Elaborat O Oblikovanju Cen Izvajanja Storitev Javne Službe Oskrbe S Pitno Vodo Na Obmo Čju Ob Čine Kobarid
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Komunala Tolmin, Javno podjetje d.o.o. Elaborat o oblikovanju cen izvajanja storitev javne službe oskrbe s pitno vodo na obmo čju ob čine Kobarid Za časni direktor Tolmin, marec 2019 Berti Rutar, univ. dipl. inž. VSEBINA 1. PREDRA ČUNSKA IN OBRA ČUNSKA KOLI ČINA OPRA VLJENIH 2 STORITEV JAVNE SLUŽBE IN STROŠKOV IZVAJANJA STORITEV JAVNE SLUŽBE ZA PRETEKLO OBRA ČUNSKO OBDOBJE 2. IZRA ČUN OBRA ČUNSKE CENE STORITEV JAVNE SLUŽBE IN 5 OBRA ČUNSKE CENE JAVNE INFRASTRUKTURE 3. POJASNILA ODMIKOV OBRA ČUNSKE CENE OD POTRJENE IN 6 ZARA ČUNANE CENE 4. PRIMERJAVA KOMUNALE TOLMIN D.O.O. S POVPRE ČJEM 6 PANOGE 5. PREDRA ČUNSKA KOLI ČINA OPRAVLJENIH STORITEV JA VNE 7 SLUŽBE IN STROŠKOV IZVAJANJA STORITEV JAVNE SLUŽBE ZA PRIHODNJE OBRA ČUNSKO OBDOBJE 6. OBSEG POTREBNIH OSNOVNIH SREDSTEV ZA IZVAJANJE 10 STORITEV JAVNE SLUŽBE ZA PRETEKLO IN PRIHODNJE OBDOBJE 7. DONOS NA VLOŽENA OSN OVNA SREDSTVA ZA PRE TEKLO IN 11 PRIHODNJE OBRA ČUNSKO OBDOBJE 8. PRIKAZ RAZDELITVE SP LOŠNIH STROŠKOV IN S ODIL ZA 12 RAZPOREJANJE VSEH STROŠKOV IN PRIHODKOV PO DEJAVNOSTIH IN OB ČINAH 9. ŠTEVILO ZAPOSLENIH Z A IZVAJANJE STORITEV JAVNE SLUŽBE 15 10 . VIŠINA NAJEMNINE ZA UPORABO JAVNE INFRAS TR UKTURE 16 11. STOPNJA IZKORIŠ ČENOSTI JAVNE INFRASTRUKTURE 20 12. IZRA ČUN PREDRA ČUNSKE CENE STORITEV JAVNE SLUŽBE IN 21 PREDRA ČUNSKE CENE JAVNE INFRASTRUKTURE 1 1. PREDRA ČUNSKA IN OBRA ČUNSKA KOLI ČINA OPRAVLJENIH STORITEV JAVNE SLUŽBE IN STROŠKOV IZVAJANJA STORITEV JAVNE SLUŽBE ZA PRETEKLO OBRA ČUNSKO OBDOBJE 1.1. Koli čina opravljenih storitev javne službe 1.1.1. Predra čunska koli čina prodane pitne vode v m 3 Leto Gospodar. Negospodar. Gospodinjstvo Skupaj 2018 39.000 12.000 197.000 248.000 1.1.2. Obra čunska koli čina prodane pitne vode v m 3 Leto Gospodar. Negospodar. Gospodinjstvo Skupaj 2014 37.832 11.850 198.421 248.103 2015 40.290 12.553 204.937 257.780 2016 38.769 11.862 198.573 249.204 2017 43.824 13.448 197.502 254.774 2018 53.682 13.197 194.328 261.207 1.1.3. Predra čunsko število priklju čkov na javni vodovod Priklju ček Število/mesec do DN20 1.955,00 DN25 63,00 DN40 8,00 DN50 12,00 DN80 7,00 DN100 0,00 DN150 0,00 SKUPAJ: 2.045,00 1.1.4. Obra čunsko število priklju čkov na javni vodovod Priklju ček Število/mesec do DN20 1.989,50 DN25 60,92 DN40 9,08 DN50 12,00 DN80 8,00 DN100 0,00 DN150 0,00 SKUPAJ: 2.079,50 2 1.2 Predra čunski in obra čunski stroški izvajanja storitev javne službe za preteklo obra čunsko obdobje v € Predra čunski stroški Obra čunski stroški POSTAVKA Znesek % Znesek % I. STROŠKI VODARINA 113.067,00 100,0 136.085,00 100,0 1. Neposredni proizvajalni stroški 70.357,00 62,2 81.815,00 60,1 1.1. Neposredni stroški materiala 15.600,00 13,8 17.550,00 12,9 1.1.1. Stroški el. energije 6.700,00 7.625,00 1.1.2. Stroški pogonskega goriva 2.400,00 2.353,00 1.1.3. Stroški materiala za pripravo vode 1.1.4. Stroški nakupa vode 1.1.5. Drugi stroški materiala 6.500,00 7.572,00 1.2. Neposredni stroški storitev 3.100,00 2,7 7.214,00 5,3 1.2.1. Stroški intelektualnih in osebnih storitev 1.2.2. Stroški prevoznih storitev 1.2.3. Stroški vzdrževanja 1.800,00 3.716,00 1.2.4. Stroški kontrole in analize vode 1.2.5. Stroški drugih storitev 1.300,00 3.498,00 1.3. Neposredni stroški dela 51.657,00 45,7 57.051,00 41,9 1.4. Drugi neposredni stroški 2. Posredni proizvajalni stroški 0,00 0,0 0,00 0,0 2.1. Posredni stroški materiala 2.2. Stroški amortizacije poslovno potrebnih sredstev 2.3. Posredni stroški storitev 2.4. Posredni stroški dela 2.5. Drugi posredni proizvajalni stroški 3. Splošni nabavno - prodajni stroški 1.131,00 1,0 1.176,00 0,9 3.1. Stroški materiala 3.2. Stroški amortizacije poslovno potrebnih sredstev 1.131,00 1.176,00 3.3. Stroški storitev 3.4. Stroški dela 3.5. Drudi splošno nabavno - prodajni stroški 4. Splošni upravni stroški 17.500,00 15,5 29.198,00 21,5 4.1. Stroški materiala 4.2. Stroški amortizacije poslovno potrebnih sredstev 4.3. Stroški storitev 4.4. Stroški dela 4.5. Drugi splošno upravni stroški 17.500,00 29.198,00 5. Obresti zaradi financiranja opravljanja JS 0,0 0,0 6. Neposredni stroški prodaje 3.000,00 2,7 3.032,00 2,2 7. Neposredni stroški vodnega povra čila 18.522,00 16,4 19.470,00 14,3 8. Drugi poslovni odhodki 2.500,00 2,2 1.394,00 1,0 9. Donos na vložena posl. potrebna sredstva 57,00 0,1 0,0 PRIHODKI VODARINA 113.116,00 100,0 127.771,00 100,0 Prihodki iz cene 110.286,00 97,5 122.319,00 95,7 Drugi prihodki 2.600,00 2,3 4.668,00 3,7 Finan čni prihodki 230,00 0,2 784,00 0,6 PORA ČUN 2017 -8.244,00 -8.244,00 REZULTAT VODARINA -8.195,00 -16.558,00 3 II. STROŠKI OMREŽNINA - VODA 81.620,00 100,0 83.047,00 100,0 1. Najemnina infrastrukture 57.085,00 69,9 57.752,00 69,5 2. Zavarovanje infrastrukture JS 535,00 0,7 610,00 0,7 3. Obnova in vzdrževanje priklju čkov 24.000,00 29,4 24.685,00 29,7 4. Pla čilo za vodno pravico 0,0 0,0 5. Odškodnine za infrastrukturo 0,0 0,0 6. Nadomestilo za kmetijsko dejavnost 0,0 0,0 7. Odhodki financiranja 0,0 0,0 PRIHODKI OMREŽNINA - VODA 78.333,00 100,0 75.964,00 100,0 Cena 78.333,00 100,0 75.964,00 100,0 Drugi prihodki 0,0 0,0 PORA ČUN 2017 10.906,00 10.906,00 REZULTAT OMREŽNINA - VODA 7.619,00 3.823,00 III. REZULTAT DEJAVNOSTI -576,00 -12.735,00 SKUPNI STROŠKI 194.687,00 219.132,00 SKUPNI PRIHODKI 191.449,00 203.735,00 PORA ČUNI 2.662,00 2.662,00 4 2. IZRA ČUN OBRA ČUNSKE CENE STORITEV JAVNE SLUŽBE IN OBRA ČUNSKE CENE JAVNE INFRASTRUKTURE 2.1. Obra čunska cena storitev javne službe V letu 2018 je bilo na vodovodnih sistemih v občini Kobarid prodano 261.207 m3 pitne vode. Prodaja je bila ve čja od na črtovane in tudi ve čja od prodaje v letu 2017. Prodaja je bila ve čja zaradi tega, ker smo v sušnem obdobju podjetju Oplast d.o.o. dovajali tehnološko vodo. Pri vzdrževanju vodovodov je nastalo za 136.085 € stroškov. Pri izra čunu cene po enoti moramo upoštevati tudi za 5.452 € drugih prihodkov. 130.633 € : 261.207 m3 = 0,5001 €/m 3 2.2. Obra čunska cena javne infrastrukture Število priklju čkov na javni vodovod: Priklju ček Število/mesec do DN20 1.989,50 DN25 60,92 DN40 9,08 DN50 12,00 DN80 8,00 DN100 0,00 DN150 0,00 SKUPAJ: 2.079,50 Izra čun višine omrežnine: Priklju ček Število/mesec Število/leto Faktor SKUPAJ do DN20 1.989,50 23.874 1 23.874,00 DN25 60,92 731 3 2.193,00 DN40 9,08 109 10 1.090,00 DN50 12,00 144 15 2.160,00 DN80 8,00 96 50 4.800,00 DN100 0,00 100 0,00 DN150 0,00 200 0,00 2.079,50 24.954 34.117,00 Stroški omrežnine 83.047,00 € Omrežnina 2,4342 € 5 3. POJASNILA ODMIKOV OBRA ČUNSKE CENE OD POTRJENE IN ZARA ČUNANE CENE Na vzdrževanju javnega vodovoda so obra čunski stroški višji kot predra čunski. Stroški storitev so višji od planiranih zaradi pove čanega stroška vzdrževanja daljinskega vodenja in nadzora. Zaradi druga čnega na čina bremenitve režijskih stroškov po posameznih dejavnostih (po delavnih urah) so ti stroški bistveno višji od planiranih. Prihodki vodarine so zaradi ve čje prodaje od na črtovane višji od planiranih. Narasla je prodaja pitne vode gospodarstvu zaradi tega, ker smo v sušnem obdobju podjetju Oplast d.o.o. dobavljali vodo za gospodarsko dejavnost. Višji od na črtovanih so tudi drugi prihodki zaradi ve čjega obsega storitev na montažah. 4. PRIMERJAVA KOMUNALE TOLMIN D.O.O. S POVPRE ČJEM PANOGE Podro čje oskrbe s pitno vodo spada med dejavnost, in sicer Zbiranje, pre čiš čevanje in distribucija vode E36: Komunala Tolmin Povpre čje d.o.o. panoge E36 Pospešena pokritost kratkoro čnih obveznosti 1,655 1,321 Gospodarnost poslovanja 1,00 1,02 Povpre čna bruto mese čna pla ča v € 1.434,00 1.348,00 Podatki so za leto 2017. 6 5. PREDRA ČUNSKA KOLI ČINA OPRAVLJENIH STORITEV JAVNE SLUŽBE IN STROŠKOV IZVAJANJA STORITEV JAVNE SLUŽBE ZA PRIHODNJE OBRA ČUNSKO OBDOBJE 5.1. Predra čunska koli čina prodane vode v prihodnjem obra čunskem obdobju v m 3 Leto Gospodar. Negospodar. Gospodinjstvo Skupaj 2019 45.000 13.000 195.000 253.000 5.2. Predra čunsko število priklju čkov na javni vodovod v prihodnjem obra čunskem obdobju Priklju ček Število/mesec do DN20 1.964,00 DN25 60,00 DN40 9,00 DN50 12,00 DN80 8,00 DN100 0,00 DN150 0,00 SKUPAJ: 2.053,00 7 5.3. Predra čunski stroški izvajanja storitev javne službe v prihodnjem obra čunskem obdobju v € Predra čunski stroški POSTAVKA Znesek % I.