UCHWAŁA NR IX/43/11 RADY GMINY LUBOCHNIA z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004r., Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz.1203, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675), oraz na podstawie art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku Nr 157 poz. 1240, z 2010 r. Nr 28 poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726) Rada Gminy Lubochnia uchwala, co następuje: § 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Lubochnia za 2010 rok. § 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Gminy Lubochnia Piotr Majchrowski Id: IDEVA-VWONV-DXSMD-DTBYS-ONLSK. Podpisany Strona 1 Załącznik do Uchwały Nr IX/43/11 Rady Gminy Lubochnia z dnia 27 maja 2011 r. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Lubochnia za 2010 rok Budżet Gminy Lubochnia został uchwalony przez Radę Gminy Uchwałą Nr LI/232/10 z dnia 5 stycznia 2010 roku i przedstawiał się następująco: Dochody - 18.720.881,40 zł + Przychody - 10.488.861,51 zł = Razem - 29.209.742,91 zł. Wydatki - 28.009.742,91 zł + Rozchody - 1.200.000,00zł = Razem - 29.209.742,91 zł W ciągu roku 2010 nastąpiły zmiany wprowadzone Uchwałami Rady Gminy: - Nr LII/234/10 z dnia 19 stycznia 2010 r., - Nr LIII/237/10 z dnia 26 lutego 2010 r., - Nr LIV/246/10 z dnia 31 marca 2010 r., - Nr LVI/250/10 z dnia 19 maja 2010 r., - Nr LVII/263/10z dnia 29 czerwca 2010 r., - Nr LVIII/266/10 z dnia 23 lipca 2010 r., - Nr LIX/272/10 z dnia 12 sierpnia 2010 r., - Nr LX/276/10 z dnia 24 sierpnia 2010 r., - Nr LXI/283/10 z dnia 28 września 2010 r., - Nr LXII/291/10z dnia 28 października 2010 r., - Nr LXIII/300/10 z dnia 10 listopada 2010 r., - Nr III/9/10 z dnia 17 grudnia 2010 r., - Nr IV/13/10 z dnia 30 grudnia 2010 r., Ponadto wprowadzone zostały zmiany do budżetu Zarządzeniami Wójta Gminy: - Nr 8/10 z dnia 29 stycznia 2010 r., - Nr 14/10 z dnia 15 lutego 2010 r., - Nr 21/10 z dnia 10 marca 2010 r., - Nr 25/10 z dnia 31 marca 2010 r., - Nr 27/10 z dnia 15 kwietnia 2010 r., - Nr 30/10 z dnia 11 maja 2010 r., - Nr 34/10 z dnia 28 maja 2010 r., - Nr 39/10 z dnia 11 czerwca 2010 r., - Nr 43/10 z dnia 16 czerwca 2010 r., - Nr 47/10 z dnia 30 czerwca 2010 r., - Nr 51/10 z dnia 9 lipca 2010 r., - Nr 54/10 z dnia 30 lipca 2010 r., - Nr 59/10 z dnia 18 sierpnia 2010 r., - Nr 63/10 z dnia 31 sierpnia 2010 r., - Nr 67/10 z dnia 10 września 2010 r., - Nr 73/10 z dnia 30 września 2010 r., Id: IDEVA-VWONV-DXSMD-DTBYS-ONLSK. Podpisany Strona 1 - Nr 74/10 z dnia 15 października 2010 r., - Nr 82/10 z dnia 5 listopada 2010 r., - Nr 86/10 z dnia 22 listopada 2010 r., - Nr 87/10 z dnia 1 grudnia 2010 r., - Nr 4/10 z dnia 9 grudnia 2010 r., - Nr 6/10 z dnia 16 grudnia 2010 r., - Nr 10/10 z dnia 29 grudnia 2010 r., - Nr 12/10 z dnia 30 grudnia 2010 r. Budżet Gminy Lubochnia po wprowadzonych zmianach na dzień 31 grudnia 2010 r. wynosił: Dochody - 24.159.318,62 zł + Przychody - 4.306.629,81 zł = Razem - 28.465.948,43 zł. Wydatki - 27.265.948,43 zł + Rozchody - 1.200.000,00 zł = Razem - 28.465.948,43 zł. Przychody w wysokości 4.306.629,81 zł pochodzą z następujących źródeł: - kredyty i pożyczki - 2.933.377,70 zł, - nadwyżka z lat ubiegłych – 173.252,11 zł, - wolne środki z roku ubiegłego – 1.200.000,00 zł. Przychody zostały przeznaczone na pokrycie planowanego deficytu 3.106.629,81 zł. Informacja o stanie zobowiązań Gminy Lubochnia Lp. Wyszczególnienie Zadłużenie z tytułu pożyczki/kredytu na dzień 31.12.2010 1. Pożyczka długoterminowa z WFOŚiGW w Łodzi w kwocie 424.505 zł na realizację zadania 424.505 zł „Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Glinnik, Nowy Glinnik, Dabrowa, Marianka w gminie Lubochnia” Planowany termin spłaty do 2016 r. 2. Pożyczka pomostowa z WFOŚiGW w Łodzi w kwocie 1.194.760 zł na realizację zadania 1.194.760 zł „Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Glinnik, Nowy Glinnik, Dabrowa, Marianka w gminie Lubochnia Planowany termin spłaty I kwartał 2011 r. 3. Pożyczka pomostowa z BGK w Łodzi w kwocie 314.113 zł na realizację zadania „Utworzenie 314.113 zł świetlicy środowiskowej poprzez przebudowę budynku komunalnego wraz z zagospodarowaniem terenu oraz budowa placu zabaw we wsi Brenica” Planowany termin spłaty 2011 r. 4. Kredyt długoterminowy z PBS w Tomaszowie Maz. w kwocie 1.000.000 zł na realizację zadania 1.000.000 zł „Przebudowa drogi gminnej Lubochnia - Małecz” Planowany termin spłaty do 2018 r. Razem 2.933.378 zł Gmina Lubochnia w 2010 r. spłaciła kredyt pomostowy w kwocie 1.200.000,00 zł z Powiatowego Banku Spółdzielczego w Tomaszowie Mazowieckim. Kredyt zaciągnięto w 2009 r. na realizację inwestycji pn. Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Glinnik, Nowy Glinnik, Dąbrowa, Marianka na sfinansowanie części zadania dofinansowanego z Mechanizmu Finansowego Europejski Obszar Gospodarczy. Zobowiązanie zostało spłacone w marcu 2010 roku po wpływie środków z Mechanizmu Finansowego Europejski Obszar Gospodarczy. Dochody budżetu Gminy Lubochnia w 2010 roku zostały wykonane w 100,41 %. Wykonanie w poszczególnych działach przedstawia się następująco: Dział Zadania własne Zadania zlecone Ogółem Plan Wykonanie % Plan Wykonanie % Plan Wykonanie % 010 2.143.925 2.143.584 99,98 95.344 95.344 100 2.239.269 2.238.928 99,98 600 1.430.181 1.430.181 100 0 0 0 1.430.181 1.430.181 100,00 Id: IDEVA-VWONV-DXSMD-DTBYS-ONLSK. Podpisany Strona 2 700 290.117 290.345 100,08 0 0 0 290.117 290.345 100,08 750 98.989 98.981 99,99 121.688 121.059 99,48 220.677 220.040 99,71 751 0 0 0 57.720 44.248 76,66 57.720 44.248 76,66 754 26.168 26.168 100 700 700 100 26.868 26.868 100,00 756 5.753.798 5.865.231 101,94 0 0 0 5.753.798 5.865.231 101,94 758 7.525.064 7.529.284 100,06 0 0 0 7.525.064 7.529.284 100,06 801 31.861 34.434 108,08 0 0 0 31.861 34.434 108,08 851 60.000 60.210 100,35 0 0 0 60.000 60.210 100,35 852 556.392 551.504 99,12 2.442.037 2.441.943 99,99 2.998.429 2.993.447 99,83 854 59.178 59.177 100,00 0 0 0 59.178 59.177 100,00 900 3.418.247 3.418.248 100,00 0 0 0 3.418.247 3.418.248 100,00 921 46.848 46.848 100,00 0 0 0 46.848 46.848 100,00 926 1.062 1.073 101,04 0 0 0 1.062 1.073 101,04 Razem 21.441.830 21.555.268 100,53 2.717.489 2.703.294 99,48 24.159.319 24.258.562 100,41 Struktura wykonania dochodów w podziale na dochody własne, subwencje, dotacje, środki zagraniczne i pozostałe przedstawia się następująco: Nazwa Plan Wykonanie % wykonania % udziału planu w całości Dochody własne Gminy 8.500.048 8.621.406 101,43 35,54 Subwencje 7.403.086 7.403.086 100,00 30,52 Dotacje na zadania własne i zlecone 4.386.703 4.371.042 99,64 18,02 Środki zagraniczne 3.272.228 3.266.099 99,81 13,46 Pozostałe (FOGR, WFOŚiGW, Powiat Tomaszowski, WAM, dofinansowanie 597.254 596.929 99,95 2,46 z budżetu państwa projektów) Razem 24.159.319 24.258.562 100,41 100 W stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego dochody wzrosły o 4.847.976 zł, tj. 24,98 %, w tym środki zagraniczne o 381.219 zł, tj. 13,21 %. Rodzaj dochodu Plan Wykonanie Wykonanie % % udział w całości Dochody ogółem 24.159.319 24.258.562 100,41 100,00 Dochody bieżące 19.061.689 19.160.933 100,52 78,99 Dochody majątkowe 5.097.630 5.097.629 100,00 21,01 Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawia się następująco: ZADANIA WŁASNE Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo Plan - 2.143.925 zł Wykonanie - 2.143.584 zł Plan został wykonany w 99,98 % Dochody majątkowe: Plan – 2.139.525 zł Wykonanie – 2.139.524 zł – 100,00 % planu - dofinansowanie z Mechanizmu Finansowego Europejski Obszar Gospodarczy inwestycji pn.