Haushaltssatzung 2019

ZWECKVERBAND

HAUSHALTSSATZUNG 2019

HAUSHALTSPLAN DES ZWECKVERBANDES INTERKOMMUNALES GEWERBEGEBIET SCHLESWIG-SCHUBY FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2019

Inhalt: Seite:

1. Haushaltssatzung 3

2. Vorbericht 5

3. Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten 8

4. Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen 9

5. Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10

6. Übersicht über die im Haushaltsjahr geplanten kreditähnlichen Rechtsgeschäfte 11

7. Übersicht über Sondervermögen 12

8. Entwicklung der Verbandsumlage 13

9. Gesamthaushalt

9.1 Ergebnishaushalt 15

9.2 Finanzhaushalt 19

10. Übersicht über die Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen 23

11. Übersicht über die Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen 24

12. Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte nach Produkten 25

13. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich 47 fällig werdenden Auszahlungen

- 1 - - 2 - Haushaltssatzung Zweckverband Interkommunales Gewerbegebiet Schleswig-Schuby 2019

Aufgrund § 14 Abs. 1 des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit vom 28. Februar 2003 (GVOBl. Schl.-Holst. S. 122) in Verbindung mit den §§ 95 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Verbandsversammlung vom 04. Dezember 2018 folgende Haus- haltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird

1. im Ergebnisplan mit

einem Gesamtbetrag der Erträge auf 435.000 EUR einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 435.000 EUR einem Jahresüberschuss 0 EUR einem Jahresfehlbetrag von 0 EUR

2. im Finanzplan mit

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 225.800 EUR einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 161.200 EUR einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf 364.300 EUR einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf 810.000 EUR

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf 0 EUR 2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf 0 EUR 3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 150.000 EUR

- 3 - - 4 -

Vorbericht

1. Gründung und Zweck des Verbandes

Die Stadt Schleswig und die Gemeinden Borgwedel, Busdorf, Dannewerk, Ellingstedt, Fahrdorf, Geltorf, Hollingstedt, Hüsby, Idstedt, Jübek, Kropp, Lottorf, Lürschau, Neuberend, Nübel, Schaalby, Schuby, Selk, Silberstedt, Taarstedt, Tolk und Treia haben zum 01.01.2012 den Zweckverband Interkommunales Gewerbegebiet Schleswig-Schuby gegründet. Das Verbandsgebiet ist in nachstehender Grafik abgebildet.

Zweckverband Interkommunales Gewerbegebiet Schleswig‐Schuby

Die Verbandsmitglieder streben eine interkommunale Zusammenarbeit zur Ausweisung, Erschließung und Verkauf von Gewerbeflächen im Bereich des Interkommunalen Gewerbegebietes Schleswig-Schuby an. Hierbei sind die regionalplanerischen Zielsetzungen der Landesplanung zu beachten. Es wird ein ausgewogener Interessenausgleich zwischen den beteiligten Vertragspartnern angestrebt.

Der Zweckverband hat nach der Verbandssatzung die Aufgabe, die kommunale Zusammenarbeit der Verbandsmitglieder auf dem Gebiete der Gewerbeansiedlung im interkommunalen Gewerbegebiet zu fördern. Ziel ist es, die Wirtschaftskraft im südlichen Kreisgebiet durch die Bereitstellung von überregional ausgerichteten Gewerbeflächen zu stärken. Im Einzelnen werden folgende Aufgaben wahrgenommen:

a) Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen nach den Inhalten und Vorgaben der Projektbeschreibung zu dem zu beantragenden Zielabweichungsverfahren. b) Sicherung der Flächen einschließlich der Ausgleichsflächen. c) Planung und Durchführung der äußeren und inneren Erschließung der Gewerbeflächen. d) Einwerbung etwaiger Zuschüsse unter Ausnutzung sämtlicher Förderungsmöglichkeiten. Der Erhalt von nennenswerten Zuschüssen für die Erschließung ist Voraussetzung für das interkommunale Gewerbegebiet. e) Abwicklung der Grundstückskaufverträge sowohl für die angekauften Flächen wie für den Gewerbegrundstücksverkauf. f) Dauerndes Betreiben und Unterhalten der Erschließungsanlagen einschließlich Ver- und Entsorgungseinrichtungen.

Zum 01.03.2012 ist die Aufsicht über den Zweckverband vom Innenministerium auf den Landrat des Kreises Schleswig-Flensburg übertragen worden.

- 5 -

2. Verwaltung des Verbandes

Organe des Verbandes sind die Verbandsversammlung und die Verbandsvorsteherin oder der Verbandsvorsteher. Bei der konstituierenden Sitzung der Verbandsversammlung am 31.07.2018 (Wahlperiode 2018 – 2023) wurden gewählt:

Verbandsvorsteher: Bürgermeister Jürgen Augustin (Gemeinde Nübel)

1. stellv. Verbandsvorsteher: Bürgermeister Dr. Arthur Christiansen (Stadt Schleswig)

2. stellv. Verbandsvorsteher: Bürgermeisterin Petra Schulze (Gemeinde Schuby)

Der Zweckverband hat keine eigene Verwaltung. Die Verwaltungs- und Kassengeschäfte werden durch die Stadt Schleswig wahrgenommen.

3. Deckung des Finanzbedarfs

Der Zweckverband erhebt zur Deckung seines Finanzbedarfs von seinen Mitgliedern eine Umlage, soweit seine sonstigen Einnahmen nicht ausreichen.

Die Verbandsmitglieder haben die Umlage nach einem Quotenschlüssel aufzubringen, der in der Verbandssatzung vereinbart wurde. Die Entwicklung der Verbandsumlage ist auf Seite 13 des Haushaltsplanes dargestellt.

4. Wesentliche Zielsetzungen der Planungen für das Haushaltsjahr und die folgenden drei Jahre sowie Rahmenbedingungen der Planung (§ 6 Abs. 2 GemHVO-Doppik)

Der Bebauungsplan Nr. 14 der Gemeinde Schuby „Interkommunales Gewerbegebiet Schleswig-Schuby“ wurde am 08.11.2013 veröffentlicht und ist seit dem 09.11.2013 in Kraft. Die Erschließungsarbeiten für das Gewerbegebiet mit einer Größe von rd. 28 ha Nettobaufläche wurden in zwei Bauabschnitten ausgeführt und Mitte des Jahres 2017 abgeschlossen.

Luftbild:

- 6 -

Die Finanzlage der Kommunen in Schleswig-Holstein stellt sich weiterhin als schwierig dar. Die Haushaltsplanung des Zweckverbandes Interkommunales Gewerbegebiet Schleswig- Schuby trägt dieser Ausgangssituation der Verbandsmitglieder in vollem Umfang Rechnung. Sämtliche Ansätze im Ergebnis- wie im Finanzplan sind mit Augenmaß und nur im absolut notwendigen Umfang eingeplant worden.

Die Aufwendungen 2019 werden erneut dominiert durch die Erstattung der Verwaltungskosten an die Stadt Schleswig und die Zahlungen von Zinsen für die Investitions- und Kassenkredite. Die zentrale Finanzierung des Ertragshaushaltes erfolgt weiterhin über die Verbandsumlage. Im Haushaltsjahr 2019 fällt weiterhin der Aufwand für den Betrieb der Anlagen nach Fertigstellung ins Gewicht. Darüber hinaus ist der Zweckverband seit dem 01.01.2017 an der WiREG GmbH beteiligt, so dass Haushaltsmittel für die jährliche Verlustübernahme einzustellen sind. Die für 2019 errechnete Verbandsumlage i. H. v. 225.700 € wird unter der im Haushalt 2018 geschätzten Höhe von 254.500 € liegen.

Aus dem Zukunftsprogramm Wirtschaft wurde mit Mitteln der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Regionalen Wirtschaftsstruktur“ (GRW) eine Förderung in Höhe von rd. 6,3 Mio Euro bewilligt. Die fachtechnische Prüfung im Rahmen der Projektabrechnung dauert noch an. Die Projektabrechnung und Mittelverwendungsprüfung wird damit voraussichtlich im laufenden Jahr 2019 abgeschlossen werden, so dass die vollständige Konzentration auf die Vermarktung gelegt werden wird.

Es wurden bislang zwei Gewerbeflächen mit einer Größe von 2,8 ha veräußert und damit rd. 10 % der zur Verfügung stehenden Flächen ihrer Bestimmung zugeführt. Die Wahrnehmung des Gewerbegebiets wurde durch die erste Ansiedlung des Unternehmens gestärkt. Es liegen Anfragen nach weiteren Flächen vor, so dass für das Jahr 2019 und die kommenden Jahre die konkrete Aussicht auf Einnahmen aus Grundstücksveräußerungen bestehen.

Flächenübersicht:

- 7 - Gem. § 6 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO - Doppik

3. Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung und Kassenkredite)

Schulden- nachrichtlich: + Kreditauf- - Tilgung Schuldenstand Haushaltsjahre stand am Restkredit- nahmen am 31.12. 01.01. ermächtigung davon inn. and. TEUR TEUR TEUR TEUR EUR/ Einw. TEUR Darlehen Schulden TEUR TEUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 400 1 Ist - 2014 3.925 0 6.915 ------2.590 2

Ist - 2015 6.915 3.000 1 0 9.915 ------

Ist - 2016 9.915 0 2.100 7.815 ------

Ist - 2017 7.815 0 825 6.990 ---

Ist – 2018 6.990 0 0 6.990 ---

Soll im 6.990 0 790 6.200 ------Haushaltsjahr

Soll – 2020 6.200 0 400 5.800 ---

Soll – 2021 5.800 0 400 5.400 ---

Soll – 2022 5.400 0 400 5.000 ---

1 Restkreditermächtigung aus Vorjahr

2 Kreditaufnahme auf Basis Haushaltssatzung

- 8 -

4. Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

nachrichtlich: Investitionsvolumen Nicht mehr benö- Haushaltsjahre In das Folgejahr übertragen geplanter kreditähnlicher Fortgeschriebener tigte Rechtsgeschäfte Planansatz Ist Ermächtigungen Gesamt aus Planungen der Vorjahre in TEUR in TEUR in TEUR in TEUR in TEUR in TEUR 12345 6 7 2015 165 2.508 991 2.857 2.692 0

2016 5.183 3.194 1.313 676 362 0

2017 1.023 1.156 0 0 0 0

2018 170 - - - - 0 Gem. §6Abs.1Nr.GemHVO-Doppik Gem. Haushaltsjahr 2019 20 - - - - 0

2020 0 - - - - 0

2021 0 - - - - 0

2022 0 - - - - 0

- 9 - Gem. § 6 Nr. 7 GemHVO-Doppik

5. Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Konten- 2017 in 2018 in 2019 in 2020 in 2021 in 2022 in gruppe/ lfd. Nr. Bezeichnung TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR -art

Auszahlungen aus laufender 77 1 148 154 161 153 155 150 Verwaltungstätigkeit

7341 2 abzgl. Gewerbesteuerumlage 0 0 0 0 0 0

abzgl. Allgemeine Umlage an 7371 3 das Land - Finanzaus- 000 00 0 gleichsumlage an das Land

abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - 7372 4 000 00 0 Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzaus- gleichsumlage an den Kreis

bereinigte Auszahlungen 5 aus laufender Verwaltungs- 148 154 161 153 155 150 tätigkeit

6 Veränderung Vorjahr (in %) + 3,5 + 4,0 + 4,5 - 4,9 - 1,3 - 3,2

7 Empfehlung (in %) bis zu 2,5 bis zu 1,5 bis zu 2,0 bis zu 1,5 bis zu 1,5 bis zu 1,5

- 10 -

Gem. § 6 Absatz 1 Nr. 9 GemHVO - Doppik

6. Übersicht über die abgeschlossenen und im Haushaltsjahr geplanten kreditähnlichen Rechtsgeschäfte - in TEUR -

Kreditähnliches Belastung des Haushaltes im Haushaltsjahr Zeitpunkt des Rechtsgeschäft Auslaufens

2018 2019 2020 2021 2022 Es sind keine kreditähnlichen ------Rechtsgeschäfte geplant

- 11 -

Gem. § 6 Abs. 1 Nr. 13 GemHVO - Doppik

7. Übersicht über Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalun- ternehmen, andere Anstalten und Wasser- und Bodenverbände

Anteil des Zweckver- Gewinnabführung (+) Name Stamm- bandes IKG Schles- Verlustabdeckung (-) Kapital wig-Schuby am Stammkapital Umlagen (-) Haushalts- Vorvorjahr Vorjahr EUR EUR % Jahr EUR EUR EUR

I) Sondervermögen

II) Zweckverbände

III) Gesellschaften 1) Wirtschaftsförderungs- und Regionalentwicklungsgesell- 102.750 4.100 3,99 % - 32.139,04 - 33.000 - 34.000 schaft Flensburg / Schleswig mbH IV) Kommunalunternehmen nach § 106 a GO

V) gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ

VI) anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen

- 12 -

8. Entwicklung der Verbandsumlage Interkommunales Gewerbegebiet Schleswig-Schuby

Jahr: 2019 2020 2021 2022 Umlage: 225.700,00 215.000,00 216.500,00 211.600,00

Beteiligung Gemeinde/ Stadt Quote EUR Borgwedel 0,98% 2.211,86 2.107,00 2.121,70 2.073,68 Busdorf 1,60% 3.611,20 3.440,00 3.464,00 3.385,60 Dannewerk 1,56% 3.520,92 3.354,00 3.377,40 3.300,96 Ellingstedt 1,64% 3.701,48 3.526,00 3.550,60 3.470,24 Fahrdorf 2,25% 5.078,25 4.837,50 4.871,25 4.761,00 Geltorf 0,68% 1.534,76 1.462,00 1.472,20 1.438,88 Hollingstedt 1,54% 3.475,78 3.311,00 3.334,10 3.258,64 Hüsby 1,00% 2.257,00 2.150,00 2.165,00 2.116,00 Idstedt 1,22% 2.753,54 2.623,00 2.641,30 2.581,52 Jübek 2,48% 5.597,36 5.332,00 5.369,20 5.247,68 Kropp 5,87% 13.248,59 12.620,50 12.708,55 12.420,92 Lottorf 0,43% 970,51 924,50 930,95 909,88 Lürschau 1,60% 3.611,20 3.440,00 3.464,00 3.385,60 Neuberend 0,98% 2.211,86 2.107,00 2.121,70 2.073,68 Nübel 1,84% 4.152,88 3.956,00 3.983,60 3.893,44 Schaalby 2,38% 5.371,66 5.117,00 5.152,70 5.036,08 Schleswig 51,28% 115.738,96 110.252,00 111.021,20 108.508,48 Schuby 11,70% 26.406,90 25.155,00 25.330,50 24.757,20 Selk 1,07% 2.414,99 2.300,50 2.316,55 2.264,12 Silberstedt 3,38% 7.628,66 7.267,00 7.317,70 7.152,08 Taarstedt 1,23% 2.776,11 2.644,50 2.662,95 2.602,68 Tolk 1,21% 2.730,97 2.601,50 2.619,65 2.560,36 Treia 2,08% 4.694,56 4.472,00 4.503,20 4.401,28 100,00% 225.700,00 215.000,00 216.500,00 211.600,00

- 13 - - 14 -

Ergebnishaushalt für das Haushaltsjahr 2019

Zweckverband

- 15 - Ergebnisplan 2019

Gemeinde: 02 Zweckverband Interkomm. Gewerbegebiet

Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung des des des Haus- Haus- Haus- Ertrags- und Aufwandsarten Vorvor- Vorjah- Haus- haltsjahr haltsjahr haltsjahr jahres res haltsjahres + 1 + 2 + 3

2017 2018 2019 2020 2021 2022 in EUR in EURin EUR in EUR in EUR in EUR 132 4 576 8 9 401 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 412 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 383.687,30 441.300 390.400 379.700 381.200 375.900 4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke 279.300,00 263.200 225.700 215.000 216.500 211.600 Gemeinden (GV) 4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 1.230,51 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 Zuschüssen 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 103.156,79 176.900 163.500 163.500 163.500 163.100 Zuweisungen 423 + sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 434 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 441 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 442 446 4486 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 457 + sonstige Erträge 64.026,74 22.300 44.500 47.500 47.500 47.500 4521000 Erstattung von Steuern 63,98 0 0 0 0 0 4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und 0,00 4.200 26.400 29.400 29.400 29.400 Gebäuden 4562000 Beitreibungsgebühren, Säumniszuschläge, Zinsen4.627,20 0 0 0 0 0 4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen 9.834,99 18.100 18.100 18.100 18.100 18.100 Sonderposten 4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von 1.190,26 0 0 0 0 0 Rückstellungen 4582600 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der 48.310,31 0 0 0 0 0 Verfahrensrückstlellung 4718 + aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 4729 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 10 = Erträge 447.714,04 463.600 434.900 427.200 428.700 423.400 5011 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 5112 + Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 5213 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14.223,33 31.600 54.900 51.900 48.900 45.900 5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen 9.526,68 12.300 34.600 32.600 30.600 28.600 Vermögens 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen 2.300,23 11.000 11.000 10.000 9.000 8.000 u.s.w. 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen2.362,71 8.000 9.000 9.000 9.000 9.000 5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen33,71 300 300 300 300 300 57 14 + bilanzielle Abschreibungen 378.888,58 300.100 264.200 264.200 264.200 263.500 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände 51.354,59 86.400 79.500 79.500 79.500 78.800 und Sachanlagen 5711001 Außerordentliche Abschreibungen auf imm. 148.847,57 0 0 0 0 0 Vermögengegenstände und Sachanlagen 5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen69.062,12 0 0 0 0 0 5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive 109.624,30 213.700 184.700 184.700 184.700 184.700 Rechnungsabgrenzung) 5315 + Transferaufwendungen 32.139,04 33.000 34.000 35.000 36.000 36.000 5316000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke 32.139,04 33.000 34.000 35.000 36.000 36.000 sonstige öffentliche Sonderrechnungen 5416 + sonstige Aufwendungen 65.921,61 72.700 58.100 50.200 50.700 51.100

- 16 - Ergebnisplan 2019

Gemeinde: 02 Zweckverband Interkomm. Gewerbegebiet

Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung des des des Haus- Haus- Haus- Ertrags- und Aufwandsarten Vorvor- Vorjah- Haus- haltsjahr haltsjahr haltsjahr jahres res haltsjahres + 1 + 2 + 3

2017 2018 2019 2020 2021 2022 in EUR in EURin EUR in EUR in EUR in EUR 132 4 576 8 9 5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- 3.720,00 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten 5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - 761,16 1.500 1.000 1.000 1.000 1.000 sonstige Aufwendungen 5429001 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - 25,00 500 500 500 500 500 sonstige Aufwendungen (Verfügungsmittel) 5431000 Geschäftsaufwendungen 9.126,08 15.000 10.000 10.000 10.000 10.000 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle350,00 500 500 500 500 500 5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. 51.939,37 51.400 42.300 34.400 34.900 35.300 Verw.Tätigkeit, Gemeinden 17 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)491.172,56 437.400 411.200 401.300 399.800 396.500 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen -43.458,52 26.200 23.700 25.900 28.900 26.900 10 / 17) 4619 + Finanzerträge 0,00 100 100 100 100 100 4691000 Sonstige Finanzerträge 0,00 100 100 100 100 100 5520 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 36.693,68 26.300 23.800 26.000 29.000 27.000 5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 36.693,68 26.300 23.800 26.000 29.000 27.000 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)-36.693,68 -26.200 -23.700 -25.900 -28.900 -26.900 22 = Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)-80.152,20 0 0 0 0 0

Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 48 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 58 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 = Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen0,00 0 0 0 0 0

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand 571 + 574 bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle 309.826,46 300.100 264.200 264.200 264.200 263.500 Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände 51.354,59 86.400 79.500 79.500 79.500 78.800 und Sachanlagen 5711001 Außerordentliche Abschreibungen auf imm. 148.847,57 0 0 0 0 0 Vermögengegenstände und Sachanlagen 5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive 109.624,30 213.700 184.700 184.700 184.700 184.700 Rechnungsabgrenzung) 416 + 437 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 104.387,30 178.100 164.700 164.700 164.700 164.300 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge 4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 1.230,51 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 Zuschüssen 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 103.156,79 176.900 163.500 163.500 163.500 163.100 Zuweisungen = Nettoabschreibungsaufwand205.439,16 122.000 99.500 99.500 99.500 99.200

*** Ende der Liste "Ergebnisplan" ***

- 17 - - 18 -

Finanzhaushalt für das Haushaltsjahr 2019

Zweckverband

- 19 - Finanzplan 2019

Gemeinde: 02 Zweckverband Interkomm. Gewerbegebiet

Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung des des des Haus- Haus- Haus- Ein- und Auszahlungsarten Vorvor- Vorjah- Haus- haltsjahr haltsjahr haltsjahr jahres res haltsjahres + 1 + 2 + 3

2017 2018 2019 2020 2021 2022 in EUR in EURin EUR in EUR in EUR in EUR 132 4 576 8 9 601 + Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 612 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 279.300,00 263.200 225.700 215.000 216.500 211.600 6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke 279.300,00 263.200 225.700 215.000 216.500 211.600 von Gemeinden (GV) 623 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 634 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 641 5 + Privatrechtiche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 642 646 6486 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 657 + Sonstige Einzahlungen 2.087,41 0 0 0 0 0 6521000 Erstattungen von Steuern 37,69 0 0 0 0 0 6562000 Säumniszuschläge 2.049,72 0 0 0 0 0 668 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 100 100 100 100 100 6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 100 100 100 100 100 9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit281.387,41 263.300 225.800 215.100 216.600 211.700 7010 + Personalauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 7111 + Versorgungsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 7212 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 4.793,84 22.000 45.300 42.300 39.300 36.300 7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen 0,00 2.700 25.000 23.000 21.000 19.000 unbeweglichen Vermögens 7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, 2.300,23 11.000 11.000 10.000 9.000 8.000 baulichen Anlagen u.s.w. 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen2.362,71 8.000 9.000 9.000 9.000 9.000 7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen130,90 300 300 300 300 300 7513 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 36.740,61 26.300 23.800 26.000 29.000 27.000 7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute 36.740,61 26.300 23.800 26.000 29.000 27.000 7314 + Transferauszahlungen 32.139,04 33.000 34.000 35.000 36.000 36.000 7316000 Auszahlungen von Zuschüssen an sonstige 32.139,04 33.000 34.000 35.000 36.000 36.000 öffentliche Sonderrechnungen 7415 + Sonstige Auszahlungen 74.471,54 72.700 58.100 50.200 50.700 51.100 7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige 3.720,00 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 Tätigkeit 7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme 761,16 1.500 1.000 1.000 1.000 1.000 von Rechten und Diensten 7429001 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme 25,00 500 500 500 500 500 von Rechten und Diensten (Verfügungsmittel) 7431000 Geschäftsauszahlungen 12.163,48 15.000 10.000 10.000 10.000 10.000 7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle350,00 500 500 500 500 500 7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus 57.451,90 51.400 42.300 34.400 34.900 35.300 laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 148.145,03 154.000 161.200 153.500 155.000 150.400 (Zeilen 10 bis 15) 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)133.242,38 109.300 64.600 61.600 61.600 61.300 68118 + Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für 502.431,84 470.000 0 0 0 0 Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 6811000 Investitionszuwendungen vom Land 502.431,84 470.000 0 0 0 0 68219 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und 71.065,34 97.300 183.200 203.700 203.700 203.700 Gebäuden

- 20 - Finanzplan 2019

Gemeinde: 02 Zweckverband Interkomm. Gewerbegebiet

Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung des des des Haus- Haus- Haus- Ein- und Auszahlungsarten Vorvor- Vorjah- Haus- haltsjahr haltsjahr haltsjahr jahres res haltsjahres + 1 + 2 + 3

2017 2018 2019 2020 2021 2022 in EUR in EURin EUR in EUR in EUR in EUR 132 4 576 8 9 6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von 71.065,34 97.300 183.200 203.700 203.700 203.700 Grundstücken und Gebäuden 68320 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem 0,00 0 0 0 0 0 Anlagevermögen 68421 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 68522 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 68623 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und 0,00 0 0 0 0 0 Investitionsfördermaßnahmen Dritter) 68824 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 305.059,94 202.700 181.100 201.300 201.300 201.300 6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte 305.059,94 202.700 181.100 201.300 201.300 201.300 68925 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit878.557,12 770.000 364.300 405.000 405.000 405.000 78127 + Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für 117.194,51 0 0 0 0 0 Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 7816000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ 117.194,51 0 0 0 0 0 Investmaßnahmen, an sonstige öffentliche Sonderrechnungen 78228 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und 466.323,03 0 0 0 0 0 Gebäuden 7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und 2.323,03 0 0 0 0 0 Gebäuden 7821001 Auszahlungen für Abwasseranschlussbeiträge464.000,00 0 0 0 0 0 78329 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem 0,00 0 0 0 0 0 Anlagevermögen 78430 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 78531 + Auszahlungen für Baumaßnahmen 572.664,14 170.000 20.000 0 0 0 7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen 0,00 0 20.000 0 0 0 7852001 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen 572.664,14 170.000 0 0 0 0 (Erschließung Gewerbegebiet) 78632 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für 0,00 0 0 0 0 0 Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) 78733 + Sonstige Investitionsauszahlungen 24,43 0 0 0 0 0 7870000 Sonstige Investitionsauszahlungen 24,43 0 0 0 0 0 34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)1.156.206,11 170.000 20.000 0 0 0 35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)-277.648,99 600.000 344.300 405.000 405.000 405.000 67235a + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln 0,00 0 0 0 0 0 77235b - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln 0,00 0 0 0 0 0 35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln0,00 0 0 0 0 0 36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und -144.406,61 709.300 408.900 466.600 466.600 466.300 35c) 69237 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und 0,00 0 0 0 0 0 Investitionsförderungsmaßnahmen 69538 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage 0,00 0 0 0 0 0 liquider Mittel 69339 + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent) 0,00 0 0 0 0 0 79240 - Tilgung von Krediten für Investitionen und 825.000,00 990.000 790.000 400.000 400.000 400.000 Investitionsfördermaßnahmen 7927000 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , 825.000,00 0 0 0 0 0 Kreditinstitute, Euro- Währung (fester Zins) 7927250 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , 0,00 990.000 790.000 400.000 400.000 400.000 Kreditinstitute, Ordentliche Tilgung

- 21 - Finanzplan 2019

Gemeinde: 02 Zweckverband Interkomm. Gewerbegebiet

Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung des des des Haus- Haus- Haus- Ein- und Auszahlungsarten Vorvor- Vorjah- Haus- haltsjahr haltsjahr haltsjahr jahres res haltsjahres + 1 + 2 + 3

2017 2018 2019 2020 2021 2022 in EUR in EURin EUR in EUR in EUR in EUR 132 4 576 8 9 79541 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage 0,00 0 0 0 0 0 liquider Mittel 79342 - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent) 0,00 0 0 0 0 0 43 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit-825.000,00 -990.000 -790.000 -400.000 -400.000 -400.000 44 = Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 + 43)-969.406,61 -280.700 -381.100 66.600 66.600 66.300 44b = Saldo des Finanzplans-969.406,61 -280.700 -381.100 66.600 66.600 66.300 45 + Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres 1.329.064,83 359.658 78.958 -302.141 -235.541 -168.941 33246 - Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent 0,00 0 0 0 0 0 33247 + Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent 0,00 0 0 0 0 0 48 = Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres 359.658,22 78.958 -302.141 -235.541 -168.941 -102.641 (Zeilen 44b bis 47)

*** Ende der Liste "Finanzplan" ***

- 22 - Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen 2019

Gemeinde: 02 Zweckverband Interkomm. Gewerbegebiet

Erträge und Aufwendungen Vorvorjahr (2017) Vorjahr (2018) Haushaltsjahr (2019)

Produktbereich Erträge Aufwen- Personal- Jahreser- Erträge Aufwen- Personal- Jahreser- Erträge Aufwen- Personal- Jahreser- dungen aufwen- gebnis dungen aufwen- gebnis dungen aufwen- gebnis dungen dungen dungen

in EUR in EUR in EUR in EUR in EUR in EUR in EUR in EUR in EUR in EUR in EUR in EUR 1 2 3456789 10 11 12 13 14 1 Zentrale Verwaltung 1.190,26 66.655,32 0,00 -65.465,06 0 66.900 0 -66.900 0 52.100 0 -52.100 11 Innere Verwaltung 1.190,26 66.655,32 0,00 -65.465,06 0 66.900 0 -66.900 0 52.100 0 -52.100 12 Sicherheit und Ordnung 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0000000 2 Schule und Kultur 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0000000 21-24 Schulträgeraufgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0000000 25-29 Kultur und Wissenschaft 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0000000 3 Soziales und Jugend 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0000000 31-35 Soziale Hilfen 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0000000 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0000000 4 Gesundheit und Sport 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0000000 41 Gesundheitsdienste 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0000000 42 Sportförderung 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0000000 5 Gestaltung der Umwelt 167.223,78 424.517,24 0,00 -257.293,46 200.400 370.500 0 -170.100 209.200 359.100 0 -149.900 51 Räumliche Planung und Entwicklung 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0000000 52 Bauen und Wohnen 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0000000 53 Ver- und Entsorgung -25.649,03 -3.861.255,65 0,00 3.835.606,62 119.200 193.600 0 -74.400 94.600 164.500 0 -69.900 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 192.872,81 4.253.633,85 0,00 -4.060.761,04 81.200 143.900 0 -62.700 114.600 160.600 0 -46.000 55 Natur- und Lanschaftspflege 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0000000 56 Umweltschutz 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0000000 57 Wirtschaft und Tourismus 0,00 32.139,04 0,00 -32.139,04 0 33.000 0 -33.000 0 34.000 0 -34.000 6 Zentrale Finanzleistungen 279.300,00 36.693,68 0,00 242.606,32 263.300 26.300 0 237.000 225.800 23.800 0 202.000 61 Allgemeine Finanzwirtschaft 279.300,00 36.693,68 0,00 242.606,32 263.300 26.300 0 237.000 225.800 23.800 0 202.000 Gesamtsumme 447.714,04 527.866,24 0,00 -80.152,20 463.700 463.700 0 0 435.000 435.000 0 0 Davon Verwaltung ------0,00 ------0 ------0 ------In Euro je Einwohner ------0,00 ------0 ------0 - - - - -

*** Ende der Liste "Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen" ***

- 23 - Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen 2019

Gemeinde: 02 Zweckverband Interkomm. Gewerbegebiet

Einzahlungen und Auszahlungen Vorvorjahr (2017) Vorjahr (2018) Haushaltsjahr (2019) lfd. Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit lfd. Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit lfd. Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Produktbereich Einzah- Aus- Saldo Einzah- Aus- Saldo Einzah- Aus- Saldo Einzah- Aus- Saldo Einzah- Aus- Saldo Einzah- Aus- Saldo lung zahlung lung zahlung lung zahlung lung zahlung lung zahlung lung zahlung

in EUR in EUR in EUR in EUR in EUR in EUR in EUR in EUR in EUR in EUR in EUR in EUR in EUR in EUR in EUR in EUR in EUR in EUR 1 2 3456789 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 Zentrale Verwaltung 0,00 74.602,44 -74.602,44 0,00 24,43 -24,43 0 66.700 -66.700 000 0 52.100 -52.100 0 0 0 11 Innere Verwaltung 0,00 74.602,44 -74.602,44 0,00 24,43 -24,43 0 66.700 -66.700 000 0 52.100 -52.100 0 0 0 12 Sicherheit und Ordnung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 000 000000 2 Schule und Kultur 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 000 000000 21-24 Schulträgeraufgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 000 000000 25-29 Kultur und Wissenschaft 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 000 000000 3 Soziales und Jugend 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 000 000000

31-35 Soziale Hilfen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 000 000000 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 000 000000 4 Gesundheit und Sport 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 000 000000 41 Gesundheitsdienste 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 000 000000 42 Sportförderung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 000 000000 5 Gestaltung der Umwelt 2.087,41 36.801,98 -34.714,57 878.557,12 1.156.181,68 -277.624,56 0 61.000 -61.000 770.000 170.000 600.000 0 85.300 -85.300 364.300 20.000 344.300 51 Räumliche Planung und Entwicklung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 000 000000 52 Bauen und Wohnen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 000 000000 53 Ver- und Entsorgung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 6.300 -6.300 000 0 6.300 -6.300 0 0 0 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 2.087,41 4.662,94 -2.575,53 878.557,12 1.153.858,65 -275.301,53 0 21.700 -21.700 770.000 170.000 600.000 0 45.000 -45.000 364.300 20.000 344.300 55 Natur- und Landschaftspflege 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 000 000000 56 Umweltschutz 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 000 000000 57 Wirtschaft und Tourismus 0,00 32.139,04 -32.139,04 0,00 2.323,03 -2.323,03 0 33.000 -33.000 000 0 34.000 -34.000 0 0 0 6 Zentrale Finanzwirtschaft 279.300,00 36.740,61 242.559,39 0,00 0,00 0,00 263.300 26.300 237.000 000 225.800 23.800 202.000 0 0 0 61 Allgemeine Finanzwirtschaft 279.300,00 36.740,61 242.559,39 0,00 0,00 0,00 263.300 26.300 237.000 000 225.800 23.800 202.000 0 0 0 Gesamtsumme 281.387,41 148.145,03 133.242,38 878.557,12 1.156.206,11 -277.648,99 263.300 154.000 109.300 770.000 170.000 600.000 225.800 161.200 64.600 364.300 20.000 344.300

*** Ende der Liste "Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen" ***

- 24 -

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte für das Haushaltsjahr 2019

Zweckverband

- 25 - Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 02 Zweckverband Interkomm. Gewerbegebiet

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service Produkt 111010 Verwaltungsteuerung und -service

Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung des des des Haus- Haus- Haus- Ertrags- und Aufwandsarten Vorvor- Vorjah- Haus- haltsjahr haltsjahr haltsjahr jahres res haltsjahres + 1 + 2 + 3

2017 2018 2019 2020 2021 2022 in EUR in EURin EUR in EUR in EUR in EUR 132 4 576 8 9 457 + sonstige Erträge 1.190,26 0 0 0 0 0 4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von 1.190,26 0 0 0 0 0 Rückstellungen 10 = Erträge 1.190,26 0 0 0 0 0 5213 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 33,71 300 300 300 300 300 5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 33,71 300 300 300 300 300 (Internetdomain) 5714 + bilanzielle Abschreibungen 700,00 200 0 0 0 0 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände 700,00 200 0 0 0 0 und Sachanlagen 5416 + sonstige Aufwendungen 65.921,61 66.400 51.800 43.900 44.400 44.800 5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- 3.720,00 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten Entschädigung Verbandsvorsteher (3.000 EUR) Entschädigung der Mitglieder der Verbandsversammlung (800 EUR) 5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - 761,16 1.500 1.000 1.000 1.000 1.000 sonstige Aufwendungen Sachkosten für Sitzungen (500 EUR) Beitrag WaBo-Verband (500 EUR) 5429001 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - 25,00 500 500 500 500 500 sonstige Aufwendungen (Verfügungsmittel) (Verfügungsmittel Verbandsvorsteher) 5431000 Geschäftsaufwendungen 9.126,08 15.000 10.000 10.000 10.000 10.000 Flyer, Werbemittel (5.000 EUR) Rechtsberatung (5.000 EUR) 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 350,00 500 500 500 500 500 (Beitrag KSA) 5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. 51.939,37 45.100 36.000 28.100 28.600 29.000 Verw.Tätigkeit, Gemeinden (Verwaltungskosten Stadt Schleswig) 17 davon Verfügungsmittel 25,00 500 500 500 500 500 5429001 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - 25,00 500 500 500 500 500 sonstige Aufwendungen (Verfügungsmittel) (Verfügungsmittel Verbandsvorsteher) 18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)66.655,32 66.900 52.100 44.200 44.700 45.100 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen -65.465,06 -66.900 -52.100 -44.200 -44.700 -45.100 10 / 18) 23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen -65.465,06 -66.900 -52.100 -44.200 -44.700 -45.100 Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) 26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)-65.465,06 -66.900 -52.100 -44.200 -44.700 -45.100

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand 571 + 574 bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle 700,00 200 0 0 0 0 Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen

- 26 - Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 02 Zweckverband Interkomm. Gewerbegebiet

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service Produkt 111010 Verwaltungsteuerung und -service

Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung des des des Haus- Haus- Haus- Ertrags- und Aufwandsarten Vorvor- Vorjah- Haus- haltsjahr haltsjahr haltsjahr jahres res haltsjahres + 1 + 2 + 3

2017 2018 2019 2020 2021 2022 in EUR in EURin EUR in EUR in EUR in EUR 132 4 576 8 9 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände 700,00 200 0 0 0 0 und Sachanlagen = Nettoabschreibungsaufwand700,00 200 0 0 0 0

- 27 - Teilfinanzplan 2019

Gemeinde: 02 Zweckverband Interkomm. Gewerbegebiet

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service Produkt 111010 Verwaltungsteuerung und -service

- 28 - - 29 - Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 02 Zweckverband Interkomm. Gewerbegebiet

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung Produkt 538020 Abwasserbeseitigung

Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung des des des Haus- Haus- Haus- Ertrags- und Aufwandsarten Vorvor- Vorjah- Haus- haltsjahr haltsjahr haltsjahr jahres res haltsjahres + 1 + 2 + 3

2017 2018 2019 2020 2021 2022 in EUR in EURin EUR in EUR in EUR in EUR 132 4 576 8 9 412 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 51.161,37 112.300 87.700 87.700 87.700 87.700 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 51.161,37 112.300 87.700 87.700 87.700 87.700 Zuweisungen (Auflösung Fördermittel) 457 + sonstige Erträge 3.766,73 6.900 6.900 6.900 6.900 6.900 4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen 3.766,73 6.900 6.900 6.900 6.900 6.900 Sonderposten (Auflösung beitragsähnlicher Entgelte) 10 = Erträge 54.928,10 119.200 94.600 94.600 94.600 94.600 5714 + bilanzielle Abschreibungen 92.248,43 187.300 158.200 158.200 158.200 158.200 5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive 92.248,43 187.300 158.200 158.200 158.200 158.200 Rechnungsabgrenzung) 5416 + sonstige Aufwendungen 0,00 6.300 6.300 6.300 6.300 6.300 5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. 0,00 6.300 6.300 6.300 6.300 6.300 Verw.Tätigkeit, Gemeinden (Niederschlagswasserbeseitigung) 18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)92.248,43 193.600 164.500 164.500 164.500 164.500 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen -37.320,33 -74.400 -69.900 -69.900 -69.900 -69.900 10 / 18) 23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen -37.320,33 -74.400 -69.900 -69.900 -69.900 -69.900 Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) 26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)-37.320,33 -74.400 -69.900 -69.900 -69.900 -69.900

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand 571 + 574 bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle 92.248,43 187.300 158.200 158.200 158.200 158.200 Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen 5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive 92.248,43 187.300 158.200 158.200 158.200 158.200 Rechnungsabgrenzung) 416 + 437 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 51.161,37 112.300 87.700 87.700 87.700 87.700 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 51.161,37 112.300 87.700 87.700 87.700 87.700 Zuweisungen (Auflösung Fördermittel) = Nettoabschreibungsaufwand41.087,06 75.000 70.500 70.500 70.500 70.500

- 30 - Teilfinanzplan 2019

Gemeinde: 02 Zweckverband Interkomm. Gewerbegebiet

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung Produkt 538020 Abwasserbeseitigung

- 31 - Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 02 Zweckverband Interkomm. Gewerbegebiet

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe 541 Gemeindestraßen Produkt 541010 Gemeindestraßen

Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung des des des Haus- Haus- Haus- Ertrags- und Aufwandsarten Vorvor- Vorjah- Haus- haltsjahr haltsjahr haltsjahr jahres res haltsjahres + 1 + 2 + 3

2017 2018 2019 2020 2021 2022 in EUR in EURin EUR in EUR in EUR in EUR 132 4 576 8 9 412 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 48.507,72 59.900 71.700 71.700 71.700 71.300 4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 1.230,51 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 Zuschüssen (Auflösung Zuschuss für Bauschild) 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 47.277,21 58.700 70.500 70.500 70.500 70.100 Zuweisungen (Auflösung Fördermittel) 457 + sonstige Erträge 59.069,75 15.400 37.600 40.600 40.600 40.600 4521000 Erstattung von Steuern 63,98 0 0 0 0 0 4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und 0,00 4.200 26.400 29.400 29.400 29.400 Gebäuden 4562000 Beitreibungsgebühren, Säumniszuschläge, Zinsen4.627,20 0 0 0 0 0 4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen 6.068,26 11.200 11.200 11.200 11.200 11.200 Sonderposten (Auflösung beitragsähnlicher Entgelte) 4582600 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der 48.310,31 0 0 0 0 0 Verfahrensrückstlellung 10 = Erträge 107.577,47 75.300 109.300 112.300 112.300 111.900 5213 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 4.662,94 21.700 45.000 42.000 39.000 36.000 5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen 0,00 2.700 25.000 23.000 21.000 19.000 Vermögens (Straßenunterhaltung) 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen 2.300,23 11.000 11.000 10.000 9.000 8.000 u.s.w. Grundsteuer B (8.200 EUR) Winterdienst (2.800 EUR) 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 2.362,71 8.000 9.000 9.000 9.000 9.000 (Strom Straßenbeleuchtung) 5714 + bilanzielle Abschreibungen 277.783,77 102.700 96.500 96.500 96.500 95.800 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände 50.654,59 86.200 79.500 79.500 79.500 78.800 und Sachanlagen (Abschreibung Straßen, Wege etc.) 5711001 Außerordentliche Abschreibungen auf imm. 148.847,57 0 0 0 0 0 Vermögengegenstände und Sachanlagen 5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen69.062,12 0 0 0 0 0 5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive 9.219,49 16.500 17.000 17.000 17.000 17.000 Rechnungsabgrenzung) (Abschreibung auf div. ARAP´s für 25 Jahre) 18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)282.446,71 124.400 141.500 138.500 135.500 131.800 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen -174.869,24 -49.100 -32.200 -26.200 -23.200 -19.900 10 / 18) 23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen -174.869,24 -49.100 -32.200 -26.200 -23.200 -19.900 Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) 26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)-174.869,24 -49.100 -32.200 -26.200 -23.200 -19.900

Nachrichtlich:

- 32 - Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 02 Zweckverband Interkomm. Gewerbegebiet

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe 541 Gemeindestraßen Produkt 541010 Gemeindestraßen

Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung des des des Haus- Haus- Haus- Ertrags- und Aufwandsarten Vorvor- Vorjah- Haus- haltsjahr haltsjahr haltsjahr jahres res haltsjahres + 1 + 2 + 3

2017 2018 2019 2020 2021 2022 in EUR in EURin EUR in EUR in EUR in EUR 132 4 576 8 9 Nettoabschreibungsaufwand 571 + 574 bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle 208.721,65 102.700 96.500 96.500 96.500 95.800 Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände 50.654,59 86.200 79.500 79.500 79.500 78.800 und Sachanlagen (Abschreibung Straßen, Wege etc.) 5711001 Außerordentliche Abschreibungen auf imm. 148.847,57 0 0 0 0 0 Vermögengegenstände und Sachanlagen 5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive 9.219,49 16.500 17.000 17.000 17.000 17.000 Rechnungsabgrenzung) (Abschreibung auf div. ARAP´s für 25 Jahre) 416 + 437 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 48.507,72 59.900 71.700 71.700 71.700 71.300 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge 4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 1.230,51 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 Zuschüssen (Auflösung Zuschuss für Bauschild) 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 47.277,21 58.700 70.500 70.500 70.500 70.100 Zuweisungen (Auflösung Fördermittel) = Nettoabschreibungsaufwand160.213,93 42.800 24.800 24.800 24.800 24.500

- 33 - Teilfinanzplan 2019

Gemeinde: 02 Zweckverband Interkomm. Gewerbegebiet

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe 541 Gemeindestraßen Produkt 541010 Gemeindestraßen

Ergebnis Ansatz Ansatz Ver- Planung Planung Planung des des des pflich- Haus- Haus- Haus- Ein- und Auszahlungsarten Vorvor- Vorjah- Haus- tungs- haltsjahr haltsjahr haltsjahr jahres res haltsjahres ermäch- + 1 + 2 + 3 tigungen 2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022 in EUR in EURin EUR in EUR in EUR in EUR in EUR 132 4 576 8 9 10 laufende Verwaltungstätigkeit 657 + sonstige Einzahlungen 2.087,41 0 0 - - - - - 0 0 0 6521000 Erstattungen von Steuern 37,69 0 0 - - - - - 0 0 0 6562000 Säumniszuschläge 2.049,72 0 0 - - - - - 0 0 0 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit2.087,41 0 0 - - - - - 0 0 0 7212 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 4.662,94 21.700 45.000 - - - - - 42.000 39.000 36.000 7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen 0,00 2.700 25.000 - - - - - 23.000 21.000 19.000 unbeweglichen Vermögens 7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der 2.300,23 11.000 11.000 - - - - - 10.000 9.000 8.000 Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. 7271000 Besondere Verwaltungs- und 2.362,71 8.000 9.000 - - - - - 9.000 9.000 9.000 Betriebsauszahlungen 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= 4.662,94 21.700 45.000 - - - - - 42.000 39.000 36.000 Zeilen 10 bis 15) 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / -2.575,53 -21.700 -45.000 ------42.000 -39.000 -36.000 16) Investitionstätigkeit 68118 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für 502.431,84 470.000 0 0 0 0 0 Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 6811000 Investitionszuwendungen vom Land502.431,84 470.000 0 0 0 0 0 68219 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Gundstücken 71.065,34 97.300 183.200 0 203.700 203.700 203.700 und Gebäude 6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von 71.065,34 97.300 183.200 0 203.700 203.700 203.700 Grundstücken und Gebäuden 68824 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 305.059,94 202.700 181.100 0 201.300 201.300 201.300 6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte 305.059,94 202.700 181.100 0 201.300 201.300 201.300 26 = Summe der investiven Einzahlungen878.557,12 770.000 364.300 0 405.000 405.000 405.000 78127 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für 117.194,51 0 0 0 0 0 0 Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 7816000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ 117.194,51 0 0 0 0 0 0 Investmaßnahmen, an sonstige öffentliche Sonderrechnungen 78228 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und 464.000,00 0 0 0 0 0 0 Gebäuden 7821001 Auszahlungen für Abwasseranschlussbeiträge464.000,00 0 0 0 0 0 0 78531 + Auszahlungen für Baumaßnahmen 572.664,14 170.000 20.000 0 0 0 0 7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen0,00 0 20.000 0 0 0 0 (Drainagenherstellung zur Oberflächenverbesserung) 7852001 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen 572.664,14 170.000 0 0 0 0 0 (Erschließung Gewerbegebiet) 34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 1.153.858,65 170.000 20.000 0 0 0 0 33) 35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)-275.301,53 600.000 344.300 0 405.000 405.000 405.000

- 34 - Teilfinanzplan 2019

Gemeinde: 02 Zweckverband Interkomm. Gewerbegebiet

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe 541 Gemeindestraßen Produkt 541010 Gemeindestraßen

- 35 - Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 02 Zweckverband Interkomm. Gewerbegebiet

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe 544 Bundesstraßen Produkt 544010 Bundesstraßen

Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung des des des Haus- Haus- Haus- Ertrags- und Aufwandsarten Vorvor- Vorjah- Haus- haltsjahr haltsjahr haltsjahr jahres res haltsjahres + 1 + 2 + 3

2017 2018 2019 2020 2021 2022 in EUR in EURin EUR in EUR in EUR in EUR 132 4 576 8 9 412 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4.718,21 5.900 5.300 5.300 5.300 5.300 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 4.718,21 5.900 5.300 5.300 5.300 5.300 Zuweisungen (Auflösung der Baukostenzuschüsse) 10 = Erträge 4.718,21 5.900 5.300 5.300 5.300 5.300 5213 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 9.526,68 9.600 9.600 9.600 9.600 9.600 5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen 9.526,68 9.600 9.600 9.600 9.600 9.600 Vermögens Ablösekosten für die Unterhaltung LSA und Abbiegespur B201 RAP jährlich 9.600 EUR (30 Jahre) 5714 + bilanzielle Abschreibungen 8.156,38 9.900 9.500 9.500 9.500 9.500 5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive 8.156,38 9.900 9.500 9.500 9.500 9.500 Rechnungsabgrenzung) (Abschreibung auf Baukostenzuschuss) 18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)17.683,06 19.500 19.100 19.100 19.100 19.100 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen -12.964,85 -13.600 -13.800 -13.800 -13.800 -13.800 10 / 18) 23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen -12.964,85 -13.600 -13.800 -13.800 -13.800 -13.800 Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) 26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)-12.964,85 -13.600 -13.800 -13.800 -13.800 -13.800

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand 571 + 574 bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle 8.156,38 9.900 9.500 9.500 9.500 9.500 Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen 5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive 8.156,38 9.900 9.500 9.500 9.500 9.500 Rechnungsabgrenzung) (Abschreibung auf Baukostenzuschuss) 416 + 437 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 4.718,21 5.900 5.300 5.300 5.300 5.300 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 4.718,21 5.900 5.300 5.300 5.300 5.300 Zuweisungen (Auflösung der Baukostenzuschüsse) = Nettoabschreibungsaufwand3.438,17 4.000 4.200 4.200 4.200 4.200

- 36 - - 37 - - 38 - Teilfinanzplan 2019

Gemeinde: 02 Zweckverband Interkomm. Gewerbegebiet

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung Produkt 571010 Zweckverband Interkomm. Gewerbegebiet

- 39 - Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 02 Zweckverband Interkomm. Gewerbegebiet

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung Produkt 571020 Wirtschaftsförderung

Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung des des des Haus- Haus- Haus- Ertrags- und Aufwandsarten Vorvor- Vorjah- Haus- haltsjahr haltsjahr haltsjahr jahres res haltsjahres + 1 + 2 + 3

2017 2018 2019 2020 2021 2022 in EUR in EURin EUR in EUR in EUR in EUR 132 4 576 8 9 5315 + Transferaufwendungen 32.139,04 33.000 34.000 35.000 36.000 36.000 5316000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke 32.139,04 33.000 34.000 35.000 36.000 36.000 sonstige öffentliche Sonderrechnungen (Beitrag WiREG) 18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)32.139,04 33.000 34.000 35.000 36.000 36.000 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen -32.139,04 -33.000 -34.000 -35.000 -36.000 -36.000 10 / 18) 23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen -32.139,04 -33.000 -34.000 -35.000 -36.000 -36.000 Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) 26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)-32.139,04 -33.000 -34.000 -35.000 -36.000 -36.000

- 40 - Teilfinanzplan 2019

Gemeinde: 02 Zweckverband Interkomm. Gewerbegebiet

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung Produkt 571020 Wirtschaftsförderung

- 41 - Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 02 Zweckverband Interkomm. Gewerbegebiet

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Produkt 611010 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung des des des Haus- Haus- Haus- Ertrags- und Aufwandsarten Vorvor- Vorjah- Haus- haltsjahr haltsjahr haltsjahr jahres res haltsjahres + 1 + 2 + 3

2017 2018 2019 2020 2021 2022 in EUR in EURin EUR in EUR in EUR in EUR 132 4 576 8 9 412 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 279.300,00 263.200 225.700 215.000 216.500 211.600 4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke 279.300,00 263.200 225.700 215.000 216.500 211.600 Gemeinden (GV) (Verbandsumlage von Gemeinden) 10 = Erträge 279.300,00 263.200 225.700 215.000 216.500 211.600 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 279.300,00 263.200 225.700 215.000 216.500 211.600 10 / 18) 4620 + Finanzerträge 0,00 100 100 100 100 100 4691000 Sonstige Finanzerträge 0,00 100 100 100 100 100 (Interessenausgleich von der Gemeinde Schuby) 22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)0,00 100 100 100 100 100 23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 279.300,00 263.300 225.800 215.100 216.600 211.700 Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) 26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)279.300,00 263.300 225.800 215.100 216.600 211.700

- 42 - Teilfinanzplan 2019

Gemeinde: 02 Zweckverband Interkomm. Gewerbegebiet

- 43 - Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 02 Zweckverband Interkomm. Gewerbegebiet

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Produkt 612010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung des des des Haus- Haus- Haus- Ertrags- und Aufwandsarten Vorvor- Vorjah- Haus- haltsjahr haltsjahr haltsjahr jahres res haltsjahres + 1 + 2 + 3

2017 2018 2019 2020 2021 2022 in EUR in EURin EUR in EUR in EUR in EUR 132 4 576 8 9 5521 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 36.693,68 26.300 23.800 26.000 29.000 27.000 5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 36.693,68 26.300 23.800 26.000 29.000 27.000 22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)-36.693,68 -26.300 -23.800 -26.000 -29.000 -27.000 23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen -36.693,68 -26.300 -23.800 -26.000 -29.000 -27.000 Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) 26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)-36.693,68 -26.300 -23.800 -26.000 -29.000 -27.000

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***

- 44 - Teilfinanzplan 2019

Gemeinde: 02 Zweckverband Interkomm. Gewerbegebiet

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***

- 45 - - 46 - Gem. § 1 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO-Doppik

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Voraussichtlich fällige Auszahlungen - in TEUR - VE-Ermächtigung im Haushaltsplan des Jahres: 2020 2021 2022 2023 2024

1 23456

2012 00000

2013 00000

2014 00000

2015 00000

2016 00000

Summe 000000

Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung 000 vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeiten

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