P R E S E N T A C I Ó N

El Viceministerio de Presupuesto y Contaduría, dependencia del Ministerio de Hacienda, edita mensualmente a través de la Dirección General de Contaduría el “Boletín Estadístico de las Cuentas Fiscales del Sector Público No Financiero en la Banca Privada”. Este boletín está dirigido a analistas financieros, usuarios del Sistema Integrado de Gestión y Modernización Administrativa (SIGMA) y público en general.

Hoy presentamos la nueva edición correspondiente al mes de septiembre de 2006, que resume los saldos de recursos monetarios que disponen las entidades públicas del país.

El informe está expresado en millones de bolivianos e incluye un reporte de “Saldos de Cuentas Fiscales en la Banca Privada expresados en Moneda Extranjera”.

La Paz, octubre de 2006

I N T R O D U C C I Ó N

El Boletín Estadístico de las Cuentas Fiscales en la Banca Privada consta de siete reportes que clasifican las cuentas por Instituciones, Distritos y Bancos, aspecto que permite apreciar el flujo de los recursos fiscales en todo el país.

¨ Primer reporte: Por Instituciones del Sector Público

Permite el análisis de saldos de las cuentas fiscales clasificadas de acuerdo a: Administración Central, Administración Descentralizada, Instituciones de Seguridad Social, Prefecturas Departamentales, Gobiernos Municipales, Empresas Públicas y Sector Público Financiero.

Ø En Moneda Nacional

- Gráfico de Saldo Cuentas Fiscales por Institución

Ø En Moneda Extranjera

¨ Segundo reporte: Por Departamentos (Acumulado)

Presenta los saldos mensuales de las cuentas fiscales, distribuidos en los nueve Departamentos de la República, considerando estos saldos del último día hábil del mes que corresponde.

- Gráfico Saldo Cuentas Fiscales por Departamento (acumulado)

¨ Tercer reporte: Por Distritos (Desagregado)

Considera la información desagregada por Departamentos del país, donde la Banca Privada posee regionales que atienden las cuentas fiscales de las instituciones públicas.

¨ Cuarto reporte: Por Bancos a Nivel Nacional

Establece la distribución de cuentas fiscales por Entidades Bancarias.

- Gráfico Saldo Cuentas Fiscales por Banco

¨ Quinto reporte: Por Bancos y Distritos Permite visualizar las cuentas fiscales y sus saldos, que tiene la banca privada desagregada en los distritos donde tienen agencias bancarias. Los saldos, en orden de importancia de acuerdo a este reporte, están concentrados en su mayoría en los Departamentos de La Paz, Santa Cruz, Cochabamba y Sucre, luego se tienen concentraciones menores de recursos en los distritos de Yacuiba, Camargo, Sacaba, Villamontes, , Quillacollo, , y

- Gráfico de Saldos por Banco – Distrito t Sexto reporte mensual: Por Bancos e Instituciones

Comprende la cobertura bancaria a nivel institucional, es decir qué banco en particular atiende a las instituciones públicas a nivel nacional. t Séptimo reporte mensual: Nomenclador de Cuentas Fiscales Banca Privada

Contiene el detalle de cuentas corrientes fiscales por institución BCB.

Los saldos negativos en algunas cuentas, se deben a que el Banco de Crédito mediante CITE: Corresp. 1001/2005 de 03/06/05 hizo conocer al BCB, que están aplicando cargos bancarios por reposición de chequeras y en cuanto registren movimientos las cuentas, se procede a su inmediata regularización.

ASPECTOS IMPORTANTES

ü A partir del mes de Junio de 2001, las cuentas fiscales en la banca privada, son proporcionadas y alimentadas diariamente en el Sistema Integrado de Gestión y Modernización Administrativa SIGMA, enviadas a través de fibra óptica por el Banco Central de , estos datos tienen como fuente responsable la banca privada.

ü En virtud del nuevo convenio de corresponsalía de las cuentas fiscales suscrita entre la Banca Privada y el Banco Central de Bolivia, el Banco de Santa Cruz S.A., ha dejado de pertenecer a este sistema; en su reemplazo fue incorporado el Banco Nacional de Bolivia a partir del mes de julio de 2001. Las cuentas corrientes a cargo del Banco de Santa Cruz, fueron reasignadas a los tres bancos corresponsales.

ü Como consecuencia del dinámico cambio que presenta la estructura del sector público, así como la preferencia de las entidades en el servicio y ü cambio de una entidad financiera a otra, la banca privada utiliza códigos o nombres y/o dependencias que ya fueron modificadas; sin embargo, en la ü carga y validación de los mismos, las inconsistencias detectadas fueron corregidas.

ü A partir del 3 de enero de 2006, entra en vigencia los nuevos contratos de servicios por administración delegada suscritos entre el Banco Central de Bolivia, Tesoro General de la Nación y los Administradores Delegados, asimismo deja de pertenecer a este sistema el Banco Nacional de Bolivia y en su reemplazo ingresa el Banco Mercantil.

La Paz, octubre de 2006

06/10/2006 07:58:48 Ministerio de Hacienda SALDO CUENTAS FISCALES POR INSTITUCION GESTION 2006 R_BPR_SALINSTITU (Expresado en Millones de Bolivianos) Página 1 de 5 De ENERO a SEPTIEMBRE

COD. DESCRIPCION ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Administracion Central 0205 VICEMINISTERIO DE DEFENSA CIVIL Y .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 APOYO AL DESARROLLO 0207 VICEMINISTERIO DE PLANIFICACION .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 0210 VICEMINISTERIO DE LA MUJER .84 .44 .43 .43 .43 .41 .41 .41 .41 .00 .00 .00 0211 VICEMINISTERIO DE LA JUVENTUD, NIÑEZ Y .23 .22 .22 .22 .22 .03 .03 .04 .04 .00 .00 .00 TERCERA EDAD 0213 VICEMINISTERIO DE TURISMO .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 0215 VICEMINISTERIO DE TRANSPORTES .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 0227 MINISTERIO DE MINERIA E .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 HIDROCARBUROS 0228 VICEMINISTERIO DE MINERIA 6.18 6.41 6.33 6.29 6.26 6.25 6.25 6.23 6.23 .00 .00 .00 0230 MINISTERIO DE EDUCACION 1.07 .83 1.59 1.64 1.70 1.74 1.86 1.91 2.13 .00 .00 .00 0231 MINISTERIO DE TRABAJO .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 0274 MINISTERIO DE SERVICIO Y OBRAS .04 .02 .02 .03 .20 .20 .15 .19 .21 .00 .00 .00 PUBLICAS 0275 MINISTERIO DE ASUNTOS CAMPESINOS .32 .81 .84 .84 .84 .84 .84 .85 1.30 .00 .00 .00 INDIGENAS Y AGROPECUARIOS 0276 MINISTERIO DE SALUD Y DEPORTES 1.72 1.80 1.88 1.74 1.80 1.56 2.32 2.57 3.20 .00 .00 .00 0277 VICEMINISTERIO DE DESARROLLO URBANO 136.88 136.88 136.92 136.92 136.92 136.92 136.92 136.92 136.92 .00 .00 .00 Y VIVIENDA 0280 VICEMINISTERIO DE RECURSOS .75 2.20 2.22 2.05 1.84 1.43 1.35 1.35 .16 .00 .00 .00 NATURALES Y AMBIENTE 0281 MINISTERIO DE DESARROLLO SOSTENIBLE .80 .78 .74 .69 .45 .13 .13 .13 .13 .00 .00 .00 0283 MINISTERIO SIN CARTERA RESPONSABLE .00 .32 .31 .00 .16 .38 .39 .23 .24 .00 .00 .00 DE PARTICIPACION POPULAR 200 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 1.37 1.33 1.36 1.37 1.37 1.34 1.34 1.42 1.45 .00 .00 .00 201 VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA .01 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 202 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 1.87 1.67 1.08 .90 .68 5.50 6.16 4.81 4.10 .00 .00 .00 Y CULTO 204 MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 1.03 .93 .83 .77 .68 .73 .65 .56 .52 .00 .00 .00 205 VICEMINISTERIO DE COORDINACION .03 .04 .01 .01 .01 .04 .01 .02 .01 .00 .00 .00 GUBERNAMENTAL 207 MINISTERIO DE GOBIERNO 39.67 41.45 45.25 47.85 49.13 52.30 52.89 51.39 51.58 .00 .00 .00 208 VICEMINISTERIO DE REGIMEN INTERIOR Y .03 .03 .04 .04 .01 .01 .00 .01 .02 .00 .00 .00 POLICIA 209 VICEMINISTERIO DE DEFENSA SOCIAL .18 .18 .17 .16 .16 .18 .18 .18 .16 .00 .00 .00 211 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 60.90 70.19 83.36 81.15 75.02 88.68 81.39 74.34 67.80 .00 .00 .00 212 VICEMINISTERIO DE DEFENSA .04 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 213 VICEMINISTERIO DE APOYO AL .02 .02 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 DESARROLLO INTEGRAL 214 MINISTERIO DE HACIENDA 6.50 7.03 7.70 12.73 10.03 7.98 9.61 10.23 15.50 .00 .00 .00 219 VICEMINISTERIO DE INV.PUBLIC.Y .05 .05 .05 .05 .05 .05 .01 .00 .01 .00 .00 .00 FINANCIAMIENTO EXT. 220 MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS .00 .00 .00 .00 .00 .11 .16 .11 .10 .00 .00 .00 HUMANOS 223 MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO 1.68 1.85 1.15 1.08 1.00 .80 .78 .79 .84 .00 .00 .00 226 VICEMINITERIO DE TRANSP.COMUN. Y .53 1.20 2.46 1.14 .90 .64 .46 1.51 1.20 .00 .00 .00 AERON.CIVIL 228 VICEMINISTERIO DE INDUSTRIA Y .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 COMERCIO INTERNO 229 MINISTERIO DE EDUCACION CULTURA Y 21.09 19.94 19.44 21.31 22.79 24.59 26.63 23.39 22.77 .00 .00 .00 DEPORTES 230 VICEMINISTERIO DE EDUC.INICIAL PRIM. Y .20 .15 .17 .15 .22 .25 .26 .39 .40 .00 .00 .00 SECUND. 231 VICEMINISTERIO DE EDUC.SUP.CIENCIA Y 6.20 6.18 6.16 6.16 6.15 6.14 6.14 6.13 4.80 .00 .00 .00 TECNOLOGIA 232 VICEMINISTERIO DE EDUCACION .12 .12 .12 .12 .12 .12 .12 .12 .09 .00 .00 .00 ALTERNATIVA 233 VICEMINISTERIO DE CULTURA .89 .68 .40 .41 .36 .36 .26 .22 .32 .00 .00 .00 234 VICEMINISTERIO DE DEPORTES .17 .69 1.56 1.59 .76 .70 1.40 1.15 .01 .00 .00 .00 235 MINISTERIO DE SALUD Y PREVISION 37.12 43.11 49.53 52.36 54.81 58.85 42.29 44.66 42.95 .00 .00 .00 SOCIAL 237 TESORO GENERAL DE LA NACION .13 .18 .13 .49 .06 .00 .01 .00 .00 .00 .00 .00 239 MINISTERIO DE TRABAJO Y .26 .31 .27 .29 .49 .55 .63 .82 .78 .00 .00 .00 MICROEMPRESA 06/10/2006 07:58:48 Ministerio de Hacienda SALDO CUENTAS FISCALES POR INSTITUCION GESTION 2006 R_BPR_SALINSTITU (Expresado en Millones de Bolivianos) Página 2 de 5 De ENERO a SEPTIEMBRE

COD. DESCRIPCION ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

243 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANAD.Y 7.91 8.05 8.57 9.90 8.87 9.89 11.64 10.32 10.54 .00 .00 .00 DESARR.RURAL 244 VICEMINISTERIO DE AGRICULTURA Y .00 .01 .01 .01 .01 .00 .01 .01 .01 .00 .00 .00 GANADERIA 245 VICEMINISTERIO DE DESARROLLO RURAL .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 247 VICEMINISTERIO DE DESARROLLO 1.58 1.63 .95 .90 .88 .21 .16 .00 .00 .00 .00 .00 ALTERNATIVO 248 MINISTERIO DE DESARROLLO SOSTENIBLE 4.23 3.25 4.32 5.88 3.42 5.89 4.18 3.68 3.54 .00 .00 .00 Y PLANIFIC. 250 VICEMINISTERIO DESARR.SOSTENIBLE Y 1.45 1.01 .86 .77 .75 .71 .00 .00 .00 .00 .00 .00 MEDIO AMBIENTE 251 VICEMINISTERIO PARTICIP.POPULAR Y .39 .97 .48 .77 .72 .13 .16 .14 .13 .00 .00 .00 FORTAL.MUNICIPAL 252 VICEMINISTERIO ASUNTO GENERO .44 .72 .50 .51 .67 .98 1.25 .72 .96 .00 .00 .00 GENERACIONALES Y FLIA 254 MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR E .01 .02 .02 .02 .02 .01 .01 .01 .01 .00 .00 .00 INVERSION 259 MINISTERIO DE VIVIENDA Y SERVICIOS .29 1.04 .58 .81 .70 .98 1.21 .77 .96 .00 .00 .00 BASICOS 263 PODER LEGISLATIVO 1.31 1.38 2.10 1.24 1.29 1.65 1.17 1.71 2.42 .00 .00 .00 264 PODER JUDICIAL 103.90 96.47 111.72 93.06 110.66 102.17 120.95 124.77 131.04 .00 .00 .00 265 CORTE NACIONAL ELECTORAL 27.84 21.59 24.21 24.72 29.07 32.01 26.89 26.50 26.72 .00 .00 .00 266 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA .16 .17 .18 .21 .23 .26 .24 .30 .38 .00 .00 .00 267 MINISTERIO PUBLICO DE LA NACION 2.58 2.90 2.92 2.68 3.02 2.68 3.32 3.70 2.14 .00 .00 .00 271 MINISTERIO DE PLANIFICACION DEL .00 .00 .00 .00 .00 .38 .46 .45 3.84 .00 .00 .00 DESARROLLO 273 MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL .00 .00 .00 .00 .00 .00 .81 .86 1.79 .00 .00 .00 AGROPECUARIO Y MEDIO AMBIENTE 299 GOBIERNO CENTRAL POR CLASIFICAR .00 .00 .00 .00 .55 1.54 2.38 2.90 2.80 .00 .00 .00 TOTAL SECTOR: 481.05 487.29 530.18 522.50 536.54 559.33 556.86 549.92 553.67 .00 .00 .00 Instituciones Descentralizadas 0315 SUPERINTENDENCIA FORESTAL 59.82 61.28 63.46 63.08 68.06 68.91 73.72 79.01 81.74 .00 .00 .00 0316 SUPERINTENDENCIA AGRARIA .24 .24 .15 .09 .11 .12 .14 .07 .05 .00 .00 .00 0318 SUPERINTENDENCIA DE HIDROCARBUROS .06 .08 .08 .09 .06 .04 .05 .06 .08 .00 .00 .00 0319 SUPERINTENDENCIA NACIONAL Y .31 .32 .35 .31 .33 .33 .33 .34 .34 .00 .00 .00 DEPARTAMENTAL DE MINAS 0320 SUPERINTENDENCIA DE .98 .31 .47 .72 .23 3.54 .17 .13 .11 .00 .00 .00 TELECOMUNICACIONES 0323 SUPERINTENDENCIA DE AGUAS .02 .01 .01 .01 .01 .01 .01 .01 .01 .00 .00 .00 0325 SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES .03 .03 .03 .03 .00 .03 .00 .33 .07 .00 .00 .00 0327 SUPERINTENDENCIA TRIBUTARIA GENERAL .00 .00 .00 .02 .01 .02 .02 .00 .01 .00 .00 .00 0332 SUPERINTENDENCIA DE RECURSOS .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 JERARQUICOS 300 ACADEMIA NACIONAL DE CIENCIAS .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .01 .00 .00 .00 303 SERVICIO NACIONAL DE ADUANAS 7.73 8.08 8.67 9.05 9.33 9.46 10.48 11.23 11.84 .00 .00 .00 304 ARMADA BOLIVIANA 5.42 5.45 5.15 4.31 4.56 4.22 5.50 5.54 5.30 .00 .00 .00 306 ASOCIACION MULTIPLE MISICUNI .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 307 SERV.NAL.DE METEREOLOGIA E .09 .16 .17 .12 .07 .06 .07 .05 .04 .00 .00 .00 HIDROGRAFIA 310 CENTRO DE INVESTIGACION AGRICOLA 2.55 3.28 3.03 2.20 1.34 3.47 3.33 2.77 3.18 .00 .00 .00 TROPICAL 311 COMANDO DE INGENIERIA DEL EJERCITO .38 .15 .09 .01 .27 .00 .11 .09 2.17 .00 .00 .00 316 SUPERINTENDENCIA AGRARIA .01 .01 .01 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 317 COMITI EJECUTIVO UNIVERSIDAD 4.53 3.79 5.07 3.56 6.18 10.20 9.95 2.37 7.00 .00 .00 .00 BOLIVIANA 319 SUPERINTENDENCIA NAL. Y DPTAL. DE .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 MINAS 320 SUPERINTENDENCIA DE .00 .00 .00 .00 .00 .12 .00 .00 .06 .00 .00 .00 TELECOMUNICACIONES 321 INSTITUTO NACIONAL DE REFORMA 7.42 8.45 9.04 8.85 8.97 9.89 8.05 7.86 7.80 .00 .00 .00 AGRARIA 322 COORP.AGUA POTABLE Y 1.16 1.17 1.36 1.38 1.56 1.52 1.67 1.64 1.71 .00 .00 .00 ALCANTARILLADO 324 COORP.DE LAS FF.AA.PARA DESARROLLO 3.20 2.98 2.75 2.56 4.65 4.36 4.24 5.95 5.87 .00 .00 .00 NACIONAL 06/10/2006 07:58:48 Ministerio de Hacienda SALDO CUENTAS FISCALES POR INSTITUCION GESTION 2006 R_BPR_SALINSTITU (Expresado en Millones de Bolivianos) Página 3 de 5 De ENERO a SEPTIEMBRE

COD. DESCRIPCION ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

325 SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES .00 .00 .02 .02 .01 .02 .02 .02 .02 .00 .00 .00 326 SISTEMA DE REGUL.DE RECURSOS .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 NATURALES RENOVABLES 327 SERVICIO NACIONAL DE IMPUESTOS 5.20 4.99 4.88 1.81 3.10 1.16 3.49 3.69 3.09 .00 .00 .00 INTERNOS 328 DIRECCION GENERAL DE .00 .01 .00 .01 .01 .01 .01 .01 .01 .00 .00 .00 TELECOMUNICACIONES 329 EJERCITO NACIONAL .29 .89 .83 .78 .56 .62 .68 .73 .90 .00 .00 .00 331 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO .30 .02 5.04 .02 2.16 .51 .06 .02 .26 .00 .00 .00 REGIONAL 333 FUERZA AEREA BOLIVIANA 2.16 3.80 3.67 3.85 3.46 1.66 .29 .44 2.23 .00 .00 .00 338 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA .09 .17 .25 .29 .31 .28 .19 .28 .88 .00 .00 .00 345 INSTITUTO BOLIVIANO DE CULTURA .51 .54 .51 .52 .50 .51 .47 .47 .50 .00 .00 .00 348 INSTITUTO BOLIVIANO DE PEQUEQA .01 .16 .05 .04 .00 .03 .01 .01 .03 .00 .00 .00 INDUSTRIA Y ARTESA. 349 INSTITUTO BOLIVIANO DE TECNOLOGIA Y .66 2.19 1.43 .93 .43 3.09 2.00 1.38 2.39 .00 .00 .00 AGROPECUARIA 357 LOTERIA NACIONAL DE BENEFICENCIA Y .06 .08 .03 .02 .01 .01 .01 .06 .08 .00 .00 .00 SALUBRIDAD 358 POLICIA BOLIVIANA 46.82 50.90 54.61 49.00 49.72 51.05 53.48 56.46 61.31 .00 .00 .00 359 PROGRAMA DE EROCION DE TIERRAS .72 .36 .88 1.52 .88 1.38 1.14 .84 1.56 .00 .00 .00 TARIJA 365 SERVICIO GEODESICO DE MAPAS .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 367 SERVICIO NACIONAL DE CAMINOS 18.26 15.99 22.15 31.85 47.10 58.82 56.01 57.01 56.35 .00 .00 .00 368 SERVICIO NACIONAL DE .00 .00 .00 .00 .02 .00 .03 .03 .00 .00 .00 .00 AEROFOTOGRAMETRIA 371 SERVICIO NACIONAL DE HIDROGRAFIA .01 .02 .02 .02 .01 .01 .02 .00 .02 .00 .00 .00 NAVAL 372 SERVICIO ENCAUS AGUAS Y REGULA.RIO 9.79 7.94 10.61 9.23 8.32 7.60 9.84 8.64 6.89 .00 .00 .00 PIRAI 373 SERV.NAL.CONTRA FIEBRE AFTOSA 1.06 .95 1.26 .78 .82 2.66 2.52 1.78 .83 .00 .00 .00 BRUSELOSIS 377 SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD 1.56 .75 .71 .04 .20 1.15 .31 .72 .11 .00 .00 .00 379 SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y .13 .45 .29 1.96 .84 .99 1.00 3.00 3.97 .00 .00 .00 ENTIDADES FINANCIERAS 380 SUPERINTENDENCIA GENERAL SIRESE .68 .54 .51 .63 .46 .53 .58 .53 .45 .00 .00 .00 383 SERVICIO NACIONAL DE AREAS 2.84 1.88 1.17 3.19 2.62 5.30 5.27 2.85 1.32 .00 .00 .00 PROTEGIDAS 384 SERVICIO NACIONAL DE ADMINISTRACION .65 .22 .16 .17 .15 .18 .20 .18 .20 .00 .00 .00 DE PERSONAL 387 SERVICIO NACIONAL DE .09 .09 .08 .07 .08 .07 .07 .07 .06 .00 .00 .00 TELECOMUNICACIONES RURALES 388 SERVICIO NACIONAL DE PATRIMONIO DEL .29 .34 .34 .07 .44 .51 .99 .98 1.05 .00 .00 .00 ESTADO 390 SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES .98 .15 .05 .05 .14 .08 .11 .09 .05 .00 .00 .00 VALORES Y SEGUROS 392 FONDO NACIONAL PARA EL MEDIO .01 .01 .01 .01 .01 .01 .00 .00 .00 .00 .00 .00 AMBIENTE 393 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO .01 .02 .01 .01 .01 .01 .01 .01 .01 .00 .00 .00 ALTERNATIVO 396 SECRETARIA EJECUTIVA - PL480 .07 .07 .07 .07 .07 .06 .04 .04 .02 .00 .00 .00 398 FDO.DES.SISTEMA FINAN. Y APOYO AL 220.75 244.65 269.81 286.31 304.87 323.47 347.65 366.63 387.71 .00 .00 .00 SECTOR PRIVADO 399 INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS POR 17.85 15.54 13.53 12.92 11.15 10.06 20.75 19.30 18.57 .00 .00 .00 CLASIFICAR TOTAL SECTOR: 425.81 449.52 492.87 502.57 544.19 588.12 625.09 643.70 678.25 .00 .00 .00 Instituciones del Seguro Social 401 CAJA NACIONAL DE SALUD 185.98 186.71 192.55 200.78 236.90 263.87 257.88 263.38 264.90 .00 .00 .00 402 CAJA PETROLERA DE SALUD 66.66 63.13 72.30 66.68 70.75 85.89 90.17 88.22 90.79 .00 .00 .00 404 CAJA BANCARIA DE SALUD .91 .67 1.07 1.12 1.17 1.20 .99 1.00 .78 .00 .00 .00 406 CORPORACION DE SEGURO SOCIAL 67.14 70.29 81.29 76.69 73.91 72.83 68.64 69.80 80.97 .00 .00 .00 MILITAR 407 SEGURO SOCIAL SERVICIO NAL. DE 4.68 5.06 5.40 6.01 5.57 5.96 5.55 6.09 5.30 .00 .00 .00 CAMINOS 408 SEGURO SOCIAL DE LAS COORP.DE 13.15 13.03 13.13 13.58 13.92 14.34 15.25 15.55 16.39 .00 .00 .00 DESARROLLO 409 SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO 4.35 4.11 4.36 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 INTEGRADO 06/10/2006 07:58:48 Ministerio de Hacienda SALDO CUENTAS FISCALES POR INSTITUCION GESTION 2006 R_BPR_SALINSTITU (Expresado en Millones de Bolivianos) Página 4 de 5 De ENERO a SEPTIEMBRE

COD. DESCRIPCION ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

439 INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 21.83 21.79 22.61 23.41 23.66 24.51 24.78 24.69 24.18 .00 .00 .00 POR CLASIFICAR 440 INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS DE .06 .06 .06 .06 .07 .07 .07 .07 .07 .00 .00 .00 SALUD (INASES) TOTAL SECTOR: 364.76 364.86 392.78 388.33 425.95 468.67 463.33 468.79 483.38 .00 .00 .00 Adm.Departamental (Prefecturas) 460 PREFECTURA DE CHUQUISACA 117.95 132.91 138.37 170.46 179.55 194.04 205.21 222.71 224.23 .00 .00 .00 461 PREFECTURA DE LA PAZ 149.46 158.29 188.86 240.19 264.97 238.58 234.55 254.83 280.34 .00 .00 .00 462 PREFECTURA DE COCHABAMBA 277.89 292.65 311.73 349.55 372.70 387.40 390.70 390.53 408.52 .00 .00 .00 463 PREFECTURA DE POTOSI 181.71 192.22 248.02 264.92 284.35 334.28 358.21 385.23 416.39 .00 .00 .00 464 PREFECTURA DE ORURO 167.67 174.49 210.66 213.21 236.93 276.61 293.48 318.68 343.23 .00 .00 .00 465 PREFECTURA DE SANTA CRUZ 138.66 156.90 173.48 190.25 217.65 237.82 249.31 235.20 265.60 .00 .00 .00 466 PREFECTURA DE TARIJA 568.29 595.80 672.89 730.05 700.84 693.88 713.04 748.02 793.02 .00 .00 .00 467 PREFECTURA DE BENI 94.85 97.07 123.76 137.80 144.44 151.86 151.99 162.17 156.22 .00 .00 .00 468 PREFECTURA DE PANDO 102.80 105.29 134.54 143.78 145.12 148.10 144.49 146.06 139.84 .00 .00 .00 TOTAL SECTOR: 1,799.28 1,905.62 2,202.30 2,440.21 2,546.56 2,662.57 2,740.98 2,863.44 3,027.40 .00 .00 .00 Gobiernos Municipales 470 HONORABLE ALCALDIA MUNICIPAL DE 34.41 39.05 43.57 50.27 57.92 61.02 62.68 74.21 81.67 .00 .00 .00 SUCRE 471 HONORABLE ALCALDIA MUNICIPAL DE LA 53.41 45.87 23.68 36.32 53.27 46.19 46.93 67.44 102.82 .00 .00 .00 PAZ 472 HONORABLE ALCALDIA MUNICIPAL DE 76.75 77.14 84.18 89.35 101.61 103.45 117.01 129.07 139.09 .00 .00 .00 COCHABAMBA 473 HONORABLE ALCALDIA MUNICIPAL DE 17.81 14.65 19.35 22.23 24.84 28.95 33.08 38.21 41.05 .00 .00 .00 POTOSI 474 HONORABLE ALCALDIA MUNICIPAL DE 28.02 26.11 35.63 38.62 47.33 52.84 56.53 60.52 66.47 .00 .00 .00 ORURO 475 HONORABLE ALCALDIA MUNICIPAL DE 155.26 156.98 175.65 194.75 226.20 243.20 282.98 321.84 334.11 .00 .00 .00 SANTA CRUZ 476 HONORABLE ALCALDIA MUNICIPAL DE 34.11 29.18 38.12 49.53 52.34 57.90 66.53 71.33 78.22 .00 .00 .00 TARIJA 477 HONORABLE ALCALDIA MUNICIPAL DE 10.47 7.79 11.65 12.02 11.04 12.12 15.15 15.69 16.25 .00 .00 .00 TRINIDAD 478 HONORABLE ALCALDIA MUNICIPAL DE 13.60 12.40 16.92 18.29 20.26 20.66 17.48 17.74 17.84 .00 .00 .00 COBIJA 480 HONORABLE ALCALDIA MUNICIPAL DE EL 109.24 114.05 125.06 132.69 147.42 155.41 179.55 185.59 192.91 .00 .00 .00 ALTO 481 HONORABLES ALCALDIAS MUNICIPALES 770.84 757.09 841.82 903.63 1,058.70 1,091.78 1,153.41 1,242.52 1,272.10 .00 .00 .00 PROVINCIALES TOTAL SECTOR: 1,303.92 1,280.31 1,415.62 1,547.68 1,800.92 1,873.52 2,031.32 2,224.17 2,342.55 .00 .00 .00 Empresas Publicas 0571 EMPRESA TARIJEÑA DEL GAS .00 .00 1.71 1.71 1.71 1.71 1.71 1.71 1.71 .00 .00 .00 500 YACIMIENTOS PRETOLIFEROS FISCALES 45.13 36.87 34.78 39.46 40.36 57.96 53.15 49.68 63.67 .00 .00 .00 BOLIVIANOS 501 CORPORACION MINERA DE BOLIVIA 10.09 10.75 10.16 9.80 6.81 4.54 19.55 22.77 28.54 .00 .00 .00 502 EMPRESA NACIONAL DE .00 .00 .00 .00 .00 .00 .16 .10 .00 .00 .00 .00 TELECOMUNICACIONES 503 EMPRESA NACIONAL DE FERROCARRILES .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 504 EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD 21.64 22.45 22.45 21.84 22.06 21.42 24.39 22.62 20.62 .00 .00 .00 505 ADM.AEROPUERTOS Y SERV.AUX. A LA 2.26 2.18 2.61 .59 1.15 5.34 8.15 3.39 2.96 .00 .00 .00 NAVEGACION 507 EMPRESA NACIONAL DE TELVISION .22 .19 .07 .09 .25 .24 .46 .42 .42 .00 .00 .00 BOLIVAIANA 508 ADMINISTRACION DE SERVICIOS .05 .01 .03 .01 .04 .07 .08 .03 .02 .00 .00 .00 PORTUARIOS BOLIVIA (AS 509 EMPRESA METALURGICA VINTO (EX-ENAF) .72 .19 1.42 .76 .27 1.90 1.48 .99 2.54 .00 .00 .00 513 TRANSPORTES AEREOS BOLIVIANOS .02 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 556 EMPRESA DE EXPLOTACION HIDRAULICA .21 .22 .23 .21 .23 .26 .31 .24 .22 .00 .00 .00 558 FABRICA BOLIVIANA DE MUNICIONES .22 .08 .11 .12 .06 .09 .10 .17 .24 .00 .00 .00 560 EMPRESA NAVIERA BOLIVIANA .01 .02 .03 .07 .02 .04 .03 .06 .03 .00 .00 .00 568 QUIMICA BASICA BOLIVIANA .10 .10 .10 .10 .10 .10 .10 .10 .10 .00 .00 .00 569 EMPRESA DE CORREOS DE BOLIVIA 2.28 1.23 2.94 1.00 2.32 1.68 1.89 2.33 2.71 .00 .00 .00 06/10/2006 07:58:48 Ministerio de Hacienda SALDO CUENTAS FISCALES POR INSTITUCION GESTION 2006 R_BPR_SALINSTITU (Expresado en Millones de Bolivianos) Página 5 de 5 De ENERO a SEPTIEMBRE

COD. DESCRIPCION ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

TOTAL SECTOR: 82.97 74.28 76.63 75.77 75.37 95.34 111.55 104.62 123.78 .00 .00 .00 Otras Instituciones 701 EMP.LOCAL DE AGUA POTABLE Y 4.78 5.39 6.84 7.57 8.29 8.67 7.14 6.90 7.68 .00 .00 .00 ALCANTARILLADO-SUCRE 711 SERV.AUTONOMO MUNIC.AGUA POTABLE Y .27 4.38 3.98 3.80 4.34 3.37 3.39 3.15 2.83 .00 .00 .00 ALCANTARILLADO 726 SERV.MUNICIPAL DE AGUAS POTABLES Y 8.18 12.92 12.22 11.01 10.39 9.01 7.87 7.78 7.56 .00 .00 .00 ALCANTARILLADO 741 AAPOS (ADM. AUTONOMA PRO OBRAS 4.98 4.85 5.15 5.14 6.41 6.47 7.07 7.41 8.12 .00 .00 .00 SANITARIAS POTOSI) 748 SERV.LOCAL DE ACUEDUCTO Y 1.19 1.52 1.83 2.03 2.37 1.20 1.96 2.46 2.78 .00 .00 .00 ALCANTARILLADO-ORURO TOTAL SECTOR: 19.39 29.06 30.01 29.55 31.81 28.72 27.43 27.70 28.96 .00 .00 .00 Sector Publico Financiero 899 OTRAS INSTITUCIONES PRIVADAS Y .11 .11 .09 .14 .14 .24 .18 .15 .15 .00 .00 .00 PERSONAS 958 FONDO NACIONAL DE VIVIENDA 5.48 5.85 6.03 5.77 6.03 7.69 7.36 6.61 5.97 .00 .00 .00 TOTAL SECTOR: 5.59 5.96 6.13 5.91 6.17 7.94 7.54 6.75 6.12 .00 .00 .00 Otras Instituciones Descentralizadas 1301 UNIVERSIDAD GABRIEL RENE MORENO 16.83 21.79 27.82 36.65 42.99 42.95 50.63 59.54 59.58 .00 .00 .00 1302 UNIVERSIDAD GENERAL JOSE BALLIVIAN 4.59 3.33 4.38 5.07 4.15 3.11 3.43 3.84 5.15 .00 .00 .00 1303 UNIVERSIDAD JUAN MISAEL SARACHO 10.92 12.22 18.69 21.14 22.65 22.49 24.24 26.92 27.23 .00 .00 .00 1304 UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 50.38 51.12 41.27 46.61 66.89 57.58 87.45 84.49 87.53 .00 .00 .00 1305 UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN SIMON 48.76 59.48 66.33 72.85 73.28 72.90 78.38 80.39 87.45 .00 .00 .00 1306 UNIVERSIDAD TECNICA DE ORURO 14.03 19.94 24.35 23.79 27.99 27.80 29.57 33.73 34.82 .00 .00 .00 1307 UNIVERSIDAD TOMAS FRIAS 14.93 14.95 18.58 18.29 22.93 22.59 24.99 24.69 25.91 .00 .00 .00 1308 UNIV.R Y P SAN FRANSICO JAVIER 20.70 27.49 28.17 32.96 32.39 28.58 24.78 32.67 29.26 .00 .00 .00 1309 UNIVERSIDAD SIGLO XX 6.00 6.51 8.68 9.47 10.54 11.10 11.78 12.73 13.69 .00 .00 .00 1311 DEFENSOR DEL PUEBLO 2.28 1.99 1.52 1.82 2.21 1.36 1.57 1.50 3.34 .00 .00 .00 1312 UNIVERSIDAD AMAZONICA DE PANDO 8.64 8.64 12.39 13.68 15.54 16.89 18.28 19.91 21.83 .00 .00 .00 1314 DIRECTORIO UNICO DE FONDOS - DUF .58 .00 .27 .27 .27 .27 .28 .28 .31 .00 .00 .00 1315 FONDO NACIONAL DE INVERSION .09 .25 .34 .27 .21 1.27 .90 .87 1.22 .00 .00 .00 PRODUCTIVA Y SOCIAL TOTAL SECTOR: 198.74 227.72 252.80 282.86 322.04 308.88 356.28 381.55 397.33 .00 .00 .00 Otros Admin. Central 1299 MINISTERIO DE ASUNTOS CAMPESINOS .53 .55 .54 .54 .54 .05 .05 .05 .04 .00 .00 .00 PUEBLOS INDIGENAS Y ORIGINA TOTAL SECTOR: .53 .55 .54 .54 .54 .05 .05 .05 .04 .00 .00 .00

TOTAL GENERAL: 4,682.04 4,825.17 5,399.86 5,795.93 6,290.07 6,593.15 6,920.41 7,270.69 7,641.49 .00 .00 .00

FUENTE : Banca Privada via Banco Central de Bolivia ELABORACION : Contaduria General del Estado Ministerio de Hacienda SALDO CUENTAS FISCALES POR INSTITUCION (Expresado en Millones de Bolivianos)

GESTION 2006 (ENERO - SEPTIEMBRE)

3,500

3,000

2,500

2,000

1,500

1,000

500

0 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

ADMINISTRACION CENTRAL INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL (PREFECTURAS) GOBIERNOS MUNICIPALES EMPRESAS PUBLICAS OTRAS INSTITUCIONES SECTOR PUBLICO FINANCIERO 06/10/2006 08:03:57 Ministerio de Hacienda SALDO CUENTAS FISCALES POR INSTITUCION GESTION 2006 R_BPR_SALINSTITU (Expresado en Millones de Dolares) Página 1 de 1 De ENERO a SEPTIEMBRE

COD. DESCRIPCION ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Administracion Central 264 PODER JUDICIAL .47 1.75 .46 1.05 1.17 1.52 2.49 1.45 2.18 .00 .00 .00 TOTAL SECTOR: .47 1.75 .46 1.05 1.17 1.52 2.49 1.45 2.18 .00 .00 .00 Otras Instituciones Descentralizadas 1303 UNIVERSIDAD JUAN MISAEL SARACHO .04 .05 .06 .02 .01 .02 .03 .00 .00 .00 .00 .00 1304 UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES .57 .62 .67 .66 .60 .58 .60 .62 .63 .00 .00 .00 1306 UNIVERSIDAD TECNICA DE ORURO 1.31 1.26 1.22 1.08 1.06 1.03 1.03 1.02 1.11 .00 .00 .00 1307 UNIVERSIDAD TOMAS FRIAS 2.92 2.98 3.04 3.08 3.11 3.15 3.19 3.24 3.27 .00 .00 .00 1309 UNIVERSIDAD SIGLO XX .08 .07 .05 .05 .04 .04 .04 .04 .04 .00 .00 .00 TOTAL SECTOR: 4.91 4.97 5.04 4.89 4.82 4.83 4.89 4.92 5.06 .00 .00 .00

TOTAL GENERAL: 5.38 6.72 5.50 5.94 5.99 6.35 7.37 6.37 7.24 .00 .00 .00

FUENTE : Banca Privada via Banco Central de Bolivia ELABORACION : Contaduria General del Estado 06/10/2006 08:05:38 Ministerio de Hacienda SALDO DE CUENTAS FISCALES POR DEPARTAMENTO (ACUMULADO) GESTION 2006 R_BPR_SALDPTO_ACUM (Expresado en Millones de Bolivianos) Página 1 de 1 De ENERO a SEPTIEMBRE

DPTO. SIGMA DISTR. BCB DESCRIPCION ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 1 100 Sucre 311.20 339.55 371.55 396.25 459.96 481.08 510.06 557.19 579.07 .00 .00 .00 2 200 La Paz 1,387.44 1,423.74 1,501.49 1,595.98 1,737.60 1,782.22 1,854.00 1,919.14 2,032.08 .00 .00 .00 3 300 Cochabamba 639.53 683.78 740.70 805.96 871.83 893.48 936.61 965.18 1,003.74 .00 .00 .00 4 500 Oruro 321.33 333.35 391.61 419.57 461.55 514.42 549.36 589.23 619.04 .00 .00 .00 5 400 Potosi 388.56 397.24 485.21 512.60 556.19 620.92 662.23 708.25 763.11 .00 .00 .00 6 700 Tarija 740.65 758.31 864.00 942.86 961.01 977.43 1,026.49 1,093.73 1,157.20 .00 .00 .00 7 600 Santa Cruz de La Sierra 583.49 590.53 660.09 705.45 812.15 878.92 933.58 975.47 1,037.39 .00 .00 .00 8 800 Trinidad 168.91 158.38 200.73 219.74 225.74 233.95 242.08 252.54 244.18 .00 .00 .00 9 900 Cobija 140.94 140.30 184.47 197.52 204.03 210.72 206.00 209.97 205.66 .00 .00 .00 TOTAL: 4,682.04 4,825.17 5,399.86 5,795.93 6,290.07 6,593.15 6,920.41 7,270.69 7,641.49 .00 .00 .00

FUENTE : Banca Privada via Banco Central de Bolivia ELABORACION : Contaduria General del Estado Ministerio de Hacienda SALDO CUENTAS FISCALES POR DEPARTAMENTO (ACUMULADO) (Expresado en Millones de Bolivianos)

GESTION 2006 (ENERO - SEPTIEMBRE)

2500

2000

1500

1000

500

0 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

CHUQUISACA-SUCRE LA PAZ-LA PAZ COCHABAMBA-COCHABAMBA POTOSI-POTOSI ORURO-ORURO SANTA CRUZ-SANTA CRUZ TARIJA-TARIJA BENI-TRINIDAD PANDO-COBIJA 06/10/2006 08:04:30 Ministerio de Hacienda SALDO DE CUENTAS FISCALES POR DISTRITO (DESAGREGADO) GESTION 2006 (Expresado en Millones de Bolivianos) R_BPR_SALDPTO De ENERO a SEPTIEMBRE Página 1 de 2

DIST.SIGMA DIST. BCB DESCRIPCION ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBR DICIEMBRE 1 1 100 1 Sucre 277.11 305.32 332.72 355.18 403.00 410.28 439.65 478.09 488.33 .00 .00 .00 5 1 101 1 Monteagudo 10.64 10.49 11.57 13.03 15.44 15.48 16.49 17.72 18.85 .00 .00 .00 7 1 102 1 Camargo 23.44 23.74 27.26 28.03 41.53 55.32 53.93 61.37 71.89 .00 .00 .00 1 2 200 1 La Paz 1,221.48 1,250.78 1,316.33 1,400.29 1,523.68 1,554.80 1,594.35 1,655.44 1,763.86 .00 .00 .00 1 2 207 5 El Alto de La Paz 132.09 139.17 149.78 159.59 173.60 185.69 214.17 215.31 219.70 .00 .00 .00 2 2 205 1 Viacha 12.34 13.16 13.80 14.80 15.45 16.43 17.86 18.40 19.13 .00 .00 .00 3 2 201 1 Caranavi 12.28 11.60 11.69 11.31 13.19 13.92 14.96 16.16 16.66 .00 .00 .00 4 2 206 5 Patacamaya 1.09 1.04 1.25 1.58 2.00 1.95 2.03 1.94 1.62 .00 .00 .00 8 2 202 1 Copacabana 4.06 3.77 4.17 3.56 4.37 4.05 4.78 5.58 4.90 .00 .00 .00 14 2 204 1 Chulumani (Villa de la Libertad) 2.73 2.84 3.12 3.28 3.51 3.50 3.99 4.25 4.34 .00 .00 .00 16 2 203 1 Coroico 1.35 1.38 1.35 1.56 1.81 1.88 1.87 2.07 1.89 .00 .00 .00 1 3 300 1 Cochabamba 569.74 610.94 664.02 724.98 777.12 794.98 834.84 856.09 889.41 .00 .00 .00 2 3 301 1 Quillacollo 21.43 23.42 24.56 25.90 31.00 32.21 34.05 37.40 39.84 .00 .00 .00 3 3 302 1 Aiquile 8.04 8.08 8.19 8.27 8.96 9.30 9.73 9.89 10.45 .00 .00 .00 5 3 305 1 Sacaba 32.81 33.36 35.24 36.74 42.77 44.47 45.86 48.93 50.88 .00 .00 .00 5 3 306 3 Villa Tunari 7.51 7.99 8.70 10.07 11.98 12.52 12.13 12.87 13.16 .00 .00 .00 1 4 500 1 Oruro 321.33 333.35 391.61 419.57 461.55 514.42 549.36 589.23 619.04 .00 .00 .00 1 5 400 1 Potosi 327.31 335.92 416.94 440.36 477.99 538.40 573.56 610.48 653.24 .00 .00 .00 2 5 408 1 Uncia .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 2 5 401 3 Llallagua 22.69 23.36 26.36 28.61 30.70 32.33 34.20 36.45 46.27 .00 .00 .00 6 5 407 1 Cotagaita .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 7 5 404 1 Tupiza 14.28 13.91 15.47 15.31 16.44 16.80 18.37 19.41 19.66 .00 .00 .00 7 5 403 2 Atocha 2.72 2.67 3.15 3.09 3.21 3.45 3.60 3.88 4.29 .00 .00 .00 11 5 410 1 Puna (Villa Talavera) .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 12 5 402 1 Uyuni 17.53 17.91 19.47 21.55 24.12 25.69 27.19 31.77 32.62 .00 .00 .00 15 5 405 1 Villazon 4.03 3.46 3.82 3.68 3.73 4.26 5.30 6.27 7.04 .00 .00 .00 1 6 700 1 Tarija 525.20 505.40 588.39 638.46 638.55 638.24 667.97 704.42 751.15 .00 .00 .00 2 6 702 2 Bermejo 9.46 7.82 10.47 10.47 9.94 9.36 14.03 14.61 15.80 .00 .00 .00 3 6 703 1 Yacuiba 185.54 226.19 246.17 267.00 272.81 288.18 295.96 323.19 334.82 .00 .00 .00 3 6 704 3 Villamontes 16.02 16.46 16.04 23.19 29.05 30.58 42.62 46.77 48.27 .00 .00 .00 6 6 701 1 Entre Rios 4.43 2.44 2.94 3.74 10.67 11.07 5.92 4.75 7.17 .00 .00 .00 1 7 600 1 Santa Cruz de La Sierra 533.69 547.40 617.14 659.28 755.19 823.39 876.99 908.90 971.12 .00 .00 .00 2 7 610 1 Warnes 5.87 4.65 4.87 4.84 6.99 6.87 7.27 7.68 6.67 .00 .00 .00 3 7 604 1 San Ignacio (San I. de Velasco) 3.99 3.28 2.83 3.31 4.45 4.36 5.11 5.25 4.69 .00 .00 .00 4 7 617 3 Yapacani 3.07 2.21 2.08 2.30 4.62 2.97 3.81 4.34 4.48 .00 .00 .00 5 7 607 1 San Jose 2.87 2.86 2.98 3.47 3.53 3.92 3.22 3.15 3.70 .00 .00 .00 5 7 602 3 Robore 1.82 1.95 2.04 2.15 2.51 2.62 2.79 2.90 5.28 .00 .00 .00 6 7 609 1 Portachuelo 2.91 2.57 2.01 2.19 2.51 2.41 2.91 2.35 2.20 .00 .00 .00 7 7 601 6 Camiri 4.94 4.80 5.43 5.75 7.94 7.77 4.93 5.55 5.24 .00 .00 .00 8 7 605 1 Vallegrande 4.42 4.39 4.41 4.77 4.70 4.99 5.34 5.80 5.78 .00 .00 .00 10 7 608 1 Montero 9.68 7.42 7.26 7.11 7.72 7.65 9.15 8.79 9.04 .00 .00 .00 10 7 616 3 Mineros .19 .13 .21 .20 .33 .27 .24 .24 .23 .00 .00 .00 11 7 618 3 San Julian 4.32 2.98 3.30 4.44 5.29 5.50 5.40 13.80 12.17 .00 .00 .00 12 7 606 1 San Matias .60 .57 .69 .80 .31 .34 .34 .37 .26 .00 .00 .00 14 7 603 1 Puerto Suarez 5.11 5.33 4.84 4.84 6.04 5.87 6.06 6.35 6.51 .00 .00 .00 1 8 800 1 Trinidad 129.66 125.70 160.75 177.33 181.34 191.37 196.83 209.92 204.67 .00 .00 .00 2 8 804 1 Riberalta 12.97 9.92 13.12 13.09 15.98 14.99 15.38 13.18 9.87 .00 .00 .00 2 8 803 3 Puerto Guayaramerin 7.16 5.87 6.74 6.79 7.71 8.08 8.75 8.20 8.43 .00 .00 .00 06/10/2006 08:04:30 Ministerio de Hacienda SALDO DE CUENTAS FISCALES POR DISTRITO (DESAGREGADO) GESTION 2006 (Expresado en Millones de Bolivianos) R_BPR_SALDPTO De ENERO a SEPTIEMBRE Página 2 de 2

DIST.SIGMA DIST. BCB DESCRIPCION ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBR DICIEMBRE 3 8 806 1 Reyes 8.45 7.93 8.52 9.99 9.93 9.67 10.01 10.04 9.35 .00 .00 .00 3 8 805 3 San Borja 3.53 2.27 3.30 3.91 2.47 1.80 2.14 1.48 1.85 .00 .00 .00 4 8 801 1 Santa Ana 5.54 5.49 7.00 7.59 7.51 7.37 8.12 8.37 9.18 .00 .00 .00 8 8 802 1 Magdalena 1.60 1.20 1.29 1.04 .80 .65 .85 1.35 .82 .00 .00 .00 1 9 900 1 Cobija 140.94 140.30 184.47 197.52 204.03 210.72 206.00 209.97 205.66 .00 .00 .00 TOTAL: 4,682.04 4,825.17 5,399.86 5,795.93 6,290.07 6,593.15 6,920.41 7,270.69 7,641.49 .00 .00 .00

FUENTE : Banca Privada via Banco Central de Bolivia ELABORACION : Contaduria General del Estado 06/10/2006 07:56:54 Ministerio de Hacienda SALDO CUENTAS FISCALES POR BANCO GESTION 2006 R_BPR_SALBCO (Expresado en Millones de Bolivianos) Página 1 de 1 De ENERO a SEPTIEMBRE

BANCO DESCRIPCION BANCO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 1003 BANCO MERCANTIL S.A. 1,317.69 1,344.29 1,442.01 1,548.20 1,675.66 1,725.09 1,796.08 1,863.74 1,970.15 .00 .00 .00 1005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 1,785.85 1,819.66 2,091.38 2,256.54 2,400.75 2,547.13 2,689.45 2,845.00 3,015.63 .00 .00 .00 1014 BANCO UNION S.A. 1,578.50 1,661.22 1,866.47 1,991.18 2,213.66 2,320.93 2,434.88 2,561.96 2,655.71 .00 .00 .00 TOTAL: 4,682.04 4,825.17 5,399.86 5,795.93 6,290.07 6,593.15 6,920.41 7,270.69 7,641.49 .00 .00 .00 Ministerio de Hacienda SALDO CUENTAS FISCALES POR BANCO (Expresado en Millones de Bolivianos)

GESTION 2006 (ENERO - SEPTIEMBRE)

3500

3000

2500

2000

1500

1000

500

0 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

BANCO MERCANTIL S.A. BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S.A. BANCO UNION S.A. 06/10/2006 07:58:11 Ministerio de Hacienda SALDO CUENTAS FISCALES POR BANCO - DISTRITO GESTION 2006 (Expresado en Millones de Bolivianos) R_BPR_SALBCO_DIS De ENERO a SEPTIEMBRE Página 1 de 2

Banco 1003 BANCO MERCANTIL S.A. Dpto Prv S.Prv D.BCB Descripcion ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 2 1 1 200 La Paz 1,005.57 1,031.64 1,079.04 1,155.44 1,263.02 1,290.10 1,322.18 1,372.85 1,480.05 0.00 0.00 0.00 2 1 5 207 El Alto de La Paz 132.09 139.17 149.78 159.59 173.60 185.69 214.17 215.31 219.70 0.00 0.00 0.00 2 2 1 205 Viacha 12.34 13.16 13.80 14.80 15.45 16.43 17.86 18.40 19.13 0.00 0.00 0.00 2 3 1 201 Caranavi 12.11 11.44 11.50 11.09 12.81 13.53 14.77 16.15 16.65 0.00 0.00 0.00 2 4 5 206 Patacamaya 1.09 1.04 1.25 1.58 2.00 1.95 2.03 1.94 1.62 0.00 0.00 0.00 2 8 1 202 Copacabana 2.53 2.06 2.55 2.59 3.08 3.17 3.74 4.31 3.69 0.00 0.00 0.00 2 14 1 204 Chulumani (Villa de la 2.73 2.84 3.12 3.28 3.51 3.50 3.99 4.25 4.34 0.00 0.00 0.00 Libertad) 2 16 1 203 Coroico 1.35 1.38 1.35 1.56 1.81 1.88 1.87 2.07 1.89 0.00 0.00 0.00 8 1 1 800 Trinidad 128.74 124.66 159.51 175.74 179.67 189.35 194.36 207.23 201.88 0.00 0.00 0.00 8 3 1 806 Reyes 8.45 7.93 8.52 9.99 9.93 9.67 10.01 10.04 9.35 0.00 0.00 0.00 8 3 3 805 San Borja 3.53 2.27 3.30 3.91 2.47 1.80 2.14 1.48 1.85 0.00 0.00 0.00 8 4 1 801 Santa Ana 5.54 5.49 7.00 7.59 7.51 7.37 8.12 8.37 9.18 0.00 0.00 0.00 8 8 1 802 Magdalena 1.60 1.20 1.29 1.04 0.80 0.65 0.85 1.35 0.82 0.00 0.00 0.00 Total Banco: 1003 1,317.69 1,344.29 1,442.01 1,548.20 1,675.66 1,725.09 1,796.08 1,863.74 1,970.15 0.00 0.00 0.00 Banco 1005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. Dpto Prv S.Prv D.BCB Descripcion ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 1 5 1 101 Monteagudo 10.64 10.49 11.57 13.03 15.44 15.48 16.49 17.72 18.85 0.00 0.00 0.00 1 7 1 102 Camargo 23.44 23.74 27.26 28.03 41.53 55.32 53.93 61.37 71.89 0.00 0.00 0.00 2 1 1 200 La Paz 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3 1 1 300 Cochabamba 489.05 527.76 566.13 621.75 659.85 675.17 709.03 725.42 756.25 0.00 0.00 0.00 4 1 1 500 Oruro 321.33 333.35 391.61 419.57 461.55 514.42 549.36 589.23 619.04 0.00 0.00 0.00 5 1 1 400 Potosi 327.31 335.92 416.94 440.36 477.99 538.40 573.56 610.48 653.24 0.00 0.00 0.00 5 2 1 408 Uncia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5 2 3 401 Llallagua 22.69 23.36 26.36 28.61 30.70 32.33 34.20 36.45 46.27 0.00 0.00 0.00 5 6 1 407 Cotagaita 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5 7 1 404 Tupiza 14.28 13.91 15.47 15.31 16.44 16.80 18.37 19.41 19.66 0.00 0.00 0.00 5 7 2 403 Atocha 2.72 2.67 3.15 3.09 3.21 3.45 3.60 3.88 4.29 0.00 0.00 0.00 5 11 1 410 Puna (Villa Talavera) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5 12 1 402 Uyuni 17.53 17.91 19.47 21.55 24.12 25.69 27.19 31.77 32.62 0.00 0.00 0.00 5 15 1 405 Villazon 4.03 3.46 3.82 3.68 3.73 4.26 5.30 6.27 7.04 0.00 0.00 0.00 6 1 1 700 Tarija 525.20 505.40 588.39 638.46 638.55 638.24 667.97 704.42 751.15 0.00 0.00 0.00 7 1 1 600 Santa Cruz de La Sierra 0.05 0.06 0.02 0.20 0.05 0.17 0.02 0.10 0.06 0.00 0.00 0.00 7 2 1 610 Warnes 5.87 4.65 4.87 4.84 6.99 6.87 7.27 7.68 6.67 0.00 0.00 0.00 7 3 1 604 San Ignacio (San I. de 3.99 3.28 2.83 3.31 4.45 4.36 5.11 5.25 4.69 0.00 0.00 0.00 Velasco) 7 6 1 609 Portachuelo 2.91 2.57 2.01 2.19 2.51 2.41 2.91 2.35 2.20 0.00 0.00 0.00 7 7 6 601 Camiri 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7 10 1 608 Montero 9.68 7.42 7.26 7.11 7.72 7.65 9.15 8.79 9.04 0.00 0.00 0.00 7 10 3 616 Mineros 0.19 0.13 0.21 0.20 0.33 0.27 0.24 0.24 0.23 0.00 0.00 0.00 7 11 3 618 San Julian 4.32 2.98 3.30 4.44 5.29 5.50 5.40 13.80 12.17 0.00 0.00 0.00 7 12 1 606 San Matias 0.60 0.57 0.69 0.80 0.31 0.34 0.34 0.37 0.26 0.00 0.00 0.00 Total Banco: 1005 1,785.85 1,819.66 2,091.38 2,256.54 2,400.75 2,547.13 2,689.45 2,845.00 3,015.63 0.00 0.00 0.00 Banco 1014 BANCO UNION S.A. Dpto Prv S.Prv D.BCB Descripcion ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 1 1 1 100 Sucre 277.11 305.32 332.72 355.18 403.00 410.28 439.65 478.09 488.33 0.00 0.00 0.00 2 1 1 200 La Paz 215.89 219.12 237.29 244.86 260.66 264.70 272.16 282.59 283.81 0.00 0.00 0.00 2 3 1 201 Caranavi 0.17 0.16 0.19 0.22 0.38 0.39 0.19 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 06/10/2006 07:58:11 Ministerio de Hacienda SALDO CUENTAS FISCALES POR BANCO - DISTRITO GESTION 2006 (Expresado en Millones de Bolivianos) R_BPR_SALBCO_DIS De ENERO a SEPTIEMBRE Página 2 de 2

Banco 1014 BANCO UNION S.A. Dpto Prv S.Prv D.BCB Descripcion ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 2 8 1 202 Copacabana 1.53 1.71 1.62 0.97 1.29 0.89 1.04 1.27 1.21 0.00 0.00 0.00 3 1 1 300 Cochabamba 80.69 83.17 97.89 103.23 117.27 119.81 125.81 130.67 133.16 0.00 0.00 0.00 3 2 1 301 Quillacollo 21.43 23.42 24.56 25.90 31.00 32.21 34.05 37.40 39.84 0.00 0.00 0.00 3 3 1 302 Aiquile 8.04 8.08 8.19 8.27 8.96 9.30 9.73 9.89 10.45 0.00 0.00 0.00 3 5 1 305 Sacaba 32.81 33.36 35.24 36.74 42.77 44.47 45.86 48.93 50.88 0.00 0.00 0.00 3 5 3 306 Villa Tunari 7.51 7.99 8.70 10.07 11.98 12.52 12.13 12.87 13.16 0.00 0.00 0.00 6 2 2 702 Bermejo 9.46 7.82 10.47 10.47 9.94 9.36 14.03 14.61 15.80 0.00 0.00 0.00 6 3 1 703 Yacuiba 185.54 226.19 246.17 267.00 272.81 288.18 295.96 323.19 334.82 0.00 0.00 0.00 6 3 3 704 Villamontes 16.02 16.46 16.04 23.19 29.05 30.58 42.62 46.77 48.27 0.00 0.00 0.00 6 6 1 701 Entre Rios 4.43 2.44 2.94 3.74 10.67 11.07 5.92 4.75 7.17 0.00 0.00 0.00 7 1 1 600 Santa Cruz de La Sierra 533.65 547.34 617.12 659.08 755.15 823.21 876.97 908.80 971.06 0.00 0.00 0.00 7 4 3 617 Yapacani 3.07 2.21 2.08 2.30 4.62 2.97 3.81 4.34 4.48 0.00 0.00 0.00 7 5 1 607 San Jose 2.87 2.86 2.98 3.47 3.53 3.92 3.22 3.15 3.70 0.00 0.00 0.00 7 5 3 602 Robore 1.82 1.95 2.04 2.15 2.51 2.62 2.79 2.90 5.28 0.00 0.00 0.00 7 7 6 601 Camiri 4.94 4.80 5.43 5.75 7.94 7.77 4.93 5.55 5.24 0.00 0.00 0.00 7 8 1 605 Vallegrande 4.42 4.39 4.41 4.77 4.70 4.99 5.34 5.80 5.78 0.00 0.00 0.00 7 14 1 603 Puerto Suarez 5.11 5.33 4.84 4.84 6.04 5.87 6.06 6.35 6.51 0.00 0.00 0.00 8 1 1 800 Trinidad 0.92 1.04 1.24 1.59 1.67 2.02 2.47 2.70 2.79 0.00 0.00 0.00 8 2 1 804 Riberalta 12.97 9.92 13.12 13.09 15.98 14.99 15.38 13.18 9.87 0.00 0.00 0.00 8 2 3 803 Puerto Guayaramerin 7.16 5.87 6.74 6.79 7.71 8.08 8.75 8.20 8.43 0.00 0.00 0.00 9 1 1 900 Cobija 140.94 140.30 184.47 197.52 204.03 210.72 206.00 209.97 205.66 0.00 0.00 0.00 Total Banco: 1014 1,578.50 1,661.22 1,866.47 1,991.18 2,213.66 2,320.93 2,434.88 2,561.96 2,655.71 0.00 0.00 0.00 Total General: 4,682.04 4,825.17 5,399.86 5,795.93 6,290.07 6,593.15 6,920.41 7,270.69 7,641.49 0.00 0.00 0.00 Ministerio de Hacienda SALDO CUENTAS FISCALES POR BANCO DISTRITO (Expresado en Millones de Bolivianos)

GESTION 2006 (ENERO - SEPTIEMBRE)

BANCO DE MERCANTIL S.A. BANCO DE CREDITO S.A. BANCO UNION S.A.

LA PAZ BENI CHUQUISACA 0% PANDO 11% 2% 8% BENI CHUQUISACA 1% 19% TARIJA COCHABAMBA 28% 29%

TARIJA 15% LA PAZ 13%

SANTA CRUZ 1% POTOSI COCHABAMBA SANTA CRUZ 22% 9% ORURO 35% LA PAZ 18% 89% 06/10/2006 07:57:50 Ministerio de Hacienda SALDO CUENTAS FISCALES POR BANCO - INSTITUCION GESTION 2006 R_BPR_SALBCO_INS (Expresado en Millones de Bolivianos) Página 1 de 8 De ENERO a SEPTIEMBRE

Banco 1003 BANCO MERCANTIL S.A. INSTIT. DESCRIPCION ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

0205 VICEMINISTERIO DE DEFENSA CIVIL Y APOYO AL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 DESARROLLO 0213 VICEMINISTERIO DE TURISMO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0215 VICEMINISTERIO DE TRANSPORTES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0227 MINISTERIO DE MINERIA E HIDROCARBUROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0228 VICEMINISTERIO DE MINERIA 6.18 6.41 6.33 6.29 6.26 6.25 6.25 6.23 6.23 0.00 0.00 0.00 0230 MINISTERIO DE EDUCACION 0.34 0.35 0.42 0.45 0.52 0.58 0.72 0.70 0.97 0.00 0.00 0.00 0231 MINISTERIO DE TRABAJO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0274 MINISTERIO DE SERVICIO Y OBRAS PUBLICAS 0.04 0.02 0.02 0.03 0.20 0.20 0.15 0.19 0.21 0.00 0.00 0.00 0276 MINISTERIO DE SALUD Y DEPORTES 1.37 1.40 1.54 1.50 1.33 1.32 1.95 2.30 2.93 0.00 0.00 0.00 0277 VICEMINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y 136.88 136.88 136.92 136.92 136.92 136.92 136.92 136.92 136.92 0.00 0.00 0.00 VIVIENDA 0280 VICEMINISTERIO DE RECURSOS NATURALES Y 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 AMBIENTE 0283 MINISTERIO SIN CARTERA RESPONSABLE DE 0.00 0.32 0.31 0.00 0.16 0.38 0.39 0.23 0.24 0.00 0.00 0.00 PARTICIPACION POPULAR 0315 SUPERINTENDENCIA FORESTAL 1.66 2.06 3.02 3.63 0.82 1.34 0.81 2.20 0.82 0.00 0.00 0.00 0316 SUPERINTENDENCIA AGRARIA 0.15 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.02 0.01 0.00 0.00 0.00 0318 SUPERINTENDENCIA DE HIDROCARBUROS 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0319 SUPERINTENDENCIA NACIONAL Y 0.07 0.08 0.09 0.05 0.06 0.05 0.04 0.04 0.03 0.00 0.00 0.00 DEPARTAMENTAL DE MINAS 0320 SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES 0.98 0.31 0.47 0.72 0.23 3.54 0.17 0.13 0.11 0.00 0.00 0.00 0323 SUPERINTENDENCIA DE AGUAS 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0325 SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES 0.02 0.03 0.03 0.03 0.00 0.03 0.00 0.33 0.07 0.00 0.00 0.00 0327 SUPERINTENDENCIA TRIBUTARIA GENERAL 0.00 0.00 0.00 0.02 0.01 0.02 0.02 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0332 SUPERINTENDENCIA DE RECURSOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 JERARQUICOS 1299 MINISTERIO DE ASUNTOS CAMPESINOS 0.53 0.55 0.54 0.54 0.54 0.05 0.05 0.05 0.04 0.00 0.00 0.00 PUEBLOS INDIGENAS Y ORIGINA 1302 UNIVERSIDAD GENERAL JOSE BALLIVIAN 4.59 3.33 4.38 5.07 4.15 3.11 3.43 3.84 5.15 0.00 0.00 0.00 1303 UNIVERSIDAD JUAN MISAEL SARACHO 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1304 UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 50.38 51.12 41.27 46.61 66.89 57.58 87.45 84.49 87.53 0.00 0.00 0.00 1305 UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN SIMON 0.02 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.01 0.02 0.00 0.00 0.00 1311 DEFENSOR DEL PUEBLO 1.33 0.90 1.05 0.60 1.07 0.39 0.73 0.89 0.29 0.00 0.00 0.00 1314 DIRECTORIO UNICO DE FONDOS - DUF 0.58 0.00 0.27 0.27 0.27 0.27 0.28 0.28 0.31 0.00 0.00 0.00 1315 FONDO NACIONAL DE INVERSION PRODUCTIVA Y 0.00 0.02 0.08 0.02 0.03 0.35 0.09 0.07 0.33 0.00 0.00 0.00 SOCIAL 201 VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 202 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y 1.87 1.67 1.08 0.90 0.68 5.50 6.16 4.81 4.10 0.00 0.00 0.00 CULTO 204 MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.00 0.00 0.00 205 VICEMINISTERIO DE COORDINACION 0.02 0.03 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 GUBERNAMENTAL 207 MINISTERIO DE GOBIERNO 0.10 0.02 0.09 0.01 0.02 0.02 0.13 0.03 0.02 0.00 0.00 0.00 209 VICEMINISTERIO DE DEFENSA SOCIAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 211 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 13.60 17.58 37.55 29.78 27.99 37.12 33.31 27.13 22.79 0.00 0.00 0.00 213 VICEMINISTERIO DE APOYO AL DESARROLLO 0.02 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 INTEGRAL 214 MINISTERIO DE HACIENDA 0.14 0.13 0.20 0.22 0.31 0.38 0.46 0.55 0.26 0.00 0.00 0.00 219 VICEMINISTERIO DE INV.PUBLIC.Y 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 FINANCIAMIENTO EXT. 220 MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 0.03 0.00 0.00 0.00 HUMANOS 223 MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO 1.68 1.85 1.15 1.08 1.00 0.80 0.78 0.79 0.84 0.00 0.00 0.00 226 VICEMINITERIO DE TRANSP.COMUN. Y 0.52 1.10 2.43 1.02 0.86 0.61 0.34 1.42 1.16 0.00 0.00 0.00 AERON.CIVIL 228 VICEMINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 INTERNO 229 MINISTERIO DE EDUCACION CULTURA Y 15.49 13.97 13.13 15.32 16.05 17.72 19.35 15.68 15.62 0.00 0.00 0.00 DEPORTES 06/10/2006 07:57:50 Ministerio de Hacienda SALDO CUENTAS FISCALES POR BANCO - INSTITUCION GESTION 2006 R_BPR_SALBCO_INS (Expresado en Millones de Bolivianos) Página 2 de 8 De ENERO a SEPTIEMBRE

Banco 1003 BANCO MERCANTIL S.A. INSTIT. DESCRIPCION ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

230 VICEMINISTERIO DE EDUC.INICIAL PRIM. Y 0.19 0.15 0.17 0.15 0.22 0.25 0.26 0.39 0.40 0.00 0.00 0.00 SECUND. 231 VICEMINISTERIO DE EDUC.SUP.CIENCIA Y 6.20 6.18 6.16 6.16 6.15 6.14 6.14 6.13 4.80 0.00 0.00 0.00 TECNOLOGIA 232 VICEMINISTERIO DE EDUCACION ALTERNATIVA 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.09 0.09 0.09 0.00 0.00 0.00 233 VICEMINISTERIO DE CULTURA 0.84 0.65 0.38 0.40 0.35 0.36 0.26 0.22 0.32 0.00 0.00 0.00 234 VICEMINISTERIO DE DEPORTES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 235 MINISTERIO DE SALUD Y PREVISION SOCIAL 4.35 6.53 13.28 16.88 18.63 20.49 3.69 3.72 3.49 0.00 0.00 0.00 237 TESORO GENERAL DE LA NACION 0.04 0.05 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 239 MINISTERIO DE TRABAJO Y MICROEMPRESA 0.26 0.30 0.26 0.29 0.46 0.51 0.53 0.72 0.65 0.00 0.00 0.00 243 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANAD.Y 4.59 4.51 4.34 4.10 3.75 3.64 2.95 2.49 1.45 0.00 0.00 0.00 DESARR.RURAL 244 VICEMINISTERIO DE AGRICULTURA Y 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 GANADERIA 248 MINISTERIO DE DESARROLLO SOSTENIBLE Y 0.94 0.72 2.75 2.62 1.56 3.16 2.47 2.12 2.11 0.00 0.00 0.00 PLANIFIC. 251 VICEMINISTERIO PARTICIP.POPULAR Y 0.12 0.31 0.11 0.24 0.10 0.08 0.11 0.12 0.07 0.00 0.00 0.00 FORTAL.MUNICIPAL 254 MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR E 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 INVERSION 259 MINISTERIO DE VIVIENDA Y SERVICIOS BASICOS 0.29 1.04 0.58 0.81 0.70 0.98 1.21 0.77 0.96 0.00 0.00 0.00 263 PODER LEGISLATIVO 1.28 1.35 2.03 1.18 1.23 1.51 1.03 1.22 1.17 0.00 0.00 0.00 264 PODER JUDICIAL 29.46 28.07 26.84 26.57 26.81 26.88 29.41 28.74 35.08 0.00 0.00 0.00 265 CORTE NACIONAL ELECTORAL 9.51 6.86 6.48 5.22 6.14 7.46 5.50 5.90 5.85 0.00 0.00 0.00 266 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 0.13 0.14 0.12 0.18 0.19 0.21 0.17 0.24 0.32 0.00 0.00 0.00 267 MINISTERIO PUBLICO DE LA NACION 0.09 0.10 0.12 0.18 0.18 0.19 0.25 0.30 0.37 0.00 0.00 0.00 273 MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.74 0.79 0.84 0.00 0.00 0.00 AGROPECUARIO Y MEDIO AMBIENTE 299 GOBIERNO CENTRAL POR CLASIFICAR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 0.31 0.30 0.56 0.38 0.00 0.00 0.00 300 ACADEMIA NACIONAL DE CIENCIAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 303 SERVICIO NACIONAL DE ADUANAS 3.41 3.35 2.91 2.68 3.16 3.20 2.86 3.10 3.24 0.00 0.00 0.00 304 ARMADA BOLIVIANA 0.44 0.03 0.15 0.01 0.12 0.04 0.01 0.10 0.01 0.00 0.00 0.00 307 SERV.NAL.DE METEREOLOGIA E HIDROGRAFIA 0.04 0.04 0.03 0.03 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 311 COMANDO DE INGENIERIA DEL EJERCITO 0.38 0.15 0.09 0.01 0.27 0.00 0.11 0.09 2.17 0.00 0.00 0.00 316 SUPERINTENDENCIA AGRARIA 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 317 COMITI EJECUTIVO UNIVERSIDAD BOLIVIANA 3.95 3.40 3.66 3.44 2.88 2.78 2.18 1.95 2.12 0.00 0.00 0.00 320 SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 321 INSTITUTO NACIONAL DE REFORMA AGRARIA 6.24 6.66 6.92 6.79 7.03 7.36 6.22 5.71 5.96 0.00 0.00 0.00 324 COORP.DE LAS FF.AA.PARA DESARROLLO 2.65 2.52 2.32 2.27 4.44 4.28 4.15 5.45 5.30 0.00 0.00 0.00 NACIONAL 325 SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES 0.00 0.00 0.02 0.02 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.00 0.00 0.00 327 SERVICIO NACIONAL DE IMPUESTOS INTERNOS 0.05 0.07 0.19 0.14 1.28 0.80 1.15 0.63 0.61 0.00 0.00 0.00 329 EJERCITO NACIONAL 0.20 0.78 0.54 0.74 0.56 0.61 0.67 0.70 0.85 0.00 0.00 0.00 331 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL 0.30 0.02 5.04 0.02 2.16 0.51 0.06 0.02 0.26 0.00 0.00 0.00 333 FUERZA AEREA BOLIVIANA 1.88 3.52 3.39 3.57 3.18 1.38 0.00 0.15 2.23 0.00 0.00 0.00 338 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA 0.06 0.16 0.16 0.21 0.29 0.25 0.16 0.23 0.83 0.00 0.00 0.00 345 INSTITUTO BOLIVIANO DE CULTURA 0.51 0.54 0.51 0.52 0.50 0.51 0.47 0.47 0.50 0.00 0.00 0.00 348 INSTITUTO BOLIVIANO DE PEQUEQA INDUSTRIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Y ARTESA. 357 LOTERIA NACIONAL DE BENEFICENCIA Y 0.06 0.08 0.03 0.02 0.01 0.01 0.01 0.06 0.08 0.00 0.00 0.00 SALUBRIDAD 358 POLICIA BOLIVIANA 2.54 4.47 0.59 1.05 3.19 4.20 6.25 8.43 10.73 0.00 0.00 0.00 365 SERVICIO GEODESICO DE MAPAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 367 SERVICIO NACIONAL DE CAMINOS 1.58 0.33 0.46 0.23 0.06 0.31 0.42 0.25 0.38 0.00 0.00 0.00 368 SERVICIO NACIONAL DE AEROFOTOGRAMETRIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.03 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 371 SERVICIO NACIONAL DE HIDROGRAFIA NAVAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 06/10/2006 07:57:50 Ministerio de Hacienda SALDO CUENTAS FISCALES POR BANCO - INSTITUCION GESTION 2006 R_BPR_SALBCO_INS (Expresado en Millones de Bolivianos) Página 3 de 8 De ENERO a SEPTIEMBRE

Banco 1003 BANCO MERCANTIL S.A. INSTIT. DESCRIPCION ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

373 SERV.NAL.CONTRA FIEBRE AFTOSA BRUSELOSIS 0.31 0.24 0.27 0.34 0.56 0.71 0.53 0.43 0.15 0.00 0.00 0.00 377 SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD 1.56 0.75 0.71 0.04 0.20 1.15 0.31 0.72 0.11 0.00 0.00 0.00 379 SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y ENTIDADES 0.13 0.45 0.29 1.96 0.84 0.99 1.00 3.00 3.97 0.00 0.00 0.00 FINANCIERAS 380 SUPERINTENDENCIA GENERAL SIRESE 0.68 0.54 0.51 0.63 0.46 0.53 0.58 0.53 0.45 0.00 0.00 0.00 383 SERVICIO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS 0.25 0.18 0.17 0.36 0.24 0.16 0.23 0.28 0.30 0.00 0.00 0.00 384 SERVICIO NACIONAL DE ADMINISTRACION DE 0.03 0.04 0.00 0.09 0.08 0.09 0.10 0.10 0.12 0.00 0.00 0.00 PERSONAL 387 SERVICIO NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES 0.08 0.07 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.05 0.00 0.00 0.00 RURALES 388 SERVICIO NACIONAL DE PATRIMONIO DEL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.49 0.96 1.03 0.00 0.00 0.00 ESTADO 390 SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES VALORES Y 0.98 0.15 0.05 0.05 0.14 0.08 0.11 0.09 0.05 0.00 0.00 0.00 SEGUROS 393 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 ALTERNATIVO 396 SECRETARIA EJECUTIVA - PL480 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.06 0.04 0.04 0.02 0.00 0.00 0.00 398 FDO.DES.SISTEMA FINAN. Y APOYO AL SECTOR 220.75 244.65 269.81 286.31 304.87 323.47 347.65 366.63 387.71 0.00 0.00 0.00 PRIVADO 399 INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS POR 0.42 0.33 0.29 0.37 0.38 0.41 0.43 0.51 0.53 0.00 0.00 0.00 CLASIFICAR 401 CAJA NACIONAL DE SALUD 113.73 113.66 109.00 115.09 140.81 167.15 160.55 162.33 159.02 0.00 0.00 0.00 402 CAJA PETROLERA DE SALUD 16.90 16.34 15.74 15.37 14.35 14.55 24.14 22.27 25.91 0.00 0.00 0.00 404 CAJA BANCARIA DE SALUD 0.91 0.67 1.07 1.12 1.17 1.20 0.99 1.00 0.78 0.00 0.00 0.00 406 CORPORACION DE SEGURO SOCIAL MILITAR 66.49 69.29 80.76 76.06 72.98 71.97 67.90 68.89 80.05 0.00 0.00 0.00 407 SEGURO SOCIAL SERVICIO NAL. DE CAMINOS 3.40 2.96 2.91 3.95 3.59 3.89 3.57 3.48 3.11 0.00 0.00 0.00 408 SEGURO SOCIAL DE LAS COORP.DE 1.15 1.61 1.80 2.09 1.46 1.73 1.87 2.19 1.76 0.00 0.00 0.00 DESARROLLO 439 INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL POR 21.83 21.79 22.61 23.41 23.66 24.51 24.78 24.69 24.18 0.00 0.00 0.00 CLASIFICAR 440 INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS DE SALUD 0.06 0.06 0.06 0.06 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.00 0.00 0.00 (INASES) 461 PREFECTURA DE LA PAZ 149.46 158.29 188.86 240.19 264.97 238.58 234.55 254.83 280.34 0.00 0.00 0.00 466 PREFECTURA DE TARIJA 0.10 0.09 0.05 0.03 0.04 0.04 0.04 0.05 0.05 0.00 0.00 0.00 467 PREFECTURA DE BENI 94.50 96.74 123.37 137.42 144.03 151.51 151.66 161.85 155.93 0.00 0.00 0.00 471 HONORABLE ALCALDIA MUNICIPAL DE LA PAZ 53.41 45.87 23.68 36.32 53.27 46.19 46.93 67.44 102.82 0.00 0.00 0.00 477 HONORABLE ALCALDIA MUNICIPAL DE TRINIDAD 10.47 7.79 11.65 12.02 11.04 12.12 15.15 15.69 16.25 0.00 0.00 0.00 480 HONORABLE ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ALTO 109.24 114.05 125.06 132.69 147.42 155.41 179.55 185.59 192.91 0.00 0.00 0.00 481 HONORABLES ALCALDIAS MUNICIPALES 66.19 64.53 72.12 77.56 80.48 84.33 91.86 94.12 91.31 0.00 0.00 0.00 PROVINCIALES 500 YACIMIENTOS PRETOLIFEROS FISCALES 34.43 26.21 24.50 27.22 28.17 30.73 36.04 35.71 36.88 0.00 0.00 0.00 BOLIVIANOS 501 CORPORACION MINERA DE BOLIVIA 9.45 10.10 9.22 8.88 5.96 3.75 9.41 5.41 11.57 0.00 0.00 0.00 502 EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.16 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 503 EMPRESA NACIONAL DE FERROCARRILES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 504 EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD 10.71 10.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 505 ADM.AEROPUERTOS Y SERV.AUX. A LA 1.47 1.60 1.83 0.00 0.00 4.03 3.25 2.15 1.75 0.00 0.00 0.00 NAVEGACION 507 EMPRESA NACIONAL DE TELVISION BOLIVAIANA 0.22 0.19 0.07 0.09 0.25 0.24 0.46 0.42 0.42 0.00 0.00 0.00 508 ADMINISTRACION DE SERVICIOS PORTUARIOS 0.05 0.01 0.03 0.01 0.04 0.07 0.08 0.03 0.02 0.00 0.00 0.00 BOLIVIA (AS 513 TRANSPORTES AEREOS BOLIVIANOS 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 560 EMPRESA NAVIERA BOLIVIANA 0.01 0.02 0.03 0.07 0.02 0.04 0.03 0.06 0.03 0.00 0.00 0.00 568 QUIMICA BASICA BOLIVIANA 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.00 0.00 0.00 569 EMPRESA DE CORREOS DE BOLIVIA 0.98 0.32 2.01 0.56 0.98 0.90 0.74 0.84 0.80 0.00 0.00 0.00 711 SERV.AUTONOMO MUNIC.AGUA POTABLE Y 0.27 4.38 3.98 3.80 4.34 3.37 3.39 3.15 2.83 0.00 0.00 0.00 ALCANTARILLADO 899 OTRAS INSTITUCIONES PRIVADAS Y PERSONAS 0.01 0.01 0.01 0.02 0.04 0.05 0.03 0.03 0.04 0.00 0.00 0.00 958 FONDO NACIONAL DE VIVIENDA 5.48 5.85 6.03 5.77 6.03 7.69 7.36 6.61 5.97 0.00 0.00 0.00 Total Banco: 1003 1,317.69 1,344.29 1,442.01 1,548.20 1,675.66 1,725.09 1,796.08 1,863.74 1,970.15 0.00 0.00 0.00 06/10/2006 07:57:50 Ministerio de Hacienda SALDO CUENTAS FISCALES POR BANCO - INSTITUCION GESTION 2006 R_BPR_SALBCO_INS (Expresado en Millones de Bolivianos) Página 4 de 8 De ENERO a SEPTIEMBRE

Banco 1005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. INSTIT. DESCRIPCION ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

0230 MINISTERIO DE EDUCACION 0.00 0.00 0.09 0.10 0.09 0.08 0.08 0.10 0.12 0.00 0.00 0.00 0231 MINISTERIO DE TRABAJO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0276 MINISTERIO DE SALUD Y DEPORTES 0.32 0.38 0.31 0.22 0.44 0.21 0.34 0.25 0.27 0.00 0.00 0.00 0280 VICEMINISTERIO DE RECURSOS NATURALES Y 0.28 0.28 0.25 0.19 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 AMBIENTE 0281 MINISTERIO DE DESARROLLO SOSTENIBLE 0.17 0.17 0.17 0.13 0.13 0.13 0.12 0.12 0.12 0.00 0.00 0.00 0315 SUPERINTENDENCIA FORESTAL 1.43 1.24 1.42 1.92 2.78 2.75 3.52 3.69 4.22 0.00 0.00 0.00 0316 SUPERINTENDENCIA AGRARIA 0.00 0.00 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0318 SUPERINTENDENCIA DE HIDROCARBUROS 0.03 0.06 0.06 0.05 0.03 0.04 0.03 0.04 0.04 0.00 0.00 0.00 0319 SUPERINTENDENCIA NACIONAL Y 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 DEPARTAMENTAL DE MINAS 0325 SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0571 EMPRESA TARIJEÑA DEL GAS 0.00 0.00 1.71 1.71 1.71 1.71 1.71 1.71 1.71 0.00 0.00 0.00 1303 UNIVERSIDAD JUAN MISAEL SARACHO 10.70 11.97 18.42 20.89 22.43 22.19 23.93 26.60 26.97 0.00 0.00 0.00 1305 UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN SIMON 48.74 59.47 66.32 72.85 73.26 72.90 78.37 80.38 87.43 0.00 0.00 0.00 1306 UNIVERSIDAD TECNICA DE ORURO 14.03 19.94 24.35 23.79 27.99 27.80 29.57 33.73 34.82 0.00 0.00 0.00 1307 UNIVERSIDAD TOMAS FRIAS 14.93 14.95 18.58 18.29 22.93 22.59 24.99 24.69 25.91 0.00 0.00 0.00 1309 UNIVERSIDAD SIGLO XX 6.00 6.51 8.68 9.47 10.54 11.10 11.78 12.73 13.69 0.00 0.00 0.00 1311 DEFENSOR DEL PUEBLO 0.04 0.04 0.06 0.05 0.07 0.06 0.06 0.06 0.06 0.00 0.00 0.00 1315 FONDO NACIONAL DE INVERSION PRODUCTIVA Y 0.00 0.13 0.18 0.12 0.08 0.79 0.51 0.70 0.72 0.00 0.00 0.00 SOCIAL 200 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 204 MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 0.00 0.00 0.01 0.00 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 207 MINISTERIO DE GOBIERNO 0.78 0.26 0.79 0.86 0.27 0.62 1.18 0.52 0.87 0.00 0.00 0.00 209 VICEMINISTERIO DE DEFENSA SOCIAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 211 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 46.80 51.76 44.03 50.39 46.32 50.70 47.04 46.21 43.92 0.00 0.00 0.00 214 MINISTERIO DE HACIENDA 0.03 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04 0.04 0.06 0.05 0.00 0.00 0.00 226 VICEMINITERIO DE TRANSP.COMUN. Y 0.00 0.03 0.01 0.03 0.02 0.01 0.03 0.03 0.01 0.00 0.00 0.00 AERON.CIVIL 229 MINISTERIO DE EDUCACION CULTURA Y 3.96 3.97 4.36 4.15 4.93 5.15 5.53 5.80 5.25 0.00 0.00 0.00 DEPORTES 232 VICEMINISTERIO DE EDUCACION ALTERNATIVA 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 233 VICEMINISTERIO DE CULTURA 0.05 0.03 0.02 0.02 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 234 VICEMINISTERIO DE DEPORTES 0.17 0.69 1.56 1.59 0.76 0.69 1.40 1.15 0.01 0.00 0.00 0.00 235 MINISTERIO DE SALUD Y PREVISION SOCIAL 24.26 26.51 26.30 27.21 25.79 29.12 27.64 30.26 28.25 0.00 0.00 0.00 237 TESORO GENERAL DE LA NACION 0.09 0.12 0.13 0.49 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 239 MINISTERIO DE TRABAJO Y MICROEMPRESA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.06 0.07 0.08 0.00 0.00 0.00 243 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANAD.Y 1.44 1.96 2.59 2.88 2.57 3.22 5.32 4.52 4.99 0.00 0.00 0.00 DESARR.RURAL 244 VICEMINISTERIO DE AGRICULTURA Y 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 0.00 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 GANADERIA 247 VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ALTERNATIVO 1.58 1.62 0.94 0.90 0.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 248 MINISTERIO DE DESARROLLO SOSTENIBLE Y 2.18 1.71 0.79 1.99 0.71 1.95 1.09 0.97 0.76 0.00 0.00 0.00 PLANIFIC. 251 VICEMINISTERIO PARTICIP.POPULAR Y 0.20 0.48 0.27 0.46 0.15 0.03 0.02 0.02 0.01 0.00 0.00 0.00 FORTAL.MUNICIPAL 252 VICEMINISTERIO ASUNTO GENERO 0.30 0.18 0.14 0.22 0.23 0.40 0.86 0.48 0.23 0.00 0.00 0.00 GENERACIONALES Y FLIA 263 PODER LEGISLATIVO 0.03 0.02 0.04 0.03 0.04 0.07 0.08 0.06 0.04 0.00 0.00 0.00 264 PODER JUDICIAL 10.43 10.17 11.67 14.06 11.27 12.23 11.68 13.14 13.23 0.00 0.00 0.00 265 CORTE NACIONAL ELECTORAL 9.75 7.70 9.66 11.31 12.65 13.83 11.65 11.03 11.52 0.00 0.00 0.00 266 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 0.03 0.02 0.04 0.03 0.03 0.03 0.05 0.05 0.05 0.00 0.00 0.00 267 MINISTERIO PUBLICO DE LA NACION 0.08 0.07 0.17 0.15 0.15 0.15 0.17 0.21 0.18 0.00 0.00 0.00 273 MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.88 0.00 0.00 0.00 AGROPECUARIO Y MEDIO AMBIENTE 299 GOBIERNO CENTRAL POR CLASIFICAR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.45 0.14 0.11 0.30 0.00 0.00 0.00 06/10/2006 07:57:50 Ministerio de Hacienda SALDO CUENTAS FISCALES POR BANCO - INSTITUCION GESTION 2006 R_BPR_SALBCO_INS (Expresado en Millones de Bolivianos) Página 5 de 8 De ENERO a SEPTIEMBRE

Banco 1005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. INSTIT. DESCRIPCION ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

303 SERVICIO NACIONAL DE ADUANAS 2.06 2.51 3.33 3.57 3.04 2.93 3.81 4.37 4.83 0.00 0.00 0.00 304 ARMADA BOLIVIANA 0.75 0.83 0.56 0.53 0.80 0.89 0.99 0.94 0.90 0.00 0.00 0.00 306 ASOCIACION MULTIPLE MISICUNI 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 307 SERV.NAL.DE METEREOLOGIA E HIDROGRAFIA 0.03 0.09 0.10 0.07 0.05 0.03 0.03 0.02 0.02 0.00 0.00 0.00 319 SUPERINTENDENCIA NAL. Y DPTAL. DE MINAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 321 INSTITUTO NACIONAL DE REFORMA AGRARIA 0.34 0.46 0.76 1.01 0.87 0.97 1.04 0.87 0.95 0.00 0.00 0.00 324 COORP.DE LAS FF.AA.PARA DESARROLLO 0.04 0.04 0.04 0.03 0.02 0.01 0.02 0.02 0.03 0.00 0.00 0.00 NACIONAL 327 SERVICIO NACIONAL DE IMPUESTOS INTERNOS 0.31 0.19 0.26 0.14 0.11 0.06 0.14 0.10 0.07 0.00 0.00 0.00 328 DIRECCION GENERAL DE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 TELECOMUNICACIONES 329 EJERCITO NACIONAL 0.00 0.07 0.11 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 338 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA 0.02 0.01 0.03 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.00 0.00 0.00 348 INSTITUTO BOLIVIANO DE PEQUEQA INDUSTRIA 0.01 0.16 0.05 0.04 0.00 0.03 0.01 0.00 0.03 0.00 0.00 0.00 Y ARTESA. 349 INSTITUTO BOLIVIANO DE TECNOLOGIA Y 0.66 2.19 1.43 0.93 0.43 3.09 2.00 1.38 2.39 0.00 0.00 0.00 AGROPECUARIA 358 POLICIA BOLIVIANA 5.82 7.78 10.33 12.07 12.35 14.26 15.64 16.41 20.24 0.00 0.00 0.00 359 PROGRAMA DE EROCION DE TIERRAS TARIJA 0.72 0.36 0.88 1.52 0.88 1.38 1.14 0.84 1.56 0.00 0.00 0.00 367 SERVICIO NACIONAL DE CAMINOS 12.62 13.01 16.16 26.56 36.99 49.85 47.25 51.47 49.20 0.00 0.00 0.00 373 SERV.NAL.CONTRA FIEBRE AFTOSA BRUSELOSIS 0.04 0.04 0.04 0.14 0.07 0.06 0.05 0.04 0.32 0.00 0.00 0.00 383 SERVICIO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS 0.04 0.11 0.07 0.13 0.26 0.18 0.22 0.34 0.19 0.00 0.00 0.00 384 SERVICIO NACIONAL DE ADMINISTRACION DE 0.20 0.05 0.04 0.03 0.03 0.04 0.05 0.03 0.03 0.00 0.00 0.00 PERSONAL 387 SERVICIO NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 RURALES 388 SERVICIO NACIONAL DE PATRIMONIO DEL 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ESTADO 390 SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES VALORES Y 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 SEGUROS 393 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO 0.01 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ALTERNATIVO 399 INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS POR 17.43 15.21 13.24 12.55 10.78 9.65 20.32 18.76 17.93 0.00 0.00 0.00 CLASIFICAR 401 CAJA NACIONAL DE SALUD 19.05 21.52 25.23 26.86 29.20 29.38 30.14 31.93 34.16 0.00 0.00 0.00 402 CAJA PETROLERA DE SALUD 10.82 11.58 11.46 10.03 10.24 9.19 11.24 10.97 10.99 0.00 0.00 0.00 406 CORPORACION DE SEGURO SOCIAL MILITAR 0.26 0.39 0.14 0.23 0.16 0.34 0.22 0.31 0.20 0.00 0.00 0.00 407 SEGURO SOCIAL SERVICIO NAL. DE CAMINOS 0.42 0.52 0.70 0.59 0.57 0.58 0.65 0.59 0.34 0.00 0.00 0.00 408 SEGURO SOCIAL DE LAS COORP.DE 10.25 10.01 10.10 10.05 10.76 10.97 11.32 11.44 12.08 0.00 0.00 0.00 DESARROLLO 409 SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO INTEGRADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 461 PREFECTURA DE LA PAZ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 462 PREFECTURA DE COCHABAMBA 277.89 292.65 311.73 349.55 372.70 387.40 390.70 390.53 408.52 0.00 0.00 0.00 463 PREFECTURA DE POTOSI 181.71 192.22 248.02 264.92 284.35 334.28 358.21 385.23 416.39 0.00 0.00 0.00 464 PREFECTURA DE ORURO 167.67 174.49 210.66 213.21 236.93 276.61 293.48 318.68 343.23 0.00 0.00 0.00 466 PREFECTURA DE TARIJA 428.09 411.92 476.16 508.00 507.89 494.09 502.43 524.70 565.37 0.00 0.00 0.00 470 HONORABLE ALCALDIA MUNICIPAL DE SUCRE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.13 0.05 0.00 0.17 0.10 0.00 0.00 0.00 472 HONORABLE ALCALDIA MUNICIPAL DE 76.63 77.02 84.07 89.24 101.47 103.31 116.88 128.95 138.98 0.00 0.00 0.00 COCHABAMBA 473 HONORABLE ALCALDIA MUNICIPAL DE POTOSI 17.81 14.65 19.35 22.23 24.84 28.95 33.08 38.21 41.05 0.00 0.00 0.00 474 HONORABLE ALCALDIA MUNICIPAL DE ORURO 28.02 26.11 35.63 38.62 47.33 52.84 56.53 60.52 66.47 0.00 0.00 0.00 476 HONORABLE ALCALDIA MUNICIPAL DE TARIJA 34.11 29.18 38.12 49.53 52.34 57.90 66.53 71.33 78.22 0.00 0.00 0.00 480 HONORABLE ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ALTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 481 HONORABLES ALCALDIAS MUNICIPALES 262.88 258.86 294.99 315.58 353.37 366.13 391.77 425.04 439.13 0.00 0.00 0.00 PROVINCIALES 500 YACIMIENTOS PRETOLIFEROS FISCALES 4.06 3.05 3.21 3.26 1.96 3.72 5.60 4.24 6.28 0.00 0.00 0.00 BOLIVIANOS 501 CORPORACION MINERA DE BOLIVIA 0.64 0.64 0.93 0.92 0.85 0.79 10.14 17.37 16.96 0.00 0.00 0.00 06/10/2006 07:57:50 Ministerio de Hacienda SALDO CUENTAS FISCALES POR BANCO - INSTITUCION GESTION 2006 R_BPR_SALBCO_INS (Expresado en Millones de Bolivianos) Página 6 de 8 De ENERO a SEPTIEMBRE

Banco 1005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. INSTIT. DESCRIPCION ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

504 EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD 9.32 8.61 7.32 8.16 8.55 6.07 8.78 8.98 8.29 0.00 0.00 0.00 505 ADM.AEROPUERTOS Y SERV.AUX. A LA 0.10 0.30 0.49 0.09 0.23 0.57 0.38 0.74 0.85 0.00 0.00 0.00 NAVEGACION 509 EMPRESA METALURGICA VINTO (EX-ENAF) 0.72 0.19 1.42 0.76 0.27 1.90 1.48 0.99 2.54 0.00 0.00 0.00 556 EMPRESA DE EXPLOTACION HIDRAULICA 0.21 0.22 0.23 0.21 0.23 0.26 0.31 0.24 0.22 0.00 0.00 0.00 558 FABRICA BOLIVIANA DE MUNICIONES 0.22 0.08 0.11 0.12 0.06 0.09 0.10 0.17 0.24 0.00 0.00 0.00 569 EMPRESA DE CORREOS DE BOLIVIA 0.56 0.41 0.41 0.16 0.86 0.30 0.63 0.74 0.97 0.00 0.00 0.00 711 SERV.AUTONOMO MUNIC.AGUA POTABLE Y 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ALCANTARILLADO 726 SERV.MUNICIPAL DE AGUAS POTABLES Y 8.18 12.92 12.22 11.01 10.39 9.01 7.87 7.78 7.56 0.00 0.00 0.00 ALCANTARILLADO 741 AAPOS (ADM. AUTONOMA PRO OBRAS 4.98 4.85 5.15 5.14 6.41 6.47 7.07 7.41 8.12 0.00 0.00 0.00 SANITARIAS POTOSI) 748 SERV.LOCAL DE ACUEDUCTO Y 1.19 1.52 1.83 2.03 2.37 1.20 1.96 2.46 2.78 0.00 0.00 0.00 ALCANTARILLADO-ORURO 899 OTRAS INSTITUCIONES PRIVADAS Y PERSONAS 0.10 0.10 0.08 0.12 0.11 0.19 0.15 0.12 0.11 0.00 0.00 0.00 Total Banco: 1005 1,785.85 1,819.66 2,091.38 2,256.54 2,400.75 2,547.13 2,689.45 2,845.00 3,015.63 0.00 0.00 0.00 Banco 1014 BANCO UNION S.A. INSTIT. DESCRIPCION ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

0207 VICEMINISTERIO DE PLANIFICACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0210 VICEMINISTERIO DE LA MUJER 0.84 0.44 0.43 0.43 0.43 0.41 0.41 0.41 0.41 0.00 0.00 0.00 0211 VICEMINISTERIO DE LA JUVENTUD, NIÑEZ Y 0.23 0.22 0.22 0.22 0.22 0.03 0.03 0.04 0.04 0.00 0.00 0.00 TERCERA EDAD 0230 MINISTERIO DE EDUCACION 0.73 0.48 1.08 1.08 1.09 1.08 1.06 1.10 1.05 0.00 0.00 0.00 0231 MINISTERIO DE TRABAJO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0275 MINISTERIO DE ASUNTOS CAMPESINOS 0.32 0.81 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.85 1.30 0.00 0.00 0.00 INDIGENAS Y AGROPECUARIOS 0276 MINISTERIO DE SALUD Y DEPORTES 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0280 VICEMINISTERIO DE RECURSOS NATURALES Y 0.42 1.87 1.92 1.81 1.69 1.43 1.35 1.35 0.16 0.00 0.00 0.00 AMBIENTE 0281 MINISTERIO DE DESARROLLO SOSTENIBLE 0.63 0.61 0.57 0.56 0.33 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0315 SUPERINTENDENCIA FORESTAL 56.73 57.98 59.03 57.54 64.46 64.82 69.39 73.13 76.71 0.00 0.00 0.00 0316 SUPERINTENDENCIA AGRARIA 0.09 0.13 0.13 0.08 0.09 0.12 0.12 0.04 0.03 0.00 0.00 0.00 0318 SUPERINTENDENCIA DE HIDROCARBUROS 0.03 0.01 0.01 0.04 0.02 0.00 0.01 0.02 0.04 0.00 0.00 0.00 0319 SUPERINTENDENCIA NACIONAL Y 0.24 0.25 0.25 0.26 0.27 0.28 0.28 0.29 0.30 0.00 0.00 0.00 DEPARTAMENTAL DE MINAS 1301 UNIVERSIDAD GABRIEL RENE MORENO 16.83 21.79 27.82 36.65 42.99 42.95 50.63 59.54 59.58 0.00 0.00 0.00 1303 UNIVERSIDAD JUAN MISAEL SARACHO 0.21 0.24 0.26 0.23 0.21 0.29 0.31 0.32 0.26 0.00 0.00 0.00 1308 UNIV.R Y P SAN FRANSICO JAVIER 20.70 27.49 28.17 32.96 32.39 28.58 24.78 32.67 29.26 0.00 0.00 0.00 1311 DEFENSOR DEL PUEBLO 0.91 1.06 0.42 1.17 1.07 0.90 0.77 0.55 3.00 0.00 0.00 0.00 1312 UNIVERSIDAD AMAZONICA DE PANDO 8.64 8.64 12.39 13.68 15.54 16.89 18.28 19.91 21.83 0.00 0.00 0.00 1315 FONDO NACIONAL DE INVERSION PRODUCTIVA Y 0.09 0.10 0.08 0.13 0.10 0.13 0.30 0.11 0.17 0.00 0.00 0.00 SOCIAL 200 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 1.37 1.33 1.36 1.37 1.37 1.34 1.34 1.42 1.45 0.00 0.00 0.00 202 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 CULTO 204 MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 1.03 0.93 0.82 0.76 0.66 0.71 0.63 0.53 0.50 0.00 0.00 0.00 205 VICEMINISTERIO DE COORDINACION 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.02 0.01 0.00 0.00 0.00 GUBERNAMENTAL 207 MINISTERIO DE GOBIERNO 38.79 41.16 44.37 46.99 48.84 51.66 51.57 50.84 50.69 0.00 0.00 0.00 208 VICEMINISTERIO DE REGIMEN INTERIOR Y 0.03 0.03 0.04 0.04 0.01 0.01 0.00 0.01 0.02 0.00 0.00 0.00 POLICIA 209 VICEMINISTERIO DE DEFENSA SOCIAL 0.18 0.18 0.17 0.16 0.16 0.18 0.18 0.18 0.16 0.00 0.00 0.00 211 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 0.51 0.85 1.78 0.98 0.71 0.86 1.04 0.99 1.09 0.00 0.00 0.00 212 VICEMINISTERIO DE DEFENSA 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 214 MINISTERIO DE HACIENDA 6.33 6.88 7.47 12.48 9.68 7.56 9.10 9.62 15.19 0.00 0.00 0.00 219 VICEMINISTERIO DE INV.PUBLIC.Y 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 FINANCIAMIENTO EXT. 06/10/2006 07:57:50 Ministerio de Hacienda SALDO CUENTAS FISCALES POR BANCO - INSTITUCION GESTION 2006 R_BPR_SALBCO_INS (Expresado en Millones de Bolivianos) Página 7 de 8 De ENERO a SEPTIEMBRE

Banco 1014 BANCO UNION S.A. INSTIT. DESCRIPCION ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

220 MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 0.16 0.11 0.07 0.00 0.00 0.00 HUMANOS 226 VICEMINITERIO DE TRANSP.COMUN. Y 0.01 0.07 0.03 0.09 0.03 0.02 0.09 0.06 0.03 0.00 0.00 0.00 AERON.CIVIL 229 MINISTERIO DE EDUCACION CULTURA Y 1.64 2.01 1.94 1.84 1.81 1.72 1.75 1.91 1.90 0.00 0.00 0.00 DEPORTES 230 VICEMINISTERIO DE EDUC.INICIAL PRIM. Y 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 SECUND. 231 VICEMINISTERIO DE EDUC.SUP.CIENCIA Y 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 TECNOLOGIA 232 VICEMINISTERIO DE EDUCACION ALTERNATIVA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 235 MINISTERIO DE SALUD Y PREVISION SOCIAL 8.51 10.08 9.95 8.27 10.39 9.24 10.97 10.68 11.21 0.00 0.00 0.00 237 TESORO GENERAL DE LA NACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 239 MINISTERIO DE TRABAJO Y MICROEMPRESA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.03 0.03 0.03 0.06 0.00 0.00 0.00 243 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANAD.Y 1.87 1.59 1.65 2.92 2.55 3.03 3.37 3.31 4.11 0.00 0.00 0.00 DESARR.RURAL 244 VICEMINISTERIO DE AGRICULTURA Y 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 GANADERIA 245 VICEMINISTERIO DE DESARROLLO RURAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 247 VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ALTERNATIVO 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 0.21 0.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 248 MINISTERIO DE DESARROLLO SOSTENIBLE Y 1.11 0.81 0.79 1.27 1.16 0.78 0.62 0.58 0.67 0.00 0.00 0.00 PLANIFIC. 250 VICEMINISTERIO DESARR.SOSTENIBLE Y MEDIO 1.45 1.01 0.86 0.77 0.75 0.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 AMBIENTE 251 VICEMINISTERIO PARTICIP.POPULAR Y 0.07 0.19 0.10 0.08 0.47 0.02 0.03 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 FORTAL.MUNICIPAL 252 VICEMINISTERIO ASUNTO GENERO 0.14 0.54 0.35 0.29 0.45 0.59 0.39 0.24 0.73 0.00 0.00 0.00 GENERACIONALES Y FLIA 254 MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR E 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 INVERSION 263 PODER LEGISLATIVO 0.00 0.01 0.03 0.03 0.02 0.06 0.06 0.42 1.21 0.00 0.00 0.00 264 PODER JUDICIAL 64.02 58.23 73.21 52.44 72.57 63.06 79.86 82.89 82.73 0.00 0.00 0.00 265 CORTE NACIONAL ELECTORAL 8.58 7.02 8.07 8.19 10.28 10.72 9.74 9.57 9.35 0.00 0.00 0.00 266 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 0.00 0.01 0.01 0.00 0.01 0.02 0.02 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 267 MINISTERIO PUBLICO DE LA NACION 2.41 2.73 2.63 2.36 2.69 2.34 2.90 3.19 1.59 0.00 0.00 0.00 271 MINISTERIO DE PLANIFICACION DEL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.38 0.46 0.45 3.84 0.00 0.00 0.00 DESARROLLO 273 MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.07 0.07 0.07 0.00 0.00 0.00 AGROPECUARIO Y MEDIO AMBIENTE 299 GOBIERNO CENTRAL POR CLASIFICAR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.35 0.79 1.95 2.24 2.12 0.00 0.00 0.00 303 SERVICIO NACIONAL DE ADUANAS 2.25 2.22 2.43 2.81 3.12 3.33 3.80 3.76 3.77 0.00 0.00 0.00 304 ARMADA BOLIVIANA 4.23 4.59 4.44 3.77 3.64 3.30 4.50 4.50 4.39 0.00 0.00 0.00 307 SERV.NAL.DE METEREOLOGIA E HIDROGRAFIA 0.01 0.03 0.04 0.02 0.01 0.02 0.02 0.02 0.01 0.00 0.00 0.00 310 CENTRO DE INVESTIGACION AGRICOLA 2.55 3.28 3.03 2.20 1.34 3.47 3.33 2.77 3.18 0.00 0.00 0.00 TROPICAL 317 COMITI EJECUTIVO UNIVERSIDAD BOLIVIANA 0.57 0.38 1.41 0.12 3.30 7.42 7.76 0.42 4.88 0.00 0.00 0.00 320 SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.12 0.00 0.00 0.06 0.00 0.00 0.00 321 INSTITUTO NACIONAL DE REFORMA AGRARIA 0.84 1.32 1.37 1.05 1.07 1.56 0.80 1.27 0.89 0.00 0.00 0.00 322 COORP.AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 1.16 1.17 1.36 1.38 1.56 1.52 1.67 1.64 1.71 0.00 0.00 0.00 324 COORP.DE LAS FF.AA.PARA DESARROLLO 0.50 0.42 0.39 0.26 0.18 0.07 0.07 0.47 0.54 0.00 0.00 0.00 NACIONAL 326 SISTEMA DE REGUL.DE RECURSOS NATURALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 RENOVABLES 327 SERVICIO NACIONAL DE IMPUESTOS INTERNOS 4.84 4.73 4.44 1.53 1.71 0.30 2.20 2.97 2.41 0.00 0.00 0.00 328 DIRECCION GENERAL DE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 TELECOMUNICACIONES 329 EJERCITO NACIONAL 0.09 0.04 0.17 0.03 0.00 0.01 0.01 0.03 0.03 0.00 0.00 0.00 333 FUERZA AEREA BOLIVIANA 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28 0.00 0.00 0.00 0.00 338 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA 0.01 0.01 0.07 0.07 0.01 0.01 0.02 0.03 0.03 0.00 0.00 0.00 358 POLICIA BOLIVIANA 38.47 38.65 43.70 35.88 34.18 32.59 31.59 31.62 30.34 0.00 0.00 0.00 367 SERVICIO NACIONAL DE CAMINOS 4.06 2.65 5.53 5.05 10.05 8.66 8.34 5.28 6.77 0.00 0.00 0.00 371 SERVICIO NACIONAL DE HIDROGRAFIA NAVAL 0.01 0.01 0.02 0.02 0.01 0.00 0.02 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 06/10/2006 07:57:50 Ministerio de Hacienda SALDO CUENTAS FISCALES POR BANCO - INSTITUCION GESTION 2006 R_BPR_SALBCO_INS (Expresado en Millones de Bolivianos) Página 8 de 8 De ENERO a SEPTIEMBRE

Banco 1014 BANCO UNION S.A. INSTIT. DESCRIPCION ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

372 SERVICIO ENCAUS AGUAS Y REGULA.RIO PIRAI 9.79 7.94 10.61 9.23 8.32 7.60 9.84 8.64 6.89 0.00 0.00 0.00 373 SERV.NAL.CONTRA FIEBRE AFTOSA BRUSELOSIS 0.71 0.67 0.96 0.31 0.19 1.88 1.94 1.31 0.36 0.00 0.00 0.00 383 SERVICIO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS 2.55 1.59 0.94 2.70 2.11 4.96 4.82 2.23 0.83 0.00 0.00 0.00 384 SERVICIO NACIONAL DE ADMINISTRACION DE 0.42 0.13 0.12 0.05 0.04 0.05 0.06 0.06 0.05 0.00 0.00 0.00 PERSONAL 387 SERVICIO NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 RURALES 388 SERVICIO NACIONAL DE PATRIMONIO DEL 0.28 0.33 0.34 0.07 0.44 0.50 0.49 0.01 0.02 0.00 0.00 0.00 ESTADO 392 FONDO NACIONAL PARA EL MEDIO AMBIENTE 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 393 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ALTERNATIVO 399 INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS POR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.11 0.00 0.00 0.00 CLASIFICAR 401 CAJA NACIONAL DE SALUD 53.20 51.53 58.32 58.83 66.89 67.34 67.19 69.11 71.72 0.00 0.00 0.00 402 CAJA PETROLERA DE SALUD 38.94 35.21 45.10 41.27 46.16 62.15 54.79 54.98 53.90 0.00 0.00 0.00 406 CORPORACION DE SEGURO SOCIAL MILITAR 0.39 0.61 0.39 0.39 0.77 0.53 0.52 0.60 0.72 0.00 0.00 0.00 407 SEGURO SOCIAL SERVICIO NAL. DE CAMINOS 0.87 1.59 1.80 1.48 1.41 1.49 1.33 2.02 1.84 0.00 0.00 0.00 408 SEGURO SOCIAL DE LAS COORP.DE 1.74 1.41 1.23 1.44 1.71 1.64 2.07 1.91 2.55 0.00 0.00 0.00 DESARROLLO 409 SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO INTEGRADO 4.34 4.10 4.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 460 PREFECTURA DE CHUQUISACA 117.95 132.91 138.37 170.46 179.55 194.04 205.21 222.71 224.23 0.00 0.00 0.00 465 PREFECTURA DE SANTA CRUZ 138.66 156.90 173.48 190.25 217.65 237.82 249.31 235.20 265.60 0.00 0.00 0.00 466 PREFECTURA DE TARIJA 140.11 183.78 196.68 222.02 192.91 199.75 210.56 223.27 227.60 0.00 0.00 0.00 467 PREFECTURA DE BENI 0.35 0.33 0.39 0.38 0.41 0.35 0.33 0.33 0.28 0.00 0.00 0.00 468 PREFECTURA DE PANDO 102.80 105.29 134.54 143.78 145.12 148.10 144.49 146.06 139.84 0.00 0.00 0.00 470 HONORABLE ALCALDIA MUNICIPAL DE SUCRE 34.41 39.05 43.57 50.27 57.78 60.97 62.68 74.04 81.57 0.00 0.00 0.00 471 HONORABLE ALCALDIA MUNICIPAL DE LA PAZ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 472 HONORABLE ALCALDIA MUNICIPAL DE 0.13 0.13 0.11 0.11 0.14 0.13 0.13 0.12 0.11 0.00 0.00 0.00 COCHABAMBA 475 HONORABLE ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA 155.26 156.98 175.65 194.75 226.20 243.20 282.98 321.84 334.11 0.00 0.00 0.00 CRUZ 478 HONORABLE ALCALDIA MUNICIPAL DE COBIJA 13.60 12.40 16.92 18.29 20.26 20.66 17.48 17.74 17.84 0.00 0.00 0.00 481 HONORABLES ALCALDIAS MUNICIPALES 441.77 433.70 474.70 510.48 624.85 641.33 669.78 723.36 741.66 0.00 0.00 0.00 PROVINCIALES 500 YACIMIENTOS PRETOLIFEROS FISCALES 6.64 7.61 7.07 8.98 10.23 23.51 11.51 9.73 20.51 0.00 0.00 0.00 BOLIVIANOS 504 EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD 1.61 3.13 15.13 13.68 13.51 15.34 15.61 13.64 12.33 0.00 0.00 0.00 505 ADM.AEROPUERTOS Y SERV.AUX. A LA 0.69 0.28 0.29 0.50 0.92 0.74 4.52 0.50 0.36 0.00 0.00 0.00 NAVEGACION 569 EMPRESA DE CORREOS DE BOLIVIA 0.74 0.50 0.52 0.28 0.48 0.48 0.52 0.75 0.93 0.00 0.00 0.00 701 EMP.LOCAL DE AGUA POTABLE Y 4.78 5.39 6.84 7.57 8.29 8.67 7.14 6.90 7.68 0.00 0.00 0.00 ALCANTARILLADO-SUCRE Total Banco: 1014 1,578.50 1,661.22 1,866.47 1,991.18 2,213.66 2,320.93 2,434.88 2,561.96 2,655.71 0.00 0.00 0.00 Total General: 4,682.04 4,825.17 5,399.86 5,795.93 6,290.07 6,593.15 6,920.41 7,270.69 7,641.49 0.00 0.00 0.00 5

Ministerio de Hacienda NOMENCLADOR CUENTAS FISCALES BANCA PRIVADA (Expresado en Bolivianos)

GESTION 2006 (ENERO - SEPTIEMBRE)

INST.BCB CTA.CTE. CODIGO TGN DESCRIPCION CUENTA IMPORTE 200 4011362361356 MAE0005 PAN AIF DPTO.ORURO - 200 10000000293625 PAR0158 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA - HABILITACION 72,736.59 200 10000000293633 PAR0153 GACETA OFICIAL 1,374,764.19 200 10000000306270 PAR0151 CONSEJO INTERINSTITUCIONAL PARA EL DESARROLLO Y LU 69.67 201 4030008354 PAR0277 VICEPRESIDENCIA AREP AGENCIA PARA EL DESARROLLO DE 4,177.95 202 4030000891 MAE0399 MIN.RR.EE. Y CULTO-DESARROLLO DEL COMERCIO Y PROMO 3,913,627.81 202 4030001721 PDR0129 CEPROBOL FONDO ROTATIVO 1,236.00 202 4030001922 RDP0069 CEPROBOL RECURSOS PROPIOS - 202 4030006862 PAR0179 MIN. DE RELAC.EXT. Y CULTO HABILITACION 181,009.85 202 4030006887 RAP0161 MIN.RELACIONES EXTERIORES RECURSOS PROPIOS A NIVEL - 204 4010435411 PAR0552 MIN. PRESIDENCIA-PROGRAMA PAIS-FONDO ROTATIVO INVE 2,471.67 204 4010438537 PAR0592 VICEMINISTERIO DE DESCENTRALIZACIÓN-FONDO ROTATIVO 5,932.33 204 4030008977 PDR0127 MIN.DE LA PRESIDENCIA SERV.NAL.DEFENSA PUBLICA FON 4,440.66 204 4030008984 PDR0137 MIN.DE LA PRESIDENC.SENADEP TRINIDAD FDOS.EN AVANC 0.88 204 3015006283348 PDR0133 MIN.DE LA PRESIDENCIA SENADEP.COCHABAMBA FONDOS EN 2,206.00 204 4015013408318 PDR0135 MIN.DE LA PRESIDENCIA SENADEP.ORURO FONDOS EN AVAN 1,020.84 204 5015013580357 PDR0134 MIN.DE LA PRESIDENCIA SENADEP.POTOSI FONDOS EN AVA 1,194.30 204 6015012481357 PDR0146 MIN.DE LA PRESIDENCIA SENADEP.TARIJA FONDOS EN AVA - 204 10000001037155 RAE0048 MIN PRES. DIRECCION EJECUTIVA GENERAL DEL PROGRAMA - 204 10000001953559 PAR0407 MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA-DIRECCION NACIONAL DE 27,065.42 204 10000001953567 RAP0128 MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA-DIRECCION NACIONAL DE 5,869.26 204 10000001962617 RAP0133 OTROS INGRESOS-DIRECCION NACIONAL DE COMUNICACION - 204 10000001962641 RAP0132 RADIO -DIRECCION NACIONAL DE COMUNICACION - 204 10000002012643 PAR0423 MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA FDO. ROTATIVO UNIDAD 93,815.21 204 10000002051849 MAE0398 MIN.PRESIDENCIA - PROY.FORTALECIMIENTO UNIDAD DE C 293,206.59 204 10000002110025 PDR0131 MIN.DE LA PRESIDENCIA SENADEP SANTA CRUZ FONDOS EN 11,614.42 204 10000002110257 PDR0138 MIN.DE LA PRESIDENCIA SENADEP COBIJA FONDOS EN AVA 7.00 204 10000002110645 PDR0132 MIN. DE LA PRESIDENCIA SENADEP SUCRE FONDOS EN AVA - 204 10000002229107 PAR0003 MIN PRESIDENCIA UNIDAD DE ANALISIS JURIDICO 5,827.20 204 10000002461668 PAR593 MIN. PRESIDENCIA TRANSPARENTACION DE GASTOS GESTIO 64,804.77 205 4030006905 REP0013 EMPRESA NACIONAL DE TELEVISION BOLIVIANA - 205 10000001849302 PAR0155 VICEM. COORDINACION GUBERNAMENTAL - FONDO ROTATIVO 14,853.23 207 4030006921 MAP0139 MIN.GOBIERNO RECURSOS PROPIOS 1,424.70 207 4030006937 PAR0168 MINISTERIO DE GOBIERNO FOROM 8,187.88 207 4030006944 PAR0397 DIRCABI FONDO ROTATIVO GASTOS 6,009.36 207 3015001666311 MAP0007 MINISTERIO DE GOBIERNO 57,701.36 207 3015001667321 PAR0015 MINISTERIO DE GOBIERNO FONDO ROTATIVO 38,245.87 207 4011333531344 MAP0014 MIN GOBIERNO RECURSOS PROPIOS 83,318.25 207 4011341531352 PAR0012 MIN.DE GOB.DIRC.DEP BIENES.SOC 6,946.23 207 5011360171336 MAP0008 MINISTERIO DE GOBIERNO DIREC. 87,795.92 207 5011378731310 MAP0015 MIN.GOB.RECURSOS PROPIOS 460,672.00 207 5011408561324 PAR0013 MIN.GOB.FONDO ROTATIVO 94,055.00 207 6011333511344 MAP0009 MIN.GOBIERNO INGRESOS 39,048.94 207 6011353781391 PAR0009 DIR.DEPTAL.BIENEST.S. 3,879.00 207 10000000293716 PAR0163 MINISTERIO DE GOBIERNO GASTOS VARIOS 50,099,160.14 207 10000000630380 MAP0144 MIN. GOBIERNO COBIJA RECURSOS PROPIOS 21,359.20 207 10000000640024 PAR0178 MIN.GOBIERNO COBIJA FONDO ROTATIVO 6,442.43 207 10000001174345 MAE0192 MIN GOBIERNO FONDOS PREDIARIOS 45,718.77 207 10000001174387 MAP0141 MIN GOBIERNO RECURSOS PROPIOS 68,459.89 207 10000001177654 PAR0164 MINISTERIO DE GOBIERNO - FONDO ROTATIVO 230,248.63 207 10000001177901 PAR0165 MINISTERIO DE GOBIERNO FONDO ROTATIVO 185,063.41 207 10000001923172 PAR0381 MIN.GOBIERNO - DIRCABI - FONDO ROTATIVO 5,505.30 207 10000001936969 PAR0396 DIRCABI FONDO ROTATIVO GASTOS 16,629.34 207 10000002381379 MAE0440 MIN.GOBIERNO CEDULA DE IDENTIDAD GRATUITA PARA LOS - 207 10000002535380 PAR0605 MIN.GOBIERNO PROYECTO CEDULA DE IDENTIDAD GRATUITA 11,324.30 208 10000001178686 MAE0290 FONDO UNIDAD DE PRODUCCION TECNOLOGICO SANTA 20,714.47 209 4010438521 PAR0591 VICEMINISTERIO DE DEFENSA SOCIAL-FONDO ROTATIVO 2,890.71 209 5015017657338 RAP0197 VICEMINISTERIO DE DEFENSA SOCIAL Y SUSTANCIAS CONT - 209 10000000295077 PAR0169 VICEMINISTERIO DE DEFENSA SOCIAL 3,891.00 209 10000001151111 PAR0175 VICEMINISTERIO DE DEFENSA SOCIAL GASTOS DE FUNCION 8,842.97 209 10000002229149 PAR0011 VICEM. DE DEFENSA SOCIAL GTOS FUNCIONAMIENTO 144,064.95 0210 10000002119431 MAE0406 VICEMINISTERIO DE LA MUJER PLAN PLURIANUAL 2004 20 414,625.47 211 4030007195 MAE0149 DEPARTAMENTO ADM.FINANCIERO 3 16,692,116.67 211 4030007245 MAP0096 REGISTRO INTERNACIONAL DE BUQUES (RIBB) REC. PROPI 240,627.18 211 4030007291 PAR0108 DPTO.ADM.FINANCIERO EJERCITO 1 117,161.89 211 4030007302 MAR0008 INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR CARTA NACIONAL 170,011.49 211 4030007334 PAR0333 BI XXIX ECHEVERRIA TRINIDAD - 211 4030007341 PAR0111 DPTO.ADM.FINANCIERO EJERCITO 2 5,299,633.89 211 4030007359 PAR0334 GC - II BALLIVIAN - TRINIDAD 6,938.40 211 4030007373 PAR0331 COMANDIV 6TA.TRINIDAD - 211 4030007398 PAR0328 BATALLON ECOL.OGICO 297-REYES 0.80 211 4030007416 PAR0315 MIN.DEFENSA DISTRITO CARTOGRAFICO TDAD. - 211 4030007455 PAR0329 BATING.II ROMAN-CARANAVI - 211 4030007494 MAR0005 COMANDO EN JEFE FF.AA. 126,080.36 211 4030007569 MAP0086 UNIVERSIDAD MILITAR DE LAS FF. 135,662.23 211 4030007576 PAR0496 MIN. DEFENSA NAL.- REGION MILITAR NO.6 - GASTOS 0.70 211 4030008112 PAR0131 FONDO ROTATIVO COSDEMA 0.29 211 3015001693384 PAR0117 BATALLON DE INFANTERIA XVII 14,816.94 6

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GESTION 2006 (ENERO - SEPTIEMBRE)

INST.BCB CTA.CTE. CODIGO TGN DESCRIPCION CUENTA IMPORTE 211 3015001694394 PAR0116 ESCUELA DE APLICACIONES DE ARMAS 50,142.00 211 3015001695304 PAR0120 BATALLON DE INFANTERIA XXVI GRAL. BARRIENTO 9,660.00 211 3015001696314 PAR0130 BATALLON LOGISTICO 281 CORNEJO 20,489.00 211 3015001699344 PAR0118 ESCUELA MILITAR DE SARGENTOS DEL EJERCITO 16,213.99 211 3015001700355 PAR0123 GRUPO VII DE ARTILLERIA 11,218.06 211 3015001701365 PAR0114 COMANDO DE LA DIVISION 10,914.00 211 3015001702375 PAR0122 BATALLON POLICIA MILITAR 273 GRAL. E. ARZE 15,190.92 211 3015001703385 PAR0125 CENTRO DE INSTRUC. DE OPERA. EN LA SELVA 5,970.00 211 3015001704395 PAR0119 BATALLON DE INFANTERIA XIX CAP. VICTOR USTA 10,354.80 211 3015001705305 MAP0089 CMNDO. GRAL. DEL EJERCITO INST. GEOGRAFICO MIL. 44,069.57 211 3015001706315 PAR0140 E.C.E.M. COCHABAMBA 10,642.00 211 3015001709345 PAR0144 FUERZA NAVAL BOLIVIANA N.1 TRANSNAVAL - 211 3015001711366 PAR0146 COMANDO NOVENA DIVISION DE EJERCITO 16,380.00 211 3015004614389 MAP0097 ESCUELA MILITAR DE INGENIERIA COCHABAMBA 1,774,642.57 211 3015005666315 MAP0094 TRANSNAVAL FABRICA DE BOTES 11,074.94 211 3015005669345 MAP0095 TRANSNAVAL TNTB-01 GYA - 211 3015011470342 MDP0283 ESCUELA MILITAR DE INGENIERIA 7,543,670.61 211 3015011471352 MDP0282 ESCUELA MILITAR DE INGENIERIA 3,908,352.21 211 4011330841372 PAR0100 MINISTERIO DE DEFENSA GAA-1 CA 21,315.36 211 4011330851373 PAR0095 MIN. DE DEFENSA C.2DA DIVISION 552.73 211 4011330871375 PAR0112 MIN. DEFENDA BRIGADA I SAJAMA 25,539.00 211 4011330941382 PAR0109 MIN.DEFENSA BIA XXII MEJILLONE 12,128.00 211 4011331121301 PAR0105 MIN. DEFENSA BIA XXIV M. ARCOS - 211 4011331271316 PAR0102 MIN. DE DEFENSA GCA VII BRAUM 53,579.67 211 4011385541397 PAR0129 BIA XXI ILLIMANI CMDO.GRAL.DE 13,886.89 211 4015006392350 PAR0113 INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR ORURO GASTOS DE FUNCI 10,327.24 211 4015013487316 MAT0167 MIN.DEFENSA HABERES 4,711,870.17 211 4015013488326 MAT0168 MIN.DEFENSA GASTOS 14,110,046.73 211 4015013489336 MAP0302 MIN.DEFENSA VARIOS 11,277,771.78 211 5011333521344 PAR0096 COMANDO GRAL.EJERCITO HABERES 15,871.73 211 5011372631394 PAR0128 MIN.DEFENSA BIA XXVII ANTOFAG. 17,538.41 211 5011613401315 PAR0142 COMANDDIV-10 TUPIZA 10,626.84 211 5011613431318 PAR0143 GC-VII CHICHAS-TUPIZA 13,441.80 211 5012065321363 PAR0126 MIN.DEF.BAT.INFANT.UYUNI 19,002.80 211 5013175341386 MAP0087 INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR P 13,838.71 211 6011335171312 MAP0088 MIN.DEF.INST.GEO.M.T. 70,746.01 211 6011335241319 MAP0081 BAT.CHOROL.OPE.CONSTR 6,320.05 211 6011335371332 PAR0106 B M.DEF.BIM-XX-PADILLA 15,713.32 211 7015004818353 PAR0135 BATALLON ECOLOGICO - MONTERO 7,248.80 211 7015004865328 PAR0098 MINISTERIO DE DEFENSA B.I.MTE.- XIV FLORIDA 10,644.80 211 7015006058379 PAR0145 MIN DEF BIS X WARNES 12,089.35 211 10000000300644 PAR0286 MINISTERIO DE DEFENSA GASTOS 1,603.21 211 10000000301072 PAF0001 MIN.DEFEN.TRIB.PERMANENTE DE JUSTICI 11,665.74 211 10000000637972 PAR0299 UNIDAD MILITAR BATING. VI (RIOSINHO) 8,232.40 211 10000000642723 PAR0335 BI - XVII INDEPENDENCIA - GUAYARAMERIN 13,237.71 211 10000000643177 PAR0340 BI XVI JORDAN RIBERALTA 11,964.80 211 10000000974019 MAP0185 INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR COBIJA 43,436.07 211 10000001174436 PAR0321 MIN DEFENSA LICEO MILITAR TTE. EDMUNDO ANDRADE 13.52 211 10000001174478 PAR0320 MIN DEFENSA CMDO. GENERAL DEL EJERCITO BAT. SUCRE 30,257.62 211 10000001174569 PAR0319 MIN DEFENSA BATALLON DE INGENIERIA 783.76 211 10000001177943 PAR0306 COMANDO VIII DIVISION 14,841.65 211 10000001177977 PAR0308 BIS XII MANCHEGO 17,664.93 211 10000001178016 PAR0309 BATALLON DE INGENIERIA III PANDO 5,763.82 211 10000001178058 PAR0310 BATALLON LOGISTICO 282 206.52 211 10000001178107 PAR0311 BATALLON 272 AMEZAGA 116.02 211 10000001178131 PAR0312 BIS VII MARZANA - 211 10000001178371 MAP0184 INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR 126,119.06 211 10000001178454 PAR0300 MIN. DE DEFENSA BIXYY ISMAEL MONTES 7,845.52 211 10000001178561 PAR0301 MINISTERIO DE DEFENSA GRUPO CASTRILLO 8,723.80 211 10000001179163 PAR0302 MIN.DE DEFENSA BATALLON JUNIN BI.XV 11,610.36 211 10000001179197 PAR0303 MIN. DE DEFENSA COMANDO 5TA.DIVISION - 211 10000001179238 PAR0304 MIN. DE DEFENSA GRUPO VERGARA 8,339.00 211 10000001560049 PAR0322 INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR SUCRE- GASTOS DE FUNC 9,150.78 211 10000001985718 PAR0417 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO 5 REVERSI 553,794.02 0211 10000002093958 PAR0445 VIJUNTE FONDO ROTATIVO 44,483.96 0211 10000002093974 RAE0170 VIJUNTE DEPOSITO BID - 211 10000002236425 PAR0107 BULLAIN IV 11,177.80 211 10000002236433 PAR0110 I AVAROA 10,199.00 211 10000002236459 PAR0103 BOQUERON 12,563.12 211 10000002236475 PAR0099 COMANDO 4TA. DIVISION DE EJERCITO 4,150.00 211 10000002236483 PAR0101 VI CAMPOS 14,805.80 211 10000002237085 PAR0138 GC III AROMA - YACUIBA 14,399.40 211 10000002237093 PAR0139 ESCONBOL - YACUIBA 95,089.44 211 10000002237506 PAR0097 COMANDO GENERAL DE EJERCITO VILLAMONTES 13,315.62 211 10000002237514 PAR0141 BI-V- CAMPERO - VILLAMONTES 15,538.20 211 10000002237522 PAR0121 GA III PISAGUA 9,520.00 211 10000002245038 MAT0166 MINISTERIO DEFENSA NACIONAL REGIMIENTO DE ARTILLER - 0213 4010436753 PAR0565 VICEMIN. DE TURISMO - APOYO AL DESARROLLO TURISTIC 1,817.10 7

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GESTION 2006 (ENERO - SEPTIEMBRE)

INST.BCB CTA.CTE. CODIGO TGN DESCRIPCION CUENTA IMPORTE 214 4010432705 MAP0307 MIN. HACIENDA - INGRESOS VARIOS 98,522.37 214 4010434252 PAR0548 SENASIR - FONDO ROTATIVO 9,190.36 214 4010434827 PAR0550 MIN.HACIENDA -UNIDAD DE PROGRAMACION FISCAL-FONDO 9,775.82 214 4030001041 MDP0212 PUBLICACIONES SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS 18,041.87 214 4030001071 PDR0121 FONDO ROTATIVO SEPERINTENDENCIA DE EMPRESAS 10,464.40 214 4030001121 MDP0211 SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS OFICINA CENTRAL - 214 4030002337 PDR0128 REGISTRO UNICO PARA LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA M 79,043.54 214 4030002401 RDP0066 REGISTRO UNICO PARA LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA M - 214 4030003745 RAE0007 UNIDAD DE ANALISIS DE POLITICA ECONOMICA 38,159.37 214 4030003777 PAR0207 UDAPE FONDO ROTATIVO TGN 15.98 214 4030008094 RAP0048 UNIDAD INFORMATICA DEL TESORO - 214 3015011472362 RAP0189 MIN HACIENDA SENASIR RECAUDACIONES 1,508.00 214 3015011473372 PAR0537 MIN. HACIENDA SENASIR GASTOS DE ADMINISTRACION INT 48,721.90 214 10000000295530 RAE0054 HABILITACION CONSULTORES 143,128.76 214 10000000295556 PAR0196 HABILITACION FONDO ROTATIVO 101,631.04 214 10000000297817 RAE0068 MIN.PLAN.Y COORD.PROY.PMA BOL 3866 - 214 10000000301444 RAP0067 UNIDAD INFORMATICA DEL TESORO 20.00 214 10000001395107 RAE0065 VIPFE ADMINISTRACION BOLIVIA BELGICA 773.00 214 10000001741897 PAR0202 UNIDAD DE DESCENTRALIZACION FISCAL FONDO ROTATIVO 962.01 214 10000001893276 MDP0200 SENASIR-REPROGRAMACION DE ADEUDOS AL SISTEMA DE RE 243,015.81 214 10000001933775 PAR0394 SENASIR - GASTOS DE ADMINISTRACION 41,277.40 214 10000001933816 PAR0393 SENASIR - PAGO DE ACREEDORES 14,582,259.47 214 10000001933832 PAR0392 SENASIR - PAGO DE RENTAS A DOMICILIO 42,609.76 214 10000001945449 RAP0124 SENASIR - RECURSOS PROPIOS 31,757.00 214 10000001964209 PAR0410 FDO. ROTATIVO GASTOS MIN HACIENDA UNIDAD DE PROG. - 214 10000002217409 PAR0534 MIN.HACIENDA PRI FONDO ROTATIVO INVERSION 84.90 219 4010436746 PAR0569 MPD - VIPFE - FONDO ROTATIVO 6,997.80 220 4010435441 PAR0555 MINISTERIO DE JUSTICIA-FONDO ROTATIVO 31,234.45 220 10000002446785 MAE0474 VICEMIN DE JUSTICIA COMUNITARIA ACDI 10,993.98 220 10000002478704 MAE0475 MIN.JUSTICIA-ACDI-MUJERES Y HOMBRES EXCLUIDOS HACI 58,129.14 223 4030001107 MAP0191 VICEMINISTERIO DE COMUNICACIONES 626,369.58 223 4030001363 MAE0374 MIN.DESARROLLO ECONOMICO - FONDO DE ASISTENCIA SOC 57,944.40 223 4030003802 PAR0405 VICEMINISTERIO DE CULTURA - FONDO ROTATIVO GASTOS 71.61 223 4030008121 MDP0233 CONSERVATORIO NACIONAL DE MUSICA-RECURSOS PROPIOS 156,340.21 226 4010430031 RDP0124 DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL-INGRESOS - 226 4010430056 PDR0189 DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL - FONDO ROT 21,454.84 226 4010430241 PDR0191 DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL- FONDO EN A 14,388.36 226 4030001573 RAR0035 SUPERV.Y CONTROL NECESIDADES URGENTE - 226 4030002271 MDP0155 S.E.M.E.N.A. 1,124,160.06 226 3015011487313 PDR0190 DIRECC.GRAL.AERONAUTICA CIVIL FONDOS EN AVANCE COC 8,800.67 226 6015015636325 PDR0192 DIRECCION GRAL.DE AERONAUTICA CIVIL FONDOS EN AVAN 1,318.47 226 10000000640420 MDP0156 SERV.AL MEJORAMIENTO LA NAVEGACION AMAZONICA 5,136.86 226 10000002299275 PDR0193 DIREC GRAL AERONAUTICA CIVIL FONDOS EN AVANCE SANT 21,609.22 0228 4030008297 PDX0001 FONDO MINERO DE INVERSION-FOMIN 6,230,627.84 229 4030002481 MAP0170 DIR.DPTAL.DE EDUC. DE TRINIDAD FDOS.PROPIOS 4,696.67 229 4030006992 MAP0116 ESC.NORMAL SUP.TEC.MCAL.ANDRES 263,437.54 229 4030007028 RAP0072 INSTITUTO NORMAL SUPERIOR BAUTISTA SAAVEDRA 72,992.93 229 4030007081 RAR0030 M.E.C.D. HABILITACION 983,401.23 229 4030007117 RAE0116 VESCT PROYECTO DE INVESTIGACION PARA LA EDUCACION - 229 4030007131 RAP0071 MINISTERIO DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTES RECURSO - 229 4030007172 RAT0005 M.E.C.D. MULTAS Y DESCUENTOS - 229 4030008055 RDP0041 MEC ORQUESTA SINFONICA NACIONAL - RECURSOS PROPIOS 7,903.14 229 4030008831 MUH0001 UNIVERSIDAD PUBLICA DE EL ALTO-IDH 10,984,078.31 229 4030008849 MUP0010 UNIVERSIDAD PUB.DE AL ELATO DIPLOMADO Y POST GRADO 502,928.80 229 4030008856 MUP0030 UNIVERSIDAD PUBLICA DE EL ALTO RECURSOS PROPIOS 726,819.59 229 4030008863 MUR0008 UNIVERSIDAD PUBLICA DE EL ALTO 2,068,035.21 229 4030008952 PAR0234 C O N A C I N E 2,267.97 229 3015001715306 MAP0061 SENET TECNOLOGIA DEL PASO 211,778.11 229 3015001716316 MAP0057 DIR. DPTAL. EDUC. CBBA FONDOS PROPIOS 8,737.30 229 3015004710359 MAP0122 INSTITUTO TECNICO IND. P. MEJILLONES 77,229.27 229 3015004714399 MAP0124 INSTITUTO DR. MANUEL A. VILLARROEL DE PARAC 127,555.19 229 3015004715309 MAP0125 I.N.S. ISMAEL MONTES DE VACAS 212,902.60 229 3015004716319 MAP0126 E.N.S. GRAL. RENE BARRIENTOS O. DE TARATA 41,908.02 229 3015011463371 MAP0231 MECD PREMIO AL MERITO DOCENTE 1,380,607.92 229 4011335411334 MAP0058 DIREC. DEPTAL. DE EDUCACION OR 253,150.39 229 4013159781313 RAP0021 MINISTERIO DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTES 2,497.50 229 4013596111387 MAP0117 INST.NORMAL SUPERIOR RENE BARR 557,385.62 229 4015006337394 MAP0066 DIRECCION DISTRITAL DE EDUCACION DE ORURO 14,651.55 229 5011342191320 MAP0059 DIREC.DPTAL.DE EDUCACION POT. 244,274.98 229 5013614121308 MAP0119 ESC.NORMAL SUP.MCAL.ANDRES DE 225,822.45 229 6011335421337 MAP0060 DIR.DEPTAL.EDUCA.FOND 1,468,029.60 229 6011335481343 MAP0065 INST.SUP.EDUCA.RURAL 372,201.60 229 6015012452364 MAP0251 TECNOLOGICO TARIJA 52,909.87 229 10000000637914 MAP0171 DIR.DPTAL.EDUC.COBIJA REC.PROPIOS 278,191.41 229 10000000927125 MAP0165 ESCUELA NORMAL RIBERALTA BENI REC.PROPIOS 67,588.42 229 10000001174626 MAP0169 DIREC. DPTAL DE EDUCACION SUCRE 393,992.11 229 10000001174725 MAP0201 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DEL ALIMENTO 11,400.71 229 10000001174882 MUP0083 UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NAL. MCAL. SUCRE REC. PROPI 861,259.23 8

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GESTION 2006 (ENERO - SEPTIEMBRE)

INST.BCB CTA.CTE. CODIGO TGN DESCRIPCION CUENTA IMPORTE 229 10000001176820 MAP0206 ESCUELA NORMAL SUPERIOR SIMON BOLIVAR CORORO SUCRE 211,658.78 229 10000001184667 MAP0202 ESCUELA NAL. SUPERIOR DE EDUCACION COM. FELIP. 10,892.02 229 10000001184782 MDP0195 INSTITUTO COMERCIAL SUPERIOR DE LA NACION 58,038.35 229 10000002238322 PAR0053 DIRECCION DISTRITAL DE ED. CAMIRI 1,661.64 229 10000002354417 MAP0306 MIN. EDUCACION INS. PUERTO RICO PANDO 5,308.00 0230 4010434932 MAE0446 MIN. EDUCACION Y CULTURAS-PROGRAMA NAL. DE ALFABET - 0230 4010434948 MAE0447 MIN.EDUCACION Y CULTURAS-PROGRAMA NAL DE ALFABETIZ - 0230 4010434955 MAE0451 MIN. EDUCACION Y CULTURAS-PROGRAMA NAL DE ALFABETI - 0230 4010435434 MAP0314 MIN.EDUCACION Y CULTURAS-INS. "SIMON BOLIVAR" -LA 188,479.07 0230 4010436342 MAP0317 MIN. EDUCACION Y CULTURAS - INSTITUTO NORMAL SUPER 21,851.00 0230 4030007003 MAP0234 MIN.EDUCACION - INSTITUTO NORMAL SUPERIOR EIB WARI 446,036.21 230 4030007012 MAPO246 INST. NORMAL SUPERIOR C.PARADA DE PINTO-TRINIDAD 59,307.93 230 4030007067 PAR0233 VEIPS-REFORMA EDUCATIVA FONDO ROTATIVO 336,599.54 0230 4030007074 PAR0403 MINISTERIO DE EDUCACION - UPGF - FONDO ROTATIVO - 312,040.56 0230 4030007124 RAE0168 MINISTERIO DE EDUCACION - UNFPA - CONVENIO BOL 3 R - 230 4030007149 RAP0092 MIN. EDUCACION - ENSAF - 0230 4030007156 RAP0093 MIN.EDUCACION - FEJAD - 0230 3015011512366 MAE0450 MIN.EDUCACION Y CULTURAS PROGRAMA NAL.DE ALFABETIZ - 0230 4015016832304 MAP0311 MINISTERIO DE EDUCACION INSTITUTO TECNICO AGROPECU 71,796.46 0230 4015016836344 MAE0448 MIN.EDUCACION Y CULTURAS PROGRAMA NAL.DE ALFABETIZ - 0230 5015012084346 RAP0111 MIN EDUCACION FEJAD POTOSI 241.50 0230 5015017653398 MAE0449 MIN.EDUCACION Y CULTURAS PROG.NAL.DE ALFABETIZACIO - 0230 6015015639355 MAP0305 MINISTERIO DE EDUCACION INS.JUAN MISAEL SARACHO TA 47,933.69 0230 6015015643396 MAE0452 MIN.EDUCACION Y CULTURAS PROGRAMA NAL.DE ALFABETIZ - 0230 10000002142945 MAE0413 MINISTERIO EDUCACION PEIB TB 800,436.95 0230 10000002148597 MAP0255 MIN. EDUCACION INSEA FRANZ TAMAYO VILLA SERRANO CH 244,936.77 0230 10000002401987 MAE0444 MIN.EDUCACION Y CULTURAS PROGRAMA NACIONAL DE ALFA - 0230 10000002402430 MAE0445 MIN.EDUCACION Y CULTURAS PROGRAMA NACIONAL DE ALFA - 0230 10000002455752 MAE0472 MIN. EDUCACION Y CULTURAS PROGRAMA NACIONAL DE ALF - 0230 10000002469810 RAP0204 MIN EDUCION Y CULTURAS FEJAD- COBIJA - 0231 4030000731 PDR0140 SUPERINTENDENCIA DEL SERVICIO CIVIL FONDO ROTATIVO 376.00 0231 4030006129 RAP0164 MINISTERIO DE TRABAJO EX INALCO RECURSOS PROPIOS - 231 4030007051 PAR0055 VESCT FORTALECIMIENTO A LA FORMACION TECNICA Y TEC 4,797,578.16 0231 4015013437311 PAR0501 MINISTERIO DE TRABAJO LLALLAGUA FONDOS EN AVANCE - 0231 5015013578336 PAR0444 MIN.DE TRABAJO VILLAZON GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 275.34 0231 5015013606319 PAR0494 MINISTERIO DE TRABAJO - UYUNI - FONDOS DE AVANCE 256.39 0231 7015015123345 PAR0542 MIN.TRABAJO MONTEAGUDO FONDOS EN AVANCE 451.00 0231 10000001999206 RAPO137 INGRESOS REGIONAL DE RIBERALTA MIN. TRABAJO - 231 10000002007769 RAP0138 INGRESO REGIONAL COBIJA MIN TRABAJO 15.00 0231 10000002192247 PAR0502 MINISTERIO TRABAJO PUERTO SUAREZ FONDOS EN AVANCE 331.80 232 4030006983 MAE0296 VICEMINISTERIO DE EDUCACION ALTERNATIVA PETA 94,234.80 232 4030007099 RAE0108 VICEMIN.DE EDUC.ALTERN.LPZ.CONV.UNIC - 233 4010443737 PAR0610 VICEMIN. DE DESARR. DE CULTURAS - FONDO ROTATIVO 9,024.00 233 4030001228 MAE0350 VICEMINISTERIO DE CULTURA ENCUENTRO BARROCO ANDINO 306,780.10 233 4030001609 PAR0056 VICEMIN.CULTURA HABILITACION . 3,361.03 233 4030003357 PAR0236 VMC RESTAURACION Y REFUNCIONALIZACION DEL CONSERVA - 233 5013525221328 MAT0001 FESTIVAL INTERN.DE CULTURA POT. 247.45 234 4030005155 PAR0230 VICEMINISTERIO DE DEPORTES FUNCIONAMIENTO 282.37 234 3015004651363 MAP0100 DIRECCION DEPARTAMENTAL DEL DEPORTE 9,955.50 235 4030000514 PAR0216 HOSPITAL MUNICIPAL CARANAVI 92,250.43 235 4030000717 MAE0283 HOSPITAL MATERNO INFANTIL GTOS.ALIMENTARIO 264,006.17 235 4030001422 PAR0228 CENTRAL DE ABASTECIMIENTO SUBMINISTROS MEDICOS HAB 48,913.03 235 4030001461 RDE0007 MIN-SALUD CTRAL.ABAS.SUMINISTROS CEAS - 235 4030001527 RAE0079 DONACION HOLANDA CEASS MPSSP 40,879.70 235 4030001632 MDR0004 MIN.SALUD Y DEPORTES INSO FONDO ROTATIVO - 235 4030001908 MAE0285 SEDES BENI MALARIA-FIS UNICEF TRINIDAD 49,912.88 235 4030002351 MAE0280 UNIDAD SANITARIA ORGANISMOS INTERNACIONALES 507,205.82 235 4030002376 MAE0261 DISTRITO ITENEZ MALARIA -FIS UNICEF MAGDALENA 240,979.53 235 4030002472 MAP0160 UNIDAD SANITARIA VENTA DE SERVICIOS 876,719.68 235 4030002497 MAP0162 FDO.DE CENTRO DE SALUD TRINIDAD 1,596.11 235 4030003186 PAR0229 HOSP.MATER.INFANTIL LOS ANDES FDO.ROTATIVO 279,295.65 235 4030004765 MAP0161 JEFAT.DPTAL.FROSAB BENI FDO.ROTATIVO 816.31 235 4030004854 PAR0051 MSPS REFORMA DE SALUD CONTRAPARTE LOCAL TGN 13,348.80 235 4030004893 RAP0051 MIN SALUD Y DEPORTES PROGRAMA AMPLIADO INMUNIZACI 44,801.29 235 4030004936 MAE0266 I.N.S.P. NAL.SALUD PUBLICA - FORSA - 235 4030005027 PAR0050 MSPS REFORMA DE SALUD FONDO ROTATORIO 97,203.13 235 4030005059 PAR0225 MSP FONDO ROTATIVO 729,031.66 235 4030005098 PAR0226 MSPS INLASA FONDO ROTATIVO 100,119.88 235 4030005342 RAE0086 ORGANISMO INTERNACIONAL MIN.DE SALUD - 235 4030005479 RAR0019 MIN.SALUD.INLASA HABILITACION - 235 4030005568 RAR0017 MIN.DE PREV. SOCIAL Y SALUD PUBLICA HABILITACION - 235 4030005582 RAP0070 MSPS PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES INGRESOS - 235 4030008183 MDP0210 INSTITUTO BOLIVIANO DE LA CEGUERA - A NIVEL NACION 56,517.57 235 4030008219 PAR0254 MSPS INST. BOL. CEGUERA FONDO ROTATIVO 29,504.41 235 4030008258 PAR0219 MINISTERIO SALUD HOSPITAL MAGDALENA 13,636.54 235 3015004617319 MAP0047 ESCUELA TECNICA DE SALUD BOLIVIANO-JAPONES 854,124.03 235 3015004618329 MAP0046 MATERNIDAD GERMAN URQUIDI 2,769,392.64 235 3015004620350 MAE0056 FONDO DE COOPERACION INTERNACIONAL 717,448.90 9

Ministerio de Hacienda NOMENCLADOR CUENTAS FISCALES BANCA PRIVADA (Expresado en Bolivianos)

GESTION 2006 (ENERO - SEPTIEMBRE)

INST.BCB CTA.CTE. CODIGO TGN DESCRIPCION CUENTA IMPORTE 235 3015004621360 MAP0048 HOSPITAL CLINICO VIEDMA 2,245,758.69 235 3015004622370 MAP0049 CENT. GASTROENTEROLOGICO BOLIVIANO JAPONES 2,265,440.52 235 3015004623380 MAP0050 EPIDEMIOLOGIA ZONAL 711,472.45 235 3015004624390 MAP0032 DISTRITO CENTRO P.F. SCRET. REGIONAL 30,234.04 235 3015004625300 MAP0051 DISTRITO NORTE SECRETARIA REGIONAL DE SALUD 3,115,737.97 235 3015004626310 MAE0084 CENTRO DE SALUD HOSPITAL TIQUIPAYA 239,820.41 235 3015004650353 MAP0099 INST. PSIQUIATRICO SAN JUAN DE DIOS 204,453.87 235 3015004654393 MAR0009 DIRECCION DEPARTAMENTAL DE SALUD 15,366.50 235 3015004685306 MAE0151 SERVICIO DE SALUD COCHABAMBA - CONVENIO 54,639.94 235 3015004718339 MAE0086 PRO. ESCUDO EPID. BOLI. Y APOYO A REFORMA 168,305.72 235 4011336771371 MAP0023 HOSPITAL DE SALUD UNCIA 278,664.76 235 4011336801374 MAP0033 HOSP.DE SALUD MADRE OBRERA LLA 510,768.27 235 4011336861380 PAR0045 MIN.SALUD HOSPITAL UNCIA 67,547.19 235 4011340191317 MAP0038 MINISTERIO DE SALUD CENTRO DE 10,414.08 235 4011341601359 MAP0029 MINISTERIO DE SALUD UNIDAD SAN 507,155.97 235 4011342381338 MAE0057 FONDO DE COOPERACION INTERNACI 202,908.80 235 4011342411341 MAP0034 SISTEMA DE SUMINISTRO HOSPITAL 381,223.15 235 4011342881388 MAE0054 MIN. SALUD UNIDAD SANITARIA HA 1,987,432.80 235 5011336571352 MAP0017 INGRES.OPER.HOSP.CIVIL ATOCHA 98,128.68 235 5011344711374 MAP0039 CENTRO DE SALUD POTOSI 113,085.84 235 5011344731376 MAP0030 JEFATURA UNIDAD SANIT. 732,043.79 235 5011344741377 MAP0018 HOSPITAL D.BRACAMONTE 247,081.24 235 5011344751378 MAE0052 MIN.SALUD SAN. AMBIENTAL 44,505.32 235 5011373301362 MAP0019 HOSPITAL SAN ROQUE CUENTA 1 20,761.47 235 5011373331365 MAP0024 HOSPITAL SAN ROQUE CUENTA 2 21,370.48 235 5011385952349 MAP0042 DIRECC.V.SALUD TUPIZA DIR.AD 1,193.70 235 5011385953359 MAP0043 HOSPITAL E.EGUIA EPIDEMI 20,511.30 235 5011496821338 MAP0020 HOSPITAL GENERAL J. PEREZ UYUNI 44,348.61 235 5013552721305 MAE0068 DIST.DE SALUD II BETANZOS CONV. 184,887.65 235 5013553351369 MAE0079 DIST.DE SALUD V TUPIZA CONVENI 9,482.12 235 5013553371371 MAE0059 DIST.DE SALUD VI VILLAZON CONV 150,730.24 235 5015006442356 MAP0044 MIN SALUD DISTRITO V SALUD SEGURO BASICO DE SALUD - 235 6010262021313 MAE0071 S.N.E.M. 684,868.71 235 6011334241318 MAP0035 HOSP.SAN JUAN DE DIOS 1,221,875.71 235 6011334361330 MAE0061 FONDO COOP.INTER.ING. 258,476.30 235 6011334451339 MAP0036 FONDO AYUDA HOSPITAL 1,581,349.53 235 6011334621356 MAP0001 UNIDAD SANITARIA 1,054,261.87 235 6011334891383 MAP0031 MINISTERIO DE SALUD UNIDAD SANITARIA 566,858.43 235 6011334961390 PAR0048 COPRE TARIJA 105,787.21 235 6011335041399 PAR0049 SEC.REG.SALUD DIST. 109,509.86 235 6013654731310 MAE0081 MIN-SALUD Y PREV.SOC.FDO 195,355.19 235 6015007425386 MAE0085 PROHISABA 3,419,894.41 235 6015007443368 MAE0087 SEDES TARIJA PROY.TRATAMIENTO DE NIÑOS CON LA ENF. 4.50 235 6015015624304 MDT0018 IBC-CERECCI-TARIJA 12,590.12 235 7015004811383 MAP0098 HOSPITAL RENE BALDERA LOPEZ RECURSOS PROPIOS 395.27 235 7015004813303 MMP0048 HOSPITAL ALFONSO GUMUCIO REYES RECURSOS PROPI 8,844.10 235 7015004837345 PAR0044 HOSPITAL NICOLAS ORTIZ ANTELO 6,072.54 235 10000000637881 MAP0149 HOSPITAL ROBERTO GALINDO 735,381.05 235 10000000637906 MAP0147 U.S.P.ADMINISTRACION 1,029,268.06 235 10000000640610 MAP0146 GPM.HOSPITAL RIBERALTA 19,935.60 235 10000000731188 MAE0264 DISTRITO RIBERALTA MALARIA FIS-UNICEF 116,174.40 235 10000001175062 MAP0194 INSTITUTO PSIQUIATRICO SUCRE 235,411.63 235 10000001175103 MAP0151 CENTRO DE SALUD SUCRE 13,492.97 235 10000001175195 MAP0153 MIN SALUD CENTRO DE GASTROENTEROLOGIA 999,158.25 235 10000001175236 MAP0150 MIN. SALUD HOSPITAL SANTA BARBARA 114,600.31 235 10000001175286 MAE0262 FONDOS DE COOPERACION INTERNACIONAL 407,857.94 235 10000001175385 MAP0179 MIN SALUD HOSPITAL GINECOBSTETRA 313,199.75 235 10000001175418 MAP0148 MIN SALUD UNIDAD SANITARIA SUCRE 818,744.39 235 10000001175492 MAP0154 MIN SALUD HOSPITAL SAN PEDRO CLAVER 84,811.26 235 10000001175723 MAE0273 MIN SALUD SUBPROG.DE SALUD SEXUAL Y REPROD.COMP.SA 54,166.10 235 10000001175765 MAE0265 MIN SALUD UNIDAD REGIONAL SUCRE REFORMA DEL SECTOR 70,562.39 235 10000001177365 PAR0217 HOSPITAL SEÑOR DE MALTA 30,963.49 235 10000001177381 PAR0220 HOSPITAL SEÑOR DE MALTA FARMACIA 31,832.30 235 10000001179080 MAP0155 HOSPITAL DE NIÑOS DR. MARIO ORTIZ SUAREZ 315,530.22 235 10000001179155 MAP0157 INSTITUTO DE MATERNIDAD DR. PERCY BOLANDO R. 646,939.15 235 10000001179189 MAP0158 HOSPITAL UNIVERSITARIO JAPONES 461,334.20 235 10000001179212 MAP0159 CENETROP FONDOS PROPIOS 2,215,291.95 235 10000001179246 MAP0164 INSTITUTO ONCOLOGICO DEL ORIENTE BOLIVIANO 353,677.24 235 10000001179410 MAE0263 MIN SALUD UND. REG.SCZ PROY. DE REFORMA DEL 25,998.99 235 10000001179452 MAE0279 LIDIVET LABORATORIO DE INVESTIGACION DIAGNOST. 351,271.23 235 10000002233992 MAP0026 DISTRITO DE SALUD ENTRE RIOS RECURSOS PROPIOS 10,436.93 235 10000002236631 MMC0239 GOBIERNO MCPAL CAMIRI PARTICIPACION POPULAR 626,705.06 235 10000002236839 MAP0037 DIR.DIST.SALUD ING.PR 92,045.44 235 10000002236889 PAR0046 CNT.HOSP.BJO 245,941.69 235 10000002237358 MAP0053 MIN-SALUD REV.SOC.CENTRO 114,585.76 235 10000002237499 MAP0056 SEDES - BITIQUIN INTER - INSTITUCIONAL 15,499.71 235 10000002237803 MAP0055 SEDES - DISTRITO III VILLAMONTES 296,551.10 235 10000002237829 PAR0047 HOSPITAL DISTRITAL CUAENTA 1 227,560.74 10

Ministerio de Hacienda NOMENCLADOR CUENTAS FISCALES BANCA PRIVADA (Expresado en Bolivianos)

GESTION 2006 (ENERO - SEPTIEMBRE)

INST.BCB CTA.CTE. CODIGO TGN DESCRIPCION CUENTA IMPORTE 235 10000002238223 MAP0021 HOSPITAL DISTRITAL CAMIRI 139,865.70 235 10000002318926 RDP0126 CENTRAL DE ABASTECIMIENTO Y SUMINISTROS DE SALUD ( - 237 4030008087 RAO0001 TGN INGRESOS ORDINARIOS A NIVEL NACIONAL 2,117.91 237 4030009164 RAO0013 TGN RECUPERACION EX INALCO A NIVEL NACIONAL - 237 3015011461351 RAO0010 TGN INGRESOS ORDINARIOS A NIVEL NACIONAL - 237 3015011462361 RAP0108 UNIDAD DE INFORMATICA DEL TESORO - 237 3015011475392 RAO0012 TGN.RECUPERACION EX INALCO A NIVEL NACIONAL - 237 3015011507315 RAF0001 TGN.FONDOS EN CUSTODIA - 237 10000001653745 RAO0009 TGN INGRESOS ORDINARIOS A NIVEL NACIONAL 2,760.14 237 10000002246268 RAO0013 TGN RECUPERACION EX INALCO A NIVEL NACIONAL - 239 4030006015 MAF0006 FONDOS EN CUSTODIA MINISTERIO DE TRABAJO 351,481.74 239 4030006047 MAE0100 MINISTERIO DE TRABAJO - CTA.2 210,123.70 239 4030006054 MAE0102 COOPERACION MIN.DE TRABAJO-UNI 43,087.55 239 4030006079 PAR0240 MIN.TRABAJO - FONDO ROTATIVO RIBERALTA - 239 4030006104 PAR0408 FONDO ROTATIVO MINISTERIO DE TRABAJO 45,770.79 239 3015004613379 PAR0064 DIRECCION DEPARTAMENTAL DE TRABAJ 757.61 239 3015011497314 MAF0021 MINISTERIO DE TRABAJO DIRECC.DEPTAL.COCHABAMBA FON 4,044.60 239 4010470131332 PAR0065 07K702-211 DIR.DEPTAL DEL TRAB - 239 5015006735315 PAR0057 MIN TRABAJO TUPIZA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - 239 5015006743396 PAR0058 MIN TRABAJO POTOSI GASTOS DE FUNCINAMIENTO - 239 5015016336395 RAP0190 MINISTERIO DE TRABAJO INGRESOS 5,583.00 239 5015017643397 MAF0022 MINISTERIO DE TRABAJO DIREC.DEPTAL.POTOSI FONDOS E 65,168.63 239 6015007367300 PAR0061 MIN TRABAJO TARIJA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 691.16 239 10000001174981 PAR0241 MIN TRABAJO Y DESARROLLO LABORAL 1,610.47 239 10000001179064 PAR0242 DIRECCION DEPARTAMENTAL DE TRABAJO 5,938.00 239 10000001364582 PAR0238 MIN.TRABAJO COBIJA GTOS.FUNCIONAMIENTO 268.77 239 10000001366421 PAR0327 C. MNTTO.ING. 1 GUARACHI SENKATA GASTOS 0.74 239 10000002236962 PAR0059 MIN TRABAJO BERMEJO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 13,843.27 239 10000002237449 PAR0060 MIN TRABAJO YACUIBA GTOS DE FUNCIONAMIENTO 750.00 239 10000002237845 PAR0062 MIN TRABAJO VILLAMONTES GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 800.02 239 10000002238348 PAR0063 MIN TRABAJO CAMIRI GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 120.00 239 10000002276372 PAR0536 MIN.TRABAJO RIBERALTA FONDOS EN AVANCE 1,370.00 239 10000002343775 MAF0020 MINISTERIO DE TRABAJO DIREC.DPTAL SANTA CRUZ FONDO 27,539.47 239 10000002348064 MAF0019 MINISTERIO DE TRABAJO DIREC. DEPTAL. SUCRE FONDOS 2,872.00 243 4010434542 PAR0551 PASA-FONDO ROTATIVO 6,594.52 243 4010434601 PAR0546 MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL AGROPECUARIO Y MEDI 176,447.46 243 4010436319 PAR0559 PASA FONDO ROTATIVO INVERSION - 243 4030004231 PDR0076 INST.NAL.REF.AGRARIA(I.N.R.A.) 1,132,464.97 243 4030005792 PDR0079 SENASAG-GASTOS DE FUNCIONAMIENTO-TRINIDAD-TGN 37,727.95 243 4030008062 MAE0414 MACA FONADAL YUNGAS INVERSION 96,567.48 243 3015001668331 PAR0075 DIRECO COMUNITARIA 120.00 243 3015004728340 MAP0067 OF. Y LABOR SIMILLAS REC. PROPIOS COCHABAMBA 16,971.58 243 3015004729350 MAP0071 CENTRO PROD. SEMILLA DE HORTALIZAS COCHABMBA 513,152.38 243 3015004776325 MAE0103 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANAD.Y DESARR.RURAL 55,716.68 243 3015005552364 PAR0070 SENASAG GASTOS FUNCIONAMIENTO CBBA TGN 5,736.80 243 3015005570346 MAE0138 SENASAG PREF. CBBA SUBPORG.DE ERRADICACION FIEBRE 863,276.59 243 3015005610350 MAE0122 MAGDR PROSAT FIDA COCHABAMBA 159,771.17 243 3015006212331 MAE0376 MACA PROSAT FIDA OFICINA NACIONAL 58,060.42 243 3015011488323 MAE0437 PASA OFICINA REGIONAL COCHABAMBA 9,196.60 243 3015011508325 MAE0442 MDRAMA PROGRAMA NAL.DE SEMILLAS COCHABAMBA ASISTEN 233,827.27 243 4014025981308 MAE0109 PREFECTURA ORURO SENASAG SUBPROG ERRADICACION FIE 136,346.23 243 4015006398310 PAR0074 SENASAG GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ORURO TGN 16,797.81 243 4015013415389 MAE0410 MACA PROYECTO PILOTO CAMELIDOS UTC/FIDA 998,225.26 243 4015016829373 MAE0438 PASA OFICINA REGIONAL ORURO 18,269.80 243 5014025011312 MAE0115 PASA-ATS-ORS.POTOSI-CARTERA 9- 42,648.01 243 5015006734305 PAR0071 SENASAG GASTOS DE FUNCIONAMINETO POTOSI TGN 22,394.46 243 5015006786330 MAE0113 MAGDR PROSAT FIDA POTOSI 20,954.21 243 5015017637336 RAP0191 MACA SENASAG POTOSI 7,137.00 243 5015017647337 MAE0441 MDRAMA PROGRAMA NAL.DE SEMILLAS POTOSI ASISTENCIA 172,125.86 243 6010778441376 MAP0069 OF.Y LAB.SEMI. REC.P. 4,262.15 243 6011335091304 MAP0080 PROYECTO SAN JACINTO 1,333,958.49 243 6014025931305 MAE0134 PREF. TARIJA SENASAG SUBPROGRAMA DE ERRADICACION F 28,726.43 243 6014033661386 MME0285 PASA-ATS-ORS.TJA-CARTERA 74,766.81 243 6015007395383 PAR0073 SENASAG GASTOS DE FUNCIONAMIENTO TARIJA TGN 17,485.57 243 6015007422356 MAE0120 MAGDR PROSAT FIDA TARIJA 174,663.39 243 6015012479336 PAR0471 PASA REGIONAL TARIJA FONDOS EN AVANCE 3,702.81 243 10000000288387 RAE0128 OF.Y LABORATORIO SEMILLAS D.N.S. LA PAZ 1,602.12 243 10000001066229 RAE0139 MAGDR PROGRAMA DE SEMILLAS PRODISE HOLANDA - 243 10000001115117 MAE0313 MAGDR PROYECTO GERENCIA NACIONAL DEL PROGRAMA DE A 5,775.00 243 10000001175872 MAP0172 OFIC. Y LABORATORIO SEMILLAS RECURSOS PROPIOS 19.39 243 10000001176979 MAE0309 PREF-CHUQ.SENASAG-SUBPROGRAMA DE ERRADICACION DE L 811,678.10 243 10000001179551 MAP0173 MACA DIRECCION REGIONAL DE CERTIFICACION DE C 1,057,053.15 243 10000001213763 MAE0300 MAGDR-PASA-ATS-ORS. CHUQUISACA-CARTERA 9 69,870.82 243 10000001214480 MAE0301 DEFENSOR DEL PUEBLO - FONDO ROTATIVO 10,866.67 243 10000001226815 MAE0304 MAGDR-PASA-ATS-ORS.SANTA CRUZ-CARTERA 9 99,895.41 243 10000001313828 RAE0127 SENASAG SUBPROGRAMA DE ERRADICACION DE LA FIEBRE A - 243 10000001397715 PAR0245 MAGDR-SENASAG-SUCRE-GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 606.05 243 10000001411424 PAR0256 MAGDR-SENASAG-SANTA CRUZ GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 20,749.75 11

Ministerio de Hacienda NOMENCLADOR CUENTAS FISCALES BANCA PRIVADA (Expresado en Bolivianos)

GESTION 2006 (ENERO - SEPTIEMBRE)

INST.BCB CTA.CTE. CODIGO TGN DESCRIPCION CUENTA IMPORTE 243 10000001427520 PAR0250 MAGDR-SENASAG-COBIJA-GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 6,400.48 243 10000001599254 RAE0124 MAGDER UCPSA FONDO COMUN DE APOYO AL SISTEMA BOLIV - 243 10000001600473 MAE0298 MAGDER P PASA CARTERA 10 D PROG. DE ASIST. TECNICA - 243 10000001649918 MAE0305 MAGDR-PROSAT-FIDA CHUQUISACA 43,751.13 243 10000001686928 PAR0246 MAGDER PROGRAMA NAL.SEMILLAS FONDO ROTATIVO 336.00 243 10000001687885 PDR0074 MAGDR PRONAR FONDO ROTATIVO - 243 10000001710925 PAR0248 MAGDER DRIPAD FONDO ROTATIVO 9,845.63 243 10000001888053 PAR0366 MACA - SIBTA - BID-FOCAS - FONDO ROTATIVO 12,234.10 243 10000001975058 RAP0136 INGRESOS PROG.NAL.DE SEMILLAS MACA - 243 10000001975066 PAR0414 FONDO ROTATIVO GASTOS PROG.NAL.DE SEMILLAS MACA 56.50 243 10000002119423 PAR0472 PASA FONDO ROTATIVO REGIONAL LA PAZ 8,871.30 243 10000002129844 MAE0409 MACA UNADE PRONEFA 719,658.23 243 10000002129919 PAR0482 MACA UNADE FONDOS EN AVANCE 51,384.06 243 10000002141335 PAR0484 MACA COSUDE PROG.APOYO PRODUCTIVO RURAL FONDO ROTA 2,393.00 243 10000002178487 PAE0009 MACA- AT&C- FONDO ROTATIVO INVERSION 42,064.13 243 10000002228662 MAE0135 GERENCIA NACIONAL PASA 2003 8,959.40 243 10000002228696 PAR0079 SENASAG GASTOS DE FUNCIONAMIENTO LA PAZ TGN - 243 10000002228810 PAR0080 MAGDER PROSAT FIDA LA PAZ FONDO ROTATIVO 38,518.34 243 10000002229256 MAE0106 MAGDR PROSAT FIDA SANTA CRUZ 34,522.77 243 10000002237035 MAE0116 PASA ATS ORS YACUIBA CARTERA 9 MAGDR 55,898.71 243 10000002237069 MAP0070 OF.LAB.DE SEMILLA RECU 120,565.28 243 10000002240335 MDP0197 LIDIVECO-RECURSOS PROPIOS 402,141.78 243 10000002289870 MAE0431 MACA - PROGRAMA NAL DE SEMILLAS SUCRE - ASISTENCIA 274,484.50 243 10000002291974 RAE0182 MACA DRIPAD PMA - 243 10000002293342 MAE0429 MACA PROGRAMA NAL.DE SEMILLAS SANTA CRUZ ASISTENCI 54,708.98 243 10000002299564 MAE0432 MACA PROGRAMA NAL DE SEMILLA GRAN CHACO ASISTENCIA 131,579.95 243 10000002300808 MAE0430 MACA PROGRAMA NAL. DE SEMILLAS LA PAZ ASISTENCIA T 690.55 243 10000002323727 MAE0439 PASA OFICINA REGIONAL SUCRE 9,470.90 244 5010728761357 MAP0068 OF.Y LAB.SEM.REC.PROP. 8,048.37 244 10000001129978 MAE0316 MAGDR UCPSA SIBTA TGN CP NO 1057 SF BO 248.00 245 10000002210172 RAE0179 VICEMIN.ASUNTOS CAMPESINOS Y DESARR.RURAL PROGRAMA - 248 4010435085 PAR0553 MINISTERIO DE PLANIFICACION DEL DESARROLLO-FONDO R 44,596.76 248 4030002369 MAE0237 CRED.AIF 3065 PROY.INV.RURAL PARTICI 2,032,869.63 248 4030005454 PXR0005 DIRECTORIO UNICO DE FONDOS DUF. 36,013.11 248 4030005842 MAE0197 MSDYP T.I.P.N.I.S. BENI TRINIDAD 43.06 248 3015004722380 MAE0023 MDSYP PARQUE NAL. CARRASCO - COCHABAMBA 25,256.41 248 3015004723390 MAE0025 MDSYP TERRIT. INDIG. PARQ. NAL. ISIBORO SECURE 15,271.93 248 5013075631314 MAE0042 MIN.SOST.RESERVA NAL.FAUNA E.A. - 248 5013349491377 RAP0001 MIN.SOST.RESERVA NAL.DE FAUNA - 248 6015010591366 MAE0022 MDS PLAN MAESTRO PILCOMAYO 715,459.73 248 10000000294566 PAR0157 MIN.DESARROLLO SOST.Y PLANIFICACION 53,053.91 248 10000000294582 MAE0178 M.D.S.M.A. PREST.BID.629 OC-BO 20,176.59 248 10000000296140 MAE0154 FONDO ROTATIVO MADIDI 50,228.51 248 10000000301022 MAE0189 MIN.SOST.PARQUE NAL.COTAPATA PASAPH 7,462.66 248 10000000301345 MAE0222 MIN.DES.SOST.DGB-PROY.NAL.DE BIOSEGU 166.58 248 10000000715710 PAR0211 MIN-SOST.PROGRAMA DE CAMBIOS CLIMATICOS-FONDO ROTA 4,964.00 248 10000000783741 MAE0233 MIN-SOST-NAL.Y AREA NATURAL DE MANEJO INTEGRADO 255.37 248 10000000798667 MAE0234 MIN-SOST.PARQUE NAL.SAJAMA FONDO FIDUCIARIO ALEMAN 1,844.53 248 10000000801816 RAP0091 MIN.SOST-VMARNDF- CITE 3,948.00 248 10000001178446 MAE0198 PARQUE NACIONAL AMBORO SANTA CRUZ 151,924.50 248 10000001675377 RAP0068 MDSP - RENCA - RECURSOS PROPIOS 197.50 248 10000002375497 PAR0549 MIN. PLANIFICACION DEL DESARROLLO FONDO ROTATIVO 379,831.18 251 4030002312 MAE0201 VPPFM-PROYECTO DE INVERSION RURAL PARTICIPATIVA BA 817.48 251 4030002508 MAE0242 VPPFM-PROYECTO DE INVERSION RURAL PARTICIPATIVA BA 11,443.03 251 4030002636 PAR0210 V.P.P.F.M.CRED.3065-BO FDOS.CONTRAPAR 54,562.28 251 3015004730361 MAE0027 VPPFM-PROYECTO DE INVERSION RURAL PARTI 1.46 251 4012279751321 MAE0024 PROY.INVERSION RURAL PARTIC.BC. 0.20 251 4012665811317 MAE0040 PROY.INVERSION RURAL ORURO PAR 10,841.69 251 5012154721393 MAE0038 PROYEC.INVER.RUR.PARTC. 33.13 251 6012154801302 MAE0041 PROY.INV.RURAL PART.BCO 2,013.50 251 10000000683933 MAE0346 VPPFM-PROYECTO DE INVERSION RURAL PARTICIPATIVA BA 33,374.96 251 10000001175088 MAE0209 PROY.INV.RURAL PARTIC.BCO.MUNDIAL AIF-3065-BO SUCR 12,137.41 251 10000001179098 MAE0200 VPPFM - PROYECTO DE INVERSION RURAL PARTICIPATI 1,399.59 252 4011339281325 PAR0002 JUNAS GASTOS DE ALIMENTACION 230,003.37 252 10000000294053 MAE0176 PAN.TGN.DEP.LPZ. 18,167.80 252 10000001174379 PAR0284 JUNTA ODESO 582,383.30 252 10000002435548 MAE0462 VICEMIN.DE GENERO Y ASUNTOS GENERACIONALES UNFPA 54.86 252 10000002435598 MAE0461 VICEMIN.DE GENERO Y ASUNTOS GENERACIONALES UNICEF 130,595.00 254 4030001582 MAX0003 MIN.COMERCIO EXTERIOR REORDENA - 254 10000000294425 MAP0186 REORDENAMIENTO FDO. DE PENSIONES 14,603.00 259 4030008393 MXP0006 CONSEJO DE VIVIENDA POLICIAL 960,452.56 263 4010437531 PAR0578 VICE-PRESIDENCIA REP.REPAC -FONDO ROTATIVO 19,895.30 263 4010437798 PAR0585 VICE-PRESIDENCIA REP.- REPAC - FONDOS EN AVANCE - 263 4030003439 PAR0274 HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS 405,123.80 263 4030003503 PAR0275 CAMARA ALTA CONGRESO NACIONAL 667,405.39 263 4030003567 PAR0351 DEFENSOR DEL PUEBLO 59,126.63 263 4030003761 PAR0384 PRESIDENCIA DEL CONGRESO NACIONAL (VICEPRESIDENCIA 13,882.15 263 4030003791 PAR0454 H.CAMAR.DIPUTADOS BRIG.DPTAL.BENI FDOS.EN AVANCE 1,083.05 12

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GESTION 2006 (ENERO - SEPTIEMBRE)

INST.BCB CTA.CTE. CODIGO TGN DESCRIPCION CUENTA IMPORTE 263 4030003827 RAP0114 PRESIDENCIA DEL CONGRESO NACIONAL (VICEPRESIDENCIA - 263 4030003866 RAP0123 CAMARA DE DIPUTADOS - RECURSOS PROPIOS - 263 3015006285368 PAR0456 H.CAMARA DE DIPUTADOS BRIGADA DEPTAL.COCHABAMBA FO 7,680.96 263 3015011519336 PAR0579 VICE PRESIDENCIA REP.REPAC-FONDOS EN AVANCE 1,027.30 263 4015006344365 MAE0146 DEFENSOR DEL PUEBLO COSUDE LLALLAGUA 7,197.17 263 4015013417309 PAR0486 H.CAMARA DE DIPUTADOS BRIGADA DEPARTAMENTAL ORURO 1,937.35 263 4015016843315 PAR0581 VICE PRESIDENCIA REP.REPAC-FONDOS EN AVANCE 1,148.96 263 5015013591368 PAR0487 H.CAMARA DE DIPUTADOS BRIGADA DEPARTAMENTAL POTOSI 2,881.52 263 5015017660369 PAR0582 VICE PRESIDENCIA REP.REPAC-FONDOS EN AVANCE 406.94 263 6015007376391 PAR0094 DEFENSOR DEL PUEBLO TARIJA GASTOS DE FUNCIONAMIENT 17,912.01 263 6015012486307 PAR0488 H.CAMARA DE DIPUTADOS BRIGADA DEPARTAMENTAL TARIJA 2,481.86 263 6015015655317 PAR0583 VICE PRESIDENCIA REP.REPAC-FONDOS EN AVANCE - 263 10000002110132 PAR0453 H.CAMARA DE DIPUTADOS BRIGADA DEPARTAMENTAL SANTA 1,467.60 263 10000002110166 PAR0455 H.CAMARA DE DIPUTADOS BRIGADA DEPARTAMENTAL PANDO 2,619.12 263 10000002134009 PAR0485 H. CAMARA DE DIPUTADOS BRIGADA DEPARTAMENTAL SUCRE 7,581.66 263 10000002453540 PAR0577 VICE PRESIDENCIA REP.REPAC FONDOS EN AVANCE 1.00 263 10000002454225 PAR0580 VICE PRESIDENCIA REP. REPAC FONDOS EN AVANCE - 263 10000002478788 PAR0597 VICE-PRESIDENCIA REP-REPAC-FONDOS EN AVANCE - 263 10000002548036 PAR0609 ASAMBLEA CONSTITUYENTE FONDOS EN AVANCE 1,194,849.68 264 4010434341 MAP0312 CORTE SUPERIOR LA PAZ -DEPOSITOS JUDICIALES 32,361,723.32 264 4030003994 MAP0190 CORTE SUPERIOR DIST.LA PAZ FIANZAS 1,195,204.28 264 4030004103 MAP0182 CORTE SUPERIOR DE DISTRITO GASTOS 38,193.74 264 4030004224 MAF0003 CORTE SUPERIOR BENI DEPOSITOS JUDICIALES 477,155.03 264 4030004263 PAF0002 FIANZAS CONSEJO DE LA JUDICATURA TRINIDAD PODER JU 182,971.94 264 4030004338 MAF0001 CORTE SUP. DEL DIST.DEP.JUDI - 264 4030004377 PAP0001 CORTE SUP.DEL DISTRITO LA PAZ GASTOS 826,148.84 264 3015001672372 MAP0107 CORTE SUPERIOR DE DISTRITO GASTOS 210,491.14 264 3015001680353 MAP0123 CORTE SUPERIOR DE COCHABAMBA-DEPOSITOS 8,065,924.17 264 3015006233343 MAP0245 CORTE SUPERIOR FIANZAS 519,667.00 264 3015006244354 MAE0391 CONSEJO DE LA JUDICATURA FORTALECIMIENTO DE DERECH 164.59 264 4011338771373 MAP0108 CORTE SUPERIOR DE DISTRITO GAS 201,487.78 264 4011338871383 MAP0114 CORTE SUP. DE DISTRITO FIANZAS 59,614.06 264 5011342312342 MAP0111 CORTE SUP.DE DISTRITO GASTOS 306,970.35 264 5011342361337 MAP0115 CORTE SUPERIOR DE DISTRITO FIA 248,021.00 264 5012116581341 PAP0002 CORTE SUP.POTOSI DEP.JUD.13227 2,126,095.06 264 6012321501341 MAP0105 CORTE SUP.TJA.DEP.JUDIC 1,260,800.89 264 6015003264356 MAP0112 CORTE SUPERIOR TARIJA GASTOS 229,218.84 264 10000000638607 MAX0030 CORTE SUPERIOR DE PANDO 27,249.85 264 10000000645173 MAF0002 CORTE SUPERIOR PANDO DEPOSITOS JUDICIALES 187,312.33 264 10000001175137 MAP0203 SUPREMA GASTOS 100,257.25 264 10000001176010 MAP0197 CORTE SUPERIOR DE DISTRITO 213,285.05 264 10000001176119 MAF0004 CORTE SUPERIOR DEL DISTRITO FIANZAS 49,766.95 264 10000001176359 MAP0209 CONSEJO DE LA JUDICATURA TRIBUNAL AGRARIO NAL.GAST 226,787.02 264 10000001176424 MAP0200 CONSEJO DE LA JUDICATURA RECURSOS PROPIOS 37,206,227.69 264 10000001176531 MAP0199 CONSEJO DE LA JUDICATURA GASTOS 11,991,708.81 264 10000001176698 PDR0087 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL GASTOS GENERALES 757,132.05 264 10000001176739 MAE0336 PODER JUDICIAL INSTITUTO DE LA JUDICATURA GASTOS 94,299.13 264 10000001176771 MAP0207 CORTE SUPERIOR DE CHUQUISACA DEP. JUDICIALES 3,433,823.64 264 10000001176838 MAP0208 CONSEJO DE LA JUDICATURA SUCRE DEPOSITOS JUDICIALE 5,411,197.21 264 10000001177406 MAE0334 CORTE SUPERIOR DE DISTRITO SANTA CRUZ 1,028,997.77 264 10000001179634 MAP0210 CORTE SUPERIOR DE SANTA CRUZ DEPOSITOS JUDICI 21,576,550.53 264 10000001975777 PAF0003 FIANZAS CONSEJO DE LA JUDICATURA SANTA CRUZ PODER 429,896.33 264 10000002534548 MAE0481 CONSEJO DE LA JUDICATURA FORTALECIMIENTO DDRR BID - 265 4010437314 MAE0471 CORTE DEPARTAMENTAL ELECTORAL-BENI 7,315.74 265 4010437403 MAE0465 CORTE DEPARTAMENTAL ELECTORAL-LA PAZ-SALA MURILLO 50,046.06 265 4010437412 MAE0466 CORTE DEPARTAMENTAL ELECTORAL-LA PAZ-SALA PROVINCI 132,481.06 265 4010440794 MAE0479 REGISTRO Y CERTIFICACION GRATUIDAD DE NACIMIENTO M 202.79 265 4030004587 PAR0091 CORTE NAL.ELEC.FIN.PART.POLITI 2,002,597.62 265 4030004621 MAT0019 MAS 176.88 265 4030004651 MAT0011 MOVIMIENTO NACIONALISTA REVOLUCIONARIO 145.66 265 4030004733 MAT0002 ACCION DEMOCRATICA NACIONALISTA 6.75 265 4030004808 MAT0027 PARTIDO POLITICO MOVIMIENTO BOLIVIA LIBRE (MBL) - 265 4030004847 MAT0010 MOVIMIENTO DE LA IZQUIERDA REVOLUCIONARIA-NUEVA MA - 265 4030004861 MAT0017 UNIDAD CIVICA DE SOLIDARIDAD (UCS) - 265 4030004943 MAT0025 FRENTE DE UNIDAD NACIONAL (UN) 2,547.59 265 4030004975 MAT0020 NUEVA FUERZA REPUBLICANA (NFR) 3,662.93 265 4030005002 MAT0021 MOVIMIENTO SIN MIEDO MSM 56,767.95 265 4030005034 PAR0092 CORTE NACIONAL ELECTORAL FONDO ROTATORIO 1,078,769.84 265 4030005073 PAR0388 CORTE DEPARTAMENTAL ELECTORAL DE LA PAZ FONDO ROTA 861,116.39 265 4030005251 MAE0329 CORTE DEPARTAMENTAL ELECTORAL 1,475,569.59 265 4030005461 RAP0097 REGISTRO CIVIL CORTE DEPARTAMENTAL 173,706.00 265 4030005575 RAE0025 CORTE NACIONAL ELECTORAL FONDO ROTATIVO - 265 3015001681363 RAP0032 REGISTRO CIVIL CORTE DEPARTAMENTAL 1,214,194.00 265 3015001682373 MAE0144 CORTE DEPARTAMENTAL ELECTORAL 3,894,625.52 265 3015011518326 MAE0469 CORTE DEPARTAMENTAL ELECTORAL COCHABAMBA 590,101.46 265 4010452281329 RAP0033 REGISTRO CIVIL CORTE DEPTAL 438,149.00 265 4010452282339 PAR0089 CORTE DEPTAL.ELECTORAL 1,593,043.49 265 4013067971339 RAP0028 CORTE NACIONAL ELECTORAL LLALLAGUA 62,430.00 13

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GESTION 2006 (ENERO - SEPTIEMBRE)

INST.BCB CTA.CTE. CODIGO TGN DESCRIPCION CUENTA IMPORTE 265 4013728211331 MAT0008 MOV.IZQ.REVOLUCIONARIA -MIR-NM 20.49 265 4015016842305 MAE0467 CORTE DEPARTAMENTAL ELECTORAL - ORURO 64,027.38 265 5010317221388 PAR0090 CORTE ELECT. 1,562,252.63 265 5010317531319 RAP0034 REG.CIVIL 408,797.00 265 5011372611392 RAP0029 CNE REGISTRO CIVIL INGRESOS 28,093.00 265 5011494941348 RAP0031 CORTE NACIONAL ELECTORAL TUPIZA 39,798.00 265 5015017659358 MAE0468 CORTE DEPARTAMENTAL ELECTORAL POTOSI 182,728.90 265 6010270371356 MAP0002 CORTE DEPTAL ELECTORAL 1,126,945.46 265 6010270372366 RAP0035 REGISTRO CIVIL C.D.E. 264,011.00 265 6015015654307 MAE0470 CORTE DEPARTAMENTAL ELECTORAL TARIJA 50,550.06 265 10000000638566 RAP0098 REG. CIVIL CORTE DPTAL. ELECTORAL 27,823.00 265 10000000638582 MAE0331 CORTE NACIONAL ELECTORAL 687,879.34 265 10000001174220 MAE0330 CORTE DEPARTAMENTA ELECTORAL 3,150,823.07 265 10000001174303 RAP0099 REGISTRO CIVIL CORTE DPTAL.ELECTORAL 390,678.00 265 10000001177670 RAP0100 REGISTRO CIVIL CORTE DEPARTAMENTAL 1,120,119.00 265 10000001177927 PAR0279 CORTE DEPARTAMENTAL ELECTORAL SCZ - HABILITAC 3,797,248.21 265 10000002438807 MAE0464 CORTE DEPARTAMENTAL ELECTORAL SANTA CRUZ 84,865.87 265 10000002444549 MAE0463 CORTE DEPARTAMENTAL ELECTORAL CHUQUISACA 93,406.76 266 4030005632 PAR0159 CONTRALORIA GRAL.REPUBLICA HABILITAC 311,649.21 266 4030005671 PAR0387 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA - FONDO ROTATI 6,234.01 266 4030005696 MAE0165 CONTRALORIA DEPARTAMENTAL GASTOS 1,210.00 266 4030005721 RAP0144 CONTRALORIA DPTAL TRINIDAD RECURSOS PROPIOS - 266 4030005762 MAE0166 CONTRALORIA GRAL.DE LA REPUBLICA - INGRESOS - 266 3015004641362 MAE0015 CONTRALORIA GENERAL INGRESOS 5,714.74 266 3015006262336 RAP0147 CONTRALORIA DEPTAL.CBBA.RECURSOS PROPIOS - 266 4011338971393 MAE0002 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 2,758.99 266 4015009296383 RAP0149 CONTRALORIA DEPTAL.ORURO RECURSOS PROPIOS - 266 5011342401341 MAE0012 CONTRALORIA GENERAL GASTOS GEN. 2,668.16 266 5011373341366 RAP0030 CORTE NACIONAL ELECTORAL 25,009.00 266 5015013560355 RAP0148 CONTRALORIA DEPTAL.POTOSI RECURSOS PROPIOS - 266 6011335711366 MAE0003 CONTRALORIA DEPARTAMENTAL 11,019.67 266 6015012451354 RAP0150 CONTRALORIA DEPTAL.TARIJA RECURSOS PROPIOS - 266 10000000638615 MAE0167 CONTRALORIA DPTAL. DE INGRESOS 6,402.79 266 10000001174171 MAE0152 CONTRALORIA DEPARTAMENTAL 2,151.00 266 10000001177612 MAE0164 CONTRALORIA DEPARTAMENTAL FONDOS T.G.N. 4,072.70 266 10000002042377 RAP0146 CONTRALORIA DPTAL.COBIJA RECURSOS PROPIOS - 266 10000002043656 RAP0145 CONTRALORIA DEPTAL. SUCRE - RECURSOS PROPIOS 1,222.00 267 4030007925 PAR0171 FISCALIA DISTRITAL DE LA PAZ 285,967.44 267 4030007932 PAR0497 FISCALIA GRAL.DE LA REP. - IDIF - FONDO ROTATIVO 32,861.45 267 4030008443 PAR0350 FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA TRINIDAD FONDO R 50,591.70 267 3015004637321 MAP0011 FISCALIA GENERAL FONDOS PROPIOS 73,149.20 267 4011339721369 MAP0012 FISCALIA GENERAL FONDOS PROPIO 14,750.22 267 5011342571358 MAP0013 FISCALIA DE DISTRITO POTOSI RE 58,319.10 267 6011399651324 PAR0014 FISCALIA DE TARIJA 35,828.21 267 10000000639514 PAR0177 FISC.GRAL.DE LA REPUBLICA - COBIJA FDO.ROTATI 10,118.52 267 10000001174428 MAP0140 FISCALIA GENERAL FONDOS PROPIOS 647,487.66 267 10000001174519 PAR0172 FISCALIA GENERAL GASTOS GENERALES 724,006.61 267 10000001179618 PAR0173 FISCALIA DE DISTRITO SANTA CRUZ 113,400.38 267 10000001250848 PAR0282 FISCALIA DE CHUQUISACA-GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 61,977.80 267 10000001414147 PAR0283 INSTITUTO DE INVESTIGACIONES FORENSES (IDIF) - GAS 17,219.57 267 10000002133241 MAE0412 FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA PIA 2005 2009 13,693.23 271 10000002443880 PAR0589 MPD UNIDAD OPERATIVA DE BOLIVIA UOB ALT FONDO ROTA 21,709.00 271 10000002457617 MAE0473 MPD VPTMA PROMARENA VILLAMONTES 254,822.76 271 10000002493471 PAR0599 MPD-PNCC-HOLANDA-PLAN QUINQUENAL-FONDO ROTATIVO IN 3,565,721.59 273 4010438996 PAR0590 DIR.GRAL.DE LA HOJA DE COCA E INDUSTRIALIZACION (D 792,393.63 273 4010441992 PAR0603 VICEMINISTERIO DE COCA Y DESARROLLO INTEGRAL-FONDO 44,027.92 273 3015011541359 MAP0329 MDRAMA PROYECTO CAMINOS VECINALES RECURSOS PROPIOS 880,998.72 273 4015016854326 MAE0482 MDRAMA PROYECTO PILOTO CAMELIDOS UTC/FIDA - 273 10000002461626 RAP0205 DIREC.GRAL.DE LA HOJA DE COCA F - 273 10000002484181 PAR0594 MDRAMA-FONDO ROTATIVO-INVERSION 66,579.47 273 10000002484222 RAP0206 MDRAMA-RECURSOS PROPIOS-RECAUDADORA - 273 10000002524911 PAR0602 MDRAMA PROYECTO DE ALIANZAS RURALES FONDO ROTATIVO 3,615.00 273 10000002559570 PAR0608 VCDI OBRAS DE IMPACTO INMEDIATO FONDO ROTATIVO DE - 273 10000002569983 RAE0186 MDRAMA TCP ALBA - 0274 4010434567 PAR0545 MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS SERVICIOS Y VIVIENDA- 115,691.03 0274 4030001406 PAR0375 MIN.SERVICIOS Y OBRAS PUBLICAS-CENTRO DE COMUNICAC 93,773.02 0274 4030001534 RAP0113 MIN.SERVICIOS Y OBRAS PUBLICAS-CENTRO DE COMUNICAC - 0275 10000001872436 PAR0358 MACIA-PRONAR PSAC - FONDO ROTATIVO 767.76 0275 10000002026181 MAP0249 MACA - PLAN DE EMERGENCIA DE DOTACION DE SEMILLAS 1,303,685.33 0276 4010442852 PAR0606 INLASA-PROY. LUCHA CONTRA LAS GRANDES ENDEMIAS- FO 76,688.00 0276 4030004644 MAE0356 MIN.SALUD Y DEPORTES PROY.REFORMA DE SALUD FASE II - 0276 4030004692 MAE0379 MIN SALUD Y DEPORTES PROYECTO REFORMA DE SALUD FAS 16,727.06 0276 4030005162 MAE0385 MINISTERIO DE SALUD Y DEPORTES FORTALECIMIENTO E I 145,147.26 0276 4030005187 PAR0422 MIN SALUD Y DEPORTES FONDO ROTATIVO INVERSION PUBL 1,710,199.59 0276 4030005504 RAP0139 INGRESOS VENTA VALORES FISCALES SEDES MIN.SALUD Y 33.00 0276 4030005536 RAP0165 MIN.SALUD Y DEPORTES PROY.REFORMA DE SALUD RECURSO - 0276 4030008265 PDR0143 MINISTERIO DE SALUD Y DEPORTES CONALDEPIS FONDO RO 500.00 0276 4030008272 PDR0144 MIN.SALUD Y DEPORTES FONDO DE INVERSION PARA EL DE 54,009.98 14

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GESTION 2006 (ENERO - SEPTIEMBRE)

INST.BCB CTA.CTE. CODIGO TGN DESCRIPCION CUENTA IMPORTE 0276 4030008308 PDR0145 MIN.SALUD Y DEPORTES INSTITUTO BOL.DEL DEPOR.LA ED 926,017.78 0276 4015009268300 MAE0359 MIN SALUD Y DEPORTES PROY REFORMA DE SALUD FASE II 41,432.81 0276 5015012089396 MAE0361 MIN SALUD DEPORTES PROY REFORMA DE SALUD FASE II P 42,466.53 0276 5015017638346 RDP0125 CENTRAL DE ABASTECIMIENTO Y SUMINISTROS DE SALUD ( - 0276 5015017648347 RAT0012 MSD-PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES INGRESOS A 392.01 0276 6015010635310 MAP0235 MIN SALUD Y DEPORTES CRIDAI SEDES TARIJA 131,842.54 0276 6015012425391 MAE0380 MIN SALUD Y DEPORTES PROYECTO REFORMA DE SALUD FAS 53,054.43 0276 10000002381345 RAT0011 MSD PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES INGRESOS A - 0277 4030003407 PAR0367 VICEMINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA - F 68,275.04 0277 4030004046 PAR0440 VICEMINISTERIO DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA PFV FO 17,778.42 0277 4030004411 RAP0115 VICEMINISTERIO DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA PROG N 136,829,620.70 0280 10000001902647 PAR0379 VICEMIN.RECURSOS NATURALES MEDIO AMBIENTE-RENCA-FO 162,300.00 0280 10000002034499 PAR0431 VICEMINISTERIO DE RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIE - 0281 6015010608337 MAE0026 COMISION TRINACIONAL PLAN MAESTRO PILCOMAYO 119,472.85 0281 10000002229181 PAR0365 MDS PROYECTO COPS FONDO ROTATIVO 6,685.89 0283 4010429561 MAE0436 VPP- COSUDE 23549-BO PROYECTO DE INVERSION RURAL P 237,283.83 299 4010435306 PAR0554 MINISTERIO DEL AGUA-FONDO ROTATIVO 16,307.88 299 4010435459 PAR0556 MDRAMA-PADPI-FONDO ROTATIVO INVERSION 19,332.92 299 4010436059 PAR0560 MIN. DE PRODUCCION Y MICROEMPRESA-FONDO ROTATIVO 37,488.18 299 4010436504 PAR0572 MPM - SENAPI - FONDO ROTATIVO 20,483.28 299 4010436511 RAP0202 MPM - SENAPI - GASTOS - 299 4010436762 PAR0571 MPM - IBMETRO -FONDO ROTATIVO 290,690.40 299 4010436778 RAP0201 MPM - IBMETRO - A NIVEL NACIONAL - 299 4010437241 PAR MPM-SERVICIO NACIONAL DE MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS 355.96 299 4010437257 RAE0184 MPM-SERVICIO NACIONAL DE MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS - 299 7015015161329 MAE0459 MPD-VPTMA-PROMARENA MONTEAGUDO 295,994.15 299 10000002410061 PAR0558 MIN. PLANIFICACION DEL DESARROLLO FONDO ROTATIVO I 1,196,451.75 299 10000002413982 RAE0183 MPD-CONSEJO DE POBLACION UNFPA - 299 10000002428048 PAR0575 MPD IMPLEMENTACION DEL PROTOCOLO DE MONTREAL EN BO 98,443.08 299 10000002428113 =PAR0574 MPD PLAN MANEJO DE REFRIGERANTES FONDO ROTATIVO IN 57,310.74 299 10000002428353 MAT0171 MPD PROGRAMA DE COOPERACION DANESA AL SECTOR MEDIO 20,207.00 299 10000002428395 PAR0573 MPD SISTEMA BOLIVIANO DE PRODUCTIVIDAD Y COMPETITI 21,279.12 299 10000002428436 MAE0457 MPD VPTMA PROMARENA CHARAZANI 156,581.97 299 10000002428486 MAE0458 MPD VPTMA PROMARENA INQUISIVI 43,825.85 299 10000002428494 PAR0561 MPD VPTMA PROMARENA UTL CHARAZANI FONDO ROTATIVO 93,049.08 299 10000002428585 PAR0562 MPD VPTMA PROMARENA UTL INQUISIVI FONDO ROTATIVO 1,345.00 299 10000002428618 PAR0563 MPD VPTMA PROMARENA UEA FONDO ROTATIVO 425,454.50 299 10000002435522 PAR0588 VICEMIN.DE COCA Y DESARROLLO INTEGRAL IBTA CHAPARE - 299 10000002435639 RAP0203 MPD VIPFE REGISTRO NACIONAL DE CONSULTORIA (RNC) - 299 10000002443947 PAR0586 MPD PROGRAMA MULTISECTORIAL DE INFRAESTRUCTURA RUR 1,644.80 300 4030008322 PDR0073 MUSEO NACIONAL DE HISTORIA NATURAL 5,221.20 303 4030001931 MDP0196 DIRECC.GENERAL DE ADUANAS PARTIC.POPULAR 405,631.62 303 4030001947 MDT0001 ADUANA NACIONAL DE BOLIVIA REMATES LA PAZ 2,749,678.46 303 4030001954 MDE0044 ADUANA NAL PROYECT.DE REFORMA INSTITU CONTRAPARTE 3,339.00 303 4030002038 PDR0018 ADUANA NACIONAL DE BOLIVIA GERENCIA REGIONAL LA PA 13,169.78 303 4030002045 PDR0085 ADUANA NACIONAL DE BOLIVIA FONDO ROTATIVO 67,672.37 303 3015004610349 PDR0015 ADUANA NACIONAL REGIONAL COCHABAMBA FONDO ROTATIVO 132,416.00 303 3015006208390 MDP0203 ADUANA NACIONAL DE BOLIVIA REMATES COCHABAMBA 1,026,249.86 303 4013253081338 PDR0006 SERV.NAL.DE ADUANAS FONDO ROTA 190,505.00 303 4015009280322 MDP0204 ADUANA NACIONAL DE BOLIVIA REMATES ORURO 3,041,007.04 303 6013233161328 PDR0005 SERV.NAL.AD.FDO.ROTAT 2,948.12 303 6015012421351 MDP0215 REMATES TARIJA ADUANA NACIONAL DE BOLIVIA 438,168.21 303 10000001179204 PDR0049 SERVICIO NACIONAL DE ADUANAS FONDO ROTATIVO 265,718.28 303 10000002230534 MDP0206 ADUANA NACIONAL DE BOLIVIA-REMATES SANTA CRUZ 3,506,988.02 304 4030007284 PAR0338 FNB SEGUNDO DISTRITO NAVAL DE TRINIDAD GASTOS - 304 4030007423 PAR0339 FNB ESC.SARGENTOS A.DE TRINIDAD GTOS. 4,575.00 304 4030007432 PAR0330 FNB-BASE NAVAL BALLIVIAN REYES GTOS. 4,063.29 304 3015004739351 MAP0082 ARMADA BOLIVIANA TRANSNAVAL 902,387.56 304 3015005540343 PAR0115 FNB AREA NAVAL NRO1 DE CBBA GASTOS 0.13 304 10000000294657 PAR0316 FUERZA NAVAL BOLIVIANA GASTOS 676,999.54 304 10000000294665 PAR0293 HABERES ARMADA BOLIVIANA 112,741.07 304 10000000294681 PAR0294 ARMADA BOLIVIANA GASTOS 2,865,620.94 304 10000000294706 PAR0295 ARMADA BOLIVIANA VARIOS 44.08 304 10000001348867 PAR0337 FNB-TERCER D.NAVAL GUAYARAMERIN GTO. 20,311.36 304 10000001349203 PAR0341 FNB-PRIMER D.NAVAL RIBERALTA-GASTOS 5,097.88 304 10000001350143 PAR0314 AREA NAVAL NRO.2 DE SANTA CRUZ-GASTOS 4,216.00 304 10000001351654 PAR0307 FNB SEXTO DIST.NAVAL DE COBIJA GASTOS 19,325.60 304 10000001355002 PAR0305 FNB-QUINTO DISTRITO NAVAL DE PUERTO QUIJARRO-GASTO 731.90 304 10000001875381 MAP0232 MIN.DEFENSA TRANSNAVAL DRAGA PIRAI II PUERTO SUARE 119,216.17 304 10000002234148 MAR0006 FUERZA NAVAL BASE NAVAL BERMEJO 8,218.35 304 10000002479463 MAP0318 MIN.DEFENSA NAL.TRANSNAVAL TNTB-GUAYARAMERIN 561,236.89 307 4030000076 PDR0024 SERV.NAL.DE METEOROLOGIA E HID. 10,644.00 307 4030000464 PDR0070 SERV.NAL.DE METEREOL.E HID.SENAMHI FDO.ROTATI 2,224.64 307 4030000507 RDP0054 SERV.NAL.DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA VENTA DE SER - 307 3015004754303 PDR0036 SERV. NAL. METEREOLOGIA E HIDRIOLOGIA 2,817.33 307 4011988491301 PDR0020 SERVICIO NACIONAL DE METEREOLOGIA E HIDROGRAFIA 2,616.80 307 5013235271340 PDR0021 SERV.NAL.METEOROLOGIA E HIDROL. 6,648.78 307 6011343281331 PDR0022 SERV.NAL.DE METEREOLOGIA E HIDROGRAFIA 4,861.42 15

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INST.BCB CTA.CTE. CODIGO TGN DESCRIPCION CUENTA IMPORTE 307 10000001175913 MDE0118 SERV.NAL.DE METEOROLOGIA E HIDROLIGIA 3,032.74 307 10000001178206 PDR0069 SERVICIO NACIONAL DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA 10,874.11 310 10000001179303 MDP0127 CIAT - INGRESOS PROPIOS 1,724,122.50 310 10000001179402 MDE0079 CIAT - IERM - EDINBURGO 60,659.41 310 10000001179428 MDE0080 CIAT - MISION BRITANICA - PROYECTO SEMILLAS 201,975.66 310 10000001179460 MDE0082 CIAT. MISION BRITANICA - PROY.GANADO CRIOLLO 49,602.03 310 10000001179494 MDE0083 CIAT. WAU PROYECTO RHIZO - BIOLOGIA 243,467.21 310 10000001179519 MDE0085 CIAT. NRI - ICHILO - SARAH 30,225.92 310 10000001179527 MDE0086 CIAT-NRI-MIP 1,384.95 310 10000001179585 MDE0103 CIAT. PROTRIGO 14,497.16 310 10000001717715 MDE0097 CIAT FDTA-VALLES PYTO. TOMATE - 310 10000001802706 MDE0106 CIAT FDTA CHACO PROY.GANADO CRIOLLO 5,645.68 310 10000001922512 MDE0129 CIAT-FDTA TROPICO HUMEDO PROY.ACHACHAIRU - 310 10000001936589 MDE0132 CIAT FDTA TROPICO HUMEDO PROYECTO MANEJO DE AVES - 310 10000001936646 MDE0133 CIAT FDTA TROPICO HUMEDO PRODUCCION DE SOYA 11,017.63 310 10000001975826 MDE0140 CIAT FDTA CHACO PROY.CULTIVO DE CITRICOS PITA 33.0 51,040.07 310 10000001975834 MDE0139 CIAT FDTA CHACO PROY.PRODUCCION GANADERA DE CUEVO 12,204.29 310 10000001988746 MDE0141 CIAT PROYECTO INNOVA 7,080.30 310 10000001996195 MDE0142 CIAT FDTA CHACO PROYECTO PRODUCCION DE CARNE Y LEC 13,452.07 310 10000002002678 MDE0144 CIAT-FDTA VALLES PROY. PROD. Y COMERCIALIZACION TO 6,528.74 310 10000002038615 MDE0148 CIAT FDTA TROPICO HUMEDO PROYECTO MAIZ EL TORNO Y 5,404.31 310 10000002038681 MDE0147 CIAT FDTA TROPICO HUMEDO PROYECTO BOVINOS EN PROVI 18,320.73 310 10000002038748 RAP0143 CONTRALORIA DEPTAL.SANTA CRUZ RECURSOS PROPIOS - 310 10000002038912 MDE0149 CIAT UCPSA PIEN SUELO 48,112.68 310 10000002038920 MDE0150 CIAT UCPSA PIEN AGUA Y MONTE 328,329.00 310 10000002038946 MDE0151 CIAT UCPSA PIEN MAIZ 3,149.38 310 10000002055255 MDE0152 CIAT FDTA-TROPICO HUMEDO-PROY. ARROZ PITA TH ARZ C 19.06 310 10000002172702 MDE0164 CIAT- FDTA CHACO/PROY. GANADERIA EN EL CHACO CHU 7,250.94 310 10000002364573 MDE0186 CIAT BOL 10.11590 73,850.88 310 10000002478671 MDE0188 CIAT-PITA MAIZ EL TORNO LA GUARDIA 154,479.99 310 10000002550445 MDE0190 CIAT FDTA CHACO PITA MAIZ LAGUNILLAS 112,095.79 311 4030001018 PDR0086 INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES - FONDO ROTATIVO 2,174,404.47 0315 4030000877 PDR0090 SUPERINT.FORESTAL OFICINA LOCAL LPZ. 12,368.73 0315 4030000902 RDP0049 SUPERINTENDENCIA FORESTAL OF.LOCAL 145.70 0315 4030000934 RDP0050 SUPERINTENDENCIA FORESTAL TRINI RECAUDACIONES 458,389.99 0315 4030000982 MDP0152 SUPERINTENDENCIA FORESTAL LA PAZ 344,882.52 0315 3015004720360 MDP0037 SUPERINTENDENCIA FORESTAL COCHABAMBA 1,715,006.52 0315 3015004721370 MDP0041 SUPERINTENDENCIA FORESTAL OFICINA LOCAL 29,704.30 0315 6011334001394 MDP0036 SUPERINT.FORESTAL-TJA 1,741,588.71 0315 6011371461377 MDP0039 SUPERINT.FORESTAL TJA 6,065.81 0315 7015011317300 RDP0082 SUPERINTENDENCIA FORESTAL SAN MATIAS 14,700.56 0315 7015011319320 RDP0081 SUPERINTENDENCIA FORESTAL SAN IGNACIO DE VELASCO 710,960.80 0315 10000000637633 MDP0150 SUPERINTENDENCIA FORESTAL OF.LOCAL 723,835.30 0315 10000000637980 PDP0001 SUPERINTENDENCIA FORESTAL 9,450.81 0315 10000001174957 MDP0147 SUPERINTENDENCIA FORESTAL SUCRE 759,048.66 0315 10000001175004 MDP0148 SUPERINTENDENCIA FORESTAL SUCRE 3,359.92 0315 10000001178735 RDP0051 SUPERINTENDENCIA FORESTAL OF.LOCAL SANTA CRU 129.33 0315 10000001178769 MDP0149 SUPERINTENDENCIA FORESTAL OF.LOCAL RECAUDADO 2,088,678.96 0315 10000001178793 MDP0153 SUPERINTENDENCIA FORESTAL NACIONAL 73,034,539.72 0315 10000001178876 PDP0002 SUPERINTENDENCIA FORESTAL CTA. NUEVA REASIGN 80,296.79 0315 10000002238364 RDP0083 SUPERINTENDENCIA FORESTAL CAMIRI 9,784.91 0316 4030000795 PDR0037 SUPERINT.AGRARIA FONDO ROTATIVO 14,266.89 0316 4030000813 MDP0045 SUP.AGRARIA DE RECS.PROPIOS - 0316 3015004740362 MDP0048 SUPERINTENDENCIA AGRARIA - COCHABAMBA GA 1,353.94 0316 10000001177000 PDR0089 SUPERINTENDENCIA AGRARIA-SUCRE GTOS.DE FUNCIONAMIE 100.56 0316 10000001177349 PDR0092 SUPERINTENDENCIA AGRARIA SCZ GASTOS DE FUNC. 31,934.02 317 4030008404 MUR0007 C.E.U.B. GASTOS OPERACIONES 258,667.70 317 4030008938 PUP0002 CEUB. GASTOS DE OPERACIONES 1,860,353.53 317 10000000637922 MUT0001 C.U.E.B.FDOS.PENDIENTES U.A.P. 126,201.22 317 10000001175442 PUR0003 CEUB APORTES SUPREMO GOBIERNO 4,750,350.16 0318 4030000391 RDP0023 SUPERINTENDEN.DE HIDROCARBURO 4,030.00 0318 3015004769354 MDP0042 SUPERINTENDENCIA DE HIDROCARBUROS FONDO 14,700.20 0318 6015003265366 MDP0040 SUPERINTENDENCIA DE HIDROCARBUROS FONDO ROTATIVO T 22,074.34 0318 10000001184740 PDR0091 SUPERINTENDENCIA DE HIDROCARBUROS - FONDO ROTATIVO 40,612.00 0319 4030001413 MDP0044 SUPERINTENDENCIA GRAL.DE MINAS 22,718.50 0319 4030001477 RDP0008 SUPERINT.GRAL.MINAS COBRO ARAN 10,955.00 0319 3015004737331 RDP0009 SUPERINTENDENCIA GENERAL DE MINAS COBRO 870.00 319 4015013436301 RDP0080 SUPERINTENDENCIA GENERAL DE MINAS COBROS ARANCELAR 200.00 0319 5012726621361 RDP0012 SUPERINTENDENCIA GRAL.MINAS PT 3,600.00 0319 10000001179048 RDP0048 SUPERINTENDENCIA GENERAL DE MINAS COBRO ARANC 298,811.06 0320 4030000142 MDP0038 SUP.DE TELECOMUNICACIONES 107,828.46 0320 4030000181 RDP0017 SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNI - 0320 4030000208 RDP0018 SUP.DE TEL.COFINAM.SER.BAS.AER. - 320 10000002354962 RDP0128 SITTEL DAF Y DUF 3,740.00 320 10000002354970 RDP0127 SITTEL TASA DE REGULACION 52,913.77 321 4030003932 MDE0143 TITULACION DE TIERRAS EN BOLIVIA (FARA) N-INRA 2,908.00 321 4030003962 MDE0157 INRA LA PAZ SANEAMIENTO DE TIERRAS COMUNITARIAS FA 273,448.00 321 4030004014 MDE0159 INRA BENI SANEMAIENTO DE T.COMUNITARIAS FASE II 163,908.92 16

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GESTION 2006 (ENERO - SEPTIEMBRE)

INST.BCB CTA.CTE. CODIGO TGN DESCRIPCION CUENTA IMPORTE 321 4030004078 PDR0078 INSTITUTO NAL.DE REFORMA AGRARIA BENI 1,219,087.81 321 4030004199 MDE0089 I.N.R.A. RECURSOS ESPECIFICOS 3,472,418.71 321 4030004272 MDE0108 INST.NAL.DE REFORMA AGRARIA DEPTAL. 94,174.54 321 4030004322 PDR0080 INSTITUTO NACIONAL DE REFORMA AGRARIA FONDO ROTATI 414,247.42 321 4030004361 PDR0122 FONDO ROTATIVO - GASTOS - INSTITUTO NACIONAL DE RE 322,683.97 321 3015004733391 PDR0034 INSTITUTO NAL. REFORMA AGRARIA DPTAL COCHABMBA 66,720.14 321 3015006215361 MDE0136 TITULACION DE TIERRAS EN BOLIVIA USAID PCE INRA CB 244.00 321 3015006299309 MDE0163 INRA-COCHABAMBA-SANEAMIENTO DE TIERRAS COMUNITARIA - 321 4011335841377 PDR0033 INSTITUTO NACIONAL DE REFORMA AGRARIA 25,074.83 321 4015013425390 MDE0161 INRA-ORURO SANEAMIENTO DE TIERRAS COMUNITARIAS FAS 210,298.33 321 5010420361306 PDR0031 INST.NAL.REF.AGRA.POTOSI 35,523.02 321 5015013601369 MDE0162 INRA-POTOSI-SAN. DE TIERRAS COM. FASEII 487,395.74 321 6010426141391 PDR0032 INRA-DEPTAL.TARIJA 120,827.21 321 6015012426301 MDE0137 INRA TARIJA SERNAP FUNDESNAP 20.83 321 10000000637659 PDR0077 INRA INT.NAL.DE REFORMA AGRARIA FON 33,750.03 321 10000001175476 PDR0075 INSTITUTO NAL. REFORMA AGRARIA DEPTAL. 75,762.23 321 10000001177357 MDE0077 INSTITUTO NACIONAL REFORMA AGRARIA DEPARTAMENTAL 571,518.80 321 10000001312193 MDE0087 INRA PROYEXTENSION DEL CATASTRO RURAL LEGAL PARA E - 321 10000001788162 PDR0072 INRA CAPITANIA DEL ALTO Y BAJO ISOSO SANEAMIENTO D 39,594.52 321 10000002155245 MDE0158 INRA SANTA CRUZ SANEAMIENTO DE TIERRAS COMUNITARIA 75,914.79 321 10000002156144 MDE0160 INRA SUCRE SANEAMIENTO DE TIERRAS COMUNITARIAS FAS 96,636.34 322 10000002237142 MEP0041 EMP.MCPAL.A. Y ALC.YBA 1,707,409.46 0323 4030000578 PDR0041 SUPERINTENDENCIA DE SANEAMIENTO BASICO FONDO ROTAT 8,722.78 0323 4030000603 RDP0025 SUPERINTENDENCIA SANEAMIENTO B - 0323 4030000674 RDP0039 SUPERINTENDENCIA DE SANEAMIENTO BASICO SISAB - 324 4030001662 MEP0003 COFADENA OF CENTRAL GASTOS 5,299,752.81 324 3015004742382 MEP0005 UNIDAD DE EXPLOTACION DE RECURSOS HIDRICO - 324 3015004743392 MEP0004 FABRICA BOLIVIANA DE MUNICIONES ALIMENTAC 1,919.76 324 3015006250315 MEP0078 COFADENA ENAUTO RECURSOS PROPIOS 30,089.11 324 10000002236277 MEP0006 UPAB. COFADENA EGR. 539,575.43 325 4010432662 PDR0197 SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES - FONDO ROTATIVO 24,632.14 0325 4030000489 RDP0024 SUPERINTENDEN.DE TRANSPORTES 71,784.00 0325 4030000521 RDP0026 SUPERINT.DE TRANSPORTES MULTAS - 326 10000002422339 PDR0199 SIRENARE FONDO ROTATIVO 2,400.00 327 4010429577 PDR0188 SIN-FONDO ROTATIVO 591,684.86 0327 4010434302 PDR0196 SUPERINTENDENCIA TRIBUTARIA GENERAL - FONDO ROTATI 6,270.41 327 4030002531 PDR0053 GERENCIA EL ALTO LA PAZ 2,187.66 327 4030002579 PDR0054 AGENCIA SANTA ANA DE YACUMA 8,847.84 327 4030002586 PDR0061 GERENCIA TRINIDAD 2,946.00 327 4030002604 PDR0062 AGENCIA SAN BORJA 5,226.24 327 4030002611 RDP0047 SNII DIR.DIST.RUC EL ALTO - 327 3015005517310 PDR0016 GERENCIA COCHABAMBA 1 25,410.06 327 3015005518320 PDR0017 GERENCIA COCHABAMBA 2 4,406.31 327 4015006336384 PDR0010 GERENCIA ORURO 3,783.10 327 4015006342345 PDR0007 AGENCIA LLALLAGUA 6,380.00 327 5015006466398 PDR0001 GERENCIA POTOSI 2,688.53 327 5015006721374 PDR0003 AGENCIA VILLAZON 9,865.24 327 5015006723394 PDR0004 AGENCIA TUPIZA 8,003.10 327 5015006724304 PAR0030 AGENCIA UYUNI 342.12 327 6013325341339 RDP0003 SNII DIR.DIST.RUC TAR 1,053.00 327 6015006508323 PDR0011 GERENCIA TARIJA 471.00 327 6015006514384 PDR0002 AGENCIA CAMARGO 1,405.54 327 7015006039387 PDR0014 AGENCIA MONTERO 8,194.55 327 10000001175616 RDP0042 S.N.I.I. DIRECCION DISTRITAL RUC SUCRE 25,978.15 327 10000001177498 RDP0044 SNII DIRECCCION DISTRITAL RUC SANTA CRUZ 45,585.70 327 10000001255278 RDT0001 TGN FORM 87 101 SNII 1,919,013.04 327 10000001304637 PDR0060 GERENCIA SANTA CRUZ 2 69,039.66 327 10000001305073 PDR0058 GERENCIA SANTA CRUZ 1 158,506.06 327 10000001305768 PDR0051 GERENCIA SUCRE 4,180.00 327 10000001305982 PDR0066 GERENCIA LA PAZ I 21,502.20 327 10000001308118 PDR0059 AGENCIA RIBERALTA 7,260.20 327 10000001311484 PDR0057 AGENCIA VALLEGRANDE 7,640.20 327 10000001313729 PDR0063 GERENCIA COBIJA 3,938.80 327 10000001318232 PDR0055 AGENCIA GUAYARAMERIN 10,545.15 327 10000001319024 PDR0067 GERENCIA LA PAZ 2 1.06 327 10000001319660 PDR0056 AGENCIA PUERTO SUAREZ 25,151.88 327 10000002154693 PDR0158 SIN GERENCIA SECTORIAL HIDROCARBUROS FONDO ROTATIV 1,555.20 327 10000002235005 PDR0099 AGENCIA QUILLACOLLO 32,710.65 327 10000002235641 PDR0098 AGENCIA AIQUILE 22,503.00 327 10000002236970 PDR0008 AGENCIA BERMEJO 22,820.25 327 10000002237457 PDR0012 GERENCIA YACUIBA - 327 10000002237853 PDR0013 AGENCIA VILLAMONTES 17,817.40 327 10000002238356 PDR0009 AGENCIA CAMIRI 10,301.54 327 10000002454184 RDP0130 GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - 328 3015004744302 MAP0076 DIRECCION GRAL DE COMUNICACION RURAL 5,043.38 328 10000001175559 MAP0175 SERV. DE TELECOMUNICACIONES RURALES SENATER 837.22 328 10000001177480 MAE0327 SERVICIO NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES RURAL 2,742.52 329 4030007222 MAP0084 INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR 641,464.84 17

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GESTION 2006 (ENERO - SEPTIEMBRE)

INST.BCB CTA.CTE. CODIGO TGN DESCRIPCION CUENTA IMPORTE 329 4030007252 PAR0317 INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR TRINIDAD 24,213.11 329 4030007277 PAR0289 RA 2 BOLIVAR GASTOS 10,589.20 329 4030007311 MAR0002 INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR DEMARCACION DE LIMITE 80,500.87 329 4030007327 PAR0298 RC-INGAVI GASTOS 25,212.60 329 4030007366 PAR0332 BTQ I CALAMA GASTOS 18,462.16 329 4030007382 PAR0297 CAE 1 CNL. A. LOPEZ GASTOS 11,765.95 329 4030007448 PAR0287 ESCUELA MILITAR DE MUSICA GASTOS 1,450.00 329 4030007462 PAR0285 COMANDIV 1RA GASTOS 10,016.47 329 4030007471 PAR0288 RI 23 MAX TOLEDO GASTOS - 329 4030007487 PAR0290 RAA 6 GRAL. BILBAO GASTOS 9,559.20 329 4030007505 MAR0001 MIN DEFENSA ESCUELA MILITAR DE TOPOGRAFIA DEL EJE 11,342.56 329 4030007537 PAR0104 COMANDO GRAL.EJERCITO - 204 6,905.97 329 3015005637322 PAR0134 REG. DE INFANTERIA Nº 32 IDELFONSO MURGUIA IBUELO 8,740.00 329 3015005640353 PAR0136 REG. DE INFANTERIA Nº 33 LADISLAO CABRERA ICHILO C 9,196.00 329 10000001373426 PAR0324 RC 5 LANZA GUAQUI GASTOS 9,957.39 329 10000001375422 PAR0325 RI 8 AYACUCHO ACHACACHI GASTOS 4.03 329 10000001397583 PAR0326 RI 25 TOCOPILLA CURAHUARA GASTOS 10,854.20 329 10000002217136 MAT0033 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL REGIMIENTO DE CABAL 2,401.27 329 10000002229272 PAR0483 COMANDO GRAL DEL EJERCITO HARAS DEL EJERCITO SANTA 3,187.40 331 4030004719 PXR0018 FNDR FONDO ROTATIVO GASTOS 15,853.74 331 4030004831 RXE0002 FNDR INVERSIONES FIN 5,368.30 331 4030004886 MXP0002 FNDR-RECURSOS PROPIOS 238,421.84 0332 4030003115 RDP0019 SUP.GRAL.SIST.REG.SECT.SIRESE - 333 4030007238 MAP0092 FAB-FUERZA AEREA DE PRODUCCION 1,650,015.84 333 4030007512 MAR0004 FUERZA AEREA BOLIVIANA HABERES 255.17 333 4030007551 MAR0003 FUERZA AEREA GASTOS 575,535.99 333 10000001910856 MAP0238 FUERZA AEREA BOLIVIANA 3,186.00 338 4030002967 PDR0068 INE CENSO DE POBLACION Y VIVIENDA 1,081.95 338 4030003065 RDT0002 INE.PROCESO DE DESC.DE INF.ESTADO 827,870.22 338 3015001664391 PDR0019 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA 6,151.05 338 4011340121310 MDP0003 I.N.E. 03 E 307F 2,131.80 338 5011333481340 MDP0001 I.N.E.REGIONAL POTOSI 3,647.38 338 6011370461376 MDP0002 I.N.E. TARIJA 7,316.52 338 10000000638673 MDE0045 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS 3,060.25 338 10000001175690 MDP0126 INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE ESTADISTICA 6,874.26 338 10000001177795 MDE0055 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA 17,212.29 345 4030001438 MAP0063 IBC CENTRAL - SECRETARIA 500,385.02 348 4030003873 PAR0406 INBOPIA - FONDO ROTATIVO GASTOS 1,173.48 348 6013761701315 MUP0031 U.J.M.S.-DIRC.POSTGRA 31,370.02 349 3015004749352 MAP0073 CONCADE - IBTA CHAPARE - RECURSOS PROPIOS 19,940.63 349 6011335131308 MDE0013 INSTITUTO BOLIVIANO DE TECNOLOGIA Y AGROPECUARIA 2,371,625.34 357 4030008379 PDR0126 LOTERIA NACIONAL DE BENEF. Y SALUBR. FONDO ROTATIV 58,119.48 357 4030008386 RDP0063 LOTERIA NACIONAL DE BENEF. Y SALUBRIDAD 23,264.00 358 4010432582 MAP0308 POLICIA NACIONAL-DIRECCION NAL. DE FISCALIZACION Y 10,266,407.21 358 4010439685 MAP0323 POLICIA NACIONAL - COMANDO DPTAL. BENI 315,390.03 358 4030006912 MAP0134 POL.NAL.UNIDAD DE SEGURIDAD FI. 53,190.60 358 4030006951 RAP0107 POL.NAL.RECAU.PROPIAS DE EL ALTO LPZ. 64,036.00 358 4030006969 MAP0215 POLICIA NAL.RECAUDACIONES PROPIOS TRINIDAD 34,456.00 358 3015004750363 RAP0046 POLICIA NACIONAL RECAUDACIONES PROPIAS 175,084.00 358 3015006255365 MAP0250 POLICIA NAL.BATALLON DE SEGURIDAD FISICA CBBA.RECU 1,238,943.75 358 3015011492364 MAP0309 POLICIA NACIONAL DIRECCION NAL.DE FISCALIZACION Y 14,467,496.19 358 3015011528327 MAP0327 POLICIA NACIONAL - COMANDO DPTAL. COCHABAMBA 86,552.43 358 4012640361347 MAP0129 POLICIA NAL.RECAUDACIONES PROP 33,893.00 358 4015016847355 MAP0325 POLICIA NACIONAL COMANDO DPTAL. ORURO 151,614.00 358 5012116611344 RAP0039 POLIC.NAL.REC.PROP.PTS. 30,361.00 358 5012116741357 RAP0040 POLICIA NAL.REC.PROP.TZA 4,387.00 358 5012116851368 RAP0041 POLICIA NAL.REC.PRO.VZON 3,330.00 358 5013304581341 MAP0131 POLICIA NAL.BAT.DE SEGURIDAD F. 495,060.02 358 5015017641377 MAP0310 POLICIA NACIONAL DIRECCION NAL.DE SALUD Y BIENESTA 2,488,205.09 358 5015017666329 MAP0326 POLICIA NACIONAL- COMANDO DPTAL.POTOSI 9,658.00 358 6011342871389 MAP0133 POL. NAL. BAT. DE SEG 1,003,894.20 358 6012116651349 RAP0043 POL.NAL.RECAUD.PROPI.TJA 48,567.00 358 6015015658347 MAP0324 POLICIA NACIONAL- COMANDO DPTAL.TARIJA - 358 7015004819363 RAP0045 POLICIA NACIONAL RECAUDACIONES PROPIAS MONTERO - 358 10000000293774 PAR0348 POLICIA NAL.CTRO FORM.Y CAPACITACION 1,003,204.80 358 10000000298047 MAP0219 POLICIA NAL.CENTRO DE INFORM.GTOS. 4,664,603.74 358 10000000300280 PAR0167 POLICIA BOLIVIANA HABILITACION 805,906.96 358 10000000300298 MAP0217 POLICIA BOL.TRANSF.DE SEG.FIS.PRIVAD 537,645.57 358 10000000300363 MAP0218 POLICIA NACIONAL 1,302,087.58 358 10000000308870 PAP0003 POLICIA NAL.RECAUDACIONES LA PAZ 9,225,291.53 358 10000000638657 RAP0103 POLICIA NACIONAL RECAUDACIONES - 358 10000000980636 MAP0221 BATALLON DE SEGURIDAD FISICA RECURSOS PROPIOS 2,714,747.52 358 10000001175731 MAP0214 POLICIA BOLIVIANA SEGURIDAD FISICA 162,642.31 358 10000001175773 RAP0102 POLICIA NACIONAL RECAUDACIONES PROPIAS CHUQUICASA - 358 10000001177836 RAP0104 POLICIA NACIONAL RECAUDACIONES PROPIAS STA.CRUZ 274,957.00 358 10000001177919 MAP0229 POLICIA NACIONAL BATALLON DE SEGURIDAD FISICA 1,347,698.91 358 10000001386320 MAP0223 POLICIA NACIONAL FARMACIA 389,064.11 358 10000001386346 MAP0224 POLICIA NACIONAL CLINICA DENTAL 20,446.25 18

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GESTION 2006 (ENERO - SEPTIEMBRE)

INST.BCB CTA.CTE. CODIGO TGN DESCRIPCION CUENTA IMPORTE 358 10000001386354 MAP0225 POLICIA NACIONAL CENTRO MEDICO 12,276.40 358 10000001386362 MAP0226 POLICIA NACIONAL POLICONSULTORIO 1,086,101.63 358 10000001386370 MAP0227 POLICIA NAL. DIRECCION NAL. DE SALUD Y BIENESTAR S 4,383,022.07 358 10000001406558 MAP0222 POLICIA NACIONAL HOSPITAL POLICIAL VIRGEN DE COPAC 657,278.43 358 10000001857149 MAP0228 POLICIA NACIONAL PROGRAMA VOLUNTARIO Y EXCEPCIONAL 267,616.31 358 10000002228985 MAP0127 POL.BOL.COMANDO GENERAL 275,572.27 358 10000002229024 MAP0132 POLICIA NACIONAL RECAUDACION ESCUELAS BASICAS DE L 301,690.00 358 10000002229131 PAR0010 POLICIA BOLIVIANA 15.82 358 10000002229206 MAP0128 COMAN.FZA.ESP.LUCHA CONTRA NARC. 649,574.68 358 10000002491376 PAP0001 POLICIA NACIONAL-COMANDO DEPTAL.SUCRE 71,879.03 358 10000002493695 MAP0320 POLICIA NACIONAL COMANDO DPTAL. LA PAZ 29,080.55 358 10000002493710 MAP0322 POLICIA NACIONAL-COMANDO DPTAL.COBIJA 9,127.00 358 10000002494164 MAP0321 POLICIA NACIONAL- COMANDO DEPTAL.SANTA CRUZ 143,725.32 359 6011342941396 MDP0004 PROGRAMA DE EROCION DE TIERRAS TARIJA 1,226,856.10 359 6011342991301 MDE0015 PROGRAMA DE EROCION DE TIERRAS TARIJA 330,028.25 365 4030001281 PAR0127 ARMADA BOLIVIANA GASTOS - 367 4010434364 PDR0198 TGN - FONDO ROTATIVO - 367 4030001212 MPP0078 SERVICIO PREFECTURAL DE CAMINOS LA PAZ-FONDO TRASP - 367 4030001242 MPP0077 SERVICIO PREFECTURAL DE CAMINOS LA PAZ-FONDO GENER - 367 4030001616 MDE0035 SNC PLAN EMERGENCIA DEL FENOMENO DEL NIÑO - 367 4030001655 MDE0036 SNC CARP ASFAL TRAMO COBIJA PO - 367 4030001705 MPP0060 SER.NAL.DE CAM.PROY.PUEN CURIB - 367 4030001737 MPP0061 SNC-PROYECTO PUENTE CURIRABITA - 367 4030001776 MDP0104 SENAC CONSERVACION VIAL - 367 4030001792 MDP0112 SERV.NAL.DE CAMINOS UNIDAD TEC. - 367 4030001833 MDP0176 TGN INGRESOS S.N.C. RECURSOS PROPIOS - 367 4030001897 MDP0177 SERVICIO NACIONAL DE CAMINOS TRINIDAD - 367 4030001986 RDP0031 TASAS Y TRIBUTOS 1 - 367 4030002013 MDX0002 SERV.NAL.DE CAMINOS FONDO SOCIAL - 367 4030002091 PDR0159 RECURSOS TGN FONDO ROTATIVO - 367 4030002102 MDP0095 SERVICIO NACIONAL DE CAMINOS - 367 4030002159 PDR0180 SERVICIO NACIONAL DE CAMINOS REGIONAL BENI FONDOS - 367 4030002173 RXP0010 TGN INGRESOS SNC. RECURSOS DEL TGN - 367 4030002796 MPP0079 SERVICIO PREFECTURAL DE CAMINOS LA PAZ FONDO PROYE 383,712.13 367 3015004752383 MDP0096 SERV. DPTAL. CAMINOS CBBA GE. 1,459.51 367 3015005590348 MDP0105 REGIONAL 3 COCHABAMBA - 367 3015011433368 PDR0184 SERVICIO NACL. DE CAMINOS-REGIONAL CBBA - 367 4010208153390 MDP0097 SERVICIO DPTAL DE CAMINOS ORURO 11,135,438.26 367 4015013479335 PDR0182 SERVICIO NACIONAL DE CAMINOS REGIONAL ORURO FONDOS - 367 5010317201386 MDP0092 SENAC POTOSI FDO.GRAL. 16,534.90 367 5010317202396 MDP0103 SENAC POTOSI RECAU.ROD. 754.22 367 5011494771331 MDP0098 SERVICIO CAMINOS 01 TZA - 367 5013241751394 MPE0001 SERVICIO PREFECTURAL DE CAMINOS 362,060.91 367 5015006772389 MDP0106 REGIONAL 7 POTOSI - 367 5015016328314 PDR0183 SERV.NAL.DE CAMINOS REGIONAL POTOSI FONDOS EN AVAN - 367 6011335351330 MPP0002 SER.PREFEC.DE CAMINOS T 37,052,188.43 367 6011335381333 MPP0003 SERVICIO PREFECTURAL DE CAMINOS TARIJA REC RODAJ 388,434.20 367 6015003271327 MDP0109 SNC TARIJA PADCAYA LA MAMORA RECURSOS PROPIOS 91.37 367 6015007406394 MDP0111 REGIONAL 6 TARIJA - 367 6015012500349 MDE0165 SNC-FISCALIZACION PROYECTO CARRETERAS DE INTEGRACI 240,607.03 367 6015015600362 PDR0185 SERVICIO NAL.DE CAMINOS REGIONAL TARIJA FONDOS EN - 367 7015011402359 PDR0187 SERVICIO NACIONAL DE CAMINOS REGIONAL SAN RAMON FO - 367 10000001178066 MPP0080 SERVICIO DEPARTAMENTAL CAMINOS SANTA CRUZ REC. 1,213,948.07 367 10000001178850 MPP0083 SERVICIO DEPARTAMENTAL DE CAMINOS STA. CRUZ PROY. 304.20 367 10000002217467 PDR0179 SERVICIO NACIONAL DE CAMINOS REGIONAL CHUQUISACA F 28,010.02 367 10000002225668 PDR0181 SERVICIO NACIONAL DE CAMINOS REGIONAL PANDO FONDOS - 367 10000002230500 MDE0178 SNC.PROYECTO PAVIMENTACION SAN JAVIER CONCEPCION 5,497,365.25 367 10000002230526 MDP0093 REGIONAL 5 SANTA CRUZ 25,000.00 367 10000002255087 MDE0177 SNC PROYECTO SANTA CRUZ PUERTO SUAREZ - 367 10000002303373 DR0194 SERVICIO NACIONAL DE CAMINOS REGIONAL SANTA CRUZ F 880.00 368 4030001146 PDR0125 FONDO ROTATIVO SERVICIO NACIONAL DE AEROFOTOGRAMET 317.00 368 4030001235 RDP0068 SERVICIO NACIONAL DE AEROFOTOGRAMETRIA RECURSOS PR - 371 4030001114 MDR0002 SERVICIO NACIONAL DE HIDROGRAFIA NAVAL 864.30 371 10000002285290 MDP0284 SERVICIO DE HIDROGRAFIA NAVAL RECURSOS PROPIOS 14,583.68 372 10000001178173 MEP0066 SEARPI 6,891,632.87 373 4030005746 MAE0306 SENASAG SUBPROG.ERR.FIEB.AFTOSA BENI 19,785.78 373 4030005778 MAE0307 SENASAG PROG.NAC.ERRAD.FIEB.AFT.BENI 3,760.44 373 4030005812 PAR0468 SENASAG TRINIDAD FONDOS EN AVANCE 130,995.60 373 5015002835321 MAE0132 MIN DE AGRICULTURA GANADERIA Y DESARROLLO RURAL 321,155.31 373 10000001053094 RAP0094 SENASAG RECURSOS PROPIOS NIVEL NACIONAL 18,491.80 373 10000001165401 MAE0302 SENASAG SUBP.ERRAD.F.AFT.DPTO.PANDO 44,510.89 373 10000001172589 MAE0311 SENASAG PROG.DE SERV.AGROPECUARIOS SUBPROG.DE SANI 281,773.06 373 10000001676458 PAR0259 07-L-797 SENASAG FONDO ROTATIVO 12,406.15 377 4030000261 PDR0040 SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD FONDO ROTATIVO 72,225.78 377 4030000286 RDP0020 SUP.DE ELEC.COFIN.SERV.BAS.ELE. - 377 4030000329 RDP0021 SUPERINTED.DE ELECTRICIDAD 35,456.95 379 4030002629 PDR0103 SUPERINTENDENCIA DE BANCOS FONDO ROTATIVO 810,713.37 379 4030002668 RDP0033 SUPERINTENDENCIA DE BANCOS-GASTOS - 19

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GESTION 2006 (ENERO - SEPTIEMBRE)

INST.BCB CTA.CTE. CODIGO TGN DESCRIPCION CUENTA IMPORTE 379 4030002702 RDP0034 SUPERINTENDENCIA DE BANCOS-REHABILITACION - 379 4030002725 RDP0035 SUPERINTENDENCIA DE BANCOS MULTAS 3,159,930.43 379 4030002789 RDP0036 SUPERINTENDENCIA DE BANCOS INGRESOS - 380 4030000375 PDR0044 SUPERINTENDENCIA DE HIDROCARBUROS FONDO ROTATIVO 386,638.87 380 4030003081 PDR0104 SUPERINTENDENCIA GENERAL SIRESE FONDO ROTATIVO 62,065.90 383 4010442343 RAP0207 MDRAMA-SERNAP-PARQUE NACIONAL Y AREA NATURAL DE MA - 383 4010442352 PAR0601 MDRAMA-SERNAP-PARQUE NACIONAL Y AREA NATURAL DE MA - 383 4030005867 MAE0249 SERNAP-RESERV.BIOSF.TERRT.INDG.PILON 57.92 383 4030005881 MAE0250 MDSP SERNAP AREA NATURAL DE MANEJO INTEGRADO MADID 6,226.52 383 4030005899 MAE0259 SERNAP RESERVA DE LA BIOSFERA ESTACION BIOLOGICA D 84.85 383 4030005917 PAR0419 SERNAP TERRIT INDIGENA P. NAL ISIBORO SECURE KFW 22,940.85 383 4030005931 MAE0408 SERNAP RESERV.DE LA BIOSFERA PILON LAJAS REYES BEN 6,836.84 383 4030005949 MAP0145 SERNAP-PARQUE NACIONAL ANMI-MADIDI-INGRESOS PROPIO 180,023.00 383 4030005963 PAR0204 SERNAP-PARQUE NACIONAL ANMI MADIDI-EGRESOS 81,491.58 383 3015004757333 MAE0035 SENAP - PARQUE NACIONAL TORO TORO 27,449.67 383 3015004758343 MAE0036 SERNAP - PARQUE NACIONAL CARRASCO WWF 7,940.00 383 5015002946342 PAR0566 MDRAMA SERNAP RESERVA NACIONAL DE FAUNA ANDINA EDU 31,657.69 383 5015002947352 RAP0199 MDRAMA SERNAP RESERVA NACIONAL DE FAUNA ANDINA EDU - 383 6013574101366 MAE0043 SERVICIO NAL. DE AREAS PROTEGIDAS RES. 33,521.02 383 6015007398313 MAE0044 MDSP SERNAP RESERVA NACIONAL DE FLORA Y FAUNA TARI 90,045.27 383 6015007446398 MAE0039 SERNAP RESERVA BIOLOGICA CORDILLERA DE SAMA OEA 2,549.98 383 6015012477316 MAE0405 SERNAP.RESERVA BIOLOGICA CORDILLERA DE SAMA GEF II - 383 10000000294300 MAE0248 SERV. NAL. AREAS PROTEGIDAS-PASNAPH 150,352.76 383 10000000308143 MAE0240 SERV.NAL.AREAS PROT. AREA NATURAL DE MANEJO INTEGR 34,130.41 383 10000000709656 MAE0243 SERVICIO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS-PROYECTO AMB 21,272.96 383 10000000717188 MAE0202 MDSYP-SERNAP RESERVA NAL.AMAZONICA MANURIPI HEATH- 20,145.10 383 10000000738910 MAE0232 SERVICIO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS 98,119.71 383 10000001126015 MAE0226 SERNAP AREA NATURAL DE MANEJO INTEGRADO APOLOBAMBA 58.48 383 10000001178199 MAE0205 SERNAP - PARQUE NACIONAL KAA-IYA GRAN CHACO 6,426.02 383 10000001178305 MAE0227 SERNAP - AREA NATURAL DE MANEJO INTEG. SAN MATIAS 83,295.74 383 10000001178545 MAE0207 SERNAP - RESERVA NACIONAL SAN MATIAS 30,680.79 383 10000001260285 MAE0216 SERNAP-AREA NATURAL DE MANEJO INTEGRADO EL PALMAR- - 383 10000001274004 MAE0217 SERNAP- AREA DE NATURAL DE MANEJO INTEGRADO EL PAL 4,571.82 383 10000001371157 MAE0231 SERNAP-PARQUE NAL.OTUQUIS-PANTANAL SC-BOLIVIA 18,204.90 383 10000002117279 MAE0404 SERNAP RESERVA NAL AMAZONICA DE VIDA SILVESTRE MAN - 383 10000002228894 MAE0031 SERNAP FUNDESNAP 291,277.93 383 10000002228901 MAE0032 SERNAP KTW BIODIVERSIDAD Y AREAS PROTEGIDAS 26,278.18 383 10000002228927 MAE0033 MDSP SERNAP AREA NATURAL DE MANEJO INTEGRADO COTAP 22,962.61 383 10000002402266 MAE0456 MIN.DESARROLLO RURAL AGROPECUARIO Y MEDIO AMBIENTE - 383 10000002402290 MAE0455 MIN.DESARROLLO RURAL AGROPECUARIO Y MEDIO AMBIENTE - 383 10000002430069 RAP0198 MDRAMA SERNAP PARQUE NAL.NOEL KEMPFF MERCADO INGRE - 383 10000002430118 PAR0564 MDRAMA SERNAP PARQUE NAL.NOEL KEMPFF MERCADO FONDO - 383 10000002489412 MAE0476 SERNAP-CERTIFICACION CAPACITACION DE FAMILIAS PROV 23,773.00 384 4010434108 PAR0544 SNAP - FONDO ROTATIVO 124,109.49 384 4030007626 RAP0078 SERVICIO NACIONAL DE ADMINISTRACION DE PERSONAL-DI 320.00 384 3015001713386 RAP0006 SERVICIO NACIONAL DE ADMINISTRACION DE PEF 9,809.00 384 4011352151325 RAP0007 SERVICIO NACIONAL DE ADM.DE PERSONAL DIR SIST. REG 4,610.00 384 4011374021334 RAP0008 MIN.FINANZAS INGRESOS INTERIOR 1,420.00 384 5011342131314 RAP0009 SERV.NAL.ADM.PERS.DIR. 7,040.00 384 6011334511345 RAP0013 SERV.NAL.ADM.PERS.-CAS 3,120.00 384 10000000638508 RAP0079 MINISTERIO DE FINANZAS INGRESOS 28,490.00 384 10000001174600 RAP0084 SERVICIO NAL. DE ADMINISTRACION DE PERSONAL DIR.SI - 384 10000001178488 RAP0086 SERV. NAL. ADMIN. DE PERSONAL DIR.SIS.REG.CAS 16,545.00 384 10000002078166 RAP0160 SNAP RECURSOS PROPIOS CAS 60.00 384 10000002303365 RAP0194 SNAP REC+E4URSOS PROPIOS CAS RIBERALTA 5,335.00 384 10000002362064 RAP0193 SNAP RECURSOS PROPIOS CAS YACUIBA - 387 4030001139 RAP0056 SENATER SER.NAL.DE TELECOMUNICACIONES 54,217.15 387 4030001153 MAP0174 SERV.NAL.TELEC.RURALES "SENATER" 225.00 387 4010208372302 MAP0077 'SENATER SERV.NAL. DE TELEC.RU 634.40 387 5010317211387 MAP0074 SENATER 2,811.62 387 6010261931303 MAP0075 SERVICIO NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES RURALES 3,903.85 387 10000001781108 MAP0176 SENATER COBIJA INGRESOS 2,037.54 388 4010438619 PAR0595 TGN ACTIVOS LA PAZ - FONDO ROTATIVO 1,028,143.86 388 4030007619 PAR0342 TGN. ACTIVOS TRINIDAD 1,764.00 388 3015005681367 PAR0148 TGN ACTIVOS COCHABAMBA 328.98 388 4015009265370 PAR0147 TGN ACTIVOS ORURO 224.30 388 10000001854947 PAR0344 TGN ACTIVOS SANTA CRUZ 12,968.41 388 10000001855896 PAR0343 TGN ACTIVOS SUCRE 2,148.76 390 4030000562 PDR0043 SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES VALORES Y SEGUROS FO 37,526.97 390 4030000585 RDP0016 SUP.DE PEN.VAL.Y SEG.-SEGUROS - 390 4030000628 RDP0022 SUP.DE PENS.VAL.Y SEG.-PENSIONE - 390 4030000642 RAR0001 SUP.DE PEN.VAL.Y SEG.VALORES 8,050.00 393 4010432002 MDT0019 FONADAL-YUNGAS APOYO A LA NUEVA ESTRATEGIA DE DESA 8,472.26 393 4010442507 PAR0600 FONADAL - FONDO ROTATIVO - 393 10000002569991 MAE0483 FONADAL YUNGAS FONDOS UNION EUROPEA - 396 4030002903 MDE0002 SECRETARIA EJECUTIVA PL-480 16,312.59 398 4010443153 MDX0055 FONDESIF - RECUPERACION PROGRAMA PFV 11,732.62 398 4030005011 MDE0128 FONDESIF PROGRAMA APOYO DESARROLLO SOSTENIBLE TURI 284,494.19 20

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GESTION 2006 (ENERO - SEPTIEMBRE)

INST.BCB CTA.CTE. CODIGO TGN DESCRIPCION CUENTA IMPORTE 398 4030005066 MXE0010 FDO.DE DESARR.DEL SISTEMA 278,368.53 398 4030005116 MXE0016 FONDESIF MAP MICROCREDITO POPULAR MPM 694.66 398 4030005148 MXE0012 FONDESIF - PASA III 12,958.94 398 4030005212 MXE0011 FONDESIF FID ATN MT PROG DE MOVILIZAC.DEL AHORRO P 1,481.18 398 4030005244 MXP0010 FONDESIF-FIDEICOMISO-PFV 387,124,798.67 399 4030000838 PDR0102 SUPERINTENDENCIA GRAL SISTEMA REGULACION FINANCIER 8,738.54 399 4030000861 RDP0029 SUPERINT. GRAL DEL SISTEMA DE REGULACION FINANCIER - 399 4030000884 PAR0448 MIN. DE HIDROCARBUROS FONDO ROTATIVO 34,438.25 399 4030000941 RAP0162 MIN. DE HIDROCARBUROS RECURSOS PROPIOS - 399 4030006202 MAE0411 MIN.MINERIA Y METALURGIA PROYECTO ASISTENCIA DE LA 18,121.80 399 4030006225 PAR0447 MIN.MINERIA Y METALURGIA FONDO ROTATIVO 42,420.86 399 4030006257 PAR0449 SERGEOTECMIN LA PAZ GASTOS 13,826.81 399 4030006289 PAR0489 SERGEOTECMIN FONDO ROTATIVO INVERSION 403,524.13 399 4030006314 RAP0163 SERGEOTECMIN RECURSOS PROPIOS A NIVEL NACIONAL 9,900.00 399 3015006279307 PAR0451 SERGEOTECMIN CBBA. GASTOS 30,284.70 399 4015013407308 MAE0402 MMM APOYO AL DESARROLLO ECONOMICO SOSTENIBLE EN AR 706,826.40 399 4015013409328 PAR0469 MMM.APOYO AL DESARROLLO ECONOMICO SOSTENIBLE EN AR 7,572.30 399 4015013414379 PAR0477 SERGEOTECMIN ORURO GASTOS 17,110.22 399 5015017640367 RAP0195 SERGEOTECMIN RECURSOS PROPIOS TUPIZA - 399 6015010586315 MEP0027 EMTAGAS INSTALACIONES CUENTA TRANSITORIA 17,169,381.65 399 10000002454233 RDP0131 CIDAB RECURSOS PROPIOS - 399 10000002454291 PDR0201 CIDAB FONDO ROTATIVO 5,224.00 399 10000002494544 PDR0202 COMITE NAL. DEL BICECENTENARIO-FONDOS DE AVANCE 102,819.11 401 4010434706 MDP0296 CAJA NACIONAL DE SALUD-SAN BORJA 133,244.88 401 4030004039 MDP0071 CAJA NAL.DE SALUD CTA.EGRESOS 22,747,285.67 401 4030004053 MDP0083 CAJA NAL.DE S.HOSP.OBRERO - 1 4,649.67 401 4030004062 MDP0085 CNS EGRESOS HOSPITAL MATERNO INFANTIL LA PAZ 945.71 401 4030004112 MDP0162 CAJA NACIONAL DE SALUD 74,372.46 401 4030004128 MDP0167 FONDOS GASTOS EGRESOS C.N.S.S. 1,370,184.56 401 4030004142 MDP0194 CAJA NACIONAL DE SALUD DISTRITIO RURRENABAQUE 505,071.06 401 4030004167 MDP0239 CAJA NACIONAL DE SALUD INGRESOS 131,640,063.17 401 4030004181 MDP0158 CNS ADMINISTRACION REGIONAL DE LA PAZ 2,541,246.15 401 3015001675302 MDP0072 CAJA NACIONAL DE SALUD 2,407,335.19 401 4010451761376 MDP0073 CAJA NACIONAL DE SALUD 6,964,465.43 401 4011374121344 MDP0051 CAJA NAL.DE SALUD UNCIA INGRESOS 1,066,127.32 401 4011374132355 MDP0074 CAJA NACIONAL DE SALUD UNCIA 42,107.02 401 5010214851347 MDP0069 CAJA NACIONAL DE SALUD 8,246,965.09 401 5011334671360 MDP0052 FONDO GRAL.DE ÑA C.N.S. INGRESOS 1,729,793.24 401 5011372161347 MDP0075 CAJA NACIONAL DE SALUD FONDOS 3,410,067.27 401 5011373561388 MDP0076 CAJA NAL.DE SALUD CTA.1 158,364.09 401 5011376351370 MDP0077 FONDOS GASTOS CAJA NACIONAL DE 239,266.91 401 5011378591396 MDP0078 FONDO GRAL.DE LA C.N.S.INGRESOS 225,914.11 401 5011378611398 MDP0055 CAJA NACIONAL DE SALUD UYUNI 5,640,070.92 401 6011343351338 MDP0079 CAJA NACIONAL DE SALUD 1,365,500.28 401 6011373741307 MDP0056 FDO.INGRESOS CNS. 20 2,561,303.04 401 6011373751308 MDP0080 FONDO GTOS. EGR.CNS. 01 103,325.63 401 10000000638011 MDP0171 CAJA NACIONAL DE SALUD 144,245.33 401 10000000640321 MDP0165 CAJA NACIONAL DE SALUD 406,167.09 401 10000000640537 MDP0166 CAJA NACIONAL DE SALUD EGRESOS 120,784.54 401 10000000640545 MDP0161 CAJA NACIONAL DE SALUD INGRESOS 580,971.99 401 10000001175070 RDP0052 CAJA NACIONAL DE SALUD 9,463,916.38 401 10000001177802 MDP0168 CAJA NACIONAL DE SALUD FONDO GENERAL 20 60,196.78 401 10000001177844 MDP0163 CAJA NACIONAL DE SALUD 01 FONDO GASTOS 770,875.81 401 10000001178537 MDP0159 CAJA NACIONAL DE SALUD - PUERTO SUAREZ 1,025,871.28 401 10000001179006 MDP0169 CAJA NACIONAL DE SALUD ROBORE 582,797.20 401 10000001184815 MDP0170 CAJA NACIONAL DE SALUD FONDOS GENERALES 57,659,467.51 401 10000001184849 MDP0172 CAJA NACIONAL DE SALUD - FONDO GASTOS 448,319.66 401 10000002236194 MDP0082 CAJA NACIONAL DE SALUD 36,069.39 401 10000002236516 MDP0059 CAJA NACIONAL DE SALUD 2,676.80 401 10000002237126 MDP0081 CAJA NACIONAL DE SALUD 194,338.41 401 10000002237556 MDP0057 CAJA NACIONAL DE SALUD VILLAMONTES 46,955.97 401 10000002238380 MDP0058 CAJA NACIONAL DE SALUD INGRESOS 175,223.65 402 4030004201 MDP0049 CAJA PETROLERA DE SALUD INGRESOS 6,468,448.81 402 4030004683 MDP0050 CAJA PETROLERA DE SALUD GASTOS LA 5,785,341.05 402 4030004701 MDP0060 ADM.CENTRAL C.P.S. 13,615,666.88 402 4030004726 MDP0175 CAJA PETROLERA DE SEGURIDAD SOCIAL 38,693.11 402 3015001657320 MDP0113 CAJA PETROLERA DE SALUD 698,368.95 402 3015001658330 MDP0118 CAJA PETROLERA DE SALUD INGRESOS 1,992,993.02 402 3015005582367 MDP0121 CAJA PETROLERA DE SALUD CENTRO ONCOLOGICO CBBA 37,101.97 402 3015005584387 MDP0122 CAJA PETROLERA DE SALUD CENTRO ONCOLOGICO CBBA ING 229,166.22 402 4011340221320 MDP0114 CAJA PETROLERA DE SALUD 288,705.76 402 4011340231321 MDP0119 CAJA PETROLERA DE SALUD 3,890,353.63 402 5013175301382 MDP0070 CAJA PETROLERA DE SALUD POTOSI 1,540,511.44 402 6011335401335 MDP0115 CAJA PETROLERA DE SALUD 2,310,864.03 402 10000001175129 MDP0164 CAJA PETROLERA DE SALUD 63,576.53 402 10000001184881 MDP0191 C.P.S.S. GASTOS DE ADMINISTRACION 1,482,872.91 402 10000001184948 MDP0192 C.P.S.S. SEGURO DE ENFERMEDAD MATERNIDAD 35,244,135.21 402 10000001184964 MDP0193 C.P.S.S. HOSPITAL SANTA CRUZ 14,612,958.76 21

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GESTION 2006 (ENERO - SEPTIEMBRE)

INST.BCB CTA.CTE. CODIGO TGN DESCRIPCION CUENTA IMPORTE 402 10000002236160 MDP0066 CJ.PET.SALUD CPS 70,102.87 402 10000002236532 MDP0061 CAJA PETROLERA.SEG.SOCIAL CAMIRI EGRESOS 13,729.57 402 10000002237564 MDP0117 CAJA PETROLERA DE SALUD 2,384,204.57 402 10000002238372 MDP0120 CAJA PETROLERA SEG.SOCIAL CAMIRI 24,182.97 404 4030008192 MDP0174 CAJA BANCARIA ESTATAL DE SALUD 779,380.49 406 4010439678 MAP0328 COSSMIL- PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS - 406 4030002839 MDP0008 COSSMIL 6,364,920.98 406 4030002846 MDP0011 COSSMIL VIVIENDAS 1,510,561.49 406 4030002853 MDP0013 COSSMIL SALUD LA PAZ 10,682,731.67 406 4030002862 MDP0014 COSSMIL ADMINISTRACION LA PAZ 22,119,600.20 406 4030003236 MDP0015 COSSMIL PRESTAMO GAR.HABE.L.P. 18,615,953.86 406 4030003243 MDP0016 COSSMIL FONDO EMPLEADOS LA PAZ 67,652.48 406 4030003268 MDP0017 COSSMIL PRODUCCION 6,638,140.99 406 4030003275 MDP0018 COSSMIL HOSPITAL MILITAR CENTRAL 1,385.61 406 4030003282 MDP0129 COSSMIL TRINIDAD 48,674.03 406 4030003332 MDE0029 COSSMIL PRESTAMO VIVIENDA LP. 14,004,328.10 406 3015001697324 MAP0090 HOSPITAL MILITAR N. 1 - 406 3015004644392 MDP0019 COSSMIL COCHABAMBA 46,297.50 406 4011974381376 MDP0020 COSSMIL ORURO 6,975.98 406 4015016841395 MDT0020 COSSMIL ORURO MIN.DEFENSA 89,692.95 406 5011619552346 MDP0021 COSSMIL POTOSI 8,595.53 406 5011711861360 MDP0125 COSSMIL TUPIZA 13,479.92 406 5015017646327 MDP0295 COSSMIL REGIONAL UYUNI RECURSOS PROPIOS 376.72 406 6011343361339 MDP0010 CORPORACION DE SEGURO SOCIAL MILITAR 31,951.89 406 10000000639952 MDP0130 COSSMIL GUAYARAMERIN 4,891.83 406 10000000639960 MDP0131 COSSMIL RIBERALTA 8,536.90 406 10000000639986 MDP0133 COSSMIL COBIJA 10,893.35 406 10000001175228 MDP0135 COSSMIL SUCRE 9,891.70 406 10000001179345 MDP0134 COSSMIL ROBORE 35,436.47 406 10000001184998 MDP0136 COSSMIL SANTA CRUZ 244,209.03 406 10000002234007 MDP0023 COSSMIL SANANDITA 1,556.43 406 10000002234172 MDP0009 CORP.SEG. SOC. MIL. 634.03 406 10000002236368 MDR0001 702020 UNIDAD PRODUC.AGRI.BER 4,860.41 406 10000002236508 MDP0025 COSSMIL - CAMIRI 53,462.93 406 10000002237118 MDP0022 COSSMIL YACUIBA 86.15 406 10000002237530 MDP0024 COSSMIL VILLAMONTES 8,602.22 406 10000002237572 MEP0047 EMPRESA TARIJENA DEL GAS 337,250.17 406 10000002330128 MDP0289 COSSMIL REGIONAL VILLA TUNARI RECURSOS PROPIOS - 407 4010432185 MDP0291 CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y R A -REGIONAL LA PAZ 375,868.88 407 4030004742 MDP0099 CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y R.A. 2,615,679.23 407 4030004758 MDP0181 CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y R.A. 122,813.74 407 3015004770365 MDP0100 CAJA DE SALUD CAMINOS Y RAMAS AFINES 10,957.16 407 4010208152380 MDX0001 SEGUR.SOCIAL SENAC 11M111F-407 83,323.87 407 5010317471313 MDP0101 CAJA DE SALUD DE CAMINOS 95,786.50 407 5015013575306 MDP0231 CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y R.A.TUPIZA 85,272.30 407 6010209661324 MDP0102 CAJA SALUD CAMI.Y R.A 62,888.14 407 10000000638037 MDP0179 CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y R.A.(COBIJA) 455,878.80 407 10000000640644 MDP0180 CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y R.A. 2,023.92 407 10000001175278 MDP0187 CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y R.A. 60,425.16 407 10000001185003 MDP0183 CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y RAMAS AFINES 1,325,303.05 408 4030004968 MPP0072 CAJA DE SALUD CORDES OF.CENTRAL 1,147,661.35 408 4030004991 MPP0076 CAJA DE SALUD CORDES 445,378.15 408 4030005618 MPP0073 CAJA DE SALUD CORDES OFICINA NACIONAL 164,207.70 408 3015001676312 MDP0087 CAJA CORDES OFICINA CENTRAL 9,406,616.12 408 3015004645302 MDP0027 CAJA DE SALUD DE LAS CORPORACIONES DE DESARROLLO 756,836.91 408 6011343421345 MDP0063 CJA. INT. DE CORPORA. 281,013.26 408 6013709661359 MDP0084 CAJA.SALUD CORDES OF.NACIONAL 1,472,257.77 408 7015004829364 MDP0064 CAJA DE SALUD CORDES OFICINA NACIONAL 75,187.41 408 7015004831385 MDP0065 CAJA DE SALUD CORDES - GUABIRA 89,697.55 408 10000000638045 MPP0075 CAJA CORDES OFICINA CENTRAL 1,275,021.51 408 10000000638053 MPP0074 CAJA INTEGRAL CORDES 110,652.59 408 10000001175301 MPP0070 SEGURO DE LAS CORPORACIONES DE DESARROLLO 854,780.16 408 10000001175327 MPP0071 CAJA DE SALUD DE LAS CORP.DE DESARROLLO 34,251.02 408 10000002236219 MDP0088 CAJA DE SALUD CORDES EGRESOS 20,620.53 408 10000002236996 MDP0067 CAJA SALUD CORDES OF.NAL 256,959.53 409 7015003661367 MDP0089 SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO 4,302.70 439 4030004772 MDP0091 INST.NAL.DE SEGUROS DE SALUD 19,112,159.07 439 4030005657 MDP0062 CAJA DE SALUD CORDES LA PAZ 5,067,116.93 440 4030004797 MDP0219 INASES CAPACITACION CONTÍNUA 67,318.66 460 10000001175517 MPP0109 PREFECTURA SUCRE OTROS INGRESOS 1,353,257.52 460 10000001175591 MPC0008 PREFECTURA SUCRE RECAU.DE COOP.REGALIAS 41,456,144.21 460 10000001175632 MPP0110 PROYECTO PMA BOL 3866-DRAD PREFECTURA 845.56 460 10000001175666 MPE0107 PREFECTURA CHUQUISACA PROYECTO BASICO RURAL 1,368,966.34 460 10000001175822 MPP0113 PREFECTURA CHUQUISACA-UNIDAD DPTAL.DE DEPORTES 229,553.52 460 10000001175864 MPE0112 PREFECTURA CHUQUISACA UNIDAD OPERATIVA DPTAL. 2,243.64 460 10000001175963 MPE0122 PREF.CHUQUISACA PLAN DE EMERGENCIA FEN.DEL NIÑO 553,748.13 460 10000001176226 MPE0085 PREF-SUCRE PROG.COOP.DANESA SECTOR MEDIO AMBIENTE - 460 10000001176846 MPP0119 PREF.SUCRE INVERSION-RECURSOS FANCESA 4,976,346.26 22

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INST.BCB CTA.CTE. CODIGO TGN DESCRIPCION CUENTA IMPORTE 460 10000001291115 MPE0074 PREF. CHUQISACA- PROYECTO DE RIEGO INCAHUASI-KFW 2,006,067.03 460 10000002020175 MPE0150 PREFEC. CHUQUISACA - PLAN DE ACCION DEL PROGRAMA P 38,275.00 460 10000002148696 MPC0009 PREF. SUCRE COPARTICIPACION PREFECTURAS IDH 158,086,779.80 460 10000002208713 MPR0015 PREF. SUCRE SEDUCA FONDO ROTATIVO 111.45 460 10000002228422 MPP0215 PREF. CHUQUISACA SERVICIO DEPARTAMENTAL DE CAMINOS 13,842,971.18 460 10000002574403 MPE0195 PREF. CHUQUISACA PROGRAMA CHAGAS SEDES - 460 10000002580070 MPT0033 PREF. CHUQUISACA PROY. RIEGO INCAHUASI 313,122.00 461 4010432032 MPP0218 PREF. LA PAZ INSTITUTO SUPERIOR DE COMERCIO LA PAZ 199.50 461 4030001274 RPP0025 PREF. LA PAZ SEDEGES PAN CONTRAPARTE MUNICIPIOS - 461 4030001299 RPP0022 PREF.LA PAZ PROY.DE ELECTRIFICACION MUNICIPIOS - 461 4030001598 MAE0287 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD OCUPACIONAL INSO 332,840.43 461 4030002757 MPE0084 PREF LA PAZ GENERACION Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOG 386,958.72 461 4030002771 MPP0027 SERV.PREFECTURAL DE CAMINOS LP. 16,553.77 461 4030002807 MPP0088 CUENTA UNICA PREFECTURAL CUP PDLP 278,153,052.12 461 4030002974 MPP0137 PREF.LPZ.ESCUELA INDUSTRIAL SUPERIOR PEDRO DOMINGO 727,749.22 461 4030002981 MPP0138 352INSTITUTO TECNICO AYACUCHO - PREFECTURA LA PAZ 9,957.81 461 4030002999 MPP0139 INSTITUTO SUPERIOR TECNICO AGROINDUSTRIAL CARANAVI 15,556.54 461 4030003001 MPP0140 INSTITUTO TECNOLOGICO AGROPECUARIO CAQUIAVIRI - PR 3,430.06 461 4030003019 MPP0141 INSTITUTO COMERCIAL SUPERIOR DE LA NACION EL ALTO 57,844.48 461 4030003161 MPP0143 ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS PRE 336,620.00 461 4030003179 MPP0144 INSTITUTO TECNICO PUERTO MEJILLONES - PREFECTURA L 5,139.46 461 4030003193 MPR0005 PREF.LA PAZ FONDO ROTATIVO 92,010.25 461 4030003211 MPR0007 PREF. LA PAZ- SEDES FONDO ROTATIVO 150,254.81 461 4030003229 MPR0008 PREF. LA PAZ-SEDEGES-FONDO ROTATIVO 23,000.72 461 4030003478 MPR0011 PREF. LA PAZ SEDUCA-FDO. ROTATIVO 2,174.33 461 4030003485 MPP0116 PREF.LAPAZ UNIDAD DESCONCENTRADA DE SALUD EL ALTO 20,894.21 461 4030003492 RPC0001 PREFECTURA LA PAZ RECURSOS DE COPARTIC.REGAL.COM - 461 4030003535 RPC0002 PREF. LA PAZ COPARTICIPACION PREFECTURAS IDH - 461 4030003542 RPP0010 PREFECTURA LA PAZ OTROS INGRESOS - 461 4030003656 RPP0023 PREFECTURA LA PAZ INSTITUTO COMERCIAL SUPERIOR DE - 461 4030003663 RPP0024 PREF.LA PAZ TRANSFERENCIA FONDO DE COMPENSACION - 461 4030003672 RPP0026 PREF.LA PAZ SERV.DEPTAL.DE DEPORTES SEDEDE - 461 4030003688 MPP0103 PREF-LPZ. SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD - 461 4030003706 MPP0104 PREF-LPZ. SERVICIO DEPART. DE EDUCACION - 461 4030003713 MPP0117 PREF.LPZ. SERVICIO DEPTAL.GESTION SOCIAL - 461 4030003722 MPP0120 INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA NUCLEAR INAMEN - 461 4030006168 MPP0114 HOSPITAL MUNICIPAL MODELO COREA 7,132.06 462 3015001652370 MPP0010 PREFECTURA COCHABAMBA TESORO - 462 3015001653380 MPP0012 PREFECTURA COCHABAMBA OTROS INGRESOS 11,807.60 462 3015001654390 MPC0002 PREF-CBBA-REC.COPART.REGAL.COMPENSACION 26,068.49 462 3015001655300 MPP0029 PREF-CBBA.IMP.SOBRE UTIL.DE LAS EMP.SEC.MIN. - 462 3015001712376 MPP0001 PREF COCHABAMBA PAN 29.50 462 3015004646312 MPP0030 PREFECTURA PROMIC - 462 3015004655303 MPP0023 DIRECC. DE SERVICIO SOCIAL CBBA. 4,638,644.05 462 3015004660354 MPE0034 PREF-COCHABAMBA PROGRAMA DE DESARROLLO 150.00 462 3015004667324 MPP0040 PREF. COCHABAMBA SEDES VALLE ALTO DISTRITO NO. II 18.77 462 3015004671365 MPP0043 PREF. CBBA. SEDES CAPINOTA DISTRITO NO. VII 9.07 462 3015004673385 MPP0045 PREF. CBBA. SEDES CONO SUR AIQUILE DISTRITO IX 8.98 462 3015005543373 MPP0033 PREF.CBBA.TECNOLOGICO AGROPECUARIO TARATA REC.PROP 12,465.86 462 3015005550344 MPP0031 PREF.CBBA TECNOLOGICO AGROPECUARIO CANADA RECUROS 72,371.64 462 3015005568325 MPE0007 PREF. CBBA UTEPE/KFWPROGRA DE EMERG.DE LUCHA CONTR 89,570.56 462 3015005569335 MPE0006 PREF. CBBA.UTEPE PROG. DE EMERG.DE LUCHA CONTRA LA 80,687.82 462 3015005617320 MPP0020 PREF. COCHABAMBA BANCO DE SANGRE 224,791.98 462 3015005685307 MPE0136 PREFECTURA COCHABAMBA UNICEF - 462 3015006225362 MPE0144 PREF.COCHABAMBA SEDUCA UNICEF 108,468.00 462 3015006268396 MPE0163 PREF.COCHABAMBA IMPLEMENTACION PLAN ANUAL UNFPA 60,268.55 462 3015006277387 MPE0170 PREF.CBBA.PROG.DES. RURAL INT.DE LAS CUENCAS DE LA 2,305,490.68 462 3015006294359 MPC0014 PREF.COCHABAMBA COPARTICIPACION PREFECTURAS IDH. - 462 3015006297389 MPR0009 PREF.COCHABAMBA SEDES FONDO ROTATIVO 5,585.45 462 3015011424377 PPT0001 PREF.COCHABAMBA SEDEGES ATENCION INTEGRAL 174,871.66 462 3015011516306 MPP0220 PREF.COCHABAMBA PARQUE INDUSTRIAL SANTIVAÑEZ 513,558.80 462 3015011543379 MPP0223 PREF.COCHABAMBA CUENTA UNICA PREFECTURAL C.U.P. 400,199,437.06 463 5010653832398 MPP0005 PREF.POTOSI OTROS INGRE. 1,286,548.67 463 5010653836338 MPP0050 PREF.POTOSI FOND.CUSTOD. 8,782,487.58 463 5010653837348 MPP0051 PREF.POTOSI IMP.S-UTIL. 136,882,582.48 463 5010653838358 MPP0024 PREF.PTS.ALIME.SERV. 17,163.23 463 5010653839368 MPP0026 PREF.PTS.CIRESU 27.48 463 5012746571376 MPP0009 DIRECCION DISTRITAL DE EDUCACI 38,868.64 463 5013017451338 MPE0041 PREF.POTOSI CONST.PUENTE LAHUA - 463 5013678811341 MPE0053 PREF.POTOSI PROG.COOP.DANESA A. - 463 5013732481363 MPE0054 PREF-POTOSI DESARROLL.AGROP.MI. - 463 5013732631378 MPE0012 PREF.POTOSI PREV.Y MITIGACION - 463 5014001301317 MPP0025 PREF.PTS.VENTA UNICA 357,509.00 463 5015006456397 MPE0008 PREF.POTOSI SEDUCA PCDSMA - 463 5015006779359 MPP0056 ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL TGN 38,739,681.50 463 5015009950390 MPE0031 PROTECCION Y PROMOCION DE LOS DERECHOS DE LA NINEZ 11,008.11 463 5015013563385 MPE0162 PREF.POTOSI SEDECA CAMINOS DE ACCESO VENTILLA TARA 77,685.31 463 5015013570356 MPE0165 PROHISABA IVA POTOSI 2,473,900.26 23

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INST.BCB CTA.CTE. CODIGO TGN DESCRIPCION CUENTA IMPORTE 463 5015013596318 MPC0015 PREF.POTOSI COPARTICIPACION PREFECTURAS IDH 227,039,414.23 463 5015013610360 MPP0160 PREF.POTOSI TECNOLOGICO JOSE LUIS SAN JUAN 22,992.33 463 5015013622381 MPP0164 PREF. POTOSI SEDEGES PROG. ATENC. A LA NIÑEZ DE PO 556,144.98 463 5015013623391 MPR0012 PREF.POTOSI SEDES FONDO ROTATIVO 40,478.37 463 5015017652388 MPE0191 PROHISABA PTS FONDOS UE 65,459.95 464 4010707521311 MPP0017 PREFEC.ORURO OTROS INGRESOS 3,117,128.84 464 4010707661325 MPC0004 PREFECTURA ORURO REC.COPARTICIPACION 84,547,850.18 464 4010744841380 MPP0018 PREF.ORURO IMP.S-UTIL.SE 24,778,190.22 464 4011536811377 MPP0021 UNIDAD DEPTAL. DE DEPORTES 134,418.61 464 4015013419329 MPR004 PREF.ORURO-SE.DE.GES.ORURO-FONDO ROTATIVO 2,894.00 464 4015013422360 MPC0016 PREF.ORURO COPARTICIPACION PREFECTURAS IDH 230,298,712.09 464 4015013435391 MPP0161 PREF.ORURO PROG.ATENCION A LA NIÑEZ DE ORURO 235,309.91 464 4015013481356 MPR0016 PREF.ORURO SEDES FONDO ROTATIVO 118,035.41 465 10000001178909 MPE0070 PREF-SC SENASAG-SUBPROGRAMA DE ERRADIC.DE 285,544.82 465 10000001184427 MPP0091 PREF.SANTA CRUZ - SERVICIO DEPARTAMENTAL AGR. 1,600,238.72 465 10000001184485 MPP0092 PREFECTURA STA. CRUZ REC.DE COPARTICIP. REGA 3,000.00 465 10000001184493 MPP0094 PREF.SANTA CRUZ UNIDAD DESCONCENTRADA PLAN US 68,893.67 465 10000001184550 MPP0096 PREF.SANTA CRUZ PROYECTO AGUAS SUBTERRANEAS P 346,604.62 465 10000001184625 MPP0097 PREF.SANTA CRUZ SERVICIO DPTAL. DE SALUD-ING 4,721,124.34 465 10000001184641 MPP0098 PREFECTURA SANTA CRUZ - UNIDAD DEPARTAMENTAL 669,159.20 465 10000001184708 MPP0099 PREF.SCZ PROG.DES.MICRO.PROV.ICHILO Y SARA PR 1,030,262.70 465 10000001184823 MPE0115 SEGURO INTEGRAL DE SALUD SINEC 857,763.07 465 10000001184857 MPE0116 PREF.SCZ PROY.INT.DES.RURAL PROV.ICHILO SARA - 465 10000001185011 MPE0117 PREF.SCZ EXT.SIST.AGROP. Y FOREST.SOST. CON PEQ - 465 10000001185102 MPC0005 PREFECTURA SANTA CRUZ 25. IMPUESTO ESPECIAL A 4,305.25 465 10000001185160 MPE0068 PROYECTO BOL. 3866 PROGRAMA DESARROLLO RURAL 47,358.44 465 10000001185178 MPP0093 PREFECTURA DE SANTA CRUZ OTROS INGRESOS 22,881.00 465 10000001185201 MPP0095 PREFECTURA SANTA CRUZ IMP.S-UTILID.EMP.SE 3,000.00 465 10000001185350 MPP0090 PREF.SANTA CRUZ SERV.DPTAL. DE EDUCACION SE. 1,450,297.46 465 10000001185459 MPP0101 PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO DE SANTA CRUZ 183,488,598.41 465 10000001248299 MPE0072 PREF.SANTA CRUZ-PROY.FORMULACION DE ORDENAMIENTO T 208,579.36 465 10000001842249 MPP0085 PREFECTURA SANTA CRUZ SEDES 50,796.35 465 10000001936563 MPP0131 PREFECTURA SANTA CRUZ SEDEGES 16.44 465 10000002002107 MPE0149 PREFECTURA SANTA CRUZ PROGRAMA PAIS UNEPA - 465 10000002012958 MPP0147 SEPCAM STA. CRUZ RECAUDACIONES 5,302,983.01 465 10000002012990 MPP0148 SEPCAM STA. CRUZ CHANCADORAS 338,651.15 465 10000002015895 MPP0151 SEPCAM SANTA CRUZ PLAN DE EMERGENCIA 507,431.39 465 10000002023898 MPP0152 PREF.SANTA CRUZ PROGRAMA DE DESARROLLO DE LAS PROV - 465 10000002054299 MPP0154 SERCAM. SANTA CRUZ PROY. CAMINO WARNES EL TAKIVO 414,735.36 465 10000002148498 MPC0011 PREFECTURA SANTA CRUZ COPARTICIPACION PREFECTURAS 54,815,181.23 465 10000002151607 MPE0171 PREFECTURA SANTA CRUZ PRESTAMO 1099 SF BO 326,619.27 465 10000002151615 PPR0003 PREFECTURA SANTA CRUZ CONTRAPARTE LOCAL FONDO ROTA 1,452,388.30 465 10000002240715 MPP0068 CORDECH - PROYECTO EL SALVADOR 130,599.02 465 10000002428220 MPE0193 PREFECTURA SANTA CRUZ MEDIO AMBIENTE 1,221,172.00 465 10000002469456 MPT0030 SEPCAM SANTA CRUZ- MEJ CAMINO USURI- LOS JUNOS- 12 46,264.36 465 10000002469472 MPT0031 SEPCAM SANTA CRUZ- ASFALTADO SAAVEDRA LA PORFIA- C 6,186,896.15 466 4030001301 PPP0003 PREF.TARIJA GASTOS DE REPRESENTACION 53,592.73 466 6011335471342 MPP0064 OF.TEC.NAL.RIO PILCOM 1,656,995.40 466 6011335501345 MPP0066 PREFECTURA DE TARIJA 1,747,395.28 466 6011335511346 MPF0001 PREF.DEP.FONDOS CUST. 79,435.04 466 6011335581353 MPP0011 PREFECTURA DE TARIJA 797,729.58 466 6011335621357 MPC0003 PREF.TJA.COPART.REG. 229,194,192.77 466 6011335761371 MPP0016 PREFECT.TJA.OTROS ING 2,864,485.45 466 6011342171319 MPP0067 PREFECTURA DE TARIJA 1,631,690.07 466 6011371621393 MPP0057 SUBPREFECT.MENDEZ 1,544,749.32 466 6011371661397 MPP0058 SUBPREF. AVILES 5,784,576.84 466 6011371751306 MPP0055 SUBPREFECT.ARCE 2,977,905.99 466 6012030361333 MPP0062 PREFECTURA TARIJA URA 723,410.61 466 6012647431363 MPP0063 PREF.TJA.INCOS 164,600.01 466 6013174261378 MPE0039 PREF.TJA.IMP.PROG.PAI 340,191.00 466 6015010609347 MPP0054 SUBPREFECTURA PROVINCIA CERCADO TRANSFERENCIA OTRO 4,915,548.94 466 6015010630360 MPP0126 PREFECTURA DE TARIJA UCP APORTE LOCAL 1,010,045.38 466 6015010631370 MPE0135 PREFECTURA DE TARIJA UCP 79,396.15 466 6015012427311 MPE0147 PREF.TARIJA SINARGEAA SEDAG.PRETAR-BID-FOCAS 347,338.05 466 6015012447313 MDP0222 PREF. TARIJA-CRAMA 258,647.13 466 6015012448323 MPE0158 PROHISABA IVA TARIJA 1,046,969.26 466 6015012449333 MPE0159 PROHISABA APORTES IN TARIJA 802,339.76 466 6015012493378 MPC0017 PREF.TARIJA COPARTICIPACION PREFECTURAS IDH 302,114,413.59 466 6015012504389 MPP0162 PREF.TARIJA SEDEGES TARIJA 5,194,870.58 466 6015015648346 MPR0017 PREF.TARIJA SEDUCA FONDO ROTATIVO - 466 6015015662388 MPP0222 PREF.TARIJA CORREGIMIENTO YUNCHARA TRANSFERENCIAS 89,753.47 466 6015015668348 MPT0032 PREF.TARIJA CARRETERA PUERTA DEL CHACO CANALETAS - 466 6015015670369 MPP0225 PREF.TARIJA SEDES BANCO DE SANGRE TARIJA - 466 10000002234130 MPP0015 SUB-PREF. ENTRE RIOS 2,440,360.85 466 10000002236326 MEP0048 EMTAGAS COMERCIALIZACION GAS 1,666,393.74 466 10000002236855 MPP0014 SPREF.BJO.TRANF.O ING 1,076,347.94 466 10000002237150 MEP0049 EMTAGAS COMERCIALIZACION GAS 976,237.81 466 10000002237390 MPP0008 SUB.PREFECTURA YBA.ING. 83,178,103.74 24

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GESTION 2006 (ENERO - SEPTIEMBRE)

INST.BCB CTA.CTE. CODIGO TGN DESCRIPCION CUENTA IMPORTE 466 10000002237407 MPP0059 PREF-TJA CORREGIMIENTO M 136,987,073.35 466 10000002237796 MPP0006 SUBPREFECTURA VILLAMONTES 944,325.06 466 10000002237811 MPE0065 PROVISA 332,594.88 466 10000002581945 MPP0226 PREF. TARIJA SEDAG OF. YACUIBA - 467 4010439009 MPT0029 SUBPREFECTURA VACA DIEZ 13,964,439.92 467 4030001324 MPC0006 PREF.BENI RECAUDACIONES COPREGO 11,630,961.67 467 4030001559 MPE0083 PREF.TRINIDAD CONVENIO VEC.MAGDALENA APOLO HUACARA 131,627.27 467 4030001671 MPE0094 PREF-COMAND.GRAL.BENI-PLAN OPERA. DE ACCION 1998 P 212,329.28 467 4030001687 MPE0111 PREF. BENI PROY.PLAN DPTAL.(PDDAR) 163,364.37 467 4030001865 MPE0145 CORRED.MAMORE DIRECC.DE RR.N MEDIO AMB AMB.PREF.BE 10,333.09 467 4030001872 MPEO154 PREFE BENI UNFPA PLAN DE ACCION DEL PROGRAMA PAIS 222.84 467 4030001915 MPP0087 PREF.BENI SED-FMC SERVICIO DEPTAL.FORT.MUNICIPAL U 33,358.55 467 4030002383 MPF0003 SERVICIO DEPARTAMENTAL GESTION SOCIAL DE LA PREFEC 1,795,985.07 467 4030002392 MPC0012 PREFE BENI COPARTICIPACION PREFECTURAS IDH 107,452,865.62 467 4030002419 MPP0100 PREFECTURA TRINIDAD OTROS INGRESOS 351,619.27 467 4030002426 MPP0105 PREFECTURA BENI DIRECC.DPTAL.DE DEPORTES 840.31 467 4030002458 MPP0106 SERVICIO DPTAL AGROPECUARIA PREFECTURA DEL BE 4,053,664.48 467 4030002465 MPP0146 PREFECTURA BENI SEDUCA 1,217.49 467 4030002515 PPR0001 SERV. PREFECTURAL DE CAMINOS-BENI" 16,129,165.41 467 10000000645032 MMP0220 PROGRAMA DE LUCHA CONTRA LA MALARIA GUAYARA 284,965.65 468 10000000638095 MPP0102 PREFECTURA DE COB. OTROS INGRESOS 54,544.85 468 10000000638102 MPC0007 PREFECTURA COB.RECURSOS DE COPARTICIPACION 5,120,713.13 468 10000000638178 MPE0096 PREFECTURA COB.PROY.AGUA POTABLE 9,322.80 468 10000000638186 MPE0097 PREFECTURA COB.REG.FORESTAL 435,829.83 468 10000000777687 MPP0107 PREFECTURA PANDO ZOFRA 2,786,864.04 468 10000001163439 PPR0002 PREF. PANDO SERVICIO DEPARTAMENTAL AGROPECUARIO 121,158.68 468 10000001165568 MPP0108 PREF.PANDO SER.PREF.CAMINOS SEPCAM 4,525,034.55 468 10000001280499 MPE0108 PREF.PANDO PROY.AGUA Y SANEAMIENTO 2,227,991.72 468 10000001877155 MPE0132 PREF PANDO CONV B7-310-97-0406 PRAS P. APORTES MUN 79,437.88 468 10000001954515 MPEO141 PREFECTURA DE PANDO UNICEF 1,586.00 468 10000002153364 MPC0013 PREF.PANDO COPARTICIPACION PREFECTURAS IDH 123,898,683.70 468 10000002158455 MPR0010 PREF.COBIJA SEDUCA FONDO ROTATIVO 5,365.30 468 10000002354459 MPT0028 PREF. PANDO SEDEGES 572,792.37 470 6015012502369 MME0575 GOBIERNO MUNICIPAL DE INCAHUASI - UNICEF 101,300.00 470 10000001174189 MPE0114 SERVICIO DEPTAL. DE EDUCACION SUCRE-CONV.UNICEF 59,637.92 470 10000001174246 MME0416 SERV.DEPTAL. DE SALUD CHUQUISACA CONV.UNICEF 34,873.48 470 10000001176250 MMI0281 SECCION MUNICIPAL SUCRE IRPPB 47,255.07 470 10000001176333 MMX0002 H.A.M. DE SUCRE FONDO SOCIAL 1,396.25 470 10000001176432 MMS0293 GOBIERNO MCPAL SUCRE SEGURO UNIVERSAL MATERNO INFA - 470 10000001176474 MMC0005 SECCION MUNICIPAL SUCRE PARTICIPACION POPULAR - 470 10000001242952 MMD0178 GOB.MCPAL. SUCRE 10 MEJORAMINETO DE CALIDAD DE SER - 470 10000001243009 MMD0490 GOB.MCPAL.SUCRE 20 MEJORAMIENTO DE CALIDAD DE SERV - 470 10000001243182 MMD0804 GOB.MCPAL.SUCRE 70 OBRAS INFRAESTRUCTURA PRODUCTIV - 470 10000001312862 MMP0167 GOB. MCPAL. SUCRE - FONDO DE CONTROL SOCIAL 4,892.06 470 10000001657044 MMM0006 MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS CHUQUISACA NORTE 22,702.88 470 10000001752802 MMM0003 MANCOMUNIDAD DE INTEGRACIN-GASTOS DE FUNCIONAMIENT 15,279.50 470 10000001921134 MMP0382 GOB. MCPAL. DE SUCRE - PROY. CAPACITACION D-3 - 470 10000001928255 MMP0376 GOB. MCPAL. DE SALUD SUCRE - PNS SUMI 481,339.21 470 10000001928271 MMP0377 GOB. MCPAL. DE SALUD SUCRE - HSPC SUMI 815,869.22 470 10000001928289 MMP0378 GOB. MCPAL. DE SALUD SUCRE - HGO SUMI 2,024,699.17 470 10000001928297 MMP0379 GOB. MCPAL. DE SALUD SUCRE - HSB SUMI 239,809.13 470 10000001954143 MME0526 GOBIERNO MUNICIPAL DE ALCALA - UNICEF 348.00 470 10000001954581 MME0528 GOBIERNO MUNICIPAL DE PADILLA - UNICEF 43,500.00 470 10000001961966 MME0532 ALIANZA PARA EL DESARROLLO DE LAS TECNOLOGIAS DE L 186.18 470 10000001977369 MMP0409 SALUD IGBJ SUMI - GOBIERNO MUNICIPAL DE SUCRE 659,419.96 470 10000002096415 MMP0437 CUENTA UNICA MUNICIPAL C.U.M. SUCRE 76,631,078.70 470 10000002121345 PMR0006 GOB. MCPAL. SUCRE HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL FOND 5,000.00 470 10000002121395 PMR0004 GOB. MCPAL. SUCRE OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA F 45,000.00 470 10000002121410 PMR0005 GOB. MCPAL. SUCRE OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA F 5,307.71 470 10000002214827 MMH0182 GOBIERNO MUNICIPAL DE CHUQUISACA IDH - 470 10000002323777 MEP0134 GOB. MCPAL. SUCRE EMAV S RECURSOS PROPIOS 434,971.38 471 4010428361 MMP0506 GOB.MCPAL.LA PAZ BARRIOS DE VERDAD 3,448.60 471 4010433369 RMP0025 GPB. MCPAL. LA PAZ - PROVEEDORES 15,941,096.22 471 4030000044 MER0002 GMLP EMAVERDE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 467,801.84 471 4030001372 MME0256 INST.GASTROENTEROLOGIA BOL.JAP 45,280.23 471 4030001452 MME0261 GMLP PARQUE CENTRAL URBANO.PL 11,963.65 471 4030001566 MMP0082 H.A.M. DE LA PAZ TORAX 775,516.79 471 4030001648 MMP0083 H.A.M. DE LA PAZ OFTALMOLOGIA 523,727.58 471 4030001712 MMP0084 HAM DE LPZ GASTROENTEROLOGIA 2,297,661.47 471 4030001744 MMP0085 HAM LPZ HOSPITAL DE CLINICAS 2,876,276.96 471 4030001801 MMP0086 HAM DE LA PAZ HOSPITAL DEL NIÑO 1,622,078.25 471 4030001858 MMP0087 HAM LPZ HOSPITAL DE LA MUJER 523,333.89 471 4030001961 MMP0088 H.A.M. DE LA PAZ SALUD LA PAZ 1 255,976.15 471 4030002127 MMP0092 HAM LPZ DISTRITO 3 NOR NORESTE 14,775.00 471 4030002166 MMP0093 HAM DE LA PAZ DISTRITO 4 ESTE 9,800.61 471 4030002198 MMP0094 HAM LPZ SUBALCALDIA DIST. 6 OESTE 10,398.00 471 4030002294 MMP0095 HAM LPZ H.C.JO MCPAL GASTO COR. 6,735.90 471 4030002321 MMP0096 HAM LPZ SECRET.GRAL.GASTO CORP. 21,948.99 25

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GESTION 2006 (ENERO - SEPTIEMBRE)

INST.BCB CTA.CTE. CODIGO TGN DESCRIPCION CUENTA IMPORTE 471 4030002433 MMP0097 HAM LPZ OFICIALIA MAY-DESARR S. 21,126.80 471 4030002593 MMP0098 HAM LPZ OFICIALIA DESARR.HUMAN 39,631.00 471 4030002643 MMP0099 HAM LPZ ZOOLOGICO GASTO CORRIENTE 18,089.41 471 4030002912 MMP0199 HONORABLE SUBALCALDIA OBRAJES 11,366.00 471 4030002951 MMP0203 HAM.LP.OF.MAYOR DE HACIEN.Y ADM.GTOS 8,259.54 471 4030003072 MMP0205 HAM.LP.SUBALCALDIA DIST.2COMPRAS ACT 4,961.40 471 4030003122 MMP0206 HAM.LP.OF.MAYOR CULTURA GTOS.CORRIEN 25,977.00 471 4030003147 MMP0248 GOB.MCPAL. DE LA PAZ CEMENTERIO GENERAL 14,774.20 471 4030003302 MMP0250 GOB.MCPAL. DE LA PAZ LICITACIONES PROTOCOLIZACION 255,884.27 471 4030003364 MMP0251 GOB MCPAL. DE LA PAZ OFICIALIA MAYOR GEST.TERRIT G 17,652.00 471 4030003462 MMP0269 HAM-LPZ.DISTRITO IX MALLASA 501.90 471 4030003601 MMP0286 GOBIERNO MUNICIPAL DE LA PAZ FONDO DE CONTROL SOCI 90,266.66 471 4030003624 MMP0290 HABILITACION G.M.L.P. 70,038.89 471 4030003738 MMP0292 GMLP SIREMU 1,160,528.28 471 4030003834 MMP0295 GMLP O.M.D.H. CENTROS INFANTILES MUNICIPALES 54,827.41 471 4030003923 MMP0381 GMLP.SUBALCALDIA DIST.7 CENTRO 2 856.09 471 4030004021 MMP0395 GOB.MCPAL.LA PAZ-SUBALCALDIA MCPAL. HAMPATURI 1,856.00 471 4030004151 MMP0410 RECURSOS PROPIOS SUBALCALDIA ZONGO GOBIERNO MUNICI 1,629.00 471 4030004256 MMP0427 GMLP.TERMINAL DE AUTOBUSES DE LA CIUDAD DE LA PAZ 21,913.00 471 4030004306 MMP0441 GM.LA PAZ RED DE SALUD NO.1 223,988.66 471 4030004345 MMP0442 GM.LA PAZ RED DE SALUD NO.2 573,157.09 471 4030004402 MMP0443 GM.LA PAZ RED DE SALUD NO.3 112,740.82 471 4030004482 MMP0444 GM.LA PAZ RED DE SALUD NO.4 364,625.57 471 4030004523 MMP0445 GM.LA PAZ RED DE SALUD NO.5 188,216.38 471 4030004571 MMP0458 GMLP- UNIDAD DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA - 471 4030004612 RMP0003 CUENTA UNICA MUNICIPAL CUM GMLP 74,031,872.73 471 4030004637 MMP0070 GMLP OMD BANCO DE SANGRE 83,017.23 471 4030004669 MMR0001 HAM-LA PAZ ASIST.PUBLICA BANCO - 471 4030004781 MMP0091 H.A.M.DE LA PAZ DIST.5 SUDOESTE - 471 4030004879 MMP0273 HAM LPZ.OFICIALIA MAYOR DE PROMOCION ECONOMICA 9,775.00 471 4030004904 MMH0077 GOB. MCPAL. DE LA PAZ IDH - 471 4030004952 MMP0355 GMLP PRU FONDO ROTATORIO 2,904.90 471 4030004982 MMC0094 GMLP PARTICIPACION POPULAR - 471 4030005041 MMD0378 GOB MCPAL LA PAZ 20% MEJORAMIENTO DE CALIDAD SERV. - 471 4030005082 MMD0064 GOB MCPAL LA PAZ 10% MEJORAMIENTO CALIDAD SERV SAL - 471 4030005123 MMD0687 GOB MCPAL LA PAZ 70% OBRAS INFRAEST.PRODUCTIVA Y S - 471 4030005132 MMI0064 GMLP IRPPB - 471 4030005194 RMP0001 HAM DE LA PAZ TESORO MUNICIPAL - 471 4030005237 RMP0006 GMLP ASEO URBANO INGRESOS - 471 4030005276 MMP0144 GMLP HOSPITAL DE CLINICAS - 471 4030005431 MMP0146 GMLP HOSPITAL DEL NIÑO - 471 4030005529 MMP0071 GMLP OMDH BANCO DE SANGRE INGRESOS - 471 4030005543 MMP0143 GMLP INSTITUTO DE OFTALMOLOGIA - 471 4030005591 MMP0142 GMLP INSTITUTO DEL TORAX 4,349.80 471 4030005625 MMP0145 GMLP HOSPITAL DE LA MUJER - 471 4030005664 MMP0141 GMLP INSTITUTO DE GSTROENTEROLOGIA - 471 4030005707 MMP0081 HAM DE LA PAZ SALUD MUNICIPAL - 471 4030005739 MMS0063 GMLP SEGURO UNIVERSAL MATERNO INFANTIL - 471 10000000297510 12B107 HAM.FABRICA DE TUBOS Y LOSETAS - 472 3015004601358 MMC0097 GOBIERNO MCPAL. COCHABAMBA PARTICIPACION POPULAR 789,767.86 472 3015004602368 MMI0065 GOBIERNO MCPAL. COCHABAMBA IRPPB 438,431.84 472 3015004603378 MMS0064 GOBIERNO.MCPAL.COCHABAMBA SEGURO UNIVERSAL MATERNO 118,012.19 472 3015004605398 RMP0002 HAM. COCHABAMBA TESORO MUNICIPAL 151,043.06 472 3015004606308 RMF0001 HAM. COCHABAMBA FONDOS EN CUSTODIA 4,295.00 472 3015004607318 MMP0075 GOBIERNO MCPAL. DE COCHABAMBA PLAN OF 15,000.00 472 3015004608328 MME0122 GOBIERNO MUNICIPAL DE COCHABAMBA UMMIPR 1,425,895.02 472 3015004682376 MMP0089 COMITE ASISTENCIA SOCIAL 636.34 472 3015004683386 MMP0136 HAM- COCHABAMBA CENTRO DE SALUD MUNICIPAL 32,383.13 472 3015004686316 MMP0123 GOBIERNO MUNICIPAL DE COCHABAMBA EMAVRA 568,969.92 472 3015004786326 MMD0379 GOB.MUNICIPAL COCHABAMBA 20% MEJORAMIENTO DE LA CA - 472 3015004787336 MMD0065 GOB.MUNICIPAL COCHABAMBA 10% MEJORAMIENTO DE LA CA - 472 3015004788346 MMD0688 GOB.MUNICIPAL COCHABAMBA 70% OBRAS INFRAESTRUCTURA - 472 3015005522361 MMP0024 GOB.MCPAL.DE CBBA.EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIO DE 917,059.11 472 3015005663385 MMP0009 CUENTA UNICA MUNICIPAL CUM MCBBA 134,248,537.57 472 3015005679346 PMR0001 FONDO ROTATIVO GMCBBA 168,059.79 472 3015005690358 MMR0002 FONDO ROTATIVO GMCBBA HCM 29,780.35 472 3015011434378 MMH0078 GOB.MCPAL.DE COCHABAMBA IDH 73,500.42 472 10000002232530 MME0258 GOB MCPAL CAPINOTA PROGRAMA 2002 UNICEF 18,757.80 472 10000002239867 MMP0139 GOB.MCPAL CAPINOTA HOSPITAL JOSE DE LA REZA 92,580.45 473 5010317141380 MMP0126 TESORO MUNICIPAL 37,273.72 473 5010367384384 MMP0120 H.A.M. TOMAVE REUC.PROP. 11,405.15 473 5010390831322 MMC0141 GOBIERNO MCPAL POTOSI PARTICIPACION POPULAR 221,574.09 473 5010749471349 MMS0122 GOBIERNO.MCPAL.POTOSI SEGURO UNIVERSAL MATERNO INF 33,109.67 473 5011367151341 MMI0308 GOBIERNO MCPAL.POTOSI I.R.P.P.B. 54,471.56 473 5011527121300 MME0198 SERV.DPTAL.EDUC.PT.CONV.UNICEF 73,448.61 473 5013171391387 MMP0127 H.A.M.POTOSI CHUTILLOS - 473 5013171401388 MMX0001 H.A.M.POTOSI FONDO SOCIAL 41,190.01 473 5015002840372 MMD0414 GOB MCPAL POTOSI 20%MEJORAMIENTO - 26

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GESTION 2006 (ENERO - SEPTIEMBRE)

INST.BCB CTA.CTE. CODIGO TGN DESCRIPCION CUENTA IMPORTE 473 5015002870375 MMD0102 GOBIERNO MUNICIPAL POTOSI -10% MEJORAMIENTO DE CAL - 473 5015006405382 MMD0725 GOBIERNO MUNICIPAL POTOSI -70% OBRAS INFRAESTRUCTU - 473 5015012067374 MMP0335 GM POTOSI CENTRO DE SALUD SAN CRISTOBAL 47,299.58 473 5015012068384 MMP0328 GM POTOSI CENTRO DE SALUD VILLA VENEZUELA 52,011.67 473 5015012069394 MMP0329 GM POTOSI CENTRO DE SALUD CANTUMARCA 16,562.85 473 5015012070305 MMP0330 GM POTOSI CENTRO DE SALUD DELICIAS 119,800.46 473 5015012071315 MMP0331 GM POTOSI CENTRO DE SALUD SAGRADA FAMILIA 55,939.18 473 5015012072325 MMP0332 GM POTOSI CENTRO DE SALUD SAN ROQUE 91,604.69 473 5015012073335 MMP0333 GM POTOSI CENTRO DE SALUD SAN GERARDO 39,470.07 473 5015012074345 MMP0334 GM POTOSI CENTRO DE SALUD VILLA COLON 17,768.29 473 5015012075355 MMP0336 GM POTOSI CENTRO DE SALUD SAN PEDRO 77,271.94 473 5015012076365 MMP0337 GM POTOSI CENTRO DE SALUD SAN BENITO 64,980.69 473 5015012077375 MMP0339 GM POTOSI CENTRO DE SALUD PAILA VIRI 33,301.81 473 5015012078385 MMP0340 GM POTOSI CENTRO DE SALUD PARY ORCKO 13,698.68 473 5015012079395 MMP0338 GM POTOSI CENTRO DE SALUD AZANGARO 23,477.50 473 5015012080306 MMP0327 GM POTOSI CENTRO DE SALUD PLAN 40 48,581.28 473 5015012083336 MMP0345 GM POTOSI HOSPITAL DANIEL BRACAMONTES 1,232,312.54 473 5015013574396 MMP0434 CUENTA UNICA MUNICIPAL C.U.M.GM.POTOSI 38,531,063.44 473 5015016288310 MMH0114 GOB. MCPAL. DE POTOSI IDH 106,851.33 473 5015016338315 MMR0005 GOB.MCPAL.POTOSI FONDO ROTATIVO CONCEJO MUNICIPAL 1,571.27 473 5015016339325 MMR0004 GOB.MCPAL.POTOSI GASTOS INV.FUNC.Y O.M.A. 8,533.97 474 4011340541352 MEP0046 EMP. MUNICIPAL DE ASEO ORURO 411,631.23 474 4011344981300 MMI0097 GOBIERNO MCPAL ORURO IRPPB 189,411.84 474 4011346321336 MMP0001 H.A.M. CUSTODIA VARIOS 1,780,106.80 474 4011353971308 MMC0206 GOBIERNO MCPAL ORURO PARTICIPACION POPULAR 307,799.04 474 4011375821315 MMS0100 GOBIERNO MCPAL ORURO SEGURO.UNIVERSAL MATERNO INFA 45,993.86 474 4013344571379 MMP0100 GOB.MCPAL.ORURO H.CONSEJO GAST 34,488.58 474 4013513721365 MMP0101 GOB.MUNICIPAL ORURO COMITE DE 18,985.10 474 4015002530340 MMD0380 GOB.MUNICIPAL ORURO- 20% MEJORAMIENTO DE CALIDAD D - 474 4015002566303 MMD0689 GOB.MUNICIPAL ORURO-70% OBRAS INFRATESRUCTURA PROD - 474 4015002593376 MMD0066 GOB.MUNICIPAL ORURO- 10% MEJORAMIENTO DE CALIDAD D - 474 4015006338304 MME0098 HAM ORURO EQUIPAMIENTO CENTRO CULTURAL - 474 4015009233347 MMM0035 CTA MANCOMUNADA-MANCOMUNIDAD THUNUPAMADRE VISIONAR 17,514.83 474 4015009269310 MMP0348 GM ORURO CENTRO DE SALUD SANTA LUCIA 17,185.46 474 4015009270321 MMP0347 GM ORURO CENTRO DE SALUD RAFAEL PABON 41,582.81 474 4015009271331 MMP0346 GM ORURO CENTRO DE SALUD YUGOESLAVO 52,859.88 474 4015009272341 MMP0351 GM ORURO CENTRO DE SALUD VINTO 175,762.38 474 4015009273351 MMP0350 GM ORURO CENTRO DE SALUD BARRIOS MINEROS 18,822.96 474 4015009274361 MMP0349 GM, ORURO CENTRO DE SALUD CANDELARIA 30,490.87 474 4015009275371 MMP0353 GM ORURO CENTRO DE SALUD WALTER KHON 27,195.89 474 4015009276381 MMP0352 GM ORURO CENTRO DE SALUD CHIRIPUJIO 123,162.16 474 4015013440342 MMH0079 GOB. MCPAL. DE ORURO IDH 268,566.45 474 4015016840385 MMP0736 CUENTA UNICA MUNICIPAL C.U.M.ORURO 62,909,678.82 475 10000001184609 MMP0183 UNIDAD ZOOLOGICO BOTANICO MUNICIPAL 1,365,229.15 475 10000001184766 MMP0182 H.A.M. SANTA CRUZ TESORO MUNICIPAL GASTOS GEN 1,438,568.62 475 10000001184807 MMP0185 H.A.M. SANTA CRUZ 10 PORC. PARTIC. RENTA INT. 311,731.61 475 10000001184831 MMC0213 H.A.M. SANTA CRUZ PARTIC. POPULAR 2,610,388.76 475 10000001184899 MMI0297 H.A.M. SANTA CRUZ IRPPB - 475 10000001185540 MMP0186 H.A.M. SANTA CRUZ TRIBUTOS MUNICIPALES 183,634.60 475 10000001185615 MMF0002 H.A.M. SANTA CRUZ FONDOS EN CUSTODIA - 475 10000001185649 MMP0187 H.A.M. SANTA CRUZ ALUMBRADO PUBLICO GOBIERNO 5,912,421.45 475 10000001185722 MMP0211 H.A.M. SANTA CRUZ CUENTA DE RESERVA - 475 10000001231252 MMS0314 GOBIERNO MCPAL SANTA CRUZ DE LA SIERRA SEGURO UNIV - 475 10000001243827 MMD0516 GOB.MCPAL.STA.CRUZ DE LA SIERRA 20 MEJ.DE CAL.DE S - 475 10000001243885 MMD0212 GOB.MCPAL.STA.CRUZ DE LA SIERRA 10 MEJORAMIENTO DE - 475 10000001319777 MMP0178 GOB.MCPAL.DE SANTA CRUZ-REHABILITACION DE REDES DE 98,601.36 475 10000001319941 MMP0180 GOB.MCPAL.DE SANTA CRUZ-RECURSOS RIO PIRAI - 475 10000001396478 MEP0069 GOB.MCPAL.DE SANTA CRUZ-EMACRUZ 520,549.80 475 10000001839858 MMP0176 GOB.MCPAL.SANTA CRUZ RED DE SALUD SUR 192,021.57 475 10000001839890 MMP0177 GOB.MCPAL SANTA CRUZ RED DE SALUD ESTE 41,011.84 475 10000001839931 MME0308 GOB.MCPAL SANTA CRUZ RED DE SALUD CENTRO 517,108.85 475 10000001840011 MMP0175 GOB.MCPAL SANTA CRUZ RED DE SALUD NORTE 65,123.24 475 10000001849310 MME0314 PROYECTO PRAS SANTA CRUZ 1,560,099.43 475 10000001878848 MMP0344 GOB.MCPAL.SANTA CRUZ EMACRUZ PROGRAMAS DE EDUCACIO 120,190.02 475 10000001946257 MMP0397 GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ JARDIN BOTANICO M 49,732.14 475 10000001978375 MME0538 FORTALECIMIENTO E INSTITUCIONALIZACION DEL MODELO - 475 10000002013419 MMP0417 GOB.MCPAL. STA. CRUZ FRIGORIFICO MCPAL PAMPA DE LA 42,026.87 475 10000002098122 MMP0440 CUENTA UNICA MUNICIPAL CUM SANTA CRUZ 318,919,952.74 475 10000002116479 MME0564 GOB.MCPAL.SANTA CRUZ CONSTRUCCION UNIDAD EDUCATIVA 52,699.03 475 10000002195192 PMR0007 GOBIERNO MUNICIPAL SANTA CRUZ FONDO ROTATIVO 87,314.11 475 10000002215403 MMH0278 GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA IDH - 475 10000002474356 MMP0739 GOB. MCPAL. SANTA CRUZ- HOSPITAL FRANCES RECURSOS 21,242.03 475 10000002580773 PMR0010 GOB.MCPAL.SANTA CRUZ H.CONCEJO MUNICIPAL FONDO ROT - 476 6011333891382 MMC0263 GOBIERNO MCPAL TARIJA PARTICIPACION POPULAR 234,405.41 476 6011334181312 MMP0017 HAM.MATADERO DPTAL. 51,564.44 476 6011334271321 MEP0042 EMP.M.DE ASEO TARIJA 407,494.05 476 6011335191314 MMS0137 GOBIERNO MCPAL TARIJA SEGURO.UNIVERSAL MATERNO INF 35,026.99 476 6011335991394 MMI0139 GOBIERNO MCPAL.TARIJA.IRPPB 1,425,615.95 27

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GESTION 2006 (ENERO - SEPTIEMBRE)

INST.BCB CTA.CTE. CODIGO TGN DESCRIPCION CUENTA IMPORTE 476 6015003275367 MMD0450 GOB.MUNICIPAL TARIJA 20% MEJORAMIENTO DE LA CALID - 476 6015003294359 MMD0138 GOB.MUNICIPAL TARIJA 10% MEJORAMIENTO DE LA CALID - 476 6015003315371 MMD0761 GOB.MUNICIPAL TARIJA 70% OBRAS INFRAESTRUCTURA PRO - 476 6015015601372 MMH0152 GOB. MCPAL. DE TARIJA IDH 408,676.98 476 6015015625314 MMP0510 GOB.MCPAL.TARIJA CUENTA UNICA MUNICIPAL C.U.M. 75,659,387.10 477 4010430679 MMP0728 GOB. MCPAL. TRINIDAD-HOSPITAL PRESIDENTE GERMAN BU 159,247.64 477 4030000247 MEP0071 EMPRESA MCPAL.DE ASEO URBANO 17,384.86 477 4030000279 MEE0007 GOB MCPAL DE TRINIDAD PROY DE ASEO URBANO CIUDAD D 98,696.64 477 4030000304 MMC0314 SECC. MUNICIPAL TRINIDAD 2,009,937.61 477 4030000402 MMD0248 GOB.MCPAL.TRINIDAD 10 MEJORAMIENTO DE CALIDAD DE S 213,664.15 477 4030000496 MMD0568 GOB.MCPAL.TRINIDAD 20 MEJORAMIENTO CALIDAD SERV.ED 375,469.62 477 4030000539 MMD0864 GOB.MCPAL.TRINIDAD 70 PORC.OBRAS EN INFRA.PROD. Y 534,295.25 477 4030000612 MMI0304 SECC.MCPAL.TRINIDAD IRRPPB 1,223,269.99 477 4030000635 MMP0233 CONCEJO MUNICIPAL TRINIDAD 94,665.35 477 4030000651 MMP0234 H.A.M. TDAD.ALUMBRADO PUBLICO 9,791.79 477 4030000681 MMP0238 HAM PRO-CONST.TERMINAL DE BUSES TRINIDAD 165,265.41 477 4030000749 MMS0249 SECC. MCPAL. TRINIDAD - SUMI 787,656.42 477 4030000788 MMH0294 GOBIERNO MUNICIPAL DE TRINIDAD IDH 10,563,627.71 478 10000000637170 MMP0151 HAM. TESORO MUNICIPAL 47,176.64 478 10000000637196 MMP0168 HAM. TASA DE VIAJERO 11,253.55 478 10000001246079 MMD0288 GOB.MCPAL.COBIJA 10 MEJORAMIENTO DE CALIDAD DE SER 985.26 478 10000001246772 MMD0915 GOB.MCPAL.COBIJA 70 PORC. OBRAS EN INFRA. PROD. Y 2,630.23 478 10000001247035 MMD0606 GOB.MCPAL.COBIJA 20 MEJORAMIENTO CALIDAD SERV.EDU 70,988.55 478 10000001293145 MPE0109 PREF PANDO CONVENIO N.BOL/B7 310/97/0406 PRAS PAND 401,569.26 478 10000001877056 MMP0341 GOB.MCPAL.DE COBIJA SERVICIO DE HIEGIENE 151.11 478 10000001944920 MMP0387 GOB.MCPAL.COBIJA CENTRO DE SALUD MAPAJO 18,170.69 478 10000001944962 MMP0390 GOB.MCPAL.COBIJA CENTRO DE SALUD SANTA CLARA 20,036.57 478 10000001945027 MMP0388 GOB.MCPAL.COBIJA CENTRO DE SALUD VILLA BUSCH 11,442.38 478 10000001945043 MMP0391 GOB.MCPAL.COBIJA CENTRO DE SALUD 27 DE MAYO 6,848.42 478 10000001945069 MMP0389 GOB.MCPAL.COBIJA CENTRO DE SALUD COBIJA 91,133.76 478 10000001945085 MMP0386 GOB.MCPAL.COBIJA FARMACIA INSTITUCIONAL MUNICIPAL 178,774.09 478 10000002215750 MMH0313 GOBIERNO MUNICIPAL DE COBIJA IDH 16,981,078.99 480 4010435092 MMT0071 GOB. MCPAL EL ALTO-FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD E 7,001,768.03 480 4010435943 MME0608 GOB. MCPAL. EL ALTO-MEJORAMIENTO INTEGRAL DE TRANS - 480 4030005552 MEP0070 EMP.MUNICIPAL MANTENIMIENTO URBANO - 480 4030005602 MEP0077 EMPRESA MUNICIPAL DE ASEO EL ALTO - EMALT 531,540.70 480 4030005641 MMC0027 SECCION MUNICIPAL DEL ALTO PARTIC.POPULAR 75,468,748.70 480 4030005785 MME0009 CONSTRUCCION DE TRES UNIDADES EDUATIVAS EN EL MUNI 60,781.50 480 4030005835 MME0525 GOB.MCPAL.DE EL ALTO ESCUELAS PARTICIPATIVAS PERU 1,055.30 480 4030005851 MME0539 FORTALECIMIENTO E INSTITUCIONALIZACION DEL MODELO 55,055.53 480 4030005874 MME0543 INFRAESTRUCTURA CAF GOBIERNO MUNICIPAL DE EL ALTO 21,776.39 480 4030005901 MME0579 GOB. MCPAL. EL ALTO- PROYECTO RECURSOS EXTERNOS 510,416.47 480 4030005924 MMP0281 GOBIERNO MUNICIPAL DE EL ALTO UNICER 80,000.00 480 4030005956 MMP0279 GOB. MUNICIPAL. EL ALTO PROYECTO MEJORAMIENTO 2,564,638.15 480 4030005972 MMI0242 SECC.MCPAL.EL ALTO IRPPB 10,603,585.33 480 4030005995 MMP0069 HAM.EL ALTO HONOR.CONSEJO MUN. 959.67 480 4030006022 MMP0170 H.A.M. DE EL ALTO LA PAZ 14,177,585.86 480 4030006086 MMP0174 HAM.EL ALTO SERVICIO DE SALUD EL ALT 622,551.04 480 4030006111 MMP0288 GOBIERNO MCPAL. EL ALTO FONDO DE CONTROL SOCIAL CO 53,915.94 480 4030006136 MMP0460 GOB. MCPAL. DE EL ALTO INVERSIONES CON RECUSROS PR 7,423,196.46 480 4030006182 MMS0172 SECC. MCPAL EL ALTO SEGURO UNIVERSAL MATERNO INFAN 12,203,102.09 480 4030006218 MMP0289 GOB.MCPAL.DE EL ALTO PROY.REGULACION Y CANALIZACIO 149,813.40 480 4030006307 PMR0003 GOBIERNO MUNICIPAL EL ALTO DEFENSA CIVIL 96,719.75 480 4030006362 MMX0003 GOBIERNO MUNICIPAL DE EL ALTO SUPERINTENDENCIA DE 223,735.80 480 4030006378 MMP0266 GOB.MCPAL. EL ALTO-RED DE SALUD LOTES Y SERVICIOS 16,467.61 480 4030006392 MMH0202 GOBIERNO MUNICIPAL DE EL ALTO DE LA PAZ IDH 58,679,698.00 480 4030006403 MMP0172 H.A.M. DE EL ALTO - LA PAZ INFRAESTRUCTURA 2,364,502.71 481 4010438409 MMD1001 GOB. MCPAL. TIPUANI 70% OBRAS DE INFRAESTRUCTURA P 11,740.39 481 4010438416 MMC0345 GOB. MCPAL.TIPUANI PARTICIPACION POPULAR 398,660.53 481 4010438423 MMS0336 GOB.MCPAL. DE TIPUANI SEGURO UNIVERSAL MATERNO INF 169,081.20 481 4010438432 MMD1003 GOB.MCPAL. TIPUANI 10% MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD 7,778.43 481 4010438448 MMI0354 GOB.MCPAL. TIPUANI IRPPB. 1,201.13 481 4010438455 MMH0330 GOB.MCPAL. TIPUANI IDH 381,000.29 481 4010438462 MMD1002 GOB. MCPAL. TIPUANI 20% MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD 19,307.03 481 4010442496 MMP0748 GOB. MCPAL. CARANAVI - HOSPITAL MUNICIPAL CARANAVI 9,915.90 481 4010442592 MME0614 GOB. MCPAL. COROICO-ALBERGUE CAMPESINO MUNICIPAL 11,307.40 481 4010444912 MMT0086 GOB. MCPAL. COPACABANA - PEN - 481 4030000021 MMC0048 SECC.MUNICIPAL VIACHA PARTIC.POPULAR 7,341,265.08 481 4030000037 MMD0282 GOB.MCPAL.VIACHA 10 MEJORAMIENTO A LA CALIDAD SERV 421,170.47 481 4030000051 MMD0579 GOB.MCPAL.VIACHA 20 MEJOR.DE CALIDAD DE SERV.DE ED 135,397.98 481 4030000069 MMD0904 GOB.MCPAL. VIACHA 70 OBRAS INFRAEST. PRODUCTIVA Y 1,570,105.28 481 4030000083 MME0382 HAM.VIACHA SIF DIFEM-UE-002-96 15.00 481 4030000092 MMI0233 SECC.MCPAL.VIACHA IRPPB 586,227.03 481 4030000119 MMP0166 HAM.VIACHA 2,661,597.49 481 4030000133 MMP0202 HAM.VIACHA RECURSOS PROPIOS 267,729.96 481 4030000158 MMP0223 HAM VIACHA AGUA POTABLE ALCANTARILLADO 174,801.41 481 4030000165 MMP0359 GOB.MCPAL.VIACHA - FONDO DE CONTROL SOCIAL 279.44 481 4030000172 MMS0230 SECC. MCPAL VIACHA SEGURO UNIVERSAL MATERNO INFANT 2,940,176.22 28

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GESTION 2006 (ENERO - SEPTIEMBRE)

INST.BCB CTA.CTE. CODIGO TGN DESCRIPCION CUENTA IMPORTE 481 4030000197 MMP0274 HAM.S3 SEDES VIACHA 7,491.33 481 4030000215 MMH0203 GOBIERNO MUNICIPAL DE VIACHA IDH 2,998,899.22 481 4030000254 MMC0096 HAM. PARTIC. POPULAR CARANAVI 5,264,185.50 481 4030000293 MMD0236 GOB.MCPAL.CARANAVI 10 MEJORAMIENTO DE CALIDAD DE S 272,444.28 481 4030000311 MMC0281 SECC.MCPAL.LORETO PARTIC.POPULAR 6,978.99 481 4030000352 MMD0556 GOB.MCPAL.CARANAVI 20 MEJORAMIENTO CALIDAD SERV.ED 29,997.24 481 4030000368 MMD0852 GOB.MCPAL.CARANAVI 70 PORC.OBRAS EN INFRA. PROD. Y 915,594.33 481 4030000382 MME0421 GOB.MCPAL CARANAVI CAMINO VECINAL CHUA BOQUERON QU 771,183.77 481 4030000418 MMI0302 SECC.MCPAL.CARANAVI IRPB 422,269.66 481 4030000432 MMP0152 HAM. CARANAVI CTA. PRINCIPAL 283,910.21 481 4030000471 MMS0244 SECC. MCPALCARANAVI SEGURO UNIVERSAL MATERNO INFAN 1,132,859.82 481 4030000546 MME0381 SECC. MCPAL TRINIDAD CONVENIO UNICEF 2,119.59 481 4030000553 MME0293 GOB.MCPAL.CARANAVI PROYECTO EDUCATIVO INDIGENA PEI 51,070.50 481 4030000592 MMH0207 GOBIERNO MUNICIPAL DE CARANAVI IDH 3,408,162.14 481 4030000699 MMC0076 SECC.MNCPAL.PATACAMAYA PARTI.POPULAR 259,693.80 481 4030000724 MMD0204 GOB.MCPAL.PATACAMAYA 10 MEJORAMIENTO DE CALIDAD DE 1,425.84 481 4030000845 MMD0526 GOB.MCPAL.PATACAMAYA 20 MEJORAMIENTO CALIDAD SERV. 11,542.42 481 4030000852 MMC0283 SECC.MCPAL.SAN JAVIER PARTIC.POPULAR 6,575.37 481 4030000911 MMD0268 GOB.MCPAL.SAN JAVIER 10 MEJORAMIENTO DE CALIDAD DE 1,169.85 481 4030000959 MMD0588 GOB.MCPAL.SAN JAVIER 20 MEJORAMIENTO CALIDAD SERV. 32.55 481 4030000998 MMD0887 GOB.MCPAL.SAN JAVIER 70 PORC.OBRAS EN INFRA.PROD. 338.05 481 4030001002 MMI0256 SECC.MCPAL.SAN JAVIER IRPPB 9,052.90 481 4030001057 MMS0271 SECC. MCPAL.SAN JAVIER SEGURO UNIVERSAL MATERNO IN 9,674.04 481 4030001089 MMH0295 GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN JAVIER IDH 53,970.74 481 4030001178 MMC0295 SECCION MCPAL. REYES COPARTICIPACION 577,503.78 481 4030001203 MMD0286 GOB.MCPAL.REYES 10 MEJORAMIENTO DE CALIDAD DE SERV 2,128.21 481 4030001251 MMD0608 GOB.MCPAL.REYES 20 MEJORAMIENTO CALIDAD SERV.EDU 38,978.03 481 4030001769 MMD0911 GOB.MCPAL.REYES 70 PORC.OBRAS EN INFRA. PROD. Y SO 309,044.79 481 4030001826 MME0514 GOB.MCPAL.REYES PLAN OPERATIVO A.SOC.2003 UNICEF 16,471.00 481 4030001842 MMI0269 SECCION MCPAL.REYES IRRPB 26,872.26 481 4030001993 MMP0154 H.A.M.REYES 62,694.13 481 4030002006 MMD0822 GOB.MCPAL. PATACAMAYA 70 PORC.OBRAS EN INFRA.PROD. 5,838.16 481 4030002022 MMP0254 HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS- REYES 25.44 481 4030002077 MMS0265 SECC. MCPAL .REYES SEGURO UNIVERSAL MATERNO INFANT 92,784.48 481 4030002182 MMH0298 GOBIERNO MUNICIPAL DE REYES IDH 1,557,520.11 481 4030002287 MMC0291 SECC.MCPAL.RURRENABAQUE PARTIC.POPULAR 423,543.78 481 4030002305 MMD0270 GOB.MCPAL.RRURRENABAQUE 10 MEJORAMIENTO DE CALIDAD 436.24 481 4030002344 MMD0590 GOB.MCPAL.RRURRENABAQUE 20 MEJORAMIENTO CALIDAD SE 21,601.02 481 4030002442 MMD0890 GOB.MCPAL.RRURRENABAQUE 70 PORC.OBRAS EN INFRA.PRO 179,248.78 481 4030002522 MME0289 GOB.MCPAL.RURRENABAQUE P.OPERAT.ANUAL A.SOC.2003 U 19.96 481 4030002554 MMI0307 SECCION MCPAL. RURRENABAQUE IRRPB 346,201.61 481 4030002652 MMP0216 HAM.RURRENABAQUE 220,588.44 481 4030002682 MMS0266 SECC. MCPAL .RURRENABAQUE SEGURO UNIVERSAL MATERNO 103,288.18 481 4030002718 MMH0299 GOBIERNO MUNICIPAL DE PUERTO RURRENABAQUE IDH 2,122,420.45 481 4030002764 MPE0090 SERV.DPTAL.DE SALUD LPZ-CONV.UNICEF 594,063.03 481 4030002885 MMP0221 SECCION MCPAL. SAN BORJA COPARTICIPACION 470,781.97 481 4030002928 MMD0283 GOB.MCPAL.SAN BORJA 10 MEJORAMIENTO DE CALIDAD DE 61.65 481 4030002942 MMD0605 GOB.MCPAL.SAN BORJA 20 MEJORAMIENTO CALIDAD SERV.E 415.98 481 4030003042 MMD0906 GOB.MCPAL.SAN BORJA 70 PORC.OBRAS EN INFRA.PROD. Y 6,040.91 481 4030003389 MME0327 H.A.M. SAN BORJA PLAN OPERATIVO ANUAL A.SOCIAL 200 16,747.60 481 4030003421 MMI0267 SECCION MCPAL. SAN BORJA IRRPB 23,101.82 481 4030003453 MMP0153 TESORO MUNICIPAL SAN BORJA 373,252.80 481 4030003551 MMP0163 SECC. MUNICIPAL SAN BORJA 179.84 481 4030003581 MMP0213 HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LOURDES 13.24 481 4030003599 MMS0245 SECC. MCPAL SAN BORJA SEGURO UNIVERSAL MATERNO INF 192,283.36 481 4030003631 MMH0300 GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN BORJA IDH 625,306.03 481 4030003752 MMC0293 SECC.MCPAL.SANTA ROSA PARTIC.POPULAR 101,905.74 481 4030003784 MMD0251 GOB.MCPAL.SANTA ROSA 10 MEJORAMIENTO DE CALIDAD DE 16,734.52 481 4030003811 MMD0571 GOB.MCPAL.SANTA ROSA 20 MEJORAMIENTO CALIDAD SERV. 23,894.22 481 4030003859 MMD0867 GOB.MCPAL.SANTA ROSA 70 PORC. OBRAS EN INFRA.PROD. 6,461.47 481 4030003955 MMI0305 SECC.MCPAL.SANTA ROSA IRRPPB. 884,771.79 481 4030003987 MMS0312 SECC. MCPAL. SANTA ROSA SEGURO UNIVERSAL MATERNO I 96,109.14 481 4030004085 MMH0301 GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTA ROSA IDH 920,770.81 481 4030004288 MMC0287 SECC.MCPAL.SANTA ANA DE YACUMA PARTIC.POP. 858,079.81 481 4030005689 MMD0237 GOB.MCPAL.EL ALTO 10 MEJORAMIENTO DE CALIDAD SERV. 1,425,300.85 481 4030005714 MMD0538 GOB.MCPAL.EL ALTO 20 MEJOR.DE CALIDAD DE SERV. DE 2,157,925.31 481 4030005753 MMD0865 GOB.MCPAL. EL ALTO 70 OBRAS INFRAESTPRODUCTIVA Y S 8,193,502.35 481 4030005988 MMI0198 SECC.MCPAL.PATACAMAYA IRPPB 15,715.70 481 4030006008 MMP0226 HAM PATACAMAYA RECURSOS PROPIOS 12,955.61 481 4030006031 MMS0211 SECC. MCPAL PATACAMAYA SEGURO UNIVERSAL MATERNO IN 450,215.00 481 4030006061 MME0307 GOB.MCPAL. PATACAMAYA - HOSPITAL BOLIVIANO ESPAÑOL 21,400.52 481 4030006093 MMH0212 GOBIERNO MUNICIPAL DE PATACAMAYA IDH 770,329.29 481 4030006152 MMC0315 HAM. COPACABANA 1,470,266.76 481 4030006175 MMD0246 GOB.MCPAL.COPACABANA 10 MEJORAMIENTO DE CALIDAD DE 41,161.33 481 4030006191 MMD0565 GOB.MCPAL.COPACABANA 20 MEJORAMIENTO CALIDAD SERV. 48,616.44 481 4030006232 MMD0862 GOB.MCPAL.COPACABANA 70 PORC. OBRAS EN INFRA.PROD. 415,249.56 481 4030006264 MMP0207 HAM.COPACABANA 212,597.95 481 4030006296 MMP0208 HAM. COPACABANA 250,827.09 29

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GESTION 2006 (ENERO - SEPTIEMBRE)

INST.BCB CTA.CTE. CODIGO TGN DESCRIPCION CUENTA IMPORTE 481 4030006339 MMS0173 SECC. MCPAL .COPACABANA SEGURO UNIVERSAL MATERNO I 444,848.76 481 4030006353 MMH0229 GOBIERNO MUNICIPAL DE COPACABANA IDH 803,897.54 481 4030006385 MMC0063 SECC.MNPAL.CHULUMANI PARTIC.POPULAR 2,384,235.56 481 4030006412 MMD0179 GOB.MUN.CHULUMANI 10 MEJORAMIENTO DE CALIDAD DE SE 25,627.66 481 4030006428 MMD0495 GOB.MCPAL. CHULUMANI 20 MEJORAMIENTO CALIDAD SERV. 24,859.17 481 4030006435 MMD0801 GOB.MCPAL.CHULUMANI 70 OBRAS EN INFRA.PROD. Y SOCI 445,791.87 481 4030006442 MME0376 HAM CHULUMANI DONACIONES 69,905.81 481 4030006451 MMI0227 SECC.MCPAL.CHULUMANI IRPPB 156,954.24 481 4030006467 MMM0013 MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS YUNGAS DE LA PAZ IN 27,981.79 481 4030006474 MMD0276 GOB.MCPAL.SANTA ANA DE YACUMA 10 MEJORAMIENTO DE C 25,992.88 481 4030006481 MMD0601 GOB.MCPAL.STA.ANA DE YACUMA 20 MEJORAMIENTO CALIDA 45,421.75 481 4030006499 MMD0894 GOB.MCPAL.SANTA ANA DE YACUMA 70 OBRAS EN INFRA.PR 355,290.64 481 4030006501 MME0443 GOB.MCPAL.STA.ANA ALCANTAR. CUNETAS DRENAJE ENLADR 179.77 481 4030006517 MMI0265 SECC.MCPAL.SANTA ANA DE YACUMA IRPPB 31,306.91 481 4030006524 MMP0155 H.A.M. SANTA ANA CTA.1 RECURSOS PROPIOS 563,975.57 481 4030006531 MMPO385 GOB.MCPAL.STA.ANA DEL YACUMA HOSPIT.GRAL.DR.J.ABUL 163,581.93 481 4030006549 MMS0246 SECC. MCPAL .STA. ANA DE YACUMA SEGURO UNIVERSAL M 468,426.65 481 4030006556 MMH0302 GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTA ANA DE YACUMA IDH 4,395,135.51 481 4030006563 MMC0277 SECC.MCPAL.SAN IGANCIO PARTIC.POPULAR 1,003,622.21 481 4030006572 MMD0255 GOB.MCPAL.SAN IGNACIO 10 MEJORAMIENTO DE CALIDAD D 42,245.67 481 4030006588 MMD0577 GOB.MCPAL.SAN IGNACIO 20 MEJORAMIENTO CALIDAD SERV 4,194.22 481 4030006595 MMD0872 GOB.MCPAL.SAN IGNACIO 70 PORC.OBRAS EN INFRA.PROD. 92,097.98 481 4030006613 MMM0517 MANCOMUNIDAD DE MCPIOS.DE LOS YUNGAS DE LA PAZ 10,443.43 481 4030006622 MME0322 HAM S.YGNACIO DE MOXOS P.OPERAT. A.AREA SOCIAL 200 160.00 481 4030006645 MMP0270 GOB.MCPAL. DE CHULUMANI HOSPITAL CHULUMANI 113,216.72 481 4030006661 MMI0260 SECC.MCPAL.SAN IGNACIO IRPPB 55,807.66 481 4030006677 MMS0248 SECC. MCPAL. SAN IGNACIO - SUMI 380,364.18 481 4030006684 MMS0183 SECC. MCPAL.CHULUMANI SEGURO UNIVERSAL MATERNO IN 132,220.55 481 4030006691 MMH0303 GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN IGNACIO IDH 4,536,259.52 481 4030006702 MMH0253 GOBIERNO MUNICIPAL DE CHULUMANI IDH 944,657.16 481 4030006711 MMC0079 SECC.MCPAL.COROICO PART.POPULAR 952,851.62 481 4030006727 MMD0213 GOB.MCPAL.COROICO 10 MEJORAMIENTO DE CALIDAD DE SE 9,141.82 481 4030006734 MMD0534 GOB.MCPAL.COROICO 20 MEJORAMIENTO CALIDAD SERV.EDU 10,147.67 481 4030006741 MMD0829 GOB.MCPAL.COROICO 70 PORC. OBRAS EN INFRA. PROD. Y 7,821.26 481 4030006759 MMI0187 SECC.MCPAL.COROICO IRPPB 104,024.23 481 4030006766 MMP0264 HAM.COROICO NOR-YUNGAS RECURSOS PROP 52,073.21 481 4030006773 MMS0207 SECC. MCPAL COROICO SEGURO UNIVERSAL MATERNO INFAN 159,163.69 481 4030006782 MMH0262 GOBIERNO MUNICIPAL DE COROICO IDH 579,014.37 481 4030006798 MMC0292 SECC.MCPAL.SAN BUENAVENTURA PARTIC.POPULAR 198,900.51 481 4030006809 MMD0284 GOB.MCPAL.SAN BUENAVENTURA 10 MEJORAMIENTO DE CALI 422.08 481 4030006816 MMD0607 GOB.MCPAL.S.BUENAVENTURA 20 MEJORAMIENTO CALIDAD S 32,745.20 481 4030006823 MMD0909 GOB.MCPAL.SAN BUENAVENTURA 70 PORC.OBRAS EN PROD. 3,720.59 481 4030006832 MMI0303 SECC.MCPAL.SAN BUENA VENTURA IRRPPB. 43,339.06 481 4030006848 MMS0267 SECC. MCPAL .SAN BUENAVENTURA SEGURO UNIVERSAL MAT 45,031.30 481 4030006855 MMH0265 GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN BUENAVENTURA IDH 99,762.86 481 4030007188 MMC0337 GOBIERNO MUNICIPAL MAPIRI PARTICIPACION POPULAR 1,628,527.15 481 4030007409 MMD0988 GOBIERNO MUNICIPAL MAPIRI 10 MEJORAMIENTO DE CALID 9,398.39 481 4030007521 MMD0989 GOBIERNO MUNICIPAL MAPIRI 20 MEJORAMIENTO DE CALID 57,833.83 481 4030007601 MMD0990 GOBIERNO MUNICIPAL MAPIRI 70 OBRAS DE INFRAESTRUCT 252,560.43 481 4030007633 MMI0344 GOBIERNO MUNICIPAL MAPIRI IRPPB 28,414.44 481 4030007642 MMS0332 GOBIERNO MUNICIPAL MAPIRI SEGURO UNIVERSAL MATERNO 161,956.59 481 4030007658 MMH0273 GOBIERNO MUNICIPAL DE MAPIRI IDH 855,754.76 481 4030007665 MMD0257 GOB.MCPAL.LORETO 10 MEJORAMIENTO DE CALIDAD DE SER 32.92 481 4030007672 MMD0581 GOB.MCPAL.LORETO 20 MEJORAMIENTO CALIDAD SERV.EDUC 61.90 481 4030007681 MMD0874 GOB.MCPAL.LORETO 70 PORC.OBRAS EN INFRA. PROD. Y S 667.27 481 4030007697 MME0324 H.A.M. LORETO PLAN OPERATIVO A. AREA SOCIAL 2003 U 3,797.94 481 4030007708 MMI0261 SECC.MCPAL.LORETTO IRPPB 54,247.00 481 4030007715 MMS0276 SECC. MCPAL LORETO SEGURO UNIVERSAL MATERNO INFANT 4,850.84 481 4030007722 MMH0304 GOBIERNO MUNICIPAL DE LORETO IDH 36,863.68 481 4030007731 MMC0284 SECC.MCPAL.SAN ANDRES PARTIC.POPULAR 63,902.42 481 4030007747 MMD0259 GOB.MCPAL.SAN ANDRES 10 MEJORAMIENTO DE CALIDAD DE 91.32 481 4030007754 MMD0583 GOB.MCPAL.SAN ANDRES 20 MEJORAMIENTO CALIDAD SERV. 8,952.87 481 4030007761 MMD0877 GOB.MCPAL.SAN ANDRES 70 PORC.OBRAS EN INFRA.PROD. 49,507.45 481 4030007779 MMI0262 SECC.MCPAL.SAN ANDRES IRPPB 41,907.91 481 4030007786 MMS0272 SECC. MCPAL .SAN ANDRES SEGURO UNIVERSAL MATERNO I 80,785.93 481 4030007793 MME0323 H.A.M SAN ANDRES PLAN OPERATIVO ANUAL A.SOCIAL 200 129,244.68 481 4030007804 MMH0305 GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN ANDRES IDH 726,136.20 481 4030007811 MMC0280 SECC.MCPAL.SAN JOAQUIN PARTICI.POPULAR 47,039.17 481 4030007829 MMD0262 GOB.MCPAL.SAN JUAQUIN 10 MEJORAMIENTO DE CALIDAD D 182.74 481 4030007836 MMD0585 GOB.MCPAL.SAN JOAQUIN 20 MEJORAMIENTO CALIDAD SERV 130.66 481 4030007843 MMD0880 GOB.MCPAL.SAN JOAQUIN 70 PORC.OBRAS EN INFRA.PROD. 17,147.78 481 4030007852 MMI0259 SECC.MCPAL.SAN JOAQUIN IRPPB 1,046,807.57 481 4030007868 MMS0273 SECC. MCPAL .SAN JOAQUIN SEGURO UNIVERSAL MATERNO 72,238.53 481 4030007875 MMH0306 GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN JOAQUIN IDH 313,060.35 481 4030007882 MMC0285 SECC.MCPAL.SAN RAMON PARTICIPACION POPULAR 232,125.05 481 4030007891 MMD0264 GOB.MCPAL.SAN RAMON 10 MEJORAMIENTO DE CALIDAD DE 6,675.20 481 4030007902 MMD0623 GOB.MCPAL SAN RAMON 20 EDUCACION 8,031.38 481 4030007918 MMD0882 GOB.MCPAL.SAN RAMON 70 PORC.OBRAS EN INFRA. PROD. 175,364.63 30

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GESTION 2006 (ENERO - SEPTIEMBRE)

INST.BCB CTA.CTE. CODIGO TGN DESCRIPCION CUENTA IMPORTE 481 4030007941 MMI0264 SECCION MCPAL.SAN RAMON IRPPB 140,020.72 481 4030007957 MMS0274 SECC. MCPAL .SAN RAMON SEGURO UNIVERSAL MATERNO IN 111,287.85 481 4030007964 MMH0307 GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN RAMON IDH 916,317.83 481 4030007971 MMC0278 SECC.MCPAL.PUERTO SILES PATIC.POPULAR 18,870.87 481 4030007989 MMD0266 GOB.MCPAL.PTO.SILES 10 MEJORAMIENTO DE CALIDAD DE 355.38 481 4030007996 MMD0885 GOB.MCPAL.PTO.SILES 70 PORC.OBRAS EN INFRA. PROD. 44,258.20 481 4030008009 MMI0263 SECC.MCPAL.PUERTO SILES IRPPB 7,512.52 481 4030008016 MMS0275 SECC. MCPAL .PTO SILES SEGURO UNIVERSAL MATERNO IN 13,331.47 481 4030008023 MMH0308 GOBIERNO MUNICIPAL DE PUERTO SILES IDH 34,496.75 481 4030008032 MMD0994 GOB.MCPAL.PUERTO SILES 20 MEJORAMIENTO DE CALIDAD 11,700.50 481 4030008048 MMC0288 SECCION MCPAL. MAGDALENA COPARTICIPACION 28,895.02 481 4030008071 MMD0278 GOB.MCPAL.MAGDALENA 10 MEJORAMIENTO DE CALIDAD DE 5,059.46 481 4030008105 MMD0602 GOB.MCPAL.MAGDALENA 20 MEJORAMIENTO CALIDAD SERV.E 4,061.20 481 4030008137 MMD0896 GOB.MCPAL.MAGDALENA 70 PORC.OBRAS EN INFRA.PROD. Y 988.20 481 4030008233 MMI0268 SECCION MCPAL.MAGDALENA IRRPB 5,188.63 481 4030008242 MMP0212 INGRESOS MUNICIPALES 5,281.19 481 4030008281 MMS0247 SECCION MCPAL. MAGDALENA COPARTICIPACION 95,670.24 481 4030008315 MMH0309 GOBIERNO MUNICIPAL DE MAGDALENA IDH 419,019.98 481 4030008361 MMC0276 SECC.MCPAL.BAURES PARTIC.POPULAR 16,332.08 481 4030008411 MMD0272 GOB.MCPAL.BAURES 10 MEJORAMIENTO DE CALIDAD DE SER 3,788.99 481 4030008429 MMD0598 GOB.MCPAL.BAURES 20 MEJORAMIENTO CALIDAD SERV.EDUC 7,610.81 481 4030008436 MMD0891 GOB.MCPAL.BAURES 70 PORC.OBRAS EN INFRA.PROD. Y SO 188,241.77 481 4030008452 MME0326 H.A.M.BAURES PLAN OPERATIVO A.AREA SOCIAL 2003 UNI 23.00 481 4030008468 MMI0258 SECC.MCPAL.BAURES IRPPB 7,101.69 481 4030008564 MMS0277 SECC. MCPAL .BAURES SEGURO UNIVERSAL MATERNO INFAN 1,834.53 481 4030008685 MMH0310 GOBIERNO MUNICIPAL DE BAURES IDH 200,309.74 481 4030009004 MMC0282 SECC.MCPAL.HUACARAJE PARTIC.POPULAR 15,398.53 481 4030009011 MMD0274 GOB.MCPAL.HUACARAJE 10 MEJORAMIENTO DE CALIDAD DE 3,925.20 481 4030009029 MMD0600 GOB.MCPAL.HUACARAJE 20 MEJORAMIENTO CALIDAD SERV.E 3,620.70 481 4030009036 MMD0893 GOB.MCPAL.HUACARAJE 70 PORC.OBRAS EN INFRA.PROD. Y 33,105.50 481 4030009043 MME0325 H.A.M. HUACARAJE BENI UNICEF 21,821.30 481 4030009052 MMI0257 SECC.MCPAL.HUACARAJE IRPPB 94,065.34 481 4030009068 MMS0278 SECC. MCPAL .HUACARAJE SEGURO UNIVERSAL MATERNO IN 83,132.66 481 4030009075 MMH0311 GOBIERNO MUNICIPAL DE HUACARAJE IDH 526,690.15 481 4030009082 MMC0286 SECC.MCPAL.EXALTACION PARTIC.POPULAR 151,849.56 481 4030009091 MMD0252 GOB.MCPAL EXALTACION 10 MEJORAMIENTO DE CALIDAD DE 15,475.13 481 4030009102 MMD0575 GOB.MCPAL.EXALTACION 20 MEJORAMIENTO CALIDAD SERV. 4,880.16 481 4030009118 MMD0869 GOB.MCPAL.EXALTACION 70 PORC.OBRAS EN INFRA. PROD. 308,148.24 481 4030009125 MMI0253 SECC.MCPAL.EXALTACION IRPPB 104,255.35 481 4030009132 MMS0269 SECC. MCPAL .EXALTACION SEGURO UNIVERSAL MATERNO I 149,611.73 481 4030009141 MMH0312 GOBIERNO MUNICIPAL DE EXALTACION IDH 1,457,176.12 481 4030009171 MMT0067 GOB. MCPAL. PATACAMAYA - CONSTRUCCION ALCANTARILLA 53,312.25 481 3015004699347 MMP0138 HAM. COLCAPIRHUA - RECURSOS PROPIOS 780,182.71 481 3015011436398 MMC0098 SECCION MUNICIPAL PASORAPA PARTICIPACION POPULAR 472,303.04 481 3015011437308 MMC0116 SECCION MCPAL TIQUIPAYA PARTICIPACION POPULAR 1,590,549.93 481 3015011438318 MMC0135 SECCION MCPAL COLCAPIRHUA PARTICIPACION POPULA 3,770,458.39 481 3015011439328 MMD0021 GOB MUN PASORAPA - 10% MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD 242.66 481 3015011440339 MMD0039 GOB MUN TIQUIPAYA - 10% MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD 155,623.70 481 3015011441349 MMD0059 GOB MUN COLCAPRHUA - 10% MEJORAMIENTO DE LA CALIDA 212,797.76 481 3015011442359 MMD0335 GOB MUN PASORAPA - 20% MEJORAMIENTO DE CALIDAD D 12,775.65 481 3015011443369 MMD0353 GOB MUN TIQUIPAYA - 20% MEJORAMIENTO DEL A CALIDAD 74,186.65 481 3015011444379 MMD0372 GOB MUN COLCAPIRHUA - 20% MEJORAMIENTO DEL A CALID 86,272.29 481 3015011445389 MMD0645 GOB MUN PASORAPA - 70% OBRAS EN INFRAESTRUCTURA PR 70,546.84 481 3015011446399 MMD0663 GOB MUN TIQUIPAYA - 70% OBRAS EN INFRAESTRUCTURA P 72,767.51 481 3015011447309 MMI0021 SECCION MCPAL PASORAPA IRPPB 58,963.04 481 3015011448319 MMI0034 SECCION MCPAL TIQUIPAYA IRPPB 635,225.29 481 3015011449329 MMI0040 SECCION MUNICIPAL COLCAPIRHUA IRPPB 1,337,081.90 481 3015011450340 MMM0017 MANCOMUNIDAD DE MUNCIPIOS DE LA CUENCA DEL 563,929.02 481 3015011451350 MMP0302 JUNTA MUNICIPAL TIQUIPAYA COCHABAMBA 703,922.65 481 3015011452360 MMP0311 HONORABLE ALCALDIA MUNICPAL COLCAPIRHUA 210,420.03 481 3015011453370 MMP0324 JUNTA MUNICIPAL TIQUIPAYA PEAJE 473,538.66 481 3015011454380 MMS0020 GOBIERNO MCPAL PASORAPA SEGURO UNIVERSAL MATERNO I 140,596.76 481 3015011455390 MMS0038 GOBIERNO MCPAL TIQUIPAYA SEGURO UNIVERSAL MATERNO 954,088.70 481 3015011456300 MMS0058 GOBIERNO MCPAL COLCAPIRHUA SEGURO UNIVERSAL MATERN 1,765,388.31 481 3015011457310 MMP0393 GOBIERNO MUNICIPAL DE COLCAPIRHUA 182,298.97 481 3015011458320 MMH0003 HONORABLE ALCALDIA MUNICIPAL DE TIQUIPAYA IDH 1,789,080.04 481 3015011459330 MMH0005 ALCALDIA MUNICIPAL DE COLCAPIRHUA IDH 2,285,468.32 481 3015011460341 MMH0007 HONORABLE ALCALDIA MUNICIPAL DE PASORAPA IDH 280,156.74 481 3015011553380 MME0615 GOB.MCPAL.TIQUIPAYA FINANCIAMIENTO UE SOS FAIM TIQ 118,800.00 481 4011337241319 MMP0022 HAM UNCIA GASTOS GENERALES 212,240.16 481 4011337291324 MMP0023 HAM UNCIA ELECTRICA 55,497.41 481 4011337351330 MMP0042 HAM LLALLAGUA GASTOS GENERALES 332,424.51 481 4011337451340 MMC0165 GOBIERNO .MCPAL.UNCIA PARTICIPACION POPULAR 1,317,827.67 481 4011337481343 MMC0166 GOBIERNO MCPAL .LLALLAGUA PARTICIPACION POPULAR 6,752,538.73 481 4011337501345 MMI0066 GOBIERNO MCPAL .UNCIA IRPPB 13,142.93 481 4011337531348 MMI0067 GOBIERNO MCPAL LLALLAGUA IRPPB 1,368,845.32 481 4011337561351 MMS0065 GOBIERNO MCPAL LLALLAGUA SEGURO.UNIVERSAL MATERNO 539,435.73 481 4011337611356 MMS0066 GOBIERNO MCPAL UNCIA SEGURO.UNIVERSAL MATERNO INFA 343,656.09 31

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GESTION 2006 (ENERO - SEPTIEMBRE)

INST.BCB CTA.CTE. CODIGO TGN DESCRIPCION CUENTA IMPORTE 481 4011337631358 MME0171 SEC.MUN.LLALLAGUA CONV.UNICEF 34,591.48 481 4011337651360 MME0172 SEC.MUN.UNCIA CONV.UNICEF 199,109.06 481 4011340311329 MME0131 SECCION MUNICIPAL CHALLAPATA C 57,158.66 481 4011340551353 MMC0179 GOBIERNO MCPAL SABAYA PARTICIPACION POPULAR 1,364,669.09 481 4011340561354 MMC0208 GOBIERNO MCPAL.SANTIAGO DE ANDAMARCA PARTICIPACION 431,731.07 481 4011340571355 MMC0180 GOBIERNO MCPAL.CORQUE PARTICIPACION POPULAR 994,331.47 481 4011340581356 MMI0068 GOBIERNO MCPAL. YUNGUYO DE LITORAL IRPPB 65.40 481 4011340591357 MMC0181 GOBIERNO MCPAL. EUCALIPTUS PARTICIPACION POPULAR 530,404.20 481 4011340601358 MMC0182 GOBIERNO MCPAL.TODOS SANTOS PARTICIPACION POPULAR 172,729.28 481 4011340611359 MMC0183 GOBIERNO MCPAL V. TOLEDO PARTICIPACION POPULAR 1,156,016.99 481 4011340621360 MMC0184 GOBIERNO MCPAL POOPO PARTICIPACION POPULAR 590,883.20 481 4011340631361 MMC0185 GOBIERNO MCPAL COIPASA PARTICIPACION POPULAR 89,743.25 481 4011340641362 MMC0186 GOBIERNO MCPAL ESMERALDA PARTICIPACION POPULAR 89,451.58 481 4011340651363 MMC0187 GOBIERNO MCPAL CHOQUECOTA PARTICIPACION POPULAR 157,408.61 481 4011340661364 MMI0069 GOBIERNO MCPAL BELEN DE ANDAMARCA IRPPB 3,355.32 481 4011340671365 MMC0188 GOBIERNO MCPAL CHALLAPATA PARTICIPACION POPULAR 3,665,225.58 481 4011340681366 MMI0070 GOBIERNO MCPAL HUAYLLAMARCA IRPPB 27,585.23 481 4011340691367 MMS0067 GOBIERNO MCPAL TOTORA SEGURO.UNIVERSAL MATERNO INF 66,155.83 481 4011340701368 MMS0068 GOBIERNO MCPAL STGO DE HUARI SEGURO.UNIVERSAL MATE 382,656.65 481 4011340711369 MMS0069 GOBIERNO MCPAL BELEN ANDAMARCA SEGURO.UNIVERSAL MA 71,836.78 481 4011340721370 MMS0070 GOBIERNO MCPAL HUAYLLAMARCA SEGURO.UNIVERSAL MATER 209,854.88 481 4011340731371 MMS0071 GOBIERNO MCPAL LA RIVERA SEGURO.UNIVERSAL MATERNO 21,970.85 481 4011340741372 MMS0072 GOBIERNO MCPAL CARACOLLO SEGURO.UNIVERSAL MATERNO 556,638.10 481 4011340751373 MMS0073 GOBIERNO MCPAL SNTRIO QUILLACAS SEGURO.UNIVERSAL M 119,207.96 481 4011340761374 MMS0074 GOBIERNO MCPAL YUNGUYO LITORAL SEGURO.UNIVERSAL MA 15,809.16 481 4011340771375 MMS0075 GOBIERNO MCPAL TODOS SANTOS SEGURO UNIVERSAL MATER 31,420.62 481 4011340781376 MMS0076 GOBIERNO MCPAL DE CARANGAS SEGURO.UNIVERSAL MATERN 8,689.18 481 4011340801378 MMC0209 GOBIERNO MCPAL.CRUZ MACHACAMARCA PARTICIPACION POP 206,426.53 481 4011340811379 MMS0077 GOBIERNO MCPAL STGO DE ANDAMARCA SEGURO.UNIVERSAL 94,057.98 481 4011340821380 MMI0071 GOBIERNO MCPAL LA RIVERA IRPPB 8.65 481 4011340831381 MMC0189 GOBIERNO MCPAL.HUANUNI PARTICIPACION POPULAR 3,185,303.76 481 4011340841382 MMI0072 GOBIERNO MCPAL DE CARANGAS IRPPB 5,921.72 481 4011340851383 MMI0073 GOBIERNO MCPAL CARACOLLO IRPPB 277,605.02 481 4011340861384 MMC0190 GOBIERNO MCPAL TOTORA PARTICIPACION POPULAR 81,328.80 481 4011340871385 MMC0212 GOBIERNO MCPAL SANTUARIO DE QUILLACAS PARTICIPACIO 388,157.25 481 4011340881386 MMI0074 GOBIERNO MCPAL SANTUARIO QUILLACAS IRPPB 22,014.69 481 4011340891387 MMC0191 GOBIERNO MCPAL.ESCARA PARTICIPACION POPULAR 135,664.56 481 4011340901388 MMC0192 GOBIERNO MCPAL HUACHACALLA PARTICIPACION POPULAR 145,159.30 481 4011340911389 MMC0193 GOBIERNO MCPAL TURCO PARTICIPACION POPULAR 456,366.64 481 4011340921390 MMC0194 GOBIERNO MCPAL.YUNGUYO LITORAL.PARTICIPACION.POPUL 59,740.91 481 4011340931391 MMC0210 GOBIERNO MCPAL.CURAHUARA CARANGAS .PARTICIPACION P 601,770.65 481 4011340941392 MMC0195 GOBIERNO MCPAL CHIPAYA PARTICIPACION POPULAR 204,092.83 481 4011340951393 MMI0075 GOBIERNO MCPAL SALINAS DE G MENDOZA IRPPB 70,833.62 481 4011340961394 MMS0078 GOBIERNO MCPAL ANTEQUERA SEGURO UNIVERSAL MATERNO 44,807.97 481 4011340971395 MMS0079 GOBIERNO MCPAL HUANUNI SEGURO.UNIVERSAL MATERNO IN 330,264.29 481 4011340981396 MMS0080 GOBIERNO MCPAL MACHACAMARCA SEGURO.UNIVERSAL MATER 171,833.67 481 4011340991397 MMC0196 GOBIERNO MCPAL.ANTEQUERA PARTICIPACION POPULAR 849,776.48 481 4011341001399 MMI0076 GOBIERNO MCPAL ESCARA IRPPB 2,028.36 481 4011341011300 MMI0077 GOBIERNO MCPAL CRUZ DE MACHACA IRPPB 6.20 481 4011341021301 MMI0078 GOBIERNO MCPAL ESMERALDA IRPPB 4,008.58 481 4011341031302 MMI0079 GOBIERNO MCPAL POOPO IRPPB 43,765.31 481 4011341041303 MMI0080 GOBIERNO MCPAL PAZNA IRPPB 130,976.25 481 4011341051304 MMS0081 GOBIERNO MCPAL SALINAS MENDOZA SEGURO.UNIVERSAL MA 226,624.23 481 4011341061305 MMS0082 GOBIERNO MCPAL PAMPA AULLAGAS SEGURO.UNIVERSAL MAT 52,040.21 481 4011341071306 MMS0083 GOBIERNO MCPAL SABAYA SEGURO.UNIVERSAL MATERNO INF 231,855.99 481 4011341081307 MMI0081 GOBIERNO MCPAL ANTEQUERA IRPPB 49,527.82 481 4011341091308 MMI0082 GOBIERNO MCPAL DE TODOS SANTOS IRPPB 14.34 481 4011341101309 MMS0084 GOBIERNO MCPAL COIPASA SEGURO.UNIVERSAL MATERNO IN 9,264.65 481 4011341111310 MMI0083 GOBIERNO MCPAL STGO. DE HUARI IRPPB 8,117.20 481 4011341121311 MMI0084 GOBIERNO MCPAL TOTORA IRPPB 262,910.93 481 4011341131312 MMI0085 GOBIERNO MCPAL STGO. DE ANDAMARCA IRPPB 30,916.49 481 4011341141313 MMI0086 GOBIERNO MCPAL EUCALIPTOS IRPPB 17,477.19 481 4011341151314 MMS0085 GOBIERNO MCPAL EUCALIPTUS SEGURO.UNIVERSAL MATERNO 121,452.89 481 4011341161315 MMI0087 GOBIERNO MCPAL HUANUNI IRPPB 623,439.01 481 4011341171316 MMS0086 GOBIERNO MCPAL CHIPAYA SEGURO.UNIVERSAL MATERNO IN 30,301.44 481 4011341181317 MMI0088 GOBIERNO MCPAL MACHAMARCA IRPPB 21,449.15 481 4011341191318 MMI0089 GOBIERNO MCPAL VILLA TOLEDO IRPPB 10,493.48 481 4011341201319 MMI0090 GOBIERNO MCPAL CHIPAYA IRPPB 3,321.58 481 4011341211320 MMI0091 GOBIERNO MCPAL COIPASA IRPPB 535.64 481 4011341221321 MMI0092 GOBIERNO MCPAL SABAYA IRPPB 156,271.69 481 4011341241323 MMS0087 GOBIERNO MCPAL POOPO SEGURO.UNIVERSAL MATERNO INFA 140,244.83 481 4011341251324 MMS0088 GOBIERNO MCPAL V. TOLEDO SEGURO UNIVERSAL MATERNO 318,058.04 481 4011341261325 MMS0089 GOBIERNO MCPAL CORQUE SEGURO.UNIVERSAL MATERNO INF 248,453.30 481 4011341271326 MMC0211 GOBIERNO MCPAL.BELEN DE ANDAMARCA PARTICIPAION POP 403,802.17 481 4011341281327 MMC0197 GOBIERNO MCPAL.HUAYLLAMARCA PARTICIPACION POPULAR 611,307.19 481 4011341291328 MMC0198 GOBIERNO MCPAL.PAMPA AULLAGAS PARTICIPACION POPULA 448,810.47 481 4011341301329 MMC0199 GOBIERNO MCPAL LA RIVERA PARTICIPACION POPULAR 60,212.08 481 4011341311330 MMC0200 GOBIERNO MCPAL.S.G.MENDOZA PARTICIPACION POPULAR 1,554,836.51 32

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INST.BCB CTA.CTE. CODIGO TGN DESCRIPCION CUENTA IMPORTE 481 4011341321331 MMC0201 GOBIERNO MCPAL CARACOLLO PARTICIPACION POPULAR 2,841,140.55 481 4011341331332 MMC0202 GOBIERNO MCPAL MACHACAMARCA PARTICIPACION POPULAR 630,143.28 481 4011341341333 MMC0203 GOBIERNO MCPAL EL CHORO PARTICIPACION POPULAR 911,577.04 481 4011341351334 MMI0093 GOBIERNO MCPAL EL CHORO IRPPB 992.02 481 4011341361335 MMS0090 GOBIERNO MCPAL PAZÑA SEGURO.UNIVERSAL MATERNO INFA 124,603.75 481 4011341371336 MMS0091 GOBIERNO MCPAL CHALLAPATA SEGURO.UNIVERSAL MATERNO 187,900.08 481 4011341391338 MMI0094 GOBIERNO MCPAL CORQUE IRPPB 16,841.78 481 4011341401339 MMC0204 GOBIERNO MCPAL.STGO.HUARI PARTICIPACION POPULAR. 1,094,316.32 481 4011341411340 MMI0095 GOBIERNO MCPAL TURCO IRPPB 21,684.22 481 4011341421341 MMS0092 GOBIERNO MCPAL ESMERALDA SEGURO.UNIVERSAL MATERNO 10,837.01 481 4011341431342 MMS0093 GOBIERNO MCPAL CRZ MACHACAMARCA SEGURO.UNIVERSAL M 72,983.00 481 4011341441343 MMS0094 GOBIERNO MCPAL ESCARA SEGURO.UNIVERSAL MATERNO INF 50,758.95 481 4011341451344 MMS0095 GOBIERNO MCPAL EL CHORO SEGURO.UNIVERSAL MATERNO I 18,759.11 481 4011341471346 MMS0096 GOBIERNO MCPAL CHOQUECOTA SEGURO.UNIVERSAL MATERNO 95,961.04 481 4011341481347 MMS0097 GOBIERNO MCPAL HUACHACALLA SEGURO.UNIVERSAL MATERN 18,120.60 481 4011341491348 MMC0205 GOBIERNO MCPAL PAZNA PARTICIPACION POPULAR 907,922.85 481 4011341501349 MMS0098 GOBIERNO MCPAL C. DE CARANGAS SEGURO.UNIVERSAL MAT 180,721.05 481 4011341511350 MMI0096 GOBIERNO MCPAL CURAHUARA DE CARANGAS IRPPB 1,814.22 481 4011346331337 MMS0099 GOBIERNO MCPAL TURCO SEGURO.UNIVERSAL MATERNO INFA 75,094.19 481 4011374141346 MMF0001 HAM UNCIA FONDOS EN CUSTODIA 10,653.10 481 4011375621395 MMI0098 GOBIERNO MCPAL CHALLAPATA IRPPB 419,356.22 481 4011377731308 MMC0207 GOBIERNO MCPAL CARANGAS PARTICIPACION POPULAR 37,723.31 481 4011385571300 MMP0007 H.A.M.LLALLAGUA ENERGIA ELECT. 25,896.31 481 4011385581301 MMP0016 H.A.M. LLALLAGUA CANAL 6 72,969.66 481 4011385591302 MME0005 H.A.M. LLALLAGUA PROYECTO IND. 18,548.10 481 4011385601303 MMP0013 H.A.M. LLALLAGUA FONDOS EN CUS 592,128.05 481 4012703201395 MMP0072 HAM CHAYANTA REC.PROPIOS LLALLAGUA 31,205.12 481 4012703231398 MMP0073 HAM CHAYANTA ENERGIA ELECTRICA 51,951.00 481 4015002531350 MMD0381 GOB.MUNICIPAL EL CHORO-20% MEJORAMIENTO DE CALIDAD 19,998.31 481 4015002532360 MMD0382 GOB.MUNICIPAL CHALLAPATA- 20% MEJORAMIENTO DE CALI 338,570.39 481 4015002533370 MMD0383 GOB.MUNICIPAL CORQUE- 20% MEJORAMIENTO DE CALIDAD 9,671.31 481 4015002534380 MMD0384 GOB.MUNICIPAL CHOQUECOTA- 20% MEJORAMIENTO DE CALI 3,707.34 481 4015002535390 MMD0385 GOB.MUNICIPAL C.DE CARANGAS- 20% MEJORAMIENTO DE C 19,438.77 481 4015002536300 MMD0386 GOB.MUNICIPAL TURCO-20% MEJORAMIENTO DE CALIDAD DE 9,149.13 481 4015002537310 MMD0387 GOB.MUNICIPAL HUACHACALLA- 20% MEJORAMIENTO DE CAL 11,265.73 481 4015002538320 MMD0388 GOB.MUNICIPAL ESCARA-20% MEJORAMIENTO DE CALIDAD D 1,327.89 481 4015002540341 MMD0389 GOB.MUNICIPAL ESMERALDA- 20% MEJORAMIENTO DE CALID 850.84 481 4015002541351 MMD0390 GOB.MUNICIPAL POOPO- 20% MEJORAMIENTO DE CALIDAD D 16,666.66 481 4015002542361 MMD0391 GOB.MUNICIPAL PAZÑA-20% MEJORAMIENTO DE CALIDAD DE 6,497.70 481 4015002543371 MMD0392 GOB.MUNICIPAL ANTEQUERA- 20% MEJORAMIENTO DE CALID 11,730.36 481 4015002544381 MMD0393 GOB.MUNICIPAL HUANUNI- 20% MEJORAMIENTO DE CALIDAD 8,111.55 481 4015002545391 MMD0394 GOB.MUNICIPAL MACHACAMARCA- 20% MEJORAMIENTO DE CA 19,338.45 481 4015002546301 MMD0395 GOB.MUNICIPAL SALINAS G.MENDOZA- 20% MEJORAMIENTO 44,310.12 481 4015002547311 MMD0396 GOB.MUNICIPAL PAMPA AULLAGAS- 20% MEJORAMIENTO DE 503.49 481 4015002548321 MMD0397 GOB.MUNICIPAL SABAYA- 20% MEJORAMIENTO DE CALIDAD 9,841.92 481 4015002549331 MMD0398 GOB.MUNICIPAL COIPASA- 20% MEJORAMIENTO DE CALIDAD 2,971.42 481 4015002550342 MMD0399 GOB.MUNICIPAL CHIPAYA-20% MEJORAMIENTO DE CALIDAD 8,150.65 481 4015002551352 MMD0400 GOB.MUNICIPAL V.TOLEDO- 20% MEJORAMIENTO DE CALIDA 25,946.48 481 4015002552362 MMD0401 GOB.MUNICIPAL EUCALIPTUS- 20% MEJORAMIENTO DE CALI 42,255.18 481 4015002553372 MMD0402 GOB.MUNICIPAL STGO.DE ANDAMARCA- 20% MEJORAMIENTO 11,149.40 481 4015002554382 MMD0403 GOB.MUNICIPAL TOTORA- 20% MEJORAMIENTO DE CALIDAD 71,755.13 481 4015002555392 MMD0404 GOB.MUNICIPAL STGO.DE HUARI-20% MEJORAMIENTO DE CA 18,697.69 481 4015002556302 MMD0405 GOB.MUNICIPAL BELEN DE ANDAMARCA-20% MEJORAMIENTO 14,126.26 481 4015002557312 MMD0406 GOB.MUNICIPAL HUAYLLAMARCA 20% MEJORAMIENTO DE CAL 24,772.47 481 4015002558322 MMD0407 GOB.MUNICIPAL LA RIVERA -20% MEJORAMIENTO DE CALID 3,289.10 481 4015002559332 MMD0408 GOB.MUNICIPAL CARACOLLO- 20% MEJORAMIENTO DE CALID 109,641.84 481 4015002561353 MMD0409 GOB.MUNICIPAL YUNGUYO DE LITORAL- 20% MEJORAMIENTO 845.69 481 4015002562363 MMD0410 GOB.MUNICIPAL TODOS SANTOS- 20% MEJORAMIENTO DE CA 10,826.87 481 4015002563373 MMD0411 GOB.MUNICIPAL DE CARANGAS- 20% MEJORAMIENTO DE CAL 464.07 481 4015002564383 MMD0412 GOB.MUNICIPAL UNCIA 20% MEJORAMIENTO DE LA CALIDA 51,950.42 481 4015002565393 MMD0413 GOB.MUNICIPAL LLALLAGUA 20% MEJORAMIENTO DE LA CAL 785,705.70 481 4015002567313 MMD0690 GOB.MUNICIPAL EL CHORO-70% OBRAS INFRAESTRUCTURA P 320,656.05 481 4015002568323 MMD0691 GOB.MUNICIPAL CHALLAPATA-70% OBRAS INFRATESRUCTURA 2,731,584.97 481 4015002569333 MMD0692 GOB.MUNICIPAL CORQUE- 70% OBRAS INFRATESRUCTURA PR 255,840.14 481 4015002570344 MMD0693 GOB.MUNICIPAL CHOQUECOTA-70% OBRAS INFRAESTRUCTURA 27,395.82 481 4015002571354 MMD0694 GOB.MUNICIPAL C.DE CARANGAS-70% OBRAS INFRAETSRUCT 146,470.85 481 4015002572364 MMD0695 GOB.MUNICIPAL TURCO-70% OBRAS INFRAESTRUCTURA PROD 249,187.33 481 4015002573374 MMD0696 GOB.MUNICIPAL HUACHACALLA-70% OBRAS INFRAESTRUCTUR 48,299.85 481 4015002574384 MMD0697 GOB.MUNICIPAL ESCARA-70% OBRAS INFRAESTRUCTURA PRO 56,338.49 481 4015002575394 MMD0698 GOB.MUNICIPAL CRZ DE MACHACAMARCA-70% OBRAS INFRAE 98,754.09 481 4015002576304 MMD0699 GOB.MUNICIPAL ESMERALDA-70% OBRAS INFRAESTRUCTURA 78,931.57 481 4015002577314 MMD0700 GOB.MUNICIPAL POOPO- 70% OBRAS INFRAESTRUCTURA PRO 256,000.16 481 4015002578324 MMD0701 GOB.MUNICIPAL PAZÑA- 70% OBRAS INFRAESTRUCTURA PRO 371,918.85 481 4015002579334 MMD0702 GOB.MUNICIPAL ANTEQUERA-70% OBRAS INFRAESTRUCTURA 104,621.17 481 4015002580345 MMD0703 GOB.MUNICIPAL HUANUNI-70% OBRAS INFRAESTRUCTURA PR 583,734.39 481 4015002581355 MMD0704 GOB.MUNICIPAL MACHACAMARCA-70% OBRAS INFRAESTRUCTU 116,428.35 481 4015002582365 MMD0705 GOB.MUNICIPAL SALINAS G.MENDOZA-70% OBRAS INFRAEST 1,223,044.57 481 4015002583375 MMD0706 GOB.MUNICIPAL PAMPA AULLAGAS-70% OBRAS INFRAESTRUC 306,384.62 33

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GESTION 2006 (ENERO - SEPTIEMBRE)

INST.BCB CTA.CTE. CODIGO TGN DESCRIPCION CUENTA IMPORTE 481 4015002584385 MMD0707 GOB.MUNICIPAL SABAYA-70% OBRAS INFRAESTRUCTURA PRO 581,674.50 481 4015002585395 MMD0708 GOB.MUNICIPAL COIPASA-70% OBRAS INFRAESTRUCTURA PR 42,585.19 481 4015002586305 MMD0709 GOB.MUNICIPAL CHIPAYA- 70% OBRAS INFRAESTRUCTURA P 135,743.95 481 4015002587315 MMD0710 GOB.MUNICIPAL V.TOLEDO- 70% OBRAS INFRAESTRUCTURA 593,855.27 481 4015002588325 MMD0711 GOB.MUNICIPAL EUCALIPTUS-70% OBRAS INFRAESTRUCTURA 246,275.94 481 4015002589335 MMD0712 GOB.MUNICIPAL STGO.DE ANDAMARCA-70% OBRAS INFRAEST 309,067.80 481 4015002590346 MMD0713 GOB.MUNICIPAL TOTORA-70% OBRAS INFRAESTRUCTURA PRO 43,595.14 481 4015002591356 MMD0714 GOB.MUNICIPAL STGO.DE HUARI-70% OBRAS INFRAESTRUCT 518,111.49 481 4015002592366 MMD0715 GOB.MUNICIPAL BELEN DE ANDAMARCA-70% OBRAS INFRAES 180,722.64 481 4015002594386 MMD0716 GOB.MUNICIPAL HUAYLLAMARCA 70% OBRAS INFRAESTRUCTU 301,565.11 481 4015002595396 MMD0067 GOB.MUNICIPAL EL CHORO-10% MEJORAMIENTO DE CALIDAD 50,596.88 481 4015002596306 MMD0717 GOB.MUNICIPAL LA RIVERA -70% OBRAS INFRAESTRUCTURA 60,250.33 481 4015002597316 MMD0068 GOB.MUNICIPAL CHALLAPATA- 10% MEJORAMIENTO DE CALI 131,279.60 481 4015002598326 MMD0069 GOB.MUNICIPAL CORQUE- 10% MEJORAMIENTO DE CALIDAD 25,082.84 481 4015002599336 MMD0718 GOB.MUNICIPAL CARACOLLO- 70% OBRAS INFRAESTRUCTURA 176,113.68 481 4015002600347 MMD0070 GOB.MUNICIPAL CHOQUECOTA- 10% MEJORAMIENTO DE CALI 18,221.32 481 4015002601357 MMD0719 GOB.MUNICIPAL SANTRIO DE QUILLACAS-70% OBRAS INFRA 171,723.19 481 4015002602367 MMD0071 GOB.MUNICIPAL C.DE CARANGAS-10% MEJORAMIENTO DE C 32,258.34 481 4015002603377 MMD0072 GOB.MUNICIPAL TURCO- 10% MEJORAMIENTO DE CALIDAD D 4,261.21 481 4015002604387 MMD0720 GOB.MUNICIPAL YUNGUYO DE LITORAL-70% OBRAS INFRAES 30,648.56 481 4015002605397 MMD0073 GOB.MUNICIPAL HUACHACALLA-10% MEJORAMIENTO DE CALI 1,793.52 481 4015002606307 MMD0721 GOB.MUNICIPAL TODOS SANTOS-70% OBRAS INFRAESTRUCTU 87,417.68 481 4015002607317 MMD0074 GOB.MUNICIPAL ESCARA- 10% MEJORAMIENTO DE CALIDAD 6,700.51 481 4015002608327 MMD0722 GOB.MUNICIPAL DE CARANGAS- 70% OBRAS INFRAESTRUCTU 16,490.92 481 4015002609337 MMD0075 GOB.MUNICIPAL CRZ DE MACHACAMARCA-10% MEJORAMIENTO 19,821.00 481 4015002610348 MMD0076 GOB.MUNICIPAL ESMERALDA-10% MEJORAMIENTO DE CALIDA 4,549.91 481 4015002611358 MMD0723 GOB.MUNICIPAL UNCIA 70% OBRAS INFRAESTRUCTURA PRO 339,532.26 481 4015002612368 MMD0077 GOB.MUNICIPAL POOPO- 10% MEJORAMIENTO DE CALIDAD D 24,534.71 481 4015002613378 MMD0078 GOB.MUNICIPAL PAZÑA- 10% MEJORAMIENTO DE CALIDAD D 8,244.99 481 4015002614388 MMD0724 GOB.MUNICIPAL LLALLAGUA 70% OBRAS INFRAESTRUCTURA 507,686.93 481 4015002615398 MMD0079 GOB.MUNICIPAL ANTEQUERA- 10% MEJORAMIENTO DE CALID 49,433.74 481 4015002616308 MMD0080 GOB.MUNICIPAL HUANUNI-10% MEJORAMIENTO DE CALIDAD 128,137.15 481 4015002617318 MMD0081 GOB.MUNICIPAL MACHACAMARCA- 10% MEJORAMIENTO DE CA 2,587.84 481 4015002618328 MMD0082 GOB.MUNICIPAL SALINAS G.MENDOZA-10% MEJORAMIENTO D 53,646.72 481 4015002619338 MMD0083 GOB.MUNICIPAL PAMPA AULLAGAS- 10% MEJORAMIENTO DE 13,151.54 481 4015006300321 MMD0084 GOB.MUNICIPAL SABAYA- 10% MEJORAMIENTO DE CALIDAD 23,147.85 481 4015006301331 MMD0085 GOB.MUNICIPAL COIPASA- 10% MEJORAMIENTO DE CALIDAD 1,322.38 481 4015006302341 MMD0086 GOB.MUNICIPAL CHIPAYA- 10% MEJORAMIENTO DE CALIDAD 4,025.29 481 4015006303351 MMD0087 GOB.MUNICIPAL V.TOLEDO- 10% MEJORAMIENTO DE CALIDA 56,688.72 481 4015006304361 MMD0088 GOB.MUNICIPAL EUCALIPTUS- 10% MEJORAMIENTO DE CALI 13,814.23 481 4015006305371 MMD0089 GOB.MUNICIPAL STGO.DE ANDAMARCA-10% MEJORAMIENTO D 19,422.00 481 4015006306381 MMD0090 GOB.MUNICIPAL TOTORA- 10% MEJORAMIENTO DE CALIDAD 26,530.77 481 4015006307391 MMD0091 GOB.MUNICIPAL STGO.DE HUARI- 10% MEJORAMIENTO DE C 65,616.10 481 4015006308301 MMD0092 GOB.MUNICIPAL BELEN DE ANDAMARCA-10% MEJORAMIENTO 18,122.81 481 4015006309311 MMD0093 GOB.MUNICIPAL HUAYLLAMARCA 10% MEJORAMIENTO DE CAL 6,807.86 481 4015006310322 MMD0094 GOB.MUNICIPAL LA RIVERA -10% MEJORAMIENTO DE CALID 1,117.26 481 4015006311332 MMD0095 GOB.MUNICIPAL CARACOLLO- 10% MEJORAMIENTO DE CALID 96,362.16 481 4015006312342 MMD0096 GOB.MUNICIPAL SANTRIO DE QUILLACAS- 10% MEJORAMIEN 9,771.45 481 4015006313352 MMD0097 GOB.MUNICIPAL YUNGUYO DE LITORAL- 10% MEJORAMIENTO 962.18 481 4015006314362 MMD0098 GOB.MUNICIPAL TODOS SANTOS- 10% MEJORAMIENTO DE CA 8,579.69 481 4015006315372 MMD0099 GOB.MUNICIPAL DE CARANGAS- 10% MEJORAMIENTO DE CAL 1,353.79 481 4015006316382 MMD0100 GOB.MUNICIPAL UNCIA 10% MEJORAMIENTO DE LA CALIDA 69,448.79 481 4015006317392 MMD0101 GOB.MUNICIPAL LLALLAGUA 10% MEJORAMIENTO DE LA CAL 17,937.77 481 4015006349315 MMM0025 MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DE POTOSI 91,753.40 481 4015006364367 MME0048 HAM LLALLAGUA EPSA KFW 8,823,027.94 481 4015006365377 MMP0043 HAM LLALLAGUA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EPSA 78,588.70 481 4015006370328 MMM0033 MANCOMUNIDAD MUNICIPIOS DEL NORTE POTOSI NUCLEO UN - 481 4015009213345 MMM0030 MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS AZANAKE 19,332.12 481 4015009258399 MME0012 GM CHALLAPATA DISTRITO S INDIGENAS VEEA PEI 102,298.75 481 4015009281332 MMP0403 RECURSOS PROPIOS GOBIERNO MUNICIPAL DE HUACHACALLA 987.73 481 4015009288302 MMM0032 MANCOMUNIDAD LITORAL 91,298.78 481 4015009305374 MMC0336 GOB.MCPAL.SORACACHI PARTICIPACION POPULAR 1,798,859.97 481 4015009306384 MMI0342 GOB.MCPAL.SORACACHI IRPPB 14,738.97 481 4015009307394 MMS0330 GOB.MCPAL.SORACACHI SEGURO UNIVERSAL MATERNO INFAN 347,851.91 481 4015009308304 MMD0982 GOB.MCPAL.SORACACHI 10% MEJORAMIENTO DE CALIDAD SA 39,962.87 481 4015009309314 MMD0983 GOB.MCPAL.SORACACHI 20% MEJORAMIENTO DE CALIDAD ED 35,755.94 481 4015013405388 MMD0984 GOB.MCPAL.SORACACHI 70% OBRAS INFRAESTRUCTURA PROD 302,793.75 481 4015013433371 MMM0526 MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS AYMARAS SIN FRONTERAS - 14,807.85 481 4015013434381 MMM525 MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS AYMARAS SIN FRONTERAS - 481 4015013441352 MMH0080 GOB. MCPAL DE CARACOLLO IDH 3,656,690.38 481 4015013442362 MMH0081 GOB. MCPAL EL CHORO IDH 822,519.39 481 4015013443372 MMH0082 GOB. MCPAL DE CHALLAPATA IDH 6,637,265.49 481 4015013444382 MMH0083 GOB. MCPAL. SANTUARIO QUILLACAS IDH 585,397.56 481 4015013445392 MMH0084 GOB. MCPAL. DE HUANUNI IDH 3,916,537.44 481 4015013446302 MMH0085 GOB. MCPAL. DE MACHACAMARCA IDH 888,883.26 481 4015013447312 MMH0086 GOB. MCPAL. DE POOPO IDH 1,481,846.88 481 4015013448322 MMH0087 GOB. MCPAL. DE PAZÑA IDH 1,067,525.92 481 4015013449332 MMH0088 GOB. MCPAL DE ANTEQUERA IDH 781,896.82 34

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GESTION 2006 (ENERO - SEPTIEMBRE)

INST.BCB CTA.CTE. CODIGO TGN DESCRIPCION CUENTA IMPORTE 481 4015013450343 MMH0089 GOB. MCPAL DE EUCALIPTUS IDH 1,218,702.01 481 4015013451353 MMH0090 GOB. MCPAL SANTIAGO DE HUARI IDH 2,288,045.15 481 4015013452363 MMH0091 GOB. MCPAL DE TOTORA IDH 118,549.02 481 4015013453373 MMH0092 GOB. MCPAL DE CORQUE IDH 1,687,766.09 481 4015013454383 MMH0093 GOB. MCPAL DE CHOQUE COTA IDH 179,336.39 481 4015013455393 MMH0094 GOB. MCPAL DE CURAHUARA DE CARANGAS IDH 936,066.33 481 4015013456303 MMH0095 GOB. MCPAL DE TURCO IDH 1,128,029.28 481 4015013457313 MMH0097 GOB. MCPAL DE ESCARA IDH 135,486.64 481 4015013458323 MMH0098 GOB. MCPAL CRUZ DE MACHACAMARCA IDH 246,569.58 481 4015013459333 MMH0099 GOB. MCPAL DE YUNGUYO DE LITORAL IDH 44,659.38 481 4015013460344 MMH0100 GOB. MCPAL DE ESMERALDA IDH 204,752.38 481 4015013461354 MMH0101 GOB. MCPAL DE TOLEDO IDH 1,851,453.11 481 4015013462364 MMH0102 GOB. MCPAL DE SANTIAGO DE ANDA MARCA IDH 1,164,370.16 481 4015013463374 MMH0103 GOB. MCPAL DE BELEN DE ANDAMARCA IDH 281,937.48 481 4015013464384 MMH0104 GOB. MCPAL DE SALINAS DE G. MENDOZA IDH 2,096,462.73 481 4015013465394 MMH0105 GOB. MCPAL DE PAMPA AULLAGAS IDH 647,356.87 481 4015013466304 MMH0106 GOB. MCPAL DE LA RIVERA IDH 98,561.22 481 4015013467314 MMH0107 GOB. MCPAL DE TODOS SANTOS IDH 108,472.79 481 4015013468324 MMH0108 GOB. MCPAL DE CARANGAS IDH 57,621.54 481 4015013469334 MMH0109 GOB. MCPAL DE SABAYA IDH 852,184.38 481 4015013470345 MMH0110 GOB. MCPAL DE COIPASA 174,300.25 481 4015013471355 MMH0111 GOB. MCPAL CHIPAYA IDH 287,159.07 481 4015013472365 MMH0112 GOB. MCPAL DE HUAYLLAMARCA IDH 1,541,627.07 481 4015013473375 MMH0118 GOB. MCPAL. DE UNCIA IDH 3,032,094.81 481 4015013474385 MMH0120 GOB. MCPAL. DE LLALLAGUA IDH 4,752,442.17 481 4015013475395 MMH0096 GOB. MCPAL. DE HUACHACALLA IDH 420,614.96 481 4015013476305 MMH0113 GOB. MCPAL DE SOROCACHI IDH 1,643,408.28 481 4015016830384 0729 GOB.MCPAL.EUCALIPTUS- UMA - E 3,055.50 481 4015016856346 MMT0080 GOB. MUNICPAL HUANUNI PROYECTOS EDUCATIVOS 47,282.70 481 5010317401306 MMI0099 GOBIERNO MCPAL PUNA IRPPB 72,152.00 481 5010317402316 MMS0101 GOBIERNO MCPAL V DE PUMA SEGURO.UNIVERSAL MATERNO 1,661,308.22 481 5010317451311 MMP0148 HAM BETANZOS 162,512.46 481 5010317452321 MMS0309 GOBIERNO MCPAL BETANZOS SEGURO UNIVERSAL MATERNO I 1,267,011.46 481 5010317462322 MMS0102 GOBIERNO MCPAL SEGURO.UNIVERSAL MATERNO IN 318,210.83 481 5010320091378 MMS0103 GOBIERNO MCPAL ACASIO SEGURO.UNIVERSAL MATERNO INF 155,393.29 481 5010320092388 MME0196 SECC.MUNI.ACASSIO UNICEF 92,569.55 481 5010320101379 MMI0100 GOBIERNO MCPAL CHAQUI IRPPB 108,781.23 481 5010320102389 MMS0104 GOBIERNO MCPAL CHAQUI SEGURO.UNIVERSAL MATERNO INF 59,575.88 481 5010320112390 MMS0105 GOBIERNO MCPAL SEGURO.UNIVERSAL MATERN 1,077,792.83 481 5010320121381 MMI0101 GOBIERNO MCPAL POCOA IRPPB 27,808.67 481 5010320122391 MMS0106 GOBIERNO MCPAL POCOATA SEGURO.UNIVERSAL MATERNO IN 657,589.64 481 5010320123301 MME0187 SEC.MUNI.POCOATA UNICEF 116,173.09 481 5010320131382 MMI0102 GOBIERNO RAVELO IRPPB 44,908.65 481 5010320132392 MMS0107 GOBIERNO MCPAL RAVELO SEGURO.UNIVERSAL MATERNO INF 652,980.07 481 5010320141383 MMI0103 GOBIERNO MCPAL IRPPB 24,868.26 481 5010320142393 MMS0108 GOBIERNO MCPAL SACABA SEGURO.UNIVERSAL MATERNO INF 435,818.07 481 5010320143303 MME0191 SECC.MCPAL SACACA UNICEF 134,032.01 481 5010320151384 MMI0104 GOBIERNO MCPAL TORO TORO IRPPB 40,816.55 481 5010320152394 MME0200 H.A.M.TORO TORO UNICE 175,887.00 481 5010320161385 MMI0105 GOBIERNO MCPAL SAN PEDRO IRPPB. 638,163.85 481 5010320162395 MMS0109 GOBIERNO MCPAL SAN PEDRO SEGURO.UNIVERSAL MATERNO 774,098.36 481 5010320163305 MME0190 SEC.MUN.SAN PEDRO UNICEF 126,706.63 481 5010320651334 MMI0106 GOBIERNO MCPAL OCURI IRPPB 37,208.04 481 5010320652344 MMS0110 GOBIERNO MCPAL OCURI SEGURO.UNIVERSAL MATERNO INFA 680,592.96 481 5010320653354 MME0188 SECC.MUNI.OCURI UNICEF 131,470.29 481 5010320841353 MMI0107 GOBIERNO MCPAL YOCALLA IRPPB 53,115.49 481 5010320842363 MMS0111 GOBIERNO.MCPAL.YOCALLA SEGURO UNIVERSAL MATERNO IN 254,569.64 481 5010320881357 MMI0108 GOBIERNO MCPAL CHAYANTA IRPPB 8,064.57 481 5010367271343 MMI0109 GOBIERNO MCPAL IRPPB 6,229.54 481 5010367272353 MMS0112 GOBIERNO MCPAL ARAMPAMPA SEGURO.UNIVERSAL MATERNO 120,005.63 481 5010367273363 MME0195 SEC.MUN.ARAMPAMPA UNICEF 148,300.05 481 5010367291345 MMI0110 GOBIERNO MCPAL URMIRI IRPPB 2,417.25 481 5010367292355 MMS0113 GOBIERNO MCPAL URMIRI SEGURO.UNIVERSAL MATERNO INF 45,129.21 481 5010367321348 MMI0111 GOBIERNO MCPAL IRPPB 16,782.18 481 5010367322358 MMS0114 GOBIERNO MCPAL TINGUIPAYA SEGURO.UNIVERSAL MATERNO 701,536.56 481 5010367331349 MMI0112 GOBIERNO MCPAL CARIPUYO IRPPB 96,182.31 481 5010367332359 MMS0115 GOBIERNO MCPAL CARIPUYO SEGURO.UNIVERSAL MATERNO I 357,742.59 481 5010367333369 MME0193 SECC.MUNI.CARIPUYO UNICEF 73,931.61 481 5010367371353 MMI0113 GOBIERNO MCPAL CAIZA D IRPPB 61,032.04 481 5010367372363 MMS0116 GOBIERNO MCPAL CAIZA "D" SEGURO.UNIVERSAL MATERNO 383,728.90 481 5010367381354 MMI0114 GOBIERNO MCPAL TOMAVE IRPPB 39,532.77 481 5010367382364 MMS0117 GOBIERNO MCPAL TOMAVE SEGURO.UNIVERSAL MATERNO INF 190,071.93 481 5010367391355 MMI0115 GOBIERNO MCPAL PORCO IRPPB 132,218.13 481 5010367392365 MMS0118 GOBIERNO MCPAL PORCO SEGURO.UNIVERSAL MATERNO INFA 137,368.72 481 5010367451361 MMI0116 GOBIERNO MCPAL TACOBAMBA IRPPB 15,368.31 481 5010367452371 MMS0119 GOBIERNO MCPAL TACOBAMBA SEGURO.UNIVERSAL MATERNO 655,928.18 481 5010390841323 MMC0142 GOBIERNO MCPAL YOCALLA PARTICIPACION POPULAR 1,352,248.39 481 5010390851324 MMC0143 GOBIERNO MCPAL TINGUIPAYA PARTICIPACION POPULAR 2,246,342.92 35

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INST.BCB CTA.CTE. CODIGO TGN DESCRIPCION CUENTA IMPORTE 481 5010391051345 MMC0144 GOBIERNO MCPAL BETANZOS PARTICIPACION POPULAR 4,052,240.08 481 5010391101350 MMC0145 GOBIERNO MCPAL CHAQUI PARTICIPACION POPULAR 1,299,581.24 481 5010391131353 MMC0146 GOBIERNO MCPAL TACOBAMBA PARTICIPACION POPULAR 3,134,037.27 481 5010391281368 MMC0147 GOBIERNO MCPAL COLQUECHACA PARTICIPACION POPULAR 4,787,946.96 481 5010391291369 MMC0148 GOBIERNO MCPAL RAVELO PARTICIPACION POPULAR 2,642,730.42 481 5010391301370 MMC0149 GOBIERNO MCPAL POCOATA PARTICIPACION POPULAR 2,519,991.99 481 5010391311371 MMC0150 GOBIERNO MCPAL OCURI PARTICIPACION POPULAR 2,614,330.82 481 5010391321372 MMC0151 GOBIERNO MCPAL SAN PEDRO PARTICIPACION POPULAR 6,312,068.93 481 5010392251366 MMC0152 GOBIERNO MCPAL TORO TORO PARTICIPACION POPULAR 747,547.87 481 5010392351376 MMC0153 GOBIERNO MCPAL VITICHI PARTICIPACION POPULAR 1,984,237.84 481 5010392361377 MMC0154 GOBIERNO MCPAL .SACACA PARTICIPACION POPULAR 2,810,132.36 481 5010392371378 MMC0155 GOBIERNO MCPAL CARIPUYO PARTICIPACION POPULAR 1,745,858.46 481 5010392391380 MMC0156 GOBIERNO MCPAL V DE PUNA PARTICIPACION POPULAR 7,642,027.85 481 5010392401381 MMC0157 GOBIERNO MCPAL CAIZA D PARTICIPACION POPULAR 1,761,168.31 481 5010392411382 MMC0158 GOBIERNO MCPAL TOMAVE PARTICIPACION POPULAR 1,459,460.76 481 5010392421383 MMC0159 GOBIERNO MCPAL .PORCO PARTICIPACION POPULAR 1,186,931.75 481 5010392431384 MMC0160 GOBIERNO MCPAL ACASIO PARTICIPACION POPULAR 346,592.49 481 5010392451386 MMC0161 GOBIERNO MCPAL CHAYANTA PARTICIPACION POPULAR 2,555,290.43 481 5010424831357 MMC0162 GOBIERNO MCPAL.URMIRI PARTICIPACION POPULAR 317,312.70 481 5010424921366 MMC0163 GOBIERNO MCPAL PARTICIPACION POPULAR 553,616.85 481 5010426741350 MMC0164 GOBIERNO MCPAL ARAMPAMPA PARTICIPACION POPULAR 318,876.93 481 5010749021304 MMS0120 GOBIERNO MCPAL CHAYANTA SEGURO UNIVERSAL MATERNO I 398,871.09 481 5010749022314 MME0181 SEC.MUN.CHAYANTA UNICEF 1,353.87 481 5010749371339 MMS0121 GOBIERNO MCPAL TORO TORO SEGURO.UNIVERSAL MATERNO 384,697.98 481 5011336751370 MMC0178 GOBIERNO MCPAL VILLAZON PARTICIPACION POPULAR 2,120,558.71 481 5011336761371 MMC0177 GOBIERNO MCPAL ATOCHA PARTICIPACION POPULAR 723,621.08 481 5011336841379 MMI0117 GOBIERNO MCPAL ATOCHA IRPPB 5,530.97 481 5011336871382 MMS0123 GOBIERNO MCPAL ATOCHA SEGURO.UNIVERSAL MATERNO INF 152,197.29 481 5011338031300 MMS0124 GOBIERNO MCPAL S. PEDRO QUEMES SEGURO.UNIVERSAL MA 7,082.25 481 5011338061303 MMI0118 GOBIERNO MCPAL IRPPB 456,132.55 481 5011338131310 MMI0119 GOBIERNO MCPAL LLICA IRPPB 23,615.95 481 5011338181315 MMI0120 GOBIERNO MCPAL TAHUA IRPPB 12,661.48 481 5011338221319 MMI0121 GOBIERNO MCPAL S.AGUSTIN IRPPB 51.58 481 5011338271324 MMC0167 GOBIERNO MCPAL UYUNI PARTICIPACION POPULAR 2,442,502.74 481 5011338291326 MMI0122 GOBIERNO MCPAL UYUNI IRPPB 181,536.96 481 5011339131311 MMC0168 GOBIERNO MCPAL.STGO.COTAGAITA PARTICIPACION POPULA 4,104,494.46 481 5011339211319 MMC0169 GOBIERNO MCPAL TUPIZA PARTICIPACION POPULAR 5,431,690.71 481 5011339261324 MMC0176 GOBIERNO MCPAL SAN PABLO DE LIPEZ PARTICIPACION PO 864,062.74 481 5011339331331 MMC0170 GOBIERNO MCPAL ESMORUCO PARTICIPACION POPULAR 137,817.63 481 5011339391337 MMC0171 GOBIERNO MCPAL PARTICIPACION POPULAR 73,450.46 481 5011339461344 MMI0123 GOBIERNO MCPAL COTAGAITA IRPPB 819,965.90 481 5011339501348 MMI0124 GOBIERNO MCPAL TUPIZA IRPPB 637,624.89 481 5011344701373 MME0185 SEC.MUNIC.RAVELO UNIF. 98,127.80 481 5011372351366 MMS0125 GOBIERNO MCPAL STGO DE COTAGAITA SEGURO.UNIVERSAL 618,979.35 481 5011372381369 MMS0126 GOBIERNO MCPAL V. TUPIZA SEGURO.UNIVERSAL MATERNO 1,059,456.10 481 5011372391370 MMS0127 GOBIERNO MCPAL SAN PABLO DE LIPEZ SEGURO.UNIVERSAL 78,308.44 481 5011372401371 MMS0310 GOBIERNO MCPAL S. ANTONIO ESMORUCO SEGURO.UNIVERSA 59,289.30 481 5011372421373 MMS0128 GOBIERNO MCPAL A MOJINETE SEGURO.UNIVERSAL MATERNO 14,139.81 481 5011372451376 MMP0112 SECCION MUNICIPAL S.PABLO L. 48,185.46 481 5011372461377 MEP0043 EMP.MUNIC.DE ASEO Y ORNATO TZA 449,771.08 481 5011372471378 MMP0065 H.A.M. TUPIZA 1,492,144.34 481 5011372921323 MMP0002 HAM UYUNI RECURSOS PROPIOS 585,070.49 481 5011372931324 MMS0129 GOBIERNO MCPAL LLICA SEGURO.UNIVERSAL MATERNO INFA 44,236.40 481 5011372951326 MMC0172 GOBIERNO MCPAL COLCHA K PARTICIPACION POPULAR 2,293,193.08 481 5011372991330 MMC0173 GOBIERNO MCPAL QUEMES PARTICIPACION POPULAR 614,903.48 481 5011373001332 MMC0174 GOBIERNO MCPAL TAHUA PARTICIPACION POPULAR 174,961.62 481 5011373031335 MMC0175 GOBIERNO MCPAL S.AGUSTIN PARTICIPACION POPULAR 71,530.13 481 5011373051337 MMS0130 GOBIERNO MCPAL TAHUA SEGURO.UNIVERSAL MATERNO INFA 46,753.79 481 5011373061338 MMS0131 GOBIERNO MCPAL SAN AGUSTIN SEGURO UNIVERSAL MATERN 32,905.34 481 5011373181350 MMI0125 GOBIERNO MCPAL V.SAN PEDRO DE QUEMES IRPPB. 394.30 481 5011373601392 MMP0003 H.A.M. INGRESOS VARIOS 85,798.01 481 5011373631395 MMP0011 HAM INGRESOS G.A.C.E.IMPUESTOS 283,284.47 481 5011373651397 MMI0126 GOBIERNO MCPAL VILLAZON IRPPB 136,350.33 481 5011373661398 MMS0132 GOBIERNO MCPAL VILLAZON SEGURO.UNIVERSAL MATERNO I 511,197.63 481 5011376371372 MMP0008 H.ALCALDIA MCPAL.ATOCHA 02 28,128.74 481 5011385781322 MMS0133 GOBIERNO MCPAL UYUNI SEGURO.UNIVERSAL MATERNO INFA 675,048.66 481 5011415731348 MMS0134 GOBIERNO MCPAL COLCHA SEGURO.UNIVERSAL MATERNO INF 332,131.19 481 5011600611323 MMI0127 GOBIERNO MCPAL BETANZOS IRPPB 27,112.29 481 5011600861348 MMI0128 GOBIERNO MCPAL VITICHI IRPPB 31,350.03 481 5011601121375 MMI0129 GOBIERNO MCPAL ACASIO IRPPB 67,934.70 481 5011601181381 MMI0130 GOBIERNO MCPAL SAN PABLO DE.LIPEZ IRPPB 129,155.32 481 5011601211384 MMI0131 GOBIERNO MCPAL A ESMORUCO IRPPB 2,480.65 481 5011601231386 MMI0132 GOBIERNO MCPAL MOJINETE IRPPB 24.99 481 5013521941396 MMP0060 GOB.MUNIC.CARIPUYO HOSPITAL CO 12,439.84 481 5013521981300 MMP0061 GOB.MUN.CARIPUYO HOSP.C.DE MAR. 192,952.22 481 5013842761302 MME0176 PROG.COOP.DANESA SECT.MEDIO AM - 481 5013846691399 MME0218 GOB.MCPAL.COTAGAITA PROG.COOP. - 481 5014000071393 MMM0029 MANCOMUNIDAD CHICHAS PROG.COOP. 25,315.47 36

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GESTION 2006 (ENERO - SEPTIEMBRE)

INST.BCB CTA.CTE. CODIGO TGN DESCRIPCION CUENTA IMPORTE 481 5014023681377 MME0174 GOB.MCPAL.ATOCHA PROG.COOP.DAN - 481 5015002833301 MMP0129 HAM CENTRO DE SALUD CHAYANTA 76,932.48 481 5015002841382 MMD0415 GOBIERNO MUNCIPAL YOCALLA 20% MEJORAMIENTO 52,786.46 481 5015002842392 MMD0416 GOB MCPAL TINQUIIPAYA 65,063.50 481 5015002843302 MMD0417 GOB MUNICIPAL URMIRI 20% MEJORAMIENTO 21,592.48 481 5015002844312 MMD0418 GOB. MUNICIPAL CHAYANTA 20 % MEJORAMIENTO 145,848.32 481 5015002845322 MMD0419 GOB, MUNICIPAL B VETANZOS 20 % MEJORAMIENTO 251,069.14 481 5015002846332 MMD0420 GOB. MCPAL CHAQUI 20%MEJORAMIENTO 59,169.08 481 5015002847342 MMD0421 GOB.MCPAL. TOCOBAMBA 20%MEJORAMIENTOA 82,923.51 481 5015002848352 MMD0422 GOB. MCPAL. COLQUECHACA 20%MEJORAMIENTO 84,540.72 481 5015002849362 MMD0423 GOB. MCPAL RAVELO 20 % MEJORAMIENTO 36,958.79 481 5015002850373 MMD0424 GOBIERNO MUNICIPAL POCOATA 20% MEJORAMIENTO 188,166.96 481 5015002851383 MMD0425 GOB MCPAL OCURI 20% MEJORAMIENTO 76,635.70 481 5015002852393 MMD0426 GOB.MCPAL SAN PEDRO 20 %MEJORAMIENTO 242,271.63 481 5015002853303 MMD0427 GOB.MCPAL TORO TORO 20% MEJORAMIENTOAN 32,768.20 481 5015002854313 MMD0428 GOB.MCPAL VITICHI 20% MEJORAMIENTO 73,051.77 481 5015002855323 MMD0429 GOB.MCPAL SACACA 20%MEJORAMIENTO 171,435.38 481 5015002856333 MMD0430 GOB MCPAL CARIPUYO 20% MEJORAMIENTO 84,964.04 481 5015002857343 MMD0431 GOB. MCPAL V DE PUMA 20% MEJORAMIENTO 495,716.35 481 5015002858353 MMD0432 GOB MUNICIPAL CAIZA D. 20% MEJORAMIENTO 116,392.94 481 5015002859363 MMD0433 GOB. MCPAL. TOMAVE 20% MEJORAMIENTO 9,885.98 481 5015002860374 MMD0434 GOBIENRO MUNCIPAL PORCO 20 % MEJORAMIENTO 60,860.00 481 5015002861384 MMD0435 GOB.MCPAL ARAMPAMPA 20% MEJORAMIENTO 25,796.22 481 5015002862394 MMD0436 GOB MCPAL ACASIO 20% MEJORAMIENTO 2,584.68 481 5015002863304 MMD0437 GOB.MUNICIPAL ATOCHA 20% MEJORAMIENTO DE CALIDAD D 29,343.41 481 5015002864314 MMD0438 GOB.MUNICIPAL STGO.DE COTAGAITA 20% MEJORAMIENTO 248,510.91 481 5015002865324 MMD0439 GOB.MUNICIPAL V.TUPIZA 20% MEJORAMIENTO DE LA CALI 131,491.55 481 5015002866334 MMD0440 GOB.MUNICIPAL SAN PABLO DE LIPEZ 20% MEJORAMIENTO 13,085.29 481 5015002867344 MMD0441 GOB.MUNICIPAL 20% MEJORAMI 16,520.05 481 5015002868354 MMD0442 GOB.MUNICIPAL A. MOJINETE 20% MEJORAMIENTO DE LA C 8,411.15 481 5015002869364 MMD0443 GOB.MUNICIPAL VILLAZON 20% MEJORAMIENTO DE LA CAL 20,047.34 481 5015002871385 MMD0103 GOBIERNO MUNICIPAL YOCALLA- 10% MEJORAMIENTO DE CA 13,670.71 481 5015002872395 MMD0104 GOBIERNO MUNICIPAL TINQUIPAYA -10% MEJORAMIENTO DE 74,159.94 481 5015002873305 MMD0105 GOBIERNO MUNICIPAL URMIRI-10% MEJORAMIENTO DE CALI 1,208.80 481 5015002874315 MMD0106 GOBIERNO MUNICIPAL CHAYANTA- 10% MEJORAMIENTO DE C 107,041.06 481 5015002875325 MMD0107 GOBIERNO MUNICIPAL V.BETANZOS- 10% MEJORAMIENTO DE 317,278.42 481 5015002876335 MMD0108 GOBIERNO MUNICIPAL CHAQUI-10% MEJORAMIENTO DE CALI 48,852.06 481 5015002877345 MMD0109 GOBIERNO MUNICIPAL TOCOBAMBA-10% MEJORAMIENTO DE C 240,247.80 481 5015002878355 MMD0110 GOBIERNO MUNICIPAL COLQUECHACA- 10% MEJORAMIENTO D 60,969.80 481 5015002879365 MMD0111 GOBIERNO MUNICIPAL RAVELO- 10% MEJORAMIENTO DE CAL 213,235.56 481 5015002880376 MMD0112 GOBIERNO MUNICIPAL POCOATA-10% MEJORAMIENTO DE CAL 76,650.21 481 5015002881386 MMD0113 GOBIERNO MUNICIPAL OCURI-10% MEJORAMIENTO DE CALID 94,336.85 481 5015002882396 MMD0114 GOBIERNO MUNICIPAL SAN PEDRO- 10% MEJORAMIENTO DE 296,677.12 481 5015002883306 MMD0115 GOBIERNO MUNICIPAL TORO TORO-10% MEJORAMIENTO DE C 44,732.44 481 5015002884316 MMD0116 GOBIERNO MUNICIPAL VITICHI-10% MEJORAMIENTO DE CAL 45,625.55 481 5015002885326 MMD0117 GOBIERNO MUNICIPAL SACACA- 10% MEJORAMIENTO DE CAL 77,018.55 481 5015002886336 MMD0118 GOBIERNO MUNICIPAL CARIPUYO- 10% MEJORAMIENTO DE C 60,152.29 481 5015002887346 MMD0119 GOBIERNO MUNICIPAL V.DE PUMA-10% MEJORAMIENTO DE C 387,758.01 481 5015002888356 MMD0120 GOBIERNO MUNICIPAL CAIZA D-10% MEJORAMIENTO D 47,654.72 481 5015002889366 MMD0121 GOBIERNO MUNICIPAL TOMAVE-10% MEJORAMIENTO DE CALI 22,011.88 481 5015002890377 MMD0122 GOBIERNO MUNICIPAL PORCO- 10% MEJORAMIENTO DE CALI 34,210.17 481 5015002891387 MMD0123 GOBIERNO MUNICIPAL ARAMPAMPA- 10% MEJORAMIENTO DE 25,385.95 481 5015002892397 MMD0124 GOBIERNO MUNICIPAL ACASIO-10% MEJORAMIENTO DE CALI 7,084.59 481 5015002893307 MMD0125 GOB.MUNICIPAL COLCHA K 10% MEJORAMIENTO DE LA 82,495.31 481 5015002894317 MMD0126 GOB.MUNICIPAL V.SAN PEDRO DE QUEMES 10% MEJORAMIEN 12,443.07 481 5015002895327 MMD0127 GOB.MUNICIPAL UYUNI 10% MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD 310,104.94 481 5015002896337 MMD0128 GOB.MUNICIPAL LLICA 10% MEJORAMIENTO DE LA CALIDA 7,143.98 481 5015002897347 MMD0129 GOB.MUNICIPAL TAHUA 10% MEJORAMIENTO DE LA CALIDA 6,266.68 481 5015002898357 MMD0130 GOB.MUNICIPAL SAN AGUSTIN 10% MEJORAMIENTO DE LA C 1,311.69 481 5015002899367 MMD0131 GOB.MUNICIPAL ATOCHA 10% MEJORAMIENTO DE CALIDAD D 7,179.00 481 5015002930381 MMD0444 GOB.MUNICIPAL COLCHA K 20% MEJORAMIENTO DE LA 4,447.10 481 5015002931391 MMD0445 GOB.MUNICIPAL V.SAN PEDRO DE QUEMES 20% MEJORAMIEN 17,604.28 481 5015002932301 MMD0446 GOB.MUNICIPAL UYUNI 20% MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD 308,295.56 481 5015002933311 MMD0447 GOB.MUNICIPAL LLICA 20% MEJORAMIENTO DE LA CALIDA 26,803.40 481 5015002934321 MMD0448 GOB.MUNICIPAL TAHUA 20% MEJORAMIENTO DE LA CALIDA 900.73 481 5015002935331 MMD0449 GOB.MUNICIPAL SAN AGUSTIN 20% MEJORAMIENTO DE LA C 23.16 481 5015006400332 MMD0132 GOB.MUNICIPAL STGO.DE COTAGAITA 10% MEJORAMIENTO 16,535.06 481 5015006401342 MMD0133 GOB.MUNICIPAL V.TUPIZA 10% MEJORAMIENTO DE LA CALI 477,619.94 481 5015006402352 MMD0134 GOB.MUNICIPAL SAN PABLO DE LIPEZ 10% MEJORAMIENTO 12,074.83 481 5015006403362 MMD0135 GOB.MUNICIPAL SAN ANTONIO DE ESMORUCO 10% MEJORAMI 9,961.71 481 5015006404372 MMD0136 GOB.MUNICIPAL A. MOJINETE 10% MEJORAMIENTO DE LA 9,687.09 481 5015006406392 MMD0726 GOBIERNO MUNICIPAL YOCALLA-70% OBRAS INFRAESTRUCTU 282,346.07 481 5015006407302 MMD0727 GOBIERNO MUNICIPAL TINQUIPAYA -70% OBRAS INFRAESTR 1,592,323.81 481 5015006408312 MMD0728 GOBIERNO MUNICIPAL URMIRI-70% OBRAS INFRAESTRUCTUR 102,926.61 481 5015006409322 MMD0729 GOBIERNO MUNICIPAL CHAYANTA-70% OBRAS INFRAESTRUCT 75,167.79 481 5015006410333 MMD0730 GOBIERNO MUNICIPAL V.BETANZOS-70% OBRAS INFRAESTRU 1,984,270.44 481 5015006411343 MMD0731 GOBIERNO MUNICIPAL CHAQUI-70% OBRAS INFRAESTRUCTUR 500,810.97 481 5015006412353 MMD0732 GOV.MCPAL TACOBAMBA 1,957,824.27 37

Ministerio de Hacienda NOMENCLADOR CUENTAS FISCALES BANCA PRIVADA (Expresado en Bolivianos)

GESTION 2006 (ENERO - SEPTIEMBRE)

INST.BCB CTA.CTE. CODIGO TGN DESCRIPCION CUENTA IMPORTE 481 5015006413363 MMD0733 GOBIERNO MUNICIPAL COLQUECHACA-70% OBRAS INFRAESTR 3,418,494.89 481 5015006414373 MMD0734 GOBIERNO MUNICIPAL RAVELO-70% OBRAS INFRAETSRUCTUR 1,425,436.69 481 5015006415383 MMD0735 GOBIERNO MUNICIPAL POCOATA-70% OBRAS INFRAESTRUCTU 1,431,449.24 481 5015006416393 MMD0736 GOBIERNO MUNICIPAL OCURI-70% OBRAS INFRAESTRUCTURA 766,334.97 481 5015006417303 MMD0737 GOBIERNO MUNICIPAL SAN PEDRO-70% OBRAS INFRAESTRUC 2,062,769.70 481 5015006418313 MMD0738 GOBIERNO MUNICIPAL TORO TORO-70% OBRAS INFRAESTRUC 171,579.59 481 5015006419323 MMD0739 GOBIERNO MUNICIPAL VITICHI -70% OBRAS INFRAESTRUCT 491,019.06 481 5015006420334 MMD0740 GOBIERNO MUNICIPAL SACACA-70% OBRAS INFRAESTRUCTUR 1,266,759.07 481 5015006421344 MMD0741 GOBIERNO MUNICIPAL CARIPUYO -70% OBRAS INFRA. PROD 658,908.15 481 5015006422354 MMD0742 GOBIERNO MUNICIPAL V.DE PUMA-70% OBRAS INFRAESTRUC 2,636,652.42 481 5015006423364 MMD0743 GOBIERNO MUNICIPAL CAIZA D-70% OBRAS INFRAEST 464,289.18 481 5015006424374 MMD0744 GOBIERNO MUNICIPAL TOMAVE-70% OBRAS INFRATESRUCTUR 239,154.03 481 5015006425384 MMD0745 GOBIERNO MUNICIPAL PORCO -70% OBRAS INFRATESTRUCTU 190,301.73 481 5015006426394 MMD0746 GOBIERNO MUNICIPAL ARAMPAMPA-70% OBRAS INFRAESTRUC 15,219.02 481 5015006427304 MMD0747 GOBIERNO MUNICIPAL ACASIO-70% OBRAS INFRAESTRUCTUR 54,074.87 481 5015006428314 MMD0748 GOB.MUNICIPAL COLCHA K 70% OBRAS INFRAESTRUCT 331,059.04 481 5015006429324 MMD0749 GOB.MUNICIPAL V.SAN PEDRO DE QUEMES 70% OBRAS INFR 13,537.37 481 5015006430335 MMD0750 GOB.MUNICIPAL UYUNI 70% OBRAS INFRAESTRUCTURA PROD 266,056.95 481 5015006431345 MMD0751 GOB.MUNICIPAL LLICA 70% OBRAS INFRAESTRUCTURA PRO 99,862.72 481 5015006432355 MMD0752 GOB.MUNICIPAL TAHUA 70% OBRAS INFRAESTRUCTURA PROD 81,987.48 481 5015006433365 MMD0753 GOB.MUNICIPAL SAN AGUSTIN 70%OBRAS INFRAESTRUCTURA 31,845.58 481 5015006434375 MMD0754 GOB.MUNICIPAL ATOCHA 70% OBRAS INFRAESTRUCTURA PRO 82,491.74 481 5015006435385 MMD0755 GOB.MUNICIPAL STGO.DE COTAGAITA 70% OBRAS INFRAEST 816,571.19 481 5015006436395 MMD0756 GOB.MUNICIPAL V.TUPIZA 70% OBRAS INFRAESTRUCTURA P 407,997.77 481 5015006437305 MMD0757 GOB.MUNICIPAL SAN PABLO DE LIPEZ 70% OBRAS INFRAE 116,732.61 481 5015006438315 MMD0758 GOB.MUNICIPAL SAN ANTONIO DE ESMORUCO 70% OBRAS I 116,169.11 481 5015006439325 MMD0759 GOB.MUNICIPAL A. MOJINETE 70%OBRAS INFRAESTRUCTUR 11,445.57 481 5015006440336 MMD0760 GOB.MUNICIPAL VILLAZON 70% OBRAS INFRAESTRUCTURA 177,277.30 481 5015006444376 MMD0137 DIALOGO 2000 124,326.14 481 5015006453367 MME0036 HAM VITICHI PROGRAMA DE COOPERACION DANESA AL SECT 11,222.19 481 5015006462358 MMM0026 MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS INCAHUASI LICA TAHUA 221,155.41 481 5015006740366 MME0043 HAM CAIZA PROG. COOP DANESA AL SECT. MEDIO AMBIENT - 481 5015006752387 MME0056 HAM TOMAVE PROYECTO EDUCATIVO DEL JATUN AYLLU MECD 23,261.29 481 5015006766328 MMP0113 HAM TORO TORO CENTRO DE SALUD HOSPITAL DE TORO TOR - 481 5015006789360 MMP0128 GOB, MCPAL TUPIZA EMPSSAT RECURSOS PROPIOS 327,884.74 481 5015009917356 MMM0024 MANCOMUNIDAD MUNICIP.CENTRO POTOSI GASTOS DE FUNCI 83.38 481 5015009918366 MMM0022 MANCOMUNIDAD DE MUNICIP.DE LA PROVINCIA CHAYANTA G 245,232.84 481 5015012118389 MMP0416 GOBIERNO MCPAL. SACACA CENTRO DE SALUD SAN LUIS 252,621.98 481 5015012119399 MMP0415 GOB.MCPAL. SACACA CENTRO DE SALUD SAN LUIS RECURSO 44,052.18 481 5015012125360 MMI0324 HAM.COLQUECHACA IRPPB 344.79 481 5015012126370 MME0545 GOBIERNO MCPAL.COLQUECHACA UNICEF 213,518.91 481 5015012127380 MMP0420 GOBIERNO MCPAL.COLQUECHACA RECURSOS PROPIOS 40,173.35 481 5015013562375 MMM0513 MANCOMUNIDAD MCPAL.GRAN TIERRA DE LOS LIPEZ 87,636.75 481 5015013581367 MME0561 GOB.MCPAL.DE TUPIZA PROYECTO CONSTRUCCION DEL SIST 78,758.07 481 5015013592378 MMP0452 GOB.TUPIZA RED DE SERVICIOS DE SALUD TUPIZA SUMI 266,229.22 481 5015013593388 MMP0451 GOB.MCPAL.TUPIZA HOSPITAL EDUARDO EGUIA SUMI 455,286.92 481 5015016289320 MMH0115 GOB. MCPAL.DE TINGUIPAYA IDH 2,495,418.72 481 5015016290331 MMH0116 GOB. MCPAL.DE YOCALLA IDH 976,822.65 481 5015016291341 MMH0117 GOB. MCPAL. DE URMIRI IDH 223,975.15 481 5015016292351 MMH0119 GOB. MCPAL. CHAYANTA IDH 1,392,921.69 481 5015016293361 MMH0121 GOB. MCPAL. DE BETANZOS IDH 4,529,348.92 481 5015016294371 MMH0122 GOB. MCPAL. DE CHAQUI IDH 705,952.09 481 5015016295381 MMH0123 GOB. MCPAL. DE TACOBAMBA IDH 1,519,529.83 481 5015016296391 MMH0124 GOB. MCPAL. DE COLQUECHACA IDH 3,768,118.67 481 5015016297301 MMH0125 GOB. MCPAL. DE RAVELO IDH 2,599,617.73 481 5015016298311 MMH0126 GOB. MCPAL. DE POCOATA IDH 2,429,590.62 481 5015016299321 MMH0127 GOB. MCPAL. DE OCURI IDH 2,116,227.27 481 5015016300332 MMH0128 GOB. MCPAL. DE SAN PEDRO IDH 3,236,275.49 481 5015016301342 MMH0129 GOB. MCPAL. DE TORO TORO IDH 1,197,823.62 481 5015016302352 MMH0130 GOB. MCPAL. DE COTAGAITA IDH 2,789,816.04 481 5015016303362 MMH0131 GOB. MCPAL. DE VITICHI IDH 1,475,430.72 481 5015016304372 MMH0132 GOB. MCPAL. DE TUPIZA IDH 4,689,364.70 481 5015016305382 MMH0133 GOB. MCPAL. DE ATOCHA IDH 1,189,907.37 481 5015016306392 MMH0134 GOB. MCPAL. DE COLCHA K IDH 1,072,704.06 481 5015016307302 MMH0135 GOB. MCPAL. DE SAN PEDRO DE QUEMES IDH 126,672.00 481 5015016308312 MMH0136 GOB. MCPAL. DE SAN PABLO DE LIPEZ IDH 285,791.35 481 5015016309322 MMH0137 GOB. MCPAL. DE MOJINETE IDH 43,984.49 481 5015016310333 MMH0138 GOB. MCPAL. DE SAN ANTONIO DE ESMORUCO IDH 165,376.63 481 5015016311343 MMH0139 GOB. MCPAL. SACACA IDH 1,600,156.51 481 5015016312353 MMH0140 GOB. MCPAL.DE CARIPUYO IDH 898,351.79 481 5015016313363 MMH0141 GOB. MCPAL. DE PUNA IDH 5,055,145.62 481 5015016314373 MMH0142 GOB. MCPAL. DE CAIZA IDH 1,302,136.93 481 5015016315383 MMH0143 GOB. MCPAL.DE UYUNI IDH 2,662,809.63 481 5015016316393 MMH0144 GOB. MCPAL.DE TOMAVE IDH 1,682,814.56 481 5015016317303 MMH0145 GOB. MCPAL. DE PORCO IDH 738,574.73 481 5015016318313 MMH0146 GOB. MCPAL. DE ARAMPAMPA IDH 501,730.82 481 5015016319323 MMH0147 GOB. MCPAL. DE ACASIO IDH 368,640.84 481 5015016320334 MMH0148 GOB. MCPAL. DE LLICA IDH 433,323.18 38

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GESTION 2006 (ENERO - SEPTIEMBRE)

INST.BCB CTA.CTE. CODIGO TGN DESCRIPCION CUENTA IMPORTE 481 5015016321344 MMH0149 GOB. MCPAL.DE TAHUA IDH 196,610.10 481 5015016322354 MMH0150 GOB. MCPAL.DE VILLAZON IDH 3,189,039.46 481 5015016323364 MMH0151 GOB. MCPAL. DE SAN AGUSTIN IDH 144,829.15 481 5015017654308 MME0605 GOB.MCPAL.TUPIZA HOSPITAL EDUARDO EGUIA PROYECTO E 524,030.91 481 5015017670370 MMP0747 GOB.MCPAL.VILLAZON HOSPITAL SAN ROQUE RECURSOS PRO - 481 6011333611354 MMS0135 GOBIERNO MCPAL PADCAYA SEGURO.UNIVERSAL MATERNO IN 688,076.79 481 6011333781371 MMP0054 SEC.MUNI.TOMAYAPA 148,915.98 481 6011333801373 MMS0136 GOBIERNO MCPAL YUNCHARA SEGURO.UNIVERSAL MATERNO I 126,709.30 481 6011334431337 MMC0264 GOBIERNO MCPAL URIONDO PARTICIPAION POPULAR 1,212,863.19 481 6011334731367 MMC0265 GOBIERNO MCPAL EL PUENTE PARTICIPACION POPULAR 830,625.57 481 6011334851379 MMC0266 GOBIERNO MCPAL YUNCHARA PARTICIPACION POPULAR 289,491.38 481 6011334981392 MMI0133 GOBIERNO MCPAL URIONDO IRPPB 437.97 481 6011335071302 MMP0025 HAM. CONCEPCION 433,221.37 481 6011335311326 MMC0021 GOBIERNO MUNICIPAL SAN LUCAS PARTICIPACION POPULAR 5,888,318.97 481 6011335361331 MMI0134 GOBIERNO MCPAL CAMARGO IRPPB 937,068.65 481 6011335461341 MMI0135 GOBIERNO MUNICIPAL SAN LUCAS.IRPPB 122,234.97 481 6011335491344 MMI0136 GOBIERNO MUNICIPAL CAMATAQUI IRPPB 641,786.09 481 6011335531348 MMI0137 GOBIERNO MUNICIPAL CULPINA IRPPB 128,443.80 481 6011335571352 MMC0022 GOBIERNO MUNICIPAL INCAHUASI PARTICIPACION POPULAR 2,466,431.21 481 6011335681363 MMI0138 GOBIERNO MUNICIPAL INCAHUASI IRPPB 657,968.82 481 6011335781373 MMS0138 GOBIERNO.MCPAL.SAN LUCAS SEGURO UNIVERSAL MATERNO 667,261.22 481 6011335851380 MMS0139 GOBIERNO MCPAL URIONDO SEGURO.UNIVERSAL MATERNO IN 382,589.40 481 6011336081304 MMS0140 GOBIERNO.MCPAL.INCAHUASI SEGURO UNIVERSAL MATERNO 677,938.38 481 6011336151311 MMS0141 GOBIERNO MCPAL V. SAN LORENZO SEGURO.UNIVERSAL MA 2,715,969.53 481 6011336321328 MMS0142 GOBIERNO.MCPAL.CAMATAQUI SEGURO UNIVERSAL MATERNO 52,543.71 481 6011336391335 MMS0143 GOBIERNO.MCPAL.CULPINA SEGURO UNIVERSAL MATERNO IN 402,167.41 481 6011336491345 MMS0144 GOBIERNO.MCPAL.CAMARGO SEGURO UNIVERSAL MATERNO IN 189,289.55 481 6011342061308 MMS0146 GOBIERNO MCPAL EL PUENTE SEGURO.UNIVERSAL MATERNO 220,507.01 481 6011343691372 MMP0045 REC. H.A. YUNCHARA 514,081.45 481 6011343781381 MMP0050 SEC.M.S.LORENZO REC.ESP 1,544,731.11 481 6011343811384 MMC0267 GOBIERNO MCPAL PADCAYA PARTICIPACION POPULAR 1,804,665.21 481 6011343941397 MMC0269 GOBIERNO MCPAL VILLA SAN LORENZO PARTICIPACION PO 1,518,865.14 481 6011371561387 MMI0141 GOBIERNO MCPAL PADCAYA IRPPB 295,416.16 481 6011371601391 MMI0142 GOBIERNO MCPAL YUNCHARA IRPPB 4,319.58 481 6011372081340 MMI0143 GOBIERNO .MCPAL.LAS CARRERAS IRPPB 49,738.00 481 6011372151347 MMC0268 GOBIERNO MCPAL.LAS CARRERAS PARTICIPACION POPULAR 688,031.78 481 6011372211353 MMS0147 GOBIERNO MCPAL LAS CARRERAS SEGURO UNIVERSAL MATER 103,689.84 481 6011373761309 MMC0023 GOBIERNO.MUNICIPAL.CAMARGO PARTICIPACION POPULAR 1,111,286.63 481 6011373771310 MMC0024 GOBIERNO MUNICIPAL CULPINA PARTICIPACION POPULAR 1,479,437.02 481 6011383401383 MMC0025 GOBIERNO MUNICIPAL CAMATAQUI PARTICIPACION POPULAR 207,181.19 481 6011599301391 MMI0147 GOBIERNO MCPAL.SAN LORENZO IRPPB 133.20 481 6011623401326 MME0275 PROG.SEC.PUEB.IND.P.P 97.26 481 6013769671320 MMP0046 HOSPITAL S.LORENZO SEDES 226,919.14 481 6013786591329 MMM0044 MANCOMUNIDAD DE MUNIC.HE 38.55 481 6013804771366 MMP0147 SEDES-TJA DIST.VI SAL.S. 70,127.31 481 6013935421363 MME0144 PROG.GESTION AMBIENTAL 27,621.85 481 6013965401391 MME0149 HAM-CAMARGO P.COOP.DA 76.05 481 6015003276377 MMD0451 GOB.MUNICIPAL PADCAYA 20% MEJORAMIENTO DE LA CALI 87,208.42 481 6015003277387 MMD0452 GOB.MUNICIPAL URIONDO 20% MEJORAMIENTO DE LA CALI 7,459.89 481 6015003278397 MMD0453 GOB.MUNICIPAL YUNCHARA 20% MEJORAMIENTO DE LA CAL 35,863.31 481 6015003279307 MMD0454 GOB.MUNICIPAL V.SAN LORENZO 20% MEJORAMIENTO DE LA 48,741.32 481 6015003280318 MMD0455 GOB.MUNICIPAL EL PUENTE 20% MEJORAMIENTO DE LA CAL 3,457.97 481 6015003281328 MMD0456 GOB.MUNICIPAL LAS CARRERAS 20% MEJORAMIENTO DE LA 2,336.63 481 6015003283348 MMD0458 GOB.MUNICIPAL CAMARGO 20% MEJORAMIENTO DE LA CALI 53,416.12 481 6015003284358 MMD0459 GOB.MUNICIPAL SAN LUCAS 20% MEJORAMIENTO DE LA CA 343,432.84 481 6015003285368 MMD0460 GOB.MUNICIPAL INCAHUASI 20% MEJORAMIENTO DE LA CA 132,782.54 481 6015003286378 MMD0461 GOB.MUNICIPAL CAMATAQUI 20% MEJORAMIENTO DE LA CA 8,996.57 481 6015003287388 MMD0462 GOB.MUNICIPAL CULPINA 20% MEJORAMIENTO DE LA CALI 1,439.26 481 6015003295369 MMD0139 GOB.MUNICIPAL PADCAYA 10% MEJORAMIENTO DE LA CALID 43,944.19 481 6015003296379 MMD0140 GOB.MUNICIPAL URIONDO 10% MEJORAMIENTO DE LA CALI 188,851.26 481 6015003297389 MMD0141 GOB.MUNICIPAL YUNCHARA 10% MEJORAMIENTO DE LA CAL 30,721.81 481 6015003298399 MMD0142 GOB.MUNICIPAL V.SAN LORENZO 10% MEJORAMIENTO DE L 54,393.39 481 6015003299309 MMD0143 GOB.MUNICIPAL EL PUENTE 10% MEJORAMIENTO DE LA CAL 2,606.07 481 6015003301330 MMD0144 GOB.MUNICIPAL LAS CARRERAS 10% MEJORAMIENTO DE LA 25,315.39 481 6015003302340 MMD0145 GOB.MUNICIPAL CAMARGO 10% MEJORAMIENTO DE LA CALI 18,238.96 481 6015003303350 MMD0146 GOB.MUNICIPAL SAN LUCAS 10% MEJORAMIENTO DE LA CA 157,091.62 481 6015003304360 MMD0147 GOB.MUNICIPAL INCAHUASI 10% MEJORAMIENTO DE LA CAL 128,151.54 481 6015003305370 MMD0148 GOB.MUNICIPAL CAMATAQUI 10% MEJORAMIENTO DE LA CA 12,174.40 481 6015003306380 MMD0149 GOB.MUNICIPAL CULPINA 10% MEJORAMIENTO DE LA CALI 46,493.87 481 6015003316381 MMD0762 GOB.MUNICIPAL PADCAYA 70% OBRAS INFRAESTRUCTURA PR 916,421.46 481 6015003317391 MMD0763 GOB.MUNICIPAL URIONDO 70% OBRAS INFRAESTRUCTURA PR 176,150.68 481 6015003319311 MMD0764 GOB.MUNICIPAL V.SAN LORENZO 70% OBRA INFRAESTRUCT 51,584.22 481 6015006470340 MMD0765 GOB.MUNICIPAL EL PUENTE 70% OBRAS INFRAESTRUCTURA 165,297.81 481 6015006471350 MMD0766 GOB.MUNICIPAL LAS CARRERAS 70% OBRAS INFRAESTRUCTU 124,077.89 481 6015006473370 MMD0767 GOB.MUNICIPAL YUNCHARA 70% OBRAS INFRAESTRUCTURA 403,892.61 481 6015006474380 MMD0768 GOB.MUNICIPAL CAMARGO 70% OBRAS INFRAESTRUCTURA PR 197,875.62 481 6015006478320 MMD0769 GOB.MUNICIPAL SAN LUCAS 70% OBRAS INFRAESTRUCTURA 1,661,065.46 481 6015006479330 MMD0770 GOB.MUNICIPAL INCAHUASI 70% OBRAS INFRAESTRUCTURA 595,052.71 39

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GESTION 2006 (ENERO - SEPTIEMBRE)

INST.BCB CTA.CTE. CODIGO TGN DESCRIPCION CUENTA IMPORTE 481 6015006480341 MMD0771 GOB.MUNICIPAL CAMATAQUI 70% OBRAS INFRAESTRUCTURA 24,265.30 481 6015006481351 MMD0772 GOB.MUNICIPAL CULPINA 70% OBRAS INFRAESTRUCTURA P 1,071,827.67 481 6015006510344 MME0216 HAM SAN LUCAS PCDSMA COMPONENTE GESTION AMBIENTAL 2,767.04 481 6015007390333 MMM0009 MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE LOS CINTIS GAST.DE F 79,645.05 481 6015010596316 MMM0011 MANCOMUNIDADES DE MUNICIPIOS DE LOS CINTIS PCDSMA - 481 6015012441353 MMI0323 GOB.MCPAL. EL PUENTE I.R.P.P.B. - 481 6015012450344 MME0547 GOB. MCPAL. CAMATAQUI - VILLA ABECIA - PCDSMA - 481 6015012505399 MMP0463 GOB.MCPAL.CAMARGO HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS 44,269.15 481 6015012507319 MME0581 GOB. MUNICIPAL DE CULPINA UNICEF 150,399.70 481 6015015594301 MMH0068 GOB.MCPAL. DE CAMARGO IDH 1,393,159.37 481 6015015595311 MMH0069 GOB. MCPAL. DE SAN LUCAS IDH 3,546,609.44 481 6015015596321 MMH0070 GOB. MCPAL DE INCAHUASI IDH 2,508,239.93 481 6015015597331 MMH0071 GOB. MCPAL.DE CAMATAQUI IDH 481,405.11 481 6015015598341 MMH0072 GOB. MCPAL.DE CULPINA IDH 4,431,598.98 481 6015015599351 MMH0073 GOB. MCPAL. LAS CARRERAS IDH 473,870.36 481 6015015602382 MMH0153 GOB. MCPAL. DE PADCAYA IDH 3,905,532.18 481 6015015607332 MMH158 GOB. MCPAL. DE URIONDO IDH 3,508,705.65 481 6015015608342 MMH0159 GOB. MCPAL. DE YUNCHARA IDH 1,128,690.02 481 6015015609352 MMH0160 GOB. MCPAL. DE SAN LORENZO IDH 2,358,985.93 481 6015015610363 MMH0161 GOB. MCPAL. EL PUENTE IDH 1,800,552.96 481 6015015651377 MME0610 GOB.MCPAL.SAN LUCAS CONVENIO UNICEF 264,712.22 481 7015003672378 MMP0052 GOB. MUNICIPAL SAN IGNACIO DE VELASCO RECURSOS PR 60,396.22 481 7015003673388 MMS0311 GOBIERNO MCPAL S.IGNACIO DE VELASCO SEGURO.UNIVERS 401,693.05 481 7015003674398 MMC0245 GOBIERNO MCPAL SAN IGNACIO DE VELASCO PARTICIPACIO 124,843.17 481 7015003675308 MMI0150 GOBIERNO MCPAL SAN IGNACIO DE VELASCO IRPPB 49,538.12 481 7015003676318 MMP0005 H.A.M. MONTEAGUDO 24,853.69 481 7015003678338 MMC0019 GOBIERNO MUNICIPAL V. MONTEAGUDO PARTICIPACION POP 3,885,886.53 481 7015003679348 MMS0153 GOBIERNO MCPAL V. MONTEAGUDO SEGURO.UNIVERSAL MATE 660,135.69 481 7015003680359 MMI0151 GOBIERNO MUNICIPAL V. MONTEAGUDO IRPPB 963,474.72 481 7015003685309 MME0241 SECCION MUNICIPAL HUACARETA CONVENIO UNICEF 217,215.03 481 7015003687329 MMP0014 HAM. M. TRIBUTOS FISCALES 147,787.69 481 7015003688339 MMP0006 HAM. M. FONDOS DE OPERACIONES 84,206.64 481 7015003690360 MMP0018 CONTRIBUCION P MEJORAS Y OO.PP. 172,730.15 481 7015003691370 MMS0154 GOBIERNO MCPAL MONTERO SEGURO UNIVERSAL MATERNO IN 737,921.52 481 7015003692380 MMP0012 HAM.M. RECUPERACION DE DEUDAS 130,604.29 481 7015003693390 MMC0253 GOBIERNO MCPAL MONTERO PARTICIPACION POPULAR 544,373.31 481 7015003694300 MMI0152 GOBIERNO MCPAL MONTERO IRPPB 27.75 481 7015003695310 MMC0018 GOBIERNO MUNICIPAL HUACARETA PARTICIPACION POPULAR 1,051,809.73 481 7015003696320 MMS0155 GOBIERNO MCPAL HUACARETA SEGURO.UNIVERSAL MATERNO 185,696.39 481 7015003697330 MMI0153 GOBIERNO MUNICIPAL HUACARETA IRPPB 10,642.05 481 7015003699350 MME0239 SECCION MUNICIPAL V. VACA GUZMAN CONVENIO UNI 74,172.46 481 7015003700361 MMS0156 GOBIERNO MCPAL V. VACA GUZMAN SEGURO.UNIVERSAL MAT 190,371.30 481 7015003701371 MMI0154 GOBIERNO MUNICIPAL V. VACA GUZMAN IRPPB 1,536,839.67 481 7015003702381 MMC0020 GOBIERNO MUNICIPAL V. VACA GUZMAN PARTICIPACION PO 569,186.22 481 7015003705311 MMP0135 GOBIERNO MUNICIPAL SAN PABLO DE HUACARETA REC 368,456.05 481 7015004802392 MMI0155 GOBIERNO MUNICIPAL DE BUENA VISTA - IRPPB 693.02 481 7015004803302 MMC0256 GOBIERNO MUNICIPAL DE BUENA VISTA - PARTICIPACION 35,678.87 481 7015004810373 MMP0021 HOSPITAL ABELARDO SUAREZ 608-304 1,962.64 481 7015004812393 MMC0254 GOBIERNO MCPAL GRAL SAAVEDRA PARTICIPACION POPULAR 277,593.92 481 7015004815323 MMP0058 HA. PROP. DE GRAL. SAAVEDRA 133,743.45 481 7015004816333 MMS0157 GOBIERNO MCPAL GENERAL SAAVEDRA SEGURO UNIVERSAL M 312,700.83 481 7015004817343 MMI0156 GOBIERNO MCPAL GENERAL SAAVEDRA IRPPB 34,831.71 481 7015004820374 MMP0370 GOBIERNO MCPAL YAPACANI PARTICIPACION POPULAR - 481 7015004823304 MMM0043 MANCOMUNIDAD MUNICIPAL DE LA PROVINCIA OBISPO 90,604.64 481 7015004832395 MMI0158 GOBIERNO MCPAL MINERO IRPPB 3,960.60 481 7015004833305 MMS0158 GOBIERNO MCPAL MINEROS SEGURO UNIVERSAL MATERNO IN 66,499.76 481 7015004834315 MMC0260 GOBIERNO MCPAL MINERO PARTICIPACION POPULAR 41,199.35 481 7015004839365 MMP0047 HONORABLE ALCALDIA MUNICIPAL DE PORTACHUELO 10,046.92 481 7015004840376 MMC0255 GOBIERNO MCPAL PORTACHUELO PARTICIPACION POPULAR 110,593.53 481 7015004841386 MMI0159 GOBIERNO MCPAL PORTACHUELO IRPPB 12,069.44 481 7015004843306 MMS0159 GOBIERNO MCPAL PORTACHUELO SEGURO UNIVERSAL MATER 93,608.78 481 7015004848356 MMS0160 GOBIERNO MCPAL BUENA VISTA SEGURO UNIVERSAL MATERN 273,696.66 481 7015004849366 MMC0257 GOBIERNO MCPAL SANTA ROSA DEL SARA PARTICIPACION P 101,659.62 481 7015004850377 MMI0161 GOBIERNO MCPAL SANTA ROSA DEL SARA IRPPB 278,026.49 481 7015004851387 MMS0161 GOBIERNO MCPAL STA ROSA DE SARA SEGURO UNIVERSAL M 218,234.59 481 7015004855327 MMI0162 SECCION MUNICIPAL OKINAWA IRPPB 164,232.95 481 7015004856337 MMS0162 SECC. MCPAL OKINAWA UNO SEGURO UNIVERSAL MATERNO I 126,225.76 481 7015004857347 MMP0121 SECCION MUNICIPAL OKINAWA RECURSOS PROPIOS 33,938.57 481 7015004859367 MMC0258 GOBIERNO MINICIPAL OKINAWA UNO PARTICIPACION POPUL 228,701.54 481 7015004862398 MMS0163 GOBIERNO MCPAL SAN MATIAS SEGURO UNIVERSAL MATERNO 74,590.44 481 7015004863308 MMC0251 GOBIERNO MUNICIPAL SAN MATIAS PARTICIPACION POPULA 26,271.69 481 7015004864318 MMI0163 GOBIERNO MCPAL SAN MATIAS IRPPB 47,068.09 481 7015005909373 MMS0169 GOBIERNO MCPAL SAN MIGUEL SEGURO.UNIVERSAL MATERNO 137,365.71 481 7015005910384 MMC0243 GOBIERNO MCPAL SAN MIGUEL PARTICIPACION POPULAR 63,927.77 481 7015005911394 MMI0169 GOBIERNO MCPAL.SAN MIGUEL IRPPB 124,969.95 481 7015005912304 MMC0244 GOBIERNO MCPAL. SAN RAFAEL PARTICIPACION POPULAR 179,542.40 481 7015005913314 MMS0170 GOBIERNO MCPAL SAN RAFAEL SEGURO UNIVERSAL MATERNO 81,316.95 481 7015005914324 MMI0170 GOBIERNO MCPAL.SAN RAFAEL IRPPB 217,677.50 40

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GESTION 2006 (ENERO - SEPTIEMBRE)

INST.BCB CTA.CTE. CODIGO TGN DESCRIPCION CUENTA IMPORTE 481 7015005918364 MPP0053 DTTO. SALUD CHIQUITANIA CENTRO 4,016.63 481 7015005931396 MMP0044 SECCIOHN MUNICIPAL WARNES RECURSOS PROPIOS 6,272.72 481 7015005932306 MMS0171 GOBIERNO MCPAL WARNES SEGURO UNIVERSAL MATERNO INF 680,642.53 481 7015005933316 MMC0259 GOBIERNO MCPAL WARNES PARTICIPACION POPULAR 146,404.69 481 7015005935336 MMI0171 GOBIERNO MCPAL WARNES IRPPB 299,675.00 481 7015005945337 MMD0469 GOB.MUNICIPAL V.MONTEAGUDO 20% MEJORAMIENTO DE LA 221,434.22 481 7015005946347 MMD0470 GOB.MUNICIPAL HUACARETA 20% MEJORAMIENTO DE LA CA 92,598.44 481 7015005947357 MMD0471 GOB.MUNICIPAL V.VACA GUZMAN 20% MEJORAMIENTO DE LA 93,938.17 481 7015005952308 MMD0476 GOB.MUNICIPAL SAN MIGUEL 20% MEJORAMIENTO DE LA CA 14,695.59 481 7015005953318 MMD0477 GOB.MUNICIPAL SAN RAFAEL 20% MEJORAMIENTO DE LA CA 5,401.59 481 7015005954328 MMD0478 GOB.MUNICIPAL S. IGNACIO DE VELASCO 20% MEJORAMIE 98,472.87 481 7015005955338 MMD0479 GOB.MUNICIPAL SAN MATIAS 20% MEJORAMIENTO DE LA CA 1,172.17 481 7015005956348 MMD0480 GOB.MUNICIPAL GENERAL SAAVEDRA 20% MEJORAMIENTO DE 38,117.81 481 7015005957358 MMD0481 GOB.MUNICIPAL MONTERO 20% MEJORAMIENTO DE LA CALID 183,207.02 481 7015005959378 MMD0483 GOB.MUNICIPAL MINEROS 20% MEJORAMIENTO DE LA CALID 8,271.99 481 7015005960389 MMD0484 GOB.MUNICIPAL PORTACHUELO 20% MEJORAMIENTO DE LA C 567.97 481 7015005961399 MMD0485 GOB.MUNICIPAL BUENA VISTA 20% MEJORAMIENTO DE LA C 1,104.82 481 7015005963319 MMD0487 GOB.MUNICIPAL STA. ROSA DE SARA 20% MEJORAMIENTO 130,632.65 481 7015005965339 MMD0488 GOB.MUNICIPAL WARNES 20% MEJORAMIENTO DE LA CALIDA 259,092.74 481 7015005966349 MMD0156 GOB.MUNICIPAL V.MONTEAGUDO 10% MEJORAMIENTO DE LA 121,594.65 481 7015005967359 MMD0157 GOB.MUNICIPAL V.VACA GUZMAN 10% MEJORAMIENTO DE L 62,500.47 481 7015005968369 MMD0158 GOB.MUNICIPAL HUACARETA 10% MEJORAMIENTO DE LA CA 28,342.68 481 7015005974330 MMD0164 GOB.MUNICIPAL SAN MIGUEL 10% MEJORAMIENTO DE LA C 1,507.97 481 7015005975340 MMD0165 GOB.MUNICIPAL SAN RAFAEL 10% MEJORAMIENTO DE LA C 4,757.48 481 7015005976350 MMD0166 GOB.MUNICIPAL S. IGNACIO DE VELASCO 10% MEJORAMIEN 22,530.87 481 7015005977360 MMD0167 GOB.MUNICIPAL SAN MATIAS-10% MEJORAMIENTO DE LA CA 1,753.84 481 7015005978370 MMD0168 GOB.MUNICIPAL GENERAL SAAVEDRA 10% MEJORAMIENTO DE 14,802.57 481 7015005979380 MMD0169 GOB.MUNICIPAL MONTERO 10% MEJORAMIENTO DE LA CALID 64,705.08 481 7015005981301 MMD0171 GOB.MUNICIPAL MINEROS 10% MEJORAMIENTO DE LA CALID 8,082.21 481 7015005982311 MMD0172 GOB.MUNICIPAL PORTACHUELO 10% MEJORAMIENTO DE LA 4,619.92 481 7015005983321 MMD0173 GOB.MUNICIPAL BUENA VISTA 10% MEJORAMIENTO DE LA 2,381.66 481 7015005985341 MMD0175 GOB.MUNICIPAL STA. ROSA DE SARA 10% MEJORAMIENTO 30,559.50 481 7015005986351 MMD0176 GOB.MUNICIPAL OKINAWA UNO 10% MEJORAMIENTO DE LA 11,877.45 481 7015005987361 MMD0177 GOB.MUNICIPAL WARNES 10% MEJORAMIENTO DE LA CALID 274,744.95 481 7015005989381 MMD0779 GOB.MUNICIPAL V.MONTEAGUDO 70% OBRAS INFRAESTRUCT 1,056,770.37 481 7015005990392 MMD0780 GOB.MUNICIPAL HUACARETA 70%OBRAS INFRAESTRUCTURA 378,032.41 481 7015005991302 MMD0781 GOB.MUNICIPAL V.VACA GUZMAN 70% OBRAS INFRAESTRUC 54,158.87 481 7015005997362 MMD0787 GOB.MUNICIPAL SAN MIGUEL 70% OBRAS INFRAESTRUCTUR 306,185.28 481 7015005998372 MMD0788 GOB.MUNICIPAL SAN RAFAEL 70% OBRAS INFRAESTRUCTUR 123,467.87 481 7015005999382 MMD0789 GOB.MUNICIPAL S. IGNACIO DE VELASCO 70% OBRAS INF 74,701.88 481 7015006000394 MMD0790 GOB.MUNICIPAL SAN MATIAS 70% OBRAS INFRAESTRUCTURA 843.32 481 7015006001304 MMD0791 GOB.MUNICIPAL GENERAL SAAVEDRA 70% OBRAS INFRAESTR 220,831.19 481 7015006002314 MMD0792 GOB.MUNICIPAL MONTERO 70% OBRAS INFRAESTRUCTURA P 191,935.83 481 7015006004334 MMD0794 GOB.MUNICIPAL MINEROS 70% OBRAS INFRAESTRUCTURA PR 12,146.29 481 7015006005344 MMD0795 GOB.MCPAL PORTACHUELO 70%INFRAESTRUCTURA SOCIAL 29,931.71 481 7015006006354 MMD0796 GOB.MUNICIPAL BUENA VISTA 70% OBRAS INFRAESTRUCTU 367.62 481 7015006008374 MMD0798 GOB.MUNICIPAL STA. ROSA DE SARA 70% OBRAS INFRAEST 46,663.21 481 7015006009384 MMD0799 GOB.MUNICIPAL OKINAWA UNO 70% OBRAS INFRAESTRUCTU 104,899.54 481 7015006010395 MMD0800 GOB.MUNICIPAL WARNES 70% OBRAS INFRAESTRUCTURA PR 699,051.81 481 7015006027366 MMP0079 HAM SAN IG. DE VELASCO HOSPITAL MUNICIPAL JULIO MA 118,698.57 481 7015006051309 MMD0489 SECC.MUNICIPAL OKINAWA UNO 20%MEJORAMIENTO DE CALI 25,304.26 481 7015006076361 MME0060 HAM MONTERO HOSPITAL GUMUCIO REYES 984.05 481 7015006080302 MME0061 HAMMONTERO HOSPITAL RENE BALDERAS LOPEZ BID 2,143.80 481 7015006088382 MME0189 HGM RAFAEL PROGRAMA DE CONSERVACION DEL BOSQUE CHI 8,918.40 481 7015006093333 MMP0078 GM SAN MIGUEL DE VELASCO HOSPITAL DE AREA S.MIGUEL 727.62 481 7015007008375 MMM0008 MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL CHACO CHUQUISAQUENO 11,292.31 481 7015007077372 MMP0413 GOBIERNO MUNICIPAL SAN RAFAEL-HOSPITAL MUNICIPAL S 20,957.04 481 7015007111316 MMC0321 GOB.MCPAL.SAN PEDRO PARTICIPACION POPULAR 935,210.41 481 7015007112326 MMI0333 GOB.MCPAL.SAN PEDRO IRPPB 194,797.76 481 7015007113336 MMS0322 GOB.MCPAL.SAN PEDRO SEGURO UNIVERSAL MATERNO INFAN 196,982.94 481 7015007114346 MMD0957 GOB.MCPAL.SAN PEDRO 10% MEJORAMIENTO DE CALIDAD SA 42,536.65 481 7015007115356 MMD0962 GOB.MCPAL.SAN PEDRO 20% MEJORAMIENTO DE CALIDAD ED 44,380.65 481 7015007116366 MMD0968 GOB.MCPAL.SAN PEDRO 70% OBRAS INFRAESTRUCTURA PROD 22,140.00 481 7015007122327 MMC0320 GOB.MCPAL.FERNANDEZ ALONZO PARTICIPACION POPULAR 690,744.81 481 7015007123337 MMI0335 GOB.MCPAL.FERNANDEZ ALONZO IRPPB 267,785.32 481 7015007124347 MMS0321 GOB.MCPAL.FERNANDEZ ALONZO SEGURO UNIVERSAL MATERN 133,935.02 481 7015007125357 MMD0956 GOB.MCPAL.FERNANDEZ ALONZO 10% MEJORAMIENTO DE CAL 6,462.76 481 7015007126367 MMD0961 GOB.MCPAL.FERNANDEZ ALONZO 20% MEJORAMIENTO DE CAL 12,362.71 481 7015007127377 MMD0967 GOB.MCPAL.FERNANDEZ ALONZO 70% OBRAS INFRAESTRUCTU 139,382.53 481 7015007131318 MMC0327 GOB.MCPAL.COLPA BELGICA PARTICIPACION POPULAR 385,150.97 481 7015007132328 MMI0336 GOB.MCPAL.COLPA BELGICA IRPPB 47,606.92 481 7015007133338 MMS0325 GOB.MCPAL.COLPA BELGICA SEGURO UNIVERSAL MATERNO I 171,482.06 481 7015007134348 MMD0959 GOB.MCPAL.COLPA BELGICA 10% MEJORAMIENTO DE CALIDA 11,988.13 481 7015007135358 MMD0966 GOB.MCPAL.COLPA BELGICA 20% MEJORAMIENTO DE CALIDA 10,858.99 481 7015007136368 MMD0971 GOB.MCPAL.COLPA BELGICA 70% OBRAS INFRAESTRUCTURA 70,224.69 481 7015007173342 MMP0457 GOB.MCPAL.MINERO ALUMBRADO PUBLICO 8,752.67 481 7015011329321 MMH0066 GOBIERNO MUNICIPAL DE MONTEAGUDO IDH 3,592,358.21 481 7015011331342 MMH0067 GOB. MCPAL. DE SAN PABLO DE HUACARETA IDH 1,199,645.61 41

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GESTION 2006 (ENERO - SEPTIEMBRE)

INST.BCB CTA.CTE. CODIGO TGN DESCRIPCION CUENTA IMPORTE 481 7015011332352 MMH0074 GOB. MCPAL. DE VILLA VACA GUZMAN IDH 1,616,584.24 481 7015011336392 MMH0163 GOB. MCPAL. DE WARNES IDH 1,622,517.45 481 7015011337302 MMH0164 GOB. MCPAL. DE SAN IGNACIO DE VELASCO IDH 1,376,181.72 481 7015011338312 MMH0165 GOB. MCPAL. DE SAN MIGUEL IDH 152,734.74 481 7015011339322 MMH0166 GOB. MCPAL. DE SAN RAFAEL IDH 265,887.47 481 7015011340333 MMH0167 GOB. MCPAL. DE BUENA VISTA IDH 245,286.10 481 7015011341343 MMH0168 GOB. MCPAL. DE PORTACHUELO IDH 157,928.25 481 7015011342353 MMH0169 GOB. MCPAL. DE SANTA ROSA DEL SARA IDH 655,149.97 481 7015011346393 MMH0174 GOB. MCPAL. DE MONTERO IDH 783,315.07 481 7015011347303 MMH0175 GOB. MCPAL. GENERAL AGUSTIN SAAVEDRA IDH 210,253.48 481 7015011348313 MMH0176 GOB. MCPAL. DE MINEROS IDH 121,074.70 481 7015011349323 MMH0177 GOB. MCPAL. DE SAN MATIAS IDH 87,518.83 481 7015011350334 MMH0178 GOB. MCPAL. DE OKINAWA UNO IDH 659,749.11 481 7015011351344 MMH0179 GOB. MCPAL. DE FERNANDEZ ALONZO IDH 766,941.32 481 7015011352354 MMH0180 GOB. MCPAL. DE SAN PEDRO IDH 737,130.24 481 7015011353364 MMH0181 GOB. MCPAL. DE COLPA BELGICA IDH 395,269.26 481 7015011363365 MMC0226 SECCION MCPAL CONCEPCION PARTICIPACION POPULAR 393,194.66 481 7015011364375 MMC0227 SECCION MCPAL SAN JAVIER PARTICIPACION POPULAR 247,262.91 481 7015011365385 MMC0228 SECCION MCPAL SAN JULIAN PARTICIPACION POPULAR 2,194,952.85 481 7015011367305 MMD0012 GOB MUN CONCEPCION - 10% MEJORAMIENTO DE LA CALIDA 28,042.66 481 7015011368315 MMD0013 GOB MUN S. JAVIER - 10% MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD 12,637.00 481 7015011369325 MMD0014 GOB MUN S. JULIAN - 10% MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD 13,109.51 481 7015011370336 MMD0326 GOB MUN CONCEPCION - 20% MEJORAMIENTO DEL A CALIDA 44,174.06 481 7015011371346 MMD0327 GOB MUN SAN JAVIER - 20% MEJORAMIENTO DEL A CALIDA 24,555.75 481 7015011372356 MMD0328 GOB MUN SAN JULIAN - 20% MEJORAMIENTO DEL A CALIDA 4,743.44 481 7015011373366 MMD0636 GOB MUN CONCEPCION - 70% OBRAS EN INFRAESTRUCTURA 45,558.69 481 7015011374376 MMD0637 GOB MUN SAN JAVIER - 70% OBRAS EN INFRAESTRUCTURA 154,643.16 481 7015011375386 MMD0638 GOB MUN SAN JULIAN - 70% OBRAS EN INFRAESTRUCTURA 77,344.68 481 7015011376396 MME0306 H.A.M. MONTEAGUDO - UNICEF 229,234.00 481 7015011378316 MMI0012 SECCION MCPAL CONCEPCION IRPPB 101,623.23 481 7015011379326 MMI0013 SECCION MCPAL SAN JAVIER IRPPB 89,557.76 481 7015011380337 MMI0014 SECCION MCPAL SAN JULIAN IRPPB 63,078.89 481 7015011382357 MMP0305 HAM.WARNES HOSPITAL NUESTRA SENORA DE 147,022.54 481 7015011383367 MMS0001 GOBIERNO MCPAL SAN JAVIER SEGURO UNIVERSAL MATERNO 136,912.96 481 7015011384377 MMS0002 GOBIERNO MCPAL SAN JULIAN SEGURO UNIVERSAL MATERNO 457,221.06 481 7015011385387 MMS0014 GOBIERNO MCPAL CONCEPCION SEGURO UNIVERSAL MATERNO 267,543.67 481 7015011387307 MMP0263 GOB.MCPAL. DE CONCEPCION HOSP.MUNIC. 9,622.85 481 7015011388317 MMH0057 H.ALCALDIA MUNICIPAL DE CONCEPCION IDH 965,833.08 481 7015011389327 MMH0058 H.ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JAVIER IDH 78,938.33 481 7015011390338 MMH0059 H.ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JULIAN IDH 1,208,350.15 481 7015015176380 MME0612 GOB.MCPAL.SAN JULIAN - PROY. EMERGENCIA RIO GRANDE 5,553,670.66 481 7015015180321 MMP0744 GOB.MCPAL.COLPA BELGICA CRE 72,657.20 481 10000000296174 MMC0091 SECC.MUNICIPAL NAZACARA PART.POPULAR 574.47 481 10000000296182 MMC0053 SECC.MUNICIPAL SAPAHAQUI PARTIC.POP. 1,539,658.13 481 10000000296190 MMC0052 SECC.POP.LURIBAY PARTIC.POPULAR 263,139.93 481 10000000296223 MMC0075 SECC.MNCIPAL.CALAMARCA PARTIC.POPULA 528,472.44 481 10000000296249 MMC0074 SECC.MNCPAL AYO AYO PART.POPULAR 654,591.83 481 10000000296257 MMI0172 SECC.MNCPAL.NAZACARA IRPPB 35.91 481 10000000296265 MMC0072 SECC.MNCPAL.SICA SICA PART.POPULAR 2,991,942.13 481 10000000296273 MMC0054 SECC.MNCPAL YACO PARTIC. POPULAR 659,188.67 481 10000000296281 MMC0073 SECC.MUNICIP.UMALA PARTIC.POPULAR 1,135,852.26 481 10000000296299 MMC0055 SECC-MNCPAL.MALLA PARTIC.POPULAR 90,860.33 481 10000000296306 MMC0056 SECC.MNCPAL.CAIROMA PARTIC. POPULAR 1,206,413.81 481 10000000296314 MMC0058 SECC-MCPAL.QUIME PARTIC.POPULAR 1,382,342.00 481 10000000296322 MMC0059 SECC.MNCPAL.CAJUATA PARTIC.POPULAR 751,293.52 481 10000000296330 MMC0060 SECC.MNCIPAL.COLQUIRI PART.POPULAR 2,544,089.28 481 10000000296348 MMC0061 SECC.MNIPAL.ICHOCA PARTIC.POPULAR 699,472.06 481 10000000296356 MMC0062 SECC.MUNPAL.LICOMA PAMPA PARTIC.POP. 1,113,857.78 481 10000000296372 MMC0064 SECC.MNPAL.IRUPANA PARTIC.POPULAR 137,795.50 481 10000000296380 MMC0065 SECC.MUNPAL.YANACACHI PARTIC.POPULAR 338,522.52 481 10000000296398 MMC0066 SECC.MNPAL.LA ASUNTA PARTIC.POPULAR 1,367,761.82 481 10000000296405 MMC0068 SECC.MNPAL.V.DE PUCARANI PART.POPULA 1,460,150.06 481 10000000296413 MMI0173 SECC.MNPAL.COLLANA IRPPB 13,156.19 481 10000000296439 MMC0067 SECC.MUNPAL.PALOS BLANCOS PARTIC.POP 5,303,559.59 481 10000000296447 MMI0174 SECC.MNPAL.SANTIAGO DE CALLAPA IRPPB 20,952.32 481 10000000296463 MMI0175 SECC.MNCPAL.YANACACHI IRPPB 19,992.19 481 10000000296471 MMI0176 SECC-MNCPAL.LA ASUNTA IRPPB 50,143.65 481 10000000296489 MMI0177 SECC.MCIPAL.PALOS BLANCOS IRPPB 293,477.87 481 10000000296497 MMI0178 SECC.MCPAL.LAJA IRPPB 126,297.87 481 10000000296504 MMI0179 SECC.MNPAL.BATALLAS IRPPB 127,172.55 481 10000000296512 MMI0180 SECC.MCPAL.PUERTO PEREZ 14,328.07 481 10000000296520 MMI0181 SECC.MCPAL.SICA SICA IRPPB 52,026.43 481 10000000296538 MMI0182 SECC.MNPAL.UMALA IRPPB 5,804.37 481 10000000296546 MMI0183 SECC.MNPAL.AYO AYO IRPPB 17,224.01 481 10000000296554 MMI0184 SECC.MNPAL.CALAMARCA IRPPB 1,222.25 481 10000000296562 MMI0185 SECC.MNPAL. CORIPATA IRPPB 41,528.96 481 10000000296570 MMI0186 SECC.MNPAL.COLQUENCHA IRPPB 1,585.25 481 10000000296588 MMC0045 SECC.MCPAL.COMBAYA PARTIC.POPULAR 307,923.56 42

Ministerio de Hacienda NOMENCLADOR CUENTAS FISCALES BANCA PRIVADA (Expresado en Bolivianos)

GESTION 2006 (ENERO - SEPTIEMBRE)

INST.BCB CTA.CTE. CODIGO TGN DESCRIPCION CUENTA IMPORTE 481 10000000296603 MMC0069 SECC.MCPAL.LAJA PART.POPULAR 1,507,945.25 481 10000000296611 MMI0188 SECC.MNPAL.IXIAMAS IRPPB 35,609.12 481 10000000296629 MMI0189 SECC.MNPAL.GRAL.JUAN JOSE PEREZ IRPP 5,671.83 481 10000000296637 MMI0190 SECC.MNPAL.CURVA IRPPB 764.03 481 10000000296645 MMI0191 SECC.MCPAL.SAN PEDRO DE TIQUINA IRPP 23,486.40 481 10000000296653 MMI0192 SECC.MCPAL.TITO YUPANQUI IRPPB 1,823.52 481 10000000296661 MMI0193 SECC.MCPAL.SAN PEDRO DE CURAHUARA IR 1,256.36 481 10000000296679 MMI0194 SECC.MPAL.PAPEL PAMPA IRPPB 29,804.79 481 10000000296687 MMI0195 SECC.MCPAL.CHACARILLA IRPPB 0.68 481 10000000296695 MMI0196 SECC.MCPAL.SANTIAGO DE MACHACA IRPPB 4,583.18 481 10000000296702 MMI0197 SECC.MCPAL.CATACORA IRPPB 272.79 481 10000000296728 MMI0199 SECC.MCPAL.CHUMA IRPPB 18,624.50 481 10000000296736 MMC0092 SECC.MCPAL.SANTIAGO DE CALLAPA PARTIC.POP. 1,292,963.39 481 10000000296752 MMI0200 H.ALCALDIA MCPAL.DE MECAPACA IRPPB 9,266.24 481 10000000296760 MMI0201 SECC.MCPAL.ACHOCALLA IRPPB 24,111.38 481 10000000296778 MMP0228 HAM ACHOCALLA RECURSOS PROPIOS 511,974.71 481 10000000296786 MMI0202 SECC.MCPAL.ACHACACHI IRPPB 24,911.03 481 10000000296794 MMI0203 SECC.MCPAL.ANCORAIMES IRPPB 3,568.43 481 10000000296801 MMI0204 SECC.MCPAL.COROCORO IRPPB 15,056.80 481 10000000296819 MMI0205 SECC.MCPAL.CAQUIAVIRI IRPPB 4,902.49 481 10000000296827 MMI0206 SECC.MCPAL.CALACOTO IRPPB 3,132.26 481 10000000296835 MMI0207 SECC.MCPAL.CHARANA IRPPB 47,985.07 481 10000000296843 MMC0090 SECC.MCPAL.PALCA PARTIC.POPULAR 580,590.51 481 10000000296851 MMI0208 SECC.MCPAL.MOCOMOCO IRPPB 3,158.10 481 10000000296869 MMI0209 SECC.MCPAL.COMANCHE IRPPB 10,113.83 481 10000000296877 MMI0210 SECC.MCPAL.AYATA IRPPB 1,071.54 481 10000000296885 MMP0227 GOB.MCPAL TIWANAKU RECURSOS PROPIOS 110,037.96 481 10000000296918 MMP0224 HAM.ACHACACHI RECURSOS PROPIOS 1,506,442.73 481 10000000296926 MMI0211 SECC.MCPAL.CARABUCO IRPPB 2,757.65 481 10000000296934 MMC0093 SEC.MCPAL.CARABUCO PARTIC.POPULAR 1,410,386.31 481 10000000296942 MMC0070 SECC.MCPAL.BATALLAS PARTI.POPULAR 1,898,902.70 481 10000000296950 MMI0212 SECC.MCPAL.PALCA IRPPB 3,967.10 481 10000000296984 MMI0213 SECC.MCPAL.W.BALLIVIAN IRPPB 566.50 481 10000000296992 MMC0311 GOB.MCPAL.J.J.PEREZ CHARAZANI 1,182,659.19 481 10000000297007 MMC0071 SECC.MCPAL.PUERTO PEREZ PART.POPULAR 281,536.21 481 10000000297015 MMC0077 SECC.MCPAL.COLQUENCHA PARTI.POPULAR 689,885.54 481 10000000297023 MMC0078 SECC.MCPAL.COLLANA PART.POPULAR 151,705.77 481 10000000297049 MMC0080 SECC.MCPAL.CORIPATA PARTIC.POPULAR 1,704,935.00 481 10000000297057 MMI0214 SECC.MCPAL.PUERTO ACOSTA HUAYCHO IRP 41,871.46 481 10000000297065 MMC0081 SECC.MCPAL.IXIAMAS PARTI.POPULAR 228,090.39 481 10000000297073 MMC0089 SECC.MCPAL.CATACORA PART.POPULAR 271,128.45 481 10000000297081 MMI0215 SECC.MCPAL.IRUPANA IRPPB 59,257.36 481 10000000297099 MMC0085 SECC.MCPAL.SAN PEDRO DE CURAHUARA P. 164,017.69 481 10000000297106 MMC0088 SECC.MCPAL.SANTIAGO MACHACA 143,879.85 481 10000000297114 MMC0087 SECC.MCPAL.CHACARILLA PARTI.POPULAR 381,359.02 481 10000000297122 MMC0086 SECC.MCPAL.PAPEL PAMPA PART.POPULAR 128,432.21 481 10000000297148 MMC0084 SECC.MCPAL.TITO YUPANQUI PART.POPULA 108,152.22 481 10000000297164 MMI0216 SECC.MCPAL.GUANAY IRPPB 156,916.59 481 10000000297172 MMC0047 SECC.MCPAL.PELECHUCO PARTI.POPULAR 910,159.96 481 10000000297180 MMI0217 SECC.MCPAL.LICOMA PAMPA IRPPB 2,716.28 481 10000000297198 MMC0050 GOB.MCPAL.TIWANAKU PART.POPULAR 838,815.22 481 10000000297205 MMI0218 SECC.MCPAL.ICHOCA IRPPB 458.06 481 10000000297213 MMC0051 SECC.MCPAL.DESAGUADERO PART.POPULAR 679,801.18 481 10000000297221 MMI0219 SECC.MCPAL.COLQUIRI IRPPB 112,827.10 481 10000000297239 MMI0220 SECC.MCPAL.YACO IRPPB 6,467.45 481 10000000297247 MMI0221 SECC.MCPAL.SAPAHAQUI IRPPB 2,859.70 481 10000000297263 MMI0222 SECC.MCPAL.LURIBAY IRPPB 2,389.26 481 10000000297271 MMC0057 SECC.MCPAL.INQUISIVI PART.POPULAR 735,714.18 481 10000000297289 MMI0223 SECC.MCPAL.AUCAPATA IRPPB 235.94 481 10000000297297 MMI0224 SECC.MCPAL.SORATA IRPPB 15,137.40 481 10000000297304 MMI0225 SECC.MCPAL.PELECHUCO IRPPB 2,658.37 481 10000000297312 MMI0226 GOB.MCPAL.TIWANAKU IRPPB 52,947.94 481 10000000297338 MMC0049 SECC.MCPAL.GUAQUI PART.POPULAR 1,076,030.63 481 10000000297354 MMI0229 SECC.MCPAL.GUAQUI IRPPB 33,095.01 481 10000000297362 MMI0230 SECC.MNPAL.V.DE PUCARANI IRPPB 100,296.11 481 10000000297370 MMI0231 SECC.MCPAL.QUIAVAYA IRPPB 658.97 481 10000000297388 MMC0035 SECC.MCPAL.COMANCHE PART.POPULAR 481,435.16 481 10000000297396 MMC0046 SECC.MCPAL.APOLO PART.POPULAR 462,906.38 481 10000000297411 MMC0043 SECC.MCPAL.TACACOMA PART.POPULAR 341,406.62 481 10000000297429 MMC0033 SECC.MCPAL.CALACOTO PART.POPULAR 259,040.55 481 10000000297437 MMC0032 SECC.MCPAL.CAQUIAVIRI PART.POPULAR 2,120,967.46 481 10000000297445 MMC0031 SECC.MCPAL.COROCORO PART.POPULAR 2,186,428.91 481 10000000297453 MMC0040 SECC.MCPAL.AYATA PART.POPULAR 359,516.66 481 10000000297461 MMC0030 SECC.MCPAL.ANCORAIMES PART.POPULAR 4,982.49 481 10000000297479 MMC0041 SECC. MCPAL.AUCAPATA PARTIC.POPULAR 444,737.97 481 10000000297487 MMC0029 SECC.MCPAL.ACHACACHI PART.POPULAR 8,783,119.38 481 10000000297495 MMC0042 SECC.MCPAL.SORATA PART.POPULAR 2,343,468.72 481 10000000297502 MMC0034 SECC.MCPAL.CHARANA PART.POPULAR 425,302.81 43

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GESTION 2006 (ENERO - SEPTIEMBRE)

INST.BCB CTA.CTE. CODIGO TGN DESCRIPCION CUENTA IMPORTE 481 10000000297560 MMI0232 SECC.MCPAL.TACACOMA IRPPB 5,928.94 481 10000000297586 MMI0234 SECC.MCPAL.CAIROMA IRPPB 6,410.33 481 10000000297594 MMI0235 SECC.MCPAL.COMBAYA IRPPB 1,620.88 481 10000000297601 MMI0236 SECC-MCPAL.APOLO IRPPB 39,980.82 481 10000000297619 MMI0237 SECC.MCPAL.MALLA IRPPB 5.90 481 10000000297627 MMI0238 SECC.MCPAL.INQUISIVI IRPPB 13,172.07 481 10000000297635 MMI0239 SECC.MCPAL.CAJUATA IRPPB 31,693.37 481 10000000297643 MMI0240 SECC.MCPAL.QUIME IRPPB 141,722.40 481 10000000297651 MMI0241 SECC.MCPAL.DESAGUADERO IRPPB 171,489.54 481 10000000297669 MMC0039 SECC.MCPAL.CHUMA PART.POPULAR 1,894,307.39 481 10000000297677 MMC0028 SECC.MCPAL.ACHOCALLA PART.POPULAR 3,504,557.72 481 10000000297685 MMC0026 SECC.MCPAL.MECAPACA PARTIC.POPULAR 954,075.72 481 10000000297693 MMC0044 SECC.MCPAL.QUIAVAYA PART.POPULAR 237,193.66 481 10000000297700 MMC0038 SECC.MCPAL.MOCOMOCO PART.POPULAR 1,227,147.40 481 10000000297718 MMC0037 SECC.MCPAL.PUERTO ACOSTA PARTIC.POPULAR 2,317,004.27 481 10000000297726 MMC0036 SECC.MCPAL.W.BALLIVIAN PART.POPULAR 129,147.34 481 10000000297908 MMC0082 SECC-MCPAL.CURVA PARTI.POPULAR 186,678.18 481 10000000298724 MMC0312 HAM.PARTIC.POPULAR GUANAY 1,208,165.72 481 10000000298732 MMC0095 HAM.PARTIC.POPULAR TIPUANI 9,735.00 481 10000000299136 MMC0083 SECC.MCPAL.S. PEDRO DE TIQUINA PARTIC.POP. 1,254,105.24 481 10000000299425 MMS0174 SECC. MCPAL .PTO. PEREZ SEGURO UNIVERSAL MATERNO I 302,035.34 481 10000000299433 MMS0175 SECC. MCPAL IRUPANA SEGURO UNIVERSAL MATERNO INFAN 284,107.35 481 10000000299441 MMS0176 SECC. MCPAL .YANACACHI SEGURO UNIVERSAL MATERNO IN 138,324.31 481 10000000299459 MMS0177 SECC. MCPAL LA ASUNTA SEGURO UNIVERSAL MATERNO INF 281,649.52 481 10000000299467 MMS0178 SECC. MCPAL .PALOS BLANCOS SEGURO UNIVERSAL MATERN 146,947.40 481 10000000299475 MMS0179 SECC. MCPALV. DE PUCARANI SEGURO UNIVERSAL MATERNO 457,288.48 481 10000000299483 MMS0180 SECC. MCPAL BATALLAS SEGURO UNIVERSAL MATERNO INFA 679,942.92 481 10000000299491 MMS0181 SECC. MCPAL .CAJUATA SEGURO UNIVERSAL MATERNO INFA 189,144.55 481 10000000299508 MMS0182 SECC. MCPAL.LAJA SEGURO UNIVERSAL MATERNO INFANTIL 428,925.83 481 10000000299524 MMS0184 SECC. MCPAL.LICOMA SEGURO UNIVERSAL MATERNO INFANT 78,143.39 481 10000000299532 MMS0185 SECC. MCPAL.COLQUIRI SEGURO UNIVERSAL MATERNO INFA 1,031,057.86 481 10000000299540 MMS0186 SECC.MCPAL .QUIME SEGURO UNIVERSAL MATERNO INFANTI 345,197.26 481 10000000299558 MMS0187 SECC. MCPAL INQUISIVI SEGURO UNIVERSAL MATERNO INF 582,768.98 481 10000000299566 MMS0188 SECC. MCPAL CAIROMA SEGURO UNIVERSAL MATERNO INFAN 260,941.39 481 10000000299574 MMS0189 SECC. MCPAL LURIBAY SEGURO UNIVERSAL MATERNO INFAN 345,828.63 481 10000000299582 MMS0190 SECC. MCPAL MALLA SEGURO UNIVERSAL MATERNO INFANTI 69,195.98 481 10000000299590 MMS0191 SECC. MCPAL SAPAHAQUI SEGURO UNIVERSAL MATERNO INF 184,540.79 481 10000000299607 MMS0192 SECC. MCPAL YACO SEGURO UNIVERSAL MATERNO INFANTIL 157,055.03 481 10000000299623 MMS0193 SECC. MCPAL.CURVA SEGURO UNIVERSAL MATERNO INFANTI 20,000.97 481 10000000299631 MMS0194 SECC. MCPAL NAZACARA SEGURO UNIVERSAL MATERNO INFA 833.63 481 10000000299649 MMS0195 SECC. MCPAL DESAGUADERO UNIVERSAL MATERNO INFANTIL 200,819.85 481 10000000299657 MMS0196 SECC. MCPAL .STGO DE CALLAPA SEGURO UNIVERSAL MAT 380,765.14 481 10000000299665 MMS0197 SECC. MCPAL CATACORA SEGURO UNIVERSAL MATERNO INFA 11,662.69 481 10000000299673 MMS0198 SECC. MCPAL STIGO DE MACHACA SEGURO UNIVERSAL MATE 59,579.08 481 10000000299681 MMS0199 SECC. MCPAL CHACARILLA SEGURO UNIVERSAL MATERNO IN 26,339.27 481 10000000299699 MMS0200 SECC. MCPAL PAPEL PAMPA SEGURO UNIVERSAL MATERNO I 161,320.76 481 10000000299706 MMS0201 SECC. MCPAL S. PEDRO DE CURAHUARA SEGURO UNIVERSAL 335,911.14 481 10000000299714 MMS0202 SECC. MCPAL PALCA SEGURO UNIVERSAL MATERNO INFANTI 398,185.52 481 10000000299722 MMS0203 SECC. MCPAL S. PEDRO DE TIQUINA SEGURO UNIVERSAL M 273,268.41 481 10000000299730 MMS0204 SECC. MCPAL.UMALA SEGURO UNIVERSAL MATERNO INFANTI 350,622.71 481 10000000299748 MMS0205 SECC. MCPAL IXIAMAS SEGURO UNIVERSAL MATERNO INFAN 76,053.37 481 10000000299847 MMS0206 SECC. MCPAL CORIPATA SEGURO UNIVERSAL MATERNO INFA 269,298.88 481 10000000299863 MMS0208 SECC. MCPAL COLLANA SEGURO UNIVERSAL MATERNO INFAN 52,617.78 481 10000000299871 MMS0209 SECC. MCPAL GRAL JUAN J. PEREZ SEGURO UNIVERSAL MA 254,763.45 481 10000000299889 MMS0210 SECC. MCPAL COLQUENCHA SEGURO UNIVERSAL MATERNO IN 178,662.18 481 10000000299904 MMS0212 SECC. MCPAL CALAMARCA SEGURO UNIVERSAL MATERNO INF 253,164.80 481 10000000299912 MMS0213 SECC. MCPALAYO AYO SEGURO UNIVERSAL MATERNO INFANT 103,788.26 481 10000000299920 MMS0214 SECC. MCPAL TITO YUPANQUI SEGURO UNIVERSAL MATERNO 83,511.03 481 10000000299938 MMS0215 SECC. MCPAL CALACOTO-SEGURO UNIVERSAL MATERNO INFA 247,131.15 481 10000000299946 MMS0216 SECC. MCPAL .CARABUCO SEGURO UNIVERSAL MATERNO INF 483,431.52 481 10000000299954 MMS0217 SECC. MCPAL TIAHUANACU SEGURO UNIVERSAL MATERNO IN 480,603.52 481 10000000299962 MMS0218 SECC. MCPAL MECAPACA SEGURO UNIVERSAL MATERNO INFA 404,428.03 481 10000000299970 MMS0219 SECC. MCPAL ACHOCALLA SEGURO UNIVERSAL MATERNO INF 697,555.62 481 10000000299988 MMS0220 SECC. MCPAL .ACHACACHI SEGURO UNIVERSAL MATERNO IN 2,685,735.18 481 10000000299996 MMS0221 SECC. MCPAL ANCORAIMES SEGURO UNIVERSAL MATERNO IN 224,976.20 481 10000000300008 MMS0222 SECC. MCPAL CAQUIAVIRI SEGURO UNIVERSAL MATERNO IN 428,269.19 481 10000000300016 MMS0223 SECC. MCPAL CHARAÑA SEGURO UNIVERSAL MATERNO INFAN 114,219.80 481 10000000300024 MMS0224 SECC. MCPAL COMANCHE SEGURO UNIVERSAL MATERNO INFA 128,618.74 481 10000000300032 MMS0225 SECC. MCPAL W.BALLIVIAN SEGURO UNIVERSAL MATERNO I 20,797.90 481 10000000300040 MMS0226 SECC. MCPAL PTO.ACOSTA SEGURO UNIVERSAL MATERNO IN 575,167.75 481 10000000300058 MMS0227 SECC. MCPAL PELECHUCO SEGURO UNIVERSAL MATERNO INF 113,894.81 481 10000000300066 MMS0228 SECC. MCPAL GUAQUI SEGURO UNIVERSAL MATERNO INFANT 360,465.92 481 10000000300074 MMS0229 SECC. MCPAL COROCORO SEGURO UNIVERSAL MATERNO INFA 680,676.32 481 10000000300090 MMS0231 SECC. MCPAL .MOCOMOCO SEGURO UNIVERSAL MATERNO INF 390,693.23 481 10000000300107 MMS0232 SECC. MCPAL APOLO SEGURO UNIVERSAL MATERNO INFANTI 324,037.56 481 10000000300115 MMS0233 SECC. MCPAL COMBAYA SEGURO UNIVERSAL MATERNO INFAN 83,323.60 481 10000000300123 MMS0234 SECC. MCPAL QUIAVAYA SEGURO UNIVERSAL MATERNO INFA 50,335.42 481 10000000300131 MMS0235 SECC. MCPAL TACACOMA SEGURO UNIVERSAL MATERNO INFA 49,233.85 44

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GESTION 2006 (ENERO - SEPTIEMBRE)

INST.BCB CTA.CTE. CODIGO TGN DESCRIPCION CUENTA IMPORTE 481 10000000300149 MMS0236 SECC. MCPAL SORATA SEGURO UNIVERSAL MATERNO INFANT 644,150.82 481 10000000300157 MMS0237 SECC. MCPAL AUCAPATA SEGURO UNIVERSAL MATERNO INFA 2,289.94 481 10000000300165 MMS0238 SECC. MCPAL AYATA SEGURO UNIVERSAL MATERNO INFANTI 242,107.61 481 10000000300173 MMS0239 SECC. MCPAL CHUMA SEGURO UNIVERSAL MATERNO INFANTI 340,774.83 481 10000000300222 MMS0240 SECC. MCPAL GUANAY SEGURO UNIVERSAL MATERNO INFAN 190,882.93 481 10000000300248 MMS0242 SECC. MCPAL ICHOCA SEGURO UNIVERSAL MATERNO INFANT 256,782.50 481 10000000300256 MMS0243 SECC. MCPAL .SICA SICA SEGURO UNIVERSAL MATERNO IN 745,313.54 481 10000000301741 MMP0231 HAM.PELECHUCO RECURSOS PROPIOS 15,133.87 481 10000000301767 MMP0232 HAM.GRAL.J.J.PEREZ RECURSOS PROPIOS 15,612.65 481 10000000629945 MMP0219 SECC.MPAL.RIBERALTA COPARTICIPACION 313,241.00 481 10000000637097 MMP0229 SECC MCPAL SANTA ROSA DE ABUNA I 2,399.40 481 10000000637104 MMI0243 SECC MCPAL PORVENIR IRPPB 56,164.06 481 10000000637112 MMI0244 SECC.MCPAL.GONZALO MORENO IRPPB 56,591.42 481 10000000637120 MMI0245 SECC MCPAL COBIJA IRPPB 6,385.17 481 10000000637138 MMC0296 SECC. MCPAL. BOLPEBRA PARTIC. POPULAR 229,754.76 481 10000000637146 MMC0297 SECC. MCPAL. GONZALO MORENO PARTIC. POPULAR 279,441.33 481 10000000637154 MMC0298 SECC. MCPAL.NVA. ESPERANZA PARTIC.POPULAR 27,624.76 481 10000000637162 MMC0299 SECC. MCPAL. FILADELFIA PARTIC. POPULAR 141,921.43 481 10000000637203 MMC0300 SECC MCPAL PUERTO RICO PARTIC POPULAR 192,218.87 481 10000000637211 MMC0301 SECC. MCPAL. VILLA NUEVA PARTIC. POPULAR 101,669.23 481 10000000637229 MMC0302 SECCION MUNICIPAL SAN LORENZO PARTIC.POPULAR 670,276.45 481 10000000637237 MMC0303 SECC. MCPAL. BELLA FLOR PARTIC PUPULAR 94,846.89 481 10000000637245 MMC0304 SECC. MCPAL. SAN PEDRO PARTIC. POPULAR 7,732.91 481 10000000637253 MMC0305 SECC MCPAL INGAVI PARTIC. POPULAR 376,097.70 481 10000000637261 MMC0306 SECC.MCPAL. SANTA ROSA DE ABUNA PARTIC.POPULAR 86,511.88 481 10000000637287 MMI0246 SECC. MCPAL. BELLA FLOR IRPPB 22,297.81 481 10000000637295 MMI0247 SECC. MCPAL. PUERTO RICO IRPPB 137,829.75 481 10000000637302 MMI0248 SECC. MCPAL. SAN PEDRO IRPPB 12.09 481 10000000637310 MMI0306 SECC. MCPAL. FILADELFIA IRPPB 30,300.94 481 10000000637328 MMI0249 SECC MCPAL SENA IRPPB 26,968.82 481 10000000637352 MMC0307 SECC MCPAL SANTOS MERCADO PARTIC POPULAR 76,138.42 481 10000000637378 MMS0250 SECC. MCPAL COBIJA SEGURO UNIVERSAL MATERNO INFANT 185,375.05 481 10000000637386 MMS0251 SECC. MCPAL .BOLPEBRA SEGURO UNIVERSAL MATERNO INF 8,751.71 481 10000000637394 MMS0252 SECC. MCPAL BELLA FLOR SEGURO UNIVERSAL MATERNO IN 47,452.74 481 10000000637401 MMS0253 SECC. MCPAL .PUERTO RICO SEGURO UNIVERSAL MATERNO 34,669.27 481 10000000637419 MMS0254 SECC. MCPAL .SAN PEDRO SEGURO UNIVERSAL MATERNO IN 7,820.77 481 10000000637427 MMS0255 SECC. MCPAL .FILADELFIA SEGURO UNIVERSAL MATERNO I 28,123.30 481 10000000637435 MMS0256 SECC. MCPAL .PTO GONZALO MORENO SEGURO UNIVERSAL M 71,619.92 481 10000000637443 MMS0257 SECC. MCPAL .SAN LORENZO SEGURO UNIVERSAL MATERNO 55,844.04 481 10000000637451 MMS0258 SECC. MCPAL .SENA SEGURO UNIVERSAL MATERNO INFANTI 13,121.84 481 10000000637469 MMS0259 SECC. MCPAL .PORVENIR SEGURO UNIVERSAL MATERNO INF 41,436.32 481 10000000637477 MMS0260 SECC. MCPAL INGAVI SEGURO UNIVERSAL MATERNO INFANT 14,766.91 481 10000000637485 MMS0261 SECC. MCPAL .STA. ROSA DEL ABUNA SEGURO UNIVERSAL 6,982.51 481 10000000637493 MMS0262 SECC. MCPAL .VILLA NUEVA SEGURO UNIVERSAL MATERNO 20,778.45 481 10000000637500 MMS0263 SECC. MCPAL .NUEVA ESPERANZA SEGURO UNIVERSAL MATE 16,181.44 481 10000000637518 MMS0264 SECC. MCPAL .SANTOS MERCADO SEGURO UNIVERSAL MATER 10,174.97 481 10000000637526 MME0354 SECC. MCPAL. COBIJA UNICEF 22.93 481 10000000638194 MMC0308 SECC.MCPAL.PORVENIR PARTIC.POPULAR 58,259.16 481 10000000638201 MMC0309 SECC.MCPAL.COBIJA PARTIC.POPULAR 7,440.48 481 10000000638219 MMC0310 SECC.MCPAL.SENA.PARTIC.POPULAR 17,142.74 481 10000000638227 MMI0251 SECC.MCPAL.SAN.LORENZO.IRPPB 2,320.26 481 10000000638730 MMS0268 SECC. MCPAL .RIBERALTA SEGURO UNIVERSAL MATERNO IN 581,207.28 481 10000000639340 MPE0100 SERVICIO DEPARTAMENTAL PANDO CONVENIO UNICEF 20,906.95 481 10000000640058 MME0385 H.A.M.IGNACIO AP.CAM.MT.CRUZ-MAE CIF.SFE/PASA 60.08 481 10000000640074 MME0386 HAM.IGNACIO AP.CAM.MTE.GRANDE M.CRUZ 090/97 308.58 481 10000000640347 MMC0289 SECC.MCPAL.GUAYARAMERIN PARTIC.POPULAR 970,098.31 481 10000000640355 MMS0270 SECC. MCPAL .GUAYARAMERIN SEGURO UNIVERSAL MATERNO 385,711.06 481 10000000640363 MMI0254 SECC.MCPAL.GUAYARAMERIN IRPPB 71,178.06 481 10000000640579 MMI0255 SECC.MCPAL RIBERALTA IRPPB 70,544.24 481 10000000642773 MME0369 SECCION MCPAL. GUAYARAMERIN CONVENIO UNICEF 445.36 481 10000000644901 MMP0218 UNIDAD FORESTAL DE LA H.A.M.GUAYARAMERIN 144,160.91 481 10000000801410 MMP0236 GOB. MCPAL. TIWANAKU-DINAAR 1,937,137.66 481 10000000947579 MEP0073 " HAM - SERVICIO DE ASEO URBANO " 4,775.28 481 10000000947610 MMP0255 " HAM - SERV.DE ALUMBRADO PUBLICO" 36,254.22 481 10000000959087 MMP0257 GOB.MCPAL. UNIDAD FORESTAL RIBERALTA 492.67 481 10000001067392 MMM0052 MANCOMUNIDADES GOB.MCPALES. MANURIPI 250.84 481 10000001131923 MME0353 HAM MOCOMOCO CONSTRUC.DE SEIS SISTEMAS DE MICRORIE - 481 10000001174311 MMC0001 SECC.MUNICIPAL PRESTO PARTIC.POPULAR 506,838.99 481 10000001174410 MMI0270 SECC.MUNICIPAL YOTALA IRPPB 912,096.69 481 10000001174452 MMI0271 SECC.MUNICIPAL PRESTO IRPPB 19,330.59 481 10000001174501 MMP0179 HAM VILLA OROPEZA (YOTALA) 66,189.81 481 10000001174535 MMC0002 SECC.MUNICIPAL SUDAÑEZ PARTIC.POPULAR 732,528.64 481 10000001174585 MMI0272 SECC.MUNICIPAL ICLA IRPPB 3,184.46 481 10000001174634 MMI0273 SECC.MUNICIPAL VILLA SERRANO IRPPB 43,687.28 481 10000001174668 MMI0274 SECC.MUNICIPAL YAMPARAEZ IRPPB 9,713.25 481 10000001174733 MMI0275 SECC.MUNICIPAL TARABUCO IRPPB 165,735.44 481 10000001174775 MMI0276 SECC.MUNICIPAL EL VILLAR IRPPB 7,874.01 481 10000001174858 MMI0277 SECC.MUNICIPAL SOPACHUY IRPPB 10,257.26 45

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GESTION 2006 (ENERO - SEPTIEMBRE)

INST.BCB CTA.CTE. CODIGO TGN DESCRIPCION CUENTA IMPORTE 481 10000001174907 MMI0278 SECC.MUNICIPAL TOMINA IRPPB 21,244.58 481 10000001174965 MMC0003 SECC.MUNICIPAL YOTALA PARTICIPACION POPULAR 1,400,348.38 481 10000001175046 MME0395 SECC.MUNICIPAL TOMINA CONV.UNICEF 95,417.94 481 10000001175096 MMI0279 SECC.MUNICIPAL MOJOCOYA IRPPB 29,900.76 481 10000001175260 MME0397 SECC.MUNICIPAL TARABUCO CONV.UNICEF 159,509.01 481 10000001175294 MME0392 SECC.MUNICIPAL AZURDUY CONV.UNICEF 165,205.58 481 10000001175335 MMI0280 SECC.MUNICIPAL PADILLA IRPPB 121,974.72 481 10000001175351 MME0393 SECC.MUNICIPAL TARVIA CONV.UNICEF 125,346.00 481 10000001175426 MME0458 SECC.MUNICIPAL PRESTO CONV.UNICEF 47,652.80 481 10000001175509 MME0394 SECC.MUNICIPAL ICLA CONV.UNICEF 246,160.25 481 10000001175541 MME0391 SECC.MUNICIPAL POROMA CONV.UNICEF 198,173.00 481 10000001175640 MME0404 SECC.MUNICIPAL YAMPARAEZ CONV.UNICEF 142,870.20 481 10000001175848 MMS0279 GOBIERNO MCPAL PADILLA SEGURO UNIVERSAL MATERNO IN 147,533.87 481 10000001175921 MMS0280 GOBIERNO MCPAL ICLA SEGURO UNIVERSAL MATERNO INFAN 136,152.67 481 10000001175971 MMS0281 GOBIERNO MCPAL MOJOCOYA SEGURO UNIVERSAL MATERNO I 169,198.36 481 10000001176002 MMS0282 GOBIERNO MCPAL SUDAÑEZ SEGURO UNIVERSAL MATERNO IN 138,843.70 481 10000001176044 MMS0283 GOBIERNO MCPAL AZURDUY SEGURO UNIVERSAL MATERNO IN 204,333.65 481 10000001176086 MMS0284 GOBIERNO MCPAL POROMA SEGURO UNIVERSAL MATERNO INF 339,975.91 481 10000001176143 MMS0285 GOBIERNO MCPAL TUMINA SEGURO UNIVERSAL MATERNO INF 133,702.63 481 10000001176177 MMS0286 GOBIERNO.MCPAL PRESTO SEGURO UNIVERSAL MATERNO INF 209,193.09 481 10000001176242 MMS0287 GOBIERNO MCPAL SOPACHUY SEGURO UNIVERSAL MATERNO I 120,896.97 481 10000001176268 MMS0288 GOBIERNO MCPAL YOTALA SEGURO UNIVERSAL MATERNO INF 237,118.61 481 10000001176309 MMS0289 GOBIERNO MCPAL V.SERRANO SEGURO UNIVERSAL MATERNO 293,120.11 481 10000001176341 MMS0290 GOBIERNO MCPAL YAMPARAEZ SEGURO UNIVERSAL MATERNO 291,628.06 481 10000001176367 MMS0291 GOBIERNO MCPAL TARABUCO SEGURO UNIVERSAL MATERNO I 274,650.71 481 10000001176375 MMS0292 GOBIERNO MCPAL EL VILLAR SEGURO UNIVERSAL MATEERNO 74,189.96 481 10000001176416 MMI0282 SECCION MUNICIPAL ZUDAÑEZ IRPPB 38,132.48 481 10000001176440 MMC0004 SECC.MUNICIPAL VILLA ALCALA PARTIC. POPULAR 407,252.23 481 10000001176458 MMI0283 SECCION MUNICIPAL V. ALCALA IRPPB 12,556.36 481 10000001176482 MMS0294 GOBIERNO MCPAL ALCALA SEGURO UNIVERSAL MATERNO IN 137,552.74 481 10000001176515 MMI0284 SECC.MUNICIPAL TARVITA IRPPB 11,639.46 481 10000001176565 MMC0006 SECC.MUNICIPAL AZURDUY PARTIC.POPULAR 631,416.09 481 10000001176581 MMC0007 SECC.MUNICIPAL POROMA PARTIC.POPULAR 1,304,942.59 481 10000001176622 MMI0285 SECC.MUNICIPAL AZURDUY IRPPB 100,444.70 481 10000001176664 MMC0008 SECC.MUNICIPAL ICLA PARTIC.POPULAR 685,942.22 481 10000001176713 MMC0009 SECC.MUNICIPAL MOJOCOYA PARTIC.POPULAR 423,547.76 481 10000001176747 MMI0286 SECC.MUNICIPAL POROMA IRPPB 27,546.44 481 10000001176789 MMC0010 SECC.MUNICIPAL SOPACHUY PARTIC.POPULAR 414,548.99 481 10000001177117 MMC0011 SECC.MCPAL TARABUCO PARTICIPACION POPULAR 2,526,206.06 481 10000001177133 MMC0012 SECC. MUNICIPAL TUMINA PARTIC. POPULAR 836,166.16 481 10000001177159 MMC0013 SECC. MUNICIPAL V. SERRANO PARTICIPACION POPULAR 1,091,945.92 481 10000001177175 MMC0014 SECC. MUNICIPAL PADILLA PARTIC. POPULAR 2,032,656.19 481 10000001177191 MMC0015 SECC. MUNICIPAL TARVITA PARTICIPACION POPULAR 2,440,497.72 481 10000001177208 MMC0016 SECC. MUNICIPAL YAMPARAEZ PARTIC. POPULAR 1,346,767.31 481 10000001177216 MMC0017 SECC. MUNICIPAL EL VILLAR PARTICIPACION POPULAR 590,818.80 481 10000001177399 MMP0158 TESORO MUNICIPAL DE VALLEGRANDE 170,173.13 481 10000001177555 MMC0246 SECC.MUNICIPAL VALLEGRANDE PART.POPULAR 1,455,924.61 481 10000001177597 MMI0288 SECC.MUNICIPAL VALLEGRANDE IRPPB 73,771.97 481 10000001177688 MMC0247 SECC.MUNICIPAL TRIGAL PARTIC.POPULAR 179,977.29 481 10000001177729 MMC0248 SECC.MUNICIPAL MORO MORO PARTIC.POPULAR 441,559.20 481 10000001177761 MMC0250 SECC.MUNICIPAL POSTRERVALLE PARTICIPACION 73,535.17 481 10000001177779 MMC0249 SECC.MUNICIPAL PUCARA PARTIC. POPULAR 241,232.89 481 10000001177894 MMI0289 SECC.MUNICIPAL TRIGAL IRPPB 30,318.12 481 10000001177935 MMI0290 SECC.MUNICIPAL MORO MORO IRPPB 50,916.65 481 10000001177985 MMI0291 SECC.MUNICIPAL POSTRERVALLE IRPPB 2,155.40 481 10000001178032 MMI0292 SECC.MUNICIPAL PUCARA IRPPB 61,541.96 481 10000001178082 MMS0295 GOBIERNO MCPAL VALLEGRANDE SEGURO UNIVERSAL MATERN 185,977.32 481 10000001178123 MMS0296 GOBIERNO MCPAL TRIGAL SEGURO UNIVERSAL MATERNO INF 102,310.04 481 10000001178181 MMS0297 SECC. MCPAL MORO MORO SEGURO UNIVERSAL MATERNO INF 68,791.43 481 10000001178214 MMS0298 SECC. MCPALPOSTRER VALLE SEGURO UNIVERSAL MATERNO 25,945.96 481 10000001178248 MMS0299 SECC. MCPAL PUCARA SEGURO UNIVERSAL MATERNO INFANT 54,660.84 481 10000001178313 MMP0164 GOB.MUNICIPAL DE VALLEGRANDE ALUMBRADO PUB. 19,389.35 481 10000001178470 MMC0242 SECCION MUCIPAL PUERTO QUIJARRO PARTIC. 99,795.59 481 10000001178496 MMI0293 SECCION MUNICIPAL PUERTO QUIJARRO IRPPB 89,414.23 481 10000001178529 MMC0252 SECC.MUNICIPAL SAN JOSE DE CHIQUITOS PARTIC.POP. 1,312,021.98 481 10000001178579 MMS0313 GOBIERNO MCPAL S. JOSE DE CHIQUITOS SEGURO UNIVERS 271,066.41 481 10000001178595 MMS0300 GOBIERNO MCPAL PUERTO QUIJARRO SEGURO UNIVERSAL MA 272,827.84 481 10000001178628 MMI0294 SECC.MUNICIPAL SAN JOSE DE CHIQUITOS IRPPB 61,812.34 481 10000001178644 MMP0169 COMITE DE SALUD Y CULTURA PUERTO SUAREZ 111,076.07 481 10000001178660 MMP0159 SECC.MUNICIPAL SAN JOSE DE CHIQUITOS RECUR 483,137.78 481 10000001178678 MMP0160 SECCION MUNICIPAL PUERTO SUAREZ TESORO MUNICIPAL 254,065.18 481 10000001178719 MMC0241 SECCION MUNICIPAL PUERTO SUAREZ PARTICIPACION 697,840.95 481 10000001178751 MMI0295 SECCION MUNICIPAL PUERTO SUAREZ IRPPB 28,396.54 481 10000001178785 MMS0301 GOBIERNO MCPAL PUERTO SUAREZ SEGURO UNIVERSAL MATE 262,533.85 481 10000001178959 MMP0161 H.A.M. ROBORE 2,271,598.19 481 10000001179105 MMC0240 SECC.MUNICIPAL ROBORE PARTIC.POP. 885,162.91 481 10000001179139 MMI0296 SECC.MUNICIPAL ROBORE IRPPB 71,668.13 481 10000001179262 MMS0302 GOBIERNO MCPAL ROBORE SEGURO UNIVERSAL MATERNO INF 230,906.70 46

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GESTION 2006 (ENERO - SEPTIEMBRE)

INST.BCB CTA.CTE. CODIGO TGN DESCRIPCION CUENTA IMPORTE 481 10000001179915 MMS0303 GOBIERNO MCPAL TARVITA SEGURO UNIVERSAL MATERNO IN 227,858.04 481 10000001185136 MMP0195 GOB.MUNICIPAL DE PAMPAGRANDE TASA DE ALU 704.74 481 10000001185334 MMI0298 SECC.MUNICIPAL SAN ANTONIO DE LOMERIO IRPPB 12,191.75 481 10000001185368 MMS0304 GOBIERNO MCPAL S.A DEL LOMERIO SEGURO UNIVERSAL MA 82,042.76 481 10000001185441 MMC0313 GOB.MUNICIPAL SAN ANTONIO DE LOMERIO PAR 104,164.90 481 10000001185475 MMP0191 SECC.MUNICIPAL SAN RAMON RECURSOS PROPIOS 85,545.30 481 10000001185516 MMC0214 GOB.MUNICIPAL SAN RAMON PARTIC.POPULAR 420,537.25 481 10000001185524 MMI0299 GOB.MUNICIPAL SAN RAMON IRPPB 13,579.20 481 10000001185558 MMS0305 GOBIERNO MCPAL SAN RAMON SEGURO UNIVERSAL MATERNO 83,951.73 481 10000001218078 MPE0073 HAM TARVITA PROG COOP DANESA AL SEC.MEDIO AMBIENTE - 481 10000001232911 MMC0261 SECC.MCPAL.YAPACANI-PARTICIPACION POPULAR 540,789.53 481 10000001233084 MMS0306 SECC. MCPAL YAPACANI SEGURO UNIVERSAL MATERNO INFA 210,318.83 481 10000001233349 MMP0244 GOBIERNO MUNICIPAL YAPACANI-RECURSOS PROPIOS 12,900.62 481 10000001233422 MMP0240 SECC.MCPAL.YAPACANI-IRPPB 126,979.18 481 10000001238464 MME0350 GOB. MCPAL. DE V.AZURDUY PROGRAMA DE COOPERACION D - 481 10000001242986 MMD0180 GOB.MCPAL.POROMA 10 MEJ. DE CALIDAD DE SERV. DE SA 122,106.20 481 10000001242994 MMD0181 GOB.MCPAL.IRUPANA 10 MEJORAMIENTO DE CALIDAD DE CA 43,765.17 481 10000001243025 MMD0182 GOB.MCPAL.AZURDUY 10 MEJORAMIENTO DE CALIDAD DE SE 30,566.52 481 10000001243033 MMD0491 GOB. MCPAL. POROMA 20 MEJORAM. DE CALIDAD DE SERV. 939.09 481 10000001243041 MMD0492 GOB.MCPAL.AZURDUY 20 MEJORAM.DE CALIDAD DE SERV.DE 70,101.00 481 10000001243059 MMD0183 GOB.MCPAL.YANACACHI 10 MEJORAMIENTO DE CALIDAD DE 27,368.87 481 10000001243067 MMD0802 GOB.MCPAL.IRUPANA 70 OBRAS EN INFRA.PROD. Y SOCIAL 367,724.12 481 10000001243075 MMD0184 GOB.MCPAL.TARVITA 10 MEJORAMIENTO DE CALIDAD DE SE 24,040.33 481 10000001243083 MMD0493 GOB.MCPAL.TARVITA 20 MEJORAM.DE CALIDAD DE SERV.DE 3,967.00 481 10000001243091 MMD0185 GO.MCPAL.LA ASUNTA 10 MEJORAMIENTO DE CALIDAD DE S 13,498.82 481 10000001243108 MMD0186 GOB.MCPAL.SUDAÑEZ 10 MEJORAMIENTO DE CALIDAD DE SE 3,630.01 481 10000001243116 MMD0803 GOB.MCPAL. YANACACHI 70 OBRAS EN INFRA. PROD. Y SO 119,780.71 481 10000001243124 MMD0494 GOB.MCPAL.ZUDAÑEZ 20 MEJOR.DE CALIDAD DE SERV.DE E 29,564.80 481 10000001243132 MMD0187 GOB.MCPAL. PALOS BLANCOS 10 MEJORAMIENTO DE CALIDA 111,959.80 481 10000001243140 MMD0188 GOB.MCPAL.PRESTO 10 MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE 56,464.46 481 10000001243166 MMD0496 GOB.MCPAL.PRESTO 20 MEJOR.DE CALIDAD DE SERV.DE ED 27,740.43 481 10000001243174 MMD0189 GOB.MCPAL.V.DE PUCARANI 10 MEJORAMIENTO DE CALIDAD 14,762.66 481 10000001243190 MMD0805 GOB.MCPAL. LA ASUNTA 70 PORC. OBRAS EN INFRA.PROD. 577,372.67 481 10000001243207 MMD0190 GOB.MCPAL.MOJOCOYA 10 MEJORAMIENTO DE CALIDAD SERV 21,729.57 481 10000001243215 MMD0497 GOB.MCPAL.MOJOCOYA 20 MEJOR.DE CALIDAD DE SERV.DE 13,127.05 481 10000001243223 MMD0191 GOB.MCPAL.LAJA 10 MEJORAMIENTO DE CALIDAD DE SERVI 89,198.97 481 10000001243231 MMD0192 GOB.MCPAL.BATALLAS 10 MEJORAMIENTO DE CALIDAD DE S 65,241.37 481 10000001243249 MMD0498 GOB.MCPAL.ICLA 20 MEJOR.DE CALIDAD DE SERV.DE EDUC 10,173.14 481 10000001243257 MMD0193 GOB.MCPAL.ICLA 10 MEJORAMIENTO DE CALIDAD DE SERVI 14,099.35 481 10000001243265 MMD0499 GOB.MCPAL.IRUPANA 20 MEJORAMIENTO CALIDAD SERVICIO 33,453.79 481 10000001243273 MMD0806 GOB.MCPAL.PALOS BLANCOS 70 PORC.OBRAS EN INFRA. PR 475,800.81 481 10000001243281 MMD0500 GOB.MCPAL.PADILLA 20 MEJOR.DE CALIDAD DE SERV.DE E 131,368.99 481 10000001243306 MMD0194 GOB.MCPAL.PUERTO PEREZ 10 MEJORAMIENTO DE CALIDAD 563.90 481 10000001243314 MMD0195 GOB.MCPAL PADILLA 10 MEJORAMIENTO DE CALIDAD DE SE 99,826.42 481 10000001243322 MMD0501 GOB.MCPAL.TOMINA 20 MEJOR.DE CALIDAD DE SERV.DE ED 29,813.02 481 10000001243330 MMD0807 GOB.MCPAL.V.DE PUCARANI 70 PORC.OBRAS EN INFRA.PRO 569,967.68 481 10000001243348 MMD0196 GOB.MCPAL.SICA SICA 10 MEJORAMIENTO DE CALIDAD DE 55,548.10 481 10000001243356 MMD0197 GOB.MCPAL TOMINA 10 MEJORAMIENTO DE CALIDAD DE SER 55,272.73 481 10000001243364 MMD0502 GOB.MCPAL.SOPACHUY 20 MEJOR.DE CALIDAD DE SERV.DE 23,707.15 481 10000001243372 MMD0808 GOB.MCPAL.POROMA 70 OBRAS INFRAEST.PRODUCTIVA Y SO 787,571.35 481 10000001243380 MMD0198 GOB.MCPAL.UMALA 10 MEJORAMIENTO DE CALIDAD DE SERV 121,813.01 481 10000001243398 MMD0809 GOB.MCPAL.LAJA 70 PORC.OBRAS EN INFRA. PROD. Y SOC 108,174.94 481 10000001243405 MMD0503 GOB.MCPAL.V.ALCALA 20 MEJOR.DE CALIDAD DE SERV.DE 4,771.20 481 10000001243413 MMD0199 GOB.MCPAL.SOPACHUY 10 MEJORAMIENTO DE CALIDAD DE S 2,046.81 481 10000001243421 MMD0810 GOB.MCPAL.BATALLAS 70 PORC.OBRAS EN INFRA. PROD. Y 852,099.69 481 10000001243439 MMD0504 GOB.MCPAL.EL VILLAR 20 DE MEJOR.DE CALIDAD DE SERV 30,250.05 481 10000001243447 MMD0811 GOB.MCPAL.AZURDUY 70 OBRAS INFRAEST.PRODUCTIVA Y S 108,784.77 481 10000001243455 MMD0200 GOB.MCPAL.AYO AYO 10 MEJORAMIENTO DE CALIDAD DE SE 2,916.23 481 10000001243463 MMD0201 GOB.MCPAL.V.ALCALA 10 MEJORAMIENTO DE CALIDAD DE S 40,617.10 481 10000001243471 MMD0505 GOB.MCPAL.TARABUCO 20 MEJOR.DE CALIDAD DE SERV.DE 88,738.60 481 10000001243489 MMD0812 GOB.MCPAL. PTO.PEREZ 70 PORC.OBRAS EN INFRA.PROD. 316,708.86 481 10000001243504 MMD0506 GOB.MCPAL.YANACACHI 20 MEJORAMIENTO CALIDAD SERV.E 34,598.82 481 10000001243512 MMD0813 GOB.MCPAL.TARVITA 70 OBRAS INFRAEST.PRODUCTIVA Y S 531,981.54 481 10000001243520 MMD0202 GOB.MCPAL.CALAMARCA 10 MEJORAMIENTO DE CALIDAD DE 6,757.54 481 10000001243538 MMD0507 GOB.MCPAL.YAMPARAEZ 20 MEJOR.DE CALIDAD DE SERV.DE 61,044.83 481 10000001243546 MMD0203 GOB.MCPAL. EL VILLAR 10 MEJORAMIENTO DE CALIDAD DE 13,538.99 481 10000001243554 MMD0814 GOB.MCPAL.SICA SICA 70 PORC. OBRAS EN INFRA. PROD. 970,009.47 481 10000001243562 MMD0508 GOB.MCPAL.LA ASUNTA 20 MEJORMIENTO CALIDAD SERV.ED 74,264.17 481 10000001243570 MMD0815 GOB.MCPAL.ZUDAÑEZ 70 OBRAS INFRAEST.PRODUCTIVA Y S 203,587.97 481 10000001243588 MMD0509 GOB.MCPAL.V.SERRANO 20 MEJOR.DE CALIDAD DE SERV.DE 37,287.29 481 10000001243603 MMD0205 GOB.MCPAL TARABUCO 10 MEJORAMIENTO DE CALIDAD SERV 104,414.22 481 10000001243611 MMD0816 GOB.MCPAL. UMALA 70 PORC. OBRAS EN INFRA. PROD. Y 413,675.18 481 10000001243629 MMD0510 GOB.MCPAL.YOTALA 20 MEJOR.DE CALIDAD DE SERV.DE ED 103,852.38 481 10000001243637 MMD0817 GOB.MCPAL.PRESTO 70 OBRAS INFRAEST.PRODUCTIVA Y SO 436,050.83 481 10000001243645 MMD0511 GOB.MCPAL.P.BLANCOS 20 MEJORAMIENTO CALIDAD SERV.E 173,687.38 481 10000001243653 MMD0818 GOB.MCPAL. AYO AYO 70 PORC. OBRAS EN INFRA. PROD. 438,271.29 481 10000001243661 MMD0206 GOB.MCPAL.COLQUENCHA 10 MEJORAMIENTO DE CALIDAD DE 5,437.75 481 10000001243679 MMD0207 GOB.MCPAL YAMPARAEZ 10 MEJORAMIENTO DE CALIDAD SER 83,555.92 47

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GESTION 2006 (ENERO - SEPTIEMBRE)

INST.BCB CTA.CTE. CODIGO TGN DESCRIPCION CUENTA IMPORTE 481 10000001243695 MMD0819 GOB.MCPAL.MOJOCOYA 70 OBRAS INFRAEST.PRODUCTIVA Y 21,318.76 481 10000001243702 MMD0512 GOB.MCPAL.SAN RAMON 20 MEJOR.DE CALIDAD DE SERV.DE 8,711.19 481 10000001243710 MMD0820 GOB.MCPAL. CALAMARCA 70 PORC. OBRAS EN INFRA.PROD. 104,284.70 481 10000001243728 MMD0513 GOB.MCPAL.PUCARANI 20 MEJORAMIENTO CALIDAD EDUC 62,763.97 481 10000001243736 MMD0208 GOB.MCPAL.V.SERRANO 10 MEJORAMIENTO DE CALIDAD SER 34,859.66 481 10000001243752 MMD0821 GOB.MCPAL ICLA 70 OBRAS INFRAESTRUCTURTA PRODUCTIV 469,810.51 481 10000001243760 MMD0209 GOB.MCPAL.COLLANA 10 MEJORAMIENTO DE CALIDAD DE SE 5,911.93 481 10000001243786 MMD0514 GOB.MCPAL.LAJA 20 MEJORAMIENTO CALIDAD SERV.EDUC 40,912.47 481 10000001243794 MMD0210 GOB.MCPAL.YOTALA 10 MEJORAMIENTO DE CALIDAD SERV. 70,440.23 481 10000001243801 MMD0823 GOB.MCPAL.PADILLA 70 OBRAS INFRAEST.PRODUCTIVA Y S 272,370.08 481 10000001243819 MMD0515 GOB.MCPAL.BATALLAS 20 MEJORAMIENTO CALIDAD SERV.ED 21,831.96 481 10000001243835 MMD0211 GOB.MCPAL SAN RAMON 10 MEJORAMIENTO DE CALIDAD SER 29,432.17 481 10000001243843 MMD0824 GOB.MCPAL.TOMINA 70 OBRAS INFRAEST.PRODUCTIVA Y SO 353,002.76 481 10000001243851 MMD0825 GOB.MCPAL.COLQUENCHA 70 PORC. OBRAS EN INFRA.PROD. 51,469.95 481 10000001243869 MMD0517 GOB.MCPAL.PUERTO PEREZ 20 MEJORAMIENTO CALIDAD SER 5,984.04 481 10000001243900 MMD0518 GOB.MCPAL.SICA SICA 20 MEJORAMIENTO CALIDAD SERVIC 60,457.68 481 10000001243918 MMD0826 GO.MCPAL.COLLANA 70 PORC.OBRAS EN INFRA. PROD. Y S 17,780.15 481 10000001243926 MMD0827 GOB.MCPAL. SOPACHUY 70 OBRAS INFRAEST.PRODUCTIVA Y 191,868.29 481 10000001243950 MMD0519 GOB.MCPAL.ROBORE 20 MEJOR.DE CALIDAD DE SERV.DE ED 62,193.86 481 10000001243968 MMD0828 GOB.MCPAL.V.ALCALA 70 OBRAS INFRAEST.PRODUCTIVA Y 46,942.10 481 10000001243976 MMD0214 GOB.MCPAL SAN ANTONIO DE LOMERIO 10 MEJORAMIENTO D 2,915.43 481 10000001243992 MMD0520 GOB.MCPAL.AYO AYO 20 MEJORAMIENTO CALIDAD SERV.EDU 9,402.69 481 10000001244007 MMD0521 GOB.MCPAL.PTO.QUIJARRO 20 MEJOR.DE CALIDAD DE SERV 113,059.71 481 10000001244015 MMD0830 GOB. MCPAL. EL VILLAR 70 OBRAS INFRAEST.PRODUCTIVA 190,780.92 481 10000001244023 MMD0831 GOB.MCPAL.CORIPATA 70 PORC. OBRAS EN INFRA. PROD. 278,019.86 481 10000001244031 MMD0522 GOB.MCPAL.PTO.SUAREZ 20 MEJOR.DE CALIDAD DE SERV.D 90,762.12 481 10000001244049 MMD0215 GOB.MCPAL.ROBORE 10 MEJORAMIENTO DE CALIDAD SERV. 47,328.67 481 10000001244057 MMD0523 GOB.MCPAL.UMALA 20 MEJORAMIENTO CALIDAD SERV.EDUC 18,844.64 481 10000001244073 MMD0832 GOB.MCPAL.TARABUCO 70 OBRAS INFRAEST.PRODUCTIVA Y 631,399.37 481 10000001244081 MMD0833 GOB.MCPAL.IXIAMAS 70 PORC. OBRAS EN INFRA. PROD. Y 19,996.54 481 10000001244099 MMD0524 GOB.MCPAL.CALAMARCA 20 MEJORAMIENTO CALIDAD SERV.E 77,263.08 481 10000001244106 MMD0525 GOB.MCPAL.TRIGAL 20 MEJOR.DE CALIDAD DE SERV. DE E 3,972.26 481 10000001244114 MMD0216 GOB.MCPAL.CORIPATA 10 MEJORAMIETNO DE CALIDAD DE S 178,832.15 481 10000001244122 MMD0217 GOB.MCPAL.PUERTO QUIJARRO 10 MEJORA CALIDAD SERV. 54,640.59 481 10000001244130 MMD0834 GOB.MCPAL.YAMPARAEZ 70 OBRAS INFRAEST. PRODUCTIVA. 417,436.13 481 10000001244148 MMD0835 GOB.MCPAL.GRAL.J.J.PEREZ 70 PORC.OBRAS EN INFRA. Y 313,585.01 481 10000001244164 MMD0527 GOB.MCPAL.MORO MORO 20 MEJOR.DE CALIDAD DE SERV.DE 26,401.69 481 10000001244172 MMD0218 GOB.MCPAL. PUERTO SUAREZ 10 MEJORAMIENTO DE CALIDA 114,490.58 481 10000001244180 MMD0219 GOB.MCPAL.IXIAMAS 10 MEJORAMIENTO DE CALIDAD DE SE 1,029.16 481 10000001244198 MMD0528 GOB.MCPAL.COLQUENCHA 20 MEJORAMIENTO CALIDAD SERV. 39,794.46 481 10000001244205 MMD0836 GOB.MCPAL.CURVA 70 PORC. OBRAS EN INFRA. PROD. Y S 85,835.42 481 10000001244213 MMD0529 GOB.MCPAL.POSTRER VALLE 20 MEJOR.DE CALIDAD DE SER 3,143.78 481 10000001244221 MMD0837 GOB.MCPAL V.SERRANO 70 OBRAS INFRAEST.PRODUCTIVA Y 176,338.90 481 10000001244239 MMD0220 GOB.MCPAL.GRAL.J.J.PEREZ 10 MEJORAMIENTO DE CALIDA 31,126.39 481 10000001244247 MMD0221 GOB. MCPAL TRIGAL 10 MEJORAMIENTO DE CALIDAD SERV. 2,093.15 481 10000001244255 MMD0530 GOB.MCPAL.COLLANA 20 MEJORAMIENTO CALIDAD SERV.EDU 1,600.55 481 10000001244263 MMD0531 GOB.MCPAL.PUCARA 20 MEJOR.DE CALIDAD DE SERV. DE E 10,753.67 481 10000001244271 MMD0838 GOB.MCPAL. S.PEDRO DE TIQUINA 70 OBRAS EN INFRA.PR 312,654.63 481 10000001244289 MMD0222 GOB.MCPAL.CURVA 10 MEJORAMIENTO DE CALIDAD DE SERV 1,054.71 481 10000001244297 MMD0839 YOTALA 70 OBRAS INFRAEST.PRODUCTIVA Y SOCIAL 255,286.19 481 10000001244304 MMD0223 GOB.MCPAL MORO MORO 10 MEJORAMIENTO DE CALIDAD SER 18,670.69 481 10000001244312 MMD0532 GOB.MCPAL.VALLEGRANDE 20 MEJOR.DE CALIDAD DE SERV. 6,992.46 481 10000001244320 MMD0224 GOB.MCPAL.SAN PEDRO DE TIQUINA 10 MEJORAMIENTO DE 40,841.42 481 10000001244338 MMD0840 GOB.MCPAL. T.YUPANQUI 70 PORC.OBRAS. EN INFRA. Y S 8,654.28 481 10000001244346 MMD0225 GOB.MCPAL POSTRER VALLE 10 MEJORAMIENTO DE CALIDAD 1,581.66 481 10000001244354 MMD0226 GOB.MCPAL.TITO YUPANQUI 10 MEJORAMIENTO DE CALIDAD 3,013.12 481 10000001244362 MMD0841 SAN RAMON 70 OBRAS INFRAEST. PRODUCTIVA Y SOCIAL 210,105.48 481 10000001244370 MMD0227 GOB.MCPAL PUCARA 10 MEJORAMIENTO DE CALIDAD SERV. 9,320.65 481 10000001244388 MMD0533 GOB.MCPAL.SAN JOSE DE CHIQUITOS 20 MEJ.DE CALIDAD 49,587.87 481 10000001244396 MMD0228 GOB.MCPAL.S.PEDRO DE CURAHUARA 10 MEJORAMIENTO DE 59,875.42 481 10000001244411 MMD0229 GOB.MCPAL.PAPEL PAMPA 10 MEJORAMIENTO DE CALIDAD D 6,393.05 481 10000001244437 MMD0842 GOB.MCPAL.S.P. DE CURAHUARA 70 OBRAS EN INFRA. PRO 331,229.30 481 10000001244445 MMD0230 GOB.MCPAL. VALLEGRANDE 10 MEJORAMIENTO DE LA CALID 6,434.43 481 10000001244453 MMD0843 GOB.MCPAL.S.ANTONIO DE LOMERIO OBRAS INFRAEST.PROD 32,587.61 481 10000001244461 MMD0231 GOB.MCPAL.CHACARILLA 10 MEJORAMIENTO DE CALIDAD DE 4,616.58 481 10000001244479 MMD0844 GOB.MCPAL.PAPEL PAMPA 70 PORC.OBRAS. EN INFRA.PROD 28,146.17 481 10000001244495 MMD0232 GOB.MCPAL.S.JOSE DE CHIQUITOS 10 MEJORAMIENTO DE C 10,059.10 481 10000001244502 MMD0845 GOB. MCPAL.ROBORE 70 OBRAS INFRAESTRUCT.PRODUCTIVA 315,297.87 481 10000001244510 MMD0233 GOB.MCPAL.SANTIAGO DE MACHACA 10 MEJORAMIENTO DE C 27,363.85 481 10000001244528 MMD0846 GOB.MCPAL.CHACARRILA 70 PORC.OBRAS. EN INFRA.PROD. 48,174.67 481 10000001244536 MMD0535 GOB.MCPAL.CORIPATA 20 MEJORAMIENTO CALIDAD SERV.ED 51,721.86 481 10000001244552 MMD0536 GOB.MCPAL.MECAPACA 20 MEJOR.DE CALIDAD DE SERV. DE 22,310.50 481 10000001244560 MMD0847 GOB.MCPAL. STGO.DE MACHACA 70 PORC.OBRAS EN INFRA. 52,658.91 481 10000001244578 MMD0234 GOB.MCPAL.CATACORA 10 MEJORAMIENTO DE CALIDAD DE S 3,910.49 481 10000001244586 MMD0235 GOB.MCPAL MECAPACA 10 MEJORAMIENTO DE CALIDAD SERV 31,776.09 481 10000001244594 MMD0537 GOB.MCPAL.IXIAMAS 20 MEJORAMIENTO CALIDAD SERV.EDU 1,742.05 481 10000001244619 MMD0848 GOB. MCPAL.PUERTO QUIJARRO 70 OBRAS INFRAEST.PROD. 8,556.71 481 10000001244643 MMD0539 GOB.MCPAL.J.J.PEREZ 20 MEJORAMIENTO CALIDAD SERV.E 88,258.76 48

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GESTION 2006 (ENERO - SEPTIEMBRE)

INST.BCB CTA.CTE. CODIGO TGN DESCRIPCION CUENTA IMPORTE 481 10000001244651 MMD0540 GOB.MCPAL.ACHOCALLA 20 MEJOR.DE CALIDA DE SERV.DE 116,711.27 481 10000001244669 MMD0238 GOB.MCPAL.PALCA 10 MEJORAMIENTO DE CALIDAD DE SERV 41,673.28 481 10000001244677 MMD0849 GOB.MCPAL. PUERTO SUAREZ 70 OBRAS INFRAEST.PROD.Y 11,185.55 481 10000001244685 MMD0541 GOB.MCPAL.CURVA 20 MEJORAMIENTO CALIDAD SERV.EDUC 2,120.96 481 10000001244693 MMD0850 GOB.MCPAL.CATACORA 70 PORC. OBRAS. EN INFR.PROD. Y 42,797.24 481 10000001244700 MMD0239 GOB.MCPAL.NAZACARA 10 MEJORAMIENTO DE CALIDAD DE S 112.42 481 10000001244718 MMD0240 GOB.MCPAL.ACHOCALLA 10 MEJORAMIENTO DE CALIDAD SER 147,804.95 481 10000001244726 MMD0542 GOB.MCPAL.ACHACACHI 20 MEJOR.DE CALIDAD DE SERV.DE 445,425.03 481 10000001244734 MMD0851 GOB.MCPAL. TRIGAL 70 OBRAS INFRAEST.PRODUCTIVA Y S 18,888.21 481 10000001244742 MMD0543 GOB.MCPAL.S.PEDRO TIQUINA 20 MEJORAMIENTO CALIDAD 31,770.20 481 10000001244750 MMD0241 GOB.MCPAL.SANTIAGO DE CALLAPA 10 MEJORAMIENTO DE C 46,214.56 481 10000001244768 MMD0242 GOB. MCPAL ACHACACHI 10 MEJORAMIENTO DE CALIDAD SE 736,943.96 481 10000001244784 MMD0853 GOB.MCPAL.MORO MORO 70 OBRAS INFRAEST. PRODUC.Y SO 101,353.16 481 10000001244792 MMD0544 GOB.MCPAL.ANCORAIMES 20 MEJOR.DE CALIDAD DE SERV.D 3,898.19 481 10000001244809 MMD0243 GOB.MCPAL ANCORAIMES 10 MEJORAMIENTO DE CALIDAD SE 2,772.09 481 10000001244817 MMD0244 GOB.MCPAL.CARABUCO 10 MEJORAMIENTO DE CALIDAD DE S 82,854.86 481 10000001244825 MMD0545 GOB.MCPAL.T.YUPANQUI 20 MEJORAMIENTO CALIDAD SERV. 6,116.28 481 10000001244833 MMD0854 GOB.MCPAL.PALCA 70 PORC.OBRAS. EN INFRA. PROD. Y S 5,500.20 481 10000001244841 MMD0546 GOB.MCPAL.CORO CORO 20 MEJ.DE CALIDAD DE SERV.DE E 147,649.19 481 10000001244859 MMD0855 GOB. MCPAL.POSTRER VALLE 70 OBRAS INFRAEST.PROD. Y 24,174.38 481 10000001244867 MMD0245 GOB.MCPAL. COROCORO 10 MEJORAMIENTO DE CALIDAD SER 51,687.30 481 10000001244883 MMD0547 GOB.MCPAL.S.PEDRO DE CURAHUARA 20 MEJORA CALIDAD S 66,580.63 481 10000001244891 MMD0856 GOB. MCPAL. PUCARA 70 OBRAS INFRAEST.PRODUCTIVA Y 132,519.28 481 10000001244908 MMD0548 GOB.MCPAL.CAQUIAVIRI 20 MEJOR.DE CALIDAD DE SERV.D 46,444.61 481 10000001244916 MMD0857 GOB.MCPAL.NAZACARA 70 PORC.OBRAS EN INFRA. PROD. Y 262.26 481 10000001244924 MMD0247 GOB.MCPAL.CAQUIAVIRI 10 MEJORAMIENTO DE CALIDAD SE 10,706.86 481 10000001244932 MMD0858 GOB.MCPAL.VALLEGRANDE 70 OBRAS INFRAEST. PROD. Y S 58,787.22 481 10000001244940 MMD0859 GOB.MCPAL.S. DE CALLAPA 70 PORC.OBRAS EN INFRA.PRO 402,056.29 481 10000001244958 MMD0549 GOB.MCPAL.PAPEL PAMPA 20 MEJORAMIENTO CALIDAD SERV 4,046.69 481 10000001244966 MMD0550 GOB.MCPAL.CALACOTO 20 MEJOR.DE CALIDAD DE SERV.DE 20,823.37 481 10000001244974 MMD0551 GOB.MCPAL.CHARAÑA 20 MEJOR.DE CALIDAD DE SERV.DE E 12,651.23 481 10000001244982 MMD0860 GOB.MCPAL.S.JOSE DE CHIQUITOS 70 OBRAS INFRAEST.PR 117,281.27 481 10000001244990 MMD0552 GOB.MCPAL.CHACARILLA 20 MEJORAMIENTO CALIDAD SERV. 5,404.22 481 10000001245013 MMD0249 GOB.MCPAL.CALACOTO 10 MEJORAMIENTO DE CALIDAD SRV. 8,590.57 481 10000001245021 MMD0861 GOB.MCPAL.DE CARABUCO 70 PORC.OBRAS. EN INFRA. PRO 357,138.28 481 10000001245039 MMD0553 GOB.MCPAL.COMANCHE 20 MEJOR.DE CALIDAD DE SERV. DE 30,921.95 481 10000001245055 MMD0250 GOB.MCPAÑ. CHARAÑA 10 MEJ. DE CALIDAD SERV.SALUD P 1,861.50 481 10000001245063 MMD0554 GOB.MCPAL.STGO.DE MACHACA 20 MEJORAMIENTO CALIDAD 4,212.75 481 10000001245097 MMD0555 GOB.MCPAL.CATACORA 20 MEJORAMIENTO CALIDAD SERV.ED 6,291.38 481 10000001245104 MMD0863 GOB.MCPAL.MECAPACA 70 OBRAS INFRAEST. PRODUCTIVA S 94,547.42 481 10000001245120 MMD0253 GOB.MCPAL.COMANCHE 10 MEJORAMIENTO DE CALIDAD SERV 17,773.72 481 10000001245146 MMD0254 GOB.MCPAL.WALDO BALLIVIAN 10 MEJORAMIENTO DE CALID 3,895.56 481 10000001245162 MMD0557 GOB.MCPAL.PALCA 20 MEJORAMIENTO CALIDAD SERV.EDUC 6,950.66 481 10000001245170 MMD0256 GOB.MCPAL.PTO.ACOSTA 10 MEJORAMIENTO DE CALIDAD SE 7,344.77 481 10000001245196 MMD0558 GOB.MCPAL.W.BALLIVIAN 20 MEJOR.DE CALIDAD DE SERV. 4,850.84 481 10000001245211 MMD0258 GOB.MCPAL.MOCOMOCO 10 MEJORAMIENTO DE CALIDAD SERV 11,919.07 481 10000001245229 MMD0559 GOB.MCPAL.PUERTO ACOSTA 20 MEJ.DE CALIDAD DE SERV. 172,395.47 481 10000001245253 MMD0260 GOB.MCPAL.CHUMA 10 MEJORAMIENTO DE CALIDAD SERV.SA 1,910.38 481 10000001245261 MMD0560 GOB.MCPAL.MOCOMOCO 20 MEJOR.DE CALIDAD DE SERV. DE 33,550.20 481 10000001245279 MMD0261 GOB.MCPAL.AYATA 10 MEJORAMIENTO DE CALIDAD SERV.SA 5,205.39 481 10000001245310 MMD0561 GOB.MCPAL.STGO.DE CALLAPA 20 MEJORAMIENTO CALIDAD 4,043.34 481 10000001245328 MMD0562 GOB.MCPAL.CHUMA 20 MEJORAMIENTO DE CALIDAD DE SERV 11,541.48 481 10000001245336 MMD0263 GOB.MCPAL.AUCAPATA 10 MEJORAMIENTO DE CALIDAD DE S 4,396.42 481 10000001245352 MMD0563 GOB.MCPAL.AYATA 20 MEJOR.DE CALIDAD DE SERV.DE EDU 5,211.63 481 10000001245360 MMD0866 GOB.MCPAL.ACHOCALLA 70 OBRAS INFRAEST.PRODUCTIVA Y 1,509,028.78 481 10000001245378 MMD0265 GOB.MCPAL.SORATA 10 MEJORAMIENTO DE CALIDAD SERV.S 59,384.68 481 10000001245386 MMD0564 GOB.MCPAL.CARABUCO 20 MEJORAMIENTO CALIDAD SERV.ED 47,530.72 481 10000001245427 MMD0566 GOB.MCPAL.AUCAPATA 20 MEJOR.DE CALIDAD DE EDUCACIO 13,032.64 481 10000001245435 MMD0868 GOB.MCPAL. ACHACACHI 70 OBRAS INFRAEST.PRODUCTIVA 2,348,707.51 481 10000001245443 MMD0267 GOB.MCPAL.GUANAY 10 MEJORAMIENTO DE CALIDAD SERV.S 28,520.96 481 10000001245477 MMD0567 GOB.MCPAL.SORATA 20 MEJOR.DE CALIDAD DE SERV. DE E 131,791.67 481 10000001245485 MMD0870 PMD03 GOB.MCPAL. ANCORAIMES 70 OBRAS INFRAEST.PROD 49.33 481 10000001245526 MMD0871 GOB.MCPAL.COROCORO 70 OBRAS INFRAEST. PRODUCTIVA Y 545,615.34 481 10000001245534 MMD0569 GOB.MCPAL.GUANAY 20 MEJOR.DE CALIDAD DE SERV. DE E 127,489.40 481 10000001245550 MMD0271 GOB.MCPAL.TACACOMA 10 MEJORAMIENTO DE CALIDAD SERV 9,028.55 481 10000001245576 MMD0873 GOB.MCPAL. CAQUIAVIRI 70 OBRAS INFRAEST.PRODUCTIVA 479,823.46 481 10000001245592 MMD0273 GOB.MCPAL.QUIAVAYA 10 MEJORAMIENTO DE CALIDAD SERV 135.33 481 10000001245617 MMD0875 GOB.MCPAL.CALACOTO 70 OBRAS INFRAEST.PRODUCTIVA Y 75,090.39 481 10000001245641 MMD0572 GOB.MCPAL.TACACOMA 20 MEJOR.DE CALIDAD DE SERV. DE 17,581.86 481 10000001245659 MMD0275 GOB.MCPAL.COMBAYA 10 MEJORAMIENTO DE CALIDAD SERV. 16,756.21 481 10000001245667 MMD0876 GOB.MCPAL. CHARAÑA 70 OBRAS INFRAEST.PRODUCTIVA Y 304,203.66 481 10000001245691 MMD0573 GOB.MCPAL.QUIAVAYA 20 MEJOR.DE CALIDAD DE SERV. DE 348.45 481 10000001245708 MMD0878 GOB.MCPAL. COMANCHE 70 OBRAS INFRAEST. PRODUCTIVA 58,994.03 481 10000001245716 MMD0277 GOB.MCPAL.APOLO 10 MEJORAMIENTO DE CALIDAD SERV.SA 6,069.22 481 10000001245724 MMD0574 GOB.MCPAL.COMBAYA 20 MEJOR.DE CALIDAD DE SERV.DE E 16,563.64 481 10000001245740 MMD0879 GOB.MCPAL.W.BALLIVIAN 70 OBRAS INFRAEST.PRODUCTIVA 120,100.45 481 10000001245774 MMD0279 GOB.MCPAL.GUAYARAMERIN 10 MEJORAMIENTO DE CALIDAD 77,305.27 481 10000001245782 MMD0576 GOB.MCPAL.APOLO 20 MEJOR.DE CALIDAD DE SERV.DE EDU 21,414.55 49

Ministerio de Hacienda NOMENCLADOR CUENTAS FISCALES BANCA PRIVADA (Expresado en Bolivianos)

GESTION 2006 (ENERO - SEPTIEMBRE)

INST.BCB CTA.CTE. CODIGO TGN DESCRIPCION CUENTA IMPORTE 481 10000001245790 MMD0881 GOB.MCPAL.PUERTO ACOSTA 70 OBRAS INFRAEST. PROD. Y 1,366,092.96 481 10000001245815 MMD0280 GOB.MCPAL.PELECHUCO 10 MEJORAMIENTO DE CALIDAD SER 13,702.29 481 10000001245831 MMD0578 GOB.MCPAL.PELECHUCO 20 MEJOR.DE SERV. DE EDUCACION 36,363.35 481 10000001245849 MMD0883 GOB.MCPAL. MOCOMOCO 70 OBRAS INFRAEST. PRODUCTIVA 591,656.42 481 10000001245857 MMD0281 GOB.MCPAL.RIBERALTA 10 MEJORAMIENTO DE CALIDAD DE 31,614.21 481 10000001245865 MMD0884 GOB.MCPAL CHUMA 70 OBRAS INFRAEST. PRODUCTIVA Y SO 694,870.25 481 10000001245914 MMD0886 GOB.MCPAL. AYATA 70 OBRAS INFRAEST.PRODUCTIVA Y SO 89,745.63 481 10000001245922 MMD0580 GOB.MCPAL.GUAQUI 20 MEJOR.DE CALIDAD DE SERV. DE E 65,270.12 481 10000001245948 MMD0888 GOB.MCPAL. AUCAPATA 70 INFRAEST.PRODUCTIVA Y SOCIA 78,158.93 481 10000001245972 MMD0285 GOB.MCPAL.GUAQUI 10 MEJORAMIENTO DE CALIDAD SERV.S 51,312.66 481 10000001245980 MMD0889 GOB.MCPAL.SORATA 70 OBRAS INFRAEST.PRODUCTIVA Y SO 675,240.48 481 10000001246003 MMD0582 GOB.MCPAL.TIAHUANACU 20 MEJOR.DE CALIDAD DE SERV.D 127,062.30 481 10000001246037 MMD0287 GOB.MCPAL TIAWANACU 10 MEJORAMIENTO DE CALIDAD SER 40,368.54 481 10000001246045 MMD0584 GOB.MCPAL.DESAGUADERO 20 MEJ.DE CALIDAD DE SERV. D 15,054.23 481 10000001246095 MMD0289 GOB.MCPAL.DESAGUADERO 10 MEJORAMIENTO DE CALIDAD S 1,724.21 481 10000001246110 MMD0586 GOB.MCPAL.LURIBAY 20 MEJOR.DE CALIDAD DE SERV.DE E 106,014.20 481 10000001246128 MMD0290 GOB.MCPAL.BOLPEBRA 10 MEJORAMIENTO DE CALIDAD DE S 2,964.76 481 10000001246136 MMD0892 GOB.MCPAL.GUANAY 70 OBRAS INFRAEST. PRODUCTIVA Y S 139,850.01 481 10000001246152 MMD0291 GOB.MCPAL.LURIBAY 10 MEJORAMIENTO DE CALIDAD SERV. 12,398.57 481 10000001246178 MMD0587 GOB.MCPAL.SAPAHAQUI 20 MEJOR.DE CALIDAD DE SERV. D 7,224.44 481 10000001246186 MMD0292 GOB.MCPAL.BELLA FLOR 10 MEJORAMIENTO DE CALIDAD DE 784.59 481 10000001246194 MMD0293 GOB.MCPALSAPAHAQUI 10 MEJORAMIENTO DE LA CLAIDAD S 9,818.33 481 10000001246219 MMD0589 GOB.MCPAL.YACO 20 MEJOR.DE CALIDAD DE SERV. DE EDU 31,595.52 481 10000001246243 MMD0294 GOB.MCPAL.PUERTO RICO 10 MEJORAMIENTO DECALIDAD DE 7,692.79 481 10000001246251 MMD0295 GOB.MCPAL.YACO 10 MEJORAMIENTO DE CALIDAD SERV.SAL 55,399.36 481 10000001246277 MMD0591 GOB.MCPAL.MALLA 20 MEJOR.DE CALIDAD DE SERV. DE ED 3,155.93 481 10000001246285 MMD0296 GOB.MCPAL. MALLA 10 MEJORAMIENTO DE CALIDAD SERV.S 861.72 481 10000001246293 MMD0297 GOB.MCPAL.SAN PEDRO 10 MEJORAMIENTO DE CALIDAD DE 2,375.68 481 10000001246318 MMD0897 GOB.MCPAL.TACACOMA 70 OBRAS INFRAEST.PROD.Y SOCIAL 4,789.35 481 10000001246326 MMD0298 GOB.MCPAL CAIROMA 10 MEJORAMIENTO CALIDAD SERVSALU 26,732.76 481 10000001246334 MMD0299 GOB.MCPAL.FILADELFIA 10 MEJORAMIENTO DE CALIDAD DE 1,085.90 481 10000001246342 MMD0898 GOB.MCPAL QUIAVAYA 70 OBRAS INFRAEST.PRODUC.Y SOCI 48,902.84 481 10000001246350 MMD0300 GOB.MCPAL.PTO.GONZALO MORENO 10 MEJORAMIENTO DE CA 5,139.07 481 10000001246368 MMD0899 GOB.MCPAL.GUAYARAMERIN 70 PORC.OBRAS EN INFRA.PROD 87,673.65 481 10000001246376 MMD0592 GOB.MCPAL.CAIROMA 20 MEJOR.DE CALIDAD DE SERV. DE 41,517.52 481 10000001246384 MMD0900 GOB.MCPAL. COMBAYA 70 OBRAS INFRAEST.PRODUCTIVA Y 47,479.10 481 10000001246392 MMD0301 GOB.MCPAL.INQUISIVI 10 MEJORAMIENTO DE CALIDAD SEV 4,534.19 481 10000001246409 MMD0302 GOB.MCPAL.SAN LORENZO 10 MEJORAMIENTO DE CALIDAD D 1,666.51 481 10000001246417 MMD0901 GOB.MCPAL APOLO 70 OBRAS INFRAEST.PRODUCTIVA Y SOC 329,763.04 481 10000001246425 MMD0593 GOB.MCPAL.INQUISIVI 20 MEJOR.DE CALIDAD DE SERV.DE 38,734.94 481 10000001246433 MMD0902 GOB.MCPAL.RIBERALTA 70 PORC.OBRAS EN INFRA. PROD. 128,532.59 481 10000001246441 MMD0303 GOB.MCPAL. QUIME 10 MEJORAMIENTO DE CALIDAD SERV.S 9,144.97 481 10000001246459 MMD0903 GOB.MCPAL.PELECHUCO 70 OBRAS INFRAEST. PROD. Y SOC 143,011.33 481 10000001246467 MMD0304 GOB.MCPAL.SENA 10 MEJORAMIENTO DE CALIDAD DE SERVI 1,149.47 481 10000001246475 MMD0594 GOB.MCPAL.QUIME 20 MEJOR.DE CALIDAD DE SERV. DE ED 63,701.46 481 10000001246483 MMD0305 GOB.MCPAL.CAJUATA 10 MEJORAMIENTO DE CALIDAD SERV. 11,532.49 481 10000001246508 MMD0595 GOB.MCPAL.CAJUATA 20 MEJOR.DE CALIDAD DE SERV. DE 17,614.70 481 10000001246516 MMD0306 GOB.MCPAL.PORVENIR 10 MEJORAMIENTO DE CALIDAD DE S 0.03 481 10000001246524 MMD0905 GOB.MCPAL. GUAQUI 70 OBRAS INFRAEST. PRODUCTIVA Y 147,343.40 481 10000001246532 MMD0307 GOB.MCPAL. COLQUIRI 10 MEJORAMIENTO CALIDAD SERV.S 401,114.18 481 10000001246558 MMD0596 GOB.MCPAL.COLQUIRI 20 MEJOR.DE CALIDAD DE SERV. DE 198,742.05 481 10000001246566 MMD0308 GOB.MCPAL.INGAVI 10 MEJORAMIENTO DE CALIDAD DE SER 1,424.08 481 10000001246574 MMD0907 GOB.MCPAL. TIHUANACU 70 OBRAS INFRAEST.PROD.Y SOCI 719,382.83 481 10000001246582 MMD0309 GOB.MCPAL.ICHOCA 10 MEJORAMIENTO DE CALIDAD SERV.S 13,442.28 481 10000001246590 MMD0597 GOB.MCPAL.ICHOCA 20 MEJOR.DE CALIDAD DE SERV. DE E 3,877.68 481 10000001246607 MMD0310 GOB.MCPAL.STA.ROSA DEL ABUNA 10 MEJORAMIETNO DE CA 1,199.40 481 10000001246615 MMD0908 GOB.MCPAL. DESAGUADERO 70 OBRAS INFRAEST.PROD.Y SO 60,664.53 481 10000001246649 MMD0910 GOB.MCPAL. LURIBAY 70 OBRAS INFRAEST.PRODUCTIVA Y 44,133.82 481 10000001246657 MMD0311 GOB.MCPAL.VILLA NUEVA 10 MEJORAMIENTO DE CALIDAD D 4,526.52 481 10000001246665 MMD0599 GOB.MCPAL.LICOMA 20 MEJOR.DE CALIDAD DE SERV. DE E 7,013.32 481 10000001246699 MMD0312 GOB.MCPAL.NUEVA ESPERANZA 10 MEJORAMIENTO DE CALID 280.48 481 10000001246714 MMD0912 GOB.MCPAL SAPAHAQUI 70 OBRAS INFRAEST. PRODUCTIVA 83,906.08 481 10000001246722 MMD0313 GOB.MCPAL.SANTOS MERCADO 10 MEJORAMIENTO DE CALIDA 4,395.53 481 10000001246756 MMD0913 GOB.MCPAL.YACO 70 OBRAS INFRAEST.PRODUCTIVA Y SOCI 374,498.32 481 10000001246764 MMD0914 GOB.MCPAL. MALLA 70 OBRAS INFRAEST.PRODUCTIVA SOCI 4,120.43 481 10000001246780 MMD0916 GOB.MCPAL.CAIROMA 70 OBRAS INFRAEST.PRODUCTIVA Y S 219,417.54 481 10000001246798 MMD0917 GOB.MCPAL.BOLPEBRA 70 PORC.OBRAS EN INFRA. PROD. Y 163,793.26 481 10000001246805 MMD0918 GOB.MCPAL. INQUISIVI 70 OBRAS INFRAEST.PRODUCTIVA 1,580.86 481 10000001246813 MMD0919 GOB. MCPAL. QUIME 70 OBRAS INFRAEST.PRODUCTIVA Y S 282,393.57 481 10000001246821 MMD0920 GOB.MCPAL.BELLA FLOR 70 PORC. OBRAS EN INFRA.PROD. 61,786.04 481 10000001246847 MMD0921 GOB.MCPAL. CAJUATA 70 OBRAS INFRAEST. PRODUCTIVA Y 163,080.19 481 10000001246855 MMD0922 GOB.MCPAL. COLQUIRI 70 OBRAS INFRAEST. PRODUCTIVA 476,177.90 481 10000001246863 MMD0923 GOB.MCPAL.PTO.RICO 70 PORC.OBRAS EN INFRA. PROD. Y 233,206.88 481 10000001246871 MMD0924 GOB.MCPAL.SAN PEDRO 70 PORC.OBRAS EN INFRA. PROD. 234.11 481 10000001246889 MMD0925 GOB.MCPAL ICHOCA 70 OBRAS INFRAEST. PRODUCTIVA Y S 362,539.81 481 10000001246897 MMD0926 GOB.MCPAL. FILADELFIA 70PORC.OBRAS EN INFRA.PROD. 11,470.10 481 10000001246904 MMD0927 GOB.MCPAL.PTO.GONZALO MORENO 70 PORC.OBRAS EN INFR 353,356.05 481 10000001246912 MMD0928 GOB.MCPAL.SAN LORENZO 70 PORC.OBRAS EN INFRA.PROD. 12,521.99 50

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GESTION 2006 (ENERO - SEPTIEMBRE)

INST.BCB CTA.CTE. CODIGO TGN DESCRIPCION CUENTA IMPORTE 481 10000001246920 MMD0929 GOB.MCPAL LICOMA PAMPA 70 OBRAS INFRAEST.PROD.Y SO 18,869.98 481 10000001246938 MMD0930 GOB.MCPAL.SENA 70 PORC. OBRAS EN INFRA. PROD. Y SO 3,581.65 481 10000001246946 MMD0931 GOB.MCPAL.PORVENIR 70 PORC. OBRAS EN INFRA. PROD. 0.97 481 10000001246954 MMD0932 GOB.MCPAL.INGAVI 70 PORC.OBRAS EN INFRA. PROD. Y S 102,575.87 481 10000001246962 MMD0933 GOB.MCPAL.STA.ROSA DEL ABUNA 70 OBRAS EN INFRA.PRO 7,697.02 481 10000001246970 MMD0934 GOB.MCPAL.VILLA NUEVA 70PORC.OBRAS EN INFRA. PROD. 66,286.33 481 10000001246988 MMD0603 GOB.MCPAL.GUAYARAMERIN 20 MEJORAMIENTO CALIDAD SER 45,035.12 481 10000001246996 MMD0935 GOB.MCPAL.NUEVA ESPERANZA 70PORC.OBRAS EN INFRA.PR 9,861.59 481 10000001247001 MMD0604 GOB.MCPAL.RIBERALTA 20 MEJORAMIENTO CALIDAD SERV.E 205.01 481 10000001247019 MMD0936 GOB.MCPAL.SANTOS MERCADO 70 OBRAS EN INFRA. PROD. 817.46 481 10000001247069 MMD0609 GOB.MCPAL.BOLPEBRA 20 MEJORAMIENTO CALIDAD SERV.ED 6,185.19 481 10000001247077 MMD0610 GOB.MCPAL.BELLA FLOR 20 MEJORAMIENTO CALIDAD SERV. 1,260.26 481 10000001247085 MMD0611 GOB.MCPAL.PUERTO RICO 20 MEJORAMIENTO CALIDAD SERV 28,028.65 481 10000001247100 MMD0612 GOB.MCPAL.FILADELFIA 20 MEJORAMIENTO CALIDAD SERV. 4,208.64 481 10000001247118 MMD0613 GOB.MCPAL.P.GONZALO MORENO 20 MEJORAMIENTO CALIDAD 23,597.84 481 10000001247126 MMD0614 GOB.MCPAL.SAN LORENZO 20 MEJORAMIENTO CALIDAD SERV 2,455.39 481 10000001247134 MMD0615 GOB.MCPAL.SENA 20 MEJORAMIENTO CALIDAD SERV.EDU 5,756.00 481 10000001247142 MMD0616 GOB.MCPAL.PORVENIR 20 MEJORAMIENTO CALIDAD SERV.ED 4,815.42 481 10000001247150 MMD0617 GOB.MCPAL.INGAVI 20 MEJORAMIENTO CALIDAD SERV.EDU 550.92 481 10000001247168 MMD0618 GOB.MCPAL.STA.ROSA DEL ABUNA 20 MEJORA CALIDAD SER 1,319.86 481 10000001247176 MMD0619 GOB.MCPAL.VILLA NUEVA 20 MEJORAMIENTO CALIDAD SERV 9,307.08 481 10000001247184 MMD0620 GOB.MCPAL.NUEVA ESPERANZA 20 MEJORAMIENTO CALIDAD 163.02 481 10000001247192 MMD0621 GOB.MCPAL.SANTOS MERCADO 20 MEJORAMIENTO CALIDAD S 1,183.44 481 10000001248132 MMD0622 GOB.MCPAL.NAZACARA 20 MEJORAMIENTO CALIDAD SERV.ED 37.12 481 10000001278171 MMD0314 GOB.MCPAL. LICOMA PAMPA 10 MEJORAMIENTO DE CALIDAD 2,979.01 481 10000001341811 MMD0624 SECC.MCPAL SAN ANTONIO DE LOMERIO 20 MEJORAMIENTO 27,095.64 481 10000001352230 MMP0297 GOB.MCPAL. DE MOCOMOCO 1,268.50 481 10000001371587 MMM0041 MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE VALLEGRANDE 15,333.13 481 10000001404924 MMP0245 GOB.MCPAL.DE YAPACANI FORESTAL 8,283.56 481 10000001418371 MMM0002 MANCOMINIDAD JUANA AZURDUY DE PADILLA 87,256.75 481 10000001602362 MME0457 GOB.MCPAL.DE SORATA PROY.CONST.CAMINO VECINAL SAN 550.70 481 10000001652002 MMM0015 MANCOMUNIDAD LARECAJA DE GOBIERNOS MUNICIPALES 1,112.18 481 10000001677216 MME0321 HAM S.IGNACIO-MOXOS A.CAMINO VEC.MONTE GRANDE MONT 47.00 481 10000001765376 MME0302 HAM PORVENIR PLAN OPERATIVO ANUAL SOCIAL 2003 UNIC 16,589.94 481 10000001812242 MME0358 GOB.MCPAL. EL SENA - PAN BID 331.08 481 10000001813373 MME0357 GOB. MCPAL. BOLPEBRA - PAN BID 2.73 481 10000001833496 MME0363 GOB.MCPAL.LA GUARDIA PAN BID 6,049.00 481 10000001846431 MME0311 GOB.MCPAL. PALOS BLANCOS PROYECTO EDUCATIVO INDIGE 244.94 481 10000001853692 MMM0005 MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS - OROPEZA 27,956.56 481 10000001857991 MMP0217 GOB.MCPAL.GUAYARAMERIN RECURSOS PROPIOS 112,336.50 481 10000001859814 MMP0215 GOB.MCPAL.GUAYARAMERIN FDOS.CONTROL SOCIAL 6,177.62 481 10000001873781 MMM0038 MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS SARA ICHILO 932.96 481 10000001874705 MMM0012 MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL LAGO TITICACA DE GO 15,189.36 481 10000001876800 MME0498 H.A.M. DE VILLA SERRANO - PROBONA - 481 10000001885512 MMM0004 MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS - CHUQUISACA CENTRO 113,831.65 481 10000001886007 MMP0354 GOB.MCPAL.SAN JUAN SANTA CRUZ 223,682.05 481 10000001925194 MME0517 GOB.MCPAL.DE AUCAPATA - PROGRAMA INTENSIVO DE EMPL 202.88 481 10000001944467 MMI0312 GOBIERNO MUNICIPAL DE BOLPEBRA IRPPB 38,680.15 481 10000002063414 MME0552 GOBIERNO MUNICIPAL ANCORAIMES AULAS ESCUELA PRIMAR 23.44 481 10000002084965 MMP0436 GOB. MCPAL. PADILLA FARMACIA INSTITUCIONAL MUNICIP 48,547.75 481 10000002089676 MMC0333 GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN JUAN PARTICIPACION POPUL 308,719.20 481 10000002089741 MMI0340 GOBIERNO MUNICIPAL SAN JUAN IRPPB 16,411.82 481 10000002089767 MMS0328 GOBIERNO MUNICIPAL SAN JUAN SEGURO UNIVERSAL MATER 105,900.58 481 10000002089816 MMD0975 GOBIERNO MUNICIPAL SAN JUAN 10 MEJORAMIENTO CALIDA 24,102.23 481 10000002089907 MMD0976 GOBIERNO MUNICIPAL SAN JUAN 20 MEJORAMIENTO CALIDA 5,228.89 481 10000002089965 MMD0977 GOBIERNO MUNICIPAL SAN JUAN 70 OBRAS INFRAESTRUCTU 158,134.56 481 10000002094013 MMC0326 GOBIERNO MUNICIPAL TARACO PARTICIPACION POPULAR 871,351.14 481 10000002094021 MMI0332 GOBIERNO MUNICIPAL TARACO IRPPB 17,502.70 481 10000002094039 MMS0320 GOBIERNO MUNICIPAL TARACO SEGURO UNIVERSAL MATERNO 156,731.98 481 10000002094047 MMD0948 GOB.MCPAL.TARACO 10 MEJORAMIENTO DE CALIDAD DE SAL 477.84 481 10000002094055 MMD0949 GOB.MCPAL.TARACO 20 MEJORAMIENTO DE CALIDAD EDUCAC 22,209.66 481 10000002094063 MMD0947 GOB.MCPAL.TARACO 70 OBRAS INFRAESTRUC.PROD 295,864.49 481 10000002097918 MMC0325 GOBIERNO MUNICIPAL JESUS DE MACHACA PARTICIPACION 1,221,956.49 481 10000002097942 MMI0331 GOBIERNO MUNICIPAL JESUS DE MACHACA IRPPB 8,379.43 481 10000002097950 MMS0319 GOBIERNO MUNICIPAL JESUS DE MACHACA SEGURO UNIVERS 396,023.01 481 10000002097968 MMD0940 GOB. MCPAL. JESUS DE MACHACA 10 MEJORAMIENTO DE CA 104,770.98 481 10000002097984 MMD0943 GOB. MCPAL. JESUS DE MACHACA 20 MEJORAMIENTO DE CA 54,337.43 481 10000002097992 MMD0946 GOB. MCPAL. JESUS DE MACHACA 70 OBRAS INFRAESTRUC. 417,740.63 481 10000002103111 MMC0334 GOBIERNO MUNICIPAL SAN ANDRES DE MACHACA PARTICIPA 873,033.07 481 10000002103129 MMI0341 OBIERNO MUNICIPAL SAN ANDRES DE MACHACA IRPPB 65.56 481 10000002103137 MMS0329 GOBIERNO MUNICIPAL SAN ANDRES DE MACHACA SEGURO UN 77,342.49 481 10000002103145 MMD0978 GOBIERNO MUNICIPAL SAN ANDRES DE MACHACA 10 MEJORA 12,606.66 481 10000002103153 MMD0980 GOBIERNO MUNICIPAL SAN ANDRES DE MACHACA 20 MEJORA 14,196.06 481 10000002103161 MMD0981 GOBIERNO MUNICIPAL SAN ANDRES DE MACHACA 70 OBRAS 72,281.10 481 10000002104359 MMC0335 GOBIERNO MUNICIPAL TEOPONTE PARTICIPACION POPULAR 268,444.17 481 10000002104367 MMI0343 GOBIERNO MUNICIPAL TEOPONTE IRPPB 9,233.82 481 10000002104375 MMS0331 GOBIERNO MUNICIPAL TEOPONTE SEGURO UNIVERSAL MATER 112,495.43 481 10000002104383 MMD0985 GOB. MCPAL. TEOPONTE 10 MEJORAMIENTO DE CALIDAD SA 2,731.80 51

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GESTION 2006 (ENERO - SEPTIEMBRE)

INST.BCB CTA.CTE. CODIGO TGN DESCRIPCION CUENTA IMPORTE 481 10000002104391 MMD0986 GOB. MCPAL. TEOPONTE 20 MEJORAMIENTO DE CALIDAD ED 6,275.92 481 10000002104408 MMD0987 GOB. MCPAL. TEOPONTE 70 OBRAS INFRAESTRUCTURA PROD 132,118.01 481 10000002109193 MME0562 GOB. MCPAL. YAMPARAEZ MEJORAMIENTO DE AMBIENTE SAN 9,409.62 481 10000002109664 MME0559 GOB.MCPAL.RIBERALTA CONST.UNIDAD EDUCAT.1ERO.DICIE 16,540.99 481 10000002109705 MME0560 GOB.MCPAL.RIBERALTA CONST.AULAS UNID.EDUC.ISMAEL C 16,543.43 481 10000002111403 MMC0338 GOB.MCPAL.CARMEN RIVERO TORREZ PARTICIPACION POPUL 684,458.43 481 10000002111429 MMI0345 GOB.MCPAL.CARMEN RIVERO TORREZ IRPPB 115,461.75 481 10000002111487 MMS0333 GOB.MCPAL.CARMEN RIVERO TORREZ SEGURO UNIVERSAL MA 102,099.59 481 10000002111536 MMD0991 GOB.MCPAL.CARMEN RIVERO TORREZ 10 MEJORAMIENTO CAL 24,934.08 481 10000002111552 MMD0992 GOB.MCPAL.CARMEN RIVERO TORREZ 20 MEJORAMIENTO CAL 14,548.35 481 10000002111693 MMD0993 GOB.MCPAL.CARMEN RIVERO TORREZ 70 OBRAS INFRAESTRU 142,654.82 481 10000002117253 MME0563 GOB.MCPAL.DE BATALLAS EMBAJADA DEL JAPON 192.68 481 10000002122997 MMM0519 MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS CHUQUISACA CENTRO CARE 0.03 481 10000002123002 MMM0518 MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS CHUQUISACA CENTRO PROSA 22,322.00 481 10000002132334 MMP0447 GOB. MCPAL. EL VILLAR UNICEF 84,178.00 481 10000002133621 MMM0520 MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS COORDINADORA DEL PANTAN 2,382.68 481 10000002164923 MME0572 GOB. MCPAL. DE SOPACHUY - ATICA 3,204.65 481 10000002164931 MME0574 GOB. MCPAL. DE YAMPARAEZ - PROY. DE IRRIGACION 327,733.03 481 10000002177950 MMP0461 GOB.MCPAL. DE YAPACANI- ALUMBRADO PUBLICO- CRE LTD 13,764.48 481 10000002178106 MMP0462 GOB. MCPAL. RIBERALTA - SEMAPAR 6,461.52 481 10000002184195 MMM0527 MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE PACEÑO TROPIC - 481 10000002188254 MMM0528 MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE PACEÑO TROPIC 8,720.54 481 10000002188866 MMR0003 GOBIERNO MCPAL.RIBERALTA SEMAPAR FONDO ROTATIVO 2,914.28 481 10000002190035 MME0580 GOB.MCPAL.AUCAPATA PASA PROY.CONSTRUCCION PUENTE V - 481 10000002193386 MME0583 GOBIERNO MUNICIPAL GUAYARAMERIN FONDO DEL PRF 292,178.43 481 10000002201824 MME0584 GOBIERNO MUNICIPAL SAN JUAN PROYECTO EMBAJADA DEL 2,127.68 481 10000002204597 MMM0530 MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE AMAZONICO BOL 93,926.73 481 10000002214835 MMH0183 GOBIERNO MUNICIPAL DE YOTALA IDH 1,300,895.14 481 10000002214843 MMH0197 GOBIERNO MUNICIPAL DE YAMPARAEZ IDH 1,371,205.41 481 10000002214851 MMH0198 GOBIERNO MUNICIPAL DE VILLA SERRANO IDH 1,222,051.44 481 10000002214918 MMH0199 GOBIERNO MUNICIPAL DE PALCA IDH 274,992.94 481 10000002214926 MMH0200 GOBIERNO MUNICIPAL DE MECAPACA IDH 544,136.74 481 10000002214934 MMH0201 GOBIERNO MUNICIPAL DE ACHOCALLA IDH 1,346,792.84 481 10000002214976 MMH0204 GOBIERNO MUNICIPAL DE GUAQUI IDH 293,895.88 481 10000002214984 MMH0205 GOBIERNO MUNICIPAL DE TIAHUANACU IDH 585,628.29 481 10000002214992 MMH0206 GOBIERNO MUNICIPAL DE DESAGUADERO IDH 238,112.30 481 10000002215023 MMH0208 GOBIERNO MUNICIPAL DE SICA SICA IDH 1,364,982.28 481 10000002215031 MMH0209 GOBIERNO MUNICIPAL DE UMALA IDH 441,515.99 481 10000002215271 MMH0184 GOBIERNO MUNICIPAL DE POROMA IDH 2,572,376.56 481 10000002215289 MMH0185 GOBIERNO MUNICIPAL DE VILLA AZURDUY IDH 620,633.76 481 10000002215297 MMH0186 GOBIERNO MUNICIPAL DE TARVITA IDH 1,851,937.69 481 10000002215304 MMH0187 GOBIERNO MUNICIPAL DE VILLA ZUDA%EZ IDH 966,354.93 481 10000002215312 MMH0188 GOBIERNO MUNICIPAL DE PRESTO IDH 785,404.05 481 10000002215320 MMH0189 GOBIERNO MUNICIPAL DE VILLA MOJOCOYA IDH 776,998.95 481 10000002215338 MMH0190 GOBIERNO MUNICIPAL DE ICLA IDH 1,418,025.62 481 10000002215346 MMH0191 GOBIERNO MUNICIPAL DE PADILLA IDH 1,860,621.59 481 10000002215354 MMH0192 GOBIERNO MUNICIPAL DE TOMINA IDH 854,284.72 481 10000002215362 MMH0193 GOBIERNO MUNICIPAL DE SOPACHUY IDH 518,274.82 481 10000002215370 MMH0194 GOBIERNO MUNICIPAL DE VILLA ALCALA IDH 434,247.60 481 10000002215388 MMH0195 GOBIERNO MUNICIPAL EL VILLAR IDH 561,757.53 481 10000002215396 MMH0196 GOBIERNO MUNICIPAL DE TARABUCO IDH 3,222,975.28 481 10000002215429 MMH0280 GOBIERNO MUNICIPAL DE YAPACANI IDH 805,391.96 481 10000002215437 MMH0281 GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE CHIQUITOS IDH 1,259,958.38 481 10000002215445 MMH0282 GOBIERNO MUNICIPAL DE ROBORE IDH 760,827.47 481 10000002215453 MMH0283 GOBIERNO MUNICIPAL DE VALLEGRANDE IDH 630,998.54 481 10000002215461 MMH0284 GOBIERNO MUNICIPAL DE TRIGAL IDH 141,185.58 481 10000002215479 MMH0285 GOBIERNO MUNICIPAL DE MORO MORO IDH 203,168.74 481 10000002215487 MMH0286 GOBIERNO MUNICIPAL DE POSTRER VALLE IDH 40,229.25 481 10000002215495 MMH0287 GOBIERNO MUNICIPAL DE PUCARA IDH 183,474.66 481 10000002215502 MMH0288 GOBIERNO MUNICIPAL DE PUERTO SUAREZ IDH 925,293.84 481 10000002215510 MMH0289 GOBIERNO MUNICIPAL DE PUERTO QUIJARRO IDH 134,419.23 481 10000002215528 MMH0290 GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE LOMERIO IDH 225,590.17 481 10000002215536 MMH0291 GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN RAMON IDH 170,066.10 481 10000002215544 MMH0292 GOBIERNO MUNICIPAL DE CARMEN RIVERO TORREZ IDH 220,833.04 481 10000002215552 MMH0293 GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN JUAN IDH 334,058.45 481 10000002215586 MMH0296 GOBIERNO MUNICIPAL DE RIBERALTA IDH 6,595,596.08 481 10000002215594 MMH0297 GOBIERNO MUNICIPAL DE PUERTO GUAYARAMERIN IDH 4,734,564.96 481 10000002215776 MMH0314 GOBIERNO MUNICIPAL DE PORVENIR IDH 3,001,320.35 481 10000002215784 MMH0315 GOBIERNO MUNICIPAL DE BOLPEDRA IDH 260,632.02 481 10000002215792 MMH0316 GOBIERNO MUNICIPAL DE BELLA FLOR IDH 1,730,882.00 481 10000002215809 MMH0249 GOBIERNO MUNICIPAL DE SAPAHAQUI IDH 114,195.72 481 10000002215817 MMH0210 GOBIERNO MUNICIPAL DE AYO AYO IDH 551,071.30 481 10000002215825 MMH0317 GOBIERNO MUNICIPAL DE PUERTO RICO IDH 1,628,978.02 481 10000002215833 MMH0211 GOBIERNO MUNICIPAL DE CALAMARCA IDH 650,033.42 481 10000002215841 MMH0250 GOBIERNO MUNICIPAL DE YACO IDH 175,600.51 481 10000002215859 MMH0318 GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN PEDRO IDH 200,407.55 481 10000002215875 MMH0251 GOBIERNO MUNICIPAL DE MALLA IDH 81,284.03 481 10000002215883 MMH0213 GOBIERNO MUNICIPAL DE COLQUENCHA IDH 465,043.68 52

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GESTION 2006 (ENERO - SEPTIEMBRE)

INST.BCB CTA.CTE. CODIGO TGN DESCRIPCION CUENTA IMPORTE 481 10000002215891 MMH0252 GOBIERNO MUNICIPAL DE CAIROMA IDH 504,483.20 481 10000002215908 MMH0319 GOBIERNO MUNICIPAL DE FILADELFIA IDH 627,837.07 481 10000002215916 MMH0214 GOBIERNO MUNICIPAL DE COLLANA IDH 119,594.99 481 10000002215932 MMH0320 GOBIERNO MUNICIPAL DE PUERTO GONZALO MORENO IDH 5,075,871.80 481 10000002215940 MMH0215 GOBIERNO MUNICIPAL DE INQUISIVI IDH 665,401.92 481 10000002215958 MMH0254 GOBIERNO MUNICIPAL DE IRUPANA IDH 805,999.48 481 10000002215966 MMH0216 GOBIERNO MUNICIPAL DE QUIME IDH 695,611.39 481 10000002215974 MMH0321 GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN LORENZO IDH 754,557.56 481 10000002215982 MMH0217 GOBIERNO MUNICIPAL DE CAJUATA IDH 446,607.28 481 10000002215990 MMH0255 GOBIERNO MUNICIPAL DE YANACACHI IDH 205,147.54 481 10000002216005 MMH0218 GOBIERNO MUNICIPAL DE COLQUIRI IDH 1,501,658.75 481 10000002216013 MMH0322 GOBIERNO MUNICIPAL SENA IDH 1,189,548.74 481 10000002216021 MMH0219 GOBIERNO MUNICIPAL DE ICHOCA IDH 648,066.71 481 10000002216039 MMH0256 GOBIERNO MUNICIPAL DE PALOS BLANCOS IDH 1,590,853.26 481 10000002216047 MMH0220 GOBIERNO MUNICIPAL DE LICOMA PAMPA IDH 55,567.74 481 10000002216055 MMH0323 GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTA ROSA DEL ABUNA IDH 816,163.96 481 10000002216063 MMH0257 GOBIERNO MUNICIPAL DE LA ASUNTA IDH 1,025,186.23 481 10000002216071 MMH0221 GOBIERNO MUNICIPAL DE ACHACACHI IDH 4,913,927.53 481 10000002216089 MMH0324 GOBIERNO MUNICIPAL DE INGAVI IDH 356,474.62 481 10000002216097 MMH0222 GOBIERNO MUNICIPAL DE ANCORAIMES IDH 143,520.53 481 10000002216104 MMH0258 GOBIERNO MUNICIPAL DE PUCARANI IDH 824,845.75 481 10000002216112 MMH0223 GOBIERNO MUNICIPAL DE SORATA IDH 1,431,559.18 481 10000002216120 MMH0259 GOBIERNO MUNICIPAL DE LAJA IDH 666,972.75 481 10000002216138 MMH0325 GOBIERNO MUNICIPAL DE NUEVA ESPERANZA IDH 675,365.79 481 10000002216146 MMH0224 GOBIERNO MUNICIPAL DE GUANAY IDH 766,609.67 481 10000002216154 MMH0260 GOBIERNO MUNICIPAL DE BATALLAS IDH 1,590,833.04 481 10000002216162 MMH0225 GOBIERNO MUNICIPAL DE TACACOMA IDH 100,944.51 481 10000002216170 MMH0326 GOBIERNO MUNICIPAL DE VILLA NUEVA IDH 936,093.02 481 10000002216196 MMH0261 GOBIERNO MUNICIPAL DE PUERTO PEREZ IDH 492,787.40 481 10000002216203 MMH0227 GOBIERNO MUNICIPAL DE QUIABAYA IDH 120,991.26 481 10000002216211 MMH0327 GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTOS MERCADO IDH 527,768.42 481 10000002216237 MMH0228 GOBIERNO MUNICIPAL DE COMBAYA IDH 109,482.50 481 10000002216245 MMH0263 GOBIERNO MUNICIPAL DE CORIPATA IDH 1,005,730.04 481 10000002216261 MMH0230 GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN PEDRO DE TIQUINA IDH 408,232.49 481 10000002216279 MMH0264 GOBIERNO MUNICIPAL DE IXIAMAS IDH 228,934.09 481 10000002216287 MMH0231 GOBIERNO MUNICIPAL DE TITO YUPANQUI IDH 93,080.44 481 10000002216295 MMH0266 GOBIERNO MUNICIPAL DE GENERAL JUAN JOSE PEREZ IDH 641,621.41 481 10000002216302 MMH0232 GOBIERNO MUNICIPAL DE CHUMA IDH 836,410.36 481 10000002216310 MMH0267 GOBIERNO MUNICIPAL DE CURVA IDH 97,141.62 481 10000002216328 MMH0233 GOBIERNO MUNICIPAL DE AYATA IDH 181,310.87 481 10000002216336 MMH0268 GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN PEDRO DE CURAHUARA IDH 767,960.93 481 10000002216344 MMH0234 GOBIERNO MUNICIPAL DE AUCAPATA IDH 42,289.30 481 10000002216352 MMH0235 GOBIERNO MUNICIPAL DE COROCORO IDH 1,068,433.18 481 10000002216360 MMH0269 GOBIERNO MUNICIPAL DE PAPEL PAMPA IDH 64,209.59 481 10000002216378 MMH0236 GOBIERNO MUNICIPAL DE CAQUIAVIRI IDH 677,779.07 481 10000002216386 MMH0270 GOBIERNO MUNICIPAL DE CHACARILLA IDH 88,829.60 481 10000002216394 MMH0237 GOBIERNO MUNICIPAL DE CALACOTO IDH 193,412.74 481 10000002216401 MMH0238 GOBIERNO MUNICIPAL DE COMANCHE IDH 176,903.80 481 10000002216419 MMH0239 GOBIERNO MUNICIPAL DE CHARA%A IDH 224,592.28 481 10000002216427 MMH0240 GOBIERNO MUNICIPAL DE WALDO BALLIVIAN IDH 147,740.67 481 10000002216435 MMH0271 GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTIAGO DE MACHACA IDH 97,912.28 481 10000002216443 MMH0241 GOBIERNO MUNICIPAL DE NAZACARA DE PACAJES IDH 2,652.42 481 10000002216451 MMH0272 GOBIERNO MUNICIPAL DE CATACORA IDH 25,127.83 481 10000002216469 MMH0242 GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTIAGO DE CALLAPA IDH 567,240.51 481 10000002216485 MMH0243 GOBIERNO MUNICIPAL DE PUERTO ACOSTA IDH 2,158,107.23 481 10000002216493 MMH0244 GOBIERNO MUNICIPAL DE MOCOMOCO IDH 568,318.30 481 10000002216500 MMH0274 GOBIERNO MUNICIPAL DE TEOPONTE IDH 375,941.67 481 10000002216518 MMH0245 GOBIERNO MUNICIPAL DE CARABUCO IDH 803,808.43 481 10000002216526 MMH0275 GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN ANDRES DE MACHACA IDH 82,802.50 481 10000002216534 MMH0246 GOBIERNO MUNICIPAL DE APOLO IDH 528,048.53 481 10000002216542 MMH0276 GOBIERNO MUNICIPAL JESUS DE MACHACA IDH 711,326.76 481 10000002216550 MMH0247 GOBIERNO MUNICIPAL DE PELECHUCO IDH 477,241.69 481 10000002216568 MMH0248 GOBIERNO MUNICIPAL DE LURIBAY IDH 431,224.69 481 10000002216576 MMH0277 GOBIERNO MUNICIPAL DE TARACO IDH 512,063.40 481 10000002228703 MME0004 HAM AUCAPATA CONSTRUCC, CAMINO VECINAL SALVAJINI P 3.48 481 10000002228711 MME0006 HAM AYATA PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO AYATA PASA 70.68 481 10000002228729 MME0265 GOB MCPAL DE ACHOCALLA PROYEC CONSTRUCC DE EMPEDRA 350.31 481 10000002229686 MMC0233 SECCION MCPAL COTOCA PARTICIPACION POPULAR 6,945,965.36 481 10000002230386 MMD0020 GOB MUN COTOCA - 10% MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE 114,140.32 481 10000002230394 MMD0334 GOB MUN COTOCA - 20% MEJORAMIENTO DEL A CALIDAD DE 210,327.23 481 10000002230401 MMD0644 GOB MUN COTOCA - 70% OBRAS EN INFRAESTRUCTURA PROD 414,681.20 481 10000002230419 MMH0045 H.ALCALDIA MUNICIPAL DE COTOCA IDH 647,858.74 481 10000002230427 MMI0020 SECCION MCPAL COTOCA IRPPB 63,699.27 481 10000002230435 MMP0306 HAM.COTOCA ALUMBRADO PUBLICO 138,778.15 481 10000002230451 MMP0314 HAM SANTA CRUZ BANCO REGIONAL DE SANGRE 1,718,945.13 481 10000002230469 MMS0019 GOBIERNO MCPAL COTOCA SEGURO UNIVERSAL MATERNO INF 654,214.59 481 10000002230584 MMC0215 SECCION MCPAL LA GUARDIA PARTICIPACION POPULAR 953,892.12 481 10000002230592 MMC0216 SECCION MCPAL AYACUCHO PARTICIPACION POPULAR 920,310.36 53

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INST.BCB CTA.CTE. CODIGO TGN DESCRIPCION CUENTA IMPORTE 481 10000002230609 MMD0001 GOB MUN LA GUARDIA - 10% MEJORAMIENTO DE LA CALIDA 110,113.28 481 10000002230617 MMD0002 GOB MUN AYACUCHO - 10% MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD 35,318.40 481 10000002230625 MMD0315 GOB MUN LA GUARDIA - 20% MEJORAMIENTO DEL A CALIDA 104,332.33 481 10000002230633 MMD0316 GOB MUN AYACUCHO - 20% MEJORAMIENTO DEL A CALIDAD 10,130.04 481 10000002230641 MMD0625 GOB MUN LA GUARDIA - 70% OBRAS EN INFRAESTRUCTURA 21,352.44 481 10000002230659 MMD0626 GOB MUN AYACUCHO - 70% OBRAS EN INFRAESTRUCTURA PR 253,394.03 481 10000002230667 MMH0046 H.ALCALDIA MUNICIPAL DE AYACUCHO - PORONGO IDH 587,779.45 481 10000002230675 MMH0047 H.ALCALDIA MUNICIPAL DE LA GUARDIA IDH 952,407.59 481 10000002230683 MMI0001 SECCION MCPAL LA GUARDIA IRPPB 1,571,541.41 481 10000002230691 MMI0002 SECCION MCPAL AYACUCHO IRPPB 1,066,318.25 481 10000002230716 MMS0003 GOBIERNO MCPAL LA GUARDIA SEGURO UNIVERSAL MATERNO 999,477.18 481 10000002230724 MMS0004 GOBIERNO MCPAL AYACUCHO SEGURO UNIVERSAL MATERNO I 246,651.95 481 10000002230732 MMPO453 GOBIERNO MUNICIPAL LA GUARDIA SISTEMA INTEGRADO DE 63,975.57 481 10000002230922 MMC0099 SECCCION MCPAL OMEREQUE PARTICIPACION POPULAR 372,981.77 481 10000002230930 MMC0100 SECCION MCPAL AYOPAYA PARTICIPACION POPULAR 2,287,137.88 481 10000002230948 MMC0101 SECCION MCPAL MOROCHATA PARTICIPACION POPULAR 4,793,268.92 481 10000002230956 MMC0102 SECCION MCPAL TARATA PARTICIPACION POPULAR 742,220.94 481 10000002230964 MMC0103 SECCION MCPAL ANZALDO PARTICIPACION POPULAR 627,061.35 481 10000002230972 MMC0104 SECCION MCPAL ARBIETO PARTICIPACION POPULAR 1,562,957.94 481 10000002230980 MMC0105 SECCION MCPAL SACABAMBA PARTICIPACION POPULAR 514,314.13 481 10000002230998 MMC0106 SECCION MCPAL ARANI PARTICIPACION POPULAR 494,942.17 481 10000002231003 MMC0107 SECCION MCPAL VACAS PARTICIPACION POPULAR 1,766,654.31 481 10000002231011 MMC0108 SECCION MCPAL ARQUE PARTICIPACION POPULAR 1,548,231.01 481 10000002231029 MMC0109 SECCION MCPAL TACOPAYA PARTICIPACION POPULAR 1,000,265.13 481 10000002231037 MMC0110 SECCION MCPAL CAPINOTA PARTICIPACION POPULAR 1,022,233.69 481 10000002231045 MMC0111 SECCION MCPAL V. SANTIBAÑEZ PARTICIPACION POPULAR 781,802.88 481 10000002231053 MMC0112 SECCION MCPAL SICAYA PARTICIPACION POPULAR 342,273.09 481 10000002231061 MMC0113 SECCION MCPAL CLIZA PARTICIPACION POPULAR 1,815,081.47 481 10000002231079 MMC0114 SECCION MCPAL TOCO PARTICIPACION POPULAR 592,629.68 481 10000002231087 MMC0115 SECCION MCPAL TOLATA PARTICIPACION POPULAR 379,140.50 481 10000002231095 MMC0118 SECCION MCPAL COLOMI PARTICIPACION POPULAR 828,945.00 481 10000002231102 MMC0120 SECCION MCPAL TAPACARI PARTICIPACION POPULAR 3,058,181.93 481 10000002231110 MMC0121 SECCION MCPAL TOTORA PARTICIPACION POPULAR 1,679,598.38 481 10000002231128 MMC0122 SECCION MCPAL POJO PARTICIPACION POPULAR 1,079,484.64 481 10000002231136 MMC0123 SECCION MCPAL POCONA PARTICIPACION POPULAR 1,885,438.39 481 10000002231144 MMC0124 SECCION MCPAL CHIMORE PARTICIPACION POPULAR 683,631.65 481 10000002231152 MMC0125 SECCION MCPAL MIZQUE PARTICIPACION POPULAR 2,236,685.12 481 10000002231160 MMC0126 SECCION MCPAL VILA VILA PARTICIPACION POPULAR 474,278.12 481 10000002231178 MMC0127 SECCION MCPAL ALALAY PARTICIPACION POPULAR 744,377.84 481 10000002231186 MMC0128 SECCION MCPAL PUNATA PARTICIPACION POPULAR 2,493,644.76 481 10000002231194 MMC0129 SECCION MCPAL V. RIVERO PARTICIPACION POPULAR 497,108.54 481 10000002231201 MMC0130 SECCION MCPAL SAN BENITO PARTICIPACION POPULAR 592,838.68 481 10000002231219 MMC0131 SECCION MCPAL TACACHI PARTICIPACION POPULAR 158,296.57 481 10000002231227 MMC0132 SECCION MCPAL CUCHUMUELA PARTICIPACION POPULAR 171,643.24 481 10000002231235 MMC0133 SECCION MCPAL BOLIVAR PARTICIPACION POPULAR 365,150.97 481 10000002231243 MMC0134 SECCION MCPAL TIRAQUE PARTICIPACION POPULAR 748,622.11 481 10000002231251 MMC0136 SECCION MCPAL PUERTO VILLARROEL PARTICIPACION 4,670,494.44 481 10000002231269 MMC0316 GOB. MUNICIPAL ENTRE RIOS -PARTIPACION POPULAR 2,142,897.47 481 10000002231277 MMD0022 GOB MUN OMEREQUE - 10% MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD 21,856.83 481 10000002231285 MMD0023 GOB MUN AYOPAYA - 10% MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD D 181,226.97 481 10000002231293 MMD0024 GOB MUN MOROCHATA - 10% MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD 101,390.06 481 10000002231300 MMD0025 GOB MUN TARATA - 10% MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE 22,295.80 481 10000002231318 MMD0026 GOB MUN ANZALDO - 10% MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD D 19,988.44 481 10000002231326 MMD0027 GOB MUN ARBIETO - 10% MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD D 65,341.87 481 10000002231334 MMD0028 GOB MUN SACABAMBA - 10% MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD 4,820.07 481 10000002231342 MMD0029 GOB MUN ARANI - 10% MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE 13,001.00 481 10000002231350 MMD0030 GOB MUN VACAS - 10% MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE 15,843.82 481 10000002231368 MMD0031 GOB MUN ARQUE - 10% MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE 102,870.84 481 10000002231376 MMD0032 GOB MUN TACOPAYA - 10% MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD 0.48 481 10000002231384 MMD0033 GOB MUN CAPINOTA - 10% MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD 9,116.75 481 10000002231392 MMD0034 GOB MUN SANTIVAÑEZ - 10% MEJORAMIENTO DE LA CALIDA 22,989.19 481 10000002231409 MMD0035 GOB MUN SICAYA - 10% MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE 18,339.18 481 10000002231417 MMD0036 GOB MUN CLIZA - 10% MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE 3,260.65 481 10000002231425 MMD0037 GOB MUN TOCO - 10% MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE L 52,528.70 481 10000002231433 MMD0038 GOB MUN TOLATA - 10% MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE 20,155.96 481 10000002231441 MMD0041 GOB MUN COLOMI - 10% MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE 58,593.61 481 10000002231459 MMD0043 GOB MUN TAPACARI - 10% MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD 118,712.56 481 10000002231467 MMD0044 GOB MUN TOTORA - 10% MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE 26,906.00 481 10000002231475 MMD0045 GOB MUN POJO - 10% MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE L 543,575.94 481 10000002231483 MMD0046 GOB MUN POCOMA - 10% MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE 53,393.13 481 10000002231491 MMD0047 GOB MUN P. VILLARROEL - 10% MEJORAMIENTO DE LA CAL 73,462.22 481 10000002231508 MMD0048 GOB MUN CHIMORE - 10% MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD D 28,275.68 481 10000002231516 MMD0049 GOB MUN MIZQUE - 10% MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE 61,354.65 481 10000002231524 MMD0050 GOB MUN VILA VILA - 10% MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD 21,556.31 481 10000002231532 MMD0051 GOB MUN ALALAY - 10% MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE 11,702.29 481 10000002231540 MMD0052 GOB MUN PUNATA - 10% MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE 87,256.61 481 10000002231558 MMD0053 GOB MUN V. RIVERO - 10% MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD - 481 10000002231566 MMD0054 GOB MUN S. BENITO - 10% MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD 81,037.32 54

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GESTION 2006 (ENERO - SEPTIEMBRE)

INST.BCB CTA.CTE. CODIGO TGN DESCRIPCION CUENTA IMPORTE 481 10000002231574 MMD0055 GOB MUN TACACHI - 10% MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD D 13,866.10 481 10000002231582 MMD0056 GOB MUN CUCHUMUELA - 10% MEJORAMIENTO DE LA CALIDA 1,219.01 481 10000002231590 MMD0057 GOB MUN BOLIVAR - 10% MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD D 665.45 481 10000002231607 MMD0058 GOB MUN TIRAQUE - 10% MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD D 77,238.33 481 10000002231615 MMD0336 GOB MUN OMEREQUE -20% MEJORAMIENTO DE CALIDAD DE S 3,379.23 481 10000002231623 MMD0337 GOB.MUN AYOPAYA 20% MEJORAMIENTO DE CALIDAD 73,361.62 481 10000002231631 MMD0338 GOB MUN MOROCHATA - MEJORAMIENTO DE CALIDAD DE SER 101,516.08 481 10000002231649 MMD0339 GOB MUN TARATA - 20% MEJORAMIENTO DEL A CALIDAD DE 28,260.54 481 10000002231657 MMD0340 GOB MUN ANZALDO - 20% MEJORAMIENTO DEL A CALIDAD D 66,557.05 481 10000002231665 MMD0341 GOB MUN ARBIETO - 20% MEJORAMIENTO DEL A CALIDAD D 35,163.32 481 10000002231673 MMD0342 GOB MUN SACABAMBA - 20% MEJORAMIENTO DEL A CALIDAD 22,293.63 481 10000002231681 MMD0343 GOB MUN ARANI - 20% MEJORAMIENTO DEL A CALIDAD DE 3,085.19 481 10000002231699 MMD0344 GOB MUN VACAS - 20% MEJORAMIENTO DEL A CALIDAD DE 130,327.93 481 10000002231863 MMD0345 GOB MUN ARQUE - 20% MEJORAMIENTO DEL A CALIDAD DE 31,761.28 481 10000002231871 MMD0346 GOB MUN TACOPAYA - 20% MEJORAMIENTO DEL A CALIDAD 12,193.23 481 10000002231889 MMD0347 GOB MUN CAPINOTA - 20% MEJORAMIENTO DEL A CALIDAD 28,385.45 481 10000002231897 MMD0348 GOB MUN SANTIVAÑEZ - 20% MEJORAMIENTO DEL A CALIDA 50,123.88 481 10000002231904 MMD0349 GOB MUN SICAYA - 20% MEJORAMIENTO DEL A CALIDAD DE 31,865.92 481 10000002231912 MMD0350 GOB MUN CLIZA - 20% MEJORAMIENTO DEL A CALIDAD DE 19,885.03 481 10000002231920 MMD0351 GOB MUN TOCO - 20% MEJORAMIENTO DEL A CALIDAD DE S 13,730.62 481 10000002231938 MMD0352 GOB MUN TOLATA - 20% MEJORAMIENTO DEL A CALIDAD DE 1,753.14 481 10000002231946 MMD0356 GOB MUN TAPACARI - 20% MEJORAMIENTO DEL A CALIDAD 94,829.86 481 10000002231954 MMD0357 GOB MUN TOTORA - 20% MEJORAMIENTO DEL A CALIDAD DE 41,773.06 481 10000002231962 MMD0358 GOB MUN POJO - 20% MEJORAMIENTO DEL A CALIDAD DE S 15,877.10 481 10000002231970 MMD0359 GOB MUN POCOMA - 20% MEJORAMIENTO DEL A CALIDAD DE 25,286.08 481 10000002231988 MMD0360 GOB MUN P. VILLARROEL- 20% MEJORAMIENTO DEL A CALI 45,226.23 481 10000002231996 MMD0361 GOB MUN CHIMORE - 20% MEJORAMIENTO DEL A CALIDAD D 59,779.67 481 10000002232001 MMD0362 GOB MUN MIZQUE - 20% MEJORAMIENTO DEL A CALIDAD DE 22,859.89 481 10000002232019 MMD0363 GOB MUN VILA VILA - 20% MEJORAMIENTO DEL A CALIDAD 35,020.89 481 10000002232027 MMD0364 GOB MUN ALALAY - 20% MEJORAMIENTO DEL A CALIDAD DE 7,708.37 481 10000002232035 MMD0365 GOB MUN PUNATA - 20% MEJORAMIENTO DEL A CALIDAD DE 20,024.61 481 10000002232043 MMD0366 GOB MUN V. RIVERO - 20% MEJORAMIENTO DEL A CALIDAD 21,515.46 481 10000002232051 MMD0367 GOB MUN S. BENITO - 20% MEJORAMIENTO DEL A CALIDAD 22,748.64 481 10000002232069 MMD0368 GOB MUN TACACHI - 20% MEJORAMIENTO DEL A CALIDAD D 667.97 481 10000002232077 MMD0369 GOB MUN CUCHUMUELA - 20% MEJORAMIENTO DEL A CALIDA 3,333.32 481 10000002232085 MMD0370 GOB MUN BOLIVAR - 20% MEJORAMIENTO DEL A CALIDAD D 460.48 481 10000002232093 MMD0371 GOB MUN TIRAQUE - 20% MEJORAMIENTO DEL A CALIDAD D 21,416.51 481 10000002232100 MMD0377 GOB MUN COLOMI - 20% MEJORAMIENTO DEL A CALIDAD DE 48,741.30 481 10000002232118 MMD0646 GOB MUN OMEREQUE - 70% OBRAS EN INFRAESTRUCTURA PR 129,288.22 481 10000002232126 MMD0647 GOB MUN AYOPAYA - 70% OBRAS EN INFRAESTRUCTURA PRO 519,128.78 481 10000002232134 MMD0648 GOB MUN MOROCHATA - 70% OBRAS EN INFRAESTRUCTURA P 1,916,014.71 481 10000002232142 MMD0649 GOB MUN TARATA - 70% OBRAS EN INFRAESTRUCTURA PROD 172,432.41 481 10000002232150 MMD0650 GOB MUN V. ANZALDO - 70% OBRAS EN INFRAESTRUCTURA 272,292.23 481 10000002232168 MMD0651 GOB MUN ARBIETO - 70% OBRAS EN INFRAESTRUCTURA PRO 270,321.91 481 10000002232176 MMD0652 GOB MUN SACABAMBAY - 70% OBRAS EN INFRAESTRUCTURA 263,741.44 481 10000002232184 MMD0653 GOB MUN ARANI - 70% OBRAS EN INFRAESTRUCTURA PRODU 112,387.94 481 10000002232192 MMD0654 GOB MUN VACAS - 70% OBRAS EN INFRAESTRUCTURA PRODU 276,590.38 481 10000002232209 MMD0655 GOB MUN ARQUE - 70% OBRAS EN INFRAESTRUCTURA PRODU 1,086,676.44 481 10000002232217 MMD0656 GOB MUN TACOPAYA - 70% OBRAS EN INFRAESTRUCTURA PR 131,294.35 481 10000002232225 MMD0657 GOB MUN CAPINOTA - 70% OBRAS EN INFRAESTRUCTURA PR 4,889.88 481 10000002232233 MMD0658 GOB MUN V. SANTIVAÑEZ - 70% OBRAS EN INFRAESTRUCTU 108,489.64 481 10000002232241 MMD0659 GOB MUN SICAYA - 70% OBRAS EN INFRAESTRUCTURA PROD 58,790.27 481 10000002232259 MMD0660 GOB MUN CLIZA - 70% OBRAS EN INFRAESTRUCTURA PRODU 19,943.86 481 10000002232267 MMD0661 GOB MUN TOCO - 70% OBRAS EN INFRAESTRUCTURA PRODUC 94,194.46 481 10000002232275 MMD0662 GOB MUN TOLATA - 70% OBRAS EN INFRAESTRUCTURA PROD 88,996.60 481 10000002232283 MMD0665 GOB MUN COLOMI - 70% OBRAS EN INFRAESTRUCTURA PROD 348,208.60 481 10000002232291 MMD0667 GOB MUN TAPACARI - 70% OBRAS EN INFRAESTRUCTURA PR 951,396.29 481 10000002232308 MMD0668 GOB MUN TOTORA - 70% OBRAS EN INFRAESTRUCTURA PROD 1,023,986.49 481 10000002232316 MMD0669 GOB MUN POJO - 70% OBRAS EN INFRAESTRUCTURA PRODUC 165,420.20 481 10000002232324 MMD0670 GOB MUN POCOMA - 70% OBRAS EN INFRAESTRUCTURA PROD 352,472.90 481 10000002232332 MMD0671 GOB MUN P. VILLARROEL - 70% OBRAS EN INFRAESTRUCTU 1,380,009.15 481 10000002232340 MMD0672 GOB MUN CHIMORE - 70% OBRAS EN INFRAESTRUCTURA PRO 119,061.85 481 10000002232358 MMD0673 GOB MUN MIZQUE - 70% OBRAS EN INFRAESTRUCTURA PROD 832,148.61 481 10000002232366 MMD0674 GOB MUN VILA VILA - 70% OBRAS EN INFRAESTRUCTURA P 68,899.29 481 10000002232374 MMD0675 GOB MUN ALALAY - 70% OBRAS EN INFRAESTRUCTURA PROD 260,594.78 481 10000002232382 MMD0676 GOB MUN PUNATA - 70% OBRAS EN INFRAESTRUCTURA PROD 187,261.19 481 10000002232390 MMD0677 GOB MUN V. RIVERO - 70% OBRAS EN INFRAESTRUCTURA P 92,753.17 481 10000002232407 MMD0678 GOB MUN S. BENITO - 70% OBRAS EN INFRAESTRUCTURA P 228,373.10 481 10000002232415 MMD0679 GOB MUN TACACHI - 70% OBRAS EN INFRAESTRUCTURA PRO 90,330.38 481 10000002232423 MMD0680 GOB MUN CUCHUMUELA - 70% OBRAS EN INFRAESTRUCTURA 15,104.56 481 10000002232431 MMD0681 GOB MUN BOLIVAR - 70% OBRAS EN INFRAESTRUCTURA PRO 181,810.19 481 10000002232449 MMD0682 GOB MUN TIRAQUE - 70% OBRAS EN INFRAESTRUCTURA PRO 213,432.52 481 10000002232457 MMD0950 GOB. MUNICIPAL ENTRE RIOS -20% MEJORA. DE CALIDAD 14,021.67 481 10000002232465 MMD0954 GOB. MUNICIPAL ENTRE RIOS -70% OBRAS INFRAEST.PROD 543,738.83 481 10000002232473 MMD0955 GOB. MUNICIPAL ENTRE RIOS -10% MEJORA. DE CALIDAD 98,149.24 481 10000002232481 MME0030 ALCALDIA MUNICIPAL SICAYA CONVENIO UNICEF 129,342.76 481 10000002232506 MME0128 HAM POJO RIEGO TUBERIA Y APOYO A LA PRODUCCION EN 11,065.76 481 10000002232522 MME0255 GOB.MCPAL.DE POCONA CARTERA 11B PROY MEJOR Y APERT 61,232.67 55

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INST.BCB CTA.CTE. CODIGO TGN DESCRIPCION CUENTA IMPORTE 481 10000002232548 MME0459 GOB MCPAL DE MIZQUE PROYECTO RECONSTRUCCION DE ESC 5,271.09 481 10000002232556 MME0461 SECCION MUNICIPAL AYOPAYA CONVENIO UNICEF 110,541.83 481 10000002232564 MME0463 SECCION MUNICIPAL SACABAMBA CONVENIO UNICEF 13,763.00 481 10000002232572 MME0464 SECCION MUNICIPAL ARQUE CONVENIO UNICEF 96,645.18 481 10000002232580 MME0465 SECCION MUNICIPAL VILA VILA CONVENIO UNICEF 132,089.97 481 10000002232598 MME0466 SECCION MUNICIPAL BOLIVAR UNICEF 116,902.80 481 10000002232605 MME0468 SECCION MUNICIPAL TAPACARI CONVENIO UNICEF 152,568.71 481 10000002233588 MMC0217 SECCION MCPAL EL TORNO PARTICIPACION POPULAR 1,330,572.27 481 10000002233596 MMC0218 SECCION MCPAL PAILON PARTICIPACION POPULAR 127,805.71 481 10000002233603 MMC0219 SECCION MCPAL LAGUNILLAS PARTICIPACION POPULA 26,984.48 481 10000002233611 MMC0220 SECCION MCPAL CHARAGUA PARTICIPACION POPULAR 434,856.59 481 10000002233629 MMC0221 SECCION MCPAL CABEZAS PARTICIPACION POPULAR 440,902.54 481 10000002233637 MMC0222 GOBIERNO MCPAL SAMAIPATA PARTICIPACION POPULAR 267,133.39 481 10000002233645 MMC0223 SECCION MCPAL PAMPA GRANDE PARTICIPACION POPUL 202,277.76 481 10000002233653 MMC0224 SECCION MCPAL MAIRANA PARTICIPACION POPULAR 710,866.91 481 10000002233661 MMC0225 SECCION MCPAL QUIRUSILLA PARTICIPACION POPULAR 24,459.03 481 10000002233679 MMC0229 SECCION MCPAL COMARAPA PARTICIPACION POPULAR 1,070,235.84 481 10000002233687 MMC0230 SECCION MCPAL SAIPINA PARTICIPACION POPULAR 689,094.66 481 10000002233695 MMC0231 SECCION MCPAL URUBICHA PARTICIPACION POPULAR 286,358.49 481 10000002233702 MMC0232 SECCION MCPAL EL PUENTE PARTICIPACION POPULAR 671,822.61 481 10000002233710 MMC0234 SECCION MCPAL ASCENCION GUARAYOS PARTICIPACION POP 364,822.58 481 10000002233728 MMC0330 GOBIERNO MUNICIPAL CUATRO CAÑADAS PARTICIPACION PO 1,602,746.12 481 10000002233736 MMD0003 GOB MUN EL TORNO - 10% MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD 5,080.27 481 10000002233744 MMD0004 GOB MUN PAILON - 10% MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE 32,648.96 481 10000002233752 MMD0005 GOB MUN LAGUNILLAS - 10% MEJORAMIENTO DE LA CALIDA 1,078.35 481 10000002233760 MMD0006 GOB MUN CHARAGUA - 10% MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD 1,139.79 481 10000002233778 MMD0007 GOB MUN CABEZAS - 10% MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD D 35,290.63 481 10000002233786 MMD0008 GOB MUN SAMAIPATA - 10% MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD 13,430.35 481 10000002233794 MMD0009 GOB MUN PAMPA GRANDE - 10% MEJORAMIENTO DE LA CALI 21,385.01 481 10000002233801 MMD0010 GOB MUN MAIRANA - 10% MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD D 21,763.34 481 10000002233819 MMD0011 GOB MUN QUIRUSILLA - 10% MEJORAMIENTO DE LA CALIDA 18,693.59 481 10000002233827 MMD0015 GOB MUN COMARAPA - 10% MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD 25,503.97 481 10000002233835 MMD0016 GOB MUN SAIPINA - 10% MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD D 17,976.74 481 10000002233843 MMD0017 GOB MUN A. DE GUARAYOS - 10% MEJORAMIENTO DE LA CA 6,224.54 481 10000002233851 MMD0331 GOB MUN A. DE GUARAYOS - 20% MEJORAMIENTO DEL A CA 7,608.46 481 10000002234015 MMC0270 GOBIERNO MCPAL.ENTRE RIOS PARTICIPACION POPULAR 833,471.64 481 10000002234023 MMD0150 GOB.MUNICIPAL ENTRE RIOS 10% MEJORAMIENTO DE LA C 7,362.88 481 10000002234031 MMD0457 GOB.MUNICIPAL ENTRE RIOS 20% MEJORAMIENTO DE LA C 14,041.51 481 10000002234049 MMD0773 GOB.MUNICIPAL ENTRE RIOS 70% OBRAS INFRAESTRUCTUR 1,797,394.22 481 10000002234073 MMH0162 GOB. MCPAL. DE ENTRE RIOS IDH 1,563,887.17 481 10000002234099 MMI0144 GOBIERNO MCPAL ENTRE RIOS IRPPB 30,882.75 481 10000002234106 MMP0004 ALC.MUN.ENTRE RIOS PR 145,630.93 481 10000002234114 MMS0149 GOBIERNO MCPAL ENTRE RIOS SEGURO.UNIVERSAL MATERNO 329,127.16 481 10000002234198 MMI0157 GOBIERNO MCPAL YAPACANI IRPPB 21,581.46 481 10000002234205 MMD0793 GOB.MUNICIPAL YAPACANI 70% OBRAS INFRAESTRUCTURA 17,165.29 481 10000002234221 MMD0482 GOB.MUNICIPAL YAPACANI 20% MEJORAMIENTO DE LA CALI 15,936.89 481 10000002234239 MMD0170 GOB.MUNICIPAL YAPACANI 10% MEJORAMIENTO DE LA CAL 1,310.49 481 10000002234370 MMD0332 GOB MUN URUBICHA - 20% MEJORAMIENTO DEL A CALIDAD 25,411.64 481 10000002234388 MMD0333 GOB MUN EL PUENTE - 20% MEJORAMIENTO DEL A CALIDAD 95,546.42 481 10000002234396 MMD0627 GOB MUN EL TORNO - 70% OBRAS EN INFRAESTRUCTURA PR 161,209.43 481 10000002234403 MMD0628 GOB MUN PAILON - 70% OBRAS EN INFRAESTRUCTURA PROD 585,682.59 481 10000002234411 MMD0629 GOB MUN LAGUNILLAS - 70% OBRAS EN INFRAESTRUCTURA 8,952.91 481 10000002234429 MMD0630 GOB MUN CHARAGUA - 70% OBRAS EN INFRAESTRUCTURA PR 678,405.35 481 10000002234445 MMD0631 GOB MUN CABEZAS - 70% OBRAS EN INFRAESTRUCTURA PRO 297,375.92 481 10000002234461 MMD0632 GOB MUN SAMAIPATA - 70% OBRAS EN INFRAESTRUCTURA P 47,602.57 481 10000002234479 MMD0633 GOB MUN PAMPA GRANDE - 70% OBRAS EN INFRAESTRUCTUR 16,394.34 481 10000002234510 MMD0634 GOB MUN MAIRANA - 70% OBRAS EN INFRAESTRUCTURA PRO 86,267.36 481 10000002234528 MMD0635 GOB MUN QUIRUSILLA - 70% OBRAS EN INFRAESTRUCTURA 10,530.49 481 10000002234536 MMD0639 GOB MUN COMARAPA - 70% OBRAS EN INFRAESTRUCTURA PR 35,373.73 481 10000002234544 MMD0640 GOB MUN SAIPINA - 70% OBRAS EN INFRAESTRUCTURA PRO 169,620.38 481 10000002234578 MMD0641 GOB MUN A. DE GUARAYOS - 70% OBRAS EN INFRAESTRUCT 76,327.10 481 10000002234586 MMD0642 GOB MUN URUBICHA - 70% OBRAS EN INFRAESTRUCTURA PR 134,140.59 481 10000002234594 MMD0643 GOB MUN EL PUENTE - 70% OBRAS EN INFRAESTRUCTURA P 49,113.31 481 10000002234601 MMD0960 GOBIERNO MUNICIPAL CUATRO CAÑADAS 10% MEJORAMIENTO 53,442.94 481 10000002234619 MMD0965 GOBIERNO MUNICIPAL CUATRO CAÑADAS 20% MEJORAMIENTO 8,482.73 481 10000002234627 MMD0970 GOBIERNO MUNICIPAL CUATRO CAÑADAS 70% OBRAS INFRAE 327,958.05 481 10000002234677 MME0484 H.ALCALDIA MUNICIPAL DE ASCENCION DE GUARAYOS 9,034.22 481 10000002234685 MME0486 H.ALCALDIA MUNICIPAL DE URUBICHA 117.40 481 10000002234693 MME0488 HONORABLE ALCALDIA MUNICIPAL EL PUENTE 760.70 481 10000002234718 MMH0048 H.ALCALDIA MUNICIPAL DE EL TORNO IDH 2,757,862.56 481 10000002234726 MMH0049 H.ALCALDIA MUNICIPAL DE PAILON IDH 1,611,169.99 481 10000002234734 MMH0050 H.ALCALDIA MUNICIPAL DE LAGUNILLAS IDH 61,156.64 481 10000002234742 MMH0051 H.ALCALDIA MUNICIPAL DE CHARAGUA IDH 1,747,200.10 481 10000002234750 MMH0052 H.ALCALDIA MUNICIPAL DE CABEZAS IDH 1,172,988.15 481 10000002234768 MMH0053 H.ALCALDIA MUNICIPAL DE SAMAIPATA IDH 236,027.95 481 10000002234776 MMH0054 H.ALCALDIA MUNICIPAL DE PAMPA GRANDE IDH 254,627.07 481 10000002234792 MMH0055 H.ALCALDIA MUNICIPAL DE MAIRANA IDH 346,490.95 481 10000002234809 MMH0056 H.ALCALDIA MUNICIPAL DE QUIRUSILLA IDH 78,712.04 56

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GESTION 2006 (ENERO - SEPTIEMBRE)

INST.BCB CTA.CTE. CODIGO TGN DESCRIPCION CUENTA IMPORTE 481 10000002234817 MMP0299 HAM QUILLACOLLO 921,786.70 481 10000002234825 MMH0060 H.ALCALDIA MUNICIPAL DE COMARAPA IGH 706,431.14 481 10000002234833 MMH0061 H.ALCALDIA MUNICIPAL DE SAIPINA IDH 432,039.25 481 10000002234859 MMH0062 H.ALCALDIA MUNICIPAL DE ASCENCION DE GUARAYOS IDH 387,970.18 481 10000002234867 MMH0063 H.ALCALDIA MUNICIPAL DE URUBICHA IDH 384,302.79 481 10000002234875 MMH0064 G0BIERN0 MUNICIPAL EL PUENTE IDH 459,909.51 481 10000002234908 MMP0303 HAM-CENTRO DE SALUD HOSPITAL QUILLACOLLO 65,015.47 481 10000002234916 MMP0309 HAM-AGENCIA CANTONAL EL PASO RECURSOS PROPIOS 52,774.19 481 10000002234924 MMP0320 HOSPITAL MUNICIPAL VINTO 264,007.04 481 10000002234940 MMS0039 GOBIERNO MCPAL VINTO SEGURO UNIVERSAL MATERNO INFA 567,834.01 481 10000002234966 MMS0061 GOBIERNO MCPAL QUILLACOLLO SEGURO UNIVERSAL MATERN 3,135,189.89 481 10000002234974 MMS0062 GOBIERNO MCPAL SIPE SIPE SEGURO UNIVERSAL MATERNO 1,407,495.31 481 10000002234982 MMP0322 JUNTA MUNICIPAL SIPE SIPE FONDOS EN CUSTODIA 235,086.64 481 10000002235039 MEP0075 SEAPAM - RECURSOS PROPIOS 118,410.06 481 10000002235055 MMC0140 SECCION.MCPAL.AIQUILE PARTICIPACION POPULAR 4,433,745.98 481 10000002235097 MMD0063 GOB MUN AIQUILE - 10% MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD D 109,031.07 481 10000002235112 MMD0376 GOB MUN AIQUILE - 20% MEJORAMIENTO DEL A CALIDAD D 75,972.61 481 10000002235120 MMD0686 GOB MUN AIQUILE - 70% OBRAS EN INFRAESTRUCTURA PRO 2,094,514.36 481 10000002235386 MMH0065 GOBIERNO MUNICIPAL CUATRO CAÑADAS IDH 1,016,521.46 481 10000002235394 MMI0003 SECCION MCPAL EL TORNO IRPPB 45,411.30 481 10000002235427 MMI0004 SECCION MCPAL PAILON IRPPB 781,723.85 481 10000002235435 MMI0005 SECCION MCPAL LAGUNILLAS IRPPB 4,638.89 481 10000002235550 MMH0006 HONORABLE ALCALDIA MUNICIPAL DE AIQUILE IDH 1,815,194.29 481 10000002235568 MMI0060 SECCION MCPAL.AIQUILE IRPPB 70,152.54 481 10000002235584 MMP0301 HAM-AIQUILE 627,884.14 481 10000002235617 MMP0450 HONORABLE ALCALDIA MUNICIPAL DE AIQUILE HOSPITAL C 111,276.24 481 10000002235625 MMS0060 GOBIERNO MCPAL AIQUILE SEGURO UNIVERSAL MATERNO IN 421,790.09 481 10000002235633 MMP0300 HAM-AIQUILE 548,238.62 481 10000002235659 MEP0085 GOBIERNO MUNICIPAL SACABA - EMAPAS 2,780,916.85 481 10000002235667 MMP0032 GOB MCPAL SACABA GERES SACABA 439,029.67 481 10000002235675 MMC0117 SECCION MCPAL SACABA PARTICIPACION POPULAR 18,107,768.03 481 10000002235691 MMD0040 GOB MUN SACABA - 10% MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE 684,370.61 481 10000002235716 MMD0354 GOB MUN SACABA - 20% MEJORAMIENTO DEL A CALIDAD DE 600,293.93 481 10000002235740 MMD0664 GOB MUN SACABA - 70% OBRAS EN INFRAESTRUCTURA PROD 34,443.33 481 10000002235758 MMH0011 ALCALDIA MUNICIPAL DE SACABA IDH 10,043,557.30 481 10000002235766 MMI0041 SECCION MCPAL SACABA IRPPB 11,171,980.79 481 10000002235865 MMP0027 GOB.MCPAL DE SACABA SERVICIO MUNIC DE SALUD SEMUSS 1,239,272.79 481 10000002235873 MMS0059 GOBIERNO MCPAL SACABA SEGURO UNIVERSAL MATERNO INF 5,783,301.13 481 10000002235881 MMI0006 SECCION MCPAL CHARAGUA IRPPB 150,371.48 481 10000002235899 MMI0007 SECCION MCPAL CABEZAS IRPPB 27,356.49 481 10000002235914 MMI0008 SECCION MCPAL SAMAIPATA IRPPB 55,698.49 481 10000002235922 MMI0009 SECCION MCPAL PAMPA GRANDE IRPPB 18,301.28 481 10000002235948 MMI0010 SECCION MCPAL MAIRANA IRPPB 30,423.48 481 10000002235956 MMC0119 SECCION MCPAL V. TUNARI PARTICIPACION POPULAR 5,887,011.44 481 10000002235964 MMD0042 GOB MUN V. TUNARI - 10% MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD 42,379.37 481 10000002235972 MMD0355 GOB MUN V. TUNARI - 20% MEJORAMIENTO DEL A CALIDAD 119,915.86 481 10000002235980 MMD0666 GOB MUN V. TUNARI - 70% OBRAS EN INFRAESTRUCTURA P 1,248,315.31 481 10000002235998 MMI0011 SECCION MCPAL QUIRUSILLA IRPPB 12,145.61 481 10000002236003 MMH0013 HONORABLE ALCALDIA MUNICIPAL VILLA TUNARI IDH 4,424,375.48 481 10000002236011 MMI0043 SECCION MCPAL V. TUNARI IRPPB 653,727.74 481 10000002236029 MMI0015 SECCION MCPAL COMARAPA IRPPB 64,298.49 481 10000002236037 MMP0310 HAM VILLA TUNARI HOSPITAL SAN FRANCISCO 12,027.71 481 10000002236045 MMI0016 SECCION MCPAL SAIPINA IRPPB 63,458.30 481 10000002236053 MMI0017 GOBIERNO MCPAL ASCENCION DE GUARAYOS IRPPB 104,197.87 481 10000002236061 MMP0319 HAM VILLA TUNARI FARMACIA INSTITUCIONAL 88,650.98 481 10000002236079 MMI0018 SECCION MCPAL URUBICHA IRPPB 174,859.57 481 10000002236087 MMS0041 GOBIERNO MCPAL V. TUNARI SEGURO UNIVERSAL MATERNO 607,027.51 481 10000002236095 MMP0318 HAM VILLA TUNARI HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASIS SE 63,803.67 481 10000002236102 MMI0019 SECCION MCPAL EL PUENTE IRPPB 276,374.78 481 10000002236110 MMI0338 GOBIERNO MUNICIPAL CUATRO CAÑADAS IRPPB 799,555.80 481 10000002236144 MMPO433 GOB. MCPAL MAIRANA - ALUMBRADO PUBLICO 34,618.61 481 10000002236152 MMS0005 GOBIERNO MCPAL EL TORNO SEGURO UNIVERSAL MATERNO I 335,897.94 481 10000002236178 MMS0006 GOBIERNO MCPAL PAILON SEGURO UNIVERSAL MATERNO INF 443,851.87 481 10000002236186 MMS0007 GOBIERNO MCPAL LAGUNILLAS SEGURO UNIVERSAL MATERNO 67,911.92 481 10000002236201 MMS0008 GOBIERNO MCPAL CHARAGUA SEGURO UNIVERSAL MATERNO I 352,185.02 481 10000002236227 MMS0009 GOBIERNO MCPAL CABEZAS SEGURO UNIVERSAL MATERNO IN 539,512.92 481 10000002236235 MMS0010 GOBIERNO MCPAL SAMAIPATA SEGURO UNIVERSAL MATERNO 155,902.18 481 10000002236251 MMS0011 GOBIERNO MCPAL PAMPA GRANDE SEGURO UNIVERSAL MATER 81,135.43 481 10000002236269 MMS0012 GOBIERNO MCPAL MAIRANA SEGURO UNIVERSAL MATERNO IN 127,138.08 481 10000002236285 MMS0013 GOBIERNO MCPAL QUIRUSILLA SEGURO UNIVERSAL MATERNO 17,700.51 481 10000002236300 MMS0015 GOBIERNO MCPAL COMARAPA SEGURO UNIVERSAL MATERNO I 278,747.29 481 10000002236318 MMS0016 GOBIERNO MCPAL SAIPINA SEGURO UNIVERSAL MATERNO IN 147,620.68 481 10000002236334 MMS0017 GOBIERNO MCPAL URUBICHA SEGURO UNIVERSAL MATERNO I 109,074.42 481 10000002236350 MMS0018 GOBIERNO MCPAL EL PUENTE SEGURO UNIVERSAL MATERNO 95,792.80 481 10000002236376 MMS0308 GOBIERNO MCPAL ASUNCION DE GUARAYOS SEGURO UNIVERS 134,524.01 481 10000002236384 MMS0326 GOBIERNO MUNICIPAL CUATRO CAÑADAS SEGURO UNIVERSAL 325,225.99 481 10000002236392 MMC0271 GOBIERNO MCPAL BERMEJO PARTICIPACION POPULAR 1,410,068.84 481 10000002236409 MMD0151 GOB.MUNICIPAL BERMEJO 10% MEJORAMIENTO DE LA CALI 29,735.24 57

Ministerio de Hacienda NOMENCLADOR CUENTAS FISCALES BANCA PRIVADA (Expresado en Bolivianos)

GESTION 2006 (ENERO - SEPTIEMBRE)

INST.BCB CTA.CTE. CODIGO TGN DESCRIPCION CUENTA IMPORTE 481 10000002236417 MMD0463 GOB.MUNICIPAL BERMEJO 20% MEJORAMIENTO DE LA CALI 147,691.17 481 10000002236441 MMD0774 GOB.MUNICIPAL BERMEJO 70% OBRA INFRAESTRUCTURA PRO 347,239.32 481 10000002236467 MMH0154 GOB. MCPAL. DE BERMEJO IDH 6,231,253.00 481 10000002236491 MMI0140 GOBIERNO MCPAL BERMEJO. IRPPB 63,425.22 481 10000002236524 MMD0018 GOB MUN URUBICHA - 10% MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD 6,617.21 481 10000002236566 MMP0051 HAM BJO.UNIDAD ASEO URB 4,896.39 481 10000002236574 MMC0235 GOBIERNO MCPAL GUTIERREZ PARTICIPACION POPULAR 432,333.35 481 10000002236582 MMP0055 HAM-BJO.RECURSOS PROPIO 2,853,411.82 481 10000002236590 MMC0236 GOBIERNO MCPAL CUEVO PARTICIPACION POPULAR 157,238.06 481 10000002236607 MMC0237 GOBIERNO MCPAL BOYUIBE PARTICIPACION POPULAR 313,337.56 481 10000002236615 MMC0238 GOBIERNO MCPAL HUACAYA PARTICIPACION POPULAR 215,624.48 481 10000002236649 MMD0159 GOB.MUNICIPAL CAMIRI 10% MEJORAMIENTO DE LA CALID 1,495.84 481 10000002236657 MMD0160 GOB.MUNICIPAL HUACAYA 10% MEJORAMIENTO DE LA CALI 11,402.39 481 10000002236665 MMD0019 GOB MUN EL PUENTE - 10% MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD 905.41 481 10000002236673 MMD0161 GOB.MUNICIPAL CUEVO 10% MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD 4,470.14 481 10000002236681 MMD0162 GOB.MUNICIPAL GUTIERREZ 10% MEJORAMIENTO DE LA CA 11,196.22 481 10000002236699 MMD0163 GOB.MUNICIPAL BOYUIBE 10% MEJORAMIENTO DE LA CALI 2,949.15 481 10000002236706 MMD0468 GOB.MUNICIPAL CAMIRI 20% MEJORAMIENTO DE LA CALID 10,356.66 481 10000002236714 MMD0317 GOB MUN EL TORNO - 20% MEJORAMIENTO DEL A CALIDAD 13,231.57 481 10000002236722 MMD0472 GOB.MUNICIPAL HUACAYA 20% MEJORAMIENTO DE LA CALI 899.19 481 10000002236730 MMD0473 GOB.MUNICIPAL CUEVO 20% MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD 8,699.99 481 10000002236748 MMD0318 GOB MUN PAILON - 20% MEJORAMIENTO DEL A CALIDAD DE 98,362.65 481 10000002236756 MMP0056 ALCALDIAS PROVINCIALES 9,232.90 481 10000002236764 MMD0474 GOB.MUNICIPAL GUTIERREZ 20% MEJORAMIENTO DE LA CA 10,733.53 481 10000002236772 MMD0319 GOB MUN LAGUNILLAS - 20% MEJORAMIENTO DEL A CALIDA 12,115.36 481 10000002236780 MMS0148 GOBIERNO MCPAL BERMEJO SEGURO.UNIVERSAL MATERNO IN 548,082.17 481 10000002236798 MMD0475 GOB.MUNICIPAL BOYUIBE 20% MEJORAMIENTO DE LA CALI 2,930.87 481 10000002236805 MMD0782 GOB.MUNICIPAL CAMIRI 70% +OBRA INFRAESTRUCTURA PRO 161.74 481 10000002236813 MMD0783 GOB.MUNICIPAL HUACAYA 70% OBRAS INFRAESTRUCTURA PR 59,768.67 481 10000002236821 MMD0320 GOB MUN CHARAGUA - 20% MEJORAMIENTO DEL A CALIDAD 79,497.32 481 10000002236847 MMD0784 GOB.MUNICIPAL CUEVO 70% OBRAS INFRAESTRUCTURA PROD 27,757.70 481 10000002236863 MMD0785 GOB.MUNICIPAL GUTIERREZ 70% OBRAS INFRAESTRUCTURA 61,140.35 481 10000002236871 MMD0321 GOB MUN CABEZAS - 20% MEJORAMIENTO DEL A CALIDAD D 4,192.63 481 10000002236897 MMD0322 GOB MUN SAMAIPATA - 20% MEJORAMIENTO DEL A CALIDAD 793.06 481 10000002236912 MMD0786 GOB.MUNICIPAL BOYUIBE 70% OBRAS INFRAESTRUCTURA P 33,935.12 481 10000002236946 MMD0323 GOB MUN PAMPA GRANDE - 20% MEJORAMIENTO DEL A CALI 4,885.04 481 10000002236954 MME0118 SECCION MUNICIPAL HUACAYA - CONVENIO UNICEF 83,575.00 481 10000002236988 MMD0324 GOB MUN MAIRANA - 20% MEJORAMIENTO DEL A CALIDAD D 35,581.83 481 10000002237019 MMD0325 GOB MUN QUIRUSILLA - 20% MEJORAMIENTO DEL A CALIDA 9,150.22 481 10000002237043 MMD0329 GOB MUN COMARAPA - 20% MEJORAMIENTO DEL A CALIDAD 37,915.98 481 10000002237077 MMD0330 GOB MUN SAIPINA - 20% MEJORAMIENTO DEL A CALIDAD D 13,052.18 481 10000002237176 MMC0272 GOBIERNO MCPAL. YACUIBA PARTICIPACION POPULAR 10,192,377.04 481 10000002237184 MMC0273 GOBIERNO MCPAL CARAPARI PARTICIPACION POPULAR 749,391.58 481 10000002237192 MMD0152 GOB.MUNICIPAL YACUIBA 10% MEJORAMIENTO DE LA CALI 369,315.41 481 10000002237209 MMD0153 GOB.MUNICIPAL CARAPARI 10% MEJORAMIENTO DE LA CAL 49,993.64 481 10000002237217 MMD0464 GOB.MUNICIPAL YACUIBA 20% MEJORAMIENTO DE LA CALI 779,274.68 481 10000002237225 MMD0465 GOB.MUNICIPAL CARAPARI 20% MEJORAMIENTO DE LA CAL 3,962.59 481 10000002237233 MMD0775 GOB.MUNICIPAL YACUIBA 70% OBRAS INFRAESTRUCTURA P 1,958,063.97 481 10000002237241 MMD0776 GOB.MUNICIPAL CARAPARI 70% OBRAS INFRAESTRUCTIVA 146,473.38 481 10000002237259 MME0019 GOB MUNICIPAL CARAPARI PAN - 481 10000002237267 MMH0155 GOB. MCPAL. YACUIBA IDH 22,386,167.73 481 10000002237275 MMH0156 GOB. MCPAL.DE CARAPARI IDH 2,086,953.34 481 10000002237283 MMI0145 GOBIERNO MCPAL.CARAPARI IRPPB 39,194.70 481 10000002237291 MMI0146 GOBIERNO MCPAL.YACUIBA. IRPPB 1,419,831.05 481 10000002237308 MMP0026 GOB.MCPAL.YBA DER.PARQU 1,531,183.06 481 10000002237316 MMP0028 GOB.MCPA.YBA CONST.CO 1,142,977.21 481 10000002237324 MMP0041 HAM CARAPARI REC.PROPIO 36,183,181.94 481 10000002237332 MMP0342 BOBIERNO MUNICIPAL DE YACUIBA CUENTA MUNICIPAL EN 620,654.92 481 10000002237340 MME0041 GOB.MCPAL. DE YACUIBA 28,990,204.26 481 10000002237366 MMS0145 GOBIERNO MCPAL YACUIBA SEGURO.UNIVERSAL MATERNO IN 2,005,585.40 481 10000002237374 MMS0150 GOBIERNO MCPAL CARAPARI SEGURO.UNIVERSAL MATERNO I 204,904.30 481 10000002237598 MMC0274 GOBIERNO MCPAL VILLAMONTES PARTICIPACION POPULAR 216,530.31 481 10000002237605 MMC0275 GOBIERNO MCPAL MACHARETI PARTICIPACION POPULAR 169,288.11 481 10000002237613 MMD0154 GOB.MUNICIPAL VILLAMONTES 10% MEJORAMIENTO DE LA 58,019.11 481 10000002237621 MMD0155 GOB.MUNICIPAL MACHARETI 10% MEJORAMIENTO DE LA CA 21,747.03 481 10000002237639 MMD0466 GOB.MUNICIPAL VILLAMONTES 20% MEJORAMIENTO DE LA 1,638.01 481 10000002237647 MMD0467 GOB.MUNICIPAL MACHARETI 20% MEJORAMIENTO DE LA CA 33,605.27 481 10000002237655 MMD0777 GOB.MUNICIPAL VILLAMONTES 70% OBRAS INFRAESTRUCTU 669,516.57 481 10000002237663 MMD0778 GOB.MUNICIPAL MACHARETI 70% OBRAS INFRAESTRUCTURA 197,929.39 481 10000002237671 MME0109 HAM VILLA MONTES CONSTRUCCION ACERAS VILLA MONTES 187,884.10 481 10000002237689 MME0113 GMCPAL VILLAMONTES CONSTRUCCIONES PUENTE VEHICULAR 33,386,572.97 481 10000002237704 MMH0076 GOB. MCPAL. MACHARETI IDH 536,244.25 481 10000002237712 MMH0157 GOB. MCPAL. DE VILLAMONTES IDH 7,086,819.76 481 10000002237720 MMI0148 GOBIERNO MCPAL VILLAMONTES IRPPB 16,878.31 481 10000002237738 MMI0149 GOBIERNO MCPAL MACHARETI IRPPB 152,470.51 481 10000002237754 MMP0020 HONORABLE ALCALDIA MUNICIPAL VILLAMONTES 51,097.27 481 10000002237762 MMS0151 GOBIERNO MCPAL VILLAMONTES SEGURO UNIVERSAL MATER 258,519.60 481 10000002237770 MMS0152 GOBIERNO MCPAL MACHARETI SEGURO UNIVERSAL MATERNO 108,156.97 58

Ministerio de Hacienda NOMENCLADOR CUENTAS FISCALES BANCA PRIVADA (Expresado en Bolivianos)

GESTION 2006 (ENERO - SEPTIEMBRE)

INST.BCB CTA.CTE. CODIGO TGN DESCRIPCION CUENTA IMPORTE 481 10000002237788 PMR0002 GMCPAL DE VILLAMONTES DONACION SECTOR PRIVADO PROT 154,404.81 481 10000002238067 MME0129 GOB MCPAL DE GUTIERREZ PROY CONSTRUC DE EMPEDRADO 5,267.22 481 10000002238075 MMH0075 GOB. MCPAL. VILLA DE HUACAYA IDH 208,423.99 481 10000002238083 MMH0170 GOB. MCPAL. DE CUEVO IDH 147,469.82 481 10000002238091 MMH0171 GOB. MCPAL. DE GUTIERREZ IDH 467,401.35 481 10000002238108 MMH0172 GOB. MCPAL. DE CAMIRI 488,244.36 481 10000002238116 MMH0173 GOB. MCPAL. DE BOYUIBE IDH 196,043.31 481 10000002238124 MMI0164 GOBIERNO MCPAL CAMIRI IRPPB. 155,417.98 481 10000002238132 MMI0165 GOBIERNO MCPAL GUTIERREZ IRPPB 33,208.49 481 10000002238140 MMI0166 GOBIERNO MCPAL CUEVO IRPPB 46,837.30 481 10000002238158 MMI0167 GOBIERNO MCPAL BOYUIBE IRPPB 34,768.02 481 10000002238166 MMI0168 GOBIERNO MCPAL HUACAYA IRPPB 121,954.04 481 10000002238174 MMM0039 MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE LA PROV CORDILLERA G 7,725.62 481 10000002238182 MMM0040 MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL CHACO BOLIVIANO 89.95 481 10000002238190 MMM0516 MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL CHACO BOLIVIANO MAN 13,266.39 481 10000002238207 MMP0038 HONORABLE ALCALDIA MINICIPAL DE CAMIRI - GAST 64,995.75 481 10000002238215 MMP0459 GOB. MCPAL. CAMIRI ALUMBRADO PUBLICO 1,402.39 481 10000002238249 MMS0164 GOBIERNO MCPAL CAMIRI SEGURO.UNIVERSAL MATERNO INF 122,250.93 481 10000002238257 MMS0165 GOBIERNO MCPAL CUEVO SEGURO.UNIVERSAL MATERNO INFA 49,814.08 481 10000002238265 MMS0166 GOBIERNO MCPAL GUTIERREZ SEGURO.UNIVERSAL MATERNO 223,005.92 481 10000002238273 MMS0167 GOBIERNO MCPAL BOYUIBE SEGURO.UNIVERSAL MATERNO IN 61,224.40 481 10000002238281 MMS0168 GOBIERNO MCPAL HUACAYA SEGURO.UNIVERSAL MATERNO IN 25,641.72 481 10000002238306 MMP0438 GOB.MCPAL.CAMIRI HOSPITAL MUNICIPAL CAMIRI 53,478.39 481 10000002238819 MME0473 HAM.TACOPAYA CONVENIO UNICEF 93,589.60 481 10000002238843 MME0493 GM.DE MIZQUE DISTRITO INDIGENAS VEEA-PEI 1,015,697.38 481 10000002238851 MME0519 ALCALDIA DE TIRAQUE PROYECTO DE REFACCION DE LA ES 28,110.30 481 10000002238869 MME0523 GOB. MCPAL DE POJO PROYECTO DE CONSTRUCCION DEL CO 107,337.94 481 10000002238877 MME0549 GOB. MCPAL. DACABAMBA- PORY PORTEC DE RIVERAS Y CO 4,500.00 481 10000002238893 MME0553 GOB. MCPAL, TIRAQUE PROYECTO CONSTRUCCION DEL SIST 26,720.67 481 10000002238918 MMH0008 ALCALDIA MUNICIPAL DE OMEREQUE IDH 279,598.10 481 10000002238926 MMH0009 ALCALDIA MUNICIPAL DE INDEPENDENCIA-AYOPAYA IDH 1,490,850.15 481 10000002238934 MMH0010 HONORABLE ALCALDIA MUNICIPAL DE MOROCHATA IDH 2,342,814.60 481 10000002238942 MMH0012 HONORABLE ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMI IDH 1,403,259.25 481 10000002238950 MMH0014 HONORABLE ALCALDIA MUNICIPAL DE PUNATA IDH 1,952,968.57 481 10000002238968 MMH0015 HONORABLE ALCALDIA MUNICIPAL VILLA RIVERO IDH 277,163.18 481 10000002238976 MMH0016 HONORABLE ALCALDIA MUNICIPAL DE VILLA J.Q.MENDOZA 1,081,743.20 481 10000002238984 MMH0017 ALCALDIA MUNICIPAL DE TACACHI IDH 38,227.30 481 10000002238992 MMH0018 ALCALDIA VILLA GUALBERTO VILLARROEL CUCHUMUELA IDH 114,497.52 481 10000002239007 MMH0019 HONORABLE ALCALDIA MUNICIPAL DE TARATA IDH 550,527.56 481 10000002239023 MMH0020 HONORABLE ALCALDIA MUNICIPAL DE ANZALDO IDH 345,422.35 481 10000002239031 MMH0021 HONORABLE ALCALDIA MUNICIPAL DE ARBIETO IDH 619,847.56 481 10000002239049 MMH0022 ALCALDIA MUNICIPAL DE SACABAMBA IDH 454,627.11 481 10000002239057 MMH0023 HONORABLE ALCALDIA MUNICIPAL DE CLIZA IDH 1,037,813.90 481 10000002239065 MMH0024 HONORABLE ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCO IDH 403,242.43 481 10000002239073 MMH0025 HONORABLE ALCALDIA MUNICIPAL DE TOLATA IDH 376,504.57 481 10000002239081 MMH0026 HONORABLE ALCALDIA MUNICIPAL DE CAPINOTA IDH 655,322.52 481 10000002239099 MMH0027 ALCALDIA VILLA SANTIVANEZ IDH 426,058.36 481 10000002239106 MMH0028 HONORABLE ALCALDIA MUNICIPAL DE SICAYA IDH 9,460.48 481 10000002239114 MMH0029 HONORABLE ALCALDIA MUNICIPAL DE TAPACARI IDH 1,617,355.62 481 10000002239122 MMH0030 HONORABLE ALCALDIA MUNICIPAL DE TOTORA IDH 760,070.83 481 10000002239130 MMH0031 HONORABLE ALCALDIA MUNICIPAL DE POJO IDH 875,140.45 481 10000002239148 MMH0032 ALCALDIA MUNICIPAL DE POCONA IDH 911,293.12 481 10000002239156 MMH0033 HONORABLE ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIMORE IDH 290,436.06 481 10000002239164 MMH0034 HONORABLE ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO VILLARROEL 2,900,533.61 481 10000002239172 MMH0035 HONORABLE ALCALDIA MUNICIPAL DE ARANI IDH 729,687.67 481 10000002239180 MMH0036 HONORABLE ALCALDICA MUNICIPAL DE VACAS IDH 871,166.94 481 10000002239205 MMH0037 HONORABLE ALCALDIA MUNICIPAL DE ARQUE IDH 956,376.90 481 10000002239213 MMH0038 HONORABLE ALCALDIA MUNICIPAL DE TACOPAYA IDH 823,795.12 481 10000002239221 MMH0039 HONORABLE ALCALDIA MUNICIPAL DE BOLIVAR IDH 369,530.44 481 10000002239239 MMH0040 HONORABLE ALCALDIA MUNICIPAL DE TIRAQUE IDH 1,567,301.66 481 10000002239247 MMH0041 HONORABLE ALCALDIA MUNICIPAL DE MIZQUE IDH 1,698,694.64 481 10000002239255 MMH0042 HONORABLE ALCALDIA MUNICIPAL DE VILA VILA IDH 194,287.67 481 10000002239263 MMH0043 HONORABLE ALCALDIA MUNICIPAL DE ALALAY IDH 426,727.54 481 10000002239271 MMH0044 GOBIERNO MUNICIPAL DE ENTRE RIOS IDH 1,736,192.63 481 10000002239297 MMI0022 SECCION MCPAL OMEREQUE IRPPB 29,058.75 481 10000002239304 MMI0023 SECCION MCPAL AYOPAYA IRPPB 99,318.82 481 10000002239312 MMI0024 SECCION MCPAL MOROCHATA IRPPB 113,743.88 481 10000002239338 MMI0025 SECCION MCPAL TARATA IRPPB 316,563.22 481 10000002239346 MMI0026 SECCION MCPAL V. ANZALDO IRPPB 17,137.52 481 10000002239354 MMI0027 SECCION MCPAL TACOPAYA IRPPB 17,302.94 481 10000002239362 MMI0028 SECCION MCPAL CAPINOTA IRPPB 501,913.45 481 10000002239370 MMI0029 SECCION MCPAL V. SANTIBAÑEZ IRPPB 108,372.24 481 10000002239388 MMI0030 SECCION MCPAL SICAYA IRPPB 13,802.46 481 10000002239411 MMI0031 SECCION MCPAL CLIZA IRPPB 3,882,879.96 481 10000002239429 MMI0032 SECCION MCPAL TOCO IRPPB 341,828.88 481 10000002239453 MMI0033 SECCION MCPAL TOLATA IRPPB 115,879.06 481 10000002239461 MMI0035 SECCION MCPAL ARBIETO IRPPB 1,349,839.89 481 10000002239479 MMI0036 SECCION MCPAL SACABAMBA IRPPB 23,174.28 59

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GESTION 2006 (ENERO - SEPTIEMBRE)

INST.BCB CTA.CTE. CODIGO TGN DESCRIPCION CUENTA IMPORTE 481 10000002239487 MMI0037 SECCION MCPAL ARANI IRPPB 186,233.33 481 10000002239495 MMI0038 SECCION MCPAL VACAS IRPPB 65,376.12 481 10000002239502 MMI0039 SECCION MCPAL ARQUE IRPPB 3,712.63 481 10000002239510 MMI0042 SECCION MCPAL COLOMI IRPPB 685,731.06 481 10000002239528 MMI0044 SECCION MCPAL TAPACARI IRPPB 310,753.16 481 10000002239536 MMI0045 SECCION MCPAL TOTORA IRPPB 91,814.68 481 10000002239544 MMI0046 SECCION MCPAL POJO IRPPB 106,849.15 481 10000002239552 MMI0047 SECCION MCPAL POCONA IRPPB 80,573.53 481 10000002239560 MMI0048 SECCION MCPAL PUERTO VILLARROEL IRPPB. 686,257.25 481 10000002239578 MMI0049 SECCION MCPAL CHIMORE IRPPB 80,930.88 481 10000002239594 MMI0050 SECCION MCPAL MIZQUE IRPPB 1,018,509.57 481 10000002239601 MMI0051 SECCION MCPAL VILA VILA IRPPB 1,544.56 481 10000002239619 MMI0052 SECCION MCPAL ALALAY IRPPB 3,466.53 481 10000002239627 MMI0053 SECCION MCPAL PUNATA IRPPB 941,593.15 481 10000002239635 MMI0054 SECCION MCPAL V. RIVERO IRPPB 89,362.66 481 10000002239643 MMI0055 SECCION MCPAL SAN BENITO IRPPB 104,870.27 481 10000002239651 MMI0056 SECCION MCPAL TACACHI IRPPB 11,873.74 481 10000002239669 MMI0057 SECCION MCPAL CUCHUMUELA IRPPB 2,283.62 481 10000002239677 MMI0058 SECCION MCPAL BOLIVAR IRPPB 20,783.26 481 10000002239685 MMI0059 SECCION MCPAL TIRAQUE IRPPB 13,586.68 481 10000002239693 MMI0328 GOB. MUNICIPAL ENTRE RIOS -IRPPB 1,170,185.06 481 10000002239809 MMM0019 MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL TROPICO DE CBBA 61,352.14 481 10000002239817 MMM0020 MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL VALLE ALTC 3,404.21 481 10000002239825 MMM0021 MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS REGION ANDINA DE COCHAB 208,556.57 481 10000002239833 MMM0515 MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE VALLE ALTO DDPC3-USA 3,015.80 481 10000002239841 MMP0074 GOB. MUNICIPAL DE TIRAQUE - AGENCIA CANTONAL M 36,468.76 481 10000002239859 MMP0137 HAM PUNATA HOSP.MANUEL ASCENCIO VILLARROEL 62,855.82 481 10000002239875 MMP0304 HAM DE INDEPENDENCIA PROYECTO DE SANIDAD ANIMAL 10,465.55 481 10000002239883 MMP0312 SECCION MUNICIPAL PUERTO VILLARROEL FORESTAL DPTAL 2,939.43 481 10000002239891 MMP0321 JUNTA MUNICIPAL CAPINOTA 172,181.97 481 10000002239908 MMP0407 HOSPITAL CENTRAL IVIRGAZAMA -REC PROPIOS GOB. MCPA 292.72 481 10000002239916 MMS0021 GOBIERNO MCPAL OMEREQUE SEGURO UNIVERSAL MATERNO I 109,070.20 481 10000002239924 MMS0022 GOBIERNO MCPAL AYOPAYA SEGURO UNIVERSAL MATERNO IN 746,392.94 481 10000002239932 MMS0023 GOBIERNO MCPAL MOROCHATA SEGURO UNIVERSAL MATERNO 774,527.36 481 10000002239940 MMS0024 GOBIERNO MCPAL TARATA SEGURO UNIVERSAL MATERNO INF 219,333.18 481 10000002239958 MMS0025 GOBIERNO MCPAL V. ANZALDO SEGURO UNIVERSAL MATERNO 298,376.68 481 10000002239966 MMS0026 GOBIERNO MCPAL ARBIETO SEGURO UNIVERSAL MATERNO IN 222,487.39 481 10000002239974 MMS0027 GOBIERNO MCPAL SACABAMBA SEGURO UNIVERSAL MATERNO 107,828.64 481 10000002239982 MMS0028 GOBIERNO MCPAL ARANI SEGURO UNIVERSAL MATERNO INFA 383,296.54 481 10000002239990 MMS0029 GOBIERNO MCPAL VACAS SEGURO UNIVERSAL MATERNO INFA 304,710.63 481 10000002240004 MMS0030 GOBIERNO MCPAL ARQUE SEGURO UNIVERSAL MATERNO INFA 426,605.57 481 10000002240012 MMS0031 GOBIERNO MCPAL TACOPAYA SEGURO UNIVERSAL MATERNO I 190,179.62 481 10000002240020 MMS0032 GOBIERNO MCPAL CAPINOTA SEGURO UNIVERSAL MATERNO I 537,765.78 481 10000002240038 MMS0033 GOBIERNO MCPAL V. SANTIBAÑEZ SEGURO UNIVERSAL MATE 235,619.40 481 10000002240046 MMS0034 GOBIERNO MCPAL SICAYA SEGURO UNIVERSAL MATERNO INF 690.68 481 10000002240054 MMS0035 GOBIERNO MCPAL CLIZA SEGURO UNIVERSAL MATERNO INFA 637,436.26 481 10000002240062 MMS0036 GOBIERNO MCPAL TOCO SEGURO UNIVERSAL MATERNO INFAN 269,082.06 481 10000002240070 MMS0037 GOBIERNO MCPAL TOLATA SEGURO UNIVERSAL MATERNO INF 272,435.64 481 10000002240088 MMS0040 GOBIERNO MCPAL COLOMI SEGURO UNIVERSAL MATERNO INF 319,481.12 481 10000002240096 MMS0042 GOBIERNO MCPAL TAPACARI SEGURO UNIVERSAL MATERNO I 609,301.39 481 10000002240103 MMS0043 GOBIERNO MCPAL TOTORA SEGURO UNIVERSAL MATERNO INF 328,869.61 481 10000002240111 MMS0044 GOBIERNO MCPAL POJO SEGURO UNIVERSAL MATERNO INFAN 232,706.72 481 10000002240129 MMS0045 GOBIERNO MCPAL POCOMA SEGURO UNIVERSAL MATERNO INF 283,781.83 481 10000002240137 MMS0046 GOBIERNO MCPAL PTO. VILLARROEL SEGURO UNIVERSAL MA 1,301,274.59 481 10000002240145 MMS0047 GOBIERNO MCPAL CHIMORE SEGURO UNIVERSAL MATERNO IN 255,541.52 481 10000002240153 MMS0048 GOBIERNO MCPAL MIZQUE SEGURO UNIVERSAL MATERNO INF 1,125,198.80 481 10000002240161 MMS0049 GOBIERNO MCPAL VILA VILA SEGURO UNIVERSAL MATERNO 235,650.14 481 10000002240179 MMS0050 GOBIERNO MCPAL ALALAY SEGURO UNIVERSAL MATERNO INF 188,153.52 481 10000002240187 MMS0051 GOBIERNO MCPAL PUNATA SEGURO UNIVERSAL MATERNO INF 401,664.16 481 10000002240195 MMS0052 GOBIERNO MCPAL V. RIVERO SEGURO UNIVERSAL MATERNO 208,579.81 481 10000002240202 MMS0053 GOBIERNO MCPAL SAN BENITO SEGURO UNIVERSAL MATERNO 378,452.18 481 10000002240210 MMS0054 GOBIERNO MCPAL TACACHI SEGURO UNIVERSAL MATERNO IN 81,952.00 481 10000002240228 MMS0055 GOBIERNO MCPAL CUCHUMUELA SEGURO UNIVERSAL MATERNO 47,557.57 481 10000002240236 MMS0056 GOBIERNO MCPAL BOLIVAR SEGURO UNIVERSAL MATERNO IN 253,514.94 481 10000002240244 MMS0057 GOBIERNO MCPAL TIRAQUE SEGURO UNIVERSAL MATERNO IN 509,297.82 481 10000002240252 MMS0316 GOB. MUNICIPAL ENTRE RIOS -S.U.M.I. 508,546.87 481 10000002240260 MMP0405 HOSPITAL CENTRAL IVIRGAZAMA-SUMI GOB. MCPAL DE PUE 42,552.05 481 10000002240286 MME0125 GOB MCPAL POJO SIST, DE RIEGO CHICHAWAYQO APOYO A 19,302.60 481 10000002240301 MME0126 HAM POJO APOYO A LA PRODUCCION AGRICOLA Y GESTION 49,975.22 481 10000002240343 MMC0137 GOBIERNO.MCPAL.SIPE SIPE PARTICIPACION POPULAR 3,576,312.39 481 10000002240351 MMC0138 GOBIERNO MCPAL.QUILLACOLLO PARTICIPACION POPULAR 8,547,357.86 481 10000002240369 MMC0139 GOBIERNO MCPAL.VINTO PARTICIPACION POPULAR 1,960,753.16 481 10000002240377 MMD0060 GOB MUN QUILLACOLLO - 10% MEJORAMIENTO DE LA CALID 884,176.04 481 10000002240385 MMD0061 GOB MUN SIPE SIPE - 10% MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD 252,585.79 481 10000002240393 MMD0062 GOB MUN VINTO - 10% MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE 7,598.56 481 10000002240400 MMD0373 GOB MUN QUILLACOLLO - 20% MEJORAMIENTO DEL A CALID 144,783.69 481 10000002240418 MMD0374 GOB MUN SIPE SIPE - 20% MEJORAMIENTO DEL A CALIDAD 81,854.51 481 10000002240426 MMD0375 GOB MUN VINTO - 20% MEJORAMIENTO DEL A CALIDAD DE 79,472.87 60

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GESTION 2006 (ENERO - SEPTIEMBRE)

INST.BCB CTA.CTE. CODIGO TGN DESCRIPCION CUENTA IMPORTE 481 10000002240434 MMD0683 GOB MUN QUILLACOLLO - 70% OBRAS EN INFRAESTRUCTURA 598,604.97 481 10000002240442 MMD0684 GOB MUN SIPE SIPE - 70% OBRAS EN INFRAESTRUCTURA P 535,399.56 481 10000002240450 MMD0685 GOB MUN VINTO - 70% OBRAS EN INFRAESTRUCTURA PRODU 109,043.28 481 10000002240484 MME0542 PROYECTO DE CONSTRUCCION DE LA UNIDAD EDUCATIVA JU 3.60 481 10000002240509 MMH0001 HONORABLE ALCALDIA MUNICIPAL DE QUILLACOLLO IDH 7,564,427.15 481 10000002240517 MMH0002 HONORABLE MUNICIPALIDAD DE SIPE SIPE IDH 2,034,138.69 481 10000002240525 MMH0004 HONORABLE ALCALDIA MUNICIPAL DE VINTO IDH 2,062,202.77 481 10000002240533 MMI0061 GOBIERNO.MCPAL.SIPE-SIPE IRPPB 801,036.56 481 10000002240541 MMI0062 GOBIERNO MCPAL.QUILLACOLLO IRPPB 2,869,955.97 481 10000002240559 MMI0063 GOBIERNO MCPAL VINTO IRPPB 646,038.75 481 10000002241995 MME0594 GOB.MCPAL.AUCAPATA PASA II PROYECTO RIEGO CHARIRAN - 481 10000002271330 MMP0508 GOB.MCPAL.PALCA RECURSOS PROPIOS 78,761.02 481 10000002298813 MME0598 GOB. MCPAL. TIRAQUE REHABILITACION AMPLIACION SIST 32,616.41 481 10000002305890 MME0597 GOB.MCPAL.RIBERALTA CONSTRUCCION UNIDAD EDUCATIVA 370,906.85 481 10000002306062 MME0596 GOB.MCPAL.DE RIBERALTA CONSTRUCCION UNIDAD EDUCATI 349,177.29 481 10000002308696 MMT0070 GOB. MCPAL. TIRAQUE REHABILITACION Y AMPLIACION SI 33,010.21 481 10000002338867 MME0601 GOB. MCPAL. DE ARANI CONSTRUCCION EQUIPAMIENTO POS 8,386.48 481 10000002354285 MMP0731 GOB.MCPAL.RIBERALTA HOSPITAL MATERNO REIDUN ROINE 180,883.29 481 10000002388127 MMC0343 GOB.MCPAL.SAN CARLOS PARTICIPACION POPULAR 559,458.06 481 10000002388143 MMH0328 GOB.MCPAL.SAN CARLOS IDH 584,626.22 481 10000002388177 MMS0334 GOB.MCPAL.SAN CARLOS SEGURO UNIVERSAL MATERNO INFA 170,769.46 481 10000002388226 MMD0995 GOB.MCPAL.SAN CARLOS 10 MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD 275.84 481 10000002388276 MMD0996 GOB.MCPAL.SAN CARLOS 20 MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD 32,341.34 481 10000002388317 MMD0997 GOB.MCPAL.SAN CARLOS 70 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA P 166,638.98 481 10000002388375 MMP0733 GOB.MCPAL.SAN CARLOS SUB ALCALDIA DE SANTA FE 109,398.84 481 10000002388408 MMP0734 GOB.MCPAL.SAN CARLOS SUB ALCALDIA DE BUEN RETIRO 1,100.80 481 10000002390180 MME0603 GOB.MCPAL.PELECHUCO PUENTE ANTAQUILLA HICHUCOLLO 3,716.64 481 10000002391378 MME0606 GOB. MCPAL. DE VACAS PROYECTOS EDUCATIVOS EMBAJADA 365,729.41 481 10000002402159 MME0604 GOB. MCPAL. MOJOCOYA CONVENIO UNICEF 85,922.00 481 10000002409501 MME0607 GOB. MCPAL. DE PUNATA JAPON CONSTRUCCION CASA MATE 373,223.89 481 10000002423022 MMI0353 GOBIERNO MUNICIPAL SAN CARLOS IRPPB 130,573.51 481 10000002441397 MME0611 GOB. MCPAL. VILLA ALCALA ATICA 83,403.94 481 10000002461733 MMM0534 MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA LOAYZA 22,832.00 481 10000002503858 MMP0741 GOB.MCPAL.CUATRO CAÑADAS- CRE 47,588.70 481 10000002541030 MMP0749 GOB.MCPAL.PUERTO QUIJARRO SUB ALCALDIA ARROYO CONC 8,788.00 481 10000002558449 MMT0078 GOB. MCPAL. EL VILLAR PROY. RIEGO EL VILLAR 243,000.00 481 10000002558952 MMT0076 GOB. MCPAL. BOLIVAR DILOS CENTRO DE SALUD BOLIVAR - 481 10000002559489 MMT0075 GOB.MCPAL.ACHACACHI PROYECTOS EDUCATIVOS - 481 10000002559596 MMT0077 GOB.MCPAL.PAPEL PAMPA PEN 84,854.00 481 10000002560171 MMT0079 GOB.MCPAL.AYATA PEI 150,000.00 481 10000002564470 MMT0082 GOB. MCPAL. SOPACHUY PROY. RIEGO SAN ANTONIO SOPAC - 481 10000002564496 MMT0083 GOB. MCPAL. SOPACHUY COMUNIDADES Y ATICA - 481 10000002567672 MMT0084 GOB.MCPAL.SAN ANTONIO DE LOMERIO PEI - 481 10000002575039 MMT0081 GOB.MCPAL.MOCOMOCO PEI - 500 4030005333 MEP0026 YPFB UNRC OCCIDENTE CUENTA LOCAL 1,693,145.66 500 4030005358 MEP0062 YPFB - RECALIFICACION GARRAFAS 9,440,444.06 500 4030005365 MEP0081 YPFB.FONDO DE REDES 25,119,995.98 500 4030005372 PEP0033 Y.P.F.B.CUENTA LOCAL 199,463.59 500 4030005381 REP0014 Y.P.F.B. UNID. NEGOCIACIONES UNYC 123,076.29 500 4030005397 REP0009 YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES BOLIVIANOS - 500 4030005408 REP0010 YPFB.VENTA GAS NATURAL UNRC LP. - 500 4030005415 REP0012 Y.P.F.B.UNICIMERCIAL 303,101.34 500 4030005422 REP0024 YPFB URA RECAUDACIONES - 500 3015001684393 PEP0010 Y.P.F.B. CUENTA LOCAL 144,643.07 500 3015011525397 REP0129 YPFB-CUENTA ESPECIAL COCHABAMBA 2,008,677.19 500 4011427631349 PEP0011 Y.P.F.B. CTA. LOCAL 124,322.53 500 4015013493377 REP0048 YPFB.GAS NATURAL UNRC.LP. 1,981,171.02 500 5010317092385 PEP0012 YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES BOLIVIANOS 319,865.36 500 5015013609349 REP0028 YPFB.CUENTA ESPECIAL POTOSI 1,010,231.95 500 5015013612380 REP0036 YPFB.CUENTA ESPECIAL VILLAZON - 500 5015013613390 REP0029 YPFB.CUENTA ESPECIAL TUPIZA - 500 5015013614300 REP0030 YPFB.CUENTA ESPECIAL UYUNI - 500 5015016333365 REP0047 YPFB.RECALIFICACION DE GARRAFAS 16,353.46 500 6011373221355 PEP0016 Y.P.F.B. CUENTA LOCAL 205,337.33 500 6015012503379 REP0032 YPFB.CUENTA ESPECIAL TARIJA 415,403.76 500 7015011310330 REP0031 YPFB.CUENTA ESPECIAL MONTEAGUDO 52,199.43 500 10000000637550 PEP0031 Y.P.F.B.CUENTA LOCAL 78,092.70 500 10000000637609 REP0019 Y.P.F.B.CUENTA ESPECIAL COBIJA - 500 10000000640339 PEP0032 Y.P.F.B.CUENTA LOCAL 193,114.32 500 10000000640595 REP0023 Y.P.F.B.CUENTA ESPECIAL - 500 10000000640602 MEP0053 Y.P.F.B.CUENTA LOCAL 73,531.70 500 10000001176854 PEP0034 Y.P.F.B. DISTRITO SUCRE 488,459.84 500 10000001178694 REP0021 Y.P.F.B. CTA.ESPECIAL SAN JOSE DE CHIQUITOS 123,570.00 500 10000001178743 PEP0035 Y.P.F.B. CTA.LOCAL SAN JOSE DE CHIQUITOS 2,720.11 500 10000001178842 PEP0036 Y.P.F.B. CUENTA LOCAL - PUERTO SUAREZ 39,170.04 500 10000001178868 REP0022 Y.P.F.B.VTA. DE HIDROC. CTA. ESP.PUERTO SUAREZ 699,223.00 500 10000001326649 REP0020 Y.P.F.B CUENTA ESPECIAL GUAYARAMERIN - 500 10000002132871 MEP0084 YPFB FONDO DE REDES SUCRE 3,740,036.04 61

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INST.BCB CTA.CTE. CODIGO TGN DESCRIPCION CUENTA IMPORTE 500 10000002188907 REP0027 Y.P.F.B. CUENTA ESPECIAL SUCRE 665,540.68 500 10000002230576 PEP0022 Y.P.F.B. - CUENTA LOCAL- SCZ 325,049.74 500 10000002233546 MEP0032 Y.PF.B.OFICINA MATRIZ SANTA CRUZ 361,472.35 500 10000002236342 PEP0018 Y.P.F.B. CTA.LOCAL 9,283.84 500 10000002236558 PEP0020 YACIMIENTOS PETROL. FISCALES BOLIVIANOS - LOC 19,781.93 500 10000002237001 REP0038 YPFB.CUENTA ESPECIAL BERMEJO - 500 10000002237134 MDP0116 CAJA PETROLERA DE SALUD 189,778.34 500 10000002237168 PEP0017 Y.P.F.B. CUENTA LOCAL 16,015.62 500 10000002237473 REP0037 YPFB.CUENTA ESPECIAL YACUIBA - 500 10000002237580 PEP0019 Y.P.F.B. CUENTA LOCAL - VILLAMONTES 19,941.43 500 10000002237861 REP0039 YPFB.CUENTA ESPECIAL VILLAMONTES - 500 10000002288640 REP0049 YPFB - UNCOMERCIAL - 500 10000002291940 REP0050 YPFB RECALIFICACION DE GARRAFAS 732.70 500 10000002294390 REP0051 YPFB VPACF ADMINISTRACION DE CONTRATOS Y FISCALIZA 8,709,959.30 500 10000002302268 PER0010 YPFB VPACF ADMINISTRACION DE CONTRATOS Y FISCALIZA 274,046.86 500 10000002480791 REP0128 YPFB-CUENTA ESPECIAL SANTA CRUZ 4,480,692.89 501 4030000012 MEP0064 COORPORACION MINERA DE BOLIVIA 11,047,848.04 501 4030000101 MEP0082 CORPORACION MINERA DE BOLIVIA - UNIDAD PRODUCTIVA 301,942.16 501 4030000126 MEP0065 COMIBOL PROGRAMA DE COOPERACION DANESA AL SECTOR M 156,001.58 501 4030000336 PER0006 COMIBOL FONDO ROTATIVO INVERSION 28.00 501 4030000343 PER0007 COMIBOL FONDO ROTATIVO 11,298.85 501 4030000441 MEP0034 EMPRESA METALURGICA VINTO 57,436.46 501 4015016845335 MEP0136 COMIBOL-EMPRESA MINERA HUANUNI 15,958,784.58 501 5015006457307 MEP0038 COMIBOL APOYO EMPLEO PRODUCTIVO POTOSI 1,004,773.77 502 4030005447 MEP0063 Y.P.F.B.CUENTA ESPECIAL - 503 4030003948 MEP0012 SALARIOS TRABAJADORES - 503 4030004007 MEP0024 TGN-ONU VALORES AGREGADOS - 503 4030004313 MEP0076 TGN VALORES - 504 3015004704398 MEP0028 EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD 4,827,435.06 504 3015005555394 MEP0030 INGRESOS EGRESOS ELECTRICOS TGN 3,460,533.26 504 10000002292659 MEP0132 INGRESOS EGRESOS ELECTRICOS TGN 2,818,109.47 504 10000002292683 MEP0131 EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A. 9,515,990.81 505 4030004676 MDE0032 PACS SONET - AASANA 1,095,022.60 505 4030005301 MDP0035 FONDOS AEROPUERTO EL ALTO 102,098.32 505 4030005319 MDP0141 AASANA MAGDALENA RECURSOS PROPIOS - 505 4030005326 MDP0146 AASANA-TRINIDAD-RECURSOS PROPIOS 553,739.89 505 3015005683387 MDE0031 BLOQUE TECNICO AASANA CBBA 813,790.83 505 5013565091355 MDP0032 AASANA POTOSI RECURSOS PROPIOS 1,823.83 505 6010210201379 MDP0033 ADM. AEROPUERTOS Y SERVICIOS AUX. A LA NAVEGACION 420.10 505 6015010626319 MEE0008 BLOQUE TECNICO AASANA TRJ 32,500.48 505 7015003682379 MDP0031 AASANA MONTEAGUDO 935.93 505 10000000637568 MDP0138 AASANA 125.19 505 10000000890405 MDP0143 AASANA COBIJA RECURSOS PROPIOS 500.20 505 10000001876933 MEE0010 BLOQUE TECNICO AASANA SRE. 125,222.99 505 10000002230518 MDP0034 AEROPUERTO DEL ORIENTE UADASC RECURSOS PROPIOS 212,459.58 505 10000002236243 MEP0001 ADM DE AEROPUERTOS Y SERV. AUX. A LA NAVEGACION 17,024.55 505 10000002237100 MEE0009 BLOQUE TECNICO AASANA YAC 524.40 505 10000002237548 MDP0030 AASANA 2,088.54 507 4030006894 PER0001 EMPRESA NAL. DE TELEVISION BOLIVIANA - FONDO ROTAT 415,779.41 508 4030003341 PDR0147 ADMINISTRACION DE SERVICIOS PORTUARIOS BOLIVIA FON 22,788.06 508 4030003396 MDP0137 FONDOS OPERACIONES ASP-B 96.04 509 4011340411339 MEP0035 EMPRESA METALURGICA VINTO 2,542,309.63 513 4030001162 REE0001 TRANSPORTES AEREOS BOLIVIANOS - 556 3015004706318 MEP0002 EMPRESA EXPLOTACION HIDRAULICA COFADENA 223,769.60 558 3015004707328 MDP0012 FAB. BOLIVIANA DE MUNICIONES COFADENA 244,829.28 560 4030001819 PAR0296 EMP.NAVIERA BOLIVIANA ENABOL 26,358.30 568 4030001979 MEP0080 COFADENA QUIMBABOL SAM.RECURSOS PROPIOS 97,340.50 569 4030000927 MEP0014 ECOBOL GIROS POSTALES 109,867.93 569 4030000973 PEP0001 ECOBOL - EGRESOS 228,726.10 569 4030001025 MEP0056 EMPRESA DE CORREOS DE BOLIVIA GIROS POSTALES - 569 4030001064 REP0001 ECOBOL - INGRESOS 461,478.98 569 3015001678332 REP0002 ECOBOL GIROS POSTALES 22,917.33 569 3015011479332 REP0046 EMPRESA DE CORREOS DE BOLIVIA INGRESOS A NIVEL NAC 426,056.43 569 3015011480343 MEP0130 EMPRESA DE CORREOS DE BOLIVIA EGRESOS A NIVEL NACI 508,050.14 569 4010724001376 MEP0016 ECOBOL GIROS POSTALES 5,853.87 569 5010719362318 MEP0017 10 M 117 ECOBOL GIROS POSTALES - 569 5011372701301 MEP0018 ECOBOL GIROS POSTALES 423.10 569 5011987251377 MEP0020 ECOBOL GIROS POSTALES 5,149.74 569 6010719361309 MEP0021 ECOBOL GIROS POSTALES 5,598.87 569 10000000643888 MEP0058 ECOBOL GIROS POSTALES COBIJA 294,472.73 569 10000000644068 MEP0060 ECOBOL GIROS POSTALES GUAYARA 5,017.81 569 10000001185673 REP0018 EMPRESA DE CORREOS DE BOLIVIA INGRESOS 34,492.69 569 10000001372337 MEP0061 ECOBOL GIROS POSTALES 112.40 569 10000002230550 MEP0022 ECOBOL GIROS POSTALES 54,919.77 569 10000002236293 MEP0013 ECOBOL GIROS POSTALES 1,388.60 569 10000002236540 MEP0023 ECOBOL GIROS POSTALES 3,631.20 569 10000002242092 MEP0129 EMPRESA DE CORREOS DE BOLIVIA EGRESOS A NIVEL NACI 238,974.62 569 10000002242125 REP0045 EMPRESA DE CORREOS DE BOLIVIA INGRESOS A NIVEL NAC 291,507.47 62

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GESTION 2006 (ENERO - SEPTIEMBRE)

INST.BCB CTA.CTE. CODIGO TGN DESCRIPCION CUENTA IMPORTE 569 10000002494958 MEP0135 ECOBOL-GIROS POSTALES-YACUIBA 8,336.14 0571 6015012483377 MEP0083 FONDO DE DESARROLLO DE REDES EMTAGAS 1,711,424.40 701 10000001176705 MEP0067 EMPRESA LOCAL DE AGUA POT.Y ALCANT.-SUC. 7,682,208.30 711 4030002878 MEP0009 S.A.M.A.P.A. 364.25 711 4030003033 MEP0050 SAM RESIDUAL - 711 4030003909 MEP0051 SERVICIO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCA 2,824,894.97 726 3015001656310 MEP0010 SEMAPA 868,527.69 726 3015006229302 MEE0013 SEMAPA COCHABAMBA PROGRAMA DE INVERSION EN EL SECT 6,687,125.20 741 5011344961399 MEP0008 AAPOS FONDOS EN CUSTODIA 171,561.32 741 5011344971300 MEP0007 AAPOS POTOSI GASTOS ADM. 7,604,649.02 741 5013320361335 MEE0001 LICITACIONES KFW AAPOS 347,925.86 748 4011340421340 MEE0002 SELA ORURO 809,383.18 748 4011340441342 MEP0011 SELA ORURO RESAP 1,114,507.08 748 4015013491357 MER0002 SELA ORURO FONDO ROTATIVO 9,736.90 748 4015016844325 MEE0014 SELA-AGUA POTABLE PARA ZONAS PERIURBANAS Y ALTAS D 841,681.88 899 4030008201 MXR0001 FEDERACION NAL.DE CIEGOS DE BOLIVIA 35,025.02 899 3015004708338 MXP0008 FEDERACION DE MAESTROS RURALES 110,408.12 958 4030004427 MDP0223 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1,355,702.94 958 4030004516 RXP0006 FONDO NACIONAL DE VIVIENDA RECUP.CARTERA 547,441.97 958 4030004562 RXP0011 RECUPERACION CARTERA 1 - A NIVEL NACIONAL 3,452,831.73 958 4030004605 RXP0012 APORTES DEVENGADOS A NIVEL NACIONAL 615,413.83 1299 4030003097 PAR0373 MINISTERIO DE ASUNTOS INDIGENAS Y PUEBLOS ORIGINAR 44,592.80 1301 10000001184443 MUP0094 INSTITUTO DE INVESTIGACION AGRICOLA EL VALLEC. 284,595.10 1301 10000002230477 MUP0002 TECNOLOGICO SANTA CRUZ 22,194.30 1301 10000002230740 MUC0005 U.A.G.R.M.COPARTICIPACION TRIBUTARIA 2,093,314.86 1301 10000002230766 MUE0028 UAGRM FAC.CS.AGRICOLAS PROYECTO PRONAL COSUDE 68,326.83 1301 10000002230774 MUE0037 U.A.G.R.M. MUSEO DE HISTORIA NATURAL NOEL K. 358,899.59 1301 10000002230782 MUE0038 U.A.G.R.M. PROYECTO KVL - DANIDA 49,600.48 1301 10000002230815 MUE0075 UAGRM-F.I.CH.-PITA 2,098.32 1301 10000002230823 MUE0076 UAGRM F.I.CH.PITA 48/04 5,975.42 1301 10000002230831 MUH0008 UNIVERSIDAD AUTONOMA GABRIEL RENE MORENO IDH 35,694,331.10 1301 10000002230849 MUP0037 U.A.G.R.M. - CMGB CENTRO DE MEJORAMIENTO GENETICO 551,908.58 1301 10000002230857 MUP0038 U.A.G.R.M. HOSPITAL PARA ANIMALES 542,356.13 1301 10000002230865 MUP0039 CANAL 11 TELEVISION UNIVERSITARIA 61,366.83 1301 10000002230873 MUP0040 U.A.G.R.M. REMANSO 55,146.36 1301 10000002230881 MUP0041 U.A.G.R.M. C.D.T.A. 27,892.81 1301 10000002230899 MUP0042 U.A.G.R.M. U.T.A. L.A.B. 1,035,382.35 1301 10000002230906 MUP0043 UAGRM FACULTAD DE AUDITORIA FINANCIERA 553,574.46 1301 10000002230914 MUP0045 U.A.G.R.M.-FAC.CIENCIAS ECONOMICAS Y FINANCIERAS 902,420.24 1301 10000002232746 MUP0046 U.A.G.R.M.-FAC.DE CIENCIAS EXACTAS Y TECNOLOGIA 1,373,863.99 1301 10000002232796 MUP0047 U.A.G.R.M.-FAC.DE CIENCIAS JURIDICAS POLITICAS Y 1,691,242.87 1301 10000002232811 MUP0048 U.A.G.R.M.- FAC.DE CIENCIAS AGRICOLAS 92,773.31 1301 10000002232829 MUP0049 U.A.G.R.M. FAC.DE VETERINARIA Y ZOOTECNIA 320,365.93 1301 10000002232887 MUP0050 U.A.G.R.M. FAC. DE HUMANIDADES 1,151,138.94 1301 10000002232895 MUP0051 U.A.G.R.M. -FAC.DE CIENCIAS DE LA SALUD 1,322,706.61 1301 10000002232902 MUP0052 U.A.G.R.M.-FAC.CIENCIAS DE HABITAT DISENO A A 200,307.36 1301 10000002232944 MUP0053 U.A.G.R.M. FAC-POLITECNICA 131,791.66 1301 10000002232952 MUP0107 UAGRM INSTITUTO CAPACITACION POPULAR ICAP GASTOS F 43,884.52 1301 10000002232994 PUP0001 U.A.G.R.M. CUENTA EGRESOS 553,157.18 1301 10000002233132 MUF0001 U.A.G.R.M. FONDOS EN CUSTODIA 118,699.66 1301 10000002233223 MUP0054 U.A.G.R.M. - ISTACH 101,301.55 1301 10000002233504 MUP0044 U.A.G.R.M. INST.NORMAL SUPERIOR ENRIQUE 892,472.61 1301 10000002233554 MUP0034 U.A.G.R.M. MATRICULA UNIVERSITARIA 34,368.53 1301 10000002233562 MUP0033 U.A.G.R.M. RECURSOS PROPIOS 212,866.44 1301 10000002233570 MUP0035 U.A.G.R.M. SOPORTE TGN 8,858,870.67 1301 10000002307747 MUP0136 UAGRM UNAMAZ 37,745.14 1301 10000002440969 MUP0139 UAGRM CIMAR RECURSOS PROPIOS 134,573.71 1302 4030008888 MUC0009 UTB.GASTOS VARIOS 900,205.54 1302 4030008895 MUH0011 UNIVERSIDAD TECNICA DEL BENI MCAL.JOSE BALLIVIAN I 3,964,171.07 1302 4030008906 MUP0062 UTB POLITECNICO UNIVERSITARIO RIBERALTA G.DE FUNCI 22,295.01 1302 4030008922 MUE0050 UNIV.DE PRODUCCION AGROP.MOD.AVIC. 31,311.56 1302 4030008945 MPE0092 SUBCENTRO P/MEJORAMIENTO GENETICO EN GAN-BOVI 236,189.59 1303 4030008913 MUP0071 USIC-UTB-CLARA PARADA DE PINTO 594.14 1303 6010261861396 MUP0017 UJMS I.C.T. 115,698.30 1303 6010261862306 MUE0004 UJMS C.UNIV 20,488.77 1303 6010261863316 MUP0021 UJMS TVU 9 11,596.77 1303 6010261864326 MUR0002 UJMS A.S.GO 130,063.29 1303 6010261865336 MUP0015 UJMS I.R.P. 1,547.51 1303 6010261866346 MUP0022 UJMS FOD C. 10,295.07 1303 6010261867356 MUE0003 UBI BP. 111,850.55 1303 6012118931379 MUE0007 U.A.J.M.S.FUNDO CHOCLOC 122,710.24 1303 6015006518324 MUP0019 UAJMS PROGRAMA DE LICENCIATURA EN ADM.EDUCATIVA 27,835.37 1303 6015010603387 MUE0033 UNIV JUAN M SARACHO SUB PROY PROGRAMA ACTUALIZACIO 465,736.58 1303 6015012415390 MUE0065 CASA CULTURA TARIJA- FONDESIF 65.48 1303 6015015612383 MUH0007 UNIVERSIDAD AUTONOMA JUAN MISAEL SARACHO IDH 25,949,591.09 1303 10000002236904 MUP0005 INSTITUTO DE CONTABILIDAD DE BERMEJO REC PROPIOS 14,959.13 1303 10000002236938 MUR0006 UJMS INST.AGRON 54,599.58 1303 10000002237423 MUP0004 UAJMS INSTITUTO 48,115.65 63

Ministerio de Hacienda NOMENCLADOR CUENTAS FISCALES BANCA PRIVADA (Expresado en Bolivianos)

GESTION 2006 (ENERO - SEPTIEMBRE)

INST.BCB CTA.CTE. CODIGO TGN DESCRIPCION CUENTA IMPORTE 1303 10000002237431 MUR0003 UAJMS INSTITUTO 108,554.58 1303 10000002237837 MUR0004 U.A. JUAN MISAEL SARACHO INST. DE VETERINARIA 31,455.21 1304 4010437549 MUE0081 UMSA-FACULTAD DE AGRONOMIA PROYECTO SANREM-CRSP 26,641.68 1304 4030008475 MUE0057 UMSA SUBPROYECTO FORMACION DE RECURSOS HUMANOS EN - 1304 4030008482 MUE0063 UMSA-FACULTAD DE AGRONOMIA - PROYECTO CICAG ENRECA 295,209.99 1304 4030008491 MUE0064 UMSA PROYECTO CENTRO EXPERIMENTAL DEMOSTRATIVO EN - 1304 4030008518 MUE0077 UMSA FACULTAD DE AGRONOMIA PROY.QUINUA DONACION BE 349,899.14 1304 4030008525 MUE0062 UMSA APOYO INVESTIGACION DESARROLLO INSTITUCIONAL 2,139,419.50 1304 4030008532 MUH0010 UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES IDH 15,132,527.20 1304 4030008541 MUP0057 UMSA RECURSOS PROPIOS 3,764,157.73 1304 4030008557 MUP0061 UMSA RENTA INTERNA APORTE PROFESIONALES 44,374.59 1304 4030008571 MUP0076 U.M.S.A.INS.DE DES.REG.COM.MIN.METAL 13,280.56 1304 4030008589 MUP0078 UMSA-MAESTRIA CIENCIAS BIO.Y BIOMEDIC 221,693.22 1304 4030008596 MUP0080 UMSA-FACULTAD DE CIENCIAS PURAS Y NATURALES 2,764,800.36 1304 4030008614 MUP0084 UMSA-FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 927,236.99 1304 4030008621 MUP0085 UMSA-FACULTAD CIENCIAS GEOLOGICAS 567,122.96 1304 4030008639 MUP0087 UMSA-FACULTAD DE DERECHO 4,000,822.02 1304 4030008646 MUP0089 UMSA-FACULTAD DE CIENCIAS FARMACEUTICAS 2,164,806.25 1304 4030008653 MUP0090 UMSA-FACULTAD DE INGENIERIA 5,311,255.10 1304 4030008662 MUP0091 UMSA-FACULTAD DE ARQUITECTURA 2,044,273.32 1304 4030008678 MUP0092 UMSA-FACULTAD DE AGRONOMIA 528,631.98 1304 4030008692 MUP0093 UMSA-FACULTAD DE ODONTOLOGIA 1,219,016.49 1304 4030008703 MUP0095 UMSA-FACULTAD DE MEDICINA 9,631,594.01 1304 4030008712 MUP0096 UMSA-FACULTAD HUMANISTICO SERV.EDUCATIVO 4,736,630.90 1304 4030008728 MUP0097 UMSA-FACULTAD TECNICA 982,700.21 1304 4030008735 MUP0098 UMSA-FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y FINANCIERAS 509,223.07 1304 4030008742 MUP0099 UMSA-DPTO.INFRAESTRUCTURA 6,303.88 1304 4030008751 MUP0101 UMSA CANAL 13 TELEVISION UNIVERSITARIA 630,141.69 1304 4030008774 MUP0103 UMSA COVU - CEPIES 107,653.09 1304 4030008781 MUP0104 UMSA FAC CIENCIAS ECONOM Y FINANC UNIDAD DESCONC R 1,267,306.61 1304 4030008799 MUP0105 UMSA - CIDES 265,784.72 1304 4030008801 MUP0059 UMSA SOPORTE TGN 68,828.76 1304 4030008824 MUC0007 UMSA RENTA BANCARIA 27,811,815.58 1305 4030008872 MUP0025 UMSS PROG.CAPACITACION PARA ME 21,660.88 1305 3015001659340 MUC0004 UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN SIMON INGRESOS 600,815.04 1305 3015001660351 MUP0024 UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN SIMON EGRESOS 11,601,280.16 1305 3015001661361 MUP0026 UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN SIMON RECURSOS 28,428,369.51 1305 3015001662371 MUE0024 UNIV.MAYOR S.SIMON SGROQUIMICO CIID - CANADA 259,844.90 1305 3015001663381 MUE0025 UNIV.MAYOR DE SAN SIMON AGROQUIMICO AROMA BOLIVIA 197,068.66 1305 3015005687327 MUP0108 UMSS ESCUELA UNIVERSITARIA DE POSGRADO 10,036,089.60 1305 3015011435388 MUH0003 UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN SIMON IDH 36,307,987.47 1306 4011340141312 MUE0009 UNIVERSIDAD TECNICA DE ORURO F 139,940.73 1306 4011340451343 MUP0023 U.T.O APORTES EXTRAORDINARIOS 5,412,407.88 1306 4011345921395 MUP0016 U.T.O. FONDOS EN CUSTODIA 2,655,852.34 1306 4011346271331 MUP0013 U.T.O RECURSOS PROPIOS 466,013.01 1306 4011346291333 MUC0003 U.T.O. RENTA DESTINADA DEPARTA 213,839.59 1306 4015009289312 MUE0068 UNIVERSIDAD TECNICA DE ORURO INST.NORMAL SUP.ANGEL 1,642,494.08 1306 4015009291333 MUP0114 UNIVERSIDAD TECNICA DE ORURO SPECTROLAB 939,794.29 1306 4015013477315 MUH0004 UNIVERSIDAD TECNICA DE ORURO IDH 23,351,123.98 1307 5010317131379 MUR0001 UNIVERSIDAD TOMAS FRIAS CEUB 1,921,179.05 1307 5010317132389 MUP0014 UNIVERSIDAD TOMAS FRIAS 1,370,059.95 1307 5010317133399 MUP0020 UNIVERSIDAD TOMAS FRIAS 3,175,021.46 1307 5010320171386 MUE0005 EMP.AGR.UNI. 24,495.38 1307 5010392441385 MUC0002 UNIVERSIDAD TOMAS FRIAS 643,676.11 1307 5013151631391 MUR0010 UNIVERSIDAD TOMAS FRIAS PROY UATF INSEA 1,636,009.40 1307 5013183041364 MUP0003 UNIVERSIDAD TOMAS FRIAS PROY. EDIFICIO ADMINISTRAT 435,049.59 1307 5015009953320 MUE0010 UATF PROYECTO DE INVERSION RURAL PARTICIPATIVA PDC 262,937.61 1307 5015013576316 MUE0073 UATF-PROGRAMA ENRECA-CIGAC 185,914.82 1307 5015013577326 MUE0072 UATF.BAGAF FOSEFOR - 1307 5015016327304 MUH0005 UNIVERSIDAD AUTONOMA TOMAS FRIAS IDH 16,149,942.04 1307 5015016340336 MUE0080 UATF.SEGUNDO POSTGRADO EN SALUD INTERCULTURAL 108,839.45 1308 10000001174204 MUP0066 UMSFJ CARRERA DE ENFERMERIA REC. PROPIOS 55,428.24 1308 10000001174262 MUP0067 UMSFJ CARRERA DE TECNOLOGIA MEDICA REC.PROPIOS 134,356.79 1308 10000001174296 MUP0068 UMSFJ FAC.DE ODONTOLOGIA REC.PROPIOS 118,204.60 1308 10000001174402 MUP0069 UMSFJ FAC.FARMACIA Y BIOQUIMICA REC.PROPIOS 480,244.33 1308 10000001174444 MUP0070 UMSFJ FAC.CONTADURIA PUBLICA REC.PROPIOS 327,368.22 1308 10000001174486 MUP0072 MSFJ FAC.CIENCIAS ECONOMICAS REC.PROPIOS 395,129.53 1308 10000001174527 MUP0073 UMSFJ FAC.DE TECNOLOGIA REC.PROPIOS 126,228.84 1308 10000001174577 MUP0074 UMSFJ FAC.DE AGRONOMIA REC.PROPIOS 88,085.14 1308 10000001174618 MUP0075 UMSFJ FAC.DED HUMANIDADES REC.PROPIOS 305,595.47 1308 10000001174650 MUP0077 UMSFJ FAC.TECNICA REC.PROPIOS 6,601.58 1308 10000001174709 MUP0079 UMSFJ CANAL 13 TV REC.PROPIOS 22,498.24 1308 10000001174759 MUP0081 UMSFJ POST GRADO REC.PROPIOS 2,164,842.78 1308 10000001176028 MUP0060 U.S.F.X. FONDOS EN CUSTODIA 794,760.83 1308 10000001176078 MUP0063 U.S.F.X. GASTOS GENERALES 2,276,874.48 1308 10000001176101 MUC0008 U.S.F.X. RENTA INTERNA 1,342,461.03 1308 10000001176218 MUP0058 U.S.F.X. RECURSOS PROPIOS 3,031,685.62 1308 10000001176234 PUR0002 PROYECTO SUCRE CIUDAD UNIVERSITARIA 1,257,184.77 64

Ministerio de Hacienda NOMENCLADOR CUENTAS FISCALES BANCA PRIVADA (Expresado en Bolivianos)

GESTION 2006 (ENERO - SEPTIEMBRE)

INST.BCB CTA.CTE. CODIGO TGN DESCRIPCION CUENTA IMPORTE 1308 10000001176292 MUP0064 UMSFJ FAC.DERECHO CIENCIAS POLITICAS Y SOC.REC.PRO 171,704.73 1308 10000001176325 MUP0065 UMSFJ FAC.DE MEDICINA RECURSOS PROPIOS 63,146.06 1308 10000001177076 MUP0086 INSTITUTOS MEDICOS-U.M.R.P.S.F.X.CH. 995,229.38 1308 10000001316533 MUP0100 UMSFX-FACULTAD DE TECNOLOGIA USFXNET 18,078.95 1308 10000001976759 MUE0066 PROGRAMA BID 1098 SF-BO RESTAURACION CASTILLO DE L 185,874.00 1308 10000001981261 MUP0112 BANCO DE SANGRE DE REFERENCIA DEPTAL. CHUQUISACA - 494,685.63 1308 10000002218879 MUH0009 UNIVERSIDAD MAYOR REAL Y PONTIFICIA DE SAN FRANCIS 13,991,680.33 1308 10000002288608 MUT0016 U.M.S.F.X. REMODELACION TEATRO GRAN MARISCAL DE SU 314,530.19 1308 10000002335904 MUP0138 UMRPSFX HOSPITAL UNIVERSITARIO DR ANTON BOEL VILLA 99,600.25 1309 4011337701365 MUR0005 UNIV.SIGLO XX AP.LAB.MINEROS 4,845.73 1309 4011337741369 MUP0006 UNIV.SIGLO XX MATRICULAS 259,605.29 1309 4011337771372 MUC0001 UNIV.SIGLO XX COPARTICIPACION 560,854.87 1309 4011337841379 MUR0009 UNIVERSIDAD NAL.SIGLO XX COMED 63,846.55 1309 4011337861381 MUP0011 UNIV.SIGLO XX P.U.A.S. 98,833.07 1309 4011337881383 MUX0001 UNIV.SIGLO XX SEGURO SOCIAL 1,418,751.65 1309 4011374221354 PUR0001 UNIVERSIDAD SIGLO XX TRANSF.TGN 714,477.48 1309 4011374241356 MUP0008 UNIVERSIDAD SIGLO XX VALORES Y 172,001.73 1309 4015013478325 MUH0006 UNIVERSIDAD NACIONAL SIGLOXX IDH 10,395,443.82 1311 4030003291 MAE0339 DEFENSOR DEL PUEBLO BASKET FUNDING 243,517.02 1311 4030003617 PAR0353 DEFENSOR DEL PUEBLO EL ALTO FONDO ROTATIVO 22,217.98 1311 4030003649 PAR0354 DEFENSOR DEL PUEBLO FDO.ROTATIVO 19,930.30 1311 4030003695 PAR0355 DEFENSOR DEL PUEBLO CHULUMANI GASTOS DE FUNCIONAMI 3,445.55 1311 3015004638331 PAR0357 DEFENSOR DEL PUEBLO COCHABAMBA FONDO ROTATIVO 15,598.42 1311 4015006376388 PAR0093 DEFENSOR DEL PUEBLO ORURO FONDO ROTATIVO 19,358.40 1311 5011598331392 PAR0087 DEFENSOR DEL PUEBLO POTOSI 20,460.43 1311 10000001179626 PAR0352 DEFENSOR DEL PUEBLO SANTA CRUZ FONDO ROTATI 1,209,756.39 1311 10000001326003 MAE0340 DEF.DEL PUEBLO-COSUDE-RIBERALTA 49,035.00 1311 10000001769724 PAR0356 DEFENSOR DEL PUEBLO FONDO ROTATIVO PANDO 65,503.42 1311 10000001802996 MAE0332 DEFENSOR DEL PUEBLO BASKET FUNDING SUIZA 10,766.96 1311 10000002236136 PAR0088 DEFENSOR DEL PUEBLO VILLA TUNARI-FONDO ROTATIVO 8,613.49 1311 10000002237051 MAE0147 DEFENSOR DEL PUEBLO COSUDE YACUIBA 9,224.96 1311 10000002272065 MAE0428 DEFENSOR DEL PUEBLO PLAN ESTRATEGICO QUINQUENAL A 1,642,645.78 1312 10000000637930 MUC0006 UNIVERSIDAD AMAZONICA DE PANDO 243,319.52 1312 10000000874798 MUP0056 UNIV.AMAZONICA DE PANDO REC.PROPIOS 23,788.59 1312 10000002216592 MUH0012 UNIVERSIDAD AMAZONICA DE PANDO IDH 21,558,856.73 1314 4030009157 MDF0002 DIRECTORIO UNICO DE FONDOS PLANE 314,317.90 1315 4030002134 PDR0148 FPS.OFICINA CENTRAL FONDO ROTATIVO 46,535.89 1315 4030002209 PDR0153 FPS OFICINA LA PAZ FONDO ROTATIVO 10,103.73 1315 4030002216 PDR0155 FPS OFICINA BENI FONDOS EN AVANCE 270,019.87 1315 4030002223 RDP0079 FONDO NAL.DE INVERSION PRODUCTIVA Y SOCIAL - 1315 4030002232 RDP0076 FPS HAM BENI - 1315 4030002248 RDP0070 FPS.HAM LA PAZ - 1315 3015006295369 PDR0149 FPS.OFICINA COCHABAMBA FONDOS EN AVANCE 244.72 1315 3015006298399 RDP0074 FPS.HAM COCHABAMBA - 1315 4015013423370 RDP0071 FPS HAM ORURO 48,727.87 1315 4015013424380 PDR0150 FPS.OFICINA ORURO FONDOS EN AVANCE 37,428.45 1315 5015013579346 RDE0009 PROHISABA FPS.VENTA DE PLIEGOS POTOSI - 1315 5015013597328 PDR0151 FPS.OFICINA POTOSI FONDOS EN AVANCE 523,777.76 1315 5015013598338 RDP0072 FPS.HAM POTOSI - 1315 6015012471356 RDE0008 PROHISABA FPS.VENTA DE PLIEGOS TARIJA - 1315 6015012492368 PDR0152 FPS.OFICINA TARIJA FONDOS EN AVANCE 3,317.05 1315 6015012494388 RDP0073 FPS HAM TARIJA 104,492.07 1315 10000002148183 PDR0154 FPS OFICINA SUCRE FONDOS EN AVANCE 80,442.82 1315 10000002150493 RDP0075 FPS HAM SUCRE - 1315 10000002151334 RDP0077 FPS HAM PANDO - 1315 10000002151342 PDR0156 FPS OFICINA PANDO FONDOS EN AVANCE 4,307.71 1315 10000002151970 PDR0157 FPS OFICINA SANTA CRUZ FONDOS EN AVANCE 90,067.66 1315 10000002153447 RDP0078 FPS HAM SANTA CRUZ - TOTAL GENERAL: 7,641,485,066.51