Doppischer Haushalt 2021

Ortsgemeinde Kliding

Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2021

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Seite 2 Inhaltsverzeichnis

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1 Produktübersicht 5

2 Haushaltssatzung 7

3 Vorbericht 13

4 Übersicht Berechnung LFAG 25

5 Konsolidierungsmaßnahmen KEF 29

6 Ergebnis-und Finanzhaushalt 33

7 Ergebnishaushalt 39

8 Finanzhaushalt 43

9 Übersicht über die Teilhaushalte 49

10 Produkthaushaltsbuch 53

11 Investitionsübersicht 101

12 Investitionsübersicht nach Buchunsstellen 105

13 Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungen 109

14 Übersicht über die dauernde Leistunsfähigkeit 113

15 Schuldenübersicht 117

16 Stellenplan 121

17 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse 125

18 Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/fehlbeträge 129

19 Übersicht Eigenkapital 133

20 Kostenaufteilung Kindergarten Kliding 137

21 Übersicht Verpflichtungsermächtigungen 141

22 Bilanz 2019 145

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Seite 4 Produkte der Ortsgemeinde Kliding (2021)

Produkt-Nr. Bezeichnung 11100 Verwaltungssteuerung 11401 Zentrale Dienste 11409 Grundstücks- und Gebäudemanagement 12100 Statistik und Wahlen 21100 Grundschulen 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege 36500 Tageseinrichtungen für Kinder 36601 Spielplätze u.ä. 36602 Jugendräume/-heime u.ä. 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen 52205 Grunderwerb zur Weiterveräußerung 54100 Gemeindestraßen 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen 55501 allg. Land- und Forstwirtschaft (Fischbesatz, Drainagen, pp.) 55502 Kommunale Forstwirtschaft 55508 Agrarfördermaßnahmen, Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege 57301 Dorfgemeinschaftshaus 57304 Durchführung von Märkten 57309 Grill-/Schutzhütten und sonstige Einrichtungen 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 61200 sonstige Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)

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Haushaltssatzung

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Haushaltssatzung der Gemeinde Kliding für das Jahr 2021 vom......

Der Gemeinderat hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf 287.257 Euro der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 304.017 Euro der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf -16.760 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf -5.843 Euro

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf 2.000 Euro die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf 460 Euro der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf 1.540 Euro

1 der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 4.303 Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitio- nen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt für

zinslose Kredite auf 0 Euro verzinste Kredite auf 0 Euro zusammen auf 0 Euro

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Ver- pflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf 0 Euro.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraus- sichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 0 Euro.

1 Ohne Einzahlungen und Auszahlungen der Kredite zur Umschuldung.

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§ 4 Steuersätze Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt: - Grundsteuer A auf 350 v. H. - Grundsteuer B auf 400 v. H. - Gewerbesteuer auf 365 v. H.

Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden - für den ersten Hund 60,00 Euro - für den zweiten Hund 100,00 Euro - für jeden weiteren Hund 150,00 Euro - für den ersten gefährlichen Hund 480,00 Euro - für den zweiten gefährlichen Hund 650,00 Euro - für jeden weiteren gefährlichen Hund 650,00 Euro

§ 5 Gebühren und Beiträge Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen2 nach dem Kommu- nalabgabengesetz (KAG) werden wie folgt festgesetzt: - Beiträge für Investitionen und die Unterhaltung von Feld- und Waldwegen: * 100 % der Aufwendungen/Investitionen

§ 6 Eigenkapital Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019 betrug 1.634.198,43 Euro Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 beträgt 1.624.072,43 Euro und zum 31.12.2021 1.607.312,43 Euro

§ 7 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall der Gesamtansatz um mehr als 20 %, mindestens jedoch 1.000,00 Euro überschritten ist.

§ 8 Wertgrenze für Investitionen Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 1.000,00 Euro sind in der Investitionsübersicht einzeln darzustellen.

§ 9 Altersteilzeit Die Bewilligung von Altersteilzeit für Beamtinnen und Beamte wird in 0 Fällen zugelassen. Die Bewilligung von Altersteilzeit für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wird in 0 Fällen zuge- lassen.3

2 Sofern die Gemeinde von der Möglichkeit des § 95 Abs. 2 Satz 2 GemO Gebrauch macht. 3 Auf Nr. 4.4.1 des Rundschreibens des Ministeriums des Innern und für Sport zur Haushaltswirt- schaft 2000 vom 8. Oktober 1999 wird hingewiesen.

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§ 10 Deckungsvermerke

Gemäß § 16 Abs. 1 GemHVO sind innerhalb eines Teilhaushaltes die Ansätze für Aufwendun- gen gegenseitig deckungsfähig, soweit im Haushaltsplan nichts anderes durch Haushaltsver- merk bestimmt ist.

1. Die Personal- und Versorgungsaufwendungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 2 GemHVO).

2. Alle Aufwandskonten (mit Ausnahme der Abschreibungskonten) innerhalb eines Teilergeb- nishaushaltes werden gem. § 16 Abs. 1 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Gleichzeitig sind auch die entsprechenden Ansätze der Auszahlungskonten innerhalb eines Teilfinanzhaushaltes gem. § 16 Abs. 1 GemHVO gegenseitig deckungsfähig.

3. Gem. § 16 Abs. 2 GemHVO werden alle Abschreibungskonten im Ergebnishaushalt für ge- genseitig deckungsfähig erklärt.

4. Mehrerträge (mit Ausnahme der Ertragskonten aus der Auflösung von Sonderposten bzw. Rückstellungen) bzw. Mehreinzahlungen innerhalb eines Teilhaushaltes dienen der Deckung von Mehraufwendungen (mit Ausnahme der Abschreibungskonten) bzw. von Mehrauszah- lungen innerhalb desselben Teilhaushaltes.

5. In den Teilfinanzhaushalten werden gem. § 16 Abs. 3 GemHVO die Auszahlungsansätze aus Investitionstätigkeit innerhalb eines Teilfinanzhaushaltes für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

56825 Kliding, den ...... Ortsgemeinde Kliding

...... (Müller) Ortsbürgermeister

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Hinweis: Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 wird hiermit öffentlich bekannt ge- macht. Die Haushaltssatzung ist gemäß § 97 Abs. 2 GemO der Aufsichtsbehörde mit Schreiben vom …….. vorgelegt worden. Sie enthält keine genehmigungspflichtigen Teile.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom ...... bis ...... (Wochentag, Datum) von ...... bis ...... Uhr, Freitags von bis ………………………... Uhr im Rathaus, Zimmer ...... öffentlich aus.

56766 Ulmen, den ......

...... (Steimers) Bürgermeister

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Vorbericht

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Vorbericht

zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Kliding für das Haushaltsjahr 2021

Nach § 1 Abs. 1 Ziff. 1 GemHVO ist dem Haushaltsplan als Anlage ein Vorbericht beizufügen. Dieser Bericht soll einen Überblick über die Haushaltswirtschaft geben. Insbesondere sind darzustellen:

1. Ablauf des Haushaltsjahres 2019 2. Ablauf des Haushaltsjahres 2020 3. die Entwicklung der Jahresergebnisse/ Finanzmittelüberschüsse / -fehlbeträge 4. die Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre 5. die Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung 6. Diagramm der Gesamtverschuldung 7. die Entwicklung des Eigenkapitals 8. die Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

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1. Ablauf des Haushaltsjahres 2019

Der Haushaltsplan 2019 wurde überwiegend planmäßig ausgeführt.

Größere Abweichungen: - Mindererträge durch Änderungsveranlagungen bei der Gewerbesteuer in Höhe von 19.486,06 € - Mehrerträge durch den erhöhten Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in Höhe von 2.436,52 € und an der Umsatzsteuer in Höhe von 2.220,76 € - Mehrerträge bei der Jagdpacht in Höhe von 1.567,42 €, bedingt durch den Eingang einer Spende in Höhe von 1.000,00 € und einer Pachtentschädigung in Höhe von 567,42 € - Mindererträge durch niedrigere Einnahmen aus dem Holzverkauf in Höhe von 11.030,65 € - Mehrerträge bei den sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten in Höhe von 31.000,00 € - hierbei handelt es sich um das hier verbuchte Nutzungsentgelt für die Windkraft - Minderaufwendungen bei der Unterhaltung der Grundstücke in Höhe von 4.885,43 €, bedingt durch die Nichtdurchführung der geplanten Erneuerung der Heizungssteuerung im Gemeindehaus in Höhe von 2.583,02 €, der Rissesanierung in Höhe von 1.850,09 €, sowie weiteren nicht durchgeführten Unterhaltungsmaßnahmen in Höhe von 452,32 € - Mehraufwendungen bei den Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke in Höhe von 1.491,13 €, bedingt durch erhöhte Strom- und Heizkosten - Minderaufwendungen bei den Aufwendungen für Dienstleistungen im Bereich Forst in Höhe von 8.227,35 €, bedingt durch die niedrigeren Unternehmerkosten aufgrund der geringen Einnahmen aus dem Holzverkauf - Minderaufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage in Höhe von 3.090,10 €, aufgrund der reduzierten Gewerbesteuereinnahmen - Minderaufwendungen durch den nicht verausgabten Anteil am „Zukunfts-Check Dorf“ in Höhe von 1.500,00 €

Einwohner 30.06.2019: 210

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2. Ablauf des Haushaltsjahres 2020

Der Haushaltsplan 2020 wird ebenfalls voraussichtlich überwiegend planmäßig ausgeführt. Aufgrund von Corona kann es allerdings zu einigen Abweichungen kommen.

Derzeitige größere Abweichungen: - bei der Gewerbesteuer kommt es voraussichtlich zu erheblichen Mehrerträgen, diese liegen zurzeit in Höhe von 27.959,15 € - der letzte Abschlag für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Umsatzsteuer und Ausgleichsleistungen steht noch aus, nach derzeitiger Erkenntnis bewegen sich die Einnahmen nach den Planansätzen - bei den Erträgen aus Holzverkauf wird es voraussichtlich zu Mindererträgen kommen, diese liegen momentan in Höhe von 19.458,64 € - bei den sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten sind die Wegeentschädigungen der Windkrafträder in Höhe von 20.000,00 € verbucht, das sind 5.000,00 € weniger als geplant - bei den Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke ist mit Minderaufwendungen hauptsächlich bedingt durch noch nicht durchgeführte Maßnahmen beim Dorfgemeinschaftshaus, sowie nicht durchgeführten Straßenunterhaltungsmaßnahmen zu rechnen, momentan liegen diese bei 5.134,85 € - bei den Strombezugskosten zur Straßenbeleuchtung ist mit Minderaufwendungen in Höhe von 2.889,26 € zu rechnen, hier sind die Abrechnung aus 2019 und die Abschlagszahlung aus 2020 erfasst - bei den Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände sind Minderaufwendungen in Höhe von 2.661,87 € zu erwarten, hierbei handelt es sich um die Kostenerstattung der Waldarbeiterlöhne an die VG - bei den Aufwendungen für Dienstleistungen wird es im Bereich Forst voraussichtlich zu Minderaufwendungen durch den niedrigeren Unternehmereinsatz aufgrund der Mindererträge beim Holzverkauf kommen, diese liegen momentan in Höhe von 12.020,63 € - bei den Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen ist mit Minderaufwendungen in Höhe von 5.300,00 € zu rechnen, hierbei handelt es sich um den vermindert verausgabten Anteil am „Zukunfts-Check Dorf“ in Höhe von 300,00 € und um nicht verausgabte Kosten für die Aufstellung eines Bebauungsplanes in Höhe von 5.000,00 €

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Einwohner 30.06.2020: 218 (Stand 2019: 210)

Durchgeführte Maßnahmen:  Kauf von Grundstücken 31.775,76 € Nichtdurchgeführte Maßnahmen:  Erweiterung Gewerbegebiet 40.000,00 €

3. Entwicklung der Jahresergebnisse / der Finanzmittelüberschüsse / - fehlbeträge

Der Haushaltsplan 2021 schließt im Ergebnishaushalt / Finanzhaushalt wie folgt ab:

Festgesetzt werden 1. im Ergebnishaushalt der Gesamtbetrag der Erträge auf 287.257 Euro der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 304.017 Euro der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf -16.760 Euro

2. im Finanzhaushalt der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf -5.843 Euro

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf 2.000 Euro die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf 460 Euro der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf 1.540 Euro

1 der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 4.303 Euro

1 Ohne Einzahlungen und Auszahlungen der Kredite zur Umschuldung.

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Entwicklung der Jahresergebnisse

30.000,00 € 20.000,00 € 10.000,00 € 0,00 € -10.000,00 € -20.000,00 € -30.000,00 € -40.000,00 € -50.000,00 €

2015 2016 2017 2018 2019 Plan 2020 Plan 2021 Jahresergebnis Erg.HH -15.766,15 € -47.291,07 € -222,56 € -46.329,52 € 20.984,15 € -10.126,00 € -16.760,00 €

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Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/-fehlbeträge

20.000,00 € 10.000,00 € 0,00 € -10.000,00 € -20.000,00 € -30.000,00 € -40.000,00 € -50.000,00 €

2015 2016 2017 2018 2019 Plan 2020 Plan 2021 Überschuss/Fehlbetrag 3.690,01 € -40.811,69 € -959,91 € -38.258,96 € 17.576,98 € -19.018,00 € -4.303,00 €

Der Finanzmittelfehlbetrag im Finanzhaushalt beträgt 4.303 Euro. Es wird mit keiner Investitonskreditaufnahme geplant. Durch den Finanzmittelfehlbetrag wird sich der Zahlungsmittelbestand um 9.583 Euro (Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Zahlungsmittelbestand) verschlechtern.

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4. Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre

Die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen/Investitionsfördermaßnahmen sind in der „Investitionsübersicht (Ein-/Auszahlungen)“ aufgeführt (siehe Inhaltsverzeichnis).

5. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

Die Ortsgemeinde Kliding nimmt keine eigenen Liquiditätskredite auf. Die Kredite werden im Rahmen der Einheitskasse durch die Verbandsgemeinde aufgenommen. Zur Finanzierung des Finanzhaushaltes benötigt die Ortsgemeinde Kliding einen neuen Liquiditätskredit in Höhe von 9.583,00 Euro und bildet hiermit eine Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde Ulmen in gleicher Höhe.

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6. Diagramm zur Gesamtverschuldung

-160.000,00 € KASSENBESTAND, INVESTITIONSKREDIT, GESAMTVERSCHULDUNG -140.000,00 €

-120.000,00 €

-100.000,00 €

-80.000,00 €

-60.000,00 €

-40.000,00 €

-20.000,00 €

0,00 € 2015 2016 2017 2018 2019 *2020 Plan 2021 Kassenbestand -38.460,12 € -82.377,94 € -86.221,28 € -127.353,34 € -90.555,21 € -96.925,42 € -106.508,42 € Investitionskredite -14.714,75 € -11.787,19 € -8.859,63 € -5.932,07 € -25.070,00 € -41.734,00 € -36.454,00 € Gesamtverschuldung -53.174,87 € -94.165,13 € -95.080,91 € -133.285,41 € -115.625,21 € -138.659,42 € -142.962,42 €

* Kassenbestand 2020: Stand 01.12.2020

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7. Entwicklung des Eigenkapitals

Stand des Eigenkapitals zum 01.01.2008 1.558.698,22 EUR Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2008 1.536.085,26 EUR Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2009 1.502.542,31 EUR Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2010 1.632.929,48 EUR Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2011 1.705.136,77 EUR Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2012 1.735.736,15 EUR Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2013 1.705.201,27 EUR Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2014 1.722.823,58 EUR Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2015 1.707.057,43 EUR Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2016 1.659.766,36 EUR Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2017 1.659.543,80 EUR Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018 1.613.214,28 EUR (nach Jahresrechnung) Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019 1.634.198,43 EUR (nach Jahresrechnung) Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 1.624.072,43 EUR (nach Haushaltsplanung) Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 1.607.312,43 EUR (nach Haushaltsplanung)

8. Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

Es sind keine Anhaltspunkte bekannt, die eine Einstellung in den Sonderposten „Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich“ erfordern.

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LFAG-Berechnung für die Gemeinde

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Seite 26 Finanzberechnung Kliding Haushaltsjahr 2021 Umlagegrundlage für die Erhebung der VG-/Kreisumlage:

Position 2019 2020 1 nivellierte Grundsteuer A Hebesatz: 350% 350% 1.917,00 € 2 nivellierte Grundsteuer B Hebesatz: 400% 400% 19.104,00 € 3 nivellierte Gewerbesteuer Hebesatz: 365% 365% 36.670,00 € 4 Gemeindeanteil Einkommensteuer 80.706,00 € 5 Gemeindeanteil an der USt 6.561,00 € 6 Ausgleichsleistungen 8.265,00 € 1 7 Steuerkraftmesszahl (Summe: Pos. 1-6) 153.223,00 €

7 Steuerkraftmesszahl 1 153.223,00 € 8 Einwohnerzahl (30.06. des Vorjahres) 218 9 Steuerkraftmesszahl je Einwohner (Pos. 7/Pos. 8) 702,86 € 10 Schwellenwert (gem. HH-Rundschreiben) 914,93 € 11 Differenz zum Schwellenwert (Pos. 10 - Pos. 9) 212,07 € 12 Schlüsselzuweisung A (Pos. 11 X Pos. 8) 46.231,26 € 13 Abrundung (gem. § 31 I LFAG) 46.231,00 €

Schlüsselzuweisung A 46.231,00 € Schlüsselzuweisung B2 - € Steuerkraftmesszahl 153.223,00 € 14 Umlagegrundlage ² 199.454,00 €

Kreisumlage ² 43,90% der Pos. 14 87.560,00 € Verbandsgemeindeumlage 33,00% der Pos. 14 65.819,00 € Summe 153.379,00 €

1 Bei den nivellierten Beträgen handelt es sich um die Zahlen des vierten Quartals aus dem Vorvorjahr + die Quartale 1-3 aus dem Vorjahr; ebenso sind die gleichen Quartale bei dem Gemeindeanteil EK, Ust und Ausgleichsleistungen zu berücksichtigen (hier natürlich ohne Nivellierung). Der hier zu berücksichtigende Gewerbesteuersatz richtet sich nach den Nivellierungssatz abzüglich dem Satz für die Abführung der Gew.St.Umlage Schwellwert für das HH-Jahr = 78,5% ² Bei der Berechnung der Umlagegrundlage für die Kreisumlage wird bei dem Gemeindeanteil an der USt. ein um 0 % höherer Anteil als der Kreisumlagesatz berücksichtigt.

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Seite 28

Konsolidierungsmaßnahmen im KEF-RP

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Seite 30 Kliding Anlage: Konsolidierungsmaßnahmen im KEF-RP

Seite lfd. Nr. Haushalts- Bezeichnung Konsolidierungsmaßnahme Haushalts- geplanter im stelle ansatz Konsolidierungs- Haus- Konto 2021 anteil 2021 halts- plan Zentrale Finanzleistungen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen -16.526 aus Verwaltungstätigkeit darunter: Steuern und ähnliche Abgaben 23.100

1 61100.601100 Grundsteuer A Erhöhung des Hebesatzes von 300% auf 350% 2.200 331

2 61100.601200 Grundsteuer B Erhöhung des Hebesatzes von 340% auf 400% 20.900 2.899

Summe Erhöhung der Einzahlungen 3.230

Gemeindestraßen 1.550

3 54100.723610 Aufwendungen für Unterhaltung Reduzierung Umfang des 1.550 0 Straßenbeleuchtung Straßenbeleuchtungsvertrages (Vertrag lief nur über 5 Jahre)

Summe Minderung der Auszahlungen 0

Konsolidierungsmaßnahmen Gesamt 3.230 nachrichtlich: Konsolidierungsbeitrag gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag 2.648

Mindestilgung = 80 v. H. des Konsolidierungsbeitrages gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag 2.119 tatsächliche Tilgungsleistung = 80 v.H. von (2/3 Landesanteils + tats.Konsolidierungsanteil gem. § 3 Abs. 1 Konsolidierungsvertrag) 6.822

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Seite 32

Ergebnis- und Finanzhaushalt (Hochformat)

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Seite 34 Ergebnis- und Finanzhaushalt Kliding

Hauptplan 2021 48 Kliding Muster 6 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ergebnisse des Ansätze des Ansätze des Planungsdaten Planungsdaten Planungsdaten Haushalts- Haushalts- Haushalts- des Haushalts- des zweiten des dritten lfd. Ergebnis- und Finanzhaushalt vorvorjahres vorjahres jahres folgejahres Haushalts- Haushalts- Nr. einschl. folgejahres folgejahres Nachträge 2019 2020 2021 2022 2023 2024

E1 Steuern und ähnliche Abgaben 138.905,93 143.650,00 153.040,00 153.040,00 153.040,00 153.040,00

E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und 93.577,57 75.436,00 96.702,00 75.793,00 75.791,00 74.114,00 sonstige

E3 Erträge der sozialen Sicherung

E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.741,27 2.865,00 3.065,00 3.065,00 3.065,00 3.065,00

E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 59.127,96 58.379,00 27.370,00 27.370,00 27.370,00 27.370,00

E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.233,85 1.300,00 450,00 300,00 300,00 450,00

E7 Sonstige laufende Erträge 6.810,63 6.000,00 6.610,00 6.610,00 6.610,00 6.610,00

E8 Summe der laufenden Erträge aus 302.397,21 287.630,00 287.237,00 266.178,00 266.176,00 264.649,00 Verwaltungstätigkeit

E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 20.714,19 21.365,00 23.902,00 24.245,00 24.869,00 22.125,00

E10 Aufwendungen für Sach- und 40.898,62 51.695,00 22.960,00 20.460,00 20.460,00 20.460,00 Dienstleistungen

E11 Abschreibungen 36.603,79 34.730,00 35.211,00 35.210,00 35.193,00 33.272,00

E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige 174.967,62 176.484,00 204.125,00 187.895,00 188.392,00 188.392,00 Transferaufwendungen

E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung

E14 Sonstige laufende Aufwendungen 7.913,44 13.288,00 17.565,00 3.645,00 3.680,00 4.015,00

E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus 281.097,66 297.562,00 303.763,00 271.455,00 272.594,00 268.264,00 Verwaltungstätigkeit

E16 Laufendes Ergebnis aus 21.299,55 - 9.932,00 - 16.526,00 - 5.277,00 - 6.418,00 - 3.615,00 Verwaltungstätigkeit

E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge - 8,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00

E18 Zinsaufwendungen und sonstige 307,40 214,00 254,00 216,00 179,00 78,00 Finanzaufwendungen

E19 Saldo der Zins- und sonstigen - 315,40 - 194,00 - 234,00 - 196,00 - 159,00 - 58,00 Finanzerträge und -aufwendungen

E20 Ordentliches Ergebnis 20.984,15 - 10.126,00 - 16.760,00 - 5.473,00 - 6.577,00 - 3.673,00

E21a Außerordentliche Erträge

E21b Außerordentliche Aufwendungen

E21 Außerordentliches Ergebnis

E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen

E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / 20.984,15 - 10.126,00 - 16.760,00 - 5.473,00 - 6.577,00 - 3.673,00 Jahresfehlbetrag)

F1 Steuern und ähnliche Abgaben 139.017,57 143.650,00 153.040,00 153.040,00 153.040,00 153.040,00

F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und 68.250,00 51.744,00 72.408,00 51.528,00 51.528,00 51.528,00 sonstige Transfereinzahlungen

F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung

F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.542,04 2.865,00 3.065,00 3.065,00 3.065,00 3.065,00

F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 49.054,88 58.379,00 27.370,00 27.370,00 27.370,00 27.370,00

Betragsangaben in EUR Seite 35 Ergebnis- und Finanzhaushalt Kliding

Hauptplan 2021 48 Kliding Muster 6 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ergebnisse des Ansätze des Ansätze des Planungsdaten Planungsdaten Planungsdaten Haushalts- Haushalts- Haushalts- des Haushalts- des zweiten des dritten lfd. Ergebnis- und Finanzhaushalt vorvorjahres vorjahres jahres folgejahres Haushalts- Haushalts- Nr. einschl. folgejahres folgejahres Nachträge 2019 2020 2021 2022 2023 2024

F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.233,85 1.300,00 450,00 300,00 300,00 450,00

F7 Sonstige laufende Einzahlungen 15.190,17 10.417,00 5.760,00 5.760,00 5.760,00 5.760,00

F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus 275.288,51 268.355,00 262.093,00 241.063,00 241.063,00 241.213,00 Verwaltungstätigkeit

F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 18.146,19 20.565,00 23.052,00 23.395,00 24.019,00 21.275,00

F10 Auszahlungen für Sach- und 45.754,46 51.695,00 22.960,00 20.460,00 20.460,00 20.460,00 Dienstleistungen

F11 nicht besetzt

F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige 182.134,57 176.484,00 204.125,00 187.895,00 188.392,00 188.392,00 Transferauszahlungen

F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung

F14 Sonstige laufende Auszahlungen 17.125,91 18.555,00 17.565,00 3.645,00 3.680,00 4.015,00

F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus 263.161,13 267.299,00 267.702,00 235.395,00 236.551,00 234.142,00 Verwaltungstätigkeit

F16 Saldo der laufenden Ein- und 12.127,38 1.056,00 - 5.609,00 5.668,00 4.512,00 7.071,00 Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit

F17 Zinseinzahlungen und sonstige - 8,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 Finanzeinzahlungen

F18 Zinsauszahlungen und sonstige 235,78 214,00 254,00 216,00 179,00 78,00 Finanzauszahlungen

F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- - 243,78 - 194,00 - 234,00 - 196,00 - 159,00 - 58,00 und -auszahlungen

F20 Saldo der ordentlichen Ein- und 11.883,60 862,00 - 5.843,00 5.472,00 4.353,00 7.013,00 Auszahlungen

F21a Außerordentliche Einzahlungen

F21b Außerordentliche Auszahlungen

F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen

F22a Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen

F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen

F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen

F23 Saldo der ordentlichen und 11.883,60 862,00 - 5.843,00 5.472,00 4.353,00 7.013,00 außerordentlichen Ein- und Auszahlungen

F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 30.094,88

F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen 900,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 Entgelten

F26 Sonstige Investitionseinzahlungen 20.000,00

F27 Summe der Einzahlungen aus 30.994,88 22.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 Investitionstätigkeit

F28 Auszahlungen für immaterielle 1.631,76 1.880,00 460,00 1.930,00 1.930,00 1.930,00 Vermögensgegenstände

F29 Auszahlungen für Sachanlagen 23.669,74 40.000,00

F30 Auszahlungen für Finanzanlagen

Betragsangaben in EUR Seite 36 Ergebnis- und Finanzhaushalt Kliding

Hauptplan 2021 48 Kliding Muster 6 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ergebnisse des Ansätze des Ansätze des Planungsdaten Planungsdaten Planungsdaten Haushalts- Haushalts- Haushalts- des Haushalts- des zweiten des dritten lfd. Ergebnis- und Finanzhaushalt vorvorjahres vorjahres jahres folgejahres Haushalts- Haushalts- Nr. einschl. folgejahres folgejahres Nachträge 2019 2020 2021 2022 2023 2024

F31 Sonstige Investitionsauszahlungen

F32 Summe der Auszahlungen aus 25.301,50 41.880,00 460,00 1.930,00 1.930,00 1.930,00 Investitionstätigkeit

F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 5.693,38 - 19.880,00 1.540,00 70,00 70,00 70,00 Investitionstätigkeit

F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag 17.576,98 - 19.018,00 - 4.303,00 5.542,00 4.423,00 7.083,00

F35 Aufnahme von Investitionskrediten 20.620,00 19.880,00

F36 Tilgung von Investitionskrediten 1.482,07 3.216,00 5.280,00 5.280,00 5.280,00 2.742,00

F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 19.137,93 16.664,00 - 5.280,00 - 5.280,00 - 5.280,00 - 2.742,00 Investitionskrediten

F38a + Einzahlungen Forderungen Einheitskasse

F38b - Auszahlungen Forderungen Einheitskasse

F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder 83,22

F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder

F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der 83,22 Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse

F39a Einzahlungen Verbindlichkeiten 6.822,00 9.176,00 16.405,00 6.560,00 7.679,00 2.481,00 Einheitskasse

F39b Auszahlungen Verbindlichkeiten 43.620,13 6.822,00 6.822,00 6.822,00 6.822,00 6.822,00 Einheitskasse

F39 Veränderung der Verbindlichkeiten - 36.798,13 2.354,00 9.583,00 - 262,00 857,00 - 4.341,00 gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse

F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus - 17.576,98 19.018,00 4.303,00 - 5.542,00 - 4.423,00 - 7.083,00 Finanzierungstätigkeit

F41a Einzahlungen durchlaufende Gelder 83,22

F41b Auszahlungen durchlaufende Gelder

F41 Saldo der durchlaufenden Gelder 83,22

F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / - 17.493,76 19.018,00 4.303,00 - 5.542,00 - 4.423,00 - 7.083,00 Deckung Finanzmittelfehlbetrag

F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)

F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 10.401,53 - 2.354,00 - 11.123,00 192,00 - 927,00 4.271,00 - F36)

F90 Kontrolle F34 | F40 = 0,00

Betragsangaben in EUR Seite 37

Seite 38

Ergebnishaushalt

Seite 39

Seite 40 Ergebnishaushalt Kliding

Hauptplan 2021 48 Kliding Muster 7 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ergebnisse des Ansätze des Ansätze des Planungsdaten Planungsdaten Planungsdaten Haushalts- Haushalts- Haushalts- des Haushalts- des zweiten des dritten lfd. Ergebnishaushalt vorvorjahres vorjahres jahres folgejahres Haushalts- Haushalts- Nr. einschl. folgejahres folgejahres Nachträge 2019 2020 2021 2022 2023 2024

E1 Steuern und ähnliche Abgaben 138.905,93 143.650,00 153.040,00 153.040,00 153.040,00 153.040,00

E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 93.577,57 75.436,00 96.702,00 75.793,00 75.791,00 74.114,00

E3 Erträge der sozialen Sicherung

E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.741,27 2.865,00 3.065,00 3.065,00 3.065,00 3.065,00

E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 59.127,96 58.379,00 27.370,00 27.370,00 27.370,00 27.370,00

E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.233,85 1.300,00 450,00 300,00 300,00 450,00

E7 Sonstige laufende Erträge 6.810,63 6.000,00 6.610,00 6.610,00 6.610,00 6.610,00

E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 302.397,21 287.630,00 287.237,00 266.178,00 266.176,00 264.649,00

E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 20.714,19 21.365,00 23.902,00 24.245,00 24.869,00 22.125,00

E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 40.898,62 51.695,00 22.960,00 20.460,00 20.460,00 20.460,00

E11 Abschreibungen 36.603,79 34.730,00 35.211,00 35.210,00 35.193,00 33.272,00

E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 174.967,62 176.484,00 204.125,00 187.895,00 188.392,00 188.392,00

E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung

E14 Sonstige laufende Aufwendungen 7.913,44 13.288,00 17.565,00 3.645,00 3.680,00 4.015,00

E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 281.097,66 297.562,00 303.763,00 271.455,00 272.594,00 268.264,00

E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 21.299,55 - 9.932,00 - 16.526,00 - 5.277,00 - 6.418,00 - 3.615,00

E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge - 8,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00

E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen 307,40 214,00 254,00 216,00 179,00 78,00

E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen - 315,40 - 194,00 - 234,00 - 196,00 - 159,00 - 58,00

E20 Ordentliches Ergebnis 20.984,15 - 10.126,00 - 16.760,00 - 5.473,00 - 6.577,00 - 3.673,00

E21 Außerordentliches Ergebnis

E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen

E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) 20.984,15 - 10.126,00 - 16.760,00 - 5.473,00 - 6.577,00 - 3.673,00

Betragsangaben in EUR Seite 41

Seite 42

Finanzhaushalt

Seite 43

Seite 44 Finanzhaushalt Kliding

Hauptplan 2021 48 Kliding Muster 8 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ergebnisse des Ansätze des Ansätze des Planungsdaten Planungsdaten Planungsdaten Haushalts- Haushalts- Haushalts- des Haushalts- des zweiten des dritten lfd. Finanzhaushalt vorvorjahres vorjahres jahres folgejahres Haushalts- Haushalts- Nr. einschl. folgejahres folgejahres Nachträge 2019 2020 2021 2022 2023 2024

F1 Steuern und ähnliche Abgaben 139.017,57 143.650,00 153.040,00 153.040,00 153.040,00 153.040,00

F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 68.250,00 51.744,00 72.408,00 51.528,00 51.528,00 51.528,00

F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung

F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.542,04 2.865,00 3.065,00 3.065,00 3.065,00 3.065,00

F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 49.054,88 58.379,00 27.370,00 27.370,00 27.370,00 27.370,00

F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.233,85 1.300,00 450,00 300,00 300,00 450,00

F7 Sonstige laufende Einzahlungen 15.190,17 10.417,00 5.760,00 5.760,00 5.760,00 5.760,00

F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit 275.288,51 268.355,00 262.093,00 241.063,00 241.063,00 241.213,00

F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 18.146,19 20.565,00 23.052,00 23.395,00 24.019,00 21.275,00

F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 45.754,46 51.695,00 22.960,00 20.460,00 20.460,00 20.460,00

F11 nicht besetzt

F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen 182.134,57 176.484,00 204.125,00 187.895,00 188.392,00 188.392,00

F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung

F14 Sonstige laufende Auszahlungen 17.125,91 18.555,00 17.565,00 3.645,00 3.680,00 4.015,00

F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 263.161,13 267.299,00 267.702,00 235.395,00 236.551,00 234.142,00

F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 12.127,38 1.056,00 - 5.609,00 5.668,00 4.512,00 7.071,00

F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen - 8,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00

F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen 235,78 214,00 254,00 216,00 179,00 78,00

F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen - 243,78 - 194,00 - 234,00 - 196,00 - 159,00 - 58,00

F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen 11.883,60 862,00 - 5.843,00 5.472,00 4.353,00 7.013,00

F21a Außerordentliche Einzahlungen

F21b Außerordentliche Auszahlungen

F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen

Betragsangaben in EUR Seite 45 Finanzhaushalt Kliding

Hauptplan 2021 48 Kliding Muster 8 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ergebnisse des Ansätze des Ansätze des Planungsdaten Planungsdaten Planungsdaten Haushalts- Haushalts- Haushalts- des Haushalts- des zweiten des dritten lfd. Finanzhaushalt vorvorjahres vorjahres jahres folgejahres Haushalts- Haushalts- Nr. einschl. folgejahres folgejahres Nachträge 2019 2020 2021 2022 2023 2024

F22a Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen

F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen

F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen

F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 11.883,60 862,00 - 5.843,00 5.472,00 4.353,00 7.013,00

F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 30.094,88

F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 900,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00

F26 Sonstige Investitionseinzahlungen 20.000,00

F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 30.994,88 22.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00

F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 1.631,76 1.880,00 460,00 1.930,00 1.930,00 1.930,00

F29 Auszahlungen für Sachanlagen 23.669,74 40.000,00

F30 Auszahlungen für Finanzanlagen

F31 Sonstige Investitionsauszahlungen

F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 25.301,50 41.880,00 460,00 1.930,00 1.930,00 1.930,00

F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 5.693,38 - 19.880,00 1.540,00 70,00 70,00 70,00

F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag 17.576,98 - 19.018,00 - 4.303,00 5.542,00 4.423,00 7.083,00

F35 Aufnahme von Investitionskrediten 20.620,00 19.880,00

F36 Tilgung von Investitionskrediten 1.482,07 3.216,00 5.280,00 5.280,00 5.280,00 2.742,00

F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten 19.137,93 16.664,00 - 5.280,00 - 5.280,00 - 5.280,00 - 2.742,00

F38a + Einzahlungen Forderungen Einheitskasse

F38b - Auszahlungen Forderungen Einheitskasse

F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder 83,22

F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder

F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse 83,22

Betragsangaben in EUR Seite 46 Finanzhaushalt Kliding

Hauptplan 2021 48 Kliding Muster 8 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ergebnisse des Ansätze des Ansätze des Planungsdaten Planungsdaten Planungsdaten Haushalts- Haushalts- Haushalts- des Haushalts- des zweiten des dritten lfd. Finanzhaushalt vorvorjahres vorjahres jahres folgejahres Haushalts- Haushalts- Nr. einschl. folgejahres folgejahres Nachträge 2019 2020 2021 2022 2023 2024

F39a Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse 6.822,00 9.176,00 16.405,00 6.560,00 7.679,00 2.481,00

F39b Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse 43.620,13 6.822,00 6.822,00 6.822,00 6.822,00 6.822,00

F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der - 36.798,13 2.354,00 9.583,00 - 262,00 857,00 - 4.341,00 Einheitskasse

F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit - 17.576,98 19.018,00 4.303,00 - 5.542,00 - 4.423,00 - 7.083,00

F41a Einzahlungen durchlaufende Gelder 83,22

F41b Auszahlungen durchlaufende Gelder

F41 Saldo der durchlaufenden Gelder 83,22

F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag - 17.493,76 19.018,00 4.303,00 - 5.542,00 - 4.423,00 - 7.083,00

F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)

F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) 10.401,53 - 2.354,00 - 11.123,00 192,00 - 927,00 4.271,00

F90 Kontrolle F34 | F40 = 0,00

Betragsangaben in EUR Seite 47

Seite 48

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Seite 49

Seite 50 Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte Hauptplan 2021 48 Kliding Muster 9a (zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 | Allgemeine Verwaltungstätigkeit

Produkt Bezeichnung 11100 Verwaltungssteuerung 11401 Zentrale Dienste 11402 Bauhof 11409 Grundstücks- und Gebäudemanagement 11601 Finanzen, Haushalt, Steuern, Gebühren, Beitrage 12100 Statistik und Wahlen 21100 Grundschulen 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege 36500 Tageseinrichtungen für Kinder 36601 Spielplätze u.ä. 36602 Jugendräume/-heime u.ä. 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen 52205 Grunderwerb zur Weiterveräußerung 54100 Gemeindestraßen 54701 Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen 55501 allg. Land- und Forstwirtschaft (Fischbesatz, Drainagen, pp.) 55502 Kommunale Forstwirtschaft 55508 Agrarfördermaßnahmen, Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege 57301 Dorfgemeinschaftshaus 57304 Durchführung von Märkten 57309 Grill-/Schutzhütten und sonstige Einrichtungen

Seite 51 Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte Hauptplan 2021 48 Kliding Muster 9a (zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 6 | Zentrale Finanzdienstleistungen

Produkt Bezeichnung 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 61200 sonstige Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet) 62603 Anteile MEHR Energie e.G. 62604 Beteiligungen AöR Vulkanenergie Ulmen

Seite 52 Produkthaushaltsbuch Ortsgemeinde Kliding 2021

Seite 53 Produkt - Nr.: Produkt - Bezeichnung: Haushaltsjahr:

11100 Verwaltungssteuerung 2021

I. Beschreibung Allgemeine Angaben: Hauptproduktbereich : 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich : 11 Innere Verwaltung Produktgruppe : 111 Verwaltungssteuerung Art der Aufgabe : Funktionsaufgabe Produktart : intern und extern Verantwortliche(r) Ortsbürgermeister Gerhard Müller Verbale Beschreibung - Vertretung und Repräsentation der Ortsgemeinde sowie allgemeine Festlegung der Arbeitsabläufe in der Ortsgemeinde - Politische Führung der Gemeindeverwaltung durch den Ortsbürgermeister - Information der Einwohner/innen und der Medien über kommunale Angelegenheiten und Ereignisse - Ehrungen von Gemeindebürgern, Ortsvereinen und dergl. - Beratung und Beschlussfassung über kommunalpolitische Entscheidungen durch den Gemeinderat - Fahrtkosten, Sitzungsgelder, Aufwandsentschädigungen Auftragsgrundlage Gesetze, Rechtsverordnungen, Satzungen, Beschlüsse usw.

Ergebnishaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:

Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Planjahr 2023 Planjahr 2024 Bezeichnung Vorvorjahr 2019 E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 62,00 414590 Zuweisungen und Zuschüsse für 62,00 laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich E7 Sonstige laufende Erträge 850,00 850,00 850,00 850,00 850,00 466600 Erträge aus der Auflösung von 850,00 850,00 850,00 850,00 850,00 Rückstellungen Ehrensold ** Helmut Heinz, Felix Esper E8 Summe der laufenden Erträge aus 62,00 850,00 850,00 850,00 850,00 850,00 Verwaltungstätigkeit E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 12.426,61 12.225,00 12.275,00 12.393,00 12.633,00 12.963,00 501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - 5.539,92 6.750,00 6.750,00 6.851,00 7.057,00 7.339,00 Aufwandsentschädigung für die

ehrenamtlichen Tätigen (Bürgermeister, Beigeordnete) 501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - 270,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 Rats- und Ausschussmitglieder - insb. Sitzungsgelder 504900 Beiträge zur gesetzlichen 955,01 1.050,00 1.050,00 1.066,00 1.098,00 1.142,00

Sozialversicherung - Sonstige 507600 Zuführung zu Rückstellungen 2.438,00 800,00 850,00 850,00 850,00 850,00

Ehrensold 509000 Pauschalierte Lohnsteuer 67,68 75,00 75,00 76,00 78,00 82,00 511300 Versorgungsaufwendungen - 3.156,00 3.250,00 3.250,00 3.250,00 3.250,00 3.250,00

ehrenamtlich Tätige E14 Sonstige laufende Aufwendungen 831,65 740,00 790,00 790,00 790,00 790,00 561300 Sonstige Personal- und 357,75 250,00 300,00 300,00 300,00 300,00 Versorgungsaufwendungen -

Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten/Reisekosten/Tagegeld 562100 Aufwendungen für die 245,40 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 Inanspruchnahme von Rechten und

Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen 569200 sonstige laufende Aufwendungen der 37,56 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 Verwaltungstätigkeit - Verfügungsmittel/Repräsentationsmittel 569300 sonstige laufende Aufwendungen der 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen ** Ehrengaben 569600 sonstige laufende Aufwendungen der 190,94 Verwaltungstätigkeit - Ehrengaben ** ab 2020 neues Konto

Mandant 48 Kliding

Seite 54 Ergebnishaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:

Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Planjahr 2023 Planjahr 2024 Bezeichnung Vorvorjahr 2019 E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus 13.258,26 12.965,00 13.065,00 13.183,00 13.423,00 13.753,00 Verwaltungstätigkeit E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 13.196,26 - 12.115,00 - 12.215,00 - 12.333,00 - 12.573,00 - 12.903,00 E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen E20 Ordentliches Ergebnis - 13.196,26 - 12.115,00 - 12.215,00 - 12.333,00 - 12.573,00 - 12.903,00 E21 Außerordentliches Ergebnis E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / - 13.196,26 - 12.115,00 - 12.215,00 - 12.333,00 - 12.573,00 - 12.903,00 Jahresfehlbetrag)

*: Buchungsstelle - Bezeichnung **: Buchungsstelle - Bemerkung Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11100 Verwaltungssteuerung:

11100 . 466600 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Ehrensold Helmut Heinz, Felix Esper 11100 . 569300 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit Ehrengaben - Repräsentationen 11100 . 569600 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit ab 2020 neues Konto - Ehrengaben

Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:

Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Planjahr 2023 Planjahr 2024 Bezeichnung Vorvorjahr 2019 F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen - 10.673,56 - 12.165,00 - 12.215,00 - 12.333,00 - 12.573,00 - 12.903,00 Ein- und Auszahlungen F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag - 10.673,56 - 12.165,00 - 12.215,00 - 12.333,00 - 12.573,00 - 12.903,00 F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit F41 Saldo der durchlaufenden Gelder F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - - 10.673,56 - 12.165,00 - 12.215,00 - 12.333,00 - 12.573,00 - 12.903,00 F36)

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11100 Verwaltungssteuerung:

11100.769300 sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit, Ehrengaben außerordentliche Auszahlungen - Repräsentationen 11100.769600 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit ab 2020 neues Konto - Ehrengaben

Stellenplan 11100 Verwaltungssteuerung:

30.06.2020 Vorjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Planjahr 2023 Planjahr 2024 Stelle Einh.

Beamte Anz. 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00

Mandant 48 Kliding

Seite 55 Stellenplan 11100 Verwaltungssteuerung:

30.06.2020 Vorjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Planjahr 2023 Planjahr 2024 Stelle Einh.

Mandant 48 Kliding

Seite 56 Produkt - Nr.: Produkt - Bezeichnung: Haushaltsjahr:

11401 Zentrale Dienste 2021

I. Beschreibung Allgemeine Angaben: Hauptproduktbereich : 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich : 11 Innere Verwaltung Produktgruppe : 114 Zentrale Dienste Art der Aufgabe : Funktionsaufgabe Produktart : intern und extern Verbale Beschreibung - Wahrnehmung zentraler Aufgaben der Gemeindeverwaltung - Unterhaltung des Gemeindebüros einschl. Büroausstattung - Archivverwaltung, Post- und Telefonstelle / Organisation und Verteilung der Posteingänge. Bemerkung Zentrale Dienste, Beschaffungen

Ergebnishaushalt 11401 Zentrale Dienste:

Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Planjahr 2023 Planjahr 2024 Bezeichnung Vorvorjahr 2019 E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit E14 Sonstige laufende Aufwendungen 928,32 1.105,00 1.720,00 1.735,00 1.750,00 1.765,00 563100 Geschäftsaufwendungen 263,42 300,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 564100 Aufwendungen für Beiträge, 608,90 745,00 670,00 685,00 700,00 715,00 Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - ** Haftpflicht-,

Eigenschadensversicherung, Unfallkasse (Beitrag Unfallkasse wurde aufgrund Umstrukturierung der Kiga-Beitrage reduziert) 564200 Aufwendungen für Beiträge, 56,00 60,00 50,00 50,00 50,00 50,00 Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden,

Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedschaftsbeitrag Verein "Unser Klima Cochem-Zell" E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus 928,32 1.105,00 1.720,00 1.735,00 1.750,00 1.765,00 Verwaltungstätigkeit E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 928,32 - 1.105,00 - 1.720,00 - 1.735,00 - 1.750,00 - 1.765,00 E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen E20 Ordentliches Ergebnis - 928,32 - 1.105,00 - 1.720,00 - 1.735,00 - 1.750,00 - 1.765,00 E21 Außerordentliches Ergebnis E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / - 928,32 - 1.105,00 - 1.720,00 - 1.735,00 - 1.750,00 - 1.765,00 Jahresfehlbetrag)

*: Buchungsstelle - Bezeichnung **: Buchungsstelle - Bemerkung Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11401 Zentrale Dienste:

11401 . 564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Haftpflicht-, Eigenschadensversicherung, Unfallkasse (Beitrag Unfallkasse wurde Sonstiges - Versicherungsbeiträge - aufgrund Umstrukturierung der Kiga-Beitrage reduziert) 11401 . 564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Mitgliedschaftsbeitrag Verein "Unser Klima Cochem-Zell" Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen

Finanzhaushalt 11401 Zentrale Dienste:

Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Planjahr 2023 Planjahr 2024 Bezeichnung Vorvorjahr 2019 F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen - 928,32 - 1.105,00 - 1.720,00 - 1.735,00 - 1.750,00 - 1.765,00 Ein- und Auszahlungen

Mandant 48 Kliding

Seite 57 Finanzhaushalt 11401 Zentrale Dienste:

Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Planjahr 2023 Planjahr 2024 Bezeichnung Vorvorjahr 2019 F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag - 928,32 - 1.105,00 - 1.720,00 - 1.735,00 - 1.750,00 - 1.765,00 F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit F41 Saldo der durchlaufenden Gelder F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - - 928,32 - 1.105,00 - 1.720,00 - 1.735,00 - 1.750,00 - 1.765,00 F36)

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11401 Zentrale Dienste:

11401.764100 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges Haftpflicht-, Eigenschadensversicherung, Unfallkasse (Beitrag Unfallkasse wurde - Versicherungsbeiträge aufgrund Umstrukturierung der Kiga-Beitrage reduziert) 11401.764200 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges Mitgliedschaftsbeitrag Verein "Unser Klima Cochem-Zell" - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen

Mandant 48 Kliding

Seite 58 Produkt - Nr.: Produkt - Bezeichnung: Haushaltsjahr:

11409 Grundstücks- und Gebäudemanagement 2021

I. Beschreibung Allgemeine Angaben: Hauptproduktbereich : 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich : 11 Innere Verwaltung Produktgruppe : 114 Zentrale Dienste Art der Aufgabe : Funktionsaufgabe Produktart : intern und extern Verbale Beschreibung Grundstücks- und Gebäudemanagement/Liegenschaften (soweit nicht einem Produkt direkt zugeordnet) Bemerkung Grundstücks- und Gebäudemanagement (außer u.a. Bauhof) Auftragsgrundlage Beschlüsse, Organisatorische Regelungen, Verträge

Ergebnishaushalt 11409 Grundstücks- und Gebäudemanagement:

Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Planjahr 2023 Planjahr 2024 Bezeichnung Vorvorjahr 2019 E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 31.849,54 25.850,00 25.450,00 25.450,00 25.450,00 25.450,00 441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - 849,54 850,00 450,00 450,00 450,00 450,00 Mieten und Pachten

** Entschädigung für Aufstellung Altglascontainer (450 €) 441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - 31.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 Sonstige ** Wegeentschädigung Windkraft 20.000 € Rad Kliding, 5.000 € Rad Urschmitt E8 Summe der laufenden Erträge aus 31.849,54 25.850,00 25.450,00 25.450,00 25.450,00 25.450,00 Verwaltungstätigkeit E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 6,72 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 523100 Aufwendungen für Unterhaltung und 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke,

Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen 523200 Aufwendungen für Unterhaltung und 6,72 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen E14 Sonstige laufende Aufwendungen 22,20 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 568100 sonstige Steueraufwendungen - 22,20 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00

Grundsteuer E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus 28,92 280,00 280,00 280,00 280,00 280,00 Verwaltungstätigkeit E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 31.820,62 25.570,00 25.170,00 25.170,00 25.170,00 25.170,00 E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen E20 Ordentliches Ergebnis 31.820,62 25.570,00 25.170,00 25.170,00 25.170,00 25.170,00 E21 Außerordentliches Ergebnis E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / 31.820,62 25.570,00 25.170,00 25.170,00 25.170,00 25.170,00 Jahresfehlbetrag)

*: Buchungsstelle - Bezeichnung **: Buchungsstelle - Bemerkung Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11409 Grundstücks- und Gebäudemanagement:

11409 . 441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten Entschädigung für Aufstellung Altglascontainer (450 €) 11409 . 441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige Wegeentschädigung Windkraft 20.000 € Rad Kliding, 5.000 € Rad Urschmitt

Mandant 48 Kliding

Seite 59 Finanzhaushalt 11409 Grundstücks- und Gebäudemanagement:

Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Planjahr 2023 Planjahr 2024 Bezeichnung Vorvorjahr 2019 F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen 421,08 25.570,00 25.170,00 25.170,00 25.170,00 25.170,00 Ein- und Auszahlungen F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag 421,08 25.570,00 25.170,00 25.170,00 25.170,00 25.170,00 F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit F41 Saldo der durchlaufenden Gelder F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - 421,08 25.570,00 25.170,00 25.170,00 25.170,00 25.170,00 F36)

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11409 Grundstücks- und Gebäudemanagement:

11409.641200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten Entschädigung für Aufstellung Altglascontainer (450 €) 11409.641900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige Wegeentschädigung Windkraft 20.000 € Rad Kliding, 5.000 € Rad Urschmitt

Mandant 48 Kliding

Seite 60 Produkt - Nr.: Produkt - Bezeichnung: Haushaltsjahr:

12100 Statistik und Wahlen 2021

I. Beschreibung Allgemeine Angaben: Hauptproduktbereich : 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich : 12 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe : 121 Statistik und Wahlen Art der Aufgabe : Pflichtaufgabe Produktart : intern und extern Verbale Beschreibung - Aufwand sowie Erträge, die bei der Europaparlaments-, Bundestags-, Landtags, Kreistags-, Verbandgemeinderats-, Ortsgemeinderatswahlen sowie Landrats-, Bürgermeister-, Ortsbürgermeister sowie bei Bürgerbegehren und Bürgerentscheid anfallen

Ergebnishaushalt 12100 Statistik und Wahlen:

Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Planjahr 2023 Planjahr 2024 Bezeichnung Vorvorjahr 2019 E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 133,85 150,00 150,00 442400 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 150,00 150,00 - vom öffentlichen Bereich ** Erstattungen Wahlen 442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 133,85

- vom öffentlichen Bereich - vom Land E8 Summe der laufenden Erträge aus 133,85 150,00 150,00 Verwaltungstätigkeit E14 Sonstige laufende Aufwendungen 278,00 300,00 300,00 563100 Geschäftsaufwendungen 278,00 300,00 300,00 ** 2021 Bundes- und Landtagswahlen, 2024 Kommunal- und Europawahlen E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus 278,00 300,00 300,00 Verwaltungstätigkeit E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 144,15 - 150,00 - 150,00 E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen E20 Ordentliches Ergebnis - 144,15 - 150,00 - 150,00 E21 Außerordentliches Ergebnis E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / - 144,15 - 150,00 - 150,00 Jahresfehlbetrag)

*: Buchungsstelle - Bezeichnung **: Buchungsstelle - Bemerkung Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 12100 Statistik und Wahlen:

12100 . 442400 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Erstattungen Wahlen Bereich 12100 . 563100 Geschäftsaufwendungen 2021 Bundes- und Landtagswahlen, 2024 Kommunal- und Europawahlen

Finanzhaushalt 12100 Statistik und Wahlen:

Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Planjahr 2023 Planjahr 2024 Bezeichnung Vorvorjahr 2019 F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen - 144,15 - 150,00 - 150,00 Ein- und Auszahlungen F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag - 144,15 - 150,00 - 150,00 F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten

Mandant 48 Kliding

Seite 61 Finanzhaushalt 12100 Statistik und Wahlen:

Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Planjahr 2023 Planjahr 2024 Bezeichnung Vorvorjahr 2019 F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit F41 Saldo der durchlaufenden Gelder F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - - 144,15 - 150,00 - 150,00 F36)

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 12100 Statistik und Wahlen:

12100.642400 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Erstattungen Wahlen Bereich 12100.763100 Geschäftsauszahlungen 2021 Bundes- und Landtagswahlen, 2024 Kommunal- und Europawahlen

Mandant 48 Kliding

Seite 62 Produkt - Nr.: Produkt - Bezeichnung: Haushaltsjahr:

21100 Grundschulen 2021

I. Beschreibung Allgemeine Angaben: Hauptproduktbereich : 2 Schule und Kultur Produktbereich : 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen Produktgruppe : 211 Grundschulen ( § 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG ) Art der Aufgabe : Pflichtaufgabe Produktart : intern und extern Verbale Beschreibung Grundschulumlage für die Grundschule Lutzerath

Ergebnishaushalt 21100 Grundschulen:

Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Planjahr 2023 Planjahr 2024 Bezeichnung Vorvorjahr 2019 E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit E11 Abschreibungen 338,10 276,00 227,00 226,00 212,00 184,00 539900 Sonstige Abschreibungen und 338,10 276,00 227,00 226,00 212,00 184,00 außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige 9.680,84 9.790,00 10.640,00 10.640,00 10.640,00 10.640,00 Transferaufwendungen 541430 Zuweisungen und Zuschüsse für 9.680,84 9.790,00 10.640,00 10.640,00 10.640,00 10.640,00 laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** allgem. Grundschulumlage E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus 10.018,94 10.066,00 10.867,00 10.866,00 10.852,00 10.824,00 Verwaltungstätigkeit E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 10.018,94 - 10.066,00 - 10.867,00 - 10.866,00 - 10.852,00 - 10.824,00 E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen E20 Ordentliches Ergebnis - 10.018,94 - 10.066,00 - 10.867,00 - 10.866,00 - 10.852,00 - 10.824,00 E21 Außerordentliches Ergebnis E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / - 10.018,94 - 10.066,00 - 10.867,00 - 10.866,00 - 10.852,00 - 10.824,00 Jahresfehlbetrag)

*: Buchungsstelle - Bezeichnung **: Buchungsstelle - Bemerkung Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 21100 Grundschulen:

21100 . 541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den allgem. Grundschulumlage öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände

Finanzhaushalt 21100 Grundschulen:

Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Planjahr 2023 Planjahr 2024 Bezeichnung Vorvorjahr 2019 F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen - 9.461,43 - 9.790,00 - 10.640,00 - 10.640,00 - 10.640,00 - 10.640,00 Ein- und Auszahlungen F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit F28 Auszahlungen für immaterielle 1.631,76 1.880,00 460,00 1.930,00 1.930,00 1.930,00 Vermögensgegenstände 784200 Auszahlungen für immaterielle 420,00 460,00 1.930,00 1.930,00 1.930,00 Vermögensgegenstände - Auszahlungen

für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter 784400 Auszahlungen für immaterielle 1.631,76 1.460,00

Vermögensgegenstände F32 Summe der Auszahlungen aus 1.631,76 1.880,00 460,00 1.930,00 1.930,00 1.930,00 Investitionstätigkeit

Mandant 48 Kliding

Seite 63 Finanzhaushalt 21100 Grundschulen:

Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Planjahr 2023 Planjahr 2024 Bezeichnung Vorvorjahr 2019 F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus - 1.631,76 - 1.880,00 - 460,00 - 1.930,00 - 1.930,00 - 1.930,00 Investitionstätigkeit F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag - 11.093,19 - 11.670,00 - 11.100,00 - 12.570,00 - 12.570,00 - 12.570,00 F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit F41 Saldo der durchlaufenden Gelder F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - - 9.461,43 - 9.790,00 - 10.640,00 - 10.640,00 - 10.640,00 - 10.640,00 F36)

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 21100 Grundschulen:

21100.741430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den allgem. Grundschulumlage öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände 21100.89.784200 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände - Energetische Gebäudesanierung GS/RS Lutzerath und Grundschulinvestitionen Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter

Maßnahmen 21100 Grundschulen:

89 Grundschul-Tilgungsumlage (wiederkehrende Maßnahme)

Ansatz des Planungs- Planungs- Planungs- Planungs- Haushalts- daten des daten des daten des daten der jahres Haushalts- zweiten dritten weiteren 2021 folgejahres Haushalts- Haushalts- Haushalts- 2022 folgejahres folgejahres folgejahre bis 2023 2024 zum Abschluss der Maßnahme Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 460 1.930 1.930 1.930 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - 460 - 1.930 - 1.930 - 1.930

Mandant 48 Kliding

Seite 64 Produkt - Nr.: Produkt - Bezeichnung: Haushaltsjahr:

28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege 2021

I. Beschreibung Allgemeine Angaben: Hauptproduktbereich : 2 Schule und Kultur Produktbereich : 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege Produktgruppe : 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege Art der Aufgabe : Freiwillige Aufgabe Produktart : extern Verbale Beschreibung - Heimatband /Chronik, Aufwendungen für Seniorentag, Aufwendungen für Martinszug, pp. Bemerkung Heimt- und sonstige Kulturpflege, Seniorenbetreuung / Veranstaltungen

Ergebnishaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Planjahr 2023 Planjahr 2024 Bezeichnung Vorvorjahr 2019 E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 - vom öffentlichen Bereich - von

Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Zuwendung für Umwelttag E8 Summe der laufenden Erträge aus 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Verwaltungstätigkeit E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 643,76 610,00 610,00 610,00 610,00 610,00 523100 Aufwendungen für Unterhaltung und 42,37 Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke,

Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen 524900 Weitere Verwaltungs- und 121,74 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Betriebsaufwendungen - Sonstige

Aufwendungen für Sachleistungen ** Umwelttag 524910 Weitere Verwaltungs- und 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00 Betriebsaufwendungen - Aufwendungen für Seniorentag 524920 Weitere Verwaltungs- und 219,65 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 Betriebsaufwendungen - Aufwendungen für Martinszug E11 Abschreibungen 58,00 58,00 58,00 58,00 58,00 58,00 539900 Sonstige Abschreibungen und 58,00 58,00 58,00 58,00 58,00 58,00 außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige 270,00 170,00 200,00 200,00 200,00 200,00 Transferaufwendungen 541590 Zuweisungen und Zuschüsse für 270,00 170,00 200,00 200,00 200,00 200,00 laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich

** Zuschuss Fastnachtsumzug, Kostenbeteiligung Kranz/Musikverein anl. Kirmes/Kranzniederlegung Ehrenmal und Gräbereinsegnung E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus 971,76 838,00 868,00 868,00 868,00 868,00 Verwaltungstätigkeit E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 871,76 - 738,00 - 768,00 - 768,00 - 768,00 - 768,00 E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen E20 Ordentliches Ergebnis - 871,76 - 738,00 - 768,00 - 768,00 - 768,00 - 768,00 E21 Außerordentliches Ergebnis E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / - 871,76 - 738,00 - 768,00 - 768,00 - 768,00 - 768,00 Jahresfehlbetrag)

*: Buchungsstelle - Bezeichnung **: Buchungsstelle - Bemerkung

Mandant 48 Kliding

Seite 65 Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

28100 . 442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Zuwendung für Umwelttag Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden 28100 . 524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Umwelttag Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen 28100 . 541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den Zuschuss Fastnachtsumzug, Kostenbeteiligung Kranz/Musikverein anl. privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich Kirmes/Kranzniederlegung Ehrenmal und Gräbereinsegnung

Finanzhaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Planjahr 2023 Planjahr 2024 Bezeichnung Vorvorjahr 2019 F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen - 1.061,07 - 680,00 - 710,00 - 710,00 - 710,00 - 710,00 Ein- und Auszahlungen F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag - 1.061,07 - 680,00 - 710,00 - 710,00 - 710,00 - 710,00 F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit F41 Saldo der durchlaufenden Gelder F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - - 1.061,07 - 680,00 - 710,00 - 710,00 - 710,00 - 710,00 F36)

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

28100.642430 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Zuwendung für Umwelttag Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden 28100.724900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Umwelttag sonstige Auszahlungen für Sachleistungen 28100.741590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den Zuschuss Fastnachtsumzug, Kostenbeteiligung Kranz/Musikverein anl. privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich Kirmes/Kranzniederlegung Ehrenmal und Gräbereinsegnung

Mandant 48 Kliding

Seite 66 Produkt - Nr.: Produkt - Bezeichnung: Haushaltsjahr:

36500 Tageseinrichtungen für Kinder 2021

I. Beschreibung Allgemeine Angaben: Hauptproduktbereich : 3 Soziales und Jugend Produktbereich : 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe : 365 Tageseinrichtungen für Kinder Art der Aufgabe : Pflichtaufgabe Produktart : extern Verantwortliche(r) Ortsbürgermeister Gerhard Müller Verbale Beschreibung - Aufwendungen für die Unterhaltung und den Betrieb eines Kindergartens/Kindertagesstätte - Erstattungen und Zuweisungen zu den Personalkosten vom Land / Kreis Zielgruppe Kindergartenkinder und Eltern Ziel Qualitätsziele Familienentlastung /-unterstützung, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf Sicherung hochwertiger Kinderbetreuung Unterstützung alleinerziehnder Berufstätiger Zielbeschreibung Die v.g. Ziele können nur durch qualitative Verbesserungen in diesem Bereichen erreicht werden.

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 36500 Grundzahlen: 001 Ertrag (ohne Auflösungen, nur zahlungswirksame Erträge) 002 Aufwand (ohne AfA, nur zahlungswirksame Aufwendungen) 003 Anzahl Kinder (HHPlan Stand 01.10. des Vorjahres) Kennzahlen und Messbare Ziele: 001 Durchschnittlicher Saldo Ertrag/Aufwand pro Kind 001 Durchschnittlicher Saldo Ertrag/Aufwand pro Kind

Ergebnishaushalt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :

Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Planjahr 2023 Planjahr 2024 Bezeichnung Vorvorjahr 2019 E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit E11 Abschreibungen 2.575,00 2.575,00 2.575,00 2.575,00 2.574,00 2.352,00 539900 Sonstige Abschreibungen und 2.575,00 2.575,00 2.575,00 2.575,00 2.574,00 2.352,00 außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige 21.257,88 21.773,00 20.786,00 20.316,00 20.813,00 20.813,00 Transferaufwendungen 541440 Zuweisungen und Zuschüsse für 21.257,88 21.773,00 20.786,00 20.316,00 20.813,00 20.813,00 laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände ** Verbandsumlage (Betriebskostenumlage) 5 Kinder E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus 23.832,88 24.348,00 23.361,00 22.891,00 23.387,00 23.165,00 Verwaltungstätigkeit E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 23.832,88 - 24.348,00 - 23.361,00 - 22.891,00 - 23.387,00 - 23.165,00

Mandant 48 Kliding

Seite 67 Ergebnishaushalt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :

Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Planjahr 2023 Planjahr 2024 Bezeichnung Vorvorjahr 2019 E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen E20 Ordentliches Ergebnis - 23.832,88 - 24.348,00 - 23.361,00 - 22.891,00 - 23.387,00 - 23.165,00 E21 Außerordentliches Ergebnis E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / - 23.832,88 - 24.348,00 - 23.361,00 - 22.891,00 - 23.387,00 - 23.165,00 Jahresfehlbetrag)

*: Buchungsstelle - Bezeichnung **: Buchungsstelle - Bemerkung Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :

36500 . 541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den Verbandsumlage (Betriebskostenumlage) 5 Kinder öffentlichen Bereich - an Zweckverbände

Finanzhaushalt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :

Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Planjahr 2023 Planjahr 2024 Bezeichnung Vorvorjahr 2019 F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen - 25.743,32 - 21.773,00 - 20.786,00 - 20.316,00 - 20.813,00 - 20.813,00 Ein- und Auszahlungen F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag - 25.743,32 - 21.773,00 - 20.786,00 - 20.316,00 - 20.813,00 - 20.813,00 F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit F41 Saldo der durchlaufenden Gelder F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - - 25.743,32 - 21.773,00 - 20.786,00 - 20.316,00 - 20.813,00 - 20.813,00 F36)

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :

36500.741440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den Verbandsumlage (Betriebskostenumlage) 5 Kinder öffentlichen Bereich - an Zweckverbände

Auswertung Grundzahlen 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :

Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Planjahr 2023 Planjahr 2024 Bezeichnung Vorvorjahr 2019 001 Ertrag [EUR] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 002 Aufwand [EUR] 21.257,88 21.773,00 20.786,00 20.316,00 20.813,00 20.813,00 003 Anzahl Kinder [Ki] 5 5 5 5 5 5

Mandant 48 Kliding

Seite 68 Auswertung Kennzahlen 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :

Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Planjahr 2023 Planjahr 2024 Bezeichnung Vorvorjahr 2019 001 Durchschnittlicher Saldo Ertrag/Aufwand pro Kind - 4.251,58 - 4.354,60 - 4.157,20 - 4.063,20 - 4.162,60 - 4.162,60 001 Durchschnittlicher Saldo Ertrag/Aufwand pro Kind

Mandant 48 Kliding

Seite 69 Produkt - Nr.: Produkt - Bezeichnung: Haushaltsjahr:

36601 Spielplätze u.ä. 2021

I. Beschreibung Allgemeine Angaben: Hauptproduktbereich : 3 Soziales und Jugend Produktbereich : 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe : 366 Einrichtungen der Jugendarbeit Art der Aufgabe : Freiwillige Aufgabe Produktart : extern Verbale Beschreibung - Unterhaltung und Überprüfung von Spielgeräten, sowie die Anschaffung dieser Gerätschaften

Ergebnishaushalt 36601 Spielplätze u.ä.:

Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Planjahr 2023 Planjahr 2024 Bezeichnung Vorvorjahr 2019 E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 3.698,00 3.698,00 3.698,00 3.698,00 3.698,00 3.697,00 415100 Erträge aus der Auflösung von 3.698,00 3.698,00 3.698,00 3.698,00 3.698,00 3.697,00

Sonderposten aus Zuwendungen E8 Summe der laufenden Erträge aus 3.698,00 3.698,00 3.698,00 3.698,00 3.698,00 3.697,00 Verwaltungstätigkeit E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 2.653,00 2.815,00 2.865,00 2.909,00 2.995,00 3.114,00 502200 Dienstbezüge und dergleichen - 1.923,06 2.025,00 2.050,00 2.081,00 2.143,00 2.229,00 Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - 149,08 175,00 175,00 178,00 183,00 190,00

Arbeitnehmer (ZVK, pp.) 504200 Beiträge zur gesetzlichen 542,36 575,00 600,00 609,00 627,00 652,00

Sozialversicherung - Arbeitnehmer 509000 Pauschalierte Lohnsteuer 38,50 40,00 40,00 41,00 42,00 43,00 E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 323,49 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 523100 Aufwendungen für Unterhaltung und 162,26 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke,

Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen 523200 Aufwendungen für Unterhaltung und 161,23 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen 523800 Aufwendungen für Unterhaltung und 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Bewirtschaftung - Geräte,

Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände E11 Abschreibungen 4.550,00 4.550,00 4.550,00 4.550,00 4.550,00 4.549,00 539900 Sonstige Abschreibungen und 4.550,00 4.550,00 4.550,00 4.550,00 4.550,00 4.549,00 außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus 7.526,49 7.765,00 7.815,00 7.859,00 7.945,00 8.063,00 Verwaltungstätigkeit E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 3.828,49 - 4.067,00 - 4.117,00 - 4.161,00 - 4.247,00 - 4.366,00 E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen E20 Ordentliches Ergebnis - 3.828,49 - 4.067,00 - 4.117,00 - 4.161,00 - 4.247,00 - 4.366,00 E21 Außerordentliches Ergebnis E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / - 3.828,49 - 4.067,00 - 4.117,00 - 4.161,00 - 4.247,00 - 4.366,00 Jahresfehlbetrag)

*: Buchungsstelle - Bezeichnung **: Buchungsstelle - Bemerkung

Mandant 48 Kliding

Seite 70 Finanzhaushalt 36601 Spielplätze u.ä.:

Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Planjahr 2023 Planjahr 2024 Bezeichnung Vorvorjahr 2019 F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen - 2.897,69 - 3.215,00 - 3.265,00 - 3.309,00 - 3.395,00 - 3.514,00 Ein- und Auszahlungen F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag - 2.897,69 - 3.215,00 - 3.265,00 - 3.309,00 - 3.395,00 - 3.514,00 F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit F41 Saldo der durchlaufenden Gelder F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - - 2.897,69 - 3.215,00 - 3.265,00 - 3.309,00 - 3.395,00 - 3.514,00 F36)

Stellenplan 36601 Spielplätze u.ä.:

30.06.2020 Vorjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Planjahr 2023 Planjahr 2024 Stelle Einh.

tariflich Beschäftigte Anz. 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06

Mandant 48 Kliding

Seite 71 Produkt - Nr.: Produkt - Bezeichnung: Haushaltsjahr:

51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen 2021

I. Beschreibung Allgemeine Angaben: Hauptproduktbereich : 5 Gestaltung Umwelt Produktbereich : 51 Räumliche Planung und Entwicklung Produktgruppe : 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Art der Aufgabe : Funktionsaufgabe Produktart : intern und extern Verbale Beschreibung Diese Produkt umfasst die allgemeine Aufgaben der Ortsplanung und Mitwirkung an der Regionalplanung, u.a. - Aufstellungs-, Änderungsverfahren und Fortschreibung des Flächennutzungsplanes auf der Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung und Landesplanung - Aufstellungs- und Änderungsverfahren für Bebauungspläne, Vorhaben- und Erschließungsplan, Innenbereichssatzungen - Durchführung von Träger- und Öffentlichbeteiligungen im Rahmen der Bauleitplanverfahren - Einbindung von Fachplanungen (z.B. Gestaltungs- und Grünordnungsplan, landespflegerischer Begleitplan, Altlastenuntersuchungen) - Planung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen - Wahrnehmgung der Aufgabe als Träger öffentlicher Belange - Erarbeitung von Stellungnahmen - Durchführung von Umlegungsverfahren, Grenzregelungen und freiwillige Bodenordnung, sonstige grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen, Flurbereinigungsverfahren - Bereitstellung des Geoinformationssystem -PolyGis- - Dorferneuerung, Stadtsanierung, Denkmalpflege (Förderung privater Maßnahmen, Erstellung und Fortschreibung von Dorferneuerungskonzepten) Wahrung der bauordnungsrechtlichen und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen, Erhalt der Natur und des Orts-/Landschaftsbildes, Schutz und Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen. Sicherstellung einer nachhaltigen, baulichen und verkehrlichen Entwicklung. Bemerkung Bauleitplanung, Flächennutzungsplan, Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Dorferneuerung, Städteförderung, Bodenordnung und Liegenschaftskataster, sowie Technik (allg. Hoch- u. Tiefbau Auftragsgrundlage Gesetze, Rechtsverordnungen, Satzungen, Beschlüsse usw. Zielgruppe Einwohner/innen / Bürger/innen / Gewerbebetriebe / Unternehmen / Grundstückseigentümer / Behörden

Ergebnishaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Planjahr 2023 Planjahr 2024 Bezeichnung Vorvorjahr 2019 E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit E14 Sonstige laufende Aufwendungen 6.500,00 13.500,00 562550 Aufwendungen für die 6.500,00 13.500,00 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen ** 13.500 € Erweiterung Bebauungsplan "Am Sommeter Weg" (Gewerbegebiet) E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus 6.500,00 13.500,00 Verwaltungstätigkeit E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 6.500,00 - 13.500,00 E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen E20 Ordentliches Ergebnis - 6.500,00 - 13.500,00 E21 Außerordentliches Ergebnis E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / - 6.500,00 - 13.500,00 Jahresfehlbetrag)

*: Buchungsstelle - Bezeichnung **: Buchungsstelle - Bemerkung

Mandant 48 Kliding

Seite 72 Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

51100 . 562550 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und 13.500 € Erweiterung Bebauungsplan "Am Sommeter Weg" (Gewerbegebiet) Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen

Finanzhaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Planjahr 2023 Planjahr 2024 Bezeichnung Vorvorjahr 2019 F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen - 6.500,00 - 13.500,00 Ein- und Auszahlungen F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag - 6.500,00 - 13.500,00 F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit F41 Saldo der durchlaufenden Gelder F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - - 6.500,00 - 13.500,00 F36)

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

51100.762550 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und 13.500 € Erweiterung Bebauungsplan "Am Sommeter Weg" (Gewerbegebiet) Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen

Mandant 48 Kliding

Seite 73 Produkt - Nr.: Produkt - Bezeichnung: Haushaltsjahr:

52205 Grunderwerb zur Weiterveräußerung 2021

I. Beschreibung Allgemeine Angaben: Hauptproduktbereich : 5 Gestaltung Umwelt Produktbereich : 52 Bauen und Wohnen Produktgruppe : 522 Wohnungsbauförderung Art der Aufgabe : Freiwillige Aufgabe Produktart : extern Verbale Beschreibung Erwerb und Unterhaltung von Grundstücken im Bereich von neu zu erschließenden Gebieten

zum Zwecke der Weiterveräußerung an Kaufinteressenten zur Beseitigung städtebaulicher Misstände

und allgemeine Vermarktung von Baugrundstücken in einem geschlossenen Bereich.

Ergebnishaushalt 52205 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:

Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Planjahr 2023 Planjahr 2024 Bezeichnung Vorvorjahr 2019 E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen E20 Ordentliches Ergebnis E21 Außerordentliches Ergebnis E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)

*: Buchungsstelle - Bezeichnung **: Buchungsstelle - Bemerkung Finanzhaushalt 52205 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:

Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Planjahr 2023 Planjahr 2024 Bezeichnung Vorvorjahr 2019 F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 18.000,00 681671 Investitionszuwendungen - Anzahlungen 18.000,00 auf Investitionszuwendungen - vom

privaten Bereich - von privaten Unternehmen F26 Sonstige Investitionseinzahlungen 20.000,00 685100 Einzahlungen für Sachanlagen - 20.000,00 Einzahlungen für unbebaute

Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte F27 Summe der Einzahlungen aus 18.000,00 20.000,00 Investitionstätigkeit F29 Auszahlungen für Sachanlagen 23.669,74 40.000,00 785100 Auszahlungen für Sachanlagen - 23.669,74 40.000,00 Auszahlungen für unbebaute

Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte F32 Summe der Auszahlungen aus 23.669,74 40.000,00 Investitionstätigkeit F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus - 5.669,74 - 20.000,00 Investitionstätigkeit F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag - 5.669,74 - 20.000,00 F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten

Mandant 48 Kliding

Seite 74 Finanzhaushalt 52205 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:

Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Planjahr 2023 Planjahr 2024 Bezeichnung Vorvorjahr 2019 F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit F41 Saldo der durchlaufenden Gelder F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 52205 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:

52205.22.785100 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für 35.500 € Erwerb von Grundstücken, 4.500 € anfallende Nebenkosten (Notar, unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte Grunderwerbsteuer etc.)

Mandant 48 Kliding

Seite 75 Produkt - Nr.: Produkt - Bezeichnung: Haushaltsjahr:

54100 Gemeindestraßen 2021

I. Beschreibung Allgemeine Angaben: Hauptproduktbereich : 5 Gestaltung Umwelt Produktbereich : 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe : 541 Gemeindestraßen Art der Aufgabe : Funktionsaufgabe Produktart : extern Verbale Beschreibung - Herstellung und Ausbau von Gemeindestraßen, Erhebung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen - anteilige Personalkosten - anteilige Kosten für die Haltung von Fahrzeugen (siehe auch Produkt 5510) - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Straßen und baul. Anlagen (Gehwege und Buwartehallen) - Anschaffung von Geräten für die Straßenarbeiten - Sächlicher Aufwand für Straßen- und Verkehrsschilder - WKB Oberflächenentwässerung der Straßenflächen - Straßenbeleuchtungskosten für Unterhaltung und Neuanlagen

Ergebnishaushalt 54100 Gemeindestraßen:

Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Planjahr 2023 Planjahr 2024 Bezeichnung Vorvorjahr 2019 E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 12.272,34 11.667,00 12.272,00 12.272,00 12.272,00 12.272,00 415100 Erträge aus der Auflösung von 12.272,34 11.667,00 12.272,00 12.272,00 12.272,00 12.272,00

Sonderposten aus Zuwendungen E7 Sonstige laufende Erträge 5.639,64 5.100,00 5.700,00 5.700,00 5.700,00 5.700,00 462500 Weitere sonstige laufende Erträge - 5.639,64 5.100,00 5.700,00 5.700,00 5.700,00 5.700,00 Konzessionsabgaben

** vor 2017 bei Produkt 61100 veranschlagt E8 Summe der laufenden Erträge aus 17.911,98 16.767,00 17.972,00 17.972,00 17.972,00 17.972,00 Verwaltungstätigkeit E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 2.828,13 3.150,00 3.197,00 3.293,00 3.424,00 502200 Dienstbezüge und dergleichen - 2.172,25 2.350,00 2.385,00 2.457,00 2.555,00 Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer 504200 Beiträge zur gesetzlichen 612,44 750,00 761,00 784,00 815,00

Sozialversicherung - Arbeitnehmer 509000 Pauschalierte Lohnsteuer 43,44 50,00 51,00 52,00 54,00 E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 6.848,23 9.600,00 9.850,00 9.850,00 9.850,00 9.850,00 523100 Aufwendungen für Unterhaltung und 249,91 2.100,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Rissesanierung (2.500 €), Begutachtung Bäume Baumkataster (100 €) 523200 Aufwendungen für Unterhaltung und 5.000,00 5.100,00 5.100,00 5.100,00 5.100,00 Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und

baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** ab 2020 Oberflächenentwässerung 523250 Aufwendungen für Unterhaltung und 477,51 900,00 500,00 500,00 500,00 500,00 Bewirtschaftung - Strombezugskosten

Straßenbeleuchtung ** Umrüstung auf LED 2018 523610 Aufwendungen für Unterhaltung und 1.313,62 1.500,00 1.550,00 1.550,00 1.550,00 1.550,00 Bewirtschaftung - Unterhaltung Straßenbeleuchtung 523800 Aufwendungen für Unterhaltung und 129,07 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Straßenschilder

Mandant 48 Kliding

Seite 76 Ergebnishaushalt 54100 Gemeindestraßen:

Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Planjahr 2023 Planjahr 2024 Bezeichnung Vorvorjahr 2019 525480 Kostenerstattungen - an den 4.678,12 öffentlichen Bereich - an sonstige

öffentliche Sonderrechnungen ** ab 2020 neues Konto E11 Abschreibungen 18.426,62 17.711,00 18.427,00 18.427,00 18.427,00 18.427,00 539900 Sonstige Abschreibungen und 18.426,62 17.711,00 18.427,00 18.427,00 18.427,00 18.427,00 außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen E14 Sonstige laufende Aufwendungen 25,25 45,00 50,00 55,00 60,00 65,00 564100 Aufwendungen für Beiträge, 25,25 45,00 50,00 55,00 60,00 65,00 Versicherungen und Sonstiges -

Versicherungsbeiträge - ** Versicherung Buswartehalle E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus 28.128,23 30.506,00 31.524,00 31.625,00 31.761,00 28.342,00 Verwaltungstätigkeit E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 10.216,25 - 13.739,00 - 13.552,00 - 13.653,00 - 13.789,00 - 10.370,00 E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen E20 Ordentliches Ergebnis - 10.216,25 - 13.739,00 - 13.552,00 - 13.653,00 - 13.789,00 - 10.370,00 E21 Außerordentliches Ergebnis E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / - 10.216,25 - 13.739,00 - 13.552,00 - 13.653,00 - 13.789,00 - 10.370,00 Jahresfehlbetrag)

*: Buchungsstelle - Bezeichnung **: Buchungsstelle - Bemerkung Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 54100 Gemeindestraßen:

54100 . 462500 Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben vor 2017 bei Produkt 61100 veranschlagt 54100 . 523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Rissesanierung (2.500 €), Begutachtung Bäume Baumkataster (100 €) Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen 54100 . 523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - ab 2020 Oberflächenentwässerung Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen 54100 . 523250 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Umrüstung auf LED 2018 Strombezugskosten Straßenbeleuchtung 54100 . 523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Straßenschilder Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 54100 . 525480 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an ab 2020 neues Konto sonstige öffentliche Sonderrechnungen 54100 . 564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Versicherung Buswartehalle Sonstiges - Versicherungsbeiträge -

Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:

Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Planjahr 2023 Planjahr 2024 Bezeichnung Vorvorjahr 2019 F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen - 3.447,03 - 7.695,00 - 7.397,00 - 7.498,00 - 7.634,00 - 4.215,00 Ein- und Auszahlungen F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 12.094,88 681662 Investitionszuwendungen - Anzahlungen 12.094,88 auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land F27 Summe der Einzahlungen aus 12.094,88 Investitionstätigkeit F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 12.094,88 Investitionstätigkeit F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag 8.647,85 - 7.695,00 - 7.397,00 - 7.498,00 - 7.634,00 - 4.215,00 F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse

Mandant 48 Kliding

Seite 77 Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:

Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Planjahr 2023 Planjahr 2024 Bezeichnung Vorvorjahr 2019 F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit F41 Saldo der durchlaufenden Gelder F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - - 3.447,03 - 7.695,00 - 7.397,00 - 7.498,00 - 7.634,00 - 4.215,00 F36)

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 54100 Gemeindestraßen:

54100.662500 Weitere sonstige laufende Einzahlungen - vor 2017 bei Produkt 61100 veranschlagt Konzessionsabgaben 54100.723100 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Rissesanierung (2.500 €), Begutachtung Bäume Baumkataster (100 €) Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen 54100.723200 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke ab 2020 Oberflächenentwässerung und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen 54100.723250 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Umrüstung auf LED 2018 Strombezugskosten Straßenbeleuchtung 54100.723800 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Straßenschilder Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 54100.725480 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an ab 2020 neues Konto sonstige öffentliche Sonderrechnungen 54100.764100 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges Versicherung Buswartehalle - Versicherungsbeiträge

Stellenplan 54100 Gemeindestraßen:

30.06.2020 Vorjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Planjahr 2023 Planjahr 2024 Stelle Einh.

tariflich Beschäftigte Anz. 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,00

Mandant 48 Kliding

Seite 78 Produkt - Nr.: Produkt - Bezeichnung: Haushaltsjahr:

55300 Friedhofs- und Bestattungswesen 2021

I. Beschreibung Allgemeine Angaben: Hauptproduktbereich : 5 Gestaltung Umwelt Produktbereich : 55 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe : 553 Friedhofs- und Bestattungswesen Art der Aufgabe : Pflichtaufgabe Produktart : extern Verantwortliche(r) Ortsbürgermeister Gerhard Müller Verbale Beschreibung - Bereitstellung von Reihen- und Wahlgräbern - Vorhaltung und zur Verfügungstellung der Leichenhalle - Pflege der Friedhofsanlagen und - wege - Festlegung von Friedhofsgebühren durch Satzung Zielgruppe Einwohner/innen Ziel Sachziele: nahezu kostendeckende Gebührenerhebung beim Friedhofswesen Zielbeschreibung Die Aufwendungen sollen nahezu durch die Erträge gedeckt werden; daher sind die Gebühren des Friedhofswesens in den nächsten Tagen anzupassen - Bedarfsdeckung bzgl. der Nachfrage

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 55300 Grundzahlen: 001 Anzahl der Beerdigungen Durchschnitt der letzten 3 Jahre bis einschließlich Vorvorjahr 002 Aufwand 003 Ertrag Kennzahlen und Messbare Ziele: 001 Durchschnittlicher Aufwand/Ertrag pro Beerdigung 001 Durchschnittlicher Aufwand/Ertrag pro Beerdigung

Ergebnishaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Planjahr 2023 Planjahr 2024 Bezeichnung Vorvorjahr 2019 E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 1.847,03 1.726,00 1.724,00 1.695,00 1.693,00 1.687,00 415100 Erträge aus der Auflösung von 1.847,03 1.726,00 1.724,00 1.695,00 1.693,00 1.687,00

Sonderposten aus Zuwendungen E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 110,00 300,00 500,00 500,00 500,00 500,00 432241 Benutzungsgebühren, wiederkehrende 110,00 300,00 500,00 500,00 500,00 500,00 Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und

ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Engelte - Ertrag durch Nutzungsgebühr für die Benutzung der Leichenhalle E8 Summe der laufenden Erträge aus 1.957,03 2.026,00 2.224,00 2.195,00 2.193,00 2.187,00 Verwaltungstätigkeit E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 2.652,41 2.815,00 2.865,00 2.909,00 2.995,00 3.114,00

Mandant 48 Kliding

Seite 79 Ergebnishaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Planjahr 2023 Planjahr 2024 Bezeichnung Vorvorjahr 2019 502200 Dienstbezüge und dergleichen - 1.922,93 2.025,00 2.050,00 2.081,00 2.143,00 2.229,00 Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - 148,99 175,00 175,00 178,00 183,00 190,00

Arbeitnehmer (ZVK, pp.) 504200 Beiträge zur gesetzlichen 542,06 575,00 600,00 609,00 627,00 652,00

Sozialversicherung - Arbeitnehmer 509000 Pauschalierte Lohnsteuer 38,43 40,00 40,00 41,00 42,00 43,00 E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 363,77 550,00 550,00 550,00 550,00 550,00 523100 Aufwendungen für Unterhaltung und 143,05 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke,

Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen 523200 Aufwendungen für Unterhaltung und 220,72 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen 523800 Aufwendungen für Unterhaltung und 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Bewirtschaftung - Geräte,

Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände E11 Abschreibungen 1.748,66 1.561,00 1.375,00 1.375,00 1.375,00 1.375,00 539900 Sonstige Abschreibungen und 1.748,66 1.561,00 1.375,00 1.375,00 1.375,00 1.375,00 außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen E14 Sonstige laufende Aufwendungen 98,56 125,00 130,00 135,00 140,00 145,00 564100 Aufwendungen für Beiträge, 98,56 55,00 60,00 65,00 70,00 75,00 Versicherungen und Sonstiges -

Versicherungsbeiträge - ** Versicherung Friedhofshalle 564200 Aufwendungen für Beiträge, 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 Versicherungen und Sonstiges -

Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus 4.863,40 5.051,00 4.920,00 4.969,00 5.060,00 5.184,00 Verwaltungstätigkeit E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 2.906,37 - 3.025,00 - 2.696,00 - 2.774,00 - 2.867,00 - 2.997,00 E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen E20 Ordentliches Ergebnis - 2.906,37 - 3.025,00 - 2.696,00 - 2.774,00 - 2.867,00 - 2.997,00 E21 Außerordentliches Ergebnis E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / - 2.906,37 - 3.025,00 - 2.696,00 - 2.774,00 - 2.867,00 - 2.997,00 Jahresfehlbetrag)

*: Buchungsstelle - Bezeichnung **: Buchungsstelle - Bemerkung Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

55300 . 564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Versicherung Friedhofshalle Sonstiges - Versicherungsbeiträge -

Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Planjahr 2023 Planjahr 2024 Bezeichnung Vorvorjahr 2019 F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen - 2.861,73 - 3.190,00 - 3.045,00 - 3.094,00 - 3.185,00 - 3.309,00 Ein- und Auszahlungen F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen 900,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 Entgelten 682700 Beiträge und ähnliche Entgelte - 900,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00

Grabnutzungsentgelte F27 Summe der Einzahlungen aus 900,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 Investitionstätigkeit F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 900,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 Investitionstätigkeit F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag - 1.961,73 - 1.190,00 - 1.045,00 - 1.094,00 - 1.185,00 - 1.309,00

Mandant 48 Kliding

Seite 80 Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Planjahr 2023 Planjahr 2024 Bezeichnung Vorvorjahr 2019 F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit F41 Saldo der durchlaufenden Gelder F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - - 2.861,73 - 3.190,00 - 3.045,00 - 3.094,00 - 3.185,00 - 3.309,00 F36)

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

55300.764100 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges Versicherung Friedhofshalle - Versicherungsbeiträge

Stellenplan 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

30.06.2020 Vorjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Planjahr 2023 Planjahr 2024 Stelle Einh.

tariflich Beschäftigte Anz. 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06

Auswertung Grundzahlen 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Planjahr 2023 Planjahr 2024 Bezeichnung Vorvorjahr 2019 001 Anzahl der Beerdigungen [Anzahl] 1 3 3 3 3 3 002 Aufwand [EUR] 3.114,74 3.490,00 3.545,00 3.594,00 3.685,00 3.809,00 003 Ertrag [EUR] 110,00 300,00 500,00 500,00 500,00 500,00

Auswertung Kennzahlen 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Planjahr 2023 Planjahr 2024 Bezeichnung Vorvorjahr 2019 001 Durchschnittlicher Aufwand/Ertrag pro Beerdigung - 3.004,74 - 1.063,33 - 1.015,00 - 1.031,33 - 1.061,67 - 1.103,00 001 Durchschnittlicher Aufwand/Ertrag pro Beerdigung

Mandant 48 Kliding

Seite 81 Produkt - Nr.: Produkt - Bezeichnung: Haushaltsjahr:

55501 allg. Land- und Forstwirtschaft (Fischbesatz, Drainagen, 2021 pp.)

I. Beschreibung Allgemeine Angaben: Hauptproduktbereich : 5 Gestaltung Umwelt Produktbereich : 55 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe : 555 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau Art der Aufgabe : Freiwillige Aufgabe Produktart : intern Verbale Beschreibung - Kosten für Fischbesatz, - Unterhaltung und Bau von Drainagen im Außenbereich, - Anteile aus den Jagdpachteinnahmen - Finanzielle Unterstützungen zur Unterhaltung der Wirtschaftswege (soweit nicht bei Produkt 5558 bzw. 5552 direkt zugeordnet)

Ergebnishaushalt 55501 allg. Land- und Forstwirtschaft (Fischbesatz, Drainagen, pp.):

Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Planjahr 2023 Planjahr 2024 Bezeichnung Vorvorjahr 2019 E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 565,00 565,00 565,00 565,00 565,00 436500 Sonstige zweckgebundene Abgaben - 565,00 565,00 565,00 565,00 565,00 Jagdpacht ** Pachtentschädigung E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.784,07 1.800,00 1.920,00 1.920,00 1.920,00 1.920,00 441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - 1.784,07 1.800,00 1.920,00 1.920,00 1.920,00 1.920,00 Mieten und Pachten ** Landverpachtung E7 Sonstige laufende Erträge 53,61 50,00 60,00 60,00 60,00 60,00 462800 Weitere sonstige laufende Erträge - 53,61 50,00 60,00 60,00 60,00 60,00 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit

nicht zweckgebunden ** Fischereipachteinnahmen Erdenbach E8 Summe der laufenden Erträge aus 1.837,68 2.415,00 2.545,00 2.545,00 2.545,00 2.545,00 Verwaltungstätigkeit E14 Sonstige laufende Aufwendungen 285,44 290,00 290,00 290,00 290,00 290,00 568100 sonstige Steueraufwendungen - 285,44 290,00 290,00 290,00 290,00 290,00

Grundsteuer E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus 285,44 290,00 290,00 290,00 290,00 290,00 Verwaltungstätigkeit E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 1.552,24 2.125,00 2.255,00 2.255,00 2.255,00 2.255,00 E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen E20 Ordentliches Ergebnis 1.552,24 2.125,00 2.255,00 2.255,00 2.255,00 2.255,00 E21 Außerordentliches Ergebnis E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / 1.552,24 2.125,00 2.255,00 2.255,00 2.255,00 2.255,00 Jahresfehlbetrag)

*: Buchungsstelle - Bezeichnung **: Buchungsstelle - Bemerkung Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55501 allg. Land- und Forstwirtschaft (Fischbesatz, Drainagen, pp.):

55501 . 436500 Sonstige zweckgebundene Abgaben - Jagdpacht Pachtentschädigung 55501 . 441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten Landverpachtung 55501 . 462800 Weitere sonstige laufende Erträge - Jagdpachterträge, Fischereipachteinnahmen Erdenbach Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden

Mandant 48 Kliding

Seite 82 Finanzhaushalt 55501 allg. Land- und Forstwirtschaft (Fischbesatz, Drainagen, pp.):

Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Planjahr 2023 Planjahr 2024 Bezeichnung Vorvorjahr 2019 F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen 1.566,35 2.125,00 2.255,00 2.255,00 2.255,00 2.255,00 Ein- und Auszahlungen F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag 1.566,35 2.125,00 2.255,00 2.255,00 2.255,00 2.255,00 F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit F41 Saldo der durchlaufenden Gelder F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - 1.566,35 2.125,00 2.255,00 2.255,00 2.255,00 2.255,00 F36)

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55501 allg. Land- und Forstwirtschaft (Fischbesatz, Drainagen, pp.):

55501.636500 Sonstige zweckgebundene Abgaben - Jagdpacht Pachtentschädigung 55501.641200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten Landverpachtung (Verträge laufen zum 31.12.2016 aus) 55501.662800 Weitere sonstige laufende Einzahlungen - Fischereipachteinnahmen Erdenbach Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden

Mandant 48 Kliding

Seite 83 Produkt - Nr.: Produkt - Bezeichnung: Haushaltsjahr:

55502 Kommunale Forstwirtschaft 2021

I. Beschreibung Allgemeine Angaben: Hauptproduktbereich : 5 Gestaltung Umwelt Produktbereich : 55 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe : 555 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau Art der Aufgabe : Funktionsaufgabe Produktart : intern und extern Verantwortliche(r) Ortsbürgermeister Gerhard Müller Verbale Beschreibung - Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeigenen Waldes zur Produktion von Holz und anderer Waldprodukte (Wirtschaftswald) entsprechend den periodischen Forstwirtschaftsplänen. - Maßnahmen zur Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung durch die Bürger - Sanierung und Ausbau der Wege Zielgruppe Revierförster und Waldarbeiter Ziel Sachziele: Gewinnung von Nadel- und Laubrundholz aller Art sowie anderer Waldprodukte und Erwirtschaften von Gewinn durch den Forstbetrieb (nicht nur in den Jahren des Windwurfs) Zielbeschreibung s. Ziel

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 55502 Grundzahlen: 001 Ertrag (ohne Auflösungen; nur zahlungswirksame Erträge; ohne Steuer) 002 Aufwand (ohne AfA; nur zahlungswirksame Aufwendungen; ohne Steuer) 003 Holzboden in ha lt. Forstwirtschaftplan Kennzahlen und Messbare Ziele: 001 Durchschnittlicher Saldo Ertrag/Aufwand je ha Holzboden 001 Durchschnittlicher Saldo Ertrag/Aufwand je ha Holzboden

Ergebnishaushalt 55502 Kommunale Forstwirtschaft:

Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Planjahr 2023 Planjahr 2024 Bezeichnung Vorvorjahr 2019 E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 20.880,00 414410 Zuweisungen und Zuschüsse für 20.880,00 laufende Zwecke - vom öffentlichen

Bereich - vom Bund ** Nachhaltigkeitsprämie Wald - Bund E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 25.494,35 30.729,00 441800 Privatrechtliche Leistungsentgelte - 25.494,35 30.729,00

Erträge aus Holzverkauf E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.000,00 1.000,00 442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.000,00 1.000,00 - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich E7 Sonstige laufende Erträge 1.117,38 463100 Erstattung von Steuern vom Einkommen 1.117,38

und vom Ertrag - Umsatzsteuer

Mandant 48 Kliding

Seite 84 Ergebnishaushalt 55502 Kommunale Forstwirtschaft:

Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Planjahr 2023 Planjahr 2024 Bezeichnung Vorvorjahr 2019 E8 Summe der laufenden Erträge aus 27.611,73 31.729,00 20.880,00 Verwaltungstätigkeit E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 26.343,21 31.985,00 525420 Kostenerstattungen - an den 8.272,20 8.273,00 öffentlichen Bereich - an das Land ** Beförsterungskosten 525430 Kostenerstattungen - an den 6.357,81 7.472,00 öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Erstattung Waldarbeiterlöhne an VG 529100 Sonstige Aufwendungen für Sach- und 2.182,55 1.186,00 Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen 529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und 9.530,65 15.054,00 Dienstleistungen - sonstige

Aufwendungen für Dienstleistungen ** Unternehmereinsatz E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige 15.760,00 Transferaufwendungen 541430 Zuweisungen und Zuschüsse für 15.760,00 laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Weiterleitung Nachhaltigkeitsprämie Wald an den Forstzweckverband - red. Holzbodenfläche E14 Sonstige laufende Aufwendungen 5.007,85 3.863,00 155,00 564100 Aufwendungen für Beiträge, 143,48 143,00 Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - 564200 Aufwendungen für Beiträge, 3.345,31 3.353,00 Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** PFEC-Zertificierung 568100 sonstige Steueraufwendungen - 367,47 367,00 155,00

Grundsteuer 568900 sonstige betriebliche 1.151,59

Steueraufwendungen E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus 31.351,06 35.848,00 15.915,00 Verwaltungstätigkeit E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 3.739,33 - 4.119,00 4.965,00 E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen E20 Ordentliches Ergebnis - 3.739,33 - 4.119,00 4.965,00 E21 Außerordentliches Ergebnis E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / - 3.739,33 - 4.119,00 4.965,00 Jahresfehlbetrag)

*: Buchungsstelle - Bezeichnung **: Buchungsstelle - Bemerkung Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55502 Kommunale Forstwirtschaft:

55502 . 414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Nachhaltigkeitsprämie Wald - Bund öffentlichen Bereich - vom Bund 55502 . 525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Beförsterungskosten Land 55502 . 525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Erstattung Waldarbeiterlöhne an VG Gemeinden und Gemeindeverbände 55502 . 529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Unternehmereinsatz sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen 55502 . 541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den Weiterleitung Nachhaltigkeitsprämie Wald an den Forstzweckverband - red. öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Holzbodenfläche Gemeindeverbände 55502 . 564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und PFEC-Zertificierung Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen

Mandant 48 Kliding

Seite 85 Finanzhaushalt 55502 Kommunale Forstwirtschaft:

Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Planjahr 2023 Planjahr 2024 Bezeichnung Vorvorjahr 2019 F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen 9.822,50 - 4.119,00 4.965,00 Ein- und Auszahlungen F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag 9.822,50 - 4.119,00 4.965,00 F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der 83,22 Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 83,22 Finanzierungstätigkeit F41 Saldo der durchlaufenden Gelder 83,22 F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung 166,44 Finanzmittelfehlbetrag F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - 9.822,50 - 4.119,00 4.965,00 F36)

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55502 Kommunale Forstwirtschaft:

55502.725420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Beförsterungskosten Land 55502.725430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an die Erstattung Waldarbeiterlöhne an VG Gemeinden und Gemeindeverbände 55502.729200 Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Unternehmereinsatz Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen 55502.764200 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges PFEC-Zertificierung - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen

Auswertung Grundzahlen 55502 Kommunale Forstwirtschaft:

Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Planjahr 2023 Planjahr 2024 Bezeichnung Vorvorjahr 2019 001 Ertrag [EUR] 27.611,73 31.729,00 20.880,00 0,00 0,00 0,00 002 Aufwand [EUR] 31.351,06 35.848,00 15.915,00 0,00 0,00 0,00 003 Holzboden in ha [ha] 208,8 208,8 208,8 208,8 208,8 208,8

Auswertung Kennzahlen 55502 Kommunale Forstwirtschaft:

Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Planjahr 2023 Planjahr 2024 Bezeichnung Vorvorjahr 2019 001 Durchschnittlicher Saldo Ertrag/Aufwand je ha - 17,91 - 19,73 23,78 0,00 0,00 0,00 Holzboden 001 Durchschnittlicher Saldo Ertrag/Aufwand je ha Holzboden

Mandant 48 Kliding

Seite 86 Produkt - Nr.: Produkt - Bezeichnung: Haushaltsjahr:

55508 Agrarfördermaßnahmen, Feld-, Landwirtschafts- und 2021 Wirtschaftswege

I. Beschreibung Allgemeine Angaben: Hauptproduktbereich : 5 Gestaltung Umwelt Produktbereich : 55 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe : 555 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau Art der Aufgabe : Funktionsaufgabe Produktart : intern und extern Verbale Beschreibung - Bau, Sanierung und Unterhaltung der gemeindeeigenen Wirtschaftswege - ggfs. WKB Feld- und Wirtschaftswege - Finanzielle Unterstützungen zur Unterhaltung der Wirtschaftswege (soweit nicht bei Produkt 5551 bzw. 5552 direkt zugeordnet)

Ergebnishaushalt 55508 Agrarfördermaßnahmen, Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege:

Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Planjahr 2023 Planjahr 2024 Bezeichnung Vorvorjahr 2019 E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 5.909,20 5.000,00 4.999,00 4.999,00 4.999,00 3.329,00 415100 Erträge aus der Auflösung von 5.909,20 5.000,00 4.999,00 4.999,00 4.999,00 3.329,00

Sonderposten aus Zuwendungen E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00

- von Sonstigen E8 Summe der laufenden Erträge aus 5.909,20 5.200,00 5.199,00 5.199,00 5.199,00 3.529,00 Verwaltungstätigkeit E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 523100 Aufwendungen für Unterhaltung und 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke,

Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen E11 Abschreibungen 5.910,08 5.002,00 5.002,00 5.002,00 5.000,00 3.330,00 539900 Sonstige Abschreibungen und 5.910,08 5.002,00 5.002,00 5.002,00 5.000,00 3.330,00 außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus 5.910,08 5.202,00 5.202,00 5.202,00 5.200,00 3.530,00 Verwaltungstätigkeit E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 0,88 - 2,00 - 3,00 - 3,00 - 1,00 - 1,00 E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen E20 Ordentliches Ergebnis - 0,88 - 2,00 - 3,00 - 3,00 - 1,00 - 1,00 E21 Außerordentliches Ergebnis E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / - 0,88 - 2,00 - 3,00 - 3,00 - 1,00 - 1,00 Jahresfehlbetrag)

*: Buchungsstelle - Bezeichnung **: Buchungsstelle - Bemerkung Finanzhaushalt 55508 Agrarfördermaßnahmen, Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege:

Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Planjahr 2023 Planjahr 2024 Bezeichnung Vorvorjahr 2019 F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten

Mandant 48 Kliding

Seite 87 Finanzhaushalt 55508 Agrarfördermaßnahmen, Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege:

Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Planjahr 2023 Planjahr 2024 Bezeichnung Vorvorjahr 2019 F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit F41 Saldo der durchlaufenden Gelder F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)

Mandant 48 Kliding

Seite 88 Produkt - Nr.: Produkt - Bezeichnung: Haushaltsjahr:

57301 Dorfgemeinschaftshaus 2021

I. Beschreibung Allgemeine Angaben: Hauptproduktbereich : 5 Gestaltung Umwelt Produktbereich : 57 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe : 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Art der Aufgabe : Freiwillige Aufgabe Produktart : extern Verantwortliche(r) Ortsbürgermeister Gerhard Müller Verbale Beschreibung - Unterhaltung und Bewirtschaftung des Dorfgemeinschaftshauses - Aufstellung einer Benutzungsordnung sowie Gebührensatzung, Vereinnahmung der Benutzungsgebühren Zielgruppe Veranstalter Ziel Sachziele: nahezu kostendeckende Gebührenerhebung bei dem Dorfgemeinschaftshaus Zielbeschreibung Die Aufwendungen sollen nahezu durch die Erträge gedeckt werden, daher sind die Gebühren des Dorfgemeinschaftshauses in den nächsten Jahren anzupassen

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 57301 Grundzahlen: 001 Ertrag (ohne Auflösungen; nur zahlungswirksame Erträge) 002 Aufwand (ohne AfA, nur zahlungswirksamer Aufwand) 003 Anzahl Tage von (Anzahl der Tage von Veranstaltungen des Vorjahres; aufgeführt sind hier nur die Veranstaltungen gebührenpflichten Abrechnungen, da die übrigen Veranstaltungen nicht der Verwaltung gemeldet werden) Kennzahlen und Messbare Ziele: 001 Durchschnittlicher Saldo Ertrag/Aufwand je Veranstaltungstag 001 Durchschnittlicher Saldo Ertrag/Aufwand je Veranstaltungstag

Ergebnishaushalt 57301 Dorfgemeinschaftshaus:

Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Planjahr 2023 Planjahr 2024 Bezeichnung Vorvorjahr 2019 E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 1.601,00 1.601,00 1.601,00 1.601,00 1.601,00 1.601,00 415100 Erträge aus der Auflösung von 1.601,00 1.601,00 1.601,00 1.601,00 1.601,00 1.601,00

Sonderposten aus Zuwendungen E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.063,85 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 432100 Benutzungsgebühren, wiederkehrende 425,50 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen

Mandant 48 Kliding

Seite 89 Ergebnishaushalt 57301 Dorfgemeinschaftshaus:

Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Planjahr 2023 Planjahr 2024 Bezeichnung Vorvorjahr 2019 432290 Benutzungsgebühren, wiederkehrende 638,35 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und

ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Sonstiges ** Nebenkostenabrechnung E8 Summe der laufenden Erträge aus 2.664,85 3.601,00 3.601,00 3.601,00 3.601,00 3.601,00 Verwaltungstätigkeit E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 154,04 360,00 2.700,00 2.741,00 2.822,00 2.934,00 502200 Dienstbezüge und dergleichen - 120,29 280,00 2.010,00 2.040,00 2.101,00 2.185,00 Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - 120,00 122,00 125,00 130,00

Arbeitnehmer (ZVK, pp.) 504900 Beiträge zur gesetzlichen 5,00 530,00 538,00 554,00 576,00

Sozialversicherung - Sonstige 509000 Pauschalierte Lohnsteuer 33,75 75,00 40,00 41,00 42,00 43,00 E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 6.369,44 8.000,00 11.000,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00 523100 Aufwendungen für Unterhaltung und 116,98 2.700,00 2.700,00 200,00 200,00 200,00 Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und

Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Erneuerung Heizungssteuerung im Gemeindehaus 523200 Aufwendungen für Unterhaltung und 6.252,46 5.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen 523800 Aufwendungen für Unterhaltung und 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 Bewirtschaftung - Geräte,

Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände E11 Abschreibungen 2.997,33 2.997,00 2.997,00 2.997,00 2.997,00 2.997,00 539900 Sonstige Abschreibungen und 2.997,33 2.997,00 2.997,00 2.997,00 2.997,00 2.997,00 außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen E14 Sonstige laufende Aufwendungen 344,37 460,00 465,00 470,00 475,00 480,00 564100 Aufwendungen für Beiträge, 344,37 460,00 465,00 470,00 475,00 480,00 Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus 9.865,18 11.817,00 17.162,00 14.708,00 14.794,00 14.911,00 Verwaltungstätigkeit E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 7.200,33 - 8.216,00 - 13.561,00 - 11.107,00 - 11.193,00 - 11.310,00 E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen E20 Ordentliches Ergebnis - 7.200,33 - 8.216,00 - 13.561,00 - 11.107,00 - 11.193,00 - 11.310,00 E21 Außerordentliches Ergebnis E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / - 7.200,33 - 8.216,00 - 13.561,00 - 11.107,00 - 11.193,00 - 11.310,00 Jahresfehlbetrag)

*: Buchungsstelle - Bezeichnung **: Buchungsstelle - Bemerkung Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 57301 Dorfgemeinschaftshaus:

57301 . 432290 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit Nebenkostenabrechnung diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Sonstiges 57301 . 523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Erneuerung Heizungssteuerung im Gemeindehaus Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen

Finanzhaushalt 57301 Dorfgemeinschaftshaus:

Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Planjahr 2023 Planjahr 2024 Bezeichnung Vorvorjahr 2019 F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen - 4.595,62 - 6.820,00 - 12.165,00 - 9.711,00 - 9.797,00 - 9.914,00 Ein- und Auszahlungen

Mandant 48 Kliding

Seite 90 Finanzhaushalt 57301 Dorfgemeinschaftshaus:

Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Planjahr 2023 Planjahr 2024 Bezeichnung Vorvorjahr 2019 F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag - 4.595,62 - 6.820,00 - 12.165,00 - 9.711,00 - 9.797,00 - 9.914,00 F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit F41 Saldo der durchlaufenden Gelder F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - - 4.595,62 - 6.820,00 - 12.165,00 - 9.711,00 - 9.797,00 - 9.914,00 F36)

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57301 Dorfgemeinschaftshaus:

57301.632290 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit Nebenkostenabrechnung diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Sonstiges 57301.723100 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Erneuerung Heizungssteuerung im Gemeindehaus Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen

Stellenplan 57301 Dorfgemeinschaftshaus:

30.06.2020 Vorjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Planjahr 2023 Planjahr 2024 Stelle Einh.

tariflich Beschäftigte Anz. 0,01 0,01 0,06 0,06 0,06 0,06

Auswertung Grundzahlen 57301 Dorfgemeinschaftshaus:

Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Planjahr 2023 Planjahr 2024 Bezeichnung Vorvorjahr 2019 001 Ertrag [EUR] 1.063,85 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 002 Aufwand [EUR] 6.867,85 8.820,00 14.165,00 11.711,00 11.797,00 11.914,00 003 Anzahl Tage von Veranstaltungen [Anzahl] 9 5 2 2 2 2

Auswertung Kennzahlen 57301 Dorfgemeinschaftshaus:

Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Planjahr 2023 Planjahr 2024 Bezeichnung Vorvorjahr 2019 001 Durchschnittlicher Saldo Ertrag/Aufwand je - 644,89 - 1.364,00 - 6.082,50 - 4.855,50 - 4.898,50 - 4.957,00 Veranstaltungstag 001 Durchschnittlicher Saldo Ertrag/Aufwand je Veranstaltungstag

Mandant 48 Kliding

Seite 91 Produkt - Nr.: Produkt - Bezeichnung: Haushaltsjahr:

57309 Grill-/Schutzhütten und sonstige Einrichtungen 2021

I. Beschreibung Allgemeine Angaben: Hauptproduktbereich : 5 Gestaltung Umwelt Produktbereich : 57 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe : 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Art der Aufgabe : Freiwillige Aufgabe Produktart : intern Verbale Beschreibung - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grill-/Schutzhütte und sonstigen öffentlichen Einrichtungen

Ergebnishaushalt 57309 Grill-/Schutzhütten und sonstige Einrichtungen:

Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Planjahr 2023 Planjahr 2024 Bezeichnung Vorvorjahr 2019 E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 523100 Aufwendungen für Unterhaltung und 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke,

Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen E14 Sonstige laufende Aufwendungen 91,80 130,00 135,00 140,00 145,00 150,00 564100 Aufwendungen für Beiträge, 91,80 130,00 135,00 140,00 145,00 150,00 Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus 91,80 230,00 235,00 240,00 245,00 250,00 Verwaltungstätigkeit E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 91,80 - 230,00 - 235,00 - 240,00 - 245,00 - 250,00 E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen E20 Ordentliches Ergebnis - 91,80 - 230,00 - 235,00 - 240,00 - 245,00 - 250,00 E21 Außerordentliches Ergebnis E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / - 91,80 - 230,00 - 235,00 - 240,00 - 245,00 - 250,00 Jahresfehlbetrag)

*: Buchungsstelle - Bezeichnung **: Buchungsstelle - Bemerkung Finanzhaushalt 57309 Grill-/Schutzhütten und sonstige Einrichtungen:

Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Planjahr 2023 Planjahr 2024 Bezeichnung Vorvorjahr 2019 F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen - 91,80 - 230,00 - 235,00 - 240,00 - 245,00 - 250,00 Ein- und Auszahlungen F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag - 91,80 - 230,00 - 235,00 - 240,00 - 245,00 - 250,00 F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit F41 Saldo der durchlaufenden Gelder

Mandant 48 Kliding

Seite 92 Finanzhaushalt 57309 Grill-/Schutzhütten und sonstige Einrichtungen:

Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Planjahr 2023 Planjahr 2024 Bezeichnung Vorvorjahr 2019 F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - - 91,80 - 230,00 - 235,00 - 240,00 - 245,00 - 250,00 F36)

Mandant 48 Kliding

Seite 93 Produkt - Nr.: Produkt - Bezeichnung: Haushaltsjahr:

61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 2021

I. Beschreibung Allgemeine Angaben: Hauptproduktbereich : 6 Zentrale Finanzleistungen Produktbereich : 61 Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe : 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Art der Aufgabe : Pflichtaufgabe Produktart : intern und extern Verantwortliche(r) Ortsbürgermeister Gerhard Müller Verbale Beschreibung Grundsteuer A + B, Gewerbesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer, Hundesteuer, , Schlüsselzuweisungen vom Land, Konzessionsabgaben, Zinsen Gewerbesteuer, Gewerbesteuerumalge, Verbandsgemeindeumlage, Kreisumlage, Umlage Fond "Deutsche Einheit" Zielgruppe Einwohner/innen Ziel Sachziele: Einnahmebeschaffung zur allgemeinen Deckung der gemeindlichen Aufwendungen

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 61100 Grundzahlen: 001 Ertrag insgesamt 002 Aufwand insgesamt 003 Einwohner Kennzahlen und Messbare Ziele: 001 Durchschnittliche Erträge je Einwohner 001 Durchschnittliche Erträge je Einwohner 002 Durchschnittlicher Aufwand je Einwohner 002 Durchschnittlicher Aufwand je Einwohner

Ergebnishaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Planjahr 2023 Planjahr 2024 Bezeichnung Vorvorjahr 2019 E1 Steuern und ähnliche Abgaben 138.905,93 143.650,00 153.040,00 153.040,00 153.040,00 153.040,00 401100 Realsteuern - Grundsteuer A 2.320,09 2.300,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 ** 2012 Erhöhung Hebesatz von 300 v.H. auf 350 v.H. (KEF) 401200 Realsteuern - Grundsteuer B 20.556,52 20.600,00 20.900,00 20.900,00 20.900,00 20.900,00 ** 2012 Erhöhung Hebesatz von 340 v.H. auf 400 v.H. (KEF) 401300 Gewerbesteuer 15.213,94 18.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 ** aufgrund Erhöhung der

Nivellierungssätze auf 365 v.H. ab 2014 erhöht 402100 Gemeindeanteile an den 84.536,52 85.600,00 77.700,00 77.700,00 77.700,00 77.700,00 Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ** Ansatz 2020 = Steuerschätzung Okt. 2019

Mandant 48 Kliding

Seite 94 Ergebnishaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Planjahr 2023 Planjahr 2024 Bezeichnung Vorvorjahr 2019 402200 Gemeindeanteile an den 6.360,76 6.710,00 6.640,00 6.640,00 6.640,00 6.640,00 Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ** Ansatz 2020 = Steuerschätzung Okt. 2019 403300 Sonstige Gemeindesteuern - 1.610,00 1.600,00 1.730,00 1.730,00 1.730,00 1.730,00

Hundesteuer 405210 Ausgleichsleistungen - vom Land - 8.308,10 8.840,00 8.870,00 8.870,00 8.870,00 8.870,00 Familienleistungsausgleich

** Ansatz 2020 = Steuerschätzung Okt. 2019 E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 68.188,00 51.744,00 51.528,00 51.528,00 51.528,00 51.528,00 411100 Schlüsselzuweisungen - vom Land - 62.891,00 46.447,00 46.231,00 46.231,00 46.231,00 46.231,00

** Schwellwert 2020 = 78,5 % 413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom 5.297,00 5.297,00 5.297,00 5.297,00 5.297,00 5.297,00 Land ** 2/3 des Jahresanteils am KEF E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.567,42 436500 Sonstige zweckgebundene Abgaben - 1.567,42

Jagdpacht E8 Summe der laufenden Erträge aus 208.661,35 195.394,00 204.568,00 204.568,00 204.568,00 204.568,00 Verwaltungstätigkeit E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige 143.758,90 144.751,00 156.739,00 156.739,00 156.739,00 156.739,00 Transferaufwendungen 543100 Aufwendungen wegen 2.989,90 1.730,00 3.360,00 3.360,00 3.360,00 3.360,00 Steuerbeteiligungen und dgl. - Gewerbesteuerumlage 544110 Allgemeine Umlagen an das Land - Umlage zur Finanzierung des Fonds

"Deutsche Einheit" ** fällt ab 2019 weg 544210 Allgemeine Umlagen an 80.813,00 82.102,00 87.560,00 87.560,00 87.560,00 87.560,00 Gemeindeverbände - Landkreise ** Kreisumlage: 43,9 % 544230 Allgemeine Umlagen an 59.956,00 60.919,00 65.819,00 65.819,00 65.819,00 65.819,00 Gemeindeverbände -

Verbandsgemeinden ** VG-Umlage: 33 % E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus 143.758,90 144.751,00 156.739,00 156.739,00 156.739,00 156.739,00 Verwaltungstätigkeit E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 64.902,45 50.643,00 47.829,00 47.829,00 47.829,00 47.829,00 E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) E18 Zinsaufwendungen und sonstige 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 Finanzaufwendungen 579100 Sonstige Zinsen und sonstige 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 Finanzaufwendungen - aus der

Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen E20 Ordentliches Ergebnis 64.902,45 50.643,00 47.829,00 47.829,00 47.829,00 47.829,00 E21 Außerordentliches Ergebnis E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / 64.902,45 50.643,00 47.829,00 47.829,00 47.829,00 47.829,00 Jahresfehlbetrag)

*: Buchungsstelle - Bezeichnung **: Buchungsstelle - Bemerkung Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

61100 . 401100 Realsteuern - Grundsteuer A 2012 Erhöhung Hebesatz von 300 v.H. auf 350 v.H. (KEF) 61100 . 401200 Realsteuern - Grundsteuer B 2012 Erhöhung Hebesatz von 340 v.H. auf 400 v.H. (KEF) 61100 . 401300 Gewerbesteuer aufgrund Erhöhung der Nivellierungssätze auf 365 v.H. ab 2014 erhöht 61100 . 402100 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Ansatz 2020 = Steuerschätzung Okt. 2019 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 61100 . 402200 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Ansatz 2020 = Steuerschätzung Okt. 2019 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 61100 . 405210 Ausgleichsleistungen - vom Land - Ansatz 2020 = Steuerschätzung Okt. 2019 Familienleistungsausgleich 61100 . 411100 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schwellwert 2020 = 78,5 % 61100 . 413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land 2/3 des Jahresanteils am KEF

Mandant 48 Kliding

Seite 95 Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

61100 . 544110 Allgemeine Umlagen an das Land - Umlage zur fällt ab 2019 weg Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit" 61100 . 544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise Kreisumlage: 43,9 % 61100 . 544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - VG-Umlage: 33 % Verbandsgemeinden

Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Planjahr 2023 Planjahr 2024 Bezeichnung Vorvorjahr 2019 F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen 62.223,17 50.643,00 47.829,00 47.829,00 47.829,00 47.829,00 Ein- und Auszahlungen F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag 62.223,17 50.643,00 47.829,00 47.829,00 47.829,00 47.829,00 F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit F41 Saldo der durchlaufenden Gelder F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - 62.223,17 50.643,00 47.829,00 47.829,00 47.829,00 47.829,00 F36)

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

61100.601100 Realsteuern - Grundsteuer A 2012 Erhöhung Hebesatz von 300 v.H. auf 350 v.H. (KEF) 61100.601200 Realsteuern - Grundsteuer B 2012 Erhöhung Hebesatz von 340 v.H. auf 400 v.H. (KEF) 61100.601300 Realsteuern - Gewerbesteuer aufgrund Erhöhung der Nivellierungssätze auf 365 v.H. ab 2014 erhöht 61100.602100 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Ansatz 2020 = Steuerschätzung Okt. 2019 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 61100.602200 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Ansatz 2020 = Steuerschätzung Okt. 2019 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 61100.605210 Ausgleichsleistungen - vom Land - Ansatz 2020 = Steuerschätzung Okt. 2019 Familienleistungsausgleich 61100.611100 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schwellwert 2020 = 78,5 % 61100.613200 Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land 2/3 des Jahresanteils am KEF 61100.744110 Allgemeine Umlagen - an das Land - Umlage zur fällt ab 2019 weg Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit" 61100.744210 Allgemeine Umlagen - an Gemeinden und Kreisumlage: 44,5 % Gemeindeverbände - Landkreise 61100.744230 Allgemeine Umlagen - an Gemeinden und VG-Umlage: 33 % Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden

Auswertung Grundzahlen 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Planjahr 2023 Planjahr 2024 Bezeichnung Vorvorjahr 2019 001 Ertrag insgesamt [EUR] 208.661,35 195.414,00 204.588,00 204.588,00 204.588,00 204.588,00 002 Aufwand insgesamt [EUR] 143.758,90 144.771,00 156.759,00 156.759,00 156.759,00 156.759,00 003 Einwohner [Einw.] 210 210 218 218 218 218

Mandant 48 Kliding

Seite 96 Auswertung Kennzahlen 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Planjahr 2023 Planjahr 2024 Bezeichnung Vorvorjahr 2019 001 Durchschnittliche Erträge je Einwohner 993,63 930,54 938,48 938,48 938,48 938,48 001 Durchschnittliche Erträge je Einwohner 002 Durchschnittlicher Aufwand je Einwohner 684,57 689,39 719,08 719,08 719,08 719,08 002 Durchschnittlicher Aufwand je Einwohner

Mandant 48 Kliding

Seite 97 Produkt - Nr.: Produkt - Bezeichnung: Haushaltsjahr:

61200 sonstige Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen 2021 Produkt direkt zugeordnet)

I. Beschreibung Allgemeine Angaben: Hauptproduktbereich : 6 Zentrale Finanzleistungen Produktbereich : 61 Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe : 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet) Art der Aufgabe : Funktionsaufgabe Produktart : intern und extern Verantwortliche(r) Ortsbürgermeister Gerhard Müller Verbale Beschreibung Zinserträge und Zinsaufwendungen Zielgruppe Einwohner/innen / Rats- und Ausschussmitglieder Ziel Qualitätsziele Vergleichwert Schuldenstand Zielbeschreibung Ziel ist es Vergleichswerte zu erhalten und dem entsprechend zu beurteilen, welche weitere Ziele/Einsparungen bei weiteren Produkten festgelegt werden können um den Schuldenstand zu verringern

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 61200 Grundzahlen: 001 Einwohner Stand zum 30.06. des Vorjahres 002 Schuldenstand (aus Investitionskrediten) Stand zum 01.01. des Jahres 003 Stand Liquide Mittel (Stand aus Verbindlichkeiten/Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus Liquiditätskrediten) Stand zum 01.01. des Jahres Kennzahlen und Messbare Ziele: 001 Schuldenstand je Einwohner (aus Investitionskrediten) 001 Schuldenstand je Einwohner 002 Verbindlichkeiten/Forderungen (Kassenkredite) aus Liquiditätskrediten je Einwohner 002 Verbindlichkeiten/Forderungen aus Liquiditätskrediten je Einwohner

Ergebnishaushalt 61200 sonstige Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet):

Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Planjahr 2023 Planjahr 2024 Bezeichnung Vorvorjahr 2019 E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge - 8,00 479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - - 8,00 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) E18 Zinsaufwendungen und sonstige 307,40 194,00 234,00 196,00 159,00 58,00 Finanzaufwendungen

Mandant 48 Kliding

Seite 98 Ergebnishaushalt 61200 sonstige Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet):

Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Planjahr 2023 Planjahr 2024 Bezeichnung Vorvorjahr 2019 574300 an den öffentlichen Bereich - an 58,38 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 Gemeinden und Gemeindeverbände ** Kassenkreditzinsen an VG-Kasse 575100 Zinsaufwendungen und sonstige 101,91 81,00 61,00 41,00 21,00 3,00 Finanzaufwendungen - an inländische Kreditinstitute 575109 Zinsaufwendungen an inländische 25,00 95,00 85,00 76,00 Kreditinstitute (Veranschlagung für

Folge-Planjahre) ** * 575190 an den inländischen Geldmarkt - an 70,11 68,00 58,00 50,00 42,00 35,00 inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute 579100 Sonstige Zinsen und sonstige 77,00 Finanzaufwendungen - aus der

Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge - 315,40 - 194,00 - 234,00 - 196,00 - 159,00 - 58,00 und -aufwendungen E20 Ordentliches Ergebnis - 315,40 - 194,00 - 234,00 - 196,00 - 159,00 - 58,00 E21 Außerordentliches Ergebnis E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / - 315,40 - 194,00 - 234,00 - 196,00 - 159,00 - 58,00 Jahresfehlbetrag)

*: Buchungsstelle - Bezeichnung **: Buchungsstelle - Bemerkung Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 61200 sonstige Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet):

61200 . 574300 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Kassenkreditzinsen an VG-Kasse Gemeindeverbände 61200 . 575109 Zinsaufwendungen an inländische Kreditinstitute * (Veranschlagung für Folge-Planjahre)

Finanzhaushalt 61200 sonstige Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet):

Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Planjahr 2023 Planjahr 2024 Bezeichnung Vorvorjahr 2019 F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen - 243,78 - 194,00 - 234,00 - 196,00 - 159,00 - 58,00 Ein- und Auszahlungen F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag - 243,78 - 194,00 - 234,00 - 196,00 - 159,00 - 58,00 F35 Aufnahme von Investitionskrediten 20.620,00 19.880,00 692531 Aufnahme von Krediten für 20.620,00 Investitionen - Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr 692539 Aufnahme von Krediten für 19.880,00 Investitionen - Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - von

Banken - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und Mehr (Veranschlagung für Folge-Planjahre) F36 Tilgung von Investitionskrediten 1.482,07 3.216,00 5.280,00 5.280,00 5.280,00 2.742,00 792531 Tilgung von Krediten für Investitionen - 1.482,07 2.719,00 3.292,00 3.292,00 3.292,00 2.742,00 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr 792539 Tilgung von Krediten für Investitionen - 497,00 1.988,00 1.988,00 1.988,00 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - von Banken -

Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und Mehr (Veranschlagung für Folge-Planjahre)

Mandant 48 Kliding

Seite 99 Finanzhaushalt 61200 sonstige Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet):

Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Planjahr 2023 Planjahr 2024 Bezeichnung Vorvorjahr 2019 F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 19.137,93 16.664,00 - 5.280,00 - 5.280,00 - 5.280,00 - 2.742,00 Investitionskrediten F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse F39a Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse 6.822,00 9.176,00 16.405,00 6.560,00 7.679,00 2.481,00 694435 Tilgung Liquiditätskredit KEF 6.822,00 694440 Aufnahme von Krediten zur 9.176,00 16.405,00 6.560,00 7.679,00 2.481,00 Liquiditätssicherung - bei der

Verbandsgemeinde (Aufnahme Verbindlichkeiten) F39b Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse 43.620,13 6.822,00 6.822,00 6.822,00 6.822,00 6.822,00 794425 Tilgung Liquiditätskredit KEF 6.822,00 794430 Tilgung von Krediten zur 36.798,13 6.822,00 6.822,00 6.822,00 6.822,00 6.822,00 Liquiditätssicherung - bei der

Verbandsgemeinde (Tilgung von Verbindlichkeiten) F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der - 36.798,13 2.354,00 9.583,00 - 262,00 857,00 - 4.341,00 Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus - 17.660,20 19.018,00 4.303,00 - 5.542,00 - 4.423,00 - 7.083,00 Finanzierungstätigkeit F41 Saldo der durchlaufenden Gelder F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung - 17.660,20 19.018,00 4.303,00 - 5.542,00 - 4.423,00 - 7.083,00 Finanzmittelfehlbetrag F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - - 1.725,85 - 3.410,00 - 5.514,00 - 5.476,00 - 5.439,00 - 2.800,00 F36)

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 61200 sonstige Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet):

61200.694440 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung - bei der 0 Verbandsgemeinde (Aufnahme Verbindlichkeiten) 61200.774300 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Kassenkreditzinsen an VG-Kasse Gemeindeverbände 61200.775109 Zinsaufwendungen an inländische Kreditinstitute * (Veranschlagung für Folge-Planjahre) 61200.794430 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung - bei der 80 %ige Tilgungsverpflichtung aus KEF-Vertrag = 6.822 € Verbandsgemeinde (Tilgung von Verbindlichkeiten)

Auswertung Grundzahlen 61200 sonstige Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet):

Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Planjahr 2023 Planjahr 2024 Bezeichnung Vorvorjahr 2019 001 Einwohner [Einw.] 210 210 218 218 218 218 002 Schuldenstand [€] 5.932,07 12.134,07 41.734,00 36.454,00 31.174,00 25.894,00 003 Stand Liquide Mittel [€] - 127.353,34 - 117.808,34 - 106.508,42 - 106.246,42 - 107.103,42 - 102.762,42

Auswertung Kennzahlen 61200 sonstige Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet):

Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Planjahr 2023 Planjahr 2024 Bezeichnung Vorvorjahr 2019 001 Schuldenstand je Einwohner 28,25 57,78 191,44 167,22 143,00 118,78 001 Schuldenstand je Einwohner 002 Verbindlichkeiten/Forderungen aus Liquiditätskrediten - 606,44 - 560,99 - 488,57 - 487,37 - 491,30 - 471,39 je Einwohner 002 Verbindlichkeiten/Forderungen aus Liquiditätskrediten je Einwohner

Mandant 48 Kliding

Seite 100

Investitionsübersicht

Seite 101

Seite 102 Investitionsübersicht

Hauptplan 2021 48 Kliding Muster 11 (zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

bis einschl. des Ansatz des Planungs- Planungs- Planungs- Planungs- Gesamtein-/ Haushalts- Haushalts- daten des daten des zweiten daten des dritten daten der weiteren auszahlungen (über vorjahres jahres Haushalts- Haushalts- Haushalts- Haushalts- den Gesamt- bereitgestellte folgejahres folgejahres folgejahres folgejahre bis zum zeitraum der Mittel Abschluss der Maßnahme) Maßnahme 2021 2022 2023 2024 Teilhaushalt: Allgemeine Verwaltungstätigkeit

Produkt: 21100 Grundschulen Maßnahme: 88 Grundschul-Investitionskosten-Umlage** Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Produkt: 21100 Grundschulen Maßnahme: 89 Grundschul-Tilgungsumlage** Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 460,00 1.930,00 1.930,00 1.930,00 6.250,00 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - 460,00 - 1.930,00 - 1.930,00 - 1.930,00 - 6.250,00

Erläuterungen: 21100-019000-89-24: Energetische Gebäudesanierung GS/RS Lutzerath und Grundschulinvestitionen

Produkt: 52205 Grunderwerb zur Weiterveräußerung Maßnahme: 11 Kauf von Grundstücken** Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Produkt: 52205 Grunderwerb zur Weiterveräußerung Maßnahme: 22 Erweiterung Gewerbegebiet Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 20.000,00 20.000,00 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 40.000,00 40.000,00 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - 20.000,00 - 20.000,00

Erläuterungen: 52205-029000-22-3: 35.500 € Erwerb von Grundstücken, 4.500 € anfallende Nebenkosten (Notar, Grunderwerbsteuer etc.)

Betragsangaben in EUR Seite 103 Investitionsübersicht

Hauptplan 2021 48 Kliding Muster 11 (zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

bis einschl. des Ansatz des Planungs- Planungs- Planungs- Planungs- Gesamtein-/ Haushalts- Haushalts- daten des daten des zweiten daten des dritten daten der weiteren auszahlungen (über vorjahres jahres Haushalts- Haushalts- Haushalts- Haushalts- den Gesamt- bereitgestellte folgejahres folgejahres folgejahres folgejahre bis zum zeitraum der Mittel Abschluss der Maßnahme) Maßnahme 2021 2022 2023 2024 Produkt: 54100 Gemeindestraßen Maßnahme: 25 Umrüstung Straßenbeleuchtung LED Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 14.314,03 14.314,03 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - 14.314,03 - 14.314,03

Summe Einzahlungen 1 Allgemeine Verwaltungstätigkeit: 20.000,00 20.000,00 Summe Auszahlungen 1 Allgemeine Verwaltungstätigkeit: 54.314,03 460,00 1.930,00 1.930,00 1.930,00 60.564,03 Saldo Gesamt 1 Allgemeine Verwaltungstätigkeit: - 34.314,03 - 460,00 - 1.930,00 - 1.930,00 - 1.930,00 - 40.564,03

Summe Einzahlungen Gesamt: 20.000,00 20.000,00 Summe Auszahlungen Gesamt: 54.314,03 460,00 1.930,00 1.930,00 1.930,00 60.564,03 Saldo Gesamt: - 34.314,03 - 460,00 - 1.930,00 - 1.930,00 - 1.930,00 - 40.564,03 ** Wiederkehrende Maßnahme

Betragsangaben in EUR Seite 104

Investitionen nach Buchungsstellen

Seite 105

Seite 106 Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

48 Kliding Betragsangaben in EUR

Produkt 2019 2020 2021 2021 2022 2023 2024 Später Bereinigung Maßnahme Planjahr Planjahr Bilanzkonto.Finanzkonto Ergebnis Ansatz Ansatz VE Ansatz Ansatz Ansatz

1 Allgemeine Verwaltungstätigkeit

21100 Grundschulen 88 Grundschul-Investitionskosten-Umlage (1) 019000.784400 1.631,76 1.460,00 Summe Auszahlungen: 1.631,76 1.460,00 Saldo: - 1.631,76 - 1.460,00

21100 Grundschulen 89 Grundschul-Tilgungsumlage (1) 019000.784200 420,00 460,00 1.930,00 1.930,00 1.930,00 Summe Auszahlungen: 420,00 460,00 1.930,00 1.930,00 1.930,00 Saldo: - 420,00 - 460,00 - 1.930,00 - 1.930,00 - 1.930,00

52205 Grunderwerb zur Weiterveräußerung 22 Erweiterung Gewerbegebiet (1) 029000.685100 20.000,00 Summe Einzahlungen: 20.000,00 (2) 029000.785100 40.000,00 Summe Auszahlungen: 40.000,00 Saldo: - 20.000,00

Summe Einzahlungen Teilhaushalt 1: 20.000,00 Summe Auszahlungen Teilhaushalt 1: 1.631,76 41.880,00 460,00 1.930,00 1.930,00 1.930,00 Saldo Teilhaushalt 1: - 1.631,76 - 21.880,00 - 460,00 - 1.930,00 - 1.930,00 - 1.930,00

Gesamt Einzahlungen: 20.000,00 Gesamt Auszahlungen: 1.631,76 41.880,00 460,00 1.930,00 1.930,00 1.930,00 Saldo: - 1.631,76 - 21.880,00 - 460,00 - 1.930,00 - 1.930,00 - 1.930,00

Seite 107

Seite 108

Investitionsübersicht Ein –/ und Auszahlungen

Seite 109

Seite 110 Investitionsübersicht

48 Kliding Alle Betragsangaben in EUR

Produkt 2021 Maßnahme Bezeichnung Einzahlungen Auszahlungen Bemerkungen 21100 Grundschulen 460,00 88 Grundschul-Investitionskosten-Umlage 21100.019000.88.22 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände 89 Grundschul-Tilgungsumlage 460,00 21100.019000.89.24 460,00 Energetische Gebäudesanierung GS/RS Lutzerath und Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände Grundschulinvestitionen 52205 Grunderwerb zur Weiterveräußerung 11 Kauf von Grundstücken 52205.029000.11.3 Sonstige unbebaute Grundstücke 52205.233100.11.2 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen 22 Erweiterung Gewerbegebiet 52205.029000.22.3 35.500 € Erwerb von Grundstücken, 4.500 € anfallende Sonstige unbebaute Grundstücke Nebenkosten (Notar, Grunderwerbsteuer etc.) 52205.029000.22.3 Sonstige unbebaute Grundstücke 54100 Gemeindestraßen 25 Umrüstung Straßenbeleuchtung LED 54100.233100.25.6 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen Gesamt: 460,00

Hauptplan

Seite 111

Seite 112

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Seite 113

Seite 114 Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. ''freien Finanzspitze''; Ausgleich Finanzhaushalt) Hauptplan 2021 48 Kliding Muster 14 (zu § 103 Abs. 2 Satz 3 GemO)

Ergebnisse des Ansätze des Ansätze des Planungsdaten des Planungsdaten des Planungsdaten des lfd. Haushalts- Haushalts- Haushalts- Haushalts- zweiten Haushalts- dritten Haushalts- Einzahlungs- und Auszahlungsarten Nr. vorvorjahres vorjahres einschl. jahres folgejahres folgejahres folgejahres Nachträge 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 1 11.883,00 862,00 - 5.843,00 5.472,00 4.353,00 7.013,00 23 GemHVO) abzüglich 2 Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 1.482,00 3.216,00 3.292,00 3.292,00 3.292,00 2.742,00 Satz 1 Posten F 36 GemHVO) 3 Zwischensumme 10.401,00 - 2.354,00 - 9.135,00 2.180,00 1.061,00 4.271,00 abzüglich 4 Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten 1.988,00 1.988,00 1.988,00 Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO) 5 freie Finanzspitze 10.401,00 - 2.354,00 - 11.123,00 192,00 - 927,00 4.271,00

Endfällige Kredite Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung Jahr 2021: Jahr 2021: 11.937,00 Jahr 2022: Jahr 2022: 11.675,00 Jahr 2023: Jahr 2023: 12.532,00 Jahr 2024: Jahr 2024: 8.191,00

Betragsangaben in EUR Seite 115

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Schuldenübersicht

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Seite 118 Schuldenübersicht 09.12.2020 12:27:29 48 Kliding 2021

Nr Darlehensdatum Schuldenstand Schuldendienst Voraussichtlicher (Tilgungskonto) Darlehensgeber Zinslauf bis ursprünglich bei Aufnahme Anfangsstand Zinsen Tilgung Annuität Endstand EUR EUR EUR Ø % EUR Ø % EUR EUR EUR

Bestandsdarlehen

3225384101 Deutsche Genossenschafts 31.12.2008 13.600,00 13.600,00 3.450,00 1,7736 61,19 28,9855 1.000,00 1.061,19 2.450,00 (Konto-Nr 315131) Hypothekenbank 30.06.2024 (Bürger-Nr 150898) Haushalt 2008 Zinsen: 1. Laufzeit ab 31.12.2008: 3.5000 %; 2. Laufzeit ab 31.03.2014: 1.9900 % 11362052 Kreditanstalt f.Wiederaufbau, 23.01.2019 20.620,00 20.620,00 18.328,00 0,3160 57,92 12,5055 2.292,00 2.349,92 16.036,00 (Konto-Nr 315931) Bankengruppe 15.11.2028 (Bürger-Nr 9617) Darlehen 11362052 Zinsen: 1. Laufzeit ab 23.01.2019: 0.3400 %

Summe in EUR (Stand 01.01.) 34.220,00 34.220,00 21.778,00 119,11 3.292,00 3.411,11 18.486,00

Gesamtsumme in EUR 34.220,00 34.220,00 21.778,00 119,11 3.292,00 3.411,11 18.486,00

Summe in EUR (Bestand 01.01.) 34.220,00 34.220,00 21.778,00 119,11 3.292,00 3.411,11 18.486,00 Summe in EUR (Neuaufnahmen) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Summe in EUR (davon Umschuldungen) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Filtereinstellungen: 2021 Mandantnr: 48 Kliding Jahr: Alle Darlehensgeber/-nehmer: Alle Darlehensnr: Zinslauf bis: Darlehensende Förderdarlehen:

Programm: DVGui.dll Berichtsende: Schuldenübersicht

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Stellenplan

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Seite 122 Stellenplan Hauptplan 2021 48 Kliding Muster 12 (zu § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO)

Teilhaushalt Bes.- Einstiegs- Zahl der Stellen Stellenvermerke und Erläuterungen Beamte/Beschäftigte Gruppe amt Entgelt- Soll Haushaltsvorjahr 2020 gruppe Haushalts- jahr 2021 Soll Ist 30.06 Haushaltsjahr 2021 1 2 3 4 5 6 7 A. Verwaltung

Teilhaushalt: (1 ) Allgemeine Verwaltungstätigkeit Beamte Beigeordneter Ehrenbeamter 1,000 1,000 1,000 ehemaliger Ortsbürgermeister Ehrenbeamter 2,000 2,000 2,000 Ortsbürgermeister Ehrenbeamter 1,000 1,000 1,000 Summe Beamte Teilhaushalt (1) 4,000 4,000 4,000 Tariflich Beschäftigte tariflich Beschäftigte/r Entg-gr. 2 0,060 0,060 0,060 tariflich Beschäftigte/r Entg-gr. 2 0,060 0,010 0,010 Nachfolger Otmar Dünzen tariflich Beschäftigte/r geringfügig 0,120 0,120 0,120 Beschäftigte/r Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1) 0,240 0,190 0,190 Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1) 4,240 4,190 4,190 Summe Beamte Verwaltung 4,000 4,000 4,000 Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung 0,240 0,190 0,190 Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung 4,240 4,190 4,190

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Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

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Seite 126 Muster 26 (zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)1

Betrag lfd. Nr. Jahr Jahr in €2

1 5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) 2016 -47.291,07 2 4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) 2017 -222,56 3 3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)* 2018 -46.329,52 4 2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) 2019 20.984,15 5 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge) 2020 -10.126,00 6 Haushaltsjahr (Ansatz) 2021 -16.760,00 7 Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6) -99.745,00 8 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2022 -5.473,00 9 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2023 -6.577,00 10 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2024 -3.673,00 11 Summe -115.468,00

1 Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechende Darstellung über die Entwicklung der Jahresergebnisse enthält. 2 Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

* Jahresabschluss 2018 noch nicht festgestellt, daher vorläufiges Ergebnis.

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Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge

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Seite 130 Muster 27 (zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung1

Saldo der ordentlichen und ./. außerordentlichen planmäßige = lfd. Nr. Jahr Jahr Ein- und Tilgung Betrag Auszahlungen

(§ 2 Abs. 1 Satz 1 (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO) Posten F 36 GemHVO) in €2 1 5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) 2016 -38.624,82 2.927,56 -41.552,38 2 4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) 2017 28.689,85 2.927,56 25.762,29 3 3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)* 2018 -38.115,54 2.927,56 -41.043,10 4 2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) 2019 11.883,60 1.482,07 10.401,53 5 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge) 2020 862,00 3.216,00 -2.354,00 6 Haushaltsjahr (Ansatz) 2021 -5.843,00 5.280,00 -11.123,00 7 Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6) -59.908,66 8 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2022 5.472,00 5.280,00 192,00 9 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2023 4.353,00 5.280,00 -927,00 10 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2024 7.013,00 2.742,00 4.271,00 11 Summe -56.372,66

1 Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussgekräftige Darstellung der Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge enthält. 2 Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

* Jahresabschluss 2018 noch nicht festgestellt, daher vorläufiges Ergebnis.

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Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

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Seite 134 Muster 28 (zu § 95 Abs. 3 GemO)

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals1 nachrichtlich: Ergebnis Betrag aufgelaufenes lfd. Nr. (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23) Eigenkapital in € 2 1 Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres 2018 1.613.214,28 2 + Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres 2019 1.634.198,43 3 + Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres 2020 1.624.072,43 4 + Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres 2021 1.607.312,43 5 + geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres 2022 1.601.839,43 6 + geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres 2023 1.595.262,43 7 + geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres 2024 1.591.589,43

1 Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige Darstellung der Entwicklung des Eigenkapitals enthält. 2 Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

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Aufteilung der voraussichtlichen Kosten

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Seite 138 Aufteilung der voraussichtlichen Kosten gem. § 12 der Verbandsordnung für den Kindergarten Kliding für das Jahr 2021

a) Zins-Umlage b) Betriebskostenumlage Umlage Erg.HH c) Investitionsumlage d) Tilgungsumlage Umlage Fin.HH Verbandsangehörige Anteil Zahl der Kinder Anteil Anteil Gemeinde % 2021 01.10.2020 2021 2021 % 2021 % 2021 2021

Beuren 30 - € 8 33.258,00 € 33.258,00 € 30 - € 30 - € - €

Kliding 40 - € 5 20.786,00 € 20.786,00 € 40 - € 40 - € - €

Urschmitt 30 - € 2 8.314,00 € 8.314,00 € 30 - € 30 - € - €

100 - € 15 62.358,00 € 62.358,00 € 100 - € 100 - € - €

Die Abrechnung 2019 erfolgt monatlich nach der Kinderzahl; zur Ansatzermittlung wird die o.g. Kinderzahl herangezogen. Der Schuldendienst ( Zinsen und Tilgung) bezieht sich auf die Baumaßnahme und wird daher entsprechend des § 12, Abs. 1 der Verbandsordnung ( 40 % Kliding und je 30 % Beuren und Urschmitt) aufgeteilt. (Zinsen u. Betriebskostenumlage = Ergebnishaushalt; Tilgung u. Investitionen = Finanzhaushalt) Die Investitionskosten werden ebenfalls nach dem v. g. Schlüssel verteilt.

2021 Verbandsumlage 62.358,00 € = Fehlbetrag FinHH (nach Aufstellung FH nach Konten) davon vorraussichtlich: * Zinsen - € = Zinsen ohne Abzug der Zinseinnahmen * Betriebskosten 62.358,00 € = Fehlbetrag FinHH - Zinsen - Investitionen - Tilgung Umlage Erg.HH.: 62.358,00 € * Investitionen - € * Tilgung - € Umlage Fin.HH.: - €

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Übersicht über die

Verpflichtungsermächtigungen

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Seite 142 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen Hauptplan 2021 48 Kliding Muster 3 (zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Planungsdaten Planungsdaten Planungsdaten Planungsdaten des Haushalts- des zweiten des dritten der weiteren Verpflichtungsermächtigungen folgejahres Haushalts- Haushalts- Haushalts- (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO) 2022 folgejahres folgejahres folgejahre 2023 2024 im Haushaltsjahr 2021 im Haushaltsjahr 2020 im Haushaltsjahr 2019 im Haushaltsjahr 2018

Summe

Gesamtbetrag der Investitionskredite

Betragsangaben in EUR Seite 143

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Bilanz 2019

(noch nicht festgestellter Jahresabschluss)

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Seite 146 48 | Kliding Bilanz 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva Passiva Nr. Bezeichnung 31.12.2018 31.12.2019 Nr. Bezeichnung 31.12.2018 31.12.2019

Aktivseite Passivseite 1. Anlagevermögen 2.142.137,05 2.131.464,06 1. Eigenkapital 1.613.214,28 1.634.198,43 1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände 196.033,76 192.272,45 1.1. Kapitalrücklage 1.659.543,80 1.613.214,28 1.1.1. Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und 1.2. Sonstige Rücklagen Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 1.1.2. Geleistete Zuwendungen 129.925,00 127.147,00 1.3. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag - 46.329,52 20.984,15 1.1.3. Gezahlte Investitionszuschüsse 65.393,25 62.283,98 1.4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 1.1.4. Geschäfts- oder Firmenwert 2. Sonderposten 372.570,89 378.238,20 1.1.5. Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände 715,51 2.841,47 2.1. Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich 1.2. Sachanlagen 1.944.603,29 1.937.691,61 2.2. Sonderposten zum Anlagevermögen 355.776,33 361.539,67 1.2.1. Wald, Forsten 1.226.587,31 1.226.587,31 2.2.1. Sonderposten aus Zuwendungen 239.791,40 252.996,74 1.2.2. Sonstige unbebaute Grundstücke und 79.216,92 102.886,66 2.2.2. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 115.984,93 108.542,93 grundstücksgleiche Rechte 1.2.3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 199.318,05 194.773,73 2.2.3. Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen 1.2.4. Infrastrukturvermögen 435.627,01 410.343,91 2.3. Sonderposten für den Gebührenausgleich 1.2.5. Bauten auf fremdem Grund und Boden 2.4. Sonderposten mit Rücklageanteil 1.2.6. Kunstgegenstände, Denkmäler 2.5. Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten 16.794,56 16.698,53 1.2.7. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge 1.875,00 1.351,00 2.6. Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte 1.2.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung 1.979,00 1.749,00 2.7. sonstige Sonderposten 1.2.9. Pflanzen, Tiere 3. Rückstellungen 30.115,00 32.553,00 1.2.10.Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche 30.115,00 32.553,00 Verpflichtungen 1.3. Finanzanlagen 1.500,00 1.500,00 3.2. Steuerrückstellungen 1.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen 3.3. Rückstellungen für latente Steuern 1.3.2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen 3.4. Sonstige Rückstellungen 1.3.3. Beteiligungen 500,00 500,00 4. Verbindlichkeiten 176.200,18 122.818,20 1.3.4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein 4.1. Anleihen Beteiligungsverhältnis besteht KIS-KRW | D-Fibu 09.12.2020 13:47

Betragsangaben in EUR Seite: 4 Seite 147 48 | Kliding Bilanz 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva Passiva Nr. Bezeichnung 31.12.2018 31.12.2019 Nr. Bezeichnung 31.12.2018 31.12.2019

1.3.5. Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des 1.000,00 1.000,00 4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen 26.552,07 25.070,00 öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen 1.3.6. Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, 4.2.1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen 26.552,07 25.070,00 Anstalten des öffentlichen Rechts, rechstfähige kommunale Stiftungen 1.3.7. Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens 4.2.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung 1.3.8. Sonstige Ausleihungen 4.3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen 2. Umlaufvermögen 50.304,07 37.086,20 4.4. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 9.947,04 3.291,35 2.1. Vorräte 4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 2.1.1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 2.1.2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 4.7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 2.1.3. Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren 4.8. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 2.1.4. Geleistete Anzahlungen auf Vorräte 4.9. Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, - 81,90 Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen 2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 50.304,07 37.086,20 4.10. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen 139.782,97 94.456,85 Bereich 2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus 24.542,24 5.286,20 4.11. Sonstige Verbindlichkeiten Transferleistungen 2.2.2. Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und 25.761,83 31.800,00 5. Rechnungsabgrenzungsposten 340,77 742,43 Leistungen 2.2.3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 2.2.4. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 2.2.5. Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen 2.2.6. Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich 2.2.7. sonstige Vermögensgegenstände

KIS-KRW | D-Fibu 09.12.2020 13:47 2.2.8. Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen

Betragsangaben in EUR Seite: 5 Seite 148 48 | Kliding Bilanz 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva Passiva Nr. Bezeichnung 31.12.2018 31.12.2019 Nr. Bezeichnung 31.12.2018 31.12.2019

2.3. Wertpapiere des Umlaufvermögens 2.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen 2.3.2. Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens 2.4. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 3. Ausgleichsposten für latente Steuern 4. Rechnungsabgrenzungsposten 4.1. Disagio 4.2. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten 5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag Summe Aktiv 2.192.441,12 2.168.550,26 Summe Passiv 2.192.441,12 2.168.550,26

KIS-KRW | D-Fibu 09.12.2020 13:47

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