Gemeinde Belm Stand 31.12.2017 XVIII

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Haushaltsplan 2020

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung I – II

Vorbericht III – XV

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen XVI

Übersicht über den vor. Stand der Schulden XVII

Bilanz der Gemeinde Belm Stand 31.12.2017 XVIII

Konsolidierter Gesamtabschluss 31.12.2016 XIX

Bilanz der Gemeindewerke Belm Stand 31.12.2018 XX

Bilanz der BWG Stand 31.12.2018 XXI

Übersicht über Produktgruppen XXII – XXIII

Übersicht Ergebnishaushalt 1 – 2

Übersicht Finanzhaushalt 3 – 7

Gesamtergebnishaushalt 8

Gesamtfinanzhaushalt 9 – 10

Investitionsübersicht 11 – 21

Produkte mit Teilergebnishaushalt, Teilfinanzhaushalt und Investitionen 22 – 157

Übersicht Budgets Feuerwehr, Schulen Kindergärten und Personal 158 – 166

Stellenplan grün

Beteiligungsbericht gelb

Wirtschaftsplan BWG rot I

HAUSHALTSSATZUNG ======UND BEKANNTMACHUNG DER HAUSHALTSSATZUNG

1. Haushaltssatzung

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Belm in der Sitzung am 06.04.2020 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird

1. im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf 22.486.000 Euro 1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf 22.377.000 Euro 1.3 der außerordentlichen Erträge auf 0 Euro 1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf 0 Euro

2. im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 21.746.900 Euro 2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 20.652.800 Euro 2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 1.821.900 Euro 2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 9.172.400 Euro 2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit 7.076.400 Euro 2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit 820.000 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushalts 30.645.200 Euro - der Auszahlungen des Finanzhaushalts 30.645.200 Euro

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und für Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 7.076.400 Euro festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite im Haushaltsjahr 2020 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 5.000.000 Euro festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2020 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 380 v.H. 1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) 379 v.H.

2. Gewerbesteuer 380 v.H.

Belm, den ______

Der Bürgermeister

(L.S.) ......

2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung

2.1 Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 2.2 Die nach §§ 120 Abs. 2 und 122 Abs. 2 NKomVG erforderlichen Genehmigungen sind durch den Landkreis Osnabrück am ______unter dem Aktenzeichen 11 15 11 60/5.31 Re - erteilt worden. 2.3 Der Haushaltsplan sowie der darin enthaltene Beteiligungsbericht liegen nach § 114 Abs. 2 Satz 3 NKomVG vom ______bis zum ______zur Einsichtnahme im Rathaus, Marktring 13, Zimmer 1, öffentlich aus. Zur Einsichtnahme ist eine Terminvereinbarung unter Tel. 05406/505-0 vorzunehmen.

49191 Belm, den ______Gemeinde Belm Der Bürgermeister Viktor Hermeler

III

Vorbericht und Erläuterungen zum Haushaltsplan der Gemeinde Belm 2020

Die gute konjunkturelle und wirtschaftliche Lage konnte die Gemeinde Belm in den letzten Jahren nutzen, um die Altfehlbeträge komplett abzubauen und eine Überschussrücklage von 772.892,01 € (Stand 31.12.2018) aufzubauen. Dabei haben aber auch entscheidend eigene Haushaltssicherungsmaßnahmen der vergangenen Jahre beigetragen. Im Jahr 2019 trat jedoch eine unerwartete Eintrübung der Entwicklung auf, verursacht durch starke Rückgänge bei der Gewerbesteuer im Vergleich zu den Vorjahren. Dies wird voraussichtlich zu einem negativen Rechnungsergebnis für 2019 führen. Die entsprechende Anpassung der Haushaltsansätze in der Erwartung einer anhaltenden Tendenz für 2020 und Folgejahre führt im Ergebnis zwar noch immer zu ausgeglichenen Ergebnishaushalten, aber mit deutlich geringeren Überschüs- sen als noch mit dem Haushaltsplan 2019 prognostiziert. Für 2020 wird mit einem Überschuss im Ergebnishaushalt von 109.000 € geplant, für die Folgejahre jeweils wieder mit höheren Überschüssen und damit weiter steigender Überschussrücklage. Tritt die Entwicklung wie derzeit prognostiziert ein, wächst die Überschussrücklage bis Ende 2023 um rund 1,7 Mio. € an.

Bis Ende 2018 war es der Gemeinde Belm außerdem gelungen, sämtliche Liquiditätskredite abzubauen. Zum 31.12.2019 lag die Höhe der Liquiditätskredite zwar bei 1,425 Mio. €, war aber bedingt durch die Vorfinanzierung von Investitionen, die durch die Nachholung von In- vestitionskrediten wieder ausgeglichen werden können. Dadurch ist es auch in 2020 und Folgejahre möglich, die Überschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit, die über die Til- gungsrate hinausgehen, direkt für eine Reduzierung der notwendigen Kreditaufnahme einzu- setzen und somit Investitionen aus eigener Kraft anteilig zu finanzieren. Mit diesem zur Ver- fügung stehenden finanziellen Spielraum bleibt weiterhin ein entscheidender Punkt aus dem Entschuldungskonzept der vergangenen Jahre erreicht. Angesichts der enormen investiven Herausforderungen, vor denen die Gemeinde Belm in den nächsten Jahren steht, ist dieser Spielraum auch dringend erforderlich.

Die Haushaltsberatungen 2020 waren geprägt von der politischen Diskussion zur Beteiligung an der Netze Holding Osnabrücker Land GmbH & Co. KG. Im Ergebnis werden nun die Strom- und Gasnetze in die Gesellschaft eingebracht, jedoch zunächst ohne eigene finanzielle Beteiligung.

Die Schwerpunkte der Investitionen liegen weiterhin im Bereich der Infrastruktur und Bil- dungsinfrastruktur. Neben den weiteren erforderlichen Gruppen in der Kinderbetreuung werden auch Kosten für einen Abriss und Neubau an der Oberschule Johannes-Vincke-Schule dargestellt, die seit dem laufenden Schuljahr um ein gymnasiales Angebot erweitert wurde. Nach Abschluss eines Architektenwettbewerbs in 2019 soll in 2020 der Altbau abgerissen und die Planung für den Neubau vorangetrieben und abgestimmt werden, um daraus dann eine endgültige Kostenkalkulation abzuleiten. Die veranschlagten Kosten dienen derzeit dazu, den Investitionskorridor für den Finanzplanungszeitraum abzustecken. Ab vor. 2021 soll dann die Neubaumaßnahme begonnen werden.

Außerdem stehen umfangreiche Sanierungsmaßnahme des Rathauses sowie der Turnhalle an der Grundschule Belm an.

Im Jahr 2020 ist eine Netto-Neuverschuldung von 6.256.400 € vorgesehen. Dabei ist bereits ein Betrag von 274.100 € eingerechnet, der als „freie Spitze“ zur Reduzierung der Kreditauf- IV nahme eingesetzt werden kann. Erst im Jahr 2022 kann nach der Planung wieder eine Ent- schuldung erreicht werden, wenn die großen Baumaßnahmen in den Bereichen Schulen und Kindertagesstätten voraussichtlich abgeschlossen sein werden.

Mit Wirkung vom 01.01.2019 wurde der Eigenbetrieb Gemeindewerke aufgelöst. Die zuletzt verbliebenen Betriebszweige Bauhof und Friedhofswesen wurden wieder in den Kernhaushalt integriert. Die Personalkosten ebenso wie die Schulden werden seitdem direkt bei der Ge- meinde Belm dargestellt. Bereits mit Wirkung vom 01.01.2018 wurden die Aufgabenbereiche Wasserversorgung, Schmutzwasser- und Niederschlagswasserbeseitigung auf den Wasserver- band Wittlage übertragen. Auch diese Schulden sind statistisch bei der Gemeinde Belm abzu- bilden, allerdings erfolgt eine Erstattung der jährlichen Zins- und Tilgungsaufwendungen durch den Wasserverband Wittlage.

1.) Ergebnishaushalt: laufender Aufwand und Ertrag

Der Ansatz für Gewerbesteuer blieb im Jahr 2019 deutlich hinter den Erwartungen zurück. Grund dafür waren nicht Anzeichen einer Rezession oder schlechter wirtschaftlicher Lage, sondern insbesondere steuerliche Optimierungsprozesse bei einigen bislang großen Gewerbe- steuerzahlern in Belm, die zu diesem Ergebnis und der geringeren Prognose beitragen. Der Ansatz 2020 wird daher auf 4,0 Mio. € deutlich reduziert. Durch die Erschließung eines neuen Gewerbegebiets mit der oleg sollen aber die Weichen gestellt werden, Arbeitsplätz in Belm zu erhalten und zu erweitern, Kaufkraft zu binden sowie bezogen auf den Haushalt die Gewerbe- steuererträge, die in den letzten Jahren außerordentlich hohen Schwankungen unterlagen, auf höherem Niveau zu stabilisieren. Die Vermarktung wird in Kürze beginnen. Für die Einkommensteueranteile werden entsprechend der vorliegenden Prognosen stabile Steigerungsraten für die nächsten Jahre auf dann höherem Niveau eingeplant.

Die Hebesätze für Grundsteuer A und B sind ab dem 01.01.2018 für Grundsteuer A auf 380 v.H. und für Grundsteuer B auf 379 v.H. angehoben worden. Sie entsprechen damit dem Lan- desdurchschnittssatz von Einheitsgemeinden gleicher Größenordnung (Basis 2016). Zwar sind die Landesdurchschnittssätze mittlerweile weiter gestiegen, allerdings wird derzeit noch kein Anpassungsbedarf gesehen. Die Entwicklung wird aber jedes Jahr beobachtet.

Der Hebesatz für Gewerbesteuer liegt bereits seit dem 01.01.2011 bei 380 v.H. und damit im oberen Bereich aller Landkreiskommunen.

Die folgende Abbildung 1 illustriert die Entwicklung der wichtigsten Steuern in den letzten Jahren sowie deren prognostizierte Entwicklung.

Grundsteuer A Grundsteuer B Gewerbesteuer Einkommensteuerant.

2014 79.375 € 1.373.562 € 4.425.648 € 4.482.217 €

2015 80.611 € 1.390.457 € 4.125.058 € 4.475.190 €

2016 82.475 € 1.505.885 € 5.557.746 € 4.611.198 €

2017 82.843 € 1.539.281 € 5.004.939 € 4.916.953 €

2018 85.874 € 1.628.808 € 4.430.278 € 5.365.226 €

2019 83.822 € 1.621.871 € 3.333.045 € 5.619.825 €

2020 90.000 € 1.610.000 € 4.000.000 € 5.800.000 € (Ansatz) 2021 90.000 € 1.610.000 € 4.000.000 € 6.100.000 € (Ansatz) 2022 90.000 € 1.610.000 € 4.000.000 € 6.400.000 € (Ansatz) 2023 90.000 € 1.610.000 € 4.000.000 € 6.750.000 € (Ansatz)

Grundsteuer A Grundsteuer B Gewerbesteuer Einkommensteuerant.

8.000.000 €

7.000.000 €

6.000.000 €

5.000.000 €

4.000.000 €

3.000.000 €

2.000.000 €

1.000.000 €

0 € 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Abb. 1: Entwicklung der Steuern

Die Höhe der Schlüsselzuweisungen schwankte in den vergangenen Jahren ebenfalls stark. Die Gründe lagen zum einen in den eigenen schwankenden Ergebnissen infolge der Wirt- schafts- und Finanzkrise, zum anderen in der Kürzung und anschließend nur anteilig zurück- genommenen Kürzung der Verteilungsmasse sowie der vorgezogenen Steuerverbundabrech- nungen durch das Land Niedersachsen. Nach den vorläufigen Berechnungsgrundlagen wird durch die eigene geringere Steuerkraft im Bemessungszeitraum sowie den gestiegenen Grundbetrag mit deutlich höheren Schlüsselzuweisungen gerechnet.

In Abbildung 2 wird die Entwicklung der Schlüsselzuweisungen in den letzten Jahren sowie deren prognostizierte Entwicklung veranschaulicht.

davon Jahr Einw.-Zahl Grundbetrag Steuerkraft- Schlüssel- zahl zuweisungen

2014 13.579 879 € 7.914.394 € 3.333.680 € 2015 13.541 895 € 8.870.208 € 2.758.800 € 2016 13.529 937 € 8.635.295 € 3.368.336 € 2017 13.581 980 € 9.247.185 € 3.409.432 € 2018 13.598 1.041 € 10.395.212 € 3.181.088 € 2019 13.741 1.102 € 10.296.339 € 4.053.048 € 2020 13.581 1.157 € 10.104.116 € 4.768.000 € (Ansatz) 2021 13.581 1.177 € 10.673.739 € 4.415.000 € (Ansatz) 2022 13.581 1.212 € 10.952.739 € 4.575.000 € (Ansatz) 2023 13.581 1.242 € 11.276.739 € 4.650.000 € (Ansatz)

Entwicklung FAG-Leistungen

6.000.000 €

5.000.000 €

4.000.000 €

3.000.000 €

2.000.000 €

1.000.000 €

0 € 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Abb. 2: Entwicklung der FAG-Leistungen

Die Entwicklung der Steuereinnahmen wirkt sich mit Verzögerung eines Jahres auf die Fest- setzung der Kreisumlage aus. Das Niveau der tatsächlichen Kreisumlagezahlung wird ab 2020 bereits wieder das Niveau übersteigen, das vor der Senkung um 3%-Punkte ab 2019 bestan- den hat. Für die Folgejahre werden weitere deutliche Steigerungen der Kreiumlagezahlungen erwartet.

Die Gewerbesteuerumlage wird im Gegensatz zu den Schlüsselzuweisungen und der Kreisumlage nicht mit Verzögerung eines Jahres erhoben, sondern auf Grundlage der tatsäch- lichen Ist-Zahlen eines jeden Jahres berechnet und abgeführt. Dabei werden durch die Verrin- gerung der Vervielfältiger ab 2020 deutlich geringere Gewerbesteuerumlagebeträge abzufüh- ren sein. Mögliche Auswirkungen wiederum auf die Höhe der abzuführenden Kreisumlage, die dadurch steigen könnte, sind an dieser Stelle noch nicht berücksichtigt, da die Folgen noch nicht hinreichend absehbar sind. Die Entwicklung der Kreis- und Gewerbesteuerumlage der vergangenen Jahre sowie die Prognose für die Zukunft verdeutlicht die folgende Abbildung 3.

Jahr Kreisumlage Gewerbesteuerumlage

2014 5.175.979 € 849.516 € 2015 5.392.469 € 700.748 € 2016 5.533.332 € 893.364 € 2017 5.847.587 € 1.019.042 € 2018 6.303.094 € 812.486 € 2019 5.995.656 € 825.000 € (Ansatz) 2020 6.380.000 € 370.000 € (Ansatz) 2021 6.490.000 € 370.000 € (Ansatz) 2022 6.675.000 € 370.000 € (Ansatz) 2023 6.845.000 € 370.000 € (Ansatz)

VII

Kreisumlage Gewerbesteuerumlage

€

€ € €

€ € 8.000.000

€

€ € 6.845.000

7.000.000 6.675.000 6.490.000 6.380.000 6.303.094 5.995.656 6.000.000 5.847.587 5.533.332 5.392.469 5.175.979 5.000.000

4.000.000

3.000.000

2.000.000

1.000.000

0 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Abb. 3: Entwicklung der Kreis- und Gewerbesteuerumlage

Die Darstellung der früheren Sammelnachweise hat sich in der Doppik geändert. Einzig der bisherige Sammelnachweis Personalausgaben ist in der Darstellung vergleichbar geblieben. Die Personalkosten wurden nach geschätzten Zeitanteilen den jeweiligen Produkten zugeordnet. Insgesamt allerdings sind die Personalkosten untereinander deckungsfähig, indem ein produktübergreifendes Personalbudget eingerichtet wurde. Mit Einführung der doppischen Buchführung in 2009 sind u.a. Pensionsrückstellungen sowie Rückstellungen für Altersteil- zeit, nicht in Anspruch genommene Urlaubstage sowie für Überstunden in der Bilanz zu bilden. Die jährlichen Veränderungen der Rückstellungsbeträge sind als Aufwand bzw. Ertrag zu buchen und werden, sofern es sich um Aufwendungen handelt, unter den Personalaufwen- dungen dargestellt.

Die Personalaufwendungen werden in 2020 erstmals das Niveau von 6,0 Mio. € überschrei- ten. Grund dafür sind in erster Linie die Beschäftigung von weiteren Erzieherinnen, die für die neu geschaffenen Krippen- und Regelgruppen benötigt werden. Dieser Trend wird auch in den Folgejahren anhalten, da der Bedarf an Betreuungsplätzen noch immer nicht vollständig gedeckt ist. Seit dem 01.08.2013 besteht ein Rechtsanspruch auf Krippenplätze für 1- bis 3jährige Kinder. Dies hat zu einer verstärkten Nachfrage und somit zu einer dauerhaften Er- höhung der Personalaufwendungen geführt. Weiterhin sind seit 2015 zusätzliche Vertretungs- kräfte vorgeschrieben, die ebenfalls zu einer dauerhaften Erhöhung der Personalaufwendun- gen führen. Mit Einführung der Beitragsfreiheit für Kinder ab 3 Jahren zum 01.08.2018 wurde die Nachfrage weiter gesteigert. Die Entwicklung der kommenden Jahre bleibt abzuwarten. Es wird nicht nur zu höheren Aufwendungen im Bereich der Personal-, sondern auch der Unter- haltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen führen.

Durch die Aufgabenübertragung an den Wasserverband Wittlage sind auch die auf den Anla- gen tätigen Mitarbeiter gem. § 613a BGB beim Wasserverband beschäftigt. Für die Verwal- tungsmitarbeiter erfolgt übergangsweise eine jährlich abschmelzende Erstattung der Verwal- tungskosten. Da die zuletzt in den Gemeindewerken Belm verbliebenen beiden Betriebszwei- VIII ge Baubetriebshof und Friedhofswesen zum 01.01.2019 wieder in den Kernhaushalt zurück geführt worden sind und der Eigenbetrieb aufgelöst wurde, sind die Personalkosten für diese Bereiche in Höhe von rund 500.000 € ebenfalls in der Darstellung enthalten.

Die Entwicklung der Personalaufwendungen (ohne Gemeindewerke) ist der folgenden Abbil- dung 4 zu entnehmen.

Personalaufwendungen

2014 3.928.430,92 € * 2015 3.708.954,81 € * 2016 4.160.435,46 € * 2017 4.221.960,27 € * 2018 4.972.637,44 € ** 2019 5.370.700,00 € ** (Ansatz) mit Bauhof im Kernhaushalt 2020 6.145.400,00 € ** (Ansatz) mit Bauhof im Kernhaushalt 2021 6.163.900,00 € ** (Ansatz) mit Bauhof im Kernhaushalt 2022 6.273.900,00 € ** (Ansatz) mit Bauhof im Kernhaushalt 2023 6.423.900,00 € ** (Ansatz) mit Bauhof im Kernhaushalt

* Ausgliederung Gemeindewerke ** Übertragung WW/SW/RW an Wasserverband

7.000.000 € 6.500.000 € 6.000.000 € 5.500.000 € 5.000.000 € 4.500.000 € 4.000.000 € 3.500.000 € 3.000.000 € 2.500.000 € 2.000.000 € 1.500.000 € 1.000.000 € 500.000 € 0 € 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Abb. 4: Entwicklung der Personalaufwendungen

Die früheren kameralen Sammelnachweise Unterhaltung und Bewirtschaftung finden sich nun beide unter dem Produkt 111.32 Liegenschafts- und Gebäudemanagement wieder. Seit Ein- IX führung der Doppik kommt der Unterscheidung zwischen Unterhaltungsaufwendungen und aktivierbaren Investitionsaufwendungen eine größere Bedeutung zu. Somit müssen oftmals auch Maßnahmen im Ergebnishaushalt als Unterhaltungsaufwand veranschlagt werden, die unter der Kameralistik noch im Vermögenshaushalt gebucht worden wären.

Die in früheren Jahren im Rahmen der Haushaltssicherung eingeführte Deckelung des Unter- haltungstitels bleibt vom Grundsatz her bestehen, nur in Einzelfällen den bekannten Erforder- nissen angepasst. In den letzten Jahren stand das Thema Brandschutz besonders im Fokus, parallel dazu werden in 2020 vor dem Hintergrund der Digitalisierung in den Schulen die Vo- raussetzungen über den Ausbau von LAN- und WLAN-Verbindungen geschaffen. Die Ober- schule Johannes-Vincke-Schule wurde aus Mitteln des Digitalpakts in 2019 flächendeckend mit Smart Boards ausgestattet, die Grundschulen erarbeiten derzeit ein gemeinsames Medien- entwicklungskonzept.

Im Jahr 2005 wurden die Gemeindewerke Belm gegründet, so dass die Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen, die sich auf Grundstücke und Gebäude der Betriebszweige Wasser, Regenwasser, Schmutzwasser und Bauhof bezogen, aus dem Kernhaushalt ausgela- gert wurden. Zum 01.01.2011 wurde als fünfter Betriebszweig das Friedhofswesen in die Gemeindewerke eingegliedert und aus dem Kernhaushalt ausgegliedert. Somit entfielen seit dem Haushaltsjahr 2011 die Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen im Kern- haushalt, die sich auf die Grundstücke und Gebäude der Friedhöfe und Friedhofskapellen bezogen. Mit Wirkung vom 01.01.2018 wurden die Aufgaben der Wasserversorgung, Nieder- schlagswasser- und Abwasserbeseitigung an den Wasserverband Wittlage übertragen. Somit verblieben lediglich die Betriebszweige Baubetriebshof und Friedhofswesen in den Gemein- dewerken. Ab 2019 werden auch diese beiden Bereiche wieder in den Kernhaushalt zurück geführt und der Eigenbetrieb Gemeindewerke Belm aufgelöst. Die Unterhaltungs- und Be- wirtschaftungsaufwendungen werden seitdem also wieder im Kernhaushalt im Liegenschafts- und Gebäudemanagement abgebildet.

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen im Liegenschafts- und Ge- bäudemanagement

2014 522.265,94 € * mit Leistungen des Bauhofs (ohne = 407.512,68 €) 2015 564.643,51 € * mit Leistungen des Bauhofs (ohne = 407.252,45 €) 2016 744.505,00 € * mit Leistungen des Bauhofs (ohne = 538.819,38 €) 2017 980.652,66 € * mit Leistungen des Bauhofs (ohne = 371.000 €) 2018 976.144,75 € * mit Leistungen des Bauhofs (ohne = 725.000 €) (400.000 € Brandschutzkon- zept) 2019 813.000,00 € Ansatz ohne Leistungen Bauhof (400.000 € Brandschutzkonzept) 2020 535.000,00 € Ansatz ohne Leistungen Bauhof 2021 430.000,00 € Ansatz ohne Leistungen Bauhof 2022 468.500,00 € Ansatz ohne Leistungen Bauhof 2023 510.800,00 € Ansatz ohne Leistungen Bauhof

-ohne Leistungen Bauhof-

900.000,00 € 800.000,00 € 700.000,00 € 600.000,00 € 500.000,00 € 400.000,00 € 300.000,00 € 200.000,00 € 100.000,00 € 0,00 € 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Abb. 5: Entwicklung der Unterhaltungsaufwendungen

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen im Liegenschafts- und Gebäudemanagement

2014 702.901,75 € ** mit Leistungen des Bauhofs (ohne = 665.170,18 €) 2015 757.311,94 € ** mit Leistungen des Bauhofs (ohne = 719.946,87 €) 2016 771.117,55 € ** mit Leistungen des Bauhofs (ohne = 727.937,47 €) 2017 775.246,40 € ** mit Leistungen des Bauhofs (ohne = 734.855,21 €) 2018 780.789,00 € ** mit Leistungen des Bauhofs (ohne = 748.020,00 €) 2019 888.600,00 € Ansatz ohne Leistungen Bauhof/Auflösung Gemeindewerke 2020 945.900,00 € Ansatz ohne Leistungen Bauhof/Auflösung Gemeindewerke 2021 908.200,00 € Ansatz ohne Leistungen Bauhof/Auflösung Gemeindewerke 2022 902.600,00 € Ansatz ohne Leistungen Bauhof/Auflösung Gemeindewerke 2023 Ansatz ohne Leistungen Bauhof/Auflösung Gemeindewerke 906.500,00 € * Ausgliederung der Gemeindewerke Belm, d.h. ohne Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, die zu den Gemeindewer- ken Belm gehören ** Ausgliederung des Friedhofswesens in die Gemeindewerke Belm

-ohne Leistungen Bauhof-

1.000.000 € 900.000 € 800.000 € 700.000 € 600.000 € 500.000 € 400.000 € 300.000 € 200.000 € 100.000 € 0 € 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Abb. 6: Entwicklung der Bewirtschaftungsaufwendungen

Die Geschäftsausgaben, für die in der Kameralistik ebenfalls ein Sammelnachweis gebildet wurde, sind nun den jeweiligen Produkten zugeordnet und unterliegen damit auch der Verfü- gung des jeweiligen Produktverantwortlichen.

Budgets

Im Übrigen ist die Mittelbewirtschaftung durch die Bildung von Budgets auf Produktebene flexibler geworden. Mit Ausnahme der Investitionen und der Personalkosten, die jeweils für sich budgetiert sind, sind sämtliche andere zahlungswirksame Aufwands- und Ertragskonten, bezogen auf das jeweilige Produkt, in einem Budget zusammengefasst und damit untereinander deckungsfähig. Für die Schulen, Kindergärten und die Feuerwehr wurden analog der bisherigen Vorgehensweise Budgets auf Kostenstellenebene eingerichtet, so dass diese Organisa- tionseinheiten mit den zugeordneten Sachkonten ebenfalls flexibel wirtschaften können. Eine Übersicht über diese Budgets ist dem Haushaltsplan beigefügt (S. 158-166).

2.) Finanzhaushalt: Investitionen und Finanzierung

Die Gemeinde Belm hat im Jahr 2019 einen Investitionskredit über 2,5 Mio. € neu aufgenommen. Damit wurden die aus 2018 übertragenen Haushaltsreste über 2.064.600 € sowie anteilig die Kreditermächtigung 2019 über 3.635.600 € in Anspruch genommen. Der Schul- denstand zum Stichtag 31.12.2018 betrug in der Statistik 14.591.713,43 € sowie zum 31.12.2019 15.829.782,08 €. Allerdings ist zu beachten, dass in der statistischen Darstellung auch diejenigen Schulden dargestellt sind, die den Aufgabenbereichen Wasserversorgung, Schmutz- und Regenwasserbeseitigung zuzuordnen sind, die mit Stichtag 01.01.2018 an den Wasserverband Wittlage übertragen worden sind. Es sind daher auch Schulden enthalten, die gebührenfinanziert und somit als rentierliche Schulden zu betrachten sind. Die Zins- und Til- gungsanteile für diese Darlehen werden durch den Wasserverband Wittlage an die Gemeinde Belm erstattet bzw. werden direkt von dort getragen.

Betrachtet man die Schulden, die allein den Kernhaushalt der Gemeinde betreffen (einschließ- lich Bauhof und Friedhofswesen, die zum 01.01.2019 wieder in den Kernhaushalt überführt wurden), so lag der Schuldenstand zum 31.12.2018 bei 10.528.735,57 € und zum 31.12.2019 bei 12.220.198,14 €. Die Entscheidung über die Übertragung von weiteren Haushaltseinzah- lungsresten (bis zu 3.200.200 € aus 2019) fällt im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten 2019, die Entscheidung über die Inanspruchnahme in Abhängigkeit der Entwicklung der Liquidi- tätslage sowie der Notwendigkeit der Finanzierungsmittel. Die Finanzierung über Kredite ist notwendig, da die Überschüsse aus laufender Verwaltungs- tätigkeit abzüglich der Tilgungskosten nicht ausreichen, um die Investitionen in voller Höhe selbst zu finanzieren. Immerhin aber kann in 2020 ein Anteil von 274.100 € eingebracht werden, um eine höhere Kreditaufnahme zu verhindern. Für die kommenden Jahre reduziert sich dieser Anteil jedoch wieder und entfällt planmäßig ab 2022, wenn die Tilgungskosten nicht mehr durch die Überschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit erwirtschaftet werden kön- nen. Allerdings sinkt planmäßig gleichzeitig der Kreditbedarf auf weniger als die Tilgungshö- he, so dass ab 2022 eine Entschuldung erreicht werden kann.

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Schuldenstands unter Einrechnung der maximal übertragbaren Kreditermächtigung, über die jedoch noch zu entscheiden ist.

Stand gesamt Anteil Gemeinde Anteil Wasserverband 31.12.2018 14.591.713,43 € 10.528.735,57 € 4.062.977,86 € XII

31.12.2019 15.829.782,08 € 12.220.198,14 € 3.609.583,94 € 31.12.2020 23.952.970,70 € 20.817.621,40 € 3.135.349,30 € 31.12.2021 26.621.835,06 € 23.982.705,87 € 2.639.129,19 € 31.12.2022 25.006.172,07 € 22.872.047,98 € 2.134.124,09 € 31.12.2023 23.164.938,43 € 21.360.911,13 € 1.804.027,30 €

Entwicklung Schuldenstand

30.000.000,00 €

25.000.000,00 €

20.000.000,00 €

15.000.000,00 €

10.000.000,00 €

5.000.000,00 €

0,00 € 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023

Anteil Gemeinde Anteil Wasserverband Wittlage

Abb. 7: Entwicklung der Gesamtverschuldung

Die kommenden Jahre sehen weiteren hohen Investitionsbedarf vor. Zwar ist das Städte- bauförderprogramm „Soziale Stadt“ Ende 2016 ausgelaufen, jedoch läuft das Programm „Ak- tive Stadt- und Ortsteilzentren“ genauso weiter wie das Straßenausbauprogramm mit jeweils auch nicht unerheblichen kommunalen Eigenanteilen. Hinzu kommen der Neubau von Krip- pen- (gesetzlicher Rechtsanspruch) und Regelgruppen, die energetische Sanierung des Rat- hauses sowie eine umfangreiche Sanierung der Turnhalle der Grundschule Belm. Für die Oberschule Johannes-Vincke-Schule, die seit dem laufenden Schuljahr um ein gymnasiales Angebot erweitert wurde, wird nach Durchführung eines Architektenwettbewerbs im letzten Jahr nun der Abriss eines ehemaligen und nicht mehr genutzten Gebäudeteils vorangetrieben, der durch einen Neubau ersetzt werden soll. Neben der umfangreichen Ausstattung mit Smart Boards im letzten Jahr mit Mitteln aus dem DigitalPakt sowie der weiteren zeitgemäßen Er- neuerung von Fachräumen ist dies ein weiterer wichtiger Schritt zur nachhaltigen Stärkung des Schulstandorts Belm. Um den Investitionskorridor im Finanzplanungszeitraum präziser zu umreißen, wurden für diese Zwecke insgesamt 7,0 Mio. €, gleichmäßig verteilt auf die Jahre 2020 und 2021, eingestellt. In den Kosten enthalten sind auch die Kosten für den Abriss des alten Gebäudes sowie für den Anschluss an das Bestandsgebäude. Eine endgültige Kostenkal- kulation wird derzeit über das Architekturbüro erarbeitet. Diese Baukosten sind hauptverant- wortlich für die dargestellte stark steigende Verschuldung in den kommenden Jahren.

Die bestehenden Investitionskredite sind langfristig aufgenommen, bis auf eine Ausnahme (rot markiert in Abbildung 8) mit festgeschriebenem Zinssatz bis zur endgültigen Tilgung. Der Rat der Gemeinde Belm hat sich dafür ausgesprochen, gerade in der derzeitigen Niedrig- zinsphase weiterhin mit langfristiger Zinsbindung zu arbeiten, um die Zinsänderungsrisiken zu minimieren. Der durchschnittliche Zinssatz aller noch laufenden Darlehensverbindlichkei- XIII ten beläuft sich auf 2,71%.Die Laufzeiten der Kredite sind der folgenden Abbildung zu entnehmen:

Laufzeit Kredite Gemeinde Belm

Sparkasse Osnabrück Hypothekenbank Essen Dexia Dt. Bank/NRW-Bank/LK Osnabrück KFW NordLB WL Bank WL Bank NordLB NordLB NRW.Bank Sparkasse Osnabrück 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040

Abb. 8: Laufzeit Kredite

Schuldenkonzept, Priorisierungen

Für das Haushaltsjahr 2020 ist eine Netto-Neuverschuldung von 6.256.400 € vorgesehen. Der Rat der Gemeinde Belm hat dabei wie schon in den Vorjahren mit Priorisierungen gearbeitet, um die Investitionen auf ihre Unabweisbarkeit hin zu überprüfen und dies zu dokumentieren. Es wurden die Kategorien 1 (unabweisbar, nicht verschiebbar), 2 (erforderlich, aber verschiebbar), 3 (wünschenswert, aber verschiebbar) und 4 (verzichtbar) gebildet. Die zugeordneten Kategorien sind den Erläuterungen zum Investitionsplan zu entnehmen. Maßnahmen der Kategorien 3 und 4 wurden in 2020 mit Hilfe dieser Prioritäten überhaupt nicht in den Investitionsplan aufgenommen. In der politischen Diskussion um eine finanzielle Beteiligung an der Netze Holding Osnabrü- cker Land GmbH & Co. KG war der hohe finanzielle Aufwand der Gemeinde über 3,37 Mio. € und der damit steigende Schuldenstand letztlich ausschlaggebend dafür, sich nicht finanziell zu beteiligen, selbst wenn auch diese Schulden als rentierlich zu betrachten gewesen wären, da der finanzielle Rückfluss nach den Berechnungen höher als der finanzielle Aufwand gewesen wäre.

Mittel- und langfristig möchte die Gemeinde Belm die Schulden weiter abbauen. Angesichts der notwendigen Investitionen in den folgenden Jahren ist dieses Ziel eine große Herausforde- rung. Ab 2022 wird dies nach den Planungsunterlagen aber wieder gelingen Mit den erzielten Überschüssen aus laufender Verwaltungstätigkeit können höhere Kreditaufnahmen bereits ab 2020 verhindert werden. Ziel ist es, diese Überschüsse nachhaltig zu erzielen und auszubauen, um auch über 2023 hinaus die Kreditaufnahmen zu gering wie möglich zu halten bzw. sogar zu verhindern.

Ein weiterer Weg zur Entschuldung besteht darin, verstärkt Leasingmodelle für die Anschaf- fung von Fahrzeugen zu prüfen. In 2017, 2018 und 2019 sind bereits entsprechende Leasing- modelle für die Anschaffung von Feuerwehrfahrzeugen abgeschlossen und von der Kommu- nalaufsicht genehmigt worden. Es erfolgt jedoch immer individuell eine Wirtschaftlichkeits- XIV untersuchung. Diese hat für die Anschaffung von Fahrzeugen für den Bauhof für 2020 erge- ben, dass hier wiederum eine Kreditfinanzierung wirtschaftlicher ist.

Die einzelnen Maßnahmen, die für 2020 und Folgejahre geplant werden, sind dem Investiti- onsplan zu entnehmen.

Demographischer Wandel

Um auch den Anforderungen der Zukunft angesichts des demographischen Wandels gewach- sen zu sein, beschäftigt sich die Gemeinde Belm bereits seit mehreren Jahren systematisch mit der Gemeindeentwicklung.

Die Gemeinde Belm überprüft laufend Möglichkeiten, Bauplätze auszuweisen. Der große Erfolg des Baugebiets „Up de Heede“ wirkt sich positiv auf die Entwicklung der Gemeinde sowie auf die Finanzen aus. Beispielhaft genannt seien nur die Auslastung kommunaler Ein- richtungen, Erträge aus Grundsteuer sowie die Einkommensteueranteile. Die Zahl der Ein- wohner hat sich auch nach dem Zensus 2011 in Belm nicht verringert. Dies macht sich auch bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen positiv bemerkbar. Die Ausweisung von Bau- land in Vehrte und Icker sind auf den Weg gebracht. Des Weiteren soll eine weitere Nachver- dichtung in der zentrale Ortslage ermöglicht werden.

Darüber hinaus sieht die Bevölkerungsprognose des Landkreises Osnabrück stabile Geburten- und Kinderzahlen für die nächsten Jahre in Belm vor. Daher sind Anpassungen im Leistungs- angebot und entsprechend in der Personalbedarfsplanung derzeit nicht realisierbar.

Große Chancen sieht die Gemeinde Belm im mittlerweile fertig gestellten Neubau der B51. Neben der verkehrlichen Entlastung im Ortskern bieten sich Chancen, neue Gewerbegebiete zu entwickeln und auszuweisen. Ein entsprechender Vertrag ist in 2014 mit der Osnabrücker Land-Entwicklungsgesellschaft mbH (oleg) geschlossen werden, die Vermarktung des Ge- werbegebiets „Heggenbrede“ beginnt in Kürze. Damit können Standorte in Belm gesichert und weitere Arbeitsplätze vor Ort geschaffen werden. Langfristig können sich dadurch die Gewerbesteuererträge, die einer starken jährlichen Schwankung in Belm unterliegen, auf hö- herem Niveau stabilisieren.

In der aktuellen Ratsperiode wurde ein „Arbeitskreis Gemeindeentwicklung“ gebildet, der ganz konkrete Maßnahmen entwickeln soll. Unterstützung erfolgt dabei im Rahmen des Pro- jekts ILEK.

3.) Aufbau des Haushaltsplans

Nach der Umstellung auf die Doppik in 2009 sowie die Prüfung der doppischen Jahresrech- nungen bis einschließlich 2017 ist mittlerweile eine Routine im Umgang mit dem Neuen Kommunalen Rechnungswesen eingekehrt. Zum besseren Verständnis sollen an dieser Stelle trotzdem wie in den Vorjahren noch einmal die Grundzüge des Haushaltsrechts dargestellt werden.

Der Haushaltsplan gliedert sich in einen Ergebnis- und einen Finanzhaushalt. Am Ende eines jeden Jahres fließen die Salden aus der Ergebnis- und Finanzrechnung in die Bilanz ein, die jeweils zum Stichtag 31.12. als Jahresabschlussbilanz erstellt wird.

Der Ergebnishaushalt ist vergleichbar mit dem früheren Verwaltungshaushalt und enthält die Aufwendungen und Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit. Der Ergebnishaushalt soll gem. § 110 Abs. 4 NKomVG in jedem Jahr ausgeglichen sein, anderenfalls ist ein Haushalts- sicherungskonzept aufzustellen. Neu sind im Vergleich zur Kameralistik insbesondere die Abschreibungen. Sie beziehen sich auf Werte aus der Bilanz, also auf das Vermögen. Sowohl die Vermögensgegenstände und geleistete Investitionszuwendungen als auch die erhaltenen Investitionszuwendungen (sog. Sonderposten) werden über die Dauer der Nutzung bzw. Zweckbestimmung abgeschrieben und stellen im Ergebnishaushalt Aufwendungen bzw. Er- träge dar. Diese Abschreibungswerte sind zwar nicht zahlungswirksam, müssen aber durch Erträge erwirtschaftet werden, um einen Haushaltsausgleich zu erreichen. Der zu erwirtschaf- tende Betrag aus Abschreibungen liegt netto für 2020 bei 775.000 €.

Der Ergebnishaushalt gliedert sich nach Produkten. Daher spricht man auch von einem Pro- dukthaushalt. Die Produkte stellen die Aufgaben und Leistungen dar, die die Gemeinde Belm erbringt. Für jedes Produkt gibt es einen Teilergebnishaushalt und einen Teilfinanzhaushalt. Um einen Gesamtüberblick über die Erfolgs- und Finanzlage zu bekommen, sind ein Gesamt- ergebnisplan und ein Gesamtfinanzplan vorangestellt.

Während im Ergebnisplan die Aufwendungen und Erträge gegenüber gestellt werden, werden im Finanzplan die kassenwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen dargestellt, gegliedert nach laufender Verwaltungstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit. Die Darstellung im Finanzplan ist vergleichbar mit der früheren kameralistischen Darstellungs- weise. Der Finanzplan zeigt im Saldo die Entwicklung der liquiden Mittel auf. So lässt sich erkennen, dass in 2020 bis 2021 der Kassenbestand gleich bleibt, während er in 2022 und 2023 um insgesamt 388.800 € sinkt, also neue Liquiditätskredite erforderlich werden.

Belm, den 06.04.2020 XVI

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 5 KomHKVO

Verpflichtungsermächtigungen im Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen Haushaltsplan des Jahres 2020 2021 2022 2023 - Euro - - Euro - - Euro - - Euro - 1 2 3 4 5 2020 0 0 0 0 Insgesamt 0 0 0 0

XVII

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 KomHKVO

Stand zu Voraussicht- Beginn licher des Stand zu Beginn des Art der Schulden Vor- Haushalts- jahres jahres

-1000 Euro- -1000 Euro- 1 2 3 1. Geldschulden aus 1.1 Anleihen 1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit 14.591,1 15.829,7 1.3 Liquiditätskrediten 0,0 0,0 1.4 Sonstigen Geldschulden 2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften 3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 795,1 646,9 4. Transferverbindlichkeiten 9,1 20,7 5. sonstige Verbindlichkeiten 27,0 49,8

Schulden insgesamt 15.422,3 16.547,1

Belm Seite 1 von 2 HENSING Marcus Hensing 07.04.2020 12:34

Produktrahmen

Optionen: Ebene: 3. Gruppierung, Seitenkopf: Standard, ungerade: rechts, gerade: rechts, Bericht Start mit Seitennr.: 1

Produktbereich Produktgruppe Produkt 11 Innere Verwaltung 111 Verwaltungssteuerung und -service 111.11 Gemeindeorgane 111.12 Pflege partnerschaftlicher Beziehungen 111.21 Organisationsangelegenheiten 111.22 Personalmanagement 111.23 Personalbetreuung 111.24 Versicherungsangelegenheiten 111.25 Gleichstellung 111.26 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 111.31 Finanzverwaltung 111.32 Liegenschafts- und Gebäudemanagement 111.33 Beteiligungen 111.41 Elektronische Datenverarbeitung und Kopierer 12 Sicherheit und Ordnung 121 Statistik und Wahlen 121.11 Statistik und Wahlen 122 Ordnungsangelegenheiten 122.11 Ordnungsangelegenheiten 122.12 Verkehrsangelegenheiten 122.21 Bürgerbüro 122.22 Standesamt 126 Brandschutz 126.11 Brand- und Bevölkerungsschutz 21 Schulträgeraufgaben 211 Grundschulen 211.11 Grundschulen 216 Kombinierte Haupt- und Realschule 216.11 Johannes-Vincke-Schule 241 Schülerbeförderung 241.11 Schülerbeförderung 243 Sonstige schulische Aufgaben 243.11 Sonstige schulische Aufgaben 25 Kultur und Wissenschaft 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen 252.11 Kunstausstellungen 263 Musikschulen 263.11 Musikschule 271 Volkshochschulen 271.11 Volkshochschule 281 Heimat- und sonstige Pflege 281.11 Heimatpflege 281.12 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten 30 Soziales und Jugend 31 Soziale Hilfen 311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII) 311.91 Verwaltung der Sozialhilfe 315 Soziale Einrichtungen 315.41 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose 315.61 Andere soziale Einrichtungen 346 Wohngeld 346.11 Wohngeld 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen 351.71 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger -

1 1 1 ID 5010484 Belm Seite 2 von 2 HENSING Marcus Hensing 07.04.2020 12:34

Produktbereich Produktgruppe Produkt 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 361.11 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen 361.21 Förderung von Kinder in Tagespflege 362 Jugendarbeit 362.21 Kinder- und Jugenderholung 365 Tageseinrichtungen für Kinder 365.11 Kindergärten 366 Einrichtungen der Jugendarbeit 366.11 Jugendarbeit 366.12 Spielplätze 41 Gesundheitsdienste 42 Sportförderung 421 Förderung des Sports 421.11 Förderung des Sports 424 Sportstätten und Bäder 424.11 Sportstätten 51 Räumliche Planung und Entwicklung 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen 511.11 Städteplanung 52 Bauen und Wohnen 521 Bau- und Grundstücksordnung 521.11 Bauordnung 53 Ver- und Entsorgung 531 Elektrizitätsversorgung 531.11 Elektrizitätsversorgung 532 Gasversorgung 532.11 Gasversorgung 533 Wasserversorgung 533.11 Wasserversorgung 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 541 Gemeindestraßen 541.11 Gemeindestraßen 547 ÖPNV 547.11 ÖPNV 55 Natur- und Landschaftspflege 551 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau 551.11 Park- und Gartenanlagen 553 Friedhofs- und Bestattungswesen 553.11 Bestattungswesen 56 Umweltschutz 561 Umweltschutzmaßnahmen 561.11 Umwelt- und Klimaschutz 57 Wirtschaft und Tourismus 571 Wirtschaftsförderung 571.11 Wirtschaftsförderung 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen 573.11 Märkte 573.12 Bauhof 61 Allgemeine Finanzwirtschaft 611 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen 611.11 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen 612 sonstige allg. Finanzwirtschaft 612.11 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

2 2 2 ID 5010484 1

Querschnitt Ergebnishaushalt Belm

Produkt Ordentliche Ordentliche Ordentliches Außerordentlich Außerordentlich Außerordentlich Kostenträger Erträge Aufwendungen Ergebnis e Erträge e es Ergebnis Aufwendungen 111.11 Gemeindeorgane 0 448.200 -448.200 0 0 0 Pflege partnerschaftlicher 111.12 0 86.900 -86.900 0 0 0 Beziehungen 111.21 Organisationsangelegenheiten 1.100 209.600 -208.500 0 0 0

111.22 Personalmanagement 5.500 83.000 -77.500 0 0 0

111.23 Personalbetreuung 1.200 418.600 -417.400 0 0 0

111.24 Versicherungsangelegenheiten 0 69.000 -69.000 0 0 0

111.25 Gleichstellung 0 43.500 -43.500 0 0 0

111.26 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 0 48.000 -48.000 0 0 0

111.31 Finanzverwaltung 145.500 325.900 -180.400 0 0 0 Liegenschafts- und 111.32 162.600 2.006.700 -1.844.100 0 0 0 Gebäudemanagement 111.33 Beteiligungen 180.000 55.000 125.000 0 0 0 Elektronische Datenverarbeitung und 111.41 0 296.400 -296.400 0 0 0 Kopierer 121.11 Statistik und Wahlen 0 19.500 -19.500 0 0 0

122.11 Ordnungsangelegenheiten 4.700 55.000 -50.300 0 0 0

122.12 Verkehrsangelegenheiten 5.000 5.900 -900 0 0 0

122.21 Bürgerbüro 88.500 190.700 -102.200 0 0 0

122.22 Standesamt 9.900 78.000 -68.100 0 0 0

126.11 Brand- und Bevölkerungsschutz 37.800 293.800 -256.000 0 0 0

211.11 Grundschulen 36.200 515.900 -479.700 0 0 0

216.11 Johannes-Vincke-Schule 267.300 468.200 -200.900 0 0 0

241.11 Schülerbeförderung 0 20.500 -20.500 0 0 0

243.11 Sonstige schulische Aufgaben 30.000 95.600 -65.600 0 0 0

252.11 Kunstausstellungen 0 7.000 -7.000 0 0 0

263.11 Musikschule 10.000 53.500 -43.500 0 0 0

271.11 Volkshochschule 0 31.200 -31.200 0 0 0

281.11 Heimatpflege 200 25.200 -25.000 0 0 0 Allgemeine kulturelle 281.12 9.000 54.700 -45.700 0 0 0 Angelegenheiten 311.91 Verwaltung der Sozialhilfe 72.000 254.000 -182.000 0 0 0 Leistungen nach dem 313.11 0 0 0 0 0 0 Asylbewerbergesetz Soziale Einrichtungen für 315.41 75.000 97.400 -22.400 0 0 0 Wohnungslose 315.61 Andere soziale Einrichtungen 0 10.600 -10.600 0 0 0

346.11 Wohngeld 258.000 281.000 -23.000 0 0 0 Sonstige soziale Angelegenheiten - 351.71 15.000 47.700 -32.700 0 0 0 örtlicher Träger - Förderung von Kindern in 361.11 37.500 74.400 -36.900 0 0 0 Tageseinrichtungen 361.21 Förderung von Kinder in Tagespflege 105.000 180.600 -75.600 0 0 0

362.21 Kinder- und Jugenderholung 0 103.000 -103.000 0 0 0

365.11 Kindergärten 2.266.900 3.957.600 -1.690.700 0 0 0

366.11 Jugendarbeit 45.600 307.700 -262.100 0 0 0

366.12 Spielplätze 0 72.900 -72.900 0 0 0

421.11 Förderung des Sports 0 56.500 -56.500 0 0 0

424.11 Sportstätten 100 87.200 -87.100 0 0 0

511.11 Städteplanung 304.700 634.500 -329.800 0 0 0

521.11 Bauordnung 1.000 210.800 -209.800 0 0 0 2

Querschnitt Ergebnishaushalt Belm

532.11 Gasversorgung 40.000 0 40.000 0 0 0

533.11 Wasserversorgung 0 0 0 0 0 0

541.11 Gemeindestraßen 170.500 1.474.100 -1.303.600 0 0 0

547.11 ÖPNV 8.400 358.800 -350.400 0 0 0

551.11 Park- und Gartenanlagen 200 97.000 -96.800 0 0 0

553.11 Bestattungswesen 75.000 44.900 30.100 0 0 0

561.11 Umwelt- und Klimaschutz 23.000 135.000 -112.000 0 0 0

573.11 Märkte 2.000 15.300 -13.300 0 0 0

573.12 Bauhof 18.000 802.500 -784.500 0 0 0 Steuern, allg. Zuweisungen und 611.11 17.623.600 6.792.000 10.831.600 0 0 0 Umlagen 612.11 Sonstige allg. Finanzwirtschaft 0 276.000 -276.000 0 0 0

613.11 Abwicklung der Vorjahre 0 0 0 0 0 0

SUMME Gesamtsumme 22.486.000 22.377.000 109.000 0 0 0 3

Übersicht Finanzhaushalt Teil 1 Belm

Produkt Einzahlungen Auszahlungen Saldo aus lfd. Einzahlungen Auszahlungen Saldo aus Kostenträger aus lfd. aus lfd. Verwaltungs- für Investitions- für Investitions- Investitions- tätigkeit tätigkeit tätigkeit Verwaltungs- Verwaltungs- tätigkeit tätigkeit tätigkeit 111.11 Gemeindeorgane 0 448.200 -448.200 0 0 0 Pflege partnerschaftlicher 111.12 0 86.900 -86.900 0 0 0 Beziehungen 111.21 Organisationsangelegenheiten 1.100 203.100 -202.000 0 8.000 -8.000

111.22 Personalmanagement 5.500 83.000 -77.500 0 0 0

111.23 Personalbetreuung 1.200 208.500 -207.300 0 0 0

111.24 Versicherungsangelegenheiten 0 69.000 -69.000 0 0 0

111.25 Gleichstellung 0 43.500 -43.500 0 0 0

111.26 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 0 48.000 -48.000 0 0 0

111.31 Finanzverwaltung 145.500 325.900 -180.400 0 0 0 Liegenschafts- und 111.32 70.600 1.653.700 -1.583.100 1.207.700 7.052.000 -5.844.300 Gebäudemanagement 111.33 Beteiligungen 180.000 41.000 139.000 0 0 0 Elektronische Datenverarbeitung und 111.41 0 281.000 -281.000 0 34.600 -34.600 Kopierer 121.11 Statistik und Wahlen 0 19.500 -19.500 0 0 0

122.11 Ordnungsangelegenheiten 4.700 55.000 -50.300 0 0 0

122.12 Verkehrsangelegenheiten 5.000 5.400 -400 0 0 0

122.21 Bürgerbüro 88.500 190.700 -102.200 0 0 0

122.22 Standesamt 9.900 78.000 -68.100 0 0 0

126.11 Brand- und Bevölkerungsschutz 20.000 238.100 -218.100 21.000 250.000 -229.000

211.11 Grundschulen 33.000 502.800 -469.800 0 21.400 -21.400

216.11 Johannes-Vincke-Schule 265.700 433.200 -167.500 0 10.000 -10.000

241.11 Schülerbeförderung 0 20.500 -20.500 0 0 0

243.11 Sonstige schulische Aufgaben 30.000 95.600 -65.600 0 5.000 -5.000

252.11 Kunstausstellungen 0 7.000 -7.000 0 5.000 -5.000

263.11 Musikschule 10.000 53.500 -43.500 0 0 0

271.11 Volkshochschule 0 31.200 -31.200 0 0 0

281.11 Heimatpflege 200 23.300 -23.100 0 0 0 Allgemeine kulturelle 281.12 9.000 53.200 -44.200 0 0 0 Angelegenheiten 311.91 Verwaltung der Sozialhilfe 72.000 254.000 -182.000 0 0 0 Leistungen nach dem 313.11 0 0 0 0 0 0 Asylbewerbergesetz Soziale Einrichtungen für 315.41 75.000 97.400 -22.400 0 0 0 Wohnungslose 315.61 Andere soziale Einrichtungen 0 10.500 -10.500 0 0 0

346.11 Wohngeld 258.000 281.000 -23.000 0 0 0 Sonstige soziale Angelegenheiten - 351.71 15.000 47.700 -32.700 0 20.000 -20.000 örtlicher Träger - Förderung von Kindern in 361.11 37.500 72.000 -34.500 0 0 0 Tageseinrichtungen 361.21 Förderung von Kinder in Tagespflege 105.000 180.600 -75.600 0 0 0

362.21 Kinder- und Jugenderholung 0 103.000 -103.000 0 0 0

365.11 Kindergärten 2.261.900 3.944.600 -1.682.700 0 169.200 -169.200

366.11 Jugendarbeit 45.600 297.400 -251.800 0 0 0

366.12 Spielplätze 0 23.000 -23.000 0 35.000 -35.000

421.11 Förderung des Sports 0 56.000 -56.000 0 10.000 -10.000

424.11 Sportstätten 100 73.100 -73.000 0 15.200 -15.200

511.11 Städteplanung 0 188.000 -188.000 150.000 225.000 -75.000 4

Übersicht Finanzhaushalt Teil 1 Belm

531.11 Elektrizitätsversorgung 350.000 0 350.000 0 0 0

532.11 Gasversorgung 40.000 0 40.000 0 0 0

533.11 Wasserversorgung 0 0 0 0 0 0

541.11 Gemeindestraßen 34.500 994.900 -960.400 230.000 535.000 -305.000

547.11 ÖPNV 0 358.000 -358.000 150.000 300.000 -150.000

551.11 Park- und Gartenanlagen 200 97.000 -96.800 0 0 0

553.11 Bestattungswesen 75.000 44.200 30.800 0 0 0

561.11 Umwelt- und Klimaschutz 23.000 135.000 -112.000 0 0 0

573.11 Märkte 2.000 15.300 -13.300 0 0 0

573.12 Bauhof 18.000 802.500 -784.500 63.200 342.000 -278.800 Steuern, allg. Zuweisungen und 611.11 17.453.200 6.792.000 10.661.200 0 0 0 Umlagen 612.11 Sonstige allg. Finanzwirtschaft 0 276.000 -276.000 0 0 0

613.11 Abwicklung der Vorjahre 0 0 0 0 0 0

SUMME Gesamtsumme 21.746.900 20.652.800 1.094.100 1.821.900 9.172.400 -7.350.500 5

Übersicht Finanzhaushalt Teil 2 Belm

Produkt Einzahlungen Auszahlungen Saldo aus Veränderung Verpflich- Kostenträger aus aus Finanzierungs- Bestand an tungsermäch- Finanzmitteln tigungen Finanzierungs- Finanzierungs- tätigkeit tätigkeit tätigkeit 111.11 Gemeindeorgane 0 0 0 -448.200 0 Pflege partnerschaftlicher 111.12 0 0 0 -86.900 0 Beziehungen 111.21 Organisationsangelegenheiten 0 0 0 -210.000 0

111.22 Personalmanagement 0 0 0 -77.500 0

111.23 Personalbetreuung 0 0 0 -207.300 0

111.24 Versicherungsangelegenheiten 0 0 0 -69.000 0

111.25 Gleichstellung 0 0 0 -43.500 0

111.26 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 0 0 0 -48.000 0

111.31 Finanzverwaltung 0 0 0 -180.400 0 Liegenschafts- und 111.32 0 0 0 -7.427.400 0 Gebäudemanagement 111.33 Beteiligungen 0 0 0 139.000 0 Elektronische Datenverarbeitung und 111.41 0 0 0 -315.600 0 Kopierer 121.11 Statistik und Wahlen 0 0 0 -19.500 0

122.11 Ordnungsangelegenheiten 0 0 0 -50.300 0

122.12 Verkehrsangelegenheiten 0 0 0 -400 0

122.21 Bürgerbüro 0 0 0 -102.200 0

122.22 Standesamt 0 0 0 -68.100 0

126.11 Brand- und Bevölkerungsschutz 0 0 0 -447.100 0

211.11 Grundschulen 0 0 0 -491.200 0

216.11 Johannes-Vincke-Schule 0 0 0 -177.500 0

241.11 Schülerbeförderung 0 0 0 -20.500 0

243.11 Sonstige schulische Aufgaben 0 0 0 -70.600 0

252.11 Kunstausstellungen 0 0 0 -12.000 0

263.11 Musikschule 0 0 0 -43.500 0

271.11 Volkshochschule 0 0 0 -31.200 0

281.11 Heimatpflege 0 0 0 -23.100 0 Allgemeine kulturelle 281.12 0 0 0 -44.200 0 Angelegenheiten 311.91 Verwaltung der Sozialhilfe 0 0 0 -182.000 0 Leistungen nach dem 313.11 0 0 0 0 0 Asylbewerbergesetz Soziale Einrichtungen für 315.41 0 0 0 -22.400 0 Wohnungslose 315.61 Andere soziale Einrichtungen 0 0 0 -10.500 0

346.11 Wohngeld 0 0 0 -23.000 0 Sonstige soziale Angelegenheiten - 351.71 0 0 0 -52.700 0 örtlicher Träger - Förderung von Kindern in 361.11 0 0 0 -34.500 0 Tageseinrichtungen 361.21 Förderung von Kinder in Tagespflege 0 0 0 -75.600 0

362.21 Kinder- und Jugenderholung 0 0 0 -103.000 0

365.11 Kindergärten 0 0 0 -1.851.900 0

366.11 Jugendarbeit 0 0 0 -251.800 0

366.12 Spielplätze 0 0 0 -58.000 0

421.11 Förderung des Sports 0 0 0 -66.000 0

424.11 Sportstätten 0 0 0 -88.200 0

511.11 Städteplanung 0 0 0 -263.000 0 6

Übersicht Finanzhaushalt Teil 2 Belm

531.11 Elektrizitätsversorgung 0 0 0 350.000 0

532.11 Gasversorgung 0 0 0 40.000 0

533.11 Wasserversorgung 0 0 0 0 0

541.11 Gemeindestraßen 0 0 0 -1.265.400 0

547.11 ÖPNV 0 0 0 -508.000 0

551.11 Park- und Gartenanlagen 0 0 0 -96.800 0

553.11 Bestattungswesen 0 0 0 30.800 0

561.11 Umwelt- und Klimaschutz 0 0 0 -112.000 0

573.11 Märkte 0 0 0 -13.300 0

573.12 Bauhof 0 0 0 -1.063.300 0 Steuern, allg. Zuweisungen und 611.11 0 0 0 10.661.200 0 Umlagen 612.11 Sonstige allg. Finanzwirtschaft 7.076.400 820.000 6.256.400 5.980.400 0

613.11 Abwicklung der Vorjahre 0 0 0 0 0

SUMME Gesamtsumme 7.076.400 820.000 6.256.400 0 0 7

Übersicht Finanzhaushalt Zusammenfassung Belm

Nr. Bezeichnung Einzahlungen Auszahlungen

Laufende Verwaltungstätigkeit 21.746.900 20.652.800

Investitionstätigkeit 1.821.900 9.172.400

Finanzierungstätigkeit 7.076.400 820.000

Summe 30.645.200 30.645.200 8

Gesamtergebnishaushalt Belm

Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Ordentliche Erträge

1. Steuern und ähnliche Abgaben 12.402.888 12.880.000 12.390.000 12.710.000 13.020.000 13.380.000

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 5.920.729 6.414.800 7.729.600 7.321.800 7.536.100 7.656.400

3. Auflösungserträge aus Sonderposten 765.996 736.000 739.100 713.800 694.800 686.700

4. sonstige Transfererträge 49.789 44.000 30.000 30.000 30.000 30.000

5. öffentlich-rechtliche Entgelte 357.588 379.200 456.500 456.500 456.500 456.500

6. privatrechtliche Entgelte 182.555 150.500 117.100 117.100 117.100 117.100

7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 655.603 494.800 408.000 403.400 385.400 348.000

8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge 428.528 245.700 225.700 225.700 225.700 225.700

9. aktivierte Eigenleistungen

10. Bestandsveränderungen

11. sonstige ordentliche Erträge 970.201 492.300 390.000 455.000 510.000 510.000

12. = Summe ordentliche Erträge 21.733.877 21.837.300 22.486.000 22.433.300 22.975.600 23.410.400

Ordentliche Aufwendungen

13. Aufwendungen für aktives Personal 4.484.570 5.370.700 6.145.400 6.163.900 6.273.900 6.423.900

14. Aufwendungen für Versorgung 488.067 8.000

15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen 4.530.804 3.819.000 3.941.700 3.551.200 3.578.100 3.646.300

16. Abschreibungen 1.545.108 1.531.000 1.514.100 1.368.300 1.308.600 1.274.600

17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 247.594 276.600 272.500 312.500 362.500 412.500

18. Transferaufwendungen 9.905.839 9.482.200 9.825.100 9.961.900 10.196.900 10.451.900

19. sonstige ordentliche Aufwendungen 535.758 664.800 670.200 626.500 624.000 607.500

20. Überschuss gem § 15 Abs. 5 GemHKVO

21. = Summe ordentliche Aufwendungen 21.737.740 21.144.300 22.377.000 21.984.300 22.344.000 22.816.700

22. ordentliches Ergebnis -3.863 693.000 109.000 449.000 631.600 593.700

23. außerordentliche Erträge 120.549

24. außerordentliche Aufwendungen

25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO

26. = Summe aus Zeile 24 und 25

27. außerordentliches Ergebnis 120.549

28. Jahresergebnis 116.686 693.000 109.000 449.000 631.600 593.700

Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 29. 656.206 2 Abs. 6 GemHKVO 9

Gesamtfinanzhaushalt Belm

Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Einzahlungen aus laufender

Verwaltungstätigkeit

1. Steuern und ähnliche Abgaben 12.489.486 12.880.000 12.390.000 12.710.000 13.020.000 13.380.000

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 5.752.962 6.414.800 7.729.600 7.321.800 7.536.100 7.656.400

3. sonstige Transfereinzahlungen 49.923 44.000 30.000 30.000 30.000 30.000

4. öffentlich-rechtliche Entgelte 359.554 379.200 456.500 456.500 456.500 456.500

5. privatrechtliche Entgelte 188.070 150.500 117.100 117.100 117.100 117.100

6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 720.495 494.800 408.000 403.400 385.400 348.000

7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen 370.430 245.200 225.200 225.200 225.200 225.200

8. Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.

9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 389.767 390.500 390.500 390.500 390.500 390.500

= Summe der Einzahlungen aus lfd. 10. 20.320.688 20.999.000 21.746.900 21.654.500 22.160.800 22.603.700 Verwaltungstätigkeit

Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit

11. Auszahlungen für aktives Personal 4.345.632 5.308.200 5.943.300 6.041.800 6.191.800 6.341.800

12. Auszahlungen für Versorgung 10.767

13. Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm. 4.646.308 3.819.000 3.941.700 3.551.200 3.578.100 3.646.300

14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen 248.836 276.600 272.500 312.500 362.500 412.500

15. Transferauszahlungen 9.944.305 9.482.200 9.825.100 9.961.900 10.196.900 10.451.900

16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 544.070 664.800 670.200 626.500 624.000 607.500

= Summe der Auszahlungen aus lfd. 17. 19.739.917 19.550.800 20.652.800 20.493.900 20.953.300 21.460.000 Verwaltungstätigkeit

18. Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit 580.771 1.448.200 1.094.100 1.160.600 1.207.500 1.143.700

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit 892.255 660.000 728.700 341.000 91.000 21.000

20. Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit 68.505 230.000 193.000 450.000 450.000

21. Veräußerung von Sachvermögen 20.459 262.000 863.200

22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen

23. sonstige Investitionstätigkeit

= Summe der Einzahlungen aus 24. 981.219 922.000 1.821.900 534.000 541.000 471.000 Investitionstätigkeit

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 20.815 1.640.000 5.880.000 4.915.000 1.015.000 15.000

26. Baumaßnahmen 3.314.140 2.060.000 2.355.000 130.000 130.000 1.130.000

27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen 690.977 613.800 567.400 228.500 167.500 116.000

28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen

29. aktivierbare Zuwendungen 1.019.008 882.000 370.000 440.000 255.000 50.000

30. sonstige Investitionstätigkeit

= Summe der Auszahlungen für 31. 5.044.940 5.195.800 9.172.400 5.713.500 1.567.500 1.311.000 Investitionstätigkeit

32. Saldo aus Investitionstätigkeit -4.063.721 -4.273.800 -7.350.500 -5.179.500 -1.026.500 -840.000

33. Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag -3.482.950 -2.825.600 -6.256.400 -4.018.900 181.000 303.700

Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

34. Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen 2.400.000 3.635.600 7.076.400 5.088.900 1.026.500 840.000 10

Gesamtfinanzhaushalt Belm

Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 2018 2019 2020 2021 2022 2023 35. Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen 694.083 810.000 820.000 1.070.000 1.270.000 1.470.000

36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit 1.705.917 2.825.600 6.256.400 4.018.900 -243.500 -630.000

37. Summe der Salden aus Zeile 33 und 36 -1.777.033 -62.500 -326.300

voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln zu 38. 804.144 412.331 412.331 412.331 412.331 349.831 Beginn des Jahres

voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln 39. 225.286 412.331 412.331 412.331 349.831 23.531 am Ende des Jahres (37. + 38.) 11

Investitionen Belm

Nr. Bezeichnung Ansatz Ansatz Finanzplan Finanzplan Finanzplan Verpflichtungs- Bisher 2019 2020 2021 2022 2023 Ermächtigungen bereitgestellt 111.21 Organisationsangelegenheiten

111.I01 Erwerb von Sachen Rathaus -8.000 -8.000 -8.000 -48.000 -8.000 -103.000 05.03 - Erwerb von beweglichem 8.000 8.000 8.000 48.000 8.000 103.000 Sachvermögen Erläuterungen: Priorität 1

111.I18-01 Ersatzbeschaffung City- -20.000 Mobil 05.03 - Erwerb von beweglichem 20.000 Sachvermögen 111.32 Liegenschafts- und Gebäudemanagement

111.I02 Kompensationsmaßnahmen -222.100 04.01 + Zuwendungen für 150.000 Investitionstätigkeit 05.01 - Erwerb von Grundstücken und 372.100 Gebäuden 111.I03 Erweiterung Sporthalle -945.000 Vehrte 04.01 + Zuwendungen für 95.000 Investitionstätigkeit 05.02 - Baumaßnahmen 945.000 111.I05 Baugebiet "Südlich 146.900 Richtstättenweg" 04.03 + Veräußerung von Sachanlagen 645.600

05.02 - Baumaßnahmen 498.700

111.I06 Baugebiet Icker -37.500 05.01 - Erwerb von Grundstücken und 37.500 Gebäuden 111.I07 Baugebiet "Östlich 61.000 Wittekindsweg" 04.03 + Veräußerung von Sachanlagen 104.000 05.01 - Erwerb von Grundstücken und 43.000 Gebäuden 111.I08 Ersatz defekter Großgeräte -10.000 -6.000 -10.000 -10.000 -10.000 -34.000 05.03 - Erwerb von beweglichem 10.000 6.000 10.000 10.000 10.000 34.000 Sachvermögen Erläuterungen: Priorität 1

111.I09-03 Liegenschaften 240.000 560.000 -10.000 -10.000 -10.000 2.392.200

04.03 + Veräußerung von Sachanlagen 250.000 800.000 2.847.200 05.01 - Erwerb von Grundstücken und 10.000 240.000 10.000 10.000 10.000 455.000 Gebäuden Erläuterungen: Priorität 1

111.I12-03 B-Plan Am Appelhügel 23.000

Investitionen Belm

Nr. Bezeichnung Ansatz Ansatz Finanzplan Finanzplan Finanzplan Verpflichtungs- Bisher 2019 2020 2021 2022 2023 Ermächtigungen bereitgestellt 05.03 - Erwerb von beweglichem 5.600 Sachvermögen 111.I14-04 Mähwerk Sportanlage -2.200 Belm 05.03 - Erwerb von beweglichem 2.200 Sachvermögen 111.I14-05 Brand-u. Einbruchmeldeanlage -55.500 Feuerwehrhaus 04.01 + Zuwendungen für 5.000 Investitionstätigkeit 05.01 - Erwerb von Grundstücken und 60.500 Gebäuden 111.I15-01 Freischneider -900 Grundschule Powe 05.03 - Erwerb von beweglichem 900 Sachvermögen 111.I15-02 Industriespülmaschine -3.500 Kindergarten Vehrte 05.03 - Erwerb von beweglichem 3.500 Sachvermögen 111.I16-01 Lüftungsanlage, -110.000 -100.000 -1.004.000 Duschräume Sporthalle Heideweg 04.01 + Zuwendungen für 100.000 617.000 Investitionstätigkeit 05.01 - Erwerb von Grundstücken und 110.000 200.000 1.621.000 Gebäuden Erläuterungen: Priorität 1

111.I17-01 Erweiterung -560.000 Feuerwehrgebäude 05.01 - Erwerb von Grundstücken und 560.000 Gebäuden 111.I17-02 energetische Sanierung -400.000 -850.000 -1.360.000 Rathaus 05.01 - Erwerb von Grundstücken und 400.000 850.000 1.360.000 Gebäuden Erläuterungen: Priorität 1

111.I17-03 Neubau Krippe -820.000 Christus-Kindergarten 04.01 + Zuwendungen für 360.000 Investitionstätigkeit 05.02 - Baumaßnahmen 1.180.000 111.I18-02 Industriespülmaschine -6.000 Christus-Kindergarten 05.03 - Erwerb von beweglichem 6.000 Sachvermögen 111.I18-03 Austausch Spielgeräte -10.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -50.000 Schulen und Kindergärten 05.03 - Erwerb von beweglichem 10.000 20.000 20.000 20.000 20.000 50.000 Sachvermögen Erläuterungen: Priorität 1

111.I18-04 barrierefreie Eingangs- -80.000 und Flurtüren Rathaus 05.01 - Erwerb von Grundstücken und 80.000 Gebäuden 111.I18-05 Anbau KiTa Astrup -1.220.000 -1.770.000 04.01 + Zuwendungen für 180.000 180.000 Investitionstätigkeit 05.01 - Erwerb von Grundstücken und 550.000 Gebäuden 05.02 - Baumaßnahmen 1.400.000 1.400.000

111.I18-06 Neubau Krippe Vehrte -480.000 -967.300 -1.497.300 04.01 + Zuwendungen für 180.000 57.700 237.700 Investitionstätigkeit 13

Investitionen Belm

Nr. Bezeichnung Ansatz Ansatz Finanzplan Finanzplan Finanzplan Verpflichtungs- Bisher 2019 2020 2021 2022 2023 Ermächtigungen bereitgestellt 05.01 - Erwerb von Grundstücken und 50.000 Gebäuden 05.02 - Baumaßnahmen 660.000 1.025.000 1.685.000 Erläuterungen: Priorität 1

111.I19-01 Neubau Gelände JoViS -95.000 -3.500.000 -3.500.000 -3.595.000 05.01 - Erwerb von Grundstücken und 95.000 3.500.000 3.500.000 3.595.000 Gebäuden Erläuterungen: Priorität 1

111.I19-03 Umgestaltung Außenanlagen Friedhofskapelle -90.000 -120.000 -210.000 Belm 05.01 - Erwerb von Grundstücken und 90.000 120.000 210.000 Gebäuden Erläuterungen: Priorität 2

111.I19-04 Sanierung -40.000 -40.000 Wirtschaftsplatz Friedhof Vehrte 05.01 - Erwerb von Grundstücken und 40.000 40.000 Gebäuden 111.I19-05 Umbau Bauhof -100.000 -100.000 -100.000 -200.000 05.01 - Erwerb von Grundstücken und 100.000 100.000 100.000 200.000 Gebäuden Erläuterungen: Priorität 1

111.I19-06 Rasentraktor -20.000 -20.000 Grundschule Powe 05.03 - Erwerb von beweglichem 20.000 20.000 Sachvermögen 111.I20-01 Notstromaggregat -20.000 -20.000 Rathaus 05.03 - Erwerb von beweglichem 20.000 20.000 Sachvermögen Erläuterungen: Priorität 1

111.I20-03 Container Pro Belm -35.000 -35.000 Jugend 05.01 - Erwerb von Grundstücken und 35.000 35.000 Gebäuden Erläuterungen: Priorität 1

111.I20-04 Dachsanierung -250.000 -250.000 Grundschule Powe 04.01 + Zuwendungen für 250.000 250.000 Investitionstätigkeit 05.02 - Baumaßnahmen 500.000 500.000 Erläuterungen: Priorität 1

Förderantarg gestellt; Mittel nur verfügbar,

wenn Förderantrag bewilligt wird

111.I20-05 Neugestaltung Vorplatz -10.000 -10.000 St. Dionysius-Kirche 05.02 - Baumaßnahmen 10.000 10.000 Erläuterungen: 14

Investitionen Belm

Nr. Bezeichnung Ansatz Ansatz Finanzplan Finanzplan Finanzplan Verpflichtungs- Bisher 2019 2020 2021 2022 2023 Ermächtigungen bereitgestellt Priorität 1

111.I20-06 Sanierung Turnhalle -410.000 -410.000 Grundschule Belm 05.02 - Baumaßnahmen 410.000 410.000 Erläuterungen: Priorität 1

111.33 Beteiligungen 111.I18-07 Auszahlung Stammkapital Wasserverband 480.000 Wittlage 04.04 + Veräußerung von 480.000 Finanzvermögensanlagen 111.I19-02 Kapitalzuschuss BWG -570.000 -570.000

05.05 - aktivierbare Zuwendungen 570.000 570.000 111.41 Elektronische Datenverarbeitung und Kopierer

111.I09-07 EDV Rathaus -10.000 -34.600 -25.000 -10.000 -10.000 -263.600 05.03 - Erwerb von beweglichem 10.000 34.600 25.000 10.000 10.000 263.600 Sachvermögen Erläuterungen: Priorität 1

122.11 Ordnungsangelegenheiten

122.I14-01 Chip-Lesegerät -500 05.03 - Erwerb von beweglichem 500 Sachvermögen 122.12 Verkehrsangelegenheiten

122.I15-01 Geschwindigkeitsdisplay -2.700 05.03 - Erwerb von beweglichem 2.700 Sachvermögen 126.11 Brand- und Bevölkerungsschutz

126.I01 Freiwillige Feuerwehr 10.000 1.000 -5.000 -17.000 -6.000 -505.300 04.01 + Zuwendungen für 17.000 21.000 21.000 21.000 21.000 137.000 Investitionstätigkeit 04.03 + Veräußerung von Sachanlagen 12.000 117.000 05.03 - Erwerb von beweglichem 19.000 20.000 26.000 38.000 27.000 759.300 Sachvermögen Erläuterungen: Priorität 1

126.I18-01 Löschwasserversorgung -90.000 -230.000 -130.000 -130.000 -130.000 -370.000 05.01 - Erwerb von Grundstücken und 90.000 140.000 Gebäuden 05.02 - Baumaßnahmen 230.000 130.000 130.000 130.000 230.000 Erläuterungen: Priorität 1

211.11 Grundschulen 211.I01 Erwerb von Sachen -13.500 -13.600 -16.500 -5.000 -3.000 -63.189 Grundschule Belm 04.01 + Zuwendungen für 2.411 Investitionstätigkeit 05.03 - Erwerb von beweglichem 13.500 13.600 16.500 5.000 3.000 65.600 Sachvermögen 15

Investitionen Belm

Nr. Bezeichnung Ansatz Ansatz Finanzplan Finanzplan Finanzplan Verpflichtungs- Bisher 2019 2020 2021 2022 2023 Ermächtigungen bereitgestellt Erläuterungen: Priorität 1

211.I02 Erwerb von Sachen -33.000 Grundschule Vehrte 05.03 - Erwerb von beweglichem 33.000 Sachvermögen 211.I03 Erwerb von Sachen -2.000 -18.000 Grundschule Icker 05.03 - Erwerb von beweglichem 2.000 18.000 Sachvermögen Erläuterungen: Priorität 1

211.I04 Erwerb von Sachen -3.500 -3.500 -28.589 Grundschule Powe 04.01 + Zuwendungen für 2.411 Investitionstätigkeit 05.03 - Erwerb von beweglichem 3.500 3.500 31.000 Sachvermögen Erläuterungen: Priorität 1

211.I15-01 Schulhofprojekt -17.500 Grundschule Belm 05.03 - Erwerb von beweglichem 17.500 Sachvermögen 211.I20-01 Kletter-Spielgerät -16.000 -16.000 Grundschule Powe 05.03 - Erwerb von beweglichem 16.000 16.000 Sachvermögen Erläuterungen: Priorität 1

211.I20-02 Servierwagen GS Powe -2.300 -2.300 05.03 - Erwerb von beweglichem 2.300 2.300 Sachvermögen Erläuterungen: Priorität 1

216.11 Johannes-Vincke-Schule 216.I01 Erwerb von Sachen OBS -6.300 -10.000 -6.500 -103.502 JoViS 04.01 + Zuwendungen für 2.798 Investitionstätigkeit 05.03 - Erwerb von beweglichem 6.300 10.000 6.500 106.300 Sachvermögen Erläuterungen: Priorität 1

216.I18-01 Zuschuss Umgestaltung -12.000 -24.000 Schulhof JoViS 05.05 - aktivierbare Zuwendungen 12.000 24.000

216.I19-01 Smart Displays -125.000 -125.000 04.01 + Zuwendungen für 125.000 125.000 Investitionstätigkeit 05.03 - Erwerb von beweglichem 250.000 250.000 Sachvermögen 243.11 Sonstige schulische Aufgaben

243.I01 Ersatzbeschaffung Tafeln -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 05.03 - Erwerb von beweglichem 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 Sachvermögen Erläuterungen: 16

Investitionen Belm

Nr. Bezeichnung Ansatz Ansatz Finanzplan Finanzplan Finanzplan Verpflichtungs- Bisher 2019 2020 2021 2022 2023 Ermächtigungen bereitgestellt Priorität 1

252.11 Kunstausstellungen 252.I01 Erwerb von Sachen -3.500 Kunstausstellungen 05.03 - Erwerb von beweglichem 3.500 Sachvermögen 252.I02 Kunst im öffentlichen Raum -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -25.000 05.03 - Erwerb von beweglichem 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 25.000 Sachvermögen Erläuterungen: Priorität 2

281.11 Heimatpflege

281.12 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten

281.I02 Kauf mobile Bühne -6.600 -6.600 05.03 - Erwerb von beweglichem 6.600 6.600 Sachvermögen 351.71 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träge

351.I20-01 Belmer Tafel -20.000 -20.000

05.02 - Baumaßnahmen 20.000 20.000 Erläuterungen: Priorität 1

365.11 Kindergärten 365.I01 Erwerb von Sachen KG -4.000 -6.000 -37.000 Vehrte 05.03 - Erwerb von beweglichem 4.000 6.000 37.000 Sachvermögen Erläuterungen: Priorität 1

365.I02 Erwerb von Sachen KG Icker -4.500 -2.000 -3.000 -1.500 -3.000 -27.500 04.01 + Zuwendungen für 1.000 Investitionstätigkeit 05.03 - Erwerb von beweglichem 4.500 2.000 3.000 1.500 3.000 28.500 Sachvermögen Erläuterungen: Priorität 1

365.I03 Erwerb von Sachen KG -1.300 -1.200 -18.000 Astrup 05.03 - Erwerb von beweglichem 1.300 1.200 18.000 Sachvermögen Erläuterungen: Priorität 1

365.I09-01 Kinderkrippe -481.200 04.01 + Zuwendungen für 399.800 Investitionstätigkeit 05.02 - Baumaßnahmen 350.000 05.03 - Erwerb von beweglichem 40.000 Sachvermögen 05.05 - aktivierbare Zuwendungen 491.000 365.I14-01 Zuschuss Außenanlagen -11.500 Josefskindergarten 17

Investitionen Belm

Nr. Bezeichnung Ansatz Ansatz Finanzplan Finanzplan Finanzplan Verpflichtungs- Bisher 2019 2020 2021 2022 2023 Ermächtigungen bereitgestellt

05.05 - aktivierbare Zuwendungen 11.500 365.I20-01 Provisorische KiTa -160.000 -160.000 Ickerbachschule 05.02 - Baumaßnahmen 160.000 160.000 Erläuterungen: Priorität 1

366.12 Spielplätze

366.I01 Spielplätze -15.000 -75.000 -355.000 05.01 - Erwerb von Grundstücken und 35.000 Gebäuden 05.03 - Erwerb von beweglichem 15.000 75.000 320.000 Sachvermögen Erläuterungen: Priorität 1

366.I02 Austausch Spielgeräte -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -60.000 05.03 - Erwerb von beweglichem 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 60.000 Sachvermögen Erläuterungen: Priorität 1

421.11 Förderung des Sports 421.I13-01 Zuschuss Umbau -15.000 Schützenhaus Icker 05.05 - aktivierbare Zuwendungen 15.000 Erläuterungen:

421.I20-01 Zuschuss Schießanlage -10.000 -10.000 Schützenverein Icker 05.05 - aktivierbare Zuwendungen 10.000 10.000 Erläuterungen: Priorität 1

424.11 Sportstätten

424.I01 Sportanlage Belm -5.600 -15.200 -5.000 -5.000 -5.000 -119.800 05.01 - Erwerb von Grundstücken und 15.000 Gebäuden 05.03 - Erwerb von beweglichem 5.600 15.200 5.000 5.000 5.000 104.800 Sachvermögen Erläuterungen: Priorität 2

Investitionen Belm

Nr. Bezeichnung Ansatz Ansatz Finanzplan Finanzplan Finanzplan Verpflichtungs- Bisher 2019 2020 2021 2022 2023 Ermächtigungen bereitgestellt 424.I14-01 Zuschuss -200.000 Kunstrasenplatz Sportanlage Belm 05.05 - aktivierbare Zuwendungen 200.000 424.I18-01 Anschaffung -10.000 Defibrillatoren 05.03 - Erwerb von beweglichem 10.000 Sachvermögen 511.11 Städteplanung

511.I01 Soziale Stadt -962.100 04.01 + Zuwendungen für 2.624.400 Investitionstätigkeit 05.05 - aktivierbare Zuwendungen 3.586.500 511.I02 Aktive Stadt- und -67.000 -75.000 -85.000 -35.000 -2.241.700 Ortsteilzentren 04.01 + Zuwendungen für 133.000 150.000 170.000 70.000 4.427.400 Investitionstätigkeit 05.05 - aktivierbare Zuwendungen 200.000 225.000 255.000 105.000 6.669.100 Erläuterungen: Priorität 1

511.I03 Dorferneuerung Haltern -258.000 04.01 + Zuwendungen für 222.000 Investitionstätigkeit 05.01 - Erwerb von Grundstücken und 480.000 Gebäuden 511.I04 Dorferneuerung Vehrte -305.800 04.01 + Zuwendungen für 171.600 Investitionstätigkeit 05.05 - aktivierbare Zuwendungen 477.400 511.I16-01 Förderprogramm -50.000 -50.000 -55.000 Marktring/Fassadengestaltung 05.05 - aktivierbare Zuwendungen 50.000 50.000 55.000

511.I16-02 Dorfladen Vehrte -20.000

05.05 - aktivierbare Zuwendungen 20.000 541.11 Gemeindestraßen

541.I03 Straßenbeleuchtung -77.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -621.600 04.01 + Zuwendungen für 18.000 82.500 Investitionstätigkeit 05.01 - Erwerb von Grundstücken und 95.000 5.000 5.000 5.000 5.000 629.100 Gebäuden 05.03 - Erwerb von beweglichem 75.000 Sachvermögen Erläuterungen: Priorität 1

541.I05 Straßenausbaumaßnahmen -36.791 NKAG 04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte 165.000 f.Investitionstätigkeit 05.01 - Erwerb von Grundstücken und 100.000 Gebäuden 05.02 - Baumaßnahmen 101.791 541.I05-01 Straßenausbau Kühler -75.000 Kamp 04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte 225.000 f.Investitionstätigkeit 05.02 - Baumaßnahmen 300.000

541.I05-02 Straßenausbau Talkamp -98.613

05.02 - Baumaßnahmen 98.613 541.I05-03 Straßenausbau -127.385 Geschwister-Scholl-Str. 19

Investitionen Belm

Nr. Bezeichnung Ansatz Ansatz Finanzplan Finanzplan Finanzplan Verpflichtungs- Bisher 2019 2020 2021 2022 2023 Ermächtigungen bereitgestellt 04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte 375.000 f.Investitionstätigkeit 05.02 - Baumaßnahmen 502.385 541.I05-04 Straßenausbau Placken 82.500 Ellern/Ringstr.-Grenzweg 04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte 82.500 f.Investitionstätigkeit 05.02 - Baumaßnahmen 110.000 541.I05-05 Straßenausbau Am -80.000 Schinkelberg 04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte 120.000 f.Investitionstätigkeit 05.02 - Baumaßnahmen 200.000

541.I05-06 Straßenausbau Schulstr. -80.000 04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte 120.000 f.Investitionstätigkeit 05.02 - Baumaßnahmen 200.000 541.I05-07 Straßenausbau -215.000 Meisenweg 04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte 220.000 f.Investitionstätigkeit 05.01 - Erwerb von Grundstücken und 435.000 Gebäuden 541.I05-08 Straßenausbau -360.000 Amselweg 04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte 300.000 f.Investitionstätigkeit 05.01 - Erwerb von Grundstücken und 660.000 Gebäuden 541.I05-09 Straßenausbau Gustav- -510.000 230.000 -280.000 Meyer-Weg(Buchenbrink-Lindens 04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte 230.000 230.000 f.Investitionstätigkeit 05.01 - Erwerb von Grundstücken und 510.000 510.000 Gebäuden 541.I05-10 Straßenausbau -430.000 193.000 -430.000 Heidkampsweg 04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte 193.000 f.Investitionstätigkeit 05.01 - Erwerb von Grundstücken und 430.000 430.000 Gebäuden Erläuterungen: Priorität 1

541.I05-11 Straßenausbau -500.000 225.000 Lerchenstr. 04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte 225.000 f.Investitionstätigkeit 05.01 - Erwerb von Grundstücken und 500.000 Gebäuden 541.I05-12 Straßenausbau Am -500.000 225.000 Buchenbrink 04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte 225.000 f.Investitionstätigkeit 05.01 - Erwerb von Grundstücken und 500.000 Gebäuden 541.I05-13 Straßenausbau Lyrastr. -500.000 225.000 04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte 225.000 f.Investitionstätigkeit 05.01 - Erwerb von Grundstücken und 500.000 Gebäuden 541.I05-14 Straßenausbau Im -500.000 225.000 Neuen Feld 04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte 225.000 f.Investitionstätigkeit 05.01 - Erwerb von Grundstücken und 500.000 Gebäuden 541.I05-15 Straßenausbau -500.000 Ringstraße 05.02 - Baumaßnahmen 500.000 541.I05-16 Straßenausbau Am -500.000 Westerteich 20

Investitionen Belm

Nr. Bezeichnung Ansatz Ansatz Finanzplan Finanzplan Finanzplan Verpflichtungs- Bisher 2019 2020 2021 2022 2023 Ermächtigungen bereitgestellt

05.02 - Baumaßnahmen 500.000 541.I06 Erschließungsmaßnahmen -50.000 BauGB 04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte 450.000 f.Investitionstätigkeit 05.02 - Baumaßnahmen 500.000 541.I07 Erschließung -350.000 Gewerbegebiet "Nördlich B51n" 05.01 - Erwerb von Grundstücken und 350.000 Gebäuden 541.I11-01 Radweg Belm-Haltern -369.000 04.01 + Zuwendungen für 306.000 Investitionstätigkeit 05.01 - Erwerb von Grundstücken und 75.000 Gebäuden 05.02 - Baumaßnahmen 600.000 541.I16-01 Beseitigung höhengleicher Bahnübergänge -213.000 -823.000 Vehrte 04.01 + Zuwendungen für 7.000 507.000 Investitionstätigkeit 05.03 - Erwerb von beweglichem 220.000 220.000 Sachvermögen 05.05 - aktivierbare Zuwendungen 1.110.000 541.I18-01 Radschnellweg Belm- -100.000 -200.000 Osnabrück 05.01 - Erwerb von Grundstücken und 100.000 200.000 Gebäuden Erläuterungen: Priorität 1

547.11 ÖPNV

547.I02 Bahnhalt Vehrte -100.000 -150.000 -150.000 -250.000 04.01 + Zuwendungen für 150.000 150.000 150.000 Investitionstätigkeit 05.01 - Erwerb von Grundstücken und 100.000 300.000 300.000 400.000 Gebäuden Erläuterungen: Priorität 1

553.11 Bestattungswesen 553.I14-01 Zuschuss -10.000 Umfeldgestaltung Kapelle Icker 05.05 - aktivierbare Zuwendungen 10.000 571.11 Wirtschaftsförderung

571.I01 Breitbandversorgung -100.000 -135.000 -135.000 -100.000 -50.000 -315.000

05.05 - aktivierbare Zuwendungen 100.000 135.000 135.000 100.000 50.000 315.000 Erläuterungen: Priorität 1

573.12 Bauhof 573.I20-01 LKW-Ladekrankipper -177.500 -177.500 Bauhof 04.03 + Veräußerung von Sachanlagen 37.500 37.500 05.03 - Erwerb von beweglichem 215.000 215.000 Sachvermögen Erläuterungen: Priorität 1 21

Investitionen Belm

Nr. Bezeichnung Ansatz Ansatz Finanzplan Finanzplan Finanzplan Verpflichtungs- Bisher 2019 2020 2021 2022 2023 Ermächtigungen bereitgestellt 573.I20-02 Telespokradlader -69.300 -69.300 Bauhof 04.03 + Veräußerung von Sachanlagen 25.700 25.700 05.03 - Erwerb von beweglichem 95.000 95.000 Sachvermögen Erläuterungen: Priorität 1

573.I20-03 Anbaugeräte Bauhof -32.000 -32.000 05.03 - Erwerb von beweglichem 32.000 32.000 Sachvermögen Erläuterungen: Priorität 1

Gesamtsumme Auszahlungen -5.195.800 -9.172.400 -5.713.500 -1.567.500 -1.311.000 -41.296.790

Gesamtsumme Einzahlungen 922.000 1.821.900 534.000 541.000 471.000 18.429.521

Gesamtsumme -4.273.800 -7.350.500 -5.179.500 -1.026.500 -840.000 -22.867.269 22

Produktbeschreibung/ Teilergebnisplan Belm

Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt 111.11 Gemeindeorgane

Produktinformation Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en)

Verantwortlichkeit Verwaltungsleitung / Fachbereich I Leistungen * Sitzungsgelder * Fahrtkosten * Sekretariatsaufgaben * Fortbildung der Ratsmitglieder * Verfügungsmittel * Organisation von Ratsveranstaltungen * Sitzungsmanagement * Abwicklung der Aufwandsentschädigungen und Zuwendungen an Fraktionen * Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung und anderem Kommunalrecht einschließlich Zusammenstellung sowie Pflege und Herausgabe * Ehrungen und Repräsentationen * Amtliche Bekanntmachungen Auftragsgrundlage NKomVG, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Bekanntmachungsverordnung

Teilergebnishaushalt Produkt 111.11 Gemeindeorgane Belm

Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 2018 2019 2020 2021 2022 2023

6. privatrechtliche Entgelte -374

346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte -374

12. = Summe ordentliche Erträge -374

13. Aufwendungen für aktives Personal 346.608 343.800 361.000 361.000 361.000 361.000

401100 Beamte 124.532 120.200 129.000 129.000 129.000 129.000

401200 Arbeitnehmer 118.526 125.000 132.000 132.000 132.000 132.000

402100 Beamte 58.128 52.800 59.000 59.000 59.000 59.000

402200 Arbeitnehmer 8.017 8.100 6.000 6.000 6.000 6.000

403200 Arbeitnehmer 24.104 25.400 21.000 21.000 21.000 21.000

404100 Beihilfen u.Unterstütz-leistg.f.Beamte u. Arbeitn. 13.301 12.300 14.000 14.000 14.000 14.000

19. sonstige ordentliche Aufwendungen 85.809 90.300 87.200 87.200 87.200 87.200

442100 Aufw.f.ehrenamtliche u.sonstige Tätigkeit 80.295 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000

442910 Verfügungsmittel 2.981 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000

443101 Bürobedarf, allg. 300 100 100 100 100

443110 Bücher und Zeitschriften 517 1.000 600 600 600 600

443120 Post- und Fernmeldegebühren 1.384 2.000 1.500 1.500 1.500 1.500

443130 öff. Bekanntmachungen 500 500 500 500 500

443140 Reisekosten 632 2.500 1.000 1.000 1.000 1.000

445800 Erstattungen an übrige Bereiche 1.000 500 500 500 500

20. = Summe ordentliche Aufwendungen 432.416 434.100 448.200 448.200 448.200 448.200 23

Teilergebnishaushalt Produkt 111.11 Gemeindeorgane Belm

Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 2018 2019 2020 2021 2022 2023

21. ordentliches Ergebnis 432.043 434.100 448.200 448.200 448.200 448.200

25. Jahresergebnis 432.043 434.100 448.200 448.200 448.200 448.200

29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen 432.043 434.100 448.200 448.200 448.200 448.200 24

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.11 Gemeindeorgane Belm

Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 2018 2019 2020 2021 2022 2023 5. privatrechtliche Entgelte 322

= Summe der Einzahlungen aus lfd. 10. 322 Verwaltungstätigkeit

11. Auszahlungen für aktives Personal 346.608 343.800 361.000 361.000 361.000 361.000

16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 86.089 90.300 87.200 87.200 87.200 87.200

= Summe der Auszahlungen aus lfd. 17. 432.696 434.100 448.200 448.200 448.200 448.200 Verwaltungstätigkeit

18. Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit -432.374 -434.100 -448.200 -448.200 -448.200 -448.200

33. Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag -432.374 -434.100 -448.200 -448.200 -448.200 -448.200

37. Finanzmittelveränderung -432.374 -434.100 -448.200 -448.200 -448.200 -448.200 25

Produktbeschreibung/ Teilergebnisplan Belm

Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt 111.12 Pflege partnerschaftlicher Beziehungen

Produktinformation Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en)

Verantwortlichkeit Verwaltungsleitung / Fachbereich I Leistungen * Zuschüsse für Partnerschaften * Repräsentationsgeschenke * Gemeindliche Veranstaltungen Auftragsgrundlage Ratsbeschlüsse

Teilergebnishaushalt Produkt 111.12 Pflege partnerschaftlicher Beziehungen Belm

Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 2018 2019 2020 2021 2022 2023

13. Aufwendungen für aktives Personal 72.162 105.700 46.900 46.900 46.900 46.900

401100 Beamte 22.602 22.600 5.000 5.000 5.000 5.000

401200 Arbeitnehmer 26.442 47.300 28.000 28.000 28.000 28.000

402100 Beamte 12.439 24.800 6.000 6.000 6.000 6.000

402200 Arbeitnehmer 1.808 1.800 1.900 1.900 1.900 1.900

403200 Arbeitnehmer 5.305 5.400 5.000 5.000 5.000 5.000

404100 Beihilfen u.Unterstütz-leistg.f.Beamte u. Arbeitn. 3.565 3.800 1.000 1.000 1.000 1.000

15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen 19.121 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000

427110 Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen 1.131 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000

429130 Ehrungen und Jubiläen 17.990 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000

18. Transferaufwendungen 13.904 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000

431800 Zuschüsse an übrige Bereiche 13.904 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000

20. = Summe ordentliche Aufwendungen 105.188 145.700 86.900 86.900 86.900 86.900

21. ordentliches Ergebnis 105.188 145.700 86.900 86.900 86.900 86.900

25. Jahresergebnis 105.188 145.700 86.900 86.900 86.900 86.900

29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen 105.188 145.700 86.900 86.900 86.900 86.900 26

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.12 Pflege partnerschaftlicher Beziehungen Belm

Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 2018 2019 2020 2021 2022 2023 11. Auszahlungen für aktives Personal 72.162 105.700 46.900 46.900 46.900 46.900

13. Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm. 19.423 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000

15. Transferauszahlungen 13.904 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000

= Summe der Auszahlungen aus lfd. 17. 105.489 145.700 86.900 86.900 86.900 86.900 Verwaltungstätigkeit

18. Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit -105.489 -145.700 -86.900 -86.900 -86.900 -86.900

33. Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag -105.489 -145.700 -86.900 -86.900 -86.900 -86.900

37. Finanzmittelveränderung -105.489 -145.700 -86.900 -86.900 -86.900 -86.900 27

Produktbeschreibung/ Teilergebnisplan Belm

Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt 111.21 Organisationsangelegenheiten

Produktinformation Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en)

Verantwortlichkeit Fachbereich I Leistungen * Zentrale Beschaffung und Verwaltungsbedarf, Geräten und Zubehör * Regelung des allgemeinen Dienstbetriebs (Aufgabenzuordnung in den Ämtern, Regelung Raumfragen, Reinigungsflächenberechnung etc.) * Erstellung und Pflege von Orts- und Dienstrechtssammlungen sowie des Dienst- und Geschäftsverteilungsplans * Betreuung überörtlicher Einrichtungen und Fachverbände und - vereine (Mitgliedsbeiträge)

Teilergebnishaushalt Produkt 111.21 Organisationsangelegenheiten Belm

Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 2018 2019 2020 2021 2022 2023

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen -9.970

314200 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden(GV) -9.970

5. öffentlich-rechtliche Entgelte -100 -100 -100 -100 -100

331100 Verwaltungsgebühren -100 -100 -100 -100 -100

7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen -1.000 -1.000 -1.000 -1.000

348800 Erstattungen von übrigen Bereichen -1.000 -1.000 -1.000 -1.000

12. = Summe ordentliche Erträge -9.970 -100 -1.100 -1.100 -1.100 -1.100

13. Aufwendungen für aktives Personal 56.919 54.300 95.000 95.000 95.000 95.000

401100 Beamte 6.000 6.000 6.000 6.000

401200 Arbeitnehmer 44.986 43.000 65.000 65.000 65.000 65.000

402100 Beamte 6.000 6.000 6.000 6.000

402200 Arbeitnehmer 2.892 2.700 4.000 4.000 4.000 4.000

403200 Arbeitnehmer 9.042 8.600 13.000 13.000 13.000 13.000

404100 Beihilfen u.Unterstütz-leistg.f.Beamte u. Arbeitn. 1.000 1.000 1.000 1.000

15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen -2.812 6.200 29.600 29.600 29.600 29.600

422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 1.610 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

423200 Leasing 138 4.100 4.100 4.100 4.100 4.100

425100 Haltung von Fahrzeugen -4.559 1.000 4.500 4.500 4.500 4.500

427110 Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen 100 20.000 20.000 20.000 20.000

16. Abschreibungen 5.572 6.500 6.500 6.400 5.800 5.700

471152 Fahrzeuge 1.303 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200

471162 Betriebs- und Geschäftsausstattung 4.269 3.200 3.600 3.600 3.600 3.500

471170 Auflösung Sammelposten 1.100 700 600

18. Transferaufwendungen 22.620 22.500 22.000 20.500 20.500 20.500

Zuweisungen an Gemeinden und 431200 1.544 Gemeindeverbände 28

Teilergebnishaushalt Produkt 111.21 Organisationsangelegenheiten Belm

Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 2018 2019 2020 2021 2022 2023 431600 Zuschüsse an sonst.öffentl.Sonderrechnungen 8.009 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500

431800 Zuschüsse an übrige Bereiche 13.068 14.000 13.500 12.000 12.000 12.000

19. sonstige ordentliche Aufwendungen 49.985 53.500 56.500 56.500 53.500 53.500

442920 Mitgliedsbeiträge 10.737 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000

443101 Bürobedarf, allg. 7.461 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000

443110 Bücher und Zeitschriften 9.767 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000

443120 Post- und Fernmeldegebühren 16.711 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000

443130 öff. Bekanntmachungen 100

443140 Reisekosten 4.162 2.500 5.500 5.500 2.500 2.500

443150 Gerichts- und ähnliche Kosten 1.047 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000

20. = Summe ordentliche Aufwendungen 132.285 143.000 209.600 208.000 204.400 204.300

21. ordentliches Ergebnis 122.315 142.900 208.500 206.900 203.300 203.200

25. Jahresergebnis 122.315 142.900 208.500 206.900 203.300 203.200

29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen 122.315 142.900 208.500 206.900 203.300 203.200 29

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.21 Organisationsangelegenheiten Belm

Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 9.970

4. öffentlich-rechtliche Entgelte 100 100 100 100 100

6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 1.000 1.000 1.000 1.000

= Summe der Einzahlungen aus lfd. 10. 9.970 100 1.100 1.100 1.100 1.100 Verwaltungstätigkeit

11. Auszahlungen für aktives Personal 56.919 54.300 95.000 95.000 95.000 95.000

13. Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm. -3.669 6.200 29.600 29.600 29.600 29.600

15. Transferauszahlungen 22.568 22.500 22.000 20.500 20.500 20.500

16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 51.471 53.500 56.500 56.500 53.500 53.500

= Summe der Auszahlungen aus lfd. 17. 127.289 136.500 203.100 201.600 198.600 198.600 Verwaltungstätigkeit

18. Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit -117.319 -136.400 -202.000 -200.500 -197.500 -197.500

27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen 34.241 8.000 8.000 8.000 48.000 8.000

= Summe der Auszahlungen für 31. 34.241 8.000 8.000 8.000 48.000 8.000 Investitionstätigkeit

32. Saldo aus Investitionstätigkeit -34.241 -8.000 -8.000 -8.000 -48.000 -8.000

33. Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag -151.560 -144.400 -210.000 -208.500 -245.500 -205.500

37. Finanzmittelveränderung -151.560 -144.400 -210.000 -208.500 -245.500 -205.500

Investitionen Produkt 111.21 Organisationsangelegenheiten Belm

Nr. Bezeichnung Ansatz Ansatz Finanzplan Finanzplan Finanzplan Verpflichtungs- Bisher 2019 2020 2021 2022 2023 Ermächtigungen bereitgestellt 111.I01 Erwerb von Sachen Rathaus -8.000 -8.000 -8.000 -48.000 -8.000 -103.000 05.03 - Erwerb von beweglichem 8.000 8.000 8.000 48.000 8.000 103.000 Sachvermögen Erläuterungen: Priorität 1

111.I18-01 Ersatzbeschaffung City- -20.000 Mobil 05.03 - Erwerb von beweglichem 20.000 Sachvermögen Gesamtsumme Auszahlungen -8.000 -8.000 -8.000 -48.000 -8.000 -123.000

Gesamtsumme Einzahlungen

Gesamtsumme -8.000 -8.000 -8.000 -48.000 -8.000 -123.000 30

Produktbeschreibung/ Teilergebnisplan Belm

Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt 111.22 Personalmanagement

Produktinformation Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en)

Verantwortlichkeit Fachbereich I Leistungen * Personalgewinnung und Personaleinsatz * Stellenausschreibungen * Durchführung von Bewerberauswahlverfahren * Entwicklung von Konzepten zur Personalentwicklung (Ermitteln des Fort- und Weiterbildungsbedarfs, Planung, Organisation, Durchführung und finanzielle Abwicklung von Fort- und Weiterbildungsveanstaltungen) * Aufstellung Stellenplan und Durchführung von Stellenbewertungen * Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Auszubildenden (incl. Beamtenanwärter, Referendare, Praktikanten etc. ) * Durchführung der Ausbildung

Teilergebnishaushalt Produkt 111.22 Personalmanagement Belm

Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 2018 2019 2020 2021 2022 2023

6. privatrechtliche Entgelte -5.500 -5.500 -5.500 -5.500

346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte -5.500 -5.500 -5.500 -5.500

12. = Summe ordentliche Erträge -5.500 -5.500 -5.500 -5.500

13. Aufwendungen für aktives Personal 39.421 53.100 35.000 35.000 35.000 35.000

401100 Beamte 23.083 23.000 16.000 16.000 16.000 16.000

402100 Beamte 12.844 26.100 17.000 17.000 17.000 17.000

404100 Beihilfen u.Unterstütz-leistg.f.Beamte u. Arbeitn. 3.494 4.000 2.000 2.000 2.000 2.000

15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen 18.557 21.500 31.500 27.500 27.500 27.500

426120 Aus- und Fortbildung 18.557 21.500 31.500 27.500 27.500 27.500

19. sonstige ordentliche Aufwendungen 406 25.000 16.500 16.500 16.500 16.500

441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen 406

442920 Mitgliedsbeiträge 10.000 15.500 15.500 15.500 15.500

443160 Sonstiges 15.000 1.000 1.000 1.000 1.000

20. = Summe ordentliche Aufwendungen 58.384 99.600 83.000 79.000 79.000 79.000

21. ordentliches Ergebnis 58.384 99.600 77.500 73.500 73.500 73.500

25. Jahresergebnis 58.384 99.600 77.500 73.500 73.500 73.500

29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen 58.384 99.600 77.500 73.500 73.500 73.500 31

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.22 Personalmanagement Belm

Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 2018 2019 2020 2021 2022 2023 5. privatrechtliche Entgelte 5.500 5.500 5.500 5.500

= Summe der Einzahlungen aus lfd. 10. 5.500 5.500 5.500 5.500 Verwaltungstätigkeit

11. Auszahlungen für aktives Personal 39.421 53.100 35.000 35.000 35.000 35.000

13. Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm. 20.501 21.500 31.500 27.500 27.500 27.500

16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 406 25.000 16.500 16.500 16.500 16.500

= Summe der Auszahlungen aus lfd. 17. 60.329 99.600 83.000 79.000 79.000 79.000 Verwaltungstätigkeit

18. Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit -60.329 -99.600 -77.500 -73.500 -73.500 -73.500

33. Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag -60.329 -99.600 -77.500 -73.500 -73.500 -73.500

37. Finanzmittelveränderung -60.329 -99.600 -77.500 -73.500 -73.500 -73.500 32

Produktbeschreibung/ Teilergebnisplan Belm

Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt 111.23 Personalbetreuung

Produktinformation Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en)

Verantwortlichkeit Fachbereich I Leistungen * Bearbeitung von Personalvorgängen * Beratung der Fachämter und der MitarbeiterInnen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen * Berechnung und Anweisung der Bezüge für Angestellte, Arbeiter und Beamte einschließlich des Kindergeldes und Sonderleistungen * Abwicklung der sozial- und zusatzversicherungsrechtlichen Angelegenheiten sowie der Abrechnung der Versorgungskasse * Steuerung des Arbeitsschutzes und der Unfallverhütung durch Arbeitssicherheitsfachkräfte in allen Fragen der Arbeitssicherheit und der ergonomischen Gestaltung der Arbeitsplätze * Schwerbehindertenangelegenheiten Auftragsgrundlage Beamten-, Besoldungs- und Tarifrecht, Unfallverhütungsvorschriften Sozialgesetzbücher, EStG, SchwbG

Teilergebnishaushalt Produkt 111.23 Personalbetreuung Belm

Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 2018 2019 2020 2021 2022 2023

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen -1.185 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200

314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land -1.185 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200

11. sonstige ordentliche Erträge -290.525 -102.300 -65.000 -120.000 -120.000

358200 Ertr.a.d.Auflösg.od.Herabsetzg.v.Rückst. -290.525 -102.300 -65.000 -120.000 -120.000

12. = Summe ordentliche Erträge -291.710 -103.500 -1.200 -66.200 -121.200 -121.200

13. Aufwendungen für aktives Personal 174.643 148.200 394.600 413.100 523.100 673.100

401200 Arbeitnehmer 73.163 67.600 157.500 256.000 406.000 556.000

402100 Beamte -2.836 6.000 6.000 6.000 6.000

402200 Arbeitnehmer 4.891 4.400 7.000 7.000 7.000 7.000

403200 Arbeitnehmer 14.785 13.700 21.000 21.000 21.000 21.000

404100 Beihilfen u.Unterstütz-leistg.f.Beamte u. Arbeitn. 13.014 1.000 1.000 1.000 1.000 Zuführg.z.Pensionsrückst.f.Beamte und 405100 61.200 200.000 120.000 80.000 80.000 Arbeitnehmer 406100 Zuführg.z.Beihilferückst.f.Beamte und Arbeitnehmer 47.409 1.300 2.100 2.100 2.100 2.100

407100 Zuführg.z.Rückst.f.Altersteilz.u.a.Maßnahmen 24.217

14. Aufwendungen für Versorgung 488.067 8.000

415100 Zuführg.z.Pensionsrückst.f.Versorgungsempf. 488.067 8.000

19. sonstige ordentliche Aufwendungen 17.893 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000

441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen 15.376 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000

444130 Ausgleichsabgaben 2.516 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 33

Teilergebnishaushalt Produkt 111.23 Personalbetreuung Belm

Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 2018 2019 2020 2021 2022 2023

20. = Summe ordentliche Aufwendungen 680.602 164.200 418.600 429.100 539.100 689.100

21. ordentliches Ergebnis 388.892 60.700 417.400 362.900 417.900 567.900

25. Jahresergebnis 388.892 60.700 417.400 362.900 417.900 567.900

29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen 388.892 60.700 417.400 362.900 417.900 567.900 34

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.23 Personalbetreuung Belm

Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.185 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200

= Summe der Einzahlungen aus lfd. 10. 1.185 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 Verwaltungstätigkeit

11. Auszahlungen für aktives Personal 106.155 85.700 192.500 291.000 441.000 591.000

12. Auszahlungen für Versorgung 10.767

16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 18.630 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000

= Summe der Auszahlungen aus lfd. 17. 135.552 101.700 208.500 307.000 457.000 607.000 Verwaltungstätigkeit

18. Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit -134.367 -100.500 -207.300 -305.800 -455.800 -605.800

33. Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag -134.367 -100.500 -207.300 -305.800 -455.800 -605.800

37. Finanzmittelveränderung -134.367 -100.500 -207.300 -305.800 -455.800 -605.800 35

Produktbeschreibung/ Teilergebnisplan Belm

Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt 111.24 Versicherungsangelegenheiten

Produktinformation Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en)

Verantwortlichkeit Fachbereich I Leistungen * Ausschreibung, Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen * Abwicklung von Versicherungsschäden Auftragsgrundlage Ortsrecht, Verträge

Teilergebnishaushalt Produkt 111.24 Versicherungsangelegenheiten Belm

Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 2018 2019 2020 2021 2022 2023

13. Aufwendungen für aktives Personal 6.517 6.600 9.000 9.000 9.000 9.000

401200 Arbeitnehmer 5.108 5.300 7.000 7.000 7.000 7.000

402200 Arbeitnehmer 353 300 500 500 500 500

403200 Arbeitnehmer 1.055 1.000 1.500 1.500 1.500 1.500

19. sonstige ordentliche Aufwendungen 55.917 57.000 60.000 60.000 60.000 60.000

444110 Versicherungen 55.917 57.000 60.000 60.000 60.000 60.000

20. = Summe ordentliche Aufwendungen 62.433 63.600 69.000 69.000 69.000 69.000

21. ordentliches Ergebnis 62.433 63.600 69.000 69.000 69.000 69.000

25. Jahresergebnis 62.433 63.600 69.000 69.000 69.000 69.000

29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen 62.433 63.600 69.000 69.000 69.000 69.000 36

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.24 Versicherungsangelegenheiten Belm

Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 2018 2019 2020 2021 2022 2023 11. Auszahlungen für aktives Personal 6.517 6.600 9.000 9.000 9.000 9.000

16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 55.917 57.000 60.000 60.000 60.000 60.000

= Summe der Auszahlungen aus lfd. 17. 62.433 63.600 69.000 69.000 69.000 69.000 Verwaltungstätigkeit

18. Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit -62.433 -63.600 -69.000 -69.000 -69.000 -69.000

33. Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag -62.433 -63.600 -69.000 -69.000 -69.000 -69.000

37. Finanzmittelveränderung -62.433 -63.600 -69.000 -69.000 -69.000 -69.000 37

Produktbeschreibung/ Teilergebnisplan Belm

Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt 111.25 Gleichstellung

Produktinformation Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en)

Verantwortlichkeit Verwaltungsleitung / Gleichstellungsbeauftragte Leistungen * Unterstützung der Fachbereiche bei der allgemeinen Aufgabenwahrnehmung zur Verwirklichung des Verfassungsgebotes * Weiterentwicklung von Frauenförderungsmaßnahmen * Beteiligung bei gemeindlichen Personalangelegenheiten * Zusammenarbeit mit örtlichen und überörtlichen Institutionen sowie anderen Gleichstellungsbeauftragten * Informations- und Öffentlichkeitsarbeit durch Veranstaltungen und Broschüren * Interne und externe Beratung und Hilfestellung für Frauen und Männer in Gleichstellungsangelegenheiten * Referentinnentätigkeit Auftragsgrundlage § 8 NKomVG

Teilergebnishaushalt Produkt 111.25 Gleichstellung Belm

Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 2018 2019 2020 2021 2022 2023

6. privatrechtliche Entgelte -3.680

346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte -3.680

12. = Summe ordentliche Erträge -3.680

13. Aufwendungen für aktives Personal 37.571 39.200 39.000 39.000 39.000 39.000

401200 Arbeitnehmer 29.736 31.100 31.000 31.000 31.000 31.000

402200 Arbeitnehmer 2.039 2.100 2.000 2.000 2.000 2.000

403200 Arbeitnehmer 5.789 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000

404100 Beihilfen u.Unterstütz-leistg.f.Beamte u. Arbeitn. 8

15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen 8.022 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500

427110 Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen 8.022 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500

20. = Summe ordentliche Aufwendungen 45.593 43.700 43.500 43.500 43.500 43.500

21. ordentliches Ergebnis 41.913 43.700 43.500 43.500 43.500 43.500

25. Jahresergebnis 41.913 43.700 43.500 43.500 43.500 43.500

29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen 41.913 43.700 43.500 43.500 43.500 43.500 38

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.25 Gleichstellung Belm

Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 2018 2019 2020 2021 2022 2023 5. privatrechtliche Entgelte 3.680

= Summe der Einzahlungen aus lfd. 10. 3.680 Verwaltungstätigkeit

11. Auszahlungen für aktives Personal 37.571 39.200 39.000 39.000 39.000 39.000

13. Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm. 8.172 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500

= Summe der Auszahlungen aus lfd. 17. 45.743 43.700 43.500 43.500 43.500 43.500 Verwaltungstätigkeit

18. Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit -42.063 -43.700 -43.500 -43.500 -43.500 -43.500

33. Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag -42.063 -43.700 -43.500 -43.500 -43.500 -43.500

37. Finanzmittelveränderung -42.063 -43.700 -43.500 -43.500 -43.500 -43.500 39

Produktbeschreibung/ Teilergebnisplan Belm

Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt 111.26 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produktinformation Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en)

Verantwortlichkeit Verwaltungsleitung Leistungen * Vorbereitung Pressekonferenzen * Medienbeobachtung und Auswertung * Beratung zu presserechtlichen und presserelevanten Fragen * Erstellung von Glückwunsch- und Kondolenzbriefen, repräsentativem Briefverkehr * Koordination von Repräsentationsterminen * Redaktionelle Pflege der Internetseite Auftragsgrundlage NKomVG

Teilergebnishaushalt Produkt 111.26 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Belm

Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 2018 2019 2020 2021 2022 2023

6. privatrechtliche Entgelte -207

342100 Erträge aus Verkauf -207

12. = Summe ordentliche Erträge -207

13. Aufwendungen für aktives Personal 33.556 34.500 35.000 35.000 35.000 35.000

401200 Arbeitnehmer 26.442 27.300 28.000 28.000 28.000 28.000

402200 Arbeitnehmer 1.808 1.800 2.000 2.000 2.000 2.000

403200 Arbeitnehmer 5.306 5.400 5.000 5.000 5.000 5.000

19. sonstige ordentliche Aufwendungen 13.100 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000

443180 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 10.172 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000

443190 Präsentationskosten 2.928 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000

20. = Summe ordentliche Aufwendungen 46.656 47.500 48.000 48.000 48.000 48.000

21. ordentliches Ergebnis 46.449 47.500 48.000 48.000 48.000 48.000

25. Jahresergebnis 46.449 47.500 48.000 48.000 48.000 48.000

29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen 46.449 47.500 48.000 48.000 48.000 48.000 40

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.26 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Belm

Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 2018 2019 2020 2021 2022 2023 5. privatrechtliche Entgelte 201

= Summe der Einzahlungen aus lfd. 10. 201 Verwaltungstätigkeit

11. Auszahlungen für aktives Personal 33.556 34.500 35.000 35.000 35.000 35.000

16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 13.343 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000

= Summe der Auszahlungen aus lfd. 17. 46.900 47.500 48.000 48.000 48.000 48.000 Verwaltungstätigkeit

18. Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit -46.698 -47.500 -48.000 -48.000 -48.000 -48.000

33. Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag -46.698 -47.500 -48.000 -48.000 -48.000 -48.000

37. Finanzmittelveränderung -46.698 -47.500 -48.000 -48.000 -48.000 -48.000 41

Produktbeschreibung/ Teilergebnisplan Belm

Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt 111.31 Finanzverwaltung

Produktinformation Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en)

Verantwortlichkeit Fachbereich I Leistungen * Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung * bei Bedarf Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes * Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzuges * Aufstellung der Leistungs- und Budgetplanung * Rechenschaftsbericht zur Jahresrechnung * Fertigung von Tages-, Zwischen und Jahresabschlüssen * Kassenmäßiger Abschluss und Vorbereitung der Jahresrechnung * Personen- und Sachkontenführung * Abwicklung unklarer und irrtümlicher Einzahlungen * Mahnungen * Abwicklung des unbaren und baren Zahlungsverkehrs * Planung und Gewährleistung der Kassenmittel einschließlich Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten * Verwahrung von Wertpapieren u.ä. * Gewährung und Verwaltung von Darlehen und Überprüfung der Zulässigkeit vin kreditähnlichen Rechtsgeschäften * Übernahme und Verwaltung von Bürgschaften, Finanz- und Schuldenstatistik * Zwangsweise Einziehung öffentlich-rechtlicher Forderungen * Wahrnehmung von Interessen in Insolvenz-, Zwangsverwaltungs- und Zwangsversteigerungsverfahren * Feststellung der Uneinbringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung der Entscheidungen über Stundung, Niederschlagung und Erlass * Gewährung von Vollstreckungsaufschub und anderen Zahlungserleichterungen * Zwangsweise Einziehung öffentlich-rechtlicher Forderungen für Dritte im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe * Eigene Vollstreckung Auftragsgrundlage NKomVG, GemHKVO, NVwVG

Teilergebnishaushalt Produkt 111.31 Finanzverwaltung Belm

Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 2018 2019 2020 2021 2022 2023

7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen -282.977 -150.000 -120.000 -100.000 -80.000 -60.000

348300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl. -160.000

348501 Erst.Verw.kosten Wasserwerk -75.000 -60.000 -50.000 -40.000 -30.000

348502 Erst.Verw.kosten Kläranlage -75.000 -60.000 -50.000 -40.000 -30.000

348504 Erst.Verw.kosten Bauhof -93.650

348505 Erst.Verw.kosten Bestattungswesen -29.326

8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge -27.551 -25.500 -25.500 -25.500 -25.500 -25.500

356200 Säumniszuschläge -17.425 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000

356400 Mahngebühren -7.596 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000

361500 Zinserträge von verb.Untern.,Bet.u.S-Vermögen -47 42

Teilergebnishaushalt Produkt 111.31 Finanzverwaltung Belm

Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 2018 2019 2020 2021 2022 2023 365100 Ertr.a.Gewinnant.a.verb.Untern.u.Beteiligungen -13

369900 Sonstige Finanzerträge -2.470 -500 -500 -500 -500 -500

12. = Summe ordentliche Erträge -310.528 -175.500 -145.500 -125.500 -105.500 -85.500

13. Aufwendungen für aktives Personal 343.568 325.400 286.000 286.000 286.000 286.000

401100 Beamte 55.632 55.400 55.000 55.000 55.000 55.000

401200 Arbeitnehmer 173.104 180.300 146.000 146.000 146.000 146.000

402100 Beamte 59.882 32.700 37.000 37.000 37.000 37.000

402200 Arbeitnehmer 10.132 10.500 8.000 8.000 8.000 8.000

403200 Arbeitnehmer 32.926 34.200 27.000 27.000 27.000 27.000

404100 Beihilfen u.Unterstütz-leistg.f.Beamte u. Arbeitn. 11.892 12.300 13.000 13.000 13.000 13.000

16. Abschreibungen 6

472121 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen 6

17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 2.010 1.600 1.500 1.500 1.500 1.500

443155 Aufwand des Geldverkehrs 1.999 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500

452100 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite 11 100

19. sonstige ordentliche Aufwendungen 42.425 38.400 38.400 38.400 38.400 38.400

443101 Bürobedarf, allg. 415 400 400 400 400 400

443110 Bücher und Zeitschriften 1.214 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200

443120 Post- und Fernmeldegebühren 5.521 5.600 5.600 5.600 5.600 5.600

443130 öff. Bekanntmachungen 220 200 200 200 200 200

443140 Reisekosten 1.148 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

443150 Gerichts- und ähnliche Kosten 19

443160 Sonstiges 33.887 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000

20. = Summe ordentliche Aufwendungen 388.009 365.400 325.900 325.900 325.900 325.900

21. ordentliches Ergebnis 77.481 189.900 180.400 200.400 220.400 240.400

25. Jahresergebnis 77.481 189.900 180.400 200.400 220.400 240.400

29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen 77.481 189.900 180.400 200.400 220.400 240.400 43

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.31 Finanzverwaltung Belm

Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 2018 2019 2020 2021 2022 2023 6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 347.087 150.000 120.000 100.000 80.000 60.000

7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen 24.341 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000

9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 2.443 500 500 500 500 500

= Summe der Einzahlungen aus lfd. 10. 373.872 175.500 145.500 125.500 105.500 85.500 Verwaltungstätigkeit

11. Auszahlungen für aktives Personal 343.568 325.400 286.000 286.000 286.000 286.000

14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen 2.010 1.600 1.500 1.500 1.500 1.500

16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 41.785 38.400 38.400 38.400 38.400 38.400

= Summe der Auszahlungen aus lfd. 17. 387.363 365.400 325.900 325.900 325.900 325.900 Verwaltungstätigkeit

18. Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit -13.492 -189.900 -180.400 -200.400 -220.400 -240.400

33. Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag -13.492 -189.900 -180.400 -200.400 -220.400 -240.400

37. Finanzmittelveränderung -13.492 -189.900 -180.400 -200.400 -220.400 -240.400 44

Produktbeschreibung/ Teilergebnisplan Belm

Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt 111.32 Liegenschafts- und Gebäudemanagement

Produktinformation Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en)

Verantwortlichkeit Fachbereich III Leistungen * Verwaltung, Bewirtschaftung und Unterhaltung von bebauten und unbebauten Grundstücken * Neubau, Umbau und Erweiterung von Gebäuden * Überwachung und Optimierung der Wirtschaftlichkeit und Rentabilität der kommunalen Liegenschaften * Beschaffung und Verwertung von Grundstücken und Gebäuden * Abschluss von liegenschaftsrechtlichen Vereinbarungen zur Erledigung kommunaler Aufgaben * Bestellung von Rechten an Gemeindegrundstücken zu Gunsten Dritter * Führen des Vermögensnachweises des unbeweglichen Vermögens Auftragsgrundlage NKomVG, BGB, GBO, VOL, VOB, NNachbG

Teilergebnishaushalt Produkt 111.32 Liegenschafts- und Gebäudemanagement Belm

Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 2018 2019 2020 2021 2022 2023

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen -198.169

314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land -10.815

314200 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden(GV) -187.354

3. Auflösungserträge aus Sonderposten -92.121 -92.000 -92.000 -91.900 -91.800 -91.800

316110 Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.Land -47.345 -47.200 -47.200 -47.200 -47.200 -47.200

316120 Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.Gem. -43.055 -43.100 -43.100 -43.100 -43.100 -43.100

316160 Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.s.ö.SR -699 -700 -700 -700 -700 -700

316180 Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.ü.Ber. -1.023 -1.000 -1.000 -900 -800 -800

5. öffentlich-rechtliche Entgelte -200

331100 Verwaltungsgebühren -200

6. privatrechtliche Entgelte -96.672 -88.500 -70.600 -70.600 -70.600 -70.600

341100 Mieten und Pachten -71.220 -73.500 -55.600 -55.600 -55.600 -55.600

346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte -25.452 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000

12. = Summe ordentliche Erträge -387.162 -180.500 -162.600 -162.500 -162.400 -162.400

13. Aufwendungen für aktives Personal 129.760 132.500 136.000 136.000 136.000 136.000

401100 Beamte 35.369 35.300 37.000 37.000 37.000 37.000

401200 Arbeitnehmer 51.073 53.500 53.000 53.000 53.000 53.000

402100 Beamte 20.897 21.100 24.000 24.000 24.000 24.000

402200 Arbeitnehmer 3.535 3.600 3.000 3.000 3.000 3.000

403200 Arbeitnehmer 10.475 10.800 10.000 10.000 10.000 10.000

404100 Beihilfen u.Unterstütz-leistg.f.Beamte u. Arbeitn. 8.410 8.200 9.000 9.000 9.000 9.000 45

Teilergebnishaushalt Produkt 111.32 Liegenschafts- und Gebäudemanagement Belm

Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 2018 2019 2020 2021 2022 2023

15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen 1.781.140 1.734.200 1.517.300 1.373.600 1.406.500 1.452.700

421100 Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen 787.184 768.000 490.000 385.000 423.500 465.800

421110 Leistungen Bauhof (Unterhaltung) 145.308

421200 Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens 43.653 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000

422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 2.816 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000

422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 3.464 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000

423100 Mieten und Pachten 17.823 19.700 19.500 20.500 20.500 20.500

424101 Abgaben und Entgelte 73.167 62.000 67.200 67.000 67.200 67.200

424110 Heizungen 185.684 245.200 234.900 221.100 216.500 219.500

424120 Reinigung 232.669 255.100 255.100 255.200 255.200 255.100

424130 Strom 86.624 110.300 106.700 102.900 104.700 105.700

424140 Versicherungen 81.779 79.000 87.000 87.000 87.000 87.000

424150 Sonstige Bewirtschaftungskosten 88.097 137.000 195.000 175.000 172.000 172.000

424190 Leistungen Bauhof (Bewirtschaftung) 32.769

425100 Haltung von Fahrzeugen -300 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000

426110 Dienst- und Schutzkleidung 404 900 900 900 900 900

427110 Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen 2.000

428140 Waren 2.000 2.000 2.000 2.000

16. Abschreibungen 359.159 355.500 353.000 350.700 328.300 328.200

471105 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse 18.730 18.600 18.500 18.500 18.500 18.500

471124 Geb/Aufb/Betriebsvorrichtungen bei Soz. Einr. 43.812 43.800 43.800 43.800 43.800 43.800

471126 Geb., Aufb.u.Betriebsvorr.bei Schulen 190.974 191.000 190.800 190.800 172.200 172.200

471128 Geb/Aufb/BetriebsKult.-/Sport-/Freiz.-/Garten 73.718 68.200 68.200 68.200 68.200 68.200

471130 Geb.u.Aufb.b.Brands.,Rett.d.u.Katastrophens.an. 12.574 12.600 12.600 12.600 12.600 12.600

471134 Geb/Aufb/Betriebsv.sonst.Dst-/Geschäfts-/Betr 13.430 13.400 10.600 10.600 10.600 10.600

471152 Fahrzeuge 3.756 3.800 3.800 2.200

471153 Maschinen und Technische Anlagen 809 700 700 300 200 100

471162 Betriebs- und Geschäftsausstattung 1.356 1.200 2.200 2.200 2.200 2.200

471170 Auflösung Sammelposten 2.200 1.800 1.500

472121 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen 0

18. Transferaufwendungen 5.000 5.400

431800 Zuschüsse an übrige Bereiche 5.000 5.400

19. sonstige ordentliche Aufwendungen 357 400 400 400 400 400

443120 Post- und Fernmeldegebühren 357 400 400 400 400 400

20. = Summe ordentliche Aufwendungen 2.275.416 2.228.000 2.006.700 1.860.700 1.871.200 1.917.300

21. ordentliches Ergebnis 1.888.254 2.047.500 1.844.100 1.698.200 1.708.800 1.754.900

22. außerordentliche Erträge -116.592

502200 Erträge a. d. Herabsetzung v. Rückstellungen -115.500

531105 Abgang unbebaute Grundstücke -1.092

24. außerordentliches Ergebnis -116.592

25. Jahresergebnis 1.771.662 2.047.500 1.844.100 1.698.200 1.708.800 1.754.900

29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen 1.771.662 2.047.500 1.844.100 1.698.200 1.708.800 1.754.900 46

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.32 Liegenschafts- und Gebäudemanagement Belm

Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 14.382

4. öffentlich-rechtliche Entgelte 225

5. privatrechtliche Entgelte 102.557 88.500 70.600 70.600 70.600 70.600

= Summe der Einzahlungen aus lfd. 10. 117.164 88.500 70.600 70.600 70.600 70.600 Verwaltungstätigkeit

11. Auszahlungen für aktives Personal 129.760 132.500 136.000 136.000 136.000 136.000

13. Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm. 1.752.642 1.734.200 1.517.300 1.373.600 1.406.500 1.452.700

15. Transferauszahlungen 5.000 5.400

16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 357 400 400 400 400 400

= Summe der Auszahlungen aus lfd. 17. 1.887.758 1.872.500 1.653.700 1.510.000 1.542.900 1.589.100 Verwaltungstätigkeit

18. Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit -1.770.594 -1.784.000 -1.583.100 -1.439.400 -1.472.300 -1.518.500

19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit 48.706 360.000 407.700

21. Veräußerung von Sachvermögen 17.659 250.000 800.000

= Summe der Einzahlungen aus 24. 66.365 610.000 1.207.700 Investitionstätigkeit

25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 19.245 845.000 5.045.000 3.610.000 10.000 10.000

26. Baumaßnahmen 2.690.396 2.060.000 1.945.000

27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen 14.328 40.000 62.000 30.000 30.000 30.000

= Summe der Auszahlungen für 31. 2.723.969 2.945.000 7.052.000 3.640.000 40.000 40.000 Investitionstätigkeit

32. Saldo aus Investitionstätigkeit -2.657.604 -2.335.000 -5.844.300 -3.640.000 -40.000 -40.000

33. Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag -4.428.198 -4.119.000 -7.427.400 -5.079.400 -1.512.300 -1.558.500

37. Finanzmittelveränderung -4.428.198 -4.119.000 -7.427.400 -5.079.400 -1.512.300 -1.558.500

Investitionen Produkt 111.32 Liegenschafts- und Gebäudemanagement Belm

Nr. Bezeichnung Ansatz Ansatz Finanzplan Finanzplan Finanzplan Verpflichtungs- Bisher 2019 2020 2021 2022 2023 Ermächtigungen bereitgestellt 111.I02 Kompensationsmaßnahmen -222.100 04.01 + Zuwendungen für 150.000 Investitionstätigkeit 05.01 - Erwerb von Grundstücken und 372.100 Gebäuden 111.I03 Erweiterung Sporthalle -945.000 Vehrte 04.01 + Zuwendungen für 95.000 Investitionstätigkeit 05.02 - Baumaßnahmen 945.000 111.I05 Baugebiet "Südlich 146.900 Richtstättenweg" 04.03 + Veräußerung von Sachanlagen 645.600

05.02 - Baumaßnahmen 498.700

Investitionen Produkt 111.32 Liegenschafts- und Gebäudemanagement Belm

111.I09-03 Liegenschaften 240.000 560.000 -10.000 -10.000 -10.000 2.392.200

04.03 + Veräußerung von Sachanlagen 250.000 800.000 2.847.200 05.01 - Erwerb von Grundstücken und 10.000 240.000 10.000 10.000 10.000 455.000 Gebäuden Erläuterungen: Priorität 1

111.I12-03 B-Plan Am Appelhügel 23.000

04.03 + Veräußerung von Sachanlagen 293.000 05.01 - Erwerb von Grundstücken und 270.000 Gebäuden 111.I14-01 Videoüberwachungsanlage -5.000 Marktring 15 05.03 - Erwerb von beweglichem 5.000 Sachvermögen 111.I14-02 Spielgerät Grundschule -6.000 Belm 05.03 - Erwerb von beweglichem 6.000 Sachvermögen 111.I14-03 Projektionswände -5.600 Grundschule Powe 05.03 - Erwerb von beweglichem 5.600 Sachvermögen 111.I14-04 Mähwerk Sportanlage -2.200 Belm 05.03 - Erwerb von beweglichem 2.200 Sachvermögen 111.I14-05 Brand-u. Einbruchmeldeanlage -55.500 Feuerwehrhaus 04.01 + Zuwendungen für 5.000 Investitionstätigkeit 05.01 - Erwerb von Grundstücken und 60.500 Gebäuden 111.I15-01 Freischneider -900 Grundschule Powe 05.03 - Erwerb von beweglichem 900 Sachvermögen 111.I15-02 Industriespülmaschine -3.500 Kindergarten Vehrte 05.03 - Erwerb von beweglichem 3.500 Sachvermögen 111.I16-01 Lüftungsanlage, -110.000 -100.000 -1.004.000 Duschräume Sporthalle Heideweg 04.01 + Zuwendungen für 100.000 617.000 Investitionstätigkeit 05.01 - Erwerb von Grundstücken und 110.000 200.000 1.621.000 Gebäuden Erläuterungen: Priorität 1

Investitionen Produkt 111.32 Liegenschafts- und Gebäudemanagement Belm

Nr. Bezeichnung Ansatz Ansatz Finanzplan Finanzplan Finanzplan Verpflichtungs- Bisher 2019 2020 2021 2022 2023 Ermächtigungen bereitgestellt 111.I17-03 Neubau Krippe -820.000 Christus-Kindergarten 04.01 + Zuwendungen für 360.000 Investitionstätigkeit 05.02 - Baumaßnahmen 1.180.000 111.I18-02 Industriespülmaschine -6.000 Christus-Kindergarten 05.03 - Erwerb von beweglichem 6.000 Sachvermögen 111.I18-03 Austausch Spielgeräte -10.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -50.000 Schulen und Kindergärten 05.03 - Erwerb von beweglichem 10.000 20.000 20.000 20.000 20.000 50.000 Sachvermögen Erläuterungen: Priorität 1

111.I18-06 Neubau Krippe Vehrte -480.000 -967.300 -1.497.300 04.01 + Zuwendungen für 180.000 57.700 237.700 Investitionstätigkeit 05.01 - Erwerb von Grundstücken und 50.000 Gebäuden 05.02 - Baumaßnahmen 660.000 1.025.000 1.685.000 Erläuterungen: Priorität 1

111.I19-01 Neubau Gelände JoViS -95.000 -3.500.000 -3.500.000 -3.595.000 05.01 - Erwerb von Grundstücken und 95.000 3.500.000 3.500.000 3.595.000 Gebäuden Erläuterungen: Priorität 1

111.I19-03 Umgestaltung Außenanlagen Friedhofskapelle -90.000 -120.000 -210.000 Belm 05.01 - Erwerb von Grundstücken und 90.000 120.000 210.000 Gebäuden Erläuterungen: Priorität 2

111.I19-06 Rasentraktor -20.000 -20.000 Grundschule Powe 05.03 - Erwerb von beweglichem 20.000 20.000 Sachvermögen 111.I20-01 Notstromaggregat -20.000 -20.000 Rathaus 49

Investitionen Produkt 111.32 Liegenschafts- und Gebäudemanagement Belm

111.I20-03 Container Pro Belm -35.000 -35.000 Jugend 05.01 - Erwerb von Grundstücken und 35.000 35.000 Gebäuden Erläuterungen: Priorität 1

111.I20-04 Dachsanierung -250.000 -250.000 Grundschule Powe 04.01 + Zuwendungen für 250.000 250.000 Investitionstätigkeit 05.02 - Baumaßnahmen 500.000 500.000 Erläuterungen: Priorität 1

Förderantarg gestellt; Mittel nur verfügbar,

wenn Förderantrag bewilligt wird

111.I20-05 Neugestaltung Vorplatz -10.000 -10.000 St. Dionysius-Kirche 05.02 - Baumaßnahmen 10.000 10.000 Erläuterungen: Priorität 1

111.I20-06 Sanierung Turnhalle -410.000 -410.000 Grundschule Belm 05.02 - Baumaßnahmen 410.000 410.000 Erläuterungen: Priorität 1

Gesamtsumme Auszahlungen -2.945.000 -7.036.000 -3.640.000 -40.000 -40.000 -16.321.000

Gesamtsumme Einzahlungen 610.000 1.207.700 5.689.500

Gesamtsumme -2.335.000 -5.828.300 -3.640.000 -40.000 -40.000 -10.631.500 50

Produktbeschreibung/ Teilergebnisplan Belm

Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt 111.33 Beteiligungen

Produktinformation Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en)

Verantwortlichkeit Fachbereich I /Fachbereich IV Leistungen * Verwaltung und Bewirtschaftung Gemeindewerke * Verwaltung des wirtschaftlich genutzten Vermögens der öffentlichen Hand Auftragsgrundlage NKomVG, EigBetrVO

Teilergebnishaushalt Produkt 111.33 Beteiligungen Belm

Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 2018 2019 2020 2021 2022 2023

8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge -151.642 -200.000 -180.000 -180.000 -180.000 -180.000

365100 Ertr.a.Gewinnant.a.verb.Untern.u.Beteiligungen -151.642 -200.000 -180.000 -180.000 -180.000 -180.000

11. sonstige ordentliche Erträge -29.222

358200 Ertr.a.d.Auflösg.od.Herabsetzg.v.Rückst. -29.222

12. = Summe ordentliche Erträge -180.863 -200.000 -180.000 -180.000 -180.000 -180.000

13. Aufwendungen für aktives Personal 142.799 143.600 41.000 41.000 41.000 41.000

401200 Arbeitnehmer 106.525 110.700 30.000 30.000 30.000 30.000

402200 Arbeitnehmer 8.229 8.500 3.000 3.000 3.000 3.000

403200 Arbeitnehmer 23.696 24.400 8.000 8.000 8.000 8.000

404100 Beihilfen u.Unterstütz-leistg.f.Beamte u. Arbeitn. 21

407100 Zuführg.z.Rückst.f.Altersteilz.u.a.Maßnahmen 4.327

16. Abschreibungen 14.000 14.000 14.000 14.000

471105 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse 14.000 14.000 14.000 14.000

20. = Summe ordentliche Aufwendungen 142.799 143.600 55.000 55.000 55.000 55.000

21. ordentliches Ergebnis -38.065 -56.400 -125.000 -125.000 -125.000 -125.000

25. Jahresergebnis -38.065 -56.400 -125.000 -125.000 -125.000 -125.000

29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen -38.065 -56.400 -125.000 -125.000 -125.000 -125.000 51

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.33 Beteiligungen Belm

Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 2018 2019 2020 2021 2022 2023 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen 151.642 200.000 180.000 180.000 180.000 180.000

= Summe der Einzahlungen aus lfd. 10. 151.642 200.000 180.000 180.000 180.000 180.000 Verwaltungstätigkeit

11. Auszahlungen für aktives Personal 138.471 143.600 41.000 41.000 41.000 41.000

= Summe der Auszahlungen aus lfd. 17. 138.471 143.600 41.000 41.000 41.000 41.000 Verwaltungstätigkeit

18. Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit 13.171 56.400 139.000 139.000 139.000 139.000

29. Aktivierbare Zuwendungen 570.000

= Summe der Auszahlungen für 31. 570.000 Investitionstätigkeit

32. Saldo aus Investitionstätigkeit -570.000

33. Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag 13.171 -513.600 139.000 139.000 139.000 139.000

37. Finanzmittelveränderung 13.171 -513.600 139.000 139.000 139.000 139.000

Investitionen Produkt 111.33 Beteiligungen Belm

Nr. Bezeichnung Ansatz Ansatz Finanzplan Finanzplan Finanzplan Verpflichtungs- Bisher 2019 2020 2021 2022 2023 Ermächtigungen bereitgestellt 111.I18-07 Auszahlung Stammkapital Wasserverband 480.000 Wittlage 04.04 + Veräußerung von 480.000 Finanzvermögensanlagen 111.I19-02 Kapitalzuschuss BWG -570.000 -570.000

05.05 - aktivierbare Zuwendungen 570.000 570.000

Gesamtsumme Auszahlungen -570.000 -570.000

Gesamtsumme Einzahlungen 480.000

Gesamtsumme -570.000 -90.000 52

Produktbeschreibung/ Teilergebnisplan Belm

Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt 111.41 Elektronische Datenverarbeitung und Kopierer

Produktinformation Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en)

Verantwortlichkeit Fachbereich I Leistungen * Installation, Pflege und Betreuung von Hard- und Software einschließlich Beschaffung in Zusammenarbeit mit Dienstleistern * Störungsbeseitigung im Bereich der EDV * Verwaltung von Datenbeständen und Datensicherung * Beratung und Unterstützung der Anwender * Aufbau und Pflege einer informationstechnischen Infrastruktur * Rechner- und Systemmanagement für alle Rechnerebenen * Konzeptionelle Betreuung bei Projekten * Konzeptionelle Pflege der Internetseite Auftragsgrundlage Verträge

Teilergebnishaushalt Produkt 111.41 Elektronische Datenverarbeitung und Kopierer Belm

Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 2018 2019 2020 2021 2022 2023

13. Aufwendungen für aktives Personal 6.300 6.300 6.300 6.300

401200 Arbeitnehmer 5.000 5.000 5.000 5.000

402200 Arbeitnehmer 300 300 300 300

403200 Arbeitnehmer 1.000 1.000 1.000 1.000

15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen 203.062 208.500 243.000 219.000 219.000 219.000

422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 2.924 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000

423200 Leasing 10.670 11.500 12.000 12.000 12.000 12.000

427120 EDV-Kosten 157

429110 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 189.311 195.000 229.000 205.000 205.000 205.000

16. Abschreibungen 14.069 12.900 15.400 12.400 2.400 400

471102 Lizenzen 7.551 6.400 8.900 7.500 2.400 400

471162 Betriebs- und Geschäftsausstattung 6.518 6.500 6.500 4.900

19. sonstige ordentliche Aufwendungen 33.321 55.500 31.700 26.700 26.700 26.700

443160 Sonstiges 5.247 20.000 6.000 6.000 6.000 6.000

443170 Datenverarbeitung 90 500 700 700 700 700

443175 Ersatzbeschaffung EDV 27.984 35.000 25.000 20.000 20.000 20.000

20. = Summe ordentliche Aufwendungen 250.453 276.900 296.400 264.400 254.400 252.400

21. ordentliches Ergebnis 250.453 276.900 296.400 264.400 254.400 252.400

25. Jahresergebnis 250.453 276.900 296.400 264.400 254.400 252.400

29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen 250.453 276.900 296.400 264.400 254.400 252.400 53

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.41 Elektronische Datenverarbeitung und Kopierer Belm

Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 2018 2019 2020 2021 2022 2023 11. Auszahlungen für aktives Personal 6.300 6.300 6.300 6.300

13. Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm. 200.866 208.500 243.000 219.000 219.000 219.000

16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 43.284 55.500 31.700 26.700 26.700 26.700

= Summe der Auszahlungen aus lfd. 17. 244.150 264.000 281.000 252.000 252.000 252.000 Verwaltungstätigkeit

18. Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit -244.150 -264.000 -281.000 -252.000 -252.000 -252.000

27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen 24.614 10.000 34.600 25.000 10.000 10.000

= Summe der Auszahlungen für 31. 24.614 10.000 34.600 25.000 10.000 10.000 Investitionstätigkeit

32. Saldo aus Investitionstätigkeit -24.614 -10.000 -34.600 -25.000 -10.000 -10.000

33. Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag -268.764 -274.000 -315.600 -277.000 -262.000 -262.000

37. Finanzmittelveränderung -268.764 -274.000 -315.600 -277.000 -262.000 -262.000

Investitionen Produkt 111.41 Elektronische Datenverarbeitung und Kopierer Belm

Nr. Bezeichnung Ansatz Ansatz Finanzplan Finanzplan Finanzplan Verpflichtungs- Bisher 2019 2020 2021 2022 2023 Ermächtigungen bereitgestellt 111.I09-07 EDV Rathaus -10.000 -34.600 -25.000 -10.000 -10.000 -263.600 05.03 - Erwerb von beweglichem 10.000 34.600 25.000 10.000 10.000 263.600 Sachvermögen Erläuterungen: Priorität 1

Gesamtsumme Auszahlungen -10.000 -34.600 -25.000 -10.000 -10.000 -263.600

Gesamtsumme Einzahlungen

Gesamtsumme -10.000 -34.600 -25.000 -10.000 -10.000 -263.600 54

Produktbeschreibung/ Teilergebnisplan Belm

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen Produkt 121.11 Statistik und Wahlen

Produktinformation Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en)

Verantwortlichkeit Fachbereich I Leistungen * Vorbereitung und Durchführung von Gemeinde-, Kreistags-, Landtags-, Bundestags- und Europawahlen * Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten * Viehzählungen * Agrarstatistik Auftragsgrundlage AgrStatG, BStatG, Wahlgesetze

Teilergebnishaushalt Produkt 121.11 Statistik und Wahlen Belm

Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 2018 2019 2020 2021 2022 2023

7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen -7.061 -17.300 -15.400 -17.400

348001 Erstattungen vom Bund -4.282 -10.000 -10.000

348100 Erstattungen vom Land -2.779 -12.000

348200 Erstattungen von Gemeinden (GV) -7.300 -5.400 -5.400

12. = Summe ordentliche Erträge -7.061 -17.300 -15.400 -17.400

13. Aufwendungen für aktives Personal 10.333 10.300 19.000 19.000 19.000 19.000

401100 Beamte 2.203 2.200 5.000 5.000 5.000 5.000

401200 Arbeitnehmer 5.108 5.300 6.000 6.000 6.000 6.000

402100 Beamte 1.196 1.100 6.000 6.000 6.000 6.000

402200 Arbeitnehmer 353 300

403200 Arbeitnehmer 1.055 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

404100 Beihilfen u.Unterstütz-leistg.f.Beamte u. Arbeitn. 417 400 1.000 1.000 1.000 1.000

19. sonstige ordentliche Aufwendungen 556 12.000 500 17.500 17.500 500

442100 Aufw.f.ehrenamtliche u.sonstige Tätigkeit 420 5.500 500 5.500 5.500 500

443101 Bürobedarf, allg. 1.500 7.000 7.000

443120 Post- und Fernmeldegebühren 136 5.000 5.000 5.000

20. = Summe ordentliche Aufwendungen 10.890 22.300 19.500 36.500 36.500 19.500

21. ordentliches Ergebnis 3.829 5.000 19.500 21.100 19.100 19.500

25. Jahresergebnis 3.829 5.000 19.500 21.100 19.100 19.500

29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen 3.829 5.000 19.500 21.100 19.100 19.500 55

Teilfinanzhaushalt Produkt 121.11 Statistik und Wahlen Belm

Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 2018 2019 2020 2021 2022 2023 6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 7.061 17.300 15.400 17.400

= Summe der Einzahlungen aus lfd. 10. 7.061 17.300 15.400 17.400 Verwaltungstätigkeit

11. Auszahlungen für aktives Personal 10.333 10.300 19.000 19.000 19.000 19.000

16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 556 12.000 500 17.500 17.500 500

= Summe der Auszahlungen aus lfd. 17. 10.889 22.300 19.500 36.500 36.500 19.500 Verwaltungstätigkeit

18. Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit -3.829 -5.000 -19.500 -21.100 -19.100 -19.500

33. Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag -3.829 -5.000 -19.500 -21.100 -19.100 -19.500

37. Finanzmittelveränderung -3.829 -5.000 -19.500 -21.100 -19.100 -19.500 56

Produktbeschreibung/ Teilergebnisplan Belm

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten Produkt 122.11 Ordnungsangelegenheiten

Produktinformation Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en)

Verantwortlichkeit Fachbereich II Leistungen * Sonn- und Feiertagsschutz * Beseitigung von Schrottautos * Genehmigung von Großfeuerwerken (Ausnahmegenehmigungen zur Verwendung pyrotechnischer Gegenstände) * Überwachung der Grundstückspflichten von Grundstückseigentümern (Reinigungs-, Streu- und Räumpflichten) * Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen und Ordnungsverfügungen einschließlich Zwangsmittel und sofortigem Vollzug * Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen im Rahmen der allgemeinen Gefahrenabwehr * Gewerbeangelegenheiten, insbesondere Reisegewerbekarten, Überwachung bestehender Gewerbebetriebe sowie Erteilung und Widerruf von Gaststättenerlaubnissen und Gestattungen * Festsetzung von Märkten und Veranstaltungen * Auskünfte aus dem Gewerberegister * Erteilung von Erlaubnissen zum Betrieb einer Spielhalle * Stellungnahme zur Aufnahme einer gewerblichen Tätigkeit von Ausländern (Überprüfung der Zuverlässigkeit) * Überwachung der Gaststätten insbes. Schankerlaubnis * Erteilung von Erlaubnissen für besondere Veranstaltungen oder Anlässe (Volksfeste, Vereinsfeste, Straßenfeste u.ä.) * Schornsteinfegergebühren * Präventationsrat * Fundtiere Auftragsgrundlage Nds. SOG, lfSG, NFeiertagsG, VwVG, VwGO, VwVfG, StVG, StVO

Teilergebnishaushalt Produkt 122.11 Ordnungsangelegenheiten Belm

Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 2018 2019 2020 2021 2022 2023

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen -100 -100 -100 -100 -100

314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land -100 -100 -100 -100 -100

5. öffentlich-rechtliche Entgelte -4.426 -4.500 -4.500 -4.500 -4.500 -4.500

331100 Verwaltungsgebühren -4.426 -4.500 -4.500 -4.500 -4.500 -4.500

6. privatrechtliche Entgelte -100 -100 -100 -100 -100

346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte -100 -100 -100 -100 -100

12. = Summe ordentliche Erträge -4.426 -4.700 -4.700 -4.700 -4.700 -4.700

13. Aufwendungen für aktives Personal 6.523 6.600 16.000 16.000 16.000 16.000

401200 Arbeitnehmer 5.108 5.300 13.000 13.000 13.000 13.000

402200 Arbeitnehmer 353 300 1.000 1.000 1.000 1.000

403200 Arbeitnehmer 1.055 1.000 2.000 2.000 2.000 2.000

404100 Beihilfen u.Unterstütz-leistg.f.Beamte u. Arbeitn. 6 57

Teilergebnishaushalt Produkt 122.11 Ordnungsangelegenheiten Belm

Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 2018 2019 2020 2021 2022 2023

15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen 124.330 35.500 35.500 15.500 15.500 15.500

422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 300 300 300 300 300

427110 Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen 106.194 30.000 30.000 10.000 10.000 10.000

427119 sonst. Sachaufwendungen 200 200 200 200 200

427130 Leistungen Bauhof (Verw.- u. Betriebsaufw.) 8.140

427140 Rattenbekämpfung 9.996 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000

16. Abschreibungen 275

472111 Einzelwertberichtigung 275

19. sonstige ordentliche Aufwendungen 3.482 4.500 3.500 3.500 3.500 3.500

443101 Bürobedarf, allg. 400 400 400 400 400

443110 Bücher und Zeitschriften 576 200 200 200 200 200

443120 Post- und Fernmeldegebühren 2.377 3.500 2.500 2.500 2.500 2.500

443130 öff. Bekanntmachungen 100 100 100 100 100

443140 Reisekosten 528 300 300 300 300 300

20. = Summe ordentliche Aufwendungen 134.610 46.600 55.000 35.000 35.000 35.000

21. ordentliches Ergebnis 130.184 41.900 50.300 30.300 30.300 30.300

25. Jahresergebnis 130.184 41.900 50.300 30.300 30.300 30.300

29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen 130.184 41.900 50.300 30.300 30.300 30.300 58

Teilfinanzhaushalt Produkt 122.11 Ordnungsangelegenheiten Belm

Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 100 100 100 100 100

4. öffentlich-rechtliche Entgelte 4.532 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500

5. privatrechtliche Entgelte 100 100 100 100 100

= Summe der Einzahlungen aus lfd. 10. 4.532 4.700 4.700 4.700 4.700 4.700 Verwaltungstätigkeit

11. Auszahlungen für aktives Personal 6.523 6.600 16.000 16.000 16.000 16.000

13. Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm. 128.122 35.500 35.500 15.500 15.500 15.500

16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 3.600 4.500 3.500 3.500 3.500 3.500

= Summe der Auszahlungen aus lfd. 17. 138.245 46.600 55.000 35.000 35.000 35.000 Verwaltungstätigkeit

18. Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit -133.713 -41.900 -50.300 -30.300 -30.300 -30.300

33. Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag -133.713 -41.900 -50.300 -30.300 -30.300 -30.300

37. Finanzmittelveränderung -133.713 -41.900 -50.300 -30.300 -30.300 -30.300

Investitionen Produkt 122.11 Ordnungsangelegenheiten Belm

Nr. Bezeichnung Ansatz Ansatz Finanzplan Finanzplan Finanzplan Verpflichtungs- Bisher 2019 2020 2021 2022 2023 Ermächtigungen bereitgestellt 122.I14-01 Chip-Lesegerät -500 05.03 - Erwerb von beweglichem 500 Sachvermögen Gesamtsumme Auszahlungen -500

Gesamtsumme Einzahlungen

Gesamtsumme -500 59

Produktbeschreibung/ Teilergebnisplan Belm

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten Produkt 122.12 Verkehrsangelegenheiten

Produktinformation Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en)

Verantwortlichkeit Fachbereich II Leistungen * Überwachung des ruhenden sowie fließenden Verkehrs und Ahndung der Verstöße * Abschleppmaßnahmen * Verkehrsrechtliche Genehmigungen und straßenrechtliche Erlaubnisse z.B. Ausnahmegenehmigungen zum Halten/ Parken * Sondernutzungen * Verkehrsschau Auftragsgrundlage StVG, StVO

Teilergebnishaushalt Produkt 122.12 Verkehrsangelegenheiten Belm

Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 2018 2019 2020 2021 2022 2023

5. öffentlich-rechtliche Entgelte -1.345 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000

356100 Bußgelder -1.345 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000

12. = Summe ordentliche Erträge -1.345 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000

13. Aufwendungen für aktives Personal 6.523 6.600 5.000 5.000 5.000 5.000

401200 Arbeitnehmer 5.108 5.300 4.000 4.000 4.000 4.000

402200 Arbeitnehmer 353 300

403200 Arbeitnehmer 1.055 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

404100 Beihilfen u.Unterstütz-leistg.f.Beamte u. Arbeitn. 6

15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen 6.562

427130 Leistungen Bauhof (Verw.- u. Betriebsaufw.) 6.562

16. Abschreibungen 285 300 500 500 500 500

471162 Betriebs- und Geschäftsausstattung 285 300 500 500 500 500

18. Transferaufwendungen 400 400 400 400 400 400

431800 Zuschüsse an übrige Bereiche 400 400 400 400 400 400

20. = Summe ordentliche Aufwendungen 13.770 7.300 5.900 5.900 5.900 5.900

21. ordentliches Ergebnis 12.425 2.300 900 900 900 900

25. Jahresergebnis 12.425 2.300 900 900 900 900

29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen 12.425 2.300 900 900 900 900 60

Teilfinanzhaushalt Produkt 122.12 Verkehrsangelegenheiten Belm

Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 2018 2019 2020 2021 2022 2023 4. öffentlich-rechtliche Entgelte 1.395 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000

= Summe der Einzahlungen aus lfd. 10. 1.395 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 Verwaltungstätigkeit

11. Auszahlungen für aktives Personal 6.523 6.600 5.000 5.000 5.000 5.000

13. Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm. 2.391

15. Transferauszahlungen 400 400 400 400 400 400

= Summe der Auszahlungen aus lfd. 17. 9.314 7.000 5.400 5.400 5.400 5.400 Verwaltungstätigkeit

18. Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit -7.919 -2.000 -400 -400 -400 -400

33. Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag -7.919 -2.000 -400 -400 -400 -400

37. Finanzmittelveränderung -7.919 -2.000 -400 -400 -400 -400

Investitionen Produkt 122.12 Verkehrsangelegenheiten Belm

Nr. Bezeichnung Ansatz Ansatz Finanzplan Finanzplan Finanzplan Verpflichtungs- Bisher 2019 2020 2021 2022 2023 Ermächtigungen bereitgestellt 122.I15-01 Geschwindigkeitsdisplay -2.700 05.03 - Erwerb von beweglichem 2.700 Sachvermögen Gesamtsumme Auszahlungen -2.700

Gesamtsumme Einzahlungen

Gesamtsumme -2.700 61

Produktbeschreibung/ Teilergebnisplan Belm

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten Produkt 122.21 Bürgerbüro

Produktinformation Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en)

Verantwortlichkeit Fachbereich II Leistungen * An-, Um- und Abmeldungen sowie Mitteilung und Auskünfte an Behörden und Berechtigte * Pflege des Melderegisters * Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten * Beratung und Auskunft zu Passvorschriften * Erstellung, Änderung und Versendung von Lohnsteuerkarten * Pflege der Lohnsteuerdatenbank und Ausstellung von Lebensbescheinigungen * Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiterem Service als zentrale Anlaufstelle in der Gemeindeverwaltung für die Bürger * Eintragung Waffenerlaubnis und Sprengstofferlaubnis * Beantragung Führungszeugnisse und Auskünfte aus Gewerbezentralregister * Entgegennahme und Abrechnung von Führerscheinanträgen * Bearbeitung von Volksbegehren * Hilfestellung bei Rentenanträgen * Fundbüro * Sämtliche Tätigkeiten, die an die behördliche Kenntnis vom Betrieb anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbe anknüpfen Auftragsgrundlage MG, MPRG, MeldDÜVO, BZRG, Rechtsverordnungen und Erlasse, PassG, PersAuswG, PersAuswVO, EStG, BVFG, StAG, BZRG, Satzung über die Abfallablagerung, StVZO

Teilergebnishaushalt Produkt 122.21 Bürgerbüro Belm

Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 2018 2019 2020 2021 2022 2023

5. öffentlich-rechtliche Entgelte -95.343 -88.000 -88.000 -88.000 -88.000 -88.000

331100 Verwaltungsgebühren -85.308 -80.000 -80.000 -80.000 -80.000 -80.000

332300 Gebühren für Führerscheine -1.780 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000

332400 Gebühren für Führungszeugnisse -8.255 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000

6. privatrechtliche Entgelte -379 -500 -500 -500 -500 -500

342100 Erträge aus Verkauf -379 -500 -500 -500 -500 -500

12. = Summe ordentliche Erträge -95.721 -88.500 -88.500 -88.500 -88.500 -88.500

13. Aufwendungen für aktives Personal 127.384 166.200 126.000 126.000 126.000 126.000

401200 Arbeitnehmer 100.040 130.700 100.000 100.000 100.000 100.000

402200 Arbeitnehmer 6.782 8.700 6.000 6.000 6.000 6.000

403200 Arbeitnehmer 20.550 26.800 20.000 20.000 20.000 20.000

404100 Beihilfen u.Unterstütz-leistg.f.Beamte u. Arbeitn. 12

15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen 200 200 200 200 200

428140 Waren 200 200 200 200 200

19. sonstige ordentliche Aufwendungen 65.054 64.800 64.500 64.500 64.500 64.500 62

Teilergebnishaushalt Produkt 122.21 Bürgerbüro Belm

Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 2018 2019 2020 2021 2022 2023 443101 Bürobedarf, allg. 59.866 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000

443110 Bücher und Zeitschriften 96 300 300 300 300 300

443140 Reisekosten 20 500 200 200 200 200

445001 Erstattungen an den Bund 5.072 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000

20. = Summe ordentliche Aufwendungen 192.438 231.200 190.700 190.700 190.700 190.700

21. ordentliches Ergebnis 96.717 142.700 102.200 102.200 102.200 102.200

25. Jahresergebnis 96.717 142.700 102.200 102.200 102.200 102.200

29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen 96.717 142.700 102.200 102.200 102.200 102.200 63

Teilfinanzhaushalt Produkt 122.21 Bürgerbüro Belm

Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 2018 2019 2020 2021 2022 2023 4. öffentlich-rechtliche Entgelte 94.601 88.000 88.000 88.000 88.000 88.000

5. privatrechtliche Entgelte 391 500 500 500 500 500

= Summe der Einzahlungen aus lfd. 10. 94.993 88.500 88.500 88.500 88.500 88.500 Verwaltungstätigkeit

11. Auszahlungen für aktives Personal 127.384 166.200 126.000 126.000 126.000 126.000

13. Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm. 200 200 200 200 200

16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 65.723 64.800 64.500 64.500 64.500 64.500

= Summe der Auszahlungen aus lfd. 17. 193.107 231.200 190.700 190.700 190.700 190.700 Verwaltungstätigkeit

18. Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit -98.115 -142.700 -102.200 -102.200 -102.200 -102.200

33. Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag -98.115 -142.700 -102.200 -102.200 -102.200 -102.200

37. Finanzmittelveränderung -98.115 -142.700 -102.200 -102.200 -102.200 -102.200 64

Produktbeschreibung/ Teilergebnisplan Belm

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten Produkt 122.22 Standesamt

Produktinformation Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en)

Verantwortlichkeit Fachbereich II Leistungen * Beurkundungen von Geburten und Sterbefällen * Fortführen von Personenstandsbüchern einschließlich Testamentskartei * Antragsannahme und Anlegen eines Familienbuches * Entgegennahme, Vorbereitung sowie Entscheidung über den Antrag zur Eheschließung und Lebenspartnerschaften * Vornahme und Beurkundung der Eheschließung und Lebenspartnerschaften * Beurkundung und Beglaubigung von namensrechtlichen Erkärungen und Vaterschafts- oder Mutterschaftsanerkenntnissen * Beschaffung von Ehefähigkeitszeugnissen für Deutsche, Schweizer, Luxemburger und Österreicher * Kirchenaus- und -übertritte * Ausstellung von Personenstandsurkunden * Statistik über die natürlichen Bevölkerungsbewegungen Auftragsgrundlage PStG, IPR, LPartG, BGB, EGBGB, PersStdGAV

Teilergebnishaushalt Produkt 122.22 Standesamt Belm

Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 2018 2019 2020 2021 2022 2023

5. öffentlich-rechtliche Entgelte -8.632 -9.000 -9.000 -9.000 -9.000 -9.000

331100 Verwaltungsgebühren -8.632 -9.000 -9.000 -9.000 -9.000 -9.000

6. privatrechtliche Entgelte -951 -900 -900 -900 -900 -900

342100 Erträge aus Verkauf -951 -900 -900 -900 -900 -900

12. = Summe ordentliche Erträge -9.583 -9.900 -9.900 -9.900 -9.900 -9.900

13. Aufwendungen für aktives Personal 71.438 74.600 72.000 72.000 72.000 72.000

401200 Arbeitnehmer 55.991 58.600 57.000 57.000 57.000 57.000

402200 Arbeitnehmer 3.888 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000

403200 Arbeitnehmer 11.535 12.000 11.000 11.000 11.000 11.000

404100 Beihilfen u.Unterstütz-leistg.f.Beamte u. Arbeitn. 23

15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen 716 900 1.100 1.100 1.100 1.100

428140 Waren 716 900 1.100 1.100 1.100 1.100

19. sonstige ordentliche Aufwendungen 3.138 4.500 4.900 4.700 4.700 4.700

442920 Mitgliedsbeiträge 150 200 200 200 200 200

443101 Bürobedarf, allg. 844 800 1.200 1.000 1.000 1.000

443110 Bücher und Zeitschriften 1.735 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900

443120 Post- und Fernmeldegebühren 156 300 300 300 300 300

443140 Reisekosten 39 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200

443160 Sonstiges 214 100 100 100 100 100 65

Teilergebnishaushalt Produkt 122.22 Standesamt Belm

Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 2018 2019 2020 2021 2022 2023

20. = Summe ordentliche Aufwendungen 75.292 80.000 78.000 77.800 77.800 77.800

21. ordentliches Ergebnis 65.709 70.100 68.100 67.900 67.900 67.900

25. Jahresergebnis 65.709 70.100 68.100 67.900 67.900 67.900

29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen 65.709 70.100 68.100 67.900 67.900 67.900 66

Teilfinanzhaushalt Produkt 122.22 Standesamt Belm

Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 2018 2019 2020 2021 2022 2023 4. öffentlich-rechtliche Entgelte 8.872 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000

5. privatrechtliche Entgelte 926 900 900 900 900 900

= Summe der Einzahlungen aus lfd. 10. 9.798 9.900 9.900 9.900 9.900 9.900 Verwaltungstätigkeit

11. Auszahlungen für aktives Personal 71.438 74.600 72.000 72.000 72.000 72.000

13. Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm. 763 900 1.100 1.100 1.100 1.100

16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 3.019 4.500 4.900 4.700 4.700 4.700

= Summe der Auszahlungen aus lfd. 17. 75.220 80.000 78.000 77.800 77.800 77.800 Verwaltungstätigkeit

18. Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit -65.422 -70.100 -68.100 -67.900 -67.900 -67.900

33. Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag -65.422 -70.100 -68.100 -67.900 -67.900 -67.900

37. Finanzmittelveränderung -65.422 -70.100 -68.100 -67.900 -67.900 -67.900 67

Produktbeschreibung/ Teilergebnisplan Belm

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 126 Brandschutz Produkt 126.11 Brand- und Bevölkerungsschutz

Produktinformation Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en)

Verantwortlichkeit Fachbereich II Leistungen * Erstellung Brandschutzbedarfsplan und Katastrophenschutzplan incl. Einsatzpläne * Verwaltungstechnische Betreuung der Freiwilligen Feuerwehr * Erlass der Gebührensatzung sowie Gebührenbescheide für den Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr * Geltendmachung von Schadenersatz bei Unfallschäden oder Verschmutzung der Straßen * Abgabe von Stellungnahmen an Dritte * Beratung Dritter aus brandschutztechnischer Sicht * Brandverhütungsschau - Brandschutztechnische Prüfung und Beurteilung eines Objektes zur Feststellung und Beseitigung brandgefährlicher Zustände * Brandschutzerziehung und -aufklärung in Schulen und Tageseinrichtungen für Kinder Auftragsgrundlage NBrandSchG

Teilergebnishaushalt Produkt 126.11 Brand- und Bevölkerungsschutz Belm

Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 2018 2019 2020 2021 2022 2023

3. Auflösungserträge aus Sonderposten -19.919 -15.700 -17.800 -14.000 -12.500 -11.700

316120 Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.Gem. -19.919 -15.700 -17.800 -14.000 -12.500 -11.700

5. öffentlich-rechtliche Entgelte -10.392 -25.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000

332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -10.392 -25.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000

12. = Summe ordentliche Erträge -30.311 -40.700 -37.800 -34.000 -32.500 -31.700

13. Aufwendungen für aktives Personal 27.809 25.400 30.000 30.000 30.000 30.000

401100 Beamte 2.203 2.200 7.000 7.000 7.000 7.000

401200 Arbeitnehmer 16.198 16.900 14.000 14.000 14.000 14.000

402100 Beamte 1.196 1.100 4.000 4.000 4.000 4.000

402200 Arbeitnehmer 1.100 1.100 1.000 1.000 1.000 1.000

403200 Arbeitnehmer 3.646 3.700 3.000 3.000 3.000 3.000

404100 Beihilfen u.Unterstütz-leistg.f.Beamte u. Arbeitn. 3.466 400 1.000 1.000 1.000 1.000

15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen 99.742 150.500 173.000 168.500 168.500 183.500

421200 Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens 143 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000

421210 Hydrantenreparatur und -pflege 866 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000

422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 1.019 500 500 500 500 500

422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 6.883 2.000 4.000 4.000 4.000 4.000

423200 Leasing 54.997 100.000 115.000 115.000 115.000 130.000

425100 Haltung von Fahrzeugen 15.293 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 68

Teilergebnishaushalt Produkt 126.11 Brand- und Bevölkerungsschutz Belm

Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 2018 2019 2020 2021 2022 2023 426110 Dienst- und Schutzkleidung 15.654 7.000 8.000 8.000 8.000 8.000

426120 Aus- und Fortbildung 3.300 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000

427111 Verbrauchsmittel 910 2.000 6.500 2.000 2.000 2.000

427119 sonst. Sachaufwendungen 678 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000

16. Abschreibungen 46.587 54.300 55.700 40.600 39.200 37.700

471130 Geb.u.Aufb.b.Brands.,Rett.d.u.Katastrophens.an. 88 100 100 100 100 100

471152 Fahrzeuge 31.314 30.400 32.200 26.700 26.700 26.700

471153 Maschinen und Technische Anlagen 226 200 200 200 200 200

471162 Betriebs- und Geschäftsausstattung 14.960 11.800 13.500 12.600 12.200 10.700

471170 Auflösung Sammelposten 11.800 9.700 1.000

18. Transferaufwendungen 4.408 4.400 4.500 4.500 4.500 4.500

431800 Zuschüsse an übrige Bereiche 4.408 4.400 4.500 4.500 4.500 4.500

19. sonstige ordentliche Aufwendungen 35.092 29.600 30.600 31.100 31.600 32.100

442100 Aufw.f.ehrenamtliche u.sonstige Tätigkeit 7.905 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000

443101 Bürobedarf, allg. 933 400 400 400 400 400

443110 Bücher und Zeitschriften 111 200 200 200 200 200

443120 Post- und Fernmeldegebühren 1.878 1.000 1.500 1.500 1.500 1.500

443130 öff. Bekanntmachungen 240

443150 Gerichts- und ähnliche Kosten 6.322 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000

444110 Versicherungen 17.703 18.000 18.500 19.000 19.500 20.000

20. = Summe ordentliche Aufwendungen 213.638 264.200 293.800 274.700 273.800 287.800

21. ordentliches Ergebnis 183.328 223.500 256.000 240.700 241.300 256.100

25. Jahresergebnis 183.328 223.500 256.000 240.700 241.300 256.100

29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen 183.328 223.500 256.000 240.700 241.300 256.100 69

Teilfinanzhaushalt Produkt 126.11 Brand- und Bevölkerungsschutz Belm

Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 2018 2019 2020 2021 2022 2023 4. öffentlich-rechtliche Entgelte 11.276 25.000 20.000 20.000 20.000 20.000

= Summe der Einzahlungen aus lfd. 10. 11.276 25.000 20.000 20.000 20.000 20.000 Verwaltungstätigkeit

11. Auszahlungen für aktives Personal 27.691 25.400 30.000 30.000 30.000 30.000

13. Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm. 117.856 150.500 173.000 168.500 168.500 183.500

15. Transferauszahlungen 3.800 4.400 4.500 4.500 4.500 4.500

16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 35.469 29.600 30.600 31.100 31.600 32.100

= Summe der Auszahlungen aus lfd. 17. 184.817 209.900 238.100 234.100 234.600 250.100 Verwaltungstätigkeit

18. Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit -173.541 -184.900 -218.100 -214.100 -214.600 -230.100

19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit 31.525 17.000 21.000 21.000 21.000 21.000

21. Veräußerung von Sachvermögen 12.000

= Summe der Einzahlungen aus 24. 31.525 29.000 21.000 21.000 21.000 21.000 Investitionstätigkeit

25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 90.000

26. Baumaßnahmen 14.094 230.000 130.000 130.000 130.000

27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen 34.754 19.000 20.000 26.000 38.000 27.000

= Summe der Auszahlungen für 31. 48.848 109.000 250.000 156.000 168.000 157.000 Investitionstätigkeit

32. Saldo aus Investitionstätigkeit -17.324 -80.000 -229.000 -135.000 -147.000 -136.000

33. Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag -190.865 -264.900 -447.100 -349.100 -361.600 -366.100

37. Finanzmittelveränderung -190.865 -264.900 -447.100 -349.100 -361.600 -366.100

Investitionen Produkt 126.11 Brand- und Bevölkerungsschutz Belm

Nr. Bezeichnung Ansatz Ansatz Finanzplan Finanzplan Finanzplan Verpflichtungs- Bisher 2019 2020 2021 2022 2023 Ermächtigungen bereitgestellt 126.I01 Freiwillige Feuerwehr 10.000 1.000 -5.000 -17.000 -6.000 -505.300 04.01 + Zuwendungen für 17.000 21.000 21.000 21.000 21.000 137.000 Investitionstätigkeit 04.03 + Veräußerung von Sachanlagen 12.000 117.000 05.03 - Erwerb von beweglichem 19.000 20.000 26.000 38.000 27.000 759.300 Sachvermögen Erläuterungen: Priorität 1

Gesamtsumme Auszahlungen -109.000 -250.000 -156.000 -168.000 -157.000 -1.129.300

Gesamtsumme Einzahlungen 29.000 21.000 21.000 21.000 21.000 254.000

Gesamtsumme -80.000 -229.000 -135.000 -147.000 -136.000 -875.300 70

Produktbeschreibung/ Teilergebnisplan Belm

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 211 Grundschulen Produkt 211.11 Grundschulen

Produktinformation Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en)

Verantwortlichkeit Fachbereich I ; Unterhaltung und Bewirtschaftung Fachbereich III Leistungen * Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmittel * Bereitstellung des nicht lehrenden Personals * Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten bei Schadensfällen * Sprachförderung, Zuweisungen und Zuschüsse Auftragsgrundlage NSchG

Teilergebnishaushalt Produkt 211.11 Grundschulen Belm

Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 2018 2019 2020 2021 2022 2023

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen -40.784 -27.200 -33.000 -33.000 -33.000 -33.000

314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land -9.284 -8.900 -9.000 -9.000 -9.000 -9.000

314200 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden(GV) -31.500 -18.300 -24.000 -24.000 -24.000 -24.000

3. Auflösungserträge aus Sonderposten -3.495 -3.400 -3.200 -3.200 -2.200 -500

316110 Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.Land -3.190 -3.100 -2.900 -2.900 -1.900 -200

316180 Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.ü.Ber. -305 -300 -300 -300 -300 -300

6. privatrechtliche Entgelte -38.140

346102 vermischte Einnahmen Schulbudgets -38.140

12. = Summe ordentliche Erträge -82.419 -30.600 -36.200 -36.200 -35.200 -33.500

13. Aufwendungen für aktives Personal 252.239 247.000 271.000 271.000 271.000 271.000

401200 Arbeitnehmer 169.744 179.600 190.000 190.000 190.000 190.000

401900 Sonstige Beschäftigte 11.437 17.000 18.000 18.000 18.000 18.000

402100 Beamte 1.453 11.000 11.000 11.000 11.000

402200 Arbeitnehmer 12.127 12.700 12.000 12.000 12.000 12.000

403200 Arbeitnehmer 35.961 37.700 40.000 40.000 40.000 40.000

404100 Beihilfen u.Unterstütz-leistg.f.Beamte u. Arbeitn. 568

407100 Zuführg.z.Rückst.f.Altersteilz.u.a.Maßnahmen 20.950

15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen 93.376 64.800 65.000 61.100 61.100 61.100

422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 2.110 9.500 9.500 9.500 9.500 9.500

423200 Leasing 9.656 8.000 7.900 7.900 7.900 7.900

427110 Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen 2.025 2.000

427111 Verbrauchsmittel 6.276 5.400 5.100 5.100 5.100 5.100

427112 Lehr- und Lernmittel 5.061 6.600 6.500 6.500 6.500 6.500

427114 Lehrerbücherei 2.757 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200

427115 Schülerbücherei 862 700 900 900 900 900

427116 Schwimmunterricht 18.560 18.800 19.200 19.200 19.200 19.200 71

Teilergebnishaushalt Produkt 211.11 Grundschulen Belm

Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 2018 2019 2020 2021 2022 2023 427117 Schulveranstaltungen 721 700 700 700 700 700

427118 Prävention 406 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900

427119 sonst. Sachaufwendungen 5.370 1.700 1.600 1.600 1.600 1.600

427120 EDV-Kosten 4.917 5.600 8.000 4.100 4.100 4.100

427121 Sicherstellung Mittagstisch 33.634

427122 Sprachförderung 400 400 400 400 400

427124 Sachkosten RIK 400 400 400 400 400

428140 Waren 1.022 1.900 1.700 1.700 1.700 1.700

16. Abschreibungen 9.086 14.400 13.100 10.200 8.200 6.200

471105 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse 1.750 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800

471162 Betriebs- und Geschäftsausstattung 7.336 7.400 8.000 7.700 6.400 4.400

471170 Auflösung Sammelposten 5.200 3.300 700

18. Transferaufwendungen 72.261 79.000 96.000 93.000 93.000 93.000

431800 Zuschüsse an übrige Bereiche 72.261 79.000 96.000 93.000 93.000 93.000

19. sonstige ordentliche Aufwendungen 10.200 33.800 70.800 18.800 18.800 18.800

443101 Bürobedarf, allg. 3.146 3.400 3.100 3.100 3.100 3.100

443110 Bücher und Zeitschriften 1.012 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300

443120 Post- und Fernmeldegebühren 3.773 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800

443140 Reisekosten 635 500 500 500 500 500

443175 Ersatzbeschaffung EDV 1.633 24.800 62.100 10.100 10.100 10.100

20. = Summe ordentliche Aufwendungen 437.162 439.000 515.900 454.100 452.100 450.100

21. ordentliches Ergebnis 354.743 408.400 479.700 417.900 416.900 416.600

25. Jahresergebnis 354.743 408.400 479.700 417.900 416.900 416.600

29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen 354.743 408.400 479.700 417.900 416.900 416.600 72

Teilfinanzhaushalt Produkt 211.11 Grundschulen Belm

Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 40.784 27.200 33.000 33.000 33.000 33.000

5. privatrechtliche Entgelte 38.140

= Summe der Einzahlungen aus lfd. 10. 78.924 27.200 33.000 33.000 33.000 33.000 Verwaltungstätigkeit

11. Auszahlungen für aktives Personal 231.290 247.000 271.000 271.000 271.000 271.000

13. Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm. 93.221 64.800 65.000 61.100 61.100 61.100

15. Transferauszahlungen 72.054 79.000 96.000 93.000 93.000 93.000

16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 12.591 33.800 70.800 18.800 18.800 18.800

= Summe der Auszahlungen aus lfd. 17. 409.155 424.600 502.800 443.900 443.900 443.900 Verwaltungstätigkeit

18. Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit -330.231 -397.400 -469.800 -410.900 -410.900 -410.900

27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen 12.133 13.500 21.400 20.000 5.000 3.000

= Summe der Auszahlungen für 31. 12.133 13.500 21.400 20.000 5.000 3.000 Investitionstätigkeit

32. Saldo aus Investitionstätigkeit -12.133 -13.500 -21.400 -20.000 -5.000 -3.000

33. Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag -342.364 -410.900 -491.200 -430.900 -415.900 -413.900

37. Finanzmittelveränderung -342.364 -410.900 -491.200 -430.900 -415.900 -413.900

Investitionen Produkt 211.11 Grundschulen Belm

Nr. Bezeichnung Ansatz Ansatz Finanzplan Finanzplan Finanzplan Verpflichtungs- Bisher 2019 2020 2021 2022 2023 Ermächtigungen bereitgestellt 211.I01 Erwerb von Sachen -13.500 -13.600 -16.500 -5.000 -3.000 -63.189 Grundschule Belm 04.01 + Zuwendungen für 2.411 Investitionstätigkeit 05.03 - Erwerb von beweglichem 13.500 13.600 16.500 5.000 3.000 65.600 Sachvermögen Erläuterungen: Priorität 1

211.I15-01 Schulhofprojekt -17.500 Grundschule Belm 05.03 - Erwerb von beweglichem 17.500 Sachvermögen 211.I20-02 Servierwagen GS Powe -2.300 -2.300 73

Investitionen Produkt 211.11 Grundschulen Belm

Gesamtsumme Auszahlungen -13.500 -21.400 -20.000 -5.000 -3.000 -167.400

Gesamtsumme Einzahlungen 4.823

Gesamtsumme -13.500 -21.400 -20.000 -5.000 -3.000 -162.577 74

Produktbeschreibung/ Teilergebnisplan Belm

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 216 Kombinierte Haupt- und Realschule Produkt 216.11 Johannes-Vincke-Schule

Produktinformation Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en)

Teilergebnishaushalt Produkt 216.11 Johannes-Vincke-Schule Belm

Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 2018 2019 2020 2021 2022 2023

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen -247.524 -242.100 -265.700 -265.700 -265.700 -265.700

314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land -5.758 -5.100 -5.700 -5.700 -5.700 -5.700

314200 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden(GV) -241.766 -237.000 -260.000 -260.000 -260.000 -260.000

3. Auflösungserträge aus Sonderposten -1.577 -1.600 -1.600 -1.500 -1.000 -100

316110 Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.Land -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 -1.000 -100

316210 Ertr.a.d.Auflösung von SoPo für Sammelp.v.Land -77 -100 -100

6. privatrechtliche Entgelte -28.872

346102 vermischte Einnahmen Schulbudgets -28.872

12. = Summe ordentliche Erträge -277.973 -243.700 -267.300 -267.200 -266.700 -265.800

13. Aufwendungen für aktives Personal 208.145 209.500 237.000 237.000 237.000 237.000

401200 Arbeitnehmer 162.565 165.200 175.000 175.000 175.000 175.000

402100 Beamte 1.351 15.000 15.000 15.000 15.000

402200 Arbeitnehmer 10.843 11.000 12.000 12.000 12.000 12.000

403200 Arbeitnehmer 32.872 33.300 35.000 35.000 35.000 35.000

404100 Beihilfen u.Unterstütz-leistg.f.Beamte u. Arbeitn. 515

15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen 109.076 37.200 151.400 88.500 88.500 88.500

421100 Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen 50.030 110.000 50.000 50.000 50.000

422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000

423200 Leasing 4.216 3.500 3.600 3.600 3.600 3.600

427111 Verbrauchsmittel 3.270 2.500 2.700 2.700 2.700 2.700

427112 Lehr- und Lernmittel 4.188 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500

427113 Berufsobjekte 837 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000

427114 Lehrerbücherei 75 300 400 400 400 400

427115 Schülerbücherei 200 300 300 300 300

427116 Schwimmunterricht 4.640 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800

427117 Schulveranstaltungen 15.173 400 400 400 400 400

427120 EDV-Kosten 3.003 3.500 6.700 3.800 3.800 3.800 75

Teilergebnishaushalt Produkt 216.11 Johannes-Vincke-Schule Belm

Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 2018 2019 2020 2021 2022 2023 427121 Sicherstellung Mittagstisch 14.308

428140 Waren 6.574 2.500 3.000 3.000 3.000 3.000

429110 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 2.761

16. Abschreibungen 4.543 8.700 35.000 32.800 30.900 28.800

471105 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse 100 1.200 1.200 1.200 1.200

471162 Betriebs- und Geschäftsausstattung 4.443 4.100 30.500 30.300 29.700 27.600

471170 Auflösung Sammelposten 4.600 3.300 1.300

18. Transferaufwendungen 17.829 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000

431800 Zuschüsse an übrige Bereiche 17.829 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000

19. sonstige ordentliche Aufwendungen 8.802 25.500 14.800 10.800 10.800 10.800

443101 Bürobedarf, allg. 2.964 3.000 3.200 3.200 3.200 3.200

443110 Bücher und Zeitschriften 163 100 200 200 200 200

443120 Post- und Fernmeldegebühren 2.726 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300

443140 Reisekosten 8 100 100 100 100 100

443175 Ersatzbeschaffung EDV 2.941 4.000 8.000 4.000 4.000 4.000 Erstattungen an Gemeinden und 445200 15.000 Gemeindeverbände

20. = Summe ordentliche Aufwendungen 348.394 310.900 468.200 399.100 397.200 395.100

21. ordentliches Ergebnis 70.421 67.200 200.900 131.900 130.500 129.300

25. Jahresergebnis 70.421 67.200 200.900 131.900 130.500 129.300

29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen 70.421 67.200 200.900 131.900 130.500 129.300 76

Teilfinanzhaushalt Produkt 216.11 Johannes-Vincke-Schule Belm

Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 247.524 242.100 265.700 265.700 265.700 265.700

5. privatrechtliche Entgelte 28.872

= Summe der Einzahlungen aus lfd. 10. 276.396 242.100 265.700 265.700 265.700 265.700 Verwaltungstätigkeit

11. Auszahlungen für aktives Personal 208.145 209.500 237.000 237.000 237.000 237.000

13. Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm. 229.076 37.200 151.400 88.500 88.500 88.500

15. Transferauszahlungen 17.829 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000

16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 8.800 25.500 14.800 10.800 10.800 10.800

= Summe der Auszahlungen aus lfd. 17. 463.849 302.200 433.200 366.300 366.300 366.300 Verwaltungstätigkeit

18. Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit -187.453 -60.100 -167.500 -100.600 -100.600 -100.600

19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit 125.000

= Summe der Einzahlungen aus 24. 125.000 Investitionstätigkeit

27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen 3.693 256.300 10.000 6.500

29. Aktivierbare Zuwendungen 12.000 12.000

= Summe der Auszahlungen für 31. 15.693 268.300 10.000 6.500 Investitionstätigkeit

32. Saldo aus Investitionstätigkeit -15.693 -143.300 -10.000 -6.500

33. Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag -203.146 -203.400 -177.500 -107.100 -100.600 -100.600

37. Finanzmittelveränderung -203.146 -203.400 -177.500 -107.100 -100.600 -100.600

Investitionen Produkt 216.11 Johannes-Vincke-Schule Belm

Nr. Bezeichnung Ansatz Ansatz Finanzplan Finanzplan Finanzplan Verpflichtungs- Bisher 2019 2020 2021 2022 2023 Ermächtigungen bereitgestellt 216.I01 Erwerb von Sachen OBS -6.300 -10.000 -6.500 -103.502 JoViS 04.01 + Zuwendungen für 2.798 Investitionstätigkeit 05.03 - Erwerb von beweglichem 6.300 10.000 6.500 106.300 Sachvermögen Erläuterungen: Priorität 1

216.I18-01 Zuschuss Umgestaltung -12.000 -24.000 Schulhof JoViS 05.05 - aktivierbare Zuwendungen 12.000 24.000

216.I19-01 Smart Displays -125.000 -125.000 04.01 + Zuwendungen für 125.000 125.000 Investitionstätigkeit 05.03 - Erwerb von beweglichem 250.000 250.000 Sachvermögen Gesamtsumme Auszahlungen -268.300 -10.000 -6.500 -380.300

Gesamtsumme Einzahlungen 125.000 127.798

Gesamtsumme -143.300 -10.000 -6.500 -252.502 77

Produktbeschreibung/ Teilergebnisplan Belm

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 241 Schülerbeförderung Produkt 241.11 Schülerbeförderung

Produktinformation Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en)

Verantwortlichkeit Fachbereich II Leistungen * Anspruchsprüfung für die Schülerbeförderung Auftragsgrundlage Vertragliche Vereinbarung mit dem Landkreis Osnabrück

Teilergebnishaushalt Produkt 241.11 Schülerbeförderung Belm

Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 2018 2019 2020 2021 2022 2023

13. Aufwendungen für aktives Personal 143 2.500 2.500 2.500 2.500

401100 Beamte 2.000 2.000 2.000 2.000

402100 Beamte 101 500 500 500 500

404100 Beihilfen u.Unterstütz-leistg.f.Beamte u. Arbeitn. 42

19. sonstige ordentliche Aufwendungen 10.283 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000

442930 Schülerbeförderungskosten 10.283 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000

20. = Summe ordentliche Aufwendungen 10.426 18.000 20.500 20.500 20.500 20.500

21. ordentliches Ergebnis 10.426 18.000 20.500 20.500 20.500 20.500

25. Jahresergebnis 10.426 18.000 20.500 20.500 20.500 20.500

29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen 10.426 18.000 20.500 20.500 20.500 20.500 78

Teilfinanzhaushalt Produkt 241.11 Schülerbeförderung Belm

Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 2018 2019 2020 2021 2022 2023 11. Auszahlungen für aktives Personal 143 2.500 2.500 2.500 2.500

16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 18.934 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000

= Summe der Auszahlungen aus lfd. 17. 19.077 18.000 20.500 20.500 20.500 20.500 Verwaltungstätigkeit

18. Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit -19.077 -18.000 -20.500 -20.500 -20.500 -20.500

33. Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag -19.077 -18.000 -20.500 -20.500 -20.500 -20.500

37. Finanzmittelveränderung -19.077 -18.000 -20.500 -20.500 -20.500 -20.500 79

Produktbeschreibung/ Teilergebnisplan Belm

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 243 Sonstige schulische Aufgaben Produkt 243.11 Sonstige schulische Aufgaben

Produktinformation Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en)

Verantwortlichkeit Fachbereich II Leistungen * Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten bei Schadensfällen und Schülerunfallversicherung Auftragsgrundlage NSchG

Teilergebnishaushalt Produkt 243.11 Sonstige schulische Aufgaben Belm

Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 2018 2019 2020 2021 2022 2023

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen -13.589 -25.000 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000

314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land -13.589 -25.000 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000

12. = Summe ordentliche Erträge -13.589 -25.000 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000

13. Aufwendungen für aktives Personal 848 3.800 3.800 3.800 3.800

401100 Beamte 3.000 3.000 3.000 3.000

402100 Beamte 636 800 800 800 800

404100 Beihilfen u.Unterstütz-leistg.f.Beamte u. Arbeitn. 212

15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen 300 25.000 30.000 30.000 30.000 30.000

427110 Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen 300 25.000 30.000 30.000 30.000 30.000

18. Transferaufwendungen 500 500 500 500 500

431800 Zuschüsse an übrige Bereiche 500 500 500 500 500

19. sonstige ordentliche Aufwendungen 59.837 61.300 61.300 61.300 61.300 61.300

443110 Bücher und Zeitschriften 300 300 300 300 300

444112 Schülerunfall 59.837 61.000 61.000 61.000 61.000 61.000

20. = Summe ordentliche Aufwendungen 60.985 86.800 95.600 95.600 95.600 95.600

21. ordentliches Ergebnis 47.396 61.800 65.600 65.600 65.600 65.600

25. Jahresergebnis 47.396 61.800 65.600 65.600 65.600 65.600

29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen 47.396 61.800 65.600 65.600 65.600 65.600 80

Teilfinanzhaushalt Produkt 243.11 Sonstige schulische Aufgaben Belm

Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 13.589 25.000 30.000 30.000 30.000 30.000

= Summe der Einzahlungen aus lfd. 10. 13.589 25.000 30.000 30.000 30.000 30.000 Verwaltungstätigkeit

11. Auszahlungen für aktives Personal 848 3.800 3.800 3.800 3.800

13. Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm. 300 25.000 30.000 30.000 30.000 30.000

15. Transferauszahlungen 500 500 500 500 500

16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 59.837 61.300 61.300 61.300 61.300 61.300

= Summe der Auszahlungen aus lfd. 17. 60.985 86.800 95.600 95.600 95.600 95.600 Verwaltungstätigkeit

18. Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit -47.396 -61.800 -65.600 -65.600 -65.600 -65.600

27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen 5.000 5.000 5.000 5.000

= Summe der Auszahlungen für 31. 5.000 5.000 5.000 5.000 Investitionstätigkeit

32. Saldo aus Investitionstätigkeit -5.000 -5.000 -5.000 -5.000

33. Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag -47.396 -61.800 -70.600 -70.600 -70.600 -70.600

37. Finanzmittelveränderung -47.396 -61.800 -70.600 -70.600 -70.600 -70.600

Investitionen Produkt 243.11 Sonstige schulische Aufgaben Belm

Nr. Bezeichnung Ansatz Ansatz Finanzplan Finanzplan Finanzplan Verpflichtungs- Bisher 2019 2020 2021 2022 2023 Ermächtigungen bereitgestellt 243.I01 Ersatzbeschaffung Tafeln -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 05.03 - Erwerb von beweglichem 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 Sachvermögen Erläuterungen: Priorität 1

Gesamtsumme Auszahlungen -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000

Gesamtsumme Einzahlungen

Gesamtsumme -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 81

Produktbeschreibung/ Teilergebnisplan Belm

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen Produkt 252.11 Kunstausstellungen

Produktinformation Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en)

Verantwortlichkeit Fachbereich I Leistungen * Bereitstellung von vielfältigen kulturellen Angeboten Auftragsgrundlage NKomVG, Ratsbeschlüsse

Teilergebnishaushalt Produkt 252.11 Kunstausstellungen Belm

Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 2018 2019 2020 2021 2022 2023

13. Aufwendungen für aktives Personal 6.517 6.600 6.000 6.000 6.000 6.000

401200 Arbeitnehmer 5.108 5.300 5.000 5.000 5.000 5.000

402200 Arbeitnehmer 353 300

403200 Arbeitnehmer 1.055 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen 499 1.500 1.000 1.000 1.000 1.000

422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 450 500 500 500 500 500

427110 Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen 49 500 500 500 500 500

427130 Leistungen Bauhof (Verw.- u. Betriebsaufw.) 500

20. = Summe ordentliche Aufwendungen 7.016 8.100 7.000 7.000 7.000 7.000

21. ordentliches Ergebnis 7.016 8.100 7.000 7.000 7.000 7.000

25. Jahresergebnis 7.016 8.100 7.000 7.000 7.000 7.000

29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen 7.016 8.100 7.000 7.000 7.000 7.000 82

Teilfinanzhaushalt Produkt 252.11 Kunstausstellungen Belm

Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 2018 2019 2020 2021 2022 2023 11. Auszahlungen für aktives Personal 6.517 6.600 6.000 6.000 6.000 6.000

13. Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm. 49 1.500 1.000 1.000 1.000 1.000

= Summe der Auszahlungen aus lfd. 17. 6.566 8.100 7.000 7.000 7.000 7.000 Verwaltungstätigkeit

18. Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit -6.566 -8.100 -7.000 -7.000 -7.000 -7.000

27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000

= Summe der Auszahlungen für 31. 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 Investitionstätigkeit

32. Saldo aus Investitionstätigkeit -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000

33. Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag -6.566 -13.100 -12.000 -12.000 -12.000 -12.000

37. Finanzmittelveränderung -6.566 -13.100 -12.000 -12.000 -12.000 -12.000

Investitionen Produkt 252.11 Kunstausstellungen Belm

Nr. Bezeichnung Ansatz Ansatz Finanzplan Finanzplan Finanzplan Verpflichtungs- Bisher 2019 2020 2021 2022 2023 Ermächtigungen bereitgestellt 252.I01 Erwerb von Sachen -3.500 Kunstausstellungen 05.03 - Erwerb von beweglichem 3.500 Sachvermögen 252.I02 Kunst im öffentlichen Raum -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -25.000 05.03 - Erwerb von beweglichem 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 25.000 Sachvermögen Erläuterungen: Priorität 2

Gesamtsumme Auszahlungen -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -28.500

Gesamtsumme Einzahlungen

Gesamtsumme -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -28.500 83

Produktbeschreibung/ Teilergebnisplan Belm

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 263 Musikschulen Produkt 263.11 Musikschule

Produktinformation Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en)

Verantwortlichkeit Fachbereich I Leistungen * Bereitstellung der Räumlichkeiten und Beiträge zur Kreismusikschule Auftragsgrundlage Ratsbeschlüsse, Mitgliedschaft

Teilergebnishaushalt Produkt 263.11 M usikschule Belm

Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 2018 2019 2020 2021 2022 2023

6. privatrechtliche Entgelte -9.251 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000

341100 Mieten und Pachten -9.251 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000

12. = Summe ordentliche Erträge -9.251 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000

13. Aufwendungen für aktives Personal 1.067 1.300 1.000 1.000 1.000 1.000

401100 Beamte 601 600 500 500 500 500

402100 Beamte 359 600 500 500 500 500

404100 Beihilfen u.Unterstütz-leistg.f.Beamte u. Arbeitn. 107 100

15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen 5.000 18.000 18.000 18.000 18.000

423100 Mieten und Pachten 5.000 18.000 18.000 18.000 18.000

18. Transferaufwendungen 25.542 26.000 34.500 34.500 34.500 34.500

431800 Zuschüsse an übrige Bereiche 25.542 26.000 34.500 34.500 34.500 34.500

20. = Summe ordentliche Aufwendungen 26.608 32.300 53.500 53.500 53.500 53.500

21. ordentliches Ergebnis 17.357 32.300 43.500 43.500 43.500 43.500

25. Jahresergebnis 17.357 32.300 43.500 43.500 43.500 43.500

29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen 17.357 32.300 43.500 43.500 43.500 43.500 84

Teilfinanzhaushalt Produkt 263.11 M usikschule Belm

Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 2018 2019 2020 2021 2022 2023 5. privatrechtliche Entgelte 9.251 10.000 10.000 10.000 10.000

= Summe der Einzahlungen aus lfd. 10. 9.251 10.000 10.000 10.000 10.000 Verwaltungstätigkeit

11. Auszahlungen für aktives Personal 1.067 1.300 1.000 1.000 1.000 1.000

13. Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm. 5.000 18.000 18.000 18.000 18.000

15. Transferauszahlungen 25.542 26.000 34.500 34.500 34.500 34.500

= Summe der Auszahlungen aus lfd. 17. 26.608 32.300 53.500 53.500 53.500 53.500 Verwaltungstätigkeit

18. Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit -17.357 -32.300 -43.500 -43.500 -43.500 -43.500

33. Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag -17.357 -32.300 -43.500 -43.500 -43.500 -43.500

37. Finanzmittelveränderung -17.357 -32.300 -43.500 -43.500 -43.500 -43.500 85

Produktbeschreibung/ Teilergebnisplan Belm

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 271 Volkshochschulen Produkt 271.11 Volkshochschule

Produktinformation Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en)

Verantwortlichkeit Fachbereich I Leistungen * Förderung der persönlichen und beruflichen Entwicklung durch Entfaltung neuer Fähigkeiten * Auffrischung von Kenntnissen oder Aneignung neuer * Entfaltung der kreativen Fähigkeiten und Erwerb von Zertifikaten und Schulabschlüssen * Förderung der Gesundheit des Einzelnen und seiner Mitmenschen (in Familie, Schule, Beruf) * Entwicklung persönlicher Gesundheitskompetenzen (Selbsthilfe) * Integration von Aussiedler/innen Auftragsgrundlage Verträge

Teilergebnishaushalt Produkt 271.11 Volkshochschule Belm

Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 2018 2019 2020 2021 2022 2023

13. Aufwendungen für aktives Personal 1.067 1.300 10.500 10.500 10.500 10.500

401100 Beamte 601 600 500 500 500 500

401900 Sonstige Beschäftigte 9.500 9.500 9.500 9.500

402100 Beamte 359 600 500 500 500 500

404100 Beihilfen u.Unterstütz-leistg.f.Beamte u. Arbeitn. 107 100

15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen 5.000

423100 Mieten und Pachten 5.000

18. Transferaufwendungen 7.500 7.500 1.200 1.200 1.200 1.200

431800 Zuschüsse an übrige Bereiche 7.500 7.500 1.200 1.200 1.200 1.200

19. sonstige ordentliche Aufwendungen 19.500 19.500 19.500 19.500

445800 Erstattungen an übrige Bereiche 19.500 19.500 19.500 19.500

20. = Summe ordentliche Aufwendungen 8.567 13.800 31.200 31.200 31.200 31.200

21. ordentliches Ergebnis 8.567 13.800 31.200 31.200 31.200 31.200

25. Jahresergebnis 8.567 13.800 31.200 31.200 31.200 31.200

29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen 8.567 13.800 31.200 31.200 31.200 31.200 86

Teilfinanzhaushalt Produkt 271.11 Volkshochschule Belm

Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 2018 2019 2020 2021 2022 2023 11. Auszahlungen für aktives Personal 1.067 1.300 10.500 10.500 10.500 10.500

13. Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm. 5.000

15. Transferauszahlungen 7.500 7.500 1.200 1.200 1.200 1.200

16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 19.500 19.500 19.500 19.500

= Summe der Auszahlungen aus lfd. 17. 8.567 13.800 31.200 31.200 31.200 31.200 Verwaltungstätigkeit

18. Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit -8.567 -13.800 -31.200 -31.200 -31.200 -31.200

33. Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag -8.567 -13.800 -31.200 -31.200 -31.200 -31.200

37. Finanzmittelveränderung -8.567 -13.800 -31.200 -31.200 -31.200 -31.200 87

Produktbeschreibung/ Teilergebnisplan Belm

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Pflege Produkt 281.11 Heimatpflege

Produktinformation Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en)

Verantwortlichkeit Fachbereich I / Fachbereich II Leistungen * Erhalt des Brauchtums * Förderung des ehrenamtlichen Engagements * allgemeine Unterstützung und Förderung von Verschönerungs- und Heimatvereinen * Regelmäßige Unterstützung von Personen. Personengruppen und kulturellen Einrichtungen durch finanzielle Zuschüsse oder Sachleistungen Auftragsgrundlage Freiwillige Aufgaben, Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse, NKomVG

Teilergebnishaushalt Produkt 281.11 Heimatpflege Belm

Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 2018 2019 2020 2021 2022 2023

6. privatrechtliche Entgelte -37 -200 -200 -200 -200 -200

342100 Erträge aus Verkauf -37 -200 -200 -200 -200 -200

12. = Summe ordentliche Erträge -37 -200 -200 -200 -200 -200

13. Aufwendungen für aktives Personal 7.663 7.500 4.300 4.300 4.300 4.300

401100 Beamte 4.406 4.400 2.500 2.500 2.500 2.500

402100 Beamte 2.423 2.300 1.300 1.300 1.300 1.300

404100 Beihilfen u.Unterstütz-leistg.f.Beamte u. Arbeitn. 835 800 500 500 500 500

15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen 6.530 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500

421110 Leistungen Bauhof (Unterhaltung) 1.899

421200 Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens 2.472 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500

422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

427110 Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen 2.160

16. Abschreibungen 1.872 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900

471105 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse 1.872 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900

18. Transferaufwendungen 10.250 11.500 15.500 500 500 500

431800 Zuschüsse an übrige Bereiche 10.250 11.500 15.500 500 500 500

20. = Summe ordentliche Aufwendungen 26.316 24.400 25.200 10.200 10.200 10.200

21. ordentliches Ergebnis 26.279 24.200 25.000 10.000 10.000 10.000

25. Jahresergebnis 26.279 24.200 25.000 10.000 10.000 10.000

29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen 26.279 24.200 25.000 10.000 10.000 10.000 88

Teilfinanzhaushalt Produkt 281.11 Heimatpflege Belm

Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 2018 2019 2020 2021 2022 2023 5. privatrechtliche Entgelte 37 200 200 200 200 200

= Summe der Einzahlungen aus lfd. 10. 37 200 200 200 200 200 Verwaltungstätigkeit

11. Auszahlungen für aktives Personal 7.663 7.500 4.300 4.300 4.300 4.300

13. Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm. 4.632 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500

15. Transferauszahlungen 10.250 11.500 15.500 500 500 500

= Summe der Auszahlungen aus lfd. 17. 22.545 22.500 23.300 8.300 8.300 8.300 Verwaltungstätigkeit

18. Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit -22.508 -22.300 -23.100 -8.100 -8.100 -8.100

33. Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag -22.508 -22.300 -23.100 -8.100 -8.100 -8.100

37. Finanzmittelveränderung -22.508 -22.300 -23.100 -8.100 -8.100 -8.100 89

Produktbeschreibung/ Teilergebnisplan Belm

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Pflege Produkt 281.12 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten

Produktinformation Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en)

Verantwortlichkeit Fachbereich I Leistungen * Organisation und Durchführung des Kultursommers * Information, Kommunikation und Freizeitgestaltung zum kreativen Mediengebrauch * Orientierung in der Medienvielfalt * Verbesserung der Kundenbindung und Gewinnung neuer Kunden * Vermittlung neuer kultureller Erfahrungen * Literatur- und Autorenförderung Auftragsgrundlage Freiwillige Aufgaben, Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse, NKomVG

Teilergebnishaushalt Produkt 281.12 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten Belm

Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 2018 2019 2020 2021 2022 2023

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen -12.050 -9.000 -9.000 -9.000 -9.000 -9.000

314700 Zuschüsse für lfd. Zwecke von priv.Untern. -12.050 -9.000 -9.000 -9.000 -9.000 -9.000

6. privatrechtliche Entgelte -1.000

346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte -1.000

12. = Summe ordentliche Erträge -12.050 -10.000 -9.000 -9.000 -9.000 -9.000

13. Aufwendungen für aktives Personal 19.550 20.300 13.000 13.000 13.000 13.000

401200 Arbeitnehmer 15.324 16.000 6.000 6.000 6.000 6.000

402200 Arbeitnehmer 1.060 1.100 5.000 5.000 5.000 5.000

403200 Arbeitnehmer 3.165 3.200 2.000 2.000 2.000 2.000

15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen 50.684 31.500 32.200 32.200 32.200 32.200

423200 Leasing 8.882 4.300

425100 Haltung von Fahrzeugen 123 200 200 200 200 200

427110 Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen 34.953 27.000 32.000 32.000 32.000 32.000

427130 Leistungen Bauhof (Verw.- u. Betriebsaufw.) 6.726

16. Abschreibungen 33 1.500 1.500 1.500 800

471105 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse 33

471152 Fahrzeuge 1.500 1.500 1.500 800

18. Transferaufwendungen 7.200 10.500 8.000 8.000 8.000 8.000

431800 Zuschüsse an übrige Bereiche 7.200 10.500 8.000 8.000 8.000 8.000

20. = Summe ordentliche Aufwendungen 77.466 62.300 54.700 54.700 54.700 54.000

21. ordentliches Ergebnis 65.416 52.300 45.700 45.700 45.700 45.000

25. Jahresergebnis 65.416 52.300 45.700 45.700 45.700 45.000

29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen 65.416 52.300 45.700 45.700 45.700 45.000 90

Teilfinanzhaushalt Produkt 281.12 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten Belm

Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 10.050 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000

5. privatrechtliche Entgelte 1.000

= Summe der Einzahlungen aus lfd. 10. 10.050 10.000 9.000 9.000 9.000 9.000 Verwaltungstätigkeit

11. Auszahlungen für aktives Personal 19.550 20.300 13.000 13.000 13.000 13.000

13. Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm. 51.070 31.500 32.200 32.200 32.200 32.200

15. Transferauszahlungen 7.200 10.500 8.000 8.000 8.000 8.000

= Summe der Auszahlungen aus lfd. 17. 77.819 62.300 53.200 53.200 53.200 53.200 Verwaltungstätigkeit

18. Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit -67.769 -52.300 -44.200 -44.200 -44.200 -44.200

27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen 6.600

= Summe der Auszahlungen für 31. 6.600 Investitionstätigkeit

32. Saldo aus Investitionstätigkeit -6.600

33. Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag -67.769 -58.900 -44.200 -44.200 -44.200 -44.200

37. Finanzmittelveränderung -67.769 -58.900 -44.200 -44.200 -44.200 -44.200

Investitionen Produkt 281.12 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten Belm

Nr. Bezeichnung Ansatz Ansatz Finanzplan Finanzplan Finanzplan Verpflichtungs- Bisher 2019 2020 2021 2022 2023 Ermächtigungen bereitgestellt 281.I02 Kauf mobile Bühne -6.600 -6.600 05.03 - Erwerb von beweglichem 6.600 6.600 Sachvermögen Gesamtsumme Auszahlungen -6.600 -6.600

Gesamtsumme Einzahlungen

Gesamtsumme -6.600 -6.600 91

Produktbeschreibung/ Teilergebnisplan Belm

Produktbereich 31 Soziale Hilfen Produktgruppe 311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII) Produkt 311.91 Verwaltung der Sozialhilfe

Produktinformation Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en)

Verantwortlichkeit Fachbereich II Leistungen * Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung * Hilfe zur Pflege * Hilfe zum Lebensunterhalt und in anderen Lebenslagen Auftragsgrundlage SGB XII, AsylbLG

Teilergebnishaushalt Produkt 311.91 Verwaltung der Sozialhilfe Belm

Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 2018 2019 2020 2021 2022 2023

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen -80.985 -82.000 -72.000 -62.000 -52.000 -42.000

314200 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden(GV) -80.985 -82.000 -72.000 -62.000 -52.000 -42.000

6. privatrechtliche Entgelte -500

346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte -500

12. = Summe ordentliche Erträge -81.485 -82.000 -72.000 -62.000 -52.000 -42.000

13. Aufwendungen für aktives Personal 209.610 183.600 197.000 197.000 197.000 197.000

401100 Beamte 4.406 4.400 5.000 5.000 5.000 5.000

401200 Arbeitnehmer 96.290 100.600 117.000 117.000 117.000 117.000

401900 Sonstige Beschäftigte 21.996 15.300

402100 Beamte 51.896 36.600 43.000 43.000 43.000 43.000

402200 Arbeitnehmer 6.675 6.900 8.000 8.000 8.000 8.000

403200 Arbeitnehmer 19.084 19.800 23.000 23.000 23.000 23.000

404100 Beihilfen u.Unterstütz-leistg.f.Beamte u. Arbeitn. 9.264 1.000 1.000 1.000 1.000

15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen 48.325 74.000 54.000 42.500 34.000 34.000

427110 Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen 44.694 47.000 42.000 30.500 22.000 22.000

427119 sonst. Sachaufwendungen 3.632 27.000 12.000 12.000 12.000 12.000

19. sonstige ordentliche Aufwendungen 1.914 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000

443101 Bürobedarf, allg. 28 600 600 600 600 600

443110 Bücher und Zeitschriften 1.182 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200

443120 Post- und Fernmeldegebühren 313 400 400 400 400 400

443140 Reisekosten 391 300 300 300 300 300

443150 Gerichts- und ähnliche Kosten 500 500 500 500 500

20. = Summe ordentliche Aufwendungen 259.848 260.600 254.000 242.500 234.000 234.000

21. ordentliches Ergebnis 178.363 178.600 182.000 180.500 182.000 192.000

25. Jahresergebnis 178.363 178.600 182.000 180.500 182.000 192.000 92

Teilergebnishaushalt Produkt 311.91 Verwaltung der Sozialhilfe Belm

Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 2018 2019 2020 2021 2022 2023

29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen 178.363 178.600 182.000 180.500 182.000 192.000 93

Teilfinanzhaushalt Produkt 311.91 Verwaltung der Sozialhilfe Belm

Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 80.985 82.000 72.000 62.000 52.000 42.000

5. privatrechtliche Entgelte 200

= Summe der Einzahlungen aus lfd. 10. 81.185 82.000 72.000 62.000 52.000 42.000 Verwaltungstätigkeit

11. Auszahlungen für aktives Personal 207.508 183.600 197.000 197.000 197.000 197.000

13. Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm. 46.658 74.000 54.000 42.500 34.000 34.000

16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 1.905 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000

= Summe der Auszahlungen aus lfd. 17. 256.072 260.600 254.000 242.500 234.000 234.000 Verwaltungstätigkeit

18. Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit -174.886 -178.600 -182.000 -180.500 -182.000 -192.000

33. Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag -174.886 -178.600 -182.000 -180.500 -182.000 -192.000

37. Finanzmittelveränderung -174.886 -178.600 -182.000 -180.500 -182.000 -192.000 94

Produktbeschreibung/ Teilergebnisplan Belm

Produktbereich 31 Soziale Hilfen Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen Produkt 315.41 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Produktinformation Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en)

Verantwortlichkeit Fachbereich II Leistungen * Bereithalten von familiengerechten Unterkünften für wohnungslose Personen * Unterbringung und Beratung wohnungsloser Personen innerhalb der gewährten Räumungsfrist Auftragsgrundlage SGB, Nds. SOG

Teilergebnishaushalt Produkt 315.41 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose Belm

Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 2018 2019 2020 2021 2022 2023

5. öffentlich-rechtliche Entgelte -5.888 -4.000 -75.000 -75.000 -75.000 -75.000

332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -5.888 -4.000 -75.000 -75.000 -75.000 -75.000

12. = Summe ordentliche Erträge -5.888 -4.000 -75.000 -75.000 -75.000 -75.000

13. Aufwendungen für aktives Personal 10.333 10.300 5.000 5.000 5.000 5.000

401100 Beamte 2.203 2.200

401200 Arbeitnehmer 5.108 5.300 4.000 4.000 4.000 4.000

402100 Beamte 1.196 1.100

402200 Arbeitnehmer 353 300

403200 Arbeitnehmer 1.055 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

404100 Beihilfen u.Unterstütz-leistg.f.Beamte u. Arbeitn. 418 400

15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen 9.042 9.400 92.400 92.400 92.400 92.400

423100 Mieten und Pachten 7.486 9.000 92.000 92.000 92.000 92.000

427119 sonst. Sachaufwendungen 1.557 400 400 400 400 400

20. = Summe ordentliche Aufwendungen 19.376 19.700 97.400 97.400 97.400 97.400

21. ordentliches Ergebnis 13.488 15.700 22.400 22.400 22.400 22.400

25. Jahresergebnis 13.488 15.700 22.400 22.400 22.400 22.400

29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen 13.488 15.700 22.400 22.400 22.400 22.400 95

Teilfinanzhaushalt Produkt 315.41 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose Belm

Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 2018 2019 2020 2021 2022 2023 4. öffentlich-rechtliche Entgelte 5.443 4.000 75.000 75.000 75.000 75.000

= Summe der Einzahlungen aus lfd. 10. 5.443 4.000 75.000 75.000 75.000 75.000 Verwaltungstätigkeit

11. Auszahlungen für aktives Personal 10.333 10.300 5.000 5.000 5.000 5.000

13. Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm. 8.631 9.400 92.400 92.400 92.400 92.400

= Summe der Auszahlungen aus lfd. 17. 18.964 19.700 97.400 97.400 97.400 97.400 Verwaltungstätigkeit

18. Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit -13.521 -15.700 -22.400 -22.400 -22.400 -22.400

33. Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag -13.521 -15.700 -22.400 -22.400 -22.400 -22.400

37. Finanzmittelveränderung -13.521 -15.700 -22.400 -22.400 -22.400 -22.400 96

Produktbeschreibung/ Teilergebnisplan Belm

Produktbereich 31 Soziale Hilfen Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen Produkt 315.61 Andere soziale Einrichtungen

Produktinformation Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en)

Verantwortlichkeit Fachbereich II Leistungen * Bereitstellung von Zuschüssen für Veranstaltungen und Investitionen der Diakonie Auftragsgrundlage Freiwillige Aufgabe, Beschlüsse der Gemeindevertretung, NKomVG

Teilergebnishaushalt Produkt 315.61 Andere soziale Einrichtungen Belm

Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 2018 2019 2020 2021 2022 2023

13. Aufwendungen für aktives Personal 7.663 7.500 3.500 3.500 3.500 3.500

401100 Beamte 4.406 4.400 2.000 2.000 2.000 2.000

402100 Beamte 2.423 2.300 1.000 1.000 1.000 1.000

404100 Beihilfen u.Unterstütz-leistg.f.Beamte u. Arbeitn. 835 800 500 500 500 500

16. Abschreibungen 85 100 100 100 100 100

471105 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse 85 100 100 100 100 100

18. Transferaufwendungen 6.800 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000

431800 Zuschüsse an übrige Bereiche 6.800 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000

20. = Summe ordentliche Aufwendungen 14.549 14.600 10.600 10.600 10.600 10.600

21. ordentliches Ergebnis 14.549 14.600 10.600 10.600 10.600 10.600

25. Jahresergebnis 14.549 14.600 10.600 10.600 10.600 10.600

29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen 14.549 14.600 10.600 10.600 10.600 10.600 97

Teilfinanzhaushalt Produkt 315.61 Andere soziale Einrichtungen Belm

Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 2018 2019 2020 2021 2022 2023 11. Auszahlungen für aktives Personal 7.663 7.500 3.500 3.500 3.500 3.500

15. Transferauszahlungen 6.700 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000

= Summe der Auszahlungen aus lfd. 17. 14.363 14.500 10.500 10.500 10.500 10.500 Verwaltungstätigkeit

18. Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit -14.363 -14.500 -10.500 -10.500 -10.500 -10.500

33. Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag -14.363 -14.500 -10.500 -10.500 -10.500 -10.500

37. Finanzmittelveränderung -14.363 -14.500 -10.500 -10.500 -10.500 -10.500 98

Produktbeschreibung/ Teilergebnisplan Belm

Produktbereich 31 Soziale Hilfen Produktgruppe 346 Wohngeld Produkt 346.11 Wohngeld

Produktinformation Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en)

Verantwortlichkeit Fachbereich II Leistungen * Beratung und Auskunftserteilung * Erstellen der Zahlläufe/Statistiken/Abrechnungen mit dem Land * Miet- und Lastenzuschussberechnung * Überwachung der Wohngelderstattungsfälle Auftragsgrundlage WoGG

Teilergebnishaushalt Produkt 346.11 Wohngeld Belm

Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 2018 2019 2020 2021 2022 2023

4. sonstige Transfererträge -8.017 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000

321100 Ko-beitr.u.Aufw-ersatz,etc.a.eig.Eink.o.Verm. -8.017 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000

5. öffentlich-rechtliche Entgelte -117

356100 Bußgelder -117

7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen -224.280 -250.000 -250.000 -250.000 -250.000 -250.000

348100 Erstattungen vom Land -224.280 -250.000 -250.000 -250.000 -250.000 -250.000

11. sonstige ordentliche Erträge -1.066

358310 Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber.a.Ford. -1.066

12. = Summe ordentliche Erträge -233.480 -258.000 -258.000 -258.000 -258.000 -258.000

13. Aufwendungen für aktives Personal 22.219 23.000 22.000 22.000 22.000 22.000

401200 Arbeitnehmer 17.400 18.100

402100 Beamte 18.000 18.000 18.000 18.000

402200 Arbeitnehmer 1.210 1.200 1.000 1.000 1.000 1.000

403200 Arbeitnehmer 3.601 3.700 3.000 3.000 3.000 3.000

404100 Beihilfen u.Unterstütz-leistg.f.Beamte u. Arbeitn. 8

18. Transferaufwendungen 231.337 258.000 258.000 258.000 258.000 258.000

433920 Wohngeld 231.337 258.000 258.000 258.000 258.000 258.000

19. sonstige ordentliche Aufwendungen 86 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

443101 Bürobedarf, allg. 500 500 500 500 500

443110 Bücher und Zeitschriften 79 300 300 300 300 300

443140 Reisekosten 7 200 200 200 200 200

20. = Summe ordentliche Aufwendungen 253.642 282.000 281.000 281.000 281.000 281.000

21. ordentliches Ergebnis 20.162 24.000 23.000 23.000 23.000 23.000

25. Jahresergebnis 20.162 24.000 23.000 23.000 23.000 23.000 99

Teilergebnishaushalt Produkt 346.11 Wohngeld Belm

Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 2018 2019 2020 2021 2022 2023

29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen 20.162 24.000 23.000 23.000 23.000 23.000 100

Teilfinanzhaushalt Produkt 346.11 Wohngeld Belm

Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 2018 2019 2020 2021 2022 2023 3. sonstige Transfereinzahlungen 7.011 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000

4. öffentlich-rechtliche Entgelte 49

6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 224.280 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000

= Summe der Einzahlungen aus lfd. 10. 231.340 258.000 258.000 258.000 258.000 258.000 Verwaltungstätigkeit

11. Auszahlungen für aktives Personal 22.219 23.000 22.000 22.000 22.000 22.000

15. Transferauszahlungen 230.557 258.000 258.000 258.000 258.000 258.000

16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 86 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

= Summe der Auszahlungen aus lfd. 17. 252.862 282.000 281.000 281.000 281.000 281.000 Verwaltungstätigkeit

18. Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit -21.522 -24.000 -23.000 -23.000 -23.000 -23.000

33. Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag -21.522 -24.000 -23.000 -23.000 -23.000 -23.000

37. Finanzmittelveränderung -21.522 -24.000 -23.000 -23.000 -23.000 -23.000 101

Produktbeschreibung/ Teilergebnisplan Belm

Produktbereich 31 Soziale Hilfen Produktgruppe 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen Produkt 351.71 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger -

Produktinformation Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en)

Verantwortlichkeit Fachbereich II Leistungen * Vertretung der Belange von Senioren * Allgemeine Information und Beratung für Senioren * Seniorenhilfe und -betreuung * Stärkung familienfreundlicher Angebote am Standort Belm Auftragsgrundlage Ratsbeschlüsse

Teilergebnishaushalt Produkt 351.71 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger - Belm

Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 2018 2019 2020 2021 2022 2023

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen -15.500 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000

314200 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden(GV) -15.500 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000

12. = Summe ordentliche Erträge -15.500 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000

13. Aufwendungen für aktives Personal 19.400 20.000 38.000 38.000 38.000 38.000

401100 Beamte 4.406 4.400 2.000 2.000 2.000 2.000

401200 Arbeitnehmer 9.258 9.900 27.000 27.000 27.000 27.000

402100 Beamte 2.423 2.300 1.000 1.000 1.000 1.000

402200 Arbeitnehmer 597 600 2.000 2.000 2.000 2.000

403200 Arbeitnehmer 1.882 2.000 5.000 5.000 5.000 5.000

404100 Beihilfen u.Unterstütz-leistg.f.Beamte u. Arbeitn. 835 800 1.000 1.000 1.000 1.000

15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen 1.477 5.000 5.500 5.500 5.500 5.500

427110 Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen 1.477 5.000 5.500 5.500 5.500 5.500

18. Transferaufwendungen 4.921 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000

433921 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen 4.921 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000

19. sonstige ordentliche Aufwendungen 65 200 200 200 200

443140 Reisekosten 65 200 200 200 200

20. = Summe ordentliche Aufwendungen 25.863 29.000 47.700 47.700 47.700 47.700

21. ordentliches Ergebnis 10.363 14.000 32.700 32.700 32.700 32.700

25. Jahresergebnis 10.363 14.000 32.700 32.700 32.700 32.700

29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen 10.363 14.000 32.700 32.700 32.700 32.700 102

Teilfinanzhaushalt Produkt 351.71 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger - Belm

Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000

= Summe der Einzahlungen aus lfd. 10. 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 Verwaltungstätigkeit

11. Auszahlungen für aktives Personal 19.400 20.000 38.000 38.000 38.000 38.000

13. Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm. 1.712 5.000 5.500 5.500 5.500 5.500

15. Transferauszahlungen 4.498 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000

16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 65 200 200 200 200

= Summe der Auszahlungen aus lfd. 17. 25.676 29.000 47.700 47.700 47.700 47.700 Verwaltungstätigkeit

18. Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit -10.676 -14.000 -32.700 -32.700 -32.700 -32.700

26. Baumaßnahmen 20.000

= Summe der Auszahlungen für 31. 20.000 Investitionstätigkeit

32. Saldo aus Investitionstätigkeit -20.000

33. Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag -10.676 -14.000 -52.700 -32.700 -32.700 -32.700

37. Finanzmittelveränderung -10.676 -14.000 -52.700 -32.700 -32.700 -32.700

Investitionen Produkt 351.71 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger - Belm

Nr. Bezeichnung Ansatz Ansatz Finanzplan Finanzplan Finanzplan Verpflichtungs- Bisher 2019 2020 2021 2022 2023 Ermächtigungen bereitgestellt 351.I20-01 Belmer Tafel -20.000 -20.000

05.02 - Baumaßnahmen 20.000 20.000 Erläuterungen: Priorität 1

Gesamtsumme Auszahlungen -20.000 -20.000

Gesamtsumme Einzahlungen

Gesamtsumme -20.000 -20.000 103

Produktbeschreibung/ Teilergebnisplan Belm

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege Produkt 361.11 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Produktinformation Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en)

Verantwortlichkeit Fachbereich II Leistungen * Bearbeitung von Anträgen auf Übernahme der Kindergartengebühren * Beratung und Auskunftserteilung * Erstellen der Zahlläufe Auftragsgrundlage Vertragliche Vereinbarung mit dem Landkreis Osnabrück

Teilergebnishaushalt Produkt 361.11 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen Belm

Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 2018 2019 2020 2021 2022 2023

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen -102.199 -22.000 -37.500 -37.500 -37.500 -37.500

314200 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden(GV) -102.199 -22.000 -37.500 -37.500 -37.500 -37.500

4. sonstige Transfererträge -386

321100 Ko-beitr.u.Aufw-ersatz,etc.a.eig.Eink.o.Verm. -386

12. = Summe ordentliche Erträge -102.585 -22.000 -37.500 -37.500 -37.500 -37.500

13. Aufwendungen für aktives Personal 26.043 26.700 42.000 42.000 42.000 42.000

401100 Beamte 2.203 2.200 12.000 12.000 12.000 12.000

401200 Arbeitnehmer 17.400 18.100 18.000 18.000 18.000 18.000

402100 Beamte 1.196 1.100 7.000 7.000 7.000 7.000

402200 Arbeitnehmer 1.210 1.200 1.000 1.000 1.000 1.000

403200 Arbeitnehmer 3.601 3.700 3.000 3.000 3.000 3.000

404100 Beihilfen u.Unterstütz-leistg.f.Beamte u. Arbeitn. 433 400 1.000 1.000 1.000 1.000

16. Abschreibungen 2.446 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400

471105 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse 2.446 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400

472121 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen 0

18. Transferaufwendungen 96.055 20.000 30.000 30.000 30.000 30.000

433220 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 96.055 20.000 30.000 30.000 30.000 30.000

20. = Summe ordentliche Aufwendungen 124.544 49.100 74.400 74.400 74.400 74.400

21. ordentliches Ergebnis 21.959 27.100 36.900 36.900 36.900 36.900

25. Jahresergebnis 21.959 27.100 36.900 36.900 36.900 36.900

29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen 21.959 27.100 36.900 36.900 36.900 36.900 104

Teilfinanzhaushalt Produkt 361.11 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen Belm

Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 142.165 22.000 37.500 37.500 37.500 37.500

3. sonstige Transfereinzahlungen 902

= Summe der Einzahlungen aus lfd. 10. 143.067 22.000 37.500 37.500 37.500 37.500 Verwaltungstätigkeit

11. Auszahlungen für aktives Personal 26.043 26.700 42.000 42.000 42.000 42.000

15. Transferauszahlungen 96.946 20.000 30.000 30.000 30.000 30.000

= Summe der Auszahlungen aus lfd. 17. 122.989 46.700 72.000 72.000 72.000 72.000 Verwaltungstätigkeit

18. Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit 20.077 -24.700 -34.500 -34.500 -34.500 -34.500

33. Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag 20.077 -24.700 -34.500 -34.500 -34.500 -34.500

37. Finanzmittelveränderung 20.077 -24.700 -34.500 -34.500 -34.500 -34.500 105

Produktbeschreibung/ Teilergebnisplan Belm

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege Produkt 361.21 Förderung von Kinder in Tagespflege

Produktinformation Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en)

Verantwortlichkeit Fachbereich II Leistungen * Vermittlung von Kindern in Tagespflege Auftragsgrundlage Vertrag Landkreis Osnabrück, Richtlinien

Teilergebnishaushalt Produkt 361.21 Förderung von Kinder in Tagespflege Belm

Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 2018 2019 2020 2021 2022 2023

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen -41.723 -46.000 -46.000 -46.000 -46.000 -46.000

314200 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden(GV) -41.723 -46.000 -46.000 -46.000 -46.000 -46.000

4. sonstige Transfererträge -41.386 -36.000 -22.000 -22.000 -22.000 -22.000

321100 Ko-beitr.u.Aufw-ersatz,etc.a.eig.Eink.o.Verm. -41.386 -36.000 -22.000 -22.000 -22.000 -22.000

7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen -133.442 -75.000 -37.000 -37.000 -37.000 -37.000

348200 Erstattungen von Gemeinden (GV) -133.442 -75.000 -37.000 -37.000 -37.000 -37.000

12. = Summe ordentliche Erträge -216.552 -157.000 -105.000 -105.000 -105.000 -105.000

13. Aufwendungen für aktives Personal 47.303 49.300 51.000 51.000 51.000 51.000

401200 Arbeitnehmer 37.354 39.100 40.000 40.000 40.000 40.000

402200 Arbeitnehmer 2.568 2.600 3.000 3.000 3.000 3.000

403200 Arbeitnehmer 7.365 7.600 8.000 8.000 8.000 8.000

404100 Beihilfen u.Unterstütz-leistg.f.Beamte u. Arbeitn. 15

15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen 7.577 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000

427110 Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen 7.577 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000

18. Transferaufwendungen 144.406 135.000 114.500 114.500 114.500 114.500

433121 Pflegegeld Tagespflege 139.928 125.000 110.000 110.000 110.000 110.000

433122 Aufw. gesetzl. Unfallvers. Tagespflege 534 2.000 1.000 1.000 1.000 1.000

433123 Erst. Beitr. Altervorsorge Tagespflege 972 1.000 500 500 500 500

433124 Qualifizierungskosten Tagespflege 928 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

433125 Erst. Beitr. Krankenvers. Tagespflege 2.044 6.000 2.000 2.000 2.000 2.000

19. sonstige ordentliche Aufwendungen 100 100 100 100 100

443140 Reisekosten 100 100 100 100 100

20. = Summe ordentliche Aufwendungen 199.285 199.400 180.600 180.600 180.600 180.600

21. ordentliches Ergebnis -17.266 42.400 75.600 75.600 75.600 75.600

25. Jahresergebnis -17.266 42.400 75.600 75.600 75.600 75.600

29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen -17.266 42.400 75.600 75.600 75.600 75.600 106

Teilfinanzhaushalt Produkt 361.21 Förderung von Kinder in Tagespflege Belm

Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 44.900 46.000 46.000 46.000 46.000 46.000

3. sonstige Transfereinzahlungen 42.011 36.000 22.000 22.000 22.000 22.000

6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 133.442 75.000 37.000 37.000 37.000 37.000

= Summe der Einzahlungen aus lfd. 10. 220.353 157.000 105.000 105.000 105.000 105.000 Verwaltungstätigkeit

11. Auszahlungen für aktives Personal 47.303 49.300 51.000 51.000 51.000 51.000

13. Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm. 7.434 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000

15. Transferauszahlungen 147.626 135.000 114.500 114.500 114.500 114.500

16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 100 100 100 100 100

= Summe der Auszahlungen aus lfd. 17. 202.363 199.400 180.600 180.600 180.600 180.600 Verwaltungstätigkeit

18. Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17.990 -42.400 -75.600 -75.600 -75.600 -75.600

33. Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag 17.990 -42.400 -75.600 -75.600 -75.600 -75.600

37. Finanzmittelveränderung 17.990 -42.400 -75.600 -75.600 -75.600 -75.600 107

Produktbeschreibung/ Teilergebnisplan Belm

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 362 Jugendarbeit Produkt 362.21 Kinder- und Jugenderholung

Produktinformation Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en)

Verantwortlichkeit Fachbereich II Leistungen * Zuschüsse für Kinder- und Jugendarbeit * Ferienspass * Kindertreff * Jugendbeirat Auftragsgrundlage Ratsbeschlüsse

Teilergebnishaushalt Produkt 362.21 Kinder- und Jugenderholung Belm

Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 2018 2019 2020 2021 2022 2023

13. Aufwendungen für aktives Personal 11.480 11.200 12.000 12.000 12.000 12.000

401100 Beamte 6.608 6.600 7.000 7.000 7.000 7.000

402100 Beamte 3.619 3.400 4.000 4.000 4.000 4.000

404100 Beihilfen u.Unterstütz-leistg.f.Beamte u. Arbeitn. 1.252 1.200 1.000 1.000 1.000 1.000

16. Abschreibungen 33

471105 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse 33

18. Transferaufwendungen 84.237 85.300 91.000 85.300 85.300 85.300

431800 Zuschüsse an übrige Bereiche 84.237 85.300 91.000 85.300 85.300 85.300

20. = Summe ordentliche Aufwendungen 95.751 96.500 103.000 97.300 97.300 97.300

21. ordentliches Ergebnis 95.751 96.500 103.000 97.300 97.300 97.300

25. Jahresergebnis 95.751 96.500 103.000 97.300 97.300 97.300

29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen 95.751 96.500 103.000 97.300 97.300 97.300 108

Teilfinanzhaushalt Produkt 362.21 Kinder- und Jugenderholung Belm

Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 2018 2019 2020 2021 2022 2023 11. Auszahlungen für aktives Personal 11.480 11.200 12.000 12.000 12.000 12.000

15. Transferauszahlungen 92.585 85.300 91.000 85.300 85.300 85.300

= Summe der Auszahlungen aus lfd. 17. 104.065 96.500 103.000 97.300 97.300 97.300 Verwaltungstätigkeit

18. Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit -104.065 -96.500 -103.000 -97.300 -97.300 -97.300

33. Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag -104.065 -96.500 -103.000 -97.300 -97.300 -97.300

37. Finanzmittelveränderung -104.065 -96.500 -103.000 -97.300 -97.300 -97.300 109

Produktbeschreibung/ Teilergebnisplan Belm

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder Produkt 365.11 Kindergärten

Produktinformation Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en)

Verantwortlichkeit Fachbereich II Leistungen * Kindergartenplätze für 3-6 jährige Jungen und Mädchen Auftragsgrundlage KiTag, KJHG, Ratsbeschlüsse, Verträge mit den Trägern

Teilergebnishaushalt Produkt 365.11 Kindergärten Belm

Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 2018 2019 2020 2021 2022 2023

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen -1.687.371 -1.692.400 -2.090.500 -2.067.500 -2.135.800 -2.186.100

314001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund -24.996 -25.000 -25.000

314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land -518.041 -574.000 -778.700 -817.500 -835.800 -836.100

314200 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden(GV) -1.144.335 -1.093.400 -1.286.800 -1.250.000 -1.300.000 -1.350.000

3. Auflösungserträge aus Sonderposten -5.056 -5.000 -5.000 -4.900 -4.900 -4.700

316101 Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.Bund -235 -200 -200 -200 -200

316110 Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.Land -4.376 -4.400 -4.400 -4.300 -4.300 -4.300

316180 Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.ü.Ber. -445 -400 -400 -400 -400 -400

5. öffentlich-rechtliche Entgelte -193.486 -117.000 -142.300 -142.300 -142.300 -142.300

332200 Kindergartengebühren -193.486 -117.000 -142.300 -142.300 -142.300 -142.300

6. privatrechtliche Entgelte -59.100 -29.100 -29.100 -29.100 -29.100

346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte -59.100 -29.100 -29.100 -29.100 -29.100

11. sonstige ordentliche Erträge -24.952

358200 Ertr.a.d.Auflösg.od.Herabsetzg.v.Rückst. -24.921

358310 Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber.a.Ford. -32

12. = Summe ordentliche Erträge -1.910.866 -1.873.500 -2.266.900 -2.243.800 -2.312.100 -2.362.200

13. Aufwendungen für aktives Personal 1.618.071 1.932.900 2.386.000 2.386.000 2.386.000 2.386.000

401200 Arbeitnehmer 1.228.808 1.505.200 1.872.000 1.872.000 1.872.000 1.872.000

401900 Sonstige Beschäftigte 22.014

402100 Beamte 2.625 2.300

402200 Arbeitnehmer 81.821 105.500 128.000 128.000 128.000 128.000

403200 Arbeitnehmer 259.196 319.100 386.000 386.000 386.000 386.000

404100 Beihilfen u.Unterstütz-leistg.f.Beamte u. Arbeitn. 1.108 800

407100 Zuführg.z.Rückst.f.Altersteilz.u.a.Maßnahmen 22.498

15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen 24.828 82.800 76.600 74.100 74.100 74.100

422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 10.822 8.500 9.000 9.000 9.000 9.000

427110 Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen 23.000 23.000 23.000 23.000

427111 Verbrauchsmittel 4.587 3.200 3.500 3.500 3.500 3.500 110

Teilergebnishaushalt Produkt 365.11 Kindergärten Belm

Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 2018 2019 2020 2021 2022 2023 427112 Lehr- und Lernmittel 7.083 8.600 8.600 8.600 8.600 8.600

427119 sonst. Sachaufwendungen 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

427121 Sicherstellung Mittagstisch 59.000 29.000 29.000 29.000 29.000

427122 Sprachförderung 2.337 2.500 2.500

16. Abschreibungen 12.113 13.400 13.000 12.200 11.700 11.400

471105 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse 3.490 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500

471162 Betriebs- und Geschäftsausstattung 8.623 8.400 8.900 8.500 8.200 7.900

471170 Auflösung Sammelposten 1.500 600 200

472121 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen 0

18. Transferaufwendungen 1.196.095 1.180.000 1.474.000 1.519.000 1.577.000 1.670.000

431800 Zuschüsse an übrige Bereiche 1.196.095 1.180.000 1.474.000 1.519.000 1.577.000 1.670.000

19. sonstige ordentliche Aufwendungen 5.549 4.800 8.000 8.000 8.000 8.000

443101 Bürobedarf, allg. 1.560 900 900 900 900 900

443110 Bücher und Zeitschriften 904 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400

443120 Post- und Fernmeldegebühren 1.938 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600

443140 Reisekosten 1.148 900 1.600 1.600 1.600 1.600

443175 Ersatzbeschaffung EDV 2.500 2.500 2.500 2.500

20. = Summe ordentliche Aufwendungen 2.856.656 3.213.900 3.957.600 3.999.300 4.056.800 4.149.500

21. ordentliches Ergebnis 945.790 1.340.400 1.690.700 1.755.500 1.744.700 1.787.300

25. Jahresergebnis 945.790 1.340.400 1.690.700 1.755.500 1.744.700 1.787.300

29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen 945.790 1.340.400 1.690.700 1.755.500 1.744.700 1.787.300 111

Teilfinanzhaushalt Produkt 365.11 Kindergärten Belm

Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.662.749 1.692.400 2.090.500 2.067.500 2.135.800 2.186.100

4. öffentlich-rechtliche Entgelte 194.633 117.000 142.300 142.300 142.300 142.300

5. privatrechtliche Entgelte 59.100 29.100 29.100 29.100 29.100

= Summe der Einzahlungen aus lfd. 10. 1.857.383 1.868.500 2.261.900 2.238.900 2.307.200 2.357.500 Verwaltungstätigkeit

11. Auszahlungen für aktives Personal 1.589.403 1.932.900 2.386.000 2.386.000 2.386.000 2.386.000

13. Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm. 24.817 82.800 76.600 74.100 74.100 74.100

15. Transferauszahlungen 1.163.809 1.180.000 1.474.000 1.519.000 1.577.000 1.670.000

16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 5.663 4.800 8.000 8.000 8.000 8.000

= Summe der Auszahlungen aus lfd. 17. 2.783.692 3.200.500 3.944.600 3.987.100 4.045.100 4.138.100 Verwaltungstätigkeit

18. Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit -926.310 -1.332.000 -1.682.700 -1.748.200 -1.737.900 -1.780.600

26. Baumaßnahmen 160.000

27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen 1.687 9.800 9.200 3.000 1.500 3.000

= Summe der Auszahlungen für 31. 1.687 9.800 169.200 3.000 1.500 3.000 Investitionstätigkeit

32. Saldo aus Investitionstätigkeit -1.687 -9.800 -169.200 -3.000 -1.500 -3.000

33. Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag -927.997 -1.341.800 -1.851.900 -1.751.200 -1.739.400 -1.783.600

37. Finanzmittelveränderung -927.997 -1.341.800 -1.851.900 -1.751.200 -1.739.400 -1.783.600

Investitionen Produkt 365.11 Kindergärten Belm

Nr. Bezeichnung Ansatz Ansatz Finanzplan Finanzplan Finanzplan Verpflichtungs- Bisher 2019 2020 2021 2022 2023 Ermächtigungen bereitgestellt 365.I01 Erwerb von Sachen KG -4.000 -6.000 -37.000 Vehrte 05.03 - Erwerb von beweglichem 4.000 6.000 37.000 Sachvermögen Erläuterungen: Priorität 1

365.I03 Erwerb von Sachen KG -1.300 -1.200 -18.000 Astrup 05.03 - Erwerb von beweglichem 1.300 1.200 18.000 Sachvermögen Erläuterungen: Priorität 1

Investitionen Produkt 365.11 Kindergärten Belm

Nr. Bezeichnung Ansatz Ansatz Finanzplan Finanzplan Finanzplan Verpflichtungs- Bisher 2019 2020 2021 2022 2023 Ermächtigungen bereitgestellt 365.I14-01 Zuschuss Außenanlagen -11.500 Josefskindergarten 05.05 - aktivierbare Zuwendungen 11.500 365.I20-01 Provisorische KiTa -160.000 -160.000 Ickerbachschule 05.02 - Baumaßnahmen 160.000 160.000 Erläuterungen: Priorität 1

Gesamtsumme Auszahlungen -9.800 -169.200 -3.000 -1.500 -3.000 -1.136.000

Gesamtsumme Einzahlungen 400.800

Gesamtsumme -9.800 -169.200 -3.000 -1.500 -3.000 -735.200 113

Produktbeschreibung/ Teilergebnisplan Belm

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit Produkt 366.11 Jugendarbeit

Produktinformation Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en)

Verantwortlichkeit Fachbereich II Leistungen * Jugendarbeit * Prävention * Verein Pro Belmer Jugend e.V. / Deutsches Rotes Kreuz Vehrte * Belmer Integrationswerkstatt Auftragsgrundlage Ratsbeschlüsse, Verträge

Teilergebnishaushalt Produkt 366.11 Jugendarbeit Belm

Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 2018 2019 2020 2021 2022 2023

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen -22.783 -22.800 -45.600 -22.800 -22.800 -22.800

314200 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden(GV) -22.783 -22.800 -45.600 -22.800 -22.800 -22.800

7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen -439 -2.500

348800 Erstattungen von übrigen Bereichen -439 -2.500

12. = Summe ordentliche Erträge -23.221 -25.300 -45.600 -22.800 -22.800 -22.800

13. Aufwendungen für aktives Personal 16.452 16.200 15.000 15.000 15.000 15.000

401100 Beamte 6.608 6.600 5.000 5.000 5.000 5.000

401200 Arbeitnehmer 3.893 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000

402100 Beamte 3.619 3.400 2.000 2.000 2.000 2.000

402200 Arbeitnehmer 269 200

403200 Arbeitnehmer 804 800 1.000 1.000 1.000 1.000

404100 Beihilfen u.Unterstütz-leistg.f.Beamte u. Arbeitn. 1.259 1.200 3.000 3.000 3.000 3.000

15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen 3.357 5.000 6.000 4.500 2.000 2.000

425100 Haltung von Fahrzeugen 3.357 3.000

427118 Prävention 2.000 6.000 4.500 2.000 2.000

16. Abschreibungen 10.362 10.300 10.300 10.000 10.000 8.800

471105 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse 7.320 7.300 7.300 7.300 7.300 7.300

471162 Betriebs- und Geschäftsausstattung 3.041 3.000 3.000 2.700 2.700 1.500

472121 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen 1

18. Transferaufwendungen 270.520 274.200 274.500 275.500 276.500 277.500

431800 Zuschüsse an übrige Bereiche 270.520 274.200 274.500 275.500 276.500 277.500

19. sonstige ordentliche Aufwendungen 1.902 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900

442100 Aufw.f.ehrenamtliche u.sonstige Tätigkeit 1.841 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900

443140 Reisekosten 61

20. = Summe ordentliche Aufwendungen 302.593 307.600 307.700 306.900 305.400 305.200 114

Teilergebnishaushalt Produkt 366.11 Jugendarbeit Belm

Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 2018 2019 2020 2021 2022 2023

21. ordentliches Ergebnis 279.371 282.300 262.100 284.100 282.600 282.400

22. außerordentliche Erträge -2.799

531221 Abgang Fahrzeuge -2.799

24. außerordentliches Ergebnis -2.799

25. Jahresergebnis 276.572 282.300 262.100 284.100 282.600 282.400

29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen 276.572 282.300 262.100 284.100 282.600 282.400 115

Teilfinanzhaushalt Produkt 366.11 Jugendarbeit Belm

Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 22.783 22.800 45.600 22.800 22.800 22.800

6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 1.220 2.500

= Summe der Einzahlungen aus lfd. 10. 24.003 25.300 45.600 22.800 22.800 22.800 Verwaltungstätigkeit

11. Auszahlungen für aktives Personal 16.452 16.200 15.000 15.000 15.000 15.000

13. Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm. 3.443 5.000 6.000 4.500 2.000 2.000

15. Transferauszahlungen 270.866 274.200 274.500 275.500 276.500 277.500

16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 1.902 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900

= Summe der Auszahlungen aus lfd. 17. 292.662 297.300 297.400 296.900 295.400 296.400 Verwaltungstätigkeit

18. Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit -268.659 -272.000 -251.800 -274.100 -272.600 -273.600

21. Veräußerung von Sachvermögen 2.800

= Summe der Einzahlungen aus 24. 2.800 Investitionstätigkeit

32. Saldo aus Investitionstätigkeit 2.800

33. Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag -265.859 -272.000 -251.800 -274.100 -272.600 -273.600

37. Finanzmittelveränderung -265.859 -272.000 -251.800 -274.100 -272.600 -273.600 116

Produktbeschreibung/ Teilergebnisplan Belm

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit Produkt 366.12 Spielplätze

Produktinformation Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en)

Verantwortlichkeit Fachbereich II Leistungen * Bereitstellung von technisch einwandfreien Kinderspielgeräten Auftragsgrundlage NdsSpielplG

Teilergebnishaushalt Produkt 366.12 Spielplätze Belm

Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 2018 2019 2020 2021 2022 2023

3. Auflösungserträge aus Sonderposten -69 -100

316180 Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.ü.Ber. -69 -100

12. = Summe ordentliche Erträge -69 -100

13. Aufwendungen für aktives Personal 7.663 7.500 8.000 8.000 8.000 8.000

401100 Beamte 4.406 4.400 5.000 5.000 5.000 5.000

402100 Beamte 2.423 2.300 2.000 2.000 2.000 2.000

404100 Beihilfen u.Unterstütz-leistg.f.Beamte u. Arbeitn. 835 800 1.000 1.000 1.000 1.000

15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen 39.499 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000

421110 Leistungen Bauhof (Unterhaltung) 29.704

421200 Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens 9.395 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000

422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000

427110 Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen 400

16. Abschreibungen 48.636 43.700 49.900 49.200 49.000 47.600

471124 Geb/Aufb/Betriebsvorrichtungen bei Soz. Einr. 855 900 900 900 900 900

471162 Betriebs- und Geschäftsausstattung 47.781 42.800 49.000 48.300 48.100 46.700

20. = Summe ordentliche Aufwendungen 95.798 66.200 72.900 72.200 72.000 70.600

21. ordentliches Ergebnis 95.729 66.100 72.900 72.200 72.000 70.600

25. Jahresergebnis 95.729 66.100 72.900 72.200 72.000 70.600

29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen 95.729 66.100 72.900 72.200 72.000 70.600 117

Teilfinanzhaushalt Produkt 366.12 Spielplätze Belm

Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 2018 2019 2020 2021 2022 2023 11. Auszahlungen für aktives Personal 7.663 7.500 8.000 8.000 8.000 8.000

13. Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm. 40.819 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000

= Summe der Auszahlungen aus lfd. 17. 48.482 22.500 23.000 23.000 23.000 23.000 Verwaltungstätigkeit

18. Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit -48.482 -22.500 -23.000 -23.000 -23.000 -23.000

27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen 142.936 20.000 35.000 95.000 20.000 20.000

= Summe der Auszahlungen für 31. 142.936 20.000 35.000 95.000 20.000 20.000 Investitionstätigkeit

32. Saldo aus Investitionstätigkeit -142.936 -20.000 -35.000 -95.000 -20.000 -20.000

33. Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag -191.418 -42.500 -58.000 -118.000 -43.000 -43.000

37. Finanzmittelveränderung -191.418 -42.500 -58.000 -118.000 -43.000 -43.000

Investitionen Produkt 366.12 Spielplätze Belm

Nr. Bezeichnung Ansatz Ansatz Finanzplan Finanzplan Finanzplan Verpflichtungs- Bisher 2019 2020 2021 2022 2023 Ermächtigungen bereitgestellt 366.I01 Spielplätze -15.000 -75.000 -355.000 05.01 - Erwerb von Grundstücken und 35.000 Gebäuden 05.03 - Erwerb von beweglichem 15.000 75.000 320.000 Sachvermögen Erläuterungen: Priorität 1

366.I02 Austausch Spielgeräte -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -60.000 05.03 - Erwerb von beweglichem 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 60.000 Sachvermögen Erläuterungen: Priorität 1

Gesamtsumme Auszahlungen -20.000 -35.000 -95.000 -20.000 -20.000 -415.000

Gesamtsumme Einzahlungen

Gesamtsumme -20.000 -35.000 -95.000 -20.000 -20.000 -415.000 118

Produktbeschreibung/ Teilergebnisplan Belm

Produktbereich 42 Sportförderung Produktgruppe 421 Förderung des Sports Produkt 421.11 Förderung des Sports

Produktinformation Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en)

Verantwortlichkeit Fachbereich I Leistungen * Förderung des Sports Auftragsgrundlage Daseinsvorsorge, Verträge

Teilergebnishaushalt Produkt 421.11 Förderung des Sports Belm

Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 2018 2019 2020 2021 2022 2023

13. Aufwendungen für aktives Personal 2.127 2.800 7.000 7.000 7.000 7.000

401100 Beamte 1.202 1.200 3.000 3.000 3.000 3.000

402100 Beamte 713 1.400 3.000 3.000 3.000 3.000

404100 Beihilfen u.Unterstütz-leistg.f.Beamte u. Arbeitn. 212 200 1.000 1.000 1.000 1.000

16. Abschreibungen 467 500 500 500 500 500

471105 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse 467 500 500 500 500 500

18. Transferaufwendungen 45.750 53.500 49.000 49.000 49.000 49.000

431800 Zuschüsse an übrige Bereiche 45.750 53.500 49.000 49.000 49.000 49.000

20. = Summe ordentliche Aufwendungen 48.344 56.800 56.500 56.500 56.500 56.500

21. ordentliches Ergebnis 48.344 56.800 56.500 56.500 56.500 56.500

25. Jahresergebnis 48.344 56.800 56.500 56.500 56.500 56.500

29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen 48.344 56.800 56.500 56.500 56.500 56.500 119

Teilfinanzhaushalt Produkt 421.11 Förderung des Sports Belm

Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 2018 2019 2020 2021 2022 2023 11. Auszahlungen für aktives Personal 2.127 2.800 7.000 7.000 7.000 7.000

15. Transferauszahlungen 45.750 53.500 49.000 49.000 49.000 49.000

= Summe der Auszahlungen aus lfd. 17. 47.877 56.300 56.000 56.000 56.000 56.000 Verwaltungstätigkeit

18. Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit -47.877 -56.300 -56.000 -56.000 -56.000 -56.000

29. Aktivierbare Zuwendungen 10.000

= Summe der Auszahlungen für 31. 10.000 Investitionstätigkeit

32. Saldo aus Investitionstätigkeit -10.000

33. Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag -47.877 -56.300 -66.000 -56.000 -56.000 -56.000

37. Finanzmittelveränderung -47.877 -56.300 -66.000 -56.000 -56.000 -56.000

Investitionen Produkt 421.11 Förderung des Sports Belm

Nr. Bezeichnung Ansatz Ansatz Finanzplan Finanzplan Finanzplan Verpflichtungs- Bisher 2019 2020 2021 2022 2023 Ermächtigungen bereitgestellt 421.I13-01 Zuschuss Umbau -15.000 Schützenhaus Icker 05.05 - aktivierbare Zuwendungen 15.000 Erläuterungen:

421.I20-01 Zuschuss Schießanlage -10.000 -10.000 Schützenverein Icker 05.05 - aktivierbare Zuwendungen 10.000 10.000 Erläuterungen: Priorität 1

Gesamtsumme Auszahlungen -10.000 -25.000

Gesamtsumme Einzahlungen

Gesamtsumme -10.000 -25.000 120

Produktbeschreibung/ Teilergebnisplan Belm

Produktbereich 42 Sportförderung Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder Produkt 424.11 Sportstätten

Produktinformation Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en)

Verantwortlichkeit Fachbereich I Leistungen * Förderung des Sports und der Gesundheit Auftragsgrundlage Ratsbeschlüsse

Teilergebnishaushalt Produkt 424.11 Sportstätten Belm

Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 2018 2019 2020 2021 2022 2023

5. öffentlich-rechtliche Entgelte -100 -100 -100 -100 -100

332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -100 -100 -100 -100 -100

12. = Summe ordentliche Erträge -100 -100 -100 -100 -100

13. Aufwendungen für aktives Personal 17.918 18.200 20.000 20.000 20.000 20.000

401200 Arbeitnehmer 14.063 14.500 14.000 14.000 14.000 14.000

402200 Arbeitnehmer 974 900 3.500 3.500 3.500 3.500

403200 Arbeitnehmer 2.873 2.800 2.500 2.500 2.500 2.500

404100 Beihilfen u.Unterstütz-leistg.f.Beamte u. Arbeitn. 8

15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen 19.405 25.500 28.100 26.100 26.100 26.100

421200 Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens 4.348 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500

422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 2.338 8.500 10.500 8.500 8.500 8.500

423200 Leasing 9.751 9.200 9.200 9.200 9.200 9.200

425100 Haltung von Fahrzeugen 2.968 1.300 1.900 1.900 1.900 1.900

16. Abschreibungen 9.117 10.300 14.100 13.100 11.200 11.200

471105 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse 6.146 6.200 6.200 6.200 6.200 6.200

471128 Geb/Aufb/BetriebsKult.-/Sport-/Freiz.-/Garten 144 100 100 100 100 100

471162 Betriebs- und Geschäftsausstattung 2.827 2.300 6.000 5.100 4.900 4.900

471170 Auflösung Sammelposten 1.700 1.800 1.700

18. Transferaufwendungen 23.543 23.600 23.600 23.600 23.600 23.600

431800 Zuschüsse an übrige Bereiche 23.543 23.600 23.600 23.600 23.600 23.600

19. sonstige ordentliche Aufwendungen 1.719 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400

443120 Post- und Fernmeldegebühren 526 400 400 400 400 400

443140 Reisekosten 1.193 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

20. = Summe ordentliche Aufwendungen 71.701 79.000 87.200 84.200 82.300 82.300

21. ordentliches Ergebnis 71.701 78.900 87.100 84.100 82.200 82.200

25. Jahresergebnis 71.701 78.900 87.100 84.100 82.200 82.200

29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen 71.701 78.900 87.100 84.100 82.200 82.200 121

Teilfinanzhaushalt Produkt 424.11 Sportstätten Belm

Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 2018 2019 2020 2021 2022 2023 4. öffentlich-rechtliche Entgelte 100 100 100 100 100

= Summe der Einzahlungen aus lfd. 10. 100 100 100 100 100 Verwaltungstätigkeit

11. Auszahlungen für aktives Personal 17.918 18.200 20.000 20.000 20.000 20.000

13. Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm. 20.034 25.500 28.100 26.100 26.100 26.100

15. Transferauszahlungen 23.543 23.600 23.600 23.600 23.600 23.600

16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 2.108 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400

= Summe der Auszahlungen aus lfd. 17. 63.602 68.700 73.100 71.100 71.100 71.100 Verwaltungstätigkeit

18. Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit -63.602 -68.600 -73.000 -71.000 -71.000 -71.000

27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen 13.626 5.600 15.200 5.000 5.000 5.000

= Summe der Auszahlungen für 31. 13.626 5.600 15.200 5.000 5.000 5.000 Investitionstätigkeit

32. Saldo aus Investitionstätigkeit -13.626 -5.600 -15.200 -5.000 -5.000 -5.000

33. Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag -77.228 -74.200 -88.200 -76.000 -76.000 -76.000

37. Finanzmittelveränderung -77.228 -74.200 -88.200 -76.000 -76.000 -76.000

Investitionen Produkt 424.11 Sportstätten Belm

Nr. Bezeichnung Ansatz Ansatz Finanzplan Finanzplan Finanzplan Verpflichtungs- Bisher 2019 2020 2021 2022 2023 Ermächtigungen bereitgestellt 424.I01 Sportanlage Belm -5.600 -15.200 -5.000 -5.000 -5.000 -119.800 05.01 - Erwerb von Grundstücken und 15.000 Gebäuden 05.03 - Erwerb von beweglichem 5.600 15.200 5.000 5.000 5.000 104.800 Sachvermögen Erläuterungen: Priorität 2

424.I02 Sportanlage Vehrte -36.200 05.03 - Erwerb von beweglichem 36.200 Sachvermögen 424.I10-01 Austausch Sportgeräte -20.500 Turnhalle GS Belm 05.03 - Erwerb von beweglichem 20.500 Sachvermögen 424.I10-02 Austausch Sportgeräte -11.500 Turnhalle GS Icker 05.03 - Erwerb von beweglichem 11.500 Sachvermögen 424.I12-01 Austausch Sportgeräte -6.000 Turnhalle GS Powe 05.03 - Erwerb von beweglichem 6.000 Sachvermögen 424.I14-01 Zuschuss -200.000 Kunstrasenplatz Sportanlage Belm 05.05 - aktivierbare Zuwendungen 200.000 424.I18-01 Anschaffung -10.000 Defibrillatoren 05.03 - Erwerb von beweglichem 10.000 Sachvermögen Gesamtsumme Auszahlungen -5.600 -15.200 -5.000 -5.000 -5.000 -404.000

Gesamtsumme Einzahlungen

Gesamtsumme -5.600 -15.200 -5.000 -5.000 -5.000 -404.000 122

Produktbeschreibung/ Teilergebnisplan Belm

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Produkt 511.11 Städteplanung

Produktinformation Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en)

Verantwortlichkeit Fachbereich III Leistungen * Bebauungspläne und Flächennutzungspläne * Unterstützung bei Maßnahmen Dritter (Bodenordnung, Verlagerung von Betrieben, Beschaffung von Ersatzflächen) * Dorferneuerung * städtebauliche Sanierungsmaßnahmen Auftragsgrundlage BauNVO, BauGB, NBauO, Förderprogramme

Teilergebnishaushalt Produkt 511.11 Städteplanung Belm

Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 2018 2019 2020 2021 2022 2023

3. Auflösungserträge aus Sonderposten -294.681 -288.100 -304.700 -304.700 -304.700 -304.700

316110 Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.Land -270.571 -264.200 -278.900 -278.900 -278.900 -278.900

316120 Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.Gem. -233 -200 -200 -200 -200 -200

337100 Ertr.a.d.Aufl. von SoPo f. Beiträge u. ähnl. Entg. -23.877 -23.700 -25.600 -25.600 -25.600 -25.600

7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen -7.405

348100 Erstattungen vom Land -4.405

348800 Erstattungen von übrigen Bereichen -3.000

12. = Summe ordentliche Erträge -302.086 -288.100 -304.700 -304.700 -304.700 -304.700

13. Aufwendungen für aktives Personal 153.473 147.300 71.000 71.000 71.000 71.000

401100 Beamte 96.865 92.100 42.000 42.000 42.000 42.000

402100 Beamte 44.059 42.900 22.000 22.000 22.000 22.000

404100 Beihilfen u.Unterstütz-leistg.f.Beamte u. Arbeitn. 12.549 12.300 7.000 7.000 7.000 7.000

15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen 37.055 87.000 87.000 87.000 87.000 87.000

421100 Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000

421110 Leistungen Bauhof (Unterhaltung) 223

427110 Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen 1.396 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000

427150 Planungskosten 35.436 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000

16. Abschreibungen 430.493 417.000 446.500 446.500 446.500 446.500

471105 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse 399.272 385.800 415.300 415.300 415.300 415.300

471142 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen 31.113 31.100 31.100 31.100 31.100 31.100

471162 Betriebs- und Geschäftsausstattung 108 100 100 100 100 100

18. Transferaufwendungen 30.000 30.000 30.000 30.000 15.000

431800 Zuschüsse an übrige Bereiche 30.000 30.000 30.000 30.000 15.000

19. sonstige ordentliche Aufwendungen 298

443150 Gerichts- und ähnliche Kosten 298 123

Teilergebnishaushalt Produkt 511.11 Städteplanung Belm

Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 2018 2019 2020 2021 2022 2023

20. = Summe ordentliche Aufwendungen 651.319 681.300 634.500 634.500 619.500 604.500

21. ordentliches Ergebnis 349.233 393.200 329.800 329.800 314.800 299.800

25. Jahresergebnis 349.233 393.200 329.800 329.800 314.800 299.800

29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen 349.233 393.200 329.800 329.800 314.800 299.800 124

Teilfinanzhaushalt Produkt 511.11 Städteplanung Belm

Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 2018 2019 2020 2021 2022 2023 6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 7.405

= Summe der Einzahlungen aus lfd. 10. 7.405 Verwaltungstätigkeit

11. Auszahlungen für aktives Personal 153.473 147.300 71.000 71.000 71.000 71.000

13. Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm. 34.005 87.000 87.000 87.000 87.000 87.000

15. Transferauszahlungen 30.000 30.000 30.000 30.000 15.000

16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 74

= Summe der Auszahlungen aus lfd. 17. 217.552 264.300 188.000 188.000 173.000 158.000 Verwaltungstätigkeit

18. Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit -210.147 -264.300 -188.000 -188.000 -173.000 -158.000

19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit 330.864 133.000 150.000 170.000 70.000

20. Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit 68.505

= Summe der Einzahlungen aus 24. 399.369 133.000 150.000 170.000 70.000 Investitionstätigkeit

29. Aktivierbare Zuwendungen 1.007.008 200.000 225.000 305.000 155.000

= Summe der Auszahlungen für 31. 1.007.008 200.000 225.000 305.000 155.000 Investitionstätigkeit

32. Saldo aus Investitionstätigkeit -607.639 -67.000 -75.000 -135.000 -85.000

33. Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag -817.786 -331.300 -263.000 -323.000 -258.000 -158.000

37. Finanzmittelveränderung -817.786 -331.300 -263.000 -323.000 -258.000 -158.000

Investitionen Produkt 511.11 Städteplanung Belm

Nr. Bezeichnung Ansatz Ansatz Finanzplan Finanzplan Finanzplan Verpflichtungs- Bisher 2019 2020 2021 2022 2023 Ermächtigungen bereitgestellt 511.I01 Soziale Stadt -962.100 04.01 + Zuwendungen für 2.624.400 Investitionstätigkeit 05.05 - aktivierbare Zuwendungen 3.586.500 511.I02 Aktive Stadt- und -67.000 -75.000 -85.000 -35.000 -2.241.700 Ortsteilzentren 04.01 + Zuwendungen für 133.000 150.000 170.000 70.000 4.427.400 Investitionstätigkeit 05.05 - aktivierbare Zuwendungen 200.000 225.000 255.000 105.000 6.669.100 Erläuterungen: Priorität 1

511.I16-02 Dorfladen Vehrte -20.000

05.05 - aktivierbare Zuwendungen 20.000 125

Investitionen Produkt 511.11 Städteplanung Belm

Nr. Bezeichnung Ansatz Ansatz Finanzplan Finanzplan Finanzplan Verpflichtungs- Bisher 2019 2020 2021 2022 2023 Ermächtigungen bereitgestellt

Gesamtsumme Auszahlungen -200.000 -225.000 -305.000 -155.000 -11.919.000

Gesamtsumme Einzahlungen 133.000 150.000 170.000 70.000 8.076.400

Gesamtsumme -67.000 -75.000 -135.000 -85.000 -3.842.600 126

Produktbeschreibung/ Teilergebnisplan Belm

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen Produktgruppe 521 Bau- und Grundstücksordnung Produkt 521.11 Bauordnung

Produktinformation Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en)

Verantwortlichkeit Fachbereich III Leistungen * Allgemeine Beratung und Auskünfte * Aufsicht über Folgeanträge im Rahmen einer Baugenehmigung * Vergabe von Hausnummern * Stellungnahmen und Begutachtung * allgemeine Vorkaufsrechte * Erschließungsbescheinigungen * Zusammenarbeit mit anderen Behörden in Bau- & Katasterangelegenheiten Auftragsgrundlage BauNVO, BauO, NBauO, Ortsrecht

Teilergebnishaushalt Produkt 521.11 Bauordnung Belm

Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 2018 2019 2020 2021 2022 2023

5. öffentlich-rechtliche Entgelte -1.289 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000

331100 Verwaltungsgebühren -1.289 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000

12. = Summe ordentliche Erträge -1.289 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000

13. Aufwendungen für aktives Personal 84.492 93.700 168.000 168.000 168.000 168.000

401100 Beamte 24.106 24.100 66.000 66.000 66.000 66.000

401200 Arbeitnehmer 33.542 41.700 45.000 45.000 45.000 45.000

402100 Beamte 13.570 13.100 35.000 35.000 35.000 35.000

402200 Arbeitnehmer 2.275 2.600 2.000 2.000 2.000 2.000

403200 Arbeitnehmer 6.816 8.100 10.000 10.000 10.000 10.000

404100 Beihilfen u.Unterstütz-leistg.f.Beamte u. Arbeitn. 4.182 4.100 10.000 10.000 10.000 10.000

15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen 41.974 15.300 25.300 20.300 20.300 20.300

422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 300 300 300 300 300

427110 Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen 41.974 15.000 25.000 20.000 20.000 20.000

19. sonstige ordentliche Aufwendungen 7.109 17.500 17.500 17.500 17.500 17.500

443101 Bürobedarf, allg. 76 400 400 400 400 400

443110 Bücher und Zeitschriften 196 600 600 600 600 600

443120 Post- und Fernmeldegebühren 1.094 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000

443130 öff. Bekanntmachungen 500 500 500 500 500

443140 Reisekosten 4.330 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000

443150 Gerichts- und ähnliche Kosten 1.413 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000

20. = Summe ordentliche Aufwendungen 133.575 126.500 210.800 205.800 205.800 205.800

21. ordentliches Ergebnis 132.286 125.500 209.800 204.800 204.800 204.800

25. Jahresergebnis 132.286 125.500 209.800 204.800 204.800 204.800 127

Teilergebnishaushalt Produkt 521.11 Bauordnung Belm

Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 2018 2019 2020 2021 2022 2023

29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen 132.286 125.500 209.800 204.800 204.800 204.800 128

Teilfinanzhaushalt Produkt 521.11 Bauordnung Belm

Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 2018 2019 2020 2021 2022 2023 4. öffentlich-rechtliche Entgelte 1.367 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

= Summe der Einzahlungen aus lfd. 10. 1.367 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 Verwaltungstätigkeit

11. Auszahlungen für aktives Personal 84.010 93.700 168.000 168.000 168.000 168.000

13. Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm. 41.974 15.300 25.300 20.300 20.300 20.300

16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 7.495 17.500 17.500 17.500 17.500 17.500

= Summe der Auszahlungen aus lfd. 17. 133.479 126.500 210.800 205.800 205.800 205.800 Verwaltungstätigkeit

18. Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit -132.112 -125.500 -209.800 -204.800 -204.800 -204.800

33. Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag -132.112 -125.500 -209.800 -204.800 -204.800 -204.800

37. Finanzmittelveränderung -132.112 -125.500 -209.800 -204.800 -204.800 -204.800 129

Produktbeschreibung/ Teilergebnisplan Belm

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung Produktgruppe 531 Elektrizitätsversorgung Produkt 531.11 Elektrizitätsversorgung

Produktinformation Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en)

Verantwortlichkeit Fachbereich I Leistungen * Strom-Konzessionsabgaben Auftragsgrundlage Konzessionsabgabeverordnung

Teilergebnishaushalt Produkt 531.11 Elektrizitätsversorgung Belm

Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 2018 2019 2020 2021 2022 2023

11. sonstige ordentliche Erträge -359.849 -350.000 -350.000 -350.000 -350.000 -350.000

351100 Konzessionsabgaben -359.849 -350.000 -350.000 -350.000 -350.000 -350.000

12. = Summe ordentliche Erträge -359.849 -350.000 -350.000 -350.000 -350.000 -350.000

21. ordentliches Ergebnis -359.849 -350.000 -350.000 -350.000 -350.000 -350.000

25. Jahresergebnis -359.849 -350.000 -350.000 -350.000 -350.000 -350.000

29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen -359.849 -350.000 -350.000 -350.000 -350.000 -350.000 130

Teilfinanzhaushalt Produkt 531.11 Elektrizitätsversorgung Belm

Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 2018 2019 2020 2021 2022 2023 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 206.074 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000

= Summe der Einzahlungen aus lfd. 10. 206.074 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000 Verwaltungstätigkeit

18. Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit 206.074 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000

33. Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag 206.074 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000

37. Finanzmittelveränderung 206.074 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000 131

Produktbeschreibung/ Teilergebnisplan Belm

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung Produktgruppe 532 Gasversorgung Produkt 532.11 Gasversorgung

Produktinformation Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en)

Verantwortlichkeit Fachbereich I Leistungen * Gas-Konzessionsabgaben Auftragsgrundlage KAV, Konzessionsverträge

Teilergebnishaushalt Produkt 532.11 Gasversorgung Belm

Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 2018 2019 2020 2021 2022 2023

11. sonstige ordentliche Erträge -32.408 -40.000 -40.000 -40.000 -40.000 -40.000

351100 Konzessionsabgaben -32.408 -40.000 -40.000 -40.000 -40.000 -40.000

12. = Summe ordentliche Erträge -32.408 -40.000 -40.000 -40.000 -40.000 -40.000

21. ordentliches Ergebnis -32.408 -40.000 -40.000 -40.000 -40.000 -40.000

25. Jahresergebnis -32.408 -40.000 -40.000 -40.000 -40.000 -40.000

29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen -32.408 -40.000 -40.000 -40.000 -40.000 -40.000 132

Teilfinanzhaushalt Produkt 532.11 Gasversorgung Belm

Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 2018 2019 2020 2021 2022 2023 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 17.773 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000

= Summe der Einzahlungen aus lfd. 10. 17.773 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 Verwaltungstätigkeit

18. Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17.773 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000

33. Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag 17.773 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000

37. Finanzmittelveränderung 17.773 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 133

Produktbeschreibung/ Teilergebnisplan Belm

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung Produktgruppe 533 Wasserversorgung Produkt 533.11 Wasserversorgung

Produktinformation Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en)

Verantwortlichkeit Fachbereich I Leistungen * Konzessionsabgabe * Gewinn Wasserwerk Auftragsgrundlage KAV, Konzessionsverträge

Teilergebnishaushalt Produkt 533.11 Wasserversorgung Belm

Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 2018 2019 2020 2021 2022 2023

11. sonstige ordentliche Erträge -163.477

351100 Konzessionsabgaben -163.477

12. = Summe ordentliche Erträge -163.477

21. ordentliches Ergebnis -163.477

25. Jahresergebnis -163.477

29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen -163.477 134

Teilfinanzhaushalt Produkt 533.11 Wasserversorgung Belm

Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 2018 2019 2020 2021 2022 2023 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 163.477

= Summe der Einzahlungen aus lfd. 10. 163.477 Verwaltungstätigkeit

18. Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit 163.477

33. Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag 163.477

37. Finanzmittelveränderung 163.477 135

Produktbeschreibung/ Teilergebnisplan Belm

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe 541 Gemeindestraßen Produkt 541.11 Gemeindestraßen

Produktinformation Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en)

Verantwortlichkeit Fachbereich IV Leistungen * Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen * Reinigung von Straßen, Wegen und Plätzen einschl. Winterdienst und Abfallbeseitigung * Erneuerung, Betrieb und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung * Abrechnung von Erschließungs- und NKAG-Beiträgen Auftragsgrundlage NStrG, BauGB, NKAG, VOB, VOL

Teilergebnishaushalt Produkt 541.11 Gemeindestraßen Belm

Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 2018 2019 2020 2021 2022 2023

3. Auflösungserträge aus Sonderposten -165.746 -149.000 -136.000 -117.100 -106.700 -104.700

316101 Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.Bund -2.580 -2.600 -2.600 -2.600 -2.600 -2.600

316110 Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.Land -29.667 -29.700 -20.300 -20.300 -20.300 -20.300

316120 Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.Gem. -6.072 -6.100 -6.100 -6.100 -6.100 -6.100

316180 Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.ü.Ber. -11.245 -11.300 -11.300 -11.300 -11.300 -11.300

337100 Ertr.a.d.Aufl. von SoPo f. Beiträge u. ähnl. Entg. -116.182 -99.300 -95.700 -76.800 -66.400 -64.400

5. öffentlich-rechtliche Entgelte -34.389 -34.500 -34.500 -34.500 -34.500 -34.500

332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -34.389 -34.500 -34.500 -34.500 -34.500 -34.500

6. privatrechtliche Entgelte -3.293

346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte -3.293

12. = Summe ordentliche Erträge -203.428 -183.500 -170.500 -151.600 -141.200 -139.200

13. Aufwendungen für aktives Personal 86.513 90.400 59.000 59.000 59.000 59.000

401200 Arbeitnehmer 68.282 71.500 47.000 47.000 47.000 47.000

402200 Arbeitnehmer 4.697 4.900 3.000 3.000 3.000 3.000

403200 Arbeitnehmer 13.526 14.000 9.000 9.000 9.000 9.000

404100 Beihilfen u.Unterstütz-leistg.f.Beamte u. Arbeitn. 8

15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen 1.503.856 778.000 792.000 797.000 802.000 807.000

421110 Leistungen Bauhof (Unterhaltung) 320.019

421200 Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens 582.349 475.000 475.000 480.000 485.000 490.000

424150 Sonstige Bewirtschaftungskosten 5.121 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000

427110 Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen 90.063 86.000 100.000 100.000 100.000 100.000

427130 Leistungen Bauhof (Verw.- u. Betriebsaufw.) 92.363

427160 Öff. Anteil Straßenentwässerung 413.942 210.000 210.000 210.000 210.000 210.000

16. Abschreibungen 588.385 532.300 479.200 361.800 343.000 320.400

471105 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse 26.778 26.800 26.800 26.800 26.800 26.800

471142 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen 561.607 505.500 452.400 335.000 316.200 293.600 136

Teilergebnishaushalt Produkt 541.11 Gemeindestraßen Belm

Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 2018 2019 2020 2021 2022 2023

18. Transferaufwendungen 103.718 113.900 123.900 123.900 123.900 123.900

431800 Zuschüsse an übrige Bereiche 86.891 97.000 107.000 107.000 107.000 107.000

432800 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche 16.828 16.900 16.900 16.900 16.900 16.900

19. sonstige ordentliche Aufwendungen 21.306 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000

443150 Gerichts- und ähnliche Kosten 21.306 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000

20. = Summe ordentliche Aufwendungen 2.303.778 1.534.600 1.474.100 1.361.700 1.347.900 1.330.300

21. ordentliches Ergebnis 2.100.350 1.351.100 1.303.600 1.210.100 1.206.700 1.191.100

25. Jahresergebnis 2.100.350 1.351.100 1.303.600 1.210.100 1.206.700 1.191.100

29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen 2.100.350 1.351.100 1.303.600 1.210.100 1.206.700 1.191.100 137

Teilfinanzhaushalt Produkt 541.11 Gemeindestraßen Belm

Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 2018 2019 2020 2021 2022 2023 4. öffentlich-rechtliche Entgelte 35.080 34.500 34.500 34.500 34.500 34.500

5. privatrechtliche Entgelte 3.293

= Summe der Einzahlungen aus lfd. 10. 38.373 34.500 34.500 34.500 34.500 34.500 Verwaltungstätigkeit

11. Auszahlungen für aktives Personal 86.513 90.400 59.000 59.000 59.000 59.000

13. Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm. 1.533.824 778.000 792.000 797.000 802.000 807.000

15. Transferauszahlungen 107.925 113.900 123.900 123.900 123.900 123.900

16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 4.805 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000

= Summe der Auszahlungen aus lfd. 17. 1.733.068 1.002.300 994.900 999.900 1.004.900 1.009.900 Verwaltungstätigkeit

18. Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit -1.694.695 -967.800 -960.400 -965.400 -970.400 -975.400

19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit 481.161 25.000

20. Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit 230.000 193.000 450.000 450.000

= Summe der Einzahlungen aus 24. 481.161 25.000 230.000 193.000 450.000 450.000 Investitionstätigkeit

25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 1.570 605.000 535.000 1.005.000 1.005.000 5.000

26. Baumaßnahmen 609.651 1.000.000

27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen 408.965 220.000

= Summe der Auszahlungen für 31. 1.020.185 825.000 535.000 1.005.000 1.005.000 1.005.000 Investitionstätigkeit

32. Saldo aus Investitionstätigkeit -539.025 -800.000 -305.000 -812.000 -555.000 -555.000

33. Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag -2.233.720 -1.767.800 -1.265.400 -1.777.400 -1.525.400 -1.530.400

37. Finanzmittelveränderung -2.233.720 -1.767.800 -1.265.400 -1.777.400 -1.525.400 -1.530.400

Investitionen Produkt 541.11 Gemeindestraßen Belm

Nr. Bezeichnung Ansatz Ansatz Finanzplan Finanzplan Finanzplan Verpflichtungs- Bisher 2019 2020 2021 2022 2023 Ermächtigungen bereitgestellt 541.I03 Straßenbeleuchtung -77.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -621.600 04.01 + Zuwendungen für 18.000 82.500 Investitionstätigkeit 05.01 - Erwerb von Grundstücken und 95.000 5.000 5.000 5.000 5.000 629.100 Gebäuden 05.03 - Erwerb von beweglichem 75.000 Sachvermögen Erläuterungen: Priorität 1

541.I05-02 Straßenausbau Talkamp -98.613

05.02 - Baumaßnahmen 98.613 138

Investitionen Produkt 541.11 Gemeindestraßen Belm

Nr. Bezeichnung Ansatz Ansatz Finanzplan Finanzplan Finanzplan Verpflichtungs- Bisher 2019 2020 2021 2022 2023 Ermächtigungen bereitgestellt 541.I05-03 Straßenausbau -127.385 Geschwister-Scholl-Str. 04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte 375.000 f.Investitionstätigkeit 05.02 - Baumaßnahmen 502.385 541.I05-04 Straßenausbau Placken 82.500 Ellern/Ringstr.-Grenzweg 04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte 82.500 f.Investitionstätigkeit 05.02 - Baumaßnahmen 110.000 541.I05-05 Straßenausbau Am -80.000 Schinkelberg 04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte 120.000 f.Investitionstätigkeit 05.02 - Baumaßnahmen 200.000

Investitionen Produkt 541.11 Gemeindestraßen Belm

Nr. Bezeichnung Ansatz Ansatz Finanzplan Finanzplan Finanzplan Verpflichtungs- Bisher 2019 2020 2021 2022 2023 Ermächtigungen bereitgestellt 541.I05-16 Straßenausbau Am -500.000 Westerteich 05.02 - Baumaßnahmen 500.000 541.I06 Erschließungsmaßnahmen -50.000 BauGB 04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte 450.000 f.Investitionstätigkeit 05.02 - Baumaßnahmen 500.000 541.I07 Erschließung -350.000 Gewerbegebiet "Nördlich B51n" 05.01 - Erwerb von Grundstücken und 350.000 Gebäuden 541.I11-01 Radweg Belm-Haltern -369.000 04.01 + Zuwendungen für 306.000 Investitionstätigkeit 05.01 - Erwerb von Grundstücken und 75.000 Gebäuden 05.02 - Baumaßnahmen 600.000 541.I16-01 Beseitigung höhengleicher Bahnübergänge -213.000 -823.000 Vehrte 04.01 + Zuwendungen für 7.000 507.000 Investitionstätigkeit 05.03 - Erwerb von beweglichem 220.000 220.000 Sachvermögen 05.05 - aktivierbare Zuwendungen 1.110.000 541.I18-01 Radschnellweg Belm- -100.000 -200.000 Osnabrück 05.01 - Erwerb von Grundstücken und 100.000 200.000 Gebäuden Erläuterungen: Priorität 1

Gesamtsumme Auszahlungen -825.000 -535.000 -1.005.000 -1.005.000 -1.005.000 -7.296.890

Gesamtsumme Einzahlungen 25.000 230.000 193.000 450.000 450.000 3.183.000

Gesamtsumme -800.000 -305.000 -812.000 -555.000 -555.000 -4.113.890 140

Produktbeschreibung/ Teilergebnisplan Belm

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe 547 ÖPNV Produkt 547.11 ÖPNV

Produktinformation Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en)

Verantwortlichkeit Fachbereich III Leistungen * Zuschüsse an Verkehrsträger * Herstellung und Unterhaltung von Bushaltestellen und Wartehallen * Verbesserung der ÖPNV-Struktur Auftragsgrundlage Daseinsvorsorge, Verträge mit Verkehrsträgern

Teilergebnishaushalt Produkt 547.11 ÖPNV Belm

Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 2018 2019 2020 2021 2022 2023

3. Auflösungserträge aus Sonderposten -8.393 -8.400 -8.400 -8.400 -5.300 -5.300

316110 Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.Land -8.393 -8.400 -8.400 -8.400 -5.300 -5.300

12. = Summe ordentliche Erträge -8.393 -8.400 -8.400 -8.400 -5.300 -5.300

15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen 7.835 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000

421200 Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens 7.835 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000

16. Abschreibungen 781 800 800 800 800 800

471142 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen 781 800 800 800 800 800

18. Transferaufwendungen 330.610 336.000 344.000 350.000 356.000 362.000

431600 Zuschüsse an sonst.öffentl.Sonderrechnungen 330.610 336.000 344.000 350.000 356.000 362.000

20. = Summe ordentliche Aufwendungen 339.226 350.800 358.800 364.800 370.800 376.800

21. ordentliches Ergebnis 330.832 342.400 350.400 356.400 365.500 371.500

25. Jahresergebnis 330.832 342.400 350.400 356.400 365.500 371.500

29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen 330.832 342.400 350.400 356.400 365.500 371.500 141

Teilfinanzhaushalt Produkt 547.11 ÖPNV Belm

Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 2018 2019 2020 2021 2022 2023 13. Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm. 7.296 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000

15. Transferauszahlungen 330.610 336.000 344.000 350.000 356.000 362.000

= Summe der Auszahlungen aus lfd. 17. 337.906 350.000 358.000 364.000 370.000 376.000 Verwaltungstätigkeit

18. Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit -337.906 -350.000 -358.000 -364.000 -370.000 -376.000

19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit 150.000 150.000

= Summe der Einzahlungen aus 24. 150.000 150.000 Investitionstätigkeit

25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 100.000 300.000 300.000

= Summe der Auszahlungen für 31. 100.000 300.000 300.000 Investitionstätigkeit

32. Saldo aus Investitionstätigkeit -100.000 -150.000 -150.000

33. Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag -337.906 -450.000 -508.000 -514.000 -370.000 -376.000

37. Finanzmittelveränderung -337.906 -450.000 -508.000 -514.000 -370.000 -376.000

Investitionen Produkt 547.11 ÖPNV Belm

Nr. Bezeichnung Ansatz Ansatz Finanzplan Finanzplan Finanzplan Verpflichtungs- Bisher 2019 2020 2021 2022 2023 Ermächtigungen bereitgestellt 547.I02 Bahnhalt Vehrte -100.000 -150.000 -150.000 -250.000 04.01 + Zuwendungen für 150.000 150.000 150.000 Investitionstätigkeit 05.01 - Erwerb von Grundstücken und 100.000 300.000 300.000 400.000 Gebäuden Erläuterungen: Priorität 1

Gesamtsumme Auszahlungen -100.000 -300.000 -300.000 -400.000

Gesamtsumme Einzahlungen 150.000 150.000 150.000

Gesamtsumme -100.000 -150.000 -150.000 -250.000 142

Produktbeschreibung/ Teilergebnisplan Belm

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 551 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau Produkt 551.11 Park- und Gartenanlagen

Produktinformation Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en)

Verantwortlichkeit Fachbereich IV Leistungen * Herstellung und Unterhaltung von Parkanlagen und öffentlichen Grünanlagen (einschließlich Winterdienst und Abfallbeseitigung) * Kompensationsmaßnahmen Auftragsgrundlage NNatSchG, BGB

Teilergebnishaushalt Produkt 551.11 Park- und Gartenanlagen Belm

Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 2018 2019 2020 2021 2022 2023

6. privatrechtliche Entgelte -200 -200 -200 -200 -200 -200

341100 Mieten und Pachten -200 -200 -200 -200 -200 -200

12. = Summe ordentliche Erträge -200 -200 -200 -200 -200 -200

13. Aufwendungen für aktives Personal 13.000 13.000 13.000 13.000

401200 Arbeitnehmer 10.000 10.000 10.000 10.000

403200 Arbeitnehmer 3.000 3.000 3.000 3.000

15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen 231.868 54.000 84.000 64.000 64.000 64.000

421110 Leistungen Bauhof (Unterhaltung) 100.940

421200 Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens 128.965 50.000 80.000 60.000 60.000 60.000

422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000

424150 Sonstige Bewirtschaftungskosten 1.963 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000

20. = Summe ordentliche Aufwendungen 231.868 54.000 97.000 77.000 77.000 77.000

21. ordentliches Ergebnis 231.668 53.800 96.800 76.800 76.800 76.800

25. Jahresergebnis 231.668 53.800 96.800 76.800 76.800 76.800

29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen 231.668 53.800 96.800 76.800 76.800 76.800 143

Teilfinanzhaushalt Produkt 551.11 Park- und Gartenanlagen Belm

Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 2018 2019 2020 2021 2022 2023 5. privatrechtliche Entgelte 200 200 200 200 200 200

= Summe der Einzahlungen aus lfd. 10. 200 200 200 200 200 200 Verwaltungstätigkeit

11. Auszahlungen für aktives Personal 13.000 13.000 13.000 13.000

13. Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm. 227.163 54.000 84.000 64.000 64.000 64.000

= Summe der Auszahlungen aus lfd. 17. 227.163 54.000 97.000 77.000 77.000 77.000 Verwaltungstätigkeit

18. Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit -226.963 -53.800 -96.800 -76.800 -76.800 -76.800

33. Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag -226.963 -53.800 -96.800 -76.800 -76.800 -76.800

37. Finanzmittelveränderung -226.963 -53.800 -96.800 -76.800 -76.800 -76.800 144

Produktbeschreibung/ Teilergebnisplan Belm

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen Produkt 553.11 Bestattungswesen

Produktinformation Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en)

Verantwortlichkeit Fachbereich IV Leistungen * Zuschuss an Gemeindewerke zur Abdeckung des Defizits Betriebszweig Friedhofswesen Auftragsgrundlage BestattG, Ortsrecht

Teilergebnishaushalt Produkt 553.11 Bestattungswesen Belm

Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 2018 2019 2020 2021 2022 2023

5. öffentlich-rechtliche Entgelte -83.000 -75.000 -75.000 -75.000 -75.000

332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -83.000 -75.000 -75.000 -75.000 -75.000

12. = Summe ordentliche Erträge -83.000 -75.000 -75.000 -75.000 -75.000

13. Aufwendungen für aktives Personal 19.000 19.000 19.000 19.000

401200 Arbeitnehmer 15.000 15.000 15.000 15.000

403200 Arbeitnehmer 4.000 4.000 4.000 4.000

15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen 58.000 23.000 23.000 23.000 23.000

421200 Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens 50.000 15.000 15.000 15.000 15.000

422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000

422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

427110 Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

429110 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

16. Abschreibungen 667 11.700 700 700 700 700

471105 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse 667 700 700 700 700 700

471145 G.u.B. Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen 11.000

18. Transferaufwendungen 10.000

431500 Zusch.an verbd.Untern.,S-Verm.u.Beteiligungen 10.000

19. sonstige ordentliche Aufwendungen 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200

443101 Bürobedarf, allg. 500 500 500 500 500

443110 Bücher und Zeitschriften 500 500 500 500 500

443120 Post- und Fernmeldegebühren 200 200 200 200 200

443160 Sonstiges 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

20. = Summe ordentliche Aufwendungen 10.667 71.900 44.900 44.900 44.900 44.900

21. ordentliches Ergebnis 10.667 -11.100 -30.100 -30.100 -30.100 -30.100

22. außerordentliche Erträge -1.158

502200 Erträge a. d. Herabsetzung v. Rückstellungen -1.158

24. außerordentliches Ergebnis -1.158 145

Teilergebnishaushalt Produkt 553.11 Bestattungswesen Belm

Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 2018 2019 2020 2021 2022 2023

25. Jahresergebnis 9.508 -11.100 -30.100 -30.100 -30.100 -30.100

29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen 9.508 -11.100 -30.100 -30.100 -30.100 -30.100 146

Teilfinanzhaushalt Produkt 553.11 Bestattungswesen Belm

Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 2018 2019 2020 2021 2022 2023 4. öffentlich-rechtliche Entgelte 83.000 75.000 75.000 75.000 75.000

= Summe der Einzahlungen aus lfd. 10. 83.000 75.000 75.000 75.000 75.000 Verwaltungstätigkeit

11. Auszahlungen für aktives Personal 19.000 19.000 19.000 19.000

13. Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm. 58.000 23.000 23.000 23.000 23.000

15. Transferauszahlungen 53.842

16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200

= Summe der Auszahlungen aus lfd. 17. 53.842 60.200 44.200 44.200 44.200 44.200 Verwaltungstätigkeit

18. Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit -53.842 22.800 30.800 30.800 30.800 30.800

33. Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag -53.842 22.800 30.800 30.800 30.800 30.800

37. Finanzmittelveränderung -53.842 22.800 30.800 30.800 30.800 30.800

Investitionen Produkt 553.11 Bestattungswesen Belm

Nr. Bezeichnung Ansatz Ansatz Finanzplan Finanzplan Finanzplan Verpflichtungs- Bisher 2019 2020 2021 2022 2023 Ermächtigungen bereitgestellt 553.I14-01 Zuschuss -10.000 Umfeldgestaltung Kapelle Icker 05.05 - aktivierbare Zuwendungen 10.000

Gesamtsumme Auszahlungen -10.000

Gesamtsumme Einzahlungen

Gesamtsumme -10.000 147

Produktbeschreibung/ Teilergebnisplan Belm

Produktbereich 56 Umweltschutz Produktgruppe 561 Umweltschutzmaßnahmen Produkt 561.11 Umwelt- und Klimaschutz

Produktinformation Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en)

Teilergebnishaushalt Produkt 561.11 Umwelt- und Klimaschutz Belm

Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 2018 2019 2020 2021 2022 2023

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen -23.000 -23.000 -23.000 -23.000

314200 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden(GV) -23.000 -23.000 -23.000 -23.000

12. = Summe ordentliche Erträge -23.000 -23.000 -23.000 -23.000

13. Aufwendungen für aktives Personal 35.000 35.000 35.000 35.000

401200 Arbeitnehmer 28.000 28.000 28.000 28.000

402200 Arbeitnehmer 5.000 5.000 5.000 5.000

403200 Arbeitnehmer 2.000 2.000 2.000 2.000

15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen 100.000 10.000 10.000 10.000

427110 Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen 100.000 10.000 10.000 10.000

20. = Summe ordentliche Aufwendungen 135.000 45.000 45.000 45.000

21. ordentliches Ergebnis 112.000 22.000 22.000 22.000

25. Jahresergebnis 112.000 22.000 22.000 22.000

29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen 112.000 22.000 22.000 22.000 148

Teilfinanzhaushalt Produkt 561.11 Umwelt- und Klimaschutz Belm

Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 23.000 23.000 23.000 23.000

= Summe der Einzahlungen aus lfd. 10. 23.000 23.000 23.000 23.000 Verwaltungstätigkeit

11. Auszahlungen für aktives Personal 35.000 35.000 35.000 35.000

13. Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm. 100.000 10.000 10.000 10.000

= Summe der Auszahlungen aus lfd. 17. 135.000 45.000 45.000 45.000 Verwaltungstätigkeit

18. Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit -112.000 -22.000 -22.000 -22.000

33. Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag -112.000 -22.000 -22.000 -22.000

37. Finanzmittelveränderung -112.000 -22.000 -22.000 -22.000 149

Produktbeschreibung/ Teilergebnisplan Belm

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Produkt 573.11 Märkte

Produktinformation Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en)

Verantwortlichkeit Fachbereich II Leistungen * Organisation und Durchführung von Veranstaltungen der Gemeinde, Marktbeschickung u. ä. Stände, Fahrgeschäfte, Werbung, Feuerwerk etc. Auftragsgrundlage Ortsrecht

Teilergebnishaushalt Produkt 573.11 M ärkte Belm

Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 2018 2019 2020 2021 2022 2023

5. öffentlich-rechtliche Entgelte -2.083 -8.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000

332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -2.083 -8.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000

12. = Summe ordentliche Erträge -2.083 -8.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000

13. Aufwendungen für aktives Personal 13.040 13.500 5.000 5.000 5.000 5.000

401200 Arbeitnehmer 10.216 10.700 4.000 4.000 4.000 4.000

402200 Arbeitnehmer 707 700

403200 Arbeitnehmer 2.110 2.100 1.000 1.000 1.000 1.000

404100 Beihilfen u.Unterstütz-leistg.f.Beamte u. Arbeitn. 8

15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen 35.800 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000

427110 Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen 9.915 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000

427130 Leistungen Bauhof (Verw.- u. Betriebsaufw.) 25.885

19. sonstige ordentliche Aufwendungen 156 300 300 300 300 300

443120 Post- und Fernmeldegebühren 156 200 200 200 200 200

443130 öff. Bekanntmachungen 100 100 100 100 100

20. = Summe ordentliche Aufwendungen 48.996 23.800 15.300 15.300 15.300 15.300

21. ordentliches Ergebnis 46.913 15.800 13.300 13.300 13.300 13.300

25. Jahresergebnis 46.913 15.800 13.300 13.300 13.300 13.300

29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen 46.913 15.800 13.300 13.300 13.300 13.300 150

Teilfinanzhaushalt Produkt 573.11 M ärkte Belm

Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 2018 2019 2020 2021 2022 2023 4. öffentlich-rechtliche Entgelte 2.083 8.000 2.000 2.000 2.000 2.000

= Summe der Einzahlungen aus lfd. 10. 2.083 8.000 2.000 2.000 2.000 2.000 Verwaltungstätigkeit

11. Auszahlungen für aktives Personal 13.040 13.500 5.000 5.000 5.000 5.000

13. Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm. 23.083 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000

16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 156 300 300 300 300 300

= Summe der Auszahlungen aus lfd. 17. 36.280 23.800 15.300 15.300 15.300 15.300 Verwaltungstätigkeit

18. Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit -34.197 -15.800 -13.300 -13.300 -13.300 -13.300

33. Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag -34.197 -15.800 -13.300 -13.300 -13.300 -13.300

37. Finanzmittelveränderung -34.197 -15.800 -13.300 -13.300 -13.300 -13.300 151

Produktbeschreibung/ Teilergebnisplan Belm

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Produkt 573.12 Bauhof

Produktinformation Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en)

Teilergebnishaushalt Produkt 573.12 Bauhof Belm

Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 2018 2019 2020 2021 2022 2023

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen -18.000 -9.000

314200 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden(GV) -18.000 -9.000

12. = Summe ordentliche Erträge -18.000 -9.000

13. Aufwendungen für aktives Personal 546.500 645.000 645.000 645.000 645.000

401200 Arbeitnehmer 441.300 505.000 505.000 505.000 505.000

402200 Arbeitnehmer 27.400 40.000 40.000 40.000 40.000

403200 Arbeitnehmer 77.800 100.000 100.000 100.000 100.000

15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen 209.500 151.000 151.000 151.000 153.000

421200 Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000

422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 25.000 15.000 15.000 15.000 15.000

422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 3.500 6.000 6.000 6.000 6.000

423200 Leasing 97.000 47.000 47.000 47.000 47.000

425100 Haltung von Fahrzeugen 57.000 40.000 40.000 40.000 40.000

426110 Dienst- und Schutzkleidung 8.000 8.000 8.000 8.000 10.000

428130 Betriebsstoffe 4.000 20.000 20.000 20.000 20.000

16. Abschreibungen 34.000

471134 Geb/Aufb/Betriebsv.sonst.Dst-/Geschäfts-/Betr 34.000

19. sonstige ordentliche Aufwendungen 9.500 6.500 6.500 6.500 6.500

443101 Bürobedarf, allg. 5.000 2.000 2.000 2.000 2.000

443110 Bücher und Zeitschriften 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

443120 Post- und Fernmeldegebühren 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000

443140 Reisekosten 500 500 500 500 500

20. = Summe ordentliche Aufwendungen 799.500 802.500 802.500 802.500 804.500

21. ordentliches Ergebnis 799.500 784.500 793.500 802.500 804.500

25. Jahresergebnis 799.500 784.500 793.500 802.500 804.500

29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen 799.500 784.500 793.500 802.500 804.500 152

Teilfinanzhaushalt Produkt 573.12 Bauhof Belm

Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 18.000 9.000

= Summe der Einzahlungen aus lfd. 10. 18.000 9.000 Verwaltungstätigkeit

11. Auszahlungen für aktives Personal 546.500 645.000 645.000 645.000 645.000

13. Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm. 209.500 151.000 151.000 151.000 153.000

16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 9.500 6.500 6.500 6.500 6.500

= Summe der Auszahlungen aus lfd. 17. 765.500 802.500 802.500 802.500 804.500 Verwaltungstätigkeit

18. Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit -765.500 -784.500 -793.500 -802.500 -804.500

21. Veräußerung von Sachvermögen 63.200

= Summe der Einzahlungen aus 24. 63.200 Investitionstätigkeit

27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen 342.000

= Summe der Auszahlungen für 31. 342.000 Investitionstätigkeit

32. Saldo aus Investitionstätigkeit -278.800

33. Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag -765.500 -1.063.300 -793.500 -802.500 -804.500

37. Finanzmittelveränderung -765.500 -1.063.300 -793.500 -802.500 -804.500

Investitionen Produkt 573.12 Bauhof Belm

Nr. Bezeichnung Ansatz Ansatz Finanzplan Finanzplan Finanzplan Verpflichtungs- Bisher 2019 2020 2021 2022 2023 Ermächtigungen bereitgestellt 573.I20-01 LKW-Ladekrankipper -177.500 -177.500 Bauhof 04.03 + Veräußerung von Sachanlagen 37.500 37.500 05.03 - Erwerb von beweglichem 215.000 215.000 Sachvermögen Erläuterungen: Priorität 1

573.I20-02 Telespokradlader -69.300 -69.300 Bauhof 04.03 + Veräußerung von Sachanlagen 25.700 25.700 05.03 - Erwerb von beweglichem 95.000 95.000 Sachvermögen Erläuterungen: Priorität 1

573.I20-03 Anbaugeräte Bauhof -32.000 -32.000 05.03 - Erwerb von beweglichem 32.000 32.000 Sachvermögen Erläuterungen: Priorität 1

Gesamtsumme Auszahlungen -342.000 -342.000

Gesamtsumme Einzahlungen 63.200 63.200

Gesamtsumme -278.800 -278.800 153

Produktbeschreibung/ Teilergebnisplan Belm

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe 611 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen Produkt 611.11 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Produktinformation Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en)

Verantwortlichkeit Fachbereich I Leistungen * Steuern, Zuweisungen und Umlagen Auftragsgrundlage NFAG, NFVG, NKomVG, AO, GrStG, GewStG, Ortsrecht

Teilergebnishaushalt Produkt 611.11 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen Belm

Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 2018 2019 2020 2021 2022 2023

1. Steuern und ähnliche Abgaben -12.402.888 -12.880.000 -12.390.000 -12.710.000 -13.020.000 -13.380.000

301100 Grundsteuer A -85.874 -90.000 -90.000 -90.000 -90.000 -90.000

301200 Grundsteuer B -1.628.808 -1.600.000 -1.610.000 -1.610.000 -1.610.000 -1.610.000

301300 Gewerbesteuer -4.430.278 -4.700.000 -4.000.000 -4.000.000 -4.000.000 -4.000.000

302100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer -5.365.226 -5.600.000 -5.800.000 -6.100.000 -6.400.000 -6.750.000

302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer -632.990 -640.000 -630.000 -650.000 -660.000 -670.000

303100 Vergnügungssteuer -190.886 -180.000 -190.000 -190.000 -190.000 -190.000

303200 Hundesteuer -68.827 -70.000 -70.000 -70.000 -70.000 -70.000

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen -3.446.896 -4.230.000 -5.043.000 -4.700.000 -4.865.000 -4.945.000

311100 Schlüsselzuweisungen vom Land -3.181.088 -3.960.000 -4.768.000 -4.415.000 -4.575.000 -4.650.000

313100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land -265.808 -270.000 -275.000 -285.000 -290.000 -295.000

3. Auflösungserträge aus Sonderposten -174.938 -172.700 -170.400 -168.100 -165.700 -163.200

316110 Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.Land -174.938 -172.700 -170.400 -168.100 -165.700 -163.200

8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge -65.135 -20.200 -20.200 -20.200 -20.200 -20.200

356200 Säumniszuschläge -590 -200 -200 -200 -200 -200

369100 Verzinsung v.Steuernachford.u.Erstattungen -64.545 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000

11. sonstige ordentliche Erträge -68.702

358310 Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber.a.Ford. -68.702

12. = Summe ordentliche Erträge -16.158.559 -17.302.900 -17.623.600 -17.598.300 -18.070.900 -18.508.400

13. Aufwendungen für aktives Personal 11.000 11.000 11.000 11.000

401100 Beamte 7.000 7.000 7.000 7.000

402100 Beamte 3.000 3.000 3.000 3.000

404100 Beihilfen u.Unterstütz-leistg.f.Beamte u. Arbeitn. 1.000 1.000 1.000 1.000

16. Abschreibungen 36

472121 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen 36

17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 9.421 10.000 6.000 6.000 6.000 6.000

459200 Verzinsung von Steuernachzahlungen 9.421 10.000 6.000 6.000 6.000 6.000 154

Teilergebnishaushalt Produkt 611.11 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen Belm

Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 2018 2019 2020 2021 2022 2023

18. Transferaufwendungen 7.140.932 6.750.000 6.775.000 6.885.000 7.070.000 7.240.000

434100 Gewerbesteuerumlage 812.486 825.000 370.000 370.000 370.000 370.000

437100 Allgemeine Umlagen an das Land 25.352 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000

437200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV) 6.303.094 5.900.000 6.380.000 6.490.000 6.675.000 6.845.000

20. = Summe ordentliche Aufwendungen 7.150.389 6.760.000 6.792.000 6.902.000 7.087.000 7.257.000

21. ordentliches Ergebnis -9.008.170 -10.542.900 -10.831.600 -10.696.300 -10.983.900 -11.251.400

25. Jahresergebnis -9.008.170 -10.542.900 -10.831.600 -10.696.300 -10.983.900 -11.251.400

29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen -9.008.170 -10.542.900 -10.831.600 -10.696.300 -10.983.900 -11.251.400 155

Teilfinanzhaushalt Produkt 611.11 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen Belm

Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 2018 2019 2020 2021 2022 2023 1. Steuern und ähnliche Abgaben 12.489.486 12.880.000 12.390.000 12.710.000 13.020.000 13.380.000

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3.446.896 4.230.000 5.043.000 4.700.000 4.865.000 4.945.000

7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen 10.247 20.200 20.200 20.200 20.200 20.200

= Summe der Einzahlungen aus lfd. 10. 15.946.629 17.130.200 17.453.200 17.430.200 17.905.200 18.345.200 Verwaltungstätigkeit

11. Auszahlungen für aktives Personal 11.000 11.000 11.000 11.000

14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen 10.020 10.000 6.000 6.000 6.000 6.000

15. Transferauszahlungen 7.153.001 6.750.000 6.775.000 6.885.000 7.070.000 7.240.000

= Summe der Auszahlungen aus lfd. 17. 7.163.021 6.760.000 6.792.000 6.902.000 7.087.000 7.257.000 Verwaltungstätigkeit

18. Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit 8.783.608 10.370.200 10.661.200 10.528.200 10.818.200 11.088.200

33. Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag 8.783.608 10.370.200 10.661.200 10.528.200 10.818.200 11.088.200

37. Finanzmittelveränderung 8.783.608 10.370.200 10.661.200 10.528.200 10.818.200 11.088.200 156

Produktbeschreibung/ Teilergebnisplan Belm

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe 612 sonstige allg. Finanzwirtschaft Produkt 612.11 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Produktinformation Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en)

Verantwortlichkeit Fachbereich I Leistungen * Kredite * Zinsen Auftragsgrundlage Steuerrecht, Dienstanweisungen

Teilergebnishaushalt Produkt 612.11 Sonstige allg. Finanzwirtschaft Belm

Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 2018 2019 2020 2021 2022 2023

8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge -184.200

361300 Zinserträge von Zweckverbänden und dergl. -184.200

12. = Summe ordentliche Erträge -184.200

13. Aufwendungen für aktives Personal 11.000 11.000 11.000 11.000

401100 Beamte 7.000 7.000 7.000 7.000

402100 Beamte 3.000 3.000 3.000 3.000

404100 Beihilfen u.Unterstütz-leistg.f.Beamte u. Arbeitn. 1.000 1.000 1.000 1.000

17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 236.163 265.000 265.000 305.000 355.000 405.000

451700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 231.637 260.000 260.000 300.000 350.000 400.000

452100 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite 4.526 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000

20. = Summe ordentliche Aufwendungen 236.163 265.000 276.000 316.000 366.000 416.000

21. ordentliches Ergebnis 51.963 265.000 276.000 316.000 366.000 416.000

25. Jahresergebnis 51.963 265.000 276.000 316.000 366.000 416.000

29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen 51.963 265.000 276.000 316.000 366.000 416.000 157

Teilfinanzhaushalt Produkt 612.11 Sonstige allg. Finanzwirtschaft Belm

Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 2018 2019 2020 2021 2022 2023 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen 184.200

= Summe der Einzahlungen aus lfd. 10. 184.200 Verwaltungstätigkeit

11. Auszahlungen für aktives Personal 11.000 11.000 11.000 11.000

14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen 236.806 265.000 265.000 305.000 355.000 405.000

= Summe der Auszahlungen aus lfd. 17. 236.806 265.000 276.000 316.000 366.000 416.000 Verwaltungstätigkeit

18. Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit -52.606 -265.000 -276.000 -316.000 -366.000 -416.000

33. Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag -52.606 -265.000 -276.000 -316.000 -366.000 -416.000

34. Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen 2.400.000 3.635.600 7.076.400 5.088.900 1.026.500 840.000

35. Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen 694.083 810.000 820.000 1.070.000 1.270.000 1.470.000

36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit 1.705.917 2.825.600 6.256.400 4.018.900 -243.500 -630.000

37. Finanzmittelveränderung 1.653.311 2.560.600 5.980.400 3.702.900 -609.500 -1.046.000 158

Übersicht Budget Feuerwehr Belm

Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2018 2019 2020 2021 2022 2023 421210 Hydrantenreparatur und -pflege 866 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000

422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 6.883 2.000 4.000 4.000 4.000 4.000

425100 Haltung von Fahrzeugen 15.293 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000

426110 Dienst- und Schutzkleidung 15.654 7.000 8.000 8.000 8.000 8.000

426120 Aus- und Fortbildung 3.300 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000

427111 Verbrauchsmittel 910 2.000 6.500 2.000 2.000 2.000

427119 sonst. Sachaufwendungen 678 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000

SUM M E Summe Budget 43.584 40.000 47.500 43.000 43.000 43.000 159

Übersicht Budget Grundschule Belm-allgem. Belm

Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2018 2019 2020 2021 2022 2023 346102 vermischte Einnahmen Schulbudgets -2.242 0 0 0 0 0

422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 0 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000

423200 Leasing 3.376 3.000 2.900 2.900 2.900 2.900

427111 Verbrauchsmittel 5.033 3.500 3.100 3.100 3.100 3.100

427112 Lehr- und Lernmittel 1.024 2.100 1.900 1.900 1.900 1.900

427114 Lehrerbücherei 1.282 400 400 400 400 400

427115 Schülerbücherei 409 200 400 400 400 400

427117 Schulveranstaltungen 87 200 200 200 200 200

427118 Prävention 106 200 200 200 200 200

427119 sonst. Sachaufwendungen 0 300 200 200 200 200

427121 Sicherstellung Mittagstisch 0 0 0 0 0 0

427122 Sprachförderung 0 100 100 100 100 100

427124 Sachkosten RIK 0 100 100 100 100 100

428140 Waren 837 1.500 1.300 1.300 1.300 1.300

443101 Bürobedarf, allg. 542 800 700 700 700 700

443110 Bücher und Zeitschriften 173 300 300 300 300 300

443120 Post- und Fernmeldegebühren 1.193 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100

SUM M E Summe Budget 14.061 16.800 15.900 15.900 15.900 15.900 160

Übersicht Budget Grundschule Vehrte Belm

Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2018 2019 2020 2021 2022 2023 346102 vermischte Einnahmen Schulbudgets -15.181 0 0 0 0 0

422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 683 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500

423200 Leasing 3.537 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000

427111 Verbrauchsmittel 1.149 1.500 1.600 1.600 1.600 1.600

427112 Lehr- und Lernmittel 0 100 200 200 200 200

427114 Lehrerbücherei 1.246 500 500 500 500 500

427115 Schülerbücherei 0 100 100 100 100 100

427117 Schulveranstaltungen 0 100 100 100 100 100

427118 Prävention 0 100 100 100 100 100

427119 sonst. Sachaufwendungen 2.760 700 700 700 700 700

427121 Sicherstellung Mittagstisch 13.878 0 0 0 0 0

427122 Sprachförderung 0 100 100 100 100 100

427124 Sachkosten RIK 0 100 100 100 100 100

428140 Waren 0 100 100 100 100 100

443101 Bürobedarf, allg. 430 600 600 600 600 600

443110 Bücher und Zeitschriften 94 300 300 300 300 300

443120 Post- und Fernmeldegebühren 919 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

SUM M E Summe Budget 24.697 10.800 11.000 11.000 11.000 11.000 161

Übersicht Budget Grundschule Icker Belm

Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2018 2019 2020 2021 2022 2023 346102 vermischte Einnahmen Schulbudgets -542 0 0 0 0 0

422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 751 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500

423200 Leasing 1.002 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

427111 Verbrauchsmittel 26 300 300 300 300 300

427112 Lehr- und Lernmittel 1.920 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500

427114 Lehrerbücherei 229 100 100 100 100 100

427115 Schülerbücherei 59 100 100 100 100 100

427117 Schulveranstaltungen 376 100 100 100 100 100

427118 Prävention 0 100 100 100 100 100

427119 sonst. Sachaufwendungen 680 200 200 200 200 200

427121 Sicherstellung Mittagstisch 0 0 0 0 0 0

427122 Sprachförderung 0 100 100 100 100 100

427124 Sachkosten RIK 0 100 100 100 100 100

428140 Waren 52 100 100 100 100 100

443101 Bürobedarf, allg. 709 500 500 500 500 500

443110 Bücher und Zeitschriften 289 300 300 300 300 300

443120 Post- und Fernmeldegebühren 434 500 500 500 500 500

SUM M E Summe Budget 6.527 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 162

Übersicht Budget Grundschule Powe-allgem. Belm

Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2018 2019 2020 2021 2022 2023 346102 vermischte Einnahmen Schulbudgets -20.176 0 0 0 0 0

422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 676 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500

423200 Leasing 1.740 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

427111 Verbrauchsmittel 69 100 100 100 100 100

427112 Lehr- und Lernmittel 2.118 2.900 2.900 2.900 2.900 2.900

427114 Lehrerbücherei 0 200 200 200 200 200

427115 Schülerbücherei 394 300 300 300 300 300

427117 Schulveranstaltungen 258 300 300 300 300 300

427118 Prävention 300 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500

427119 sonst. Sachaufwendungen 1.930 500 500 500 500 500

427121 Sicherstellung Mittagstisch 19.756 0 0 0 0 0

427122 Sprachförderung 0 100 100 100 100 100

427124 Sachkosten RIK 0 100 100 100 100 100

428140 Waren 133 200 200 200 200 200

443101 Bürobedarf, allg. 1.464 1.500 1.300 1.300 1.300 1.300

443110 Bücher und Zeitschriften 455 400 400 400 400 400

443120 Post- und Fernmeldegebühren 1.227 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200

SUM M E Summe Budget 30.520 12.800 12.600 12.600 12.600 12.600 163

Übersicht Budget Johannes-Vincke-Schule-allgem. Belm

Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2018 2019 2020 2021 2022 2023 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 712 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000

423200 Leasing 4.216 3.500 3.600 3.600 3.600 3.600

427111 Verbrauchsmittel 3.270 2.500 2.700 2.700 2.700 2.700

427112 Lehr- und Lernmittel 4.188 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500

427113 Berufsobjekte 837 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000

427114 Lehrerbücherei 75 300 400 400 400 400

427115 Schülerbücherei 0 200 300 300 300 300

427117 Schulveranstaltungen 15.173 400 400 400 400 400

428140 Waren 6.574 2.500 3.000 3.000 3.000 3.000

443101 Bürobedarf, allg. 2.964 3.000 3.200 3.200 3.200 3.200

443110 Bücher und Zeitschriften 163 100 200 200 200 200

443120 Post- und Fernmeldegebühren 2.726 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300

SUM M E Summe Budget 40.899 35.300 36.600 36.600 36.600 36.600 164

Übersicht Budget Kindergarten Vehrte Belm

Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2018 2019 2020 2021 2022 2023 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 3.438 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000

427111 Verbrauchsmittel 880 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

427112 Lehr- und Lernmittel 1.992 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600

427119 sonst. Sachaufwendungen 0 400 400 400 400 400

443101 Bürobedarf, allg. 894 300 300 300 300 300

443110 Bücher und Zeitschriften 92 600 600 600 600 600

443120 Post- und Fernmeldegebühren 618 300 300 300 300 300

SUM M E Summe Budget 7.913 9.200 9.200 9.200 9.200 9.200 165

Übersicht Budget Kindergarten Icker Belm

Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2018 2019 2020 2021 2022 2023 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 3.523 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000

427111 Verbrauchsmittel 1.324 200 200 200 200 200

427112 Lehr- und Lernmittel 2.452 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800

427119 sonst. Sachaufwendungen 0 100 100 100 100 100

443101 Bürobedarf, allg. 348 300 300 300 300 300

443110 Bücher und Zeitschriften 441 500 500 500 500 500

443120 Post- und Fernmeldegebühren 596 700 700 700 700 700

SUM M E Summe Budget 8.683 5.600 5.600 5.600 5.600 5.600 166

Übersicht Budget Kindergarten Astrup Belm

Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2018 2019 2020 2021 2022 2023 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 5.609 3.500 4.000 4.000 4.000 4.000

427111 Verbrauchsmittel 2.383 2.000 2.300 2.300 2.300 2.300

427112 Lehr- und Lernmittel 2.638 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200

427119 sonst. Sachaufwendungen 0 500 500 500 500 500

443101 Bürobedarf, allg. 319 300 300 300 300 300

443110 Bücher und Zeitschriften 371 300 300 300 300 300

443120 Post- und Fernmeldegebühren 389 600 600 600 600 600

SUM M E Summe Budget 11.708 10.400 11.200 11.200 11.200 11.200 Haushaltsplan 2020

Stellenplan 2020

Gemeinde Belm Teil A: Beamtinnen und Beamte lfd. Nr.Laufbahngruppe und Bes.-Gr. Zahl der Planstellen Zahl der Stellen im Vorjahr Vermerke, Erläuterungen Amtsbezeichnung im Haushaltsjahr insgesamt davon am 30.06.2019 nicht 2020 tatsächlich besetzt besetzt insgesamt mit mit Arbeitnehmer- Beamtinnen/ innen/ Beamten Arbeitnehmern 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Beamte auf Zeit 1 Bürgermeister/in B 2 1 1 1 0 0 Dienstaufwandsentschädigung 2 Erste/r Gemeinderat/rätin A 15 1 1 0 0 1 Dienstaufwandsentschädigung

Laufbahngruppe 2 3 Gemeindeoberrat A 14 1 1 1 0 0 k.w. zzgl. 2 Stellen nach Stellenbewertung NSI 4 Gemeindeverwaltungsrat A 13 3 1 1 0 0 2019 aus A 12 abzgl. 2 Stellen nach Stellenbewertung NSI 5 Gemeindeamtsrat/rätin A 12 0 2 2 0 0 2019 --> A 13 6 Gemeindeamtmann/frau A 11 2 2 2 0 0 7 Gemeindeoberinspektor/in A 10 0 0 0 0 0 8 Gemeindeinspektor/in A 9 1 1 0 0 1

Laufbahngruppe 1 9 Gemeindehauptsektretär/in A 8 1 2 1 0 1 insgesamt 10 11 8 0 3

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung, Unternehmen und Einrichtungen

nicht zutreffend Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Zahl der anderen lfd. Nr. Funktionsbezeichnung Entgelt- Stellen Zahl der anderen Stellen im Vorjahr Vermerke, Erläuterungen gruppe, im Haushaltsjahr davon am 30.06.2019 Sonder- 2020 insgesamt tatsächlich nicht tarif besetzt besetzt

1 2 3 4 5 6 7 8 1 Kindertagesstättenleiter/in S 16 2 0 0 0 Leitung Kita Vehrte u. Kita Astrup 2 Kindertagesstättenleiter/in S 15 0 2 2 0 3 Kindertagesstättenleiter/in S 13 1 1 1 0 Leitung Kita Icker 4 Technische/r Angestellte/r 10 1 1 1 0 k.w. 2021 (bis 03/2020 zu führen) 5 Sachbearbeiter/in (Gl.beauftr. + Faki) 10 1 1 1 0 6 Sachbearbeiter/in (Klimaschutzmanager/in) 10 0 0 0 0 0,5 VZ-Stelle nach Beratungen FinA und VA in Anlage verschoben 7 Sachbearbeiter/in 10 3 3 3 0 8 Staatl. geprüfte/r Techniker/in 9b 1 1 1 0 k.u. (Stellenbewertung 2019 ergibt E 9a) 9 Kassenleiter/in 9a 1 1 1 0 10 Staatl. geprüfte/r Techniker/in 9a 1 1 1 0 11 Sachbearbeiter/in 9a 5 3 3 0 zzgl. 2 Stellen nach Stellenbewertung NSI 2019 aus E 8 12 Leiter/in Baubetriebshof 9a 1 0 0 0 zzgl. 1 Stelle nach Stellenbewertung NSI 2019 aus E 8 13 Erzieher/in S 8b 0,5 0,74 0 0,74 k.w. 2023 14 Erzieher/in S 8a 33 24 18,43 5,57 vgl. Erläuterungen zu Nr. 14 / 27 15 Leiter/in Baubetriebshof 8 0 1 1 0 abzgl. 1 Stelle nach Stellenbewertung NSI 2019 --> E 9a; abzgl. 2 Stellen nach Stellenbewertung NSI 2019 --> E 9a; 16 Sachbearbeiter/in 8 2 3 3 0 zzgl. 1 Stelle nach Stellenbewertung NSI 2019 aus E 6 17 Beschäftigter Wasserwerk 7 0 1 0 1 k.w. 18 Sachbearbeiter/in 7 1 0 0 0 zzgl. 1 Stelle nach Stellenbewertung NSI 2019 aus E 5 zzgl. 2 Stellen nach Stellenbewertung NSI 2019 aus E 5 / abzgl. 0,82 19 Sachbearbeiter/in 6 8 7 7 0 Stellen nach Stellenbewertung NSI 2019 --> E 8 (Diff. = 1,18 VZ) 20 Schulsekretär/in 6 2,5 0 0 0 zzgl. 2,5 Stelle nach Stellenbewertung NSI 2019 aus E 5 zzgl. 5 Stellen nach Stellenbewertung NSI 2019 aus E 4 / 21 Gemeindearbeiter/in (Gärtner/in) 5 8 3 3 0 k.u. für 2 Stellen (Stellenbewertung 2019 ergibt E 4) abzgl. 2 Stellen nach Stellenbewertung NSI 2019 --> E 6; abzgl. 1 22 Sachbearbeiter/in 5 1 5 3,71 1,29 Stellen nach Stellenbewertung NSI 2019 --> E 7, Wegfall 0,5 Stab 23 Schulsekretär/in 5 0 2,5 2,15 0,35 abzgl. 2,5 Stellen nach Stellenbewertung NSI 2019 --> E 6 24 Schulhausmeister/in 5 4,5 3,5 3 0,5 zzgl. 1 Stelle nach Stellenbewertung NSI 2019 aus E 4 25 Gemeindearbeiter/in 4 0 5 4 1 abzgl. 5 Stellen nach Stellenbewertung NSI 2019 --> E 5 26 Schulhausmeister/in 4 0 0,77 0,77 0 abzgl. 0,77 Stelle nach Stellenbewertung NSI 2019 --> E 5 27 Kinderpfleger/in, Sozialassistent/in S 3 5 7 4,4 2,6 vgl. Erläuterungen zu Nr. 14 / 27 28 Gemeindearbeiter/in 2 Ü 1 1 1 0 29 Hausmeister FW-Gebäude 2 0,1 0,1 0,1 0 30 Essensausgabekraft / Raumpflegerin 2 6,5 6,5 6,08 0,42 insgesamt 90,1 85,11 71,64 13,47 Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildung und informatorisch beschäftigte Kräfte

vorgesehen im beschäftigt im Vorjahr lfd. Nr. Bezeichnung Art des Entgeltes Haushaltsjahr 2020 am 01.10.2019 Erläuterungen 1 2 3 4 5 5 0,57 VZ-Stelle Freiwilligenagentur / Migrationsmanagment 1 Sachbearbeiter/in TVöD 1,07 0,57 0,5 VZ-Stelle Klimamanager neu ab 2020 2 Sprachförderkraft (Bundesprogr.) TVöD 0,5 0,5 Kita Vehrte bis 12/2020 3 Erzieher/in (sozialpäd. Kraft) TVöD 0,47 0,47 JoViS bis 02/2020 (Verlängerung?) 4 Erzieher/in TVöD 1,7 1,7 Sprachförderung / Quik / Vertr. Elternzeit 5 Sachbearbeiter/in TVöD 1 0 Fachkräftebindung ab 08/2020 6 Kinderpfleger/in, Sozialassistent/in TVöD 1,99 1,99 Vertretungskräfte allg. 7 Gemeindearbeiter/in TVöD 2 1 2 x 0,5 Saisonkräfte / 1 x Teilhabechancengesetz 8 Auszubildende Verw.fachangestellt TVAöD 3 2 Auszubildende Kauffrau 9 TVAöD 1 1 bis 07/2020 Büromanagment Beschäftigte Baubetriebshof (nachrichtlich) lfd. Nr. Funktionsbezeichnung Entg. Gr. Zahl der Stellen Zahl der Stellen im Vorjahr Erläuterungen im Haushaltsjahr davon am 30.06.2019 2020 insgesamt tatsächlich nicht besetzt besetzt

1 Leiter/in Baubetriebshof 9a 1 0 0 0 2 Leiter/in Baubetriebshof 8 0 1 1 0 3 Gemeindearbeiter/in (Gärtner/in) 5 8 3 3 0 2 Stellen k.u. in E 4 4 Gemeindearbeiter/in 4 0 5 4 1 5 Gemeindearbeiter/in 2 Ü 1 1 1 0 befr. Saison April-September 6 Gemeindearbeiter/in 2 1 1 1 0 (vgl. Anlage zum Stellenplan) befr. 09/2019 - 08/2021 Teilhabe- 7 Gemeindearbeiter/in 1 1 0 0 0 chancengesetz (vgl. Anlage zum Stellenplan) insgesamt 12 11 10 1 Beamte - Übersicht zum Stellenplan 2020

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamtinnen und Beamte

Organisations- Beamte auf Zeit Laufbahngruppe 2 Laufbahngruppe 1 einheit B 2 A 15 A 16 A 15 A 14 A 13 A 13 A 12 A 11 A 10 A 9 A 9 A 8 A 7 A 6 A 5 Verwaltungsvorstand 1 1 1 1 Fachbereich I 1 1 Zentrale Dienste Fachbereich II 1 Bürgerdienste Fachbereich III 1 2 Baudienste insgesamt 1 1 1 3 2 1 1 Übersicht zum Stellenplan 2020

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Organisationseinheit S 16 14 S 13 13 12 11 10 9b 9a S 9 S 8b S 8a 8 7 6 5 4 S 3 3 S 2 2 2 Ü 1

Verwaltungsvorstand 1,00 2,00

Fachbereich I - Zentrale Dienste 1,00 2,00 0,82 1,00 1,58 0,84 1,16

Fachbereich II - Bürgerdienste 2,00 4,00 1,00 2,60

Fachbereich III - Baudienste 1,00 1,00 1,00 1,77

Grundschulen 1,42 3,00 0,82

Johannes-Vincke-Schule 0,73 1,50 2,71

Kindertagesstätten 2,00 1,00 0,50 32,69 4,53 1,77

Baubetriebshof 1,00 8,00 1,00

Feuerwehr 0,10 insgesamt 2,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 5,00 1,00 8,00 0,00 0,50 32,69 1,82 1,00 10,10 13,34 0,00 4,53 0,00 0,00 6,56 1,00 0,00

Gemeinde Belm

Beteiligungsbericht

2020

1. Gesellschaften

1.1. Osnabrücker Land-Entwicklungs-GmbH (oleg mbH) Sitz: Am Schölerberg 1, 49082 Osnabrück Handelsregister: Amtsgericht Osnabrück, Abt. B Nr. 17 587

1.1.1 Aufgabe und Zweck der Gesellschaft Die Osnabrücker Land-Entwicklungsgesellschaft mbH unterstützt die Entwicklung von Gewerbeflächen auf dem Gebiet des Landkreises Osnabrück. Sie teilt sich hierfür in zwei Geschäftsbereiche auf: „oleg-Flächenmanagement“ und „oleg-Projekte“. Während sich das „oleg-Flächenmanagement“ mit dem Erwerb und der Veräußerung, Vermie- tung oder Verpachtung von Flächen, Tauschflächen und von Gebäuden, Geschäfts- u. Gewerberäumen befasst, übernimmt der Geschäftsbereich „oleg-Projekte“ alle anderen notwendigen Tätigkeiten, um die Wirtschaft und die Erwerbsmöglichkeiten im Landkreis Osnabrück zu fördern. Hierzu gehören u. a. Analysen über die Erwerbs- und Wirt- schaftsstruktur einzelner Regionen und Standorte zu erstellen, Anwerbung und Ansiedlung von Unternehmen, Beratung und Betreuung von Kommunen und ansiedlungswilli- gen Unternehmen. Zudem soll die Schaffung und Sicherung von Arbeitsplätzen unterstützt und die soziale und wirtschaftliche Struktur verbessert werden.

1.1.2 Ziele der Gemeinde Belm mit der Beteiligung an der Gesellschaft Ziel der Gemeinde ist es, u.a. die Ansiedlung von Gewerbebetrieben in der Gemeinde Belm durch die Entwicklung und Ausweisung von geeigneten Gewerbeflächen zu för- dern. Diese Zielsetzung lässt sich durch die Beteiligung optimieren. Die Gemeinde Belm hat sich zudem ausdrücklich ein Vetorecht beim Verkauf von Grundstücken in ihrem Gemeindegebiet durch die oleg zusichern lassen, um ein Mitspracherecht bei der Veräußerung von Grundstücken sicherzustellen.

1.1.3 Organisation 1. Gesellschafter Stammkapital 123.648,-- € davon Landkreis Osnabrück 40.960,-- € Kreissparkasse Bersenbrück 10.240,-- € Kreissparkasse Melle 10.240,-- € Sparkasse Osnabrück 20.480,-- € weitere Gesellschafter 41.728,-- € (Kreisangehörige Städte, Samtgemeinden, Gemeinden des Landkreises Osnabrück - Anteil der Gemeinde Belm = 1.536,-- €) Weitere Gesellschafter können mit Zustimmung einer 3/4 Mehrheit der Gesellschafter aufgenommen werden. Eine Neuaufnahme führt zur Erhöhung des Stammkapitals. Anteilverteilung Osnabrücker Land-Entwicklungsgesellschaft mbH Landkreis Osnabrück 33,13 v.H. Kreissparkasse Bersenbrück 8,28 v.H. Kreissparkasse Melle 8,28 v.H. Sparkasse Osnabrück 16,56 v.H. Städte, Samtgemeinden, Gemeinden 33,75 v.H.

2. Aufsichtsrat Landkreis Osnabrück Landrätin Anna Kebschull (Vorsitzende) Landkreis Osnabrück Erste Kreisrätin Bärbel Rosensträter (stellv. Vorsitzende) Landkreis Osnabrück Bernhard Strootmann Landkreis Osnabrück Guido Pott Vertreter der Gemeinden BGM Heiner Pahlmann Vertreter der Gemeinden BGM n. n. Vertreter der Gemeinden Ratsmitgl. Gerhard Steinkamp Vertreter der Gemeinden Ratsmitgl. Hans Stegemann Sparkasse Osnabrück Sparkassendir. Johannes Hartig Kreissparkasse Bersenbrück Sparkassendir. Bernd Heinemann Kreissparkasse Melle Sparkassendir. Frank Finkmann

3. Geschäftsführung Siegfried Averhage

1.1.4 Beteiligungen der Gesellschaft -keine-

1.1.5 Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde Belm Direkte Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde Belm bestehen lediglich durch mögliche Verlustabdeckungen bei der oleg mbH. Gem. Gesellschaftsvertrag wurde beschlossen, dass der Jahresfehlbetrag für den Geschäftsbereich „oleg-Projekte“ von der Gruppe der Sparkassen in Höhe von 22 %, maximal jedoch 52.000,-- € übernommen wird. Im Übrigen wird der Jahresfehlbetrag je zur Hälfte vom Landkreis Osnabrück sowie der Gruppe der Städte, Gemeinden und Samtgemeinden übernommen. Die Nach- schusspflicht der Gruppe der Städte, Gemeinden und Samtgemeinden sowie des Landkreises Osnabrück wird dabei auf jeweils 77.000,-- € begrenzt. Die Höhe der Nach- schusspflicht der jeweiligen Gruppe richtet sich nach dem Verhältnis der Geschäftsanteile. Für die Gemeinde Belm beträgt die jährliche Verlustabdeckung maximal 2.834,36 €. Den Jahresfehlbetrag für den Geschäftsbereich „oleg-Flächenmanagement“ trägt der Landkreis Osnabrück. Für 2017 wurde von der Gemeinde Belm ein Betrag von 1.500,63 €, für 2018 von 260,92 € und für 2019 von 1.656,42 € als Vorschuss und Nachschuss geleistet. 1.1.6 Wirtschaftliche Eckdaten Angaben über die Entwicklung des Jahresergebnisses, den Wirtschaftsplan und das Arbeitsprogramm sowie Ausführungen zu den Bilanzen können dem jeweiligen Prüfungs- bericht entnommen werden.

1.2. Osnabrücker Volksbank e.G. An der Raiffeisenbank Alfhausen e.G. hält die Gemeinde einen Genossenschaftsanteil in Höhe von ursprünglich 300,-- DM = 153,39 €. Der Genossenschaftsanteil war wegen eines vor Jahren aufgenommenen Kommunalkredites zwingend erforderlich. Durch Verschmelzung der Osnabrücker Volksbank e.G. mit der Raiffeisenbank Alfhausen e.G. am 09.06.1998 ist die Gemeinde Belm kraft Gesetzes jetzt Mitglied der neuen Volksbank Osnabrück e.G. Der Anteil beträgt heute 300,-- €. Dies entspricht dem Höchstbetrag einer Beteiligung an der Volksbank.

1.3. BWG Belmer Wohnungs-Entwicklungsgesellschaft mbH Sitz: Marktring 13, 49191 BeIm Handelsregister: HRB 18615 - 02.07.1998 Gründung: 29.05.1998

1.3.1 Aufgabe und Zweck der Gesellschaft Gegenstand des Unternehmens ist der Erwerb, die Sanierung, Vermietung, der Weiterverkauf und die sonstige Verwertung von Grundstücken, Grundstücksteilen und grund- stücksgleichen Rechten im Gebiet der Gemeinde Belm. Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen und Rechtsgeschäften berechtigt, durch die der Gesellschaftszweck geför- dert werden kann. Sie kann sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben anderer Unternehmen bedienen, sich an ihnen beteiligen oder solche Unternehmen bzw. Hilfs- und Nebenbe- triebe erwerben, errichten oder pachten.

1.3.2 Ziele der Gemeinde mit der Beteiligung an der Gesellschaft Ziel der Gemeinde ist es, die Entwicklung weiterer sozialer Brennpunkte in der Gemeinde Belm zu verhindern sowie bestehende soziale Brennpunkte zu entflechten und dadurch eine nachhaltige Integration der in der Gemeinde Belm vorhandenen ehemaligen NATO-Wohnungen und deren jetzigen Bewohner zu erreichen. Vornehmliches Ziel der Gemeinde mit der Beteiligung an der BWG ist die Schaffung einer ausgewogenen Bevölkerungsstruktur. In Zukunft wird die Schaffung bezahlbaren Wohnraums weiter in den Vordergrund rücken.

1.3.3 Organisation 1. Gesellschafter Gemeinde Belm Stammkapital: 200.000,-- DM = 102.258,-- €

2. Aufsichtsrat Viktor Hermeler, Bürgermeister (Vorsitzender), Jochen Becker, Christiane Balgenort, Jan-Hendrik Schulhof, Franz Klenke, Hartmut Stagge, Jürgen Blaue, Dirk Rust und Rainer Voßgröne

3. Geschäftsführung Birgit Gern

1.3.4 Beteiligungen der Gesellschaft -keine -

1.3.5 Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde Belm Für neue Projekte wie z.B. Schaffung bezahlbaren Wohnraums können Kapitalzuschüsse erforderlich werden, wie z. B. in 2019 i. H. v. 420.000,-- € für den Ankauf von 12 Eigentumswohnungen im ehem. Sanierungsgebiet „Belm-Powe“ oder für das geplante Mehrfamilienhaus im Baugebiet Up de Heede in Höhe von 150.000,-- €.

1.3.6 Wirtschaftliche Eckdaten Angaben über die Entwicklung des Jahresergebnisses, den Wirtschaftsplan und das Arbeitsprogramm sowie Ausführungen zu den Bilanzen können dem jeweiligen Prüfungs- bericht entnommen werden.

1.4 Tourismusgesellschaft Osnabrücker Land mbH neu ab 01.04.2020 gem. Gesellschaftsvertrag u. Konsortialvereinbarung Sitz: Herrenteichstr. 17 + 18, 49074 Osnabrück Handelsregister: Amtsgericht Osnabrück, Gründung 2019

1.4.1 Aufgabe und Zweck der Gesellschaft Aufgaben der Gesellschaft sind die Entwicklung, Umsetzung und Förderung aller Maßnahmen, die zu einer Stärkung des Wirtschaftsfaktors Tourismus in der Tourismusregion Osnabrücker Land führen, d. h. - Tourismusentwicklung, - management und –marketing im Freizeit- und Urlaubstourismus sowie im Tagungs- und Kongresstourismus, - Impulsgebung, Wissenstransfer und Qualifizierung für Definition und Ausbau eines touristischen Profils auf Grundlage der regionalen Identität, - touristische Angebote, Produkte, Dienstleistungen und Infrastrukturen, - touristisches und kulturtouristisches Marketing für die Region, - Vertretung der Region in regionalen und überregionalen Institutionen und Gremien.

1.4.2 Ziele der Gemeinde mit der Beteiligung an der Gesellschaft Die Gemeinde Belm hat das Ziel, in Zusammenarbeit mit der Gesellschaft die Region in zahlreichen Werbemitteln über die Gemeindegrenzen hinaus darzustellen und bekannt zu machen sowie gleichzeitig im Bereich der Wirtschaftsförderung positive Akzente zu setzen.

1.4.3 Organisation 1. Gesellschafter Stammkapital 100.000,-- € davon Landkreis Osnabrück 37.500,-- € Stadt Osnabrück 37.500,-- € weitere Gesellschafter 25.000,-- € (Städte, Samtgemeinden und Gemeinden des Landkreises Osnabrück – Anteil der Gemeinde Belm = 900,-- €

2. Aufsichtsrat Der Aufsichtsrat besteht aus mind. sechs, max. sieben Mitgliedern: Landrat des Landkreises Osnabrück, ein entsendetes Kreistagsmitglied, der Oberbürgermeister der Stadt Osnabrück, ein entsendetes Ratsmitglied, der Sprecher der Hauptverwaltungsbeamtenkonferenz (HVB-) und in beratender Funktion ein Mitglied des Beirats mit privatwirtschaftl. Vertretern.

Die Vorsitze in Gesellschafterversammlung und Aufsichtsrat wechseln alle zwei Jahre zwischen dem Landrat des Landkreises Osnabrück, dem Ober- bürgermeister der Stadt Osnabrück und dem Sprecher der HVB-Konferenz.

3. Beirat mit privatwirtschaftlichen Vertretern (aus Verbänden, Leistungsanbietern, Unternehmen/Kreditwirtschaft, Kammern)

4. Geschäftsführung Petra Rosenbach

1.4.4 Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde Belm Die Gesellschafter verpflichten sich, Mittel in Höhe des Jahresfehlbetrages in Form jährlicher Zuzahlungen – Kapitaleinlagen und Mittel zur Geschäfts- besorgung - zu tragen. Der Jahresfehlbetrag wird vom Landkreis Osnabrück und der Stadt Osnabrück zu je 37,5 % und von der Gruppe der Samtge- meinden, der Städte und Gemeinden des Landkreises Osnabrück zu jeweils im Verhältnis ihrer Geschäftsanteile an der Beteiligung übernommen. Diese Nachschusspflicht der Gesellschaftergruppe wird dabei jährlich auf 326.460,-- € zzgl. eines angemessenen Inflationsausgleichs je Jahr in Höhe von mind. 1,5 % begrenzt. Darüber hinausgehende Verlustausgleichszahlungen werden je zur Hälfte vom Landkreis Osnabrück und der Stadt Osnabrück ausgeglichen. Die Gemeinde Belm hat 2020 Kapitaleinlagen in Höhe von 5.175,-- €, in 2021 in Höhe von 8.708,-- € und Mittel zur Geschäftsbesorgung in 2020 in Höhe von 1.809,-- € sowie 2021 in Höhe von 2.772,-- € zu leisten.

1.5 Itebo Einkaufs- und Dienstleistungsgenossenschaft e.G. Sitz: Dielinger Str. 39/40, 49074 Osnabrück Gründung: 12.11.2019 Gründungsmitglieder: ITEBO GmbH, Samtgemeinde Neuenkirchen, Gemeinde Wallenhorst, Gemeinde Bissendorf und Gemeinde Belm

1.5.1 Aufgabe und Zweck der Genossenschaft Zweck der Genossenschaft ist die Unterstützung ihrer Mitglieder im Rahmen der Versorgung mit Dienst- und Lieferleistungen sowie damit zusammen- hängende Tätigkeiten im Bereich der IT im Rahmen eines gemeinschaftlichen Geschäftsbetriebs und damit die Förderung des durch die Mitglieder ver- folgten öffentlichen Zwecks. Dazu zählen konkret u. a. - die Beratung der Mitglieder zur Optimierung der Beschaffung von IT-Leistungen, - die Erfassung und Strukturierung des Bedarfs der Mitglieder einschl. des gemeinsamen Einkaufs der erforderlichen Dienst- und Lieferleistungen, sowie - die Erbringung sonstiger informationstechnischer und beratender Leistungen.

1.5.2 Ziele der Gemeinde mit der Beteiligung an der Genossenschaft Durch die Mitgliedschaft in der ITEBO e.G. und deren Beteiligung an der ITEBO GmbH erhält die Gemeinde Zugang zu Rahmenvereinbarungen im Bereich der Beschaffung von Hard- und Software und sichert sich Dienstleistungen insbesondere im Bereich der Beratung und im Bereich der Digitali- sierung der öffentlichen Verwaltung. Ferner werden über die Mitgliedschaft und die Beteiligung die Voraussetzungen zur Erreichung der so genannten „Inhouse-Fähigkeit“ geschaffen. Hierbei geht es um die Erfüllung der Kriterien des § 108 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB).

1.5.3 Organisation 1. Vorstand ITEBO GmbH

2. Aufsichtsrat Mind. 3 Mitglieder, die von der Generalversammlung gewählt werden: Hildegard Schwertmann-Nicolaj, Samtgemeindebürgermeisterin Neuenkirchen Viktor Hermeler, Bürgermeister Gemeinde Belm Otto Steinkamp, Bürgermeister Gemeinde Wallenhorst Guido Halfter, Bürgermeister Gemeinde Bissendorf

3. Generalversammlung Jedes Mitglied übt seine Rechte in den Angelegenheiten der Genossenschaft durch eine Stimme in der Generalversammlung aus.

1.5.4 Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde Das Kapital der Genossenschaft umfasst 50.000,-- €. Jedes Mitglied erwirbt einen Geschäftsanteil in Höhe von 1.000,-- €. Die übrigen Geschäftsanteile werden zunächst von der ITEBO GmbH übernommen. Zur Deckung des Verwaltungsaufwandes ist je Geschäftsanteil ein Genossenschaftsbeitrag in Höhe von 160,-- € jährlich zu leisten. Für die Gemeinde Belm bedeutet die Mitgliedschaft in der Genossenschaft wesentliche Einsparungen und eine Er- höhung der Wirtschaftlichkeit bezügl. der Inhouse-Fähigkeit für EU-weite Vergaben.

2. Vereine/Verbände

2.1 Tourismusverband Osnabrücker Land e.V. bis 31.03.2020, danach Tourismusgesellschaft Osnabrücker Land mbH Sitz: Herrenteichstraße 17 + 18, 49074 Osnabrück Vereinsregister: Amtsgericht Osnabrück, Gründung 1990

2.1.1 Aufgabe und Zweck des Vereins Aufgabe des Verbandes ist die touristische Profilierung der Destination Osnabrücker Land. Maßnahmen sind insbesondere a) Bündelung der Marketingaktivitäten der Verbandsmitglieder. b) Bestimmung von Angebotsschwerpunkten, die eine regionale Profilierung ermöglichen. c) die Förderung operativ messbarer marktorientierter Angebots- und Kommunikationsmaßnahmen, insbesondere durch den Betrieb des Informations- und Reservierungssys- tems Osnabrücker Land (IRS-Büro). d) Berücksichtigung qualitativer Aspekte in Marketing und Service.

2.1.2 Ziele der Gemeinde mit der Beteiligung an dem Verein Die Gemeinde Belm hat das Ziel, in Zusammenarbeit mit dem Verband die Region in zahlreichen Werbemitteln über die Gemeindegrenzen hinaus darzustellen und bekannt zu machen sowie gleichzeitig im Bereich der Wirtschaftsförderung positive Akzente zu setzen.

2.1.3 Organisation 1. Vereinsmitglieder Im Tourismusverband Osnabrücker Land e.V. sind alle Städte und Gemeinden des Landkreises Osnabrück einschließlich des Oberzentrums Osnabrück vertreten. Über den Zweckverband Erholungsgebiet Hasetal kooperieren auf gleichem Kurs alle Kommunen von der Hasequelle bis zur Mündung. Außerdem sind wichtige Verkehrsträger wie die Stadtwerke Osnabrück oder der Flughafen Münster-Osnabrück, Geldinstitute wie die Sparkassen, Branchenverbände wie die DEHOGA oder der Naturparkträger und Wanderverband für den Weser-Ems-Bereich mit Sitz in Osnabrück Mitglied im Fremdenverkehrsverband.

2. Vorstand Petra Rosenbach, Hauptamtliche Geschäftsführerin des Tourismusverbandes Osnabrücker Land e.V. Vorsitzende: Anna Kebschull Der Vorstand besteht neben dem hauptamtlichen Geschäftsführer und dem Vorsitzenden aus einem Vertreter der Stadt Osnabrück (Oberbürgermeister Wolfgang Griesert), einem Vertreter der Städte, Samtgemeinden und Gemeinden des Landkreises Osnabrück (Bürgermeis- ter Klaus Rehkämper, Bürgermeister Benno Trütken), sowie dem Beiratsvorsitzenden des Tourismusverbandes Osnabrücker Land (Johannes Hartig, Vorstandsmitglied Spar- kasse Osnabrück).

2.1.4 Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde Belm Entsprechend der Beitragsordnung des Tourismusverbandes Osnabrücker Land e.V. zahlt die Gemeinde Belm einen jährlichen Mitgliedsbeitrag. Diese Beitragsordnung wurde im Jahr 2007 überarbeitet. Sie ist nun stärker als bisher an Indikatoren wie Einwohnerzahl und Übernachtungszahlen ausgerichtet. Als Folge stieg der Mitgliedsbeitrag für die Gemeinde Belm auf 12.600,60 € in 2017, 12.710,67 € in 2018 und 12.828,96 € in 2019.

2.1.5 Wirtschaftliche Eckdaten Angaben über die Entwicklung des Jahresergebnisses, den Wirtschaftsplan und das Arbeitsprogramm sowie Ausführungen zu den Bilanzen können dem jeweiligen Prüfungs- bericht entnommen werden.

2.2 Kreismusikschule Osnabrück e.V. Sitz: Am Schölerberg 5, 49082 Osnabrück Vereinsregister: Amtsgericht Osnabrück - Gründung 1980

2.2.1 Aufgabe und Zweck des Verbandes Der Verein ist Träger der Kreismusikschule, die ein flächendeckendes und ein für alle sozialen Schichten erreichbares Musikunterrichtsangebot zur Verfügung stellen will. Der Verein fördert im Rahmen der Musikschularbeit die Entwicklung junger Menschen zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit. Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke. Er ist selbstlos tätig, da er in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke verfolgt.

2.2.2 Ziele der Gemeinde mit der Beteiligung an dem Verein Die Gemeinde hat das Ziel, seinen interessierten Einwohnern eine solide Ausbildung im musischen Bereich zu ermöglichen.

2.2.3 Organisation 1. Vereinsmitglieder Landkreis Osnabrück Städte Bad Iburg, Bramsche, Dissen a.T.W., Georgsmarienhütte, Melle Gemeinden Bad Essen, Bad Laer, Bad Rothenfelde, Belm, Bissendorf, Bohmte, Glandorf, Hasbergen, Hilter a.T.W., Ostercappeln, Wallenhorst Samtgemeinden Artland, Bersenbrück, Fürstenau, Neuenkirchen

2. Vorstand Anna Kebschull, Vorsitzende Guido Pott, stv. Vorsitzender Susanne Breiwe, Clemens Lammerskitten, Klaus Goedejohann, Hildegard Schwertmann-Nicolay, Claus Peter Poppe

3. Direktor (Geschäftsführung) Peter Hellwig, Musikschulleiter

Die Aufgaben des Verwaltungsleiters werden ebenfalls von Herrn Hellwig wahrgenommen.

2.2.4 Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde Die Umlage für die Kreismusikschule wird je zur Hälfte vom Landkreis Osnabrück und den übrigen Mitgliedern getragen. Soweit die Schüler nicht ihren Hauptwohnsitz im Gebiet der Mitglieder haben, trägt der Landkreis zusätzlich noch den Umlageanteil für diese Personen. Die Umlagehöhe ergibt sich aus dem nicht durch die Schulgebühren gedeckten Teil des Musikunterrichts. Für 2017 betrug die Umlage 11.917,96 €, für 2018 und 2019 je 25.541,64 € + 8.587,90 € Raumbeitrag für 2019. Um der Kreismusikschule kostenlose Räumlichkeiten zur Verfügung zu stellen, hat die Gemeinde Belm Räume vom Landkreis Osnabrück angemietet. Hierfür zahlt sie jähr- lich 18.000,-- €. Über die von der Kreismusikschule gemeldete Schülerzahl erhielt die Gemeinde von der Kreismusikschule in 2018 einen Betrag in Höhe von 9.250,80 € und in 2019 9.250,65 €.

Wirtschaftliche Eckdaten 2.2.5 Angaben über die Entwicklung des Jahresergebnisses, den Wirtschaftsplan und das Arbeitsprogramm sowie Ausführungen zu den Bilanzen können dem jeweiligen Prüfungs- bericht entnommen werden.

2.3 Verein Pro Belmer Jugend e.V. Sitz des Vereins: Frankfurter Str. 3, 49191 Belm Gründung: 01.01.2007

2.3.1 Aufgabe und Zweck des Vereins Der Verein nimmt die offene Jugendarbeit in der Gemeinde Belm wahr, die ihr per Geschäftsbesorgungsvertrag vom 18.12.2006 von der Gemeinde Belm übertragen worden ist. Aufgabe ist die Förderung, Stärkung und Entwicklung der Kinder- und Jugendarbeit in Belm, um Ihnen eine Teilnahme am gesellschaftlichen und sozialen Leben zu er- möglichen.

2.3.2 Ziele der Gemeinde mit der Beteiligung an dem Verein Die Gemeinde Belm ist für die Jugendarbeit in der Gemeinde zuständig. Diese Aufgabe hat sie per Geschäftsbesorgungsvertrag an den Verein Pro Belmer Jugend als Träger- verein übertragen.

2.3.3 Organisation des Vereins Organe des Vereins sind die Mitgliederversammlung und der Vorstand. Mitglieder des Vorstands sind: Doris Fritz (1. Vorsitzende) Gemeinde Belm (stv. Vorsitzende) Franz Klenke (Kassenwart) Petra Wiebracht (Schriftführerin) Geschäftsführerin des Vereins ist Frau Marion Freericks.

2.3.4 Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde Die Gemeinde hat sich im Geschäftsbesorgungsvertrag verpflichtet, einen jährlichen Zuschuss von 68.000 € zu zahlen. Im Jahr 2007 wird ein zusätzlicher einmaliger Zu- schuss von 2.000 € als Startzuschuss gezahlt. Ab 2008 wurden zusätzlich 3.000 € für Berufsgenossenschaftszahlungen und EDV-Wartungen zur Verfügung gestellt, ab 2009 noch einmal zusätzlich 6.500 €, um die gestiegenen Lohnkosten aufzufangen. Ab 2010 wurden zusätzliche Aufwendungen für die Buchhaltung von 3.500 € und 1.400 € für tarifliche Lohn- und Gehaltserhöhungen berücksichtigt. Die tariflichen Lohn- und Gehaltserhöhungen sollen auch zukünftig berücksichtigt werden. Zusätzlich wurde in 2012 einmalig ein Betrag von 10.000 € bereitgestellt, um die Liquidität des Vereins zu verbessern. In 2017 betrug der Zuschuss 152.950,15 €, in 2018 155.500 € und in 2019 163.700 € einschl. der Erstattung des BuFDi und Streetworker.

2.4 Belmer Integrationswerkstatt (BIW) e.V. Sitz des Vereins: Lindenstr. 68, 49191 Belm Gründung: 01.01.2004 (zuvor in Trägerschaft der Kreisvolkshochschule im Osnabrücker Land e.V.) Vereinsregister: Amtsgericht Osnabrück

2.4.1 Aufgabe und Zweck des Vereins Die Belmer Integrationswerkstatt (BIW) e.V. widmet sich der Qualifizierung von Jugendlichen mit Vermittlungshemmnissen und deren Vermittlung in den Arbeitsmarkt. Sie baut Kooperationen mit Betrieben auf und aus und ist wichtiger Bestandteil des „Belmer Netzwerks“ zur Integration ausländischer Jugendlicher.

2.4.2 Ziele der Gemeinde mit der Beteiligung an dem Verein Die Gemeinde Belm nimmt als Mitglied im Vorstand Einfluss auf die Qualifizierungs- und Integrationsarbeit, die die BIW leistet.

2.4.3 Organisation des Vereins Organe des Vereins sind die Mitgliederversammlung und der Vorstand. Mitglieder des Vorstands sind: Gemeinde Belm, vertr. d. Bürgermeister Viktor Hermeler Frank Hünefeld Jochen Becker Geschäftsführer des Vereins ist Gerhard Wienken.

2.4.4 Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde Die Gemeinde zahlt einen jährlichen Zuschuss, über dessen Höhe im Rahmen der Haushaltsberatungen beschlossen wird. In den Jahren bis 2010 ist ein Zuschuss von 35.000 € gezahlt worden. In 2011 wurde der Zuschuss auf 10.000 € reduziert, ab 2012 wurde er wieder auf 35.000 € angehoben. Seit 2018 beträgt der Zuschuss 40.000 €.

2.5 Netzwerkbetreuung in der Region Osnabrück e.V. Sitz des Vereins: Osnabrück Gründung: 01.01.2009 Vereinsregister: Amtsgericht Osnabrück

2.5.1 Aufgabe und Zweck des Vereins Der Verein wurde gegründet, um die Ausstattung der allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen innerhalb der Region Osnabrück mit Schulnetzwerken voranzutreiben und diese nach der Installation warten und pflegen zu lassen. Ihm obliegt auch die stetige Fortbildung der Lehrkräfte im technischen Bereich und die Unterstützung des re- gelmäßigen Austausches der Erfahrungen zwischen den Bildungseinrichtungen, die im Zusammenhang mit der Netzwerkanwendung stehen.

2.5.2 Ziele der Gemeinde mit der Beteiligung an dem Verein Als Schulträger ist die Gemeinde Belm für die Ausstattung der Schulen zuständig und nimmt über die Mitgliedschaft in diesem Verein die Aufgabe wahr.

2.5.3 Organisation des Vereins Organe des Vereins sind die Mitgliederversammlung und der Vorstand.

2.5.4 Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde Die Mitgliedsbeiträge sollen den bisherigen Ausgaben für die EDV-Betreuung entsprechen. In 2017 betrug der Beitrag 6.926,99 €, in 2018 7.919,56 € und in 2019 10.287,16.

2.6 Wasserverband Wittlage Sitz: Im Westerbruch 67, 49152 Bad Essen

2.6.1 Aufgabe und Zweck des Wasserverbands Der Wasserverband Wittlage ist ein Zweckverband i.S.d. Nds. Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit (NKomZG). Das Verbandsgebiet umfasst die Grenzen seiner Verbandsmitglieder der Gemeinden Bad Essen, Bissendorf, Bohmte, Ostercappeln und Belm. Aufgaben des Wasserverbands sind u.a. die Versorgung der Bewohner und Un- ternehmen der Verbandsmitgliedsgemeinden mit Trinkwasser, die Errichtung, der Betrieb und die Unterhaltung von Wasserversorgungsanlagen und alle damit verbundenen Tätigkeiten, die Beseitigung von Schmutz- und Niederschlagswasser in den Mitgliedsgemeinden, die Durchführung von technischen Maßnahmen zur Bewirtschaftung des Grundwassers sowie die Herrichtung, Erhaltung und Pflege von Flächen, Anlagen und Gewässern zum Schutz des Naturhaushalts, des Bodens und für die Landschaftspflege.

2.6.2 Ziele der Gemeinde mit der Mitgliedschaft und Aufgabenübertragung Die Gemeinde Belm hat mit Wirkung vom 01.01.2018 die Aufgaben der Wasserversorgung sowie der Schmutzwasser- und Niederschlagswasserbeseitigung auf den Wasser- verband Wittlage übertragen. Ziel war es, die Probleme eines vorschriftsmäßigen Betriebs und die Organisation der Rufbereitschaft auch in Krankheits- und sonstigen Ver- hinderungsfällen bei der bisherigen geringen personellen Ausstattung zu lösen bei gleichzeitig steigendem Reparaturbedarf des Leitungs- und Kanalnetzes. Außerdem sollen Synergieeffekte durch einen Zusammenschluss in einem größeren Verband genutzt werden.

2.6.3 Organisation des Wasserverbands Organe des Verbands sind die Verbandsversammlung und der Verbandsgeschäftsführer. Jede Verbandsgemeinde entsendet vier Vertreter in die Verbandsversammlung, da- runter jeweils der Bürgermeister.

2.6.4 Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde Vermögen und Verbindlichkeiten der Betriebszweige Wasserversorgung sowie Schmutzwasser- und Niederschlagswasserbeseitigung wurden per Kauf- und Übertragungsver- trag auf den Wasserverband Wittlage übertragen. Basis für die Ermittlung des Übernahmepreises war der Jahresabschluss zum 31.12.2017. Auch das Personal auf den Anla- gen wurde durch Teil-Betriebsübergang gem. § 613a BGB an den Wasserverband Wittlage übertragen. Es bestehen darüber hinaus laufende finanzielle Verbindungen z.B. in der Form, dass die Gemeinde Belm dem Wasserverband ein Darlehen über 6,0 Mio. € bereit gestellt hat, das jährlich verzinst wird. Die Zinserträge werden an den Gemeinde- haushalt abgeführt. Ebenso werden für einen Übergangszeitraum von 6 Jahren Verwaltungskosten an die Gemeinde Belm erstattet. Umgekehrt erstattet die Gemeinde Belm dem Wasserverband Wittlage jährlich die Kosten der allgemeinen Straßenentwässerung.

2.7 Weitere Mitgliedschaften Die Gemeinde Belm ist weiterhin Mitglied in den nachfolgend genannten Vereinen, die aber nicht näher erläutert werden. Mitgliedsbeitrag 2017 2018_____ 2019 _ Naturpark Terra Vita 150,-- € 150,-- € 150,-- € Verkehrsverein Stadt und Land Osnabrück e.V. 96,-- € 96,-- € 96,-- € Fachverband der Kommunalkassenverwalter 50,-- € 50,-- € 50,-- € Kommunale Gemeinschaftsstelle 950,-- € 950,-- € 950,-- € Nds. Studieninstitut kommunale Verwaltung e.V. 7 .440,95 € 8.008,66 € 8.022,82 € Nds. Städte- und Gemeindebund 6.764,56 € 7.038,71 € 7.103,65 € Kommunaler Arbeitgeberverband Niedersachsen 554,40 € 543,20 € 577,15 € Fachverband der Kämmerer in Niedersachsen e.V. 20,-- € 20,-- € 20,-- € Bund Deutscher Schiedsmänner und Schiedsfrauen 218,-- € 218,-- € 233,-- € Verein Friedenshof zu Hage e.V. 12,50 € 12,50 € 12,50 € Kommunale Umwelt Aktion U.A.N. 511,29 € 511,29 € 511,29 € Wiehengebirgsverband Weser-Ems e.V. 105,-- € 105,-- € 105,-- € VNA – Verband Niedersächsischer Archivarinnen u. Archivare e. V. 20,-- € 20,-- € 20,-- € Klima Bündnis 220,-- € 220,-- € 220,-- € Heimatbund Osnabrücker Land 52,-- € 52,-- € 52,-- € Verbund Frau und Betrieb 150,-- € 150,-- € 150,--€ Universitätsgesellschaft 250,-- € 250,-- € 250,-- € Förderverein Belmer Integrationswerkstatt 50,--€ 50,--€ 50,-- €

Belm, den 27.11.2019

Gemeinde Belm Der Bürgermeister BWG Belmer Wohnungs-Entwicklungsgesellschaft mbH

Wirtschaftsplan 2020 lfd.Nr.Erträge 2020 2019 2018 2017 Soll Soll Ist GuV Ist GuV 1 Mieteinnahmen 180.000 € 154.000 € 165.447,87 € 158.903,41 € sonstige betriebliche 2 Erträge 50.000 € 0 € 58.916,91 € 6,27 € 2a Verkauf v. Grundstücken 0,00 € 0,00 € Erhöhung / Verminderung 2b Verkaufsgrundstücke 0,00 € 0,00 € 3 Gebühren/Umlagen 56.300 € 49.000 € Zinserträge und 4 0 € 0 € sonstige Erträge 1.124,04 € 1.256,61 € Zwischen- summe 286.300 € 203.000 € 5 Jahresergebnis 2017 15.998 € -12.050 € Vortrag 6 Jahresergebnis 2017 -15.998 € 12.050 € Zuführung 7 Finanzplan 0 € 0 € Summe der Erträge 286.300 € 203.000 € Kapitalzuführungen 225.488,82 € 160.166,29 € lfd. Nr.Aufwendungen 2020 2019 2018 2017 Soll Soll Ist GuV Ist GuV 8a sonstige Steuern 3.255,77 € 3.972,72 € 8b Steuern v. Eink. u. Ertr. 0,00 € 0,00 € Planmäßige 9 Abschreibungen 68.500 € 51.000 € 45.651,10 € 47.212,92 € 10 Personalaufwand 7.680 € 7.800 € 9.582,96 € 6.277,81 € 11 Kapitalkosten 13.850 € 2.800 € 12 Zinsen lfd. Konto 2.415,36 € 2.729,85 € Sonstige betriebliche 13 Aufwendungen 24.800 € 24.700 € 21.505,35 € 29.400,06 € 13a nicht umlegb. BK 24.000 € 23.000 € 13b Auf. Hausbewirtschaft. 50.000 € 30.500 € 115.988,08 € 71.054,34 € 13c Aufw. Verkaufsgrundst. 0,00 € 0,00 € 13d andere Aufwendungen 11.092,03 € 11.568,77 € Zwischensumme Aufwendungen 188.830 € 139.800 € 209.490,65 € 172.216,47 €

14 umlagef. BK 56.300 € 46.700 € Summe der Aufwendungen 245.130 € 186.500 €

Überschuss/Fehlbetrag(-) 41.170 € 16.500 € 15.998,17 € -12.050,18 € zu 1.) Mieteinnahmen

Objekt Mieteinn. 2020 Kalkulation

Frankfurter Str. 2 (WE 2) 4.250,00 € 76 qm x 4,70 €/qm

Frankfurter Str. 8 (WE 24) 4.560,00 € 76 qm x 5,00 €/qm

Stettiner Str. 15 (WE 17) 4.850,00 € 86 qm x 4,70 €/qm

Stettiner Str. 15 (WE 17, Gar.) 420,00 € 35,- €

Stettiner Str. 19 (WE 14) 4.440,00 € 74 qm x 5,00 €

Stettiner Str. 19 (WE 14, Gar.) 420,00 € 12 x 35,- €

Marktring 17 (Gaststätte) 10.800,00 € 150 qm x 6,00 € = 900,- €/mtl. x 12 Mo.

Marktring 17 (Kellerraum 600,00 € 50,- €/mtl

Marktring 17 (Darlehen Küche) 4.800,00 € 400,- €/mtl. x 12 Mo.

Marktring 17 (Büro) 26.560,00 € 233 qm x 9,50 € = 2.213,50 €/mtl. x 12 Mo.

Marktring 17 (Werkstatt) 5.400,00 € 75 qm x 6,00 €/qm

Marktring 17, Garagen 960,00 € 12 x 40,- € x 2 Wohnanlage Auf der Gehlke 37.180,00 € 3,82 €/qm - 4,78 €/qm, 2 Wgh à 83 qm, 6 Wgh à 94 qm Hager Feld 2 16.320,00 € 4 Whg à 83 qm, 3,74 €/qm - 3,86 €/qm

Breslauer Ring 17/18 64.800,00 € 5,23 €/qm x 1.032 qm (12 Whg à 86 qm) Summe 186.360,00 € abzgl. 3% Mietausfallwagnis 5.590,00 € gerundet = 180.000,00 €

zu 2.) sonstige betriebliche Erträge

Kalkulierter Buchgewinn beim Verkauf einer Wohnung "Auf der Gehlke" (= Aktivierung stiller Reserven). zu 2a), 2b), 13b), 13c), 13d) Verkaufsgrundstücke

Aufwand im Bereich "Auf der Gehlke" gem. Prüfungsbericht 2018. zu 4.) Zinserträge und sonstige Erträge keine zu 5.) u. 6.) Jahresergebnis 2018 / Ausgleich Gesellschafter

Das Jahresergebnis 2018 ist im Jahr 2020 nachzuweisen. zu 8.) sonstige Steuern

Hier werden die an die Gemeinde Belm abzuführenden Grundsteuern nachgewiesen. zu 9) und 21) Abschreibungen

Abschreibungen gemäß Prüfungsbericht 2018 = 45.651 €. Darüber hinaus wurde eine Abschreibung für Breslauer Ring und die entfallende Abschreibung für eine Wohnung Auf der Gehlke berücksichtigt. zu 3.), 14.) und 13a.) Gebühren/Umlagen bzw. Betriebskosten

Aufw. Einnahmen BK- Hausbewirt- Grund- Umlage schaftung steuern Frankfurter Str. 2, WE 2 umlegbare BK 2.029,00 € 161,32 € nicht umlegbare BK, Instandhaltung 852,00 € Frankfurter Str. 8, WE 24 umlegbare BK 1.860,00 € 176,00 € nicht umlegbare BK, Instandhaltung 1.319,00 € Stettiner Str. 19, WE 14 umlegbare BK 1.450,00 € 172,20 € nicht umlegbare BK, Instandhaltung 800,00 € Stettiner Str. 15, WE 17 umlegbare BK 3.390,00 € 207,93 € nicht umlegbare BK, Instandhaltung 850,00 € Marktring 17 umlegbare BK 8.520,00 € 1.200,00 €

nicht umlegbare BK, Instandhaltung 7.290,00 €

Garagen 90,00 € 90,00 € Wohnanlage "Auf der Gehlke"

umlegbare BK 7.700,00 € 384,36 € nicht umlegbare BK, Instandhaltung 4.750,00 € Mietverwaltungskosten 2.000,00 €

Hager Feld 2 4 Wohnungen umlegbare BK 5.700,00 € 700,00 € nicht umlegbare BK, Instandhaltung 0,00 €

Breslauer Ring 17/18 12 Wohnungen, WE 49-60 umlegbare BK 20.500,00 € 2.075,00 €

nicht umlegbare BK, Instandhaltung 5.940,00 €

Zwischensumme zu 3.) und 14.) 51.149,00 € 5.166,81 € Summe 3.)/14.) 56.315,81 €

Summe 13a.) 23.891,00 €

(nicht umlagefähige BK u. Instandhaltungsrücklage)

zu 10.) Personalaufwand

Aufgrund der Übernahme der Vermietungstätigkeit Breslauer Ring und Hager Feld 2 wurden eine Verwaltungskraft und ein Hausmeister zusätzlich auf Stundenbasis eingestellt.Die monatlichen Aufwendungen belaufen sich nunmehr auf rd. 640 € (brutto).

Summe: 7.680 € zu 11.) Kapitalkosten a) Marktring 17: Darlehen in Höhe von 150.000,- € zu 1,84 %. Die Restschuld beträgt im Jahr 2020 im Mittel 95.000,- €. (=> rd. 1.750,- €) b) Neubau Schloßstraße 44: KfW-Darlehen in Höhe von 500.000,- € 0,8 % = 4.000,- € + Annuitätendarlehen 150.000,- € für 1,3 % = 1.950,- € (=> rd. 6.000,- € jhl. ) c) Breslauer Ring: Darlehen in Höhe von 700.000,- € zu 0,44 % Laufzeit bis 30.06.2020 = 1.540,- € + Darlehen in Höhe von 700.000,- € zu 1,3 % ab 1.07.2020 = 4.550,- € (=> 6.100,- €) Summe: 13.850,- € zu 12.) Zinsen für laufendes Konto

Für die Kalkulation wird davon ausgegangen, dass der bestehende Kassenkredit im Laufe des Jahres 2020 nicht in Anspruch genommen werden muss. zu 13.) Sonstige betriebliche Aufwendungen

In der Plankalkulation für 2020 sind lediglich die hier genannten Kosten berücksichtigt. In der Jahresschluss- rechnung werden sämtliche Betriebskosten pp. erfasst; eine separate Ausweisung wäre mit erheblichem Aufwand verbunden.

Bezeichnung 2019 2020 Beitrag KSA (Haftpflicht) 275 € 275 € Beitrag an den Wohnungsverband 550 € 550 € Beitrag IHK 150 € 150 € Beitrag GVV (Eigenschadenvers.) 1.460 € 1.460 € Beitrag WGV (Strafrechtsschutz) 95 € 95 € Geschäftsausgaben/Reisekosten 450 € 450 € Büromaterial, Zeitschriften, Bücher 100 € 100 € Fortbildungskosten 600 € 600 € Aufwendungen für den Aufsichtsrat 1.000 € 1.000 € Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung 8.800 € 8.700 € Kosten der Buchführung 3.000 € 3.000 € Rechts- und Beratungskosten 4.000 € 4.000 € Kosten der Kontoführung 250 € 250 € Verwaltungskosten-Umlage Gemeinde Belm 3.000 € 3.000 € Beitrag Verwaltungsberufsgenossenschaft 100 € 100 € Sonstige Kosten (u.A. Werbung) 1.000 € 1.000 € Summe 24.830 € 24.730 € zu 13 b) Aufwand Hausbewirtschaftung Hier sind nur die Kosten aufgeführt, die direkt von der Gesellschaft in Auftrag gegeben werden. Kosten, die über die Hausverwaltung entstehen, werden in dem Jahr der Ausgabe beim Jahresabschluss hier ausgewiesen, im Wirtschaftsplan aber nur über die Einzahlungen in die Instandhaltungsrücklage abgebildet.

Sanierung von Heizungen /Bädern bei Mieterwechsel 30.000 € Unvorhergesehenes 20.000 € 50.000 € BWG Belmer Wohnungs-Entwicklungsgesellschaft mbH

Finanzplan 2020 (die Beträge für 2019 entsprechen dem WiPl des letzen Jahres) lfd. Nr. Einnahmen/ 2020 2019 2018 2017 Deckungsmittel Bilanz/Passiva Bilanz/Passiva 15 Jahresüberschuss 15.998,17 € -12.050,18 € 16 Verlustvortrag -3.291.574,96 € -3.279.524,78 € 17 Stammkapital 0 € 0 € 102.258,38 € 102.258,38 € 18 Kapitalrücklage 0 € 0 € 4.329.939,20 € 4.329.939,20 € 18a Gesellschafter 75.000 € 570.000 € 19 sonstige Verbindlichkeiten 0 € 0 € 14.560,14 € 37.612,35 € 20 Rückstellungen 9.500,00 € 9.000,00 € Planmäßige 21 Abschreibungen 68.500 € 58.000 € 22 Verkaufserlöse WE Vehrte 120.000 € 60.000 € 0,00 € 0,00 € Verkaufserlöse 23 Baugebiet Auf der Gehlke 0 € 0 € Verbindlichkeiten aus 24 10.346,44 € 12.607,43 € Lieferungen u. Leistungen 25 Kredite 650.000 € 1.135.000 € 117.500,00 € 132.500,00 € 26 Überschuss Wipl. 41.170 € 0 € 27 Entnahme Rücklage 0 € 50.000 € 28 Rechnungsabgrenzung 580,00 € 3.293,50 € Summe 1.309.107,37 € 1.335.635,90 € der Einnahmen 954.670 € 1.873.000 € lfd. Nr. Ausgaben 2020 2019 2018 2017 Soll Soll Bilanz/Aktiva Bilanz/Aktiva 28 Anlagevermögen 1.100.918,33 € 1.169.445,63 € 29 Geschäftsausstattung 500 € 500 € 30 Wohnanlage Auf der Gehlke 60.000 € 60.000 € 0,00 € 0,00 € 31 WE Sanierungsgebiet Powe 0 € 1.104.000 € 0,00 € 0,00 € 32 Marktring 17 0 € 15.000 € 33 MFH Schloßstraße 44 825.000 € 625.000 € 34 Tilgung Kredite 46.000 € 25.500 € 35 Zuführung Rücklage 0 € 0 € 0,00 € 0,00 € 36 Umlaufvermögen 0 € 0 € 208.189,04 € 165.028,27 € 37 Rechnungsabgrenzung 0,00 € 1.162,00 € Zuführung an den 38 Wirtschaftsplan 0 € 20.750 € Summe 1.309.107,37 € 1.335.635,90 € der Ausgaben 931.500 € 1.850.750 €

Überschus 23.170 € 22.250 € zu 15.) u. 16.) Jahresfehlbetrag/Verlustvortrag

Beträge gem. Jahresabschluss 2018. zu 17.) Stammkapital

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 102.258,38 € und ist vollständig eingezahlt. zu 18.) Kapitalrücklage Gesellschafter

In 1998/99 hat die Gemeinde Belm an die BWG insgesamt einen Zuschuss für die Strukturentwicklung in Vehrte in Höhe von 3.067.751,29 € ausgezahlt. Der Landkreis Osnabrück hat die Gemeinde Belm dabei mit einer Zuweisung in Höhe von 1.533.875,64 € unterstützt.

Für das Jahr 2000 ist ein weiterer Zuschuss in Höhe von 1.022.583,76 € bereit gestellt worden. Die Finanzierung erfolgte auch hier zu gleichen Teilen zwischen Gemeinde Belm und Landkreis Osnabrück. Der Restbetrag in Höhe von 92.032,54 € wurde im Haushaltsjahr 2000 ausgezahlt. Hinzu kommen weitere Zahlungen zum (tlw.) Ausgleich der Jahresverluste bis 2003. zu 18a) Erhöhung Kapitalrücklage

Für die Errichtung des MFH Schloßsstraße 44 wurde ist im Jahr 2019 erst ein Betrag von 75.000,- € zur Auszahlung gekommen. Der Restbetrag von 75.000,- € wird dann in 2020 fällig. zu 19.), 20.) u. 28.) Verbindlichkeiten, Rückstellungen, Rechnungsabgrenzung

Ansatz bzw. Ergebnis gem. Prüfungsbericht 2018. zu 22.) Verkauf Vehrte siehe auch Ziff. 30.) Verkauf der letzten zum Verkauf anstehenden Wohnung WE 120 sowie ggf. Weiterkauf einer erworbenen Wohnung. zu 24.), 28.), 29) Sachanlagen, Geschäftsausstattung zu 27.) Entnahme Rücklage Zur Finanzierung des Neubauvorhabens werden insgesamt 165.000,- € Eigenkapital benötigt. 50.000,- € wurden in 2019 der Rücklage entnommen, 50.000,-€ werden in 2020 aus der Rücklage benötigt, in 2021 werden 40.000,- € der Rücklage entnommen. In 2020 kann zudem ein Teil aus dem erwirtschafteten Überschuss gedeckt werden. (siehe Ziff. 26)

Ansatz bzw. Ergebnis gem. Prüfungsbericht 2017. zu 25.), 26.) und 34.), 35.) Tilgung v. Krediten, Rücklage

Für die Sanierung Marktring 17 wurde ein Darlehen in Höhe von 150.000,-€ aufgenommen. Die jährliche Tilgung beträgt 15.000,- € und wurde für die Dauer von 10 Jahren kalkuliert. Für Breslauer Ring liegt die jährliche Tilgung bei rd. 21.000,- € Für Neubauvorhaben Schloßstraße 44 wird das Darlehen i.H.v. 650.000,- € erst in 2020 zur Auszahlung kommen; sind Tilgungen ab Mitte des Jahres 2020 zu erwarten => rd. 10.000,- € zu 30.), 31.) Wohnanl. Vehrte, WE San.

Die Geschäfstsführerin ist beauftragt ggf. ein Rückkaufrecht im Bereich Auf der Gehlke auszuüben. Insofern ist ein Betrag in Höhe von 60.000,- € bereitzustellen. Im Hinblick auf die finanzielle Situation sollte ein Erwerb nur getätigt werden, wenn ein zeitnaher Weiterverkauf möglich erscheint. Daher ist auch bei Ziff. 22 der Verkauf einer Wohnung eingeplant. Der Erwerb weiterer Wohnungen in Powe ist zur Zeit nicht geplant. zu 32.) Marktring 17

Für 2020 sind keine Ausgaben zu erwarten. zu 33.) MFH Schloßstr. 44

Nach derzeitigem Sachstand gehe ich vorsichtigerweise von Baukosten in Höhe von rd. 940.000,-€ incl. Planungskosten aus, Grunderwerb 25.000 €. Gesamtkosten: Rd. 965.000,- €. In 2019 werden rd. 100.000,- € der Kosten fällig. Die übrigen Kosten werden zum größten Teil in 2020 fällig werden, Restbeträge (rd. 40.000,- €) dann in 2021. (Bezugsfertigkeit Frühsommer 2021) zu 36.), 38.) Umlaufvermögen

Ansatz bzw. Ergebnis gem. Prüfungsbericht 2018. FINANZ- UND INVESTITIONSPLANUNG Finanzplanung 2019 - 2023 (die Zahlen für 2019 wurden nach derzeitigem Stand aktualisiert)

Erträge 2019 2020 2021 2022 2023 Mieteinnahmen 154.000 € 180.000 € 204.000 € 220.000 € 220.000 € Gebühren/Umlagen 49.000 € 56.300 € 59.000 € 60.000 € 60.000 € sonst. betr. Erträge 13.000 € 50.000 € 0 € 0 € 0 € Zinserträge pp. 0 € 100 € 100 € 100 € 100 € Zwischensumme 216.000 € 286.400 € 263.100 € 280.100 € 280.100 € Zuführung Finanzpl. 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € Summe 216.000 € 286.400 € 263.100 € 280.100 € 280.100 €

Aufwendungen 2019 2020 2021 2022 2023 planm. Abschreib. 58.000 € 68.500 € 82.200 € 82.200 € 82.200 € Personalaufwand 6.000 € 7.680 € 8.700 € 8.700 € 8.700 € Zinsen 6.000 € 13.850 € 17.000 € 16.800 € 16.500 € sonst. betr. Aufwend. 24.700 € 24.800 € 24.800 € 24.800 € 24.800 € Aufw. Hausbewirtsch. 74.500 € 74.000 € 80.000 € 80.000 € 85.000 € Zwischensumme 169.200 € 188.830 € 212.700 € 212.500 € 217.200 € umlegb.Betriebskosten 49.000 € 56.300 € 59.000 € 60.000 € 60.000 € Summe 218.200 € 245.130 € 271.700 € 272.500 € 277.200 €

Fehlbetrag/Übersch. -2.200 € 41.270 € -8.600 € 7.600 € 2.900 € Investitionsplanung 2019- 2023 (die Zahlen für 2019 wurden nach derzeitigem Stand aktualisiert)

Einn./Deck.mittel 2019 2020 2021 2022 2023 Kapitalrückl. GES 495.000 € 75.000 € 0 € 0 € 0 € Überschuss WiPl 0 € 41.170 € 0 € 7.600 € 2.900 € Verbindlichkeiten 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € planm. Abschreib. 58.000 € 68.500 € 82.200 € 82.200 € 82.200 € Erlöse aus Verkäufen 60.000 € 120.000 € 60.000 € 60.000 € 60.000 € Verfahrenskonto NLG 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € Verkauf Baugrundst. Erlöse Up de Heede 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € Entnahme Rücklage 0 € 0 € 23.000 € 0 € 0 € Kredite 700.000 € 650.000 € 0 € 0 € 0 € Summe 1.313.000 € 954.670 € 165.200 € 149.800 € 145.100 €

Ausgaben 2019 2020 2021 2022 2023 "Auf der Gehlke" 50.000 € 60.000 € 60.000 € 60.000 € 60.000 € "Belm-Powe" BRS 17/18 1.104.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € Marktring 17 15.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € Neubau Schloßstr. 48 100.000 € 825.000 € 40.000 € 0 € 0 € Rückstellungen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € Tigung Kredite 25.500 € 46.000 € 56.300 € 57.100 € 57.200 € Zuführung Kap.rückl. 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € Geschäftsausst. 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € Zuführung WiPl 2.200 € 0 € 8.600 € 0 € 0 € Summe 1.297.200 € 931.500 € 165.400 € 117.600 € 117.700 €

Fehlbetrag/ Überschuss 15.800 € 23.170 € -200 € 32.200 € 27.400 €