ZWECKVERBAND HAUSHALTSSATZUNG 2019 HAUSHALTSPLAN DES ZWECKVERBANDES INTERKOMMUNALES GEWERBEGEBIET SCHLESWIG-SCHUBY FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2019 Inhalt: Seite: 1. Haushaltssatzung 3 2. Vorbericht 5 3. Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten 8 4. Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen 9 5. Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 6. Übersicht über die im Haushaltsjahr geplanten kreditähnlichen Rechtsgeschäfte 11 7. Übersicht über Sondervermögen 12 8. Entwicklung der Verbandsumlage 13 9. Gesamthaushalt 9.1 Ergebnishaushalt 15 9.2 Finanzhaushalt 19 10. Übersicht über die Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen 23 11. Übersicht über die Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen 24 12. Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte nach Produkten 25 13. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich 47 fällig werdenden Auszahlungen - 1 - - 2 - Haushaltssatzung Zweckverband Interkommunales Gewerbegebiet Schleswig-Schuby 2019 Aufgrund § 14 Abs. 1 des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit vom 28. Februar 2003 (GVOBl. Schl.-Holst. S. 122) in Verbindung mit den §§ 95 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Verbandsversammlung vom 04. Dezember 2018 folgende Haus- haltssatzung erlassen: § 1 Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird 1. im Ergebnisplan mit einem Gesamtbetrag der Erträge auf 435.000 EUR einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 435.000 EUR einem Jahresüberschuss 0 EUR einem Jahresfehlbetrag von 0 EUR 2. im Finanzplan mit einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 225.800 EUR einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 161.200 EUR einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf 364.300 EUR einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf 810.000 EUR festgesetzt. § 2 Es werden festgesetzt: 1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf 0 EUR 2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf 0 EUR 3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 150.000 EUR - 3 - - 4 - Vorbericht 1. Gründung und Zweck des Verbandes Die Stadt Schleswig und die Gemeinden Borgwedel, Busdorf, Dannewerk, Ellingstedt, Fahrdorf, Geltorf, Hollingstedt, Hüsby, Idstedt, Jübek, Kropp, Lottorf, Lürschau, Neuberend, Nübel, Schaalby, Schuby, Selk, Silberstedt, Taarstedt, Tolk und Treia haben zum 01.01.2012 den Zweckverband Interkommunales Gewerbegebiet Schleswig-Schuby gegründet. Das Verbandsgebiet ist in nachstehender Grafik abgebildet. Zweckverband Interkommunales Gewerbegebiet Schleswig‐Schuby Die Verbandsmitglieder streben eine interkommunale Zusammenarbeit zur Ausweisung, Erschließung und Verkauf von Gewerbeflächen im Bereich des Interkommunalen Gewerbegebietes Schleswig-Schuby an. Hierbei sind die regionalplanerischen Zielsetzungen der Landesplanung zu beachten. Es wird ein ausgewogener Interessenausgleich zwischen den beteiligten Vertragspartnern angestrebt. Der Zweckverband hat nach der Verbandssatzung die Aufgabe, die kommunale Zusammenarbeit der Verbandsmitglieder auf dem Gebiete der Gewerbeansiedlung im interkommunalen Gewerbegebiet zu fördern. Ziel ist es, die Wirtschaftskraft im südlichen Kreisgebiet durch die Bereitstellung von überregional ausgerichteten Gewerbeflächen zu stärken. Im Einzelnen werden folgende Aufgaben wahrgenommen: a) Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen nach den Inhalten und Vorgaben der Projektbeschreibung zu dem zu beantragenden Zielabweichungsverfahren. b) Sicherung der Flächen einschließlich der Ausgleichsflächen. c) Planung und Durchführung der äußeren und inneren Erschließung der Gewerbeflächen. d) Einwerbung etwaiger Zuschüsse unter Ausnutzung sämtlicher Förderungsmöglichkeiten. Der Erhalt von nennenswerten Zuschüssen für die Erschließung ist Voraussetzung für das interkommunale Gewerbegebiet. e) Abwicklung der Grundstückskaufverträge sowohl für die angekauften Flächen wie für den Gewerbegrundstücksverkauf. f) Dauerndes Betreiben und Unterhalten der Erschließungsanlagen einschließlich Ver- und Entsorgungseinrichtungen. Zum 01.03.2012 ist die Aufsicht über den Zweckverband vom Innenministerium auf den Landrat des Kreises Schleswig-Flensburg übertragen worden. - 5 - 2. Verwaltung des Verbandes Organe des Verbandes sind die Verbandsversammlung und die Verbandsvorsteherin oder der Verbandsvorsteher. Bei der konstituierenden Sitzung der Verbandsversammlung am 31.07.2018 (Wahlperiode 2018 – 2023) wurden gewählt: Verbandsvorsteher: Bürgermeister Jürgen Augustin (Gemeinde Nübel) 1. stellv. Verbandsvorsteher: Bürgermeister Dr. Arthur Christiansen (Stadt Schleswig) 2. stellv. Verbandsvorsteher: Bürgermeisterin Petra Schulze (Gemeinde Schuby) Der Zweckverband hat keine eigene Verwaltung. Die Verwaltungs- und Kassengeschäfte werden durch die Stadt Schleswig wahrgenommen. 3. Deckung des Finanzbedarfs Der Zweckverband erhebt zur Deckung seines Finanzbedarfs von seinen Mitgliedern eine Umlage, soweit seine sonstigen Einnahmen nicht ausreichen. Die Verbandsmitglieder haben die Umlage nach einem Quotenschlüssel aufzubringen, der in der Verbandssatzung vereinbart wurde. Die Entwicklung der Verbandsumlage ist auf Seite 13 des Haushaltsplanes dargestellt. 4. Wesentliche Zielsetzungen der Planungen für das Haushaltsjahr und die folgenden drei Jahre sowie Rahmenbedingungen der Planung (§ 6 Abs. 2 GemHVO-Doppik) Der Bebauungsplan Nr. 14 der Gemeinde Schuby „Interkommunales Gewerbegebiet Schleswig-Schuby“ wurde am 08.11.2013 veröffentlicht und ist seit dem 09.11.2013 in Kraft. Die Erschließungsarbeiten für das Gewerbegebiet mit einer Größe von rd. 28 ha Nettobaufläche wurden in zwei Bauabschnitten ausgeführt und Mitte des Jahres 2017 abgeschlossen. Luftbild: - 6 - Die Finanzlage der Kommunen in Schleswig-Holstein stellt sich weiterhin als schwierig dar. Die Haushaltsplanung des Zweckverbandes Interkommunales Gewerbegebiet Schleswig- Schuby trägt dieser Ausgangssituation der Verbandsmitglieder in vollem Umfang Rechnung. Sämtliche Ansätze im Ergebnis- wie im Finanzplan sind mit Augenmaß und nur im absolut notwendigen Umfang eingeplant worden. Die Aufwendungen 2019 werden erneut dominiert durch die Erstattung der Verwaltungskosten an die Stadt Schleswig und die Zahlungen von Zinsen für die Investitions- und Kassenkredite. Die zentrale Finanzierung des Ertragshaushaltes erfolgt weiterhin über die Verbandsumlage. Im Haushaltsjahr 2019 fällt weiterhin der Aufwand für den Betrieb der Anlagen nach Fertigstellung ins Gewicht. Darüber hinaus ist der Zweckverband seit dem 01.01.2017 an der WiREG GmbH beteiligt, so dass Haushaltsmittel für die jährliche Verlustübernahme einzustellen sind. Die für 2019 errechnete Verbandsumlage i. H. v. 225.700 € wird unter der im Haushalt 2018 geschätzten Höhe von 254.500 € liegen. Aus dem Zukunftsprogramm Wirtschaft wurde mit Mitteln der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Regionalen Wirtschaftsstruktur“ (GRW) eine Förderung in Höhe von rd. 6,3 Mio Euro bewilligt. Die fachtechnische Prüfung im Rahmen der Projektabrechnung dauert noch an. Die Projektabrechnung und Mittelverwendungsprüfung wird damit voraussichtlich im laufenden Jahr 2019 abgeschlossen werden, so dass die vollständige Konzentration auf die Vermarktung gelegt werden wird. Es wurden bislang zwei Gewerbeflächen mit einer Größe von 2,8 ha veräußert und damit rd. 10 % der zur Verfügung stehenden Flächen ihrer Bestimmung zugeführt. Die Wahrnehmung des Gewerbegebiets wurde durch die erste Ansiedlung des Unternehmens gestärkt. Es liegen Anfragen nach weiteren Flächen vor, so dass für das Jahr 2019 und die kommenden Jahre die konkrete Aussicht auf Einnahmen aus Grundstücksveräußerungen bestehen. Flächenübersicht: - 7 - Gem. § 6 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO - Doppik 3. Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung und Kassenkredite) Schulden- nachrichtlich: + Kreditauf- - Tilgung Schuldenstand Haushaltsjahre stand am Restkredit- nahmen am 31.12. 01.01. ermächtigung davon inn. and. TEUR TEUR TEUR TEUR EUR/ Einw. TEUR Darlehen Schulden TEUR TEUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 400 1 Ist - 2014 3.925 0 6.915 --- --- --- 2.590 2 Ist - 2015 6.915 3.000 1 0 9.915 --- --- --- Ist - 2016 9.915 0 2.100 7.815 --- --- --- Ist - 2017 7.815 0 825 6.990 --- Ist – 2018 6.990 0 0 6.990 --- Soll im 6.990 0 790 6.200 --- --- --- --- Haushaltsjahr Soll – 2020 6.200 0 400 5.800 --- Soll – 2021 5.800 0 400 5.400 --- Soll – 2022 5.400 0 400 5.000 --- 1 Restkreditermächtigung aus Vorjahr 2 Kreditaufnahme auf Basis Haushaltssatzung - 8 - 4. Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nachrichtlich: Investitionsvolumen Nicht mehr benö- Haushaltsjahre In das Folgejahr übertragen geplanter kreditähnlicher Fortgeschriebener tigte Rechtsgeschäfte Planansatz Ist Ermächtigungen Gesamt aus Planungen der Vorjahre in TEUR in TEUR in TEUR in TEUR in TEUR in TEUR 12345 6 7 2015 165 2.508 991 2.857 2.692 0 2016 5.183 3.194 1.313 676 362 0 2017 1.023 1.156 0 0 0 0 2018 170 - - - - 0 Gem. §6Abs.1Nr.GemHVO-Doppik Haushaltsjahr 2019 20 - - - - 0 2020 0 - - - - 0 2021 0 - - - - 0 2022 0 - - - - 0 - 9 - Gem. § 6 Nr. 7 GemHVO-Doppik 5. Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Konten- 2017 in 2018 in 2019 in 2020 in 2021 in 2022 in gruppe/ lfd. Nr. Bezeichnung TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR -art Auszahlungen aus laufender 77 1 148 154 161 153 155 150 Verwaltungstätigkeit