UCHWAŁA NR IX/43/11 RADY GMINY LUBOCHNIA

z dnia 27 maja 2011 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004r., Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz.1203, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675), oraz na podstawie art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku Nr 157 poz. 1240, z 2010 r. Nr 28 poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726) Rada Gminy Lubochnia uchwala, co następuje: § 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Lubochnia za 2010 rok. § 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Lubochnia

Piotr Majchrowski

Id: IDEVA-VWONV-DXSMD-DTBYS-ONLSK. Podpisany Strona 1

Załącznik do Uchwały Nr IX/43/11 Rady Gminy Lubochnia z dnia 27 maja 2011 r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Lubochnia za 2010 rok

Budżet Gminy Lubochnia został uchwalony przez Radę Gminy Uchwałą Nr LI/232/10 z dnia 5 stycznia 2010 roku i przedstawiał się następująco: Dochody - 18.720.881,40 zł + Przychody - 10.488.861,51 zł = Razem - 29.209.742,91 zł. Wydatki - 28.009.742,91 zł + Rozchody - 1.200.000,00zł = Razem - 29.209.742,91 zł W ciągu roku 2010 nastąpiły zmiany wprowadzone Uchwałami Rady Gminy: - Nr LII/234/10 z dnia 19 stycznia 2010 r., - Nr LIII/237/10 z dnia 26 lutego 2010 r., - Nr LIV/246/10 z dnia 31 marca 2010 r., - Nr LVI/250/10 z dnia 19 maja 2010 r., - Nr LVII/263/10z dnia 29 czerwca 2010 r., - Nr LVIII/266/10 z dnia 23 lipca 2010 r., - Nr LIX/272/10 z dnia 12 sierpnia 2010 r., - Nr LX/276/10 z dnia 24 sierpnia 2010 r., - Nr LXI/283/10 z dnia 28 września 2010 r., - Nr LXII/291/10z dnia 28 października 2010 r., - Nr LXIII/300/10 z dnia 10 listopada 2010 r., - Nr III/9/10 z dnia 17 grudnia 2010 r., - Nr IV/13/10 z dnia 30 grudnia 2010 r., Ponadto wprowadzone zostały zmiany do budżetu Zarządzeniami Wójta Gminy: - Nr 8/10 z dnia 29 stycznia 2010 r., - Nr 14/10 z dnia 15 lutego 2010 r., - Nr 21/10 z dnia 10 marca 2010 r., - Nr 25/10 z dnia 31 marca 2010 r., - Nr 27/10 z dnia 15 kwietnia 2010 r., - Nr 30/10 z dnia 11 maja 2010 r., - Nr 34/10 z dnia 28 maja 2010 r., - Nr 39/10 z dnia 11 czerwca 2010 r., - Nr 43/10 z dnia 16 czerwca 2010 r., - Nr 47/10 z dnia 30 czerwca 2010 r., - Nr 51/10 z dnia 9 lipca 2010 r., - Nr 54/10 z dnia 30 lipca 2010 r., - Nr 59/10 z dnia 18 sierpnia 2010 r., - Nr 63/10 z dnia 31 sierpnia 2010 r., - Nr 67/10 z dnia 10 września 2010 r., - Nr 73/10 z dnia 30 września 2010 r.,

Id: IDEVA-VWONV-DXSMD-DTBYS-ONLSK. Podpisany Strona 1

- Nr 74/10 z dnia 15 października 2010 r., - Nr 82/10 z dnia 5 listopada 2010 r., - Nr 86/10 z dnia 22 listopada 2010 r., - Nr 87/10 z dnia 1 grudnia 2010 r., - Nr 4/10 z dnia 9 grudnia 2010 r., - Nr 6/10 z dnia 16 grudnia 2010 r., - Nr 10/10 z dnia 29 grudnia 2010 r., - Nr 12/10 z dnia 30 grudnia 2010 r. Budżet Gminy Lubochnia po wprowadzonych zmianach na dzień 31 grudnia 2010 r. wynosił: Dochody - 24.159.318,62 zł + Przychody - 4.306.629,81 zł = Razem - 28.465.948,43 zł. Wydatki - 27.265.948,43 zł + Rozchody - 1.200.000,00 zł = Razem - 28.465.948,43 zł. Przychody w wysokości 4.306.629,81 zł pochodzą z następujących źródeł: - kredyty i pożyczki - 2.933.377,70 zł, - nadwyżka z lat ubiegłych – 173.252,11 zł, - wolne środki z roku ubiegłego – 1.200.000,00 zł. Przychody zostały przeznaczone na pokrycie planowanego deficytu 3.106.629,81 zł. Informacja o stanie zobowiązań Gminy Lubochnia

Lp. Wyszczególnienie Zadłużenie z tytułu pożyczki/kredytu na dzień 31.12.2010 1. Pożyczka długoterminowa z WFOŚiGW w Łodzi w kwocie 424.505 zł na realizację zadania 424.505 zł „Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Glinnik, Nowy Glinnik, Dabrowa, Marianka w gminie Lubochnia” Planowany termin spłaty do 2016 r. 2. Pożyczka pomostowa z WFOŚiGW w Łodzi w kwocie 1.194.760 zł na realizację zadania 1.194.760 zł „Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Glinnik, Nowy Glinnik, Dabrowa, Marianka w gminie Lubochnia Planowany termin spłaty I kwartał 2011 r. 3. Pożyczka pomostowa z BGK w Łodzi w kwocie 314.113 zł na realizację zadania „Utworzenie 314.113 zł świetlicy środowiskowej poprzez przebudowę budynku komunalnego wraz z zagospodarowaniem terenu oraz budowa placu zabaw we wsi Brenica” Planowany termin spłaty 2011 r. 4. Kredyt długoterminowy z PBS w Tomaszowie Maz. w kwocie 1.000.000 zł na realizację zadania 1.000.000 zł „Przebudowa drogi gminnej Lubochnia - Małecz” Planowany termin spłaty do 2018 r. Razem 2.933.378 zł Gmina Lubochnia w 2010 r. spłaciła kredyt pomostowy w kwocie 1.200.000,00 zł z Powiatowego Banku Spółdzielczego w Tomaszowie Mazowieckim. Kredyt zaciągnięto w 2009 r. na realizację inwestycji pn. Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Glinnik, Nowy Glinnik, Dąbrowa, Marianka na sfinansowanie części zadania dofinansowanego z Mechanizmu Finansowego Europejski Obszar Gospodarczy. Zobowiązanie zostało spłacone w marcu 2010 roku po wpływie środków z Mechanizmu Finansowego Europejski Obszar Gospodarczy. Dochody budżetu Gminy Lubochnia w 2010 roku zostały wykonane w 100,41 %. Wykonanie w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział Zadania własne Zadania zlecone Ogółem Plan Wykonanie % Plan Wykonanie % Plan Wykonanie % 010 2.143.925 2.143.584 99,98 95.344 95.344 100 2.239.269 2.238.928 99,98 600 1.430.181 1.430.181 100 0 0 0 1.430.181 1.430.181 100,00

Id: IDEVA-VWONV-DXSMD-DTBYS-ONLSK. Podpisany Strona 2

700 290.117 290.345 100,08 0 0 0 290.117 290.345 100,08 750 98.989 98.981 99,99 121.688 121.059 99,48 220.677 220.040 99,71 751 0 0 0 57.720 44.248 76,66 57.720 44.248 76,66 754 26.168 26.168 100 700 700 100 26.868 26.868 100,00 756 5.753.798 5.865.231 101,94 0 0 0 5.753.798 5.865.231 101,94 758 7.525.064 7.529.284 100,06 0 0 0 7.525.064 7.529.284 100,06 801 31.861 34.434 108,08 0 0 0 31.861 34.434 108,08 851 60.000 60.210 100,35 0 0 0 60.000 60.210 100,35 852 556.392 551.504 99,12 2.442.037 2.441.943 99,99 2.998.429 2.993.447 99,83 854 59.178 59.177 100,00 0 0 0 59.178 59.177 100,00 900 3.418.247 3.418.248 100,00 0 0 0 3.418.247 3.418.248 100,00 921 46.848 46.848 100,00 0 0 0 46.848 46.848 100,00 926 1.062 1.073 101,04 0 0 0 1.062 1.073 101,04 Razem 21.441.830 21.555.268 100,53 2.717.489 2.703.294 99,48 24.159.319 24.258.562 100,41 Struktura wykonania dochodów w podziale na dochody własne, subwencje, dotacje, środki zagraniczne i pozostałe przedstawia się następująco:

Nazwa Plan Wykonanie % wykonania % udziału planu w całości Dochody własne Gminy 8.500.048 8.621.406 101,43 35,54 Subwencje 7.403.086 7.403.086 100,00 30,52 Dotacje na zadania własne i zlecone 4.386.703 4.371.042 99,64 18,02 Środki zagraniczne 3.272.228 3.266.099 99,81 13,46 Pozostałe (FOGR, WFOŚiGW, Powiat Tomaszowski, WAM, dofinansowanie 597.254 596.929 99,95 2,46 z budżetu państwa projektów) Razem 24.159.319 24.258.562 100,41 100 W stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego dochody wzrosły o 4.847.976 zł, tj. 24,98 %, w tym środki zagraniczne o 381.219 zł, tj. 13,21 %.

Rodzaj dochodu Plan Wykonanie Wykonanie % % udział w całości Dochody ogółem 24.159.319 24.258.562 100,41 100,00 Dochody bieżące 19.061.689 19.160.933 100,52 78,99 Dochody majątkowe 5.097.630 5.097.629 100,00 21,01

Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawia się następująco: ZADANIA WŁASNE Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo Plan - 2.143.925 zł Wykonanie - 2.143.584 zł Plan został wykonany w 99,98 % Dochody majątkowe: Plan – 2.139.525 zł Wykonanie – 2.139.524 zł – 100,00 % planu - dofinansowanie z Mechanizmu Finansowego Europejski Obszar Gospodarczy inwestycji pn. Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Glinnik, Nowy Glinnik, Dąbrowa, Marianka – 1.403.571 zł, - dotacja w kwocie 123.681 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na dofinansowanie inwestycji pn. Budowa spinki wodociągowej w m. Luboszewy, Dąbrowa, Glinnik I, Nowy Glinnik,

Id: IDEVA-VWONV-DXSMD-DTBYS-ONLSK. Podpisany Strona 3

- dotacja w kwocie 200.000 zł z Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w Krakowie na dofinansowanie inwestycji pn. Budowa spinki wodociągowej w m. Luboszewy, Dąbrowa, Glinnik I, Nowy Glinnik, - dotacja w kwocie 412.272 zł z Regionalnego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 na dofinansowanie inwestycji pn. Budowa spinki wodociągowej w m. Luboszewy, Dąbrowa, Glinnik I, Nowy Glinnik, Dochody bieżące: Plan – 4.400 zł Wykonanie – 4.060 zł – 92,27% planu - wpływy z tytułu dzierżawy gruntów, terenów łowieckich, odsetki od nieterminowych wpłat – 4.060 zł. Dział 600 – Transport i łączność Plan - 1.430.181 zł Wykonanie - 1.430.181 zł Dochody majątkowe – 1.430.181 zł Wykonanie 100 % planu. Zrealizowano: - dotacje z budżetu państwa w kwocie 1.202.181 zł oraz Powiatu Tomaszowskiego w kwocie 200.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji pn. Przebudowa drogi gminnej Lubochnia - Małecz, - dotację z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych z Województwa Łódzkiego w kwocie 28.000 zł, z przeznaczeniem na modernizację drogi dojazdowej do pól Luboszewy – Stara Wieś. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa Plan - 290.117 zł Wykonanie - 290.345 zł Wykonanie stanowi 100,08 % planu. Dochody majątkowe: Plan – 219.717 zł Wykonanie – 219.717 zł – 100% planu Odszkodowanie z tytułu nabycia z mocy prawa przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości, przeznaczonych na pas drogi krajowej położonych w obrębie Olszowiec, Lubochnia Dworska, Jakubów – 219.717 zł. Dochody bieżące: Plan – 70.400 zł Wykonanie – 70.628 zł – 100,32% Wpływy pochodzą z następujących źródeł: - opłaty roczne za użytkowanie wieczyste nieruchomości położonej w Lubochni Dworskiej oznaczonej nr ewid. 557/5, 557/6, 557/7, 557/8 o pow. 7.732 m² (-1.962 zł). Zapłacono podatek VAT od wystawionej faktury, należność od zobowiązanego nie wpłynęła, - opłaty za wynajem hali sportowej – 5.488 zł, - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, odsetki z tego tytułu – 67.102 zł. Dział 750 - Administracja publiczna Plan - 98.989 zł Wykonanie - 98.981 zł Wykonanie stanowi 99,99 % planu.

Id: IDEVA-VWONV-DXSMD-DTBYS-ONLSK. Podpisany Strona 4

Dochody majątkowe: Plan – 82.158 zł Wykonanie – 82.158 zł – 100% Dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2007-2013 realizacji projektu pn. Wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) szansą rozwoju gmin Powiatu Tomaszowskiego – 82.158 zł. Dochody bieżące: Plan – 16.831 zł Wykonanie – 16.823 zł – 99,95% Wpływy pochodzą z tytułu: - dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2007- 2013 realizacji projektu pn. Wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) szansą rozwoju gmin Powiatu Tomaszowskiego na wydatki bieżące – 10.888 zł, - realizacji zadań z zakresu administracji rządowej tj. 5% dochodów od udostępniania danych osobowych – 5 zł, - wpływy z usług ksero – 493 zł, - refundacja wydatków poniesionych w 2009 r. – 5.437 zł. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Plan - 26.168 zł Wykonanie - 26.168 zł Wykonanie stanowi 100 % - dochody majątkowe. Dochody pochodzą z tytułu sprzedaży samochodu pożarniczego marki DAF FA 1100 DF 326. Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej Plan - 5.753.798 zł Wykonanie - 5.865.231 zł Wykonanie stanowi 101,94 % - dochody bieżące. Na wykonanie składają się: 1) wpływy z podatku dochodowego od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej – 5.439 zł, 2) wpływy z podatków i opłat od osób prawnych ogółem 2.613.738 zł, w tym: podatku od nieruchomości – 2.476.921 zł, rolnego – 1.136 zł, podatku leśnego – 101.244 zł, podatku od środków transportowych – 30.148 zł, podatku od czynności cywilnoprawnych – 19 zł, odsetki od nieterminowych wpłat, opłaty za czynności egzekucyjne – 4.270 zł, 3) wpływy z podatków i opłat od osób fizycznych ogółem 725.547 zł, w tym: podatku od nieruchomości – 281.417 zł, rolnego – 235.658 zł, podatku leśnego – 3.919 zł, podatku od środków transportowych – 75.041 zł, od spadków i darowizn – 38.328 zł, opłata targowa – 2.488 zł, podatku od czynności cywilnoprawnych – 82.362 zł, odsetki od nieterminowych wpłat, opłaty za czynności egzekucyjne, kary pieniężne – 6.334 zł, 4) wpływy z opłaty skarbowej – 17.598 zł, 5) wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego, odsetki od nieterminowych wpłat – 3.695 zł, 6) opłata eksploatacyjna za rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego – 17.166 zł, 7) udziały w podatkach PIT i CIT przekazywane z Ministerstwa Finansów i Urzędów Skarbowych – 2.482.048 zł.

Id: IDEVA-VWONV-DXSMD-DTBYS-ONLSK. Podpisany Strona 5

Zaległości z tytułu podatków lokalnych wynoszą 564.548 zł. Dotyczą one przede wszystkim podatku od nieruchomości od osób prawnych (479.254 zł). Na kwotę tę składa się m.in. brak wpłat od: - Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Czerniewicach w likwidacji - zadłużenie wynosi 237.422 zł (plus należne odsetki). Na kwotę 126.066 zł (za lata 1998-2005) wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze, które zostały przekazane do Komornika Sądu Rejonowego Rewir II celem prowadzenia łącznej egzekucji w trybie egzekucji sądowej. Dla zabezpieczenia zaległości za lata 1998-2003 dokonano wpisu hipoteki przymusowej do księgi wieczystej nr 40020 urządzonej dla nieruchomości położonej w m. Brenica zabudowanej byłym sklepem GS na kwotę 133.774 zł (z odsetkami). Na wniosek Wójta Gminy Lubochnia została wszczęta egzekucja z w/w nieruchomości, w czasie drugiej licytacji nieruchomość została sprzedana za 49 tys. zł. W dniu 5 listopada 2010r. został sporządzony plan podziału sumy uzyskanej ze sprzedaży prawa użytkowania wieczystego oraz własność budynków i urządzeń stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności nieruchomości położonej we wsi Brenica. W planie tym zostały uwzględnione wierzytelności Gminy Lubochnia w kwocie 24.455 zł. Dokonano zabezpieczenia zaległości podatkowej podatku od nieruchomości za lata 2006-2008 na kwotę 59.700 zł plus odsetki od zaległości podatkowej na kwotę 13.765 zł. Zaległości za 1999-2003 zostały również zabezpieczone w księdze wieczystej urządzonej dla nieruchomości położonej w m. Lubochnia Dworska na łączną kwotę 277.319 zł. W dniu 6 września 2010 r. w Lubochni Pl. Jagiełły, został dokonany opis i oszacowanie wieczystego użytkowania nieruchomości stanowiącego grunt oddany w użytkowanie wieczyste i budynek stanowiący odrębną nieruchomość, działki zabudowane o obszarze 7732 m2 - Tomaszowskiej Spółdzielni Mleczarskiej w likwidacji - zadłużenie 90.270 zł – Tytuły wykonawcze wystawiono na kwotę 26.619 zł (za lata 2003-2006) oraz dokonano wpisu hipoteki przymusowej do księgi wieczystej na kwotę – 34.496 zł (należność główna wraz z odsetkami za lata 1998-2002). Zaległości za lata 1992-1995 zostały zgłoszone do sekcji rejestrowej Sądu Gospodarczego przy Sądzie Rejonowym w Piotrkowie Tryb. Zaległości za lata 1996-2002 zgłoszono do Komornika Sądowego Rewiru II przy Sądzie Rejonowym w Tomaszowie Maz. - Tedex Oil Sp. z o.o. w upadłości - zadłużenie 143.335 zł – ww. kwotę zgłoszono do Sędziego Komisarza przy Sądzie Gospodarczym w Lublinie. Zaległości Tedex Oil w stosunku do Gminy zostały w całości uwzględnione w liście wierzytelności. W postępowaniu upadłościowym został zakończony etap rozstrzygania sprzeciwów do listy wierzytelności. Gmina Lubochnia nie przystąpiła do układu polegającego na restrukturyzacji zobowiązań upadłego Tedex Oil Sp. z o.o. poprzez zmniejszenie sumy długów o 25%, jak też rozłożenie płatności długów zmniejszonych o ww. kwotę na 48 równych rat miesięcznych, płatnych od dnia 1 listopada 2007 r. Postanowieniem z dnia 30 listopada 2010 r. Sąd Rejonowy w Lublinie XVIII Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i naprawczych postanowił stwierdzić zakończenie postępowania upadłościowego Tedex Oil sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie. W dniu 18 czerwca 2010 r. został złożony przez syndyka ostatecznych plan podziału funduszy masy upadłości, który został zatwierdzony postanowieniem sędziego – komisarza z dnia 19 października 2010 r. Syndyk masy upadłości w toku postępowania upadłościowego sporządził dwa oddzielne plany podziału na podstawie, których zostały zaspokojone wierzytelności wierzycieli posiadających zabezpieczenia rzeczowe uznane również w kategoriach wyższych niż kategoria I i II. Drugi i ostateczny plan podziału obejmował wierzytelności z kategorii II. Wójt Gminy w dniu 28.10.2010 r. wystąpił z pismem do Sądu Rejonowego w Lublinie o określenie w której kategorii znajduje się wierzytelność Gminy Lubochnia. - Tedex Service sp. z o.o. zadłużenie w podatku od nieruchomości wynosi 8.067 zł, Łącznie do osób prawnych wysłano 5 upomnień (podatek od nieruchomości) na kwotę 61.133 zł. Wysłano 335 upomnień dotyczących zaległości w łącznym zobowiązaniu pieniężnym na kwotę 105.549 zł. W 2010 r. zostało sporządzonych i wysłanych do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Tomaszowie Maz. w celu przymusowego ściągnięcia należności w trybie egzekucji administracyjnych 36 tytułów wykonawczych na kwotę 83.001 zł. Komornik wpłacił od ww. tytułów kwotę 44.292 zł. Umorzono zaległości podatkowe w kwocie 4.598 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień za okres sprawozdawczy wyniosły 451.452 zł, zaś skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczane za okres sprawozdawczy, które obejmują osoby fizyczne i prawne wyniosły razem 456.574 zł. Dział 758 - Różne rozliczenia Plan - 7.525.064 zł Wykonanie - 7.529.284 zł

Id: IDEVA-VWONV-DXSMD-DTBYS-ONLSK. Podpisany Strona 6

Wykonanie stanowi 100,06 % planu – dochody bieżące. Środki pochodzą z następujących źródeł: - część oświatowa subwencji ogólnej – 5.268.368 zł, - część wyrównawcza subwencji ogólnej – 2.134.718 zł, - odsetki od sald dodatnich na rachunkach bankowych – 126.198 zł . Dział 801 - Oświata i wychowanie Plan - 31.861 zł Wykonanie - 34.434 zł Plan został wykonany w 108,08 % - dochody bieżące. Środki wpłynęły z tytułu: - dotacja na realizację rządowego programu „Radosna szkoła” – 12.000 zł, - dotacja na dofinansowanie prac komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o awans na stopień nauczyciela mianowanego – 644 zł, - wpływy za czesne w przedszkolu w wysokości 21.790 zł. Dział 851 - Ochrona zdrowia Plan - 60.000 zł Wykonanie - 60.210 zł Wykonanie stanowi 100,35 % planu – dochody bieżące. Wpływy pochodzą z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Dział 852 - Pomoc społeczna Plan - 556.392 zł Wykonanie - 551.504 zł Wykonanie stanowi 99,12 % planu – dochody bieżące. Na wykonanie planu składają się następujące dochody: - zwroty należności z tytułu wypłaconych świadczeń alimentacyjnych, oraz koszty upomnień – 25.940 zł, - dotacja na dofinansowanie zadania własnego – opłacenie składki zdrowotnej za świadczeniobiorców pobierających zasiłek stały – 7.165 zł, - dotacja na dofinansowanie zadania własnego - zasiłki okresowe – 56.086 zł, - dotacja na dofinansowanie zadania własnego - zasiłki stałe – 95.254 zł, - dotacja na dofinansowanie zadania własnego – utrzymanie Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej – 136.822 zł, - wpływy za usługi opiekuńcze – 8.089 zł, - dotacja z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi na realizację projektu „Nadzieja na lepsze jutro” 123.728 zł (środki krajowe 6.221 zł, środki europejskie 117.507 zł), - dofinansowanie z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 98.420 zł. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza Plan - 59.178 zł Wykonanie - 59.177 zł Wykonanie stanowi 100% planu – dochody bieżące.

Id: IDEVA-VWONV-DXSMD-DTBYS-ONLSK. Podpisany Strona 7

Na wykonanie planu składają się następujące dochody: - dotacja z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego - dofinansowanie zadania własnego – pomoc materialna dla uczniów w formie stypendium socjalnego – 54.629 zł, - dotacja na zakup podręczników dla uczniów rozpoczynających naukę w klasach I-III szkoły podstawowej oraz I klasy gimnazjum – 4.548 zł. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Plan - 3.418.247 zł Wykonanie - 3.418.248 zł Wykonanie stanowi 100% planu. Dochody majątkowe: Plan – 1.199.882 zł Wykonanie – 1.199.882 zł – 100 % planu. Na wykonanie dochodów majątkowych składa się dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 projektu pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Brenica, Olszowiec, Lubochnia Dworska ul. Bogusławskiego, Małecz – 1.199.882 zł. Dochody bieżące: Plan – 2.218.365 zł Wykonanie – 2.218.366 zł – 100 % planu. Na wykonanie planu składają się następujące dochody: - dotacja z Powiatu Tomaszowskiego na zadanie „Urządzanie terenów zieleni na terenie przykościelnym w Lubochni, zabiegi pielęgnacyjne istniejącego drzewostanu” – 32.000 zł, - dochody z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 441.594 zł, - dochody z tytułu przekazanych środków za 2009 rok z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w związku z likwidacją Funduszu – 1.744.772 zł. Dział 921– Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Plan - 46.848 zł Wykonanie - 46.848 zł Wykonanie stanowi 100% planu – dochody bieżące. - dotacja z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi na realizację projektu pn. Lubocheński Jarmark Średniowieczny 46.848 zł (środki krajowe 7.027 zł, środki europejskie 39.821 zł) Dział 926– Kultura fizyczna i sport Plan - 1.062 zł Wykonanie - 1.073 zł Wykonanie stanowi 101,04 % planu – dochody bieżące. Na wykonanie składa się wpływ z tytułu zwrotu dotacji wraz z odsetkami z realizacji zadań z zakresu upowszechniania sportu. ZADANIA ZLECONE Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo Plan - 95.344 zł Wykonanie - 95.344 zł Dochody bieżące

Id: IDEVA-VWONV-DXSMD-DTBYS-ONLSK. Podpisany Strona 8

Wykonanie 100% stanowi wpływ dotacji z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Dział 750 - Administracja Publiczna Plan - 121.688 zł Wykonanie - 121.059 zł Dochody bieżące – wykonanie 99,48% - dotacja z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami – 93.680 zł, - dotacja z GUS na przeprowadzenie Powszechnego Spisu Rolnego w 2010 roku – 27.379 zł. Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Plan - 57.720 zł Wykonanie - 44.248 zł Dochody bieżące - plan został wykonany w 76,66%. Wykonanie stanowią dotacje otrzymane z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych gminie w zakresie: - prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców – 1.225 zł, - przygotowania i przeprowadzenia wyborów na Prezydenta RP – 24.426 zł, - przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborów wójtów -18.597 zł. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Plan - 700 zł Wykonanie - 700 zł Dochody bieżące Wykonanie 100% planu stanowi dotacja z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej. Dział 852 - Pomoc społeczna Plan - 2.442.037 zł Wykonanie - 2.441.943 zł Wykonanie planu – 99,99% - dochody bieżące Wykonanie stanowią dotacje z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych gminie. Dotacje dotyczą: - finansowanie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek emerytalnych i rentowych z ubezpieczenia społecznego oraz koszty utrzymania stanowisk pracy związanych z realizacją zleconego zadania – 2.440.305 zł, - finansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne z pomocy społecznej – 1.638 zł. Wydatki budżetu Gminy Lubochnia w 2010 roku zostały wykonane w 95,64 %. Wykonanie w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział Zadania własne Zadania zlecone Ogółem Plan Wykonanie % Plan Wykonanie % Plan Wykonanie % 010 5.038.900 5.031.279 99,85 95.344 95.344 100 5.134.244 5.126.623 99,85

Id: IDEVA-VWONV-DXSMD-DTBYS-ONLSK. Podpisany Strona 9

600 3.768.492 3.656.464 97,03 - - - 3.768.492 3.656.464 97,03 700 280.190 266.934 95,27 - - - 280.190 266.934 95,27 710 100.000 86.854 86,85 - - - 100.000 86.854 86,85 750 2.610.834 2.378.820 91,11 121.688 121.059 99,48 2.732.522 2.499.879 91,49 751 - - - 57.720 44.248 76,66 57.720 44.248 76,66 754 328.945 260.092 79,07 700 700 100 329.645 260.792 79,11 756 80.000 69.157 86,45 - - - 80.000 69.157 86,45 757 45.600 38.565 84,57 - - - 45.600 38.565 84,57 758 75.000 - - - - - 75.000 - - 801 7.257.970 7.134.689 98,30 - - - 7.257.970 7.134.689 98,30 851 60.000 52.790 87,98 - - - 60.000 52.790 87,98 852 1.228.839 1.076.975 87,64 2.442.037 2.441.943 99,99 3.670.876 3.518.918 95,86 854 156.160 139.750 89,49 - - - 156.160 139.750 89,49 900 2.894.041 2.565.266 88,64 - - - 2.894.041 2.565.266 88,64 921 510.848 507.987 99,44 - - - 510.848 507.987 99,44 926 112.640 109.114 96,87 - - - 112.640 109.114 96,87 Razem 24.548.459 23.374.736 95,22 2.717.489 2.703.294 99,48 27.265.948 26.078.030 95,64

Struktura wykonania wydatków w podziale na wydatki bieżące i majątkowe przedstawia się następująco:

Rodzaj wydatku Plan Wykonanie Wykonanie % % udział w całości Wydatki ogółem 27.265.948 26.078.030 95,64 100,00 Wydatki bieżące 17.852.419 16.685.384 93,46 63,98 Wydatki majątkowe 9.413.529 9.392.646 99,78 36,02 W stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego wydatki ogółem są wyższe o 4.611.846 zł, tj. 21,48 %, w tym bieżące o 2.621.265 zł, tj. o 18,64%, a majątkowe o 1.990.581 zł, tj. o 26,89%. Wydatki inwestycyjne zostały wykonane w 99,78 %. Zaplanowana kwota – 9.413.529 zł Wykonanie - 9.392.646 zł Wykonanie wydatków inwestycyjnych według poszczególnych zadań przedstawia poniższa tabela:

Dział Nazwa zadania inwestycyjnego Plan Wykonanie % Stopień zaawansowania wykonania programów wieloletnich planu 010 1) Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi 788.300 788.300 100 Inwestycja zakończona Glinnik, Nowy Glinnik, Dąbrowa, Marianka (środki własne) (roboty budowlane, nadzór autorski, inwestorski) 1.519.335 1.519.335 100 (MF EOG) (roboty budowlane, nadzór autorski, inwestorski) Ogółem plan 2.307.635 100 2.307.635 2) Budowa kanalizacji sanitarnej w m. 166.281 166.281 100 Inwestycja zakończona Brenica, Olszowiec, Lubochnia ( środki (roboty budowlane) z umorzonych pożyczek z WFOŚiGW) 3) Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Nowy 107.922 107.200 99,33 Wyłoniono wykonawcę robót Olszowiec, Kochanów, Jasień, Nowy Jasień, (środki własne) (dokumentacja kanalizacyjnych. Planowane Albertów – I etap obejmujący m. Nowy projektowo- zakończenie inwestycji 04.2011 Olszowiec, Kochanów kosztorysowa, roboty budowlane)

Id: IDEVA-VWONV-DXSMD-DTBYS-ONLSK. Podpisany Strona 10

66.010 64.609 97,88 (MF EOG) (roboty budowlane) Ogółem plan 171.809 98,78 173.932 4)Rozbudowa kanalizacji w m. Luboszewy 5.856 5.856 100 Wykonanie dokumentacji (projekt) (środki własne) (dokumentacja projektowej zakończone projektowa) 5) Budowa przyłącza kanalizacyjnego w m. 3.000 0 0 Wyłoniono wykonawcę Lubochnia Dworska ul. Bogusławskiego (środki własne) projektu. Planowany odbiór (projekt) dokumentacji I półrocze 2011. Wykonanie robót 2011 6) Rozbudowa sieci wodociągowej w m. 11.102 11.102 100 Wykonanie dokumentacji Luboszewy (projekt) (środki własne) (dokumentacja projektowej zakończone projektowa) 7) Rozbudowa sieci wodociągowej w m. 86.473 86.473 100 Inwestycja zakończona Nowy Olszowiec (środki własne) ( roboty budowlane, nadzór inwestorski) 8) Budowa spinki wodociągowej w m. 766.391 766.391 100 Inwestycja zakończona Luboszewy, Dąbrowa, Glinnik I, Nowy (środki własne (dokumentacja Glinnik, 442.710 + projektowa, roboty dotacja budowlane, nadzór WFOŚiGW inwestorski) 123.681 + dotacja WAM Kraków) 155.434 155.434 100 (PROW) (dokumentacja projektowa, roboty budowlane, nadzór inwestorski) Ogółem plan Ogółem wykonanie 100 921.825 921.825 010 9) Utworzenie kompleksu kulturalno – 378.618 378.618 100 Inwestycja zakończona sportowo – rekreacyjnego w Lubochni (środki własne) (roboty budowlane, poprzez rozbudowę budynku klubu nadzór) sportowego i budowę sceny widowiskowej 338.769 338.769 100 wraz z zadaszeniem (PROW) (roboty budowlane, nadzór) Ogółem plan Ogółem wykonanie 100 717.387 717.387 10) Utworzenie placu zabaw i organizacja 14.123 14.123 100 Inwestycja zakończona integracyjnego pikniku rodzinnego we wsi (środki własne) (wyposażenie placu Nowy Jasień zabaw wraz z montażem) 19.012 19.012 100 (PROW) (wyposażenie placu zabaw wraz z montażem) Ogółem plan Ogółem wykonanie 100 33.136 33.135 11) Utworzenie placu zabaw i organizacja 13.832 13.832 100 Inwestycja zakończona integracyjnego pikniku rodzinnego we wsi (środki własne) (wyposażenie placu Luboszewy zabaw wraz z montażem) 18.620 18.620 100 (PROW) (wyposażenie placu zabaw wraz z montażem) Ogółem plan Ogółem wykonanie 100 32.452 32.452 12) Utworzenie świetlicy środowiskowej 244.344 244.344 100 Inwestycja zakończona poprzez przebudowę budynku komunalnego (środki własne) (roboty budowlane, wraz z zagospodarowaniem terenu oraz nadzór,

Id: IDEVA-VWONV-DXSMD-DTBYS-ONLSK. Podpisany Strona 11

budowa placu zabaw we wsi Brenica wyposażenie) 314.113 314.113 100 (PROW) (roboty budowlane, nadzór, wyposażenie) Ogółem plan Ogółem wykonanie 100 558.457 558.457 Razem środki własne 2.262.561 2.258.839 99,84 010 środki zewnętrzne 2.754.974 2.753.573 99,95 600 13) Przebudowa ciągu dróg powiatowych 266.500 266.500 100 Umowę na dofinansowanie Inowłódz-Konewka (Spała)-Lubochnia- (środki własne) (dotacja celowa) inwestycji podpisano w 2009r. Ujazd (pomoc finansowa) Przekazano środki na I etap robót. Pozostała część w kwocie 266.500 zostanie przekazana w 2011 roku 14) Przebudowa drogi gminnej Lubochnia - 2.802.517 2.802.517 100 Inwestycja zakończona Małecz (środki własne (roboty budowlane, 1.400.336 + nadzór inwestorski, dotacja z budżetu autorski) państwa 1.202.181 + dotacja Powiat Tomaszowski 200.000) 15) Przebudowa drogi gminnej nr 116254E 24.705 17.568 71,11 Zapłacono 70% wartości umowy Lubochnia-Lubochnia Górki w Gminie (środki własne) (dokumentacja za prace projektowe. Pozostałe Lubochnia na odcinku o długości 947 mb projektowa) 30% po uzyskaniu pozwolenia oraz drogi wewnętrznej w m. Lubochnia na budowę. Wykonanie robót Górki w 2011 roku 16) Modernizacja drogi dojazdowej do pól 69.092 69.092 100 Inwestycja zakończona Luboszewy – Stara Wieś (środki własne (roboty budowlane, 41.092 + dotacja nadzór inwestorski) FOGR 28.000) Razem środki własne 1.732.633 1.725.496 99,59 600 środki zewnętrzne 1.430.181 1.430.181 100 700 17)Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do 10.000 9.751 97,51 Inwestycja zakończona budynku ośrodka zdrowia (środki własne) (roboty budowlane) 18)Termomodernizacja budynku 4.880 4.880 100 Inwestycja zaniechana ze podstawowej opieki zdrowotnej w Lubochni (środki własne) (dokumentacja względu na zmianę wymagań, ul. Łódzka 17 projektowo- jakim powinny odpowiadać kosztorysowa) budynki ZOZ 19)Rozbudowa Gminnej Biblioteki 17.324 17.324 100 Zapłacono 70% wartości umowy Publicznej w Lubochni Dworskiej (projekt) (środki własne) (dokumentacja za prace projektowe. Pozostałe projektowa) 30% po uzyskaniu pozwolenia na budowę. Wykonanie robót w cyklu dwuletnim 2011/2012 po uzyskaniu dofinansowania środkami zewnętrznymi 20) Utworzenie świetlicy środowiskowej 1.200 1.200 100 Wyłoniono wykonawcę robót poprzez przebudowę budynku komunalnego (środki własne) (aktualizacja budowlanych. W 2011 roku wraz z zagospodarowaniem terenu oraz kosztorysu) zakończenie robót budowlanych budowa placu zabaw we wsi Tarnowska oraz wykonanie placu zabaw. Wola 21) Zakup działek pod pompownie ścieków 5.000 3.800 76,00 Wypłacono przedpłaty dla (środki własne) (przedpłaty dla właścicieli działek, na których właścicieli działek) usytuowano przepompownie. Akty notarialne i płatności ostateczne za działki w 2011r. 22) Zakup wiaty przystankowej 4.000 3.200 80,00 Inwestycja zakończona w Tarnowskiej Woli (środki własne) ( zakup wiaty) 23) Zakup wiaty przystankowej w m. Nowy 4.000 4.000 100 Inwestycja zakończona Olszowiec (środki własne) ( zakup wiaty+ montaż) 24) Zakup wiaty przystankowej w m. 3.500 3.200 91,43 Inwestycja zakończona

Id: IDEVA-VWONV-DXSMD-DTBYS-ONLSK. Podpisany Strona 12

Dębniak (środki własne) ( zakup wiaty) 25) Zakup wiaty przystankowej w Kochanów 6.100 3.663 60,05 Inwestycja zakończona (środki własne) ( zakup wiaty+ montaż) 26) Ustawienie wiaty przystankowej w m. 4.000 3.981 99,53 Inwestycja zakończona Nowy Jasień (środki własne) ( zakup wiaty+ montaż) 27) Ogrodzenie domu Wiejskiego w m. 14.020 13.996 99,83 Wyłoniono wykonawcę Małecz (środki własne) (wykonanie I etapu ogrodzenia. Zapłacono za I etap ogrodzenia) robót, II etap w 2011 r. 28) Zakup urządzeń grzewczo-chłodzących 41.127 41.127 100 Inwestycja zakończona do Domu Wiejskiego w m. Małecz (środki własne) (zakup i montaż urządzeń grzewczo- chłodzących) 29) Ustawienie wiaty przystankowej w m. 7.319 4.250 58,07 Zakupiono wiatę, w 2011r. Marianka z utwardzeniem terenu (środki własne) ( zakup wiaty) utwardzenie terenu Razem środki własne 122.470 114.372 93,39 700 750 30) Modernizacja pomieszczeń w budynku 9.504 9.504 100 Inwestycja zakończona urzędu gminy – utworzenie punktu (środki własne) (zakup mebli wraz informacyjnego z montażem) 31) Wymiana centrali telefonicznej 29.794 29.793 100 Inwestycja zakończona (środki własne) (dostawa i montaż centrali) 32) Wykorzystanie technologii 12.493 12.493 100 Inwestycja zakończona informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) (środki własne) (zakup sprzętu szansą rozwoju gmin Powiatu komputerowego, Tomaszowskiego szkolenia) 70.792 70.792 100 (RPO WŁ 2007- (zakup sprzętu 2013) komputerowego, szkolenia) Ogółem plan Ogółem wykonanie 100 83.285 83.285 Razem środki własne 51.791 51.790 100 750 środki zewnętrzne 70.792 70.792 100 754 33) Wsparcie finansowe dla Policji 8.500 8.500 100 Inwestycja zakończona w Tomaszowie Maz. Na zakup pojazdu (środki własne) (dotacja na zakup nieoznakowanego pojazdu) 34) Pomoc finansowa dla Powiatu 2.000 2.000 100 Inwestycja zakończona Tomaszowskiego na realizację projektu pn. (środki własne) (dotacja na zakup „Zapobieganie skutkom zagrożeń pojazdu) naturalnych i nadzwyczajnych poprzez zakup nowoczesnego sprzętu ratowniczo – gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tomaszowie Mazowieckim” 35) Zakup zestawu do ratownictwa, 41.286 41.286 100 Inwestycja zakończona wentylatora oddymiającego – dotacja dla (środki własne) (dotacja na zakup OSP Lubochnia sprzętu) Razem środki własne 51.786 51.786 100 754 801 36) Rozbudowa budynku Publicznego 14.640 14.640 100 Zapłacono 50% wartości umowy Gimnazjum w Lubochni (projekt) (środki własne) (dokumentacja za prace projektowe. Pozostałe projektowa) 50% po uzyskaniu pozwolenia na budowę. 37) Zakup obieraczki do ziemniaków na 3.900 3.900 100 Inwestycja zakończona wyposażenie stołówki (środki własne) (zakup obieraczki) Razem środki własne 18.540 18.540 100 801 900 38) Budowa kanalizacji sanitarnej w m. 91.672 91.321 99,62 Inwestycja zakończona Małecz (środki własne) (roboty budowlane,

Id: IDEVA-VWONV-DXSMD-DTBYS-ONLSK. Podpisany Strona 13

nadzór inwestorski, autorski) 371.661 371.661 100 (RPO WŁ 2007- (roboty budowlane, 2013) nadzór) Ogółem plan Ogółem wykonanie 99,92 463.333 462.982 39) Budowa kanalizacji sanitarnej w m. 61.708 61.708 100 Inwestycja zakończona Lubochnia Dworska ul. Bogusławskiego (środki własne) (roboty budowlane, nadzór inwestorski, autorski) 313.414 313.414 100 (RPO WŁ 2007- (roboty budowlane, 2013) nadzór inwestorski, autorski) Ogółem plan 375.122 100 375.122 40) Budowa oświetlenia ulicznego w m. 7.808 7.808 100 Prace projektowe zakończono. Olszowiec (Chrapy) - projekt (środki własne) (projekt techniczny) 41) Budowa oświetlenia ulicznego w m. 5.368 5.368 100 Zapłacono 40% wartości umowy Henryków (środki własne) (projekt techniczny) za prace projektowe. Pozostałe 60% po uzyskaniu pozwolenia na budowę w 2011 r. Roboty w 2012 r. 42) Budowa oświetlenia ulicznego na 36.200 36.107 99,75 Inwestycja zakończona odcinku Nowy Jasień – Glinnik (środki własne) (projekt techniczny, roboty, nadzór) 43) Uzupełnienie oświetlenia przy ul. 7.400 7.320 98,92 Prace projektowe zakończono Skierniewickiej (środki własne) (projekt techniczny) 44) Przełożenie linii energetycznej we wsi 7.930 7.930 100 Prace projektowe zakończono. Luboszewy (projekt) (środki własne) (projekt techniczny) Roboty w 2011 r. Razem środki własne 218.086 217.562 99,76 900 środki zewnętrzne 685.075 685.075 100 926 45) Budowa wielofunkcyjnego boiska 6.100 6.100 100 Prace projektowe zakończono. sportowego we wsi Emilianów (projekt) (środki własne (dokumentacja Roboty w 2011 r. po uzyskaniu projektowa) dofinansowania w ramach PROW 46) Budowa boiska wielofunkcyjnego w m. 8.540 8.540 100 Zapłacono 70% wartości umowy Luboszewy (projekt) (środki własne (dokumentacja za prace projektowe. Pozostałe projektowa) 30% po uzyskaniu pozwolenia na budowę w 2011 r. Realizacja robót 2011/2012. Razem środki własne 14.640 14.640 100 926 Razem środki własne 4.472.507 4.453.024 99,56 Razem środki zewnętrzne 4.941.022 4.939.620 99,97 Ogółem inwestycje 9.413.529 9.392.646 99,78 W stosunku do roku ubiegłego inwestycje wyższe o 633.247 zł, tj. 7,23%, w tym środki własne wyższe o 686.511 zł, tj. 18,23 %, środki zewnętrzne niższe o 53.264 zł, tj. 1,07%. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zostały uchwalone Uchwałą Nr LI/232/10 z dnia 5 stycznia 2010 roku i wynosiły ogółem 5.941.457,65, z czego:

Plan: UE + własne Lp. Nazwa projektu 1. Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Glinnik, Nowy Glinnik, Dabrowa, Marianka w gminie Lubochnia – MF 1.617.493,47 + EOG 867.833,34 2. Budowa spinki wodociągowej w m. Luboszewy, Dąbrowa, Glinnik I, Nowy Glinnik 325.427,72 + 562.479,02

Id: IDEVA-VWONV-DXSMD-DTBYS-ONLSK. Podpisany Strona 14

3. Utworzenie kompleksu kulturalno – sportowo – rekreacyjnego w Lubochni poprzez rozbudowę budynku klubu 338.768,67 + sportowego i budowę sceny widowiskowej wraz z zadaszeniem 575.903,33 4. Wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) szansą rozwoju gmin Powiatu 81.487,46 + 14.380,14 Tomaszowskiego 5. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Brenica, Olszowiec, Lubochnia Dworska ul. Bogusławskiego, 1.301.445,40 + Małecz 256.239,10 Ogółem plan 3.664.622,72 + 2.276.834,93

W ciągu roku 2010 nastąpiły zmiany wprowadzone Uchwałami Rady Gminy: - Nr LIV/246/10 z dnia 31 marca 2010 r., - Nr LVI/250/10 z dnia 19 maja 2010 r., - Nr LVII/263/10z dnia 29 czerwca 2010 r., - Nr LVIII/266/10 z dnia 23 lipca 2010 r., - Nr LIX/272/10 z dnia 12 sierpnia 2010 r., - Nr LXI/283/10 z dnia 28 września 2010 r., - Nr LXII/291/10z dnia 28 października 2010 r., - Nr LXIII/300/10 z dnia 10 listopada 2010 r., - Nr IV/13/10 z dnia 30 grudnia 2010 r. Ostatecznie po wszystkich zmianach wydatki na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zaplanowano i wykonano następująco:

Plan: UE + Opis Lp. Nazwa projektu własne Wykonanie: UE + własne 1. Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Glinnik, Nowy 1.519.335 + Inwestycja realizowana w latach 2009-2010 przy udziale środków Glinnik, Dąbrowa, Marianka w gminie Lubochnia – 788.300 z Mechanizmu Finansowego Europejski Obszar Gospodarczy. MF EOG 1.519.335 + Dofinansowanie na poziomie 66,01% kosztów kwalifikowanych. 788.300 Inwestycja zakończona. Wartość wytworzonego majątku 5.327.321 zł. 2. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Nowy 66.010 + Inwestycja realizowana w latach 2010-2011 przy udziale środków Olszowiec, Kochanów 107.922 z Mechanizmu Finansowego Europejski Obszar Gospodarczy. 64.609 + Dofinansowanie na poziomie 66,01% kosztów kwalifikowanych. 107.200 Planowane zakończenie projektu do 30.04.2011 3. Budowa spinki wodociągowej w m. Luboszewy, 155.434 + Inwestycja realizowana w latach 2009-2010 przy udziale środków Dąbrowa, Glinnik I, Nowy Glinnik 766.391 PROW, WFOŚiGW, WAM. Inwestycja zakończona. Wartość 155.434 + wytworzonego majątku 1.556.398 zł. Dofinansowanie na 766.391 poziomie 50% kosztów kwalifikowanych. 4. Utworzenie kompleksu kulturalno – sportowo – 338.769 + Inwestycja realizowana w latach 2009-2010 przy udziale środków rekreacyjnego w Lubochni poprzez rozbudowę 378.618 PROW. Dofinansowanie na poziomie 75% kosztów budynku klubu sportowego i budowę sceny 338.769 + kwalifikowanych. Inwestycja zakończona. Wartość widowiskowej wraz z zadaszeniem 378.618 wytworzonego majątku 1.068.246 zł. 5. Utworzenie placu zabaw i organizacja integracyjnego 20.867 + Zadanie jednoroczne przy udziale środków PROW Leader. pikniku rodzinnego we wsi Nowy Jasień 15.126 Dofinansowanie na poziomie 70% kosztów kwalifikowanych. 20.867 + Wartość wytworzonego majątku 33.136 zł. 15.126 6. Utworzenie placu zabaw i organizacja integracyjnego 20.492 + Zadanie jednoroczne przy udziale środków PROW Leader. pikniku rodzinnego we wsi Luboszewy 14.847 Dofinansowanie na poziomie 70% kosztów kwalifikowanych. 20.492 + Wartość wytworzonego majątku 32.452 zł. 14.847 7. Utworzenie świetlicy środowiskowej poprzez 314.113 + Inwestycja realizowana w latach 2008-2010 przy udziale środków przebudowę budynku komunalnego wraz 244.344 PROW. Dofinansowanie na poziomie 75% kosztów z zagospodarowaniem terenu oraz budowa placu 314.113 + kwalifikowanych. Inwestycja zakończona. Wartość

Id: IDEVA-VWONV-DXSMD-DTBYS-ONLSK. Podpisany Strona 15

zabaw we wsi Brenica 244.344 wytworzonego majątku 577.677 zł. 8. Wykorzystanie technologii informacyjnych 80.125 + Projekt dofinansowany środkami RPO WŁ , realizowany w latach i komunikacyjnych (ICT) szansą rozwoju gmin 14.140 2008-2010 wspólnie z 4 gminami z Powiatu Tomaszowskiego. Powiatu Tomaszowskiego 80.125 + Dofinansowanie na poziomie 85% kosztów kwalifikowanych. 14.140 Projekt zakończony. Wartość wytworzonego majątku 283.700 zł. 9. Pomoc finansowa dla Powiatu Tomaszowskiego na 0 + 2.000 Jednostką realizującą projekt było Starostwo Powiatowe realizację projektu pn. „Zapobieganie skutkom 0 + 2.000 w Tomaszowie Maz. Gmina Lubochnia udzieliła pomocy zagrożeń naturalnych i nadzwyczajnych poprzez finansowej na projekt. zakup nowoczesnego sprzętu ratowniczo – gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tomaszowie Mazowieckim” 10. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Brenica, 685.075 + Projekt dofinansowany środkami PROW, realizowany w latach Lubochnia Dworska ul. Bogusławskiego, Małecz 153.380 2009 – 2010. Dofinansowanie na poziomie 83,55% kosztów 685.075 + kwalifikowanych. Wartość wytworzonego majątku 3.322.032 zł. 153.029 11. Nadzieja na lepsze jutro 123.636 + Projekt „miękki” realizowany przez GOPS Lubochnia, 21.818 dofinansowany z PO Kapitał Ludzki i Budżetu 117.507 + Państwa.Dofinansowanie na poziomie 89,5% kosztów 20.667 kwalifikowanych. Skierowany do podopiecznych GOPS uzależnionych od alkoholu i ich rodzin. W ramach projektu zapewniono pomoc terapeutyczną, doradztwo zawodowe, wypłacono zasiłki celowe. Z programu korzystało 8 osób. 12. Lubocheński Jarmark Średniowieczny 39.821 + Projekt „miękki” realizowany przez UG Lubochnia, 7.027 dofinansowany z PO Kapitał Ludzki i Budżetu Państwa. 39.821 + Dofinansowanie na poziomie 100% kosztów kwalifikowanych. 7.027 Jarmark był częścią wojewódzkich obchodów 600 rocznicy zwycięstwa pod Grunwaldem,na terenie województwa. Opłacono koszty bloku artystycznego, oprawy muzycznej,catering, promocja imprezy. Ogółem plan 3.363.677 99,83 % +2.513.913 Ogółem wykonanie 3.356.147 +2.511.689 Plan wydatków ogółem na projekty dofinansowane środkami unijnymi na koniec roku w stosunku do początku roku zmalał o 63.868 zł, w tym wydatki unijne zmalały o 300.946 zł, a udział własny wzrósł o 237.078 zł. Spośród 12 projektów jakie Gmina Lubochnia realizowała w 2010 roku 5 projektów stanowiło kontynuacje z lat wcześniejszych, 7 było projektami nowymi, na które podpisano umowy w 2010 r., z czego 1 projekt zostanie zakończony w 2011 roku. Zestawienie udzielonych dotacji z budżetu Gminy Lubochnia:

Kwota Rodzaj dotacji Lp. Nazwa podmiotu planowana Cel otrzymującego Kwota przekazana 1. Powiat Tomaszowski 266.500 zł Celowa – wydatki Przebudowa ciągu dróg powiatowych Inowłódz-Konewka (Spała) – 266.500 zł majątkowe Lubochnia - Ujazd 2. Powiat Tomaszowski 44.886 zł Celowa – wydatki Remont ciągu pieszego w ciągu drogi powiatowej Nr 4311E w m. 44.886 zł bieżące Jakubów (580m) 3. Komenda Wojewódzka 8.500 zł Celowa – wydatki Wsparcie finansowe dla Policji w Tomaszowie Maz. na zakup pojazdu Policji w Łodzi 8.500 zł majątkowe nieoznakowanego 4. Powiat Tomaszowski 2.000 zł Celowa – wydatki Dofinansowanie projektu realizowanego przy udziale środków PROW 2.000 zł majątkowe pn. Zapobieganie skutkom zagrożeń naturalnych i nadzwyczajnych poprzez zakup nowoczesnego sprzętu ratowniczo – gaśniczego dla KPPSP w Tomaszowie Maz. 5. Ochotnicza Straż Pożarna 4.593 zł Celowa – wydatki Dotacja celowa na zakup umundurowania oraz sprzętu strażackiego w Glinniku 4.578 zł bieżące 6. Ochotnicza Straż Pożarna 1.550 zł Celowa – wydatki Dotacja celowa na zakup piły do betonu

Id: IDEVA-VWONV-DXSMD-DTBYS-ONLSK. Podpisany Strona 16

w Lubochni 1.550 zł bieżące 7. Ochotnicza Straż Pożarna 41.286 zł Celowa – wydatki Dotacja celowa na zakup zestawu do ratownictwa, wentylatora w Lubochni 41.286 zł majątkowe oddymiającego 8. Urząd Miasta 33.482 zł Celowa – wydatki Dotacja celowa na pobyt dzieci z terenu Gminy w przedszkolach na w Tomaszowie Maz. 33.482 zł bieżące terenie Tomaszowa Maz. 9. Powiat Tomaszowski – 2.000 zł Celowa – wydatki Partycypacja w kosztach pracy socjalnej oraz pomocy psychospołecznej Powiatowe Centrum 2.000 zł bieżące i prawnej na rzecz rodzin i osób zagrożonych alkoholizmem, przemocą Pomocy Rodzinie fizyczną i psychiczną oraz innymi patologiami społecznymi 10. Stowarzyszenia 4.000 zł Celowa – wydatki Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej. Dotacji nie udzielono. 0 bieżące 11. Parafia Rzymsko- 61.903 zł Celowa – wydatki Urządzenie terenów zielonych na terenie przykościelnym w Lubochni, Katolicka w Lubochni 61.903 zł bieżące zabiegi pielęgnacyjne istniejącego drzewostanu 12. Zakład Usług 324.895 zł Przedmiotowa Dotacja przedmiotowa do ceny wody i ścieków Komunalnych w Lubochni 324.895 zł - wydatki bieżące Gmina Bogatynia 5.000 zł Celowa – wydatki Dotacja celowa na usuwanie skutków powodzi 5.000 zł bieżące 13. Gminny Ośrodek Kultury 287.000 zł Podmiotowa – Dotacja podmiotowa na realizację zadań statutowych w Lubochni 287.000 zł wydatki bieżące 14. Gminna Biblioteka 173.000 zł Podmiotowa – Dotacja podmiotowa na realizację zadań statutowych Publiczna w Lubochni 173.000 zł wydatki bieżące 15. Uczniowski Klub 10.000 zł Celowa – wydatki Dotacja na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu Sportowy „Dwójka” 10.000 zł bieżące organizacja szkolenia i współzawodnictwa sportowego w zakresie karate) 16. Ludowy Klub Sportowy 42.000 zł Celowa – wydatki Dotacja na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu (sport w Lubochni 42.000 zł bieżące kwalifikowany) Ogółem plan dotacji 1.312.595 zł 99,69 % Ogółem wykonanie 1.308.580 zł dotacji

Informacja o realizacji przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w 2010 r.

Lp. Dział rozdział Nazwa Nazwa zadania, przedsięwzięcia Plan sołectwa Wykonanie 1. 700 70005 Małecz Ogrodzenie Domu Wiejskiego 14.020 13.996 2. 700 70005 Lubochnia Zakup mebli i sprzętu sportowego do gminnego budynku sportowego 18.411 16.043 3. 900 90015 Henryków Budowa sieci oświetlenia w m. Henryków (Lubochnia-Henryków) 6.947 5.368 4. 60016 60016 Jasień Remont drogi gminnej Emilianów - Jasień 8.761 8.761 5. 900 90095 Emilianów Remont przystanków autobusowych 8.802 7.553 6. 700 70005 Marianka Ustawienie wiaty przystankowej wraz z utwardzeniem terenu 7.319 4.250 7. 700 70005 Nowy Jasień Ustawienie wiaty przystankowej 4.000 3.981 754 75412 Remont posadzki w budynku OSP w Nowym Jasieniu 5.616 5.616 8. 700 70005 Tarnowska Zakup wiaty przystankowej 4.000 Wola 3.200 600 60016 Utwardzenie odcinka drogi gminnej Tarnowska Wola - Bielawy 6.865 6.865

Id: IDEVA-VWONV-DXSMD-DTBYS-ONLSK. Podpisany Strona 17

9. 700 70005 Brenica Udział w ogrodzeniu placu zabaw 13.502 13.502 10. 700 70005 Lubochnia Udział w modernizacji budynku gminnego przy ul. Tomaszowskiej 15 11.525 0 11. 900 90015 Lubochenek Uzupełnienie oświetlenia przy ul. Skierniewickiej 7.400 7.320 12. 754 75412 Glinnik Remont pomieszczenia budynku OSP na cele szkoleń i zebrań 14.800 14.800 13. 700 70005 Luboszewy Udział w budowie boiska wielofunkcyjnego 18.349 8.540 14. 700 70005 Kochanów Zakup wiaty przystankowej 6.100 3.663 15. 700 70005 Dębniak Zakup wiaty przystankowej 3.500 3.200 700 70005 Remont wiaty przystankowej 1.500 0 900 90011 Zakup pojemników na śmieci 1.926 1.926 16. 600 60016 Lubochnia Udział w przebudowie drogi gminnej Lubochnia Górki 6.801 Górki 6.801 900 90011 Budowa kanalizacji deszczowej 8.000 0 17. 700 70005 Nowy Zakup wiaty przystankowej 4.000 Olszowiec 4.000 900 90011 Udrożnienie kanalizacji deszczowej 4.000 0 600 60016 Zakup znaków drogowych 2.309 0 18. 600 60016 Nowy Glinnik Udział w rozbudowie drogi gminnej Nowy Glinnik – Dąbrowa – Dąbrowa Osiedle – 6.536 Podlas – Glinnik (projekt drogowy i chodnika w Nowym Glinniku 0 RAZEM 194 989 139 385

Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawia się następująco: ZADANIA WŁASNE Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo Plan - 5.038.900 zł Wykonanie - 5.031.279 zł Zaplanowane środki wykorzystano w 99,85%, z tego: 1) Wydatki majątkowe : plan – 5.017.535 zł , wykonanie – 5.012.412 zł, tj. 99,90 % - budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Glinnik, Nowy Glinnik, Dąbrowa, Marianka – Wykonawcą jest konsorcjum firm „POL – AQUA” z Piaseczna i „KAŹMIERCZAK” z Moszczenicy. W 2009 r. wykonano część robót przewidzianą w harmonogramie rzeczowo-finansowym i budżecie Gminy. Okres realizacji inwestycji dwuletni. Środki własne w 2010 r. – 788.300 zł, środki Norweskiego Mechanizmu Finansowego – 1.519.335 zł. Inwestycja zakończona, oddano do użytku – kanał grawitacyjny 7 978 mb, kanał tłoczny – 6 726 mb, przyłącza kanalizacyjne w ilości 298 szt. oraz 11 przepompowni ścieków. - budowa kanalizacji sanitarnej w m. Brenica, Olszowiec, Lubochnia – wykonawcą robót było konsorcjum firm: POL – AQUA z Piaseczna i KAŹMIERCZAK z Moszczenicy. Roboty zakończono w I półroczu 2010 – 166.281 zł, oddano do użytku

Id: IDEVA-VWONV-DXSMD-DTBYS-ONLSK. Podpisany Strona 18

- budowa kanalizacji sanitarnej w m. Nowy Olszowiec, Kochanów, Jasień, Nowy Jasień, Albertów – I etap obejmujący m. Nowy Olszowiec, Kochanów – przeprowadzono postępowanie przetargowe i wybrano wykonawcę robót – IDS-BUD Sp. z o.o. Lider konsorcjum, Kaźmierczak – Partner konsorcjum. Wykonano część robót przewidzianą w umowie z Wykonawcą i budżecie gminy. Okres realizacji inwestycji dwuletni 2010/2011. Środki własne – 107.200 zł, MF EOG – 64.609 zł, - rozbudowa kanalizacji w m. Luboszewy (projekt) – wykonawcą dokumentacji projektowej było biuro projektowe MPD Mariola Pająk Tomaszów Maz. – 5.856 zł, - budowa przyłącza kanalizacyjnego w m. Lubochnia Dworska ul. Bogusławskiego (projekt) – wykonawcą dokumentacji projektowej jest Przedsiębiorstwo Projektowo-Wykonawcze BIOPROJEKT z Moszczenicy – wykonanie dokumentacji nastąpi w I półroczu 2011, - rozbudowa sieci wodociągowej w m. Luboszewy (projekt) – wykonawcą dokumentacji projektowej było biuro projektowe MPD Mariola Pająk Tomaszów Maz. – 11.102 zł, - rozbudowa sieci wodociągowej w m. Nowy Olszowiec – wykonawcą była firma Zakład Usług Wodno – Kanalizacyjnych ze Skierniewic 86.473 zł. Inwestycja zakończona, oddana do użytku. Wykonano sieć o długości 706 mb, przyłącza wodociągowe o długości 440 mb. - budowa spinki wodociągowej w m. Luboszewy, Dąbrowa, Glinnik I, Nowy Glinnik – w I półroczu zakończono prace przy budowie spinki wodociągowej w terenach otwartych oraz przy budowie zbiornika wyrównawczego. W drugim półroczu kontynuowano prace przy hydroforni (m.in. agregat prądotwórczy) oraz budowa przyłączy wodociągowych i przejście wodociągiem w terenach zamkniętych. Wykonawcą była firma Binstal Tomaszów Maz. oraz PEX-POOL z Dębicy. Środki własne – 442.710 zł, środki PROW – 155.434 zł, środki WFOŚiGW – 123.681 zł, środki WAM – 200.000 zł. Inwestycja zakończona, oddana do użytku - utworzenie kompleksu kulturalno – sportowo - rekreacyjnego w Lubochni poprzez rozbudowę budynku klubu sportowego i budowę sceny widowiskowej wraz z zadaszeniem – inwestycja realizowana w cyklu dwuletnim 2009-2010. Wykonawcą robót był Zakład Remontowo – Budowlany Władysław Grad z Lubochni Górki. Środki własne – 378.618 zł, środki PROW – 338.769 zł. W ramach inwestycji nadbudowano I piętro, wymieniono pokrycie dachowe, stolarkę okienną, drzwiową, instalację oraz wykonano wewnętrzne i zewnętrzne roboty budowlane, wykonano budowę sceny widowiskowej, zagospodarowano teren wokół budynku poprzez utwardzenie kostką betonową miejsc parkingowych, placów oraz dojść do budynku. Inwestycja zakończona, oddana do użytku, - utworzenie placu zabaw i organizacja integracyjnego pikniku rodzinnego we wsi Nowy Jasień – w ramach organizowanego pikniku został zakupiony plac zabaw dla dzieci. Przedsięwzięcie dofinansowane było w ramach LGD Stowarzyszenie Dolina Pilicy – Program LEADER PROW na lata 2007 – 2013. Dostawcą placu zabaw była firma Inter Flora z Wrocławia. Środki własne – 14.123 zł, środki PROW – 19.012 zł. Inwestycja zakończona, oddana do użytku, - utworzenie placu zabaw i organizacja integracyjnego pikniku rodzinnego we wsi Luboszewy – w ramach organizowanego pikniku został zakupiony plac zabaw dla dzieci. Przedsięwzięcie dofinansowane jest w ramach LGD Stowarzyszenie Dolina Pilicy – Program LEADER PROW na lata 2007 – 2013. Dostawcą placu zabaw była firma Pro Sympatyk z Wrocławia. Środki własne – 13.832 zł, środki PROW – 18.620 zł. Inwestycja zakończona, oddana do użytku, - utworzenie świetlicy środowiskowej poprzez przebudowę budynku komunalnego wraz z zagospodarowaniem terenu oraz budowa placu zabaw we wsi Brenica – przebudowano gruntownie budynek po byłej szkole w Brenicy. Wykonano nowy plac zabaw, wybudowano drogę dojazdową i miejsca parkingowe. Wykonawca robót budowlanych była firma ZRB Grad Lubochnia Górki, plac zabaw wykonała firma Hydro Wielkopolska. Środki własne – 244.344 zł, środki PROW – 314.113 zł. Inwestycja zakończona, oddana do użytku, 2) Wydatki bieżące: plan – 21.365 zł, wykonanie - 18.867 zł, tj. 88,32% dotyczą: - potwierdzenie efektu ekologicznego dla inwestycji zrealizowanych w latach wcześniejszych – 3.858 zł, - odpisu 2% z podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych – 4.716 zł, - ryczałtowe wynagrodzenie za odbiór padliny z terenu całej gminy – 2.568 zł.

Id: IDEVA-VWONV-DXSMD-DTBYS-ONLSK. Podpisany Strona 19

- wydatki rzeczowe związane z organizacją Pikników Rodzinnych we wsiach Nowy Jasień, Luboszewy w ramach projektów „Utworzenie placu zabaw i organizacja integracyjnego pikniku rodzinnego we wsi Nowy Jasień/Luboszewy” – środki zewnętrzne 3.727 zł, środki własne – 2.017 zł, - pozostałe wydatki związane z realizacją zadań z zakresu rolnictwa – 1.981 zł. Dział 600 - Transport i łączność Plan - 3.768.492 zł Wykonanie - 3.656.464 zł Realizacja planu stanowi 97,03 %, z tego: 1) Wydatki majątkowe : plan 3.162.814 zł – 3.155.677 zł – 99,77 %. - przebudowa ciągu dróg powiatowych Inowłódz – Konewka (Spała) – Lubochnia – Ujazd (pomoc finansowa) – umowę na dofinansowanie inwestycji zawarto 20 lutego 2009 roku, aneksowano 30 kwietnia 2010 roku. Po podpisaniu aneksu kwota dofinansowania zmalała z 380.000 zł do kwoty 266.500 zł w 2010 i 2011 roku. Środki zostały przekazane w listopadzie 2010 roku. - przebudowa drogi gminnej Lubochnia – Małecz – wykonawcą robót była firma Lambdar z Łodzi. Zadanie realizowano w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Środki własne – 1.400.336 zł, środki budżet państwa – 1.202.181 zł, dotacja Starostwo Powiatowe – 200.000 zł. Wykonano roboty przygotowawcze i ziemne, ustawiono krawężniki i obrzeża, wykonano chodniki z kostki betonowej, poszerzono jezdnię do 5m, ułożono warstwę ścieralną, wykonano odwodnienie drogi. Inwestycja zakończona, oddana do użytku, - przebudowa drogi gminnej nr 116254E Lubochnia - Lubochnia Górki w Gminie Lubochnia na odcinku o długości 947 mb oraz drogi wewnętrznej w m. Lubochnia Górki – wykonawcą projektu jest Grzegorz Rudzki z Sulejowa – 17.568 zł. Zadanie uzyskało dofinansowanie z NPPDL na rok 2011. - modernizacja drogi dojazdowej do pól Luboszewy – Stara Wieś - wykonawcą robót Przedsiębiorstwo Drogowe Lambdar, Wykonano utrwalenie nawierzchni tłuczniowej emulsja i grysami. Środki własne – 41.092 zł, środki FOGR – 28.000 zł. Inwestycja zakończona, oddana do użytku, 2) Wydatki bieżące: plan 605.678 zł, wykonanie – 500.787 zł, tj. 82,68 %. Pomoc finansowa dla Powiatu Tomaszowskiego na remont chodnika w m. Jakubów (580m) – 44.886 zł. Pozostałe wydatki bieżące dotyczyły przede wszystkim usług remontowych związanych z utrzymaniem dróg gminnych, tj. zakup kruszywa mineralnego oraz mieszanki asfaltowej, piasku – 107.977 zł, praca równiarki – 15.812 zł, przepusty, znaki drogowe – 12.321 zł, koszty zagęszczarki, kosiarki, ładowarki – 1.425 zł, zimowe utrzymanie dróg – 121.174 zł, prace remontowo-porządkowe prowadzone na drogach gminnych – 106.718 zł, remont odcinka drogi Małecz-Dębniak-Kolonia Tarnowska Wola – 79.583 zł, kopie map – 998 zł, dzierżawa gruntów pod rowy odwadniające – 4.000 zł, montaż progów zwalniających – 5.893zł. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa Plan - 280.190 zł Wykonanie - 266.934 zł Środki wykorzystano w 95,27%. 1) Wydatki majątkowe : plan – 122.470 zł, wykonanie – 114.372 zł – 93,39% - wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do budynku ośrodka zdrowia – wykonawcą przyłącza był Zakład Usług Komunalnych w Lubochni – 9.751 zł, - termomodernizacja budynku podstawowej opieki zdrowotnej w Lubochni ul. Łódzka 17 – poniesiono koszt dokumentacji projektowo – kosztorysowej – 4.880 zł. Wykonawca firma MAREX Skierniewice. Projekt wycofany z realizacji ze względu na zmianę wymagań jakim powinny odpowiadać obiekty ZOZ-u,

Id: IDEVA-VWONV-DXSMD-DTBYS-ONLSK. Podpisany Strona 20

- rozbudowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubochni Dworskiej (projekt) – w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wybrano wykonawcę projektu – Biuro projektowe COMA z Łodzi – 17.324 zł, - utworzenie świetlicy środowiskowej poprzez przebudowę budynku komunalnego wraz z zagospodarowaniem terenu oraz placu zabaw we wsi Tarnowska Wola – opłacono koszty aktualizacji kosztorysu – 1.200 zł. Przedsięwzięcie składa się z dwóch części: robót budowlanych przy budynku po „starej szkole” oraz budowy placu zabaw. Wybrano wykonawcę robót budowlanych – ZRB Grad Lubochnia Górki. Realizacja inwestycji w 2011 roku, - zakup działek pod pompownie ścieków – wypłacono przedpłaty dla właścicieli działek, na których usytuowano przepompownie w m, Glinnik, Nowy Glinnik, Dąbrowa, Marianka, Lubochnia Dworska – ogółem – 3.800 zł, - zakup wiat przystankowych w m. Tarnowska Wola, Nowy Olszowiec, Dębniak, Kochanów, Nowy Jasień, Marianka – zadania realizowane z funduszy sołeckich 22.294 zł, Wiaty zakupiono od firmy Ulaplex Tomaszów Maz., - ogrodzenie Domu Wiejskiego w m. Małecz – wykonawcą ogrodzenia była firma Zakład Kamieniarsko-Betoniarski Tomaszów Maz. – 13.996 zł, - zakup urządzeń grzewczo – chłodzących do Domu Wiejskiego w m. Małecz – wartość zakupu i montażu urządzeń 41.127 zł, dostawcą urządzeń była firma Chłodmar – elektro z Bielaw, 2) Wydatki bieżące : plan 157.720 zł, wykonanie – 152.562 zł, tj. 96,73 %. Wydatki bieżące dotyczą: wypisy z rejestru gruntów, opłaty sądowe, ogłoszenia, – 4.792 zł, bieżące utrzymanie płyty boiska oraz naprawy w budynku sportowym – 27.374 zł, wydatki na remonty pozostałego mienia, zakup wyposażenia, utrzymanie czystości – 31.573 zł, wykonanie pomiarów i schematów elektroenergetycznych w mieniu gminnym, przyłączenia energetyczne – 21.444 zł, materiały gospodarcze – 10.661 zł, opłaty z tytułu nierolniczego użytkowania gruntów rolnych, zajęcie pasa drogowego – 21.134 zł, koszty energii elektrycznej i wody w mieniu gminnym – 23.701 zł, polisy ubezpieczeniowe budynków – 8.736 zł, opłaty geodezyjne – 3.130 zł, odsetki od podatku VAT za lata 2007-2010 na podstawie wyroku sądu – 17 zł. Dział 710 - Działalność usługowa Plan - 100.000 zł Wykonanie - 86.854 zł Wykonanie stanowi 86,85 % - wydatki bieżące. - opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy – 21.020 zł, - sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla składowiska odpadów – 65.834 zł. Dział 750 - Administracja publiczna Plan - 2.610.834 zł Wykonanie - 2.378.820 zł Środki wydatkowano w 91,11 %. Środki wydatkowano na następujące zadania gminy: - Rada Gminy Plan - 146.000 zł Wykonanie - 131.588 zł – wydatki bieżące Środki zostały wykorzystane w 90,13 %. Wypłata ryczałtów radnych i diet sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy – 121.902 zł, wydatki rzeczowe – 2.883 zł, prenumerata, abonament telefoniczny – 653 zł, szkolenia – 614 zł, książki, pieczątki – 5.536 zł

Id: IDEVA-VWONV-DXSMD-DTBYS-ONLSK. Podpisany Strona 21

- Urząd Gminy Plan - 2.233.569 zł Wykonanie - 2.040.529 zł Środki wykorzystano w 91,36 %. 1) Wydatki inwestycyjne : plan – 39.298 zł, wykonanie - 39.297 zł, tj. 100 %. - modernizacja pomieszczeń w budynku urzędu gminy – utworzenie punktu informacyjnego – w ramach inwestycji dokonano zakupu i montażu mebli w punkcie informacyjnym urzędu gminy. Wykonawcą robót był firma CENTRUM Arkadiusz Pawlak, Wolbórz. Wartość 9.504 zł. - wymiana centrali telefonicznej – Wykonawcą była firma IGMA Cezary Bronowicz Gruszczyn, wartość zamówienia 29.793 zł. 2) Wydatki bieżące : plan 2.194.271 zł, wykonanie – 2.001.232 zł, tj. 91,20 %. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano 1.570.057 zł (w tym wypłacono dodatkowe roczne wynagrodzenie – 89.780 zł, nagrody jubileuszowe – 33.319 zł, ekwiwalent za urlop – 6.081 zł, odprawa – 29.130 zł), dokonano odpisu na fundusz świadczeń socjalnych – 36.451 zł, przekazano składki na PFRON – 8.608 zł, ekwiwalent za odzież – 648 zł, badania profilaktyczne – 1.890 zł. Na wydatki rzeczowe i usługi wydatkowano – 383.578 zł. Wydatki dotyczyły przede wszystkim zakupu fachowych książek, materiałów biurowych, druków – 17.577 zł, sprzęt komputerowy, akcesoria do komputerów – 15.413 zł, utrzymanie samochodu służbowego (paliwo, części zamienne, naprawa, ubezpieczenie) – 30.514 zł, zakup energii elektrycznej i wody – 26.102 zł, szkolenia pracowników – 18.331 zł, delegacje i ryczałty – 24.051 zł, usługi telekomunikacyjne, serwis systemu telefonicznego, dostęp do Internetu – 28.207 zł, usługi pocztowe, prawnicze – 86.748 zł, serwis oprogramowania komputerowego, monitoring – 24.598 zł, naprawa i konserwacja sprzętu – 5.978 zł, prenumerata – 33.090 zł, wyposażenie – 9.722 zł, materiały gospodarcze i remontowe – 13.167 zł, opał – 34.395 zł, prowizja bankowa – 4.459 zł, ubezpieczenie mienia – 4.217 zł, pomiary elektroenergetyczne, usługi kominiarskie – 6.131 zł, pozostałe usługi – 878 zł. - promocja Gminy Plan - 95.000 zł Wykonanie - 89.734 zł Środki wykorzystano w 94,46% - wydatki bieżące. Środki wydatkowano na: druk gazetki gminnej – 2.928 zł, materiały promocyjne – 21.973 zł, usługi ogłoszeniowe, reklamowe – 7.799 zł, usługi cateringowe – 8.305 zł, kwiaty – 1.507 zł, wydatki związane z uczestnictwem w spotkaniach promujących Gminę przez uczniów, strażaków, koła gospodyń wiejskich, orkiestrę dętą, zespół teatralny poza granicami Gminy – 22.094 zł, koszty organizacji imprezy Lubocheński Jarmark Średniowieczny – 21.328 zł, druk tomiku wierszy „Lubochnia moja mała Ojczyzna” – 3.800 zł, - pozostała działalność Plan - 136.265 zł Wykonanie - 116.969 zł Środki wykorzystano w 85,84 %. Wydatki inwestycyjne : plan – 83.285 zł, wykonanie – 83.285 zł – 100% - wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) szansą rozwoju gmin Powiatu Tomaszowskiego – realizowany projekt, współfinansowany ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 -2013, obejmuje 5 gmin. Gmina Lubochnia jest Liderem. Okres realizacji inwestycji był dwuletni. W ramach realizacji projektu w I półroczu 2010 r. został ogłoszony i rozstrzygnięty przetarg: Etap III - dostawa, instalacja sprzętu komputerowego - wykonawcą tych robót i usług była firma „MADKOM’’ z Gdyni – koszt – środki własne – 12.493 zł, środki RPO WŁ 70.792 zł.

Id: IDEVA-VWONV-DXSMD-DTBYS-ONLSK. Podpisany Strona 22

Wydatki bieżące : plan – 52.980 zł, wykonanie – 33.684 zł, tj. 63,58 % Pozostałe wydatki bieżące stanowią: usługi zarządzania i promocji projektu „Wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) szansą rozwoju gmin Powiatu Tomaszowskiego – 10.980 zł, składka członkowska dla Związku Gmin Wiejskich, Stowarzyszenia Związku Gmin i Powiatów Regionu Łódzkiego, Stowarzyszenia Doliny Pilica, ubezpieczenia – 22.704 zł. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Plan - 328.945 zł Wykonanie - 260.092 zł Środki wydatkowano w 79,07 % 1) Wydatki inwestycyjne: plan – 51.786 zł, wykonanie – 51.786 zł – 100%. - wsparcie finansowe dla Policji w Tomaszowie Maz. na zakup pojazdu nieoznakowanego – uchwała o udzieleniu dotacji została podjęta 19 maja 2010 roku, umowę podpisano 24 czerwca 2010 r., a środki w kwocie 8.500 zł przekazano 30 czerwca 2010. Według przedstawionego rozliczenia dotacji Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi zakupiła samochód osobowy w policyjnej wersji nieoznakowanej Renault Megane5d Expression 1,9 dCi 130, - pomoc finansowa dla Powiatu Tomaszowskiego na realizację projektu pn. „Zapobieganie skutkom zagrożeń naturalnych i nadzwyczajnych poprzez zakup nowoczesnego sprzętu ratowniczo – gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tomaszowie Mazowieckim” – uchwała o udzieleniu dotacji celowej w kwocie 2.000 zł została podjęta 19 maja 2010 roku. Umowa została podpisana w lipcu 2010. Według przedłożonego rozliczenia Starostwo Powiatowe zakupiło ciężki samochód ratowniczo – gaśniczy marki Scania 4x4 P360, - zakup zestawu do ratownictwa, wentylatora oddymiającego – zawarto umowę dotacji z OSP w Lubochni na zakup wymienionego sprzętu. Z budżetu Gminy dofinansowano kwotę 41.286 zł. Zakup sprzętu został ponadto dofinansowany przez MSWiA w kwocie 22.700 zł. 2) Wydatki bieżące : plan 277.159 zł, wykonanie – 208.306 zł, tj.75,16 %. Środki w całości przeznaczono na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy, z tego na wynagrodzenia z umowy o pracę i umowy zlecenia wraz z pochodnymi 37.456 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 524 zł. Wydatki rzeczowe – 170.326 zł związane z utrzymaniem jednostek OSP. Utrzymanie samochodów bojowych (paliwo, części, naprawa, przegląd, ubezpieczenia) – 29.078 zł, diety za udział w pożarach – 19.007 zł, ubezpieczenia strażaków, badania, szkolenia – 20.530 zł, zakup mundurów, sprzętu strażackiego, wyposażenia – 11.365 zł, remonty garaży OSP – 73.141 zł, konserwacja i naprawa sprzętu strażackiego – 6.773 zł, usługi telekomunikacyjne, prenumerata – 1.313 zł, pozostałe – 2.991 zł. Ponadto zawarto 29 września 2010 r. umowy dotacji z: - OSP w Glinniku - według przedłożonego rozliczenia środki w kwocie 4.578 zł wydatkowano na zakup umundurowania oraz sprzętu strażackiego, - OSP w Lubochni - według przedłożonego rozliczenia zakupiono piłę do betonu i stali STIHL TS 400 za kwotę 1.550 zł. Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Plan - 80.000 zł Wydatki - 69.157 zł Środki wydatkowano w 86,45 % - wydatki bieżące, w tym: prowizja dla sołtysów za inkaso zobowiązań pieniężnych w kwocie 53.137 zł, materiały biurowe – 1.407 zł, opłaty sądowe i komornicze – 8.063 zł, ubezpieczenie sołtysów – 6.250 zł, prenumerata – 300 zł. Dział 757 - Obsługa długu publicznego Plan - 45.600 zł

Id: IDEVA-VWONV-DXSMD-DTBYS-ONLSK. Podpisany Strona 23

Wykonanie - 38.565 zł Spłata odsetek od kredytów zaciągniętego na realizację zadań: - Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Glinnik, Nowy Glinnik, Dąbrowa, Marianka – z tytułu kredytu przejściowego – 13.881 zł, kredytu długoterminowego – 1.118 zł, - Utworzenie świetlicy środowiskowej poprzez przebudowę budynku komunalnego wraz z zagospodarowaniem terenu oraz budowa placu zabaw we wsi Brenica – 570 zł, - Przebudowa drogi gminnej Lubochnia – Małecz – 13.724 zł, - spłata odsetek za przesunięcie terminu rozliczenia umorzonej pożyczki zaciągniętej na zadanie Budowa oczyszczalni ścieków w Lubochni Dworskiej – 8.672 zł, - opłaty za zawierane aneksy do umów pożyczek – 600 zł. Dział 758 – Różne rozliczenia Plan - 75.000 zł Wykonanie - 0 zł Rezerwa ogólna. Dział 801- Oświata i wychowanie Plan - 7.257.970 zł Wykonanie - 7.134.689 zł Środki wydatkowano w 98,30%. Wydatki przeznaczono na: Wydatki inwestycyjne : Plan – 18.540 zł, wykonanie – 18.540 zł – 100%. - rozbudowa budynku Publicznego Gimnazjum w Lubochni (projekt) – wykonawcą projektu jest biuro projektowe MAREX ze Skierniewic – zapłacono za I etap dokumentacji projektowej – 14.640 zł, - zakup obieraczki do ziemniaków na wyposażenie stołówki – obieraczka model SKBZ 12L na wyposażenie stołówki szkolnej. Pozostałe wydatki w dziale 801 to wydatki bieżące – Plan – 7.239.430 zł Wykonanie – 7.116.149 zł – 98,30 %, w tym: - utrzymanie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lubochni Plan - 2.878.770 zł Wykonanie - 2.846.281 zł Środki zostały wykorzystane w 98,87 %. Wypłata wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi – 2.308.914 zł, wypłata dodatku mieszkaniowego i wiejskiego – 157.264 zł, wypłata zapomóg zdrowotnych z funduszu przeznaczonego na pomoc zdrowotną dla nauczycieli pracujących oraz rencistów i emerytów nauczycieli – 5.900 zł, odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 138.988 zł, Pozostałą część środków przeznaczono na wydatki rzeczowe, tj.: 235.215 zł, w tym: zakup oleju opałowego – 90.992 zł, zakup środków czystości, materiałów biurowych, nagród – 19.553 zł, akcesoria komputerowe, naprawa, serwis – 9.080 zł, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 43.909 zł (w tym 16 zestawów komputerowych – 28.500 zł oraz realizacja projektu Radosna Szkoła – 12.000 zł), zakup wyposażenia – 7.228 zł, opłata za energię i wodę – 21.012 zł, podróże służbowe – 1.245 zł, połączenia telefoniczne – 3.508 zł, wywóz śmieci – 3.707 zł, monitoring – 1.025 zł, prenumerata prasy i wydawnictw – 5.655 zł, usługi pocztowe - 1.139 zł, przeglądy – 6.738 zł, prowizje bankowe – 3.591 zł, szkolenie pracowników niebędących nauczycielami, badania okresowe, ekwiwalent za odzież roboczą – 5.959 zł, dowozy dzieci na basen – 6.840 zł, pozostałe opłaty – 4.034 zł. - utrzymanie Publicznej Szkoły Podstawowej w Glinniku Plan – 987.625 zł

Id: IDEVA-VWONV-DXSMD-DTBYS-ONLSK. Podpisany Strona 24

Wykonanie – 973.430 zł Środki zostały wykorzystane w 98,56%. Środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi – 789.483 zł, dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli – 45.586 zł, wypłata z funduszu zdrowotnego dla nauczycieli –1.000 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 42.706 zł. Pozostałą część środków przeznaczono na wydatki bieżące – 94.655 zł, tj. zakup opału – 10.340 zł, zakup środków czystości, materiałów biurowych, akcesoria komputerowe – 5.554 zł, zakup wyposażenia – 18.489 zł, pomoce naukowe i dydaktyczne – 9.758 zł, remont pomieszczeń – 22.537 zł, opłata za energię i wodę – 6.473 zł, opłata za badania okresowe pracowników, ekwiwalent za odzież roboczą – 2.851 zł, opłata za telefon i Internet – 2.063 zł, monitoring – 1.464 zł, wywóz śmieci, naprawa sprzętu, przeglądy techniczne – 4.696 zł, prowizje bankowe – 2.198 zł, prenumerata prasy, usługi pocztowe – 2.802 zł, podróże służbowe - 286 zł, dowóz uczniów na basen – 3.873 zł, pozostałe opłaty – 1.271 zł, - utrzymanie zerówki przy ZSP w Lubochni Plan – 232.097 zł Wykonanie – 231.307 zł Środki wykorzystano w 99,66 %. Środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi – 201.545 zł, wypłata dodatku wiejskiego i mieszkaniowego – 16.963 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 10.297 zł, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych oraz wyposażenia – 2.502zł. - utrzymanie zerówki przy Publicznej Szkole Podstawowej w Glinniku Plan – 77.375 zł Wykonanie – 67.118 zł Środki wykorzystano w 86,74 %. Środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi – 59.891 zł, wypłata dodatku wiejskiego i mieszkaniowego – 4.652 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.575 zł. - utrzymanie przedszkola przy ZSP w Lubochni, dotacje dla przedszkoli spoza Gminy Lubochnia Plan – 374.895 zł Wykonanie – 367.340 zł Środki wykorzystano w 97,98 %. Środki w wysokości 33.482 zł przekazano na podstawie zawartych porozumień z dnia 2 lutego 2010 r. oraz 13 października 2010 r. dla Urzędu Miasta w Tomaszowie Maz. jako dotację celową na pobyt dzieci z terenu Gminy w przedszkolach na terenie Tomaszowa Maz. Wypłata wynagrodzeń wraz z pochodnymi – 291.663 zł, wypłacono dodatek wiejski i mieszkaniowy – 22.392 zł, odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 16.513 zł, zakup pomocy dydaktycznych, wyposażenia – 3.290 zł. - utrzymanie Publicznego Gimnazjum w Lubochni Plan – 2.050.124 zł Wykonanie – 2.031.467 zł Wydatki wykonano w 99,09%. Wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 1.653.157 zł, wypłata dodatku mieszkaniowego i wiejskiego dla nauczycieli – 103.042 zł, odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 88.973 zł, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli – 1.400 zł, Pozostałą część środków przeznaczono na wydatki bieżące – 184.895 tj. zakup oleju opałowego – 99.749 zł, środki czystości, materiały biurowe, akcesoria komputerowe – 11.635 zł, wyposażenie – 8.399 zł, materiały remontowe – 8.094 zł, pomoce naukowe i dydaktyczne – 4.028 zł, opłata za energię i wodę – 23.588 zł, opłata za telefon i Internet - 3.180 zł, wywóz śmieci – 2.866 zł, monitoring – 1.099 zł, prenumerata prasy, usługi pocztowe, naprawa sprzętu – 4.058 zł, ekwiwalent za odzież roboczą, badania, szkolenia – 3.397 zł, prowizje

Id: IDEVA-VWONV-DXSMD-DTBYS-ONLSK. Podpisany Strona 25

bankowe – 2.733 zł, podróże służbowe – 2.471 zł, przeglądy techniczne, ubezpieczenia – 7.533 zł, pozostałe – 2.065 zł. - wydatki związane z dowozem uczniów do szkół Plan - 572.922 zł Wykonanie - 556.460 zł Środki wykorzystano w 97,13 %. W ramach tych środków opłacono opiekunów dzieci w czasie dowozu do szkół - wynagrodzenie wraz z pochodnymi – 156.530 zł, odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 5.721 zł, badania profilaktyczne pracowników – 90 zł, koszt usługi transportowej – 394.119zł. - dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli Plan – 35.500 zł Wykonanie – 19.045 zł Środki wykorzystano w 53,65 %. Środki przeznaczono na dofinansowanie kursów, szkoleń, studiów, koszty dojazdu, w tym: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lubochni zrealizował wydatki na ww. cel w kwocie - 11.895 zł, Publiczne Gimnazjum w Lubochni – 2.918 zł, Publiczna Szkoła Podstawowa w Glinniku – 4.232 zł. - pozostała działalność w zakresie oświaty i wychowania Plan - 30.122 zł Wykonanie - 23.701 zł Środki wykorzystano w 78,68% - ubezpieczenie, przegląd pojazdu Volkswagen, części, zakup paliwa – 20.888 zł, - potwierdzenie efektu ekologicznego dla inwestycji zakończonych w latach wcześniejszych – 813 zł, pozostałe – 320 zł, prace komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków o wyższy stopień awansu zawodowego – 1.680 zł. Dział 851 - Ochrona zdrowia Plan - 60.000 zł Wykonanie - 52.790 zł Zaplanowane środki wykorzystano w 87,98% - wydatki bieżące. Środki zostały przeznaczone na cele zgodne z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Diety członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, szkolenia, materiały informacyjne – 6.981 zł, dotacja dla Starostwa Powiatowego, której celem jest partycypacja w kosztach pracy socjalnej oraz pomocy psychospołecznej i prawnej wykonywanej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie dla osób zagrożonych alkoholizmem, przemocą fizyczną i psychiczną - 2.000 zł, pozostałe koszty stanowią dofinansowanie spektakli, przedstawień propagujących życie bez alkoholu i narkotyków – 12.772 zł, dofinansowanie wypoczynku dzieci, zajęć pozalekcyjnych dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym – 31.037 zł. Dział 852 - Pomoc Społeczna Plan - 1.228.839 zł Wykonanie - 1.076.975 zł Wykonanie stanowi 87,64 % planu – wydatki bieżące. - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Plan – 389.479 zł Wykonanie – 345.346 zł

Id: IDEVA-VWONV-DXSMD-DTBYS-ONLSK. Podpisany Strona 26

Środki wykorzystano w 88,67 % na: Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, umowy zlecenia wydano kwotę 302.014 zł, odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 7.775 zł, ekwiwalenty za odzież – 1.333 zł, usługi telefoniczne, dostęp do Internetu, prowizje bankowe, prenumerata, szkolenia, delegacje – 25.348 zł, zakup materiałów biurowych, książek, środków czystości – 8.876 zł. - świadczenia rodzinne, ubezpieczenie zdrowotne, zasiłki celowe i pomoc w naturze, zasiłki stałe Plan – 410.713 zł Wykonanie – 329.120 zł Środki wykorzystano w 80,13 % na: - opłacenie składki zdrowotnej od świadczeniobiorców pobierających zasiłek stały – 7.165 zł, z tej formy pomocy skorzystało 18 osób, - zasiłki celowe, specjalne zasiłki celowe, zasiłki okresowe oraz zasiłki zdarzenie losowe wydano kwotę 142.259 zł, z tej formy pomocy skorzystało 202 osoby, - zasiłki okresowe – 61.206 zł, z tej formy pomocy skorzystały 56 osób, - zasiłki celowe dla osób uczestniczących w projekcie pn. „Nadzieja na lepsze jutro” współfinansowanym z EFS i budżetu państwa– 14.446 zł, z tej formy pomocy skorzystało 8 osób, - zasiłki stałe – 95.254 zł, z tej formy pomocy skorzystało 29 osób posiadających orzeczony stopień niepełnosprawności, - odpłatność za pobyt w DPS za jednego podopiecznego – 8.790 zł, - dodatki mieszkaniowe Plan – 15.000 zł Wykonanie – 8.351 zł Środki wykorzystano w 55,67 % Z pomocy w formie dodatków mieszkaniowych skorzystało 11 rodzin. - usługi opiekuńcze Plan – 113.046 zł Wykonanie – 104.010 zł Środki wykorzystano w 92,01 %. Wynagrodzenia opiekunek społecznych wraz z pochodnymi – 99.502 zł, odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 3.319 zł, ekwiwalent za odzież, zakup materiałów – 1.189 zł. - pozostała działalność Plan – 300.601 zł Wykonanie – 290.148 zł Środki wykorzystano w 96,52 %. Środki wydatkowano na dożywianie dzieci oraz innych osób, z tej formy pomocy skorzystało 310 osób – 166.420 zł. Ponadto GOPS w Lubochni realizował projekt dofinansowany środkami EFS oraz z budżetu państwa pn. „Nadzieja na lepsze jutro”. W ramach projektu wydatkowano kwotę 123.728 zł, w tym: wydatki związane z zatrudnieniem kadry obsługującej projekt 48.392 zł, składka zdrowotna za 3 uczestników projektu – 839 zł, wykonanie materiałów promocyjnych, obsługa prawna projektu – 57.503 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 16.994 zł. Dział 854 - Edukacyjna Opieka Wychowawcza Plan - 156.160 zł Wykonanie - 139.750 zł

Id: IDEVA-VWONV-DXSMD-DTBYS-ONLSK. Podpisany Strona 27

Środki zostały wykorzystane w 89,49 % - wydatki bieżące. - utrzymanie świetlicy przy ZSP w Lubochni Plan – 44.900 zł Wykonanie – 41.143 zł Środki wykorzystano w 91,63 % Wypłata wynagrodzeń osobowych, pochodnych od wynagrodzeń – 34.657 zł, wypłata dodatku wiejskiego i mieszkaniowego – 3.670 zł, odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 2.317 zł, pozostałe wydatki – 499 zł. - pomoc materialna dla uczniów Plan – 111.260 zł Wykonanie – 98.607 zł Środki wykorzystano w 88,63 %. Środki wydatkowano na pomoc materialną dla uczniów w formie stypendium socjalnego dla uczniów z terenu Gminy. Wydano decyzje przyznające stypendium dla 242 uczniów – 72.720 zł. Zakup podręczników dla uczniów - ZSP w Lubochni – 3.740 zł, Publiczna Szkoła Podstawowa w Glinniku – 1.020 zł, Publiczne Gimnazjum w Lubochni – 925 zł. Stypendia za osiągnięcia w nauce i sportowe – ZSP w Lubochni – 13.286 zł, Publiczna Szkoła Podstawowa w Glinniku – 364 zł, Publiczne Gimnazjum w Lubochni – 6.552 zł. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Plan - 2.894.041 zł Wykonanie - 2.565.266 zł Plan wykonano w 88,64 %. Środki rozdysponowano na: 1) Wydatki majątkowe : plan – 903.161 zł, wykonanie – 902.637 zł – 99,94 % - budowa kanalizacji sanitarnej w m. Lubochnia Dworska ul. Bogusławskiego –- zadanie realizowane w ramach RPO WŁ na lata 2007 – 2013. Wykonawcą robót firma Binstal z Tomaszowa Maz. Środki własne – 61.708 zł, środki RPO – 313.414 zł. Wybudowano sieć kanalizacji grawitacyjnej – 469m, kanalizacja tłoczna – 468m, przyłącza kanalizacji grawitacyjnej – 217 m, przyłącza kanalizacji tłocznej 37m, przepompownia ścieków przydomowa – 1kpl., przepompownia ścieków – 2 kpl., - budowa kanalizacji sanitarnej w m. Małecz – zadanie realizowane w ramach RPO WŁ na lata 2007 – 2013. Wykonawcą robót firma Binstal z Tomaszowa Maz. Środki własne – 91.321 zł, środki RPO – 371.661 zł. Wybudowano sieć kanalizacji grawitacyjnej – 825m, kanalizacja tłoczna – 643m, przyłącza kanalizacji grawitacyjnej – 192 m, przepompownia ścieków – 1 kpl., - budowa oświetlenia ulicznego w m. Olszowiec (Chrapy) - projekt – 7.808 zł, wykonawcą dokumentacji projektowej jest Krzysztof Popiołek Smardzewice - budowa oświetlenia ulicznego w m. Henryków – 5.368 zł, wykonawcą dokumentacji projektowej jest Tadeusz Pluta Tomaszów Maz., - budowa oświetlenia ulicznego na odcinku Nowy Jasień - Glinnik – 36.107 zł – dokumentacja projektowa Krzysztof Popiołek Smardzewice, wykonanie robót Elkon Smardzewice. Inwestycja zakończona, oddana w używanie, - uzupełnienie oświetlenia przy ul. Skierniewickiej – umowa na sporządzenie projektu na podstawie kc. Wykonawca Krzysztof Popiołek Skierniewice. Wartość umowy 7.320 zł, - przełożenie linii energetycznej we wsi Luboszewy - 7.930 zł, wykonawcą dokumentacji projektowej jest Krzysztof Popiołek Smardzewice. Przełożenia linii dokonuje się na potrzeby wykonania inwestycji Budowa boiska wielofunkcyjnego w m. Luboszewy.

Id: IDEVA-VWONV-DXSMD-DTBYS-ONLSK. Podpisany Strona 28

2) Wydatki bieżące : plan – 1.990.880 zł wykonanie – 1.662.629 zł – 83,51 % - wydatki związane z oświetleniem ulic, placów i dróg w wysokości – 225.610 zł, z tego zakup energii elektrycznej – 160.741 zł, materiały do naprawy oświetlenia dróg – 855 zł, konserwacja oświetlenia – 53.220 zł, wymiana skrzynek wraz z urządzeniami zasilającymi i sterującymi – 10.614 zł, projekt, mapy – 180 zł, - opłata do Urzędu Marszałkowskiego za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 567 zł, - przekazanie nadwyżki uzyskanych przychodów z opłat środowiskowych w 2009 r. – 699.183 zł, - zakład usług komunalnych – dotacja przedmiotowa do cen wody i ścieków – 324.895 zł, - pozostała działalność w zakresie gospodarki komunalnej – 345.471 zł, na którą składają się: wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych (wynagrodzenia wraz z pochodnymi) – 136.155 zł, odpis na fundusz socjalny – 17.467 zł, dopłata do biletów MZK do linii nr 8 i 5 – 108.858 zł, usługa weterynaryjna (odławianie bezdomnych psów) – 15.500 zł, ekwiwalenty za odzież roboczą, kursy, materiały, badania lekarskie – 5.326 zł, materiały gospodarcze – 8.802 zł, wydatki związane z ochroną środowiska, w tym zakup pojemników na odpady, szkolenia, wymiana hydrantów – 53.363 zł. Refundacja wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy w Tomaszowie z tytułu zawartych umów na organizowanie prac interwencyjnych i publicznych dla osób bezrobotnych w 2010 r. wyniosła 203.471 zł. Umowy dotacji: - zawarta 8 października 2010 r. z Gminą Bogatynia na kwotę 5.000 zł. Według przedłożonego rozliczenia środki zostały przeznaczone na wydatki bieżące związane z oczyszczaniem miasta po skutkach powodzi, - zawarta 29 września 2010 r. z Parafią Rzymsko-Katolicką w Lubochni na kwotę 61.903 zł. Według przedłożonego rozliczenia środki zostały wydatkowane na zakup drzew i bylin liściastych i iglastych, pielęgnacja drzew, przygotowanie terenu, ściółkowanie, odwodnienie terenu. Zadanie było finansowane przez cztery podmioty: WFOŚiGW w Łodzi, Powiat Tomaszowski, Gmina Lubochnia, środki własne Parafii. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Plan - 510.848 zł Wykonanie - 507.987 zł Środki wykorzystano w 99,44 % - wydatki bieżące. - dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Lubochni – 286.909 zł, - dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubochni oraz Filii w Glinniku – 172.855 zł, - zrealizowano przy udziale środków EFS i budżetu państwa projekt pn. „Lubocheński Jarmark Średniowieczny” – 46.848 zł (w tym środki unijne 39.821 zł, budżet państwa – 7.027 zł), Lubocheński Jarmark Średniowieczny był częścią wojewódzkich obchodów 600 rocznicy zwycięstwa pod Grunwaldem, na terenie Województwa, - zakup kwiatów i wiązanek na gminne nagrobki – 1.375 zł. Dział 926 - Kultura fizyczna i sport Plan - 112.640 zł Wykonanie - 109.114 zł Plan wykonano w 96,87 %. Środki rozdysponowano na: 1) Wydatki majątkowe : plan – 14.640 zł wykonanie – 14.640 zł – 100 %

Id: IDEVA-VWONV-DXSMD-DTBYS-ONLSK. Podpisany Strona 29

- budowa wielofunkcyjnego boiska we wsi Emilianów (projekt) – wykonawcą dokumentacji projektowej jest Biuro Projektowe Andrzej Wierzbowski z Piotrkowa Tryb. – 6.100 zł. Wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia został złożony w II półroczu 2010 r. w ramach Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia Doliny Pilicy program Leader PROW na lata 2007 - 2013 - budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Luboszewy – Wykonawcą projektu jest Biuro Projektowe Andrzej Wierzbowski z Piotrkowa Tryb., - 8.540 zł, Wydatki bieżące : plan – 98.000 zł wykonanie – 94.474 zł - 96,40 %. Środki zostały wykorzystane na następujące zadania bieżące gminy: - świadczenie usług z zakresu ochrony zdrowia, oraz rehabilitacji ruchowej dla osób z ograniczoną sprawnością z terenu naszej gminy – 20.000 zł, - przekazano dotację na realizację zadań z zakresu sportu kwalifikowanego dla Stowarzyszenia Ludowy Klub Sportowy w Lubochni w kwocie – 42.000 zł, - przekazano dotację dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Dwójka” zrzeszającego uczniów z terenu Gminy Lubochnia, na realizację zadań z zakresu sportu – popularyzacja sportu i kultury fizycznej organizacja szkolenia i współzawodnictwa sportowego w zakresie karate. Na realizację zadania wydatkowano kwotę 10.000 zł, - nagrody za osiągnięcia sportowe – 10.550 zł, w tym rzeczowe dla uczniów – 800 zł, finansowe dla sportowców LKS Lubochnia i UKS „Dwójka” – 9.750 zł, Pozostałe środki przeznaczono na: ogłoszenia w prasie, ubezpieczenia uczestników turnieju, opłaty wpisowe, opłata za usługę transportową zawodników na turnieje, organizacja rozgrywek o „Puchar Wójta” – 11.924 zł, ZADANIA ZLECONE Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo Plan - 95.344 zł Wykonanie - 95.344 zł Realizacja planu 100% - wydatki bieżące. Powyższe środki zostały wykorzystane na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym – 93.475 zł oraz koszty postępowania w sprawie zwrotu podatku – 1.869 zł. Wpłynęło 465 wniosków o zwrot podatku. Dział 750 - Administracja publiczna Plan - 121.688 zł Wykonanie - 121.059 zł Środki wykorzystano w 99,48% - wydatki bieżące. Pokryto koszty związane z utrzymaniem Urzędu Stanu Cywilnego z tego: wynagrodzenia i pochodne: - 91.008 zł, odpis na fundusz socjalny – 2.096 zł, koszty transportu dowodów osobistych – 426 zł, akcja kurierska – 150 zł. Ponadto pokryto koszty przeprowadzenia spisu rolnego – wynagrodzenia z tytułu umów zleceń za wykonane prace przy spisie, dodatki spisowe do wynagrodzeń dla członków Gminnego Biura Spisowego – 27.184 zł, materiały biurowe – 195 zł. Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa Plan - 57.720 zł Wykonanie - 44.248 zł Środki wykorzystano w 76,66% - wydatki bieżące. Środki wykorzystano na zadania zlecone Gminie, tj.: - umowa zlecenie na aktualizację stałego rejestru wyborców – 1.225 zł,

Id: IDEVA-VWONV-DXSMD-DTBYS-ONLSK. Podpisany Strona 30

- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów na Prezydenta RP – 24.426 zł, w tym umowa zlecenie na sporządzenie spisu wyborców, obsługę informatyczną – 2.901 zł, diety dla członków komisji wyborczych – 14.715 zł, pozostałe środki w kwocie 6.810 zł przeznaczono na zakup usług i materiałów związanych z przeprowadzeniem wyborów, - przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, powiatów, sejmików, wyborów wójta – 18.597 zł, w tym umowa zlecenie na sporządzenie spisu wyborców, obsługę informatyczną, administracyjną – 5.128 zł, diety dla członków komisji wyborczych – 8.895 zł, pozostałe środki w kwocie 4.574 zł przeznaczono na zakup usług i materiałów związanych z przeprowadzeniem wyborów Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Plan - 700 zł Wykonanie - 700 zł Wykonanie stanowi 100% planu – wydatki bieżące. Środki zostały wykorzystane na zakup 4 sztuk plandek pokryciowych oraz artykułów chemicznych. Dział 852 - Pomoc Społeczna Plan - 2.442.037 zł Wykonanie - 2.441.943 zł. Wykonanie stanowi 99,99 % planu – wydatki bieżące. Środki wykorzystane zostały na zadania zlecone: - świadczenia rodzinne – wydano kwotę 2.440.305 zł, w tym: zasiłki rodzinne i dodatki, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego i składkę na ubezpieczenie społeczne od osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne – 2.369.247 zł. Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 54.738 zł. Na zakup usług telefonicznych, dostęp do Internetu, prowizje bankowe, serwis komputerowy, szkolenia i delegacje – 13.842 zł oraz wydatki rzeczowe w tym materiały biurowe, książki, środki czystości - 2.478 zł. Ze świadczeń rodzinnych skorzystały 584 rodziny. - ubezpieczenia zdrowotne - wydano kwotę 1.638 zł na opłacenie składki zdrowotnej od 6 świadczeniobiorców pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Realizacja budżetu Gminy Lubochnia w 2010 roku

Lp. Treść Plan Wykonanie 1 2 3 4 1 Dochody budżetowe 24.159.318,62 zł 24.258.562,25 zł W tym: - dochody bieżące 19.061.688,88 zł 19.160.932,82 zł - dochody majątkowe 5.097.629,74 zł 5.097.629,43 zł 2 Wydatki budżetowe 27.265.948,43 zł 26.078.029,72 zł W tym: - wydatki bieżące 17.852.419,04 zł 16.685.384,16 zł - wydatki inwestycyjne 9.413.529,39 zł 9.392.645,56 zł 3 Wynik finansowy (poz. 1-2) -3.106.629,81 zł -1.819.467,47 zł 4 Przychody budżetu 4.306.629,81 zł 4.713.631,37 zł W tym: - nadwyżka 173.252,11 zł 580.253,67 zł - wolne środki 1.200.000,00 zł 1.200.000,00 zł - kredyty, pożyczki 2.933.377,70 zł 2.933.377,70 zł 5 Rozchody budżetu 1.200.000,00 zł 1.200.000,00 zł W tym: - spłata kredytów 1.200.000,00 zł 1.200.000,00 zł 6. Różnica (poz. 4-5) 3.106.629,81 zł 3.513.631,37 zł

Id: IDEVA-VWONV-DXSMD-DTBYS-ONLSK. Podpisany Strona 31

7. Wynik finansowy (poz. 3+6) 0,00 zł 1.694.163,90 zł

Zakład budżetowy Zakład Usług Komunalnych w Lubochni Środki obrotowe na początek roku + 1.204 Przychody: - za wodę - 321.543 - za ścieki - 341.285 - usługi - 120.939 - dotacja - 324.895 Razem przychody - 1.108.662 Przychody zakładu budżetowego zostały zrealizowane w 100,76 % , na plan 1.100.261 zł wykonanie wynosi 1.108.662 zł. Rozchody zakładu budżetowego zostały wykonane w 99,98 %, na plan 1.100.261 zł wydatkowano 1.100.003 zł. I. Wydatki bieżące: - 1.100.003 1) Wynagrodzenia wraz z pochodnymi, 13-ta pensja, umowy zlecenia, odpis na zfśs - 556.011 2) Pozostałe wydatki w tym: 543.992 - VAT należny od otrzymanej dotacji - 21.255 - delegacje służbowe (w tym ryczałty) - 6.417 - energia elektryczna - 206.920 - zakup oleju napędowego - 18.164 - zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości, opłaty za telefon, prowizje bankowe, usługi informatyczne, monitoring, nadzór BHP, dzierżawa kontenera, znaczki poczt., usługi transportowe, szkolenie pracowników, czynsz za wynajem pomieszczeń biurowych) - 63.053 - naprawa urządzeń oraz samochodu - 47.551 - materiały eksploatacyjne na oczyszczalnie, hydrofornie i przepompownie - 40.742 - materiały - konserwacja oświetlenia ulicznego, w tym materiały - 45.667 - ubezpieczenie majątku zakładu, badania pracowników, badanie wody, badanie osadu ściek., opłata za pobór wody, za wprowadz. oczyszczonych ścieków do rzeki, opłata za dozór techniczny, pomiar ciśnienia w hydrantach, przegląd stacji zlewczej, opłata za dzierżawę terenów leśnych, wywóz i zagospodarowanie nieczystości płynnych - 94.223 Środki obrotowe planowane na koniec 2010 r. - +12.131 Środki obrotowe ogółem wykonanie - + 9.863 W tym: - środki pieniężne +11.184 - należności + 28.157 - zobowiązania - 29.478

Id: IDEVA-VWONV-DXSMD-DTBYS-ONLSK. Podpisany Strona 32