HAUSHALTSSATZUNG UND HAUSHALTSPLAN DER VERBANDSGEMEINDE VORDEREIFEL FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2 0 1 9 Inhaltsübersicht Seite

• Haushaltssatzung 1 - 8

• Vorbericht 9 – 17

• Übersicht VG-Umlage 18 - 19

• Schuldenübersicht 20 – 21

• Sonderumlagen 22 - 30

• Ergebnishaushalt -Gesamthaushalt- 31 - 38

• Finanzhaushalt -Gesamthaushalt- 39 - 48

• Zusammenfassung Teilhaushalt 49

• Produkthaushaltsbuch 50 - 265

• Investitionsübersicht nach Buchungsstellen 266 - 276

• Übersicht über die dauernde Leistungsfähigkeit 277 – 278

• Stellenplan 279 - Haushaltssatzung der Verbandsgemeinde Vordereifel für das Haushaltsjahr 2019 vom

Der Verbandsgemeinderat hat aufgrund der §§ 95 ff. der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153), in der derzeit gültigen Fassung, am 12.12.2018 folgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach Genehmigung durch die Kreisverwaltung Mayen-Koblenz als Aufsichtsbehörde vom hiermit bekannt gemacht wird:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt der Gesamtbetrag der Erträge auf 10.895.060 € der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 11.643.050 € Jahresfehlbetrag auf 747.990 €

2. im Finanzhaushalt die ordentlichen Einzahlungen auf 10.505.920 € die ordentlichen Auszahlungen auf 10.999.520 € der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf ./. 493.600 €

die außerordentlichen Einzahlungen auf 0 € die außerordentlichen Auszahlungen auf 0 € der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf 0 € die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf 1.442.090 € die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf 2.200.450 € der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf ./. 758.360 €

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit1) auf 0 € die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit1) auf 138.580 € der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf1) ./. 138.580 €

der Gesamtbetrag der Einzahlungen1) auf 11.948.010 € der Gesamtbetrag der Auszahlungen1) auf 13.338.550 € die Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr auf ./. 1.390.540 €

1) Ohne Einzahlungen und Auszahlungen der Kredite zur Umschuldung

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt für zinslose Kredite auf 0 € verzinste Kredite auf 0 € zusammen auf 0 €

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungs- maßnahmen belastet, werden nicht veranschlagt. § 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf 3.000.000,00 €.

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

Die Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen mit Sonderrechnung werden festgesetzt auf

1. Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Eigenbetrieb "Abwasserwerk" €

2. Kredite zur Liquiditätssicherung Eigenbetrieb "Abwasserwerk" 3.000.000 €

3. Verpflichtungsermächtigungen Eigenbetrieb "Abwasserwerk" 0 €

§ 6 Umlagen

1. Gemäß § 26 Abs. 1 Landesfinanzausgleichsgesetz erhebt die Verbandsgemeinde von allen Ortsgemeinden eine Verbandsgemeindeumlage. Der Umlagesatz wird auf 29,3 v.H. festgesetzt.

2. Neben der allgemeinen Verbandsgemeindeumlage werden für folgende Zwecke von den aufgeführten Ortsgemeinden nach den angegebenen Grundlagen Sonderumlagen (§ 26 Abs. 2 LFAG) erhoben: Ergebnishaushalt:

• Für die Personal- und Sachkosten der Grundschulen Boos, Herresbach, Langenfeld, Monreal und Weiler wird eine Sonderumlage nach den Schülerzahlen der Klassen 1-4 (Stichtag: 01.09.2018) von den beteiligten Ortsgemeinden erhoben und zwar:

Grundschulen 1. Grundschule Boos 61.330 € 2. Grundschule Herresbach 97.250 € 3. Grundschule Langenfeld 46.300 € 4. Grundschule Monreal 96.360 € 5. Grundschule Weiler 59.770 €

• Für die durch anderweitige Einnahmen nicht gedeckten Personal- und Sachkosten für die Kindertagesstätten Monreal, Nachtsheim und Weiler wird eine Sonderumlage nach den Kinderzahlen von den beteiligten Ortsgemeinden erhoben. Maßgebend sind die Kinderzahlen im Jahresdurchschnitt.

Kindertagesstätten 1. Kindertagesstätte Monreal 87.790 € 2. Kindertagesstätte Nachtsheim 125.740 € 3. Kindertagesstätte Weiler 96.370 €

Finanzhaushalt:

• Des Weiteren wird eine Sonderumlage für die bei den Grundschulen und Kindertagesstätten im Finanzhaushalt vorgesehenen Investitionen nach den Einwohnerzahlen (30.06.2018), wie sie bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen 2019 zugrunde gelegt sind, von den beteiligten Ortsgemeinden erhoben und zwar:

Grundschulen 1. Grundschule Boos 0 € 2. Grundschule Herresbach 0 € 3. Grundschule Langenfeld 0 € 4. Grundschule Monreal 18.600 € 5. Grundschule Weiler 0 €

Kindertagesstätten 1. Kindertagesstätte Monreal 5.500 € 2. Kindertagesstätte Nachtsheim 0 € 3. Kindertagesstätte Weiler 0 €

§ 7 Altersteilzeit

Die Zahl der im Haushaltsjahr bewilligbaren Fälle von Altersteilzeit wird auf 0 festgelegt.

§ 8 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Entgelte für die Benutzung der öffentlichen Einrichtungen und der einmaligen Kanalbaubeiträge (§§ 7, 8 und 9 des Kommunalabgabengesetzes) werden für das Haushaltsjahr 2019 wie folgt festgesetzt:

1. Öffentliche Abwasserbeseitigung 1.1 Die Kanalbenutzungsgebühr wird je cbm verbrauchtes Wasser festgesetzt auf €.

1.1.1 Die Vorausleistungen auf die Kanalbenutzungsgebühren 2019 werden auf € je cbm verbrauchtes Wasser festgesetzt.

1.2 Der wiederkehrende Beitrag für die Schmutzwasserbeseitigung wird je qm Grundstücksfläche mit Zuschlägen für Vollgeschosse auf € festgesetzt.

1.2.1 Die Vorausleistungen auf die wiederkehrenden Beiträge 2019 für die Schmutzwasserbeseitigung werden je qm Grundstücksfläche mit Zuschlägen für Vollgeschosse auf € festgesetzt.

1.3 Der wiederkehrende Beitrag für die Niederschlagswasserbeseitigung wird je qm verdichtete Abflussfläche auf € festgesetzt.

1.3.1 Die Vorausleistungen auf die wiederkehrenden Beiträge 2019 für die Niederschlagswasserbeseitigung werden je qm verdichtete Abflussfläche auf € festgesetzt.

1.4 Die Fäkalschlammgebühr wird je cbm abgefahrener Schlamm (§ 52 LWG) festgesetzt auf €

1.5 Die laufende Kostenbeteiligung der Ortsgemeinden an den Aufwendungen der Straßenoberflächenentwässerung wird für 2019 auf € je qm öffentlicher Straßen-, Wege- und Platzfläche festgesetzt.

1.6 Einmalige Kanalbaubeiträge

1.6.1 Flächenkanalisation

1.6.1.1 Für den Kostenanteil Schmutzwasser wird der Beitragssatz auf € je qm Grundstücksfläche mit Vollgeschoss- zuschlägen festgesetzt.

1.6.1.2 Für den Kostenanteil Niederschlagswasser wird der Beitragssatz auf € je qm verdichtete Abflussfläche festgesetzt. 1.6.2 Gemeinschaftsanlagen (Kläranlagen, Verbindungssammler, Fangbecken)

1.6.2.1 Für den Kostenanteil Schmutzwasser wird der Beitragssatz auf € je qm Grundstücksfläche mit Vollge- schosszuschlägen festgesetzt.

1.6.2.2 Für den Kostenanteil Niederschlagswasser wird der Beitragssatz auf € je qm verdichtete Abflussfläche festgesetzt.

1.6.3 Kostenanteil für die Straßenoberflächenentwässerung - Ortsgemeinden

1.6.3.1 Flächenkanalisation Der Kostenanteil für die Straßenoberflächenentwässerung der Ortsgemeinden wird auf € je qm Straßen-, Wege- und Platzfläche festgesetzt.

1.6.3.2 Gemeinschaftsanlagen Der Kostenanteil für die Straßenoberflächenentwässerung der Ortsgemeinden wird auf € je qm Straßen-, Wege- und Platzfläche festgesetzt.

2. Umlegung der Abwasserabgabe 2019 auf die Anschlussnehmer

Nach den Bestimmungen des Landesabwasserabgabengesetzes für Rheinland-Pfalz und der Entgeltsatzung Abwasserbeseitigung der Verbandsgemeinde Vordereifel vom 24.07.2015 wird die Abwasserabgabe bei Kleineinleitern auf € je Einwohner festgesetzt (Stand: 30.06.2019).

§ 9 Eigenkapital

Das Eigenkapital zum 31.12.2017 beträgt nach dem Jahresabschluss 2.051.221,53 Eur. Unter Berücksichtigung des Jahresfehlbetrages nach der Nachtragshaushaltssatzung 2018 mit 828.400,00 Eur beträgt das Eigenkapital zum 31.12.2018 voraussichtlich 1.222.821,53 Eur. Unter Berücksichtigung des Jahresfehlbetrages des Jahres 2019 mit 747.990,00 Eur beträgt das Eigenkapital zum 31.12.2019 voraussichtlich 474.831,53 Eur. Mayen, den

.. Alfred Schomisch Bürgermeister

H i n w e i s :

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom bis während den Dienstzeiten (Montag bis Donnerstag, 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr und 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr, sowie Freitag, 08.00 Uhr bis 13.00 Uhr) bei der Verbandsgemeindeverwaltung Vordereifel, Kelberger Straße 26, Zimmer 54, öffentlich aus.

Mayen, den

Alfred Schomisch Bürgermeister V O R B E R I C H T zum Haushaltsplan der Verbandsgemeinde Vordereifel für das Haushaltsjahr 2019

I. Rückblick auf die Finanzwirtschaft im abgelaufenen Haushaltsjahr 2017

Die Haushaltssatzung vom 17.02.2017, beschlossen vom Verbandsgemeinderat in der Sitzung am 15.12.2016, geändert durch I. Nachtragshaushaltssatzung vom 13.10.2017, setzt folgende Beträge fest:

Ergebnishaushalt Erträge 10.593.390 Eur Aufwendungen 10.708.950 Eur Jahresfehlbetrag 115.560 Eur

Finanzhaushalt: ordentliche Einzahlungen 10.202.350 Eur ordentliche Auszahlungen 10.069.280 Eur Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen 133.070 Eur

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 114.350 Eur Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 269.850 Eur Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ./. 155.500 Eur

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 155.500 Eur Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 134.900 Eur Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 20.600 Eur der Gesamtbetrag der Einzahlungen 10.472.200 Eur der Gesamtbetrag der Auszahlungen 10.474.030 Eur die Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr ./. 1.830 Eur Die Verbandsgemeindeumlage wurde auf 29,3 v.H. der Umlagegrundlagen festgesetzt. Das Umlage-Soll betrug im Jahre 2017 insgesamt 3.615.697 Eur. Die Schlüsselzuweisungen B 1 und B 2 wurden insgesamt auf 1.842.597 Eur festgesetzt. Von den Schlüsselzuweisungen B 2 war eine Kreisumlage mit 44,83 % = 752.465 Eur zu zahlen.

Der geplante Finanzmittelfehlbetrag wird mit 1.830 Eur über einen Liquiditätskredit und mit 155.500 Eur über einen Investitions- kredit finanziert.

Nach Abschluss des Haushaltsjahres 2017 wurden die Summen wie folgt festgesetzt: Ergebnishaushalt Erträge 9.639.043,76 Eur Aufwendungen 10.482.909,98 Eur Jahresfehlbetrag 843.866,22 Eur

Finanzhaushalt: ordentliche Einzahlungen 8.948.555,02 Eur ordentliche Auszahlungen 8.168.151,56 Eur Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen 780.403,46 Eur

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 41.183,80 Eur Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 89.642,15 Eur Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ./. 48.458,35 Eur

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 0,00 Eur Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 134.880,90 Eur Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit ./. 134.880,90 Eur der Gesamtbetrag der Einzahlungen 8.989.738,82 Eur der Gesamtbetrag der Auszahlungen 8.392.674,61 Eur die Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr 597.064,21 Eur

Der Finanzmittelüberschuss mit 597.064,21 Eur wurden den liquiden Mitteln zugeführt. II. Überblick über die Finanzwirtschaft im Haushaltsjahr 2018

Die Haushaltssatzung vom 30.01.2018, beschlossen vom Verbandsgemeinderat in der Sitzung am 14.12.2017, geändert durch I. Nachtragshaushaltssatzung vom 27.07.2018 und II. Nachtragshaushaltssatzung vom 00.00.2018, setzt folgende Beträge fest:

Ergebnishaushalt Erträge 10.833.640 Eur Aufwendungen 11.662.040 Eur Jahresfehlbetrag 828.400 Eur

Finanzhaushalt: ordentliche Einzahlungen 10.443.740 Eur ordentliche Auszahlungen 11.030.990 Eur Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen ./. 587.250 Eur

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 116.100 Eur Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 544.400 Eur Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ./. 428.300 Eur

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 0 Eur Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 136.720 Eur Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit ./. 136.720 Eur der Gesamtbetrag der Einzahlungen 10.559.840 Eur der Gesamtbetrag der Auszahlungen 11.712.110 Eur die Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr ./. 1.152.270 Eur

Die Verbandsgemeindeumlage wurde auf 29,3 v.H. der Umlagegrundlagen festgesetzt. Das Umlage-Ist beträgt im Jahre 2018 vorläufig 3.894.233 Eur. Die Schlüsselzuweisungen B 1 und B 2 wurden insgesamt auf vorläufig 1.925.551 Eur festgesetzt. Von den Schlüsselzuweisun- gen B 2 ist vorläufig eine Kreisumlage mit 44,83 % = 789.676 Eur zu zahlen.

III. Ausblick auf die Finanzwirtschaft im Haushaltsjahr 2019

Der Haushaltsplan 2019 wartet mit den folgenden Summen auf: Ergebnishaushalt: Summe der Erträge 10.895.060 Eur Summe der Aufwendungen 11.643.050 Eur Jahresfehlbetrag 747.990 Eur

Der Ergebnishaushalt bildet den Ressourcenverbrauch (Aufwendungen) und das Ressourcenaufkommen (Erträge) periodenge- recht ab. Er hat die Aufgabe, über die Art, die Höhe und die Quellen der Erträge und Aufwendungen zu informieren und weist den sich daraus ergebenden Überschuss oder Fehlbetrag aus. Da der Ergebnishaushalt den Werteverzehr eines Haushaltsjahres darstellt, werden in ihm auch die Abschreibungen (403.530 Eur), die Rückstellungen für Versorgungsaufwendungen (170.000 Eur) - unter Berücksichtigung der Erträge aus der Auflösung von Versorgungsrückstellungen (180.000 Eur) - und die Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen und Bei- trägen (209.140 Eur) veranschlagt.

Finanzhaushalt: ordentliche Einzahlungen 10.505.920 Eur ordentliche Auszahlungen 10.999.520 Eur Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen ./. 493.600 Eur

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 1.442.090 Eur Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2.200.450 Eur Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ./. 758.360 Eur

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 0 Eur Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 138.580 Eur Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit ./. 138.580 Eur

Der Finanzhaushalt hat die Aufgabe, die Ein- und Auszahlungen, insbesondere für Investitionen, zu planen. Mit ihm wird der Geldfluss transparent gemacht. Hinsichtlich der Zahlungsverursachung erfolgt keine Periodenabgrenzung. Alle voraussichtlich eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen werden nach dem Prinzip der Zahlungswirksamkeit veranschlagt.

Betrachtung der drei dem Haushaltsjahr folgenden Jahre (2020 - 2022) Ergebnishaushalt: 2020: ./. 231.680 Eur 2022: ./. 39.120 Eur 2022: ./. 53.690 Eur

Finanzhaushalt: 2020: 15.820 Eur 2021: 202.800 Eur 2022: 160.580 Eur

Veränderung der liquiden Mittel: Stand 01.01.2019~ 1.400.000 Eur 01.01.2020~ 9.460 Eur 01.01.2021~ 0 Eur 01.01.2022~ 0 Eur 01.01.2023~ 0 Eur

Entwicklung der Investitionskredite: Stand 01.01.2019~ 2.147.550 Eur 01.01.2020~ 2.008.989 Eur 01.01.2021~ 1.889.929 Eur 01.01.2022~ 1.747.549 Eur 01.01.2023~ 1.624.629 Eur

Entwicklung des Eigenkapitals: Das Eigenkapital zum 31.12.2017 beträgt nach dem Jahresabschluss 2.051.221,53 Eur. Unter Berücksichtigung des Jahresfehl- betrages nach der Nachtragshaushaltssatzung 2018 mit 828.400,00 Eur beträgt das Eigenkapital zum 31.12.2018 voraussichtlich 1.222.821,53 Eur. Unter Berücksichtigung des Jahresfehlbetrages des Jahres 2019 mit 747.990,00 Eur beträgt das Eigenkapital zum 31.12.2019 voraussichtlich 474.831,53 Eur. Veranschlagte Investitionsmaßnahmen:

Jahr Gesamtsumme Gesamtsumme Saldo Investitions- Auszahlungen Einzahlungen tätigkeit 2019 2.200.450 € 1.442.090 € ./. 758.360 € 2020 35.000 € 13.600 € ./. 21.400 € 2021 35.000 € 13.600 € ./. 21.400 € 2022 35.000 € 13.600 € ./. 21.400 € ./. 822.560 €

In 2019 sind dies im Einzelnen: - Ersatzbeschaffung Hardware, Umstellung Server-Infrastruktur, Serverschrank Nebengebäude 67.000 Eur - Erwerb von Softwarelizenzen 5.000 Eur - Anschaffung Büromöbel 10.000 Eur - Anschaffung Geschwindigkeitsmessgerät 5.000 Eur - Umbau Feuerwehrgerätehaus Luxem 40.000 Eur - Anschaffung von Feuerwehrfahrzeugen (TSF Monreal, TSF Weiler, GW-TS Hausten) 157.900 Eur - Anschaffung von feuerwehrtechnischen Gerätschaften (Digitalfunk, Tragkraftspritze, Meldeempfäger, u.a.) 123.200 Eur - Anschaffungen und bauliche Maßnahmen Grundschulen 18.600 Eur - Anschaffungen und bauliche Maßnahmen Realschule Plus Nachtsheim 38.250 Eur - Anschaffungen und bauliche Maßnahmen Kindertagesstätten 3.000 Eur - Investitionskostenzuschuss Pellets-Heizung KTS Monreal 2.500 Eur - Anlegung Elztalradweg 1.730.000 Eur

Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich: Sonderposten werden nicht gebildet. Die Haushalts- und Finanzsituation von vielen Gemeinden und Gemeindeverbänden in Rheinland-Pfalz ist nach wie vor sehr an- gespannt. Die Anspannung zeigt sich insbesondere an den Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung, die auf eine Vielzahl von unausgeglichenen ordentlichen Finanzhaushalten zurückzuführen ist. Hiervon sind die einzelnen Gebietskörper- schaften, je nach eigener Steuerkraft, unterschiedlich betroffen.

Die Finanzsituation der Verbandsgemeinde Vordereifel stellt sich auch im Haushaltsjahr 2019 als solide dar. Gegenüber dem Vorjahr ist die Steuerkraft der Ortsgemeinden um 951.793 Eur auf 12.331.522 Eur angestiegen. Dies resultiert aus Mehrerträgen bei der Gewerbesteuer und dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer.

Der Schwellenwert (für 2019: 78,5 % der landesdurchschnittlichen Steuerkraft je Einwohner) bei den Schlüsselzuweisungen A der Ortsgemeinden wurde vorläufig auf 834,56 Eur festgesetzt. In 2018 betrug dieser vorläufig 750,91 Eur –die endgültige Fest- setzung steht noch aus-. Im Ergebnis führt dies dazu, dass die Ortsgemeinden insg. 2.075.380 Eur an Schlüsselzuweisungen A erwarten; somit 130.170 Eur Mehr als im Vorjahr.

Die Steuerkraftzahlen und die Schlüsselzuweisungen A bilden die Umlagegrundlage zur Berechnung der Verbandsgemeindeum- lage. In 2019 wird mit einem VG-Umlageaufkommen in Höhe von 4.221.209 Eur gerechnet. Gegenüber der vorläufigen Festset- zung im Haushaltsjahr 2018 bedeutet dies ein Mehr von 326.976 Eur.

Die Schlüsselzuweisungen B 2 erhöhen sich von vorläufig 1.761.491 Eur in 2018 auf 1.883.191 Eur in 2019. Da die Schlüssel- zuweisungen B 2 Umlagegrundlage für die zu zahlende Kreisumlage ist, erhöht sich auch diese gegenüber dem Vorjahr um 54.558 Eur auf 844.234 Eur (bei einem unveränderten Umlagesatz von 44,83 %).

Die Personalauszahlungen sind verursachungsgerecht bei den einzelnen Produkten nachgewiesen. Insgesamt (Verwaltung, Kin- dertagesstätten, Schulen, Waldarbeiter) betragen sie 5.754.130 Eur. In diesem Betrag sind vorsorglich tarifrechtliche Erhöhun- gen eingerechnet.

In den Erträgen des Produktes 1120 -Personal- sind Personal- und Sachkostenerstattungen des Eigenbetriebes "Abwasserwerk" mit 85.000 Eur nachgewiesen. An den Eigenbetrieb "Abwasserwerk" hat die Verbandsgemeinde für die vom Personal des Eigenbetriebes wahrgenommenen Aufgaben voraussichtlich einen Betrag von 45.000 Eur zu zahlen. Weiterhin werden hier die Rückstellungen für Versorgungsaufwendungen der aktiven Beamten und den Versorgungsempfängern bewirtschaftet.

Für die Modernisierung und energetische Sanierung des Verwaltungsgebäudes sind insg. 1.230.000 Eur in den lfd. Haushalt eingestellt. Für die energetische Sanierung wird eine Zuwendung aus dem KI 3.0 mit 386.740 Eur und für die Modernisierung werden aus dem Investitionsstock 320.000 Eur erwartet.

Im Produkt 1144 werden die EDV und Kommunikationseinrichtungen bewirtschaftet. Die lfd. Aufwendungen für die Unterhaltung, Nutzungsentgelte, Pflegegebühren, Lizenzen usw. betragen insg. 113.000 Eur.

Der Aufwand (Leasing) für die Optimierung der Papierausgabesysteme ist mit 19.000 Eur veranschlagt.

Das Produkt 1261 -Einrichtungen des Brandschutzes- umfasst die Feuerwehrhäuser, Feuerwehrautos, feuerwehrtechnisches Gerät sowie das feuerwehrtechnische Personal. Hier stehen den Einzahlungen mit 21.250 Eur Auszahlungen mit 375.580 Eur entgegen.

Die Auszahlungen der in der Trägerschaft der Verbandsgemeinde stehenden Grundschulen werden durch Sonderumlagen der beteiligten Ortsgemeinden finanziert. Diese Art der Finanzierung ist erforderlich, da nicht alle Grundschulen im Bereich der Ver- bandsgemeinde in der Trägerschaft der Verbandsgemeinde stehen. Über die gebildeten Haushaltsansätze im Schulbereich hat der Schulträgerausschuss in seiner Sitzung am 24.10.2018 beraten. Das Produkt 2160 (Realschule plus Nachtsheim) schließt in den laufenden Einzahlungen mit 58.350 Eur und in den Auszahlun- gen mit 507.730 Eur ab.

Die Kostenbeteiligung der Verbandsgemeinde an dem Zweckverband Kreismusikschule ist mit 32.000,00 Eur veranschlagt. Wei- terhin sind Mittel für die Durchführung des Verbandsgemeindesängerfestes und -musikfestes, sowie Mitfinanzierung von Konzer- ten vorgesehen.

Im Hauptproduktbereich 3 werden neben den Erträgen und Aufwendungen für die Sozialhilfe, den Leistungen im Rahmen der Grundsicherung und den Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz auch die laufenden Erträge und Aufwendungen der Kindertagesstätten Monreal, Nachtsheim und Weiler veranschlagt. Soweit die Elternbeiträge und die Personalkostenzuschüsse des Jugendamtes des Kreises zur Finanzierung der laufenden Ausgaben nicht ausreichen, erhebt die Verbandsgemeinde hier zum Ausgleich der einzelnen Unterabschnitte ebenfalls Sonderumlagen nach den Bestimmungen der Gemeindeordnung und des Finanzausgleichsgesetzes.

Im Produkt 5521 - Wasserläufe III. Ordnung - sind die Aufwendungen für diesen Aufgabenbereich mit einem Betrag von insgesamt 371.120 Eur erfasst. Hierzu werden Erträge mit 310.500 Eur erwartet.

Im Bereich der Tourismusförderung (Produkt 5752) sind der Aufwand für die Öffentlichkeitsarbeit mit 25.000 Eur und die Mit- gliedsbeiträge mit 35.000 Eur in den Haushalt eingestellt. Die Realisierung des Radweges im Elztal wird kostenmäßig über die Verbandsgemeinde abgewickelt und ist in den Auszahlungen mit 1.730.000 Eur veranschlagt. Zuwendungen des Landes und der WFG werden mit insg. 1.350.000 Eur erwartet.

An Zinsen für bisher aufgenommene Kreditmarktdarlehen und für Zinsen im Rahmen des internen Zinsausgleiches für Kassen- kredite sind voraussichtlich insgesamt 39.950 Eur aufzubringen. Die Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten betragen 138.580 Eur.

Der Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von 1.390.540 Eur wird den vorhandenen liquiden Mitteln entnommen. Übersicht

VG - Umlage Berechnung VG-Umlage für das Haushaltsjahr 2019

*------* ------* * Ortsgemeinde * Steuerkraft- * Schlüssel- * Umlage- * VG-Umlage * nachrichtlich * * * meßzahl * zuweisung A * grundlage * * VG-Umlage * * * * Schwellenwert * * Satz in % * 2018 * * * * 834,56 * * 29,30 * 29,30 % * * * Eur * Eur * Eur * Eur * Eur * *------* * Acht 53.085 11.175 64.260 18.828 15.621 * * Anschau 253.094 0 253.094 74.156 60.504 * * Arft 131.525 71.271 202.796 59.419 54.564 * * Baar 756.651 0 756.651 221.698 163.032 * * Bermel 175.238 116.858 292.096 85.584 77.225 * * Boos 349.048 158.365 507.413 148.672 133.330 * * Ditscheid 149.445 68.374 217.819 63.820 57.643 * * Ettringen 1.870.652 382.671 2.253.323 660.223 595.365 * * Hausten 243.597 66.859 310.456 90.963 84.486 * * Herresbach 374.927 49.861 424.788 124.462 111.987 * * Hirten 186.756 31.064 217.820 63.821 56.984 * * Kehrig 838.628 162.008 1.000.636 293.186 261.378 * * Kirchwald 485.091 320.264 805.355 235.969 208.356 * * Kottenheim 2.448.422 0 2.448.422 717.387 713.200 * * Langenfeld 770.183 0 770.183 225.663 239.934 * * Langscheid 74.973 137 75.110 22.007 23.103 * * Lind 31.267 10.461 41.728 12.226 11.220 * * Luxem 159.993 94.546 254.539 74.579 66.225 * * Monreal 566.237 86.387 652.624 191.218 174.472 * * Münk 145.215 66.763 211.978 62.109 57.204 * * Nachtsheim 369.283 82.215 451.498 132.288 118.148 * * Reudelsterz 288.951 18.168 307.119 89.985 81.186 * * St. Johann 654.977 157.051 812.028 237.924 214.075 * * Siebenbach 168.335 0 168.335 49.322 49.012 * * Virneburg 221.679 102.964 324.643 95.120 86.246 * * Weiler 387.678 17.918 405.596 118.839 116.956 * * * Welschenbach 176.592 0 176.592 51.741 62.777 *

* Insgesamt 12.331.522 2.075.380 14.406.902 4.221.209 3.894.233 * Schuldenübersicht Schuldenübersicht 2018

Darlehens- Schuldenstand Voraussichtlicher nummer Darlehensgeber Zinslauf bis ursprünglich AnfangsstandZinsen Tilgung Annuität Endstand EUR EUREUR EUR EUR EUR

614 949 351 Landesbank Rheinland-Pfalz 12.2025 141.526,59 113.804,281.565,33 4.779,67 6.345,00 109.024,61 Zinsen: ab 01.01.2016: 1.39 % 3023517019 DGHYP Hamburg 12.2022 450.000,00 421.233,089.616,70 5.188,30 14.805,00 416.044,78 Zinsen: ab 01.01.2013: 2.29 % 4.245,26 611 251 158 Kreissparkasse Mayen 12.2023 97.145,46 72.231,78 1.884,28 2.360,98 4.245,26 69.870,80 Zinsen: ab 01.01.2014: 2.63 % 611 251 166 Kreissparkasse Mayen 12.2023 51.129,19 38.016,93 991,73 1.242,61 2.234,34 36.774,32 Zinsen: ab 01.01.2014: 2.63 % 614 949 343 Landesbank Rheinland-Pfalz 12.2025 715.808,63 344.308,75 3.753,01 36.976,51 40.729,52 307.332,24 Zinsen: ab 01.01.2016: 1.12 % 611 255 985 Kreissparkasse Mayen 02.2024 290.000,00 219.408,78 5.325,67 8.188,33 13.514,00 211.220,45 Zinsen: ab 01.03.2014: 2.45 % 611 261 165 Kreissparkasse Mayen 04.2024 60.000,00 49.402,19 1.082,20 1.743,80 2.826,00 47.658,39 Zinsen: ab 01.05.2014: 2.21 % 611 284 597 Kreissparkasse Mayen 12.2023 442.140,33 178.494,37 1.782,34 35.084,36 36.866,70 143.410,01 Zinsen: ab 20.12.2015: 1.05 % 611 251 174 Kreissparkasse Mayen 12.2023 562.421,06 116.820,69 2.887,04 10.902,44 13.789,48 105.918,25 Zinsen: ab 01.01.2014: 2.53 % 615 236 006 Landesbank Rheinland-Pfalz 06.2026 510.000,00 368.016,13 2.966,31 25.135,69 28.102,00 342.880,44 Zinsen: ab 01.06.2016: 0.82 %

614 949 335 Landesbank Rheinland-Pfalz 12.2025 260.000,00 225.813,31 3.025,07 6.958,93 9.984,00 218.854,38 Zinsen: ab 31.12.2016: 1.35 %

Gesamtsumme in EUR 3.580.171,26 2.147.550,29 34.879,68 138.561,62 173.441,30 2.008.988,67 S O N D E R U M L A G E N

Schulen und Kindertagesstätten

der Verbandsgemeinde

Vordereifel

für das Haushaltsjahr

2 0 1 9 Haushaltsplan 2019 Berechnung der Sonderumlagen

Ergebnishaushalt Finanzhaushalt

Grundschule Boos Grundschule Boos

Fehlbedarf 61.330,00 EUR Fehlbedarf 0,00 EUR

Schüler = 42 = 1.460,23810 EUR Einwohner = 1.999 = 0,00000 EUR

Schüler zu zahlender Betrag Einwohner zu zahlender Betrag Ortsgemeinde Ergebnis EUR Ortsgemeinde Ergebnis EUR 01.09.2018 EUR 30.06.2018 EUR

Anschau 5 7.301,19 7.301,00 Anschau 285 - -

Boos 7 10.221,66 10.222,00 Boos 608 - -

Ditscheid 10 14.602,38 14.602,00 Ditscheid 261 - -

Lind 2 2.920,48 2.920,00 Lind 50 - -

Münk 3 4.380,71 4.382,00 Münk 254 - -

Nachtsheim 12 17.522,86 17.523,00 Nachtsheim 541 - -

Hirten 2 2.920,48 2.920,00 1.999 - -

Luxem 1 1.460,24 1.460,00

42 61.330,00 61.330,00 Haushaltsplan 2019 Berechnung der Sonderumlagen

Ergebnishaushalt Finanzhaushalt

Grundschule Herresbach Grundschule Herresbach

Fehlbedarf 97.250,00 EUR Fehlbedarf 0,00 EUR

Schüler = 45 = 2.161,1111 EUR Einwohner = 1.864 = 0,0000 EUR

Schüler zu zahlender Einwohner zu zahlender Ortsgemeinde Ergebnis EUR Ortsgemeinde Ergebnis EUR 01.09.2018 Betrag EUR 30.06.2018 Betrag EUR

Baar 17 36.738,89 36.739,00 Baar 718 - -

Herresbach 14 30.255,56 30.256,00 Herresbach 509 - -

Siebenbach 3 6.483,33 6.483,00 Siebenbach 200 - -

Virneburg 11 23.772,22 23.772,00 Virneburg 389 - -

Welschenbach 0 - - Welschenbach 48 - -

45 97.250,00 97.250,00 1.864 - - Haushaltsplan 2019 Berechnung der Sonderumlagen

Ergebnishaushalt Finanzhaushalt

Grundschule Langenfeld Grundschule Langenfeld

Fehlbedarf 46.300,00 EUR Fehlbedarf 0,00 EUR

Schüler = 17 = 2.723,53 EUR Einwohner = 1.068 = 0,0000 EUR

Schüler zu zahlender Einwohner zu zahlender Ortsgemeinde Ergebnis EUR Ortsgemeinde Ergebnis EUR 01.09.2018 Betrag EUR 30.06.2018 Betrag EUR

Acht 0 - - Acht 77 - -

Arft 4 10.894,12 10.894,00 Arft 243 - -

Langenfeld 11 29.958,82 29.959,00 Langenfeld 658 - -

Langscheid 2 5.447,06 5.447,00 Langscheid 90 - -

17 46.300,00 46.300,00 1.068 - - Haushaltsplan 2019 Berechnung der Sonderumlagen

Ergebnishaushalt Finanzhaushalt

Grundschule Monreal Grundschule Monreal

Fehlbedarf 96.360,00 EUR Fehlbedarf 18.600,00 EUR

Schüler = 44 = 2.190,00 EUR Einwohner = 1.500 = 12,40000 EUR

Schüler zu zahlender Betrag Einwohner zu zahlender Betrag Ortsgemeinde Ergebnis EUR Ortsgemeinde Ergebnis EUR 01.09.2018 EUR 30.06.2018 EUR

Bermel 6 13.140,00 13.140,00 Bermel 350 4.340,00 4.340,00

Monreal 23 50.370,00 50.370,00 Monreal 782 9.696,80 9.697,00

Reudelsterz 15 32.850,00 32.850,00 Reudelsterz 368 4.563,20 4.563,00

44 96.360,00 96.360,00 1.500 18.600,00 18.600,00 Haushaltsplan 2019 Berechnung der Sonderumlagen

Ergebnishaushalt Finanzhaushalt

Grundschule Weiler Grundschule Weiler

Fehlbedarf 59.770,00 EUR Fehlbedarf 0,00 EUR

Schüler = 40 = 1.494,250 EUR Einwohner = 1.052 = 0,00000 EUR

Schüler zu zahlender Einwohner zu zahlender Ortsgemeinde Ergebnis EUR Ortsgemeinde Ergebnis EUR 01.09.2018 Betrag EUR 30.06.2018 Betrag EUR

Hirten 5 7.471,25 7.471,00 Hirten 261 - -

Luxem 15 22.413,75 22.414,00 Luxem 305 - -

Weiler 20 29.885,00 29.885,00 Weiler 486 - -

40 59.770,00 59.770,00 1.052 - - Haushaltsplan 2019 Berechnung der Sonderumlagen

Ergebnishaushalt Finanzhaushalt

Kindertagesstätte Monreal Kindertagesstätte Monreal

Fehlbedarf 87.790,00 EUR Fehlbedarf 5.500,00 EUR

Kinder = 49,86 = 1.760,7300 EUR Einwohner = 1.500 = 3,6667 EUR

Kinder Jahres- zu zahlender Einwohner zu zahlender Ortsgemeinde Ergebnis EUR Ortsgemeinde Ergebnis EUR durch- Betrag EUR 30.06.2018 Betrag EUR schnitt

Bermel 8,34 14.684,49 14.684,00 Bermel 350 1.283,33 1.283,00

Monreal 28,09 49.458,91 49.459,00 Monreal 782 2.867,34 2.868,00

Reudelsterz 11,17 19.667,35 19.667,00 Reudelsterz 368 1.349,33 1.349,00

Luxem 1,92 3.380,60 3.381,00

Weiler 0,34 598,65 599,00

49,86 87.790,00 87.790,00 1.500 5.500,00 5.500,00 Haushaltsplan 2019 Berechnung der Sonderumlagen

Ergebnishaushalt Finanzhaushalt

Kindertagesstätte Nachtsheim Kindertagesstätte Nachtsheim

Fehlbedarf 125.740,00 EUR Fehlbedarf 0,00 EUR

Kinder = 46,24 = 2.719,2907 EUR Einwohner = 1.341 = 0,0000 EUR

Kinder Jahres- zu zahlender Einwohner zu zahlender Ortsgemeinde Ergebnis EUR Ortsgemeinde Ergebnis EUR durch- Betrag EUR 30.06.2018 Betrag EUR schnitt

Anschau 10,83 29.449,92 29.450,00 Anschau 285 - -

Ditscheid 9,58 26.050,80 26.051,00 Ditscheid 261 - -

Münk 6,83 18.572,76 18.573,00 Münk 254 - -

Nachtsheim 17 46.227,94 46.228,00 Nachtsheim 541 - -

Hirten 1 2.719,29 2.719,00

Luxem 1 2.719,29 2.719,00 1.341 - -

46,24 125.740,00 125.740,00 Haushaltsplan 2019 Berechnung der Sonderumlagen

Ergebnishaushalt Finanzhaushalt

Kindertagesstätte Weiler Kindertagesstätte Weiler

Fehlbedarf 96.370,00 EUR Fehlbedarf 0,00 EUR

Kinder = 35,09 = 2.746,366 EUR Einwohner = 1.052 = 0,0000 EUR

Kinder Jahres- zu zahlender Einwohner zu zahlender Ortsgemeinde Ergebnis EUR Ortsgemeinde Ergebnis EUR durch- Betrag EUR 30.06.2018 Betrag EUR schnitt

Hirten 14,84 40.756,08 40.756,00 Hirten 261 - -

Luxem 10 27.463,66 27.464,00 Luxem 305 - -

Weiler 10,25 28.150,26 28.150,00 Weiler 486 - -

35,09 96.370,00 96.370,00 1.052 - - Übersicht

Ergebnishaushalt

Gesamthaushalt Ergebnishaushalt Vordereifel

Hauptplan 2019 950 Vordereifel Muster 7 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ergebnisse Ansätze des Ansätze des Planungsdaten Planungsdaten Planungsdaten des Haushalts- Haushalts- Haushalts- des Haushalts- des zweiten des dritten lfd. Ergebnishaushalt vorvorjahres vorjahres jahres folgejahres Haushalts- Haushalts- Nr. einschl. folgejahres folgejahres Nachträge 2017 2018 2019 2020 2021 2022 E1 Steuern und ähnliche Abgaben 22.412 15.800 15.800 15.800 15.800 15.800 403200 | Sonstige Vergnügungssteuer 21.629 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 405300 | Ausgleichsleistungen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden 783 800 800 800 800 800 E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 7.353.907 9.022.560 9.403.780 8.386.030 8.234.660 8.233.280 411120 | Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B1 164.110 164.060 163.990 164.000 164.000 164.000 411130 | Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B2 1.678.487 1.761.500 1.883.500 1.884.000 1.884.000 1.884.000 411140 | Schlüsselzuweisungen - vom Land - Investitionsschlüsselzuweisungen (soweit sie nicht in 58.730 58.700 56.400 56.400 56.400 56.400 einem Sonderposten zu erfassen sind) 414410 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund 50.000 50.000 414420 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land 77.865 1.303.100 1.044.720 227.480 67.480 67.480 414430 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von 1.331.820 1.333.690 1.462.860 1.374.070 1.376.180 1.378.310 Gemeinden und Gemeindeverbänden 414431 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von 202.320 240.040 309.900 255.710 268.940 282.270 Gemeinden und Gemeindeverbänden 414432 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke -Mittel zur Finanzierung der 5.369 10.500 Kinderbetreuung vom Landkreis- 414480 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - sonstige 2.899 32.000 2.000 öffentliche Sonderrechnungen 414510 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von privaten 70 70 70 70 70 Unternehmen 415100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus 216.610 209.900 209.140 204.300 197.590 180.750 Zuwendungen 416200 | Allgemeine Umlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden 3.615.697 3.859.000 4.221.200 4.220.000 4.220.000 4.220.000 E3 Erträge der sozialen Sicherung 474.187 413.700 416.200 416.200 416.200 416.200 421130 | Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge und 5.652 4.500 5.000 5.000 5.000 5.000 Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung 421140 | Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge und 120 200 200 200 200 200 Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung 421330 | Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von 74.819 68.000 75.000 75.000 75.000 75.000 Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung 421430 | Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Rückzahlung gewährter 5.221 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung 421440 | Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Rückzahlung gewährter 100.815 20.000 10.000 10.000 10.000 10.000 Hilfen - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung 423220 | Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer 287.561 320.000 325.000 325.000 325.000 325.000 Leistungen - SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 207.196 198.500 198.200 198.200 198.200 198.200

Betragsangaben in EUR Seite: 1 / 7 Ergebnishaushalt Vordereifel

Hauptplan 2019 950 Vordereifel Muster 7 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ergebnisse Ansätze des Ansätze des Planungsdaten Planungsdaten Planungsdaten des Haushalts- Haushalts- Haushalts- des Haushalts- des zweiten des dritten lfd. Ergebnishaushalt vorvorjahres vorjahres jahres folgejahres Haushalts- Haushalts- Nr. einschl. folgejahres folgejahres Nachträge 2017 2018 2019 2020 2021 2022 431100 | Passgebühren 107.711 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 431200 | Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, 12.026 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 Untersagungen) 431900 | Sonstige 17.518 13.700 14.700 14.700 14.700 14.700 432100 | Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche 19.688 20.300 22.700 22.700 22.700 22.700 Dienstleistungen 432270 | Entgelte - Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen 514 700 700 700 700 700 434100 | Beteiligung Essenskosten -Mittagsversorgung- 43.007 46.500 43.000 43.000 43.000 43.000 434200 | Beteiligung Essenskosten - Mittagsversorgung - BuT 6.732 7.300 7.100 7.100 7.100 7.100 E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 13.035 14.110 12.370 12.370 12.370 12.370 441100 | Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten 2.842 2.950 2.950 2.950 2.950 2.950 441200 | Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten 6.983 6.660 6.660 6.660 6.660 6.660 441300 | Privatrechtliche Leistungsentgelte - Kindertagesstätten 3.210 4.500 2.760 2.760 2.760 2.760 E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 870.394 930.170 609.810 606.910 608.040 609.170 442310 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Verwaltungskostenanteil vom Eigenbetrieb 103.768 85.250 85.250 85.250 85.250 85.250 442410 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund 2.290 2.000 442420 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land 466.133 600.450 270.400 270.400 270.400 270.400 442430 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und 209.751 168.690 215.410 214.510 215.640 216.770 Gemeindeverbänden 442450 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Anstalten 955 800 900 900 900 900 442490 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen 42.075 42.150 öffentlichen Bereich 442510 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten 17.476 8.100 8.100 8.100 8.100 8.100 Unternehmen 442590 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Kostenerstattungen vom privaten Bereich 27.121 23.930 26.950 26.950 26.950 26.950 442900 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Hebegebühren Landwirtschaftskammer 824 800 800 800 800 800 E7 Sonstige laufende Erträge 612.197 238.600 238.700 238.700 238.700 238.700 462100 | Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) 1.391 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 462200 | Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a. 49.934 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 462600 | Verkauf von Angebotsunterlagen 75 100 100 100 100 462700 | Versicherungserstattungen 12.380 600 600 600 600 600 462800 | Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht 13.230 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 zweckgebunden 462900 | Sonstige 12.768 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 466110 | Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - 120 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen

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Hauptplan 2019 950 Vordereifel Muster 7 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ergebnisse Ansätze des Ansätze des Planungsdaten Planungsdaten Planungsdaten des Haushalts- Haushalts- Haushalts- des Haushalts- des zweiten des dritten lfd. Ergebnishaushalt vorvorjahres vorjahres jahres folgejahres Haushalts- Haushalts- Nr. einschl. folgejahres folgejahres Nachträge 2017 2018 2019 2020 2021 2022 466140 | Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - 504.872 180.000 180.000 180.000 180.000 180.000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 466210 | Erträge aus Zuschreibungen - von immateriellen Vermögensgegenständen und 3.950 Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens 466220 | Erträge aus Zuschreibungen - von Finanzanlagen und Beteiligungen 13.477 E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 9.553.329 10.833.440 10.894.860 9.874.210 9.723.970 9.723.720 E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 6.577.945 5.774.830 5.994.130 6.049.210 6.105.100 6.161.360 501200 | Beigeordnete 7.227 8.800 8.800 8.890 8.980 9.070 501400 | Sitzungsgeld Rats- und Ausschussmitglieder 18.612 19.200 19.200 19.200 19.200 19.200 501900 | Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr) 41.182 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 502110 | Dienstbezüge Beamte 705.684 706.240 854.280 862.800 871.450 880.180 502210 | Vergütung Arbeitnehmer 2.614.712 2.911.930 3.059.650 3.090.230 3.121.170 3.152.360 502220 | Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD- 44.092 48.560 51.660 52.100 52.630 53.110 502910 | Sonstige - Vergütungen 568 503100 | Beiträge zu Versorgungskassen -Beamte- 380.644 751.290 602.890 608.960 614.970 621.100 503200 | Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer- 198.397 224.230 235.200 237.520 239.940 242.290 504200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer 529.345 614.450 641.050 647.410 653.880 660.500 504900 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige 470 550 550 550 550 550 505100 | -Beamte- 45.677 48.410 66.820 67.490 68.240 68.880 505200 | Beihilfen -Arbeitnehmer- 1.074 2.770 3.980 4.010 4.040 4.070 505900 | Beihilfen -Sonstige- 118.717 115.000 125.000 125.000 125.000 125.000 506290 | Arbeitnehmer -arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung- 19.614 33.400 25.050 25.050 25.050 25.050 507110 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Zuführung zu Pensionsrückstellungen -Beamte- 508300 | Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit - Beamte und Arbeitnehmer- 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 508900 | Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - 71.698 60.000 70.000 70.000 70.000 70.000 Sonstige 515110 | Zuführung zur Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger 1.450.970 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 516110 | Beihilferückstellung für Versorgungsempfänger 329.262 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 991.019 2.666.910 2.780.140 1.317.690 933.190 933.190 522100 | Heizkosten 24.136 38.000 38.000 38.000 38.000 38.000 522200 | Strombezugskosten 30.371 39.000 39.000 39.000 39.000 39.000 522300 | Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuern und sonstige Abgaben 13.755 16.800 16.800 16.800 16.800 16.800 523110 | Unterhaltung der Grundstücke 1.788 2.200 2.200 700 700 700 523120 | Unterhaltung der Außenanlagen 112.178 353.700 382.000 56.000 56.000 56.000

Betragsangaben in EUR Seite: 3 / 7 Ergebnishaushalt Vordereifel

Hauptplan 2019 950 Vordereifel Muster 7 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ergebnisse Ansätze des Ansätze des Planungsdaten Planungsdaten Planungsdaten des Haushalts- Haushalts- Haushalts- des Haushalts- des zweiten des dritten lfd. Ergebnishaushalt vorvorjahres vorjahres jahres folgejahres Haushalts- Haushalts- Nr. einschl. folgejahres folgejahres Nachträge 2017 2018 2019 2020 2021 2022 523130 | Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen 111.413 787.200 1.445.000 445.000 55.000 55.000 sind 523390 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges 652.000 2.000 2.000 2.000 2.000 523510 | Wartungs- und Instandsetzungskosten -Fahrzeuge und Gerätschaften- 32.372 23.500 23.500 23.500 23.500 23.500 523520 | Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe 13.532 16.100 16.100 16.100 16.100 16.100 523521 | Fahrzeugunterhaltung -Betriebs- und Schmierstoffe Bürgermeister- 523800 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 93.727 128.830 92.850 41.400 41.400 41.400 sowie deren Unterhaltung 523810 | Aufwendungen für Anschaffung persönlicher Schutzausrüstung 25.000 25.000 25.000 25.000 523820 | Aufwendungen für Unterhaltung Atemschutz / Atemschutzwerstatt 25.000 25.000 25.000 25.000 524200 | Essenskosten 40.451 43.800 41.900 41.900 41.900 41.900 524510 | Unterrichts- und Verwaltungsaufwendungen - Budget - 208.481 208.530 207.810 207.810 207.810 207.810 524520 | Aufwand für Schulbuchausleihe 16.912 16.300 15.350 15.350 15.350 15.350 524700 | Sonstige Verbrauchsmittel -Reinigungsmittel- 3.175 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800 524900 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen- 166.702 195.500 214.180 187.680 193.180 193.180 525310 | Kostenerstattungen - Kostenerstattung an Eigenbetrieb 36.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 525430 | Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände 525590 | Kostenerstattungen Obdachlosenunterbringung und Tierheim 11.765 11.000 15.000 15.000 15.000 15.000 529100 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen 3.829 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 529200 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen 70.432 74.650 118.650 61.650 61.650 61.650 E11 Abschreibungen 439.822 399.050 403.530 391.800 379.510 335.020 532100 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und 9.562 5.270 5.480 1.950 1.810 1.450 ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 532300 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte 1.064 1.080 1.080 1.080 1.080 1.080 Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter 534200 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen 24.852 24.860 25.730 25.730 25.730 25.730 Einrichtungen 534300 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit 122.836 122.850 122.840 122.840 122.840 122.840 Schulgebäuden und Schulturnhallen 534700 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit 36.244 33.970 33.970 33.970 33.970 33.970 Verwaltungsgebäuden 534900 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen 32.564 32.570 32.570 32.570 32.570 32.570 Gebäuden 535100 | Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und 222 230 230 230 230 230 grundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen 537200 | Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler - Kulturdenkmäler 35 40 40 40 40 40

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Hauptplan 2019 950 Vordereifel Muster 7 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ergebnisse Ansätze des Ansätze des Planungsdaten Planungsdaten Planungsdaten des Haushalts- Haushalts- Haushalts- des Haushalts- des zweiten des dritten lfd. Ergebnishaushalt vorvorjahres vorjahres jahres folgejahres Haushalts- Haushalts- Nr. einschl. folgejahres folgejahres Nachträge 2017 2018 2019 2020 2021 2022 538100 | Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und 116.996 105.760 103.930 103.260 98.420 63.100 Geschäftsausstattung - Fahrzeuge 538200 | Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und 26.920 20.480 20.150 18.870 16.930 14.790 Geschäftsausstattung - Maschinen und technische Anlagen 538520 | Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und 16.558 5.240 8.070 6.680 5.690 5.570 Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung 538530 | Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und 51.970 46.700 49.440 44.580 40.200 33.650 Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 868.612 913.200 915.200 909.700 909.700 914.200 541420 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an das Land -Umlage Fachhochschule 8.965 8.500 9.000 9.000 9.000 9.000 Mayen 541430 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an 2.744 3.700 3.700 3.700 3.700 3.700 Gemeinden und Gemeindeverbände 541440 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände -Kreismusikschule- 33.809 34.000 32.000 32.000 32.000 32.000 541590 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den 6.710 13.000 18.500 13.000 13.000 17.500 sonstigen privaten Bereich 541900 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige 2.370 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 544110 | Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit" 61.549 62.000 544210 | Kreisumlage 752.465 790.000 850.000 850.000 850.000 850.000 E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung 1.031.926 1.184.000 791.000 791.000 791.000 791.000 552100 | Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II an Landkreise 152.621 160.000 100.000 100.000 100.000 100.000 553300 | Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit 351.338 385.000 380.000 380.000 380.000 380.000 eigener Kostenbeteiligung 553400 | Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne 39.758 39.000 51.000 51.000 51.000 51.000 eigene Kostenbeteiligung 557100 | Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylblG) 451.907 500.000 240.000 240.000 240.000 240.000 558100 | Leistungen nach dem AsylblG 36.301 100.000 20.000 20.000 20.000 20.000 E14 Sonstige laufende Aufwendungen 533.098 682.240 719.100 608.650 608.670 608.670 561200 | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung 34.410 36.900 42.500 33.000 33.000 33.000 561310 | Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - 12.579 16.300 17.150 17.150 17.150 17.150 Fahrtkostenerstattung 561900 | Sonstige Personalnebenaufwendungen -Kosten der Zahlbarmachung PPA- 28.344 33.000 33.000 33.000 33.000 33.000 562100 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen 12.751 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 562200 | Leasing 22.118 19.000 22.000 22.000 22.000 22.000 562430 | Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates 71.529 80.650 97.600 95.600 95.600 95.600 562530 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, 10.336 59.250 41.250 7.750 7.750 7.750 Gerichtsvollzieherkosten usw.

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Hauptplan 2019 950 Vordereifel Muster 7 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ergebnisse Ansätze des Ansätze des Planungsdaten Planungsdaten Planungsdaten des Haushalts- Haushalts- Haushalts- des Haushalts- des zweiten des dritten lfd. Ergebnishaushalt vorvorjahres vorjahres jahres folgejahres Haushalts- Haushalts- Nr. einschl. folgejahres folgejahres Nachträge 2017 2018 2019 2020 2021 2022 562550 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die 1.164 10.000 10.000 5.000 5.000 5.000 Fortschreibung des Flächennutzungsplanes 562590 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige 50.100 50.100 100 100 100 562900 | Kosten für den Druck der Jahreshauptveranlagung 3.356 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 563100 | Büromaterial 20.197 21.300 29.300 21.300 21.300 21.300 563220 | Fachliteratur, Zeitschriften - Zeitschriften, Bücher, Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter 18.251 17.000 16.300 16.300 16.300 16.300 563310 | Porto und Versandkosten - Porto 35.117 33.000 33.000 33.000 33.000 33.000 563410 | Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren 4.223 4.720 4.120 4.120 4.120 4.120 563420 | Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren 22.112 26.000 28.500 26.000 26.000 26.000 563430 | Telefon, Datenübertragungskosten - Miete, Leasing 1.491 1.500 2.500 2.500 2.500 2.500 563460 | Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren 1.260 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 563510 | öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen 748 4.000 5.000 5.000 5.000 5.000 563520 | öffentliche Bekanntmachungen -Unsere Vordereifel- 14.879 15.000 17.000 17.000 17.000 17.000 563600 | Öffentlichkeitsarbeit 15.314 22.000 25.000 25.000 25.000 25.000 563700 | Bankgebühren 8.374 9.000 10.000 10.000 10.000 10.000 564110 | Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen 21.504 23.550 25.500 25.550 25.550 25.550 564120 | Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen 15.165 18.680 16.680 16.680 16.680 16.680 564130 | Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherung, Unfallversicherung, 99.155 105.050 106.550 106.550 106.550 106.550 Rechtsschutzversicherung 564190 | Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen 222 500 500 500 500 500 564200 | Mitgliedsbeiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen 31.563 41.490 46.650 46.650 46.670 46.670 565110 | Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - immateriellen 24 Vermögensgegenstände 565120 | Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen 6.097 565520 | Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des 9.115 Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen. - Wertberichtigungen zu Forderungen - Pauschalwertberichtigung 568200 | Kraftfahrzeugsteuer 924 950 600 600 600 600 569200 | Verfügungsmittel 1.483 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 569300 | Repräsentationen / Ehrengaben 9.293 12.000 17.000 17.000 17.000 17.000 E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 10.442.422 11.620.230 11.603.100 10.068.050 9.727.170 9.743.440 E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 889.093 - 786.790 - 708.240 - 193.840 - 3.200 - 19.720 E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge 85.715 200 200 200 200 200 476100 | Gewinn Eigenbetrieb 84.021 479900 | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Sonstige 1.694 200 200 200 200 200

Betragsangaben in EUR Seite: 6 / 7 Ergebnishaushalt Vordereifel

Hauptplan 2019 950 Vordereifel Muster 7 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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Finanzhaushalt

Gesamthaushalt Finanzhaushalt Vordereifel

Hauptplan 2019 950 Vordereifel Muster 8 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ergebnisse Ansätze des Ansätze des Planungsdaten Planungsdaten Planungsdaten des Haushalts- Haushalts- Haushalts- des Haushalts- des zweiten des dritten lfd. Finanzhaushalt vorvorjahres vorjahres jahres folgejahres Haushalts- Haushalts- Nr. einschl. folgejahres folgejahres Nachträge 2017 2018 2019 2020 2021 2022 F1 Steuern und ähnliche Abgaben 24.647 15.800 15.800 15.800 15.800 15.800 603200 | Sonstige Vergnügungssteuer 23.864 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 605300 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden 783 800 800 800 800 800 F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 7.219.967 8.812.660 9.194.640 8.181.730 8.037.070 8.052.530 611120 | vom Land - Schlüsselzuweisung B1 164.110 164.060 163.990 164.000 164.000 164.000 611130 | vom Land - Schlüsselzuweisung B2 1.678.487 1.761.500 1.883.500 1.884.000 1.884.000 1.884.000 611140 | vom Land - Investitionsschlüsselzuweisungen (soweit sie nicht in einem Sonderposten 58.730 58.700 56.400 56.400 56.400 56.400 erfasst werden) 614410 | vom öffentlichen Bereich - vom Bund 50.000 50.000 614420 | vom öffentlichen Bereich - vom Land 66.540 1.303.100 1.044.720 227.480 67.480 67.480 614430 | vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden 1.333.488 1.333.690 1.462.860 1.374.070 1.376.180 1.378.310 614431 | vom öffentlichen Bereich - Sonderumlage Ortsgemeinden 297.546 240.040 309.900 255.710 268.940 282.270 614432 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke -Mittel zur Finanzierung der 5.369 10.500 Kinderbetreuung vom Landkreis- 614480 | vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen 32.000 2.000 614510 | vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen 70 70 70 70 70 616200 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden 3.615.697 3.859.000 4.221.200 4.220.000 4.220.000 4.220.000 F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung 487.091 413.700 416.200 416.200 416.200 416.200 621130 | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener 6.318 4.500 5.000 5.000 5.000 5.000 Kostenbeteiligung 621140 | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers ohne 152 200 200 200 200 200 eigene Kostenbeteiligung 621330 | Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener 79.350 68.000 75.000 75.000 75.000 75.000 Kostenbeteiligung 621430 | Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung 4.962 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 621440 | Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung 105.130 20.000 10.000 10.000 10.000 10.000 623220 | SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen 291.179 320.000 325.000 325.000 325.000 325.000 F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 206.979 198.500 198.200 198.200 198.200 198.200 631100 | Passgebühren 107.711 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 631200 | Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, 11.855 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 Untersagungen) 631900 | Sonstige 17.494 13.700 14.700 14.700 14.700 14.700 632100 | Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche 19.531 20.300 22.700 22.700 22.700 22.700 Dienstleistungen 632270 | Entgelte - Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen 514 700 700 700 700 700 634100 | Beteiligung Essenskosten -Mittagsversorgung- 42.799 46.500 43.000 43.000 43.000 43.000

Betragsangaben in EUR Seite: 1 / 9 Finanzhaushalt Vordereifel

Hauptplan 2019 950 Vordereifel Muster 8 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ergebnisse Ansätze des Ansätze des Planungsdaten Planungsdaten Planungsdaten des Haushalts- Haushalts- Haushalts- des Haushalts- des zweiten des dritten lfd. Finanzhaushalt vorvorjahres vorjahres jahres folgejahres Haushalts- Haushalts- Nr. einschl. folgejahres folgejahres Nachträge 2017 2018 2019 2020 2021 2022 634200 | Beteiligung Essenskosten - Mittagsversorgung - BuT 7.075 7.300 7.100 7.100 7.100 7.100 F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 13.010 14.110 12.370 12.370 12.370 12.370 641100 | Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten 2.838 2.950 2.950 2.950 2.950 2.950 641200 | Mieten und Pachten 6.962 6.660 6.660 6.660 6.660 6.660 641300 | Kindertagesstätten 3.210 4.500 2.760 2.760 2.760 2.760 F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 906.813 930.170 609.810 606.910 608.040 609.170 642310 | von Sondervermögen - von Eigenbetrieben 104.591 85.250 85.250 85.250 85.250 85.250 642410 | vom öffentlichen Bereich - vom Bund 2.290 2.000 642420 | vom öffentlichen Bereich - vom Land 472.713 600.450 270.400 270.400 270.400 270.400 642430 | vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden 235.148 168.690 215.410 214.510 215.640 216.770 642450 | vom öffentlichen Bereich - von Anstalten 965 800 900 900 900 900 642490 | vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich 42.075 42.150 642510 | vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen 18.787 8.100 8.100 8.100 8.100 8.100 642590 | vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich 29.417 23.930 26.950 26.950 26.950 26.950 642900 | von Sonstigen 824 800 800 800 800 800 F7 Sonstige laufende Einzahlungen 85.178 58.600 58.700 58.700 58.700 58.700 662100 | Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) 1.391 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 662200 | Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a. 47.964 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 662600 | Verkauf von Angebotsunterlagen 75 100 100 100 100 662700 | Versicherungserstattungen 12.250 600 600 600 600 600 662800 | Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht 13.230 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 zweckgebunden 662900 | Sonstige 10.268 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit 8.943.686 10.443.540 10.505.720 9.489.910 9.346.380 9.362.970 F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 4.742.276 5.542.830 5.754.130 5.809.210 5.865.100 5.921.360 701200 | Beigeordnete 7.227 8.800 8.800 8.890 8.980 9.070 701400 | Rats- und Ausschussmitglieder 20.085 19.200 19.200 19.200 19.200 19.200 701900 | Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr) 42.476 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 702110 | Beamte - Dienstbezüge 703.422 706.240 854.280 862.800 871.450 880.180 702210 | Arbeitnehmer - Vergütungen 2.613.738 2.911.930 3.059.650 3.090.230 3.121.170 3.152.360 702220 | Arbeitnehmer - Leistungszulagen 44.092 48.560 51.660 52.100 52.630 53.110 702910 | Sonstige - Vergütungen 568 703100 | Beamte 380.390 751.290 602.890 608.960 614.970 621.100 703200 | Arbeitnehmer 198.386 224.230 235.200 237.520 239.940 242.290

Betragsangaben in EUR Seite: 2 / 9 Finanzhaushalt Vordereifel

Hauptplan 2019 950 Vordereifel Muster 8 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ergebnisse Ansätze des Ansätze des Planungsdaten Planungsdaten Planungsdaten des Haushalts- Haushalts- Haushalts- des Haushalts- des zweiten des dritten lfd. Finanzhaushalt vorvorjahres vorjahres jahres folgejahres Haushalts- Haushalts- Nr. einschl. folgejahres folgejahres Nachträge 2017 2018 2019 2020 2021 2022 704200 | Arbeitnehmer 529.671 614.450 641.050 647.410 653.880 660.500 704900 | Sonstige 469 550 550 550 550 550 705100 | Beamte - 1.178 48.410 66.820 67.490 68.240 68.880 705200 | Arbeitnehmer 1.074 2.770 3.980 4.010 4.040 4.070 705900 | Sonstige 166.427 115.000 125.000 125.000 125.000 125.000 706290 | Arbeitnehmer - Sonstige 18.878 33.400 25.050 25.050 25.050 25.050 707110 | Beamte - Auszahlungen für künftige Pensionszahlungen 707111 | Auszahlung zur Bildung der Versorgungsrücklage aktive Beamte nach § 14a BBesG 16.551 18.000 20.000 20.000 20.000 20.000 F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 983.501 2.666.910 2.780.140 1.317.690 933.190 933.190 722100 | Heizkosten 26.105 38.000 38.000 38.000 38.000 38.000 722200 | Strombezugskosten 28.358 39.000 39.000 39.000 39.000 39.000 722300 | Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuern und sonstige Abgaben 13.320 16.800 16.800 16.800 16.800 16.800 723110 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - 1.788 2.200 2.200 700 700 700 Grundstücke 723120 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - 112.178 353.700 382.000 56.000 56.000 56.000 Außenanlagen 723130 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - 107.419 787.200 1.445.000 445.000 55.000 55.000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind 723390 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstige 5.679 652.000 2.000 2.000 2.000 2.000 723510 | Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten 32.422 23.500 23.500 23.500 23.500 23.500 723520 | Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe 13.563 16.100 16.100 16.100 16.100 16.100 723521 | Fahrzeugunterhaltung -Betriebs- und Schmierstoffe Bürgermeister- 44 723800 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 93.869 128.830 92.850 41.400 41.400 41.400 723810 | Aufwendungen für Anschaffung persönlicher Schutzausrüstung 25.000 25.000 25.000 25.000 723820 | Aufwendungen für Unterhaltung Atemschutz / Atemschutzwerstatt 25.000 25.000 25.000 25.000 724200 | Essenskosten 38.980 43.800 41.900 41.900 41.900 41.900 724510 | Unterrichts- und Verwaltungsaufwendungen - Budget - 206.486 208.530 207.810 207.810 207.810 207.810 724520 | Anschaffung Bücher für Schulbuchausleihung 16.912 16.300 15.350 15.350 15.350 15.350 724700 | Sonstige Verbrauchsmittel 3.680 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800 724900 | sonstige Auszahlungen für Sachleistungen 161.711 195.500 214.180 187.680 193.180 193.180 725310 | an Sondervermögen - an Eigenbetriebe 36.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 725430 | an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände 725590 | an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich 11.765 11.000 15.000 15.000 15.000 15.000 729100 | Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen 3.810 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 729200 | Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen 69.411 74.650 118.650 61.650 61.650 61.650

Betragsangaben in EUR Seite: 3 / 9 Finanzhaushalt Vordereifel

Hauptplan 2019 950 Vordereifel Muster 8 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ergebnisse Ansätze des Ansätze des Planungsdaten Planungsdaten Planungsdaten des Haushalts- Haushalts- Haushalts- des Haushalts- des zweiten des dritten lfd. Finanzhaushalt vorvorjahres vorjahres jahres folgejahres Haushalts- Haushalts- Nr. einschl. folgejahres folgejahres Nachträge 2017 2018 2019 2020 2021 2022 F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen 871.428 913.200 915.200 909.700 909.700 914.200 741420 | an den öffentlichen Bereich - an das Land 8.789 8.500 9.000 9.000 9.000 9.000 741430 | an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände 6.381 3.700 3.700 3.700 3.700 3.700 741440 | an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände 33.809 34.000 32.000 32.000 32.000 32.000 741590 | an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich 6.066 13.000 18.500 13.000 13.000 17.500 741900 | Sonstige 2.370 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 744110 | an das Land - Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit" 61.549 62.000 744210 | an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise 752.465 790.000 850.000 850.000 850.000 850.000 F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung 1.016.199 1.184.000 791.000 791.000 791.000 791.000 752100 | an Landkreise 152.621 160.000 100.000 100.000 100.000 100.000 753300 | Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung 354.972 385.000 380.000 380.000 380.000 380.000 753400 | Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung 40.704 39.000 51.000 51.000 51.000 51.000 757100 | Leistungen nach dem AsylblG 434.681 500.000 240.000 240.000 240.000 240.000 758100 | Leistungen nach dem AsylblG 33.221 100.000 20.000 20.000 20.000 20.000 F14 Sonstige laufende Auszahlungen 514.260 682.240 719.100 608.650 608.670 608.670 761200 | Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung 34.561 36.900 42.500 33.000 33.000 33.000 761310 | Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - 12.347 16.300 17.150 17.150 17.150 17.150 Fahrtkostenerstattung 761900 | Sonstige Personalnebenauszahlungen 28.311 33.000 33.000 33.000 33.000 33.000 762100 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen 12.751 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 762200 | Leasing 24.640 19.000 22.000 22.000 22.000 22.000 762430 | Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates 68.832 80.650 97.600 95.600 95.600 95.600 762530 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, 10.634 59.250 41.250 7.750 7.750 7.750 Gerichtsvollzieherkosten usw. 762550 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Auszahlungen für die 1.164 10.000 10.000 5.000 5.000 5.000 Erstellung von Bebauungsplänen 762590 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Sonstige 50.100 50.100 100 100 100 762900 | Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 3.356 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 763100 | Büromaterial 20.245 21.300 29.300 21.300 21.300 21.300 763220 | Fachliteratur, Zeitschriften - Zeitschriften 18.840 17.000 16.300 16.300 16.300 16.300 763310 | Porto und Versandkosten - Porto 35.117 33.000 33.000 33.000 33.000 33.000 763410 | Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren 4.225 4.720 4.120 4.120 4.120 4.120 763420 | Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren 22.243 26.000 28.500 26.000 26.000 26.000 763430 | Telefon, Datenübertragungskosten - Miete, Leasing 1.491 1.500 2.500 2.500 2.500 2.500 763460 | Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren 945 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300

Betragsangaben in EUR Seite: 4 / 9 Finanzhaushalt Vordereifel

Hauptplan 2019 950 Vordereifel Muster 8 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ergebnisse Ansätze des Ansätze des Planungsdaten Planungsdaten Planungsdaten des Haushalts- Haushalts- Haushalts- des Haushalts- des zweiten des dritten lfd. Finanzhaushalt vorvorjahres vorjahres jahres folgejahres Haushalts- Haushalts- Nr. einschl. folgejahres folgejahres Nachträge 2017 2018 2019 2020 2021 2022 763510 | öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen 980 4.000 5.000 5.000 5.000 5.000 763520 | öffentliche Bekanntmachungen - Amtsblatt 14.879 15.000 17.000 17.000 17.000 17.000 763600 | Öffentlichkeitsarbeit 15.323 22.000 25.000 25.000 25.000 25.000 763700 | Bankgebühren 8.374 9.000 10.000 10.000 10.000 10.000 764110 | Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen 21.504 23.550 25.500 25.550 25.550 25.550 764120 | Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen 15.165 18.680 16.680 16.680 16.680 16.680 764130 | Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen 99.155 105.050 106.550 106.550 106.550 106.550 764190 | Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen 222 500 500 500 500 500 764200 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen 27.675 41.490 46.650 46.650 46.670 46.670 768200 | Kraftfahrzeugsteuer 924 950 600 600 600 600 769200 | Verfügungsmittel 1.213 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 769300 | Repräsentationen 9.144 12.000 17.000 17.000 17.000 17.000 F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 8.127.664 10.989.180 10.959.570 9.436.250 9.107.660 9.168.420 F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 816.022 - 545.640 - 453.850 53.660 238.720 194.550 F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen 4.869 200 200 200 200 200 679900 | Sonstige 4.869 200 200 200 200 200 F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen 40.488 41.810 39.950 38.040 36.120 34.170 774200 | an das Land 12.850 12.090 11.310 10.530 9.740 8.940 775110 | an inländische Kreditinstitute - an Banken 9.848 9.740 9.620 9.500 9.380 9.250 775120 | an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen 15.935 14.980 14.020 13.010 12.000 10.980 775190 | an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute 1.856 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen - 35.619 - 41.610 - 39.750 - 37.840 - 35.920 - 33.970 F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen 780.403 - 587.250 - 493.600 15.820 202.800 160.580 F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 780.403 - 587.250 - 493.600 15.820 202.800 160.580 F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 36.881 116.000 1.441.990 13.500 13.500 13.500 681420 | vom öffentlichen Bereich - von dem Land 22.400 61.500 1.337.890 13.500 13.500 13.500 681430 | vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden 12.323 54.500 24.100 681460 | vom öffentlichen Bereich - von Sparkassen 750 681480 | vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen 80.000 681510 | vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen 681590 | vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich 1.409 F26 Sonstige Investitionseinzahlungen 4.303 100 100 100 100 100

Betragsangaben in EUR Seite: 5 / 9 Finanzhaushalt Vordereifel

Hauptplan 2019 950 Vordereifel Muster 8 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ergebnisse Ansätze des Ansätze des Planungsdaten Planungsdaten Planungsdaten des Haushalts- Haushalts- Haushalts- des Haushalts- des zweiten des dritten lfd. Finanzhaushalt vorvorjahres vorjahres jahres folgejahres Haushalts- Haushalts- Nr. einschl. folgejahres folgejahres Nachträge 2017 2018 2019 2020 2021 2022 685610 | Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen - Einzahlungen aus der 4.303 Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro 685710 | Einzahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und 100 100 100 100 100 geringwertige Vermögensgegenstände - Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 41.184 116.100 1.442.090 13.600 13.600 13.600 F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 10.415 20.500 7.500 5.000 5.000 5.000 781430 | an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden 1.725 2.500 2.500 784100 | Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte 8.691 18.000 5.000 5.000 5.000 5.000 F29 Auszahlungen für Sachanlagen 79.227 523.900 2.192.950 30.000 30.000 30.000 785100 | Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 785230 | Auszahlung für Baumaßnahmen 3.373 13.200 3.000 785600 | Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen 17.391 210.000 157.900 785710 | Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und 50.564 119.700 252.050 30.000 30.000 30.000 geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro 785930 | Auszahlungen für Baumaßnahmen 7.899 181.000 1.780.000 F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 89.642 544.400 2.200.450 35.000 35.000 35.000 F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - 48.458 - 428.300 - 758.360 - 21.400 - 21.400 - 21.400 F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag 731.945 - 1.015.550 - 1.251.960 - 5.580 181.400 139.180 F35 Aufnahme von Investitionskrediten 21.400 21.400 692531 | Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - 21.400 21.400 Laufzeit 5 Jahre und mehr F36 Tilgung von Investitionskrediten 134.881 136.720 138.580 140.460 142.380 144.320 792531 | Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - 134.881 136.720 138.580 140.460 142.380 144.320 Laufzeit 5 Jahre und mehr F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten - 134.881 - 136.720 - 138.580 - 119.060 - 142.380 - 122.920 F38a + Veränderung der liquiden Mittel - Einzahlungen 1.114.265 1.152.270 1.390.540 9.460 695005 | Guthaben bei Kreditinstituten - Voba RheinAhrEifel 17575900 103.920 695006 | Guthaben bei Kreditinstituten - Raiffeisenbank Kehrig 501008 17.404 695220 | Einzahlungen aus Guthaben bei Kreditinstituten - Festgeldguthaben 2.409 695230 | Einzahlungen aus Guthaben bei Kreditinstituten - Sparguthaben 1.152.270 1.390.540 9.460 696442 | gegenüber dem öffentlichen Bereich - laufendes Verrechnungskonto Anschau 22.982 Verbindlichkeiten

Betragsangaben in EUR Seite: 6 / 9 Finanzhaushalt Vordereifel

Hauptplan 2019 950 Vordereifel Muster 8 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Betragsangaben in EUR Seite: 7 / 9 Finanzhaushalt Vordereifel

Hauptplan 2019 950 Vordereifel Muster 8 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ergebnisse Ansätze des Ansätze des Planungsdaten Planungsdaten Planungsdaten des Haushalts- Haushalts- Haushalts- des Haushalts- des zweiten des dritten lfd. Finanzhaushalt vorvorjahres vorjahres jahres folgejahres Haushalts- Haushalts- Nr. einschl. folgejahres folgejahres Nachträge 2017 2018 2019 2020 2021 2022 796441 | gegenüber dem öffentlichen Bereich - laufendes Verrechnungskonto Acht - 5.656 Verbindlichkeiten 796444 | gegenüber dem öffentlichen Bereich - laufendes Verrechnungskonto Baar 50.850 -Verbindlichkeiten 796447 | gegenüber dem öffentlichen Bereich - laufendes Verrechnungskonto Ditscheid 27.202 -Verbindlichkeiten 796452 | gegenüber dem öffentlichen Bereich - laufendes Verrechnungskonto Hirten 8.373 -Verbindlichkeiten 796453 | gegenüber dem öffentlichen Bereich - laufendes Verrechnungskonto Kehrig 662.054 -Verbindlichkeiten 796454 | gegenüber dem öffentlichen Bereich - laufendes Verrechnungskonto Kirchwald 40.151 -Verbindlichkeiten 796458 | gegenüber dem öffentlichen Bereich - laufendes Verrechnungskonto Lind 11.545 -Verbindlichkeiten 796459 | gegenüber dem öffentlichen Bereich - laufendes Verrechnungskonto Luxem 2.162 -Verbindlichkeiten 796461 | gegenüber dem öffentlichen Bereich - laufendes Verrechnungskonto Monreal 24.959 -Verbindlichkeiten 796465 | gegenüber dem öffentlichen Bereich - laufendes Verrechnungskonto St. Johann 71.085 -Verbindlichkeiten 796471 | gegenüber dem öffentlichen Bereich - laufendes Verrechnungskonto Eigenbetrieb 1.360.726 "Abwasserwerk" -Verbindlichkeiten 796474 | gegen den öffentlichen Bereich -laufendes Verrechnungskonto- Wasserwerk St. Johann 273.450 -Verbindlichkeiten F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder 94.869 F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder 1.273 F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) - 1.597.064 1.152.270 1.390.540 9.460 F39a Einzahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung 4.000.000 115.180 694510 | vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) 4.000.000 115.180 F39b Auszahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung 3.000.000 39.020 16.260 794510 | vom inländischen Geldmarkt - Kredite in Euro-Währung (fester Zins) 3.000.000 39.020 16.260 F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung 1.000.000 115.180 - 39.020 - 16.260 F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit - 731.945 1.015.550 1.251.960 5.580 - 181.400 - 139.180 F41a Einzahlungen durchlaufende Gelder 94.869 699200 | Treuhänderische Gelder 94.869 F41b Auszahlungen durchlaufende Gelder 1.273

Betragsangaben in EUR Seite: 8 / 9 Finanzhaushalt Vordereifel

Hauptplan 2019 950 Vordereifel Muster 8 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Betragsangaben in EUR Seite: 9 / 9 Teilhaushalte - Zusammenfassung Hauptplan

950 Vordereifel Betragsangaben in EUR Seite: 1 / 1

Ergebnishaushalt: Ergebnishaushalt Rechng.-Erg. Teilhaushalte Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr 2017 2018 2019 2020 2021 2022 1 Zentrale Verwaltung - 4.282.522 - 4.149.480 - 4.559.080 - 4.170.110 - 3.966.610 - 3.977.540 2 Schule, Kultur, Gesundheit und Sport - 524.727 - 546.950 - 603.890 - 553.730 - 553.850 - 552.240 3 Soziales und Jugend - 408.090 - 453.350 - 437.850 - 440.620 - 443.580 - 446.430 4 Gestaltung Umwelt - 378.822 - 621.630 - 575.490 - 496.560 - 506.110 - 510.230 5 Zentrale Finanzleistungen 4.750.295 4.943.010 5.428.320 5.429.340 5.431.030 5.432.750 Summe Teilhaushalte Ergebnishaushalt: - 843.866 - 828.400 - 747.990 - 231.680 - 39.120 - 53.690

Finanzhaushalt: Finanzhaushalt Rechng.-Erg. Teilhaushalte Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr 2017 2018 2019 2020 2021 2022 1 Zentrale Verwaltung - 4.532.641 - 4.341.300 - 4.691.500 - 3.988.800 - 3.788.400 - 3.822.730 2 Schule, Kultur, Gesundheit und Sport - 460.713 - 544.750 - 598.380 - 511.770 - 514.350 - 516.920 3 Soziales und Jugend - 228.246 - 451.070 - 435.100 - 437.980 - 440.960 - 443.880 4 Gestaltung Umwelt - 315.863 - 621.440 - 955.300 - 496.370 - 505.920 - 510.040 5 Zentrale Finanzleistungen 5.537.462 5.958.560 6.680.280 5.434.920 5.249.630 5.293.570 Summe Teilhaushalte Finanzhaushalt: - 0 Produkthaushaltsbuch Verbandsgemeinde Vordereifel Hauptplan 2019 Produkt - Nr.: Produkt - Bezeichnung:

1110 Verwaltungssteuerung, Unterstützung der Verwaltungsführung

I. Beschreibung Allgemeine Angaben: Hauptproduktbereich : 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich : 11 Innere Verwaltung Produktgruppe : 111 Verwaltungssteuerung Art der Aufgabe : Funktionsaufgabe Produktart : intern Verbale Beschreibung Allgemeine Festlegung der Führungsstruktur und Arbeitsabläufe Unterstützung und Beratung des Bürgermeisters, der die Schnittstelle der Verwaltung zum Gemeinderat bildet Auftraggeber Gesetze, Geschäftsordnung, Beschlüsse des Rates Auftragsgrundlage GemO / Beschlüsse der politischen Gremien / Geschäftsordnung Zielgruppe Einwohner, Unternehmen, Behörden, Institutionen, Rat und Ausschüsse, Verbandsgemeindeverwaltung / Bürgermeister, Beigeordnete Ziel Sachziele: Reibungslose Abläufe der Verwaltungsführung sichern, Handlungspielräume des Bürgermeisters gewährleisten Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung der Gemeindeverwaltung

Ergebnishaushalt 1110 Verwaltungssteuerung, Unterstützung der Verwaltungsführung:

Bezeichnung Ergebnis Vorjahr 2018 Planjahr 2019 Planjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Vorvorjahr 2017 E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 332.041 449.630 420.820 425.020 429.280 433.550 501200 Beigeordnete 7.227 8.800 8.800 8.890 8.980 9.070 502110 Dienstbezüge Beamte 139.989 149.340 161.460 163.080 164.710 166.350 502210 Vergütung Arbeitnehmer 93.635 94.710 96.150 97.110 98.090 99.070 502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD- 1.718 1.760 1.760 1.780 1.800 1.810 503100 Beiträge zu Versorgungskassen -Beamte- 57.524 159.010 113.950 115.090 116.240 117.400

Mandant 950 Vordereifel Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1110 Verwaltungssteuerung, Unterstützung der Verwaltungsführung: 11101 . 501200 Beigeordnete DAE Beigeordnete 11101 . 503100 Beiträge zu Versorgungskassen Beiträge Versorgungskasse -Beamte- 11101 . 505100 -Beamte- Beihilfe Beamte 11101 . 524900 Sonstige Aufwendungen für Bewirtungskosten Sachleistungen-

Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung, Unterstützung der Verwaltungsführung:

Bezeichnung Ergebnis Vorjahr 2018 Planjahr 2019 Planjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Vorvorjahr 2017 F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 268.996 449.630 420.820 425.020 429.280 433.550 F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 1.789 2.300 1.300 1.300 1.300 1.300 F14 Sonstige laufende Auszahlungen 12.894 12.400 11.500 8.000 8.000 8.000 F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus 283.678 464.330 433.620 434.320 438.580 442.850 Verwaltungstätigkeit F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus - 283.678 - 464.330 - 433.620 - 434.320 - 438.580 - 442.850 Verwaltungstätigkeit F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen - 283.678 - 464.330 - 433.620 - 434.320 - 438.580 - 442.850 F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- - 283.678 - 464.330 - 433.620 - 434.320 - 438.580 - 442.850 und Auszahlungen F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag - 283.678 - 464.330 - 433.620 - 434.320 - 438.580 - 442.850 F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder

Mandant 950 Vordereifel Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung, Unterstützung der Verwaltungsführung:

Bezeichnung Ergebnis Vorjahr 2018 Planjahr 2019 Planjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Vorvorjahr 2017 F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit F41 Saldo der durchlaufenden Gelder F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) - 283.678 - 464.330 - 433.620 - 434.320 - 438.580 - 442.850 F90 Kontrolle F34 | F40 = 0,00 - 283.678 - 464.330 - 433.620 - 434.320 - 438.580 - 442.850

Mandant 950 Vordereifel Produkt - Nr.: Produkt - Bezeichnung:

1112 Zentrale Steuerung, Controlling

I. Beschreibung Allgemeine Angaben: Hauptproduktbereich : 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich : 11 Innere Verwaltung Produktgruppe : 111 Verwaltungssteuerung Art der Aufgabe : Funktionsaufgabe Produktart : intern Verbale Beschreibung Diesem Bereich sind zentrale Aufgaben im Zusammenhang mit der Einführung des Ressourcenverbrauchskonzeptes, des Zielfindungsprozesses und dessen Kontrolle zugeordnet. Gegenstand des Controllings (der Begriff "Zentrale Steuerung" ist insoweit deckungsgleich) ist die Beschaffung, Aufbereitung, Analyse und Kommunikation von Daten zur Vorbereitung zielsetzungsgerechter Entscheidungen. Auftraggeber Ratsbeschlüsse, organisatorische Regelungen Auftragsgrundlage Beschlüsse der politischen Gremien Zielgruppe Einwohner, Unternehmen, Behörden, Institutionen, Rat und Ausschüsse, Verbandsgemeindeverwaltung Ziel Sachziele: Optimaler Einsatz von Personal und Sachmittel

Ergebnishaushalt 1112 Zentrale Steuerung, Controlling:

Bezeichnung Ergebnis Vorjahr 2018 Planjahr 2019 Planjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Vorvorjahr 2017 E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 9.626 13.410 12.360 12.480 12.610 12.740 502110 Dienstbezüge Beamte 5.987 6.260 6.920 6.980 7.050 7.130 503100 Beiträge zu Versorgungskassen -Beamte- 3.241 6.670 4.880 4.930 4.980 5.030 505100 -Beamte- 398 480 560 570 580 580

Mandant 950 Vordereifel Ergebnishaushalt 1112 Zentrale Steuerung, Controlling:

Bezeichnung Ergebnis Vorjahr 2018 Planjahr 2019 Planjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Vorvorjahr 2017 507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Zuführung zu Pensionsrückstellungen -Beamte- E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus 9.626 13.410 12.360 12.480 12.610 12.740 Verwaltungstätigkeit E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 9.626 - 13.410 - 12.360 - 12.480 - 12.610 - 12.740 E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen E20 Ordentliches Ergebnis - 9.626 - 13.410 - 12.360 - 12.480 - 12.610 - 12.740 E21 Außerordentliches Ergebnis E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / - 9.626 - 13.410 - 12.360 - 12.480 - 12.610 - 12.740 Jahresfehlbetrag)

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1112 Zentrale Steuerung, Controlling: 11121 . 503100 Beiträge zu Versorgungskassen Beiträge Versorgungskasse -Beamte-

Finanzhaushalt 1112 Zentrale Steuerung, Controlling:

Mandant 950 Vordereifel Finanzhaushalt 1112 Zentrale Steuerung, Controlling:

Bezeichnung Ergebnis Vorjahr 2018 Planjahr 2019 Planjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Vorvorjahr 2017 F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- - 6.008 - 13.410 - 12.360 - 12.480 - 12.610 - 12.740 und Auszahlungen F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag - 6.008 - 13.410 - 12.360 - 12.480 - 12.610 - 12.740 F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit F41 Saldo der durchlaufenden Gelder F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) - 6.008 - 13.410 - 12.360 - 12.480 - 12.610 - 12.740 F90 Kontrolle F34 | F40 = 0,00 - 6.008 - 13.410 - 12.360 - 12.480 - 12.610 - 12.740

Mandant 950 Vordereifel Produkt - Nr.: Produkt - Bezeichnung:

1113 Öffentlichkeitsarbeit

I. Beschreibung Allgemeine Angaben: Hauptproduktbereich : 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich : 11 Innere Verwaltung Produktgruppe : 111 Verwaltungssteuerung Art der Aufgabe : Freiwillige Aufgabe Produktart : extern Verbale Beschreibung Betreuung der Vertreterinnen und Vertretern der Presse, Organisation von Pressegesprächen, Erteilung von Presseauskünften, Herausgabe von Mitteilungen für die Presse, Internet-Auftritt, amtliche Bekanntmachungen, Ehrungen, Jubiläen Auftraggeber Bürgermeister Auftragsgrundlage GemO / Satzungen / Beschlüsse der politischen Gremien Zielgruppe Einwohner Ziel Sachziele: Information der Einwohner

Ergebnishaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung Ergebnis Vorjahr 2018 Planjahr 2019 Planjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Vorvorjahr 2017 E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 50 50 50 50 50 442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom 50 50 50 50 50 privaten Bereich - von privaten Unternehmen E8 Summe der laufenden Erträge aus 50 50 50 50 50 Verwaltungstätigkeit E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 16.994 14.680 14.730 14.880 15.020 15.160 502210 Vergütung Arbeitnehmer 13.242 11.300 11.350 11.470 11.580 11.700 502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD- 254 230 230 230 230 230

Mandant 950 Vordereifel Ergebnishaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung Ergebnis Vorjahr 2018 Planjahr 2019 Planjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Vorvorjahr 2017 503200 Beiträge zu Versorgungskassen 1.041 890 900 910 920 920 -Arbeitnehmer- 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 2.457 2.190 2.180 2.200 2.220 2.240 Arbeitnehmer 505200 Beihilfen -Arbeitnehmer- 70 70 70 70 70 E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.144 21.500 12.000 3.000 3.000 3.000 524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen- 3.144 21.500 12.000 3.000 3.000 3.000 E14 Sonstige laufende Aufwendungen 24.173 27.000 29.000 29.000 29.000 29.000 563520 öffentliche Bekanntmachungen -Unsere 14.879 15.000 17.000 17.000 17.000 17.000 Vordereifel- 569300 Repräsentationen / Ehrengaben 9.293 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus 44.311 63.180 55.730 46.880 47.020 47.160 Verwaltungstätigkeit E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 44.311 - 63.130 - 55.680 - 46.830 - 46.970 - 47.110 E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen E20 Ordentliches Ergebnis - 44.311 - 63.130 - 55.680 - 46.830 - 46.970 - 47.110 E21 Außerordentliches Ergebnis E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / - 44.311 - 63.130 - 55.680 - 46.830 - 46.970 - 47.110 Jahresfehlbetrag)

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1113 Öffentlichkeitsarbeit: 11131 . 442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen Gutschrift "Rhein-Zeitung" - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen 11131 . 524900 Sonstige Aufwendungen für Hostingpaket Internet, Umsetzung E-Goverment-Gesetz Land, Veranstaltungskalender, etc. Sachleistungen-

Finanzhaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung Ergebnis Vorjahr 2018 Planjahr 2019 Planjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Vorvorjahr 2017 F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 207 50 50 50 50 50

Mandant 950 Vordereifel Finanzhaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung Ergebnis Vorjahr 2018 Planjahr 2019 Planjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Vorvorjahr 2017 F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus 207 50 50 50 50 50 Verwaltungstätigkeit F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 16.994 14.680 14.730 14.880 15.020 15.160 F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 3.234 21.500 12.000 3.000 3.000 3.000 F14 Sonstige laufende Auszahlungen 24.023 27.000 29.000 29.000 29.000 29.000 F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus 44.251 63.180 55.730 46.880 47.020 47.160 Verwaltungstätigkeit F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus - 44.044 - 63.130 - 55.680 - 46.830 - 46.970 - 47.110 Verwaltungstätigkeit F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen - 44.044 - 63.130 - 55.680 - 46.830 - 46.970 - 47.110 F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- - 44.044 - 63.130 - 55.680 - 46.830 - 46.970 - 47.110 und Auszahlungen F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag - 44.044 - 63.130 - 55.680 - 46.830 - 46.970 - 47.110 F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit F41 Saldo der durchlaufenden Gelder F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag

Mandant 950 Vordereifel Finanzhaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung Ergebnis Vorjahr 2018 Planjahr 2019 Planjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Vorvorjahr 2017 F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) - 44.044 - 63.130 - 55.680 - 46.830 - 46.970 - 47.110 F90 Kontrolle F34 | F40 = 0,00 - 44.044 - 63.130 - 55.680 - 46.830 - 46.970 - 47.110

Mandant 950 Vordereifel Produkt - Nr.: Produkt - Bezeichnung:

1114 Gremien

I. Beschreibung Allgemeine Angaben: Hauptproduktbereich : 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich : 11 Innere Verwaltung Produktgruppe : 111 Verwaltungssteuerung Art der Aufgabe : Pflichtaufgabe Produktart : intern und extern Verbale Beschreibung Hier werden alle Aspekte der Arbeit des Verbandsgemeinderates, der Ortsgemeinderäte und deren Ausschüsse dargestellt. Hinzu kommen die damit verbundenen Fragen des Kommunalverfassungsrechtes, des Sitzungsdienstes, der Aufwandsentschädigung und sonstigen Fragen des kommunalen Ehrenamtes. Auftraggeber Gesetze, Geschäftsordnung, Beschlüsse des Rates Auftragsgrundlage GemO / Geschäftsordnung Zielgruppe Selbstverwaltungsgremien, Mandatsträger Ziel Sachziele: Sachgerechte und zügige Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Sitzungen des Rates und der Ausschüsse

Ergebnishaushalt 1114 Gremien:

Bezeichnung Ergebnis Vorjahr 2018 Planjahr 2019 Planjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Vorvorjahr 2017 E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 92.915 77.450 77.210 77.800 78.370 78.990 501400 Sitzungsgeld Rats- und Ausschussmitglieder 18.612 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 502110 Dienstbezüge Beamte 8.109 6.260 6.920 6.980 7.050 7.130 502210 Vergütung Arbeitnehmer 47.024 34.430 35.060 35.410 35.760 36.120 502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD- 882 680 680 690 690 700 503100 Beiträge zu Versorgungskassen -Beamte- 4.392 6.670 4.880 4.930 4.980 5.030

Mandant 950 Vordereifel Ergebnishaushalt 1114 Gremien:

Bezeichnung Ergebnis Vorjahr 2018 Planjahr 2019 Planjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Vorvorjahr 2017 503200 Beiträge zu Versorgungskassen 3.719 2.720 2.770 2.800 2.820 2.860 -Arbeitnehmer- 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 9.719 7.190 7.320 7.400 7.470 7.550 Arbeitnehmer 505100 -Beamte- 458 480 560 570 580 580 505200 Beihilfen -Arbeitnehmer- 20 20 20 20 20 507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Zuführung zu Pensionsrückstellungen -Beamte- E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10.562 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen- 10.562 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 E14 Sonstige laufende Aufwendungen 1.915 2.100 2.200 2.200 2.200 2.200 561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, 1.389 1.500 1.600 1.600 1.600 1.600 Umschulung 564130 Versicherungsbeiträge - 526 600 600 600 600 600 Haftpflichtversicherung, Unfallversicherung, Rechtsschutzversicherung E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus 105.393 83.550 83.410 84.000 84.570 85.190 Verwaltungstätigkeit E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 105.393 - 83.550 - 83.410 - 84.000 - 84.570 - 85.190 E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen E20 Ordentliches Ergebnis - 105.393 - 83.550 - 83.410 - 84.000 - 84.570 - 85.190 E21 Außerordentliches Ergebnis E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / - 105.393 - 83.550 - 83.410 - 84.000 - 84.570 - 85.190 Jahresfehlbetrag)

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1114 Gremien: 11141 . 503100 Beiträge zu Versorgungskassen Beiträge Versorgungskasse -Beamte- 11141 . 524900 Sonstige Aufwendungen für Bewirtung bei Sitzungen Sachleistungen- 11141 . 561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Infofahrt Umschulung

Mandant 950 Vordereifel Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1114 Gremien: 11141 . 564130 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherung kommunale Mandatsträger Haftpflichtversicherung, Unfallversicherung, Rechtsschutzversicherung

Finanzhaushalt 1114 Gremien:

Bezeichnung Ergebnis Vorjahr 2018 Planjahr 2019 Planjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Vorvorjahr 2017 F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 89.070 77.450 77.210 77.800 78.370 78.990 F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 9.922 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 F14 Sonstige laufende Auszahlungen 1.915 2.100 2.200 2.200 2.200 2.200 F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus 100.908 83.550 83.410 84.000 84.570 85.190 Verwaltungstätigkeit F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus - 100.908 - 83.550 - 83.410 - 84.000 - 84.570 - 85.190 Verwaltungstätigkeit F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen - 100.908 - 83.550 - 83.410 - 84.000 - 84.570 - 85.190 F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- - 100.908 - 83.550 - 83.410 - 84.000 - 84.570 - 85.190 und Auszahlungen F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag - 100.908 - 83.550 - 83.410 - 84.000 - 84.570 - 85.190 F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)

Mandant 950 Vordereifel Finanzhaushalt 1114 Gremien:

Bezeichnung Ergebnis Vorjahr 2018 Planjahr 2019 Planjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Vorvorjahr 2017 F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit F41 Saldo der durchlaufenden Gelder F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) - 100.908 - 83.550 - 83.410 - 84.000 - 84.570 - 85.190 F90 Kontrolle F34 | F40 = 0,00 - 100.908 - 83.550 - 83.410 - 84.000 - 84.570 - 85.190

Mandant 950 Vordereifel Produkt - Nr.: Produkt - Bezeichnung:

1120 Personal, Organisation

I. Beschreibung Allgemeine Angaben: Hauptproduktbereich : 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich : 11 Innere Verwaltung Produktgruppe : 112 Personal Art der Aufgabe : Pflichtaufgabe Produktart : intern Verbale Beschreibung Hierzu gehören die grundlegenden Entscheidungen über den Personalbedarf, die Personalauswahl und die allgemeine Festlegung zur Arbeitszeit sowie der Gestaltung der dienstlichen Abläufe in Bezug auf den Personaleinsatz. Weiterhin gehört die Regelung des Dienstbetriebes, also im Wesentlichen die Organisation der Ablaufsteuerung, dazu. Zur Aufgabe gehört auch die Erfüllung der datenschutzrechtlichen Vorgaben und die Organisation des internen Vorschlagswesens. Auftraggeber Gesetze, Tarifverträge, Ratsbeschlüsse, organisatorische Regelungen Auftragsgrundlage BAT, BMT-G, BBesG, LRKG, Beihilfe-VO, BeamVG / Geschäftsverteilungsplan / Dienstanweisung Zielgruppe Beschäftigte Ziel Qualitätsziele Optimierung der Verwaltungsabläufe, Einheitliches Verwaltungshandeln, Wirtschaftlichkeit Sicherstellung der erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität

Ergebnishaushalt 1120 Personal, Organisation:

Bezeichnung Ergebnis Vorjahr 2018 Planjahr 2019 Planjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Vorvorjahr 2017 E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 713 600 600 600 600 600 431900 Sonstige 713 600 600 600 600 600 E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 179.064 122.500 122.500 122.500 122.500 122.500 442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - 94.000 85.000 85.000 85.000 85.000 85.000 Verwaltungskostenanteil vom Eigenbetrieb

Mandant 950 Vordereifel Ergebnishaushalt 1120 Personal, Organisation:

Bezeichnung Ergebnis Vorjahr 2018 Planjahr 2019 Planjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Vorvorjahr 2017 442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom 77.264 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden 442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - 7.800 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 Kostenerstattungen vom privaten Bereich E7 Sonstige laufende Erträge 518.349 180.000 180.000 180.000 180.000 180.000 466140 Erträge aus der Auflösung von 504.872 180.000 180.000 180.000 180.000 180.000 Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 466220 Erträge aus Zuschreibungen - von 13.477 Finanzanlagen und Beteiligungen E8 Summe der laufenden Erträge aus 698.125 303.100 303.100 303.100 303.100 303.100 Verwaltungstätigkeit E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 2.246.118 773.370 928.550 933.760 939.030 944.340 502110 Dienstbezüge Beamte 98.755 112.380 209.810 211.910 214.030 216.170 502210 Vergütung Arbeitnehmer 63.873 105.050 111.220 112.330 113.450 114.590 502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD- 903 1.340 1.340 1.350 1.370 1.380 503100 Beiträge zu Versorgungskassen -Beamte- 70.283 119.650 148.070 149.550 151.040 152.550 503200 Beiträge zu Versorgungskassen 214 8.240 8.720 8.810 8.900 8.990 -Arbeitnehmer- 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 12.878 23.010 24.290 24.530 24.780 25.020 Arbeitnehmer 505100 -Beamte- 10.669 8.610 18.010 18.190 18.370 18.550 505200 Beihilfen -Arbeitnehmer- 90 90 90 90 90 505900 Beihilfen -Sonstige- 118.717 115.000 125.000 125.000 125.000 125.000 506290 Arbeitnehmer -arbeitsmedizinische und 17.897 30.000 22.000 22.000 22.000 22.000 sicherheitstechnische Betreuung- 507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Zuführung zu Pensionsrückstellungen -Beamte- 508300 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 - Beamte und Arbeitnehmer- 508900 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht 71.698 60.000 70.000 70.000 70.000 70.000 genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige 515110 Zuführung zur Pensionsrückstellung für 1.450.970 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 Versorgungsempfänger 516110 Beihilferückstellung für Versorgungsempfänger 329.262 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 36.238 53.000 95.000 53.000 53.000 53.000 524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen- 238 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000

Mandant 950 Vordereifel Ergebnishaushalt 1120 Personal, Organisation:

Bezeichnung Ergebnis Vorjahr 2018 Planjahr 2019 Planjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Vorvorjahr 2017 525310 Kostenerstattungen - Kostenerstattung an 36.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 Eigenbetrieb 529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen 42.000 E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige 8.965 8.500 9.000 9.000 9.000 9.000 Transferaufwendungen 541420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende 8.965 8.500 9.000 9.000 9.000 9.000 Zwecke an das Land -Umlage Fachhochschule Mayen E14 Sonstige laufende Aufwendungen 42.715 97.000 84.100 50.600 50.600 50.600 561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, 5.527 5.000 6.000 6.000 6.000 6.000 Umschulung 561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten 1.861 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung 561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen -Kosten 28.344 33.000 33.000 33.000 33.000 33.000 der Zahlbarmachung PPA- 562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche 2.975 50.000 35.000 1.500 1.500 1.500 Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. 563510 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen 748 2.500 3.500 3.500 3.500 3.500 564200 Mitgliedsbeiträge zu Wirtschaftsverbänden, 3.261 3.500 3.600 3.600 3.600 3.600 Berufsvertretungen und Vereinen E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus 2.334.037 931.870 1.116.650 1.046.360 1.051.630 1.056.940 Verwaltungstätigkeit E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 1.635.911 - 628.770 - 813.550 - 743.260 - 748.530 - 753.840 E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen E20 Ordentliches Ergebnis - 1.635.911 - 628.770 - 813.550 - 743.260 - 748.530 - 753.840 E21 Außerordentliches Ergebnis E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / - 1.635.911 - 628.770 - 813.550 - 743.260 - 748.530 - 753.840 Jahresfehlbetrag)

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1120 Personal, Organisation: 11201 . 442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen Erstattung Verwaltungskostenanteil Abwasserwerk - Verwaltungskostenanteil vom Eigenbetrieb

Mandant 950 Vordereifel Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1120 Personal, Organisation: 11201 . 442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen Erstattung Verwaltungskosten Wasserwerke Kottenheim und St. Johann - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden 11201 . 442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen Wahlleistungen Beamte - Kostenerstattungen vom privaten Bereich 11201 . 502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD- Leistungsentgelt TVöD 11201 . 503100 Beiträge zu Versorgungskassen Beiträge Versorgungskasse -Beamte- 11201 . 505100 -Beamte- Beihilfe 11201 . 505900 Beihilfen -Sonstige- Beihilfeversicherung 11201 . 506290 Arbeitnehmer -arbeitsmedizinische und Arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung, Ausgleichsabgabe sowie Erstellung Gefährdungsbeurteilung sicherheitstechnische Betreuung- psychische Belastungen 11201 . 524900 Sonstige Aufwendungen für Sachaufwand Gleichstellungsbeauftragte, Fortführung betriebliches Gesundheitsmanagement Sachleistungen- 11201 . 529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistung KommAktiv "Hausmeister" Dienstleistungen 11201 . 561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, FB 1.1 Umschulung 11201 . 562530 Sachverständigen-, Gerichts- und Kosten für Stellenbewertungen sowie Erstellung Personalentwicklungskonzept ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. 11201 . 563510 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen und Interamt Annoncen 11201 . 564200 Mitgliedsbeiträge zu Gemeinde- und Städtebund u.a. Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen

Finanzhaushalt 1120 Personal, Organisation:

Bezeichnung Ergebnis Vorjahr 2018 Planjahr 2019 Planjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Vorvorjahr 2017 F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 643 600 600 600 600 600 F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 217.909 122.500 122.500 122.500 122.500 122.500 F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus 218.552 123.100 123.100 123.100 123.100 123.100 Verwaltungstätigkeit F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 755.811 541.370 688.550 693.760 699.030 704.340 F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 36.238 53.000 95.000 53.000 53.000 53.000

Mandant 950 Vordereifel Finanzhaushalt 1120 Personal, Organisation:

Bezeichnung Ergebnis Vorjahr 2018 Planjahr 2019 Planjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Vorvorjahr 2017 F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige 8.789 8.500 9.000 9.000 9.000 9.000 Transferauszahlungen F14 Sonstige laufende Auszahlungen 42.886 97.000 84.100 50.600 50.600 50.600 F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus 843.724 699.870 876.650 806.360 811.630 816.940 Verwaltungstätigkeit F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus - 625.172 - 576.770 - 753.550 - 683.260 - 688.530 - 693.840 Verwaltungstätigkeit F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen - 625.172 - 576.770 - 753.550 - 683.260 - 688.530 - 693.840 F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- - 625.172 - 576.770 - 753.550 - 683.260 - 688.530 - 693.840 und Auszahlungen F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag - 625.172 - 576.770 - 753.550 - 683.260 - 688.530 - 693.840 F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit F41 Saldo der durchlaufenden Gelder F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) - 625.172 - 576.770 - 753.550 - 683.260 - 688.530 - 693.840

Mandant 950 Vordereifel Produkt - Nr.: Produkt - Bezeichnung:

1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

I. Beschreibung Allgemeine Angaben: Hauptproduktbereich : 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich : 11 Innere Verwaltung Produktgruppe : 114 Zentrale Dienste Art der Aufgabe : Pflichtaufgabe Produktart : extern Verbale Beschreibung Mit Hinblick auf die Bedeutung dieses Bereiches auf den Ressourcenverbrauch, werden hier die Liegenschaften zusammengefasst, die dem Verwaltungsbetrieb bzw. der Aufgabenerfüllung dienen. Es erfolgt kein zentrales Gebäudemanagement. In technischer Hinsicht beauftragt die zuständige Abteilung die Bauverwaltung. Auftraggeber Ratsbeschlüsse, organisatorische Regelungen Auftragsgrundlage Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse, Verträge Zielgruppe Einwohner, Vereine, Nutzer Ziel Sachziele: Wirtschaftliche Zurverfügungstellung von Grundstücken und Gebäuden für kommunale Aufgaben

Ergebnishaushalt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung Ergebnis Vorjahr 2018 Planjahr 2019 Planjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Vorvorjahr 2017 E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 14.719 311.720 721.460 174.720 14.720 14.720 414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende 297.000 706.740 160.000 Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 14.719 14.720 14.720 14.720 14.720 14.720 aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 4.983 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und 4.983 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 Pachten

Mandant 950 Vordereifel Ergebnishaushalt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung Ergebnis Vorjahr 2018 Planjahr 2019 Planjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Vorvorjahr 2017 E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 16.101 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom 16.101 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden E7 Sonstige laufende Erträge 75 100 100 100 100 462600 Verkauf von Angebotsunterlagen 75 100 100 100 100 E8 Summe der laufenden Erträge aus 35.877 326.720 736.560 189.820 29.820 29.820 Verwaltungstätigkeit E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 280.007 379.040 434.750 439.120 443.500 447.950 502110 Dienstbezüge Beamte 30.385 26.570 28.240 28.520 28.800 29.100 502210 Vergütung Arbeitnehmer 178.635 246.610 293.690 296.630 299.590 302.580 502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD- 3.604 4.640 5.810 5.870 5.930 5.990 503100 Beiträge zu Versorgungskassen -Beamte- 16.443 28.290 19.930 20.130 20.340 20.540 503200 Beiträge zu Versorgungskassen 14.328 19.470 23.210 23.450 23.680 23.920 -Arbeitnehmer- 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 34.761 50.510 60.390 61.000 61.600 62.220 Arbeitnehmer 505100 -Beamte- 1.851 2.500 3.000 3.030 3.060 3.090 505200 Beihilfen -Arbeitnehmer- 450 480 490 500 510 507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Zuführung zu Pensionsrückstellungen -Beamte- E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 63.453 571.550 1.299.550 457.550 67.550 67.550 522100 Heizkosten 11.954 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 522200 Strombezugskosten 13.864 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 522300 Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, 4.092 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 Grundsteuern und sonstige Abgaben 523120 Unterhaltung der Außenanlagen 1.281 16.000 1.000 1.000 1.000 1.000 523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der 27.258 500.000 1.240.000 400.000 10.000 10.000 Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, 1.090 1.500 3.500 1.500 1.500 1.500 Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung 524700 Sonstige Verbrauchsmittel -Reinigungsmittel- 3.136 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen- 779 7.050 8.050 8.050 8.050 8.050 E11 Abschreibungen 36.440 34.090 34.030 34.030 34.030 34.030

Mandant 950 Vordereifel Ergebnishaushalt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung Ergebnis Vorjahr 2018 Planjahr 2019 Planjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Vorvorjahr 2017 534700 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und 36.244 33.970 33.970 33.970 33.970 33.970 grundstücksgleiche Rechte - mit Verwaltungsgebäuden 538530 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und 196 120 60 60 60 60 technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung E14 Sonstige laufende Aufwendungen 7.357 9.700 9.800 9.850 9.850 9.850 561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, 1.112 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 Umschulung 561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten 342 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung 562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche 50 50 50 50 50 Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. 563220 Fachliteratur, Zeitschriften - Zeitschriften, 2.521 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 Bücher, Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter 564110 Versicherungsbeiträge - 3.382 3.650 3.750 3.800 3.800 3.800 Gebäudeversicherungen E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus 387.257 994.380 1.778.130 940.550 554.930 559.380 Verwaltungstätigkeit E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 351.380 - 667.660 - 1.041.570 - 750.730 - 525.110 - 529.560 E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen E20 Ordentliches Ergebnis - 351.380 - 667.660 - 1.041.570 - 750.730 - 525.110 - 529.560 E21 Außerordentliches Ergebnis E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / - 351.380 - 667.660 - 1.041.570 - 750.730 - 525.110 - 529.560 Jahresfehlbetrag)

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement: 11411 . 441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Stellplatzgebühren Mitarbeiter Mieten und Pachten 11411 . 522100 Heizkosten Verwaltungsgebäude und -nebengebäude 11411 . 524900 Sonstige Aufwendungen für Kosten für die Reinigung der Fenster, Grundreinigung Sachleistungen-

Mandant 950 Vordereifel Finanzhaushalt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung Ergebnis Vorjahr 2018 Planjahr 2019 Planjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Vorvorjahr 2017 F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen - 309.422 - 648.290 - 1.022.260 - 731.420 - 505.800 - 510.250 F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- - 309.422 - 648.290 - 1.022.260 - 731.420 - 505.800 - 510.250 und Auszahlungen F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit F29 Auszahlungen für Sachanlagen 140.000 F32 Summe der Auszahlungen aus 140.000 Investitionstätigkeit F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus - 140.000 Investitionstätigkeit F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag - 309.422 - 788.290 - 1.022.260 - 731.420 - 505.800 - 510.250 F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit F41 Saldo der durchlaufenden Gelder F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) - 309.422 - 648.290 - 1.022.260 - 731.420 - 505.800 - 510.250 F90 Kontrolle F34 | F40 = 0,00 - 309.422 - 788.290 - 1.022.260 - 731.420 - 505.800 - 510.250

Mandant 950 Vordereifel Produkt - Nr.: Produkt - Bezeichnung:

1142 Liegenschaften

I. Beschreibung Allgemeine Angaben: Hauptproduktbereich : 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich : 11 Innere Verwaltung Produktgruppe : 114 Zentrale Dienste Art der Aufgabe : Freiwillige Aufgabe Produktart : extern Verbale Beschreibung Vornahme von Grundstücksgeschäften einschl. der Bestellung und Verwaltung von Rechten, Beschaffung von Ausgleichsflächen sowie die Verpachtung unbebauter Grundstücke, soweit nicht anderen Produkten zugeordnet. Auftraggeber Ratsbeschlüsse, organisatorische Regelungen Auftragsgrundlage Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse, Verträge Zielgruppe Nutzer Ziel Sachziele: Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Wahrnehmung kommunaler Aufgaben

Ergebnishaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung Ergebnis Vorjahr 2018 Planjahr 2019 Planjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Vorvorjahr 2017 E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5.600 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden 5.600 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 1 10 10 10 10 10 441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und 1 10 10 10 10 10 Pachten E8 Summe der laufenden Erträge aus 5.601 5.010 5.010 5.010 5.010 5.010 Verwaltungstätigkeit

Mandant 950 Vordereifel Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung Ergebnis Vorjahr 2018 Planjahr 2019 Planjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Vorvorjahr 2017 F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus 5.607 5.010 5.010 5.010 5.010 5.010 Verwaltungstätigkeit F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 40.692 70.350 72.500 73.210 73.940 74.680 F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus 40.692 70.350 72.500 73.210 73.940 74.680 Verwaltungstätigkeit F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus - 35.085 - 65.340 - 67.490 - 68.200 - 68.930 - 69.670 Verwaltungstätigkeit F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen - 35.085 - 65.340 - 67.490 - 68.200 - 68.930 - 69.670 F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- - 35.085 - 65.340 - 67.490 - 68.200 - 68.930 - 69.670 und Auszahlungen F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag - 35.085 - 65.340 - 67.490 - 68.200 - 68.930 - 69.670 F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit F41 Saldo der durchlaufenden Gelder F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) - 35.085 - 65.340 - 67.490 - 68.200 - 68.930 - 69.670

Mandant 950 Vordereifel Produkt - Nr.: Produkt - Bezeichnung:

1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI)

I. Beschreibung Allgemeine Angaben: Hauptproduktbereich : 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich : 11 Innere Verwaltung Produktgruppe : 114 Zentrale Dienste Art der Aufgabe : Freiwillige Aufgabe Produktart : intern Verbale Beschreibung Beschaffung, Installation, Pflege und Betreuung von hard- und Software, soweit nicht anderen Produkten zugewiesen. Auftraggeber Ratsbeschlüsse, organisatorische Regelungen Auftragsgrundlage Dienstanweisung / Beschlüsse der politischen Gremien Zielgruppe Beschäftigte Ziel Qualitätsziele Optimaler Einsatz der EDV und Kommunikationseinrichtung

Ergebnishaushalt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI):

Bezeichnung Ergebnis Vorjahr 2018 Planjahr 2019 Planjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Vorvorjahr 2017 E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 9.768 250 250 250 250 250 442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - 9.768 250 250 250 250 250 Verwaltungskostenanteil vom Eigenbetrieb E8 Summe der laufenden Erträge aus 9.768 250 250 250 250 250 Verwaltungstätigkeit E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 94.198 156.010 149.410 150.910 152.410 153.940 502110 Dienstbezüge Beamte 13.880 21.380 502210 Vergütung Arbeitnehmer 55.831 85.350 114.600 115.750 116.900 118.070 502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD- 888 1.000 1.900 1.920 1.940 1.960 503100 Beiträge zu Versorgungskassen -Beamte- 7.526 22.760

Mandant 950 Vordereifel Ergebnishaushalt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI):

Bezeichnung Ergebnis Vorjahr 2018 Planjahr 2019 Planjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Vorvorjahr 2017 503200 Beiträge zu Versorgungskassen 4.376 6.690 9.030 9.120 9.210 9.300 -Arbeitnehmer- 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 11.001 17.700 23.880 24.120 24.360 24.610 Arbeitnehmer 505100 -Beamte- 696 1.130 507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Zuführung zu Pensionsrückstellungen -Beamte- E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 7.519 42.000 8.000 8.000 8.000 8.000 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, 7.519 42.000 8.000 8.000 8.000 8.000 Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung E11 Abschreibungen 22.492 17.650 20.060 16.020 15.730 13.910 532100 Abschreibungen auf immaterielle 9.070 4.910 5.330 1.950 1.810 1.450 Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 538530 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und 13.422 12.740 14.730 14.070 13.920 12.460 technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung E14 Sonstige laufende Aufwendungen 111.823 130.800 141.300 138.800 138.800 138.800 561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, 3.227 5.000 5.000 2.500 2.500 2.500 Umschulung 562200 Leasing 17.161 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, 69.094 80.000 90.000 90.000 90.000 90.000 Updates 563420 Telefon, Datenübertragungskosten - 19.897 23.000 23.000 23.000 23.000 23.000 Datenübertragungsgebühren 563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- 1.260 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 und Fernsehgebühren 564130 Versicherungsbeiträge - 1.088 2.500 3.000 3.000 3.000 3.000 Haftpflichtversicherung, Unfallversicherung, Rechtsschutzversicherung 565110 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen 21 des Anlagevermögens - immateriellen Vermögensgegenstände 565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen 75 des Anlagevermögens - Sachanlagen

Mandant 950 Vordereifel Ergebnishaushalt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI):

Bezeichnung Ergebnis Vorjahr 2018 Planjahr 2019 Planjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Vorvorjahr 2017 E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus 236.032 346.460 318.770 313.730 314.940 314.650 Verwaltungstätigkeit E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 226.264 - 346.210 - 318.520 - 313.480 - 314.690 - 314.400 E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen E20 Ordentliches Ergebnis - 226.264 - 346.210 - 318.520 - 313.480 - 314.690 - 314.400 E21 Außerordentliches Ergebnis E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / - 226.264 - 346.210 - 318.520 - 313.480 - 314.690 - 314.400 Jahresfehlbetrag)

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI): 11441 . 442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen Erstattung Anteil Elektronikversicherung - Verwaltungskostenanteil vom Eigenbetrieb 11441 . 503100 Beiträge zu Versorgungskassen Beiträge Versorgungskasse -Beamte- 11441 . 505100 -Beamte- Beihilfe 11441 . 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Anschaffungen (bis 1.000 Eur) und Unterhaltung EDV-Anlage, einschl. Entsorgung Altgeräte Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung 11441 . 562200 Leasing Leasing Druckerausgabesystem 11441 . 562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Pflegegebühren Software, Updates 11441 . 563420 Telefon, Datenübertragungskosten - Standleitung Internet, Kos-Direkt, Ewois neu Datenübertragungsgebühren 11441 . 563460 Telefon, Datenübertragungskosten - GEZ-Gebühren Internet Rundfunk- und Fernsehgebühren 11441 . 564130 Versicherungsbeiträge - Versicherungsbeitrag EDV-Anlage Haftpflichtversicherung, Unfallversicherung, Rechtsschutzversicherung

Mandant 950 Vordereifel Finanzhaushalt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI):

Bezeichnung Ergebnis Vorjahr 2018 Planjahr 2019 Planjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Vorvorjahr 2017 F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10.377 250 250 250 250 250 F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus 10.377 250 250 250 250 250 Verwaltungstätigkeit F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 86.632 156.010 149.410 150.910 152.410 153.940 F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7.386 42.000 8.000 8.000 8.000 8.000 F14 Sonstige laufende Auszahlungen 110.943 130.800 141.300 138.800 138.800 138.800 F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus 204.961 328.810 298.710 297.710 299.210 300.740 Verwaltungstätigkeit F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus - 194.583 - 328.560 - 298.460 - 297.460 - 298.960 - 300.490 Verwaltungstätigkeit F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen - 194.583 - 328.560 - 298.460 - 297.460 - 298.960 - 300.490 F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- - 194.583 - 328.560 - 298.460 - 297.460 - 298.960 - 300.490 und Auszahlungen F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit F28 Auszahlungen für immaterielle 8.691 18.000 5.000 5.000 5.000 5.000 Vermögensgegenstände F29 Auszahlungen für Sachanlagen 14.180 10.000 67.000 5.000 5.000 5.000 F32 Summe der Auszahlungen aus 22.871 28.000 72.000 10.000 10.000 10.000 Investitionstätigkeit F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus - 22.871 - 28.000 - 72.000 - 10.000 - 10.000 - 10.000 Investitionstätigkeit F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag - 217.454 - 356.560 - 370.460 - 307.460 - 308.960 - 310.490 F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Mandant 950 Vordereifel Finanzhaushalt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI):

Bezeichnung Ergebnis Vorjahr 2018 Planjahr 2019 Planjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Vorvorjahr 2017 F41 Saldo der durchlaufenden Gelder F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) - 194.583 - 328.560 - 298.460 - 297.460 - 298.960 - 300.490 F90 Kontrolle F34 | F40 = 0,00 - 217.454 - 356.560 - 370.460 - 307.460 - 308.960 - 310.490

Mandant 950 Vordereifel Produkt - Nr.: Produkt - Bezeichnung:

1145 Sonstige zentrale Dienste

I. Beschreibung Allgemeine Angaben: Hauptproduktbereich : 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich : 11 Innere Verwaltung Produktgruppe : 114 Zentrale Dienste Art der Aufgabe : Freiwillige Aufgabe Produktart : intern Verbale Beschreibung Telefon- und Informationsdienst für alle zentral eingehenden Anrufe und Auskünfte für Besucher des Rathauses, Postversandbearbeitung und Organisation der externen und internen Postzustellung, Hausdruckerei, hauseigene Archivverwaltung, Dienstfahrzeuge, zentrales Beschaffungswesen Auftraggeber Ratsbeschlüsse, organisatorische Regelungen Auftragsgrundlage Dienstanweisung / Geschäftsordnung Zielgruppe Beschäftigte Ziel Sachziele: Optimaler Einsatz von Personal und Sachmittel

Ergebnishaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste:

Bezeichnung Ergebnis Vorjahr 2018 Planjahr 2019 Planjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Vorvorjahr 2017 E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.552 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus 1.552 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 Verkäufen von Vorräten E7 Sonstige laufende Erträge 3.977 462700 Versicherungserstattungen 1.602 462900 Sonstige 2.375 E8 Summe der laufenden Erträge aus 5.529 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 Verwaltungstätigkeit E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 110.357 130.720 134.670 136.010 137.380 138.750

Mandant 950 Vordereifel Ergebnishaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste:

Bezeichnung Ergebnis Vorjahr 2018 Planjahr 2019 Planjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Vorvorjahr 2017 502210 Vergütung Arbeitnehmer 84.382 100.080 103.180 104.210 105.270 106.310 502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD- 1.600 1.830 1.810 1.820 1.840 1.860 503200 Beiträge zu Versorgungskassen 6.891 7.900 8.130 8.220 8.300 8.380 -Arbeitnehmer- 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 17.485 20.890 21.530 21.740 21.950 22.180 Arbeitnehmer 505200 Beihilfen -Arbeitnehmer- 20 20 20 20 20 E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 25.155 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 523510 Wartungs- und Instandsetzungskosten 6.164 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 -Fahrzeuge und Gerätschaften- 523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und 4.189 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 Schmierstoffe 523521 Fahrzeugunterhaltung -Betriebs- und Schmierstoffe Bürgermeister- 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, 9.869 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung 524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen- 3.577 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen 1.355 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 E11 Abschreibungen 10.657 9.240 9.070 8.870 8.770 8.540 538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und 2.535 2.540 2.540 2.540 2.540 2.330 technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge 538530 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und 8.122 6.700 6.530 6.330 6.230 6.210 technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung E14 Sonstige laufende Aufwendungen 64.811 59.800 63.200 63.200 63.200 63.200 562200 Leasing 4.958 3.000 3.000 3.000 3.000 563100 Büromaterial 16.835 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 563310 Porto und Versandkosten - Porto 35.117 33.000 33.000 33.000 33.000 33.000 563410 Telefon, Datenübertragungskosten - 3.184 3.600 3.000 3.000 3.000 3.000 Fernmeldegebühren 563430 Telefon, Datenübertragungskosten - Miete, 1.491 1.500 2.500 2.500 2.500 2.500 Leasing 564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen 2.423 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige 222 500 500 500 500 500 Versicherungen 565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen 5 des Anlagevermögens - Sachanlagen

Mandant 950 Vordereifel Ergebnishaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste:

Bezeichnung Ergebnis Vorjahr 2018 Planjahr 2019 Planjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Vorvorjahr 2017 568200 Kraftfahrzeugsteuer 577 600 600 600 600 600 E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus 210.980 219.760 226.940 228.080 229.350 230.490 Verwaltungstätigkeit E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 205.451 - 217.760 - 224.940 - 226.080 - 227.350 - 228.490 E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen E20 Ordentliches Ergebnis - 205.451 - 217.760 - 224.940 - 226.080 - 227.350 - 228.490 E21 Außerordentliches Ergebnis E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / - 205.451 - 217.760 - 224.940 - 226.080 - 227.350 - 228.490 Jahresfehlbetrag)

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1145 Sonstige zentrale Dienste: 11451 . 529200 Sonstige Aufwendungen für Kosten Altpapierentsorgung Dienstleistungen 11452 . 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Kartuschen Frankiermaschine Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung 11452 . 563430 Telefon, Datenübertragungskosten - Telefonanlage Miete, Leasing 11452 . 564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Elektronikversicherung Versicherungen 11453 . 524900 Sonstige Aufwendungen für Kosten Archivierung Altakten Sachleistungen- 11454 . 562200 Leasing Leasing E-Mobilität 11456 . 441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Verkauf Büromaterial Erträge aus Verkäufen von Vorräten 11456 . 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Anschaffung Verbrauchsmaterial Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung

Mandant 950 Vordereifel Finanzhaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste:

Bezeichnung Ergebnis Vorjahr 2018 Planjahr 2019 Planjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Vorvorjahr 2017 F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.548 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 811 F7 Sonstige laufende Einzahlungen 3.130 F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus 5.489 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 Verwaltungstätigkeit F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 110.357 130.720 134.670 136.010 137.380 138.750 F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 26.272 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 F14 Sonstige laufende Auszahlungen 65.198 59.800 63.200 63.200 63.200 63.200 F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus 201.827 210.520 217.870 219.210 220.580 221.950 Verwaltungstätigkeit F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus - 196.338 - 208.520 - 215.870 - 217.210 - 218.580 - 219.950 Verwaltungstätigkeit F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen - 196.338 - 208.520 - 215.870 - 217.210 - 218.580 - 219.950 F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- - 196.338 - 208.520 - 215.870 - 217.210 - 218.580 - 219.950 und Auszahlungen F26 Sonstige Investitionseinzahlungen 100 100 100 100 100 F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 100 100 100 100 100 F29 Auszahlungen für Sachanlagen 6.285 17.000 10.000 5.000 5.000 5.000 F32 Summe der Auszahlungen aus 6.285 17.000 10.000 5.000 5.000 5.000 Investitionstätigkeit F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus - 6.285 - 16.900 - 9.900 - 4.900 - 4.900 - 4.900 Investitionstätigkeit F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag - 202.623 - 225.420 - 225.770 - 222.110 - 223.480 - 224.850 F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung

Mandant 950 Vordereifel Finanzhaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste:

Bezeichnung Ergebnis Vorjahr 2018 Planjahr 2019 Planjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Vorvorjahr 2017 F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit F41 Saldo der durchlaufenden Gelder F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) - 196.338 - 208.520 - 215.870 - 217.210 - 218.580 - 219.950 F90 Kontrolle F34 | F40 = 0,00 - 202.623 - 225.420 - 225.770 - 222.110 - 223.480 - 224.850

Mandant 950 Vordereifel Produkt - Nr.: Produkt - Bezeichnung:

1146 Versicherungen

I. Beschreibung Allgemeine Angaben: Hauptproduktbereich : 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich : 11 Innere Verwaltung Produktgruppe : 114 Zentrale Dienste Art der Aufgabe : Pflichtaufgabe Produktart : intern Verbale Beschreibung In diesem Bereich werden die Versicherungsangelegenheiten des gesamten Verwaltungsbereichs behandelt. Die Versicherungsbeiträge sind den jeweiligen Produkten getrennt (verursachungsgerecht) zuzuordnen. Auftraggeber Gesetze, Verträge Auftragsgrundlage Gesetze, Verträge Zielgruppe Einwohner, Vereine, Nutzer Ziel Sachziele: Gewährung von Versicherungsschutz

Ergebnishaushalt 1146 Versicherungen:

Bezeichnung Ergebnis Vorjahr 2018 Planjahr 2019 Planjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Vorvorjahr 2017 E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 36.029 31.610 29.320 29.610 29.920 30.210 502110 Dienstbezüge Beamte 12.096 12.510 13.480 13.620 13.750 13.890 502210 Vergütung Arbeitnehmer 12.987 3.930 4.340 4.380 4.430 4.470 502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD- 437 50 50 50 50 50 503100 Beiträge zu Versorgungskassen -Beamte- 6.545 13.320 9.510 9.610 9.710 9.800 503200 Beiträge zu Versorgungskassen 1.038 310 340 340 350 350 -Arbeitnehmer-

Mandant 950 Vordereifel Ergebnishaushalt 1146 Versicherungen:

Bezeichnung Ergebnis Vorjahr 2018 Planjahr 2019 Planjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Vorvorjahr 2017 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 2.696 810 900 910 920 930 Arbeitnehmer 505100 -Beamte- 229 680 700 700 710 720 505200 Beihilfen -Arbeitnehmer- 507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Zuführung zu Pensionsrückstellungen -Beamte- E14 Sonstige laufende Aufwendungen 82.948 86.000 87.000 87.000 87.000 87.000 564130 Versicherungsbeiträge - 82.948 86.000 87.000 87.000 87.000 87.000 Haftpflichtversicherung, Unfallversicherung, Rechtsschutzversicherung E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus 118.977 117.610 116.320 116.610 116.920 117.210 Verwaltungstätigkeit E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 118.977 - 117.610 - 116.320 - 116.610 - 116.920 - 117.210 E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen E20 Ordentliches Ergebnis - 118.977 - 117.610 - 116.320 - 116.610 - 116.920 - 117.210 E21 Außerordentliches Ergebnis E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / - 118.977 - 117.610 - 116.320 - 116.610 - 116.920 - 117.210 Jahresfehlbetrag)

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1146 Versicherungen: 11461 . 503100 Beiträge zu Versorgungskassen Beiträge Versorgungskasse -Beamte- 11461 . 564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflicht-, Unfall- und Eigenschadensversicherung (Neuordnung Beitragssystem) Haftpflichtversicherung, Unfallversicherung, Rechtsschutzversicherung

Finanzhaushalt 1146 Versicherungen:

Bezeichnung Ergebnis Vorjahr 2018 Planjahr 2019 Planjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Vorvorjahr 2017 F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit

Mandant 950 Vordereifel Finanzhaushalt 1146 Versicherungen:

Bezeichnung Ergebnis Vorjahr 2018 Planjahr 2019 Planjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Vorvorjahr 2017 F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 29.170 31.610 29.320 29.610 29.920 30.210 F14 Sonstige laufende Auszahlungen 82.948 86.000 87.000 87.000 87.000 87.000 F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus 112.117 117.610 116.320 116.610 116.920 117.210 Verwaltungstätigkeit F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus - 112.117 - 117.610 - 116.320 - 116.610 - 116.920 - 117.210 Verwaltungstätigkeit F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen - 112.117 - 117.610 - 116.320 - 116.610 - 116.920 - 117.210 F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- - 112.117 - 117.610 - 116.320 - 116.610 - 116.920 - 117.210 und Auszahlungen F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag - 112.117 - 117.610 - 116.320 - 116.610 - 116.920 - 117.210 F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit F41 Saldo der durchlaufenden Gelder F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) - 112.117 - 117.610 - 116.320 - 116.610 - 116.920 - 117.210 F90 Kontrolle F34 | F40 = 0,00 - 112.117 - 117.610 - 116.320 - 116.610 - 116.920 - 117.210

Mandant 950 Vordereifel Produkt - Nr.: Produkt - Bezeichnung:

1161 Finanzen

I. Beschreibung Allgemeine Angaben: Hauptproduktbereich : 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich : 11 Innere Verwaltung Produktgruppe : 116 Finanzen Art der Aufgabe : Pflichtaufgabe Produktart : intern und extern Verbale Beschreibung Der Bereich Finanzen umfasst zunächst die Darstellung des Ressourcenverbrauchskonzeptes in Zahlen. Dies gliedert sich in die Planaufstellung, Controlling und in die Jahresrechnung (Bilanzierung). Hinzu kommen die Festsetzungen und Erhebung der Steuern, die Kalkulation, Festsetzung und Erhebung von Gebühren und Beiträgen und die Verwaltung von Geld- und Kapitalvermögen Auftraggeber Gesetze, Geschäftsordnung, Beschlüsse des Rates Auftragsgrundlage GemO / GemHVO, GemKVO, Gewerbesteuer- u. Grundsteuergesetz, Haushaltssatzung, KAG, AO, kommunale Steuer- und Gebührensatzungen / Dienstanweisung Zielgruppe Einwohner, Unternehmen, Behörden, Institutionen, Rat und Ausschüsse, Verbandsgemeindeverwaltung Ziel Sachziele: Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel

Ergebnishaushalt 1161 Finanzen:

Bezeichnung Ergebnis Vorjahr 2018 Planjahr 2019 Planjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Vorvorjahr 2017 E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.800 442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom 1.800 privaten Bereich - von privaten Unternehmen E8 Summe der laufenden Erträge aus 1.800 Verwaltungstätigkeit E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 288.373 300.910 281.450 284.260 287.110 289.970 502110 Dienstbezüge Beamte 26.941 15.650 17.290 17.460 17.640 17.810 502210 Vergütung Arbeitnehmer 189.255 205.030 192.030 193.950 195.890 197.850

Mandant 950 Vordereifel Ergebnishaushalt 1161 Finanzen:

Bezeichnung Ergebnis Vorjahr 2018 Planjahr 2019 Planjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Vorvorjahr 2017 502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD- 3.679 3.640 3.550 3.580 3.620 3.650 503100 Beiträge zu Versorgungskassen -Beamte- 14.582 16.670 12.200 12.320 12.450 12.570 503200 Beiträge zu Versorgungskassen 14.897 16.170 15.160 15.310 15.460 15.620 -Arbeitnehmer- 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 37.226 42.180 39.490 39.890 40.280 40.690 Arbeitnehmer 505100 -Beamte- 1.792 1.200 1.410 1.420 1.440 1.450 505200 Beihilfen -Arbeitnehmer- 370 320 330 330 330 507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Zuführung zu Pensionsrückstellungen -Beamte- E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 267 500 500 500 500 500 524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen- 267 500 500 500 500 500 E14 Sonstige laufende Aufwendungen 8.936 12.200 11.500 11.500 11.500 11.500 561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, 1.893 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 Umschulung 561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten 1.282 2.200 2.000 2.000 2.000 2.000 für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung 562900 Kosten für den Druck der 3.356 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 Jahreshauptveranlagung 563220 Fachliteratur, Zeitschriften - Zeitschriften, 2.405 2.500 2.000 2.000 2.000 2.000 Bücher, Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus 297.576 313.610 293.450 296.260 299.110 301.970 Verwaltungstätigkeit E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 295.776 - 313.610 - 293.450 - 296.260 - 299.110 - 301.970 E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen E20 Ordentliches Ergebnis - 295.776 - 313.610 - 293.450 - 296.260 - 299.110 - 301.970 E21 Außerordentliches Ergebnis E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / - 295.776 - 313.610 - 293.450 - 296.260 - 299.110 - 301.970 Jahresfehlbetrag)

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1161 Finanzen: 11611 . 503100 Beiträge zu Versorgungskassen Beiträge Versorgungskasse -Beamte-

Mandant 950 Vordereifel Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1161 Finanzen: 11611 . 562900 Kosten für den Druck der Druck Abgabenbescheide (JHV) Jahreshauptveranlagung

Finanzhaushalt 1161 Finanzen:

Bezeichnung Ergebnis Vorjahr 2018 Planjahr 2019 Planjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Vorvorjahr 2017 F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.800 F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus 1.800 Verwaltungstätigkeit F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 271.074 300.910 281.450 284.260 287.110 289.970 F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 267 500 500 500 500 500 F14 Sonstige laufende Auszahlungen 9.005 12.200 11.500 11.500 11.500 11.500 F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus 280.346 313.610 293.450 296.260 299.110 301.970 Verwaltungstätigkeit F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus - 278.546 - 313.610 - 293.450 - 296.260 - 299.110 - 301.970 Verwaltungstätigkeit F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen - 278.546 - 313.610 - 293.450 - 296.260 - 299.110 - 301.970 F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- - 278.546 - 313.610 - 293.450 - 296.260 - 299.110 - 301.970 und Auszahlungen F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag - 278.546 - 313.610 - 293.450 - 296.260 - 299.110 - 301.970 F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung

Mandant 950 Vordereifel Finanzhaushalt 1161 Finanzen:

Bezeichnung Ergebnis Vorjahr 2018 Planjahr 2019 Planjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Vorvorjahr 2017 F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit F41 Saldo der durchlaufenden Gelder F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) - 278.546 - 313.610 - 293.450 - 296.260 - 299.110 - 301.970 F90 Kontrolle F34 | F40 = 0,00 - 278.546 - 313.610 - 293.450 - 296.260 - 299.110 - 301.970

Mandant 950 Vordereifel Produkt - Nr.: Produkt - Bezeichnung:

1162 Zahlungsabwicklung

I. Beschreibung Allgemeine Angaben: Hauptproduktbereich : 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich : 11 Innere Verwaltung Produktgruppe : 116 Finanzen Art der Aufgabe : Pflichtaufgabe Produktart : intern und extern Verbale Beschreibung Abwicklung des gesamten Zahlungsverkehrs incl. der Erledigung der Amtshilfeaufgaben für fremde Kassen, Mahnungen, Vollstreckung Auftraggeber Gesetze, Geschäftsordnung, Beschlüsse des Rates Auftragsgrundlage GemO, GemKVO, GemHVO, Dienstanweisung, VwVG, ZPO, ZwVG, VerwVfG, VwGO, AO Zielgruppe Einwohner Ziel Sachziele: Ordnungsgemäße Erledigung aller Kassenangelegenheiten der Verbandsgemeinde einschließlich der VG-Werke und zwangsweise Einziehung von Forderungen

Ergebnishaushalt 1162 Zahlungsabwicklung:

Bezeichnung Ergebnis Vorjahr 2018 Planjahr 2019 Planjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Vorvorjahr 2017 E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7.967 5.600 5.700 5.700 5.700 5.700 442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom 2.867 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 öffentlichen Bereich - vom Land 442450 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom 955 800 900 900 900 900 öffentlichen Bereich - von Anstalten 442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen 442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - 3.321 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 Kostenerstattungen vom privaten Bereich 442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - 824 800 800 800 800 800 Hebegebühren Landwirtschaftskammer

Mandant 950 Vordereifel Ergebnishaushalt 1162 Zahlungsabwicklung:

Bezeichnung Ergebnis Vorjahr 2018 Planjahr 2019 Planjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Vorvorjahr 2017 E7 Sonstige laufende Erträge 49.934 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, 49.934 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 Zustellungsgebühren und u.a. E8 Summe der laufenden Erträge aus 57.901 45.600 45.700 45.700 45.700 45.700 Verwaltungstätigkeit E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 267.895 372.450 318.390 321.540 324.770 327.990 502110 Dienstbezüge Beamte 27.156 28.560 33.230 33.560 33.900 34.230 502210 Vergütung Arbeitnehmer 172.673 239.550 198.910 200.890 202.910 204.930 502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD- 3.308 3.140 3.260 3.280 3.320 3.350 503100 Beiträge zu Versorgungskassen -Beamte- 14.694 30.410 23.460 23.690 23.920 24.160 503200 Beiträge zu Versorgungskassen 13.770 18.810 15.670 15.830 15.980 16.140 -Arbeitnehmer- 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 34.237 49.750 41.450 41.860 42.280 42.700 Arbeitnehmer 505100 -Beamte- 2.058 2.100 2.290 2.310 2.340 2.360 505200 Beihilfen -Arbeitnehmer- 130 120 120 120 120 507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Zuführung zu Pensionsrückstellungen -Beamte- E14 Sonstige laufende Aufwendungen 16.220 18.000 16.000 16.000 16.000 16.000 561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten 484 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung 562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche 7.361 8.000 5.000 5.000 5.000 5.000 Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. 563700 Bankgebühren 8.374 9.000 10.000 10.000 10.000 10.000 E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus 284.115 390.450 334.390 337.540 340.770 343.990 Verwaltungstätigkeit E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 226.214 - 344.850 - 288.690 - 291.840 - 295.070 - 298.290 E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen E20 Ordentliches Ergebnis - 226.214 - 344.850 - 288.690 - 291.840 - 295.070 - 298.290 E21 Außerordentliches Ergebnis E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / - 226.214 - 344.850 - 288.690 - 291.840 - 295.070 - 298.290 Jahresfehlbetrag)

Mandant 950 Vordereifel Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1162 Zahlungsabwicklung: 11621 . 503100 Beiträge zu Versorgungskassen Beiträge Versorgungskasse -Beamte- 11623 . 442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen Erstattung vorgelegter Kosten Zwangsversteigerungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land 11623 . 442450 Kostenerstattungen und Kostenumlagen Erstattung vorgelegter Kosten Zwangsversteigerungen - vom öffentlichen Bereich - von Anstalten 11623 . 442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen Erstattung vorgelegter Kosten Zwangsversteigerungen - Kostenerstattungen vom privaten Bereich 11623 . 503100 Beiträge zu Versorgungskassen Beiträge Versorgungskasse -Beamte- 11623 . 561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten Vollstreckungsmitarbeiter Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung 11623 . 562530 Sachverständigen-, Gerichts- und Auslagenvorschuss Zwangsversteigerungen ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.

Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung:

Bezeichnung Ergebnis Vorjahr 2018 Planjahr 2019 Planjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Vorvorjahr 2017 F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7.977 5.600 5.700 5.700 5.700 5.700 F7 Sonstige laufende Einzahlungen 47.964 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus 55.940 45.600 45.700 45.700 45.700 45.700 Verwaltungstätigkeit F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 251.272 372.450 318.390 321.540 324.770 327.990 F14 Sonstige laufende Auszahlungen 16.220 18.000 16.000 16.000 16.000 16.000 F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus 267.492 390.450 334.390 337.540 340.770 343.990 Verwaltungstätigkeit F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus - 211.552 - 344.850 - 288.690 - 291.840 - 295.070 - 298.290 Verwaltungstätigkeit F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen - 211.552 - 344.850 - 288.690 - 291.840 - 295.070 - 298.290 F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen

Mandant 950 Vordereifel Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung:

Bezeichnung Ergebnis Vorjahr 2018 Planjahr 2019 Planjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Vorvorjahr 2017 F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- - 211.552 - 344.850 - 288.690 - 291.840 - 295.070 - 298.290 und Auszahlungen F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag - 211.552 - 344.850 - 288.690 - 291.840 - 295.070 - 298.290 F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten F38a + Veränderung der liquiden Mittel - Einzahlungen 1.114.265 F38b - Veränderung der liquiden Mittel - Auszahlungen 2.804.925 F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder 94.869 F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder 1.273 F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende - 1.597.064 Gelder) F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus - 1.597.064 Finanzierungstätigkeit F41a Einzahlungen durchlaufende Gelder 94.869 F41b Auszahlungen durchlaufende Gelder 1.273 F41 Saldo der durchlaufenden Gelder 93.595 F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung - 1.690.659 Finanzmittelfehlbetrag F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. 1.690.659 durchlaufende Gelder) F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) - 211.552 - 344.850 - 288.690 - 291.840 - 295.070 - 298.290 F90 Kontrolle F34 | F40 = 0,00 - 1.808.616 - 344.850 - 288.690 - 291.840 - 295.070 - 298.290

Mandant 950 Vordereifel Produkt - Nr.: Produkt - Bezeichnung:

1190 Recht

I. Beschreibung Allgemeine Angaben: Hauptproduktbereich : 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich : 11 Innere Verwaltung Produktgruppe : 119 Recht Art der Aufgabe : Pflichtaufgabe Produktart : intern und extern Verbale Beschreibung Zentrale Sammlung der Europa-, Bundes- und Landesgesetze. Allgemeine Rechtsangelegenheiten. Beratung der Gemeindeorgane (Ortsbürgermeister und Beigeordnete). Mitwirkung im Schiedsmannswesen und die Bearbeitung von Dienstaufsichtsbeschwerden. Auftraggeber Gesetze Auftragsgrundlage GemO / Beschlüsse der politischen Gremien / Satzungen Zielgruppe Bürger, Gremien, Bedienstete Ziel Qualitätsziele Erlass der notwendigen Geschäftsordnungen und Satzungen sowie rechtssichere Abwicklung der Verwaltungsstreitverfahren

Ergebnishaushalt 1190 Recht:

Bezeichnung Ergebnis Vorjahr 2018 Planjahr 2019 Planjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Vorvorjahr 2017 E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 20 100 100 100 100 100 431900 Sonstige 20 100 100 100 100 100 E8 Summe der laufenden Erträge aus 20 100 100 100 100 100 Verwaltungstätigkeit E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 54.657 40.330 36.570 36.940 37.310 37.680 502110 Dienstbezüge Beamte 25.528 18.720 20.270 20.470 20.680 20.880 502210 Vergütung Arbeitnehmer 10.451 502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD- 184 503100 Beiträge zu Versorgungskassen -Beamte- 13.824 19.940 14.300 14.450 14.590 14.740

Mandant 950 Vordereifel Ergebnishaushalt 1190 Recht:

Bezeichnung Ergebnis Vorjahr 2018 Planjahr 2019 Planjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Vorvorjahr 2017 503200 Beiträge zu Versorgungskassen 822 -Arbeitnehmer- 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 2.160 Arbeitnehmer 505100 -Beamte- 1.688 1.670 2.000 2.020 2.040 2.060 507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Zuführung zu Pensionsrückstellungen -Beamte- E14 Sonstige laufende Aufwendungen 10.160 9.800 9.800 9.800 9.800 9.800 562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. 563100 Büromaterial 602 500 500 500 500 500 563220 Fachliteratur, Zeitschriften - Zeitschriften, 9.304 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 Bücher, Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter 564200 Mitgliedsbeiträge zu Wirtschaftsverbänden, 254 300 300 300 300 300 Berufsvertretungen und Vereinen E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus 64.817 50.130 46.370 46.740 47.110 47.480 Verwaltungstätigkeit E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 64.797 - 50.030 - 46.270 - 46.640 - 47.010 - 47.380 E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen E20 Ordentliches Ergebnis - 64.797 - 50.030 - 46.270 - 46.640 - 47.010 - 47.380 E21 Außerordentliches Ergebnis E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / - 64.797 - 50.030 - 46.270 - 46.640 - 47.010 - 47.380 Jahresfehlbetrag)

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1190 Recht: 11901 . 431900 Sonstige Schiedsmanngebühren 11901 . 503100 Beiträge zu Versorgungskassen Beiträge Versorgungskasse -Beamte- 11901 . 505100 -Beamte- Beilhilfe 11901 . 563100 Büromaterial Schiedsmannskosten

Mandant 950 Vordereifel Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1190 Recht: 11901 . 564200 Mitgliedsbeiträge zu Schiedsmannskosten Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen

Finanzhaushalt 1190 Recht:

Bezeichnung Ergebnis Vorjahr 2018 Planjahr 2019 Planjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Vorvorjahr 2017 F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 65 100 100 100 100 100 F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus 65 100 100 100 100 100 Verwaltungstätigkeit F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 37.988 40.330 36.570 36.940 37.310 37.680 F14 Sonstige laufende Auszahlungen 10.161 9.800 9.800 9.800 9.800 9.800 F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus 48.149 50.130 46.370 46.740 47.110 47.480 Verwaltungstätigkeit F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus - 48.084 - 50.030 - 46.270 - 46.640 - 47.010 - 47.380 Verwaltungstätigkeit F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen - 48.084 - 50.030 - 46.270 - 46.640 - 47.010 - 47.380 F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- - 48.084 - 50.030 - 46.270 - 46.640 - 47.010 - 47.380 und Auszahlungen F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag - 48.084 - 50.030 - 46.270 - 46.640 - 47.010 - 47.380 F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung

Mandant 950 Vordereifel Finanzhaushalt 1190 Recht:

Bezeichnung Ergebnis Vorjahr 2018 Planjahr 2019 Planjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Vorvorjahr 2017 F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit F41 Saldo der durchlaufenden Gelder F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) - 48.084 - 50.030 - 46.270 - 46.640 - 47.010 - 47.380 F90 Kontrolle F34 | F40 = 0,00 - 48.084 - 50.030 - 46.270 - 46.640 - 47.010 - 47.380

Mandant 950 Vordereifel Produkt - Nr.: Produkt - Bezeichnung:

1211 Durchführung von Auftragsstatistiken und eigenen Statistiken

I. Beschreibung Allgemeine Angaben: Hauptproduktbereich : 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich : 12 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe : 121 Statistik und Wahlen Art der Aufgabe : Pflichtaufgabe Produktart : extern Verbale Beschreibung Allgemeine Aufgaben im Zusammenhang mit der Durchführung der Bundes-, Landes- und Kommunalstatistiken, sowie eigene Statistiken. Auftraggeber Gesetze Auftragsgrundlage Gesetze Zielgruppe Bürger, Gremien, Bedienstete Ziel Sachziele: Vollständige Erhebung aller statistischen Werte

Ergebnishaushalt 1211 Durchführung von Auftragsstatistiken und eigenen Statistiken:

Bezeichnung Ergebnis Vorjahr 2018 Planjahr 2019 Planjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Vorvorjahr 2017 E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 4.252 4.850 4.830 4.870 4.920 4.970 502210 Vergütung Arbeitnehmer 3.310 3.730 3.710 3.740 3.780 3.820 502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD- 66 80 80 80 80 80 503200 Beiträge zu Versorgungskassen 260 290 290 300 300 300 -Arbeitnehmer- 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 615 730 730 730 740 750 Arbeitnehmer 505200 Beihilfen -Arbeitnehmer- 20 20 20 20 20

Mandant 950 Vordereifel Ergebnishaushalt 1211 Durchführung von Auftragsstatistiken und eigenen Statistiken:

Bezeichnung Ergebnis Vorjahr 2018 Planjahr 2019 Planjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Vorvorjahr 2017 E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus 4.252 4.850 4.830 4.870 4.920 4.970 Verwaltungstätigkeit E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 4.252 - 4.850 - 4.830 - 4.870 - 4.920 - 4.970 E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen E20 Ordentliches Ergebnis - 4.252 - 4.850 - 4.830 - 4.870 - 4.920 - 4.970 E21 Außerordentliches Ergebnis E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / - 4.252 - 4.850 - 4.830 - 4.870 - 4.920 - 4.970 Jahresfehlbetrag)

Finanzhaushalt 1211 Durchführung von Auftragsstatistiken und eigenen Statistiken:

Mandant 950 Vordereifel Finanzhaushalt 1211 Durchführung von Auftragsstatistiken und eigenen Statistiken:

Bezeichnung Ergebnis Vorjahr 2018 Planjahr 2019 Planjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Vorvorjahr 2017 F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit F41 Saldo der durchlaufenden Gelder F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) - 4.252 - 4.850 - 4.830 - 4.870 - 4.920 - 4.970 F90 Kontrolle F34 | F40 = 0,00 - 4.252 - 4.850 - 4.830 - 4.870 - 4.920 - 4.970

Mandant 950 Vordereifel Produkt - Nr.: Produkt - Bezeichnung:

1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen

I. Beschreibung Allgemeine Angaben: Hauptproduktbereich : 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich : 12 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe : 121 Statistik und Wahlen Art der Aufgabe : Pflichtaufgabe Produktart : extern Verbale Beschreibung Allgemeine Aufgaben im Zusammenhang mit der Durchführung von Europa-, Bundes-, Landes- und Kommunalwahlen. Auftraggeber Gesetze Auftragsgrundlage Europa-, Bundes-, Landeswahlgesetz, Kommunalwahlgesetz, GemO Zielgruppe Einwohner Ziel Qualitätsziele Korrekte Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

Ergebnishaushalt 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen:

Bezeichnung Ergebnis Vorjahr 2018 Planjahr 2019 Planjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Vorvorjahr 2017 E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.290 2.500 442410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom 2.290 2.000 öffentlichen Bereich - vom Bund 442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom 500 öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden E8 Summe der laufenden Erträge aus 2.290 2.500 Verwaltungstätigkeit E14 Sonstige laufende Aufwendungen 600 8.000 563100 Büromaterial 600 8.000

Mandant 950 Vordereifel Ergebnishaushalt 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen:

Bezeichnung Ergebnis Vorjahr 2018 Planjahr 2019 Planjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Vorvorjahr 2017 E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus 600 8.000 Verwaltungstätigkeit E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 1.690 - 5.500 E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen E20 Ordentliches Ergebnis 1.690 - 5.500 E21 Außerordentliches Ergebnis E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / 1.690 - 5.500 Jahresfehlbetrag)

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen: 12121 . 563100 Büromaterial Kommunal- und Europawahl

Finanzhaushalt 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen:

Bezeichnung Ergebnis Vorjahr 2018 Planjahr 2019 Planjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Vorvorjahr 2017 F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.290 2.500 F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus 2.290 2.500 Verwaltungstätigkeit F14 Sonstige laufende Auszahlungen 729 8.000 F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus 729 8.000 Verwaltungstätigkeit F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus 1.562 - 5.500 Verwaltungstätigkeit F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen 1.562 - 5.500 F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- 1.562 - 5.500 und Auszahlungen F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Mandant 950 Vordereifel Finanzhaushalt 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen:

Bezeichnung Ergebnis Vorjahr 2018 Planjahr 2019 Planjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Vorvorjahr 2017 F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag 1.562 - 5.500 F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit F41 Saldo der durchlaufenden Gelder F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) 1.562 - 5.500 F90 Kontrolle F34 | F40 = 0,00 1.562 - 5.500

Mandant 950 Vordereifel Produkt - Nr.: Produkt - Bezeichnung:

1221 Sicherheit und Ordnung

I. Beschreibung Allgemeine Angaben: Hauptproduktbereich : 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich : 12 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe : 122 Ordnungsangelegenheiten Art der Aufgabe : Pflichtaufgabe Produktart : extern Verbale Beschreibung Allgemeine Gefahrenabwehr (Aufgaben nach POG). Hinzu kommen Teilbereiche des Jagd- und Fischereiwesens, des Waffenrechts und anderer im Einzelnen zu definierender Teilbereiche. Der kommunale Vollzugsdienst ist ebenfalls diesem Bereich zugeordnet. Auftraggeber Gesetze Auftragsgrundlage Gesetze Zielgruppe Einwohner Ziel Sachziele: Beseitigung von Gefahren und Schutz der Öffentlichkeit

Ergebnishaushalt 1221 Sicherheit und Ordnung:

Bezeichnung Ergebnis Vorjahr 2018 Planjahr 2019 Planjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Vorvorjahr 2017 E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 187 100 100 100 100 100 441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus 187 100 100 100 100 100 Verkäufen von Vorräten E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 12.461 11.500 11.500 11.500 11.500 11.500 442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom 5.612 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden 442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - 6.849 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 Kostenerstattungen vom privaten Bereich

Mandant 950 Vordereifel Ergebnishaushalt 1221 Sicherheit und Ordnung:

Bezeichnung Ergebnis Vorjahr 2018 Planjahr 2019 Planjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Vorvorjahr 2017 E7 Sonstige laufende Erträge 13.230 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 462800 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, 13.230 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden E8 Summe der laufenden Erträge aus 25.878 24.600 24.600 24.600 24.600 24.600 Verwaltungstätigkeit E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 38.489 61.620 66.770 67.450 68.140 68.800 501400 Sitzungsgeld Rats- und Ausschussmitglieder 200 200 200 200 200 502110 Dienstbezüge Beamte 9.751 10.910 11.540 11.660 11.780 11.900 502210 Vergütung Arbeitnehmer 17.738 29.600 35.550 35.910 36.270 36.630 502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD- 354 380 380 380 390 390 503100 Beiträge zu Versorgungskassen -Beamte- 5.280 11.550 8.150 8.240 8.310 8.390 503200 Beiträge zu Versorgungskassen 1.394 2.330 2.780 2.810 2.850 2.870 -Arbeitnehmer- 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 3.395 5.950 7.170 7.240 7.310 7.390 Arbeitnehmer 505100 -Beamte- 577 610 920 930 950 950 505200 Beihilfen -Arbeitnehmer- 90 80 80 80 80 507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Zuführung zu Pensionsrückstellungen -Beamte- E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 13.066 11.800 15.800 15.800 15.800 15.800 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, 283 500 500 500 500 500 Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung 524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen- 65 50 50 50 50 50 525590 Kostenerstattungen Obdachlosenunterbringung 11.765 11.000 15.000 15.000 15.000 15.000 und Tierheim 529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen 954 250 250 250 250 250 E14 Sonstige laufende Aufwendungen 5.317 3.700 6.400 4.900 4.900 4.900 561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, 401 500 2.500 1.000 1.000 1.000 Umschulung 561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten 254 500 1.000 1.000 1.000 1.000 für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung 562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche 200 200 200 200 200 Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. 563100 Büromaterial 790 700 700 700 700 700 563220 Fachliteratur, Zeitschriften - Zeitschriften, 2.020 1.800 2.000 2.000 2.000 2.000 Bücher, Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter

Mandant 950 Vordereifel Ergebnishaushalt 1221 Sicherheit und Ordnung:

Bezeichnung Ergebnis Vorjahr 2018 Planjahr 2019 Planjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Vorvorjahr 2017 565520 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen 1.853 des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen. - Wertberichtigungen zu Forderungen - Pauschalwertberichtigung E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus 56.872 77.120 88.970 88.150 88.840 89.500 Verwaltungstätigkeit E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 30.994 - 52.520 - 64.370 - 63.550 - 64.240 - 64.900 E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen E20 Ordentliches Ergebnis - 30.994 - 52.520 - 64.370 - 63.550 - 64.240 - 64.900 E21 Außerordentliches Ergebnis E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / - 30.994 - 52.520 - 64.370 - 63.550 - 64.240 - 64.900 Jahresfehlbetrag)

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1221 Sicherheit und Ordnung: 12211 . 462800 Jagdpachterträge, Pferchgelder, 5% Verwaltungsgebühren Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden 12211 . 503100 Beiträge zu Versorgungskassen Beiträge Versorgungskasse -Beamte- 12212 . 442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen Kostenersatz Obdachlosenunterbringung - Kostenerstattungen vom privaten Bereich 12212 . 501400 Sitzungsgeld Rats- und Kriminalpräventives Gremium Ausschussmitglieder 12212 . 503100 Beiträge zu Versorgungskassen Beiträge Versorgungskasse -Beamte- 12212 . 505100 -Beamte- Beihilfe 12212 . 524900 Sonstige Aufwendungen für Fotoarbeiten Sachleistungen-

Mandant 950 Vordereifel Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1221 Sicherheit und Ordnung: 12212 . 525590 Kostenerstattungen Obdachlosenunterbringung Obdachlosenunterbringung und Tierheim 12212 . 561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Schulungen Umschulung 12212 . 563100 Büromaterial Lieferung von Vordrucken 12213 . 442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen Verwaltungsgebühren Zwangsstilllegungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden 12213 . 503100 Beiträge zu Versorgungskassen Beiträge Versorgungskasse -Beamte- 12213 . 505100 -Beamte- Beihilfe

Finanzhaushalt 1221 Sicherheit und Ordnung:

Bezeichnung Ergebnis Vorjahr 2018 Planjahr 2019 Planjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Vorvorjahr 2017 F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 187 100 100 100 100 100 F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 11.182 11.500 11.500 11.500 11.500 11.500 F7 Sonstige laufende Einzahlungen 13.230 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus 24.599 24.600 24.600 24.600 24.600 24.600 Verwaltungstätigkeit F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 32.673 61.620 66.770 67.450 68.140 68.800 F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13.066 11.800 15.800 15.800 15.800 15.800 F14 Sonstige laufende Auszahlungen 3.643 3.700 6.400 4.900 4.900 4.900 F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus 49.383 77.120 88.970 88.150 88.840 89.500 Verwaltungstätigkeit F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus - 24.784 - 52.520 - 64.370 - 63.550 - 64.240 - 64.900 Verwaltungstätigkeit F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen - 24.784 - 52.520 - 64.370 - 63.550 - 64.240 - 64.900 F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- - 24.784 - 52.520 - 64.370 - 63.550 - 64.240 - 64.900 und Auszahlungen F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit F29 Auszahlungen für Sachanlagen 5.000

Mandant 950 Vordereifel Finanzhaushalt 1221 Sicherheit und Ordnung:

Bezeichnung Ergebnis Vorjahr 2018 Planjahr 2019 Planjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Vorvorjahr 2017 F32 Summe der Auszahlungen aus 5.000 Investitionstätigkeit F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus - 5.000 Investitionstätigkeit F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag - 24.784 - 52.520 - 69.370 - 63.550 - 64.240 - 64.900 F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit F41 Saldo der durchlaufenden Gelder F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) - 24.784 - 52.520 - 64.370 - 63.550 - 64.240 - 64.900 F90 Kontrolle F34 | F40 = 0,00 - 24.784 - 52.520 - 69.370 - 63.550 - 64.240 - 64.900

Mandant 950 Vordereifel Produkt - Nr.: Produkt - Bezeichnung:

1222 Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente

I. Beschreibung Allgemeine Angaben: Hauptproduktbereich : 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich : 12 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe : 122 Ordnungsangelegenheiten Art der Aufgabe : Pflichtaufgabe Produktart : intern und extern Verbale Beschreibung Melderechtliche Vorgänge wie An-, Ab- und Ummeldungen, Lohnsteuerkarten, Wehrerfassung, Ausweis- und Reisedokumente, Schwerbehindertenausweise, Untersuchungsberechtigungsscheine, Anträge auf Erteilung von Aufenthaltsgenehmigungen u. Führungszeugnisse, Auszüge aus Gewerbezentralregister, Anträge auf Fahr- und Beförderungserlaubnisse Auftraggeber Gesetze Auftragsgrundlage Meldegesetz, Wehrpflichtgesetz, Einkommensteuergesetz, Melderechtsrahmengesetz, Pass- und Personalausweisgesetz, Schwerbehindertengesetz, Ausländergesetz, Jugendarbeitsschutzgesetz Zielgruppe Einwohner Ziel Sachziele: Registrierung aller Einwohner und Versorgung mit Ausweisdokumenten, allgemeiner Bürgerservice

Ergebnishaushalt 1222 Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente:

Bezeichnung Ergebnis Vorjahr 2018 Planjahr 2019 Planjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Vorvorjahr 2017 E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 107.711 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 431100 Passgebühren 107.711 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 E8 Summe der laufenden Erträge aus 107.711 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 Verwaltungstätigkeit E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 101.396 105.230 99.840 100.840 101.830 102.850 502110 Dienstbezüge Beamte 15.220 15.370 15.520 15.680 502210 Vergütung Arbeitnehmer 78.095 80.450 55.980 56.540 57.100 57.670

Mandant 950 Vordereifel Ergebnishaushalt 1222 Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente:

Bezeichnung Ergebnis Vorjahr 2018 Planjahr 2019 Planjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Vorvorjahr 2017 502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD- 1.439 1.550 1.000 1.010 1.020 1.030 503100 Beiträge zu Versorgungskassen -Beamte- 10.740 10.850 10.950 11.060 503200 Beiträge zu Versorgungskassen 6.110 6.360 4.420 4.460 4.500 4.550 -Arbeitnehmer- 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 15.752 16.810 11.680 11.800 11.920 12.030 Arbeitnehmer 505100 -Beamte- 770 780 790 800 505200 Beihilfen -Arbeitnehmer- 60 30 30 30 30 E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 62.474 54.000 57.000 57.000 57.000 57.000 529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen 62.474 54.000 57.000 57.000 57.000 57.000 E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus 163.870 159.230 156.840 157.840 158.830 159.850 Verwaltungstätigkeit E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 56.159 - 59.230 - 56.840 - 57.840 - 58.830 - 59.850 E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen E20 Ordentliches Ergebnis - 56.159 - 59.230 - 56.840 - 57.840 - 58.830 - 59.850 E21 Außerordentliches Ergebnis E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / - 56.159 - 59.230 - 56.840 - 57.840 - 58.830 - 59.850 Jahresfehlbetrag)

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1222 Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente: 12221 . 529200 Sonstige Aufwendungen für Erstellung der Ausweise Dienstleistungen

Finanzhaushalt 1222 Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente:

Bezeichnung Ergebnis Vorjahr 2018 Planjahr 2019 Planjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Vorvorjahr 2017 F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 107.711 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus 107.711 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 Verwaltungstätigkeit F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 101.396 105.230 99.840 100.840 101.830 102.850 F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 61.965 54.000 57.000 57.000 57.000 57.000

Mandant 950 Vordereifel Finanzhaushalt 1222 Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente:

Bezeichnung Ergebnis Vorjahr 2018 Planjahr 2019 Planjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Vorvorjahr 2017 F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus 163.361 159.230 156.840 157.840 158.830 159.850 Verwaltungstätigkeit F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus - 55.650 - 59.230 - 56.840 - 57.840 - 58.830 - 59.850 Verwaltungstätigkeit F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen - 55.650 - 59.230 - 56.840 - 57.840 - 58.830 - 59.850 F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- - 55.650 - 59.230 - 56.840 - 57.840 - 58.830 - 59.850 und Auszahlungen F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag - 55.650 - 59.230 - 56.840 - 57.840 - 58.830 - 59.850 F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit F41 Saldo der durchlaufenden Gelder F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) - 55.650 - 59.230 - 56.840 - 57.840 - 58.830 - 59.850 F90 Kontrolle F34 | F40 = 0,00 - 55.650 - 59.230 - 56.840 - 57.840 - 58.830 - 59.850

Mandant 950 Vordereifel Produkt - Nr.: Produkt - Bezeichnung:

1223 Standesamt

I. Beschreibung Allgemeine Angaben: Hauptproduktbereich : 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich : 12 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe : 122 Ordnungsangelegenheiten Art der Aufgabe : Pflichtaufgabe Produktart : intern und extern Verbale Beschreibung Eheschließungen, Beurkundung von Geburts- u. Sterbefälle, Personenstands- u. Familienbücher, Entgegennahme von Kirchenaustritten, Beglaubigungen, Staatsangehörigkeitswesen Auftraggeber Gesetze Auftragsgrundlage GG, BGB, Einführungsgesetz zum BGB, Personenstandsgesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz, Bundesvertriebenengesetz, Ausländergesetz, Konsulargesetz, internationale Vereinbarungen Zielgruppe Einwohner Ziel Sachziele: Rechtliche Dokumentation des Personenstandes

Ergebnishaushalt 1223 Standesamt:

Bezeichnung Ergebnis Vorjahr 2018 Planjahr 2019 Planjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Vorvorjahr 2017 E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 16.786 13.000 14.000 14.000 14.000 14.000 431900 Sonstige 16.786 13.000 14.000 14.000 14.000 14.000 E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 781 700 700 700 700 700 441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus 781 700 700 700 700 700 Verkäufen von Vorräten E8 Summe der laufenden Erträge aus 17.567 13.700 14.700 14.700 14.700 14.700 Verwaltungstätigkeit E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 64.213 66.400 55.180 55.730 56.270 56.850 502110 Dienstbezüge Beamte 15.220 15.370 15.520 15.680

Mandant 950 Vordereifel Ergebnishaushalt 1223 Standesamt:

Bezeichnung Ergebnis Vorjahr 2018 Planjahr 2019 Planjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Vorvorjahr 2017 502210 Vergütung Arbeitnehmer 49.218 50.850 21.260 21.470 21.680 21.900 502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD- 932 900 900 910 920 930 503100 Beiträge zu Versorgungskassen -Beamte- 10.740 10.850 10.950 11.060 503200 Beiträge zu Versorgungskassen 3.877 4.010 1.720 1.730 1.750 1.770 -Arbeitnehmer- 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 10.185 10.610 4.540 4.590 4.630 4.680 Arbeitnehmer 505100 -Beamte- 770 780 790 800 505200 Beihilfen -Arbeitnehmer- 30 30 30 30 30 E14 Sonstige laufende Aufwendungen 1.501 1.420 1.480 1.480 1.500 1.500 563100 Büromaterial 1.076 800 800 800 800 800 563220 Fachliteratur, Zeitschriften - Zeitschriften, 305 500 500 500 500 500 Bücher, Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter 564200 Mitgliedsbeiträge zu Wirtschaftsverbänden, 120 120 180 180 200 200 Berufsvertretungen und Vereinen E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus 65.714 67.820 56.660 57.210 57.770 58.350 Verwaltungstätigkeit E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 48.148 - 54.120 - 41.960 - 42.510 - 43.070 - 43.650 E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen E20 Ordentliches Ergebnis - 48.148 - 54.120 - 41.960 - 42.510 - 43.070 - 43.650 E21 Außerordentliches Ergebnis E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / - 48.148 - 54.120 - 41.960 - 42.510 - 43.070 - 43.650 Jahresfehlbetrag)

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1223 Standesamt: 12231 . 431900 Sonstige Verwaltungsgebühren Standesamt 12231 . 441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Abgabe von Familienstammbüchern Erträge aus Verkäufen von Vorräten 12231 . 563100 Büromaterial Lieferung Stammbücher und Vordrucke 12231 . 564200 Mitgliedsbeiträge zu Beitrag Landesverband der Standesbeamten Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen

Mandant 950 Vordereifel Finanzhaushalt 1223 Standesamt:

Bezeichnung Ergebnis Vorjahr 2018 Planjahr 2019 Planjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Vorvorjahr 2017 F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 16.786 13.000 14.000 14.000 14.000 14.000 F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 781 700 700 700 700 700 F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus 17.567 13.700 14.700 14.700 14.700 14.700 Verwaltungstätigkeit F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 64.213 66.400 55.180 55.730 56.270 56.850 F14 Sonstige laufende Auszahlungen 1.615 1.420 1.480 1.480 1.500 1.500 F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus 65.828 67.820 56.660 57.210 57.770 58.350 Verwaltungstätigkeit F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus - 48.261 - 54.120 - 41.960 - 42.510 - 43.070 - 43.650 Verwaltungstätigkeit F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen - 48.261 - 54.120 - 41.960 - 42.510 - 43.070 - 43.650 F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- - 48.261 - 54.120 - 41.960 - 42.510 - 43.070 - 43.650 und Auszahlungen F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag - 48.261 - 54.120 - 41.960 - 42.510 - 43.070 - 43.650 F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit F41 Saldo der durchlaufenden Gelder F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag

Mandant 950 Vordereifel Finanzhaushalt 1223 Standesamt:

Bezeichnung Ergebnis Vorjahr 2018 Planjahr 2019 Planjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Vorvorjahr 2017 F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) - 48.261 - 54.120 - 41.960 - 42.510 - 43.070 - 43.650 F90 Kontrolle F34 | F40 = 0,00 - 48.261 - 54.120 - 41.960 - 42.510 - 43.070 - 43.650

Mandant 950 Vordereifel Produkt - Nr.: Produkt - Bezeichnung:

1224 Gewerbe

I. Beschreibung Allgemeine Angaben: Hauptproduktbereich : 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich : 12 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe : 122 Ordnungsangelegenheiten Art der Aufgabe : Pflichtaufgabe Produktart : extern Verbale Beschreibung Erteilung von Erlaubnissen zum Betreiben von Spielhallen und Gaststätten. Erteilung von Bescheinigungen über Gewerbeangelegenheiten, An-, Ab- und Ummeldungen gem. § 15 Gewerbeordnung Auftraggeber Gesetze Auftragsgrundlage Gewerbeordnung, Verordnung über das Gewerbewesen Zielgruppe Gewerbetreibende, juristische Personen, Einwohner Ziel Sachziele: Kenntnis über vorhandene Gewerbebetriebe sowie Einhaltung und Durchsetzung gewerberechtlicher Vorschrfiten

Ergebnishaushalt 1224 Gewerbe:

Bezeichnung Ergebnis Vorjahr 2018 Planjahr 2019 Planjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Vorvorjahr 2017 E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 50.038 73.860 65.000 65.630 66.300 66.980 502110 Dienstbezüge Beamte 29.894 33.880 35.000 35.350 35.700 36.060 502210 Vergütung Arbeitnehmer 1.630 1.650 1.690 1.700 1.720 1.740 502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD- 26 30 30 30 30 30 503100 Beiträge zu Versorgungskassen -Beamte- 16.185 35.900 24.700 24.940 25.190 25.450 503200 Beiträge zu Versorgungskassen 125 130 130 130 140 140 -Arbeitnehmer-

Mandant 950 Vordereifel Ergebnishaushalt 1224 Gewerbe:

Bezeichnung Ergebnis Vorjahr 2018 Planjahr 2019 Planjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Vorvorjahr 2017 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 319 340 350 350 360 360 Arbeitnehmer 505100 -Beamte- 1.860 1.930 3.100 3.130 3.160 3.200 505200 Beihilfen -Arbeitnehmer- 507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Zuführung zu Pensionsrückstellungen -Beamte- E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus 50.038 73.860 65.000 65.630 66.300 66.980 Verwaltungstätigkeit E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 50.038 - 73.860 - 65.000 - 65.630 - 66.300 - 66.980 E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen E20 Ordentliches Ergebnis - 50.038 - 73.860 - 65.000 - 65.630 - 66.300 - 66.980 E21 Außerordentliches Ergebnis E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / - 50.038 - 73.860 - 65.000 - 65.630 - 66.300 - 66.980 Jahresfehlbetrag)

Finanzhaushalt 1224 Gewerbe:

Mandant 950 Vordereifel Finanzhaushalt 1224 Gewerbe:

Bezeichnung Ergebnis Vorjahr 2018 Planjahr 2019 Planjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Vorvorjahr 2017 F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag - 32.100 - 73.860 - 65.000 - 65.630 - 66.300 - 66.980 F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit F41 Saldo der durchlaufenden Gelder F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) - 32.100 - 73.860 - 65.000 - 65.630 - 66.300 - 66.980 F90 Kontrolle F34 | F40 = 0,00 - 32.100 - 73.860 - 65.000 - 65.630 - 66.300 - 66.980

Mandant 950 Vordereifel Produkt - Nr.: Produkt - Bezeichnung:

1231 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse

I. Beschreibung Allgemeine Angaben: Hauptproduktbereich : 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich : 12 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe : 123 Verkehrsangelegenheiten Art der Aufgabe : Pflichtaufgabe Produktart : extern Verbale Beschreibung Verkehrseinrichtungen und Verkehrszeichen, Genehmigungen im Straßenverkehr, Sondernutzungen, Absperrmaßnahmen, Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung und Verbesserung des Wohnumfeldes Auftraggeber Gesetze Auftragsgrundlage Straßenverkehrsordnung Zielgruppe Gewerbetreibende, juristische Personen, Einwohner Ziel Sachziele: Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Ergebnishaushalt 1231 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse:

Bezeichnung Ergebnis Vorjahr 2018 Planjahr 2019 Planjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Vorvorjahr 2017 E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 21.791 32.600 28.550 28.830 29.120 29.410 502110 Dienstbezüge Beamte 13.589 15.400 15.910 16.070 16.230 16.390 503100 Beiträge zu Versorgungskassen -Beamte- 7.357 16.320 11.230 11.340 11.450 11.570 505100 -Beamte- 845 880 1.410 1.420 1.440 1.450 507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Zuführung zu Pensionsrückstellungen -Beamte-

Mandant 950 Vordereifel Ergebnishaushalt 1231 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse:

Bezeichnung Ergebnis Vorjahr 2018 Planjahr 2019 Planjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Vorvorjahr 2017 E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus 21.791 32.600 28.550 28.830 29.120 29.410 Verwaltungstätigkeit E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 21.791 - 32.600 - 28.550 - 28.830 - 29.120 - 29.410 E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen E20 Ordentliches Ergebnis - 21.791 - 32.600 - 28.550 - 28.830 - 29.120 - 29.410 E21 Außerordentliches Ergebnis E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / - 21.791 - 32.600 - 28.550 - 28.830 - 29.120 - 29.410 Jahresfehlbetrag)

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1231 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse: 12311 . 503100 Beiträge zu Versorgungskassen Beiträge Versorgungskasse -Beamte- 12311 . 505100 -Beamte- Beihilfe

Finanzhaushalt 1231 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse:

Mandant 950 Vordereifel Finanzhaushalt 1231 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse:

Bezeichnung Ergebnis Vorjahr 2018 Planjahr 2019 Planjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Vorvorjahr 2017 F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag - 13.637 - 32.600 - 28.550 - 28.830 - 29.120 - 29.410 F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit F41 Saldo der durchlaufenden Gelder F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) - 13.637 - 32.600 - 28.550 - 28.830 - 29.120 - 29.410 F90 Kontrolle F34 | F40 = 0,00 - 13.637 - 32.600 - 28.550 - 28.830 - 29.120 - 29.410

Mandant 950 Vordereifel Produkt - Nr.: Produkt - Bezeichnung:

1235 Verkehrsüberwachung

Ergebnishaushalt 1235 Verkehrsüberwachung:

Bezeichnung Ergebnis Vorjahr 2018 Planjahr 2019 Planjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Vorvorjahr 2017 E7 Sonstige laufende Erträge 1.391 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 462100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, 1.391 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 Verwarnungsgelder u.a.) E8 Summe der laufenden Erträge aus 1.391 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 Verwaltungstätigkeit E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 11.829 27.110 44.080 44.510 44.960 45.410 502110 Dienstbezüge Beamte 2.718 3.080 3.180 3.210 3.250 3.280 502210 Vergütung Arbeitnehmer 5.721 15.960 29.700 30.000 30.300 30.600 502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD- 113 100 210 210 210 210 503100 Beiträge zu Versorgungskassen -Beamte- 1.471 3.260 2.250 2.270 2.290 2.310

Mandant 950 Vordereifel Ergebnishaushalt 1235 Verkehrsüberwachung:

Bezeichnung Ergebnis Vorjahr 2018 Planjahr 2019 Planjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Vorvorjahr 2017 503200 Beiträge zu Versorgungskassen 448 1.240 2.320 2.340 2.360 2.390 -Arbeitnehmer- 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 1.189 3.290 6.130 6.190 6.250 6.320 Arbeitnehmer 505100 -Beamte- 169 180 280 280 290 290 505200 Beihilfen -Arbeitnehmer- 10 10 10 10 507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Zuführung zu Pensionsrückstellungen -Beamte- E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus 11.829 27.110 44.080 44.510 44.960 45.410 Verwaltungstätigkeit E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 10.438 - 25.610 - 42.580 - 43.010 - 43.460 - 43.910 E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen E20 Ordentliches Ergebnis - 10.438 - 25.610 - 42.580 - 43.010 - 43.460 - 43.910 E21 Außerordentliches Ergebnis E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / - 10.438 - 25.610 - 42.580 - 43.010 - 43.460 - 43.910 Jahresfehlbetrag)

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1235 Verkehrsüberwachung: 12351 . 462100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Überwachung ruhender Verkehr Verwarnungsgelder u.a.) 12351 . 503100 Beiträge zu Versorgungskassen Beiträge Versorgungskasse -Beamte- 12351 . 505100 -Beamte- Beihilfe

Finanzhaushalt 1235 Verkehrsüberwachung:

Bezeichnung Ergebnis Vorjahr 2018 Planjahr 2019 Planjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Vorvorjahr 2017 F7 Sonstige laufende Einzahlungen 1.391 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus 1.391 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 Verwaltungstätigkeit F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 10.199 27.110 44.080 44.510 44.960 45.410

Mandant 950 Vordereifel Finanzhaushalt 1235 Verkehrsüberwachung:

Bezeichnung Ergebnis Vorjahr 2018 Planjahr 2019 Planjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Vorvorjahr 2017 F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus 10.199 27.110 44.080 44.510 44.960 45.410 Verwaltungstätigkeit F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus - 8.807 - 25.610 - 42.580 - 43.010 - 43.460 - 43.910 Verwaltungstätigkeit F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen - 8.807 - 25.610 - 42.580 - 43.010 - 43.460 - 43.910 F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- - 8.807 - 25.610 - 42.580 - 43.010 - 43.460 - 43.910 und Auszahlungen F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag - 8.807 - 25.610 - 42.580 - 43.010 - 43.460 - 43.910 F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit F41 Saldo der durchlaufenden Gelder F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) - 8.807 - 25.610 - 42.580 - 43.010 - 43.460 - 43.910 F90 Kontrolle F34 | F40 = 0,00 - 8.807 - 25.610 - 42.580 - 43.010 - 43.460 - 43.910

Mandant 950 Vordereifel Produkt - Nr.: Produkt - Bezeichnung:

1261 Einrichtungen des Brandschutzes

I. Beschreibung Allgemeine Angaben: Hauptproduktbereich : 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich : 12 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe : 126 Brandschutz Art der Aufgabe : Pflichtaufgabe Produktart : extern Verbale Beschreibung Gefahrenabwehr im Brandfalle, Brandschutz, Unterhaltung einer leistungsfähigen Feuerwehr, Hilfeleistungen außerhalb des Brandschutzes Auftraggeber Gesetze Auftragsgrundlage Landesfeuerwehrverordnung, Brandschutzgesetz, Rahmenbedarfskonzept, Feuerwehr-Entschädigungsverordnung, Ratsbeschlüsse Zielgruppe Einwohner, Gewerbetreibende, gefährdete Personen, Mitglieder der Feuerwehren Ziel Sachziele: Schutz von Leben und Gesundheit, Erhalt von Sachwerten, Schutz der Umwelt, Beseitigung von Gefahren

Ergebnishaushalt 1261 Einrichtungen des Brandschutzes:

Bezeichnung Ergebnis Vorjahr 2018 Planjahr 2019 Planjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Vorvorjahr 2017 E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 72.560 56.940 55.630 54.680 50.880 34.750 414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende 11.325 Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 61.235 56.940 55.630 54.680 50.880 34.750 aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.852 1.650 1.650 1.650 1.650 1.650 441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus 203 Verkäufen von Vorräten

Mandant 950 Vordereifel Ergebnishaushalt 1261 Einrichtungen des Brandschutzes:

Bezeichnung Ergebnis Vorjahr 2018 Planjahr 2019 Planjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Vorvorjahr 2017 441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und 1.650 1.650 1.650 1.650 1.650 1.650 Pachten E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 17.037 16.000 19.000 19.000 19.000 19.000 442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom 375 öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden 442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom 7.678 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 privaten Bereich - von privaten Unternehmen 442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - 8.984 8.000 11.000 11.000 11.000 11.000 Kostenerstattungen vom privaten Bereich E7 Sonstige laufende Erträge 11.528 600 600 600 600 600 462700 Versicherungserstattungen 10.778 600 600 600 600 600 462900 Sonstige 750 E8 Summe der laufenden Erträge aus 102.977 75.190 76.880 75.930 72.130 56.000 Verwaltungstätigkeit E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 98.502 115.290 118.410 119.210 120.000 120.800 501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der 41.182 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 Feuerwehr) 502110 Dienstbezüge Beamte 29.033 30.190 37.980 38.360 38.740 39.130 502210 Vergütung Arbeitnehmer 8.664 8.950 9.140 9.240 9.330 9.420 502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD- 179 190 190 190 190 190 503100 Beiträge zu Versorgungskassen -Beamte- 15.725 31.850 26.800 27.080 27.340 27.610 503200 Beiträge zu Versorgungskassen 683 710 720 730 740 750 -Arbeitnehmer- 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 1.698 1.870 1.910 1.930 1.950 1.970 Arbeitnehmer 504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - 50 50 50 50 50 Sonstige 505100 -Beamte- 1.338 1.480 1.620 1.630 1.660 1.680 505200 Beihilfen -Arbeitnehmer- 507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Zuführung zu Pensionsrückstellungen -Beamte- E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 162.239 207.200 187.200 172.200 172.200 172.200 522100 Heizkosten 12.182 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 522200 Strombezugskosten 16.507 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 522300 Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, 8.948 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 Grundsteuern und sonstige Abgaben 523120 Unterhaltung der Außenanlagen 85 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

Mandant 950 Vordereifel Ergebnishaushalt 1261 Einrichtungen des Brandschutzes:

Bezeichnung Ergebnis Vorjahr 2018 Planjahr 2019 Planjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Vorvorjahr 2017 523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der 22.144 70.000 25.000 15.000 15.000 15.000 Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind 523510 Wartungs- und Instandsetzungskosten 26.008 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 -Fahrzeuge und Gerätschaften- 523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und 9.343 12.100 12.100 12.100 12.100 12.100 Schmierstoffe 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, 63.550 50.800 20.800 20.800 20.800 20.800 Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung 523810 Aufwendungen für Anschaffung persönlicher 25.000 25.000 25.000 25.000 Schutzausrüstung 523820 Aufwendungen für Unterhaltung Atemschutz / 25.000 25.000 25.000 25.000 Atemschutzwerstatt 524700 Sonstige Verbrauchsmittel -Reinigungsmittel- 40 300 300 300 300 300 524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen- 3.433 2.000 7.000 2.000 2.000 2.000 E11 Abschreibungen 174.922 157.260 154.880 153.190 146.680 109.200 532100 Abschreibungen auf immaterielle 357 360 150 Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 532300 Abschreibungen auf immaterielle 552 560 560 560 560 560 Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter 534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und 32.564 32.570 32.570 32.570 32.570 32.570 grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden 535100 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen 222 230 230 230 230 230 (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen 538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und 113.529 102.280 100.460 100.340 95.880 60.770 technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge 538200 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und 26.920 20.480 20.150 18.870 16.930 14.790 technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Maschinen und technische Anlagen

Mandant 950 Vordereifel Ergebnishaushalt 1261 Einrichtungen des Brandschutzes:

Bezeichnung Ergebnis Vorjahr 2018 Planjahr 2019 Planjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Vorvorjahr 2017 538530 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und 777 780 760 620 510 280 technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige 500 6.000 500 500 5.000 Transferaufwendungen 541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende 500 6.000 500 500 5.000 Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich 541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige E14 Sonstige laufende Aufwendungen 58.046 65.370 63.970 63.970 63.970 63.970 561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, 3.228 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 Umschulung 561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten 50 50 50 50 50 für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung 562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen 12.751 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, 428 650 1.500 1.500 1.500 1.500 Updates 562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche 100 100 100 100 100 Aufwendungen - Sonstige 563100 Büromaterial 295 300 300 300 300 300 563220 Fachliteratur, Zeitschriften - Zeitschriften, 352 300 300 300 300 300 Bücher, Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter 563410 Telefon, Datenübertragungskosten - 870 1.120 1.120 1.120 1.120 1.120 Fernmeldegebühren 563420 Telefon, Datenübertragungskosten - 573 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 Datenübertragungsgebühren 564110 Versicherungsbeiträge - 3.361 4.000 4.100 4.100 4.100 4.100 Gebäudeversicherungen 564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen 12.679 17.000 15.000 15.000 15.000 15.000 564130 Versicherungsbeiträge - 13.766 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 Haftpflichtversicherung, Unfallversicherung, Rechtsschutzversicherung 564200 Mitgliedsbeiträge zu Wirtschaftsverbänden, 7.589 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 Berufsvertretungen und Vereinen 565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen 1.807 des Anlagevermögens - Sachanlagen 568200 Kraftfahrzeugsteuer 347 350

Mandant 950 Vordereifel Ergebnishaushalt 1261 Einrichtungen des Brandschutzes:

Bezeichnung Ergebnis Vorjahr 2018 Planjahr 2019 Planjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Vorvorjahr 2017 E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus 493.708 545.620 530.460 509.070 503.350 471.170 Verwaltungstätigkeit E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 390.732 - 470.430 - 453.580 - 433.140 - 431.220 - 415.170 E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen E20 Ordentliches Ergebnis - 390.732 - 470.430 - 453.580 - 433.140 - 431.220 - 415.170 E21 Außerordentliches Ergebnis E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / - 390.732 - 470.430 - 453.580 - 433.140 - 431.220 - 415.170 Jahresfehlbetrag)

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1261 Einrichtungen des Brandschutzes: 12611 . 441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieteinnahmen früheres Fw-haus Kehrig Mieten und Pachten 12611 . 462700 Versicherungserstattungen Abwicklung Versicherungsfälle 12611 . 503100 Beiträge zu Versorgungskassen Beiträge Versorgungskasse -Beamte- 12611 . 505100 -Beamte- Beihilfe 12611 . 523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich Wartung Sektionaltore, Bewirtschaftungskosten gemischt-genutzte Feuerwehrhäuser sowie sonstige lfd. Unterhaltung (u.a. der Bestandteile, die dem Gebäude Trockenlegung Ditscheid, Aussenfassade und Heiztherme Nachtsheim) zuzurechnen sind 12611 . 562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Mietzahlungen Kehrig und Langenfeld 12611 . 562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Wartungspauschale Fw-haus Kottenheim Software, Updates 12612 . 442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen Kostenersätze bei Einsatz Feuerwehr - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen 12612 . 442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen Kostenersätze bei Einsatz Feuerwehr - Kostenerstattungen vom privaten Bereich 12612 . 503100 Beiträge zu Versorgungskassen Beiträge Versorgungskasse -Beamte- 12613 . 503100 Beiträge zu Versorgungskassen Beiträge Versorgungskasse -Beamte-

Mandant 950 Vordereifel Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1261 Einrichtungen des Brandschutzes: 12613 . 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Anschaffung / Unterhaltung Ausstattungsgegenstände für Wehren Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung 12613 . 523810 Aufwendungen für Anschaffung Anschaffung / Unterhaltung persönlicher Schutzausrüstung persönlicher Schutzausrüstung 12613 . 523820 Aufwendungen für Unterhaltung Anschaffung / Unterhaltung Atemschutz / Atemschutzwerkstatt Atemschutz / Atemschutzwerstatt 12614 . 501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Aufwandsentschädigung Wehrleiter (einschl. Stellvertreter), Wehrführer und Gerätewarte, Erstattung von Lohnausfall Feuerwehr) 12614 . 503100 Beiträge zu Versorgungskassen Beiträge Versorgungskasse -Beamte- 12614 . 541590 Zuweisungen und Zuschüsse für Zuschüsse Jahresabschlussübungen und Feuerwehrtag 2019 laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich 12614 . 564200 Mitgliedsbeiträge zu Sterbekasse, Kreis- und Landesfeuerwehrverband Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen

Finanzhaushalt 1261 Einrichtungen des Brandschutzes:

Bezeichnung Ergebnis Vorjahr 2018 Planjahr 2019 Planjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Vorvorjahr 2017 F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.852 1.650 1.650 1.650 1.650 1.650 F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 19.478 16.000 19.000 19.000 19.000 19.000 F7 Sonstige laufende Einzahlungen 11.246 600 600 600 600 600 F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus 32.576 18.250 21.250 21.250 21.250 21.250 Verwaltungstätigkeit F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 82.935 115.290 118.410 119.210 120.000 120.800 F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 163.217 207.200 187.200 172.200 172.200 172.200 F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige 500 6.000 500 500 5.000 Transferauszahlungen F14 Sonstige laufende Auszahlungen 56.483 65.370 63.970 63.970 63.970 63.970 F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus 302.636 388.360 375.580 355.880 356.670 361.970 Verwaltungstätigkeit F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus - 270.060 - 370.110 - 354.330 - 334.630 - 335.420 - 340.720 Verwaltungstätigkeit

Mandant 950 Vordereifel Finanzhaushalt 1261 Einrichtungen des Brandschutzes:

Bezeichnung Ergebnis Vorjahr 2018 Planjahr 2019 Planjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Vorvorjahr 2017 F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen - 270.060 - 370.110 - 354.330 - 334.630 - 335.420 - 340.720 F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- - 270.060 - 370.110 - 354.330 - 334.630 - 335.420 - 340.720 und Auszahlungen F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 23.150 61.500 67.890 13.500 13.500 13.500 F26 Sonstige Investitionseinzahlungen 4.303 F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 27.453 61.500 67.890 13.500 13.500 13.500 F29 Auszahlungen für Sachanlagen 32.344 267.000 321.100 20.000 20.000 20.000 F32 Summe der Auszahlungen aus 32.344 267.000 321.100 20.000 20.000 20.000 Investitionstätigkeit F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus - 4.892 - 205.500 - 253.210 - 6.500 - 6.500 - 6.500 Investitionstätigkeit F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag - 274.952 - 575.610 - 607.540 - 341.130 - 341.920 - 347.220 F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit F41 Saldo der durchlaufenden Gelder F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) - 270.060 - 370.110 - 354.330 - 334.630 - 335.420 - 340.720 F90 Kontrolle F34 | F40 = 0,00 - 274.952 - 575.610 - 607.540 - 341.130 - 341.920 - 347.220

Mandant 950 Vordereifel Produkt - Nr.: Produkt - Bezeichnung:

2010 Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung

I. Beschreibung Allgemeine Angaben: Hauptproduktbereich : 2 Schule und Kultur Produktbereich : 20 Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung Produktgruppe : 201 Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung Art der Aufgabe : Pflichtaufgabe Produktart : extern Verbale Beschreibung Erfüllung der nach dem Landesschulgesetz übertragenen Aufgaben Auftraggeber Gesetze, Verträge Auftragsgrundlage Schulgesetz Zielgruppe Schüler, Eltern, Lehrer Ziel Qualitätsziele Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebots allgemeinbildender Schulen

Ergebnishaushalt 2010 Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung:

Bezeichnung Ergebnis Vorjahr 2018 Planjahr 2019 Planjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Vorvorjahr 2017 E1 Steuern und ähnliche Abgaben 783 800 800 800 800 800 405300 Ausgleichsleistungen - von Gemeinden und 783 800 800 800 800 800 Gemeindeverbänden E8 Summe der laufenden Erträge aus 783 800 800 800 800 800 Verwaltungstätigkeit E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 783 800 800 800 800 800 E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen

Mandant 950 Vordereifel Ergebnishaushalt 2010 Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung:

Bezeichnung Ergebnis Vorjahr 2018 Planjahr 2019 Planjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Vorvorjahr 2017 E20 Ordentliches Ergebnis 783 800 800 800 800 800 E21 Außerordentliches Ergebnis E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / 783 800 800 800 800 800 Jahresfehlbetrag)

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2010 Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung: 20101 . 405300 Ausgleichsleistungen - von Gemeinden Ausgleichsleistungen im Rahmen Vermögensauseinandersetzung ehem. Hauptschule Hinter Burg und Gemeindeverbänden

Finanzhaushalt 2010 Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung:

Bezeichnung Ergebnis Vorjahr 2018 Planjahr 2019 Planjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Vorvorjahr 2017 F1 Steuern und ähnliche Abgaben 783 800 800 800 800 800 F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus 783 800 800 800 800 800 Verwaltungstätigkeit F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus 783 800 800 800 800 800 Verwaltungstätigkeit F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen 783 800 800 800 800 800 F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- 783 800 800 800 800 800 und Auszahlungen F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag 783 800 800 800 800 800

Mandant 950 Vordereifel Finanzhaushalt 2010 Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung:

Bezeichnung Ergebnis Vorjahr 2018 Planjahr 2019 Planjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Vorvorjahr 2017 F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit F41 Saldo der durchlaufenden Gelder F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) 783 800 800 800 800 800 F90 Kontrolle F34 | F40 = 0,00 783 800 800 800 800 800

Mandant 950 Vordereifel Produkt - Nr.: Produkt - Bezeichnung:

2111 Grundschule Boos

I. Beschreibung Allgemeine Angaben: Hauptproduktbereich : 2 Schule und Kultur Produktbereich : 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen Produktgruppe : 211 Grundschulen ( § 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG ) Art der Aufgabe : Pflichtaufgabe Produktart : extern Verbale Beschreibung Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie Bereitstellung von Lehr- und Lernmittel für die Grundschule Boos Auftraggeber Gesetze Auftragsgrundlage Schulgesetz / Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse, Verträge Zielgruppe Schüler, Eltern, Lehrer Ziel Qualitätsziele Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebots allgemeinbildender Schulen

Ergebnishaushalt 2111 Grundschule Boos:

Bezeichnung Ergebnis Vorjahr 2018 Planjahr 2019 Planjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Vorvorjahr 2017 E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 76.584 74.760 77.120 74.730 75.020 75.490 414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende 1.506 2.500 2.200 2.200 2.200 2.200 Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land 414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende 60.597 58.410 61.330 59.780 60.260 60.730 Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 14.481 13.850 13.590 12.750 12.560 12.560 aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.440 1.760 2.500 2.500 2.500 2.500

Mandant 950 Vordereifel Ergebnishaushalt 2111 Grundschule Boos:

Bezeichnung Ergebnis Vorjahr 2018 Planjahr 2019 Planjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Vorvorjahr 2017 432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen 1.440 1.760 2.500 2.500 2.500 2.500 Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 322 370 320 320 320 320 442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom 300 350 300 300 300 300 öffentlichen Bereich - vom Land 442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - 22 20 20 20 20 20 Kostenerstattungen vom privaten Bereich E7 Sonstige laufende Erträge 120 462900 Sonstige 120 E8 Summe der laufenden Erträge aus 78.466 76.890 79.940 77.550 77.840 78.310 Verwaltungstätigkeit E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 54.559 53.470 57.300 57.860 58.450 59.030 502110 Dienstbezüge Beamte 3.349 1.610 1.760 1.780 1.800 1.820 502210 Vergütung Arbeitnehmer 37.233 37.600 41.020 41.430 41.850 42.270 502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD- 554 660 690 690 700 700 502910 Sonstige - Vergütungen 268 503100 Beiträge zu Versorgungskassen -Beamte- 1.814 1.710 1.240 1.260 1.270 1.280 503200 Beiträge zu Versorgungskassen 2.859 2.880 3.020 3.040 3.080 3.100 -Arbeitnehmer- 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 8.216 8.830 9.390 9.480 9.570 9.680 Arbeitnehmer 504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - 78 Sonstige 505100 -Beamte- 189 80 80 80 80 80 505200 Beihilfen -Arbeitnehmer- 506290 Arbeitnehmer -arbeitsmedizinische und 100 100 100 100 100 sicherheitstechnische Betreuung- 507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Zuführung zu Pensionsrückstellungen -Beamte- E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 20.603 17.000 18.200 16.200 16.200 16.200 523110 Unterhaltung der Grundstücke 1.788 200 200 200 200 200 523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der 2.265 Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, 2.000 Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung

Mandant 950 Vordereifel Ergebnishaushalt 2111 Grundschule Boos:

Bezeichnung Ergebnis Vorjahr 2018 Planjahr 2019 Planjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Vorvorjahr 2017 524510 Unterrichts- und Verwaltungsaufwendungen - 14.924 14.800 14.500 14.500 14.500 14.500 Budget - 524520 Aufwand für Schulbuchausleihe 1.626 2.000 1.500 1.500 1.500 1.500 E11 Abschreibungen 14.429 13.840 14.650 13.720 13.530 13.530 534300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und 12.210 12.220 12.220 12.220 12.220 12.220 grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen 538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und 1.070 960 960 960 technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung 538530 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und 2.219 1.620 1.360 540 350 350 technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung E14 Sonstige laufende Aufwendungen 1.442 1.400 1.500 1.500 1.500 1.500 564110 Versicherungsbeiträge - 1.259 1.400 1.500 1.500 1.500 1.500 Gebäudeversicherungen 565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen 3 des Anlagevermögens - Sachanlagen 565520 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen 180 des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen. - Wertberichtigungen zu Forderungen - Pauschalwertberichtigung E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus 91.034 85.710 91.650 89.280 89.680 90.260 Verwaltungstätigkeit E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 12.568 - 8.820 - 11.710 - 11.730 - 11.840 - 11.950 E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen E20 Ordentliches Ergebnis - 12.568 - 8.820 - 11.710 - 11.730 - 11.840 - 11.950 E21 Außerordentliches Ergebnis E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / - 12.568 - 8.820 - 11.710 - 11.730 - 11.840 - 11.950 Jahresfehlbetrag)

Mandant 950 Vordereifel Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2111 Grundschule Boos: 21111 . 414430 Zuweisungen und Zuschüsse für Sonderumlage Ergebnishaushalt laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden 21111 . 432100 Entgelte für die Benutzung von Entgelt betreuende Grundschule öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen 21111 . 442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen Verwaltungspauschale Schulbuchausleihe - vom öffentlichen Bereich - vom Land 21111 . 502210 Vergütung Arbeitnehmer Lohnkosten Reinigungspersonal 21111 . 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Anschaffung Einbauherd Schulküche und EDV-Sicherheitshardware Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung 21112 . 503100 Beiträge zu Versorgungskassen Beiträge Versorgungskasse -Beamte-

Finanzhaushalt 2111 Grundschule Boos:

Bezeichnung Ergebnis Vorjahr 2018 Planjahr 2019 Planjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Vorvorjahr 2017 F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 62.020 60.910 63.530 61.980 62.460 62.930 Transfereinzahlungen F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.180 1.760 2.500 2.500 2.500 2.500 F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 300 370 320 320 320 320 F7 Sonstige laufende Einzahlungen 120 F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus 63.620 63.040 66.350 64.800 65.280 65.750 Verwaltungstätigkeit F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 52.419 53.470 57.300 57.860 58.450 59.030 F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 20.149 17.000 18.200 16.200 16.200 16.200 F14 Sonstige laufende Auszahlungen 1.259 1.400 1.500 1.500 1.500 1.500 F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus 73.827 71.870 77.000 75.560 76.150 76.730 Verwaltungstätigkeit F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus - 10.207 - 8.830 - 10.650 - 10.760 - 10.870 - 10.980 Verwaltungstätigkeit F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen - 10.207 - 8.830 - 10.650 - 10.760 - 10.870 - 10.980

Mandant 950 Vordereifel Finanzhaushalt 2111 Grundschule Boos:

Bezeichnung Ergebnis Vorjahr 2018 Planjahr 2019 Planjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Vorvorjahr 2017 F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- - 10.207 - 8.830 - 10.650 - 10.760 - 10.870 - 10.980 und Auszahlungen F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 6.559 15.000 F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 6.559 15.000 F29 Auszahlungen für Sachanlagen 7.064 15.000 F32 Summe der Auszahlungen aus 7.064 15.000 Investitionstätigkeit F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus - 504 Investitionstätigkeit F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag - 10.711 - 8.830 - 10.650 - 10.760 - 10.870 - 10.980 F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit F41 Saldo der durchlaufenden Gelder F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) - 10.207 - 8.830 - 10.650 - 10.760 - 10.870 - 10.980 F90 Kontrolle F34 | F40 = 0,00 - 10.711 - 8.830 - 10.650 - 10.760 - 10.870 - 10.980

Mandant 950 Vordereifel Produkt - Nr.: Produkt - Bezeichnung:

2112 Grundschule Herresbach

I. Beschreibung Allgemeine Angaben: Hauptproduktbereich : 2 Schule und Kultur Produktbereich : 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen Produktgruppe : 211 Grundschulen ( § 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG ) Art der Aufgabe : Pflichtaufgabe Produktart : extern Verbale Beschreibung Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie Bereitstellung von Lehr- und Lernmittel für die Grundschule Herresbach Auftraggeber Gesetze Auftragsgrundlage Schulgesetz / Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse, Verträge Zielgruppe Schüler, Eltern, Lehrer Ziel Qualitätsziele Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebots allgemeinbildender Schulen

Ergebnishaushalt 2112 Grundschule Herresbach:

Bezeichnung Ergebnis Vorjahr 2018 Planjahr 2019 Planjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Vorvorjahr 2017 E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 83.220 102.150 114.170 79.900 80.350 80.760 414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende 2.227 2.000 2.200 2.200 2.200 2.200 Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land 414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende 66.231 85.430 97.250 63.250 63.750 64.270 Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 14.762 14.720 14.720 14.450 14.400 14.290 aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.620 2.600 2.500 2.500 2.500 2.500

Mandant 950 Vordereifel Ergebnishaushalt 2112 Grundschule Herresbach:

Bezeichnung Ergebnis Vorjahr 2018 Planjahr 2019 Planjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Vorvorjahr 2017 432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen 2.620 2.600 2.500 2.500 2.500 2.500 Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 194 200 200 200 200 200 442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom 180 200 200 200 200 200 öffentlichen Bereich - vom Land 442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - 14 Kostenerstattungen vom privaten Bereich E7 Sonstige laufende Erträge 163 462700 Versicherungserstattungen 466210 Erträge aus Zuschreibungen - von 163 immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens E8 Summe der laufenden Erträge aus 86.197 104.950 116.870 82.600 83.050 83.460 Verwaltungstätigkeit E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 57.531 57.410 60.900 61.510 62.120 62.750 502110 Dienstbezüge Beamte 3.349 1.610 1.760 1.780 1.800 1.820 502210 Vergütung Arbeitnehmer 39.542 40.780 43.720 44.160 44.600 45.050 502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD- 614 710 760 760 770 780 502910 Sonstige - Vergütungen 300 503100 Beiträge zu Versorgungskassen -Beamte- 1.814 1.710 1.240 1.260 1.270 1.280 503200 Beiträge zu Versorgungskassen 3.038 3.090 3.340 3.370 3.410 3.440 -Arbeitnehmer- 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 8.575 9.300 9.870 9.970 10.060 10.170 Arbeitnehmer 504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - 83 Sonstige 505100 -Beamte- 189 80 80 80 80 80 505200 Beihilfen -Arbeitnehmer- 26 30 30 30 30 30 506290 Arbeitnehmer -arbeitsmedizinische und 100 100 100 100 100 sicherheitstechnische Betreuung- 507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Zuführung zu Pensionsrückstellungen -Beamte- E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 24.537 39.900 49.850 15.350 15.350 15.350 523120 Unterhaltung der Außenanlagen 8.700 523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der 8.498 9.000 27.000 Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind

Mandant 950 Vordereifel Ergebnishaushalt 2112 Grundschule Herresbach:

Bezeichnung Ergebnis Vorjahr 2018 Planjahr 2019 Planjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Vorvorjahr 2017 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, 606 6.600 7.500 Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung 524510 Unterrichts- und Verwaltungsaufwendungen - 14.936 15.000 14.550 14.550 14.550 14.550 Budget - 524520 Aufwand für Schulbuchausleihe 497 600 800 800 800 800 E11 Abschreibungen 14.755 14.720 14.720 14.450 14.400 14.300 534300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und 13.757 13.760 13.760 13.760 13.760 13.760 grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen 538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und 218 220 220 40 technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung 538530 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und 781 740 740 650 640 540 technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung E14 Sonstige laufende Aufwendungen 1.809 1.750 2.050 2.050 2.050 2.050 561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung 561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten 65 50 250 250 250 250 für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung 564110 Versicherungsbeiträge - 1.576 1.700 1.800 1.800 1.800 1.800 Gebäudeversicherungen 565110 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen 1 des Anlagevermögens - immateriellen Vermögensgegenstände 565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen 167 des Anlagevermögens - Sachanlagen E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus 98.632 113.780 127.520 93.360 93.920 94.450 Verwaltungstätigkeit E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 12.435 - 8.830 - 10.650 - 10.760 - 10.870 - 10.990 E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen E20 Ordentliches Ergebnis - 12.435 - 8.830 - 10.650 - 10.760 - 10.870 - 10.990 E21 Außerordentliches Ergebnis E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen

Mandant 950 Vordereifel Ergebnishaushalt 2112 Grundschule Herresbach:

Bezeichnung Ergebnis Vorjahr 2018 Planjahr 2019 Planjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Vorvorjahr 2017 E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / - 12.435 - 8.830 - 10.650 - 10.760 - 10.870 - 10.990 Jahresfehlbetrag)

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2112 Grundschule Herresbach: 21121 . 414420 Zuweisungen und Zuschüsse für Landeszuwendung Schulbuchausleihe und betreuende Grundschule laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land 21121 . 414430 Zuweisungen und Zuschüsse für Sonderumlage Ergebnishaushalt laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden 21121 . 432100 Entgelte für die Benutzung von Entgelt betreuende Grundschule öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen 21121 . 442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen Verwaltungspauschale Schulbuchausleihe - vom öffentlichen Bereich - vom Land 21121 . 502210 Vergütung Arbeitnehmer Lohnkosten Reinigungspersonal 21121 . 523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich Brandschutztechnische Ertüchtigung (20.000 Eur), Erneuerung Fensterdichtungen und Fußbodenbeläge der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind 21121 . 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Anschaffung EDV-Sicherheitshardware, Spülmaschine, 2 Turnbänke, Spielhaus, 2 Tafeln, Stühle und Tische für einen Ausrüstungs- und sonstige Klassenraum Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung 21121 . 524510 Unterrichts- und Budget Verwaltungsaufwendungen - Budget - 21122 . 503100 Beiträge zu Versorgungskassen Beiträge Versorgungskasse -Beamte-

Finanzhaushalt 2112 Grundschule Herresbach:

Bezeichnung Ergebnis Vorjahr 2018 Planjahr 2019 Planjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Vorvorjahr 2017 F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 72.941 87.430 99.450 65.450 65.950 66.470 Transfereinzahlungen F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.660 2.600 2.500 2.500 2.500 2.500

Mandant 950 Vordereifel Finanzhaushalt 2112 Grundschule Herresbach:

Bezeichnung Ergebnis Vorjahr 2018 Planjahr 2019 Planjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Vorvorjahr 2017 F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 194 200 200 200 200 200 F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus 75.796 90.230 102.150 68.150 68.650 69.170 Verwaltungstätigkeit F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 55.391 57.410 60.900 61.510 62.120 62.750 F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 24.587 39.900 49.850 15.350 15.350 15.350 F14 Sonstige laufende Auszahlungen 1.641 1.750 2.050 2.050 2.050 2.050 F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus 81.619 99.060 112.800 78.910 79.520 80.150 Verwaltungstätigkeit F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus - 5.823 - 8.830 - 10.650 - 10.760 - 10.870 - 10.980 Verwaltungstätigkeit F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen - 5.823 - 8.830 - 10.650 - 10.760 - 10.870 - 10.980 F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- - 5.823 - 8.830 - 10.650 - 10.760 - 10.870 - 10.980 und Auszahlungen F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag - 5.823 - 8.830 - 10.650 - 10.760 - 10.870 - 10.980 F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit F41 Saldo der durchlaufenden Gelder F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag

Mandant 950 Vordereifel Finanzhaushalt 2112 Grundschule Herresbach:

Bezeichnung Ergebnis Vorjahr 2018 Planjahr 2019 Planjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Vorvorjahr 2017 F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) - 5.823 - 8.830 - 10.650 - 10.760 - 10.870 - 10.980 F90 Kontrolle F34 | F40 = 0,00 - 5.823 - 8.830 - 10.650 - 10.760 - 10.870 - 10.980

Mandant 950 Vordereifel Produkt - Nr.: Produkt - Bezeichnung:

2113 Grundschule Langenfeld

I. Beschreibung Allgemeine Angaben: Hauptproduktbereich : 2 Schule und Kultur Produktbereich : 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen Produktgruppe : 211 Grundschulen ( § 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG ) Art der Aufgabe : Pflichtaufgabe Produktart : extern Verbale Beschreibung Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie Bereitstellung von Lehr- und Lernmittel für die Grundschule Langenfeld Auftraggeber Gesetze Auftragsgrundlage Schulgesetz / Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse, Verträge Zielgruppe Schüler, Eltern, Lehrer Ziel Qualitätsziele Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebots allgemeinbildender Schulen

Ergebnishaushalt 2113 Grundschule Langenfeld:

Bezeichnung Ergebnis Vorjahr 2018 Planjahr 2019 Planjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Vorvorjahr 2017 E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 45.595 51.300 53.300 52.600 52.660 52.820 414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende 1.317 300 2.000 2.000 2.000 2.000 Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land 414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende 39.276 45.990 46.300 45.660 46.010 46.380 Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 5.003 5.010 5.000 4.940 4.650 4.440 aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 720 1.540 1.600 1.600 1.600 1.600

Mandant 950 Vordereifel Ergebnishaushalt 2113 Grundschule Langenfeld:

Bezeichnung Ergebnis Vorjahr 2018 Planjahr 2019 Planjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Vorvorjahr 2017 432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen 720 1.540 1.600 1.600 1.600 1.600 Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 84 100 100 100 100 100 442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom 84 100 100 100 100 100 öffentlichen Bereich - vom Land E7 Sonstige laufende Erträge 550 462700 Versicherungserstattungen 462900 Sonstige 550 E8 Summe der laufenden Erträge aus 46.949 52.940 55.000 54.300 54.360 54.520 Verwaltungstätigkeit E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 38.623 40.390 43.970 44.400 44.830 45.280 502110 Dienstbezüge Beamte 1.796 502210 Vergütung Arbeitnehmer 28.058 30.500 33.320 33.660 33.990 34.330 502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD- 381 490 570 570 570 580 503100 Beiträge zu Versorgungskassen -Beamte- 972 503200 Beiträge zu Versorgungskassen 1.847 2.020 2.200 2.220 2.240 2.260 -Arbeitnehmer- 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 5.389 7.250 7.750 7.820 7.900 7.980 Arbeitnehmer 505100 -Beamte- 119 505200 Beihilfen -Arbeitnehmer- 26 30 30 30 30 30 506290 Arbeitnehmer -arbeitsmedizinische und 35 100 100 100 100 100 sicherheitstechnische Betreuung- 507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Zuführung zu Pensionsrückstellungen -Beamte- E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 12.612 12.220 12.750 11.750 11.750 11.750 522300 Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, 438 Grundsteuern und sonstige Abgaben 523120 Unterhaltung der Außenanlagen 500 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, 1.000 Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung 524510 Unterrichts- und Verwaltungsaufwendungen - 11.724 11.320 11.250 11.250 11.250 11.250 Budget - 524520 Aufwand für Schulbuchausleihe 450 400 500 500 500 500 E11 Abschreibungen 4.570 4.580 4.580 4.510 4.230 4.020

Mandant 950 Vordereifel Ergebnishaushalt 2113 Grundschule Langenfeld:

Bezeichnung Ergebnis Vorjahr 2018 Planjahr 2019 Planjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Vorvorjahr 2017 534300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und 3.787 3.790 3.790 3.790 3.790 3.790 grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen 538530 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und 783 790 790 720 440 230 technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung E14 Sonstige laufende Aufwendungen 687 750 850 850 850 850 561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten 50 50 50 50 für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung 564110 Versicherungsbeiträge - 683 750 800 800 800 800 Gebäudeversicherungen 565110 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen 1 des Anlagevermögens - immateriellen Vermögensgegenstände 565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen 3 des Anlagevermögens - Sachanlagen E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus 56.493 57.940 62.150 61.510 61.660 61.900 Verwaltungstätigkeit E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 9.544 - 5.000 - 7.150 - 7.210 - 7.300 - 7.380 E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen E20 Ordentliches Ergebnis - 9.544 - 5.000 - 7.150 - 7.210 - 7.300 - 7.380 E21 Außerordentliches Ergebnis E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / - 9.544 - 5.000 - 7.150 - 7.210 - 7.300 - 7.380 Jahresfehlbetrag)

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2113 Grundschule Langenfeld: 21131 . 414420 Zuweisungen und Zuschüsse für Landeszuwendung Schulbuchausleihe und betreuende Grundschule laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land 21131 . 414430 Zuweisungen und Zuschüsse für Sonderumlage Ergebnishaushalt laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden

Mandant 950 Vordereifel Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2113 Grundschule Langenfeld: 21131 . 432100 Entgelte für die Benutzung von Entgelt betreuende Grundschule öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen 21131 . 442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen Verwaltungspauschale Schulbuchausleihe - vom öffentlichen Bereich - vom Land 21131 . 502210 Vergütung Arbeitnehmer Lohnkosten Reinigungspersonal 21131 . 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Anschaffung EDV-Sicherheitshardware Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung 21131 . 524510 Unterrichts- und Budget Verwaltungsaufwendungen - Budget - 21132 . 503100 Beiträge zu Versorgungskassen Beiträge Versorgungskasse -Beamte-

Finanzhaushalt 2113 Grundschule Langenfeld:

Bezeichnung Ergebnis Vorjahr 2018 Planjahr 2019 Planjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Vorvorjahr 2017 F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 40.334 46.290 48.300 47.660 48.010 48.380 Transfereinzahlungen F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 760 1.540 1.600 1.600 1.600 1.600 F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 84 100 100 100 100 100 F7 Sonstige laufende Einzahlungen 550 F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus 41.728 47.930 50.000 49.360 49.710 50.080 Verwaltungstätigkeit F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 37.385 40.390 43.970 44.400 44.830 45.280 F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 12.612 12.220 12.750 11.750 11.750 11.750 F14 Sonstige laufende Auszahlungen 683 750 850 850 850 850 F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus 50.681 53.360 57.570 57.000 57.430 57.880 Verwaltungstätigkeit F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus - 8.953 - 5.430 - 7.570 - 7.640 - 7.720 - 7.800 Verwaltungstätigkeit F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen - 8.953 - 5.430 - 7.570 - 7.640 - 7.720 - 7.800 F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen

Mandant 950 Vordereifel Finanzhaushalt 2113 Grundschule Langenfeld:

Bezeichnung Ergebnis Vorjahr 2018 Planjahr 2019 Planjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Vorvorjahr 2017 F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- - 8.953 - 5.430 - 7.570 - 7.640 - 7.720 - 7.800 und Auszahlungen F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag - 8.953 - 5.430 - 7.570 - 7.640 - 7.720 - 7.800 F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit F41 Saldo der durchlaufenden Gelder F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) - 8.953 - 5.430 - 7.570 - 7.640 - 7.720 - 7.800 F90 Kontrolle F34 | F40 = 0,00 - 8.953 - 5.430 - 7.570 - 7.640 - 7.720 - 7.800

Mandant 950 Vordereifel Produkt - Nr.: Produkt - Bezeichnung:

2114 Grundschule Monreal

I. Beschreibung Allgemeine Angaben: Hauptproduktbereich : 2 Schule und Kultur Produktbereich : 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen Produktgruppe : 211 Grundschulen ( § 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG ) Art der Aufgabe : Pflichtaufgabe Produktart : extern Verbale Beschreibung Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie Bereitstellung von Lehr- und Lernmittel für die Grundschule Monreal Auftraggeber Gesetze Auftragsgrundlage Schulgesetz / Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse, Verträge Zielgruppe Schüler, Eltern, Lehrer Ziel Qualitätsziele Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebots allgemeinbildender Schulen

Ergebnishaushalt 2114 Grundschule Monreal:

Bezeichnung Ergebnis Vorjahr 2018 Planjahr 2019 Planjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Vorvorjahr 2017 E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 77.129 77.640 113.420 79.700 79.950 80.240 414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende 2.701 2.300 2.500 2.500 2.500 2.500 Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land 414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende 59.024 60.500 96.360 62.840 63.340 63.830 Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 15.405 14.840 14.560 14.360 14.110 13.910 aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.668 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600

Mandant 950 Vordereifel Ergebnishaushalt 2114 Grundschule Monreal:

Bezeichnung Ergebnis Vorjahr 2018 Planjahr 2019 Planjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Vorvorjahr 2017 432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen 2.668 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 205 150 170 170 170 170 442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom 192 150 150 150 150 150 öffentlichen Bereich - vom Land 442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - 13 20 20 20 20 Kostenerstattungen vom privaten Bereich E8 Summe der laufenden Erträge aus 80.002 80.390 116.190 82.470 82.720 83.010 Verwaltungstätigkeit E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 56.551 53.140 56.350 56.900 57.480 58.050 502110 Dienstbezüge Beamte 1.796 502210 Vergütung Arbeitnehmer 41.516 40.100 42.420 42.850 43.280 43.710 502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD- 608 730 780 790 790 800 503100 Beiträge zu Versorgungskassen -Beamte- 972 503200 Beiträge zu Versorgungskassen 2.755 2.630 2.890 2.910 2.950 2.970 -Arbeitnehmer- 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 8.591 9.470 8.720 8.800 8.890 8.990 Arbeitnehmer 505100 -Beamte- 119 505200 Beihilfen -Arbeitnehmer- 158 110 1.440 1.450 1.470 1.480 506290 Arbeitnehmer -arbeitsmedizinische und 35 100 100 100 100 100 sicherheitstechnische Betreuung- 507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Zuführung zu Pensionsrückstellungen -Beamte- E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 17.108 16.840 51.700 17.700 17.700 17.700 523120 Unterhaltung der Außenanlagen 2.000 523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der 1.830 31.000 Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, 1.500 1.000 Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung 524510 Unterrichts- und Verwaltungsaufwendungen - 14.564 14.640 14.550 14.550 14.550 14.550 Budget - 524520 Aufwand für Schulbuchausleihe 715 700 850 850 850 850 524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen- 2.300 2.300 2.300 2.300 E11 Abschreibungen 26.661 14.650 14.360 14.170 13.910 13.720

Mandant 950 Vordereifel Ergebnishaushalt 2114 Grundschule Monreal:

Bezeichnung Ergebnis Vorjahr 2018 Planjahr 2019 Planjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Vorvorjahr 2017 534300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und 13.247 13.250 13.250 13.250 13.250 13.250 grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen 538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und 11.455 technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung 538530 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und 1.959 1.400 1.110 920 660 470 technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung E14 Sonstige laufende Aufwendungen 929 1.000 1.150 1.150 1.150 1.150 561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten 50 50 50 50 für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung 564110 Versicherungsbeiträge - 910 1.000 1.100 1.100 1.100 1.100 Gebäudeversicherungen 565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen 19 des Anlagevermögens - Sachanlagen E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus 101.249 85.630 123.560 89.920 90.240 90.620 Verwaltungstätigkeit E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 21.247 - 5.240 - 7.370 - 7.450 - 7.520 - 7.610 E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen E20 Ordentliches Ergebnis - 21.247 - 5.240 - 7.370 - 7.450 - 7.520 - 7.610 E21 Außerordentliches Ergebnis E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / - 21.247 - 5.240 - 7.370 - 7.450 - 7.520 - 7.610 Jahresfehlbetrag)

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2114 Grundschule Monreal: 21141 . 414420 Zuweisungen und Zuschüsse für Landeszuwendung Schulbuchausleihe und betreuende Grundschule laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land

Mandant 950 Vordereifel Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2114 Grundschule Monreal: 21141 . 414430 Zuweisungen und Zuschüsse für Sonderumlage Ergebnishaushalt laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden 21141 . 432100 Entgelte für die Benutzung von Entgelt betreuende Grundschule öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen 21141 . 442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen Verwaltungspauschale Schulbuchausleihe - vom öffentlichen Bereich - vom Land 21141 . 502210 Vergütung Arbeitnehmer Lohnkosten Reinigungspersonal 21141 . 523120 Unterhaltung der Außenanlagen Gestaltung Ecke Sandkästen / Schulbeete 21141 . 523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich Innenanstrich (1 Geschoss), Aussenanstrich, Ausbesserung Setzrisse sowie Grundreinigung der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind 21141 . 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Anschaffung EDV-Sicherheitshardware Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung 21141 . 524900 Sonstige Aufwendungen für Fahrtkosten Schwimmunterricht nach Mayen Sachleistungen- 21142 . 503100 Beiträge zu Versorgungskassen Beiträge Versorgungskasse -Beamte-

Finanzhaushalt 2114 Grundschule Monreal:

Bezeichnung Ergebnis Vorjahr 2018 Planjahr 2019 Planjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Vorvorjahr 2017 F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 59.711 62.800 98.860 65.340 65.840 66.330 Transfereinzahlungen F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.533 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 205 150 170 170 170 170 F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus 62.450 65.550 101.630 68.110 68.610 69.100 Verwaltungstätigkeit F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 55.313 53.140 56.350 56.900 57.480 58.050 F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 15.279 16.840 51.700 17.700 17.700 17.700 F14 Sonstige laufende Auszahlungen 910 1.000 1.150 1.150 1.150 1.150 F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus 71.502 70.980 109.200 75.750 76.330 76.900 Verwaltungstätigkeit

Mandant 950 Vordereifel Finanzhaushalt 2114 Grundschule Monreal:

Bezeichnung Ergebnis Vorjahr 2018 Planjahr 2019 Planjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Vorvorjahr 2017 F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus - 9.052 - 5.430 - 7.570 - 7.640 - 7.720 - 7.800 Verwaltungstätigkeit F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen - 9.052 - 5.430 - 7.570 - 7.640 - 7.720 - 7.800 F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- - 9.052 - 5.430 - 7.570 - 7.640 - 7.720 - 7.800 und Auszahlungen F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 18.600 F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 18.600 F29 Auszahlungen für Sachanlagen 18.600 F32 Summe der Auszahlungen aus 18.600 Investitionstätigkeit F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag - 9.052 - 5.430 - 7.570 - 7.640 - 7.720 - 7.800 F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit F41 Saldo der durchlaufenden Gelder F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) - 9.052 - 5.430 - 7.570 - 7.640 - 7.720 - 7.800 F90 Kontrolle F34 | F40 = 0,00 - 9.052 - 5.430 - 7.570 - 7.640 - 7.720 - 7.800

Mandant 950 Vordereifel Produkt - Nr.: Produkt - Bezeichnung:

2115 Grundschule Weiler

I. Beschreibung Allgemeine Angaben: Hauptproduktbereich : 2 Schule und Kultur Produktbereich : 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen Produktgruppe : 211 Grundschulen ( § 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG ) Art der Aufgabe : Pflichtaufgabe Produktart : extern Verbale Beschreibung Unterhaltung und Bewirtschaftung der grundstücke und baulichen Anlagen sowie Bereitstellung von Lehr- und Lernmittel für die Grundschule Weiler Auftraggeber Gesetze Auftragsgrundlage Schulgesetz / Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse, Verträge Zielgruppe Schüler, Eltern, Lehrer Ziel Qualitätsziele Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebots allgemeinbildender Schulen

Ergebnishaushalt 2115 Grundschule Weiler:

Bezeichnung Ergebnis Vorjahr 2018 Planjahr 2019 Planjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Vorvorjahr 2017 E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 40.139 52.580 66.760 46.460 46.740 47.020 414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende 1.642 2.500 2.200 2.200 2.200 2.200 Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land 414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende 33.003 45.060 59.770 39.540 39.820 40.100 Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 5.494 5.020 4.790 4.720 4.720 4.720 aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 800 1.000 1.000 1.000 1.000

Mandant 950 Vordereifel Ergebnishaushalt 2115 Grundschule Weiler:

Bezeichnung Ergebnis Vorjahr 2018 Planjahr 2019 Planjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Vorvorjahr 2017 432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen 800 1.000 1.000 1.000 1.000 Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 179 160 160 160 160 160 442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom 192 150 150 150 150 150 öffentlichen Bereich - vom Land 442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - - 13 10 10 10 10 10 Kostenerstattungen vom privaten Bereich E7 Sonstige laufende Erträge 237 466210 Erträge aus Zuschreibungen - von 237 immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens E8 Summe der laufenden Erträge aus 41.355 52.740 67.920 47.620 47.900 48.180 Verwaltungstätigkeit E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 29.077 31.840 34.720 35.060 35.420 35.780 502110 Dienstbezüge Beamte 1.796 502210 Vergütung Arbeitnehmer 20.140 24.000 26.220 26.480 26.750 27.020 502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD- 306 380 400 400 410 410 503100 Beiträge zu Versorgungskassen -Beamte- 972 503200 Beiträge zu Versorgungskassen 1.538 1.800 1.990 2.010 2.030 2.050 -Arbeitnehmer- 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 4.205 5.560 6.010 6.070 6.130 6.200 Arbeitnehmer 505100 -Beamte- 119 505200 Beihilfen -Arbeitnehmer- 506290 Arbeitnehmer -arbeitsmedizinische und 100 100 100 100 100 sicherheitstechnische Betreuung- 507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Zuführung zu Pensionsrückstellungen -Beamte- E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 15.926 20.660 35.180 14.680 14.680 14.680 523110 Unterhaltung der Grundstücke 500 500 500 500 500 523120 Unterhaltung der Außenanlagen 402 2.500 1.000 523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der 1.175 2.200 9.000 Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, 122 1.400 10.500 Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung

Mandant 950 Vordereifel Ergebnishaushalt 2115 Grundschule Weiler:

Bezeichnung Ergebnis Vorjahr 2018 Planjahr 2019 Planjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Vorvorjahr 2017 524510 Unterrichts- und Verwaltungsaufwendungen - 13.420 13.460 13.480 13.480 13.480 13.480 Budget - 524520 Aufwand für Schulbuchausleihe 807 600 700 700 700 700 E11 Abschreibungen 7.045 6.580 6.360 6.290 6.290 6.290 534300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und 6.069 6.070 6.000 6.000 6.000 6.000 grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen 538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und 175 180 140 100 100 100 technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung 538530 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und 801 330 220 190 190 190 technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung E14 Sonstige laufende Aufwendungen 822 650 800 800 800 800 561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten 8 50 50 50 50 für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung 564110 Versicherungsbeiträge - 585 650 750 750 750 750 Gebäudeversicherungen 565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen 229 des Anlagevermögens - Sachanlagen E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus 52.871 59.730 77.060 56.830 57.190 57.550 Verwaltungstätigkeit E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 11.515 - 6.990 - 9.140 - 9.210 - 9.290 - 9.370 E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen E20 Ordentliches Ergebnis - 11.515 - 6.990 - 9.140 - 9.210 - 9.290 - 9.370 E21 Außerordentliches Ergebnis E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / - 11.515 - 6.990 - 9.140 - 9.210 - 9.290 - 9.370 Jahresfehlbetrag)

Mandant 950 Vordereifel Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2115 Grundschule Weiler: 21151 . 414420 Zuweisungen und Zuschüsse für Landeszuwendung Schulbuchausleihe und betreuende Grundschule laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land 21151 . 414430 Zuweisungen und Zuschüsse für Sonderumlage Ergebnishaushalt laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden 21151 . 432100 Entgelte für die Benutzung von Entgelte betreuende Grundschule öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen 21151 . 442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen Verwaltungspauschale Schulbuchausleihe - vom öffentlichen Bereich - vom Land 21151 . 502210 Vergütung Arbeitnehmer Lohnkosten Reinigungspersonal 21151 . 523120 Unterhaltung der Außenanlagen Erneuerung Metallzaun Schulhof 21151 . 523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich Einbau Akustikdecken der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind 21151 . 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Anschaffung 4 Projektionswände, Beamer, PC, Drucker, Schülerstühle und Tische, EDV-Sicherheitshardware Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung 21151 . 524510 Unterrichts- und Budget Verwaltungsaufwendungen - Budget - 21152 . 503100 Beiträge zu Versorgungskassen Beiträge Versorgungskasse -Beamte-

Finanzhaushalt 2115 Grundschule Weiler:

Bezeichnung Ergebnis Vorjahr 2018 Planjahr 2019 Planjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Vorvorjahr 2017 F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 34.184 47.560 61.970 41.740 42.020 42.300 Transfereinzahlungen F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 800 1.000 1.000 1.000 1.000 F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 192 160 160 160 160 160 F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus 35.176 47.720 63.130 42.900 43.180 43.460 Verwaltungstätigkeit F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 27.839 31.840 34.720 35.060 35.420 35.780 F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 15.926 20.660 35.180 14.680 14.680 14.680 F14 Sonstige laufende Auszahlungen 593 650 800 800 800 800

Mandant 950 Vordereifel Finanzhaushalt 2115 Grundschule Weiler:

Bezeichnung Ergebnis Vorjahr 2018 Planjahr 2019 Planjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Vorvorjahr 2017 F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus 44.358 53.150 70.700 50.540 50.900 51.260 Verwaltungstätigkeit F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus - 9.182 - 5.430 - 7.570 - 7.640 - 7.720 - 7.800 Verwaltungstätigkeit F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen - 9.182 - 5.430 - 7.570 - 7.640 - 7.720 - 7.800 F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- - 9.182 - 5.430 - 7.570 - 7.640 - 7.720 - 7.800 und Auszahlungen F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag - 9.182 - 5.430 - 7.570 - 7.640 - 7.720 - 7.800 F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit F41 Saldo der durchlaufenden Gelder F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) - 9.182 - 5.430 - 7.570 - 7.640 - 7.720 - 7.800 F90 Kontrolle F34 | F40 = 0,00 - 9.182 - 5.430 - 7.570 - 7.640 - 7.720 - 7.800

Mandant 950 Vordereifel Produkt - Nr.: Produkt - Bezeichnung:

2160 Realschule Plus Nachtsheim

I. Beschreibung Allgemeine Angaben: Hauptproduktbereich : 2 Schule und Kultur Produktbereich : 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen Produktgruppe : 216 Regionale Schulen ( § 9 Abs. 3 Nr. 3 SchulG , Kombinierte Haupt- und Realschulen, weitere Kombinationen) Art der Aufgabe : Pflichtaufgabe Produktart : extern Verbale Beschreibung Unterhaltung und Bewirtschaftung der grundstücke und baulichen Anlagen sowie Bereitstellung von Lehr- und Lernmittel für die Regionale Schule Nachtsheim Auftraggeber Gesetze / Ratsbeschlüsse, organisatorische Regelungen Auftragsgrundlage Schulgesetz / Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse, Verträge Zielgruppe Schüler, Eltern, Lehrer Ziel Qualitätsziele Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebots allgemeinbildender Schulen

Ergebnishaushalt 2160 Realschule Plus Nachtsheim:

Bezeichnung Ergebnis Vorjahr 2018 Planjahr 2019 Planjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Vorvorjahr 2017 E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 65.805 198.800 62.460 60.970 59.940 59.930 414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende 12.817 146.000 11.000 11.000 11.000 11.000 Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 52.988 52.800 51.460 49.970 48.940 48.930 aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 20.445 22.200 21.200 21.200 21.200 21.200

Mandant 950 Vordereifel Ergebnishaushalt 2160 Realschule Plus Nachtsheim:

Bezeichnung Ergebnis Vorjahr 2018 Planjahr 2019 Planjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Vorvorjahr 2017 432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen - 234 200 200 200 200 200 Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen 434100 Beteiligung Essenskosten -Mittagsversorgung- 16.866 18.000 17.000 17.000 17.000 17.000 434200 Beteiligung Essenskosten - Mittagsversorgung - 3.813 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 BuT E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 25.857 26.150 26.150 26.150 26.150 26.150 442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom 17.610 17.500 17.500 17.500 17.500 17.500 öffentlichen Bereich - vom Land 442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom 565 650 8.300 8.300 8.300 8.300 öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden 442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom 7.650 7.650 öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich 442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - 31 350 350 350 350 350 Kostenerstattungen vom privaten Bereich E7 Sonstige laufende Erträge 1.887 462900 Sonstige 466210 Erträge aus Zuschreibungen - von 1.887 immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens E8 Summe der laufenden Erträge aus 113.993 247.150 109.810 108.320 107.290 107.280 Verwaltungstätigkeit E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 175.653 190.020 194.930 196.870 198.840 200.820 502110 Dienstbezüge Beamte 9.245 6.510 6.870 6.940 7.010 7.080 502210 Vergütung Arbeitnehmer 122.434 133.650 138.720 140.110 141.510 142.920 502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD- 2.024 2.010 2.520 2.540 2.570 2.590 503100 Beiträge zu Versorgungskassen -Beamte- 5.008 6.930 4.850 4.900 4.940 4.990 503200 Beiträge zu Versorgungskassen 10.403 9.960 10.390 10.490 10.600 10.710 -Arbeitnehmer- 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 26.001 30.300 30.790 31.100 31.410 31.730 Arbeitnehmer 505100 -Beamte- 501 330 460 460 470 470 505200 Beihilfen -Arbeitnehmer- 37 30 30 30 30 30 506290 Arbeitnehmer -arbeitsmedizinische und 300 300 300 300 300 sicherheitstechnische Betreuung- 507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Zuführung zu Pensionsrückstellungen -Beamte-

Mandant 950 Vordereifel Ergebnishaushalt 2160 Realschule Plus Nachtsheim:

Bezeichnung Ergebnis Vorjahr 2018 Planjahr 2019 Planjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Vorvorjahr 2017 E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 241.507 407.430 295.470 246.620 246.620 246.620 523110 Unterhaltung der Grundstücke 1.500 1.500 523120 Unterhaltung der Außenanlagen 2.632 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der 22.130 177.000 62.000 30.000 30.000 30.000 Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind 523510 Wartungs- und Instandsetzungskosten 199 500 500 500 500 500 -Fahrzeuge und Gerätschaften- 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, 7.721 14.430 17.350 2.000 2.000 2.000 Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung 524200 Essenskosten 20.691 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 524510 Unterrichts- und Verwaltungsaufwendungen - 95.695 99.000 99.120 99.120 99.120 99.120 Budget - 524520 Aufwand für Schulbuchausleihe 12.817 12.000 11.000 11.000 11.000 11.000 524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen- 79.622 77.000 78.000 78.000 78.000 78.000 E11 Abschreibungen 93.256 91.960 93.200 90.000 86.510 82.300 532100 Abschreibungen auf immaterielle 135 Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 534300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und 73.766 73.760 73.820 73.820 73.820 73.820 grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen 538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und 932 940 930 380 technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge 538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und 1.222 1.230 1.110 650 250 130 technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung 538530 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und 17.202 16.030 17.340 15.150 12.440 8.350 technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige 1.634 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 Transferaufwendungen

Mandant 950 Vordereifel Ergebnishaushalt 2160 Realschule Plus Nachtsheim:

Bezeichnung Ergebnis Vorjahr 2018 Planjahr 2019 Planjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Vorvorjahr 2017 541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende 1.634 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich E14 Sonstige laufende Aufwendungen 12.022 8.230 15.330 13.330 13.330 13.330 562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, 2.007 6.100 4.100 4.100 4.100 Updates 564110 Versicherungsbeiträge - 7.618 8.000 9.000 9.000 9.000 9.000 Gebäudeversicherungen 564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen 62 80 80 80 80 80 564130 Versicherungsbeiträge - 109 150 150 150 150 150 Haftpflichtversicherung, Unfallversicherung, Rechtsschutzversicherung 565110 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen 1 des Anlagevermögens - immateriellen Vermögensgegenstände 565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen 2.116 des Anlagevermögens - Sachanlagen 565520 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen 109 des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen. - Wertberichtigungen zu Forderungen - Pauschalwertberichtigung E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus 524.073 699.640 600.930 548.820 547.300 545.070 Verwaltungstätigkeit E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 410.080 - 452.490 - 491.120 - 440.500 - 440.010 - 437.790 E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen E20 Ordentliches Ergebnis - 410.080 - 452.490 - 491.120 - 440.500 - 440.010 - 437.790 E21 Außerordentliches Ergebnis E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / - 410.080 - 452.490 - 491.120 - 440.500 - 440.010 - 437.790 Jahresfehlbetrag)

Mandant 950 Vordereifel Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2160 Realschule Plus Nachtsheim: 21601 . 414420 Zuweisungen und Zuschüsse für Landeszuwendung Schulbuchausleihe laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land 21601 . 432100 Entgelte für die Benutzung von Leihgebühren Schulbücher Eltern öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen 21601 . 434100 Beteiligung Essenskosten Elternbeiträge Mittagsversorgung -Mittagsversorgung- 21601 . 442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen Verwaltungskostenpauschale Schulbuchausleihe (2.200 Eur) sowie Zuwendung Schulsozialarbeit (15.300 Eur) - vom öffentlichen Bereich - vom Land 21601 . 442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sozialfonds "Förderung der Mittagsverpflegung" und Kostenerstattung Schulsozialarbeit Kreis - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden 21601 . 442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen Schadenersatzforderung Schulbuchausleihe - Kostenerstattungen vom privaten Bereich 21601 . 502210 Vergütung Arbeitnehmer Lohnkosten Schulhausmeister, Schulsekretärin, Reinigungspersonal 21601 . 503100 Beiträge zu Versorgungskassen Beiträge Versorgungskasse -Beamte- 21601 . 523110 Unterhaltung der Grundstücke DSL-Glasfaseranschluss 21601 . 523120 Unterhaltung der Außenanlagen Unterhaltung Außenanlage durch Caritas 21601 . 523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich Erneuerung Bodenbelag in zwei Klassenräumen (8.000 Eur), Betonsanierung (35.000 Eur), Reparatur Aussentreppe (4.000 der Bestandteile, die dem Gebäude Eur) sowie Kosten für die lfd. Unterhaltung (15.000 Eur) zuzurechnen sind 21601 . 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Neubestückung EDV-Klassenraum, 3 Overheadprojektoren, 2 Dokumentenkameras, Lehrermikroskop, Ausrüstungs- und sonstige EDV-Sicherheitshardware Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung 21601 . 524200 Essenskosten Mittagsversorgung 21601 . 524510 Unterrichts- und Budgetbetrag Verwaltungsaufwendungen - Budget - 21601 . 524900 Sonstige Aufwendungen für Kosten für Reinigungsunternehmen (52.000 €) sowie Kosten Schulsozialarbeit (26.000 €) Sachleistungen- 21601 . 541590 Zuweisungen und Zuschüsse für Subventionierung Mittagessen laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich 21601 . 562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung EDOO.SYS-Hosting für Schulen sowie Lizenzen Software, Updates

Mandant 950 Vordereifel Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2160 Realschule Plus Nachtsheim: 21601 . 564120 Versicherungsbeiträge - Sportplatzpflegegerät Kfz-Versicherungen

Finanzhaushalt 2160 Realschule Plus Nachtsheim:

Bezeichnung Ergebnis Vorjahr 2018 Planjahr 2019 Planjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Vorvorjahr 2017 F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 12.817 146.000 11.000 11.000 11.000 11.000 Transfereinzahlungen F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 20.810 22.200 21.200 21.200 21.200 21.200 F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 25.901 26.150 26.150 26.150 26.150 26.150 F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus 59.528 194.350 58.350 58.350 58.350 58.350 Verwaltungstätigkeit F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 169.926 190.020 194.930 196.870 198.840 200.820 F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 237.924 407.430 295.470 246.620 246.620 246.620 F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige 1.518 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 Transferauszahlungen F14 Sonstige laufende Auszahlungen 9.797 8.230 15.330 13.330 13.330 13.330 F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus 419.165 607.680 507.730 458.820 460.790 462.770 Verwaltungstätigkeit F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus - 359.637 - 413.330 - 449.380 - 400.470 - 402.440 - 404.420 Verwaltungstätigkeit F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen - 359.637 - 413.330 - 449.380 - 400.470 - 402.440 - 404.420 F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- - 359.637 - 413.330 - 449.380 - 400.470 - 402.440 - 404.420 und Auszahlungen F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit F29 Auszahlungen für Sachanlagen 10.552 37.900 38.250 F32 Summe der Auszahlungen aus 10.552 37.900 38.250 Investitionstätigkeit F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus - 10.552 - 37.900 - 38.250 Investitionstätigkeit F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag - 370.189 - 451.230 - 487.630 - 400.470 - 402.440 - 404.420 F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten

Mandant 950 Vordereifel Finanzhaushalt 2160 Realschule Plus Nachtsheim:

Bezeichnung Ergebnis Vorjahr 2018 Planjahr 2019 Planjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Vorvorjahr 2017 F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit F41 Saldo der durchlaufenden Gelder F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) - 359.637 - 413.330 - 449.380 - 400.470 - 402.440 - 404.420 F90 Kontrolle F34 | F40 = 0,00 - 370.189 - 451.230 - 487.630 - 400.470 - 402.440 - 404.420

Mandant 950 Vordereifel Produkt - Nr.: Produkt - Bezeichnung:

2621 Eigene Musikpflege

I. Beschreibung Allgemeine Angaben: Hauptproduktbereich : 2 Schule und Kultur Produktbereich : 26 Theater, Musikpflege, Musikschulen Produktgruppe : 262 Musikpflege (ohne Musikschulen) Art der Aufgabe : Freiwillige Aufgabe Produktart : extern Verbale Beschreibung Durchführung eigener musikalischer Veranstaltungen. Musikpflege auf Ebene der Verbandsgemeinde sowie Förderung Dritter. Auftraggeber Ratsbeschlüsse, organisatorische Regelungen Auftragsgrundlage Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse, Verträge Zielgruppe Nutzer Ziel Sachziele: Volkstümliches Musikgut bewahren, musikalisch-kulturelle Angebote schaffen

Ergebnishaushalt 2621 Eigene Musikpflege:

Bezeichnung Ergebnis Vorjahr 2018 Planjahr 2019 Planjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Vorvorjahr 2017 E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 70 70 70 70 70 414510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende 70 70 70 70 70 Zwecke - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 514 700 700 700 700 700 432270 Entgelte - Eintrittsgelder zu kulturellen oder 514 700 700 700 700 700 sportlichen Veranstaltungen E7 Sonstige laufende Erträge 2.091 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 462900 Sonstige 2.091 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000

Mandant 950 Vordereifel Ergebnishaushalt 2621 Eigene Musikpflege:

Bezeichnung Ergebnis Vorjahr 2018 Planjahr 2019 Planjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Vorvorjahr 2017 E8 Summe der laufenden Erträge aus 2.605 2.770 2.770 2.770 2.770 2.770 Verwaltungstätigkeit E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 4.900 4.910 4.950 5.010 5.060 502210 Vergütung Arbeitnehmer 3.770 3.780 3.820 3.860 3.900 502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD- 80 80 80 80 80 503200 Beiträge zu Versorgungskassen 300 300 300 310 310 -Arbeitnehmer- 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 730 730 730 740 750 Arbeitnehmer 505200 Beihilfen -Arbeitnehmer- 20 20 20 20 20 E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.439 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen- 3.439 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige 35.635 39.000 37.000 37.000 37.000 37.000 Transferaufwendungen 541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende 33.809 34.000 32.000 32.000 32.000 32.000 Zwecke an Zweckverbände -Kreismusikschule- 541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende 1.826 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus 39.074 47.100 45.110 45.150 45.210 45.260 Verwaltungstätigkeit E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 36.468 - 44.330 - 42.340 - 42.380 - 42.440 - 42.490 E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen E20 Ordentliches Ergebnis - 36.468 - 44.330 - 42.340 - 42.380 - 42.440 - 42.490 E21 Außerordentliches Ergebnis E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / - 36.468 - 44.330 - 42.340 - 42.380 - 42.440 - 42.490 Jahresfehlbetrag)

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2621 Eigene Musikpflege: 26211 . 432270 Entgelte - Eintrittsgelder zu kulturellen Eintrittsgelder bei Konzerten oder sportlichen Veranstaltungen 26211 . 462900 Sonstige Spenden 26211 . 524900 Sonstige Aufwendungen für Durchführung von Konzerten Sachleistungen-

Mandant 950 Vordereifel Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2621 Eigene Musikpflege: 26211 . 541440 Zuweisungen und Zuschüsse für Kostenbeteiligung Kreismusikschule laufende Zwecke an Zweckverbände -Kreismusikschule- 26211 . 541590 Zuweisungen und Zuschüsse für Zuschüsse für Vereine beim Verbandsgemeindemusik- und Verbandsgemeindesängerfest, Lachende Vordereifel laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich

Finanzhaushalt 2621 Eigene Musikpflege:

Bezeichnung Ergebnis Vorjahr 2018 Planjahr 2019 Planjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Vorvorjahr 2017 F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 70 70 70 70 70 Transfereinzahlungen F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 514 700 700 700 700 700 F7 Sonstige laufende Einzahlungen 2.091 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus 2.605 2.770 2.770 2.770 2.770 2.770 Verwaltungstätigkeit F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 4.900 4.910 4.950 5.010 5.060 F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 3.439 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige 35.107 39.000 37.000 37.000 37.000 37.000 Transferauszahlungen F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus 38.545 47.100 45.110 45.150 45.210 45.260 Verwaltungstätigkeit F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus - 35.940 - 44.330 - 42.340 - 42.380 - 42.440 - 42.490 Verwaltungstätigkeit F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen - 35.940 - 44.330 - 42.340 - 42.380 - 42.440 - 42.490 F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- - 35.940 - 44.330 - 42.340 - 42.380 - 42.440 - 42.490 und Auszahlungen F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag - 35.940 - 44.330 - 42.340 - 42.380 - 42.440 - 42.490

Mandant 950 Vordereifel Finanzhaushalt 2621 Eigene Musikpflege:

Bezeichnung Ergebnis Vorjahr 2018 Planjahr 2019 Planjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Vorvorjahr 2017 F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit F41 Saldo der durchlaufenden Gelder F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) - 35.940 - 44.330 - 42.340 - 42.380 - 42.440 - 42.490 F90 Kontrolle F34 | F40 = 0,00 - 35.940 - 44.330 - 42.340 - 42.380 - 42.440 - 42.490

Mandant 950 Vordereifel Produkt - Nr.: Produkt - Bezeichnung:

2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege

I. Beschreibung Allgemeine Angaben: Hauptproduktbereich : 2 Schule und Kultur Produktbereich : 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege Produktgruppe : 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege Art der Aufgabe : Freiwillige Aufgabe Produktart : extern Verbale Beschreibung Heimat- und sonstige Kulturpflege auf der Ebene der Verbandsgemeinde Auftraggeber Ratsbeschlüsse, organisatorische Regelungen Auftragsgrundlage Organisatorische Regelungen, Beschlüsse Zielgruppe Einwohner Ziel Sachziele: Brauchtumspflege und Bereitstellung von kulturellen Angeboten

Ergebnishaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung Ergebnis Vorjahr 2018 Planjahr 2019 Planjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Vorvorjahr 2017 E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 28 30 30 30 30 30 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 28 30 30 30 30 30 aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 15 50 50 50 50 50 441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus 15 50 50 50 50 50 Verkäufen von Vorräten E7 Sonstige laufende Erträge 2.100 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 462900 Sonstige 2.100 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500

Mandant 950 Vordereifel Ergebnishaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung Ergebnis Vorjahr 2018 Planjahr 2019 Planjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Vorvorjahr 2017 E8 Summe der laufenden Erträge aus 2.143 1.580 1.580 1.580 1.580 1.580 Verwaltungstätigkeit E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 652 2.000 12.000 12.000 12.000 12.000 524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen- 652 2.000 12.000 12.000 12.000 12.000 E11 Abschreibungen 35 40 40 40 40 40 537200 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, 35 40 40 40 40 40 Denkmäler - Kulturdenkmäler E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige 4.120 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 Transferaufwendungen 541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende 1.750 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich 541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende 2.370 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 Zwecke - an Sonstige E14 Sonstige laufende Aufwendungen 40 50 50 50 50 50 564200 Mitgliedsbeiträge zu Wirtschaftsverbänden, 40 50 50 50 50 50 Berufsvertretungen und Vereinen E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus 4.847 6.590 16.590 16.590 16.590 16.590 Verwaltungstätigkeit E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 2.704 - 5.010 - 15.010 - 15.010 - 15.010 - 15.010 E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen E20 Ordentliches Ergebnis - 2.704 - 5.010 - 15.010 - 15.010 - 15.010 - 15.010 E21 Außerordentliches Ergebnis E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / - 2.704 - 5.010 - 15.010 - 15.010 - 15.010 - 15.010 Jahresfehlbetrag)

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege: 28101 . 441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Verkauf Buch 150 Jahre VG u.a. Erträge aus Verkäufen von Vorräten 28101 . 462900 Sonstige Spenden 28101 . 524900 Sonstige Aufwendungen für Aufwand im Rahmen Vereins- und Ehrenamtsarbeit Sachleistungen- 28101 . 541900 Zuweisungen und Zuschüsse für Zuschüsse Bereich Heimatpflege, Kreuzbundgruppe Mayen 520 Eur, kirchliche Anlässe 100 Eur, Verleihung laufende Zwecke - an Sonstige Umweltschutzpreis 600 Eur

Mandant 950 Vordereifel Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege: 28101 . 564200 Mitgliedsbeiträge zu Mitgliedsbeitrag Waldbesitzerverband Rheinland-Pfalz Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen

Finanzhaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung Ergebnis Vorjahr 2018 Planjahr 2019 Planjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Vorvorjahr 2017 F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 15 50 50 50 50 50 F7 Sonstige laufende Einzahlungen 2.100 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus 2.115 1.550 1.550 1.550 1.550 1.550 Verwaltungstätigkeit F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 652 2.000 12.000 12.000 12.000 12.000 F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige 4.120 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 Transferauszahlungen F14 Sonstige laufende Auszahlungen 40 50 50 50 50 50 F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus 4.812 6.550 16.550 16.550 16.550 16.550 Verwaltungstätigkeit F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus - 2.697 - 5.000 - 15.000 - 15.000 - 15.000 - 15.000 Verwaltungstätigkeit F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen - 2.697 - 5.000 - 15.000 - 15.000 - 15.000 - 15.000 F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- - 2.697 - 5.000 - 15.000 - 15.000 - 15.000 - 15.000 und Auszahlungen F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag - 2.697 - 5.000 - 15.000 - 15.000 - 15.000 - 15.000 F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder

Mandant 950 Vordereifel Finanzhaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung Ergebnis Vorjahr 2018 Planjahr 2019 Planjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Vorvorjahr 2017 F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit F41 Saldo der durchlaufenden Gelder F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) - 2.697 - 5.000 - 15.000 - 15.000 - 15.000 - 15.000 F90 Kontrolle F34 | F40 = 0,00 - 2.697 - 5.000 - 15.000 - 15.000 - 15.000 - 15.000

Mandant 950 Vordereifel Produkt - Nr.: Produkt - Bezeichnung:

3111 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)

I. Beschreibung Allgemeine Angaben: Hauptproduktbereich : 3 Soziales und Jugend Produktbereich : 31 Soziale Hilfen Produktgruppe : 311 Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII Art der Aufgabe : Pflichtaufgabe Produktart : extern Verbale Beschreibung Leistungsgewährung auf Grund der Delegationssatzung des Landkreises Mayen-Koblenz Auftraggeber Gesetze Auftragsgrundlage SGB XII Zielgruppe Anspruchsberechtigte Ziel Sachziele: Sicherstellung des Lebensunterhaltes

Ergebnishaushalt 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII):

Bezeichnung Ergebnis Vorjahr 2018 Planjahr 2019 Planjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Vorvorjahr 2017 E3 Erträge der sozialen Sicherung 80.039 69.000 76.000 76.000 76.000 76.000 421330 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von 74.819 68.000 75.000 75.000 75.000 75.000 Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung 421430 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von 5.221 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 Einrichtungen - Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung E7 Sonstige laufende Erträge 120

Mandant 950 Vordereifel Ergebnishaushalt 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII):

Bezeichnung Ergebnis Vorjahr 2018 Planjahr 2019 Planjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Vorvorjahr 2017 466110 Erträge aus der Auflösung von 120 Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen E8 Summe der laufenden Erträge aus 80.159 69.000 76.000 76.000 76.000 76.000 Verwaltungstätigkeit E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 14.439 502110 Dienstbezüge Beamte 8.981 503100 Beiträge zu Versorgungskassen -Beamte- 4.861 505100 -Beamte- 597 507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Zuführung zu Pensionsrückstellungen -Beamte- E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung 102.678 91.000 100.000 100.000 100.000 100.000 553300 Leistungen nach SGB XII - Leistungen 96.548 85.000 90.000 90.000 90.000 90.000 außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung 553400 Leistungen nach SGB XII - Leistungen 6.130 6.000 10.000 10.000 10.000 10.000 außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung E14 Sonstige laufende Aufwendungen 6.333 565520 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen 6.333 des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen. - Wertberichtigungen zu Forderungen - Pauschalwertberichtigung E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus 123.449 91.000 100.000 100.000 100.000 100.000 Verwaltungstätigkeit E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 43.290 - 22.000 - 24.000 - 24.000 - 24.000 - 24.000 E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen E20 Ordentliches Ergebnis - 43.290 - 22.000 - 24.000 - 24.000 - 24.000 - 24.000 E21 Außerordentliches Ergebnis E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / - 43.290 - 22.000 - 24.000 - 24.000 - 24.000 - 24.000 Jahresfehlbetrag)

Mandant 950 Vordereifel Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII): 31111 . 503100 Beiträge zu Versorgungskassen Beiträge Versorgungskasse -Beamte-

Finanzhaushalt 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII):

Bezeichnung Ergebnis Vorjahr 2018 Planjahr 2019 Planjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Vorvorjahr 2017 F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung 84.312 69.000 76.000 76.000 76.000 76.000 F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus 84.312 69.000 76.000 76.000 76.000 76.000 Verwaltungstätigkeit F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 8.247 F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung 105.588 91.000 100.000 100.000 100.000 100.000 F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus 113.835 91.000 100.000 100.000 100.000 100.000 Verwaltungstätigkeit F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus - 29.523 - 22.000 - 24.000 - 24.000 - 24.000 - 24.000 Verwaltungstätigkeit F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen - 29.523 - 22.000 - 24.000 - 24.000 - 24.000 - 24.000 F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- - 29.523 - 22.000 - 24.000 - 24.000 - 24.000 - 24.000 und Auszahlungen F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag - 29.523 - 22.000 - 24.000 - 24.000 - 24.000 - 24.000 F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung

Mandant 950 Vordereifel Finanzhaushalt 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII):

Bezeichnung Ergebnis Vorjahr 2018 Planjahr 2019 Planjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Vorvorjahr 2017 F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit F41 Saldo der durchlaufenden Gelder F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) - 29.523 - 22.000 - 24.000 - 24.000 - 24.000 - 24.000 F90 Kontrolle F34 | F40 = 0,00 - 29.523 - 22.000 - 24.000 - 24.000 - 24.000 - 24.000

Mandant 950 Vordereifel Produkt - Nr.: Produkt - Bezeichnung:

3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)

I. Beschreibung Allgemeine Angaben: Hauptproduktbereich : 3 Soziales und Jugend Produktbereich : 31 Soziale Hilfen Produktgruppe : 311 Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII Art der Aufgabe : Pflichtaufgabe Produktart : extern Verbale Beschreibung Die Leistungen für dauerhaft erwerbsgeminderter und ältere Menschen auf Grund der Delegationssatzung des Landkreises Mayen-Koblenz Auftraggeber Gesetze Auftragsgrundlage SGB XII Zielgruppe Anspruchsberechtigte Ziel Sachziele: Sicherstellung des Lebensunterhaltes

Ergebnishaushalt 3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII):

Bezeichnung Ergebnis Vorjahr 2018 Planjahr 2019 Planjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Vorvorjahr 2017 E3 Erträge der sozialen Sicherung 293.332 324.700 330.200 330.200 330.200 330.200 421130 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von 5.652 4.500 5.000 5.000 5.000 5.000 Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung 421140 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von 120 200 200 200 200 200 Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung

Mandant 950 Vordereifel Ergebnishaushalt 3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII):

Bezeichnung Ergebnis Vorjahr 2018 Planjahr 2019 Planjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Vorvorjahr 2017 423220 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich 287.561 320.000 325.000 325.000 325.000 325.000 des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen E8 Summe der laufenden Erträge aus 293.332 324.700 330.200 330.200 330.200 330.200 Verwaltungstätigkeit E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 67.998 45.720 79.580 80.370 81.190 81.970 502110 Dienstbezüge Beamte 6.212 6.440 7.060 7.120 7.200 7.260 502210 Vergütung Arbeitnehmer 45.020 24.780 51.770 52.280 52.810 53.330 502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD- 698 460 850 860 860 880 503100 Beiträge zu Versorgungskassen -Beamte- 3.368 6.860 4.980 5.020 5.080 5.120 503200 Beiträge zu Versorgungskassen 3.514 1.960 4.080 4.120 4.160 4.200 -Arbeitnehmer- 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 8.908 4.780 10.380 10.490 10.600 10.700 Arbeitnehmer 505100 -Beamte- 279 300 300 320 320 320 505200 Beihilfen -Arbeitnehmer- 140 160 160 160 160 E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung 288.419 333.000 331.000 331.000 331.000 331.000 553300 Leistungen nach SGB XII - Leistungen 254.790 300.000 290.000 290.000 290.000 290.000 außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung 553400 Leistungen nach SGB XII - Leistungen 33.629 33.000 41.000 41.000 41.000 41.000 außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus 356.417 378.720 410.580 411.370 412.190 412.970 Verwaltungstätigkeit E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 63.085 - 54.020 - 80.380 - 81.170 - 81.990 - 82.770 E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen E20 Ordentliches Ergebnis - 63.085 - 54.020 - 80.380 - 81.170 - 81.990 - 82.770 E21 Außerordentliches Ergebnis E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / - 63.085 - 54.020 - 80.380 - 81.170 - 81.990 - 82.770 Jahresfehlbetrag)

Mandant 950 Vordereifel Finanzhaushalt 3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII):

Bezeichnung Ergebnis Vorjahr 2018 Planjahr 2019 Planjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Vorvorjahr 2017 F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung 297.649 324.700 330.200 330.200 330.200 330.200 F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus 297.649 324.700 330.200 330.200 330.200 330.200 Verwaltungstätigkeit F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 64.392 45.720 79.580 80.370 81.190 81.970 F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung 290.088 333.000 331.000 331.000 331.000 331.000 F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus 354.480 378.720 410.580 411.370 412.190 412.970 Verwaltungstätigkeit F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus - 56.831 - 54.020 - 80.380 - 81.170 - 81.990 - 82.770 Verwaltungstätigkeit F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen - 56.831 - 54.020 - 80.380 - 81.170 - 81.990 - 82.770 F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- - 56.831 - 54.020 - 80.380 - 81.170 - 81.990 - 82.770 und Auszahlungen F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag - 56.831 - 54.020 - 80.380 - 81.170 - 81.990 - 82.770 F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit F41 Saldo der durchlaufenden Gelder F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag

Mandant 950 Vordereifel Finanzhaushalt 3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII):

Bezeichnung Ergebnis Vorjahr 2018 Planjahr 2019 Planjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Vorvorjahr 2017 F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) - 56.831 - 54.020 - 80.380 - 81.170 - 81.990 - 82.770 F90 Kontrolle F34 | F40 = 0,00 - 56.831 - 54.020 - 80.380 - 81.170 - 81.990 - 82.770

Mandant 950 Vordereifel Produkt - Nr.: Produkt - Bezeichnung:

3123 Leistungsbeteiligung nach § 24 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 und 2 SGB II

I. Beschreibung Allgemeine Angaben: Hauptproduktbereich : 3 Soziales und Jugend Produktbereich : 31 Soziale Hilfen Produktgruppe : 312 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) Art der Aufgabe : Produktart : intern

Ergebnishaushalt 3123 Leistungsbeteiligung nach § 24 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 und 2 SGB II:

Bezeichnung Ergebnis Vorjahr 2018 Planjahr 2019 Planjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Vorvorjahr 2017 E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung 100.000 100.000 100.000 100.000 552100 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach 100.000 100.000 100.000 100.000 SGB II an Landkreise E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus 100.000 100.000 100.000 100.000 Verwaltungstätigkeit E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 100.000 - 100.000 - 100.000 - 100.000 E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen E20 Ordentliches Ergebnis - 100.000 - 100.000 - 100.000 - 100.000 E21 Außerordentliches Ergebnis E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / - 100.000 - 100.000 - 100.000 - 100.000 Jahresfehlbetrag)

Finanzhaushalt 3123 Leistungsbeteiligung nach § 24 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 und 2 SGB II:

Bezeichnung Ergebnis Vorjahr 2018 Planjahr 2019 Planjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Vorvorjahr 2017 F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit

Mandant 950 Vordereifel Finanzhaushalt 3123 Leistungsbeteiligung nach § 24 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 und 2 SGB II:

Bezeichnung Ergebnis Vorjahr 2018 Planjahr 2019 Planjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Vorvorjahr 2017 F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung 100.000 100.000 100.000 100.000 F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus 100.000 100.000 100.000 100.000 Verwaltungstätigkeit F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus - 100.000 - 100.000 - 100.000 - 100.000 Verwaltungstätigkeit F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen - 100.000 - 100.000 - 100.000 - 100.000 F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- - 100.000 - 100.000 - 100.000 - 100.000 und Auszahlungen F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag - 100.000 - 100.000 - 100.000 - 100.000 F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit F41 Saldo der durchlaufenden Gelder F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) - 100.000 - 100.000 - 100.000 - 100.000 F90 Kontrolle F34 | F40 = 0,00 - 100.000 - 100.000 - 100.000 - 100.000

Mandant 950 Vordereifel Produkt - Nr.: Produkt - Bezeichnung:

3130 Hilfen für Asylbewerber

I. Beschreibung Allgemeine Angaben: Hauptproduktbereich : 3 Soziales und Jugend Produktbereich : 31 Soziale Hilfen Produktgruppe : 313 Hilfen für Asylbewerber Art der Aufgabe : Pflichtaufgabe Produktart : extern Verbale Beschreibung Leistungsgewährung auf Grund öffentlich-rechtlicher Vereinbarung mit dem Landkreis Mayen-Koblenz Auftraggeber Gesetze Auftragsgrundlage Asylbewerberleistungsgesetz Zielgruppe Anspruchsberechtigte Ziel Sachziele: Sicherung eines menschenwürdigen Lebens

Ergebnishaushalt 3130 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung Ergebnis Vorjahr 2018 Planjahr 2019 Planjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Vorvorjahr 2017 E3 Erträge der sozialen Sicherung 100.815 20.000 10.000 10.000 10.000 10.000 421440 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von 100.815 20.000 10.000 10.000 10.000 10.000 Einrichtungen - Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 437.178 580.000 250.000 250.000 250.000 250.000 442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom 437.178 580.000 250.000 250.000 250.000 250.000 öffentlichen Bereich - vom Land E8 Summe der laufenden Erträge aus 537.993 600.000 260.000 260.000 260.000 260.000 Verwaltungstätigkeit

Mandant 950 Vordereifel Ergebnishaushalt 3130 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung Ergebnis Vorjahr 2018 Planjahr 2019 Planjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Vorvorjahr 2017 E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 83.344 94.930 93.410 94.340 95.280 96.240 502110 Dienstbezüge Beamte 15.530 16.100 17.630 17.800 17.980 18.160 502210 Vergütung Arbeitnehmer 45.213 46.790 48.060 48.540 49.020 49.510 502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD- 785 830 830 840 850 860 503100 Beiträge zu Versorgungskassen -Beamte- 8.419 17.140 12.440 12.560 12.690 12.820 503200 Beiträge zu Versorgungskassen 3.553 3.690 3.790 3.830 3.860 3.900 -Arbeitnehmer- 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 9.148 9.560 9.820 9.920 10.020 10.120 Arbeitnehmer 505100 -Beamte- 696 750 770 780 790 800 505200 Beihilfen -Arbeitnehmer- 70 70 70 70 70 E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung 488.208 600.000 260.000 260.000 260.000 260.000 557100 Leistungen nach dem 451.907 500.000 240.000 240.000 240.000 240.000 Asylbewerberleistungsgesetz (AsylblG) 558100 Leistungen nach dem AsylblG 36.301 100.000 20.000 20.000 20.000 20.000 E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus 571.552 694.930 353.410 354.340 355.280 356.240 Verwaltungstätigkeit E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 33.559 - 94.930 - 93.410 - 94.340 - 95.280 - 96.240 E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen E20 Ordentliches Ergebnis - 33.559 - 94.930 - 93.410 - 94.340 - 95.280 - 96.240 E21 Außerordentliches Ergebnis E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / - 33.559 - 94.930 - 93.410 - 94.340 - 95.280 - 96.240 Jahresfehlbetrag)

Finanzhaushalt 3130 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung Ergebnis Vorjahr 2018 Planjahr 2019 Planjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Vorvorjahr 2017 F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung 105.130 20.000 10.000 10.000 10.000 10.000 F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 447.408 580.000 250.000 250.000 250.000 250.000 F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus 552.539 600.000 260.000 260.000 260.000 260.000 Verwaltungstätigkeit F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 74.328 94.930 93.410 94.340 95.280 96.240 F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung 467.902 600.000 260.000 260.000 260.000 260.000

Mandant 950 Vordereifel Finanzhaushalt 3130 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung Ergebnis Vorjahr 2018 Planjahr 2019 Planjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Vorvorjahr 2017 F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus 542.230 694.930 353.410 354.340 355.280 356.240 Verwaltungstätigkeit F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus 10.309 - 94.930 - 93.410 - 94.340 - 95.280 - 96.240 Verwaltungstätigkeit F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen 10.309 - 94.930 - 93.410 - 94.340 - 95.280 - 96.240 F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- 10.309 - 94.930 - 93.410 - 94.340 - 95.280 - 96.240 und Auszahlungen F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag 10.309 - 94.930 - 93.410 - 94.340 - 95.280 - 96.240 F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit F41 Saldo der durchlaufenden Gelder F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) 10.309 - 94.930 - 93.410 - 94.340 - 95.280 - 96.240 F90 Kontrolle F34 | F40 = 0,00 10.309 - 94.930 - 93.410 - 94.340 - 95.280 - 96.240

Mandant 950 Vordereifel Produkt - Nr.: Produkt - Bezeichnung:

3514 Soziale Sonderleistungen

I. Beschreibung Allgemeine Angaben: Hauptproduktbereich : 3 Soziales und Jugend Produktbereich : 35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen Produktgruppe : 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen Art der Aufgabe : Pflichtaufgabe Produktart : extern Verbale Beschreibung Aufnahme von Anträgen und Erteilung von Auskünften in allgemeinen sozialen und Sozialversicherungsangelegenheiten Auftraggeber Gesetze Auftragsgrundlage Gesetze Zielgruppe Anspruchsberechtigte Ziel Sachziele: Unterstützung und Betreuung in sozialen Angelegenheiten und Angelegenheiten der Sozialversicherung

Ergebnishaushalt 3514 Soziale Sonderleistungen:

Bezeichnung Ergebnis Vorjahr 2018 Planjahr 2019 Planjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Vorvorjahr 2017 E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 19.676 15.680 21.870 22.090 22.310 22.530 502210 Vergütung Arbeitnehmer 15.117 12.000 16.760 16.930 17.100 17.270 502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD- 266 210 280 280 280 280 503200 Beiträge zu Versorgungskassen 1.191 950 1.320 1.330 1.350 1.360 -Arbeitnehmer- 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 3.102 2.500 3.490 3.530 3.560 3.600 Arbeitnehmer 505200 Beihilfen -Arbeitnehmer- 20 20 20 20 20

Mandant 950 Vordereifel Ergebnishaushalt 3514 Soziale Sonderleistungen:

Bezeichnung Ergebnis Vorjahr 2018 Planjahr 2019 Planjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Vorvorjahr 2017 E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung 152.621 160.000 552100 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach 152.621 160.000 SGB II an Landkreise E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus 172.297 175.680 21.870 22.090 22.310 22.530 Verwaltungstätigkeit E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 172.297 - 175.680 - 21.870 - 22.090 - 22.310 - 22.530 E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen E20 Ordentliches Ergebnis - 172.297 - 175.680 - 21.870 - 22.090 - 22.310 - 22.530 E21 Außerordentliches Ergebnis E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / - 172.297 - 175.680 - 21.870 - 22.090 - 22.310 - 22.530 Jahresfehlbetrag)

Finanzhaushalt 3514 Soziale Sonderleistungen:

Bezeichnung Ergebnis Vorjahr 2018 Planjahr 2019 Planjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Vorvorjahr 2017 F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 19.676 15.680 21.870 22.090 22.310 22.530 F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung 152.621 160.000 F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus 172.297 175.680 21.870 22.090 22.310 22.530 Verwaltungstätigkeit F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus - 172.297 - 175.680 - 21.870 - 22.090 - 22.310 - 22.530 Verwaltungstätigkeit F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen - 172.297 - 175.680 - 21.870 - 22.090 - 22.310 - 22.530 F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- - 172.297 - 175.680 - 21.870 - 22.090 - 22.310 - 22.530 und Auszahlungen F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Mandant 950 Vordereifel Finanzhaushalt 3514 Soziale Sonderleistungen:

Bezeichnung Ergebnis Vorjahr 2018 Planjahr 2019 Planjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Vorvorjahr 2017 F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag - 172.297 - 175.680 - 21.870 - 22.090 - 22.310 - 22.530 F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit F41 Saldo der durchlaufenden Gelder F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) - 172.297 - 175.680 - 21.870 - 22.090 - 22.310 - 22.530 F90 Kontrolle F34 | F40 = 0,00 - 172.297 - 175.680 - 21.870 - 22.090 - 22.310 - 22.530

Mandant 950 Vordereifel Produkt - Nr.: Produkt - Bezeichnung:

3620 Jugendarbeit

I. Beschreibung Allgemeine Angaben: Hauptproduktbereich : 3 Soziales und Jugend Produktbereich : 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe : 362 Jugendarbeit Art der Aufgabe : Freiwillige Aufgabe Produktart : extern Verbale Beschreibung Offene Jugendarbeit und Jugendfreizeitarbeit Auftraggeber Gesetze, Geschäftsordnung, Beschlüsse des Rates Auftragsgrundlage Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse, Verträge Zielgruppe Kinder und Jugendliche Ziel Sachziele: Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche

Ergebnishaushalt 3620 Jugendarbeit:

Bezeichnung Ergebnis Vorjahr 2018 Planjahr 2019 Planjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Vorvorjahr 2017 E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 34.425 34.500 34.500 34.500 34.500 34.500 442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom 34.500 34.500 34.500 34.500 öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden 442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom 34.425 34.500 öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich E8 Summe der laufenden Erträge aus 34.425 34.500 34.500 34.500 34.500 34.500 Verwaltungstätigkeit E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 43.327 51.500 50.500 50.500 50.500 50.500

Mandant 950 Vordereifel Ergebnishaushalt 3620 Jugendarbeit:

Bezeichnung Ergebnis Vorjahr 2018 Planjahr 2019 Planjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Vorvorjahr 2017 524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen- 43.327 51.500 50.500 50.500 50.500 50.500 E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige 500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 Transferaufwendungen 541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende 500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus 43.827 53.000 52.000 52.000 52.000 52.000 Verwaltungstätigkeit E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 9.402 - 18.500 - 17.500 - 17.500 - 17.500 - 17.500 E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen E20 Ordentliches Ergebnis - 9.402 - 18.500 - 17.500 - 17.500 - 17.500 - 17.500 E21 Außerordentliches Ergebnis E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / - 9.402 - 18.500 - 17.500 - 17.500 - 17.500 - 17.500 Jahresfehlbetrag)

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3620 Jugendarbeit: 36201 . 442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen Förderung Schulsozialarbeit Grundschulen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden 36201 . 524900 Sonstige Aufwendungen für Schulsozialarbeit Grundschulen Sachleistungen- 36201 . 541590 Zuweisungen und Zuschüsse für Unterstützung von Kinder- und Jugendmaßnahmen laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich

Finanzhaushalt 3620 Jugendarbeit:

Bezeichnung Ergebnis Vorjahr 2018 Planjahr 2019 Planjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Vorvorjahr 2017 F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 34.425 34.500 34.500 34.500 34.500 34.500 F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus 34.425 34.500 34.500 34.500 34.500 34.500 Verwaltungstätigkeit

Mandant 950 Vordereifel Finanzhaushalt 3620 Jugendarbeit:

Bezeichnung Ergebnis Vorjahr 2018 Planjahr 2019 Planjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Vorvorjahr 2017 F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 39.195 51.500 50.500 50.500 50.500 50.500 F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige 500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 Transferauszahlungen F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus 39.695 53.000 52.000 52.000 52.000 52.000 Verwaltungstätigkeit F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus - 5.270 - 18.500 - 17.500 - 17.500 - 17.500 - 17.500 Verwaltungstätigkeit F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen - 5.270 - 18.500 - 17.500 - 17.500 - 17.500 - 17.500 F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- - 5.270 - 18.500 - 17.500 - 17.500 - 17.500 - 17.500 und Auszahlungen F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag - 5.270 - 18.500 - 17.500 - 17.500 - 17.500 - 17.500 F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit F41 Saldo der durchlaufenden Gelder F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) - 5.270 - 18.500 - 17.500 - 17.500 - 17.500 - 17.500

Mandant 950 Vordereifel Produkt - Nr.: Produkt - Bezeichnung:

3651 Kindertagesstätte Monreal

I. Beschreibung Allgemeine Angaben: Hauptproduktbereich : 3 Soziales und Jugend Produktbereich : 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe : 365 Tageseinrichtungen für Kinder Art der Aufgabe : Pflichtaufgabe Produktart : extern Verbale Beschreibung Betreuung von Kindern aus den Orten Bermel, Monreal und Reudelsterz vom 2. Lebensjahr bis zum 10. Lebensjahr Auftraggeber Gesetze, Verträge Auftragsgrundlage Kindergartengesetz Zielgruppe Benutzer, Eltern, Erzieher Ziel Qualitätsziele Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, fundierte Betreuung der Kinder

Ergebnishaushalt 3651 Kindertagesstätte Monreal:

Bezeichnung Ergebnis Vorjahr 2018 Planjahr 2019 Planjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Vorvorjahr 2017 E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 495.583 491.210 492.490 491.900 496.060 500.690 414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende 615 Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land 414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende 373.883 385.250 391.000 391.000 391.000 391.000 Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden 414431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende 103.940 88.180 87.790 87.450 92.170 96.920 Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden

Mandant 950 Vordereifel Ergebnishaushalt 3651 Kindertagesstätte Monreal:

Bezeichnung Ergebnis Vorjahr 2018 Planjahr 2019 Planjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Vorvorjahr 2017 414432 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende 3.253 4.000 Zwecke -Mittel zur Finanzierung der Kinderbetreuung vom Landkreis- 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 13.892 13.780 13.700 13.450 12.890 12.770 aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 20.720 22.500 20.300 20.300 20.300 20.300 432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen 10.105 10.000 9.300 9.300 9.300 9.300 Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen 434100 Beteiligung Essenskosten -Mittagsversorgung- 8.265 10.000 8.500 8.500 8.500 8.500 434200 Beteiligung Essenskosten - Mittagsversorgung - 2.350 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 BuT E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 3.210 3.500 2.760 2.760 2.760 2.760 441300 Privatrechtliche Leistungsentgelte - 3.210 3.500 2.760 2.760 2.760 2.760 Kindertagesstätten E7 Sonstige laufende Erträge 1.986 462900 Sonstige 1.986 E8 Summe der laufenden Erträge aus 521.499 517.210 515.550 514.960 519.120 523.750 Verwaltungstätigkeit E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 469.593 493.770 496.420 501.360 506.380 511.420 502110 Dienstbezüge Beamte 6.251 6.510 6.870 6.940 7.010 7.080 502210 Vergütung Arbeitnehmer 354.654 368.040 371.660 375.370 379.130 382.920 502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD- 5.489 6.710 6.060 6.120 6.180 6.240 503100 Beiträge zu Versorgungskassen -Beamte- 3.387 6.930 4.850 4.900 4.940 4.990 503200 Beiträge zu Versorgungskassen 26.348 27.190 28.130 28.410 28.700 28.980 -Arbeitnehmer- 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 72.504 77.240 77.600 78.370 79.160 79.950 Arbeitnehmer 505100 -Beamte- 302 330 460 460 470 470 505200 Beihilfen -Arbeitnehmer- 158 220 190 190 190 190 506290 Arbeitnehmer -arbeitsmedizinische und 500 600 600 600 600 600 sicherheitstechnische Betreuung- 507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Zuführung zu Pensionsrückstellungen -Beamte- E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 58.547 28.850 28.950 23.950 23.950 23.950 522300 Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, 277 300 300 300 300 300 Grundsteuern und sonstige Abgaben 523120 Unterhaltung der Außenanlagen 23.375 1.000 3.000

Mandant 950 Vordereifel Ergebnishaushalt 3651 Kindertagesstätte Monreal:

Bezeichnung Ergebnis Vorjahr 2018 Planjahr 2019 Planjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Vorvorjahr 2017 523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der 7.744 2.000 Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, 1.180 650 2.000 Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung 524200 Essenskosten 7.940 9.000 7.700 7.700 7.700 7.700 524510 Unterrichts- und Verwaltungsaufwendungen - 15.475 15.300 15.350 15.350 15.350 15.350 Budget - 524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen- 2.397 529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen 160 600 600 600 600 600 E11 Abschreibungen 15.596 15.500 15.400 15.130 14.540 14.420 532300 Abschreibungen auf immaterielle 512 520 520 520 520 520 Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter 534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und 11.420 11.420 11.420 11.420 11.420 11.420 grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen 538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und 1.983 1.990 1.990 1.800 1.300 1.300 technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung 538530 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und 1.681 1.570 1.470 1.390 1.300 1.180 technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung E14 Sonstige laufende Aufwendungen 5.423 6.000 6.100 6.100 6.100 6.100 561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, 3.561 3.700 3.700 3.700 3.700 3.700 Umschulung 561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten 487 800 800 800 800 800 für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung 563510 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen 500 500 500 500 500 564110 Versicherungsbeiträge - 888 1.000 1.100 1.100 1.100 1.100 Gebäudeversicherungen 565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen 1 des Anlagevermögens - Sachanlagen

Mandant 950 Vordereifel Ergebnishaushalt 3651 Kindertagesstätte Monreal:

Bezeichnung Ergebnis Vorjahr 2018 Planjahr 2019 Planjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Vorvorjahr 2017 565520 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen 486 des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen. - Wertberichtigungen zu Forderungen - Pauschalwertberichtigung E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus 549.160 544.120 546.870 546.540 550.970 555.890 Verwaltungstätigkeit E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 27.660 - 26.910 - 31.320 - 31.580 - 31.850 - 32.140 E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen E20 Ordentliches Ergebnis - 27.660 - 26.910 - 31.320 - 31.580 - 31.850 - 32.140 E21 Außerordentliches Ergebnis E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / - 27.660 - 26.910 - 31.320 - 31.580 - 31.850 - 32.140 Jahresfehlbetrag)

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3651 Kindertagesstätte Monreal: 36511 . 414430 Zuweisungen und Zuschüsse für Personalkostenzuschüsse Kreis laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden 36511 . 414431 Zuweisungen und Zuschüsse für Sonderumlage Ortsgemeinden Ergebnishaushalt laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden 36511 . 432100 Entgelte für die Benutzung von Elternbeiträge öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen 36511 . 434100 Beteiligung Essenskosten Elternbeiträge Mittagsverpflegung -Mittagsversorgung- 36511 . 441300 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Übernahme Elternbeiträge durch Kreis Kindertagesstätten 36511 . 502210 Vergütung Arbeitnehmer Personalkosten Erzieherinnen und Reinigungspersonal

Mandant 950 Vordereifel Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3651 Kindertagesstätte Monreal: 36511 . 503200 Beiträge zu Versorgungskassen Beiträge Versorgungskasse -Arbeitnehmer- 36511 . 504200 Beiträge zur gesetzlichen Beiträge Sozialversicherung Sozialversicherung Arbeitnehmer 36511 . 523120 Unterhaltung der Außenanlagen Rückschnitt Bäume 36511 . 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Anschaffung Ausstattungsgegenstände Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung 36511 . 524510 Unterrichts- und Budgetbetrag Verwaltungsaufwendungen - Budget - 36511 . 529200 Sonstige Aufwendungen für Umlage FSJ-Teilnehmer Dienstleistungen 36512 . 503100 Beiträge zu Versorgungskassen Beiträge Versorgungskasse -Beamte-

Finanzhaushalt 3651 Kindertagesstätte Monreal:

Bezeichnung Ergebnis Vorjahr 2018 Planjahr 2019 Planjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Vorvorjahr 2017 F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 515.588 477.430 478.790 478.450 483.170 487.920 Transfereinzahlungen F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 20.713 22.500 20.300 20.300 20.300 20.300 F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 3.210 3.500 2.760 2.760 2.760 2.760 F7 Sonstige laufende Einzahlungen 486 F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus 539.998 503.430 501.850 501.510 506.230 510.980 Verwaltungstätigkeit F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 465.931 493.770 496.420 501.360 506.380 511.420 F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 58.088 28.850 28.950 23.950 23.950 23.950 F14 Sonstige laufende Auszahlungen 4.719 6.000 6.100 6.100 6.100 6.100 F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus 528.738 528.620 531.470 531.410 536.430 541.470 Verwaltungstätigkeit F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus 11.260 - 25.190 - 29.620 - 29.900 - 30.200 - 30.490 Verwaltungstätigkeit F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen 11.260 - 25.190 - 29.620 - 29.900 - 30.200 - 30.490

Mandant 950 Vordereifel Finanzhaushalt 3651 Kindertagesstätte Monreal:

Bezeichnung Ergebnis Vorjahr 2018 Planjahr 2019 Planjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Vorvorjahr 2017 F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- 11.260 - 25.190 - 29.620 - 29.900 - 30.200 - 30.490 und Auszahlungen F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 3.133 4.500 5.500 F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 3.133 4.500 5.500 F28 Auszahlungen für immaterielle 1.725 2.500 2.500 Vermögensgegenstände F29 Auszahlungen für Sachanlagen 1.409 2.000 3.000 F32 Summe der Auszahlungen aus 3.133 4.500 5.500 Investitionstätigkeit F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag 11.260 - 25.190 - 29.620 - 29.900 - 30.200 - 30.490 F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit F41 Saldo der durchlaufenden Gelder F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) 11.260 - 25.190 - 29.620 - 29.900 - 30.200 - 30.490 F90 Kontrolle F34 | F40 = 0,00 11.260 - 25.190 - 29.620 - 29.900 - 30.200 - 30.490

Mandant 950 Vordereifel Produkt - Nr.: Produkt - Bezeichnung:

3652 Kindertagesstätte Nachtsheim

I. Beschreibung Allgemeine Angaben: Hauptproduktbereich : 3 Soziales und Jugend Produktbereich : 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe : 365 Tageseinrichtungen für Kinder Art der Aufgabe : Pflichtaufgabe Produktart : extern Verbale Beschreibung Betreuung von Kindern aus den Orten Anschau, Ditscheid, Münk und Nachtsheim vom 2. Lebensjahr bis zum 10. Lebensjahr Auftraggeber Gesetze, Verträge Auftragsgrundlage Kindergartengesetz Zielgruppe Benutzer, Eltern, Erzieher Ziel Qualitätsziele Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, fundierte Betreuung der Kinder

Ergebnishaushalt 3652 Kindertagesstätte Nachtsheim:

Bezeichnung Ergebnis Vorjahr 2018 Planjahr 2019 Planjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Vorvorjahr 2017 E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 427.200 448.830 540.370 501.200 505.860 510.560 414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende 5.380 5.380 5.380 5.380 Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land 414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende 362.830 354.550 401.360 402.000 402.000 402.000 Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden 414431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende 56.902 84.980 125.740 86.260 91.000 95.760 Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden

Mandant 950 Vordereifel Ergebnishaushalt 3652 Kindertagesstätte Nachtsheim:

Bezeichnung Ergebnis Vorjahr 2018 Planjahr 2019 Planjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Vorvorjahr 2017 414432 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende 1.993 4.000 Zwecke -Mittel zur Finanzierung der Kinderbetreuung vom Landkreis- 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 5.474 5.300 7.890 7.560 7.480 7.420 aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 11.566 12.800 12.000 12.000 12.000 12.000 432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen 1.570 1.600 3.000 3.000 3.000 3.000 Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen 434100 Beteiligung Essenskosten -Mittagsversorgung- 9.996 11.000 9.000 9.000 9.000 9.000 434200 Beteiligung Essenskosten - Mittagsversorgung - 200 BuT E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.000 441300 Privatrechtliche Leistungsentgelte - 1.000 Kindertagesstätten E7 Sonstige laufende Erträge 268 462900 Sonstige 150 466210 Erträge aus Zuschreibungen - von 118 immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens E8 Summe der laufenden Erträge aus 439.034 462.630 552.370 513.200 517.860 522.560 Verwaltungstätigkeit E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 422.348 446.630 506.790 511.830 516.970 522.110 502110 Dienstbezüge Beamte 10.950 11.410 11.970 12.090 12.220 12.340 502210 Vergütung Arbeitnehmer 311.955 323.040 373.660 377.390 381.170 384.980 502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD- 4.531 5.970 5.820 5.870 5.930 5.980 503100 Beiträge zu Versorgungskassen -Beamte- 5.933 12.150 8.450 8.540 8.620 8.710 503200 Beiträge zu Versorgungskassen 24.275 24.880 28.190 28.470 28.760 29.040 -Arbeitnehmer- 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 63.478 67.900 77.540 78.300 79.090 79.880 Arbeitnehmer 505100 -Beamte- 534 580 840 850 860 860 505200 Beihilfen -Arbeitnehmer- 292 100 70 70 70 70 506290 Arbeitnehmer -arbeitsmedizinische und 401 600 250 250 250 250 sicherheitstechnische Betreuung- 507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Zuführung zu Pensionsrückstellungen -Beamte-

Mandant 950 Vordereifel Ergebnishaushalt 3652 Kindertagesstätte Nachtsheim:

Bezeichnung Ergebnis Vorjahr 2018 Planjahr 2019 Planjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Vorvorjahr 2017 E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 35.562 40.360 70.190 26.690 26.690 26.690 522300 Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuern und sonstige Abgaben 523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der 13.259 18.000 42.000 Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, 1.305 650 1.500 Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung 524200 Essenskosten 6.060 7.000 6.600 6.600 6.600 6.600 524510 Unterrichts- und Verwaltungsaufwendungen - 14.166 13.560 13.560 13.560 13.560 13.560 Budget - 524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen- 133 5.380 5.380 5.380 5.380 529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen 640 1.150 1.150 1.150 1.150 1.150 E11 Abschreibungen 5.711 5.650 8.940 8.520 8.440 8.310 534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und 3.244 3.250 4.120 4.120 4.120 4.120 grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen 538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und 746 730 2.700 2.480 2.480 2.480 technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung 538530 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und 1.721 1.670 2.120 1.920 1.840 1.710 technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung E14 Sonstige laufende Aufwendungen 8.757 5.900 6.200 6.200 6.200 6.200 561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, 6.076 3.700 3.700 3.700 3.700 3.700 Umschulung 561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten 1.796 1.000 1.200 1.200 1.200 1.200 für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung 563510 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen 500 500 500 500 500 564110 Versicherungsbeiträge - 604 700 800 800 800 800 Gebäudeversicherungen 565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen 128 des Anlagevermögens - Sachanlagen

Mandant 950 Vordereifel Ergebnishaushalt 3652 Kindertagesstätte Nachtsheim:

Bezeichnung Ergebnis Vorjahr 2018 Planjahr 2019 Planjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Vorvorjahr 2017 565520 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen 153 des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen. - Wertberichtigungen zu Forderungen - Pauschalwertberichtigung E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus 472.379 498.540 592.120 553.240 558.300 563.310 Verwaltungstätigkeit E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 33.345 - 35.910 - 39.750 - 40.040 - 40.440 - 40.750 E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen E20 Ordentliches Ergebnis - 33.345 - 35.910 - 39.750 - 40.040 - 40.440 - 40.750 E21 Außerordentliches Ergebnis E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / - 33.345 - 35.910 - 39.750 - 40.040 - 40.440 - 40.750 Jahresfehlbetrag)

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3652 Kindertagesstätte Nachtsheim: 36521 . 414420 Zuweisungen und Zuschüsse für Zuschuss Sprachförderung laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land 36521 . 414430 Zuweisungen und Zuschüsse für Personalkostenzuschüsse Kreis laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden 36521 . 414431 Zuweisungen und Zuschüsse für Sonderumlage Ortsgemeinden Ergebnishaushalt laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden 36521 . 434100 Beteiligung Essenskosten Elternbeiträge Mittagsverpflegung -Mittagsversorgung- 36521 . 502210 Vergütung Arbeitnehmer Personalkosten Erzieherinnen und Reinigungspersonal 36521 . 523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich Sanierung Waschraum, Aufarbeitung Fußböden, Verdunklungsrollos, Sanierung Innenputz, Schallschutz Decken der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind

Mandant 950 Vordereifel Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3652 Kindertagesstätte Nachtsheim: 36521 . 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Anschaffung Gesundheitsstühle Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung 36521 . 524510 Unterrichts- und Budgetbetrag Verwaltungsaufwendungen - Budget - 36521 . 524900 Sonstige Aufwendungen für Sprachförderung Sachleistungen- 36521 . 529200 Sonstige Aufwendungen für Umlage FSJ-Teilnehmer Dienstleistungen 36522 . 503100 Beiträge zu Versorgungskassen Beiträge Versorgungskasse -Beamte-

Finanzhaushalt 3652 Kindertagesstätte Nachtsheim:

Bezeichnung Ergebnis Vorjahr 2018 Planjahr 2019 Planjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Vorvorjahr 2017 F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 458.751 443.530 532.480 493.640 498.380 503.140 Transfereinzahlungen F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 11.622 12.800 12.000 12.000 12.000 12.000 F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.000 F7 Sonstige laufende Einzahlungen 150 F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus 470.523 457.330 544.480 505.640 510.380 515.140 Verwaltungstätigkeit F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 415.925 446.630 506.790 511.830 516.970 522.110 F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 35.402 40.360 70.190 26.690 26.690 26.690 F14 Sonstige laufende Auszahlungen 8.598 5.900 6.200 6.200 6.200 6.200 F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus 459.925 492.890 583.180 544.720 549.860 555.000 Verwaltungstätigkeit F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus 10.598 - 35.560 - 38.700 - 39.080 - 39.480 - 39.860 Verwaltungstätigkeit F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen 10.598 - 35.560 - 38.700 - 39.080 - 39.480 - 39.860 F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- 10.598 - 35.560 - 38.700 - 39.080 - 39.480 - 39.860 und Auszahlungen

Mandant 950 Vordereifel Finanzhaushalt 3652 Kindertagesstätte Nachtsheim:

Bezeichnung Ergebnis Vorjahr 2018 Planjahr 2019 Planjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Vorvorjahr 2017 F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 1.932 32.000 F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 1.932 32.000 F29 Auszahlungen für Sachanlagen 2.532 32.000 F32 Summe der Auszahlungen aus 2.532 32.000 Investitionstätigkeit F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus - 600 Investitionstätigkeit F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag 9.998 - 35.560 - 38.700 - 39.080 - 39.480 - 39.860 F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit F41 Saldo der durchlaufenden Gelder F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) 10.598 - 35.560 - 38.700 - 39.080 - 39.480 - 39.860 F90 Kontrolle F34 | F40 = 0,00 9.998 - 35.560 - 38.700 - 39.080 - 39.480 - 39.860

Mandant 950 Vordereifel Produkt - Nr.: Produkt - Bezeichnung:

3653 Kindertagesstätte Weiler

I. Beschreibung Allgemeine Angaben: Hauptproduktbereich : 3 Soziales und Jugend Produktbereich : 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe : 365 Tageseinrichtungen für Kinder Art der Aufgabe : Pflichtaufgabe Produktart : extern Verbale Beschreibung Betreuung von Kindern aus den Ortsgemeinden Hirten, Luxem und Weiler vom 2. Lebensjahr bis zum 10. Lebensjahr Auftraggeber Gesetze, Verträge Auftragsgrundlage Kindergartengesetz Zielgruppe Benutzer, Eltern, Erzieher Ziel Qualitätsziele Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, fundierte Betreuung der Kinder

Ergebnishaushalt 3653 Kindertagesstätte Weiler:

Bezeichnung Ergebnis Vorjahr 2018 Planjahr 2019 Planjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Vorvorjahr 2017 E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 392.323 380.770 418.910 404.670 407.980 411.800 414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende 615 Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land 414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende 336.977 298.500 309.490 310.000 310.000 310.000 Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden 414431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende 41.479 66.880 96.370 82.000 85.770 89.590 Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden

Mandant 950 Vordereifel Ergebnishaushalt 3653 Kindertagesstätte Weiler:

Bezeichnung Ergebnis Vorjahr 2018 Planjahr 2019 Planjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Vorvorjahr 2017 414432 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende 123 2.500 Zwecke -Mittel zur Finanzierung der Kinderbetreuung vom Landkreis- 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 13.130 12.890 13.050 12.670 12.210 12.210 aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 8.450 8.100 9.100 9.100 9.100 9.100 434100 Beteiligung Essenskosten -Mittagsversorgung- 7.880 7.500 8.500 8.500 8.500 8.500 434200 Beteiligung Essenskosten - Mittagsversorgung - 570 600 600 600 600 600 BuT E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.794 442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom 1.794 privaten Bereich - von privaten Unternehmen E7 Sonstige laufende Erträge 3.690 462900 Sonstige 2.145 466210 Erträge aus Zuschreibungen - von 1.545 immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens E8 Summe der laufenden Erträge aus 406.256 388.870 428.010 413.770 417.080 420.900 Verwaltungstätigkeit E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 385.821 368.870 403.980 408.000 412.070 416.180 502110 Dienstbezüge Beamte 6.252 6.510 6.870 6.940 7.010 7.080 502210 Vergütung Arbeitnehmer 287.786 270.840 300.350 303.350 306.390 309.450 502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD- 4.204 4.260 4.790 4.840 4.880 4.930 503100 Beiträge zu Versorgungskassen -Beamte- 3.387 6.930 4.850 4.900 4.940 4.990 503200 Beiträge zu Versorgungskassen 22.255 20.350 21.920 22.140 22.360 22.580 -Arbeitnehmer- 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 61.204 58.950 64.040 64.670 65.320 65.980 Arbeitnehmer 505100 -Beamte- 302 330 460 460 470 470 505200 Beihilfen -Arbeitnehmer- 279 100 100 100 100 100 506290 Arbeitnehmer -arbeitsmedizinische und 153 600 600 600 600 600 sicherheitstechnische Betreuung- 507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Zuführung zu Pensionsrückstellungen -Beamte- E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 26.628 27.600 35.800 18.200 18.200 18.200 523120 Unterhaltung der Außenanlagen 329

Mandant 950 Vordereifel Ergebnishaushalt 3653 Kindertagesstätte Weiler:

Bezeichnung Ergebnis Vorjahr 2018 Planjahr 2019 Planjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Vorvorjahr 2017 523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der 5.111 9.000 9.000 Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, 200 8.600 Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung 524200 Essenskosten 5.760 5.800 5.600 5.600 5.600 5.600 524510 Unterrichts- und Verwaltungsaufwendungen - 13.577 11.450 11.450 11.450 11.450 11.450 Budget - 524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen- 1.052 529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen 800 1.150 1.150 1.150 1.150 1.150 E11 Abschreibungen 13.115 13.100 13.050 12.670 12.220 12.220 534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und 10.188 10.190 10.190 10.190 10.190 10.190 grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen 538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und 760 890 840 650 600 600 technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung 538530 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und 2.168 2.020 2.020 1.830 1.430 1.430 technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung E14 Sonstige laufende Aufwendungen 6.143 4.700 4.800 4.800 4.800 4.800 561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, 3.116 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 Umschulung 561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten 844 800 800 800 800 800 für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung 563510 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen 500 500 500 500 500 564110 Versicherungsbeiträge - 638 700 800 800 800 800 Gebäudeversicherungen 565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen 1.545 des Anlagevermögens - Sachanlagen E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus 431.707 414.270 457.630 443.670 447.290 451.400 Verwaltungstätigkeit E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 25.451 - 25.400 - 29.620 - 29.900 - 30.210 - 30.500 E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen

Mandant 950 Vordereifel Ergebnishaushalt 3653 Kindertagesstätte Weiler:

Bezeichnung Ergebnis Vorjahr 2018 Planjahr 2019 Planjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Vorvorjahr 2017 E20 Ordentliches Ergebnis - 25.451 - 25.400 - 29.620 - 29.900 - 30.210 - 30.500 E21 Außerordentliches Ergebnis E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / - 25.451 - 25.400 - 29.620 - 29.900 - 30.210 - 30.500 Jahresfehlbetrag)

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3653 Kindertagesstätte Weiler: 36531 . 414430 Zuweisungen und Zuschüsse für Personalkostenzuschüsse Kreis laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden 36531 . 414431 Zuweisungen und Zuschüsse für Sonderumlage Ortsgemeinden Ergebnishaushalt laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden 36531 . 434100 Beteiligung Essenskosten Elternbeiträge Mittagsverpflegung -Mittagsversorgung- 36531 . 502210 Vergütung Arbeitnehmer Personalkosten Erzieherinnen und Reinigungspersonal 36531 . 523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich Rest Dachsanierung sowie Reinigung Oberlichter der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind 36531 . 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Neubeschaffung Mobilar für 2 Gruppenräume und Flur sowie Erzieherstühle Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung 36531 . 529200 Sonstige Aufwendungen für Umlage FSJ-Teilnehmer Dienstleistungen 36532 . 503100 Beiträge zu Versorgungskassen Beiträge Versorgungskasse -Beamte-

Mandant 950 Vordereifel Finanzhaushalt 3653 Kindertagesstätte Weiler:

Bezeichnung Ergebnis Vorjahr 2018 Planjahr 2019 Planjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Vorvorjahr 2017 F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 403.496 367.880 405.860 392.000 395.770 399.590 Transfereinzahlungen F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 8.327 8.100 9.100 9.100 9.100 9.100 F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.794 F7 Sonstige laufende Einzahlungen 2.145 F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus 415.761 375.980 414.960 401.100 404.870 408.690 Verwaltungstätigkeit F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 382.159 368.870 403.980 408.000 412.070 416.180 F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 24.897 27.600 35.800 18.200 18.200 18.200 F14 Sonstige laufende Auszahlungen 4.598 4.700 4.800 4.800 4.800 4.800 F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus 411.654 401.170 444.580 431.000 435.070 439.180 Verwaltungstätigkeit F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus 4.108 - 25.190 - 29.620 - 29.900 - 30.200 - 30.490 Verwaltungstätigkeit F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen 4.108 - 25.190 - 29.620 - 29.900 - 30.200 - 30.490 F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- 4.108 - 25.190 - 29.620 - 29.900 - 30.200 - 30.490 und Auszahlungen F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 2.106 3.000 F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2.106 3.000 F29 Auszahlungen für Sachanlagen 2.106 3.000 F32 Summe der Auszahlungen aus 2.106 3.000 Investitionstätigkeit F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag 4.108 - 25.190 - 29.620 - 29.900 - 30.200 - 30.490 F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)

Mandant 950 Vordereifel Finanzhaushalt 3653 Kindertagesstätte Weiler:

Bezeichnung Ergebnis Vorjahr 2018 Planjahr 2019 Planjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Vorvorjahr 2017 F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit F41 Saldo der durchlaufenden Gelder F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) 4.108 - 25.190 - 29.620 - 29.900 - 30.200 - 30.490 F90 Kontrolle F34 | F40 = 0,00 4.108 - 25.190 - 29.620 - 29.900 - 30.200 - 30.490

Mandant 950 Vordereifel Produkt - Nr.: Produkt - Bezeichnung:

4211 Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports

I. Beschreibung Allgemeine Angaben: Hauptproduktbereich : 4 Gesundheit und Sport Produktbereich : 42 Sportförderung Produktgruppe : 421 Förderung des Sports Art der Aufgabe : Freiwillige Aufgabe Produktart : extern Verbale Beschreibung Förderung sportlicher Belange, Unterstützung des Vereinssports, Durchführung von Sportveranstaltungen wie VG-Senioren-Fußballturnier, VG-Alte-Herren-Fußballturnier, VG-Hallen-Fußballturnier, VG-Tennisturnier, VG-Wanderpokalschießen, Ehrung verdienter Sportler Auftraggeber Ratsbeschlüsse, organisatorische Regelungen Auftragsgrundlage Organisatorische Regelungen, Beschlüsse Zielgruppe Einwohner, Vereine, Nutzer Ziel Sachziele: Förderung des Breitensports

Ergebnishaushalt 4211 Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports:

Bezeichnung Ergebnis Vorjahr 2018 Planjahr 2019 Planjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Vorvorjahr 2017 E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 7.707 8.040 8.200 8.280 8.370 8.450 502210 Vergütung Arbeitnehmer 5.979 6.200 6.330 6.400 6.460 6.520 502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD- 109 120 120 120 120 120 503200 Beiträge zu Versorgungskassen 466 490 500 500 510 510 -Arbeitnehmer- 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 1.153 1.190 1.220 1.230 1.250 1.260 Arbeitnehmer

Mandant 950 Vordereifel Ergebnishaushalt 4211 Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports:

Bezeichnung Ergebnis Vorjahr 2018 Planjahr 2019 Planjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Vorvorjahr 2017 505200 Beihilfen -Arbeitnehmer- 40 30 30 30 40 E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 242 1.500 500 500 500 500 524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen- 242 1.500 500 500 500 500 E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige 1.000 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 Transferaufwendungen 541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende 1.000 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus 8.949 11.040 10.200 10.280 10.370 10.450 Verwaltungstätigkeit E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 8.949 - 11.040 - 10.200 - 10.280 - 10.370 - 10.450 E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen E20 Ordentliches Ergebnis - 8.949 - 11.040 - 10.200 - 10.280 - 10.370 - 10.450 E21 Außerordentliches Ergebnis E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / - 8.949 - 11.040 - 10.200 - 10.280 - 10.370 - 10.450 Jahresfehlbetrag)

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 4211 Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports: 42111 . 524900 Sonstige Aufwendungen für Sportlerehrung, u.a. Sachleistungen- 42111 . 541590 Zuweisungen und Zuschüsse für Förderung des Fußballsports, Tennissports und Schützensports laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich

Finanzhaushalt 4211 Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports:

Bezeichnung Ergebnis Vorjahr 2018 Planjahr 2019 Planjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Vorvorjahr 2017 F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 7.707 8.040 8.200 8.280 8.370 8.450 F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 242 1.500 500 500 500 500

Mandant 950 Vordereifel Finanzhaushalt 4211 Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports:

Bezeichnung Ergebnis Vorjahr 2018 Planjahr 2019 Planjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Vorvorjahr 2017 F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige 1.000 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 Transferauszahlungen F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus 8.949 11.040 10.200 10.280 10.370 10.450 Verwaltungstätigkeit F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus - 8.949 - 11.040 - 10.200 - 10.280 - 10.370 - 10.450 Verwaltungstätigkeit F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen - 8.949 - 11.040 - 10.200 - 10.280 - 10.370 - 10.450 F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- - 8.949 - 11.040 - 10.200 - 10.280 - 10.370 - 10.450 und Auszahlungen F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag - 8.949 - 11.040 - 10.200 - 10.280 - 10.370 - 10.450 F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit F41 Saldo der durchlaufenden Gelder F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) - 8.949 - 11.040 - 10.200 - 10.280 - 10.370 - 10.450 F90 Kontrolle F34 | F40 = 0,00 - 8.949 - 11.040 - 10.200 - 10.280 - 10.370 - 10.450

Mandant 950 Vordereifel Produkt - Nr.: Produkt - Bezeichnung:

5112 Verbandsgemeindeentwicklung, Verkehrsplanung, Umsetzung und Steuerung von Planung

I. Beschreibung Allgemeine Angaben: Hauptproduktbereich : 5 Gestaltung Umwelt Produktbereich : 51 Räumliche Planung und Entwicklung Produktgruppe : 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Art der Aufgabe : Pflichtaufgabe Produktart : extern Verbale Beschreibung Vorbereitende Bauleitplanung, Mitwirkung bei der Regionalplanung, Verkehrsleitplanung Umsetzung der städtbaulichen Planung nach deren Abschluss, Abgabe von Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange. Auskünfte an Einwohner über kommunale Planungen Auftraggeber Gesetze, Geschäftsordnung, Beschlüsse des Rates Auftragsgrundlage Raumordnungsgesetz, Landesplanungsgesetz, Baugesetzbuch, Ratsbeschlüsse Zielgruppe Grundstückseigentümer, Gewerbebetriebe, Allgemeinheit Ziel Sachziele: Realisierung der geplanten Maßnahmen, Einflussnahme auf Planungen, Information der Einwohner Sicherstellung einer nachhaltigen baulichen und verkehrlichen Entwicklung, Erhalt der Planungshoheit, Sicherung von Gestaltungskriterien

Ergebnishaushalt 5112 Verbandsgemeindeentwicklung, Verkehrsplanung, Umsetzung und Steuerung von Planung:

Bezeichnung Ergebnis Vorjahr 2018 Planjahr 2019 Planjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Vorvorjahr 2017 E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 146.203 192.130 168.910 170.610 172.320 174.030 502110 Dienstbezüge Beamte 84.923 85.830 89.400 90.300 91.200 92.110 502210 Vergütung Arbeitnehmer 6.754 5.730 5.840 5.900 5.960 6.020 502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD- 33 100 70 70 70 70 503100 Beiträge zu Versorgungskassen -Beamte- 45.986 91.380 63.090 63.720 64.360 65.000

Mandant 950 Vordereifel Ergebnishaushalt 5112 Verbandsgemeindeentwicklung, Verkehrsplanung, Umsetzung und Steuerung von Planung:

Bezeichnung Ergebnis Vorjahr 2018 Planjahr 2019 Planjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Vorvorjahr 2017 503200 Beiträge zu Versorgungskassen 639 450 460 460 470 470 -Arbeitnehmer- 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 1.344 1.190 1.210 1.230 1.240 1.250 Arbeitnehmer 505100 -Beamte- 6.524 7.440 8.830 8.920 9.010 9.100 505200 Beihilfen -Arbeitnehmer- 10 10 10 10 10 507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Zuführung zu Pensionsrückstellungen -Beamte- E14 Sonstige laufende Aufwendungen 1.164 10.000 10.000 5.000 5.000 5.000 562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche 1.164 10.000 10.000 5.000 5.000 5.000 Aufwendungen - Aufwendungen für die Fortschreibung des Flächennutzungsplanes E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus 147.368 202.130 178.910 175.610 177.320 179.030 Verwaltungstätigkeit E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 147.368 - 202.130 - 178.910 - 175.610 - 177.320 - 179.030 E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen E20 Ordentliches Ergebnis - 147.368 - 202.130 - 178.910 - 175.610 - 177.320 - 179.030 E21 Außerordentliches Ergebnis E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / - 147.368 - 202.130 - 178.910 - 175.610 - 177.320 - 179.030 Jahresfehlbetrag)

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5112 Verbandsgemeindeentwicklung, Verkehrsplanung, Umsetzung und Steuerung von Planung: 51121 . 503100 Beiträge zu Versorgungskassen Beiträge Versorgungskasse -Beamte- 51121 . 505100 -Beamte- Beihilfe 51121 . 562550 Sachverständigen-, Gerichts- und Fortschreibungen Flächennutzungsplan ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Fortschreibung des Flächennutzungsplanes

Mandant 950 Vordereifel Finanzhaushalt 5112 Verbandsgemeindeentwicklung, Verkehrsplanung, Umsetzung und Steuerung von Planung:

Bezeichnung Ergebnis Vorjahr 2018 Planjahr 2019 Planjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Vorvorjahr 2017 F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 93.903 192.130 168.910 170.610 172.320 174.030 F14 Sonstige laufende Auszahlungen 1.164 10.000 10.000 5.000 5.000 5.000 F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus 95.068 202.130 178.910 175.610 177.320 179.030 Verwaltungstätigkeit F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus - 95.068 - 202.130 - 178.910 - 175.610 - 177.320 - 179.030 Verwaltungstätigkeit F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen - 95.068 - 202.130 - 178.910 - 175.610 - 177.320 - 179.030 F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- - 95.068 - 202.130 - 178.910 - 175.610 - 177.320 - 179.030 und Auszahlungen F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag - 95.068 - 202.130 - 178.910 - 175.610 - 177.320 - 179.030 F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit F41 Saldo der durchlaufenden Gelder F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)

Mandant 950 Vordereifel Finanzhaushalt 5112 Verbandsgemeindeentwicklung, Verkehrsplanung, Umsetzung und Steuerung von Planung:

Bezeichnung Ergebnis Vorjahr 2018 Planjahr 2019 Planjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Vorvorjahr 2017 F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) - 95.068 - 202.130 - 178.910 - 175.610 - 177.320 - 179.030 F90 Kontrolle F34 | F40 = 0,00 - 95.068 - 202.130 - 178.910 - 175.610 - 177.320 - 179.030

Mandant 950 Vordereifel Produkt - Nr.: Produkt - Bezeichnung:

5211 Baurechtliche Verfahren

I. Beschreibung Allgemeine Angaben: Hauptproduktbereich : 5 Gestaltung Umwelt Produktbereich : 52 Bauen und Wohnen Produktgruppe : 521 Bau- und Grundstücksordnung Art der Aufgabe : Pflichtaufgabe Produktart : extern Verbale Beschreibung Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen, Rechtssicherheit des Bauherrn Auftraggeber Gesetze, Satzungen, Richtlinien Auftragsgrundlage Gemeindeordnung, Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung Zielgruppe Grundstückseigentümer, Gewerbebetriebe, Allgemeinheit Ziel Sachziele: Wahrung der bauordnungsrechtlichen und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen

Ergebnishaushalt 5211 Baurechtliche Verfahren:

Bezeichnung Ergebnis Vorjahr 2018 Planjahr 2019 Planjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Vorvorjahr 2017 E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6.426 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden 6.426 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) E8 Summe der laufenden Erträge aus 6.426 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 Verwaltungstätigkeit E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 40.515 53.600 46.690 47.170 47.630 48.110 502110 Dienstbezüge Beamte 25.036 24.890 25.910 26.170 26.430 26.690 503100 Beiträge zu Versorgungskassen -Beamte- 13.560 26.500 18.280 18.470 18.650 18.840 505100 -Beamte- 1.919 2.210 2.500 2.530 2.550 2.580

Mandant 950 Vordereifel Ergebnishaushalt 5211 Baurechtliche Verfahren:

Bezeichnung Ergebnis Vorjahr 2018 Planjahr 2019 Planjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Vorvorjahr 2017 507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Zuführung zu Pensionsrückstellungen -Beamte- E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus 40.515 53.600 46.690 47.170 47.630 48.110 Verwaltungstätigkeit E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 34.089 - 48.600 - 41.690 - 42.170 - 42.630 - 43.110 E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen E20 Ordentliches Ergebnis - 34.089 - 48.600 - 41.690 - 42.170 - 42.630 - 43.110 E21 Außerordentliches Ergebnis E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / - 34.089 - 48.600 - 41.690 - 42.170 - 42.630 - 43.110 Jahresfehlbetrag)

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5211 Baurechtliche Verfahren: 52111 . 431200 Gebühren für die Erteilung von Verwaltungsgebühren Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) 52111 . 503100 Beiträge zu Versorgungskassen Beiträge Versorgungskasse -Beamte- 52111 . 505100 -Beamte- Beihilfe

Finanzhaushalt 5211 Baurechtliche Verfahren:

Bezeichnung Ergebnis Vorjahr 2018 Planjahr 2019 Planjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Vorvorjahr 2017 F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6.249 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus 6.249 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 Verwaltungstätigkeit F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 25.048 53.600 46.690 47.170 47.630 48.110 F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus 25.048 53.600 46.690 47.170 47.630 48.110 Verwaltungstätigkeit F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus - 18.799 - 48.600 - 41.690 - 42.170 - 42.630 - 43.110 Verwaltungstätigkeit

Mandant 950 Vordereifel Finanzhaushalt 5211 Baurechtliche Verfahren:

Bezeichnung Ergebnis Vorjahr 2018 Planjahr 2019 Planjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Vorvorjahr 2017 F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen - 18.799 - 48.600 - 41.690 - 42.170 - 42.630 - 43.110 F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- - 18.799 - 48.600 - 41.690 - 42.170 - 42.630 - 43.110 und Auszahlungen F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag - 18.799 - 48.600 - 41.690 - 42.170 - 42.630 - 43.110 F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit F41 Saldo der durchlaufenden Gelder F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) - 18.799 - 48.600 - 41.690 - 42.170 - 42.630 - 43.110 F90 Kontrolle F34 | F40 = 0,00 - 18.799 - 48.600 - 41.690 - 42.170 - 42.630 - 43.110

Mandant 950 Vordereifel Produkt - Nr.: Produkt - Bezeichnung:

5470 ÖPNV

I. Beschreibung Allgemeine Angaben: Hauptproduktbereich : 5 Gestaltung Umwelt Produktbereich : 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe : 547 ÖPNV Art der Aufgabe : Freiwillige Aufgabe Produktart : extern Verbale Beschreibung Anruf-Sammel-Taxi Auftraggeber Ratsbeschlüsse, organisatorische Regelungen Auftragsgrundlage Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse, Verträge Zielgruppe Einwohner Ziel Sachziele: Bedarfsgerechtes ÖPNV-Angebot

Ergebnishaushalt 5470 ÖPNV:

Bezeichnung Ergebnis Vorjahr 2018 Planjahr 2019 Planjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Vorvorjahr 2017 E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige 2.744 3.700 3.700 3.700 3.700 3.700 Transferaufwendungen 541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende 2.744 3.700 3.700 3.700 3.700 3.700 Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus 2.744 3.700 3.700 3.700 3.700 3.700 Verwaltungstätigkeit E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 2.744 - 3.700 - 3.700 - 3.700 - 3.700 - 3.700

Mandant 950 Vordereifel Ergebnishaushalt 5470 ÖPNV:

Bezeichnung Ergebnis Vorjahr 2018 Planjahr 2019 Planjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Vorvorjahr 2017 E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen E20 Ordentliches Ergebnis - 2.744 - 3.700 - 3.700 - 3.700 - 3.700 - 3.700 E21 Außerordentliches Ergebnis E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / - 2.744 - 3.700 - 3.700 - 3.700 - 3.700 - 3.700 Jahresfehlbetrag)

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5470 ÖPNV: 54701 . 541430 Zuweisungen und Zuschüsse für Beteiligung an dem Projekt "ANDI" laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände

Finanzhaushalt 5470 ÖPNV:

Bezeichnung Ergebnis Vorjahr 2018 Planjahr 2019 Planjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Vorvorjahr 2017 F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige 6.381 3.700 3.700 3.700 3.700 3.700 Transferauszahlungen F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus 6.381 3.700 3.700 3.700 3.700 3.700 Verwaltungstätigkeit F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus - 6.381 - 3.700 - 3.700 - 3.700 - 3.700 - 3.700 Verwaltungstätigkeit F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen - 6.381 - 3.700 - 3.700 - 3.700 - 3.700 - 3.700 F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- - 6.381 - 3.700 - 3.700 - 3.700 - 3.700 - 3.700 und Auszahlungen F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Mandant 950 Vordereifel Finanzhaushalt 5470 ÖPNV:

Bezeichnung Ergebnis Vorjahr 2018 Planjahr 2019 Planjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Vorvorjahr 2017 F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag - 6.381 - 3.700 - 3.700 - 3.700 - 3.700 - 3.700 F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit F41 Saldo der durchlaufenden Gelder F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) - 6.381 - 3.700 - 3.700 - 3.700 - 3.700 - 3.700 F90 Kontrolle F34 | F40 = 0,00 - 6.381 - 3.700 - 3.700 - 3.700 - 3.700 - 3.700

Mandant 950 Vordereifel Produkt - Nr.: Produkt - Bezeichnung:

5521 Gewässerunterhaltung

I. Beschreibung Allgemeine Angaben: Hauptproduktbereich : 5 Gestaltung Umwelt Produktbereich : 55 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe : 552 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz Art der Aufgabe : Pflichtaufgabe Produktart : extern Verbale Beschreibung Unterhaltung öffentlicher Gewässer III. Ordnung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb von wasserbaulichen Anlagen Auftraggeber Gesetze Auftragsgrundlage Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Ratsbeschlüsse Zielgruppe Anlieger von Gewässern, Allgemeinheit Ziel Sachziele: Erhaltung Gewässer, Hochwasserschutz

Ergebnishaushalt 5521 Gewässerunterhaltung:

Bezeichnung Ergebnis Vorjahr 2018 Planjahr 2019 Planjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Vorvorjahr 2017 E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 43.100 265.500 310.500 40.000 40.000 40.000 414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende 43.100 265.500 310.500 40.000 40.000 40.000 Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.695 442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom 2.695 öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden E8 Summe der laufenden Erträge aus 45.795 265.500 310.500 40.000 40.000 40.000 Verwaltungstätigkeit E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 84.076 320.000 370.000 50.000 50.000 50.000

Mandant 950 Vordereifel Ergebnishaushalt 5521 Gewässerunterhaltung:

Bezeichnung Ergebnis Vorjahr 2018 Planjahr 2019 Planjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Vorvorjahr 2017 523120 Unterhaltung der Außenanlagen 84.076 320.000 370.000 50.000 50.000 50.000 E14 Sonstige laufende Aufwendungen 734 1.120 1.120 1.120 1.120 1.120 561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, 300 300 300 300 300 Umschulung 564130 Versicherungsbeiträge - 718 800 800 800 800 800 Haftpflichtversicherung, Unfallversicherung, Rechtsschutzversicherung 564200 Mitgliedsbeiträge zu Wirtschaftsverbänden, 16 20 20 20 20 20 Berufsvertretungen und Vereinen E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus 84.809 321.120 371.120 51.120 51.120 51.120 Verwaltungstätigkeit E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 39.014 - 55.620 - 60.620 - 11.120 - 11.120 - 11.120 E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen E20 Ordentliches Ergebnis - 39.014 - 55.620 - 60.620 - 11.120 - 11.120 - 11.120 E21 Außerordentliches Ergebnis E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / - 39.014 - 55.620 - 60.620 - 11.120 - 11.120 - 11.120 Jahresfehlbetrag)

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5521 Gewässerunterhaltung: 55211 . 414420 Zuweisungen und Zuschüsse für Landeszuwendungen für Umbau Wehranlage (90.000 Eur), Renaturierung Klosterbach (135.000 Eur), Renaturierung laufende Zwecke - vom öffentlichen Trillbach (58.500 Eur) sowie Hochwasserschutzkonzept (27.000 Eur) Bereich - vom Land 55211 . 523120 Unterhaltung der Außenanlagen Baukosten Umbau Wehranlage "Nette" in der Gemarkung Ettringen (100.000 Eur), Renaturierung Klosterbach Kehrig (150.000 Eur), Renaturierung Trillbach Monreal (65.000 Eur), Hochwasserschutzkonzept Nette/Nitzbach (30.000 Eur) sowie lfd. Unterhaltung Gewässer (25.000 Eur) 55211 . 561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Seminarkosten Gewässerschutzbeauftragter Umschulung 55211 . 564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherung Gewässer III.Ordnung Haftpflichtversicherung, Unfallversicherung, Rechtsschutzversicherung 55211 . 564200 Mitgliedsbeiträge zu Mitgliedsbeitrag Arbeitsgemeinschaft Nette Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen

Mandant 950 Vordereifel Finanzhaushalt 5521 Gewässerunterhaltung:

Bezeichnung Ergebnis Vorjahr 2018 Planjahr 2019 Planjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Vorvorjahr 2017 F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 43.100 265.500 310.500 40.000 40.000 40.000 Transfereinzahlungen F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.695 F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus 45.795 265.500 310.500 40.000 40.000 40.000 Verwaltungstätigkeit F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 84.076 320.000 370.000 50.000 50.000 50.000 F14 Sonstige laufende Auszahlungen 734 1.120 1.120 1.120 1.120 1.120 F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus 84.809 321.120 371.120 51.120 51.120 51.120 Verwaltungstätigkeit F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus - 39.014 - 55.620 - 60.620 - 11.120 - 11.120 - 11.120 Verwaltungstätigkeit F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen - 39.014 - 55.620 - 60.620 - 11.120 - 11.120 - 11.120 F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- - 39.014 - 55.620 - 60.620 - 11.120 - 11.120 - 11.120 und Auszahlungen F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag - 39.014 - 55.620 - 60.620 - 11.120 - 11.120 - 11.120 F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit F41 Saldo der durchlaufenden Gelder

Mandant 950 Vordereifel Finanzhaushalt 5521 Gewässerunterhaltung:

Bezeichnung Ergebnis Vorjahr 2018 Planjahr 2019 Planjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Vorvorjahr 2017 F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) - 39.014 - 55.620 - 60.620 - 11.120 - 11.120 - 11.120 F90 Kontrolle F34 | F40 = 0,00 - 39.014 - 55.620 - 60.620 - 11.120 - 11.120 - 11.120

Mandant 950 Vordereifel Produkt - Nr.: Produkt - Bezeichnung:

5540 Naturschutz und Landschaftspflege

I. Beschreibung Allgemeine Angaben: Hauptproduktbereich : 5 Gestaltung Umwelt Produktbereich : 55 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe : 554 Naturschutz und Landschaftspflege Art der Aufgabe : Pflichtaufgabe Produktart : extern Verbale Beschreibung Natur- und Landschaftsschutzgebiete, Umsetzung der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen bei Eingriffen in Natur und Landschaft, Beteiligung an überörtlichen Verfahren Auftraggeber Gesetze Auftragsgrundlage Gesetze Zielgruppe Einwohner Ziel Sachziele: Erhalt der Natur und des Orts- und Landschaftsbildes

Ergebnishaushalt 5540 Naturschutz und Landschaftspflege:

Bezeichnung Ergebnis Vorjahr 2018 Planjahr 2019 Planjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Vorvorjahr 2017 E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 2.899 2.000 2.000 414480 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende 2.899 2.000 2.000 Zwecke - vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen E8 Summe der laufenden Erträge aus 2.899 2.000 2.000 Verwaltungstätigkeit E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 1.722 2.340 2.040 2.060 2.070 2.100 502110 Dienstbezüge Beamte 1.065 1.090 1.130 1.140 1.150 1.170 503100 Beiträge zu Versorgungskassen -Beamte- 577 1.160 800 810 810 820 505100 -Beamte- 81 90 110 110 110 110

Mandant 950 Vordereifel Ergebnishaushalt 5540 Naturschutz und Landschaftspflege:

Bezeichnung Ergebnis Vorjahr 2018 Planjahr 2019 Planjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Vorvorjahr 2017 507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Zuführung zu Pensionsrückstellungen -Beamte- E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 11.080 22.000 22.000 524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen- 7.082 7.000 7.000 529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen 3.998 15.000 15.000 E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus 12.802 24.340 24.040 2.060 2.070 2.100 Verwaltungstätigkeit E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 9.903 - 22.340 - 22.040 - 2.060 - 2.070 - 2.100 E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen E20 Ordentliches Ergebnis - 9.903 - 22.340 - 22.040 - 2.060 - 2.070 - 2.100 E21 Außerordentliches Ergebnis E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / - 9.903 - 22.340 - 22.040 - 2.060 - 2.070 - 2.100 Jahresfehlbetrag)

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5540 Naturschutz und Landschaftspflege: 55401 . 414480 Zuweisungen und Zuschüsse für Zuschuss WFG laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen 55401 . 503100 Beiträge zu Versorgungskassen Beiträge Versorgungskasse -Beamte- 55401 . 524900 Sonstige Aufwendungen für Teilnahmebetrag als LEADER-Region Sachleistungen- 55401 . 529200 Sonstige Aufwendungen für Projektförderungen im Rahmen von LEADER Dienstleistungen

Finanzhaushalt 5540 Naturschutz und Landschaftspflege:

Bezeichnung Ergebnis Vorjahr 2018 Planjahr 2019 Planjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Vorvorjahr 2017 F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 2.000 2.000 Transfereinzahlungen

Mandant 950 Vordereifel Finanzhaushalt 5540 Naturschutz und Landschaftspflege:

Bezeichnung Ergebnis Vorjahr 2018 Planjahr 2019 Planjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Vorvorjahr 2017 F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus 2.000 2.000 Verwaltungstätigkeit F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 1.068 2.340 2.040 2.060 2.070 2.100 F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 11.080 22.000 22.000 F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus 12.148 24.340 24.040 2.060 2.070 2.100 Verwaltungstätigkeit F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus - 12.148 - 22.340 - 22.040 - 2.060 - 2.070 - 2.100 Verwaltungstätigkeit F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen - 12.148 - 22.340 - 22.040 - 2.060 - 2.070 - 2.100 F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- - 12.148 - 22.340 - 22.040 - 2.060 - 2.070 - 2.100 und Auszahlungen F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag - 12.148 - 22.340 - 22.040 - 2.060 - 2.070 - 2.100 F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit F41 Saldo der durchlaufenden Gelder F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)

Mandant 950 Vordereifel Finanzhaushalt 5540 Naturschutz und Landschaftspflege:

Bezeichnung Ergebnis Vorjahr 2018 Planjahr 2019 Planjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Vorvorjahr 2017 F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) - 12.148 - 22.340 - 22.040 - 2.060 - 2.070 - 2.100 F90 Kontrolle F34 | F40 = 0,00 - 12.148 - 22.340 - 22.040 - 2.060 - 2.070 - 2.100

Mandant 950 Vordereifel Produkt - Nr.: Produkt - Bezeichnung:

5552 Beschäftigung gemeindlicher Waldarbeiter

I. Beschreibung Allgemeine Angaben: Hauptproduktbereich : 5 Gestaltung Umwelt Produktbereich : 55 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe : 555 Land- und Forstwirtschaft Art der Aufgabe : Freiwillige Aufgabe Produktart : intern und extern

Ergebnishaushalt 5552 Beschäftigung gemeindlicher Waldarbeiter:

Bezeichnung Ergebnis Vorjahr 2018 Planjahr 2019 Planjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Vorvorjahr 2017 E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 108.397 119.040 121.610 122.710 123.840 124.970 442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom 7.531 öffentlichen Bereich - vom Land 442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom 100.866 119.040 121.610 122.710 123.840 124.970 öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden E8 Summe der laufenden Erträge aus 108.397 119.040 121.610 122.710 123.840 124.970 Verwaltungstätigkeit E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 101.813 109.040 111.610 112.710 113.840 114.970 502210 Vergütung Arbeitnehmer 79.016 83.000 85.000 85.850 86.710 87.580 502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD- 1.323 1.400 1.400 1.410 1.430 1.440 503200 Beiträge zu Versorgungskassen 5.746 6.540 6.700 6.760 6.830 6.900 -Arbeitnehmer- 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 15.135 17.300 17.710 17.890 18.070 18.250 Arbeitnehmer 506290 Arbeitnehmer -arbeitsmedizinische und 594 800 800 800 800 800 sicherheitstechnische Betreuung- E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.829 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen 3.829 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 E11 Abschreibungen 138 190 190 190 190 190 538530 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und 138 190 190 190 190 190 technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung

Mandant 950 Vordereifel Ergebnishaushalt 5552 Beschäftigung gemeindlicher Waldarbeiter:

Bezeichnung Ergebnis Vorjahr 2018 Planjahr 2019 Planjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Vorvorjahr 2017 E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus 105.780 119.230 121.800 122.900 124.030 125.160 Verwaltungstätigkeit E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 2.617 - 190 - 190 - 190 - 190 - 190 E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen E20 Ordentliches Ergebnis 2.617 - 190 - 190 - 190 - 190 - 190 E21 Außerordentliches Ergebnis E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / 2.617 - 190 - 190 - 190 - 190 - 190 Jahresfehlbetrag)

Finanzhaushalt 5552 Beschäftigung gemeindlicher Waldarbeiter:

Bezeichnung Ergebnis Vorjahr 2018 Planjahr 2019 Planjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Vorvorjahr 2017 F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 92.892 119.040 121.610 122.710 123.840 124.970 F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus 92.892 119.040 121.610 122.710 123.840 124.970 Verwaltungstätigkeit F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 101.813 109.040 111.610 112.710 113.840 114.970 F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 3.810 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus 105.623 119.040 121.610 122.710 123.840 124.970 Verwaltungstätigkeit F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus - 12.731 Verwaltungstätigkeit F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen - 12.731 F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- - 12.731 und Auszahlungen F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit F29 Auszahlungen für Sachanlagen 2.755 F32 Summe der Auszahlungen aus 2.755 Investitionstätigkeit

Mandant 950 Vordereifel Finanzhaushalt 5552 Beschäftigung gemeindlicher Waldarbeiter:

Bezeichnung Ergebnis Vorjahr 2018 Planjahr 2019 Planjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Vorvorjahr 2017 F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus - 2.755 Investitionstätigkeit F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag - 15.485 F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit F41 Saldo der durchlaufenden Gelder F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) - 12.731 F90 Kontrolle F34 | F40 = 0,00 - 15.485

Mandant 950 Vordereifel Produkt - Nr.: Produkt - Bezeichnung:

5711 Kommunale Wirtschaftsförderung

I. Beschreibung Allgemeine Angaben: Hauptproduktbereich : 5 Gestaltung Umwelt Produktbereich : 57 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe : 571 Wirtschaftsförderung Art der Aufgabe : Freiwillige Aufgabe Produktart : extern Verbale Beschreibung Verbesserung der Standortfaktoren für Industrie, Handel und Gewerbe, Vermittlung von Gewerbeflächen, Marketing und Akquisition, Beratung und Kontaktpflege Auftraggeber Ratsbeschlüsse, organisatorische Regelungen Auftragsgrundlage Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse, Verträge Zielgruppe Grundstückseigentümer, Gewerbebetriebe, Allgemeinheit Ziel Sachziele: Neuansiedlung, Stärkung der Wirtschaftskraft heimischer Betriebe, Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen

Ergebnishaushalt 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung Ergebnis Vorjahr 2018 Planjahr 2019 Planjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Vorvorjahr 2017 E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 50.000 50.000 414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende 50.000 50.000 Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund E8 Summe der laufenden Erträge aus 50.000 50.000 Verwaltungstätigkeit E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 50.833 68.920 59.740 60.340 60.940 61.550 502110 Dienstbezüge Beamte 31.425 32.190 33.400 33.730 34.070 34.410 503100 Beiträge zu Versorgungskassen -Beamte- 17.013 34.270 23.570 23.810 24.040 24.280 505100 -Beamte- 2.395 2.460 2.770 2.800 2.830 2.860

Mandant 950 Vordereifel Ergebnishaushalt 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung Ergebnis Vorjahr 2018 Planjahr 2019 Planjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Vorvorjahr 2017 507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Zuführung zu Pensionsrückstellungen -Beamte- E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 190 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen- 190 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 E14 Sonstige laufende Aufwendungen 50.000 58.000 6.000 6.000 6.000 561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, 3.000 1.000 1.000 1.000 Umschulung 562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche 50.000 50.000 Aufwendungen - Sonstige 569300 Repräsentationen / Ehrengaben 5.000 5.000 5.000 5.000 E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus 51.023 123.920 122.740 71.340 71.940 72.550 Verwaltungstätigkeit E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 51.023 - 73.920 - 72.740 - 71.340 - 71.940 - 72.550 E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen E20 Ordentliches Ergebnis - 51.023 - 73.920 - 72.740 - 71.340 - 71.940 - 72.550 E21 Außerordentliches Ergebnis E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / - 51.023 - 73.920 - 72.740 - 71.340 - 71.940 - 72.550 Jahresfehlbetrag)

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung: 57111 . 414410 Zuweisungen und Zuschüsse für Förderung Bund Gigabit-Studie laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund 57111 . 503100 Beiträge zu Versorgungskassen Beiträge Versorgungskasse -Beamte- 57111 . 524900 Sonstige Aufwendungen für Sachaufwand Wirtschaftsförderung und Kosten für Existenzgründerseminare Sachleistungen- 57111 . 562590 Sachverständigen-, Gerichts- und Kosten Erstellung Gigabit-Studie ähnliche Aufwendungen - Sonstige 57111 . 569300 Repräsentationen / Ehrengaben Zuwendungen bei Firmenjubiläen

Mandant 950 Vordereifel Finanzhaushalt 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung Ergebnis Vorjahr 2018 Planjahr 2019 Planjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Vorvorjahr 2017 F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 50.000 50.000 Transfereinzahlungen F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus 50.000 50.000 Verwaltungstätigkeit F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 31.538 68.920 59.740 60.340 60.940 61.550 F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 190 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 F14 Sonstige laufende Auszahlungen 50.000 58.000 6.000 6.000 6.000 F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus 31.728 123.920 122.740 71.340 71.940 72.550 Verwaltungstätigkeit F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus - 31.728 - 73.920 - 72.740 - 71.340 - 71.940 - 72.550 Verwaltungstätigkeit F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen - 31.728 - 73.920 - 72.740 - 71.340 - 71.940 - 72.550 F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- - 31.728 - 73.920 - 72.740 - 71.340 - 71.940 - 72.550 und Auszahlungen F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag - 31.728 - 73.920 - 72.740 - 71.340 - 71.940 - 72.550 F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit F41 Saldo der durchlaufenden Gelder

Mandant 950 Vordereifel Finanzhaushalt 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung Ergebnis Vorjahr 2018 Planjahr 2019 Planjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Vorvorjahr 2017 F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) - 31.728 - 73.920 - 72.740 - 71.340 - 71.940 - 72.550 F90 Kontrolle F34 | F40 = 0,00 - 31.728 - 73.920 - 72.740 - 71.340 - 71.940 - 72.550

Mandant 950 Vordereifel Produkt - Nr.: Produkt - Bezeichnung:

5752 Kommunale Tourismusförderung

I. Beschreibung Allgemeine Angaben: Hauptproduktbereich : 5 Gestaltung Umwelt Produktbereich : 57 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe : 575 Tourismus Art der Aufgabe : Freiwillige Aufgabe Produktart : extern Verbale Beschreibung Erschließung touristischer Angebote, Förderung des Fremdenverkehrs, Werben für touristische Ziele Auftraggeber Ratsbeschlüsse, organisatorische Regelungen Auftragsgrundlage Organisatorische Regelungen, Beschlüsse Zielgruppe Tourismusbetriebe, Touristen Ziel Sachziele: Neuansiedlung, Stärkung der Wirtschaftskraft heimischer Tourismusbetriebe, Fremdenwerbung

Ergebnishaushalt 5752 Kommunale Tourismusförderung:

Bezeichnung Ergebnis Vorjahr 2018 Planjahr 2019 Planjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Vorvorjahr 2017 E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 615.000 414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende 585.000 Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land 414480 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende 30.000 Zwecke - vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 454 100 100 100 100 100 441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus 104 100 100 100 100 100 Verkäufen von Vorräten

Mandant 950 Vordereifel Ergebnishaushalt 5752 Kommunale Tourismusförderung:

Bezeichnung Ergebnis Vorjahr 2018 Planjahr 2019 Planjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Vorvorjahr 2017 441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und 350 Pachten E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 12.577 3.600 5.100 3.600 3.600 3.600 442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom 6.273 3.500 5.000 3.500 3.500 3.500 öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden 442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom 6.204 50 50 50 50 50 privaten Bereich - von privaten Unternehmen 442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - 100 50 50 50 50 50 Kostenerstattungen vom privaten Bereich E7 Sonstige laufende Erträge 500 462700 Versicherungserstattungen 462900 Sonstige 500 E8 Summe der laufenden Erträge aus 13.531 618.700 5.200 3.700 3.700 3.700 Verwaltungstätigkeit E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 68.232 125.430 126.400 127.670 128.940 130.230 502110 Dienstbezüge Beamte 3.196 3.330 502210 Vergütung Arbeitnehmer 50.016 91.280 96.950 97.920 98.900 99.890 502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD- 700 1.100 1.650 1.670 1.680 1.700 503100 Beiträge zu Versorgungskassen -Beamte- 1.731 3.510 503200 Beiträge zu Versorgungskassen 3.525 7.160 7.640 7.720 7.790 7.870 -Arbeitnehmer- 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 8.826 18.820 20.080 20.280 20.490 20.690 Arbeitnehmer 505100 -Beamte- 139 150 505200 Beihilfen -Arbeitnehmer- 98 80 80 80 80 80 507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Zuführung zu Pensionsrückstellungen -Beamte- E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5.216 653.000 8.500 3.000 8.500 8.500 523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - 652.000 2.000 2.000 2.000 2.000 Sonstiges 524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen- 5.216 1.000 6.500 1.000 6.500 6.500 E14 Sonstige laufende Aufwendungen 37.382 55.400 65.900 63.400 63.400 63.400 561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 Umschulung 561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten 143 400 400 400 400 400 für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung

Mandant 950 Vordereifel Ergebnishaushalt 5752 Kommunale Tourismusförderung:

Bezeichnung Ergebnis Vorjahr 2018 Planjahr 2019 Planjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Vorvorjahr 2017 563420 Telefon, Datenübertragungskosten - 1.642 2.000 4.500 2.000 2.000 2.000 Datenübertragungsgebühren 563600 Öffentlichkeitsarbeit 15.314 22.000 25.000 25.000 25.000 25.000 564200 Mitgliedsbeiträge zu Wirtschaftsverbänden, 20.283 30.000 35.000 35.000 35.000 35.000 Berufsvertretungen und Vereinen E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus 110.830 833.830 200.800 194.070 200.840 202.130 Verwaltungstätigkeit E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 97.299 - 215.130 - 195.600 - 190.370 - 197.140 - 198.430 E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen E20 Ordentliches Ergebnis - 97.299 - 215.130 - 195.600 - 190.370 - 197.140 - 198.430 E21 Außerordentliches Ergebnis E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / - 97.299 - 215.130 - 195.600 - 190.370 - 197.140 - 198.430 Jahresfehlbetrag)

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5752 Kommunale Tourismusförderung: 57521 . 441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Verkauf Wanderkarten, etc. Erträge aus Verkäufen von Vorräten 57521 . 442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen Einnahmen aus Verkauf Wanderbuch sowie Provision Reservierungssystem - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen 57521 . 442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen Portoerstattung - Kostenerstattungen vom privaten Bereich 57521 . 503100 Beiträge zu Versorgungskassen Beiträge Versorgungskasse -Beamte- 57521 . 523390 Unterhaltung des Unterhaltung Traumpfade und Markierung örtlicher Themen-Wanderwege Infrastrukturvermögens - Sonstiges 57521 . 524900 Sonstige Aufwendungen für Wacholderfest, Moselschiefer-Classic, u.a. Sachleistungen- 57521 . 561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Schulungen im Bereich Tourismus Umschulung 57521 . 561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung

Mandant 950 Vordereifel Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5752 Kommunale Tourismusförderung: 57521 . 563420 Telefon, Datenübertragungskosten - Kosten Reservierungssystem, Internetseite Datenübertragungsgebühren 57521 . 563600 Öffentlichkeitsarbeit Sachaufwand Förderung Tourismus 57521 . 564200 Mitgliedsbeiträge zu Mitgliedsbeitrag Tourismusverband "EIFEL", REMET, u.a. Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen

Finanzhaushalt 5752 Kommunale Tourismusförderung:

Bezeichnung Ergebnis Vorjahr 2018 Planjahr 2019 Planjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Vorvorjahr 2017 F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 615.000 Transfereinzahlungen F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 454 100 100 100 100 100 F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 12.589 3.600 5.100 3.600 3.600 3.600 F7 Sonstige laufende Einzahlungen 500 F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus 13.544 618.700 5.200 3.700 3.700 3.700 Verwaltungstätigkeit F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 66.384 125.430 126.400 127.670 128.940 130.230 F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 10.896 653.000 8.500 3.000 8.500 8.500 F14 Sonstige laufende Auszahlungen 33.503 55.400 65.900 63.400 63.400 63.400 F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus 110.783 833.830 200.800 194.070 200.840 202.130 Verwaltungstätigkeit F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus - 97.240 - 215.130 - 195.600 - 190.370 - 197.140 - 198.430 Verwaltungstätigkeit F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen - 97.240 - 215.130 - 195.600 - 190.370 - 197.140 - 198.430 F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- - 97.240 - 215.130 - 195.600 - 190.370 - 197.140 - 198.430 und Auszahlungen F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 1.350.000 F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 1.350.000 F29 Auszahlungen für Sachanlagen 1.730.000 F32 Summe der Auszahlungen aus 1.730.000 Investitionstätigkeit

Mandant 950 Vordereifel Finanzhaushalt 5752 Kommunale Tourismusförderung:

Bezeichnung Ergebnis Vorjahr 2018 Planjahr 2019 Planjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Vorvorjahr 2017 F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus - 380.000 Investitionstätigkeit F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag - 97.240 - 215.130 - 575.600 - 190.370 - 197.140 - 198.430 F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit F41 Saldo der durchlaufenden Gelder F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) - 97.240 - 215.130 - 195.600 - 190.370 - 197.140 - 198.430 F90 Kontrolle F34 | F40 = 0,00 - 97.240 - 215.130 - 575.600 - 190.370 - 197.140 - 198.430

Mandant 950 Vordereifel Produkt - Nr.: Produkt - Bezeichnung:

6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

I. Beschreibung Allgemeine Angaben: Hauptproduktbereich : 6 Zentrale Finanzleistungen Produktbereich : 61 Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe : 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Art der Aufgabe : Pflichtaufgabe Produktart : intern Verbale Beschreibung Veranlagung, Erhebung und Verwaltung der Vergnügungssteuer, Gewerbesteuer, Verbandsgemeindeumlage, Schlüsselzuweisungen, Sonderumlagen (§ 26 Abs. 2 LFAG), ect. Abführung der zu zahlenden Umlagen an das Land Rheinland-Pfalz und den Landkreis Mayen-Koblenz Auftraggeber Gesetze Auftragsgrundlage GG, LV, GemO, GemHVO, GemKVO, Satzung über die Erhebung von Vergnügungssteuer, LFAG Zielgruppe Abgabenpflichtige, Behörden, Mitarbeiter Ziel Sachziele: Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel

Ergebnishaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung Ergebnis Vorjahr 2018 Planjahr 2019 Planjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Vorvorjahr 2017 E1 Steuern und ähnliche Abgaben 21.629 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 403200 Sonstige Vergnügungssteuer 21.629 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 5.517.024 5.843.260 6.325.090 6.324.400 6.324.400 6.324.400 411120 Schlüsselzuweisungen - vom Land - 164.110 164.060 163.990 164.000 164.000 164.000 Schlüsselzuweisung B1 411130 Schlüsselzuweisungen - vom Land - 1.678.487 1.761.500 1.883.500 1.884.000 1.884.000 1.884.000 Schlüsselzuweisung B2

Mandant 950 Vordereifel Ergebnishaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung Ergebnis Vorjahr 2018 Planjahr 2019 Planjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Vorvorjahr 2017 411140 Schlüsselzuweisungen - vom Land - 58.730 58.700 56.400 56.400 56.400 56.400 Investitionsschlüsselzuweisungen (soweit sie nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) 416200 Allgemeine Umlagen - von Gemeinden und 3.615.697 3.859.000 4.221.200 4.220.000 4.220.000 4.220.000 Gemeindeverbänden E8 Summe der laufenden Erträge aus 5.538.653 5.858.260 6.340.090 6.339.400 6.339.400 6.339.400 Verwaltungstätigkeit E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 15.320 16.790 17.190 17.350 17.530 17.710 502210 Vergütung Arbeitnehmer 11.887 12.890 13.200 13.330 13.460 13.600 502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD- 227 240 250 250 260 260 503200 Beiträge zu Versorgungskassen 934 1.020 1.040 1.050 1.060 1.070 -Arbeitnehmer- 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 2.272 2.590 2.660 2.680 2.710 2.740 Arbeitnehmer 505200 Beihilfen -Arbeitnehmer- 50 40 40 40 40 E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige 814.014 852.000 850.000 850.000 850.000 850.000 Transferaufwendungen 544110 Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche 61.549 62.000 Einheit" 544210 Kreisumlage 752.465 790.000 850.000 850.000 850.000 850.000 E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus 829.334 868.790 867.190 867.350 867.530 867.710 Verwaltungstätigkeit E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 4.709.319 4.989.470 5.472.900 5.472.050 5.471.870 5.471.690 E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen E20 Ordentliches Ergebnis 4.709.319 4.989.470 5.472.900 5.472.050 5.471.870 5.471.690 E21 Außerordentliches Ergebnis E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / 4.709.319 4.989.470 5.472.900 5.472.050 5.471.870 5.471.690 Jahresfehlbetrag)

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen: 61101 . 416200 Allgemeine Umlagen - von Gemeinden VG-Umlage 29,3 % und Gemeindeverbänden 61101 . 544210 Kreisumlage Kreisumlage 44,83 %

Mandant 950 Vordereifel Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung Ergebnis Vorjahr 2018 Planjahr 2019 Planjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Vorvorjahr 2017 F1 Steuern und ähnliche Abgaben 23.864 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 5.517.024 5.843.260 6.325.090 6.324.400 6.324.400 6.324.400 Transfereinzahlungen F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus 5.540.888 5.858.260 6.340.090 6.339.400 6.339.400 6.339.400 Verwaltungstätigkeit F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 15.320 16.790 17.190 17.350 17.530 17.710 F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige 814.014 852.000 850.000 850.000 850.000 850.000 Transferauszahlungen F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus 829.334 868.790 867.190 867.350 867.530 867.710 Verwaltungstätigkeit F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus 4.711.554 4.989.470 5.472.900 5.472.050 5.471.870 5.471.690 Verwaltungstätigkeit F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen 4.711.554 4.989.470 5.472.900 5.472.050 5.471.870 5.471.690 F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- 4.711.554 4.989.470 5.472.900 5.472.050 5.471.870 5.471.690 und Auszahlungen F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag 4.711.554 4.989.470 5.472.900 5.472.050 5.471.870 5.471.690 F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit F41 Saldo der durchlaufenden Gelder

Mandant 950 Vordereifel Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung Ergebnis Vorjahr 2018 Planjahr 2019 Planjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Vorvorjahr 2017 F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) 4.711.554 4.989.470 5.472.900 5.472.050 5.471.870 5.471.690 F90 Kontrolle F34 | F40 = 0,00 4.711.554 4.989.470 5.472.900 5.472.050 5.471.870 5.471.690

Mandant 950 Vordereifel Produkt - Nr.: Produkt - Bezeichnung:

6111 Abgeführte allgemeine Umlagen

Ergebnishaushalt 6111 Abgeführte allgemeine Umlagen:

Bezeichnung Ergebnis Vorjahr 2018 Planjahr 2019 Planjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Vorvorjahr 2017 E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen E20 Ordentliches Ergebnis E21 Außerordentliches Ergebnis

Mandant 950 Vordereifel Ergebnishaushalt 6111 Abgeführte allgemeine Umlagen:

Bezeichnung Ergebnis Vorjahr 2018 Planjahr 2019 Planjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Vorvorjahr 2017 E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)

Finanzhaushalt 6111 Abgeführte allgemeine Umlagen:

Bezeichnung Ergebnis Vorjahr 2018 Planjahr 2019 Planjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Vorvorjahr 2017 F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen - 660 F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus - 660 Verwaltungstätigkeit F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus 660 Verwaltungstätigkeit F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen 660 F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- 660 und Auszahlungen F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag 660 F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung

Mandant 950 Vordereifel Finanzhaushalt 6111 Abgeführte allgemeine Umlagen:

Mandant 950 Vordereifel Produkt - Nr.: Produkt - Bezeichnung:

6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

I. Beschreibung Allgemeine Angaben: Hauptproduktbereich : 6 Zentrale Finanzleistungen Produktbereich : 61 Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe : 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet) Art der Aufgabe : Pflichtaufgabe Produktart : intern Verbale Beschreibung Sonstige Finanzmittel, die zur Aufgabenwahrung erforderlich sind, soweit diese nicht einem anderen Produkt direkt zuzuordnen sind (Rücklagenentnahme, Rücklagenzuführung, Kreditaufnahme, Schuldendienst, Zinseinnahmen aus Geldanlagen, Zinszahlungen für Kassenkredite, sonstige Erträge) Auftraggeber Gesetze, Verträge Auftragsgrundlage GemHVO, GemKVO, Dienstanweisung, Haushaltssatzung Zielgruppe Banken und Sparkassen, Mitarbeiter Ziel Sachziele: Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel

Ergebnishaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung Ergebnis Vorjahr 2018 Planjahr 2019 Planjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Vorvorjahr 2017 E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 4.252 4.850 4.830 4.870 4.920 4.970 502210 Vergütung Arbeitnehmer 3.310 3.730 3.710 3.740 3.780 3.820 502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD- 66 80 80 80 80 80 503200 Beiträge zu Versorgungskassen 260 290 290 300 300 300 -Arbeitnehmer- 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 615 730 730 730 740 750 Arbeitnehmer

Mandant 950 Vordereifel Ergebnishaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung Ergebnis Vorjahr 2018 Planjahr 2019 Planjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Vorvorjahr 2017 505200 Beihilfen -Arbeitnehmer- 20 20 20 20 20 E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus 4.252 4.850 4.830 4.870 4.920 4.970 Verwaltungstätigkeit E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 4.252 - 4.850 - 4.830 - 4.870 - 4.920 - 4.970 E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge 1.694 200 200 200 200 200 479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - 1.694 200 200 200 200 200 Sonstige E18 Zinsaufwendungen und sonstige 40.488 41.810 39.950 38.040 36.120 34.170 Finanzaufwendungen 574200 an das Land 12.850 12.090 11.310 10.530 9.740 8.940 575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken 9.848 9.740 9.620 9.500 9.380 9.250 575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen 15.935 14.980 14.020 13.010 12.000 10.980 575190 an inländische Kreditinstitute - an sonstige 1.856 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 inländische Kreditinstitute E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - 38.793 - 41.610 - 39.750 - 37.840 - 35.920 - 33.970 -aufwendungen E20 Ordentliches Ergebnis - 43.045 - 46.460 - 44.580 - 42.710 - 40.840 - 38.940 E21 Außerordentliches Ergebnis E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / - 43.045 - 46.460 - 44.580 - 42.710 - 40.840 - 38.940 Jahresfehlbetrag)

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft: 61201 . 479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Zinserträge Sonstige 61202 . 574200 an das Land Zinsausgaben an Landesbank Rheinland-Pfalz 61202 . 575110 an inländische Kreditinstitute - an Zinsausgaben an DGHYP Banken 61202 . 575120 an inländische Kreditinstitute - an Zinsausgaben an Kreissparkasse Sparkassen 61202 . 575190 an inländische Kreditinstitute - an Zinsen für Kassenkredite sonstige inländische Kreditinstitute

Mandant 950 Vordereifel Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung Ergebnis Vorjahr 2018 Planjahr 2019 Planjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Vorvorjahr 2017 F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 4.252 4.850 4.830 4.870 4.920 4.970 F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus 4.252 4.850 4.830 4.870 4.920 4.970 Verwaltungstätigkeit F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus - 4.252 - 4.850 - 4.830 - 4.870 - 4.920 - 4.970 Verwaltungstätigkeit F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen 4.869 200 200 200 200 200 F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen 40.488 41.810 39.950 38.040 36.120 34.170 F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und - 35.619 - 41.610 - 39.750 - 37.840 - 35.920 - 33.970 -auszahlungen F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen - 39.871 - 46.460 - 44.580 - 42.710 - 40.840 - 38.940 F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- - 39.871 - 46.460 - 44.580 - 42.710 - 40.840 - 38.940 und Auszahlungen F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag - 39.871 - 46.460 - 44.580 - 42.710 - 40.840 - 38.940 F35 Aufnahme von Investitionskrediten 21.400 21.400 F36 Tilgung von Investitionskrediten 134.881 136.720 138.580 140.460 142.380 144.320 F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus - 134.881 - 136.720 - 138.580 - 119.060 - 142.380 - 122.920 Investitionskrediten F38a + Veränderung der liquiden Mittel - Einzahlungen 1.152.270 1.390.540 9.460 F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende 1.152.270 1.390.540 9.460 Gelder) F39a Einzahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung 4.000.000 115.180 F39b Auszahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung 3.000.000 39.020 16.260 F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur 1.000.000 115.180 - 39.020 - 16.260 Liquiditätssicherung

Mandant 950 Vordereifel Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung Ergebnis Vorjahr 2018 Planjahr 2019 Planjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Vorvorjahr 2017 F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 865.119 1.015.550 1.251.960 5.580 - 181.400 - 139.180 Finanzierungstätigkeit F41 Saldo der durchlaufenden Gelder F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung 865.119 1.015.550 1.251.960 5.580 - 181.400 - 139.180 Finanzmittelfehlbetrag F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. - 1.152.270 - 1.390.540 - 9.460 durchlaufende Gelder) F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) - 174.751 - 183.180 - 183.160 - 183.170 - 183.220 - 183.260 F90 Kontrolle F34 | F40 = 0,00 825.249 969.090 1.207.380 - 37.130 - 222.240 - 178.120

Mandant 950 Vordereifel Produkt - Nr.: Produkt - Bezeichnung:

6260 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

I. Beschreibung Allgemeine Angaben: Hauptproduktbereich : 6 Zentrale Finanzleistungen Produktbereich : 62 Beteiligungen Produktgruppe : 626 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens Art der Aufgabe : Produktart : intern Auftraggeber Ratsbeschlüsse, organisatorische Regelungen Auftragsgrundlage Beschlüsse der politischen Gremien Zielgruppe Banken und Sparkassen, Mitarbeiter Ziel Sachziele: Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel

Ergebnishaushalt 6260 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens:

Bezeichnung Ergebnis Vorjahr 2018 Planjahr 2019 Planjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Vorvorjahr 2017 E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge 84.021 476100 Gewinn Eigenbetrieb 84.021 E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und 84.021 -aufwendungen E20 Ordentliches Ergebnis 84.021 E21 Außerordentliches Ergebnis E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen

Mandant 950 Vordereifel Ergebnishaushalt 6260 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens:

Bezeichnung Ergebnis Vorjahr 2018 Planjahr 2019 Planjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Vorvorjahr 2017 E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / 84.021 Jahresfehlbetrag)

Finanzhaushalt 6260 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens:

Bezeichnung Ergebnis Vorjahr 2018 Planjahr 2019 Planjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Vorvorjahr 2017 F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Mandant 950 Vordereifel Finanzhaushalt 6260 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens:

Mandant 950 Vordereifel Übersicht

Investitionen nach

Buchungsstellen Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 Vordereifel Betragsangaben in EUR Seite: 1 / 10

11412 Technische Leistungen 10 Baumaßnahmen am Verwaltungsgebäude 13 Anlage im Bau - Baumaßnahmen 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen 096100 Anlagen im Bau 140.000 140.000 Bemerkung: Gesamtausz.: 140.000 140.000 Saldo: 140.000 140.000

11441 Betrieb Hardware und 5 Anschaffung von PC / Hardware / Software Software, Schulungen 3 Erwerb von beweglichen Sachen 785710 Auszahlungen für Betriebs- und 082240 Geschäftsausstattung - Hardware und EDV-technische Ausstattung des Anlagevermögens über 1.000 Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere Eur und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro 106.180 14.180 10.000 67.000 5.000 5.000 5.000 Bemerkung: Ersatzbeschaffung Hardware, Umstellung Server-Infrastruktur, Serverschrank für Nebengebäude 9 Erwerb von Softwarelizenzen 784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen 011200 Datenverarbeitungs-Software und andere Schutzrechte 46.691 8.691 18.000 5.000 5.000 5.000 5.000 Bemerkung: Lizenzen Gesamtausz.: 152.871 22.871 28.000 72.000 10.000 10.000 10.000 Saldo: 152.871 22.871 28.000 72.000 10.000 10.000 10.000 Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 Vordereifel Betragsangaben in EUR Seite: 2 / 10

11454 Zentraler Fuhrpark 26 Anschaffung und Veräußerung Fahrzeuge 3 Erwerb von beweglichen Sachen 785710 Auszahlungen für Betriebs- und 071190 Dienstfahrzeuge - sonstige Dienstfahrzeuge des Anlagevermögens über 1.000 Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere Eur und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro 2.000 2.000 Bemerkung: Gesamtausz.: 2.000 2.000 Saldo: 2.000 2.000

11456 Zentrale Beschaffung 9 Anschaffung von sonstigen Betriebs- und Geschäftsausstattungen 3 Erwerb von beweglichen Sachen 785710 Auszahlungen für Betriebs- und 082210 Geschäftsausstattung - Büromöbel, Ausstattungsgegenstände- des Anlagevermögens über 1.000 Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere Eur und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro 46.285 6.285 15.000 10.000 5.000 5.000 5.000 Bemerkung: Anschaffungen zur Umsetzung der EU-Richtlinien und der Arbeitsplatzschutzrichtlinien zur Gestaltung der Arbeitsplätze Gesamtausz.: 46.285 6.285 15.000 10.000 5.000 5.000 5.000 4 Einnahmen aus dem Verkauf von 685710 Einzahlungen für Betriebs- und 082210 Geschäftsausstattung - Büromöbel, Ausstattungsgegenstände- beweglichen Sachen des Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere Anlagevermögens über 1.000 Eur und geringwertige Vermögensgegenstände - Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro 500 100 100 100 100 100 Bemerkung: Einnahmen aus der Veräußerung von Einrichtungsgegenständen Gesamtein.: 500 100 100 100 100 100 Saldo: 45.785 6.285 14.900 9.900 4.900 4.900 4.900 Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 Vordereifel Betragsangaben in EUR Seite: 3 / 10

12212 Allgemeine Sicherheit und 9 Anschaffung von sonstigen Betriebs- und Geschäftsausstattungen Ordnung 3 Erwerb von beweglichen Sachen 785710 Auszahlungen für Betriebs- und 072910 Sonstige - Überwachungs- und Kontrollanlagen des Anlagevermögens über 1.000 Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere Eur und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro 5.000 5.000 Bemerkung: Anschaffung neues Geschwindigkeitsmessgerät Gesamtausz.: 5.000 5.000 Saldo: 5.000 5.000

12611 Feuerwehrhäuser 12 Baumaßnahmen an Feuerwehrgerätehäusern 13 Anlage im Bau - Baumaßnahmen 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen 096100 Anlagen im Bau 41.000 1.000 40.000 Bemerkung: Umbau Feuerwehrhaus Luxem Gesamtausz.: 41.000 1.000 40.000 Saldo: 41.000 1.000 40.000

12612 Feuerwehrfahrzeuge 11 Anschaffung und Veräußerung von Feuerwehrfahrzeugen 5 Erwerb von Fahrzeugen, 785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen 071200 Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge Maschinen und techn. Anlagen und technische Anlagen 385.291 17.391 210.000 157.900 Bemerkung: Anschaffung Restbetrag TSF Monreal (68.200 Eur), TSF Weiler (49.700 Eur), GW-TS Hausten (40.000 Eur) Gesamtausz.: 385.291 17.391 210.000 157.900 6 Zuweisungen und Zuschüsse für 681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land 231420 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investtionen vom Land Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet) 124.790 22.400 48.000 54.390 Bemerkung: Zuschuss TSF Monreal (22.000 Eur), TSF Weiler (19.260 Eur) sowie GW-TS Hausten (13.130 Eur) Gesamtein.: 124.790 22.400 48.000 54.390 Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 Vordereifel Betragsangaben in EUR Seite: 4 / 10

12613 Feuerwehrtechnisches Gerät 18 Erwerb feuerwehrtechnische Gerätschaften 3 Erwerb von beweglichen Sachen 785710 Auszahlungen für Betriebs- und 072500 Technische Anlagen des Brand- und Hochwasser- und Katastrophenschutzes des Anlagevermögens über 1.000 Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere Eur und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro 254.153 14.953 56.000 123.200 20.000 20.000 20.000 Bemerkung: Einbau Digitalfunk Fahrzeuge (30.000 Eur), Schleifkorbtragen (3.200 Eur), Sandsäcke (2.500 Eur), Tragkraftspritze Kehrig und Kirchwald (29.000 Eur), Meldeempfänger digitale Alarmierung (45.000 Eur), Stromerzeuger Langenfeld (7.500 Eur), Pedal-Schneidesätze Nachtsheim, Langenfeld und Kottenheim (6.000 Eur) Gesamtausz.: 254.153 14.953 56.000 123.200 20.000 20.000 20.000 6 Zuweisungen und Zuschüsse für 681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land 231420 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investtionen vom Land Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet) 67.500 13.500 13.500 13.500 13.500 13.500 Bemerkung: Landeszuwendung für persönliche Schutzausrüstung Gesamtein.: 67.500 13.500 13.500 13.500 13.500 13.500 Saldo: 186.653 14.953 42.500 109.700 6.500 6.500 6.500

21111 Bereitstellung Personal- und 13 Baumaßnahmen an Schulen Sachkosten GS Boos 13 Anlage im Bau - Baumaßnahmen 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen 096100 Anlagen im Bau 22.064 7.064 15.000 Bemerkung: Gesamtausz.: 22.064 7.064 15.000 7 Zuweisungen und Zuschüsse für 681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden 231430 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Gemeindeverbänden 21.559 6.559 15.000 Bemerkung: Gesamtein.: 21.559 6.559 15.000 Saldo: 504 504 Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 Vordereifel Betragsangaben in EUR Seite: 5 / 10

21141 Bereitstellung Personal und 9 Anschaffung von sonstigen Betriebs- und Geschäftsausstattungen Sachmittel GS Monreal 3 Erwerb von beweglichen Sachen 785710 Auszahlungen für Betriebs- und 082220 Geschäftsausstattung - Büromaschinen (u.a. Kopierer, Fax, Telefon) des Anlagevermögens über 1.000 Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere Eur und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro 2.000 2.000 Bemerkung: Anschaffung Kopierer 3 Erwerb von beweglichen Sachen 785710 Auszahlungen für Betriebs- und 082240 Geschäftsausstattung - Hardware und EDV-technische Ausstattung des Anlagevermögens über 1.000 Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere Eur und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro 6.600 6.600 Bemerkung: Anschaffung Beamer und Smartboard Gesamtausz.: 8.600 8.600 7 Zuweisungen und Zuschüsse für 681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden 231430 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Gemeindeverbänden 8.600 8.600 Bemerkung: Sonderumlagen Ortsgemeinden Gesamtein.: 8.600 8.600 Saldo:

21141 Bereitstellung Personal und 13 Baumaßnahmen an Schulen Sachmittel GS Monreal 13 Anlage im Bau - Baumaßnahmen 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen 052100 Kindertagesstätten 10.000 10.000 Bemerkung: Erneuerung Schulhofzaun Gesamtausz.: 10.000 10.000 Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 Vordereifel Betragsangaben in EUR Seite: 6 / 10

Leistung Maßnahme Aus-/Einzahlungsschlüssel Ausz.-/Einzahlungskonto Bilanzkonto Gesamtaus-/ Ergebnis Planjahr Planjahr VE Planjahr Planjahr Planjahr Später Bereinigung einzahlungen 2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022 7 Zuweisungen und Zuschüsse für 681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden 231430 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Gemeindeverbänden 10.000 10.000 Bemerkung: Sonderumlagen Ortsgemeinden Gesamtein.: 10.000 10.000 Saldo:

21601 Bereitstellung Personal und 9 Anschaffung von sonstigen Betriebs- und Geschäftsausstattungen Sachmittel Realschule Plus Nachtsheim 3 Erwerb von beweglichen Sachen 785710 Auszahlungen für Betriebs- und 082210 Geschäftsausstattung - Büromöbel, Ausstattungsgegenstände- des Anlagevermögens über 1.000 Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere Eur und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro 50.700 28.700 22.000 Bemerkung: Einrichtung Sprachlabor 3 Erwerb von beweglichen Sachen 785710 Auszahlungen für Betriebs- und 082240 Geschäftsausstattung - Hardware und EDV-technische Ausstattung des Anlagevermögens über 1.000 Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere Eur und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro 26.708 4.458 6.000 16.250 Bemerkung: Anschaffung Beamer, 2 Smartboards, Schulnetzwerkserver 7 Hochbaumaßnahmen 785230 Auszahlung für Baumaßnahmen 033220 Realschulen plus, Regionale Schulen - Regionale Schulen (kombinierte Haupt- und Realschulen) 5.674 2.474 3.200 Bemerkung: Gesamtausz.: 83.081 6.931 37.900 38.250 Saldo: 83.081 6.931 37.900 38.250 Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 Vordereifel Betragsangaben in EUR Seite: 7 / 10

36511 Bereitstellung Personal und 9 Anschaffung von sonstigen Betriebs- und Geschäftsausstattungen Sachmittel KTS Monreal 3 Erwerb von beweglichen Sachen 785710 Auszahlungen für Betriebs- und 082210 Geschäftsausstattung - Büromöbel, Ausstattungsgegenstände- des Anlagevermögens über 1.000 Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere Eur und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro 3.409 1.409 2.000 Bemerkung: Gesamtausz.: 3.409 1.409 2.000 7 Zuweisungen und Zuschüsse für 681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden 231430 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Gemeindeverbänden 2.000 2.000 Bemerkung: Gesamtein.: 2.000 2.000 Saldo: 1.409 1.409

36511 Bereitstellung Personal und 16 Baumaßnahmen an Kindertagesstätten Sachmittel KTS Monreal 2 Zuweisungen und Zuschüsse für 781430 an den öffentlichen Bereich - an die 013100 Gezahlte Investitionskostenzuschüsse als Nutzungsberechtigter Investitionen Gemeinden und Gemeindeverbänden 6.725 1.725 2.500 2.500 Bemerkung: Investitionskostenzuschuss Holz-Pellets-Heizung 7 Hochbaumaßnahmen 785230 Auszahlung für Baumaßnahmen 082120 Betriebsausstattung - Spielplatzgeräte, Außenspielgeräte Kindertagesstätte, etc.- 3.000 3.000 Bemerkung: Anbringung Sonnenschutz für Sandkasten Gesamtausz.: 9.725 1.725 2.500 5.500 Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 Vordereifel Betragsangaben in EUR Seite: 8 / 10

Leistung Maßnahme Aus-/Einzahlungsschlüssel Ausz.-/Einzahlungskonto Bilanzkonto Gesamtaus-/ Ergebnis Planjahr Planjahr VE Planjahr Planjahr Planjahr Später Bereinigung einzahlungen 2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022 7 Zuweisungen und Zuschüsse für 681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden 231430 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Gemeindeverbänden 9.725 1.725 2.500 5.500 Bemerkung: Sonderumlagen Ortsgemeinden Gesamtein.: 9.725 1.725 2.500 5.500 Saldo:

36521 Bereitstellung Personal und 16 Baumaßnahmen an Kindertagesstätten Sachmittel KTS Nachtsheim 7 Hochbaumaßnahmen 785230 Auszahlung für Baumaßnahmen 082120 Betriebsausstattung - Spielplatzgeräte, Außenspielgeräte Kindertagesstätte, etc.- 7.000 7.000 Bemerkung: 13 Anlage im Bau - Baumaßnahmen 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen 052100 Kindertagesstätten 25.000 25.000 Bemerkung: Gesamtausz.: 32.000 32.000 7 Zuweisungen und Zuschüsse für 681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden 231430 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Gemeindeverbänden 32.000 32.000 Bemerkung: Gesamtein.: 32.000 32.000 Saldo:

36531 Bereitstellung Personal und 16 Baumaßnahmen an Kindertagesstätten Sachmittel KTS Weiler 7 Hochbaumaßnahmen 785230 Auszahlung für Baumaßnahmen 082120 Betriebsausstattung - Spielplatzgeräte, Außenspielgeräte Kindertagesstätte, etc.- 3.000 3.000 Bemerkung: Gesamtausz.: 3.000 3.000 Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 Vordereifel Betragsangaben in EUR Seite: 9 / 10

Leistung Maßnahme Aus-/Einzahlungsschlüssel Ausz.-/Einzahlungskonto Bilanzkonto Gesamtaus-/ Ergebnis Planjahr Planjahr VE Planjahr Planjahr Planjahr Später Bereinigung einzahlungen 2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022 7 Zuweisungen und Zuschüsse für 681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden 231430 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Gemeindeverbänden 3.000 3.000 Bemerkung: Gesamtein.: 3.000 3.000 Saldo:

57521 Marketingmaßnahmen, 31 Anlegung Elztalradweg Durchführung von Kommunal- und Fremdveranstaltungen, Zimmernachweise und Zimmervermietung 13 Anlage im Bau - Baumaßnahmen 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen 096100 Anlagen im Bau 1.730.000 1.730.000 Bemerkung: Kosten Anlegung Radweg Elztal von Monreal bis Gemarkungsgrenze Ditscheid Gesamtausz.: 1.730.000 1.730.000 6 Zuweisungen und Zuschüsse für 681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land 233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und Investtionen vom Land ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen 1.270.000 1.270.000 Bemerkung: Zuwendung Land Elztalradweg (LBM und DLR) 9 Zuweisungen und Zuschüsse für 681480 vom öffentlichen Bereich - von sonstigen 233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und Investitionen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen öffentlichen Sonderrechnungen 80.000 80.000 Bemerkung: Zuschuss WFG Elztalradweg Gesamtein.: 1.350.000 1.350.000 Saldo: 380.000 380.000 Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 Vordereifel Betragsangaben in EUR Seite: 10 / 10

Auszahlungen 2.928.478 78.628 544.400 2.200.450 35.000 35.000 35.000 insgesamt Einzahlungen 1.629.674 30.684 116.100 1.442.090 13.600 13.600 13.600 insgesamt Saldo: 1.298.804 47.944 428.300 758.360 21.400 21.400 21.400 insgesamt Übersicht

dauernde Leistungsfähigkeit Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. ''freien Finanzspitze''; Ausgleich Finanzhaushalt) Hauptplan 2019 950 Vordereifel Muster 14 (zu § 103 Abs. 2 Satz 3 GemHVO)

Ergebnisse des Ansätze des Ansätze des Planungsdaten Planungsdaten Planungsdaten Haushalts- Haushalts- Haushalts- des Haushalts- des zweiten des dritten lfd. Einzahlungs- und Auszahlungsarten vorvorjahres vorjahres jahres folgejahres Haushalts- Haushalts- Nr. einschl. folgejahres folgejahres Nachträge 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 1 780.403 - 587.250 - 493.600 15.820 202.800 160.580 Posten F 23 GemHVO) abzüglich 2 Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 134.880 136.720 138.580 140.460 142.380 144.320 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO) 3 Zwischensumme 645.523 - 723.970 - 632.180 - 124.640 60.420 16.260 abzüglich 4 Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO) 5 freie Finanzspitze 645.523 - 723.970 - 632.180 - 124.640 60.420 16.260

Endfällige Kredite Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung Jahr 2019: Jahr 2019: 1.000.000 Jahr 2020: Jahr 2020: 1.115.180 Jahr 2021: Jahr 2021: 1.076.160 Jahr 2022: Jahr 2022: 1.059.900

Betragsangaben in EUR Stellenplan