Freiwillige Aufgabe Produktart : intern Verbale Beschreibung - Kosten für Fischbesatz, - Unterhaltung und Bau von Drainagen im Außenbereich, - Anteile aus den Jagdpachteinnahmen - Finanzielle Unterstützungen zur Unterhaltung der Wirtschaftswege (soweit nicht bei Produkt 5558 bzw. 5552 direkt zugeordnet)

Ergebnishaushalt 55501 allg. Land- und Forstwirtschaft (Fischbesatz, Drainagen, pp.):

Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Planjahr 2023 Planjahr 2024 Bezeichnung Vorvorjahr 2019 E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 7.732,33 7.300,00 6.900,00 6.900,00 6.900,00 6.900,00 441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - 7.732,33 7.300,00 6.900,00 6.900,00 6.900,00 6.900,00 Mieten und Pachten ** Landpacht E7 Sonstige laufende Erträge 15,41 10,00 16,00 16,00 16,00 16,00 462800 Weitere sonstige laufende Erträge - 15,41 10,00 16,00 16,00 16,00 16,00 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit

nicht zweckgebunden ** Fischereipachteinnahmen Erden- u. Ellerbach E8 Summe der laufenden Erträge aus 7.747,74 7.310,00 6.916,00 6.916,00 6.916,00 6.916,00 Verwaltungstätigkeit E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.274,48 523100 Aufwendungen für Unterhaltung und 1.274,48 Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke,

Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen E14 Sonstige laufende Aufwendungen 1.208,69 1.210,00 1.210,00 1.210,00 1.210,00 1.210,00 568100 sonstige Steueraufwendungen - 1.208,69 1.210,00 1.210,00 1.210,00 1.210,00 1.210,00

Grundsteuer E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus 2.483,17 1.210,00 1.210,00 1.210,00 1.210,00 1.210,00 Verwaltungstätigkeit E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 5.264,57 6.100,00 5.706,00 5.706,00 5.706,00 5.706,00 E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen E20 Ordentliches Ergebnis 5.264,57 6.100,00 5.706,00 5.706,00 5.706,00 5.706,00 E21 Außerordentliches Ergebnis E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / 5.264,57 6.100,00 5.706,00 5.706,00 5.706,00 5.706,00 Jahresfehlbetrag)

*: Buchungsstelle - Bezeichnung **: Buchungsstelle - Bemerkung Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55501 allg. Land- und Forstwirtschaft (Fischbesatz, Drainagen, pp.):

55501 . 441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten Landpacht 55501 . 462800 Weitere sonstige laufende Erträge - Jagdpachterträge, Fischereipachteinnahmen Erden- u. Ellerbach Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden

Mandant 34 Gevenich Alle Betragsangaben in EURO

Seite 89 Finanzhaushalt 55501 allg. Land- und Forstwirtschaft (Fischbesatz, Drainagen, pp.):

Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Planjahr 2023 Planjahr 2024 Bezeichnung Vorvorjahr 2019 F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen 3.370,26 6.100,00 5.706,00 5.706,00 5.706,00 5.706,00 Ein- und Auszahlungen F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag 3.370,26 6.100,00 5.706,00 5.706,00 5.706,00 5.706,00 F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit F41 Saldo der durchlaufenden Gelder F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - 3.370,26 6.100,00 5.706,00 5.706,00 5.706,00 5.706,00 F36)

*: Buchungsstelle - Bezeichnung **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55501 allg. Land- und Forstwirtschaft (Fischbesatz, Drainagen, pp.):

55501.641200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten Landpacht 55501.662800 Weitere sonstige laufende Einzahlungen - Fischereipachteinnahmen Erden- u. Ellerbach Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden

Mandant 34 Gevenich Alle Betragsangaben in EURO

Seite 90 Produkt - Nr.: Produkt - Bezeichnung: Haushaltsjahr:

55502 Kommunale Forstwirtschaft 2021

I. Beschreibung Allgemeine Angaben: Hauptproduktbereich : 5 Gestaltung Umwelt Produktbereich : 55 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe : 555 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau Art der Aufgabe : Funktionsaufgabe Produktart : intern und extern Verantwortliche(r) Ortsbürgermeister Walter Brauns Verbale Beschreibung - Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeigenen Waldes zur Produktion von Holz und anderer Waldprodukte (Wirtschaftswald) entsprechend den periodischen Forstwirtschaftsplänen. - Maßnahmen zur Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung durch die Bürger - Sanierung und Ausbau der Wege Zielgruppe Revierförster und Waldarbeiter Ziel Sachziele: Gewinnung von Nadel- und Laubrundholz aller Art sowie anderer Waldprodukte und Erwirtschaften von Gewinn durch den Forstbetrieb (nicht nur in den Jahren des Windwurfs) Zielbeschreibung s. Ziel

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 55502 Grundzahlen: 001 Ertrag (ohne Auflösungen; nur zahlungswirksame Erträge; ohne Steuer) 002 Aufwand (ohne AfA; nur zahlungswirksame Aufwendungen; ohne Steuer) 003 Holzboden in ha lt. Forstwirtschaftplan Kennzahlen und Messbare Ziele: 001 Durchschnittlicher Saldo Ertrag/Aufwand je ha Holzboden 001 Durchschnittlicher Saldo Ertrag/Aufwand je ha Holzboden

Ergebnishaushalt 55502 Kommunale Forstwirtschaft:

Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Planjahr 2023 Planjahr 2024 Bezeichnung Vorvorjahr 2019 E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 1.059,00 25.240,00 414410 Zuweisungen und Zuschüsse für 25.240,00 laufende Zwecke - vom öffentlichen

Bereich - vom Bund ** Nachhaltigkeitsprämie Bund 414420 Zuweisungen und Zuschüsse für 1.059,00 laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 57.718,77 48.595,00 735,00 735,00 735,00 735,00 441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - 733,79 735,00 735,00 735,00 735,00 735,00 Mieten und Pachten ** Entschädigung Flugplatz 441800 Privatrechtliche Leistungsentgelte - 56.984,98 46.326,00

Erträge aus Holzverkauf

Mandant 34 Gevenich Alle Betragsangaben in EURO

Seite 91 Ergebnishaushalt 55502 Kommunale Forstwirtschaft:

Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Planjahr 2023 Planjahr 2024 Bezeichnung Vorvorjahr 2019 443690 Erträge aus der Auflösung von 1.534,00 Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte - Wildverbisspauschale ** ab 2020 E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 9.961,88 12.642,00 442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 9.961,88 12.642,00 - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** ab 2020 neues Konto Entschädigung Ambrion E7 Sonstige laufende Erträge 5.308,93 463100 Erstattung von Steuern vom Einkommen 5.308,93

und vom Ertrag - Umsatzsteuer E8 Summe der laufenden Erträge aus 74.048,58 61.237,00 25.975,00 735,00 735,00 735,00 Verwaltungstätigkeit E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 48.374,07 54.384,00 525420 Kostenerstattungen - an den 11.648,29 11.649,00

öffentlichen Bereich - an das Land 525430 Kostenerstattungen - an den 9.151,68 11.251,00 öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Kostenerstattung der Waldarbeiterlöhne an VG 529100 Sonstige Aufwendungen für Sach- und 3.883,33 3.127,00 Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen 529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und 23.690,77 28.357,00 Dienstleistungen - sonstige

Aufwendungen für Dienstleistungen ** Unternehmerkosten E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige 22.192,00 Transferaufwendungen 541430 Zuweisungen und Zuschüsse für 22.192,00 laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und

Gemeindeverbände ** Nachhaltigkeitsprämie an Forstzweckverband E14 Sonstige laufende Aufwendungen 8.340,51 4.544,00 564100 Aufwendungen für Beiträge, 202,02 202,00 Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - ** Versicherungen (Waldbrandvers. + Kfz) 564200 Aufwendungen für Beiträge, 3.832,30 3.841,00 Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** u.a. auch Zertifizierung PEFC 568100 sonstige Steueraufwendungen - 501,37 501,00

Grundsteuer 568900 sonstige betriebliche 3.804,82

Steueraufwendungen E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus 56.714,58 58.928,00 22.192,00 Verwaltungstätigkeit E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 17.334,00 2.309,00 3.783,00 735,00 735,00 735,00 E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen E20 Ordentliches Ergebnis 17.334,00 2.309,00 3.783,00 735,00 735,00 735,00 E21 Außerordentliches Ergebnis E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / 17.334,00 2.309,00 3.783,00 735,00 735,00 735,00 Jahresfehlbetrag)

*: Buchungsstelle - Bezeichnung **: Buchungsstelle - Bemerkung Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55502 Kommunale Forstwirtschaft:

55502 . 414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Nachhaltigkeitsprämie Bund öffentlichen Bereich - vom Bund 55502 . 441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten Entschädigung Flugplatz 55502 . 442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten ab 2020 neues Konto Entschädigung Ambrion Bereich - vom sonstigen privaten Bereich

Mandant 34 Gevenich Alle Betragsangaben in EURO

Seite 92 Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55502 Kommunale Forstwirtschaft:

55502 . 443690 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für ab 2020 Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte - Wildverbisspauschale 55502 . 525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Kostenerstattung der Waldarbeiterlöhne an VG Gemeinden und Gemeindeverbände 55502 . 529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Unternehmerkosten sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen 55502 . 541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den Nachhaltigkeitsprämie an Forstzweckverband öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände 55502 . 564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Versicherungen (Waldbrandvers. + Kfz) Sonstiges - Versicherungsbeiträge - 55502 . 564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und u.a. auch Zertifizierung PEFC Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen

Finanzhaushalt 55502 Kommunale Forstwirtschaft:

Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Planjahr 2023 Planjahr 2024 Bezeichnung Vorvorjahr 2019 F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen 36.674,69 775,00 3.783,00 735,00 735,00 735,00 Ein- und Auszahlungen F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag 36.674,69 775,00 3.783,00 735,00 735,00 735,00 F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der 117,20 Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 117,20 Finanzierungstätigkeit F41 Saldo der durchlaufenden Gelder 117,20 F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung 234,40 Finanzmittelfehlbetrag F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - 36.674,69 775,00 3.783,00 735,00 735,00 735,00 F36)

*: Buchungsstelle - Bezeichnung **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55502 Kommunale Forstwirtschaft:

55502.641200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten Hindernisfreiheit 55502.642590 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten ab 2020 neues Konto Entschädigung Ambrion Bereich - vom sonstigen privaten Bereich 55502.725430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an die Kostenerstattung der Waldarbeiterlöhne an VG Gemeinden und Gemeindeverbände 55502.729200 Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Unternehmerkosten Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen 55502.764100 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges Versicherungen (Waldbrandvers. + Kfz) - Versicherungsbeiträge 55502.764200 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges u.a. auch Zertifizierung PEFC - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen

Auswertung Grundzahlen 55502 Kommunale Forstwirtschaft:

Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Planjahr 2023 Planjahr 2024 Bezeichnung Vorvorjahr 2019 001 Ertrag [EUR] 74.048,58 59.703,00 25.975,00 735,00 735,00 735,00 002 Aufwand [EUR] 56.714,58 58.928,00 22.192,00 0,00 0,00 0,00

Mandant 34 Gevenich Alle Betragsangaben in EURO

Seite 93 Auswertung Grundzahlen 55502 Kommunale Forstwirtschaft:

Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Planjahr 2023 Planjahr 2024 Bezeichnung Vorvorjahr 2019 003 Holzboden in ha [ha] 252,7 252,7 252,7 252,7 252,7 252,7

Auswertung Kennzahlen 55502 Kommunale Forstwirtschaft:

Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Planjahr 2023 Planjahr 2024 Bezeichnung Vorvorjahr 2019 001 Durchschnittlicher Saldo Ertrag/Aufwand je ha 68,60 3,07 14,97 2,91 2,91 2,91 Holzboden 001 Durchschnittlicher Saldo Ertrag/Aufwand je ha Holzboden

Mandant 34 Gevenich Alle Betragsangaben in EURO

Seite 94 Produkt - Nr.: Produkt - Bezeichnung: Haushaltsjahr:

55508 Agrarfördermaßnahmen, Feld-, Landwirtschafts- und 2021 Wirtschaftswege

Ergebnishaushalt 55508 Agrarfördermaßnahmen, Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege:

Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Planjahr 2023 Planjahr 2024 Bezeichnung Vorvorjahr 2019 E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 5.369,97 4.848,00 4.847,00 4.846,00 3.707,00 3.707,00 415100 Erträge aus der Auflösung von 5.369,97 4.848,00 4.847,00 4.846,00 3.707,00 3.707,00

Sonderposten aus Zuwendungen E8 Summe der laufenden Erträge aus 5.369,97 4.848,00 4.847,00 4.846,00 3.707,00 3.707,00 Verwaltungstätigkeit E11 Abschreibungen 5.797,26 5.275,00 5.275,00 5.274,00 4.136,00 4.136,00 539900 Sonstige Abschreibungen und 5.797,26 5.275,00 5.275,00 5.274,00 4.136,00 4.136,00 außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus 5.797,26 5.275,00 5.275,00 5.274,00 4.136,00 4.136,00 Verwaltungstätigkeit E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 427,29 - 427,00 - 428,00 - 428,00 - 429,00 - 429,00 E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen E20 Ordentliches Ergebnis - 427,29 - 427,00 - 428,00 - 428,00 - 429,00 - 429,00 E21 Außerordentliches Ergebnis E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / - 427,29 - 427,00 - 428,00 - 428,00 - 429,00 - 429,00 Jahresfehlbetrag)

*: Buchungsstelle - Bezeichnung **: Buchungsstelle - Bemerkung Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55508 Agrarfördermaßnahmen, Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege:

55508 . 523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Planung und Umsetzung Wanderweg Ellerbach Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen

Finanzhaushalt 55508 Agrarfördermaßnahmen, Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege:

Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Planjahr 2023 Planjahr 2024 Bezeichnung Vorvorjahr 2019 F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten

Mandant 34 Gevenich Alle Betragsangaben in EURO

Seite 95 Finanzhaushalt 55508 Agrarfördermaßnahmen, Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege:

*: Buchungsstelle - Bezeichnung **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55508 Agrarfördermaßnahmen, Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege:

55508.723100 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Planung und Umsetzung Wanderweg Ellerbach Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen

Mandant 34 Gevenich Alle Betragsangaben in EURO

Seite 96 Produkt - Nr.: Produkt - Bezeichnung: Haushaltsjahr:

57301 Dorfgemeinschaftshaus 2021

I. Beschreibung Allgemeine Angaben: Hauptproduktbereich : 5 Gestaltung Umwelt Produktbereich : 57 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe : 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Art der Aufgabe : Freiwillige Aufgabe Produktart : extern Verantwortliche(r) Ortsbürgermeister Walter Brauns Verbale Beschreibung - Unterhaltung und Bewirtschaftung des Dorfgemeinschaftshauses - Aufstellung einer Benutzungsordnung sowie Gebührensatzung, Vereinnahmung der Benutzungsgebühren Zielgruppe Veranstalter Ziel Sachziele: nahezu kostendeckende Gebührenerhebung bei dem Dorfgemeinschaftshaus Zielbeschreibung Die Aufwendungen sollen nahezu durch die Erträge gedeckt werden, daher sind die Gebühren des Dorfgemeinschaftshauses in den nächsten Jahren anzupassen

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 57301 Grundzahlen: 001 Ertrag (ohne Auflösungen; nur zahlungswirksame Erträge) 002 Aufwand (ohne AfA, nur zahlungswirksamer Aufwand) 003 Anzahl Tage von (Anzahl der Tage von Veranstaltungen des Vorjahres; aufgeführt sind hier nur die Veranstaltungen gebührenpflichten Abrechnungen, da die übrigen Veranstaltungen nicht der Verwaltung gemeldet werden) Kennzahlen und Messbare Ziele: 001 Durchschnittlicher Saldo Ertrag/Aufwand je Veranstaltungstag 001 Durchschnittlicher Saldo Ertrag/Aufwand je Veranstaltungstag

Ergebnishaushalt 57301 Dorfgemeinschaftshaus:

Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Planjahr 2023 Planjahr 2024 Bezeichnung Vorvorjahr 2019 E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 3.964,00 3.964,00 3.964,00 3.963,00 3.963,00 3.963,00 415100 Erträge aus der Auflösung von 3.964,00 3.964,00 3.964,00 3.963,00 3.963,00 3.963,00

Sonderposten aus Zuwendungen E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5.448,15 6.500,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 432100 Benutzungsgebühren, wiederkehrende 3.286,50 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen -

Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Benutzungsgebühren Bürgerhaus

Mandant 34 Gevenich Alle Betragsangaben in EURO

Seite 97 Ergebnishaushalt 57301 Dorfgemeinschaftshaus:

Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Planjahr 2023 Planjahr 2024 Bezeichnung Vorvorjahr 2019 432290 Benutzungsgebühren, wiederkehrende 2.161,65 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und

ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Sonstiges ** Erstattung Nebenkosten E8 Summe der laufenden Erträge aus 9.412,15 10.464,00 10.464,00 10.463,00 10.463,00 10.463,00 Verwaltungstätigkeit E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10.899,51 19.400,00 10.400,00 8.900,00 8.900,00 8.500,00 523100 Aufwendungen für Unterhaltung und 836,30 10.000,00 1.000,00 500,00 500,00 500,00 Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Renovierung innen und außen 523200 Aufwendungen für Unterhaltung und 9.356,42 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen 523800 Aufwendungen für Unterhaltung und 706,79 1.400,00 1.400,00 400,00 400,00 Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Geschirr 1.000 € E11 Abschreibungen 11.636,56 11.637,00 11.593,00 11.541,00 11.480,00 11.480,00 539900 Sonstige Abschreibungen und 11.636,56 11.637,00 11.593,00 11.541,00 11.480,00 11.480,00 außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen E14 Sonstige laufende Aufwendungen 646,01 1.060,00 1.065,00 1.070,00 1.075,00 1.080,00 563100 Geschäftsaufwendungen 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00

** Telefon 564100 Aufwendungen für Beiträge, 606,22 800,00 805,00 810,00 815,00 820,00 Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - 568100 sonstige Steueraufwendungen - 39,79 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00

Grundsteuer E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus 23.182,08 32.097,00 23.058,00 21.511,00 21.455,00 21.060,00 Verwaltungstätigkeit E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 13.769,93 - 21.633,00 - 12.594,00 - 11.048,00 - 10.992,00 - 10.597,00 E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen E20 Ordentliches Ergebnis - 13.769,93 - 21.633,00 - 12.594,00 - 11.048,00 - 10.992,00 - 10.597,00 E21 Außerordentliches Ergebnis E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / - 13.769,93 - 21.633,00 - 12.594,00 - 11.048,00 - 10.992,00 - 10.597,00 Jahresfehlbetrag)

*: Buchungsstelle - Bezeichnung **: Buchungsstelle - Bemerkung Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 57301 Dorfgemeinschaftshaus:

57301 . 432100 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit Benutzungsgebühren Bürgerhaus diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen 57301 . 432290 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit Erstattung Nebenkosten diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Sonstiges 57301 . 523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Renovierung innen und außen Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen 57301 . 523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geschirr 1.000 € Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 57301 . 563100 Geschäftsaufwendungen Telefon

Mandant 34 Gevenich Alle Betragsangaben in EURO

Seite 98 Finanzhaushalt 57301 Dorfgemeinschaftshaus:

Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Planjahr 2023 Planjahr 2024 Bezeichnung Vorvorjahr 2019 F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen - 4.521,41 - 13.960,00 - 4.965,00 - 3.470,00 - 3.475,00 - 3.080,00 Ein- und Auszahlungen F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit F29 Auszahlungen für Sachanlagen 7.500,00 785600 Auszahlungen für Sachanlagen - 3.000,00 Auszahlungen für Fahrzeuge,

Maschinen und technische Anlagen ** Reinigungsmaschine 785900 Auszahlungen für Sachanlagen - 4.500,00 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen F32 Summe der Auszahlungen aus 7.500,00 Investitionstätigkeit F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus - 7.500,00 Investitionstätigkeit F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag - 4.521,41 - 21.460,00 - 4.965,00 - 3.470,00 - 3.475,00 - 3.080,00 F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit F41 Saldo der durchlaufenden Gelder F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - - 4.521,41 - 13.960,00 - 4.965,00 - 3.470,00 - 3.475,00 - 3.080,00 F36)

*: Buchungsstelle - Bezeichnung **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57301 Dorfgemeinschaftshaus:

57301.632100 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit Benutzungsgebühren Bürgerhaus diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen 57301.632290 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit Erstattung Nebenkosten diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Sonstiges 57301.723100 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Renovierung innen und außen Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen 57301.723800 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geschirr 1.000 € Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 57301.763100 Geschäftsauszahlungen Telefon 57301.24.785600 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Reinigungsmaschine Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen

Auswertung Grundzahlen 57301 Dorfgemeinschaftshaus:

Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Planjahr 2023 Planjahr 2024 Bezeichnung Vorvorjahr 2019 001 Ertrag [EUR] 5.448,15 6.500,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 002 Aufwand [EUR] 11.545,52 20.460,00 11.465,00 9.970,00 9.975,00 9.580,00 003 Anzahl Tage von Veranstaltungen [Anzahl] 34 61 8 8 8 8

Mandant 34 Gevenich Alle Betragsangaben in EURO

Seite 99 Auswertung Kennzahlen 57301 Dorfgemeinschaftshaus:

Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Planjahr 2023 Planjahr 2024 Bezeichnung Vorvorjahr 2019 001 Durchschnittlicher Saldo Ertrag/Aufwand je - 179,33 - 228,85 - 620,63 - 433,75 - 434,38 - 385,00 Veranstaltungstag 001 Durchschnittlicher Saldo Ertrag/Aufwand je Veranstaltungstag

Mandant 34 Gevenich Alle Betragsangaben in EURO

Seite 100 Produkt - Nr.: Produkt - Bezeichnung: Haushaltsjahr:

57302 Gemeindehaus 2021

I. Beschreibung Allgemeine Angaben: Hauptproduktbereich : 5 Gestaltung Umwelt Produktbereich : 57 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe : 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Art der Aufgabe : Freiwillige Aufgabe Produktart : intern und extern Verbale Beschreibung - Unterhaltung und Bewirtschaftung des Dorfgemeinschaftshauses - Aufstellung einer Benutzungsordnung sowie Gebührensatzung Bemerkung -Feuerwehrhaus-

Ergebnishaushalt 57302 Gemeindehaus:

Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Planjahr 2023 Planjahr 2024 Bezeichnung Vorvorjahr 2019 E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 1.419,00 1.419,00 1.419,00 1.419,00 1.419,00 1.419,00 415100 Erträge aus der Auflösung von 1.419,00 1.419,00 1.419,00 1.419,00 1.419,00 1.419,00

Sonderposten aus Zuwendungen E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.118,73 1.150,00 1.150,00 1.150,00 1.150,00 1.150,00 442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.118,73 1.150,00 1.150,00 1.150,00 1.150,00 1.150,00 - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Betriebskostenpauschalevon VG für Feuerwehrräuime E8 Summe der laufenden Erträge aus 2.537,73 2.569,00 2.569,00 2.569,00 2.569,00 2.569,00 Verwaltungstätigkeit E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.934,81 1.900,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00 523100 Aufwendungen für Unterhaltung und 425,31 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke,

Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen 523200 Aufwendungen für Unterhaltung und 2.509,50 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen 523800 Aufwendungen für Unterhaltung und 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 Bewirtschaftung - Geräte,

Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände E11 Abschreibungen 1.418,77 1.419,00 1.419,00 1.419,00 1.419,00 1.419,00 539900 Sonstige Abschreibungen und 1.418,77 1.419,00 1.419,00 1.419,00 1.419,00 1.419,00 außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen E14 Sonstige laufende Aufwendungen 103,72 150,00 155,00 160,00 165,00 170,00 564100 Aufwendungen für Beiträge, 103,72 150,00 155,00 160,00 165,00 170,00 Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus 4.457,30 3.469,00 3.474,00 3.479,00 3.484,00 3.489,00 Verwaltungstätigkeit E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 1.919,57 - 900,00 - 905,00 - 910,00 - 915,00 - 920,00 E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen E20 Ordentliches Ergebnis - 1.919,57 - 900,00 - 905,00 - 910,00 - 915,00 - 920,00 E21 Außerordentliches Ergebnis E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / - 1.919,57 - 900,00 - 905,00 - 910,00 - 915,00 - 920,00 Jahresfehlbetrag)

*: Buchungsstelle - Bezeichnung **: Buchungsstelle - Bemerkung

Mandant 34 Gevenich Alle Betragsangaben in EURO

Seite 101 Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 57302 Gemeindehaus:

57302 . 441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten ab 2020 neues Konto 57302 . 442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Betriebskostenpauschalevon VG für Feuerwehrräuime Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden

Finanzhaushalt 57302 Gemeindehaus:

Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Planjahr 2023 Planjahr 2024 Bezeichnung Vorvorjahr 2019 F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen - 1.916,23 - 900,00 - 905,00 - 910,00 - 915,00 - 920,00 Ein- und Auszahlungen F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag - 1.916,23 - 900,00 - 905,00 - 910,00 - 915,00 - 920,00 F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit F41 Saldo der durchlaufenden Gelder F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - - 1.916,23 - 900,00 - 905,00 - 910,00 - 915,00 - 920,00 F36)

*: Buchungsstelle - Bezeichnung **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57302 Gemeindehaus:

57302.641200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten ab 2020 neues Konto 57302.642430 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Betriebskostenpauschalevon VG für Feuerwehrräuime Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden

Mandant 34 Gevenich Alle Betragsangaben in EURO

Seite 102 Produkt - Nr.: Produkt - Bezeichnung: Haushaltsjahr:

57309 Grill-/Schutzhütten und sonstige Einrichtungen 2021

I. Beschreibung Allgemeine Angaben: Hauptproduktbereich : 5 Gestaltung Umwelt Produktbereich : 57 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe : 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Art der Aufgabe : Freiwillige Aufgabe Produktart : intern Verbale Beschreibung - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grill-/Schutzhütte und sonstigen öffentlichen Einrichtungen

Ergebnishaushalt 57309 Grill-/Schutzhütten und sonstige Einrichtungen:

Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Planjahr 2023 Planjahr 2024 Bezeichnung Vorvorjahr 2019 E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 124,13 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 523100 Aufwendungen für Unterhaltung und 41,20 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** 523200 Aufwendungen für Unterhaltung und 82,93 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und

baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** u.a. altes Backhaus 523800 Aufwendungen für Unterhaltung und 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Bewirtschaftung - Geräte,

Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände E14 Sonstige laufende Aufwendungen 414,71 600,00 615,00 630,00 645,00 660,00 564100 Aufwendungen für Beiträge, 414,71 570,00 585,00 600,00 615,00 630,00 Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -

** Gebäude-/Inhaltsversicherung Kommunikationsraum, Forst-Kaul-Hütte, Ellerbachtal Hütte 568100 sonstige Steueraufwendungen - 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00

Grundsteuer E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus 538,84 900,00 915,00 930,00 945,00 960,00 Verwaltungstätigkeit E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 538,84 - 900,00 - 915,00 - 930,00 - 945,00 - 960,00 E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen E20 Ordentliches Ergebnis - 538,84 - 900,00 - 915,00 - 930,00 - 945,00 - 960,00 E21 Außerordentliches Ergebnis E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / - 538,84 - 900,00 - 915,00 - 930,00 - 945,00 - 960,00 Jahresfehlbetrag)

*: Buchungsstelle - Bezeichnung **: Buchungsstelle - Bemerkung Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 57309 Grill-/Schutzhütten und sonstige Einrichtungen:

57309 . 523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - u.a. altes Backhaus Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen 57309 . 564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Gebäude-/Inhaltsversicherung Kommunikationsraum, Forst-Kaul-Hütte, Ellerbachtal Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Hütte

Mandant 34 Gevenich Alle Betragsangaben in EURO

Seite 103 Finanzhaushalt 57309 Grill-/Schutzhütten und sonstige Einrichtungen:

Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Planjahr 2023 Planjahr 2024 Bezeichnung Vorvorjahr 2019 F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen - 538,84 - 900,00 - 915,00 - 930,00 - 945,00 - 960,00 Ein- und Auszahlungen F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag - 538,84 - 900,00 - 915,00 - 930,00 - 945,00 - 960,00 F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit F41 Saldo der durchlaufenden Gelder F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - - 538,84 - 900,00 - 915,00 - 930,00 - 945,00 - 960,00 F36)

*: Buchungsstelle - Bezeichnung **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57309 Grill-/Schutzhütten und sonstige Einrichtungen:

57309.723200 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke u.a. altes Backhaus und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen 57309.764100 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges Gebäude-/Inhaltsversicherung Kommunikationsraum, Forst-Kaul-Hütte, Ellerbachtal - Versicherungsbeiträge Hütte

Mandant 34 Gevenich Alle Betragsangaben in EURO

Seite 104 Produkt - Nr.: Produkt - Bezeichnung: Haushaltsjahr:

61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 2021

I. Beschreibung Allgemeine Angaben: Hauptproduktbereich : 6 Zentrale Finanzleistungen Produktbereich : 61 Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe : 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Art der Aufgabe : Pflichtaufgabe Produktart : intern und extern Verantwortliche(r) Ortsbürgermeister Walter Brauns Verbale Beschreibung Grundsteuer A + B, Gewerbesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer, Hundesteuer, , Schlüsselzuweisungen vom Land, Konzessionsabgaben, Zinsen Gewerbesteuer, Gewerbesteuerumalge, Verbandsgemeindeumlage, Kreisumlage, Umlage Fond "Deutsche Einheit" Zielgruppe Einwohner/innen Ziel Sachziele: Einnahmebeschaffung zur allgemeinen Deckung der gemeindlichen Aufwendungen

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 61100 Grundzahlen: 001 Ertrag insgesamt 002 Aufwand insgesamt 003 Einwohner Kennzahlen und Messbare Ziele: 001 Durchschnittliche Erträge je Einwohner 001 Durchschnittliche Erträge je Einwohner 002 Durchschnittlicher Aufwand je Einwohner 002 Durchschnittlicher Aufwand je Einwohner

Ergebnishaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Planjahr 2023 Planjahr 2024 Bezeichnung Vorvorjahr 2019 E1 Steuern und ähnliche Abgaben 378.985,00 392.010,00 353.250,00 353.250,00 353.250,00 353.250,00 401100 Realsteuern - Grundsteuer A 4.417,26 4.500,00 4.150,00 4.150,00 4.150,00 4.150,00 401200 Realsteuern - Grundsteuer B 60.648,42 60.700,00 61.600,00 61.600,00 61.600,00 61.600,00 401300 Gewerbesteuer 8.390,35 16.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 402100 Gemeindeanteile an den 271.099,85 274.400,00 235.900,00 235.900,00 235.900,00 235.900,00 Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 402200 Gemeindeanteile an den 4.819,21 5.090,00 5.030,00 5.030,00 5.030,00 5.030,00 Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 403300 Sonstige Gemeindesteuern - 2.966,67 3.000,00 2.650,00 2.650,00 2.650,00 2.650,00

Hundesteuer 405210 Ausgleichsleistungen - vom Land - 26.643,24 28.320,00 26.920,00 26.920,00 26.920,00 26.920,00

Familienleistungsausgleich E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 203.789,00 230.442,00 235.028,00 235.028,00 235.028,00 235.028,00 411100 Schlüsselzuweisungen - vom Land - 203.789,00 230.442,00 235.028,00 235.028,00 235.028,00 235.028,00

** Schwellwert 78,5 %

Mandant 34 Gevenich Alle Betragsangaben in EURO

Seite 105 Ergebnishaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Planjahr 2023 Planjahr 2024 Bezeichnung Vorvorjahr 2019 E8 Summe der laufenden Erträge aus 582.774,00 622.452,00 588.278,00 588.278,00 588.278,00 588.278,00 Verwaltungstätigkeit E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige 446.405,53 461.637,00 477.944,00 477.944,00 477.944,00 477.944,00 Transferaufwendungen 543100 Aufwendungen wegen 1.251,53 1.530,00 1.630,00 1.630,00 1.630,00 1.630,00 Steuerbeteiligungen und dgl. - Gewerbesteuerumlage 544110 Allgemeine Umlagen an das Land - Umlage zur Finanzierung des Fonds

"Deutsche Einheit" ** fällt ab 2019 weg 544210 Allgemeine Umlagen an 255.591,00 264.176,00 271.914,00 271.914,00 271.914,00 271.914,00 Gemeindeverbände - Landkreise ** 43,9 % 544230 Allgemeine Umlagen an 189.563,00 195.931,00 204.400,00 204.400,00 204.400,00 204.400,00 Gemeindeverbände -

Verbandsgemeinden ** 33 % E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus 446.405,53 461.637,00 477.944,00 477.944,00 477.944,00 477.944,00 Verwaltungstätigkeit E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 136.368,47 160.815,00 110.334,00 110.334,00 110.334,00 110.334,00 E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) E18 Zinsaufwendungen und sonstige 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Finanzaufwendungen 579100 Sonstige Zinsen und sonstige 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Finanzaufwendungen - aus der

Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen E20 Ordentliches Ergebnis 136.368,47 160.815,00 110.334,00 110.334,00 110.334,00 110.334,00 E21 Außerordentliches Ergebnis E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / 136.368,47 160.815,00 110.334,00 110.334,00 110.334,00 110.334,00 Jahresfehlbetrag)

*: Buchungsstelle - Bezeichnung **: Buchungsstelle - Bemerkung Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

61100 . 411100 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schwellwert 78,5 % 61100 . 544110 Allgemeine Umlagen an das Land - Umlage zur fällt ab 2019 weg Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit" 61100 . 544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise 43,9 % 61100 . 544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - 33 % Verbandsgemeinden

Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Planjahr 2023 Planjahr 2024 Bezeichnung Vorvorjahr 2019 F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen 130.085,02 160.815,00 110.334,00 110.334,00 110.334,00 110.334,00 Ein- und Auszahlungen F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag 130.085,02 160.815,00 110.334,00 110.334,00 110.334,00 110.334,00 F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse

Mandant 34 Gevenich Alle Betragsangaben in EURO

Seite 106 Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

*: Buchungsstelle - Bezeichnung **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

61100.611100 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schwellwert 78,5 % 61100.744110 Allgemeine Umlagen - an das Land - Umlage zur fällt ab 2019 weg Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit" 61100.744210 Allgemeine Umlagen - an Gemeinden und 43,9 % Gemeindeverbände - Landkreise 61100.744230 Allgemeine Umlagen - an Gemeinden und 33 % Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden

Auswertung Grundzahlen 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Planjahr 2023 Planjahr 2024 Bezeichnung Vorvorjahr 2019 001 Ertrag insgesamt [EUR] 582.774,00 622.552,00 588.378,00 588.378,00 588.378,00 588.378,00 002 Aufwand insgesamt [EUR] 446.405,53 461.737,00 478.044,00 478.044,00 478.044,00 478.044,00 003 Einwohner [Einw.] 673 673 676 676 676 676

Auswertung Kennzahlen 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Planjahr 2023 Planjahr 2024 Bezeichnung Vorvorjahr 2019 001 Durchschnittliche Erträge je Einwohner 865,93 925,04 870,38 870,38 870,38 870,38 001 Durchschnittliche Erträge je Einwohner 002 Durchschnittlicher Aufwand je Einwohner 663,31 686,09 707,17 707,17 707,17 707,17 002 Durchschnittlicher Aufwand je Einwohner

Mandant 34 Gevenich Alle Betragsangaben in EURO

Seite 107 Produkt - Nr.: Produkt - Bezeichnung: Haushaltsjahr:

61200 sonstige Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen 2021 Produkt direkt zugeordnet)

I. Beschreibung Allgemeine Angaben: Hauptproduktbereich : 6 Zentrale Finanzleistungen Produktbereich : 61 Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe : 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet) Art der Aufgabe : Funktionsaufgabe Produktart : intern und extern Verantwortliche(r) Ortsbürgermeister Walter Brauns Verbale Beschreibung Zinserträge und Zinsaufwendungen Zielgruppe Einwohner/innen / Rats- und Ausschussmitglieder Ziel Qualitätsziele Vergleichwert Schuldenstand Zielbeschreibung Ziel ist es Vergleichswerte zu erhalten und dem entsprechend zu beurteilen, welche weitere Ziele/Einsparungen bei weiteren Produkten festgelegt werden können um den Schuldenstand zu verringern

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 61200 Grundzahlen: 001 Einwohner Stand zum 30.06. des Vorjahres 002 Schuldenstand (aus Investitionskrediten) Stand zum 01.01. des Jahres 003 Stand Liquide Mittel (Stand aus Verbindlichkeiten/Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus Liquiditätskrediten) Stand zum 01.01. des Jahres Kennzahlen und Messbare Ziele: 001 Schuldenstand je Einwohner (aus Investitionskrediten) 001 Schuldenstand je Einwohner 002 Verbindlichkeiten/Forderungen (Kassenkredite) aus Liquiditätskrediten je Einwohner 002 Verbindlichkeiten/Forderungen aus Liquiditätskrediten je Einwohner

Ergebnishaushalt 61200 sonstige Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet):

Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Planjahr 2023 Planjahr 2024 Bezeichnung Vorvorjahr 2019 E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge 46,00 479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - 46,00 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) E18 Zinsaufwendungen und sonstige 1.534,90 1.225,00 1.347,00 1.907,00 1.802,00 1.692,00 Finanzaufwendungen

Mandant 34 Gevenich Alle Betragsangaben in EURO

Seite 108 Ergebnishaushalt 61200 sonstige Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet):

Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Planjahr 2023 Planjahr 2024 Bezeichnung Vorvorjahr 2019 574300 an den öffentlichen Bereich - an 10,53 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00

Gemeinden und Gemeindeverbände 575100 Zinsaufwendungen und sonstige 1.259,37 1.178,00 1.096,00 1.014,00 933,00 851,00 Finanzaufwendungen - an inländische

Kreditinstitute ** Zinsen für aufgenommene Kredite 575109 Zinsaufwendungen an inländische 17,00 221,00 863,00 839,00 811,00 Kreditinstitute (Veranschlagung für Folge-Planjahre) 579100 Sonstige Zinsen und sonstige 265,00 Finanzaufwendungen - aus der

Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge - 1.488,90 - 1.225,00 - 1.347,00 - 1.907,00 - 1.802,00 - 1.692,00 und -aufwendungen E20 Ordentliches Ergebnis - 1.488,90 - 1.225,00 - 1.347,00 - 1.907,00 - 1.802,00 - 1.692,00 E21 Außerordentliches Ergebnis E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / - 1.488,90 - 1.225,00 - 1.347,00 - 1.907,00 - 1.802,00 - 1.692,00 Jahresfehlbetrag)

*: Buchungsstelle - Bezeichnung **: Buchungsstelle - Bemerkung Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 61200 sonstige Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet):

61200 . 575100 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an Zinsen für aufgenommene Kredite inländische Kreditinstitute

Finanzhaushalt 61200 sonstige Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet):

Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Planjahr 2023 Planjahr 2024 Bezeichnung Vorvorjahr 2019 F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen - 1.462,37 - 1.225,00 - 1.347,00 - 1.907,00 - 1.802,00 - 1.692,00 Ein- und Auszahlungen F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag - 1.462,37 - 1.225,00 - 1.347,00 - 1.907,00 - 1.802,00 - 1.692,00 F35 Aufnahme von Investitionskrediten 13.240,00 176.620,00 4.170,00 4.170,00 4.170,00 692539 Aufnahme von Krediten für 13.240,00 176.620,00 4.170,00 4.170,00 4.170,00 Investitionen - Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - von

Banken - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und Mehr (Veranschlagung für Folge-Planjahre) F36 Tilgung von Investitionskrediten 12.500,00 12.831,00 14.708,00 21.437,00 21.857,00 22.277,00 792531 Tilgung von Krediten für Investitionen - 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr 792539 Tilgung von Krediten für Investitionen - 331,00 2.208,00 8.937,00 9.357,00 9.777,00 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - von Banken -

Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und Mehr (Veranschlagung für Folge-Planjahre) F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus - 12.500,00 409,00 161.912,00 - 17.267,00 - 17.687,00 - 18.107,00 Investitionskrediten F38b - Auszahlungen Forderungen Einheitskasse 21.600,96 795295 Auszahlungen zur Bildung von 21.600,96 Liquiditätsreserven - an die

Verbandsgemeinde (Zunahme von Forderungen) F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der - 21.600,96 Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse F39a Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse 48.823,00 43.702,00 35.727,00 37.844,00 40.352,00

Mandant 34 Gevenich Alle Betragsangaben in EURO

Seite 109 Finanzhaushalt 61200 sonstige Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet):

Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Planjahr 2023 Planjahr 2024 Bezeichnung Vorvorjahr 2019 694440 Aufnahme von Krediten zur 48.823,00 43.702,00 35.727,00 37.844,00 40.352,00 Liquiditätssicherung - bei der

Verbandsgemeinde (Aufnahme Verbindlichkeiten) F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der 48.823,00 43.702,00 35.727,00 37.844,00 40.352,00 Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus - 34.100,96 49.232,00 205.614,00 18.460,00 20.157,00 22.245,00 Finanzierungstätigkeit F41 Saldo der durchlaufenden Gelder F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung - 34.100,96 49.232,00 205.614,00 18.460,00 20.157,00 22.245,00 Finanzmittelfehlbetrag F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. 21.600,96 durchlaufende Gelder) F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - - 13.962,37 - 14.056,00 - 16.055,00 - 23.344,00 - 23.659,00 - 23.969,00 F36)

*: Buchungsstelle - Bezeichnung **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 61200 sonstige Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet):

61200.775100 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an Zinsen für aufgenommene Kredite inländische Kreditinstitute

Auswertung Grundzahlen 61200 sonstige Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet):

Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Planjahr 2023 Planjahr 2024 Bezeichnung Vorvorjahr 2019 001 Einwohner [Einw.] 673 673 676 676 676 676 002 Schuldenstand [€] 205.500,00 212.522,00 180.500,00 342.412,00 325.145,00 307.458,00 003 Stand Liquide Mittel [€] 17.923,12 - 29.444,88 46.726,16 3.024,16 - 32.702,84 - 70.546,84

Auswertung Kennzahlen 61200 sonstige Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet):

Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Planjahr 2023 Planjahr 2024 Bezeichnung Vorvorjahr 2019 001 Schuldenstand je Einwohner 305,35 315,78 267,01 506,53 480,98 454,82 001 Schuldenstand je Einwohner 002 Verbindlichkeiten/Forderungen aus Liquiditätskrediten 26,63 - 43,75 69,12 4,47 - 48,38 - 104,36 je Einwohner 002 Verbindlichkeiten/Forderungen aus Liquiditätskrediten je Einwohner

Mandant 34 Gevenich Alle Betragsangaben in EURO

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Investitionsübersicht

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Seite 112 Investitionsübersicht

Hauptplan 2021 34 Gevenich Muster 11 (zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

bis einschl. des Ansatz des Planungs- Planungs- Planungs- Planungs- Gesamtein-/ Haushalts- Haushalts- daten des daten des zweiten daten des dritten daten der weiteren auszahlungen (über vorjahres jahres Haushalts- Haushalts- Haushalts- Haushalts- den Gesamt- bereitgestellte folgejahres folgejahres folgejahres folgejahre bis zum zeitraum der Mittel Abschluss der Maßnahme) Maßnahme 2021 2022 2023 2024 Teilhaushalt: Allgemeine Verwaltungstätigkeit

Produkt: 21100 Grundschulen Maßnahme: 36 Tilgungsumlage Grundschule Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 1.360,00 1.420,00 5.970,00 5.970,00 5.970,00 20.690,00 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - 1.360,00 - 1.420,00 - 5.970,00 - 5.970,00 - 5.970,00 - 20.690,00

Produkt: 36500 Tageseinrichtungen für Kinder Maßnahme: 41 Mietwohnung Kindergarten Umbau Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 55.000,00 55.000,00 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 175.000,00 175.000,00 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - 120.000,00 - 120.000,00

Erläuterungen: 36500-233100-41-6: Kreiszuschuss

Produkt: 52205 Grunderwerb zur Weiterveräußerung Maßnahme: 31 Ankauf Grundstücke Auf der Steinkaul Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 55.000,00 55.000,00 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - 55.000,00 - 55.000,00

Produkt: 54100 Gemeindestraßen Maßnahme: 42 Anschaffung eines Geschwindigkeitsmessgerätes Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2.000,00 2.000,00 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - 2.000,00 - 2.000,00

Summe Einzahlungen 1 Allgemeine Verwaltungstätigkeit: 55.000,00 55.000,00 Summe Auszahlungen 1 Allgemeine Verwaltungstätigkeit: 1.360,00 233.420,00 5.970,00 5.970,00 5.970,00 252.690,00 Saldo Gesamt 1 Allgemeine Verwaltungstätigkeit: - 1.360,00 - 178.420,00 - 5.970,00 - 5.970,00 - 5.970,00 - 197.690,00

Betragsangaben in EUR Seite 113 Investitionsübersicht

Hauptplan 2021 34 Gevenich Muster 11 (zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Summe Einzahlungen Gesamt: 55.000,00 55.000,00 Summe Auszahlungen Gesamt: 1.360,00 233.420,00 5.970,00 5.970,00 5.970,00 252.690,00 Saldo Gesamt: - 1.360,00 - 178.420,00 - 5.970,00 - 5.970,00 - 5.970,00 - 197.690,00

Betragsangaben in EUR Seite 114

Investitionen nach Buchungsstellen

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Seite 116 Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

34 Gevenich Betragsangaben in EUR

Produkt Massnahme Aus-/Einzahlungs- Ausz.-/Einz- Bilanz- Ergebnis Planjahr Planjahr VE Planjahr Planjahr Planjahr Später schlüssel Konto Konto 2019 2020 2021 2021 2022 2023 2024

11402 Bauhof 40 Anschaffung Radialbesen 2 Auszahlungen für Sachanlagen 785710 082100 Betriebs- 1.500,00 -Betriebs- und Auszahlungen und Geschäftsausstattung-, oberhalb für Sachanlagen Geschäftsausstattung 410 EUR - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro Bemerkung: Gesamtauszahlungen: 1.500,00 Saldo Aus- und Einzahlungen: 1.500,00

21100 Grundschulen 36 Tilgungsumlage Grundschule 9 Auszahlung für immaterielle 784400 019000 1.360,00 1.420,00 5.970,00 5.970,00 5.970,00 Vermögensgegenstände Auszahlungen Anzahlungen auf für immaterielle immaterielle VermögensgegenständeVermögensgegenstände Bemerkung: Gesamtauszahlungen: 1.360,00 1.420,00 5.970,00 5.970,00 5.970,00 Saldo Aus- und Einzahlungen: 1.360,00 1.420,00 5.970,00 5.970,00 5.970,00

Seite 117 Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

34 Gevenich Betragsangaben in EUR

Produkt Massnahme Aus-/Einzahlungs- Ausz.-/Einz- Bilanz- Ergebnis Planjahr Planjahr VE Planjahr Planjahr Planjahr Später schlüssel Konto Konto 2019 2020 2021 2021 2022 2023 2024

21100 Grundschulen 88 Grundschul-Investitionskosten-Umlage 5 Anzahlungen auf immaterielle 784400 019000 5.092,84 4.680,00 Vermögensgegenstände Auszahlungen Anzahlungen auf (Grundschul-Investitionskosten-Umlage)für immaterielle immaterielle VermögensgegenständeVermögensgegenstände Bemerkung: Gesamtauszahlungen: 5.092,84 4.680,00 Saldo Aus- und Einzahlungen: 5.092,84 4.680,00

36500 Tageseinrichtungen für Kinder 41 Mietwohnung Kindergarten Umbau 4 Auszahlungen für Anlagen im 785900 096000 Anlagen 175.000,00 Bau und für geleistete Auszahlungen im Bau Anzahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen Bemerkung: Gesamtauszahlungen: 175.000,00 6 Anzahlungen auf 681663 233100 55.000,00 Investitionszuwendungen von InvestitionszuwendungenAnzahlungen auf Gemeinden und - Anzahlungen Sonderposten aus Gemeindeverbänden auf Zuwendungen Investitionszuwendungensowie aus - vom Beiträgen und öffentlichen ähnlichen Bereich - von Entgelten - Gemeinden und Anzahlungen auf Gemeindeverbänden Sonderposten aus Zuwendungen Bemerkung: Kreiszuschuss Gesamteinzahlungen: 55.000,00 Saldo Aus- und Einzahlungen: 120.000,00

Seite 118 Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

34 Gevenich Betragsangaben in EUR

Produkt Massnahme Aus-/Einzahlungs- Ausz.-/Einz- Bilanz- Ergebnis Planjahr Planjahr VE Planjahr Planjahr Planjahr Später schlüssel Konto Konto 2019 2020 2021 2021 2022 2023 2024

52205 Grunderwerb zur Weiterveräußerung 31 Ankauf Grundstücke Auf der Steinkaul 8 Auszahlungen für unbebaute 785100 029000 Sonstige 55.000,00 Grundstücke Auszahlungen unbebaute für Sachanlagen Grundstücke - Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte Bemerkung: Gesamtauszahlungen: 55.000,00 Saldo Aus- und Einzahlungen: 55.000,00

54100 Gemeindestraßen 42 Anschaffung eines Geschwindigkeitsmessgerätes 6 Auszahlungen für Maschinen, 785600 072800 2.000,00 technische Anlagen, Fahrzeuge Auszahlungen Maschinen und für Sachanlagen technische - Auszahlungen Anlagen - für Fahrzeuge, geringwertige Maschinen und Maschinen und technische technische Anlagen Anlagen Bemerkung: Gesamtauszahlungen: 2.000,00 Saldo Aus- und Einzahlungen: 2.000,00

Seite 119 Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

34 Gevenich Betragsangaben in EUR

Produkt Massnahme Aus-/Einzahlungs- Ausz.-/Einz- Bilanz- Ergebnis Planjahr Planjahr VE Planjahr Planjahr Planjahr Später schlüssel Konto Konto 2019 2020 2021 2021 2022 2023 2024

57301 Dorfgemeinschaftshaus 24 Anschaffung von Maschinen und techn. Anlagen 6 Auszahlungen für Maschinen, 785600 072100 3.000,00 technische Anlagen, Fahrzeuge Auszahlungen Maschinen und für Sachanlagen technische - Auszahlungen Anlagen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen Bemerkung: Reinigungsmaschine Gesamtauszahlungen: 3.000,00 Saldo Aus- und Einzahlungen: 3.000,00

57301 Dorfgemeinschaftshaus 29 Umbau Gemeindebüro im Bürgerhaus 4 Auszahlungen für Anlagen im 785900 096000 Anlagen 4.500,00 Bau und für geleistete Auszahlungen im Bau Anzahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen Bemerkung: Gesamtauszahlungen: 4.500,00 Saldo Aus- und Einzahlungen: 4.500,00

Auszahlungen insgesamt: 5.092,84 15.040,00 233.420,00 5.970,00 5.970,00 5.970,00 Einzahlungen insgesamt: 55.000,00 Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt: 5.092,84 15.040,00 178.420,00 5.970,00 5.970,00 5.970,00

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Investitionsübersicht Ein –/ und Auszahlungen

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Seite 122 Investitionsübersicht

34 Gevenich Alle Betragsangaben in EUR

Produkt 2021 Maßnahme Bezeichnung Einzahlungen Auszahlungen Bemerkungen 21100 Grundschulen 1.420,00 36 Tilgungsumlage Grundschule 1.420,00 21100.019000.36.9 1.420,00 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände 36500 Tageseinrichtungen für Kinder 55.000,00 175.000,00 41 Mietwohnung Kindergarten Umbau 55.000,00 175.000,00 36500.096000.41.4 175.000,00 Anlagen im Bau 36500.233100.41.6 55.000,00 Kreiszuschuss Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen 52205 Grunderwerb zur Weiterveräußerung 55.000,00 31 Ankauf Grundstücke Auf der Steinkaul 55.000,00 52205.029000.31.8 55.000,00 Sonstige unbebaute Grundstücke 54100 Gemeindestraßen 2.000,00 42 Anschaffung eines Geschwindigkeitsmessgerätes 2.000,00 54100.072800.42.6 2.000,00 Maschinen und technische Anlagen - geringwertige Maschinen und technische Anlagen Gesamt: 55.000,00 233.420,00

Hauptplan

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Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

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Seite 126 Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. ''freien Finanzspitze''; Ausgleich Finanzhaushalt) Hauptplan 2021 34 Gevenich Muster 14 (zu § 103 Abs. 2 Satz 3 GemO)

Ergebnisse des Ansätze des Ansätze des Planungsdaten des Planungsdaten des Planungsdaten des lfd. Haushalts- Haushalts- Haushalts- Haushalts- zweiten Haushalts- dritten Haushalts- Einzahlungs- und Auszahlungsarten Nr. vorvorjahres vorjahres einschl. jahres folgejahres folgejahres folgejahres Nachträge 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 1 41.057,00 - 35.992,00 - 28.994,00 - 14.290,00 - 15.987,00 - 18.075,00 23 GemHVO) abzüglich 2 Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 12.500,00 12.831,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 Satz 1 Posten F 36 GemHVO) 3 Zwischensumme 28.557,00 - 48.823,00 - 41.494,00 - 26.790,00 - 28.487,00 - 30.575,00 abzüglich 4 Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten 2.208,00 8.937,00 9.357,00 9.777,00 Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO) 5 freie Finanzspitze 28.557,00 - 48.823,00 - 43.702,00 - 35.727,00 - 37.844,00 - 40.352,00

Endfällige Kredite Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung Jahr 2021: Jahr 2021: 92.525,00 Jahr 2022: Jahr 2022: 128.252,00 Jahr 2023: Jahr 2023: 166.096,00 Jahr 2024: Jahr 2024: 206.448,00

Betragsangaben in EUR Seite 127

Seite 128

Schuldenübersicht

Seite 129

Seite 130 Schuldenübersicht 03.12.2020 13:45:11 34 Gevenich 2021

Nr Darlehensdatum Schuldenstand Schuldendienst Voraussichtlicher (Tilgungskonto) Darlehensgeber Zinslauf bis ursprünglich bei Aufnahme Anfangsstand Zinsen Tilgung Annuität Endstand EUR EUR EUR Ø % EUR Ø % EUR EUR EUR

Bestandsdarlehen

3308668700 DZ HYP AG 30.05.2018 190.000,00 190.000,00 166.250,00 0,5969 992,40 5,7143 9.500,00 10.492,40 156.750,00 (Konto-Nr 315131) (Bürger-Nr 156477) 30.05.2038 Darlehen 3308668700 frher 628954600 WLBank Zinsen: 1. Laufzeit ab 30.05.2018: 0.6100 %; 2. Laufzeit ab 01.07.2023: 0.6100 % 43602445 Raiffeisenbank 15.11.2005 60.000,00 60.000,00 14.250,00 0,7276 103,68 21,0526 3.000,00 3.103,68 11.250,00 (Konto-Nr 315131) (Bürger-Nr 70173) 01.12.2025 Vermögenshaushalt 2005 Zinsen: 1. Laufzeit ab 15.11.2005: 3.3300 %; 2. Laufzeit ab 01.12.2010: 2.6000 %; 3. Laufzeit ab 01.12.2015: 0.7900 %

Summe in EUR (Stand 01.01.) 250.000,00 250.000,00 180.500,00 1.096,08 12.500,00 13.596,08 168.000,00

Gesamtsumme in EUR 250.000,00 250.000,00 180.500,00 1.096,08 12.500,00 13.596,08 168.000,00

Summe in EUR (Bestand 01.01.) 250.000,00 250.000,00 180.500,00 1.096,08 12.500,00 13.596,08 168.000,00 Summe in EUR (Neuaufnahmen) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Summe in EUR (davon Umschuldungen) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Filtereinstellungen: 2021 Mandantnr: 34 Gevenich Jahr: Alle Darlehensgeber/-nehmer: Alle Darlehensnr: Zinslauf bis: Darlehensende Förderdarlehen:

Programm: DVGui.dll Berichtsende: Schuldenübersicht

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Stellenplan

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Seite 134 Stellenplan Hauptplan 2021 34 Gevenich Muster 12 (zu § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO)

Teilhaushalt Bes.- Einstiegs- Zahl der Stellen Stellenvermerke und Erläuterungen Beamte/Beschäftigte Gruppe amt Entgelt- Soll Haushaltsvorjahr 2020 gruppe Haushalts- jahr 2021 Soll Ist 30.06 Haushaltsjahr 2021 1 2 3 4 5 6 7 A. Verwaltung

Teilhaushalt: (1 ) Allgemeine Verwaltungstätigkeit Beamte Beigeordneter Ehrenbeamter 2,000 2,000 2,000 ehemaliger Ortsbürgermeister Ehrenbeamter 1,000 1,000 1,000 Ehrenanspruch ruht noch ehemaliger Ortsbürgermeister Ehrenbeamter 1,000 1,000 1,000 Ehrensold Ortsbürgermeister Ehrenbeamter 1,000 1,000 1,000 Summe Beamte Teilhaushalt (1) 5,000 5,000 5,000 Tariflich Beschäftigte tariflich Beschäftigte/r geringfügig 0,270 0,270 0,270 Beschäftigte/r Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1) 0,270 0,270 0,270 Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1) 5,270 5,270 5,270 Summe Beamte Verwaltung 5,000 5,000 5,000 Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung 0,270 0,270 0,270 Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung 5,270 5,270 5,270

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Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

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Seite 138 Muster 26 (zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)1

Betrag lfd. Nr. Jahr Jahr in €2

1 5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) 2016 -80.915,03 2 4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) 2017 25.271,68 3 3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)* 2018 -45.572,88 4 2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) 2019 -9.029,42 5 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge) 2020 -71.185,00 6 Haushaltsjahr (Ansatz) 2021 -69.527,00 7 Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6) -250.957,65 8 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2022 -51.877,00 9 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2023 -53.285,00 10 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2024 -50.517,00 11 Summe -406.636,65

1 Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechende Darstellung über die Entwicklung der Jahresergebnisse enthält. 2 Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

* Jahresabschluss 2018 noch nicht festgestellt, daher vorläufiges Ergebnis

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Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge

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Seite 142 Muster 27 (zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung1

Saldo der ordentlichen und ./. außerordentlichen planmäßige = lfd. Nr. Jahr Jahr Ein- und Tilgung Betrag Auszahlungen

(§ 2 Abs. 1 Satz 1 (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO) Posten F 36 GemHVO) in €2 1 5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) 2016 -42.985,20 3.000,00 -45.985,20 2 4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) 2017 49.922,42 3.000,00 46.922,42 3 3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)* 2018 -6.135,59 7.750,00 -13.885,59 4 2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) 2019 41.057,85 12.500,00 28.557,85 5 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge) 2020 -35.992,00 12.831,00 -48.823,00 6 Haushaltsjahr (Ansatz) 2021 -28.994,00 14.708,00 -43.702,00 7 Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6) -76.915,52 8 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2022 -14.290,00 21.437,00 -35.727,00 9 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2023 -15.987,00 21.857,00 -37.844,00 10 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2024 -18.075,00 22.277,00 -40.352,00 11 Summe -190.838,52

1 Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussgekräftige Darstellung der Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge enthält. 2 Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

* Jahresabschluss 2018 noch nicht festgestellt, daher vorläufiges Ergebnis

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Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

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Seite 146 Muster 28 (zu § 95 Abs. 3 GemO)

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals1 nachrichtlich: Ergebnis Betrag aufgelaufenes lfd. Nr. (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23) Eigenkapital in € 2 1 Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres 2018 3.301.404,33 2 + Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres 2019 3.292.374,91 3 + Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres 2020 3.221.189,91 4 + Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres 2021 3.151.662,91 5 + geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres 2022 3.099.785,91 6 + geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres 2023 3.046.500,91 7 + geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres 2024 2.995.983,91

1 Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige Darstellung der Entwicklung des Eigenkapitals enthält. 2 Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

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Seite 148

Übersicht über die

Verpflichtungsermächtigungen

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Seite 150 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen Hauptplan 2021 34 Gevenich Muster 3 (zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Planungsdaten Planungsdaten Planungsdaten Planungsdaten des Haushalts- des zweiten des dritten der weiteren Verpflichtungsermächtigungen folgejahres Haushalts- Haushalts- Haushalts- (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO) 2022 folgejahres folgejahres folgejahre 2023 2024 im Haushaltsjahr 2021

Summe

Gesamtbetrag der Investitionskredite 4.170,00 4.170,00 4.170,00

Betragsangaben in EUR Seite 151

Seite 152

Bilanz 2019

(noch nicht festgestellter Jahreabschluss)

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Seite 154 34 | Gevenich Bilanz 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva Passiva Nr. Bezeichnung 31.12.2018 31.12.2019 Nr. Bezeichnung 31.12.2018 31.12.2019

Aktivseite Passivseite 1. Anlagevermögen 4.668.480,46 4.575.386,95 1. Eigenkapital 3.301.404,33 3.292.374,91 1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände 123.230,83 124.089,35 1.1. Kapitalrücklage 3.346.977,19 3.301.404,33 1.1.1. Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und 1.2. Sonstige Rücklagen Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 1.1.2. Geleistete Zuwendungen 32.897,00 32.330,00 1.3. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag - 45.572,86 - 9.029,42 1.1.3. Gezahlte Investitionszuschüsse 88.185,45 82.889,31 1.4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 1.1.4. Geschäfts- oder Firmenwert 2. Sonderposten 1.152.831,24 1.091.710,32 1.1.5. Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände 2.148,38 8.870,04 2.1. Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich 1.2. Sachanlagen 4.543.749,63 4.449.797,60 2.2. Sonderposten zum Anlagevermögen 1.134.994,31 1.073.289,63 1.2.1. Wald, Forsten 1.656.699,53 1.656.699,53 2.2.1. Sonderposten aus Zuwendungen 691.730,11 668.700,84 1.2.2. Sonstige unbebaute Grundstücke und 261.018,09 259.764,09 2.2.2. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 443.264,20 404.588,79 grundstücksgleiche Rechte 1.2.3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 1.402.049,77 1.375.486,96 2.2.3. Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen 1.2.4. Infrastrukturvermögen 1.219.531,24 1.149.625,02 2.3. Sonderposten für den Gebührenausgleich 1.2.5. Bauten auf fremdem Grund und Boden 2.4. Sonderposten mit Rücklageanteil 1.2.6. Kunstgegenstände, Denkmäler 2.5. Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten 17.836,93 18.420,69 1.2.7. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge 795,00 520,00 2.6. Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte 1.2.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung 3.656,00 7.702,00 2.7. sonstige Sonderposten 1.2.9. Pflanzen, Tiere 3. Rückstellungen 47.762,00 48.122,00 1.2.10.Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche 47.762,00 48.122,00 Verpflichtungen 1.3. Finanzanlagen 1.500,00 1.500,00 3.2. Steuerrückstellungen 1.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen 3.3. Rückstellungen für latente Steuern 1.3.2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen 3.4. Sonstige Rückstellungen 1.3.3. Beteiligungen 500,00 500,00 4. Verbindlichkeiten 223.734,61 212.690,32 1.3.4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein 4.1. Anleihen Beteiligungsverhältnis besteht KIS-KRW | D-Fibu 03.12.2020 11:52

Betragsangaben in EUR 4 Seite 155 34 | Gevenich Bilanz 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva Passiva Nr. Bezeichnung 31.12.2018 31.12.2019 Nr. Bezeichnung 31.12.2018 31.12.2019

1.3.5. Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des 1.000,00 1.000,00 4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen 205.500,00 193.000,00 öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen 1.3.6. Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, 4.2.1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen 205.500,00 193.000,00 Anstalten des öffentlichen Rechts, rechstfähige kommunale Stiftungen 1.3.7. Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens 4.2.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung 1.3.8. Sonstige Ausleihungen 4.3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen 2. Umlaufvermögen 57.813,28 70.189,93 4.4. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 13.197,59 19.627,65 2.1. Vorräte 4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 2.1.1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 2.1.2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 4.7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 2.1.3. Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren 4.8. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 2.1.4. Geleistete Anzahlungen auf Vorräte 4.9. Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, - 516,60 - 70,26 Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen 2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 57.813,28 70.189,93 4.10. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen 5.553,62 132,93 Bereich 2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus 10.989,44 21.787,32 4.11. Sonstige Verbindlichkeiten Transferleistungen 2.2.2. Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und 26.593,74 7.367,73 5. Rechnungsabgrenzungsposten 561,56 679,33 Leistungen 2.2.3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 2.2.4. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 2.2.5. Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen 2.2.6. Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich 20.230,10 41.034,88 2.2.7. sonstige Vermögensgegenstände

KIS-KRW | D-Fibu 03.12.2020 11:52 2.2.8. Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen

Betragsangaben in EUR 5 Seite 156 34 | Gevenich Bilanz 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva Passiva Nr. Bezeichnung 31.12.2018 31.12.2019 Nr. Bezeichnung 31.12.2018 31.12.2019

2.3. Wertpapiere des Umlaufvermögens 2.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen 2.3.2. Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens 2.4. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 3. Ausgleichsposten für latente Steuern 4. Rechnungsabgrenzungsposten 4.1. Disagio 4.2. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten 5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag Summe Aktiv 4.726.293,74 4.645.576,88 Summe Passiv 4.726.293,74 4.645.576,88

KIS-KRW | D-Fibu 03.12.2020 11:52

Betragsangaben in EUR 6 Seite 157