Ausländische AIF

AIFM 17 Capital LLP

Almack House, 28 King Street SW1Y 6QW London

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden 17Capital Credit EUR Feeder Einzelfonds § 31 AIFMG 05.08.2019 31.12.2020 Alter Domus Alternative Asset Nein Private equity strategies - SCSp Fund Administration S.à.r.l. Other private equity fund strategy 17Capital Credit Fund EUR Einzelfonds § 31 AIFMG 05.08.2019 31.12.2020 Alter Domus Alternative Asset Nein Private equity strategies - S.C.Sp Fund Administration S.à.r.l. Other private equity fund strategy 17Capital Credit Fund USD Einzelfonds § 31 AIFMG 05.08.2019 31.12.2020 Alter Domus Alternative Asset Nein Private equity strategies - S.C.Sp Fund Administration S.à.r.l. Other private equity fund strategy 17Capital Credit USD Feeder Einzelfonds § 31 AIFMG 05.08.2019 31.12.2020 Alter Domus Alternative Asset Nein Private equity strategies - SCSp Fund Administration S.à.r.l. Other private equity fund strategy 17Capital Fund 4 LP Einzelfonds § 31 AIFMG 02.08.2016 31.12.2020 Augentius Depositary Nein Private equity strategies - Company Limited Other private equity fund strategy 17Capital Fund 5 EUR S.C.Sp Einzelfonds § 31 AIFMG 03.06.2019 31.12.2020 IQ-EQ (Luxembourg) S.A. Nein Private equity strategies - Other private equity fund strategy 17Capital Fund 5 USD S.C.Sp Einzelfonds § 31 AIFMG 03.06.2019 31.12.2020 IQ-EQ (Luxembourg) S.A. Nein Private equity strategies - Other private equity fund strategy

1741 Fund Management AG

Bangarten 10 9490 Vaduz

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden Auricor Investment Fund SICAV Umbrella § 31 AIFMG 14.11.2019 VP Bank AG Nein Other Strategy - Other fund

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden Auricor Energy Trading Fund Subfonds § 31 AIFMG 14.11.2019 VP Bank AG Nein Other Strategy - Other fund

21 Investimenti SGR

Viale G. Felissent, 90 31100 Treviso

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden 21 Invest Italy IV Einzelfonds § 31 AIFMG 25.09.2020 DEPObank SpA Nein Private equity strategies - Multi-strategy private equity fund

Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.

35a, avenue J.F. Kennedy L-1855 Luxembourg

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden Aberdeen Property Nordic Fund I Einzelfonds § 31 AIFMG 04.02.2015 RBC Investor Services Bank Nein Real estate strategies - SICAV-FIS S.A. Other real estate strategy

Quelle: FMA, Abt III/4 Seite 1 Stand: 04.10.2021 Ausländische AIF

Aberdeen Property Secondaries Umbrella § 31 AIFMG 02.12.2016 BNP Paribas Securities Nein Real estate strategies - Partners II SCSp SICAV-RAIF Services, Zweigstelle Other real estate strategy Luxembourg

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden Sub-Fund A Subfonds § 31 AIFMG 27.06.2017 BNP Paribas Securities Nein Real estate strategies - Services, Zweigstelle Other real estate strategy Luxembourg

Aberdeen Standard Core Einzelfonds § 31 AIFMG 08.03.2021 IQ EQ Depositary Services Nein Other Strategy - Infrastructure III SCSp (Luxembourg) S.A. Infrastructure fund Aberdeen Standard European Einzelfonds § 31 AIFMG 12.01.2015 RBC Investor Services Bank Nein Real estate strategies - Balanced Property Fund S.A. Other real estate strategy Aberdeen Standard European Einzelfonds § 31 AIFMG 16.11.2018 RBC Investor Services Bank Nein Real estate strategies - Long Income Real Estate Fund S.A. Other real estate strategy SCSp Aberdeen Standard Pan European Einzelfonds § 31 AIFMG 19.02.2018 RBC Investor Services Bank Nein Residential Property Fund SICAV- S.A. RAIF SL Capital Infrastructure II SCSp Einzelfonds § 31 AIFMG 18.04.2018 Augentius (Luxembourg) S.A. Nein Other Strategy - Infrastructure fund

Abingworth LLP

Princes House 38 Jermyn Street SW1Y 6DN London

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden Abingworth Bioventures 8 LP Einzelfonds § 31 AIFMG 17.10.2019 31.12.2020 NatWest Trusteen and Nein Other Strategy - Other fund Depositary Services Limited

ACAL PRIVATE EQUITY - SICAR S.C.A.

46a, avenue J.F. Kennedy L-1855 Luxembourg

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden ACAL Private Equity - SICAR Umbrella § 31 AIFMG 11.09.2015 BNP Paribas Wealth Nein Private equity strategies - S.C.A. Management (Luxembourg) Multi-strategy private equity S.A. fund

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden Compartment I Subfonds § 31 AIFMG 11.09.2015 BNP Paribas Wealth Nein Private equity strategies - Management (Luxembourg) Multi-strategy private equity S.A. fund

Access Capital Partners

121, avenue des Champs Elysées F-75008 Paris

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden Access Capital Fund Infrastructure Einzelfonds § 31 AIFMG 05.06.2018 30.06.2021 RBC Investor Services Bank Nein Other Strategy - Other fund II S.A. Access Capital Fund VII Growth Einzelfonds § 31 AIFMG 04.08.2016 31.12.2020 IPES Depositary (UK) Limited Nein Private equity strategies - Buy-out Europe LP Other private equity fund strategy Access Capital Fund VIII Growth Einzelfonds § 31 AIFMG 19.03.2019 IPES (Luxembourg) S.A. Nein Private equity strategies - Buy-Out Europe SCS-RAIF Other private equity fund strategy

Quelle: FMA, Abt III/4 Seite 2 Stand: 04.10.2021 Ausländische AIF

Access Capital Private Debt Fund Einzelfonds § 31 AIFMG 19.04.2018 RBC Investor Services Bank Nein Other Strategy - Other fund III S.A. Access Co-Investment Fund II Buy- Einzelfonds § 31 AIFMG 28.03.2019 IPES (Luxembourg) S.A. Nein Private equity strategies - Out Europe SCS-RAIF Other private equity fund strategy Access Secondary Fund 2021 Einzelfonds § 31 AIFMG 18.03.2021 European Depositary Bank Nein Private equity strategies - SCS-RAIF SA Other private equity fund strategy ACIF Infrastructure II SCS-RAIF Einzelfonds § 31 AIFMG 18.05.2020 European Depositary Bank Nein Private equity strategies - SA Other private equity fund strategy

ACOFI GESTION

58bis rue La Boetie 75008 Paris

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden PREDIREC ABL-3 Einzelfonds § 31 AIFMG 05.07.2021 RBC Investor Services Bank Nein Other Strategy - Other fund France S.A. Red (Real Estate Debt) VI Impact Einzelfonds § 31 AIFMG 14.06.2021 RBC Investor Services Bank Nein Other Strategy - Other fund France S.A.

Actis GP LLP

2 More London Riverside SE1 2JT London

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden Actis Energy 5 A LP Einzelfonds § 31 AIFMG 06.04.2020 31.12.2020 Apex Depositary (UK) Limited Nein Private equity strategies - Multi-strategy private equity fund Actis Energy 5 LP Einzelfonds § 31 AIFMG 06.04.2020 31.12.2020 Apex Depositary (UK) Limited Nein Private equity strategies - Multi-strategy private equity fund

Active Ownership Corporations S.à.r.l.

17, rue de Flaxweiler L-6776 Grevenmacher

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden ACTIVE OWNERSHIP FUND Umbrella § 31 AIFMG 05.06.2020 Hauck & Aufhäuser Nein Other Strategy - Equity fund Privatbankiers KGaA, Niederlassung Luxembourg

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden FUND I Subfonds § 31 AIFMG 05.06.2020 Hauck & Aufhäuser Nein Other Strategy - Equity fund Privatbankiers KGaA, Niederlassung Luxembourg

Adagia Partners

21, rue d'Artois 75008 Paris

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden Adagia Capital Europe S.L.P. Einzelfonds § 31 AIFMG 28.04.2021 Société Générale Securities Nein Other Strategy - Other fund Services

Quelle: FMA, Abt III/4 Seite 3 Stand: 04.10.2021 Ausländische AIF

ADEPA Asset Management S.A.

6A, rue Gabriel Lippmann L-5365 Munsbach

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden ThomasLloyd Cleantech Einzelfonds § 31 AIFMG 16.06.2017 Quintet Private Bank (Europe) Nein Other Strategy - Infrastructure Fund SICAV S.A. Infrastructure fund ThomasLloyd SICAV Umbrella § 31 AIFMG 30.12.2014 Quintet Private Bank (Europe) Nein Other Strategy - S.A. Infrastructure fund

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden Sustainable Infrastructure Subfonds § 31 AIFMG 30.12.2014 CACEIS Bank Luxembourg Nein Other Strategy - Income Fund S.A. Infrastructure fund

Advent International Fund Manager S.à r.l.,

2-4, Rue Beck L-1222 Luxemburg

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden Advent International GPE IX-A Einzelfonds § 31 AIFMG 20.11.2018 RBC Investor Services Bank Nein Private equity strategies - SCSp S.A. Multi-strategy private equity fund Advent Latin American Private Einzelfonds § 31 AIFMG 08.04.2019 17.11.2020 Aztec Financial Services Nein Private equity strategies - Equity Fund VII SCSp (Luxembourg) S.A. Other private equity fund strategy Advent Latin American Private Einzelfonds § 31 AIFMG 09.04.2019 17.11.2020 Aztec Financial Services Nein Private equity strategies - Equity Fund VII-A SCSp (Luxembourg) S.A. Other private equity fund strategy Advent Latin American Private Einzelfonds § 31 AIFMG 09.04.2019 17.11.2020 Aztec Financial Services Nein Private equity strategies - Equity Fund VII-B SCSp (Luxembourg) S.A. Other private equity fund strategy Advent Latin American Private Einzelfonds § 31 AIFMG 09.04.2019 17.11.2020 Aztec Financial Services Nein Private equity strategies - Equity Fund VII-C SCSp (Luxembourg) S.A. Other private equity fund strategy

Aegon Investment Management B.V.

AEGONplein 50 2591 TV the Hague

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden AeAM Dutch Mortgage Fund 2 Einzelfonds § 31 AIFMG 11.12.2017 Citibank Europe plc, Nein Other Strategy - Other fund Netherlands Branch Aegon Asset Management QIF Plc Umbrella § 31 AIFMG 25.03.2021 Citi Depositary Services Nein Other Strategy - Fixed Ireland DAC income fund

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden Aegon ABS Opportunity Fund Subfonds § 31 AIFMG 25.03.2021 Citi Depositary Services Nein Other Strategy - Fixed Ireland DAC income fund

AEW Invest GmbH

Steinstraße 1-3 40212 Düsseldorf

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden

Quelle: FMA, Abt III/4 Seite 4 Stand: 04.10.2021 Ausländische AIF

AEW Europe Value Investors II Einzelfonds § 31 AIFMG 12.11.2019 Hauck & Aufhäuser Nein Real estate strategies - Privatbankiers KGaA Other real estate strategy

AEW S.à.r.l.

5, allée Scheffer L-2520 Luxembourg

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden AEW EUROCORE SCS SICAV- Einzelfonds § 31 AIFMG 24.01.2020 Brown Brothers Harriman Nein Real estate strategies - RAIF (Luxembourg) S.C.A. Multi-strategy real estate fund Senior European Loan Fund SCA- Umbrella § 31 AIFMG 01.06.2017 CACEIS Bank Luxembourg Nein Other Strategy - Other fund SIF S.A.

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden Senior European Loan Fund 2 Subfonds § 31 AIFMG 01.06.2017 CACEIS Bank Luxembourg Nein Other Strategy - Other fund S.A.

Ahead Wealth Solutions AG

Austrasse 15 9490 Vaduz

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden Multi Synergy Fund Einzelfonds § 31 AIFMG 16.09.2019 Kaiser Partner Privatbank AG Nein Other Strategy - Other fund

AlbaCore Capital Limited

19-22 Lower Baggot Street 2 Dublin

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden AlbaCore Capital Group Feeder Umbrella § 31 AIFMG 06.08.2021 State Street Custodial Nein Other Strategy - Other fund ICAV Services (Ireland) Limited

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden AlbaCore Partners III Feeder Subfonds § 31 AIFMG 06.08.2021 State Street Custodial Nein Other Strategy - Other fund Fund Services (Ireland) Limited

Alceda Fund Management S.A.

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden AC Balanced Real Return S.A. Einzelfonds § 31 AIFMG 16.09.2015 30.06.2021 European Depositary Bank Nein Other Strategy - Other fund SICAV-SIF S.A. ACTIF Aquila Capital Timber Einzelfonds § 31 AIFMG 17.06.2019 30.06.2021 European Depositary Bank Nein Other Strategy - Other fund Investment Fund S.A. AQUILA CAPITAL EUROPEAN Einzelfonds § 31 AIFMG 06.08.2019 30.06.2021 European Depositary Bank Nein Other Strategy - Other fund BALANCED RENEWABLES S.A. FUND SCSP SICAV-RAIF Aquila Capital Infrastructure Fund Einzelfonds § 31 AIFMG 08.03.2018 30.06.2021 European Depositary Bank Nein Other Strategy - Other fund S.A., SICAV RAIF S.A. Aquila Capital Renewables Fund Einzelfonds § 31 AIFMG 05.02.2019 30.06.2021 European Depositary Bank Nein Other Strategy - IV S.A., SICAV-RAIF S.A. Infrastructure fund

Quelle: FMA, Abt III/4 Seite 5 Stand: 04.10.2021 Ausländische AIF

AllianceBernstein (Luxembourg) S.À.R.L.

2-4, rue Eugène Ruppert L-2453 Luxemburg

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden AB Arya Partners (Luxembourg) Einzelfonds § 31 AIFMG 21.11.2017 State Street Bank Nein Hedge Fund Strategies - Fund, SICAV-SIF S.C.Sp International GmbH, Other hedge fund strategy Zweigniederlassung Luxembourg AB Commercial Real Estate Debt Umbrella § 31 AIFMG 26.03.2020 State Street Bank Nein Other Strategy - Other fund Feeder Fund IV, SICAV-SIF International GmbH, S.C.Sp. Zweigniederlassung Luxembourg

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden First Compartment Subfonds § 31 AIFMG 26.03.2020 State Street Bank Nein Other Strategy - Other fund International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg

AB Commercial Real Estate Debt Umbrella § 31 AIFMG 25.10.2016 State Street Bank Nein Other Strategy - Other fund Fund III, SICAV-SIF S.C.SP. International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden First Compartment Subfonds § 31 AIFMG 25.10.2016 State Street Bank Nein Other Strategy - Other fund International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg

AB Commercial Real Estate Debt Umbrella § 31 AIFMG 05.05.2015 State Street Bank Nein Other Strategy - Other fund Fund, SICAV-SIF S.C.SP International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden First Compartment Subfonds § 31 AIFMG 05.05.2015 State Street Bank Nein Other Strategy - Other fund International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg

AB Private Credit Investors Middle Umbrella § 31 AIFMG 24.01.2020 State Street Bank Nein Other Strategy - Other fund Market Direct Lending Feeder International GmbH, Fund, SICAV-SIF S.C.Sp. Zweigniederlassung Luxembourg

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden First Compartment Subfonds § 31 AIFMG 24.01.2020 State Street Bank Nein Other Strategy - Other fund International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg Second Compartment Subfonds § 31 AIFMG 24.01.2020 State Street Bank Nein Other Strategy - Other fund International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg

AllianceBernstein Fund III Umbrella § 31 AIFMG 27.03.2020 Brown Brothers Harriman Nein Hedge Fund Strategies - (Luxembourg) S.C.A. Other hedge fund strategy

Quelle: FMA, Abt III/4 Seite 6 Stand: 04.10.2021 Ausländische AIF

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden Merger Arbitrage Subfonds § 31 AIFMG 27.03.2020 Brown Brothers Harriman Nein Hedge Fund Strategies - (Luxembourg) S.C.A. Other hedge fund strategy

Allianz Capital Partners GmbH

Theresienstraße 6-8 80333 München

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden AGDIEF FEEDER FCP-RAIF Einzelfonds § 31 AIFMG 22.06.2020 State Street Bank Nein Other Strategy - Other fund International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg Allianz Global Diversified Einzelfonds § 31 AIFMG 08.01.2020 State Street Bank Nein Other Strategy - Other fund Infrastructure Equity Fund SCSp International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg Allianz Infrastructure Fund S.A., Einzelfonds § 31 AIFMG 19.02.2019 State Street Bank Nein Other Strategy - Other fund RAIF International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg Allianz Testudo SCSp Einzelfonds § 31 AIFMG 03.09.2019 State Street Bank Nein Other Strategy - Other fund International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg

Allianz Capital Partners GmbH, Luxembourg Branch

6A, route de Treves L-2633 Senningerberg

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden Allianz Private Equity Fund SCSp Einzelfonds § 31 AIFMG 01.02.2021 State Street Bank Nein Other Strategy - Other fund Luxembourg S.C.A. APEF FEEDER FCP-RAIF Einzelfonds § 31 AIFMG 01.02.2021 State Street Bank Nein Other Strategy - Other fund International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg

Allianz Global Investors GmbH (vormals: Allianz Global Investors Europe GmbH)

Bockenheimer Landstraße 42-44 D-60323 Frankfurt am Main

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden ALLIANZ ASIA PRIVATE CREDIT Umbrella § 31 AIFMG 06.04.2020 State Street Bank Nein Other Strategy - Other fund FUNDS S.A., SICAV-RAIF International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden Allianz Asia Pacific Direct Subfonds § 31 AIFMG 06.04.2020 State Street Bank Nein Other Strategy - Other fund Lending Fund International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg

Quelle: FMA, Abt III/4 Seite 7 Stand: 04.10.2021 Ausländische AIF

Allianz Asia Pacific Senior Subfonds § 31 AIFMG 06.04.2020 State Street Bank Nein Other Strategy - Other fund Secured Fund International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg

Allianz Global Diversified Private Einzelfonds § 31 AIFMG 21.06.2021 State Street Bank Nein Other Strategy - Other fund Debt Feeder Fund SA, SICAV- International GmbH, RAIF Zweigniederlassung Luxembourg Allianz Global Diversified Private Einzelfonds § 31 AIFMG 21.06.2021 State Street Bank Nein Other Strategy - Other fund Debt Fund SCSp, SICAV-RAIF International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg Allianz Impact Investment Fund Umbrella § 31 AIFMG 23.08.2019 State Street Bank Nein Other Strategy - Other fund S.A., SICAV-RAIF International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden Compartment I Subfonds § 31 AIFMG 23.08.2019 State Street Bank Nein Other Strategy - Other fund International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg

Allianz Private Credit Fund, S.A. Umbrella § 31 AIFMG 16.01.2020 State Street Bank Nein Other Strategy - Other fund SICAV-RAIF International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden Allianz European Private Subfonds § 31 AIFMG 31.01.2020 State Street Bank Nein Other Strategy - Other fund Credit Fund II International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg

Allianz Renewable Green Einzelfonds § 31 AIFMG 13.01.2021 State Street Bank Nein Other Strategy - Infrastructure Fund IV (Lux) SA, International GmbH, Infrastructure fund SICAV-RAIF Zweigniederlassung Luxembourg Allianz Resilient Credit Euro Fund, Einzelfonds § 31 AIFMG 17.08.2018 27.05.2021 State Street Bank Nein Other Strategy - Other fund SCSp International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg Allianz Resilient Opportunistic Einzelfonds § 31 AIFMG 05.07.2021 State Street Bank Nein Other Strategy - Other fund Credit Feeder Fund SA, SICAV- Luxembourg S.C.A. RAIF Allianz Resilient Opportunistic Einzelfonds § 31 AIFMG 05.07.2021 State Street Bank Nein Other Strategy - Other fund Credit Fund, SCSp, SICAV-RAIF Luxembourg S.C.A.

Allianz Trade Finance Funds S.A., Umbrella § 31 AIFMG 20.02.2019 State Street Bank Nein Other Strategy - Other fund SICAV-RAIF International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden Allianz Trade Finance Funds – Subfonds § 31 AIFMG 20.02.2019 State Street Bank Nein Other Strategy - Other fund Allianz Working Capital Fund International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg

AllianzGI Renewable Energy Einzelfonds § 31 AIFMG 06.09.2017 27.05.2021 State Street Bank Nein Other Strategy - Other fund Infrastructure Fund III International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg

Quelle: FMA, Abt III/4 Seite 8 Stand: 04.10.2021 Ausländische AIF

AllianzGI-Fonds Selective Einzelfonds § 31 AIFMG 24.10.2019 15.01.2021 The Bank of New York Mellon Nein Private equity strategies - Ownership 2 SA/NV Asset Servicing, Other private equity fund Zweigniederlassung Frankfurt strategy am Main

Allianz Investment Real Estate Solutions S.à.r.l.

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden ALLIANZ DEBT FUND SCSP Umbrella § 31 AIFMG 13.03.2019 02.08.2021 The Bank of New York Mellon Nein Other Strategy - Other fund SICAV-SIF SA/NV, Luxembourg Branch

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden Prime Allianz Real Estate Subfonds § 31 AIFMG 13.03.2019 02.08.2021 The Bank of New York Mellon Nein Other Strategy - Other fund Coinvestment Sub Fund SA/NV, Luxembourg Branch

Alpha Real Capital LLP

33 Euston Road NW1 3BG London

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden European Long Income Fund Einzelfonds § 31 AIFMG 24.09.2020 31.12.2020 Societe Generale Bank & Nein Real estate strategies - SCSp SICAV-RAIF Trust SA Other real estate strategy

AlpInvest Partners B.V.

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden AlpInvest Co-Investment Fund Einzelfonds § 31 AIFMG 29.09.2016 22.04.2021 BNP Paribas Securities Nein Fund of fund strategies - (Lux Euro Feeder) VII SCSp Services, Zweigstelle Other fund of funds Luxembourg AlpInvest Co-Investment Fund Einzelfonds § 31 AIFMG 31.03.2020 22.04.2021 BNP Paribas Securities Nein Fund of fund strategies - (Lux Euro Feeder) VIII SCSp Services, Zweigstelle Other fund of funds Luxembourg AlpInvest Co-Investment Fund Einzelfonds § 31 AIFMG 29.09.2016 22.04.2021 BNP Paribas Securities Nein Private equity strategies - (Lux Euro Master) VII SCSp Services, Zweigstelle Other private equity fund Luxembourg strategy AlpInvest Co-Investment Fund Einzelfonds § 31 AIFMG 31.03.2020 22.04.2021 BNP Paribas Securities Nein Private equity strategies - (Lux Euro Master) VIII SCSp Services, Zweigstelle Other private equity fund Luxembourg strategy AlpInvest Co-Investment Fund Einzelfonds § 31 AIFMG 29.09.2016 22.04.2021 BNP Paribas Securities Nein Fund of fund strategies - (Lux Feeder) VII SCSp Services, Zweigstelle Other fund of funds Luxembourg AlpInvest Co-Investment Fund Einzelfonds § 31 AIFMG 31.03.2020 22.04.2021 BNP Paribas Securities Nein Fund of fund strategies - (Lux Feeder) VIII SCSp Services, Zweigstelle Other fund of funds Luxembourg AlpInvest Co-Investment Fund Einzelfonds § 31 AIFMG 29.09.2016 22.04.2021 BNP Paribas Securities Nein Private equity strategies - (Lux Master) VII SCSp Services, Zweigstelle Other private equity fund Luxembourg strategy AlpInvest Co-Investment Fund Einzelfonds § 31 AIFMG 31.03.2020 22.04.2021 BNP Paribas Securities Nein Private equity strategies - (Lux Master) VIII SCSp Services, Zweigstelle Other private equity fund Luxembourg strategy AlpInvest Secondaries Fund (Lux Einzelfonds § 31 AIFMG 06.01.2016 22.04.2021 BNP Paribas Securities Nein Fund of fund strategies - Euro Feeder) VI SCSp. Services, Zweigstelle Fund of private equity Luxembourg AlpInvest Secondaries Fund (Lux Einzelfonds § 31 AIFMG 06.09.2019 22.04.2021 BNP Paribas Securities Nein Private equity strategies - Euro Feeder) VII SCSp Services, Zweigstelle Other private equity fund Luxembourg strategy

Quelle: FMA, Abt III/4 Seite 9 Stand: 04.10.2021 Ausländische AIF

AlpInvest Secondaries Fund (Lux Einzelfonds § 31 AIFMG 06.09.2019 22.04.2021 BNP Paribas Securities Nein Private equity strategies - Euro Master) VII SCSp Services, Zweigstelle Other private equity fund Luxembourg strategy AlpInvest Secondaries Fund (Lux Einzelfonds § 31 AIFMG 06.01.2016 22.04.2021 BNP Paribas Securities Nein Fund of fund strategies - Euro) VI SCSp. Services, Zweigstelle Fund of private equity Luxembourg AlpInvest Secondaries Fund (Lux Einzelfonds § 31 AIFMG 06.01.2016 22.04.2021 BNP Paribas Securities Nein Fund of fund strategies - Feeder) VI SCSp. Services, Zweigstelle Fund of private equity Luxembourg AlpInvest Secondaries Fund (Lux Einzelfonds § 31 AIFMG 06.09.2019 22.04.2021 BNP Paribas Securities Nein Private equity strategies - Feeder) VII SCSp Services, Zweigstelle Other private equity fund Luxembourg strategy AlpInvest Secondaries Fund (Lux Einzelfonds § 31 AIFMG 06.09.2019 22.04.2021 BNP Paribas Securities Nein Private equity strategies - Master) VII SCSp Services, Zweigstelle Other private equity fund Luxembourg strategy AlpInvest Secondaries Fund (Lux) Einzelfonds § 31 AIFMG 06.01.2016 22.04.2021 BNP Paribas Securities Nein Fund of fund strategies - VI SCSp. Services, Zweigstelle Fund of private equity Luxembourg

Altamar Private Equity SGIIC S.A.U

Paseo de la Castellana 91 28046 Madrid

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden ACP Secondaries 4 FCR Einzelfonds § 31 AIFMG 13.07.2020 BNP Paribas Securities Nein Fund of fund strategies - Services, Spain Branch Fund of private equity Altamar Global Secondaries IX Einzelfonds § 31 AIFMG 12.07.2017 BNP Paribas Securities Nein Fund of fund strategies - FCR Services, Spain Branch Fund of private equity

Altarius Asset Management Limited

Cornesrstone Complex, Suite A, Level 1, 16th September Square MST 1180 Mosta

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden Apeiron Feeder SICAV plc Umbrella § 31 AIFMG 28.02.2019 Zarattini International Ltd Nein Other Strategy - Other fund

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden elevat3 Capital Feeder Fund Subfonds § 31 AIFMG 02.01.2020 Zarattini International Ltd Nein Other Strategy - Other fund One Presight Capital Feeder Fund Subfonds § 31 AIFMG 28.02.2019 Zarattini International Ltd Nein Other Strategy - Other fund One

Alter Domus Management Company S.A.

15, boulevard Friedrich Wilhelm Raiffeisen L-2411 Luxembourg

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden 17Capital Credit EUR Feeder Einzelfonds § 31 AIFMG 01.01.2021 Alter Domus Depositary Nein Other Strategy - Other fund SCSp Services S.à.r.l. 17Capital Credit Fund EUR SCSp Einzelfonds § 31 AIFMG 01.01.2021 Alter Domus Depositary Nein Other Strategy - Other fund Services S.à.r.l. 17Capital Credit Fund USD SCSp Einzelfonds § 31 AIFMG 01.01.2021 Alter Domus Depositary Nein Other Strategy - Other fund Services S.à.r.l. 17Capital Credit USD Feeder Einzelfonds § 31 AIFMG 01.01.2021 Alter Domus Depositary Nein Other Strategy - Other fund SCSp Services S.à.r.l.

Quelle: FMA, Abt III/4 Seite 10 Stand: 04.10.2021 Ausländische AIF

17Capital Fund 5 EUR SCSp Einzelfonds § 31 AIFMG 01.01.2021 IQ EQ Depositary Services Nein Private equity strategies - (Luxembourg) S.A. Other private equity fund strategy 17CAPITAL FUND 5 PARTNERS Einzelfonds § 31 AIFMG 01.01.2021 IQ EQ Depositary Services Nein Private equity strategies - FUND SCSP (Luxembourg) S.A. Other private equity fund strategy 17Capital Fund 5 USD SCSp Einzelfonds § 31 AIFMG 01.01.2021 IQ EQ Depositary Services Nein Private equity strategies - (Luxembourg) S.A. Other private equity fund strategy ALPHA GLOBAL ALTERNATIVES Umbrella § 31 AIFMG 19.11.2018 Alter Domus Depositary Nein Fund of fund strategies - S.C.SP. SICAV-RAIF Services S.à.r.l. Fund of private equity

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden Sub-Fund I Subfonds § 31 AIFMG 19.11.2018 Alter Domus Depositary Nein Fund of fund strategies - Services S.à.r.l. Fund of private equity

Asset Management Umbrella Umbrella § 31 AIFMG 17.01.2018 Alter Domus Depositary Nein Private equity strategies - Fund Services S.à.r.l. Other private equity fund strategy

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden European Growth Capital Subfonds § 31 AIFMG 17.01.2018 Alter Domus Depositary Nein Private equity strategies - Services S.à.r.l. Other private equity fund strategy European Life Science Subfonds § 31 AIFMG 17.01.2018 Alter Domus Depositary Nein Private equity strategies - Venture Capital Services S.à.r.l. Other private equity fund strategy European Life Sciences Subfonds § 31 AIFMG 05.03.2021 Alter Domus Depositary Nein Fund of fund strategies - Venture Capital II Services S.à.r.l. Other fund of funds European Private Debt Subfonds § 31 AIFMG 11.02.2020 Alter Domus Depositary Nein Fund of fund strategies - Services S.à.r.l. Other fund of funds European Private Equity II Subfonds § 31 AIFMG 05.03.2021 Alter Domus Depositary Nein Fund of fund strategies - Services S.à.r.l. Other fund of funds European Secondaries Subfonds § 31 AIFMG 11.02.2020 Alter Domus Depositary Nein Private equity strategies - Compartment Services S.à.r.l. Other private equity fund strategy European Technology Venture Subfonds § 31 AIFMG 17.01.2018 Alter Domus Depositary Nein Private equity strategies - Capital Services S.à.r.l. Other private equity fund strategy European Technology Venture Subfonds § 31 AIFMG 05.03.2021 Alter Domus Depositary Nein Fund of fund strategies - Capital II Services S.à.r.l. Other fund of funds

Blue Horizon Growth Fund SCSP Einzelfonds § 31 AIFMG 28.05.2021 Alter Domus Depositary Nein Private equity strategies - Services S.à.r.l. Other private equity fund strategy Capital Dynamics Clean Energy Einzelfonds § 31 AIFMG 18.10.2019 State Street Bank Nein Private equity strategies - Infrastructure IX SCSp International GmbH, Other private equity fund Zweigniederlassung strategy Luxembourg Capital Dynamics Future Einzelfonds § 31 AIFMG 09.05.2019 State Street Bank Nein Private equity strategies - Essentials II, SCSp International GmbH, Other private equity fund Zweigniederlassung strategy Luxembourg Capital Dynamics Mid-Market Einzelfonds § 31 AIFMG 26.04.2019 State Street Bank Nein Private equity strategies - Direct V (Feeder) SCSp International GmbH, Other private equity fund Zweigniederlassung strategy Luxembourg Capital Dynamics Mid-Market Einzelfonds § 31 AIFMG 26.04.2019 State Street Bank Nein Private equity strategies - Direct V (Lux) SCSp International GmbH, Other private equity fund Zweigniederlassung strategy Luxembourg Capital Dynamics S.C.A. Umbrella § 31 AIFMG 26.08.2015 State Street Bank Nein Private equity strategies - International GmbH, Other private equity fund Zweigniederlassung strategy Luxembourg

Quelle: FMA, Abt III/4 Seite 11 Stand: 04.10.2021 Ausländische AIF

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden Capital Dynamics S.C.A. – Subfonds § 31 AIFMG 20.05.2020 State Street Bank Nein Private equity strategies - Clean Energy Infrastructure IX Luxembourg S.C.A. Other private equity fund strategy Capital Dynamics SCA - Subfonds § 31 AIFMG 25.10.2019 State Street Bank Nein Fund of fund strategies - Future Essentials II International GmbH, Fund of private equity Zweigniederlassung Luxembourg Capital Dynamics SCA - Subfonds § 31 AIFMG 04.06.2018 31.12.2020 State Street Bank Nein Private equity strategies - Global Secondaries V International GmbH, Other private equity fund Zweigniederlassung strategy Luxembourg Capital Dynamics SCA - Mid- Subfonds § 31 AIFMG 26.04.2019 State Street Bank Nein Private equity strategies - Market Direct V International GmbH, Other private equity fund Zweigniederlassung strategy Luxembourg

CAPITAL DYNAMICS US Einzelfonds § 31 AIFMG 08.06.2021 State Street Bank Nein Other Strategy - Other fund MIDDLE MARKET CREDIT FUND International GmbH, II-U (Luxembourg) S.A. Zweigniederlassung Luxembourg CAPITAL DYNAMICS US Einzelfonds § 31 AIFMG 08.06.2021 State Street Bank Nein Other Strategy - Other fund MIDDLE MARKET CREDIT International GmbH, INVESTORS II-U Zweigniederlassung (LUXEMBOURG), SCSP Luxembourg CAPITALAND OPEN END REAL Einzelfonds § 31 AIFMG 31.08.2021 ING Luxembourg SA Nein Real estate strategies - ESTATE FUND FCP-RAIF Multi-strategy real estate fund Curzon Capital Partners 5 Long- Einzelfonds § 31 AIFMG 09.10.2019 RBS International Depositary Nein Real estate strategies - Life SCSp Services S.A. Commercial real estate Edmond de Rothschild Real Umbrella § 31 AIFMG 24.11.2020 Edmond de Rothschild Nein Other Strategy - Other fund Estate Debt SCA SICAV-RAIF (Europe)

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden European high Yield 1 Subfonds § 31 AIFMG 24.11.2020 Edmond de Rothschild Nein Other Strategy - Other fund (Europe)

European Long Income Fund Einzelfonds § 31 AIFMG 01.01.2021 Société Générale Bank & Nein Real estate strategies - SCSp SICAV RAIF Trust Other real estate strategy EUROPEAN PROPERTY Einzelfonds § 31 AIFMG 19.08.2021 Langham Hall Luxembourg Nein Real estate strategies - INVESTORS SPECIAL S.à r.l. Multi-strategy real estate OPPORTUNITIES 6 SCSP fund Glendower Capital Secondary Einzelfonds § 31 AIFMG 01.01.2021 Gen II Luxembourg Services Nein Private equity strategies - Opportunities Fund V, SCSp S.a.r.l. Other private equity fund strategy Glendower Capital Secondary Einzelfonds § 31 AIFMG 25.06.2021 Gen II Luxembourg Services Nein Other Strategy - Other fund Opportunities Fund V-P(E), SCSp S.a.r.l.

Glendower Capital SOF V (Feeder Einzelfonds § 31 AIFMG 01.01.2021 Gen II Luxembourg Services Nein Private equity strategies - A), SCSp S.a.r.l. Other private equity fund strategy J.C. Flowers V Europe SCSp Einzelfonds § 31 AIFMG 14.09.2020 Alter Domus Depositary Nein Private equity strategies - Services S.à.r.l. Other private equity fund strategy Northam Property Funds FCP-FIS Umbrella § 31 AIFMG 15.07.2014 European Depositary Bank Nein Real estate strategies - S.A. Other real estate strategy

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden Northam Canadian Income & Subfonds § 31 AIFMG 15.07.2014 European Depositary Bank Nein Real estate strategies - Growth Fund S.A. Other real estate strategy

ONE EQUITY PARTNERS VIII-B, Einzelfonds § 31 AIFMG 04.05.2021 Gen II Luxembourg Services Nein Private equity strategies - SCSP S.a.r.l. Other private equity fund strategy PA MASTER ACCESS FUND, Umbrella § 31 AIFMG 27.09.2021 Alter Domus Depositary Nein Fund of fund strategies - SCSP SICAV-RAIF Services S.à.r.l. Fund of private equity

Quelle: FMA, Abt III/4 Seite 12 Stand: 04.10.2021 Ausländische AIF

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden PA GP SOLUTIONS SUB- Subfonds § 31 AIFMG 27.09.2021 Alter Domus Depositary Nein Fund of fund strategies - FUND Services S.à.r.l. Fund of private equity PORTFOLIO ADVISORS Subfonds § 31 AIFMG 27.09.2021 Alter Domus Depositary Nein Fund of fund strategies - ASIA SECONDARY SUB- Services S.à.r.l. Fund of private equity FUND VII

PHOENIX EQUITY PARTNERS Einzelfonds § 31 AIFMG 14.09.2020 Alter Domus Depositary Nein Private equity strategies - 2020 FUND SCSP Services S.à.r.l. Other private equity fund strategy Sustainable Development Umbrella § 31 AIFMG 20.11.2018 Alter Domus Depositary Nein Fund of fund strategies - Umbrella Fund Services S.à.r.l. Other fund of funds

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden Health Compartment Subfonds § 31 AIFMG 23.01.2019 Alter Domus Depositary Nein Private equity strategies - Services S.à.r.l. Other private equity fund strategy Social Impact Compartment Subfonds § 31 AIFMG 20.11.2018 Alter Domus Depositary Nein Fund of fund strategies - Services S.à.r.l. Fund of private equity

Sustainable Growth Fund II, Einzelfonds § 31 AIFMG 19.02.2020 ING Luxembourg S.A. Nein Private equity strategies - SCSp, SICAV-SIF Other private equity fund strategy Sustainable Growth Fund, SCSp, Einzelfonds § 31 AIFMG 08.11.2017 ING Luxembourg S.A. Nein Private equity strategies - SICAV-SIF Other private equity fund strategy SYNTAGMA CAPITAL Einzelfonds § 31 AIFMG 06.09.2021 Alter Domus Depositary Nein Private equity strategies - PARTNERS 1 SCSP Services S.à.r.l. Growth Capital THREE HILLS CAPITAL Einzelfonds § 31 AIFMG 12.06.2019 RBC Investor Services Bank Nein Private equity strategies - SOLUTIONS I S.A. Other private equity fund strategy Three Hills Capital Solutions IV Einzelfonds § 31 AIFMG 30.04.2021 RBC Investor Services Bank Nein Private equity strategies - S.A. Other private equity fund strategy Tristan Income Plus Strategy One Einzelfonds § 31 AIFMG 08.12.2020 RBS International Depositary Nein Real estate strategies - SCSp Services S.A. Commercial real estate

Amethis Investment Fund Manager S.A.

4 rue Robert Stumper 2757 Luxemburg

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden Amethis MENA Fund II S.C.A., Umbrella § 31 AIFMG 25.02.2020 Edmond de Rothschild Nein Private equity strategies - SICAV-RAIF (Europe) Other private equity fund strategy

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden Amethis MENA II Subfonds § 31 AIFMG 25.02.2020 Edmond de Rothschild Nein Private equity strategies - (Europe) Other private equity fund strategy

Amundi Asset Management, SA

90, Boulevard Pasteur 75015 Paris

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden Amundi Real Assets Funding Umbrella § 31 AIFMG 05.04.2018 Societe Generale Bank & Nein Other Strategy - Other fund S.C.A, SICAV-RAIF Trust SA

Quelle: FMA, Abt III/4 Seite 13 Stand: 04.10.2021 Ausländische AIF

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden Amundi Bank Loans Europe Subfonds § 31 AIFMG 03.12.2019 Societe Generale Bank & Nein Other Strategy - Other fund Trust SA Amundi Leveraged Loans Subfonds § 31 AIFMG 05.04.2018 Societe Generale Bank & Nein Other Strategy - Other fund Europe 2018 Trust SA AMUNDI SENIOR IMPACT Subfonds § 31 AIFMG 21.07.2021 Societe Generale Bank & Nein Other Strategy - Other fund DEBT IV (ELTIF) Trust SA

Amundi Immobilier

Att: Chief Compliance Officer / RCCI, 90, bd Pasteur 75730 Paris

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden OPCIMMO Einzelfonds § 31 AIFMG iVm 23.11.2015 CACEIS BANK Ja Real estate strategies - § 49 AIFMG Other real estate strategy

Amundi Luxembourg S.A.

5, Allée Scheffer L-2520 Luxemburg

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden Amundi Planet, SICAV-SIF Umbrella § 31 AIFMG 21.11.2017 CACEIS Bank Luxembourg Nein Other Strategy - Fixed S.A. income fund

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden Emerging Green One Subfonds § 31 AIFMG 21.11.2017 CACEIS Bank Luxembourg Nein Other Strategy - Fixed S.A. income fund

AREPE Fund Einzelfonds § 31 AIFMG 11.06.2018 CACEIS Bank Luxembourg Nein Real estate strategies - S.A. Other real estate strategy Green Credit Continuum Fund Umbrella § 31 AIFMG 23.10.2019 CACEIS Bank Luxembourg Nein Other Strategy - Fixed SCA, SICAV-RAIF S.A. income fund

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden GRECO I Subfonds § 31 AIFMG 23.10.2019 CACEIS Bank Luxembourg Nein Other Strategy - Fixed S.A. income fund GRECO II Subfonds § 31 AIFMG 22.04.2021 CACEIS Bank Luxembourg Nein Other Strategy - Fixed S.A. income fund

PI Solutions Umbrella § 31 AIFMG 04.06.2014 Société Générale Nein Other Strategy - Other fund Luxembourg

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden European Credit Continuum Subfonds § 31 AIFMG 07.11.2019 Societe Generale Bank & Nein Other Strategy - Fixed Trust SA income fund

Specialized Investments SIF Umbrella § 31 AIFMG 02.12.2014 The Bank of New York Mellon Nein Other Strategy - Other fund SA/NV, Luxembourg Branch

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden Multi Asset Risk Premia Subfonds § 31 AIFMG 28.06.2016 The Bank of New York Mellon Nein Other Strategy - Other fund Portfolio SA/NV, Luxembourg Branch

Quelle: FMA, Abt III/4 Seite 14 Stand: 04.10.2021 Ausländische AIF

Multi Asset Trend Portfolio Subfonds § 31 AIFMG 08.07.2016 The Bank of New York Mellon Nein Other Strategy - Other fund SA/NV, Luxembourg Branch

Amundi Private Equity Funds

90, boulevard Pasteur 75015 Paris

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden AMUNDI INFRASTRUCTURE Einzelfonds § 31 AIFMG 05.11.2020 CACEIS BANK Nein Fund of fund strategies - DIVERSIFIED FUND I Other fund of funds

Amundi Transition Energétique

91-93 boulevard Pasteur 75015 Paris

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden Alba I Lux Einzelfonds § 31 AIFMG 22.03.2018 CACEIS Bank Luxembourg Nein Other Strategy - S.A. Infrastructure fund

Andera Partners

374 Rue Saint Honoré 75001 Paris

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden BioDiscovery 6 Einzelfonds § 31 AIFMG 17.12.2019 Société Générale Securities Nein Private equity strategies - Services Venture Capital

ANTIN INFRASTRUCTURE PARTNERS SAS

374, rue Saint-Honoré F-75001 Paris

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden Antin Infrastructure Partners III-B Einzelfonds § 31 AIFMG 02.07.2020 16.12.2020 CACEIS Bank Luxembourg Nein Private equity strategies - SCSp S.A. Other private equity fund strategy Antin Infrastructure Partners Mid Einzelfonds § 31 AIFMG 30.11.2020 24.06.2021 CACEIS Bank Luxembourg Nein Private equity strategies - Cap I FPCI S.A. Other private equity fund strategy ANTIN INFRASTRUCTURE Einzelfonds § 31 AIFMG 01.12.2020 24.06.2021 CACEIS Bank Luxembourg Nein Private equity strategies - PARTNERS MID CAP I-A SCSP S.A. Other private equity fund strategy ANTIN INFRASTRUCTURE Einzelfonds § 31 AIFMG 01.12.2020 24.06.2021 CACEIS Bank Luxembourg Nein Private equity strategies - PARTNERS MID CAP I-B SCSP S.A. Other private equity fund strategy ANTIN INFRASTRUCTURE Einzelfonds § 31 AIFMG 01.12.2020 24.06.2021 CACEIS Bank Luxembourg Nein Private equity strategies - PARTNERS MID CAP I-C SCSP S.A. Other private equity fund strategy Antin NextGen Infrastructure Fund Einzelfonds § 31 AIFMG 09.09.2021 CACEIS Bank Luxembourg Nein Private equity strategies - I Feeder, SCA, SICAV-RAIF S.A. Other private equity fund strategy ANTIN Nextgen Infrastructure Einzelfonds § 31 AIFMG 24.08.2021 CACEIS Bank Luxembourg Nein Private equity strategies - Fund I-A SCSP S.A. Other private equity fund strategy ANTIN Nextgen Infrastructure Einzelfonds § 31 AIFMG 24.08.2021 CACEIS Bank Luxembourg Nein Private equity strategies - Fund I-B SCSP S.A. Other private equity fund strategy

Quelle: FMA, Abt III/4 Seite 15 Stand: 04.10.2021 Ausländische AIF

ANTIN Nextgen Infrastructure Einzelfonds § 31 AIFMG 24.08.2021 CACEIS Bank Luxembourg Nein Private equity strategies - Fund I-C SCSP S.A. Other private equity fund strategy

Apollo Investment Management Europe (Luxembourg) S.a.r.l.

2, avenue Charles de Gaulle L-1653 Luxemburg

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden Apollo Accord Fund IV (Lux), Einzelfonds § 31 AIFMG 21.07.2020 13.04.2021 J.P. Morgan Bank Nein Hedge Fund Strategies - SCSp Luxembourg S.A. Other hedge fund strategy

Apollo European Pricipal Finance Einzelfonds § 31 AIFMG 30.09.2021 IQ EQ Depositary Services Nein Hedge Fund Strategies - Fund IV (Lux Euro B2), SCSp (Luxembourg) S.A. Other hedge fund strategy

Apollo Hybrid Value Overseas Einzelfonds § 31 AIFMG 28.07.2020 IQ EQ Depositary Services Nein Private equity strategies - Partners (Lux) II, SCSp (Luxembourg) S.A. Other private equity fund strategy Apollo Impact Mission Overseas Einzelfonds § 31 AIFMG 20.11.2020 IQ EQ Depositary Services Nein Private equity strategies - Partners (Lux), SCSp (Luxembourg) S.A. Other private equity fund strategy APOLLO NATURAL Einzelfonds § 31 AIFMG 27.09.2019 08.04.2021 IQ EQ Depositary Services Nein Private equity strategies - RESOURCES PARTNERS (LUX) (Luxembourg) S.A. Other private equity fund III, SCSP strategy Apollo Origination Partnership Einzelfonds § 31 AIFMG 12.08.2020 IQ EQ Depositary Services Nein Hedge Fund Strategies - (Lux), SCSp (Luxembourg) S.A. Other hedge fund strategy

Apollo Investment Management Europe LLP

25st George Street W1S 1FS London

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden Apollo Hybrid Value Overseas Einzelfonds § 31 AIFMG 10.04.2018 31.12.2020 Augentius (Luxembourg) S.A. Nein Private equity strategies - Partners (Lux), SCSp Other private equity fund strategy

AQR Capital Management (Europe) LLP

Charles House, 5-11 Regent Street SW1Y 4LR London

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden AQR Lux Funds Umbrella § 31 AIFMG 21.11.2019 31.12.2020 J.P. Morgan Bank Nein Hedge Fund Strategies - Luxembourg S.A. Multi-strategy hedge fund

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden AQR Diversified Risk Premia Subfonds § 31 AIFMG 21.11.2019 31.12.2020 J.P. Morgan Bank Nein Hedge Fund Strategies - Fund Luxembourg S.A. Multi-strategy hedge fund AQR Macro Total Return Subfonds § 31 AIFMG 21.11.2019 31.12.2020 J.P. Morgan Bank Nein Hedge Fund Strategies - Fund Luxembourg S.A. Multi-strategy hedge fund AQR Systematic Total Return Subfonds § 31 AIFMG 21.11.2019 31.12.2020 J.P. Morgan Bank Nein Hedge Fund Strategies - Fund Luxembourg S.A. Multi-strategy hedge fund AQR Systematic Total Return Subfonds § 31 AIFMG 21.11.2019 31.12.2020 J.P. Morgan Bank Nein Hedge Fund Strategies - Fund II Luxembourg S.A. Multi-strategy hedge fund

Quelle: FMA, Abt III/4 Seite 16 Stand: 04.10.2021 Ausländische AIF

Aquila Capital Investmentgesellschaft mbH

Valentinskamp 70 D-20355 Hamburg

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden AC Balanced Real Return S.A. Einzelfonds § 31 AIFMG 16.09.2015 European Depositary Bank Nein Other Strategy - Other fund SICAV-SIF S.A. ACTIF Aquila Capital Timber Einzelfonds § 31 AIFMG 17.06.2019 European Depositary Bank Nein Other Strategy - Other fund Investment Fund S.A. AQUILA CAPITAL EUROPEAN Einzelfonds § 31 AIFMG 06.08.2019 European Depositary Bank Nein Other Strategy - Other fund BALANCED RENEWABLES S.A. FUND SCSP SICAV-RAIF Aquila Capital Infrastructure Fund Einzelfonds § 31 AIFMG 27.06.2016 M.M. Warburg & CO (AG & Nein Other Strategy - Other fund GmbH & Co. offene Co.) KGaA Investmentkommanditgesellschaft

Aquila Capital Infrastructure Fund Einzelfonds § 31 AIFMG 08.03.2018 European Depositary Bank Nein Other Strategy - Other fund S.A., SICAV RAIF S.A. Aquila Capital Renewables Fund Einzelfonds § 31 AIFMG 05.02.2019 European Depositary Bank Nein Other Strategy - IV S.A., SICAV-RAIF S.A. Infrastructure fund Aquila Real Estate Opportunities Einzelfonds § 31 AIFMG 05.04.2016 29.03.2021 M.M. Warburg & CO (AG & Nein Real estate strategies - Spain GmbH & Co. geschlossene Co.) KGaA Other real estate strategy Investmentgesellschaft

Arcano Capital SGIIC, S.A.U.

José Ortega y Gasset 29, 4th Floor 28006 Madrid

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden Arcano Earth Fund II, FCR Einzelfonds § 31 AIFMG 25.08.2021 BNP Paribas Securities Nein Private equity strategies - Services, Spain Branch Other private equity fund strategy Arcano Impact Private Equity Einzelfonds § 31 AIFMG 19.07.2021 BNP Paribas Securities Nein Other Strategy - Other fund Fund, FCR Services, Spain Branch

ArchiMed SAS

Le Terra Mundi 2, place de Francfort 69003 Lyon

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden MED III A S.L.P. Einzelfonds § 31 AIFMG 23.06.2021 CACEIS BANK Nein Private equity strategies - Growth Capital MED III B S.L.P. Einzelfonds § 31 AIFMG 23.06.2021 CACEIS BANK Nein Private equity strategies - Growth Capital

Arcus European Investment Manager LLP

2nd Floor, 6 St. Andrew Street EC4A 3AE London

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden Arcus European Infrastructure Einzelfonds § 31 AIFMG 17.08.2017 31.12.2020 Alter Domus Depositary Nein Other Strategy - Fund 2 SCSp Services S.à.r.l. Infrastructure fund

Ardian France

20, place Vendome 75001 Paris

Quelle: FMA, Abt III/4 Seite 17 Stand: 04.10.2021 Ausländische AIF

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden AESF VII EU S.C.S., SICAV-RAIF Einzelfonds § 31 AIFMG 15.06.2021 RBS International Depositary Nein Other Strategy - Other fund Services S.A. ARDIAN AMERICAS Einzelfonds § 31 AIFMG 16.10.2020 CACEIS Bank Luxembourg Nein Other Strategy - INFRASTRUCTURE FUND V S.A. Infrastructure fund S.C.S., SICAV-RAIF Ardian Buyout Fund VII A S.L.P. Einzelfonds § 31 AIFMG 20.02.2019 CACEIS BANK Nein Private equity strategies - Other private equity fund strategy ARDIAN Co-Investment Fund V Umbrella § 31 AIFMG 08.02.2017 CACEIS BANK Nein Private equity strategies - S.L.P. Other private equity fund strategy

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden ARDIAN Co-Investment Fund Subfonds § 31 AIFMG 08.02.2017 CACEIS BANK Nein Private equity strategies - V Europe Other private equity fund strategy ARDIAN Co-Investment Fund Subfonds § 31 AIFMG 08.02.2017 CACEIS BANK Nein Private equity strategies - V North America Other private equity fund strategy

ARDIAN CO-INVESTMENT Umbrella § 31 AIFMG 18.08.2021 CACEIS BANK Nein Private equity strategies - FUND VI Other private equity fund strategy

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden Europe Subfonds § 31 AIFMG 18.08.2021 CACEIS BANK Nein Private equity strategies - Other private equity fund strategy Global Subfonds § 31 AIFMG 18.08.2021 CACEIS BANK Nein Private equity strategies - Other private equity fund strategy North America Subfonds § 31 AIFMG 18.08.2021 CACEIS BANK Nein Private equity strategies - Other private equity fund strategy

Ardian Expansion Fund V S.L.P. Einzelfonds § 31 AIFMG 21.10.2019 CACEIS BANK Nein Private equity strategies - Other private equity fund strategy Ardian Infrastructure Fund V B Einzelfonds § 31 AIFMG 29.10.2018 CACEIS Bank Luxembourg Nein Other Strategy - S.C.S., SICAV-RAIF S.A. Infrastructure fund ARDIAN Infrastructure Fund V Einzelfonds § 31 AIFMG 24.09.2018 CACEIS Bank Luxembourg Nein Other Strategy - S.C.A. SICAR S.A. Infrastructure fund Ardian Private Debt V S.C.S., Einzelfonds § 31 AIFMG 18.03.2021 CACEIS Bank Luxembourg Nein Other Strategy - Other fund SICAV-RAIF S.A. Ardian Real Estate European Einzelfonds § 31 AIFMG 25.10.2018 CACEIS Bank Luxembourg Nein Real estate strategies - Fund II S.C.S., SICAV-SIF S.A. Other real estate strategy Ardian Real Estate European Einzelfonds § 31 AIFMG 15.02.2016 Natwest Markets plc, Nein Real estate strategies - Fund SCS Luxembourg Branch (ehem. Other real estate strategy The Royal Bank of Scotland plc, Luxembourg Branch)

ASF VIII Infrastructure EU S.C.S., Einzelfonds § 31 AIFMG 21.05.2021 RBS International Depositary Nein Other Strategy - SICAV-RAIF Services S.A. Infrastructure fund

Ardian Investment UK Limited

1 Grafton Street London W1SE 4FE

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden Ardian Global Debt Fund S.C.Sp., Einzelfonds § 31 AIFMG 05.04.2018 31.12.2020 Royal Bank of Scotland plc, Nein Other Strategy - Other fund SICAV-RAIF Luxembourg Branch

Quelle: FMA, Abt III/4 Seite 18 Stand: 04.10.2021 Ausländische AIF

ASF VIII B L.P. Einzelfonds § 31 AIFMG 11.06.2018 08.12.2020 National Westminster Bank Nein Other Strategy - Other fund Plc ASF VIII Euro Feeder L.P. Einzelfonds § 31 AIFMG 23.07.2018 08.12.2020 National Westminster Bank Nein Fund of fund strategies - Plc Other fund of funds ASF VIII L.P. Einzelfonds § 31 AIFMG 11.06.2018 08.12.2020 National Westminster Bank Nein Other Strategy - Other fund Plc

ARECA

5, rue Jean Monnet L-2180 Luxembourg

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden Areca Umbrella § 31 AIFMG 15.05.2015 Edmond de Rothschild Nein Fund of fund strategies - (Europe) Other fund of funds

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden Value Discovery Subfonds § 31 AIFMG 15.05.2015 Edmond de Rothschild Nein Fund of fund strategies - (Europe) Other fund of funds

Ares Management Luxembourg

14-16, Avenue Pasteur 2310 Luxembourg

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden Ares Capital Europe V (E) Levered Einzelfonds § 31 AIFMG 09.04.2020 The Bank of New York Mellon Nein Other Strategy - Fixed SA/NV, Luxembourg Branch income fund

Ares Capital Europe V (E) Einzelfonds § 31 AIFMG 09.04.2020 The Bank of New York Mellon Nein Other Strategy - Fixed Unlevered SA/NV, Luxembourg Branch income fund

Ares Management UK Limited

5th Floor, 6 St. Andrews Street EC4A 3AE London

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden Ares Capital Europe IV (E) Einzelfonds § 31 AIFMG 19.01.2018 31.12.2020 The Bank of New York Mellon Nein Other Strategy - Other fund Unlevered SCSp SA/NV, Luxembourg Branch

Ares European Property Einzelfonds § 31 AIFMG 12.06.2019 31.12.2020 Alter Domus Depositary Nein Real estate strategies - Enhancement Partners III SCSp Services S.à.r.l. Multi-strategy real estate fund Ares Global Credit Fund S.C.A., Umbrella § 31 AIFMG 14.06.2018 30.11.2020 State Street Bank Nein Other Strategy - Other fund SICAV-RAIF International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden Ares European Senior Income Subfonds § 31 AIFMG 14.06.2018 30.11.2020 State Street Bank Nein Other Strategy - Other fund Fund International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg

Armada Credit Partners Ltd

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden

Quelle: FMA, Abt III/4 Seite 19 Stand: 04.10.2021 Ausländische AIF

Armada Fund V Ky Einzelfonds § 31 AIFMG 15.02.2019 12.01.2021 Skandinaviska Enskilda Nein Private equity strategies - Banken AB (publ) Helsinki Other private equity fund Branch strategy

ASR Vermogensbeheer N.V

Archimedeslaan 10 3584 B Utrecht

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden ASR Mortgage Fund Umbrella § 31 AIFMG 11.02.2021 BNP Paribas Securities Nein Other Strategy - Other fund Services S.C.A., Zweigniederlassung Niederlande

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden NHG Subfonds § 31 AIFMG 11.02.2021 BNP Paribas Securities Nein Other Strategy - Other fund Services S.C.A., Zweigniederlassung Niederlande non-NHG Subfonds § 31 AIFMG 11.02.2021 BNP Paribas Securities Nein Other Strategy - Other fund Services S.C.A., Zweigniederlassung Niederlande

ASR Separate Account Mortgage Einzelfonds § 31 AIFMG 11.02.2021 BNP Paribas Securities Nein Other Strategy - Other fund Fund Services S.C.A., Zweigniederlassung Niederlande

Astorg Asset Management

2, rue Albert Borschette L-1246 Luxembourg

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden ASTORG IQ-EQ FUND Einzelfonds § 31 AIFMG 09.04.2021 BNP Paribas Securities Nein Private equity strategies - Services - Luxembourg Other private equity fund Branch strategy Astorg MidCap Einzelfonds § 31 AIFMG 09.07.2020 CACEIS BANK Nein Private equity strategies - Other private equity fund strategy Astorg VII Einzelfonds § 31 AIFMG 17.08.2018 CACEIS BANK Nein Private equity strategies - Other private equity fund strategy ASTORG VIII Einzelfonds § 31 AIFMG 05.07.2021 CACEIS BANK Nein Private equity strategies - Other private equity fund strategy

Atalante SAS

103 ue de Grenelle 75007 Paris

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden Capza 5 Flex Equity Einzelfonds § 31 AIFMG 03.01.2020 RBC Investor Services Bank Nein Private equity strategies - France S.A. Other private equity fund strategy Capza 5 Private Debt Umbrella § 31 AIFMG 10.04.2019 BNP Paribas Securities Nein Other Strategy - Other fund Services, Zweigstelle Luxembourg

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden

Quelle: FMA, Abt III/4 Seite 20 Stand: 04.10.2021 Ausländische AIF

Compartment 1 Subfonds § 31 AIFMG 10.04.2019 BNP Paribas Securities Nein Other Strategy - Other fund Services, Zweigstelle Luxembourg Compartment 2 Subfonds § 31 AIFMG 10.04.2019 BNP Paribas Securities Nein Other Strategy - Other fund Services, Zweigstelle Luxembourg Compartment 3 Subfonds § 31 AIFMG 10.04.2019 BNP Paribas Securities Nein Other Strategy - Other fund Services, Zweigstelle Luxembourg

Capza 6 Private Debt SCSP Umbrella § 31 AIFMG 14.04.2021 BNP Paribas Securities Nein Other Strategy - Other fund SICAV-RAIF Services, Zweigstelle Luxembourg

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden Compartment 1 Subfonds § 31 AIFMG 14.04.2021 BNP Paribas Securities Nein Other Strategy - Other fund Services, Zweigstelle Luxembourg Compartment 2 Subfonds § 31 AIFMG 14.04.2021 BNP Paribas Securities Nein Other Strategy - Other fund Services, Zweigstelle Luxembourg Compartment 3 Subfonds § 31 AIFMG 14.04.2021 BNP Paribas Securities Nein Other Strategy - Other fund Services, Zweigstelle Luxembourg

AVANT investicní spolecnost, a.s.

Rohanské nábreží 671/15 186 00 Prague 8 – Karlín

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden ARETE INDUSTRIAL SICAV a.s. Einzelfonds § 31 AIFMG 13.07.2020 Komercni Banka A.S. Nein Other Strategy - Other fund

AVEGA Capital Management S.A.

2, rue Edward Steichen L-2540 Luxembourg

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden DLE Logistics SCA SICAV-RAIF Einzelfonds § 31 AIFMG 23.08.2021 DZ PRIVATBANK S.A. Nein Real estate strategies - Other real estate strategy RENAIO Infrastrukturfonds S.C.A., Umbrella § 31 AIFMG 09.04.2019 Hauck & Aufhäuser Nein Other Strategy - SICAV-RAIF Privatbankiers KGaA, Infrastructure fund Niederlassung Luxembourg

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden RENAIO Infrastruktur Wasser Subfonds § 31 AIFMG 09.04.2019 Hauck & Aufhäuser Nein Other Strategy - Privatbankiers KGaA, Infrastructure fund Niederlassung Luxembourg

SILVERCOURT SCSP SICAV- Umbrella § 31 AIFMG 10.08.2021 European Depositary Bank Nein Other Strategy - Other fund RAIF SA

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden Fund I Subfonds § 31 AIFMG 10.08.2021 European Depositary Bank Nein Other Strategy - Other fund SA

Titanbay Master Fund SCSp-RAIF Umbrella § 31 AIFMG 22.06.2021 Quintet Private Bank (Europe) Nein S.A.

Quelle: FMA, Abt III/4 Seite 21 Stand: 04.10.2021 Ausländische AIF

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden Titanbay EQTG Subfonds § 31 AIFMG 30.06.2021 Quintet Private Bank (Europe) Nein Private equity strategies - S.A. Other private equity fund strategy Titanbay HB VC 14 Subfonds § 31 AIFMG 22.06.2021 Quintet Private Bank (Europe) Nein Fund of fund strategies - S.A. Other fund of funds Titanbay IC O II Subfonds § 31 AIFMG 22.06.2021 Quintet Private Bank (Europe) Nein Fund of fund strategies - S.A. Other fund of funds Titanbay LCE V Subfonds § 31 AIFMG 22.06.2021 Quintet Private Bank (Europe) Nein Private equity strategies - S.A. Other private equity fund strategy

Aviva Investors Luxembourg

2 rue du Fort Bourbon L-1249 Luxemburg

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden Aviva Investors Alternatives, FCP- Umbrella § 31 AIFMG 24.07.2017 RBC Investor Services Bank Nein Other Strategy - Other fund RAIF S.A.

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden Aviva Investors Alternatives, Subfonds § 31 AIFMG 24.07.2017 RBC Investor Services Bank Nein Other Strategy - Other fund FCP-RAIF - Aviva Investors S.A. European Infrastructure Debt Strategy

Aviva Investors E-RELI SCSp Einzelfonds § 31 AIFMG 19.09.2018 RBC Investor Services Bank Nein Real estate strategies - S.A. Other real estate strategy Aviva Investors Global Umbrella § 31 AIFMG 24.01.2020 J.P. Morgan Bank Nein Other Strategy - Fixed Luxembourg S.A. income fund

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden EUR ReturnPlus Fund Subfonds § 31 AIFMG 24.01.2020 J.P. Morgan Bank Nein Other Strategy - Fixed Luxembourg S.A. income fund

AXA Funds Management S.A.

49, Avenue J.F. Kennedy L-1855 Luxembourg

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden AXA IM ANDANTE Umbrella § 31 AIFMG 09.11.2017 The Bank of New York Mellon Nein Other Strategy - Other fund SA/NV, Luxembourg Branch

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden Opera III Subfonds § 31 AIFMG 13.11.2017 The Bank of New York Mellon Nein Other Strategy - Other fund SA/NV, Luxembourg Branch

AXA IM NOVALTO Umbrella § 31 AIFMG 09.10.2017 State Street Bank Nein Other Strategy - Other fund International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden

Quelle: FMA, Abt III/4 Seite 22 Stand: 04.10.2021 Ausländische AIF

Gaia Subfonds § 31 AIFMG 09.10.2017 State Street Bank Nein Other Strategy - Other fund International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg

AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS

Tour Majunga – La Défense 9, 6, place de la Pyramide F-92800 Puteaux

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden AXA IM European Loan Fund Einzelfonds § 31 AIFMG 23.11.2015 BNP Paribas Securities Nein Other Strategy - Other fund Services AXA IM Partner Capital Solutions Einzelfonds § 31 AIFMG 09.10.2017 BNP Paribas Securities Nein Other Strategy - Other fund VII Services AXA IM Strategies PLC Umbrella § 31 AIFMG 12.01.2015 The Bank of New York Mellon Nein Other Strategy - Other fund SA/NV (Dublin Branch) (ehem. Mellon Trust Company (Ireland)Limited)

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden AXA IM Loan Fund Subfonds § 31 AIFMG 12.01.2015 The Bank of New York Mellon Nein Other Strategy - Other fund SA/NV (Dublin Branch) (ehem. Mellon Trust Company (Ireland)Limited)

AXA Real Estate Investment Managers SGP

Tour Majunga - La Défense 9 - 6, place de la Pyramide 92800 Puteaux

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden AXA CORE EUROPE FUND Einzelfonds § 31 AIFMG 18.01.2016 The Bank of New York Mellon Nein Real estate strategies - S.C.S., SICAV-SIF SA/NV, Luxembourg Branch Other real estate strategy

AXA LOGISTICS EUROPE FUND Einzelfonds § 31 AIFMG 19.09.2019 The Bank of New York Mellon Nein Real estate strategies - S.C.A. SICAV-RAIF SA/NV, Luxembourg Branch Multi-strategy real estate fund Infrastructure Finance SCS-SIF Umbrella § 31 AIFMG 24.05.2018 The Bank of New York Mellon Nein Other Strategy - Other fund SA/NV, Luxembourg Branch

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden European Infra Senior Subfonds § 31 AIFMG 24.05.2018 The Bank of New York Mellon Nein Other Strategy - Other fund (Floating) 2 SA/NV, Luxembourg Branch

AXXION S.A.

15, rue de Flaxweiler L-6776 Grevenmacher

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden

Quelle: FMA, Abt III/4 Seite 23 Stand: 04.10.2021 Ausländische AIF

Dual Return Fund Umbrella § 31 AIFMG 11.07.2014 UBS Europe SE, Luxembourg Nein Other Strategy - Fixed Branch income fund

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden Vision Microfinance Subfonds § 31 AIFMG 11.07.2014 UBS (Luxembourg) S.A. Nein Other Strategy - Fixed income fund Vision Microfinance Local Subfonds § 31 AIFMG 11.07.2014 UBS (Luxembourg) S.A. Nein Other Strategy - Fixed Currency income fund

AZORA GESTION, SGIIC, S.A.

Calle Serrano 30, 4th floor 28001 Madrid

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden Azora European Hotel & Lodging, Einzelfonds § 31 AIFMG 03.11.2020 BNP Paribas Securities Nein Private equity strategies - F.C.R. Services - Zweigstelle Growth Capital Spanien

Azulis Capital

24, rue Royale 75008 Paris

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden Middle Market Fund 6 Einzelfonds § 31 AIFMG 28.05.2021 BNP PARIBAS SECURITIES Nein Private equity strategies - SERVICES Multi-strategy private equity fund

Bain Capital Credit (European Advisors), Ltd

Devonshire House, Mayfair Place W1J 8AJ London

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden Bain Capital Distressed and Einzelfonds § 31 AIFMG 20.08.2015 31.12.2020 Alter Domus Depositary Nein Other Strategy - Other fund Special Situations 2016 (EU), L.P. Services S.à.r.l.

Bain Capital Investments (Europe) Limited

Devonshire House, 1 Mayfair Place W1J 8AJ London

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden Bain Capital Distressed and Einzelfonds § 31 AIFMG 30.11.2018 31.12.2020 SMT Trustees (Ireland) Nein Other Strategy - Fixed Special Situations 2019 Limited income fund Bain Capital Fund (Lux) XII, SCSp Einzelfonds § 31 AIFMG 05.04.2017 31.12.2020 Aztec Financial Services Nein Private equity strategies - (Luxembourg) S.A. Other private equity fund strategy Bain Capital Fund (Lux) XIII, Einzelfonds § 31 AIFMG 26.05.2020 31.12.2020 Aztec Financial Services Nein Private equity strategies - SCSp (Luxembourg) S.A. Other private equity fund strategy Bain Capital Global Direct Lending Einzelfonds § 31 AIFMG 28.02.2020 31.12.2020 Brown Brothers Harriman Nein Other Strategy - Other fund 2020 (Coinvest EEA), SCSp (Luxembourg) S.C.A.

Bain Capital Global Direct Lending Einzelfonds § 31 AIFMG 28.02.2020 31.12.2020 Brown Brothers Harriman Nein Other Strategy - Other fund 2020 (Coinvest Master), SCSp (Luxembourg) S.C.A.

Quelle: FMA, Abt III/4 Seite 24 Stand: 04.10.2021 Ausländische AIF

Bain Capital Global Direct Lending Einzelfonds § 31 AIFMG 13.11.2019 31.12.2020 Brown Brothers Harriman Nein Other Strategy - Other fund 2020 (U EEA) SCSp (Luxembourg) S.C.A. Bain Capital Global Direct Lending Einzelfonds § 31 AIFMG 13.11.2019 31.12.2020 Brown Brothers Harriman Nein Other Strategy - Other fund 2020 (U Master), SCSp (Luxembourg) S.C.A. Bain Capital Special Situations Umbrella § 31 AIFMG 03.10.2017 31.12.2020 SMT Trustees (Ireland) Nein Other Strategy - Fixed Europe ICAV Limited income fund

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden Bain Capital Special Subfonds § 31 AIFMG 03.10.2017 31.12.2020 SMT Trustees (Ireland) Nein Other Strategy - Fixed Situations Europe Limited income fund

BC XII Private Investors (Lux), Einzelfonds § 31 AIFMG 05.04.2017 31.12.2020 Aztec Financial Services Nein Private equity strategies - SCSp (Luxembourg) S.A. Other private equity fund strategy BC XIII Private Investors (Lux), Einzelfonds § 31 AIFMG 26.05.2020 31.12.2020 Aztec Financial Services Nein Private equity strategies - SCSp (Luxembourg) S.A. Other private equity fund strategy

Bain Capital Investments (Ireland) Limited

5 Fitzwilliam Square East Dublin 2

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden Bain Capital I ICAV Umbrella § 31 AIFMG 11.09.2019 SMT Trustees (Ireland) Nein Other Strategy - Other fund Limited

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden Global Loan Fund Subfonds § 31 AIFMG 11.09.2019 SMT Trustees (Ireland) Nein Other Strategy - Other fund Limited

Bain Capital Special Situations Einzelfonds § 31 AIFMG 13.08.2021 Brown Brothers Harriman Nein Private equity strategies - Europe II SCSp (Luxembourg) S.C.A. Multi-strategy private equity fund

Balderton Capital (UK) LLP

The Stables, 28 Britannia Street WC1X 9JF London

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden Balderton Capital VII A, S.L.P. Einzelfonds § 31 AIFMG 30.09.2020 31.12.2020 Aztec Financial Services Nein Private equity strategies - (Luxembourg) S.A. Venture Capital

Bancroft Private Equity GmbH

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden Bancroft 3 L.P. Einzelfonds § 34 AIFMG, 19.04.2021 Nein Private equity strategies - Nicht EU-AIF, Multi-strategy private equity verwaltet, in EU fund nicht vertriebsbewilligt

Bancroft Bridge Fund L.P. Einzelfonds § 34 AIFMG, 19.04.2021 Nein Private equity strategies - Nicht EU-AIF, Multi-strategy private equity verwaltet, in EU fund nicht vertriebsbewilligt

Quelle: FMA, Abt III/4 Seite 25 Stand: 04.10.2021 Ausländische AIF

Baring International Fund Managers (Ireland) Limited

70 Sir John Rogerson's Quay Dublin 2

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden Barings European Core Property Einzelfonds § 31 AIFMG 28.01.2019 ING Luxembourg S.A. Nein Hedge Fund Strategies - Fund SCSp SICAV-SIF Other hedge fund strategy

Barings Global Credit Fund (LUX) Umbrella § 31 AIFMG 14.02.2019 Brown Brothers Harriman Nein Hedge Fund Strategies - SCSp SICAV-SIF (Luxembourg) S.C.A. Other hedge fund strategy

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden Barings European Private Subfonds § 31 AIFMG 03.11.2020 Brown Brothers Harriman Nein Hedge Fund Strategies - Credit Solutions Fund (Luxembourg) S.C.A. Other hedge fund strategy

Barings European Private Subfonds § 31 AIFMG 14.02.2019 Brown Brothers Harriman Nein Hedge Fund Strategies - Loan Fund II (Luxembourg) S.C.A. Other hedge fund strategy

Barings European Private Subfonds § 31 AIFMG 14.07.2020 Brown Brothers Harriman Nein Hedge Fund Strategies - Loan Fund III (Luxembourg) S.C.A. Other hedge fund strategy

Barings European Private Subfonds § 31 AIFMG 14.02.2019 Brown Brothers Harriman Nein Hedge Fund Strategies - Loan Fund III (A) (Luxembourg) S.C.A. Other hedge fund strategy

Barings Global Private Loan Subfonds § 31 AIFMG 14.02.2019 Brown Brothers Harriman Nein Hedge Fund Strategies - Fund 3 (Luxembourg) S.C.A. Other hedge fund strategy

Barings Global Investment Funds Umbrella § 31 AIFMG 06.07.2018 State Street Custodial Nein Hedge Fund Strategies - plc Services (Ireland) Limited Other hedge fund strategy

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden Barings European Loan Fund Subfonds § 31 AIFMG 06.07.2018 State Street Custodial Nein Hedge Fund Strategies - Services (Ireland) Limited Other hedge fund strategy

Barings Global Loan and High Subfonds § 31 AIFMG 09.07.2018 State Street Custodial Nein Hedge Fund Strategies - Yield Bond Fund Services (Ireland) Limited Other hedge fund strategy

Barings Global Loan Fund Subfonds § 31 AIFMG 06.07.2018 State Street Custodial Nein Hedge Fund Strategies - Services (Ireland) Limited Other hedge fund strategy

Barings U.S. Loan Fund Subfonds § 31 AIFMG 06.07.2018 State Street Custodial Nein Hedge Fund Strategies - Services (Ireland) Limited Other hedge fund strategy

Barings Global Private Loan Fund Einzelfonds § 31 AIFMG 07.05.2021 Brown Brothers Harriman Nein Hedge Fund Strategies - 4 SCSp (Luxembourg) S.C.A. Other hedge fund strategy

Barings Investment Fund (LUX) Umbrella § 31 AIFMG 31.01.2019 Brown Brothers Harriman Nein Hedge Fund Strategies - SCSp, SICAV-RAIF (Luxembourg) S.C.A. Other hedge fund strategy

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden Barings Asset-Based Income Subfonds § 31 AIFMG 31.01.2019 Brown Brothers Harriman Nein Hedge Fund Strategies - Fund (Lux) (Luxembourg) S.C.A. Other hedge fund strategy

Barings Umbrella Fund (Lux) Umbrella § 31 AIFMG 25.02.2020 The Bank of New York Mellon Nein Hedge Fund Strategies - SCSp SICAV-RAIF SA/NV, Luxembourg Branch Other hedge fund strategy

Quelle: FMA, Abt III/4 Seite 26 Stand: 04.10.2021 Ausländische AIF

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden Barings European Real Estate Subfonds § 31 AIFMG 25.02.2020 The Bank of New York Mellon Nein Hedge Fund Strategies - Debt Income Fund SA/NV, Luxembourg Branch Other hedge fund strategy

Barings Global Special Subfonds § 31 AIFMG 16.04.2020 The Bank of New York Mellon Nein Hedge Fund Strategies - Situations Credit Fund 4 (Lux) SA/NV, Luxembourg Branch Other hedge fund strategy

Barings Real Estate European Subfonds § 31 AIFMG 25.02.2020 The Bank of New York Mellon Nein Hedge Fund Strategies - Value Add Fund II SA/NV, Luxembourg Branch Other hedge fund strategy

BayernInvest Luxembourg S.A

6B, rue Gabriel Lippmann L-5365 Munsbach

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden BayernInvest Private Markets S.A. Umbrella § 31 AIFMG 08.03.2021 DZ PRIVATBANK S.A. Nein Other Strategy - Other fund SICAV-RAIF

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden Unternehmensfinanzierung Subfonds § 31 AIFMG 08.03.2021 DZ PRIVATBANK S.A. Nein Other Strategy - Other fund Europa ESG

Encavis Infrastructure Fund IV Umbrella § 31 AIFMG 23.09.2021 DZ PRIVATBANK S.A. Nein Other Strategy - Other fund S.A., SICAV-RAIF

BC Partners Managment Lux S.à.r.l.

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden BC Partners European Real Einzelfonds § 31 AIFMG 08.03.2019 20.07.2021 Citco Bank Nederland N.V., Nein Real estate strategies - Estate Luxembourg Branch Multi-strategy real estate fund BC Partners European Real Einzelfonds § 31 AIFMG 24.06.2019 20.07.2021 Citco Bank Nederland N.V., Nein Real estate strategies - Estate I Feeder S.A. SICAV-RAIF Luxembourg Branch Multi-strategy real estate fund BC Partners XI LE - 1 SCSp Einzelfonds § 31 AIFMG 24.10.2019 20.07.2021 RBC Investor Services Bank Nein Private equity strategies - S.A. Multi-strategy private equity fund BC Partners XI LE - 2 SCSp Einzelfonds § 31 AIFMG 24.10.2019 20.07.2021 RBC Investor Services Bank Nein Private equity strategies - S.A. Multi-strategy private equity fund BCP SPECIAL OPPORTUNITIES Einzelfonds § 31 AIFMG 21.05.2019 20.07.2021 Citco Bank Nederland N.V., Nein Other Strategy - Other fund FEEDER FUND II (LUX) SCSp Luxembourg Branch

BCP SPECIAL OPPORTUNITIES Einzelfonds § 31 AIFMG 12.03.2019 20.07.2021 Citco Bank Nederland N.V., Nein Other Strategy - Other fund FUND II (LUX) SCSP Luxembourg Branch

Beechbrook Capital Ireland DAC

2 Park Place, City Gate Park, Mahon Point Cork

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden Beechbrook Private Debt IV Junior Einzelfonds § 31 AIFMG 23.10.2019 Alter Domus Depositary Nein Private equity strategies - SCSp Services S.à.r.l. Other private equity fund strategy

Quelle: FMA, Abt III/4 Seite 27 Stand: 04.10.2021 Ausländische AIF

Beechbrook Private Debt IV Einzelfonds § 31 AIFMG 10.10.2019 Alter Domus Depositary Nein Private equity strategies - Senior SCSp Services S.à.r.l. Other private equity fund strategy

Bendura Fund Management Alpha AG

Schaaner Straße 27 9487 Gamprin-Bendern

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden Blue Sky Alternatives SICAV Einzelfonds § 31 AIFMG 12.07.2017 SIGMA Bank AG Nein Private equity strategies - Other private equity fund strategy Future World SICAV Umbrella § 31 AIFMG 20.01.2021 EFG Bank von Ernst Nein Private equity strategies - (Liechtenstein) AG Other private equity fund strategy

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden Energieautarke Mine im Subfonds § 31 AIFMG 20.01.2021 EFG Bank von Ernst Nein Private equity strategies - Erzgebirge (Liechtenstein) AG Other private equity fund strategy Energieautarke Region Subfonds § 31 AIFMG 20.01.2021 EFG Bank von Ernst Nein Private equity strategies - Oberpinzgau (Liechtenstein) AG Other private equity fund strategy Insel Autarkie Subfonds § 31 AIFMG 20.01.2021 EFG Bank von Ernst Nein Private equity strategies - (Liechtenstein) AG Other private equity fund strategy

Pallas Capital High Yield R.E. Einzelfonds § 31 AIFMG 16.01.2020 Bendura Bank AG Nein Private equity strategies - SICAV Other private equity fund strategy

Bendura Fund Management Beta AG

Schaaner Strasse 27 9487 Gymprin-Bendern

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden Mikro Kapital Fund SICAV Umbrella § 31 AIFMG 20.12.2019 Bendura Bank AG Nein Private equity strategies - Other private equity fund strategy

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden Mikro Kapital Fund A Subfonds § 31 AIFMG 20.12.2019 Bendura Bank AG Nein Private equity strategies - Other private equity fund strategy

BIL MANAGE INVEST S.A.

42, rue de la Vallée L-2661 Luxemnbourg

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden Keystone Fund Umbrella § 31 AIFMG 07.02.2020 Natixis Wealth Management Nein Real estate strategies - Luxembourg Other real estate strategy

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden Keys Real Estate Distribution Subfonds § 31 AIFMG 07.02.2020 Natixis Wealth Management Nein Real estate strategies - Luxembourg Other real estate strategy

Quelle: FMA, Abt III/4 Seite 28 Stand: 04.10.2021 Ausländische AIF

Keystone Real Estate Subfonds § 31 AIFMG 07.02.2020 Natixis Wealth Management Nein Real estate strategies - Placement Luxembourg Other real estate strategy

BKN Capital S.A.

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden CVC Credit Partners SICAV-RAIF Umbrella § 31 AIFMG 01.02.2018 25.01.2021 BNP Paribas Securities Nein Other Strategy - Fixed Services income fund

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden European Credit Opportunities Subfonds § 31 AIFMG 01.02.2018 25.01.2021 BNP Paribas Securities Nein Other Strategy - Fixed Sub-Fund Services income fund

BlackFin Capital Partners SAS

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden BlackFin Financial Services Fund Einzelfonds § 31 AIFMG 27.02.2019 23.06.2021 SOCIETE GENERALE Nein Private equity strategies - III Other private equity fund strategy

BlackRock Asset Management Ireland Limited

1st Floor 2 Ballsbridge Park Dublin 4

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden BlackRock Active Selection Funds Umbrella § 31 AIFMG 22.07.2013 J.P.Morgan Bank (Ireland) plc Nein Other Strategy - Fixed income fund

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden BlackRock Global Screened Subfonds § 31 AIFMG 22.07.2013 J.P.Morgan Bank (Ireland) plc Nein Other Strategy - Fixed Corporate Bond Fund income fund

BlackRock Local Emerging Subfonds § 31 AIFMG 22.07.2013 J.P.Morgan Bank (Ireland) plc Nein Other Strategy - Fixed Markets Bond Fund income fund

BlackRock Alternatives Funds Umbrella § 31 AIFMG 11.07.2019 The Bank of New York Mellon Nein Fund of fund strategies - ICAV SA/NV (Dublin Branch) Other fund of funds (ehem. Mellon Trust Company (Ireland)Limited)

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden BlackRock Appreciaiton Subfonds § 31 AIFMG 31.10.2019 The Bank of New York Mellon Nein Hedge Fund Strategies - Strategy Fund SA/NV (Dublin Branch) Multi-strategy hedge fund (ehem. Mellon Trust Company (Ireland)Limited)

The Multi Alternative Liquid Subfonds § 31 AIFMG 16.07.2019 The Bank of New York Mellon Nein Fund of fund strategies - Trades Fund SA/NV (Dublin Branch) Other fund of funds (ehem. Mellon Trust Company (Ireland)Limited)

Quelle: FMA, Abt III/4 Seite 29 Stand: 04.10.2021 Ausländische AIF

BlackRock Infrastructure Fund plc Umbrella § 31 AIFMG 13.01.2015 The Bank of New York Mellon Nein Other Strategy - SA/NV (Dublin Branch) Infrastructure fund (ehem. Mellon Trust Company (Ireland)Limited)

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden BlackRock Renewable Subfonds § 31 AIFMG 13.01.2015 The Bank of New York Mellon Nein Other Strategy - Income Europe SA/NV (Dublin Branch) Infrastructure fund (ehem. Mellon Trust Company (Ireland)Limited)

BLACKROCK FRANCE S.A.S.

Le Centorial, 16-18 rue du Quatre Septembre 75002 Paris

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden BlackRock Asia Property Fund V Einzelfonds § 31 AIFMG 06.06.2019 Citco Bank Nederland N.V., Nein Real estate strategies - (1) SCSp Luxembourg Branch Other real estate strategy BlackRock Asia Property Fund V Einzelfonds § 31 AIFMG 06.06.2019 Citco Bank Nederland N.V., Nein Real estate strategies - (2) SCSp Luxembourg Branch Other real estate strategy BlackRock Asia Property Fund V Einzelfonds § 31 AIFMG 06.06.2019 Citco Bank Nederland N.V., Nein Real estate strategies - Feeder (1) S.A. SICAV-RAIF Luxembourg Branch Other real estate strategy BlackRock Asia-Pacific Private Einzelfonds § 31 AIFMG 23.12.2020 State Street Bank Nein Other Strategy - Other fund Credit Opp. Fund II (LX Feeder) International GmbH, SCSp Zweigniederlassung Luxembourg BlackRock Asia-Pacific Private Einzelfonds § 31 AIFMG 23.12.2020 State Street Bank Nein Other Strategy - Other fund Credit Opp. Fund II (Master) SCSp International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg BlackRock Capital Solutions Fund Einzelfonds § 31 AIFMG 25.09.2020 State Street Bank Nein Other Strategy - Other fund B SCSp International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg BlackRock Capital Solutions Fund Einzelfonds § 31 AIFMG 25.09.2020 State Street Bank Nein Other Strategy - Other fund C SCSp International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg BlackRock Capital Solutions Fund Einzelfonds § 31 AIFMG 25.09.2020 State Street Bank Nein Other Strategy - Other fund Luxembourg Feeder (I) SCSp International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg BLACKROCK DIRECT LENDING Einzelfonds § 31 AIFMG 26.06.2020 State Street Bank Nein Other Strategy - Other fund FEEDER FUND IX-U International GmbH, (LUXEMBOURG) SCSP Zweigniederlassung Luxembourg BlackRock Direct Lending Fund IX- Einzelfonds § 31 AIFMG 09.07.2020 State Street Bank Nein Other Strategy - Other fund U (Luxembourg) SCSp International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg BlackRock DLF IX Feeder ICAV Umbrella § 31 AIFMG 03.05.2019 State Street Custodial Nein Private equity strategies - Services (Ireland) Limited Other private equity fund strategy

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden BlackRock Direct Lending Subfonds § 31 AIFMG 03.05.2019 State Street Custodial Nein Private equity strategies - Feeder IX-L (Ireland) Services (Ireland) Limited Other private equity fund strategy BlackRock Direct Lending Subfonds § 31 AIFMG 03.05.2019 State Street Custodial Nein Private equity strategies - Feeder IX-U (Ireland) Services (Ireland) Limited Other private equity fund strategy

Quelle: FMA, Abt III/4 Seite 30 Stand: 04.10.2021 Ausländische AIF

BlackRock DLF IX ICAV Umbrella § 31 AIFMG 03.05.2019 State Street Custodial Nein Other Strategy - Other fund Services (Ireland) Limited

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden BlackRock Direct Lending Subfonds § 31 AIFMG 03.05.2019 State Street Custodial Nein Other Strategy - Other fund Fund IX - L (Ireland) Services (Ireland) Limited BlackRock Direct Lending Subfonds § 31 AIFMG 03.05.2019 State Street Custodial Nein Other Strategy - Other fund Fund IX - U (Ireland) Services (Ireland) Limited

BlackRock Europe Property Fund Einzelfonds § 31 AIFMG 27.03.2019 Citco Bank Nederland N.V., Nein Real estate strategies - V Feeder S.A. SICAV-RAIF Luxembourg Branch Multi-strategy real estate fund BlackRock Europe Property Fund Einzelfonds § 31 AIFMG 27.03.2019 Citco Bank Nederland N.V., Nein Real estate strategies - V SCSp SIF Luxembourg Branch Multi-strategy real estate fund BlackRock European Middle Einzelfonds § 31 AIFMG 29.04.2019 State Street Bank Nein Other Strategy - Other fund Market Private Debt Fund II SCSp International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg BLACKROCK EUROPEAN Einzelfonds § 31 AIFMG 06.04.2021 State Street Bank Nein Other Strategy - Other fund MIDDLE MARKET PRIVATE International GmbH, DEBT FUND III SCSP Zweigniederlassung Luxembourg BLACKROCK EUROPEAN Einzelfonds § 31 AIFMG 21.04.2021 State Street Bank Nein Other Strategy - Other fund SENIOR LOANS FUND I SCSP International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg BlackRock Eurozone Core Einzelfonds § 31 AIFMG 21.03.2019 Citco Bank Nederland N.V., Nein Other Strategy - Other fund Property Fund SCSp SICAV-SIF Luxembourg Branch BlackRock Growth Equity Fund Einzelfonds § 31 AIFMG 25.05.2021 State Street Bank Nein Private equity strategies - (Lux) SCSp International GmbH, Multi-strategy private equity Zweigniederlassung fund Luxembourg BlackRock Long Term Private Einzelfonds § 31 AIFMG 27.02.2019 The Bank of New York Mellon Nein Other Strategy - Other fund Capital, SCSp SA/NV, Luxembourg Branch

BlackRock North America Einzelfonds § 31 AIFMG 30.11.2020 Citco Bank Nederland N.V., Nein Real estate strategies - Property Fund B SCSp Luxembourg Branch Other real estate strategy BlackRock North America Einzelfonds § 31 AIFMG 30.11.2020 Citco Bank Nederland N.V., Nein Real estate strategies - Property Fund C SCSp Luxembourg Branch Other real estate strategy BLACKROCK PRIVATE EQUITY Einzelfonds § 31 AIFMG 23.09.2020 State Street Bank Nein Private equity strategies - CO-INVESTMENTS 2021 (Lux) International GmbH, Multi-strategy private equity SCSp Zweigniederlassung fund Luxembourg BLACKROCK PRIVATE EQUITY Einzelfonds § 31 AIFMG 12.07.2021 State Street Bank Nein Other Strategy - Other fund IMPACT CAPITAL 100 (LUX) International GmbH, SCSP Zweigniederlassung Luxembourg BLACKROCK PRIVATE EQUITY Einzelfonds § 31 AIFMG 12.07.2021 State Street Bank Nein Other Strategy - Other fund IMPACT CAPITAL 60-40 (LUX) International GmbH, SCSP Zweigniederlassung Luxembourg BlackRock Private Equity Einzelfonds § 31 AIFMG 03.01.2020 State Street Bank Nein Private equity strategies - Primaries 2021 (Lux) SCSp International GmbH, Other private equity fund Zweigniederlassung strategy Luxembourg BlackRock Private Opportunities Einzelfonds § 31 AIFMG 21.03.2019 State Street Bank Nein Private equity strategies - Fund IV Feeder SCSp International GmbH, Other private equity fund Zweigniederlassung strategy Luxembourg BLACKROCK SECONDARIES & Einzelfonds § 31 AIFMG 05.08.2019 State Street Bank Nein Fund of fund strategies - LIQUIDITY SOLUTIONS (LUX) International GmbH, Fund of private equity SCSP Zweigniederlassung Luxembourg Climate Finance Partnership Einzelfonds § 31 AIFMG 05.11.2020 State Street Bank Nein Other Strategy - Feeder S.A. SICAV-RAIF International GmbH, Infrastructure fund Zweigniederlassung Luxembourg

Quelle: FMA, Abt III/4 Seite 31 Stand: 04.10.2021 Ausländische AIF

Climate Finance Partnership Fund Einzelfonds § 31 AIFMG 05.11.2020 State Street Bank Nein Other Strategy - SCSp International GmbH, Infrastructure fund Zweigniederlassung Luxembourg Global Credit Opportunities Fund Einzelfonds § 31 AIFMG 27.03.2019 State Street Bank Nein Other Strategy - Other fund Luxembourg Feeder (A) SCSp International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg Global Credit Opportunities Fund Einzelfonds § 31 AIFMG 27.03.2019 State Street Bank Nein Other Strategy - Luxembourg Feeder (B) SCSp International GmbH, Infrastructure fund Zweigniederlassung Luxembourg Global Credit Opportunities Fund Einzelfonds § 31 AIFMG 27.03.2019 State Street Bank Nein Other Strategy - Other fund Luxembourg SCSp International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg Global Credit Opportunities II Co- Einzelfonds § 31 AIFMG 26.08.2021 State Street Bank Nein Other Strategy - Other fund Invest Fund SCSp International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg Global Credit Opportunities II Einzelfonds § 31 AIFMG 28.05.2021 State Street Bank Nein Other Strategy - Other fund Fund A Feeder I SCSp International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg Global Credit Opportunities II Einzelfonds § 31 AIFMG 28.05.2021 State Street Bank Nein Other Strategy - Other fund Fund A Master SCSp International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg Global Credit Opportunities II Einzelfonds § 31 AIFMG 28.05.2021 State Street Bank Nein Other Strategy - Other fund Fund B SCSp International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg Global Credit Opportunities Einzelfonds § 31 AIFMG 27.03.2019 State Street Bank Nein Other Strategy - Other fund Luxembourg Multi-Feeder Fund International GmbH, SCSp Zweigniederlassung Luxembourg Global Energy & Power Einzelfonds § 31 AIFMG 28.03.2019 Citco Bank Nederland N.V., Nein Other Strategy - Infrastructure Fund III (C) SCSp Luxembourg Branch Infrastructure fund Global Energy & Power Einzelfonds § 31 AIFMG 27.03.2019 Citco Bank Nederland N.V., Nein Other Strategy - Infrastructure Fund III (E) SCSp Luxembourg Branch Infrastructure fund Global Infrastructure Solutions 4 Einzelfonds § 31 AIFMG 03.10.2019 State Street Bank Nein Other Strategy - Feeder (Balanced Invest) SCSp International GmbH, Infrastructure fund Zweigniederlassung Luxembourg Global Infrastructure Solutions 4 Einzelfonds § 31 AIFMG 03.10.2019 State Street Bank Nein Other Strategy - Feeder (Co-Invest) SCSp International GmbH, Infrastructure fund Zweigniederlassung Luxembourg Global Infrastructure Solutions 4 Einzelfonds § 31 AIFMG 23.09.2019 State Street Bank Nein Other Strategy - Master (Balanced Invest) SCSp International GmbH, Infrastructure fund Zweigniederlassung Luxembourg Global Infrastructure Solutions 4 Einzelfonds § 31 AIFMG 23.09.2019 State Street Bank Nein Other Strategy - Master (Co-Invest) SCSp International GmbH, Infrastructure fund Zweigniederlassung Luxembourg Global Renewable Power Fund III Einzelfonds § 31 AIFMG 10.04.2019 State Street Bank Nein Other Strategy - SCSp International GmbH, Infrastructure fund Zweigniederlassung Luxembourg Global Renewable Power Einzelfonds § 31 AIFMG 10.04.2019 State Street Bank Nein Other Strategy - Infrastructure Fund III (C) SCSp International GmbH, Infrastructure fund Zweigniederlassung Luxembourg Middle Market Senior Fund SCSp Einzelfonds § 31 AIFMG 09.05.2019 State Street Bank Nein Other Strategy - Other fund International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg

Quelle: FMA, Abt III/4 Seite 32 Stand: 04.10.2021 Ausländische AIF

BlackRock Fund Managers Limited

12 Throgmorton Avenue EC2N 2DL London

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden European Middle Market Private Einzelfonds § 31 AIFMG 31.08.2016 31.12.2020 State Street Bank Nein Other Strategy - Other fund Debt Fund I International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg Private Equity Partners VII Einzelfonds § 31 AIFMG 29.04.2016 31.12.2020 State Street Trustees Limited Nein Fund of fund strategies - (Scotland), L.P. Fund of private equity Private Equity Partners VII Master, Einzelfonds § 31 AIFMG 29.04.2016 31.12.2020 State Street Trustees Limited Nein Fund of fund strategies - L.P. Fund of private equity

Blackstone / GSO Debt Funds Management Europe II Limited

2nd floor Herbert Street 2 Dublin

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden Blackstone / GSO Investment Umbrella § 31 AIFMG 08.03.2018 The Bank of New York Mellon Nein Other Strategy - Other fund Funds SA/NV (Dublin Branch) (ehem. Mellon Trust Company (Ireland)Limited)

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden Blackstone / GSO European Subfonds § 31 AIFMG 08.03.2018 The Bank of New York Mellon Nein Other Strategy - Other fund Senior Loan Fund SA/NV (Dublin Branch) (ehem. Mellon Trust Company (Ireland)Limited)

Blackstone Europe Fund Management S.a r.l.

2-4, rue Eugene Ruppert L-2453 Luxemburg

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden BCP Asia II Feeder (Lux) SCSp Einzelfonds § 31 AIFMG 23.12.2020 RBC Investor Services Bank Nein Private equity strategies - S.A. Other private equity fund strategy Blackstone BioMed Life Science Einzelfonds § 31 AIFMG 06.07.2020 RBC Investor Services Bank Nein Real estate strategies - Real Estate – LR (Lux) SCSp S.A. Other real estate strategy

Blackstone BioMed Life Science Einzelfonds § 31 AIFMG 03.07.2020 RBC Investor Services Bank Nein Real estate strategies - Real Estate (Lux) SCSp S.A. Other real estate strategy

Blackstone Capital Opportunities Einzelfonds § 31 AIFMG 07.01.2020 RBC Investor Services Bank Nein Other Strategy - Other fund Fund IV EEA Feeder SCSp S.A.

Blackstone Capital Opportunities Einzelfonds § 31 AIFMG 07.01.2020 RBC Investor Services Bank Nein Other Strategy - Other fund Fund IV EEA SCSp S.A.

BLACKSTONE CAPITAL Einzelfonds § 31 AIFMG 21.06.2017 RBC Investor Services Bank Nein Private equity strategies - PARTNERS ASIA (LUX) SCSP S.A. Other private equity fund strategy Blackstone Capital Partners Asia II Einzelfonds § 31 AIFMG 19.10.2020 RBC Investor Services Bank Nein Private equity strategies - (Lux) SCSp S.A. Other private equity fund strategy

Quelle: FMA, Abt III/4 Seite 33 Stand: 04.10.2021 Ausländische AIF

BLACKSTONE CAPITAL Einzelfonds § 31 AIFMG 20.08.2018 RBC Investor Services Bank Nein Private equity strategies - PARTNERS VIII (LUX) SCSP S.A. Other private equity fund strategy Blackstone Capital Partners VIII Einzelfonds § 31 AIFMG 08.04.2021 RBC Investor Services Bank Nein Private equity strategies - Co-Invest 1 (LUX) SCSp S.A. Other private equity fund strategy Blackstone COF IV Co-Investment Einzelfonds § 31 AIFMG 22.10.2020 RBC Investor Services Bank Nein Other Strategy - Other fund Feeder Fund EEA SCSp S.A.

Blackstone COF IV Co-Investment Einzelfonds § 31 AIFMG 22.10.2020 RBC Investor Services Bank Nein Other Strategy - Other fund Fund EEA SCSp S.A. Blackstone Core Equity Partners II Einzelfonds § 31 AIFMG 10.09.2019 RBC Investor Services Bank Nein Private equity strategies - (Lux) SCSp S.A. Other private equity fund strategy Blackstone Core Equity Partners II Einzelfonds § 31 AIFMG 30.07.2021 RBC Investor Services Bank Nein Private equity strategies - Co-invest 1 (LUX) SCSp S.A. Other private equity fund strategy Blackstone Energy Partners III Einzelfonds § 31 AIFMG 20.12.2017 RBC Investor Services Bank Nein Private equity strategies - (Lux) SCSp S.A. Other private equity fund strategy Blackstone European Property Umbrella § 31 AIFMG 28.06.2021 RBC Investor Services Bank Nein Real estate strategies - Income Fund (Master) FCP S.A. Multi-strategy real estate fund

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden BEPIF Master FCP - I Subfonds § 31 AIFMG 28.06.2021 RBC Investor Services Bank Nein Real estate strategies - S.A. Multi-strategy real estate fund

Blackstone European Property Umbrella § 31 AIFMG 28.06.2021 RBC Investor Services Bank Nein Real estate strategies - Income Fund SICAV S.A. Multi-strategy real estate fund

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden BEPIF Feeder SICAV - I Subfonds § 31 AIFMG 28.06.2021 RBC Investor Services Bank Nein Real estate strategies - S.A. Multi-strategy real estate fund

Blackstone Global Feeder Fund Umbrella § 31 AIFMG 01.08.2017 Citco Bank Nederland NV, Nein Hedge Fund Strategies - ICAV Dublin Branch Other hedge fund strategy

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden Blackstone Aqua Feeder Sub- Subfonds § 31 AIFMG 12.12.2019 Citco Bank Nederland NV, Nein Fund of fund strategies - Fund Dublin Branch Other fund of funds Blackstone Connect Plus Subfonds § 31 AIFMG 11.09.2019 Citco Bank Nederland NV, Nein Fund of fund strategies - Feeder Sub-Fund Dublin Branch Other fund of funds BSOF Parallel Europe Feeder Subfonds § 31 AIFMG 26.06.2020 Citco Bank Nederland NV, Nein Fund of fund strategies - Sub-Fund 1 Dublin Branch Other fund of funds BSOF Parallel Europe Feeder Subfonds § 31 AIFMG 26.06.2020 Citco Bank Nederland NV, Nein Fund of fund strategies - Sub-Fund 2 Dublin Branch Other fund of funds

Blackstone Global Master Fund Umbrella § 31 AIFMG 31.07.2017 Citco Bank Nederland NV, Nein Hedge Fund Strategies - ICAV Dublin Branch Other hedge fund strategy

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden Blackstone Aqua Master Sub- Subfonds § 31 AIFMG 12.12.2019 Citco Bank Nederland NV, Nein Fund of fund strategies - Fund Dublin Branch Other fund of funds Blackstone Connect Plus Subfonds § 31 AIFMG 11.09.2019 Citco Bank Nederland NV, Nein Fund of fund strategies - Master Sub-fund Dublin Branch Other fund of funds BSOF PARALLEL EUROPE Subfonds § 31 AIFMG 25.06.2020 Citco Bank Nederland NV, Nein Fund of fund strategies - MASTER SUB-FUND 2 Dublin Branch Other fund of funds

Quelle: FMA, Abt III/4 Seite 34 Stand: 04.10.2021 Ausländische AIF

BSOF PARALLEL EUROPE Subfonds § 31 AIFMG 25.06.2020 Citco Bank Nederland NV, Nein Fund of fund strategies - MASTER SUB-FUND1 Dublin Branch Other fund of funds

BLACKSTONE GROWTH (LUX) Einzelfonds § 31 AIFMG 29.10.2019 RBC Investor Services Bank Nein Private equity strategies - SCSp S.A. Other private equity fund strategy Blackstone Horizon Fund Europe Einzelfonds § 31 AIFMG 28.06.2021 Citco Bank Nederland N.V., Nein Other Strategy - Equity fund SCSp Luxembourg Branch Blackstone Horizon I (Lux) SCSp Einzelfonds § 31 AIFMG 28.06.2021 Citco Bank Nederland N.V., Nein Other Strategy - Equity fund Luxembourg Branch Blackstone Impact (Lux) SCSp Einzelfonds § 31 AIFMG 14.01.2020 RBC Investor Services Bank Nein Private equity strategies - S.A. Other private equity fund strategy Blackstone Impact Feeder (Lux) Einzelfonds § 31 AIFMG 14.01.2020 RBC Investor Services Bank Nein Private equity strategies - SCSp S.A. Other private equity fund strategy BLACKSTONE Einzelfonds § 31 AIFMG 08.04.2019 RBC Investor Services Bank Nein Other Strategy - INFRASTRUCTURE PARTNERS S.A. Infrastructure fund CO-INVESTMENT 1 (LUX) SCSP

Blackstone Infrastructure Partners Einzelfonds § 31 AIFMG 30.04.2019 RBC Investor Services Bank Nein Other Strategy - Co-Investment 2 (Lux) SCSp S.A. Infrastructure fund

Blackstone Infrastructure Partners Einzelfonds § 31 AIFMG 02.05.2019 RBC Investor Services Bank Nein Other Strategy - Co-Investment 3 (Lux) SCSp S.A. Infrastructure fund

Blackstone Infrastructure Partners Einzelfonds § 31 AIFMG 31.08.2017 RBC Investor Services Bank Nein Other Strategy - F.3 (Lux) SCSP S.A. Infrastructure fund Blackstone Life Sciences V (Lux) Einzelfonds § 31 AIFMG 12.07.2019 RBC Investor Services Bank Nein Private equity strategies - SCSp S.A. Other private equity fund strategy Blackstone Partners Feeder Fund Umbrella § 31 AIFMG 19.01.2018 Citco Bank Nederland NV, Nein Fund of fund strategies - ICAV Dublin Branch Other fund of funds

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden Blackstone Partners OS Fund Subfonds § 31 AIFMG 19.01.2018 Citco Bank Nederland NV, Nein Fund of fund strategies - Dublin Branch Other fund of funds

Blackstone Partners OS Master Einzelfonds § 31 AIFMG 19.01.2018 Citco Bank Nederland NV, Nein Fund of fund strategies - ICAV Dublin Branch Other fund of funds Blackstone Property Partners Asia Einzelfonds § 31 AIFMG 03.08.2018 RBC Investor Services Bank Nein Real estate strategies - (Lux) SCSp S.A. Other real estate strategy Blackstone Property Partners Asia Einzelfonds § 31 AIFMG 11.12.2019 RBC Investor Services Bank Nein Real estate strategies - Co-Investment 1 (Lux) SCSp S.A. Other real estate strategy

Blackstone Property Partners Asia Einzelfonds § 31 AIFMG 19.10.2018 RBC Investor Services Bank Nein Real estate strategies - Feeder III (Lux) SCSp S.A. Other real estate strategy Blackstone Property Partners Einzelfonds § 31 AIFMG 02.09.2019 RBC Investor Services Bank Nein Real estate strategies - Europe (Lux) C SCSp S.A. Other real estate strategy Blackstone Property Partners Einzelfonds § 31 AIFMG 04.10.2017 RBC Investor Services Bank Nein Real estate strategies - Europe (Lux) SCSp S.A. Other real estate strategy Blackstone Property Partners Einzelfonds § 31 AIFMG 06.04.2021 RBC Investor Services Bank Nein Real estate strategies - Europe Co-Investment 2 (LUX) S.A. Other real estate strategy SCSp Blackstone Property Partners Einzelfonds § 31 AIFMG 13.07.2018 RBC Investor Services Bank Nein Real estate strategies - Europe-LO II (Lux) SCSp S.A. Other real estate strategy Blackstone Property Partners US Einzelfonds § 31 AIFMG 05.10.2020 RBC Investor Services Bank Nein Real estate strategies - Co-Investment 3 (Lux) SCSp S.A. Other real estate strategy

Blackstone Real Estate Debt Einzelfonds § 31 AIFMG 17.05.2019 RBC Investor Services Bank Nein Other Strategy - Other fund Strategies IV (Feeder Fund) (Lux) S.A. SCSp BLACKSTONE REAL ESTATE Einzelfonds § 31 AIFMG 11.03.2019 RBC Investor Services Bank Nein Other Strategy - Other fund DEBT STRATEGIES IV (LUX) S.A. SCSP Blackstone Real Estate Partners Einzelfonds § 31 AIFMG 30.03.2017 RBC Investor Services Bank Nein Real estate strategies - Asia II (Lux) SCSp S.A. Other real estate strategy

Quelle: FMA, Abt III/4 Seite 35 Stand: 04.10.2021 Ausländische AIF

Blackstone Real Estate Partners Einzelfonds § 31 AIFMG 11.05.2021 RBC Investor Services Bank Nein Real estate strategies - Asia III (Lux) SCSp S.A. Other real estate strategy Blackstone Real Estate Partners Einzelfonds § 31 AIFMG 05.11.2018 RBC Investor Services Bank Nein Real estate strategies - Europe VI SCSp S.A. Other real estate strategy Blackstone Real Estate Partners Einzelfonds § 31 AIFMG 13.08.2018 RBC Investor Services Bank Nein Real estate strategies - IX (Lux) SCSp S.A. Other real estate strategy Blackstone Strategic Alliance Einzelfonds § 31 AIFMG 20.01.2021 RBC Investor Services Bank Nein Fund of fund strategies - Fund IV (Lux) SCSp S.A. Other fund of funds Blackstone Strategic Capital Einzelfonds § 31 AIFMG 17.01.2019 RBC Investor Services Bank Nein Private equity strategies - Holdings II (Lux) SCSp S.A. Other private equity fund strategy Blackstone Tactical Opportunities Einzelfonds § 31 AIFMG 27.06.2018 RBC Investor Services Bank Nein Other Strategy - Equity fund Co-Invest 1 Fund (Lux) SCSp S.A.

BLACKSTONE TACTICAL Einzelfonds § 31 AIFMG 17.02.2017 RBC Investor Services Bank Nein Private equity strategies - OPPORTUNITIES FUND III - LUX S.A. Other private equity fund SCSp strategy Blackstone Tactical Opportunities Einzelfonds § 31 AIFMG 24.11.2020 RBC Investor Services Bank Nein Private equity strategies - Fund IV - Lux SCSp S.A. Other private equity fund strategy Blackstone Tactical Opportunities Einzelfonds § 31 AIFMG 06.06.2017 RBC Investor Services Bank Nein Other Strategy - Equity fund RL Fund (Lux) SCSp S.A.

BREDS IV Aggregator SCSp Einzelfonds § 31 AIFMG 25.05.2020 RBC Investor Services Bank Nein Real estate strategies - S.A. Other real estate strategy BREP Europe VI (Lux) SCSp Einzelfonds § 31 AIFMG 09.09.2019 RBC Investor Services Bank Nein Real estate strategies - S.A. Other real estate strategy GSO Capital Solutions Fund III Einzelfonds § 31 AIFMG 30.05.2017 RBC Investor Services Bank Nein Other Strategy - Other fund EEA Feeder SCSp S.A. GSO Capital Solutions Fund III Einzelfonds § 31 AIFMG 02.06.2017 RBC Investor Services Bank Nein Other Strategy - Other fund EEA SCSp S.A. GSO Energy Select Opportunities Einzelfonds § 31 AIFMG 01.02.2018 RBC Investor Services Bank Nein Other Strategy - Other fund Fund II EEA Feeder SCSp S.A.

GSO Energy Select Opportunities Einzelfonds § 31 AIFMG 01.02.2018 RBC Investor Services Bank Nein Other Strategy - Other fund Fund II EEA SCSp S.A.

GSO EUROPEAN SENIOR DEBT Einzelfonds § 31 AIFMG 10.10.2018 RBC Investor Services Bank Nein Other Strategy - Other fund FUND II EEA FEEDER SCSP S.A.

GSO European Senior Debt Fund Einzelfonds § 31 AIFMG 08.10.2018 RBC Investor Services Bank Nein Other Strategy - Other fund II EEA SCSp S.A. GSO EUROPEAN SENIOR DEBT Einzelfonds § 31 AIFMG 10.10.2018 RBC Investor Services Bank Nein Other Strategy - Other fund FUND II LEVERED EEA FEEDER S.A. SCSP GSO EUROPEAN SENIOR DEBT Einzelfonds § 31 AIFMG 10.10.2018 RBC Investor Services Bank Nein Other Strategy - Other fund FUND II LEVERED EEA SCSP S.A.

Strategic Partners Feeder GP Einzelfonds § 31 AIFMG 12.02.2021 RBC Investor Services Bank Nein Private equity strategies - Solutions (Lux) SCSp S.A. Other private equity fund strategy Strategic Partners Feeder IX (Lux) Einzelfonds § 31 AIFMG 19.04.2021 RBC Investor Services Bank Nein Private equity strategies - SCSp S.A. Other private equity fund strategy Strategic Partners Feeder VIII Einzelfonds § 31 AIFMG 11.07.2018 RBC Investor Services Bank Nein Fund of fund strategies - (Lux) SCSp S.A. Other fund of funds Strategic Partners GP Solutions Einzelfonds § 31 AIFMG 15.02.2021 RBC Investor Services Bank Nein Private equity strategies - (Lux) SCSp S.A. Other private equity fund strategy Strategic Partners Infrastructure Einzelfonds § 31 AIFMG 24.10.2019 RBC Investor Services Bank Nein Fund of fund strategies - Feeder III (Lux) SCSp S.A. Other fund of funds Strategic Partners Infrastructure III Einzelfonds § 31 AIFMG 25.07.2019 RBC Investor Services Bank Nein Fund of fund strategies - (Lux) SCSp S.A. Other fund of funds Strategic Partners IX (Lux) SCSp Einzelfonds § 31 AIFMG 12.04.2021 RBC Investor Services Bank Nein Private equity strategies - S.A. Other private equity fund strategy Strategic Partners VIII (Lux) SCSp Einzelfonds § 31 AIFMG 10.07.2018 RBC Investor Services Bank Nein Fund of fund strategies - S.A. Other fund of funds

Quelle: FMA, Abt III/4 Seite 36 Stand: 04.10.2021 Ausländische AIF

BLU Family Office Limited

16 Water Lane Richmond Surrey TW9 1TJ London

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden Blu Investment Platform S.A. Umbrella § 31 AIFMG 26.06.2019 31.12.2020 ING Luxembourg S.A. Nein Fund of fund strategies - SICAV-RAIF Other fund of funds

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden The Blu Discretionary Fund Subfonds § 31 AIFMG 26.06.2019 31.12.2020 ING Luxembourg S.A. Nein Fund of fund strategies - Other fund of funds

The BLU Income Fund SICAV IC Einzelfonds § 31 AIFMG 21.10.2016 31.12.2020 Sparkasse Bank Malta plc. Nein Fund of fund strategies - plc Other fund of funds

BlueBay Funds Management Company S.A.

4, Boulevard Royal L-2449 Luxembourg

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden BLUEBAY DEVELOPED Umbrella § 31 AIFMG 28.07.2021 Brown Brothers Harriman Nein Other Strategy - Fixed MARKETS SPECIAL (Luxembourg) S.C.A. income fund SITUATIONS FUND I SCSP RAIF

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden EUR Compartment Subfonds § 31 AIFMG 28.07.2021 Brown Brothers Harriman Nein Other Strategy - Fixed (Luxembourg) S.C.A. income fund

BlueBay Emerging Market Illiquid Einzelfonds § 31 AIFMG 13.10.2020 Brown Brothers Harriman Nein Other Strategy - Fixed Credit Fund I SCSp (Luxembourg) S.C.A. income fund BlueBay Investment Funds ICAV Umbrella § 31 AIFMG 16.04.2018 RBC Investor Services Bank Nein Fund of fund strategies - S.A., Dublin Branch Other fund of funds

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden BlueBay Diversified Subfonds § 31 AIFMG 16.04.2018 RBC Investor Services Bank Nein Fund of fund strategies - Alternative Credit Fund S.A., Dublin Branch Other fund of funds BlueBay Emerging Market Subfonds § 31 AIFMG 09.05.2018 RBC Investor Services Bank Nein Other Strategy - Fixed Local Currency Corporate S.A., Dublin Branch income fund Bond Fund C-1 BlueBay Leveraged Finance Subfonds § 31 AIFMG 24.05.2019 RBC Investor Services Bank Nein Other Strategy - Fixed Total Return Fund S.A., Dublin Branch income fund BlueBay Structured Credit Subfonds § 31 AIFMG 19.05.2020 RBC Investor Services Bank Nein Other Strategy - Fixed Fixed Term Fund I S.A., Dublin Branch income fund BlueBay Structured Credit Subfonds § 31 AIFMG 14.01.2019 RBC Investor Services Bank Nein Other Strategy - Fixed Opportunities Fund S.A., Dublin Branch income fund

BlueBay Structured Funds Umbrella § 31 AIFMG 03.09.2014 Brown Brothers Harriman Nein Other Strategy - Other fund (Luxembourg) S.C.A.

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden High Income Loan Fund Subfonds § 31 AIFMG 03.09.2014 Brown Brothers Harriman Nein Hedge Fund Strategies - (Luxembourg) S.C.A. Credit Long/Short Total Return Diversified Credit Subfonds § 31 AIFMG 03.09.2014 Brown Brothers Harriman Nein Hedge Fund Strategies - Fund (Luxembourg) S.C.A. Credit Long/Short

Quelle: FMA, Abt III/4 Seite 37 Stand: 04.10.2021 Ausländische AIF

BLUEORCHARD ASSET MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.

1 rue Goethe I L-1637 Luxembourg

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden BlueOrchard Microfinance Fund Umbrella § 31 AIFMG 28.09.2015 RBC Investor Services Bank Nein Other Strategy - Other fund S.A.

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden BlueOrchard Microfinance Subfonds § 31 AIFMG 28.09.2015 RBC Investor Services Bank Nein Other Strategy - Other fund Fund S.A.

BLUEORCHARD SUSTAINABLE Einzelfonds § 31 AIFMG 29.09.2020 Banque de Luxembourg S.A. Nein Other Strategy - Other fund ASSETS FUND SCSP-RAIF

BNP Paribas Agility Capital

3 rue d'Antin 75002 Paris

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden BNPP Agility Fund - Equity S.L.P. Einzelfonds § 31 AIFMG 07.11.2019 BNP Paribas Securities Nein Private equity strategies - Services Other private equity fund strategy BNPP Agility Fund - Private Debt Einzelfonds § 31 AIFMG 08.11.2019 BNP Paribas Securities Nein Other Strategy - Other fund S.L.P. Services

BNP Paribas Asset Management France

1, boulevard Haussmann F-75009 Paris

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden BNP PARIBAS EUROPEAN Einzelfonds § 31 AIFMG 27.01.2021 BNP Paribas Securities Nein Fund of fund strategies - INFRA DEBT FUND II Services - Luxembourg Other fund of funds Branch BNP PARIBAS EUROPEAN Einzelfonds § 31 AIFMG 04.03.2021 BNP Paribas Securities Nein Fund of fund strategies - JUNIOR INFRA DEBT FUND I Services - Luxembourg Other fund of funds Branch BNP PARIBAS EUROPEAN Einzelfonds § 31 AIFMG 30.03.2021 BNP Paribas Securities Nein Fund of fund strategies - REAL ESTATE DEBT FUND II Services - Luxembourg Other fund of funds Branch BNP PARIBAS EUROPEAN SME Einzelfonds § 31 AIFMG 16.10.2019 BNP Paribas Securities Nein Other Strategy - Other fund DEBT FUND 2 Services - Luxembourg Branch

BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg

10 Rue Edward Steichen L-2540 Luxembourg

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden BNP Paribas Flexi III Umbrella § 31 AIFMG 06.02.2015 BNP Paribas Securities Nein Other Strategy - Other fund Services, Zweigstelle Luxembourg

Quelle: FMA, Abt III/4 Seite 38 Stand: 04.10.2021 Ausländische AIF

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden EUROPEAN SENIOR Subfonds § 31 AIFMG 19.05.2017 BNP Paribas Securities Nein Other Strategy - Other fund CORPORATE LOANS FUND Services, Zweigstelle Luxembourg Global Senior Corporate Subfonds § 31 AIFMG 06.02.2015 BNP Paribas Securities Nein Other Strategy - Other fund Loans Services, Zweigstelle Luxembourg Signature EUR Subfonds § 31 AIFMG 06.02.2015 BNP Paribas Securities Nein Other Strategy - Other fund Services, Zweigstelle Luxembourg Signature USD Subfonds § 31 AIFMG 17.06.2020 14.12.2020 BNP Paribas Securities Nein Other Strategy - Other fund Services, Zweigstelle Luxembourg

BNP Paribas Real Estate Investment Management Germany GmbH

Lilli-Palmer-Strasse 2 80636 München

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden Nachhaltiger Immobilienfonds Einzelfonds § 31 AIFMG 30.08.2017 BNP Paribas Securities Nein Real estate strategies - Österreich Services S.C.A., Other real estate strategy Zweigniederlassung Frankfurt am Main Real Value Fund Einzelfonds § 31 AIFMG 30.10.2019 BNP Paribas Securities Nein Other Strategy - Other fund Services S.C.A., Zweigniederlassung Frankfurt am Main Sozialimmobilien Fonds Einzelfonds § 31 AIFMG 26.03.2020 BNP Paribas Securities Nein Real estate strategies - Österreich Services S.C.A., Commercial real estate Zweigniederlassung Frankfurt am Main

BNP Paribas Real Estate Investment Management Luxembourg S.A.

10, rue Edward Steichen L-2540 Luxembourg

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden European Impact Property Fund Einzelfonds § 31 AIFMG 07.06.2021 BNP Paribas Securities Nein Real estate strategies - S.C.A., SICAV-SIF Services, Zweigstelle Other real estate strategy Luxembourg Healthcare Property Fund Europe Einzelfonds § 31 AIFMG 30.03.2020 BNP Paribas Securities Nein Real estate strategies - S.C.A., SICAV-SIF Services, Zweigstelle Other real estate strategy Luxembourg Next Estate Income Fund II S.C.S. Einzelfonds § 31 AIFMG 05.08.2014 BNP Paribas Securities Nein Real estate strategies - SICAV-FIS Services, Zweigstelle Other real estate strategy Luxembourg

BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A.

2-4, rue Eugène Ruppert, Vertigo Building - Polaris L-2453 Luxembourg

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden ALCENTRA EUROPEAN DIRECT Einzelfonds § 31 AIFMG 27.05.2021 Sanne Group (Luxembourg) Nein Other Strategy - Other fund LENDING (LEVERED) FUND IV S.A. (EUR) SCSP

Quelle: FMA, Abt III/4 Seite 39 Stand: 04.10.2021 Ausländische AIF

ALCENTRA EUROPEAN DIRECT Einzelfonds § 31 AIFMG 31.05.2021 Sanne Group (Luxembourg) Nein Other Strategy - Other fund LENDING (LEVERED) FUND IV S.A. (USD) SCSP ALCENTRA EUROPEAN DIRECT Einzelfonds § 31 AIFMG 02.11.2020 Sanne Group (Luxembourg) Nein Other Strategy - Other fund LENDING FUND IV (EUR) SCSP S.A.

ALCENTRA EUROPEAN DIRECT Einzelfonds § 31 AIFMG 02.11.2020 Sanne Group (Luxembourg) Nein Other Strategy - Other fund LENDING FUND IV (USD) SCSP S.A.

Alcentra Fund S.A. SICAV-RAIF Umbrella § 31 AIFMG 22.12.2016 The Bank of New York Mellon Nein Other Strategy - Other fund SA/NV, Luxembourg Branch

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden Alcentra European Loan Subfonds § 31 AIFMG 22.12.2016 The Bank of New York Mellon Nein Other Strategy - Other fund Feeder Fund SA/NV, Luxembourg Branch

Alcentra Structured Credit Subfonds § 31 AIFMG 22.12.2016 The Bank of New York Mellon Nein Other Strategy - Other fund Opportunity Feeder Fund II SA/NV, Luxembourg Branch

ALCENTRA FUND S.C.A SICAV- Umbrella § 31 AIFMG 29.08.2014 The Bank of New York Mellon Nein Other Strategy - Other fund SIF SA/NV, Luxembourg Branch

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden ALCENTRA EUROPEAN Subfonds § 31 AIFMG 29.08.2014 The Bank of New York Mellon Nein Other Strategy - Other fund LOAN FUND SA/NV, Luxembourg Branch

ALCENTRA GLOBAL LOAN Subfonds § 31 AIFMG 05.06.2015 The Bank of New York Mellon Nein Other Strategy - Other fund FUND SA/NV, Luxembourg Branch

ALCENTRA GLOBAL MULTI- Subfonds § 31 AIFMG 03.02.2015 The Bank of New York Mellon Nein Other Strategy - Other fund CREDIT SOLUTION SA/NV, Luxembourg Branch

ALCENTRA STRUCTURED Subfonds § 31 AIFMG 29.08.2014 The Bank of New York Mellon Nein Other Strategy - Other fund CREDIT OPPORTUNITY SA/NV, Luxembourg Branch FUND II

Alcentra Strategic Credit Fund II Einzelfonds § 31 AIFMG 01.04.2019 The Bank of New York Mellon Nein Other Strategy - Other fund SCSp SA/NV, Luxembourg Branch

Boussard & Gavaudan Asset Management LP

4th Floor, One Vine Street W1J 0AH London

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden BG EIRE ICAV Umbrella § 31 AIFMG 18.10.2019 31.12.2020 CACEIS Bank Luxembourg - Nein Other Strategy - Other fund Dublin Branch

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden BG EIRE Fund Subfonds § 31 AIFMG 18.10.2019 31.12.2020 CACEIS Bank Luxembourg - Nein Other Strategy - Other fund Dublin Branch

BG Umbrella Fund plc Umbrella § 31 AIFMG 02.09.2014 31.12.2020 CACEIS Bank Luxembourg - Nein Hedge Fund Strategies - Dublin Branch Multi-strategy hedge fund

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden BG Fund Subfonds § 31 AIFMG 02.09.2014 31.12.2020 CACEIS Bank Luxembourg - Nein Hedge Fund Strategies - Dublin Branch Multi-strategy hedge fund

Quelle: FMA, Abt III/4 Seite 40 Stand: 04.10.2021 Ausländische AIF

BPIFRANCE INVESTISSEMENT

27-31, avenue du Général Leclerc 94710 Maisons-Alfort Cedex

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden LAC I SLP Einzelfonds § 31 AIFMG 15.12.2020 BNP PARIBAS SECURITIES Nein Other Strategy - Other fund SERVICES

BrickVest IM Ltd

81 Rivington Street EC2A 3AY London

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden Brickvest Select LLP Einzelfonds § 31 AIFMG 13.11.2017 31.12.2020 Reyker Trust and Depositary Nein Real estate strategies - Services Limited Multi-strategy real estate fund

Bridge Fund Management Limited

Ferry House, 48-53 Mount Street lower Dublin 2

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden Tenax QIAIF ICAV Umbrella § 31 AIFMG 18.09.2019 CACEIS Bank Luxembourg - Nein Other Strategy - Other fund Dublin Branch

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden Tenax European Credit Fund Subfonds § 31 AIFMG 18.09.2019 CACEIS Bank Luxembourg - Nein Other Strategy - Other fund Dublin Branch

Bridgepoint Advisers Limited

95 Wigmore Street W1U 1FB London

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden Bridgepoint Europe V ‘C’ LP Einzelfonds § 31 AIFMG 28.04.2014 31.12.2020 IPES Depositary (UK) Limited Nein Private equity strategies - Growth Capital

Bridgepoint SAS

21 rue Kléber 75016 Paris

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden BRIDGEPOINT EUROPE VII A Einzelfonds § 31 AIFMG 27.09.2021 European Depositary Bank Nein Other Strategy - Other fund SCSp SA

CAIAC Fund Management AG

Industriestraße 2, Postfach 27 9487 Bendern

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden

Quelle: FMA, Abt III/4 Seite 41 Stand: 04.10.2021 Ausländische AIF

Phanar Electrum Umbrella AIF Umbrella § 31 AIFMG 20.04.2018 LGT Bank AG Nein Other Strategy - Other fund Funds

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden Phanar Electrum Gold Fund Subfonds § 31 AIFMG 20.04.2018 LGT Bank AG Nein Other Strategy - Other fund

Superfund Systematic Investment Umbrella § 31 AIFMG 28.04.2021 Bank Frick & Co. AG Nein Other Strategy - Other fund Fund

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden Superfund Systematic Subfonds § 31 AIFMG 28.04.2021 Bank Frick & Co. AG Nein Other Strategy - Other fund Investment Fund – Bitcoin 0-2 X Fund Superfund Systematic Subfonds § 31 AIFMG 28.04.2021 Bank Frick & Co. AG Nein Other Strategy - Other fund Investment Fund – Crypto Long / Short Fund

Teroxx Fund Umbrella § 31 AIFMG 24.08.2021 Kaiser Partner Privatbank AG Nein Other Strategy - Other fund

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden Teroxx Digital Asset Fund Subfonds § 31 AIFMG 24.08.2021 Kaiser Partner Privatbank AG Nein Other Strategy - Other fund

The Natural Gemstone Fund Umbrella § 31 AIFMG 22.03.2019 14.12.2020 SIGMA Bank AG Nein Other Strategy - Other fund

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden The Natural Gemstone Fund Subfonds § 31 AIFMG 22.03.2019 14.12.2020 Banque Havilland Nein Other Strategy - Other fund One (Liechtenstein) AG

Capital Bay Fund Management

2, rue Jean Monnet L-2180 Luxembourg

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden Capital Bay - Europe Secured Umbrella § 31 AIFMG 06.09.2021 Hauck & Aufhäuser Nein Real estate strategies - Whole Loan Fund SCSp, SICAV- Privatbankiers KGaA, Other real estate strategy RAIF Niederlassung Luxembourg

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden Capital Bay – Europe Secured Subfonds § 31 AIFMG 06.09.2021 Hauck & Aufhäuser Nein Real estate strategies - Whole Loan Fund - UK Privatbankiers KGaA, Other real estate strategy Compartment 1 Niederlassung Luxembourg

Capital Bay Smart Living Germany Einzelfonds § 31 AIFMG 20.02.2020 31.12.2020 Hauck & Aufhäuser Nein Real estate strategies - Fund I FCP-RAIF Privatbankiers KGaA, Other real estate strategy Niederlassung Luxembourg

Capital Dynamics Limited

Whitfield Court, 2nd Floor, 30-32 Whitfield Street W1T 2RQ London

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden

Quelle: FMA, Abt III/4 Seite 42 Stand: 04.10.2021 Ausländische AIF

Capital Dynamics Clean Energy Einzelfonds § 31 AIFMG 24.07.2019 31.12.2020 State Street Bank Nein Private equity strategies - Infrastructure Credit Fund, SCSp International GmbH, Other private equity fund Zweigniederlassung strategy Luxembourg Capital Dynamics Clean Energy Einzelfonds § 31 AIFMG 23.07.2019 31.12.2020 State Street Bank Nein Private equity strategies - Infrastructure Credit Investors, International GmbH, Other private equity fund SCSp Zweigniederlassung strategy Luxembourg Capital Dynamics Clean Energy Einzelfonds § 31 AIFMG 11.05.2020 31.12.2020 State Street Bank Nein Private equity strategies - Infrastructure Fund X, SCSp International GmbH, Other private equity fund Zweigniederlassung strategy Luxembourg Capital Dynamics Clean Energy Einzelfonds § 31 AIFMG 11.05.2020 31.12.2020 State Street Bank Nein Private equity strategies - Infrastructure Investors X, SCSp International GmbH, Other private equity fund Zweigniederlassung strategy Luxembourg Capital Dynamics Clean Energy Einzelfonds § 31 AIFMG 18.10.2019 01.01.2021 State Street Bank Nein Private equity strategies - Infrastructure IX SCSp Luxembourg S.C.A. Other private equity fund strategy Capital Dynamics Future Einzelfonds § 31 AIFMG 09.05.2019 01.01.2021 State Street Bank Nein Private equity strategies - Essentials II, SCSp International GmbH, Other private equity fund Zweigniederlassung strategy Luxembourg Capital Dynamics Global Einzelfonds § 31 AIFMG 04.06.2018 31.12.2020 State Street Bank Nein Private equity strategies - Secondaries V (Feeder) SCSp International GmbH, Other private equity fund Zweigniederlassung strategy Luxembourg Capital Dynamics Global Einzelfonds § 31 AIFMG 04.06.2018 31.12.2020 State Street Bank Nein Private equity strategies - Secondaries V (Lux) SCSp International GmbH, Other private equity fund Zweigniederlassung strategy Luxembourg Capital Dynamics Mid-Market Einzelfonds § 31 AIFMG 26.04.2019 01.01.2021 State Street Bank Nein Private equity strategies - Direct V (Feeder) SCSp International GmbH, Other private equity fund Zweigniederlassung strategy Luxembourg Capital Dynamics Mid-Market Einzelfonds § 31 AIFMG 26.04.2019 01.01.2021 State Street Bank Nein Private equity strategies - Direct V (Lux) SCSp International GmbH, Other private equity fund Zweigniederlassung strategy Luxembourg Capital Dynamics S.C.A. Umbrella § 31 AIFMG 26.08.2015 01.01.2021 Deutsche Bank Luxembourg Nein Private equity strategies - S.A. Other private equity fund strategy

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden Capital Dynamics - Future Subfonds § 31 AIFMG 15.09.2016 01.01.2021 State Street Bank Nein Fund of fund strategies - Essentials International GmbH, Fund of private equity Zweigniederlassung Luxembourg Capital Dynamics S.C.A. – Subfonds § 31 AIFMG 20.05.2020 01.01.2021 State Street Bank Nein Private equity strategies - Clean Energy Infrastructure IX Luxembourg S.C.A. Other private equity fund strategy Capital Dynamics SCA - Subfonds § 31 AIFMG 25.10.2019 01.01.2021 State Street Bank Nein Fund of fund strategies - Future Essentials II International GmbH, Fund of private equity Zweigniederlassung Luxembourg Capital Dynamics SCA - Subfonds § 31 AIFMG 04.06.2018 01.01.2021 State Street Bank Nein Private equity strategies - Global Secondaries V International GmbH, Other private equity fund Zweigniederlassung strategy Luxembourg Capital Dynamics SCA - Mid- Subfonds § 31 AIFMG 26.04.2019 01.01.2021 State Street Bank Nein Private equity strategies - Market Direct V International GmbH, Other private equity fund Zweigniederlassung strategy Luxembourg

Capital Dynamics US Middle Einzelfonds § 31 AIFMG 04.06.2018 31.12.2020 State Street Bank Nein Private equity strategies - Market Credit Fund U International GmbH, Other private equity fund (Luxembourg), SCSp Zweigniederlassung strategy Luxembourg

Quelle: FMA, Abt III/4 Seite 43 Stand: 04.10.2021 Ausländische AIF

Capital Dynamics US Middle Einzelfonds § 31 AIFMG 04.06.2018 31.12.2020 State Street Bank Nein Private equity strategies - Market Credit Investors U, SCSp International GmbH, Other private equity fund Zweigniederlassung strategy Luxembourg

Capital Four AIFM A/S

P.H. Lings Assé 2, 8th Floor DK 2100 Copenhagen ø

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden Capital Four Invest Umbrella § 31 AIFMG 11.10.2016 The Bank of New York Mellon Nein Hedge Fund Strategies - SA/NV, Luxembourg Branch Multi-strategy hedge fund

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden Credit Opportunities Fund Subfonds § 31 AIFMG 11.10.2016 The Bank of New York Mellon Nein Hedge Fund Strategies - SA/NV, Luxembourg Branch Multi-strategy hedge fund

European Loan & Bond Fund Subfonds § 31 AIFMG 11.10.2016 The Bank of New York Mellon Nein Hedge Fund Strategies - SA/NV, Luxembourg Branch Multi-strategy hedge fund

CapMan AIFM Oy

Ludviginkatu 6 00130 Helsinki

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden CapMan Buyout XI SCSp Einzelfonds § 31 AIFMG 12.10.2018 Alter Domus Depositary Nein Private equity strategies - Services S.à.r.l. Other private equity fund strategy CapMan Nordic Infrastructure Einzelfonds § 31 AIFMG 12.09.2018 Alter Domus Depositary Nein Private equity strategies - Fund I SCSp Services S.à.r.l. Other private equity fund strategy CapMan Nordic Property Income Einzelfonds § 31 AIFMG 19.07.2018 Danske Bank A/S, Finland Nein Real estate strategies - Fund Branch Other real estate strategy

CapVest Irish Partners Limited

Hamilton House, 28 Fitzwilliam Place 2 Dublin

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden CapVest Equity Partners IV Einzelfonds § 31 AIFMG 30.05.2018 Aztec Financial Services Nein Private equity strategies - (Feeder) SCSp (Luxembourg) S.A. Other private equity fund strategy CapVest Equity Partners IV SCSp Einzelfonds § 31 AIFMG 30.05.2018 Aztec Financial Services Nein Private equity strategies - (Luxembourg) S.A. Other private equity fund strategy CapVest Equity Partners V Einzelfonds § 31 AIFMG 10.08.2021 Aztec Financial Services Nein Private equity strategies - (Feeder) SCSp (Luxembourg) S.A. Other private equity fund strategy CapVest Equity Partners V SCSp Einzelfonds § 31 AIFMG 10.08.2021 Aztec Financial Services Nein Private equity strategies - (Luxembourg) S.A. Other private equity fund strategy CapVest Strategic Opportunities 2 Einzelfonds § 31 AIFMG 28.11.2019 Aztec Financial Services Nein Private equity strategies - SCSp (Luxembourg) S.A. Other private equity fund strategy CapVest Strategic Opportunities 3 Einzelfonds § 31 AIFMG 30.01.2020 Aztec Financial Services Nein Private equity strategies - SCSp (Luxembourg) S.A. Other private equity fund strategy

Quelle: FMA, Abt III/4 Seite 44 Stand: 04.10.2021 Ausländische AIF

CapVest Strategic Opportunities 4 Einzelfonds § 31 AIFMG 30.01.2020 Aztec Financial Services Nein Private equity strategies - SCSp (Luxembourg) S.A. Other private equity fund strategy CapVest Strategic Opportunities 5 Einzelfonds § 31 AIFMG 09.12.2020 Aztec Financial Services Nein Private equity strategies - SCSp (Luxembourg) S.A. Other private equity fund strategy CapVest Strategic Opportunities 6 Einzelfonds § 31 AIFMG 09.12.2020 Aztec Financial Services Nein Private equity strategies - SCSp (Luxembourg) S.A. Other private equity fund strategy CapVest Strategic Opportunities 7 Einzelfonds § 31 AIFMG 08.04.2021 Aztec Financial Services Nein Private equity strategies - SCSp (Luxembourg) S.A. Other private equity fund strategy CapVest Strategic Opportunities 8 Einzelfonds § 31 AIFMG 08.04.2021 Aztec Financial Services Nein Private equity strategies - SCSp (Luxembourg) S.A. Other private equity fund strategy

CARMIGNAC GESTION S.A.

24, place Vendôme F-75001 Paris

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden CARMIGNAC China New Einzelfonds § 31 AIFMG 02.06.2021 BNP PARIBAS SECURITIES Nein Other Strategy - Equity fund Economy SERVICES

Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited

Second Floor, Block E, Iveagh Court Harcourt Road Dublin 2

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden Apollo Credit Funds ICAV Umbrella § 31 AIFMG 19.08.2016 BNP Paribas Securities Nein Fund of fund strategies - Services, Dublin Branch Other fund of funds

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden ACE Credit Allocation Fund I Subfonds § 31 AIFMG 19.08.2016 BNP Paribas Securities Nein Fund of fund strategies - Services, Dublin Branch Other fund of funds

Crescent Direct Lending Fund II Einzelfonds § 31 AIFMG 24.05.2017 Societe Generale S.A, Dublin Nein Private equity strategies - (Ireland) LP Branch Other private equity fund strategy Crescent Direct Lending Fund III Einzelfonds § 31 AIFMG 25.09.2020 The Bank of New York Mellon Nein Other Strategy - Other fund (Ireland) L.P. SA/NV (Dublin Branch) (ehem. Mellon Trust Company (Ireland)Limited)

Crescent Direct Lending Levered Einzelfonds § 31 AIFMG 25.09.2020 The Bank of New York Mellon Nein Other Strategy - Other fund Fund III (Ireland) LP SA/NV (Dublin Branch) (ehem. Mellon Trust Company (Ireland)Limited)

Crescent Private Credit Partners Einzelfonds § 31 AIFMG 13.09.2018 The Bank of New York Mellon Nein Other Strategy - Other fund Levered Unitranche Fund (Ireland) SA/NV (Dublin Branch) LP (ehem. Mellon Trust Company (Ireland)Limited)

Crescent Private Credit Partners Einzelfonds § 31 AIFMG 13.09.2018 The Bank of New York Mellon Nein Other Strategy - Other fund Unitranche Fund (Ireland) LP SA/NV (Dublin Branch) (ehem. Mellon Trust Company (Ireland)Limited)

Energy Impact Fund SCSp Einzelfonds § 31 AIFMG 30.10.2019 ING Luxembourg S.A. Nein Other Strategy - Other fund

Quelle: FMA, Abt III/4 Seite 45 Stand: 04.10.2021 Ausländische AIF

FundLogic Global Solutions Unit Umbrella § 31 AIFMG 14.01.2014 RBC Investor Services Ireland Nein Other Strategy - Other fund Trust Ltd

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden Backwardated Basket E-Roll Subfonds § 31 AIFMG 14.01.2014 RBC Investor Services Ireland Nein Other Strategy - Other fund Commodities Trust Ltd

GCM Grosvenor Alternative Funds Umbrella § 31 AIFMG 17.02.2021 Mitsubishi UFJ Investor Nein Other Strategy - Other fund ICAV Services & Banking (Luxembourg) S.A., Dublin Branch

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden GCM Grosvenor Select Fund Subfonds § 31 AIFMG 23.02.2021 Mitsubishi UFJ Investor Nein Other Strategy - Other fund Services & Banking (Luxembourg) S.A., Dublin Branch

Generation IM Fund plc Umbrella § 31 AIFMG 26.03.2019 Northern Trust Fiduciary Nein Hedge Fund Strategies - Services (Ireland) Limited Equity: Long Bias

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden Generation IM Asia Fund Subfonds § 31 AIFMG 26.03.2019 Northern Trust Fiduciary Nein Hedge Fund Strategies - Services (Ireland) Limited Equity: Long Bias Generation IM Global Equity Subfonds § 31 AIFMG 26.03.2019 Northern Trust Fiduciary Nein Hedge Fund Strategies - Fund Services (Ireland) Limited Equity: Long Bias

UBP Private Debt ICAV Umbrella § 31 AIFMG 12.11.2020 The Bank of New York Mellon Nein Other Strategy - Other fund SA/NV (Dublin Branch) (ehem. Mellon Trust Company (Ireland)Limited)

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden UBP PRIVATE DEBT FUND Subfonds § 31 AIFMG 12.11.2020 The Bank of New York Mellon Nein Other Strategy - Other fund III SA/NV (Dublin Branch) (ehem. Mellon Trust Company (Ireland)Limited)

Whitehelm Capital Infrastructure Einzelfonds § 31 AIFMG 10.07.2017 31.12.2020 State Street Trustees Limited Nein Other Strategy - Debt Partners I LP Infrastructure fund

Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A.

3, rue Jean Piret L-2350 Luxembourg

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden AnaCap Credit SCSp Umbrella § 31 AIFMG 08.05.2017 RBS International Depositary Nein Private equity strategies - Services S.A. Other private equity fund strategy

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden ANACAP CREDIT SCSP- Subfonds § 31 AIFMG 08.05.2017 RBS International Depositary Nein Private equity strategies - COMPARTMENT A - Services S.A. Other private equity fund ANACAP CREDIT strategy OPPORTUNITIES IV

Arcmont Capital Solutions Fund I Einzelfonds § 31 AIFMG 23.07.2020 Brown Brothers Harriman Nein Other Strategy - Fixed (EUR) SLP (Luxembourg) S.C.A. income fund

Quelle: FMA, Abt III/4 Seite 46 Stand: 04.10.2021 Ausländische AIF

Arcmont Capital Solutions Fund I Einzelfonds § 31 AIFMG 23.07.2020 Brown Brothers Harriman Nein Other Strategy - Fixed (USD) SLP (Luxembourg) S.C.A. income fund ASP LUX RAIF Umbrella § 31 AIFMG 17.04.2019 JP Morgan Bank Luxembourg Nein Fund of fund strategies - S.A. Fund of private equity

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden 2021 Global Fund Subfonds § 31 AIFMG 17.04.2019 JP Morgan Bank Luxembourg Nein Fund of fund strategies - S.A. Fund of private equity Co Investment Fund V Subfonds § 31 AIFMG 17.08.2021 HSBC Continental Europe, Nein Fund of fund strategies - Luxembourg Fund of private equity Global Secondary Fund 7 Subfonds § 31 AIFMG 17.08.2021 HSBC Continental Europe, Nein Fund of fund strategies - Luxembourg Fund of private equity PC II Fund Subfonds § 31 AIFMG 28.01.2020 JP Morgan Bank Luxembourg Nein Other Strategy - Fixed S.A. income fund

BC Partners European Real Einzelfonds § 31 AIFMG 08.03.2019 20.07.2021 Citco Bank Nederland N.V., Nein Real estate strategies - Estate Luxembourg Branch Multi-strategy real estate fund BC Partners European Real Einzelfonds § 31 AIFMG 24.06.2019 20.07.2021 Citco Bank Nederland N.V., Nein Real estate strategies - Estate I Feeder S.A. SICAV-RAIF Luxembourg Branch Multi-strategy real estate fund BC Partners XI LE - 1 SCSp Einzelfonds § 31 AIFMG 24.10.2019 Citco Bank Nederland N.V., Nein Private equity strategies - Luxembourg Branch Multi-strategy private equity fund BC Partners XI LE - 2 SCSp Einzelfonds § 31 AIFMG 24.10.2019 Citco Bank Nederland N.V., Nein Private equity strategies - Luxembourg Branch Multi-strategy private equity fund BCP SPECIAL OPPORTUNITIES Einzelfonds § 31 AIFMG 21.05.2019 20.07.2021 Citco Bank Nederland N.V., Nein Other Strategy - Other fund FEEDER FUND II (LUX) SCSp Luxembourg Branch

BCP SPECIAL OPPORTUNITIES Einzelfonds § 31 AIFMG 12.03.2019 20.07.2021 Citco Bank Nederland N.V., Nein Other Strategy - Other fund FUND II (LUX) SCSP Luxembourg Branch

BDT Capital Partners Fund 3 (Lux) Einzelfonds § 31 AIFMG 03.07.2018 08.10.2020 Northern Trust Global Nein Private equity strategies - SCSp Services Limited, Luxembourg Other private equity fund Branch strategy Bregal Milestone II-A SCSp Einzelfonds § 31 AIFMG 29.07.2021 Aztec Financial Services Nein Private equity strategies - (Luxembourg) S.A. Other private equity fund strategy Bregal Unternehmerkapital II-A Einzelfonds § 31 AIFMG 20.04.2018 10.12.2020 Aztec Financial Services Nein Private equity strategies - SCSp (Luxembourg) S.A. Other private equity fund strategy Bregal Unternehmerkapital III-A Einzelfonds § 31 AIFMG 28.09.2020 Aztec Financial Services Nein Private equity strategies - SCSp (Luxembourg) S.A. Other private equity fund strategy Brookfield European Real Estate Einzelfonds § 31 AIFMG 22.04.2020 20.10.2020 Intertrust (Luxembourg) Sarl Nein Real estate strategies - Partnership SCSp Multi-strategy real estate fund CRC CRF V EUROPE SCSP- Umbrella § 31 AIFMG 16.12.2020 JP Morgan Bank Luxembourg Nein Other Strategy - Fixed RAIF S.A. income fund

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden Sub-Fund A Subfonds § 31 AIFMG 16.12.2020 JP Morgan Bank Luxembourg Nein Other Strategy - Fixed S.A. income fund Sub-Fund B Subfonds § 31 AIFMG 16.12.2020 JP Morgan Bank Luxembourg Nein Other Strategy - Fixed S.A. income fund Sub-Fund C Subfonds § 31 AIFMG 16.12.2020 JP Morgan Bank Luxembourg Nein Other Strategy - Fixed S.A. income fund

Crescent Credit Opportunities Einzelfonds § 31 AIFMG 16.01.2020 The Bank of New York Mellon Nein Other Strategy - Other fund Fund AIF SCSp SA/NV, Luxembourg Branch

Crescent Credit Solutions VIIIB, Einzelfonds § 31 AIFMG 14.12.2020 The Bank of New York Mellon Nein Other Strategy - Fixed SCSp SA/NV, Luxembourg Branch income fund

Quelle: FMA, Abt III/4 Seite 47 Stand: 04.10.2021 Ausländische AIF

Crescent Credit Solutions VIIIC Einzelfonds § 31 AIFMG 14.12.2020 The Bank of New York Mellon Nein Other Strategy - Fixed (Solvency II), SCSp SA/NV, Luxembourg Branch income fund

Direct Lending Fund IV (EUR) Einzelfonds § 31 AIFMG 09.07.2021 Brown Brothers Harriman Nein Other Strategy - Other fund SLP (Luxembourg) S.C.A. Direct Lending Fund IV (EUR-7) Einzelfonds § 31 AIFMG 09.07.2021 Brown Brothers Harriman Nein Other Strategy - Other fund SLP (Luxembourg) S.C.A. Direct Lending Fund IV (USD-L) Einzelfonds § 31 AIFMG 12.07.2021 Brown Brothers Harriman Nein Other Strategy - Other fund SLP (Luxembourg) S.C.A. General Atlantic Investment Umbrella § 31 AIFMG 30.03.2021 IQ EQ Depositary Services Nein Private equity strategies - Partners SCSp SICAV-RAIF (Luxembourg) S.A. Growth Capital

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden General Atlantic Investment Subfonds § 31 AIFMG 30.03.2021 IQ EQ Depositary Services Nein Private equity strategies - Partners SCSp SICAV-RAIF - (Luxembourg) S.A. Growth Capital Sub Fund 2021

General Atlantic Partners (Lux) Einzelfonds § 31 AIFMG 05.10.2020 IQ EQ Depositary Services Nein Private equity strategies - SCSP (Luxembourg) S.A. Other private equity fund strategy HSBC Senior UK Direct Lending Einzelfonds § 31 AIFMG 08.09.2020 HSBC Continental Europe, Nein Other Strategy - Fixed Fund 2020 RAIF SICAV-S.A. Luxembourg income fund

Lord Abbett Global Funds II Umbrella § 31 AIFMG 19.12.2019 Brown Brothers Harriman Nein Other Strategy - Fixed (Luxembourg) S.C.A. income fund

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden Lord Abbett Global Funds II - Subfonds § 31 AIFMG 19.12.2019 Brown Brothers Harriman Nein Other Strategy - Fixed Lord Abbett Floating Rate (Luxembourg) S.C.A. income fund Senior Loan Fund

MML Partnership Capital VII SCSp Einzelfonds § 31 AIFMG 28.02.2019 Aztec Financial Services Nein Private equity strategies - (Luxembourg) S.A. Other private equity fund strategy New Emerging Medical Einzelfonds § 31 AIFMG 16.06.2021 RBC Investor Services Bank Nein Private equity strategies - Opportunities Fund V (SCSp) S.A. Other private equity fund strategy Nordic SME Debt ELTIF I Einzelfonds § 31 AIFMG 27.01.2020 04.12.2020 RBC Investor Services Bank Nein Other Strategy - Fixed S.A. income fund PAG Real Estate Partners Einzelfonds § 31 AIFMG 12.04.2018 Sanne Group (Luxembourg) Nein Real estate strategies - (Luxembourg) II S.C.S., SICAV- S.A. Other real estate strategy RAIF PAG REAL ESTATE PARTNERS Einzelfonds § 31 AIFMG 28.07.2021 Sanne Group (Luxembourg) Nein Real estate strategies - (LUXEMBOURG) III S.C.SP., S.A. Multi-strategy real estate SICAV-RAIF fund RCP Fund XVI (EU), SCSp Einzelfonds § 31 AIFMG 09.04.2021 ING Luxembourg S.A. Nein Fund of fund strategies - Fund of private equity RCP Secondary Opportunity Fund Einzelfonds § 31 AIFMG 12.07.2021 JTC (Luxembourg) S.A. Nein Fund of fund strategies - IV (EU) SCSp Fund of private equity RCPDirect IV (EU), SCSP Einzelfonds § 31 AIFMG 09.04.2021 ING Luxembourg S.A. Nein Fund of fund strategies - Fund of private equity S64 AltoFlex IV S.C.A., SICAV- Umbrella § 31 AIFMG 22.03.2021 European Depositary Bank Nein Fund of fund strategies - RAIF S.A. Other fund of funds

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden European Infrastructure Subfonds § 31 AIFMG 22.03.2021 European Depositary Bank Nein Fund of fund strategies - Access Fund S.A. Other fund of funds

Senior Loan Fund II (EUR) SLP Einzelfonds § 31 AIFMG 23.09.2019 Brown Brothers Harriman Nein Other Strategy - Fixed (Luxembourg) S.C.A. income fund Senior Loan Fund II (GBP) SLP Einzelfonds § 31 AIFMG 19.09.2019 Brown Brothers Harriman Nein Other Strategy - Fixed (Luxembourg) S.C.A. income fund Senior Loan Fund II (GBP-L) SLP Einzelfonds § 31 AIFMG 18.09.2019 Brown Brothers Harriman Nein Other Strategy - Fixed (Luxembourg) S.C.A. income fund Senior Loan Fund II (JPY) SLP Einzelfonds § 31 AIFMG 19.09.2019 Brown Brothers Harriman Nein Other Strategy - Fixed (Luxembourg) S.C.A. income fund

Quelle: FMA, Abt III/4 Seite 48 Stand: 04.10.2021 Ausländische AIF

Senior Loan Fund II (USD) SLP Einzelfonds § 31 AIFMG 19.09.2019 Brown Brothers Harriman Nein Other Strategy - Fixed (Luxembourg) S.C.A. income fund Senior Loan Fund II (USD-L) SLP Einzelfonds § 31 AIFMG 18.09.2019 Brown Brothers Harriman Nein Other Strategy - Fixed (Luxembourg) S.C.A. income fund Stonepeak Asia Infrastructure Einzelfonds § 31 AIFMG 02.09.2021 Citco Bank Nederland N.V., Nein Other Strategy - Other fund Fund (Lux) SCSp Luxembourg Branch STONEPEAK GLOBAL Einzelfonds § 31 AIFMG 05.07.2019 Citco Bank Nederland N.V., Nein Other Strategy - RENEWABLES FUND (LUX) Luxembourg Branch Infrastructure fund SCSP STONEPEAK Einzelfonds § 31 AIFMG 03.02.2020 Citco Bank Nederland N.V., Nein Other Strategy - INFRASTRUCTURE FUND IV Luxembourg Branch Infrastructure fund (LUX) SCSP Susi Asia Energy Transition Fund Einzelfonds § 31 AIFMG 25.09.2019 The Bank of New York Mellon Nein Other Strategy - SCSp SA/NV, Luxembourg Branch Infrastructure fund

Susi Energy Efficiency Fund II Einzelfonds § 31 AIFMG 30.11.2018 26.07.2021 The Bank of New York Mellon Nein Other Strategy - SCA SICAV-RAIF SA/NV, Luxembourg Branch Infrastructure fund

SUSI ENERGY TRANSITION Einzelfonds § 31 AIFMG 20.04.2020 The Bank of New York Mellon Nein Private equity strategies - FUND (OECD) SCSP-RAIF SA/NV, Luxembourg Branch Other private equity fund strategy TCV XI (Lux), SCSp Einzelfonds § 31 AIFMG 10.11.2020 Citco Bank Nederland N.V., Nein Private equity strategies - Luxembourg Branch Other private equity fund strategy Unigestion Direct II SCS-SICAV- Umbrella § 31 AIFMG 15.03.2019 Saltgate S.A. Nein Private equity strategies - RAIF Other private equity fund strategy

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden Asia Subfonds § 31 AIFMG 15.03.2019 Saltgate S.A. Nein Private equity strategies - Other private equity fund strategy Europe Subfonds § 31 AIFMG 15.03.2019 Saltgate S.A. Nein Private equity strategies - Other private equity fund strategy North America Subfonds § 31 AIFMG 18.03.2019 Saltgate S.A. Nein Private equity strategies - Other private equity fund strategy

UNIGESTION EMERGING Umbrella § 31 AIFMG 12.08.2021 Alter Domus Depositary Nein Private equity strategies - MANAGER CHOICE II SCS- Services S.à.r.l. Other private equity fund SICAV-RAIF strategy

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden Europe Subfonds § 31 AIFMG 12.08.2021 Alter Domus Depositary Nein Private equity strategies - Services S.à.r.l. Other private equity fund strategy World Subfonds § 31 AIFMG 12.08.2021 Alter Domus Depositary Nein Private equity strategies - Services S.à.r.l. Other private equity fund strategy

Unigestion Secondary V SCS- Umbrella § 31 AIFMG 18.10.2019 Alter Domus Depositary Nein Private equity strategies - SICAV-RAIF Services S.à.r.l. Other private equity fund strategy

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden Europe Subfonds § 31 AIFMG 18.10.2019 Alter Domus Depositary Nein Private equity strategies - Services S.à.r.l. Other private equity fund strategy World ex Europe Subfonds § 31 AIFMG 18.10.2019 Alter Domus Depositary Nein Private equity strategies - Services S.à.r.l. Other private equity fund strategy

Whitehelm Capital Infrastructure Einzelfonds § 31 AIFMG 22.01.2018 RBS International Depositary Nein Other Strategy - Debt Partners I (Lux) SCSp Services S.A. Infrastructure fund

Quelle: FMA, Abt III/4 Seite 49 Stand: 04.10.2021 Ausländische AIF

Whitehelm European Einzelfonds § 31 AIFMG 01.08.2018 State Street Bank Nein Other Strategy - Infrastructure Fund II SCSP International GmbH, Infrastructure fund Zweigniederlassung Luxembourg

Casa4Funds SA

44, Rue de la Vallée L-2661 Luxemburg

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden SDG INVESTMENT FUND S.A., Umbrella § 31 AIFMG 01.10.2020 Quintet Private Bank (Europe) Nein Private equity strategies - SICAV-RAIF S.A. Other private equity fund strategy

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden Energy Entrepreneurs Growth Subfonds § 31 AIFMG 01.10.2020 Quintet Private Bank (Europe) Nein Private equity strategies - Fund S.A. Other private equity fund strategy

Sinclair Capital Fund RAIF Umbrella § 31 AIFMG 28.12.2017 Quintet Private Bank (Europe) Nein Hedge Fund Strategies - S.A. Other hedge fund strategy

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden Sinclair Capital M&A Subfonds § 31 AIFMG 28.12.2017 Quintet Private Bank (Europe) Nein Hedge Fund Strategies - Opportunities S.A. Other hedge fund strategy

Castik Capital, S.à.r.l.

1, route d'Esch L-1470 Luxembourg

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden EPIC FUND II, SLP Einzelfonds § 31 AIFMG 29.01.2020 Banque Internationale à Nein Private equity strategies - Luxembourg Other private equity fund strategy EPIC I-b Fund, SLP Einzelfonds § 31 AIFMG 19.05.2020 Banque Internationale à Nein Private equity strategies - Luxembourg Other private equity fund strategy

Catella Real Estate AG

Alter Hof 5 80331 München

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden Catella European Residential Einzelfonds § 31 AIFMG 20.02.2015 CACEIS Bank Deutschland Nein Real estate strategies - GmbH Other real estate strategy Catella Logistik Deutschland Plus Einzelfonds § 31 AIFMG 04.12.2020 30.07.2021 Hauck & Aufhäuser Nein Real estate strategies - Privatbankiers KGaA Other real estate strategy KCD-Catella Immobilien mit Einzelfonds § 31 AIFMG 04.12.2020 CACEIS Bank Deutschland Nein Real estate strategies - sozialer Verantwortung GmbH Multi-strategy real estate fund Sarasin Sustainable Properties - Einzelfonds § 31 AIFMG 21.01.2015 CACEIS Bank Deutschland Nein Real estate strategies - European Cities GmbH Commercial real estate

Quelle: FMA, Abt III/4 Seite 50 Stand: 04.10.2021 Ausländische AIF

CBRE Global Investment Partners Limited

Third Floor, One New Change EC4M 9AF London

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden CB Richard Ellis GMM Global Umbrella § 31 AIFMG 23.05.2014 31.12.2020 RBC Investor Services Bank Nein Real estate strategies - Alpha Fund Series FCP-SIF S.A. Multi-strategy real estate fund

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden Global Alpha Open-Ended Subfonds § 31 AIFMG 23.05.2014 31.12.2020 RBC Investor Services Bank Nein Real estate strategies - Fund S.A. Multi-strategy real estate fund

CBRE Global Alpha QFPF Parallel Einzelfonds § 31 AIFMG 25.02.2020 31.12.2020 RBC Investor Services Bank Nein Real estate strategies - Fund FCP-SIF S.A. Multi-strategy real estate fund

CBRE Global Investors EMEA AIFM B.V.

Schiphol Boulevard 281 1118 BH Schiphol

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden CBRE DUTCH OFFICE FUND Einzelfonds § 31 AIFMG 06.02.2017 Northern Trust Global Nein Real estate strategies - Services Limited, Amsterdam Commercial real estate Branch CBRE Dutch Retail Fund Einzelfonds § 31 AIFMG 24.10.2016 Northern Trust Global Nein Real estate strategies - Services Limited, Amsterdam Commercial real estate Branch CBRE European Industrial Fund Einzelfonds § 31 AIFMG 17.06.2015 Northern Trust Global Nein Real estate strategies - Services Limited, Amsterdam Industrial real estate Branch

CBRE Global Investors Luxembourg AIFM S.à.r.l.

4, rue du Fort Wallis L-2714 Luxemburg

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden CBRE European Residential Einzelfonds § 31 AIFMG 11.08.2020 Northern Trust Global Nein Real estate strategies - Impact Fund S.C.A. SICAV-SIF Services SE, Luxembourg Residential real estate Branch CBRE Global Investors Open- Umbrella § 31 AIFMG 27.04.2015 Brown Brothers Harriman Nein Real estate strategies - Ended Funds S.C.A. SICAV-SIF (Luxembourg) S.C.A. Other real estate strategy

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden Pan European Core Fund Subfonds § 31 AIFMG 27.04.2015 Brown Brothers Harriman Nein Real estate strategies - (Luxembourg) S.C.A. Other real estate strategy

CBRE Logistics Venture S.C.A. Einzelfonds § 31 AIFMG 11.12.2020 Northern Trust Global Nein Real estate strategies - SICAV-SIF Services SE, Luxembourg Other real estate strategy Branch CBRE U.S. Core Partners (Lux) Einzelfonds § 31 AIFMG 13.11.2019 Northern Trust Global Nein Real estate strategies - SCSp Services SE, Luxembourg Other real estate strategy Branch

Quelle: FMA, Abt III/4 Seite 51 Stand: 04.10.2021 Ausländische AIF

CCRF Management GmbH

Milleniumtower, 18. Stock - Handelskai 94-96 1200 Wien

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden CCRF Regio Immobilienfonds Einzelfonds § 29 AIFMG (EU- DZ PRIVATBANK S.A. Nein Real estate strategies - AIF) Multi-strategy real estate fund European Commercial Real Estate Einzelfonds § 29 AIFMG (EU- DZ PRIVATBANK S.A. Nein Real estate strategies - Fund – CCRF1 AIF) Multi-strategy real estate fund

Charterhouse GP LLP

6th Floor Belgrave House, 76 Buckingham Palace Road SW1W 9TQ London

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden CCP X No. 1 LP Einzelfonds § 31 AIFMG 14.01.2015 31.12.2020 IPES Depositary (UK) Limited Nein Private equity strategies - Growth Capital CCP X No. 2 LP Einzelfonds § 31 AIFMG 25.02.2016 31.12.2020 IPES Depositary (UK) Limited Nein Private equity strategies - Growth Capital CCP XI No. 1 LP Einzelfonds § 31 AIFMG 27.11.2020 31.12.2020 Apex Depositary (UK) Limited Nein Private equity strategies - Growth Capital CCP XI No. 2 LP Einzelfonds § 31 AIFMG 27.11.2020 31.12.2020 Apex Depositary (UK) Limited Nein Private equity strategies - Growth Capital

Cheyne Capital SMC Limited

Second Floor 5 Earlsfort Terrace 2 Dublin

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden Cheyne European Strategic Value Einzelfonds § 31 AIFMG 28.05.2019 BNP Paribas Securities Nein Other Strategy - Other fund Credit Fund SCS SICAV-SIF Services - Luxembourg Branch Cheyne European Strategic Value Umbrella § 31 AIFMG 07.12.2020 The Bank of New York Mellon Nein Other Strategy - Other fund Credit RAIF SA/NV, Luxembourg Branch

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden Cheyne European Strategic Subfonds § 31 AIFMG 07.12.2020 The Bank of New York Mellon Nein Other Strategy - Other fund Value Credit Fund II SA/NV, Luxembourg Branch

Cheyne Real Estate Credit Einzelfonds § 31 AIFMG 30.05.2019 The Bank of New York Mellon Nein Other Strategy - Other fund (CRECH) Fund IV - Loans SCS SA/NV, Luxembourg Branch SICAV-SIF Cheyne Real Estate Credit Umbrella § 31 AIFMG 09.12.2019 The Bank of New York Mellon Nein Other Strategy - Other fund Holdings RAIF SA/NV, Luxembourg Branch

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden Cheyne Estate Credit Subfonds § 31 AIFMG 09.12.2019 The Bank of New York Mellon Nein Other Strategy - Other fund Holdings VI SA/NV, Luxembourg Branch

Cheyne Real Estate Credit Subfonds § 31 AIFMG 09.12.2019 The Bank of New York Mellon Nein Other Strategy - Other fund Holdings VII SA/NV, Luxembourg Branch

Quelle: FMA, Abt III/4 Seite 52 Stand: 04.10.2021 Ausländische AIF

Cheyne Select Feeder Fund ICAV Umbrella § 31 AIFMG 20.05.2019 The Bank of New York Mellon Nein Other Strategy - Other fund SA/NV (Dublin Branch) (ehem. Mellon Trust Company (Ireland)Limited)

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden Cheyne Dynamic Credit Fund Subfonds § 31 AIFMG 20.05.2019 The Bank of New York Mellon Nein Other Strategy - Other fund SA/NV (Dublin Branch) (ehem. Mellon Trust Company (Ireland)Limited)

Cheyne Global Equity Feeder Subfonds § 31 AIFMG 03.02.2020 BNY Mellon Trust Company Nein Other Strategy - Other fund Fund (Ireland) Limited Cheyne SVC Opportunistic Subfonds § 31 AIFMG 27.05.2020 BNY Mellon Trust Company Nein Other Strategy - Other fund Credit Fund (Ireland) Limited Cheyne Thematic Long Short Subfonds § 31 AIFMG 20.05.2019 The Bank of New York Mellon Nein Other Strategy - Other fund Equity Feeder Fund SA/NV (Dublin Branch) (ehem. Mellon Trust Company (Ireland)Limited)

Cheyne Total Return Credit Subfonds § 31 AIFMG 06.03.2020 BNY Mellon Trust Company Nein Other Strategy - Other fund Fund (Ireland) Limited Cheyne Total Return Credit Subfonds § 31 AIFMG 29.08.2019 18.05.2021 The Bank of New York Mellon Nein Other Strategy - Other fund Fund Long Duration (GBP) SA/NV (Dublin Branch) (ehem. Mellon Trust Company (Ireland)Limited)

Cheyne Total Return Credit Subfonds § 31 AIFMG 20.05.2019 The Bank of New York Mellon Nein Other Strategy - Other fund Gold Fund SA/NV (Dublin Branch) (ehem. Mellon Trust Company (Ireland)Limited)

Chorus Capital Management Limited

34 Bruton Street W1J 6QX London

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden Chorus Capital Credit Fund IV Einzelfonds § 31 AIFMG 14.08.2019 31.12.2020 ING Luxembourg S.A. Nein Other Strategy - Other fund EUR SCSp Chorus Capital Credit Fund IV Einzelfonds § 31 AIFMG 14.08.2019 31.12.2020 ING Luxembourg S.A. Nein Other Strategy - Other fund USD SCSp

CIM EUROPE S.A.R.L.

2, avenue Charles de Gaulle L-1653 Luxembourg

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden Carlyle Europe Partners V - EU, Einzelfonds § 31 AIFMG 30.03.2018 Societe Generale Bank & Nein Private equity strategies - S.C.Sp. Trust SA Other private equity fund strategy Carlyle Europe Realty Fund II - Einzelfonds § 31 AIFMG 22.12.2020 Société Générale Nein Real estate strategies - EU, S.C.SP. Luxembourg Other real estate strategy Carlyle Europe Technology Einzelfonds § 31 AIFMG 27.09.2018 Societe Generale Bank & Nein Private equity strategies - Partners IV - EU, S.C.Sp. Trust SA Other private equity fund strategy Carlyle International Energy Einzelfonds § 31 AIFMG 29.06.2018 Societe Generale Bank & Nein Private equity strategies - Partners II - EU, S.C.Sp. Trust SA Other private equity fund strategy Carlyle Japan International Einzelfonds § 31 AIFMG 03.04.2019 Société Générale Nein Private equity strategies - Partners IV - EU, SCSp Luxembourg Other private equity fund strategy

Quelle: FMA, Abt III/4 Seite 53 Stand: 04.10.2021 Ausländische AIF

Carlyle Partners VII - EU, S.C.SP. Einzelfonds § 31 AIFMG 26.02.2018 Société Générale Nein Private equity strategies - Luxembourg Other private equity fund strategy Carlyle Reality Foreign Investors Einzelfonds § 31 AIFMG 06.11.2020 Société Générale Nein Real estate strategies - IX, S.C.Sp. Luxembourg Other real estate strategy Carlyle Reality Foreign Investors Einzelfonds § 31 AIFMG 05.11.2020 Société Générale Nein Real estate strategies - IX-B, S.C.Sp. Luxembourg Other real estate strategy Carlyle Reality Foreign Investors Einzelfonds § 31 AIFMG 06.11.2020 Société Générale Nein Real estate strategies - IX-C, S.C.Sp. Luxembourg Other real estate strategy Carlyle Renewable and Einzelfonds § 31 AIFMG 29.04.2019 Societe Generale Bank & Nein Private equity strategies - Sustainable Energy Fund - EU, Trust SA Other private equity fund S.C.Sp. strategy Matador Coinvestment S.C.Sp. Einzelfonds § 31 AIFMG 20.09.2019 Societe Generale Bank & Nein Private equity strategies - Trust SA Other private equity fund strategy

Circuitus Capital LLP

154 Brompton Road SW3 1HX London

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden Circuitus Real Asset I S.C.Sp Einzelfonds § 31 AIFMG 10.04.2019 31.12.2020 State Street Bank Nein Private equity strategies - International GmbH, Multi-strategy private equity Zweigniederlassung fund Luxembourg

Commerz Real Fund Management S.à.r.l.

25, rue Edward Streichen L-2540 Luxembourg

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden Commerz Real Institutional Einzelfonds § 31 AIFMG 01.08.2019 Brown Brothers Harriman Nein Real estate strategies - European Hotel Fund SCA SICAV- (Luxembourg) S.C.A. Other real estate strategy RAIF Commerz Real Institutional Einzelfonds § 31 AIFMG 01.08.2019 Brown Brothers Harriman Nein Other Strategy - Infrastructure Multi-Asset Fund II (Luxembourg) S.C.A. Infrastructure fund SCA SICAV-RAIF Commerz Real Institutional Einzelfonds § 31 AIFMG 01.08.2019 Brown Brothers Harriman Nein Other Strategy - Renewable Energies Fund II SCA (Luxembourg) S.C.A. Infrastructure fund SICAV-RAIF

Commerz Real Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH

Mercedesstraße 6 D-40470 Düsseldorf

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden Commerz Real Institutional Hotel Einzelfonds § 31 AIFMG 17.04.2019 CACEIS Bank Deutschland Nein Real estate strategies - Fund GmbH Other real estate strategy Commerz Real Institutional Hotel Einzelfonds § 31 AIFMG 17.04.2019 CACEIS Bank Deutschland Nein Real estate strategies - Fund (A) GmbH Other real estate strategy Commerz Real Institutional Smart Einzelfonds § 31 AIFMG 17.04.2019 CACEIS Bank Deutschland Nein Real estate strategies - Living Europe Fund GmbH Other real estate strategy

Committed Advisors S.A.S.

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden COMMITTED ADVISORS Einzelfonds § 31 AIFMG 22.02.2019 17.11.2020 Société Générale Securities Nein Fund of fund strategies - SECONDARY FUND IV S.L.P. Services Other fund of funds

Quelle: FMA, Abt III/4 Seite 54 Stand: 04.10.2021 Ausländische AIF

Compagnie Benjamin de Rothschild Management (Luxembourg) S.A.

11-13 rue Jean Fischbach L-3372 Leudelange

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden Ginkgo Fund III S.C.A., SICAV- Einzelfonds § 31 AIFMG 28.08.2020 Edmond de Rothschild Nein Other Strategy - RAIF (Europe) Infrastructure fund

Conquest Advisors France SAS

54 rue de Bitche 92400 Courbevoie

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden Conquest Infrastructure SLP Umbrella § 31 AIFMG 24.08.2021 BP2S Nein Other Strategy - Infrastructure fund

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden Sustainable 2 Subfonds § 31 AIFMG 24.08.2021 BP2S Nein Other Strategy - Infrastructure fund

Copenhagen Infrastructure Partners P/S

Amerika Plads 29, 2 DK-2100 Kopenhagen

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden Copenhagen Infrastructure Energy Einzelfonds § 31 AIFMG 05.03.2021 PEA Depositary Services ApS Nein Other Strategy - Other fund Transition Fund I K/S Copenhagen Infrastructure Energy Einzelfonds § 31 AIFMG 18.08.2021 Intertrust (Luxembourg) Sarl Nein Other Strategy - Other fund Transition Fund I SCSp Copenhagen Infrastructure IV K/S Einzelfonds § 31 AIFMG 14.01.2020 PEA Depositary Services ApS Nein Other Strategy - Infrastructure fund Copenhagen Infrastructure IV Einzelfonds § 31 AIFMG 06.05.2020 Intertrust (Luxembourg) Sarl Nein Other Strategy - SCSp Infrastructure fund

CORDET Capital Partners LLP

4th Floor, Reading Bridge House George Street, Reading RG1 8LS Berkshire

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden CORDET Direct Lending AB Umbrella § 31 AIFMG 03.02.2015 31.12.2020 Corpnordic Depositary Nein Other Strategy - Other fund Services AB

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden CORDET Direct Lending Subfonds § 31 AIFMG 03.02.2015 31.12.2020 Corpnordic Depositary Nein Other Strategy - Other fund (Sweden) AB Services AB

CORDET Direct Lending II SCSp Einzelfonds § 31 AIFMG 04.12.2018 31.12.2020 Alter Domus Depositary Nein Other Strategy - Other fund Services S.à.r.l. CORDET Direct Lending SCSp Einzelfonds § 31 AIFMG 13.03.2015 31.12.2020 Alter Domus Depositary Nein Other Strategy - Other fund Services S.à.r.l.

Quelle: FMA, Abt III/4 Seite 55 Stand: 04.10.2021 Ausländische AIF

Cordiant Luxembourg S.A.

Rue Robert Stumper, 4 L-2557 Luxemburg

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden Cordiant Capital Funds Umbrella § 31 AIFMG 28.04.2021 Edmond de Rothschild Nein Other Strategy - Other fund (Europe)

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden Cordiant VII Infrastructure & Subfonds § 31 AIFMG 28.04.2021 Edmond de Rothschild Nein Other Strategy - Other fund Real Assets Debt (Europe) Cordiant VIII Agricultural Real Subfonds § 31 AIFMG 28.04.2021 Edmond de Rothschild Nein Other Strategy - Other fund Asset Debt (Europe)

Coronation Global Fund Managers (Ireland) Limited

Suite 1, Grand Canal Square 2, Macken Street D02 A342 Dublin

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden Coronation Universal Fund Umbrella § 31 AIFMG 05.09.2014 J.P. Morgan Bank (Ireland) plc Nein Other Strategy - Equity fund

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden Coronation Active Global Subfonds § 31 AIFMG 05.09.2014 J.P. Morgan Bank (Ireland) plc Nein Other Strategy - Equity fund Equity Fund Coronation Global Emerging Subfonds § 31 AIFMG 05.09.2014 J.P. Morgan Bank (Ireland) plc Nein Other Strategy - Equity fund Markets Equity Fund

Corum Asset Management

1 rue Euler 75008 Paris

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden CORUM EURION Einzelfonds § 31 AIFMG 21.04.2020 CACEIS BANK Nein Other Strategy - Other fund

Corum Origin SCPI Einzelfonds § 31 AIFMG iVm 20.12.2016 CACEIS BANK Ja Real estate strategies - § 49 AIFMG Other real estate strategy

Corum XL SCPI Einzelfonds § 31 AIFMG iVm 14.11.2017 CACEIS BANK Ja Real estate strategies - § 49 AIFMG Other real estate strategy

Credit Suisse Asset Management Immobilien Kapitalanlagegesellschaft mbH

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden Credit Suisse ImmoTrend Europa Einzelfonds § 31 AIFMG 12.11.2019 31.03.2021 BNP Paribas Securities Nein Real estate strategies - Services S.C.A., Multi-strategy real estate Zweigniederlassung Frankfurt fund am Main

Quelle: FMA, Abt III/4 Seite 56 Stand: 04.10.2021 Ausländische AIF

Credit Suisse Fund Management S.A.

5, rue Jean Monnet L-2180 Luxembourg

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden Credit Suisse Logistics Property Einzelfonds § 31 AIFMG 26.08.2020 CREDIT SUISSE Nein Real estate strategies - Partners (LUXEMBOURG) S.A. Industrial real estate Zweigniederlassung Österreich Credit Suisse Nova (Lux) Umbrella § 31 AIFMG 21.05.2014 CREDIT SUISSE Nein Other Strategy - Other fund (LUXEMBOURG) S.A. Zweigniederlassung Österreich

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden Dynamic Alpha Commodity Subfonds § 31 AIFMG 16.12.2020 CREDIT SUISSE Nein Other Strategy - Other fund Fund (LUXEMBOURG) S.A. Zweigniederlassung Österreich European Senior Loan Fund Subfonds § 31 AIFMG 14.12.2017 CREDIT SUISSE Nein Other Strategy - Other fund (LUXEMBOURG) S.A. Zweigniederlassung Österreich Fixed Maturity US Loan Fund Subfonds § 31 AIFMG 04.01.2017 09.10.2020 CREDIT SUISSE Nein Other Strategy - Other fund 2021 (LUXEMBOURG) S.A. Zweigniederlassung Österreich Global Senior Loan Fund Subfonds § 31 AIFMG 21.05.2014 CREDIT SUISSE Nein Other Strategy - Fixed (LUXEMBOURG) S.A. income fund Zweigniederlassung Österreich Supply Chain Finance High Subfonds § 31 AIFMG 31.07.2018 04.03.2021 CREDIT SUISSE Nein Other Strategy - Other fund Income Fund (LUXEMBOURG) S.A. Zweigniederlassung Österreich Supply Chain Finance Subfonds § 31 AIFMG 23.01.2020 04.03.2021 CREDIT SUISSE Nein Other Strategy - Other fund Investment Grade Fund (LUXEMBOURG) S.A. Zweigniederlassung Österreich

Credit Suisse Virtuoso SICAV-SIF Umbrella § 31 AIFMG 07.08.2018 04.03.2021 CREDIT SUISSE Nein Other Strategy - Other fund (LUXEMBOURG) S.A. Zweigniederlassung Österreich

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden Credit Suisse (Lux) - Supply Subfonds § 31 AIFMG 07.08.2018 04.03.2021 CREDIT SUISSE Nein Other Strategy - Other fund Chain Finance Fund (LUXEMBOURG) S.A. Zweigniederlassung Österreich

CS ILS SICAV-SIF Umbrella § 31 AIFMG 12.06.2017 Northern Trust Global Nein Other Strategy - Other fund Services Limited, Luxembourg Branch

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden Credit Suisse (Lux) IRIS Subfonds § 31 AIFMG 12.06.2017 Northern Trust Global Nein Other Strategy - Other fund Balanced Fund Services Limited, Luxembourg Branch Credit Suisse (Lux) IRIS Low Subfonds § 31 AIFMG 14.03.2018 Northern Trust Global Nein Other Strategy - Other fund Volatility Plus Fund Services Limited, Luxembourg Branch

Quelle: FMA, Abt III/4 Seite 57 Stand: 04.10.2021 Ausländische AIF

CS Real Estate SICAV-SIF I Umbrella § 31 AIFMG 28.08.2015 CREDIT SUISSE Nein Fund of fund strategies - (LUXEMBOURG) S.A. Other fund of funds Zweigniederlassung Österreich

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden Credit Suisse (Lux) European Subfonds § 31 AIFMG 28.08.2015 CREDIT SUISSE Nein Fund of fund strategies - Core Property Fund Plus (LUXEMBOURG) S.A. Other fund of funds Zweigniederlassung Österreich Credit Suisse (Lux) European Subfonds § 31 AIFMG 07.03.2017 CREDIT SUISSE Nein Real estate strategies - Property Fund II (LUXEMBOURG) S.A. Other real estate strategy Zweigniederlassung Österreich Credit Suisse (Lux) Subfonds § 31 AIFMG 11.02.2019 CREDIT SUISSE Nein Real estate strategies - International Property Fund III (LUXEMBOURG) S.A. Other real estate strategy Zweigniederlassung Österreich Credit Suisse (Lux) Multi- Subfonds § 31 AIFMG 04.01.2019 CREDIT SUISSE Nein Real estate strategies - Manager Real Estate Global (LUXEMBOURG) S.A. Other real estate strategy Zweigniederlassung Österreich

EIP (LUX) SICAV-SIF Umbrella § 31 AIFMG 21.08.2018 30.11.2020 Citco Bank Nederland N.V., Nein Other Strategy - Other fund Luxembourg Branch

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden Credit Suisse (Lux) Energy Subfonds § 31 AIFMG 21.08.2018 30.11.2020 Citco Bank Nederland N.V., Nein Other Strategy - Other fund Infrastructure Europe 1 Luxembourg Branch

Laguna Direct Lending Fund I Umbrella § 31 AIFMG 26.02.2021 The Bank of New York Mellon Nein Private equity strategies - (Lux) SCSp SICAV-RAIF SA/NV, Luxembourg Branch Other private equity fund strategy

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden Leveraged Subfonds § 31 AIFMG 26.02.2021 The Bank of New York Mellon Nein Private equity strategies - SA/NV, Luxembourg Branch Other private equity fund strategy Unleveraged Subfonds § 31 AIFMG 26.02.2021 The Bank of New York Mellon Nein Private equity strategies - SA/NV, Luxembourg Branch Other private equity fund strategy

Crestbridge Management Company S.A.

1 boulevard de la Foire L-1528 Luxembourg

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden Bridgepoint Credit Opportunities Einzelfonds § 31 AIFMG 29.09.2020 Citco Bank Nederland N.V., Nein Private equity strategies - IV Feeder EUR SCSp Luxembourg Branch Other private equity fund strategy Bridgepoint Credit Opportunities Einzelfonds § 31 AIFMG 29.09.2020 Citco Bank Nederland N.V., Nein Private equity strategies - IV SCSp Luxembourg Branch Other private equity fund strategy Bridgepoint Direct Lending II Einzelfonds § 31 AIFMG 20.03.2017 Citco Bank Nederland N.V., Nein Other Strategy - Other fund Levered SCSp Luxembourg Branch Bridgepoint Direct Lending II Einzelfonds § 31 AIFMG 20.03.2017 Citco Bank Nederland N.V., Nein Other Strategy - Other fund Unlevered SCSp Luxembourg Branch Bridgepoint Direct Lending III Einzelfonds § 31 AIFMG 17.12.2020 Citco Bank Nederland N.V., Nein Private equity strategies - Levered Feeder EUR SCSp Luxembourg Branch Other private equity fund strategy

Quelle: FMA, Abt III/4 Seite 58 Stand: 04.10.2021 Ausländische AIF

Bridgepoint Direct Lending III Einzelfonds § 31 AIFMG 21.12.2020 Citco Bank Nederland N.V., Nein Private equity strategies - Levered SCSp Luxembourg Branch Other private equity fund strategy Bridgepoint Direct Lending III Einzelfonds § 31 AIFMG 18.12.2020 Citco Bank Nederland N.V., Nein Private equity strategies - Unlevered Feeder EUR SCSp Luxembourg Branch Other private equity fund strategy Bridgepoint Direct Lending III Einzelfonds § 31 AIFMG 18.12.2020 Citco Bank Nederland N.V., Nein Private equity strategies - Unlevered SCSp Luxembourg Branch Other private equity fund strategy Bridgepoint Loan Fund SCSP Einzelfonds § 31 AIFMG 13.12.2016 Citco Bank Nederland N.V., Nein Other Strategy - Other fund Luxembourg Branch Brunswick Real Estate Capital, Umbrella § 31 AIFMG 16.06.2021 CACEIS Bank Luxembourg Nein Other Strategy - Other fund FCP-SIF S.A.

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden BREC III SE Subfonds § 31 AIFMG 16.06.2021 CACEIS Bank Luxembourg Nein Other Strategy - Other fund S.A.

HB Reavis Real Estate Investment Umbrella § 31 AIFMG 02.08.2017 Societe Generale Bank & Nein Real estate strategies - Fund Trust SA Other real estate strategy

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden HB Reavis CE REIF Subfonds § 31 AIFMG 02.08.2017 Citco Bank Nederland N.V., Nein Real estate strategies - Luxembourg Branch Other real estate strategy

Rocket Internet Capital Partners Einzelfonds § 31 AIFMG 05.06.2019 Aztec Financial Services Nein Private equity strategies - (Euro) II SCS (Luxembourg) S.A. Other private equity fund strategy VER CAPITAL CREDIT Umbrella § 31 AIFMG 29.04.2020 Societe Generale Bank & Nein Other Strategy - Fixed PARTNERS S.A. SICAV-RAIF Trust SA income fund

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden VCCP VIII Subfonds § 31 AIFMG 29.04.2020 Societe Generale Bank & Nein Other Strategy - Fixed Trust SA income fund

VER CAPITAL CREDIT Einzelfonds § 31 AIFMG 11.05.2020 Societe Generale Bank & Nein Other Strategy - Other fund PARTNERS SMEs VII SA SICAV- Trust SA SIF

Cube Infrastructure Managers

41, avenue de la Liberté L-1931 Luxembourg

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden Connecting Europe Broadband Einzelfonds § 31 AIFMG 23.05.2018 BNP Paribas Securities Nein Other Strategy - Fund Services, Zweigstelle Infrastructure fund Luxembourg d.i.i. Investment GmbH

Biebricher Allee 2 D-65187 Wiesbaden

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden d.i.i. 9. GmbH & Co. Einzelfonds § 31 AIFMG 12.06.2017 CACEIS Bank Deutschland Nein Real estate strategies - Geschlossene Investments-KG GmbH Residential real estate

Danske Invest Management A/S

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden

Quelle: FMA, Abt III/4 Seite 59 Stand: 04.10.2021 Ausländische AIF

Danske Invest SICAV-SIF Umbrella § 31 AIFMG 02.12.2014 30.07.2021 RBC Investor Services Bank Nein Other Strategy - Other fund S.A.

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden Emerging and Frontier Subfonds § 31 AIFMG 02.12.2014 30.07.2021 RBC Investor Services Bank Nein Other Strategy - Other fund Markets SMID S.A. Fixed Income Global Value Subfonds § 31 AIFMG 04.06.2018 30.07.2021 RBC Investor Services Bank Nein Hedge Fund Strategies - S.A. Macro Global Cross Asset Volatility Subfonds § 31 AIFMG 04.06.2018 30.07.2021 RBC Investor Services Bank Nein Hedge Fund Strategies - S.A. Relative Value: Volatility Arbitrage

Davy Global Fund Management Limited

Davy House, 49 Dawson Street Dublin 2

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden Lendable Credit Opportunities Umbrella § 31 AIFMG 30.10.2020 Saltgate S.A. Nein Other Strategy - Other fund RAIF

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden Lendable Credit Opportunities Subfonds § 31 AIFMG 30.10.2020 Saltgate S.A. Nein Other Strategy - Other fund RAIF- II

NTR Sustainable Infrastructure Umbrella § 31 AIFMG 22.05.2018 25.11.2020 Northern Trust Fiduciary Nein Other Strategy - Other fund Funds ICAV Services (Ireland) Limited

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden NTR Renewable Energy Subfonds § 31 AIFMG 22.05.2018 25.11.2020 Northern Trust Fiduciary Nein Other Strategy - Other fund Income Fund II Services (Ireland) Limited

Portfolio Advisors ICAV Umbrella § 31 AIFMG 22.03.2019 Northern Trust Fiduciary Nein Fund of fund strategies - Services (Ireland) Limited Fund of private equity

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden PA Co-Investment Fund IV Subfonds § 31 AIFMG 25.02.2020 Northern Trust Fiduciary Nein Fund of fund strategies - (Ireland) Services (Ireland) Limited Fund of private equity PA Secondary Fund IV Subfonds § 31 AIFMG 17.06.2020 Northern Trust Fiduciary Nein Fund of fund strategies - (Ireland) Services (Ireland) Limited Fund of private equity PA US Middle Market Buyout Subfonds § 31 AIFMG 22.03.2019 12.05.2021 Northern Trust Fiduciary Nein Fund of fund strategies - Fund X Services (Ireland) Limited Fund of private equity PAREF VIII (Ireland) Subfonds § 31 AIFMG 17.06.2021 Northern Trust Fiduciary Nein Fund of fund strategies - Services (Ireland) Limited Fund of private equity

Deutsche Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden Deutsche Investment - Büro I Einzelfonds § 31 AIFMG 27.07.2018 01.01.2021 Hauck & Aufhäuser Nein Real estate strategies - Privatbankiers AG Commercial real estate Deutsche Investment - Wohnen IV Einzelfonds § 31 AIFMG 27.07.2018 01.01.2021 Hauck & Aufhäuser Nein Real estate strategies - Privatbankiers AG Residential real estate

Quelle: FMA, Abt III/4 Seite 60 Stand: 04.10.2021 Ausländische AIF

DIF Management B.V.

WTC, D-Tower, 10th Floor Schipohl Boulevard 269 1118 BH Schipohl

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden DIF Enhanced Return Einzelfonds § 31 AIFMG 23.06.2020 Intertrust (Luxembourg) Sarl Nein Other Strategy - Infrastructure Credit Fund I SCSp Infrastructure fund

DIF Investment Grade Einzelfonds § 31 AIFMG 18.02.2020 Intertrust (Luxembourg) Sarl Nein Other Strategy - Infrastructure Debt Fund I SCSp Infrastructure fund

DJE Investment S.A.

4, rue Thomas Edison L-1445 Strassen

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden DJE GOLD & Einzelfonds § 31 AIFMG 14.06.2016 DZ PRIVATBANK S.A. Nein Other Strategy - Equity fund STABILITÄTSFONDS

DMF Investment Management B.V.

Bezuidenhoutseweg 16 B 2594 AV 'S-GRAVENHAGE

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden DUTCH MORTGAGE Einzelfonds § 31 AIFMG 17.08.2020 Intertrust Depositary Services Nein Other Strategy - Other fund INVESTMENT FUND 2020 B.V.

Doric Investment GmbH

Berliner Straße 114 D-63065 Offenbach am Main

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden Vontobel Sustainable Real Estate Einzelfonds § 31 AIFMG 09.02.2016 CACEIS Bank Deutschland Nein Real estate strategies - Europe GmbH Commercial real estate

DPE Investment Gesellschaft mbH

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden DPE Deutschland IV Affiliate Einzelfonds § 31 AIFMG 25.11.2020 04.08.2021 CACEIS Bank Deutschland Nein Private equity strategies - Feeder geschlossene Spezial- GmbH Other private equity fund Investment GmbH & Co. KG strategy

Duff & Phelps (Luxembourg) Management Company S.à r.l.

1, rue Jean Piret L-2350 Luxemburg

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden BOURNE PARK CAPITAL (LUX) Umbrella § 31 AIFMG 20.01.2020 The Bank of New York Mellon Nein Hedge Fund Strategies - S.A. SICAV-SIF SA/NV, Luxembourg Branch Multi-strategy hedge fund

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden

Quelle: FMA, Abt III/4 Seite 61 Stand: 04.10.2021 Ausländische AIF

BOURNE MANAGED Subfonds § 31 AIFMG 20.01.2020 The Bank of New York Mellon Nein Hedge Fund Strategies - ACCOUNT K4 FUND SA/NV, Luxembourg Branch Multi-strategy hedge fund

DNB Specialised Investment Fund Umbrella § 31 AIFMG 13.04.2016 CACEIS Bank Luxembourg Nein Real estate strategies - S.A. Other real estate strategy

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden Scandinavian Property Fund – Subfonds § 31 AIFMG 13.04.2016 CACEIS Bank Luxembourg Nein Real estate strategies - Leveraged S.A. Other real estate strategy Scandinavian Property Fund – Subfonds § 31 AIFMG 13.04.2016 CACEIS Bank Luxembourg Nein Real estate strategies - Unleveraged S.A. Other real estate strategy

HayFin DLF III EUR Feeder SCSp Einzelfonds § 31 AIFMG 20.07.2018 01.04.2021 Deutsche Bank Luxembourg Nein Fund of fund strategies - S.A. Other fund of funds HayFin DLF III EUR SCSp Einzelfonds § 31 AIFMG 20.07.2018 10.03.2021 Deutsche Bank Luxembourg Nein Fund of fund strategies - S.A. Other fund of funds Hayfin DLF IV (Levered) EUR Einzelfonds § 31 AIFMG 31.05.2021 European Depositary Bank Nein Other Strategy - Fixed Feeder SCSp SA income fund Hayfin DLF IV (Levered) EUR Einzelfonds § 31 AIFMG 31.05.2021 European Depositary Bank Nein Other Strategy - Fixed SCSp SA income fund Hayfin DLF IV EUR Feeder SCSp Einzelfonds § 31 AIFMG 17.08.2020 European Depositary Bank Nein Fund of fund strategies - SA Other fund of funds Hayfin DLF IV EUR SCSP Einzelfonds § 31 AIFMG 17.08.2020 European Depositary Bank Nein Fund of fund strategies - SA Other fund of funds Hayfin Umbrella Fund SICAV- Umbrella § 31 AIFMG 30.03.2017 Brown Brothers Harriman Nein Other Strategy - Fixed RAIF (Luxembourg) S.C.A. income fund

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden Hayfin European Liquid Credit Subfonds § 31 AIFMG 30.03.2017 25.01.2021 Brown Brothers Harriman Nein Other Strategy - Fixed Unhedged Fund (Luxembourg) S.C.A. income fund Hayfin High Yield & Subfonds § 31 AIFMG 30.03.2017 Brown Brothers Harriman Nein Other Strategy - Fixed Syndicated Loans Fund (Luxembourg) S.C.A. income fund

LCP IX (Luxembourg) SCSp Einzelfonds § 31 AIFMG 28.06.2018 16.12.2020 Langham Hall Luxembourg Nein Fund of fund strategies - S.à r.l. Other fund of funds Navis Asia Fund VIII Parallel Einzelfonds § 31 AIFMG 19.07.2019 Langham Hall Luxembourg Nein Private equity strategies - Fund, SCSp S.à r.l. Growth Capital Nordic Capital Evo Alpha, SCSp Einzelfonds § 31 AIFMG 23.04.2021 Aztec Financial Services Nein Private equity strategies - (Luxembourg) S.A. Multi-strategy private equity fund Nordic Capital Evo Beta, SCSp Einzelfonds § 31 AIFMG 26.04.2021 Aztec Financial Services Nein Private equity strategies - (Luxembourg) S.A. Multi-strategy private equity fund PERMIRA CREDIT SOLUTIONS Einzelfonds § 31 AIFMG 14.08.2018 Alter Domus Depositary Nein Other Strategy - Fixed IV MASTER EURO SCSP Services S.à.r.l. income fund

PERMIRA CREDIT SOLUTIONS Einzelfonds § 31 AIFMG 14.08.2018 Alter Domus Depositary Nein Other Strategy - Fixed IV SENIOR EURO SCSP Services S.à.r.l. income fund

PERMIRA CREDIT SOLUTIONS Einzelfonds § 31 AIFMG 14.08.2018 Alter Domus Depositary Nein Other Strategy - Fixed IV SENIOR GBP SCSP Services S.à.r.l. income fund

Permira Credit Solutions V Master Einzelfonds § 31 AIFMG 05.05.2021 Alter Domus Depositary Nein Other Strategy - Fixed Euro SCSp Services S.à.r.l. income fund Permira Credit Solutions V Senior Einzelfonds § 31 AIFMG 05.05.2021 Alter Domus Depositary Nein Other Strategy - Fixed Euro SCSp Services S.à.r.l. income fund Permira Credit Solutions V Senior Einzelfonds § 31 AIFMG 05.05.2021 Alter Domus Depositary Nein Other Strategy - Fixed GBP SCSp Services S.à.r.l. income fund Permira Growth Opportunities II Einzelfonds § 31 AIFMG 17.03.2021 Alter Domus Depositary Nein Private equity strategies - SCSp Services S.à.r.l. Growth Capital Permira VII L.P.2 SCSp Einzelfonds § 31 AIFMG 14.01.2019 Northern Trust Global Nein Private equity strategies - Services SE, Luxembourg Multi-strategy private equity Branch fund

Quelle: FMA, Abt III/4 Seite 62 Stand: 04.10.2021 Ausländische AIF

Dunedin LLP

Saltire Court, 20 Castle Terrace EH1 2EN Midlothian

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden Dunedin Buyout Fund IV L.P. Einzelfonds § 31 AIFMG 23.09.2020 31.12.2020 IQEQ Depository Company Nein Private equity strategies - U.K. Growth Capital

DWS Alternatives Global Limited

Winchester House, One Great Winchester Street EC2N 2DB London

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden Universal Green Energy Access Einzelfonds § 31 AIFMG 21.06.2018 23.12.2020 Alter Domus Depositary Nein Other Strategy - Fixed Programme SCSp RAIF Services S.à.r.l. income fund

DWS Grundbesitz GmbH

Taunusanlage 12 D-60325 Frankfurt

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden grundbesitz europa Einzelfonds § 31 AIFMG iVm 15.09.2015 State Street Bank Ja Real estate strategies - § 49 AIFMG International GmbH Other real estate strategy

grundbesitz Fokus Deutschland Einzelfonds § 31 AIFMG iVm 15.09.2015 State Street Bank Ja Real estate strategies - § 49 AIFMG International GmbH Other real estate strategy

grundbesitz global Einzelfonds § 31 AIFMG iVm 15.09.2015 State Street Bank Ja Real estate strategies - § 49 AIFMG International GmbH Other real estate strategy

DWS Investment GmbH

Mainzer Landstraße 11-17 D-60329 Frankfurt am Main

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden DWS Sachwerte Einzelfonds § 31 AIFMG 13.05.2015 State Street Bank Nein Other Strategy - Other fund International GmbH

DWS Investment S.A.

2, boulevard Konrad Adenauer L-1115 Luxembourg

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden Asia Core Real Estate Fund SCA Einzelfonds § 31 AIFMG 16.01.2018 The Bank of New York Mellon Nein Real estate strategies - SICAV-RAIF SA/NV, Luxembourg Branch Other real estate strategy

DWS European Direct Lending Umbrella § 31 AIFMG 02.09.2019 State Street Bank Nein Other Strategy - Other fund Fund International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden

Quelle: FMA, Abt III/4 Seite 63 Stand: 04.10.2021 Ausländische AIF

Fund I Subfonds § 31 AIFMG 02.09.2019 State Street Bank Nein Other Strategy - Other fund International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg

Europe II S.A. SICAV-SIF Einzelfonds § 31 AIFMG 19.10.2015 The Bank of New York Mellon Nein Real estate strategies - SA/NV, Luxembourg Branch Other real estate strategy

EUROPEAN METROPOLITAN Einzelfonds § 31 AIFMG 15.07.2021 The Bank of New York Mellon Nein Real estate strategies - LIVING FUND S.A. SICAV-RAIF SA/NV, Luxembourg Branch Residential real estate

Infrastructure Debt Fund S.C.Sp. Umbrella § 31 AIFMG 06.05.2021 State Street Bank Nein Other Strategy - Other fund SICAV-RAIF International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden ESG Infrastructure Debt Fund Subfonds § 31 AIFMG 06.05.2021 State Street Bank Nein Other Strategy - Other fund International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg

Pan-European Infrastructure III, Einzelfonds § 31 AIFMG 12.11.2018 Aztec Financial Services Nein Other Strategy - SCSp (Luxembourg) S.A. Infrastructure fund PES Parallel SCSp Einzelfonds § 31 AIFMG 08.06.2020 IQ EQ Depositary Services Nein Private equity strategies - (Luxembourg) S.A. Multi-strategy private equity fund Private Equity Solutions SCSp Einzelfonds § 31 AIFMG 29.10.2018 IQ EQ Depositary Services Nein Private equity strategies - (Luxembourg) S.A. Other private equity fund strategy

ECE REAL ESTATE PARTNERS S.A R.L.

19, rue Edmond Reuter L-5326 Contern

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden ECE BETTER LIVING EUROPE Einzelfonds § 31 AIFMG 29.07.2021 IQ EQ Depositary Services Nein Real estate strategies - FUND A, SCSP RAIF (Luxembourg) S.A. Residential real estate ECE BETTER LIVING EUROPE Einzelfonds § 31 AIFMG 29.07.2021 IQ EQ Depositary Services Nein Real estate strategies - FUND B, SCSP RAIF (Luxembourg) S.A. Residential real estate ECE European Lodging Recovery Einzelfonds § 31 AIFMG 16.09.2021 IQ EQ Depositary Services Nein Real estate strategies - Fund SCSp (Luxembourg) S.A. Commercial real estate ECE PROGRESSIVE INCOME Einzelfonds § 31 AIFMG 18.06.2020 European Depositary Bank Nein Real estate strategies - GROWTH FUND S.A. Other real estate strategy

Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)

4, rue Robert Stumper L-2557 Luxembourg

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden BRIDGE S.C.A., SICAV-SIF Umbrella § 31 AIFMG 04.03.2016 Edmond de Rothschild Nein Other Strategy - Other fund (Europe)

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden BRIDGE Europe Subfonds § 31 AIFMG 04.03.2016 Edmond de Rothschild Nein Other Strategy - Other fund (Europe) BRIDGE Europe 2017 Subfonds § 31 AIFMG 12.04.2017 Edmond de Rothschild Nein Other Strategy - Other fund (Europe) BRIDGE Europe 2018 Higher Subfonds § 31 AIFMG 12.03.2018 Edmond de Rothschild Nein Other Strategy - Other fund Yield (Europe)

Quelle: FMA, Abt III/4 Seite 64 Stand: 04.10.2021 Ausländische AIF

BRIDGE Europe 2018 Senior Subfonds § 31 AIFMG 12.03.2018 Edmond de Rothschild Nein Other Strategy - Other fund (Europe) BRIDGE Europe 2020 Senior Subfonds § 31 AIFMG 19.06.2020 Edmond de Rothschild Nein Other Strategy - Other fund (Europe) BRIDGE Europe 2020 Yield Subfonds § 31 AIFMG 19.06.2020 Edmond de Rothschild Nein Other Strategy - Other fund Plus (Europe)

Edmond de Rothschild Private Equity (France) SLP

47 rue du Faubourg St Honoré 75008 Paris

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden Edmond de Rothschild Equity Einzelfonds § 31 AIFMG 05.02.2021 EDMOND DE ROTHSCHILD Nein Other Strategy - Other fund Strategies IV SLP (FRANCE)

Empira Investment Solutions S.A.

17, rue de Flaxweiler L-6776 Grevenmacher

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden EMPIRA DWK ESG Clubdeal Einzelfonds § 31 AIFMG 05.02.2021 Credit Suisse (Luxembourg) Nein Real estate strategies - SCS SICAV-RAIF S.A. Residential real estate EMPIRA Fonds SCS SICAV-FIS Umbrella § 31 AIFMG 03.11.2015 Credit Suisse (Luxembourg) Nein Other Strategy - Other fund S.A.

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden EMPIRA Bridge Finance Fund Subfonds § 31 AIFMG 16.12.2016 Credit Suisse (Luxembourg) Nein Other Strategy - Other fund II S.A. EMPIRA Real Estate Finance Subfonds § 31 AIFMG 26.11.2018 Credit Suisse (Luxembourg) Nein Other Strategy - Other fund Fund IV S.A. EMPIRA Residential Invest Subfonds § 31 AIFMG 26.11.2018 Credit Suisse (Luxembourg) Nein Other Strategy - Other fund S.A.

EMPIRA Opportunities Fund SCS Einzelfonds § 31 AIFMG 11.06.2020 Hauck & Aufhäuser Nein Real estate strategies - SICAV-RAIF Privatbankiers KGaA, Other real estate strategy Niederlassung Luxembourg EMPIRA Real Estate Finance Einzelfonds § 31 AIFMG 03.04.2020 26.07.2021 Credit Suisse (Luxembourg) Nein Real estate strategies - Fund V SCS SICAV-RAIF S.A. Other real estate strategy

EMZ Partners

11 rue Scribe 75009 Paris

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden EMZ 10 S.L.P. Einzelfonds § 31 AIFMG 23.07.2021 CACEIS BANK Nein Private equity strategies - Other private equity fund strategy

EnTrust Global Ltd.

12 St. James's Square SW1Y 4LB London

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden Blue Sky Aviation Fund SCSP Einzelfonds § 31 AIFMG 31.07.2019 31.12.2020 Intertrust (Luxembourg) Sarl Nein Hedge Fund Strategies - Credit Asset Based Lending

Quelle: FMA, Abt III/4 Seite 65 Stand: 04.10.2021 Ausländische AIF

ENTRUST GLOBAL SAS avenue de Montespan 75116 Paris

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden Blue Ocean Fund Einzelfonds § 31 AIFMG 08.12.2020 Citco Bank Nederland NV, Nein Hedge Fund Strategies - Dublin Branch Credit Asset Based Lending

EnTrustPermal Ltd

12 St. James's Square London SW1Y 4LB

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden EnTrustPermal ICAV Umbrella § 31 AIFMG 28.10.2016 18.12.2020 Citco Bank Nederland NV, Nein Hedge Fund Strategies - Dublin Branch Credit Asset Based Lending

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden Blue Ocean Fund Subfonds § 31 AIFMG 28.10.2016 18.12.2020 Citco Bank Nederland NV, Nein Hedge Fund Strategies - Dublin Branch Credit Asset Based Lending

EnTrustPermal Opportunities Umbrella § 31 AIFMG 24.10.2017 31.12.2020 Citco Bank Nederland NV, Nein Fund of fund strategies - ICAV Dublin Branch Fund of hedge funds

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden Special Opportunities IV Fund Subfonds § 31 AIFMG 24.10.2017 31.12.2020 Citco Bank Nederland NV, Nein Fund of fund strategies - Dublin Branch Fund of hedge funds

EQT Fund Management S.à.r.l.

26A, Boulevard Royal L-2449 Luxembourg

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden EQT Future (No.1) SCSP Einzelfonds § 31 AIFMG 21.04.2021 Citco Bank Nederland N.V., Nein Private equity strategies - Luxembourg Branch Other private equity fund strategy EQT Future (No.2) SCSp Einzelfonds § 31 AIFMG 21.04.2021 Citco Bank Nederland N.V., Nein Private equity strategies - Luxembourg Branch Other private equity fund strategy EQT Future Co-Investment (A) Einzelfonds § 31 AIFMG 01.10.2021 Citco Bank Nederland N.V., Nein Private equity strategies - SCSp Luxembourg Branch Other private equity fund strategy EQT Future Co-Investment (B) Einzelfonds § 31 AIFMG 01.10.2021 Citco Bank Nederland N.V., Nein Private equity strategies - SCSp Luxembourg Branch Other private equity fund strategy EQT Future Co-Investment (C) Einzelfonds § 31 AIFMG 01.10.2021 Citco Bank Nederland N.V., Nein Private equity strategies - SCSp Luxembourg Branch Other private equity fund strategy EQT Future Co-Investment (E) Einzelfonds § 31 AIFMG 01.10.2021 Citco Bank Nederland N.V., Nein Private equity strategies - SCSp Luxembourg Branch Other private equity fund strategy EQT Growth (No. 1) SCSp Einzelfonds § 31 AIFMG 22.12.2020 Citco Bank Nederland N.V., Nein Private equity strategies - Luxembourg Branch Other private equity fund strategy EQT Growth (No. 2) SCSp Einzelfonds § 31 AIFMG 23.12.2020 Citco Bank Nederland N.V., Nein Private equity strategies - Luxembourg Branch Other private equity fund strategy

Quelle: FMA, Abt III/4 Seite 66 Stand: 04.10.2021 Ausländische AIF

EQT Growth Network SCSp Einzelfonds § 31 AIFMG 15.04.2021 Citco Bank Nederland N.V., Nein Private equity strategies - Luxembourg Branch Other private equity fund strategy EQT Infrastructure III (No. 1) Einzelfonds § 31 AIFMG 10.08.2016 Citco Bank Nederland N.V., Nein Private equity strategies - SCSp Luxembourg Branch Other private equity fund strategy EQT Infrastructure III (No. 2) Einzelfonds § 31 AIFMG 10.08.2016 Citco Bank Nederland N.V., Nein Private equity strategies - SCSp Luxembourg Branch Other private equity fund strategy EQT Infrastructure III Co- Einzelfonds § 31 AIFMG 18.07.2018 Citco Bank Nederland N.V., Nein Private equity strategies - Investment (A) SCSp Luxembourg Branch Other private equity fund strategy EQT Infrastructure III Co- Einzelfonds § 31 AIFMG 23.10.2019 Citco Bank Nederland N.V., Nein Private equity strategies - Investment (B) SCSp Luxembourg Branch Other private equity fund strategy EQT Infrastructure III IA SCSP Einzelfonds § 31 AIFMG 17.11.2016 Citco Bank Nederland N.V., Nein Private equity strategies - Luxembourg Branch Other private equity fund strategy EQT Infrastructure IV (No.1) EUR Einzelfonds § 31 AIFMG 25.07.2018 Citco Bank Nederland N.V., Nein Private equity strategies - SCSp Luxembourg Branch Other private equity fund strategy EQT Infrastructure IV (No.1) USD Einzelfonds § 31 AIFMG 26.07.2018 Citco Bank Nederland N.V., Nein Private equity strategies - SCSp Luxembourg Branch Other private equity fund strategy EQT Infrastructure IV (No.2) EUR Einzelfonds § 31 AIFMG 25.07.2018 Citco Bank Nederland N.V., Nein Private equity strategies - SCSp Luxembourg Branch Other private equity fund strategy EQT Infrastructure IV (No.2) USD Einzelfonds § 31 AIFMG 26.07.2018 Citco Bank Nederland N.V., Nein Private equity strategies - SCSp Luxembourg Branch Other private equity fund strategy EQT Infrastructure IV Co- Einzelfonds § 31 AIFMG 17.07.2018 Citco Bank Nederland N.V., Nein Private equity strategies - Investment (A) SCSp Luxembourg Branch Other private equity fund strategy EQT Infrastructure IV Co- Einzelfonds § 31 AIFMG 12.12.2018 Citco Bank Nederland N.V., Nein Private equity strategies - Investment (B) SCSp Luxembourg Branch Other private equity fund strategy EQT Infrastructure IV Co- Einzelfonds § 31 AIFMG 08.04.2019 Citco Bank Nederland N.V., Nein Private equity strategies - Investment (C) SCSp Luxembourg Branch Other private equity fund strategy EQT INFRASTRUCTURE IV CO- Einzelfonds § 31 AIFMG 15.04.2019 Citco Bank Nederland N.V., Nein Private equity strategies - INVESTMENT (D) SCSP Luxembourg Branch Other private equity fund strategy EQT Infrastructure IV Co- Einzelfonds § 31 AIFMG 18.06.2019 Citco Bank Nederland N.V., Nein Private equity strategies - Investment (F) SCSp Luxembourg Branch Other private equity fund strategy EQT INFRASTRUCTURE IV CO- Einzelfonds § 31 AIFMG 19.06.2019 Citco Bank Nederland N.V., Nein Private equity strategies - INVESTMENT (G) SCSp Luxembourg Branch Other private equity fund strategy EQT Infrastructure IV IA (No. 1) Einzelfonds § 31 AIFMG 26.11.2018 Citco Bank Nederland N.V., Nein Private equity strategies - SCSp Luxembourg Branch Other private equity fund strategy EQT Infrastructure IV IA (No. 2) Einzelfonds § 31 AIFMG 27.11.2018 Citco Bank Nederland N.V., Nein Private equity strategies - SCSp Luxembourg Branch Other private equity fund strategy EQT Infrastructure V (No. 1) EUR Einzelfonds § 31 AIFMG 02.06.2020 Citco Bank Nederland N.V., Nein Private equity strategies - SCSp Luxembourg Branch Other private equity fund strategy EQT Infrastructure V (No. 1) USD Einzelfonds § 31 AIFMG 02.06.2020 Citco Bank Nederland N.V., Nein Private equity strategies - SCSp Luxembourg Branch Other private equity fund strategy EQT Infrastructure V (No. 2) EUR Einzelfonds § 31 AIFMG 03.06.2020 Citco Bank Nederland N.V., Nein Private equity strategies - SCSp Luxembourg Branch Other private equity fund strategy EQT Infrastructure V (No. 2) USD Einzelfonds § 31 AIFMG 02.06.2020 Citco Bank Nederland N.V., Nein Private equity strategies - SCSp Luxembourg Branch Other private equity fund strategy EQT Infrastructure V (No.4) EUR Einzelfonds § 31 AIFMG 13.03.2020 Citco Bank Nederland N.V., Nein Private equity strategies - SCSp Luxembourg Branch Other private equity fund strategy

Quelle: FMA, Abt III/4 Seite 67 Stand: 04.10.2021 Ausländische AIF

EQT Infrastructure V Co- Einzelfonds § 31 AIFMG 30.10.2019 Citco Bank Nederland N.V., Nein Private equity strategies - Investment (A) SCSp Luxembourg Branch Other private equity fund strategy EQT Infrastructure V Co- Einzelfonds § 31 AIFMG 06.05.2019 Citco Bank Nederland N.V., Nein Private equity strategies - Investment (B) SCSp Luxembourg Branch Other private equity fund strategy EQT Infrastructure V Co- Einzelfonds § 31 AIFMG 22.06.2021 Citco Bank Nederland N.V., Nein Private equity strategies - Investment (E) SCSp Luxembourg Branch Other private equity fund strategy EQT Infrastructure V Co- Einzelfonds § 31 AIFMG 22.06.2021 Citco Bank Nederland N.V., Nein Private equity strategies - Investment (F) SCSp Luxembourg Branch Other private equity fund strategy EQT Infrastructure V Co-Investmet Einzelfonds § 31 AIFMG 13.03.2020 Citco Bank Nederland N.V., Nein Private equity strategies - (D) SCSp Luxembourg Branch Other private equity fund strategy EQT Infrastructure V Network Einzelfonds § 31 AIFMG 02.12.2020 Citco Bank Nederland N.V., Nein Private equity strategies - SCSp Luxembourg Branch Other private equity fund strategy EQT IX (No. 1) EUR SCSp Einzelfonds § 31 AIFMG 11.12.2019 Citco Bank Nederland N.V., Nein Private equity strategies - Luxembourg Branch Other private equity fund strategy EQT IX (No. 1) USD SCSp Einzelfonds § 31 AIFMG 11.12.2019 Citco Bank Nederland N.V., Nein Private equity strategies - Luxembourg Branch Other private equity fund strategy EQT IX (No. 2) EUR SCSp Einzelfonds § 31 AIFMG 11.12.2019 Citco Bank Nederland N.V., Nein Private equity strategies - Luxembourg Branch Other private equity fund strategy EQT IX (No. 2) USD SCSp Einzelfonds § 31 AIFMG 11.12.2019 Citco Bank Nederland N.V., Nein Private equity strategies - Luxembourg Branch Other private equity fund strategy EQT IX Co-Investment (A) SCSp Einzelfonds § 31 AIFMG 27.03.2020 Citco Bank Nederland N.V., Nein Private equity strategies - Luxembourg Branch Other private equity fund strategy EQT IX Co-Investment (B) SCSp Einzelfonds § 31 AIFMG 27.03.2020 Citco Bank Nederland N.V., Nein Private equity strategies - Luxembourg Branch Other private equity fund strategy EQT IX Co-Investment (C) SCSp Einzelfonds § 31 AIFMG 13.10.2020 Citco Bank Nederland N.V., Nein Private equity strategies - Luxembourg Branch Other private equity fund strategy EQT IX CO-INVESTMENT (D) Einzelfonds § 31 AIFMG 02.03.2021 Citco Bank Nederland N.V., Nein Private equity strategies - SCSP Luxembourg Branch Other private equity fund strategy EQT IX CO-INVESTMENT (E) Einzelfonds § 31 AIFMG 01.03.2021 Citco Bank Nederland N.V., Nein Private equity strategies - SCSP Luxembourg Branch Other private equity fund strategy EQT IX CO-INVESTMENT (F) Einzelfonds § 31 AIFMG 01.03.2021 Citco Bank Nederland N.V., Nein Private equity strategies - SCSP Luxembourg Branch Other private equity fund strategy EQT IX CO-INVESTMENT (G) Einzelfonds § 31 AIFMG 02.03.2021 Citco Bank Nederland N.V., Nein Private equity strategies - SCSP Luxembourg Branch Other private equity fund strategy EQT IX Network SCSp Einzelfonds § 31 AIFMG 06.04.2020 Citco Bank Nederland N.V., Nein Private equity strategies - Luxembourg Branch Other private equity fund strategy EQT Jaguar Co-Investment SCSp Einzelfonds § 31 AIFMG 04.07.2018 Citco Bank Nederland N.V., Nein Private equity strategies - Luxembourg Branch Other private equity fund strategy EQT Loan Fund SCSP Einzelfonds § 31 AIFMG 13.12.2016 23.10.2020 Citco Bank Nederland N.V., Nein Other Strategy - Other fund Luxembourg Branch EQT Real Estate II (No.1) SCSP Einzelfonds § 31 AIFMG 22.08.2018 Citco Bank Nederland N.V., Nein Real estate strategies - Luxembourg Branch Other real estate strategy EQT Real Estate II (No.2) SCSp Einzelfonds § 31 AIFMG 22.08.2018 Citco Bank Nederland N.V., Nein Real estate strategies - Luxembourg Branch Other real estate strategy EQT Real Estate II IA SCSP Einzelfonds § 31 AIFMG 12.11.2018 Citco Bank Nederland N.V., Nein Real estate strategies - Luxembourg Branch Other real estate strategy EQT Ventures II (No 1) SCSp Einzelfonds § 31 AIFMG 05.04.2019 Citco Bank Nederland N.V., Nein Private equity strategies - Luxembourg Branch Other private equity fund strategy

Quelle: FMA, Abt III/4 Seite 68 Stand: 04.10.2021 Ausländische AIF

EQT Ventures II (No 2) SCSp Einzelfonds § 31 AIFMG 05.04.2019 Nein Private equity strategies - Other private equity fund strategy EQT Verntures II IA SCSp Einzelfonds § 31 AIFMG 04.06.2019 Citco Bank Nederland N.V., Nein Private equity strategies - Luxembourg Branch Other private equity fund strategy EQT VII Co-Investment (A) SCSp Einzelfonds § 31 AIFMG 24.04.2019 Citco Bank Nederland N.V., Nein Private equity strategies - Luxembourg Branch Other private equity fund strategy EQT VIII (No.1) SCSp Einzelfonds § 31 AIFMG 17.07.2017 Citco Bank Nederland N.V., Nein Private equity strategies - Luxembourg Branch Other private equity fund strategy EQT VIII (No.2) SCSp Einzelfonds § 31 AIFMG 17.07.2017 Citco Bank Nederland N.V., Nein Private equity strategies - Luxembourg Branch Other private equity fund strategy EQT VIII Co-Investment (A) SCSp Einzelfonds § 31 AIFMG 20.06.2018 Citco Bank Nederland N.V., Nein Private equity strategies - Luxembourg Branch Other private equity fund strategy EQT VIII Co-Investment (B) SCSp Einzelfonds § 31 AIFMG 05.07.2018 Citco Bank Nederland N.V., Nein Private equity strategies - Luxembourg Branch Other private equity fund strategy EQT VIII Co-Investment (C) SCSp Einzelfonds § 31 AIFMG 06.07.2018 Citco Bank Nederland N.V., Nein Private equity strategies - Luxembourg Branch Other private equity fund strategy EQT VIII Co-Investment (D) SCSP Einzelfonds § 31 AIFMG 06.08.2018 Citco Bank Nederland N.V., Nein Private equity strategies - Luxembourg Branch Other private equity fund strategy EQT VIII Co-Investment (E) SCSP Einzelfonds § 31 AIFMG 06.08.2018 Citco Bank Nederland N.V., Nein Private equity strategies - Luxembourg Branch Other private equity fund strategy EQT VIII Co-Investment (F) SCSp Einzelfonds § 31 AIFMG 18.01.2019 Citco Bank Nederland N.V., Nein Private equity strategies - Luxembourg Branch Other private equity fund strategy EQT VIII Co-Investment (G) SCSp Einzelfonds § 31 AIFMG 28.03.2019 Citco Bank Nederland N.V., Nein Private equity strategies - Luxembourg Branch Other private equity fund strategy EQT VIII Co-Investment (H) SCSp Einzelfonds § 31 AIFMG 17.05.2019 Citco Bank Nederland N.V., Nein Private equity strategies - Luxembourg Branch Other private equity fund strategy EQT VIII IA SCSP Einzelfonds § 31 AIFMG 09.01.2018 Citco Bank Nederland N.V., Nein Private equity strategies - Luxembourg Branch Other private equity fund strategy

Ergon Capital Management S.A.

19-21, route d'Arlon L-8009 Strassen

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden ERGON CAPITAL PARTNERS V, Einzelfonds § 31 AIFMG 28.08.2020 ING Luxembourg S.A. Nein Private equity strategies - SCSp Other private equity fund strategy ERGON SVT LONG TERM Einzelfonds § 31 AIFMG 23.12.2020 ING Luxembourg S.A. Nein Private equity strategies - VALUE FUND SCSP Other private equity fund strategy

Erste Asset Management GmbH

Am Belvedere 1 1100 Wien

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden ČS PRIVAT EQUITY I - uzavřený Einzelfonds EU-AIF via MCP Nein podílový fond DLUHOPISOVÝ FOND - otevřený Einzelfonds EU-AIF via MCP Nein podílový fond

Quelle: FMA, Abt III/4 Seite 69 Stand: 04.10.2021 Ausländische AIF

FOND 2005 - otevřený podílový Einzelfonds EU-AIF via MCP Nein fond FOND FIREMNÍCH VÝNOSŮ Einzelfonds EU-AIF via MCP Nein

FOND STATNICH DLUHOPISU Einzelfonds EU-AIF via MCP Nein

Globální akciový FF - otevřený Einzelfonds EU-AIF via MCP Nein podílový fond IPF 10 - otevřený podílový fond Einzelfonds EU-AIF via MCP Nein

IPF 25 - otevřený podílový fond Einzelfonds EU-AIF via MCP Nein

IPF 35 - otevřený podílový fond Einzelfonds EU-AIF via MCP Nein

MPF 10 - otevřený podílový fond Einzelfonds EU-AIF via MCP Nein

MPF 30 - otevřený podílový fond Einzelfonds EU-AIF via MCP Nein

MPF 50 – otevřený podílový fond Einzelfonds EU-AIF via MCP Nein

OPTIMUM - otevřený podílový Einzelfonds EU-AIF via MCP Nein fond Privátní portfolio AR AKCIE - Einzelfonds EU-AIF via MCP Nein otevřený podílový fond Privátní portfolio AR Einzelfonds EU-AIF via MCP Nein ALTERNATIVNÍ INVESTICE - otevřený podílový fond Privátní portfolio AR REALITY - Einzelfonds EU-AIF via MCP Nein otevřený podílový fond UNIVERSUM - otevřený podílový Einzelfonds EU-AIF via MCP Nein fond

EURAZEO PME

1 rue Berger 75017 Paris

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden EURAZEO PME IV-B Einzelfonds § 31 AIFMG 30.03.2021 RBC Investor Services Bank Nein Other Strategy - Other fund France S.A.

Explore Equity AS

Sommerrogata 17 0255 Oslo Norway

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden Explore Equity II SCSp Einzelfonds § 31 AIFMG 10.05.2021 Aztec Financial Services Nein Private equity strategies - (Luxembourg) S.A. Other private equity fund strategy

F&C Investment Business Limited

Exchange House, Primrose Street London EC2A 2NY

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden F&C Private Equity Trust plc Einzelfonds § 31 AIFMG 04.09.2014 31.12.2020 JP Morgan Europe Limited Nein Private equity strategies - Other private equity fund strategy

F2i SGR S.p.A.

Via San Prospero 1 20121 Milan

Quelle: FMA, Abt III/4 Seite 70 Stand: 04.10.2021 Ausländische AIF

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden F2i - Fondo per le infrastrutture Einzelfonds § 31 AIFMG 04.12.2020 BNP Paribas Securities Nein Other Strategy - sostenibili Services, Milan Branch Infrastructure fund F2i – Infrastructure Debt Fund I Umbrella § 31 AIFMG 02.08.2021 BNP Paribas Securities Nein Other Strategy - Other fund Services, Milan Branch

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden European Infrastructure Debt Subfonds § 31 AIFMG 02.08.2021 BNP Paribas Securities Nein Other Strategy - Other fund sub-fund Services, Milan Branch Italian Infrastructure Debt sub- Subfonds § 31 AIFMG 02.08.2021 BNP Paribas Securities Nein Other Strategy - Other fund fund Services, Milan Branch

FERI TRUST (Luxembourg) S.A.

18, Boulevard de la Foire L-1528 Luxembourg

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden FERRUM FUND Umbrella § 31 AIFMG 21.11.2017 UBS Europe SE, Luxembourg Nein Fund of fund strategies - Branch Other fund of funds

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden Austria - AIS Subfonds § 31 AIFMG 09.12.2020 UBS Europe SE, Luxembourg Nein Fund of fund strategies - Branch Other fund of funds Equity Hedge Subfonds § 31 AIFMG 21.11.2017 UBS Europe SE, Luxembourg Nein Fund of fund strategies - Branch Other fund of funds Future Stars Subfonds § 31 AIFMG 09.12.2020 UBS Europe SE, Luxembourg Nein Fund of fund strategies - Branch Other fund of funds Multistrategy II Subfonds § 31 AIFMG 09.12.2020 UBS Europe SE, Luxembourg Nein Fund of fund strategies - Branch Other fund of funds

FIL Fund Management (Ireland) Limited

Georges Quay House, 43 Townsend Street Dublin 2

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden Fidelity Qualifying Investor Funds Umbrella § 31 AIFMG 20.03.2015 Brown Brothers Harriman Nein Other Strategy - Other fund plc Trustee Services (Ireland) Limited

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden Fidelity US Loan Fund Subfonds § 31 AIFMG 20.03.2015 Brown Brothers Harriman Nein Other Strategy - Other fund Trustee Services (Ireland) Limited

FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.

2a, Rue Albert Borschette, BP 2174 L-1021 Luxemburg

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden Fidelity International Real Estate Umbrella § 31 AIFMG 09.10.2014 Brown Brothers Harriman Nein Real estate strategies - Fund (Luxembourg) S.C.A. Other real estate strategy

Quelle: FMA, Abt III/4 Seite 71 Stand: 04.10.2021 Ausländische AIF

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden Eurozone Select Real Estate Subfonds § 31 AIFMG 09.10.2014 Brown Brothers Harriman Nein Real estate strategies - Fund (Luxembourg) S.C.A. Other real estate strategy

FINEXIS S.A.

25A, boulevard Royal L-2449 Luxembourg

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden FINEX SICAV-SIF S.A Umbrella § 31 AIFMG 27.05.2021 Banque Internationale à Nein Private equity strategies - Luxembourg Other private equity fund strategy

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden PRIVATE EQUITY VI Subfonds § 31 AIFMG 27.05.2021 Banque Internationale à Nein Private equity strategies - Luxembourg Other private equity fund strategy

First Sentier Investors (Ireland) Limited

25-27 Fitzwilliam Hall, Glandore Business Centre, Fitzwilliam Place Dublin 2

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden EDIF III Feeder Fund S.C.A. Einzelfonds § 31 AIFMG 12.02.2020 RBC Investor Services Bank Nein Other Strategy - SICAV-RAIF S.A. Infrastructure fund European Diversified Einzelfonds § 31 AIFMG 11.02.2020 RBC Investor Services Bank Nein Other Strategy - Infrastructure Fund III SCSp S.A. Infrastructure fund

FMG (Malta) Ltd.

Floor 6, Airways House, Gaiety Lane SLM1549 Sliema

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden MESA FUND S.A. SICAV - RAIF Umbrella § 31 AIFMG 06.03.2020 European Depositary Bank Nein Other Strategy - Equity fund SA

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden Nabo Africa Equities Fund Subfonds § 31 AIFMG 06.03.2020 European Depositary Bank Nein Other Strategy - Equity fund SA

Foresight Group LLP

The Shard, 32 London Bridge St SE1 9SG London

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden Foresight Energy Infrastructure Einzelfonds § 31 AIFMG 20.04.2020 31.12.2020 Ocorian (Luxembourg) S.A. Nein Other Strategy - Other fund Partners SCSp

Quelle: FMA, Abt III/4 Seite 72 Stand: 04.10.2021 Ausländische AIF

Foresight Group Luxembourg S.A.

19-21 Route d'Arlon, Serenity Building Bloc C L- 8009 Strassen

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden Foresight Energy Infrastructure Einzelfonds § 31 AIFMG 01.01.2021 Ocorian (Luxembourg) S.A. Nein Other Strategy - Partners SCSp Infrastructure fund

Franklin Templeton International Services S.a.r.l.

8A, rue Albert Borschette L-1246 Luxembourg

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden Fondul Proprietatea S.A. Einzelfonds § 31 AIFMG 07.04.2017 BRD-Groupe Societe Nein Other Strategy - Equity fund Generale S.A. FRANKLIN TEMPLETON SERIES Umbrella § 31 AIFMG 16.02.2015 The Bank of New York Mellon Nein Other Strategy - Fixed II FUNDS SA/NV, Luxembourg Branch income fund

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden Franklin Emerging Market Subfonds § 31 AIFMG 16.02.2015 The Bank of New York Mellon Nein Other Strategy - Fixed Debt Opportunities II Fund SA/NV, Luxembourg Branch income fund

Franklin Emerging Market Subfonds § 31 AIFMG 16.02.2015 The Bank of New York Mellon Nein Other Strategy - Fixed Investment Grade Debt Fund SA/NV, Luxembourg Branch income fund

Franklin Multi-Sector Credit Subfonds § 31 AIFMG 14.10.2015 10.05.2021 The Bank of New York Mellon Nein Other Strategy - Fixed Income Fund SA/NV, Luxembourg Branch income fund

FTC Capital GmbH

Seidlgasse 36/3 1030 Wien

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden FTC Funds SPC Einzelfonds § 34 AIFMG, Nein Hedge Fund Strategies - Nicht EU-AIF, Managed Futures/CTA: verwaltet, in EU Quantitative nicht vertriebsbewilligt

FTC Futures Fund SICAV Umbrella § 29 AIFMG (EU-09.10.2014 Nein Hedge Fund Strategies - AIF) Managed Futures/CTA: Quantitative

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden FTC Futures Fund Classic Subfonds § 29 AIFMG iVm 09.10.2014 Quintet Private Bank (Europe) Ja Hedge Fund Strategies - § 49 AIFMG (EU- S.A. Managed Futures/CTA: AIF) Quantitative

Fuchs Asset Management S.A.

49, boulevard Prince Henri L-1724 Luxembourg

Quelle: FMA, Abt III/4 Seite 73 Stand: 04.10.2021 Ausländische AIF

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden ACP CREDIT I SCA SICAV-RAIF Umbrella § 31 AIFMG 21.07.2021 Aztec Financial Services Nein Private equity strategies - (Luxembourg) S.A. Growth Capital

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden Leveraged Compartment Subfonds § 31 AIFMG 21.07.2021 Aztec Financial Services Nein Private equity strategies - (Luxembourg) S.A. Growth Capital Unleveraged Compartment Subfonds § 31 AIFMG 21.07.2021 Aztec Financial Services Nein Private equity strategies - (Luxembourg) S.A. Growth Capital

AMC Capital IV S.C.Sp. Einzelfonds § 31 AIFMG 11.04.2017 Aztec Financial Services Nein Private equity strategies - (Luxembourg) S.A. Other private equity fund strategy C5 Sparta Co-Invest SCSp Einzelfonds § 31 AIFMG 10.09.2019 08.06.2021 TMF Fund Services Nein Private equity strategies - (Luxembourg) S.A. Growth Capital Funding Affordable Homes SICAV Einzelfonds § 31 AIFMG 19.08.2020 Langham Hall Luxembourg Nein Real estate strategies - SIF S.A. S.à r.l. Residential real estate HORIZON CAPITAL FUND Umbrella § 31 AIFMG 28.03.2019 Banque de Patrimoines Privés Nein Other Strategy - Fixed (Luxembourg) income fund

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden European Trade Finance - Subfonds § 31 AIFMG 28.03.2019 Banque de Patrimoines Privés Nein Other Strategy - Fixed Sub-Fund1 (Luxembourg) income fund

Katch Fund Solutions Umbrella § 31 AIFMG 02.02.2021 Banque de Patrimoines Privés Nein Private equity strategies - (Luxembourg) Other private equity fund strategy

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden Katch Fund Solutions – Katch Subfonds § 31 AIFMG 02.02.2021 Banque de Patrimoines Privés Nein Private equity strategies - Global Lending Opportunities (Luxembourg) Other private equity fund strategy

Prudent Investment Fund Umbrella § 31 AIFMG 10.10.2017 22.01.2021 BNP Paribas Wealth Nein Other Strategy - Fixed Management (Luxembourg) income fund S.A.

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden Prudent Diversified Corporate Subfonds § 31 AIFMG 10.10.2017 22.01.2021 BNP Paribas Wealth Nein Other Strategy - Fixed Lending Fund Management (Luxembourg) income fund S.A. Prudent Yield Fund Subfonds § 31 AIFMG 10.10.2017 22.01.2021 BNP Paribas Wealth Nein Other Strategy - Fixed Management (Luxembourg) income fund S.A.

QAS SICAV RAIF Umbrella § 31 AIFMG 25.08.2021 Q Securities S.A., Nein Private equity strategies - Luxembourg Branch Other private equity fund strategy

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden Quantic Receivables Fund Subfonds § 31 AIFMG 25.08.2021 Q Securities S.A., Nein Private equity strategies - Luxembourg Branch Other private equity fund strategy

Sequoia Infrastructure Debt Fund Einzelfonds § 31 AIFMG 19.11.2019 The Bank of New York Mellon Nein Private equity strategies - SCSp SA/NV, Luxembourg Branch Multi-strategy private equity fund Sequoia U.S. Infrastructure Einzelfonds § 31 AIFMG 02.09.2019 The Bank of New York Mellon Nein Private equity strategies - Income (Sidecar) Fund SCSp SA/NV, Luxembourg Branch Multi-strategy private equity fund

Quelle: FMA, Abt III/4 Seite 74 Stand: 04.10.2021 Ausländische AIF

Sequoia U.S. Infrastructure Einzelfonds § 31 AIFMG 02.09.2019 The Bank of New York Mellon Nein Private equity strategies - Income Fund SCSp SA/NV, Luxembourg Branch Multi-strategy private equity fund Three Seas Initiative Investment Einzelfonds § 31 AIFMG 05.02.2020 CREDIT SUISSE Nein Private equity strategies - Fund S.A. SICAV-RAIF (LUXEMBOURG) S.A. Other private equity fund Zweigniederlassung strategy Österreich

FundPartner Solutions (Europe) S.A.

15, avenue J.F. Kennedy L-1855 Luxemburg

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden Blakeney Investors Umbrella § 31 AIFMG 15.11.2018 Pictet & Cie (Europe) S.A. Nein Other Strategy - Equity fund

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden Africa Middle East Strategy Subfonds § 31 AIFMG 15.11.2018 Pictet & Cie (Europe) S.A. Nein Other Strategy - Equity fund

SILVERHORN SICAV-RAIF Umbrella § 31 AIFMG 18.12.2018 Pictet & Cie (Europe) S.A. Nein Other Strategy - Other fund

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden Asian Lending Square Fund Subfonds § 31 AIFMG 18.12.2018 Hauck & Aufhäuser Nein Other Strategy - Other fund Privatbankiers KGaA, Niederlassung Luxembourg

FundRock Management Company S.A. (ehem. RBS (Luxembourg) S.A.)

33, rue de Gasperich L-5826 Howald-Hesperange

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden AQR Lux Funds II Umbrella § 31 AIFMG 07.05.2018 J.P. Morgan Bank Nein Other Strategy - Other fund Luxembourg S.A.

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden AQR Alternative Risk Premia Subfonds § 31 AIFMG 07.05.2018 30.12.2020 J.P. Morgan Bank Nein Other Strategy - Other fund FCP Fund I Luxembourg S.A. AQR Global Defensive Equity Subfonds § 31 AIFMG 08.03.2019 J.P. Morgan Bank Nein Other Strategy - Other fund Fund Luxembourg S.A. AQR Global Enhanced ESG Subfonds § 31 AIFMG 27.04.2020 J.P. Morgan Bank Nein Private equity strategies - Equity Fund Luxembourg S.A. Other private equity fund strategy AQR Style Premia: All Subfonds § 31 AIFMG 24.10.2019 J.P. Morgan Bank Nein Other Strategy - Equity fund Country Equity Fund Luxembourg S.A.

Europa Fund VI SCSp Einzelfonds § 31 AIFMG 07.08.2019 Saltgate S.A. Nein Real estate strategies - Multi-strategy real estate fund Quadriga Capital Private Equity Einzelfonds § 31 AIFMG 02.07.2021 European Depositary Bank Nein Private equity strategies - Fund VI SCSp, SICAV-RAIF S.A. Growth Capital Storebrand Alternative Umbrella § 31 AIFMG 12.03.2020 Northern Trust Global Nein Real estate strategies - Investments S.A. SICAV-RAIF Services SE. Commercial real estate

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden

Quelle: FMA, Abt III/4 Seite 75 Stand: 04.10.2021 Ausländische AIF

Storebrand Infrastructure Subfonds § 31 AIFMG 22.01.2021 Northern Trust Global Nein Other Strategy - Fund Services SE. Infrastructure fund Storebrand Nordic Real Subfonds § 31 AIFMG 12.03.2020 Northern Trust Global Nein Real estate strategies - Estate Fund Services SE. Commercial real estate

GAM (LUXEMBOURG) S.A.

25, Grand-Rue L-1661 Luxembourg

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden GAM Greensill Supply Chain Einzelfonds § 31 AIFMG 26.04.2017 02.03.2021 State Street Bank Nein Other Strategy - Other fund Finance Fund SCSp International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg GAM REAL ESTATE FINANCE Einzelfonds § 31 AIFMG 23.08.2018 19.11.2020 Alter Domus Depositary Nein Real estate strategies - FUND II (EUR), SLP Services S.à.r.l. Other real estate strategy MULTIBRAND SICAV-SIF Umbrella § 31 AIFMG 14.02.2017 State Street Bank Nein Other Strategy - Other fund International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden Valida CTA Fund Subfonds § 31 AIFMG 11.03.2019 State Street Bank Nein Other Strategy - Other fund International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg Valida Infrastructure Fund Subfonds § 31 AIFMG 14.02.2017 State Street Bank Nein Other Strategy - Other fund International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg Valida Private Equity Fund Subfonds § 31 AIFMG 03.04.2020 State Street Bank Nein Other Strategy - Other fund International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg

GCM Investments UK LLP

33 Jermyn Street, Level Seven SW 1Y 6DN London

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden GCM Grosvenor Alternative Funds Umbrella § 31 AIFMG 01.06.2018 31.12.2020 Mitsubishi UFJ Investor Nein Fund of fund strategies - ICAV Services & Banking Other fund of funds (Luxembourg) S.A., Dublin Branch

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden GCM Grosvenor Select Fund Subfonds § 31 AIFMG 01.06.2018 31.12.2020 Mitsubishi UFJ Investor Nein Fund of fund strategies - Services & Banking Other fund of funds (Luxembourg) S.A., Dublin Branch

Generali Global Infrastructure

58 bis rue La Boétie 75008 Paris

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden

Quelle: FMA, Abt III/4 Seite 76 Stand: 04.10.2021 Ausländische AIF

Generali Green Impact Investment Einzelfonds § 31 AIFMG 04.11.2020 BNP Paribas Securities Nein Other Strategy - Other fund Fund-Debt Services Generali Green Impact Investment Einzelfonds § 31 AIFMG 04.11.2020 BNP Paribas Securities Nein Other Strategy - Other fund Fund-Equity Services Generali Social & Digital Impact Einzelfonds § 31 AIFMG 04.11.2020 BNP Paribas Securities Nein Other Strategy - Other fund Investment Fund-Debt Services Generali Social & Digital Impact Einzelfonds § 31 AIFMG 04.11.2020 BNP Paribas Securities Nein Other Strategy - Other fund Investment Fund-Equity Services

Genesta Nordic Capital Fund Management S.à r.l.

50, Grand-Rue L-1660 Luxemburg

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden Genesta Nordic Real Estate Core Einzelfonds § 31 AIFMG 14.06.2017 29.06.2021 Banque de Luxembourg Asset Nein Real estate strategies - Plus FCP-RAIF Management S. A. Multi-strategy real estate fund Genesta Nordic Real Estate Fund Einzelfonds § 31 AIFMG 15.11.2019 29.06.2021 Banque de Luxembourg Asset Nein Real estate strategies - III, FCP-RAIF Management S. A. Other real estate strategy

Gilde Buy Out Partners B.V.

Herculesplein 104 3584 AA Utrecht

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden GBOF VI Feeder 2 SCSp Einzelfonds § 31 AIFMG 16.11.2018 Vistra (Luxembourg) S.à.r.l. Nein Private equity strategies - Other private equity fund strategy GBOF VI Feeder SCSp Einzelfonds § 31 AIFMG 16.11.2018 Vistra (Luxembourg) S.à.r.l. Nein Private equity strategies - Other private equity fund strategy Gilde Buy-Out Fund VI Einzelfonds § 31 AIFMG 16.11.2018 Vistra Depositary Services Nein Private equity strategies - (Netherlands) B.V. Other private equity fund strategy

Glendower Capital LLP

1 st. Jame´s Market SW1Y 4AH London

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden Glendower Capital Secondary Einzelfonds § 31 AIFMG 27.07.2020 31.12.2020 Aztec Financial Services (UK) Nein Fund of fund strategies - Opportunities Fund V, SCSp Limited Fund of private equity Glendower Capital SOF V (Feeder Einzelfonds § 31 AIFMG 27.07.2020 31.12.2020 Aztec Financial Services (UK) Nein Fund of fund strategies - A), SCSp Limited Fund of private equity

GLL Management Company S.à.r.l.

20, Boulevard Royal L-2449 Luxembourg

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden Macquarie European Logistics Einzelfonds § 31 AIFMG 14.04.2021 Brown Brothers Harriman Nein Real estate strategies - Real Estate Fund SCSp (Luxembourg) S.C.A. Industrial real estate Macquarie GLL European Einzelfonds § 31 AIFMG 12.03.2019 Brown Brothers Harriman Nein Real estate strategies - Property Fund (Luxembourg) S.C.A. Other real estate strategy

Quelle: FMA, Abt III/4 Seite 77 Stand: 04.10.2021 Ausländische AIF

Golding Capital Partners (Luxembourg) S.A.R.L.

6, avenue Marie-Thérèse L-2132 Luxembourg

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden FIARGolding Pri-vate Debt 2020 Einzelfonds § 31 AIFMG 26.09.2019 European Depositary Bank Nein Fund of fund strategies - Feeder FCP-FIAR S.A. Other fund of funds Golding Buyout 2018 Feeder FCP- Einzelfonds § 31 AIFMG 22.06.2018 11.03.2021 European Depositary Bank Nein Fund of fund strategies - FIAR S.A. Other fund of funds Golding Buyout 2018 SCS SICAV- Umbrella § 31 AIFMG 08.06.2018 11.03.2021 European Depositary Bank Nein Fund of fund strategies - FIAR S.A. Other fund of funds

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden Teilfonds A Subfonds § 31 AIFMG 08.06.2018 11.03.2021 European Depositary Bank Nein Fund of fund strategies - S.A. Other fund of funds

GOLDING BUYOUT 2021 SCS Umbrella § 31 AIFMG 24.08.2021 European Depositary Bank Nein Fund of fund strategies - SICAV-FIAR S.A. Other fund of funds

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden Teilfonds A Subfonds § 31 AIFMG 24.08.2021 European Depositary Bank Nein Fund of fund strategies - S.A. Other fund of funds

Golding Buyout Co-Investment Einzelfonds § 31 AIFMG 19.05.2020 04.06.2021 European Depositary Bank Nein Fund of fund strategies - 2020 Feeder FCP-FIAR S.A. Other fund of funds Golding Buyout Co-Investment Einzelfonds § 31 AIFMG 09.04.2020 European Depositary Bank Nein Fund of fund strategies - 2020 SCS SICAV-FIAR S.A. Other fund of funds Golding Impact 2021 SCS SICAV- Einzelfonds § 31 AIFMG 23.08.2021 European Depositary Bank Nein Fund of fund strategies - FIAR S.A. Other fund of funds Golding Infrastructure 2020 Umbrella § 31 AIFMG 19.06.2020 European Depositary Bank Nein Fund of fund strategies - Feeder FCP-FIAR S.A. Other fund of funds

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden Sub-fund A Subfonds § 31 AIFMG 13.01.2021 European Depositary Bank Nein Fund of fund strategies - S.A. Other fund of funds Sub-fund B Subfonds § 31 AIFMG 19.02.2021 European Depositary Bank Nein Fund of fund strategies - S.A. Other fund of funds

Golding Infrastructure 2020 SCS Umbrella § 31 AIFMG 09.06.2020 European Depositary Bank Nein Fund of fund strategies - SICAV-FIAR S.A. Other fund of funds

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden Teilfonds A Subfonds § 31 AIFMG 09.06.2020 European Depositary Bank Nein Fund of fund strategies - S.A. Other fund of funds Teilfonds B Subfonds § 31 AIFMG 28.10.2020 European Depositary Bank Nein Other Strategy - Other fund S.A.

Golding Infrastructure Co- Einzelfonds § 31 AIFMG 19.05.2020 04.06.2021 European Depositary Bank Nein Fund of fund strategies - Investment 2020 Feeder FCP- S.A. Other fund of funds FIAR GOLDING INFRASTRUCTURE Einzelfonds § 31 AIFMG 31.05.2021 European Depositary Bank Nein Private equity strategies - CO-INVESTMENT 2020 S.A. Other private equity fund PARALLEL SCS SICAV-FIAR strategy

Golding Infrastructure Co- Einzelfonds § 31 AIFMG 09.04.2020 European Depositary Bank Nein Fund of fund strategies - Investment 2020 SCS SICAV- S.A. Other fund of funds FIAR Golding Private Debt 2020 SCS Einzelfonds § 31 AIFMG 02.09.2019 European Depositary Bank Nein Fund of fund strategies - SICAV-FIAR S.A. Other fund of funds

Quelle: FMA, Abt III/4 Seite 78 Stand: 04.10.2021 Ausländische AIF

Golding Private Debt Co- Einzelfonds § 31 AIFMG 27.08.2021 European Depositary Bank Nein Fund of fund strategies - Investment 2021 SCS SICAV- S.A. Other fund of funds FIAR Golding Private Debt Impact 2020 Einzelfonds § 31 AIFMG 17.01.2020 European Depositary Bank Nein Private equity strategies - Feeder FCP-RAIF S.A. Other private equity fund strategy Golding Secondaries 2019 Feeder Einzelfonds § 31 AIFMG 26.06.2019 European Depositary Bank Nein Fund of fund strategies - FCP-FIAR S.A. Other fund of funds Golding Secondaries 2019 SCS Umbrella § 31 AIFMG 20.03.2019 European Depositary Bank Nein Fund of fund strategies - SICAV-FIAR S.A. Other fund of funds

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden Teilfonds A Subfonds § 31 AIFMG 20.03.2019 European Depositary Bank Nein Fund of fund strategies - S.A. Other fund of funds

Golding Senior Debt 2020 Feeder Einzelfonds § 31 AIFMG 18.06.2020 27.05.2021 European Depositary Bank Nein Fund of fund strategies - FCP-FIAR S.A. Other fund of funds Golding Senior Debt 2020 SCS Umbrella § 31 AIFMG 09.06.2020 17.06.2021 European Depositary Bank Nein Fund of fund strategies - SICAV-FIAR S.A. Other fund of funds

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden Teilfonds A Subfonds § 31 AIFMG 09.06.2020 17.06.2021 European Depositary Bank Nein Fund of fund strategies - S.A. Other fund of funds

Goldman Sachs Asset Management Fund Services Limited

47 St. Stephen´s Green Dublin 2

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden Equity Long/Short Managers plc Einzelfonds § 31 AIFMG 14.03.2019 SEI Investments - Depositary Nein Fund of fund strategies - and Custodial Services Fund of hedge funds (Ireland) Limited Event Driven Managers (Ireland) Einzelfonds § 31 AIFMG 15.03.2019 SEI Investments - Depositary Nein Fund of fund strategies - and Custodial Services Fund of hedge funds (Ireland) Limited Global Private Opportunities Einzelfonds § 31 AIFMG 15.03.2019 State Street Bank Nein Private equity strategies - Partners II Offshore SCSp International GmbH, Multi-strategy private equity Zweigniederlassung fund Luxembourg Global Tactical Trading Managers Einzelfonds § 31 AIFMG 15.03.2019 SEI Investments - Depositary Nein Fund of fund strategies - plc and Custodial Services Fund of hedge funds (Ireland) Limited Goldman Sachs Institutional Umbrella § 31 AIFMG 14.03.2019 State Street Custodial Nein Other Strategy - Fixed Funds II plc Services (Ireland) Limited income fund

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden Corporate Credit Investment Subfonds § 31 AIFMG 14.03.2019 State Street Custodial Nein Other Strategy - Other fund Fund Services (Ireland) Limited Floating Rate Loan Fund Subfonds § 31 AIFMG 12.03.2019 State Street Custodial Nein Other Strategy - Fixed Services (Ireland) Limited income fund US Mortgage Real Estate Subfonds § 31 AIFMG 28.05.2020 State Street Custodial Nein Other Strategy - Fixed Income Fund Services (Ireland) Limited income fund

Goldman Sachs Institutional Umbrella § 31 AIFMG 14.03.2019 The Bank of New York Mellon Nein Other Strategy - Fixed Funds plc SA/NV (Dublin Branch) income fund (ehem. Mellon Trust Company (Ireland)Limited)

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden

Quelle: FMA, Abt III/4 Seite 79 Stand: 04.10.2021 Ausländische AIF

Australia Enhanced Income Subfonds § 31 AIFMG 14.03.2019 The Bank of New York Mellon Nein Other Strategy - Fixed Fund II SA/NV (Dublin Branch) income fund (ehem. Mellon Trust Company (Ireland)Limited)

Dedicated Investment Fund Subfonds § 31 AIFMG 14.03.2019 The Bank of New York Mellon Nein Other Strategy - Fixed SA/NV (Dublin Branch) income fund (ehem. Mellon Trust Company (Ireland)Limited)

Global Equity Volatility Subfonds § 31 AIFMG 14.03.2019 The Bank of New York Mellon Nein Other Strategy - Equity fund SA/NV (Dublin Branch) (ehem. Mellon Trust Company (Ireland)Limited)

Global High Yield Portfolio II Subfonds § 31 AIFMG 14.03.2019 The Bank of New York Mellon Nein Other Strategy - Fixed SA/NV (Dublin Branch) income fund (ehem. Mellon Trust Company (Ireland)Limited)

Kokusai Equity Master Fund Subfonds § 31 AIFMG 14.03.2019 The Bank of New York Mellon Nein Other Strategy - Equity fund SA/NV (Dublin Branch) (ehem. Mellon Trust Company (Ireland)Limited)

Goldman Sachs LUX Investment Umbrella § 31 AIFMG 14.03.2019 State Street Bank Nein Hedge Fund Strategies - Funds International GmbH, Multi-strategy hedge fund Zweigniederlassung Luxembourg

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden Alternative Risk Premia Subfonds § 31 AIFMG 14.03.2019 State Street Bank Nein Hedge Fund Strategies - Portfolio (Lux) International GmbH, Multi-strategy hedge fund Zweigniederlassung Luxembourg Custom Alternative Risk Subfonds § 31 AIFMG 15.03.2019 State Street Bank Nein Hedge Fund Strategies - Premia Portfolio (Lux) International GmbH, Multi-strategy hedge fund Zweigniederlassung Luxembourg Global Multi-Sector Credit Subfonds § 31 AIFMG 14.03.2019 State Street Bank Nein Other Strategy - Fixed Portfolio (Lux) International GmbH, income fund Zweigniederlassung Luxembourg High Yield Floating Rate Subfonds § 31 AIFMG 14.03.2019 State Street Bank Nein Other Strategy - Fixed Portfolio (Lux) International GmbH, income fund Zweigniederlassung Luxembourg Tactical Exposure Portfolio Subfonds § 31 AIFMG 14.03.2019 State Street Bank Nein Hedge Fund Strategies - (Lux) International GmbH, Multi-strategy hedge fund Zweigniederlassung Luxembourg

Hedge Fund Managers Einzelfonds § 31 AIFMG 15.03.2019 SEI Investments - Depositary Nein Fund of fund strategies - (Diversified) (Ireland) and Custodial Services Fund of hedge funds (Ireland) Limited Imprint Thematic Opportunities Einzelfonds § 31 AIFMG 05.05.2021 State Street Bank Nein Private equity strategies - Offshore SCSp Luxembourg S.C.A. Other private equity fund strategy Launch Opportunities Offshore Einzelfonds § 31 AIFMG 01.03.2019 State Street Bank Nein Private equity strategies - SCSp International GmbH, Other private equity fund Zweigniederlassung strategy Luxembourg Multi-Manager (Ireland) ICAV Umbrella § 31 AIFMG 15.03.2019 SEI Investments - Depositary Nein Fund of fund strategies - and Custodial Services Fund of hedge funds (Ireland) Limited

Quelle: FMA, Abt III/4 Seite 80 Stand: 04.10.2021 Ausländische AIF

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden Aptitude Partners (Levered) Subfonds § 31 AIFMG 11.11.2020 SEI Investments - Depositary Nein Fund of fund strategies - Ireland and Custodial Services Fund of hedge funds (Ireland) Limited Select Opportunities (ICAV- Subfonds § 31 AIFMG 15.03.2019 SEI Investments - Depositary Nein Fund of fund strategies - Ireland) and Custodial Services Fund of hedge funds (Ireland) Limited

New Mountain Partners VI Access Einzelfonds § 31 AIFMG 07.10.2020 State Street Bank Nein Private equity strategies - Offshore SCSp Luxembourg S.C.A. Multi-strategy private equity fund Petershill IV Offshore SCSp Einzelfonds § 31 AIFMG 01.03.2019 State Street Bank Nein Private equity strategies - International GmbH, Other private equity fund Zweigniederlassung strategy Luxembourg Petershill Private Equity Seeding Einzelfonds § 31 AIFMG 08.03.2019 State Street Bank Nein Fund of fund strategies - Offshore SCSp International GmbH, Fund of private equity Zweigniederlassung Luxembourg Private Credit Managers (Europe) Einzelfonds § 31 AIFMG 01.03.2019 State Street Bank Nein Fund of fund strategies - Offshore SCSp International GmbH, Other fund of funds Zweigniederlassung Luxembourg Private Equity Co-Investment Einzelfonds § 31 AIFMG 15.03.2019 State Street Bank Nein Private equity strategies - Partners II Offshore SCSp International GmbH, Other private equity fund Zweigniederlassung strategy Luxembourg Private Equity Co-Investment Einzelfonds § 31 AIFMG 05.03.2021 State Street Bank Nein Private equity strategies - Partners III Offshore SCSp Luxembourg S.C.A. Other private equity fund strategy Private Equity Co-Investment Einzelfonds § 31 AIFMG 15.03.2019 State Street Bank Nein Private equity strategies - Partners Offshore SCSp International GmbH, Other private equity fund Zweigniederlassung strategy Luxembourg Private Equity Managers (2015) Einzelfonds § 31 AIFMG 15.03.2019 State Street Bank Nein Fund of fund strategies - Offshore SCSp International GmbH, Fund of private equity Zweigniederlassung Luxembourg Private Equity Managers (2016) Einzelfonds § 31 AIFMG 15.03.2019 State Street Bank Nein Fund of fund strategies - Offshore SCSp International GmbH, Fund of private equity Zweigniederlassung Luxembourg Private Equity Managers (2017) Einzelfonds § 31 AIFMG 14.03.2019 State Street Bank Nein Fund of fund strategies - Offshore SCSp International GmbH, Fund of private equity Zweigniederlassung Luxembourg Private Equity Managers (2018) Einzelfonds § 31 AIFMG 14.03.2019 State Street Bank Nein Fund of fund strategies - Offshore SCSp International GmbH, Fund of private equity Zweigniederlassung Luxembourg Private Equity Managers (2019) Einzelfonds § 31 AIFMG 01.03.2019 State Street Bank Nein Fund of fund strategies - Offshore SCSp International GmbH, Fund of private equity Zweigniederlassung Luxembourg Private Equity Managers (2020) Einzelfonds § 31 AIFMG 30.10.2019 State Street Bank Nein Fund of fund strategies - Offshore SCSp Luxembourg S.C.A. Fund of private equity Private Equity Managers (2021) Einzelfonds § 31 AIFMG 20.11.2020 State Street Bank Nein Fund of fund strategies - Offshore SCSp International GmbH, Fund of private equity Zweigniederlassung Luxembourg Private Technology Opportunities Einzelfonds § 31 AIFMG 11.07.2019 State Street Bank Nein Private equity strategies - Offshore SCSp International GmbH, Other private equity fund Zweigniederlassung strategy Luxembourg SECURED ASSET FINANCING Einzelfonds § 31 AIFMG 23.05.2019 State Street Bank Nein Other Strategy - Fixed FUND I SCSp International GmbH, income fund Zweigniederlassung Luxembourg

Quelle: FMA, Abt III/4 Seite 81 Stand: 04.10.2021 Ausländische AIF

TCV XI Access Offshore SCSp Einzelfonds § 31 AIFMG 02.11.2020 State Street Bank Nein Private equity strategies - Luxembourg S.C.A. Growth Capital Tristan EPISO 4 Access Offshore Einzelfonds § 31 AIFMG 15.03.2019 SEI Investments - Depositary Nein Other Strategy - Other fund SCSp and Custodial Services (Ireland) Limited Tristan EPISO 5 Access Offshore Einzelfonds § 31 AIFMG 15.03.2019 State Street Bank Nein Other Strategy - Other fund SCSp International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg Unicorn Select Offshore SCSp Einzelfonds § 31 AIFMG 04.03.2019 21.12.2020 State Street Bank Nein Private equity strategies - International GmbH, Other private equity fund Zweigniederlassung strategy Luxembourg Venture Capital Managers Einzelfonds § 31 AIFMG 08.06.2021 State Street Bank Nein Private equity strategies - Offshore SCSp International GmbH, Other private equity fund Zweigniederlassung strategy Luxembourg Vintage Infrastructure Partners Einzelfonds § 31 AIFMG 13.07.2021 State Street Bank Nein Private equity strategies - Offshore SCSp International GmbH, Other private equity fund Zweigniederlassung strategy Luxembourg Vintage Real Estate Partners II Einzelfonds § 31 AIFMG 04.03.2019 State Street Bank Nein Fund of fund strategies - (International) Offshore SCSp International GmbH, Other fund of funds Zweigniederlassung Luxembourg Vintage VII AIV Offshore SCSp Einzelfonds § 31 AIFMG 15.03.2019 State Street Bank Nein Fund of fund strategies - International GmbH, Fund of private equity Zweigniederlassung Luxembourg Vintage VII Offshore SCSp Einzelfonds § 31 AIFMG 15.03.2019 State Street Bank Nein Fund of fund strategies - International GmbH, Fund of private equity Zweigniederlassung Luxembourg Vintage VIII B Offshore SCSp Einzelfonds § 31 AIFMG 01.03.2019 State Street Bank Nein Fund of fund strategies - International GmbH, Fund of private equity Zweigniederlassung Luxembourg Vintage VIII EUR Offshore SCSp Einzelfonds § 31 AIFMG 20.09.2019 State Street Bank Nein Fund of fund strategies - International GmbH, Fund of private equity Zweigniederlassung Luxembourg Vintage VIII Offshore SCSp Einzelfonds § 31 AIFMG 13.03.2019 State Street Bank Nein Fund of fund strategies - International GmbH, Fund of private equity Zweigniederlassung Luxembourg

Goldman Sachs MB Services Limited

Peterborough Court, 133 Fleet Street EC4A 2BB London

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden China-U.S. Industrial Cooperation Einzelfonds § 31 AIFMG 26.06.2018 11.12.2020 Vistra (Luxembourg) S.à.r.l. Nein Private equity strategies - European Partnership, SLP Other private equity fund strategy WEST STREET CAPITAL Einzelfonds § 31 AIFMG 18.01.2017 11.12.2020 Orangefield (Luxembourg) Nein Private equity strategies - PARTNERS VII EUROPE, SLP S.A. Other private equity fund strategy WEST STREET EUROPEAN Einzelfonds § 31 AIFMG 04.02.2015 11.12.2020 Vistra (Luxembourg) S.à.r.l. Nein Other Strategy - INFRASTRUCTURE PARTNERS Infrastructure fund III, L.P.

Green Arrow Capital SGR S.p.A.

Via Parigi 11 00185 Rome

Quelle: FMA, Abt III/4 Seite 82 Stand: 04.10.2021 Ausländische AIF

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden Green Arrow Infrastructure of the Einzelfonds § 31 AIFMG 23.06.2021 BNP Paribas Securities Nein Other Strategy - Future Fund S.C.A. SICAV-RAIF Services, Zweigstelle Infrastructure fund Luxembourg

Green Investment Group Management Limited

50 Lothian Road, Festival Square EH3 9WJ Edinburgh

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden Macquarie GIG Renewable Einzelfonds § 31 AIFMG 16.04.2019 31.12.2020 J.P. Morgan Bank Nein Other Strategy - Energy Fund 2 SCSp Luxembourg S.A. Infrastructure fund

Greencoat Capital LLP

The Peak, 5 Wilton Road SW1V 1AN London

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden Greencoat Renewable Income LP Einzelfonds § 31 AIFMG 02.07.2020 31.12.2020 Estera Depositary (UK) Nein Other Strategy - Limited Infrastructure fund

Greystar Europe Investment Management B.V.

New Babylon, 11th Floor Anna van Buerenplein 48 25950 DA The Hague

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden Greystar Equity Partners Europe Einzelfonds § 31 AIFMG 12.01.2021 TMF Fund Services Nein Real estate strategies - Fund I SCSp (Luxembourg) S.A. Residential real estate Greystar Europe Growth and Einzelfonds § 31 AIFMG 30.01.2020 The Bank of New York Mellon Nein Real estate strategies - Income Fund SA/NV Residential real estate

GSA Coral Portfolio S.C.A. SICAV-SIF

2, boulevard de la Foire L-1528 Luxembourg

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden GSA CORAL PORTFOLIO S.C.A. Umbrella § 31 AIFMG 23.10.2018 Natwest Markets plc, Nein Fund of fund strategies - SICAV-SIF Luxembourg Branch (ehem. Other fund of funds The Royal Bank of Scotland plc, Luxembourg Branch)

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden GSA Coral Student Portfolio Subfonds § 31 AIFMG 23.10.2018 Natwest Markets plc, Nein Fund of fund strategies - Luxembourg Branch (ehem. Other fund of funds The Royal Bank of Scotland plc, Luxembourg Branch)

Quelle: FMA, Abt III/4 Seite 83 Stand: 04.10.2021 Ausländische AIF

Hamburg Trust REIM Real Estate Investment Management GmbH

Beim Strohhause 27 20097 Hamburg

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden domiciliumInvest 14 Einzelfonds § 31 AIFMG 30.01.2020 CACEIS BANK Nein Real estate strategies - Residential real estate HT Office Top 30 Invest II Einzelfonds § 31 AIFMG 30.01.2020 CACEIS BANK Nein Real estate strategies - Other real estate strategy

Hamilton Lane AIFM Limited

8-10 Great George Street, 3rd Floor SW1P 3AE London

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden Hamilton Lane Global Private Einzelfonds § 31 AIFMG 30.01.2019 31.12.2020 European Depositary Bank Nein Other Strategy - Other fund Assets Fund S.A.

HANNOVER LEASING Investment GmbH

Wolfratshauser Straße 49 82049 Pullach im Isartal

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden Stadtquartiere I Einzelfonds § 31 AIFMG 04.06.2021 Caceis Bank S.A., Germany Nein Real estate strategies - Branch Other real estate strategy

HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

Kapstadtring 8 D-22297 Hamburg

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden Habona Deutsche Einzelfonds § 31 AIFMG 24.05.2016 Hauck & Aufhäuser Nein Real estate strategies - Einzelhandelsimmobilien Fonds Privatbankiers AG Commercial real estate 05 Habona Deutsche Einzelfonds § 31 AIFMG 18.01.2018 Hauck & Aufhäuser Nein Real estate strategies - Einzelhandelsimmobilien Fonds Privatbankiers AG Commercial real estate 06 Habona Deutsche Einzelfonds § 31 AIFMG 23.07.2020 Hauck & Aufhäuser Nein Real estate strategies - Einzelhandelsimmobilien Fonds Privatbankiers AG Other real estate strategy 07 IIS Value Invest Einzelfonds § 31 AIFMG 12.06.2020 27.11.2020 Donner & Reuschel Nein Other Strategy - Other fund Aktiengesellschaft ROCKCAP-GERMAN EQUITY Einzelfonds § 31 AIFMG 28.12.2016 Hauck & Aufhäuser Nein Other Strategy - Equity fund INCOME FUND Privatbankiers AG Stratos Immobilienanleihenfonds II Einzelfonds § 31 AIFMG 20.07.2021 Donner & Reuschel Nein Other Strategy - Other fund Aktiengesellschaft Stratos Immobilienanleihenfonds Einzelfonds § 31 AIFMG 20.07.2021 Donner & Reuschel Nein Other Strategy - Other fund VI Senior Aktiengesellschaft

HarbourVest Partners (Ireland) Limited

32, Molesworth Street Dublin 2

Quelle: FMA, Abt III/4 Seite 84 Stand: 04.10.2021 Ausländische AIF

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden Dover Street X AIF SCSp Einzelfonds § 31 AIFMG 31.10.2018 06.08.2021 Citibank Europe plc, Nein Private equity strategies - Luxembourg Branch Other private equity fund strategy HarbourVest 2019 Global AIF Einzelfonds § 31 AIFMG 10.01.2019 06.08.2021 Citibank Europe plc, Nein Private equity strategies - SCSp Luxembourg Branch Other private equity fund strategy HarbourVest 2019 Global Feeder Einzelfonds § 31 AIFMG 10.01.2019 06.08.2021 Citibank Europe plc, Nein Private equity strategies - AIF SCSp Luxembourg Branch Other private equity fund strategy HarbourVest 2020 Global AIF Einzelfonds § 31 AIFMG 15.10.2019 06.08.2021 Citibank Europe plc, Nein Private equity strategies - SCSp Luxembourg Branch Other private equity fund strategy HarbourVest 2020 Global Feeder Einzelfonds § 31 AIFMG 15.10.2019 06.08.2021 Citibank Europe plc, Nein Private equity strategies - AIF SCSp Luxembourg Branch Other private equity fund strategy HarbourVest 2021 Global AIF Einzelfonds § 31 AIFMG 29.10.2020 Citibank Europe plc, Nein Private equity strategies - SCSp Luxembourg Branch Other private equity fund strategy HarbourVest 2021 Global Feeder Einzelfonds § 31 AIFMG 29.10.2020 Citibank Europe plc, Nein Private equity strategies - AIF SCSp Luxembourg Branch Other private equity fund strategy HarbourVest Asia Pacific 5 AIF Einzelfonds § 31 AIFMG 16.04.2021 Citibank Europe plc, Nein Private equity strategies - SCSp Luxembourg Branch Other private equity fund strategy HarbourVest Credit Opportunities Einzelfonds § 31 AIFMG 16.10.2018 06.08.2021 Citibank Europe plc, Nein Private equity strategies - II AIF SCSp Luxembourg Branch Other private equity fund strategy HarbourVest Credit Opportunities Einzelfonds § 31 AIFMG 16.10.2018 06.08.2021 Citibank Europe plc, Nein Private equity strategies - II Feeder AIF SCSp Luxembourg Branch Other private equity fund strategy HarbourVest Direct Lending AIF Einzelfonds § 31 AIFMG 14.05.2019 Citibank Europe plc, Nein Private equity strategies - (L) SCSp Luxembourg Branch Other private equity fund strategy HarbourVest Direct Lending AIF Einzelfonds § 31 AIFMG 14.05.2019 Citibank Europe plc, Nein Private equity strategies - (U) SCSp Luxembourg Branch Other private equity fund strategy HarbourVest Partners Co- Einzelfonds § 31 AIFMG 25.01.2018 31.12.2020 Citibank Europe Plc, UK Nein Private equity strategies - Investment V AIF L.P. Branch Multi-strategy private equity fund HarbourVest Partners Co- Einzelfonds § 31 AIFMG 25.01.2018 31.12.2020 Citibank Europe Plc, UK Nein Private equity strategies - Investment V Feeder AIF L.P. Branch Multi-strategy private equity fund HarbourVest Partners Co- Einzelfonds § 31 AIFMG 18.02.2021 Citibank Europe plc, Nein Private equity strategies - Investment VI AIF SCSp Luxembourg Branch Other private equity fund strategy HarbourVest Partners Co- Einzelfonds § 31 AIFMG 18.02.2021 Citibank Europe plc, Nein Private equity strategies - Investment VI Feeder AIF SCSp Luxembourg Branch Other private equity fund strategy HarbourVest Partners XI AIF L.P. Einzelfonds § 31 AIFMG 27.10.2017 31.12.2020 Citibank Europe Plc, UK Nein Fund of fund strategies - Branch Fund of private equity HarbourVest Partners XI Buyout Einzelfonds § 31 AIFMG 27.10.2017 31.12.2020 Citibank Europe Plc, UK Nein Fund of fund strategies - AIF L.P. Branch Fund of private equity HarbourVest Partners XI Micro Einzelfonds § 31 AIFMG 27.10.2017 31.12.2020 Citibank Europe Plc, UK Nein Fund of fund strategies - Buyout AIF L.P. Branch Fund of private equity HarbourVest Partners XI Venture Einzelfonds § 31 AIFMG 27.10.2017 31.12.2020 Citibank Europe Plc, UK Nein Fund of fund strategies - AIF L.P. Branch Fund of private equity HarbourVest Partners XII AIF Einzelfonds § 31 AIFMG 06.10.2020 Citibank Europe plc, Nein Private equity strategies - SCSp Luxembourg Branch Other private equity fund strategy HarbourVest Partners XII Buyout Einzelfonds § 31 AIFMG 06.10.2020 Citibank Europe plc, Nein Private equity strategies - AIF SCSp Luxembourg Branch Other private equity fund strategy HarbourVest Partners XII Micro Einzelfonds § 31 AIFMG 06.10.2020 Citibank Europe plc, Nein Private equity strategies - Buyout AIF SCSp Luxembourg Branch Other private equity fund strategy HarbourVest Partners XII Venture Einzelfonds § 31 AIFMG 06.10.2020 Citibank Europe plc, Nein Private equity strategies - AIF SCSp Luxembourg Branch Venture Capital

Quelle: FMA, Abt III/4 Seite 85 Stand: 04.10.2021 Ausländische AIF

HarbourVest Real Assets IV AIF Einzelfonds § 31 AIFMG 05.10.2018 06.08.2021 Citibank Europe plc, Nein Private equity strategies - SCSp Luxembourg Branch Other private equity fund strategy HarbourVest Real Assets IV Einzelfonds § 31 AIFMG 05.10.2018 06.08.2021 Citibank Europe plc, Nein Private equity strategies - Feeder AIF SCSp Luxembourg Branch Other private equity fund strategy

Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.

1c, rue Gabriel Lippmann L-5365 Munsbach

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden AREAM Sustainable Infrastructure Umbrella § 31 AIFMG 15.03.2018 Hauck & Aufhäuser Nein Other Strategy - S.C.A., SICAV-FIS Privatbankiers KGaA, Infrastructure fund Niederlassung Luxembourg

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden Renewable Energy II Subfonds § 31 AIFMG 15.03.2018 Hauck & Aufhäuser Nein Other Strategy - Privatbankiers KGaA, Infrastructure fund Niederlassung Luxembourg

BF.capital Real Estate Debt Umbrella § 31 AIFMG 28.09.2020 Hauck & Aufhäuser Nein Fund of fund strategies - Feeder Fund SCA SICAV-RAIF Privatbankiers KGaA, Other fund of funds Niederlassung Luxembourg

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden Real Estate Debt Feeder Subfonds § 31 AIFMG 28.09.2020 Hauck & Aufhäuser Nein Fund of fund strategies - Privatbankiers KGaA, Other fund of funds Niederlassung Luxembourg

BF.capital Real Estate Debt Fund Umbrella § 31 AIFMG 22.01.2020 Hauck & Aufhäuser Nein Other Strategy - Other fund SCS SICAV-RAIF Privatbankiers KGaA, Niederlassung Luxembourg

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden Teilfonds I - Real Estate Debt Subfonds § 31 AIFMG 22.01.2020 Hauck & Aufhäuser Nein Other Strategy - Other fund Privatbankiers KGaA, Niederlassung Luxembourg

EB Sustainable Funds Umbrella § 31 AIFMG 16.07.2018 Hauck & Aufhäuser Nein Other Strategy - Other fund Luxembourg S.A., SICAV-SIF Privatbankiers KGaA, Niederlassung Luxembourg

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden EB-SME Finance Fund Subfonds § 31 AIFMG 16.07.2018 Hauck & Aufhäuser Nein Other Strategy - Other fund Emerging Markets Privatbankiers KGaA, Niederlassung Luxembourg

EIP (LUX) SICAV-SIF Umbrella § 31 AIFMG 21.08.2018 Citco Bank Nederland N.V., Nein Other Strategy - Luxembourg Branch Infrastructure fund

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden Credit Suisse (Lux) Energy Subfonds § 31 AIFMG 21.08.2018 Citco Bank Nederland N.V., Nein Other Strategy - Other fund Infrastructure Europe 1 Luxembourg Branch

ELF EUROPEAN LENDING Einzelfonds § 31 AIFMG 21.06.2019 Hauck & Aufhäuser Nein Other Strategy - Other fund FUND I S.C.Sp SICAV-RAIF Privatbankiers KGaA, Niederlassung Luxembourg

Quelle: FMA, Abt III/4 Seite 86 Stand: 04.10.2021 Ausländische AIF

EVR Real Estate S.C.Sp. SICAV- Umbrella § 31 AIFMG 19.07.2021 Hauck & Aufhäuser Nein Real estate strategies - RAIF Privatbankiers KGaA, Residential real estate Niederlassung Luxembourg

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden EVR Dutch Residential Fund Subfonds § 31 AIFMG 19.07.2021 Hauck & Aufhäuser Nein Real estate strategies - 1 Privatbankiers KGaA, Residential real estate Niederlassung Luxembourg

H&A Lebensmitteleinzelhandel Umbrella § 31 AIFMG 24.10.2019 Hauck & Aufhäuser Nein Real estate strategies - Deutschland FCP-RAIF Privatbankiers KGaA, Commercial real estate Niederlassung Luxembourg

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden Teilfonds 1 Subfonds § 31 AIFMG 22.04.2020 Hauck & Aufhäuser Nein Real estate strategies - Privatbankiers KGaA, Commercial real estate Niederlassung Luxembourg

H&A Soziale Infrstruktur Einzelfonds § 31 AIFMG 26.01.2021 Hauck & Aufhäuser Nein Real estate strategies - Privatbankiers KGaA, Multi-strategy real estate Niederlassung Luxembourg fund HI-Luxemburg II S.C.A., SICAV- Umbrella § 31 AIFMG 21.11.2019 Hauck & Aufhäuser Nein Other Strategy - SIF Privatbankiers KGaA, Infrastructure fund Niederlassung Luxembourg

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden HI-Infrastruktur-Multi Manager- Subfonds § 31 AIFMG 21.11.2019 Hauck & Aufhäuser Nein Other Strategy - Fonds II Privatbankiers KGaA, Infrastructure fund Niederlassung Luxembourg

HI-Luxemburg III S.C.S., SICAV- Umbrella § 31 AIFMG 08.01.2020 Hauck & Aufhäuser Nein Fund of fund strategies - RAIF Privatbankiers KGaA, Other fund of funds Niederlassung Luxembourg

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden HI-Infrastruktur-Multi Manager- Subfonds § 31 AIFMG 08.01.2020 Hauck & Aufhäuser Nein Fund of fund strategies - Feeder-Fonds II Privatbankiers KGaA, Other fund of funds Niederlassung Luxembourg

HQ Capital III SCA SICAV-RAIF Umbrella § 31 AIFMG 20.11.2018 Hauck & Aufhäuser Nein Fund of fund strategies - Privatbankiers KGaA, Fund of private equity Niederlassung Luxembourg

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden Auda Capital IX Global Subfonds § 31 AIFMG 07.06.2021 Hauck & Aufhäuser Nein Fund of fund strategies - Privatbankiers KGaA, Fund of private equity Niederlassung Luxembourg Auda Capital VIII Global Subfonds § 31 AIFMG 20.11.2018 26.07.2021 Hauck & Aufhäuser Nein Fund of fund strategies - Privatbankiers KGaA, Fund of private equity Niederlassung Luxembourg Feeder Auda Deep Impact Subfonds § 31 AIFMG 19.08.2021 Hauck & Aufhäuser Nein Fund of fund strategies - Fund Privatbankiers KGaA, Fund of private equity Niederlassung Luxembourg

Indesto Invest SCS, SICAV-RAIF Einzelfonds § 31 AIFMG 05.05.2020 Hauck & Aufhäuser Nein Private equity strategies - Privatbankiers KGaA, Venture Capital Niederlassung Luxembourg KGAL Walkability Fund 1 SICAV- Einzelfonds § 31 AIFMG 30.08.2018 Hauck & Aufhäuser Nein Real estate strategies - SIF S.C.S. Privatbankiers KGaA, Multi-strategy real estate Niederlassung Luxembourg fund LIQID Funds SCA SICAV-RAIF Umbrella § 31 AIFMG 28.05.2021 Hauck & Aufhäuser Nein Fund of fund strategies - Privatbankiers KGaA, Other fund of funds Niederlassung Luxembourg

Quelle: FMA, Abt III/4 Seite 87 Stand: 04.10.2021 Ausländische AIF

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden LIQID Real Estate I Subfonds § 31 AIFMG 28.05.2021 Hauck & Aufhäuser Nein Fund of fund strategies - Privatbankiers KGaA, Other fund of funds Niederlassung Luxembourg

LIQID SCS SICAV-RAIF Umbrella § 31 AIFMG 20.02.2020 Hauck & Aufhäuser Nein Fund of fund strategies - Privatbankiers KGaA, Other fund of funds Niederlassung Luxembourg

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden LIQID Private Equity III Subfonds § 31 AIFMG 21.02.2020 Hauck & Aufhäuser Nein Fund of fund strategies - Privatbankiers KGaA, Other fund of funds Niederlassung Luxembourg LIQID Private Equity IV Subfonds § 31 AIFMG 29.07.2021 Hauck & Aufhäuser Nein Fund of fund strategies - Privatbankiers KGaA, Other fund of funds Niederlassung Luxembourg

Nixdorf Kapital Impact Fund Umbrella § 31 AIFMG 19.08.2020 Hauck & Aufhäuser Nein Real estate strategies - S.C.S., SICAV-RAIF Privatbankiers KGaA, Other real estate strategy Niederlassung Luxembourg

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden Climate Endowment Subfonds § 31 AIFMG 09.12.2020 Hauck & Aufhäuser Nein Other Strategy - Hydropower Fund Privatbankiers KGaA, Infrastructure fund Niederlassung Luxembourg US Sustainable Real Estate Subfonds § 31 AIFMG 19.08.2020 Hauck & Aufhäuser Nein Real estate strategies - Fund Privatbankiers KGaA, Other real estate strategy Niederlassung Luxembourg

NOX CORE RE FUND SICAV-SIF Einzelfonds § 31 AIFMG 23.03.2021 Hauck & Aufhäuser Nein Real estate strategies - Privatbankiers KGaA, Multi-strategy real estate Niederlassung Luxembourg fund RENAIO Infrastrukturfonds S.C.A., Umbrella § 31 AIFMG 09.04.2019 01.01.2021 Hauck & Aufhäuser Nein Other Strategy - SICAV-RAIF Privatbankiers KGaA, Infrastructure fund Niederlassung Luxembourg

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden RENAIO Infrastruktur Wasser Subfonds § 31 AIFMG 09.04.2019 01.01.2021 Hauck & Aufhäuser Nein Other Strategy - Privatbankiers KGaA, Infrastructure fund Niederlassung Luxembourg

Revetas Capital Fund III (A) SCSp Einzelfonds § 31 AIFMG 14.03.2018 Hauck & Aufhäuser Nein Real estate strategies - Privatbankiers KGaA, Commercial real estate Niederlassung Luxembourg SFS RE SCS SICAV-RAIF Umbrella § 31 AIFMG 02.08.2021 Hauck & Aufhäuser Nein Private equity strategies - Privatbankiers KGaA, Mezzanine Capital Niederlassung Luxembourg

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden SFS RE Mezzanine Subfonds § 31 AIFMG 02.08.2021 Hauck & Aufhäuser Nein Private equity strategies - Opportunity Fonds I Privatbankiers KGaA, Mezzanine Capital Niederlassung Luxembourg

Stafford European Private Equity Einzelfonds § 31 AIFMG 11.05.2020 Aztec Financial Services Nein Fund of fund strategies - Fund VI SCSp SICAV-RAIF (Luxembourg) S.A. Fund of private equity

Stafford Infrastructure Einzelfonds § 31 AIFMG 27.02.2020 Hauck & Aufhäuser Nein Fund of fund strategies - Secondaries Fund IV Feeder SCA, Privatbankiers KGaA, Other fund of funds SICAV-RAIF Niederlassung Luxembourg Stafford Infrastructure Einzelfonds § 31 AIFMG 13.01.2020 Hauck & Aufhäuser Nein Fund of fund strategies - Secondaries Fund IV SCSp, Privatbankiers KGaA, Other fund of funds SICAV-RAIF Niederlassung Luxembourg

Quelle: FMA, Abt III/4 Seite 88 Stand: 04.10.2021 Ausländische AIF

Stafford International Timberland Einzelfonds § 31 AIFMG 21.03.2019 Aztec Financial Services Nein Fund of fund strategies - IX Fund (Lux) LP, SCSp (Luxembourg) S.A. Other fund of funds

Sustainable Funds (SCA) SICAV Umbrella § 31 AIFMG 30.12.2016 04.06.2021 Hauck & Aufhäuser Nein Other Strategy - SIF Privatbankiers KGaA, Infrastructure fund Niederlassung Luxembourg

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden SUSI Energy Storage Fund Subfonds § 31 AIFMG 30.12.2016 04.06.2021 Hauck & Aufhäuser Nein Other Strategy - Privatbankiers KGaA, Infrastructure fund Niederlassung Luxembourg

TVM Healthcare III SCSP SICAV- Einzelfonds § 31 AIFMG 13.12.2017 23.12.2020 Hauck & Aufhäuser Nein Private equity strategies - RAIF Privatbankiers KGaA, Other private equity fund Niederlassung Luxembourg strategy VERIUS Capital SCS SICAV RAIF Umbrella § 31 AIFMG 30.04.2018 Hauck & Aufhäuser Nein Private equity strategies - Privatbankiers KGaA, Other private equity fund Niederlassung Luxembourg strategy

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden VERIUS Subfonds § 31 AIFMG 30.04.2018 Hauck & Aufhäuser Nein Private equity strategies - Immobilienfinanzierungsfonds Privatbankiers KGaA, Other private equity fund Niederlassung Luxembourg strategy

WELL BE FUND SCS SICAV-SIF Umbrella § 31 AIFMG 29.04.2020 Pictet & Cie (Europe) S.A. Nein Real estate strategies - Other real estate strategy

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden Elderly Healthcare I Subfonds § 31 AIFMG 29.04.2020 Pictet & Cie (Europe) S.A. Nein Real estate strategies - Other real estate strategy

Hermes Fund Managers Ireland Limited

The Wilde, 53 Merrion Square South Dublin 2

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden Federated Hermes European Einzelfonds § 31 AIFMG 16.02.2021 Alter Domus Depositary Nein Other Strategy - Other fund Direct Lending Fund II Master Services S.à.r.l. SCA, SICAV-RAIF Hermes Direct Lending Master Einzelfonds § 31 AIFMG 27.02.2019 09.11.2020 Sanne Group (Luxembourg) Nein Other Strategy - Other fund Fund SCS, SICAV-SIF S.A. Hermes European Direct Lending Einzelfonds § 31 AIFMG 27.02.2019 09.11.2020 Sanne Group (Luxembourg) Nein Other Strategy - Other fund Master Fund SCS, SICAV-SIF S.A.

Hermes GPE LLP

33 Gutter Lane EC2V 8AS London

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden Hermes GPE Innovation Fund LP Einzelfonds § 31 AIFMG 04.11.2019 31.12.2020 Alter Domus Depositary Nein Private equity strategies - Services (UK) Limited Other private equity fund strategy Hermes Infrastructure Fund II LP Einzelfonds § 31 AIFMG 06.10.2020 31.12.2020 IPES Depositary (UK) Limited Nein Other Strategy - Infrastructure fund

Quelle: FMA, Abt III/4 Seite 89 Stand: 04.10.2021 Ausländische AIF

Hines Luxembourg Investment Management S.à.r.l.

35F, Avenue John F. Kennedy L-1855 Luxemburg

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden HECF Feeder A RAIF SICAV-S.A. Einzelfonds § 31 AIFMG 12.06.2020 Credit Suisse (Luxembourg) Nein Fund of fund strategies - S.A. Other fund of funds HECF Feeder B RAIF SICAV-S.A. Einzelfonds § 31 AIFMG 12.06.2020 Credit Suisse (Luxembourg) Nein Fund of fund strategies - S.A. Other fund of funds HECF Feeder C RAIF SICAV-S.A. Einzelfonds § 31 AIFMG 12.06.2020 Credit Suisse (Luxembourg) Nein Fund of fund strategies - S.A. Other fund of funds HEVF 2 Feeder A RAIF SICAV- Einzelfonds § 31 AIFMG 12.11.2019 Vistra (Luxembourg) S.à.r.l. Nein Fund of fund strategies - S.A. Other fund of funds HEVF 2 SCSp Einzelfonds § 31 AIFMG 17.09.2019 Vistra (Luxembourg) S.à.r.l. Nein Real estate strategies - Other real estate strategy HEVF 3 Feeder A RAIF SICAV- Einzelfonds § 31 AIFMG 27.09.2021 Vistra (Luxembourg) S.à.r.l. Nein Fund of fund strategies - S.A. Other fund of funds HEVF 3 Feeder B SCSp Einzelfonds § 31 AIFMG 24.09.2021 Vistra (Luxembourg) S.à.r.l. Nein Fund of fund strategies - Other fund of funds HEVF 3 SCSp Einzelfonds § 31 AIFMG 24.09.2021 Vistra (Luxembourg) S.à.r.l. Nein Real estate strategies - Other real estate strategy Hines Asia Property Partners FCP- Einzelfonds § 31 AIFMG 14.05.2021 The Bank of New York Mellon Nein Real estate strategies - RAIF SA/NV, Luxembourg Branch Multi-strategy real estate fund Hines Real Estate Master FCP- Umbrella § 31 AIFMG 20.02.2015 Brown Brothers Harriman Nein Real estate strategies - FIS (Luxembourg) S.C.A. Other real estate strategy

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden Hines European Core Fund Subfonds § 31 AIFMG 20.02.2015 Credit Suisse (Luxembourg) Nein Real estate strategies - S.A. Other real estate strategy

HINES U.S. PROPERTY Einzelfonds § 31 AIFMG 02.07.2021 The Bank of New York Mellon Nein Real estate strategies - PARTNERS II LUX SCSP SA/NV, Luxembourg Branch Multi-strategy real estate fund Hines U.S. Property Partners Lux Einzelfonds § 31 AIFMG 10.12.2020 The Bank of New York Mellon Nein Real estate strategies - SCSp SA/NV, Luxembourg Branch Multi-strategy real estate fund

Hosking Partners LLP

St Vincent House, 30 Orange Street WC2H 7HH London

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden Hosking Global Fund plc Umbrella § 31 AIFMG 19.09.2016 31.12.2020 Northern Trust Fiduciary Nein Hedge Fund Strategies - Services (Ireland) Limited Other hedge fund strategy

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden Hosking Global Sub-Fund Subfonds § 31 AIFMG 19.09.2016 31.12.2020 Northern Trust Fiduciary Nein Hedge Fund Strategies - No.1 Services (Ireland) Limited Other hedge fund strategy

HPS Investment Partners Lux S.à.r.l.

291, route d'Arlon L-1150 Luxembourg

Quelle: FMA, Abt III/4 Seite 90 Stand: 04.10.2021 Ausländische AIF

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden HPS OFFSHORE STRATEGIC Einzelfonds § 31 AIFMG 04.05.2021 The Bank of New York Mellon Nein Private equity strategies - INVESTMENT PARTNERS V SA/NV, Luxembourg Branch Mezzanine Capital EUROPE, SCSP HPS Specialty Loan Europe Fund Einzelfonds § 31 AIFMG 16.10.2019 The Bank of New York Mellon Nein Other Strategy - Other fund V, SCSp SA/NV, Luxembourg Branch

HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.

16, boulevard d'Avranches L-1160 Luxemburg

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden HSBC GLOBAL Einzelfonds § 31 AIFMG 01.07.2021 HSBC Continental Europe, Nein Other Strategy - INFRASTRUCTURE DEBT FUND Luxembourg Infrastructure fund SCSP HSBC SENIOR GLOBAL Einzelfonds § 31 AIFMG 03.09.2021 HSBC Continental Europe, Nein Other Strategy - INFRASTRUCTURE DEBT FUND Luxembourg Infrastructure fund SCSP

ICG Alternative Investment Limited

Juxon House, 100 St. Paul's Churchyard EC4M 8BM London

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden ICG Credit Funds Umbrella § 31 AIFMG 13.05.2014 24.11.2020 State Street Custodial Nein Other Strategy - Other fund Services (Ireland) Limited

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden ICG European Loan Fund 1 Subfonds § 31 AIFMG 13.05.2014 31.12.2020 State Street Custodial Nein Other Strategy - Other fund Services (Ireland) Limited ICG Total Credit Fund Subfonds § 31 AIFMG 13.05.2014 31.12.2020 State Street Custodial Nein Other Strategy - Other fund Services (Ireland) Limited Senior Secured Credit Fund Subfonds § 31 AIFMG 13.05.2014 31.12.2020 State Street Custodial Nein Other Strategy - Other fund Services (Ireland) Limited

ICG Senior Debt Partners Fund Umbrella § 31 AIFMG 03.07.2017 31.12.2020 BNP Paribas Securities Nein Other Strategy - Fixed Services, Zweigstelle income fund Luxembourg

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden ICG Senior Debt Partners Subfonds § 31 AIFMG 03.07.2017 31.12.2020 BNP Paribas Securities Nein Other Strategy - Fixed Fund - ICG SDP 3 Services, Zweigstelle income fund Luxembourg ICG Senior Debt Partners Subfonds § 31 AIFMG 15.08.2017 31.12.2020 BNP Paribas Securities Nein Other Strategy - Fixed Fund - ICG SDP 3B Services, Zweigstelle income fund Luxembourg ICG Senior Debt Partners Subfonds § 31 AIFMG 01.08.2017 31.12.2020 BNP Paribas Securities Nein Other Strategy - Fixed Fund - ICG SDP 3C Services, Zweigstelle income fund Luxembourg

ICG Europe S.a.r.l.

32-36, Boulevard d'Avranches L-1160 Luxembourg

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden

Quelle: FMA, Abt III/4 Seite 91 Stand: 04.10.2021 Ausländische AIF

ICG Credit Funds Umbrella § 31 AIFMG 13.05.2014 State Street Custodial Nein Other Strategy - Other fund Services (Ireland) Limited

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden ICG European Loan Fund 1 Subfonds § 31 AIFMG 13.05.2014 State Street Custodial Nein Other Strategy - Other fund Services (Ireland) Limited ICG Total Credit Fund Subfonds § 31 AIFMG 13.05.2014 State Street Custodial Nein Other Strategy - Other fund Services (Ireland) Limited Senior Secured Credit Fund Subfonds § 31 AIFMG 13.05.2014 State Street Custodial Nein Other Strategy - Other fund Services (Ireland) Limited

ICG Europe Fund VIII Feeder Einzelfonds § 31 AIFMG 11.03.2021 JP Morgan Bank Luxembourg Nein Private equity strategies - SCSp S.A. Mezzanine Capital ICG Europe Fund VIII SCSp Einzelfonds § 31 AIFMG 09.03.2021 JP Morgan Bank Luxembourg Nein Private equity strategies - S.A. Mezzanine Capital ICG Private Markets Fund SCSp Umbrella § 31 AIFMG 31.10.2019 Intertrust (Luxembourg) Sarl Nein Real estate strategies - SICAV-RAIF Other real estate strategy

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden ICG Sale and Leaseback Subfonds § 31 AIFMG 31.10.2019 Intertrust (Luxembourg) Sarl Nein Real estate strategies - (EUR) I Other real estate strategy

ICG Real Estate Debt VI (EUR) Einzelfonds § 31 AIFMG 03.06.2021 Intertrust (Luxembourg) Sarl Nein Real estate strategies - SCSp Other real estate strategy ICG Real Estate Debt VI Feeder Einzelfonds § 31 AIFMG 10.12.2020 European Depositary Bank Nein Real estate strategies - SCSp SA Other real estate strategy ICG Real Estate Debt VI SCSp Einzelfonds § 31 AIFMG 10.12.2020 European Depositary Bank Nein Real estate strategies - SA Other real estate strategy ICG Senior Debt Partners Fund Umbrella § 31 AIFMG 07.01.2020 BNP Paribas Securities Nein Other Strategy - Other fund Services, Zweigstelle Luxembourg

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden ICG SDP 4A Subfonds § 31 AIFMG 07.01.2020 BNP Paribas Securities Nein Other Strategy - Other fund Services, Zweigstelle Luxembourg ICG SDP 4B Subfonds § 31 AIFMG 07.01.2020 BNP Paribas Securities Nein Other Strategy - Other fund Services, Zweigstelle Luxembourg ICG SDP 4C Subfonds § 31 AIFMG 07.01.2020 BNP Paribas Securities Nein Other Strategy - Other fund Services, Zweigstelle Luxembourg

IDINVEST PARTNERS

5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden Idinvest Lux Fund Umbrella § 31 AIFMG 27.06.2016 CACEIS Bank Luxembourg Nein Other Strategy - Other fund S.A.

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden Idinvest Private Debt IV Subfonds § 31 AIFMG 27.06.2016 CACEIS Bank Luxembourg Nein Other Strategy - Other fund S.A.

Idinvest Private Debt V Umbrella § 31 AIFMG 05.02.2019 Alter Domus Depositary Nein Other Strategy - Other fund Services S.à.r.l.

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden

Quelle: FMA, Abt III/4 Seite 92 Stand: 04.10.2021 Ausländische AIF

Leveraged Compartment Subfonds § 31 AIFMG 05.02.2019 15.01.2021 Alter Domus Depositary Nein Other Strategy - Other fund Services S.à.r.l. Subordinated Financing Subfonds § 31 AIFMG 05.02.2019 Alter Domus Depositary Nein Other Strategy - Other fund Compartment Services S.à.r.l. Unleveraged Compartment Subfonds § 31 AIFMG 05.02.2019 Alter Domus Depositary Nein Other Strategy - Other fund Services S.à.r.l.

Idinvest Secondary Fund IV Einzelfonds § 31 AIFMG 04.06.2020 CACEIS BANK Nein Private equity strategies - Multi-strategy private equity fund

IFM Independent Fund Management AG

Landstraße 30 FL-9494 Schaan

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden Alteritas SICAV Umbrella § 31 AIFMG 23.06.2021 Bank Frick & Co. AG Nein Other Strategy - Other fund

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden Alteritas Blockchain Soniccx Subfonds § 31 AIFMG 23.06.2021 Bank Frick & Co. AG Nein Other Strategy - Other fund Fund

Impulssignal Fund Umbrella § 31 AIFMG 18.01.2021 Liechtensteinische Nein Other Strategy - Other fund Landesbank AG

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden Hard Assets Portfolio Subfonds § 31 AIFMG 18.01.2021 Liechtensteinische Nein Other Strategy - Other fund Landesbank AG

Incrementum Digital & Physical Einzelfonds § 31 AIFMG 24.04.2020 Bank Frick & Co. AG Nein Other Strategy - Other fund Gold Fund Phi Funds Umbrella § 31 AIFMG 11.05.2021 Liechtensteinische Nein Other Strategy - Other fund Landesbank AG

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden China Gold Coins Subfonds § 31 AIFMG 11.05.2021 Liechtensteinische Nein Other Strategy - Other fund Landesbank AG Gold Subfonds § 31 AIFMG 11.05.2021 Liechtensteinische Nein Other Strategy - Other fund Landesbank AG Impact Gold Subfonds § 31 AIFMG 11.05.2021 Liechtensteinische Nein Other Strategy - Other fund Landesbank AG SRI Sustainable Gold Subfonds § 31 AIFMG 11.05.2021 Liechtensteinische Nein Other Strategy - Other fund Landesbank AG

PI Privatinvestor SICAV Umbrella § 31 AIFMG 01.09.2021 Neue Bank AG Nein Other Strategy - Other fund

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden Max Otte Multiple Subfonds § 31 AIFMG 01.09.2021 Neue Bank AG Nein Other Strategy - Other fund Opportunities Fund

Triangle Diversified Fund Einzelfonds § 31 AIFMG 14.01.2020 Liechtensteinische Nein Hedge Fund Strategies - Landesbank AG Other hedge fund strategy

IK Investment Partners AIFM

20, Boulevard Royal L-2449 Luxembourg

Quelle: FMA, Abt III/4 Seite 93 Stand: 04.10.2021 Ausländische AIF

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden IK IX Fund No. 1 SCSp Einzelfonds § 31 AIFMG 26.02.2019 Langham Hall Luxembourg Nein Private equity strategies - S.à r.l. Other private equity fund strategy IK IX Fund No. 2 SCSp Einzelfonds § 31 AIFMG 27.02.2019 Langham Hall Luxembourg Nein Private equity strategies - S.à r.l. Other private equity fund strategy

Impact Partners

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden Impact Croissance IV Einzelfonds § 31 AIFMG 16.12.2019 30.12.2020 Banque Federative Du Credit Nein Private equity strategies - Mutuel Venture Capital

InfraVia Capital Partners

42 rue Washington 75008 Paris

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden InfraVia European Fund V SCSp Einzelfonds § 31 AIFMG 16.12.2020 CACEIS Bank Luxembourg Nein Other Strategy - S.A. Infrastructure fund

Innocap Global Investment Management (Ireland) Limited

Embassy House, Herbert Park Lane, Ballsbridge Dublin 4

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden UBP Innocap Selection SICAV Umbrella § 31 AIFMG 26.11.2020 The Bank of New York Mellon Nein Hedge Fund Strategies - SA/NV (Dublin Branch) Multi-strategy hedge fund (ehem. Mellon Trust Company (Ireland)Limited)

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden UBP Distressed Opportunity Subfonds § 31 AIFMG 26.11.2020 The Bank of New York Mellon Nein Hedge Fund Strategies - Fund I SA/NV (Dublin Branch) Multi-strategy hedge fund (ehem. Mellon Trust Company (Ireland)Limited)

UIS Breakout Fund Subfonds § 31 AIFMG 23.09.2021 The Bank of New York Mellon Nein Hedge Fund Strategies - SA/NV (Dublin Branch) Managed Futures/CTA: (ehem. Mellon Trust Company Fundamental (Ireland)Limited)

INP Invest GmbH

Reeperbahn 1 20359 Hamburg

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden INP Deutsche Pflege Invest II Einzelfonds § 31 AIFMG 25.06.2019 M.M. Warburg & CO (AG & Nein Real estate strategies - Co.) KGaA Other real estate strategy INP Deutsche Pflege Invest III Einzelfonds § 31 AIFMG 17.03.2021 M.M. Warburg & CO (AG & Nein Real estate strategies - Co.) KGaA Other real estate strategy

Quelle: FMA, Abt III/4 Seite 94 Stand: 04.10.2021 Ausländische AIF

Insight Investment Management (Europe) Limited

Riverside Two, Sir John Rogerson's Quay Dublin 2

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden LDI Solutions Plus ICAV Umbrella § 31 AIFMG 23.12.2016 Northern Trust Fiduciary Nein Other Strategy - Fixed Services (Ireland) Limited income fund

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden IIFIG Loan Fund Subfonds § 31 AIFMG 30.01.2020 Northern Trust Fiduciary Nein Other Strategy - Fixed Services (Ireland) Limited income fund IIFIG Secured Finance Fund Subfonds § 31 AIFMG 23.12.2016 Northern Trust Fiduciary Nein Other Strategy - Fixed Services (Ireland) Limited income fund

Institutional Investment-Partners GmbH

Hamburger Allee 45 D-602486 Frankfurt am Main

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden AEW Europe City Retail Einzelfonds § 31 AIFMG 20.07.2016 CACEIS Bank Deutschland Nein Real estate strategies - GmbH Other real estate strategy Bouwfonds European Student Einzelfonds § 31 AIFMG 30.04.2015 CACEIS Bank Deutschland Nein Real estate strategies - Housing Fund GmbH Other real estate strategy European Logistics Fund II Einzelfonds § 31 AIFMG 24.06.2020 Hauck & Aufhäuser Nein Real estate strategies - Privatbankiers AG Other real estate strategy

Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH

Hansaallee 3 40549 Düsseldorf

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden Gothaer Comfort Balance Einzelfonds § 31 AIFMG iVm 14.10.2014 HSBC Trinkaus & Burkhardt Ja Other Strategy - Other fund § 49 AIFMG AG

Gothaer Comfort Dynamik Einzelfonds § 31 AIFMG iVm 14.10.2014 HSBC Trinkaus & Burkhardt Ja Other Strategy - Other fund § 49 AIFMG AG

Gothaer Comfort Ertrag Einzelfonds § 31 AIFMG iVm 14.10.2014 HSBC Trinkaus & Burkhardt Ja Other Strategy - Other fund § 49 AIFMG AG

Intertrust Fund Management (Luxembourg) S.à.r.l.

6 rue Eugène Ruppert L-2453 Luxembourg

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden Cogito Fund I, SCSp SICAV-RAIF Einzelfonds § 31 AIFMG 02.04.2020 Intertrust (Luxembourg) Sarl Nein Private equity strategies - Other private equity fund strategy CVC Credit Partners European Einzelfonds § 31 AIFMG 25.10.2019 Citco Bank Nederland N.V., Nein Other Strategy - Other fund Direct Lending Feeder Fund II (E) Luxembourg Branch SCSp

Quelle: FMA, Abt III/4 Seite 95 Stand: 04.10.2021 Ausländische AIF

CVC Credit Partners European Einzelfonds § 31 AIFMG 25.10.2019 Citco Bank Nederland N.V., Nein Other Strategy - Other fund Direct Lending Fund II (E) SCSp Luxembourg Branch

Magnum Capital III SCA SICAV- Einzelfonds § 31 AIFMG 30.10.2019 Intertrust (Luxembourg) Sarl Nein Private equity strategies - RAIF Other private equity fund strategy

IntReal International Real Estate Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH

Ferdinandstraße 61 20095 Hamburg

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden DIC Office Balance VI Einzelfonds § 31 AIFMG 23.09.2020 Hauck & Aufhäuser Nein Real estate strategies - Privatbankiers AG Commercial real estate Logistics Austria Plus Fund I Einzelfonds § 31 AIFMG 13.04.2021 M.M. Warburg & CO (AG & Nein Real estate strategies - Co.) KGaA Commercial real estate

Invesco Management S.A.

37A, avenue JF Kennedy L-1855 Luxembourg

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden Invesco Credit Partners (Lux) Einzelfonds § 31 AIFMG 19.08.2021 The Bank of New York Mellon Nein Hedge Fund Strategies - Fund II, SCSp SA/NV, Luxembourg Branch Other hedge fund strategy

Invesco Global Real Assets Fund Umbrella § 31 AIFMG 13.12.2018 The Bank of New York Mellon Nein Real estate strategies - FCP-RAIF SA/NV Other real estate strategy

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden Global Real Estate Fund Subfonds § 31 AIFMG 13.12.2018 The Bank of New York Mellon Nein Real estate strategies - SA/NV Other real estate strategy INVESCO GLOBAL Subfonds § 31 AIFMG 19.05.2021 The Bank of New York Mellon Nein Fund of fund strategies - PROPERTY PLUS FUND SA/NV, Luxembourg Branch Other fund of funds

Invesco Zodiac Funds Umbrella § 31 AIFMG 03.09.2014 State Street Bank Nein Other Strategy - Fixed International GmbH, income fund Zweigniederlassung Luxembourg

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden Invesco European Senior Subfonds § 31 AIFMG 09.01.2020 State Street Bank Nein Other Strategy - Fixed Loan ESG Fund International GmbH, income fund Zweigniederlassung Luxembourg Invesco European Senior Subfonds § 31 AIFMG 03.09.2014 State Street Bank Nein Other Strategy - Fixed Loan Fund International GmbH, income fund Zweigniederlassung Luxembourg Invesco European Senior Subfonds § 31 AIFMG 29.11.2017 State Street Bank Nein Other Strategy - Other fund Loan Select Fund International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg Invesco Global Senior Loan Subfonds § 31 AIFMG 09.01.2020 State Street Bank Nein Other Strategy - Fixed ESG Fund International GmbH, income fund Zweigniederlassung Luxembourg Invesco Global Senior Loan Subfonds § 31 AIFMG 03.09.2014 State Street Bank Nein Other Strategy - Fixed Fund International GmbH, income fund Zweigniederlassung Luxembourg

Quelle: FMA, Abt III/4 Seite 96 Stand: 04.10.2021 Ausländische AIF

Invesco US Senior Loan ESG Subfonds § 31 AIFMG 20.06.2019 State Street Bank Nein Other Strategy - Fixed Fund International GmbH, income fund Zweigniederlassung Luxembourg Invesco US Senior Loan Fund Subfonds § 31 AIFMG 03.09.2014 State Street Bank Nein Other Strategy - Fixed International GmbH, income fund Zweigniederlassung Luxembourg

Invesco Real Estate Management S.à.r.l.

1st Floor A1, President Building, 37A, avenue JF Kennedy L-1855 Luxemburg

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden Invesco Commercial Mortgage Einzelfonds § 31 AIFMG 12.05.2021 Brown Brothers Harriman Nein Real estate strategies - Income - Europe Fund, FCP-RAIF (Luxembourg) S.C.A. Other real estate strategy

Invesco Global Direct Real Estate Einzelfonds § 31 AIFMG 10.04.2017 Brown Brothers Harriman Nein Fund of fund strategies - Feeder Fund S.à r.l. SICAV-SIF (Luxembourg) S.C.A. Other fund of funds

Invesco Global Direct Real Estate Einzelfonds § 31 AIFMG 10.04.2017 Brown Brothers Harriman Nein Fund of fund strategies - Fund FCP-SIF (Luxembourg) S.C.A. Other fund of funds Invesco Global Real Assets Fund Umbrella § 31 AIFMG 13.12.2018 07.05.2021 The Bank of New York Mellon Nein Real estate strategies - FCP-RAIF SA/NV Other real estate strategy

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden Global Real Estate Fund Subfonds § 31 AIFMG 13.12.2018 07.05.2021 The Bank of New York Mellon Nein Real estate strategies - SA/NV Other real estate strategy

Invesco Real Estate - European Einzelfonds § 31 AIFMG 24.11.2014 Citco Bank Nederland N.V., Nein Real estate strategies - Fund Luxembourg Branch Other real estate strategy Invesco Real Estate - European Einzelfonds § 31 AIFMG 14.04.2017 Brown Brothers Harriman Nein Real estate strategies - Hotel Fund FCP-RAIF (Luxembourg) S.C.A. Other real estate strategy

Invesco Real Estate - European Einzelfonds § 31 AIFMG 18.09.2020 Brown Brothers Harriman Nein Real estate strategies - Living Fund, FCP-RAIF (Luxembourg) S.C.A. Other real estate strategy

INVESCO REAL ESTATE - Einzelfonds § 31 AIFMG 04.03.2019 Brown Brothers Harriman Nein Real estate strategies - EUROPEAN VALUE ADD FUND (Luxembourg) S.C.A. Other real estate strategy II, SCSP Invesco Real Estate Asia Fund Einzelfonds § 31 AIFMG 07.05.2015 Brown Brothers Harriman Nein Real estate strategies - FCP-SIF (Luxembourg) S.C.A. Other real estate strategy

IPM Informed Portfolio Management AB

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden IPM Global Fund plc Umbrella § 31 AIFMG 01.07.2014 01.07.2021 Northern Trust Fiduciary Nein Hedge Fund Strategies - Services (Ireland) Limited Macro

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden IPM Systematic Macro Fund Subfonds § 31 AIFMG 01.07.2014 01.07.2021 Northern Trust Fiduciary Nein Hedge Fund Strategies - (Ireland) Services (Ireland) Limited Macro

IQ EQ Fund Management (Luxembourg) S.A.

412 F, route d'Esch L-2086 Luxembourg

Quelle: FMA, Abt III/4 Seite 97 Stand: 04.10.2021 Ausländische AIF

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden ATOMICO GROWTH VI SCSP Einzelfonds § 31 AIFMG 02.09.2021 IQ EQ Depositary Services Nein Private equity strategies - (Luxembourg) S.A. Growth Capital ATOMICO VENTURE VI SCSP Einzelfonds § 31 AIFMG 02.09.2021 IQ EQ Depositary Services Nein Private equity strategies - (Luxembourg) S.A. Venture Capital CCRE China Special Einzelfonds § 31 AIFMG 27.04.2020 06.05.2021 IQ EQ Depositary Services Nein Other Strategy - Other fund Opportunistic Lux Fund SCSP (Luxembourg) S.A. CVC Credit Partners European Einzelfonds § 31 AIFMG 09.09.2021 IQ EQ Depositary Services Nein Other Strategy - Other fund Direct Lending Feeder Fund III (Luxembourg) S.A. (DL) SCSp CVC Credit Partners European Einzelfonds § 31 AIFMG 09.09.2021 IQ EQ Depositary Services Nein Other Strategy - Other fund Direct Lending Feeder Fund III (E) (Luxembourg) S.A. SCSp CVC Credit Partners European Einzelfonds § 31 AIFMG 09.09.2021 IQ EQ Depositary Services Nein Other Strategy - Other fund Direct Lending Fund III (E) SCSp (Luxembourg) S.A.

Fifth Wall Real Estate Technology Einzelfonds § 31 AIFMG 09.06.2020 IQ EQ Depositary Services Nein Private equity strategies - European Fund SCSp (Luxembourg) S.A. Other private equity fund strategy Fremman 1 MM SCSp Einzelfonds § 31 AIFMG 03.06.2021 IQ EQ Depositary Services Nein Private equity strategies - (Luxembourg) S.A. Other private equity fund strategy GLENNMONT CLEAN ENERGY Einzelfonds § 31 AIFMG 27.05.2021 IQ EQ Depositary Services Nein Other Strategy - FUND IV B SCSP (Luxembourg) S.A. Infrastructure fund INFRARED INFRASTRUCTURE Einzelfonds § 31 AIFMG 10.08.2021 IQ EQ Depositary Services Nein Other Strategy - VI (1) SCSp (Luxembourg) S.A. Infrastructure fund

INVESTCORP TECHNOLOGY Einzelfonds § 31 AIFMG 16.02.2021 Citco Bank Nederland N.V., Nein Private equity strategies - PARTNERS V-LUX, SCSP Luxembourg Branch Other private equity fund strategy L-GAM II SCSp Einzelfonds § 31 AIFMG 18.05.2018 SGG Depoitary Services S.A. Nein Private equity strategies - Other private equity fund strategy NB ILS SICAV SIF Umbrella § 31 AIFMG 29.11.2016 11.05.2021 Brown Brothers Harriman Nein Other Strategy - Other fund (Luxembourg) S.C.A.

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden ILS One Subfonds § 31 AIFMG 29.11.2016 11.05.2021 Brown Brothers Harriman Nein Other Strategy - Other fund (Luxembourg) S.C.A.

PSC CREDIT III (A) SCSP Einzelfonds § 31 AIFMG 09.07.2021 IQ EQ Depositary Services Nein Other Strategy - Other fund (Luxembourg) S.A. PSC CREDIT III (B) SCSP Einzelfonds § 31 AIFMG 09.07.2021 IQ EQ Depositary Services Nein Other Strategy - Other fund (Luxembourg) S.A. TC LAREF III Luxembourg SCA Einzelfonds § 31 AIFMG 15.01.2021 IQ EQ Depositary Services Nein Real estate strategies - SICAV-RAIF (Luxembourg) S.A. Other real estate strategy Vickers Venture Fund VI (EU) Einzelfonds § 31 AIFMG 25.10.2019 IQ EQ Depositary Services Nein Private equity strategies - SCSp - RAIF (Luxembourg) S.A. Venture Capital

IXI Fund Managers Ltd

13 Eirinis Street, Araouzos Castle Court 3042 Limassol

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden ΙΧΙ Alternative Investment Fund Umbrella § 31 AIFMG 07.08.2019 T.C.R. INTERNATIONAL LTD Nein Hedge Fund Strategies - V.C.I.C. Plc (vmls. 1 T.C.R. CORP. LTD) Multi-strategy hedge fund

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden ΙΧΙ Grow Subfonds § 31 AIFMG 07.08.2019 T.C.R. INTERNATIONAL LTD Nein Hedge Fund Strategies - (vmls. 1 T.C.R. CORP. LTD) Multi-strategy hedge fund

Quelle: FMA, Abt III/4 Seite 98 Stand: 04.10.2021 Ausländische AIF

J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.

11-13, Boulevard de la Foire L-1528 Luxembourg

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden JSS Alternative Investments FCP Umbrella § 31 AIFMG 07.12.2017 RBC Investor Services Bank Nein Other Strategy - Other fund (RAIF) S.A.

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden JSS Senior Loan - Leveraged Subfonds § 31 AIFMG 07.12.2017 RBC Investor Services Bank Nein Other Strategy - Other fund S.A.

JSS Special Investments FCP Umbrella § 31 AIFMG 07.08.2017 RBC Investor Services Bank Nein Other Strategy - Fixed (SIF) S.A. income fund

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden JSS Cat Bond Fund Subfonds § 31 AIFMG 07.08.2017 RBC Investor Services Bank Nein Other Strategy - Fixed S.A. income fund JSS Senior Loan Subfonds § 31 AIFMG 07.08.2017 RBC Investor Services Bank Nein Other Strategy - Fixed S.A. income fund

JAB Consumer Fund Management S.à.r.l.

4, rue Jean Monnet L-2180 Luxemburg

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden JAB Consumer Fund SCA SICAR Umbrella § 31 AIFMG 06.08.2019 Banque de Luxembourg S.A. Nein Private equity strategies - Other private equity fund strategy

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden Global Consumer Brands III Subfonds § 31 AIFMG 06.08.2019 Banque de Luxembourg S.A. Nein Private equity strategies - (EUR) Other private equity fund strategy Global Consumer Brands III Subfonds § 31 AIFMG 06.08.2019 Banque de Luxembourg S.A. Nein Private equity strategies - (USD) Other private equity fund strategy

JPMorgan Asset Management (Europe) Sàrl

6H, route de Treves 2633 Senningerberg

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden European Opportunistic Property Einzelfonds § 31 AIFMG 20.09.2021 Citco Bank Nederland N.V., Nein Real estate strategies - Fund V SCSp Luxembourg Branch Multi-strategy real estate fund European Opportunistic roperty Einzelfonds § 31 AIFMG 27.09.2021 Citco Bank Nederland N.V., Nein Real estate strategies - Fund V RAIF SICAV-S.A. Luxembourg Branch Multi-strategy real estate fund European Property Income Fund Einzelfonds § 31 AIFMG 05.12.2016 10.08.2021 ING Luxembourg S.A. Nein Real estate strategies - Master Partnership SCSp Other real estate strategy

Quelle: FMA, Abt III/4 Seite 99 Stand: 04.10.2021 Ausländische AIF

Global Transport Income Fund Einzelfonds § 31 AIFMG 21.12.2017 ING Luxembourg S.A. Nein Other Strategy - Other fund Feeder Partnership SCSP IIF Luxembourg 1 Hedged SCSp Einzelfonds § 31 AIFMG 17.04.2019 Citco Bank Nederland N.V., Nein Other Strategy - Luxembourg Branch Infrastructure fund IIF LUXEMBOURG 1 SCSP Einzelfonds § 31 AIFMG 17.04.2019 Citco Bank Nederland N.V., Nein Other Strategy - Luxembourg Branch Infrastructure fund Lynstone Special Situations Funds Einzelfonds § 31 AIFMG 30.11.2020 BNP Paribas Securities Nein Other Strategy - Other fund II (No. 1) SCSp Services, Zweigstelle Luxembourg Lynstone Special Situations Funds Einzelfonds § 31 AIFMG 30.11.2020 BNP Paribas Securities Nein Other Strategy - Other fund II (No. 2) SCSp Services, Zweigstelle Luxembourg PEG Global Private Equity X S.A. Einzelfonds § 31 AIFMG 02.09.2021 State Street Bank Nein Private equity strategies - SICAV-RAIF International GmbH, Multi-strategy private equity Zweigniederlassung fund Luxembourg SPF FIV 3 (Lux) SCSp Einzelfonds § 31 AIFMG 08.11.2018 Citco Bank Nederland N.V., Nein Real estate strategies - Luxembourg Branch Other real estate strategy SPF FIV 4 (Lux) SCSp Einzelfonds § 31 AIFMG 08.11.2018 Citco Bank Nederland N.V., Nein Real estate strategies - Luxembourg Branch Multi-strategy real estate fund SPF FIV 5 (Lux) SCSp Einzelfonds § 31 AIFMG 08.11.2018 Citco Bank Nederland N.V., Nein Real estate strategies - Luxembourg Branch Multi-strategy real estate fund Strategic Property Fund Asia Einzelfonds § 31 AIFMG 19.01.2017 ING Luxembourg S.A. Nein Real estate strategies - SCSp Multi-strategy real estate fund Strategic Property Fund Europe Einzelfonds § 31 AIFMG 03.04.2020 ING Luxembourg S.A. Nein Real estate strategies - RAIF SICAV-S.A. Other real estate strategy Strategic Property Fund Europe Einzelfonds § 31 AIFMG 05.12.2016 ING Luxembourg S.A. Nein Real estate strategies - SCSp Other real estate strategy U.S. Real Estate Mezzanine Debt Einzelfonds § 31 AIFMG 07.11.2017 ING Luxembourg S.A. Nein Real estate strategies - Fund Feeder (Lux) SCSp Other real estate strategy

JPMorgan Funds Limited

3 Lochside View EH12 9DH Edingburh Park

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden IIF UK 1 Hedged LP Einzelfonds § 31 AIFMG 28.09.2018 31.12.2020 State Street Trustees Limited Nein Other Strategy - Infrastructure fund IIF UK 1 LP Einzelfonds § 31 AIFMG 13.02.2017 31.12.2020 State Street Trustees Limited Nein Other Strategy - Infrastructure fund Lynstone Special Situations Fund Einzelfonds § 31 AIFMG 21.02.2018 31.12.2020 BNP Paribas Securities Nein Other Strategy - Fixed (Lux) SCSp Services, Zweigstelle income fund Luxembourg Lynstone Special Situations Einzelfonds § 31 AIFMG 22.02.2018 31.12.2020 BNP Paribas Securities Nein Other Strategy - Fixed Master Fund SCSp Services, Zweigstelle income fund Luxembourg

JTC Global AIFM Solutions S.A.

17, boulevard F.W. Raiffeisen L-2411 Luxembourg

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden BlackPeak Southeast Europe Einzelfonds § 31 AIFMG 30.12.2020 JTC (Luxembourg) S.A. Nein Private equity strategies - Growth Equity Fund SCSp Other private equity fund strategy COIP DACH Growth II SCSp Einzelfonds § 31 AIFMG 16.06.2021 JTC (Luxembourg) S.A. Nein Private equity strategies - Other private equity fund strategy Prime Storage Fund III Fund SCA Umbrella § 31 AIFMG 02.06.2021 JTC (Luxembourg) S.A. Nein Real estate strategies - RAIF Other real estate strategy

Quelle: FMA, Abt III/4 Seite 100 Stand: 04.10.2021 Ausländische AIF

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden Sub-Fund I Subfonds § 31 AIFMG 02.06.2021 JTC (Luxembourg) S.A. Nein Real estate strategies - Other real estate strategy

Kairos Investment Management Limited

10 Portman Square W1H 6AZ London

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden Kairos Multi-Strategy Fund S.A. Einzelfonds § 31 AIFMG 12.07.2017 31.12.2020 BNP Paribas Securities Nein Fund of fund strategies - Services, Zweigstelle Fund of hedge funds Luxembourg

Kartesia Management

19-21, route d`Arlon L-8009 Strassen

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden Kartesia Credit Opportunities V Einzelfonds § 31 AIFMG 28.02.2019 ING Luxembourg S.A. Nein Other Strategy - Other fund SCS Kartesia Senior Opportunities I Umbrella § 31 AIFMG 28.02.2019 ING Luxembourg S.A. Nein Other Strategy - Other fund SCS SICAV-RAIF

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden KSO I Levered Sub-Fund Subfonds § 31 AIFMG 28.02.2019 27.04.2021 ING Luxembourg S.A. Nein Other Strategy - Other fund

KSO I Unlevered Sub-Fund Subfonds § 31 AIFMG 28.02.2019 ING Luxembourg S.A. Nein Other Strategy - Other fund

KBA Consulting Management Limited

5 George`s Dock Dublin 1

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden Eaton Vance Institutional Fund plc Umbrella § 31 AIFMG 13.12.2017 State Street Custodial Nein Other Strategy - Fixed Services (Ireland) Limited income fund

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden Eaton Vance (Ireland) Subfonds § 31 AIFMG 13.12.2017 State Street Custodial Nein Other Strategy - Fixed Floating-Rate Income Fund Services (Ireland) Limited income fund Eaton Vance (Ireland) Multi- Subfonds § 31 AIFMG 13.12.2017 State Street Custodial Nein Other Strategy - Fixed Asset Credit Fund Services (Ireland) Limited income fund

SQN Investment Funds ICAV Umbrella § 31 AIFMG 18.01.2019 Mitsubishi UFJ Investor Nein Other Strategy - Other fund Services & Banking (Luxembourg) S.A., Dublin Branch

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden SQN Secured Loan Feeder Subfonds § 31 AIFMG 18.01.2019 Mitsubishi UFJ Investor Nein Other Strategy - Other fund Fund Services & Banking (Luxembourg) S.A., Dublin Branch

Quelle: FMA, Abt III/4 Seite 101 Stand: 04.10.2021 Ausländische AIF

SQN Secured Loan No. 1 Subfonds § 31 AIFMG 18.01.2019 Mitsubishi UFJ Investor Nein Other Strategy - Other fund Fund Services & Banking (Luxembourg) S.A., Dublin Branch

Keensight Capital

64, rue de Lisbonne 75008 Paris

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden Keensight VI SLP Einzelfonds § 31 AIFMG 09.09.2021 BNP Paribas Securities Nein Private equity strategies - Services Growth Capital Kennsight New Fund I SLP Einzelfonds § 31 AIFMG 09.09.2021 BNP Paribas Securities Nein Private equity strategies - Services Growth Capital

Keyhaven Capital Partners Limited

1 Maple Place W1T 4BB London

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden Keyhaven Secondaries Fund III, Einzelfonds § 31 AIFMG 19.10.2020 31.12.2020 Ocorian Depositary (UK) Nein Private equity strategies - L.P. Limited Multi-strategy private equity fund

KGAL Investment Management & Co. KG

Toelzer Straße 15 82031 Gruenwald

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden KGAL ESPF 5 SICAV-RAIF Einzelfonds § 31 AIFMG 17.11.2020 Hauck & Aufhäuser Nein Other Strategy - Other fund S.C.S. Privatbankiers KGaA, Niederlassung Luxembourg

Kinsale Capital Management Limited

Block E, Iveagh Court, Harcourt Road Dublin 2

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden Multi Fund 10 Umbrella ICAV Umbrella § 31 AIFMG 07.03.2017 Mitsubishi UFJ Investor Nein Hedge Fund Strategies - Services & Banking Other hedge fund strategy (Luxembourg) S.A., Dublin Branch

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden Kinsale Compass Fund Subfonds § 31 AIFMG 07.03.2017 Mitsubishi UFJ Investor Nein Hedge Fund Strategies - Services & Banking Other hedge fund strategy (Luxembourg) S.A., Dublin Branch Kinsale Navigator Fund Subfonds § 31 AIFMG 07.03.2017 Mitsubishi UFJ Investor Nein Hedge Fund Strategies - Services & Banking Other hedge fund strategy (Luxembourg) S.A., Dublin Branch

Quelle: FMA, Abt III/4 Seite 102 Stand: 04.10.2021 Ausländische AIF

KKR Alternative Investment Management Unlimited Company

75 St. Stephens Green 2 Dublin

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden KKR ABFP (Offshore) Private Einzelfonds § 31 AIFMG 07.10.2020 The Bank of New York Mellon Nein Other Strategy - Other fund Investors SCSp SA/NV, Luxembourg Branch

KKR Asia Credit Opportunities Einzelfonds § 31 AIFMG 15.06.2020 The Bank of New York Mellon Nein Other Strategy - Other fund Fund SCSp SA/NV, Luxembourg Branch

KKR Asia Credit Opportunities Einzelfonds § 31 AIFMG 18.12.2020 The Bank of New York Mellon Nein Other Strategy - Other fund Private Investors SCSP SA/NV, Luxembourg Branch

KKR Asia Pacific Infrastructure Einzelfonds § 31 AIFMG 24.06.2019 09.03.2021 The Bank of New York Mellon Nein Other Strategy - Other fund Investors SCSp SA/NV, Luxembourg Branch

KKR Asia Real Estate Partners Einzelfonds § 31 AIFMG 17.01.2019 09.03.2021 The Bank of New York Mellon Nein Private equity strategies - SCSp SA/NV, Luxembourg Branch Other private equity fund strategy KKR Asian Fund IV SCSp Einzelfonds § 31 AIFMG 23.10.2019 State Street Bank Nein Other Strategy - Other fund International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg KKR Asset-Based Finance Einzelfonds § 31 AIFMG 05.08.2020 The Bank of New York Mellon Nein Other Strategy - Other fund Partners (EEA) SCSp SA/NV, Luxembourg Branch

KKR CLO Equity Partners III Einzelfonds § 31 AIFMG 09.03.2021 The Bank of New York Mellon Nein Other Strategy - Other fund Feeder SCSp SA/NV, Luxembourg Branch

KKR CLO Equity Partners III Einzelfonds § 31 AIFMG 09.03.2021 The Bank of New York Mellon Nein Other Strategy - Other fund SCSp SA/NV, Luxembourg Branch

KKR Core Investments Einzelfonds § 31 AIFMG 14.10.2019 The Bank of New York Mellon Nein Other Strategy - Other fund Partnership SCSp SA/NV, Luxembourg Branch

KKR Dislocation Opportunities Einzelfonds § 31 AIFMG 15.08.2019 09.03.2021 The Bank of New York Mellon Nein Private equity strategies - (EEA) Fund Private Investors SA/NV, Luxembourg Branch Other private equity fund SCSp strategy KKR Dislocation Opportunities Einzelfonds § 31 AIFMG 05.07.2019 09.03.2021 The Bank of New York Mellon Nein Private equity strategies - (EEA) Fund SCSp SA/NV, Luxembourg Branch Other private equity fund strategy KKR Diversified Core Einzelfonds § 31 AIFMG 20.10.2020 The Bank of New York Mellon Nein Other Strategy - Other fund Infrastructure Fund (A) SCSp SA/NV, Luxembourg Branch

KKR Diversified Core Einzelfonds § 31 AIFMG 24.09.2020 The Bank of New York Mellon Nein Other Strategy - Other fund Infrastructure Fund (B) SCSp SA/NV, Luxembourg Branch

KKR European Credit Investment Umbrella § 31 AIFMG 13.08.2014 Deutsche Bank AG, Dublin Nein Other Strategy - Other fund Funds plc Branch

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden KKR EUROPEAN CREDIT Subfonds § 31 AIFMG 02.04.2015 Deutsche Bank AG, Dublin Nein Other Strategy - Other fund OPPORTUNITIES FUND II Branch

KKR European Fund V (EUR) Einzelfonds § 31 AIFMG 25.01.2018 State Street Bank Nein Other Strategy - Other fund SCSp International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg KKR European Fund VI (EUR) Einzelfonds § 31 AIFMG 23.06.2021 The Bank of New York Mellon Nein Other Strategy - Other fund SCSp SA/NV, Luxembourg Branch

KKR European Fund VI (USD) Einzelfonds § 31 AIFMG 23.06.2021 The Bank of New York Mellon Nein Other Strategy - Other fund SCSp SA/NV, Luxembourg Branch

Quelle: FMA, Abt III/4 Seite 103 Stand: 04.10.2021 Ausländische AIF

KKR Global Impact Fund II SCSp Einzelfonds § 31 AIFMG 09.07.2021 The Bank of New York Mellon Nein Other Strategy - Other fund SA/NV, Luxembourg Branch

KKR Global Infrastructure Einzelfonds § 31 AIFMG 20.10.2020 The Bank of New York Mellon Nein Other Strategy - Investors IV (EUR) SCSp SA/NV, Luxembourg Branch Infrastructure fund

KKR Global Infrastructure Einzelfonds § 31 AIFMG 20.10.2020 The Bank of New York Mellon Nein Other Strategy - Investors IV (USD) SCSp SA/NV, Luxembourg Branch Infrastructure fund

KKR Health Care Strategic Growth Einzelfonds § 31 AIFMG 21.07.2020 The Bank of New York Mellon Nein Private equity strategies - Fund II SA/NV, Luxembourg Branch Other private equity fund strategy KKR Lending Partners Europe II Einzelfonds § 31 AIFMG 17.08.2018 09.03.2021 State Street Bank Nein Other Strategy - Other fund (Euro) Unlevered SCSp International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg KKR Lending Partners Europe II Einzelfonds § 31 AIFMG 17.08.2018 09.03.2021 State Street Bank Nein Other Strategy - Other fund (GBP) Unlevered SCSp International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg KKR Lending Partners Europe II Einzelfonds § 31 AIFMG 20.08.2018 09.03.2021 State Street Bank Nein Other Strategy - Other fund (USD) SCSp International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg KKR North America Fund XIII EEA Einzelfonds § 31 AIFMG 18.05.2021 The Bank of New York Mellon Nein Other Strategy - Other fund Feeder SCSp SA/NV, Luxembourg Branch

KKR North America Fund XIII Einzelfonds § 31 AIFMG 28.10.2020 The Bank of New York Mellon Nein Other Strategy - Other fund SCSp SA/NV, Luxembourg Branch

KKR Opportunities (EEA) Fund II Einzelfonds § 31 AIFMG 15.07.2021 The Bank of New York Mellon Nein Other Strategy - Other fund SCSp SA/NV, Luxembourg Branch

KKR Opportunities (EEA) Fund Einzelfonds § 31 AIFMG 15.07.2021 The Bank of New York Mellon Nein Other Strategy - Other fund Private Investors II SCSp SA/NV, Luxembourg Branch

KKR Property Partners Americas Einzelfonds § 31 AIFMG 20.12.2019 The Bank of New York Mellon Nein Other Strategy - Other fund (EEA) SCSp SA/NV, Luxembourg Branch

KKR Real Estate Partners Einzelfonds § 31 AIFMG 20.08.2020 The Bank of New York Mellon Nein Other Strategy - Other fund Americas III Feeder SCSp SA/NV, Luxembourg Branch

KKR Real Estate Partners Einzelfonds § 31 AIFMG 10.02.2020 The Bank of New York Mellon Nein Other Strategy - Other fund Americas III SCSp SA/NV, Luxembourg Branch

KKR Real Estate Partners Europe Einzelfonds § 31 AIFMG 01.03.2019 The Bank of New York Mellon Nein Private equity strategies - II (EUR) SCSp SA/NV, Luxembourg Branch Other private equity fund strategy KKR Real Estate Partners Europe Einzelfonds § 31 AIFMG 01.03.2019 The Bank of New York Mellon Nein Private equity strategies - II (USD) SCSp SA/NV, Luxembourg Branch Other private equity fund strategy KKR Revolving Credit Partners Einzelfonds § 31 AIFMG 14.07.2021 The Bank of New York Mellon Nein Other Strategy - Other fund Europe II SCSp SA/NV, Luxembourg Branch

KKR-GENERALI PARTNERS Umbrella § 31 AIFMG 24.02.2020 The Bank of New York Mellon Nein Other Strategy - Other fund SCSP SICAV-RAIF SA/NV, Luxembourg Branch

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden European Direct Lending Sub- Subfonds § 31 AIFMG 24.02.2020 The Bank of New York Mellon Nein Other Strategy - Other fund Fund SA/NV, Luxembourg Branch

KMG Capital Markets Limited

EURO HOUSE, 1st Floor, 82 Spyrou Kyprianou Str. 4043 Limassol

Quelle: FMA, Abt III/4 Seite 104 Stand: 04.10.2021 Ausländische AIF

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden KMG SICAV-SIF S.A. Umbrella § 31 AIFMG 13.04.2017 Quintet Private Bank (Europe) Nein Hedge Fund Strategies - S.A. Multi-strategy hedge fund

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden KMG SICAV-SIF - The Subfonds § 31 AIFMG 13.04.2017 Quintet Private Bank (Europe) Nein Hedge Fund Strategies - Sempera Fund S.A. Multi-strategy hedge fund

La Banque Postale Asset Management

34 rue de la Fédération F-75015 Paris

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden LBPAM Private Debt SCS RAIF Umbrella § 31 AIFMG 18.04.2019 CACEIS Bank Luxembourg Nein Other Strategy - Other fund S.A.

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden LBPAM European Subfonds § 31 AIFMG 18.04.2019 CACEIS Bank Luxembourg Nein Other Strategy - Other fund Responsible Infrastructure S.A. Debt Fund

Langham Hall Management S.à.r.l.

42-44, avenue de la Gare L-1610 Luxembourg

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden American Landmark III Einzelfonds § 31 AIFMG 19.11.2020 14.07.2021 Langham Hall Luxembourg Nein Real estate strategies - Luxembourg SCSp S.à r.l. Residential real estate Clarion Europe Logistics V SCA, Einzelfonds § 31 AIFMG 09.02.2021 ING Luxembourg S.A. Nein Real estate strategies - SICAV-RAIF Industrial real estate Kennedy Wilson Europe Real Einzelfonds § 31 AIFMG 24.09.2019 02.07.2021 Langham Hall Luxembourg Nein Real estate strategies - Estate II SCSp S.à r.l. Other real estate strategy Madison Realty Capital Debt Fund Einzelfonds § 31 AIFMG 10.12.2019 Langham Hall Luxembourg Nein Other Strategy - Other fund V (Lux) SCSp S.à r.l. One Peak Growth II SCSp Einzelfonds § 31 AIFMG 28.11.2019 06.07.2021 Langham Hall Luxembourg Nein Private equity strategies - S.à r.l. Multi-strategy private equity fund Primavera Capital Fund Einzelfonds § 31 AIFMG 17.03.2021 Langham Hall Luxembourg Nein Private equity strategies - Luxembourg IV SCSp S.à r.l. Other private equity fund strategy

Lansdowne Partners Austria GmbH

Wallnerstrasse 3/21 1010 Wien

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden Lansdowne Investment Company Einzelfonds § 34 AIFMG, Nein Limited Nicht EU-AIF, verwaltet, in EU nicht vertriebsbewilligt

Quelle: FMA, Abt III/4 Seite 105 Stand: 04.10.2021 Ausländische AIF

LaSalle AIFM Europe S.à.r.l.

34-38, avenue de la Liberté L-1931 Luxembourg

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden ENCORE + Einzelfonds § 31 AIFMG 22.11.2018 RBC Investor Services Bank Nein Real estate strategies - S.A. Other real estate strategy LaSalle Global Navigator Fund Einzelfonds § 31 AIFMG 26.02.2020 The Bank of New York Mellon Nein Fund of fund strategies - SCSp SICAV-RAIF SA/NV, Luxembourg Branch Other fund of funds

LaSalle Real Estate Debt Einzelfonds § 31 AIFMG 03.02.2020 RBC Investor Services Bank Nein Real estate strategies - Strategies IV SCSp S.A. Other real estate strategy LaSalle Real Estate Investment Umbrella § 31 AIFMG 25.04.2018 The Bank of New York Mellon Nein Real estate strategies - Strategies SCSp, SICAV-FIAR SA/NV, Luxembourg Branch Multi-strategy real estate fund

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden LaSalle Canada Property Subfonds § 31 AIFMG 25.04.2018 The Bank of New York Mellon Nein Real estate strategies - Fund (Europe) SA/NV, Luxembourg Branch Multi-strategy real estate fund

Leadenhall Capital Partners LLP

The Leadenhall Building, 122 Leadenhall Street EC3V 4AG London

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden Leadenhall Diversified Insurance Einzelfonds § 31 AIFMG 28.07.2014 31.12.2020 Bank of America Custodial Nein Hedge Fund Strategies - Linked Investments PLC Services (Ireland) Limited Other hedge fund strategy

Leadenhall Life Insurance Linked Einzelfonds § 31 AIFMG 28.07.2014 31.12.2020 Bank of America Custodial Nein Hedge Fund Strategies - Investments Fund PLC Services (Ireland) Limited Other hedge fund strategy

Leadenhall Remote Risk Einzelfonds § 31 AIFMG 18.12.2017 31.12.2020 Deutsche Bank AG, London Nein Hedge Fund Strategies - Insurance Linked Investment Fund Branch Other hedge fund strategy ICAV Leadenhall Value Insurance Einzelfonds § 31 AIFMG 28.07.2014 31.12.2020 Bank of America Custodial Nein Hedge Fund Strategies - Linked Investments Fund PLC Services (Ireland) Limited Other hedge fund strategy

Lemanik Asset Management S.A.

106, route d'Arlon L-8210 Mamer

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden 3B FUTURE HEALTH FUND II Einzelfonds § 31 AIFMG 29.03.2021 Quintet Private Bank (Europe) Nein Other Strategy - Equity fund S.C.A. SICAV-RAIF S.A. ENEAS PRIVATE EQUITY I, SCS Einzelfonds § 31 AIFMG 31.08.2016 19.05.2021 Saltgate S.A. Nein Private equity strategies - Other private equity fund strategy ENEAS Value Added Real Estate Einzelfonds § 31 AIFMG 24.07.2017 19.05.2021 Saltgate S.A. Nein Real estate strategies - Fund 1, SCS Other real estate strategy IVC Elixir Credit Fund ICAV Umbrella § 31 AIFMG 11.05.2018 Deutsche Bank AG, Dublin Nein Other Strategy - Fixed Branch income fund

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden Elixir Credit Fund I Subfonds § 31 AIFMG 11.05.2018 Deutsche Bank AG, Dublin Nein Other Strategy - Fixed Branch income fund

Quelle: FMA, Abt III/4 Seite 106 Stand: 04.10.2021 Ausländische AIF

PLATINA INVESTMENT FUND Umbrella § 31 AIFMG 03.08.2021 Banque de Luxembourg S.A. Nein Private equity strategies - SCSP-RAIF Multi-strategy private equity fund

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden PLATINA EQUITY Subfonds § 31 AIFMG 03.08.2021 Banque de Luxembourg S.A. Nein Private equity strategies - SOLUTIONS II Multi-strategy private equity fund

Superfund SICAV Umbrella § 31 AIFMG iVm 22.07.2014 Quintet Private Bank (Europe) Nein Hedge Fund Strategies - § 49 AIFMG S.A. Other hedge fund strategy

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden Superfund Green Subfonds § 31 AIFMG iVm 01.05.2015 Quintet Private Bank (Europe) Ja Hedge Fund Strategies - § 49 AIFMG S.A. Other hedge fund strategy

Superfund Red Subfonds § 31 AIFMG iVm 22.07.2014 Quintet Private Bank (Europe) Ja Hedge Fund Strategies - § 49 AIFMG S.A. Other hedge fund strategy

Symbiotics SICAV II Umbrella § 31 AIFMG 15.12.2020 CACEIS Bank Luxembourg Nein Other Strategy - Fixed S.A. income fund

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden Emerging Impact Bond Fund Subfonds § 31 AIFMG 15.12.2020 CACEIS Bank Luxembourg Nein Other Strategy - Fixed S.A. income fund

Tiger Fund Umbrella § 31 AIFMG 10.12.2015 Skandinaviska Enskilda Nein Other Strategy - Other fund Banken S.A.

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden Tiger Value Fund Subfonds § 31 AIFMG 10.12.2015 Skandinaviska Enskilda Nein Other Strategy - Equity fund Banken S.A.

LFE European Asset Management S.à r.l.

26A, Boulevard Royal, 7th Floor L-2449 Luxemburg

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden BIF IV Renewable Sidecar (ER) Einzelfonds § 31 AIFMG 25.10.2018 State Street Bank Nein Other Strategy - SCSp International GmbH, Infrastructure fund Zweigniederlassung Luxembourg Brookfield Capital Partners V (ER) Einzelfonds § 31 AIFMG 05.06.2018 ING Luxembourg S.A. Nein Private equity strategies - SCSP Multi-strategy private equity fund Brookfield European Real Estate Einzelfonds § 31 AIFMG 22.04.2020 Intertrust (Luxembourg) Sarl Nein Real estate strategies - Partnership SCSp Other real estate strategy Brookfield Global Transition Fund Einzelfonds § 31 AIFMG 26.03.2021 J.P. Morgan Bank Nein Other Strategy - (ER) SCSp Luxembourg S.A. Infrastructure fund Brookfield Infrastructure Debt Einzelfonds § 31 AIFMG 18.02.2020 State Street Bank Nein Other Strategy - Fund Europe II SCSp International GmbH, Infrastructure fund Zweigniederlassung Luxembourg BROOKFIELD Einzelfonds § 31 AIFMG 07.06.2017 RBC Investor Services Bank Nein Other Strategy - INFRASTRUCTURE DEBT FUND S.A. Infrastructure fund I (EUROPE) SCSP

Quelle: FMA, Abt III/4 Seite 107 Stand: 04.10.2021 Ausländische AIF

BROOKFIELD Einzelfonds § 31 AIFMG 23.10.2018 State Street Bank Nein Other Strategy - INFRASTRUCTURE FUND IV International GmbH, Infrastructure fund (ER) SCSP Zweigniederlassung Luxembourg BROOKFIELD PREMIER REAL Einzelfonds § 31 AIFMG 02.05.2019 State Street Bank Nein Real estate strategies - ESTATE PARTNERS US (ER) International GmbH, Other real estate strategy SCSp Zweigniederlassung Luxembourg Brookfield Special Investments Einzelfonds § 31 AIFMG 24.07.2020 ING Luxembourg S.A. Nein Private equity strategies - Fund (ER) SCSp Multi-strategy private equity fund Brookfield Strategic Real Estate Einzelfonds § 31 AIFMG 21.12.2020 State Street Bank Nein Real estate strategies - Partners IV-C (ER) SCSp International GmbH, Multi-strategy real estate Zweigniederlassung fund Luxembourg Brookfield Super-Core Einzelfonds § 31 AIFMG 11.06.2018 State Street Bank Nein Other Strategy - Infrastructure Partners (ER) SCSP International GmbH, Infrastructure fund Zweigniederlassung Luxembourg BSIP Euro Feeder, SCSp Einzelfonds § 31 AIFMG 03.08.2021 State Street Bank Nein Other Strategy - International GmbH, Infrastructure fund Zweigniederlassung Luxembourg Oaktree (Lux.) II Umbrella § 31 AIFMG 11.08.2016 State Street Bank Nein Other Strategy - Other fund International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden European Credit Fund Subfonds § 31 AIFMG 11.08.2016 The Bank of New York Mellon Nein Other Strategy - Other fund SA/NV, Luxembourg Branch

Oaktree Capital Management Umbrella § 31 AIFMG 18.08.2014 State Street Bank Nein Other Strategy - Fixed Fund (Europe) International GmbH, income fund Zweigniederlassung Luxembourg

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden Oaktree European Senior Subfonds § 31 AIFMG 18.08.2014 State Street Bank Nein Other Strategy - Fixed Loan Fund International GmbH, income fund Zweigniederlassung Luxembourg

Oaktree Direct Lending Fund Einzelfonds § 31 AIFMG 30.08.2021 State Street Bank Nein Other Strategy - Other fund Feeder (Luxembourg), SCSp International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg Oaktree Direct Lending Fund, Einzelfonds § 31 AIFMG 30.08.2021 State Street Bank Nein Other Strategy - Other fund SCSp International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg Oaktree European Capital Einzelfonds § 31 AIFMG 17.10.2019 State Street Bank Nein Other Strategy - Fixed Solutions Fund II, SCSp International GmbH, income fund Zweigniederlassung Luxembourg Oaktree European Capital Einzelfonds § 31 AIFMG 28.05.2020 State Street Bank Nein Private equity strategies - Solutions Fund II, SCSp-RAIF International GmbH, Other private equity fund Zweigniederlassung strategy Luxembourg Oaktree European Capital Einzelfonds § 31 AIFMG 05.05.2021 State Street Bank Nein Other Strategy - Other fund Solutions Fund III Feeder (Lux International GmbH, USDH), SCSp Zweigniederlassung Luxembourg

Quelle: FMA, Abt III/4 Seite 108 Stand: 04.10.2021 Ausländische AIF

Oaktree European Capital Einzelfonds § 31 AIFMG 06.05.2021 State Street Bank Nein Other Strategy - Other fund Solutions Fund III, SCSp International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg Oaktree European Principal Fund Einzelfonds § 31 AIFMG 11.11.2015 J.P. Morgan Bank Nein Private equity strategies - IV Feeder, S.C.S. Luxembourg S.A. Other private equity fund strategy Oaktree European Principal Fund Einzelfonds § 31 AIFMG 17.10.2019 State Street Bank Nein Private equity strategies - V Feeder, SCSp International GmbH, Other private equity fund Zweigniederlassung strategy Luxembourg Oaktree European Principal Fund Einzelfonds § 31 AIFMG 17.10.2019 State Street Bank Nein Private equity strategies - V, SCSp International GmbH, Other private equity fund Zweigniederlassung strategy Luxembourg Oaktree Life Sciences Lending Einzelfonds § 31 AIFMG 05.07.2021 State Street Bank Nein Other Strategy - Other fund Fund Feeder (Luxembourg) SCSp International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg Oaktree Life Sciences Lending Einzelfonds § 31 AIFMG 02.07.2021 State Street Bank Nein Other Strategy - Other fund Fund SCSp International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg Oaktree Mezzanine Fund V Einzelfonds § 31 AIFMG 15.10.2019 State Street Bank Nein Other Strategy - Fixed (Parallel), SCSp International GmbH, income fund Zweigniederlassung Luxembourg Oaktree Opportunities Fund XI Einzelfonds § 31 AIFMG 14.05.2020 State Street Bank Nein Other Strategy - Other fund (Parallel 2), SCSp International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg Oaktree Opportunities Fund XI Einzelfonds § 31 AIFMG 10.09.2020 State Street Bank Nein Other Strategy - Other fund Feeder (Euro), SCSp International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg Oaktree Opportunities Fund XI Einzelfonds § 31 AIFMG 13.05.2020 State Street Bank Nein Other Strategy - Other fund Feeder (Luxembourg), SCSp International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg Oaktree Power Opportunities Einzelfonds § 31 AIFMG 28.09.2021 State Street Bank Nein Other Strategy - Fund VI (Parallel 2), SCSp International GmbH, Infrastructure fund Zweigniederlassung Luxembourg Oaktree Power Opportunities VI Einzelfonds § 31 AIFMG 27.09.2021 State Street Bank Nein Other Strategy - Feeder (Luxembourg), SCSp International GmbH, Infrastructure fund Zweigniederlassung Luxembourg Oaktree Real Estate Debt Fund III Einzelfonds § 31 AIFMG 15.10.2019 State Street Bank Nein Private equity strategies - (Lux), SCSp International GmbH, Other private equity fund Zweigniederlassung strategy Luxembourg Oaktree Real Estate Debt Fund III Einzelfonds § 31 AIFMG 16.10.2019 State Street Bank Nein Private equity strategies - Feeder (Lux) I, SCSp International GmbH, Other private equity fund Zweigniederlassung strategy Luxembourg Oaktree Real Estate Debt Fund III Einzelfonds § 31 AIFMG 16.10.2019 State Street Bank Nein Private equity strategies - Feeder (Lux) II, SCSp International GmbH, Other private equity fund Zweigniederlassung strategy Luxembourg Oaktree Real Estate Debt Fund III Einzelfonds § 31 AIFMG 15.10.2019 State Street Bank Nein Private equity strategies - Feeder (Lux) III, SCSp International GmbH, Other private equity fund Zweigniederlassung strategy Luxembourg Oaktree Real Estate Income Fund Einzelfonds § 31 AIFMG 20.05.2021 State Street Bank Nein Real estate strategies - (Lux), SCSp International GmbH, Multi-strategy real estate Zweigniederlassung fund Luxembourg

Quelle: FMA, Abt III/4 Seite 109 Stand: 04.10.2021 Ausländische AIF

Oaktree Real Estate Opportunities Einzelfonds § 31 AIFMG 30.10.2019 State Street Bank Nein Private equity strategies - Fund VIII (Parallel), SCSp International GmbH, Other private equity fund Zweigniederlassung strategy Luxembourg

LFIS Capital

128 boulevard Raspail F-75006 Paris

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden LFIS Vision Umbrella § 31 AIFMG 21.06.2018 BNP Paribas Securities Nein Other Strategy - Other fund Services - Luxembourg Branch

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden Premia Opportunities Subfonds § 31 AIFMG 21.06.2018 BNP Paribas Securities Nein Other Strategy - Other fund Services - Luxembourg Branch

LGT Capital Partners (FL) AG

Herrengasse 12 FL-9490 Vaduz

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden LGT Asset Specialties Funds Umbrella § 31 AIFMG 24.10.2017 LGT Bank AG Nein Other Strategy - Fixed income fund

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden LGT Select Insurance-Linked Subfonds § 31 AIFMG 24.10.2017 LGT Bank AG Nein Other Strategy - Fixed Opportunities income fund LGT Select Insurance-Linked Subfonds § 31 AIFMG 24.10.2017 30.06.2021 LGT Bank AG Nein Other Strategy - Fixed Strategies income fund

LGT Portfolio Management SICAV Umbrella § 31 AIFMG 12.04.2017 LGT Bank AG Nein Other Strategy - Other fund

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden LGT Premium Strategy GIM Subfonds § 31 AIFMG 12.04.2017 LGT Bank AG Nein Other Strategy - Other fund

LGT Capital Partners (Ireland) Limited

30 Herbert Street Dublin 2

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden Crown A Generix plc Umbrella § 31 AIFMG 19.12.2014 Credit Suisse International, Nein Fund of fund strategies - Dublin Branch Fund of hedge funds

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden LGT AI News-Based Trading Subfonds § 31 AIFMG 03.11.2020 BNP Paribas Securities Nein Hedge Fund Strategies - Sub-Fund Services, Dublin Branch Equity: Long/Short LGT Crown Diversified Trend Subfonds § 31 AIFMG 22.05.2019 BNP Paribas Securities Nein Fund of fund strategies - Sub-Fund Services, Dublin Branch Fund of hedge funds LGT Crown Systematic Subfonds § 31 AIFMG 22.05.2019 BNP Paribas Securities Nein Fund of fund strategies - Trading Sub-Fund Services, Dublin Branch Fund of hedge funds

Quelle: FMA, Abt III/4 Seite 110 Stand: 04.10.2021 Ausländische AIF

LGT Dynamic Protection Sub- Subfonds § 31 AIFMG 19.12.2014 Credit Suisse International, Nein Fund of fund strategies - Fund Dublin Branch Fund of hedge funds

Crown Alpha plc Umbrella § 31 AIFMG 10.09.2014 Credit Suisse International, Nein Hedge Fund Strategies - Dublin Branch Other hedge fund strategy

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden Crown Managed Futures Sub- Subfonds § 31 AIFMG 10.09.2014 Credit Suisse International, Nein Hedge Fund Strategies - Fund Dublin Branch Other hedge fund strategy

LGT Multi Alternatives Sub- Subfonds § 31 AIFMG 21.02.2020 BNP Paribas Securities Nein Fund of fund strategies - Fund Services, Dublin Branch Other fund of funds

Crown Asia-Pacific Private Equity Einzelfonds § 31 AIFMG 22.10.2020 BNP Paribas Securities Nein Private equity strategies - V Feeder plc Services, Dublin Branch Multi-strategy private equity fund Crown Asia-Pacific Private Equity Einzelfonds § 31 AIFMG 01.09.2020 BNP Paribas Securities Nein Private equity strategies - V Feeder SCSp Services, Zweigstelle Multi-strategy private equity Luxembourg fund Crown Asia-Pacific Private Equity Einzelfonds § 31 AIFMG 01.09.2020 BNP Paribas Securities Nein Private equity strategies - V Master SCSp Services, Zweigstelle Multi-strategy private equity Luxembourg fund Crown Co-Investment Einzelfonds § 31 AIFMG 11.02.2021 BNP Paribas Securities Nein Private equity strategies - Opportunities III B SCSp Services, Zweigstelle Multi-strategy private equity Luxembourg fund Crown Co-Investment Einzelfonds § 31 AIFMG 21.02.2020 BNP Paribas Securities Nein Private equity strategies - Opportunities III Feeder SCSp Services, Zweigstelle Multi-strategy private equity Luxembourg fund Crown Co-Investment Einzelfonds § 31 AIFMG 21.02.2020 BNP Paribas Securities Nein Private equity strategies - Opportunities III Master SCSp Services, Zweigstelle Multi-strategy private equity Luxembourg fund Crown Co-Investments Einzelfonds § 31 AIFMG 07.07.2020 BNP Paribas Securities Nein Private equity strategies - Opportunities III Feeder plc Services, Dublin Branch Multi-strategy private equity fund Crown Direct –Andromeda S.C.Sp Einzelfonds § 31 AIFMG 13.05.2020 Aztec Financial Services Nein Private equity strategies - (Luxembourg) S.A. Other private equity fund strategy Crown Discovery Opportunities Einzelfonds § 31 AIFMG 23.09.2021 Aztec Financial Services Nein Private equity strategies - S.C.Sp (Luxembourg) S.A. Multi-strategy private equity fund Crown Distressed Credit Einzelfonds § 31 AIFMG 08.08.2014 UBS (Luxembourg) S.A., Nein Private equity strategies - Opportunities II plc Dublin Branch Other private equity fund strategy Crown Europe Small Buyouts V Einzelfonds § 31 AIFMG 25.02.2019 BNP Paribas Securities Nein Private equity strategies - plc Services, Dublin Branch Multi-strategy private equity fund Crown Europe Small Buyouts V Einzelfonds § 31 AIFMG 24.10.2018 BNP Paribas Securities Nein Private equity strategies - SCS Services, Zweigstelle Multi-strategy private equity Luxembourg fund Crown European Markets IV plc Einzelfonds § 31 AIFMG 02.11.2017 18.05.2021 BNP Paribas Securities Nein Private equity strategies - Services, Dublin Branch Multi-strategy private equity fund Crown Global Opportunities VII plc Einzelfonds § 31 AIFMG 04.12.2017 03.06.2021 BNP Paribas Securities Nein Private equity strategies - Services, Dublin Branch Multi-strategy private equity fund Crown Global Opportunities VII Einzelfonds § 31 AIFMG 27.08.2018 BNP Paribas Securities Nein Private equity strategies - SCS Services, Zweigstelle Multi-strategy private equity Luxembourg fund Crown Global Secondaries V B Einzelfonds § 31 AIFMG 21.05.2020 BNP Paribas Securities Nein Private equity strategies - SCSp Services, Zweigstelle Multi-strategy private equity Luxembourg fund Crown Global Secondaries V Einzelfonds § 31 AIFMG 20.02.2020 23.06.2021 BNP Paribas Securities Nein Private equity strategies - Feeder plc Services, Dublin Branch Multi-strategy private equity fund Crown Global Secondaries V Einzelfonds § 31 AIFMG 16.12.2019 23.06.2021 BNP Paribas Securities Nein Private equity strategies - Feeder SCSp Services, Zweigstelle Multi-strategy private equity Luxembourg fund

Quelle: FMA, Abt III/4 Seite 111 Stand: 04.10.2021 Ausländische AIF

Crown Global Secondaries V Einzelfonds § 31 AIFMG 02.09.2019 23.06.2021 BNP Paribas Securities Nein Private equity strategies - Master SCSp Services, Zweigstelle Multi-strategy private equity Luxembourg fund Crown Growth Europe Expansion Einzelfonds § 31 AIFMG 23.07.2020 Aztec Financial Services Nein Private equity strategies - S.C.S., SICAV-RAIF (Luxembourg) S.A. Multi-strategy private equity fund Crown Growth Opportunities Einzelfonds § 31 AIFMG 06.09.2017 Aztec Financial Services Nein Private equity strategies - Europe III SCS RAIF (Luxembourg) S.A. Multi-strategy private equity fund Crown Growth Opportunities Einzelfonds § 31 AIFMG 28.03.2019 16.02.2021 Aztec Financial Services Nein Private equity strategies - Global III Feeder S.A. SICAV- (Luxembourg) S.A. Multi-strategy private equity RAIF fund Crown Growth Opportunities II Einzelfonds § 31 AIFMG 08.06.2016 RBC Investor Services Bank Nein Private equity strategies - S,C.S. SICAV-FIS S.A. Multi-strategy private equity fund CROWN GROWTH Umbrella § 31 AIFMG 07.07.2021 Aztec Financial Services Nein Private equity strategies - OPPORTUNITIES IV SCSp-RAIF (Luxembourg) S.A. Multi-strategy private equity fund

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden Global Fund Subfonds § 31 AIFMG 07.07.2021 Aztec Financial Services Nein Private equity strategies - (Luxembourg) S.A. Multi-strategy private equity fund

Crown Impact S.C.Sp. Einzelfonds § 31 AIFMG 22.09.2020 BNP Paribas Securities Nein Private equity strategies - Services, Zweigstelle Other private equity fund Luxembourg strategy Crown Infrastructure S.C.S. Einzelfonds § 31 AIFMG 02.10.2018 Aztec Financial Services Nein Other Strategy - (Luxembourg) S.A. Infrastructure fund Crown Premium Opportunistic Einzelfonds § 31 AIFMG 08.01.2020 European Depositary Bank Nein Private equity strategies - Strategies I S.C.S., SICAV-RAIF SA Multi-strategy private equity fund Crown Premium Private Equity IX Einzelfonds § 31 AIFMG 06.04.2021 European Depositary Bank Nein Private equity strategies - Master S.C.S SICAV RAIF SA Multi-strategy private equity fund Crown Premium Private Equity IX Einzelfonds § 31 AIFMG 06.04.2021 European Depositary Bank Nein Private equity strategies - SA SICAV RAIF SA Multi-strategy private equity fund Crown Premium Private Equity VI Einzelfonds § 31 AIFMG 13.10.2014 MM Warburg & Co. Nein Private equity strategies - Master S.C.S., SICAV-SIF Luxembourg S.A. Multi-strategy private equity fund Crown Secondaries Special Einzelfonds § 31 AIFMG 26.03.2020 BNP Paribas Securities Nein Private equity strategies - Opportunities II B SCSp Services, Zweigstelle Multi-strategy private equity Luxembourg fund Crown Secondaries Special Einzelfonds § 31 AIFMG 26.01.2018 23.06.2021 BNP Paribas Securities Nein Private equity strategies - Opportunities II plc Services, Dublin Branch Multi-strategy private equity fund Crown Secondaries Special Einzelfonds § 31 AIFMG 13.11.2018 23.06.2021 BNP Paribas Securities Nein Private equity strategies - Opportunities II SCS Services, Zweigstelle Multi-strategy private equity Luxembourg fund Crown Secondaries Special Einzelfonds § 31 AIFMG 01.09.2021 BNP Paribas Securities Nein Private equity strategies - Opportunities III Feeder SCSp Services, Zweigstelle Multi-strategy private equity Luxembourg fund Crown Secondaries Special Einzelfonds § 31 AIFMG 01.09.2021 BNP Paribas Securities Nein Private equity strategies - Opportunities III Master SCSp Services, Zweigstelle Multi-strategy private equity Luxembourg fund Crown Secondaries Special Einzelfonds § 31 AIFMG 19.10.2015 BNP Paribas Securities Nein Private equity strategies - Opportunities plc Services, Dublin Branch Multi-strategy private equity fund Crown Small Cap Real Estate III Einzelfonds § 31 AIFMG 09.07.2020 Aztec Financial Services Nein Real estate strategies - Global Feeder S.A. SICAV-RAIF (Luxembourg) S.A. Multi-strategy real estate fund Crown Small Cap Real Estate III Einzelfonds § 31 AIFMG 09.07.2019 Aztec Financial Services Nein Real estate strategies - Global S.C.S. (Luxembourg) S.A. Multi-strategy real estate fund LGT (Lux) II Umbrella § 31 AIFMG 24.10.2014 CREDIT SUISSE Nein Other Strategy - Other fund (LUXEMBOURG) S.A. Zweigniederlassung Österreich

Quelle: FMA, Abt III/4 Seite 112 Stand: 04.10.2021 Ausländische AIF

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden LGT (Lux) II - ILO Fund Subfonds § 31 AIFMG 24.10.2014 CREDIT SUISSE Nein Other Strategy - Other fund (LUXEMBOURG) S.A. Zweigniederlassung Österreich

LGT (Lux) III Umbrella § 31 AIFMG 24.10.2014 CREDIT SUISSE Nein Other Strategy - Other fund (LUXEMBOURG) S.A. Zweigniederlassung Österreich

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden LGT (Lux) III - ILS Plus Fund Subfonds § 31 AIFMG 24.10.2014 CREDIT SUISSE Nein Other Strategy - Other fund (LUXEMBOURG) S.A. Zweigniederlassung Österreich

LGT Fund Management Company Ltd. (LGT Fondsleitung AG)

Herrengasse 12 FL-9490 Vaduz

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden China Renaissance Huaxing Einzelfonds § 31 AIFMG 20.07.2021 LGT Bank Ltd Nein Other Strategy - Other fund Growth Capital IV LGT Crown Asia-Pacific Private Equity Einzelfonds § 31 AIFMG 13.08.2021 LGT Bank Ltd Nein Other Strategy - Other fund V Feeder Fund Crown Co-Investment Umbrella § 31 AIFMG 12.01.2021 LGT Bank Ltd Nein Other Strategy - Other fund Opportunities III Feeder Fund

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden Crown Co-Investment Subfonds § 31 AIFMG 12.01.2021 LGT Bank Ltd Nein Other Strategy - Other fund Opportunities III

Invesco Credit Partners II LGT Einzelfonds § 31 AIFMG 25.06.2020 LGT Bank Ltd Nein Other Strategy - Other fund Fund Lightrock Evergreen Fund SICAV Einzelfonds § 31 AIFMG 17.05.2021 LGT Bank Ltd Nein Other Strategy - Other fund

LGT Private Debt (France) S.A.S.

43 avenue de Friedland 75008 Paris

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden Crown European Private Debt III Einzelfonds § 31 AIFMG 02.07.2020 BNP Paribas Securities Nein Other Strategy - Other fund (Lev) S.C.Sp. Services - Luxembourg Branch Crown European Private Debt III Einzelfonds § 31 AIFMG 02.07.2020 BNP Paribas Securities Nein Other Strategy - Other fund (Senior) S.C.Sp. Services - Luxembourg Branch Crown European Private Debt III Umbrella § 31 AIFMG 07.10.2020 BNP Paribas Securities Nein Other Strategy - Other fund Feeder S.A. SICAV-RAIF Services - Luxembourg Branch

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden Sub-Fund I Subfonds § 31 AIFMG 07.10.2020 BNP Paribas Securities Nein Other Strategy - Other fund Services - Luxembourg Branch

Quelle: FMA, Abt III/4 Seite 113 Stand: 04.10.2021 Ausländische AIF

Sub-Fund II Subfonds § 31 AIFMG 07.10.2020 BNP Paribas Securities Nein Other Strategy - Other fund Services - Luxembourg Branch

Crown European Private Debt III Einzelfonds § 31 AIFMG 02.07.2020 BNP Paribas Securities Nein Other Strategy - Other fund S.C.Sp. Services - Luxembourg Branch

Link Fund Manager Solutions (Ireland) Limited

1st Floor, 2 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour D02 A342 Dublin 2

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden Red Arc Global Investments Umbrella § 31 AIFMG 06.01.2016 Citi Depositary Services Nein Other Strategy - Other fund (Ireland) ICAV Ireland DAC

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden Term Liquidity Fund Subfonds § 31 AIFMG 06.01.2016 Citi Depositary Services Nein Other Strategy - Other fund Ireland DAC Trade Finance Fund Subfonds § 31 AIFMG 18.01.2019 Citi Depositary Services Nein Other Strategy - Other fund Ireland DAC

Livingbridge EP LLP

100 Wood Street EC2V 7AN London

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden Livingbridge 7 LP Einzelfonds § 31 AIFMG 16.12.2019 31.12.2020 Aztec Financial Services (UK) Nein Private equity strategies - Limited Other private equity fund strategy Livingbridge Core Equity 1 LP Einzelfonds § 31 AIFMG 21.02.2020 31.12.2020 Aztec Financial Services (UK) Nein Private equity strategies - Limited Other private equity fund strategy Livingbridge EP LLP Einzelfonds § 31 AIFMG 06.05.2020 31.12.2020 Aztec Financial Services (UK) Nein Private equity strategies - Limited Other private equity fund strategy

LLB Fund Services AG

Äulestraße 80 FL-9490 Vaduz

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden Alpen Real SICAV Umbrella § 31 AIFMG 11.03.2021 Liechtensteinische Nein Other Strategy - Other fund Landesbank AG

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden Alpen Real Fund Subfonds § 31 AIFMG 18.03.2021 Liechtensteinische Nein Other Strategy - Other fund Landesbank AG

EMF Microfinance Fund AGmvK Einzelfonds § 31 AIFMG 04.10.2018 Liechtensteinische Nein Other Strategy - Other fund Landesbank AG F.O. Value Mix Fund Einzelfonds § 31 AIFMG 23.03.2021 Liechtensteinische Nein Other Strategy - Other fund Landesbank AG FTC Generation Fund Einzelfonds § 31 AIFMG 04.02.2021 Liechtensteinische Nein Other Strategy - Other fund Landesbank AG LLB Gold Fonds Umbrella § 31 AIFMG 15.06.2020 Liechtensteinische Nein Other Strategy - Other fund Landesbank AG

Quelle: FMA, Abt III/4 Seite 114 Stand: 04.10.2021 Ausländische AIF

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden LLB Gold I Subfonds § 31 AIFMG 15.06.2020 Liechtensteinische Nein Other Strategy - Other fund Landesbank AG LLB Gold II Subfonds § 31 AIFMG 09.10.2020 Liechtensteinische Nein Other Strategy - Other fund Landesbank AG

SIAG Investment Fund Einzelfonds § 31 AIFMG 27.12.2019 Liechtensteinische Nein Other Strategy - Other fund Landesbank AG

LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Wipplingerstraße 35 1010 Wien

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden ZZ CROSS ASSET RISK PREMIA Einzelfonds § 34 AIFMG, Liechtensteinische Nein Other Strategy - Other fund FUND LTD. Nicht EU-AIF, Landesbank (Österreich) AG verwaltet, in EU nicht vertriebsbewilligt

ZZ EQUITY RISK PREMIA FUND Einzelfonds § 34 AIFMG, Liechtensteinische Nein Other Strategy - Equity fund LTD. Nicht EU-AIF, Landesbank (Österreich) AG verwaltet, in EU nicht vertriebsbewilligt

Lombard Odier Funds (Europe) S.A.

291, route d'Arlon L-1150 Luxemburg

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden LOIM SUSTAINABLE PRIVATE Einzelfonds § 31 AIFMG 16.08.2021 The Bank of New York Mellon Nein Other Strategy - Other fund CREDIT FUND SCSP SA/NV, Luxembourg Branch

LRI Invest S.A.

9a, rue Gabriel Lippmann L-5365 Luxembourg

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden 12Tree Sustainable Agroforestry Einzelfonds § 31 AIFMG 29.03.2018 MM Warburg & Co. Nein Other Strategy - Other fund Fund 2017 SCS, FIAR Luxembourg S.A.

AGGREGATE DEBT FUND Umbrella § 31 AIFMG 04.09.2018 CACEIS Bank Luxembourg Nein Other Strategy - Other fund S.C.A. SICAV-RAIF S.A.

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden Teilfonds I - Real Estate Debt Subfonds § 31 AIFMG 04.09.2018 CACEIS Bank Luxembourg Nein Other Strategy - Other fund S.A.

d.i.i. German Residential Fund Einzelfonds § 31 AIFMG 31.07.2020 European Depositary Bank Nein Real estate strategies - SCSp, SICAV-RAIF SA Residential real estate DLE CAPITAL FCP-RAIF Umbrella § 31 AIFMG 18.01.2021 European Depositary Bank Nein Real estate strategies - SA Other real estate strategy

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden

Quelle: FMA, Abt III/4 Seite 115 Stand: 04.10.2021 Ausländische AIF

Sustainable Mezzanine Fund Subfonds § 31 AIFMG 18.01.2021 European Depositary Bank Nein Real estate strategies - SA Other real estate strategy Sustainable Senior Fund Subfonds § 31 AIFMG 18.01.2021 European Depositary Bank Nein Real estate strategies - SA Other real estate strategy

DLE LANDBANKING S.A. SICAV- Umbrella § 31 AIFMG 15.12.2020 European Depositary Bank Nein Real estate strategies - RAIF SA Other real estate strategy

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden DLE Landbanking S.A. SICAV- Subfonds § 31 AIFMG 26.08.2021 European Depositary Bank Nein Real estate strategies - RAIF Landbanking Fund SA Multi-strategy real estate (Poland) fund DLE Landbanking S.A. SICAV- Subfonds § 31 AIFMG 15.12.2020 European Depositary Bank Nein Real estate strategies - RAIF Landbanking Fund III SA Other real estate strategy (Berlin) DLE LANDBANKING S.A. Subfonds § 31 AIFMG 15.12.2020 European Depositary Bank Nein Real estate strategies - SICAV-RAIF– LANDBANKING SA Other real estate strategy FUND IV (WARSAW)

DLE Living, SCS-RAIF Umbrella § 31 AIFMG 25.01.2021 European Depositary Bank Nein Real estate strategies - SA Other real estate strategy

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden Senior Living Fund Subfonds § 31 AIFMG 25.01.2021 European Depositary Bank Nein Real estate strategies - SA Other real estate strategy

EMH GROWTH FUND II SCSP Einzelfonds § 31 AIFMG 17.04.2019 European Depositary Bank Nein Other Strategy - Other fund SA FIDELIO KA INFRASTRUCTURE Umbrella § 31 AIFMG 15.10.2018 European Depositary Bank Nein Other Strategy - OPPORTUNITIES FUND SICAV- SA Infrastructure fund RAIF SCA

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden Fidelio KA Infrastructure Debt Subfonds § 31 AIFMG 15.10.2018 MM Warburg & Co. Nein Other Strategy - Fund Europe 1 Luxembourg S.A. Infrastructure fund Fidelio KA Infrastructure Debt Subfonds § 31 AIFMG 09.09.2021 European Depositary Bank Nein Other Strategy - Fund Europe 2 SA Infrastructure fund Fidelio KA Infrastructure High Subfonds § 31 AIFMG 09.09.2021 European Depositary Bank Nein Other Strategy - Yield Fund SA Infrastructure fund

Flaveo III Energy SCS, SICAV- Einzelfonds § 31 AIFMG 30.06.2020 European Depositary Bank Nein Other Strategy - RAIF SA Infrastructure fund Frontera Capital - Global Frontier Umbrella § 31 AIFMG 18.03.2021 European Depositary Bank Nein Other Strategy - Other fund Opportunities Fund S.A. SICAV- SA RAIF

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden Global Frontier Opportunities I Subfonds § 31 AIFMG 18.03.2021 European Depositary Bank Nein Other Strategy - Other fund SA

G Squared IV Einzelfonds § 31 AIFMG 31.10.2018 LRI Depositary S.A. Nein Private equity strategies - Multi-strategy private equity fund Hamilton Lane Global Private Einzelfonds § 31 AIFMG 26.04.2021 European Depositary Bank Nein Fund of fund strategies - Assets Fund SA Fund of private equity Hayfin SOF III EUR Feeder SCSp Einzelfonds § 31 AIFMG 03.02.2020 European Depositary Bank Nein Hedge Fund Strategies - SA Other hedge fund strategy

Hayfin SOF III EUR SCSp Einzelfonds § 31 AIFMG 03.02.2020 European Depositary Bank Nein Hedge Fund Strategies - SA Other hedge fund strategy

Quelle: FMA, Abt III/4 Seite 116 Stand: 04.10.2021 Ausländische AIF

Ion Pacific Stonecutter II Einzelfonds § 31 AIFMG 30.12.2020 European Depositary Bank Nein Private equity strategies - (Luxembourg), S.L.P. SA Venture Capital Primevest Communication Einzelfonds § 31 AIFMG 09.08.2017 European Depositary Bank Nein Other Strategy - Infrastructure Fund, SICAV-FIS SA Infrastructure fund Santander Global Alternative Umbrella § 31 AIFMG 02.12.2020 CACEIS Bank Luxembourg Nein Other Strategy - Other fund Investment Fund SCSp SICAV S.A. RAIF

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden Santander Infrastructure Subfonds § 31 AIFMG 02.12.2020 CACEIS Bank Luxembourg Nein Other Strategy - Other fund Europe Real Assets S.A.

SOCIUS Mittelstandsfonds SCS Einzelfonds § 31 AIFMG 17.01.2018 LRI Depositary S.A. Nein Private equity strategies - SICAV-RAIF Other private equity fund strategy SV Inflections Fund FCP-RAIF Einzelfonds § 31 AIFMG 07.04.2020 European Depositary Bank Nein Private equity strategies - SA Other private equity fund strategy Trill Impact (No.1) SCSp Einzelfonds § 31 AIFMG 11.07.2019 European Depositary Bank Nein Private equity strategies - SA Other private equity fund strategy Trill Impact (No.2) Einzelfonds § 31 AIFMG 11.07.2019 European Depositary Bank Nein Private equity strategies - SA Other private equity fund strategy Trill Impact (No.3) Einzelfonds § 31 AIFMG 11.07.2019 European Depositary Bank Nein Private equity strategies - SA Other private equity fund strategy Verianos Real Estate Mezzanine Umbrella § 31 AIFMG 02.05.2018 MM Warburg & Co. Nein Other Strategy - Other fund Fund 1 SICAV-SIF Luxembourg S.A.

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden Deutschland Subfonds § 31 AIFMG 02.05.2018 MM Warburg & Co. Nein Other Strategy - Other fund Luxembourg S.A. Europa Subfonds § 31 AIFMG 02.05.2018 MM Warburg & Co. Nein Other Strategy - Other fund Luxembourg S.A.

Wealthcore SCS, SICAV-RAIF Umbrella § 31 AIFMG 08.10.2018 LRI Depositary S.A. Nein Real estate strategies - Multi-strategy real estate fund

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden Wealthcore Austria Living I Subfonds § 31 AIFMG 08.10.2018 LRI Depositary S.A. Nein Real estate strategies - Multi-strategy real estate fund

YIELCO Defensive Investments I Einzelfonds § 31 AIFMG 13.10.2020 European Depositary Bank Nein Private equity strategies - SCS, SICAV-RAIF SA Other private equity fund strategy YIELCO Infrastructure III SCS, Einzelfonds § 31 AIFMG 12.02.2021 European Depositary Bank Nein Other Strategy - SICAV-RAIF SA Infrastructure fund YIELCO INFRASTRUKTUR III Einzelfonds § 31 AIFMG 23.02.2021 European Depositary Bank Nein Other Strategy - FEEDER SCA, SICAV-RAIF SA Infrastructure fund YIELCO Special Situations Europe Einzelfonds § 31 AIFMG 17.12.2020 European Depositary Bank Nein Private equity strategies - II SCS, SICAV-RAIF SA Multi-strategy private equity fund YIELCO Special Situations II SCS, Einzelfonds § 31 AIFMG 07.03.2019 European Depositary Bank Nein Private equity strategies - SICAV-RAIF SA Other private equity fund strategy YIELCO Specialty Lending SCS, Einzelfonds § 31 AIFMG 16.12.2019 European Depositary Bank Nein Private equity strategies - SICAV-RAIF SA Other private equity fund strategy

Quelle: FMA, Abt III/4 Seite 117 Stand: 04.10.2021 Ausländische AIF

Luxembourg Investment Solutions S.A.

5, Heienhaff L-1736 Senningerberg

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden Climate Asset Management - Einzelfonds § 31 AIFMG 29.07.2021 02.08.2021 Aztec Financial Services Nein Other Strategy - Natural Capital Fund A SCSp (Luxembourg) S.A. Infrastructure fund

Lyxor Asset Management

17 cours Valmy, Tour Societe Generale 92800 Puteaux

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden Epsilon Umbrella § 31 AIFMG 10.05.2016 Societe Generale S.A, Dublin Nein Other Strategy - Other fund Branch

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden Lyxor Epsilon Managed Subfonds § 31 AIFMG 10.05.2016 Societe Generale S.A, Dublin Nein Other Strategy - Other fund Futures Fund Branch

Lyxor Debt Fund Umbrella § 31 AIFMG 26.06.2014 The Bank of New York Mellon Nein Other Strategy - Other fund SA/NV, Luxembourg Branch

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden Lyxor European Senior Debt Subfonds § 31 AIFMG 26.06.2014 The Bank of New York Mellon Nein Other Strategy - Other fund Fund SA/NV, Luxembourg Branch

M&G Alternatives Investment Management Limited

10 Fenchurch Avenue EC3M 5AG London

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden Infracapital Greenfield Partners II Einzelfonds § 31 AIFMG 24.09.2019 31.12.2020 Langham Hall Luxembourg Nein Other Strategy - (Euro) SCSp S.à r.l. Infrastructure fund Infracapital Greenfield Partners II Einzelfonds § 31 AIFMG 24.09.2019 31.12.2020 Langham Hall Luxembourg Nein Other Strategy - (Sterling) SCSp S.à r.l. Infrastructure fund Infracapital Partners III (Euro) Einzelfonds § 31 AIFMG 20.09.2017 31.12.2020 Langham Hall Luxembourg Nein Other Strategy - SCSP S.à r.l. Infrastructure fund Infracapital Partners III (Sterling) Einzelfonds § 31 AIFMG 20.09.2017 31.12.2020 Langham Hall Luxembourg Nein Other Strategy - SCSP S.à r.l. Infrastructure fund M&G PFI Partnership 2018 LP Einzelfonds § 31 AIFMG 16.08.2018 31.12.2020 Aztec Financial Services (UK) Nein Private equity strategies - Limited Other private equity fund strategy

M&G Luxembourg S.A.

16, Boulevard Royal L-2449 Luxembourg

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden

Quelle: FMA, Abt III/4 Seite 118 Stand: 04.10.2021 Ausländische AIF

Luxembourg Specialist Investment Umbrella § 31 AIFMG 17.12.2020 State Street Bank Nein Other Strategy - Fixed Feeder Fund SA SICAV-RAIF International GmbH, income fund Zweigniederlassung Luxembourg

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden M&G Euro Mortgage Income Subfonds § 31 AIFMG 17.12.2020 State Street Bank Nein Other Strategy - Fixed Feeder Fund International GmbH, income fund Zweigniederlassung Luxembourg

Luxembourg Specialist Investment Umbrella § 31 AIFMG 24.06.2020 State Street Bank Nein Other Strategy - Fixed Fund FCP-RAIF International GmbH, income fund Zweigniederlassung Luxembourg

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden M&G Euro Consumer Income Subfonds § 31 AIFMG 24.06.2020 State Street Bank Nein Other Strategy - Fixed Fund International GmbH, income fund Zweigniederlassung Luxembourg M&G Euro Mortgage Income Subfonds § 31 AIFMG 24.06.2020 State Street Bank Nein Other Strategy - Fixed Fund International GmbH, income fund Zweigniederlassung Luxembourg M&G UK Consumer Income Subfonds § 31 AIFMG 24.06.2020 State Street Bank Nein Other Strategy - Fixed Fund International GmbH, income fund Zweigniederlassung Luxembourg M&G UK Mortgage Income Subfonds § 31 AIFMG 24.06.2020 State Street Bank Nein Other Strategy - Fixed Fund International GmbH, income fund Zweigniederlassung Luxembourg

M&G ALTERNATIVES SCSp- Umbrella § 31 AIFMG 25.09.2020 Aztec Financial Services Nein Other Strategy - Other fund RAIF (Luxembourg) S.A.

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden 2020 Asian PE Fund Subfonds § 31 AIFMG 25.09.2020 Aztec Financial Services Nein Fund of fund strategies - (Luxembourg) S.A. Other fund of funds 2020 European PE Fund Subfonds § 31 AIFMG 25.09.2020 Aztec Financial Services Nein Fund of fund strategies - (Luxembourg) S.A. Other fund of funds 2020 PE Co-Investment Fund Subfonds § 31 AIFMG 25.09.2020 Aztec Financial Services Nein Private equity strategies - (Luxembourg) S.A. Other private equity fund strategy 2021 North American PE Subfonds § 31 AIFMG 21.12.2020 Aztec Financial Services Nein Fund of fund strategies - Fund (Luxembourg) S.A. Other fund of funds

M&G Asia Property Fund Umbrella § 31 AIFMG 04.02.2015 RBC Investor Services Bank Nein Real estate strategies - S.A. Other real estate strategy

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden Real Estate Sub-Fund Subfonds § 31 AIFMG 04.02.2015 Citco Bank Nederland N.V., Nein Real estate strategies - Luxembourg Branch Other real estate strategy

M&G European Property Fund Einzelfonds § 31 AIFMG 29.01.2015 Natwest Markets plc, Nein Real estate strategies - SICAV-FIS Luxembourg Branch (ehem. Other real estate strategy The Royal Bank of Scotland plc, Luxembourg Branch)

M&G European Secured Property Einzelfonds § 31 AIFMG 12.01.2015 Natwest Markets plc, Nein Real estate strategies - Income Fund FCP-FIS Luxembourg Branch (ehem. Other real estate strategy The Royal Bank of Scotland plc, Luxembourg Branch)

Quelle: FMA, Abt III/4 Seite 119 Stand: 04.10.2021 Ausländische AIF

M&G Specialty Finance Fund (£) Einzelfonds § 31 AIFMG 20.06.2018 22.03.2021 State Street Bank Nein Other Strategy - Fixed SCSP International GmbH, income fund Zweigniederlassung Luxembourg M&G Specialty Finance Fund (€) Einzelfonds § 31 AIFMG 20.06.2018 18.03.2021 State Street Bank Nein Other Strategy - Fixed SCSP International GmbH, income fund Zweigniederlassung Luxembourg M&G Specialty Finance Fund 2 Einzelfonds § 31 AIFMG 06.09.2021 State Street Bank Nein Other Strategy - Fixed EUR SCSp International GmbH, income fund Zweigniederlassung Luxembourg M&G Specialty Finance Fund 2 Einzelfonds § 31 AIFMG 06.09.2021 State Street Bank Nein Other Strategy - Fixed GBP SCSp International GmbH, income fund Zweigniederlassung Luxembourg M&G UK Property Fund FCP-FIS Einzelfonds § 31 AIFMG 29.01.2015 Natwest Markets plc, Nein Real estate strategies - Luxembourg Branch (ehem. Other real estate strategy The Royal Bank of Scotland plc, Luxembourg Branch)

M&G UK RESIDENTIAL Einzelfonds § 31 AIFMG 30.01.2015 RBS Global Banking Nein Real estate strategies - PROPERTY FUND FCP-FIS (Luxembourg) S.A. Other real estate strategy SPECIALIST INVESTMENT Umbrella § 31 AIFMG 14.02.2017 State Street Custodial Nein Other Strategy - Fixed FUNDS (1) plc Services (Ireland) Limited income fund

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden M&G Alpha Opportunities Subfonds § 31 AIFMG 25.07.2018 State Street Custodial Nein Other Strategy - Fixed Fund Services (Ireland) Limited income fund M&G European Loan Fund Subfonds § 31 AIFMG 14.02.2017 State Street Custodial Nein Other Strategy - Fixed Services (Ireland) Limited income fund

SPECIALIST INVESTMENT Umbrella § 31 AIFMG 22.05.2020 State Street Custodial Nein Other Strategy - Fixed FUNDS (2) ICAV Services (Ireland) Limited income fund

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden Debt Investment Opportunities Subfonds § 31 AIFMG 22.05.2020 State Street Custodial Nein Other Strategy - Fixed Fund V Services (Ireland) Limited income fund

SPECIALIST INVESTMENT Umbrella § 31 AIFMG 14.02.2017 State Street Custodial Nein Other Strategy - Fixed FUNDS (3) plc Services (Ireland) Limited income fund

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden M&G Impact Financing Fund Subfonds § 31 AIFMG 14.02.2017 State Street Custodial Nein Other Strategy - Fixed Services (Ireland) Limited income fund

MacKay Shields Europe Investment Management Limited

Ten Earlsfort Terrace D02 T380 Dublin 2

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden PLAINVIEW FUNDS PLC Umbrella § 31 AIFMG 28.07.2014 State Street Custodial Nein Other Strategy - Fixed Services (Ireland) Limited income fund

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden MacKay Shields Subfonds § 31 AIFMG 28.07.2014 State Street Custodial Nein Other Strategy - Fixed Unconstrained Bond Portfolio Services (Ireland) Limited income fund

Quelle: FMA, Abt III/4 Seite 120 Stand: 04.10.2021 Ausländische AIF

Macquarie Asset Management Europe S.à r.l.

Level 4, 20 Boulevard Royal L-2449 Luxembourg

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden Macquarie Asia-Pacific Einzelfonds § 31 AIFMG 06.08.2020 European Depositary Bank Nein Other Strategy - Infrastructure Fund 3 SCSp SA Infrastructure fund Macquarie European Einzelfonds § 31 AIFMG 20.08.2021 Alter Domus Depositary Nein Other Strategy - Infrastructure Fund 7 SCSp Services S.à.r.l. Infrastructure fund Macquarie Global Infrastructure Einzelfonds § 31 AIFMG 13.01.2021 J.P. Morgan Bank Nein Other Strategy - Fund SCSp Luxembourg S.A. Infrastructure fund Macquarie Infrastructure Partners Einzelfonds § 31 AIFMG 10.04.2020 30.07.2021 European Depositary Bank Nein Other Strategy - V SCSp S.A. Infrastructure fund Macquarie Progress Partners Einzelfonds § 31 AIFMG 17.03.2021 Alter Domus Depositary Nein Other Strategy - SCSp Services S.à.r.l. Infrastructure fund Macquarie Super Core Einzelfonds § 31 AIFMG 14.12.2020 Alter Domus Depositary Nein Other Strategy - Infrastructure Fund SCSp Services S.à.r.l. Infrastructure fund MEIF 7 Co-Invest SCSp Einzelfonds § 31 AIFMG 20.08.2021 Alter Domus Depositary Nein Other Strategy - Services S.à.r.l. Infrastructure fund MGIF Co-Invest 1 SCSp Einzelfonds § 31 AIFMG 07.05.2021 J.P. Morgan Bank Nein Other Strategy - Luxembourg S.A. Infrastructure fund MSCIF Co-Invest SCSp Einzelfonds § 31 AIFMG 14.12.2020 Alter Domus Depositary Nein Other Strategy - Services S.à.r.l. Infrastructure fund

Macquarie Infrastructure and Real Assets (Europe) Limited

Ropemaker Place, 28 Ropemaker Street EC2Y9HD London

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden Macquarie Infrastructure Partners Einzelfonds § 31 AIFMG 24.04.2017 31.12.2020 Deutsche Bank Luxembourg Nein Other Strategy - IV SCSp S.A. Infrastructure fund Macquarie Super Core Einzelfonds § 31 AIFMG 29.05.2017 27.11.2020 Alter Domus Depositary Nein Other Strategy - Infrastructure Fund SCSp Services S.à.r.l. Infrastructure fund MSCIF Co-Invest SCSp Einzelfonds § 31 AIFMG 29.05.2017 27.11.2020 Alter Domus Depositary Nein Other Strategy - Services S.à.r.l. Infrastructure fund

Macquarie Infrastructure and Real Assets Luxembourg S.à.r.l.

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden Macquarie Infrastructure Partners Einzelfonds § 31 AIFMG 10.04.2020 09.10.2020 European Depositary Bank Nein Other Strategy - V SCSp S.A. Infrastructure fund

Macquarie Private Debt Europe Limited

1st Floor, Connaught House, 1 Burlington Road Dublin 4

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden Macquarie Private Debt Funds Umbrella § 31 AIFMG 16.05.2018 30.10.2020 Deutsche Bank AG, Dublin Nein Other Strategy - ICAV Branch Infrastructure fund

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden Macquarie Infrastructure Debt Subfonds § 31 AIFMG 16.05.2018 30.10.2020 Deutsche Bank AG, Dublin Nein Other Strategy - (Sub-Investment Grade) Branch Infrastructure fund Feeder (European) Fund

Quelle: FMA, Abt III/4 Seite 121 Stand: 04.10.2021 Ausländische AIF

Macquarie Infrastructure Debt Subfonds § 31 AIFMG 16.05.2018 30.10.2020 Deutsche Bank AG, Dublin Nein Other Strategy - (Sub-Investment Grade) Branch Infrastructure fund Feeder (Global) Fund

Macquarie Private Debt Funds Umbrella § 31 AIFMG 25.03.2021 European Depositary Bank Nein Other Strategy - ICAV SA, Dublin Branch Infrastructure fund

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden Macquarie European Subfonds § 31 AIFMG 25.03.2021 European Depositary Bank Nein Other Strategy - Infrastructure Debt Fund SA, Dublin Branch Infrastructure fund Macquarie Green Energy Subfonds § 31 AIFMG 08.04.2021 European Depositary Bank Nein Other Strategy - Other fund Debt Fund SA, Dublin Branch

Magnesium Capital GP LLP

5th Floor 5 St Andrew Street EC4A 3AE London

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden Magnesium Capital 1 L.P. Einzelfonds § 31 AIFMG 02.09.2019 31.12.2020 Langham Hall Limited Nein Private equity strategies - Other private equity fund strategy

Main Capital Partners B.V.

Paleisstraat 6 2514JA ‘s Gravenhave

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden FFM Funders 7 Coöperatief U.A. Einzelfonds § 31 AIFMG 25.05.2021 IQ EQ Depositary B.V. Nein Private equity strategies - Other private equity fund strategy Main Capital VII Coöperatief U.A. Einzelfonds § 31 AIFMG 25.05.2021 IQ EQ Depositary B.V. Nein Private equity strategies - Other private equity fund strategy

Maj Invest Equity A/S

Gammeltorv 18 DK-1457 Kopenhagen K

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden Maj Invest Financial Inclusion Einzelfonds § 31 AIFMG 12.09.2018 Private Equity Administrators Nein Other Strategy - Other fund Fund III K/S Depositary Services ApS

Manulife Investment Management (Ireland) Limited

Second Floor, 5 Earlsfort Terrace Dublin 2

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden Manulife Global Timberland and Einzelfonds § 31 AIFMG 07.07.2021 European Depositary Bank Nein Other Strategy - Other fund Farmland Fund (Luxembourg), SA SCSp

Marshall Wace LLP

George House, 131 Sloane Street SW1X 9AT London

Quelle: FMA, Abt III/4 Seite 122 Stand: 04.10.2021 Ausländische AIF

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden Marshall Wace Funds plc Umbrella § 31 AIFMG 26.05.2014 31.12.2020 Citco Bank Nederland NV, Nein Hedge Fund Strategies - Dublin Branch Other hedge fund strategy

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden MW Eureka Fund Subfonds § 31 AIFMG 26.05.2014 31.12.2020 Citco Bank Nederland NV, Nein Hedge Fund Strategies - Dublin Branch Equity: Long/Short

MEAG Luxemburg S.à.r.l.

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden MEAG INSTITUTIONAL FUND Umbrella § 31 AIFMG 06.08.2020 17.05.2021 RBC Investor Services Bank Nein Other Strategy - Other fund S.C.S. SICAV-RAIF S.A.

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden MEAG INFRASTRUCTURE Subfonds § 31 AIFMG 06.08.2020 17.05.2021 RBC Investor Services Bank Nein Other Strategy - Other fund DEBT FUND II S.A.

Mercer Alternatives (Luxembourg) S.à r.l.

74, rue de Merl L-2146 Luxembourg

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden Mercer Private Investment Umbrella § 31 AIFMG 30.03.2020 ING Luxembourg S.A. Nein Fund of fund strategies - Partners VI SICAV-SIF Other fund of funds

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden Sub-Fund Credit Subfonds § 31 AIFMG 13.08.2020 ING Luxembourg S.A. Nein Fund of fund strategies - Opportunities Other fund of funds Sub-Fund INFRA Subfonds § 31 AIFMG 30.03.2020 ING Luxembourg S.A. Nein Fund of fund strategies - Other fund of funds Sub-Fund PD Subfonds § 31 AIFMG 30.03.2020 ING Luxembourg S.A. Nein Fund of fund strategies - Other fund of funds Sub-Fund PD GERMANY Subfonds § 31 AIFMG 30.03.2020 07.10.2020 ING Luxembourg S.A. Nein Fund of fund strategies - EUR Other fund of funds Sub-Fund PE Subfonds § 31 AIFMG 30.03.2020 ING Luxembourg S.A. Nein Fund of fund strategies - Other fund of funds Sub-Fund PE – Co-Investment Subfonds § 31 AIFMG 02.09.2020 ING Luxembourg S.A. Nein Private equity strategies - Other private equity fund strategy Sub-Fund PE - Secondary Subfonds § 31 AIFMG 30.03.2020 ING Luxembourg S.A. Nein Fund of fund strategies - Other fund of funds Sub-Fund RE Subfonds § 31 AIFMG 30.03.2020 ING Luxembourg S.A. Nein Fund of fund strategies - Other fund of funds Sub-Fund SO Subfonds § 31 AIFMG 30.03.2020 ING Luxembourg S.A. Nein Fund of fund strategies - Other fund of funds Sub-Fund SPD Subfonds § 31 AIFMG 30.03.2020 ING Luxembourg S.A. Nein Fund of fund strategies - Other fund of funds Sub-Fund SPD GERMANY Subfonds § 31 AIFMG 30.03.2020 07.10.2020 ING Luxembourg S.A. Nein Fund of fund strategies - EUR Other fund of funds

Quelle: FMA, Abt III/4 Seite 123 Stand: 04.10.2021 Ausländische AIF

Meridiam

4, place de l’Opéra 75002 Paris

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden Meridiam Infrastructure Africa Einzelfonds § 31 AIFMG 13.10.2015 RBC Investor Services Bank Nein Other Strategy - Fund France S.A. Infrastructure fund

Metzler Asset Management GmbH

Untermainanlage 1 D-60329 Frankfurt am Main

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden MI-Fonds G31 Einzelfonds § 31 AIFMG 19.08.2015 B. Metzler seel. Sohn & Co. Nein Other Strategy - Other fund KG a.A.

MIG Capital AG

Ismaninger Str. 102 81675 München

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden MIG GmbH & Co. Fonds 16 Einzelfonds § 31 AIFMG iVm 04.07.2019 Hauck & Aufhäuser Ja Private equity strategies - geschlossene Investment-KG § 49 AIFMG Privatbankiers KGaA Venture Capital

Mint Tower Capital Management B.V

Beursplein 5 1012 JW Amsterdam

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden Mint Tower Arbitrage Fund Einzelfonds § 31 AIFMG 08.10.2019 IQ EQ Depositary B.V. Nein Other Strategy - Other fund

Mirabella Financial Services LLP

130 Jeremy Street SW1Y 4UR London

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden Freshstream Fund II L.P. Einzelfonds § 31 AIFMG 25.09.2020 31.12.2020 IQ EQ Depositary Company Nein Private equity strategies - (UK) Limited Other private equity fund strategy ICM International Fund PLC Umbrella § 31 AIFMG 12.06.2015 31.12.2020 Brown Brothers Harriman Nein Other Strategy - Other fund Trustee Services (Ireland) Limited

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden ICM Global Floating Rate Subfonds § 31 AIFMG 12.06.2015 31.12.2020 Brown Brothers Harriman Nein Other Strategy - Other fund Income Fund Trustee Services (Ireland) Limited

Mirabella Malta Limited

12 Tigne Place, Suite 1/4a, Tigne Street SLM 3173 Silema

Quelle: FMA, Abt III/4 Seite 124 Stand: 04.10.2021 Ausländische AIF

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden MCP Private Capital (Feeder) Einzelfonds § 31 AIFMG 27.09.2019 01.07.2021 Ocorian (Luxembourg) S.A. Nein Other Strategy - Other fund Fund IV SCSp MCP Private Capital Fund IV Einzelfonds § 31 AIFMG 23.09.2019 01.07.2021 Ocorian (Luxembourg) S.A. Nein Other Strategy - Other fund SCSp

Mirova

59 avenue Pierre Mendès France 75013 Paris

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden Land Degradation Neutrality Fund Einzelfonds § 31 AIFMG 05.11.2019 19.05.2021 CACEIS Bank Luxembourg Nein Fund of fund strategies - SLP S.A. Other fund of funds Mirova Energy Transition 5 Einzelfonds § 31 AIFMG 22.09.2021 CACEIS Bank Luxembourg Nein Other Strategy - S.A. Infrastructure fund

MJ Hudson Fund Management Limited

8 Old Jewry London EC2R 8DN United Kingdom

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden IFM Fintech Opportunities II LP Einzelfonds § 31 AIFMG 13.11.2018 31.12.2020 Alter Domus Depositary Nein Private equity strategies - Services (UK) Limited Venture Capital

MJ Hudson Management S.A.

99, Grand Rue L-1661 Luxemburg

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden All Seas Capital I SCSp Einzelfonds § 31 AIFMG 28.12.2020 Alter Domus Depositary Nein Private equity strategies - Services S.à.r.l. Other private equity fund strategy Hamilton Lane European Investors Umbrella § 31 AIFMG 27.09.2019 Alter Domus Depositary Nein Private equity strategies - SCA SICAV-RAIF Services S.à.r.l. Other private equity fund strategy

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden Equity Opportunities Fund V Subfonds § 31 AIFMG 19.03.2020 Alter Domus Depositary Nein Private equity strategies - Parallel Sub-Fund Services S.à.r.l. Other private equity fund strategy Impact II Parallel Sub-Fund Subfonds § 31 AIFMG 01.04.2021 Alter Domus Depositary Nein Private equity strategies - Services S.à.r.l. Other private equity fund strategy Infrastructure Opportunities Subfonds § 31 AIFMG 13.08.2020 Alter Domus Depositary Nein Private equity strategies - Parallel Sub-Fund Services S.à.r.l. Other private equity fund strategy Secondary Fund V Parallel Subfonds § 31 AIFMG 27.09.2019 Alter Domus Depositary Nein Private equity strategies - Sub-Fund Services S.à.r.l. Other private equity fund strategy Strategic Opportunities Fund Subfonds § 31 AIFMG 23.03.2020 Alter Domus Depositary Nein Private equity strategies - VI Parallel Sub-Fund Services S.à.r.l. Other private equity fund strategy Strategic Opportunities Fund Subfonds § 31 AIFMG 20.09.2021 Alter Domus Depositary Nein Private equity strategies - VII Parallel Sub-Fund Services S.à.r.l. Other private equity fund strategy

Quelle: FMA, Abt III/4 Seite 125 Stand: 04.10.2021 Ausländische AIF

Wilshire European Venture Capital Einzelfonds § 31 AIFMG 22.03.2021 Vistra (Luxembourg) S.à.r.l. Nein Private equity strategies - Fund II SCSp Other private equity fund strategy

Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH

Stolkgasse 25-45 D-50667 Köln

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden Monega Mikrofinanz & Impact Einzelfonds § 31 AIFMG 21.01.2020 DZ Bank AG Deutsche Zentral-Nein Other Strategy - Other fund Fonds Genossenschaftsbank

MontLake Management Limited

23 St. Stephen’s Green D02 AR55 Dublin 2

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden Custom Markets QIAIF plc Umbrella § 31 AIFMG 25.04.2019 RBC Investor Services Bank Nein Hedge Fund Strategies - S.A., Dublin Branch Other hedge fund strategy

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden Investment A 2021 Fund Subfonds § 31 AIFMG 14.01.2021 RBC Investor Services Bank Nein Other Strategy - Other fund S.A., Dublin Branch Investment A Fund Subfonds § 31 AIFMG 25.04.2019 RBC Investor Services Bank Nein Hedge Fund Strategies - S.A., Dublin Branch Other hedge fund strategy

Investment B 2015 Fund Subfonds § 31 AIFMG 25.04.2019 RBC Investor Services Bank Nein Hedge Fund Strategies - S.A., Dublin Branch Other hedge fund strategy

Investment B Fund Subfonds § 31 AIFMG 25.04.2019 RBC Investor Services Bank Nein Hedge Fund Strategies - S.A., Dublin Branch Other hedge fund strategy

Investment C Fund Subfonds § 31 AIFMG 25.04.2019 RBC Investor Services Bank Nein Hedge Fund Strategies - S.A., Dublin Branch Other hedge fund strategy

Investment D Fund Subfonds § 31 AIFMG 25.04.2019 RBC Investor Services Bank Nein Hedge Fund Strategies - S.A., Dublin Branch Other hedge fund strategy

The Hemm 2020 Fund Subfonds § 31 AIFMG 14.01.2021 RBC Investor Services Bank Nein Other Strategy - Other fund S.A., Dublin Branch The Hemm Fund Subfonds § 31 AIFMG 14.01.2021 RBC Investor Services Bank Nein Other Strategy - Other fund S.A., Dublin Branch

MPEP Luxembourg Management S.A.R.L.

26, rue Louvigny L-1946 Luxembourg

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden MPEP FUND IV EUROPE SCS Einzelfonds § 31 AIFMG 01.02.2019 CACEIS Bank Luxembourg Nein Fund of fund strategies - S.A. Other fund of funds MPEP FUND IV NORTH Einzelfonds § 31 AIFMG 01.02.2019 CACEIS Bank Luxembourg Nein Fund of fund strategies - AMERICA SCS S.A. Other fund of funds

Quelle: FMA, Abt III/4 Seite 126 Stand: 04.10.2021 Ausländische AIF

MPMF Fund Management (Ireland) Limited

32 Molesworth Street Dublin 2

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden HPS Specialty Loan Europe Fund Einzelfonds § 31 AIFMG 16.10.2019 16.11.2020 The Bank of New York Mellon Nein Other Strategy - Other fund V, SCSp SA/NV, Luxembourg Branch

Mayfair Alternative Credit Funds Umbrella § 31 AIFMG 21.05.2019 20.11.2020 The Bank of New York Mellon Nein Other Strategy - Other fund ICAV SA/NV (Dublin Branch) (ehem. Mellon Trust Company (Ireland)Limited)

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden European Asset Value Irish Subfonds § 31 AIFMG 21.05.2019 20.11.2020 The Bank of New York Mellon Nein Other Strategy - Other fund Fund II SA/NV (Dublin Branch) (ehem. Mellon Trust Company (Ireland)Limited)

North Haven Secured Private Umbrella § 31 AIFMG 08.07.2019 The Bank of New York Mellon Nein Other Strategy - Other fund Credit Fund ICAV SA/NV (Dublin Branch) (ehem. Mellon Trust Company (Ireland)Limited)

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden North Haven Secured Private Subfonds § 31 AIFMG 08.07.2019 The Bank of New York Mellon Nein Other Strategy - Other fund Credit Master Fund SA/NV (Dublin Branch) (ehem. Mellon Trust Company (Ireland)Limited)

MS Management Services S.A.

58, rue Charles Martel L-2134 Luxembourg

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden Siegfried Supply Chain Finance Umbrella § 31 AIFMG 19.11.2019 UBS Europe SE, Luxembourg Nein Other Strategy - Other fund Fund S.C.A., SICAV-SIF Branch

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden Siegfried Supply Chain Subfonds § 31 AIFMG 19.11.2019 UBS Europe SE, Luxembourg Nein Other Strategy - Other fund Finance Fund S.C.A., SICAV- Branch SIF - Series 1

MSIM Fund Management (Ireland) Limited

The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson’s, Quay D02 VC42 Dublin 2

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden

Quelle: FMA, Abt III/4 Seite 127 Stand: 04.10.2021 Ausländische AIF

Ashbridge Transformational Einzelfonds § 31 AIFMG 18.03.2020 State Street Bank Nein Private equity strategies - Secondaries Fund II (Parallel II), International GmbH, Other private equity fund SCSp Zweigniederlassung strategy Luxembourg North Haven Capital Partners VII Einzelfonds § 31 AIFMG 28.07.2020 The Bank of New York Mellon Nein Private equity strategies - SCSp SA/NV, Luxembourg Branch Other private equity fund strategy Prime Property Fund Europe Einzelfonds § 31 AIFMG 23.07.2021 State Street Bank Nein Real estate strategies - SCSp International GmbH, Multi-strategy real estate Zweigniederlassung fund Luxembourg

MultiConcept Fund Management S.A.

5, rue Jean Monnet L-2180 Luxemburg

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden Credit Suisse Private Equity Umbrella § 31 AIFMG 15.01.2019 Credit Suisse (Luxembourg) Nein Private equity strategies - Platform II (Access) S.A. SICAV- S.A. Other private equity fund RAIF strategy

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden Credit Suisse Climate Subfonds § 31 AIFMG 17.12.2020 Credit Suisse (Luxembourg) Nein Private equity strategies - Innovation Fund (Feeder) S.A. Other private equity fund strategy Credit Suisse Seasons Global Subfonds § 31 AIFMG 15.01.2019 Credit Suisse (Luxembourg) Nein Private equity strategies - II (Feeder) S.A. Other private equity fund strategy Credit Suisse Seasons Global Subfonds § 31 AIFMG 14.08.2019 Credit Suisse (Luxembourg) Nein Private equity strategies - III (Feeder) S.A. Other private equity fund strategy Credit Suisse Seasons Global Subfonds § 31 AIFMG 16.04.2020 Credit Suisse (Luxembourg) Nein Private equity strategies - IV (Feeder) S.A. Other private equity fund strategy Credit Suisse Seasons Global Subfonds § 31 AIFMG 12.05.2021 Credit Suisse (Luxembourg) Nein Private equity strategies - V (Feeder) S.A. Other private equity fund strategy Focus Life Sciences 2021 Subfonds § 31 AIFMG 23.08.2021 Credit Suisse (Luxembourg) Nein Other Strategy - Equity fund (Feeder) S.A. Focus Opportunities Credit Subfonds § 31 AIFMG 30.03.2020 Credit Suisse (Luxembourg) Nein Other Strategy - Other fund 2020 (Feeder) S.A. Focus Secondaries 2020 Subfonds § 31 AIFMG 06.11.2020 Credit Suisse (Luxembourg) Nein Private equity strategies - (Feeder) S.A. Other private equity fund strategy

Expert Investor SICAV-SIF Umbrella § 31 AIFMG 26.02.2021 Credit Suisse (Luxembourg) Nein Other Strategy - Fixed S.A. income fund

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden Twelve Insurance Enhanced Subfonds § 31 AIFMG 26.02.2021 Credit Suisse (Luxembourg) Nein Other Strategy - Fixed Credit Fund S.A. income fund

responsAbility Access to Clean Einzelfonds § 31 AIFMG 17.12.2019 Credit Suisse (Luxembourg) Nein Other Strategy - Other fund Power Fund S.A., SICAV-SIF S.A. responsAbility Global Micro and Einzelfonds § 31 AIFMG 26.06.2018 Credit Suisse (Luxembourg) Nein Other Strategy - Other fund SME Finance Fund S.A. responsAbility SICAV (Lux) Umbrella § 31 AIFMG 26.06.2018 Credit Suisse (Luxembourg) Nein Other Strategy - Other fund S.A.

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden Micro and SME Finance Debt Subfonds § 31 AIFMG 26.06.2018 Credit Suisse (Luxembourg) Nein Other Strategy - Other fund Fund S.A.

Quelle: FMA, Abt III/4 Seite 128 Stand: 04.10.2021 Ausländische AIF

Micro and SME Finance Subfonds § 31 AIFMG 26.06.2018 Credit Suisse (Luxembourg) Nein Other Strategy - Other fund Leaders S.A.

Muzinich & Co. (Ireland) Limited

32 Molesworth Street 2 Dublin

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden Muzinich Alternative Investment Umbrella § 31 AIFMG 01.03.2017 Brown Brothers Harriman Nein Other Strategy - Other fund Funds ICAV Trustee Services (Ireland) Limited

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden MUZINICH EUROPEAN Subfonds § 31 AIFMG 01.03.2017 Brown Brothers Harriman Nein Other Strategy - Other fund LOANS FUND Trustee Services (Ireland) Limited Muzinich European Senior Subfonds § 31 AIFMG 13.12.2017 Brown Brothers Harriman Nein Other Strategy - Other fund Loans Fund Trustee Services (Ireland) Limited

Muzinich Asia Pacific Private Debt Einzelfonds § 31 AIFMG 03.12.2020 J.P. Morgan Bank Nein Other Strategy - Other fund I, SCSp Luxembourg S.A. Muzinich Aviation Special Einzelfonds § 31 AIFMG 12.08.2020 European Depositary Bank Nein Other Strategy - Other fund Opportunities I, SCSp SA Muzinich Diversiefied Enterprises Einzelfonds § 31 AIFMG 17.12.2020 J.P. Morgan Bank Nein Other Strategy - Other fund Credit II, SCSp Luxembourg S.A. Muzinich Global Private Debt Einzelfonds § 31 AIFMG 11.08.2021 State Street Bank Nein Fund of fund strategies - Feeder I, SCSp International GmbH, Other fund of funds Zweigniederlassung Luxembourg Muzinich Pan-European Private Einzelfonds § 31 AIFMG 02.02.2017 State Street Bank Nein Other Strategy - Other fund Debt I, SCSp International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg Muzinich Pan-European Private Einzelfonds § 31 AIFMG 30.04.2020 J.P. Morgan Bank Nein Other Strategy - Other fund Debt II, SCSp Luxembourg S.A.

Natixis Investment Managers S.A.

2, rue Jean Monnet L-2180 Luxembourg

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden NATIXIS LOOMIS SAYLES Einzelfonds § 31 AIFMG 23.03.2015 State Street Bank Nein Other Strategy - Fixed SENIOR LOAN FUND International GmbH, income fund Zweigniederlassung Luxembourg

Naxicap Partners

5-7, rue de Monttessuy 75007 Paris

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden Naxicap Investment Opportunities Einzelfonds § 31 AIFMG 16.07.2019 CACEIS BANK Nein Private equity strategies - II S.L.P. Multi-strategy private equity fund

Neuberger Berman AIFM S.à r.l.

9 rue du Laboratoire L-1911 Luxembourg

Quelle: FMA, Abt III/4 Seite 129 Stand: 04.10.2021 Ausländische AIF

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden NB ILS SICAV SIF Umbrella § 31 AIFMG 29.11.2016 Brown Brothers Harriman Nein Other Strategy - Other fund (Luxembourg) S.C.A.

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden ILS One Subfonds § 31 AIFMG 29.11.2016 Brown Brothers Harriman Nein Other Strategy - Other fund (Luxembourg) S.C.A.

NB Secondary Opportunities EU Einzelfonds § 31 AIFMG 20.04.2020 Brown Brothers Harriman Nein Fund of fund strategies - Fund V SCSp (Luxembourg) S.C.A. Other fund of funds NB Secondary Opportunities Einzelfonds § 31 AIFMG 20.04.2020 Brown Brothers Harriman Nein Fund of fund strategies - Offshore EU Fund V SCSp (Luxembourg) S.C.A. Other fund of funds NB Strategic Co-Investment Einzelfonds § 31 AIFMG 10.01.2019 Brown Brothers Harriman Nein Private equity strategies - Offshore Partners IV-EU SCSp (Luxembourg) S.C.A. Other private equity fund strategy NB Strategic Co-Investment Einzelfonds § 31 AIFMG 13.03.2020 Brown Brothers Harriman Nein Private equity strategies - Offshore Partners IV-EURO SCSp (Luxembourg) S.C.A. Other private equity fund strategy NB Strategic Co-Investment Einzelfonds § 31 AIFMG 10.01.2019 Brown Brothers Harriman Nein Private equity strategies - Partners IV-EU SCSp (Luxembourg) S.C.A. Other private equity fund strategy NB Strategic Co-Investment Einzelfonds § 31 AIFMG 13.03.2020 Brown Brothers Harriman Nein Private equity strategies - Partners IV-Euro SCSp (Luxembourg) S.C.A. Other private equity fund strategy

Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited

32 Molesworth Street Dublin 2 Dublin

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden Neuberger Berman Investment Umbrella § 31 AIFMG 12.04.2019 Brown Brothers Harriman Nein Other Strategy - Fixed Funds II plc Trustee Services (Ireland) income fund Limited

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden Neuberger Berman European Subfonds § 31 AIFMG 12.04.2019 Brown Brothers Harriman Nein Other Strategy - Fixed Senior Floating Rate Income Trustee Services (Ireland) income fund Fund Limited Neuberger Berman Global Subfonds § 31 AIFMG 12.04.2019 Brown Brothers Harriman Nein Other Strategy - Fixed Senior Floating Rate Income Trustee Services (Ireland) income fund Fund Limited Neuberger Berman High Subfonds § 31 AIFMG 12.04.2019 Brown Brothers Harriman Nein Other Strategy - Fixed Quality Global Senior Floating Trustee Services (Ireland) income fund Rate Income Fund Limited

Nevastar Finance (Luxembourg) S.A.

36-38 Grand-Rue L-1660 Luxembourg

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden ECHO Fund SCSp Einzelfonds § 31 AIFMG 06.11.2019 Aztec Financial Services Nein Real estate strategies - (Luxembourg) S.A. Other real estate strategy

NextEnergy Capital Limited

7/10 Chandos Street W1G 9DQ London

Quelle: FMA, Abt III/4 Seite 130 Stand: 04.10.2021 Ausländische AIF

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden NextPower III LP Einzelfonds § 31 AIFMG 24.11.2017 31.12.2020 IPES Depositary (UK) Limited Nein Private equity strategies - Other private equity fund strategy

Ninety One Luxembourg S.A.

2-4, avenue Marie-Thérèse L-2132 Luxembourg

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden NINETY ONE GLOBAL Umbrella § 31 AIFMG 04.08.2021 State Street Bank Nein Other Strategy - Other fund ALTERNATIVE FUND 2 SCSP- International GmbH, RAIF Zweigniederlassung Luxembourg

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden European Credit Opportunities Subfonds § 31 AIFMG 04.08.2021 State Street Bank Nein Other Strategy - Other fund Fund I International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg

NN Investment Partners B.V.

Schenkkade 65 2595AS The Hague

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden NN (L) ALTERNATIVE ASSETS Umbrella § 31 AIFMG 29.01.2019 The Bank of New York Mellon Nein Other Strategy - Other fund SA/NV, Luxembourg Branch

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden European Sustainable Subfonds § 31 AIFMG 29.01.2019 The Bank of New York Mellon Nein Other Strategy - Other fund Infrastructure Debt SA/NV, Luxembourg Branch

NN (L) FLEX Umbrella § 31 AIFMG 17.07.2014 Brown Brothers Harriman Nein Other Strategy - Other fund (Luxembourg) S.C.A.

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden NN (L) Flex - European Subfonds § 31 AIFMG 08.10.2019 Brown Brothers Harriman Nein Other Strategy - Other fund Senior Loans (Luxembourg) S.C.A. NN (L) Flex - Senior Loans Subfonds § 31 AIFMG 17.07.2014 Brown Brothers Harriman Nein Other Strategy - Other fund (Luxembourg) S.C.A.

NN Dutch Residential Mortgage Einzelfonds § 31 AIFMG 15.10.2020 The Bank of New York Mellon Nein Other Strategy - Other fund Fund NHG SA/NV, Amsterdam branch

NN Dutch Residential Mortgage Einzelfonds § 31 AIFMG 15.10.2020 The Bank of New York Mellon Nein Other Strategy - Other fund Fund Non NHG SA/NV, Amsterdam branch

Northern Horizon Capital AIFM OY

Eteläesplanadi 2 00130 Helsinki

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden

Quelle: FMA, Abt III/4 Seite 131 Stand: 04.10.2021 Ausländische AIF

Northern Horizon Aged Care IV Umbrella § 31 AIFMG 11.12.2019 ING Luxembourg S.A. Nein Other Strategy - Other fund SCSp SICAV-RAIF

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden Germany Sub-Fund Subfonds § 31 AIFMG 11.12.2019 ING Luxembourg S.A. Nein Other Strategy - Other fund

Nordics Sub-Fund Subfonds § 31 AIFMG 11.12.2019 ING Luxembourg S.A. Nein Other Strategy - Other fund

Norvestor Investment Management S.à.r.l.

32-34 boulevard Grande-Durchesse Charlotte L-1330 Luxembourg

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden Norvestor VIII SCSp Einzelfonds § 31 AIFMG 28.03.2019 Aztec Financial Services Nein Private equity strategies - (Luxembourg) S.A. Other private equity fund strategy

Notz, Stucki Europe S.A.

11, boulevard de la Foire L-1528 Luxembourg

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden GIRAFFA SICAV-SIF Umbrella § 31 AIFMG 02.03.2016 UBS (Luxembourg) S.A. Nein Hedge Fund Strategies - Other hedge fund strategy

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden Giraffa - EPICURE MIDDLE Subfonds § 31 AIFMG 27.06.2017 UBS Europe SE, Luxembourg Nein Hedge Fund Strategies - EASTERN EQUITY FUND Branch Other hedge fund strategy

NREP AB

Regeringsgatan 25 SE-111 53 Stockholm

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden NREP 2150 Urban Tech Fund I Einzelfonds § 31 AIFMG 15.10.2020 Brown Brothers Harriman Nein Private equity strategies - SCSp (Luxembourg) S.C.A. Other private equity fund strategy NREP Income+ Fund SCSp Einzelfonds § 31 AIFMG 25.05.2020 Brown Brothers Harriman Nein Real estate strategies - (Luxembourg) S.C.A. Other real estate strategy NREP Nordic Strategies Fund V Einzelfonds § 31 AIFMG 07.07.2021 Langham Hall Luxembourg Nein Real estate strategies - Limited Partnership S.à r.l. Other real estate strategy

Nuveen Alternatives Europe S.à.r.l.

4a, rue Henri Schnadt L-2530 Gasperich

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden Asia-Pacific Cities Fund Einzelfonds § 31 AIFMG 22.05.2018 RBS International Depositary Nein Real estate strategies - Services S.A. Multi-strategy real estate fund

Quelle: FMA, Abt III/4 Seite 132 Stand: 04.10.2021 Ausländische AIF

Enhanced Real Estate Series Einzelfonds § 31 AIFMG 13.11.2017 Aztec Financial Services Nein Real estate strategies - APAC II - China Outlets SCSp (Luxembourg) S.A. Commercial real estate Enhanced Real Estate Series Einzelfonds § 31 AIFMG 21.02.2020 Aztec Financial Services Nein Real estate strategies - Europe II SCSp (Luxembourg) S.A. Other real estate strategy European Cities Partnership SCSp Einzelfonds § 31 AIFMG 17.12.2015 ING Luxembourg S.A. Nein Real estate strategies - Multi-strategy real estate fund Global Real Estate Debt Partners - Einzelfonds § 31 AIFMG 31.07.2017 26.07.2021 Aztec Financial Services Nein Real estate strategies - Fund II (UK) (Luxembourg) S.A. Other real estate strategy

OCORIAN FUND MANAGEMENT S.A R.L.

17, Boulevard F.W. Raiffeisen L-2411 Luxembourg

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden Catella Winning Regions Europe Einzelfonds § 31 AIFMG 13.09.2019 15.06.2021 CACEIS Bank Luxembourg Nein Real estate strategies - SCA SICAV-SIF S.A. Other real estate strategy Silkroad Asia Value Partners II Einzelfonds § 31 AIFMG 16.11.2018 Banque Internationale à Nein Real estate strategies - COI S.C.S. SICAV-RAIF Luxembourg Other real estate strategy SilkRoad Asia Value Partners II Einzelfonds § 31 AIFMG 06.09.2018 Banque Internationale à Nein Real estate strategies - SCS SICAV-RAIF Luxembourg Commercial real estate

ODDO BHF Asset Management GmbH

Herzogstraße 15 D-40217 Düsseldorf

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden Substanz-Fonds Einzelfonds § 31 AIFMG 15.12.2020 Caceis Bank S.A., Germany Nein Other Strategy - Other fund Branch Vermögens-Fonds Einzelfonds § 31 AIFMG 15.12.2020 Caceis Bank S.A., Germany Nein Other Strategy - Other fund Branch

ODDO BHF Asset Management SAS

12. Boulevard de la Madeleine F-75009 Paris

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden ODDO BHF AIF plc Umbrella § 31 AIFMG 06.08.2015 The Bank of New York Mellon Nein Other Strategy - Other fund SA/NV (Dublin Branch) (ehem. Mellon Trust Company (Ireland)Limited)

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden ODDO BHF Merger Arbitrage Subfonds § 31 AIFMG 06.08.2015 The Bank of New York Mellon Nein Other Strategy - Other fund SA/NV (Dublin Branch) (ehem. Mellon Trust Company (Ireland)Limited)

ODDO BHF Private Equity SAS

12, boulevard de la Madeleine 75009 Paris

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden

Quelle: FMA, Abt III/4 Seite 133 Stand: 04.10.2021 Ausländische AIF

Alpha Intelligence Capital Fund I Einzelfonds § 31 AIFMG 05.07.2018 Quintet Private Bank (Europe) Nein Private equity strategies - S.A. Other private equity fund strategy ODDO BHF Environmental Einzelfonds § 31 AIFMG 25.05.2020 Quintet Private Bank (Europe) Nein Private equity strategies - Opportunities S.A. Other private equity fund strategy ODDO BHF Secondaries Fund Einzelfonds § 31 AIFMG 06.06.2018 RBC Investor Services Bank Nein Fund of fund strategies - France S.A. Fund of private equity

One Fund Management S.A.

4, rue Peternelchen L-2370 Howald

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden Delin Property Core/Core+ Einzelfonds § 31 AIFMG 20.09.2021 ING Luxembourg SA Nein Real estate strategies - Logistics Fund S.A. SICAV-RAIF Other real estate strategy

FIV Industry 4.0 Ventures Fund Einzelfonds § 31 AIFMG 20.05.2020 Aztec Financial Services Nein Private equity strategies - S.C.Sp., SICAV-RAIF (Luxembourg) S.A. Other private equity fund strategy HIP V International SCSp Einzelfonds § 31 AIFMG 19.08.2021 Aztec Financial Services Nein Private equity strategies - (Luxembourg) S.A. Other private equity fund strategy HIP V SCSp Einzelfonds § 31 AIFMG 16.08.2021 Aztec Financial Services Nein Private equity strategies - (Luxembourg) S.A. Other private equity fund strategy Long Arc Capital Fund I (Lux) Einzelfonds § 31 AIFMG 16.02.2021 Gen II Luxembourg Services Nein Private equity strategies - SCSp S.a.r.l. Other private equity fund strategy

Orion Capital Managers LLP

2 Cavendish Square WIG OPU London

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden Orion European Real Estate Fund Einzelfonds § 31 AIFMG 02.03.2017 31.12.2020 TMF Fund Services Nein Real estate strategies - V, slp (Luxembourg) S.A. Multi-strategy real estate fund

Palamon Capital Partners LP

Cleveland House 33, King Street SW1Y 6RJ London

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden Palamon European Equity IV, Einzelfonds § 31 AIFMG 19.04.2018 31.12.2020 Alter Domus Depositary Nein Private equity strategies - SCSp Services S.à.r.l. Other private equity fund strategy

Pancura

121, avenue de la Faïencerie L-1511 Luxemburg

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden ACRON Lux Real Estate I SCS Einzelfonds § 31 AIFMG 17.09.2021 Hauck & Aufhäuser Nein Real estate strategies - Privatbankiers KGaA, Commercial real estate Niederlassung Luxembourg ACRON US Real Estate Einzelfonds § 31 AIFMG 13.10.2020 Hauck & Aufhäuser Nein Real estate strategies - Investment I S.C.S. Privatbankiers KGaA, Other real estate strategy Niederlassung Luxembourg

Quelle: FMA, Abt III/4 Seite 134 Stand: 04.10.2021 Ausländische AIF

Edmond de Rothschild Euro Einzelfonds § 31 AIFMG 09.07.2020 RBS International Depositary Nein Real estate strategies - Industrial Real Estate Fund FCP- Services S.A. Other real estate strategy RAIF FIFE ASIA-PACIFIC LOGISTICS Einzelfonds § 31 AIFMG 20.04.2020 Alter Domus Depositary Nein Real estate strategies - EUROPE FCP-RAIF Services S.à.r.l. Industrial real estate

Moonfare A35 S.C.Sp. Einzelfonds § 31 AIFMG 31.03.2021 26.07.2021 Banque de Luxembourg S.A. Nein Fund of fund strategies - Other fund of funds MOONFARE CORE PORTFOLIO Einzelfonds § 31 AIFMG 14.05.2021 Banque de Luxembourg S.A. Nein Private equity strategies - II S.C.Sp. Other private equity fund strategy Moonfare Feeder A20 SCSp Einzelfonds § 31 AIFMG 07.09.2020 26.07.2021 Banque de Luxembourg S.A. Nein Private equity strategies - Other private equity fund strategy Moonfare Feeder A30 SCSp Einzelfonds § 31 AIFMG 21.01.2021 Banque de Luxembourg S.A. Nein Private equity strategies - Other private equity fund strategy MOONFARE FEEDER A39 Einzelfonds § 31 AIFMG 25.08.2021 Banque de Luxembourg S.A. Nein Private equity strategies - S.C.SP Other private equity fund strategy MOONFARE FEEDER A40 Einzelfonds § 31 AIFMG 13.08.2021 Banque de Luxembourg S.A. Nein Private equity strategies - S.C.SP Other private equity fund strategy MOONFARE FEEDER A41 Einzelfonds § 31 AIFMG 13.09.2021 Banque de Luxembourg S.A. Nein Private equity strategies - S.C.SP Other private equity fund strategy MOONFARE GROWTH Einzelfonds § 31 AIFMG 16.03.2021 Banque de Luxembourg S.A. Nein Private equity strategies - PORTFOLIO I S.C.SP Other private equity fund strategy

Pantheon Ventures (Ireland) DAC

Sobo Works, Windmill Lane, Sir John Rogerson's Quay D02 K156 Dublin 2

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden Pantheon Access (Luxembourg) Umbrella § 31 AIFMG 01.01.2021 State Street Bank Nein Other Strategy - Other fund SLP SICAV SIF International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden Investor Compartment 101 Subfonds § 31 AIFMG 01.01.2021 State Street Bank Nein Fund of fund strategies - International GmbH, Other fund of funds Zweigniederlassung Luxembourg Investor Compartment 109 Subfonds § 31 AIFMG 01.01.2021 16.06.2021 State Street Bank Nein Fund of fund strategies - International GmbH, Other fund of funds Zweigniederlassung Luxembourg Investor Compartment 111 Subfonds § 31 AIFMG 01.01.2021 16.06.2021 State Street Bank Nein Fund of fund strategies - International GmbH, Other fund of funds Zweigniederlassung Luxembourg Investor Compartment 114 Subfonds § 31 AIFMG 01.01.2021 16.06.2021 State Street Bank Nein Fund of fund strategies - International GmbH, Other fund of funds Zweigniederlassung Luxembourg Investor Compartment 116 Subfonds § 31 AIFMG 01.01.2021 16.06.2021 State Street Bank Nein Fund of fund strategies - International GmbH, Other fund of funds Zweigniederlassung Luxembourg Investor Compartment 119 Subfonds § 31 AIFMG 15.03.2021 15.07.2021 State Street Bank Nein Fund of fund strategies - International GmbH, Other fund of funds Zweigniederlassung Luxembourg

Quelle: FMA, Abt III/4 Seite 135 Stand: 04.10.2021 Ausländische AIF

Investor Compartment 120 Subfonds § 31 AIFMG 15.03.2021 15.07.2021 State Street Bank Nein Fund of fund strategies - International GmbH, Other fund of funds Zweigniederlassung Luxembourg Investor Compartment 121 Subfonds § 31 AIFMG 15.03.2021 15.07.2021 State Street Bank Nein Fund of fund strategies - International GmbH, Other fund of funds Zweigniederlassung Luxembourg Investor Compartment 131 Subfonds § 31 AIFMG 01.01.2021 State Street Bank Nein Fund of fund strategies - International GmbH, Other fund of funds Zweigniederlassung Luxembourg Investor Compartment 52 Subfonds § 31 AIFMG 01.01.2021 State Street Bank Nein Fund of fund strategies - International GmbH, Other fund of funds Zweigniederlassung Luxembourg Investor Compartment 56 Subfonds § 31 AIFMG 01.01.2021 15.07.2021 State Street Bank Nein Fund of fund strategies - International GmbH, Other fund of funds Zweigniederlassung Luxembourg Investor Compartment 60 Subfonds § 31 AIFMG 01.01.2021 15.07.2021 State Street Bank Nein Fund of fund strategies - International GmbH, Other fund of funds Zweigniederlassung Luxembourg Investor Compartment 76 Subfonds § 31 AIFMG 01.01.2021 15.07.2021 State Street Bank Nein Fund of fund strategies - International GmbH, Other fund of funds Zweigniederlassung Luxembourg

Pantheon Global Co-Investment Einzelfonds § 31 AIFMG 24.09.2020 State Street Bank Nein Private equity strategies - Opportunities Fund V International GmbH, Other private equity fund (Luxembourg) SCSp Zweigniederlassung strategy Luxembourg Pantheon Global Co-Investment Einzelfonds § 31 AIFMG 18.09.2020 State Street Bank Nein Private equity strategies - Opportunities Fund V Feeder International GmbH, Other private equity fund (Luxembourg) SCSp Zweigniederlassung strategy Luxembourg Pantheon Global Infrastructure Einzelfonds § 31 AIFMG 14.11.2019 State Street Bank Nein Fund of fund strategies - Fund IV (Luxembourg) SCSp International GmbH, Other fund of funds Zweigniederlassung Luxembourg Pantheon Global Secondary Fund Einzelfonds § 31 AIFMG 03.06.2021 State Street Bank Nein Private equity strategies - VII Feeder (Lux) SCSp International GmbH, Other private equity fund Zweigniederlassung strategy Luxembourg Pantheon Global Secondary Fund Einzelfonds § 31 AIFMG 03.06.2021 State Street Bank Nein Private equity strategies - VII SCSp International GmbH, Other private equity fund Zweigniederlassung strategy Luxembourg Pantheon Private Debt PCO II Einzelfonds § 31 AIFMG 24.03.2021 State Street Bank Nein Fund of fund strategies - USD Feeder (Luxembourg) SCSp International GmbH, Other fund of funds Zweigniederlassung Luxembourg Pantheon Private Debt Program Umbrella § 31 AIFMG 01.01.2021 State Street Bank Nein Fund of fund strategies - SCSP SICAV-RAIF International GmbH, Other fund of funds Zweigniederlassung Luxembourg

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden Pantheon Credit Opportunities Subfonds § 31 AIFMG 01.01.2021 State Street Bank Nein Fund of fund strategies - II (USD) International GmbH, Other fund of funds Zweigniederlassung Luxembourg Pantheon Senior Debt Subfonds § 31 AIFMG 01.01.2021 State Street Bank Nein Fund of fund strategies - Secondaries II (EUR) International GmbH, Other fund of funds Zweigniederlassung Luxembourg

Quelle: FMA, Abt III/4 Seite 136 Stand: 04.10.2021 Ausländische AIF

Pantheon Senior Debt Subfonds § 31 AIFMG 01.01.2021 State Street Bank Nein Fund of fund strategies - Secondaries II (USD) International GmbH, Other fund of funds Zweigniederlassung Luxembourg

Pantheon Private Debt PSD II Einzelfonds § 31 AIFMG 01.01.2021 State Street Bank Nein Fund of fund strategies - EUR Feeder (Luxembourg) SCSp International GmbH, Other fund of funds Zweigniederlassung Luxembourg Pantheon Private Debt PSD II Einzelfonds § 31 AIFMG 01.01.2021 State Street Bank Nein Fund of fund strategies - USD Feeder (Luxembourg) SCSp International GmbH, Other fund of funds Zweigniederlassung Luxembourg Pantheon Real Assets Fund II-b Einzelfonds § 31 AIFMG 27.11.2019 Nein Other Strategy - (Luxembourg) SCSp Infrastructure fund Pantheon Real Assets Fund II-b Einzelfonds § 31 AIFMG 27.11.2019 State Street Bank Nein Other Strategy - Feeder (Luxembourg) SCSp International GmbH, Infrastructure fund Zweigniederlassung Luxembourg Pantheon Real Assets Fund II-b Einzelfonds § 31 AIFMG 27.11.2019 State Street Bank Nein Other Strategy - QFP Feeder (Luxembourg) SCSp International GmbH, Infrastructure fund Zweigniederlassung Luxembourg PGIF IV Feeder (Luxembourg) Einzelfonds § 31 AIFMG 14.11.2019 State Street Bank Nein Fund of fund strategies - SCSp International GmbH, Other fund of funds Zweigniederlassung Luxembourg Solutio Premium Private Debt II Einzelfonds § 31 AIFMG 16.03.2021 State Street Bank Nein Other Strategy - Other fund Feeder SCA SICAV-RAIF International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg SOLUTIO PREMIUM Private Debt Einzelfonds § 31 AIFMG 01.09.2020 State Street Bank Nein Fund of fund strategies - II Master SCSp International GmbH, Other fund of funds Zweigniederlassung Luxembourg SOLUTIO PREMIUM Private Umbrella § 31 AIFMG 18.08.2021 State Street Bank Nein Private equity strategies - Equity VIII Master SCSp SICAV- International GmbH, Other private equity fund RAIF Zweigniederlassung strategy Luxembourg

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden Private Equity Subfonds § 31 AIFMG 18.08.2021 State Street Bank Nein Private equity strategies - International GmbH, Other private equity fund Zweigniederlassung strategy Luxembourg Special Situations Subfonds § 31 AIFMG 18.08.2021 State Street Bank Nein Private equity strategies - International GmbH, Other private equity fund Zweigniederlassung strategy Luxembourg

Pantheon Ventures (UK) LLP

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden Pantheon Access (Luxembourg) Umbrella § 31 AIFMG 18.02.2016 31.12.2020 State Street Bank Nein Other Strategy - Other fund SLP SICAV SIF International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden Investor Compartment 101 Subfonds § 31 AIFMG 02.01.2019 31.12.2020 State Street Bank Nein Fund of fund strategies - International GmbH, Other fund of funds Zweigniederlassung Luxembourg

Quelle: FMA, Abt III/4 Seite 137 Stand: 04.10.2021 Ausländische AIF

Investor Compartment 109 Subfonds § 31 AIFMG 08.03.2019 31.12.2020 State Street Bank Nein Fund of fund strategies - International GmbH, Other fund of funds Zweigniederlassung Luxembourg Investor Compartment 111 Subfonds § 31 AIFMG 02.12.2020 31.12.2020 State Street Bank Nein Fund of fund strategies - International GmbH, Other fund of funds Zweigniederlassung Luxembourg Investor Compartment 116 Subfonds § 31 AIFMG 02.12.2020 31.12.2020 State Street Bank Nein Fund of fund strategies - International GmbH, Other fund of funds Zweigniederlassung Luxembourg Investor Compartment 131 Subfonds § 31 AIFMG 02.01.2019 31.12.2020 State Street Bank Nein Fund of fund strategies - International GmbH, Other fund of funds Zweigniederlassung Luxembourg Investor Compartment 52 Subfonds § 31 AIFMG 08.03.2019 31.12.2020 State Street Bank Nein Fund of fund strategies - International GmbH, Other fund of funds Zweigniederlassung Luxembourg Investor Compartment 56 Subfonds § 31 AIFMG 02.12.2020 31.12.2020 State Street Bank Nein Fund of fund strategies - International GmbH, Other fund of funds Zweigniederlassung Luxembourg

Pantheon Private Debt Program Umbrella § 31 AIFMG 18.10.2019 31.12.2020 State Street Bank Nein Fund of fund strategies - SCSP SICAV-RAIF International GmbH, Other fund of funds Zweigniederlassung Luxembourg

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden Pantheon Credit Opportunities Subfonds § 31 AIFMG 18.10.2019 31.12.2020 State Street Bank Nein Fund of fund strategies - II (USD) International GmbH, Other fund of funds Zweigniederlassung Luxembourg Pantheon Senior Debt Subfonds § 31 AIFMG 18.10.2019 31.12.2020 State Street Bank Nein Fund of fund strategies - Secondaries II (EUR) International GmbH, Other fund of funds Zweigniederlassung Luxembourg Pantheon Senior Debt Subfonds § 31 AIFMG 18.10.2019 31.12.2020 State Street Bank Nein Fund of fund strategies - Secondaries II (USD) International GmbH, Other fund of funds Zweigniederlassung Luxembourg

Pantheon Private Debt PSD II Einzelfonds § 31 AIFMG 23.12.2019 31.12.2020 State Street Bank Nein Fund of fund strategies - EUR Feeder (Luxembourg) SCSp International GmbH, Other fund of funds Zweigniederlassung Luxembourg Pantheon Private Debt PSD II Einzelfonds § 31 AIFMG 18.10.2019 31.12.2020 State Street Bank Nein Fund of fund strategies - USD Feeder (Luxembourg) SCSp International GmbH, Other fund of funds Zweigniederlassung Luxembourg

PARK LANE CAPITAL SICAV PLC

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden Park Lane Capital SICAV plc Umbrella § 31 AIFMG 03.08.2015 18.01.2021 Sparkasse Bank Malta plc. Nein Other Strategy - Equity fund

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden Park Lane Absolute Return Subfonds § 31 AIFMG 03.08.2015 18.01.2021 Sparkasse Bank Malta plc. Nein Other Strategy - Equity fund Fund - Europe Park Lane Substanzwert Subfonds § 31 AIFMG 03.08.2015 18.01.2021 Sparkasse Bank Malta plc. Nein Other Strategy - Equity fund Portfolio

Quelle: FMA, Abt III/4 Seite 138 Stand: 04.10.2021 Ausländische AIF

Park Square Capital Luxembourg Management Services S.à.r.l.

5 Rue du Curé L-1368 Luxembourg

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden Park Square Capital Credit Einzelfonds § 31 AIFMG 08.05.2020 The Bank of New York Mellon Nein Private equity strategies - Opportunities IV (EUR) SCSp SA/NV, Luxembourg Branch Other private equity fund strategy Park Square Capital Credit Einzelfonds § 31 AIFMG 08.05.2020 The Bank of New York Mellon Nein Private equity strategies - Opportunities IV (GBP) SCSp SA/NV, Luxembourg Branch Other private equity fund strategy Park Square Capital Credit Einzelfonds § 31 AIFMG 08.05.2020 The Bank of New York Mellon Nein Private equity strategies - Opportunities IV (USD) SCSp SA/NV, Luxembourg Branch Other private equity fund strategy Park Square Capital Direct Loan Einzelfonds § 31 AIFMG 08.05.2020 The Bank of New York Mellon Nein Private equity strategies - Partners A, SCSp SA/NV, Luxembourg Branch Other private equity fund strategy Park Square Capital Direct Loan Einzelfonds § 31 AIFMG 08.05.2020 The Bank of New York Mellon Nein Private equity strategies - Partners B, SCSp SA/NV, Luxembourg Branch Other private equity fund strategy

Partech Partners SAS

18 avenue de Messine 75008 Paris

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden Partech Digital Journey Fund Einzelfonds § 31 AIFMG 12.06.2019 09.03.2021 RBC Investor Services Bank Nein Other Strategy - Other fund S.L.P. France S.A. Partech Entrepreneur Fund III Einzelfonds § 31 AIFMG 30.07.2018 RBC Investor and Treasury Nein Other Strategy - Other fund FPCI Services S.A. Partech Growth II S.L.P. Einzelfonds § 31 AIFMG 28.11.2018 RBC Investor Services Bank Nein Private equity strategies - S.A. Growth Capital

Partners Group (Luxembourg) S.A.

35D, avenue J-F Kennedy L-1855 Luxembourg

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden Partners Group Direct Equity 2019 Einzelfonds § 31 AIFMG 06.08.2018 Alter Domus Depositary Nein Private equity strategies - (EUR) L.P. S.C.Sp., SICAV-RAIF Services S.à.r.l. Other private equity fund strategy Partners Group Direct Equity 2019 Einzelfonds § 31 AIFMG 31.07.2018 Alter Domus Depositary Nein Private equity strategies - (EUR) S.C.A., SICAV-RAIF Services S.à.r.l. Other private equity fund strategy Partners Group Direct Einzelfonds § 31 AIFMG 03.09.2019 Alter Domus Depositary Nein Other Strategy - Infrastructure 2020 (EUR) S.C.A., Services S.à.r.l. Infrastructure fund SICAV-RAIF Partners Group Direct Einzelfonds § 31 AIFMG 03.09.2019 Alter Domus Depositary Nein Other Strategy - Infrastructure 2020 (EUR), L-P. Services S.à.r.l. Infrastructure fund S.C.Sp., SICAV-RAIF Partners Group European Direct Einzelfonds § 31 AIFMG 04.11.2020 Alter Domus Depositary Nein Other Strategy - Other fund Lending Strategy 2021 (EUR) Services S.à.r.l. S.C.A., SICAV-RAIF Partners Group Global Einzelfonds § 31 AIFMG 27.04.2017 Alter Domus Depositary Nein Other Strategy - Infrastructure 2015 (EUR) S.C.A., Services S.à.r.l. Infrastructure fund SICAV-SIF Partners Group Global Einzelfonds § 31 AIFMG 19.01.2018 18.03.2021 Alter Domus Depositary Nein Private equity strategies - Infrastructure 2018 (EUR) S.C.A., Services S.à.r.l. Other private equity fund SICAV-RAIF strategy

Quelle: FMA, Abt III/4 Seite 139 Stand: 04.10.2021 Ausländische AIF

Partners Group Global Senior Einzelfonds § 31 AIFMG 27.12.2018 The Bank of New York Mellon Nein Private equity strategies - Loan Master Fund SICAV SA/NV, Luxembourg Branch Other private equity fund strategy Partners Group Global Value 2017 Einzelfonds § 31 AIFMG 30.11.2016 Alter Domus Depositary Nein Private equity strategies - S.C.A, SICAV - SIF Services S.à.r.l. Other private equity fund strategy Partners Group Global Value 2020 Einzelfonds § 31 AIFMG 28.10.2020 Alter Domus Depositary Nein Private equity strategies - (EUR) S.C.A., SICAV-RAIF Services S.à.r.l. Other private equity fund strategy Partners Group Global Value Real Einzelfonds § 31 AIFMG 13.07.2018 18.03.2021 Alter Domus Depositary Nein Real estate strategies - Estate 2019 (EUR) D, S.C.A., Services S.à.r.l. Multi-strategy real estate SICAV-RAIF fund Partners Group Global Value Real Einzelfonds § 31 AIFMG 02.05.2018 European Depositary Bank Nein Real estate strategies - Estate SICAV S.A. Other real estate strategy Partners Group Global Value Einzelfonds § 31 AIFMG 18.09.2014 European Depositary Bank Nein Private equity strategies - SICAV S.A. Multi-strategy private equity fund PARTNERS GROUP LIFE 2018 Einzelfonds § 31 AIFMG 28.05.2018 18.03.2021 Alter Domus Depositary Nein Private equity strategies - S.C.A., SICAV-RAIF Services S.à.r.l. Other private equity fund strategy Partners Group Long-Term Einzelfonds § 31 AIFMG 20.12.2018 Alter Domus Depositary Nein Private equity strategies - Entrepreneurial Ownership S.C.A., Services S.à.r.l. Other private equity fund SICAV-RAIF strategy Partners Group Private Loans Umbrella § 31 AIFMG 21.12.2017 European Depositary Bank Nein Private equity strategies - S.A., SICAV-SIF S.A. Multi-strategy private equity fund

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden Subfund I Subfonds § 31 AIFMG 21.12.2017 European Depositary Bank Nein Private equity strategies - S.A. Multi-strategy private equity fund

Partners Group Real Estate Einzelfonds § 31 AIFMG 30.05.2018 12.02.2021 Alter Domus Depositary Nein Real estate strategies - Opportunities 2019 C (EUR) C Services S.à.r.l. Other real estate strategy S.C.A., SICAV-RAIF Partners Group Real Estate Einzelfonds § 31 AIFMG 17.02.2017 15.04.2021 Alter Domus Depositary Nein Real estate strategies - Secondary 2017 (EUR) C, S.C.A., Services S.à.r.l. Multi-strategy real estate SICAV-RAIF fund PARTNERS GROUP REAL Einzelfonds § 31 AIFMG 04.12.2020 Alter Domus Depositary Nein Real estate strategies - ESTATE SECONDARY 2021 Services S.à.r.l. Other real estate strategy (EUR) S.C.A., SICAV-RAIF Partners Group Real Estate Einzelfonds § 31 AIFMG 04.12.2020 Alter Domus Depositary Nein Real estate strategies - Secondary 2021 (USD) L.P. Services S.à.r.l. Other real estate strategy S.C.Sp., SICAV-RAIF Partners Group Secondary 2020 Einzelfonds § 31 AIFMG 03.09.2019 Alter Domus Depositary Nein Fund of fund strategies - (EUR) S.C.A., SICAV-RAIF Services S.à.r.l. Fund of private equity

PARTNERS GROUP Einzelfonds § 31 AIFMG 03.09.2019 Alter Domus Depositary Nein Fund of fund strategies - SECONDARY 2020 (EUR), L.P. Services S.à.r.l. Fund of private equity S.C.Sp., SICAV-RAIF The Partners Fund SICAV Einzelfonds § 31 AIFMG 22.06.2016 European Depositary Bank Nein Private equity strategies - S.A. Multi-strategy private equity fund

PATRIZIA Immobilien Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH

Burchardstr. 14 20095 Hamburg

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden PATRIZIA German Residential Einzelfonds § 31 AIFMG 06.08.2021 BNP Paribas Securities Nein Real estate strategies - Fund IV Services S.C.A., Residential real estate Zweigniederlassung Frankfurt am Main

Quelle: FMA, Abt III/4 Seite 140 Stand: 04.10.2021 Ausländische AIF

PATRIZIA Gewerbe-Immobilien Einzelfonds § 31 AIFMG 07.07.2021 Caceis Bank S.A., Germany Nein Real estate strategies - Deutschland IV Branch Commercial real estate PATRIZIA Logistik-Invest Europa Einzelfonds § 31 AIFMG 06.08.2021 Caceis Bank S.A., Germany Nein Real estate strategies - III Branch Commercial real estate

PATRIZIA Investment Management S.à.r.l.

41, Avenue de la Liberté L-1931 Luxembourg

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden PATRIZIA Europe Residential Einzelfonds § 31 AIFMG 17.07.2019 Brown Brothers Harriman Nein Real estate strategies - Plus (Luxembourg) S.C.A. Multi-strategy real estate fund PATRIZIA PanEuropean Property Einzelfonds § 31 AIFMG 15.06.2021 Brown Brothers Harriman Nein Real estate strategies - 2 SCS (Luxembourg) S.C.A. Multi-strategy real estate fund PATRIZIA PanEuropean Property Einzelfonds § 31 AIFMG 17.06.2021 Brown Brothers Harriman Nein Real estate strategies - 3 SCS (Luxembourg) S.C.A. Multi-strategy real estate fund PATRIZIA PanEuropean Property Einzelfonds § 31 AIFMG 09.04.2019 Brown Brothers Harriman Nein Real estate strategies - SCS (Luxembourg) S.C.A. Multi-strategy real estate fund The Rockspring PanEuropean Einzelfonds § 31 AIFMG 04.04.2019 31.12.2020 Citibank Europe Plc, UK Nein Real estate strategies - Property Limited Partnership Branch Multi-strategy real estate fund

Patrizia Property Investment Managers Limited Liability Partnership

166 Sloane Street SW1X 9QF London

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden Rockspring PanEuropean Einzelfonds § 31 AIFMG 10.10.2014 31.12.2020 Citibank International Limited Nein Real estate strategies - Property LP Commercial real estate Rockspring TransEuropean Einzelfonds § 31 AIFMG 10.04.2018 30.12.2020 Saltgate S.A. Nein Real estate strategies - Property VII SCSp-RAIF Other real estate strategy The Rockspring German Retail Einzelfonds § 31 AIFMG 17.10.2014 31.12.2020 Saltgate (UK) Limited Nein Real estate strategies - Box Fund, L.P. Commercial real estate

Pemberton Asset Management S.A.

31-33, Avenue Pasteur L-2311 Luxembourg

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden Pemberton Mid-Market Debt Fund Umbrella § 31 AIFMG 14.02.2020 The Bank of New York Mellon Nein Other Strategy - Other fund III SCSp SICAV-RAIF SA/NV, Luxembourg Branch

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden Pemberton Mid-Market Debt Subfonds § 31 AIFMG 14.02.2020 The Bank of New York Mellon Nein Other Strategy - Other fund Fund III (A) SA/NV, Luxembourg Branch

Pemberton Payables & Umbrella § 31 AIFMG 16.06.2017 The Bank of New York Mellon Nein Other Strategy - Other fund Receivables Opportunity Fund SA/NV, Luxembourg Branch S.A. SICAV-FIAR

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden

Quelle: FMA, Abt III/4 Seite 141 Stand: 04.10.2021 Ausländische AIF

Global Trade Solutions 1 Subfonds § 31 AIFMG 16.06.2017 The Bank of New York Mellon Nein Other Strategy - Other fund SA/NV, Luxembourg Branch

PEMBERTON SENIOR LOAN Umbrella § 31 AIFMG 19.02.2020 The Bank of New York Mellon Nein Other Strategy - Other fund FUND SCSP SICAV-RAIF SA/NV, Luxembourg Branch

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden Pemberton Senior Loan Fund Subfonds § 31 AIFMG 19.02.2020 The Bank of New York Mellon Nein Other Strategy - Other fund (A) SA/NV, Luxembourg Branch

Pemberton Strategic Credit Fund Umbrella § 31 AIFMG 04.03.2020 The Bank of New York Mellon Nein Other Strategy - Other fund II SCSp SICAV-RAIF SA/NV, Luxembourg Branch

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden Pemberton Strategic Credit Subfonds § 31 AIFMG 04.03.2020 The Bank of New York Mellon Nein Other Strategy - Other fund Fund II (A) SA/NV, Luxembourg Branch

Pemberton Strategic Credit Subfonds § 31 AIFMG 04.03.2020 The Bank of New York Mellon Nein Other Strategy - Other fund Fund II (B) SA/NV, Luxembourg Branch

Permal Investment Management Services Limited

12 St. James's Square SW1Y 4LB London

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden PERMAL MULTI-MANAGER Umbrella § 31 AIFMG 30.09.2014 31.12.2020 Citco Bank Nederland N.V., Nein Fund of fund strategies - FUNDS (LUX) Luxembourg Branch Fund of hedge funds

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden CHINA STRATEGY FUND Subfonds § 31 AIFMG 30.09.2014 31.12.2020 Citco Bank Nederland N.V., Nein Fund of fund strategies - Luxembourg Branch Fund of hedge funds NATURAL RESOURCES Subfonds § 31 AIFMG 30.09.2014 31.12.2020 Citco Bank Nederland N.V., Nein Fund of fund strategies - FUND Luxembourg Branch Fund of hedge funds

Permira Management S.à.r.l.

488, route de Longwy 1940 Luxembourg

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden Permira VIII - 1 SCSp Einzelfonds § 31 AIFMG 21.09.2021 Alter Domus Depositary Nein Private equity strategies - Services S.à.r.l. Other private equity fund strategy Permira VIII - 2 SCSp Einzelfonds § 31 AIFMG 21.09.2021 Alter Domus Depositary Nein Private equity strategies - Services S.à.r.l. Other private equity fund strategy

PGIM Private Capital (Ireland) Limited

Pramerica Drive, Letterkenny Business & Technology Park, Letterkenny F92W8CY County Donegal

Quelle: FMA, Abt III/4 Seite 142 Stand: 04.10.2021 Ausländische AIF

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden PGIM Senior Loan Opportunities Einzelfonds § 31 AIFMG 27.12.2019 J.P. Morgan Bank (Ireland) plc Nein Private equity strategies - (Parallel Fund) I, L.P. Other private equity fund strategy PGIM Senior Loan Opportunities Einzelfonds § 31 AIFMG 27.12.2019 J.P. Morgan Bank (Ireland) plc Nein Private equity strategies - (Parallel-Levered Fund) I, L.P. Other private equity fund strategy

PGIM Real Estate Luxembourg S.A.

2, boulevard de la Foire L-1528 Luxembourg

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden PGIM Real Estate Asia Core FCP- Einzelfonds § 31 AIFMG 18.02.2020 CACEIS Bank Luxembourg Nein Real estate strategies - RAIF S.A. Other real estate strategy PGIM Real Estate Asia Value Einzelfonds § 31 AIFMG 31.10.2018 CACEIS Bank Luxembourg Nein Real estate strategies - Partners IV SCSp S.A. Other real estate strategy PGIM REAL ESTATE PAN Umbrella § 31 AIFMG 07.02.2020 10.02.2021 CACEIS Bank Luxembourg Nein Real estate strategies - EUROPEAN REAL ESTATE S.A. Other real estate strategy FUND II

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden PEREF II - Compartment 1 Subfonds § 31 AIFMG 07.02.2020 10.02.2021 CACEIS Bank Luxembourg Nein Real estate strategies - S.A. Other real estate strategy PEREF II - Compartment 2 Subfonds § 31 AIFMG 07.02.2020 10.02.2021 CACEIS Bank Luxembourg Nein Real estate strategies - S.A. Other real estate strategy

PGIM Real Estate UK Affordable Umbrella § 31 AIFMG 08.12.2020 CACEIS Bank Luxembourg Nein Real estate strategies - Housing Fund FCP-RAIF S.A. Other real estate strategy

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden England & Wales Sub-Fund Subfonds § 31 AIFMG 08.12.2020 CACEIS Bank Luxembourg Nein Real estate strategies - S.A. Other real estate strategy

Pictet Alternative Advisors (Europe) S.A.

15, avenue J.F. Kennedy L-1855 Luxemburg

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden Monte Rosa Funds II, SICAV- Umbrella § 31 AIFMG 24.01.2019 Pictet & Cie (Europe) S.A. Nein Real estate strategies - RAIF Other real estate strategy

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden MONTE ROSA CO- Subfonds § 31 AIFMG 17.05.2021 Pictet & Cie (Europe) S.A. Nein Fund of fund strategies - INVESTMENTS V Fund of private equity Monte Rosa Properties II Subfonds § 31 AIFMG 17.08.2021 Pictet & Cie (Europe) S.A. Nein Fund of fund strategies - Other fund of funds Monte Rosa Real Estate III Subfonds § 31 AIFMG 24.01.2019 Pictet & Cie (Europe) S.A. Nein Real estate strategies - Other real estate strategy Monte Rosa V Subfonds § 31 AIFMG 24.01.2019 Pictet & Cie (Europe) S.A. Nein Private equity strategies - Other private equity fund strategy Monte Rosa VI Subfonds § 31 AIFMG 26.03.2021 Pictet & Cie (Europe) S.A. Nein Private equity strategies - Other private equity fund strategy

Quelle: FMA, Abt III/4 Seite 143 Stand: 04.10.2021 Ausländische AIF

MOSAIC LONG TERM, SICAV- Umbrella § 31 AIFMG 27.08.2020 Pictet & Cie (Europe) S.A. Nein Fund of fund strategies - RAIF Other fund of funds

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden OPPORTUNITIES I Subfonds § 31 AIFMG 27.08.2020 Pictet & Cie (Europe) S.A. Nein Fund of fund strategies - Other fund of funds

PICTET REAL ESTATE CAPITAL - Einzelfonds § 31 AIFMG 20.03.2019 Pictet & Cie (Europe) S.A. Nein Real estate strategies - ELEVATION FUND I SCSP Other real estate strategy

Pictet Real Estate Capital Feeder Umbrella § 31 AIFMG 20.03.2019 Pictet & Cie (Europe) S.A. Nein Real estate strategies - Fund, SICAV-RAIF Other real estate strategy

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden Pictet Real Estate Capital Subfonds § 31 AIFMG 20.03.2019 Pictet & Cie (Europe) S.A. Nein Real estate strategies - (Feeder) - Elevation Fund I Other real estate strategy

Pictet Thematic Private Equity Umbrella § 31 AIFMG 08.10.2020 Pictet & Cie (Europe) S.A. Nein Fund of fund strategies - SICAV-RAIF Other fund of funds

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden Technology Fund I Subfonds § 31 AIFMG 08.10.2020 Pictet & Cie (Europe) S.A. Nein Fund of fund strategies - Other fund of funds

Pictet Asset Management (Europe) S.A.

15, avenue J.F. Kennedy L-1855 Luxemburg

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden PICTET ALT Einzelfonds § 31 AIFMG 22.01.2020 BNP Paribas Securities Nein Other Strategy - Other fund Services, Zweigstelle Luxembourg

PIMCO GLOBAL ADVISORS (LUXEMBOURG) S.A.

33, rue Sainte Zithe L-2763 Luxemburg

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden PIMCO BRAVO Fund IV Lux Einzelfonds § 31 AIFMG 08.02.2021 State Street Bank Nein Other Strategy - Other fund Feeder, SCSp International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg PIMCO CORPORATE Einzelfonds § 31 AIFMG 07.10.2019 State Street Bank Nein Other Strategy - Other fund OPPORTUNITIES FUND III LUX International GmbH, FEEDER SCSP Zweigniederlassung Luxembourg PIMCO Specialty Funds Einzelfonds § 31 AIFMG 23.03.2017 30.07.2021 State Street Bank Nein Other Strategy - Other fund (Luxembourg) FCP-RAIF International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg

PineBridge Investments Ireland Ltd

7-11 Sir John Rogerson´s Quay Dublin 2

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden

Quelle: FMA, Abt III/4 Seite 144 Stand: 04.10.2021 Ausländische AIF

PineBridge Alternative Umbrella § 31 AIFMG 01.07.2014 State Street Bank Nein Other Strategy - Fixed Investments Fund SICAV-SIF International GmbH, income fund Zweigniederlassung Luxembourg

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden European Secured Credit Sub- Subfonds § 31 AIFMG 16.03.2017 State Street Bank Nein Other Strategy - Fixed Fund International GmbH, income fund Zweigniederlassung Luxembourg GLOBAL SECURED CREDIT Subfonds § 31 AIFMG 01.07.2014 State Street Bank Nein Other Strategy - Fixed SUB-FUND International GmbH, income fund Zweigniederlassung Luxembourg

PineBridge Secondary Partners IV Einzelfonds § 31 AIFMG 25.04.2016 Citibank Europe plc, Nein Private equity strategies - Feeder, SLP Luxembourg Branch Other private equity fund strategy PineBridge Secondary Partners Einzelfonds § 31 AIFMG 22.04.2016 Citibank Europe plc, Nein Private equity strategies - IV, SLP Luxembourg Branch Other private equity fund strategy PineBridge Secondary Partners V Einzelfonds § 31 AIFMG 09.05.2019 Citibank Europe plc, Nein Private equity strategies - Feeder, SLP Luxembourg Branch Other private equity fund strategy PineBridge Secondary Partners V, Einzelfonds § 31 AIFMG 09.05.2019 Citibank Europe plc, Nein Private equity strategies - SLP Luxembourg Branch Other private equity fund strategy

Polaris Management A/S

Malmogade 3 2100 Kopenhagen

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden Polaris Flexible Capital I K/S Einzelfonds § 31 AIFMG 18.08.2021 Private Equity Administrators Nein Other Strategy - Other fund Depositary Services ApS

Polaris Private Equity V K/S Einzelfonds § 31 AIFMG 23.05.2019 Private Equity Administrators Nein Private equity strategies - Depositary Services ApS Multi-strategy private equity fund

Pollen Street Capital Limited

11-12 Hanover Street W1S 1YF London

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden PSC IV (C) SCSp Einzelfonds § 31 AIFMG 24.09.2019 31.12.2020 Aztec Financial Services Nein Private equity strategies - (Luxembourg) S.A. Growth Capital

Prime AIFM Lux S.A.

13, rue Beaumont L-1219 Luxemburg

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden Prime Capital Access SA, SICAV- Umbrella § 31 AIFMG 02.08.2018 BANQUE ET CAISSE Nein Other Strategy - Fixed FIS D´EPARGNE DE L´ETAT income fund LUXEMBOURG

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden

Quelle: FMA, Abt III/4 Seite 145 Stand: 04.10.2021 Ausländische AIF

Robus German Credit Subfonds § 31 AIFMG 02.08.2018 BANQUE ET CAISSE Nein Other Strategy - Fixed Opportunities Sub-Fund D´EPARGNE DE L´ETAT income fund LUXEMBOURG

Robus SCSp, SICAV-FIAR Umbrella § 31 AIFMG 09.03.2018 BANQUE ET CAISSE Nein Other Strategy - Fixed D´EPARGNE DE L´ETAT income fund LUXEMBOURG

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden Robus Senior Debt Fund Subfonds § 31 AIFMG 09.03.2018 BANQUE ET CAISSE Nein Other Strategy - Fixed D´EPARGNE DE L´ETAT income fund LUXEMBOURG

PRIMONIAL LUXEMBOURG REAL ESTATE

43-45, Alleé Scheffer L-2520 Luxembourg

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden AviaRent S.C.A. SICAV-FIS Umbrella § 31 AIFMG 30.09.2016 Hauck & Aufhäuser Nein Real estate strategies - Privatbankiers KGaA, Other real estate strategy Niederlassung Luxembourg

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden CareVision III Subfonds § 31 AIFMG 30.09.2016 10.02.2021 Hauck & Aufhäuser Nein Real estate strategies - Privatbankiers KGaA, Other real estate strategy Niederlassung Luxembourg CareVision IV Subfonds § 31 AIFMG 06.06.2019 Hauck & Aufhäuser Nein Real estate strategies - Privatbankiers KGaA, Other real estate strategy Niederlassung Luxembourg European Social Infrastructure Subfonds § 31 AIFMG 27.07.2018 Hauck & Aufhäuser Nein Real estate strategies - I Privatbankiers KGaA, Other real estate strategy Niederlassung Luxembourg MikroQuartier II Subfonds § 31 AIFMG 04.10.2016 10.02.2021 Hauck & Aufhäuser Nein Real estate strategies - Privatbankiers KGaA, Other real estate strategy Niederlassung Luxembourg

Principal Real Estate

36 avenue Hoche 75008 Paris

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden PRINCIPAL EUROPEAN CORE Einzelfonds § 31 AIFMG 15.03.2019 Hauck & Aufhäuser Nein Other Strategy - Other fund FEEDER FUND C1 SCA, SICAV- Privatbankiers KGaA, RAIF Niederlassung Luxembourg PRINCIPAL EUROPEAN CORE Einzelfonds § 31 AIFMG 15.03.2019 21.12.2020 Hauck & Aufhäuser Nein Other Strategy - Other fund FEEDER FUND P1 SCA, SICAV- Privatbankiers KGaA, RAIF Niederlassung Luxembourg Principal European Core Fund Einzelfonds § 31 AIFMG 30.11.2018 Hauck & Aufhäuser Nein Other Strategy - Other fund SCSp Privatbankiers KGaA, Niederlassung Luxembourg Principal European Data Centre Einzelfonds § 31 AIFMG 26.07.2021 Aztec Financial Services Nein Real estate strategies - Fund I SCSp (Luxembourg) S.A. Industrial real estate

Privium Fund Management B.V.

Symphony Towers 26/F, Gustav Mahlerplein 3 1082 MS Amsterdam

Quelle: FMA, Abt III/4 Seite 146 Stand: 04.10.2021 Ausländische AIF

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden Guardian Fund Einzelfonds § 31 AIFMG 07.04.2021 Darwin Depositary Services Nein Other Strategy - Other fund BV

PROJECT Investment AG

Kirschäckerstraße 25 96052 Bamberg

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden PROJECT Wohnen Deutschland Einzelfonds § 31 AIFMG 01.10.2020 CACEIS Bank Deutschland Nein Other Strategy - Other fund GmbH

Proxy P Management AB

Norrlandsgatan 16 111 43 Stockholm

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden ProxyP SICAV-SIF Umbrella § 31 AIFMG 23.08.2021 SEB AB (publ), Luxembourg Nein Hedge Fund Strategies - Branch Equity: Long/Short

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden Proxy Renewable L/S Energy Subfonds § 31 AIFMG 23.08.2021 SEB AB (publ), Luxembourg Nein Hedge Fund Strategies - Branch Equity: Long/Short

Q-ENERGY PRIVATE EQUITY, S.G.E.I.C., S.A. alle Jenner nº3, planta 4ª 28010 Madrid

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden Q-ENERGY IV, F.C.R. Einzelfonds § 31 AIFMG 23.07.2020 BNP Paribas Securities Nein Other Strategy - Other fund Services, Spain Branch

Quadrille Capital

16 Place de la Madeleine 75008 Paris

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden Quadrille Technologies IV Einzelfonds § 31 AIFMG 05.02.2019 SOCIETE GENERALE Nein Private equity strategies - Companies SLP Venture Capital Quadrille Technologies IV Funds Einzelfonds § 31 AIFMG 05.02.2019 SOCIETE GENERALE Nein Private equity strategies - SLP Venture Capital

QUAMVEST S.A.

48, rue Charles Martel L-2134 Luxemburg

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden A&P SELECTIVE INVESTMENT Umbrella § 31 AIFMG 01.06.2021 ING Luxembourg S.A. Nein Private equity strategies - FUND S.C.A., SICAV-FIAR Other private equity fund strategy

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden

Quelle: FMA, Abt III/4 Seite 147 Stand: 04.10.2021 Ausländische AIF

SELECTIVE EUROPEAN Subfonds § 31 AIFMG 01.06.2021 ING Luxembourg S.A. Nein Private equity strategies - TRANSPORTATION Other private equity fund EQUIPMENT FUND strategy

QS BRUSSELS SLP Einzelfonds § 31 AIFMG 29.11.2018 13.11.2020 Gen II Luxembourg Services Nein Real estate strategies - S.a.r.l. Other real estate strategy QS Club Fund II Feeder B SLP Einzelfonds § 31 AIFMG 07.12.2018 13.11.2020 Gen II Luxembourg Services Nein Private equity strategies - S.a.r.l. Other private equity fund strategy QS Club Fund II SCA SICAV-RAIF Umbrella § 31 AIFMG 07.12.2018 Gen II Luxembourg Services Nein Private equity strategies - S.a.r.l. Other private equity fund strategy

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden Compartment B3 Subfonds § 31 AIFMG 17.06.2021 Gen II Luxembourg Services Nein Private equity strategies - S.a.r.l. Other private equity fund strategy Compartment B4 Subfonds § 31 AIFMG 17.06.2021 Gen II Luxembourg Services Nein Private equity strategies - S.a.r.l. Other private equity fund strategy Compartment C1 Subfonds § 31 AIFMG 08.10.2019 13.11.2020 Gen II Luxembourg Services Nein Private equity strategies - S.a.r.l. Other private equity fund strategy Compartment C2 Subfonds § 31 AIFMG 12.08.2020 Gen II Luxembourg Services Nein Private equity strategies - S.a.r.l. Other private equity fund strategy

QS Global Mid-Market Einzelfonds § 31 AIFMG 11.09.2019 Gen II Luxembourg Services Nein Private equity strategies - Opportunities SLP S.a.r.l. Other private equity fund strategy QUILVEST REAL ESTATE Einzelfonds § 31 AIFMG 26.08.2020 Gen II Luxembourg Services Nein Real estate strategies - OPPORTUNITIES (EUROPE) S.a.r.l. Other real estate strategy SLP QUILVEST REAL ESTATE Einzelfonds § 31 AIFMG 26.08.2020 Gen II Luxembourg Services Nein Real estate strategies - OPPORTUNITIES (US) SLP S.a.r.l. Other real estate strategy Real Asset Income Fund S.C.A., Umbrella § 31 AIFMG 10.09.2019 Societe Generale Bank & Nein Private equity strategies - SICAV-SIF Trust SA Other private equity fund strategy

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden Touax Transportation Asset Subfonds § 31 AIFMG 10.09.2019 Societe Generale Bank & Nein Private equity strategies - Income EUR Sub Fund I Trust SA Other private equity fund strategy Touax Transportation Asset Subfonds § 31 AIFMG 10.09.2019 Societe Generale Bank & Nein Private equity strategies - Income USD Sub Fund I Trust SA Other private equity fund strategy

REDSIDE investicní spolecnost, a. s.

V Celnici 1031/4 PSC 110 00 Praha 1 – Nové Mesto

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden ARCA OPPORTUNITY, SICAV Umbrella § 31 AIFMG 25.04.2018 UniCredit Bank Czech Nein Private equity strategies - Republik, a.s. Other private equity fund strategy

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden ARCA OPPORTUNITY – Subfonds § 31 AIFMG 25.04.2018 UniCredit Bank Czech Nein Private equity strategies - podfond 1 Republik, a.s. Other private equity fund strategy

Quelle: FMA, Abt III/4 Seite 148 Stand: 04.10.2021 Ausländische AIF

ARCA OPPORTUNITY CEE Subfonds § 31 AIFMG 25.04.2018 UniCredit Bank Czech Nein Private equity strategies - EQUITY – podfond 2 Republik, a.s. Other private equity fund strategy

NOVA Green Energy, SICAV, a.s. Umbrella § 31 AIFMG 29.12.2014 UniCredit Bank Czech Nein Other Strategy - Other fund Republik, a.s.

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden NOVA Green Energy – Subfonds § 31 AIFMG 24.02.2020 UniCredit Bank Czech Nein Other Strategy - Other fund podfond 1 Republik, a.s.

NOVA Money Market, investiční Umbrella § 31 AIFMG 06.10.2017 Ceská sporitelna, a.s. Nein Other Strategy - Other fund fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden NOVA Money Market - Subfonds § 31 AIFMG 09.10.2017 Ceská sporitelna, a.s. Nein Other Strategy - Other fund podfond 3 NOVA Money Market - Subfonds § 31 AIFMG 09.10.2017 Ceská sporitelna, a.s. Nein Other Strategy - Other fund podfond 4

NOVA Real Estate, investicní fond Umbrella § 31 AIFMG 19.04.2017 UniCredit Bank Czech Nein Real estate strategies - s promenným základním Republik, a.s. Other real estate strategy kapitálem, a.s.

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden NOVA Real Estate – podfond Subfonds § 31 AIFMG 19.04.2017 UniCredit Bank Czech Nein Real estate strategies - 1 Republik, a.s. Other real estate strategy

Resscapital AB

Floragatan 2 PO Box 55916 102 16 Stockholm

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden Ress Life Investments A/S Einzelfonds § 31 AIFMG 16.08.2019 Nykredit Bank, A/S Nein Fund of fund strategies - Other fund of funds

Rivage Investment

5 rue Drouot 75009 Paris

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden RIVAGE EURO DEBT Einzelfonds § 31 AIFMG 19.05.2021 BNP Paribas Securities Nein Other Strategy - INFRASTRUCTURE HIGH Services Infrastructure fund RETURN 2

RiverRock European Capital Partners LLP

4th Floor, 11 Pilgrim Street EC4 6RN London

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden RiverRock Master Fund IV SCA Umbrella § 31 AIFMG 04.12.2017 31.12.2020 CACEIS Bank Luxembourg - Nein Other Strategy - Other fund SICAV-SIF Milan Branch

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden

Quelle: FMA, Abt III/4 Seite 149 Stand: 04.10.2021 Ausländische AIF

RiverRock Brownfield Subfonds § 31 AIFMG 04.12.2017 31.12.2020 CACEIS Bank Luxembourg - Nein Other Strategy - Other fund Infrastructure Fund I Milan Branch RiverRock Senior Loan Fund I Subfonds § 31 AIFMG 28.03.2018 31.12.2020 CACEIS Bank Luxembourg - Nein Private equity strategies - Milan Branch Multi-strategy private equity fund

RiverRock Master Fund VI S.C.A., Umbrella § 31 AIFMG 21.10.2019 31.12.2020 European Depositary Bank Nein Other Strategy - Other fund SICAV-RAIF SA

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden RiverRock Minibond Fund Subfonds § 31 AIFMG 21.10.2019 31.12.2020 European Depositary Bank Nein Other Strategy - Other fund SA

RiverRock Master Fund VII Umbrella § 31 AIFMG 04.11.2019 31.12.2020 European Depositary Bank Nein Other Strategy - Other fund S.C.A., SICAV-RAIF SA

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden RiverRock Accounts Subfonds § 31 AIFMG 03.12.2019 31.12.2020 European Depositary Bank Nein Other Strategy - Other fund Receivable Finance Fund SA RiverRock Supply Chain Subfonds § 31 AIFMG 04.11.2019 31.12.2020 European Depositary Bank Nein Other Strategy - Other fund Impact Fund SA

Riverside Europe Partners S.à.r.l.

13-15 avenue de la Liberté L-1931 Luxembourg

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden Riverside Europe Fund VI, SCSp Einzelfonds § 31 AIFMG 30.07.2020 Intertrust (Luxembourg) Sarl Nein Private equity strategies - Other private equity fund strategy

ROTHSCHILD & CO INVESTMENT MANAGERS

33, rue Sainte Zithe L-2763 Luxembourg

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden FA BioPhorum SCSp Einzelfonds § 31 AIFMG 01.07.2021 Alter Domus Depositary Nein Private equity strategies - Services S.à.r.l. Venture Capital Five Arrows Brunel Co-Invest Einzelfonds § 31 AIFMG 02.08.2021 RBC Investor Services Bank Nein Private equity strategies - SCSp S.A. Growth Capital Five Arrows Florence Co-Invest Einzelfonds § 31 AIFMG 07.09.2021 RBC Investor Services Bank Nein Private equity strategies - SCSp S.A. Growth Capital Five Arrows Growth Capital I Einzelfonds § 31 AIFMG 21.10.2019 RBC Investor Services Bank Nein Private equity strategies - SCSp S.A. Other private equity fund strategy Five Arrows Long Term (PV-B) Einzelfonds § 31 AIFMG 28.07.2021 RBC Investor Services Bank Nein Private equity strategies - SCA SICAV-RAIF S.A. Multi-strategy private equity fund Five Arrows Long Term SCSp Einzelfonds § 31 AIFMG 13.07.2021 RBC Investor Services Bank Nein Private equity strategies - S.A. Multi-strategy private equity fund Five Arrows Principal Investments Einzelfonds § 31 AIFMG 21.08.2020 RBC Investor Services Bank Nein Private equity strategies - I Continuation Fund SCSp S.A. Multi-strategy private equity fund FIVE ARROWS PRINCIPAL Einzelfonds § 31 AIFMG 18.11.2014 RBC Investor and Treasury Nein Private equity strategies - INVESTMENTS II SCSP Services S.A. Other private equity fund strategy FIVE ARROWS PRINCIPAL Einzelfonds § 31 AIFMG 01.06.2018 RBC Investor Services Bank Nein Private equity strategies - INVESTMENTS III SCSP S.A. Growth Capital

Quelle: FMA, Abt III/4 Seite 150 Stand: 04.10.2021 Ausländische AIF

Five Arrows Principal Investments Einzelfonds § 31 AIFMG 09.09.2021 RBC Investor Services Bank Nein Private equity strategies - IV SCSp S.A. Multi-strategy private equity fund FIVE ARROWS PRIVATE Einzelfonds § 31 AIFMG 17.10.2019 Societe Generale Bank & Nein Fund of fund strategies - EQUITY PROGRAMME II SCSP Trust SA Other fund of funds

Five Arrows Spark Co-Invest Einzelfonds § 31 AIFMG 02.08.2021 RBC Investor Services Bank Nein Private equity strategies - SCSp S.A. Growth Capital Oberon Credit Investment Fund III Einzelfonds § 31 AIFMG 27.01.2016 Alter Domus Depositary Nein Private equity strategies - SCA SICAV-SIF Services S.à.r.l. Other private equity fund strategy Oberon Credit Investment Fund IV Einzelfonds § 31 AIFMG 24.01.2018 Alter Domus Depositary Nein Other Strategy - Other fund SCA SICAV-RAIF Services S.à.r.l. Oberon USA Credit Investment Einzelfonds § 31 AIFMG 02.11.2017 The Bank of New York Mellon Nein Other Strategy - Other fund Fund S.C.A SICAV-RAIF SA/NV, Luxembourg Branch

UBP R-Co Private Equity SCSp Einzelfonds § 31 AIFMG 17.10.2019 Societe Generale Bank & Nein Fund of fund strategies - Trust SA Other fund of funds

Royalton Partners

22-24, Boulevard Royal L-2449 Luxembourg Luxembourg

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden Henderson Park Real Estate Fund Einzelfonds § 31 AIFMG 16.06.2021 Aztec Financial Services Nein Real estate strategies - II EUR Pool B SCSp (Luxembourg) S.A. Commercial real estate Henderson Park Real Estate Fund Einzelfonds § 31 AIFMG 15.06.2021 Aztec Financial Services Nein Real estate strategies - II SCSp (Luxembourg) S.A. Commercial real estate Henderson Park Real Estate Fund Einzelfonds § 31 AIFMG 16.06.2021 Aztec Financial Services Nein Real estate strategies - II USD Pool B SCSp (Luxembourg) S.A. Commercial real estate Henderson Park Real Estate Fund Einzelfonds § 31 AIFMG 16.06.2021 Aztec Financial Services Nein Real estate strategies - II USD Pool SCSp (Luxembourg) S.A. Commercial real estate

RPM Risk & Portfolio Management AB

Brahegatan 2 SE 114 37 Stockholm

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden European SICAV Alliance Umbrella § 31 AIFMG iVm 19.02.2015 CACEIS Bank Luxembourg Nein Hedge Fund Strategies - § 49 AIFMG S.A. Other hedge fund strategy

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden Galaxy Subfonds § 31 AIFMG iVm 19.02.2015 CACEIS Bank Luxembourg Ja Hedge Fund Strategies - § 49 AIFMG S.A. Other hedge fund strategy

RPM Evolving CTA Fund Subfonds § 31 AIFMG 19.02.2015 CACEIS Bank Luxembourg Nein Hedge Fund Strategies - S.A. Other hedge fund strategy

RSM Fund Management Luxembourg

6, rue Adolphe L-1116 Luxembourg

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden TARGET GLOBAL GROWTH Einzelfonds § 31 AIFMG 09.03.2020 Banque de Luxembourg S.A. Nein Private equity strategies - FUND II, SCSP-RAIF Other private equity fund strategy

Quelle: FMA, Abt III/4 Seite 151 Stand: 04.10.2021 Ausländische AIF

RWB PrivateCapital Emissionshaus AG

Keltenring 5 D-82041 Oberhaching

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden RWB Direkt Return III GmbH & Einzelfonds § 31 AIFMG 17.07.2020 CACEIS Bank Deutschland Nein Private equity strategies - Co. geschlossene Investment-KG GmbH Other private equity fund strategy RWB Global Market Fund VII Einzelfonds § 31 AIFMG 31.07.2018 30.06.2021 CACEIS Bank Deutschland Nein Private equity strategies - GmbH & Co. geschlossene GmbH Other private equity fund Investment-KG strategy RWB International 8 GmbH & Co. Einzelfonds § 31 AIFMG 29.07.2021 CACEIS Bank Deutschland Nein Fund of fund strategies - geschlossene Investment-KG GmbH Fund of private equity

Saga Private Equity ApS

Amaliegade 24, 1 1256 Copenhagen

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden Saga VIII EUR K/S Einzelfonds § 31 AIFMG 09.10.2020 PEA Depositary Services ApS Nein Fund of fund strategies - Fund of private equity Saga VIII USD K/S Einzelfonds § 31 AIFMG 09.10.2020 PEA Depositary Services ApS Nein Fund of fund strategies - Fund of private equity

SANNE LIS S.A.

Airport Center Luxembourg, 5, rue Heienhaff L-1736 Senningerberg

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden A10 EUR (Feeder) SCSp Einzelfonds § 31 AIFMG 03.04.2019 31.03.2021 Aztec Financial Services Nein Private equity strategies - (Luxembourg) S.A. Other private equity fund strategy Alinda Infrastructure Fund III Einzelfonds § 31 AIFMG 26.04.2017 07.07.2021 Aztec Financial Services Nein Other Strategy - (Euro) SCSp, SICAV-RAIF (Luxembourg) S.A. Infrastructure fund Alinda Infrastructure Fund IV Einzelfonds § 31 AIFMG 29.07.2019 Aztec Financial Services Nein Other Strategy - (Euro), SCSp (Luxembourg) S.A. Infrastructure fund Apax X EUR SCSp Einzelfonds § 31 AIFMG 08.04.2019 31.03.2021 Aztec Financial Services Nein Private equity strategies - (Luxembourg) S.A. Other private equity fund strategy Apera Capital Private Debt Fund I Einzelfonds § 31 AIFMG 27.02.2017 18.11.2020 ING Luxembourg S.A. Nein Private equity strategies - SCSP Other private equity fund strategy Apera Private Debt Fund II SCSp Einzelfonds § 31 AIFMG 15.01.2020 ING Luxembourg S.A. Nein Fund of fund strategies - Other fund of funds BMO Europe Residential FCP- Einzelfonds § 31 AIFMG 05.07.2021 ING Luxembourg SA Nein Real estate strategies - RAIF Other real estate strategy Boston Capital Income and Value Einzelfonds § 31 AIFMG 07.04.2020 Sanne Group (Luxembourg) Nein Real estate strategies - U.S. Apartment Fund II-A, SCSp S.A. Other real estate strategy RAIF Boston Capital Income and Value Einzelfonds § 31 AIFMG 07.04.2020 Sanne Group (Luxembourg) Nein Real estate strategies - U.S. Apartment Fund II-B, SCSp S.A. Other real estate strategy RAIF CAM Infrastructure Strategies, Umbrella § 31 AIFMG 21.11.2018 Vistra (Luxembourg) S.à.r.l. Nein Fund of fund strategies - SCS SICAV-RAIF Other fund of funds

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden Global Infrastructure Fund II Subfonds § 31 AIFMG 21.11.2018 Vistra (Luxembourg) S.à.r.l. Nein Fund of fund strategies - Other fund of funds

Quelle: FMA, Abt III/4 Seite 152 Stand: 04.10.2021 Ausländische AIF

CAM Private Capital Strategies Umbrella § 31 AIFMG 23.01.2019 Vistra (Luxembourg) S.à.r.l. Nein Fund of fund strategies - S.C.A., SICAV-RAIF Other fund of funds

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden ACP Secondaries 4 - Feeder Subfonds § 31 AIFMG 03.09.2021 Vistra (Luxembourg) S.à.r.l. Nein Fund of fund strategies - Other fund of funds CAM VI Global Fund of Funds Subfonds § 31 AIFMG 23.01.2019 Vistra (Luxembourg) S.à.r.l. Nein Fund of fund strategies - - Feeder Other fund of funds Global Infrastructure Fund II - Subfonds § 31 AIFMG 23.01.2019 Vistra (Luxembourg) S.à.r.l. Nein Fund of fund strategies - Feeder Other fund of funds

CAM Private Equity Strategies, Umbrella § 31 AIFMG 21.11.2018 Vistra (Luxembourg) S.à.r.l. Nein Fund of fund strategies - SCS SICAV-RAIF Other fund of funds

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden CAM VI Global Fund of Funds Subfonds § 31 AIFMG 21.11.2018 Vistra (Luxembourg) S.à.r.l. Nein Fund of fund strategies - Other fund of funds

Climate Asset Management - Einzelfonds § 31 AIFMG 29.07.2021 Aztec Financial Services Nein Other Strategy - Natural Capital Fund A SCSp (Luxembourg) S.A. Infrastructure fund Coller International Partners VIII Einzelfonds § 31 AIFMG 21.12.2018 24.06.2021 Northern Trust Global Nein Fund of fund strategies - Luxembourg, SLP Services SE, Luxembourg Other fund of funds Branch Digital Infrastructure Vehicle II Einzelfonds § 31 AIFMG 09.07.2021 BNP Paribas Securities Nein Other Strategy - SCSp, SICAV-RAIF Services Infrastructure fund Franklin Templeton Social Einzelfonds § 31 AIFMG 14.06.2018 State Street Bank Nein Other Strategy - Infrastructure Fund, S.C.A. SICAV- International GmbH, Infrastructure fund SIF Zweigniederlassung Luxembourg FUNIS Infrastructure Investments Umbrella § 31 AIFMG 29.10.2018 Alter Domus Depositary Nein Other Strategy - S.C.S., SICAV-RAIF Services S.à.r.l. Infrastructure fund

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden FUNIS Europe + Subfonds § 31 AIFMG 29.10.2018 Alter Domus Depositary Nein Other Strategy - Services S.à.r.l. Infrastructure fund

GreenOak Europe (Lux) III SCSp Einzelfonds § 31 AIFMG 19.11.2020 Citco Bank Nederland N.V., Nein Other Strategy - Other fund Luxembourg Branch Gutmann Private Markets S.C.S, Umbrella § 31 AIFMG 09.07.2019 Alter Domus Depositary Nein Fund of fund strategies - SICAV-FIS Services S.à.r.l. Other fund of funds

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden Gutmann OeEB Impact Fund Subfonds § 31 AIFMG 09.07.2019 Alter Domus Depositary Nein Fund of fund strategies - Services S.à.r.l. Other fund of funds

HF Private Debt Fonds, SCSp Einzelfonds § 31 AIFMG 23.08.2018 Hauck & Aufhäuser Nein Private equity strategies - Privatbankiers KGaA, Other private equity fund Niederlassung Luxembourg strategy HQ CAPITAL II SCS SICAV-SIF Umbrella § 31 AIFMG 17.02.2016 Deutsche Bank Luxembourg Nein Private equity strategies - S.A. Other private equity fund strategy

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden Auda Asia Secondary Fund II Subfonds § 31 AIFMG 29.11.2019 10.03.2021 Alter Domus Depositary Nein Private equity strategies - Services S.à.r.l. Other private equity fund strategy Auda Capital VIII Asia Subfonds § 31 AIFMG 15.02.2018 19.05.2021 Alter Domus Depositary Nein Private equity strategies - Services S.à.r.l. Other private equity fund strategy

Quelle: FMA, Abt III/4 Seite 153 Stand: 04.10.2021 Ausländische AIF

Auda Capital VIII Europe Subfonds § 31 AIFMG 15.02.2018 19.05.2021 Alter Domus Depositary Nein Private equity strategies - Services S.à.r.l. Other private equity fund strategy Auda Capital VIII U.S. Subfonds § 31 AIFMG 15.02.2018 19.05.2021 Alter Domus Depositary Nein Private equity strategies - Services S.à.r.l. Other private equity fund strategy Auda Co-Investment Fund II Subfonds § 31 AIFMG 29.11.2019 Alter Domus Depositary Nein Private equity strategies - Services S.à.r.l. Other private equity fund strategy Auda Secondary Fund V Subfonds § 31 AIFMG 29.11.2019 Alter Domus Depositary Nein Private equity strategies - Services S.à.r.l. Other private equity fund strategy Feeder Auda Asia Secondary Subfonds § 31 AIFMG 29.11.2019 10.03.2021 Alter Domus Depositary Nein Fund of fund strategies - Fund II Services S.à.r.l. Other fund of funds Feeder Auda Co-Investment Subfonds § 31 AIFMG 29.11.2019 Alter Domus Depositary Nein Fund of fund strategies - Fund II Services S.à.r.l. Other fund of funds Feeder Auda Secondary Fund Subfonds § 31 AIFMG 29.11.2019 Alter Domus Depositary Nein Fund of fund strategies - V Services S.à.r.l. Other fund of funds

HQ Capital IV SCS SICAV-RAIF Umbrella § 31 AIFMG 08.03.2021 Alter Domus Depositary Nein Fund of fund strategies - Services S.à.r.l. Other fund of funds

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden Feeder Auda Capital IX Asia Subfonds § 31 AIFMG 08.03.2021 Alter Domus Depositary Nein Fund of fund strategies - Services S.à.r.l. Other fund of funds Feeder Auda Capital IX Subfonds § 31 AIFMG 08.03.2021 Alter Domus Depositary Nein Fund of fund strategies - Europe Services S.à.r.l. Other fund of funds Feeder Auda Capital IX U.S. Subfonds § 31 AIFMG 08.03.2021 Alter Domus Depositary Nein Fund of fund strategies - Services S.à.r.l. Other fund of funds Feeder Auda Deep Impact Subfonds § 31 AIFMG 27.07.2021 Alter Domus Depositary Nein Fund of fund strategies - Fund Services S.à.r.l. Other fund of funds

HyCap Fund I SCSp Einzelfonds § 31 AIFMG 17.09.2021 UBS Europe SE, Luxembourg Nein Private equity strategies - Branch Other private equity fund strategy Oakley Capital IV-B SCSP Einzelfonds § 31 AIFMG 04.12.2018 17.11.2020 Aztec Financial Services Nein Private equity strategies - (Luxembourg) S.A. Other private equity fund strategy Oakley Capital Origin B SCSp Einzelfonds § 31 AIFMG 30.04.2020 11.02.2021 Aztec Financial Services Nein Private equity strategies - (Luxembourg) S.A. Other private equity fund strategy Round Hill Real Estate Partners Umbrella § 31 AIFMG 13.11.2017 ING Luxembourg S.A. Nein Real estate strategies - SCSp Other real estate strategy

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden European Residential Income Subfonds § 31 AIFMG 25.09.2020 ING Luxembourg S.A. Nein Private equity strategies - Fund II (EURIF II) Other private equity fund strategy US Residential Income and Subfonds § 31 AIFMG 13.11.2017 26.07.2021 ING Luxembourg S.A. Nein Real estate strategies - Growth Other real estate strategy

SC Core Lux Fund SCSp Einzelfonds § 31 AIFMG 19.11.2020 ING Luxembourg S.A. Nein Real estate strategies - Other real estate strategy SILVERFERN GLOBAL Einzelfonds § 31 AIFMG 28.09.2018 Sanne Group (Luxembourg) Nein Private equity strategies - OPPORTUNITIES FUND III, L.P. S.A. Other private equity fund strategy Trilantic EUROPE VI SCSp Einzelfonds § 31 AIFMG 13.11.2018 Sanne Group (Luxembourg) Nein Private equity strategies - S.A. Other private equity fund strategy UBS (Lux) Real Asset Feeder Umbrella § 31 AIFMG 25.06.2018 Brown Brothers Harriman Nein Real estate strategies - Fund SCSp SICAV-RAIF (Luxembourg) S.C.A. Other real estate strategy

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden UBS (Lux) Trumbull Property Subfonds § 31 AIFMG 25.06.2018 Brown Brothers Harriman Nein Real estate strategies - Feeder Fund (Luxembourg) S.C.A. Other real estate strategy

Quelle: FMA, Abt III/4 Seite 154 Stand: 04.10.2021 Ausländische AIF

UBS (Lux) Real Asset Fund SCSp Umbrella § 31 AIFMG 10.07.2018 Brown Brothers Harriman Nein Real estate strategies - SICAV-RAIF (Luxembourg) S.C.A. Other real estate strategy

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden UBS (Lux) Trumbull Property Subfonds § 31 AIFMG 10.07.2018 Brown Brothers Harriman Nein Real estate strategies - Fund (Luxembourg) S.C.A. Other real estate strategy UBS (Lux) Trumbull Property Subfonds § 31 AIFMG 10.07.2018 Brown Brothers Harriman Nein Real estate strategies - Growth & Income Fund (Luxembourg) S.C.A. Other real estate strategy

UBS (Lux) Trumbull Property Subfonds § 31 AIFMG 10.07.2018 Brown Brothers Harriman Nein Real estate strategies - Income Fund (Luxembourg) S.C.A. Other real estate strategy

US Government Building Open- Einzelfonds § 31 AIFMG 01.06.2015 09.02.2021 Brown Brothers Harriman Nein Real estate strategies - End (EU Parallel 2) S.C.S. (Luxembourg) S.C.A. Other real estate strategy

Savills Investment Management KVG GmbH

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden Savills IM German Retail Fund 2 - Einzelfonds § 31 AIFMG 08.09.2016 16.12.2020 CACEIS Bank Deutschland Nein Real estate strategies - High Street Plus GmbH Other real estate strategy

Scarabaeus Wealth Management AG

Pflugstraße 20 FL-9490 Vaduz

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden Donauvia Fund Einzelfonds § 31 AIFMG 04.09.2019 Kaiser Partner Privatbank AG Nein Other Strategy - Other fund

Schroder AIDA

1, rue Euler 75008 Paris

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden Schroder Euro IG Infra Debt Fund Einzelfonds § 31 AIFMG 25.04.2018 22.12.2020 CACEIS BANK Nein Other Strategy - Other fund IV SLP Schroder Euro IG Infra Debt Fund Einzelfonds § 31 AIFMG 12.08.2020 CACEIS BANK Nein Other Strategy - V Infrastructure fund

Schroder Investment Management (Europe) S.A.

5, rue Höhenhof L-1736 Senningerberg

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden Schroder ADVEQ Asia V S.C.S Einzelfonds § 31 AIFMG 19.11.2018 Aztec Financial Services Nein Private equity strategies - (Luxembourg) S.A. Other private equity fund strategy Schroder Adveq Direct III EUR Einzelfonds § 31 AIFMG 23.07.2019 Aztec Financial Services Nein Private equity strategies - S.C.S. (Luxembourg) S.A. Other private equity fund strategy Schroder ADVEQ Europe Direct II Einzelfonds § 31 AIFMG 02.01.2019 Aztec Financial Services Nein Private equity strategies - S.C.S. (Luxembourg) S.A. Other private equity fund strategy Schroder ADVEQ Europe VII Einzelfonds § 31 AIFMG 29.03.2019 Aztec Financial Services Nein Private equity strategies - S.C.S. (Luxembourg) S.A. Other private equity fund strategy

Quelle: FMA, Abt III/4 Seite 155 Stand: 04.10.2021 Ausländische AIF

Schroder Adveq Europe VIII Einzelfonds § 31 AIFMG 10.01.2020 Aztec Financial Services Nein Private equity strategies - S.C.S. (Luxembourg) S.A. Multi-strategy private equity fund Schroder Adveq Global III EUR Einzelfonds § 31 AIFMG 25.02.2021 Aztec Financial Services Nein Private equity strategies - S.C.S. (Luxembourg) S.A. Multi-strategy private equity fund Schroder Adveq Healthcare I Einzelfonds § 31 AIFMG 22.09.2020 Aztec Financial Services Nein Private equity strategies - S.C.S. (Luxembourg) S.A. Other private equity fund strategy SCHRODER ADVEQ Einzelfonds § 31 AIFMG 10.03.2021 Aztec Financial Services Nein Private equity strategies - SECONDARIES IV EUR S.C.S. (Luxembourg) S.A. Multi-strategy private equity fund Schroder ADVEQ Technology IX Einzelfonds § 31 AIFMG 02.01.2019 Aztec Financial Services Nein Private equity strategies - S.C.S. (Luxembourg) S.A. Other private equity fund strategy Schroder Adveq Technology X Einzelfonds § 31 AIFMG 10.01.2020 Aztec Financial Services Nein Private equity strategies - S.C.S. (Luxembourg) S.A. Venture Capital Schroder ADVEQ US V S.C.S. Einzelfonds § 31 AIFMG 02.01.2019 Aztec Financial Services Nein Private equity strategies - (Luxembourg) S.A. Other private equity fund strategy Schroder Alternative Solutions Umbrella § 31 AIFMG 09.01.2015 J.P. Morgan Bank Nein Other Strategy - Other fund Luxembourg S.A.

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden Agriculture Fund Subfonds § 31 AIFMG 09.01.2015 15.06.2021 J.P. Morgan Bank Nein Other Strategy - Commodity Luxembourg S.A. fund Commodity Fund Subfonds § 31 AIFMG 09.01.2015 J.P. Morgan Bank Nein Other Strategy - Commodity Luxembourg S.A. fund Commodity Total Return Fund Subfonds § 31 AIFMG 14.10.2016 J.P. Morgan Bank Nein Other Strategy - Commodity Luxembourg S.A. fund

Schroder GAIA II Umbrella § 31 AIFMG 17.02.2016 Brown Brothers Harriman Nein Hedge Fund Strategies - (Luxembourg) S.C.A. Other hedge fund strategy

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden Global Innovation Private Plus Subfonds § 31 AIFMG 17.09.2021 Brown Brothers Harriman Nein Private equity strategies - (Luxembourg) S.C.A. Other private equity fund strategy Schroder GAIA II NGA Subfonds § 31 AIFMG 17.02.2016 28.07.2021 Brown Brothers Harriman Nein Hedge Fund Strategies - Turnaround (Luxembourg) S.C.A. Other hedge fund strategy

Schroder GAIA II Specialist Subfonds § 31 AIFMG 09.08.2019 Brown Brothers Harriman Nein Private equity strategies - Private Equity (Luxembourg) S.C.A. Other private equity fund strategy

Schroder Real Estate Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH

Taunustor 1 60310 Frankfurt am Main

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden Schroder Urban Living Fund Einzelfonds § 31 AIFMG 20.07.2021 DZ Bank AG Deutsche Zentral-Nein Other Strategy - Other fund Genossenschaftsbank

SCOR Investment Partners SE

5, avenue Kléber 75016 Paris

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden

Quelle: FMA, Abt III/4 Seite 156 Stand: 04.10.2021 Ausländische AIF

SCOR Euro Loans Einzelfonds § 31 AIFMG 07.09.2017 BNP Paribas Securities Nein Other Strategy - Other fund Services SCOR ILS Fund Umbrella § 31 AIFMG 11.08.2017 BNP Paribas Securities Nein Other Strategy - Other fund Services, Zweigstelle Luxembourg

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden Atropos Subfonds § 31 AIFMG 14.08.2017 BNP Paribas Securities Nein Other Strategy - Other fund Services, Zweigstelle Luxembourg Atropos CatBond Fund Subfonds § 31 AIFMG 11.08.2017 BNP Paribas Securities Nein Other Strategy - Other fund Services, Zweigstelle Luxembourg

Scotstone Fund Managers Limited

68, Northfields, Penthouse 10, Level 3, Independence Avenue MST9026 Mosta

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden Scotstone Alternative Funds IC Umbrella § 31 AIFMG 13.04.2021 Sparkasse Bank Malta plc Nein Other Strategy - Other fund SICAV p.l.c.

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden Energy Fund Subfonds § 31 AIFMG 13.04.2021 Sparkasse Bank Malta plc Nein Other Strategy - Other fund

SEB Investment Management AB

Stjärntorget 4 SE-16979 Solna

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden SEB Alternative Strategies SICAV Umbrella § 31 AIFMG 29.07.2021 Skandinaviska Enskilda Nein Other Strategy - Other fund Banken AB (publ) Luxembourg Branch

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden SEB Industrial Opportunities Subfonds § 31 AIFMG 29.07.2021 Skandinaviska Enskilda Nein Other Strategy - Other fund Banken AB (publ) Luxembourg Branch

Siguler Guff UK LLP

4th Floor Brookfield House, 44 Davies Street W1K 5JA London

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden Siguler Guf Small Business Credit Einzelfonds § 31 AIFMG 19.10.2018 31.12.2020 Langham Hall UK Depositary Nein Private equity strategies - Opportunities II (UK) LP LLP Multi-strategy private equity fund Siguler Guf Small Business Credit Einzelfonds § 31 AIFMG 19.10.2018 31.12.2020 Langham Hall UK Depositary Nein Private equity strategies - Opportunities II U (UK) LP LLP Multi-strategy private equity fund Siguler Guff Gobal Emerging Einzelfonds § 31 AIFMG 02.11.2016 31.12.2020 Langham Hall UK Depositary Nein Private equity strategies - Markets Co-Investment LLP Multi-strategy private equity Opportunities (AIF), LP fund

Quelle: FMA, Abt III/4 Seite 157 Stand: 04.10.2021 Ausländische AIF

Siguler Guff Small Buyout Einzelfonds § 31 AIFMG 21.12.2018 31.12.2020 Langham Hall UK Depositary Nein Private equity strategies - Opportunities IV (EU) SCSP LLP Multi-strategy private equity fund

Smart Lenders Asset Management SAS

109 Boulevard Haussmann 75008 Paris

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden Moonstone Lending SCA SICAV- Umbrella § 31 AIFMG 28.12.2017 Hauck & Aufhäuser Fund Nein Other Strategy - Other fund SIF Platforms S.A.

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden Moonstone Lending SCA Subfonds § 31 AIFMG 28.12.2017 Hauck & Aufhäuser Fund Nein Other Strategy - Other fund SICAV-SIF - Moonstone Platforms S.A. Lending Fund 1

SMN Investment Services GmbH.

Rotenturmstraße 16 - 18 1010 Wien

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden IMF International Momentum Fund Einzelfonds § 29 AIFMG (EU-12.09.2014 CACEIS Bank Luxembourg Nein Hedge Fund Strategies - AIF) S.A. Managed Futures/CTA: Quantitative Portfolio Selection SICAV Umbrella § 29 AIFMG (EU-27.08.2014 CACEIS Bank Luxembourg Nein Hedge Fund Strategies - AIF) S.A. Managed Futures/CTA: Quantitative

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden SMN Diversified Futures Fund Subfonds § 29 AIFMG iVm 27.08.2014 CACEIS Bank Luxembourg Ja Hedge Fund Strategies - § 49 AIFMG (EU- S.A. Managed Futures/CTA: AIF) Quantitative

Stafford Capital Partners Limited

4th Floor, 24 Old Bond Street W1S 4AW London

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden Neptune Aquaculture PE Fund Einzelfonds § 31 AIFMG 05.11.2019 31.12.2020 IQ EQ Nein Other Strategy - Other fund SCSp Stafford Austrialian Agricultural Einzelfonds § 31 AIFMG 08.03.2019 31.12.2020 Augentius Depositary Nein Real estate strategies - Real Estate Fund II LP Company Limited Other real estate strategy Stafford European Private Equity Einzelfonds § 31 AIFMG 11.05.2020 01.01.2021 Aztec Financial Services Nein Private equity strategies - Fund VI SCSp SICAV-RAIF (Luxembourg) S.A. Other private equity fund strategy Stafford International Timberland Einzelfonds § 31 AIFMG 21.03.2019 01.01.2021 Augentius (Luxembourg) S.A. Nein Other Strategy - Other fund IX Fund (Lux) LP, SCSp

StepStone Group Europe Alternative Investments Limited

Newmount House, 22-24 Lower Mount Street Dublin 2

Quelle: FMA, Abt III/4 Seite 158 Stand: 04.10.2021 Ausländische AIF

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden Senior Corporate Lending Fund I Umbrella § 31 AIFMG 15.08.2017 SEI Investments Depositary Nein Other Strategy - Other fund And Custodial Services (Ireland) Limited

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden Senior Corporate Lending Subfonds § 31 AIFMG 15.08.2017 SEI Investments Depositary Nein Other Strategy - Other fund Fund I And Custodial Services (Ireland) Limited

SSG Private Markets VI Funds Umbrella § 31 AIFMG 20.07.2020 SEI Investments Depositary Nein Other Strategy - Other fund And Custodial Services (Ireland) Limited

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden StepStone Credit Subfonds § 31 AIFMG 06.10.2020 SEI Investments Depositary Nein Other Strategy - Other fund Opportunities Fund I And Custodial Services (Ireland) Limited StepStone Senior Corporate Subfonds § 31 AIFMG 20.07.2020 SEI Investments Depositary Nein Other Strategy - Other fund Lending Fund II And Custodial Services (Ireland) Limited

Stepstone Capital Partners V Einzelfonds § 31 AIFMG 07.07.2021 Sanne Group (Luxembourg) Nein Other Strategy - Other fund Europe S.A. StepStone Secondary Einzelfonds § 31 AIFMG 06.03.2019 Sanne Group (Luxembourg) Nein Fund of fund strategies - Opportunities Fund IV Europe S.A. Other fund of funds StepStone Secondary Einzelfonds § 31 AIFMG 09.09.2021 Sanne Group (Luxembourg) Nein Other Strategy - Other fund Opportunities Fund V Europe S.A. Swiss Capital Private Markets II Umbrella § 31 AIFMG 04.12.2018 SEI Investments Depositary Nein Other Strategy - Other fund Funds And Custodial Services (Ireland) Limited

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden Senior Corporate Lending Subfonds § 31 AIFMG 04.12.2018 SEI Investments Depositary Nein Other Strategy - Other fund Europe Fund And Custodial Services (Ireland) Limited

Structured Invest S.A.

8-10, rue Jean Monnet L-2180 Luxembourg

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden UC Group Wealth Management Umbrella § 31 AIFMG 20.03.2020 Aztec Financial Services Nein Fund of fund strategies - Opportunities SCS SICAV-SIF (Luxembourg) S.A. Fund of private equity

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden UC Group Wealth Subfonds § 31 AIFMG 20.03.2020 Aztec Financial Services Nein Fund of fund strategies - Management Opportunities I (Luxembourg) S.A. Fund of private equity

Wealthcap Spezial Portfolio Umbrella § 31 AIFMG 16.01.2019 Aztec Financial Services Nein Fund of fund strategies - Immobilien 1 (F) SA SICAV-SIF (Luxembourg) S.A. Fund of private equity

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden Teilfonds 1 - Private Real Subfonds § 31 AIFMG 16.01.2019 Aztec Financial Services Nein Fund of fund strategies - Estate 2018 (Feeder) (Luxembourg) S.A. Other fund of funds

Quelle: FMA, Abt III/4 Seite 159 Stand: 04.10.2021 Ausländische AIF

Wealthcap Spezial Portfolio Umbrella § 31 AIFMG 16.01.2019 Aztec Financial Services Nein Fund of fund strategies - Immobilien 1 SCS SICAV-SIF (Luxembourg) S.A. Other fund of funds

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden Teilfonds 1 - Private Real Subfonds § 31 AIFMG 16.01.2019 Aztec Financial Services Nein Fund of fund strategies - Estate 2018 (Luxembourg) S.A. Other fund of funds

Wealthcap Spezial Portfolio Umbrella § 31 AIFMG 16.01.2019 Aztec Financial Services Nein Fund of fund strategies - Private Equity 1 (F) SA SICAV-SIF (Luxembourg) S.A. Other fund of funds

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden Teilfonds 1 - Private Equity Subfonds § 31 AIFMG 16.01.2019 Aztec Financial Services Nein Fund of fund strategies - Large Buyout 2018 (Feeder) (Luxembourg) S.A. Other fund of funds

Wealthcap Spezial Portfolio Umbrella § 31 AIFMG 16.01.2019 Aztec Financial Services Nein Fund of fund strategies - Private Equity 1 SCS SICAV-SIF (Luxembourg) S.A. Other fund of funds

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden Teilfonds 1 - Private Equity Subfonds § 31 AIFMG 16.01.2019 Aztec Financial Services Nein Fund of fund strategies - Large Buyout 2018 (Luxembourg) S.A. Other fund of funds

Sun Hill Investment Management (Malta) Limited

Orange Point Building, Second Floor, Dun Karm Street, Birkirkara By-Pass, Birkirkara BKR 9037 Birkirkara

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden Sun Hill Real Estate Funds SICAV Umbrella § 31 AIFMG 21.10.2019 Sparkasse Bank Malta plc. Nein Real estate strategies - plc Other real estate strategy

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden Budapest Apartments Real Subfonds § 31 AIFMG 21.10.2019 Sparkasse Bank Malta plc. Nein Real estate strategies - Estate Fund Other real estate strategy

SwanCap Investment Management S.A.

5, Heienhaff L-1738 Senningerberg

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden Private Equity Opportunities Fund Einzelfonds § 31 AIFMG 19.08.2020 Aztec Financial Services Nein Fund of fund strategies - V SCS (Luxembourg) S.A. Other fund of funds

SWEN CAPITAL PARTNERS

20-22 rue Vernier F-75017 Paris

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden BLUE OCEAN Einzelfonds § 31 AIFMG 30.07.2021 Société Générale Securities Nein Private equity strategies - Services Other private equity fund strategy

Quelle: FMA, Abt III/4 Seite 160 Stand: 04.10.2021 Ausländische AIF

Swiss Capital Invest Holding (Dublin) Limited

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden Senior Corporate Lending Fund I Umbrella § 31 AIFMG 15.08.2017 09.07.2021 SEI Investments Depositary Nein Other Strategy - Other fund And Custodial Services (Ireland) Limited

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden Senior Corporate Lending Subfonds § 31 AIFMG 15.08.2017 09.07.2021 SEI Investments Depositary Nein Other Strategy - Other fund Fund I And Custodial Services (Ireland) Limited

SSG Private Markets VI Funds Umbrella § 31 AIFMG 20.07.2020 09.07.2021 SEI Investments Depositary Nein Other Strategy - Other fund And Custodial Services (Ireland) Limited

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden StepStone Credit Subfonds § 31 AIFMG 06.10.2020 09.07.2021 SEI Investments Depositary Nein Other Strategy - Other fund Opportunities Fund I And Custodial Services (Ireland) Limited StepStone Senior Corporate Subfonds § 31 AIFMG 20.07.2020 09.07.2021 SEI Investments Depositary Nein Other Strategy - Other fund Lending Fund II And Custodial Services (Ireland) Limited

StepStone Real Estate Partners IV Einzelfonds § 31 AIFMG 06.03.2019 15.01.2021 Sanne Group (Luxembourg) Nein Real estate strategies - Europe S.A. Other real estate strategy StepStone Secondary Einzelfonds § 31 AIFMG 06.03.2019 09.07.2021 Sanne Group (Luxembourg) Nein Fund of fund strategies - Opportunities Fund IV Europe S.A. Other fund of funds Swiss Capital Private Markets II Umbrella § 31 AIFMG 04.12.2018 09.07.2021 SEI Investments Depositary Nein Other Strategy - Other fund Funds And Custodial Services (Ireland) Limited

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden Senior Corporate Lending Subfonds § 31 AIFMG 04.12.2018 09.07.2021 SEI Investments Depositary Nein Other Strategy - Other fund Europe Fund And Custodial Services (Ireland) Limited

Swiss Life Asset Managers Luxembourg

4a, rue Albert Borschette L-1246 Luxembourg

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden Swiss Life Funds (LUX) Global Umbrella § 31 AIFMG 29.10.2018 Societe Generale Bank & Nein Other Strategy - Infrastructure Opportunities Trust SA Infrastructure fund Umbrella, SCS, SIF

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden Swiss Life Funds (LUX) ESG Subfonds § 31 AIFMG 15.01.2020 Societe Generale Bank & Nein Other Strategy - GIO III Co-Invest Trust SA Infrastructure fund Swiss Life Funds (LUX) ESG Subfonds § 31 AIFMG 26.08.2019 Societe Generale Bank & Nein Other Strategy - Global Infrastructure Trust SA Infrastructure fund Opportunities III Swiss Life Funds (Lux) Global Subfonds § 31 AIFMG 29.10.2018 Societe Generale Bank & Nein Other Strategy - Infrastructure Opportunities Trust SA Infrastructure fund FoF

Quelle: FMA, Abt III/4 Seite 161 Stand: 04.10.2021 Ausländische AIF

Swiss Life Funds (Lux) Global Subfonds § 31 AIFMG 29.10.2018 Societe Generale Bank & Nein Other Strategy - Infrastructure Opportunities Trust SA Infrastructure fund Growth

Swiss Life Real Estate Funds Umbrella § 31 AIFMG 08.10.2018 Société Générale Nein Real estate strategies - (Lux) S.A. SICAV-SIF Luxembourg Other real estate strategy

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden ESG European Healthcare Subfonds § 31 AIFMG 08.10.2018 Hauck & Aufhäuser Nein Real estate strategies - Privatbankiers KGaA, Other real estate strategy Niederlassung Luxembourg ESG European Thematic Subfonds § 31 AIFMG 25.09.2019 Brown Brothers Harriman Nein Real estate strategies - Income & Growth (Luxembourg) S.C.A. Other real estate strategy

Swiss Life REF (LUX) European Einzelfonds § 31 AIFMG 23.01.2019 Hauck & Aufhäuser Nein Real estate strategies - Hotel Fund S.A., SICAV-SIF Privatbankiers KGaA, Other real estate strategy Niederlassung Luxembourg

T. ROWE PRICE (LUXEMBOURG) MANAGEMENT S.A R.L.

6, route de Trèves L-2633 Senningerberg

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden T. ROWE PRICE FUNDS SERIES Umbrella § 31 AIFMG 15.10.2015 J.P. Morgan Bank Nein Other Strategy - Other fund II SICAV Luxembourg S.A.

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden Floating Rate Loan Subfonds § 31 AIFMG 15.10.2015 J.P. Morgan Bank Nein Other Strategy - Other fund Luxembourg S.A.

Talomon Value ICAV

5th Floor, the Exchange, George's Dock, IFSC 2 Dublin

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden Talomon Value ICAV Umbrella § 31 AIFMG 21.11.2018 Mitsubishi UFJ Investor Nein Other Strategy - Other fund Services & Banking (Luxembourg) S.A., Dublin Branch

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden Talomon Value Fund Subfonds § 31 AIFMG 21.11.2018 Mitsubishi UFJ Investor Nein Other Strategy - Other fund Services & Banking (Luxembourg) S.A., Dublin Branch Talomon Value Long Fund Subfonds § 31 AIFMG 21.11.2018 Mitsubishi UFJ Investor Nein Other Strategy - Other fund Services & Banking (Luxembourg) S.A., Dublin Branch

TCX Investment Management Company B.V.

Mauritskade 63 1092 AD Amsterdam

Quelle: FMA, Abt III/4 Seite 162 Stand: 04.10.2021 Ausländische AIF

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden The Currency Exchange Fund Einzelfonds § 31 AIFMG 06.11.2018 The Bank of New York Mellon Nein Other Strategy - Other fund N.V. SA/NV

The Capital Holdings Funds plc

The Anchorage, 17-19 Sir John Rogerson´s Quay Dublin 2

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden The Capital Holdings Funds plc Umbrella § 31 AIFMG 09.04.2015 Citco Bank Nederland NV, Nein Fund of fund strategies - Dublin Branch Fund of hedge funds

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden Asian Capital Holdings Subfonds § 31 AIFMG 05.04.2017 Citco Bank Nederland NV, Nein Fund of fund strategies - Dublin Branch Fund of hedge funds Discovery Capital Holdings Subfonds § 31 AIFMG 10.04.2015 Citco Bank Nederland NV, Nein Fund of fund strategies - Dublin Branch Fund of hedge funds Leveraged Capital Holdings Subfonds § 31 AIFMG 09.04.2015 Citco Bank Nederland NV, Nein Fund of fund strategies - Dublin Branch Other fund of funds

Threadneedle Investment Services Limited

Cannon Place, 78 Cannon Street EC4N 6AG London

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden Columbia Threadneedle SICAV- Umbrella § 31 AIFMG 17.09.2014 31.12.2020 Citibank International plc Nein Other Strategy - Commodity SIF (Luxembourg Branch) fund

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden Columbia Threadneedle Subfonds § 31 AIFMG 17.09.2014 31.12.2020 Citibank International plc Nein Other Strategy - Commodity SICAV-SIF - Absolute (Luxembourg Branch) fund Commodities Fund Columbia Threadneedle Subfonds § 31 AIFMG 17.09.2014 31.12.2020 Citibank International plc Nein Other Strategy - Commodity SICAV-SIF - Commodity (Luxembourg Branch) fund Strategy Fund

Threadneedle Opportunity Umbrella § 31 AIFMG 13.04.2015 31.12.2020 Citibank International Limited Nein Other Strategy - Fixed Investment Funds ICVC income fund

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden Threadneedle UK Social Bond Subfonds § 31 AIFMG 13.04.2015 31.12.2020 Citibank International Limited Nein Other Strategy - Fixed Fund income fund

Threadneedle Management Luxembourg S.A.

44, rue de la Vallée L-2661 Luxembourg

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden Columbia Threadneedle ESIF Einzelfonds § 31 AIFMG 26.02.2021 JP Morgan Bank Luxembourg Nein Other Strategy - Feeder Vehicle 1 SICAV-RAIF S.A. Infrastructure fund S.C.A.

Quelle: FMA, Abt III/4 Seite 163 Stand: 04.10.2021 Ausländische AIF

Threadneedle Portfolio Services Limited

Cannon Place, 78 Canon Street EC4N 6AG London

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden Columbia Threadneedle ESIF Einzelfonds § 31 AIFMG 10.01.2019 31.12.2020 J.P. Morgan Bank Nein Other Strategy - Other fund Feeder Vehicle 1 SCSp Luxembourg S.A. Columbia Threadneedle ESIF Einzelfonds § 31 AIFMG 10.01.2019 31.12.2020 J.P. Morgan Bank Nein Other Strategy - Other fund Feeder Vehicle 2 SCSp Luxembourg S.A. Columbia Threadneedle ESIF Einzelfonds § 31 AIFMG 10.01.2019 31.12.2020 J.P. Morgan Bank Nein Other Strategy - Other fund Feeder Vehicle 3 SCSp Luxembourg S.A. Columbia Threadneedle ESIF Einzelfonds § 31 AIFMG 10.01.2019 31.12.2020 J.P. Morgan Bank Nein Other Strategy - Other fund Master Vehicle SCSp Luxembourg S.A.

THREESTONES CAPITAL MANAGEMENT S.A.

23, rue Aldringen L-1118 Luxemburg

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden TSC FUND SICAV-FIS Umbrella § 31 AIFMG 25.01.2017 Banque de Luxembourg S.A. Nein Real estate strategies - Other real estate strategy

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden Berlin Residential Subfonds § 31 AIFMG 25.01.2017 Banque de Luxembourg S.A. Nein Real estate strategies - Other real estate strategy Eurocare Subfonds § 31 AIFMG 16.12.2020 Banque de Luxembourg S.A. Nein Real estate strategies - Other real estate strategy Eurocare PE Subfonds § 31 AIFMG 05.03.2021 Banque de Luxembourg S.A. Nein Private equity strategies - Other private equity fund strategy Eurocare Real Estate Fund Subfonds § 31 AIFMG 25.01.2017 Banque de Luxembourg S.A. Nein Real estate strategies - Other real estate strategy

Tikehau Investment Management

32 rue de Monceau 75008 Paris

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden T2 Energy Transition Fund Einzelfonds § 31 AIFMG 26.06.2018 BNP PARIBAS SECURITIES Nein Private equity strategies - SERVICES Other private equity fund strategy TIKEHAU DIRECT LENDING V Einzelfonds § 31 AIFMG 26.07.2021 The Bank of New York Mellon Nein Fund of fund strategies - SA/NV, Luxembourg Branch Other fund of funds

Tikehau Special Opportunities II Einzelfonds § 31 AIFMG 20.08.2019 The Bank of New York Mellon Nein Other Strategy - Other fund Feeder Fund SA/NV, Luxembourg Branch

Timberland Investment Resources Europe LLP

6th Floor 130 Jermyn Street SW1Y 4UR London

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden TIR Europe Forestry Fund 2 Einzelfonds § 31 AIFMG 29.10.2019 31.12.2020 Pictet & Cie (Europe) S.A. Nein Other Strategy - Commodity fund

Quelle: FMA, Abt III/4 Seite 164 Stand: 04.10.2021 Ausländische AIF

Tishman Speyer Europe S.á.r.l.

34-38, Avenue de la Liberté L-1930 Luxembourg

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden Tishman Speyer European Core Umbrella § 31 AIFMG 29.12.2014 BNP Paribas Securities Nein Real estate strategies - Fund FCP-SIF Services, Zweigstelle Other real estate strategy Luxembourg

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden Tishman Speyer European Subfonds § 31 AIFMG 29.12.2014 State Street Bank Nein Real estate strategies - Core Fund A International GmbH, Other real estate strategy Zweigniederlassung Luxembourg

TISHMAN SPEYER EUROPEAN Einzelfonds § 31 AIFMG 27.05.2015 31.12.2020 Alter Domus Depositary Nein Real estate strategies - REAL ESTATE VENTURE VII, Services (UK) Limited Other real estate strategy L.P. Tishman Speyer European Real Einzelfonds § 31 AIFMG 01.12.2016 BNP Paribas Securities Nein Real estate strategies - Estate Venture VIII SCSp Services, Zweigstelle Other real estate strategy Luxembourg

TOBAM

49-53, avenue des Champs Elysées F-75008 Paris

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden TOBAM Bitcoin CO2 Offset Fund Einzelfonds § 31 AIFMG 29.07.2021 CACEIS BANK Nein Other Strategy - Other fund

Transtrend B.V.

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden Transtrend Fund Alliance Sicav Umbrella § 31 AIFMG 31.07.2014 30.11.2020 CACEIS Bank Luxembourg Nein S.A.

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden OmniTrend Plus Subfonds § 31 AIFMG 31.07.2014 30.11.2020 CACEIS Bank Luxembourg Nein Hedge Fund Strategies - S.A. Managed Futures/CTA: Fundamental

Triodos Investment Management BV

Nieuweroordweg 1 3704 EC Zeist

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden Triodos Impact Strategies II N.V. Umbrella § 31 AIFMG 17.09.2019 BNP Paribas Securities Nein Other Strategy - Other fund Services S.C.A., Zweigniederlassung Niederlande

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden

Quelle: FMA, Abt III/4 Seite 165 Stand: 04.10.2021 Ausländische AIF

Triodos Energy Transition Subfonds § 31 AIFMG 17.09.2019 BNP Paribas Securities Nein Other Strategy - Other fund Europe Fund Services S.C.A., Zweigniederlassung Niederlande Triodos Food Transition Subfonds § 31 AIFMG 17.09.2019 BNP Paribas Securities Nein Other Strategy - Other fund Europe Fund Services S.C.A., Zweigniederlassung Niederlande

Triodos SICAV II Umbrella § 31 AIFMG 28.05.2019 RBC Investor Services Bank Nein Other Strategy - Other fund S.A.

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden Triodos Microfinance Fund Subfonds § 31 AIFMG 28.05.2019 RBC Investor Services Bank Nein Other Strategy - Other fund S.A.

Tristan Capital Partners LLP

8th Floor, Berkeley Square House; Berkeley Square W1J 6DB London

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden Curzon Capital Partners 5 Long Einzelfonds § 31 AIFMG 23.12.2016 31.12.2020 Langham Hall UK LLP Nein Real estate strategies - Life LP Commercial real estate Curzon Capital Partners 5 Long- Einzelfonds § 31 AIFMG 09.10.2019 31.12.2020 RBS International Depositary Nein Real estate strategies - Life SCSp Services S.A. Commercial real estate Tristan Income Plus Strategy One Einzelfonds § 31 AIFMG 08.12.2020 01.01.2021 Langham Hall Luxembourg Nein Real estate strategies - SCSp S.à r.l. Commercial real estate

Triton Investments Management SARL

2, rue Edward Steichen L-2540 Luxembourg

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden TCEF SCSp Einzelfonds § 31 AIFMG 28.07.2021 BNP Paribas Securities Nein Private equity strategies - Services - Luxembourg Other private equity fund Branch strategy Triton Smaller Mid-Cap Fund II Einzelfonds § 31 AIFMG 12.02.2020 BNP Paribas Securities Nein Private equity strategies - SCSp Services - Luxembourg Other private equity fund Branch strategy

UBP Asset Management (Europe) S.A.

287-289, route d’Arlon L-1150 Luxemburg

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden UBP Dedicated SICAV-SIF Umbrella § 31 AIFMG 19.11.2019 BNP Paribas Securities Nein Other Strategy - Fixed Services, Zweigstelle income fund Luxembourg

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden Credit Income Plus Subfonds § 31 AIFMG 19.11.2019 BNP Paribas Securities Nein Other Strategy - Fixed Services, Zweigstelle income fund Luxembourg

Quelle: FMA, Abt III/4 Seite 166 Stand: 04.10.2021 Ausländische AIF

UBP PG Umbrella § 31 AIFMG 02.02.2017 BNP Paribas Securities Nein Other Strategy - Fixed Services, Zweigstelle income fund Luxembourg

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden Active Income Subfonds § 31 AIFMG 02.02.2017 BNP Paribas Securities Nein Other Strategy - Fixed Services, Zweigstelle income fund Luxembourg

UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

33A avenue J.F. Kennedy , B.P. 91 L-1855 Luxemburg

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden APPIA II GLOBAL Einzelfonds § 31 AIFMG 25.02.2016 Alter Domus Depositary Nein Fund of fund strategies - INFRASTRUCTURE PORTFOLIO Services S.à.r.l. Other fund of funds SCSp APPIA III Global Infrastructure Einzelfonds § 31 AIFMG 04.06.2019 Alter Domus Depositary Nein Other Strategy - Portfolio SCSp Services S.à.r.l. Infrastructure fund APPIA III GLOBAL Einzelfonds § 31 AIFMG 11.10.2019 Alter Domus Depositary Nein Other Strategy - INFRASTRUCTURE PORTOFLIO Services S.à.r.l. Infrastructure fund FEEDER SCA SICAV-RAIF

ARCHMORE Einzelfonds § 31 AIFMG 01.09.2020 CACEIS BANK Nein Other Strategy - INFRASTRUCTURE DEBT Infrastructure fund PLATFORM - HIGH YIELD CREDIT Archmore International Einzelfonds § 31 AIFMG 27.11.2018 J.P. Morgan Bank Nein Other Strategy - Infrastructure Fund III - Fund A Luxembourg S.A. Infrastructure fund (USD) SCSp Archmore International Einzelfonds § 31 AIFMG 27.11.2018 J.P. Morgan Bank Nein Other Strategy - Infrastructure Fund III - Fund B Luxembourg S.A. Infrastructure fund (USD) SCSp Archmore International Einzelfonds § 31 AIFMG 27.11.2018 J.P. Morgan Bank Nein Other Strategy - Infrastructure Fund III - Fund C Luxembourg S.A. Infrastructure fund (EUR) SCSp Global Private Equity Growth IV Einzelfonds § 31 AIFMG 18.10.2018 Alter Domus Depositary Nein Fund of fund strategies - SCSp SICAV-SIF Services S.à.r.l. Other fund of funds Key Alternative Platform ICAV Umbrella § 31 AIFMG 02.07.2019 Mitsubishi UFJ Investor Nein Hedge Fund Strategies - Services & Banking Other hedge fund strategy (Luxembourg) S.A., Dublin Branch

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden Diversified Hedge Fund Subfonds § 31 AIFMG 02.07.2019 Mitsubishi UFJ Investor Nein Hedge Fund Strategies - Services & Banking Other hedge fund strategy (Luxembourg) S.A., Dublin Branch Long Term Themes Subfonds § 31 AIFMG 02.07.2019 Mitsubishi UFJ Investor Nein Hedge Fund Strategies - Alternatives Fund Services & Banking Other hedge fund strategy (Luxembourg) S.A., Dublin Branch

Manager Opportunities Access Umbrella § 31 AIFMG 28.03.2017 UBS Europe SE, Luxembourg Nein Other Strategy - Other fund Branch

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden Risk Parity Strategies Fund Subfonds § 31 AIFMG 28.03.2017 UBS Europe SE, Luxembourg Nein Other Strategy - Other fund Branch

Quelle: FMA, Abt III/4 Seite 167 Stand: 04.10.2021 Ausländische AIF

Select Alternative Strategies ICAV Umbrella § 31 AIFMG 01.10.2015 Mitsubishi UFJ Investor Nein Fund of fund strategies - Services & Banking Other fund of funds (Luxembourg) S.A., Dublin Branch

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden A&Q (Irl) Alpha Select Feeder Subfonds § 31 AIFMG 01.10.2015 Mitsubishi UFJ Investor Nein Hedge Fund Strategies - Services & Banking Other hedge fund strategy (Luxembourg) S.A., Dublin Branch A&Q (IRL) Special Subfonds § 31 AIFMG 16.12.2019 Mitsubishi UFJ Investor Nein Fund of fund strategies - Opportunities Fund Services & Banking Other fund of funds (Luxembourg) S.A., Dublin Branch A&Q Asia Focused Subfonds § 31 AIFMG 17.02.2020 Mitsubishi UFJ Investor Nein Fund of fund strategies - Opportunities Services & Banking Other fund of funds (Luxembourg) S.A., Dublin Branch A&Q Carmen Diversified Subfonds § 31 AIFMG 22.04.2021 Mitsubishi UFJ Investor Nein Fund of fund strategies - Alpha Strategy Fund (EU) Services & Banking Other fund of funds (Luxembourg) S.A., Dublin Branch

Select Alternative Strategies II Umbrella § 31 AIFMG 30.03.2020 Mitsubishi UFJ Investor Nein Hedge Fund Strategies - ICAV Services & Banking Other hedge fund strategy (Luxembourg) S.A., Dublin Branch

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden Nineteen77 Environmental Subfonds § 31 AIFMG 30.03.2020 Mitsubishi UFJ Investor Nein Hedge Fund Strategies - Focus Fund (EU) Services & Banking Other hedge fund strategy (Luxembourg) S.A., Dublin Branch

Tactical Real Estate Opportunities Einzelfonds § 31 AIFMG 30.11.2020 Mitsubishi UFJ Investor Nein Real estate strategies - Feeder Company Services & Banking Other real estate strategy (Luxembourg) S.A., Dublin Branch Tactical Real Estate Opportunities Einzelfonds § 31 AIFMG 23.11.2020 Mitsubishi UFJ Investor Nein Real estate strategies - Feeder Partnership Services & Banking Other real estate strategy (Luxembourg) S.A., Dublin Branch Tactical Real Estate Opportunities Einzelfonds § 31 AIFMG 23.11.2020 Mitsubishi UFJ Investor Nein Real estate strategies - Master Partnership Services & Banking Other real estate strategy (Luxembourg) S.A., Dublin Branch UBS (Lux) Real Estate Funds Einzelfonds § 31 AIFMG 11.08.2014 UBS (Luxembourg) S.A. Nein Real estate strategies - Selection Other real estate strategy UBS Global Private Equity Growth Einzelfonds § 31 AIFMG 19.08.2015 UBS (Luxembourg) S.A. Nein Fund of fund strategies - III SLP-SIF Other fund of funds

UBS Real Estate GmbH

Theatinerstraße 16 80333 München

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden UBS (D) Euroinvest Immobilien Einzelfonds § 31 AIFMG 05.05.2021 Caceis Bank S.A., Germany Nein Real estate strategies - Branch Commercial real estate

Union Investment Institutional Property GmbH

Valentinskamp 70 20355 Hamburg

Quelle: FMA, Abt III/4 Seite 168 Stand: 04.10.2021 Ausländische AIF

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden UII Garbe Logistics Real Estate Einzelfonds § 31 AIFMG 01.03.2021 DZ Bank AG Deutsche Zentral-Nein Other Strategy - Other fund Fund Genossenschaftsbank

Universal-Investment GesmbH

Theodor-Heuss-Allee 70 D-60486 Frankfurt am Main

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden Berenberg Sustainable Stiftung Einzelfonds § 31 AIFMG iVm 11.04.2016 State Street Bank Ja Other Strategy - Other fund § 49 AIFMG International GmbH

Universal-Investment Ireland Fund Management Limited (trading as Universal-Investment Ireland)

Kilmore House, Spencer Dock, North Wall Quay Dublin 1

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden Metzler Fund Solutions plc Umbrella § 31 AIFMG 22.07.2014 Brown Brothers Harriman Nein Other Strategy - Equity fund Trustee Services (Ireland) Limited

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden Metzler China Equity RMB Subfonds § 31 AIFMG 29.07.2014 Brown Brothers Harriman Nein Other Strategy - Equity fund Fund Trustee Services (Ireland) Limited

Universal-Investment-Luxembourg S.A.

15, rue de Flaxweiler L-6776 Grevenmacher

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden Enercon Renewable Energy Fund Umbrella § 31 AIFMG 01.10.2020 Hauck & Aufhäuser Nein Private equity strategies - S.A. SICAV-RAIF Privatbankiers KGaA, Other private equity fund Niederlassung Luxembourg strategy

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden Enercon Wind Onshore Subfonds § 31 AIFMG 01.10.2020 Hauck & Aufhäuser Nein Private equity strategies - Deutschland Privatbankiers KGaA, Other private equity fund Niederlassung Luxembourg strategy

Mandatum Global Investment Umbrella § 31 AIFMG 05.03.2021 DZ PRIVATBANK S.A. Nein Other Strategy - Other fund Fund SCSp SICAV-RAIF

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden Mandatum Private Debt 2021 Subfonds § 31 AIFMG 05.03.2021 DZ PRIVATBANK S.A. Nein Other Strategy - Other fund

Quelle: FMA, Abt III/4 Seite 169 Stand: 04.10.2021 Ausländische AIF

Vauban Infrastructure Partners

115 rue Montmartre 75002 Paris

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden CORE INFRASTRUCTURE Einzelfonds § 31 AIFMG 12.02.2020 CACEIS Bank Luxembourg Nein Other Strategy - FUND III SCS S.A. Infrastructure fund

Ventech SA

47 avenue de l'Opéra 75002 Paris

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden Ventech Capital V S.L.P. Einzelfonds § 31 AIFMG 12.07.2018 CACEIS BANK Nein Private equity strategies - Venture Capital

Verdane Fund Manager Future AB

Birger Jarlsgatan 41 A 111 45 Stockholm

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden Verdane Edda II (D) AB Einzelfonds § 31 AIFMG 03.04.2020 GotYourBack Fund Services Nein Private equity strategies - AB Other private equity fund strategy Verdane Edda II (E) AB Einzelfonds § 31 AIFMG 03.04.2020 GotYourBack Fund Services Nein Private equity strategies - AB Other private equity fund strategy

Vistra Fund Management S.A.

14, rue Edward Steichen L-2540 Luxembourg

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden AMP Capital Infrastructure Debt Einzelfonds § 31 AIFMG 22.07.2020 Citco Bank Nederland N.V., Nein Other Strategy - Other fund Fund V (EUR), L.P. Luxembourg Branch CATELLA EUROPEAN Einzelfonds § 31 AIFMG 29.05.2019 Northern Trust Global Nein Real estate strategies - RESIDENTIAL FUND III SCS Services SE. Residential real estate SICAV-SIF China-U.S. Industrial Cooperation Einzelfonds § 31 AIFMG 26.06.2018 Vistra (Luxembourg) S.à.r.l. Nein Private equity strategies - European Partnership, SLP Other private equity fund strategy Horizon Environment & Climate Einzelfonds § 31 AIFMG 26.03.2021 Vistra (Luxembourg) S.à.r.l. Nein Private equity strategies - Solutions Partners I Europe SLP Other private equity fund strategy RIVERSTONE INVESTMENTS Einzelfonds § 31 AIFMG 03.01.2020 Vistra (Luxembourg) S.à.r.l. Nein Private equity strategies - EUROPE, SLP Other private equity fund strategy The Baring Asia Private Equity Einzelfonds § 31 AIFMG 22.03.2018 Vistra (Luxembourg) S.à.r.l. Nein Private equity strategies - Fund VII, SCSp Multi-strategy private equity fund The Baring Asia Private Equity Einzelfonds § 31 AIFMG 02.06.2021 Vistra (Luxembourg) S.à.r.l. Nein Private equity strategies - Fund VIII, SCSp Multi-strategy private equity fund West Street Capital Partners Co- Einzelfonds § 31 AIFMG 23.08.2021 Vistra (Luxembourg) S.à.r.l. Nein Private equity strategies - Invest A, SLP Growth Capital WEST STREET CAPITAL Einzelfonds § 31 AIFMG 18.01.2017 Vistra (Luxembourg) S.à.r.l. Nein Private equity strategies - PARTNERS VII EUROPE, SLP Other private equity fund strategy West Street Capital Partners VIII Einzelfonds § 31 AIFMG 04.12.2019 Vistra (Luxembourg) S.à.r.l. Nein Private equity strategies - Europe SLP Multi-strategy private equity fund

Quelle: FMA, Abt III/4 Seite 170 Stand: 04.10.2021 Ausländische AIF

WEST STREET EUROPEAN Einzelfonds § 31 AIFMG 04.02.2015 Vistra (Luxembourg) S.à.r.l. Nein Other Strategy - INFRASTRUCTURE PARTNERS Infrastructure fund III, L.P. West Street European Einzelfonds § 31 AIFMG 07.04.2021 Vistra (Luxembourg) S.à.r.l. Nein Other Strategy - Infrastructure Partners IV, SLP Infrastructure fund West Street Global Growth Einzelfonds § 31 AIFMG 11.03.2021 Vistra (Luxembourg) S.à.r.l. Nein Private equity strategies - Partners Europe SLP Growth Capital West Street Real Estate Einzelfonds § 31 AIFMG 02.01.2020 Vistra (Luxembourg) S.à.r.l. Nein Real estate strategies - Investment Partners Europe Multi-strategy real estate (QFPF), SLP fund West Street Real Estate Einzelfonds § 31 AIFMG 02.01.2020 Vistra (Luxembourg) S.à.r.l. Nein Real estate strategies - Investment Partners Europe, SLP Multi-strategy real estate fund West Street Strategic Solutions Einzelfonds § 31 AIFMG 18.05.2020 Vistra (Luxembourg) S.à.r.l. Nein Other Strategy - Other fund Europe Fund I, SLP West Street Strategic Solutions Einzelfonds § 31 AIFMG 18.05.2020 Vistra (Luxembourg) S.à.r.l. Nein Other Strategy - Other fund Treaty Fund I, SLP ZETLAND SPECIAL SITUATIONS Einzelfonds § 31 AIFMG 25.08.2020 ING Luxembourg S.A. Nein Private equity strategies - FUND II SCSP SICAV-RAIF Multi-strategy private equity fund

Vitruvian Partners LLP

105 Wigmore Street W1U 1QY London

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden VIP IV Feeder LP Einzelfonds § 31 AIFMG 29.04.2020 31.12.2020 Aztec Financial Services (UK) Nein Private equity strategies - Limited Growth Capital VIP IV LP Einzelfonds § 31 AIFMG 29.04.2020 31.12.2020 Aztec Financial Services (UK) Nein Private equity strategies - Limited Growth Capital

VOLPI CAPITAL LLP

207 Sloane Street SW1X 9QX London

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden Volpi Capital Investments II SCSp Einzelfonds § 31 AIFMG 22.02.2019 31.12.2020 Augentius (Luxembourg) S.A. Nein Private equity strategies - Growth Capital

VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG

Aeulestraße 6 LI-9490 Vaduz

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden Credit Suisse Funds 2 SICAV Umbrella § 31 AIFMG 08.02.2019 05.03.2021 VP Bank AG Nein Other Strategy - Other fund

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden Credit Suisse Supply Chain Subfonds § 31 AIFMG 08.02.2019 05.03.2021 VP Bank AG Nein Other Strategy - Other fund Finance Investment Grade Fund

GC Umbrella Funds Umbrella § 31 AIFMG 12.04.2021 VP Bank AG Nein Other Strategy - Other fund

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden International Precious Metals Subfonds § 31 AIFMG 12.04.2021 VP Bank AG Nein Other Strategy - Other fund Fund

Quelle: FMA, Abt III/4 Seite 171 Stand: 04.10.2021 Ausländische AIF

VP Fund Solutions (Luxemburg) SA

2, rue Edward Steichen L-2540 Luxembourg

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden Agora Invest REM 2 SICAV SIF Umbrella § 31 AIFMG 21.11.2017 VP Bank (Luxembourg) SA Nein Real estate strategies - Other real estate strategy

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden Residential Subfonds § 31 AIFMG 21.11.2017 VP Bank (Luxembourg) SA Nein Real estate strategies - Other real estate strategy

Agriculture Investments Uruguay Einzelfonds § 31 AIFMG 04.01.2017 VP Bank (Luxembourg) SA Nein Private equity strategies - SICAV-SIF Other private equity fund strategy Berlin Landbanking Fund SICAV- Einzelfonds § 31 AIFMG 14.07.2017 VP Bank (Luxembourg) SA Nein Real estate strategies - SIF Other real estate strategy DLE Funds Umbrella § 31 AIFMG 16.10.2019 VP Bank (Luxembourg) SA Nein Real estate strategies - Other real estate strategy

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden German Landbanking Fund Subfonds § 31 AIFMG 16.10.2019 VP Bank (Luxembourg) SA Nein Real estate strategies - Other real estate strategy

KC Invest S.C.A. RAIF Umbrella § 31 AIFMG 16.04.2019 VP Bank (Luxembourg) SA Nein Private equity strategies - Other private equity fund strategy

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden KCI XV Subfonds § 31 AIFMG 16.04.2019 VP Bank (Luxembourg) SA Nein Private equity strategies - Other private equity fund strategy

LiLux Convert Einzelfonds § 31 AIFMG 15.12.2014 VP Bank (Luxembourg) SA Nein Other Strategy - Fixed income fund Ro Agriculture Investment SICAV- Einzelfonds § 31 AIFMG 27.10.2016 VP Bank (Luxembourg) SA Nein Private equity strategies - SIF Other private equity fund strategy Valartis German Residential Einzelfonds § 31 AIFMG 23.05.2018 VP Bank (Luxembourg) SA Nein Real estate strategies - Health Care Other real estate strategy

Waterland Private Equity Investments B.V.

Brediusweg 31 1401 AB Bussum

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden Waterland Private Equity Fund VII Einzelfonds § 31 AIFMG 26.06.2017 Vistra Depositary Services Nein Private equity strategies - C.V. (Netherlands) B.V. Growth Capital Waterland Private Equity VIII C.V. Einzelfonds § 31 AIFMG 16.09.2020 Vistra Depositary Services Nein Private equity strategies - (Netherlands) B.V. Growth Capital

Waystone Management Company (IE) Limited

76 Lower Baggot Street, 3rd Floor Dublin 2

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden

Quelle: FMA, Abt III/4 Seite 172 Stand: 04.10.2021 Ausländische AIF

BSP Lux SOF II (Senior Secured Umbrella § 31 AIFMG 31.05.2019 Citco Bank Nederland N.V., Nein Other Strategy - Other fund Opportunities) GP Sarl Luxembourg Branch

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden BSP Levered Lux SOF II Subfonds § 31 AIFMG 31.05.2019 Citco Bank Nederland N.V., Nein Other Strategy - Other fund (Senior Secured Luxembourg Branch Opportunities) Fund SCSp BSP Unlevered Lux SOF II Subfonds § 31 AIFMG 31.05.2019 Citco Bank Nederland N.V., Nein Other Strategy - Other fund (Senior Secured Luxembourg Branch Opportunities) Fund SCSP

DMS QIAIF Platform ICAV Umbrella § 31 AIFMG 09.07.2021 SEI Investments Trustee Nein Other Strategy - Fixed Custodial Services (Ireland) income fund Limited

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden Capital Four - Structured Subfonds § 31 AIFMG 09.07.2021 SEI Investments Trustee Nein Other Strategy - Fixed Credit Opportunities Fund Custodial Services (Ireland) income fund Limited

Key Closed-Ended Alternative Umbrella § 31 AIFMG 09.08.2017 Mitsubishi UFJ Investor Nein Private equity strategies - Platform ICAV Services & Banking Other private equity fund (Luxembourg) S.A., Dublin strategy Branch

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden Multi-Vintage Private Equity Subfonds § 31 AIFMG 04.09.2020 Mitsubishi UFJ Investor Nein Private equity strategies - Fully-Funded Services & Banking Other private equity fund (Luxembourg) S.A., Dublin strategy Branch Multi-Vintage Private Equity Subfonds § 31 AIFMG 09.08.2017 Mitsubishi UFJ Investor Nein Private equity strategies - Fund 2 Services & Banking Other private equity fund (Luxembourg) S.A., Dublin strategy Branch Multi-Vintage Private Equity Subfonds § 31 AIFMG 21.12.2018 Mitsubishi UFJ Investor Nein Fund of fund strategies - Fund 3 Services & Banking Fund of private equity (Luxembourg) S.A., Dublin Branch MULTI-VINTAGE PRIVATE Subfonds § 31 AIFMG 17.06.2020 Mitsubishi UFJ Investor Nein Private equity strategies - EQUITY FUND 5 Services & Banking Other private equity fund (Luxembourg) S.A., Dublin strategy Branch Stripe 38 Subfonds § 31 AIFMG 30.08.2017 Mitsubishi UFJ Investor Nein Private equity strategies - Services & Banking Multi-strategy private equity (Luxembourg) S.A., Dublin fund Branch Stripe 50 (EUR) Subfonds § 31 AIFMG 19.02.2018 Mitsubishi UFJ Investor Nein Private equity strategies - Services & Banking Other private equity fund (Luxembourg) S.A., Dublin strategy Branch Stripe 50 (USD) Subfonds § 31 AIFMG 19.02.2018 Mitsubishi UFJ Investor Nein Private equity strategies - Services & Banking Other private equity fund (Luxembourg) S.A., Dublin strategy Branch Stripe 51 Subfonds § 31 AIFMG 20.07.2018 Mitsubishi UFJ Investor Nein Private equity strategies - Services & Banking Multi-strategy private equity (Luxembourg) S.A., Dublin fund Branch Stripe 58 Subfonds § 31 AIFMG 01.04.2019 Mitsubishi UFJ Investor Nein Private equity strategies - Services & Banking Multi-strategy private equity (Luxembourg) S.A., Dublin fund Branch Stripe 60 Subfonds § 31 AIFMG 30.05.2019 Mitsubishi UFJ Investor Nein Other Strategy - Equity fund Services & Banking (Luxembourg) S.A., Dublin Branch

Quelle: FMA, Abt III/4 Seite 173 Stand: 04.10.2021 Ausländische AIF

Stripe 65 Subfonds § 31 AIFMG 20.09.2019 Mitsubishi UFJ Investor Nein Real estate strategies - Services & Banking Multi-strategy real estate (Luxembourg) S.A., Dublin fund Branch Stripe 67 Subfonds § 31 AIFMG 31.10.2019 Mitsubishi UFJ Investor Nein Other Strategy - Other fund Services & Banking (Luxembourg) S.A., Dublin Branch Stripe 68 Subfonds § 31 AIFMG 18.12.2019 Mitsubishi UFJ Investor Nein Private equity strategies - Services & Banking Other private equity fund (Luxembourg) S.A., Dublin strategy Branch Stripe 78 Subfonds § 31 AIFMG 25.09.2020 Mitsubishi UFJ Investor Nein Private equity strategies - Services & Banking Other private equity fund (Luxembourg) S.A., Dublin strategy Branch Stripe 85 Subfonds § 31 AIFMG 01.04.2021 Mitsubishi UFJ Investor Nein Private equity strategies - Services & Banking Other private equity fund (Luxembourg) S.A., Dublin strategy Branch Stripe 86 Subfonds § 31 AIFMG 30.04.2021 Mitsubishi UFJ Investor Nein Private equity strategies - Services & Banking Other private equity fund (Luxembourg) S.A., Dublin strategy Branch Stripe 87 Subfonds § 31 AIFMG 30.06.2021 Mitsubishi UFJ Investor Nein Fund of fund strategies - Services & Banking Fund of private equity (Luxembourg) S.A., Dublin Branch Stripe 89 Subfonds § 31 AIFMG 02.08.2021 Mitsubishi UFJ Investor Nein Private equity strategies - Services & Banking Other private equity fund (Luxembourg) S.A., Dublin strategy Branch

MGG SF Drawdown Unlevered Einzelfonds § 31 AIFMG 23.07.2019 Citco Bank Nederland N.V., Nein Private equity strategies - Fund II (Luxembourg) SCSp Luxembourg Branch Other private equity fund strategy Nuveen Alternative Investment Umbrella § 31 AIFMG 03.03.2016 State Street Bank Nein Other Strategy - Other fund Funds SICAV-SIF International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden BayCity US Senior Loan Fund Subfonds § 31 AIFMG 03.03.2016 State Street Bank Nein Other Strategy - Other fund International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg

Vintage 2020 Private Investments Einzelfonds § 31 AIFMG 22.11.2019 16.11.2020 Citibank Europe plc, Nein Fund of fund strategies - Offshore SICAV-RAIF S.C.Sp Luxembourg Branch Fund of private equity

Vintage 2021 Private Investments Einzelfonds § 31 AIFMG 20.01.2021 Citibank Europe plc, Nein Fund of fund strategies - Offshore SICAV-RAIF S.C.Sp Luxembourg Branch Fund of private equity

WHITE OAK 3 ICAV Umbrella § 31 AIFMG 22.03.2017 Citco Bank Nederland NV, Nein Fund of fund strategies - Dublin Branch Other fund of funds

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden White Oak Yield Spectrum Subfonds § 31 AIFMG 22.03.2017 Citco Bank Nederland NV, Nein Fund of fund strategies - Feeder ICAV Dublin Branch Other fund of funds

White Oak Short Term ABL Einzelfonds § 31 AIFMG 13.08.2021 Citco Bank Nederland N.V., Nein Other Strategy - Other fund Feeder Fund SCSp Luxembourg Branch White Oak Yield Spectrum Einzelfonds § 31 AIFMG 10.06.2019 Citco Bank Nederland N.V., Nein Fund of fund strategies - (Luxembourg) Feeder Fund V Luxembourg Branch Fund of private equity SCSp

Quelle: FMA, Abt III/4 Seite 174 Stand: 04.10.2021 Ausländische AIF

White Oak Yield Spectrum Einzelfonds § 31 AIFMG 16.08.2017 Citco Bank Nederland N.V., Nein Other Strategy - Other fund (Luxembourg) Feeder Fund, SCSp Luxembourg Branch

White Oak Yield Spectrum Feeder Einzelfonds § 31 AIFMG 05.06.2019 Citco Bank Nederland N.V., Nein Fund of fund strategies - Fund V SCSp Luxembourg Branch Fund of private equity White Oak Yield Spectrum Master Einzelfonds § 31 AIFMG 31.05.2019 Citco Bank Nederland N.V., Nein Private equity strategies - Fund V SCSp Luxembourg Branch Other private equity fund strategy

Waystone Management Company (Lux) SA

19, rue de Bitbourg L-1273 Luxembourg

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden BRIDGE DEBT STRATEGIES Einzelfonds § 31 AIFMG 26.02.2021 The Bank of New York Mellon Nein Other Strategy - Fixed FUND IV SLP RAIF SA/NV, Luxembourg Branch income fund

BRIDGE MULTIFAMILY FUND V Einzelfonds § 31 AIFMG 04.06.2021 The Bank of New York Mellon Nein Real estate strategies - SLP RAIF SA/NV, Luxembourg Branch Other real estate strategy

BRIDGE OFFICE FUND II SLP Einzelfonds § 31 AIFMG 18.08.2020 The Bank of New York Mellon Nein Real estate strategies - RAIF SA/NV, Luxembourg Branch Other real estate strategy

BRIDGE SENIORS HOUSING Einzelfonds § 31 AIFMG 09.12.2020 The Bank of New York Mellon Nein Real estate strategies - FUND III SLP RAIF SA/NV, Luxembourg Branch Other real estate strategy

SCIO-Fund SICAV-FIS Umbrella § 31 AIFMG 11.11.2015 BNP Paribas Securities Nein Other Strategy - Other fund Services, Zweigstelle Luxembourg

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden SCIO Opportunity Fund I Subfonds § 31 AIFMG 11.11.2015 BNP Paribas Securities Nein Other Strategy - Other fund Services, Zweigstelle Luxembourg

Venn Commercial Real Estate Einzelfonds § 31 AIFMG 19.06.2020 Alter Domus Depositary Nein Other Strategy - Fixed Fund II SCSp Services S.à.r.l. income fund Worldwide Alternative Fund Umbrella § 31 AIFMG 25.08.2014 Brown Brothers Harriman Nein Other Strategy - Other fund SICAV-SIF (Luxembourg) S.C.A.

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden European Loans Fund Subfonds § 31 AIFMG 31.05.2016 Brown Brothers Harriman Nein Other Strategy - Fixed (Luxembourg) S.C.A. income fund Senior Secured Fund Subfonds § 31 AIFMG 25.08.2014 CACEIS Bank Luxembourg Nein Other Strategy - Fixed S.A. income fund

WELLINGTON LUXEMBOURG S.à.r.l.

33, Avenue de la Liberté L-1931 Luxemburg

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden Wellington Management Funds Umbrella § 31 AIFMG 13.12.2016 Brown Brothers Harriman Nein Other Strategy - Other fund (Luxembourg) II (Luxembourg) S.C.A.

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden Wellington Commodities Fund Subfonds § 31 AIFMG 13.12.2016 Brown Brothers Harriman Nein Other Strategy - Commodity (Luxembourg) S.C.A. fund

Quelle: FMA, Abt III/4 Seite 175 Stand: 04.10.2021 Ausländische AIF

Wellington Global Total Subfonds § 31 AIFMG 13.12.2016 Brown Brothers Harriman Nein Other Strategy - Fixed Return Fund (Luxembourg) S.C.A. income fund

Wellington Management Funds Umbrella § 31 AIFMG 14.12.2016 Brown Brothers Harriman Nein Other Strategy - Fixed (Luxembourg) II SICAV (Luxembourg) S.C.A. income fund

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden Wellington Commodities Fund Subfonds § 31 AIFMG 14.12.2016 Brown Brothers Harriman Nein Other Strategy - Commodity (Feeder) (Luxembourg) S.C.A. fund Wellington Global Multi-Asset Subfonds § 31 AIFMG 14.12.2016 Brown Brothers Harriman Nein Other Strategy - Fixed Target Return Fund (Luxembourg) S.C.A. income fund Wellington Global Total Subfonds § 31 AIFMG 15.12.2016 Brown Brothers Harriman Nein Other Strategy - Fixed Return Fund (Feeder) (Luxembourg) S.C.A. income fund Wellington Multi-Sector Credit Subfonds § 31 AIFMG 14.12.2016 Brown Brothers Harriman Nein Other Strategy - Fixed Fund (Luxembourg) S.C.A. income fund Wellington Responsible Subfonds § 31 AIFMG 07.10.2020 State Street Bank Nein Other Strategy - Other fund Values Multi-Sector Credit International GmbH, Fund Zweigniederlassung Luxembourg

Widecast Capital LLP

24 Berkeley Square W1J 6EJ London

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden Logos International SICAV-FIS Umbrella § 31 AIFMG 20.02.2017 31.12.2020 The Bank of New York Mellon Nein Hedge Fund Strategies - SA/NV, Luxembourg Branch Equity: Long/Short

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden The Absolute Return Savings Subfonds § 31 AIFMG 20.02.2017 31.12.2020 The Bank of New York Mellon Nein Hedge Fund Strategies - Sub-Fund SA/NV, Luxembourg Branch Equity: Long/Short

XOLARIS Capital AG

Austrasse 15 9490 Vaduz

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden LIEQUI Multi Asset Funds SICAV Umbrella § 31 AIFMG 08.04.2021 Neue Bank AG Nein Other Strategy - Other fund

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden LIEQUI Multi Asset Fund – Subfonds § 31 AIFMG 08.04.2021 Neue Bank AG Nein Other Strategy - Other fund Alternative LIEQUI Multi Asset Fund – Subfonds § 31 AIFMG 08.04.2021 Neue Bank AG Nein Other Strategy - Other fund Mündelsicher

ZBI Fondsmanagement AG

Henkestraße 10 91054 Erlangen

Vertrieb an Fonds Fondstyp Fondsart Vertriebsbeginn Vertrieb bis Namensänderung Verwahrstelle Veranlagungsstrategie Privatkunden UniImmo: Wohnen ZBI Einzelfonds § 31 AIFMG iVm 15.01.2020 DZ Bank AG Deutsche Zentral-Ja Real estate strategies - § 49 AIFMG Genossenschaftsbank Other real estate strategy

Quelle: FMA, Abt III/4 Seite 176 Stand: 04.10.2021