UCHWAŁA NR LV/247/10 RADY GMINY LUBOCHNIA z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lubochnia za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591, zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz.1203, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337; z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241; z 2010 r. Nr 28 poz. 142 ) oraz na podstawie art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 zm. Dz. U. z 2010 r. Nr 28 poz. 146) Rada Gminy Lubochnia uchwala co następuje: § 1. Po rozpatrzeniu sprawozdania i zapoznaniu się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi dotyczącą sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2009 rok przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu za 2009 rok w brzmieniu załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały. § 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Gminy Lubochnia mgr inż. Maciej Kamyk Id: EHZHP-OXYBV-FFLHD-BTJIS-HMZAG. Podpisany Strona 1 Załącznik do Uchwały Nr LV/247/10 Rady Gminy Lubochnia z dnia 30 kwietnia 2010 r. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lubochnia za 2009 rok Budżet Gminy Lubochnia został uchwalony przez Radę Gminy Uchwałą Nr XXXIV/151/09 z dnia 5 stycznia 2009 roku i przedstawiał się następująco: Dochody - 16.336.031 zł + Przychody - 10.889.012,81 zł = Razem - 27.225.043,81 zł. Wydatki - 27.225.043,81 zł + Rozchody ---- = Razem - 27.225.043,81 zł W ciągu roku 2009 nastąpiły zmiany wprowadzone Uchwałami Rady Gminy: - Nr XXXV/156/09 z dnia 28 stycznia 2009 r., - Nr XXXVI/161/09 z dnia 16 lutego 2009 r., - Nr XXXVII/166/09 z dnia 9 marca 2009 r., - Nr XXXVIII/172/09 z dnia 30 marca 2009 r., - Nr XL/179/09 z dnia 30 kwietnia 2009 r., - Nr XLI/188/09 z dnia 20 maja 2009 r., - Nr XLII/191/09 z dnia 16 czerwca 2009 r., - Nr XLIII/198/09 z dnia 1 lipca 2009 r., - Nr XLIV/203/09 z 12 sierpnia 2009 r., - Nr XLV/206/09 z 7 września 2009 r., - Nr XLVI/210/09 z 29 września 2009 r., - Nr XLVII/214/09 z 29 października 2009 r., - Nr XLVIII/221/09 z 20 listopada 2009 r., - Nr XLIX/225/09 z 15 grudnia 2009 r., - Nr L/228/09 z 29 grudnia 2009 r. Ponadto wprowadzone zostały zmiany do budżetu Zarządzeniami Wójta Gminy: - Nr 3/09 z dnia 15 stycznia 2009 r. – układ wykonawczy - Nr 5/09 z dnia 28 stycznia 2009 r., - Nr 10/09 z dnia 27 lutego 2009 r., - Nr 13/09 z dnia 11 marca 2009 r., - Nr 17/09 z dnia 25 marca 2009 r., - Nr 19/09 z dnia 31 marca 2009 r., - Nr 20/09 z dnia 10 kwietnia 2009 r., - Nr 23/09 z dnia 6 maja 2009 r., - Nr 36/09 z dnia 28 maja 2009 r., - Nr 40/09 z dnia 4 czerwca 2009 r., - Nr 52/09 z dnia 30 czerwca 2009 r., - - Nr 53/09 z dnia 23 lipca 2009 r., - Nr 54/09 z dnia 17 sierpnia 2009 r., Id: EHZHP-OXYBV-FFLHD-BTJIS-HMZAG. Podpisany Strona 1 - Nr 57/09 z dnia 11 września 2009 r., - Nr 65/09 z dnia 30 września 2009 r., - Nr 70/09 z dnia 15 października 2009 r., - Nr 72/09 z dnia 2 listopada 2009 r., - Nr 76/09 z dnia 23 listopada 2009 r., - Nr 82/09 z dnia 4 grudnia 2009 r., - Nr 84/09 z dnia 21 grudnia 2009 r., - Nr 88/09 z dnia 29 grudnia 2009 r., Budżet Gminy Lubochnia po wprowadzonych zmianach na dzień 31 grudnia 2009 r. wynosił: Dochody - 19.633.545,02 zł + Przychody - 2.734.051,62 zł = Razem - 22.367.596,64 zł. Wydatki - 22.367.596,64 zł + Rozchody --- = Razem - 22.367.596,64 zł Przychody w wysokości 2.734.051,62 zł pochodzą z następujących źródeł: - kredyty - 1.200.000,00 zł, - nadwyżki z lat ubiegłych – 1.534.051,62 zł, Przychody zostały przeznaczone na pokrycie planowanego deficytu 2.734.051,62 zł. Informacja o stanie zobowiązań Gminy Lubochnia Gmina Lubochnia posiada zobowiązanie z tytułu zaciągniętego kredytu w grudniu 2009 r. w kwocie 1.200.000,00 zł w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Tomaszowie Mazowieckim. Kredyt zaciągnięto na realizację inwestycji pn. Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Glinnik, Nowy Glinnik, Dąbrowa, Marianka na sfinansowanie części zadania dofinansowanego z Mechanizmu Finansowego Europejski Obszar Gospodarczy. Zobowiązanie zostanie spłacone po wpłynięciu środków z Mechanizmu Finansowego Europejski Obszar Gospodarczy. Planowany okres spłaty I kwartał 2010 r. Dochody budżetu Gminy Lubochnia w 2009 roku zostały wykonane w 98,86 %. Wykonanie w poszczególnych działach przedstawia się następująco: Dział Zadania własne Zadania zlecone Ogółem Plan Wykonanie % Plan Wykonanie % Plan Wykonanie % 010 678.780 678.928 100,02 91.031 91.031 100 769.811 769.959 100,02 600 42.810 42.810 100 - - - 42.810 42.810 100 700 371.813 359.756 96,76 - - - 371.813 359.756 96,76 750 188.179 172.423 91,63 93.411 93.410 100 281.590 265.833 94,40 751 - - - 14.975 14.969 99,96 14.975 14.969 99,96 754 - - - 700 700 100 700 700 100 756 5.725.913 5.524.228 96,48 - - - 5.725.913 5.524.228 96,48 758 7.574.396 7.587.384 100,17 - - - 7.574.396 7.587.384 100,17 801 43.770 41.189 94,10 - - - 43.770 41.189 94,10 851 60.000 56.033 93,39 - - - 60.000 56.033 93,39 852 346.807 349.177 100,68 2.282.454 2.279.571 99,87 2.629.261 2.628.748 99,98 854 78.024 78.024 100 - - - 78.024 78.024 100 900 2.039.982 2.040.453 100,02 - - - 2.039.982 2.040.453 100,02 921 500 500 100 - - - 500 500 100 Razem 17.150.974 16.930.905 98.72 2.482.571 2.479.681 99,88 19.633.545 19.410.586 98,86 Struktura wykonania dochodów w podziale na dochody własne, subwencje, dotacje, środki zagraniczne i pozostałe przedstawia się następująco: Nazwa Plan Wykonanie % wykonania % udziału planu w całości Dochody własne Gminy 6.410.643 6.211.524 96,89 32 Id: EHZHP-OXYBV-FFLHD-BTJIS-HMZAG. Podpisany Strona 2 Subwencje 7.354.396 7.354.396 100 37,89 Dotacje na zadania własne i zlecone 2.902.134 2.898.140 99,86 14,93 Środki zagraniczne 2.900.924 2.884.880 99,45 14,86 Pozostałe (FOGR,dotacja od Biura Polsko-Niemieckiej współpracy 65.448 61.646 94,19 0,32 w Młodzieży w Warszawie) Razem 19.633.545 19.410.586 98.86 100 W stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego dochody wzrosły o 3.327.880 zł, tj. 20,69 %, w tym środki zagraniczne o 2.586.880 zł, tj. 868,08 %. Rodzaj dochodu Plan Wykonanie Wykonanie % % udział w całości Dochody ogółem 19.633.545 19.410.586 98,86 100,00 Dochody bieżące 16.418.387 16.216.843 98,77 83,55 Dochody majątkowe 3.215.158 3.193.743 99,33 16,45 Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawia się następująco: ZADANIA WŁASNE Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo Plan - 678.780 zł Wykonanie - 678.928 zł Plan został wykonany w 100,02 % Dochody majątkowe: Plan – 675.200 zł Wykonanie – 675.200 zł - dofinansowanie z Mechanizmu Finansowego Europejski Obszar Gospodarczy inwestycji pn. Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Glinnik, Nowy Glinnik, Dąbrowa, Marianka – 675.200zł, Dochody bieżące: Plan – 3.580 zł Wykonanie – 3.728 zł - odsetki od salda dodatniego od środków zgromadzonych na rachunku bankowym wydzielonym dla realizacji inwestycji pn. Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Glinnik, Nowy Glinnik, Dąbrowa, Marianka – 1.134 zł; - wpływy z tytułu dzierżawy gruntów, terenów łowieckich, odsetki z tego tytułu – 2.594 zł. Dział 600 – Transport i łączność Plan - 42.810 zł Wykonanie - 42.810 zł Dochody majątkowe – 42.810 zł Wykonanie stanowi 100 % planu. Dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych z Województwa Łódzkiego z przeznaczeniem na modernizację drogi dojazdowej do pól w m. Małecz –Lubochenek (etap I). Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa Plan - 371.813 zł Wykonanie - 359.756 zł Wykonanie stanowi 96,76 % planu. Dochody majątkowe: Id: EHZHP-OXYBV-FFLHD-BTJIS-HMZAG. Podpisany Strona 3 Plan – 0 zł Wykonanie – (-50 zł) Zwrot dotacji dla Banku Gospodarstwa Krajowego z tytułu nadpłaty do inwestycji realizowanej w latach 2008-2009 pn. Modernizacja budynku po byłej szkole w Nowym Jasieniu na cele socjalne (-50 zł) Dochody bieżące: Plan – 371.813 zł Wykonanie – 359.806 zł Wpływy pochodzą z następujących źródeł: - opłaty roczne za użytkowanie wieczyste nieruchomości położonej w Lubochni Dworskiej oznaczonej nr ewid. 557/5, 557/6, 557/7, 557/8 o pow.