UCHWAŁA NR LV/247/10 RADY GMINY LUBOCHNIA

z dnia 30 kwietnia 2010 r.

w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lubochnia za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591, zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz.1203, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337; z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241; z 2010 r. Nr 28 poz. 142 ) oraz na podstawie art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 zm. Dz. U. z 2010 r. Nr 28 poz. 146) Rada Gminy Lubochnia uchwala co następuje: § 1. Po rozpatrzeniu sprawozdania i zapoznaniu się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi dotyczącą sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2009 rok przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu za 2009 rok w brzmieniu załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały. § 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Lubochnia

mgr inż. Maciej Kamyk

Id: EHZHP-OXYBV-FFLHD-BTJIS-HMZAG. Podpisany Strona 1 Załącznik do Uchwały Nr LV/247/10 Rady Gminy Lubochnia z dnia 30 kwietnia 2010 r.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lubochnia za 2009 rok

Budżet Gminy Lubochnia został uchwalony przez Radę Gminy Uchwałą Nr XXXIV/151/09 z dnia 5 stycznia 2009 roku i przedstawiał się następująco: Dochody - 16.336.031 zł + Przychody - 10.889.012,81 zł = Razem - 27.225.043,81 zł. Wydatki - 27.225.043,81 zł + Rozchody ---- = Razem - 27.225.043,81 zł W ciągu roku 2009 nastąpiły zmiany wprowadzone Uchwałami Rady Gminy: - Nr XXXV/156/09 z dnia 28 stycznia 2009 r., - Nr XXXVI/161/09 z dnia 16 lutego 2009 r., - Nr XXXVII/166/09 z dnia 9 marca 2009 r., - Nr XXXVIII/172/09 z dnia 30 marca 2009 r., - Nr XL/179/09 z dnia 30 kwietnia 2009 r., - Nr XLI/188/09 z dnia 20 maja 2009 r., - Nr XLII/191/09 z dnia 16 czerwca 2009 r., - Nr XLIII/198/09 z dnia 1 lipca 2009 r., - Nr XLIV/203/09 z 12 sierpnia 2009 r., - Nr XLV/206/09 z 7 września 2009 r., - Nr XLVI/210/09 z 29 września 2009 r., - Nr XLVII/214/09 z 29 października 2009 r., - Nr XLVIII/221/09 z 20 listopada 2009 r., - Nr XLIX/225/09 z 15 grudnia 2009 r., - Nr L/228/09 z 29 grudnia 2009 r. Ponadto wprowadzone zostały zmiany do budżetu Zarządzeniami Wójta Gminy: - Nr 3/09 z dnia 15 stycznia 2009 r. – układ wykonawczy - Nr 5/09 z dnia 28 stycznia 2009 r., - Nr 10/09 z dnia 27 lutego 2009 r., - Nr 13/09 z dnia 11 marca 2009 r., - Nr 17/09 z dnia 25 marca 2009 r., - Nr 19/09 z dnia 31 marca 2009 r., - Nr 20/09 z dnia 10 kwietnia 2009 r., - Nr 23/09 z dnia 6 maja 2009 r., - Nr 36/09 z dnia 28 maja 2009 r., - Nr 40/09 z dnia 4 czerwca 2009 r., - Nr 52/09 z dnia 30 czerwca 2009 r., - - Nr 53/09 z dnia 23 lipca 2009 r., - Nr 54/09 z dnia 17 sierpnia 2009 r.,

Id: EHZHP-OXYBV-FFLHD-BTJIS-HMZAG. Podpisany Strona 1 - Nr 57/09 z dnia 11 września 2009 r., - Nr 65/09 z dnia 30 września 2009 r., - Nr 70/09 z dnia 15 października 2009 r., - Nr 72/09 z dnia 2 listopada 2009 r., - Nr 76/09 z dnia 23 listopada 2009 r., - Nr 82/09 z dnia 4 grudnia 2009 r., - Nr 84/09 z dnia 21 grudnia 2009 r., - Nr 88/09 z dnia 29 grudnia 2009 r., Budżet Gminy Lubochnia po wprowadzonych zmianach na dzień 31 grudnia 2009 r. wynosił: Dochody - 19.633.545,02 zł + Przychody - 2.734.051,62 zł = Razem - 22.367.596,64 zł. Wydatki - 22.367.596,64 zł + Rozchody --- = Razem - 22.367.596,64 zł Przychody w wysokości 2.734.051,62 zł pochodzą z następujących źródeł: - kredyty - 1.200.000,00 zł, - nadwyżki z lat ubiegłych – 1.534.051,62 zł, Przychody zostały przeznaczone na pokrycie planowanego deficytu 2.734.051,62 zł.

Informacja o stanie zobowiązań Gminy Lubochnia

Gmina Lubochnia posiada zobowiązanie z tytułu zaciągniętego kredytu w grudniu 2009 r. w kwocie 1.200.000,00 zł w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Tomaszowie Mazowieckim. Kredyt zaciągnięto na realizację inwestycji pn. Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Glinnik, Nowy Glinnik, Dąbrowa, Marianka na sfinansowanie części zadania dofinansowanego z Mechanizmu Finansowego Europejski Obszar Gospodarczy. Zobowiązanie zostanie spłacone po wpłynięciu środków z Mechanizmu Finansowego Europejski Obszar Gospodarczy. Planowany okres spłaty I kwartał 2010 r. Dochody budżetu Gminy Lubochnia w 2009 roku zostały wykonane w 98,86 %. Wykonanie w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział Zadania własne Zadania zlecone Ogółem Plan Wykonanie % Plan Wykonanie % Plan Wykonanie % 010 678.780 678.928 100,02 91.031 91.031 100 769.811 769.959 100,02 600 42.810 42.810 100 - - - 42.810 42.810 100 700 371.813 359.756 96,76 - - - 371.813 359.756 96,76 750 188.179 172.423 91,63 93.411 93.410 100 281.590 265.833 94,40 751 - - - 14.975 14.969 99,96 14.975 14.969 99,96 754 - - - 700 700 100 700 700 100 756 5.725.913 5.524.228 96,48 - - - 5.725.913 5.524.228 96,48 758 7.574.396 7.587.384 100,17 - - - 7.574.396 7.587.384 100,17 801 43.770 41.189 94,10 - - - 43.770 41.189 94,10 851 60.000 56.033 93,39 - - - 60.000 56.033 93,39 852 346.807 349.177 100,68 2.282.454 2.279.571 99,87 2.629.261 2.628.748 99,98 854 78.024 78.024 100 - - - 78.024 78.024 100 900 2.039.982 2.040.453 100,02 - - - 2.039.982 2.040.453 100,02 921 500 500 100 - - - 500 500 100 Razem 17.150.974 16.930.905 98.72 2.482.571 2.479.681 99,88 19.633.545 19.410.586 98,86

Struktura wykonania dochodów w podziale na dochody własne, subwencje, dotacje, środki zagraniczne i pozostałe przedstawia się następująco:

Nazwa Plan Wykonanie % wykonania % udziału planu w całości Dochody własne Gminy 6.410.643 6.211.524 96,89 32

Id: EHZHP-OXYBV-FFLHD-BTJIS-HMZAG. Podpisany Strona 2 Subwencje 7.354.396 7.354.396 100 37,89 Dotacje na zadania własne i zlecone 2.902.134 2.898.140 99,86 14,93 Środki zagraniczne 2.900.924 2.884.880 99,45 14,86 Pozostałe (FOGR,dotacja od Biura Polsko-Niemieckiej współpracy 65.448 61.646 94,19 0,32 w Młodzieży w Warszawie) Razem 19.633.545 19.410.586 98.86 100

W stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego dochody wzrosły o 3.327.880 zł, tj. 20,69 %, w tym środki zagraniczne o 2.586.880 zł, tj. 868,08 %.

Rodzaj dochodu Plan Wykonanie Wykonanie % % udział w całości Dochody ogółem 19.633.545 19.410.586 98,86 100,00 Dochody bieżące 16.418.387 16.216.843 98,77 83,55 Dochody majątkowe 3.215.158 3.193.743 99,33 16,45

Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

ZADANIA WŁASNE Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo Plan - 678.780 zł Wykonanie - 678.928 zł Plan został wykonany w 100,02 % Dochody majątkowe: Plan – 675.200 zł Wykonanie – 675.200 zł - dofinansowanie z Mechanizmu Finansowego Europejski Obszar Gospodarczy inwestycji pn. Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Glinnik, Nowy Glinnik, Dąbrowa, Marianka – 675.200zł, Dochody bieżące: Plan – 3.580 zł Wykonanie – 3.728 zł - odsetki od salda dodatniego od środków zgromadzonych na rachunku bankowym wydzielonym dla realizacji inwestycji pn. Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Glinnik, Nowy Glinnik, Dąbrowa, Marianka – 1.134 zł; - wpływy z tytułu dzierżawy gruntów, terenów łowieckich, odsetki z tego tytułu – 2.594 zł. Dział 600 – Transport i łączność Plan - 42.810 zł Wykonanie - 42.810 zł Dochody majątkowe – 42.810 zł Wykonanie stanowi 100 % planu. Dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych z Województwa Łódzkiego z przeznaczeniem na modernizację drogi dojazdowej do pól w m. Małecz –Lubochenek (etap I). Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa Plan - 371.813 zł Wykonanie - 359.756 zł Wykonanie stanowi 96,76 % planu. Dochody majątkowe:

Id: EHZHP-OXYBV-FFLHD-BTJIS-HMZAG. Podpisany Strona 3 Plan – 0 zł Wykonanie – (-50 zł) Zwrot dotacji dla Banku Gospodarstwa Krajowego z tytułu nadpłaty do inwestycji realizowanej w latach 2008-2009 pn. Modernizacja budynku po byłej szkole w Nowym Jasieniu na cele socjalne (-50 zł) Dochody bieżące: Plan – 371.813 zł Wykonanie – 359.806 zł Wpływy pochodzą z następujących źródeł: - opłaty roczne za użytkowanie wieczyste nieruchomości położonej w Lubochni Dworskiej oznaczonej nr ewid. 557/5, 557/6, 557/7, 557/8 o pow. 7.732 m² (-2.231 zł). Zapłacono podatek VAT od wystawionej faktury, należność od zobowiązanego nie wpłynęła. - opłaty za wynajem hali sportowej – 2.788 zł, - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, odsetki z tego tytułu – 68.303 zł, - likwidacja pieca c.o. poprzez złomowanie – 133 zł, - odszkodowanie z tytułu nabycia z mocy prawa przez Skarb Państwa prawa własności części nieruchomości nr 49/5 o pow. 0,3632 , nr 107/1 o pow. 0,0478 przeznaczonych na pas drogi krajowej położonej w obrębie Nowy Olszowiec – 290.813 zł. Dział 750 - Administracja publiczna Plan - 188.179 zł Wykonanie - 172.423 zł Wykonanie stanowi 91,63 % planu. Dochody majątkowe: Plan – 170.353 zł Wykonanie – 158.988 zł – 93,33% Dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2007-2013 realizacji projektu pn. Wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) szansą rozwoju gmin Powiatu Tomaszowskiego -158.988 zł. Różnica między planem a wykonaniem wynika z braku wpływu środków z przedłożonego wniosku o płatność za II, III i IV kwartał 2009 r. Środki zostaną przekazane przez Urząd Marszałkowski w 2010 r. Dochody bieżące: Plan – 17.826 zł Wykonanie – 13.435 zł Wpływy pochodzą z tytułu: - dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2007- 2013 realizacji projektu pn. Wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) szansą rozwoju gmin Powiatu Tomaszowskiego na wydatki bieżące – 10.723 zł. W planie przyjęto kwotę 15.389 zł, a wpłynęło 10.723 zł. Różnicę stanowią środki, które nie wpłynęły z tytułu wniosku o płatność za II, III i IV kwartał 2009 r. Środki zostaną przekazane przez Urząd Marszałkowski w 2010 r. - odsetki od salda dodatniego od środków zgromadzonych na rachunku bankowym wydzielonym dla realizacji projektu pn. Wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) szansą rozwoju gmin Powiatu Tomaszowskiego – 129 zł, - realizacji zadań z zakresu administracji rządowej tj. 5% dochodów od wydanych dowodów osobistych i udostępniania danych osobowych – 552 zł, - wpływy z usług ksero – 683 zł,

Id: EHZHP-OXYBV-FFLHD-BTJIS-HMZAG. Podpisany Strona 4 - refundacja wydatków poniesionych w 2008 r. – 1.348 zł, Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej Plan - 5.725.913 zł Wykonanie - 5.524.228 zł Wykonanie stanowi 96,48 % - dochody bieżące. Na wykonanie składają się: 1)wpływy z podatku dochodowego od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej wraz z odsetkami – 5.268 zł, 2)wpływy z podatków i opłat od osób prawnych ogółem 2.442.834 zł, w tym: podatku od nieruchomości – 2.300.458 zł, rolnego – 1.132 zł, podatku leśnego – 113.458 zł, podatku od środków transportowych – 24.504 zł, podatku od czynności cywilnoprawnych – 183 zł, odsetki od nieterminowych wpłat, opłaty za czynności egzekucyjne – 3.099 zł, 3)wpływy z podatków i opłat od osób fizycznych ogółem 792.424 zł, w tym: podatku od nieruchomości – 264.749 zł, rolnego – 279.882 zł, podatku leśnego – 4.392 zł, podatku od środków transportowych – 80.277 zł, od spadków i darowizn – 34.024 zł, podatku od posiadania psa – 30 zł, opłata targowa – 3.715 zł, podatku od czynności cywilnoprawnych – 118.528 zł, odsetki od nieterminowych wpłat, kary oraz opłaty za czynności egzekucyjne – 6.827 zł, 4)wpływy z opłaty skarbowej – 20.944 zł, 5)wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego, wpisy do ewidencji działalności gospodarczej, odsetki od nieterminowych wpłat – 7.538 zł 6)udziały w podatkach PIT i CIT przekazywane z Ministerstwa Finansów i Urzędów Skarbowych – 2.255.220 zł. W planie dochodów z tytułu podatków PIT i CIT przyjęto kwotę 2.490.528 zł – wykonanie 90,55%. Zaległości z tytułu podatków lokalnych wynoszą 569.011 zł. Dotyczą one przede wszystkim podatku od nieruchomości od osób prawnych (486.675 zł). Na kwotę tę składa się m.in. brak wpłat od: - Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Czerniewicach w likwidacji - zadłużenie wynosi 236.429 zł (plus należne odsetki). Na kwotę 126.066 zł (za lata 1998-2005) wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze, które na mocy postanowienia Sądu Rejonowego w Tomaszowie Maz. zostały przekazane do Komornika Sądu Rejonowego Rewir II celem prowadzenia łącznej egzekucji w trybie egzekucji sądowej. Dla zabezpieczenia zaległości za lata 1998-2003 dokonano wpisu hipoteki przymusowej do księgi wieczystej nr 40020 urządzonej dla nieruchomości położonej w m. Brenica zabudowanej byłym sklepem GS na kwotę 133.774 zł (z odsetkami). Na wniosek Wójta Gminy Lubochnia została wszczęta egzekucja z w/w nieruchomości, w czasie drugiej licytacji nieruchomość została sprzedana za 49 tys. zł. Zaległości za 1999- 2003 zostały również zabezpieczone w księdze wieczystej urządzonej dla nieruchomości położonej w m. Lubochnia Dworska na łączną kwotę 277.319 zł. Do Komornika Sądowego Rewiru II wysłano szereg pism z prośbą o udzielenie informacji na temat prowadzonego postępowania egzekucyjnego. Skierowano również pismo do Prezesa Sądu Rejonowego w Tomaszowie Maz. z prośbą o przeniesienie egzekucji w stosunku do GS „Samopomoc Chłopska” do Komornika Rewiru I ze względu na przewlekłość prowadzonego postępowania egzekucyjnego. Prezes Sądu nie przychyliła się do wniosku. W dniu 29 grudnia 2009 r. został złożony wniosek o wpis w księdze wieczystej hipoteki przymusowej zabezpieczający zaległości podatkowe za lata 2006-2008 na kwotę 59.700 zł plus odsetki od zaległości podatkowej na kwotę 73.465 zł. - Tomaszowskiej Spółdzielni Mleczarskiej w likwidacji - zadłużenie 90.270 zł – Tytuły wykonawcze wystawiono na kwotę 26.619 zł (za lata 2003-2006) oraz dokonano wpisu hipoteki przymusowej do księgi wieczystej na kwotę – 34.496 zł (należność główna wraz z odsetkami za lata 1998-2002). Zaległości za lata 1992-1995 zostały zgłoszone do sekcji rejestrowej Sądu Gospodarczego przy Sądzie Rejonowym w Piotrkowie Tryb. Zaległości za lata 1996-2002 zgłoszono do Komornika Sądowego Rewiru II przy Sądzie Rejonowym w Tomaszowie Maz.

Id: EHZHP-OXYBV-FFLHD-BTJIS-HMZAG. Podpisany Strona 5 - Tedex Oil Sp. z o.o. w upadłości - zadłużenie 143.335 zł – ww. kwotę zgłoszono do Sędziego Komisarza przy Sądzie Gospodarczym w Lublinie. Zaległości Tedex Oil w stosunku do Gminy zostały w całości uwzględnione w liście wierzytelności. W postępowaniu upadłościowym został zakończony etap rozstrzygania sprzeciwów do listy wierzytelności. Gmina Lubochnia nie przystąpiła do układu polegającego na restrukturyzacji zobowiązań upadłego Tedex Oil Sp. z o.o. poprzez zmniejszenie sumy długów o 25%, jak też rozłożenie płatności długów zmniejszonych o ww. kwotę na 48 równych rat miesięcznych, płatnych od dnia 1 listopada 2007 r. - Tedex Production Sp. z o.o. zadłużenie w podatku od nieruchomości wynosi 16.630 zł, Łącznie do osób prawnych w roku 2009 wysłano 14 upomnień (podatek od nieruchomości, rolny, leśny) oraz wysłano 5 upomnień dotyczących zaległości podatku od środków transportowych. Zaległości w podatkach od osób fizycznych wynoszą: podatku od nieruchomości 25.991 zł, podatku rolnym – 35.840 zł, podatku leśnym – 489 zł, podatku od środków transportowych- 1.250 zł. W 2009 r. umorzono zaległości podatkowe w kwocie 5.633 zł, w tym 1.860 zł dotyczy umorzenia zaległości podatkowych od osób prawnych. Skutki udzielonych ulg i zwolnień za okres sprawozdawczy wyniosły 356.210 zł, zaś skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczane za okres sprawozdawczy, które obejmują osoby fizyczne i prawne wyniosły razem 512.204 zł. W 2009 roku wysłano 343 upomnienia dotyczące zaległości w łącznym zobowiązaniu pieniężnym. W 2009 roku wystawiono 39 tytułów wykonawczych na łączną kwotę w wysokości 127.535zł (tytuły wykonawcze wystawiono na Gminną Spółdzielnię Samopomoc Chłopska w Czerniewicach w kwocie 12.375 zł, tytuły wykonawcze wystawione na osoby fizyczne w kwocie 115.160 zł). Do dnia 31.12.2009 r. zostały uregulowane zaległości podatkowe objęte tytułami wykonawczymi na kwotę w wysokości 49.426 zł (dot. osób fizycznych i prawnych). Kwota 46.793 zł została zapłacona przez podatników, pozostałą kwotę ściągnął komornik. Dział 758 - Różne rozliczenia Plan - 7.574.396 zł Wykonanie - 7.587.384 zł Wykonanie stanowi 100,17 % planu – dochody bieżące. Środki pochodzą z następujących źródeł: - część oświatowa subwencji ogólnej – 5.092.977 zł, - uzupełnienie subwencji ogólnej – 33.949 zł, - część wyrównawcza subwencji ogólnej – 2.227.470 zł, - odsetki od sald dodatnich na rachunkach bankowych – 232.988 zł – 105,90%. Dział 801 - Oświata i wychowanie Plan - 43.770 zł Wykonanie - 41.189 zł Plan został wykonany w 94,10 % - dochody bieżące. Środki wpłynęły z tytułu: - wpływy za czesne w przedszkolu w wysokości 22.172 zł, - dotacja w kwocie 18.885 zł od Biura Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży w Warszawie na realizację projektu nr P-10045-09 – wymiana polsko-niemiecka uczniów Gimnazjum, - dotacja na dofinansowanie prac komisji egzaminacyjnej powołanej do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień zawodowy nauczycieli – 132 zł. Dział 851 - Ochrona zdrowia Plan - 60.000 zł Wykonanie - 56.033 zł Wykonanie stanowi 93,39 % planu – dochody bieżące. Wpływy pochodzą z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Id: EHZHP-OXYBV-FFLHD-BTJIS-HMZAG. Podpisany Strona 6 Dział 852 - Pomoc społeczna Plan - 346.807 zł Wykonanie - 349.177 zł Wykonanie stanowi 100,68 % planu – dochody bieżące. Na wykonanie planu składają się następujące dochody: - zwroty należności z tytułu wypłaconych świadczeń alimentacyjnych – 4.903 zł – 350,21%, - dotacja z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego - dofinansowanie zadania własnego – opłacenie składki zdrowotnej za świadczeniobiorców pobierających zasiłek stały – 2.858zł (zadanie własne od 01.08.2009 r.) - dofinansowanie zadania własnego - zasiłki okresowe i zasiłki stałe (zadanie własne od 01.08.2009 r.) – dotacja z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego – 101.465 zł, - dofinansowanie zadania własnego – utrzymanie Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej - dotacja z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego – 137.039 zł, - wpływy za usługi opiekuńcze – 3.971 zł, - dofinansowanie z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 98.941 zł. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza Plan - 78.024 zł Wykonanie - 78.024 zł Wykonanie stanowi 100% planu – dochody bieżące. Na wykonanie planu składają się następujące dochody: - dotacja z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego - dofinansowanie zadania własnego – pomoc materialna dla uczniów w formie stypendium socjalnego – 69.022 zł, - dotacja z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego - dofinansowanie zadania własnego – zakup podręczników dla uczniów rozpoczynających naukę w klasach I-III szkoły podstawowej oraz I klasy gimnazjum – 9.002 zł, Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Plan - 2.039.982 zł Wykonanie - 2.040.453 zł Wykonanie stanowi 100,02% planu. Dochody majątkowe: Plan – 2.025.982 zł Wykonanie – 2.025.982 zł Na wykonanie dochodów majątkowych składają się dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 następujących projektów: - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Brenica, Olszowiec, Lubochnia Dworska ul. Bogusławskiego, Małecz – 1.498.982 zł - Zakup samochodu ratowniczo- gaśniczego dla OSP w Lubochni – 527.000 zł Dochody bieżące: Plan – 14.000 zł Wykonanie – 14.471 zł Na wykonanie planu składają się następujące dochody: - dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2007- 2013 realizacji projektu pn. Zakup samochodu ratowniczo- gaśniczego dla OSP w Lubochni na wydatki bieżące – 13.988 zł,

Id: EHZHP-OXYBV-FFLHD-BTJIS-HMZAG. Podpisany Strona 7 - odsetki od salda dodatniego od środków zgromadzonych na rachunku bankowym wydzielonym dla realizacji projektów pn. Wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) szansą rozwoju gmin Powiatu Tomaszowskiego oraz Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Brenica, Olszowiec, Lubochnia Dworska ul. Bogusławskiego, Małecz – 483 zł, Dział 921– Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Plan - 500 zł Wykonanie - 500 zł Wykonanie stanowi 100% planu – dochody bieżące. - - darowizna na cele kulturalne – konkurs ubijania masła – 500 zł. ZADANIA ZLECONE Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo Plan - 91.031 zł Wykonanie - 91.031 zł Dochody bieżące Wykonanie 100% stanowi wpływ dotacji z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Dział 750 - Administracja Publiczna Plan - 93.411 zł Wykonanie - 93.410 zł Dochody bieżące Wykonanie w 100% stanowi dotacja z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami. Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Plan - 14.975 zł Wykonanie - 14.969 zł Dochody bieżące Plan został wykonany w 99,96 %. Wykonanie stanowią dotacje otrzymane z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych gminie w zakresie: - prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców – 1.195 zł, - przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego - 13.774 zł. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Plan - 700 zł Wykonanie - 700 zł Dochody bieżące Wykonanie 100% planu stanowi dotacja z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej. Dział 852 - Pomoc społeczna Plan - 2.282.454 zł Wykonanie - 2.279.571 zł Wykonanie planu – 99,87% - dochody bieżące

Id: EHZHP-OXYBV-FFLHD-BTJIS-HMZAG. Podpisany Strona 8 Wykonanie stanowią dotacje z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych gminie. Dotacje dotyczą: - finansowanie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek emerytalnych i rentowych z ubezpieczenia społecznego oraz koszty utrzymania stanowisk pracy związanych z realizacją zleconego zadania– 2.219.913 zł, - finansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 6.092 zł, - finansowanie zasiłków stałych dla osób posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności – 53.566 zł. Wydatki budżetu Gminy Lubochnia w 2009 roku zostały wykonane w 95,97%. Wykonanie w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział Zadania własne Zadania zlecone Ogółem Plan Wykonanie % Plan Wykonanie % Plan Wykonanie % 010 2.898.061 2.892.222 99,80 91.031 91.031 100 2.989.092 2.983.253 99,80 600 1.622.397 1.493.357 92,05 - - - 1.622.397 1.493.357 92,05 700 191.565 142.353 74,31 - - - 191.565 142.353 74,31 710 104.000 27.450 26,39 - - - 104.000 27.450 26,39 750 2.492.602 2.311.909 92,75 93.411 93.410 100 2.586.013 2.405.319 93,01 751 - - - 14.975 14.969 99,96 14.975 14.969 99,96 754 244.600 198.422 81,12 700 700 100 245.300 199.122 81,17 756 83.000 71.707 86,39 - - - 83.000 71.707 86,39 757 60.000 233 0,39 - - - 60.000 233 0,39 758 28.764 - - - - - 28.764 - - 801 6.570.752 6.480.697 98,63 - - - 6.570.752 6.480.697 98,63 851 60.000 48.229 80,38 - - - 60.000 48.229 80,38 852 966.843 878.503 90,86 2.282.454 2.279.571 99,87 3.249.297 3.158.074 97,19 854 166.820 163.134 97,79 - - - 166.820 163.134 97,79 900 3.924.622 3.833.803 97,69 - - - 3.924.622 3.833.803 97,69 921 356.000 348.479 97,89 - - - 356.000 348.479 97,89 926 115.000 96.005 83,48 - - - 115.000 96.005 83,48 Razem 19.885.026 18.986.503 95,48 2.482.571 2.479.681 99,88 22.367.597 21.466.184 95,97

Struktura wykonania wydatków w podziale na wydatki bieżące i majątkowe przedstawia się następująco:

Rodzaj wydatku Plan Wykonanie Wykonanie % % udział w całości Wydatki ogółem 22.367.597 21.466.184 95,97 100,00 Wydatki bieżące 14.943.248 14.064.119 94,12 65,52 Wydatki majątkowe 7.424.349 7.402.065 99,70 34,48

W stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego wydatki ogółem są wyższe o 6.878.667 zł, tj. 47,15 %, w tym bieżące o 1.459.218 zł, tj. o 11,58%, a majątkowe o 5.419.449 zł, tj. o 273,35%. Wydatki inwestycyjne (ze środków budżetowych i GFOŚiGW) zostały wykonane w 99,74 %. Zaplanowana kwota – 8.782.024 zł (7.424.349 + 1.357.675) Wykonanie - 8.759.399 zł (7.402.065 + 1.357.334) Wykonanie wyższe w stosunku do ubiegłego roku o 6.599.733, tj. 305,59%. Wykonanie wydatków inwestycyjnych według poszczególnych zadań przedstawia poniższa tabela:

Dział Nazwa zadania inwestycyjnego Plan Wykonanie % 010 1) Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Glinnik, 346.740 346.740 100

Id: EHZHP-OXYBV-FFLHD-BTJIS-HMZAG. Podpisany Strona 9 Nowy Glinnik, Dąbrowa, Marianka (środki własne) (roboty budowlane, tłumaczenie dokumentów, tablice informacyjne) 1.889.014 1.889.014 100 (Mechanizm (roboty budowlane, nadzór inwestorski, tablice Finansowy informacyjne) Europejski Obszar Gospodarczy) 674.157 674.156 100 (GFOŚiGW) (aktualizacja kosztorysu, projekt budowlany, nadzór, roboty budowlane) Ogółem plan 2.909.910 100 2.909.911 010 2) Budowa kanalizacji deszczowej w m. Brenica - 56.346 56.346 100 Olszowiec (środki własne) (roboty budowlane, nadzór inwestorski)

010 3) Budowa spinki wodociągowej w m. Luboszewy, 20.000 20.000 100 Dąbrowa, Glinnik I, Nowy Glinnik, (środki własne) (roboty budowlane, nadzór inwestorski) 246.913 246.913 100 (PROW) (roboty budowlane, nadzór inwestorski) 335.787 335.555 99,93 (GFOŚiGW) (roboty budowlane) Ogółem plan Ogółem wykonanie 99,96 602.700 602.468 010 4) Utworzenie kompleksu kulturalno – sportowo – 158.891 158.890 100 rekreacyjnego w Lubochni poprzez rozbudowę (środki własne) (roboty budowlane, nadzór inwestorski) budynku klubu sportowego i budowę sceny 161.231 161.231 100 widowiskowej wraz z zadaszeniem (PROW) (roboty budowlane, nadzór inwestorski) Ogółem plan 320.121 100 320.122 Razem środki własne 581.977 581.976 100 010 MF EOG/ PROW 2.297.158 2.297.158 100 GFOŚiGW 1.009.944 1.009.711 99,98 600 5) Modernizacja dróg osiedlowych w Nowym 41.190 41.189 100 Glinniku (środki własne) (roboty budowlane, nadzór inwestorski) 600 6) Przebudowa ul. Osiedle XXX - lecia PRL (projekt) 5.124 5.124 100 (środki własne) (dokumentacja projektowo-kosztorysowa) 600 7) Przebudowa drogi gminnej 267.652 267.652 100 Tarnowska Wola – Przewrocie (środki własne) (roboty budowlane, nadzór inwestorski, aktualizacja kosztorysu) 600 8) Przebudowa drogi gminnej Lubochnia - Małecz 616.370 616.242 99,98 (środki własne) (roboty budowlane, nadzór inwestorski) 600 9) Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów 85.620 85.620 100 rolnych Małecz- Lubochenek (I etap) (środki własne (roboty budowlane, nadzór inwestorski) 42.810 + dotacja FOGR 42.810) 600 10) Modernizacja drogi wewnętrznej w m. Lubochnia 35.285 35.285 100 Górki (środki własne) (roboty budowlane) Razem środki własne 1.008.431 1.008.302 99,98 600 FOGR 42.810 42.810 100 700 11) Modernizacja budynku po byłej szkole w Nowym 39.905 39.904 100 Jasieniu na cele socjalne (środki własne) (roboty budowlane) 700 12) Utworzenie świetlicy środowiskowej poprzez 1.220 1.220 100 przebudowę budynku komunalnego wraz (środki własne) (aktualizacja kosztorysu) z zagospodarowaniem terenu oraz budowa placu zabaw we wsi Brenica 700 13) Zakup działki gruntu położonej w obrębie 1.510 1.510 100 Jakubów ozn. Nr dz. 161/06 o pow. 27 m² pod (środki własne) (nabycie gruntu w Jakubowie pod pompownię pompownię ścieków ścieków) 700 14) Wykonanie przystanku autobusowego w m. 7.000 6.028 100 Brenica (środki własne) (przygotowanie terenu pod wiatę, zakup wiaty)

Id: EHZHP-OXYBV-FFLHD-BTJIS-HMZAG. Podpisany Strona 10 700 15) Wykonanie ogrodzenia na byłym placu szkolnym 2.930 2.928 100 w Brenicy (środki własne) (zakup bramy i furtki metalowej) 700 16) Zakup działek pod pompownie ścieków 2.000 1.200 60 (środki własne) (przedpłata za wykupienie działek w m. Brenica, Marianka pod pompownie ścieków) 700 17) Termomodernizacja budynku podstawowej 16.470 16.470 100 opieki zdrowotnej w Lubochni ul. Łódzka 17 (środki własne) (audyt energetyczny, opracowanie środowiskowe, dokumentacja projektowo- kosztorysowa) 6.710 6.710 100 (GFOŚiGW) (studium wykonalności) Ogółem plan 23.180 100 23.180 Razem środki własne 71.035 69.260 97,50 700 GFOŚiGW 6.710 6.710 100 750 18) Zakup namiotu 4.722 4.721 100 (środki własne) (zakup namiotu z grafiką reklamową) 750 19)Zakup samochodu służbowego 38.600 38.600 100 (środki własne) (samochód osobowy Renault Megane Scenic z 2005r. 750 20) Modernizacja pomieszczeń w budynku urzędu 9.600 9.578 99,77 gminy – utworzenie punktu informacyjnego (środki własne) (zakup drzwi wejściowych wewnętrznych) 750 21) Zakup kserokopiarki 19.398 19.398 100 (środki własne) (kserokopiarka Rico MP 3350CSP) 750 22) Zakup pompy c.o. 7.503 7.503 100 (środki własne) (dostawa i montaż pompy obiegowej i wspomagającej c.o.) 750 23) Wykorzystanie technologii informacyjnych 30.062 30.062 100 i komunikacyjnych (ICT) szansą rozwoju gmin (środki własne) (zakup sprzętu komputerowego, szkolenia, Powiatu Tomaszowskiego zarządzanie projektem) 170.353 170.353 100 (RPO WŁ 2007- (zakup sprzętu komputerowego, szkolenia, 2013) zarządzanie projektem) Ogółem plan Ogółem wykonanie 100 200.415 200.415 Razem środki własne 109.885 109.862 99,98 750 RPO WŁ 2007-2013 170.353 170.353 100 754 24)Zakup dodatkowego sprzętu i wyposażenia do 44.000 43.998 100 średniego samochodu gaśniczego 4x4 MAN TGM (środki własne) (zakup agregatu oświetleniowego, wyciągarka, 13.280 uchwyt na aparaty, osprzęt do radiotelefonu, szuflada wysuwana, urządzenie sygnalizacyjno- ostrzegawcze) Razem środki własne 44.000 43.998 100 754 801 25) Zakup tablicy interaktywnej 6.000 6.000 100 (środki własne) (zakup tablicy interaktywnej do pracowni językowej w ZSP w Lubochni) 801 26) Zakup kserokopiarki 6.954 6.954 100 (środki własne) Razem środki własne 12.954 12.954 100 801 900 27) Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Brenica, 384.224 384.224 100 Olszowiec (środki własne) (roboty budowlane, nadzór inwestorski, autorski, aktualizacja studium wykonalności, tablice informacyjne) 1.951.485 1.951.484 100 (RPO WŁ 2007- (roboty budowlane, nadzór inwestorski, autorski, 2013) aktualizacja studium wykonalności, tablice informacyjne) Ogółem plan Ogółem wykonanie 100 2.335.709 2.335.708

Id: EHZHP-OXYBV-FFLHD-BTJIS-HMZAG. Podpisany Strona 11 900 28) Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Lubochnia 401 401 100 Dworska ul. Bogusławskiego (środki własne) (aktualizacja studium wykonalności) 2.039 2.039 100 (RPO WŁ 2007- (aktualizacja studium wykonalności) 2013) Ogółem plan 2.440 100 2.440 900 29) Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Małecz 401 401 100 (środki własne) (aktualizacja studium wykonalności) 2.039 2.039 100 (RPO WŁ 2007- (aktualizacja studium wykonalności) 2013) Ogółem plan 2.440 100 2.440 900 30) Wykonanieoświetlenia ulicznego w m. Lubochni 25.531 25.530 100 ul. Skierniewicka (środki własne) (opłaty przyłączeniowe, prace montażowe, inspektor nadzoru) 900 31) Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. 19.630 19.630 100 Lubochenek (środki własne) (projekt techniczny, przyłącze energetyczne, prace montażowe, inspektor nadzoru) 900 32) Wykonanie instalacji oświetlenia w m. Glinnik 55.000 34.647 62,99 (środki własne) (projekt techniczny, przyłącze energetyczne, prace montażowe, inspektor nadzoru) 900 33) Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla 117.996 117.996 100 Ochotniczej Straży Pożarnej wLubochni (środki własne) (średni samochód ratowniczo-gaśniczy na podwoziu z napędem 4x4 MAN TGM 13.280 z 2009r. 527.000 527.000 100 (RPO WŁ 2007- (średni samochód ratowniczo-gaśniczy na 2013) podwoziu z napędem 4x4 MAN TGM 13.280 z 2009r. Ogółem plan Ogółem wykonanie 100 644.996 644.996 Razem środki budżetowe 603.183 582.829 96,63 900 RPO WŁ 2007-2013 2.482.563 2.482.562 100 900 34) Rozbudowa hydroforni w Lubochni (koncepcja) 51.240 51.240 100 (GFOŚiGW) (dokumentacja projektowo-kosztorysowa) 900 35) Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Nowy 10.100 10.004 100 Olszowiec (Chrapy) - projekt (GFOŚiGW) (dokumentacja projektowo-kosztorysowa) 900 36) Budowa wodociągu w m. Dąbrowa 27.220 27.219 100 ( GFOŚiGW) ( dokumentacja projektowa, roboty budowlane, nadzór inwestorski) 900 37) Odwodnienie kompleksu oświatowego 36.464 36.464 100 w Lubochni (GFOŚiGW) ( roboty budowlane) 900 38) Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do 6.500 6.496 99,94 budynku przy ul. Tomaszowska 15 (GFOŚiGW) ( projekt budowlany, roboty budowlane, inspektor nadzoru) 900 39) Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do 18.100 18.096 100 budynku „Agronomówki” (GFOŚiGW) (projekt budowlany, roboty budowlane i inspektor nadzoru) 900 40) Wymiana kotła c.o. w budynku przy ul. 18.000 17.997 99,98 Tomaszowskiej 15 (GFOŚiGW) (zakup pieca wraz z montazem) 900 40) Budowa wodociągu w m. Nowy Jasień 173.397 173.397 100 (GFOŚiGW) ( roboty budowlane, inspektor nadzoru) środki GFOŚiGW 341.021 340.913 99,97 Razem środki własne 2.431.465 2.409.181 99,08 Razem środki zewnętrzne 4.992.884 4.992.884 100 Razem GFOŚiGW 1.357.675 1.357.334 99,97 Ogółem inwestycje 8.782.024 8.759.399 99,74

Id: EHZHP-OXYBV-FFLHD-BTJIS-HMZAG. Podpisany Strona 12 W stosunku do roku ubiegłego środki własne wyższe o 491.176 zł, tj. 25,61%, środki zewnętrzne wyższe o 4.928.273 zł, tj. 7627,61%, środki GFOŚiGW wyższe o 1.180.284 zł, tj. 666,64%. Zestawienie udzielonych dotacji z budżetu Gminy Lubochnia:

Kwota Rodzaj Lp. Nazwa podmiotu planowana dotacji Cel otrzymującego Kwota przekazana 1. Powiat Tomaszowski 200.000 Celowa – Remont ciągu dróg powiatowych Inowłódz-Konewka (Spała) – 200.000 wydatki Lubochnia - Ujazd bieżące 2. Powiat Tomaszowski 56.000 Celowa – Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4314E Olszowiec – 54.801 wydatki Glinnik w m. Olszowiec bieżące 3. Powiat Tomaszowski 1.509 zł Celowa – Organizacja V Powiatowego Samorządowego Spotkania 1.509 zł wydatki Noworocznego „Przyszłość małej ojczyzny w barwach kultury bieżące regionalnej” 4. Powiat Tomaszowski 4.000 zł Celowa – Dotacja na wydanie albumu promocyjnego Powiatu Tomaszowskiego 4.000 zł wydatki bieżące 5. Urząd Miasta 26.438 zł Celowa – Dotacja celowa na pobyt dzieci z terenu Gminy w przedszkolach na w Tomaszowie Maz. 25.770 zł wydatki terenie Tomaszowa Maz. bieżące 6. Urząd Miasta 4.590 zł Celowa – Dotacja celowa na pobyt dzieci z terenu Gminy w przedszkolach na w Piotrkowie Tryb. 2.885 zł wydatki terenie Piotrkowa Tryb. bieżące 7. Powiat Tomaszowski – 2.000 zł Celowa – Partycypacja w kosztach pracy socjalnej oraz pomocy Powiatowe Centrum Pomocy 2.000 zł wydatki psychospołecznej i prawnej na rzecz rodzin i osób zagrożonych Rodzinie bieżące alkoholizmem, przemocą fizyczną i psychiczną oraz innymi patologiami społecznymi 8. Stowarzyszenia 3.000 zł Celowa – Realizacja zadań wynikających z Gminnego Programu Rozwiązywania 0 zł wydatki Problemów Alkoholowych bieżące 9. Stowarzyszenia 3.000 zł Celowa – Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej 3.000 zł wydatki bieżące 10. Zakład Usług Komunalnych 310.996 zł Przedmiotowa Dotacja przedmiotowa do ceny wody i ścieków w Lubochni 310.996 zł - wydatki bieżące 11. Gminny Ośrodek Kultury 210.000 zł Podmiotowa – Dotacja podmiotowa na realizację zadań statutowych w Lubochni 210.000 zł wydatki bieżące 12. Gminna Biblioteka Publiczna 132.000 zł Podmiotowa – Dotacja podmiotowa na realizację zadań statutowych w Lubochni 132.000 zł wydatki bieżące 13. Stowarzyszenia 7.000 zł Celowa – Dotacja na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu (sport 0 zł wydatki niekwalifikowany) bieżące 14. Stowarzyszenia 49.000 zł Celowa – Dotacja na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu (sport 44.960 zł wydatki kwalifikowany) bieżące 15. Urząd Miasta w Tomaszowie 20.000 zł Celowa – Partycypacja w kosztach świadczenia usług z zakresu ochrony zdrowia, Maz. – Ośrodek Rehabilitacji 20.000 zł wydatki oraz rehabilitacji ruchowej dla osób z ograniczoną sprawnością z terenu Dzieci Niepełnosprawnych bieżące naszej gminy Ogółem plan dotacji 1.029.533 zł 98,29 % Ogółem wykonanie dotacji 1.011.921 zł

Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Id: EHZHP-OXYBV-FFLHD-BTJIS-HMZAG. Podpisany Strona 13 ZADANIA WŁASNE Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo Plan - 2.898.061 zł Wykonanie - 2.892.222 zł Zaplanowane środki wykorzystano w 99,80 %, z tego: 1)Wydatki majątkowe: plan – 2.879.135 , wykonanie – 2.879.134 zł, tj. 100 % - budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Glinnik, Nowy Glinnik, Dąbrowa, Marianka – w I półroczu 2009 r. poniesiono koszty w ramach prac przygotowawczych do realizacji inwestycji, tj. aktualizacja kosztorysu inwestorskiego oraz tłumaczenia dokumentów na język angielski i z języka angielskiego dla Norweskiego Mechanizmu Finansowego w celu pozyskania środków na dofinansowanie inwestycji. Postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót kanalizacyjnych prowadzone było w miesiącu maj i czerwiec br. Postępowanie rozstrzygnięto w drugiej połowie czerwca br. Wykonawcą jest konsorcjum firm „POL – AUQA” z Piaseczna i „KAŹMIERCZAK” z Moszczenicy. W 2009 r. wykonano część robót przewidzianą w harmonogramie rzeczowo-finansowym i budżecie Gminy. Okres realizacji inwestycji dwuletni. Środki własne – 346.740 zł, środki Norweskiego Mechanizmu Finansowego – 1.889.014 zł, środki GFOŚiGW – 674.156 zł. - budowa kanalizacji deszczowej w m. Brenica – Olszowiec – Wykonawcą robót było konsorcjum firm „POL – AUQA” z Piaseczna i „Kaźmierczak” z Moszczenicy. W ramach robót wykonano sieć grawitacyjną kanalizacji deszczowej o dł. 137,5mb wraz ze studniami rewizyjnymi oraz przykanalikami o łącznej dł. 22mb do wpustów ulicznych w ilości 8 szt. - 56.346 zł, - budowa spinki wodociągowej w m. Luboszewy, Dąbrowa, Glinnik I, Nowy Glinnik – inwestycja realizowana jest w cyklu dwuletnim tj. w latach 2009-2010 . Wykonawcą robót jest firma Binstal, Bożena Tchórz Tomaszów Maz. W 2009 r. wykonano sieć wodociągową. W 2010 r. będą kontynuowane prace przy zbiorniku wyrównawczym. Środki własne – 20.000 zł, środki PROW – 246.913 zł, środki GFOŚiGW – 335.555 zł. - utworzenie kompleksu kulturalno-sportowo-rekreacyjnego w Lubochni poprzez rozbudowę budynku klubu sportowego i budowę sceny widowiskowej wraz z zadaszeniem – inwestycja realizowana w cyklu dwuletnim 2009-2010. Wykonawcą robót jest Zakład Remontowo – Budowlany Władysław Grad z Lubochni Górki. Środki własne – 158.890 zł, środki PROW – 161.231 zł, 2)Wydatki bieżące: plan – 18.926 zł, wykonanie - 13.088 zł, tj. 69,15% dotyczą: - odpisu 2% z podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych – 5.633 zł, - ryczałtowe wynagrodzenie za odbiór padliny z terenu całej gminy – 5.564 zł, - pozostałe usługi – 1.891 zł. Dział 600 - Transport i łączność Plan - 1.622.397 zł Wykonanie - 1.493.357 zł Realizacja planu stanowi 92,05%, z tego: 1)Wydatki majątkowe: plan 1.051.241 zł – 1.051.112 zł – 99,99 %. - modernizacja dróg osiedlowych w Nowym Glinniku – Wykonawcą robót jest konsorcjum firma Binstal, Bożena Tchórz z Tomaszowa Maz. oraz Przedsiębiorstwo Robót Drogowych, Zaskórski i Wspólnicy z Gielniowa. Roboty zaplanowane w 2009 r. zostały wykonane i odebrane. Poniesiono koszt inspektora nadzoru – 3.600 zł oraz roboty budowlane ( wykonanie kratek ściekowych i parkingów) – 37.589 zł, - przebudowa ul. XXX – lecia PRL (projekt) – zlecono wykonanie projektu budowlanego na przebudowę ulicy XXX - lecia PRL. Wykonawcą był Kazimierz Mamos z Bełchatowa – 5.124 zł,

Id: EHZHP-OXYBV-FFLHD-BTJIS-HMZAG. Podpisany Strona 14 - przebudowa drogi gminnej Tarnowska Wola – Przewrocie – w roku 2009 wykonano IV etap robót drogowych. Wybudowano 448 mb drogi. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Zaskórski i Wspólnicy sp. z o. o. z Gielniowa. Koszt inwestycji 267.652 zł w tym: aktualizacja kosztorysu – 244zł, nadzór autorski -3.050 zł oraz roboty budowlane – 264.358 zł. - przebudowa drogi gminnej Lubochnia – Małecz – wyłoniono wykonawcę robót w trybie przetargu nieograniczonego. Jest to Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych z Piotrkowa Tryb. Dokończenie robót w ramach I etapu nastąpi do końca kwietnia 2010 r. W 2009 roku wykonano chodniki, zjazdy, poszerzenie jezdni, dolną warstwę nawierzchni – 616.242 zł, - modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Małecz – Lubochenek (I etap) – w ramach robót wykonano nawierzchnię z kruszywa drogowego łamanego, odcinek drogi o długości 1250mb, powierzchnia warstwy jezdnej 5000m2 – środki własne 42.810 zł, dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych – 42.810 zł. - modernizacja drogi wewnętrznej w m. Lubochnia Górki – Wykonawcą robót drogowych było Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych sp. z o.o. Piotrków Tryb. – w ramach robót wykonano jednokrotne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni emulsją i grysami o pow. 3500m2 – 35.285 zł. 2)Wydatki bieżące: plan 571.156 zł, wykonanie – 442.245 zł, tj. 77,43 %. Wydatki bieżące dotyczyły przede wszystkim usług remontowych związanych z utrzymaniem dróg gminnych, tj. zakup kruszywa mineralnego oraz mieszanki asfaltowej wraz z kosztami transportu – 91.412 zł, praca równiarki, podnośnika – 35.844 zł, materiały gospodarcze – 5.096 zł, koszty zagęszczarki, kosiarki, ładowarki – 2.987 zł, zimowe utrzymanie dróg – 17.070 zł, prace remontowo- porządkowe prowadzone na drogach gminnych – 35.035 zł. Ponadto w ramach wydatków bieżących udzielono dotacji celowej dla Powiatu Tomaszowskiego z przeznaczeniem na: remont ciągu dróg powiatowych Inowłódz – Konewka (Spała) – Lubochnia – Ujazd (I etap na odcinku drogi od miejscowości Glinnik II do miejscowości Olszowiec o długości 8,1 km) – 200.000 zł, oraz remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4314E Olszowiec-Glinnik w m. Olszowiec o długości 360m – 54.801 zł. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa Plan - 191.565 zł Wykonanie - 142.353 zł Środki wykorzystano w 74,31%. 1)Wydatki majątkowe: plan – 71.035 zł, wykonanie – 69.260 zł – 97,50% - modernizacja budynku po byłej szkole w Nowym Jasieniu na cele socjalne – roboty wykonała firma ZRB-Grad, Zakład Remontowo – Budowlany z Lubochni Górki. Inwestycja realizowana w latach 2008/2009. W 2009 r. wykonano roboty na zewnątrz budynku tj. obróbki blacharskie i rury opadowe przy budynku, remont ogrodzenia działki oraz utwardzenie placu, chodników kostką brukowa – 157 m² - 39.904 zł. - utworzenie świetlicy środowiskowej poprzez przebudowę budynku komunalnego wraz z zagospodarowaniem terenu oraz placu zabaw we wsi Brenica – w ramach przygotowywanego wniosku o dofinansowanie inwestycji zlecono aktualizację kosztorysu inwestorskiego – 1.220 zł, - zakup działki gruntu położonej w obrębie Jakubów, ozn. nr dz. 161/6 o pow. 27 m² pod pompownię ścieków – zakupiono działkę pod pompownię ścieków w Jakubowie o powierzchni 27 m² na podstawie aktu notarialnego Nr 5460/2009 - 1.510 zł. - wykonanie przystanku autobusowego w m. Brenica – w ramach robót przygotowano teren pod instalację przystanku (wyrównanie terenu oraz ułożenie przepustu pod miejscem instalacji przystanku), zakupiono wiatę przystankową z konstrukcji stalowej pokrytej poliwęglanem – 6.028 zł, - wykonanie ogrodzenia na byłym placu szkolnym w Brenicy – w ramach robót wykonano bramę metalową przesuwaną z kształtowników stalowych – 4m oraz furtki otwieranej – 1m – 2.928 zł, - zakup działek pod pompownie ścieków – dokonano przedpłaty na rzecz właścicieli na poczet wykupienia działek w m. Brenica, Marianka pod pompownie ścieków – 1.200 zł,

Id: EHZHP-OXYBV-FFLHD-BTJIS-HMZAG. Podpisany Strona 15 - termomodernizacja budynku podstawowej opieki zdrowotnej w Lubochni ul. Łódzka 17 – poniesiono wydatki na dokumentację aplikacyjną na planowane roboty termomodernizacyjne przy budynku ośrodka zdrowia – opracowanie audytu energetycznego, opracowania środowiskowe, studium wykonalności. Środki własne - 16.470 zł, środki GFOŚiGW – 6.710 zł. 2)Wydatki bieżące: plan 120.530 zł, wykonanie – 73.093 zł, tj. 60,64 %. Wydatki bieżące dotyczą: wypisy z rejestru gruntów, opłaty sądowe, ogłoszenia, koszty aktu notarialnego – 15.068 zł, bieżące utrzymanie płyty boiska oraz naprawy w budynku sportowym – 3.778 zł, wydatki na remonty pozostałego mienia, zakup wyposażenia, utrzymanie czystości – 20.433 zł, materiały gospodarcze – 4.460 zł, opłaty z tytułu nierolniczego użytkowania gruntów rolnych, zajęcie pasa drogowego – 13.504 zł, koszty energii elektrycznej i wody w mieniu gminnym – 10.773 zł, polisy ubezpieczeniowe budynków – 5.077 zł. Dział 710 - Działalność usługowa Plan - 104.000 zł Wykonanie - 27.450 zł Wykonanie stanowi 26,39 %. Środki wydatkowano na przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy – 27.450 zł. Dział 750 - Administracja publiczna Plan - 2.492.602 zł Wykonanie 2.311.909 zł Środki wydatkowano w 92,75 %. Środki wydatkowano na następujące zadania gminy: - Rada Gminy Plan - 136.120 zł Wykonanie - 128.598 zł Środki zostały wykorzystane w 94,47 %. Wypłata ryczałtów radnych i diet sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy – 117.914 zł, oraz wydatki rzeczowe – 8.224 zł, prenumerata, abonament telefoniczny i szkolenia – 2.460zł. - Urząd Gminy Plan - 2.014.823 zł Wykonanie - 1.873.728 zł Środki wykorzystano w 93%. 1)Wydatki inwestycyjne: plan – 79.823 zł, wykonanie - 79.800 zł, tj. 99,97%. - zakup namiotu – namiot zakupiony w ramach działań promocyjnych – stanowisko do prezentacji dorobku kulturalnego Gminy Lubochnia – 4.721 zł, - zakup samochodu służbowego – zakupiono samochód osobowy Reanult JM Megane Scenic Typ: Grande, rok produkcji 2005r., pojemność silnika 1870 cm³ od firmy Auto – Wang z Zalesia Górnego – 38.600 zł. - modernizacja pomieszczeń w budynku urzędu gminy – utworzenie punktu informacyjnego – w ramach inwestycji wymieniono drzwi wejściowe wewnętrzne do budynku Urzędu Gminy – 9.578 zł, - zakup kserokopiarki – zakupiono kserokopiarkę wielofunkcyjną dla Urzędu Gminy - Rico MP3350CSP – dostawca Kertech Łódź – 19.398 zł, - zakup pompy c.o. – dostawa i montaż pompy obiegowej oraz pompy wspomagającej do pieca c.o. w kotłowni Urzędu Gminy – Przedsiębiorstwo Budowlane ARTOM Tomaszów Maz. – 7.503 zł, 2)Wydatki bieżące: plan 1.935.000 zł, wykonanie – 1.793.928 zł, tj. 92,71%.

Id: EHZHP-OXYBV-FFLHD-BTJIS-HMZAG. Podpisany Strona 16 Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano 1.383.753 zł (w tym wypłacono dodatkowe roczne wynagrodzenie – 76.855 zł, nagrody jubileuszowe – 11.867 zł), dokonano odpisu na fundusz świadczeń socjalnych – 33.932 zł, przekazano składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 11.166 zł, ekwiwalent za odzież – 399 zł, badania profilaktyczne – 2.687 zł. Na wydatki rzeczowe i usługi wydatkowano – 361.991 zł. Wydatki dotyczyły przede wszystkim zakupu fachowych książek, materiałów biurowych, druków – 15.969 zł, sprzęt komputerowy, akcesoria do komputerów – 19.967 zł, utrzymanie samochodu służbowego (paliwo, części zamienne, naprawa) – 16.278 zł, zakup energii elektrycznej – 20.537 zł, szkolenia pracowników – 19.142 zł, delegacje i ryczałty – 21.649 zł, usługi telekomunikacyjne, serwis systemu telefonicznego, dostęp do Internetu – 24.101 zł, usługi pocztowe, prawnicze – 73.559 zł, serwis oprogramowania komputerowego, monitoring – 33.318 zł, naprawa i konserwacja sprzętu – 5.480 zł, prenumerata – 17.546 zł, wyposażenie – 25.975 zł, materiały gospodarcze i remontowe – 40.381 zł, prowizja bankowa – 3.967 zł, ubezpieczenie mienia – 3.885 zł, adaptacja pomieszczeń UG na potrzeby kancelarii – 15.165 zł, pozostałe usługi – 5.072 zł. - promocja Gminy Plan - 100.509 zł Wykonanie - 83.937 zł Środki wykorzystano w 83,51%. W ramach wydatków bieżących udzielono dotacji celowych dla Powiatu Tomaszowskiego na: dofinansowanie organizacji V Powiatowego Samorządowego Spotkania Noworocznego „Przyszłość małej ojczyzny w barwach kultury regionalnej” – 1.509 zł, oraz wydanie albumu promocyjnego – 4.000 zł. Pozostałe środki przeznaczono na: druk gazetki gminnej – 5.246 zł, materiały promocyjne – 6.575 zł, usługi ogłoszeniowe, reklamowe – 13.430 zł, kwiaty – 1.745 zł, wydatki związane z uczestnictwem w spotkaniach promujących Gminę przez uczniów, strażaków, koła gospodyń wiejskich, orkiestrę dętą, zespół teatralny poza granicami Gminy – 51.432 zł, - pozostała działalność Plan - 241.150 zł Wykonanie - 225.646 zł Środki wykorzystano w 93,57%. Wydatki inwestycyjne: plan – 200.415 zł, wykonanie – 200.415 zł – 100% - wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) szansą rozwoju gmin Powiatu Tomaszowskiego – realizowany projekt, współfinansowany ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 -2013, obejmuje 5 gmin. Gmina Lubochnia jest Liderem. Okres realizacji inwestycji dwuletni. W ramach realizacji projektu w I półroczu br. zostały ogłoszone i rozstrzygnięte dwa przetargi: Etap I - dostawa, instalacja i wdrażanie oprogramowania - wykonawcą tych robót i usług jest firma „MADKOM’’ z Gdyni, etap II – dostawa i instalacja sprzętu komputerowego oraz wykonanie dedykowanych sieci teleinformatycznych – wykonawcą tych robót jest firma „TROL” InterMedia z Wronek. W 2009 r. rozpoczęto wdrażanie projektu w ramach obydwu etapów. Rozpoczęto projektowanie portalu e-Urząd, poszczególnych serwisów dla gmin, przenoszenie danych do nowych Biuletynów Informacji Publicznej oraz instalowanie sieci teleinformatycznej. Zakończenie prac planowane jest na czerwiec 2010 r. – koszt – środki własne – 30.062 zł, środki RPO WŁ 170.353 zł. Wydatki bieżące: plan – 41.731 zł, wykonanie – 25.231 zł, tj. 60,46 % Pozostałe wydatki bieżące stanowią: usługi zarządzania i promocji projektu „Wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) szansą rozwoju gmin Powiatu Tomaszowskiego – 7.735 zł, składka członkowska dla Związku Gmin Wiejskich, Stowarzyszenia Związku Gmin i Powiatów Regionu Łódzkiego, Stowarzyszenia Doliny Pilica, Stowarzyszenia Fundusz Lokalny Roku 2000, ubezpieczenia – 16.308 zł, pozostałe wydatki 1.188 zł. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Plan - 244.600 zł Wykonanie - 198.422 zł

Id: EHZHP-OXYBV-FFLHD-BTJIS-HMZAG. Podpisany Strona 17 Środki wydatkowano w 81,12 % 1)Wydatki majątkowe: plan – 44.000 zł, wykonanie – 43.998 zł – 100%. - zakup dodatkowego sprzętu i wyposażenia do średniego samochodu gaśniczego Man TGM 13.280 4x4 dla OSP Lubochnia zawierającego agregat oświetleniowy, wyciągarkę o uciągu 6,8t, uchwyt na aparaty – 4 szt., osprzęt do radiotelefonu, szufladę wysuwaną oraz urządzenie sygnalizacyjno- ostrzegawcze - 43.998 zł. 2)Wydatki bieżące: plan 200.600 zł, wykonanie – 154.424 zł, tj.76,98 %. Środki w całości przeznaczono na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy, z tego na wynagrodzenia z umowy o pracę i umowy zlecenia wraz z pochodnymi 33.369 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 501 zł. Wydatki rzeczowe – 120.554 zł związane z utrzymaniem jednostek OSP. Utrzymanie samochodów bojowych (paliwo, części, naprawa, przegląd, ubezpieczenia) – 20.954 zł, diety za udział w pożarach – 23.535 zł, ubezpieczenia strażaków, badania, szkolenia – 8.837 zł, zakup mundurów, sprzętu strażackiego, wyposażenia – 46.795 zł, konserwacja i naprawa sprzętu strażackiego – 18.362 zł, usługi telekomunikacyjne, prenumerata – 1.034 zł, pozostałe – 1.037 zł. Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Plan - 83.000 zł Wydatki - 71.707 zł Środki wydatkowano w 86,39 %, w tym: prowizja dla sołtysów za inkaso zobowiązań pieniężnych w kwocie 59.811 zł, materiały biurowe – 1.513 zł, opłaty sądowe i komornicze – 4.133 zł, ubezpieczenie sołtysów – 6.250 zł. Dział 757 - Obsługa długu publicznego Plan - 60.000 zł Wykonanie - 233 zł Spłata odsetek od kredytu zaciągniętego na realizację zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Glinnik, Nowy Glinnik, Dąbrowa, Marianka. Dział 758 – Różne rozliczenia Plan - 28.764 zł Wykonanie - 0 zł Rezerwa ogólna. Dział 801- Oświata i Wychowanie Plan - 6.570.752 zł Wykonanie - 6.480.697 zł Środki wydatkowano w 98,63% Wydatki przeznaczono na: - utrzymanie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lubochni Plan - 2.532.521 zł Wykonanie - 2.518.302 zł Środki zostały wykorzystane w 99,44 %. 1)Wydatki majątkowe: Plan- 6.000 zł, wykonanie – 6.000 zł – tj. 100% - zakup tablicy interaktywnej – tablicę zakupiono do pracowni językowej w ZSP w Lubochni

Id: EHZHP-OXYBV-FFLHD-BTJIS-HMZAG. Podpisany Strona 18 2)Wydatki bieżące: Plan- 2.526.521 zł, wykonanie – 2.512.302 zł – tj. 99,44% Wypłata wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi – 2.029.905 zł, wypłata dodatku mieszkaniowego i wiejskiego – 143.963 zł, wypłata z funduszu zdrowotnego dla nauczycieli i emerytów nauczycieli, odprawa pośmiertna – 5.782 zł, odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 129.711 zł Pozostałą część środków przeznaczono na wydatki rzeczowe, tj.: 202.941 zł, w tym: zakup oleju opałowego – 66.783 zł, zakup środków czystości, materiałów biurowych, akcesoria komputerowych, serwis oprogramowania – 25.484 zł, zakup wyposażenie – 19.998 zł, remonty – 11.795 zł, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 12.586 zł, opłata za energię i wodę – 22.785 zł, podróże służbowe – 687 zł, połączenia telefoniczne – 5.114 zł, wywóz śmieci – 5.226 zł, monitoring – 946 zł, prenumerata prasy i wydawnictw – 3.795 zł, usługi pocztowe i abonament radiowo – telewizyjny – 1.832 zł, przeglądy – 6.904 zł, prowizje bankowe – 3.415 zł, szkolenie pracowników niebędących nauczycielami, badania okresowe, ekwiwalent za odzież roboczą – 2.759 zł, dowozy dzieci na basen – 10.320 zł, pozostałe opłaty – 2.512 zł. - utrzymanie Publicznej Szkoły Podstawowej w Glinniku Plan – 851.015 zł Wykonanie – 847.106 zł Środki zostały wykorzystane w 99,54%. Środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi – 688.028 zł, dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli – 40.887 zł, wypłata z funduszu zdrowotnego dla nauczycieli i emerytów nauczycieli – 1.000 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 37.296 zł. Pozostałą część środków przeznaczono na wydatki bieżące – 79.895 zł, tj. zakup opału – 7.415 zł, zakup środków czystości, materiałów biurowych, akcesoria komputerowe – 9.541 zł, zakup wyposażenia – 20.310 zł, materiały i usługi remontowe – 11.649 zł, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 5.984 zł, opłata za energię i wodę – 5.695 zł, opłata za badania okresowe pracowników, ekwiwalent za odzież roboczą, szkolenia – 1.778 zł, opłata za telefon i Internet – 2.152 zł, monitoring – 1.536 zł, wywóz śmieci, naprawa sprzętu, przeglądy techniczne – 5.274zł, prowizje bankowe – 2.096 zł, prenumerata prasy, usługi pocztowe – 3.384 zł, podróże służbowe - 546 zł, dowóz uczniów na basen – 1.619 zł, pozostałe opłaty – 916 zł, - utrzymanie zerówki przy ZSP w Lubochni Plan – 172.613 zł Wykonanie – 169.223 zł Środki wykorzystano w 98,04 %. Środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi – 144.431 zł, wypłata dodatku wiejskiego i mieszkaniowego – 12.930 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 9.328 zł, zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia – 2.534 zł. - utrzymanie zerówki przy Publicznej Szkole Podstawowej w Glinniku Plan – 64.036 zł Wykonanie – 63.374 zł Środki wykorzystano w 98,97 %. Środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi – 56.458 zł, wypłata dodatku wiejskiego i mieszkaniowego – 4.480 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.436 zł. - utrzymanie przedszkola przy ZSP w Lubochni, dotacje dla przedszkoli spoza Gminy Lubochnia Plan – 353.009 zł Wykonanie – 344.558 zł Środki wykorzystano w 97,61 %. Środki w wysokości 25.770 zł przekazano na podstawie zawartego porozumienia z dnia 02 lutego 2009 r. dla Urzędu Miasta w Tomaszowie Maz. jako dotację celowa na pobyt dzieci z terenu Gminy w przedszkolach na terenie Tomaszowa Maz. Środki w kwocie 2.885 zł przekazano na podstawie zawartego porozumienia z dnia 23

Id: EHZHP-OXYBV-FFLHD-BTJIS-HMZAG. Podpisany Strona 19 grudnia 2008 r. dla Urzędu Miasta w Piotrkowie Tryb. jako dotację celowa na pobyt dzieci z terenu Gminy w przedszkolach na terenie Piotrkowa Tryb. Wypłata wynagrodzeń wraz z pochodnymi – 273.121 zł, wypłacono dodatek wiejski i mieszkaniowy – 23.352 zł, odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 16.831 zł, zakup pomocy dydaktycznych, wyposażenia – 2.599 zł. - utrzymanie Publicznego Gimnazjum w Lubochni Plan – 2.014.996 zł Wykonanie – 1.996.179 zł Środki wykorzystano w 99,07 %. 1)Wydatki majątkowe: Plan 6.954 zł, wykonanie – 6.954 zł - 100% - zakup kserokopiarki – na potrzeby Gimnazjum w Lubochni zakupiono kserokopiarkę Konica Minolta BIZHUB 211 2)Wydatki bieżące: plan – 2.008.042 zł, wykonanie – 1.989.225 zł, tj. 99,06%. Wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 1.543.773 zł, wypłata dodatku mieszkaniowego i wiejskiego dla nauczycieli – 98.908 zł, odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 81.820 zł, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli – 1.000 zł Pozostałą część środków przeznaczono na wydatki bieżące – 263.724 tj. zakup oleju opałowego – 78.892 zł, środki czystości, materiały biurowe, akcesoria komputerowe, serwis oprogramowania – 18.272 zł, wyposażenie – 13.747 zł, materiały i usługi remontowe – 67.044 zł, pomoce naukowe i dydaktyczne – 12.057 zł, opłata za energię i wodę – 29.356 zł, opłata za telefon i Internet 2.468 zł, monitoring – 1.373 zł, wywóz śmieci – 2.866 zł, prenumerata prasy, usługi pocztowe, naprawa sprzętu – 8.413 zł, ekwiwalent za odzież roboczą, badania, szkolenia – 2.985 zł, prowizje bankowe – 2.657 zł, podróże służbowe – 1.696 zł, dowóz dzieci na basen – 2.064 zł, pozostałe – 949 zł. Realizacja projektu wymiany polsko – niemieckiej – 18.885 zł (środki pochodziły z Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży Biuro Warszawa). - wydatki związane z dowozem uczniów do szkół Plan - 526.000 zł Wykonanie - 503.289 zł Środki wykorzystano w 95,68 %. W ramach tych środków opłacono opiekunów dzieci w czasie dowozu do szkół - wynagrodzenie wraz z pochodnymi – 131.737 zł, odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 5.541 zł, koszt usługi transportowej – 365.861 zł, badania profilaktyczne – 120 zł. Refundacja wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy w Tomaszowie z tytułu zawartych umów na organizowanie prac interwencyjnych i publicznych dla osób bezrobotnych za 2009r. wyniosła 5.315 zł. Zwrot kosztów dowozu uczniów – mieszkańców Gminy Miasto Tomaszów Maz. do Szkoły Podstawowej Nr 13 zgodnie z Porozumieniem z dnia 1 grudnia 2008r. – 18.918 zł. - dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli Plan – 31.630 zł Wykonanie - 20.707 zł Środki wykorzystano w 65,47 %. Środki przeznaczono na dofinansowanie kursów, szkoleń, studiów, koszty dojazdu, w tym: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lubochni zrealizował wydatki na ww. cel w kwocie - 10.462 zł, Publiczne Gimnazjum w Lubochni – 7.686 zł, Publiczna Szkoła Podstawowa w Glinniku – 2.559 zł. - pozostała działalność w zakresie oświaty i wychowania Plan - 24.932 zł Wykonanie - 17.959 zł Środki wykorzystano w 72,03%

Id: EHZHP-OXYBV-FFLHD-BTJIS-HMZAG. Podpisany Strona 20 - ubezpieczenie, przegląd pojazdu Volkswagen, akcesoria, zakup paliwa – 16.997 zł, - sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli Gimnazjum o awans zawodowy – 300 zł, - pozostałe wydatki – 662 zł. Dział 851 - Ochrona zdrowia Plan - 60.000 zł Wykonanie - 48.229 zł Zaplanowane środki wykorzystano w 80,38%. Środki zostały przeznaczone na cele zgodne z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Diety członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 8.065 zł, dotacja dla Starostwa Powiatowego, której celem jest partycypacja w kosztach pracy socjalnej oraz pomocy psychospołecznej i prawnej wykonywanej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie dla osób zagrożonych alkoholizmem, przemocą fizyczną i psychiczną - 2.000 zł, pozostałe koszty stanowią dofinansowanie spektakli, przedstawień propagujących życie bez alkoholu – 7.428 zł, dofinansowanie wypoczynku dzieci, zajęć pozalekcyjnych dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym – 28.744 zł, wsparcie osób uzależnionych od alkoholu – 120 zł, prenumerata – 1.872 zł. Dział 852 - Pomoc Społeczna Plan - 966.843 zł Wykonanie - 878.503 zł Wykonanie stanowi 90,86 % planu. - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Plan – 336.142 zł Wykonanie – 329.731 zł Środki wykorzystano w 98,09 % na: Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, umowy zlecenia wydano kwotę 277.186 zł, ekwiwalent za pranie odzieży – 1.503 zł, odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 7.001 zł. Wydatki bieżące – 24.370 zł, w tym: usługi telefoniczne, zdrowotne, prowizje bankowe, prenumerata, szkolenia, delegacje – 2.928 zł, zakup materiałów biurowych, książek, środków czystości – 16.743 zł. - zasiłki celowe i pomoc w naturze Plan – 296.036 zł Wykonanie – 227.803 zł Środki wykorzystano w 76,95 % na: zasiłki celowe, specjalne zasiłki celowe, zasiłki okresowe oraz zasiłki zdarzenie losowe wydano kwotę 189.066 zł. Z tej formy pomocy skorzystało 240 osób. W okresie od 01.08.2009 r. do 31.12.2009 r. wypłacono zasiłki stałe dla osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności w kwocie 35.879 zł oraz opłacono składki zdrowotne od świadczeniobiorców pobierających zasiłek stały w kwocie 2.858 zł. Zadanie to do dnia 31.07.2009 r. było zadaniem zleconym. Z tej formy pomocy skorzystało 39 osób, - dodatki mieszkaniowe Plan – 13.000 zł Wykonanie – 12.474 zł Środki wykorzystano w 95,95 % Z pomocy w formie dodatków mieszkaniowych skorzystało 9 rodzin. - usługi opiekuńcze Plan – 133.388 zł

Id: EHZHP-OXYBV-FFLHD-BTJIS-HMZAG. Podpisany Strona 21 Wykonanie – 120.218 zł Środki wykorzystano w 90,13 % Wynagrodzenia opiekunek społecznych wraz z pochodnymi – 114.721 zł, odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 3.587 zł, badania okresowe – 35 zł, ekwiwalent za odzież – 942 zł - pozostała działalność Plan – 188.277 zł Wykonanie – 188.277 zł Środki wykorzystano w 100 %. Środki wydatkowano na dożywianie dzieci oraz innych osób, z tej formy pomocy skorzystały 344 osoby – 166.941 zł, zwrot dotacji wraz z odsetkami dla Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego na podstawie decyzji PS.IV.07133/19-44/09 z 30.07.2009 – 18.336 zł. Ponadto przekazano dotację dla Lubocheńskiego Stowarzyszenia Bezrobotnych i Trzeźwiejących A.A. „Odnowa” w kwocie 3.000 zł z przeznaczeniem na rozdział żywności osobom ubogim i potrzebującym z terenu Gminy Lubochnia. Dział 854 - Edukacyjna Opieka Wychowawcza Plan - 166.820 zł Wykonanie - 163.134 zł Środki zostały wykorzystane w 97,79 % . - utrzymanie świetlicy przy ZSP w Lubochni Plan – 46.446 zł Wykonanie – 44.194 zł Środki wykorzystano w 95,15% Wypłata wynagrodzeń osobowych, pochodnych od wynagrodzeń – 36.919 zł, wypłata dodatku wiejskiego i mieszkaniowego – 3.720 zł, odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 2.436 zł, zakup materiałów szkolnych – 1.119 zł. - pomoc materialna dla uczniów Plan – 120.374 zł Wykonanie – 118.940 zł Środki wykorzystano w 98,81 % Środki wydatkowano na pomoc materialną dla uczniów w formie stypendium socjalnego dla uczniów z terenu Gminy oraz zakup podręczników dla uczniów rozpoczynających naukę w klasach I-III szkoły podstawowej oraz I klasy gimnazjum. Wydano decyzje przyznające stypendium dla 200 uczniów – 95.602 zł, zakup podręczników dla uczniów – z pomocy skorzystało 51 uczniów – 9.002 zł. Stypendia za osiągnięcia naukowe i sportowe – ZSP w Lubochni – 9.728 zł, Publiczna Szkoła Podstawowa w Glinniku – 128 zł, Publiczne Gimnazjum w Lubochni – 4.480 zł. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Plan - 3.924.622 zł Wykonanie - 3.833.803 zł Plan wykonano w 97,69 %. Środki rozdysponowano na: 1)Wydatki majątkowe: plan – 3.085.746 zł wykonanie – 3.065.391 zł – 99,34%

Id: EHZHP-OXYBV-FFLHD-BTJIS-HMZAG. Podpisany Strona 22 - budowa kanalizacji sanitarnej w m. Brenica, Olszowiec – Wykonawcą robót było konsorcjum firm „POL – AUQA” z Piaseczna i „Kaźmierczak” z Moszczenicy. W ramach inwestycji wykonano sieć grawitacyjną kanalizacji sanitarnej o długości 3575 mb, sieć tłoczną kanalizacji sanitarnej o długości 1475 mb, przyłącza grawitacyjne 1969,5 mb, przyłącza tłoczne 350 mb. Środki własne – 384.224 zł, środki PROW – 1.951.484 zł - budowa kanalizacji sanitarnej w m. Lubochnia Dworska ul. Bogusławskiego – w 2009 r. zrealizowano wydatek na aktualizację studium wykonalności, przygotowaną na potrzeby składanego wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie inwestycji. Realizacja inwestycji planowana jest na 2010 r . Środki własne – 401 zł, środki PROW – 2.039 zł. - budowa kanalizacji sanitarnej w m. Małecz – w 2009 r. zrealizowano wydatek na aktualizację studium wykonalności, przygotowaną na potrzeby składanego wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie inwestycji. Realizacja inwestycji planowana jest na 2010 r. Środki własne – 401 zł, środki PROW – 2.039 zł. - wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Lubochnia ul. Skierniewicka – wykonano 229 mb oświetlenia ulicznego linią napowietrzną NN poprzez montaż 5 opraw i stawianie 5 słupów oświetleniowych stalowych – wykonawca Elkon Moszczenica. Koszt całkowity zadania 25.530 zł, - wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Lubochenek – wykonano 132 mb oświetlenia ulicznego linią napowietrzną NN poprzez montaż 6 słupów betonowych i 3 opraw oświetleniowych – wykonawca Elkon Moszczenica. Koszt całkowity zadania 19.630 zł, - wykonanie instalacji oświetlenia w m. Glinnik – wykonano 1250 mb oświetlenia ulicznego linią napowietrzną NN poprzez montaż opraw sodowych na wysięgnikach rurowych – wykonawca Energopik Czarnocin – 34.647 zł, - zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubochni - projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013. Zamówienie zrealizowano w całości w I półroczu br. Wybór dostawcy samochodu nastąpił w drodze przetargu nieograniczonego. Wygrało go Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe Stolarczyk Mirosław z Kielc. Koszt inwestycji 644.996 zł, w tym środki z UE 527.000 zł. Samochód został przekazany OSP w Lubochni w użyczenie. 2)Wydatki bieżące plan – 838.876 zł wykonanie – 768.412 zł – 91,60 % - opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 648 zł, - wydatki związane z oświetleniem ulic, placów i dróg w wysokości – 191.372 zł, z tego zakup energii elektrycznej – 153.276 zł, materiały do naprawy oświetlenia dróg – 5.741 zł, usługi remontowe, konserwacja, usługi podnośnikiem – 31.553 zł, projekt, mapy – 802 zł, - zakład usług komunalnych – dotacja przedmiotowa do cen wody i ścieków – 310.996 zł, - pozostała działalność w zakresie gospodarki komunalnej – 265.396 zł, na którą składają się: wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych (wynagrodzenia wraz z pochodnymi) – 126.241 zł, odpis na fundusz socjalny - 9.671 zł, dopłata do biletów MZK do linii nr 8 i 5 – 106.489 zł, usługa weterynaryjna (odławianie bezdomnych psów) – 13.050 zł, ekwiwalenty za odzież roboczą – 1.022 zł, badania lekarskie pracowników – 750 zł, materiały gospodarcze – 3.307 zł, pozostałe usługi dotyczące projektu „Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Lubochni (usługa cateringowa, usługa wykonania naklejek promocyjnych) – 4.866 zł. Refundacja wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy w Tomaszowie z tytułu zawartych umów na organizowanie prac interwencyjnych i publicznych dla osób bezrobotnych za 2009r. wyniosła 76.110 zł. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Plan - 356.000 zł Wykonanie - 348.479 zł Środki wykorzystano w 97,89 %. - dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Lubochni – 210.000 zł, - dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubochni oraz Filii w Glinniku – 132.000 zł,

Id: EHZHP-OXYBV-FFLHD-BTJIS-HMZAG. Podpisany Strona 23 - za świadczone usługi przez kapelmistrza gminnej orkiestry dętej – 3.801 zł, naprawa instrumentów – 1.584 zł, koszty reprezentacji dorobku kulturalnego Gminy przez Teatr Młodych, koła gospodyń wiejskich – 334 zł, zakup kwiatów i wiązanek na gminne nagrobki – 760 zł. Dział 926 - Kultura fizyczna i sport Plan - 115.000 zł Wykonanie - 96.005 zł Wydatki bieżące wykonane w 83,48 %. Środki zostały wykorzystane na następujące zadania bieżące gminy: - przekazano dotację w wysokości 20.000 zł dla Miasta Tomaszów Maz., której celem jest partycypacja w kosztach świadczenia usług z zakresu ochrony zdrowia, oraz rehabilitacji ruchowej dla osób z ograniczoną sprawnością z terenu naszej gminy, - przekazano dotację na realizację zadań z zakresu kultury i sportu dla Stowarzyszenia Ludowy Klub Sportowy w Lubochni w kwocie – 44.960 zł, - nagrody za osiągnięcia sportowe – 9.000 zł, Pozostałe środki przeznaczono na: umowa zlecenia trenera siatkówki oraz sędziego na imprezie kulturalno-sportowej „Turniej o Puchar Wójta Gminy Lubochnia” – 4.050 zł, nagrody rzeczowe za wyniki w rywalizacji sportowej – 4.464 zł, stół do gry w tenisa – 1.905zł, ogłoszenia w prasie – 1.647 zł, ubezpieczenia uczestników turnieju, opłaty wpisowe – 2.208 zł, opłata za udział w turniejach – 7.771 zł, ZADANIA ZLECONE Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo Plan - 91.031 zł Wykonanie - 91.031 zł Realizacja planu 100%. Powyższe środki zostały wykorzystane na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym oraz koszty postępowania w sprawie zwrotu podatku. Wpłynęło 459 wniosków o zwrot podatku. Dział 750 - Administracja publiczna Plan - 93.411 zł Wykonanie - 93.410 zł Środki wykorzystano w 100%. Pokryto koszty związane z utrzymaniem Urzędu Stanu Cywilnego z tego: wynagrodzenia i pochodne: - 85.982 zł, odpis na fundusz socjalny – 2.080 zł. Wydatki bieżące związane z utrzymaniem stanowisk pracy, kosztami transportu dowodów osobistych, akcja kurierska – 5.348 zł. Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa Plan - 14.975 zł Wykonanie - 14.969 zł Środki wykorzystano w 99,96%. Środki wykorzystano na zadania zlecone Gminie, tj.: umowa zlecenie na aktualizację stałego rejestru wyborców – 1.195 zł. oraz przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego – 13.774 zł, w tym wypłacono diety dla członków obwodowych komisji wyborczych w kwocie 7.290 zł, umowy zlecenia na obsługę kalkulatora wyborczego – 2.435 zł, pozostałe środki w kwocie 4.049 zł przeznaczono na zakup usług i materiałów związanych z przeprowadzeniem wyborów. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Plan - 700 zł Wykonanie - 700 zł

Id: EHZHP-OXYBV-FFLHD-BTJIS-HMZAG. Podpisany Strona 24 Wykonanie stanowi 100% planu. Środki wykorzystano na zakup plandek okryciowych, które zostaną wykorzystane do zabezpieczenia budynków w przypadku zdarzeń kryzysowych, materiały do konserwacji sprzętu OC – 700 zł. Dział 852 - Pomoc Społeczna Plan - 2.282.454 zł Wykonanie - 2.279.571 zł. Wykonanie stanowi 99,87 % planu. Środki wykorzystane zostały na zadania zlecone: - świadczenia rodzinne – wydano kwotę 2.219.913 zł, w tym: zasiłki rodzinne i dodatki, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną, świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego i składkę na ubezpieczenie społeczne od osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne – 2.153.697 zł. Ze świadczeń rodzinnych skorzystały 572 rodziny. Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 53.666 zł. Na zakup usług telefonicznych, dostęp do Internetu, prowizje bankowe, serwis komputerowy, szkolenia i delegacje – 10.736 zł oraz wydatki rzeczowe w tym materiały biurowe, książki, środki czystości - 1.814 zł. - ubezpieczenia zdrowotne - wydano kwotę 4.206 zł na opłacenie składki zdrowotnej od 25 świadczeniobiorców pobierających zasiłek stały w okresie od 01.01.2009 do 31.07.2009, natomiast kwota 1.886 zł została wydana na opłacenie składki zdrowotnej od 5 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w okresie od 01.01.2009 do 31.12.2009 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne – wydano w okresie 01.01.2009 do 31.07.2009 r kwotę 53.566 zł. na zasiłki stałe dla osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności. Z tej formy pomocy skorzystało 25 osób. Od 01.08.2009 r. zadanie to stało się zadaniem własnym gminy, - ośrodki pomocy społecznej – zaplanowano środki w kwocie 1.300 zł na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki. Środków nie wypłacono, ponieważ nie wpłynął wniosek o ww. świadczenie. Realizacja budżetu Gminy Lubochnia w 2009 roku

Lp. Treść Plan Wykonanie % 1 2 3 4 5 1 Dochody budżetowe 19.633.545 zł 19.410.586 zł 98,86 2 Wydatki budżetowe 22.367.597 zł 21.466.184 zł 95,97 W tym: - wydatki bieżące 14.943.248 zł 14.064.119 zł 94,12 - wydatki inwestycyjne 7.424.349 zł 7.402.065 zł 99,70 3 Wynik finansowy (poz. 1-2) -2.734.052 zł -2.055.598 zł 4 Przychody budżetu 2.734.052 zł 3.835.852 zł 140,30 W tym: - nadwyżka 1.534.052 zł 2.635.852 zł - wolne środki 0 zł 0 zł - kredyty, pożyczki 1.200.000 zł 1.200.000 zł 5 Rozchody budżetu 0 zł 0 zł 0 W tym: - spłata kredytów długoterminowych 0 zł 0 zł 0 6. Różnica (poz. 4-5) 2.734.052 zł 3.835.852 zł 140,30 7. Wynik finansowy (poz. 3+6) 0 zł 1.780.254 zł x

Fundusz celowy Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Stan środków na rachunku bankowym funduszu celowego na dzień 1 stycznia 2009 roku wynosił 838.044 zł. W ciągu roku stan środków zwiększył się o wpływy z Urzędu Marszałkowskiego – 1.508.256 zł, refundacja wydatków poniesionych w 2008r. – 40 zł, wpłatę Rejonowego Zarządu Infrastruktury z Bydgoszczy na

Id: EHZHP-OXYBV-FFLHD-BTJIS-HMZAG. Podpisany Strona 25 podstawie wydanej decyzji Nr Ś.R.7635/5/09 z dnia 15.07.2009 za wycinkę drzew w kwocie – 822.567 zł i razem wyniósł 3.168.907 zł. Z środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaplanowano inwestycje pn. 1)Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Glinnik, Nowy Glinnik, Dąbrowa, Marianka Plan - 674.157 zł Wykonanie - 674.156 zł Opis na stronie 14. 2)Budowa spinki wodociągowej w m. Luboszewy, Dąbrowa, Glinnik I, Nowy Glinnik Plan - 335.787 zł Wykonanie - 335.555 zł Opis na stronie 14. 3)Termomodernizacja budynku podstawowej opieki zdrowotnej w Lubochni ul. Łódzka Plan - 6.710 zł Wykonanie - 6.710 zł Opis na stronie 16. 4)Rozbudowa hydroforni w Lubochni (koncepcja) Plan - 51.240 zł Wykonanie - 51.240 zł Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową. Wykonawca projektu, wyłonionym w drodze przetargu, był Zakład Produkcyjno – Usługowo - Handlowy „ERGON” z Piotrkowa Tryb. – 51.240 zł. 5)Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Nowy Olszowiec (Chrapy) Plan - 10.100 zł Wykonanie - 10.004 zł Wykonawcą projektu było MPD Biuro Projektowe Mariola Pająk z Tomaszowa Maz – 10.004 zł. 6)Budowa wodociągu w m. Dąbrowa Plan - 27.220 zł Wykonanie - 27.219 zł Wykonano projekt techniczny przyłącza. Wykonawcą projektu było Biuro Projektowe MPD Mariola Pająk z Tomaszowa Maz. Wykonawcą robót budowlanych był Instal-Met, Karol Wojciechowski, Lubochnia Górki, sieć wodociągowa o dł. 148mb oraz przyłącza o łącznej długości 66,5mb – 27.219 zł. 7)Odwodnienie kompleksu oświatowego w Lubochni Plan - 36.464 zł Wykonanie - 36.464 zł Wykonawcą robót był Instal - Met Karol Wojciechowski, Lubochnia Górki – 36.464 zł. 8)Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do budynku przy ul. Tomaszowska 15 Plan - 6.500 zł Wykonanie - 6.496 zł Wykonano projekt budowlany przez Specjalistyczny Zakład Prywatny HYDROMONT Piotr Michalak z Tomaszowa Maz – 1.650 zł. Roboty budowlane zostały wykonane przez F.H.U „KAMART’ Krzysztof Marat z Godzianowa – 4.465 zł, a inspektorem nadzoru była firma PHU „INSTAR” z Piotrkowa Tryb – 381 zł. Przyłącze kanalizacyjne wykonano z rur PCV – 160 mm o długości 6 mb.

Id: EHZHP-OXYBV-FFLHD-BTJIS-HMZAG. Podpisany Strona 26 9)Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do budynku „Agronomówka” Plan - 18.100 zł Wykonanie - 18.096 zł Wykonano projekt techniczny przyłącza – 3.050 zł. Wykonawcą projektu był Specjalistyczny Zakład Prywatny HYDROMONT Piotr Michalak z Tomaszowa Maz. Roboty budowlane wykonała firma z Godzianowa F.H.U. „KAMART” Krzysztof Marat - 13.963 zł. Inspektorem nadzoru była firma PHU „INSTAR” z Piotrkowa Tryb – 1.083 zł. Przyłącze kanalizacyjne wykonano z rur PCV – 160 mm o długości 101,50 mb. 10)Wymiana kotła c.o w budynku przy ul. Tomaszowskiej 15 Plan - 18.000 zł Wykonanie - 17.997 zł Wymiana kotła c.o. o parametrach: KPM o powierzchni grzewczej 4,3m2, mocy znamionowej 35KW. – 17.997 zł 11)Budowa wodociągu w m. Nowy Jasień Plan - 173.397 zł Wykonanie - 173.397 zł Wykonawcą robót był Instal-Met, Karol Wojciechowski Lubochnia Górki. Wykonano sieć wodociągową o łącznej długości 1398,5 mb oraz przyłącza wodociągowe o długości 242,5 mb. Wydatki inwestycyjne wyniosły 1.357.334 zł. Na wydatki bieżące wydano kwotę 66.801 zł. Z środków przeznaczonych na wydatki bieżące opłacono koszty wywozu nieczystości, szkolenia, opracowanie dokumentacji środowiskowej, wycinka drzew, zakup roślin, materiały gospodarcze. Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2009 r. na rachunku bankowym wyniósł 1.744.772zł. Zakład budżetowy Zakład Usług Komunalnych w Lubochni Środki obrotowe na początek roku + 6.290 Przychody: - za wodę - 329.614 - za ścieki - 284.067 - usługi - 61.156 - dotacja (w tym VAT 20.345 zł) - 310.996 Razem przychody - 985.833 Przychody zakładu budżetowego zostały zrealizowane w 98,60 % , na plan 999.846 zł. wykonanie wynosi 985.833 zł. Rozchody zakładu budżetowego zostały wykonane w 99,11 %, na plan 999.846zł wydatkowano 990.919 zł. I. Wydatki bieżące: - 990.919 1)Wynagrodzenia wraz z pochodnymi, 13-ta pensja, umowy zlecenia - 499.672 2)Pozostałe wydatki w tym: 491.247 - VAT należny od otrzymanej dotacji - 20.345 - delegacje służbowe (w tym ryczałty) - 6.174 - energia elektryczna - 196.186 - zakup oleju napędowego - 10.021

Id: EHZHP-OXYBV-FFLHD-BTJIS-HMZAG. Podpisany Strona 27 - zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości, opłaty za telefon, prowizje bankowe, usługi informatyczne, monitoring, nadzór BHP, dzierżawa kontenera, znaczki poczt., usługi transportowe, szkolenie pracowników, czynsz za wynajem pomieszczeń biurowych, regeneracja wodomierzy, pomiar ciśnienia w hydrantach, przegląd stacji zlewczej, opłata za dzierżawę terenów leśnych, odbiór i zagospodarowanie osadu ściekowego) - 109.399 - roboty remontowe dźwigiem i koparką, usuwanie awarii, remont pomp, naprawa urządzeń oraz samochodu - 69.351 - materiały eksploatacyjne - 36.883 - materiały na oczyszczalnie, hydrofornie i przepompownie - 9.981 - ubezpieczenie majątku zakładu, badania pracowników, badanie wody, badanie osadu ściek., opłata za pobór wody, za wprowadz. oczyszczonych ścieków do rzeki, opłata za dozór techniczny - 32.907 Środki obrotowe planowane na koniec 2009 r. +12.131 Środki obrotowe ogółem wykonanie + 1.204 W tym: - środki pieniężne + 9.918 - należności + 18.741 - zobowiązania - 27.455 Instytucje kultury: Gminna Biblioteka Publiczna w Lubochni oraz Filia w Glinniku

Plan Wykonanie Środki obrotowe na 01.01.2009 627 Przychody 135.970 136.588 W tym: Dotacja z budżetu Gminy 132.000 132.000 Dotacja z MKiDN 2.800 2.800 Darowizny 550 550 Za udostępnienie pomieszczenie 620 620 Odsetki 618 Rozchody 137.215 137.175 W tym: Wynagrodzenia z pochodnymi 99.250 99.246 Odpis na fundusz świadczeń socjalnych 3.501 3.501 Energia elektryczna 5.009 5.008 Podróże służbowe i ryczałty 2.950 2.926 Zakup materiałów i wyposażenia 17.500 17.499 W tym: Zakup materiałów i wyposażenia 2.526 2.525 Zakup książek 9.350 9.350 Zakup sprzętu komputerowego i programów komputerowych 5.624 5.624 Pozostałe koszty 6.166 6.166 Prowizja bankowa 227 227 Pozostałe usługi 5.459 5.459 Szkolenia pracowników 480 480 Zakup usług telekomunikacyjnych 2.839 2.829 Środki obrotowe na dzień 31.12.2009 40

Instytucja kultury na koniec roku 2009 r. nie posiadała zobowiązań wymagalnych ani należności. Przychody wykonane w wysokości 100,45%, rozchody na poziomie 99,97%.

Id: EHZHP-OXYBV-FFLHD-BTJIS-HMZAG. Podpisany Strona 28 Gminny Ośrodek Kultury w Lubochni

Plan Wykonanie Środki obrotowe na 01.01.2009r . 4.143 Przychody 313.976 314.192 W tym: Dotacja z budżetu Gminy 210.000 210.000 Dotacja z Fundacji Rozwoju wsi 5.000 5.000 Dotacja z Fundacji „Lokalny Fundusz Roku” 3.500 3.500 Projekt „Gmina Lubochnia Gospodarzem III Powiatowego Konkursu Ubijania Masła” 46.041 46.041 Projekt „Aktywna integracja szansą na rozwój inicjatyw lokalnych w gminie Lubochnia” 49.435 49.435 Odsetki od salda dodatniego 216 Rozchody 318.335 318.289 W tym: Wynagrodzenia z pochodnymi 170.687 170.635 Zakup usług telekomunikacyjnych 4.170 4.167 Odpis na fundusz świadczeń socjalnych 3.417 3.417 Energia elektryczna 3.000 2.991 Podróże służbowe 1.230 1.273 Zakup materiałów i wyposażenia 38.259 38.242 Pozostałe koszty 97.572 97.564 Środki obrotowe na 31.12.2009r. 46

Na dzień 31.12.2009 r. GOK nie posiadał zobowiązań wymagalnych ani należności. Przychody wykonane na poziomie 100,07%, a rozchody w wysokości 99,99%.

Id: EHZHP-OXYBV-FFLHD-BTJIS-HMZAG. Podpisany Strona 29