GEMEINDE

NORTRUP - Landkreis Osnabrück -

Haushaltsplan Haushaltsjahr 2020

Inhaltsverzeichnis HH-Plan 2020 der Gemeinde Nortrup

Seiten Haushaltssatzung 2020 1-2 Übersicht der Produkte und Kostenstellen der Gemeinde Nortrup 3-4 Sachkontenübersicht Ergebnisplan 5-6 Haushalts- und Deckungsvermerke 7-8 Vorbericht und Erläuterungen 9-27 Statistische Angaben, Übersicht Realsteuerhebesätze, Entwicklung der Steuerkraft 28-29 Gesamtergebnishaushalt und Gesamtfinanzhaushalt 2020 30-31 Investitionsprogramm 2020 – 2023 32 Teil-Ergebnishaushalte und Teil-Finanzhaushalte 33-111 (darin enthalten die Produktbeschreibungen sowie die Übersicht der jeweiligen Investitionen) Übersicht über die Produktgruppen gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 11 KomHKVO 112 Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen gem. § 1 Abs. 2 Nr. 5 KomHKVO 113

Schuldenübersicht § 1 Abs. 2 Nr. 6 KomHKVO 114 Schlussbilanz zum 31.12.2017 115 Beteiligungsbericht 116-128

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Übersicht der Produkte und Kostenstellen Gemeinde Nortrup

111.11 Gemeindeorgane 111.11.00 Gemeindeorgane

111.40 Zentrale Dienste 111.40.00 Zentrale Dienste

111.51.00 Finanzverwaltung 111.51 Finanzverwaltung 111.51.02 Kasse

111.71.37 Gemeindebüro Nortrup - Postweg 1 111.71.38 Heimathaus - Hauptstraße 36 111.71.91 Lange Wand 1 111.71.92 Farwickstraße 14 A 111.71.93 Farwickstraße 14 B (AKW) 111.71 Gebäudemanagement 111.71.94 Landwehrstraße 2 111.71.95 Postweg 5 111.71.96 Postweg 7 111.71.97 Schulstraße 2 111.71.99 Kindergarten St. Aloysius - Kirchstr. 13/15

111.72 Grundstücksmanagement 111.72.03 Grundstücksmanagement

121.10 Statistik und Wahlen 121.10.00 Statistik und Wahlen

281.10 Heimat- und Kulturpflege 281.10.01 Heimatpflege

291.10 Förderung religiöser Zwecke 291.10.00 Förderung religiöser Zwecke

315.00 Soziale Einrichtungen 315.00.00 Soziale Einrichtungen

362.00 Jugendarbeit 362.00.00 Jugendarbeit

365.00 Tageseinrichtungen für Kinder 365.00.00 Kindergärten

366.11 Spielplätze 366.11.00 Spielplätze 4

424.00 Bäder 424.00.00 Bäder

511.10 Räumliche Planung 511.10.00 Bauverwaltung

511.21 Dorferneuerung 521.21.00 Dorferneuerung

535.00 Konzessionsabgabe 535.00.00 Konzessionsabgabe / Kombinierte Versorgung

541.10 Gemeindestraßen 541.10.00 Gemeindestraßen

545.20 Straßenbeleuchtung 545.20.00 Straßenbeleuchtung

552.10 Gewässerunterhaltung 552.10.01 Gewässerunterhaltung

553.00 Friedhof- und Bestattungswesen 553.00.03 sonstige Friedhöfe

561.00 Umwelt- und Naturschutz 561.00.00 Umwelt und Naturschutz

571.00.01 Wirtschaftsförderung 571.00 Wirtschaftsförderung und Tourismus 571.00.02 Tourismus

Steuern, allgemeine Zuweisungen, 611.10.01 Steuern 611.10 allgemeine Umlagen 611.10.02 Umlagen

612.10 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 612.10.00 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 5

Sachkontenübersicht Ergebnisplan 2020

Erträge

Sachkonto Budgetierter Summe Kategorie Nr. Name Betrag in € in € 01.01 301100 Grundsteuer A 56.979 301200 Grundsteuer B 534.412 301300 Gewerbesteuer 1.276.304 Steuern und 302100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 1.176.267 ähnliche Abgaben 302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 574.225 303100 Vergnügungssteuer 20.000 303200 Hundesteuer 8.500 3.646.687 01.02 314200 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV) 6.000 Zuwendungen u. allg. Umlagen 314800 Zuweisungen für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen 2.500 8.500 01.03 316110 Ertr. a. d. Aufl. v. SoPo a. Inves.-zuw. u. zusch. v. Land 74.071 316120 Ertr. a. d. Aufl. v. SoPo a. Inves.-zuw. u. zusch. v. Gemeinden 3.709 Auflösungserträge 316170 Ertr. a. d. Aufl. v. SoPo a. Inves.-zuw. u. zusch. v. priv. Unternehmen 2.172 aus Sonderposten 337100 Ertr. a. d. Aufl. v. SoPo f. Beiträge u. ähnl. Entgelte 104.818 184.770 01.06 341100 Mieten und Pachten 74.750 privatrechtliche 342100 Erträge aus Verkauf 1.000 Entgelte 346101 Schadenersatzleistungen 1.000 76.750 01.07 348100 Erstattungen vom Land 500 348200 Erstattungen von Gemeinden 550 Kostenerstattungen 348700 Erstattung von privaten Unternehmen 1.000 u. Kostenumlagen 348800 Erstattung von übrigen Bereichen 15.500 17.550 01.08 356200 Säumniszuschläge u.a. 1.750 365100 Erträge aus Gewinnanteilen aus verb. Unternehmen u. Beteiligungen 30.050 Zinsen u. ähnliche 369100 Verzinsung v. Steuernachford. u. Erstattungen 2.500 Finanzerträge 369900 sonstige Finanzerträge 50 34.350 01.11 sonst. ordentl. Erträge 351100 Konzessionsabgaben 150.000 150.000

Summe ordentliche Erträge 4.118.607

Aufwendungen

02.03 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 31.500 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 70.500 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 500 422200 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände 5.000 423100 Mieten und Pachten 2.000 424101 Abgaben und Entgelte 8.200 Aufwendungen für 424102 Heizungen 3.600 Sach- u. 424104 Strom 35.450 Dienstleistungen 424105 Versicherungen 7.150 424106 sonstige Bewirtschaftungskosten 2.800 424107 Wasser 4.600 427104 Unterrichtung der Öffentlichkeit 1.250 427110 besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen 13.600 429110 Aufwand für sonstige Dienstleistungen 2.200 188.350 02.04 471105 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse 27.851 471122 Geb./Aufb./Betriebsvorr. bei Wohnbauten 12.857 471124 Geb./Aufb./Betriebsvorr. bei sozialen Einrichtungen 17.330 471134 Geb./Aufb./Betriebsvorr. sonst. Dst-/Geschäfts-/Betriebs. 18.010 471138 Brücken und Tunnel 1.481 Abschreibungen 471142 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen 233.971 471161 Abschreibungen Betriebsvorrichtungen 115 471162 Abschreibungen Betriebs- u. Geschäftsausstattung 5.667 471170 Auflösung Sammelposten 164 472111 sonst. Abschreibungen a. Finanzvermögen (Einzelwertberichtigungen) 100 317.546 02.05 443108 Bankgebühren 500 443190 Aufwand des Geldverkehrs 150 Zinsen und 451700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 45.000 ähnliche 452100 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite 2.000 Aufwendungen 459200 Verzinsung von Steuernachzahlungen 1.000 48.650 6

Sachkonto Budgetierter Summe Kategorie Nr. Name Betrag in € in € 02.06 431500 Zuschüsse an übrige Bereiche 33.333 02.06 431700 Zuschüsse an private Unternehmen 13.350 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche 64.800 434100 Gewerbesteuerumlage 114.540 437201 Kreisumlage 1.546.412 Transferaufwendungen 437202 Samtgemeindeumlage 2.003.307 437211 Einstellung/Auflösung Rückstellung Kreisumlage -167.403 437212 Einstellung/Auflösung Rückstellung SGumlage -216.864 3.391.475 02.07 427101 Tagungen/Veranstaltungen/Repräsentationen/Ehrungen 9.500 442100 Aufwand für ehrenamtliche u.sonstige Tätigkeit 24.750 442901 Verfügungsmittel 1.500 442902 Mitgliedsbeiträge 7.800 443101 Bürobedarf allgemein 600 443102 Bücher und Zeitschriften 500 sonstige 443103 Post- und Fernmeldegebühren 500 ordentliche 443104 öffentl. Bekanntmachungen 1.250 Aufwendungen 443105 Reisekosten 500 443106 Gerichts- und ähnliche Kosten 2.000 443107 sonstige Geschäftsaufwendungen 38.000 444102 Versicherungen 2.500 444105 Schadensfälle 1.000 90.400

Summe ordentliche Aufwendungen 4.036.421 7

Haushalts- und Deckungsvermerke (gleichzeitig Übersicht über die gebildeten Budgets gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 12 KomHKVO)

Gemäß § 4 Abs. 3 KomHKVO können Produkte, die einen funktional begrenzten Aufgabenbereich darstellen, durch entsprechenden Haushaltsvermerk zu einer Bewirtschaftungseinheit (Budget) erklärt werden.

Folgende Produkte bilden jeweils ein eigenes Budget.

Code Produkt 03-111.11 111.11 Gemeindeorgane 03-111.40 111.40 Zentrale Dienste 03-111.51 111.51 Finanzverwaltung 03-111.71 111.71 Gebäudemanagement 03-111.72 111.72 Grundstücksmanagement 03-121.10 121.10 Statistik und Wahlen 03-281.10 281.10 Heimat- und Kulturpflege 03-291.10 291.10 Förderung religiöser Zwecke 03-315.00 315.00 Soziale Einrichtungen 03-362.00 362.00 Jugendarbeit 03-365.00 365.00 Tageseinrichtungen für Kinder 03-366.11 366.11 Spielplätze 03-511.10 511.10 Räumliche Planung 03-511.21 511.21 Dorferneuerung 03-535.00 535.00 Konzessionsabgabe 03-541.10 541.10 Gemeindestraßen 03-545.20 545.20 Straßenbeleuchtung 03-552.10 552.10 Gewässerunterhaltung 03-553.00 553.00 Friedhof- und Bestattungswesen 03-561.10 561.10 Umwelt- und Naturschutz 03-571.00 571.00 Wirtschaftsförderung und Tourismus 03-611.10 611.10 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen 03-612.10 612.10 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Im Haushaltsplan werden die Produkte nummerisch aufsteigend und ohne Budgetzuordnung aufgeführt.

Die Erträge und Einzahlungen innerhalb eines Budgets sind für Aufwendungen und Auszahlungen des Budgets in folgenden Fällen zweckgebunden gemäß § 18 Abs. 1 KomHKVO:

- Erträge, die aus der Natur der Sache zweckgebunden sind (z.B. zweckgebundene Spenden und Zuweisungen) - die Steuern und allgemeinen Umlagen für den gesetzlich vorgeschriebenen Anteil der Gewerbesteuerumlage, der Samtgemeindeumlage und der Kreisumlage

Zweckgebundene Mehrerträge dürfen gemäß § 18 Abs. 1 Satz 3 KomHKVO für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden, wenn entsprechende Einzahlungen vorhanden sind.

Gemäß § 19 Abs. 1 und 3 KomHKVO sind die Ansätze für Aufwendungen und für die Auszahlungen innerhalb eines Budgets (Ansätze und Haushaltsreste) gegenseitig deckungsfähig. 8

Zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit innerhalb eines Budgets sind nach § 19 Abs. 4 KomHKVO zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit einseitig deckungsfähig. Die Erheblichkeitsgrenze wird für diesen Haushaltsplan auf 1.000 € je Budget festgelegt.

Die zuvor gemachten Ausführungen gelten gemäß § 13 Abs. 3 KomHKVO nicht für die Verfügungsmittel des Bürgermeisters.

In den Teilfinanzhaushalten werden die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionstätigkeit wie folgt budgetiert:

Die investiven Maßnahmen werden den u.g. Budgets nach ihrer sachlichen Zugehörigkeit, die sich aus der jeweiligen Produktbeschreibung ergibt, zugeordnet.

Im Finanzhaushalt sind Auszahlungsansätze für Investitionstätigkeiten innerhalb eines Budgets grundsätzlich gegenseitig deckungsfähig.

Investive Maßnahmen 2020 - Budgetzuordnung

Investitionsnr. Bezeichnung/Maßnahme HH-Ansatz Budget I10-552-30 Umlegung Eggermühlenbach 240.000 € 03-I-552.10 I14-111-32 Erwerb von Grundstücken 500.000 € 03-I-111.72 I14-366-30 Geräte Kinderspielplätze 4.500 € 03-I-366.11 Endausbau III. Abschn. "Am Alten Sportplatz", I17-541-32 gem. B.-Plan Nr. 27 "Gewerbegebiet am KVP L 74" 50.000 € 03-I-541.10 I17-571-30 Beteiligung Breitbandausbau 80.000 € 03-I-571.00 I18-541-31 Erschließung B.Plan Nr. 12 (Rodberding/Farwick) 110.000 € 03-I-541.10 I19-535-30 Anteil an Netzgesellschaft 1.250.000 € 03-I-535.00 I19-552-30 Umgestaltung Graben "Alte Poststr." 4/6 10.000 € 03-I-552.10 I20-366-30 Spielplatz im Baugebiet "Am Reitbach" 5.000 € 03-I-366.11 I20-541-30 Straßenendausbau B.-Plan Nr. 35 "Am Reitbach" 50.000 € 03-I-541.10 I20-541-31 Umgestaltung Verkehrsinsel/Überwegung K131, Farwickstr. 50.000 € 03-I-541.10 9

Haushaltsvorbericht und Erläuterungen

gem. § 1 Abs. 2 Nr. 3 KomHKVO i. V. m. § 6 KomHKVO

A. Allgemeines

In der Gemeinde Nortrup ergibt sich für den Gesamtergebnishaushalt 2020 das folgende Bild:

Ordentliche Erträge 4.118.607 € - Ordentliche Aufwendungen 4.036.421 € = Ordentliches Ergebnis 82.186 €

Außerordentliche Erträge 0 € - Außerordentliche Aufwendungen 0 € = Außerordentliches Ergebnis 0 €

Der Ergebnishaushalt 2020 der Gemeinde Nortrup stellt sich ausgeglichen dar. Insgesamt kann ein positives Jahresergebnis von + 82.186 € ausgewiesen werden.

Der Finanzhaushalt der Gemeinde Nortrup hat im Haushaltsjahr 2020 ein Gesamtvolumen von 6.283.337 € an Einzahlungen und 6.532.642 € an Auszahlungen.

Davon:

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 3.933.837 € Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 4.103.142 € = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit - 169.305 €

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 915.000 € Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2.349.500 € = Saldo aus Investitionstätigkeit - 1.434.500 €

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 1.434.500 € Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 80.000 € = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 1.354.500 €

Finanzmittelbestand (Summe der Salden) - 249.305 €

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit stellt sich negativ dar, so dass hier ein Fehlbetrag in Höhe von - 169.305 € (Vorjahr: -8.856) erwirtschaftet wird. Die Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt für die Investitionstätigkeit ergeben eine Deckungslücke in Höhe von insgesamt 1.434.500 € (Vorjahr 237.000 €). Unter Abzug des vorgenannten Überschusses aus laufender Verwaltungstätigkeit und der veranschlagten Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit für die Tilgung von Krediten i.H.v. 80.000 € ergibt sich für 2020 eine Neukreditaufnahme als Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von insgesamt 1.434.500 €. Aus der Finanzierungstätigkeit errechnet sich demnach ein Saldo von + 1.354.500 € (Vorjahr –55.500 €). Unter Einrechnung der vorgenannten Neukreditaufnahme ergibt sich somit insgesamt ein negativer Finanzmittelbestand in Höhe von – 249.305 € (Vorjahr: + 172.644 €).

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B. Entwicklung wichtiger Erträge und Einzahlungen

Das nachfolgende Schaubild soll die Struktur der Erträge in 2020 verdeutlichen.

Struktur der Erträge 2020 0,834% 3,642% 1,863% 0,426% 4,486% Steuern und ähnliche Abgaben 3.646.687 € 0,206% Zuwendungen und allg. Umlagen 8.500 € Auflösungserträge aus Sonderposten 184.770 € privatrechtliche Entgelte 76.750 € Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 17.550 € Zinsen und ähnliche Finanzerträge 34.350 € sonstige ordentliche Erträge 150.000 € 88,542%

Die nachfolgenden Tabellen geben einen Überblick über die Entwicklungen der einzelnen Steuerarten, der Entwicklung der Einkommen- und Umsatzsteuererträge, sowie der Ertragsentwicklung bei den Konzessionsabgaben/Entgelten für Leitungsrechte.

a.) Entwicklung der einzelnen Steuerarten

Steuerart 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Grundsteuer A 50.199 € 55.507 € 56.979 € 57.548 € 58.124 € 58.705 € Grundsteuer B 520.800 € 530.147 € 534.412 € 539.756 € 545.154 € 550.605 € Gewerbesteuer 1.452.464 € 718.608 € 1.276.304 € 1.314.593 € 1.354.031 € 1.394.652 € Vergnügungssteuer 15.000 € 20.000 € 20.000 € 20.000 € 20.000 € 20.000 € Hundesteuer 5.500 € 5.500 € 8.500 € 8.500 € 8.500 € 8.500 €

b.) Entwicklung der Einkommen- und Umsatzsteuererträge

2018 2019 2020 2021 2022 2023 Gemeindeanteil an der 1.101.291 € 1.145.343 € 1.176.267 € 1.223.318 € 1.272.251 € 1.323.141 € Einkommensteuer Gemeindeanteil an der 532.307 € 532.307 € 574.225 € 585.710 € 597.424 € 609.372 € Umsatzsteuer

c.) Entwicklung der Konzessionsabgaben/Entgelte für Leitungsrechte

2018 2019 2020 2021 2022 2023 Konzessionsabgaben / 160.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 Leitungsrechtentgelte € € € € € €

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Nachfolgend werden die wichtigsten Ertragspositionen kurz erläutert:

Nr. 01.01 Steuern und ähnliche Abgaben

Die Steuern und ähnlichen Abgaben sind in 2020 mit insgesamt 3.646.687 € veranschlagt und fallen damit um 639.275 € höher aus, als das Niveau des Haushalts 2019. Während die Erträge für die Grundsteuer A und B sich auf steigendem Niveau bewegen, ergibt sich für 2020 im Bereich der Gewerbesteuererträge ein deutliches Plus. Auch für die Haushaltsjahre 2021-2023 weist die Gewerbesteuerertragsentwicklung eine steigende Tendenz von 3 % auf. ie Hundesteuererträge konnten gegenüber den Vorjahren gemäß der Änderung der Hundesteuersatzung leicht angehoben werden, die sich zukünftig auf jährlich 8.500 € belaufen. Für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist für die Jahre 2020 - 2023 weiterhin eine jährliche Steigerung von jeweils 4 % prognostiziert. Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird auf Grund der Steuerschätzung mit 574.225 € in Ansatz gebracht. Für die kommenden Jahre werden bis 2023 weiterhin leichte Steigerungen von ca. 2 % pro Jahr prognostiziert.

Nr. 01.02 Zuwendungen und Umlagen

Hier werden u.a. die Zuweisungen der Samtgemeinde Artland für die Vereinsförderung in der Gemeinde Nortrup i.H.v. 6.000 € abgebildet. Zudem spiegeln sich hier Zuschüsse in Höhe von 2.500 € von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen für die Erstellung des Nortruper Veranstaltungskalenders wieder.

Nr. 01.03 Auflösungserträge aus Sonderposten

Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen, die die Gemeinde für abnutzbare Vermögens- gegenstände erhält, muss sie als Sonderposten ausweisen. Dazu werden diese Zuweisungen und Zuschüsse entsprechend der Nutzungsdauer des abnutzbaren Vermögensgegenstandes (analog wie bei den Abschreibungen) aufgelöst. Dieser Auflösungsbetrag wird im Haushalt als ordentlicher Ertrag abgebildet. Demgegenüber stehen die Abschreibungen für den abnutzbaren Vermögensgegenstand als ordentlicher Aufwand. Dieses Verfahren stellt die Abbildung des Mittelaufkommens und des – verbrauches sicher. Für 2020 belaufen sich die beschriebenen Auflösungserträge auf insgesamt 184.770 € und bewegen sich im Gegensatz zum Vorjahr auf einem leicht niedrigeren Niveau.

Nr. 01.06 privatrechtliche Entgelte

Die Erträge für privatrechtliche Entgelte erreichen im Jahr 2020 die Summe i.H.v. 76.750 €, die fast vollständig auf Mieten und Pachten entfallen. Der größte Einzelblock sind die Mietein- nahmen für die gemeindeeigenen Gebäude i.H.v. 54.950 €, sowie die im Grundstücksmanagement abgebildeten Pachterträge mit einem Volumen von insgesamt 19.800 € (Vorjahr 24.000 €).

Nr. 01.07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hier bilden die eingenommenen Erstattungen für Vermessungskosten bei Grundstücksverkäufen mit 10.000 € den Schwerpunkt. Desweiteren sind hier die Elternbeiträge für die Nutzung des angebotenen freiwilligen Kindergartenbusses i.H.v. 5.500 € abgebildet. Darüber hinaus werden hier die kommunalen Preisnachlässe auf die Netznutzung auf Grundlage der geschlossenen Konzessionsverträge i.H.v. 1.000 €, die Erstattungen vom Land für Betreuungskosten von Dorferneuerungsmaßnahmen über 500 €, sowie Erstattungen für Versicherungsbeiträge i.H.v. 450 € abgebildet.

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Nr. 01.08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge

Die Erträge entstehen aus der Verzinsung von Steuernachforderungen (2.500 €), Säumniszuschlägen und Stundungszinsen (250 €) sowie der Auszahlung von Dividenden und Gewinnausschüttungen aus Beteiligungen (50 €).

Nr. 01.11 sonstige ordentliche Erträge

Als sonstige ordentliche Erträge werden hier die Konzessionsabgaben und die Entgelte für Leitungsrechte abgebildet (150.000 €). Zum 01.05.2015 wurden seitens der Gemeinde Nortrup neue Konzessionsverträge (für Strom und Gas) mit der RWE Deutschland AG geschlossen (heute innogy SE), womit bis 2035 weiterhin der mögliche Höchstbetrag der zulässigen Konzessionsabgaben für die o.g. Leitungsrechte garantiert wird (insgesamt ca. 130.000 €). Desweiteren erhält die Gemeinde Nortrup vom Wasserverband Bersenbrück ein Entgelt für die eingeräumten Leitungsrechte i.H.v. ca. 20.000 €. Ferner generiert die Gemeinde Nortrup Pachterträge für die Beteiligung an der Netzgesellschaft des Landkreises Osnabrücks i.H.v. ca. 30.000 €.

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C. Entwicklung wichtiger Aufwendungen und Auszahlungen

Das nachfolgende Schaubild soll die Struktur der Aufwendungen in 2020 verdeutlichen.

Struktur der Aufwendungen 2020

4,666% 2,240% 7,867% Aufwendungen für Sach- u. 1,205% Dienstleistungen 188.350 € Abschreibungen 317.546 €

Zinsen und ähnliche Aufwendungen 48.650 € Transferaufwendungen 3.391.475 €

sonstige ordentliche Aufwendungen 84,022% 90.400 €

Nachfolgend werden die wichtigsten Aufwandspositionen kurz erläutert:

Nr. 02.03 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 250.000 €

199.600 € 200.000 € 188.350 € 168.350 € 168.350 € 168.350 € 165.100 €

150.000 €

100.000 €

50.000 €

0 € Ansatz Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2018 2019 2020 2021 2022 2023

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Für den sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand (z.B. laufende Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten der gemeindeeigenen Gebäude, Grundstücke, Straßen, Gräben, Signalanlagen etc.) wurden für das Haushaltsjahr 2020 insgesamt 188.350 € (Vorjahr 165.100 €) unter Beachtung der gebotenen Notwendigkeit und Sparsamkeit veranschlagt. Insgesamt konnte hierdurch für diesen Bereich eine Aufwandserhöhung i.H.v. ca. 12% verzeichnet werden. Einzelheiten ergeben sich aus der Sachkontenübersicht und der nachfolgenden Tabelle.

Einzelaufstellung Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

Aufwendungsart/ 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Aufwendungsgruppen

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 41.250 € 31.000 € 31.500 € 31.500 € 31.500 € 31.500 € Unterhaltung d. sonst. unbeweglichen Vermögens 69.000 € 49.000 € 70.500 € 50.500 € 50.500 € 50.500 € Unterhaltung des beweglichen Vermögens u. Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 10.000 € 5.500 € 5.500 € 5.500 € 5.500 € 5.500 € Mieten und Pachten 1.500 € 2.000 € 2.000 € 2.000 € 2.000 € 2.000 € Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (u.a. Gebäude) 60.300 € 60.050 € 61.800 € 61.800 € 61.800 € 61.800 € Unterrichtung der Öffentlichkeit 1.250 € 1.250 € 1.250 € 1.250 € 1.250 € 1.250 € besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen 15.400 € 15.400 € 13.600 € 13.600 € 13.600 € 13.600 € Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 900 € 900 € 2.200 € 2.200 € 2.200 € 2.200 € Summen 199.600 € 165.100 € 188.350 € 168.350 € 168.350 € 168.350 €

Nr. 02.04 Abschreibungen

Im Haushalt 2020 wurden Abschreibungen in Höhe von insgesamt 317.546 € (Vorjahr 323.710 €) veranschlagt. Hierbei handelt es sich um die buchmäßige Abbildung der Wertminderungen von längerfristig dienenden abnutzbaren Vermögensgegenständen, die in den vergangenen Haushaltsjahren angeschafft und aktiviert wurden.

Nr. 02.05 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die Gemeinde Nortrup musste in den Jahren 2015 (714.000 €), 2017 (500.000 €), sowie im Jahr 2018 (1.000.000 €) jeweils längerfristige Darlehen für die Finanzierung von durchgeführten Investitionsmaßnahmen aufnehmen. Weiterhin wird im Jahr 2020 ein Darlehen für Investitionen i.H.v. 1.434.500 € aufgenommen. Hierfür wurden für 2020 Zinsaufwendungen in Höhe von 45.000 € (Vorjahr 32.500 €) veranschlagt. Für kurzfristige Darlehen zur Sicherung der Liquidität beläuft sich der Haushaltsansatz auf 2.000 €. Der restliche Aufwand verteilt sich auf die Verzinsung von Steuernachzahlungen (1.000 €) und Bankgebühren (500 €).

Nr. 02.06 Transferaufwendungen

Als Aufwand werden hier die Samtgemeindeumlage (2.003.307 €), die Kreisumlage (1.546.412 €), sowie die Gewerbesteuerumlage (114.540 €) abgebildet. Weiterhin sind hier die Rückstellungsansätze für die Samtgemeindeumlage (-216.864 €) und Kreisumlage (-167.403 €) eingerechnet. 15

Die Entwicklung der jeweiligen Umlagen zeigt die nachfolgende Übersicht.

Entwicklung der Umlagen

3.000.000 €

€

€

2.500.000 € €

2.424.397

€

€

€

2.268.112

2.168.601

€

€

€

€

€

2.003.307

1.999.064

2.008.405

2.000.000 € €

1.870.196

€

€

1.818.123

1.786.443

1.788.145

1.767.501

€

1.656.055 €

€

1.546.412

€ 1.580.182

1.500.000 €

1.403.463

1.364.687

1.379.009 1.219.790

1.000.000 €

€

€

671.360

€

€

500.000 € 445.709

€

€

€

€

€

292.502

253.250

125.296

125.161

114.540

117.976 121.516

0 € Ergebnis Ergebnis Ergebnis Ansatz Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Samtgemeindeumlage Kreisumlage Gewerbesteuerumlage

Im Vergleich zum Vorjahr erhöht sich der Ansatz für die Samtgemeindeumlage um + 423.125 € und für die Kreisumlage um + 326.622 €, entsprechend der höheren Steuerkraftmesszahl aus dem o.g. Berechnungszeitraum, welche sich aus dem Steueraufkommen der Gemeinde Nortrup und den Anteilen an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer berechnet.

Die Gewerbesteuerumlage wurde auf Grundlage der prognostizierten Gewerbesteuereinnahmen für 2020 berechnet. Anzumerken ist, dass der zu berücksichtigende Vervielfältiger derzeit 35 Punkte beträgt und sich gegenüber dem Vorjahr um 33 Punkte verändert. Insgesamt reduziert sich für 2020 der Gewerbesteuerumlageaufwand um 10.756 €.

16

Desweiteren sind innerhalb der Transferaufwendungen noch die eingeplanten Zuschüsse an Vereine, Verbände und an die Kirchengemeinden i.H.v. insgesamt 34.300 € veranschlagt. Weiterhin werden hier Mittel zur Schaffung von natürlichen Lebensräumen und deren Pflege (3.500 €), ein Budget für das Neugeborenenbegrüßungsgeld (500 €), sowie die Kostenübernahme für den eingerichteten Kindergartenbus (26.500 €) abgebildet.

Nr. 02.07 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hier bilden die Aufwandsentschädigungen der Gemeinderatsmitglieder mit 24.000 €, die Aufwendungen für die Bauleitplanungen i.H.v. 30.000 €, sowie die Kosten für die Erstellung der Jahresabschlüsse und der Rechnungsprüfung mit 8.000 € den Großteil der Aufwands- positionen. Die übrigen Aufwendungen stellen Geschäftsaufwendungen, wie Mittel für Mitgliedsbeiträge (7.800 €) und Versicherungsbeiträge (2.500 €) dar. Weitere Einzelheiten ergeben sich aus der Sachkontenübersicht.

Nr. 03 Ordentliches Ergebnis

Der Saldo aus den beschriebenen ordentlichen Aufwendungen und Erträgen führt im Gesamt- ergebnishaushalt 2020 zu einem positiven Ergebnis von 82.186 € (Vorjahr – 3.572 €).

17

D. Finanzhaushalt

Im Gesamtfinanzhaushalt ergibt die Gegenüberstellung von Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit einen Saldo von -169.305 € (Vorjahr -8.856 €). Die Ein- und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit korrespondieren grundsätzlich mit den im Vorfeld erläuterten entsprechenden Erträgen und Aufwendungen im Ergebnishaushalt, so dass an dieser Stelle nicht näher auf einzelne Positionen eingegangen wird. Abweichungen zwischen den ordentlichen Erträgen/Aufwendungen im Ergebnishaushalt und den Einzahlungen/Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit im Finanzhaushalt haben ihre Ursache zum einen in den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten und den Abschreibungs- aufwendungen, da diese nicht finanzrelevant sind. Zum anderen führen Auflösungen von Rückstellungen lediglich zu ergebnisrelevanten, nicht aber zu finanzrelevanten Buchungen.

I. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Sie dienen vornehmlich der Finanzierung der Investitionen. Auch diese sind im Gesamtfinanzplan Kategorien zugeordnet, die sich aus dem verbindlichen Muster des Nds. Landesamtes für Statistik (LSN) ergeben. Nachfolgend werden die einzelnen Beträge näher betrachtet.

Nr. 04.01 Zuwendungen für Investitionstätigkeit

Für die seit Jahren geplante Umlegung des östlichen Arms des Eggermühlenbachs ist weiterhin eine Kostenbeteiligung durch den Landkreis Osnabrück in Form der Veranschlagung einer investiven Zuweisung i.H.v. 240.000 € eingeplant.

Nr. 04.02 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit

Die sich auf Grund der maßgeblichen Satzungen ergebenen Erschließungsbeiträge bei Baugrundstücksverkäufen sowie anfallende Beiträge für Straßenausbaumaßnahmen wurden für 2020 mit 190.000 € in Ansatz gebracht. Die Erschließungskostenvorauszahlungen ergeben sich hierbei aus eingeplanten Grundstücksverkäufen im Baugebiet „Am Reitbach“ sowie im Baugebiet „Zwischen Rodberding und Farwick I.“. Die Erschließungs- und Straßenausbaubeiträge ergeben sich aufgrund des Straßenendausbaus im Baugebiet „Am Tannenweg“.

Nr. 04.03 Veräußerung von Sachanlagen

Durch die Veräußerung von gemeindeeigenen Wohnbau- u. Gewerbegrundstücken in den vorgenannten Baugebieten sollen in 2020 insgesamt 485.000 € erzielt werden.

Insgesamt belaufen sich die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit somit auf 915.000 €.

II. Auszahlungen für Investitionstätigkeit

Sie stellen den Finanzmittelbedarf der Investitionen dar und sind ebenfalls in Kategorien geordnet, die sich aus dem verbindlichen Muster des Nds. Landesamtes für Statistik (LSN) ergeben. Aus der Bezeichnung lässt sich eindeutig erkennen, welche Arten von Investitionen abgebildet werden. Die einzelnen Investitionen werden später noch gesondert dargestellt.

Insgesamt sind in 2020 Auszahlungen für Investitionstätigkeit in Höhe von 2.349.500 € vorgesehen. Die Gegenüberstellung von Auszahlungen und Einzahlungen für Investitionstätigkeit ergibt somit einen Saldo von – 1.434.500 €. 18

Unter Abzug des vorgenannten Defizites aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von -169.305 € ergibt sich demnach ein Finanzmittelfehlbetrag i.H.v. -1.603.805 €. Dieser wird durch den Saldo aus Finanzierungstätigkeit verringert, so dass sich ein Finanzmittel- bestand von -249.764 € (Vorjahr +172.644 €) am Ende des Jahres ergibt. Der Saldo der Finanzierungstätigkeit ergibt sich aus dem Ansatz i.H.v. 80.000 € für die Tilgung der bereits beschriebenen aufgenommenen Investitionsdarlehen der vergangenen Jahre und der Aufnahme neuer Darlehen in 2020 in Höhe von 1.434.500 € zur Finanzierung der Investitionen.. Hieraus ergibt sich für 2020 eine Nettoneuverschuldung i.H.v. 1.354.500 €.

E. Entwicklung des Vermögens

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 TEuro TEuro TEuro TEuro TEuro TEuro TEuro TEuro TEuro Vermögen* 13.276 10.228 10.658 12.169 12.373 12.670 13.073 12.927 12.636

1. Vermögen

1.1 Immaterielles Vermögen, Sachvermögen, Finanzvermögen

Neben dem Sachvermögen (Grund- und Infrastrukturvermögen, Gebäude, Maschinen und Fahrzeuge, Geschäftsausstattung usw.) bildet das Finanzvermögen (öffentliche-rechtliche Forderungen, privatrechtliche Forderungen etc.) die wesentliche Vermögensposition.

Die Prüfung der Vermögenserfassung und – bewertung zum Stichtag 01.01.2010 ergab ein Vermögen von 14,270 Mio. €. Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten konnte für das Jahr 2010 ein Vermögen i.H.v. 13,554 Mio. € ermittelt werden. Im Jahr 2011 hat sich das Vermögen nach Aufstellung der Bilanz auf 14,040 Mio. € belaufen. Im Wesentlichen ist der Anstieg darin begründet, dass gegenüber der Vorjahresbilanz die Position „Geleistete Investitionszuweisungen und –zuschüsse“ mit einem Wert i.H.v. 499.938 € (+429 TE) auszuweisen war. Das Vermögen verringerte sich zum 31.12.2012 auf 13,774 Mio. € (- 266.000 €). Insbesondere im Bereich der Grundstücke (- 574.000 €) und beim Infrastrukturvermögen (- 273.000 €) haben sich größere Abgänge ergeben. Zum 31.12.2013 belief sich das Gesamtvermögen auf 14,736 Mio. € (+ 962.000 €). Wiederum im Bereich der Grundstücke (+ 2.192.000 €) und beim Infrastrukturvermögen (- 280.000 €) haben sich erneut die wesentlichsten Veränderungen ergeben.

Die aufgeführten Schwankungen des Gemeindevermögens in den Jahren 2010 - 2013 stellen sich wie beschrieben vorrangig im Bereich der Grundstücke und des Infrastruktur- vermögens dar. Hier hat es in diesem Zeitraum, insbesondere auch durch die abgewickelte Flurneuordnung in der Gemeinde Nortrup, wesentliche Veränderungen gegeben, wobei u.a. umfangreiche Grundstückstauschverträge für die Schaffung von zukünftigen neuen Industrieflächen abgewickelt worden sind.

Ende des Jahres 2014 bewegte sich das Gesamtvermögen auf Grund der vorgenannten besonderen Umstände nur noch auf 14,097 Mio. € (-638.803 €). Gemäß Jahresabschluss zum 31.12.2015 belief sich das Gesamtvermögen auf 13,276 Mio. €, zum 31.12.2016 belief sich das Gesamtvermögen auf 10,228 Mio. € und zum 31.12.2017 belief sich das Gesamtvermögen auf 10,658 Mio. €.

Derzeit wird der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2018 erstellt. Endgültige Ergebnisse liegen hierzu jedoch noch nicht vor.

19

Bei der Beurteilung der Entwicklung des Vermögens (obige Tabelle) ist die Entwicklung des Finanzvermögens und der liquiden Mittel außer Betracht gelassen worden, um die Entwicklung der übrigen Vermögenswerte, wie bebaute Grundstücke, Infrastrukturvermögen etc. aufzuzeigen. Gerade in diesen Bereichen haben in der Vergangenheit die größten Veränderungen stattgefunden. Dieser Trend wird sich voraussichtlich in Zukunft fortsetzen.

1.2 Nettoposition

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 TEuro TEuro TEuro TEuro TEuro TEuro TEuro TEuro TEuro Basisreinvermögen 1.148 842 1.470 1.487 1.483 1.565 1.843 2.135 2.439 (verkürzt dargestellt)

Die Darstellung zeigt eine verkürzte Betrachtung der Position, da hier der Fokus auf die zu erwartenden Jahresergebnisse gelegt wird. Die Entwicklung der Sonderposten bleibt hier außer Betracht.

Betrachtet wurde hier das Reinvermögen zum 31.12.2013 mit einer Summe von 3,432 Mio. €. Unter Einrechnung der weiteren Jahresfehlbeträge in den folgenden Jahren ergibt sich zum 31.12.2017 ein Basisreinvermögen in Höhe von 1,470 Mio. €.

Derzeit wird der endgültige Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2018 erstellt. Mit Blick auf die planmäßig erwarteten Ergebnisse der Jahre 2018 bis 2023 ergibt sich jedoch die obige Entwicklung, wonach sich die Nettoposition wieder positiv entwickelt.

F. Entwicklung der langfristigen Schulden und der Liquiditätskredite

1. Entwicklung der Schulden

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 € € € € € € € € Darlehen 699.644 1.182.598 2.157.773 2.102.273 3.456.773 4.068.773 3.968.773 3.868.773 Liquiditäts- kredite 1.100.000 1.500.000 1.500.000 500.000 749.305 471.541 -22.006 -432.001

Die vorstehende Tabelle weist neben den tatsächlichen Schulden der Jahre 2016 bis 2019 auch die voraussichtliche mittelfristige Schuldenentwicklung der Gemeinde Nortrup aus.

Zum 31.12.2019 wurde ein langfristiger Schuldenstand von 2.102.273 € ausgewiesen. Hieraus ergibt sich bei einer Bevölkerungszahl von 2.985 Einwohnern (Stand zum 30.06.2019) eine Pro-Kopf-Verschuldung von 704 €. (Durchschnittswert aller Mitgliedsgemeinden des Landkreises Osnabrück, Stand 31.12.16: 729 €; Landesdurchschnitt Gemeinden unter 3.000 Einwohner, Stand 31.12.2016: 223 €).

2. Schuldenstruktur, Schuldenabbau und Nettoneuverschuldung

Bis zum Jahr 2012 war die Gemeinde Nortrup auf Grund der hohen Steuerertragslage in einer finanziell komfortablen Lage. Die Gemeinde benötigte weder lang- noch kurzfristige Kredite. 20

Eine negative Entwicklung im Bereich der Gewerbesteuererträge, sowie ein großer Grunderwerb im Zuge der Verhandlungen für die Erweiterung eines Industriegebietes, haben jedoch dazu geführt, dass sich die Situation grundsätzlich veränderte. Im Jahr 2013 wurde für den vorgenannten Grunderwerb ein Darlehen in Höhe von seinerzeit 2.751.700 € aufgenommen, welches jeweils vierteljährig neu abgeschlossen wurde. 2016 konnte die mit dem Darlehen erworbene Hofstelle samt den zugehörigen arrondierten Flächen vollständig weiterveräußert werden. Mit dem erzielten Verkaufserlös konnte das 2013 aufgenommene Darlehen wieder vollständig getilgt werden. In den Jahren 2015, 2017, 2018 und 2020 wurden weitere Darlehen für die Finanzierung von Investitionsmaßnahmen aufgenommen, die im Weiteren näher beschrieben werden.

2.1 Darlehen

Die Gemeinde Nortrup trägt aktuell den Schuldendienst für vier festangelegte Darlehen.

Zum 01.07.2015 hat die Gemeinde Nortrup ein Darlehen i.H.v. 714.000 € aufgenommen. Hiermit wurde vorrangig der Umbau und die Erweiterung der Kindertagesstätte St. Aloysius Nortrup finanziert. Mit dieser Maßnahme wurde eine Kinderkrippe geschaffen, Teile des Kindergartens saniert und umgebaut sowie eine Begegnungsstätte errichtet. Das o.g. Annuitätendarlehen wurde mit einer festen Zinsbindung bis zum 30.06.2025 aufgenommen und wird mit anfänglich 2 % vierteljährlich getilgt.

Im Haushaltsjahr 2016 wurde wie vorgesehen kein weiteres Darlehen aufgenommen.

Zum 30.06.2017 wurde ein Kommunaldarlehen i.H.v. 500.000 € aufgenommen, der für den Erwerb von Bauerwartungsland für das Baugebiet „Am Reitbach“ verwendet wurde. Das Annuitätendarlehen wurde mit einer festen Zinsbindung bis zum 30.06.2027 aufgenommen und wird ebenfalls mit anfänglich 2 % vierteljährlich getilgt.

In 2018 hat die Gemeinde Nortrup desweiteren ein Darlehen i.H.v. 1.000.000 € aufgenommen. Dieser Investitionskredit wurde zum einen für die Finanzierung von Erschließungs- u. Straßenbaumaßnahmen benötigt und zum anderen für den Erwerb einer landwirtschaftlichen Ackerlandfläche, als mögliche Tauschfläche für spätere Grundstücksverhandlungen, verwendet. Das vorgenannte Annuitätendarlehen wurde mit einer festen Zinsbindung bis zum 15.08.2045 aufgenommen und wird mit anfänglich 3 % vierteljährlich getilgt. Auf Grundlage der Haushaltssatzung von 2018 besteht somit grundsätzlich noch eine Restkredit- ermächtigung i.H.v. 849.000 €. Nach derzeitigen Planungen ist jedoch nicht vorgesehen diese Restkreditermächtigung in 2019 in Anspruch zu nehmen. Auch ist auf Grundlage der vorliegenden Haushaltssatzung für 2019 keine weitere Neukreditaufnahme vorgesehen.

Im Haushaltsjahr 2019 wurde wie vorgesehen kein weiteres Darlehen aufgenommen.

Im Jahr 2020 hat die Gemeinde Nortrup ein Darlehen i.H.v. 1.434.500 € aufgenommen. Dieser Investitionskredit wird vorrangig für den Erwerb bzw. die Beteiligung an der kommunalen Netzgesellschaft im Landkreis Osnabrück benötigt.

2.2 Liquiditätskredite

Die vorstehende Tabelle weist neben der tatsächlichen Schuldenentwicklung in 2016 bis 2019 auch die mittelfristige Schuldenentwicklung der Gemeinde Nortrup aus. Im Hinblick auf die aktuell eingeplanten investiven Maßnahmen, wofür unterjährig auch kurzfristige Auszahlungen geleistet werden müssen, wurde für den Haushalt 2020 erneut ein Liquiditätskredit bis zu einem Höchstbetrag von maximal 1.500.000 € eingeplant. Aufgrund der zu erwartenden Haushaltsentwicklung ist auch mittelfristig damit zu rechnen, dass jeweils Liquiditätskredite zur Kassenverstärkung benötigt werden.

21

Die Höhe der Liquiditätskredite untersteht dabei einer ständigen Kontrolle der Samtgemeindekasse und wird an die jeweilige Liquiditätssituation der Gemeinde angepasst.

2.3 Schuldenstrategie

Bzgl. der Liquiditätskredite wird auf Punkt 2.2 verwiesen.

Erfreulich ist, dass wie bereits beschrieben 2016 das hohe Darlehen aus dem Haushaltsjahr 2013 komplett getilgt werden konnte. Die Gemeinde Nortrup konnte somit einen Großteil der alten Schulden wieder abbauen. Für nachfolgende, bis dahin zurückgestellte, Investitionsmaßnahmen mussten dann jedoch in den Jahren 2015-2018 sowie in 2020 neue Darlehen aufgenommen werden. In 2019 ist wie bereits beschrieben keine weitere Neukreditaufnahme vorgesehen. Die mittelfristige Haushaltsplanung sieht für die Jahre 2022 und 2023 dann wieder einen stetigen Abbau der langfristigen Verbindlichkeiten vor.

Desweiteren sollen die in der Vergangenheit erworbenen und seitdem vorgehaltenden zukünftigen Industriegebietsflächen sobald wie möglich an einen großen fleischverarbeitenden Betrieb veräußert werden. Die entsprechenden Einzahlungen sollen der Gemeinde Nortrup wieder einen positiveren liquiden Handlungsspielraum verschaffen und dann auch für den Abbau der langfristigen Verbindlichkeiten verwendet werden. Bei der Aufnahme neuer Darlehen wird anhand der herrschenden Marktsituation hinsichtlich Laufzeit und Zinsbindungsfrist abgewogen. Es soll auf eine ausgeglichene Darlehensstruktur geachtet werden. 22

G. Entwicklung des Gesamtergebnisses unter Berücksichtigung der Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren

Ist Ist Ist Plan Plan Plan Plan Plan Plan 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 € € € € € € € € € Fehlbeträge / Überschüsse -172.749 -305.803 628.724 17.007 -3.572 82.186 278.426 291.686 304.156

Die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2010 weist keinen kameralen Sollfehlbetrag aus. Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten wurde für 2010 ein Fehlbetrag i.H.v. -1.307.358,68 € (geplanter Fehlbetrag: -1.236.741 €) ermittelt. Darüber hinaus wurde für das Jahr 2011 ein Fehlbetrag von -243.413,74 € (geplanter Überschuss: +2.737 €) dargestellt. Der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2012 weist einen Fehlbetrag von -111.044 € (Planung -1.896.868 €) aus. Für 2013 wurde ein weiterer Fehlbetrag in Höhe von -282.710 € (geplanter Fehlbetrag gemäß Nachtragshaushalt 2013: -1.664.999 €) ausgewiesen. 2014 wurde auf Grundlage des gefertigten Jahresabschlusses ein Fehlbetrag von -166.699 € ermittelt (geplant -667.342 €). Desweiteren wurde für das Haushaltsjahr 2015 erneut ein zusätzlicher Fehlbetrag i.H.v. -172.749 € (geplanter Überschuss + 349.554 €) ausgewiesen. Für das Haushaltsjahr 2016 wurde ein Fehlbetrag i.H.v. -305.803 € ausgewiesen, für das Jahr 2017 wurde ein Überschuss von +628.724 € ermittelt. Derzeit wird der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2018 erstellt. Der geplante Überschuss beläuft sich vor den anstehenden Abschlussbuchungen auf +17.007 €.

Die Ursachen der negativen Ergebnisse in der Vergangenheit liegen zum einen in der rückläufigen Entwicklung der Steuererträge. Die Steuersituation der Gemeinde Nortrup wird von einigen wenigen großen Gewerbetreibenden geprägt, wobei hier ein Betrieb besonders heraussticht. Dieser Betrieb hat in den vergangenen Jahren immer wieder große betriebliche Investitionen vorgenommen, die sich dann in der Folge stark auf die Steuersituation auswirken. Zum anderen hatten die notwendigen Grundstücksgeschäfte der Gemeinde zwischen 2010 und 2013, die der Erweiterung eines Gewerbegebietes dienen, auf Grund von außerordentlichen Aufwendungen einen negativen Einfluss auf die jeweiligen Jahresergebnisse.

Die nachfolgende Übersicht zeigt, dass sich zwischenzeitlich gemäß Aufrechnung der beschriebenen Altfehlbeträge bis 2016 ein Höchststand des Gesamtfehlbetrages von 2.589.779 € entwickelt hat. Zum 31.12.2017 wurde auf Grundlage des Überschusses von 628.724 € ein Altfehlbetrag i.H.v. 1.961.055 € ausgewiesen.

In 2018 wurde von Seiten des Landkreises Osnabrück sowie durch eine Kofinanzierung der Samtgemeinde Artland eine Zuweisung zum Strukturausgleich in Höhe von insgesamt 162.500 € gewährt, die zweckgebunden zur Abdeckung von Altfehlbeträgen verwendet wurden. Unter Anrechnung des für 2018 eingeplanten Überschusses i.H.v. 17.007 € ergibt sich zum 31.12.2018 ein voraussichtlicher Gesamtfehlbetrag von 1.781.548 €. Unter Einbeziehung des für 2019 eingeplanten Fehlbetrages i.H.v. 3.572 € ergibt sich zum 31.12.2019 ein voraussichtlicher Gesamtfehlbetrag von 1.785.120 €. Für das Haushaltsjahr 2020 wird mit einem Überschuss von 82.186 € gerechnet. Die weiteren mittelfristigen Planzahlen der Gesamtergebnisse bis 2023 weisen dann den anvisierten stetigen Wiederabbau der angehäuften Altfehlbeträge aus.

23

Entwicklung des Gesamtfehlbetrages

€

3.000.000 €

€

2.589.779 2.589.779

€

2.500.000 € €

€

2.283.976 2.283.976

€

€

2.111.226 2.111.226

€

1.961.055 1.961.055 €

2.000.000 €

€

1.781.548 1.781.548

1.785.120 1.785.120

€

1.702.934 1.702.934

1.661.816 1.661.816

€ 1.550.772 1.550.772

1.500.000 € 1.424.508

1.307.359 1.307.359

€ 1.132.822 1.132.822

1.000.000 € 828.666 828.666

500.000 €

€ 0 0 0 € 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Fortschreibung Altfehlbetrag

H. Finanzierung und Auswirkungen der im Haushaltsjahr geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

H.1 Priorisierung und Notwendigkeit der Investitionen

Die Gemeinde Nortrup hat im Haushaltsjahr 2020 eine Kreditaufnahme für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe von 1.434.500 € geplant.

Vor dem Hintergrund des Grundsatzes einer geordneten Haushaltswirtschaft und mit Blick auf die Notwendigkeit von Investitionsmaßnahmen wurde im Rahmen der Haushalts- aufstellung und der Haushaltsberatungen eine Prioritätenliste für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen diskutiert und beschlossen. Ziel des Beschlusses über die Priorisierung von Investitionen war die Sicherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit der Gemeinde Nortrup. Zur Einordnung künftiger Investitionen wurden folgende Kategorien festgelegt:

Kategorie I: sachlich und zeitlich nicht aufschiebbar Kategorie II: sachlich erforderlich, aber zeitliche Verschiebung möglich Kategorie III: nicht unmittelbar erforderlich 24

Die vorgenannten Kategorien zur Priorisierung von Investitionen dienen als Steuerungsinstrument. Sie geben Orientierung zur Einordnung der Wichtigkeit einer Maßnahme. Sie sind kein grundsätzliches Ausschlusskriterium für Investitionen im Bereich der freiwilligen Leistungserbringung. Folgende Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind daraufhin im Haushalt 2020 eingeplant und entsprechend priorisiert worden:

 I10-552-30 Umlegung Eggermühlenbach 240.000 € Kategorie I.

Im Rahmen der Erweiterung des Industriegebietes für einen fleischverarbeitenden Betrieb muss der östliche Arm des Eggermühlenbachs, der das zu erweiternde Industriegebiet durchschneidet, umgelegt werden. Die Maßnahme ist im Sinne der heimischen Industrie sowie der strukturellen wie auch finanziellen Entwicklung der Gemeinde Nortrup unbedingt notwendig. Sie führt den seit Jahren eingeschlagenen Weg der Kommune konsequent fort. Unter Prioritätsgesichtspunkten ist diese Maßnahme sachlich und zeitlich nicht aufschiebbar und soll unmittelbar nach Genehmigung der Gesamtmaßnahme in Angriff genommen werden. Finanzielle Beteiligungen seitens des Landkreises Osnabrück und der Samtgemeinde Artland sind in Aussicht gestellt, so dass hier mit einer entsprechenden Gegenfinanzierung gerechnet wird.

 I14-111-32 Erwerb von Grundstücken 350.000 € Kategorie II.

Der Erwerb von neuen Grundstücken ist vorrangig für landwirtschaftliche Ackerlandflächen, als Tauschflächen für zukünftige Grundstücksverhandlungen, sowie für die Entwicklung neuer Baulandflächen vorgesehen. Um den Standort Nortrup für die Neuansiedlung bauwilliger Bürger weiter interessant zu halten, ist die Entwicklung neuer Wohnbau- als auch Gewerbeflächen unabdingbar. Vergangene Grundstücksverhandlungen mit Grundeigentümern haben immer wieder gezeigt, dass vorrangig entsprechende Tauschflächen eingefordert werden. Vor diesem Hintergrund ist der Erwerb neuer Grundstücke sachlich dringend erforderlich. Eine zeitliche Verschiebung ist jedoch je nach Angebotslage auf dem Grundstücksmarkt ggf. möglich. Mit einer jeweiligen Refinanzierung in den nächsten Jahren ist durch anschließende Veräußerungen der Baugrundstücke zu rechnen.

 I14-366-30 Geräte Kinderspielplätze 4.500 € Kategorie III.

Die Geräte auf den Spielplätzen sind zum Teil schon vor langer Zeit angeschafft worden, so dass mit möglichen Ersatzbeschaffungen gerechnet werden muss. Um kurzfristig auf Abgänge reagieren zu können, wurde diese Position aufgenommen. Unter Priorisierungsgesichtspunkten kann diese Maßnahme jedoch als nicht unmittelbar erforderlich eingestuft werden. Die Maßnahme ist unter dem Aspekt der Attraktivitätserhaltung jedoch zu begründen. Darüber hinaus kann der Betrag als geringfügig bezeichnet werden.

 I17-541-32 Endausbau III. Abschn. „Am alten Sportplatz“, gem. B.-Plan Nr. 27 „Gewerbegebiet am KVP L74“ 50.000 € Kategorie II.

Die gemeindeeigenen Gewerbegrundstücke im Gewerbegebiet am KVP L74 konnte in den vergangenen Jahren vollständig vermarktet werden. Zwischenzeitlich wurden die gesamten veräußerten Grundstücke wie vorgesehen der gewerblichen Nutzung zugeführt. Der Endausbau der Gemeindestraße „Am alten Sportplatz“ wurde in den vergangenen Jahren bereits abschnitts- weise durchgeführt. Um zukünftig allen Anliegern abschließend ein gleiches Gewerbegebietsbild und eine gute Straßenanbindung bieten zu können, ist nunmehr ein weiterer Endausbau vorgesehen. Die Bauarbeiten sollen erst im Nachgang zu den Ersterschließungsmaßnahmen der Gewerbegebietserweiterungsfläche (siehe I17-541-31) in Angriff genommen werden, weshalb die Investition zwar sachlich erforderlich ist, eine zeitliche Verschiebung jedoch ggf. erforderlich macht. Mit einer anteiligen Refinanzierung durch die Einnahme von Erschließungs- und Straßenausbau- beiträgen wird in den kommenden Jahren ebenfalls gerechnet. 25

 I17-571-30 Beteiligung Breitbandausbau 80.000 € Kategorie I.

Für die Beteiligung am Breitbandausbau des Landkreises Osnabrück im Bereich der Gemeinde Nortrup wurden über die Haushalte 2017-2019 insgesamt 60.000 € bereitgestellt. Die Kosten verteilen sich über drei Jahre auf jeweils 20.000 €. Grundlage für die vorgesehene Kostenbeteiligung ist die in 2016 geschlossene öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen der Gemeinde Nortrup und dem Landkreis Osnabrück, die hinsichtlich einer weiteren Beteiligung in den kommenden Jahren in 2020 fortgeschrieben werden soll. Die Ausführung ist sachlich und zeitlich nicht weiter aufschiebbar und soll in 2020 nunmehr alsbald umgesetzt werden.

 I18-541-31 Erschließung B.-Plan Nr. 12 „Zwischen Rodberding u. Farwick I.“ 110.000 € Kategorie I.

Die Gemeinde Nortrup konnte Ende 2018 die benötigten landwirtschaftlichen Flächen für das vorgesehene neue Wohnbaugebiet „Zwischen Rodberding u. Farwick I.“ erwerben. Zur Erschließung (Baustraße, Schmutz- u. Regenkanal, Entwässerungsgraben) des Baugebietes wurden über den Haushalt 2018 bereits 50.000 € eingeplant, die als Haushaltsrest entsprechend übertragen wurden. Die benötigten weiteren investiven Mittel i.H.v. 160.000 € wurden über den Haushalt 2019 bereitgestellt. Im Jahr 2020 sollen 110.000 € für die Erschließung des neuen baugebietes bereitgestellt werden. Unter Prioritätsgesichtspunkten ist diese Erschließungs- maßnahme sachlich und zeitlich nicht aufschiebbar, um den bereits vorgemerkten Bau- interessenten schnellstmöglich zusätzliche Wohnbaugrundstücke anbieten zu können. Mit einer späteren Refinanzierung durch den Verkauf der Wohnbaugrundstücke sowie der hiermit verbundenen Einnahme von Erschließungsbeiträgen wird in den kommenden Jahren gerechnet.

 I19-535-30 Anteil an Netzgesellschaft 1.250.000 € Kategorie I.

Die Gemeinde Nortrup plant die Beteiligung an der kommunalen Netzgesellschaft und den Rückerwerb des Nortruper Stromnetzes. Hierfür sollen im Jahr 2020 1.250.000 € bereitgestellt werden. Der dafür aufgenommene Kredit soll über die Pachteinnahmen zurückgeführt werden. Geplant ist ein jährlicher Überschuss, der unter anderem auch den Kapitaldienst für andere Darlehen übernehmen kann. Die Ausführung ist sachlich und zeitlich nicht weiter aufschiebbar und soll in 2020 nunmehr alsbald umgesetzt werden.

 I19-552-30 Umgestaltung Graben „Alte Poststraße“ 10.000 € Kategorie I.

Die Gemeinde Nortrup plant, ein vorhandenes Gewässer 3. Ordnung im Bereich „Alte Poststraße“ zu verrohren. Ausschlaggebend dazu ist, dass dieses Gewässer zwischen den Wohnhäusern 4 und 6 einen Unterhaltungsschwerpunkt darstellt. Zum einen kam es in der Vergangenheit in diesem Abschnitt zu Abrutschungen im Böschungsbereich. Zum anderen ist die Unterhaltung und Pflege des Gewässers durch die sehr beengten Verhältnisse erheblich erschwert, weshalb die Unterhaltungsarbeiten nur in Handräumung zu bewerkstelligen ist. Daher ist nunmehr geplant, das Gewässer über eine Strecke von ca. 75 m zu verrohren und an eine bereits verrohrte Gewässerstrecke anzuschließen. Um die beidseitigen Anlieger vor weiteren Abrutschungen im Böschungsbereich, sowie in der Folge die Privatgrundstücke mit den angrenzenden Gebäuden vor weiteren Schäden zu schützen, insbesondere da unterjährig immer wieder mit weiteren Starkregenereignissen gerechnet werden muss, ist die Maßnahme sowohl sachlich, als auch zeitlich nicht aufschiebbar. Von Seiten der Anlieger kann zudem mit einer in Aussicht gestellten Kostenbeteiligung i.H.v. 25.000 € gerechnet werden.

26

 I20-366-30 Spielplatz im Baugebiet „Am Reitbach“ 5.000 € Kategorie II.

Die Gemeinde Nortrup plant im neuen Baugebiet „Am Reitbach“ die Errichtung eines Kinderspielplatzes. Insbesondere sind in diesem Baugebiet viele junge Familien mit Kindern ansässig. Unter Priorisierungsgesichtspunkten kann diese Maßnahme als sachlich erforderlich, aber mit einer möglichen zeitlichen Verschiebung eingestuft werden. Darüber hinaus kann der Betrag als geringfügig bezeichnet werden.

 I20-541-30 Straßenendausbau B.-Plan Nr. 35 „Am Reitbach“ 50.000 € Kategorie I.

Die gemeindeeigenen Baugrundstücke im Baugebiet „Am Reitbach“ konnten in den vergangenen Jahren vollständig vermarktet werden. Zwischenzeitlich wurden die gesamten veräußerten Grundstücke wie vorgesehen entsprechend mit Wohnhäusern bebaut. Um zukünftig allen Anliegern abschließend ein fertiges Siedlungsbild und eine gute Straßenanbindung bereitstellen zu können, ist nunmehr der ausstehende Straßenendausbau erforderlich. Mit einer anteiligen Refinanzierung durch die Einnahme von Erschließungs- und Straßenausbaubeiträgen wird in den kommenden Jahren gerechnet.

 I20-541-31 Umgestaltung Verkehrsinsel/Überwegung K131 50.000 € Kategorie II. Farwickstraße

Die Mittel werden für die Umgestaltung der Verkehrsinsel bzw. der Überwegung an der Kreisstraße 131, Farwickstraße, bereitgestellt. Unter Priorisierungsgesichtspunkten kann diese Maßnahme als sachlich erforderlich, aber mit einer möglichen zeitlichen Verschiebung eingestuft werden.

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I. Wesentliche Abweichungen des Haushaltsplans von der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung und den Zielvorgaben des Vorjahres

a.) ordentliche Erträge

Die mittelfristige Ergebnisplanung des Haushaltsjahres 2019 sah für 2020 ordentliche Erträge i.H.v. 3.538.810 € vor. Der Ergebnishaushalt 2020 sieht nunmehr Erträge i.H.v. 4.118.607 € vor. Damit weicht der Plan 2018 in diesem Bereich um +579.797 € von der mittelfristigen Planung ab.

Ursächlich hierfür sind vorrangig die erheblichen Mehrerträge im Bereich der Gewerbesteuer. Die übrigen Ertragspositionen sind vergleichsweise konstant und weisen keine wesentlichen Abweichungen auf.

b.) ordentliche Aufwendungen

Der Haushalt 2019 sah in der mittelfristigen Ergebnisplanung für das Haushaltsjahr 2020 Aufwendungen in Höhe von 3.460.872 € vor. Der nunmehr vorliegende Haushalt 2020 weist ordentliche Aufwendungen i.H.v. 4.036.421 € aus. Damit weicht auch dieser Bereich mit – 575.549 € deutlich höher aus, als es die mittelfristige Planung vorgesehen hat.

Die wesentliche Veränderung findet sich hier im Bereich der Kreis- und Samtgemeindeumlage wieder. Eine weitere nennenswerte Veränderung ergibt sich im Bereich der Förderungsmaßnahme für die Sanierung des Nortruper Freibades.

Zusammenfassung

Das prognostizierte ordentliche Ergebnis aus dem letztjährigen Haushalt sah für 2020 noch ein positives Jahresergebnis in Höhe von 77.938 € vor. Der nunmehr vorliegende Haushalt 2020 weist ein positives Jahresergebnis von 82.186 € auf.

J. Anpassungsbedarf bei den Einrichtungen der Gemeinde Nortrup auf Grund der aus der Bevölkerungsstatistik zu schließenden zukünftigen Gemeindeentwicklung.

Öffentliche Einrichtungen im eigentlichen Sinne werden durch die Gemeinde Nortrup nicht geführt. Einrichtungen im weiteren Sinne, wie Schulen und Feuerwehren etc., sind in Trägerschaft der Samtgemeinde Artland. Die in der Gemeinde Nortrup ansässigen sozialen und kulturellen Einrichtungen in privater Trägerschaft werden im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten der Gemeinde unterstützt. 28

A. Statistische Angaben

I. Einwohnerzahl 30.06.2009 30.06.2010 30.06.2011 30.06.2012 30.06.2013 31.12.2014 31.12.2015 30.06.2016 30.06.2017 30.06.2018 30.06.2019

Badbergen 4.578 4.556 4.550 4.659 4.469 4.600 4.572 4.567 4.604 4.585 4.586 Menslage 2.493 2.511 2.522 2.526 2.469 2.449 2.462 2.474 2.426 2.432 2.453 Nortrup 2.978 2.980 2.936 2.928 2.982 2.962 2.960 2.974 2.984 2.942 2.985 Quakenbrück 12.844 12.835 13.046 13.270 12.743 12.621 12.845 12.989 13.232 13.536 13.442

Insgesamt 22.893 22.882 23.054 23.383 22.663 22.632 22.839 23.004 23.246 23.495 23.466

Landkreis Osnabrück 358.275 357.264 356.278 356.428 350.693 351.316 358.079 353.901 355.778 357.232 357.884

II. Fläche 189,38 qkm Bevölkerungsdichte Fläche Landkreis = 2.121,63 qkm je qkm 120,6 davon Badbergen 79,11 qkm 57,80 Bevölkerungsdichte = 168,8 davon Menslage 65,23 qkm 37,80 davon Nortrup 27,08 qkm 109,30 davon Quakenbrück 17,96 qkm 715,40

III. Schülerzahlen 01.10.2009 01.10.2010 01.10.2011 01.10.2012 01.10.2013 01.10.2014 01.10.2015 01.10.2016 01.10.2017 01.10.2018 01.10.2019 a) Grundschulen Badbergen 190 198 194 188 169 143 146 144 151 155 144 Menslage 97 85 84 81 87 97 105 96 94 74 68 Nortrup 144 148 149 149 150 139 135 142 124 114 113

Schulen in Quakenbrück GS Am langen Esch 302 296 266 284 275 270 270 273 287 272 273 GS Neustadt 166 163 180 178 168 165 156 153 168 172 175 GS Hengelage 152 148 159 159 157 145 144 147 148 145 157

Gesamtzahl 1.051 1.038 1.032 1.039 1.006 959 956 955 972 932 930 b) Sekundarbereich I Oberschule Artland 643 612 580 612 621 595 586 615 616 622 621 RS Außenstelle Badbergen 75 68 52 0 0 0 0 0 0 0 0

Gesamtzahl 718 680 632 612 621 595 586 615 616 622 621

Gesamtschülerzahl 1.769 1.718 1.664 1.651 1.627 1.554 1.542 1.570 1.588 1.554 1.551

B. Übersicht Realsteuerhebesätze

1996 - 1998 - 2008 - 2010 - 2012 2013- 2015- 2017 2018- 1997 2007 2009 2011 2014 2016 2020 Badbergen Grundsteuer A 290 310 310 330 330 340 340 380 380 Grundsteuer B 290 310 310 330 330 340 340 380 380 Gewerbesteuer 310 330 330 345 360 360 360 390 390

Menslage Grundsteuer A 300 310 310 330 340 340 340 370 370 Grundsteuer B 300 310 310 330 340 340 340 370 370 Gewerbesteuer 320 330 330 345 360 360 360 380 380

Nortrup Grundsteuer A 290 310 310 310 340 340 340 380 380 Grundsteuer B 290 310 310 310 340 340 340 380 380 Gewerbesteuer 320 330 330 330 360 360 360 390 390

Quakenbrück Grundsteuer A 300 310 330 330 340 340 380 380 380 Grundsteuer B 300 310 330 330 340 340 380 380 380 Gewerbesteuer 320 330 345 345 360 360 360 360 390

Durchschnitt Land Niedersachsen (Gemeinden insgesamt)

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Grundsteuer A 342 344 351 354 360 363 367 373 375 379 Grundsteuer B 381 382 388 391 402 409 411 418 425 427 Gewerbesteuer 378 374 383 385 388 390 390 397 401 403

Nivellierungssätze für 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Grundsteuer A 310 316 318 322 327 330 336 338 341 345 Grundsteuer B 320 326 329 334 345 345 351 357 360 365 Gewerbesteuer 320 327 328 332 337 339 343 346 347 349 29

C. Entwicklung der Steuerkraft in den Mitgliedsgemeinden in den Jahren 2010 - 2020

Gemeinde Jahr Grund- Grund- Gewerbe- Gemeinde- Gemeinde- Steuerkraft- Verhältnis Ein- je Ein- steuer A steuer B steuer anteil a.d. anteil a.d. meß- in v.H. zur wohner wohner f. Umlagen Einkom- Umsatz- zahl Gesamt men- steuer steuer in € steuer kraftzahl

Badbergen 2011 119.079 376.176 328.220 781.795 115.320 1.720.590 10,8 4.550 378,15 2012 116.122 392.796 575.977 810.305 121.901 2.017.101 10,81 4.659 432,95 2013 121.314 406.894 442.605 923.542 119.533 2.013.888 10,55 4.469 450,64 2014 117.794 404.364 552.526 996.222 113.788 2.184.694 11,65 4.473 488,42 2015 127.059 460.120 690.164 1.071.312 116.893 2.465.548 13,59 4.600 535,99 2016 134.795 440.965 711.407 1.149.084 115.673 2.551.924 13,98 4.567 558,77 2017 121.585 461.000 502.482 1.181.601 115.755 2.382.423 13,23 4.604 517,47 2018 119.233 406.327 504.429 1.267.198 131.531 2.428.718 13,63 4.585 529,71 2019 146.579 546.397 797.958 1.374.566 147.688 3.013.188 16,59 4.586 657,04 2020 144.237 551.988 925.497 1.444.116 159.467 3.159.973

Menslage 2011 76.422 152.432 91.101 407.770 18.792 746.517 4,68 2.522 296,00 2012 77.264 165.461 243.228 422.642 19.865 928.460 4,97 2.526 367,56 2013 74.835 166.642 182.047 501.269 19.889 944.682 4,95 2.469 382,62 2014 80.877 172.865 226.474 546.821 19.376 1.046.413 5,58 2.461 425,20 2015 79.232 174.722 245.606 588.039 19.905 1.107.504 6,1 2.449 452,22 2016 85.061 177.917 215.662 631.021 20.627 1.130.288 6,19 2.474 456,87 2017 84.843 188.729 306.072 648.975 21.658 1.250.277 6,94 2.426 515,37 2018 79.116 176.155 308.333 695.989 24.609 1.284.202 7,21 2.432 528,04 2019 95.848 246.143 323.667 784.499 30.605 1.480.762 8,15 2.453 603,65 2020 99.309 214.363 215.535 834.118 36.310 1.383.030

Nortrup 2011 39.384 358.883 3.865.617 602.376 300.274 5.166.534 32,42 2.936 1.759,72 2012 39.760 378.008 5.020.236 624.343 317.414 6.379.761 34,18 2.928 2.178,88 2013 37.095 352.188 4.100.170 707.936 323.105 5.520.494 28,92 2.982 1.851,27 2014 43.254 417.393 2.971.666 762.506 320.396 4.515.215 24,07 2.977 1.516,70 2015 47.356 463.356 1.740.719 819.979 329.140 3.400.550 18,74 2.962 1.148,06 2016 51.424 441.045 2.269.601 866.422 350.652 3.979.144 21,8 2.974 1.337,98 2017 46.573 471.944 1.760.524 886.613 378.192 3.543.846 19,68 2.984 1.187,62 2018 38.045 482.564 1.903.381 950.839 429.734 3.804.563 21,35 2.942 1.293,19 2019 51.321 537.102 720.199 972.356 491.271 2.772.249 15,27 2.985 928,73 2020 55.310 529.600 1.413.892 1.001.723 540.050 3.465.157

Quakenbrück 2011 16.651 1.296.727 4.106.829 2.268.517 614.117 8.302.841 52,1 13.046 636,43 2012 16.858 1.351.682 4.971.264 2.351.245 649.171 9.340.220 50,04 13.270 703,86 2013 13.257 1.320.794 6.021.294 2.605.769 645.669 10.606.783 55,57 12.743 832,36 2014 16.531 1.461.671 6.123.556 2.787.738 624.489 11.013.985 58,71 12.876 855,39 2015 16.124 1.496.493 6.016.051 2.997.860 641.531 11.168.059 61,56 12.621 884,88 2016 18.589 1.518.449 5.176.844 3.198.830 676.980 10.589.692 58,02 12.989 815,28 2017 17.368 1.576.436 5.226.815 3.283.841 723.568 10.828.028 60,14 13.232 818,32 2018 16.836 1.518.232 4.421.711 3.521.731 822.181 10.300.691 57,81 13.536 760,98 2019 16.498 1.628.485 4.490.801 3.793.393 965.234 10.894.411 59,99 13.442 810,48 2020 15.986 1.799.014 7.327.891 3.976.352 1.088.349 13.889.978

Gesamt 2011 251.536 2.184.218 8.391.767 4.060.458 1.048.503 15.936.482 100 23.054 691,27 2012 250.004 2.287.947 10.810.705 4.208.535 1.108.351 18.665.542 100 23.383 798,25 2013 246.501 2.246.518 10.746.116 4.738.516 1.108.196 19.085.847 100 22.663 842,16 2014 258.456 2.456.293 9.874.222 5.093.287 1.078.049 18.760.307 100 22.787 823,29 2015 269.771 2.594.691 8.692.540 5.477.190 1.107.469 18.141.661 100 22.632 801,59 2016 289.869 2.578.376 8.373.514 5.845.357 1.163.932 18.251.048 100 23.004 793,39 2017 270.369 2.698.109 7.795.893 6.001.030 1.239.173 18.004.574 100 23.246 774,52 2018 253.230 2.583.278 7.137.854 6.435.757 1.408.055 17.818.174 100 23.495 758,38 2019 310.246 2.958.127 6.332.625 6.924.814 1.634.798 18.160.610 100 23.466 773,91 2020 314.842 3.094.965 9.882.815 7.256.309 1.824.176 21.898.138 100

Bemessungszeitraum ist jeweils der Zeitraum vom 1. Oktober des vorvergangenen Haushaltsjahres bis zum 30. September des vergangenen Haushaltsjahres, d.h. für 2020 der Zeitraum 01.10.2018-30.09.2019. 30

Gesamtergebnishaushalt Nortrup

Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2018 2019 2020 2021 2022 2023 01.01 Steuern und ähnliche Abgaben 2.963.369 3.007.412 3.646.687 3.749.425 3.855.484 3.964.975

01.02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 203.388 10.000 8.500 8.500 8.500 8.500

01.03 + Auflösungserträge aus Sonderposten 197.838 186.921 184.770 184.262 183.744 181.719

01.04 + sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0

01.05 + öffentlich-rechtliche Entgelte 0 0 0 0 0 0

01.06 + privatrechtliche Entgelte 90.441 87.850 76.750 76.750 76.750 76.750

01.07 + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 24.860 17.550 17.550 17.550 17.550 17.550

01.08 + Zinsen und ähnliche Finanzerträge 15.224 5.850 34.350 64.350 64.350 64.350

01.09 + aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0

01.10 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0

01.11 + sonstige ordentliche Erträge 185.507 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000

01.12 = Ordentliche Erträge 3.680.628 3.465.583 4.118.607 4.250.837 4.356.378 4.463.844

02.01 - Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0

02.02 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0

02.03 - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen 163.514 165.100 188.350 168.350 168.350 168.350

02.04 - Abschreibungen 364.855 323.710 317.546 317.164 315.907 310.910

02.05 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 17.153 37.150 48.650 63.650 63.650 63.650

02.06 - Transferaufwendungen 2.736.560 2.838.795 3.391.475 3.335.347 3.428.885 3.528.878

02.07 - sonstige ordentliche Aufwendungen 82.812 104.400 90.400 87.900 87.900 87.900

02.08 = Ordentliche Aufwendungen 3.364.895 3.469.155 4.036.421 3.972.411 4.064.692 4.159.688

03. = Ordentliches Ergebnis 315.734 -3.572 82.186 278.426 291.686 304.156

04.01 + Außerordentliche Erträge 266.557 0 0 0 0 0

04.02 - Außerordentliche Aufwendungen 71.275 0 0 0 0 0

04.03 = Außerordentliches Ergebnis 195.282 0 0 0 0 0

05. = Jahresergebnis 511.016 -3.572 82.186 278.426 291.686 304.156

06. - Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en) 0 0 0 0 0 0

07.01.20 31

Gesamtfinanzhaushalt Nortrup

Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2018 2019 2020 2021 2022 2023 01.01 Steuern und ähnliche Abgaben 3.026.999 3.007.412 3.646.687 3.749.425 3.855.484 3.964.975

01.02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 202.429 10.000 8.500 8.500 8.500 8.500

01.03 + sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0

01.04 + öffentlich-rechtliche Entgelte 0 0 0 0 0 0

01.05 + privatrechtliche Entgelte 86.782 86.850 75.750 75.750 75.750 75.750

01.06 + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 21.871 17.550 17.550 17.550 17.550 17.550

01.07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen 18.109 5.800 34.300 64.300 64.300 64.300

01.08 + Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg. 0 0 0 0 0 0

01.09 + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 92.477 151.050 151.050 151.050 151.050 151.050

01.10 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 3.448.666 3.278.662 3.933.837 4.066.575 4.172.634 4.282.125

02.01 - Personalauszahlungen 0 0 0 0 0 0

02.02 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0

02.03 - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm. 150.215 165.100 188.350 168.350 168.350 168.350

02.04 - Zinsen und ähnliche Auszahlungen 17.153 37.150 48.650 63.650 63.650 63.650

02.05 - Transferzahlungen 3.936.237 2.980.868 3.775.742 3.368.911 3.339.187 3.432.230

02.06 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 84.861 104.400 90.400 87.900 87.900 87.900

02.07 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 4.188.466 3.287.518 4.103.142 3.688.811 3.659.087 3.752.130

03. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit -739.800 -8.856 -169.305 377.764 513.547 529.995

04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 0 265.000 240.000 0 0 0

04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit 124.850 500.000 190.000 8.000 250.000 0

04.03 + Veräußerung von Sachanlagen 428.294 411.000 485.000 0 0 0

04.04 + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen 0 0 0 0 0 0

04.05 + sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0

04.06 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 553.144 1.176.000 915.000 8.000 250.000 0

05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 961.267 362.000 500.000 0 0 0

05.02 - Baumaßnahmen 26.887 550.000 515.000 700.000 150.000 0

05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0 7.000 4.500 0 0 0

05.04 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen 0 0 1.250.000 0 0 0

05.05 - aktivierbare Zuwendungen 0 20.000 80.000 20.000 20.000 20.000

05.06 - sonstige Investitionstätigkeit 969 0 0 0 0 0

05.07 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 989.124 939.000 2.349.500 720.000 170.000 20.000

06. = Saldo Investitionstätigkeit -435.980 237.000 -1.434.500 -712.000 80.000 -20.000

07. = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag -1.175.780 228.144 -1.603.805 -334.236 593.547 509.995

08.01 + Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen 1.000.000 0 1.434.500 712.000 0 0

08.02 - Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen 24.825 55.500 80.000 100.000 100.000 100.000

08.03 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 975.175 -55.500 1.354.500 612.000 -100.000 -100.000

09. = Saldo aus Einzahlungen u. Auszahlungen -200.604 172.644 -249.305 277.764 493.547 409.995

07.01.20 32

Investitionen Nortrup

Nr. Bezeichnung Ansatz Ansatz Finanzplan Finanzplan Finanzplan 2019 2020 2021 2022 2023 I10-552-30 Umlegung 240.000 240.000 0 0 0 Eggermühlenbach I14-111-32 Erwerb von 350.000 500.000 0 0 0 Grundstücken I14-366-30 Geräte 4.500 4.500 0 0 0 Kinderspielplätze I17-541-31 Ersterschließung B-Plan 100.000 0 0 0 0 Nr. 37 Gewerbegebiet I17-541-32 Gewerbegebiet am KVP 0 50.000 200.000 0 0 L74 B-Plan Nr. 27/37 I17-571-30 Breitbandausbau 20.000 80.000 20.000 20.000 20.000 I18-541-30 Anschaffung 2.500 0 0 0 0 Buswartehäuschen I18-541-31 Ersterschl. B-Plan12 160.000 110.000 0 0 0 "Rodberding u. Farwick II" I19-535-30 Anteil an 0 1.250.000 0 0 0 Netzgesellschaft I19-545-30 Erweiterung Straßenbel. 10.000 0 0 0 0 "Mühlenweg" I19-552-30 Umgestaltung Graben 50.000 10.000 0 0 0 "Alte Poststraße "4/6 I19-571-30 Anschaffung Werbepylon Gewerbegebiet KVP 2.000 0 0 0 0 L74 I20-366-30 Spielplatz im Baugebiet 0 5.000 0 0 0 "Am Reitbach" I20-541-30 Straßenendausbau B- 0 50.000 350.000 0 0 Plan 35 "Am Reitbach" I20-541-31 Umgestalt. Verkehrsinsel/Überwegung K131 0 50.000 0 0 0 Farwick. I21-541-30 Kreisverkehrsplatz 0 0 150.000 150.000 0 Kreuzungsbereich K131/K158 Gesamtsumme 939.000 2.349.500 720.000 170.000 20.000

07.01.20 33

Produktbeschreibung Produkt 111.11 Gemeindeorgane Nortrup

Produktbeschreibung Betreuung der Gemeindeorgane (Bürgermeister, Verwaltungsausschuss, Rat der Gemeinde Nortrup). Positive Darstellung der Kommune in der Öffentlichkeit. Pflege der kommunalpartnerschaftlichen Beziehungen.

Verantw.Personen Frau Wahmes zuständiger Ausschuss Verwaltungsausschuss

Auftragsgrundlage Kommunalverfassungsrecht, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Satzungen, vertragliche Verpflichtungen

Zielgruppe Bürgermeister, Mitglieder des Rates, Fraktionen und Gruppen

Leistungen - Unterstützung der politischen Gremiumarbeit - Abrechnung der Aufwandsentschädigung 24.000 € - Durchführung von Veranstaltungen, Repräsentationen und Ehrungen 15.000 € - Verfügungsmittel 1.500 € - Planung/Durchführung 850 jähriges Gemeindejubiläum

07.01.20 34

Teilergebnishaushalt Produkt 111.11 Gemeindeorgane Nortrup

Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2018 2019 2020 2021 2022 2023 01.01 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0

01.02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4.100 1.000 0 0 0 0

01.03 + Auflösungserträge aus Sonderposten 0 0 0 0 0 0

01.04 + sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0

01.05 + öffentlich-rechtliche Entgelte 0 0 0 0 0 0

01.06 + privatrechtliche Entgelte 0 6.000 0 0 0 0

01.07 + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0

01.08 + Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0 0 0 0 0 0

01.09 + aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0

01.10 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0

01.11 + sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0

01.12 = Ordentliche Erträge 4.100 7.000 0 0 0 0

02.01 - Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0

02.02 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0

02.03 - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0

02.04 - Abschreibungen 0 0 0 0 0 0

02.05 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0

02.06 - Transferaufwendungen 200 200 200 200 200 200

02.07 - sonstige ordentliche Aufwendungen 32.479 48.500 33.000 33.000 33.000 33.000

02.08 = Ordentliche Aufwendungen 32.679 48.700 33.200 33.200 33.200 33.200

03. = Ordentliches Ergebnis -28.579 -41.700 -33.200 -33.200 -33.200 -33.200

04.01 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0

04.02 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0

04.03 = Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss 0 0 0 0 0 0

04.04 = Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 0

05. = Jahresergebnis -28.579 -41.700 -33.200 -33.200 -33.200 -33.200

08.01 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 - Aufwendungen aus internen 08.02 0 0 0 0 0 0 Leistungsbeziehungen

08.03 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0

09. = Jahresergebnis des Teilergebnisplans -28.579 -41.700 -33.200 -33.200 -33.200 -33.200

07.01.20 35

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.11 Gemeindeorgane Nortrup

Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2018 2019 2020 2021 2022 2023 01.01 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0

01.02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4.600 1.000 0 0 0 0

01.03 + sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0

01.04 + öffentlich-rechtliche Entgelte 0 0 0 0 0 0

01.05 + privatrechtliche Entgelte 0 6.000 0 0 0 0

01.06 + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0

01.07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen 0 0 0 0 0 0

01.08 + Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg. 0 0 0 0 0 0

01.09 + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 0 0 0 0 0 0

01.10 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 4.600 7.000 0 0 0 0

02.01 - Personalauszahlungen 0 0 0 0 0 0

02.02 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0

02.03 - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm. 0 0 0 0 0 0

02.04 - Zinsen und ähnliche Auszahlungen 0 0 0 0 0 0

02.05 - Transferzahlungen 200 200 200 200 200 200

02.06 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 32.768 48.500 33.000 33.000 33.000 33.000

02.07 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 32.968 48.700 33.200 33.200 33.200 33.200

03. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit -28.368 -41.700 -33.200 -33.200 -33.200 -33.200

04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0

04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0

04.03 + Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0

04.04 + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen 0 0 0 0 0 0

04.05 + sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0

04.06 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0

05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0

05.02 - Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0

05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0 0 0 0 0 0

05.04 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen 0 0 0 0 0 0

05.05 - aktivierbare Zuwendungen 0 0 0 0 0 0

05.06 - sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0

05.07 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0

06. = Saldo Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0

07. = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag 28.368 41.700 33.200 33.200 33.200 33.200

08.01 + Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen 0 0 0 0 0 0

08.02 - Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen 0 0 0 0 0 0

08.03 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 0 0

09. = Finanzmittelbestand 28.368 41.700 33.200 33.200 33.200 33.200

07.01.20 36

Produktbeschreibung Produkt 111.40 Zentrale Dienste Nortrup

Produktbeschreibung Erbringung zentraler Serviceleistungen für die Gemeindeverwaltung. Bearbeitung von Anregungen und Beschwerden.

Verantw.Personen Frau Wahmes zuständiger Ausschuss Verwaltungsausschuss

Auftragsgrundlage Servicebedarf der Organisationseinheiten, Vergaberecht

Zielgruppe Alle Organisationseinheiten der Gemeindeverwaltung.

Leistungen - Abwicklung von Schadensfällen mit Versicherungen - Versicherungsangelegenheiten 2.500 € - Anschaffung von Bürobedarf, Telekommunikationskosten 2.500 € - Durchführung von Dienstreisen 500 € - Vertretung bei allgemeinen Rechtsangelegenheiten 1000 € - Öffentlichkeitsarbeit 750 €

07.01.20 37

Teilergebnishaushalt Produkt 111.40 Zentrale Dienste Nortrup

Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2018 2019 2020 2021 2022 2023 01.01 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0

01.02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0

01.03 + Auflösungserträge aus Sonderposten 0 0 0 0 0 0

01.04 + sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0

01.05 + öffentlich-rechtliche Entgelte 0 0 0 0 0 0

01.06 + privatrechtliche Entgelte 0 0 0 0 0 0

01.07 + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0

01.08 + Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0 0 0 0 0 0

01.09 + aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0

01.10 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0

01.11 + sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0

01.12 = Ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0

02.01 - Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0

02.02 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0

02.03 - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen 5.220 500 1.000 1.000 1.000 1.000

02.04 - Abschreibungen 0 0 0 0 0 0

02.05 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0

02.06 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0

02.07 - sonstige ordentliche Aufwendungen 4.177 6.250 6.250 6.250 6.250 6.250

02.08 = Ordentliche Aufwendungen 9.398 6.750 7.250 7.250 7.250 7.250

03. = Ordentliches Ergebnis -9.398 -6.750 -7.250 -7.250 -7.250 -7.250

04.01 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0

04.02 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0

04.03 = Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss 0 0 0 0 0 0

04.04 = Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 0

05. = Jahresergebnis -9.398 -6.750 -7.250 -7.250 -7.250 -7.250

08.01 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 - Aufwendungen aus internen 08.02 0 0 0 0 0 0 Leistungsbeziehungen

08.03 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0

09. = Jahresergebnis des Teilergebnisplans -9.398 -6.750 -7.250 -7.250 -7.250 -7.250

07.01.20 38

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.40 Zentrale Dienste Nortrup

Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2018 2019 2020 2021 2022 2023 01.01 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0

01.02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0

01.03 + sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0

01.04 + öffentlich-rechtliche Entgelte 0 0 0 0 0 0

01.05 + privatrechtliche Entgelte 0 0 0 0 0 0

01.06 + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0

01.07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen 0 0 0 0 0 0

01.08 + Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg. 0 0 0 0 0 0

01.09 + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 0 0 0 0 0 0

01.10 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 0 0 0 0 0 0

02.01 - Personalauszahlungen 0 0 0 0 0 0

02.02 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0

02.03 - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm. 5.220 500 1.000 1.000 1.000 1.000

02.04 - Zinsen und ähnliche Auszahlungen 0 0 0 0 0 0

02.05 - Transferzahlungen 0 0 0 0 0 0

02.06 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 4.112 6.250 6.250 6.250 6.250 6.250

02.07 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 9.333 6.750 7.250 7.250 7.250 7.250

03. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit -9.333 -6.750 -7.250 -7.250 -7.250 -7.250

04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0

04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0

04.03 + Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0

04.04 + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen 0 0 0 0 0 0

04.05 + sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0

04.06 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0

05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0

05.02 - Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0

05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0 0 0 0 0 0

05.04 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen 0 0 0 0 0 0

05.05 - aktivierbare Zuwendungen 0 0 0 0 0 0

05.06 - sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0

05.07 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0

06. = Saldo Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0

07. = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag 9.333 6.750 7.250 7.250 7.250 7.250

08.01 + Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen 0 0 0 0 0 0

08.02 - Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen 0 0 0 0 0 0

08.03 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 0 0

09. = Finanzmittelbestand 9.333 6.750 7.250 7.250 7.250 7.250

07.01.20 39

Produktbeschreibung Produkt 111.51 Finanzverwaltung Nortrup

Produktbeschreibung Aufstellung, Abwicklung und Abschluss der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes sowie die Aufstellung des Produkthaushaltes und der Jahresrechnung Prüfung der Jahresrechnung und der finanztechnischen Vorgänge sowie Überwachung der Kasse.

Verantw.Personen Frau Wahmes zuständiger Ausschuss Verwaltungsausschuss

Auftragsgrundlage NKomVG, KomHKVO, NFAG, Haushaltssatzung

Zielgruppe Verwaltung

Leistungen - Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplanes einschl. Anlagen - Anordnungswesen - Aufstellung des Jahresabschlusses, Vermögens- und Schuldenverwaltung - Erstellung von Finanzstatistiken aller Art - Kosten der Jahresabschlusserstellung/Rechnungsprüfung 8.000 € - Kosten für Steuermarken u.ä. 100 € - Aufwendungen des Geldverkehrs 150 € - Finanzerträge 1.500 €

Sach- und Qualitätsziele Erreichen einer wirtschaftlichen und konsolidierenden Haushaltsplanung und -durchführung; Senkung des Schuldenstandes

07.01.20 40

Teilergebnishaushalt Produkt 111.51 Finanzverwaltung Nortrup

Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2018 2019 2020 2021 2022 2023 01.01 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0

01.02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0

01.03 + Auflösungserträge aus Sonderposten 0 0 0 0 0 0

01.04 + sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0

01.05 + öffentlich-rechtliche Entgelte 0 0 0 0 0 0

01.06 + privatrechtliche Entgelte 0 0 0 0 0 0

01.07 + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0

01.08 + Zinsen und ähnliche Finanzerträge 2.729 1.550 1.550 1.550 1.550 1.550

01.09 + aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0

01.10 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0

01.11 + sonstige ordentliche Erträge 1.499 0 0 0 0 0

01.12 = Ordentliche Erträge 4.228 1.550 1.550 1.550 1.550 1.550

02.01 - Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0

02.02 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0

02.03 - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0

02.04 - Abschreibungen 2.750 0 0 0 0 0

02.05 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 288 150 150 150 150 150

02.06 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0

02.07 - sonstige ordentliche Aufwendungen 6.897 9.100 8.100 8.100 8.100 8.100

02.08 = Ordentliche Aufwendungen 9.935 9.250 8.250 8.250 8.250 8.250

03. = Ordentliches Ergebnis -5.707 -7.700 -6.700 -6.700 -6.700 -6.700

04.01 + Außerordentliche Erträge 1 0 0 0 0 0

04.02 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0

04.03 = Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss 0 0 0 0 0 0

04.04 = Außerordentliches Ergebnis 1 0 0 0 0 0

05. = Jahresergebnis -5.706 -7.700 -6.700 -6.700 -6.700 -6.700

08.01 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 - Aufwendungen aus internen 08.02 0 0 0 0 0 0 Leistungsbeziehungen

08.03 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0

09. = Jahresergebnis des Teilergebnisplans -5.706 -7.700 -6.700 -6.700 -6.700 -6.700

07.01.20 41

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.51 Finanzverwaltung Nortrup

Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2018 2019 2020 2021 2022 2023 01.01 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0

01.02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0

01.03 + sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0

01.04 + öffentlich-rechtliche Entgelte 0 0 0 0 0 0

01.05 + privatrechtliche Entgelte 0 0 0 0 0 0

01.06 + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0

01.07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen 1.614 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500

01.08 + Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg. 0 0 0 0 0 0

01.09 + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 61 50 50 50 50 50

01.10 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 1.675 1.550 1.550 1.550 1.550 1.550

02.01 - Personalauszahlungen 0 0 0 0 0 0

02.02 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0

02.03 - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm. 0 0 0 0 0 0

02.04 - Zinsen und ähnliche Auszahlungen 288 150 150 150 150 150

02.05 - Transferzahlungen 0 0 0 0 0 0

02.06 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 6.078 9.100 8.100 8.100 8.100 8.100

02.07 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 6.366 9.250 8.250 8.250 8.250 8.250

03. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit -4.691 -7.700 -6.700 -6.700 -6.700 -6.700

04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0

04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0

04.03 + Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0

04.04 + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen 0 0 0 0 0 0

04.05 + sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0

04.06 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0

05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0

05.02 - Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0

05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0 0 0 0 0 0

05.04 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen 0 0 0 0 0 0

05.05 - aktivierbare Zuwendungen 0 0 0 0 0 0

05.06 - sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0

05.07 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0

06. = Saldo Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0

07. = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag 4.691 7.700 6.700 6.700 6.700 6.700

08.01 + Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen 0 0 0 0 0 0

08.02 - Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen 0 0 0 0 0 0

08.03 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 0 0

09. = Finanzmittelbestand 4.691 7.700 6.700 6.700 6.700 6.700

07.01.20 42

Produktbeschreibung Produkt 111.71 Gebäudemanagement Nortrup

Produktbeschreibung Errichtung, Erweiterung, Umbau und Unterhaltung der gemeindeeigenen Gebäude

Verantw.Personen Frau Wahmes zuständiger Ausschuss Ausschuss für Bau, Straßen und Wege

Auftragsgrundlage NKomVG, Baurechtliche Gesetze, Verordnungen und Richtlinien, Beschlüsse der zuständigen Ratsgremien

Zielgruppe Nutzer der Einrichtungen und Gebäude

Leistungen · Verwaltung und Bewirtschaftung kommunaler Gebäude, insbesondere unter energetischen Aspekten · Durchführung von Reparaturen, Wartungsarbeiten und Unterhaltungsmaßnahmen · Abschluss und Abwicklung von Mietverträgen · Mitwirkung bei der Planung und Realisierung von Neu-, An- und Umbaumaßnahmen · Vorbereitung und Durchführung des An- und Verkaufs von bebauten Grundstücken · Verwaltungskosten Baugenossenschaft · energetische Sanierungsmaßnahmen

Sach- und Qualitätsziele Errichtung funktionsgerechter Gebäude unter Berücksichtigung der Folgekosten. Erhalten derselben in einem funktionsgerechten Zustand unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Aspekte. Reduzierung des Energieverbrauchs. Überprüfung des Gebäudebestandes auf Notwendigkeit des Erhaltes im kommunalen Eigentum.

07.01.20 43

Teilergebnishaushalt Produkt 111.71 Gebäudemanagement Nortrup

Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2018 2019 2020 2021 2022 2023 01.01 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0

01.02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0

01.03 + Auflösungserträge aus Sonderposten 7.408 7.404 6.251 6.248 6.248 6.248

01.04 + sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0

01.05 + öffentlich-rechtliche Entgelte 0 0 0 0 0 0

01.06 + privatrechtliche Entgelte 55.821 54.850 54.950 54.950 54.950 54.950

01.07 + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 1.026 500 500 500 500 500

01.08 + Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0 0 0 0 0 0

01.09 + aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0

01.10 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0

01.11 + sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0

01.12 = Ordentliche Erträge 64.255 62.754 61.701 61.698 61.698 61.698

02.01 - Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0

02.02 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0

02.03 - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen 30.684 48.700 49.650 49.650 49.650 49.650

02.04 - Abschreibungen 57.307 57.227 52.098 52.099 52.099 52.099

02.05 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0

02.06 - Transferaufwendungen 0 2.000 2.000 0 0 0

02.07 - sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0

02.08 = Ordentliche Aufwendungen 87.991 107.927 103.748 101.749 101.749 101.749

03. = Ordentliches Ergebnis -23.736 -45.173 -42.047 -40.051 -40.051 -40.051

04.01 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0

04.02 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0

04.03 = Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss 0 0 0 0 0 0

04.04 = Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 0

05. = Jahresergebnis -23.736 -45.173 -42.047 -40.051 -40.051 -40.051

08.01 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 22.291 0 0 0 0 0 - Aufwendungen aus internen 08.02 0 0 0 0 0 0 Leistungsbeziehungen

08.03 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 22.291 0 0 0 0 0

09. = Jahresergebnis des Teilergebnisplans -1.444 -45.173 -42.047 -40.051 -40.051 -40.051

07.01.20 44

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.71 Gebäudemanagement Nortrup

Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2018 2019 2020 2021 2022 2023 01.01 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0

01.02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0

01.03 + sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0

01.04 + öffentlich-rechtliche Entgelte 0 0 0 0 0 0

01.05 + privatrechtliche Entgelte 53.860 54.850 54.950 54.950 54.950 54.950

01.06 + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 1.037 500 500 500 500 500

01.07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen 0 0 0 0 0 0

01.08 + Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg. 0 0 0 0 0 0

01.09 + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 0 0 0 0 0 0

01.10 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 54.897 55.350 55.450 55.450 55.450 55.450

02.01 - Personalauszahlungen 0 0 0 0 0 0

02.02 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0

02.03 - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm. 30.370 48.700 49.650 49.650 49.650 49.650

02.04 - Zinsen und ähnliche Auszahlungen 0 0 0 0 0 0

02.05 - Transferzahlungen 0 2.000 2.000 0 0 0

02.06 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 0 0 0 0 0 0

02.07 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 30.370 50.700 51.650 49.650 49.650 49.650

03. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit 24.527 4.650 3.800 5.800 5.800 5.800

04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0

04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0

04.03 + Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0

04.04 + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen 0 0 0 0 0 0

04.05 + sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0

04.06 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0

05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0

05.02 - Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0

05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0 0 0 0 0 0

05.04 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen 0 0 0 0 0 0

05.05 - aktivierbare Zuwendungen 0 0 0 0 0 0

05.06 - sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0

05.07 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0

06. = Saldo Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0

07. = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag -24.527 -4.650 -3.800 -5.800 -5.800 -5.800

08.01 + Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen 0 0 0 0 0 0

08.02 - Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen 0 0 0 0 0 0

08.03 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 0 0

09. = Finanzmittelbestand -24.527 -4.650 -3.800 -5.800 -5.800 -5.800

07.01.20 45

Produktbeschreibung Produkt 111.72 Grundstücksmanagement Nortrup

Produktbeschreibung An- und Verkauf von Grundstücksflächen für private (Baugebiete) und öffentliche Zwecke und Verwaltung derselben sowie Beteiligung an Wasser- und Bodenverbänden

Verantw.Personen Frau Wahmes zuständiger Ausschuss Bau-, Planungs-, Wegeausschuss

Auftragsgrundlage NKomVG, Vertragsrechtliche Bestimmungen, Beschlüsse der zuständigen Ratsgremien

Zielgruppe Einwohner, Bau- und Pachtwillige, Gewerbetreibende, Grundstückseigentümer, Landwirte, Wasser- und Bodenverbände

Leistungen - Erträge aus Verpachtung und Verwaltung von unbebauten Fächen 19.800 € - Ankauf von Grundstücken 500.000 € - Verkauf von gemeindeeigenen Grundstücken 485.000 € - Beiträge an Wasser- und Bodenverbände 7.250 € - Unterhaltung und Bewachung von Grundstücken 8.000 € und 2.800 € - Abgaben und Entgelte 3.000 € - Pachtzahlungen 1.000 € - Notarkosten und Grundbuchangelegenheiten 1.100 € - Strom- und Wasserkosten 350 €

Sach- und Qualitätsziele Vorhaltung von marktgerechten gewerblich nutzbaren Grundstücken um auf Ansiedlungswünsche zeitnah reagieren zu können.

07.01.20 46

Teilergebnishaushalt Produkt 111.72 Grundstücksmanagement Nortrup

Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2018 2019 2020 2021 2022 2023 01.01 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0

01.02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0

01.03 + Auflösungserträge aus Sonderposten 0 0 0 0 0 0

01.04 + sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0

01.05 + öffentlich-rechtliche Entgelte 0 0 0 0 0 0

01.06 + privatrechtliche Entgelte 32.675 24.500 20.300 20.300 20.300 20.300

01.07 + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0

01.08 + Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0 0 0 0 0 0

01.09 + aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0

01.10 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0

01.11 + sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0

01.12 = Ordentliche Erträge 32.675 24.500 20.300 20.300 20.300 20.300

02.01 - Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0

02.02 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0

02.03 - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen 6.224 14.250 15.250 15.250 15.250 15.250

02.04 - Abschreibungen 0 0 0 0 0 0

02.05 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0

02.06 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0

02.07 - sonstige ordentliche Aufwendungen 6.678 8.250 8.250 8.250 8.250 8.250

02.08 = Ordentliche Aufwendungen 12.902 22.500 23.500 23.500 23.500 23.500

03. = Ordentliches Ergebnis 19.773 2.000 -3.200 -3.200 -3.200 -3.200

04.01 + Außerordentliche Erträge 261.639 0 0 0 0 0

04.02 - Außerordentliche Aufwendungen 335 0 0 0 0 0

04.03 = Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss 335 0 0 0 0 0

04.04 = Außerordentliches Ergebnis 261.305 0 0 0 0 0

05. = Jahresergebnis 281.077 2.000 -3.200 -3.200 -3.200 -3.200

08.01 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 - Aufwendungen aus internen 08.02 0 0 0 0 0 0 Leistungsbeziehungen

08.03 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0

09. = Jahresergebnis des Teilergebnisplans 281.077 2.000 -3.200 -3.200 -3.200 -3.200

07.01.20 47

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.72 Grundstücksmanagement Nortrup

Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2018 2019 2020 2021 2022 2023 01.01 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0

01.02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0

01.03 + sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0

01.04 + öffentlich-rechtliche Entgelte 0 0 0 0 0 0

01.05 + privatrechtliche Entgelte 32.921 24.500 20.300 20.300 20.300 20.300

01.06 + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0

01.07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen 0 0 0 0 0 0

01.08 + Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg. 0 0 0 0 0 0

01.09 + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 0 0 0 0 0 0

01.10 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 32.921 24.500 20.300 20.300 20.300 20.300

02.01 - Personalauszahlungen 0 0 0 0 0 0

02.02 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0

02.03 - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm. 6.173 14.250 15.250 15.250 15.250 15.250

02.04 - Zinsen und ähnliche Auszahlungen 0 0 0 0 0 0

02.05 - Transferzahlungen 0 0 0 0 0 0

02.06 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 7.618 8.250 8.250 8.250 8.250 8.250

02.07 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 13.791 22.500 23.500 23.500 23.500 23.500

03. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit 19.131 2.000 -3.200 -3.200 -3.200 -3.200

04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0

04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0

04.03 + Veräußerung von Sachanlagen 428.294 411.000 485.000 0 0 0

04.04 + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen 0 0 0 0 0 0

04.05 + sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0

04.06 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 428.294 411.000 485.000 0 0 0

05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 250.000 350.000 500.000 0 0 0

05.02 - Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0

05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0 0 0 0 0 0

05.04 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen 0 0 0 0 0 0

05.05 - aktivierbare Zuwendungen 0 0 0 0 0 0

05.06 - sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0

05.07 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 250.000 350.000 500.000 0 0 0

06. = Saldo Investitionstätigkeit -178.294 -61.000 15.000 0 0 0

07. = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag -197.424 -63.000 18.200 3.200 3.200 3.200

08.01 + Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen 0 0 0 0 0 0

08.02 - Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen 0 0 0 0 0 0

08.03 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 0 0

09. = Finanzmittelbestand -197.424 -63.000 18.200 3.200 3.200 3.200

07.01.20 48

Investitionen Produkt 111.72 Grundstücksmanagement Nortrup

Nr. Bezeichnung Ansatz Ansatz Finanzplan Finanzplan Finanzplan 2019 2020 2021 2022 2023 I14-111-32 Erwerb von -350.000 -500.000 0 0 0 Grundstücken

07.01.20 49

Produktbeschreibung Produkt 121.10 Statistik und Wahlen Nortrup

Produktbeschreibung Bundes- und landesrechtliche statistische Angelegenheiten. Organisatorische Vorbereitung und Durchführung aller Wahlen.

Verantw.Personen Frau Wahmes zuständiger Ausschuss Verwaltungsausschuss

Auftragsgrundlage Grundgesetz, Nieders. Verfassung, Europa-, Bundes-, Landes- und Kommunalwahlgesetze, Hauptsatzung

Zielgruppe Wahlberechtigte Personen, Parteien, Kandidaten

Leistungen - Organisatorische Vorbereitung der Wahlen 750 €

07.01.20 50

Teilergebnishaushalt Produkt 121.10 Statistik und Wahlen Nortrup

Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2018 2019 2020 2021 2022 2023 01.01 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0

01.02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0

01.03 + Auflösungserträge aus Sonderposten 0 0 0 0 0 0

01.04 + sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0

01.05 + öffentlich-rechtliche Entgelte 0 0 0 0 0 0

01.06 + privatrechtliche Entgelte 0 0 0 0 0 0

01.07 + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0

01.08 + Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0 0 0 0 0 0

01.09 + aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0

01.10 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0

01.11 + sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0

01.12 = Ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0

02.01 - Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0

02.02 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0

02.03 - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0

02.04 - Abschreibungen 0 0 0 0 0 0

02.05 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0

02.06 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0

02.07 - sonstige ordentliche Aufwendungen 0 750 750 750 750 750

02.08 = Ordentliche Aufwendungen 0 750 750 750 750 750

03. = Ordentliches Ergebnis 0 -750 -750 -750 -750 -750

04.01 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0

04.02 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0

04.03 = Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss 0 0 0 0 0 0

04.04 = Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 0

05. = Jahresergebnis 0 -750 -750 -750 -750 -750

08.01 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 - Aufwendungen aus internen 08.02 0 0 0 0 0 0 Leistungsbeziehungen

08.03 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0

09. = Jahresergebnis des Teilergebnisplans 0 -750 -750 -750 -750 -750

07.01.20 51

Teilfinanzhaushalt Produkt 121.10 Statistik und Wahlen Nortrup

Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2018 2019 2020 2021 2022 2023 01.01 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0

01.02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0

01.03 + sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0

01.04 + öffentlich-rechtliche Entgelte 0 0 0 0 0 0

01.05 + privatrechtliche Entgelte 0 0 0 0 0 0

01.06 + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0

01.07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen 0 0 0 0 0 0

01.08 + Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg. 0 0 0 0 0 0

01.09 + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 0 0 0 0 0 0

01.10 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 0 0 0 0 0 0

02.01 - Personalauszahlungen 0 0 0 0 0 0

02.02 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0

02.03 - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm. 0 0 0 0 0 0

02.04 - Zinsen und ähnliche Auszahlungen 0 0 0 0 0 0

02.05 - Transferzahlungen 0 0 0 0 0 0

02.06 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 0 750 750 750 750 750

02.07 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 0 750 750 750 750 750

03. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit 0 -750 -750 -750 -750 -750

04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0

04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0

04.03 + Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0

04.04 + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen 0 0 0 0 0 0

04.05 + sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0

04.06 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0

05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0

05.02 - Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0

05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0 0 0 0 0 0

05.04 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen 0 0 0 0 0 0

05.05 - aktivierbare Zuwendungen 0 0 0 0 0 0

05.06 - sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0

05.07 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0

06. = Saldo Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0

07. = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag 0 750 750 750 750 750

08.01 + Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen 0 0 0 0 0 0

08.02 - Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen 0 0 0 0 0 0

08.03 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 0 0

09. = Finanzmittelbestand 0 750 750 750 750 750

07.01.20 52

Produktbeschreibung Produkt 281.10 Heimat- und Kulturpflege Nortrup

Produktbeschreibung Finanzielle Förderung bei der Erstellung eines Heimatkalenders sowie kultureller Veranstaltungen durch Vereine und Verbände. Unterstützung der Bereitstellung von Bibliotheken zur Ausgabe von Büchern und anderen Medien.

Verantw.Personen Frau Wahmes zuständiger Ausschuss Ausschuss für Heimat, Umwelt, Wirtschaft und Finanzen

Auftragsgrundlage Beschlüsse der politischen Ratsgremien

Zielgruppe Bevölkerung und Vereine/Verbände

Leistungen - Erstellung eines Heimatkalenders und eines Heimatfilmes 4.500 € - Zuschüsse/Mitgliedsbeiträge an Büchereien und Heimatverbände 2.100 € - Verteilung des Heimatkalenders 250 € - Unterstützung von Heimatvereinen

Sach- und Qualitätsziele Unterstützung einer kulturellen Vereins- und Infrastruktur

07.01.20 53

Teilergebnishaushalt Produkt 281.10 Heimat- und Kulturpflege Nortrup

Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2018 2019 2020 2021 2022 2023 01.01 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0

01.02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4.150 3.000 2.500 2.500 2.500 2.500

01.03 + Auflösungserträge aus Sonderposten 0 0 0 0 0 0

01.04 + sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0

01.05 + öffentlich-rechtliche Entgelte 0 0 0 0 0 0

01.06 + privatrechtliche Entgelte 0 1.500 500 500 500 500

01.07 + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0

01.08 + Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0 0 0 0 0 0

01.09 + aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0

01.10 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0

01.11 + sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0

01.12 = Ordentliche Erträge 4.150 4.500 3.000 3.000 3.000 3.000

02.01 - Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0

02.02 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0

02.03 - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen 6.448 6.750 4.750 4.750 4.750 4.750

02.04 - Abschreibungen 28 28 28 28 28 28

02.05 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0

02.06 - Transferaufwendungen 4.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000

02.07 - sonstige ordentliche Aufwendungen 103 100 100 100 100 100

02.08 = Ordentliche Aufwendungen 10.579 8.878 6.878 6.878 6.878 6.878

03. = Ordentliches Ergebnis -6.429 -4.378 -3.878 -3.878 -3.878 -3.878

04.01 + Außerordentliche Erträge 500 0 0 0 0 0

04.02 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0

04.03 = Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss 0 0 0 0 0 0

04.04 = Außerordentliches Ergebnis 500 0 0 0 0 0

05. = Jahresergebnis -5.929 -4.378 -3.878 -3.878 -3.878 -3.878

08.01 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 - Aufwendungen aus internen 08.02 0 0 0 0 0 0 Leistungsbeziehungen

08.03 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0

09. = Jahresergebnis des Teilergebnisplans -5.929 -4.378 -3.878 -3.878 -3.878 -3.878

07.01.20 54

Teilfinanzhaushalt Produkt 281.10 Heimat- und Kulturpflege Nortrup

Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2018 2019 2020 2021 2022 2023 01.01 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0

01.02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3.050 3.000 2.500 2.500 2.500 2.500

01.03 + sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0

01.04 + öffentlich-rechtliche Entgelte 0 0 0 0 0 0

01.05 + privatrechtliche Entgelte 0 1.500 500 500 500 500

01.06 + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0

01.07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen 0 0 0 0 0 0

01.08 + Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg. 0 0 0 0 0 0

01.09 + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 500 0 0 0 0 0

01.10 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 3.550 4.500 3.000 3.000 3.000 3.000

02.01 - Personalauszahlungen 0 0 0 0 0 0

02.02 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0

02.03 - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm. 6.412 6.750 4.750 4.750 4.750 4.750

02.04 - Zinsen und ähnliche Auszahlungen 0 0 0 0 0 0

02.05 - Transferzahlungen 4.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000

02.06 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 103 100 100 100 100 100

02.07 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10.514 8.850 6.850 6.850 6.850 6.850

03. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit -6.964 -4.350 -3.850 -3.850 -3.850 -3.850

04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0

04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0

04.03 + Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0

04.04 + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen 0 0 0 0 0 0

04.05 + sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0

04.06 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0

05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0

05.02 - Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0

05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0 0 0 0 0 0

05.04 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen 0 0 0 0 0 0

05.05 - aktivierbare Zuwendungen 0 0 0 0 0 0

05.06 - sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0

05.07 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0

06. = Saldo Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0

07. = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag 6.964 4.350 3.850 3.850 3.850 3.850

08.01 + Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen 0 0 0 0 0 0

08.02 - Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen 0 0 0 0 0 0

08.03 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 0 0

09. = Finanzmittelbestand 6.964 4.350 3.850 3.850 3.850 3.850

07.01.20 55

Produktbeschreibung Produkt 291.10 Förderung religiöser Zwecke Nortrup

Produktbeschreibung Unterstützung der öffentlich rechtlichen Religionsgemeinschaften in der Gemeinde Nortrup

Verantw.Personen Herr Grüß zuständiger Ausschuss Ausschuss für Jugend, Sport, Senioren u. Soziales

Auftragsgrundlage Beschlüsse der zuständigen Ratsgremien

Zielgruppe Evangelische und katholische Kirche in Nortrup

Leistungen - Zuschüsse an Nortruper Kirchengemeinden 2.000 €

07.01.20 56

Teilergebnishaushalt Produkt 291.10 Förderung religiöser Zwecke Nortrup

Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2018 2019 2020 2021 2022 2023 01.01 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0

01.02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0

01.03 + Auflösungserträge aus Sonderposten 0 0 0 0 0 0

01.04 + sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0

01.05 + öffentlich-rechtliche Entgelte 0 0 0 0 0 0

01.06 + privatrechtliche Entgelte 0 0 0 0 0 0

01.07 + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0

01.08 + Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0 0 0 0 0 0

01.09 + aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0

01.10 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0

01.11 + sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0

01.12 = Ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0

02.01 - Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0

02.02 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0

02.03 - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0

02.04 - Abschreibungen 0 0 0 0 0 0

02.05 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0

02.06 - Transferaufwendungen 1.449 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000

02.07 - sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0

02.08 = Ordentliche Aufwendungen 1.449 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000

03. = Ordentliches Ergebnis -1.449 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000

04.01 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0

04.02 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0

04.03 = Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss 0 0 0 0 0 0

04.04 = Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 0

05. = Jahresergebnis -1.449 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000

08.01 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 - Aufwendungen aus internen 08.02 0 0 0 0 0 0 Leistungsbeziehungen

08.03 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0

09. = Jahresergebnis des Teilergebnisplans -1.449 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000

07.01.20 57

Teilfinanzhaushalt Produkt 291.10 Förderung religiöser Zwecke Nortrup

Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2018 2019 2020 2021 2022 2023 01.01 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0

01.02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0

01.03 + sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0

01.04 + öffentlich-rechtliche Entgelte 0 0 0 0 0 0

01.05 + privatrechtliche Entgelte 0 0 0 0 0 0

01.06 + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0

01.07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen 0 0 0 0 0 0

01.08 + Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg. 0 0 0 0 0 0

01.09 + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 0 0 0 0 0 0

01.10 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 0 0 0 0 0 0

02.01 - Personalauszahlungen 0 0 0 0 0 0

02.02 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0

02.03 - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm. 0 0 0 0 0 0

02.04 - Zinsen und ähnliche Auszahlungen 0 0 0 0 0 0

02.05 - Transferzahlungen 1.449 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000

02.06 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 0 0 0 0 0 0

02.07 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 1.449 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000

03. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit -1.449 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000

04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0

04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0

04.03 + Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0

04.04 + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen 0 0 0 0 0 0

04.05 + sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0

04.06 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0

05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0

05.02 - Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0

05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0 0 0 0 0 0

05.04 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen 0 0 0 0 0 0

05.05 - aktivierbare Zuwendungen 0 0 0 0 0 0

05.06 - sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0

05.07 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0

06. = Saldo Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0

07. = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag 1.449 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000

08.01 + Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen 0 0 0 0 0 0

08.02 - Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen 0 0 0 0 0 0

08.03 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 0 0

09. = Finanzmittelbestand 1.449 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000

07.01.20 58

Produktbeschreibung Produkt 315.00 Soziale Einrichtungen Nortrup

Produktbeschreibung Förderung von Einrichtungen der Familienhilfe und der Seniorenarbeit

Verantw.Personen Frau Wahmes zuständiger Ausschuss Ausschuss für Jugend, Sport, Senioren und Soziales

Auftragsgrundlage Beschlüsse der zuständigen Ratsgremien

Zielgruppe Bevölkerung und Vereine

Leistungen - Zuschüsse/Mitgliedsbeiträge an soziale Einrichtungen und Vereine 2.150 € - langfristige Sicherstellung der medizinischen Versorgung 20.000 €

Sach- und Qualitätsziele Verbesserung des sozialen Klimas in der Gemeinde. Integration von Senioren. Gewährung von Zuschüssen zur kontinuierlichen Arbeit von Einrichtungen, Vereinen und Verbänden.

07.01.20 59

Teilergebnishaushalt Produkt 315.00 Soziale Einrichtungen Nortrup

Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2018 2019 2020 2021 2022 2023 01.01 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0

01.02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0

01.03 + Auflösungserträge aus Sonderposten 0 0 0 0 0 0

01.04 + sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0

01.05 + öffentlich-rechtliche Entgelte 0 0 0 0 0 0

01.06 + privatrechtliche Entgelte 0 0 0 0 0 0

01.07 + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0

01.08 + Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0 0 0 0 0 0

01.09 + aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0

01.10 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0

01.11 + sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0

01.12 = Ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0

02.01 - Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0

02.02 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0

02.03 - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0

02.04 - Abschreibungen 0 0 0 0 0 0

02.05 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0

02.06 - Transferaufwendungen 1.474 1.850 21.850 1.850 1.850 1.850

02.07 - sonstige ordentliche Aufwendungen 255 300 300 300 300 300

02.08 = Ordentliche Aufwendungen 1.729 2.150 22.150 2.150 2.150 2.150

03. = Ordentliches Ergebnis -1.729 -2.150 -22.150 -2.150 -2.150 -2.150

04.01 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0

04.02 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0

04.03 = Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss 0 0 0 0 0 0

04.04 = Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 0

05. = Jahresergebnis -1.729 -2.150 -22.150 -2.150 -2.150 -2.150

08.01 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 - Aufwendungen aus internen 08.02 0 0 0 0 0 0 Leistungsbeziehungen

08.03 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0

09. = Jahresergebnis des Teilergebnisplans -1.729 -2.150 -22.150 -2.150 -2.150 -2.150

07.01.20 60

Teilfinanzhaushalt Produkt 315.00 Soziale Einrichtungen Nortrup

Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2018 2019 2020 2021 2022 2023 01.01 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0

01.02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0

01.03 + sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0

01.04 + öffentlich-rechtliche Entgelte 0 0 0 0 0 0

01.05 + privatrechtliche Entgelte 0 0 0 0 0 0

01.06 + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0

01.07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen 0 0 0 0 0 0

01.08 + Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg. 0 0 0 0 0 0

01.09 + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 0 0 0 0 0 0

01.10 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 0 0 0 0 0 0

02.01 - Personalauszahlungen 0 0 0 0 0 0

02.02 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0

02.03 - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm. 0 0 0 0 0 0

02.04 - Zinsen und ähnliche Auszahlungen 0 0 0 0 0 0

02.05 - Transferzahlungen 1.474 1.850 21.850 1.850 1.850 1.850

02.06 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 255 300 300 300 300 300

02.07 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 1.729 2.150 22.150 2.150 2.150 2.150

03. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit -1.729 -2.150 -22.150 -2.150 -2.150 -2.150

04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0

04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0

04.03 + Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0

04.04 + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen 0 0 0 0 0 0

04.05 + sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0

04.06 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0

05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0

05.02 - Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0

05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0 0 0 0 0 0

05.04 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen 0 0 0 0 0 0

05.05 - aktivierbare Zuwendungen 0 0 0 0 0 0

05.06 - sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0

05.07 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0

06. = Saldo Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0

07. = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag 1.729 2.150 22.150 2.150 2.150 2.150

08.01 + Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen 0 0 0 0 0 0

08.02 - Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen 0 0 0 0 0 0

08.03 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 0 0

09. = Finanzmittelbestand 1.729 2.150 22.150 2.150 2.150 2.150

07.01.20 61

Produktbeschreibung Produkt 362.00 Jugendarbeit Nortrup

Produktbeschreibung Vernetzungsarbeit zwischen Vereinen, Verbänden und Institutionen unter anderem, um die Förderung der offenen Jugendarbeit sicherzustellen.

Verantw.Personen Frau Wahmes zuständiger Ausschuss Ausschuss für Jugend, Sport, Senioren und Soziales

Auftragsgrundlage Beschlüsse der zuständigen Ratsgremien

Zielgruppe Bevölkerung junge Erwachsene Vereine und Verbände mit jugendlichen Mitgliedern

Leistungen - Zuschusse für Ferienspaß- und Freizeitangebote, Ferienbetreuung 1.000 € - Zuweisung von der Samtgemeinde Artland für die Grundförderung der Vereine 6.000 € - Grundförderung und Zuschüsse an Vereine 13.000 €

Sach- und Qualitätsziele Verbesserung der Lebensqualität und der freizeitpädagogischen Infrastruktur. Gewährung von Zuschüssen an Vereine und Verbände.

07.01.20 62

Teilergebnishaushalt Produkt 362.00 Jugendarbeit Nortrup

Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2018 2019 2020 2021 2022 2023 01.01 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0

01.02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 6.038 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000

01.03 + Auflösungserträge aus Sonderposten 0 0 0 0 0 0

01.04 + sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0

01.05 + öffentlich-rechtliche Entgelte 0 0 0 0 0 0

01.06 + privatrechtliche Entgelte 0 0 0 0 0 0

01.07 + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0

01.08 + Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0 0 0 0 0 0

01.09 + aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0

01.10 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0

01.11 + sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0

01.12 = Ordentliche Erträge 6.038 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000

02.01 - Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0

02.02 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0

02.03 - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen 824 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

02.04 - Abschreibungen 3.727 3.728 3.727 3.669 2.984 2.527

02.05 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0

02.06 - Transferaufwendungen 9.940 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000

02.07 - sonstige ordentliche Aufwendungen 30 50 50 50 50 50

02.08 = Ordentliche Aufwendungen 14.521 17.778 17.777 17.719 17.034 16.577

03. = Ordentliches Ergebnis -8.482 -11.778 -11.777 -11.719 -11.034 -10.577

04.01 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0

04.02 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0

04.03 = Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss 0 0 0 0 0 0

04.04 = Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 0

05. = Jahresergebnis -8.482 -11.778 -11.777 -11.719 -11.034 -10.577

08.01 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 - Aufwendungen aus internen 08.02 0 0 0 0 0 0 Leistungsbeziehungen

08.03 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0

09. = Jahresergebnis des Teilergebnisplans -8.482 -11.778 -11.777 -11.719 -11.034 -10.577

07.01.20 63

Teilfinanzhaushalt Produkt 362.00 Jugendarbeit Nortrup

Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2018 2019 2020 2021 2022 2023 01.01 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0

01.02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 6.038 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000

01.03 + sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0

01.04 + öffentlich-rechtliche Entgelte 0 0 0 0 0 0

01.05 + privatrechtliche Entgelte 0 0 0 0 0 0

01.06 + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0

01.07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen 0 0 0 0 0 0

01.08 + Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg. 0 0 0 0 0 0

01.09 + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 0 0 0 0 0 0

01.10 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 6.038 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000

02.01 - Personalauszahlungen 0 0 0 0 0 0

02.02 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0

02.03 - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm. 812 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

02.04 - Zinsen und ähnliche Auszahlungen 0 0 0 0 0 0

02.05 - Transferzahlungen 11.390 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000

02.06 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 30 50 50 50 50 50

02.07 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 12.232 14.050 14.050 14.050 14.050 14.050

03. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit -6.194 -8.050 -8.050 -8.050 -8.050 -8.050

04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0

04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0

04.03 + Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0

04.04 + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen 0 0 0 0 0 0

04.05 + sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0

04.06 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0

05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0

05.02 - Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0

05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0 0 0 0 0 0

05.04 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen 0 0 0 0 0 0

05.05 - aktivierbare Zuwendungen 0 0 0 0 0 0

05.06 - sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0

05.07 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0

06. = Saldo Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0

07. = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag 6.194 8.050 8.050 8.050 8.050 8.050

08.01 + Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen 0 0 0 0 0 0

08.02 - Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen 0 0 0 0 0 0

08.03 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 0 0

09. = Finanzmittelbestand 6.194 8.050 8.050 8.050 8.050 8.050

07.01.20 64

Produktbeschreibung Produkt 365.00 Tageseinrichtungen für Kinder Nortrup

Produktbeschreibung Übernahme der Bustransferkosten der Kinder die den Nortruper Kindergarten besuchen

Verantw.Personen Frau Wahmes zuständiger Ausschuss Ausschuss für Jugend, Sport, Senioren und Soziales

Auftragsgrundlage Beschlüsse der zuständigen Ratsgremien

Zielgruppe Nutzer des Kindergartens in Nortrup

Leistungen - Angebot eines Bustransfers zum Kindergarten Nortrup und zurück 26.500 € - Kostenbeteiligung der Eltern 5.500 €

07.01.20 65

Teilergebnishaushalt Produkt 365.00 Tageseinrichtungen für Kinder Nortrup

Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2018 2019 2020 2021 2022 2023 01.01 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0

01.02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0

01.03 + Auflösungserträge aus Sonderposten 0 0 0 0 0 0

01.04 + sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0

01.05 + öffentlich-rechtliche Entgelte 0 0 0 0 0 0

01.06 + privatrechtliche Entgelte 0 0 0 0 0 0

01.07 + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 5.550 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500

01.08 + Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0 0 0 0 0 0

01.09 + aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0

01.10 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0

01.11 + sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0

01.12 = Ordentliche Erträge 5.550 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500

02.01 - Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0

02.02 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0

02.03 - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0

02.04 - Abschreibungen 0 0 0 0 0 0

02.05 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0

02.06 - Transferaufwendungen 26.499 26.500 26.500 26.500 26.500 26.500

02.07 - sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0

02.08 = Ordentliche Aufwendungen 26.499 26.500 26.500 26.500 26.500 26.500

03. = Ordentliches Ergebnis -20.949 -21.000 -21.000 -21.000 -21.000 -21.000

04.01 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0

04.02 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0

04.03 = Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss 0 0 0 0 0 0

04.04 = Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 0

05. = Jahresergebnis -20.949 -21.000 -21.000 -21.000 -21.000 -21.000

08.01 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 - Aufwendungen aus internen 08.02 22.291 0 0 0 0 0 Leistungsbeziehungen

08.03 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -22.291 0 0 0 0 0

09. = Jahresergebnis des Teilergebnisplans -43.240 -21.000 -21.000 -21.000 -21.000 -21.000

07.01.20 66

Teilfinanzhaushalt Produkt 365.00 Tageseinrichtungen für Kinder Nortrup

Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2018 2019 2020 2021 2022 2023 01.01 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0

01.02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0

01.03 + sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0

01.04 + öffentlich-rechtliche Entgelte 0 0 0 0 0 0

01.05 + privatrechtliche Entgelte 0 0 0 0 0 0

01.06 + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 5.550 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500

01.07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen 0 0 0 0 0 0

01.08 + Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg. 0 0 0 0 0 0

01.09 + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 0 0 0 0 0 0

01.10 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 5.550 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500

02.01 - Personalauszahlungen 0 0 0 0 0 0

02.02 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0

02.03 - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm. 0 0 0 0 0 0

02.04 - Zinsen und ähnliche Auszahlungen 0 0 0 0 0 0

02.05 - Transferzahlungen 36.470 26.500 26.500 26.500 26.500 26.500

02.06 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 0 0 0 0 0 0

02.07 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 36.470 26.500 26.500 26.500 26.500 26.500

03. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit -30.920 -21.000 -21.000 -21.000 -21.000 -21.000

04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0

04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0

04.03 + Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0

04.04 + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen 0 0 0 0 0 0

04.05 + sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0

04.06 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0

05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0

05.02 - Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0

05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0 0 0 0 0 0

05.04 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen 0 0 0 0 0 0

05.05 - aktivierbare Zuwendungen 0 0 0 0 0 0

05.06 - sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0

05.07 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0

06. = Saldo Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0

07. = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag 30.920 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000

08.01 + Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen 0 0 0 0 0 0

08.02 - Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen 0 0 0 0 0 0

08.03 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 0 0

09. = Finanzmittelbestand 30.920 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000

07.01.20 67

Produktbeschreibung Produkt 366.11 Spielplätze Nortrup

Produktbeschreibung Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Spielplätzen

Verantw.Personen Frau Wahmes zuständiger Ausschuss Ausschuss für Jugend, Sport, Senioren und Soziales

Auftragsgrundlage BauGB, NBauO, Nds. Spielplatzgesetz

Zielgruppe Bevölkerung

Leistungen - Regelmäßige Kontrolle gem. DIN 1176/1177 - Erhöhung der Attraktivität von öffentlichen Plätzen; Schaffung zusätzlicher Spielmöglichkeiten im Gemeindegebiet - Unterhaltung der Grundstücke 1.500 € - Unterhaltung der Spielgeräte 1.000 € - Neuanschaffung Spielgeräte 4.500 € - Errichtung eines Spielplatzes im Baugebiet "Am Reitbach" 5.000 €

Sach- und Qualitätsziele - Familiengerechte Wohnumfeldgestaltung - Förderung nachbarlicher spontaner Kommunikation - Aufrechterhaltung eines verkehrssicheren Zustandes

07.01.20 68

Teilergebnishaushalt Produkt 366.11 Spielplätze Nortrup

Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2018 2019 2020 2021 2022 2023 01.01 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0

01.02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0

01.03 + Auflösungserträge aus Sonderposten 0 0 0 0 0 0

01.04 + sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0

01.05 + öffentlich-rechtliche Entgelte 0 0 0 0 0 0

01.06 + privatrechtliche Entgelte 0 0 0 0 0 0

01.07 + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0

01.08 + Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0 0 0 0 0 0

01.09 + aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0

01.10 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0

01.11 + sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0

01.12 = Ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0

02.01 - Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0

02.02 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0

02.03 - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen 4.256 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500

02.04 - Abschreibungen 1.788 1.789 1.268 939 600 251

02.05 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0

02.06 - Transferaufwendungen 50 0 50 50 50 50

02.07 - sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0

02.08 = Ordentliche Aufwendungen 6.094 4.289 3.818 3.489 3.150 2.801

03. = Ordentliches Ergebnis -6.094 -4.289 -3.818 -3.489 -3.150 -2.801

04.01 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0

04.02 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0

04.03 = Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss 0 0 0 0 0 0

04.04 = Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 0

05. = Jahresergebnis -6.094 -4.289 -3.818 -3.489 -3.150 -2.801

08.01 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 - Aufwendungen aus internen 08.02 0 0 0 0 0 0 Leistungsbeziehungen

08.03 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0

09. = Jahresergebnis des Teilergebnisplans -6.094 -4.289 -3.818 -3.489 -3.150 -2.801

07.01.20 69

Teilfinanzhaushalt Produkt 366.11 Spielplätze Nortrup

Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2018 2019 2020 2021 2022 2023 01.01 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0

01.02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0

01.03 + sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0

01.04 + öffentlich-rechtliche Entgelte 0 0 0 0 0 0

01.05 + privatrechtliche Entgelte 0 0 0 0 0 0

01.06 + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0

01.07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen 0 0 0 0 0 0

01.08 + Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg. 0 0 0 0 0 0

01.09 + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 0 0 0 0 0 0

01.10 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 0 0 0 0 0 0

02.01 - Personalauszahlungen 0 0 0 0 0 0

02.02 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0

02.03 - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm. 4.256 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500

02.04 - Zinsen und ähnliche Auszahlungen 0 0 0 0 0 0

02.05 - Transferzahlungen 50 0 50 50 50 50

02.06 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 0 0 0 0 0 0

02.07 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 4.306 2.500 2.550 2.550 2.550 2.550

03. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit -4.306 -2.500 -2.550 -2.550 -2.550 -2.550

04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0

04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0

04.03 + Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0

04.04 + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen 0 0 0 0 0 0

04.05 + sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0

04.06 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0

05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0

05.02 - Baumaßnahmen 0 0 5.000 0 0 0

05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0 4.500 4.500 0 0 0

05.04 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen 0 0 0 0 0 0

05.05 - aktivierbare Zuwendungen 0 0 0 0 0 0

05.06 - sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0

05.07 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0 4.500 9.500 0 0 0

06. = Saldo Investitionstätigkeit 0 4.500 9.500 0 0 0

07. = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag 4.306 7.000 12.050 2.550 2.550 2.550

08.01 + Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen 0 0 0 0 0 0

08.02 - Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen 0 0 0 0 0 0

08.03 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 0 0

09. = Finanzmittelbestand 4.306 7.000 12.050 2.550 2.550 2.550

07.01.20 70

Investitionen Produkt 366.11 Spielplätze Nortrup

Nr. Bezeichnung Ansatz Ansatz Finanzplan Finanzplan Finanzplan 2019 2020 2021 2022 2023 I14-366-30 Geräte -4.500 -4.500 0 0 0 Kinderspielplätze I20-366-30 Spielplatz im Baugebiet 0 -5.000 0 0 0 "Am Reitbach"

07.01.20 71

Produktbeschreibung Produkt 424.00 Bäder Nortrup

Produktbeschreibung Bereitstellung des Freibades für Schul-, Vereins- und Freizeitsport

Verantw.Personen Frau Wahmes zuständiger Ausschuss Bau-, Planungs-, Wegeausschuss

Auftragsgrundlage freiwilige Aufgabe

Zielgruppe Bevölkerung

Leistungen Vorhaltung von Freibad Sanierung und Erhaltung des Freibades Nortrup

Sach- und Qualitätsziele - Aufrechterhaltung eines verkehrssicheren Zustandes - Förderung Schul-, Vereins-, Freizeitsport

07.01.20 72

Teilergebnishaushalt Produkt 424.00 Bäder Nortrup

Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2018 2019 2020 2021 2022 2023 01.01 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0

01.02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0

01.03 + Auflösungserträge aus Sonderposten 0 0 0 0 0 0

01.04 + sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0

01.05 + öffentlich-rechtliche Entgelte 0 0 0 0 0 0

01.06 + privatrechtliche Entgelte 0 0 0 0 0 0

01.07 + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0

01.08 + Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0 0 0 0 0 0

01.09 + aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0

01.10 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0

01.11 + sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0

01.12 = Ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0

02.01 - Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0

02.02 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0

02.03 - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0

02.04 - Abschreibungen 0 0 0 0 0 0

02.05 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0

02.06 - Transferaufwendungen 0 0 33.333 33.333 33.333 33.333

02.07 - sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0

02.08 = Ordentliche Aufwendungen 0 0 33.333 33.333 33.333 33.333

03. = Ordentliches Ergebnis 0 0 -33.333 -33.333 -33.333 -33.333

04.01 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0

04.02 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0

04.03 = Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss 0 0 0 0 0 0

04.04 = Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 0

05. = Jahresergebnis 0 0 -33.333 -33.333 -33.333 -33.333

08.01 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 - Aufwendungen aus internen 08.02 0 0 0 0 0 0 Leistungsbeziehungen

08.03 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0

09. = Jahresergebnis des Teilergebnisplans 0 0 -33.333 -33.333 -33.333 -33.333

07.01.20 73

Teilfinanzhaushalt Produkt 424.00 Bäder Nortrup

Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2018 2019 2020 2021 2022 2023 01.01 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0

01.02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0

01.03 + sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0

01.04 + öffentlich-rechtliche Entgelte 0 0 0 0 0 0

01.05 + privatrechtliche Entgelte 0 0 0 0 0 0

01.06 + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0

01.07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen 0 0 0 0 0 0

01.08 + Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg. 0 0 0 0 0 0

01.09 + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 0 0 0 0 0 0

01.10 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 0 0 0 0 0 0

02.01 - Personalauszahlungen 0 0 0 0 0 0

02.02 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0

02.03 - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm. 0 0 0 0 0 0

02.04 - Zinsen und ähnliche Auszahlungen 0 0 0 0 0 0

02.05 - Transferzahlungen 0 0 33.333 33.333 33.333 33.333

02.06 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 0 0 0 0 0 0

02.07 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 0 0 33.333 33.333 33.333 33.333

03. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit 0 0 -33.333 -33.333 -33.333 -33.333

04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0

04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0

04.03 + Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0

04.04 + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen 0 0 0 0 0 0

04.05 + sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0

04.06 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0

05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0

05.02 - Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0

05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0 0 0 0 0 0

05.04 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen 0 0 0 0 0 0

05.05 - aktivierbare Zuwendungen 0 0 0 0 0 0

05.06 - sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0

05.07 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0

06. = Saldo Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0

07. = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag 0 0 33.333 33.333 33.333 33.333

08.01 + Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen 0 0 0 0 0 0

08.02 - Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen 0 0 0 0 0 0

08.03 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 0 0

09. = Finanzmittelbestand 0 0 33.333 33.333 33.333 33.333

07.01.20 74

Produktbeschreibung Produkt 511.10 Räumliche Planung Nortrup

Produktbeschreibung Räumliche Planung sowie Beteiligung an externen und internen Planungen

Verantw.Personen Frau Wahmes zuständiger Ausschuss Bau-, Planungs-, Wegeausschuss

Auftragsgrundlage Bau- und umweltrechtliche Gesetze, Verordnungen und Verwaltungsvorschriften. Vorgaben der politischen Gremien

Zielgruppe Bürgerinnen und Bürger, Gewerbetreibende, eigene Verwaltung und sonstige Behörden

Leistungen - Mitwirkung bei örtlichen/überörtlichen räumlichen Planungen - Mitwirkung bei räumlichen Planungen - Stellungnahmen zu Bauanträgen - Kosten für Bauleitplanung, Gutachten, Vermessung 30.000 €

Sach- und Qualitätsziele Bedarfsgerechte Ordnung der Bodennutzung im gesamten Gemeindegebiet Schaffung und Sicherung hoher Wohn- und Lebensqualität Schaffung optimaler Rahmenbedingungen für Gewerbeansiedlungen

07.01.20 75

Teilergebnishaushalt Produkt 511.10 Räumliche Planung Nortrup

Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2018 2019 2020 2021 2022 2023 01.01 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0

01.02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0

01.03 + Auflösungserträge aus Sonderposten 0 0 0 0 0 0

01.04 + sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0

01.05 + öffentlich-rechtliche Entgelte 0 0 0 0 0 0

01.06 + privatrechtliche Entgelte 0 0 0 0 0 0

01.07 + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 13.107 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000

01.08 + Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0 0 0 0 0 0

01.09 + aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0

01.10 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0

01.11 + sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0

01.12 = Ordentliche Erträge 13.107 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000

02.01 - Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0

02.02 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0

02.03 - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0

02.04 - Abschreibungen 0 0 0 0 0 0

02.05 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0

02.06 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0

02.07 - sonstige ordentliche Aufwendungen 26.453 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000

02.08 = Ordentliche Aufwendungen 26.453 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000

03. = Ordentliches Ergebnis -13.346 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000

04.01 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0

04.02 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0

04.03 = Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss 0 0 0 0 0 0

04.04 = Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 0

05. = Jahresergebnis -13.346 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000

08.01 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 - Aufwendungen aus internen 08.02 0 0 0 0 0 0 Leistungsbeziehungen

08.03 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0

09. = Jahresergebnis des Teilergebnisplans -13.346 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000

07.01.20 76

Teilfinanzhaushalt Produkt 511.10 Räumliche Planung Nortrup

Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2018 2019 2020 2021 2022 2023 01.01 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0

01.02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0

01.03 + sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0

01.04 + öffentlich-rechtliche Entgelte 0 0 0 0 0 0

01.05 + privatrechtliche Entgelte 0 0 0 0 0 0

01.06 + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 13.107 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000

01.07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen 0 0 0 0 0 0

01.08 + Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg. 0 0 0 0 0 0

01.09 + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 0 0 0 0 0 0

01.10 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 13.107 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000

02.01 - Personalauszahlungen 0 0 0 0 0 0

02.02 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0

02.03 - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm. 0 0 0 0 0 0

02.04 - Zinsen und ähnliche Auszahlungen 0 0 0 0 0 0

02.05 - Transferzahlungen 0 0 0 0 0 0

02.06 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 26.453 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000

02.07 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 26.453 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000

03. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit -13.346 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000

04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0

04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0

04.03 + Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0

04.04 + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen 0 0 0 0 0 0

04.05 + sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0

04.06 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0

05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0

05.02 - Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0

05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0 0 0 0 0 0

05.04 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen 0 0 0 0 0 0

05.05 - aktivierbare Zuwendungen 0 0 0 0 0 0

05.06 - sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0

05.07 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0

06. = Saldo Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0

07. = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag 13.346 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000

08.01 + Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen 0 0 0 0 0 0

08.02 - Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen 0 0 0 0 0 0

08.03 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 0 0

09. = Finanzmittelbestand 13.346 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000

07.01.20 77

Produktbeschreibung Produkt 511.21 Dorferneuerung Nortrup

Produktbeschreibung Erstellung von Dorferneuerungsplänen und deren Umsetzung

Verantw.Personen Frau Wahmes zuständiger Ausschuss Ausschuss für Heimat, Umwelt, Wirtschaft und Finanzen

Auftragsgrundlage eigener Wirkungskreis, Nds. BauGB, BauGB

Zielgruppe Einwohner, Grundstückseigentümer, Landwirte

Leistungen - Erstellung des Dorferneuerungsplanes - Durchführung von öffentlichen Maßnahmen im Rahmen des Dorferneuerungsplanes - Begleitung und Beratung von privaten Grundstückseigentümern zur Durchführung von Dorferneuerungsmaßnahmen an deren Gebäuden usw. - Umsetzung der Vertiefungsplanung der Dorferneuerung und Betreuungskosten 3.000 € - Erstattung Betreuungskosten von der ArL Weser Ems, Osnabrück 500 €

Sach- und Qualitätsziele - Schaffung und Sicherung hoher Wohn- und Lebensqualität - Optimierung der kommunalen Entwicklung

07.01.20 78

Teilergebnishaushalt Produkt 511.21 Dorferneuerung Nortrup

Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2018 2019 2020 2021 2022 2023 01.01 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0

01.02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0

01.03 + Auflösungserträge aus Sonderposten 2.584 2.584 2.584 2.584 2.584 1.076

01.04 + sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0

01.05 + öffentlich-rechtliche Entgelte 0 0 0 0 0 0

01.06 + privatrechtliche Entgelte 0 0 0 0 0 0

01.07 + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 0 500 500 500 500 500

01.08 + Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0 0 0 0 0 0

01.09 + aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0

01.10 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0

01.11 + sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0

01.12 = Ordentliche Erträge 2.584 3.084 3.084 3.084 3.084 1.576

02.01 - Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0

02.02 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0

02.03 - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen 217 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000

02.04 - Abschreibungen 6.484 6.484 6.484 6.484 6.484 2.701

02.05 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0

02.06 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0

02.07 - sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0

02.08 = Ordentliche Aufwendungen 6.701 9.484 9.484 9.484 9.484 5.701

03. = Ordentliches Ergebnis -4.117 -6.400 -6.400 -6.400 -6.400 -4.125

04.01 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0

04.02 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0

04.03 = Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss 0 0 0 0 0 0

04.04 = Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 0

05. = Jahresergebnis -4.117 -6.400 -6.400 -6.400 -6.400 -4.125

08.01 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 - Aufwendungen aus internen 08.02 0 0 0 0 0 0 Leistungsbeziehungen

08.03 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0

09. = Jahresergebnis des Teilergebnisplans -4.117 -6.400 -6.400 -6.400 -6.400 -4.125

07.01.20 79

Teilfinanzhaushalt Produkt 511.21 Dorferneuerung Nortrup

Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2018 2019 2020 2021 2022 2023 01.01 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0

01.02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0

01.03 + sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0

01.04 + öffentlich-rechtliche Entgelte 0 0 0 0 0 0

01.05 + privatrechtliche Entgelte 0 0 0 0 0 0

01.06 + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 0 500 500 500 500 500

01.07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen 0 0 0 0 0 0

01.08 + Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg. 0 0 0 0 0 0

01.09 + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 0 0 0 0 0 0

01.10 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 0 500 500 500 500 500

02.01 - Personalauszahlungen 0 0 0 0 0 0

02.02 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0

02.03 - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm. 217 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000

02.04 - Zinsen und ähnliche Auszahlungen 0 0 0 0 0 0

02.05 - Transferzahlungen 0 0 0 0 0 0

02.06 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 0 0 0 0 0 0

02.07 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 217 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000

03. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit -217 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500

04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0

04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0

04.03 + Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0

04.04 + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen 0 0 0 0 0 0

04.05 + sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0

04.06 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0

05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0

05.02 - Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0

05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0 0 0 0 0 0

05.04 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen 0 0 0 0 0 0

05.05 - aktivierbare Zuwendungen 0 0 0 0 0 0

05.06 - sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0

05.07 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0

06. = Saldo Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0

07. = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag 217 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500

08.01 + Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen 0 0 0 0 0 0

08.02 - Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen 0 0 0 0 0 0

08.03 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 0 0

09. = Finanzmittelbestand 217 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500

07.01.20 80

Produktbeschreibung Produkt 535.00 Konzessionsabgabe Nortrup

Produktbeschreibung Versorgung der Bevölkerung mit Strom, Gas, Wasser

Verantw.Personen Frau Wahmes zuständiger Ausschuss Verwaltungsausschuss

Auftragsgrundlage Konzessionsvertrag zwischen der Gemeinde und der innogy SE (Strom/Gas) Gestattungsvertrag zwischen der Gemeinde und dem Wasserverband Bersenbrück (Wasser) Kooperationsvertrag zwischen der Gemeinde Nortrup und der innogy Westenergie GmbH

Zielgruppe Bevölkerung

Leistungen - Erträge aus Konzessionsverträgen und Leitungsrechte 150.000 € - Beteiligung an der Netzgesellschaft LKOs 1.250.000

Sach- und Qualitätsziele Gewährleistung einer sicheren und dauerhaften Versorgung des Gemeindegebietes mit Strom, Gas, Wasser

07.01.20 81

Teilergebnishaushalt Produkt 535.00 Konzessionsabgabe Nortrup

Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2018 2019 2020 2021 2022 2023 01.01 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0

01.02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0

01.03 + Auflösungserträge aus Sonderposten 0 0 0 0 0 0

01.04 + sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0

01.05 + öffentlich-rechtliche Entgelte 0 0 0 0 0 0

01.06 + privatrechtliche Entgelte 0 0 0 0 0 0

01.07 + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0

01.08 + Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0 0 30.000 60.000 60.000 60.000

01.09 + aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0

01.10 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0

01.11 + sonstige ordentliche Erträge 156.129 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000

01.12 = Ordentliche Erträge 156.129 150.000 180.000 210.000 210.000 210.000

02.01 - Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0

02.02 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0

02.03 - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0

02.04 - Abschreibungen 0 0 0 0 0 0

02.05 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0

02.06 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0

02.07 - sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0

02.08 = Ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0

03. = Ordentliches Ergebnis 156.129 150.000 180.000 210.000 210.000 210.000

04.01 + Außerordentliche Erträge 4.416 0 0 0 0 0

04.02 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0

04.03 = Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss 0 0 0 0 0 0

04.04 = Außerordentliches Ergebnis 4.416 0 0 0 0 0

05. = Jahresergebnis 160.546 150.000 180.000 210.000 210.000 210.000

08.01 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 - Aufwendungen aus internen 08.02 0 0 0 0 0 0 Leistungsbeziehungen

08.03 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0

09. = Jahresergebnis des Teilergebnisplans 160.546 150.000 180.000 210.000 210.000 210.000

07.01.20 82

Teilfinanzhaushalt Produkt 535.00 Konzessionsabgabe Nortrup

Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2018 2019 2020 2021 2022 2023 01.01 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0

01.02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0

01.03 + sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0

01.04 + öffentlich-rechtliche Entgelte 0 0 0 0 0 0

01.05 + privatrechtliche Entgelte 0 0 0 0 0 0

01.06 + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0

01.07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen 0 0 30.000 60.000 60.000 60.000

01.08 + Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg. 0 0 0 0 0 0

01.09 + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 90.050 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000

01.10 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 90.050 150.000 180.000 210.000 210.000 210.000

02.01 - Personalauszahlungen 0 0 0 0 0 0

02.02 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0

02.03 - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm. 0 0 0 0 0 0

02.04 - Zinsen und ähnliche Auszahlungen 0 0 0 0 0 0

02.05 - Transferzahlungen 0 0 0 0 0 0

02.06 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 0 0 0 0 0 0

02.07 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 0 0 0 0 0 0

03. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit 90.050 150.000 180.000 210.000 210.000 210.000

04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0

04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0

04.03 + Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0

04.04 + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen 0 0 0 0 0 0

04.05 + sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0

04.06 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0

05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0

05.02 - Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0

05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0 0 0 0 0 0

05.04 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen 0 0 1.250.000 0 0 0

05.05 - aktivierbare Zuwendungen 0 0 0 0 0 0

05.06 - sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0

05.07 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0 0 1.250.000 0 0 0

06. = Saldo Investitionstätigkeit 0 0 1.250.000 0 0 0

07. = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag -90.050 -150.000 1.070.000 -210.000 -210.000 -210.000

08.01 + Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen 0 0 0 0 0 0

08.02 - Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen 0 0 0 0 0 0

08.03 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 0 0

09. = Finanzmittelbestand -90.050 -150.000 1.070.000 -210.000 -210.000 -210.000

07.01.20 83

Investitionen Produkt 535.00 Konzessionsabgabe Nortrup

Nr. Bezeichnung Ansatz Ansatz Finanzplan Finanzplan Finanzplan 2019 2020 2021 2022 2023 I19-535-30 Anteil an 0 -1.250.000 0 0 0 Netzgesellschaft

07.01.20 84

Produktbeschreibung Produkt 541.10 Gemeindestraßen Nortrup

Produktbeschreibung Ausbau und Unterhaltung von Gemeindestraßen und Wegen incl. Brücken, Erhebung von Straßenausbaubeiträgen, Barrierefreiheit, Verkehrssichernde Maßnahmen, Begrünungsmaßnahmen, u.a.

Verantw.Personen Frau Wahmes zuständiger Ausschuss Bau- Straßen und Wegeausschuss

Auftragsgrundlage NKomVG, NStrG, StVO, BauGB, NKAG, Beitragssatzung, technische Richtlinien zum Ausbau und zur Unterhaltung von Straßen und Brücken, Haushaltsplan, Beschlüsse der zuständigen Ratsgremien.

Zielgruppe Nutzer der Infrastruktureinrichtungen

Leistungen - Neu-, Ausbau und Unterhaltung von Gemeindewegen und Straßen incl. Ingenieurbauwerke - Erhebung von Straßenausbaubeiträgen bei der Erneuerung und Verbesserung von Gemeindewegen - Einwerbung möglicher Zuschüsse Dritter - Erfassung und Pflege des Straßenbegleitgrüns an den Wegen - Durchführung von Straßenerschließungsmaßnahmen - Straßenunterhaltungsmaßnahmen 50.000 € - Neuerwerb/Austausch Verkehrsschilder 2.500 €

Sach- und Qualitätsziele Gewährleistung kurzer und verkehrsgerechter Verbindungen zwischen Ortsteilen und überörtlichen Straßen außerhalb der bebauten Ortslage in mind. 3 m breiter Asphaltierung. Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit auf diesen Verbindungswegen

07.01.20 85

Teilergebnishaushalt Produkt 541.10 Gemeindestraßen Nortrup

Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2018 2019 2020 2021 2022 2023 01.01 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0

01.02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 26.600 0 0 0 0 0

01.03 + Auflösungserträge aus Sonderposten 184.396 173.984 173.493 173.500 173.499 173.495

01.04 + sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0

01.05 + öffentlich-rechtliche Entgelte 0 0 0 0 0 0

01.06 + privatrechtliche Entgelte 0 500 500 500 500 500

01.07 + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 3.947 0 0 0 0 0

01.08 + Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0 0 0 0 0 0

01.09 + aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0

01.10 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0

01.11 + sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0

01.12 = Ordentliche Erträge 214.943 174.484 173.993 174.000 173.999 173.995

02.01 - Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0

02.02 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0

02.03 - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen 64.744 34.000 54.000 34.000 34.000 34.000

02.04 - Abschreibungen 283.320 253.533 253.019 253.023 252.790 252.482

02.05 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0

02.06 - Transferaufwendungen 26 50 50 50 50 50

02.07 - sonstige ordentliche Aufwendungen 3.802 500 500 500 500 500

02.08 = Ordentliche Aufwendungen 351.891 288.083 307.569 287.573 287.340 287.032

03. = Ordentliches Ergebnis -136.948 -113.599 -133.576 -113.573 -113.341 -113.037

04.01 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0

04.02 - Außerordentliche Aufwendungen 70.940 0 0 0 0 0

04.03 = Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss 70.940 0 0 0 0 0

04.04 = Außerordentliches Ergebnis -70.940 0 0 0 0 0

05. = Jahresergebnis -207.888 -113.599 -133.576 -113.573 -113.341 -113.037

08.01 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 - Aufwendungen aus internen 08.02 0 0 0 0 0 0 Leistungsbeziehungen

08.03 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0

09. = Jahresergebnis des Teilergebnisplans -207.888 -113.599 -133.576 -113.573 -113.341 -113.037

07.01.20 86

Teilfinanzhaushalt Produkt 541.10 Gemeindestraßen Nortrup

Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2018 2019 2020 2021 2022 2023 01.01 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0

01.02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 26.600 0 0 0 0 0

01.03 + sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0

01.04 + öffentlich-rechtliche Entgelte 0 0 0 0 0 0

01.05 + privatrechtliche Entgelte 0 0 0 0 0 0

01.06 + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 947 0 0 0 0 0

01.07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen 0 0 0 0 0 0

01.08 + Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg. 0 0 0 0 0 0

01.09 + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 0 500 500 500 500 500

01.10 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 27.547 500 500 500 500 500

02.01 - Personalauszahlungen 0 0 0 0 0 0

02.02 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0

02.03 - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm. 48.643 34.000 54.000 34.000 34.000 34.000

02.04 - Zinsen und ähnliche Auszahlungen 0 0 0 0 0 0

02.05 - Transferzahlungen 26 50 50 50 50 50

02.06 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 5.505 500 500 500 500 500

02.07 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 54.173 34.550 54.550 34.550 34.550 34.550

03. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit -26.626 -34.050 -54.050 -34.050 -34.050 -34.050

04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0

04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit 124.850 500.000 190.000 8.000 250.000 0

04.03 + Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0

04.04 + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen 0 0 0 0 0 0

04.05 + sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0

04.06 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 124.850 500.000 190.000 8.000 250.000 0

05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 711.267 0 0 0 0 0

05.02 - Baumaßnahmen 26.887 260.000 260.000 700.000 150.000 0

05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0 2.500 0 0 0 0

05.04 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen 0 0 0 0 0 0

05.05 - aktivierbare Zuwendungen 0 0 0 0 0 0

05.06 - sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0

05.07 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 738.155 262.500 260.000 700.000 150.000 0

06. = Saldo Investitionstätigkeit 613.305 -237.500 70.000 692.000 -100.000 0

07. = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag 639.931 -203.450 124.050 726.050 -65.950 34.050

08.01 + Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen 0 0 0 0 0 0

08.02 - Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen 0 0 0 0 0 0

08.03 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 0 0

09. = Finanzmittelbestand 639.931 -203.450 124.050 726.050 -65.950 34.050

07.01.20 87

Investitionen Produkt 541.10 Gemeindestraßen Nortrup

Nr. Bezeichnung Ansatz Ansatz Finanzplan Finanzplan Finanzplan 2019 2020 2021 2022 2023 I17-541-31 Ersterschließung B-Plan -100.000 0 0 0 0 Nr. 37 Gewerbegebiet I17-541-32 Gewerbegebiet am KVP 0 -50.000 -200.000 0 0 L74 B-Plan Nr. 27/37 I18-541-30 Anschaffung -2.500 0 0 0 0 Buswartehäuschen I18-541-31 Ersterschl. B-Plan12 -160.000 -110.000 0 0 0 "Rodberding u. Farwick II" I20-541-30 Straßenendausbau B- 0 -50.000 -350.000 0 0 Plan 35 "Am Reitbach" I20-541-31 Umgestalt. Verkehrsinsel/Überwegung K131 0 -50.000 0 0 0 Farwick. I21-541-30 Kreisverkehrsplatz 0 0 -150.000 -150.000 0 Kreuzungsbereich K131/K158

07.01.20 88

Produktbeschreibung Produkt 545.20 Straßenbeleuchtung Nortrup

Produktbeschreibung Installation, Unterhaltung und Betrieb der an den Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen installierten Straßenbeleuchtung

Verantw.Personen Frau Wahmes zuständiger Ausschuss Bau-, Planungs-, Wegeausschuss

Auftragsgrundlage STVO, BauGB, NKAG, Beschlüsse der zuständigen Ratsgremien, Versorgungsvertrag mit Unternehmer, technische Vorschriften

Zielgruppe Nutzer der Infrastruktureinrichtungen

Leistungen - Unterhaltung/Umrüstung Straßenbeleuchtung 11.000 € - Energiekosten Straßenbeleuchtung 33.000 €

Sach- und Qualitätsziele - Verkehrssicherheit - Sicherheit für Bürger und Gäste

07.01.20 89

Teilergebnishaushalt Produkt 545.20 Straßenbeleuchtung Nortrup

Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2018 2019 2020 2021 2022 2023 01.01 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0

01.02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0

01.03 + Auflösungserträge aus Sonderposten 0 0 0 0 0 0

01.04 + sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0

01.05 + öffentlich-rechtliche Entgelte 0 0 0 0 0 0

01.06 + privatrechtliche Entgelte 1.945 500 500 500 500 500

01.07 + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 1.116 950 950 950 950 950

01.08 + Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0 0 0 0 0 0

01.09 + aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0

01.10 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0

01.11 + sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0

01.12 = Ordentliche Erträge 3.061 1.450 1.450 1.450 1.450 1.450

02.01 - Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0

02.02 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0

02.03 - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen 37.258 44.000 44.000 44.000 44.000 44.000

02.04 - Abschreibungen 645 259 259 259 259 259

02.05 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0

02.06 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0

02.07 - sonstige ordentliche Aufwendungen 1.787 500 500 500 500 500

02.08 = Ordentliche Aufwendungen 39.690 44.759 44.759 44.759 44.759 44.759

03. = Ordentliches Ergebnis -36.628 -43.309 -43.309 -43.309 -43.309 -43.309

04.01 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0

04.02 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0

04.03 = Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss 0 0 0 0 0 0

04.04 = Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 0

05. = Jahresergebnis -36.628 -43.309 -43.309 -43.309 -43.309 -43.309

08.01 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 - Aufwendungen aus internen 08.02 0 0 0 0 0 0 Leistungsbeziehungen

08.03 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0

09. = Jahresergebnis des Teilergebnisplans -36.628 -43.309 -43.309 -43.309 -43.309 -43.309

07.01.20 90

Teilfinanzhaushalt Produkt 545.20 Straßenbeleuchtung Nortrup

Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2018 2019 2020 2021 2022 2023 01.01 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0

01.02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0

01.03 + sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0

01.04 + öffentlich-rechtliche Entgelte 0 0 0 0 0 0

01.05 + privatrechtliche Entgelte 0 0 0 0 0 0

01.06 + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 1.116 950 950 950 950 950

01.07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen 0 0 0 0 0 0

01.08 + Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg. 0 0 0 0 0 0

01.09 + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 1.865 500 500 500 500 500

01.10 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 2.981 1.450 1.450 1.450 1.450 1.450

02.01 - Personalauszahlungen 0 0 0 0 0 0

02.02 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0

02.03 - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm. 41.401 44.000 44.000 44.000 44.000 44.000

02.04 - Zinsen und ähnliche Auszahlungen 0 0 0 0 0 0

02.05 - Transferzahlungen 0 0 0 0 0 0

02.06 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 1.787 500 500 500 500 500

02.07 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 43.188 44.500 44.500 44.500 44.500 44.500

03. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit -40.207 -43.050 -43.050 -43.050 -43.050 -43.050

04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0

04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0

04.03 + Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0

04.04 + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen 0 0 0 0 0 0

04.05 + sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0

04.06 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0

05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 10.000 0 0 0 0

05.02 - Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0

05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0 0 0 0 0 0

05.04 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen 0 0 0 0 0 0

05.05 - aktivierbare Zuwendungen 0 0 0 0 0 0

05.06 - sonstige Investitionstätigkeit 969 0 0 0 0 0

05.07 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 969 10.000 0 0 0 0

06. = Saldo Investitionstätigkeit 969 10.000 0 0 0 0

07. = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag 41.176 53.050 43.050 43.050 43.050 43.050

08.01 + Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen 0 0 0 0 0 0

08.02 - Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen 0 0 0 0 0 0

08.03 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 0 0

09. = Finanzmittelbestand 41.176 53.050 43.050 43.050 43.050 43.050

07.01.20 91

Investitionen Produkt 545.20 Straßenbeleuchtung Nortrup

Nr. Bezeichnung Ansatz Ansatz Finanzplan Finanzplan Finanzplan 2019 2020 2021 2022 2023 I19-545-30 Erweiterung Straßenbel. -10.000 0 0 0 0 "Mühlenweg"

07.01.20 92

Produktbeschreibung Produkt 552.10 Gewässerunterhaltung Nortrup

Produktbeschreibung Neuanlage, Unterhaltung und Pflege von offenen Gewässern zur Sicherstellung der Entwässerung.

Verantw.Personen Frau Wahmes zuständiger Ausschuss Bau-, Planungs-, Wegeausschuss

Auftragsgrundlage NKomVG, NWG, WHG, BauGB, Beschlüsse der zuständigen Ratsgremien

Zielgruppe Grundstückseigentümer, Einwohner

Leistungen - Neuanlage von Gewässern III. Ordnung - Beteiligung an den Planungen der Wasser- und Bodenverbände - Unterhaltung und Pflege vorhandener Gewässer III. Ordnung 6.500 € - Umlegung Eggermühlenbach 240.000 € - Umgestaltung Graben "Alte Poststraße" 4/6 10.000 €

Sach- und Qualitätsziele Gewährleistung des schadlosen Abflusses des Oberflächenwassers bei gleichzeitiger Verbesserung der Gewässergüte. Beitrag zum Hochwasserschutz

07.01.20 93

Teilergebnishaushalt Produkt 552.10 Gewässerunterhaltung Nortrup

Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2018 2019 2020 2021 2022 2023 01.01 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0

01.02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0

01.03 + Auflösungserträge aus Sonderposten 0 0 0 0 0 0

01.04 + sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0

01.05 + öffentlich-rechtliche Entgelte 0 0 0 0 0 0

01.06 + privatrechtliche Entgelte 0 0 0 0 0 0

01.07 + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0

01.08 + Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0 0 0 0 0 0

01.09 + aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0

01.10 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0

01.11 + sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0

01.12 = Ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0

02.01 - Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0

02.02 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0

02.03 - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen 4.740 5.000 6.500 6.500 6.500 6.500

02.04 - Abschreibungen 0 0 0 0 0 0

02.05 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0

02.06 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0

02.07 - sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0

02.08 = Ordentliche Aufwendungen 4.740 5.000 6.500 6.500 6.500 6.500

03. = Ordentliches Ergebnis -4.740 -5.000 -6.500 -6.500 -6.500 -6.500

04.01 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0

04.02 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0

04.03 = Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss 0 0 0 0 0 0

04.04 = Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 0

05. = Jahresergebnis -4.740 -5.000 -6.500 -6.500 -6.500 -6.500

08.01 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 - Aufwendungen aus internen 08.02 0 0 0 0 0 0 Leistungsbeziehungen

08.03 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0

09. = Jahresergebnis des Teilergebnisplans -4.740 -5.000 -6.500 -6.500 -6.500 -6.500

07.01.20 94

Teilfinanzhaushalt Produkt 552.10 Gewässerunterhaltung Nortrup

Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2018 2019 2020 2021 2022 2023 01.01 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0

01.02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0

01.03 + sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0

01.04 + öffentlich-rechtliche Entgelte 0 0 0 0 0 0

01.05 + privatrechtliche Entgelte 0 0 0 0 0 0

01.06 + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0

01.07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen 0 0 0 0 0 0

01.08 + Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg. 0 0 0 0 0 0

01.09 + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 0 0 0 0 0 0

01.10 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 0 0 0 0 0 0

02.01 - Personalauszahlungen 0 0 0 0 0 0

02.02 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0

02.03 - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm. 3.975 5.000 6.500 6.500 6.500 6.500

02.04 - Zinsen und ähnliche Auszahlungen 0 0 0 0 0 0

02.05 - Transferzahlungen 0 0 0 0 0 0

02.06 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 0 0 0 0 0 0

02.07 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 3.975 5.000 6.500 6.500 6.500 6.500

03. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit -3.975 -5.000 -6.500 -6.500 -6.500 -6.500

04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 0 265.000 240.000 0 0 0

04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0

04.03 + Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0

04.04 + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen 0 0 0 0 0 0

04.05 + sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0

04.06 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 265.000 240.000 0 0 0

05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0

05.02 - Baumaßnahmen 0 290.000 250.000 0 0 0

05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0 0 0 0 0 0

05.04 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen 0 0 0 0 0 0

05.05 - aktivierbare Zuwendungen 0 0 0 0 0 0

05.06 - sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0

05.07 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0 290.000 250.000 0 0 0

06. = Saldo Investitionstätigkeit 0 25.000 10.000 0 0 0

07. = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag 3.975 30.000 16.500 6.500 6.500 6.500

08.01 + Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen 0 0 0 0 0 0

08.02 - Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen 0 0 0 0 0 0

08.03 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 0 0

09. = Finanzmittelbestand 3.975 30.000 16.500 6.500 6.500 6.500

07.01.20 95

Investitionen Produkt 552.10 Gewässerunterhaltung Nortrup

Nr. Bezeichnung Ansatz Ansatz Finanzplan Finanzplan Finanzplan 2019 2020 2021 2022 2023 I10-552-30 Umlegung -240.000 -240.000 0 0 0 Eggermühlenbach I19-552-30 Umgestaltung Graben -50.000 -10.000 0 0 0 "Alte Poststraße "4/6

07.01.20 96

Produktbeschreibung Produkt 553.00 Friedhof- und Bestattungswesen Nortrup

Produktbeschreibung Unterhaltung von Soldatengräbern

Verantw.Personen Frau Wahmes zuständiger Ausschuss Ausschuss für Heimat, Umwelt, Wirtschaft und Finanzen

Auftragsgrundlage GG, NKomVG, Nds. Gesetz über das Leichen-, Bestattungs- und Friedhofswesen. Gesetz über die Erhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft, Erlass und Verordnungen. Beschlüsse der zuständigen Ratsgremien

Zielgruppe Verstorbene und Hinterbliebene

Leistungen - Unterhaltung und Pflege der Kriegsgräber und des Ehrenmals 500 € - Mitgliedsbeiträge 100 € - Zuschüsse 4.000 €

07.01.20 97

Teilergebnishaushalt Produkt 553.00 Friedhof- und Bestattungswesen Nortrup

Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2018 2019 2020 2021 2022 2023 01.01 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0

01.02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0

01.03 + Auflösungserträge aus Sonderposten 0 0 0 0 0 0

01.04 + sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0

01.05 + öffentlich-rechtliche Entgelte 0 0 0 0 0 0

01.06 + privatrechtliche Entgelte 0 0 0 0 0 0

01.07 + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 114 100 100 100 100 100

01.08 + Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0 0 0 0 0 0

01.09 + aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0

01.10 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0

01.11 + sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0

01.12 = Ordentliche Erträge 114 100 100 100 100 100

02.01 - Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0

02.02 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0

02.03 - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen 326 500 500 500 500 500

02.04 - Abschreibungen 0 0 0 0 0 0

02.05 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0

02.06 - Transferaufwendungen 0 0 4.000 0 0 0

02.07 - sonstige ordentliche Aufwendungen 151 100 100 100 100 100

02.08 = Ordentliche Aufwendungen 477 600 4.600 600 600 600

03. = Ordentliches Ergebnis -363 -500 -4.500 -500 -500 -500

04.01 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0

04.02 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0

04.03 = Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss 0 0 0 0 0 0

04.04 = Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 0

05. = Jahresergebnis -363 -500 -4.500 -500 -500 -500

08.01 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 - Aufwendungen aus internen 08.02 0 0 0 0 0 0 Leistungsbeziehungen

08.03 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0

09. = Jahresergebnis des Teilergebnisplans -363 -500 -4.500 -500 -500 -500

07.01.20 98

Teilfinanzhaushalt Produkt 553.00 Friedhof- und Bestattungswesen Nortrup

Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2018 2019 2020 2021 2022 2023 01.01 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0

01.02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0

01.03 + sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0

01.04 + öffentlich-rechtliche Entgelte 0 0 0 0 0 0

01.05 + privatrechtliche Entgelte 0 0 0 0 0 0

01.06 + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 114 100 100 100 100 100

01.07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen 0 0 0 0 0 0

01.08 + Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg. 0 0 0 0 0 0

01.09 + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 0 0 0 0 0 0

01.10 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 114 100 100 100 100 100

02.01 - Personalauszahlungen 0 0 0 0 0 0

02.02 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0

02.03 - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm. 416 500 500 500 500 500

02.04 - Zinsen und ähnliche Auszahlungen 0 0 0 0 0 0

02.05 - Transferzahlungen 0 0 4.000 0 0 0

02.06 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 151 100 100 100 100 100

02.07 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 567 600 4.600 600 600 600

03. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit -453 -500 -4.500 -500 -500 -500

04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0

04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0

04.03 + Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0

04.04 + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen 0 0 0 0 0 0

04.05 + sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0

04.06 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0

05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0

05.02 - Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0

05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0 0 0 0 0 0

05.04 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen 0 0 0 0 0 0

05.05 - aktivierbare Zuwendungen 0 0 0 0 0 0

05.06 - sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0

05.07 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0

06. = Saldo Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0

07. = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag 453 500 4.500 500 500 500

08.01 + Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen 0 0 0 0 0 0

08.02 - Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen 0 0 0 0 0 0

08.03 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 0 0

09. = Finanzmittelbestand 453 500 4.500 500 500 500

07.01.20 99

Produktbeschreibung Produkt 561.10 Umwelt- und Naturschutz Nortrup

Produktbeschreibung Durchführung aller umweltrelevanten Aktivitäten und Initiativen, soweit sie nicht speziellen Produkten zugeordnet werden.

Verantw.Personen Frau Wahmes zuständiger Ausschuss Ausschuss für Heimat, Umwelt, Wirtschaft und Finanzen

Auftragsgrundlage Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG); Nds. Naturschutzgesetz (NNatG) Beschlüsse der zuständigen Ratsgremien

Zielgruppe Bevölkerung

Leistungen Mittel zur Schaffung von natürlichen Lebensräumen 3.500 €

07.01.20 100

Teilergebnishaushalt Produkt 561.10 Umwelt- und Naturschutz Nortrup

Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2018 2019 2020 2021 2022 2023 01.01 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0

01.02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0

01.03 + Auflösungserträge aus Sonderposten 0 0 0 0 0 0

01.04 + sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0

01.05 + öffentlich-rechtliche Entgelte 0 0 0 0 0 0

01.06 + privatrechtliche Entgelte 0 0 0 0 0 0

01.07 + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0

01.08 + Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0 0 0 0 0 0

01.09 + aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0

01.10 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0

01.11 + sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0

01.12 = Ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0

02.01 - Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0

02.02 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0

02.03 - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0

02.04 - Abschreibungen 0 0 0 0 0 0

02.05 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0

02.06 - Transferaufwendungen 0 2.500 3.500 3.500 3.500 3.500

02.07 - sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0

02.08 = Ordentliche Aufwendungen 0 2.500 3.500 3.500 3.500 3.500

03. = Ordentliches Ergebnis 0 -2.500 -3.500 -3.500 -3.500 -3.500

04.01 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0

04.02 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0

04.03 = Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss 0 0 0 0 0 0

04.04 = Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 0

05. = Jahresergebnis 0 -2.500 -3.500 -3.500 -3.500 -3.500

08.01 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 - Aufwendungen aus internen 08.02 0 0 0 0 0 0 Leistungsbeziehungen

08.03 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0

09. = Jahresergebnis des Teilergebnisplans 0 -2.500 -3.500 -3.500 -3.500 -3.500

07.01.20 101

Teilfinanzhaushalt Produkt 561.10 Umwelt- und Naturschutz Nortrup

Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2018 2019 2020 2021 2022 2023 01.01 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0

01.02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0

01.03 + sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0

01.04 + öffentlich-rechtliche Entgelte 0 0 0 0 0 0

01.05 + privatrechtliche Entgelte 0 0 0 0 0 0

01.06 + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0

01.07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen 0 0 0 0 0 0

01.08 + Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg. 0 0 0 0 0 0

01.09 + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 0 0 0 0 0 0

01.10 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 0 0 0 0 0 0

02.01 - Personalauszahlungen 0 0 0 0 0 0

02.02 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0

02.03 - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm. 0 0 0 0 0 0

02.04 - Zinsen und ähnliche Auszahlungen 0 0 0 0 0 0

02.05 - Transferzahlungen 0 2.500 3.500 3.500 3.500 3.500

02.06 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 0 0 0 0 0 0

02.07 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 0 2.500 3.500 3.500 3.500 3.500

03. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit 0 -2.500 -3.500 -3.500 -3.500 -3.500

04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0

04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0

04.03 + Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0

04.04 + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen 0 0 0 0 0 0

04.05 + sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0

04.06 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0

05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0

05.02 - Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0

05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0 0 0 0 0 0

05.04 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen 0 0 0 0 0 0

05.05 - aktivierbare Zuwendungen 0 0 0 0 0 0

05.06 - sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0

05.07 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0

06. = Saldo Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0

07. = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag 0 2.500 3.500 3.500 3.500 3.500

08.01 + Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen 0 0 0 0 0 0

08.02 - Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen 0 0 0 0 0 0

08.03 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 0 0

09. = Finanzmittelbestand 0 2.500 3.500 3.500 3.500 3.500

07.01.20 102

Produktbeschreibung Produkt 571.00 Wirtschaftsförderung und Tourismus Nortrup

Produktbeschreibung Förderung der orstansässigen Wirtschaft durch Verbesserung der Standortbedingungen. Einbindung von Bürgerinnen und Bürgern und deren Interessengruppen in Entwicklungsprozesse der Gemeinde. Förderung des Tourismus im Gemeindegebiet

Verantw.Personen Frau Wahmes zuständiger Ausschuss Ausschuss für Heimat, Umwelt, Wirtschaft und Finanzen

Auftragsgrundlage Beschlüsse der zuständigen Ratsgremien

Zielgruppe Betriebe, Bevölkerung, Vereine und Verbände

Leistungen - Positive Darstellung der Gemeinde - Verbesserung der Lebensqualität - Verbesserung der Kommunikation der Gemeinde mit den Bürgerinnen und Bürgern bzw. deren Interessengruppen - Erweiterung des touristischen Angebotes - Unterhaltung Draisinenbahnhof 500 € - Förderung Fremdenverkehr/Wirtschaftsförderung 2.500 € - Zuschüsse an Vereine und Verbände für Aktionen 3.000 € - Unterhaltung Werbeinfrastruktur/Weihnachtsmarkthütten 1.000 € - Kostenbeteiligung Breitbandausbau 80.000 € - Kostenbeteiligung Einrichtung WLAN-Hotspots

Sach- und Qualitätsziele - Förderung vorh. Betriebe und Verbände - Ausgewogene Wirtschaftsstruktur schaffen

07.01.20 103

Teilergebnishaushalt Produkt 571.00 Wirtschaftsförderung und Tourismus Nortrup

Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2018 2019 2020 2021 2022 2023 01.01 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0

01.02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0

01.03 + Auflösungserträge aus Sonderposten 0 0 0 0 0 0

01.04 + sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0

01.05 + öffentlich-rechtliche Entgelte 0 0 0 0 0 0

01.06 + privatrechtliche Entgelte 0 0 0 0 0 0

01.07 + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0

01.08 + Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0 0 0 0 0 0

01.09 + aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0

01.10 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0

01.11 + sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0

01.12 = Ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0

02.01 - Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0

02.02 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0

02.03 - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen 2.573 4.900 6.200 6.200 6.200 6.200

02.04 - Abschreibungen 122 122 122 122 122 122

02.05 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0

02.06 - Transferaufwendungen 750 5.500 3.000 3.000 3.000 3.000

02.07 - sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 2.500 0 0 0

02.08 = Ordentliche Aufwendungen 3.445 10.522 11.822 9.322 9.322 9.322

03. = Ordentliches Ergebnis -3.445 -10.522 -11.822 -9.322 -9.322 -9.322

04.01 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0

04.02 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0

04.03 = Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss 0 0 0 0 0 0

04.04 = Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 0

05. = Jahresergebnis -3.445 -10.522 -11.822 -9.322 -9.322 -9.322

08.01 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 - Aufwendungen aus internen 08.02 0 0 0 0 0 0 Leistungsbeziehungen

08.03 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0

09. = Jahresergebnis des Teilergebnisplans -3.445 -10.522 -11.822 -9.322 -9.322 -9.322

07.01.20 104

Teilfinanzhaushalt Produkt 571.00 Wirtschaftsförderung und Tourismus Nortrup

Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2018 2019 2020 2021 2022 2023 01.01 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0

01.02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0

01.03 + sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0

01.04 + öffentlich-rechtliche Entgelte 0 0 0 0 0 0

01.05 + privatrechtliche Entgelte 0 0 0 0 0 0

01.06 + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0

01.07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen 0 0 0 0 0 0

01.08 + Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg. 0 0 0 0 0 0

01.09 + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 0 0 0 0 0 0

01.10 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 0 0 0 0 0 0

02.01 - Personalauszahlungen 0 0 0 0 0 0

02.02 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0

02.03 - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm. 2.320 4.900 6.200 6.200 6.200 6.200

02.04 - Zinsen und ähnliche Auszahlungen 0 0 0 0 0 0

02.05 - Transferzahlungen 750 5.500 3.000 3.000 3.000 3.000

02.06 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 0 0 2.500 0 0 0

02.07 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 3.070 10.400 11.700 9.200 9.200 9.200

03. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit -3.070 -10.400 -11.700 -9.200 -9.200 -9.200

04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0

04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0

04.03 + Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0

04.04 + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen 0 0 0 0 0 0

04.05 + sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0

04.06 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0

05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 2.000 0 0 0 0

05.02 - Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0

05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0 0 0 0 0 0

05.04 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen 0 0 0 0 0 0

05.05 - aktivierbare Zuwendungen 0 20.000 80.000 20.000 20.000 20.000

05.06 - sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0

05.07 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0 22.000 80.000 20.000 20.000 20.000

06. = Saldo Investitionstätigkeit 0 22.000 80.000 20.000 20.000 20.000

07. = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag 3.070 32.400 91.700 29.200 29.200 29.200

08.01 + Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen 0 0 0 0 0 0

08.02 - Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen 0 0 0 0 0 0

08.03 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 0 0

09. = Finanzmittelbestand 3.070 32.400 91.700 29.200 29.200 29.200

07.01.20 105

Investitionen Produkt 571.00 Wirtschaftsförderung und Tourismus Nortrup

Nr. Bezeichnung Ansatz Ansatz Finanzplan Finanzplan Finanzplan 2019 2020 2021 2022 2023 I17-571-30 Breitbandausbau -20.000 -80.000 -20.000 -20.000 -20.000 I19-571-30 Anschaffung Werbepylon Gewerbegebiet KVP -2.000 0 0 0 0 L74

07.01.20 106

Produktbeschreibung Produkt 611.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage Nortrup

Produktbeschreibung Festsetzung und Erhebung der örtlichen Verbrauchs- und Aufwandssteuern (z.B. Hundesteuer, Vergnügungssteuer), Stundung, Niederschlagung, Erlass, Steuerstatistik

Verantw.Personen Frau Wahmes zuständiger Ausschuss Verwaltungsausschuss

Auftragsgrundlage NKomVG, NFAG, NFVG, GemHKVO, AO, Grundsteuergeetz, Gewerbesteuergesetz, Hundesteuer-, Automatensteuer- und Vergnügungssteuersatzung, Haushaltssatzungen des Landkreises Osnabrück, der Samtgemeinde Artland und der Gemeinde Nortrup

Zielgruppe Steuerpflichtige, Land Niedersachsen, Landkreis Osnabrück, Gemeinde Nortrup

Leistungen - Veranlagung und Erhebung der Realsteuern, Hundesteuer und Vergnügungssteuer - Abrechnung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer - Durchführung der Vorschriften über den Finanzausgleich: Leistung von Samtgemeinde-, Kreis- und Gewerbesteuerumlage

Grundsteuer A 56.979 € Grundsteuer B 534.412 € Gewerbesteuer 1.576.304 € Anteil an der Einkommensteuer 1.176.267 € Anteil an der Umsatzsteuer 574.225 € Vergnügungssteuer 20.000 € Hundesteuer 8.500 €

Samtgemeindeumlage 2.003.307 € Kreisumlage 1.546.412 € Gewerbesteuerumlage 114.540 €

Sach- und Qualitätsziele Erzielung von Steuereinnahmen zur Deckung von Ausgaben des Gesamthaushaltes, Kostenbeteiligung der Nutznießer

07.01.20 107

Teilergebnishaushalt Produkt 611.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage Nortrup

Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2018 2019 2020 2021 2022 2023 01.01 Steuern und ähnliche Abgaben 2.963.369 3.007.412 3.646.687 3.749.425 3.855.484 3.964.975

01.02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 162.500 0 0 0 0 0

01.03 + Auflösungserträge aus Sonderposten 3.450 2.949 2.442 1.930 1.413 900

01.04 + sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0

01.05 + öffentlich-rechtliche Entgelte 0 0 0 0 0 0

01.06 + privatrechtliche Entgelte 0 0 0 0 0 0

01.07 + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0

01.08 + Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0 0 0 0 0 0

01.09 + aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0

01.10 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0

01.11 + sonstige ordentliche Erträge 27.879 0 0 0 0 0

01.12 = Ordentliche Erträge 3.157.198 3.010.361 3.649.129 3.751.355 3.856.897 3.965.875

02.01 - Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0

02.02 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0

02.03 - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0

02.04 - Abschreibungen 8.244 100 100 100 100 0

02.05 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0

02.06 - Transferaufwendungen 2.692.173 2.783.195 3.279.992 3.249.864 3.343.402 3.443.395

02.07 - sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0

02.08 = Ordentliche Aufwendungen 2.700.417 2.783.295 3.280.092 3.249.964 3.343.502 3.443.395

03. = Ordentliches Ergebnis 456.781 227.066 369.037 501.391 513.395 522.480

04.01 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0

04.02 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0

04.03 = Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss 0 0 0 0 0 0

04.04 = Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 0

05. = Jahresergebnis 456.781 227.066 369.037 501.391 513.395 522.480

08.01 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 - Aufwendungen aus internen 08.02 0 0 0 0 0 0 Leistungsbeziehungen

08.03 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0

09. = Jahresergebnis des Teilergebnisplans 456.781 227.066 369.037 501.391 513.395 522.480

07.01.20 108

Teilfinanzhaushalt Produkt 611.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage Nortrup

Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2018 2019 2020 2021 2022 2023 01.01 Steuern und ähnliche Abgaben 3.026.999 3.007.412 3.646.687 3.749.425 3.855.484 3.964.975

01.02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 162.141 0 0 0 0 0

01.03 + sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0

01.04 + öffentlich-rechtliche Entgelte 0 0 0 0 0 0

01.05 + privatrechtliche Entgelte 0 0 0 0 0 0

01.06 + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0

01.07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen 0 0 0 0 0 0

01.08 + Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg. 0 0 0 0 0 0

01.09 + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 0 0 0 0 0 0

01.10 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 3.189.140 3.007.412 3.646.687 3.749.425 3.855.484 3.964.975

02.01 - Personalauszahlungen 0 0 0 0 0 0

02.02 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0

02.03 - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm. 0 0 0 0 0 0

02.04 - Zinsen und ähnliche Auszahlungen 0 0 0 0 0 0

02.05 - Transferzahlungen 3.880.429 2.925.268 3.664.259 3.283.428 3.253.704 3.346.747

02.06 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 0 0 0 0 0 0

02.07 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 3.880.429 2.925.268 3.664.259 3.283.428 3.253.704 3.346.747

03. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit -691.289 82.144 -17.572 465.997 601.780 618.228

04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0

04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0

04.03 + Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0

04.04 + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen 0 0 0 0 0 0

04.05 + sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0

04.06 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0

05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0

05.02 - Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0

05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0 0 0 0 0 0

05.04 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen 0 0 0 0 0 0

05.05 - aktivierbare Zuwendungen 0 0 0 0 0 0

05.06 - sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0

05.07 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0

06. = Saldo Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0

07. = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag 691.289 -82.144 17.572 -465.997 -601.780 -618.228

08.01 + Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen 0 0 0 0 0 0

08.02 - Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen 0 0 0 0 0 0

08.03 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 0 0

09. = Finanzmittelbestand 691.289 -82.144 17.572 -465.997 -601.780 -618.228

07.01.20 109

Produktbeschreibung Produkt 612.10 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Nortrup

Produktbeschreibung Finanzierung der laufenden Ausgaben und der Investitionen durch Eigen- und Fremdkapital, inclusive Verwaltung der Kapitalbereiche hinsichtlich Forderungen und Verbindlichkeiten

Verantw.Personen Frau Wahmes zuständiger Ausschuss Verwaltungsausschuss

Auftragsgrundlage NKomVG, KomHKVO

Zielgruppe Gläubiger und Schuldner der Gemeinde Nortrup

Leistungen - Ordnungsgemäße Verwaltung der Finanzmittel - Zahlung von Zinsen und Tilgung für Darlehen - Betriebswirtschaftlich optimierter Kapitaleinsatz inclusive optimierten Liquiditätsmanagement - Zinsberechnungen für Forderungen - Erhebung von Zinsen und Gebühren

Säumniszuschläge 250 € Verzinsung von Steuernachforderungen 2.500 € Bankgebühren 500 € Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite 2.000 €

Zinsaufwendungen für langfristige Darlehen an Kreditinstitute 45.000 € Tilgung Darlehen 80.000 €

07.01.20 110

Teilergebnishaushalt Produkt 612.10 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Nortrup

Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2018 2019 2020 2021 2022 2023 01.01 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0

01.02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0

01.03 + Auflösungserträge aus Sonderposten 0 0 0 0 0 0

01.04 + sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0

01.05 + öffentlich-rechtliche Entgelte 0 0 0 0 0 0

01.06 + privatrechtliche Entgelte 0 0 0 0 0 0

01.07 + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0

01.08 + Zinsen und ähnliche Finanzerträge 12.495 4.300 2.800 2.800 2.800 2.800

01.09 + aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0

01.10 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0

01.11 + sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0

01.12 = Ordentliche Erträge 12.495 4.300 2.800 2.800 2.800 2.800

02.01 - Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0

02.02 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0

02.03 - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0

02.04 - Abschreibungen 0 0 0 0 0 0

02.05 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 16.865 37.000 48.500 63.500 63.500 63.500

02.06 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0

02.07 - sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0

02.08 = Ordentliche Aufwendungen 16.865 37.000 48.500 63.500 63.500 63.500

03. = Ordentliches Ergebnis -4.370 -32.700 -45.700 -60.700 -60.700 -60.700

04.01 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0

04.02 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0

04.03 = Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss 0 0 0 0 0 0

04.04 = Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 0

05. = Jahresergebnis -4.370 -32.700 -45.700 -60.700 -60.700 -60.700

08.01 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 - Aufwendungen aus internen 08.02 0 0 0 0 0 0 Leistungsbeziehungen

08.03 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0

09. = Jahresergebnis des Teilergebnisplans -4.370 -32.700 -45.700 -60.700 -60.700 -60.700

07.01.20 111

Teilfinanzhaushalt Produkt 612.10 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Nortrup

Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2018 2019 2020 2021 2022 2023 01.01 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0

01.02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0

01.03 + sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0

01.04 + öffentlich-rechtliche Entgelte 0 0 0 0 0 0

01.05 + privatrechtliche Entgelte 0 0 0 0 0 0

01.06 + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0

01.07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen 16.495 4.300 2.800 2.800 2.800 2.800

01.08 + Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg. 0 0 0 0 0 0

01.09 + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 0 0 0 0 0 0

01.10 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 16.495 4.300 2.800 2.800 2.800 2.800

02.01 - Personalauszahlungen 0 0 0 0 0 0

02.02 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0

02.03 - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm. 0 0 0 0 0 0

02.04 - Zinsen und ähnliche Auszahlungen 16.865 37.000 48.500 63.500 63.500 63.500

02.05 - Transferzahlungen 0 0 0 0 0 0

02.06 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 0 0 0 0 0 0

02.07 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 16.865 37.000 48.500 63.500 63.500 63.500

03. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit -370 -32.700 -45.700 -60.700 -60.700 -60.700

04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0

04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0

04.03 + Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0

04.04 + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen 0 0 0 0 0 0

04.05 + sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0

04.06 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0

05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0

05.02 - Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0

05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0 0 0 0 0 0

05.04 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen 0 0 0 0 0 0

05.05 - aktivierbare Zuwendungen 0 0 0 0 0 0

05.06 - sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0

05.07 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0

06. = Saldo Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0

07. = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag 370 32.700 45.700 60.700 60.700 60.700

08.01 + Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen 1.000.000 0 1.434.500 712.000 0 0

08.02 - Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen 24.825 55.500 80.000 100.000 100.000 100.000

08.03 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit -975.175 55.500 -1.354.500 -612.000 100.000 100.000

09. = Finanzmittelbestand -974.805 88.200 -1.308.800 -551.300 160.700 160.700

07.01.20 112

Zuordnung der Produkte zum Produktrahmen Übersicht nach § 1 Abs. 2 Nr. 11 KomHKVO

Produktbereich Produktgruppe

11 Innere Verwaltung 111 Verwaltungssteuerung und -service

12 Sicherheit und Ordnung 121 Statistik und Wahlen

25 - 29 Kultur und Wissenschaft 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege 291 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religions- gemeinschaften

31 - 35 Soziale Hilfen 315 Soziale Einrichtungen

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 362 Jugendarbeit 365 Tageseinrichtungen für Kinder 366 Einrichtungen der Jugendarbeit

51 Räumliche Planung und Entwicklung 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

53 Ver- und Entsorgung 535 Kombinierte Versorgung

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 541 Gemeindestraßen 545 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung

55 Natur- und Landschaftspflege 552 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen 553 Friedhofs- und Bestattungswesen

56 Umweltschutz 561 Umweltschutzmaßnahmen

57 Wirtschaft und Tourismus 571 Wirtschaftsförderung

61 Allgemeine Finanzwirtschaft 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 113

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen gem. § 1 Abs. 2 Nr. 5 KomHKVO

Voraussichtlich fällige Auszahlungen

2021 2022 2023 Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2020 0 € 0 € 0 € Nachrichtlich in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitions- - - - tätigkeit 114

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 KomHKVO

Stand zu Voraussichtlicher Beginn des Stand zu Beginn des Art der Schulden Vorjahres Haushaltsjahres

in 1.000 € in 1.000 €

1 2 3 1. Geldschulden aus 1.1 Anleihen 0 0 1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit 2.158 2.102 1.3 Liquiditätskrediten 1.500 500 1.4 sonstigen Geldschulden 0 0 2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften 0 0 3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 24 13 4. Transferverbindlichkeiten 0 0 5. sonstige Verbindlichkeiten 42 47

Schulden insgesamt 3.724 2.662

116

Beteiligungsbericht

der

Gemeinde Nortrup

für das Haushaltsjahr 2020

Inhalt:

I. Gesellschaften a. Wirtschaftsagentur Artland GmbH b. Pflegeheim Nortrup Verwaltungs-GmbH

II. Genossenschaften a. Baugenossenschaft Landkreis Osnabrück eG b. VR-Bank eG Osnabrücker Nordland

117

I a. Wirtschaftsagentur Artland GmbH (WAAL)

Sitz Handelsregister Markt 1 Osnabrück HRB 19905 49610 Quakenbrück

Rechtsform der Gesellschaft Bei der Wirtschaftsagentur Artland GmbH (WAAL) handelt es sich um eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH). Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 25.000,00 €.

Aufgabe und Zweck der Gesellschaft Gegenstand des Unternehmens ist die Übernahme von gewerblichen Tätigkeiten und Veranstaltungen in der Samtgemeinde Artland sowie ihrer Mitgliedsgemeinden, insbesondere die damit verbundene Sicherung und Ausweitung der Attraktivität des Tourismus- und Wirtschaftsstandortes im Gesellschaftsgebiet. Weiterhin ist Gegenstand des Unternehmens, die Vorbereitung und Durchführung von Konzepten und Maßnahmen zur Förderung der Attraktivität und des Images der Samtgemeinde Artland und ihrer Gemeinden, insbesondere der wirtschaftlichen, kulturellen und stadt- und regionalmarketingbezogenen Aspekte sowie die Förderung und Betreuung und das Betreiben von Einrichtungen und Veranstaltungen im Tourismusbereich sowie der damit im Zusammenhang stehenden Geschäfte in und für die Samtgemeinde Artland und ihrer Gemeinden. Zur Erreichung dieses Zwecks ist Aufgabe der Gesellschaft insbesondere die Durchführung von Veranstaltungen von regionaler und überregionaler Bedeutung.

Organisation

1. Gesellschafter

Stammkapital 25.000,00 € davon:

Samtgemeinde Artland 12.500,00 € Stadt Quakenbrück 5.000,00 € Gemeinde Badbergen 2.500,00 € Gemeinde Menslage 2.500,00 € Gemeinde Nortrup 2.500,00 €

2. Gesellschafterversammlung Vorsitzender der Gesellschafterversammlung ist Samtgemeindebürgermeister Claus Peter Poppe.

3. Geschäftsführung Geschäftsführer der Gesellschaft ist der Erste Samtgemeinderat Frank Wuller.

Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde Nortrup Im Haushaltsjahr 2020 sind keine Zuwendungen eingeplant.

Entwicklung der Gesellschaft Die Gesellschaft ist seit dem 01.04.2000 tätig. Die Finanzierung wird von der Samtgemeinde Artland und der Stadt Quakenbrück übernommen. Im Einzelnen nimmt die Gesellschaft insbesondere folgende Aufgaben auf den nachgenannten Gebieten wahr: 1. Standortmarketing einschl. Zentren-Management 2. Förderung des Tourismus 3. Veranstaltungssektor

118

WAAL Wirtschaftsagentur Artland GmbH, Quakenbrück Jahresabschluss zum 31. Dezember 2018

Bilanz Geschäftsjahr Vorjahr Euro Euro Aktiva

A. Anlagevermögen I. Immaterielle Vermögensgegenstände Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 2.145,00 1.111,00 II. Sachanlagen andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 38.930,00 25.656,00

B. Umlaufvermögen I. Vorräte fertige Erzeugnisse und Waren 13.414,62 12.078,22 II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 3.646,84 2.676,55 2. sonstige Vermögensgegenstände 4.148,36 3.895,79 7.795,20 6.572,34

III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 64.483,87 97.364,44

C. Rechnungsabgrenzungsposten 4.910,62 12.534,97

131.679,31 155.316,97

Passiva

A. Eigenkapital I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00

II. Kapitalrücklagen satzungsmäßige Rücklagen 7.222.866,94 7.025.366,94

III. Jahresfehlbetrag -266.874,76 -313.687,04

IV. Vortrag auf neue Rechnung -6.931.784,78 -6.618.097,74

B. Rückstellungen sonstige Rückstellungen 42.841,30 30.406,80

C. Verbindlichkeiten 1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 13.271,58 4.686,05 2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern 25.000,00 3. sonstige Verbindlichkeiten 1.359,03 1.641,96 39.630,61 6.328,01

131.679,31 155.316,97

119

120

I b. Pflegeheim Nortrup Verwaltungs-GmbH

Sitz Handelsregister Postweg 1 Osnabrück HRB 21224 49638 Nortrup

Rechtsform der Gesellschaft Bei der Pflegeheim Nortrup Verwaltungs-GmbH handelt es sich um eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH).

Aufgabe und Zweck der Gesellschaft Gegenstand des Unternehmens ist die Errichtung und Verwaltung einer Immobilie für stationäre Altenhilfe zum Zweck der Schaffung und Sicherung von Arbeitsplätzen und die Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Struktur in der Gemeinde Nortrup.

Organisation

1. Stammkapital Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 1.000.000,00 €.

2. Gesellschafter Als Gesellschafter sind am Stammkapital beteiligt: 1. Delkeskamp Invest GmbH, Nortrup 320.000,00 € (32,0 %) 2. Bethanien Holding GmbH, Quakenbrück 320.000,00 € (32,0 %) 3. Gemeinde Nortrup, Nortrup 320.000,00 € (32,0 %) 4. Margarete Justa, Eggermühlen 40.000,00 € ( 4,0 %) 3. Organe Neben der Gesellschafterversammlung bestehen nachfolgende Organe: Geschäftsführung: Geschäftsführer Franz-Georg Gramann, Ankum

Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde Nortrup Im Haushaltsjahr 2018 wurde das Erbbaugrundstück von der Gemeinde Nortrup erworben und wird in Raten in Höhe von 10.925,00 € abbezahlt. wurde eine Gewinnausschüttung von 9.600,00 € ausgezahlt.

Entwicklung der Gesellschaft Die Gesellschaft ist seit dem 05.08.2003 tätig und hat im Jahr 2004 ein Altenpflegeheim mit insgesamt 50 Plätzen errichtet. In 2019 wurde ein Erweiterungsanbau an das vorhandene Pflegeheim vorgenommen, in dem eine Tagespflegestelle mit zusätzlichen Sozialräumen, 11 Wohneinheiten für betreutes Wohnen sowie eine Seniorenwohngemeinschaft geschaffen wird. Seit dem 01.01.2005 ist das Haus an die Betreibergesellschaft „Pflegeheim Nortrup gGmbH“ vermietet. Durch die Vermietung der Immobilie erzielt die „Verw.-GmbH“ regelmäßige und auskömmliche Einnahmen.

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II a. Baugenossenschaft Landkreis Osnabrück eG

Sitz Genossenschaftsregister Hauptstraße 20 Amtsgericht Osnabrück Nr. 273 49594 Alfhausen

Rechtsform der Gesellschaft Bei der Baugenossenschaft Landkreis Osnabrück eG handelt es sich um eine eingetragene Genossenschaft.

Gegenstand der Genossenschaft Die Genossenschaft kann Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen bewirtschaften, errichten, erwerben, vermitteln und betreuen. Sie kann alle im Bereich der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft, des Städtebaus und der Infrastruktur anfallenden Aufgaben übernehmen. Hierzu gehören Gemeinschaftsanlagen und Folgeeinrichtungen, Läden und Räume für Gewerbebetriebe, soziale, wirtschaftliche und kulturelle Einrichtungen und Dienstleistungen. Beteiligungen sind zulässig. Das Nichtmitgliedergeschäft ist gemäß § 28 der Satzung zugelassen.

Ziele der Gemeinde Nortrup mit der Beteiligung an dieser Genossenschaft Ziel der Gemeinde Nortrup ist es, preisgünstigen Wohnraum für die Einwohner der Gemeinde anbieten zu lassen bzw. die Möglichkeit hierfür zu schaffen.

Stammkapital Das Stammkapital am 31.12.2019 beträgt 984.358,40 € verteilt auf 6.601 Genossenschaftsanteile. Die Gemeinde Nortrup hält einen Anteil in Höhe von 1.500,00 € (10 Anteile á 150 €).

Mitglieder Die Mitgliederzahl beträgt 2.922.

Organe

1. Vorstand 2. der Aufsichtsrat 3. die Mitgliederversammlung

Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde Nortrup Die positive Entwicklung der Jahresergebnisse der Genossenschaft hat dazu geführt, dass bisher keine Zahlungen der Gemeinde zur Verlustabdeckung erforderlich waren.

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II b. VR-Bank eG Osnabrücker Nordland

Sitz Genossenschaftsregister Große Straße 31/33 Amtsgericht Osnabrück Nr. 268 49584 Fürstenau

Rechtsform der Gesellschaft Bei der VR-Bank eG Osnabrücker Nordland handelt es sich um eine eingetragene Genossenschaft.

Gegenstand der Genossenschaft Die „VR-Bank eG Osnabrücker Nordland“ ist aus der zum 01.01.2018 rückwirkend umgesetzten Fusion der Volksbank Osnabrücker Nordland eG mit der übernehmenden VR-Bank eG im Altkreis Bersenbrück hervorgegangen. Zweck der Genossenschaft ist die wirtschaftliche Förderung und Betreuung der Mitglieder. Gegenstand des Unternehmens ist die Durchführung von banküblichen und ergänzenden Geschäften sowie des landwirtschaftlichen Warenhandels.

Stammkapital Das Stammkapital am 31.12.2019 beträgt 4.000.499,00 €, verteilt auf 18.288 Genossen- schaftsanteile. Die Gemeinde Nortrup hält einen Anteil in Höhe von 221,51 €.

Mitglieder Die Mitgliederzahl beträgt 11.976.

Organe Organe der Genossenschaft sind: 1. der Vorstand (drei hauptamtliche Mitglieder: Reinhard Lewandowski, Herbert Niemann und Ralf Stolte) 2. der Aufsichtsrat (22 Personen) 3. die Gesellschafterversammlung

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