Elaborat O Oblikovanju Cen Izvajanja Storitev Javne Službe Oskrbe S Pitno Vodo Na Obmo Čju Ob Čine Kobarid

Komunala Tolmin, Javno podjetje d.o.o.

Elaborat o oblikovanju cen izvajanja storitev javne službe oskrbe s pitno vodo na obmo čju ob čine Kobarid

Direktor

TOLMIN, marec 2017 Berti Rutar, univ. dipl. inž.

VSEBINA

1. PREDRA ČUNSKA IN OBRA ČUNSKA KOLI ČINA OPRA VLJENIH 2 STORITEV JAVNE SLUŽBE IN STROŠKOV IZVAJANJA STORITEV JAVNE SLUŽBE, ZA PRETEKLO OBRA ČUNSKO OBDOBJE

2. IZRA ČUN OBRA ČUNSKE CENE STORITEV J AVNE SLUŽBE IN 5 OBRA ČUNSKE CENE JAVNE INFRASTRUKTURE

3. POJASNILA ODMIKOV OB RA ČUNSKE CENE OD POT RJENE IN 6 ZARA ČUNANE CENE

4. PRIMERJAVA KOMUNALE TOLMIN D.O.O. S POVPRE ČJEM 6 PANOGE

5. PREDRA ČUNSKA KOLI ČIN A OPRAVLJENIH STORIT EV JA VNE 7 SLUŽBE IN STROŠKOV IZVAJANJA STORITEV JAVNE SLUŽBE ZA PRIHODNJE OBRA ČUNSKO OBDOBJE

6. OBSEG POTREBNIH OSNO VNIH SREDSTEV ZA IZV AJANJE 9 STORITEV JAVNE SLUŽBE ZA PRETEKLO IN PRIHODNJE OBDOBJE

7. DONOS NA VLOŽENA OSN OVNA SREDSTVA ZA PRE TEKLO IN 9 PRIHODNJE OBRA ČUNSKO OBDOBJE

8. ŠTEVILO ZAPOSLENIH Z A IZVAJANJE STORITEV JAVNE 9 SLUŽBE

9. VIŠINA NAJEMNINE ZA UPORABO JAVNE INFRAS TRUKTURE 11

10. STOPNJA IZKORIŠ ČENOS TI JAVNE INFRASTRUKT URE 17

11. IZRA ČUN PREDRA ČUNSKE CENE STORITEV JAVNE SLUŽBE IN 18 PREDRA ČUNSKE CENE JAVNE INFRASTRUKTURE

1 1. PREDRA ČUNSKA IN OBRA ČUNSKA KOLI ČINA OPRAVLJENIH STORITEV JAVNE SLUŽBE IN STROŠKOV IZVAJANJA STORITEV JAVNE SLUŽBE ZA PRETEKLO OBRA ČUNSKO OBDOBJE

1.1. Koli čina opravljenih storitev javne službe

1.1.1. Predra čunska koli čina prodane pitne vode v m 3

Leto Gospodar. Negospodar. Gospodinjstvo Skupaj 2016 38.000 12.000 198.000 248.000

1.1.2. Obra čunska koli čina prodane pitne vode v m 3:

Leto Gospodar. Negospodar. Gospodinjstvo Skupaj 2010 29.658 14.025 207.498 251.181 2011 36.803 11.291 207.920 256.014 2012 42.038 5.605 206.334 253.977 2013 38.949 6.778 201.470 247.197 2014 37.832 11.850 198.421 248.103 2015 40.290 12.553 204.937 257.780 2016 38.769 11.862 198.573 249.204

1.1.3. Predra čunsko število priklju čkov na javni vodovod

Priklju ček Število/mesec do DN20 1.955 DN25 63 DN40 8 DN50 12 DN80 7 DN100 DN150 SKUPAJ: 2.045

1.1.4. Obra čunsko število priklju čkov na javni vodovod

Priklju ček Število/mesec do DN20 1.965,67 DN25 62,92 DN40 8,00 DN50 12,08 DN80 8,00 DN100 DN150 SKUPAJ: 2.056,67

2 1.2 Predra čunski in obra čunski stroški izvajanja storitev javne službe za preteklo obra čunsko obdobje:

v € Predra čunski stroški Obra čunski stroški POSTAVKA Znesek % Znesek % I. STROŠKI VODARINE 114.410,00 100,0 114.578,00 100,0 1. Neposredni proizvajalni stroški 76.600,00 67,0 77.310,00 67,5 1.1. Neposredni stroški materiala 12.000,00 10,5 14.609,00 12,8 1.1.1. Stroški el. energije 3.900,00 5.054,00 1.1.2. Stroški pogonskega goriva 2.300,00 2.069,00 1.1.3. Stroški materiala za pripravo vode 1.1.4. Stroški nakupa vode 1.1.5. Drugi stroški materiala 5.800,00 7.486,00 1.2. Neposredni stroški storitev 8.500,00 7,4 5.471,00 4,8 1.2.1. Stroški intelektualnih in osebnih storitev 1.2.2. Stroški prevoznih storitev 1.2.3. Stroški vzdrževanja 1.749,00 1.2.4. Stroški kontrole in analize vode 1.2.5. Stroški drugih storitev 8.500,00 3.722,00 1.3. Neposredni stroški dela 56.100,00 49,0 57.230,00 49,9 1.4. Drugi neposredni stroški 2. Posredni proizvajalni stroški 3.400,00 3,0 0,00 0,0 2.1. Posredni stroški materiala 2.2. Stroški amortizacije poslovno potrebnih sredstev 1.500,00 2.3. Posredni stroški storitev 2.4. Posredni stroški dela 2.5. Drugi posredni proizvajalni stroški 1.900,00 3. Splošni nabavno - prodajni stroški 2.300,00 2,0 1.096,00 1,0 3.1. Stroški materiala 3.2. Stroški amortizacije poslovno potrebnih sredstev 1.096,00 3.3. Stroški storitev 3.4. Stroški dela 3.5. Drudi splošno nabavno - prodajni stroški 2.300,00 4. Splošni upravni stroški 13.600,00 11,9 14.321,00 12,5 4.1. Stroški materiala 4.2. Stroški amortizacije poslovno potrebnih sredstev 4.3. Stroški storitev 4.4. Stroški dela 4.5. Drugi splošno upravni stroški 13.600,00 14.321,00 5. Obresti zaradi financiranja opravljanja JS 0,0 0,0 6. Neposredni stroški prodaje 0,0 2.795,00 2,4 7. Neposredni stroški vodnega povra čila 18.510,00 16,2 18.584,00 16,2 8. Drugi poslovni odhodki 0,0 472,00 0,4 9. Donos na vložena posl. potrebna sredstva 0,0 0,0

PRIHODKI VODARINA 109.824,00 100,0 109.949,00 100,0 Prihodki iz cene 105.524,00 96,1 106.782,00 97,1 Drugi prihodki 4.000,00 3,6 2.533,00 2,3 Finan čni prihodki 300,00 0,3 634,00 0,6

PORA ČUN 2015 422,00

REZULTAT VODARINA -4.164,00 -4.629,00

3 II. STROŠKI OMREŽNINE - VODA 78.129,00 100,0 73.348,00 100,0 1. Najemnina infrastrukture 55.159,00 70,6 50.853,00 69,3 2. Zavarovanje infrastrukture JS 970,00 1,2 571,00 0,8 3. Obnova in vzdrževanje priklju čkov 22.000,00 28,2 21.924,00 29,9 4. Pla čilo za vodno pravico 0,0 0,0 5. Odškodnine za infrastrukturo 0,0 0,0 6. Nadomestilo za kmetijsko dejavnost 0,0 0,0 7. Odhodki financiranja 0,0 0,0

PRIHODKI OMREŽNIN - VODA 71.360,00 100,0 79.661,00 98,2 Cena 71.360,00 100,0 78.189,00 98,2 Drugi prihodki 0,0 1.472,00 0,0

PORA ČUN 2015 -4.530,00

REZULTAT OMREŽNINE - VODA -11.299,00 6.313,00

III. REZULTAT DEJAVNOSTI -15.463,00 1.684,00 SKUPNI STROŠKI 192.539,00 187.926,00 SKUPNI PRIHODKI 181.184,00 189.610,00 PORA ČUNI -4.108,00 0,00

4 2. IZRA ČUN OBRA ČUNSKE CENE STORITEV JAVNE SLUŽBE IN OBRA ČUNSKE CENE JAVNE INFRASTRUKTURE

2.1. Obra čunska cena storitev javne službe

V letu 2016 je bilo na vodovodnih sistemih v občini Kobarid prodano 249.204m3 pitne vode. Prodaja je bila ve čja od na črtovane, vendar manjša od prodaje v letu 2015. Pri vzdrževanju vodovodov je nastalo za 114.578€ stroškov. Pri izračunu cene po enoti moramo upoštevati tudi za 3.167€ drugih prihodkov.

111.411€ : 249.204m3 = 0,4471€/m 3

2.2. Obra čunska cena javne infrastrukture

Število priklju čkov na javni vodovod:

Priklju ček Število/mesec do DN20 1.965,67 DN25 62,92 DN40 8,00 DN50 12,08 DN80 8,00 DN100 DN150 SKUPAJ: 2.056,67

Izra čun višine omrežnine:

Priklju ček Število/mesec Število/leto Faktor SKUPAJ do DN20 1.965,67 23.588 1 23.588,00 DN25 62,92 755 3 2.265,00 DN40 8,00 96 10 960,00 DN50 12,08 145 15 2.175,00 DN80 8,00 96 50 4.800,00 DN100 0,00 100 0,00 DN150 0,00 200 0,00 2.056,67 24.680 33.788,00

Stroški omrežnine 71.876,00 € Omrežnina 2,1273 €

Pri izra čunu višine omrežnine upoštevamo tudi druge prihodke v višini 1.472€.

5 3. POJASNILA ODMIKOV OBRA ČUNSKE CENE OD POTRJENE IN ZARA ČUNANE CENE

Nastali stroški v letu 2016 so v okviru planiranih. Prav tako je bila v okviru planiranih stroškov tudi prodaja vode.

4. PRIMERJAVA KOMUNALE TOLMIN D.O.O. S POVPRE ČJEM PANOGE

Podro čje oskrbe s pitno vodo spada med dejavnost, in sicer Zbiranje, pre čiš čevanje in distribucija vode E36.

Komunala Tolmin Povpre čje d.o.o. panoge E36 Pospešena pokritost kratkoro čnih obveznosti 1,92 1,57 Gospodarnost poslovanja 1,02 1,03 Povpre čna bruto mese čna pla ča 1.432,63 1.563,51

Podatki so za leto 2015.

6 5. PREDRA ČUNSKA KOLI ČINA OPRAVLJENIH STORITEV JAVNE SLUŽBE IN STROŠKOV IZVAJANJA STORITEV JAVNE SLUŽBE ZA PRIHODNJE OBRA ČUNSKO OBDOBJE

5.1. Predra čunska koli čina prodane vode v prihodnjem obra čunskem obdobju v m 3

Leto Gospodar. Negospodar. Gospodinjstvo Skupaj 2017 38.000 11.500 197.500 247.000

5.2. Predra čunsko število priklju čkov na javni vodovod v prihodnjem obra čunskem obdobju

Priklju ček Število/mesec do DN20 1.960 DN25 63 DN40 8 DN50 12 DN80 8 DN100 DN150 SKUPAJ: 2.051

7 5.3. Predra čunski stroški izvajanja storitev javne službe v prihodnjem obra čunskem obdobju

v € Predra čunski stroški POSTAVKA Znesek % I. STROŠKI VODARINE 108.370,00 100,0 1. Neposredni proizvajalni stroški 71.138,00 65,6 1.1. Neposredni stroški materiala 14.900,00 13,7 1.1.1. Stroški el. energije 5.100,00 1.1.2. Stroški pogonskega goriva 2.300,00 1.1.3. Stroški materiala za pripravo vode 1.1.4. Stroški nakupa vode 1.1.5. Drugi stroški materiala 7.500,00 1.2. Neposredni stroški storitev 5.700,00 5,3 1.2.1. Stroški intelektualnih in osebnih storitev 1.2.2. Stroški prevoznih storitev 1.2.3. Stroški vzdrževanja 1.700,00 1.2.4. Stroški kontrole in analize vode 1.2.5. Stroški drugih storitev 4.000,00 1.3. Neposredni stroški dela 50.538,00 46,6 1.4. Drugi neposredni stroški 2. Posredni proizvajalni stroški 0,00 0,0 2.1. Posredni stroški materiala 2.2. Stroški amortizacije poslovno potrebnih sredstev 2.3. Posredni stroški storitev 2.4. Posredni stroški dela 2.5. Drugi posredni proizvajalni stroški 3. Splošni nabavno - prodajni stroški 1.050,00 1,0 3.1. Stroški materiala 3.2. Stroški amortizacije poslovno potrebnih sredstev 1.050,00 3.3. Stroški storitev 3.4. Stroški dela 3.5. Drudi splošno nabavno - prodajni stroški 4. Splošni upravni stroški 14.300,00 13,2 Stroški materiala Stroški amortizacije poslovno potrebnih sredstev Stroški storitev Stroški dela Drugi splošno upravni stroški 14.300,00 5. Obresti zaradi financiranja opravljanja JS 0,0 6. Neposredni stroški prodaje 2.800,00 2,6 7. Neposredni stroški vodnega povra čila 18.580,00 17,1 8. Drugi poslovni odhodki 450,00 0,4 9. Donos na vložena posl. potrebna sredstva 52,00 0,0

PRIHODKI VODARINA 112.176,00 100,0 Prihodki iz cene 109.026,00 97,2 Drugi prihodki 2.500,00 2,2 Finan čni prihodki 650,00 0,6

PORA ČUN 2016 -4.629,00

REZULTAT VODARINA -823,00

8 II. STROŠKI OMREŽNINE - VODA 87.322,00 100,0 1. Najemnina infrastrukture 57.752,00 66,1 2. Zavarovanje infrastrukture JS 570,00 0,7 3. Obnova in vzdrževanje priklju čkov 29.000,00 33,2 4. Pla čilo za vodno pravico 0,0 5. Odškodnine za infrastrukturo 0,0 6. Nadomestilo za kmetijsko dejavnost 0,0 7. Odhodki financiranja 0,0

PRIHODKI OMREŽNIN - VODA 85.710,00 98,4 Cena 84.310,00 98,4 1.400,00 0,0

PORA ČUN 2016 6.313,00

REZULTAT OMREŽNINE - VODA 4.701,00

III. REZULTAT DEJAVNOSTI 3.878,00 SKUPNI STROŠKI 195.692,00 SKUPNI PRIHODKI 197.886,00 PORA ČUNI 1.684,00

Prihodki vodarine in omrežnin so izra čunani na podlagi veljavnih cen. Pri izra čunu smo upoštevali tudi pora čuna vodarine in omrežnine za leto 2016.

6. OBSEG POTREBNIH OSNOVNIH SREDSTEV ZA IZVAJANJE STORITEV JAVNE SLUŽBE ZA PRETEKLO IN PRIHODNJE OBDOBJE

Za izvajanje službe se uporablja eno osebno vozilo, ob časno tudi poltovorno vozilo. V letu 2016 je bilo za potrebe vzdrževanja vodovodov v ob čini Kobarid prevoženih okoli 23.000km.

7. DONOS NA VLOŽENA OSNOVNA SREDSTVA ZA PRETEKLO IN PRIHODNJE OBRA ČUNSKO OBDOBJE

V skladu z 2. Členom uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznik ob činskih gospodarskih javnih služb varstva okolja predvidevamo na vložena osnovna sredstva 5% donos v višini 52€.

8. ŠTEVILO ZAPOSLENIH ZA IZVAJANJE STORITEV JAVNE SLUŽBE

Na vzdrževanju vodovodov v ob čini Kobarid so zaposleni delavci kot je prikazano v spodnji tabeli. Za podro čje kvalitete pitne vode ter izdelavo poro čil, evidenc in programa oskrbe s pitno vodo je v podjetju zaposlen univ. dipl. inž., ki skrbi za to podro čje v vseh treh ob činah, kjer opravljamo dejavnost, pri čemer zaradi velikosti vodovodnih sistemov odpade četrtina njegovega dela na ob čino Kobarid. Za vodenje vzdrževanja je zadolžen vodja vzdrževanja, pri čemer četrtina njegovega dela odpade na ob čino Kobarid. Za ostalo vzdrževanje vodovodnih sistemov sta potrebna 2 vodovodna inštalaterja in 0,5 PK delavca.

Dela in naloge Štev. del. Bruto/leto Dr.st.d./letno Prispevki/leto Skupaj/leto univ.dipl.inž. 0,25 23.476,13 € 1.345,04 € 3.606,04 € 7.106,80 € vodja vzdrževanja 0,25 23.312,65 € 1.172,70 € 3.579,73 € 7.016,27 € KV instalater I. 1 16.980,68 € 1.914,16 € 2.560,27 € 21.455,11 € KV instalater II. 1 15.970,06 € 1.559,77 € 2.397,58 € 19.927,41 € PK delavec 0,5 13.522,14 € 2.785,93 € 2.003,45 € 9.155,76 € 50.538,28 €

9. VIŠINA NAJEMNINE ZA UPORABO JAVNE INFRASTRUKTURE

Komunala Tolmin Javno podjetje d.d. upravlja v ob čini Kobarid vodovode na obmo čju celotne ob čine, razen naselij Krn, Gorenje Drežniške Ravne in Avsa.

11 c S SS S S S S SS SS SS SSS SSS

12 SSS SSS SS SS SS S S S S S S S S S S S S S S S SSS S S SS S S SS SS S S SSS S SS S

13 S S SS SS S S S S S S S S S S

14 S S SS S SS SS SS S S S S S S S S S SS S S S SS SSS SSS SSS S SS S S SS SSSS S

15 SSS SSS SSS SSS SSSS SSSSS S S S S S SS S S S S SS SS S S S S S SS SS SSS

16 SSS SSS SSS SSSS SSS SSS S S S S S S S S S SS S S S SS SKUPAJ: 5.601.991,64 1.528.301,24 4.073.690,40 144.887,15

Javna infrastruktura je izkoriš čena 39,86%, kar pomeni, da moramo pri izra čunu najemnin upoštevati amortizacijo v višini 57.752,02€. Izkoriš čenost je zaradi manjše porabe pitne vode manjša kot v letu 2015.

17 10. STOPNJA IZKORIŠ ČENOSTI JAVNE INFRASTRUKTURE

Maksimalna zmogljivost Potencial črpališ č in Prodane dolo čen v min izdatnost cevovodov, koli čine 2015 z vodni pravici v l/s minimalna izgubami v m3 m3 zmogljivost vodnih virov v Zap. št. VODOVODNI SISTEM Ime vira m3 1. Breginj - Logje KOKOŠAR 37.843 5,0 37.843 17.070 2. Drežnica POD KAMNOM 31.536 2,0 31.536 14.848 3. Idrsko POTO ČEK 47.304 1,5 47.304 25.862 4. Jevš ček LINJEVEC 3.154 presiha/ 0 1.285 5. Kobarid MRZLI STUDENEC 473.040 10,0 126.144 103.310 6. Kobarid TRESILO 157.680 8,0 252.288 7. Kose č NA STUDENCU 252.288 0,3 9.461 4.187 8. Ladra - Smast ZAKRAJ 47.304 2,7 47.304 23.312 9. Ladra - Smast ZA POTOKOM 47.304 1,5 47.304 10. Livek POD SKALCO 15.768 0,4 12.614 11. Livek POD KUKOM SP 15.768 0,5 15.768 11.964 12. Livek POD KUKOM ZG 15.768 0,4 12.614 13. Livške Ravne V BANTU 3.154 0,1 1.577 1.947 14. Sedlo - Staro selo REPEC 63.072 1,3 40.997 56.248 15. Sužid ZA MLINOM 1 9.460 0,3 9.461 10.385 16. Sužid ZA MLINOM 2 9.460 0,3 9.461 17. Svino MO ČILO 12.614 0,2 6.307 6.759 18. Trnovo ob So či ZA ZLOMI ČO 25.229 2,0 25.229 13.952 19. Vrsno - Selce KURNIK ZG. 12.614 0,4 12.614 9.897 20. Vrsno - Selce KURNIK SP. 9.460 1,1 9.460 1.289.820 755.286 301.026

Izkoriščenost: 39,86%

18 11. IZRA ČUN PREDRA ČUNSKE CENE STORITEV JAVNE SLUŽBE IN PREDRA ČUNSKE CENE JAVNE INFRASTRUKTURE

11.1 Predra čunska cena storitev javne službe

Glede na prodane koli čine vode v letu 2016 je predvideno, da se bo v letu 2017 na vodovodnih sistemih v občini Kobarid prodalo 247.000m3 pitne vode, pri čemer predvidevamo, da bo pri tem nastalo za 108.370€ stroškov. Pri izra čunu cene po enoti moramo upoštevati tudi za 3.150€ drugih prihodkov in negativni pora čun iz leta 2016 v višini 4.629€.

109.849€ : 247.000m3 = 0,4447€/m 3

11.2. Predra čunska cena javne infrastrukture

Število priklju čkov na javni vodovod:

Priklju ček Število/mesec do DN20 1.960 DN25 63 DN40 8 DN50 12 DN80 8 DN100 DN150 SKUPAJ: 2.051

Izra čun višine omrežnine:

Priklju ček Število/mesec Število/leto Faktor SKUPAJ do DN20 1.960 23.520 1 23.520,00 DN25 63 756 3 2.268,00 DN40 8 96 10 960,00 DN50 12 144 15 2.160,00 DN80 8 96 50 4.800,00 DN100 0 0 100 0,00 DN150 0 0 200 0,00 2.051 24.612 33.708,00

Stroški omrežnine 79.609,00 € Omrežnina 2,3617 €

Pri izra čunu omrežnine smo upoštevali tudi pora čun omrežnine za leto 2016 v višini 6.313€ in druge prihodke v višini 1.400€.