Ortsgemeinde Affler HAUSHALTSSATZUNG Und

Ortsgemeinde

Affler

HAUSHALTSSATZUNG

und

HAUSHALTSPLAN

für die Haushaltsjahre

2020 / 2021

Inhaltsverzeichnis

1. Haushaltssatzung 3 2. Vorbericht 6 3. Bilanz (aus Jahresabschluss Vorvorjahr) 20 4. Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt 21 5. Ergebnis- und Finanzhaushalt mit Produktsachkonten 24 6. Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 27 7. Teilproduktplan: Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt 28 8. Investitionsübersicht 51

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Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Affler für die Jahre 2020 und 2021

Der Gemeinderat hat auf Grund des § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der zuletzt geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung am 09.12.2019 beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt 2020 2021 der Gesamtbetrag der Erträge auf 38.913 € 38.913 € der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 41.060 € 41.055 € Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag -2.147 € -2.142 €

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf -2.669 € -2.664 €

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf 58.000 € 0 € die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf 58.000 € 0 € der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf 0 € 0 €

der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 2.669 € 2.664 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, werden nicht veranschlagt.

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§ 4 Steuersätze

2020 2021 Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt: - Grundsteuer A 500 v. H. 500 v. H. - Grundsteuer B 500 v. H. 500 v. H. - Gewerbesteuer 400 v. H. 400 v. H. Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden - für den ersten Hund 18 € 18 € - für den zweiten Hund 24 € 24 € - für jeden weiteren Hund 36 € 36 € - für jeden gefährlichen Hund 200 € 200 €

§ 5 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz in der derzeit geltenden Fassung werden wie folgt festgesetzt:

2020 2021 Unkrautspritze - Nutzung je ha 1 € 1 €

§ 6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018 betrug 14.872 €. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019 beträgt 9.616 €. und zum 31.12. 2020 7.469 € sowie zum 31.12.2021 5.327 €.

§ 7 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall 1.000 € (2020) und 1.000 € (2021) überschritten sind.

§ 8 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € sind einzeln im Teilfinanzhaushalt darzustellen.

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Ortsgemeinde Affler , den ______

(Unterschrift Ortsbürgermeister/Ortsbürgermeisterin)

Hinweis zur Bekanntmachung:

Die vorstehende Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 95 Abs. 4 GemO erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in den §§ 2 und 3 der Haushaltssatzung sind erteilt.

Der Haushaltsplan liegt nach der öffentlichen Bekanntmachung der Haushaltssatzung an den folgenden sieben Werktagen während der allgemeinen Dienststunden bei der Verbandsgemeindeverwaltung Südeifel, Pestalozzistr. 7, 54673 Neuerburg, zur Einsichtnahme öffentlich aus.

Hinweis gemäß § 24 Abs. 6 GemO:

Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften dieses Gesetzes oder aufgrund dieses Gesetzes zustande gekommen sind, gelten ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen. Dies gilt nicht, wenn 1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder 2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfah- rens- oder Formvorschriften gegenüber der Verbandsgemeindeverwaltung unter Bezeichnung des Sachverhaltes, er die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat. Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so kann nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.

Ortsgemeinde Affler , den ______

(Unterschrift Ortsbürgermeister/Ortsbürgermeisterin)

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Vorbericht

zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 / 2021

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Vorbericht 6

1 Allgemeines 8

1.1 Vorbemerkungen und rechtliche Grundlagen 8

2 Strukturdaten 8

2.1 Gemeindegröße und Entwicklung der Einwohnerzahlen 8

2.2 Übersichten zur Haushaltsplanung (Nr. 2.2 – 2.7) 8

3 Ergebnishaushalt 12

3.1 Übersicht über Erträge und Aufwendungen in komprimierter Darstellung 12

3.2 Steuern 13 3.2.1 Überblick über die Hebesätze 13 3.2.2 Entwicklung der Steuereinnahmen 13

3.3. Erträge aus Zuwendungen und Umlagen 14 3.3.1 Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen und Umlagen 14

3.4 Gebühren und ähnliche Entgelte 14 3.4.1 Entwicklung der Gebühren und ähnlichen Entgelte 14

3.5 Personalaufwendungen 15 3.5.1 Entwicklung der Personalaufwendungen 15

3.6 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 15 3.6.1 Entwicklung der Sach- und Dienstleistungen 15

3.7 Abschreibungen 16 3.7.1 Entwicklung der Abschreibungen 16

3.8 Zinsen 16 3.8.1 Entwicklung der Zinserträge und Zinsaufwendungen 16

4 Finanzhaushalt 17

4.1 Übersicht über die Ein- und Auszahlungen in komprimierter Darstellung 17

4.2 Übersicht über die Ein- und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit in komprimierter Darstellung 17

4.3 Investitionstätigkeit 18 4.3.1 Entwicklung der Investitionstätigkeit 18

4.4 Finanzierungstätigkeit 19 4.4.1 Entwicklung der Finanzierungstätigkeit 19 4.4.2 Entwicklung der Verschuldung aus Krediten für Investitionen 19

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1 Allgemeines

1.1 Vorbemerkungen und rechtliche Grundlagen

Dem Haushaltsplan ist als Anlage unter anderem ein Vorbericht beizufügen (§ 1 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO). Dieser Vorbericht soll nach § 6 GemHVO einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung insbesondere der beiden Haushaltsvorjahre geben. Die durch den Haushalt gesetzten Rahmenbedingungen sind zu erläutern. Der Vorbericht enthält ferner einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraums der Ergebnis- und Finanzplanung.

Insbesondere sind darzustellen:

1. die Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge), 2. die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge, 3. die Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre, 4. die Entwicklung der Investitionskredite sowie die Belastung des Haushalts durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte, 5. die Entwicklung des Eigenkapitals,

2 Strukturdaten

2.1 Gemeindegröße und Entwicklung der Einwohnerzahlen

Gemeindegröße: 1,99 km²

Entwicklung der Einwohnerzahlen:

- zum 30.06.2015 32 - zum 30.06.2016 33 - zum 30.06.2017 31 - zum 30.06.2018 33 - zum 30.06.2019 33

2.2 Übersichten zur Haushaltsplanung (Nr. 2.2 – 2.7)

2.2 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

lfd. Ergebnis Betrag Jahr Nr. (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO) in € 1 5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) 2015 -4.507,32 2 4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) 2016 -23.733,02 3 3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) 2017 -2.058,97 4 2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) 2018 26.903,21 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres – einschl. 5 2019 -5.256,00 Nachträge) 6 Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres) 2020 -2.147,00 7 Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres) 2021 -2.142,00 8 Zwischensumme -12.941,10 9 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2022 -2.207,00 10 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2023 -2.202,00 11 Summe -17.350,10

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2.3 Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung Saldo der ordentlichen und ./. außerordentlichen planmäßige Ein- und Tilgung = lfd. Nr. Jahr Jahr Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Betrag (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 Posten F 23 GemHVO) GemHVO) in € 1 5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) 2015 -4.647,51 0,00 -4.647,51 2 4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) 2016 -19.419,45 227,02 -19.646,47 3 3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) 2017 -2.402,23 322,62 -2.724,85 4 2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) 2018 7.282,00 543,51 6.738,49 5 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge) 2019 -5.762,00 440,00 -6.202,00 6 Haushaltsjahr (Ansatz) 2020 -2.669,00 445,00 -3.114,00 7 Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6) -27.618,19 1.978,15 -29.596,34 8 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2021 -2.664,00 450,00 -3.114,00 9 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2022 -2.729,00 455,00 -3.184,00 10 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2023 -2.724,00 460,00 -3.184,00 11 Summe -35.735,19 -18.054,45 -39.078,34

2020 2.4 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen Planungsdaten Planungsdaten Planungsdaten Planungsdaten Verpflichtungsermächtigungen 2021 2022 2023 2024 (gem. § 1 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO) in € im Haushaltsjahr 2017 0 - - - im Haushaltsjahr 2018 0 0 - - im Haushaltsjahr 2019 0 0 0 - im Haushaltsjahr 2020 0 0 0 0 Summe 0 0 0 0 Gesamtbetrag der Investitionskredite 0 0 0 0 (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung) 2021 2.4 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen Planungsdaten Planungsdaten Planungsdaten Planungsdaten Verpflichtungsermächtigungen 2022 2023 2024 2025 (gem. § 1 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO) in € im Haushaltsjahr 2018 0 - - - im Haushaltsjahr 2019 0 0 - - im Haushaltsjahr 2020 0 0 0 - Im Haushaltsjahr 2021 0 0 0 0 Summe 0 0 0 0 Gesamtbetrag der Investitionskredite 0 0 0 0 (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)

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2.5 Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge Stand Voraussichtlicher Voraussichtlicher Stand lfd. Art Beginn Stand zu Beginn zum Ende Nr. (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO) 2019 2020 2020 in € 1 Anleihen 0 0 0

2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen 8.432 7.992 7.547

3 Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse 2.109 8.311 11.425

4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen 0 0 0

5 Summe der Kreditaufnahmen 10.541 16.303 18.972

2.6 Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)

Ergebnisse Ansätze Ansätze Ansätze Planungsdaten Planungsdaten des Haushalts- des Haushalts- des Haushalts- des Haushalts- des Haushalts- des Haushalts- jahres jahres jahres jahres jahres jahres lfd.Nr Einzahlungs- und Auszahlungsarten einschl. . Nachträge 2018 2019 2020 2021 2022 2023 in € 1 einschließlich Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Zinsauszahlungen für bereits einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite Ein- und Auszahlungen genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite (§ 23 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO) 7.282,00 -5.762 -2.669 -2.664 -2.729 -2.724

2 abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von

Entstehungsrechnung bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO) 543,51 440 445 450 455 460

3 Zwischensumme 6.738,49 -6.202 -3.114 -3.114 -3.184 -3.184

4 abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten,

rechnung aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 F 36 GemHVO) 0 0 0 0

Verwendungs 5 "freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: 0) 6.738,49 -6.202 -3.114 -3.114 -3.184 -3.184

Endfällige Kredite Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (bei Forderungen als Minusbetrag) 2020 - Betrag 0 € 2020 - Betrag 11.425 € 2021 - Betrag 0 € 2021 - Betrag 14.539 € 2022 - Betrag 0 € 2022 - Betrag 17.723 € 2023 - Betrag 0 € 2023 - Betrag 20.907 €

Hinweis: Die tatsächliche Entwicklung der Verbindlichkeiten bzw. auch der Forderungen gegenüber Einheitskasse der Verbandsgemeinde im Haushaltsvorjahr 2019 kann erheblich hiervon abweichen. Dies wird dann im Teilproduktplan im Bereich 6120 – Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - entsprechend erläutert.

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2.7 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

nachrichtlich: Ergebnis Betrag aufgelaufenes lfd. Nr. (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23) Eigenkapital in € 1 Eigenkapital zum 31.12.2017 -12.032

2 + Jahresergebnis 2018 26.903 14.871 3 + Ansatz für Jahresergebnis 2019 -5.256 9.615

4 + Ansatz für Jahresergebnis 2020 -2.147 7.468 5 + geplantes Jahresergebnis 2021 -2.142 5.326

6 + geplantes Jahresergebnis 2022 -2.207 3.119 7 + geplantes Jahresergebnis 2023 -2.202 917

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3 Ergebnishaushalt

Im Ergebnishaushalt sind alle dem Haushaltsjahr zuzurechnenden Erträge und Aufwendungen gegenüberzustellen. Aus der Gegenüberstellung der Gesamterträge und Gesamtaufwendungen ist das Jahresergebnis zu ermitteln.

3.1 Übersicht über Erträge und Aufwendungen in komprimierter Darstellung

Ergebnis Ansatz Ansatz Ansatz Plan Plan ausgewählte Ertrags- und 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Aufwandsarten in € in € in € in € in € in € Steuern und ähnliche Abgaben (Pos. 1) 13.167,91 12.575 13.582 13.582 13.582 13.582 Gebühren u.ä. Entgelte (Pos. 4+5) 2.240,08 2.240 2.238 2.238 2.238 2.238 Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen (Pos. 2+6) 26.530,74 16.468 21.268 21.268 21.268 21.268 Sonstige Erträge (Pos. 7) 36.779,93 1.700 1.825 1.825 1.825 1.825 Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit 78.718,66 32.983 38.913 38.913 38.913 38.913 Personal- und Versorgungsaufwendungen (Pos. 9) 3.552,00 3.600 3.735 3.735 3.735 3.735 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Pos. 10) 477,21 2.215 2.030 2.030 2.080 2.080 Aufwendungen der sozialen Sicherung (Pos. 13) 0,00 0 0 0 0 0 Abschreibungen (Pos. 11) 6.226,28 6.224 6.228 6.228 6.228 6.228 Sonstige Aufwendungen (Pos. 12+14) 38.175,40 25.110 28.057 28.057 28.077 28.077 Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 51.669,89 38.049 40.975 40.975 41.045 41.045 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 27.048,77 -5.066 -2.062 -2.062 -2.132 -2.132 Zinsen und sonstige Finanzerträge (Pos. 17) 0,00 0 0 0 0 0 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Pos. 18) 145,56 190 85 80 75 70 Finanzergebnis (Pos. 19) -145,56 -190 -85 -80 -75 -70 Ordentliches Ergebnis (Pos. 20) 26.903,21 -5.256 -2.147 -2.142 -2.207 -2.202 Außerordentliches Ergebnis (Pos. 21) 0,00 0 0 0 0 0 Gesamtergebnis (Pos. 23) 26.903,21 -5.256 -2.147 -2.142 -2.207 -2.202

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3.2 Steuern Zu den Steuern und ähnlichen Abgaben zählen die Grundsteuer A und B sowie die Gewerbesteuer (sog. Realsteuern), der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer und die Hundesteuer. Zu den steuerähnlichen Einnahmen gehört zudem auch der Familienleistungsausgleich.

3.2.1 Überblick über die Hebesätze

Ergebnis Ansatz Ansatz Ansatz Steuerart 2018 2019 2020 2021 v. H. v. H. v. H. v. H. Grundsteuer A 500 500 500 500 Grundsteuer B 500 500 500 500 Gewerbesteuer 400 400 400 400

3.2.2 Entwicklung der Steuereinnahmen

Die bisherigen Rechnungsergebnisse stellen sich wie folgt dar:

Ergebnis Ansatz Ansatz Ansatz Plan Plan Steuerart 2018 2019 2020 2021 2022 2023 in € in € in € in € in € in € Realsteuern Grundsteuer A 1.656,25 1.650 1.650 1.650 1.650 1.650 Grundsteuer B 838,50 830 850 850 850 850 Gewerbesteuer 0,00 0 0 0 0 0 Gemeindeanteile an der Einkommenssteuer 9.541,60 8.864 9.898 9.898 9.898 9.898 der Umsatzsteuer 126,17 86 140 140 140 140 andere Steuern Hundesteuer 135,00 90 180 180 180 180 steuerähnliche Einnahmen z.B. Kompensationszahlungen (Familienleistungsausgleich) 870,39 1.055 864 864 864 864 Gesamt 13.167,91 12.575 13.582 13.582 13.582 13.582

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3.3. Erträge aus Zuwendungen und Umlagen 3.3.1 Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen und Umlagen

Die Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstige Transfererträge werden vor allem geprägt durch Zuweisungen nach dem Finanzausgleichsgesetz des Landes (LFAG).

Ergebnis Ansatz Ansatz Ansatz Plan Plan 2018 2019 2020 2021 2022 2023 in € in € in € in € in € in € Schlüsselzuweisungen 22.696,00 11.878 16.456 16.456 16.456 16.456 Sonstige allgemeine Zuweisungen, Leistungs- beteiligungen (u.a. KEF) 0,00 0 0 0 0 0 Zuweisungen und Zuschüsse für laufenden Zwecke 247,00 1.000 1.225 1.225 1.225 1.225 Erträge Auflösung SoPo Zuweisungen öff. Hand 5.827,82 5.830 5.825 5.825 5.825 5.825 Summe aller Zuwendungen 28.770,82 18.708 23.506 23.506 23.506 23.506 Umlagen (tw. Pos. 2, Pos. 6) 0,00 0 0 0 0 0 Gesamt 28.770,82 18.708 23.506 23.506 23.506 23.506

3.4 Gebühren und ähnliche Entgelte 3.4.1 Entwicklung der Gebühren und ähnlichen Entgelte

Bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten handelt es sich um Verwaltungs- und Benutzungsgebühren, die auf der Grundlage gesetzlicher Regelungen oder einer Satzung erhoben werden. Außerdem handelt es sich um Leistungen Dritter, die als Gegenleistung für eine individuell zurechenbare öffentliche Leistung geschuldet werden. Sie dienen der Erzielung von Erträgen zur Deckung der öffentlichen Leistung.

Zu den privatrechtlichen Leistungsentgelten zählen im Wesentlichen Erträge aus Verkauf, Mieten, Pachten und sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte.

Ergebnis Ansatz Ansatz Ansatz Plan Plan Gebührenart 2018 2019 2020 2021 2022 2023 in € in € in € in € in € in € Verwaltungsgebühren 0,00 0 0 0 0 0 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 2.240,08 2.240 2.238 2.238 2.238 2.238 Zweckgebundene Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 Mieten und Pachten 0,00 0 0 0 0 0 Erträge aus Verkauf 0,00 0 0 0 0 0 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 Gesamt 2.240,08 2.240 2.238 2.238 2.238 2.238

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3.5 Personalaufwendungen 3.5.1 Entwicklung der Personalaufwendungen

Die nachfolgend dargestellte Tabelle zeigt die Planentwicklung der Entgelte und Bezüge, der Sozialversicherung, der Zuführung und Inanspruchnahme von Rückstellungen sowie der sonstigen Personalaufwendungen.

Ergebnis Ansatz Ansatz Ansatz Plan Plan Personalaufwendungsart 2018 2019 2020 2021 2022 2023 in € in € in € in € in € in € Entgelte und Bezüge 3.552,00 3.600 3.735 3.735 3.735 3.735 Sozialversicherung 0,00 0 0 0 0 0 Zuführung und Inanspruchnahme Rückstellungen 2.363,00 0 0 0 0 0 Sonstige 0,00 0 0 0 0 0 Gesamt 5.915,00 3.600 3.735 3.735 3.735 3.735

3.6 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.6.1 Entwicklung der Sach- und Dienstleistungen

Bei dieser Aufwandsart werden die Aufwendungen für alle empfangenen Sach- und Dienstleistungen von Dritten, die im Zusammenhang mit der Erstellung der Produkte stehen, veranschlagt. Hierzu gehören insbesondere alle Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken (inkl. Infrastrukturvermögen) und baulichen Anlagen, vor allem Gebäude aller Art. Außerdem gehören hierzu Mieten und Pachten sowie die Haltung und der Betrieb der Fahrzeuge.

Ergebnis Ansatz Ansatz Ansatz Plan Plan 2018 2019 2020 2021 2022 2023 in € in € in € in € in € in € Unterhaltung und Instandhaltung 153,18 1.670 1.680 1.680 1.680 1.680 Fertigung, Vertrieb und Waren 0,00 0 0 0 0 0 Energie, Wasser, Abwasser, 282,03 500 350 350 400 400 Abfall Sonstige 0,00 0 0 0 0 0 Kostenerstattungen 42,00 45 0 0 0 0 Gesamt 477,21 2.215 2.030 2.030 2.080 2.080

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3.7 Abschreibungen 3.7.1 Entwicklung der Abschreibungen

Die Darstellung des Ressourcenverbrauchs erfolgt durch die flächendeckende Ermittlung, Veranschlagung und Buchung von planmäßigen Abschreibungen. Er entsteht durch die Wertminderung des Anlagevermögens. In der Bilanz wird dann der Wert des Anlagevermögens entsprechend fortgeschrieben und im Ergebnishaushalt erscheint der jährliche Abschreibungsaufwand. Entsprechend der Regelungen des § 35 Abs. 1 GemHVO wird grundsätzlich linear von den Anschaffungs- und Herstellungskosten abgeschrieben

Ergebnis Ansatz Ansatz Ansatz Plan Plan 2018 2019 2020 2021 2022 2023 in € in € in € in € in € in € Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen 6.226,28 6.224 6.228 6.228 6.228 6.228 Abschreibungen auf Finanzvermögen 0,00 0 0 0 0 0 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen 0,00 0 0 0 0 0 Außerplanmäßige Abschreibungen 0,00 0 0 0 0 0 Gesamt 6.226,28 6.224 6.228 6.228 6.228 6.228

3.8 Zinsen 3.8.1 Entwicklung der Zinserträge und Zinsaufwendungen

In der nachfolgenden Tabelle sind die Zinserträge sowie Zinsaufwendungen dargestellt.

Ergebnis Ansatz Ansatz Ansatz Plan Plan 2018 2019 2020 2021 2022 2023 in € in € in € in € in € in € Erträge Zinserträge 0,00 0 0 0 0 0 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen 0,00 0 0 0 0 0 Sonstige Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 Erträge aus öffentlich- rechtlichen Bereichen 0,00 0 0 0 0 0 Erträge aus Sparkassen 0,00 0 0 0 0 0 Erträge aus Wertpapieren 0,00 0 0 0 0 0 Summe 0,00 0 0 0 0 0 Aufwendungen Zinsaufwendungen aus öffentlich-rechtlichen Bereichen 51,55 100 0 0 0 0 Sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 Aufwendungen aus Verlustübernahme 0,00 0 0 0 0 0 Aufwendungen an Kreditinstitute 94,01 90 85 80 75 70 Summe 145,56 190 85 80 75 70 Saldo -145,56 -190 -85 -80 -75 -70

Ortsgemeinde Affler 2020 / 2021 &

4 Finanzhaushalt

4.1 Übersicht über die Ein- und Auszahlungen in komprimierter Darstellung

Ergebnis Ansatz Ansatz Ansatz Plan Plan 2018 2019 2020 2021 2022 2023 in € in € in € in € in € in € Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (in Pos. 8 enthalten) 36.332,62 26.253 32.163 32.163 32.163 32.163 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (in Pos. 15 enthalten) 28.880,83 31.825 34.747 34.747 34.817 34.817 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (in Pos. 16 enthalten) 7.451,79 -5.572 -2.584 -2.584 -2.654 -2.654

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 27) 0,00 0 58.000 0 0 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 32) 0,00 0 58.000 0 0 0 Saldo aus Investitionstätigkeit (Pos. 33) 0,00 0 0 0 0 0

Einzahlungen aus Aufnahme von Investitionskrediten (Pos. 35) 0,00 0 0 0 0 0 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten (Pos. 36) 543,51 440 445 450 455 460 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Pos. 40) -7.282,00 5.762 2.669 2.664 2.729 2.724

4.2 Übersicht über die Ein- und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit in komprimierter Darstellung

Ergebnis Ansatz Ansatz Ansatz Plan Plan ausgewählte Ein- und 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Auszahlungsarten in € in € in € in € in € in € Einzahlungen Steuern (Pos. 1) 13.102,76 12.575 13.582 13.582 13.582 13.582 Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen (Pos. 2+6) 22.771,00 12.878 17.681 17.681 17.681 17.681 Gebühren u. ä. Entgelte (Pos. 4+5) 0,00 0 0 0 0 0 Sonstige Einzahlungen (Pos. 7) 458,86 800 900 900 900 900 Summe 36.332,62 26.253 32.163 32.163 32.163 32.163

Ortsgemeinde Affler 2020 / 2021 &

Ergebnis Ansatz Ansatz Ansatz Plan Plan ausgewählte Ein- und 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Auszahlungsarten in € in € in € in € in € in € Auszahlungen Personal- und Versorgungsauszahlungen (Pos. 9) 3.552,00 3.600 3.735 3.735 3.735 3.735 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (Pos. 10) 430,73 2.215 2.030 2.030 2.080 2.080 Sonstige Auszahlungen (Pos. 12+14) 24.191,89 25.300 28.142 28.137 28.152 28.147 Summe 29.050,62 32.015 34.832 34.827 34.892 34.887 Saldo 7.282,00 -5.762 -2.669 -2.664 -2.729 -2.724

4.3 Investitionstätigkeit 4.3.1 Entwicklung der Investitionstätigkeit

In der nachfolgenden Tabelle ist die Entwicklung im Hinblick auf die Investitionstätigkeit vom Ergebnis 2018 bis hin zum Finanzplanwert 2023 abgebildet.

Ergebnis Ansatz Ansatz Ansatz Plan Plan Ein- und Auszahlungsart 2018 2019 2020 2021 2022 2023 in € in € in € in € in € in € Einzahlungen Einzahlungen aus Veräußerung 0,00 0 0 0 0 0 Investitionszuwendungen 0,00 0 37.700 0 0 0 Beiträge 0,00 0 20.300 0 0 0 Sonstige Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 Vermögensgegenstände 0,00 0 0 0 0 0 Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 Ausleihungen und Kreditgewährungen 0,00 0 0 0 0 0 Summe 0,00 0 58.000 0 0 0 Auszahlungen Vermögensgegenstände 0,00 0 0 0 0 0 Sachanlagen 0,00 0 58.000 0 0 0 Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 Sonstige Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 Erwerb von Vorräten 0,00 0 0 0 0 0 Ausleihungen und Kreditgewährungen 0,00 0 0 0 0 0 Summe 0,00 0 58.000 0 0 0 Saldo 0,00 0 0 0 0 0

Ortsgemeinde Affler 2020 / 2021 &

4.4 Finanzierungstätigkeit 4.4.1 Entwicklung der Finanzierungstätigkeit

Die Zinseinzahlungen und Zinsauszahlungen werden an dieser Stelle nicht besonders dargestellt, da sie in der Planung mit den Zinserträgen und Zinsaufwendungen im Ergebnishaushalt deckungsgleich sind (siehe Nr. 3.8.1). Nicht im Ergebnishaushalt enthalten ist hingegen die Finanzierungstätigkeit, also die Aufnahme und Tilgung von Investitions- und Liquiditätskrediten. .

Ergebnis Ansatz Ansatz Ansatz Plan Plan Ein- und Auszahlungsart 2018 2019 2020 2021 2022 2023 in € in € in € in € in € in € Einzahlung aus Investitionskrediten (F 35) 0,00 0 0 0 0 0 Tilgung von Investitionskrediten (F 36) 543,51 440 445 450 455 460 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (F 37) -543,51 -440 -445 -450 -455 -460 Einzahlungen aus Liquiditätskrediten (Einheitskasse) -37.556,86 6.202 3.114 3.114 3.184 3.184 Tilgung von Liquiditätskrediten (Einheitskasse) -30.274,86 0 0 0 0 0 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (F 39) -7.282,00 6.202 3.114 3.114 3.184 3.184 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (F 40) -7.825,51 5.762 2.669 2.664 2.729 2.724

4.4.2 Entwicklung der Verschuldung aus Krediten für Investitionen

In der nachfolgenden Tabelle wird die Entwicklung der Verschuldung aus Krediten für Investitionen abgebildet.

Stand Stand Stand Stand Stand Stand 2018 2019 2020 2021 2022 2023 in € in € in € in € in € in € Gesamt 8.431,85 7.992 7.547 7.097 6.642 6.182

Ortsgemeinde Affler 2018

Aktiva Bilanz zum 31.12.2018 Passiva 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2017 31.12.2018 Posten Bezeichnung Posten Bezeichnung in € in € 1 Anlagevermögen 155.939,97 135.485,19 1 Eigenkapital -12.031,71 14.871,50 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände 10.768,00 9.943,77 1.1 Kapitalrücklage -9.972,74 0,00 1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte 1.2 Sonstige Rücklagen 0,00 0,00 sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 0,00 0,00 1.3 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag -2.058,97 26.903,21 1.1.2 Geleistete Zuwendungen 0,00 0,00 1.4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 0,00 -12.031,71 1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse 10.768,00 9.943,77 2 Sonderposten 131.226,91 125.399,09 1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert 0,00 0,00 2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen 1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände 0,00 0,00 Finanzausgleich 0,00 0,00 1.2 Sachanlagen 145.171,97 125.541,42 2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen 131.142,05 125.314,23 1.2.1 Wald, Forsten 14.259,13 29,20 2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen 84.940,05 81.352,31 1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche 2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 46.202,00 43.961,92 Rechte 190,49 191,06 2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen 0,00 0,00 1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 22.543,33 21.922,67 2.3 Sonderposten für den Gebührenausgleich 84,86 84,86 1.2.4 Infrastrukturvermögen 108.169,02 103.388,49 2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil 0,00 0,00 1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden 0,00 0,00 2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten 0,00 0,00 1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler 0,00 0,00 2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte 0,00 0,00 1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge 3,00 3,00 2.7 Sonstige Sonderposten 0,00 0,00 1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung 7,00 7,00 3 Rückstellungen 17.729,00 19.216,00 1.2.9 Pflanzen und Tiere 0,00 0,00 3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 17.729,00 19.216,00 1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 0,00 0,00 3.2 Steuerrückstellungen 0,00 0,00 1.3 Finanzanlagen 0,00 0,00 3.3 Rückstellungen für latente Steuern 0,00 0,00 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen 0,00 0,00 3.4 Sonstige Rückstellungen 0,00 0,00 1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen 0,00 0,00 4 Verbindlichkeiten 19.067,39 9.622,27 1.3.3 Beteiligungen 0,00 0,00 4.1 Anleihen 0,00 0,00 1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein 4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen 8.867,24 8.431,85 Beteiligungsverhältnis besteht 0,00 0,00 4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen 8.867,24 8.431,85 1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen 4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung 0,00 0,00 Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen 0,00 0,00 4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen 1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten wirtschaftlich gleichkommen 0,00 0,00 des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen 0,00 0,00 4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 0,00 0,00 1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens 0,00 0,00 4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 0,00 0,00 1.3.8 Sonstige Ausleihungen 0,00 0,00 4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 0,00 0,00 2 Umlaufvermögen 51,62 33.623,67 4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 0,00 0,00 2.1 Vorräte 0,00 0,00 4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein 2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 0,00 0,00 Beteiligungsverhältnis besteht 0,00 0,00 2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 0,00 0,00 4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, 2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren 0,00 0,00 Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, 2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte 0,00 0,00 rechtsfähigen kommunalen Stiftungen 0,00 0,00 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 51,62 33.623,67 4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen 2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Bereich 8.847,23 1.190,42 Transferleistungen 18,00 732,41 4.11 Sonstige Verbindlichkeiten 1.352,92 0,00 2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 0,00 35.000,00 5 Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 0,00 2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen 0,00 0,00

2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein

Beteiligungsverhältnis besteht 0,00 0,00

2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände,

Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale

Stiftungen 0,00 0,00

2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich 0,00 -2.108,74

2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände 33,62 0,00

2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens 0,00 0,00

2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen 0,00 0,00 2.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens 0,00 0,00 2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der EZB, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 0,00 0,00 3 Ausgleichsposten für latente Steuern 0,00 0,00 4 Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 0,00 4.1 Disagio 0,00 0,00 4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 0,00 5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 0,00 0,00

Bilanzsumme 155.991,59 169.108,86 Bilanzsumme 155.991,59 169.108,86

h:/hkr/form-hh/f-bilanz.rtf 12.11.2019 13:03:40 20 Nutzer: 00120 Mainz Ortsgemeinde Affler 2020 / 2021

Ergebnisse Ansätze Ansätze Ansätze Planungs- Planungs- einschl. daten daten Rechen- Konto- lfd. Nr. Ergebnis- und Finanzhaushalt Nachträge vorschriften nummer 2018 2019 2020 2021 2022 2023 in € E 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 13.167,91 12.575 13.582 13.582 13.582 13.582 40 40110000 Grundsteuer A 1.656,25 1.650 1.650 1.650 1.650 1.650 40120000 Grundsteuer B 838,50 830 850 850 850 850 40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 9.541,60 8.864 9.898 9.898 9.898 9.898 40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 126,17 86 140 140 140 140 40330000 Hundesteuer 135,00 90 180 180 180 180 40521000 Familienleistungsausgleich 870,39 1.055 864 864 864 864 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und E 2 26.530,74 16.468 21.268 21.268 21.268 21.268 41 sonstige Transfererträge 41111000 Schlüsselzuweisung A 22.696,00 11.878 16.456 16.456 16.456 16.456 41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende 75,00 75 75 75 75 Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden 41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende 172,00 1.000 1.150 1.150 1.150 1.150 Zwecke / von Sonstigen 41510000 Sonderposten aus Zuwendungen 3.587,74 3.562 3.587 3.587 3.587 3.587 41590000 Sonstige Sonderposten 28 E 3 + Erträge der sozialen Sicherung 42 E 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.240,08 2.240 2.238 2.238 2.238 2.238 43 43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für 2.240,08 2.240 2.238 2.238 2.238 2.238 Beiträge und ähnliche Entgelte E 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 441, 443-445 E 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 442 E 7 + Sonstige laufende Erträge 36.779,93 1.700 1.825 1.825 1.825 1.825 451-452, 46 46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken 35.000,00 und Gebäuden 46250000 Konzessionsabgaben 902,50 800 900 900 900 900 46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 876,00 900 925 925 925 925 46621000 Erträge aus Zuschreibungen / von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen 1,43 des Sachanlagevermögens

Summe der laufenden Erträge aus Summe E 1 bis E 8 78.718,66 32.983 38.913 38.913 38.913 38.913 Verwaltungstätigkeit E 7 E 9 – Personal- und Versorgungsaufwendungen 6.791,00 4.500 4.660 4.660 4.660 4.660 50-51 50110000 Bürgermeister 3.552,00 3.600 3.735 3.735 3.735 3.735 51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich 876,00 900 925 925 925 925 Tätige 51700000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen 2.363,00 E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 477,21 2.215 2.030 2.030 2.080 2.080 52 52210000 Aufwendungen für Energie (Strom) 235,55 450 300 300 350 350 52220000 Aufwendungen für Energie (Wasser/Abwasser) 46,48 50 50 50 50 50 52338000 Straßen, Wege, Plätze und 153,18 1.670 1.680 1.680 1.680 1.680 Verkehrslenkungsanlagen 52542000 Kostenerstattungen / an das Land 42,00 45 E 11 – Abschreibungen 6.226,28 6.224 6.228 6.228 6.228 6.228 53 53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse 824,23 824 825 825 825 825 als Nutzungsberechtigter 53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und 620,66 621 621 621 621 621 grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden 53580000 Straßen, Wege, Plätze und 4.781,39 4.779 4.782 4.782 4.782 4.782 Verkehrslenkungsanlagen – Zuwendungen, Umlagen und sonstige E 12 23.493,96 24.495 27.677 27.677 27.677 27.677 54 Transferaufwendungen 54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und 1.056,96 2.900 1.500 1.500 1.500 1.500 Gemeindeverbände 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende 357,00 360 360 360 360 360 Zwecke / an Sonstige 54411000 Umlage zur Finanzierung des Fonds Deutsche 372,00 169 Einheit 54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / 10.244,00 10.125 12.183 12.183 12.183 12.183 Landkreise 54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / 11.464,00 10.941 13.634 13.634 13.634 13.634 Verbandsgemeinden E 13 – Aufwendungen der sozialen Sicherung 55 E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen 14.681,44 615 380 380 400 400 56 21

Ortsgemeinde Affler 2020 / 2021

Ergebnisse Ansätze Ansätze Ansätze Planungs- Planungs- einschl. daten daten Rechen- Konto- lfd. Nr. Ergebnis- und Finanzhaushalt Nachträge vorschriften nummer 2018 2019 2020 2021 2022 2023 in € 56310000 Büromaterial 180 56410000 Versicherungsbeiträge 391,00 260 205 205 225 225 56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, 20,51 25 25 25 25 25 Berufsvertretungen und Vereinen 56512000 Sachanlagen 14.229,93 56930000 Repräsentationen 40,00 150 150 150 150 150

Summe der laufenden Aufwendungen aus Summe E 9 bis E 15 51.669,89 38.049 40.975 40.975 41.045 41.045 Verwaltungstätigkeit E 14 E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 27.048,77 -5.066 -2.062 -2.062 -2.132 -2.132 E 8 ./. E 15 E 17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge 47 – Zinsaufwendungen und sonstige E 18 145,56 190 85 80 75 70 57 Finanzaufwendungen 57430000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und 51,55 100 Gemeindeverbände 57514000 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen an 94,01 90 85 80 75 70 Landesbanken Saldo der Zins- und sonstige Finanzerträge und E 19 -145,56 -190 -85 -80 -75 -70 E 17 ./. E 18 -aufwendungen E 20 Ordentliches Ergebnis 26.903,21 -5.256 -2.147 -2.142 -2.207 -2.202 E 16 + E 19 + außerordentliche Erträge 499 – außerordentliche Aufwendungen 599 E 21 Außerordentliches Ergebnis 499 ./. 599 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 481 Aufwendungen aus internen 581 Leistungsbeziehungen E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 481 ./. 581

Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Summe E 20 bis E 23 26.903,21 -5.256 -2.147 -2.142 -2.207 -2.202 Jahresfehlbetrag) E 22

Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Summe F 20 bis F 23 7.282,00 -5.762 -2.669 -2.664 -2.729 -2.724 Ein- und Auszahlungen F 22 F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 37.700 681 68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen 37.700 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen F 25 20.300 682-683 Entgelten 68260000 Anzahlungen für Beiträge 20.300 F 26 + Sonstige Investitionseinzahlungen 684-689

Summe der Einzahlungen aus Summe F 24 bis F 27 58.000 Investitionstätigkeit F 26 – Auszahlungen für immaterielle F 28 781, 784 Vermögensgegenstände F 29 – Auszahlungen für Sachanlagen 58.000 785 78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für 58.000 geleistete Anzahlungen F 30 – Auszahlungen für Finanzanlagen 786 F 31 – Sonstige Investitionsauszahlungen 787-789

Summe der Auszahlungen aus Summe F 28 bis F 32 58.000 Investitionstätigkeit F 31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus F 33 F 27 ./. F 32 Investitionstätigkeit F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag 7.282,00 -5.762 -2.669 -2.664 -2.729 -2.724 F 23 + F 33 F 35 + Aufnahme von Investitionskrediten 691-692 F 36 – Tilgung von Investitionskrediten 543,51 440 445 450 455 460 791-792 79251000 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Kredite in Euro-Währung (fester 543,51 440 445 450 455 460 Zins) Saldo der Ein- und Auszahlungen aus F 37 -543,51 -440 -445 -450 -455 -460 F 35 ./. F 36 Investitionskrediten Veränderung der Forderungen gegenüber der (695+696) ./.

F 38 Verbandsgemeinden im Rahmen der -6.738,49 (795+796) Einheitskasse

Ortsgemeinde Affler 2020 / 2021

F 39 der Verbandsgemeinde im Rahmen der 6.202 3.114 3.114 3.184 3.184 (793+794) Einheitskasse

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Summe F 37 bis F 40 -7.282,00 5.762 2.669 2.664 2.729 2.724 Finanzierungstätigkeit F 39 F 41 Saldo der durchlaufenden Gelder 699 ./. 799 Verwendung Finanzmittelüberschuss / F 42 -7.282,00 5.762 2.669 2.664 2.729 2.724 F 40 + F 41 Deckung Finanzmittelfehlbetrag Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich F 43 6.738,49 F 41 ./. F 38 durchlaufender Gelder) nachrichtlich: F 44 6.738,49 -6.202 -3.114 -3.114 -3.184 -3.184 F 23 ./. F 36 ³ Ausgleich Finanzhaushalt

Ortsgemeinde Affler 2020 / 2021

Ergebnisse Ansätze Ansätze Ansätze Planungs- Planungs- einschl. daten daten Rechen- Konto- lfd. Nr. Ergebnis- und Finanzhaushalt Nachträge vorschriften nummer 2018 2019 2020 2021 2022 2023 in € E 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 13.167,91 12.575 13.582 13.582 13.582 13.582 40 61112.40110000 Grundsteuer A 1.656,25 1.650 1.650 1.650 1.650 1.650 61112.40120000 Grundsteuer B 838,50 830 850 850 850 850 61112.40330000 Hundesteuer 135,00 90 180 180 180 180 61113.40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 9.541,60 8.864 9.898 9.898 9.898 9.898 61114.40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 126,17 86 140 140 140 140 61171.40521000 Familienleistungsausgleich 870,39 1.055 864 864 864 864 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und E 2 26.530,74 16.468 21.268 21.268 21.268 21.268 41 sonstige Transfererträge 11135.41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende 75,00 75 75 75 75 Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden 11135.41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende 172,00 150 150 150 150 Zwecke / von Sonstigen 29100.41510000 Sonderposten aus Zuwendungen 611,50 585 611 611 611 611 29100.41590000 Sonstige Sonderposten 28 55590.41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 Zwecke / von Sonstigen 55590.41510000 Sonderposten aus Zuwendungen 2.976,24 2.977 2.976 2.976 2.976 2.976 61131.41111000 Schlüsselzuweisung A 22.696,00 11.878 16.456 16.456 16.456 16.456 E 3 + Erträge der sozialen Sicherung 42 E 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.240,08 2.240 2.238 2.238 2.238 2.238 43 54111.43700000 Erträge aus der Auflösung von 718,54 719 718 718 718 718 Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte 54112.43700000 Erträge aus der Auflösung von 614,85 615 614 614 614 614 Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte 55590.43700000 Erträge aus der Auflösung von 906,69 906 906 906 906 906 Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte E 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 441, 443-445 E 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 442 E 7 + Sonstige laufende Erträge 36.779,93 1.700 1.825 1.825 1.825 1.825 451-452, 46 11100.46614000 Erträge aus der Auflösung von 876,00 900 925 925 925 925 Rückstellungen 11420.46621000 Erträge aus Zuschreibungen / von immateriellen Vermögensgegenständen und 0,57 Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens 54150.46250000 Konzessionsabgaben 902,50 800 900 900 900 900 55510.46112000 Erträge aus der Veräußerung von 35.000,00 Grundstücken und Gebäuden 55590.46621000 Erträge aus Zuschreibungen / von immateriellen Vermögensgegenständen und 0,86 Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens

Ortsgemeinde Affler 2020 / 2021

Ergebnisse Ansätze Ansätze Ansätze Planungs- Planungs- einschl. daten daten Rechen- Konto- lfd. Nr. Ergebnis- und Finanzhaushalt Nachträge vorschriften nummer 2018 2019 2020 2021 2022 2023 in € 54112.53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse 824,23 824 825 825 825 825 als Nutzungsberechtigter 55590.53580000 Straßen, Wege, Plätze und 3.983,89 3.983 3.984 3.984 3.984 3.984 Verkehrslenkungsanlagen – Zuwendungen, Umlagen und sonstige E 12 23.493,96 24.495 27.677 27.677 27.677 27.677 54 Transferaufwendungen 11135.54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende 247,00 250 250 250 250 250 Zwecke / an Sonstige 28100.54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende 110,00 110 110 110 110 110 Zwecke / an Sonstige 36520.54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und 1.056,96 2.900 1.500 1.500 1.500 1.500 Gemeindeverbände 61152.54411000 Umlage zur Finanzierung des Fonds 372,00 169 Deutsche Einheit 61154.54421000 Allgemeine Umlagen an 10.244,00 10.125 12.183 12.183 12.183 12.183 Gemeindeverbände / Landkreise 61155.54423000 Allgemeine Umlagen an 11.464,00 10.941 13.634 13.634 13.634 13.634 Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden E 13 – Aufwendungen der sozialen Sicherung 55 E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen 14.681,44 615 380 380 400 400 56 11136.56930000 Repräsentationen 40,00 150 150 150 150 150 11455.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, 20,51 25 25 25 25 25 Berufsvertretungen und Vereinen 11460.56410000 Versicherungsbeiträge 70,97 80 80 80 90 90 12125.56310000 Büromaterial 180 29100.56410000 Versicherungsbeiträge 122,95 70 125 125 135 135 55510.56410000 Versicherungsbeiträge 197,08 110 55510.56512000 Sachanlagen 14.229,93

Summe der laufenden Aufwendungen aus Summe E 9 bis E 15 51.669,89 38.049 40.975 40.975 41.045 41.045 Verwaltungstätigkeit E 14 E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 27.048,77 -5.066 -2.062 -2.062 -2.132 -2.132 E 8 ./. E 15 E 17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge 47 – Zinsaufwendungen und sonstige E 18 145,56 190 85 80 75 70 57 Finanzaufwendungen 61221.57514000 Zinsen und sonstige 94,01 90 85 80 75 70 Finanzaufwendungen an Landesbanken 61223.57430000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und 51,55 100 Gemeindeverbände Saldo der Zins- und sonstige Finanzerträge und E 19 -145,56 -190 -85 -80 -75 -70 E 17 ./. E 18 -aufwendungen E 20 Ordentliches Ergebnis 26.903,21 -5.256 -2.147 -2.142 -2.207 -2.202 E 16 + E 19 + außerordentliche Erträge 499 – außerordentliche Aufwendungen 599 E 21 Außerordentliches Ergebnis 499 ./. 599 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 481 Aufwendungen aus internen 581 Leistungsbeziehungen E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 481 ./. 581

Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Summe E 20 bis E 23 26.903,21 -5.256 -2.147 -2.142 -2.207 -2.202 Jahresfehlbetrag) E 22

Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Summe F 20 bis F 23 7.282,00 -5.762 -2.669 -2.664 -2.729 -2.724 Ein- und Auszahlungen F 22 F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 37.700 681 55590.68160000 Anzahlungen auf 37.700 Investitionszuwendungen + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen F 25 20.300 682-683 Entgelten 55590.68260000 Anzahlungen für Beiträge 20.300 F 26 + Sonstige Investitionseinzahlungen 684-689

Summe der Einzahlungen aus Summe F 24 bis F 27 58.000 Investitionstätigkeit F 26

Ortsgemeinde Affler 2020 / 2021

Ergebnisse Ansätze Ansätze Ansätze Planungs- Planungs- einschl. daten daten Rechen- Konto- lfd. Nr. Ergebnis- und Finanzhaushalt Nachträge vorschriften nummer 2018 2019 2020 2021 2022 2023 in € – Auszahlungen für immaterielle F 28 781, 784 Vermögensgegenstände F 29 – Auszahlungen für Sachanlagen 58.000 785 55590.78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für 58.000 geleistete Anzahlungen F 30 – Auszahlungen für Finanzanlagen 786 F 31 – Sonstige Investitionsauszahlungen 787-789

Summe der Auszahlungen aus Summe F 28 bis F 32 58.000 Investitionstätigkeit F 31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus F 33 F 27 ./. F 32 Investitionstätigkeit F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag 7.282,00 -5.762 -2.669 -2.664 -2.729 -2.724 F 23 + F 33 F 35 + Aufnahme von Investitionskrediten 691-692 F 36 – Tilgung von Investitionskrediten 543,51 440 445 450 455 460 791-792 61250.79251000 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Kredite in Euro-Währung 543,51 440 445 450 455 460 (fester Zins) Saldo der Ein- und Auszahlungen aus F 37 -543,51 -440 -445 -450 -455 -460 F 35 ./. F 36 Investitionskrediten Veränderung der Forderungen gegenüber der (695+696) ./.

F 38 Verbandsgemeinden im Rahmen der -6.738,49 (795+796) Einheitskasse Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber (693+694) ./.

F 39 der Verbandsgemeinde im Rahmen der 6.202 3.114 3.114 3.184 3.184 (793+794) Einheitskasse

Ortsgemeinde Affler 2020 /2021

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte Teilhaushalt Produkt Bezeichnung 01 Teilhaushalt 1 11100 Verwaltungssteuerung 11131 Öffentlichkeitsarbeit 11135 Veranstaltungen und Aktionen 11136 Ehrungen, Jubiläen 11420 Liegenschaften 11450 Sonstige zentrale Dienste Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw. Verw 11455 altungsangehörige (sowe 11460 Versicherungen 12125 Kommunalwahlen 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Relig 29100 ionsgemeinschaften 36520 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lerns tuben 54111 Straßen 54112 Verkehrsausstattung 54130 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdiens t 54150 Konzessionsabgaben 55510 Kommunale Forstwirtschaft 55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege 57318 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen 02 Teilhaushalt 2 61112 Gemeindesteuern 61113 Gemeindeanteil Einkommensteuer 61114 Gemeindeanteil Umsatzsteuer 61131 Schlüsselzuweisungen, Investitionsschlüsselzuweisungen Erstattung von Umlagen (§ 24 Abs. 4 LFAG Finanzierung Fonds 61145 Deutsche Einheit) 61152 Umlage zur Finanzierung des Fonds Deutscher Einhe it 61154 Kreisumlagen 61155 Verbandsgemeindeumlagen 61161 Gewerbesteuerumlage Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 21 61171 LFAG) 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 61213 Zinsen aus Krediten zur Liquiditätssicherung 61214 Zinsen (§ 233a AO) 61221 Zinsen Darlehen 61223 Zinsen für Kredite zur Lquiditätssicherung 61225 Zinsen (§ 233a AO) 61250 Ein- und Auszahlungen für Kredite

07.02.2019 14:42:31 h:/hkr/form-verwaltung/f- 27 Nutzer: 00120 Mainz teilhaushaltsübersicht.rtf Ortsgemeinde Affler 2020 Teilhaushalt Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produkt 1110 Verwaltungssteuerung Ortsbürgermeister, Sachgebietsleiter Organisation - Alexander Schaal

E 7 + Sonstige laufende Erträge 876,00 900 925 925 925 925 46 Erträge aus der Auflösung von 46614000 876,00 900 925 925 925 925 Rückstellungen Summe der laufenden Erträge aus Summe E1 bis E 8 876,00 900 925 925 925 925 Verwaltungstätigkeit E 7 E 9 – Personal- und Versorgungsaufwendungen 6.791,00 4.500 4.660 4.660 4.660 4.660 50-51 50110000 Bürgermeister 3.552,00 3.600 3.735 3.735 3.735 3.735 Versorgungsaufwendungen / 51130000 876,00 900 925 925 925 925 ehrenamtlich Tätige Zuführungen zu 51700000 2.363,00 Ehrensoldrückstellungen Summe der laufenden Aufwendungen aus Summe E 9 E 15 6.791,00 4.500 4.660 4.660 4.660 4.660 Verwaltungstätigkeit bis E 14 E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -5.915,00 -3.600 -3.735 -3.735 -3.735 -3.735 E 8 ./. E15 E 20 Ordentliches Ergebnis -5.915,00 -3.600 -3.735 -3.735 -3.735 -3.735 E 16 + E 19 Jahresergebnis (Jahresüberschuss Summe E 20 E 23 -5.915,00 -3.600 -3.735 -3.735 -3.735 -3.735 /Jahresfehlbetrag) bis E 22

Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Summe F 20 F 23 -4.428,00 -4.500 -4.660 -4.660 -4.660 -4.660 Ein- und Auszahlungen bis F22 F 34 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag -4.428,00 -4.500 -4.660 -4.660 -4.660 -4.660 F 23 + F 33

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1 ) Produkt: 1110 - Verwaltungssteuerung Verbale Beschreibung des Produktes: 11100 - Verwaltungssteuerung - Hierunter fallen die Aufwendungen für den Ortsbürgermeister, die ehemaligen Ortsbürgermeister sowie die Verfügungsmittel des Ortsbürgermeisters Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse Art der Aufgabe: Funktionsaufgabe, Pflichtaufgabe Zielgruppe: Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde, Ortsgemeinderat und ggfls. Ausschüsse, Beschäftigte der Ortsgemeinde Ziele: Zeitnahe Vorbereitung und Umsetzung der Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse; Erledigung der Verwaltungsgeschäfte in konstruktiver Zusammenarbeit mit der Verbandsgemeindeverwaltung; Gemeinsame Ausführung des Haushaltes der Ortsgemeinde mit der Verbandsgemeindeverwaltung unter Berücksichtigung der Haushaltsgrundsätze nach der Gemeindeordnung; Förderung des ehrenamtlichen Engagements der Bürger und Einwohner Leistungen und Kennzahlen 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Leistungen mit Leistungsmengen Grund-/Kennzahlen: Bezeichnung 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Erläuterungen Die Zuführungen zu den Ehrensoldrückstellungen dienen dazu, den Barwert des Ehrensoldanspruchs nach 15 Jahren Amtszeit aufzubauen. Die Ehrensoldrückstellungen sind vollständig aufgebaut, so dass hier keine Veranschlagung mehr zu erfolgen hat. Im Zuge der jährlichen Neubewertung durch die Rheinische Versorgungskasse kann es aber weiterhin zu jährlichen Veränderungen (Zu- bzw. Abgänge) kommen. Die Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen stellen den Abbau des Rückstellungsbetrages der ehrensoldempfangenden Ortsbürgermeister dar. Es erfolgt eine parallele Auflösung der Rückstellung zu den tatsächlich zu zahlenden Versorgungsaufwendungen. Gemäß der Aufwandsentschädigungsverordnung RLP wurde die Erhöhung der Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Ortsbürgermeister/-innen um 5% ab 01.07.2019 erhöht. Dementsprechend wird der Ansatz für Ortsbürgermeister/-innen und Ehrensoldempfänger/-innen sowie deren Sozialleistungen ab 2020 um 5 % erhöht.

Ortsgemeinde Affler 2020 / 2021 Teilhaushalt Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produkt 1113 Öffentlichkeitsarbeit Ortsbürgermeister, Sachgebietsleiter Organisation, Alexander Schaal

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 ) Erläuterung Ergebnisse Ansätze einschl. Ansätze Ansätze Planungsdaten Planungsdaten Nachträge Rechen- Konto- lfd. Nr. Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2018 2019 2020 2021 2022 2023 vorschriften nummer in € + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und E 2 247,00 225 225 225 225 41 sonstige Transfereinzahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für 41443000 laufende Zwecke von Gemeinden und 75,00 75 75 75 75 Gemeindeverbänden Zuweisungen und Zuschüsse für 41490000 172,00 150 150 150 150 laufende Zwecke / von Sonstigen Summe der laufenden Erträge aus Summe E1 bis E 8 247,00 225 225 225 225 Verwaltungstätigkeit E 7 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige E 12 247,00 250 250 250 250 250 54 Transferaufwendungen Zuweisungen und Zuschüsse für 54190000 247,00 250 250 250 250 250 laufende Zwecke / an Sonstige E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen 40,00 150 150 150 150 150 56 56930000 Repräsentationen 40,00 150 150 150 150 150 Summe der laufenden Aufwendungen aus Summe E 9 E 15 287,00 400 400 400 400 400 Verwaltungstätigkeit bis E 14 E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -40,00 -400 -175 -175 -175 -175 E 8 ./. E15 E 20 Ordentliches Ergebnis -40,00 -400 -175 -175 -175 -175 E 16 + E 19 Jahresergebnis (Jahresüberschuss Summe E 20 E 23 -40,00 -400 -175 -175 -175 -175 /Jahresfehlbetrag) bis E 22

Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Summe F 20 F 23 -212,00 -400 -175 -175 -175 -175 Ein- und Auszahlungen bis F22 F 34 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag -212,00 -400 -175 -175 -175 -175 F 23 + F 33

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1 ) Produkt: 1113 - Öffentlichkeitsarbeit Verbale Beschreibung des Produktes: 11135 - Veranstaltungen und Aktionen - Die Veranstaltung des Altentages wird als ehrenamtliche Leistung erbracht 11136 - Ehrungen und Jubiläen - Die Ortsgemeinde stellt Repräsentationsmittel bereit für besondere Anlässe wie Goldene Hochzeiten, besondere Geburtstage und Vereinsjubiläen Auftragsgrundlage: Beschlüsse des Ortsgemeinderates Art der Aufgabe: Freiwillige Aufgabe Zielgruppe: Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde Ziele: Der Altentag soll in angemessenem Rahmen aber dennoch kostengünstig mit Hilfe von ehrenamtlich Engagierten durchgeführt werden; Die Ehrungen sollen den ehrenamtlichen Einsatz sowie die kulturelle Vielfalt in der Ortsgemeinde fördern und anerkennen. Leistungen und Kennzahlen 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Leistungen mit Leistungsmengen Grund-/Kennzahlen: Bezeichnung 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Erläuterungen Die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke dienen zur Finanzierung des Altentages und der Aktion "Saubere Landschaft".

Ortsgemeinde Affler 2020 Teilhaushalt Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produkt 1142 Liegenschaften Ortsbürgermeister, Sachgebietsleiter Bauen - Manfred Dichter

E 7 + Sonstige laufende Erträge 0,57 46 Erträge aus Zuschreibungen / von immateriellen 46621000 Vermögensgegenständen und 0,57 Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens Summe der laufenden Erträge aus Summe E1 bis E 8 0,57 Verwaltungstätigkeit E 7 E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 0,57 E 8 ./. E15 E 20 Ordentliches Ergebnis 0,57 E 16 + E 19 Jahresergebnis (Jahresüberschuss Summe E 20 E 23 0,57 /Jahresfehlbetrag) bis E 22

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1 ) Produkt: 1142 - Liegenschaften Verbale Beschreibung des Produktes: 11420 - Liegenschaften - Hierbei handelt es sich um die gemeindlichen Liegenschaften, die keiner besonderen Aufgabe der Kommune unterliegen Auftragsgrundlage: Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse, Miet- und Pachtrecht Art der Aufgabe: Zielgruppe: Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde Ziele: Wirtschaftliche Verpachtung von landwirtschaftlichen Flächen Leistungen und Kennzahlen 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Leistungen mit Leistungsmengen Grund-/Kennzahlen: Bezeichnung 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Erläuterungen

Ortsgemeinde Affler 2020 / 2021 Teilhaushalt Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produkt 1145 Sonstige zentrale Dienste Ortsbürgermeister, Sachgebietsleiter Organisation - Alexander Schaal

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 ) Erläuterung Ergebnisse Ansätze einschl. Ansätze Ansätze Planungsdaten Planungsdaten Nachträge Rechen- Konto- lfd. Nr. Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2018 2019 2020 2021 2022 2023 vorschriften nummer in € E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen 20,51 25 25 25 25 25 56 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, 56420000 20,51 25 25 25 25 25 Berufsvertretungen und Vereinen Summe der laufenden Aufwendungen aus Summe E 9 E 15 20,51 25 25 25 25 25 Verwaltungstätigkeit bis E 14 E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -20,51 -25 -25 -25 -25 -25 E 8 ./. E15 E 20 Ordentliches Ergebnis -20,51 -25 -25 -25 -25 -25 E 16 + E 19 Jahresergebnis (Jahresüberschuss Summe E 20 E 23 -20,51 -25 -25 -25 -25 -25 /Jahresfehlbetrag) bis E 22

Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Summe F 20 F 23 -20,51 -25 -25 -25 -25 -25 Ein- und Auszahlungen bis F22 F 34 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag -20,51 -25 -25 -25 -25 -25 F 23 + F 33

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1 ) Produkt: 1145 - Sonstige zentrale Dienste Verbale Beschreibung des Produktes: 11450 - Sonstige zentrale Dienste - Hierunter fallen die Geschäftsausgaben des Ortsbürgermeisters sowie evtl. Kosten für Botendienste 11455 - Einrichtungen für die gesamte Verwaltung - Die Mitgliedsbeiträge dienen jeweils individuellen Zwecken, daher erfolgt eine zentrale Ausweisung bei dieser Leistung Auftragsgrundlage: Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse Art der Aufgabe: Funktionsaufgabe Zielgruppe: Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde, Vereine und Verbände Ziele: Einsatz der Geschäftsausgaben zur effizienten Aufgabenerledigung des Ortsbürgermeisters; Wahrnehmung der Interessen der Ortsgemeinde durch Gemeinde- und Städtebund; Förderung gemeinnütziger Verein und Verbände Leistungen und Kennzahlen 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Leistungen mit Leistungsmengen Grund-/Kennzahlen: Bezeichnung 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Erläuterungen Die Ortsgemeinde ist Mitglied beim Gemeinde- und Städtebund Rheinland- Pfalz.

Ortsgemeinde Affler 2020 Teilhaushalt Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produkt 1146 Versicherungen Ortsbürgermeister, Sachgebietsleiter Organisation - Alexander Schaal

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 ) Erläuterung Ergebnisse Ansätze einschl. Ansätze Ansätze Planungsdaten Planungsdaten Nachträge Rechen- Konto- lfd. Nr. Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2018 2019 2020 2021 2022 2023 vorschriften nummer in € E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen 70,97 80 80 80 90 90 56 56410000 Versicherungsbeiträge 70,97 80 80 80 90 90 Summe der laufenden Aufwendungen aus Summe E 9 E 15 70,97 80 80 80 90 90 Verwaltungstätigkeit bis E 14 E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -70,97 -80 -80 -80 -90 -90 E 8 ./. E15 E 20 Ordentliches Ergebnis -70,97 -80 -80 -80 -90 -90 E 16 + E 19 Jahresergebnis (Jahresüberschuss Summe E 20 E 23 -70,97 -80 -80 -80 -90 -90 /Jahresfehlbetrag) bis E 22

Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Summe F 20 F 23 -70,97 -80 -80 -80 -90 -90 Ein- und Auszahlungen bis F22 F 34 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag -70,97 -80 -80 -80 -90 -90 F 23 + F 33

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1 ) Produkt: 1146 - Versicherungen Verbale Beschreibung des Produktes: 11460 - Versicherungen - Hierunter fallen die allgemeine Haftpflichtversicherung der Ortsgemeinde, die Beitragsumlage zur Unfallkasse Rheinland-Pfalz (Berufsgenossenschaft) und der Rechtsschutzversicherungsbeitrag. Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung, Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse, Versicherungsverträge, Unfallverhütungsvorschriften Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe Zielgruppe: Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde, Beschäftigte der Ortsgemeinde Ziele: Abschluss von wirtschaftlichen Versicherungsverträgen; Verhütung von Unfällen und Haftpflichtversicherungsfällen; Effiziente Abwicklung von entstandenen Versicherungsfällen Leistungen und Kennzahlen 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Leistungen mit Leistungsmengen Grund-/Kennzahlen: Bezeichnung 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Erläuterungen Hier werden die Beiträge für die gemeindliche Haftpflichtversicherung sowie für die Unfallversicherung veranschlagt.

Ortsgemeinde Affler 2020 / 2021 Teilhaushalt Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung Produkt 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen Ortsbürgermeister, Sachgebietsleiter Organisation - Alexander Schaal

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 ) Erläuterung Ergebnisse Ansätze einschl. Ansätze Ansätze Planungsdaten Planungsdaten Nachträge Rechen- Konto- lfd. Nr. Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2018 2019 2020 2021 2022 2023 vorschriften nummer in € E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen 180 56 56310000 Büromaterial 180 Summe der laufenden Aufwendungen aus Summe E 9 E 15 180 Verwaltungstätigkeit bis E 14 E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -180 E 8 ./. E15 E 20 Ordentliches Ergebnis -180 E 16 + E 19 Jahresergebnis (Jahresüberschuss Summe E 20 E 23 -180 /Jahresfehlbetrag) bis E 22

Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Summe F 20 F 23 -180 Ein- und Auszahlungen bis F22 F 34 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag -180 F 23 + F 33

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1 ) Produkt: 1212 - Wahlen und sonstige Abstimmungen Verbale Beschreibung des Produktes: 12125 - Kommunalwahlen - Die Kommunalwahlen werden mit Unterstützung von ehrenamtlichen Wahlhelfern in der Ortsgemeinde durchgeführt Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung, Kommunalwahlgesetz, Kommunalwahlordnung, Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe Zielgruppe: Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde Ziele: Kostengünstige Durchführung der Wahlen; Zeitnahe Ermittlung der Wahlergebnisse Leistungen und Kennzahlen 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Leistungen mit Leistungsmengen Grund-/Kennzahlen: Bezeichnung 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Erläuterungen In den Jahren, in denen voraussichtlich eine Kommunalwahl ansteht, werden Veranschlagungen vorgenommen.

Ortsgemeinde Affler 2020 Teilhaushalt Haupt-Produktbereich 2 Schule und Kultur Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege Produkt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege Ortsbürgermeister

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 ) Erläuterung Ergebnisse Ansätze einschl. Ansätze Ansätze Planungsdaten Planungsdaten Nachträge Rechen- Konto- lfd. Nr. Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2018 2019 2020 2021 2022 2023 vorschriften nummer in € – Zuwendungen, Umlagen und sonstige E 12 110,00 110 110 110 110 110 54 Transferaufwendungen Zuweisungen und Zuschüsse für 54190000 110,00 110 110 110 110 110 laufende Zwecke / an Sonstige Summe der laufenden Aufwendungen aus Summe E 9 E 15 110,00 110 110 110 110 110 Verwaltungstätigkeit bis E 14 E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -110,00 -110 -110 -110 -110 -110 E 8 ./. E15 E 20 Ordentliches Ergebnis -110,00 -110 -110 -110 -110 -110 E 16 + E 19 Jahresergebnis (Jahresüberschuss Summe E 20 E 23 -110,00 -110 -110 -110 -110 -110 /Jahresfehlbetrag) bis E 22

Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Summe F 20 F 23 -110,00 -110 -110 -110 -110 -110 Ein- und Auszahlungen bis F22 F 34 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag -110,00 -110 -110 -110 -110 -110 F 23 + F 33

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1 ) Produkt: 2810 - Heimat- und sonstige Kulturpflege Verbale Beschreibung des Produktes: 28100 - Heimat- und sonstige Kulturpflege - Die Ortsgemeinde unterstützt die ortsansässigen Vereine in Form von Annerkennungsbeträgen Auftragsgrundlage: Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse Art der Aufgabe: Freiwillige Aufgabe Zielgruppe: Vereine und Verbände Ziele: Förderung der kulturellen Arbeit; Förderung der Heimat- und Brauchtumspflege; Förderung der Nachwuchsarbeit Leistungen und Kennzahlen 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Leistungen mit Leistungsmengen Grund-/Kennzahlen: Bezeichnung 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Erläuterungen Die Ortsgemeinde gewährt der Freiwilligen Feuerwehr eine Zuwendung gemäß Gemeinderatsbeschluss vom 12.12.2001.

Ortsgemeinde Affler 2020 / 2021 Teilhaushalt Haupt-Produktbereich 2 Schule und Kultur Produktbereich 29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Relig ionsgemeinschaften Produkt 2910 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Relig Ortsbürgermeister ionsgemeinschaften

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 ) Erläuterung Ergebnisse Ansätze einschl. Ansätze Ansätze Planungsdaten Planungsdaten Nachträge Rechen- Konto- lfd. Nr. Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2018 2019 2020 2021 2022 2023 vorschriften nummer in € + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und E 2 611,50 613 611 611 611 611 41 sonstige Transfereinzahlungen 41510000 Sonderposten aus Zuwendungen 611,50 585 611 611 611 611 41590000 Sonstige Sonderposten 28 Summe der laufenden Erträge aus Summe E1 bis E 8 611,50 613 611 611 611 611 Verwaltungstätigkeit E 7 E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 46,48 50 50 50 50 50 52 Aufwendungen für Energie 52220000 46,48 50 50 50 50 50 (Wasser/Abwasser) E 11 – Abschreibungen 620,66 621 621 621 621 621 53 Abschreibungen auf bebaute 53490000 Grundstücke und grundstücksgleiche 620,66 621 621 621 621 621 Rechte / mit sonstigen Gebäuden E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen 122,95 70 125 125 135 135 56 56410000 Versicherungsbeiträge 122,95 70 125 125 135 135 Summe der laufenden Aufwendungen aus Summe E 9 E 15 790,09 741 796 796 806 806 Verwaltungstätigkeit bis E 14 E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -178,59 -128 -185 -185 -195 -195 E 8 ./. E15 E 20 Ordentliches Ergebnis -178,59 -128 -185 -185 -195 -195 E 16 + E 19 Jahresergebnis (Jahresüberschuss Summe E 20 E 23 -178,59 -128 -185 -185 -195 -195 /Jahresfehlbetrag) bis E 22

Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Summe F 20 F 23 -122,95 -120 -175 -175 -185 -185 Ein- und Auszahlungen bis F22 F 34 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag -122,95 -120 -175 -175 -185 -185 F 23 + F 33

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1 ) Produkt: 2910 - Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Relig ionsgemeinschaften Verbale Beschreibung des Produktes: 29100 - Förderung von Kirchengemeinden - Die Ortsgemeinde unterhält und bewirtschaftet die örtliche Kapelle Auftragsgrundlage: Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse Art der Aufgabe: Freiwillige Aufgabe Zielgruppe: Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde Ziele: Kostengünstige Unterhaltung und Bewirtschaftung der Kapelle Leistungen und Kennzahlen 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Leistungen mit Leistungsmengen Grund-/Kennzahlen: Bezeichnung 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Erläuterungen Die Ortsgemeinde übernimmt über den Haushalt den Versicherungsbeitrag und die Energieaufwendungen für die Kapelle.

Ortsgemeinde Affler 2020 Teilhaushalt Haupt-Produktbereich 3 Soziales und Jugend Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produkt 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lerns tuben Ortsbürgermeister, Fachbereichsleiter 2 - Stefan Ewen

Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Summe F 20 F 23 -1.220,57 -2.900 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 Ein- und Auszahlungen bis F22 – Auszahlungen für immaterielle F 28 781, 784 Vermögensgegenstände Auszahlungen für Anzahlungen auf 78440000 immaterielle Vermögensgegenstände Summe der Auszahlungen aus Summe F 28 F 32 Investitionstätigkeit bis F 31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus F 33 F 27 ./. F 32 Investitionstätigkeit F 34 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag -1.220,57 -2.900 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 F 23 + F 33

Ortsgemeinde Affler 2020 / 2021 Teilhaushalt Haupt-Produktbereich 3 Soziales und Jugend Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produkt 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lerns tuben Ortsbürgermeister, Fachbereichsleiter 2 - Stefan Ewen

Investitionsübersicht

bis Ansatz Ansätze Planungsdaten Planungsdaten Planungsdaten Gesamtein-/

einschließlich der weiteren -auszahlungen des Haushalts- Haushaltsjahre (über den

vorjahres bis zum Gesamtzeitraum

Produkt bereitgestellte Abschluss der der Maßnahme) (Leistung) Teilhaushalt Mittel 2020 2021 2022 2023 Maßnahme in €

3652001 Erweiterung und Generalsanierung Kita Daleiden Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0,00 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 35.000,00 0 0 0 0 0 35.000,00 darunter mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren 3652 bereits gebunden 0 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen 0 0 0 0 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -35.000,00 0 0 0 0 0 -35.000,00

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1 ) Produkt: 3652 - Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lerns tuben Verbale Beschreibung des Produktes: 36520 - Kindertagesstätten, Kindergärten - Der Kindergarten wird von der Ortsgemeinde Daleiden betrieben. Die Ortsgemeinde beteiligt sich an den Personal- und Sachkosten nach den Einwohneranteilen des Einzugsgebietes bzw. nach der Kinderzahl, die den Kindergarten besuchen. Auftragsgrundlage: Kinder- und Jugendhilfegesetz, Kindertagesstättengesetz, Tagesbetreuungsausbaugesetz, Zweckvereinbarung Kindergarten, Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe Zielgruppe: Kinder, Eltern, Erziehungsberechtigte Ziele: Bereitstellung bzw. Mitfinanzierung der erforderlichen Personal- und Sachausstattung Leistungen und Kennzahlen 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Leistungen mit Leistungsmengen Grund-/Kennzahlen: Bezeichnung 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Erläuterungen Die Ortsgemeinden aus dem Einzugsbereich des Kindergartens erstatten nach Einwohneranteilen insgesamt 15 % der anerkannten Personalkosten an die Ortsgemeinde Daleiden. Das Sachkostenbudget wird nach der jeweiligen Kinderzahl auf die beteiligten Ortsgemeinden verteilt. Der Ansatz konnte fast halbiert werden, da derzeit kein Sachkostenanteil zu zahlen ist.

Ortsgemeinde Affler 2020 Teilhaushalt Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produkt 5411 Gemeindestraßen Ortsbürgermeister, Sachgebietsleiter Bauen - Manfred Dichter

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 ) Erläuterung Ergebnisse Ansätze einschl. Ansätze Ansätze Planungsdaten Planungsdaten Nachträge Rechen- Konto- lfd. Nr. Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2018 2019 2020 2021 2022 2023 vorschriften nummer in € E 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.333,39 1.334 1.332 1.332 1.332 1.332 43 Erträge aus der Auflösung von 43700000 Sonderposten für Beiträge und ähnliche 1.333,39 1.334 1.332 1.332 1.332 1.332 Entgelte Summe der laufenden Erträge aus Summe E1 bis E 8 1.333,39 1.334 1.332 1.332 1.332 1.332 Verwaltungstätigkeit E 7 E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 388,73 1.000 860 860 910 910 52 52210000 Aufwendungen für Energie (Strom) 235,55 450 300 300 350 350 Straßen, Wege, Plätze und 52338000 153,18 550 560 560 560 560 Verkehrslenkungsanlagen E 11 – Abschreibungen 1.621,73 1.620 1.623 1.623 1.623 1.623 53 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte 53230000 824,23 824 825 825 825 825 Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter Straßen, Wege, Plätze und 53580000 797,50 796 798 798 798 798 Verkehrslenkungsanlagen Summe der laufenden Aufwendungen aus Summe E 9 E 15 2.010,46 2.620 2.483 2.483 2.533 2.533 Verwaltungstätigkeit bis E 14 E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -677,07 -1.286 -1.151 -1.151 -1.201 -1.201 E 8 ./. E15 E 20 Ordentliches Ergebnis -677,07 -1.286 -1.151 -1.151 -1.201 -1.201 E 16 + E 19 Jahresergebnis (Jahresüberschuss Summe E 20 E 23 -677,07 -1.286 -1.151 -1.151 -1.201 -1.201 /Jahresfehlbetrag) bis E 22

Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Summe F 20 F 23 -388,73 -1.000 -860 -860 -910 -910 Ein- und Auszahlungen bis F22 F 34 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag -388,73 -1.000 -860 -860 -910 -910 F 23 + F 33

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1 ) Produkt: 5411 - Gemeindestraßen Verbale Beschreibung des Produktes: 54111 - Gemeindestraßen - Die Ortsgemeinde ist zuständig für die Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb der öffentlichen Gemeindestraßen und von Nebenanlagen (Gehwege). 54112 - Verkehrsausstattung - Der Betrieb und die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung erfolgt im Rahmen des bestehenden Straßenbeleuchtungsvertrages mit dem Stromnetzbetreiber. 54117 -Gehwege- Die Unterhaltung und Instandsetzung der Gehwege obliegt der Ortsgemeinde. Auftragsgrundlage: Landesstraßengesetz, Gemeindeordnung, Ausbau- und Erschließungsbeitragssatzungen, Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe Zielgruppe: Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde, Verkehrsteilnehmer, Anlieger von Straßen Ziele: Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht; Werterhaltung durch ordnungsgemäße Unterhaltung; Steigerung der Energieeffizienz bei der Straßenbeleuchtung Leistungen und Kennzahlen 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Leistungen mit Leistungsmengen Grund-/Kennzahlen: Bezeichnung 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Erläuterungen Die haushaltsmäßigen Belastungen aus der Abschreibung der Gemeindestraßen reduzieren sich durch die Auflösung der zur Finanzierung erhobenenen Beiträge bzw. der gewährten Landeszuweisungen. Diese Auflösungen sind im Haushalt als "Sonderposten aus Zuwendungen" bzw. als "Sonstige Sonderposten" dargestellt. Soweit "Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände veranschlagt wurden, handelt es sich hierbei um die Investitionskostenzuschüsse zur Straßenbeleuchtung. Auch hierzu werden entsprechende Sonderposten aus Beiträgen gegenübergestellt.

Ortsgemeinde Affler 2020 / 2021 Teilhaushalt Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produkt 5413 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdiens t Ortsbürgermeister, Sachgebietsleiter Bauen - Manfred Dichter

Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Summe F 20 F 23 -120 -120 -120 -120 -120 Ein- und Auszahlungen bis F22 F 34 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag -120 -120 -120 -120 -120 F 23 + F 33

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1 ) Produkt: 5413 - Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdiens t Verbale Beschreibung des Produktes: 54130 - Kommunaler Winterdienst - Der Winterdienst an Ortsstraßen und Gehwegen ist grundsätzlich durch Satzung auf die Anlieger delegiert. Die Ortsgemeinde gewährleistet den Winterdienst für die Bereiche, an denen keine Anlieger zuständig sind. Teilweise geschieht dies auch lediglich durch Bereitstellung von Streusalz. Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung, Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe Zielgruppe: Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde, Verkehrsteilnehmer, Anlieger von Straßen Ziele: Erfüllung der Verkehrssicherungspflichten Leistungen und Kennzahlen 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Leistungen mit Leistungsmengen Grund-/Kennzahlen: Bezeichnung 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Erläuterungen

Ortsgemeinde Affler 2020 Teilhaushalt Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produkt 5415 Konzessionsabgaben Ortsbürgermeister, Sachgebietsleiter - Michael Mainz

E 7 + Sonstige laufende Erträge 902,50 800 900 900 900 900 46 46250000 Konzessionsabgaben 902,50 800 900 900 900 900 Summe der laufenden Erträge aus Summe E1 bis E 8 902,50 800 900 900 900 900 Verwaltungstätigkeit E 7 E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 902,50 800 900 900 900 900 E 8 ./. E15 E 20 Ordentliches Ergebnis 902,50 800 900 900 900 900 E 16 + E 19 Jahresergebnis (Jahresüberschuss Summe E 20 E 23 902,50 800 900 900 900 900 /Jahresfehlbetrag) bis E 22

Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Summe F 20 F 23 458,86 800 900 900 900 900 Ein- und Auszahlungen bis F22 F 34 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag 458,86 800 900 900 900 900 F 23 + F 33

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1 ) Produkt: 5415 - Konzessionsabgaben Verbale Beschreibung des Produktes: 54150 - Konzessionsabgaben - Die Gemeinde erhält Konzessionsabgaben vom Stromnetzbertreiber für die Nutzung des öffentlichen Verkehrsraumes Auftragsgrundlage: Konzessionsabgabengesetz, Konzessionsabgabenverordnung, Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe Zielgruppe: Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde Ziele: Regelmäßige Kontrolle der Plausibilität der Abrechnungen Leistungen und Kennzahlen 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Leistungen mit Leistungsmengen Grund-/Kennzahlen: Bezeichnung 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Erläuterungen Soweit sich die Höhe der Konzessionsabgabe ändert, hängt dies mit der Entwicklung der Stromabnahmemengen bei den Tarifabnahmestellen zusammen. Strom aus Sonderverträgen führt zu einer niedrigeren Konzessionsabgabe. Die Grundzahl "Stromverbrauch" bezieht sich jeweils auf die letztverfügbare Spitzabrechnung, die in der Regel 2 Jahre vor dem Haushaltsjahr liegt. In den Rechnungsergebnissen sind ggfls auch Nach- und Rückzahlungen für zurückliegende Jahre enthalten.

Ortsgemeinde Affler 2020 / 2021 Teilhaushalt Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft Ortsbürgermeister

E 7 + Sonstige laufende Erträge 35.000,00 46 Erträge aus der Veräußerung von 46112000 35.000,00 Grundstücken und Gebäuden Summe der laufenden Erträge aus Summe E1 bis E 8 35.000,00 Verwaltungstätigkeit E 7 E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 42,00 45 52 52542000 Kostenerstattungen / an das Land 42,00 45 E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen 14.427,01 110 56 56410000 Versicherungsbeiträge 197,08 110 56512000 Sachanlagen 14.229,93 Summe der laufenden Aufwendungen aus Summe E 9 E 15 14.469,01 155 Verwaltungstätigkeit bis E 14 E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 20.530,99 -155 E 8 ./. E15 E 20 Ordentliches Ergebnis 20.530,99 -155 E 16 + E 19 Jahresergebnis (Jahresüberschuss Summe E 20 E 23 20.530,99 -155 /Jahresfehlbetrag) bis E 22

Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Summe F 20 F 23 -152,10 -155 Ein- und Auszahlungen bis F22 F 34 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag -152,10 -155 F 23 + F 33

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1 ) Produkt: 5551 - Kommunale Forstwirtschaft Verbale Beschreibung des Produktes: 55510 - Kommunale Forstwirtschaft - Die Ortsgemeinde ist im Besitz eines kommunalen Körperschaftswaldes für den ein Forsteinrichtungswerk geführt wird, aber aufgrund der Größe keine jährliche Forstwirtschaftplanung erfolgt. Auftragsgrundlage: Landeswaldgesetz, Landespflegegesetz, Zertifizierungsvorschriften, Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe Zielgruppe: Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde, Holzverarbeitende Betriebe Ziele: Erfüllung der Vorgaben des Forsteinrichtungswerkes Leistungen und Kennzahlen 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Leistungen mit Leistungsmengen Grund-/Kennzahlen: Bezeichnung 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Erläuterungen Der Gemeindewald wurde im Kalenderjahr 2019 veräußert, daher erfolgt zukünftig keine laufende Forstwirtschaftsplanung mehr.

Ortsgemeinde Affler 2020 Teilhaushalt Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege Produkt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege Ortsbürgermeister, Fachbereichsleiter Bauen - Manfred Dichter

E 7 + Sonstige laufende Erträge 0,86 46 Erträge aus Zuschreibungen / von immateriellen 46621000 Vermögensgegenständen und 0,86 Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens Summe der laufenden Erträge aus Summe E1 bis E 8 3.883,79 4.883 4.882 4.882 4.882 4.882 Verwaltungstätigkeit E 7 E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 52 Straßen, Wege, Plätze und 52338000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 Verkehrslenkungsanlagen E 11 – Abschreibungen 3.983,89 3.983 3.984 3.984 3.984 3.984 53 Straßen, Wege, Plätze und 53580000 3.983,89 3.983 3.984 3.984 3.984 3.984 Verkehrslenkungsanlagen Summe der laufenden Aufwendungen aus Summe E 9 E 15 3.983,89 4.983 4.984 4.984 4.984 4.984 Verwaltungstätigkeit bis E 14 E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -100,10 -100 -102 -102 -102 -102 E 8 ./. E15 E 20 Ordentliches Ergebnis -100,10 -100 -102 -102 -102 -102 E 16 + E 19 Jahresergebnis (Jahresüberschuss Summe E 20 E 23 -100,10 -100 -102 -102 -102 -102 /Jahresfehlbetrag) bis E 22 F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 37.700 681 Anzahlungen auf 68160000 37.700 Investitionszuwendungen + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen F 25 20.300 682-683 Entgelten 68260000 Anzahlungen für Beiträge 20.300 Summe der Einzahlungen aus Summe F 24 F 27 58.000 Investitionstätigkeit bis F 26 F 29 – Auszahlungen für Sachanlagen 58.000 785 Auszahlungen für Anlagen im Bau und 78590000 58.000 für geleistete Anzahlungen Summe der Auszahlungen aus Summe F 28 F 32 58.000 Investitionstätigkeit bis F 31

Ortsgemeinde Affler 2020 / 2021 Teilhaushalt Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege Produkt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege Ortsbürgermeister, Fachbereichsleiter Bauen - Manfred Dichter

Investitionsübersicht

bis Ansatz Ansätze Planungsdaten Planungsdaten Planungsdaten Gesamtein-/

einschließlich der weiteren -auszahlungen des Haushalts- Haushaltsjahre (über den

vorjahres bis zum Gesamtzeitraum

Produkt bereitgestellte Abschluss der der Maßnahme) (Leistung) Teilhaushalt Mittel 2020 2021 2022 2023 Maßnahme in €

5559001 55590.01 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 58.000,00 58.000 0 0 0 0 58.000,00 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 58.000,00 58.000 0 0 0 0 58.000,00 darunter mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren 5559 bereits gebunden 0 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen 0 0 0 0 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0,00

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1 ) Produkt: 5559 - Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege Verbale Beschreibung des Produktes: 55590 - Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege - Die Ortsgemeinde ist zuständig für den Ausbau und die Unterhaltung des gesamten Wegenetzes im Außenbereich Auftragsgrundlage: Kommunalabgabengesetz, Satzung über die Erhebung von Beiträgen für Feld- und Waldwege , Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe Zielgruppe: Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde, Grundstückseigentümer im Außenbereich, Jagdgenossen, Landwirte Ziele: Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht Leistungen und Kennzahlen 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Leistungen mit Leistungsmengen Grund-/Kennzahlen: Bezeichnung 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Erläuterungen Der Aufwand für die Unterhaltung der Feld- und Waldwege wird mit Ausnahme der ungedeckten Aufwendungen für Abschreibungen von der Jagdgenossenschaft erstattet. Bei den ungedeckten Aufwendungen handelt es sich in der Regel um den 10%-tigen Gemeindeanteil für vor 2007 ausgebaute Wirtschaftwege. Auskehrer werden zu einer Beitragsveranlagung herangezogen.

Ortsgemeinde Affler 2020 Teilhaushalt Haupt-Produktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft Produkt 6111 Steuern Ortsbürgermeister, Sachgebietsleiter Finanzen - Michael Mainz

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2 ) Erläuterung Ergebnisse Ansätze einschl. Ansätze Ansätze Planungsdaten Planungsdaten Nachträge Rechen- Konto- lfd. Nr. Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2018 2019 2020 2021 2022 2023 vorschriften nummer in € E 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 12.297,52 11.520 12.718 12.718 12.718 12.718 40 40110000 Grundsteuer A 1.656,25 1.650 1.650 1.650 1.650 1.650 40120000 Grundsteuer B 838,50 830 850 850 850 850 Gemeindeanteil an der 40210000 9.541,60 8.864 9.898 9.898 9.898 9.898 Einkommensteuer 40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 126,17 86 140 140 140 140 40330000 Hundesteuer 135,00 90 180 180 180 180 Summe der laufenden Erträge aus Summe E1 bis E 8 12.297,52 11.520 12.718 12.718 12.718 12.718 Verwaltungstätigkeit E 7 E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 12.297,52 11.520 12.718 12.718 12.718 12.718 E 8 ./. E15 E 20 Ordentliches Ergebnis 12.297,52 11.520 12.718 12.718 12.718 12.718 E 16 + E 19 Jahresergebnis (Jahresüberschuss Summe E 20 E 23 12.297,52 11.520 12.718 12.718 12.718 12.718 /Jahresfehlbetrag) bis E 22

Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Summe F 20 F 23 12.149,28 11.520 12.718 12.718 12.718 12.718 Ein- und Auszahlungen bis F22 F 34 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag 12.149,28 11.520 12.718 12.718 12.718 12.718 F 23 + F 33

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (02 Teilhaushalt 2 ) Produkt: 6111 - Steuern Verbale Beschreibung des Produktes: 61112 - Gemeindesteuern - Hierunter fallen die Grundsteuer A + B, die Gewerbesteuer und die Hundesteuer. Die Grundsteuer wird auf den Grundbesitz erhoben, die Gewerbesteuer auf den Gewerbeertrag. Die Hundesteuer wird je Hund, der im Gemeindegebiet gehalten wird, erhoben; die Steuersätze sind gestaffelt. 61113 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer - Als Einkommensteueranteil steht den Gemeinden ein 15 %-tiger Anteil des Gesamtaufkommens auf Landesebene zur Verfügung. Die Verteilung erfolgt nach Schlüsselzahlen, die nach den tatsächlich erwirtschafteten Einkommen der Einwohner unter Berücksichtigung von Kappungsgrenzen statistisch ermittelt werden. Die Schlüsselzahlen werden jeweils nach 3 Jahren fortgeschrieben. 61114 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer - Hier stehen 2,2 % der Gesamteinnahmen des Bundes zur Verfügung. Für die Verteilung dieses Anteils gelten jeweils besondere Schlüssel für die grundsätzliche Verteilung nach West- und Ostdeutschland sowie für die Verteilung auf die einzelnen Bundesländer. Innerhalb von Rheinland-Pfalz erfolgt die Verteilung wiederum mittels eines besonderen Schlüssels. Auftragsgrundlage: Abgabenordnung, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Kommunalabgabengesetz, Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Haushaltssatzung, Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe Zielgruppe: Grundstückseigentümer, Gewerbebetriebe, Hundebesitzer Ziele: Beachtung der Grundsätze der Einnahmebeschaffung nach § 94 GemO; Sicherstellung einer vollständigen Veranlagung; Rechtssichere Steuererhebung; Wirtschaftliche Mittelverwendung Leistungen und Kennzahlen 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Leistungen mit Leistungsmengen Grund-/Kennzahlen: Bezeichnung 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Erläuterungen Die Realsteuererträge wurden nach dem aktuellen Veranlagungsstand veranschlagt. Die Einnahmen aus der Einkommenssteuerbeteiligung haben sich verbessert aufgrund eines deutlich gestiegenen landesweiten Aufkommens. Die maßgebliche Verteilungsschlüsselzahl für die Ortsgemeinde (0,0000052 %) hat sich für das Haushaltsjahr 2020 nicht verändert. Die Einnahmen aus der Hundesteuer verdoppeln sich von 2018 zu 2020.

Ortsgemeinde Affler 2020 / 2021 Teilhaushalt Haupt-Produktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft Produkt 6113 Allgemeine Zuweisungen Ortsbürgermeister. Sachgebietsleiter - Michael Mainz

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2 ) Erläuterung Ergebnisse Ansätze einschl. Ansätze Ansätze Planungsdaten Planungsdaten Nachträge Rechen- Konto- lfd. Nr. Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2018 2019 2020 2021 2022 2023 vorschriften nummer in € + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und E 2 22.696,00 11.878 16.456 16.456 16.456 16.456 41 sonstige Transfereinzahlungen 41111000 Schlüsselzuweisung A 22.696,00 11.878 16.456 16.456 16.456 16.456 Summe der laufenden Erträge aus Summe E1 bis E 8 22.696,00 11.878 16.456 16.456 16.456 16.456 Verwaltungstätigkeit E 7 E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 22.696,00 11.878 16.456 16.456 16.456 16.456 E 8 ./. E15 E 20 Ordentliches Ergebnis 22.696,00 11.878 16.456 16.456 16.456 16.456 E 16 + E 19 Jahresergebnis (Jahresüberschuss Summe E 20 E 23 22.696,00 11.878 16.456 16.456 16.456 16.456 /Jahresfehlbetrag) bis E 22

Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Summe F 20 F 23 22.696,00 11.878 16.456 16.456 16.456 16.456 Ein- und Auszahlungen bis F22 F 34 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag 22.696,00 11.878 16.456 16.456 16.456 16.456 F 23 + F 33

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (02 Teilhaushalt 2 ) Produkt: 6113 - Allgemeine Zuweisungen Verbale Beschreibung des Produktes: 61131 - Schlüsselzuweisungen - Die Ortsgemeinde erhält, soweit die eigene Steuereinnahmekraft je Einwohner unter dem landesweiten Schwellenwert liegt, einen entsprechenden Ausgleich als Schlüsselzuweisung A. Auftragsgrundlage: Landesfinanzausgleichsgesetz, Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe Zielgruppe: Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde Ziele: Vollständige Erfassung der Einwohner mit Hauptwohnsitz zum maßgeblichen Stichtag 30.06.; Wirtschaftliche Mittelverwendung Leistungen und Kennzahlen 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Leistungen mit Leistungsmengen Grund-/Kennzahlen: Bezeichnung 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Erläuterungen Die Schlüsselzuweisungen A reduzieren sich in 2020 gegenüber dem Rechnungsergebnis 2018 um ca 5.000 EUR. Die Schlüsselzuweisungen 2018 lagen einmmalig deutlich höher aufgrund von Gewerbesteuerrückzahlungen im 4. Quartal 2016. Kompensiert wird dies zum Großteil durch die deutliche Anhebung des Sockelbetrags aus dem kommunalen Finanzausgleich. Dieser steigt von 750,91 EUR (2018) auf 879,08 EUR (2020).

Ortsgemeinde Affler 2020 Teilhaushalt Haupt-Produktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft Produkt 6115 Abgeführte allgemeine Umlagen Ortsbürgermeister. Sachgebietsleiter - Michael Mainz

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2 ) Erläuterung Ergebnisse Ansätze einschl. Ansätze Ansätze Planungsdaten Planungsdaten Nachträge Rechen- Konto- lfd. Nr. Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2018 2019 2020 2021 2022 2023 vorschriften nummer in € – Zuwendungen, Umlagen und sonstige E 12 22.080,00 21.235 25.817 25.817 25.817 25.817 54 Transferaufwendungen Umlage zur Finanzierung des Fonds 54411000 372,00 169 Deutsche Einheit Allgemeine Umlagen an 54421000 10.244,00 10.125 12.183 12.183 12.183 12.183 Gemeindeverbände / Landkreise Allgemeine Umlagen an 54423000 Gemeindeverbände / 11.464,00 10.941 13.634 13.634 13.634 13.634 Verbandsgemeinden Summe der laufenden Aufwendungen aus Summe E 9 E 15 22.080,00 21.235 25.817 25.817 25.817 25.817 Verwaltungstätigkeit bis E 14 E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -22.080,00 -21.235 -25.817 -25.817 -25.817 -25.817 E 8 ./. E15 E 20 Ordentliches Ergebnis -22.080,00 -21.235 -25.817 -25.817 -25.817 -25.817 E 16 + E 19 Jahresergebnis (Jahresüberschuss Summe E 20 E 23 -22.080,00 -21.235 -25.817 -25.817 -25.817 -25.817 /Jahresfehlbetrag) bis E 22

Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Summe F 20 F 23 -22.080,00 -21.235 -25.817 -25.817 -25.817 -25.817 Ein- und Auszahlungen bis F22 F 34 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag -22.080,00 -21.235 -25.817 -25.817 -25.817 -25.817 F 23 + F 33

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (02 Teilhaushalt 2 ) Produkt: 6115 - Abgeführte allgemeine Umlagen Verbale Beschreibung des Produktes: 61151 - Finanzausgleichsumlage - Sofern die Steuerkraft der Ortsgemeinde über der landesdurchschnittlichen Steuerkraft je Einwohner liegt, hat die Ortsgemeinde eine Finanzausgleichsumlage zu zahlen. Sie beträgt 10 % bezogen auf den übersteigenden Wert. 61152 - Umlage "Fonds deutsche Einheit" - Als Umlagegrundlage dienen hierbei 35 % der Schlüsselzuweisungen und der Steuerkraft der Ortsgemeinde. Hierauf wird ein jährlich festgelegter Umlagessatz angewandt. Ein bereits über die Gewerbesteuerumlage gezahlter Beitrag zu dem Fonds wird gegengerechnet. 61154 - Kreisumlage - Zur Berechnung der Kreisumlage wird ein prozentualer Hebesatz auf die Steuerkraft und die Schlüsselzuweisungen angewandt. Die Kreisumlagesätze des Eifelkreises Bitburg-Prüm sind progressiv festgelegt. Soweit die Steuerkraft der Ortsgemeinde über dem Landesdurchschnitt liegt, steigt der Umlagesatz nach einem festgelegten Schlüssel. 61155 - Verbandsgemeindeumlage - Zur Berechnung der Verbandsgemeindeumlage wird ein prozentualer Hebesatz auf die Steuerkraft und die Schlüsselzuweisungen angewandt. Auftragsgrundlage: Landesfinanzausgleichsgesetz, Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Haushaltssatzungen des Landkreises und der Verbandsgemeinde Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe Zielgruppe: Land Rheinland-Pfalz, Eifelkreis Bitburg-Prüm, Verbandsgemeinde Südeifel Ziele: Vollständige, korrekte und zeitnahe Ermittlung der Umlagegrundlagen Leistungen und Kennzahlen 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Leistungen mit Leistungsmengen Grund-/Kennzahlen: Bezeichnung 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Erläuterungen Die Kreis- und VG-Umlage erhöhen sich jeweils, da sich die Umlagegrundlagen wegen der Erhöhung des Sockelbeitrags auf 879,08 EUR verbessert haben. Die Umlage zur Finanzierung des Fonds Deutscher Einheit ist ab dem Kalenderjahr 2019 gänzlich weggefallen.

Ortsgemeinde Affler 2020 / 2021 Teilhaushalt Haupt-Produktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft Produkt 6117 Ausgleichsleistungen Ortsbürgermeister. Sachgebietsleiter - Michael Mainz

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2 ) Erläuterung Ergebnisse Ansätze einschl. Ansätze Ansätze Planungsdaten Planungsdaten Nachträge Rechen- Konto- lfd. Nr. Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2018 2019 2020 2021 2022 2023 vorschriften nummer in € E 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 870,39 1.055 864 864 864 864 40 40521000 Familienleistungsausgleich 870,39 1.055 864 864 864 864 Summe der laufenden Erträge aus Summe E1 bis E 8 870,39 1.055 864 864 864 864 Verwaltungstätigkeit E 7 E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 870,39 1.055 864 864 864 864 E 8 ./. E15 E 20 Ordentliches Ergebnis 870,39 1.055 864 864 864 864 E 16 + E 19 Jahresergebnis (Jahresüberschuss Summe E 20 E 23 870,39 1.055 864 864 864 864 /Jahresfehlbetrag) bis E 22

Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Summe F 20 F 23 953,48 1.055 864 864 864 864 Ein- und Auszahlungen bis F22 F 34 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag 953,48 1.055 864 864 864 864 F 23 + F 33

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (02 Teilhaushalt 2 ) Produkt: 6117 - Ausgleichsleistungen Verbale Beschreibung des Produktes: 61171 - Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 21 LFAG) - Das Land stellt den Ortsgemeinden einen Teil von den Umsatzsteuermehreinnahmen nach § 1 des Finanzausgleichsgesetzes des Bundes zur Verfügung. Die Verteilung erfolgt nach dem gleichen Schlüssel, nach dem die Einkommensteueranteile ermittelt werden. Auftragsgrundlage: Gemeindefinanzreformgesetz, Landesfinanzauslgeichsgesetz, Gemeindeordnung Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe Zielgruppe: Land Rheinland-Pfalz Ziele: Vollständige und korrekte Meldung der Grundlagendaten Leistungen und Kennzahlen 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Leistungen mit Leistungsmengen Grund-/Kennzahlen: Bezeichnung 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Erläuterungen Die Einnahmen beleiben konstant, da hier für die Verteilung die gleichen Schlüsselzahlen zur Anwendung kommen wie bei der Einkommensteuerbeteiligung (siehe Produkt 6111).

Ortsgemeinde Affler 2020 Teilhaushalt Haupt-Produktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Ortsbürgermeister

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2 ) Erläuterung Ergebnisse Ansätze einschl. Ansätze Ansätze Planungsdaten Planungsdaten Nachträge Rechen- Konto- lfd. Nr. Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2018 2019 2020 2021 2022 2023 vorschriften nummer in € Veränderung der liquiden Mittel (ohne (695+696) ./. F 38 -6.738,49 durchlaufende Gelder) (795+796) Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten (693+694) ./. F 39 3.114 3.114 3.184 3.184 zur Liquiditätssicherung (793+794) Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Summe F 37 F 40 -6.738,49 3.114 3.114 3.184 3.184 Finanzierungstätigkeit bis F 39

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (02 Teilhaushalt 2 ) Produkt: 6120 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Verbale Beschreibung des Produktes: Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung, Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe Zielgruppe: Verbandsgemeinde Südeifel, Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde Ziele: Leistungen und Kennzahlen 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Leistungen mit Leistungsmengen Grund-/Kennzahlen: Bezeichnung 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Erläuterungen Hier wird die Veränderung der liquiden Mittel bzw. die Änderung der Forderungen/Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse bei der Verbandsgemeinde dargestellt. Die tatsächliche Entwicklung der liquiden Mittel vor der neuen Haushaltsplanung stellt sich wie folgt dar: 31.12.2018: -2.109,74 € 31.12.2019: Hierzu liegen noch keine verlässlichen Zahlen vor, prognosegemäß wird sich aber das geplante Defizit im Finanzhaushalt deutlich reduzieren. Da die Darstellung im Vorbericht auf Planzahlen des Haushaltsvorjahres 2019 und nicht auf Rechnungsergebnissen basiert, kann die tatsächliche Entwicklung deutlich von der Darstellung im Vorbericht abweichen.

Ortsgemeinde Affler 2020 / 2021 Teilhaushalt Haupt-Produktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft Produkt 6122 Zinsen und ähnliche Aufwendungen Ortsbürgermeister, Sachgebietsleiter - Michael Mainz

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2 ) Erläuterung Ergebnisse Ansätze einschl. Ansätze Ansätze Planungsdaten Planungsdaten Nachträge Rechen- Konto- lfd. Nr. Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2018 2019 2020 2021 2022 2023 vorschriften nummer in € – Zinsaufwendungen und sonstige E 18 145,56 190 85 80 75 70 57 Finanzaufwendungen Zinsaufwendungen und sonstige 57430000 Finanzaufwendungen an Gemeinden 51,55 100 und Gemeindeverbände Zinsen und sonstige 57514000 Finanzaufwendungen an 94,01 90 85 80 75 70 Landesbanken Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge E 19 -145,56 -190 -85 -80 -75 -70 E 17 ./. E 18 und -aufwendungen E 20 Ordentliches Ergebnis -145,56 -190 -85 -80 -75 -70 E 16 + E 19 Jahresergebnis (Jahresüberschuss Summe E 20 E 23 -145,56 -190 -85 -80 -75 -70 /Jahresfehlbetrag) bis E 22

Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Summe F 20 F 23 -169,79 -190 -85 -80 -75 -70 Ein- und Auszahlungen bis F22 F 34 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag -169,79 -190 -85 -80 -75 -70 F 23 + F 33

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (02 Teilhaushalt 2 ) Produkt: 6122 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen Verbale Beschreibung des Produktes: 61221 - Zinsen Darlehen - Die aufgenommenen Investitionsdarlehen verursachen jährlichen Zinsaufwand, der hier nachgewiesen wird. 61223 - Zinsen für Kredite zur Liquiditätssicherung - Hierbei handelt es sich um die Verzinsung eines negativen Kassenbestandes, der gegenüber der Einheitskasse bei der Verbandsgemeinde einen Liquiditätskredit darstellt. 61125 - Zinsen nach § 233a AO - Steuerrückzahlungen aus der Gewerbesteuer sind 15 Monate nach Ablauf des Kalenderjahres, für das sie erstattet werden, zu verzinsen. Auftragsgrundlage: Abgabenordnung, Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Kreditverträge Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe Zielgruppe: Banken, Kreditinstitute, Verbandsgemeinde Südeifel, Gewerbebetriebe Ziele: Optimales Zinsmanagement, Vermeidung von Zinsrisiken durch langrfristige Festschreibungen, Einsatz von Zinssicherungsinstrumenten Leistungen und Kennzahlen 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Leistungen mit Leistungsmengen Grund-/Kennzahlen: Bezeichnung 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Erläuterungen Es handelt sich vorliegend um die Zinsen für die aufgenommenen Investitionsdarlehen für den Ausbau der Gemeindestraßen und der Straßenbeleuchtung. Zinsen für Liquiditätskredite werden ab dem Kalenderjahr 2020 nicht mehr eingeplant. Grund hierfür ist die Gewährung eines Zinsbonus seitens des Landes RLP und zusätzlich ein überaus vorteilhafter neuer Liquiditätsdarlehensabschluss, wodurch der Verbandsgemeinde in den nächsten Jahren keine Kosten mehr für die aufgenommenen Liquiditätskredite entstehen.

Ortsgemeinde Affler 2020 Teilhaushalt Haupt-Produktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft Produkt 6125 Ein- und Auszahlungen für Kredite Ortsbürgermeister

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2 ) Erläuterung Ergebnisse Ansätze einschl. Ansätze Ansätze Planungsdaten Planungsdaten Nachträge Rechen- Konto- lfd. Nr. Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2018 2019 2020 2021 2022 2023 vorschriften nummer in € F 36 – Tilgung von Investitionskrediten 543,51 440 445 450 455 460 791-792 Tilgung von Krediten für Investitionen / 79251000 vom inländischen Geldmarkt / Kredite 543,51 440 445 450 455 460 in Euro-Währung (fester Zins) Saldo der Ein- und Auszahlungen aus F 37 -543,51 -440 -445 -450 -455 -460 F 35 ./. F 36 Investitionskrediten Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten (693+694) ./. F 39 6.202 zur Liquiditätssicherung (793+794) Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Summe F 37 F 40 -543,51 5.762 -445 -450 -455 -460 Finanzierungstätigkeit bis F 39

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (02 Teilhaushalt 2 ) Produkt: 6125 - Ein- und Auszahlungen für Kredite Verbale Beschreibung des Produktes: Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung, Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe Zielgruppe: Banken, Kreditinstitute, Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde Ziele: Leistungen und Kennzahlen 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Leistungen mit Leistungsmengen Grund-/Kennzahlen: Bezeichnung 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Erläuterungen Hier wird die Tilgung der Investitionskredite veranschlagt

Ortsgemeinde Affler 2020 / 2021 Haupt-Produktbereich 3 Soziales und Jugend Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Leistung 36520 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lerns tuben

Investitionsübersicht bis einschließlich des Ansatz Ansatz Planungs- Planungs- Planungsda Gesamtein-/

Haushalts-vorjahres daten daten ten der -auszahlungen (über den

bereitgestellte Mittel weiteren Gesamtzeitraum der Haushaltsja Maßnahme)

hre bis zum

Produkt Abschluss (Leistung)

Teilhaushalt der 2020 2021 2020 2021 2022 2023 Maßnahme 2020 2021 in €

3652001 Erweiterung und Generalsanierung Kita Daleiden Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0,00 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 35.000,00 0,00 0 0 0 0 0 35.000,00 35.000,00 darunter 36520 mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden 0 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen (2020) 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen (2021) 0 0 0 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -35.000,00 0,00 0 0 0 0 0 -35.000,00 -35.000,00 Erläuterung: Die Ortsgemeinde Affler liegt im Einzugsgebiet der Kindertagesstätte Daleiden.

Die Einrichtung in Daleiden wird erweitert und generalsaniert. Die Kostenbeteiligung an der Baumaßnahme für die Ortsgemeinde Affler liegt nach derzeitiger Kostenschätzung bei bis zu 35.000 €.

Zur Vermeidung einer dauerhaften Belastung des Haushaltes mit Zins- und Tilgungsverpflichtungen über ein Investitionsdarlehn entschloss sich die Ortsgemeinde zu einer Veräußerung des Gemeindewaldes. Die hierüber in 2019 erzielten Einnahmen werden der Ortsgemeinde Daleiden aufgrund eines entsprechenden Ortsgemeinderatsbeschlusses in voller Höhe in 2019 als Investitionskostenbeteiligung zur Verfügung gestellt. Nach Abschluss der Baumaßnahme erfolgt seitens der Verbandsgemeindeverwaltung Arzfeld eine Spitzabrechnung der Investitionskostenbeteiligung.

Ortsgemeinde Affler 2020 / 2021 Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege Leistung 55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Investitionsübersicht bis einschließlich des Ansatz Ansatz Planungs- Planungs- Planungsda Gesamtein-/

Haushalts-vorjahres daten daten ten der -auszahlungen (über den

bereitgestellte Mittel weiteren Gesamtzeitraum der Haushaltsja Maßnahme)

hre bis zum

Produkt Abschluss (Leistung)

Teilhaushalt der 2020 2021 2020 2021 2022 2023 Maßnahme 2020 2021 in €

5559001 55590.01 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 58.000,00 0,00 58.000 0 0 0 0 58.000,00 0,00 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 58.000,00 0,00 58.000 0 0 0 0 58.000,00 0,00 darunter 55590 mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden 0 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen (2020) 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen (2021) 0 0 0 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0,00 Erläuterung: Die Ortsgemeinde plant den Ausbau des Wirtschaftsweges "Auf der Höh". Die Finanzierung der Ausbaumaßnahme stellt sich wie folgt dar:

Gesamtkosten: 58.000 EUR Landesförderung 65% (Priorität 5): 37.700 EUR Beitragsübernahmen durch die Jagdgenonssenschaft: 20.300 EUR