Komunala Tolmin Javno podjetje d.o.o.

Elaborat o oblikovanju cen izvajanja storitev javne službe odvajanja komunalnih odpadnih voda na obmo čju ob čine

Direktor

TOLMIN, marec 2014 Berti Rutar univ.dipl.inž.

VSEBINA

1. OBRA ČUNSKA KOLI ČINA OPRAVLJENIH STORITEV IN 2 STROŠKOV IZVAJANJA STORITEV ZA PRETEKLO OBRA ČUNSKO OBDOBJE

2. POJASNILA ODMIKOV OBRA ČUNSKE CENE OD POTR JENE IN 4 ZARA ČUNANE CENE

3. PRIMERJAVA KOMUNALE TOLMIN S POVPRE ČJEM PANOGE 4

4. PREDRA ČUNSKA KOLI ČINA OPRAVLJENIH STORITEV IN 4 STROŠKOV IZVAJANJA STORITEV ZA PRIHODNJE OBRA ČUNSKO OBDOBJE

5. OBSEG POTREBNIH OSNOVNIH SREDSTEV ZA IZVAJANJE 6 STORITEV ZA PRETEKLO IN PRIHODNJE OBDOBJE

6. DONOS NA VLOŽENA OSN OVNA SREDSTVA ZA PRE TEKLO IN 6 PRIHODNJE OBRA ČUNSKO OBDOBJE

7. ŠTEVILO ZAPOSLENIH Z A IZVAJANJE JAVNE SL UŽBE 6

8. VIŠINA NAJEMNINE ZA UPORABO JAVNE INFRAS TRUKTURE 7

9. STOPNJA IZKORIŠ ČENOSTI JAVNE IN FRASTRUKTURE 8

10. IZRA ČUN PREDRA ČUNSKE CENE ZA STORITEV JAVNE SLUŽBE 9

11. IZRA ČUN PREDRA ČUNSKIH STROŠKOV JAVNE 9 INFRASTRUKTURE

1

1. OBRA ČUNSKA KOLI ČINA OPRAVLJENIH STORITEV IN STROŠKOV IZVAJANJA STORITEV ZA PRETEKLO OBRA ČUNSKO OBDOBJE

1.1 Koli čina opravljenih storitev

Odvedene koli čine vode:

Leto Gospodar. Negospodar. Gospodinjstvo Skupaj 1996 75.356 6.882 62.363 144.601 1997 73.725 6.154 62.104 141.983 1998 73.163 5.830 64.028 143.021 1999 68.554 7.686 63.383 139.623 2000 66.994 3.912 62.105 133.011 2001 73.528 4.993 59.529 138.050 2002 69.846 5.349 59.757 134.952 2003 52.468 6.602 75.691 134.761 2004 26.336 6.835 75.271 108.442 2005 63.193 7.439 89.327 159.959 2006 18.648 9.694 97.157 125.499 2007 19.249 7.430 101.478 128.157 2008 36.195 7.041 117.546 160.782 2009 40.099 10.233 124.674 175.006 2010 44.312 12.900 119.276 176.488 2011 47.337 10.012 115.343 172.692 2012 48.468 4.483 112.698 165.649 2013 45.992 5.260 110.082 161.334

Število in dimenzije priklju čkov na kanalizacijo

13 20 25 40 50 80 100 150 Gospodarstvo 7 41 11 2 6 2 Negospodarstvo 1 10 3 5 2 Gospodinjstvo 48 1015 18 1 SKUPAJ: 56 1066 32 2 12 4 0 0

2

1.2 Stroški izvajanja storitev v letu 2013

Leto 2013 STROŠKI IZVAJANJA DEJAVNOSTI Znesek % 1. NEPOSREDNI STROŠKI 34.456,00 69,7 strošeki el. energije 2,00 0,0 stroški pogonskega goriva 661,00 1,3 drugi stroški materiala 583,00 1,2 stroški storitev 14.227,00 28,8 stroški dela 18.719,00 37,9 neposredni stroški prodaje 0,0 drugi neposredni stroški 264,00

2. POSREDNI STROŠKI 184,00 0,4 amortizacija 184,00 0,4 investicijsko vzdrževanje 0,0 drugi posredni proizvajalni stroški 0,0

3. SPLOŠNI STROŠKI 14.804,00 29,9 posredni stroški nabave 0,0 posredni stroški uprave 10.479,00 21,2 posredni stroški prodaje 2.396,00 4,8 posredni stroški obresti 1.929,00 3,9

4. OKOLJSKA DAJATEV 0,0 STROŠKI DEJAVNOSTI SKUPAJ: 49.444,00 100,0

PRIHODKI IZ DEJAVNOSTI: 78.184,00 100,0 cene 49.196,00 62,9 drugi prihodki 1.458,00 1,9 financiranje ob čin 27.530,00 35,2

REZULTAT IZ DEJAVNOSTI 28.740,00

STROŠKI OMREŽNIN: 65.421,00 100,0 najemnina 65.360,00 99,9 zavarovanje 61,00 0,1 odškodnine 0,0 odhodki financiranja 0,0

PRIHODKI OMREŽNIN: 65.360,00 100,0 iz cene 65.360,00 100,0 subvencije ob čin 0,0

REZULTAT IZ OMREŽNIN -61,00

3 2. POJASNILA ODMIKOV OBRA ČUNSKE CENE OD POTRJENE IN ZARA ČUNANE CENE

Ob činski svet ob čine Kobarid je potrdil cene na podro čju odvajanja komunalnih odpadnih voda izra čunanih v skladu z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen obveznih ob činskih gospodarskih javnih služb varstva okolja s 01.03.2014, tako da odmikov obra čunske od potrjene cene še ne moremo pojasniti

3. PRIMERJAVA KOMUNALE TOLMIN S POVPRE ČJEM PANOGE

Podro čje čiš čenja odpadnih vod spada med dejavnost: Ravnanje z odplakami E37

Povpre čje Komunala Tolmin panoge E 37 Pospešena pokritost kratkoro čnih obveznosti 1,49 2,00 Gospodarnost poslovanja 0,99 1,02 Povpre čna bruto mese čna pla ča: 1.366,82 1.621,52

4. PREDRA ČUNSKA KOLI ČINA OPRAVLJENIH STORITEV IN STROŠKOV IZVAJANJA STORITEV ZA PRIHODNJE OBRA ČUNSKO OBDOBJE

4.1 Predvidena koli čina opravljenih storitev v letu 2013

Leto Gospodar. Negospodar. Gospodinjstvo Skupaj 2014 43.000 4.500 108.000 155.500 Javne izlivke 5.000 SKUPAJ: 160.500

4 4.2 Stroški izvajanja storitev v letu 2014

Leto 2014 STROŠKI IZVAJANJA DEJAVNOSTI Znesek % 1. NEPOSREDNI STROŠKI 36.570,00 68,15 strošeki el. energije 0,00 0,00 stroški pogonskega goriva 800,00 1,49 drugi stroški materiala 600,00 1,12 stroški storitev 15.000,00 27,95 stroški dela 19.900,00 37,09 neposredni stroški prodaje 0,00 drugi neposredni stroški 270,00

2. POSREDNI STROŠKI 2.190,00 4,08 amortizacija 190,00 0,35 investicijsko vzdrževanje 2.000,00 3,73 drugi posredni proizvajalni stroški 0,00

3. SPLOŠNI STROŠKI 14.900,00 27,77 posredni stroški nabave 0,00 posredni stroški uprave 10.500,00 19,57 posredni stroški prodaje 2.400,00 4,47 posredni stroški obresti 2.000,00 3,73

4. OKOLJSKA DAJATEV 0,00 STROŠKI DEJAVNOSTI SKUPAJ: 53.660,00 100,00

PRIHODKI IZ DEJAVNOSTI: 54.781,00 100,0 cene 54.281,00 99,1 drugi prihodki 500,00 0,9 financiranje ob čin 0,0

REZULTAT IZ DEJAVNOSTI 1.121,00

STROŠKI OMREŽNIN: 45.830,00 100,0 najemnina 45.769,00 99,9 zavarovanje 61,00 0,1 odškodnine 0,0 odhodki financiranja 0,0

PRIHODKI OMREŽNIN: 45.830,00 100,0 najemnina 45.830,00 100,0 subvencije 0,0

REZULTAT IZ OMREŽNIN 0,00

5 5. OBSEG POTREBNIH OSNOVNIH SREDSTEV ZA IZVAJANJE STORITEV ZA PRETEKLO IN PRIHODNJE OBDOBJE

Za izvajanje storitev ne rabimo ve čjih osnovnih sredstev

6. DONOS NA VLOŽENA OSNOVNA SREDSTVA ZA PRETEKLO IN PRIHODNJE OBRA ČUNSKO OBDOBJE

Donos na vložena sredstva ni predviden.

7. ŠTEVILO ZAPOSLENIH ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE

Za potrebe vodenja vzdrževanja kanalizacije, vodenje evidenc greznic, priprav letnih poro čil, katere zahteva ARSO ter priprav operativnega programa odvajanja odpadnih vod, je zaposlen dipl.inž.. Njegovo se deli po enakih deležih na vse tri ob čine, kjer vzdržujemo kanalizacije. Na vzdrževanju kanalizacije je zaposleno 1,3 delavca, ki skrbi za čiš čenje in manjša popravila kanalizacije, kanalizacijskih jaškov, požiralnikov, razbremenilnikov in kanalizacijskih črpališ č.

Dela in naloge Štev. del. Bruto/leto Dr.st.d./letno Prispevki/leto Skupaj/leto dipl.inž 0,33 21.215,60 € 1.728,53 € 3.296,00 € 8.659,24 € čistilec kanalizacije 0,7 12.395,83 € 1.728,53 € 1.876,03 € 11.200,27 € 19.859,52 €

6 8. VIŠINA NAJEMNINE ZA UPORABO JAVNE INFRASTRUKTURE

V ob čin Bovec upravljamo s kanalizacijskimi sistemi , Drežniške ravne, , , Kobarid, , , Sedlo, , in Trnovo ob So či.

c 4.139.004,85 1.210.631,13 2.928.373,72 118.054,01

7 Izkoriš čenost javne infrastrukture je 38,77%, zato se pri izra čunu najemnin upošteva amortizacija v višini 45.769,54€.

9. STOPNJA IZKORIŠ ČENOSTI JAVNE INFRASTRUKTURE

Maksimalna zmogljivost Potencial črpališ č in Prodane dolo čen v min izdatnost cevovodov, koli čine 2012 z vodni pravici v l/s minimalna izgubami v m3 m3 zmogljivost vodnih virov v Zap. št. VODOVODNI SISTEM Ime vira m3 1. Breginj - KOKOŠAR 37.843 5,0 37.843 18.350 3. Idrsko POTO ČEK 47.304 1,5 47.304 24.716 5. Kobarid MRZLI STUDENEC 473.040 10,0 126.144 100.938 6. Kobarid TRESILO 157.680 8,0 252.288 8. Ladra - Smast ZAKRAJ 47.304 2,7 47.304 22.482 9. Ladra - Smast ZA POTOKOM 47.304 1,5 47.304 14. Sedlo - Staro selo REPEC 63.072 1,3 40.997 55.837 17. Svino MO ČILO 12.614 0,2 6.307 6.829 18. Trnovo ob So či ZA ZLOMI ČO 25.229 2,0 25.229 15.353 911.390 630.720 244.504 Izkoriščenost: 38,77%

Izkoriš čenost javne infrastrukture na podro čju odvajanja komunalnih odpadnih voda je izra čunana glede na izkoriš čenost javne infrastrukture oskrbe s pitno vodo

8 10. IZRA ČUN PREDRA ČUNSKE CENE ZA STORITEV JAVNE SLUŽBE

Iz tabel predvidenih koli čin odvedene odpadne vode v letu 2014 je predvideno, da se bo v letu 2014 v Ob čini Kobarid v kanalizacijo odvedlo 160.500 m 3 odpadne vode, pri čemer predvidevamo da bo pri tem nastalo za 53.660€ stroškov. Pri izra čunu cene po enoti moramo upoštevati tudi za 500€ drugih prihodkov.

53.160€ : 160.500m 3 = 0,3312€/m 3

11. IZRA ČUN PREDRA ČUNSKIH STROŠKOV JAVNE INFRASTRUKTURE

11.1. Število priklju čkov

13 20 25 40 50 80 100 150 Gospodarstvo 7 41 11 2 6 2 Negospodarstvo 1 10 3 5 2 Gospodinjstvo 48 1015 18 1 SKUPAJ: 56 1066 32 2 12 4 0 0

11.2. Izra čun višine omrežnine

Priklju ček Število/mesec Število/leto Faktor SKUPAJ do DN20 1.122 13.464 1,00 13.464,00 DN25 32 384 3,00 1.152,00 DN40 2 24 10,00 240,00 DN50 12 144 15,00 2.160,00 DN80 4 48 50,00 2.400,00 DN100 0 0 100,00 0,00 DN150 0 0 200,00 0,00 19.416,00

Najemnina 45.830,00 € Omrežnina 2,3604

9