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Haushaltsplan

2021

Gemeinde Todtenweis

Inhaltsverzeichnis Seite HAUSHALTSSATZUNG 2 0 2 1 I-II

VORBERICHT III-XXXI

HAUSHALTSPLAN 2 0 2 1

I. Gesamtplan

 Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben u. Verpflichtungs- 1 Ermächtigungen

 Übersicht Verpflichtungsermächtigungen 4

II. Einzelpläne

 Verwaltungshaushalt (VwHH) 6

 Vermögenshaushalt (VmHH) 67

III. Zusammenfassende Übersicht

 Übersicht Beurteilung der Leistungsfähigkeit 104

Kommunale Finanzplanung und sonstige Übersichten

IV. Kommunale Finanzplanung

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten 105

2. Selbsterstellte Investitionsplanung 2021 bis 2025

3. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgaben- 114 bereichen

3. Haushaltsquerschnitt 118

4. Gruppierungsübersicht 125

Anlagen

V. Stellenpläne

VI. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen inkl. Sonderrücklage

VII. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

VIII. Deckungskreislisten

Ha ushaltssatzu ng

der Gemeinde Todtenweis, Landkreis Aichach-Friedberg,

für das Haushaltsjahr 2021.

Aufgrund des Art. 63 ff. der Gemeindeordnung erlässt die Gemeinde folgende Haushaltssatzung: §r

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird hiermit festgesetzt; er schließt im Verwaltungshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit 3.533.710,00 € und im Vermögenshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit 1.982.291,00 € ab.

§z

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für lnvestitionen und lnvestitionsförderungsmaßnahmen wird auf 0,00 € festgesetzt.

§3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt wird auf 450.000,00 € festgesetzt.

§+

Die Steuersätze (Hebesätze) für nachstehende Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

1,. Grundsteuer

a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (A) 380 v.H.

b) für die Grundstücke (B) 380 v.H.

2. Gewerbesteuer 330 v.H. §s

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 588.000,00 € festgesetzt.

§6

Weitere Festsetzu ngen werden nicht vorgenom men.

§7

Diese Haushaltsatzung tritt mit dem 1. Januar 2021 in Kraft

Ort, Datum

Todtenweis, 15.06.2021 /+ue+\ Gemeinde Todtenweis qW.B

affi9 Konrad Carl Erster Bürgermeister

Vorbericht zum Haushaltsplan 2021

Gemeinde Todtenweis

III

Inhaltsverzeichnis zum Vorbericht:

Seite 1. Allgemeine Vorbemerkung V

2. Übersicht V

2.1. Haushaltsvolumen V - VI

2.2. Einwohnerzahlen VI – VII

3. Verwaltungshaushalt VII – VIII

3.1. Einnahmen im Verwaltungshaushalt VIII – XV

3.2. Ausgaben im Verwaltungshaushalt XV – XXI

4. Haushaltsausgleich XXI - XXII

5. Vermögenshaushalt XXII – XXIII

5.1. Einnahmen im Vermögenshaushalt XXIII – XXV

5.2. Ausgaben im Vermögenshaushalt XXV – XXVIII

6. Stand der Rücklagen XXVIII

7. Stand der Schulden, Kreditaufnahmen u. Tilgungen XXVIII-XXIX

8. Verpflichtungsermächtigungen XXIX

9. Finanzplanung XXIX-XXX

10. Fazit XXX-XXXI

1. Allgemeine Vorbemerkung:

Der Vorbericht gibt eine Übersicht über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft der Gemeinde. Insbesondere enthält er Aussagen über die Entwicklung der wichtigsten Einnahme- und Ausgabepositionen, des Vermögens, der Schulden, der Zuführung vom Verwaltungs- zum Vermögenshaushalt und der Rücklagen. Ferner wird dargestellt, welche Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen im Haushaltsjahr geplant sind und welche finanziellen Auswirkungen sich hieraus für die folgenden Jahre ergeben.

2. Übersicht

Entsprechend den Bestimmungen der Gemeindeordnung (Art. 64) und der Kommunalen Haushaltsverordnung (§ 7) sind im Haushaltsplan die Einnahmen und Ausgaben der Gemeinde Todtenweis in der Höhe der zu erwartenden und voraussichtlich zu leistenden Beträge veranschlagt. Soweit sie nicht errechenbar waren, wurde ihre Höhe vorsichtig geschätzt.

Der Beachtung der Haushaltsgrundsätze wird im vorliegenden Haushalt Rechnung getragen. Durch den vorgegebenen Finanzrahmen muss bei der Abwicklung des Haushaltes großer Wert auf die Forderung des Art. 61 Abs. 2 Satz 1 GO nach Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit gelegt werden.

Die im Finanzplan enthaltenen Werte wurden entsprechend den staatlichen Orientierungsdaten und den örtlichen Erfordernissen fortgeschrieben.

2.1. Haushaltsvolumen:

Das gesamte Haushaltsvolumen 2021 beträgt 5.516.000 €.

Der Haushalt 2021 schließt in den Einnahmen und Ausgaben

- im Verwaltungshaushalt mit 3.533.710 € ud - im Vermögenshaushalt mit 1.982.290 €

ab.

Rückblick auf die Entwicklung der vergangenen Haushaltsjahre (2015 bis 2021):

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Volumen VwHH .. € .. € .. € .. € .. € .. € .. € Veränderung (Erhöhung) 6,55% 8,41% 12,78% 2,26% -3,84% 11,51% Volumen VmHH .. € .. € .. € .. € .. € .. € .. € Veränderung (Erhöhung) 58,65% -35,09% -5,93% 36,86% -34,91% -7,41% Gesamtvolumen .. € .. € .. € .. € .. € .. € .. € Veränderung (Erhöhung) 32,63% -17,64% 3,95% 17,04% -19,36% 3,88% V

Entwicklung VwHH 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 .. € .. € .. € .. € .. € .. €

.. € .. € .. € .. € .. €

.. €

Entwicklung VmHH .. € .. € .. € .. € .. € .. € .. € .. € .. € .. € .. € .. € .. € .. € .. € 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Entwicklung Gesamtvolumen .. € .. € .. € .. € .. € .. € .. € .. € .. € .. € .. € .. € .. € .. € .. € .. € 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Das Gesamthaushaltsvolumen 2021 erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 206.250 € oder 3,88 %.

2.2. Einwohnerzahlen:

Die Einwohnerzahl der Gemeinde Todtenweis beträgt zum 30.06.2020 1.450 Einwohner.

Das nachfolgende Diagramm gibt Auskunft über die Entwicklung der Einwohnerzahlen der Gemeinde Todtenweis der Jahre 2010 bis 2020 gemäß der Veröffentlichung des Bayerischen Landesamt für Statistik.

Entwicklung Einwohnerzahlen

1.800 1403 1450 1.500 1363 1338 1340 1357 1376 1355 1371 1389 1387

1.200

900

600

300

0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

3. Verwaltungshaushalt:

Der Verwaltungshaushalt umfasst die nicht im Vermögenshaushalt erfassten Einnahmen und Ausgaben (§ 1 Abs. 2 KommHV).

 Die Einnahmen im VwHH setzen sich wie folgt zusammen:

Einnahmeart Höhe Anteil in % EkSt+UmsatzSt .. € 29% Grund- und Gewerbesteuer . € 28% Zuweisungen . € 12% Benutzungsgebühren . € 10% Schlüsselzuweisungen . € 9% Abschreibung+Innere Verrechnung . € 7% sonst.Verw.u.Betriebseinnahmen . € 5% Einnahmen insgesamt VwHH .. € 100%

Einnahmen VwHH EkSt+UmsatzSt

12% Grund- und Gewerbesteuer 10% 28% Zuweisungen 9% Benutzungsgebühren 7% Schlüsselzuweisungen 29% 5% Abschreibung+Innere Verrechnung sonst.Verw.u.Betriebseinnahmen

VII

 Die Ausgaben im VwHH verteilen sich wie folgt:

Ausgabeart Höhe Anteil in % Sächl. Verw.- u. Betr.-Aufwand . € 24% Verbandsumlagen . € 21% Kreisumlage . € 20% Zuschüsse KiTa u. soz. Zwecke . € 14% Personalkosten . € 9% Abschreib.+Verr. . € 7% GewSt-Umlage . € 3% sonst. Ausgaben . € 1% Zuführung zum VmHH . € 1% Ausgaben insgesamt VwHH .. € 100%

Ausgaben VwHH Sächl. Verw.- u. Betr.-Aufwand 20% Verbandsumlagen 14% Kreisumlage 21% Zuschüsse KiTa u. soz. Zwecke 9% Personalkosten Abschreib.+Verr. 24% 7% GewSt-Umlage 3% sonst. Ausgaben 1% Zuführung zum VmHH 1%

3.1 Darstellung ausgewählter Einnahmepositionen im VwHH:

 Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer (29 % der Einnahmen im VwHH):

Mit 29 % der Gesamteinnahmen des Verwaltungshaushaltes stellen der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer mit 950.000 € ud der Usatzsteuer it 87. € i 21 wie auch in den vergangenen Jahren die höchste Einnahmequelle der Gemeinde Todtenweis dar. Der Einnahmeansatz für die Einkommensteuer wurde, unter Berücksichtigung der im Vorjahr u rd. . € hinter den vom Bayerischen Landesamt für Statistik prognostizierten Beteiligungsbeträgen zurück gebliebenen Einkommensteuer, vorsorglich um ca. 64.000 € gegenüber den geschätzten Beteiligungsbeträgen reduziert.

VIII

Die Beteiligung an der Umsatzsteuer wurde, trotz der u a. . € höhere Prognose, ebenfalls vorsorglich nur analog der tatsächlichen Vorjahreswerte veranschlagt. Grund für die reduzierte Ansatzbildung sind mögliche, durch die Pandemie verursachte, konjunkturelle Einnahmerückgänge.

Die nachfolgenden Diagramme geben Aufschluss über die Entwicklung der Einkommensteuer- und Umsatzsteuerbeteiligung der letzten Jahre.

Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer

.. €

. €

€

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

. €

€

 Grund- und Gewerbesteuer (28 % der Einnahmen im VwHH):

Gemäß Art. 106 Abs. 6 Grundgesetz steht das Aufkommen der Grundsteuer und Gewerbesteuer den Gemeinden zu. Den Gemeinden ist das Recht einzuräumen, die Hebesätze der Grundsteuer und Gewerbesteuer im Rahmen der Gesetze festzusetzen.

Dem entsprechend hat die Gemeinde Todtenweis in 2017 von ihrer kommunalen Finanzautonomie Gebrauch gemacht und die Hebesätze für die Grundsteuer A und B seit 1985 erstmals von 330 v.H. auf 380 IX v.H. erhöht. Diese Maßnahme diente dem Ausgleich der stetig steigenden Ausgaben des Verwaltungshaushaltes und zugleich dem damaligen Wegfall der Schlüsselzuweisungen. Mit ihren aktuellen Realsteuerhebesätzen liegt die Gemeinde Todtenweis bei der Grundsteuer A um 17,6 v.H. bei der Grundsteuer B um 33 v.H. und bei der Gewerbesteuer um 3,2 v.H. über den vom Bayerischen Landesamt für Statistik veröffentlichten Durchschnittshebesätzen für das Jahr 2019 (GKBay 2020/132 GK 15/2020).

Im Haushalt 2021 wurde die Grundsteuer A mit 25. € und die Grundsteuer B mit 145. € aufgrund der bisher vorliegenden Grundsteuerveranlagung veranschlagt. Von einer erneuten Hebesatzerhöhung wurde, aufgrund der bereits ohnehin den Landesdurchschnitt übersteigenden Hebesätze und der zum 01.01.2025 anstehenden Neuberechnung im Rahmen der Grundsteuerreform, verzichtet.

Die Gewerbesteuer stellte für die Gemeinde Todtenweis in der Vergangenheit die größte Einnahmemöglichkeit unter den Gemeindesteuern dar und verzeichnete in den Haushaltsjahren 2015 bis 2017 enorme Anstiege gegenüber den Vorjahren. In den Haushaltsjahren 2018 bis 2020 hingegen kam es, u. a. aufgrund hoher Gewerbesteuererstattungen, zu immensen Einnahmenausfällen. Da im Haushaltsjahr 2021 hingegen nur noch Gewerbesteuererstattungen bis zur Höhe der prognostizierten Gewerbesteuernachzahlungen erwartet werden und ein pandemiebedingter weiterer Einbruch bei den Gewerbesteuereinnahmen bis dato ausgeblieben ist, wurde der Haushaltsansatz 2021 in Höhe der bisher festgesetzte Geeresteuerorauszahluge it . € erashlagt.

Mit der Erweiterung ihres Gewerbegebietes Lechfeldwiesen strebt die Gemeinde Todtenweis zum einen die Standortsicherung vorhandener als auch die Ansiedlung neuer Gewerbebetriebe an, um ihre Gewerbesteuereinnahmen langfristige zu sichern und zu verbessern. Um die in 2021 fortzuführende Vermarktung der neu geschaffenen Gewerbeflächen nicht negativ zu beeinflussen, wurde auch im Haushaltsjahr 2021 auf eine Erhöhung des Gewerbesteuerhebesatzes in Höhe von 330 v.H. verzichtet.

Die nachfolgenden Diagramme geben Aufschluss über die Entwicklung der Grundsteuer A und B sowie der Gewerbesteuer in den vergangenen Jahren.

Grundsteuer A

. €

€

Grundsteuer B

. €

€

Gewerbesteuer

.. € .. € .. € .. € . € . € . € € -. €

 Zuweisungen und Zuschüsse (12 % der Einnahmen im VwHH):

Die Zuweisungen und Zuschüsse unterteilen sich in sonstige allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen (separate Erläuterung siehe S. XIV), Einkommensteuerersatz und Grunderwerbssteuer und in Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke.

Der Einkommensteuerersatz 2021 wurde, analog der Vorgehensweise bei der Umsatzsteuerbeteiligung, in Höhe der Vorjahreseinnahmen mit . € erashlagt. Auh dieser Eiaheasatz ist u a. . € geringer als die in der Mitteilung des Bayerischen Landesamtes für Statistik über die vorläufigen Schlüsselzahlen und Beteiligungsbeträge prognostizierte Einnahme, da die tatsächlichen Einnahmen aus Einkommensteuerersatz in 2019 und 2020 bereits hinter den angekündigten Zahlen zurückgeblieben sind.

Die Grunderwerbssteuer wurde in Höhe der bisher bekannten Einnahmen mit 19.00 € erashlagt.

Bei den Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke stellt die Kindertagesstättenförderung mit . € die größte Einnahme dar. Gegenüber der tatsächlichen Förderung des Vorjahres erhöht sich der Gesamteinnahmeansatz hierfür jedoch nur unwesentlich um ca. 2.300 €. Da diese Zuweisungen von der Gemeinde Todtenweis in voller Höhe an den KiTa-Träger weitergeleitet werden, haben sie keinen Einfluss auf die finanzielle Leistungsfähigkeit im Gemeindehaushalt.

Die nachfolgende Tabelle und das Diagramm geben Aufschluss über die Entwicklung der Zuweisungen und Zuschüsse der letzten Jahre.

Zuweisungen/Zuschüsse 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 GrESt-Beteiligung . € . € . € . € . € . € . € Einkommensteuerersatz . € . € . € . € . € . € . € Lernmittelfreiheit € € € . € . € . € . € Schülerbeförderung . € . € . € . € . € . € . € Zuschüsse für Kindergarten . € . € . € . € . € . € . € Gemeindeentwicklung . € € € Straßenunterhalt . € . € . € . € . € . € . € Gewässer-Unterhalt € € € € € . € . € Waldförderung € € . € € . € . € . € insgesamt . € . € . € . € . € . € . € Veränderungen Vorjahr 17,96% 6,95% 12,78% 21,72% 4,11% 1,81%

Zuweisungen und Zuschüsse im VwHH

., € €. €. ., € €. ., € €.

., € €. €. ., € €. ., € 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

 Benutzungsgebühren (10% der Einnahmen im VwHH):

Der größte Anteil des jährlichen Gebührenaufkommens der Gemeinde Todtenweis wird in den kostenrechnenden Einrichtungen, der Wasserversorgung, der Abwasserbeseitigung und in geringem Maße auch im Bestattungswesen erzielt.

Um den stetigen Kostensteigerungen in der Wasserversorgung Rechnung zu tragen und dem anwachsenden Defizit entgegen zu wirken, hat die Gemeinde Todtenweis zum 01.01.2020 die Wassergebühren, von , € auf , € pro m³ erhöht. Die Grundgebühr wurde ebenfalls zum 01.01.2020 und erneut ab 01.01.2021 erhöht. XII

Die Abwassergebühren wurden letztmals zum 01.07.2017 o , €/³ auf , €/³ agehoe. Die im Bereich der Abwasserentsorgung vorliegende Kostenunterdeckung ist nur in geringem Maße auf einen Kostenanstieg für die Reinigung der häuslichen Abwässer zurück zu führen, sodass eine Gebührenerhöhung, analog der Wasserversorgung, bisher nicht erfolgte.

Um dem Bestreben einer Kostendeckung in beiden kostenrechnenden Einrichtungen zukünftig gerecht werden zu können, bedient sich die Gemeinde Todtenweis eines Fachbüros welches mit der Aktualisierung bzw. Neuaufstellung der Anlagennachweise und der Neu- und Globalkalkulation der Gebühren und Beiträge beauftragt wurde. Bis zum Ende des Haushaltsjahre 2021 wird von Seiten des Fachbüros die Neukalkulation der Wasser- und Abwassergebühren erwartet um die Festsetzung kostendeckender Wasser- und Abwassergebühren bereits ab dem 01.01.2022 zu ermöglichen. Die Einführung der gesplitteten Abwassergebühr soll im Anschluss erfolgen.

Auch die seit 01.01.2014 geltenden Friedhofs- und Bestattungsgebühren sollen in 2021 mit dem Ziel einer verbesserten Kostendeckung neu kalkuliert und angepasst werden.

Die nachfolgenden Tabellen und Diagramme geben Auskunft über die Verteilung des Gebührenaufkommens 2021 und die Entwicklung des Gebührenaufkommens der kostenrechnenden Einrichtungen:

Benutzungs-/Gebühren 2021 Anteil in % Wasser . € 56% Abwasser . € 39% Friedhof . € 4% sonst. Gebühren . € 1% insgesamt . € 100%

Gebührenverteilung 2021

Abwasser 39% Wasser 56%

Friedhof 4% sonst. Gebühren 1%

XIII

Benutzungs- / Gebühren 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Wasser inkl. MwSt . € . € . € . € . € . € . € Abwasser . € . € . € . € . € . € . € Friedhof . € . € . € . € . € . € . € insgesamt . € . € . € . € . € . € . € Veränderungen Vorjahr -8,67% 6,25% 32,08% 0,83% 43,41% -21,51%

Gebührenentwicklung

€.

€ 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Wasser inkl. MwSt Abwasser Friedhof

 Schlüsselzuweisungen (9% der Einnahmen im VwHH):

Auh i erhält die Geeide Todteeis Shlüsselzueisuge i Höhe o . €.

Diese sind dazu bestimmt, die finanzielle Leistungsfähigkeit einer Gemeinde zu verbessern. Zugleich schaffen sie einen Ausgleich bei denjenigen Gemeinden, deren Steuereinnahmen nicht ausreichen, ihre Aufgaben zu bestreiten. Als Berechnungsgrundlage für die Schlüsselzuweisungen dienen zum einen der Finanzbedarf einer Gemeinde, abhängig von der Einwohnerzahl, und die eigenen Einnahmemöglichkeiten der Gemeinde (= Steuerkraftmesszahl).

Nachdem sich die Steuerkraftmesszahl der Gemeinde Todtenweis gegenüber dem Vorjahr von 1.476.727 € auf 1.309.725 € reduziert hat (verursacht durch Mindereinnahmen aus der Gewerbesteuer 2019 bei gleichzeitiger Erhöhung der Einwohnerzahl, die auch durch Mehreinnahmen aus der Einkommensteuer- und Umsatzsteuerbeteiligung nicht ausgeglichen werden konnte), erhöhen sich die Schlüsselzuweisungen gegenüber 2020 um ca. 147. €.

Diese Entwicklung findet auch in der Sonderschlüsselzuweisung, als Bestandteil der Gesamtschlüsselzuweisungen, Berücksichtigung. Sie ist, aufgrund der um rd. 17,4 % unter dem Landesdurchschnitt liegenden Steuerkraft der Gemeinde Todtenweis je Einwohner, ebenfalls gegenüber dem Vorjahr um 31.556 € gestiege. XIV

Das nachfolgende Diagramm gibt einen Überblick über die Entwicklung der Schlüsselzuweisungen der letzten Jahre:

Schlüsselzuweisungen

350.000 € 300.000 € 250.000 € 200.000 € 150.000 € 100.000 € 50.000 € 0 €

3.2 Darstellung ausgewählter Ausgabepositionen im VwHH:

 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (24 % der Ausgaben im VwHH):

Die Entwicklung der Kosten für den laufenden Verwaltungs- und Betriebsaufwand geht aus der nachfolgenden Tabelle bzw. aus dem Diagramm hervor.

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Verw./Betriebsaufw. . € . € . € . € . € . € . € Veränderung Vorjahr 5,25% 0,90% 7,74% 2,81% -2,62% 121,77%

Verwaltungs- u. Betriebsaufwand . € . € . € . € . € . € . € . € . € . € . € . € . € . € 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Der Anstieg im Jahr 2021 um ca. 469.000 € ist, ee de lieare Kostesteigeruge, isesodere anhand folgender Einzelpositionen zu begründen:

- Für den Unterhalt der gemeindlichen Gebäude und Grundstücke (Gruppierung 50) erhöhen sich die Ausgabeansätze für kleinere Erhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen gegenüber den tatsächlichen Ausgaben aus 2020 insgesamt um ca. . €. Dari ethalte sid u.a. Mehrausgae für Waldpflegeaßahe . €, das Lehrerohhaus . €, die Geäude ud Grudstüke der Wasserersorgug . €, de Bauhof . €, die Kidertagesstätte ud das Feuerwehrhaus (jeweils . €. - Die Ausgabeansätze für den Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Gruppierung 51) erhöhen sich gegeüer de tatsählihe Ausgae i Vorjahr isgesat u kapp . €. Diese eihalte Mehrausgae für de Straßeuterhalt . €, Kaaletzuterhalt . €, Wasserleitugsuterhalt . €, Feldegeuterhalt . €, i Bereih der Abfallbeseitigung . € soie die Ausgae für die Neuasphaltierug des Feldeges zur Kläralage . € welche jedoch, gemäß Kostenübernahmevereinbarung mit dem Abwasserzweckverband Kabisbachgruppe, durch Einnahmen in gleicher Höhe gedeckt sind. - Für die Beschaffung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen (Gruppierung 52) sid Mehrausgae gegeüer i Höhe o a. . €, u.a. für Verkehrszeihe . €, de Bradshutz . €, Softare ud Coroaschutzmaßnahmen (4.000 € ud de Bauhof . € orgesehe. - Die Bewirtschaftungskosten der gemeindlichen Gebäude (Gruppierung 54) inkl. Strom erhöhen sich u a. . €. - Für den Fahrzeugunterhalt nebst Kraftstoffen (Gruppierung 55) steigen die Kosten um voraussichtlich 7.80 € a. - Die Ausgaben für Dienst- und Schutzkleidung sowie Aus- und Fortbildung (Gruppierung 56) erhöhen sih u a. . €. Darin enthalten sind u.a. auch die Führerscheinkosten der Freiwilligen Feuerehr . €. - Für den schulischen Betriebsaufwand an der Grundschule Todtenweis (Gruppierung 57) erhöhen sich die Ausgaben u oraussihtlih . €. - Die Betriebskosten der Wasserversorgung (Gruppierung 60-63, u.a. Strom und Fremdwasserbezug) steige gegeüer de Vorjahr u a. . €. - Für die Schülerbeförderung (Gruppierung 639) erde Mehrkoste i Höhe o a. . € erartet. - Aufgrund der hohen Unterhalts- und Investitionskosten für die Wasserversorgung erhöht sich die Usatzsteuerzahllast u a. . € Gruppierug . - Die Geschäftsausgaben (Gruppierung 65) erhöhe sih gegeüer de Vorjahr u rd. . €, wobei darin insbesondere Planungs-, Sachverständigen-, Gutachter- und Rechtsberatungskosten für folgende Projekte zu Buche schlagen:  Gebühren- und Globalkalkulation der Wasser- und Abwassergebühren und –eiträge . €  Dorfereuerug . €  Ortskergestaltug . €  Aassereseitigug . €  Straßeau . €  Eergiekozept . €  Beauugspla Lutzsiedlug . €  Ökokoto . € XVI

 Verwaltungsgemeinschafts- und Verbandsumlagen (21% der Ausgaben im VwHH):

Als Mitglied - der Verwaltungsgemeinschaft Aindling, - des Abwasserzweckverbandes Kabisbachgruppe, - des Wasserverbandes Lechraingruppe und - des Schulverbandes Aindling nutzt die Gemeinde Todtenweis mit den beteiligten Gemeinden die Synergieeffekte und die Umsetzungseffizienz zur pflichtgemäßen Erfüllung ihrer Aufgaben im Rahmen der kommunalen Zusammenarbeit.

Die hierfür im Haushaltsjahr 2021 anfallenden Verwaltungs- und Betriebskostenumlagen betragen im Gesamtvolumen 751.200 €, was einem Kostenanstieg von 6.100 € ud 0,82 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Die größte Kostesteigerug errehet sih it a. . € ei der Betrieskosteulage a die Verwaltungsgemeinschaft Aindling. Grund hierfür sind zum einen Kostensteigerungen im personellen Bereich sowie im Verwaltungs- und Betriebsaufwand. Des Weiteren sind die während der letzten Jahre zur Entlastung der Mitgliedsgemeinden eingebrachten Rücklagen zwischenzeitlich beinahe abgeschmolzen.

Die Betriebskostenumlage an den Schulverband Aindling erhöht sich in 2021, gegenüber dem Vorjahr, um a. . €. Auslöser hierfür ist, ee der Persoalkostesteigerug aufgrud Neueistellug eier IT- Fachkraft, u.a. auch der durch weitere Kreditaufnahmen bedingte Anstieg der Mindestzuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt in Höhe der Tilgungsleistungen und die damit verbundene höhere Zinsbelastung.

Die Betriebskostenumlage an den Abwasserzweckverband Kabisbachgruppe verringert sich gegenüber dem Vorjahr nur sehr gerigfügig u a. € ud leit it . € uerädert hoh. Aufgrund der in 2020 durch Neuerlass der Verbandssatzung geänderte Umlageberechnung, unterteilt sich die bisherige Betriebskostenumlage nun in eine die Kanalnetzbetreuung betreffede „Ulage Betrieskoste“ . € und in eie „Ulage Veradskläralage“ . €. Die Umlage Verbandskläranlange errechnet sich wie bisher zu 2/3 nach der Schmutzfracht und 1/3 nach der Zulaufmenge und geht somit zu 55,41 % zu Lasten der Gemeinde Todtenweis.

Der Wasserverband Lechraingruppe plant im Haushaltsjahr 2021 analog 2018 die Erhebung einer Finanzumlage zur Finanzierung seiner verbandseigenen Investitionen im Vermögenshaushalt. Hierdurch reduziert sich die von der Gemeinde Todtenweis zu tragenden Betriebskostenumlage gegenüber dem Vorjahr u kapp . €.

Verbandsumlagen 2021 Anteil in % AZV Kabisbach . € 49% VG Ainding . € 32% Wasserverband Lechraingruppe . € 10% Schulverband Aindling . € 9% insgesamt . € 100%

XVII

Verbandsumlagen 2021 AZV Kabisbach VG Ainding 49% 32%

Wasserverband Schulverband Aindling Lechraingruppe 9% 10%

Verbandsumlagen 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 VG-Umlage . € . € . € . € . € . € . € Veränderungen Vorjahr 16,73% 6,83% 3,17% 2,72% 3,10% 16,22% Wasserverband LechrainGr. € . € . € . € . € . € . € Veränderungen Vorjahr -17,75% -9,38% 49,21% 8,13% -27,23% AZV Kabisbach . € . € . € . € . € . € . € Veränderungen Vorjahr -15,08% 46,75% 16,20% 55,93% -3,04% -0,02% Schulverband Aindling . € . € . € . € . € . € . € Veränderungen Vorjahr 23,59% -2,55% -8,60% 27,84% 24,14% 4,07% insgesamt . € . € . € . € . € . € . € Veränderungen Vorjahr 27,83% 13,55% 5,64% 34,13% 2,10% 0,82%

Entwicklung der Verbandsumlagen

€. €. €. €. €. €. €. €. € 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

VG-Umlage AZV Kabisbach Schulverband Aindling Wasserverband LechrainGr.

XVIII

 Kreisumlage (20 % der Ausgaben im VwHH):

Gegenüber dem Vorjahr hat sich die Kreisumlage u . € auf uehr . € reduziert. Grud hierfür ist neben der Absenkung des Umlagesatzes um 1,0 % durch den Landkreis Aichach-Friedberg auf nunmehr 48,5%, die u . € auf uehr .. € gesunkene Umlagekraft der Gemeinde Todtenweis. Der massive Gewerbesteuerrückgang 2019 der Gemeinde Todtenweis findet, aufgrund des zweijährigen zeitlichen Versatzes bei der Berechnung der Steuerkraftzahl und somit auch bei der Umlagekraft der Gemeinde Todtenweis, nun in 2021 Berücksichtigung.

Grundlage für die Ermittlung der Steuerkraft einer Gemeinde sind die Einnahmen aus Grund- und Gewerbesteuer sowie Einkommensteuer-Beteiligung und -Ersatz im Verhältnis zu den Einwohnerzahlen und der Umsatzsteuerbeteiligung im Vorvorjahr (für 2021 aus 2019).

Entwicklung Steuereinnahmen / Kreisumlage

€.. €.. €.. €. €. €. €. €-

GewSt ./.GewSt-Umlage+GrSt EkSt+ESt-Ersatz+USt Kreisumlage

 Zuschüsse für Kindertagesstätten und soziale Zwecke (14 % der Ausgaben im VwHH):

Der größte Ausgabeansatz für Zuweisungen und Zuschüsse mit einem Gesamtvolumen von 267. € ergit sich aus der staatlichen KiTa-Förderung. Da es sich hier nur um die Weiterleitung der zugleich als Einnahme veranschlagten Fördergelder an den KiTa-Träger handelt, bleibt sie bei der nachfolgenden Übersichtstabelle und dem Diagramm unberücksichtigt.

Zuschüsse 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 KiTa-Förderung Gemeindeanteil . € . € . € . € . € . € . € KiTa-Defizitübernahme . € € € . € . € . € . € Essensgeldzuschuss KiTa . € . € . € . € . € . € € Förder. Wohlfahrtspflege . € . € . € . € . € . € . € Vereinspauschale . € . € . € . € . € . € . € insgesamt . € . € . € . € . € . € . € Veränderungen Vorjahr 38,52% 17,78% 32,84% 6,62% -9,16% 14,62%

XIX

Zuschüsse im VwHH

., € €. €. ., € €. €. ., € €. €. ., € €.

., € 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Gemäß Art. 21 Abs. 1 Satz 2 i.V.m. Art. 22 Bayerisches Kinderbildungs- und –betreuungsgesetz (BayKiBiG) haben die Träger von Kindertageseinrichtungen nicht nur einen Förderanspruch gegenüber dem Staat sondern auch in nahezu gleicher Höhe gegen die Gemeinde. Dieser gemeindliche Anteil der KiTa-Förderung beträgt im Haushalt 2021 ca. 160. € und bleibt gegenüber dem Vorjahr nahezu gleich.

Gemäß dem vorgelegten Haushaltsplan der Kath. Kirchenstiftung St. Ulrich und Afra errechnet sich für das Kinderhaus St. Ulrich und Afra Todtenweis in 2021 ein voraussichtliches Betriebskostendefizit in Höhe von ca. 33.300 € oo % (26.6 € auf die Gemeinde Todtenweis entfallen. Des Weiteren stimmte der Gemeinderat Todtenweis im März 2021 einer von der Kath. Kirchenstiftung St. Ulrich und Afra beantragten Personalaufstockung ab September 2021 zu. Hierfür wird von in einer zusätzlichen Defiziterhöhung in Höhe o a. . € ausgegangen. Für die noch erwartete Defizitabrechnung 2020 wurde vorsorglich ein Kosteasatz o . € geildet, sodass sih ei Gesatasatz in Höhe o . € ergibt.

Des Weiteren finden im Haushalt 2021 nur die auch bereits in den Vorjahren gewährten Zuschüsse zur Förderung der Wohlfahrtspflege und die analog der Förderung des Freistaates gewährte Vereinspauschale Berücksichtigung.

 Personalkosten (9 % der Ausgaben im VwHH):

Die nachfolgende Tabelle bzw. das Diagramm zeigt die Entwicklung der Personalkosten über die vergangenen Jahre auf. Die im Haushaltsjahr 2021 anstehenden und geplanten Tariferhöhungen, Höhergruppierungen und personellen Veränderungen wurden in den Personalkostenansätzen sowie im Stellenplan berücksichtigt. Insgesamt ergibt sich eine Personalkostensteigerung gegenüber dem Vorjahr um 6,13 %.

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Personalkosten . € . € . € . € . € . € . € Veränderung Vorjahr -4,21% 5,75% 7,18% -7,59% 5,06% 6,13%

Personalkosten . € . € . € . € . € . € . € . € . € . €

. €

. € 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

 Gewerbesteuerumlage (3% der Ausgaben im VwHH):

Unter Berücksichtigung der in 2021 wieder steigenden Gewerbesteuereinnahmen in Höhe von oraussihtlih . € und der für das Vorjahr zu leistenden Nachzahlung wurde die Geeresteuerulage i Haushaltsjahr it . € erashlagt.

4. Haushaltsausgleich

 Zuführung zum Vermögenshaushalt (1 % der Ausgaben im VwHH):

Die zur Deckung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes nicht benötigten Einnahmen (Überschuss des Verwaltungshaushaltes) sind nach den Bestimmungen des Haushaltsrechtes dem Vermögenshaushalt zur Schuldentilgung und für Investitionen zuzuführen.

Gemäß § 22 Abs. 1 Satz 2 der Kommunalen Haushaltsverordnung (KommHV-Kameralistik) muss die Zuführung vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt mindestens so hoch sein, dass damit die ordentliche Tilgung der bestehenden Kredite gedeckt werden kann, soweit dafür keine Einnahmen nach § 1 Abs.1 Nr. 2-4 KommHV-Kameralistik zur Verfügung stehen. Der darüber hinaus gehende Betrag (die sog. „freie Fiazspae“ ka für Iestitioe eredet erde.

Im Verwaltungshaushalt 2021 ergibt sich, u.a. aufgrund der hohen Verwaltungs- und Betriebsausgaben, trotz Ausschöpfung aller Einnahmemöglichkeiten und Ausnutzung jeder Sparmöglichkeit, auf Basis der heute orliegede Zahle ur eie Zuführug a de Verögeshaushalt i Höhe o . €. Dieser Betrag unterschreitet die sog. Mindestzuführung in Höhe der Tilgungsleistungen um . € ud kann nur über die im Vermögenshaushalt veranschlagte Rücklagenentnahme ausgeglichen werden.

Das nachfolgende Diagramm gibt einen Überblick über die Entwicklung der Zuführungsrate der vergangenen Jahre:

XXI

Entwicklung Zuführung / Mindestzuführung .. € . € . € . € . € - € -. € -. € -. € -. € -.. €

Zuführung zum VmHH / (-) vom VmHH Mindestzuführung

5. Vermögenshaushalt:

Der Vermögenshaushalt beinhaltet in erster Linie die notwendigen Investitionsausgaben. Daneben werden noch besondere Finanzierungsvorgänge, wie die Zuführung bzw. Entnahme aus der Rücklage, Kreditaufnahmen und Tilgungsleistungen dargestellt (§ 1 Abs. 1 KommHV).

 Die Einnahmen im Vermögenshaushalt untergliedern sich wie folgt:

Einnahmeart Höhe Anteil in % Grundstücksgeschäfte . € 39% Beiträge u. ähnl. Entgelte . € 12% Zuweisungen u. Zuschüsse . € 15% Entnahme aus der Rücklage . € 32% Zuführung vom VwHH . € 2% Einnahmen insgesamt VmHH .. € 100%

Einnahmen VmHH Grundstücksgeschäfte

39% Beiträge u. ähnl. Entgelte 12%

2% Zuweisungen u. Zuschüsse 15% 32% Entnahme aus der Rücklage

Zuführung vom VwHH

XXII

 Die Ausgaben im Vermögenshaushalt setzten sich wie folgt zusammen:

Ausgabeart Höhe Anteil in % Baumaßnahmen . € 40% Grunderwerb . € 35% Investitions-Zuschüsse . € 9% Erwerb bewegl. Anlagevermögen . € 4% Tilgung . € 12% Ausgaben insgesamt VmHH .. € 100%

Ausgaben VmHH Baumaßnahmen

35% Grunderwerb

40% Investitions-Zuschüsse 9% Erwerb bewegl. Anlagevermögen 12% 4% Tilgung

5.1 Darstellung ausgewählter Einnahmepositionen im VmHH:

 Einnahmen aus Grundstücksgeschäften (39 % der Einnahmen im VmHH):

Im Vermögenshaushalt 2021 wurden Einnahmen aus Grundstücksgeschäften in Höhe von insgesamt 762.000 € erashlagt. Diese Einnahmen werden sowohl durch den Verkauf von Gewerbeflächen als auch durch Grundstückstausch für das geplante neue Baugebiet erzielt.

 Einnahmen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten (12 % der Einnahmen im VmHH):

Im Rahmen der Veräußerung von Gewerbeflächen in Erweiterung des Gewerbegebietes Lechfeldwiesen wurden im Haushalt 2021 Erschließungsbeiträge in Höhe von 106. € und Herstellungsbeiträge für die Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung in Höhe von 110. € erashlagt. Zude urde für die nachträgliche Wasser- und Kanalerschließung vereinzelter Grundstücke im Gemeindegebiet 12. € und für einen Kosteersatz i Rahe eier Bauaßahe . € a Eiahe vorgesehen. Hieraus ergeben sich Gesamteinnahmen in Höhe von 232. €.

XXIII

 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen (15 % der Einnahmen im VmHH):

- Zur Finanzierung von Investitionen, Instandsetzungs- und Modernisierungsmaßnahmen erhalten Gemeinden und Landkreise pauschale Zuweisungen, die sogenannten Investitionspauschalen. Bei diesen Zuweisungen entfällt ein Antrags- und Bewilligungsverfahren, sie können von den Kommunen im Investitionsbereich völlig frei verwendet, ja sogar als Rücklage angespart werden. Die Verteilung der Investitionspauschalen erfolgt bedarfsorientiert, wobei als Bemessungsgrundlage die Einwohnerzahl und die Umlagekraft maßgebend sind. Dieses ist der Grund weshalb die Gemeinde Todtenweis aufgrund Ihrer Steuer- und Umlagekraft in Höhe von 1.446.663 € 1.018,78 € je Eioher für 2021 eine auf 115 v.H. des Basisbetrages erhöhte Investitionspauschale in Höhe von 126. € erhält.

- Für die Sanierung der Sanitäranlagen an der Grundschule wurde der Gemeinde Todtenweis eine Förderung im Rahmen des Kommunalinvestitionsprogrammes Schulinfrastruktur (KIP-S) für finanzschwache Kommunen in Bayern i Höhe o . € i Aussiht gestellt. Diese wurde mit eie Teiletrag i Höhe o . € i 20 bereits ausgezahlt. Die Restförderung in Höhe von . € wurde für 2021 veranschlagt.

- Für die Digitalisierung der Klassenzimmer an der Grundschule Todtenweis rechnet Gemeinde Todtenweis mit einem staatlichen Förderbudget in Höhe von ca. . €. Dieses sowie das Soderudget für Shülerleihgeräte i Höhe o . € ud das Soderudget für Lehrerdiestgeräte i Höhe o . € urde i Haushaltspla als Eiahe angesetzt.

- Nach Abschaffung der Straßenausbaubeiträge fördert der Freistaat Bayern die betroffene Kommunen gemäß Art. 13h BayFAG mit Straßenausbaupauschalen. Die Gemeinde Todtenweis erhielt hierfür in 2020 eine Förderung in Höhe von 12.594 €. De etsprechend wurde im Haushalt 2021 ein Einnahmeansatz unter der HHSt. 6300.36110 in Höhe von 12.500 € gebildet.

- Aufgrund der unerwartet hohen Kosten für die archäologischen Rettungsgrabungen im Zusammenhang mit der Erschließung der Gewerbegebietserweiterung Lechfeldwiesen wurde der Geeide Todteeis eie staatlihe Zuedug i Höhe o . € i Aussiht gestellt. Der entsprechende Haushaltsansatz wurde unter der Haushaltsstelle 6300.36125 veranschlagt.

Die Verteilung inkl. prozentualer Anteile der veranschlagten Zuweisungen und Zuschüsse ist aus der nachfolgenden Tabelle und dem Diagramm ersichtlich:

Zuweisungen/Zuschüsse 2021 Anteil in % Pausch.Investitionszuw. . € 42% Archäologische Rettungsgrabungen . € 39% Sanitäranlagen Grundschule . € 10% EDV-Ausstatt. Grundschule . € 5% Straßenausbaubeitragspauschale . € 4% insgesamt . € 100%

XXIV

Zuweisungen und Zuschüsse im VmHH Pausch.Investitionszuw.

39% Archäologische Rettungsgrabungen 42% Sanitäranlagen Grundschule

10% 4% 5% EDV-Ausstatt. Grundschule

Straßenausbaubeitragspauschale

5.2 Darstellung ausgewählter Ausgabepositionen im VmHH:

 Baumaßnahmen (40 % der Ausgaben im VmHH):

Im Haushaltsplan 2021 sind Investitionen für Baumaßnahmen in Höhe von insgesamt 792.600 € veranschlagt. Investitionsmittel wurden insbesondere für folgende Maßnahmen > . € eingestellt:

Maßnahme Ansatz HHSt

Grundschule - WLAN-Einrichtung+Nutzungänderung . € 2110.94000

Grundschule - Sanierung Sanitäranlagen - Restkosten . € 2110.94001

Grundschule - Glasfaseranschluss . € 2110.95000

Geschichtspfad 955 Schlacht auf dem Lechfeld - Station Todtenweis . € 3500.94000

Kinderhaus Todtenweis - Planungskosten für Erweiterung . € 4640.94000

BG Am Kindergarten - Begrünung . € 6300.95019

BG Am Kabisbach - Planungskosten . € 6300.95021

Erweiterung Gewerbegebiet - Restkosten u. ökolog. Ausgleich . € 6300.95025

Regenwasserrückhaltungen - Planung u. Untersuchungen . € 7000.94000

BG Römerschanze - Kanalverbesserung Mulde, Einlauf usw. . € 7000.95003

BG Am Kabisbach - Kanalerschließung - Planungskosten . € 7000.95021

XXV

Maßnahme Ansatz HHSt

Erweiterung Gewerbegebiet - Kanalerschließung . € 7000.95025

Rekultivierung Bauschuttdeponie - Planung u. Ausführung . € 7200.95001

Bestattungswesen - Sanierung Friedhofsmauer . € 7500.94000

Wasserversorgung - Absturzsicherung a.d. Aufbereitung . € 8150.94000

Wasserversorgung - div. Wasserleitungen , Be- u. Entlüfter usw. . € 8150.95001

Wasserleitungserneuerung St. Ulrichstr. - Planungskosten . € 8150.95007

Wasserwerk - Erneuerung Steuerungstechnik . € 8150.96000

Wasserwerk -Oxidationskompressor, Be- und Entlüftung . € 8150.96001

 Grunderwerb (35 % der Ausgaben im VmHH):

Für Grunderwerb wurde im Haushalt 2021 eine Gesamtausgabesumme von 685.500 € erashlagt. Dieser Ansatz beinhaltet überwiegend die Ausgaben für Grundstückstausch zur Umsetzung eines neuen Baugebietes sowie, in kleinen Teilen, auch Grenzwiederherstellungskosten.

 Investitions-Zuschüsse/-Umlagen (9 % der Ausgaben im VmHH):

Als Mitglied des Abwasserzweckverbandes Kabisbachgruppe hat die Gemeinde Todtenweis für die im dortigen Vermögenshaushalt 2021 nicht gedeckten Investitionen für die Kläranlage Kabisbach inkl. Hauptsammler eine anteilige Investitionskostenumlage in Höhe von 61 % zu leisten. Hierfür wurde ein Ausgabeansatz in Höhe von . € gebildet.

Zur Finanzierung seiner verbandseigenen Investitionen erhebt der Wasserverband Lechraingruppe im Haushaltsjahr 2021, analog 2018, von seinen Mitgliedern eine Finanzumlage. Hierfür wurden im Haushalt . € uter der Haushaltsstelle . eraschlagt.

An der Investitionsumlage des Schulverbandes Aindling beteiligt sich die Gemeinde Todtenweis in 2021 mit ca. 8.500 €, nachdem die dortigen Sanierungs- und Erweiterungsmaßnahmen, gemäß Beschluss der Verbandsversammlung, zu 100 % durch Kreditaufnahme finanziert werden.

Des Weitere urde i Haushalt ei Iestitioszushuss i Höhe o . € für die Vereinsförderung vorgesehen.

XXVI

Investitionszuschüsse/-umlagen 2021 Anteil in % Inv.-Umlage AZV Kabisbach . € 87% Finanzumlage Wasserverband . € 8% Inv.-Umlage SV Aindling . € 5% Vereinsförderung . € 0% insgesamt 171. € 100%

Investitions-Zuschüsse und -Umlagen Inv.-Umlage AZV Kabisbach 87%

Finanzumlage Wasserverband Inv.-Umlage SV Aindling 5% 8%

Vereinsförderung 0%

 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (4 % der Ausgaben im VmHH):

Die nachfolgende Tabelle und das Diagramm geben Auskunft über den im Haushaltsjahr 2021 geplanten Erwerb von beweglichem Anlagevermögen:

Erwerb bewegl. Anlagevermögen 2021 Anteil in % Grundschule - digit. Ausstatt.+Möblierung . € 60% Bauhof - Fahrzeuganhänger und Mähgeräte . € 10% Leitsystem für Wasserversorgung . € 9% Infotafeln + Geschwindigkeitsanzeige . € 7% FFW Ausrüstung u. Ausschreibung LF20 . € 5% Wasserzähler . € 5% Bänke für Friedhof . € 2% Sonstiges . € 2% insgesamt . € 100%

XXVII

GS - digit. Ausstatt.+Möblierung Erwerb bewegl. Anlagevermögen

Bauhof - Fahrzeuganhänger und Mähgeräte Leitsystem für WV 60%

Infotafeln + Geschwindigkeitsanzeige

FFW Ausrüstung u. Ausschreibung LF20 10%

Wasserzähler 9% 5% 5% 7%

Bänke für Friedhof 2% 2% Sonstiges

6. Stand der Rücklagen:

Aus der vorläufigen Jahresrechnung 2020 ergibt sich eine voraussichtliche Zuführung zur allgemeinen Rücklage in Höhe von 1.230.000 €.

Die allgemeine Rücklage der Gemeinde Todtenweis weist unter Berücksichtigung dieser Zuführung zum 01.01.2021 einen voraussichtlichen Stand von 1.408.284,70 € auf.

Mit der für 2021 geplanten Rücklagenentnahme in Höhe von 618.260,00 € verbleibt zum 31.12.2021 ein voraussichtlicher Rücklagenstand in Höhe von 790.024,70 €.

Dieser sichert als Betriebsmittel der Kasse die rechtzeitige Leistung von Ausgaben und dient gleichzeitig zum Ausgleich möglicher Unterschreitungen der Mindestzuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt der Finanzplanungsjahre 2022 - 2024.

Die der Gemeinde Todtenweis in 2018 in Form eines Vermächtnisses zugeflossene Sonderrücklage für die Pflege und Instandsetzung des gemeindlichen Friedhofes weist zum 01.01.2021 einen Stand von 57.636,00 € auf. Für das Haushaltsjahr 2021 ist eine Rücklagenentnahme in Höhe von 2. € eingeplant, sodass der voraussichtliche Stand der Sonderrücklage zum 31.12.2021 36.036,00 € etrage ird.

7. Stand der Schulden, Kreditaufnahmen und Tilgungen:

Zum 31.12.2020 betrug der Schuldenstand der Gemeinde Todtenweis 1.927.416,98 €. Die sich hieraus ergebende Prokopfverschuldung beträgt 1.329,25 € ei eier Eioherzahl o 1.450.

Im Haushalt 2021 ist keine Kreditaufnahme eingeplant. XXVIII

Für die aktuell bestehenden Kredite ergibt sich im Haushaltsjahr 2021 ein voraussichtliches Gesamttilgungsvolumen in Höhe von 247.050 €.

Der Schuldenstand zum 31.12.2021 verringert sich, nach Abzug der in 2021 geplanten Tilgungsleistungen, auf voraussichtlich 1.680.366,98 €. Die Prokopfverschuldung beträgt dann voraussichtlich 1.158,87 € je Einwohner.

8. Verpflichtungsermächtigungen:

Für die vorgesehene Beschaffung eines Löschgruppenfahrzeuges Typ LF 20 KatS als Ersatz für das zwischenzeitlich 25 Jahre alte Löschgruppenfahrzeug LF 8/6 (Baujahr 1996) wurden im Finanzplan 2022 . € ud i Fiazpla . € als Ausgaeasatz erashlagt. Da die Bestell- und Produktionszeit eines solchen Löschgruppenfahrzeuges zwischen 18 und 24 Monaten liegt, muss die Ausschreibung und Vergabe für eine Auslieferung in 2023 bereits im laufenden Haushaltsjahr erfolgen. Hierfür urde i Haushalt eie Verpflihtugserähtigug i Höhe o . € erashlagt.

9. Finanzplanung:

In Ergänzung der im Haushaltsplan 2021 enthaltenen Finanzplanung und des Investitionsprogrammes wurde die Übersicht zur Investitions- und Finanzplanung erneut für die Haushaltsjahre 2021 - 2025 fortgeschrieben. Diese Aufstellung, die ebenfalls einen Bestandteil des Haushaltsplanes darstellt, beinhaltet alle im Finanzplanungszeitraum vorgesehenen Investitionsmaßnahmen und soll aufgrund ihrer Aufteilung einen besseren Überblick zur mittelfristigen Planung ermöglichen.

Die im Finanzplanungszeitraum 2022 – 2024 veranschlagten Investitionen der Gemeinde Todtenweis betreffen zum einen die Umsetzung und den Abschluss bereits geplanter, begonnener bzw. zugesagter Maßnahmen wie:

- die Fertigstellung der Erweiterung des Gewerbegebietes Lechfeldwiesen . € i , - die Herstellung von Ausgleichsflächen . € i ud , - die Reaturierug Kaisah . € i , - die Bezuschussung der Kirchturmsanierung gemäß Gemeinderatsbeschluss aus 2014 (. € i , - die Usetzug des Mediekozeptes a der Grudshule . € i ), - die Umsetzung der Station Todtenweis als Bestandteil des Kooperationsprojektes Geschichtspfad – Schlacht auf dem Lechfeld . € i und - die Urüstug der Straßeeleuhtug auf LED . € jeeils i , ud .

Zum anderen beinhaltet die Finanzplanung Investitionen zur Sicherung

 des Brandschutzes: o Neubeschaffung eies Löshgruppefahrzeuges LF . € i /, o Herstellug o Parkuhte . € i

XXIX

 der Wasserversorgung: o Rükau des Brue . € i , o Stroersorgugstrasse für das Wassererk . € i , o Wasserleitungserneuerug St. Ulrih Str. . € jeeils i ud o Wasserleitugsereuerug Shulstr. . € i ud . € i o Wasserleitugsereuerug Burgstr. . € Plaugskoste i  der Abwasserbeseitigung: o Grunderwerb für zusätzlich erforderlihe Regerükhaltuge . € i o Investitionsumlagen an den Abwasserzweckverband Kabisbach . € i , . € i ud . € i

Des Weiteren wurden, neben kleineren Beschaffungen, Erneuerungen und Nacherschließungen, für die Straßenerneuerung in einem Teilbereich der St. Afra / St. Ulrich Str. . € i erashlagt.

10. Fazit:

Unter Berücksichtigung der heute vorliegenden Zahlen ist im Rahmen der Finanzplanung davon auszugehen, dass sich die Einnahmensituation der Gemeinde Todtenweis im Verwaltungshaushalt, gestützt durch die Einführung kostendeckender Gebühren im Bereich der kostenrechnenden Einrichtungen ab 2022, wieder verbessern wird. Ergänzend hierzu sollte die Gemeinde Todtenweis zudem ihre Bestrebungen intensivieren, durch entsprechende Neuregelungen, eine Deckung oder Entlastung bei den auf sie entfallenden, sehr hohen Abwasserentsorgungskosten zu erzielen. Unberücksichtigt bei dieser Prognose bleiben natürlich eventuelle konjunkturelle Auswirkungen der Corona-Pandemie und damit möglicherweise einhergehende Einnahmerückgänge, da diese nach wie vor nicht abschätzbar sind.

Wann die erforderliche Mindestzuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt in Höhe der Tilgungsleistungen und eine darüber hinaus gehende freie Finanzspanne erreicht werden kann, ist nicht allein von der Einnahmenentwicklung des Verwaltungshaushaltes sondern auch von der Finanzierung der im Finanzplanungszeitraum angedachten hohen Investitionen abhängig. Der jeweilige Zeitpunkt ihre Realisierung sollte im Rahmen der zukünftigen Haushaltsberatungen, insbesondere im Hinblick auf die Vermeidung weiterer Kreditaufnahmen, erneut auf den Prüfstand gestellt werden. Hilfreich hierfür ist sicherlich auch die erwartete Verbesserung der Einnahmesituation im Vermögenshaushalt der Finanzplanungsjahre 2022-2024 durch die Umsetzung des geplanten Baugebietes, die jedoch bisher nicht in die Finanzplanung mit eingeflossen ist.

Die von der Gemeinde Todtenweis für die Zukunft geplanten Investitionen sowohl im Bereich ihrer Pflichtaufgaben, als auch mögliche weitere Maßnahmen zur Verbesserung der Nahversorgung, der Kinderbetreuung, des Schul- und Breitensports und der öffentlichen Gebäude und Einrichtungen sind abhängig von der finanziellen Leistungsfähigkeit der Gemeinde Todtenweis und nur mit einem soliden Grundstock an Rücklagen finanzier- und somit realisierbar.

XXX

Zur Verbesserung und Sicherung der dauernden Leistungsfähigkeit der Gemeinde Todtenweis und für den Aufbau von Rücklagen ist auch weiterhin eine strikte Ausgabendisziplin unter gleichzeitiger Ausnutzung aller Einnahmemöglichkeiten dringend erforderlich.

Aindling, 19.05.2021 gez. von Kobyletzki Finanzverwaltung

XXXI

Seite 1

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2021

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

- in EUR -

Gemeinde Todtenweis 03 Gemeinde Todtenweis Seite 2

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2021

Einzelplan Haushaltsansatz Ergebnisse der Jahresrechnung

Haushaltsjahr 2021 Vorjahr 2020 2019

Nr. Bezeichnung Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Verwaltungshaushalt 0 Allgemeine Verwaltung 6.800 154.360 9.000 178.200 8.808,07 158.835,00

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung 5.550 53.750 5.550 39.050 6.496,80 27.035,89

2 Schulen 40.400 243.050 35.050 213.125 32.641,00 174.375,70

3 Wissenschaft, Forschung, 1.100 24.650 1.400 19.950 1.532,00 15.324,28 Kulturpflege

4 Soziale Sicherung 267.000 489.000 275.000 510.200 229.419,17 437.208,22

5 Gesundheit, Sport, Erholung 0 2.300 0 2.300 0,00 1.743,77

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr 35.600 190.950 40.200 95.950 57.099,77 43.047,27

7 Öffentliche Einrichtungen, 240.710 854.120 221.900 875.350 187.025,19 719.657,24 Wirtschaftsförderung

8 Wirtschaftliche Unternehmen, 288.450 426.200 318.250 375.500 255.692,74 297.411,56 allgemeines Grund- und Sondervermögen 9 Allgemeine Finanzwirtschaft 2.648.100 1.095.330 2.262.575 859.300 2.379.976,53 1.284.052,34

0-9 Zusammen 3.533.710 3.533.710 3.168.925 3.168.925 3.158.691,27 3.158.691,27 03 Gemeinde Todtenweis Seite 3

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2021

Einzelplan Haushaltsansatz Ergebnisse der Jahresrechnung

Haushaltsjahr 2021 Vorjahr 2020 2019

Nr. Bezeichnung Einnahmen Ausgaben Verpfl.-Erm. Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben EUREUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Vermögenshaushalt 0 Allgemeine Verwaltung 0 8.800 0 4.000 11.500 0,00 0,00

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung 0 13.500 450.000 0 119.700 1.200,00 24.266,80

2 Schulen 48.000 128.100 0 119.500 317.000 1.154,00 3.017,70

3 Wissenschaft, Forschung, 0 64.500 0 25.000 58.000 0,00 644,00 Kulturpflege

4 Soziale Sicherung 0 37.000 0 0 53.000 0,00 9.902,01

5 Gesundheit, Sport, Erholung 0 0 0 300 2.500 0,00 0,00

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr 238.500 117.800 0 440.000 314.500 241.311,68 444.785,69

7 Öffentliche Einrichtungen, 91.600 412.540 0 264.000 280.000 155.458,07 430.892,76 Wirtschaftsförderung

8 Wirtschaftliche Unternehmen, 814.000 953.000 0 1.003.000 340.800 430.581,52 429.953,07 allgemeines Grund- und Sondervermögen 9 Allgemeine Finanzwirtschaft 790.190 247.050 0 285.025 643.825 1.656.900,00 1.143.143,24

0-9 Zusammen 1.982.290 1.982.290 450.000 2.140.825 2.140.825 2.486.605,27 2.486.605,27

Gesamthaushalt 5.516.000 5.516.000 450.000 5.309.750 5.309.750 5.645.296,54 5.645.296,54

*** Ende der Liste "Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben" *** Seite 4

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Haushaltsplan 2021

- in EUR -

Gemeinde Todtenweis 03 Gemeinde Todtenweis Seite 5

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Voraussichtlich fällige Ausgaben Verpflichtungs- - in EUR - ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres: 2022 2023 2024 2025 2026

1 2 3 4 5 6

2012 0 0 0 0 0 0

2013 0 0 0 0 0 0

2016 0 0 0 0 0 0

2017 0 0 0 0 0 0

2018 18.234 6.078 6.078 6.078 0 0

2020 200.000 200.000 0 0 0 0

2021 450.000 350.000 100.000 0 0 0

Summe 668.234 556.078 106.078 6.078 0 0

Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen 950.000 480.000 0

*** Ende der Liste "Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben" *** Seite 6

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2021

Verwaltungshaushalt

- in EUR -

Gemeinde Todtenweis A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne Seite 7 Gemeinde 3 Gemeinde Todtenweis Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt 00 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane U-Abschnitt 0000 Gemeinde-, Kreis- u.Bezirksorgane Haushaltsstelle HaushaltsansatzErgebnis der Erläuterungen Jahresrechnung Nr. Bezeichnung 2021 2020 2019 Sonst. Amt DVM Vermerk EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 E i n n a h m e n Einnahmen 0 0 0,00 A u s g a b e n .40000 Aufwendungen f ehrenamtl Tätigkeit 75.000 71.600 69.329,81 G1 Aufwandsentsch des Bürgermeisters Ehrenamtliche Bürgermeister .40001 Marktgemeinderäte 8.000 8.000 6.740,00 Sitzungsentschädigung Gemeinderäte .44000 Beiträge zur ges. Sozialversicherung 9.500 8.750 8.576,00 G1 Beiträge zur ges.Sozialversicherung .52000 Geräte Ausst.- u Ausrüstgegenstände 4.200 0 0 Sonstige Gebrauchsgegenstände u.a. Softwarepflege Sitzungstablets 1.200 € Coronamaßnahmen (Schnelltest usw.) 3.000 € .56200 Besondere Aufwendungen f. Bedienst 2.000 5.000 110,00 Aus- und Fortbildung, Umschulung u.a. für Einführungsseminar neue Gemeinderäte .64000 Steuern, Versicherungen, Schadensf 500 350 315,59 Steuern, Versicherungen, Leistungen .65200 Geschäftsausgaben 450 450 447,00 Post- und Fernmeldegebühren u.a. Handy Bürgermeister .65400 Geschäftsausgaben 2.000 1.800 1.216,40 Dienstreisen .65800 Geschäftsausgaben 4.750 4.750 488,90 Sonstige Geschäftsausgaben u.a. für Weihnachtsessen GR, Gemeindeausflug u.ä. .66000 Weitere allgemeine sächl Ausgaben 1.000 1.000 861,16 Verfügungsmittel .66200 Weitere allgemeine sächl Ausgaben 500 150 97,59 Vermischte Ausgaben u.a. für Getränke Sitzungen (2020+2021 über FFW) .67200 Erstattungen von Ausgaben des VerwHH 0 500 0,00 Erstattungen an Gemeinden Stundenverrechnung für Sitzungsbegleitung durch die VG Ausgaben 107.900 102.350 88.182,45 UAB 0000 Zu-/Überschuss -107.900 -102.350 -88.182,45

Einnahmen 0 0 0,00 Ausgaben 107.900 102.350 88.182,45 AB 00 Zu-/Überschuss -107.900 -102.350 -88.182,45

.65000 Geschäftsausgaben 200 200 0,00 Bürobedarf .65100 Geschäftsausgaben 1.200 1.200 985,80 Bücher und Zeitschriften .65300 Geschäftsausgaben 2.300 2.300 1.297,24 Öffentl. Bekanntmachungen, Gemeindeblatt Gemeindeblatt ca. 1.300 € sonst. Veröffentlichungen ca. 1.000 € .65500 Geschäftsausgaben 50 50 0,00 Sachverständigenkosten, Gerichtsk .65800 Geschäftsausgaben 4.000 3.600 3.577,96 Sonstige Geschäftsausgaben Ehrungen und sonstige Auszeichnungen Geburtstage u.s.w. .66100 Weitere allgemeine sächl Ausgaben 1.450 1.450 1.269,45 Mitgliedsbeiträge Beitrag Bayer. Gemeindetag

Ausgaben 24.600 28.900 20.648,47 UAB 0200 Zu-/Überschuss -24.600 -28.900 -20.648,47

Einnahmen 0 0 0,00 Ausgaben 24.600 28.900 20.648,47 AB 02 Zu-/Überschuss -24.600 -28.900 -20.648,47

Einnahmen 5.400 4.900 6.554,54 Ausgaben 7.000 33.900 38.777,36 AB 03 Zu-/Überschuss -1.600 -29.000 -32.222,82

.16300 Erstattungen v.Ausg.d.Verw.Haush. 900 1.400 1.414,96 von Zweckverbänden und dergleichen Personalkosten-Erstattung des Wasserverbandes und Abwasserzweck- verbandes für Reinigung Büroräume in Todtenweis Einnahmen 1.400 4.100 2.253,53 A u s g a b e n .40000 Aufwendung für ehrenamtl. Tätigkeit 50 0 0 u.a. Gemeindearchivar (bis 2020 unter 3600.40000) .41400 Dienstbezüge und dergleichen 4.600 3.750 3.574,94 G1 Beschäftigte u.a. Reinigung Kanzlei .41401 Tariflich Beschäftigte 3.000 3.000 2.960,93 G1 Leistungsentgelt .43400 Beiträge zu Versorgungskassen 360 300 276,90 G1 Versorgungsk. Beschäftigte .44400 Beiträge zur ges. Sozialversicherung 1.400 1.200 1.085,88 G1 Beitr.z.ges.Sozialvers. Beschäftigte .50000 Unterhalt d Grundstücke u baul Anl 500 500 142,21 G3 Rathaus und Archiv .52000 Geräte Ausst.- u Ausrüstgegenstände 1.000 500 458,26 Sonstige Gebrauchsgegenst.Kanzlei+Archiv Accesspoint ca. 500 € .54000 Bewirtschaftung von Grundstücken 3.000 3.000 2.174,08 baulichen Anlagen Gemeindekanzlei: Erdgas, Strom, Wasser-,Kanal- und Müllgebühren, Kaminkehrer, Reinigung u.a. .56200 Besondere Aufwendungen f. Bedienst 100 100 100,00 Aus- und Fortbildung, Umschulung .64000 Steuern, Versicherungen, Schadensf 500 500 453,52 Steuern, Versicherungen, Leistungen .65200 Geschäftsausgaben 0 0 0,00 Post- und Fernmeldegebühren Verrechnung erfolgt über die VG .65500 Geschäftsausgaben 350 200 0,00 Sachverst.-,Gerichts u ähnl Kosten E-Prüfung Rathaus

Einnahmen 1.400 4.100 2.253,53 Ausgaben 14.860 13.050 11.226,72 AB 06 Zu-/Überschuss -13.460 -8.950 -8.973,19

Einnahmen 6.800 9.000 8.808,07 Ausgaben 154.360 178.200 158.835,00 EP 0 Zu-/Überschuss -147.560 -169.200 -150.026,93

und Präventivmaßnahmen gegen Eichenprozessionsspinner ca. 800 € Ausgaben 5.900 3.700 2.286,79 UAB 1100 Zu-/Überschuss -5.850 -3.650 -2.256,79

Einnahmen 50 50 30,00 Ausgaben 5.900 3.700 2.286,79 AB 11 Zu-/Überschuss -5.850 -3.650 -2.256,79

2022/2024/usw. Feuerlöscherwartung 300 € .51000 Unterhalt d sonst unbewegl Vermögens 1.500 1.500 0 u.a. Schlauchwaschanlage .52000 Geräte Ausst.- u Ausrüstgegenstände 8.000 4.700 4.023,05 Sonstige Gebrauchsgegenstände u.a. Schlauchwagen Zusatzbeschaffung 800 € Bolzenschneider Neubeschaffung 100 € 2 Stück Halligan-Tool Neubeschaffung 600 € 2 Stück CO2 Messgeräte Neubeschaffung 600 € Schlauchbrücken Ersatzbeschaffung 700 € Schläuche Ersatzbeschaffung 1000 € 9 Stück Kombinationsfilter Neubeschaffung 600 € Funkmeldeempfänger Zusatzbeschaffung 500 € Kübelspritze Ersatzbeschaffung 500 € TÜV Atemschutzflaschen 500 € verschiedene Reparaturen 2000 € .54000 Bewirtschaftung von Grundstücken 4.500 3.500 2.948,33 baulichen Anlagen Erdgas,Wasser-,Kanal- und Müllgebühren, Kaminkehrer, Reinigung u.a. .55000 Haltung von Fahrzeugen 2.000 2.500 918,48 u.a. TÜV, Kundendienste, Treibstoff .56000 Besondere Aufwendungen f Bedienstete 2.500 2.000 1.010,50 Dienst-u.Schutzkleidung Ersatzbeschaffung: Handschuh, Helme, Schutzanzüge, Schuhe ca. 1.000 € 2 x Kettensägenhandschuhe ca. 150 € 2 x Kettensägenhose ca. 500 € Kleinbeschaffungen u. Reinigung FFW-Kleidung ca. 500 €

.56900 Besondere Aufwendungen f. Bedienstete 1.500 1.000 2.023,63 -7 x G26-Untersuchung á 150 €, -Impfungen, -Verdienstausfälle .60000 Weitere Verw. u. Betriebsausgaben 2.500 2.500 1.808,00 Stromkosten Feuerwehrhaus .64000 Steuern Versicherungen Schadensfälle 3.000 3.000 2.359,10 Steuern Geb.Vers. FFW-Haus neu ca. 1.100 € Kfz-Vers. ca. 800 € Dienst-UV Lkr. ca. 450 € sonst. Vers. usw. ca. 100 € Schadensfälle ca. 500 € .65200 Geschäftsausgaben 500 500 662,89 Post- und Fernmeldegebühren u.a. Handyalarmierung .65500 Geschäftsausgaben 3.000 2.500 0,00 Sachverst.-,Gerichts u ähnl Kosten Feuerbeschau Ingen.-Büro 2.300 € E-Prüfung 700 € .65800 Geschäftsausgaben 600 600 652,40 Sonstige Geschäftsausgaben u.a. Verpflegungskosten Leistungsabnahme usw. .66100 Weitere allgemeine sächl Ausgaben 150 100 97,20 Mitgliedsbeiträge Mitgliedsbeitrag Kreisfeuerwehrverband AIC-FDB .67200 Erstattungen von Ausgaben des VerwHH 500 1.350 371,74 Erstattungen an Gemeinden anteilige Verrechnung Reinigungspersonal Gegenbuchung unter 0600.16200 .71200 Zuweis u sonst Zuschüsse f lfd Zweck 100 100 0 an Gemeinden und Gemeindeverbände u.a. FFW-Erholungsheim .71700 Zuweis u sonst Zuschüsse f lfd Zweck 0 0 45,08 an übrige Bereiche ab 2020 unter 1300.71200

Einnahmen 5.500 5.500 6.466,80 Ausgaben 47.700 35.300 24.749,10 AB 13 Zu-/Überschuss -42.200 -29.800 -18.282,30

Einnahmen 0 0 0,00 Ausgaben 0 0 0,00 AB 14 Zu-/Überschuss 0 0 0,00

Einnahmen 0 0 0,00 Ausgaben 150 50 0,00 AB 16 Zu-/Überschuss -150 -50 0,00

Einnahmen 5.550 5.550 6.496,80 Ausgaben 53.750 39.050 27.035,89 EP 1 Zu-/Überschuss -48.200 -33.500 -20.539,09

Legende: Amt - Mittelbewirtschaftendes Amt DVM - Deckungsvermerk (Gxxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx -Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung) A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne Seite 19 Gemeinde 3 Gemeinde Todtenweis Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 21 Grund- und Mittelschulen U-Abschnitt 2110 Grundschulen Haushaltsstelle HaushaltsansatzErgebnis der Erläuterungen Jahresrechnung Nr. Bezeichnung 2021 2020 2019 Sonst. Amt DVM Vermerk EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 E i n n a h m e n .11000 Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte 2.000 2.000 2.053,00 Kopiergeld u. sonstige Einnahmen .14000 Mieten und Pachten 4.300 2.000 225,00 Mieten und Pachten u.a. Außerschulische Nutzung und Nebenkostenabrechnung für Mittagsbetreuung .17100 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke 1.700 1.000 1.056,00 Lernmittelzuweisungen 12 € / Schüler / Schuljahr (SchJ 2020/21 = 101 Schüler) zzgl. Förderung CO²-Geräte 596 € Einnahmen 8.000 5.000 3.334,00 A u s g a b e n .41400 Dienstbezüge und dgl. 0 3.150 5.124,77 G1 Schülerlotsendienst Wegfall 31.08.2020 .41401 Dienstbezüge und dgl. 26.500 18.500 17.802,72 G1 Reinigungspersonal .43400 Beiträge zu Versorgungskassen 0 300 397,03 G1 Versorgungsk.Beschäf.Schülerlotsendienst Wegfall 31.08.2020 .43401 Beiträge zu Versorgungskassen 2.100 1.500 1.319,25 G1 Reinigungspersonal .44400 Beiträge zur ges. Sozialversicherung 0 600 1.557,12 G1 Sozialversich.Schülerlotsendienst Wegfall 31.08.2020 .44401 Beiträge zur ges. Sozialversicherung 5.500 3.800 3.727,03 G1 Reinigungspersonal .50000 Unterh.d.Grundst. u. baul. Anlagen 3.000 2.000 1.392,67 G3 Gebäude- und Grundstücksunterhalt u.a. Reparatur Uhrenanlage ca. 1.000 € Wartung Brandschutztüren 300 € Wartung Trennwandanlage 600 € Feuerlöscherwartung 2jhr. 300 € .52000 Geräte, Ausst.- u. Ausrüst.Gegenst 2.000 1.000 911,35 Verwaltungs-u.Zweckausstattung Kleinbeschaffungen (1.400 €) zzgl. CO² Meßgeräte 596 € (100% Förderung unter 2110.17100) .54000 Bewirtschaftung d.Grundst.+baul.Anl 12.500 12.500 10.320,80 Bewirtschaftung der Grundst.+Gebäude Erdgas, Strom, Müll-, Wasser- u. Kanalgebühr, Reinigung usw. .57000 Weitere Verw. u. Betriebsausgaben 3.200 3.200 2.445,41 Schulischer Betriebsaufwand u.a. Kopierermiete, Kopierpapier usw.

Legende: Amt - Mittelbewirtschaftendes Amt DVM - Deckungsvermerk (Gxxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx -Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung) A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne Seite 20 Gemeinde 3 Gemeinde Todtenweis Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 21 Grund- und Mittelschulen U-Abschnitt 2110 Grundschulen Haushaltsstelle HaushaltsansatzErgebnis der Erläuterungen Jahresrechnung Nr. Bezeichnung 2021 2020 2019 Sonst. Amt DVM Vermerk EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 .57190 Weitere Verw. u. Betriebsausgaben 2.500 2.500 1.161,70 Lehr- und Unterrichtsmittel u.a. Werkräume, Kunst, allgem. Beschaffungen für den Unterricht, Sport .57400 Weitere Verw. u. Betriebsausgaben 2.500 3.000 3.270,54 Besondere Lehrveranstaltungen u.a. Klassenfahrten, Projekt Nah und Gut, usw. Ansatzreduzierung 2021 wg. Pandemiebeschränkungen .57700 Weitere Verw. u. Betriebsausgaben 1.200 1.200 1.034,64 staatlich nicht geförderte Lernmittel Antonlin, Zahlenzorro, Materialien für Referate, Klassenlektüren .57800 Weitere Verw. u. Betriebsausgaben 2.000 1.500 1.342,44 Staatlich geförderte Lernmittel Ersatzbeschaffung Bücher .60000 Weitere Verw. u. Betriebsausgaben 2.500 4.000 264,36 EDV-Kosten inkl. Virenschutz, Systembetreuung, ext. Support usw. .63800 Schülerbeförderungskosten Grundschüler 8.800 7.000 6.619,80 freiwilliger Transport SchJ 2017/18 9 Kinder SchJ 2018/19 17 Kinder SchJ 2019/20 17 Kinder SchJ 2020/21 19 Kinder .64000 Steuern, Versicherungen, Schadensf 2.200 2.150 2.046,25 Steuern, Versicherungen, Leistungen .65000 Geschäftsausgaben 1.000 1.300 539,74 Bürobedarf .65100 Geschäftsausgaben 300 250 221,75 Bücher, Zeitschriften u.ä erforderliche Fachliteratur .65200 Geschäftsausgaben 1.500 1.500 1.272,59 Post- und Fernmeldegebühren in 2022 Kostensteigerung wg. Neuvertrag für Internetnutzung über Glasfaser .65500 Geschäftsausgaben 600 800 0,00 Sachverst.-,Gerichts u ähnl Kosten E-Prüfung .66200 Weitere allgemeine sächl Ausgaben 200 200 24,49 vermischte Ausgaben .67200 Erstattungen von Ausgaben des VerwHH 15.000 1.350 466,83 anteilige Verrechnung Reinigungspersonal (Gegenbuchung unter 0600.16200) und Bauhofstunden (Gegenbuchung unter 7700.16200)

Einnahmen 8.000 5.000 3.334,00 Ausgaben 183.650 153.325 117.378,67 AB 21 Zu-/Überschuss -175.650 -148.325 -114.044,67

Einnahmen 32.400 30.050 29.307,00 Ausgaben 59.400 59.800 56.997,03 AB 29 Zu-/Überschuss -27.000 -29.750 -27.690,03

Einnahmen 40.400 35.050 32.641,00 Ausgaben 243.050 213.125 174.375,70 EP 2 Zu-/Überschuss -202.650 -178.075 -141.734,70

Legende: Amt - Mittelbewirtschaftendes Amt DVM - Deckungsvermerk (Gxxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx -Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung) A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne Seite 26 Gemeinde 3 Gemeinde Todtenweis Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Abschnitt 34 Sonstige Kunstpflege U-Abschnitt 3400 Heimat und sonstige Kulturpflege Haushaltsstelle HaushaltsansatzErgebnis der Erläuterungen Jahresrechnung Nr. Bezeichnung 2021 2020 2019 Sonst. Amt DVM Vermerk EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 E i n n a h m e n .15000 Sonst. Verwalt. u. Betriebseinnahmen 1.000 1.300 1.330,00 Ersätze für die Benutzung v. Anst Fahrkosten für Bürgermobil 0,30 €/km für Nutzung VW Caddy .15001 Sonst.Verw.- und Betriebseinnahmen 100 0 0 Sonstige Einnahmen "Gemeindechronik" und "Altbayern in Schwaben" bis 2020 unter 3600.15000 .17200 Zuweis. u. Zuschüsse f. laufende Zwecke 0 0 0 von Gemeinden und Gemeindeverbänden u.a. Bezuschussung ehrenamtl. Fahrdienst durch das LRA .17600 Zuweisungen u. Zuschüsse 0 0 0 v. sonst. öffentl. Sonderrechnungen Spenden für den Marktplatz der Generationen Einnahmen 1.100 1.300 1.330,00 A u s g a b e n .40000 Aufwandsentschädigung Ehrenamtliche 1.150 1.200 1.150,00 Aufwandsentschädigung für Projekt MdG 12 Fahrer/innen 11 Koordinatoren/innen á 50,00 € jährlich .50000 Unterhalt d Grundstücke u baul Anl 300 0 0 G3 Heimatmuseum (Gruin - Anwesen) (bis 2020 unter 3600.50000) .51000 Unterhalt d sonst unbewegl Vermögens 3.300 3.000 1.776,54 Marktplatz der Generationen u.a. 800 € Spende f. Ausflug "Aktive Senioren" .51001 Unterhalt des sonstigen unbew. Verm 200 0 0 u.a. Maibaumkontrolle (bis 2020 unter 3600.51000) .52000 Geräte Ausst.- u Ausrüstgegenstände 1.000 0 0 Sonstige Gebrauchsgegenstände u.a. Erneuerung Anschlagtafeln f. Vereine .54000 Bewirtschaftung von Grundstücken 1.600 0 0 baulichen Anlagen Gruinanwesen (Heimatmuseum) u.a. Müll-, Wasser-,Kanalgebühren, Strom, Wärmelieferung, Alarmanlage (bis 2020 unter 3600.54000) .55000 Haltung von Fahrzeugen 2.000 1.000 1.324,79 VW Caddy

Legende: Amt - Mittelbewirtschaftendes Amt DVM - Deckungsvermerk (Gxxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx -Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung) A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne Seite 27 Gemeinde 3 Gemeinde Todtenweis Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Abschnitt 34 Sonstige Kunstpflege U-Abschnitt 3400 Heimat und sonstige Kulturpflege Haushaltsstelle HaushaltsansatzErgebnis der Erläuterungen Jahresrechnung Nr. Bezeichnung 2021 2020 2019 Sonst. Amt DVM Vermerk EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 .55010 Haltung von Fahrzeugen 200 0 0 Unterhalt Lanz Traktor u.a. Reparaturen, TÜV, Sprit usw. (bis 2020 unter 3600.55000) .64000 Steuern, Versicherungen, Schadensf 2.000 1.300 1.270,31 Steuern, Versicherungen, Leistungen u.a. Kfz-Vers. u. -Steuer VW Caddy, Lanz Traktor und Gebäudevers. u. GrSt. Gruinanwesen .65000 Geschäftsausgaben 100 0 0 Bürobedarf u.a. Heimatbuch (bis 2020 unter 3600.65000) .65200 Geschäftsausgaben 150 150 129,21 Post- und Fernmeldegebühren .66000 Weitere allgemeine sächl. Ausgaben 0 0 80,00 Vermischte Ausgaben ab 2020 unter 3400.66200 .66100 Weitere allgemeine sächl Ausgaben 100 0 0 Mitgliedsbeiträge u.a. Heimatverein Aichach, Bayer. Landesverein für Heimatpflege (bis 2020 unter 3600.66100) .66200 Weitere allgemeine sächl Ausgaben 500 100 0 Vermischte Ausgaben u.a. Weihnachtsbaum für Dorfplatz inkl. Beleuchtung, GEMA für Dorffest usw. (bis 2019 unter 3400.66000) .71800 Zuweisungen u. Zuschüsse 500 0 0 an übrige Bereiche u.a. Verpflegung Seniorennachmittag u.s.w. (bis 2020 unter 3600.71800) Ausgaben 13.100 6.750 5.730,85 UAB 3400 Zu-/Überschuss -12.000 -5.450 -4.400,85

Einnahmen 1.100 1.300 1.330,00 Ausgaben 13.100 6.750 5.730,85 AB 34 Zu-/Überschuss -12.000 -5.450 -4.400,85

Einnahmen 0 0 0,00 Ausgaben 4.600 2.400 2.400,00 AB 35 Zu-/Überschuss -4.600 -2.400 -2.400,00

Legende: Amt - Mittelbewirtschaftendes Amt DVM - Deckungsvermerk (Gxxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx -Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung) A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne Seite 30 Gemeinde 3 Gemeinde Todtenweis Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Abschnitt 36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege U-Abschnitt 3600 Naturschutz und Landschaftspflege Haushaltsstelle HaushaltsansatzErgebnis der Erläuterungen Jahresrechnung Nr. Bezeichnung 2021 2020 2019 Sonst. Amt DVM Vermerk EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 E i n n a h m e n .15000 Sonst.Verw.- und Betriebseinnahmen 0 100 202,00 Verkaufserlös / Heimatbuch "Gemeindechronik" und "Altbayern in Schwaben" ab 2021 unter 3400.15001 Einnahmen 0 100 202,00 A u s g a b e n .40000 Ehrenamtliche Aufwandsentschädigung 0 50 50,00 Gemeindearchivar ab 2021 unter 0600.40000 .50000 Unterhalt d Grundstücke u baul Anl 0 200 133,11 G3 Heimatmuseum (Gruin - Anwesen) ab 2021 unter 3400.50000 .51000 Unterhalt d sonst unbewegl Vermögens 200 200 196,35 u.a. Aktion saubere Landschaft usw. .52000 Geräte Ausst.- u Ausrüstgegenstände 0 800 0 Sonstige Gebrauchsgegenstände .54000 Bewirtschaftung von Grundstücken und 0 1.600 1.627,83 baulichen Anlagen Gruinanwesen (Heimatmuseum) u.a. Müll-, Wasser-,Kanalgebühren, Strom, Wärmelieferung, Alarmanlage (ab 2021 unter 3400.54000) .55000 Haltung von Fahrzeugen 0 2.300 0,00 Unterhalt Lanz Traktor ab 2020 unter 3400.55010 .64000 Steuern, Versicherungen, Schadensf 0 700 660,15 Steuern, Versicherungen, Leistungen uab 2021 unter 3400.64000 .65000 Geschäftsausgaben 0 100 119,10 Bürobedarf u.a. Heimatbuch ab 2021 unter 3400.65000 .65500 Geschäftsausgaben 3.000 0 0 Sachverst.-,Gerichts u ähnl Kosten Anlage eines Ökokontos - Betreuung durch Planungsbüro .66100 Weitere allgemeine sächl Ausgaben 1.700 1.650 1.549,51 Sonstige Ausgaben u.a. Mitgliedsbeiträge für: Bund Naturschutz, EVA, Heimatverein Aichach, Landschaftspflegeverband AIC-FDB, Wittelsbacher Land e.V. .66200 Weitere allgemeine sächl Ausgaben 0 100 184,02 Vermischte Ausgaben u.a. GEMA f. Dorffeste (ab 2021 unter 3400.66200)

Einnahmen 0 100 202,00 Ausgaben 6.150 10.000 6.599,57 AB 36 Zu-/Überschuss -6.150 -9.900 -6.397,57

Einnahmen 0 0 0,00 Ausgaben 800 800 593,86 AB 37 Zu-/Überschuss -800 -800 -593,86

Einnahmen 1.100 1.400 1.532,00 Ausgaben 24.650 19.950 15.324,28 EP 3 Zu-/Überschuss -23.550 -18.550 -13.792,28

Einnahmen 0 0 0,00 Ausgaben 50 0 0,00 AB 43 Zu-/Überschuss -50 0 0,00

Legende: Amt - Mittelbewirtschaftendes Amt DVM - Deckungsvermerk (Gxxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx -Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung) A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne Seite 36 Gemeinde 3 Gemeinde Todtenweis Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe U-Abschnitt 4640 Tageseinrichtungen für Kinder Haushaltsstelle HaushaltsansatzErgebnis der Erläuterungen Jahresrechnung Nr. Bezeichnung 2021 2020 2019 Sonst. Amt DVM Vermerk EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 E i n n a h m e n .17100 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke 170.000 166.000 156.509,35 Staatszuschuß Kindergarten Todtenweis Auszahlung unter 4640.70000 .17101 Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke 23.000 30.000 12.179,82 Kindergartenzuschüsse für Dritte Auszahlung unter 4640.70001 .17102 Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke 9.000 9.000 5.430,00 Kindergartenzuschüsse / Bundesmittel Auszahlung unter 4640.70002 .17103 Zuschüsse f. lfd.Zwecke an Einrichtungen 65.000 70.000 55.300,00 KiGa Zuschuss Elterngeld Auszahlung unter 4640.70007 Einnahmen 267.000 275.000 229.419,17 A u s g a b e n .50000 Unterhalt d Grundstücke u baul Anl 4.500 1.500 963,05 G3 u.a. Bodenbelagserneuerung Büro 2.000 € Prüfung Blitzschutzanlage 150 € Heizungswartung 300 € Heizungsreparatur 550 € Trinkwasseruntersuchung 200 € .54000 Bewirtschaftung von Grundstücken 200 1.000 0,00 baulichen Anlagen u.a. Kaminkehrer, Reinigung .64000 Steuern Versicherungen Schadensfälle 1.600 1.550 1.446,00 Kindergarten und Schützenheim .65500 Geschäftsausgaben 1.000 0 0,00 Sachverst.-,Gerichts u ähnl Kosten Elektroprüfung Gebäude ca. 700 € alle 4 Jahre - nächste Prüfung 2021 .70000 Zuschüsse f lfd Zwecke a Einrichtung 170.000 166.000 156.509,35 staatl. Zuschuss KIGA Todtenweis Einnahme unter 4640.17100 .70001 Zusch.f.lfd.Zwecke an Kindergarten 23.000 30.000 12.179,82 Zuschuss an Dritte Einnahme unter 4640.17101 .70002 Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke 9.000 9.000 5.430,00 Bundesmittel Einnahme unter 4640.17102 .70003 Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke 160.000 175.000 160.743,25 KIGA Todtenweis Gemeindeanteil Gemeindepflichtanteil neben staatl. Zuschuss vgl. 4640.70000 + 4640.70001 .70006 Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke 0 7.500 6.425,60 Übernahme Essen KIGA Todtenweis Ab 01.09.2020 eingestellt.

Einnahmen 267.000 275.000 229.419,17 Ausgaben 486.650 507.900 434.923,30 AB 46 Zu-/Überschuss -219.650 -232.900 -205.504,13

Einnahmen 0 0 0,00 Ausgaben 2.300 2.300 2.284,92 AB 47 Zu-/Überschuss -2.300 -2.300 -2.284,92

Einnahmen 267.000 275.000 229.419,17 Ausgaben 489.000 510.200 437.208,22 EP 4 Zu-/Überschuss -222.000 -235.200 -207.789,05

Einnahmen 0 0 0,00 Ausgaben 2.300 2.300 1.743,77 AB 55 Zu-/Überschuss -2.300 -2.300 -1.743,77

Einnahmen 0 0 0,00 Ausgaben 2.300 2.300 1.743,77 EP 5 Zu-/Überschuss -2.300 -2.300 -1.743,77

Einnahmen 100 1.000 1.365,00 A u s g a b e n Ausgaben 0 0 0,00 UAB 6000 Zu-/Überschuss 100 1.000 1.365,00

Einnahmen 100 1.000 1.365,00 Ausgaben 0 0 0,00 AB 60 Zu-/Überschuss 100 1.000 1.365,00

Einnahmen 3.000 6.600 23.930,42 Ausgaben 70.100 27.700 1.121,51 AB 61 Zu-/Überschuss -67.100 -21.100 22.808,91

Bordsteinsanierung Kirchstr. ca. 5.000 € in 2023 (in Kombination mit der Herstellung Parkplätze für die FFW und der Straßenerneuerung St. Afra Str. zw. Kirch- u. St. Ulrich Str.)

.51001 Unterhalt des sonstigen unbew. Verm 0 500 0,00 Unterhalt Spielplätze To.+Sand ab 2021 unter 4600.50000 .51002 Unterhalt d. sonst. unbewegl. Vermögens 2.500 5.000 0,00 Brückenbauwerke Erstellung Brückenkataster für Aufnahme u. Erstprüfung ca. 5.000 € .51100 Pflege- und Schutzmaßnahmen Baugebiete 1.000 1.000 384,00 u.a. Hangwasserschutz, Wallpflege, Mulden-Unterhalt .52000 Geräte Ausst.- u Ausrüstgegenstände 7.500 4.000 2.133,21 Sonstige Gebrauchsgegenstände u.a. Verkehrszeichen ca. 3.000 € Verkehrsabsicherung 3.500 € Hundetoiletten 1.000 € .53000 Mieten und Pachten 50 50 20,46 Buswartehäuser .65500 Geschäftsausgaben 10.000 3.000 404,00 Sachverst.-,Gerichts u ähnl Kosten u.a. - Generalausschreibung Straßensanierung anteilig ca. 1.000 € - Vermessung u. Baugrunduntersuchung St. Afra Str. 7.500 € - sonstiges 1.500 €

Einnahmen 31.200 31.000 31.188,00 Ausgaben 102.150 44.650 22.515,29 AB 63 Zu-/Überschuss -70.950 -13.650 8.672,71

Einnahmen 0 0 0,00 Ausgaben 13.300 18.100 14.083,45 AB 67 Zu-/Überschuss -13.300 -18.100 -14.083,45

Einnahmen 1.300 1.600 616,35 Ausgaben 5.400 5.500 5.327,02 AB 69 Zu-/Überschuss -4.100 -3.900 -4.710,67

Einnahmen 35.600 40.200 57.099,77 Ausgaben 190.950 95.950 43.047,27 EP 6 Zu-/Überschuss -155.350 -55.750 14.052,50

Nach Neukalkulation 2021 Erhöhung zur Kostendeckung ab 2022 .11001 Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte 2.500 2.000 0,00 Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte Markt Aindling für Lutzsiedlung, Schwimmbadbefüllung usw. .11500 Benutzungsgebühren 140 100 89,50 Abwasserabgabe .15000 Sonst. Verwalt. u. Betriebseinnahmen 170 0 0,00 u.a. Schadensersätze u. Versicherungsleistungen .15001 Sonst.Verw.- und Betriebseinnahmen 0 0 0,00 Sonstige Einnahmen Kostenersatz für Einleitung gewerblicher Schmutzwässer .15490 sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen 0 0 0 Kostenersatz für Kanalanschlüsse und Reparaturen auf Privatgrund; Ausgabe unter 7000.63690 Einnahmen 141.710 182.100 147.045,34 A u s g a b e n .50000 Unterhalt d Grundstücke u baul Anl 1.000 0 0 4-Jahres-Schaltschrankprüfung ca. 500 € Feuerlöscherprüfung Klärwerk usw. .51000 Unterhalt d sonst unbewegl Vermögens 23.000 14.000 803,49 Kanalunterhaltskosten Unterhaltskosten Kanalnetz ca. 3.000 € Spülen+Befahren Kanal 2 km ca. 15.000 € Spülen+Befahren St.-Ulrich-Str.+ Teilstrecke Ortsdurchfahrt ca. 5.000 €

.52000 Geräte Ausst.- u Ausrüstgegenstände 100 100 0,00 Sonstige Gebrauchsgegenstände .54000 Bewirtschaftung d.Grundst.+baul.Anl 600 700 602,59 Bewirtschaftung der Grundst.+Gebäude u.a. Strom Pumpstation .63690 weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben 0 0 0 Dienstleistungen durch Dritte Kanalanschlüsse und Reparaturen auf Privatgrund; Einnahme unter 7000.15490

Legende: Amt - Mittelbewirtschaftendes Amt DVM - Deckungsvermerk (Gxxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx -Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung) A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne Seite 48 Gemeinde 3 Gemeinde Todtenweis Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abschnitt 70 Abwasserbeseitigung U-Abschnitt 7000 Abwasserbeseitigung Haushaltsstelle HaushaltsansatzErgebnis der Erläuterungen Jahresrechnung Nr. Bezeichnung 2021 2020 2019 Sonst. Amt DVM Vermerk EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 .64000 Steuern, Versicherungen, Schadensf 0 0 5.000,00 Steuern, Versicherungen, Leistungen Selbstbeteiligung aus Versicherungsschaden "Wild abfließendes Hangwasser" im BG Römerschanze .64500 Steuern Versicherungen Schadensfälle 200 200 154,77 Abwasseragbabe nach dem AbwAG Kleineinleiterabgabe .64510 Niederschlagswasserabgabe 2.750 3.900 1.648,50 Nachzahlung 2017-2019 ca. 1.850 € VZ 2020 900 € .65200 Geschäftsausgaben 200 100 59,97 Post- und Fernmeldegebühren Pumpwerk Lechfeldwiesen .65500 Geschäftsausgaben 68.000 62.200 17.343,81 Sachverst.-,Gerichts u ähnl Kosten u.a. Gerichts- u. Anwaltskosten NW-Abgabe ca. 1.300 € Rechtsberatung ca. 20.000 € Gerichtskosten ca. 1.000 € Globalkalkulation Gebühren u. Beiträge 2021 ca. 41.000 € 2022 ca. 17.000 € Betr.Anweis.m. Explosionsschutzdokument u. Gefährdungsbeurteilung. PS Bach u. Gewerbegebiet 2021 4.000 € 2022 4.000 € .65550 Geschäftsausgaben 2.000 500 1.440,82 Kosten für Auskünfte zum Kanalnetz .67900 Ausgabenerstattungen d Verwaltungshh 23.000 21.000 20.177,59 Innere Verrechnung Einn. 9000.169000 Personal- u. Sachkosten .68000 Kalkulatorische Abschreibungen 31.000 31.000 30.831,00 Gegenbuchung unter 9100.27000 .68500 Kalkulatorische Verzinsung 28.000 28.000 27.950,33 des Anlagekapitals Gegenbuchung unter 9100.27500 .71300 Zuweis. u. so. Zuschüße f.lfd.Zwecke 7.900 455.000 379.205,59 Betriebskostenumlage an AZV Kabisbach Umlage Betriebskosten für den Kanalnetzunterhalt (§ 25 Verbandssatzung) .71301 Zuweis. u. so. Zuschüße f.lfd.Zwecke 359.700 0 0 Betriebskostenumlage an AZV Kabisbach Umlage für die Verbandskläranlage (§ 26 der Verbandssatzung)

Einnahmen 141.710 182.100 147.045,34 Ausgaben 547.450 616.700 485.218,46 AB 70 Zu-/Überschuss -405.740 -434.600 -338.173,12

Einnahmen 20.000 19.800 14.607,20 A u s g a b e n .41400 Dienstbezüge und dgl 18.500 9.000 10.723,30 G1 Beschäftigte WSSt. ab 2023 Übernahme durch LKR .43400 Beiträge zu Versorgungskassen 1.250 500 437,53 G1 Versorgungsk.Beschäftigte WSSt. ab 2023 Übernahme durch LKR .44400 Beiträge zur ges. Sozialversicherung 5.000 2.600 3.127,77 G1 Sozialvers.beitr. Beschäftigte WSSt ab 2023 Übernahme durch LKR .50000 Unterhalt d Grundstücke u baul Anl 3.200 3.200 859,76 G3 Wertstoffhof (Erstattung durch Lkr.) u.a. Pflegekosten Mulde, Winterdienst (Einnahme unter 7200.16600) .51000 Unterhalt d sonst unbewegl Vermögens 9.500 4.500 4.280,73 Bauschuttanlage Todtenweis inkl. Analysen 2021 Sonder-Entsorgung Kaminsteine 5.000 € .64000 Steuern, Versicherungen, Schadensf 800 1.100 834,00 Beitrag Bodenschutzgesetz Art.13a Abs.3 .65000 Geschäftsausgaben 50 50 15,93 Bürobedarf u.a. Quittungsblöcke .65400 Geschäftsausgaben 0 0 0,00 Dienstreisen Wertstoffstelle .66200 Weitere allgemeine sächl Ausgaben 100 100 0,00 u.a. Beseitigung wilde Müllablagerung

Einnahmen 20.000 19.800 14.607,20 Ausgaben 38.400 21.050 20.279,02 AB 72 Zu-/Überschuss -18.400 -1.250 -5.671,82

Legende: Amt - Mittelbewirtschaftendes Amt DVM - Deckungsvermerk (Gxxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx -Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung) A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne Seite 52 Gemeinde 3 Gemeinde Todtenweis Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abschnitt 75 Bestattungswesen U-Abschnitt 7500 Bestattungswesen Haushaltsstelle HaushaltsansatzErgebnis der Erläuterungen Jahresrechnung Nr. Bezeichnung 2021 2020 2019 Sonst. Amt DVM Vermerk EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 E i n n a h m e n .11000 Benutzungsgebühren 5.000 4.000 4.835,00 Leichenhausbenutzung und Friedhofsunterhaltsgebühr (Wegfall 01.07.2021) Gebührenerhöhung nach Neukalkulation ab 01.07.2021 .11001 Grabstätten 10.000 9.000 10.841,90 inkl. Kosten Reinhard Assmuss Gebührenerhöhung nach Neukalkulation ab 01.07.2021 .15000 Sonst. Verwalt. u. Betriebseinnahmen 0 0 0 Ersätze für die Benutzung v. Anst u.a. Versicherungszahlung für Schadensfälle Einnahmen 15.000 13.000 15.676,90 A u s g a b e n .50000 Unterhalt d Grundstücke u baul Anl 1.000 650 687,84 G3 Friedhofsanlage Todtenweis mit Leichenhaus .52000 Bestattungswesen 200 200 0,00 Sonstige Gebrauchsgegenstände .54000 Bewirtschaftung von Grundstücken 500 350 308,21 baulichen Anlagen u.a. Strom, Wasser- und Kanalgebühren .64000 Steuern Versicherungen Schadensfälle 200 150 131,28 Steuern .65500 Geschäftsausgaben 5.500 7.500 7.595,00 Kosten Reinhard Assmuss Bestattungen Einnahme unter .11001 und .11000 .65800 Geschäftsausgaben (Sonstige) 200 200 0,00 Ausgaben Sozialbestattungen .67900 Ausgabenerstattungen d Verwaltungshh 25.000 25.000 24.724,95 Innere Verrechnung bei Hst. 9000.16900 Personal- u. Sachkosten .68000 Kalkulatorische Kosten 5.000 5.000 4.957,23 Abschreibungen Gegenbuchung unter 9100.27000 .68500 Kalkulatorische Kosten 3.000 3.000 2.810,25 Verzinsung des Anlagekapitals Gegenbuchung unter 9100.27500 Ausgaben 40.600 42.050 41.214,76 UAB 7500 Zu-/Überschuss -25.600 -29.050 -25.537,86

Einnahmen 15.000 13.000 15.676,90 Ausgaben 40.600 42.050 41.214,76 AB 75 Zu-/Überschuss -25.600 -29.050 -25.537,86

Finanzplan 2022: Fassadenanstrich ca. 10.000 € .52000 Geräte Ausst.- u Ausrüstgegenstände 4.000 4.000 2.942,33 Sonstige Gebrauchsgegenstände u.a. Handys 400 € Kompressor 700 € Akku-Schlagschrauber 400 € Heckenschere 600 € Drucker 500 € Sonstiges 1.400 € .53200 Mietersätze für Maschinen und Geräte 1.000 0 0 .54000 Bewirtschaftung d. Grundstücke und 2.900 2.900 2.377,29 baulichen Anlagen u.a. Müll-, Wasser- u. Kanalgebühren, Strom, Kaminkehrer .55000 Haltung von Fahrzeugen 10.000 15.500 15.177,56 Reparaturen, Ersatzteile, HU usw. TÜV, Kundendienste u.ä. .55001 Haltung von Fahrzeugen 7.000 7.000 7.215,27 Kraftstoff Benzin/Diesel

Einnahmen 24.000 7.000 9.695,75 Ausgaben 177.450 188.300 169.309,02 AB 77 Zu-/Überschuss -153.450 -181.300 -159.613,27

Einnahmen 40.000 0 0,00 Ausgaben 50.220 7.250 3.635,98 AB 78 Zu-/Überschuss -10.220 -7.250 -3.635,98

Einnahmen 240.710 221.900 187.025,19 Ausgaben 854.120 875.350 719.657,24 EP 7 Zu-/Überschuss -613.410 -653.450 -532.632,05

Nach Neukalkulation in 2021 Erhöhung zur Kostendeckung ab 2022 .11001 Benutzungsgebühren 100 100 0,00 Bauwassergebühren (7% USt.) .11002 Wassergebühren Lutzsiedlung 0 300 0,00 von Aindling (7% USt.) .11003 Benutzungsgebühren 100 100 0,00 Wasserentnn.z.Poolbefüll. u.a.(7% USt.) .11051 Benutzungsgebühren 0 0 0 Bauwassergebühren (5% USt.) USt. 5% vom 01.07.2020 - 31.12.2020 .11052 Wassergebühren Lutzsiedlung 300 0 0 von Aindling (5% USt.) USt. 5% vom 01.07.2020 - 31.12.2020 .11053 Benutzungsgebühren 0 0 0 Wasserentnn.z.Poolbefüll. u.a.(5% USt.) USt. 5% vom 01.07.2020 - 31.12.2020 .11200 Umsatzsteuer aus steuerpfl.Gebühren 7% 2.700 26.500 17.111,44 .11201 Umsatzsteuer aus Beiträgen 19% 0 0 0,00 .11202 Benutzungsgebühren 0 0 0 Umsatzsteuer 16% .11203 Benutzungsgebühren 9.100 0 0 Umsatzsteuer 5% .15200 Sonst.Verw.- und Betriebseinnahmen 12.000 30.000 34.076,94 Vorsteuer-Rückvergütung v Finanzamt .15490 Kostenersatz für Hauswasseranschlüsse 6.000 6.000 5.606,07 und Reparaturen (7% USt.) Ausgabe unter 8150.63690 .15495 Kostenersatz für Hauswasseranschlüsse 5.900 0 0 und Reparaturen (5% USt.) USt. 5% vom 01.07.2020 - 31.12.2020 Einnahmen 229.200 263.000 198.427,36 A u s g a b e n .50000 Unterhalt d Grundstücke u baul Anl 6.000 1.700 1.461,77 G3 u.a. Erneuerung Silikonfugen ca. 1.000 € Wurzelstöcke fräsen ca. 3.600 €

2jährige Wartung Feuerlöscher Wasserhaus (2022/2024/2026/...) .51000 Unterhalt d sonst unbewegl Vermögens 40.600 25.000 22.346,13 Unterhalt Rohrleitungen/Schieber, Rep./Tausch UHY jährlich ca. 40.000 € antl. Zählertausch Verbundleitung m. Aindling 600 €

UH-Rechnungen für das Leitungsnetz ab 200,00 € trägt die Gemeinde! .51001 Unterhalt des sonstigen unbew. Verm 4.000 0 0 Entschädigung Wasserschutzgebiet .52000 Geräte, Ausst.- u. Ausrüst.Gegenst 0 0 0,00 Geräte, Ausst.-u.Ausrüst.Gegenst. .54000 Bewirtschaftung von Grundstücken 0 0 0,00 baulichen Anlagen .60000 Stromkosten 15.000 13.600 13.120,15 Brunnen, Drucksteigerung u.s.w. .63200 Sonstige lfd. Betriebsausgaben 5.000 0 0 Arbeitsstoffe u. sonstige Verbrauchsm. Kosten für Fremdwasserbezug .63690 Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben 6.000 6.000 2.790,44 Dienstleistungen durch Dritte Einnahme unter 8150.15490 .64000 Steuern Versicherungen Schadensfälle 700 650 622,44 Steuern .64200 Steuern Versicherungen Schadensfälle 0 0 0,00 Umsatzsteuer (Zahllast) an Finanzamt .64300 Vorsteuer an Lieferanten 19% 77.700 78.500 46.958,64 Ausg.VwHH 177.250 € x 19% = 33.700 € Ausg.VmHH 231.500 € x 19% = 44.000 € Summe: 77.700 € .64301 Vorsteuer an Lieferanten 7% 0 0 0 .64302 Vorsteuer an Lieferanten 16% 0 0 0 .64303 Vorsteuer an Lieferanten 5% 250 0 0 .65000 Geschäftsausgaben 100 100 0,00 Bürobedarf Toner, Papier usw. zur Anlagendokumentation im WW .65200 Geschäftsausgaben 250 250 215,07 Post-, Fernmeldegebühren .65500 Geschäftsausgaben 24.800 16.700 1.414,89 Sachverst.-,Gerichts u ähnl Kosten u.a. externe Beratung zur Global- u. Gebührenkalkulation sowie Steuerberaterkosten und E-Check .65550 Geschäftsausgaben 1.500 1.500 1.210,76 Kosten für Auskünfte zum Wassernetz einschl. Leitungskataster (Ausküfte v. IB Mayr für Bauamt, Auskünfte Stadt Augsburg für WVLG) .66200 Weitere allgemeine sächl Ausgaben 0 0 0,00 Vermischte Ausgaben

Einnahmen 262.300 295.000 230.738,04 Ausgaben 381.600 341.300 269.241,31 AB 81 Zu-/Überschuss -119.300 -46.300 -38.503,27

Einnahmen 4.000 1.000 4.190,00 Ausgaben 18.100 10.750 9.352,32 AB 85 Zu-/Überschuss -14.100 -9.750 -5.162,32

Legende: Amt - Mittelbewirtschaftendes Amt DVM - Deckungsvermerk (Gxxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx -Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung) A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne Seite 61 Gemeinde 3 Gemeinde Todtenweis Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen U-Abschnitt 8800 Bebauter Grundbesitz Haushaltsstelle HaushaltsansatzErgebnis der Erläuterungen Jahresrechnung Nr. Bezeichnung 2021 2020 2019 Sonst. Amt DVM Vermerk EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 E i n n a h m e n .13000 Einnahmen aus Verkauf 0 500 75,00 Allg. Grundvermögen Einnahmen aus Kiesverkauf .14000 Pachten 4.800 4.500 4.732,74 Pachten Pachten für gemeindliche Grundstücke .14001 Mieten 6.300 6.300 6.381,96 Mieten Mieteinnahmen für gemeindliches Grundvermögen .14003 Einnahmen aus 250 150 150,00 Wegenutzungsvertrag/Gestattungsvertrag .14004 Miet- und Pachteinnahme 10.800 10.800 9.425,00 Untervermietung LGBW+AZVK Vermietung WVLG und AZV Kabisbach: Lagerraum Bauhof: 2.400,00 € Büroräume St. Afra Str. 16: 5.100,00 € Büroräume St. Afra Str. 18: 3.300,00 € Einnahmen 22.150 22.250 20.764,70 A u s g a b e n .50000 Allg. Grundvermögen 8.000 2.250 1.884,49 G3 Gebäudeunterhalt u.a. Erneuer. Wasserinstallation Lehrerwohnhaus 5.000 € 2jährige Feuerlöscherprüfung .50001 Unterh.d.Grundst. u. baul. Anlagen 0 0 -222,77 Wohngeld betreutes Wohnen .50002 Unterh. der Grundstücke 4.500 4.500 2.689,57 Pflege Ausgleichsflächen u. Biotope u.ä. und sonstige Grünflächen inkl. Ersatzpflanzungen (bis 2017 unter 8800.54000) .51000 Unterhalt d sonst unbewegl Vermögens 500 500 0,00 u.a. Bagger i.d.Kiesgrube .52000 Geräte Ausst.- u Ausrüstgegenstände 200 200 0,00 Sonstige Gebrauchsgegenstände .53000 Mieten und Pachten 8.800 8.800 8.711,31 Mieten und Pachten .54000 Bewirtschaftung von Grundstücken 3.000 4.500 4.536,79 baulichen Anlagen u.a. Strom, Müll-, Wasser- u. Kanalgebühren, Heizöl, Kaminkehrer, Reinigung sowie Grundwasseruntersuchung Kiesgrube .64000 Steuern Versicherungen Schadensfälle 1.300 1.300 1.218,54 Steuern

Einnahmen 22.150 22.250 20.764,70 Ausgaben 26.500 23.450 18.817,93 AB 88 Zu-/Überschuss -4.350 -1.200 1.946,77

Einnahmen 288.450 318.250 255.692,74 Ausgaben 426.200 375.500 297.411,56 EP 8 Zu-/Überschuss -137.750 -57.250 -41.718,82

Legende: Amt - Mittelbewirtschaftendes Amt DVM - Deckungsvermerk (Gxxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx -Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung) A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne Seite 63 Gemeinde 3 Gemeinde Todtenweis Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Abschnitt 90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen U-Abschnitt 9000 Steuern, allg.Zuweis.u.allg.Umlagen Haushaltsstelle HaushaltsansatzErgebnis der Erläuterungen Jahresrechnung Nr. Bezeichnung 2021 2020 2019 Sonst. Amt DVM Vermerk EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 E i n n a h m e n .00000 Realsteuern 25.000 27.000 25.981,17 Grundsteuer A Hebesatz 380 v. H. .00100 Realsteuern 145.000 175.000 141.160,23 Grundsteuer B Hebesatz 380 v. H. .00300 Realsteuern 800.000 170.000 211.573,33 Gewerbesteuer Hebesatz 330 v.H. .01000 Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer 950.000 970.000 961.405,00 .01200 Beteiligung an der Umsatzsteuer d.d. 87.000 70.000 80.510,00 Abschaffung d. Gewerbekapitalsteuer .02200 Andere Steuern 1.600 1.700 1.860,00 Hundesteuer Abgabe je Hunde 20,- € Erhöhung ab 01.01.2022 vorgesehen. .04100 Schlüsselzuweisungen 318.000 171.100 0,00 vom Land .06100 Sonstige allgem. Zuweisungen 19.000 11.000 11.953,84 Grunderwerbsteuerbeteiligung u.s.w. .06110 sonst. allg. Zuweisungen vom Land 0 0 0 Finanzzuweisungen zum pauschalen Ausgleich von GewSt-Mindereinnahmen in Folge der COVID-19-Pandemie .06150 Sonstige allgem. Zuweisungen 67.000 69.000 68.540,00 Einkommensteuerersatz .16900 Erstattungen v.Ausg.d.Verw.Haush. 64.500 61.000 58.826,23 Innere Verrechnungen Personal- und Sachkosten 7000.67900 7500.67900 8150.67900 Einnahmen 2.477.100 1.725.800 1.561.809,80 A u s g a b e n .81000 Steuerbeteiligungen 101.000 -87.000 159.208,00 Gewerbesteuerumlage GewSt-IST : 330% x 35 % zzgl. Nachzahlung f. 2020 .83200 Allgemeine Umlagen 702.000 731.000 920.784,00 an Gemeinden / GV (Landkreis) Umlagesatz x Umlagekraft 48,5 % x 1.446.663 € .83300 VG Aindling 237.400 204.300 198.122,97 an Zweckverbände und dergleichen Umlage an VGem. - Aindling

Einnahmen 2.477.100 1.725.800 1.561.809,80 Ausgaben 1.040.400 848.300 1.278.114,97 AB 90 Zu-/Überschuss 1.436.700 877.500 283.694,83

Einnahmen 171.000 536.775 818.166,73 Ausgaben 54.930 11.000 5.937,37 AB 91 Zu-/Überschuss 116.070 525.775 812.229,36

Einnahmen 0 0 0,00 Ausgaben 0 0 0,00 AB 92 Zu-/Überschuss 0 0 0,00

Einnahmen 2.648.100 2.262.575 2.379.976,53 Ausgaben 1.095.330 859.300 1.284.052,34 EP 9 Zu-/Überschuss 1.552.770 1.403.275 1.095.924,19

*** Ende der Liste "A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne" ***

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2021

Vermögenshaushalt

- in EUR -

Gemeinde Todtenweis B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne Seite 68 Gemeinde 3 Gemeinde Todtenweis Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt 00 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane U-Abschnitt 0000 Gemeinde-, Kreis- u.Bezirksorgane

Einnahmen 0 0 0,00 Ausgaben 1.500 0 1.500 0,00 0 1.500 AB 00 Zu-/Überschuss -1.500 -1.500 0,00

Einnahmen 0 0 0,00 Ausgaben 0 0 0 0,00 0 0 AB 02 Zu-/Überschuss 0 0 0,00

Sanierung/Neubau Rathaus Fortsetzung Planung .95000 Tiefbaumaßnahmen 5.300 0 9.0000 0 9.000 Bauwerke u.s.w. Glasfaseranschluss Rathaus Ausgaben 7.300 0 10.000 0,00 0 10.000 UAB 0600 Zu-/Überschuss -7.300 -6.000 0,00

Einnahmen 0 4.000 0,00 Ausgaben 7.300 0 10.000 0,00 0 10.000 AB 06 Zu-/Überschuss -7.300 -6.000 0,00

Einnahmen 0 4.000 0,00 Ausgaben 8.800 0 11.500 0,00 0 11.500 EP 0 Zu-/Überschuss -8.800 -7.500 0,00

2023: Parkbuchten 25.000 € .98800 Zuweis. und Zuschüsse f. Investitionen 1.000 0 0 0 0 0 u.a. Aufbereitung FFW-Vereinsfahne Ausgaben 13.500 450.000 119.700 24.266,80 0 119.700 UAB 1300 Zu-/Überschuss -13.500 -119.700 -23.066,80

Einnahmen 0 0 1.200,00 Ausgaben 13.500 450.000 119.700 24.266,80 0 119.700 AB 13 Zu-/Überschuss -13.500 -119.700 -23.066,80

Einnahmen 0 0 0,00 Ausgaben 0 0 0 0,00 0 0 AB 16 Zu-/Überschuss 0 0 0,00

Einnahmen 0 0 1.200,00 Ausgaben 13.500 450.000 119.700 24.266,80 0 119.700 EP 1 Zu-/Überschuss -13.500 -119.700 -23.066,80

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis der Investitionen und Invest.- Erläuterungen Verpfl.-Erm. Jahresrechnung Förderungsmaßnahmen Nr. Bezeichnung 2021 2021 2020 2019 Gesamt- bisher Amt DVM Sonst. ausgabebedarf bereitgestellt Vermerk EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 E i n n a h m e n .35000 Beiträge und ähnl. Entgelte 4.000 0 0 Kostenersatz für Umbau Raumtrennwände .36000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Invest 30.000 100.000 0,00 Investitionszuweisungen vom Bund KIP-S-Förderung für Sanierung der Sanitäranlagen: 2020: 100.000 € 2021: 30.000 € .36100 Zuweisungen und Zuschüsse f. Invest 0 19.500 0,00 Investitionszuweisungen vom Land Förder. Glasfaseranschluss (12.800 €) in 2022 .36101 Zuweisungen u Zuschüsse f Investit 7.500 0 0 Digitalbudget - 90 % Förderung (anteilig für Aindling u. Todtenweis je 50%) .36102 Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investit. 6.500 0 0 vom Land -Sonderbudget Leihgeräte Schüler (3.500) -Sonderbudget Lehrerdienstgeräte (3.000) (Gesamtförderung f. GS AI u. TO) .36103 Zuweisungen u Zuschüsse f Investit 0 0 0 Richtlinie digit. Bildungsinfrastruktur Bayern - zugewiesener Höchstbetrag der Förderung für GS Ai und To zusammen ca: 70.000 €, Anteil TO ca. 50 % 2022: 17.500 € 2023: 17.500 € .36700 Zuweisungen u Zuschüsse f Investit 0 0 1.154,00 von privaten Unternehmen Einnahmen 48.000 119.500 1.154,00 A u s g a b e n .93500 Vermögenserwerb 52.000 0 54.0000,00 0 54.000 Erwerb v. bewegl.Sachen d.Anl.Verm Lehrerdienstgeräte ca. 3.000 € Umsetzung Medienkonzept: Hardware+Install. ca. 15.000 € (dig. Klassenzimmer) Hardware+Install. in 2021 u. 2022 je 17.500 € (dig. Bild.-Infrastrukt.) Neuausstattung Kl. 1+2 mit Einzeltischen u. Stühlen ca. 11.000 € Neumöblierung Gruppenräume 1+2 ca. 5.000 €

Die Generalsanierung und der Erweiterungsbau sollen gem. Beschluss der Schulverbandsversammlung zu 100 % finanziert werden.

Ausgaben 8.500 0 9.000 2.912,81 0 9.000 UAB 2130 Zu-/Überschuss -8.500 -9.000 -2.912,81

Einnahmen 48.000 119.500 1.154,00 Ausgaben 128.100 0 317.000 3.017,70 0 317.000 AB 21 Zu-/Überschuss -80.100 -197.500 -1.863,70

Einnahmen 48.000 119.500 1.154,00 Ausgaben 128.100 0 317.000 3.017,70 0 317.000 EP 2 Zu-/Überschuss -80.100 -197.500 -1.863,70

Einnahmen 0 0 0,00 Ausgaben 1.500 0 0 0,00 0 0 AB 34 Zu-/Überschuss -1.500 0 0,00

Einnahmen 0 25.000 0,00 Ausgaben 55.000 0 50.000 644,00 0 50.000 AB 35 Zu-/Überschuss -55.000 -25.000 -644,00

Einnahmen 0 0 0,00 Ausgaben 8.000 0 8.000 0,00 0 8.000 AB 36 Zu-/Überschuss -8.000 -8.000 0,00

Einnahmen 0 0 0,00 Ausgaben 0 0 0 0,00 0 0 AB 37 Zu-/Überschuss 0 0 0,00

Einnahmen 0 25.000 0,00 Ausgaben 64.500 0 58.000 644,00 0 58.000 EP 3 Zu-/Überschuss -64.500 -33.000 -644,00

Einnahmen 0 0 0,00 Ausgaben 37.000 0 53.000 9.902,01 0 53.000 AB 46 Zu-/Überschuss -37.000 -53.000 -9.902,01

Einnahmen 0 0 0,00 Ausgaben 37.000 0 53.000 9.902,01 0 53.000 EP 4 Zu-/Überschuss -37.000 -53.000 -9.902,01

.94001 Baumaßnahmen 00 2.5000 0 2.500 .98800 Zuschüsse für Investitionen an übrige 0 0 00,00 0 0 Bereiche u.a. Sportvereine u.ä. Ausgaben 0 0 2.500 0,00 0 2.500 UAB 5500 Zu-/Überschuss 0 -2.200 0,00

Einnahmen 0 300 0,00 Ausgaben 0 0 2.500 0,00 0 2.500 AB 55 Zu-/Überschuss 0 -2.200 0,00

Einnahmen 0 0 0,00 Ausgaben 0 0 0 0,00 0 0 AB 57 Zu-/Überschuss 0 0 0,00

Einnahmen 0 300 0,00 Ausgaben 0 0 2.500 0,00 0 2.500 EP 5 Zu-/Überschuss 0 -2.200 0,00

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis der Investitionen und Invest.- Erläuterungen Verpfl.-Erm. Jahresrechnung Förderungsmaßnahmen Nr. Bezeichnung 2021 2021 2020 2019 Gesamt- bisher Amt DVM Sonst. ausgabebedarf bereitgestellt Vermerk EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 E i n n a h m e n .35021 Beiträge u. ähnl. Entgelte 0 0 0,00 Baugebiet Am Kabisbach .35022 Beiträge und ähnliche Entgelte 0 0 0 Straßensanierung zur Kläranlage Kostenübernahme durch AZV Kabisbach gemäß Vereinbarung (ab 2021 unter 7800.15000 und 7800.51001) .35025 Beiträge u. ähnl.Entgelte 106.000 422.000 231.311,68 Erweiterung Gewerbegebiet Lechfeldwiesen Aufteilung der Einnahmen: Kaufpreis 8800.34025 Erschließ.-Beitrag 6300.35025 HB Kanal 7000.35025 HB Wasser 8150.35025 .35500 Beiträge u. ähnl. Entgelte 0 0 0 aus Stellplatzverpflichtungen .36100 Zuweisungen und Zuschüsse f. Invest 0 0 0,00 Breitbanderschließung 100 % Förderung für Grundlagenermittlung nach Bayer. Gigabitrichtlinie gem. der Förderrichtlinie des Bundes zur Unterstützung des Breitbandausbaus in der Bundesrepublik Deutschland 5.000 € in 2022 .36110 Zuweis. u. Zuschüsse f. Investitionen u. 12.500 10.000 10.000,00 Investitionsfördermaßnahmen vom Land Straßenausbaubeitragspauschale .36125 Zuweis. u. Zuschüsse für Investitionen 120.000 0 0 und Investitionsfördermaßn. v. Land Zuschuss für archäologische Rettungsgrabungen bei der Erweiterung Gewerbegebiet Lechfeldwiesen Einnahmen 238.500 432.000 241.311,68 A u s g a b e n .93500 Vermögenserwerb 5.700 0 3.0002.274,39 0 3.000 Ortseingangs- u. Infotafeln Gewerbeg. Restkosten Infotafeln Gewerbegebiet 3.700 € Geschwindigkeitsanzeige 2.000 € 2022: Geschwindigkeitsanzeige 2.000 € 2024 Ortseingangstafeln 10.000 € .93501 Vermögenserwerb bewegl. Anlagevermögen 00 00,00 0 0 Für Spielplätze allgemein ab 2021 unter 4600.94000

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis der Investitionen und Invest.- Erläuterungen Verpfl.-Erm. Jahresrechnung Förderungsmaßnahmen Nr. Bezeichnung 2021 2021 2020 2019 Gesamt- bisher Amt DVM Sonst. ausgabebedarf bereitgestellt Vermerk EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 .94002 Baumaßnahmen 1.000 0 00,00 0 0 Ortsrandeingrünung nachträgliche Herstellung für vorhandene Baugebiete u.a. BPlan 14-Römerschanze - Ansaat Mulde ca. 500 € .94003 Hochbaumaßnahmen 5.000 0 5.0000,00 0 5.000 Brückenbauwerke Brückensanierung Bach - Betonsanierung .95000 Diverse Straßenbaumaßnahmen 0 0 02.282,36 0 0 .95006 Baumaßnahmen 2.500 0 5.0000,00 0 5.000 Geh- und Radweg Sand-Thierhaupten Herstellung Ausgleichfläche auf Fl.Nr. 2372 Planung 2021 Umsetzung in 2022/2023 .95010 Baumaßnahmen 2.500 0 00,00 0 0 Baugeb.Nr.13 Sand-Nord/ Fa.Durach Ökologische Ausgleichsmaßnahmen Fl.Nr. 2371 und 2372 Gkg. Todtenweis Planung 2021 Umsetzung 2022/2023 nach Renaturierung Kabisbach .95017 Baumaßnahmen 00 1.00015.000,61 0 1.000 Kreuzungsumbau St.2381/AIC 8 OT Sand Auszahlung einbeh. Rückhalt .95018 Baumaßnahmen 5.000 0 00,00 0 0 Invest.kosten Breitbanderschließung Grundlagenermittlung nach Bayer. Gigabitrichtlinie .95019 BG "Am Kindergarten" 23.000 0 1.00011.105,24 0 1.000 inkl. Planungs- u. Nebenkosten Erhöhung Schutzmauern zum Schutz vor Hangwasser. ca. 3.000 Begrünung BG ca. 20.000 € .95021 Tiefbaumaßnahmen 41.500 0 18.0000,00 0 18.000 Baugebiet "Am Kabisbach" Planungskosten (BPlan) 15.500 € Immissionsanalyse 500 € Erschließungsplanung 10.000 € Bodengutachten ca. 7.000 € Vermessung ca. 1.500 € Kampfmittelfreigabe ca. 1.000 € evtl. Archäologie, Oberbodenabtrag usw. 6.000 € .95022 Baumaßnahmen 00 00 0 0 Straßensanierung zur Kläranlage Kostenübernahme durch AZV Kabisbach gemäß Vereinbarung (ab 2021 unter 7800.15000 und 7800.51001)

2022: Feinschicht = 100.000 € Begrünung usw. = 15.000 €

Ausgaben 103.200 0 268.000 438.708,36 0 268.000 UAB 6300 Zu-/Überschuss 135.300 164.000 -197.396,68

Einnahmen 238.500 432.000 241.311,68 Ausgaben 103.200 0 268.000 438.708,36 0 268.000 AB 63 Zu-/Überschuss 135.300 164.000 -197.396,68

Einnahmen 0 0 0,00 Ausgaben 12.100 0 9.000 6.077,33 0 9.000 AB 67 Zu-/Überschuss -12.100 -9.000 -6.077,33

Einnahmen 0 8.000 0,00 Ausgaben 2.500 0 37.500 0,00 0 37.500 AB 69 Zu-/Überschuss -2.500 -29.500 0,00

Einnahmen 238.500 440.000 241.311,68 Ausgaben 117.800 0 314.500 444.785,69 0 314.500 EP 6 Zu-/Überschuss 120.700 125.500 -203.474,01

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis der Investitionen und Invest.- Erläuterungen Verpfl.-Erm. Jahresrechnung Förderungsmaßnahmen Nr. Bezeichnung 2021 2021 2020 2019 Gesamt- bisher Amt DVM Sonst. ausgabebedarf bereitgestellt Vermerk EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 E i n n a h m e n .35000 Beiträge und ähnliche Entgelte 5.000 5.000 8.248,07 Kanalanschlußbeiträge Gesamtgemeindebereich Todtenweis .35025 Beiträge u. ähnl.Entgelte 65.000 259.000 141.960,00 Erweiterung Gewerbegebiet Lechfeldwiesen Aufteilung der Einnahmen Kaufpreis 8800.34025 Erschließung 6300.35025 Kanal-HB 7000.35025 Wasser-HB 8150.35025 Einnahmen 70.000 264.000 150.208,07 A u s g a b e n .93200 Vermögenserwerb 0 0 00 0 0 Erwerb v Grundstücken u Nebenkosten Grunderwerb für RRB FiPl. 2022 ca. 40.000 € .94000 Baumaßnahmen 20.000 0 00 0 0 Hochbaumaßnahmen 2 Rückhaltungen erforderlich: Bestandsplanung u. Standortanalyse ca. 5.000 € Bodengutachten ca. 8.000 € Archäologie ca. 6.000 € Wasserrechtl. Erlaubnis ca. 1.000 € 2022: Detailplanung ca. 8.000 € 2023: Ausführung bisher ohne Kostenansatz .95000 Div. Maßnahmen/ Abwasserbereich 5.000 0 5.0000,00 0 5.000 Kanalherstellung 5.000 € .95002 Planung/Kanalnetz 00 1.0000,00 0 1.000 Digitales Leitungskataster .95003 Baugebiet Nr.14, Römerschanze 100.000 0 150.00026.470,12 0 150.000 Kanalbau, Kanalverbesserung Planungskosten und Erstherstellung Mulde und Einlauf sowie Entsorgung des Verfüllmaterials der Rigole (bis 2018 unter 6300.95013) .95004 Tiefbaumaßnahmen 0 0 0 117.372,08 0 0 Gew.-Gebiet Lechfeldwiesen Resterschließung .95007 Baumaßnahmen 0 0 00 0 0 G10 Leitungserneuerung St.-Ulrich-Str. evtl. mit Abwassertrennsystem Planung 2021 Umsetzung 2022/23 geschätzte Gesamtkosten unter 8150.95007 gegenseitig deckungsfähig s. DK

.98300 Zuweis u Zuschüsse für Investitionen 148.840 0 35.00021.100,00 0 35.000 an Zweckverbände und dergleichen Umlage Investitionskosten AZV Kabisbach (§27 VbS) 2021 = 61% aus 244.000 € 2022 = 61% aus 350.000 € 2023 = 61% aus 770.000 € 2024 = 61% aus 595.000 € Ausgaben 320.340 0 194.000 385.830,17 0 194.000 UAB 7000 Zu-/Überschuss -250.340 70.000 -235.622,10

Einnahmen 70.000 264.000 150.208,07 Ausgaben 320.340 0 194.000 385.830,17 0 194.000 AB 70 Zu-/Überschuss -250.340 70.000 -235.622,10

Einnahmen 0 0 0,00 Ausgaben 56.600 0 46.000 7.535,99 0 46.000 AB 72 Zu-/Überschuss -56.600 -46.000 -7.535,99

Einnahmen 0 0 0,00 Ausgaben 5.000 0 0 0,00 0 0 AB 73 Zu-/Überschuss -5.000 0 0,00

Einnahmen 21.600 0 0,00 Ausgaben 21.600 0 0 0,00 0 0 AB 75 Zu-/Überschuss 0 0 0,00

Einnahmen 0 0 5.250,00 Ausgaben 9.000 0 40.000 37.526,60 0 40.000 AB 77 Zu-/Überschuss -9.000 -40.000 -32.276,60

Einnahmen 91.600 264.000 155.458,07 Ausgaben 412.540 0 280.000 430.892,76 0 280.000 EP 7 Zu-/Überschuss -320.940 -16.000 -275.434,69

.36108 Zuweis. u. Zuschüsse f. Investitionen 0 0 0 vom Land Leitungserneuerung Schulstr. Einnahmen 52.000 173.000 97.211,12 A u s g a b e n .93200 Vermögenserwerb 0 0 1.5000,00 0 1.500 Erwerb v Grundstücken u Nebenkosten Grundstückstausch für Brunnen 3 - Grenzwiederherstellung .93500 Vermögenserwerb 4.000 0 6.5007.600,00 0 6.500 Erwerb v beweglichem Anlagevermögen Anschaffung neue Wasserzähler Insgesamt 472 in 2016 160 WZ beschafft in 2017 139 WZ beschafft in 2018 1 WZ beschafft in 2019 100 WZ beschafft in 2020 50 WZ beschafft in 2021 ca. 50 WZ x 77,35 € brutto + große Zähler .93501 Vermögenserwerb 8.000 0 0 0 0 0 Erwerb v beweglichem Anlagevermögen Leitsystem Flowchief ca. 8.000 € .93600 Ausgaben Erwerb Sachen Anlagevermögens 13.000 0 00,00 0 0 Anteilsrechte Finanzumlage an Wasserverband Lechraingruppe

.95007 Tiefbaumaßnahmen 27.500 0 20.0000,00 0 20.000 G10 Leitungserneuerung St. Ulrich Str. 2021: Planung 20.000 € Vermessung 2.500 € Baugrunduntersuchung 5.000 €

2022/2023: Umsetzung 320.000 € (1/2 in 2022, 1/2 in 2023) geschätzte Gesamtkosten

Abwasserleitung unter 7000.95007 gegenseitig deckungsfähig s. DK 10 .95008 Tiefbaumaßnahmen 0 0 00,00 0 0 Leitungserneuerung Schulstraße Planung 2022 ca. 10.000 € Umsetzung 2023 ca. 150.000 €

.95009 Tiefbaumaßnahmen 0 0 00,00 0 0 Leitungserneuerung Burgstr. Planung 2024 ca. 10.000 € Umsetzung 2025 ca. 150.000 € .95021 Tiefbaumaßnahmen 5.000 0 00,00 0 0 Baugebiet "Am Kabisbach" Erschließungsplanung

(Dringend erforderlich, da seit 10 Jahren keine Ersatzteile mehr erhältlich.) .96001 Betriebsanlagen, technische Anlagen 21.000 0 30.0000,00 0 30.000 Be- u. Entlüftungsventile in der Aufbereitung ca. 4.000 € Oxidationskompressor für den Hochbehälter ca. 17.000 € .96002 Betriebsanlagen, techn. Anlagen 5.000 0 0 0 0 0 2 neue Druckpumpen für Drucksteigerungsanlage Ausgaben 249.500 0 239.300 104.192,63 0 239.300 UAB 8150 Zu-/Überschuss -197.500 -66.300 -6.981,51

Einnahmen 52.000 173.000 97.211,12 Ausgaben 249.500 0 239.300 104.192,63 0 239.300 AB 81 Zu-/Überschuss -197.500 -66.300 -6.981,51

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis der Investitionen und Invest.- Erläuterungen Verpfl.-Erm. Jahresrechnung Förderungsmaßnahmen Nr. Bezeichnung 2021 2021 2020 2019 Gesamt- bisher Amt DVM Sonst. ausgabebedarf bereitgestellt Vermerk EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 E i n n a h m e n .34000 Einnahmen aus Veräußerungen v. Grundst. 633.000 247.000 13.500,00 u. grundstücksgleiche Rechte Grundstückstausch .34021 Einnahmen a. Veräußerung v. Grundstücken 0 0 0 Baugebiet "Am Kabisbach" .34025 Einnahmen aus Veräußerung von Grundst. 129.000 583.000 319.870,40 Erweiterung Gewerbegebiet Lechfeldwiesn Aufteilung der Einnahmen Kaufpreis 8800.34025 Erschließung 6300.35025 Kanal-HB 7000.35025 Wasser-HB 8150.35025 Einnahmen 762.000 830.000 333.370,40 A u s g a b e n .93200 Vermögenserwerb,allgemein 71.000 0 83.000184.886,01 0 83.000 Erwerb v Grundstücken u Nebenkosten u.a. Grundstückstausch inkl. Nebenkosten .93221 Erwerb von Grundstücken 610.000 0 00,00 0 0 Baugebiet "Am Kabisbach" Grundstücktausch mit Nebenkosten .93225 Vermögenserwerb-Grunderwerb 4.500 0 0140.045,00 0 0 Erweiterung Gewerbegebiet Lechfeldwiesen 22.900 m² Gesamtkosten = 801.535 € Zahlung = 540.000 € auf 3 Jahre aufgeteilt 2017 = 200.000 € 2018 = 200.000 € 2019 = 140.045 € Rest = 261.490 € Tauschgrundstück (2017) 2021 = Dienstbarkeiten 4.500 €

.93500 Vermögenserwerb 0 0 00,00 0 0 Erwerb v. bewegl.Sachen d.Anl.Verm .94000 Baumaßnahmen 4.000 0 7.0000,00 0 7.000 WC-Sanierung Jugendheim Rest Sanitärmaterial+Elektro 4.000 € .94001 Baumaßnahmen 11.500 0 9.0000,00 0 9.000 Rekultivierung Kiesgrube Änderungsplanung ca. 2.500 € Begleitung ca. 5.000 € Ausführung ca. 3.800 € .95001 Tiefbaumaßnahmen 2.500 0 2.500829,43 0 2.500 Kiesabbau Fl.-Nr.1862 Fremdüberwachung+Gewässermessung 2.500 €

Einnahmen 762.000 830.000 333.370,40 Ausgaben 703.500 0 101.500 325.760,44 0 101.500 AB 88 Zu-/Überschuss 58.500 728.500 7.609,96

Einnahmen 814.000 1.003.000 430.581,52 Ausgaben 953.000 0 340.800 429.953,07 0 340.800 EP 8 Zu-/Überschuss -139.000 662.200 628,45

Einnahmen 126.500 126.500 93.500,00 Ausgaben 0 0 0 0,00 0 0 AB 90 Zu-/Überschuss 126.500 126.500 93.500,00

Ausgaben 247.050 0 643.825 1.143.143,24 0 643.825 UAB 9100 Zu-/Überschuss 416.640 -485.300 420.256,76

Einnahmen 663.690 158.525 1.563.400,00 Ausgaben 247.050 0 643.825 1.143.143,24 0 643.825 AB 91 Zu-/Überschuss 416.640 -485.300 420.256,76

Einnahmen 0 0 0,00 Ausgaben 0 0 0 0,00 0 0 AB 92 Zu-/Überschuss 0 0 0,00

Einnahmen 790.190 285.025 1.656.900,00 Ausgaben 247.050 0 643.825 1.143.143,24 0 643.825 EP 9 Zu-/Überschuss 543.140 -358.800 513.756,76

*** Ende der Liste "B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne" ***

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit Anlage 9 zu § 4 Nr. 4 KommHV in 1000 EUR

Ergebnisse der Ansätze aus Ansätze aus Ansätze aus dem Finanzplan letzten Jahres- dem Haus- dem Haus- für die darauffolgenden Haushaltsjahre rechnung(Vor- haltsplan haltsplan d. vorjahr) d. Vorjahres Haushalts- incl. Nachtrag jahres 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86) 45 63 176 312 abzüglich 1.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt- Sonderrücklagen 1.2 Bedarfszuweisung (UGr. 051)

1.3 Zuführung vom Vermögenshaushalt 687 397 (Haushaltsstelle 91.280) 1.4 Ordentliche Tilgung von Krediten 162 247 247 247 295 514 zuzüglich 1.5 Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)

1.6 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG 94 127 127 127 127 127 (Haushaltsstelle 90.361) 1.7 Jährliche pauschale, zweckgebundene 1 132 Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer nach Art. 3 BayFwG (UGr. 361) 2. Bereinigtes Ergebnis -754 -517 -75 -57 140 -75 Ergänzende Angaben zum VWH 3. Einmalige Einnahmen 4. Einmalige Ausgaben

Nachrichtliche Angaben

5. Ausgaben für den Erwerb von beweglichen 61 116 86 372 102 16 Sachen des Anlagevermögens (UGr. 935) 6. Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen 436 265 98 179 114 (Nr. 2.42 AllgZVKommGrPl; aus Gr. 94 - 96) 7. Außerordentliche Tilgung von Krediten

8. Renten (Leibrenten) für die Abtretung 325 85 686 40 von Grundstücken (aus UGr. 932) 9. Leasingraten (soweit vermögenswirksam)

10. Kalkulatorische Abschreibung kosten- 79 87 118 118 118 118 rechnender Einrichtungen (UGr. 680)

BEMERKUNGEN:

*** Ende der Liste "Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit" *** Seite 105

Kommunale Finanzplanung 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

2020- 2024

- 1000 EUR -

Gemeinde Todtenweis 03 Gemeinde Todtenweis Seite 106

Einnahmen und Ausgaben nach Arten

1. 2. 3. lfd. lfd. Haus- Folgejahr Gruppierungs-Nr. Einnahme- bzw. Ausgabeart Planjahr Nr. haltsjahr 2020 2021 2022 2023 2024 1 2 3 4 5 6 7 8 - 1000 EUR -

Einnahmen des Verwaltungshaushalts ======Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen 01000,001 Grundsteuern A und B 202 170 170 170 170 02003,004 Gewerbesteuer (brutto) 170 800 700 700 800 03010 Gemeindeanteile an 970 950 870 870 870 Gemeinschaftssteuern 04012 Umsatzsteuer 70 87 78 78 78 0502,03 Andere Steuern und steuerähnliche 2 2 5 5 5 Einnahmen 0600-03 Steuern zusammen 1.414 2.009 1.823 1.823 1.923 ------0704-06,und 08 Allgemeine Zuweisungen 251 404 124 69 69 0807 Allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0909 Ausgleichsleistungen 0 0 0 0 0 090 Steuern, Allgemeine Zuweisungen und 1.665 2.413 1.947 1.892 1.992 Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0) ------Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 1010,11,12 Gebühren und ähnliche Entgelte, 427 366 750 865 865 zweckgebundene Abgaben 1113,14,15 Einnahmen aus Verkauf, Mieten, 77 111 112 117 120 Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen

16,17 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke 12160,170 vom Bund, ERP-Sondervermögen 0 0 0 0 0 13161,171 vom Land 343 334 347 331 331 14162,163,172,173 von Gemeinden/Gv 9 23 23 23 23 und Zweckverbänden 15164-168,169, von sonstigen Bereichen 76 80 80 80 80 174-178 1919 Aufgabenbezogene 0 0 0 0 0 Leistungsbeteiligung 161 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 932 914 1.312 1.416 1.419 zusammen (Hauptgruppe 1) ------Sonstige Finanzeinnahmen 1720 Zinseinnahmen 0 0 0 0 0 1823 Schuldendiensthilfen 0 0 0 0 0 1921,22,24-27 Übrige Finanzeinnahmen 177 209 209 209 209 20280 Zuführung vom Vermögenshaushalt 397 0 0 0 0 (ohne Sonderrücklagen) 03 Gemeinde Todtenweis Seite 107

Einnahmen und Ausgaben nach Arten

1. 2. 3. lfd. lfd. Haus- Folgejahr Gruppierungs-Nr. Einnahme- bzw. Ausgabeart Planjahr Nr. haltsjahr 2020 2021 2022 2023 2024 1 2 3 4 5 6 7 8 - 1000 EUR -

281 Zuführung vom Vermögenshaushalt 0 0 0 0 0 (Sonderrücklagen für Abschreibungserlöse aus zuwendungsfinanziertem Vermögen) 282 Zuführung vom Vermögenshaushalt 0 0 0 0 0 (Sonderrücklagen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfallentsorgungsanlagen) 283 Zuführung vom Vermögenshaushalt 0 0 0 0 0 (Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen) 284 Zuführung vom Vermögenshaushalt 0 0 0 0 0 (Sonderrücklagen für Abschreibungserlöse auf Wiederbeschaffungszeitwerte) 285 Zuführung vom Vermögenshaushalt 0 0 0 0 0 (sonstige Sonderrücklagen) 286 Zuführung vom Vermögenshaushalt 0 0 0 0 0 (sonstige Sonderrücklagen) 287 Zuführung vom Vermögenshaushalt 0 0 0 0 0 (sonstige Sonderrücklagen) 288 Zuführung vom Vermögenshaushalt 0 0 0 0 0 (sonstige Sonderrücklagen) 289 Zuführung vom Vermögenshaushalt 0 0 0 0 0 (sonstige Sonderrücklagen) 202 Sonstige Finanzeinnahmen zusammen 574 209 209 209 209 (Hauptgruppe 2) ------

210-2 Einnahmen des Verwaltungshaushalts 3.171 3.536 3.468 3.517 3.620 zusammen (Hauptgruppe 0-2) ======

Einnahmen des Vermögenshaushalts ======2230 Zuführung vom Verwaltungshaushalt 300 Zuführung vom Verwaltungshaushalt 0 45 63 176 312 (ohne Sonderrücklagen) 301 Zuführung vom Verwaltungshaushalt 0 0 0 0 0 (Sonderrücklagen für Abschreibungserlöse aus zuwendungsfinanziertem Vermögen) 302 Zuführung vom Verwaltungshaushalt 0 0 0 0 0 (Sonderrücklagen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfallentsorgungsanlagen) 303 Zuführung vom Verwaltungshaushalt 0 0 0 0 0 (Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen) 03 Gemeinde Todtenweis Seite 108

Einnahmen und Ausgaben nach Arten

1. 2. 3. lfd. lfd. Haus- Folgejahr Gruppierungs-Nr. Einnahme- bzw. Ausgabeart Planjahr Nr. haltsjahr 2020 2021 2022 2023 2024 1 2 3 4 5 6 7 8 - 1000 EUR -

304 Zuführung vom Verwaltungshaushalt 0 0 0 0 0 (Sonderrücklagen für Abschreibungserlöse auf Wiederbeschaffungszeitwerte) 305 Zuführung vom Verwaltungshaushalt 0 0 0 0 0 (sonstige Sonderrücklagen) 306 Zuführung vom Verwaltungshaushalt 0 0 0 0 0 (sonstige Sonderrücklagen) 307 Zuführung vom Verwaltungshaushalt 0 0 0 0 0 (sonstige Sonderrücklagen) 308 Zuführung vom Verwaltungshaushalt 0 0 0 0 0 (sonstige Sonderrücklagen) 309 Zuführung vom Verwaltungshaushalt 0 0 0 0 0 (sonstige Sonderrücklagen) 2331 Entnahmen aus Rücklagen 310 Entnahmen aus Rücklagen (ohne 159 618 191 203 353 Sonderrücklagen) 311 Entnahmen aus Sonderrücklagen für 0 0 0 0 0 Abschreibungserlöse auf zuwendungsfinanziertes Vermögen 312 Entnahmen aus Sonderrücklagen für 0 0 0 0 0 die Rekultivierung und Nachsorge von Abfallentsorgungsanlagen 313 Entnahmen aus Sonderrücklagen zum 0 0 0 0 0 Ausgleich von Gebührenschwankungen 314 Entnahmen aus Sonderrücklagen für 0 0 0 0 0 Abschreibungserlöse auf Wiederbeschaffungszeitwerte 315 Entnahmen aus Sonderrücklagen für im 0 0 0 0 0 Haushaltsjahr nicht verausgabte wiederkehrende Beiträge 316 Entnahmen aus sonstigen 0 22 0 0 0 Sonderrücklagen 317 Entnahmen aus sonstigen 0 0 0 0 0 Sonderrücklagen 318 Entnahmen aus sonstigen 0 0 0 0 0 Sonderrücklagen 319 Entnahmen aus sonstigen 0 0 0 0 0 Sonderrücklagen 2432,33,34 Rückflüsse von Darlehen und von 830 762 0 0 108 Kapitaleinlagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens 2535 Beiträge und ähnliche Entgelte 859 232 14 14 14

36 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitions- förderungmaßnahmen 26360 vom Bund, ERP-Sondervermögen 100 30 0 0 0 03 Gemeinde Todtenweis Seite 109

Einnahmen und Ausgaben nach Arten

1. 2. 3. lfd. lfd. Haus- Folgejahr Gruppierungs-Nr. Einnahme- bzw. Ausgabeart Planjahr Nr. haltsjahr 2020 2021 2022 2023 2024 1 2 3 4 5 6 7 8 - 1000 EUR -

27361 vom Land 188 273 238 472 139 28362,363 von Gemeinden/Gv 5 0 0 10 0 und Zweckverbänden 29364-368 von sonstigen Bereichen 0 0 0 0 0

37 Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen 30370 vom Bund, ERP-Sondervermögen 0 0 0 0 0 31371 vom Land 0 0 0 0 0 32372,373 von Gemeinden/Gv und 0 0 0 0 0 Zweckverbänden 33374,375,376, vom sonstigen öffentlichen Bereich und 0 0 950 480 0 377,378 Kreditmarkt 34379 Innere Darlehen 0 0 0 0 0

353 Einnahmen des Vermögenshaushalts 2.141 1.982 1.456 1.355 926 zusammen (Hauptgruppe 3) ======

360-3 Summe der Einnahmen 5.312 5.518 4.924 4.872 4.546 (Hauptgruppen 0-3) ======03 Gemeinde Todtenweis Seite 110

Einnahmen und Ausgaben nach Arten

1. 2. 3. lfd. lfd. Haus- Folgejahr Gruppierungs-Nr. Einnahme- bzw. Ausgabeart Planjahr Nr. haltsjahr 2020 2021 2022 2023 2024 1 2 3 4 5 6 7 8 - 1000 EUR -

Ausgaben des Verwaltungshaushalts ======3740-47 Personalausgaben (Hauptgruppe 4) 294 309 318 302 312 ------Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand 3850-66 Sächlicher Verwaltungs- und 634 855 592 543 502 Betriebaufwand (ohne Gruppen 67 und 68) 39670-678 Erstattungen von Ausgaben des 17 35 35 35 35 Verwaltungshaushalts 40679 Innere Verrechnungen 61 65 65 65 65 4168 Kalkulatorische Kosten 140 171 171 171 171 6969 Aufgabenbezogene 0 0 0 0 0 Leistungsbeteiligung 425/6 Sächlicher Verwaltungs- und 852 1.126 863 814 773 Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6) ------

Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen) 4370 Zuschüsse für laufende Zwecke an 508 482 464 464 464 soziale oder ähnliche Einrichtungen

71,72 Zuweisungen und sonst. Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfen 44710 an Bund, ERP-Sondervermögen 0 0 0 0 0 45711 an Land 2 1 1 1 1 46712,713,722,723 an Gemeinden/Gv, an 629 514 578 575 565 Zweckverbände und dgl. 47715,716,725,726 an kommunale und sonstige öffentliche 0 0 0 0 0 Sonderrechnungen 48714,717,718,724,727,728 an übrige Bereiche 3 3 3 3 3 4973-78 Leistungen der Sozialhilfe u.ä. 0 0 0 0 0

7979 Leistungen nach dem 0 0 0 0 0 Asylbewerberleistungsgesetz 507 Zuweisungen und Zuschüsse 1.142 1.000 1.046 1.043 1.033 zusammen (Hauptgruppe 7) ------55 Zuführung zum Vermögenshaushalt 5180 Zinsausgaben 8 7 10 15 16 5281 Gewerbesteuerumlage -87 101 75 75 75 5382,83 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen 935 939 1.086 1.086 1.093 5484,85 Weitere Finanzausgaben, 26 7 7 7 7 Deckungsreserve 55860 Zuführung zum Vermögenshaushalt 0 45 63 176 312 (ohne Sonderrücklagen) 03 Gemeinde Todtenweis Seite 111

Einnahmen und Ausgaben nach Arten

1. 2. 3. lfd. lfd. Haus- Folgejahr Gruppierungs-Nr. Einnahme- bzw. Ausgabeart Planjahr Nr. haltsjahr 2020 2021 2022 2023 2024 1 2 3 4 5 6 7 8 - 1000 EUR -

861 Zuführungen zum Vermögenshaushalt 0 0 0 0 0 (Sonderrücklagen für Abschreibungserlöse aus zuwendungsfinanziertem Vermögen) 862 Zuführungen zum Vermögenshaushalt 0 0 0 0 0 (Sonderrücklagen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfallentsorgungsanlagen) 863 Zuführungen zum Vermögenshaushalt 0 0 0 0 0 (Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen) 864 Zuführung zum Vermögenshaushalt 0 0 0 0 0 (Sonderrücklagen für Abschreibungserlöse auf Wiederbeschaffungszeitwerte) 865 Zuführung zum Vermögenshaushalt 0 0 0 0 0 (sonstige Sonderrücklagen) 866 Zuführung zum Vermögenshaushalt 0 0 0 0 0 (sonstige Sonderrücklagen) 867 Zuführung zum Vermögenshaushalt 0 0 0 0 0 (sonstige Sonderrücklagen) 868 Zuführung zum Vermögenshaushalt 0 0 0 0 0 (sonstige Sonderrücklagen) 869 Zuführung zum Vermögenshaushalt 0 0 0 0 0 (sonstige Sonderrücklagen) 568 Sonstige Finanzausgaben zusammen 882 1.099 1.241 1.359 1.503 (Hauptgruppe 8) ------

574-8 Ausgaben des Verwaltunghaushalts 3.170 3.534 3.468 3.518 3.621 zusammen (Hauptgruppen 4-8) ======

Ausgaben des Vermögenshaushalts ======92,98 Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen 58980 an Bund 0 0 0 0 0 59981 an Land 0 0 0 0 0 60922,982,923,983 an Gemeinden/Gv, an 44 157 214 470 363 Zweckverbände und dgl. 61924-928,984-988 an übrige Bereiche 0 1 45 0 0

62930,931 Erwerb Anlagevermögen 0 0 0 0 0 (ohne Baumaßnahmen), Kapitaleinlagen, Wertpapiere 63932 Erwerb von Grundstücken, 85 686 40 0 0 grundstücksgleichen Rechten, 03 Gemeinde Todtenweis Seite 112

Einnahmen und Ausgaben nach Arten

1. 2. 3. lfd. lfd. Haus- Folgejahr Gruppierungs-Nr. Einnahme- bzw. Ausgabeart Planjahr Nr. haltsjahr 2020 2021 2022 2023 2024 1 2 3 4 5 6 7 8 - 1000 EUR -

baulichen Anlagen 64935 Erwerb von beweglichen Sachen des 116 86 372 102 16 Anlagevermögens 936 Anteilsrechte 0 13 0 0 0 937 Investmentzertifikate 0 0 0 0 0 938 Kauf von Finanzderivaten 0 0 0 0 0 939 sonstige Ausgaben 0 0 0 0 0 6594,95,96 Baumaßnahmen 1.252 793 539 488 33

6692-96,98 Investitionen und Investitions- 1.497 1.736 1.210 1.060 412 förderungsmaßnahmen Gesamt 6790 Zuführungen zum Verwaltungshaushalt 397 0 0 0 0 6891 Zuführungen an Rücklagen 910 Zuführungen an Rücklagen (ohne 0 0 0 0 0 Sonderrücklagen) 911 Zuführungen an Sonderrücklagen für 0 0 0 0 0 Abschreibungserlöse auf zuwendungsfinanziertes Vermögen 912 Zuführungen an Sonderrücklagen für 0 0 0 0 0 die Rekultivierung von Abfallentsorgungsanlagen 913 Zuführungen an Sonderrücklagen zum 0 0 0 0 0 Ausgleich von Gebührenschwankungen 914 Zuführungen an Sonderrücklagen für 0 0 0 0 0 Abschreibungserlöse auf Wiederbeschaffungszeitwerte 915 Zuführungen an Sonderrücklagen für im 0 0 0 0 0 Haushaltsjahr nicht verausgabte wiederkehrende Beiträge 916 Zuführungen an sonstige 0 0 0 0 0 Sonderrücklagen 917 Zuführungen an sonstige 0 0 0 0 0 Sonderrücklagen 918 Zuführungen an sonstige 0 0 0 0 0 Sonderrücklagen 919 Zuführungen an sonstige 0 0 0 0 0 Sonderrücklagen 69970 Tilgung von Krediten, Rückzahlung 0 0 0 0 0 von inneren Darlehen an Bund

70971 an Land 0 0 0 0 0 71972, 973 an Gemeinden/Gv, an 0 0 0 0 0 Zweckverbände und dgl. 72974-978 an übrige Bereiche 247 247 247 295 514 73979 Innere Verrechnungen 0 0 0 0 0 74992 Deckung von Fehlbeträgen 0 0 0 0 0 (Soll-Fehlbeträgen) 75990,991 Übrige Ausgaben des 0 0 0 0 0 03 Gemeinde Todtenweis Seite 113

Einnahmen und Ausgaben nach Arten

1. 2. 3. lfd. lfd. Haus- Folgejahr Gruppierungs-Nr. Einnahme- bzw. Ausgabeart Planjahr Nr. haltsjahr 2020 2021 2022 2023 2024 1 2 3 4 5 6 7 8 - 1000 EUR -

Vermögenshaushalts

7690,91,97,99 Sonstige Ausgaben des 247 247 247 295 514 Vermögenshaushalts zusammen ------779 Ausgaben des Vermögenshaushalts 2.141 1.983 1.457 1.355 926 zusammen (Hauptgruppe 9) ======784-9 Summe der Ausgaben 5.311 5.517 4.925 4.873 4.547 (Hauptgruppen 4-9) ======

*** Ende der Liste "Einnahmen und Ausgaben nach Arten" *** Investitionsplanung 2021 bis 2025 Für: Gemeinde Todtenweis (Geplanter) Bekannte/ Geschätzte Ausgaben Ausgaben Ausgaben Ausgaben Beitrags- Förderungs- HHSt Bereich / Maßnahmenbezeichnung Priorität Bemerkung Ausgaben 2021 Abschluss der Gesamtkosten 2022 2023 2024 2025 fähig ? fähig ? Maßnahme Tiefbau/Kanal

0600.95000 Rathaus . € 1 Glasfaseranschluss . € € € € € nein nein 2021 Glasfaseranschluss Grundschule 2110.95000 . € 1 Förderung a. . € . € € € € € nein ja 2021 Grundlagenermittlng nach Breitbanderschließung 6300.95018 . € 1 Gigabitrichtlinie . € € € € € nein ja 2021 7000.95000 Kanalherstellung allgem. . € 1 . € . € . € . € . € ja nein BG Römerschanze - Planung u. 7000.95003 Herstellung Mulde u. Einlauf incl. Entsorgung Verfüllmaterial . € 1 . € € € € € ja nein 2021 evtl. mit Wasserleitungserneu- 7000.95007 Leitungserneuerung St. Ulrich Str. erung sofern erforderlich. 1-3 Kosten bisher unbekannt € € € € € nein nein 7000.95021 Kanalerschließung BG Kabisbach . € 1 Planungskosten . € € € € € ja nein Kanalerschließung Erweiterung 7000.95025 Gewerbegebiet Lechfeldwiesen . € 1 Restkosten . € € € € € ja nein 2021 7000.98300 Investitionsumlage Kabisbach 1 . € . € . € . € . € nein nein Planung + Begleitung + Bauschuttdeponie / 7200.95001 Ausführungskosten nicht Rekultivierung . € 1 bekannt . € € € € € nein nein 2021 ehem. Hausmülldeponien/ 7200.95100 Entsorgung Altlasten Fl.Nr. 2253 . € 1 Planung + Ausführung . € € € € € nein nein 2021 ehem. Hausmülldeponien/ 7200.95101 Entsorgung Altlasten Fl.Nr. 3228 . € 1 Restkosten Planung . € € € € € nein nein 2021 Entsorgung Altlasten div. 7200.95102 Verdachtsflächen . € 1 . € € € € € nein nein Fremdüberwachung und 8800.95001 Kiesabbau . € 1 Gewässermessung . € . € . € . € . € nein nein Straßenbau und Straßenbeleuchtung Geh- u. Radweg Sand-Thier- 6300.95006 haupten ., € 1-3 Herstellung Ausgleichsfläche . € . € . € € € nein nein 2023 6300.95023 Teilbereich St. Afra/St. Ulrichstr. ., € 3 Straßenerneuerung € € . € € € nein nein 2023

6700.96000 Straßenbeleuchtung / gemäß Vertrag m. LEW Umrüstung auf LED ., € 1 VE üer ., € . € . € . € . € € nein nein 2024 Straßenbeleuchtung / Beteiligung f. Geh- u. Radweg 6700.94000 div. Leuchtenumbau ., € 1 Todtenweis-Sand . € € € € € nein nein 2021 Brückenbau 6300.94003 Brückensanierung Bach ., € 1 Betonsanierung . € € € € € nein nein 2021

1 (Geplanter) Bekannte/ Geschätzte Ausgaben Ausgaben Ausgaben Ausgaben Beitrags- Förderungs- HHSt Bereich / Maßnahmenbezeichnung Priorität Bemerkung Ausgaben 2021 Abschluss der Gesamtkosten 2022 2023 2024 2025 fähig ? fähig ? Maßnahme Wasserläufe / Wasserbau 6900.95000 Renaturierung Kabisbach ., € 1-2 Ausgleichsfläche . € . € € € € nein ja 2022 Hochbau

0600.94000 Rathaus - LAN-Verkabelung . € 1 . € € € € € nein nein 2021 2021 Beschilderung + Feuerwehrhaus Enthärtungsanlage 1300.94000 . € 1-3 2023 Parkbuchten . € € . € € € nein nein 2023 Nutzungsänderung + 2110.94000 Grundschule . € 1 EDV-Verkabelung f. WLAN . € € € € € nein nein 2021 Grundschule / Sanierung Sanierung Sanitäranlagen 2110.94001 Sanitäranlagen . € 1 KIP-S-Förderung . € . € € € € € nein ja 2021 3400.94000 Heimat u. Kulturpflege . € 1 Erneuerung Bank a.d. Linde . € € € € € nein nein 2021 Geschichtspfad / LEADER- u. EVA-Förderung 3500.94000 Station Todtenweis . € 1-3 . € . € € . € € € nein ja 2023 3650.94000 Sanierung Kriegerdenkmal . € 1-3 . € . € . € € € nein nein 2023 Kirchturmsanierung / 3700.98800 Zuschuss an Kirchenstiftung . € 2 Beschluss vom 26.03.2014 € . € € € € nein nein 2022 4600.94000 gdl. Spielplätze . € 1 Erneuerung Spielgeräte . € € € € € nein nein 2021 nur Planung, da Ausfüh- 4640.94000 Kinderhaus-Erweiterung . € 1 rungskosten nicht bekannt . € € € € € nein nein 2021 4640.94000 Kinderhaus . € 1 Sicherheitsmaßnahmen . € € € € € nein nein 2021 nur Planung, da Ausfüh- 7000.94000 Regenrückhaltebecken . € 1-2 rungskosten nicht bekannt . € . € € € € nein nein Planung Dorfladen, Ausfüh- 7300.94000 Verbesserung d. Nahversorgung . € 1 rungskosten nicht bekannt . € € € € € nein nein 2021 7500.94000 Bestattungswesen . € 1 Sanierung Friedhofsmauer . € € € € € nein nein 2021 Bauhof - 7700.94000 Schiebetor+Bodenbelag € € € € € nein nein Sanitärmaterial+Elektroarb. 8800.94000 Sanierung Jugendheim . € 1 Restbetrag . € € € € € nein nein 2021 Kiesgrube / Rekultivierung 8800.94001 Landschaftspflegerische Begleitung . € 1 . € € € € € nein nein 2021 Grundschule / Erneuerung 2110.94000 Außenbeleuchtung € € € € € nein nein Rathaus/Bürgerhaus/KiTa/Turn- hallen-Neubau € € € € € nein offen

2 (Geplanter) Bekannte/ Geschätzte Ausgaben Ausgaben Ausgaben Ausgaben Beitrags- Förderungs- HHSt Bereich / Maßnahmenbezeichnung Priorität Bemerkung Ausgaben 2021 Abschluss der Gesamtkosten 2022 2023 2024 2025 fähig ? fähig ? Maßnahme

Wasserversorgung

Stromversorgungstrasse 8150.94000 Wasserwerk . € 1-2 . € . € € € € nein nein 2022 8150.94000 Absturzsicherung Aufbereitung . € 1 . € € € € € nein nein 2021 Restkosten wasserrechtl. 8150.95000 Neubau Brunnen 3 . € 1 Erlaubnis . € € € € € nein nein 2021 Herstellung Grundstückanschlüsse, u.a. Leitungserneuerung u. Be- Schieberkreuz, UHY 8150.95001 1 und Entlüfter . € . € . € . € . € ja nein Leitungserneuerung St. Ulrich Str. 8150.95007 komplett . € 1-3 . € . € . € € € nein ja 2023 8150.95008 Leitungserneuerung Schulstr. . € 2-3 € . € . € € € nein ja 2023 8150.95009 Leitungserneuerung Burgstr. . € 4-5 € € € . € . € nein ja 2025 Wassererschließung BG Kabisbach 8150.95021 . € 1 Planungskosten . € € € € € ja nein Wassererschließung Erweiterung 8150.95025 Gewerbegebiet Lechfeldwiesen . € 1 Restkosten . € € € € € ja nein 2021 Planung 2021, Brunnen 1 / Rückbau 8150.95100 . € 1-2 Umsetzung 2022 . € . € € € € nein nein 2022 Restkosten Regenerierung von Brunnen 2 Schutzgebiet + Wasserrechtl. 8150.95200 . € 1 Erlaubnis . € € € € € nein nein 2021 keine Ersatzteile für Wasserwerk / Steuerungs- 8150.96000 20 Jahre alte Technik technik erneuern . € 1 mehr erhältlich! . € € € € € nein nein 2021 Be- und Entlüftung + 8150.96001 Oxidationskompressor f. Hochbehälter . € 1 . € € € € € nein nein 2021 2 Pumpen f. Drucksteigerungs- 8150.96002 anlage . € 1 . € € € € € nein nein 2021 Erschließung/Erweiterung von Neubaugebieten (Wohnen oder Gewerbe)

nachträgliche Ortsrandeingrünung für vorhanden Baugebiete 6300.94002 . € 1 B-Plan 14 - Römerschanze . € € € € € nein nein 2021 BG 13 Sand-Nord/Fa. Durach restliche Herstellung 6300.95010 Ökolog. Ausgleichsmaßnahme . € 1-3 Herstellung Ausgleichsfläche . € . € . € € € ja nein 2023 BG "Am Kindergarten" Erhöhung Schutzmauern 6300.95019 . € 1 zum Schutz vor Hangwasser . € € € € € nein nein 2021 BG "Am Kindergarten" 6300.95019 . € 1 Begrünung . € € € € € nein nein 2021 Beb.Plan+Vorunter- Baugebiet "Am Kabisbach" suchung OHNE Erschließungs- 6300.95021 . € 1 kosten!!! . € € € € € nein nein 2021

3 (Geplanter) Bekannte/ Geschätzte Ausgaben Ausgaben Ausgaben Ausgaben Beitrags- Förderungs- HHSt Bereich / Maßnahmenbezeichnung Priorität Bemerkung Ausgaben 2021 Abschluss der Gesamtkosten 2022 2023 2024 2025 fähig ? fähig ? Maßnahme 2021: Restkosten Erweiterung Gewerbegebiet Straßenerschließung und Lechfeldwiesen ökol. Ausgleichsfl., 6300.95025 . € 1-3 2022: Feinschicht+Begrünung . € . € € € € ja nein 2022 Grunderwerb - Verpflichtungsermächtigungen aus Grundstücksgeschäfte 7000.93200 Grunderwerb f. Regenrückhalt . € 2 € . € € € € nein nein 2022 8800.93200 Grunderwerb / -tausch . € 1 Grundstückstausch . € € € € € nein nein 2021 8800.93221 Grundstückstausch BG Kabisbach . € 1 Grundstückstausch . € € € € € nein nein 2021 Erweiterung Gewerbegebiet 8800.93225 Lechfeldwiesen . € 1 Dienstbarkeiten . € € € € € nein nein 2021 Anschaffung von beweglichen Anlagevermögen

0000.93500 Gemeindeorgane . € 1 . € 2021 1300.93500 Brandschutz . € 1-3 Beschaffung LF 20 Kat. S . € . € . € € € nein ja 2023 1300.93500 Brandschutz . € 1 Wassersystemtrenner . € € € € € nein nein 2021 1300.93500 Brandschutz 4 sonstige Beschaffungen € € € . € € nein nein 1300.98800 FFW - Investitionszuschuss . € 1 Aufbereitung Vereinfahne . € € € € € nein nein 2021 2110.93500 Grundschule . € 1 Lehrerdienstgeräte . € € € € € nein ja 2021 2110.93500 Grundschule . € 1-2 Umsetzung Medienkonzept . € . € € € € nein ja 2021 2110.93500 Grundschule . € 1 Neuausstatt. Möblierung . € € € € € nein nein 2021 2110.93500 Grundschule 1-5 sonstige Beschaffungen € . € . € . € . € nein nein Generalsanierung u. Mittelschule / Erweiterungsbau werden zu 100 2130.98300 Investitionsumlage % über 1 Kreditaufnahmen finanziert. . € € € € € nein nein 6300.93500 Geschwindigkeitsanzeige . € 1-2 1 Gerät 2021 / 1 Gerät 2022 . € . € € € € nein nein 2022 6300.93500 Infotafeln Gewerbegebiet . € 1 Restkosten . € € € € € nein nein 2021 6300.93500 Ortseingangstafeln . € 4 € € € . € € nein nein 2024 7500.93500 Bestattungswesen . € 1 Bänke für Friedhof . € € € € € SR nein 2021 7700.93500 Bauhof- Rasenmäher . € 1 . € € € € € nein nein 2021 7700.93500 Bauhof- Balkenmäher . € 1 . € € € € € nein nein 2021 7700.93500 Bauhof - Anhänger . € 1 . € € € € € nein nein 2021

8150.93500 Wasserversorgung - Anschaffung neuer Wasserzähler . € 1 restl. Erstbeschaffung . € . € . € . € . € nein nein 2021

8150.93501 Wasserversorgung - Leitsystem Flowchief . € 1 . € € € € € nein nein 2021

815093600 Finanzumlage Wasserverband LG . € 1 . € € € € € nein nein 2021 9000.98300 VG Investitonsumlage € € € € € nein nein

Summen .. € .. € .. € . € . € weitere Kosten bisher nicht bekannt bzw. abschätzbar

4 Seite 114

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen (Investitionsprogramm)

2020- 2024

- in 1000 EUR -

Gemeinde Todtenweis 00 Gemeinde Todtenweis Seite 115 Investitionsprogramm

bisher abgel. Plan- Gesamt Planungsperiode lfd. Bereit- HHJ jahr Folge- Ausgabe- Kommentar Gliederung Gruppierung Maßnahme Nr. gest. 2020 2021 2022 2023 2024 Jahre Bedarf 00-08 Allgemeine Verwaltung 1 0 12 9 0 0 0 -21 0

10-16 Öffentliche Sicherheit und Ordnung 2 0 120 14 350 125 4 -613 0

Schulen ------21 Grund- und Hauptschulen 3 0 317 128 19 1 1 -466 0 22 Realschulen 4 0 0 0 0 0 0 0 0 23 Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien) 5 0 0 0 0 0 0 0 0 24-26 Berufsbildende Schulen 6 0 0 0 0 0 0 0 0 27 Förderschulen 7 0 0 0 0 0 0 0 0 28 Gesamtschulen, Schulzentren 8 0 0 0 0 0 0 0 0 20,29 Übriges 9 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Epl. 2 zusammen 10 0 317 128 19 1 1 -466 0

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege ------31 Wissenschaft, Forschung 11 0 0 0 0 0 0 0 0 35 Volksbildung 12 0 50 55 0 8 0 -113 0 30,32-34,36,37 Übriges 13 0 8 10 54 8 0 -80 0 3 Epl. 3 zusammen 14 0 58 65 54 16 0 -193 0

Soziale Sicherung ------43,46 Einrichtungen der Sozialhilfe, 15 0 53 37 0 0 0 -90 0 Kriegsgräberfürsorge und Jugendhilfe 40,47 Übriges 16 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Epl. 4 zusammen 17 0 53 37 0 0 0 -90 0

Gesundheit, Sport, Erholung ------00 Gemeinde Todtenweis Seite 116 Investitionsprogramm

bisher abgel. Plan- Gesamt Planungsperiode lfd. Bereit- HHJ jahr Folge- Ausgabe- Kommentar Gliederung Gruppierung Maßnahme Nr. gest. 2020 2021 2022 2023 2024 Jahre Bedarf 51 Krankenhäuser 18 0 0 0 0 0 0 0 0 50,54 Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens 19 0 0 0 0 0 0 0 0 55,56,57 Sport, Badeanstalten 20 0 3 0 0 0 0 -3 0 58,59 Übriges 21 0 0 0 0 0 0 0 0 5 Epl. 5 zusammen 22 0 3 0 0 0 0 -3 0

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr ------63-66 Straßen 23 0 268 103 181 114 10 -676 0 60,61,62,67-69 Übriges 24 0 47 15 56 6 6 -130 0 6 Epl. 6 zusammen 25 0 315 118 237 120 16 -806 0

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung ------70 Abwasserbeseitigung 26 0 194 320 267 475 368 -1.624 0 72 Abfallbeseitigung 27 0 46 57 0 0 0 -103 0 73-79 Übriges 28 0 40 36 0 0 0 -76 0 7 Epl. 7 zusammen 29 0 280 413 267 475 368 -1.803 0

Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen ------80-87 Wirtschaftliche Unternehmen 30 0 239 250 280 320 20 -1.109 0 88,89 Allgemeines Grund- und Sondervermögen 31 0 102 704 3 3 3 -815 0 8 Epl. 8 zusammen 32 0 341 954 283 323 23 -1.924 0

0-8 Investitionen, Investitionsförder- 33 0 1.499 1.738 1.210 1.060 412 -5.919 0 ungsmaßnahmen insgesamt (siehe lfd. Nr. 65 des Teils 1) 00 Gemeinde Todtenweis Seite 117 Investitionsprogramm

bisher abgel. Plan- Gesamt Planungsperiode lfd. Bereit- HHJ jahr Folge- Ausgabe- Kommentar Gliederung Gruppierung Maßnahme Nr. gest. 2020 2021 2022 2023 2024 Jahre Bedarf

*** Ende der Liste "Investitionsprogramm" *** Seite 118

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2021

2. Haushaltsquerschnitt - Einzelpläne 0-8 - in EUR -

Gemeinde : Gemeinde Todtenweis Einwohner: 1.450 Stand : 30.06.2020 Haushaltsquerschnitt - Einzelpläne 0-8 Seite 119 Gemeinde 3 Gemeinde Todtenweis

Gld. Aufgabenbereich Einnahmen aus Sonstige Personal- Sächlicher Verw.- Zuweisungen Zuschussbedarf Objektbezogene Baumaßnahmen Sonstige Verpflich- Nr. Verwaltung Finanz- ausgaben und Betriebs- und (Sp.3 und 4 Einnahmen des Investitions- tungs- und Betrieb einnahmen aufwand, weitere Zuschüsse ./.5 bis 7) Verm.-HH ausgaben ermäch- Finanzausgaben tigungen Gruppierungsziffer 10 - 17 20-22, 24-26 40 - 46 50-68,84 70 - 78 32 - 36 94 - 96 92,93,98,99

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 00 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane 0 0 92.500 15.400 0 -107.900 0 0 1.500 0 Je EW. 0 0 64 11 0 -74 0 0 1 0 02 Hauptverwaltung 0 0 3.200 21.400 0 -24.600 0 0 0 0 Je EW. 0 0 2 15 0 -17 0 0 0 0 03 Finanzverwaltung 400 5.000 0 7.000 0 -1.600 0 0 0 0 Je EW. 0 3 0 5 0 -1 0 0 0 0 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung 1.400 0 9.410 5.450 0 -13.460 0 7.300 0 0 Je EW. 1 0 6 4 0 -9 0 5 0 0

0 Allgemeine Verwaltung 1.800 5.000 105.110 49.250 0 -147.560 0 7.300 1.500 0 Je EW. 1 3 0 35 0 -101 0 5 1 0 11 Öffentliche Sicherheit und Ordnung 50 0 200 5.700 0 -5.850 0 0 0 0 Je EW. 0 0 0 4 0 -4 0 0 0 0 13 Brandschutz 5.500 0 1.800 45.750 150 -42.200 0 8.500 5.000 450.000 Je EW. 4 0 1 32 0 -29 0 6 3 310 16 Rettungsdienst 0 0 0 150 0 -150 0 0 0 0 Je EW. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung 5.550 0 2.000 51.600 150 -48.200 0 8.500 5.000 450.000 Je EW. 4 0 0 36 0 -33 0 6 3 310 21 Grund- und Mittelschulen 8.000 0 34.100 82.100 67.450 -175.650 48.000 67.600 60.500 0 Je EW. 6 0 24 57 47 -121 33 47 42 0 29 Sonstiges Schulwesen 32.400 0 0 59.400 0 -27.000 0 0 0 0 Je EW. 22 0 0 41 0 -19 0 0 0 0

2 Schulen 40.400 0 34.100 141.500 67.450 -202.650 48.000 67.600 60.500 0 Je EW. 28 0 0 98 47 -140 33 47 42 0 34 Sonstige Kunstpflege 1.100 0 1.150 11.450 500 -12.000 0 1.500 0 0 Je EW. 1 0 1 8 0 -8 0 1 0 0 Haushaltsquerschnitt - Einzelpläne 0-8 Seite 120 Gemeinde 3 Gemeinde Todtenweis

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 35 Volksbildung 0 0 0 2.200 2.400 -4.600 0 55.000 0 0 Je EW. 0 0 0 2 2 -3 0 38 0 0 36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege 0 0 0 5.050 1.100 -6.150 0 8.000 0 0 Je EW. 0 0 0 3 1 -4 0 6 0 0 37 Kirchen 0 0 0 800 0 -800 0 0 0 0 Je EW. 0 0 0 1 0 -1 0 0 0 0

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege 1.100 0 1.150 19.500 4.000 -23.550 0 64.500 0 0 Je EW. 1 0 0 14 3 -16 0 45 0 0 43 Eigene Einrichtungen der Sozialhilfe und 0 0 50 0 0 -50 0 0 0 0 Kriegsopferfürsorge Je EW. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46 Einrichtungen der Jugendhilfe 267.000 0 50 8.600 478.000 -219.650 0 37.000 0 0 Je EW. 184 0 0 6 330 -151 0 26 0 0 47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege, 0 0 0 0 2.300 -2.300 0 0 0 0 Jugendhilfe, sonst.Dritte Je EW. 0 0 0 0 2 -2 0 0 0 0

4 Soziale Sicherung 267.000 0 100 8.600 480.300 -222.000 0 37.000 0 0 Je EW. 184 0 0 6 332 -153 0 26 0 0 55 Förderung des Sports 0 0 0 300 2.000 -2.300 0 0 0 0 Je EW. 0 0 0 0 1 -2 0 0 0 0

5 Gesundheit, Sport, Erholung 0 0 0 300 2.000 -2.300 0 0 0 0 Je EW. 0 0 0 0 1 -2 0 0 0 0 60 Bauverwaltung 100 0 0 0 0 100 0 0 0 0 Je EW. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, 3.000 0 0 70.100 0 -67.100 0 0 0 0 Vermessung, Bauordnung Je EW. 2 0 0 48 0 -46 0 0 0 0 63 Gemeindestraßen 31.200 0 1.000 101.150 0 -70.950 238.500 97.500 5.700 0 Je EW. 22 0 1 70 0 -49 164 67 4 0 Haushaltsquerschnitt - Einzelpläne 0-8 Seite 121 Gemeinde 3 Gemeinde Todtenweis

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 67 Straßenbeleuchtung und -reinigung 0 0 0 13.300 0 -13.300 0 12.100 0 0 Je EW. 0 0 0 9 0 -9 0 8 0 0 69 Wasserläufe, Wasserbau 1.300 0 0 5.400 0 -4.100 0 2.500 0 0 Je EW. 1 0 0 4 0 -3 0 2 0 0

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr 35.600 0 1.000 189.950 0 -155.350 238.500 112.100 5.700 0 Je EW. 25 0 0 131 0 -107 164 77 4 0 70 Abwasserbeseitigung 141.710 0 0 179.850 367.600 -405.740 70.000 171.500 148.840 0 Je EW. 98 0 0 124 254 -280 48 118 103 0 72 Abfallbeseitigung 20.000 0 24.750 13.650 0 -18.400 0 56.600 0 0 Je EW. 14 0 17 9 0 -13 0 39 0 0 73 Märkte 0 0 0 0 0 0 0 5.000 0 0 Je EW. 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 75 Bestattungswesen 15.000 0 0 40.600 0 -25.600 21.600 20.000 1.600 0 Je EW. 10 0 0 28 0 -18 15 14 1 0 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung 24.000 0 139.000 38.450 0 -153.450 0 0 9.000 0 Je EW. 17 0 96 27 0 -106 0 0 6 0 78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft 40.000 0 0 50.220 0 -10.220 0 0 0 0 Je EW. 28 0 0 35 0 -7 0 0 0 0

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung 240.710 0 163.750 322.770 367.600 -613.410 91.600 253.100 159.440 0 Je EW. 167 0 0 223 254 -424 63 174 110 0 81 Versorgungsunternehmen 229.200 33.100 0 302.600 79.000 -119.300 52.000 224.500 25.000 0 Je EW. 158 23 0 209 54 -82 36 155 17 0 85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen 4.000 0 0 18.100 0 -14.100 0 0 0 0 Je EW. 3 0 0 12 0 -10 0 0 0 0 88 Allgemeines Grundvermögen 22.150 0 0 26.500 0 -4.350 762.000 18.000 685.500 0 Je EW. 15 0 0 18 0 -3 526 12 473 0 Haushaltsquerschnitt - Einzelpläne 0-8 Seite 122 Gemeinde 3 Gemeinde Todtenweis

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- 255.350 33.100 0 347.200 79.000 -137.750 814.000 242.500 710.500 0 und Sondervermögen Je EW. 176 23 0 239 54 -95 562 167 490 0 Gesamt 847.510 38.100 307.210 1.130.670 1.000.500 -1.552.770 1.192.100 792.600 942.640 450.000 Je EW. 586 26 212 782 691 -1071 822 547 650 310

*** Ende der Liste "Haushaltsquerschnitt - Einzelpläne 0-8" *** Seite 123

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2021

2. Haushaltsquerschnitt - Einzelplan 9 - in EUR -

Gemeinde : Gemeinde Todtenweis Einwohner: 1.450 Stand : 30.06.2020 Haushaltsquerschnitt - Einzelplan 9 Seite 124 Gemeinde 3 Gemeinde Todtenweis

Gld. Aufgabenbereich Steuern Einnahmen aus Deckungs- Sonstige Überschuss Sonstige Sonstige Nr. und allgemeine Verw. u.Betrieb reserve Finanz- (Sp.3+4 Einnahmen Ausgaben des Zuweisungen Sonstige Finanz- ausgaben ./.5+6) des VMH VMH einnahmen Gruppierungsziffer 00 - 08 158,20,21, 47, 85 80-84,86 30,31,37 90,91,97, 23,26-28 990,992 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine 2.412.600 0 0 1.040.400 1.372.200 126.500 0 Umlagen Je EW. 1664 0 0 718 946 87 0 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 0 171.000 3.000 51.930 116.070 663.690 247.050 Je EW. 0 118 2 36 80 458 170

9 Allgemeine Finanzwirtschaft 2.412.600 171.000 3.000 1.092.330 1.488.270 790.190 247.050 Je EW. 1664 118 0 754 1026 545 170 Gesamt 2.412.600 171.000 3.000 1.092.330 1.488.270 790.190 247.050 Je EW. 1664 118 2 754 1026 545 170

*** Ende der Liste "Haushaltsquerschnitt - Einzelplan 9" *** Seite 125

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2021

3. Gruppierungsübersicht

- in EUR -

Gemeinde Todtenweis Einwohner: 1.450 Stand: 30.06.2020 03 Gemeinde Todtenweis Seite 126 Gruppierungsübersicht

Ansatz je Ansatz Rechnungs.-Erg. Grupp.-Nr. Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen 2021 Einwohner 2020 2019 und Untergruppen in EUR EUR EUR EUR

E i n n a h m e n E I N N A H M E N DES VERWALTUNGSHAUSHALTES ------

0 Steuern, Allgemeine Zuweisungen 00 Realsteuern 000 Grundsteuer A 25.000 17,24 27.000 25.981,17 001 Grundsteuer B 145.000 100,00 175.000 141.160,23 003 Gewerbesteuer (brutto) 800.000 551,72 170.000 211.573,33 00 ZWISCHENSUMME 970.000 668,97 372.000 378.714,73 01 Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern 010 Einkommensteuer 950.000 655,17 970.000 961.405,00 012 Umsatzsteuer 87.000 60,00 70.000 80.510,00 01 ZWISCHENSUMME 1.037.000 715,17 1.040.000 1.041.915,00 02 Andere Steuern 022 Hundesteuer 1.600 1,10 1.700 1.860,00 02 ZWISCHENSUMME 1.600 1,10 1.700 1.860,00 04 Schlüsselzuweisungen 041 vom Land 318.000 219,31 171.100 0,00 06 Sonstige allgemeine Zuweisungen 061 vom Land 86.000 59,31 80.000 80.493,84 06 ZWISCHENSUMME 86.000 59,31 80.000 80.493,84 0 Z W I S C H E N S U M M E 2.412.600 1.663,85 1.664.800 1.502.983,57 STEUERN, ALLGEMEINE ZUWEISUNGEN

1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 10 Verwaltungsgebühren 550 0,38 1.450 1.894,20 11 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 365.040 251,75 425.100 324.664,59 13 Einnahmen aus Verkauf 1.500 1,03 1.500 2.015,00 14 Mieten und Pachten 30.250 20,86 27.550 20.914,70 15 sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen 78.870 54,39 47.900 52.856,81 10-15 ZWISCHENSUMME 476.210 328,42 503.500 402.345,30 16 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungs- haushaltes 162 von Gemeinden/Gv 20.300 14,00 5.700 6.364,97 163 von Zweckverbänden und dgl. 900 0,62 1.400 1.414,96 166 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen 15.000 10,34 15.000 13.462,20 169 Innere Verrechnungen 64.500 44,48 61.000 58.826,23 16 ZWISCHENSUMME 100.700 69,45 83.100 80.068,36 17 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke 171 vom Land 333.800 230,21 342.650 316.162,59 173 von Zweckverbänden und dgl. 1.300 0,90 1.600 616,35 17 ZWISCHENSUMME 335.100 231,10 344.250 316.778,94 1 Z W I S C H E N S U M M E 912.010 628,96 930.850 799.192,60 EINNAHMEN AUS VERWALTUNG UND BETRIEB ERSTATTUNGEN UND ZUWEISUNGEN

2 Sonstige Finanzeinnahmen 20 Zinseinnahmen 03 Gemeinde Todtenweis Seite 127 Gruppierungsübersicht

Ansatz je Ansatz Rechnungs.-Erg. Grupp.-Nr. Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen 2021 Einwohner 2020 2019 und Untergruppen in EUR EUR EUR EUR

E i n n a h m e n 207 von privaten Unternehmen sowie von 0 0,00 0 18,64 Kreditinstituten (einschl. Sparkassen) 20 ZWISCHENSUMME 0 0,00 0 18,64 22 Konzessionsabgaben 33.100 22,83 32.000 32.310,68 26 Weitere Finanzeinnahmen 5.000 3,45 4.500 6.037,69 27 Kalkulatorische Einnahmen 270 Abschreibungen auf Anschaffungs- und 118.000 81,38 87.000 78.766,00 Herstellungskosten 275 Verzinsung des Anlagekapitals 53.000 36,55 53.000 52.348,58 27 ZWISCHENSUMME 171.000 117,93 140.000 131.114,58 28 Zuführung vom Vermögenshaushalt 280 Zuführung vom Vermögenshaushalt 0 0,00 396.775 687.033,51 (ohne Sonderrücklagen) 28 ZWISCHENSUMME 0 0,00 396.775 687.033,51 2 Z W I S C H E N S U M M E 209.100 144,21 573.275 856.515,10 SONSTIGE FINANZEINNAHMEN

0-2999 G E S A M T E I N N A H M E N 3.533.710 2.437,02 3.168.925 3.158.691,27 DES VERWALTUNGSHAUSHALTES

3 E I N N A H M E N DES VERMÖGENSHAUSHALTES ------

30 Zuführung vom Verwaltungshaushalt 300 Zuführung vom Verwaltungshaushalt 45.430 31,33 0 0,00 (ohne Sonderrücklagen) 30 ZWISCHENSUMME 45.430 31,33 0 0,00 31 Entnahmen aus Rücklagen 310 Entnahmen aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen) 618.260 426,39 158.525 213.400,00 316-319 Entnahmen aus sonstigen Sonderrücklagen 21.600 14,90 0 0,00 31 ZWISCHENSUMME 639.860 441,28 158.525 213.400,00 34 Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens 340 Grundstücke, bauliche Anlagen, grundstücksgleiche 762.000 525,52 830.000 333.370,40 Rechte 345 Bewegliche Sachen 0 0,00 0 5.250,00 34 ZWISCHENSUMME 762.000 525,52 830.000 338.620,40 35 Beiträge und ähnlichen Entgelte 232.000 160,00 859.000 478.730,87 36 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 360 vom Bund, ERP-Sondervermögen 30.000 20,69 100.000 0,00 361 vom Land 273.000 188,28 188.000 104.700,00 363 von Zweckverbänden und dgl. 0 0,00 5.300 0,00 367 von privaten Unternehmen 0 0,00 0 1.154,00 36 ZWISCHENSUMME 303.000 208,97 293.300 105.854,00 37 Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen 377 von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen) 0 0,00 0 1.350.000,00 37 ZWISCHENSUMME 0 0,00 0 1.350.000,00 03 Gemeinde Todtenweis Seite 128 Gruppierungsübersicht

Ansatz je Ansatz Rechnungs.-Erg. Grupp.-Nr. Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen 2021 Einwohner 2020 2019 und Untergruppen in EUR EUR EUR EUR

E i n n a h m e n 3 G E S A M T E I N N A H M E N 1.982.290 1.367,11 2.140.825 2.486.605,27 DES VERMÖGENSHAUSHALTES

G E S A M T E I N N A H M E N 5.516.000 3.804,13 5.309.750 5.645.296,54 D E S V W H H U N D V M H H 03 Gemeinde Todtenweis Seite 129 Gruppierungsübersicht

Ansatz je Ansatz Rechnungs.-Erg. Grupp.-Nr. Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen 2021 Einwohner 2020 2019 und Untergruppen in EUR EUR EUR EUR

A u s g a b e n A U S G A B E N DES VERWALTUNGSHAUSHALTES ------

4 Personalausgaben 40 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit 86.300 59,52 82.600 78.981,81 41 Dienstbezüge und dgl. 414 Tariflich Beschäftigte 162.600 112,14 154.900 146.446,91 416 Beschäftigungsentgelte und dgl. 1.000 0,69 1.000 209,44 43 Beiträge zu Versorgungskassen 434 Tariflich Beschäftigte 12.210 8,42 12.600 10.894,75 44 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 440 Beamte 9.500 6,55 8.750 8.576,00 444 Tariflich Beschäftigte 35.600 24,55 32.100 32.215,11 47 Deckungsreserve für Personalausgaben 470 Deckungsreserve gemäß § 11 KommHV-Kameralistik 2.000 1,38 2.000 0,00 4 SUMME DER PERSONALAUSGABEN 309.210 213,25 293.950 277.324,02

5/6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand 50 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 58.150 40,10 34.050 23.113,81 51 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 228.500 157,59 104.200 64.130,85 52 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, 28.450 19,62 15.750 10.475,31 sonstige Gebrauchsgegenstände 53 Mieten und Pachten 10.050 6,93 9.050 8.731,77 54 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen An- 28.800 19,86 30.050 24.895,92 lagen, usw. 55 Haltung von Fahrzeugen 21.200 14,62 28.300 24.636,10 56 Besondere Aufwendungen für Bedienstete 19.500 13,45 13.200 6.742,61 57-63 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben 638 statistische Zusammenfassung der Gruppen 57 bis 63 63.000 43,45 58.800 43.908,71 ohne die Untergruppe 639 639 Kosten der notwendigen Schülerbeförderung durch 52.000 35,86 52.000 49.785,35 andere Verkehrsträger 64 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 119.750 82,59 124.800 87.525,99 65 Geschäftsausgaben 212.750 146,72 154.500 44.507,49 66 Weitere allgemeine sächliche Ausgaben 660 Verfügungsmittel 1.000 0,69 1.000 941,16 661 Mitgliedsbeiträge 6.220 4,29 3.800 3.425,01 662 Vermischte Ausgaben 5.200 3,59 4.550 2.887,46 5-66 ZWISCHENSUMME 854.570 589,36 634.050 395.707,54 67 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts 672 an Gemeinden/Gv 34.400 23,72 16.250 838,57 678 an übrige Bereiche 200 0,14 300 212,84 679 Innere Verrechnungen 64.500 44,48 61.000 58.826,23 67 ZWISCHENSUMME 99.100 68,34 77.550 59.877,64 68 Kalkulatorische Kosten 680 Abschreibungen auf Anschaffungs- und 118.000 81,38 87.000 78.766,00 Herstellungskosten 685 Verzinsung des Anlagekapitals 53.000 36,55 53.000 52.348,58 03 Gemeinde Todtenweis Seite 130 Gruppierungsübersicht

Ansatz je Ansatz Rechnungs.-Erg. Grupp.-Nr. Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen 2021 Einwohner 2020 2019 und Untergruppen in EUR EUR EUR EUR

A u s g a b e n 68 ZWISCHENSUMME 171.000 117,93 140.000 131.114,58 5-6 Z W I S C H E N S U M M E 1.124.670 775,63 851.600 586.699,76 SÄCHLICHER VERWALTUNGS- U. BETRIEBSAUFWAND

7 Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen) 70 Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche 482.300 332,62 507.600 436.198,37 Einrichtungen 71 Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke 711 an Land 1.000 0,69 1.600 1.450,00 712 an Gemeinden/Gv 100 0,07 100 0,00 713 an Zweckverbände und dgl. 513.800 354,34 628.575 531.622,70 717 an private Unternehmen 0 0,00 0 474,58 718 an übrige Bereiche 3.300 2,28 3.200 2.600,00 71 ZWISCHENSUMME 518.200 357,38 633.475 536.147,28 7 Z W I S C H E N S U M M E 1.000.500 690,00 1.141.075 972.345,65 ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE DES VWHH

8 Sonstige Finanzausgaben 80 Zinsausgaben 807 an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) 6.500 4,48 8.000 5.937,37 80 ZWISCHENSUMME 6.500 4,48 8.000 5.937,37 81 Steuerbeteiligungen 810 Gewerbesteuerumlage 101.000 69,66 -87.000 159.208,00 83 Allgemeine Umlagen 832 an Gemeinden/Gv 702.000 484,14 731.000 920.784,00 833 an Verwaltungsgemeinschaften 237.400 163,72 204.300 198.122,97 83 ZWISCHENSUMME 939.400 647,86 935.300 1.118.906,97 84 Weitere Finanzausgaben 6.000 4,14 25.000 38.269,50 85 Deckungsreserve 850 Deckungsreserve gemäß § 11 KommHV-Kameralistik 1.000 0,69 1.000 0,00 86 Zuführung zum Vermögenshaushalt 860 Zuführung zum Vermögenshaushalt 45.430 31,33 0 0,00 (ohne Sonderrücklagen) 86 ZWISCHENSUMME 45.430 31,33 0 0,00 8 Z W I S C H E N S U M M E 1.099.330 758,16 882.300 1.322.321,84 SONSTIGE FINANZAUSGABEN

4-8999 G E S A M T A U S G A B E N 3.533.710 2.437,04 3.168.925 3.158.691,27 DES VERWALTUNGSHAUSHALTES

9 A U S G A B E N DES VERMÖGENSHAUSHALTES ------

90 Zuführung zum Verwaltungshaushalt 03 Gemeinde Todtenweis Seite 131 Gruppierungsübersicht

Ansatz je Ansatz Rechnungs.-Erg. Grupp.-Nr. Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen 2021 Einwohner 2020 2019 und Untergruppen in EUR EUR EUR EUR

A u s g a b e n 900 Zuführung zum Verwaltungshaushalt 0 0,00 396.775 687.033,51 (ohne Sonderrücklagen) 90 ZWISCHENSUMME 0 0,00 396.775 687.033,51 91 Zuführungen an Rücklagen 910 Zuführungen an Rücklagen 0 0,00 0 294.321,19 (ohne Sonderrücklagen) 91 ZWISCHENSUMME 0 0,00 0 294.321,19 93 Ausgaben für den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (ohne Baumaßnahmen) 932 Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen 685.500 472,76 84.500 324.931,01 Rechten, baulichen Anlagen 935 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlage- 85.800 59,17 116.200 61.049,77 vermögens 936 Anteilsrechte 13.000 8,97 0 0,00 93 ZWISCHENSUMME 784.300 540,90 200.700 385.980,78 94,95,96 Baumaßnahmen 792.600 546,62 1.252.300 932.824,44 97 Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen 977 an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) 247.050 170,38 247.050 161.788,54 97 ZWISCHENSUMME 247.050 170,38 247.050 161.788,54 98 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen 983 an Zweckverbänden und dgl. 157.340 108,51 44.000 24.012,81 988 an übrige Bereiche 1.000 0,69 0 644,00 98 ZWISCHENSUMME 158.340 109,20 44.000 24.656,81 9 G E S A M T A U S G A B E N 1.982.290 1.367,10 2.140.825 2.486.605,27 DES VERMÖGENSHAUSHALTES

G E S A M T A U S G A B E N 5.516.000 3.804,14 5.309.750 5.645.296,54 D E S V W H H U N D V M H H

*** Ende der Liste "Gruppierungsübersicht" *** Anlage 12

I. Stellenplan Gemeinde Todtenweis

1. Beamte

Zahl der Stellen5) Wahlbeamte und Zahl der darunter Zahl der sonstige Beamte Besoldungs- tatsächlich Stellen Erläuterungen (Amts- gruppe bei Stellenober- besetzten Stellen insgesamt mit 20206) bezeichnungen2)) grenzen nicht am 30. Juni 20206) Amtszulage3) berücksichtigt4) 1 2 3 4 5 6 7 8 Wahlbeamte A…/B… 3 0 0 3 3 sonstige Beamte B

A 16 A 15 A 14 A 139) A 139) A 12 A 11 A 10 A 99) A 99) A 8 A 7 A 69) Insgesamt 3 0 0 3 3 2. Arbeitnehmer, soweit nicht Sozial- oder Erziehungsdienst

Zahl der tatsächlich Entgeltgruppe/ Zahl der Stellen Zahl der Stellen besetzten Stellen am Erläuterungen Sondervergütung 20215) 20206) 30. Juni 20206)

1 2 3 4 5 15 14 13 12 11 10 9c 9b 9a 8 7 6 1 2 1 58) 1 0 1 4 1 1 1 3 6 5 2Ü 2 2 4 3 1 1 5 2 Insgesamt 12 12 13

3. Arbeitnehmer im Sozial- oder Erziehungsdienst

Zahl der tatsächlich Entgeltgruppe/ Zahl der Stellen Zahl der Stellen besetzten Stellen am Erläuterungen Sondervergütung 20215) 20206) 30. Juni 20206)

1 2 3 4 5 S 18 S 17 S 16 S 15 S 14 S 13 S 12 S 11 S 10 S 9 S 8 S 7 S 6 S 5 S 4 S 3 Insgesamt 0 0 0 0

II. Ergänzende nachrichtliche Angaben Teilhaushalte (Doppik)/Abschnitte bzw. Unterabschnitte (Kameralistik)

Beamte7) Teilhaushalt Hauptproduktbere (Doppik)/ ich Einteilung der Kopfspalte nach den Besoldungsgruppen Abschnitt bzw. Produktbereich Wahl- Erläuterungen Unterabschnitt Produkt beamte (Kameralistik) Produktgruppe1)

1 2 3 4 5 6 7 8

Aufwandsentschädigungen

0000 3 3 Insgesamt 3 3 Arbeitnehmer Einteilung der Kopfspalte nach den Entgeltgruppen Erläuterungen EG 1 EG 2 EG 3 EG 4 EG 5 EG 6 0200 1 0600 1 2110 2 7200 4 7500 7700 1 1 1 1

Insgesamt 1 2 6 1 1 1

III Übersicht über die Bediensteten in Ausbildung

Bezeichnung Art der vorgesehen für beschäftigt Erläuterungen Vergütung 20215) 30. Juni 20206) 1 2 3 4 5 Anwärter Anwärterbezüge 0 0 Auszubildende Ausbildungsvergütung 0 0 ………………. ………………. ………………. Insgesamt 0 0

1) Die Stellen bei Unternehmen, auf die die Vorschriften der EBV über Wirtschaftsführung und Rechnungswesen angewendet werden, die Stellen bei Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen mit kaufmännischem Rechnungswesen und die Stellen, die nach § 44k SGB II der gemeinsamen Einrichtung zur Bewirtschaftung zugewiesen sind, sind jeweils in besonderen Abschnitten auszuweisen. 2) Die Angabe der Amtsbezeichnungen wird freigestellt. 3) Zahl der Stellen, die mit einer Amtszulage nach Anlage 4 zum BayBesG ausgestattet sind. 4) Zahl der Stellen, die nach Art. 26 Abs. 2 oder 3 BayBesG bei der Stellenobergrenzenberechnung unberücksichtigt bleiben.. 5) Einzusetzen ist das Haushaltsjahr. 6) Einzusetzen ist das Vorjahr. 7) In den Laufbahnspalten sind die entsprechenden Besoldungsgruppen nach Bedarf anzugeben. 8) Arbeitnehmerstellen der Entgeltgruppen 1 bis 5 können in einer Summe ausgewiesen werden. 9) Da es für die Stellenbewirtschaftung hilfreich sein kann, in den BesGr A 6, A 9 und A 13 zwischen Einstiegsämtern und Beförderungsämtern zu unterscheiden, können diese getrennt ausgewiesen werden. 10) Teil II Nr. 1 ist bei Haushaltsführung nach den Grundsätzen der doppelten kommunalen Buchführung nach Teilhaushalten, bei Haushaltsführung nach den Grundsätzen der Kameralistik nach Abschnitten und Unterabschnitten zu gliedern.

Gemeinde Todtenweis

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen § 2 Abs. 2 Nr. 3 KommHV

Art Stand zu Stand zum 01.01.2021 im Haushaltsjahr 2021 vorgesehene Beginn des Zuführungen Entnahmen Bemerkungen Vorjahres

1. Allgemeine Rücklage

1.1 Betriebsmittel der Kasse (§ 20 Abs. 2 KommHV)

Tagesgeld Sparkasse AIC-SOB 178.284,70 € 178.284,70 € 0,00 € 0,00 €

1.2 Mittel zur Deckung des Ausgaben- bedarfs im Vermögenshaushalt künftiger Jahre entsprechend dem Investitions- programm (§ 20 Abs. 3 KommHV) 158.525,00 € 618.260,00 € Hst. 9100.31000 Übertrag aus dem Vorjahr 1.230.000,00 € Hst. 9100.91000 , Gesamtrücklage: 336.809,70 € 1.408.284,70 € 0,00 € 790.024,70 €

Berechnung Mindestbetrag: 2018 3.222.405,00 € Durchschnitt der letzten 2019 3.295.330,00 € 3 Haushaltsjahre: 3.228.886,67 € 2020 3.168.925,00 € davon 1 v. H. Mindestbe- Summe: 9.686.660,00 € trag der allgem.Rücklage: 32.288,87 €

Anlage zum Haushaltsplan 2021 Gemeinde Todtenweis

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage (für Friedhofsunterhalt)

Art Stand zum im Haushaltsjahr 2021 voraussichtlicher Stand zum 01.01.2020 01.01.2021 vorgesehene 31.12.2021 Zuführungen Entnahmen

Sonderrücklage aus Nachlass 61.000,00 € 57.636,00 € 0,00 € 21.600,00 €

Gesamtrücklage: 61.000,00 € 57.636,00 € 0,00 € 21.600,00 € 36.036,00 €

Anlage zum Haushalt 2021 Gemeinde Todtenweis

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden § 2 Abs. 2 Nr. 3 KommHV

Art Stand zu 01.01.2021 voraussichtlicher Beginn des Zugang Abgang Stand zum 31.12.2021 Vorjahres in EUR in EUR in EUR in EUR

1. Schulden aus Krediten von/vom

1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

1.2 Land 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

1.3 Gemeinden und Gemeindeverbände 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

1.4 Zweckverbände und dgl. 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

1.5 sonstigen öffentlichen Bereich 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

1.6 Kreditmarkt 2.174.446,26 € 1.927.416,98 € 0,00 € 247.050,00 € 1.680.366,98 €

Zwischensumme: 2.174.446,26 € 1.927.416,98 € 0,00 € 247.050,00 € 1.680.366,98 €

2. Innere Darlehen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

3. Äußere Kassenkredite 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Gesamtsumme Schulden: 2.174.446,26 € 1.927.416,98 € 0,00 € 247.050,00 € 1.680.366,98 €

Anlage zum Haushaltsplan 2021 Protokoll der Vorlaufdaten Deckungskreisliste

Haushalts-, Kassen-, Rechnungswesen

Auswertung erstellt am 20.05.2021

Auswertung erstellt durch Frau Georgia von Kobyletzki

Auswertung erstellt für HHJ 2021

Auswertungsparameter

für Gemeinde(n) Von 03 Gemeinde Todtenweis Bis 03 Gemeinde Todtenweis

inkl. NPL-Vormerkungen Deaktiviert

Druck HHSt.-Bezeichnung Aktiviert

Deckungskreis Von 0000 Bis 9999 Haushalts-, Kassen-, Rechnungswesen erstellt am: 20.05.2021 / 10:53:31 Seite: 1 Deckungskreisliste erstellt von: Frau Georgia von Kobyletzki mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen erstellt für: 03 Gemeinde Todtenweis erstellt für Planjahr: 2021

Wirkung von geplante Mittel im Deckungskreis Deckungsart Einnahmen Deckungskreis

0001 G-Personalkosten gegenseitig 295.910,00 0003 G-Gebäude- und Grundstücksunterhalt gegenseitig 51.650,00 0010 G-Leitungserneuerung St.-Ulrich-Str. gegenseitig 27.500,00

Geplante Mittel in Deckungskreisen gesamt: 375.060,00 *

*** Ende der Liste ***

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR Wirkung Einnahmen: 1 - Verw. Mehreinn. f. Mehrausg., 2 - Ausgabebegr. bei Mindereinn., 3 - Kombination aus 1 und 2 Protokoll der Vorlaufdaten Deckungskreisliste

Haushalts-, Kassen-, Rechnungswesen mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen zur HH-/NT-Planung

Auswertung erstellt am 20.05.2021

Auswertung erstellt durch Frau Georgia von Kobyletzki

Auswertung erstellt für HHJ 2021

Auswertungsparameter

für Gemeinde(n) Von 03 Gemeinde Todtenweis Bis 03 Gemeinde Todtenweis

inkl. NPL-Vormerkungen Deaktiviert

Druck HHSt.-Bezeichnung Aktiviert

Deckungskreis Von 0000 Bis 9999 Haushalts-, Kassen-, Rechnungswesen erstellt am: 20.05.2021 / 10:53:57 Seite: 1 Deckungskreisliste erstellt von: Frau Georgia von Kobyletzki mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen erstellt für: 03 Gemeinde Todtenweis zur HH-/NT-Planung erstellt für Planjahr: 2021 0001 G-Personalkosten

Haushaltsstelle Bezeichnung geplante Haushaltsmittel im ...... Ansatz ... Deckungskreis

Gebend / Nehmend 0000.40000 Aufwendungen f ehrenamtl Tätigkeit Aufwandsentsch des Bürgermeisters 75.000,00 75.000,00 0000.44000 Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beiträge zur ges.Sozialversicherung 9.500,00 9.500,00 0200.41400 Dienstbezüge und dergleichen Beschäftigte 2.500,00 2.500,00 0200.41401 Dienstbezüge und dergleichen für Sitzungsdienst 0,00 0,00 0200.43400 Beiträge zu Versorgungskassen Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte 0,00 0,00 0200.43401 Beiträge zu Versorgungskassen für Sitzungsdienst 0,00 0,00 0200.44400 Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beitr.Sozialvers. Beschäftigte 700,00 700,00 0200.44401 Beiträge zur ges.Sozialversicherung für Sitzungsdienst 0,00 0,00 0600.41400 Dienstbezüge und dergleichen Beschäftigte 4.600,00 4.600,00 0600.41401 Tariflich Beschäftigte Leistungsentgelt 3.000,00 3.000,00 0600.43400 Beiträge zu Versorgungskassen Versorgungsk. Beschäftigte 360,00 360,00 0600.44400 Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beitr.z.ges.Sozialvers. Beschäftigte 1.400,00 1.400,00 2110.41400 Dienstbezüge und dgl. Schülerlotsendienst 0,00 0,00 2110.41401 Dienstbezüge und dgl. Reinigungspersonal 26.500,00 26.500,00 2110.43400 Beiträge zu Versorgungskassen Versorgungsk.Beschäf.Schülerlotsendienst 0,00 0,00 2110.43401 Beiträge zu Versorgungskassen Reinigungspersonal 2.100,00 2.100,00 2110.44400 Beiträge zur ges. Sozialversicherung Sozialversich.Schülerlotsendienst 0,00 0,00 2110.44401 Beiträge zur ges. Sozialversicherung Reinigungspersonal 5.500,00 5.500,00 3400.41400 Dienstbezüge und dgl Ehrenamtliche Entschädigung 0,00 0,00 3600.41400 Dienstbezüge und dgl Beschäftigten.vergütung Gemeindearchiv 0,00 0,00 3600.43400 Beiträge zu Versorgungskassen Versorgungsk.Beschäf.Gemeindearchivar 0,00 0,00 3600.44400 Beiträge zur ges. Sozialversicherung Sozalversich.Beschäf.Gemeindearchivar 0,00 0,00 4640.41400 Dienstbezüge und dgl Beschäftigtenvergütung 0,00 0,00 4640.43400 Beiträge zu Versorgungskassen Versorgungsk. Beschäftigte 0,00 0,00 4640.44400 Beiträge zur ges. Sozialversicherung Sozalversich. Beschäftigte 0,00 0,00 6300.41400 Dienstbezüge und dgl Feldgeschworene 0,00 0,00 6300.41600 Dienstbezüge und dergleichen Beschäftigungsentgelte und dergl 1.000,00 1.000,00 7200.41400 Dienstbezüge und dgl Beschäftigte WSSt. 18.500,00 18.500,00 7200.43400 Beiträge zu Versorgungskassen Versorgungsk.Beschäftigte WSSt. 1.250,00 1.250,00 7200.44400 Beiträge zur ges. Sozialversicherung Sozialvers.beitr. Beschäftigte WSSt 5.000,00 5.000,00 7500.41400 Dienstbezüge und dgl Beschäftigte 0,00 0,00 7500.43400 Beiträge zu Versorgungskassen Versorgungsk. Beschäftigte 0,00 0,00 7500.44400 Beiträge zur ges. Sozialversicherung Sozalversich. Beschäftigte 0,00 0,00 7700.41400 Bauhof Löhne Beschäftigte 107.500,00 107.500,00 7700.41401 Lohn Hartz IV Empfänger 0,00 0,00 7700.41402 Leistungsentgelt nach TVöD 0,00 0,00 7700.43400 Umlage zu Versorgungskassen Zusatzversorgung Beschäftigte 8.500,00 8.500,00 7700.44400 Beiträge z gesetzl Sozialversicher Sozialversicherung Beschäftigte 23.000,00 23.000,00 8150.41400 Dienstbezüge und dergleichen Wasservers. Beschäftigte 0,00 0,00 8150.43400 Umlage zu Versorgungskassen Zusatzversorgung Beschäftigte 0,00 0,00

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 295.910,00 *

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR Haushalts-, Kassen-, Rechnungswesen erstellt am: 20.05.2021 / 10:53:57 Seite: 2 Deckungskreisliste erstellt von: Frau Georgia von Kobyletzki mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen erstellt für: 03 Gemeinde Todtenweis zur HH-/NT-Planung erstellt für Planjahr: 2021 0003 G-Gebäude- und Grundstücksunterhalt

Haushaltsstelle Bezeichnung geplante Haushaltsmittel im ...... Ansatz ... Deckungskreis

Gebend / Nehmend 0600.50000 Unterhalt d Grundstücke u baul Anl Rathaus und Archiv 500,00 500,00 1300.50000 Unterhalt d Grundstücke u baul Anl 5.500,00 5.500,00 2110.50000 Unterh.d.Grundst. u. baul. Anlagen Gebäude- und Grundstücksunterhalt 3.000,00 3.000,00 3400.50000 Unterhalt d Grundstücke u baul Anl 300,00 300,00 3600.50000 Unterhalt d Grundstücke u baul Anl Heimatmuseum (Gruin - Anwesen) 0,00 0,00 3650.50000 Unterhalt d Grundstücke u baul Anl Kriegerdenkmal u.ä. 150,00 150,00 4640.50000 Unterhalt d Grundstücke u baul Anl 4.500,00 4.500,00 5500.50000 Unterhalt d Grundstücke u baul Anl Schützenheim 300,00 300,00 7200.50000 Unterhalt d Grundstücke u baul Anl Wertstoffhof (Erstattung durch Lkr.) 3.200,00 3.200,00 7500.50000 Unterhalt d Grundstücke u baul Anl 1.000,00 1.000,00 7700.50000 Unterhalt d Grundstücke u baul Anl 3.000,00 3.000,00 8150.50000 Unterhalt d Grundstücke u baul Anl 6.000,00 6.000,00 8500.50000 Unterhalt d Grundstücke u baul Anl 16.200,00 16.200,00 8800.50000 Allg. Grundvermögen Gebäudeunterhalt 8.000,00 8.000,00

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 51.650,00 *

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR Haushalts-, Kassen-, Rechnungswesen erstellt am: 20.05.2021 / 10:53:57 Seite: 3 Deckungskreisliste erstellt von: Frau Georgia von Kobyletzki mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen erstellt für: 03 Gemeinde Todtenweis zur HH-/NT-Planung erstellt für Planjahr: 2021 0010 G-Leitungserneuerung St.-Ulrich-Str.

Haushaltsstelle Bezeichnung geplante Haushaltsmittel im ...... Ansatz ... Deckungskreis

Gebend / Nehmend 7000.95007 Baumaßnahmen 0,00 0,00 8150.95007 Tiefbaumaßnahmen 27.500,00 27.500,00

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 27.500,00 *

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