GEMEINDE
MENSLAGE -Landkreis Osnabrück-
Haushaltsplan
Haushaltsjahr 2020
Inhaltsverzeichnis des HH-Plans 2020 der Gemeinde Menslage
Seite Haushaltssatzung 1 - 2 Übersicht der Produkte und Kostenstellen 3 Sachkontenübersicht Ergebnishaushalt 5 - 6 Haushalts- und Deckungsvermerke 7 - 8 Vorbericht 9 - 17 Ergebnis- und Finanzhaushalt 2020 Gesamtergebnisplan 19 Gesamtfinanzplan 20 Investitionen 21 Verpflichtungsermächtigungen 22 Teil-Ergebnishaushalte und Teil-Finanzhaushalte darin enthalten sind jeweils die Beschreibungen der Produkte sowie die Übersicht der jeweiligen Investitionen 23 - 85 Zuordnung der Produkte zum Produktrahmen gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 11 KomHKVO 87 Investitionsprogramm 2019 - 2023 89 Statistische Angaben 91 - 92 Schuldenübersicht 93 Beteiligungsbericht 94 - 96 Schlussbilanz vom 31.12.2015 97
3 Übersicht der Produkte und Kostenstellen Gemeinde Menslage
111.11 Gemeindeorgane 111.11.00 Gemeindeorgane
111.40 Zentrale Dienste 111.40.00 Zentrale Dienste
111.51 Finanzverwaltung 111.51.00 Finanzverwaltung 111.51.02 Kasse
111.71 Gebäudemanagement 111.71.25 Hauptstr. 14 (Gemeindebüro) Menslage 111.71.28 Kirchwinkel 2 (Heimatstube)
111.72 Grundstücksmanagement 111.72.03 Grundstücksmanagement
315.00 Soziale Einrichtungen 315.00.00 Soziale Einrichtungen
362.00 Jugendarbeit 362.00.00 Jugendarbeit
365.00 Tageseinrichtungen für Kinder 365.00.00 Tageseinrichtungen für Kinder
366.11 Spielplätze 366.11.00 Spielplätze
511.10 Räumliche Planung 511.10.00 Bauverwaltung
511.21 Dorferneuerung 511.21.00 Dorferneuerung
535.00 Konzessionsabgabe 535.00.00 Konzessionsabgabe
541.10 Gemeindestraßen 541.10.00 Gemeindestraßen
545.20 Straßenbeleuchtung 545.20.00 Straßenbeleuchtung
552.10 Gewässerunterhaltung 552.10.01 Gewässerunterhaltung
553.00 Friedhof- und Bestattungswesen 553.00.03 sonstige Friedhöfe
571.00 Wirtschaftsförderung und 571.00.01 Wirtschaftsförderung Tourismus 571.00.02 Tourismus
611.10 Steuern, allg. Zuweisungen, 611.10.01 Steuern allgemeine Umlagen 611.10.02 Umlagen
612.10 Sonstige allgemeine 612.10.00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Finanzwirtschaft
5 Sachkontenübersicht Ergebnisplan Sachkonto Budgetierter Betrag Kategorie Nr. Name in € Summe in € 301100 Grundsteuer A 93.679,00 01.01 301200 Grundsteuer B 215.645,00 301300 Gewerbesteuer 278.152,00 302100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 947.613,00 302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 38.607,00 303100 Vergnügungssteuer 500,00 303200 Hundesteuer 8.000,00 1.582.196,00 313200 Sonstige allg. Zuweisungen von Gemeinden 0,00 01.02 314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 0,00 314200 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden(GV) 4.000,00 4.000,00 316110 Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.Land 43.144,00 01.03 316120 Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.Gemeinden 454,00 316170 Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.priv.Untern. 128,00 337100 Ertr.a.d.Aufl. v.vSoPo. f. Beitr. und ähnl. Entgelte 25.857,00 69.583,00 323200 Schuldendiensthilfen von Gemeinden 3.360,00 01.04 341100 Mieten und Pachten 22.460,00 01.06 342100 Erträge aus Verkauf 2.000,00 24.460,00 348100 Erstattungen vom Land 3.000,00 01.07 348200 Erstattungen von Gemeinde 1.620,00 348300 Erstattungen von Zweckverb. 5.000,00 9.620,00 365100 Ertr. a. Gewinnanteilen a. verb. Untern. 44.500,00 01.08. 369100 Verzinsung v.Steuernachford.u.Erstattungen 1.000,00 45.500,00 351100 Konzessionsabgaben 82.000,00 01.11
421100 Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen 4.500,00 02.03 421200 Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens 102.300,00 422200 Erwerb geringwert. Ver. 14.200,00 423100 Mieten und Pachten 400,00 424101 Abgaben und Entgelte 1.550,00 424102 Heizungen 1.000,00 424104 Strom 13.770,00 424105 Versicherungen 500,00 424107 Wasser 200,00 427103 Pflege partnerschaftl. Beziehungen 0,00 427104 Unterrichtung der Öffentl. 1.000,00 427110 Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen 68.500,00 429110 Aufw.f. sonstige Dienstleistungen 2.020,00 209.940,00 471105 Geleistete Investitionszuweisungen und Zuschüsse 113,00 02.04 471122 Abschreibungen Wohnbauten 0,00 471128 Abschreibungen Sport/Freizeit 842,00 471134 Abschreibungen Geschäftsgebäude 4.690,00 471138 Abschreibungen Brücken 7.879,00 471142 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen 95.130,00 471162 Abschreibungen BGA 1.582,00 471190 Auflösung Sammelposten 0,00 110.236,00 443108 Bankgebühren 500,00 02.05 443190 Aufwand des Geldverkehrs 100,00 451700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 8.079,00 452100 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite 0,00 459200 Verzinsung von Steuernachzahlungen 1.000,00 9.679,00 431200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände 0,00 02.06 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche 5.000,00 434100 Gewerbesteuerumlage 25.619,00 437201 Kreisumlage 611.612,00 437202 Samtgemeindeumlage 792.315,00 437211 Rückstellung Kreisumlage 3.625,00 437212 Rückstellung Samtgemeindeumlage 4.696,00 1.442.867,00 6
Sachkonto Budgetierter Betrag Kategorie Nr. Name in € Summe in € 427101 Tagungen/Veranstaltungen/Repräsentationen/Ehrungen 2.500,00 02.07 442100 Aufw.f.ehrenamtliche u.sonstige Tätigkeit 15.300,00 442901 Verfügungsmittel 500,00 442902 Mitgliedsbeiträge 9.600,00 443101 Bürobedarf, allg. 850,00 443102 Bücher und Zeitschriften 700,00 443103 Post u. Fernmeldegebühren 500,00 443104 öff. Bekanntmachungen 400,00 443105 Reisekosten 550,00 443106 Gerichts- und ähnliche Kosten 300,00 443107 Sonstiges 10.100,00 444102 Versicherungen 2.300,00 43.600,00 7
Haushalts- und Deckungsvermerke (gleichzeitig Übersicht über die gebildeten Budgets gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 12 KomHKVO)
Gemäß § 4 Abs. 3 KomHKVO können Produkte, die einen funktional begrenzten Aufgaben- bereich darstellen, durch entsprechenden Haushaltsvermerk zu einer Bewirtschaftungseinheit "Budget" erklärt werden.
Folgende Produkte bilden jeweils ein eigenes Budget.
Code Produkt
02-111.11 111.11 Gemeindeorgane
02-111.40 111.40 Zentrale Dienste
02-111.51 111.51 Finanzverwaltung
02-111.71 111.71 Gebäudemanagement
02-111.72 111.72 Grundstücksmanagement
02-362.00 362.00 Jugendarbeit
02-511.10 511.10 Räumliche Planung
02-541.10 541.10 Gemeindestraßen
02-545.20 545.20 Straßenbeleuchtung
02-552.10 552.10 Gewässerunterhaltung
02-553.00 553.00 Friedhof- und Bestattungswesen
02-611.10 611.10 Steuern, allg. Umlagen
02-612.10 612.10 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Im Haushaltsplan werden die Produkte nummerisch aufsteigend und ohne Budgetzuordnung aufgeführt.
Die Erträge und Einzahlungen innerhalb eines Budgets sind für Aufwendungen und Auszahlungen des Budgets in folgenden Fällen zweckgebunden gemäß 18 Abs. 1 KomHKVO - Erträge, die aus der Natur der Sache zweckgebunden sind (z.B. zweckgebundene Spenden und Zuweisungen) - die Steuern und Allgemeinen Umlagen für den gesetzlich vorgeschriebenen Anteil der Gewerbesteuerumlage, der Samtgemeindeumlage und der Kreisumlage
Zweckgebundene Mehrerträge dürfen gemäß § 18 Abs. 1 Satz 3 KomHKVO für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden, wenn entsprechende Einzahlungen vorhanden sind.
Gemäß § 19 Abs. 1 und 3 KomHKVO sind die Ansätze für Aufwendungen und für die Aus- zahlungen innerhalb eines Budgets (Ansätze und Haushaltsreste) gegenseitig deckungsfähig. 8
Zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit innerhalb eines Budgets sind nach § 19 Abs. 4 KomHKVO zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit einseitig deckungsfähig. Die Erheblichkeitsgrenze wird für diesen Haushaltsplan auf 1.000 € je Budget festgelegt.
Die zuvor gemachten Ausführungen gelten gemäß § 13 Abs. 3 KomHKVO nicht für die Ver- fügungsmittel des Bürgermeisters.
In den Teilfinanzhaushalten werden die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionstätigkeit wie folgt budgetiert: Die investiven Maßnahmen werden den o.g. Budgets nach ihrer sachlichen Zugehörigkeit, die sich aus der jeweiligen Produktbeschreibung ergibt, zugeordnet.
Im Finanzhaushalt sind Auszahlungsansätze für Investitionstätigkeiten innerhalb eines Budgets grundsätzlich gegenseitig deckungsfähig. 9
Vorbericht und Erläuterungen
gem. § 1 Abs. 2 Nr. 3 KomHKVO i.V.m. § 6 KomHKVO
Allgemeines
Der Ergebnishaushalt 2020 der Gemeinde Menslage weißt bei den ordentlichen Erträgen ein Volumen von 1.820.719,00 € und bei den Aufwendungen ein Volumen von 1.816.322,00 € auf. Der Ergebnishaushalt 2020 schließt mit einem Überschuss von 4.397,00 € (Vorjahr: 3.819,00 €) ab.
Außerordentliche Aufwendungen und Erträge sind für das Haushaltsjahr 2020 nicht geplant.
Im Finanzhaushalt sind Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 1.751.136,00 € und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 1.697.765,00 € eingeplant. Der Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit schließt mit einem Überschuss von 53.371,00 € (Vorjahr: 4.334,00 €) ab.
Die erwarteten Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten belaufen sich auf 79.130,00 €, die Auszahlungen für Investitionstätigkeiten auf 1.725.200,00 €. Der Bereich schließt mit einem Defizit Höhe von – 1.646.070,00 € ab. Die planmäßigen Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit (Tilgung) betragen 56.312,00- €. Es ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 1.589.758,00 € vorgesehen. Insgesamt ergibt sich ein negativer Finanzmittelbestand in Höhe von – 2.941,00 €.
Entwicklung wichtiger Erträge und Einzahlungen
Die nachfolgenden Tabellen bilden die geplanten Einnahmen von 2018 bis 2023 der Gemeinde Menslage ab:
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Nr. 01.01: Steuern und ähnliche Abgaben: Der Ansatz für die Grundsteuer A ist auf 92.679,00 € und für die Grundsteuer B auf 215.645,00 € festgesetzt. Der Ansatz für die Gewerbesteuer ist auf 278.152,00 € festgesetzt worden. Der Ansatz für die Vergnügungssteuer- und Hundesteuererträge belaufen sich auf einem beständigen Niveau von jährlich 500 € bzw. 8.000 €. Nach den Vorgaben der Landesregierung ist ein Ansatz in Höhe von 947.613,00 € beim Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer und 38.607,00 € beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, veranschlagt worden. . Nr. 01.02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen Hier wird die Zuwendung der Samtgemeinde Artland an die Gemeinde Menslage zur Vereinsförderung i. H. v. 2.500,00 € sowie eine Zuwendung in Höhe von 1.500,00 € vom Landkreis Osnabrück für die Unterhaltung der Kriegsgräbern abgebildet.
Nr.01.06: privatrechtliche Entgelte Die Erträge aus den privatrechtlichen Entgelten belaufen sich auf 24.460,00 €, wie im Jahr 2019.
Entwicklung wichtiger Aufwendungen und Auszahlungen
Die nachfolgende Tabelle stellt die geplanten Ausgaben der Gemeinde Menslage von 2018 bis 2023 dar:
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Nr. 02.03: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Für den Verwaltungs- und Betriebsaufwand (z.B. laufende Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten der gemeindeeigenen Gebäude, Grundstücke und Straßen) wurden insgesamt 209.940,- € unter Beachtung der gebotenen Notwendigkeit und Sparsamkeit ermittelt. Die Ansätze sind gestiegen. Durch den Einstieg der Gemeinde Menslage in die Netzgesellschaft zum 01.07.2020 stehen mehr Mittel zur Verfügung, die unter anderem in die Straßenunterhaltung fließen.
Nr. 02.04: Abschreibungen Im Haushalt 2020 wurden Abschreibungen in Höhe von insgesamt 110.236,00 € veranschlagt. Mit der Umstellung auf die Doppik werden ab dem Haushaltsjahr 2010 Abschreibungen im Haushalt abgebildet. Dazu wurden und werden die abnutzbaren Vermögensgegenstände erfasst und bewertet.
Nr. 02.05 Zinsen und ähnliche Aufwendungen Der Haushaltsansatz 2020 für Zinsaufwendungen an den Kreditmarkt ist auf 9.679,00 € festgesetzt worden. Die Gemeinde Menslage steigt zum 01.07.2020 in die Netzgesellschaft ein. Hierfür muss ein Kredit aufgenommen werden.
Nr. 02.06: Transferaufwendungen Die Gewerbesteuerumlage ist mit 25.619,00 € veranschlagt worden. Die Samtgemeindeumlage ist auf 792.315,00 € und die Kreisumlage wurde auf 611.612,00 € festgesetzt. Die Rückstellungen für die Kreisumlage beträgt -3.625,00 € und für die Samtgemeindeumlage – 4.696,00 €.
Als Aufwand werden hier die Samtgemeindeumlage, die Kreisumlage, sowie die Gewerbesteuerumlage abgebildet. Für die Samtgemeindeumlage wurde ein Hebesatz von 57% und der Kreisumlage von 44% als Rechenbasis angewandt.
Finanzhaushalt
Im Gesamtfinanzhaushalt ergibt die Gegenüberstellung von Auszahlungen und Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit einen Überschuss von 53.371,00 €.
Die Ein- und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit korrespondieren grundsätzlich mit den entsprechenden Erträgen und Auszahlungen, so dass an dieser Stelle nicht näher auf die einzelnen Positionen eingegangen wird. Abweichungen zwischen den ordentlichen Erträgen/Aufwendungen und Einzahlungen/Auszahlungen haben ihre Ursache in den Erträgen aus der Auflösung aus Sonderposten und den Abschreibungsaufwendungen, da diese nicht finanzrelevant sind. Die Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit dienen vornehmlich der Finanzierung der Investitionen. Auch diese sind im Gesamtfinanzplan Kategorien zugeordnet, die sich aus dem verbindlichen Muster des Nds. Landesamt für Statistik und Kommunikation ergeben.
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Nr. 04.01:Zuwendungen für Investitionstätigkeit
Für den Ausbau der Straße „Herberger Zuschlag“ wurden bereits 2017 nach den ZILE-Richtlinien, hier: Förderung des ländlichen Wegebaus beantragt und auch veranschlagt. In den Vorjahren ist leider kein Zuschlag erfolgt. Die Maßnahme musste 2019 durchgeführt und abgerechnet werden. Der Zuschuss für diese Maßnahme ist im Jahr 2019 nicht mehr ausgezahlt worden. Daher fließen diese Mittel 2020.
Für den Breitbandausbau sind 4.130,00 € veranschlagt, da diese Summe als Zuschuss für den Breitbandausbau von der Samtgemeinde Artland bereitgestellt wird.
Nr. 04.03: Veräußerung von Sachanlagen Für die Veräußerungen von Wohnbaugrundstücken sind im Haushaltsjahr 2020 Mittel in Höhe von 25.000,-- € vorgesehen.
Nr. 05.02: Baumaßnahmen
Ausbau Herberger Zuschlag Für die Sanierung der Straße „Herberger Zuschlag“ wurden im Jahr 2019 195.000,00 € im Haushalt eingeplant. Es wurde ein Antrag auf Gewährung einer Zuwendung für Projekte nach der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung der integrierten ländlichen Entwicklung (ZILE) des Nds. Ministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz gestellt. Ein Zuwendungsbescheid ist erteilt worden. Die Maßnahme wurde in 2019 ausgeführt und abgerechnet. Die Fördersumme ist im Jahr 2019 aber nicht mehr ausgezahlt worden.
Erweiterung Parkplatz, Dorfmitte Da die Parkmöglichkeiten nicht ausreichend sind, ist es erforderlich, den vorhandenen Parkplatz in der Ortsmitte zu erweitern. Hierfür sind 40.000,00 € veranschlagt. Dieser Betrag wurde in das Haushaltsjahr 2019 übertragen. Außerdem wurden in 2019 weitere 40.000,-- € veranschlagt, da lt. Ing.-Büro die in 2018 veranschlagten Mittel nicht ausreichend sind. Mittel sollen übertragen werden. Förderantrag ist gestellt, aber es ist noch kein Bescheid erfolgt.
Zuschuss Baukosten Jugendtreff Die Samtgemeinde Artland baut die alte Menslager Grundschule um. In diesem Zusammenhang entsteht dort auch ein Raum für die hiesige Jugendarbeit. Die von der Samtgemeinde Artland ermittelten Kosten belaufen sich für die Gemeinde Menslage als Baukostenzuschuss auf 31.000,00 €.
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Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit stellen die Liquiditätsbedarfe für die Investitionen dar, die nach dem verbindlichen Muster des Nds. Landesamt in Kategorien geordnet sind. Aus der Bezeichnung lässt dich die Art der Investition erkennen.
Die Gegenüberstellung von Auszahlung und Einzahlung der Investitionstätigkeit ergibt ein Defizit von 1.646.070,00 €. Die Investitionen werden durch eine Kreditaufnahme gedeckt. Der hohe Defizitbetrag resultiert aus dem Einstieg in die Netzwerkgesellschaft mit der vollen Summe zum 01.07.2020.
Entwicklung des Vermögens, der Schulden einschließlich des Liquiditätskredites
Vermögen:
Neben dem Sachvermögen (Grund- und Infrastrukturvermögen, Gebäude, Maschinen und Fahrzeuge, Geschäftsausstattung usw.) bildet das Finanzvermögen (öffentlich-rechtliche Forderungen, privatrechtliche Forderungen etc.) die wesentliche Vermögensposition.
Die Prüfung der Vermögenserfassung und –bewertung zum Stichtag 01.01.2010 ergab, das ein Vermögen von 4.742.147 € vorhanden ist. Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten konnte für das Jahr 2010 ein Gesamtvermögen i.H.v. 4.846.950 Mio. € (+ 104.203 €) ermittelt werden. Die Prüfung der Vermögenserfassung und –bewertung zum Stichtag 01.01.2011 ergab, das ein Vermögen von 4.846.950 € vorhanden ist. Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten konnte für das Jahr 2011 ein Gesamtvermögen i.H.v. 5.048.147 Mio. € (+ 201.197 €) ermittelt werden.
Wesentliche Veränderungen haben sich in 2010 und 2011 beim Sachvermögen und Finanzvermögen, durch die Veräußerung von Gebäuden, Abschreibungen auf Straßen, Wege. Plätze, ergeben. Darüber hinaus haben sich kleine Veränderungen bei den unbebauten Grundstücken (Grundstücksverkäufe) ergeben.
Das Vermögen erhöht sich zum 31.12.2014 auf 5.324.40,94 €. Zum 31.12.2015 belief sich das Gesamtvermögen auf 5.475.534,70 €. Ursächlich für die Veränderungen ist die Erhöhung des Infrastrukturvermögens. Der Vermögenszuwachs erfolgte 2015 durch den Straßenausbau „Am Bühnenbach“ Das Vermögen erhöht sich zum 31.12.2016 auf 6.119.851,40 €. Zum 31.12.2017 belief sich das Gesamtvermögen auf 6.265.878,05 €
Basisreinvermögen
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 TEuro TEuro TEuro TEuro TEuro TEuro TEuro TEuro Basisvermögen (verkürzt 2.901 3.514 3.517 3.521 3.525 3.668 3.817 3.974 dargestellt)
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Betrachtet wurde hier das Ergebnis des Reinvermögens zum 01.01.2010 mit einer Summe von 3.477 Mio. € zzgl. Rücklagen und der ermittelten Jahresüberschüsse der Jahre 2010 und 2011. Dies führt zu einer Summe i.H.v. 3.549 Mio. € am 01.01.2012. Diese Summe zzgl. Rücklagen und des Jahresergebnisses von 2012 ergibt einen Betrag i.H.v. 3.553 Mio. € zum 31.12.2012. Im Jahresabschluss 2013 war eine Berichtigung der Eröffnungsbilanz erforderlich. Das Reinvermögen betrug 2.736 Mio. €. Mit Blick auf die planmäßig erwarteten Ergebnisse der Jahre 2018 bis 2023 ergibt sich die obige Entwicklung. Die Betrachtungsweise ist eine verkürzte Betrachtung der Position, da hier der Fokus auf die zu erwartenden Jahresergebnisse gelegt wird. Die Entwicklung der Sonderposten bleibt hier außer Betracht.
Die zu erwartenden Jahresergebnisse, sowie die geplanten Ergebnisse für 2019 bis 2023 zeigen, dass mit einem Vermögenszuwachs zu rechnen ist.
Die prognostizierte Entwicklung lässt sich aus der vorstehenden Tabelle entnehmen.
Schulden: Die Gemeinde Menslage trug Anfang 2019 den Schuldendienst für ein Darlehen.
Unter Berücksichtigung der erfolgten Tilgung des Jahres 2019 ergibt sich zum 31.12.2019 ein Schuldenstand von 720.130,79 €. Hieraus ergibt sich bei einer Bevölkerungszahl von 2453 Einwohnern eine Pro-Kopf- Verschuldung von 293,57 € (Durchschnittswert aller Mitgliedsgemeinden des Landkreises Osnabrück, Stand 31.12.2018: 169,00 €, Landesdurchschnitt Gemeinden unter 3.000 Einwohner, Stand 31.12.2018: 220,00 €)
In dem vergangenen Haushaltsjahr hat die Gemeinde Menslage einen Kredit in Höhe aus einem Haushaltseinnahmerest von 700.000,00 € aufgenommen.
Gesamtergebnisse
Entwicklung des Gesamtergebnisses unter Berücksichtigung der geplanten Fehlbeträge bzw. Überschüsse:
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Ist Ist Plan Plan Plan Plan Plan Plan 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro
Fehlbeträge/ 94.650 93.324 2.279 3.819 4.397 143.322 148.312 157.271 Überschüsse
Die Eröffnungsbilanz vom 01.01.2010 wies keinen kameralen Sollfehlbetrag aus.
Die Ergebnisse für 2018 bis 2023 sind die geplanten Ergebnisse.
Die voraussichtliche Entwicklung für die Jahre 2020 bis 2023 zeigt, dass insgesamt mit einem Überschuss gerechnet wird. Finanzierung und Auswirkungen der im Haushaltsjahr geplanten Investitionen
Zur Einordnung künftiger Investitionen wurden folgende Kategorien vorgesehen:
Kategorie I sachlich und zeitlich nicht aufschiebbar Kategorie II sachlich erforderlich, aber zeitliche Verschiebung möglich Kategorie III nicht unmittelbar erforderlich
Für 2020 sind folgende Investitionen vorgesehen:
I17-111-20 Baugebiet „In der Spiek“ 50.000,00 € Kategorie I Die Tauschverhandlungen mit dem Eigentümer der Fläche, auf der das neue Baugebiet entstehen soll, sind weitestgehend abgeschlossen. Im Jahr 2020 soll nun die Aufstellung des Bebauungsplanes erfolgen. Hierfür wurden entsprechende Mittel eingeplant.
I17-571-20 Breitbandausbau: 19.200,-- € Kategorie I Mit dem Landkreis Osnabrück wurde eine öffentlich rechtliche Vereinbarung für den Breitbandausbau geschlossen. Hierfür entstehen Kosten in Höhe von 57.530,-- €, die sich auf 3 Jahre verteilen. Im Haushalt 2020 sind Mittel in Höhe von 19.200,--€ bereitgestellt.
I18-111-22 Ankauf von Tauschflächen 5.000,00 € Kategorie II Für den Ankauf von Tauschflächen für die Entwicklung der Gemeinde Menslage wurden vorsorglich 5.000,00 € im Haushalt eingeplant. Da zur Zeit kein Kauf vorgesehen ist, erfolgt die Einstufung in Kategorie II.
I20-362-20 Zuschuss Baukosten Jugendtreff 31.000,00 € Kategorie I Die Samtgemeinde Artland baut die alte Menslager Grundschule um. In diesem Zusammenhang entsteht dort auch ein Raum für die hiesige Jugendarbeit. Die von der Samtgemeinde Artland ermittelten Kosten belaufen sich für die Gemeinde Menslage als Baukostenzuschuss auf 31.000,00 €. Die Einstufung erfolgt in Kategorie I, da die gesamte Maßnahme im Jahr 2020 abgeschlossen sein muss.
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I20-535-20 Anteil an Netzgesellschaft 1.700.000,00 € Kategorie I Beteiligung an der kommunalen Netzgesellschaft im Landkreis Osnabrück
Die Umsetzung der Energiewende erfordert ein sektorenübergreifendes Agieren zwischen den Bereichen Strom- und Wärmeversorgung sowie dem Verkehrssektor und stellt eine erhebliche Anforderung an die Weiterentwicklung der Strom- und Gasverteilernetze sowie die sonstigen Versorgungsinfrastrukturen über die Gemeindegrenzen hinweg. Dies betrifft insbesondere auch die bedarfsgerechte Verzahnung zwischen energietechnischer und städtebaulicher Planung. Eine Herausforderung besteht darin, die Versorgungssicherheit im Landkreis auf Dauer sicher zu stellen. Zur Erreichung dieser Ziele sind eine homogene Eigentümerstruktur sowie eine gewisse Einflussnahmemöglichkeit der ansässigen Kommunen auf die Netzentwicklung grundsätzlich von Vorteil. Vor dem Hintergrund der Umsetzung der Energiewende verfolgt der Landkreis Osnabrück das Ziel, die kommunalen Interessen zu bündeln und eine stärkere Einflussnahme auf die energetische Entwicklung im Landkreis Osnabrück zu ermöglichen. Um dieses Ziel realisieren zu können, soll hierfür eine Netzgesellschaft im Landkreis Osnabrück mit einer Vielzahl von Kommunen, der BEVOS GmbH und innogy bzw. Westnetz umgesetzt werden. Die kommunalen Anteile sollen in einer Holdinggesellschaft, der Netze Holding Osnabrück Land GmbH & Co.KG gebündelt werden. Der Rat der Gemeinde Menslage hat in seiner Sitzung am 08.4.2019 zugestimmt, dass die innogy Netze Deutschland GmbH die in ihrem Eigentum stehenden örtlichen Stromverteilernetze der allgemeinen Versorgung einschließlich des entsprechenden Konzessionsvertrages i.S. d. § 46 Abs. 2 EnWG in eine Netzgesellschaft mit Sitz im Landkreis Osnabrück einzubringen. Die Beteiligung an der kommunalen Netzgesellschaft hat für den Haushalt der Gemeinde Menslage eine sehr große Bedeutung, da hierfür 1.700.000,00 € aufzubringen sind. Nach ausgiebigen Diskussionen in den zuständigen Gremien hat der Rat der Gemeinde Menslage in seiner Sitzung vom 16.12.2019 dann mit Mehrheit eine Beteiligung zum 01.07.2020 beschlossen.
Wesentliche Abweichung des Haushaltsplanes von der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung und den Zielvorgaben des Vorjahres
Die mittelfristige Ergebnisplanung des Haushaltsjahres 2019 sah für 2020 ordentliche Erträge in Höhe von 1.831.521,-- € vor. Der Ergebnishaushalt 2020 sieht nunmehr Erträge in Höhe von 1.820.719,-- € vor. Damit weicht der Plan 2020 in diesem Bereich um -10.802,-- € von der mittelfristigen Planung ab.
Ursächlich hierfür sind geringfügig weniger Steuereinnahmen.
Das Haushaltsjahr 2019 sah in der mittelfristigen Ergebnisplanung des Haushaltes 2020 Aufwendungen in Höhe von 1.821.800,-- € vor. Der nunmehr vorliegende Haushalt 2020 weist Aufwendungen in Höhe von 1.816.322,-- € aus. Die Aufwendungen haben sich um 5.478,00 € reduziert.
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Anpassungsbedarf bei den Einrichtungen der Gemeinde aufgrund der auch aus der Bevölkerungsstatistik zu schließenden zukünftigen Gemeindeentwicklung
Öffentliche Einrichtungen im eigentlichen Sinne, werden durch die Gemeinde Menslage nicht geführt.
Einrichtungen im weiteren Sinne, wie Schulen, Feuerwehren usw. sind in der Trägerschaft der Samtgemeinde Artland. Die in der Gemeinde Menslage ansässigen sozialen und kulturellen Einrichtungen sind in privater Trägerschaft. Sie werden im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten der Gemeinde Menslage unterstützt.
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Gesamtergebnishaushalt Menslage
Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2018 2019 2020 2021 2022 2023 01.01 Steuern und ähnliche Abgaben 1.661.197 1.590.217 1.582.196 1.632.310 1.684.237 1.738.046
01.02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 69.373 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000
01.03 + Auflösungserträge aus Sonderposten 73.582 72.912 69.583 68.548 51.912 50.975
01.04 + sonstige Transfererträge 3.360 3.360 3.360 3.360 3.360 3.360
01.05 + öffentlich-rechtliche Entgelte 3 0 0 0 0 0
01.06 + privatrechtliche Entgelte 14.550 24.460 24.460 24.460 24.460 24.460
01.07 + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 876 8.600 9.620 9.620 9.620 9.620
01.08 + Zinsen und ähnliche Finanzerträge 4.847 1.000 45.500 92.000 92.000 92.000
01.09 + aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0
01.10 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
01.11 + sonstige ordentliche Erträge 130.044 82.000 82.000 82.000 82.000 82.000
01.12 = Ordentliche Erträge 1.957.832 1.786.549 1.820.719 1.916.298 1.951.589 2.004.461
02.01 - Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0
02.02 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0
02.03 - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen 118.561 113.300 209.940 107.940 107.940 107.940
02.04 - Abschreibungen 136.862 112.142 110.236 109.259 86.567 85.335
02.05 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 2.416 2.543 9.679 17.648 23.418 22.400
02.06 - Transferaufwendungen 1.522.530 1.516.945 1.442.867 1.494.529 1.541.752 1.587.915
02.07 - sonstige ordentliche Aufwendungen 33.561 37.800 43.600 43.600 43.600 43.600
02.08 = Ordentliche Aufwendungen 1.813.930 1.782.730 1.816.322 1.772.976 1.803.277 1.847.190
03. = Ordentliches Ergebnis 143.902 3.819 4.397 143.322 148.312 157.271
04.01 + Außerordentliche Erträge 12.876 0 0 0 0 0
04.02 - Außerordentliche Aufwendungen 2.486 0 0 0 0 0
04.03 = Außerordentliches Ergebnis 10.390 0 0 0 0 0
05. = Jahresergebnis 154.292 3.819 4.397 143.322 148.312 157.271
06. - Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en) 0 0 0 0 0 0
19.12.19 20
Gesamtfinanzhaushalt Menslage
Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2018 2019 2020 2021 2022 2023 01.01 Steuern und ähnliche Abgaben 1.657.565 1.590.217 1.582.196 1.632.310 1.684.237 1.738.046
01.02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 68.124 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000
01.03 + sonstige Transfereinzahlungen 3.360 3.360 3.360 3.360 3.360 3.360
01.04 + öffentlich-rechtliche Entgelte 3 0 0 0 0 0
01.05 + privatrechtliche Entgelte 14.527 24.460 24.460 24.460 24.460 24.460
01.06 + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 844 8.600 9.620 9.620 9.620 9.620
01.07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen 3.341 1.000 45.500 92.000 92.000 92.000
01.08 + Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg. 0 0 0 0 0 0
01.09 + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 59.473 82.000 82.000 82.000 82.000 82.000
01.10 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 1.807.238 1.713.637 1.751.136 1.847.750 1.899.677 1.953.486
02.01 - Personalauszahlungen 0 0 0 0 0 0
02.02 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0
02.03 - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm. 110.283 113.300 209.940 107.940 107.940 107.940
02.04 - Zinsen und ähnliche Auszahlungen 2.416 2.543 9.679 17.648 23.418 22.400
02.05 - Transferzahlungen 1.412.234 1.555.660 1.434.546 1.441.636 1.495.320 1.542.568
02.06 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 33.363 37.800 43.600 43.600 43.600 43.600
02.07 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 1.558.296 1.709.303 1.697.765 1.610.824 1.670.278 1.716.508
03. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit 248.942 4.334 53.371 236.926 229.399 236.978
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 0 234.130 54.130 4.130 4.130 4.130
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit 34.812 0 0 0 0 0
04.03 + Veräußerung von Sachanlagen 61.742 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000
04.04 + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen 0 0 0 0 0 0
04.05 + sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
04.06 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 96.554 259.130 79.130 29.130 29.130 29.130
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 911.723 0 55.000 350.000 0 0
05.02 - Baumaßnahmen 26.127 265.000 0 0 0 0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen 9.595 0 0 0 0 0
05.04 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen 0 0 1.620.000 0 0 0
05.05 - aktivierbare Zuwendungen 0 19.200 50.200 19.200 19.200 19.200
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
05.07 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 947.444 284.200 1.725.200 369.200 19.200 19.200
06. = Saldo Investitionstätigkeit -850.891 -25.070 -1.646.070 -340.070 9.930 9.930
07. = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag -601.949 -20.736 -1.592.699 -103.144 239.329 246.908
08.01 + Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen 0 0 1.646.070 188.987 0 0
08.02 - Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen 6.751 8.448 56.312 85.843 92.276 86.800
08.03 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit -6.751 -8.448 1.589.758 103.144 -92.276 -86.800
09. = Saldo aus Einzahlungen u. Auszahlungen -608.700 -29.184 -2.941 0 147.053 160.108
19.12.19 21
Investitionen Menslage
Nr. Bezeichnung Ansatz Ansatz Finanzplan Finanzplan Finanzplan 2019 2020 2021 2022 2023 I17-111-20 Baugebiet "In der 0 -50.000 -350.000 0 0 Spiek" I17-541-20 Straßenausbau -195.000 0 0 0 0 "Herberger Zuschlag" I17-571-20 Breitbandausbau -19.200 -19.200 -19.200 -19.200 -19.200 I18-111-20 Umbau Dachboden -30.000 0 0 0 0 Hauptstr. 14 I18-111-22 Ankauf von 0 -5.000 0 0 0 Tauschflächen I18-541-20 Erweiterung Parkplatz -40.000 0 0 0 0 I20-362-20 Zuschuss Baukosten 0 -31.000 0 0 0 Jugendtreff I20-535-20 Anteil an 0 -1.620.000 0 0 0 Netzgesellschaft
19.12.19 22
Verpflichtungserm. Menslage
Nr. Bezeichnung Finanzplan Finanzplan Finanzplan 2021 2022 2023 V17-001-20 Beteiligung 0,00 0,00 0,00 Breitbandausbau
19.12.19 23
Produktbeschreibung Produkt 111.11 Gemeindeorgane Menslage
Produktbeschreibung Betreuung der Gemeindeorgane (Bürgermeister, Verwaltungsausschuss, Rat der Gemeinde Menslage). Positive Darstellung der Kommune in der Öffentlichkeit. Pflege der kommunalpartnerschaftlichen Beziehungen.
Verantw.Personen Frau Bluhm
Auftragsgrundlage Kommunalverfassungsrecht, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Satzungen, vertragliche Verpflichtungen
Zielgruppe Bürgermeister, Mitglieder des Rates, Fraktionen und Gruppen
Leistungen - Unterstützung der politischen Gremiumarbeit - Abrechnung der Aufwandsentschädigung - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit - Förderung und Unterhaltung der kommunalpartnerschaftlichen Beziehungen - Verwaltung von Mitgliedschaften in Verbänden u.a.
Sach- und Qualitätsziele Sicherstellung der Arbeitsfähigkeit der politischen Organe
19.12.19 24
Teilergebnishaushalt Produkt 111.11 Gemeindeorgane Menslage
Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2018 2019 2020 2021 2022 2023 01.01 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
01.02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0
01.03 + Auflösungserträge aus Sonderposten 0 0 0 0 0 0
01.04 + sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0
01.05 + öffentlich-rechtliche Entgelte 0 0 0 0 0 0
01.06 + privatrechtliche Entgelte 0 0 0 0 0 0
01.07 + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0
01.08 + Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
01.09 + aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0
01.10 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
01.11 + sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
01.12 = Ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
02.01 - Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0
02.02 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0
02.03 - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen 1.170 1.300 1.000 1.000 1.000 1.000
02.04 - Abschreibungen 0 0 0 0 0 0
02.05 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
02.06 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0
02.07 - sonstige ordentliche Aufwendungen 17.527 18.400 18.400 18.400 18.400 18.400
02.08 = Ordentliche Aufwendungen 18.697 19.700 19.400 19.400 19.400 19.400
03. = Ordentliches Ergebnis -18.697 -19.700 -19.400 -19.400 -19.400 -19.400
04.01 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
04.02 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
04.03 = Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss 0 0 0 0 0 0
04.04 = Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 0
05. = Jahresergebnis -18.697 -19.700 -19.400 -19.400 -19.400 -19.400
08.01 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 - Aufwendungen aus internen 08.02 0 0 0 0 0 0 Leistungsbeziehungen
08.03 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0
09. = Jahresergebnis des Teilergebnisplans -18.697 -19.700 -19.400 -19.400 -19.400 -19.400
19.12.19 25
Teilfinanzhaushalt Produkt 111.11 Gemeindeorgane Menslage
Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2018 2019 2020 2021 2022 2023 01.01 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
01.02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0
01.03 + sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0
01.04 + öffentlich-rechtliche Entgelte 0 0 0 0 0 0
01.05 + privatrechtliche Entgelte 0 0 0 0 0 0
01.06 + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0
01.07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen 0 0 0 0 0 0
01.08 + Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg. 0 0 0 0 0 0
01.09 + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 0 0 0 0 0 0
01.10 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 0 0 0 0 0 0
02.01 - Personalauszahlungen 0 0 0 0 0 0
02.02 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0
02.03 - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm. 1.170 1.300 1.000 1.000 1.000 1.000
02.04 - Zinsen und ähnliche Auszahlungen 0 0 0 0 0 0
02.05 - Transferzahlungen 0 0 0 0 0 0
02.06 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 17.285 18.400 18.400 18.400 18.400 18.400
02.07 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 18.455 19.700 19.400 19.400 19.400 19.400
03. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit -18.455 -19.700 -19.400 -19.400 -19.400 -19.400
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
04.03 + Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0
04.04 + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen 0 0 0 0 0 0
04.05 + sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
04.06 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0
05.02 - Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0 0 0 0 0 0
05.04 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen 0 0 0 0 0 0
05.05 - aktivierbare Zuwendungen 0 0 0 0 0 0
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
05.07 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
06. = Saldo Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
07. = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag 18.455 19.700 19.400 19.400 19.400 19.400
08.01 + Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen 0 0 0 0 0 0
08.02 - Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen 0 0 0 0 0 0
08.03 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 0 0
09. = Finanzmittelbestand 18.455 19.700 19.400 19.400 19.400 19.400
19.12.19 26
Produktbeschreibung Produkt 111.40 Zentrale Dienste Menslage
Produktbeschreibung Erbringung zentraler Serviceleistungen für die Gemeindeverwaltung. Bearbeitung von Anregungen und Beschwerden.
Verantw.Personen Frau Bluhm zuständiger Ausschuss Verwaltungsausschuss
Auftragsgrundlage Servicebedarf der Organisationseinheiten, Vergaberecht, Satzungen, NKomVG
Zielgruppe Bevölkerung, Verwaltung, Presse
Leistungen - Auftrags- und Beschwerdemanagement - Aufgaben des Kommunalen Schadenausgleiches - Beschaffungsservice - Öffentlichkeitsarbeit, Pressemitteilungen
Sach- und Qualitätsziele Koordination von Projekten und Einhaltung der Zielvorgaben. Wirtschaftliche Beschaffung von Verbrauchsgütern.
19.12.19 27
Teilergebnishaushalt Produkt 111.40 Zentrale Dienste Menslage
Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2018 2019 2020 2021 2022 2023 01.01 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
01.02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0
01.03 + Auflösungserträge aus Sonderposten 0 0 0 0 0 0
01.04 + sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0
01.05 + öffentlich-rechtliche Entgelte 0 0 0 0 0 0
01.06 + privatrechtliche Entgelte 0 0 0 0 0 0
01.07 + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0
01.08 + Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
01.09 + aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0
01.10 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
01.11 + sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
01.12 = Ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
02.01 - Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0
02.02 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0
02.03 - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen 29 500 500 500 500 500
02.04 - Abschreibungen 0 0 0 0 0 0
02.05 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
02.06 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0
02.07 - sonstige ordentliche Aufwendungen 3.162 4.850 5.150 5.150 5.150 5.150
02.08 = Ordentliche Aufwendungen 3.191 5.350 5.650 5.650 5.650 5.650
03. = Ordentliches Ergebnis -3.191 -5.350 -5.650 -5.650 -5.650 -5.650
04.01 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
04.02 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
04.03 = Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss 0 0 0 0 0 0
04.04 = Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 0
05. = Jahresergebnis -3.191 -5.350 -5.650 -5.650 -5.650 -5.650
08.01 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 - Aufwendungen aus internen 08.02 0 0 0 0 0 0 Leistungsbeziehungen
08.03 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0
09. = Jahresergebnis des Teilergebnisplans -3.191 -5.350 -5.650 -5.650 -5.650 -5.650
19.12.19 28
Teilfinanzhaushalt Produkt 111.40 Zentrale Dienste Menslage
Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2018 2019 2020 2021 2022 2023 01.01 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
01.02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0
01.03 + sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0
01.04 + öffentlich-rechtliche Entgelte 0 0 0 0 0 0
01.05 + privatrechtliche Entgelte 0 0 0 0 0 0
01.06 + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0
01.07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen 0 0 0 0 0 0
01.08 + Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg. 0 0 0 0 0 0
01.09 + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 0 0 0 0 0 0
01.10 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 0 0 0 0 0 0
02.01 - Personalauszahlungen 0 0 0 0 0 0
02.02 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0
02.03 - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm. 29 500 500 500 500 500
02.04 - Zinsen und ähnliche Auszahlungen 0 0 0 0 0 0
02.05 - Transferzahlungen 0 0 0 0 0 0
02.06 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 3.162 4.850 5.150 5.150 5.150 5.150
02.07 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 3.191 5.350 5.650 5.650 5.650 5.650
03. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit -3.191 -5.350 -5.650 -5.650 -5.650 -5.650
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
04.03 + Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0
04.04 + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen 0 0 0 0 0 0
04.05 + sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
04.06 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0
05.02 - Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0 0 0 0 0 0
05.04 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen 0 0 0 0 0 0
05.05 - aktivierbare Zuwendungen 0 0 0 0 0 0
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
05.07 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
06. = Saldo Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
07. = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag 3.191 5.350 5.650 5.650 5.650 5.650
08.01 + Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen 0 0 0 0 0 0
08.02 - Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen 0 0 0 0 0 0
08.03 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 0 0
09. = Finanzmittelbestand 3.191 5.350 5.650 5.650 5.650 5.650
19.12.19 29
Produktbeschreibung Produkt 111.51 Finanzverwaltung Menslage
Produktbeschreibung Aufstellung, Abwicklung und Abschluss der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes sowie die Aufstellung des Produkthaushaltes und der Jahresrechnung
Verantw.Personen Frau Bluhm zuständiger Ausschuss Ausschüsse und Rat
Auftragsgrundlage NKomVG, KomHKVO, NFAG, Haushaltssatzung
Zielgruppe Verwaltung
Leistungen - Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplanes einschl. Anlagen - Anordnungswesen - Aufstellung des Jahresabschlusses, Vermögens- und Schuldenverwaltung - Erstellung von Finanzstatistiken aller Art
Sach- und Qualitätsziele Erreichen einer wirtschaftlichen und konsolidierenden Haushaltsplanung und -durchführung; Senkung des Schuldenstandes
19.12.19 30
Teilergebnishaushalt Produkt 111.51 Finanzverwaltung Menslage
Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2018 2019 2020 2021 2022 2023 01.01 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
01.02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0
01.03 + Auflösungserträge aus Sonderposten 0 0 0 0 0 0
01.04 + sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0
01.05 + öffentlich-rechtliche Entgelte 0 0 0 0 0 0
01.06 + privatrechtliche Entgelte 0 0 0 0 0 0
01.07 + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0
01.08 + Zinsen und ähnliche Finanzerträge 2.008 0 0 0 0 0
01.09 + aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0
01.10 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
01.11 + sonstige ordentliche Erträge 2.827 0 0 0 0 0
01.12 = Ordentliche Erträge 4.834 0 0 0 0 0
02.01 - Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0
02.02 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0
02.03 - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0
02.04 - Abschreibungen 2.456 0 0 0 0 0
02.05 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 222 100 100 100 100 100
02.06 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0
02.07 - sonstige ordentliche Aufwendungen 4.158 5.550 10.550 10.550 10.550 10.550
02.08 = Ordentliche Aufwendungen 6.835 5.650 10.650 10.650 10.650 10.650
03. = Ordentliches Ergebnis -2.001 -5.650 -10.650 -10.650 -10.650 -10.650
04.01 + Außerordentliche Erträge 1 0 0 0 0 0
04.02 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
04.03 = Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss 0 0 0 0 0 0
04.04 = Außerordentliches Ergebnis 1 0 0 0 0 0
05. = Jahresergebnis -2.000 -5.650 -10.650 -10.650 -10.650 -10.650
08.01 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 - Aufwendungen aus internen 08.02 0 0 0 0 0 0 Leistungsbeziehungen
08.03 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0
09. = Jahresergebnis des Teilergebnisplans -2.000 -5.650 -10.650 -10.650 -10.650 -10.650
19.12.19 31
Teilfinanzhaushalt Produkt 111.51 Finanzverwaltung Menslage
Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2018 2019 2020 2021 2022 2023 01.01 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
01.02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0
01.03 + sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0
01.04 + öffentlich-rechtliche Entgelte 0 0 0 0 0 0
01.05 + privatrechtliche Entgelte 0 0 0 0 0 0
01.06 + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0
01.07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen 1.426 0 0 0 0 0
01.08 + Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg. 0 0 0 0 0 0
01.09 + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 55 0 0 0 0 0
01.10 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 1.481 0 0 0 0 0
02.01 - Personalauszahlungen 0 0 0 0 0 0
02.02 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0
02.03 - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm. 0 0 0 0 0 0
02.04 - Zinsen und ähnliche Auszahlungen 222 100 100 100 100 100
02.05 - Transferzahlungen 0 0 0 0 0 0
02.06 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 3.566 5.550 10.550 10.550 10.550 10.550
02.07 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 3.788 5.650 10.650 10.650 10.650 10.650
03. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit -2.307 -5.650 -10.650 -10.650 -10.650 -10.650
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
04.03 + Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0
04.04 + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen 0 0 0 0 0 0
04.05 + sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
04.06 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0
05.02 - Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0 0 0 0 0 0
05.04 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen 0 0 0 0 0 0
05.05 - aktivierbare Zuwendungen 0 0 0 0 0 0
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
05.07 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
06. = Saldo Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
07. = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag 2.307 5.650 10.650 10.650 10.650 10.650
08.01 + Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen 0 0 0 0 0 0
08.02 - Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen 0 0 0 0 0 0
08.03 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 0 0
09. = Finanzmittelbestand 2.307 5.650 10.650 10.650 10.650 10.650
19.12.19 32
Produktbeschreibung Produkt 111.71 Gebäudemanagement Menslage
Produktbeschreibung Errichtung, Erweiterung, Umbau und Unterhaltung der gemeindeeigenen Gebäude
Verantw.Personen Frau Bluhm zuständiger Ausschuss Gemeindeentwicklungs- Grundstücks- und Umweltausschuss
Auftragsgrundlage NKomVG, Baurechtliche Gesetze, Verordnungen und Richtlinien, Beschlüsse der zuständigen Ratsgremien
Zielgruppe Nutzer der Einrichtungen und Gebäude
Leistungen - Verwaltung und Bewirtschaftung kommunaler Gebäude, insbesondere unter energetischen Aspekten - Durchführung von Reparaturen, Wartungsarbeiten und Unterhaltungsmaßnahmen - Abschluss und Abwicklung von Mietverträgen - Mitwirkung bei der Planung und Realisierung von Neu-, An- und Umbaumaßnahmen - Vorbereitung und Durchführung des An- und Verkaufs von bebauten Grundstücken
Sach- und Qualitätsziele Errichtung funktionsgerechter Gebäude unter Berücksichtigung der Folgekosten. Erhalten derselben in einem funktionsgerechten Zustand unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Aspekte. Reduzierung des Energieverbrauchs. Überprüfung des Gebäudebestandes auf Notwendigkeit des Erhaltes im kommunalen Eigentum.
19.12.19 33
Teilergebnishaushalt Produkt 111.71 Gebäudemanagement Menslage
Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2018 2019 2020 2021 2022 2023 01.01 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
01.02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0
01.03 + Auflösungserträge aus Sonderposten 1.043 1.323 3.222 3.223 3.223 3.223
01.04 + sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0
01.05 + öffentlich-rechtliche Entgelte 0 0 0 0 0 0
01.06 + privatrechtliche Entgelte 460 460 460 460 460 460
01.07 + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 0 0 1.020 1.020 1.020 1.020
01.08 + Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
01.09 + aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0
01.10 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
01.11 + sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
01.12 = Ordentliche Erträge 1.504 1.783 4.702 4.703 4.703 4.703
02.01 - Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0
02.02 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0
02.03 - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen 19.335 6.750 5.570 5.570 5.570 5.570
02.04 - Abschreibungen 4.182 2.368 5.223 5.223 5.223 5.223
02.05 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
02.06 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0
02.07 - sonstige ordentliche Aufwendungen 198 0 500 500 500 500
02.08 = Ordentliche Aufwendungen 23.715 9.118 11.293 11.293 11.293 11.293
03. = Ordentliches Ergebnis -22.211 -7.335 -6.591 -6.590 -6.590 -6.590
04.01 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
04.02 - Außerordentliche Aufwendungen 1.467 0 0 0 0 0
04.03 = Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss 1.467 0 0 0 0 0
04.04 = Außerordentliches Ergebnis -1.467 0 0 0 0 0
05. = Jahresergebnis -23.679 -7.335 -6.591 -6.590 -6.590 -6.590
08.01 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 - Aufwendungen aus internen 08.02 0 0 0 0 0 0 Leistungsbeziehungen
08.03 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0
09. = Jahresergebnis des Teilergebnisplans -23.679 -7.335 -6.591 -6.590 -6.590 -6.590
19.12.19 34
Teilfinanzhaushalt Produkt 111.71 Gebäudemanagement Menslage
Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2018 2019 2020 2021 2022 2023 01.01 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
01.02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0
01.03 + sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0
01.04 + öffentlich-rechtliche Entgelte 0 0 0 0 0 0
01.05 + privatrechtliche Entgelte 460 460 460 460 460 460
01.06 + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 0 0 1.020 1.020 1.020 1.020
01.07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen 0 0 0 0 0 0
01.08 + Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg. 0 0 0 0 0 0
01.09 + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 0 0 0 0 0 0
01.10 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 461 460 1.480 1.480 1.480 1.480
02.01 - Personalauszahlungen 0 0 0 0 0 0
02.02 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0
02.03 - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm. 16.343 6.750 5.570 5.570 5.570 5.570
02.04 - Zinsen und ähnliche Auszahlungen 0 0 0 0 0 0
02.05 - Transferzahlungen 0 0 0 0 0 0
02.06 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 198 0 500 500 500 500
02.07 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 16.541 6.750 6.070 6.070 6.070 6.070
03. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit -16.080 -6.290 -4.590 -4.590 -4.590 -4.590
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 0 150.000 0 0 0 0
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
04.03 + Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0
04.04 + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen 0 0 0 0 0 0
04.05 + sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
04.06 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 150.000 0 0 0 0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 55.899 0 0 0 0 0
05.02 - Baumaßnahmen 23.253 30.000 0 0 0 0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen 9.595 0 0 0 0 0
05.04 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen 0 0 0 0 0 0
05.05 - aktivierbare Zuwendungen 0 0 0 0 0 0
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
05.07 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 88.748 30.000 0 0 0 0
06. = Saldo Investitionstätigkeit 88.748 -120.000 0 0 0 0
07. = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag 104.828 -113.710 4.590 4.590 4.590 4.590
08.01 + Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen 0 0 0 0 0 0
08.02 - Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen 0 0 0 0 0 0
08.03 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 0 0
09. = Finanzmittelbestand 104.828 -113.710 4.590 4.590 4.590 4.590
19.12.19 35
Investitionen Produkt 111.71 Gebäudemanagement Menslage
Nr. Bezeichnung Ansatz Ansatz Finanzplan Finanzplan Finanzplan 2019 2020 2021 2022 2023 I18-111-20 Umbau Dachboden -30.000 Hauptstr. 14
19.12.19 36
Produktbeschreibung Produkt 111.72 Grundstücksmanagement Menslage
Produktbeschreibung An- und Verkauf von Grundstücksflächen für private (Baugebiete) und öffentliche Zwecke und Verwaltung derselben.
Verantw.Personen Frau Bluhm zuständiger Ausschuss Gemeindeentwicklungs-, Grundstücks- und Umweltausschuss
Auftragsgrundlage NKomVG, Vertragsrechtliche Bestimmungen, Beschlüsse der zuständigen Ratsgremien
Zielgruppe Einwohner, Bau- und Pachtwillige, Gewerbetreibende, Grundstückseigentümer, Landwirte
Leistungen - Ankauf von Flächen - Verpachtung und Verwaltung von unbebauten Flächen - Verkauf von Flächen
Sach- und Qualitätsziele Vorhaltung von marktgerechten gewerblich nutzbaren Grundstücken um auf Ansiedlungswünsche zeitnah reagieren zu können.
19.12.19 37
Teilergebnishaushalt Produkt 111.72 Grundstücksmanagement Menslage
Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2018 2019 2020 2021 2022 2023 01.01 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
01.02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0
01.03 + Auflösungserträge aus Sonderposten 0 0 0 0 0 0
01.04 + sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0
01.05 + öffentlich-rechtliche Entgelte 0 0 0 0 0 0
01.06 + privatrechtliche Entgelte 12.431 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000
01.07 + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 124 0 0 0 0 0
01.08 + Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
01.09 + aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0
01.10 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
01.11 + sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
01.12 = Ordentliche Erträge 12.554 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000
02.01 - Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0
02.02 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0
02.03 - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen 2.578 3.700 4.700 4.700 4.700 4.700
02.04 - Abschreibungen 46 0 0 0 0 0
02.05 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
02.06 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0
02.07 - sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
02.08 = Ordentliche Aufwendungen 2.624 3.700 4.700 4.700 4.700 4.700
03. = Ordentliches Ergebnis 9.930 20.300 19.300 19.300 19.300 19.300
04.01 + Außerordentliche Erträge 11.444 0 0 0 0 0
04.02 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
04.03 = Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss 0 0 0 0 0 0
04.04 = Außerordentliches Ergebnis 11.444 0 0 0 0 0
05. = Jahresergebnis 21.375 20.300 19.300 19.300 19.300 19.300
08.01 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 - Aufwendungen aus internen 08.02 0 0 0 0 0 0 Leistungsbeziehungen
08.03 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0
09. = Jahresergebnis des Teilergebnisplans 21.375 20.300 19.300 19.300 19.300 19.300
19.12.19 38
Teilfinanzhaushalt Produkt 111.72 Grundstücksmanagement Menslage
Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2018 2019 2020 2021 2022 2023 01.01 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
01.02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0
01.03 + sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0
01.04 + öffentlich-rechtliche Entgelte 0 0 0 0 0 0
01.05 + privatrechtliche Entgelte 12.431 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000
01.06 + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 124 0 0 0 0 0
01.07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen 0 0 0 0 0 0
01.08 + Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg. 0 0 0 0 0 0
01.09 + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 0 0 0 0 0 0
01.10 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 12.554 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000
02.01 - Personalauszahlungen 0 0 0 0 0 0
02.02 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0
02.03 - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm. 2.578 3.700 4.700 4.700 4.700 4.700
02.04 - Zinsen und ähnliche Auszahlungen 0 0 0 0 0 0
02.05 - Transferzahlungen 0 0 0 0 0 0
02.06 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 0 0 0 0 0 0
02.07 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 2.578 3.700 4.700 4.700 4.700 4.700
03. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit 9.976 20.300 19.300 19.300 19.300 19.300
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
04.03 + Veräußerung von Sachanlagen 61.742 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000
04.04 + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen 0 0 0 0 0 0
04.05 + sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
04.06 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 61.742 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 855.824 0 55.000 350.000 0 0
05.02 - Baumaßnahmen 800 0 0 0 0 0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0 0 0 0 0 0
05.04 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen 0 0 0 0 0 0
05.05 - aktivierbare Zuwendungen 0 0 0 0 0 0
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
05.07 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 856.623 0 55.000 350.000 0 0
06. = Saldo Investitionstätigkeit 794.882 -25.000 30.000 325.000 -25.000 -25.000
07. = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag 784.905 -45.300 10.700 305.700 -44.300 -44.300
08.01 + Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen 0 0 0 0 0 0
08.02 - Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen 0 0 0 0 0 0
08.03 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 0 0
09. = Finanzmittelbestand 784.905 -45.300 10.700 305.700 -44.300 -44.300
19.12.19 39
Investitionen Produkt 111.72 Grundstücksmanagement Menslage
Nr. Bezeichnung Ansatz Ansatz Finanzplan Finanzplan Finanzplan 2019 2020 2021 2022 2023 I17-111-20 Baugebiet "In der -50.000 -350.000 Spiek" I18-111-22 Ankauf von -5.000 Tauschflächen
19.12.19 40
Produktbeschreibung Produkt 315.00 Soziale Einrichtungen Menslage
Produktbeschreibung Förderung von Einrichtungen der Familienhilfe, Seniorenarbeit, dörfliches Familienzentrum
Verantw.Personen Frau Bluhm zuständiger Ausschuss Auschuss für Jugend, Sport, Kultur, Familien, Senioren
Auftragsgrundlage Beschlüsse der zuständigen Ratsgremien
Zielgruppe Einwohner/innen
Sach- und Qualitätsziele Verbesserung des sozialen Klimas in der Gemeinde. Integration von Senioren. Gewährung von Zuschüssen zur kontinuierlichen Arbeit von Einrichtungen, Vereinen und Verbänden.
19.12.19 41
Teilergebnishaushalt Produkt 315.00 Soziale Einrichtungen Menslage
Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2018 2019 2020 2021 2022 2023 01.01 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
01.02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0
01.03 + Auflösungserträge aus Sonderposten 0 0 0 0 0 0
01.04 + sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0
01.05 + öffentlich-rechtliche Entgelte 0 0 0 0 0 0
01.06 + privatrechtliche Entgelte 0 0 0 0 0 0
01.07 + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0
01.08 + Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
01.09 + aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0
01.10 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
01.11 + sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
01.12 = Ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
02.01 - Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0
02.02 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0
02.03 - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen 900 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
02.04 - Abschreibungen 0 0 0 0 0 0
02.05 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
02.06 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0
02.07 - sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
02.08 = Ordentliche Aufwendungen 900 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
03. = Ordentliches Ergebnis -900 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
04.01 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
04.02 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
04.03 = Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss 0 0 0 0 0 0
04.04 = Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 0
05. = Jahresergebnis -900 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
08.01 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 - Aufwendungen aus internen 08.02 0 0 0 0 0 0 Leistungsbeziehungen
08.03 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0
09. = Jahresergebnis des Teilergebnisplans -900 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
19.12.19 42
Teilfinanzhaushalt Produkt 315.00 Soziale Einrichtungen Menslage
Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2018 2019 2020 2021 2022 2023 01.01 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
01.02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0
01.03 + sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0
01.04 + öffentlich-rechtliche Entgelte 0 0 0 0 0 0
01.05 + privatrechtliche Entgelte 0 0 0 0 0 0
01.06 + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0
01.07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen 0 0 0 0 0 0
01.08 + Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg. 0 0 0 0 0 0
01.09 + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 0 0 0 0 0 0
01.10 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 0 0 0 0 0 0
02.01 - Personalauszahlungen 0 0 0 0 0 0
02.02 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0
02.03 - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm. 900 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
02.04 - Zinsen und ähnliche Auszahlungen 0 0 0 0 0 0
02.05 - Transferzahlungen 0 0 0 0 0 0
02.06 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 0 0 0 0 0 0
02.07 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 900 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
03. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit -900 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
04.03 + Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0
04.04 + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen 0 0 0 0 0 0
04.05 + sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
04.06 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0
05.02 - Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0 0 0 0 0 0
05.04 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen 0 0 0 0 0 0
05.05 - aktivierbare Zuwendungen 0 0 0 0 0 0
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
05.07 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
06. = Saldo Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
07. = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag 900 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
08.01 + Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen 0 0 0 0 0 0
08.02 - Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen 0 0 0 0 0 0
08.03 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 0 0
09. = Finanzmittelbestand 900 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
19.12.19 43
Produktbeschreibung Produkt 362.00 Jugendarbeit Menslage
Produktbeschreibung Vernetzungsarbeit zwischen Vereinen, Verbänden und Institutionen unter anderem, um die Förderung der offenen Jugendarbeit sicherzustellen.
Verantw.Personen Frau Bluhm zuständiger Ausschuss Ausschuss für Jugend, Sport, Kultur, Familien, Senioren
Auftragsgrundlage Beschlüsse der zuständigen Ratsgremien
Zielgruppe Bevölkerung junge Erwachsene
Leistungen - Bezuschussung von bedarfs- und altersgerechten Kulturveranstaltungen, Fahrten - Ferienspaß- und Freizeitangebote
Sach- und Qualitätsziele Verbesserung der Lebensqualität und der freizeitpädagogischen Infrastruktur. Gewährung von Zuschüssen an Vereine und Verbände.
19.12.19 44
Teilergebnishaushalt Produkt 362.00 Jugendarbeit Menslage
Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2018 2019 2020 2021 2022 2023 01.01 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
01.02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 5.140 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500
01.03 + Auflösungserträge aus Sonderposten 0 0 0 0 0 0
01.04 + sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0
01.05 + öffentlich-rechtliche Entgelte 0 0 0 0 0 0
01.06 + privatrechtliche Entgelte 0 0 0 0 0 0
01.07 + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0
01.08 + Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
01.09 + aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0
01.10 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
01.11 + sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
01.12 = Ordentliche Erträge 5.140 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500
02.01 - Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0
02.02 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0
02.03 - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen 0 1.000 11.000 1.000 1.000 1.000
02.04 - Abschreibungen 113 115 113 113 113 95
02.05 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
02.06 - Transferaufwendungen 3.998 3.000 5.000 3.000 3.000 3.000
02.07 - sonstige ordentliche Aufwendungen 100 0 0 0 0 0
02.08 = Ordentliche Aufwendungen 4.211 4.115 16.113 4.113 4.113 4.095
03. = Ordentliches Ergebnis 930 -1.615 -13.613 -1.613 -1.613 -1.595
04.01 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
04.02 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
04.03 = Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss 0 0 0 0 0 0
04.04 = Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 0
05. = Jahresergebnis 930 -1.615 -13.613 -1.613 -1.613 -1.595
08.01 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 - Aufwendungen aus internen 08.02 0 0 0 0 0 0 Leistungsbeziehungen
08.03 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0
09. = Jahresergebnis des Teilergebnisplans 930 -1.615 -13.613 -1.613 -1.613 -1.595
19.12.19 45
Teilfinanzhaushalt Produkt 362.00 Jugendarbeit Menslage
Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2018 2019 2020 2021 2022 2023 01.01 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
01.02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 5.140 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500
01.03 + sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0
01.04 + öffentlich-rechtliche Entgelte 0 0 0 0 0 0
01.05 + privatrechtliche Entgelte 0 0 0 0 0 0
01.06 + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0
01.07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen 0 0 0 0 0 0
01.08 + Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg. 0 0 0 0 0 0
01.09 + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 0 0 0 0 0 0
01.10 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 5.140 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500
02.01 - Personalauszahlungen 0 0 0 0 0 0
02.02 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0
02.03 - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm. 0 1.000 11.000 1.000 1.000 1.000
02.04 - Zinsen und ähnliche Auszahlungen 0 0 0 0 0 0
02.05 - Transferzahlungen 3.998 3.000 5.000 3.000 3.000 3.000
02.06 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 100 0 0 0 0 0
02.07 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 4.098 4.000 16.000 4.000 4.000 4.000
03. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit 1.043 -1.500 -13.500 -1.500 -1.500 -1.500
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
04.03 + Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0
04.04 + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen 0 0 0 0 0 0
04.05 + sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
04.06 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0
05.02 - Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0 0 0 0 0 0
05.04 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen 0 0 0 0 0 0
05.05 - aktivierbare Zuwendungen 0 0 31.000 0 0 0
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
05.07 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0 0 31.000 0 0 0
06. = Saldo Investitionstätigkeit 0 0 31.000 0 0 0
07. = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag -1.043 1.500 44.500 1.500 1.500 1.500
08.01 + Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen 0 0 0 0 0 0
08.02 - Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen 0 0 0 0 0 0
08.03 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 0 0
09. = Finanzmittelbestand -1.043 1.500 44.500 1.500 1.500 1.500
19.12.19 46
Investitionen Produkt 362.00 Jugendarbeit Menslage
Nr. Bezeichnung Ansatz Ansatz Finanzplan Finanzplan Finanzplan 2019 2020 2021 2022 2023 I20-362-20 Zuschuss Baukosten -31.000 Jugendtreff
19.12.19 47
Produktbeschreibung Produkt 365.00 Tageseinrichtungen für Kinder Menslage
Verantw.Personen Frau Bluhm
19.12.19 48
Teilergebnishaushalt Produkt 365.00 Tageseinrichtungen für Kinder Menslage
Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2018 2019 2020 2021 2022 2023 01.01 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
01.02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0
01.03 + Auflösungserträge aus Sonderposten 0 0 0 0 0 0
01.04 + sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0
01.05 + öffentlich-rechtliche Entgelte 0 0 0 0 0 0
01.06 + privatrechtliche Entgelte 0 0 0 0 0 0
01.07 + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0
01.08 + Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
01.09 + aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0
01.10 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
01.11 + sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
01.12 = Ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
02.01 - Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0
02.02 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0
02.03 - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0
02.04 - Abschreibungen 0 0 0 0 0 0
02.05 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
02.06 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0
02.07 - sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
02.08 = Ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
03. = Ordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 0
04.01 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
04.02 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
04.03 = Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss 0 0 0 0 0 0
04.04 = Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 0
05. = Jahresergebnis 0 0 0 0 0 0
08.01 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 - Aufwendungen aus internen 08.02 0 0 0 0 0 0 Leistungsbeziehungen
08.03 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0
09. = Jahresergebnis des Teilergebnisplans 0 0 0 0 0 0
19.12.19 49
Teilfinanzhaushalt Produkt 365.00 Tageseinrichtungen für Kinder Menslage
Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2018 2019 2020 2021 2022 2023 01.01 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
01.02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0
01.03 + sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0
01.04 + öffentlich-rechtliche Entgelte 0 0 0 0 0 0
01.05 + privatrechtliche Entgelte 0 0 0 0 0 0
01.06 + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0
01.07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen 0 0 0 0 0 0
01.08 + Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg. 0 0 0 0 0 0
01.09 + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 0 0 0 0 0 0
01.10 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 0 0 0 0 0 0
02.01 - Personalauszahlungen 0 0 0 0 0 0
02.02 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0
02.03 - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm. 0 0 0 0 0 0
02.04 - Zinsen und ähnliche Auszahlungen 0 0 0 0 0 0
02.05 - Transferzahlungen -4.338 0 0 0 0 0
02.06 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 0 0 0 0 0 0
02.07 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit -4.338 0 0 0 0 0
03. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit 4.338 0 0 0 0 0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
04.03 + Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0
04.04 + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen 0 0 0 0 0 0
04.05 + sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
04.06 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0
05.02 - Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0 0 0 0 0 0
05.04 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen 0 0 0 0 0 0
05.05 - aktivierbare Zuwendungen 0 0 0 0 0 0
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
05.07 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
06. = Saldo Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
07. = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag -4.338 0 0 0 0 0
08.01 + Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen 0 0 0 0 0 0
08.02 - Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen 0 0 0 0 0 0
08.03 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 0 0
09. = Finanzmittelbestand -4.338 0 0 0 0 0
19.12.19 50
Produktbeschreibung Produkt 366.11 Spielplätze Menslage
Produktbeschreibung Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Spielplätzen
Verantw.Personen Frau Bluhm zuständiger Ausschuss Ausschuss für Jugend, Sport, Kultur, Familien, Senioren
Auftragsgrundlage BauGB, NBauO, Nds. Spielplatzgesetz
Zielgruppe Bevölkerung
Leistungen - Regelmäßige Kontrolle gem. DIN 1176/1177 - Erhöhung der Attraktivität von öffentlichen Plätzen; Schaffung zusätzlicher Spielmöglichkeiten im Gemeindegebiet
Sach- und Qualitätsziele - Familiengerechte Wohnumfeldgestaltung - Förderung nachbarlicher spontaner Kommunikation - Aufrechterhaltung eines verkehrssicheren Zustandes
19.12.19 51
Teilergebnishaushalt Produkt 366.11 Spielplätze Menslage
Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2018 2019 2020 2021 2022 2023 01.01 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
01.02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0
01.03 + Auflösungserträge aus Sonderposten 129 129 128 40 0 0
01.04 + sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0
01.05 + öffentlich-rechtliche Entgelte 0 0 0 0 0 0
01.06 + privatrechtliche Entgelte 0 0 0 0 0 0
01.07 + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0
01.08 + Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
01.09 + aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0
01.10 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
01.11 + sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
01.12 = Ordentliche Erträge 129 129 128 40 0 0
02.01 - Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0
02.02 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0
02.03 - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen 299 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500
02.04 - Abschreibungen 1.893 1.892 1.891 946 266 266
02.05 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
02.06 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0
02.07 - sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
02.08 = Ordentliche Aufwendungen 2.192 3.392 3.391 2.446 1.766 1.766
03. = Ordentliches Ergebnis -2.063 -3.263 -3.263 -2.406 -1.766 -1.766
04.01 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
04.02 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
04.03 = Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss 0 0 0 0 0 0
04.04 = Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 0
05. = Jahresergebnis -2.063 -3.263 -3.263 -2.406 -1.766 -1.766
08.01 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 - Aufwendungen aus internen 08.02 0 0 0 0 0 0 Leistungsbeziehungen
08.03 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0
09. = Jahresergebnis des Teilergebnisplans -2.063 -3.263 -3.263 -2.406 -1.766 -1.766
19.12.19 52
Teilfinanzhaushalt Produkt 366.11 Spielplätze Menslage
Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2018 2019 2020 2021 2022 2023 01.01 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
01.02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0
01.03 + sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0
01.04 + öffentlich-rechtliche Entgelte 0 0 0 0 0 0
01.05 + privatrechtliche Entgelte 0 0 0 0 0 0
01.06 + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0
01.07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen 0 0 0 0 0 0
01.08 + Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg. 0 0 0 0 0 0
01.09 + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 0 0 0 0 0 0
01.10 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 0 0 0 0 0 0
02.01 - Personalauszahlungen 0 0 0 0 0 0
02.02 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0
02.03 - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm. 299 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500
02.04 - Zinsen und ähnliche Auszahlungen 0 0 0 0 0 0
02.05 - Transferzahlungen 0 0 0 0 0 0
02.06 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 0 0 0 0 0 0
02.07 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 299 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500
03. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit -299 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
04.03 + Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0
04.04 + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen 0 0 0 0 0 0
04.05 + sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
04.06 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0
05.02 - Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0 0 0 0 0 0
05.04 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen 0 0 0 0 0 0
05.05 - aktivierbare Zuwendungen 0 0 0 0 0 0
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
05.07 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
06. = Saldo Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
07. = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag 299 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500
08.01 + Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen 0 0 0 0 0 0
08.02 - Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen 0 0 0 0 0 0
08.03 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 0 0
09. = Finanzmittelbestand 299 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500
19.12.19 53
Produktbeschreibung Produkt 511.10 Räumliche Planung Menslage
Produktbeschreibung Räumliche Planung sowie Beteiligung an externen und internen Planungen
Verantw.Personen Frau Bluhm zuständiger Ausschuss Gemeindeentwicklungs-, Grundstücks- und Umweltausschuss
Auftragsgrundlage Bau- und umweltrechtliche Gesetze, Verordnungen und Verwaltungsvorschriften. Vorgaben der politischen Gremien
Zielgruppe Bürgerinnen und Bürger, Gewerbetreibende, eigene Verwaltung und sonstige Behörden
Leistungen - Mitwirkung bei überörtlichen räumlichen Planungen - Mitwirkung bei räumlichen Planungen - Stellungnahmen zu Bauanträgen
Sach- und Qualitätsziele Bedarfsgerechte Ordnung der Bodennutzung im gesamten Gemeindegebiet Schaffung und Sicherung hoher Wohn- und Lebensqualität Schaffung optimaler Rahmenbedingungen für Gewerbeansiedlungen
19.12.19 54
Teilergebnishaushalt Produkt 511.10 Räumliche Planung Menslage
Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2018 2019 2020 2021 2022 2023 01.01 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
01.02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0
01.03 + Auflösungserträge aus Sonderposten 0 0 0 0 0 0
01.04 + sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0
01.05 + öffentlich-rechtliche Entgelte 0 0 0 0 0 0
01.06 + privatrechtliche Entgelte 0 0 0 0 0 0
01.07 + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0
01.08 + Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
01.09 + aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0
01.10 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
01.11 + sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
01.12 = Ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
02.01 - Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0
02.02 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0
02.03 - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen 12 15.600 15.600 15.600 15.600 15.600
02.04 - Abschreibungen 0 0 0 0 0 0
02.05 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
02.06 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0
02.07 - sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
02.08 = Ordentliche Aufwendungen 12 15.600 15.600 15.600 15.600 15.600
03. = Ordentliches Ergebnis -12 -15.600 -15.600 -15.600 -15.600 -15.600
04.01 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
04.02 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
04.03 = Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss 0 0 0 0 0 0
04.04 = Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 0
05. = Jahresergebnis -12 -15.600 -15.600 -15.600 -15.600 -15.600
08.01 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 - Aufwendungen aus internen 08.02 0 0 0 0 0 0 Leistungsbeziehungen
08.03 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0
09. = Jahresergebnis des Teilergebnisplans -12 -15.600 -15.600 -15.600 -15.600 -15.600
19.12.19 55
Teilfinanzhaushalt Produkt 511.10 Räumliche Planung Menslage
Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2018 2019 2020 2021 2022 2023 01.01 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
01.02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0
01.03 + sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0
01.04 + öffentlich-rechtliche Entgelte 0 0 0 0 0 0
01.05 + privatrechtliche Entgelte 0 0 0 0 0 0
01.06 + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0
01.07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen 0 0 0 0 0 0
01.08 + Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg. 0 0 0 0 0 0
01.09 + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 0 0 0 0 0 0
01.10 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 0 0 0 0 0 0
02.01 - Personalauszahlungen 0 0 0 0 0 0
02.02 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0
02.03 - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm. 12 15.600 15.600 15.600 15.600 15.600
02.04 - Zinsen und ähnliche Auszahlungen 0 0 0 0 0 0
02.05 - Transferzahlungen 0 0 0 0 0 0
02.06 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 0 0 0 0 0 0
02.07 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 12 15.600 15.600 15.600 15.600 15.600
03. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit -12 -15.600 -15.600 -15.600 -15.600 -15.600
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
04.03 + Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0
04.04 + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen 0 0 0 0 0 0
04.05 + sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
04.06 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0
05.02 - Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0 0 0 0 0 0
05.04 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen 0 0 0 0 0 0
05.05 - aktivierbare Zuwendungen 0 0 0 0 0 0
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
05.07 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
06. = Saldo Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
07. = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag 12 15.600 15.600 15.600 15.600 15.600
08.01 + Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen 0 0 0 0 0 0
08.02 - Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen 0 0 0 0 0 0
08.03 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 0 0
09. = Finanzmittelbestand 12 15.600 15.600 15.600 15.600 15.600
19.12.19 56
Produktbeschreibung Produkt 511.21 Dorferneuerung Menslage
Produktbeschreibung Erstellung von Dorferneuerungsplänen und deren Umsetzung
Verantw.Personen Frau Bluhm zuständiger Ausschuss Gemeindeentwicklungs-, Grundstücks- und Umweltausschuss
Auftragsgrundlage eigener Wirkungskreis, Nds. BauGB, BauGB
Zielgruppe Einwohner, Grundstückseigentümer, Landwirte
Leistungen - Erstellung des Dorferneuerungsplanes - Durchführung von öffentlichen Maßnahmen im Rahmen des Dorferneuerungsplanes - Begleitung und Beratung von privaten Grundstückseigentümern zur Durchführung von Dorferneuerungsmaßnahmen an den Gebäuden usw.
Sach- und Qualitätsziele - Schaffung und Sicherung hoher Wohn- und Lebensqualität - Optimierung der kommunalen Entwicklung
19.12.19 57
Teilergebnishaushalt Produkt 511.21 Dorferneuerung Menslage
Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2018 2019 2020 2021 2022 2023 01.01 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
01.02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0
01.03 + Auflösungserträge aus Sonderposten 0 0 0 0 0 0
01.04 + sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0
01.05 + öffentlich-rechtliche Entgelte 0 0 0 0 0 0
01.06 + privatrechtliche Entgelte 0 0 0 0 0 0
01.07 + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 0 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
01.08 + Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
01.09 + aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0
01.10 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
01.11 + sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
01.12 = Ordentliche Erträge 0 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
02.01 - Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0
02.02 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0
02.03 - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen 9.178 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000
02.04 - Abschreibungen 0 0 0 0 0 0
02.05 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
02.06 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0
02.07 - sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
02.08 = Ordentliche Aufwendungen 9.178 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000
03. = Ordentliches Ergebnis -9.178 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000
04.01 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
04.02 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
04.03 = Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss 0 0 0 0 0 0
04.04 = Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 0
05. = Jahresergebnis -9.178 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000
08.01 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 - Aufwendungen aus internen 08.02 0 0 0 0 0 0 Leistungsbeziehungen
08.03 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0
09. = Jahresergebnis des Teilergebnisplans -9.178 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000
19.12.19 58
Teilfinanzhaushalt Produkt 511.21 Dorferneuerung Menslage
Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2018 2019 2020 2021 2022 2023 01.01 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
01.02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0
01.03 + sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0
01.04 + öffentlich-rechtliche Entgelte 0 0 0 0 0 0
01.05 + privatrechtliche Entgelte 0 0 0 0 0 0
01.06 + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 0 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
01.07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen 0 0 0 0 0 0
01.08 + Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg. 0 0 0 0 0 0
01.09 + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 0 0 0 0 0 0
01.10 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 0 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
02.01 - Personalauszahlungen 0 0 0 0 0 0
02.02 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0
02.03 - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm. 9.178 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000
02.04 - Zinsen und ähnliche Auszahlungen 0 0 0 0 0 0
02.05 - Transferzahlungen 0 0 0 0 0 0
02.06 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 0 0 0 0 0 0
02.07 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 9.178 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000
03. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit -9.178 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
04.03 + Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0
04.04 + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen 0 0 0 0 0 0
04.05 + sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
04.06 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0
05.02 - Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0 0 0 0 0 0
05.04 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen 0 0 0 0 0 0
05.05 - aktivierbare Zuwendungen 0 0 0 0 0 0
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
05.07 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
06. = Saldo Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
07. = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag 9.178 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000
08.01 + Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen 0 0 0 0 0 0
08.02 - Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen 0 0 0 0 0 0
08.03 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 0 0
09. = Finanzmittelbestand 9.178 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000
19.12.19 59
Produktbeschreibung Produkt 535.00 Konzessionsabgabe Menslage
Produktbeschreibung Versorgung der Bevölkerung mit Strom, Gas, Wasser
Verantw.Personen Frau Bluhm zuständiger Ausschuss Rat, Verwaltungsausschuss
Auftragsgrundlage Konzessionsvertrag vom 15.02.2013 zwischen der Gemeinde und den Stadtwerken Osnabrück (Gas) Konzessionsvertrag vom 12.03.2015 zwischen der Gemeinde und der RWE (Strom) Gestattungsvertrag vom 18.10.2005/04.11.2005 zwischen der Gemeinde und dem Wasserverband Bersenbrück (Wasser)
Zielgruppe Bevölkerung
Leistungen - Abschluss von Konzessionsverträgen
Sach- und Qualitätsziele Gewährleistung einer sicheren und dauerhaften Versorgung des Gemeindegebietes mit Strom, Gas, Wasser
19.12.19 60
Teilergebnishaushalt Produkt 535.00 Konzessionsabgabe Menslage
Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2018 2019 2020 2021 2022 2023 01.01 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
01.02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0
01.03 + Auflösungserträge aus Sonderposten 0 0 0 0 0 0
01.04 + sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0
01.05 + öffentlich-rechtliche Entgelte 0 0 0 0 0 0
01.06 + privatrechtliche Entgelte 1.547 0 0 0 0 0
01.07 + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 0 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000
01.08 + Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0 0 44.500 91.000 91.000 91.000
01.09 + aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0
01.10 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
01.11 + sonstige ordentliche Erträge 97.154 82.000 82.000 82.000 82.000 82.000
01.12 = Ordentliche Erträge 98.701 87.000 131.500 178.000 178.000 178.000
02.01 - Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0
02.02 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0
02.03 - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0
02.04 - Abschreibungen 0 0 0 0 0 0
02.05 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
02.06 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0
02.07 - sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
02.08 = Ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
03. = Ordentliches Ergebnis 98.701 87.000 131.500 178.000 178.000 178.000
04.01 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
04.02 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
04.03 = Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss 0 0 0 0 0 0
04.04 = Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 0
05. = Jahresergebnis 98.701 87.000 131.500 178.000 178.000 178.000
08.01 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 - Aufwendungen aus internen 08.02 0 0 0 0 0 0 Leistungsbeziehungen
08.03 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0
09. = Jahresergebnis des Teilergebnisplans 98.701 87.000 131.500 178.000 178.000 178.000
19.12.19 61
Teilfinanzhaushalt Produkt 535.00 Konzessionsabgabe Menslage
Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2018 2019 2020 2021 2022 2023 01.01 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
01.02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0
01.03 + sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0
01.04 + öffentlich-rechtliche Entgelte 0 0 0 0 0 0
01.05 + privatrechtliche Entgelte 1.637 0 0 0 0 0
01.06 + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 0 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000
01.07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen 0 0 44.500 91.000 91.000 91.000
01.08 + Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg. 0 0 0 0 0 0
01.09 + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 57.945 82.000 82.000 82.000 82.000 82.000
01.10 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 59.581 87.000 131.500 178.000 178.000 178.000
02.01 - Personalauszahlungen 0 0 0 0 0 0
02.02 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0
02.03 - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm. 0 0 0 0 0 0
02.04 - Zinsen und ähnliche Auszahlungen 0 0 0 0 0 0
02.05 - Transferzahlungen 0 0 0 0 0 0
02.06 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 0 0 0 0 0 0
02.07 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 0 0 0 0 0 0
03. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit 59.581 87.000 131.500 178.000 178.000 178.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
04.03 + Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0
04.04 + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen 0 0 0 0 0 0
04.05 + sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
04.06 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0
05.02 - Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0 0 0 0 0 0
05.04 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen 0 0 1.620.000 0 0 0
05.05 - aktivierbare Zuwendungen 0 0 0 0 0 0
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
05.07 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0 0 1.620.000 0 0 0
06. = Saldo Investitionstätigkeit 0 0 1.620.000 0 0 0
07. = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag -59.581 -87.000 1.488.500 -178.000 -178.000 -178.000
08.01 + Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen 0 0 0 0 0 0
08.02 - Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen 0 0 0 0 0 0
08.03 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 0 0
09. = Finanzmittelbestand -59.581 -87.000 1.488.500 -178.000 -178.000 -178.000
19.12.19 62
Investitionen Produkt 535.00 Konzessionsabgabe Menslage
Nr. Bezeichnung Ansatz Ansatz Finanzplan Finanzplan Finanzplan 2019 2020 2021 2022 2023 I20-535-20 Anteil an -1.620.000 Netzgesellschaft
19.12.19 63
Produktbeschreibung Produkt 541.10 Gemeindestraßen Menslage
Produktbeschreibung Ausbau und Unterhaltung von Gemeindestraßen und Wegen incl. Brücken, Erhebung von Straßenausbaubeiträgen
Verantw.Personen Frau Bluhm zuständiger Ausschuss Bau-, Straßen- und Wegeausschuss
Auftragsgrundlage NKomVG, NStrG, StVO, BauGB, NKAG, Beitragssatzung, technische Richtlinien zum Ausbau und zur Unterhaltung von Straßen und Brücken, Haushaltsplan, Beschlüsse der zuständigen Ratsgremien.
Zielgruppe Nutzer der Infrastruktureinrichtungen
Leistungen - Neu-, Ausbau und Unterhaltung von Gemeindewegen und Straßen incl. Ingenieurbauwerke - Erhebung von Straßenausbaubeiträgen bei der Erneuerung und Verbesserung von Gemeindewegen - Einwerbung möglicher Zuschüsse Dritter - Erfassung und Pflege des Straßenbegleitgrüns an den Wegen
Sach- und Qualitätsziele Gewährleistung kurzer und verkehrsgerechter Verbindungen zwischen Ortsteilen und überörtlichen Straßen außerhalb der bebauten Ortslage in mind. 3 m breiter Asphaltierung Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit auf diesen Verbindungswegen
19.12.19 64
Teilergebnishaushalt Produkt 541.10 Gemeindestraßen Menslage
Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2018 2019 2020 2021 2022 2023 01.01 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
01.02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0
01.03 + Auflösungserträge aus Sonderposten 65.869 65.867 61.583 61.576 45.921 45.921
01.04 + sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0
01.05 + öffentlich-rechtliche Entgelte 0 0 0 0 0 0
01.06 + privatrechtliche Entgelte 112 0 0 0 0 0
01.07 + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 271 0 0 0 0 0
01.08 + Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
01.09 + aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0
01.10 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
01.11 + sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
01.12 = Ordentliche Erträge 66.251 65.867 61.583 61.576 45.921 45.921
02.01 - Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0
02.02 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0
02.03 - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen 69.459 46.000 117.000 46.000 46.000 46.000
02.04 - Abschreibungen 109.825 107.415 102.657 102.619 80.608 79.394
02.05 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
02.06 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0
02.07 - sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
02.08 = Ordentliche Aufwendungen 179.284 153.415 219.657 148.619 126.608 125.394
03. = Ordentliches Ergebnis -113.033 -87.548 -158.074 -87.043 -80.687 -79.473
04.01 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
04.02 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
04.03 = Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss 0 0 0 0 0 0
04.04 = Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 0
05. = Jahresergebnis -113.033 -87.548 -158.074 -87.043 -80.687 -79.473
08.01 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 - Aufwendungen aus internen 08.02 0 0 0 0 0 0 Leistungsbeziehungen
08.03 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0
09. = Jahresergebnis des Teilergebnisplans -113.033 -87.548 -158.074 -87.043 -80.687 -79.473
19.12.19 65
Teilfinanzhaushalt Produkt 541.10 Gemeindestraßen Menslage
Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2018 2019 2020 2021 2022 2023 01.01 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
01.02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0
01.03 + sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0
01.04 + öffentlich-rechtliche Entgelte 0 0 0 0 0 0
01.05 + privatrechtliche Entgelte 0 0 0 0 0 0
01.06 + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 238 0 0 0 0 0
01.07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen 0 0 0 0 0 0
01.08 + Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg. 0 0 0 0 0 0
01.09 + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 44 0 0 0 0 0
01.10 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 282 0 0 0 0 0
02.01 - Personalauszahlungen 0 0 0 0 0 0
02.02 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0
02.03 - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm. 63.256 46.000 117.000 46.000 46.000 46.000
02.04 - Zinsen und ähnliche Auszahlungen 0 0 0 0 0 0
02.05 - Transferzahlungen 0 0 0 0 0 0
02.06 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 0 0 0 0 0 0
02.07 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 63.256 46.000 117.000 46.000 46.000 46.000
03. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit -62.974 -46.000 -117.000 -46.000 -46.000 -46.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 0 70.000 50.000 0 0 0
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit 34.812 0 0 0 0 0
04.03 + Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0
04.04 + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen 0 0 0 0 0 0
04.05 + sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
04.06 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 34.812 70.000 50.000 0 0 0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0
05.02 - Baumaßnahmen 2.074 235.000 0 0 0 0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0 0 0 0 0 0
05.04 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen 0 0 0 0 0 0
05.05 - aktivierbare Zuwendungen 0 0 0 0 0 0
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
05.07 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 2.074 235.000 0 0 0 0
06. = Saldo Investitionstätigkeit -32.738 165.000 -50.000 0 0 0
07. = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag 30.236 211.000 67.000 46.000 46.000 46.000
08.01 + Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen 0 0 0 0 0 0
08.02 - Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen 0 0 0 0 0 0
08.03 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 0 0
09. = Finanzmittelbestand 30.236 211.000 67.000 46.000 46.000 46.000
19.12.19 66
Investitionen Produkt 541.10 Gemeindestraßen Menslage
Nr. Bezeichnung Ansatz Ansatz Finanzplan Finanzplan Finanzplan 2019 2020 2021 2022 2023 I17-541-20 Straßenausbau -195.000 "Herberger Zuschlag" I18-541-20 Erweiterung Parkplatz -40.000
19.12.19 67
Produktbeschreibung Produkt 545.20 Straßenbeleuchtung Menslage
Produktbeschreibung Installation, Unterhaltung und Betrieb der an den Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen installierten Straßenbeleuchtung
Verantw.Personen Frau Bluhm zuständiger Ausschuss Bau- Straßen- und Wegeausschuss
Auftragsgrundlage STVO, BauGB, NKAG, Beschlüsse der zuständigen Ratsgremien, Versorgungsvertrag mit Unternehmer, technische Vorschriften
Zielgruppe Nutzer der Infrastruktureinrichtungen
Leistungen - Aufstellung und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung - Energieeffiziente Sanierung der Straßenbeleuchtung
Sach- und Qualitätsziele - Verkehrssicherheit - Sicherheit für Bürger und Gäste
19.12.19 68
Teilergebnishaushalt Produkt 545.20 Straßenbeleuchtung Menslage
Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2018 2019 2020 2021 2022 2023 01.01 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
01.02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0
01.03 + Auflösungserträge aus Sonderposten 173 173 173 173 173 173
01.04 + sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0
01.05 + öffentlich-rechtliche Entgelte 0 0 0 0 0 0
01.06 + privatrechtliche Entgelte 0 0 0 0 0 0
01.07 + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 397 0 0 0 0 0
01.08 + Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
01.09 + aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0
01.10 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
01.11 + sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
01.12 = Ordentliche Erträge 570 173 173 173 173 173
02.01 - Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0
02.02 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0
02.03 - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen 11.229 19.000 29.000 13.000 13.000 13.000
02.04 - Abschreibungen 352 352 352 358 357 357
02.05 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
02.06 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0
02.07 - sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
02.08 = Ordentliche Aufwendungen 11.581 19.352 29.352 13.358 13.357 13.357
03. = Ordentliches Ergebnis -11.012 -19.179 -29.179 -13.185 -13.184 -13.184
04.01 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
04.02 - Außerordentliche Aufwendungen 1.018 0 0 0 0 0
04.03 = Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss 1.018 0 0 0 0 0
04.04 = Außerordentliches Ergebnis -1.018 0 0 0 0 0
05. = Jahresergebnis -12.030 -19.179 -29.179 -13.185 -13.184 -13.184
08.01 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 - Aufwendungen aus internen 08.02 0 0 0 0 0 0 Leistungsbeziehungen
08.03 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0
09. = Jahresergebnis des Teilergebnisplans -12.030 -19.179 -29.179 -13.185 -13.184 -13.184
19.12.19 69
Teilfinanzhaushalt Produkt 545.20 Straßenbeleuchtung Menslage
Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2018 2019 2020 2021 2022 2023 01.01 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
01.02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0
01.03 + sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0
01.04 + öffentlich-rechtliche Entgelte 0 0 0 0 0 0
01.05 + privatrechtliche Entgelte 0 0 0 0 0 0
01.06 + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 397 0 0 0 0 0
01.07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen 0 0 0 0 0 0
01.08 + Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg. 0 0 0 0 0 0
01.09 + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 0 0 0 0 0 0
01.10 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 397 0 0 0 0 0
02.01 - Personalauszahlungen 0 0 0 0 0 0
02.02 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0
02.03 - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm. 11.279 19.000 29.000 13.000 13.000 13.000
02.04 - Zinsen und ähnliche Auszahlungen 0 0 0 0 0 0
02.05 - Transferzahlungen 0 0 0 0 0 0
02.06 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 1.018 0 0 0 0 0
02.07 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 12.298 19.000 29.000 13.000 13.000 13.000
03. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit -11.901 -19.000 -29.000 -13.000 -13.000 -13.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 0 10.000 0 0 0 0
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
04.03 + Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0
04.04 + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen 0 0 0 0 0 0
04.05 + sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
04.06 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 10.000 0 0 0 0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0
05.02 - Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0 0 0 0 0 0
05.04 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen 0 0 0 0 0 0
05.05 - aktivierbare Zuwendungen 0 0 0 0 0 0
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
05.07 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
06. = Saldo Investitionstätigkeit 0 -10.000 0 0 0 0
07. = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag 11.901 9.000 29.000 13.000 13.000 13.000
08.01 + Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen 0 0 0 0 0 0
08.02 - Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen 0 0 0 0 0 0
08.03 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 0 0
09. = Finanzmittelbestand 11.901 9.000 29.000 13.000 13.000 13.000
19.12.19 70
Produktbeschreibung Produkt 552.10 Gewässerunterhaltung Menslage
Produktbeschreibung Neuanlage, Unterhaltung und Pflege von offenen Gewässern zur Sicherstellung der Entwässerung.
Verantw.Personen Frau Bluhm zuständiger Ausschuss Bau-, Straßen- und Wegeausschuss
Auftragsgrundlage NKomVG, NWG, WHG, BauGB, Beschlüsse der zuständigen Ratsgremien
Zielgruppe Grundstückseigentümer, Einwohner
Leistungen - Unterhaltung und Pflege vorhandener Gewässer III. Ordnung - Neuanlage von Gewässern III. Ordnung - Beteiligung an den Planungen der Wasser- und Bodenverbände
Sach- und Qualitätsziele Gewährleistung des schadlosen Abflusses des Oberflächenwassers bei gleichzeitiger Verbesserung der Gewässergüte. Beitrag zum Hochwasserschutz
19.12.19 71
Teilergebnishaushalt Produkt 552.10 Gewässerunterhaltung Menslage
Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2018 2019 2020 2021 2022 2023 01.01 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
01.02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0
01.03 + Auflösungserträge aus Sonderposten 0 0 0 0 0 0
01.04 + sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0
01.05 + öffentlich-rechtliche Entgelte 0 0 0 0 0 0
01.06 + privatrechtliche Entgelte 0 0 0 0 0 0
01.07 + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0
01.08 + Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
01.09 + aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0
01.10 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
01.11 + sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
01.12 = Ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
02.01 - Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0
02.02 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0
02.03 - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen 851 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500
02.04 - Abschreibungen 0 0 0 0 0 0
02.05 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
02.06 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0
02.07 - sonstige ordentliche Aufwendungen 8.035 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000
02.08 = Ordentliche Aufwendungen 8.887 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500
03. = Ordentliches Ergebnis -8.887 -10.500 -10.500 -10.500 -10.500 -10.500
04.01 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
04.02 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
04.03 = Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss 0 0 0 0 0 0
04.04 = Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 0
05. = Jahresergebnis -8.887 -10.500 -10.500 -10.500 -10.500 -10.500
08.01 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 - Aufwendungen aus internen 08.02 0 0 0 0 0 0 Leistungsbeziehungen
08.03 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0
09. = Jahresergebnis des Teilergebnisplans -8.887 -10.500 -10.500 -10.500 -10.500 -10.500
19.12.19 72
Teilfinanzhaushalt Produkt 552.10 Gewässerunterhaltung Menslage
Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2018 2019 2020 2021 2022 2023 01.01 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
01.02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0
01.03 + sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0
01.04 + öffentlich-rechtliche Entgelte 0 0 0 0 0 0
01.05 + privatrechtliche Entgelte 0 0 0 0 0 0
01.06 + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0
01.07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen 0 0 0 0 0 0
01.08 + Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg. 0 0 0 0 0 0
01.09 + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 0 0 0 0 0 0
01.10 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 0 0 0 0 0 0
02.01 - Personalauszahlungen 0 0 0 0 0 0
02.02 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0
02.03 - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm. 1.640 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500
02.04 - Zinsen und ähnliche Auszahlungen 0 0 0 0 0 0
02.05 - Transferzahlungen 0 0 0 0 0 0
02.06 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 8.035 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000
02.07 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 9.675 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500
03. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit -9.675 -10.500 -10.500 -10.500 -10.500 -10.500
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
04.03 + Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0
04.04 + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen 0 0 0 0 0 0
04.05 + sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
04.06 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0
05.02 - Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0 0 0 0 0 0
05.04 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen 0 0 0 0 0 0
05.05 - aktivierbare Zuwendungen 0 0 0 0 0 0
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
05.07 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
06. = Saldo Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
07. = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag 9.675 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500
08.01 + Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen 0 0 0 0 0 0
08.02 - Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen 0 0 0 0 0 0
08.03 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 0 0
09. = Finanzmittelbestand 9.675 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500
19.12.19 73
Produktbeschreibung Produkt 553.00 Friedhof- und Bestattungswesen Menslage
Produktbeschreibung Unterhaltung von Soldatengräbern
Verantw.Personen Frau Bluhm zuständiger Ausschuss Bau-, Straßen- und Wegeausschuss
Auftragsgrundlage GG,NKomVG, Nds. Gesetz über das Leichen-, Bestattungs- und Friedhofswesen. Gesetz über die Erhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft, Erlass und Verordnungen.
Zielgruppe Verstorbene und Hinterbliebene
Leistungen - Unterhaltung der Soldatengräber
19.12.19 74
Teilergebnishaushalt Produkt 553.00 Friedhof- und Bestattungswesen Menslage
Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2018 2019 2020 2021 2022 2023 01.01 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
01.02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.733 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500
01.03 + Auflösungserträge aus Sonderposten 0 0 0 0 0 0
01.04 + sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0
01.05 + öffentlich-rechtliche Entgelte 0 0 0 0 0 0
01.06 + privatrechtliche Entgelte 0 0 0 0 0 0
01.07 + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0
01.08 + Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
01.09 + aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0
01.10 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
01.11 + sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
01.12 = Ordentliche Erträge 1.733 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500
02.01 - Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0
02.02 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0
02.03 - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen 700 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500
02.04 - Abschreibungen 0 0 0 0 0 0
02.05 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
02.06 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0
02.07 - sonstige ordentliche Aufwendungen 382 0 0 0 0 0
02.08 = Ordentliche Aufwendungen 1.082 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500
03. = Ordentliches Ergebnis 651 0 0 0 0 0
04.01 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
04.02 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
04.03 = Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss 0 0 0 0 0 0
04.04 = Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 0
05. = Jahresergebnis 651 0 0 0 0 0
08.01 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 - Aufwendungen aus internen 08.02 0 0 0 0 0 0 Leistungsbeziehungen
08.03 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0
09. = Jahresergebnis des Teilergebnisplans 651 0 0 0 0 0
19.12.19 75
Teilfinanzhaushalt Produkt 553.00 Friedhof- und Bestattungswesen Menslage
Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2018 2019 2020 2021 2022 2023 01.01 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
01.02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.733 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500
01.03 + sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0
01.04 + öffentlich-rechtliche Entgelte 0 0 0 0 0 0
01.05 + privatrechtliche Entgelte 0 0 0 0 0 0
01.06 + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0
01.07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen 0 0 0 0 0 0
01.08 + Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg. 0 0 0 0 0 0
01.09 + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 0 0 0 0 0 0
01.10 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 1.733 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500
02.01 - Personalauszahlungen 0 0 0 0 0 0
02.02 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0
02.03 - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm. 820 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500
02.04 - Zinsen und ähnliche Auszahlungen 0 0 0 0 0 0
02.05 - Transferzahlungen 0 0 0 0 0 0
02.06 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 0 0 0 0 0 0
02.07 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 820 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500
03. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit 913 0 0 0 0 0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
04.03 + Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0
04.04 + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen 0 0 0 0 0 0
04.05 + sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
04.06 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0
05.02 - Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0 0 0 0 0 0
05.04 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen 0 0 0 0 0 0
05.05 - aktivierbare Zuwendungen 0 0 0 0 0 0
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
05.07 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
06. = Saldo Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
07. = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag -913 0 0 0 0 0
08.01 + Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen 0 0 0 0 0 0
08.02 - Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen 0 0 0 0 0 0
08.03 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 0 0
09. = Finanzmittelbestand -913 0 0 0 0 0
19.12.19 76
Produktbeschreibung Produkt 571.00 Wirtschaftsförderung und Tourismus Menslage
Produktbeschreibung Förderung der orstansässigen Wirtschaft durch Verbesserung der Standortbedingungen. Einbindung von Bürgerinnen und Bürgern und deren Interessengruppen in Entwicklungsprozesse der Gemeinde.
Verantw.Personen Frau Bluhm zuständiger Ausschuss Gemeindeentwicklungs-, Grundstücks- und Umweltausschuss
Auftragsgrundlage Beschlüsse der zuständigen Ratsgremien
Zielgruppe Betriebe, Bevölkerung
Leistungen - Positive Darstellung der Gemeinde - Verbesserung der Lebensqualität - Verbesserung der Kommunikation der Gemeinde mit den Bürgerinnen und Bürgern bzw. deren Interessengruppen
Sach- und Qualitätsziele - Förderung vorh. Betriebe und Verbände - Ausgewogene Wirtschaftsstruktur schaffen
19.12.19 77
Teilergebnishaushalt Produkt 571.00 Wirtschaftsförderung und Tourismus Menslage
Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2018 2019 2020 2021 2022 2023 01.01 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
01.02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0
01.03 + Auflösungserträge aus Sonderposten 0 0 0 0 0 0
01.04 + sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0
01.05 + öffentlich-rechtliche Entgelte 0 0 0 0 0 0
01.06 + privatrechtliche Entgelte 0 0 0 0 0 0
01.07 + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0
01.08 + Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
01.09 + aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0
01.10 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
01.11 + sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
01.12 = Ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
02.01 - Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0
02.02 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0
02.03 - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen 2.820 4.950 11.070 6.070 6.070 6.070
02.04 - Abschreibungen 0 0 0 0 0 0
02.05 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
02.06 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0
02.07 - sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
02.08 = Ordentliche Aufwendungen 2.820 4.950 11.070 6.070 6.070 6.070
03. = Ordentliches Ergebnis -2.820 -4.950 -11.070 -6.070 -6.070 -6.070
04.01 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
04.02 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
04.03 = Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss 0 0 0 0 0 0
04.04 = Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 0
05. = Jahresergebnis -2.820 -4.950 -11.070 -6.070 -6.070 -6.070
08.01 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 - Aufwendungen aus internen 08.02 0 0 0 0 0 0 Leistungsbeziehungen
08.03 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0
09. = Jahresergebnis des Teilergebnisplans -2.820 -4.950 -11.070 -6.070 -6.070 -6.070
19.12.19 78
Teilfinanzhaushalt Produkt 571.00 Wirtschaftsförderung und Tourismus Menslage
Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2018 2019 2020 2021 2022 2023 01.01 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
01.02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0
01.03 + sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0
01.04 + öffentlich-rechtliche Entgelte 0 0 0 0 0 0
01.05 + privatrechtliche Entgelte 0 0 0 0 0 0
01.06 + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0
01.07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen 0 0 0 0 0 0
01.08 + Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg. 0 0 0 0 0 0
01.09 + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 0 0 0 0 0 0
01.10 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 0 0 0 0 0 0
02.01 - Personalauszahlungen 0 0 0 0 0 0
02.02 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0
02.03 - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm. 2.778 4.950 11.070 6.070 6.070 6.070
02.04 - Zinsen und ähnliche Auszahlungen 0 0 0 0 0 0
02.05 - Transferzahlungen 0 0 0 0 0 0
02.06 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 0 0 0 0 0 0
02.07 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 2.778 4.950 11.070 6.070 6.070 6.070
03. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit -2.778 -4.950 -11.070 -6.070 -6.070 -6.070
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 0 4.130 4.130 4.130 4.130 4.130
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
04.03 + Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0
04.04 + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen 0 0 0 0 0 0
04.05 + sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
04.06 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 4.130 4.130 4.130 4.130 4.130
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0
05.02 - Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0 0 0 0 0 0
05.04 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen 0 0 0 0 0 0
05.05 - aktivierbare Zuwendungen 0 19.200 19.200 19.200 19.200 19.200
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
05.07 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0 19.200 19.200 19.200 19.200 19.200
06. = Saldo Investitionstätigkeit 0 15.070 15.070 15.070 15.070 15.070
07. = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag 2.778 20.020 26.140 21.140 21.140 21.140
08.01 + Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen 0 0 0 0 0 0
08.02 - Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen 0 0 0 0 0 0
08.03 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 0 0
09. = Finanzmittelbestand 2.778 20.020 26.140 21.140 21.140 21.140
19.12.19 79
Investitionen Produkt 571.00 Wirtschaftsförderung und Tourismus Menslage
Nr. Bezeichnung Ansatz Ansatz Finanzplan Finanzplan Finanzplan 2019 2020 2021 2022 2023 I17-571-20 Breitbandausbau -19.200 -19.200 -19.200 -19.200 -19.200 Verpflichtungserm. Produkt 571.00 Wirtschaftsförderung und Tourismus Menslage
Nr. Bezeichnung Finanzplan Finanzplan Finanzplan 2021 2022 2023 V17-001-20 Beteiligung 0 0 0 Breitbandausbau
19.12.19 80
Produktbeschreibung Produkt 611.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage Menslage
Produktbeschreibung Festsetzung und Erhebung der örtlichen Verbrauchs- und Aufwandssteuern (z.B. Hundesteuer, Vergnügungssteuer), Stundung, Niederschlagung, Erlass, Steuerstatistik
Verantw.Personen Frau Bluhm zuständiger Ausschuss Verwaltungsausschuss
Auftragsgrundlage NKomVG, NFAG, NFVG, KomHKVO, AO, Grundsteuergeetz, Gewerbesteuergesetz, Hundesteuer-, Automatensteuer- und Vergnügungssteuersatzung, Haushaltssatzungen des Landkreises Osnabrück, der Samtgemeinde Artland und der Gemeinde Menslage
Zielgruppe Steuerpflichtige, Land Niedersachsen, Landkreis Osnabrück, Gemeinde Menslage
Leistungen - Veranlagung und Erhebung der Realsteuern, sowie Automatensteuer - Abrechnung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer - Durchführung der Vorschriften über den Finanzausgleich: Leistung von Samtgemeinde-, Kreis- und Gewerbesteuerumlage
Sach- und Qualitätsziele Erzielung von Steuereinnahmen zur Deckung von Ausgaben des Gesamthaushaltes, Kostenbeteiligung der Nutznießer
19.12.19 81
Teilergebnishaushalt Produkt 611.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage Menslage
Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2018 2019 2020 2021 2022 2023 01.01 Steuern und ähnliche Abgaben 1.661.197 1.590.217 1.582.196 1.632.310 1.684.237 1.738.046
01.02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 62.500 0 0 0 0 0
01.03 + Auflösungserträge aus Sonderposten 6.368 5.420 4.477 3.536 2.595 1.658
01.04 + sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0
01.05 + öffentlich-rechtliche Entgelte 3 0 0 0 0 0
01.06 + privatrechtliche Entgelte 0 0 0 0 0 0
01.07 + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0
01.08 + Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
01.09 + aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0
01.10 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
01.11 + sonstige ordentliche Erträge 30.022 0 0 0 0 0
01.12 = Ordentliche Erträge 1.760.090 1.595.637 1.586.673 1.635.846 1.686.832 1.739.704
02.01 - Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0
02.02 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0
02.03 - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0
02.04 - Abschreibungen 17.954 0 0 0 0 0
02.05 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
02.06 - Transferaufwendungen 1.518.532 1.513.945 1.437.867 1.491.529 1.538.752 1.584.915
02.07 - sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
02.08 = Ordentliche Aufwendungen 1.536.486 1.513.945 1.437.867 1.491.529 1.538.752 1.584.915
03. = Ordentliches Ergebnis 223.604 81.692 148.806 144.317 148.080 154.789
04.01 + Außerordentliche Erträge 1.430 0 0 0 0 0
04.02 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
04.03 = Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss 0 0 0 0 0 0
04.04 = Außerordentliches Ergebnis 1.430 0 0 0 0 0
05. = Jahresergebnis 225.035 81.692 148.806 144.317 148.080 154.789
08.01 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 - Aufwendungen aus internen 08.02 0 0 0 0 0 0 Leistungsbeziehungen
08.03 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0
09. = Jahresergebnis des Teilergebnisplans 225.035 81.692 148.806 144.317 148.080 154.789
19.12.19 82
Teilfinanzhaushalt Produkt 611.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage Menslage
Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2018 2019 2020 2021 2022 2023 01.01 Steuern und ähnliche Abgaben 1.657.565 1.590.217 1.582.196 1.632.310 1.684.237 1.738.046
01.02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 61.251 0 0 0 0 0
01.03 + sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0
01.04 + öffentlich-rechtliche Entgelte 3 0 0 0 0 0
01.05 + privatrechtliche Entgelte 0 0 0 0 0 0
01.06 + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0
01.07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen 0 0 0 0 0 0
01.08 + Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg. 0 0 0 0 0 0
01.09 + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 1.430 0 0 0 0 0
01.10 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 1.720.249 1.590.217 1.582.196 1.632.310 1.684.237 1.738.046
02.01 - Personalauszahlungen 0 0 0 0 0 0
02.02 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0
02.03 - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm. 0 0 0 0 0 0
02.04 - Zinsen und ähnliche Auszahlungen 0 0 0 0 0 0
02.05 - Transferzahlungen 1.412.574 1.552.660 1.429.546 1.438.636 1.492.320 1.539.568
02.06 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 0 0 0 0 0 0
02.07 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 1.412.574 1.552.660 1.429.546 1.438.636 1.492.320 1.539.568
03. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit 307.675 37.557 152.650 193.674 191.917 198.478
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
04.03 + Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0
04.04 + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen 0 0 0 0 0 0
04.05 + sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
04.06 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0
05.02 - Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0 0 0 0 0 0
05.04 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen 0 0 0 0 0 0
05.05 - aktivierbare Zuwendungen 0 0 0 0 0 0
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
05.07 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
06. = Saldo Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
07. = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag -307.675 -37.557 -152.650 -193.674 -191.917 -198.478
08.01 + Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen 0 0 0 0 0 0
08.02 - Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen 0 0 0 0 0 0
08.03 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 0 0
09. = Finanzmittelbestand -307.675 -37.557 -152.650 -193.674 -191.917 -198.478
19.12.19 83
Produktbeschreibung Produkt 612.10 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Menslage
Produktbeschreibung Finanzierung der laufenden Ausgaben und der Investitionen durch Eigen- und Fremdkapital, inclusive Verwaltung der Kapitalbereiche hinsichtlich Forderungen und Verbindlichkeiten
Verantw.Personen Frau Bluhm zuständiger Ausschuss Verwaltungsausschuss, Rat
Auftragsgrundlage NKomVG, KomHKVO
Zielgruppe Gläubiger und Schuldner der Gemeinde Menslage
Leistungen - Ordnungsgemäße Verwaltung der Finanzmittel - Zahlung von Zinsen und Tilgung für Darlehen - Betriebswirtschaftlich optimierter Kapitaleinsatz inclusive optimierten Liquiditätsmanagement - Zinsberechnungen für Forderungen - Erhebung von Zinsen und Gebühren
19.12.19 84
Teilergebnishaushalt Produkt 612.10 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Menslage
Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2018 2019 2020 2021 2022 2023 01.01 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
01.02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0
01.03 + Auflösungserträge aus Sonderposten 0 0 0 0 0 0
01.04 + sonstige Transfererträge 3.360 3.360 3.360 3.360 3.360 3.360
01.05 + öffentlich-rechtliche Entgelte 0 0 0 0 0 0
01.06 + privatrechtliche Entgelte 0 0 0 0 0 0
01.07 + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 85 600 600 600 600 600
01.08 + Zinsen und ähnliche Finanzerträge 2.839 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
01.09 + aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0
01.10 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
01.11 + sonstige ordentliche Erträge 41 0 0 0 0 0
01.12 = Ordentliche Erträge 6.326 4.960 4.960 4.960 4.960 4.960
02.01 - Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0
02.02 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0
02.03 - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0
02.04 - Abschreibungen 41 0 0 0 0 0
02.05 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 2.195 2.443 9.579 17.548 23.318 22.300
02.06 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0
02.07 - sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
02.08 = Ordentliche Aufwendungen 2.236 2.443 9.579 17.548 23.318 22.300
03. = Ordentliches Ergebnis 4.090 2.517 -4.619 -12.588 -18.358 -17.340
04.01 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
04.02 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
04.03 = Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss 0 0 0 0 0 0
04.04 = Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 0
05. = Jahresergebnis 4.090 2.517 -4.619 -12.588 -18.358 -17.340
08.01 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 - Aufwendungen aus internen 08.02 0 0 0 0 0 0 Leistungsbeziehungen
08.03 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0
09. = Jahresergebnis des Teilergebnisplans 4.090 2.517 -4.619 -12.588 -18.358 -17.340
19.12.19 85
Teilfinanzhaushalt Produkt 612.10 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Menslage
Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2018 2019 2020 2021 2022 2023 01.01 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
01.02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0
01.03 + sonstige Transfereinzahlungen 3.360 3.360 3.360 3.360 3.360 3.360
01.04 + öffentlich-rechtliche Entgelte 0 0 0 0 0 0
01.05 + privatrechtliche Entgelte 0 0 0 0 0 0
01.06 + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 85 600 600 600 600 600
01.07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen 1.915 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
01.08 + Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg. 0 0 0 0 0 0
01.09 + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 0 0 0 0 0 0
01.10 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 5.360 4.960 4.960 4.960 4.960 4.960
02.01 - Personalauszahlungen 0 0 0 0 0 0
02.02 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0
02.03 - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm. 0 0 0 0 0 0
02.04 - Zinsen und ähnliche Auszahlungen 2.195 2.443 9.579 17.548 23.318 22.300
02.05 - Transferzahlungen 0 0 0 0 0 0
02.06 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 0 0 0 0 0 0
02.07 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 2.195 2.443 9.579 17.548 23.318 22.300
03. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit 3.166 2.517 -4.619 -12.588 -18.358 -17.340
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
04.03 + Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0
04.04 + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen 0 0 0 0 0 0
04.05 + sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
04.06 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0
05.02 - Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0 0 0 0 0 0
05.04 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen 0 0 0 0 0 0
05.05 - aktivierbare Zuwendungen 0 0 0 0 0 0
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
05.07 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
06. = Saldo Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
07. = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag -3.166 -2.517 4.619 12.588 18.358 17.340
08.01 + Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen 0 0 1.646.070 188.987 0 0
08.02 - Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen 6.751 8.448 56.312 85.843 92.276 86.800
08.03 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 6.751 8.448 -1.589.758 -103.144 92.276 86.800
09. = Finanzmittelbestand 3.585 5.931 -1.585.139 -90.556 110.634 104.140
19.12.19
87
Zuordnung der Produkte zum Produktrahmen Übersicht nach § 1 Abs. 2 Nr. 11 KomHKVO
Produktbereich Produktgruppe
11 Innere Verwaltung 111 Verwaltungssteuerung und -service
31 - 35 Soziale Hilfen 315 Soziale Einrichtungen
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 362 Jugendarbeit 365 Tageseinrichtungen für Kinder 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
51 Räumliche Planung und Entwicklung 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
53 Ver- und Entsorgung 535 Kombinierte Versorgung
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 541 Gemeindestraßen 545 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
55 Natur- und Landschaftspflege 552 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen 553 Friedhofs- und Bestattungswesen
57 Wirtschaft und Tourismus 571 Wirtschaftsförderung
61 Allgemeine Finanzwirtschaft 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
89
Investitionsprogramm 2019 - 2023
Investitionen Menslage Nr. Bezeichnung Ansatz Ansatz Finanzplan Finanzplan Ansatz 2019 2020 2021 2022 2023 I17-111-20 Baugebiet 0,00 50.000,00 350.000,00 0,00 0,00 "In der Spiek"
I17-541-20 195.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ausbau Herberger Zuschlag
I17-571-20 Breitbandausbau 19.200,00 19.200,00 19.200,00 19.200,00 19.200,00
I18-111-20 Umbau 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dachboden, Hauptstr. 14
I18-111-21 Ankauf von 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 Grundstücken
I18-541-20 Erweiterung 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Parkplatz
I20-362-20 Zuschuss Baukosten 0,00 31.000,00 0,00 0,00 0,00 Jugendtreff
I20-535-20 Anteil an 0,00 1.620.000,00 0,00 0,00 0,00 Netzgesellschaft
93
Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite)
Art Stand zu Beginn Stand zu Beginn Voraussichtlicher des Vorjahres des Stand am Ende Haushaltsjahres des Haushaltsjahres 2020
1. Schulden aus Krediten
1.3. Gemeinde und Gemeinde verbände
1.6. Kreditmarkt 27 720 2.310 (auf volle Tausend gerundet)
94 Wirtschaftsagentur Artland GmbH (WAAL)
Sitz Handelsregister Markt 1 Osnabrück HRB 19905 49610 Quakenbrück
Rechtsform der Gesellschaft Bei der Wirtschaftsagentur Artland GmbH (WAAL) handelt es sich um eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH). Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 25.000,00 €.
Aufgabe und Zweck der Gesellschaft Gegenstand des Unternehmens ist die Verbesserung der Attraktivität sowie des Images des Standortes Artland für Unternehmen und Arbeitnehmer sowie die Verbesserung der wirtschaftlichen Struktur und Entwicklung. Zur Erreichung dieses Zweckes ist Aufgabe der Gesellschaft insbesondere die Förderung der vor Ort ansässigen Betriebe, der Neugründungen und der Neuansiedlungen mit dem Ziel, Arbeitsstätten und –plätze zu erhalten und zu schaffen.
Organisation 1. Gesellschafter Stammkapital 25.000,00 € davon: Samtgemeinde Artland 12.500,00 € Stadt Quakenbrück 5.000,00 € Gemeinde Badbergen 2.500,00 € Gemeinde Menslage 2.500,00 € Gemeinde Nortrup 2.500,00 € 2. Gesellschafterversammlung Vorsitzender der Gesellschafterversammlung ist Samtgemeindebürgermeister Claus Peter Poppe. 3. Geschäftsführung Frank Wuller, Quakenbrück (bis 13.06.2019) Franz-Georg Gramann, Quakenbrück (ab 13.06.2019)
Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde Menslage Im Haushaltsjahr 2020 sind keine Zuwendungen eingeplant.
WAAL Wirtschaftsagentur Artland GmbH, Quakenbrück Jahresabschluss zum 31. Dezember 2018 Gewinn- und Verlustrechnung
Geschäftsjahr Vorjahr Euro Euro 1. Umsatzerlöse 165.311,59 199.343,44 2. Sonstige betriebliche Erträge 913,25 8.198,82 3. Materialaufwand
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 2.901,41 2.709,66 b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 15.977,77 16.757,13 18.879,18 19.466,79 4. Personalaufwand a) Löhne und Gehälter 72.744,56 66.542,46 b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung 15.812,13 13.925,04 88.556,69 80.467,50 5. Abschreibungen
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen 11.208,50 8.927,37 5. sonstige betriebliche Aufwendungen 314.455,23 412.749,64 7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0,00 382,00 8. Ergebnis nach Steuern -266.874,76 -313.687,04 9. Jahresfehlbetrag 266.874,76 313.687,04
95
WAAL Wirtschaftsagentur Artland GmbH, Quakenbrück Jahresabschluss zum 31. Dezember 2018
Bilanz Geschäftsjahr Vorjahr Euro Euro Aktiva
A. Anlagevermögen I. Immaterielle Vermögensgegenstände Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 2.145,00 1.111,00 II. Sachanlagen Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 38.930,00 25.656,00
B. Umlaufvermögen I. Vorräte Fertige Erzeugnisse und Waren 13.414,62 12.078,22 II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 3.646,84 2.676,55 2. sonstige Vermögensgegenstände 4.148,36 3.895,79 7.795,20 6.572,34
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 64.483,87 97.364,44
C. Rechnungsabgrenzungsposten 4.910,62 12.534,97
131.679,31 155.316,97
Passiva
A. Eigenkapital I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Kapitalrücklagen Satzungsmäßige Rücklagen 7.222.866,94 7.025.366,94
III. Jahresfehlbetrag -266.874,76 -313.687,04
IV. Vortrag auf neue Rechnung -6.931.784,78 -6.618.097,74
B. Rückstellungen sonstige Rückstellungen 42.841,30 30.406,80
C. Verbindlichkeiten 1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 13.271,58 4.686,05 2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern 25.000,00 0,00 3. Sonstige Verbindlichkeiten 1.359,03 1.641,96 39.630,61 6.328,01
131.679,31 155.316,97
96
II. Volksbank Osnabrücker Nordland EG
Seit dem 08. August 1970 ist die Gemeinde Menslage Mitglied der Raiffeisen- Volksbank Menslage-Berge eG, jetzt VR-Bank eG Osnabrücker Nordland (Mitgliedsnummer 867). Die Einlage betrug 50,00 DM und entspricht dem zehnten Teil eines vollen Geschäftsanteils in Höhe von 500,00 DM. Seit 1970 werden die anfallenden Dividenden der Einlage zugerechnet. Dies geschieht, bis die Einlage 250,00 € erreicht hat und einem vollen Geschäftsanteil entspricht. Ab diesem Zeitpunkt werden die Dividenden ausgeschüttet. Für das Geschäftsjahr 2018 wurde eine Dividende ausgeschüttet, die in Höhe von 14,73 € dem Girokonto 1 2000 909 100 gutgeschrieben wurde, was einer Verzinsung der Einlage von 5.89 % entspricht. Die Einlage beläuft sich derzeit auf 250,00 € (Stand 15.09.2008) und entspricht dem vollen Geschäftsanteil.