Elaborat O Oblikovanju Cen Izvajanja Storitev Javne Službe Odvajanja Komunalnih Odpadnih Voda Na Obmo Čju Ob Čine Kobarid
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Komunala Tolmin Javno podjetje d.o.o. Elaborat o oblikovanju cen izvajanja storitev javne službe odvajanja komunalnih odpadnih voda na obmo čju ob čine Kobarid Direktor TOLMIN, marec 2014 Berti Rutar univ.dipl.inž. VSEBINA 1. OBRA ČUNSKA KOLI ČINA OPRAVLJENIH STORITEV IN 2 STROŠKOV IZVAJANJA STORITEV ZA PRETEKLO OBRA ČUNSKO OBDOBJE 2. POJASNILA ODMIKOV OBRA ČUNSKE CENE OD POTR JENE IN 4 ZARA ČUNANE CENE 3. PRIMERJAVA KOMUNALE TOLMIN S POVPRE ČJEM PANOGE 4 4. PREDRA ČUNSKA KOLI ČINA OPRAVLJENIH STORITEV IN 4 STROŠKOV IZVAJANJA STORITEV ZA PRIHODNJE OBRA ČUNSKO OBDOBJE 5. OBSEG POTREBNIH OSNOVNIH SREDSTEV ZA IZVAJANJE 6 STORITEV ZA PRETEKLO IN PRIHODNJE OBDOBJE 6. DONOS NA VLOŽENA OSN OVNA SREDSTVA ZA PRE TEKLO IN 6 PRIHODNJE OBRA ČUNSKO OBDOBJE 7. ŠTEVILO ZAPOSLENIH Z A IZVAJANJE JAVNE SL UŽBE 6 8. VIŠINA NAJEMNINE ZA UPORABO JAVNE INFRAS TRUKTURE 7 9. STOPNJA IZKORIŠ ČENOSTI JAVNE IN FRASTRUKTURE 8 10. IZRA ČUN PREDRA ČUNSKE CENE ZA STORITEV JAVNE SLUŽBE 9 11. IZRA ČUN PREDRA ČUNSKIH STROŠKOV JAVNE 9 INFRASTRUKTURE 1 1. OBRA ČUNSKA KOLI ČINA OPRAVLJENIH STORITEV IN STROŠKOV IZVAJANJA STORITEV ZA PRETEKLO OBRA ČUNSKO OBDOBJE 1.1 Koli čina opravljenih storitev Odvedene koli čine vode: Leto Gospodar. Negospodar. Gospodinjstvo Skupaj 1996 75.356 6.882 62.363 144.601 1997 73.725 6.154 62.104 141.983 1998 73.163 5.830 64.028 143.021 1999 68.554 7.686 63.383 139.623 2000 66.994 3.912 62.105 133.011 2001 73.528 4.993 59.529 138.050 2002 69.846 5.349 59.757 134.952 2003 52.468 6.602 75.691 134.761 2004 26.336 6.835 75.271 108.442 2005 63.193 7.439 89.327 159.959 2006 18.648 9.694 97.157 125.499 2007 19.249 7.430 101.478 128.157 2008 36.195 7.041 117.546 160.782 2009 40.099 10.233 124.674 175.006 2010 44.312 12.900 119.276 176.488 2011 47.337 10.012 115.343 172.692 2012 48.468 4.483 112.698 165.649 2013 45.992 5.260 110.082 161.334 Število in dimenzije priklju čkov na kanalizacijo 13 20 25 40 50 80 100 150 Gospodarstvo 7 41 11 2 6 2 Negospodarstvo 1 10 3 5 2 Gospodinjstvo 48 1015 18 1 SKUPAJ: 56 1066 32 2 12 4 0 0 2 1.2 Stroški izvajanja storitev v letu 2013 Leto 2013 STROŠKI IZVAJANJA DEJAVNOSTI Znesek % 1. NEPOSREDNI STROŠKI 34.456,00 69,7 strošeki el. energije 2,00 0,0 stroški pogonskega goriva 661,00 1,3 drugi stroški materiala 583,00 1,2 stroški storitev 14.227,00 28,8 stroški dela 18.719,00 37,9 neposredni stroški prodaje 0,0 drugi neposredni stroški 264,00 2. POSREDNI STROŠKI 184,00 0,4 amortizacija 184,00 0,4 investicijsko vzdrževanje 0,0 drugi posredni proizvajalni stroški 0,0 3. SPLOŠNI STROŠKI 14.804,00 29,9 posredni stroški nabave 0,0 posredni stroški uprave 10.479,00 21,2 posredni stroški prodaje 2.396,00 4,8 posredni stroški obresti 1.929,00 3,9 4. OKOLJSKA DAJATEV 0,0 STROŠKI DEJAVNOSTI SKUPAJ: 49.444,00 100,0 PRIHODKI IZ DEJAVNOSTI: 78.184,00 100,0 cene 49.196,00 62,9 drugi prihodki 1.458,00 1,9 financiranje ob čin 27.530,00 35,2 REZULTAT IZ DEJAVNOSTI 28.740,00 STROŠKI OMREŽNIN: 65.421,00 100,0 najemnina 65.360,00 99,9 zavarovanje 61,00 0,1 odškodnine 0,0 odhodki financiranja 0,0 PRIHODKI OMREŽNIN: 65.360,00 100,0 iz cene 65.360,00 100,0 subvencije ob čin 0,0 REZULTAT IZ OMREŽNIN -61,00 3 2. POJASNILA ODMIKOV OBRA ČUNSKE CENE OD POTRJENE IN ZARA ČUNANE CENE Ob činski svet ob čine Kobarid je potrdil cene na podro čju odvajanja komunalnih odpadnih voda izra čunanih v skladu z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen obveznih ob činskih gospodarskih javnih služb varstva okolja s 01.03.2014, tako da odmikov obra čunske od potrjene cene še ne moremo pojasniti 3. PRIMERJAVA KOMUNALE TOLMIN S POVPRE ČJEM PANOGE Podro čje čiš čenja odpadnih vod spada med dejavnost: Ravnanje z odplakami E37 Povpre čje Komunala Tolmin panoge E 37 Pospešena pokritost kratkoro čnih obveznosti 1,49 2,00 Gospodarnost poslovanja 0,99 1,02 Povpre čna bruto mese čna pla ča: 1.366,82 1.621,52 4. PREDRA ČUNSKA KOLI ČINA OPRAVLJENIH STORITEV IN STROŠKOV IZVAJANJA STORITEV ZA PRIHODNJE OBRA ČUNSKO OBDOBJE 4.1 Predvidena koli čina opravljenih storitev v letu 2013 Leto Gospodar. Negospodar. Gospodinjstvo Skupaj 2014 43.000 4.500 108.000 155.500 Javne izlivke 5.000 SKUPAJ: 160.500 4 4.2 Stroški izvajanja storitev v letu 2014 Leto 2014 STROŠKI IZVAJANJA DEJAVNOSTI Znesek % 1. NEPOSREDNI STROŠKI 36.570,00 68,15 strošeki el. energije 0,00 0,00 stroški pogonskega goriva 800,00 1,49 drugi stroški materiala 600,00 1,12 stroški storitev 15.000,00 27,95 stroški dela 19.900,00 37,09 neposredni stroški prodaje 0,00 drugi neposredni stroški 270,00 2. POSREDNI STROŠKI 2.190,00 4,08 amortizacija 190,00 0,35 investicijsko vzdrževanje 2.000,00 3,73 drugi posredni proizvajalni stroški 0,00 3. SPLOŠNI STROŠKI 14.900,00 27,77 posredni stroški nabave 0,00 posredni stroški uprave 10.500,00 19,57 posredni stroški prodaje 2.400,00 4,47 posredni stroški obresti 2.000,00 3,73 4. OKOLJSKA DAJATEV 0,00 STROŠKI DEJAVNOSTI SKUPAJ: 53.660,00 100,00 PRIHODKI IZ DEJAVNOSTI: 54.781,00 100,0 cene 54.281,00 99,1 drugi prihodki 500,00 0,9 financiranje ob čin 0,0 REZULTAT IZ DEJAVNOSTI 1.121,00 STROŠKI OMREŽNIN: 45.830,00 100,0 najemnina 45.769,00 99,9 zavarovanje 61,00 0,1 odškodnine 0,0 odhodki financiranja 0,0 PRIHODKI OMREŽNIN: 45.830,00 100,0 najemnina 45.830,00 100,0 subvencije 0,0 REZULTAT IZ OMREŽNIN 0,00 5 5. OBSEG POTREBNIH OSNOVNIH SREDSTEV ZA IZVAJANJE STORITEV ZA PRETEKLO IN PRIHODNJE OBDOBJE Za izvajanje storitev ne rabimo ve čjih osnovnih sredstev 6. DONOS NA VLOŽENA OSNOVNA SREDSTVA ZA PRETEKLO IN PRIHODNJE OBRA ČUNSKO OBDOBJE Donos na vložena sredstva ni predviden. 7. ŠTEVILO ZAPOSLENIH ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE Za potrebe vodenja vzdrževanja kanalizacije, vodenje evidenc greznic, priprav letnih poro čil, katere zahteva ARSO ter priprav operativnega programa odvajanja odpadnih vod, je zaposlen dipl.inž.. Njegovo se deli po enakih deležih na vse tri ob čine, kjer vzdržujemo kanalizacije. Na vzdrževanju kanalizacije je zaposleno 1,3 delavca, ki skrbi za čiš čenje in manjša popravila kanalizacije, kanalizacijskih jaškov, požiralnikov, razbremenilnikov in kanalizacijskih črpališ č. Dela in naloge Štev. del. Bruto/leto Dr.st.d./letno Prispevki/leto Skupaj/leto dipl.inž 0,33 21.215,60 € 1.728,53 € 3.296,00 € 8.659,24 € čistilec kanalizacije 0,7 12.395,83 € 1.728,53 € 1.876,03 € 11.200,27 € 19.859,52 € 6 8. VIŠINA NAJEMNINE ZA UPORABO JAVNE INFRASTRUKTURE V ob čin Bovec upravljamo s kanalizacijskimi sistemi Breginj, Drežniške ravne, Idrsko, Mlinsko, Kobarid, Ladra, Podbela, Sedlo, Smast, Svino in Trnovo ob So či. Neodpisana Začasna Naziv Nabavna vred. Popravek vred. vrednost amortizacija KANALIZACIJA BORJANA 54.854,00 8.685,22 46.168,78 1.645,62 KANALIZACI JA BREGINJ 243.050,91 51.394,45 191.656,46 7.291,53 KANALIZACIJA HOMEC 21.145,05 4.127,56 17.017,49 634,35 KANALIZACIJA IDRSKO 79.361,87 17.432,28 61.929,59 2.380,86 KANALIZACIJA KOBARID 1.589.456,18 906.214,12 683.242,06 47.683,68 KANALIZACIJA LADRA 54.558,00 8.638,35 45.919,65 1.636,74 KANALIZACIJA LIBUŠNJE 7.254,00 1.148,55 6.105,45 217,62 KANALIZACIJA LOGJE 65.354,62 12.749,35 52.605,27 1.960,64 KANALIZACIJA PODBELA(DELNO) 80.024,37 16.885,83 63.138,54 2.400,73 KANALIZACIJA ROBIDIŠCE 17.861,00 2.827,99 15.033,01 535,83 KANALIZACIJA SEDLO(DELNO) 59.779,92 12.620,93 47.158,99 1.793,40 KANALIZACIJA SMAST 122.561,00 19.405,49 103.155,51 3.676,83 KANALIZACIJA STANOVIŠČE 84.368,00 7.733,73 76.634,27 2.109,20 KANALIZACIJA SUŽID 871,97 174,36 697,61 26,16 KANALIZACIJA SVINO 89.424,59 17.065,17 72.359,42 2.682,74 KANALIZACIJA TRNOVO OB SOCI 185.535,00 25.356,45 160.178,55 5.566,05 KANALIZACIJSKI JAŠKI BORJANA -BET 7.536,72 150,73 7.385,99 150,73 KANALIZACIJSKI JAŠKI BREGINJ -BET 2.845,17 56,90 2.788, 27 56,90 KANALIZACIJSKI JAŠKI IDRSKO -BET 42.106,15 3.298,31 38.807,84 842,12 KANALIZACIJSKI JAŠKI IDRSKO -POLYESTER -TE 62.240,05 4.875,47 57.364,58 1.244,80 KANALIZACIJSKI JAŠKI KOBARID -BET 35.039,74 1.109,02 33.930,72 700,80 KANALIZACIJSKI JAŠKI KOBARI D-POLYESTER 80.480,37 2.909,12 77.571,25 1.609,61 KANALIZACIJSKI JAŠKI MLINSKO -BET 3.109,44 62,19 3.047,25 62,19 OMREŽJE KANALIZACIJE BORJANA -PVC 30.727,10 921,81 29.805,29 921,81 OMREŽJE KANALIZACIJE BREGINJ -BET 10.823,33 216,47 10.606,86 216,47 OMREŽ JE KANALIZACIJE IDRSKO -BET 161.015,73 12.612,90 148.402,83 3.220,32 OMREŽJE KANALIZACIJE IDRSKO -POLYESTER -TE 281.012,82 22.012,67 259.000,15 5.620,26 OMREŽJE KANALIZACIJE IDRSKO -PVC 128.522,20 15.101,36 113.420,84 3.855,67 OMREŽJE KANALIZACIJE KOBARID -BET 3.410,52 68,21 3.342,31 68,21 OMREŽJE KANALIZACIJE KOBARID -POLYESTER 95.266,80 1.905,34 93.361,46 1.905,34 OMREŽJE KANALIZACIJE KOBARID -PVC 205.216,45 8.831,19 196.385,26 6.156,49 OMREŽJE KANALIZACIJE MLINSKO -PVC 14.562,04 436,86 14.125,18 436,86 OM REŽJE KANALIZACIJE SEDLO -PVC 4.172,40 250,34 3.922,06 125,17 ZUNANJA UREDITEV KANALIZACIJA BORJAN 9.480,00 379,20 9.100,80 379,20 ZUNANJA UREDITEV KANALIZACIJA BREGINJ 792,00 31,68 760,32 31,68 ZUNANJA UREDITEV KANALIZACIJA IDRSKO 94.928,47 14.872,13 80 .056,34 3.797,14 ZUNANJA UREDITEV KANALIZACIJA KOBARID 106.101,03 7.903,14 98.197,89 4.244,04 ZUNANJA UREDITEV KANALIZACIJE MLINSKO 4.155,84 166,23 3.989,61 166,23 4.139.004,85 1.210.631,13 2.928.373,72 118.054,01 7 Izkoriš čenost javne infrastrukture je 38,77%, zato se pri izra čunu najemnin upošteva amortizacija v višini 45.769,54€.