F3ec0265-3791-Eb11-8502-4Cd98f80e88d Podpisany Strona 1 UZASADNIENIE
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
WO.0050.58.2021 ZARZĄDZENIE Nr 620/21 BURMISTRZA CZERSKA z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czersk za rok 2020 Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. – Dz. U. z 2021 r., poz. 305) zarządzam, co następuje: § 1. Przyjmuję sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Czersk za 2020 rok, zgodnie z załącznikiem do zarządzenia. § 2. Sprawozdanie o którym mowa w § 1 przekazuje się: 1) Radzie Miejskiej w Czersku, 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku. § 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy. § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. Burmistrz Przemysław Biesek-Talewski f3ec0265-3791-eb11-8502-4cd98f80e88d Podpisany Strona 1 UZASADNIENIE Zgodnie z art. 267 ustawy o finansach publicznych Burmistrz sporządza sprawozdanie z wykonania budżetu, które przedkłada w terminie do 31 marca organowi stanowiącemu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej. Na podstawie art. 13 pkt 7 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych sprawozdanie z wykonania budżetu gminy podlega opublikowaniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym. f3ec0265-3791-eb11-8502-4cd98f80e88d Podpisany Strona 2 Załącznik do zarządzenia nr 620/21 Burmistrza Czerska z dnia 26 marca 2021 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Czersk za rok 2020 Spis treści Wprowadzenie ...................................................................................................................................................... 2 1. Informacje obowiązkowe I. Dochody .......................................................................................................................................................... 6 1. Struktura dochodów budżetu gminy w 2020 roku ................................................................................... 6 2. Dochody wg działów i rozdziałów oraz źródeł ....................................................................................... 6 3. Dochody z wydatków niewygasających w 2019 roku ........................................................................... 19 4. Wykaz dotacji i pomocy otrzymanych z sektora finansów publicznych i innych instytucji w 2020 roku ............................................................................................................................................ 20 5. Szczegółowa analiza realizacji dochodów wg źródeł.............................................................................. 22 II. Wydatki ....................................................................................................................................................... 26 1. Wykonanie planu wydatków wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej .................................... 27 2. Wydatki budżetu gminy, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020................................. 49 3. Wydatki budżetu gminy, które nie wygasały z upływem roku budżetowego 2019 ................................ 50 4. Wydatki Czerskiego Budżetu Obywatelskiego w roku 2020 .................................................................. 52 III. Dochody i wydatki na programy i projekty finansowane ze środków Unii Europejskiej oraz innych źródeł .................................................................................................................................... ..54 IV. Wykonanie planu wydatków majątkowych ............................................................................................... 58 1. Wydatki majątkowe 2020 r. ………………………………………………………………….………58 2. Dotacje na inwestycje………………………………………………………………………………...69 V. Przychody i rozchody budżetu gminy ....................................................................................................... 72 1. Stan zadłużenia gminy Czersk………………………………………………………………………….73 VI. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii oraz dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska i wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska ……………………………………………………………………………………………...…..74 VII. Dochody i wydatki gminy Czersk na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi wynikającymi z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku …………..……......74 VIII. Realizacja planu finansowego zadań zleconych …………………………………….…………………....75 IX. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ............................................................................................................................. ..80 X. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego ........................................................................................... 81 XI. Wykonanie planu dotacji udzielonych z budżetu gminy Czersk dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych ................................................................... 81 XII. Realizacja Funduszu Sołeckiego i pozostałych środków przez jednostki pomocnicze ............................. 84 XIII. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych ze środków budżetu, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, dokonane w trakcie roku ............................................ 89 XIV. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich .................................................................... 91 2. Informacje uzupełniające XV. Realizacja zadań jednostek budżetowych ………………………………………………………………... 92 1. Urząd Miejski .................................................................................................................................. 92 2. Placówki oświatowe ....................................................................................................................... 121 3. Zespół Obsługi Finansowej ............................................................................................................. 128 4. Dzienny Dom Senior + ................................................................................................................... 128 5. Środowiskowy Dom Samopomocy ................................................................................................. 129 6. MGOPS .......................................................................................................................................... 143 7. AZK … ........................................................................................................................................... 156 3. Sprawozdanie z umorzeń i odroczeń należności .................................................................................... 164 Wprowadzenie Budżet Gminy Czersk na rok 2020 uchwalono dnia 10 grudnia 2019 roku. Zmieniono go 29 razy: 5-krotnie uchwałami Rady Miejskiej oraz 24-krotnie zarządzeniami Burmistrza. Ostateczny plan dochodów podwyższono o kwotę 13.890.928 zł, a wydatków o kwotę 16.533.146 zł. Najczęstszą przyczyną zmiany planowanych wielkości budżetowych były decyzje Wojewody Pomorskiego o zmianie planu dotacji na zadania własne, m. in. na świadczenia pomocy materialnej dla uczniów (484.959 zł), oraz na zadania zlecone, gdzie planowana pierwotnie kwota stanowiła 33.165.576 zł, natomiast na koniec roku wyniosła 46.962.062 zł (wzrost w związku ze świadczeniem wychowawczym o kwotę 6.978.000 zł, świadczeniami rodzinnymi o kwotę 5.204.744 zł, wspieranie rodziny o kwotę 33.510 zł, zapewnienie uczniom pomocy do bezpłatnego dostępu do podręczników o kwotę 215.825 zł, zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym o kwotę 735.045 zł, przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej polskiej o kwotę 164.681 zł i Powszechny Spis Rolny o kwotę 31.555 zł). W uchwale budżetowej na rok 2020 (stan na 01.01.2020 r.) ustalono: 1. Dochody budżetu w kwocie 110.022.455 zł; 2. Wydatki budżetu w kwocie 116.352.455 zł; 3. Deficyt budżetu w kwocie 6.330.000 zł. Plan i realizacja wielkości budżetowych na dzień 31.12.2020 r. oraz informacja o wykonaniu nadwyżki budżetowej w zł Plan L.p. Wyszczególnienie Wykonanie % (po zmianach) 1 2 3 4 5 1. Dochody 123 913 383 128 745 567,54 103,9 dochody bieżące 117 457 076 117 205 749,51 99,8 dochody majątkowe 6 456 307 11 539 818,03 178,7 1.1 z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 380 000 399 761,79 105,2 1.2 z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 5 000 000 4 664 927,12 93,3 1.3 ze sprzedaży majątku 1 015 000 1 357 376,54 133,7 2. Wydatki 132 885 601 128 475 723,36 96,7 2.1 majątkowe 19 968 741 19 341 626,79 96,9 2.1.1 inwestycyjne 18 099 894 17 677 134,73 97,7 2.1.1.1 w tym wydatki niewygasające 2 767 302 2 767 302,00 100,0 2.1.2 dotacje na inwestycje 547 033 385 015,06 70,4 2.1.3 zwroty środków (FDS) 1 276 814 1 254 477,00 98,3 2.1.3 pomoc finansowa dla j.s.t. 45 000 25 000,00 55,6 2.2 bieżące 112 916 860 109 134 096,57 96,7 2.2.1 dotacje w tym: 4 631 790 4 248 649,16 91,7 2.2.1.1 dotacje dla instytucji kultury 2 236 000 1 915 696,00 85,7 2.2.1.2 dotacje pozostałe 2 395 790 2 332 953,16 97,4 2.2.2 w tym wydatki niewygasające 10 016 10 016,00 100,0 3. Deficyt / Nadwyżka budżetowa (-) 8 972 218 269 844,18 X Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi 4 540 216 8 071 652,94 177,8 4. Przychody 12 522 218 13 940 247,05 111,3