Flytogets Årsrapport 2009 INNLEDNING

Flytogets årsrapport 2009 INNLEDNING

Når alt er på sitt beste, kan man bli enda bedre. Det er Flytogets ﬁlosoﬁ. I tillegg har vi gjennomført to store operasjoner som ytterligere vil tilføre De siste årene kan vi vise til gode resultater og målinger både økonomisk verdi til Flytoget i årene som kommer. Vi kjører nå til og fra Drammen. For og omdømmemessig. å øke kapasitet og komfort har vi lagt til enda en vogn til togene våre.

Vi økte vår markedsandel på reiser til og fra Oslo Lufthavn, til tross for at OSL Tradisjonen tro scorer vi fortsatt blandt de beste i Norge på tilfredshet blant opplevde merkbar reduksjon i sin trafikk. Billettløse reiser har vært, og er, et ansatte. Dette er vi stolte av. Fokuset på medarbeiderskap mener vi er viktig fokuspunkt for å etterstrebe effektivitet og punktlighet. I år var 50 % nøkkelen til forbedring år etter år. av alle reiser billettløse, noe som var vår målsetting da året startet. Men så ser jo Flytoget lys i tunellen oftere enn de fleste andre, da.

23 2009 2008 NØKKELTALL/KEYFIGURES Alle tall i mill NOK

Driftsinntekter/Operating income 724 719 Driftskostnader/Operating costs 575 520 Driftsresultat/Operating revenues 149 199 Netto ﬁnans/Net ﬁnancial cost -1 -4 Ekstraordinære kostnader/Extraordinary costs 0 0 Årets resultat/Annual results (MNOK) 148 195

INNHOLD Balanse/Balance Immaterielle eiendeler/Immaterial assets 275 289 Nøkkeltall s. 05 Administrerende direktør s. 06 Anleggsmidler/Fixed assets 1 083 914 Styrets beretning s. 09 Kontanter/Current assets 81 168 Presentasjon av styret s. 14 Fordringer/Receivables 49 15 Regnskapsprinsipper s. 16 Sum eiendeler/Total assets 1 488 1 385 Resultatregnskap s. 18 Balanse s. 20 Egenkapital/Shareholders´ capital 917 862 Kontantstrømoppstilling s. 22 Noter s. 24 Langsiktig gjeld/Long-term debt 150 150 Revisjonsberetning s. 30 Kortsiktig gjeld/Short-term debt 209 192 Eierstyring og selskapsledelse i Flytoget s. 32 Forpliktelser/Liabilities 212 181 Kunderegnskap s. 34 Sum egenkapital og gjeld/Total liabilities and shareholders equity 1 488 1 385 Trafikksikkerhetsregnskap s. 35 Medarbeiderregnskap s. 36 Miljøregnskap s. 37 Kontantstrøm/Cashflow Samfunnsansvar s. 38 Fra drift/From operation 240 302 Report of the board of directors s. 41 Fra investeringer/From investments -228 -107 Fra finanseriering/From financing -98 -103 Netto kontantstrøm/Net cashflow -86 92 Foto: Glenn Røkeberg og Sigve Aspelund

45 ADMINISTRERENDEDIREKTØR

Året startet svært uforutsigbart for norsk Vekst i 2010 flytoget til og fra Oslo Lufthavn. Derfor har vi strategiske mål om å utvikle selskapets samfunns- næringsliv, Flytoget og Oslo Lufthavn. En global Utsiktene for det nye året er gode, til tross for at sendt vår søknad om å doble antall flytog- ansvar. Det er en ambisjon at aktivitetene i samarbei- krise med krakk i kredittmarkedene ga puste- det i enkelte bransjer fremdeles er krevende tider. avganger fra Lysaker stasjon fra 2012. Vi inviterer det skal være med å utvikle Flytog-kulturen med økt vansker for mange og resulterte i redusert OECD viser til at norsk økonomi vil normaliseres den politiske ledelse, Jernbaneverket og et tverr- intern stolthet og motivasjon ved at det skapes reisevirksomhet over hele verden. Det var umulig raskere enn vi ser fra andre land, og NHO regner politisk miljø til å bruke Flytogets organisasjon varige verdier utover kjernevirksomheten. å vite hvordan markedet ville utvikle seg, og vi med vekst i bruttonasjonalproduktet på 3 prosent. og kundefokus i videreutviklingen av togtilbudet planla for negativ vekst. Som alle andre måtte vi Finansdepartementet anslår en vekst på 4 prosent østpå de neste fire årene. Vi tror at den norske Flytoget støtter Røde Kors Norge sin opp- i Flytoget ha god drifts- og kostnadskontroll, og vi og Norges Bank spår en vekst på hele 5,5 prosent jernbane vil nyte godt av at de to statlige sporingstjeneste og muliggjør en vesentlig økt var tidlig bestemt på å lykkes med våre ambisjoner. i 2010. Vi er optimister og vil satse friskt på flere togselskapene rundt Oslo tildeles nye strekninger. innsats i dette viktige arbeidet. Gjennom avtalen 16 nye mellomvogner skulle på plass og passasje- kvalitetsløft. Nytt billettsystem vil gi våre reisende Det finnes både politisk evne og vilje til å lytte til med Røde Kors bidrar også Flytoget aktivt til rene skulle oppleve 40 prosent kapasitetsøkning på en mer effektiv billetthåndtering. Vårt program for publikum som krever sin rett til effektive SAFIR, som er et flott nettverkstilbud i Oslo Flytoget. En ny destinasjon skulle lanseres høsten å holde høy standard på våre flytog, vil resultere togtjenester nå og i fremtiden. Derfor er det sentrum for tidligere rusavhengige. Gjennom 2009 og Drammen ble åpnet for våre passasjerer i synlige oppgraderinger om bord. Vi vil også spennende å søke lærdom og erfaring fra våre økonomiske bidrag fra Flytoget og felles aktiviteter fra 30. august. Hele 3 prosent av våre passasjerer satse videre på vårt miljøarbeid og felles ambisjon skandinaviske naboland, som i dag har flere skal Norges Røde Kors få økte muligheter til å drive tar Flytoget fra Drammen, og med tilbud om tre i jernbanen for økt kollektivandel. tilbydere både av gods- og persontrafikk på humanitært arbeid. Samarbeidet skal bidra til flytog i timen fra Drammen stasjon i januar 2010, skinnegangen. å heve Flytogets kompetanse og forståelse for kan vi se frem mot nye rekorder. Vårt vertskaps- Ruteplan 2012 humanitært arbeid og gi økt kunnskap om Røde ansvar ble styrket med sertifisering av flytogverter Samferdselsdepartementet vil i løpet av første Flytoget vil også prioritere samarbeidslinjen med Kors sin virksomhet. som OsloVerter, slik at vi kan bidra til å ta godt halvår 2010 beslutte en ny, modernisert og Jernbaneverket, som eier og betjener vår imot besøkende til prøve-VM i nye Holmenkollen, effektiv ruteplan for togtrafikken i Oslo. Flytoget infrastruktur. Gjennom det nyetablerte kunde- Når vi oppsummerer resultater og nyutvikling Eurovision Song Contest samt andre store har ambisjoner om vekst i de totale passasjer- rådet som ble etablert høsten 2009 og våre skapt i 2009, ser vi hvilken sterk gjennomførings- begivenheter som skal finne sted i hovedstaden tallene fra Drammen til Oslo Lufthavn. Vår ressurssterke driftsenheter, skal vi påvirke kraft organisasjonen i Flytoget har. Det er trygt i 2010. setekapasitet er økt og vår flytogstandard og Jernbaneverket til å gjøre de beste prioriteringer å lede et mannskap med tydelig kundefokus, driftskompetanse skal videreutvikles for å for våre passasjerer. Samtidig vil vi fremme våre med iver etter å videreutvikle driften og med Det har vært riktig å tenke langsiktig og satse friskt motivere flere bilister til å velge toget i fremtiden. kundekrav som operatør på skinnegangen og kompetanse som gjør oss til et fremtidsrettet på nye investeringer i våre togsett og på Kraftsamlingen rundt NSB er en forutsetning for at hevde vår rett til oppetid og effektivt og sikkert togselskap. Jeg vil takke alle stolte og offensive videreutvikling av vårt serviceprogram. Tallenes våre statlige togselskap skal levere et fullgodt arbeid, når oppgradering og vedlikeholdsarbeid medarbeidere i Flytoget, som i en krevende tale viser at nedgangen ble mindre enn forventet transport- og servicetilbud til våre eksisterende utfordrer oss i vår daglige kundeleveranse. På hverdag står på for å gi kundene våre punktlighet, for Flytoget. Passasjertallene passerte 5,4 millioner kundegrupper. Samtidig skal økt fokus på kvalitet, vegne av våre millioner av kunder skal Flytoget service, komfort og sikkerhet på sin togreise med og inntektsmessig er vi på nivå med rekordåret punktlighet, service og passasjerrettigheter friste aktivt jobbe for å bedre deres rettigheter og oss. Den kundetilfredsheten vi oppnår, skal vi 2008. Dermed tar vi markedsandeler og bidrar nye kunder til å ta våre tog. Vi vil være en aktiv behov for en større forutsigbarhet når de skal ta forvalte godt, og vi satser på at flere flytog får lov sterkt til at flere av våre kunder velger kollektivt til bidragsyter, og engasjere oss i å skape et best toget på jobb eller hjem til familien. til å kjøre på skinnegangen i fremtiden. Vi vil bidra og fra Oslo Lufthavn. mulig togtilbud for de millioner av reisende rundt aktivt til at målene for økt kollektivandel nås vår hovedstad. Flytoget vil komplementere NSB Regjeringen har i St.meld. nr. 10 (2008–09) om i hovedstaden og sørge for at tilliten til norsk Mest gledelig er det at hele 96 prosent av våre der dette er praktisk mulig og der markedet næringslivets samfunnsansvar tydelige for- jernbane styrkes. kunder har uttrykt tilfredshet med vår leveranse krever at flere aktører er med på omstilling og ventninger til statlig eide bedrifter om å ta et og vårt produkt. Årets interne miljøundersøkelse nytenkning for en revitalisert jernbane. Flytoget ledende samfunnsansvar. Flytoget utvikler Tusen takk for en strålende arbeidsinnsats i 2009, viser en høy tilfredshet også blant medarbeiderne ønsker å øke sin frekvens på hovedstadens samfunnsansvaret innenfor rammene av en sunn for deres entusiasme og tro på fremtiden! i Flytoget. At vi trives og utfordres i Flytoget, intercity-strekning og tror på flere flytog per time og lønnsom bedrift samt aktivt engasjement, motiverer oss til å utvikle vår servicekultur gjennom knutepunktet Lysaker stasjon i frem- utover krav i lover og forskrifter, innenfor fremover og til å levere en sikker og punktlig tiden. Dersom flere flytog får passere gjennom områdene sosialt ansvar, etikk, ytre miljø, klima kjøreopplevelse til våre 5,5 millioner kunder Oslotunnelen, vil Nationaltheatret få seks og trafikksikkerhet. i 2010. flytogavganger per time. Et slikt forsterket tilbud En samarbeidsavtale for 2010–2012 med Røde Linda B. Silseth vil friste flere bilister til å parkere bilen og ta Kors inngår som en sentral del av Flytogets ADMINISTRERENDE DIREKTØR

67 STYRETS BERETNING

Flytoget driver persontransport på strekningen Flytoget implementert 16 nye mellomvogner som styrket sitt omdømme. Kundene har aldri vært så Drammen – Oslo Lufthavn og har forretnings- er innført uten driftsmessige forstyrrelser og fornøyde med selskapets leveranser som i 2009. kontor i Oslo sentrum. i henhold til tidsplan og budsjett. Dette har økt 50,2 prosent av selskapets kunder reiste billettløst setekapasiteten med over 40 prosent, noe som i 2009, og 45 prosent valgte billettautomater. Resultatene for 2009 overgikk selskapets har resultert i færre fulle avganger hvor passasjerer estimater og prognoser. Etter en turbulent har måttet stå. Flytoget lanserte Drammen som ny Problemer med skinnegang og infrastruktur finansiell situasjon ved utgangen av 2008 rådet endestasjon fra 30. august med to avganger per En viktig driver for den høye kundetilfredsheten usikkerhet ved inngangen til 2009, og starten på time. Dette har bidratt til at selskapet har økt sin er punktlighetsarbeidet. Punktligheten ble 94 året bar preg av ustabilitet. Flere av selskapets markedsandel i 2009. Fra januar 2010 vil Flytoget prosent ved ankomst Oslo Lufthavn, noe som er nøkkelkunder meldte om redusert reise- operere tre tog i timen fra Drammen. høyt i nasjonal sammenheng, men lavere enn virksomhet. Riktignok hadde en del sektorer, selskapets mål på 97 prosent. De fleste inn- spesielt olje- og offshoreindustrien, prosjekter Selskapet har vunnet flere priser for sin markeds- stillinger skyldes feil på infrastrukturen, og i arbeid som også medførte høy reiseaktivitet føring, og er i ferd med å implementere et nytt Jernbaneverkets leveranser har vært varierende. i 2009. Norwegian og andre lavprisselskaper satte billett- og betalingssystem som vil gi kundene en En del skyldes planlagte avvik i forbindelse med sine priser ned og fokuserte på store innsalgs- raskere og mer moderne billettløsning. Selskapet oppgraderingsarbeider, spesielt i Oslotunnelen, kampanjer. Dette åpnet for en større tilbudsskapt øker sitt fokus på samfunnsansvar ved å men det har også vært mange feil utenom dette. etterspørsel. Flytoget økte sin markedsandel med tydeliggjøre ansvaret i organisasjonen. Stortings- Jernbaneverket har for første gang akseptert ett prosentpoeng til 36 prosent (RVU Osl 2009) melding nr. 10 (2008–2009) om næringslivets ansvar for en mindre erstatning til togselskapene og styrket sin posisjon selv om nedgangen samfunnsansvar gir føringer for dette arbeidet. for svikt i sin leveranse. For å redusere negative i antall reisende på Oslo Lufthavn ble 5,8 prosent. Det er valgt å rapportere i tråd med Global kundeopplevelser i forbindelse med avvik Kollektivandelen er nå på over 63 prosent. Til Reporting Initiative (GRI) nivå C. i togtrafikken, legger Flytoget stor vekt på en god tross for nedgangen økte selskapets drifts- beredskap ved avvik. inntekter med 5 millioner kroner og endte på Markedsutvikling og kundetilfredshet 724 millioner kroner. Resultat før skatt ble Flytoget fraktet over 5,4 millioner passasjerer til Organisasjon 148 millioner kroner mot fjorårets resultat på og fra Oslo Lufthavn i 2009. Selskapet satte Ved utgangen av året besto selskapet av 283 195 millioner kroner. Selskapet fikk topplassering rekord i kundetilfredshet med over 96 prosent. årsverk fordelt på 336 ansatte. Andelen kvinner er i Apeland Informasjons omdømmemåling På tross av perioder med driftsforstyrrelser, 45 prosent. Det er ikke iverksatt spesielle tiltak på (Reputation International), og hadde en spesielt mot slutten av året, som i hovedsak likestillingsområdet. Ved rekruttering vurderes rekordhøy kundetilfredshet. I perioden har skyldes feil med infrastrukturen, har selskapet kompetanse uavhengig av kjønn, og det søkes

89 å oppnå en balansert sammensetning av kvinner FLYTOGETSORGANISASJON Styrets arbeid og sammensetning opprettholdt. Som følge av overgang til 4-vogns likestilling, sikre like muligheter og rettigheter, og og menn i alle avdelinger i selskapet. Det ble Styret i Flytoget består av åtte medlemmer togsett økte energiforbruket per vognkilometer å hindre diskriminering på grunn av etnisitet, ansatt 54 personer i selskapet i 2009. Turnoveren hvorav tre representanter er ansattevalgt. Med tre med 2,9 prosent. Totalt var Flytogets energi- nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge, var 12,3 prosent. Sykefraværet endte på 8,8 kvinnelige styrerepresentanter utgjør kvinne- forbruk 43,7 GWh. Det benyttes kun sertifisert språk, religion og livssyn. Flytoget arbeider aktivt prosent og viser en økning fra året før med 0,4 Administrerende direktør andelen 38 prosent. Styret har i 2009 avholdt åtte ren energi. for å fremme lovens formål innenfor selskapets prosentpoeng. Sykefravær over 16 dager utgjør Linda B. Silseth styremøter og gjennomført en styreevaluering. virksomhet. Aktivitetene omfatter blant annet mer enn halvparten av det totale sykefraværet. Flytoget følger den norske anbefalingen Flytogene er støysvake tog som kjører i tunnel rekruttering, lønns- og arbeidsvilkår, for- vedrørende «Eierstyring og selskapsledelse» gjennom folkerike områder. De har lang teknisk fremmelse og utviklingsmuligheter. Det har i 2009 vært jobbet med utvikling av innenfor de områder som er aktuelle for levetid, og 98 prosent av materialene kan Kommunikasjon HR organisasjonen – dette resulterte blant annet Stein Hernes Kari Skybak selskapet. Instruks for styret og administrerende gjenvinnes. Miljøstyringssystemet er basert på Risikostyring i ansettelse av en kommunikasjonsdirektør. direktør er i tråd med anbefalingen, og selskapets prinsippene i ISO 14001. Det ble ikke registrert Risikoanalyse og risikostyring er en sentral del av Basert på dagens organisasjonsmodell er etiske retningslinjer er kommunisert til alle forurensende utslipp til luft, vann eller grunn som Flytogets selskapsstyring. Selskapet vurderer Flytoget organisert i seks avdelinger (se Økonomi & IT medarbeidere. Styret gjennomførte med ekstern følge av selskapets virksomhet i 2009. Flytoget løpende risiko innenfor strategiske, finansielle og Anne Cathrine Haadem organisasjonskart). Kommersiell avdeling har bistand en intern evaluering av eget arbeid. En bruker ekstra ressurser på utvikling av trafikk- og operasjonelle områder, og vurderer tiltak og ansvar for salg, markedsføring, samfunnsansvar mer utfyllende omtale av forhold rundt eier- sikkerhetskulturen. Det viktigste miljømålet for anbefalinger som legges frem for styret. og forretningsutvikling. Avdelingen Sikkerhet og Kommersiell & styring og selskapsledelse er beskrevet lenger bak Flytoget har alltid vært en høy markedsandel til Operasjonell risiko håndteres gjennom selskapets teknisk har ansvar for togvedlikehold og Forretningsutvikling Operation Sikkerhet & Teknisk i årsberetningen. og fra Oslo Lufthavn. Selskapets markedsandel trafikksikkerhetsplan og securitypolicy. Prosedyrer Hilde Norsted Hans Kristensen sikkerhet. Operation har ansvar for togfremføring, Sverre Høven økte med ca ett prosentpoeng i perioden og og beredskapsplaner er viktige underliggende togpersonell og operativ ledelse. Human Sikkerhet endte på 36 prosent (korrigert for Reisevane- dokumenter i risikoarbeidet. Disse oppdateres Resources (HR) har ansvar for organisasjonsut- Sikkerhetsarbeidet er et av de viktigste fokus- undersøkelsen i regi av Oslo Lufthavn for 2009). kontinuerlig, og det er etablert et omfattende vikling og helhetlige prosesser innen rekrutter- områdene i Flytoget. Det ble registrert seks Dette gir selskapet en av verdens høyeste system for å registrere og rapportere farlige ing, kompetanseutvikling, arbeidsmiljø og mindre skader på passasjerer. Det var syv uhell markedsandeler på tilsvarende tilbringertjeneste. forhold, uønskede hendelser og skader. Interne arbeidsvilkår. Økonomi har ansvar for resultat- og blant medarbeidere, mot fjorten i 2008. Alle uhell revisjoner gjennomføres jevnlig på ulike områder budsjettoppfølging, likviditetsstyring, finans, er mindre skader. Flytoget vil ha særlig fokus på Flytoget har styrket seg vesentlig på området i virksomheten og rapporteres til styret. Det er forsikring samt IT og prosessforbedringer. å redusere antall personskader fremover. Det ble sosialt ansvar gjennom å kanalisere innsats via et gjennomført fire beredskapsøvelser i 2009. Selskapets lederteam består av syv personer registrert ti materielle skader i 2009, hvor én av tett samarbeid med Røde Kors i Norge. Flytoget Hensikten er å kunne håndtere større ulykker på hvorav tre er menn. skadene var brann i et flytog. Brannen oppstod støtter og samarbeider med nettverket SAFIR, et en best mulig måte for pårørende, kunder, i en av togets monitorer da toget stod parkert på tilbud for tidligere rusavhengige som nå er ansatte og selskapet som helhet. Retningslinjer Nationaltheatret stasjon. Toget fikk omfattende rusfrie. I tillegg støttes Røde Kors i Norge sin for håndtering av finansiell risiko med klare materielle skader, men ingen personskader oppsporingstjeneste, som har som mål å spore rammer er nedfelt i selskapets finansstrategi. oppstod. opp spesielt familiemedlemmer for barn og Finansielle instrumenter benyttes for å styre risiko KORT HISTORIKK  11 ÅR I NORGE voksne som er kommet bort fra hverandre knyttet til valutaendringer. Flytogets miljø- og samfunnsansvar i Norge og internasjonalt. Da Stortinget 8. oktober 1992 landet på Gardermoen 1. oktober 1996 vedtok Stortinget at NSB Gardermo- fraktet over 50.000.000 passasjerer. Regjeringen la Flytogets samfunnsansvar er basert på en Resultat som stedet for ny hovedflyplass, ble det samtidig banen AS også skal stå for driften av den nye banen. i april 2000 frem sitt forslag til gjeldsstruktur, bærekraftig økonomi med tiltak utover lover og Universell utforming er en utfordring for Selskapet hadde 3,7 prosent trafikknedgang vedtatt at tog skulle være det viktigste transport- Utbyggingen av Gardermobanen pågikk fra 1994 til organisering og eierskap for NSB Gardermobanen AS. middelet. Et nytt høyhastighetstog skulle være et 1999. Det ble bygget 66 km trasé, hvorav den 13,8 km I juni 2000 behandlet Stortinget Regjeringens forslag, forskrifter innenfor områdene ytre miljø, klima, jernbanen i Norge. Flytoget har tidligere i 2009. Normal pris på enkeltbilletter økte med 10 konkurransedyktig, fremtidsrettet og miljøvennlig lange tunnelen Romeriksporten var gjenstand for og vedtok blant annet en åpningsbalanse for det nye trafikksikkerhet og sosialt ansvar. Samfunnsansvar gjennomført oppgradering av sitt tilbud til kr 1. april 2009. Driftsinntektene ble 724 millioner transportalternativ. Stortinget forutsatte at utbygging flere byggtekniske utfordringer. 8. oktober 1998 åpnet Flytoget AS som et selvstendig statsaksjeselskap er en integrert del av Flytogets strategi. Ansvaret rullestolbrukere. Flytoget deltar i et felles kroner, som tilsvarer en økning på 5 millioner og drift skulle være lønnsomt og gi en avkastning på Gardermobanen som planlagt på banestrekningen underlagt Samferdselsdepartementet. Infrastrukturen for samfunnsansvar er samlet organisatorisk arbeidsforum med representanter fra bruker- kroner i forhold til året før. Ordinært resultat før 7,5 prosent. 24. november 1992 ble NSB Gardermo- nordover fra Lillestrøm, men Flytoget måtte kjøre ble overtatt av Jernbaneverket. 1. juli 2004 ble Flytoget under kommersiell avdeling. Flytoget deltar grupper, togoperatører og Jernbaneverket, i regi skatt ble 148 millioner kroner, mot 195 millioner banen AS stiftet for å bygge den nye jernbane- utenom Romeriksporten. 22. august 1999 ble underlagt Nærings- og handelsdepartementet. I 2009 i regjeringens Klimaløftet og i Nettverk for miljø- av Samferdselsdepartementet, for å se på tiltak kroner i 2008. Årets avskrivninger utgjør 98 strekningen. Selskapet ble gitt i oppdrag å bygge en Romeriksporten åpnet og Flytoget kom i full service! kjøpte Flytoget 16 nye mellomvogner og startet og samfunnsansvar. I overgangsåret 2009 med som bedrer tilgjengeligheten til jernbanen. millioner kroner, mot 80 millioner kroner i 2008. dobbeltsporet høyhastighetsbane - den første i sitt Flytoget var en publikumssuksess fra dag en, og har installeringen av et helt nytt billettsystem. Drammen oppstart Drammen og innfasing av 4-vognsett, Økningen skyldes i hovedsak investering i 16 nye slag i Norge - mellom Oslo og hovedflyplassen og siden åpningen i 1998 befestet sin posisjon som den stasjon ble i 2009 lansert som flytogets nye ble den oppnådde energisparingen fra prosjekt Diskriminering mellomvogner som ble levert i 2009. Kostnader derfra videre til Eidsvoll. ledende tilbringertjenesten til Oslo Lufthavn, og endestasjon. Energi i 2008 i samarbeid med Enova, i hovedsak Diskrimineringslovens formål er å fremme til utviklingsaktiviteter blir kostnadsført løpende.

10 11 Selskapets netto finanskostnader ble på 1 million kroner. Hovedårsaken er endringer i aktuar- vilkårene dersom statens eierandel i Flytoget feriereiser. Flytoget har i 2009 vært i dialog med gis utvidete muligheter til å hjelpe hverandre. For vanskelige avvikssituasjoner har gjort en spesielt kroner i 2009, mot 4 millioner kroner i 2008. messige beregningsforutsetninger. Flytoget har faller under 80 prosent. Långiver har første- Samferdselsdepartementet etter at selskapet har Flytoget skal dette ikke gå ut over eksisterende god innsats og bidratt til selskapets høye Nedgangen skyldes lavere lånerente. en tilfredsstillende egenkapital som gir et solid prioritets pant i selskapets togsett. Selskapet har presentert et ønske om å drive annen tog- passasjerer og togenes punktlighet. kundetilfredshet. fundament for finansiering av planlagte ved utgangen av 2009 lav kredittrisiko. operasjon i Norge, og gjerne en intercity Kapitalforhold, balanse og sporprioritet fremtidige investeringer og vekst. strekning. Jernbanen står overfor en veldig Fortsatt drift Markedsandel Flytogets samlede balanse ved utgangen av Årets resultatdisponering utvikling i årene framover, og regjeringen Etter styrets oppfatning gir fremlagt resultatregn- 2009 var på 1 488 millioner kroner, mot 1 385 De 16 nye mellomvognene som ble tatt i bruk Overskuddet for 2009 ble på 106 553 673 kroner bevilger stadig mer penger til denne utviklingen. skap og balanse, med tilhørende noter, en millioner kroner i 2008. Det er selskapets positive i 2009, avskrives regnskapsmessig over 20 år. etter skatt. Styret foreslår at det av årets Dette vil legge et resultatpress på alle som jobber rettvisende oversikt over selskapets økonomiske 38,0% kontantstrøm og investering i de nye mellom- I 2010 vil økonomisk og teknisk gjenværende overskudd utdeles 74 000 000 kroner i utbytte med jernbane i Norge. Flytoget har sagt seg inter- utvikling og finansielle stilling. Årsregnskapet for vognene som i hovedsak er årsaken til den økte brukstid på selskapets totale togmateriell bli og at 32 553 673 kroner overføres til annen essert i å ta et større ansvar i denne utviklingen. 2009 er satt opp under forutsetning om fortsatt 36% totalkapitalen. nærmere vurdert opp mot strategiske egenkapital. Selskapets frie egenkapital etter drift. Styret bekrefter at denne forutsetningen er 36,0% 35% 35% prioriteringer fremover. avsatt utbytte utgjør 224 740 841 kroner per Ved årsskiftet 2009/2010 opplevde jernbanen til stede i henhold til Regnskapsloven § 3-3. 34%34% 34% Balanseført verdi av den sporprioritet Flytoget 31. desember 2009. Da selskapet opererer i en i Norge store driftsavvik etter en lang kulde- 34,0% har på strekningen Etterstad–Gardermoen, utgjør Likviditet og finansiering syklisk bransje, og i perioder har behov for store periode. Flytoget ble av samferdselsministeren Styret takker de ansatte 275 millioner kroner ved utgangen av 2009. Flytogets likviditet har vært god gjennom hele investeringer som er nødvendig for å opprett- spurt om de kunne avhjelpe NSB ved store Flytogets styre takker selskapets ansatte og Forutsetningene som ble lagt til grunn ved året, og selskapet har ved utgangen av 2009 en holde merkevaren og den sterke markeds- driftsavvik. Selskapet har vurdert dette og ledelse for de svært gode resultatene som er 32,0% verdifastsettelsen av den immaterielle eiendelen, ubenyttet langsiktig trekkfasilitet på 100 millioner andelen, er det avgjørende at selskapet har en sammen med de andre jernbaneselskapene levert i året som gikk. En spesiell takk går til de er ikke endret etter Stortingets behandling av kroner i tillegg til en kassekreditt på 25 millioner solid kapitalbase. En rimelig og forutsigbar utviklet et avviksopplegg hvor NSB og Flytoget ansatte som under perioder med mange og 30,0% selskapets åpningsbalanse i 2000. Verdien kroner. Selskapet anser likviditetsrisikoen som lav utbyttepolitikk fra eier er avgjørende for om 2004 2005 2006 2007 2008 2009 avskrives lineært over 30 år. Dersom Flytoget i forhold til selskapets forpliktelser. Selskapets selskapet skal kunne gjennomføre sin skulle miste sporprioriteten, vil det etter det kontantstrøm fra driften utgjorde i 2009 240 finansieringsstrategi for fremtidige investeringer Samferdselsdepartementet tidligere har meddelt, millioner kroner, mot 302 millioner kroner og vekst. være naturlig at selskapet får tilført kapital i 2008*. Kontantstrømmen fra investerings- tilsvarende bokført verdi av denne rettigheten på aktiviteter har vært negativ med 228 millioner Fremtid bortfallstidspunktet. Dette vil kreve en ny kroner grunnet investeringer i nye mellom- Flytoget opplevde en svak vekst i markedet mot verdivurdering og samtykke fra Stortinget. Styret vogner og nytt billettsystem. Selskapets slutten av 2009. Denne veksten er forventet å er av den oppfatning at balanseført verdi gir et langsiktige gjeld var ved utgangen av året 150 fortsette inn i 2010. Det er fremdeles usikkerhet Endre Skjørestad Toril Bariusdotter Ressem Ingard Nicolai Nilsen Tone Merethe Lindberg forsvarlig uttrykk for verdien av sporprioriteten. millioner kroner. Selskapets bankavtale ble i de økonomiske utviklingsanslagene fra flere styrets leder nestleder Flytogets egenkapitalandel var på 61,6 prosent fornyet i 2009 og løper frem til desember 2013. analytikere. Økt konkurranse mellom fly- ved utgangen av 2009, mot 62,2 prosent i 2008. Det er knyttet visse betingelser til bankavtalen, selskapene presser prisene nedover, noe som Selskapets pensjonsforpliktelser er redusert, og som selskapet tilfredsstiller ved utgangen av øker reiselysten. Den våte sommeren og den dette øker egenkapitalen med 23 millioner 2009. Banken har rett til å reforhandle avtale- kalde vinteren gir også en økt etterspørsel etter Trygve Gjertsen Odd Erik Haugland Jan Reidar Dammyr Edel Anne Grinaker Linda Bernander Silseth *Forskjellen mellom driftsresultatet på 149 millioner kroner og administrerende direktør 12 kontantstrømmen fra driften skyldes hovedsaklig avskrivninger. 13 Endre Skjørestad Edel Anne Grinaker Ingard Nicolai Nilsen Toril Bariusdotter Ressem Trygve Gjertsen Tone Merethe Lindberg Odd Erik Haugland Linda Bernander Silseth Jan Reidar Dammyr Født: 1953 Født: 1972 Født: 1946 Født: 1953 Født: 1953 Født: 1972 Født: 1956 Født: 1962. Født: 1955 Stilling: Advokat og partner i Stilling: Flytogvert Stilling: Adm. dir., Oslo Stilling: Konserndirektør Stilling: : Adm. dir., Transwede Stilling: Adm. dir., Natech NSV Stilling: Planleggingssjef Stilling: Adm. dir., Flytoget. Stilling: Flytogfører Advokatfirmaet Haver & CO, Styremedlem siden: 2008 Lufthavn AS. konserntjenester, KLP 1. Airways. AS, Narvik. i Flytoget AS. Linda har bred ledererfaring Styremedlem siden: 2004 Stavanger. Edel Anne har vært flytogvert Styremedlem siden: 2003 Styremedlem siden: 2003. Styremedlem siden: 2006. Styremedlem siden: 2009 Styremedlem siden: 2008 og gode resultater fra flere Jan Reidar jobbet som Styremedlem/leder siden: 2004 siden 2003 og hovedtillitsvalgt Ingard Nicolai er siviløkonom fra Toril er nestleder i styret i Trygve er siviløkonom fra NHH Tone er utdannet innen Odd Erik er utdannet innenfor stillinger innen norsk reise- lokfører i NSB fra 1978 til Endre er cand. jur. med praksis siden 2007. Hun har grunnfag NHH og begynte i 1995 som Flytoget og utdannet cand. polit. og tidligere partner i Ernst & økonomi og organisasjon fra elektronikk, har kurs i økonomi livsnæring. Hun har vært 2000 og har jobbet som som dommerfullmektig og i historie og pedagogikk og lufthavnsjef på Fornebu. Han med kombinasjonen pedago- Young, direktør i Braathens Høgskolen på Lillehammer og arbeidsrett og jobbet direktør i franchisedivisjonen flytogfører siden 2000. advokat. Han var varaordfører erfaring som lærer, selger og hadde ansvaret for flyttingen fra gikk, samfunnspolitikk, ledelse samt strategidirektør i konsern- og Høgskolen i Bodø. Hun har tidligere som lokomotivfører. til Choice Hotels Scandinavia i Sandnes 1993–95 og er finansiell rådgiver. Fornebu til Gardermoen. og markedsføring. Hun har hatt ledelsen i Posten. styreverv i bl.a. Nammo AS, og var fra 1998-2008 adm.dir. styreleder i NOFIMA, Sandnes Styreformann i OSLs datter- ledende stillinger i både private Investinor, Nordlandsforskning i fornøyelsesparken Boligbyggelag samt Statens selskap Oslo Lufthavn Eiendom og offentlige virksomheter, samt og Krigsmuseet i Narvik. Tusenfryd. Finansfond. AS (OSLE). en rekke styreverv.

14 15 ÅRSREGNSKAP 2009, REGNSKAPSPRINSIPPER

Årsregnskapet for Flytoget AS består av tidspunktet for gjennomføring av reisen. Reklame- Klassifisering av balanseposter indikasjoner om verdifall. Nedskrivning skjer til Når ytelsene i en ordning forbedres, innregnes angår beregning av selskapets pensjonskostnader følgende deler: inntekter inntektsføres i fremvisningsperioden. Eiendeler knyttet til varekretsløpet er klassifisert virkelig verdi ved verdifall som forventes å ikke den andelen av økningen i ytelsene som ansatte og regnskapsførte pensjonsforpliktelser. For som omløpsmidler. Den samme regelen gjelder være forbigående. Nedskrivninger blir reversert har opparbeidet rettighet til, som kostnad konsekvenser av gitte endringer av enkelte • resultatregnskap Kostnadsføringstidspunkt og sammenstilling for kortsiktig gjeld. Fordringer og gjeld som ikke i den grad forutsetningen for nedskrivningen ikke i resultatregnskapet lineært over gjennomsnittlig vesentlige forutsetninger på selskapets resultat- • balanse Utgifter sammenstilles og kostnadsføres samtidig knytter seg til kjernedrift, er klassifisert som lenger er til stede. tidsperiode frem til de ansatte har oppnådd en regnskap og finansielle stilling og for sensitivitets- • kontantstrømoppstilling med de inntekter utgiftene kan henføres til. omløpsmidler/kortsiktig gjeld hvis de forfaller ubetinget rett til de økte ytelsene. Kostnaden analyse se note 11 ”Ytelser til ansatte”. • noteopplysninger innen ett år etter tidspunktet da regnskapet ble Periodisk vedlikehold innregnes umiddelbart i resultatregnskapet Skattekostnad avsluttet. Øvrige eiendeler er klassifisert som Kostnader knyttet til periodisk vedlikehold av dersom de ansatte allerede ved tildeling har fått Valg av levetider ved fastsettelse av avskrivnings- Årsregnskapet som er utarbeidet av selskapets Skattekostnader resultatføres når de påløper. anleggsmidler og øvrig gjeld som langsiktig. flytog aktiveres og avskrives over perioden frem en ubetinget rett til økte ytelser. kostnader for varige driftsmidler som togsett og styre og ledelse, må leses i sammenheng med Skattekostnaden i regnskapet inneholder både til neste planlagte periodiske vedlikehold. immaterielle rettigheter som sporprioritet har årsberetningen og revisjonsberetningen. periodens betalbare skatt og endringen i utsatt Klassifisering av kontanter og kontant- Aktuarielle gevinster og tap oppstått ved vesentlig innvirkning på regnskapsførte Årsregnskapet er avlagt i samsvar med aksjelov, skatt/skattefordel. Endring i utsatt skatt/skattefordel ekvivalenter Kundefordringer og andre fordringer beregning av foretakets netto pensjonsfor- avskrivningskostnader og bokført verdi. regnskapslov og god regnskapsskikk i Norge er den del av skatten som påhviler periodens Består av kontanter, inkludert veksel i billett- Kundefordringer og andre fordringer er i balansen pliktelser innregnes i netto pensjonsforpliktelser Tilsvarende vil en endret gruppering av gjeldende pr. 31. desember 2009. Den nød- regnskapsmessige resultat, men som kommer til skranker og billettautomater, vekselsafe, ført opp til pålydende etter fradrag for avsetning til umiddelbart og belastes direkte mot annen selskapets togsettkomponenter og valg av vendige spesifisering av regnskapsposter er gjort betaling/fradrag i senere perioder. Utsatt skatt er bankinnskudd og trekk på kassekreditt. påregnelig tap. egenkapital. levetider innenfor den enkelte komponent- i noter til årsregnskapet. Notene er følgelig en beregnet med 28 prosent på grunnlag av de gruppe kunne få vesentlig innvirkning på integrert del av årsregnskapet. midlertidige forskjellene mellom regnskaps- Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler, Ytelser til ansatte Regnskapsestimater og sensitivitetsanalyser avskrivningskostnaden. For sensitivitetsanalyse messige og skattemessige verdier samt lignings- avskrivning og nedskrivninger Ytelser til ansatte i form av pensjonsordninger og Regnskapsavleggelsen er særlig påvirket av valgte vedrørende endring av levetider, se note 12 Årsregnskapet er basert på grunnleggende messige underskudd til fremføring ved utgangen Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over aktuarberegnede forpliktelser vedrørende risiko finansielle og aktuarmessige forutsetninger hva ”Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler”. prinsipper i regnskapsloven. Transaksjoner av regnskapsåret. Utsatt skattefordel blir oppført driftsmidlets økonomiske levetid og er oppført til for ”Loss of licence” for flytogførere, er i henhold regnskapsføres til verdien av vederlaget på i balansen i den grad dette kan forsvares ut fra anskaffelseskost, fratrukket akkumulerte av- og til NRS 6A regnskapsført i samsvar med IAS transaksjonstidspunktet. Inntekter resultatføres forventninger om fremtidig inntjening. nedskrivninger. Varige driftsmidler avskrives (International Accounting Standards) 19 ”Ytelser når de er opptjent, og kostnader sammenstilles lineært over det enkelte driftsmiddels forventede til ansatte”. Netto pensjonsforpliktelse knyttet til FORMÅL OG VISJON med opptjente inntekter. Regnskapsprinsippene Finansielle poster økonomiske levetid med utgangspunkt i historisk ytelsesbaserte pensjonsordninger beregnes er nærmere utdypet nedenfor. Når faktiske tall Finansielle instrumenter som er eiendeler eller kostpris. Avskrivningstider er nærmere spesifisert separat for hver ordning ved å estimere I regjeringens eierpolitikk er formålet med Flytoget AS definert: ”Formålet med statens eierskap ikke er tilgjengelige på tidspunkt for regnskaps- gjeld, er vurdert etter prinsippet om laveste/ i note 12. Avskrivningene er klassifisert som størrelsen på fremtidige ytelser som den ansatte i Flytoget er å bidra til en høy kollektivandel av reisende til og fra Oslo Lufthavn Gardermoen. avleggelsen, tilsier god regnskapsskikk i Norge at høyeste verdi, i den utstrekning finansielle ordinære driftskostnader. Vedlikehold av har opptjent gjennom sin arbeidsinnsats i inne- Dette gir både samfunnsøkonomiske og miljømessige gevinster. En videre utvikling av Flytogets ledelsen beregner et best mulig estimat for bruk instrumenter ikke er identifisert for sikring av driftsmidler som ikke er periodisk vedlikehold, værende og tidligere perioder. Disse fremtidige tilbud skal skje innenfor alminnelige forretningsmessige rammer. Regjeringen mener langsiktig i resultatregnskap og balanse. Det kan forekomme fremtidige kontantstrømmer og sikringen anses kostnadsføres løpende under driftskostnader, ytelsene diskonteres for å beregne nåverdien, og statlig eierskap i Flytoget legger til rette for en god forretningsmessig utvikling av selskapet og en avvik mellom estimerte og faktiske tall. For effektiv. mens påkostninger eller forbedringer tillegges virkelig verdi av pensjonsmidler trekkes fra for høy kollektivandel. Regjeringen vil ikke legge opp til endringer i eierskapet for Flytoget”. utvalgte vesentlige regnskapsmessige estimater driftsmidlets kostpris og avskrives. Investerings- å finne netto pensjonsforpliktelse. Diskonterings- Selskapets visjon er: Vi leverer den ultimate delen av reisen. er det presentert sensitivitetsanalyser. Valutasikringsinstrumenter i form av valuta- prosjekter under utførelse består av ikke ferdig- renten utgjør balansedagens rente på bedrifts- terminkontrakter og valutaopsjoner er stilte investeringsprosjekter som vil bli overført til obligasjonslån med særlig høy kredittverdighet VERDIER: Driftsinntekter regnskapsført som kontantstrømssikringer i den varige driftsmidler for avskrivning når de tas i bruk. (AAA-vurdering) og med tilnærmet samme Entusiasme Innovasjon Effektivitet Selskapets driftsinntekter består i hovedsak av grad disse er satt av til sikring av fremtidige løpetid som selskapets forpliktelser. Beregning er – Vi skaper gode kundeopplevelser! – Vi utfordrer! – Vi jobber smart! billettinntekter og inntekter fra salg av reklame- kontantstrømmer i tilhørende utenlandsk valuta Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler blir gjort av en kvalifisert aktuar, og er basert på en – Vi sprer glede! – Vi tenker nytt! – Vi leverer! plass. Salg av togbilletter inntektsføres på og sikringen anses effektiv. vurdert for mulig nedskrivning når det foreligger lineær opptjeningsmodell.

16 17 RESULTATREGNSKAP 01.01 – 31.12 (alle beløp i kr 1 000) Note 2009 2008

Billettinntekter 1 714 014 708 505 Annen driftsinntekt 1 10 285 10 844 Sum driftsinntekter 724 300 719 349

Lønnskostnad 2,11 215 924 197 734 Avskrivning på varige driftsmidler 12 97 614 80 052 Annen driftskostnad 2,13 261 589 242 611 Driftsresultat 149 173 198 952

Annen ﬁnansinntekt 4 043 6 605 Annen ﬁnanskostnad 9,10 -5 032 -10 813

Ordinært resultat før skattekostnad 148 184 194 744

Skattekostnad 4 41 630 54 843 Årsresultat 106 554 139 901

Disponering av årsresultatet Overført til annen egenkapital 8 32 554 41 901 Til utbytte 8 74 000 98 000 Sum disponering 106 554 139 901

18 19 BALANSE (alle beløp i kr 1 000) Note 31.12.2009 31.12.2008 BALANSE (alle beløp i kr 1 000) Note 31.12.2009 31.12.2008

Eiendeler Egenkapital og gjeld Anleggsmidler Egenkapital

Immaterielle eiendeler Innskutt egenkapital Sporprioritet 7, 12 274 936 288 683 Aksjekapital 8,7 400 000 400 000 Utsatt skattefordel 4 0 0 Overkursfond 8 292 468 292 468 Sum immaterielle eiendeler 274 936 288 683 Sum innskutt egenkapital 692 468 692 468

Varige driftsmidler Opptjent egenkapital Varige driftsmidler 9, 10, 12 1 044 110 531 859 Annen egenkapital 8 224 741 169 389 Investeringsprosjekter under utførelse 9, 5 39 182 39 438 Sum opptjent egenkapital 224 741 169 389 Sum varige driftsmidler 1 083 291 571 297 Sum egenkapital 917 209 861 857

Finansielle driftsmidler Gjeld Investering i aksjer og andeler 10 10 Avsetning for forpliktelser Andre fordringer 3,10 0 342 254 Pensjonsforpliktelser 11 126 604 145 751 Sum ﬁnansielle driftsmidler 10 342 264 Utsatt skatt 4 85 646 35 150 Sum avsetning for forpliktelser 212 250 180 901 Sum anleggsmidler 1 358 237 1 202 244 Annen langsiktig gjeld Omløpsmidler Langsiktig gjeld til kredittinstitusjoner 9,10 150 000 150 000 Fordringer Sum annen langsiktig gjeld 150 000 150 000 Kundefordringer 3 8 018 12 152 Andre fordringer 3 41 003 2 533 Kortsiktig gjeld Sum fordringer 49 021 14 685 Leverandørgjeld 71 300 45 841 Skyldig oﬀentlige avgifter 12 627 12 151 Bankinnskudd, kontanter og lignende 6 81 055 167 964 Utbytte 74 000 98 000 Sum omløpsmidler 130 077 182 650 Annen kortsiktig gjeld 50 927 36 144 Sum kortsiktig gjeld 208 855 192 137 Sum eiendeler 1 488 314 1 384 894 Sum gjeld 571 105 523 037 Sum egenkapital og gjeld 1 488 314 1 384 894

Oslo, 8. mars 2010

Endre Skjørestad Toril Bariusdotter Ressem Ingard Nicolai Nilsen Tone Merethe Lindberg styrets leder nestleder

Trygve Gjertsen Odd Erik Haugland Jan Reidar Dammyr Edel Anne Grinaker Linda Bernander Silseth administrerende direktør

20 21 KONTANTSTRØMOPPSTILLING (alle beløp i kr 1 000) Note 2009 2008

Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Resultat før skattekostnad 148 184 194 744 Tap/gevinst ved salg av anleggsmidler 0 35 Ordinære avskrivninger 12 97 614 80 052 Endring kundefordringer/leverandørgjeld 4 134 21 841 Endring i andre tidsavgrensningsposter -10 348 5 224 Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter 239 584 301 896

Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter Utbetalinger ved kjøp av driftsmidler 5, 12 - 570 747 -39 592 Forskudd til leverandør for kjøp av nye mellomvogner 10,13 342 254 -67 316 Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter -228 493 -106 908

Kontantstrømmer fra ﬁnansieringsaktiviteter Nedbetaling av gjeld til kredittinstitusjoner 9 0 -37 500 Utbetaling av utbytte -98 000 -65 000 Netto kontantstrøm fra ﬁnansieringsaktiviteter -98 000 -102 500 Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter -86 909 92 488

Kontanter og kontantekvivalenter 01.01 167 964 75 476 Kontanter og kontantekvivalenter 31.12 81 055 167 964

Bank ihht regnskap 81 055 167 964

22 23 NOTER (alle beløp i kr 1 000) NOTER (alle beløp i kr 1 000)

31.12. 31.12. Investeringsprosjekter 31.12. 31.12. NOTE 1 Driftsinntekter 2009 2008 2009 2008 NOTE 4 Skatt 2009 2008 NOTE 5 under utførelse 2009 2008 Billettinntekter 714 014 708 505 Fakturert honorar (ekskl. mva og Beregning av utsatt skatt/utsatt Anskaffelseskost 01.01. 39 438 21 226 Inntekter ved utleie av reklameplass 8 401 9 372 omkostninger) fra revisor fordeler skattefordel Tilgang 596 049 39 591 Andre driftsinntekter 1 884 1 471 seg som følger: Midlertidige forskjeller Ferdigstilte investeringsprosjekter Sum 724 300 719 348 Revisjon, inkl. regnskapsteknisk bistand 400 410 Kundefordringer -50 -50 overført til varige driftsmidler -596 305 -21 379 Andre attestasjonstjenester 0 0 Driftsmidler 433 644 287 783 Anskaffelseskost 31.12. 39 182 39 438 Skatte- og avgiftsbistand 0 12 Pensjonsforpliktelser -126 604 -145 751 Annen konsulentbistand 121 258 Avsetninger -1 000 -1 000 NOTE 2 Lønnskostnader 2009 2008 Skattemessig fremførbart underskudd -112 -15 447 Lønninger 158 303 145 562 Sum midlertidige forskjeller 305 878 125 535 NOTE 6 Bankinnskudd Utsatt skattefordel/utsatt skatt (-) 28 % -85 646 -35 150 Folketrygdavgift 23 749 22 248 Selskapet har en skattetrekksgaranti i DnB NOR på MNOK 10. Pensjonskostnader 27 422 19 431 Andre ytelser, inkl. styrehonorar 6 450 10 493 Lønnskostnader 215 924 197 734 Grunnlag for skattekostnad, endring 2009 2008 i utsatt skatt og betalbar skatt Gjennomsnittlig antall årsverk 276 275 Ordinært resultat før skattekostnad 148 184 194 744 Permanente forskjeller 495 1 125 NOTE 7 Nærstående parter Grunnlag for årets skattekostnad 148 678 195 869 Godtgjørelser til: 2009 2008 Kundefordringer og Endring i midlertidige resultatforskjeller -148 678 -3 551 Flytoget AS er et statsaksjeselskap heleiet av Nærings- og handels- NOTE 3 andre fordringer 31.12.2009 31.12.2008 Grunlag for betalbar skatt departementet. Jernbaneverket og NSB AS er underlagt Samferdsels- Administrerende direktør Avsatt for usikkerhet i i resultatregnskapet 0 192 319 departementet. Lønn 1878 1 775 kundefordringer 31.12. 50 50 Benyttet fremførbart underskudd 0 -192 319 Pensjonspremie 98 93 Endring avsetning for usikkerhet Skattepliktig inntekt (grunnlag for Jernbaneverket innkrever kjøreveisavgift som belastes med utgangs- Annen godtgjørelse 136 116 i kundefordringer 0 0 betalbar skatt i balansen) 0 0 punkt i kjørte kilometer på Gardermobanen, bruk av stasjoner, samt leie Styret Årets konstaterte tap 209 169 av fasiliteter på Oslo Lufthavn. Avgiften fastsettes i statsbudsjettet. Styregodtgjørelse 855 811 Innkommet på tidligere avskrevne Flytoget AS har avtale med Bane Energi om strømleveranser. All Herav godtgjørelse til styrets leder 203 198 fordringer -17 -17 Fordeling av skattekostnaden elektrisitet til togfremføring og for strømforsyning til hele det Årets tap på kundefordringer 192 152 Betalbar skatt (28 % av gr.lag for betalbar elektrifiserte nasjonale jernbanenettet anskaffes av Bane Energi skatt i resultatregnskapet) 0 0 som er en egen forretningsenhet i Jernbaneverket. Lønn til administrerende direktør er kr. 1 717 650,- pr. år. Forskudd til leverandører Sum betalbar skatt 0 0 Hun har avtale om forlenget gjensidig oppsigelse i 6 måneder. Dersom Forskudd til leverandører av nye Endring i utsatt skatt 41 630 54 843 NSB AS selger flytogbilletter mot provisjon. Mantena AS, som er heleiet selskapet sier opp ansettelsesforholdet får hun i tillegg 12 måneders mellomvogner 0 342 254 Skattekostnad (28 % av grunnlag for datterselskap av NSB AS, har kontrakt på vedlikehold av selskapets tog. etterlønn. Denne etterlønnen samordnes fullt ut med andre arbeids- årets skattekostnad) 41 631 54 843 inntekter som administrerende direktør får i lønnsperioden. Betalbar skatt i balansen Administrerende direktør inngår i selskapets kollektive pensjonsordning Betalbar skatt (28 % av gr.lag for betalbar sammen med alle ansatte. Denne gir en pensjonsytelse på 66 prosent av skatt i resultatregnskapet) 0 0 sluttlønn (inntil 12G) i pensjonsytelse forutsatt full opptjening i Flytoget Betalbar skatt i balansen 0 0 ved fylte 67 år.

Bonus opparbeides til maks 3 måneders lønn.

24 25 NOTER (alle beløp i kr 1 000) NOTER (alle beløp i kr 1 000)

NOTE 8 Egenkapital NOTE 11 Pensjoner

Aksjekapitalen er på 400 000 000 kroner fordelt på 400 000 aksjer pålydende 1 000 kroner. Flytoget AS er pliktig til å ha tjenestepensjons- trygdens ytelser. Utbetaling av pensjoner er Avsetning for fremtidige ytelser til ansatte ordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon garantert av staten. inkluderer forpliktelse vedr risikodekning for Aksjekapital Overkursfond Akturariell Øvrig Sum annen Sum og selskapet har slik pensjonsordning som Premiefastsettelsen skjer etter aktuarielle engangsutbetaling ved “Loss of license”. gevinst og tap annen EK egenkapital egenkapital oppfyller kravene etter denne loven. prinsipper. Forutsetningen er at innbetalt Flytogførere har avtalefestet rett til engangs- pensjonsforpliktelser premie skal dekke den til envher tid opptjente utbetaling av 6 ganger folketrygdens grunn- (etter skatt) Selskapet har kollektiv pensjonsordning for sine pensjonrettighet. Ordningen er imidlertid ikke beløp ved tap av bevilling til å føre tog grunnet ansatte i Statens Pensjonskasse (SPK). Pensjons- fondsbasert. Ved premieberegningen gjøres medisinske forhold. Årlig kostnad og beregnet Pr. 31.12. 2008 400 000 292 468 -86 762 256 150 169 389 861 857 ordningen omfatter ytelser etter lov om Statens likevel fradrag for avkastning på simulerte forpliktelse er aktuarberegnet etter tilsvarende Årets resultat 106 554 106 554 Pensjonskasse. Ytelsene er alders-, uføre-, fondsmidler (fordring på staten/”fiktiv fond”) risiko som ved regulær uførhet (K2005) og Utbytte -74 000 -74 000 ektefelle- og barnepensjon. tilsvarende forpliktelsen som om midlene var gjennomsnittlig gjenværende opptjeningstid Årets aktuarielle gevinst og tap på plassert i langsiktige statsobligasjoner. for flytogførere. Ordningen er regnskapsført pensjonsforpliktelser (etter skatt) 22 798 22 798 Pensjonsordningen omfatter 325 ansatte og 18 sammen med og etter samme regnskaps- Pr. 31.12. 2009 400 000 292 468 - 63 964 288 704 224 741 917 209 pensjonister pr. 31.12.09. Flytoget AS har avtalefestet førtidspensjon prinsipper som gjelder for selskapets pensjons- (AFP) fra fylte 62 år for alle ansatte som ikke har forpliktelser, herunder estimatavvik. Øvrige Pensjonsordningene gir en pensjonsytelse på avtale om pensjonering ved oppnådd særskilt beregningstekniske forutsetninger tilsvarer de 66 prosent av sluttlønn på pensjoneringstids- aldersgrense. Enkelte ansatte har kontrakts- som er benyttet for selskapets pensjons- NOTE 9 Rentebærende gjeld, forfallsstruktur og sikkerhetsstillelser punktet ved fylte 67 år forutsatt full opptjening. festet avtale om pensjonsdekning på 66 ordninger. De ble utbetalt 1 stk loss of licence Pensjonsytelsene samordnes med folke- prosent av lønn også utover 12 G. i 2008 og 1 stk i 2009. Rentebærende gjeld til ekstern bank Forfallstruktur på nedbetalingslån: betingelser er tilfredsstilt pr 31.12.2009. TNOK 150 000 Det er ikke avtalt nedbetaling av lånet i låneperioden frem til 6. desember 2013. Kassekreditt Trekkfasilitet Selskapet har en kassekredittavtale på 2009 2008 Avstemming av pensjonsordningenes finansierte status mot beløp i balansen: Flytoget har en ubenyttet langsiktig trekkfasilitet Nedbetalingslånet og trekkfasiliteten løper til 6. TNOK 25 000, som er ubenyttet pr 31.12.2009. Pensjonskostnad på TNOK 100 000. desember 2013. Kostnad knyttet til inneværende periodes 2009 2008 Pantesikkerhet pensjonsopptjening (current service and Nedbetalingslån Det er knyttet en rekke lånebetingelser Nedbetalingslån og trekkfasilitet er sikret ved administration costs) 21 082 15 538 BEVEGELSER PENSJONSFORPLIKTELSER Flytoget har et langsiktig lån til flytende rente på (covenants) til nedbetalingslånet og trekk- 1. prioritets pant i togsettene, som har en Rente på forpliktelse 11 053 9 141 DBO ved periodens begynnelse 253 017 195 871 TNOK 150 000. fasiliteten. Dersom lånebetingelsene brytes kan bokført verdi på TNOK 1 025 798. Brutto pensjonskostnad 32 135 24 679 Årets pensjonsopptjening, Service Cost 21 011 15 215 lånet kreves innløst i sin helhet. Alle låne- Forventet avkastning på pensjonsmidler - 6 587 - 6 282 Rentekostnad på pensjonsforpliktelsene 11 053 9 141 Netto pensjonskostnad før arbeidsgiveravgift 25 548 18 397 Overtagelse/oppkjøp 0 0 Resultatføring knyttet til planendringer 0 - 1 514 Planendring 0 -3 102 NOTE 10 Finansielle instrumenter Periodisert arbeidsgiveravgift 3 602 2 381 Aktuarielt tap/(gevinst) -39 568 37 470 Netto pensjonskostnad etter Avkortning/oppgjør 0 0 Rentebytteavtale men var i euro. I 2007 sikret selskapet denne Terminkontraktene er inngått til en gjennom- arbeidsgiveravgift 29 150 19 264 Pensjonsutbetalinger -1 586 -1 578 Selskapet har ingen rentebytteavtaler pr valutarisikoen ved inngåelse av euroterminer snittlig terminkurs på NOK/EUR 8,395, som har Kostnader vedrørende innskuddsordninger 0 167 DBO ved periodens slutt 243 927 253 017 31.12.2009. som tilsvarte investeringen i euro. et intervall på NOK/EUR 8,18 – 8,64. Totale kostnader inklusive arbeidsgiveravgift 29 150 19 431 Alle kontraktene er en del av selskapets Valutaterminkontrakter Pr 31.12.2009 har selskapet 5 valutatermin- sikringsbokføring. Virkelig verdi på kontraktene I 2006 inngikk selskapet en kontrakt om kjøp av kontakter på totalt TEUR 3 054 som forfaller er pr 31.12.2009 på TNOK 25 638. 16 mellomvogner, der 70 prosent av kjøpesum- i perioden 12. januar - 22. februar 2010.

26 27 NOTER (alle beløp i kr 1 000) NOTER (alle beløp i kr 1 000)

NOTE 11 Pensjoner (forts.) NOTE 12 Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler

Påkostning leide lokaler, aktivert 2009 2008 2009 2008 IT, maskiner, Rullende Vestkorridoren over leiekontrakt- Rettigheter 31.12. 2009 31.12. 2008 innredning, biler materiell ens løpetid Sum Sum BEVEGELSER PENSJONSMIDLER Økonomiske forutsetninger: Anskaffelseskost 01.01. 252 902 1 080 936 12 462 1 901 412 404 1 760 605 1 747 671 Pensjonsmidler ved periodens begynnelse 125 277 113 963 Diskonteringsrente 4,40 % 3,80 % Tilgang kjøpte driftsmidler 13 214 582 992 0 0 0 596 206 21 379 Forventet avkastning på pensjonsmidlene 6 587 6 282 Forventet lønnsregulering 4,25 % 4,50 % Avgang og nedskrivninger -45 163 -182 0 0 0 -45 345 -8 446 Aktuarielt (tap)/gevinst -11 816 -5 667 Forventet pensjonsøkning 4,00 % 4,25 % Anskaffelseskost pr. 31.12. 220 953 1 663 746 12 462 1 901 412 404 2 311 466 1 760 604 Administrasjonskostnader -399 -322 Forventet G-regulering 4,00 % 4,25 % Overtagelse /oppkjøp 0 0 Forventet avkastning på fondsmidler 5,00 % 5,30 % Akkumulerte avskrivninger og nedskrivninger 01.01. 247 635 559 950 6 923 1 833 123 721 940 062 868 423 Planendring 0 -1 588 Arbeidsgiveravgift 14,10 % 14,10 % Akkumulerte avskrivninger 31.12. 207 291 637 948 7 846 1 867 137 468 992 420 940 062 Innbetaling 14 553 13 721 Uttakstilbøyelighet AFP 50,00 % 50,00 % Akkumulerte avskrivninger avgang -45 163 -94 0 0 0 -45 257 -8 412 Avkortning/oppgjør 0 0 Turnoverfaktorer førere og Balanseført verdi pr. 31.12. 13 662 1 025 798 4 616 34 274 936 1 319 046 820 542 Pensjonsutbetalinger -1 235 -1 111 funksjonærer/verter/over 50 år 5%, 10%, 1% 5%, 10%, 1% Pensjonsmidler ved periodens slutt 132 968 125 277 Årets avskrivninger 4 819 78 092 923 33 13 747 97 614 80 052 Forventet pensjonspremie for betaling i 2010 inklusive arbeidsgiveravgift utgjør 15 172 Økonomisk levetid 3-10 år 15-20 år 13 år 6 år 30 år BEVEGELSER NETTO PENSJONS- FORPLIKTELSER Avskrivningsplan Linær Linær Linær Linær Linær Nåverdi av usikrede pensjonsforpliktelser 3 030 2 685 Nåverdi av fondsbaserte pensjonsforpliktelser 240 897 250 332 2009 2008 Virkelig verdi av pensjonsmidler -132 968 -125 277 Erfaringsmessige estimatendringer Periodisert arbeidsgiveravgift 15 645 18 011 og avvik fra forutsetninger: Netto pensjonsforpliktelser 126 604 145 751 Brutto pensjonsforpliktelse 243 927 253 017 Estimatavvik vedr. brutto pensjons- Netto pensjonsforpliktelser pr. 1. januar 145 751 93 456 forpliktelse i % (reduksjon)/økning -4 % 15 % Mottatt innskudd/utbetaling av pensjoner -16 957 -16 189 Pensjonsmidler 132 968 125 277 NOTE 13 Leieforhold og innkjøpsforpliktelser Netto pensjonskostnad innregnet i resultatregnskapet 29 475 19 264 Estimatavvik vedr. pensjonsmidler i % (reduksjon)/økning 6 % -5 % Selskapet har følgende leieavtaler klassifisert som operasjonelle leieavtaler: Endringer i estimatavvik regnskapsført direkte mot egenkapitalen -31 665 49 220 Husleieavtaler: Utløper: Årlig kostnad SENSITIVITETSANALYSE: Lokaler i Karl Johans gt. 7 27.07.10 3 993 Netto pensjonsforpliktelser pr. 31. des 126 604 145 751 Utført sensitivitetsanalyse viser at dersom diskonteringsrenten/lønnsvekst/pensjons- og G-regulering økes/reduseres med 0,5 % øker/reduseres periodens nettopensjonskostnad for Lokaler på Oslo Sentralstasjon 31.05.10/31.12.10/31.05.10/31.05.10 2100 2009 og netto pensjonsforpliktelser pr. 31.12.2009 med (ekskl. arbeidsgiveravgift): Lokaler Drammen stasjon 31.12.13 38 Egenkapitalbelastninger: Lokaler Lodalen 31.12.13 112 Akkumulerte estimatavvik 1/1 120 502 71 283 Netto pensjonsforpliktelser: -0,5 % +0,5 % Leasing Gjenværende løpetid Årets endring -31 665 49 220 Endring i diskonteringsrenten 25 976 -22 519 Biler 14-30 måneder 220 Akkumulerte estimatavvik pr. 31. des 88 838 120 502 Endring i lønnsvekst -15 704 16 363 Endring i pensjonsregulering/ Innkjøpsforpliktelser pr. 31.12.2009: G-regulering (netto) -7 956 7 742 IT-system MNOK 11 Togsimulator MNOK 4 Netto pensjonskostnader: -0,5 % +0,5 % Reservedelslager MNOK 27 Endring i diskonteringsrenten 2 149 -1 832 Endring i lønnsvekst -1 356 1 408 Endring i pensjonsregulering/ G-regulering (netto) -591 545

28 29 REVISJONSBERETNINGEN

30 31 EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSEIFLY TOGET

Flytogets prinsipper for god eierstyring og Virksomhet 74 millioner kroner, noe som tilsvarer 70 prosent tre representanter i styret som velges for to år Det ble i 2009 gjennomført ekstern revisjon av Godtgjørelse til ledende ansatte selskapsledelse skal legge grunnlaget for Flytogets formålsparagraf har følgende ordlyd: av årsresultatet etter skatt. Dette er i tråd med ad gangen. I tillegg består styret av fem Mantenas vedlikeholdskontrakt for flytog og Godtgjørelse til administrerende direktør er i sin langsiktig verdiskapning for eier, ansatte, andre ”Selskapets formål er å drive togtrafikk til og fra de forventninger eier har signalisert til selskapet. eksterne medlemmer som velges av general- interne revisjoner av selskapets sikkerhets-/ helhet beskrevet i note 2. Styret vurderer interessenter og samfunnet for øvrig. Flytoget Oslo Lufthavn og investeringer, finans- Selskapets behov for kapital vil løpende bli forsamlingen. De aksjonærvalgte medlemmene risikostyring samt oppfølging av krav til Flytogets administrerende direktørs betingelser en gang følger ”Norsk anbefaling for eierstyring og plasseringer og tjenesteyting i tilknytning til kommunisert til eier basert på mål og strategier, velges for en periode på to år, og de er alle verter og førere. pr. år. selskapsledelse” så langt det er naturlig for dette.” slik at selskapets utbytte harmonerer med dette. uavhengige av selskapets daglige ledelse og selskapet. Åpenhet, ansvarlighet og like- vesentlige forretningsforbindelser. Det er Risikostyring og intern kontroll Informasjon og kommunikasjon behandling skal underbygge tilliten til selskapet Flytoget driver virksomheten i tråd med sin Likebehandling av aksjeeiere og transaksjoner utpekt en nestleder i styret. Styret har den Flytogets risikostyring skal støtte opp om Administrasjonen har kvartalsvise møter med både internt og eksternt. God risikostyring skal formålsparagraf. Selskapet utarbeider årlig mål med nærstående nødvendige kompetanse og kapasitet for å selskapets strategiske og finansielle mål samt eier hvor finansielle resultater blir presentert støtte opp om selskapets strategiske og og strategier for de ulike delene av virksom- Flytoget er et statlig heleid selskap underlagt utføre sine oppgaver. unngå hendelser som kan være negative for sammen med annen relevant informasjon. finansielle mål. heten. Nærings- og handelsdepartementet. Retnings- selskapets drift og omdømme. Selskapets Kvartalsresultatene blir lagt ut på selskapets linjer for transaksjoner med nærstående parter er Styrets arbeid finansstrategi har som målsetning at all risiko internettside i tillegg til årsrapporten. Verdigrunnlag Selskapskapital og utbytte nedfelt i selskapets styreinstruks og i de etiske Loven fastlegger at styrets oppgaver omfatter knyttet til valuta, rente, likviditet og kreditt til Flytogets tre kjerneverdier er effektivitet, Flytoget har en egenkapital på 917 millioner retningslinjene. den overordnede forvaltning og kontroll av enhver tid skal være kjent, slik at selskapets resultat Revisor innovasjon og entusiasme. Disse verdiene skal kroner ved slutten av 2009. Dette tilsvarer en selskapet. Styret vedtar mot slutten av hvert år i minst mulig grad blir berørt av ikke kontrollerbare En ekstern revisor gjennomfører to revisjoner kjennetegne Flytoget i ett og alt, og sammen egenkapitalandel på 61,6 prosent av total- Generalforsamling en plan for styremøter kommende år hvor fluktuasjoner i rente og valutamarkedet. Risiko av årlig: revisjon i forbindelse med årsregnskapet, med visjon og forretningsidé ligge til grunn for kapitalen, og er et tilfredsstillende nivå for Generalforsamlingen i Flytoget gjennomføres hovedtema for hvert styremøte er spesifisert. operasjonell karakter er nedfelt i selskapets og interimsrevisjon i forkant av årsoppgjøret. overordnede mål og strategier. dagens virksomhet. i henhold til aksjeselskapslovens kapittel 20. Det ble avholdt åtte styremøter i 2009, hvorav to trafikksikkerhetsplan og retningslinjer for sikkerhet. Revisor er til stede på styremøtet i forbindelse var ekstraordinære. Selskapet benytter risikoanalyser som et med avleggelse av årsregnskapet. I samme Flytogets medarbeidere har gjennom sitt arbeid Styret i Flytoget har gjennom sin styreinstruks et Valgkomité instrument for å avdekke og ha kontroll med styremøte gjennomgås brev fra revisor og kontakt med kunder, leverandører og kollegaer. eget ansvar for å sørge for at selskapets Flytoget har ingen valgkomité, da styret velges Instruks for styret og administrerende direktørs selskapets risiko på ulike områder. administrasjonens svar på brevet. Styret har For å sikre en enhetlig, redelig og profesjonell egenkapital til enhver tid er på et forsvarlig nivå, av henholdsvis eier og ansatte. arbeid regulerer ansvar og oppgaver. I 2009 ble i samme møte en egen samtale med revisor opptreden er det utarbeidet etiske retnings- og straks varsle generalforsamlingen om så ikke instruksene oppdatert og samtidig slått sammen Godtgjørelse til styret uten at administrasjonen er til stede. Samlet linjene som gjelder for alle medarbeidere og er tilfelle. Bedriftsforsamling og styre, sammensetning til ett dokument. Styret gjennomførte i 2009 en Godtgjørelse til styret fastsettes av eier godtgjørelse til revisor er beskrevet i note 2. styremedlemmer. De etiske retningslinjer er og uavhengighet evaluering av styrets arbeid. i forbindelse med generalforsamlingen. Styrets Godtgjørelsen er fordelt på revisjon og andre godkjent av styret og ligger på selskapets Administrasjonen i Flytoget har løpende dialog Selskapet har inngått avtale med fag- godtgjørelse er ikke resultatavhengig, og det er tjenester. Administrasjonen er bevisst på bruken intranett- og internettsider. med eier om utbyttepolitikk i selskapet basert på foreningene (Norsk Lokomotivmannsforbund Flytogets styringssystem, med prosesser, ikke utstedt opsjoner til styremedlemmer. av revisor til andre tjenester enn revisjon. inntjening og styregodkjente langtidsplaner. og Norsk Jernbaneforbund) om ikke å ha prosedyrer og håndbøker, ivaretar oppfølging av Styrets samlede godtgjørelse for 2009 fremgår Selskapet vil for 2009 betale et utbytte på bedriftsforsamling. Til gjengjeld har de ansatte alle gjeldende interne og eksterne krav. av note 2 i regnskapet.

32 33 TRAFIKKSIKKERHETSREGNSKAP TYPE TREDJE- EGNE HENDELSE BESKRIVELSE REISENDE PERSON* ANSATTE FLYTOGET

ULYKKE Drepte * - - - -

Flytogets sikkerhetspolitikk er basert på en Personskade med nullskadefilosofi. I dette ligger visjonen om null mulig varig mèn - - - - ulykker med alvorlige skader på mennesker, miljø UHELL Personskade KUNDEREGNSKAP og materiell. Trafikksikkerhetsresultatet fra 2009 > 10 dager sykefravær - - - - viser at Flytoget ikke innfridde dette. Som tabellen viser, hadde selskapet i 2009 en brann Personskade i et flytog kategorisert som ulykke. < 10 dager sykefravær 4 - 5 - Utover denne hendelsen var det kun mindre Førstehjelpsskade 2 - 2 - Primærmålgruppen for Flytoget er forretnings- Kundetilfredshet TV2, TV2 Nyhetskanalen og på kino. Høyfrekvent uhell i 2009. Trafikksikkerheten i Flytoget er et reisende som reiser til og fra Oslo Lufthavn. Meget høy punktlighet og kvalitet i produkt- tilstedeværelse sikres med små og store område med kontinuerlig fokus i hele ULYKKE Stor materiell skade - - - 1 Viktige mål for Flytoget er å sikre gjenkjøp hos leveransen har gitt rekordhøy kundetilfredshet. formater gjennom hele året i trykte medier og organisasjonen. Dette følges opp gjennom eksisterende kunder, øke andelen av hyppig på nett, kundemagasinet Go to gate, moni- sikkerhetsmål relatert til kompetanseutvikling, UHELL Liten materiell skade - - - 9 reisende samt tiltrekke nye kunder og kunde- Gjennomsnittet av fire større kundetilfredshets- torene ombord, annonsering på Oslo Lufthavn styrking av sikkerhetskulturen og implementering UHELL Dyrepåkjørsel ** - - - 4 grupper. Flytoget er en sterk merkevare med undersøkelser (kvalitetskontrollert av TNS Gallup) og andre store flyplasser i Norge, aktiviteter på av varige forbedringer. høy markedsandel og svært fornøyde kunder på viser en gjennomsnittlig kundetilfredshet på plattformene samt web-annonsering. * Bekreftede selvmord og selvmordsforsøk inkluderes ikke i tabellen. tvers av alle bransjer. 96 prosent for 2009. I forhold til andre bedrifter, Holdningsskapende arbeid ** Kun dyr på størrelse med rådyr eller større inngår i statistikken. uavhengig av bransje, er dette svært høyt. De Sikkerhet er et lederansvar i Flytoget hvor Markedsutvikling reisende opplever punktligheten som svært høy, administrerende direktør er øverste ansvarlig. 2009 har vært et utfordrende år for norsk luftfart og 71 prosent av de spurte vil helt klart velge Ledelsens ansvar er å prioritere sikkerhet i Uhell/ulykker og Oslo Lufthavn, med 5,8 prosent nedgang i Flytoget neste gang de skal ut å reise. organisasjonen og formidle tydelige holdninger. Flytoget var involvert i en ulykke i 2009 (branntilløp i togsett, kun materiellskade). trafikken på OSL (eksklusive transit og transfer). Sikkerhet står på dagsorden i alle sentrale møter, Det ble registrert 26 uhell totalt i Flytoget i 2009. Flytoget har i løpet av året hatt en nedgang i Arbeidet med å fase inn nye mellomvogner, som og Flytoget arbeider kontinuerlig med å utvikle I all hovedsak er dette mindre uhell. trafikken på 3,7 prosent. økte setekapasiteten med 40 prosent, ble medarbeidernes kunnskap om og holdninger til • Seks av uhellene er relatert til passasjerer. Dette innebærer at Flytoget har styrket sin sluttført høsten 2009. I tillegg vil billettsystemet sikkerhet. Det utgjør også en viktig del av • Syv av uhellene er relatert til flytogverter eller flytogførere. markedsandel, som nå ligger på 36 prosent. Det oppgraderes og utbedres, slik at det kan flytogvertenes og flytogførernes grunn- • Ni av uhellene er materielle skader (som ikke er relatert til dyrepåkjørsler). ble i 2009 foretatt 5,4 millioner reiser med håndtere enda flere kunder raskere og mer opplæring og årlige sikkerhetskurs. Flytoget • Fire av uhellene er dyrepåkjørsler. Flytoget. effektivt enn i dag. NØKKELTALL FOR 2009: jobber aktivt med forbedringer av sikkerheten • 5,4 millioner passasjerer gjennom systematisk oppfølging av tilløps- Året 2009 var preget av ulike sikkerhetsmessige fokusområder for Flytoget. Billettløse reiser – ny rekord Kommunikasjonstiltak • Gjennomsnittlig markedsandel 36 rapportering. Det ble avholdt en intern • Flytoget utvidet i august sin virksomhet til å operere fra Drammen. Dette innebar en rekke 50,2 prosent reiste billettløst med Flytoget i Gjennom markedsføringen ønsker selskapet prosent sikkerhetskonferanse i Flytoget i 2009 med fokus aktiviteter knyttet til søknad og tilrettelegging for å inkludere denne forlengelsen av strekningen 2009. Dette er en økning på 3,6 prosentpoeng å øke kjennskapen til og kunnskapen om på styrking av sikkerhetskulturen. i Flytogets operasjon. fra 2008. Antall billettløse reiser økte med 4 Flytogets eksisterende og nye tilbud, spesielt • 104 100 passasjerer i gjennomsnitt • En ny togfremføringsforskrift og utfyllende bestemmelser (JBV) la grunnlag for ny regelbok for per uke prosent og det har i perioden vært stort fokus på billettløse reiser. En rekke markedskommunikas- Flytogets førere og verter. Det ble nedlagt store ressurser i dette arbeidet for å klargjøre for innsalget av billettløse reiser. jonstiltak ble gjennomført i 2009. Blant disse kan • Kundetilfredshet 96 prosent ikrafttredelse i organisasjonen innen 13.12.2009. nevnes produksjon av ny film som ble vist på Kvalitetskontrollert av TNS Gallup • Flytoget innførte elektroniske kontrollprøver.

34 35 MEDARBEIDERREGNSKAP MILJØREGNSKAP

Ansatte prosent og i 2007 9 prosent. Flytoget fortsetter Stø miljøkurs ført tilbake til kjøreledningen ved bremsing. klimahensyn og sosialt ansvar i en samlet plan Selskapet hadde 336 ansatte ved utgangen av sitt aktive arbeid for å redusere sykefraværet Flytogets overordnede miljømål er gjennom en • I en tid med fokus på klimaeffekter er det for samfunnsansvar med utvidet rapportering 2009. Dette utgjør 290 årsverk. Antall ansatte ytterligere. høy markedsandel å bidra til en høy andel riktigere å prioritere den elektriske energien til på samfunnsansvar. fordeler seg på 97 flytogførere, 154 flytogverter, Egenmelding 1,6 prosent kollektivreisende til og fra Oslo Lufthavn. Dette transport fremfor til oppvarming. • Flytoget er sertifisert av organisasjonen FAIR 20 kundeveiledere samt 65 medarbeidere 1–3 dager 0,3 prosent gir samfunnet en miljøgevinst i form av redusert • Flytoget benytter fra 1. juli 2007 kun sertifisert, Recycling som leverandør av IKT-materiell til i administrative stillinger, inklusiv operativ ledelse. 4–16 dager 1,7 prosent total miljøbelastning. ren energi. gjenbruk i Guatemala og med miljøtilpasset Gjennomsnittsalderen for selskapets medarbeidere 17 dager eller mer 5,2 prosent • Færre mennesker vil bli plaget av støy. slutthåndtering i kretsløpet. Eksterne er 38 år: 34,7 år for kvinner og 40,7 for menn. Ultima Puls utvikling av hovedindeks • Flytoget har gjennom målrettede tiltak i Flytogene er støysvake med tanke på konsulenter har, på oppdrag av NORAD, Ultima Puls samarbeid med Enova oppnådd ca. 15 prosent hastigheten, og kjører i tunnel forbi tett- gjennomført en organisasjonsgjennomgang av Likestilling Medarbeiderundersøkelsen ble gjennomført permanent reduksjon i energiforbruket per bebygde områder. bistandsvirksomheten til FAIR.

Av selskapets 336 ansatte er 159 kvinner og 177 i oktober og november 2009. Hovedindeksen 80 Utmerket vognkilometer. • Flytogene har lang teknisk levetid der 98 • Flytoget har halvårsvis miljørapportering og menn. Det er ikke iverksatt spesielle tiltak innen endte på 71 prosent. Dette viser hvor stor andel 71% 72% 71% • Flytoget har i 2009 gradvis økt setekapasiteten prosent av materialene kan gjenvinnes. månedsvis rapportering av energi til tog- 70 68% likestilling. Ved rekruttering vurderes kompe- av deltakerne som har gitt en positiv tilbake- med 40 prosent ved at alle togsett er forlenget fremføring. tanse uavhengig av kjønn og etnisk tilhørighet melding på de ulike spørsmålene. De siste ﬁre 60 Styrke fra tre til ﬁre vogner. For å sammenligne med Miljøoppfølging • Ved normal drift er miljørisikoen minimal. Ved 50% (bakgrunn). Flytoget søker å oppnå en balansert årene har hovedindeksen vært rundt 70 prosent. 50 Potensial 2008 er strømforbruket fordelt per vogn- Miljøstyringssystemet er basert på prinsippene eventuelle ulykker er miljørisikoen begrenset.

sammensetning av kvinner og menn, på tvers av Resultatet er meget høyt på tvers av alle 40 kilometer. I 2009 er det registrert en økning på i miljøstandarden ISO 14001: 2004. Selskapet nasjonalitet og etnisk tilhørighet. bransjer, og blir av TNS Gallup deﬁnert som 2,9 prosent per vognkilometer. ENØK-arbeidet følger opp miljøaspekter ut fra kriteriene Flytoget deltar i et nettverk for miljø og 30 utmerket. Lederskapsproﬁlindeksen endte på Problem fortsetter med fokus på energiøkonomisk ressursbruk, påvirkning av markedsandel samt samfunnsansvar sammen med næringsliv, Fem av de 47 nyansatte medarbeiderne er av 82 prosent, en økning på 4 prosent fra året før. 20 kjøring, kombinert med tekniske tiltak. lover og forskrifter. myndigheter, organisasjoner og forsknings- ikke-norsk etnisk opprinnelse. Hovedutfordringen framover blir å opprettholde 10 • Det målte totale energiforbruket var i 2009 institusjoner, og derigjennom også i prosjektet det gode nivået og fortsette arbeidet med 0 43,7 GWh. • Flytoget deltar i regjeringens klimasatsing, Fremtidens byer. Sykefravær kontinuerlig forbedring. 2005 2006 2007 2008 2009 • Flytoget brukte 0,16 kWh/passasjerkilometer. Klimaløftet. Sykefraværet for 2009 ble 8,8 prosent. I 2008 8,4 • Oppunder 20 prosent av brutto kjørestrøm blir • Flytoget arbeider for å inkludere miljø- og

36 37 3. Rapportering på kjerneindikatorer

GRI Indikator Rapport EC01 Direkte økonomisk verdiskaping og -fordeling. Verdiskaping og - fordeling er beskrevet i styrets beretning. Flytoget støtter økonomisk deler av Røde Kors’ virksomhet fra og med 2010. EN03 Direkte energiforbruk fordelt på primær energikilde. Togframføring og hensetting: 43,7GWh sertifisert ren energi. EN23 Totalt antall og omfang av betydelige utilsiktede utslipp. Ingen betydelige, utilsiktede utslipp 1998-2009. EN26 Tiltak for å redusere miljøpåvirkning fra varer og tjenester, samt omfang Innkjøp av nye PC’er har større miljøkrav enn gjeldende lovverk. Ny av redusert påvirkning. avtale 2009 med Fair recycling: Brukte Flytog PC’er kommer til nytte på skoler i Guatemala og håndteres miljømessig. EN29 Betydelige miljøpåvirkninger som følge av transport av produkter og Se Miljøregnskap. Flytoget kjøper årskort tog for ansatte. 86 prosent av annet gods og materiale som brukes i organisasjonens virksomhet, ansatte hadde i 2007 kollektivtransport som viktigste reisemåte til/fra samt transport av ansatte. arbeid. LA01 Total arbeidsstyrke. 336 ansatte som utgjør 290 årsverk. Se Medarbeiderregnskap. LA04 Prosentdel av ansatte dekket av kollektive arbeidskontrakter. Når det gjelder kollektive arbeidskontrakter har ca. 80 prosent kollektive UTVIDET SAMFUNNSANSVARSRAPPORTERING avtaler (innenfor tariffbestemmelser FTF, FTV, OPL, KV, KS) 20 prosent har individuelle arbeidskontrakter (ADM). 100 prosent av selskapets ansatte har arbeidskontrakter. LA05 Minimum varslingsperiode for operasjonelle endringer. 14 dager. Avtalt med ansatt-organisasjoner. Bakgrunn Forventninger fra regjeringen som ikke er fullt overfor, samt generell informasjon om virksom- LA07 Frekvens for skader, yrkesskader, tapte dager og fravær samt antall 4 reisende og 5 ansatte fikk mindre skader med fravær 1-9 dager. Se Retningslinjene for rapportering på sam- beskrevet andre steder i årsrapporten er: hetsstyring og rapportering. dødsulykker. Trafikksikkerhetsregnskap. funnsansvar (GRI) har blitt en allment anerkjent Flytoget støtter forskning og utvikling (FOU) LA08 Utdanning, trening, rådgivning, korrigerende tiltak og risikoprogrammer Gode syke- og forsikringsordninger. Tett oppfølging fra leder. Avtale global standard og et uttrykk for internasjonal gjennom støtte til ”Ungt Entreprenørskap” også i 2. Ledelsens tilnærming for å hjelpe ansatte, familier eller samfunn ifm alvorlige sykdommer. med bedriftshelsetjeneste som tilbyr individuell oppfølging. Ansatt- god praksis. Med bakgrunn i Flytogets egne 2009 og har i 2005-2008 bidratt til SINTEF’s Ikke påkrevd for nivå C men det vil være positivt tilbud helseforsikring til familie. Romslige permisjonsregler. ambisjoner og erfaringer, og møte med eier forskningsprosjekt PEMRO om metoder, verktøy å redegjøre for ledelsens tilnærming til hver LA13 Sammensetting av styre/ledelse og sammensetting av ansatte per 40 prosent kvinneandel i styret er innfridd. I ledelsen er det 4 kvinner og Nærings- og handelsdepartementet våren 2009, etc. i punktlighetsarbeidet. For 2010-2012 bidrar indikatorkategori; økonomi, miljø, sosialt ansvar kategori ut i fra kjønn, aldersgruppe, medlemskap i minoritetsgruppe 3 menn. I øvrig også jevn fordeling mellom kjønn. Se Medarbeider- besluttet ledelsen i Flytoget at selskapet skal Flytoget til forskningsprosjektet PUSAM om med arbeidstakerrettigheter, menneske- og andre mangfoldsindikatorer. regnskap. rapportere i henhold til Global Reporting punktlighetsforbedring for godstrafikk. rettigheter, samfunn og produktansvar. SO01 Type, omfang og nytteverdi av planer og praksiser som vurderer og I en samarbeidsavtale for 2010-2012 med Røde Kors, inngår en løpende Initiative (GRI) på anvendelsesnivå C og med Flytoget ivaretar samfunnssikkerhet ved å ha en GRI har strukturert resultatindikatorene innenfor styrer virksomhetens påvirkning på lokalsamfunn. aktivitetsplan. Flytoget vil oppmuntre til og tilrettelegge for frivillig mulighet for å øke til nivå B. Flytogets årsrapport oppdatert beredskapsplan tilpasset Flytogets områdene; økonomi, miljø og sosialt ansvar. engasjement for Flytogets ansatte innenfor Røde Kors’ prioriterte 2009 blir derved første utgave der GRI-rapporter- operasjon, samt at beredskapsplanen er omforent Sosiale indikatorer er igjen inndelt i arbeidstaker- områder. Flytogets miljø- og samfunnsansvar er beskrevet i Styrets ing inngår. i organisasjonen og at Flytogets medarbeidere er rettigheter, menneskerettigheter, samfunn og beretning. trent for å kunne ivareta dette. Flytoget gjennom- produktansvar. For hvert av disse seks områdene SO03 Prosentandel av ansatte som har fått opplæring i organisasjonens 0 prosent. Temamøte for ledere om anti-korrupsjon er berammet Årsrapportens beskrivelse av virksomhetsprofil er fører årlig flere beredskapsøvelser som sikrer er det definert ulike hovedtemaer der virksom- retningslinjer og prosedyrer for anti-korrupsjonsarbeid. primo 2010. gjennomgått i forhold til krav i GRI og er ivaretakelse av god sikkerhet og egnethet av heten skal beskrive ledelsens tilnærming til, og HR04 Totalt antall tilfeller av diskriminering. Ingen sammen med oversikttabellen dokumentasjon eksisterende beredskapsplan. håndtering av disse. Ledelsens tilnærming setter HR05 Virksomhet der rettighetene til organisasjonsfrihet og kollektive Ingen på at nivå C er tilfredstilt. resultatindikatorene inn i en kontekst og tarifforhandlinger er i betydelig fare. GRI inneholder redegjørelser på tre områder: adresserer hvordan virksomheten håndterer På oppdrag fra Nærings- og handelsdepartementet disse risikoene og mulighetene på et mer HR06 Virksomhet med betydelig risiko for tilfeller av barnearbeid. Ingen har Price Waterhouse Coopers i 2009 gjort en 1. Virksomhetsprofil detaljert nivå enn det som blir beskrevet under HR07 Virksomhet med betydelig risiko for tilfeller av tvangsarbeid. Ingen gjennomgang av statlige selskapers rapporter- Skal gi nødvendig informasjon om virksomheten virksomhetsprofil. PR06 Planer for overholdelse av lover, standarder og frivillige regler ift Flytoget har satt seg inn i forbrukerombudets arbeid ift markeds- ing på samfunnsansvar. Internett og årsrapport og bransjen virksomheten opererer i. Virksom- markedskommunikasjon, inkludert annonsering, reklame og sponsing. kommunikasjon og miljø. har vært gjennomgått. heten informerer om sin strategi, hvilke risikoer og muligheter virksomheten som helhet står

38 39 REPORTOFTHE BOARDOFDIRECTORS

a n ik ye ø S en ndv Sk lo vn Flytoget AS operates a passenger service tax came to NOK 148 million, compared with to report in accordance with the Global Sa ha mm Os ft Dra Lu between Drammen and Oslo Airport NOK 195 million the year before. The company Reporting Initiative (GRI) level C. lo Os Gardermoen, known as the Airport Express came out at the top of Apeland Informasjon’s Train. The company has its business offices in reputation survey (Reputation International), Market development and customer satisfaction t r re Oslo city centre. achieving a record level of customer satisfac- The Airport Express Train carried more than r ke at ke sa As m tion. During the period the Airport Express 5.4 million passenger to/from Oslo Airport Ly althe rø on st ti le In 2009 the company’s results exceeded its Train introduced 16 new centre carriages, Gardermoen in 2009. Surveys put the customer Lil Na estimates and forecasts. Following a turbulent which were phased in on time, within budget satisfaction rate at over 96 per cent, a record- financial situation at the end of 2008, the start and with no disruption to services. This has breaking score. Despite periods of service of 2009 was characterised by uncertainty and increased seating capacity by over 40 per cent, disruption, particularly towards the end of the instability. Several of the company’s key and has cut the number of departures with year, which were largely due to failures of the rail customers announced that they would be standing room only. With effect from 30 network infrastructure, the company cutting back on business-related travel August, Drammen became the Airport Express strengthened its reputation. Customers have activities. Some sectors, however, particularly Train’s new western terminus, with two never been so satisfied with the company’s the oil and offshore industry, had projects in departures an hour. This has resulted in an performance as in 2009. 50.2 per cent of the hand that necessitated extensive travel in 2009. increase in market share in 2009. From January company’s customers travelled ticketless in Norwegian and other budget airlines cut their 2010 the Airport Express Train will operate 2009, while 45 per cent made use of automated fares and focused on major sales campaigns. three departures an hour from Drammen. ticket machines. This opened for a rise in demand driven by supply. According to a survey of travel habits Flytoget AS has won several awards for its Track and infrastructure problems (RVU Osl 2009), the Airport Express Train marketing, and is currently implementing a new An important determinant for customer increased its market share by one percentage ticketing and payment system which will afford satisfaction is punctuality. Punctuality for arrivals point to 36 per cent and strengthened its customers a quicker and more modern ticket at Oslo Airport Gardermoen was 94 per cent, position despite a 5.8 per cent downturn in the solution. The company is increasing its focus on which is high in national terms but lower than number of passengers flying into/out of Oslo corporate social responsibility by highlighting the company’s target of 97 per cent. The Airport Gardermoen. The share of passengers where responsibility for it lies within the majority of cancellations were caused by travelling on public transport is now over 63 per organisation. Report No. 10 (2008-2009) to the infrastructure failures, and the Norwegian cent. Despite the downturn, the company’s Storting (Norwegian parliament) on business National Rail Administration’s services have been operating revenues increased by NOK 5 million enterprises’ corporate social responsibility gives of variable quality. This is partly due to planned to end the year at NOK 724 million. Profit before direction in this area. The company has elected deviations relating to improvement works, 40 41 particularly in the Oslo Tunnel, but there have AIRPORTEXPRESS TRAIN´SORGANISATION turnover rate was 12.3 per cent. The sickness ment is responsible for sales, marketing, Finance is responsible for financial performance also been many additional faults. For the first absence rate totalled 8.8 per cent, up 0.4 per corporate social responsibility and business and budget follow-up, liquidity management, time the Norwegian National Rail Administration cent of the year before. Sickness absences in development. The Safety & Technical finance and insurance, as well as IT and process has agreed to pay a small amount to railway excess of 16 days make up more than half of department is responsible for train maintenance improvements. The company’s executive operators in compensation for failures in the overall sickness absence. In 2009 efforts were and safety. Operations is responsible for train management team comprises seven people, of service they provide. To reduce the negative made to develop the organisation, which has services, railway staff and operative whom three are men. impact on customers of the disruption to train resulted, among other things, in the recruitment management. Human Resources is responsible services, Flytoget AS places great emphasis on President & CEO of a Director of Communications and for organisational development and holistic having adequate contingency plans in place. Linda B. Silseth Government Relations. Flytoget AS currently processes relating to staff recruitment, organises its activities in six departments (see competence development, working Organisation organisation chart). The Commercial depart- environment and employment conditions. At the close of the year the company’s work- Communications HR force totalled 336 employees, the equivalent of Stein Hernes Kari Skybak 283 full-time jobs. Women make up 45 per cent of the workforce. No special measures have Finance & IT been implemented with respect to gender Anne Cathrine Haadem equality. Competence, irrespective of gender, is assessed in connection with recruitment, and efforts are made to maintain an even balance Commercial & Business Development Operations Safety & Technical between the sexes in all company departments. Hilde Norsted Hans Kristensen Endre Skjørestad Toril Bariusdotter Ressem Ingard Nicolai Nilsen Tone Merethe Lindberg 54 people joined the company in 2009. The staff Sverre Høven Chairman of the board Deputy chairman

Trygve Gjertsen Odd Erik Haugland Linda Bernander Silseth A BRIEF HISTORY  11 YEARS IN NORWAY Jan Reidar Dammyr Edel Anne Grinaker CEO When the Norwegian Storting (parliament) chose 1996 the Storting decided that NSB Gardermobanen proposals for debt restructuring, reorganisation and Gardermoen as the site of Norway’s new main airport AS should also be responsible for operating the new changes in the ownership of NSB Gardermobanen AS. on 8 October 1992, it also decided that the most service. Construction work on the line lasted from In June 2000 the Storting debated the government’s important means of transport to and from the airport 1994 until 1999. 66 km of track were laid, with the proposals and passed a bill creating a new operating should be the train. A new high-speed rail link should 13.8 km Romeriksporten tunnel presenting a series of company, Flytoget AS, as an autonomous state-owned therefore provide a competitive, forward-looking and civil-engineering challenges. On 8 October 2008 the limited company under the jurisdiction of the Ministry environment-friendly transport alternative. The line north of Lillestrøm opened as planned, though of Transport, and providing it with an opening Storting assumed that construction and operation of the Airport Express Train was forced to steer around balance. The rail infrastructure itself was taken over by the service would be profitable, and would provide a the Romeriksporten tunnel. On 22 August 1999 the the Norwegian National Rail Administration. On 1 July return on investment of 7.5 per cent. NSB Gardermo- tunnel was finally opened and the Airport Express Train 2004 control of Flytoget AS was transferred to the banen AS was incorporated on 24 November 1992 to went into normal operation. The Airport Express Train Ministry of Trade and Industry. In 2009 Flytoget AS build the new line. The company was tasked with was an instant hit with the public. Since it went into purchased 16 new centre carriages and started building a double-track, high-speed line – the first of service in 1998 it has steadily reinforced its position as installation of a completely new ticketing system. its kind in Norway – between Oslo and the new the leading means of transport to/from Oslo Airport Drammen became the Airport Express Train’s new airport, and from there on to Eidsvoll. On 1 October Gardermoen. In April 2000 the government announced western terminus in 2009.

42 43